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Timestamp: 2018-11-16 07:59:33+00:00

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geschäftsbericht der chemnitzer verkehrs-aktiengesellschaft für das jahr 2016 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 5
2015 2016 2017 24/7 öffentlicher personennahverkehr (öpnv) ist ein wichtiger teil der daseins- vorsorge in unseren gebietskörperschaften. sowohl unter sozialen aber auch unter ökologischen gesichtspunkten „erfährt“ dieses prinzip im wahrsten sinne des wortes gegenwärtig eine neubelebung - im sinne unserer städte und im sinne unserer kunden. das ist aber nur möglich durch unsere �����cvag-mitarbeiter und die mit uns verbundenen unternehmen, die vor und hinter den kulissen 24 stunden am tag und sieben tage die woche mit ihrem einsatz und ihren ideen für einen reibungslosen betriebsablauf sorgen. so ist dieser geschäftsbericht 2016 unter dem thema „24/7“ nicht nur die bilanz eines erfolgreichen jahres, sondern auch ein dank an unsere belegschaft, die rund um die uhr für ein mobiles und modernes chemnitz sorgt.
organe der gesellschaft a) mitglieder des aufsichtsrates barbara ludwig oberbürgermeisterin der stadt chemnitz; vorsitzende des aufsichtsrates silvio venus betriebsratsvorsitzender der cvag; stellvertretender vorsitzender des aufsichtsrates dietmar berger stadtrat der stadt chemnitz; altersrentner axel brückom stadtrat der stadt chemnitz; geschäftsführer bernd gregorzyk leiter tiefbauamt der stadt chemnitz; dr. alexander haentjens stadtrat der stadt chemnitz; rechtsanwalt jürgen leistner stadtrat der stadt chemnitz; außendienstmitarbeiter detlef müller stadtrat der stadt chemnitz; bundestagsabgeordneter heiko schinkitz stadtrat der stadt chemnitz; trainingswissenschaftler matthias schmidt angestellter bei der cvag sven vogel gewerkschaftssekretär ver.di; bezirksverwaltung vogtland-zwickau olaf weber angestellter bei der cvag
b) vorstand jens meiwald vorstand geschäftsbericht cvag 2016 4/5
die pricewaterhousecoopers aktiengesellschaft wirt schafts - prüfungsgesellschaft hat den jahresabschluss zum 31. dezember 2016 sowie den lagebericht für das ge- schäftsjahr 2016 einschließlich der ordnungsmäßigkeit der geschäftsführung nach § 53 hgrg geprüft. im ergebnis der prüfung konnte der uneingeschränkte bestätigungsver- merk erteilt werden. der bericht des abschlussprüfers ist dem aufsichtsrat ausgehändigt und in die aussprache zum jahresabschluss und dessen prüfung einbezogen worden. der abschlussprüfer hat an der sitzung des aufsichtsrates am 19. juni 2017 teilgenommen und über den abschluss des geschäftsjahres 2016 sowie die wesentlichen ergebnis- se seiner prüfung berichtet. der aufsichtsrat hat den vom vorstand vorgelegten jahresabschluss und lagebericht ge- prüft. nach dem abschließenden ergebnis seiner prüfung sind keine einwendungen zu erheben. der aufsichtsrat hat den jahresabschluss des geschäftsjahres 2016 gebilligt und der hauptversammlung empfohlen, diesen festzustel- len. der aufsichtsrat schlägt der hauptversammlung die entlastung des vorstandes und der mitglieder des auf- sichtsrates vor. dem vorstand, dem betriebsrat und allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern spricht der aufsichtsrat dank und aner- kennung für die geleistete arbeit und ihr engagement aus. chemnitz, 19. juni 2017 barbara ludwig vorsitzende des aufsichtsrates der chemnitzer verkehrs-aktiengesellschaft geschäftsbericht cvag 2016 6/7
zu einer modernen dienstleistung gehört für die kunden selbstverständlich eine genaue und über verschiedene medien hinweg abgestimmte information in echtzeit und eine kommunikation mit dem unternehmen über mögliche abweichungen. im trend der digitalisierung werden hierfür nicht mehr nur anzeiger oder aushänge genutzt, sondern verstärkt social-media-dienste oder fahrplaninformatio- nen auf unserer mobilen website. die politik hat mit der novelle des personenbeförderungs- gesetzes (pbefg) die aufgabenträger dazu ������� den öpnv bis zum jahr 2022 vollständig barrierefrei zu erschließen. schon heute gehören barrierefreie fahrzeuge und auch haltestellen zum standard. die chemnitzer verkehrs-ag (cvag) verbessert ihre beför- derungs standards im straßenbahnbereich durch den ersatz der bisher noch genutzten tatra-bahnen durch modernste nieder �� vergangenen jahr wurde dazu der liefervertrag mit škoda transportation unterzeichnet. bahnen ab dem jahr 2018 nochmals deutlich. im der zentrale umsteigepunkt der stadt chemnitz, die zentral- haltestelle, wird in bauherrenschaft des verkehrsverbundes mittelsachsen ab 2017 im rahmen eines modernisierungs- programmes umgebaut, um den anforderungen nach voll- ständiger barrierefreiheit und dem weiteren ausbau des chemnitzer modells gerecht zu werden. zusätzlich zu den innerstädtischen linien werden zukünftig auch die stadt-um- land-verbindungen der chemnitz bahn in den betriebsab- lauf integriert. im täglichen dienst warten demnach auf unsere mitarbei- terinnen und mitarbeiter große herausforderungen. um diese in den kommenden jahren zu bewältigen, ist es für die cvag wichtig, mit einer gut ausgebildeten und moti- vierten belegschaft in die zukunft gehen zu können. ein ganz besonderer dank gilt somit unseren mitarbeiterinnen und mitarbeitern für deren beständig engagiertes handeln. jens meiwald vorstand geschäftsbericht cvag 2016 8/9
lagebericht 2016 1 1. 1 geschäfts- und rahmenbedingungen rahmenbedingungen die chemnitzer verkehrs-aktiengesellschaft (cvag) ist der um fassende mobilitätsdienstleister im öffentlichen personen- nahverkehr (öpnv) in der stadt chemnitz und wichtiger partner der stadt chemnitz als aufgabenträger zur ab siche- rung der grundmobilität im rahmen der daseinsvorsorge. die cvag stellt als verkehrsdienstleister einen wichtigen faktor im standortwettbewerb dar und trägt wesentlich zur umsetzung der ziele im klima- und umweltschutz bei. der ab dem 3. dezember 2009 in kraft getretene rechtsrahmen für den öpnv gemäß der eg-verordnung nr. 1370/2007 über personenverkehrsdienste auf schiene und straße wird mit der änderungsvereinbarung zur betrauungsvereinbarung vom 26./27. mai 2009 umgesetzt. die betrauung hat eine lauf- zeit bis zum 31. dezember 2019. bei der auslegung der eg verordnung nr. 1370/2007 sind die auslegungsleitlinien vom 29. märz 2014 zu beachten. nationale rechtliche grundlage für die öpnv-vergabe ist neben der eg-verordnung nr. 1370/2007 seit 1. januar 2013 das neue, an die eg-verordnung angepasste personen be - förde rungsgesetz (pbefg). es stärkt den wettbewerb bei der öffentlichen vergabe von verkehrsleistungen, trägt aber auch der verantwortung der kommunalen träger für ein aus- reichendes verkehrsangebot rechnung. auf der grundlage des gesetzes über den öffentlichen per- sonen nahverkehr im freistaat sachsen (öpnvg) sind die zweckverbände als aufgabenträger für die erstellung und fortschreibung der nahverkehrspläne des jeweiligen ver- bund raumes zuständig. entsprechend seiner satzung erstellt der zweckverband verkehrsverbund mittelsachsen (zvms) mit seinen ver- bandsmitgliedern gemeinsam den nahverkehrsplan für den gesamten verbundraum des zvms und schreibt diesen fort. die zentrale aufgabe für die fortschreibung des nah- verkehrsplanes für den verbundraum des zvms ist, dass sich alle aus dem chemnitzer modell für den städtischen öpnv ergebenden synergieeffekte entfalten und die inner- städtischen und stadtgrenzen überschreitenden verkehre bestmöglich verzahnt werden. die stadt chemnitz als aufgabenträger für den innerstädti- schen öpnv gemäß § 3 abs. 1 öpnvg ist gleichzeitig gemäß § 8a pbefg die „zuständige behörde“ zur sicherstellung einer ausreichenden verkehrsbedienung im sinne der ver- ordnung eg nr. 1370/2007. dafür hat der stadtrat der stadt chemnitz in seiner sitzung am 27. januar 2016 den nahver- kehrsplan „teilraum chemnitz“ als bestandteil des nahver- kehrsplans des zvms verabschiedet. dieser ist mit seinen leistungsinhalten und vorgaben zur bedienungsquantität und -qualität maßgeblicher rahmen für unsere wirtschaft- liche tätigkeit. als erste stufe werden mit dem fahrplanwechsel 2017 zur angebotsverbesserung die einführung einer ringbuslinie und die verlängerung des tagverkehrs bis 19.00 uhr mit dichterer taktfolge umgesetzt. verbunden mit der inbetrieb- nahme der stadtbahnlinie 3 und der stadtbuslinie 53 wird die einstellung der stadtbahnlinie 6 (altchemnitz – hbf.) sein. die stadtbahnseitige andienung des gebietes altchemnitz wird zukünftig durch die chemnitz-bahn-linie c11 gewähr- leistet, welche durch busleistungen verstärkt wird. weitere veränderungen im stadtbusliniennetz, wie ausweitung der bedienung der ortsteile in den abendstunden und an den wochenenden, neue verknüpfungen von linienästen sowie verbesserung der umsteigebeziehungen sowie geringfügige linienerweiterungen runden die angebotsattraktivierung, die zum fahrplanwechsel dezember 2017 erfolgen soll, ab. mit der angebotserweiterung des nahverkehrsplanes für das „angebotsnetz 2017+ “ erhöht sich der jährliche aufwand der cvag und führt zu einem höheren zuschussbedarf. soweit der erforderliche mittelbedarf zur finanzierung des öpnv nicht vollständig innerhalb des konzernverbundes der vvhc abgedeckt werden kann, ist daher eine finanzierung der differenz über zuschüsse der stadt chemnitz an die vvhc regelmäßig zu prüfen. die betrauungsvereinbarung wurde mit einem nachtrag an die leistungserweiterung „angebotsnetz 2017+“ und dessen finanzierung angepasst. umfassende investitionen in die werterhaltung und erneue- rung der infrastruktur und der fahrzeuge sowie die gemäß § 8 abs. 3 pbefg bis zum 1. januar 2022 zu schaffende voll- ständige barrierefreiheit erfordern weiterhin eine anteilige finanzierung über fördermittel und landeseigene zweck- bindungsgesetze um die benötigte planungssicherheit her- zustellen und eine nachhaltige finanzierung kommunaler verkehrsprojekte zu sichern.
02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 die fahrzeuge starten auf fünf straßenbahn- und 34 buslinien in den tag. tns infratest gmbh, münchen, mit einer globalzufriedenheit von 2,78 (vj 2,77) abgeschnitten. die globalzufriedenheit bildet die zufriedenheit der fahrgäste mit dem öpnv-angebot insgesamt ab. der branchendurchschnitt liegt unverändert bei 2,60 (vj 2,60). die bewertung durch unsere kunden zeigt, dass mit kritischem augenmaß unsere leistung bewertet wird und dies ist uns ansporn für weitere qualitätsverbesserungen. im rahmen der leistungsabrechnung der betrauungsverein- barung wurden die vorgaben zu den qualitätsparametern weitestgehend erfüllt und ein bonus trägt zur ergebnisver- besserung bei. die weitere entwicklung und realisierung des chemnitzer modells stellen für die stadt chemnitz und das umland eine einmalige chance dar, das stadtbahnnetz mit dem eisen bahn netz zu verknüpfen und damit das öffentliche verkehrs system in den kommenden jahren grundlegend zu attraktivieren und ein modernes kundenfreundlichen öpnv- gesamtsystem zu schaffen. die inbetriebnahme der zwei- systemfahrzeuge des verkehrsverbund mittelsachsen im oktober 2016 mit der fahrt vom umland durch den haupt- bahnhof chemnitz bis zur zentralhaltestelle belegen klar die vorteile des chemnitzer modells. der neubau der straßenbahntrasse für die stufe 2 des chemnitzer modells, die verknüpfung der eisenbahnstrecke chemnitz – thalheim südlich des südbahnhofes mit dem stadtbahnnetz bernsdorfer straße entlang der reichenhainer straße mit zugangsstellen im bereich der technischen uni- versität wurde im jahr 2016 durch den verkehrsverbund mittelsachsen begonnen. mit der umsetzung des projektes erfolgt die herstellung einer direkten und umsteigefreien verbindung zwischen dem stadtzentrum chemnitz und der siedlungsachse zwönitztal sowie eine bessere erschließung der technischen universität aus richtung stadt und umland. zur planung und realisierung des vorhabens ist der abschluss einer leistungs- und finanzierungsvereinbarung zwischen zvms, verkehrsverbund mittelsachsen gmbh, stadt chemnitz und cvag im januar 2016 erfolgt. die cvag hat in vorbereitung zur inbetriebnahme der stufe 2 des chemnitzer modells die vorhandene straßen- bahntrasse auf der reitbahnstraße und bernsdorfer straße im abschnitt zwischen annenstraße und turnstraße grund- haft erneuert. diese maßnahme wird im jahr 2017 fortge- führt. mit dem ziel einer städtebaulichen aufwertung ent- lang dieses strecken abschnittes wird dazu die gemeinsame aufgabenstellung der cvag und des tiefbauamtes der stadt chemnitz umgesetzt. die planung aller erforderlichen umbaumaßnahmen an den haltestellenbereichen der zentralhaltestelle, nach bewertung und prüfung der prinzipiellen aufnahmemöglichkeit zu sätz- licher linien und der auswirkungen auf die durchlassfähigkeit, wurde im jahr 2016 durch den verkehrsverbund mittel sachsen gemeinsam mit der cvag durchgeführt. um die vor aus- setzung für einen barrierefreien zugang für die zweisystem- fahrzeuge zu schaffen, werden bahnsteige als hochbahnsteige mit einer einstiegshöhe von 38 cm ausgebaut. dazu wurden neue haltestellenborde, die die barrierefreiheit sicherstellen, entwickelt. neben dem umbau der bahnsteige sind die schaffung einer gleisseitigen direkt verbindung zwischen der bahnhofstraße und der reitbahnstraße erforderlich. das projekt wird in den jahren 2017 und 2018 umgesetzt und stellt höchste anforderungen an den betrieb dieser zentralen umsteigestelle mitten im stadtzentrum während der ge- samten bauphasen. gemeinsam mit der stadt chemnitz und dem verkehrsver- bund mittelsachsen arbeitet die cvag aktiv an den aufgaben- stellungen im infrastrukturbereich im rahmen der weiteren umsetzung des chemnitzer modells mit.
05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 täglich werden in der verwaltung die prozesse betriebswirtschaftlich überwacht und bewertet. gezielte maßnahmen des gesundheitsmanagements. die regelungen zur flexibilisierung von arbeitszeiten über zeit- konten und die durchschnittlichen dienst- und schichtlängen wurden mit dem betriebsrat an die sich entwickelnden bedin- gungen angepasst. es ist ziel, mit allen maßnahmen eine verbesserung der leistungs- und beschäftigungsfähigkeit älter werdender mitarbeiter zu erreichen und die wirtschaftlichkeit des unter- nehmens zu stärken. das bestehende unternehmensleitbild und die leitlinien zur zusammenarbeit und führung bilden den rahmen für eine wirtschaftliche unternehmensentwicklung im zusammen- hang mit der umsetzung der maßnahmen zur meisterung des demogr����� andels. 1.3 beteiligungen gmbh, der city-bahn chemnitz gmbh, der unser unternehmen ist auch weiterhin an der etp euro tr���partner parkeisenbahn chemnitz ggmbh, der regio infra service sachsen gmbh, der saxonia service gmbh & co. kg, der make it gmbh sowie der beka gmbh beteiligt. insbesondere die city-bahn chemnitz gmbh und die regio infra service sachsen gmbh haben gute wirtschaftliche er- gebnisse erzielt, die zur verbesserung des ergebnisses der cvag beitragen. darüber hinaus haben unsere tochtergesellschaften und beteiligungen auch im jahr 2016 mit ihren geschäftsfeldern verschiedene dienstleistungen zu marktgerechten preisen für uns erbracht. mit der city-bahn chemnitz gmbh besteht seit dem jahr 2007 ein ergebnisabführungsvertrag. 2 ertragslage die erzielten bruttoverkehrseinnahmen aus dem linienverkehr nach den §§ 42 und 43 des personenbeförderungsgesetzes (pbefg) wurden im jahr 2016 datenbasiert und leistungs- bezogen auf der grundlage des kooperationsvertrages des verkehrsverbundes mittelsachsen (vms) zugeschieden. erstmals ab dem 1. juli 2016 werden die einnahmeanteile auf der grundlage der im jahr 2015 erhobenen daten aus den automatischen fahrgastzählsystemen (afzs) fortgeschrieben. unser anteil an den tarifeinnahmen im vms beträgt aktuell 31,6 %. der studenten/innen-jahresticketvertrag mit dem studen- tenrat der technischen universität chemnitz ist für 2 jahre bis zum sommersemester 2017 abgeschlossen. der vertrag beruht weiterhin auf dem solidarprinzip, allerdings haben ca. 4 % der studenten 2016 ihr austrittsrecht aus der ver- fassten studentenschaft ausgeübt; dies wirkt mindernd auf die einnahmen. zusätzlich zu den zugeschiedenen einnahmen innerhalb der verbundaufteilung erzielten wir noch eigene einnahmen aus sonderfahrten mit bus und bahn. weiterhin erhielten wir ausgleichszahlungen für den aus- bildungsverkehr nach öpnvfinausg und für die unentgelt- liche beförderung von schwerbehinderten nach §§ 148 ff. sgb ix. geschäftsbericht cvag 2016 lagebericht 14/15
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 im materialaufwand wirkten preissteigerungen bei den er- satzteilen sowie bei den instandhaltungs- und subunter- nehmerleistungen kostenerhöhend. positiv wirkt sich der vom weltmarktpreis bestimmte, gesunkene preis für diesel- kraftstoff aus. die personalaufwendungen werden durch den tarifrecht- lichen rahmen, die betrieblichen vereinbarungen und die anzahl der mitarbeiter bestimmt. die sonstigen betrieblichen aufwendungen enthalten u. a. kaufmännische und sonstige dienstleistungen, versiche- rungen, schulungs- und projektkosten. der mobile kundenservice gibt direkt vor ort auskunft. der nachweis einer betriebsindividuellen reiseweite für den schülerverkehr wurde auch für 2016 auf der grundlage anonymisierter kundendaten und befragungen ermittelt und ergab eine durchschnittliche reiseweite von 7,7 km. für die höhe der ausgleichszahlung für die schülerbeförderung ist die deckelung der ausgleichsmittel für die schülerbeför- derung durch den freistaat sachsen bestimmend, so dass nur ca. 52 % des ermittelten ausgleichbedarfes ausgeglichen werden. der anteil der unentgeltlich beförderten schwerbehinderten fahrgäste wurde durch eine umfassende erhebung und be- fragung im jahr 2015 betriebsindividuell mit 6,0 % erhoben. dieser wert, abzüglich ein drittel des durchschnittlichen satzes in sachsen, kommt auch zur abrechnung im jahr 2016 zur anwendung. durch die übernahme der wartungs- und instandhaltungs- leistungen für die zweisystemfahrzeuge und die regio- shuttle ist eine steigende entwicklung der erträge bei den leistungen für dritte zu verzeichnen. die folgende übersicht zeigt die entwicklung der wichtigsten positionen in den erlösen und aufwendungen: umsatzerlöse materialaufwand personalaufwand abschreibungen sonstiger betrieblicher aufwand erträge aus beteiligung und gewinnabführung erträge verlustübernahme plan 2016 teur 32.319,0 17.517,0 24.443,0 5.800,0 6.601,0 660,0 18.493,0 2016 teur 33.706,4 17.549,4 23.887,3 5.332,3 7.022,0 1.584,6 12.187,1 2015 teur 30.147,7 15.059,1 23.035,2 5.210,6 7.083,3 1.625,5 10.874,8 2014 teur 26.124,9 16.512,1 22.291,1 5.020,5 5.914,7 567,4 15.548,5
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 kontrolle vor ort ist während der baudurchführung unerlässlich. für die investitionsmaßnahmen konnten auch im ge- schäftsjahr 2016 fördermittel bis zu 75 % nach dem ge- meindeverk������������(gvfg) und finanzhil- fen des zvms in höhe von 100 % verwendet werden. für die beseitigung der schäden des hochwassers aus dem jahr 2013 sind zuwendungen aus dem aufbauhilfefonds der bundesrepublik deutschland und dem freistaat sachsen von bis zu 100 % bewilligt. die finanzierung der investitionen an immateriellen vermögensgegenständen und sachanlagen ist in der nachstehenden tabelle dargestellt: finanzierung der investitionen 2016 - investitionen gesamt: 28.502,6 teur 10.626,1 teur 0,0 teur 1.262,2 teur 9.075,9 teur 7.538,4 teur finanzhilfe des zvms 2015 - investitionen gesamt: 12.223,5 teur 3.930,9 teur 1.743,2 teur 2.351,0 teur 0,0 teur 4.198,4 teur die immateriellen vermögensgegenstände und gegenstände des anlagevermögens werden planmäßig linear abgeschrieben. die werthaltigkeit der anlagegüter wird im rahmen von inventuren überprüft.
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 die bereiche stimmen sich in regelmäßigen zusammenkünften ab. 5 risikobericht risikomanagement das im unternehmen implementierte risikomanagement- system sichert mit vierteljährlichen berichtszeiträumen eine permanente beobachtung von risikofaktoren und versetzt die unternehmensleitung in die lage, frühzeitig nicht nur risiken zu erkennen, sondern auch entsprechend gegenzu- steuern. das installierte risikofrüherkennungssystem ent- spricht den anforderungen des gesetzes zur kontrolle und transparenz im unternehmensbereich. aus den periodisch durchgeführten risikoreports, der jähr- lichen risikoinventur und in den besprechungen des risiko- managementgremiums wurden keine unternehmensgefähr- denden risiken festgestellt. die bewertung von eintrittswahrscheinlichkeit und schadens- höhe der risiken wurde der aktuellen entwicklung angepasst. w und die entscheidungsschritte betrieb- ein audit zu prozessabläufen wurde neu installiert und be- schreibt den w��� licher prozesse. die prozesse basieren auf dem geschäfts- verteilungsplan der cvag. im rahmen der kaufmännischen geschäftsbesorgung durch die eins energie in sachsen gmbh gelten die prozess-audits der eins. das audit als eine syste- matische und unabhängige untersuchung wird durch die interne revision durchgeführt, um festzustellen, ob die be- trieblichen tätigkeiten und die damit zusammenhängenden ergebnisse den geplanten vorgaben entsprechen und ob diese vorgaben verwirklicht und geeignet sind, die iks-ziele zu erreichen. umfeld- und branchenrisiken die risiken, die sich aus der erfüllung der anforderungen der eg-verordnung nr. 1370/2007 über öffentliche personen- verkehrsdienste auf schiene und straße ergeben, unterliegen einer permanenten beobachtung. mit der änderung und ver- längerung der betrauungsvereinbarung vom 26./27. mai 2009 sind die rahmenbedingungen zur einhaltung geschaffen worden. mit der steuerung der wirtschaftlichen geschäfts- führung des unternehmens über zielgrößen zur anreiz- regulierung und einer bonus- und malusregelung werden für die geplanten aufwendungen und erträge sowie mit den ausgleichszahlungen zum ergebnis die nach beihilfe- recht höchstens ausgleichsfähigen kosten eingehalten und eine überkompensation vermieden. bei der auslegung der eg-verordnung nr. 1370/2007 sind die auslegungsleitli- nien vom 29. märz 2015 zu beachten. als rechtliche grundlagen sind für eine zukünftige direkt- vergabe des öpnv in der stadt chemnitz neben der eg-ver- ordnung nr. 1370/2007 über öffentliche personenverkehrs- dienste auf schiene und straße sowie deren änderung im rahmen des vierten eu-eisenbahnpaketes mit beschluss des eu-verkehrsministerrat am 8. oktober 2015 und das zum 1. januar 2013 in kraft getretene, neue personenbeförde- rungsgesetz (pbefg) wirksam. aus der aktuellen marktentwicklung und dem im pbefg geregelten grundsätzlichen vorrang der eigenwirtschaft- lichkeit können sich risiken für die ab dem 1. januar 2020 beabsichtigte direktvergabe der verkehrsleistungen durch die stadt chemnitz ergeben. das risikomanagement erfolgt bezüglich der bewertung und der einschätzung der möglichen folgen in abstimmung mit der versorgungs- und verkehrsholding chemnitz gmbh. als kritisch wird derzeit die finanzierung bei der beschaffung von omnibussen betrachtet. die aktuelle förderrichtlinie entspricht nicht den wirtschaftlichen anforderungen der geschäftsbericht cvag 2016 lagebericht 20/21
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 seit august 2016 fahren kinder bis zur einschulung kostenfrei. partner gmbh und die city-bahn chemnitz gmbh sowie die kvc in den gültigkeitsbereich eingeschlossen. als anlage wurde der „leitfaden gegen korruption für führungskräfte“ mit aufgenommen. auf anregung des konzernbetriebsrates sind jetzt auch anonyme hinweise bei korruptionsverdacht möglich. die fortgeschriebene konzernrichtlinie zur korrup- tionsprävention ist ab dem 1. januar 2016 in kraft getreten. seit dem 1. juli 2016 regelt eine betriebliche ordnung das compliance-management. das compliance-management umfasst systematisch alle maßnahmen und verfahrensab- läufe im unternehmen, die dazu dienen compliance zu ge- währleisten. es beschränkt sich nicht darauf bestimmte maßnahmen anzuordnen, sondern wirkt präventiv und als kontrollinstrument, um regelverstöße mit wirtschaftlichen nachteilen für die cvag zu vermeiden. eine basisprüfung zum compliance-management erfolgte durch die interne revision im jahr 2015. die interne revision hat im jahr 2016 die umsetzung der empfehlungen geprüft. zum 1. januar 2017 tritt die konzernrichtlinie tax-compli- ance in kraft und ist auf die gesetzeskonforme einhaltung der zu treffenden steuerlichen sachverhalte und rechtvor- schriften gerichtet. 7 prognosebericht und chancen der künftigen entwicklung der aufsichtsrat hat in seiner sitzung am 15. dezember 2016 dem wirtschaftsplan 2017 zugestimmt und die mittel- fristplanung für die jahre 2018 bis 2021 beraten. die planung berücksichtigt die erfüllung einer qualitativ hochwertigen verkehrsbedienung in chemnitz nach den vorgaben des aktuellen nahverkehrsplanes „angebotsnetz 2017+“ und die einhaltung der wirtschaftlichen kennzahlen nach den rahmenbedingungen und anforderungen der verordnung eg nr. 1370/2007. im mittelfristigen zeitraum ab dem jahr 2018 sind die leistungsneuordnung nach der inbetriebnahme der straßenbahntrasse auf der reichenhainer straße und die leistungserweiterungen mit der neuen ring- buslinie sowie der verlängerung des tagverkehres mit kür- zerer taktfolge maßgebend für die erhöhung der jährlichen betriebsleistung. leistungserweiterungen werden sich eben- falls aus der neugestaltung des nahverkehrs im landkreis zwickau und damit aus der beendigung der kooperations- linien mit der regionalverkehr erzgebirge gmbh rve ergeben. aus der leistungserweiterung und -neuordnung verbunden mit den angebotsverbesserungen ergeben sich chancen für die zukünftige wirtschaftliche entwicklung im rahmen einer direktvergabe. ab dem 01. januar 2020 wird von einer direktvergabe für das gesamtnetz bus und schiene im stadtgebiet chemnitz auf grundlage des nahverkehrsplanes des zvms „teilraum chemnitz“ mit seinen einzelnen umsetzungsschritten aus- gegangen. die erweiterung unseres leistungsportfolios im bereich der wartung und instandhaltung von schienenfahrzeugen im rahmen des fahrzeugeinsatzes im chemnitzer modell wirkt als nebengeschäft positiv auf den erforderlichen verlust- ausgleich für die öpnv-leistung. für die folgejahre wird mit einer steigenden umsatzent- wicklung gerechnet. die material- und sonstigen aufwen- dungen werden von der entwicklung des durchschnittlichen preisniveaus ������ kostenerhöhungen aus den ergebnissen der tarifverhandlung im öffentlichen dienst und aus der neuverhandlung nach und bei den personalkosten sind geschäftsbericht cvag 2016 lagebericht 22/23
9 sonstige angaben in anwendung der sächsischen gemeindeordnung gemäß den bestimmungen des gesellschaftsvertrags die organe der gesellschaft sind die hauptversammlung, der aufsichtsrat und der vorstand. hinsichtlich der zu sam- men setzung der organe verweisen wir auf die angaben im anhang. abschlussprüfer: pricewaterhousecoopers gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft käthe-kollwitz-straße 21 04109 leipzig anteilseigner: vvhc versorgungs- und verkehrsholding gmbh chemnitz zu 94 %, stadt chemnitz zu 6 % die im lagebericht enthaltenen daten zu den wichtigsten leistungsindikatoren und kennzahlen des unternehmens werden durch angaben in der bilanz, der gewinn- und ver- lustrechnung sowie im anhang ergänzt. chemnitz, den 23. märz 2017 jens meiwald vorstand geschäftsbericht cvag 2016 lagebericht 26/27
betrieb damit fast 35 millionen fahrgäste pro jahr sicher, serviceorientiert, verlässlich und preiswert befördert werden können, sind mannigfaltige prozesse zu planen, umzusetzen und zu überwachen. das beginnt bei der fahrplangestaltung, setzt sich über die dienstplanung und fahrzeugdisposition fort und endet bei der operativen verkehrsüberwachung noch lange nicht. nur wenn alle diese und viele weitere prozesse gut verzahnt ineinander greifen, entsteht nahverkehr, der zum einsteigen einlädt.
17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 circa drei bis vier straßenbahnen werden täglich gewaschen. betrieb die pünktliche und bedarfsgerechte realisierung unseres verkehrsangebotes auf den stadtbahn- und stadtbuslinien mit einem gesamtumfang von rund 8 millionen fahrplan kilo- metern steht im fokus unserer bemühungen. damit unsere fahrgäste sicher, serviceorientiert und zuvorkommend in chemnitz befördert werden, wenden wir große anstren- gungen auf, unser personal auch im fahrdienst umfassend sowohl nach maßgabe der rechtlichen regelungen als auch darüber hinaus nach erkannter notwendigkeit zu schulen und weiterzubilden. die fahrgäste danken es uns, indem sie ihre verkehrsmittelwahl wiederholen und uns öfter als früher nutzen bzw. den öffentlichen personennahverkehr als nachhaltig wirkende alternative der städtischen mobi- lität weiterempfehlen. unser verkehrsangebot kann dabei in summe nur so gut sein, wie es aus der verkehrsleitstelle her gelenkt und ge- leitet wird. dazu gehören beispielhaft die koordinierung der vielfältigen eigenen und städtischen baumaßnahmen, die operative ������� störungen und die disposition eines bedarfsgerechten fahr- zeug einsatzes. maßnahmen, wie die einrichtung und über- wachung von shuttleverkehren zur chemnitzer museums- nacht, die verstärkung des verkehrsangebotes im rahmen bei kurzfristig auftretenden des stadtfestes, verkaufsoffene sonntage oder die abwick- lung von großveranstaltungen wie fußballspiele sind dabei genauso „geräuschlos“ zu steuern, wie missliche witte- rungsbedingungen, glatte straßen oder verspätungen wegen hohen verkehrsaufkommens. für kaum einen an- deren bereich der cvag gilt deshalb: die arbeit in der verkehrsleitstelle ruht nie – weder in der nacht, noch an sonn- und feiertagen, heiligabend, silvester… so wie durch die verkehrsleitstelle die operative steuerung und lenkung des verkehrs erfolgt, wird durch die abteilung verkehrssysteme und datenmanagement die verkehrsdurch- führung vorbereitet. in diesem bereich wird unter anderem ein bildschirmgeführtes vermittlungs- und abfragesystem �����welches zum beispiel in der leitstelle für die funk- und telefonkommunikation genutzt wird. und dies geschieht keinesfalls zum selbstzweck, sondern kommt am ende durch mehr verlässlichkeit und gute information allen kunden zu- gute. hier wird in besonderer weise deutlich und erfahrbar, dass ein hochwertiges verkehrsangebot für den kunden nur durch das gute zusammenspiel aller komponenten der cvag möglich wird.
18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 die zentralhaltestelle, als der zentrale umsteigepunkt, ermöglicht kurze umsteigewege zwischen den einzelnen bus- und bahnlinien. dies gilt natürlich in gleicher weise auch für die bereitstellung der fahrzeuge, die wir täglich in unserer stadt zum einsatz bringen. im bereich der kraftfahrzeuginstandhaltung omnibus lag der schwerpunkt im geschäftsjahr 2016 auf der fortfüh- rung der in 2013 begonnenen maßnahmen der karosserie- instandhaltung. grundhafte instandsetzungen der karos- serien wurden an neun omnibussen durchgeführt. ebenfalls in 2016 wurde mit der einführung eines neuen systems der fahrzeugortung auf dem betriebsgelände begonnen. mit diesem system wird es uns in zukunft noch besser gelingen, auch die innerbetrieblichen logistischen und instandhaltungs- prozesse mit höherer effektivität durchzuführen. ebenso wurde die installation einer anlage zur batterieer- haltungsladung für die omnibusse in der abstellhalle be- gonnen. beide vorgenannten maßnahmen erfordern umfang- reiche einbauten und änderungen an den omnibussen der cvag sowie an denen des tochterunternehmens etp gmbh. geschäftsbericht cvag 2016 betrieb 30/31
technischer service vom gleisnetz mit seinen weichen und kreuzungen über die oberleitungen, die stromversorgung, die straßenbahnhaltestellen, die betriebshöfe, wendestellen und abstellanlagen sowie die fahrzeuge – würde nur eines dieser elemente fehlen, könnten wir den nahverkehr in chemnitz nicht wie gewohnt unseren kunden anbieten. dabei liegt im bereich technischer service die verantwortung sowohl für wartung und instandhaltung der anlagen als auch für innovative neuerungen und perspektivische planungen.
19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 schichtwechsel: die werkstattpersonale stimmen sich kurz zu den wichtigsten arbeiten ab. technischer service das geschäftsjahr 2016 war von einer außerordentlich regen bau- und investitionstätigkeit geprägt, die – mit weiteren partnern wie der stadt chemnitz und dem verkehrsverbund mittelsachsen (vms) – durch unseren bereich technischer service vorbereitet, umgesetzt und überwacht wurde. im mittelpunkt standen, wie schon in den vorjahren, maß- nahmen, die direkt oder indirekt der weiterentwicklung des chemnitzer modells als der umsteigefreien schienenver- bindung zwischen regionalem eisenbahn- und innerstädti- schem straßenbahnnetz dienen. so konnte nach erfolgter planfeststellung mit dem neubau einer straßenbahntrasse auf der reichenhainer straße begonnen werden. die cvag fungiert hier als maßnahmeträger und arbeitet eng mit dem auftraggeber, der vms gmbh, zusammen. in diesen zu- sammenhang reiht sich auch der grundhafte ausbau der trasse bernsdorf im abschnitt annen- bis südbahnstraße ein. hier ist die cvag der federführende vertragspartner und arbeitet eng mit dem tiefbauamt der stadt chemnitz und den ver- und entsorgungsbetrieben zusammen. im endaus- bau wir der gesamte straßenbereich des reitbahnviertels inklusive der gleistrasse und der haltestellen neu gestaltet und durch eine neu entstehende baumallee sowie die ver- legung von rasengleis eine deutliche städtebauliche auf- wertung erfahren. ebenfalls im zusammenhang mit dem chemnitzer modell konnte der umbau des betriebshofs adelsberg für die in- standhaltung von zweisystemfahrzeugen weitestgehend abgeschlossen werden. die cvag hat in diesem zusammen- hang von der vms gmbh den wartungsauftrag für die city- link-fahrzeuge mit einer laufzeit von 16,5 jahren erhalten. um diesem wartungsauftrag in hoher qualität nachkommen zu können, waren jedoch nicht nur bauliche voraussetzungen
20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 über 80 busse stehen in einer der größten garagen von chemnitz. ation, neueinstellung und ver- zu schaffen. durch ���� schiedene organisatorische maßnahmen konnten außerdem im bereich des in unserer werkstatt eingesetzten personals alle notwendigen voraussetzungen im abgelaufenen ge- schäfts jahr erfüllt werden. besonders positiv hervorzuheben ist, dass mit einem audit der nachweis aller instandhaltungs- stufen erfolgreich abgeschlossen werden konnte. ein weiteres wichtiges investitionsprojekt war die erneuerung der fahrleitungsanlage im bereich der straßenbahntrasse hutholz. von der annaberger straße bis zur endstelle hutholz wurde die fahrleitung vollständig erneuert; dabei wurden 4,5 kilometer fahrleitung neu gezogen und insgesamt 184 maste neu errichtet. aber auch im bereich der bau- und investitionsplanung konnten eine vielzahl von projekten durch den geschäfts- bereich technischer service im jahr 2016 maßgeblich vor- angebracht werden. so gab es eine aktive mitarbeit bei der planung des barrierefreien ausbaus der cvag-infrastruktur. planungsstudien liegen nunmehr auch für mehrere straßen- bahnhaltestellen vor, die im zuge der schaffung von barriere- freiheit in den nächsten jahren auf eine neue haltestellen- höhe von 24 zentimetern umgebaut werden. geschäftsbericht cvag 2016 technischer service 34/35
marketing wir kommen unseren kunden nicht nur mit bussen und bahnen so nah wie möglich, sondern auch mit unseren vielfältigen informations- materialien sowie kundenbindungs- und kundengewinnungsaktionen. dabei setzen wir auf bewährte gedruckte produkte genauso wie auf die digitalen angebote von internet und social media. der kundenkontakt über unser kundenanliegenmanagement ist uns dabei genauso wichtig wie das persönliche beratungsgespräch im mobilitätszentrum oder über die service-hotline.
22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 nur noch wenige stunden, bis alle busse wieder fahrbereit sein müssen. auch im bereich der fahrgastinformation haben wir die crossmedialen informationsangebote beginnend bei der pressearbeit über gedruckte kundenjournale, das internet- angebot sowie unsere kanäle im bereich social media und die dynamische fahrgastinformation an den haltestellen umfassend genutzt, um unser breites mobilitätsangebot den bürgerinnen und bürgern von chemnitz, aber auch den gästen unserer stadt so aktuell wie möglich zu vermitteln. im bereich kommunikation haben wir durch gezielte interne maßnahmen sowie eine breite und in vielen kanälen umge- setzte ansprache unserer kundschaft und weiterer multip- likatoren und partner einen spürbaren schritt nach vorn in richtung ganzheitlicher unternehmenskommunikation ge- macht. von dem grundsatz getragen, dass die interne kommunikation das primat vor der externen haben sollte, ist es gelungen, insbesondere durch aktuelle ausgaben des internen mediums „cvag aktuell“ die berichterstattung für die belegschaft deutlich näher am aktuellen geschehen zu gewährleisten. in der daneben nach wie vor erscheinen- den mitarbeiterzeitung „richtungslampe“, die jedoch nicht über eine solch hohe aktualität verfügt, besteht die mög- lichkeit, auf hintergründe einzugehen und zusammenhänge zu erläutern. geschäftsbericht cvag 2016 marketing 38/39
personal und sozialwesen ohne die arbeit jedes mitarbeiters der cvag gäbe es keinen nahverkehr in chemnitz. dabei ist es wichtig, dass neben der eigenen tätigkeit auch verständnis für die anderen abteilungen und bereiche entwickelt wird. neben den täglichen anforderungen stehen aber auch vielfältige möglichkeiten der weiterbildung, wie hier auf dem sachsenring, ����ation und gesundheitsfürsorge auf unserem programm. dies alles tun wir gemeinsam, damit busse und bahnen zum nutzen unserer stadt, ihrer bürger und gäste verlässlich rollen.
00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 bis 04:45 uhr erschließen acht nachtbuslinien sternförmig ab zentralhaltestelle die dichtbesiedelsten chemnitzer stadtteile. auch im jahr 2016 wurde durch die teamleiter des fahrbe- reiches bus, die erforderliche berufskraftfahrer������� für unsere mitarbeiter mit einem führerschein der klasse d durchgeführt. die fortbildung gliedert sich in fünf verschie- dene themenbereiche mit einer schulungsdauer von jeweils 7 stunden. das modul „fahrsicherheit“ wurde mit 39 mit- arbeitern am fahrsicherheitszentrum auf dem sachsenring durchgeführt. dieses training wurde von den teilnehmern wieder sehr gut angenommen. in diesem jahr gab es eine sonderaktion zur würdigung der täglichen leistungen unserer mitarbeiter im fahrdienst. zur stärkung des servicegedanken und der motivation wurden im rahmen einer lobreaktion dankeschönkarten während des dienstes individuell an jeden fahrer persönlich übergeben. gleichzeitig wurden alle mitarbeiter, die 12 monate nicht krank waren, zu einer führung ins neue community4you stadion eingeladen und damit für ihre leistungen gewürdigt. geschäftsbericht cvag 2016 personal und sozialwesen 42/43
bilanz zum 31. dezember 2016 aktiva a. anlagevermögen i. immaterielle vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene konzessionen, gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte und werte sowie lizenzen an solchen rechten und werten 2. geleistete anzahlungen ii. sachanlagen 1. grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten einschließlich der bauten auf fremden grundstücken - davon geschäfts-, betriebs- und andere bauten 7.957.643,00; 31.12.2015 € 8.026.690,00 - davon bauten des schienenweges 2.147.241,00; € 1.815.353,00 2. gleisanlagen, streckenausrüstung und sicherungsanlagen 3. fahrzeuge für personen- und güterverkehr 4. maschinen und maschinelle anlagen, die nicht zu nr. 2 oder 3 gehören 5. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 6. geleistete anzahlungen und anlagen im bau iii.finanzanlagen 1. anteile an verbundenen unternehmen 2. beteiligungen b. umlaufvermögen i. vorräte 1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe 2. unfertige leistungen ii. forderungen und sonstige vermögensgegenstände 1. forderungen aus lieferungen und leistungen 2. forderungen gegen verbundene unternehmen 3. forderungen gegen unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 4. sonstige vermögensgegenstände iii. kassenbestand und guthaben bei kreditinstituten c. rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2016 € 31.12.2015 € 961.407,00 156.043,81 602.976,00 539.081,00 1.117.450,81 1.142.057,00 14.722.039,92 14.411.395,49 14.847.194,00 5.384.658,84 15.078.965,00 7.280.905,84 586.737,00 4.448.225,84 6.339.824,58 303.155,00 4.976.585,84 2.052.311,74 46.328.680,18 44.103.318,91 193.272,98 118.012,92 311.285,90 47.757.416,89 1.960.729,36 11.470,96 1.972.200,32 364.684,97 5.223.075,81 95.615,32 425.835,62 6.109.211,72 35.416.232,64 43.497.644,68 84.082,09 91.339.143,66 193.272,98 118.012,92 311.285,90 45.556.661,81 1.729.931,21 205,32 1.730.136,53 332.987,49 4.967.856,52 11.078,91 387.316,68 5.699.239,60 36.268.748,32 43.698.124,45 103.416,26 89.358.202,52
passiva a. eigenkapital i. gezeichnetes kapital ii. kapitalrücklage iii. gewinnrücklagen gesetzliche rücklage b. rückstellungen 1. rückstellungen für pensionen 2. sonstige rückstellungen c. verbindlichkeiten 1. verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 2. verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 3. verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 4. sonstige verbindlichkeiten - davon aus steuern € 190.527,22; 31.12.2015 € 204.577,52 - davon im rahmen der sozialen sicherheit € 0,00; 31.12.2015 € 3.738,16 d. rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2016 € 31.12.2015 € 23.040.000,00 23.040.000,00 13.265.750,83 13.265.750,83 26.210.750,16 62.516.500,99 26.210.750,16 62.516.500,99 492.613,00 613.353,00 14.389.036,77 15.480.363,26 14.881.649,77 16.093.716,26 6.633.646,34 5.123.935,86 2.600.690,36 2.102.135,16 251.300,18 181.748,68 3.731.583,22 2.602.521,50 13.217.220,10 723.772,80 91.339.143,66 10.010.341,20 737.644,07 89.358.202,52 geschäftsbericht cvag 2016 jahresabschluss 46/47
gewinn- und verlustrechnung für die zeit vom 1. januar bis 31. dezember 2016 1. umsatzerlöse 2. veränderung des bestands an unfertigen leistungen 3. andere aktivierte eigenleistungen 4. sonstige betriebliche erträge 5. materialaufwand a) aufwendungen für roh-, hilfs- und b) aufwendungen für bezogene leistungen betriebsstoffe und für bezogene waren 6. personalaufwand a) löhne und gehälter b) soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung und für unterstützung - davon für altersversorgung € 622.747,05; vorjahr € 749.653,48 genstände des anlagevermögens und sachanlagen - davon aus verbundenen unternehmen € 17.405,13; vorjahr € 97.854,49 7. abschreibungen auf immaterielle vermögensge- 8. sonstige betriebliche aufwendungen 9. erträge aus beteiligungen 10. erträge aus gewinnabführungsverträgen - davon aus verbundenen unternehmen € 1.381.701,71; vorjahr € 1.454.116,97 11. sonstige zinsen und ähnliche erträge 12. zinsen und ähnliche aufwendungen 13. ergebnis nach steuern 14. sonstige steuern 15. erträge aus verlustübernahme 16. jahresüberschuss/bilanzgewinn - davon an verbundene unternehmen € 17.999,48; vorjahr € 0,00 - davon aus der aufzinsung € 72.072,92; vorjahr € 78.153,03 2016 € 2015 € 33.706.424,77 11.265,64 409.953,52 5.551.995,78 7.557.375,15 9.992.056,13 17.549.431,28 30.147.667,81 205,32 308.770,20 7.634.953,47 7.269.889,81 7.789.186,40 15.059.076,21 19.509.813,94 18.582.557,92 4.377.496,98 4.452.689,82 23.887.310,92 23.035.247,74 5.332.320,82 7.021.962,20 202.900,93 1.381.701,71 5.210.623,26 7.083.348,87 171.391,32 1.454.116,97 520.666,34 406.245,20 114.728,24 162.489,87 -12.120.844,77 66.283,57 12.187.128,34 0,00 -10.427.435,66 68.205,04 10.495.640,70 0,00
anhang für das geschäftsjahr 2016 1 allgemeines die chemnitzer verkehrs-aktiengesellschaft (cvag) hat ihren sitz in chemnitz und wird im handelsregister b des amts- gerichts chemnitz unter der nummer hrb 651 geführt. die gesellschaft ist im sinne des § 267 abs. 3 handelsgesetz- buches (hgb) eine große kapitalgesellschaft. buches infolge des bilanzrichtlinie-umsetzungsgesetzes (bilrug) und des „gesetzes zur umsetzung der wohnim- mobilienkreditrichtlinie und zur änderung handelsrechtlicher vorschriften“ beibehalten. aufgrund der im geschäftsjahr 2016 erstmals anzuwendenden vorschriften des bilrug sind die vorjahreszahlen der posten „umsatzerlöse“ und „sons- tige betriebliche erträge“ nur eingeschränkt vergleichbar (ausweisänderung). bei analoger anwendung der vorschrif- ten des bilrug ergeben sich für das geschäftsjahr 2015 um teur 2.886 höhere umsatzerlöse von insgesamt teur 33.033 und entsprechend geringere sonstige betriebliche erträge. demgegenüber wurden die im vorjahresabschluss ausge- wiesenen außerordentlichen erträge von teur 379 den sonstigen betrieblichen erträgen zugeordnet und insofern die vorjahresvergleichszahl angepasst. insgesamt ergeben sich damit bei analoger anwendung des bilrug auf das vorjahr sonstige betriebliche erträge von teur 4.749. der jahresabschluss für das geschäftsjahr 2016 wurde nach den vorschriften des hgb in der fassung des bilanzrichtlinie- umsetzungsgesetzes (bilrug) sowie den weiteren rechtsform- spe����� des d-markbilanzgesetzes (dmbilg) erstellt. vorschriften des aktiengesetzes (aktg) und bei der gliederung der bilanz wurden die vorschriften der verordnung über die gliederung des jahresabschlusses von verkehrsunternehmen in der fassung vom 17. juli 2015 beachtet. für die gliederung der gewinn- und verlustrechnung wurde das gesamtkostenverfahren angewandt. 2 bilanzierungs- und bewertungsmethoden die im vorjahr angewendeten bilanzierungs- und bewer- tungsmethoden wurden mit ausnahme der im aktuellen jahresabschluss beachteten änderungen des handelsgesetz- durch das gesetz zur umsetzung der wohnimmobilienkredit- richtlinie und zur änderung handelsrechtlicher vorschriften vom 16. märz 2016 wird die pensionsrückstellung für ge- schäftsjahre die nach dem 31. dezember 2015 beginnen mit dem durchschnittlichen marktzins der vergangenen zehn (bisher der vergangenen sieben) jahre abgezinst. der sich aus der anpassung des durchschnittsbildungszeitraums erge- bende differenzbetrag unterliegt einer ausschüttungssperre und beträgt zum 31. dezember 2016 teur 22. die angewendeten bilanzierungs- und bewertungsmetho- den werden im folgenden abschnitt dargestellt. 3 3.1 erläuterungen zur bilanz anlagevermögen aufgliederungen und entwicklungen des anlagevermögens haben wir in der anlage zum anhang dargestellt. 3.1.1 immaterielle vermögensgegenstände und sachanlagen die immateriellen vermögensgegenstände und die gegenstände des sachanlagevermögens werden zu anschaffungs- und herstellungskosten, soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige abschreibungen, angesetzt. planmäßige abschreibungen werden linear wie folgt vorgenommen: software geschäfts-, betriebs- und andere bauten, bauten der schienenwege gleisanlagen, streckenausrüstung und sicherungsanlagen fahrzeuge für personen und güterverkehr maschinen und maschinelle anlagen andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung abschreibungsdauer jahre 3-5 10-50 20-25 7-20 8-12 5-13 geschäftsbericht cvag 2016 jahresabschluss 48/49
5.3 organmitglieder a) mitglieder des aufsichtsrates barbara ludwig oberbürgermeisterin der stadt chemnitz; vorsitzende des aufsichtsrates silvio venus betriebsratsvorsitzender der cvag; stellvertretender vorsitzender des aufsichtsrates dietmar berger stadtrat der stadt chemnitz; altersrentner axel brückom stadtrat der stadt chemnitz; geschäftsführer bernd gregorzyk leiter tiefbauamt der stadt chemnitz; stadtrat der stadt chemnitz; rechtsanwalt dr. alexander haentjens b) vorstand jens meiwald vorstand, thum, ortsteil herold jürgen leistner stadtrat der stadt chemnitz; außendienstmitarbeiter detlef müller stadtrat der stadt chemnitz; bundestagsabgeordneter heiko schinkitz stadtrat der stadt chemnitz; trainingswissenschaftler matthias schmidt angestellter bei der cvag sven vogel gewerkschaftssekretär ver.di; bezirksverwaltung vogtland-zwickau olaf weber angestellter bei der cvag die aufsichtsratsvergütungen beliefen sich auf teur 8. die angabe der organbezüge nach § 285 nr. 9 a hgb umfasst in höhe von teur 195 gesamtbezüge, davon in höhe von teur 10 erfolgsbezogene bezüge und in höhe von teur 15 versicherungsprämie direktversicherung. die angabe der bezüge eines ehemaligen organmitgliedes nach § 285 nr. 9 b hgb unterbleibt gemäß § 286 absatz 4 hgb. geschäftsbericht cvag 2016 jahresabschluss 56/57
entwicklung des anlagevermögens im geschäftsjahr 2016 i. immaterielle vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene konzessionen, gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte und werte sowie lizenzen an solchen rechten und werten 2. geleistete anzahlungen ii. sachanlagen fremden grundstücken 1. grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten einschließlich der bauten auf - davon geschäfts-, betriebs- - davon bauten des schienenweges und andere bauten 2. gleisanlagen, streckenausrüstung und sicherungsanlagen 3. fahrzeuge für personen- und güterverkehr 4. maschinen und maschinelle anlagen, die nicht zu nr. 2 oder 3 gehören 5. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 6. geleistete anzahlungen und anlagen im bau iii. finanzanlagen 1. anteile an verbundenen unternehmen 2. beteiligungen anschaffungs- bzw. herstellungskosten 01.01.2016 zugänge zuschüsse umbuchungen € € € € 4.589.079,73 539.081,00 5.128.160,73 415.076,63 151.903,81 566.980,44 -351.684,00 698.999,79 0,00 -534.941,00 -351.684,00 164.058,79 44.189.439,14 1.172.024,12 -775.823,08 469.759,64 21.772.591,51 12.487.844,88 630.909,53 492.990,97 -496.881,93 -278.941,15 59.293.654,44 41.468.505,70 12.736.521,69 0,00 -12.191.277,73 0,00 185.558,24 284.201,40 434.826,72 0,00 4.075.375,60 776.500,50 -849.990,23 421.320,87 17.959.652,18 2.052.311,74 1.371.218,84 11.879.303,77 -981.418,40 -5.813.852,83 287.972,08 -1.777.938,10 169.038.938,80 27.935.568,92 -20.612.362,27 -164.058,79 193.272,98 118.012,92 311.285,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.478.385,43 28.502.549,36 -20.964.046,27 0,00 0,00 0,00 0,00
abschreibungen buchwerte abgänge 31.12.2016 01.01.2016 zugänge abgänge 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015 € € € € € € € € 109.608,33 5.241.863,82 3.986.103,73 403.961,42 109.608,33 4.280.456,82 961.407,00 602.976,00 0,00 156.043,81 0,00 0,00 0,00 0,00 156.043,81 539.081,00 109.608,33 5.397.907,63 3.986.103,73 403.961,42 109.608,33 4.280.456,82 1.117.450,81 1.142.057,00 1.205.465,87 43.849.933,95 29.778.043,65 554.996,06 1.205.145,68 29.127.894,03 14.722.039,92 14.411.395,49 963.508,82 240.874,21 21.128.668,53 12.745.221,89 13.745.901,51 10.672.491,88 388.632,84 166.363,22 963.508,82 240.874,21 13.171.025,53 10.597.980,89 7.957.643,00 2.147.241,00 8.026.690,00 1.815.353,00 3.208.542,98 0,00 57.065.182,14 41.468.505,70 44.214.689,44 1.208.517,68 34.187.599,86 1.896.247,00 3.205.218,98 0,00 42.217.988,14 14.847.194,00 15.078.965,00 36.083.846,86 7.280.905,84 5.384.658,84 226.346,29 4.196.860,45 3.772.220,60 62.493,14 224.590,29 3.610.123,45 586.737,00 303.155,00 657.572,37 0,00 17.979.852,33 6.339.824,58 12.983.066,34 1.206.105,52 0,00 0,00 657.545,37 0,00 13.531.626,49 0,00 4.448.225,84 6.339.824,58 4.976.585,84 2.052.311,74 5.297.927,51 170.900.159,15 124.935.619,89 4.928.359,40 5.292.500,32 124.571.478,97 46.328.680,18 44.103.318,91 0,00 0,00 0,00 193.272,98 118.012,92 311.285,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.272,98 193.272,98 118.012,92 118.012,92 311.285,90 311.285,90 5.407.535,84 176.609.352,68 128.921.723,62 5.332.320,82 5.402.108,65 128.851.935,79 47.757.416,89 45.556.661,81 geschäftsbericht cvag 2016 jahresabschluss 60/61
bestätigungsvermerk des abschlussprüfers wir haben den jahresabschluss - bestehend aus bilanz, gewinn- und verlustrechnung sowie anhang - unter einbeziehung der buchführung und den lagebericht der chemnitzer verkehrs-aktiengesellschaft, chemnitz, für das geschäftsjahr vom 1. januar bis 31. dezember 2016 geprüft. die buchführung und die aufstellung von jahresabschluss und lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen vorschriften und den ergänzenden bestimmungen der satzung liegen in der verantwortung des vorstands der gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine beurteilung über den jahresabschluss unter einbeziehung der buchführung und über den lagebericht abzugeben. wir haben unsere jahresabschlussprüfung nach § 317 hgb unter beachtung der vom institut der wirtschaftsprüfer (idw) festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und verstöße, die sich auf die darstellung des durch den jahresabschluss unter beachtung der grund-sätze ordnungsmäßiger buchführung und durch den lagebericht vermittelten bildes der vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der prüfungs- handlungen werden die kenntnisse über die geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld der gesell- schaft sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen kontrollsystems sowie nachweise für die angaben in buchführung, jahresabschluss und lagebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die prüfung umfasst die beurteilung der angewandten bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen des vorstands sowie die würdigung der gesamtdarstellung des jahresabschlusses und des lageberichts. wir sind der auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend sichere grundlage für unsere beurteilung bildet. unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der jahresabschluss den ge- setzlichen vorschriften und den ergänzenden bestimmungen der satzung und vermittelt unter beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild der vermögens-, finanz- und ertragslage der gesellschaft. der lagebericht steht in einklang mit dem jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen vor- schriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage der gesellschaft und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar. leipzig, den 31. märz 2017 pricewaterhousecoopers gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft rainer altvater wirtschaftsprüfer ppa. thomas preissner wirtschaftsprüfer
impressum chemnitzer verkehrs-ag (cvag) carl-von-ossietzky-straße 186, 09127 chemnitz telefon: +49 (0)371 23 70-0 telefax: +49 (0)371 23 70-666 www.cvag.de i kontakt@cvag.de konzept i gestaltung und gr���� ealisierung punkt 191 marketing & design bildnachweis seite 6, barbara ludwig, oberbürgermeisterin quelle: stadt chemnitz, pressestelle/foto: igor pastierovic archiv cvag, ronald bartel, fotogr������� nachhaltig handeln der geschäftsbericht der cvag wurde mit lösemittelfreier druckfarbe auf heaven 42, einem umweltfreundlichen druckpapier�������������� geschäftsbericht cvag 2016 bestätigungsvermerk/impressum 62/63
auf einen blick gesamtunternehmen eigenkapital anlagevermögen bilanzsumme erträge mitarbeiter (31. dezember/ohne azubis) 2016 2015 2014 2013 mio. € mio. € mio. € mio. € personen 63 48 91 40 505 63 46 89 38 502 63 47 87 33 486 63 46 90 33 480 bediengebiet qkm 220,85 220,85 220,85 220,85 leistungen zug-nutz-kilometer platzkilometer beförderte personen* anlagen strassenbahn streckenlänge linienlänge linien triebwagen beiwagen gelenkzug omnibus streckenlänge linienlänge linien 2-achsige fahrzeuge 3-achsige fahrzeuge mio. mio. mio. 8,1 855,3 33,4 8,1 864,1 37,8 8,0 855,4 37,4 8,1 870,0 38,2 km km anzahl anzahl anzahl anzahl km km anzahl anzahl anzahl 30,4 35,1 5 20 0 24 244,7 341,3 34 16 65 28,5 35,0 5 20 0 24 247,8 341,2 34 16 65 28,4 35,0 5 20 0 24 249,8 353,2 34 19 63 29,9 35,2 5 22 4 24 245,6 349,1 34 21 63 * ab 2016 auf datenbasis automatisches fahrgastzählsystem, bis dahin statistische ermittlung auf basis fahrausweisverkäufe

References: § 53
 § 3
 § 8
 § 8
 § 267
 § 285
 § 285
 § 286
 § 317