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Timestamp: 2018-05-24 01:03:55+00:00

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1 MELCHIOR SELECTED TRUST Société d investissement à capital variable 20, Boulevard Emmanuel Servais L-2535 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B (la Società ) AVVISO DI CONVOCAZIONE Per raccomandata del 12 febbraio 2015 Egregio/Gentile Azionista, lei è invitato/a a partecipare a un'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società (l' Assemblea ), che si terrà dinanzi a un notaio in data 23 febbraio 2015 alle ore 14:00 (ora di Lussemburgo), presso 101 rue Cents, L-1319 Lussemburgo, con il seguente ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO 1. Modifica della seconda frase del terzo paragrafo dell'articolo 7 dell'atto costitutivo della Società (l' Atto ), Emissione di Azioni, la quale reciterà come segue: Tale prezzo può essere aumentato di una stima percentuale dei costi e delle spese che saranno sostenuti dalla Società in fase di investimento del ricavo di emissione e delle commissioni e degli oneri di vendita applicabili (se presenti), come approvato periodicamente dal consiglio di amministrazione.. 2. Aggiunta di un nuovo settimo paragrafo dell'articolo 8 dell'atto, Rimborso delle Azioni, il quale reciterà come segue: Se, per qualsiasi motivo, il prezzo complessivo delle azioni di una particolare classe di azioni all'interno di un Comparto dovesse diminuire al di sotto di, o non raggiungere il valore considerato dal consiglio di amministrazione il valore minimo necessario per garantire una gestione finanziaria efficiente di tale classe, o nel caso di qualsiasi cambiamento rilevante nella situazione politica, economica o monetaria, o ai fini della razionalizzazione, il consiglio di amministrazione può deliberare il rimborso di tutte le azioni della(e) classe(i) applicabile(i) al prezzo delle azioni calcolato il Giorno di valutazione in cui decorre l'efficacia di tale delibera. La Società informerà i possessori della(e) classe(i) interessata(e) di conseguenza prima della data di efficacia del rimborso forzato, descrivendo in dettaglio i motivi e la procedura di rimborso. Subordinatamente a qualsiasi altra decisione nell'interesse degli azionisti, o allo scopo di garantire l'equo trattamento degli azionisti nel complesso, gli azionisti della classe interessata potranno tuttavia richiedere che le azioni vengano rimborsate o convertite gratuitamente prima che il rimborso forzato acquisti efficacia..
2 3. Modifica del primo, del secondo e del quinto paragrafo, dopo il punto (g) della voce I dell'articolo 11 dell'atto, Calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione. Il primo, il secondo e il quinto paragrafo reciteranno come segue: Primo e secondo paragrafo: Ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto per azione, l'agente amministrativo, attenendosi scrupolosamente allo standard di attenzione e debita diligenza al riguardo, può, in fase di calcolo del valore patrimoniale netto, fare completamente ed esclusivamente affidamento, salvo che non vi sia un palese errore, sulle valutazioni fornite (i) da diverse fonti di fissazione dei prezzi disponibili sul mercato come agenzie di fissazione dei prezzi (ossia Bloomberg, Reuters) o amministratori di fondi, (ii) dai broker primari, broker o banche depositarie esterne, (iii) da (uno) specialista(i) debitamente autorizzato a tale scopo dal consiglio di amministrazione e/o dalla società di gestione della Società. Nei casi in cui (i) una o più fonti di fissazione dei prezzi non forniscano valutazioni all'agente amministrativo, o in cui (ii) il valore di qualsiasi attivo(i) non possa essere determinato con la rapidità e la precisione necessaria, l'agente amministrativo informerà in merito il consiglio di amministrazione e/o la società di gestione della Società e lo stesso otterrà dal consiglio di amministrazione e/o dalla società di gestione della Società istruzioni autorizzate che gli consentano di ultimare il computo del valore patrimoniale netto per azione. Il consiglio di amministrazione può in seguito decidere di sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto in conformità alle procedure descritte nell'articolo 12 di seguito riportato. In tali casi, l'agente amministrativo, in assenza di un palese errore da parte sua, non è responsabile di alcuna perdita subita dalla Società o da uno degli azionisti.. Quinto paragrafo: Il consiglio di amministrazione, a propria discrezione, può permettere che venga utilizzato un altro metodo di valutazione qualora ritenga che tale valutazione rifletta meglio il valore equo di un attivo della Società. Inoltre, nella misura in cui il consiglio di amministrazione ritenga che ciò sia nei migliori interessi della Società, date le prevalenti condizioni di mercato e il livello di sottoscrizioni o rimborsi richiesti dagli azionisti in relazione al volume del Comparto, un adeguamento, come determinato dal consiglio di amministrazione a propria discrezione, può essere riflesso nel valore patrimoniale netto del Comparto per la somma che rappresenti la stima percentuale dei costi e delle spese che potrebbero essere sostenuti dal Comparto interessato in tali condizioni.. 4. Approvazione dell'aggiornamento dei seguenti articoli dell'atto allo scopo di modificare eventuali riferimenti a depositaria con banca depositaria : articolo 11 Calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione (punto 3 della voce II); articolo 11 (punto 6 della voce II); articolo 19 Conflitto di interesse (terzo paragrafo); articolo 24 Scioglimento e fusione (sezione A, terzo paragrafo); e articolo 27 Depositaria. 5. Modifica dell'articolo 16 dell'atto, Firma della Società, il quale reciterà come segue: Di fronte alle terze parti, la Società è validamente vincolata a mezzo delle firme congiunte di uno dei due amministratori o a mezzo della firma congiunta o singola di qualsiasi persona(e) (compreso un amministratore) a cui sia stata delegata l'autorizzazione dal consiglio di amministrazione..
3 6. Modifica del titolo dell'articolo 17 dell'atto, Delega di potere e nomina del Gestore degli investimenti, e modifica dell'articolo 17, il quale reciterà come segue: Art. 17. Delega di potere. Il consiglio di amministrazione della Società può delegare i propri poteri per condurre la gestione quotidiana e gli affari della Società (compreso il diritto di agire in qualità di firmatario autorizzato per la Società) e i propri poteri per svolgere azioni volte a promuovere la politica aziendale e lo scopo sociale a una o più persone fisiche o entità giuridiche, che non devono essere membri del consiglio, le quali avranno i poteri determinati dal consiglio di amministrazione e le quali potranno, qualora autorizzate in tal senso dal consiglio di amministrazione, delegare a loro volta i relativi poteri. Il consiglio può inoltre conferire procure speciali a mezzo di una procura notarile o privata.. 7. Aggiunta di un nuovo articolo 25 dell'atto, Fusione di Classi, il quale reciterà come segue: Art. 25. Fusione di Classi. Se, per qualsiasi motivo, il prezzo complessivo delle azioni di una particolare classe di azioni all'interno di un Comparto dovesse diminuire al di sotto di, o non raggiungere il valore considerato dal consiglio di amministrazione il valore minimo necessario per garantire una gestione finanziaria efficiente di tale classe, o nel caso di qualsiasi cambiamento rilevante nella situazione politica, economica o monetaria, o ai fini della razionalizzazione, il consiglio di amministrazione può deliberare di assegnare gli attivi di una classe a quelli di un'altra classe esistente all'interno della Società/del Comparto e di ridenominare le azioni della classe o delle classi interessate come azioni di un'altra classe (in seguito a un frazionamento o un consolidamento, se necessario, e al pagamento dell'importo corrispondente a qualsiasi diritto di frazionamento agli azionisti). La Società invierà una comunicazione scritta agli azionisti della classe interessata in una delle modalità descritte nel Prospetto informativo della Società. Subordinatamente a qualsiasi altra decisione nell'interesse degli azionisti, o allo scopo di garantire l'equo trattamento degli azionisti nel complesso, gli azionisti della classe interessata potranno tuttavia richiedere che le azioni vengano rimborsate o convertite gratuitamente prima che la fusione delle classi acquisti efficacia.. 8. In seguito all'inserimento del nuovo articolo 25 Fusione di Classi, conseguente rinumerazione dei seguenti articoli dell'atto a partire dal nuovo articolo 26 Anno contabile e aggiornamento del rimando all'articolo 31 nel nuovo articolo 29 Scioglimento della Società. 9. Modifica del titolo del nuovo articolo 28 dell'atto, Depositaria, e modifica di tale articolo, il quale reciterà come segue: Art. 28. Banca depositaria. Nella misura richiesta dalle legge, la Società stipulerà un accordo di deposito con un'istituto bancario o di risparmio così come definito dalla legge del 5 aprile 1993 sul settore finanziario (nella presente denominata banca depositaria ). La banca depositaria assolverà i doveri e le responsabilità come previsto dalla legge del 17 dicembre Qualora la banca depositaria desiderasse ritirarsi, il consiglio di amministrazione si adopererà per individuare una banca depositaria che le succeda entro due mesi dall'efficacia di tale ritiro. Gli amministratori possono revocare la nomina della banca depositaria ma non rimuoveranno la banca depositaria se non e finché non sarà stata nominata una banca depositaria che agisca in luogo di essa.
4 10. Varie Il quorum necessario è pari ad almeno il cinquanta percento (50%) del capitale emesso della Società e la delibera su ciascun punto dell'ordine del giorno deve essere approvata dal voto a favore di almeno due terzi (2/3) dei voti validamente espressi in sede di Assemblea. Qualora non fosse in grado di partecipare a tale Assemblea, la preghiamo di firmare il Modulo di delega allegato e di restituirlo alla sig.ra Salima FARTAS tramite all'indirizzo oppure a mezzo fax (+352) , prima delle sei 17:00 (ora del Lussemburgo) del 20 Febbraio 2015, seguito dall'originale mediante spedizione postale al seguente indirizzo: Edmond de Rothschild (Europe) 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo. Distinti saluti, Per il consiglio di amministrazione Allegato: Modulo di delega
5 ***FOR THE NOMINEES USE ONLY*** D E L E G A Il/La sottoscritto/a in qualità di possessore di azioni in MELCHIOR SELECTED TRUST (codice ISIN:.) con la presente conferisce delega irrevocabile: alla sig.ra Michèle Kemp, avvocato, con domicilio professionale in Lussemburgo, oppure al sig. William Simpson, avvocato, con domicilio professionale in Lussemburgo, con pieno potere di sostituzione, affinché rappresenti il/la sottoscritto/a all'assemblea generale straordinaria degli azionisti di MELCHIOR SELECTED TRUST (l' Assemblea ) che si terrà dinanzi a un notaio in Lussemburgo presso 101 rue Cents, L-1319 Lussemburgo, in data 23 febbraio 2015 alle ore 14:00 (ora di Lussemburgo), (e, se applicabile, a qualsiasi assemblea riconvocata o rinviata che si terrà e delibererà sul medesimo ordine del giorno) allo scopo di deliberare sul seguente ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO 1. Modifica della seconda frase del terzo paragrafo dell'articolo 7 dell'atto costitutivo della Società (l' Atto ), Emissione di Azioni, la quale reciterà come segue: Tale prezzo può essere aumentato di una stima percentuale dei costi e delle spese che saranno sostenuti dalla Società in fase di investimento del ricavo di emissione e delle commissioni e degli oneri di vendita applicabili (se presenti), come approvato periodicamente dal consiglio di amministrazione
6 2. Aggiunta di un nuovo settimo paragrafo dell'articolo 8 dell'atto, Rimborso delle Azioni, il quale reciterà come segue: Se, per qualsiasi motivo, il prezzo complessivo delle azioni di una particolare classe di azioni all'interno di un Comparto dovesse diminuire al di sotto di, o non raggiungere il valore considerato dal consiglio di amministrazione il valore minimo necessario per garantire una gestione finanziaria efficiente di tale classe, o nel caso di qualsiasi cambiamento rilevante nella situazione politica, economica o monetaria, o ai fini della razionalizzazione, il consiglio di amministrazione può deliberare il rimborso di tutte le azioni della(e) classe(i) applicabile(i) al prezzo delle azioni calcolato il Giorno di valutazione in cui decorre l'efficacia di tale delibera. La Società informerà i possessori della(e) classe(i) interessata(e) di conseguenza prima della data di efficacia del rimborso forzato, descrivendo in dettaglio i motivi e la procedura di rimborso. Subordinatamente a qualsiasi altra decisione nell'interesse degli azionisti, o allo scopo di garantire l'equo trattamento degli azionisti nel complesso, gli azionisti della classe interessata potranno tuttavia richiedere che le azioni vengano rimborsate o convertite gratuitamente prima che il rimborso forzato acquisti efficacia.. 3. Modifica del primo, del secondo e del quinto paragrafo, dopo il punto (g) della voce I dell'articolo 11 dell'atto, Calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione. Il primo, il secondo e il quinto paragrafo reciteranno come segue: Primo e secondo paragrafo: Ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto per azione, l'agente amministrativo, attenendosi scrupolosamente allo standard di attenzione e debita diligenza al riguardo, può, in fase di calcolo del valore patrimoniale netto, fare completamente ed esclusivamente affidamento, salvo che non vi sia un palese errore, sulle valutazioni fornite (i) da diverse fonti di fissazione dei prezzi disponibili sul mercato come agenzie di fissazione dei prezzi (ossia Bloomberg, Reuters) o amministratori di fondi, (ii) dai broker primari, broker o banche depositarie esterne, (iii) da (uno) specialista(i) debitamente autorizzato a tale scopo dal consiglio di amministrazione e/o dalla società di gestione della Società. Nei casi in cui (i) una o più fonti di fissazione dei prezzi non forniscano valutazioni all'agente amministrativo, o in cui (ii) il valore di qualsiasi attivo(i) non possa essere determinato con la rapidità e la precisione necessaria, l'agente amministrativo informerà in merito il consiglio di amministrazione e/o la società di gestione della Società e lo stesso otterrà dal consiglio di amministrazione e/o dalla società di gestione della Società istruzioni autorizzate che gli consentano di ultimare il computo del valore patrimoniale netto per azione. Il consiglio di amministrazione può in seguito decidere di sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto in conformità alle procedure descritte nell'articolo 12 di seguito riportato. In tali casi, l'agente amministrativo, in assenza di un palese errore da parte sua, non è responsabile di alcuna perdita subita dalla Società o da uno degli azionisti.. Quinto paragrafo: Il consiglio di amministrazione, a propria discrezione, può permettere che venga utilizzato un altro metodo di valutazione qualora ritenga che tale valutazione rifletta meglio il valore equo di un attivo della Società. Inoltre, nella misura in cui il consiglio di amministrazione ritenga che ciò sia nei migliori interessi della Società, date le prevalenti condizioni di mercato e il livello di sottoscrizioni o rimborsi richiesti dagli azionisti in relazione al volume del Comparto, un adeguamento, come determinato dal consiglio di amministrazione a propria discrezione, può essere riflesso nel valore patrimoniale netto del Comparto per la somma che rappresenti la
7 stima percentuale dei costi e delle spese che potrebbero essere sostenuti dal Comparto interessato in tali condizioni.. 4. Approvazione dell'aggiornamento dei seguenti articoli dell'atto allo scopo di modificare eventuali riferimenti a depositaria con banca depositaria : articolo 11 Calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione (punto 3 della voce II); articolo 11 (punto 6 della voce II); articolo 19 Conflitto di interesse (terzo paragrafo); articolo 24 Scioglimento e fusione (sezione A, terzo paragrafo); e articolo 27 Depositaria. 5. Modifica dell'articolo 16 dell'atto, Firma della Società, il quale reciterà come segue: Di fronte alle terze parti, la Società è validamente vincolata a mezzo delle firme congiunte di uno dei due amministratori o a mezzo della firma congiunta o singola di qualsiasi persona(e) (compreso un amministratore) a cui sia stata delegata l'autorizzazione dal consiglio di amministrazione.. 6. Modifica del titolo dell'articolo 17 dell'atto, Delega di potere e nomina del Gestore degli investimenti, e modifica dell'articolo 17, il quale reciterà come segue: Art. 17. Delega di potere. Il consiglio di amministrazione della Società può delegare i propri poteri per condurre la gestione quotidiana e gli affari della Società (compreso il diritto di agire in qualità di firmatario autorizzato per la Società) e i propri poteri per svolgere azioni volte a promuovere la politica aziendale e lo scopo sociale a una o più persone fisiche o entità giuridiche, che non devono essere membri del consiglio, le quali avranno i poteri determinati dal consiglio di amministrazione e le quali potranno, qualora autorizzate in tal senso dal consiglio di amministrazione, delegare a loro volta i relativi poteri. Il consiglio può inoltre conferire procure speciali a mezzo di una procura notarile o privata.. 7. Aggiunta di un nuovo articolo 25 dell'atto, Fusione di Classi, il quale reciterà come segue: Art. 25. Fusione di Classi. Se, per qualsiasi motivo, il prezzo complessivo delle azioni di una particolare classe di azioni all'interno di un Comparto dovesse diminuire al di sotto di, o non raggiungere il valore considerato dal consiglio di amministrazione il valore minimo necessario per garantire una gestione finanziaria efficiente di tale classe, o nel caso di qualsiasi cambiamento rilevante nella situazione politica, economica o monetaria, o ai fini della razionalizzazione, il consiglio di amministrazione può deliberare di assegnare gli attivi di una classe a quelli di un'altra classe esistente all'interno della Società/del Comparto e di ridenominare le azioni della classe o delle classi interessate come azioni di un'altra classe (in seguito a un frazionamento o un consolidamento, se necessario, e al pagamento dell'importo corrispondente a qualsiasi diritto di frazionamento agli azionisti). La Società invierà una comunicazione scritta agli azionisti della classe interessata in una delle modalità descritte nel Prospetto informativo della Società. Subordinatamente a qualsiasi altra decisione nell'interesse
8 degli azionisti, o allo scopo di garantire l'equo trattamento degli azionisti nel complesso, gli azionisti della classe interessata potranno tuttavia richiedere che le azioni vengano rimborsate o convertite gratuitamente prima che la fusione delle classi acquisti efficacia.. 8. In seguito all'inserimento del nuovo articolo 25 Fusione di Classi, conseguente rinumerazione dei seguenti articoli dell'atto a partire dal nuovo articolo 26 Anno contabile e aggiornamento del rimando all'articolo 31 nel nuovo articolo 29 Scioglimento della Società. 9. Modifica del titolo del nuovo articolo 28 dell'atto, Depositaria, e modifica di tale articolo, il quale reciterà come segue: Art. 28. Banca depositaria. Nella misura richiesta dalle legge, la Società stipulerà un accordo di deposito con un'istituto bancario o di risparmio così come definito dalla legge del 5 aprile 1993 sul settore finanziario (nella presente denominata banca depositaria ). La banca depositaria assolverà i doveri e le responsabilità come previsto dalla legge del 17 dicembre Qualora la banca depositaria desiderasse ritirarsi, il consiglio di amministrazione si adopererà per individuare una banca depositaria che le succeda entro due mesi dall'efficacia di tale ritiro. Gli amministratori possono revocare la nomina della banca depositaria ma non rimuoveranno la banca depositaria se non e finché non sarà stata nominata una banca depositaria che agisca in luogo di essa Varie La preghiamo di indicare le proprie preferenze di voto per il delegato apponendo una "X" nei riquadri corrispondenti. Il delegato eserciterà a propria discrezione il proprio voto o la propria astensione dal voto su qualsiasi delibera menzionata in precedenza qualora non venga impartita alcuna istruzione riguardo a tale delibera; e su qualsiasi questione o delibera esaminata in sede di Assemblea diversa dalle delibere menzionate in precedenza. Il delegato è altresì autorizzato a rendere qualsiasi dichiarazione, esprimere tutti i voti, firmare tutti i verbali delle assemblee e altri documenti, effettuare qualsiasi azione che sia lecita, necessaria o semplicemente utile in considerazione dell'adempimento e dell'esecuzione della presente delega, e di procedere, in conformità ai requisiti della legge lussemburghese, a qualsiasi registrazione presso il Conservatore del registro delle società e a qualsiasi pubblicazione nella "Memoria"; nel contempo il/la sottoscritto/a si impegna a ratificare tutte le dette azioni intraprese dal delegato ogniqualvolta richiesto. La presente procura e i diritti, gli obblighi e le responsabilità del/della sottoscritto/a e del delegato in virtù della presente saranno disciplinati dalla legge lussemburghese, ad esclusione delle norme in materia di conflitti di leggi.
9 Il/La sottoscritto/a e il delegato rimetteranno eventuali azioni legali, controversie o vertenze che dovessero avere origine in conseguenza della presente o in relazione con la presente ai tribunali di prima e seconda istanza nella città di Lussemburgo, e ciascuno dei firmatari e il delegato dichiarano che saranno soggetti esclusivamente alla giurisdizione di detti tribunali di prima e seconda istanza per quanto riguarda tutte le relative azioni o i procedimenti legali e rinunciano a qualsiasi obiezione alla giurisdizione o competenza di detti tribunali di prima e seconda istanza. La presente delega manterrà la propria efficacia qualora la presente Assemblea, per qualsivoglia motivo, dovesse proseguire o essere rinviata. Redatto e firmato a (Luogo), Data: Firma
MARKET ACCESS (di seguito: UNIFUND) Societa d investimento a capitale variabile
MARKET ACCESS (di seguito: UNIFUND) Societa d investimento a capitale variabile Sede Legale: Boulevard Emmanuel Servais N. 20 L-2535 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo: B 78567 STATUTO 4 Gennaio 2006 Capitolo

References: articolo 11
 articolo 11
 articolo 19
 articolo 24
 articolo 27
 Art. 17
 articolo 25
 Art. 25
 articolo 25
 articolo 26
 articolo 29
 articolo 28
 Art. 28
 articolo 11
 articolo 11
 articolo 19
 articolo 24
 articolo 27
 Art. 17
 articolo 25
 Art. 25
 articolo 25
 articolo 26
 articolo 29
 articolo 28
 Art. 28