Source: https://www.bnymellon.com/us/en/kag-page.jsp#ir/252berblick
Timestamp: 2016-09-29 06:42:56+00:00

Document:
+- überblick
+- Service-KVG Konzepte
Trading Desk und Middle Office
Projekt- und Systemmanagement
+- Master-KVG Lösungen
+- Private-Label-Fonds
+- Fonds für Privatanleger
+- Informationen für Anleger
BVI Leitlinien zum Verantwortlichen Investieren
+- Unser Profil
+- Impressum
Die BNY Mellon Service KAG als ein neutraler, unabhängiger Dienstleister steht für folgende Werte:
Kurze Entscheidungswege, anpassbare Systeme und Prozesse.
Maßgeschneiderte Leistungen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Ausgewiesene Experten im Spezialgebiet und langjährige Erfahrung im Kerngeschäft.
Ambitionierter Dienstleister für ambitionierte Kunden.
Angebot eines ganzheitlichen Leistungsspektrums.
"Wir sind zur Zusammenarbeit geboren."
Marc Aurel (121 bis 180),
später: Marcus Aurelius Antonius,
römischer Kaiser 161 bis 180 und Philosoph
Fondsgesellschaften, deren strategischer Fokus auf dem Asset Management liegt, die jedoch weniger auf administrativen Tätigkeiten im Back- und Middle-Office ausgerichtet sind, bieten wir zielführende Outsourcing-Lösungen an. Auch KVGen, die den zeitlichen und finanziellen Aufwand eines Systemwechsels vermeiden, dennoch aber weiterhin die operativen administrativen Tätigkeiten eigenständig betreiben möchten, finden bei uns eine passende Lösungsalternative.
Unsere Dienstleistungspalette reicht vom "technischen" Outsourcing, also der Möglichkeit, unsere Systemlandschaft verbunden mit dem zugehörigen Datenmanagement zu nutzen, bis hin zu einem Full-Service-Angebot. Ausgehend von Ihrer strategischen Ausrichtung sind unterschiedliche Ausprägungen der Auslagerung von Leistungskomponenten darstellbar, welche wir Ihnen oder Ihren Kunden direkt zur Verfügung stellen.
Unser Datenmanagement umfasst umfangreiche Kursprüfungen ebenso wie die Bereitstellung von Verlaufs- und Schlusskursen. Dabei pflegen und verwalten wir neben Gattungs- und Fondsstammdaten aller Art auch die Daten Ihrer Partner. Bei der Überwachung und Verarbeitung von Ereignisdaten gehört die Berücksichtigung von Abgeltungsteueraspekten für uns selbstverständlich dazu.
Da das Datenmanagement zur Pflege und Verwaltung der Stamm- und Marktdaten aus unserer Sicht ein elementarer Erfolgsfaktor ist, haben wir diesen Themenbereich in einer eigenen Abteilung zentral angesiedelt.
Als Datenlieferanten nutzen wir marktgängige Anbieter wie WM oder Bloomberg. Umgekehrt versorgen wir auch die relevanten Datenprovider mit den nötigen Fondsdaten (zum Beispiel tägliche Fondspreise), damit die Vertriebsstellen auf die notwendigen Informationen zeitnah und flexibel zugreifen können.
Die 7 Kernaufgaben im Überblick:
Fondsstammdaten: Neuanlage, Pflege und Kontrolle von Fondstammdaten, Gebührenmodellen und Geschäftsverbindungen auf Basis der Fondsverträge
Gattungsstammdaten: Neuanlage, Pflege, Kontrolle und Schnittstellenbearbeitung von Gattungsstammdaten für Wertpapiere und Derivate
Ereignisdaten: Kontrolle und Verarbeitung von Ereignisdaten (Kapitalmaßnahmen, Dividenden, Kupons, Ausschüttungen), Berücksichtigung der Abgeltungsteuer
Transaktionsdaten: Bearbeitung von Umsatzschnittstellen (Wertpapiere, Derivate, Konten, WP-Leihe)
Kursdaten: Einspielung und Plausibilisierung der (Bewertungs-)Kurse: Schluss- und Verlaufskurse
Bewertungszyklen: Anstarten der Bewertungszyklen für die Fondsbuchhaltung
Fondspreisveröffentlichung: Verteilung von Fondspreisen und Steuerkennzahlen
Nach der Anlageentscheidung durch Ihren Fondsmanager übernimmt unsere Fondsbuchhaltung die weitere Abwicklung.
Alle Geschäftsvorfälle, Forderungen, Verbindlichkeiten, Ertragsgutschriften und Kapitalmaßnahmen werden mit einem hohen Automatisierungsgrad gebucht. Durch eine IT-Plattform mit großer technischer Flexibilität sind wir einerseits in der Lage, eine breite Produktpalette in unseren Sondervermögen abzubilden als auch andererseits auf geänderte gesetzliche Vorschriften oder neue Kapitalmarktprodukte zeitnah einzugehen. Auch die Darstellung von segmentierten bzw. tranchierten Fonds stellen wir für Sie dar.
Im Rahmen der täglichen Fondsbewertung berechnen wir die Steuerkennzahlen, Aktiengewinn, Zwischengewinn, TIS, Ö-Kest und Immobiliengewinn im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften. Selbstverständlich übernehmen wir auf Wunsch die Abwicklung Ihrer Quellensteueranträge und die Überwachung von Steuerrückerstattungen.
Neben dem Tagesgeschäft umfasst unser Fondsbuchhaltungsservice auch Fondsneuauflagen, Fondsfusionen, Jahresabschlussarbeiten, Ausschüttungen und Thesaurierungen. Bei Erstellung des Jahresabschlusses ermitteln wir das Zahlenwerk zur Ertragsverwendung. Unser Service reicht von der Steueranmeldung über die Abstimmung mit den von Ihnen gewünschten Wirtschaftsprüfern bis hin zur Abgabe der Feststellungserklärung. Grundsätzlich wird der Halbjahres- bzw. Jahresbericht gemäß BVI-Muster in unserem Reporting-Tool erstellt. Gerne berücksichtigen wir bei der Berichtserstellung auch Ihre Vorgaben.
Unsere Fondsbuchhaltungsservices kurz gefasst:
Abgleich und Kontrolle von Order vs. Abrechnungen (Abrechnungskontrolle)
Fondspreisermittlung und Abstimmung für Spezial(investment)- und Publikumsfonds
Erstellung des Jahresabschluss/-berichte
Ermittlung steuerlicher Kennzahlen
Übernahme der Steuererklärung, Überwachung und Abwicklung von Anträgen und Rückerstattungen (Quellensteuerrückerstattung — Kest-/Soli-Rückerstattung) IFRS Service
Um den Standards der internationalen Rechnungslegung gerecht zu werden, haben wir in unserer Fondsbuchhaltung ein fachkundiges IFRS-Team aufgebaut.
Wir sind in der Lage, die relevanten Daten per Schnittstelle direkt in Ihr DV-System einzuspielen. In Abhängigkeit von der von Ihnen gewählten Service-Stufe reicht die Datenlieferung von einer HGB-Rohdatenlieferung über eine IFRS-Rohdatenlieferung bis hin zum Full-Service. Hierbei erhalten Sie ein umfassendes IFRS-Reporting und haben die Möglichkeit, eigene Wünsche bezüglich Konzernrichtlinien, Bewertungsregeln, Berichtswesen und Impairments einzubringen.
Unser mehrstufiges IFRS Leistungspaket baut sich wie folgt auf:
Variante I: Rohdaten-Lieferung über XFIL-Schnittstelle (z.B. nach SAP)
Dieser Service beinhaltet die flexible Rohdatenlieferung (Stammdaten, Buchungssätze, Bestandsdaten) über eine XFIL-Schnittstelle entsprechend der Vorgaben des Kunden (Bewertungsregeln, Berichtswesen) z.B. nach SAP. Die Rohdaten werden periodisch (z.B. monatlich) geliefert.
Variante II: IFRS Accounting & Reporting (Excel Format)
Dieser Service beinhaltet die Lieferung eines IFRS Reportings im Excel-Format. Hierfür bieten wir ein eigenes IFRS Package an, welches auf Kundenwunsch flexibel angepasst werden kann. Das IFRS Reporting wird entsprechend der Vorgaben des Kunden (Bewertungsregeln, Berichtswesen, Impairments) erstellt. Beim Erstellen eines individuellen Kunden-Reportings entsteht je nach Gestaltung ein einmaliger Zeitaufwand zur Institutionalisierung und Abstimmung.
Im gesamten Bereich Meldewesen unterstützen wir Sie gemäß Ihren individuellen Vorgaben. Neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Meldewesen erstellen wir unter anderem auch VAG-Reporting oder Meldungen zur neuen Solvabilitätsverordnung bzw. zur GroMIKV.
Unter der Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten verstehen wir insbesondere die AWV-Meldung, die Bundesbankstatistik, die Meldung der Geldmarktfonds und die Mitteilung gemäß § 93 Absatz 2 InvG. Auch bei branchenüblichen Meldungen wie z.B. BVI- und DPG-Meldungen unterstützen wir Sie gerne.
Unser Risiko-Controlling überwacht ex post die Einhaltung der gesetzlichen Anlagegrenzen nach deutschem oder Luxemburger Recht sowie der vertraglichen Anlagegrenzen.
Darüber hinaus führen wir für jeden Fonds ein Fondsprofil, in welchem sämtliche individuell vereinbarten Limite hinterlegt werden. Somit ermöglichen wir Ihnen eine individuelle und detaillierte Fondssteuerung, bei der wir äußerst flexibel und zeitnah auf Änderungswünsche reagieren können. Die Überwachung von Anlagegrenzen kann sowohl auf Subfonds- und Masterfondsebene, auf Investorenebene oder über mehrere Fonds als Fondsgruppe erfolgen. Alle vom Risiko-Controlling parametrisierten Anlagegrenzen werden 1-zu-1 in der ex ante Grenzprüfung verwendet, wodurch wir eine höchstmögliche Sicherheit zur Vermeidung von aktiven Grenzverletzungen sicherstellen.
Die Marktrisikomessung können wir sowohl anhand des einfachen als auch des qualifizierten Ansatzes im Sinne der Derivateverordnung (beziehungsweise für einfache und komplexe Fonds in Luxemburg) für Sie vornehmen. Für die Ermittlung des Marktrisikos nach dem qualifizierten Ansatz nutzen wir das Risikosystem RiskWatch der Firma Algorithmics. Dieses leistungsfähige System versetzt uns in die Lage, Ihnen eine etablierte Value-at-Risk-Messung, individuelle Stresstests, Modellvalidierungen durch Backtests für eine breite Palette von Produkten anbieten zu können. Zudem verfügt es über die nötige Flexibilität, Ihnen nach einer kurzen Einführungsphase Produkte, die noch nicht auf unserer Positivliste stehen, anbieten zu können.
Unser täglicher Datenfluss zur Risikomessung stellt sich wie folgt dar:
Datenfluss zur Risikomessung
Weiterhin können Sie von unseren jahrelangen Erfahrungen im Umgang mit strukturierten Produkten, Zertifikaten, Verbriefungen, inländischen und ausländischen Investmentfonds sowie Hedgefonds-Produkten profitieren, indem wir für Sie die gesetzlich erforderlichen Zulässigkeitsprüfungen vor Erwerb dieser Produkte durchführen.
Dank unserer leistungsfähigen Datawarehouse-Infrastruktur können wir Ihnen neben unserem Standardreporting ein individuell vereinbartes Anlagegrenzprüfungs- und Risikoreporting anbieten. Direktanlagen beziehen wir gerne mit ein. Ebenfalls unterstützen wir Sie bei der Erfüllung von gesetzlichen Meldepflichten im Zusammenhang mit der Anlagegrenzprüfung und der Marktrisikomessung.
Kernaufgaben unseres Risiko-Controllings:
Limitüberwachung/Compliance der gesetzlichen Anlagegrenzen
Compliance von vertraglich vereinbarten Anlagegrenzen und Sondervereinbarungen
Marktrisikomessung nach einfachem oder qualifizierten Ansatz der Derivateverordnung
Qualifizierte Prüfung und Beratung der erwerbbaren Instrumente und Anlagekonzepte
Initiierung und Koordination von Neue-Produkte-Prozessen
Unser tägliches Fonds-Reporting enthält detaillierte Angaben ebenso wie aggregierte Strukturübersichten auf Master- und Subfondsebene. Eine Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Formaten ist dabei für uns selbstverständlich. Über das Kundenreporting hinaus können wir für Sie umfangreiche Sonderreports — z.B. für Anlageausschusssitzungen — maßschneidern. Dabei legen wir besonderen Wert auf relative Betrachtungen und Risikokennziffern.
Wir erstellen Ihnen täglich ein leistungsfähiges Reporting, welches wir auf Wunsch auch Ihren Kunden oder einem Asset Manager Ihrer Wahl zusenden können. Neben der direkten Zusendung besteht auch die Möglichkeit, die Reports online anzusehen oder sie selbständig aus unserem Online-Tool herunterzuladen.
Das Reporting ist sowohl auf Ebene der einzelnen Subfonds als auch des Masterfonds verfügbar. Alternativ können wir unser Reporting auch auf Investorenebene oder für individuelle Fondsgruppen erstellen. Im Rahmen des White-Labelings sind Ihre Reports auch mit Ihrem eigenen Logo erhältlich. Meldereportings wie Solvabilität, VaR und VAG sind selbstverständlich auch in unserem Standardpaket enthalten.
Reporting-Services der BNY Mellon Service KAG:
Regelmäßige (z.B. täglich, monatlich) Bereitstellung von umfangreichen Reporting-Paketen in unterschiedlichen Datenformaten
Erstellung aussagekräftiger Unterlagen für Anlageausschusssitzungen
Sicherstellung einer hohen Datenqualität durch Qualitätskontrollen und Auswertungen
Musterreports:
Tägliches Kundenreporting
Liquidityreport
Value at Risk I
Value at Risk II
Value at Risk ohne Stresstest
Value at Risk spezielle Stresstests
Performancemessung und - Analyse
Folgende wesentliche Performancekennzahlen können wir unter anderem zur Verfügung stellen:
Ein weiteres erfolgreiches Modul im Rahmen unseres Dienstleistungsangebotes ist der Trading Desk der BNY Mellon Service KAG. Die Anlageentscheidungen werden durch Ihre Portfoliomanager getroffen, für die Ausführung steht Ihnen unser Trading Desk zur Seite — natürlich unter Berücksichtigung von Best Execution-Aspekten. Dieser handelt für Sie alle vom Sondervermögen erwerbaren Assets u. a. festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Futures & Optionen, CDS, SWAPS, Zielfonds und Devisen. Das Middle-Office übernimmt die Ausführungskontrolle.
Schon in der Findungsphase einer Anlageentscheidung können die Mitarbeiter unseres Trading Desks Ihre Portfoliomanager aufgrund langjähriger Erfahrungen mit wertvollen Informationen zu Markttrends, Titelliquidität an verschiedenen Börsenplätzen sowie möglichen Handelsstrategien schnell und präzise zu versorgen. Vor der Ausführung der Order überprüfen wir auf Wunsch, ob die Transaktionen dem Fondsprofil entsprechen. Zusätzlich können wir eine Pre-Trade-Prüfung hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher und vertraglicher Anlagegrenzen durchführen.
Bei der Orderübermittlung können Sie uns gern einen von Ihnen präferierten Broker nennen bzw. können wir bei der Mandatsaufnahme eine entsprechende Brokerliste mit Ihnen abstimmen. Wir verfügen über langjährige Erfahrung am Markt und damit auch über ein eigenes breites globales Brokernetz. Unser Trading Desk ermöglicht Ihnen einen direkten Zugang zu den Kapitalmärkten und Unternehmen, die in Ihrem Anlageinteresse sind.
Neben der Ausführungskontrolle unterstützt das Middle-Office die Asset Manager bei der Abwicklung von Kapitalmaßnahmen. Hier bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit eines "Proxy Votings" zur direkten Ausübung Ihrer Stimmrechte.
Unsere Kernkompetenzen im Fokus:
Handel nach "Best Execution"-Ansatz inkl. Ausführungskontrolle
Langjährige Handelsexpertise und Verfügbarkeit eines globalen Brokernetzes
Hohe Abdeckung einer breiten Produktpalette
Unterstützung von Outsourcing- und Advisory-Modellen (inkl. Pre-Order-Check)
Order Lifetime-Circle
Kurze Entscheidungswege, anpassbare Systeme und Prozesse sowie die Unabhängigkeit in der Wahl unserer Partner stellen die Grundlage unseres Leistungsangebotes dar. In einer sich laufend verändernden Umwelt sind Projekte Alltag und eine stabile Systemlandschaft die Basis.
Gerade im Hinblick auf die Ausrichtung unseres Geschäftes auf administrative Tätigkeiten hängt unser Erfolg und ihr Vertrauen von reibungslos funktionierenden Systemen, flexibel anpassbaren Schnittstellen und effizienten Abläufen ab. Daher werden die Spezialisten für Systeme und Prozesse bereits frühzeitig in die Analyse, Planung und Anbindung neuer Mandatsbeziehungen einbezogen und können mit unseren Mandanten bedarfsgerechte und zielführende Lösungen erarbeiten und umsetzen.
langjährige Erfahrungswerte und Projekt-Know-how
moderne Systemlandschaft und Infrastruktur mit hoher STP-Fähigkeit
Systemnutzung von Order bis Buchhaltung
Im Rahmen unserer Dienstleistungen bieten wir Ihnen flexible Ihrem Bedarf entsprechende Master-KVG Lösungen an.
Mittels eines umfangreichen Kundenreportings, eines exzellenten Risikomanagements und einer umfassenden Performancemessung können Sie sowohl die Einzelergebnisse der von Ihnen ausgewählten Manager zum Beispiel auf Subfondsebene, aber nach Ihren Vorgaben auch die zusammengefassten Gesamtergebnisse auf Investorenebene (auf Basis des Master-Fonds) überwachen und analysieren. Auch Ihre Direktanlagen können wir in diese Betrachtung einbeziehen.
Mit nahezu 20 Verwahrstellen und über 90 Asset Managern — national wie international — haben wir bereits weitreichende Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern.
Vorteile der Master-KVG Lösung der BNY Mellon Service KAG:
Verringerter administrativer Aufwand durch eine zentrale Geschäftsbeziehung
Bessere Vergleichbarkeit durch einheitliche Bewertungsverfahren
Schnelleres Erfassen des Gesamtportfolios durch einheitliches Reporting des Gesamtinvestments (inkl. Direktanlagen)
Strategische Steuerung des Gesamtinvestments
Portfolioübergreifendes Risikomanagement
Kostentransparenz durch zentrale Serviceadresse
Flexibler Austausch von Asset Managern und Depotbanken
Übernahme der Steuererklärung, Überwachung und Abwicklung von Anträgen und Rückerstattungen (Quellensteuerrückerstattung — Kest-/Soli-Rückerstattung) Gesetzliches Meldewesen
Ständig wachsende Ansprüche gesetzlicher Anforderungen, Gesetzesänderungen in immer kürzeren Intervallen, dies alles erhöht den Bedarf eines umfassenden und praxisorientierten Know-hows, nicht nur im Investmentrecht. Daher steht unsere Rechtsabteilung in engem Kontakt mit den operativen Einheiten unseres Hauses und ist auch bei neuen Mandaten frühzeitig in die Vertragsgestaltungen und Einhaltung gesetzlicher Restriktionen eingebunden.
Als weiteres Leistungsmerkmal der BNY Mellon Service KAG bieten wir einen Class Actions Service für Fonds unserer Gesellschaft beziehungsweise unserer Mandate an. Dieser beinhaltet die Wahrung Ihrer Rechte bei anstehenden Sammel- oder Privatklagen (Opt-Out), beginnend mit der Identifizierung potenzieller Verfahren bis hin zur Anspruchsanmeldung und Abwicklung.
Unsere Fondsauflage-Services:
Beratung über mögliche Fondsvehikel
Konzeption der Vertragsbedingungen
Erstellen des Verkaufsprospektes
Anmeldung des Sondervermögens bei der BaFin
Das Asset Management wird auf Sie oder einen von Ihnen benannten Dritten ausgelagert. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, Sie als Portfolioberater im Rahmen eines Advisorymodells anzubinden. Über unseren Trading Desk geben wir gern Ihre Orderwünsche — natürlich unter Berücksichtigung einer Best Execution — an den Markt. Dabei können wir auf ein breites Brokernetz und langjährige Handelsexpertise zurückgreifen.
Auf Basis der von uns erbrachten Fondsadministration erhalten Sie bewertungstäglich ein umfangreiches Fondsreporting. Gern senden wir Ihnen unser Reporting zu oder informieren Sie per E-Mail, sobald das Reporting in unserem Internetauftritt online bereit steht.
Auch bei Ihren Vertriebsaktivitäten unterstützen wir Sie gern, zum Beispiel durch:
Monatlich aktualisierte Factsheets
Bereitstellung von Vertriebsvereinbarungen mit Banken, Fondsplattformen und Vertriebspartnern
Anmeldung der Fonds bei Datenprovidern wie WM oder Bloomberg
Tägliche Veröffentlichung der Fondsdaten in den von Ihnen gewünschten Medien
Zulassung der Fonds zum öffentlichen Vertrieb in anderen Ländern (inklusive Ermittlung und Ausweis benötigter steuerlicher Kennzahlen)
Veröffentlichung der Fondspreise und -unterlagen auf unserer Homepage
Fondspreise zum 28.09.2016
NameISINAusgabepreisRuecknahmepreisZwischengewinnAktiengewinn_EAktiengewinn_K
AAA Multi Asset Portfolio RenditeDE000A0MY021100,0795,300,002,081,18
AAA Multi Asset Portfolio SicherheitDE000A0MY04792,8989,660,005,835,83
Accellerate VDE000A0DPZE960,3460,340,3513,3512,58
ASVK Substanz & WachstumDE000A0M13W242,4740,450,00-10,71-2,75
Bankhaus Seeliger VV AusgewogenDE000A12BPW0100,91100,910,200,650,54
BFS-Invesco EuroMIXDE000531889354,5953,001,394,323,66
Castell VV Ausgewogen IDE000A1W1MA01038,231038,233,770,600,54
Castell VV Ausgewogen RDE000A1JSWM8107,29107,290,258,778,73
Castell VV Defensiv IDE000A12BPR0965,84965,842,77-1,65-1,66
Castell VV Defensiv RDE000A1JSWL0108,20108,200,234,444,51
Castell VV Dynamisch IDE000A12BPV21024,221024,223,432,001,80
Castell VV Dynamisch RDE000A12BPT6102,24102,240,301,981,80
DBC Basic ReturnDE000A0M6MR649,6149,610,006,536,53
DBC Dynamic ReturnDE000A0M6MS434,6734,670,0034,5536,98
DBC OpportunityDE000A0NJGR356,2856,280,0128,4828,19
EM GlobalDE000A0M8HJ958,0058,000,001,240,52
FM Core Index Selection FundDE000701365849,5647,650,00-9,64-9,58
FMG Flexible Strategy FundDE000A0YAEH587,6487,640,009,679,62
Fonds für Stiftungen InvescoDE000802356569,8867,840,7232,5631,70
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ADE000A1JSWP1123,90123,900,0030,2929,39
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AIDE000A12BPQ2116,22116,220,0016,4417,02
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TDE000A0M8HD2119,35119,350,0759,9459,01
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TIDE000A12BPP4119,98119,980,0719,0118,02
H1 Flexible Top SelectDE000A1CXUZ956,0353,360,0013,5313,22
Invesco Europa Core AktienfondsDE0008470337160,24152,610,00-171,73-174,24
Invesco Global Dynamik FondsDE0008470469191,44182,320,008,526,54
Invesco Jordan-Fonds IIDE000A0J2K0655,2155,211,5510,499,67
Invesco Passiv Plus Aktien Euro FDE000A1JSWS595,7195,710,00-6,57-9,38
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits FondsDE000847047792,2387,840,00-62,68-64,86
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced ADE000A14XM50102,3799,390,19-1,44-1,60
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced IDE000A14XM68102,9199,910,51-1,27-1,59
KB VermögensverwaltungsfondsDE000A1CXUT29,539,250,017,936,60
LAGOSDE000A0RKY03133,06133,061,4817,4316,86
MauselusDE000A0DPZF661,6261,620,3415,1513,62
Mercedes-Benz Bank Invesco ZuwachsDE0002160066104,7899,790,000,000,00
MPF AbakusDE000A0RKY60128,62128,620,00-0,20-0,20
MPF AllegroDE000A0M8HA8131,09131,090,142,892,61
MPF AndanteDE000A0RKY11136,34136,340,700,710,71
MPF AtheneDE000A0M6MX4107,43107,430,852,241,19
MPF CrescendoDE000A1W1MF999,5499,540,360,370,37
MPF DonarDE000A12BPU4104,42104,420,481,391,33
MPF HeraDE000A1JSWN61030,611030,610,000,330,34
MPF HerkulesDE000A0RKY29132,07132,070,00-11,35-11,35
MPF OrthosDE000A0M8G91131,87125,590,004,784,36
MPF ProtectionDE000A1CXU16111,41110,313,14-0,01-0,01
MPF True ValueDE000A0M8HB6119,94119,941,085,534,57
MPF Value InvestDE000A0NJGT9153,61153,610,0220,8020,49
MPF WatervilleDE000A0M8HC4128,07128,071,097,486,69
Multi Asset ComfortDE000A0RKY4553,3353,330,230,430,04
Multi Asset Global VisionDE000A1CXUU0112,64112,640,002,342,64
NeptunDE000A0RKY861096,251096,2510,53-0,010,00
NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIESDE000A0YAEK94,034,030,00-1267,62-1265,05
nordIX Renten plusDE000A0YAEJ1110,67110,670,520,000,00
PlutoDE000A1JSWK21052,071052,070,000,000,00
Postbank BalancedDE000800626359,8757,020,0024,0722,97
Postbank Europa IDE000A1W1MD492,3792,370,00-13,24-16,04
Postbank Europa PDE000977028941,9039,900,00-49,41-52,14
Postbank EurorentDE000800625560,2058,451,000,000,00
Postbank MegatrendDE000531737485,5481,470,0062,8862,30
Postbank TriselectDE000977037046,3644,150,055,154,16
Quants MultistrategyDE000A0RKY52143,14136,320,0063,4961,08
SMS Ars multiplexDE000A1CXUY252,0652,060,834,624,21
Strategie Welt SecurDE000A0DPZH221,6220,590,01-12,99-13,50
Strategie Welt SelectDE000A0DPZG421,0220,020,0015,4615,01
Tresides Commodity OneDE000A1W1MH590,7390,730,110,000,00
VermögensrefugiumDE000A1CXU08105,74100,700,204,184,06
Vermögensstrategie FTDE000A0NEBN458,0755,840,3911,5511,31
Vermögensverwaltung Dynamic ValueDE000A0M6MV860,5459,350,0525,7925,36
Vermögensverwaltung Global DynamicDE000A0RKY78127,49121,420,9229,9728,80
Vermögensverwaltung Systematic ReturnDE000A0M6MW660,7959,601,209,188,78
Wachstum Global I ADE000A0NJGU776,3876,380,4920,9120,85
Wachstum Global I TDE000A12BPS851,1851,180,04-0,64-0,71
Prospekte und Berichte, Stand: 28.09.2016
Prospekte und BerichteISINAAA Multi Asset Portfolio RenditeDE000A0MY021AAA Multi Asset Portfolio SicherheitDE000A0MY047Accellerate VDE000A0DPZE9Alpha European OpportunitiesDE000A1W1MC6ASVK Substanz & WachstumDE000A0M13W2Bankhaus Seeliger VV AusgewogenDE000A12BPW0BFS-Invesco EuroMIXDE0005318893BHF-Bank Schweiz Aktien WeltweitDE000A0YAEG7Castell VV Ausgewogen IDE000A1W1MA0Castell VV Ausgewogen RDE000A1JSWM8Castell VV Defensiv IDE000A12BPR0Castell VV Defensiv RDE000A1JSWL0Castell VV Dynamisch IDE000A12BPV2Castell VV Dynamisch RDE000A12BPT6DBC Basic ReturnDE000A0M6MR6DBC Dynamic ReturnDE000A0M6MS4DBC OpportunityDE000A0NJGR3Die Fondsionare - Global InvestDE000A0MRAB5EM GlobalDE000A0M8HJ9FM Core Index Selection FundDE0007013658FMG Flexible Strategy FundDE000A0YAEH5Fonds für Stiftungen InvescoDE0008023565Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ADE000A1JSWP1Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AIDE000A12BPQ2Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TDE000A0M8HD2Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TIDE000A12BPP4H1 Flexible Top SelectDE000A1CXUZ9Invesco Europa Core AktienfondsDE0008470337Invesco Global Dynamik FondsDE0008470469Invesco Passiv Plus Aktien Euro Anteilklasse FDE000A1JSWS5Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits FondsDE0008470477Julius Baer Germany Focus Fund Balanced ADE000A14XM50Julius Baer Germany Focus Fund Balanced IDE000A14XM68KB VermögensverwaltungsfondsDE000A1CXUT2LAGOSDE000A0RKY03MauselusDE000A0DPZF6Mercedes-Benz Bank Invesco ZuwachsDE0002160066MONDEOR Capital Bond FundDE000A1CXUW6MPF AbakusDE000A0RKY60MPF AllegroDE000A0M8HA8MPF AndanteDE000A0RKY11MPF AtheneDE000A0M6MX4MPF CrescendoDE000A1W1MF9MPF DonarDE000A12BPU4MPF DynamicDE000A1CXUX4MPF HeraDE000A1JSWN6MPF HerkulesDE000A0RKY29MPF OrthosDE000A0M8G91MPF ProtectionDE000A1CXU16MPF True ValueDE000A0M8HB6MPF Value InvestDE000A0NJGT9MPF WatervilleDE000A0M8HC4Multi Asset ComfortDE000A0RKY45Multi Asset Global VisionDE000A1CXUU0NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIESDE000A0YAEK9nordIX Renten plusDE000A0YAEJ1Postbank BalancedDE0008006263Postbank Europa IDE000A1W1MD4Postbank Europa PDE0009770289Postbank EurorentDE0008006255Postbank MegatrendDE0005317374Postbank TriselectDE0009770370Premium Select Optistyle FundsDE000A0NJGM4Quants MultistrategyDE000A0RKY52SMS Ars multiplexDE000A1CXUY2Strategie Welt SecurDE000A0DPZH2Strategie Welt SelectDE000A0DPZG4Tresides Commodity OneDE000A1W1MH5VermögensrefugiumDE000A1CXU08Vermögensstrategie FTDE000A0NEBN4Vermögensverwaltung Dynamic ValueDE000A0M6MV8Vermögensverwaltung Global DynamicDE000A0RKY78Vermögensverwaltung Systematic ReturnDE000A0M6MW6Wachstum Global I ADE000A0NJGU7Wachstum Global I TDE000A12BPS8
FondsnameGesellschaftHerkunftslandPensato Europa Absolute Return FundPENSATO CAPITAL FUNDS PLCIrland
BezeichnungISINLetzte ÄnderungAAA Multi Asset Portfolio RenditeDE000A0MY021 31.05.2016AAA Multi Asset Portfolio SicherheitDE000A0MY047 31.05.2016Accellerate V DE000A0DPZE9 28.02.2013Alpha European Opportunities DE000A1W1MC6 03.08.2015ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2 20.06.2016BFS-Invesco EuroMIXDE0005318893 18.03.2016Castell VV Ausgewogen IDE000A1W1MA0 18.03.2016Castell VV Ausgewogen RDE000A1JSWM8 18.03.2016Castell VV Defensiv IDE000A12BPR0 18.03.2016Castell VV Defensiv RDE000A1JSWL0 18.03.2016DBC Basic ReturnDE000A0M6MR6 28.03.2013DBC Dynamic ReturnDE000A0M6MS4 28.03.2013DBC OpportunityDE000A0NJGR3 28.03.2013EM GlobalDE000A0M8HJ9 01.09.2016FM Core Index Selection FundDE0007013658 31.05.2016FMG Flexible Strategy FundDE000A0YAEH5 18.03.2016Fonds für Stiftungen InvescoDE0008023565 18.03.2016Frankfurter Aktienfonds für StiftungenDE000A0M8HD2 18.03.2016H1 Flexible Top SelectDE000A1CXUZ9 18.03.2016Invesco Europa Core AktienfondsDE0008470337 18.03.2016Invesco Global Dynamik FondsDE0008470469 18.03.2016Invesco Passiv Plus Aktien Euro FDE000A1JSWS5 18.03.2016Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits FondsDE0008470477 18.03.2016Julius Baer Germany Focus Fund Balanced ADE000A14XM50 18.03.2016Julius Baer Germany Focus Fund Balanced IDE000A14XM68 18.03.2016KB VermögensverwaltungsfondsDE000A1CXUT2 18.03.2016LAGOS DE000A0RKY03 13.03.2013Mauselus DE000A0DPZF6 28.02.2013Mercedes-Benz Bank Invesco ZuwachsDE0002160066 18.03.2016MONDEOR Capital Bond Fund DE000A1CXUW6 18.03.2016MPF Abakus DE000A0RKY60 25.03.2013MPF AllegroDE000A0M8HA8 19.07.2013MPF Andante DE000A0RKY60 25.03.2013MPF AtheneDE000A0M6MX4 19.07.2013MPF DonarDE000A12BPU4 01.08.2016MPF DynamicDE000A1CXUX4 28.02.2015MPF Herkules DE000A0RKY29 25.03.2013MPF OrthosDE000A0M8G91 19.07.2013MPF True Value DE000A0M8HBE 28.02.2013MPF Value Invest DE000A0NJGT9 25.03.2013MPF WatervilleDE000A0M8HC4 19.07.2013Multi Asset Comfort DE000A0RKY45 28.02.2013Multi Asset Global VisionDE000A1CXUU0 18.03.2016NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIESDE000A0YAEK9 18.03.2016nordIX Renten plusDE000A0YAEJ1 18.03.2016Postbank Balanced DE0008006263 18.03.2016Postbank EuropaDE0009770289 18.03.2016Postbank Eurorent DE0008006255 18.03.2016Postbank Megatrend DE0005317374 18.03.2016Postbank Triselect DE0009770370 21.12.2015Premium Select Optistyle Funds DE000A0NJGM4 31.05.2016Quants MultistrategyDE000A0RKY52 31.05.2016SMS Ars multiplex DE000A1CXUY2 18.03.2016Strategie Welt Secur DE000A0DPZH2 27.06.2016Strategie Welt SelectDE000A0DPZG4 27.06.2016Tresides Commodity OneDE000A1W1MH5 18.03.2016VermögensrefugiumDE000A1CXU08 26.07.2016Vermögensstrategie Ertrag DE000A0NJGP7 02.02.2011Vermögensstrategie FTDE000A0NEBN4 31.05.2016Vermögensstrategie Wachstum DE000A0RKY94 02.02.2011Vermögensverwaltung Global Dynamic DE000A0RKY78 25.03.2013Vermögensverwaltung Systematic Return DE000A0M6MW6 15.10.2014vermögensverwaltung-dynamic-valueDE000A0M6MV8 26.03.2013Wachstum Global IDE000A0NJGU7 18.03.2016
Auftrag zum Einbehalt der Kirchensteuer - 01.11.11
Serviceauftrag Postbank Förderfonds Sparplan - 28.07.11
Serviceauftrag PoBa Investmentfonds Sparplan - 01.11.11
Verfügungsvollmacht PoBa Investmentfonds Sparplan - 28.07.11
Für die Anteilausgabe setzt die Gesellschaft einen Orderannahmeschluss fest.
Der Orderannahmeschluss für das Sondervermögen Multi Asset Global Vision ist um 10:00 Uhr des in den Besonderen Vertragsbedingungen genannten Bewertungsstichtages.
Dieser Orderannahmeschluss ist der in den jeweiligen Besonderen Vertragsbedingungen der Sondervermögen genannte Bewertungsstichtag um 14:00 Uhr bei der Gesellschaft oder der Depotbank. Liegt der Gesellschaft oder der Depotbank bis zum Orderannahmeschluss ein unwiderruflicher Kaufauftrag vor, so erfolgt die Anteilausgabe zu dem für diesen Tag festgestellten Ausgabepreis. Liegt der unwiderrufliche Kaufauftrag nach dem vorgenannten Orderannahmeschluss bei der Gesellschaft oder der Depotbank vor, verschieben sich die Anteilausgabe und der maßgebliche Preis jeweils auf den nächsten Bewertungsstichtag.
Für die Anteilrücknahme setzt die Gesellschaft einen Orderannahmeschluss fest.
Dieser Orderannahmeschluss ist der in den jeweiligen Besonderen Vertragsbedingungen der Sondervermögen genannte Bewertungsstichtag um 14:00 Uhr bei der Gesellschaft oder der Depotbank. Liegt der Gesellschaft oder der Depotbank bis zum Orderannahmeschluss ein unwiderruflicher Rücknahmeauftrag vor, so erfolgt die Anteilrücknahme zu dem für diesen Tag festgestellten Rücknahmepreis. Liegt der unwiderrufliche Rücknahmeauftrag nach dem vorgenannten Orderannahmeschluss bei der Gesellschaft oder der Depotbank vor, verschieben sich die Anteilrücknahme und der maßgebliche Preis jeweils auf den nächsten Bewertungsstichtag.
Der Orderannahmeschluss kann von der Gesellschaft jederzeit geändert werden. Änderungen werden auf unserer Internetseite bekannt gegeben.
Die hier genannten Informationen und Anteile der Sondervermögen sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen bestimmt (dies betrifft Personen, die Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika sind oder dort ihr Domizil haben, sowie Personengesellschaften oder Kapitalverwaltungsgesellschaften, die gemäß der Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika bzw. eines Bundesstaates, Territoriums oder einer Besitzung der Vereinigten Staaten gegründet wurden). Dementsprechend werden Anteile weder in den Vereinigten Staaten von Amerika noch an oder für Rechnung von US-Personen angeboten oder verkauft. Spätere Übertragungen von Anteilen in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. an US-Personen sind unzulässig. Informationen für Anleger
Hinweise zum außergerichtlichen Streitschlichtungsverfahren
Leitlinien für die Ausübung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen
Informationen zu Interessenkonflikten
Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat sich der Ombudsstelle für Investmentfonds des Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) angeschlossen.
Zur Beilegung von Streitigkeiten mit der Gesellschaft besteht für Privatanleger und Privatkunden die Möglichkeit, die Ombudsstelle für Investmentfonds anzurufen. Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Investmentgesetz können hier von einem unabhängigen und neutralen Schlichter geklärt werden. Einzelheiten regelt die "Verfahrensordnung der Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI".
Schlichtungsanträge sind schriftlich an das Büro der Ombudsstelle des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin, zu richten. Weitere Informationen zur Ombudsstelle für Investmentfonds und ihrem Verfahren finden Sie im Internet unter der Adresse www.ombudsstelle-investmentfonds.de.
Bitte wenden Sie sich mit einem Problem gerne zunächst an uns, bevor Sie ein Verfahren bei der Ombudsstelle für Investmentfonds einleiten. Vieles läßt sich bereits auf diesem Wege klären. Wir helfen Ihnen gern weiter.
Informationen zum Beschwerdemanagement für Privatanleger
Wir nehmen Ihre Kritik sehr ernst und sind daher stets darum bemüht, Ihre Anliegen adäquat zu würdigen und zufriedenstellende Lösungen zu finden.
Die Einlegung von Beschwerden sowie deren Bearbeitung ist für Sie kostenfrei. Ihre Beschwerde wird unverzüglich nach Eingang einem zuständigen Beschwerdesachbearbeiter zugeleitet. Der Beschwerdesachbearbeiter beantwortet Ihre Anfrage nach umfassender Würdigung des Sachverhalts innerhalb einer angemessenen Frist. Soweit absehbar ist, daß wir Ihre Anfrage nicht zeitnah (in der Regel 10 Arbeitstage) in angemessener Weise beantworten können, erhalten Sie von unserem zuständigen Beschwerdesachbearbeiter eine Zwischennachricht, aus der Sie den Stand der Beschwerdebearbeitung sowie das weitere Verfahren entnehmen können.
Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat sich darüber hinaus der Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI angeschlossen. Bitte wenden Sie sich mit einem Problem gerne zunächst an uns, bevor Sie ein Verfahren bei der Ombudsstelle für Investmentfonds einleiten. Vieles läßt sich bereits auf diesem Wege klären. Wir helfen Ihnen gern weiter.
Ihre Beschwerde richten Sie bitte schriftlich an:
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Beschwerdestelle MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49 60327 Frankfurt am Main
Anbei finden Sie unsere Leitlinien für die Ausübung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen. Bei der Ausgestaltung dieser Leitlinien orientiert sich die Gesellschaft grundsätzlich an den jeweils aktuellen BVI-Analyse-Leitlinien für Hauptversammlungen.
April 2016 Leitlinien für die Ausübung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen
Im Folgenden finden Sie Informationen zum Umgang der BNY Mellon Service KAG mit Interessenkonflikten.
Die BNY Mellon Service KAG versteht es als ethische und moralische Verpflichtung, Interessenskonflikte zu vermeiden und zu lösen. Daher ist es für uns selbstverständlich, ein zielgerichtetes Augenmerk auf mögliche Interessenkonflikte zu legen.
Aufgrund der Komplexität der Wirtschaftswelt im Allgemeinen und des Finanzsektors im Besonderen, ist das Entstehen von Interessenkonflikte jedoch teilweise unvermeidbar. Dies gilt einerseits innerhalb der Unternehmensgruppe selbst, aber auch im täglichen Geschäftsablauf.
Die BNY Mellon Service KAG hat daher geeignete Maßnahmen, Verfahren und Prozesse zum Umgang mit Interessenkonflikten entwickelt und umgesetzt.
Mit der beiliegenden Information, möchten wir mögliche auftretende Interessenkonflikte darstellen und unsere Lösungsansätze erläutern.
April 2016Informationen zu Interessenkonflikten
Grundsätze der Orderausführung der BNY Mellon Service KAG
Gemäß den Regelungen der MiFID sind Kapitalanlagegesellschaften unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, eine Best Execution Policy aufzustellen. Darüber hinaus wird eine Best Execution Policy von allen deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften im Rahmen der BVI-Wohlverhaltensregeln zu § 26 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) verlangt.
Im Nachfolgenden finden sie die Regelungen zur Best Execution Policy der BNY Mellon Service KAG, die dazu dient dauerhaft das bestmögliche Ergebnis bei der Orderausführung zu erreichen.
April 2016Best Execution Policy
Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH vereinnahmt keinerlei Rückvergütungen von Aufwendungen zu Lasten der von ihr verwalteten Investmentvermögen aus Geschäften, die einem Investmentvermögen zuzurechnen sind. Sie hat keine Soft Commissions mit Brokern vereinbart. Darüber hinaus hat sie ferner keine Provisionen auf eigene Rechnung oder auf Rechnung der von ihr verwalteten Investmentvermögen zugunsten von Investmentanteilen, die in Investmentvermögen der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH investieren, vereinbart.
Provisionen, die die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile oder sonstige Finanzinstrumente erhält, führt sie dem jeweiligen Investmentvermögen zu und weist sie in dem nächsten Jahresbericht in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aus.
Nähere Einzelheiten zu den Zuwendungen in ihrem Investmentvermögen teilt die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Anlegern auf Nachfrage mit.
Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) hat als Interessenvertretung der deutschen Investmentbranche am 01. November 2012 Leitlinien zum verantwortlichen Investieren veröffentlicht. Diese Leitlinien dokumentieren das Bewusstsein der im BVI organisierten Fondsgesellschaften für gesellschaftliche Verantwortung im Hinblick auf soziale, ökologische und ethische Belange bei der Vermögensanlage und wurden von allen Mitgliedsgesellschaften gemeinsam verabschiedet.
Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH unterstützt diese Leitlinien.
Die BVI Leitlinien zum verantwortlichen Investieren finden Sie unter www.bvi.de.
Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) hat als Interessenvertretung der deutschen Investmentbranche sog. BVI-Wohlverhaltensregeln definiert. Die BVI-Wohlverhaltensregeln formulieren einen Standard guten und verantwortungsvollen Umgangs mit dem Kapital und den Rechten der Anleger. Sie stellen dar, wie die Kapitalanlagegesellschaften den gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber Anlegern nachkommen und wie sie deren Interessen Dritten gegenüber vertreten.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) berücksichtigt Teil 1 der BVI-Wohlverhaltensregeln bei der Auslegung der gesetzlichen Verhaltenspflichten des Investmentgesetzes.
Die BVI Wohlverhaltensregeln finden Sie unter www.bvi.de.
Anlage zur Vergütungspolitik
Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (BNY Mellon Service KAG), eine 100%ige Tochter von The Bank of New York Mellon S.A./N.V. in Brüssel, ist ein spezialisierter Dienstleister in der Administration von Fonds und Direktanlagen. Flexible und modular aufgebaute Services sind unsere besondere Kompetenz, was uns zu einem der führenden Anbieter im deutschen Markt macht. Wir bieten eine Partnerschaft, die Ihnen die Konzentration auf Ihre Kernkompetenz erlaubt.
Als Partner von Asset Managern, Investmentgesellschaften, Versicherungen und anderen Kapitalsammelstellen sorgen wir für einen effizienten Informationsaustausch mit unseren Kunden, Brokern und Depotbanken.
Mit unserem integrativen Ansatz bieten wir vielfältige Möglichkeiten, Teile der Wertschöpfungskette unserer Kunden und Mandanten effizient und zukunftsweisend aufzustellen.
Unser Service bietet eine breite Palette von Dienstleistungen über die Fondsbuchhaltung, die gesamte Handelsabwicklung, dem Reporting bis hin zur Performanceanalyse und zum qualifizierten Risiko-Controlling. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht eröffnen wir ausländischen Asset Managern die Möglichkeit eines schnellen Einstiegs in den deutschen Investmentmarkt. Für institutionelle Anleger erfüllt die BNY Mellon Service KAG die Aufgaben einer Master-KVG, unseren Partnern im Asset Management, wie z.B. KVGen, Verwahrstellen oder Asset Managern, stellen wir entsprechende für sie passende Outsourcinglösungen bereit.
Unsere Angebote erhöhen die Transparenz und senken die Kosten durch die gemeinsame Nutzung komplexer Systeme und durch den Einsatz hochqualifizierter Mitarbeiter. Als unabhängiger Dienstleister sind wir ausschließlich unseren Kunden verpflichtet und gewährleisten mandantenfähige Systeme. Mit unserer Dienstleistungsplattform können wir flexibel auf Ihre Anforderungen reagieren.
Die Geschäftsführung der BNY Mellon Service KAG:
Katarina Melvan (Sprecherin)Katarina Melvan ist seit dem 15. November 2012 Geschäftsführerin der BNY Mellon Service KAG und hier für die Bereiche Fondsbuchhaltung, Risiko-Controlling und Datenmanagement zuständig. Zuvor war Frau Melvan Head of Operations Germany bei der Frankfurter Filiale der Muttergesellschaft The Bank of New York Mellon SA/NV. Begonnen hat Frau Melvan ihre berufliche Laufbahn 2000 bei der Deutsche Bank AG im Bereich Global Securities Services. Sie wechselte 2003 zur State Street Bank GmbH in den Bereich Investor Services und anschließend in 2007 als Depotbankleiterin Kontinentaleuropa zur ABN AMRO Mellon GSS B.V. Frau Melvan ist Diplom-Volkswirtin.
Thomas SchneiderThomas Schneider ist seit dem 23. Juli 2015 Geschäftsführer der BNY Mellon Service KAG. Er verantwortet den Bereich Alternative Investments Services / Real Estate mit den Tätigkeitsfeldern Fondsbuchhaltung und -administration für Immobilienfonds. Zuvor war er in der RREEF Management GmbH (Deutsche Bank Konzern) 7 Jahre in der Geschäftsführung als COO und 6 Jahre im Bereich Accounting aktiv. Nach seinem Studium „International Business Administration“ (Betriebswirt, FH) arbeitete er zunächst 3 Jahre in der Wirtschaftsprüfung bei KPMG.
Caroline SpechtCaroline Specht ist seit dem 1. April 2013 Geschäftsführerin der BNY Mellon Service KAG und verantwortet insbesondere die Bereiche Legal und Retained Organisation. Begonnen hat Frau Specht ihre berufliche Laufbahn 2005 mit der unmittelbaren Berichtserstattung an die Geschäftsführung zeitgleich in 3 Unternehmen der BHF-BANK Gruppe: Frankfurter Fondsbank GmbH (bis 2009), FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH und FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG (bis 2010). 2006 trat Frau Specht zusätzlich in die Dienste der BNY Mellon Service KAG (vormals Frankfurter Service KAG). Frau Specht ist Juristin und Finanzbetriebswirtin (VWA).
Der Aufsichtsrat der BNY Mellon Service KAG:
Thomas Brand (Vorsitzender)Head of Investment Services, Sprecher der NiederlassungsleitungThe Bank of New York Mellon, Niederlassung Frankfurt am Main
Ann Fogarty (stv. Vorsitzende)Head of Fund Services EMEABNY Mellon Fund Services Ireland Ltd
Prof. Dr. Hartwig WebersinkeDekan der Fakultät Wirtschaft und Recht an derHochschule Aschaffenburg
2002Die BHW Invest GmbH nimmt als Master-KAG mit Sitz in Frankfurt am Main ihre Geschäftstätigkeit auf. Als erste Gesellschaft am deutschen Markt betreibt der FRANKFURT-TRUST als unabhängiger Dienstleister das Mandantengeschäft.
2006Die BHF-BANK Gruppe übernimmt die BHW Invest GmbH. Im Zuge der Übernahme wird die Gesellschaft in "Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH" unbenannt. Gleichzeitig werden in die FSKAG sämtliche in den Back- und Middle-Office-Bereichen (insbesondere Fondsbuchhaltung, Datenmanagement, Gesetzliches Meldewesen, Risikocontrolling, Institutioneller Kundenservice & Reporting, Trading Desk) tätigen Mitarbeiter, die erforderliche Soft- und Hardware sowie die entsprechenden Prozesse des FRANKFURT-TRUST übertragen.
2007Das administrierte Volumen der FSKAG übersteigt erstmals die Marke von 30 Mrd. Euro.
2008Die FSKAG administriert ca. 35 Mrd. Euro in über 400 Fondseinheiten. Das Verwahrstellen- und Custodygeschäft sowie die Wertpapierabwicklung der BHF-BANK werden in die BHF Asset Servicing GmbH ausgegliedert. Die Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH ist eine 100%ige Tochter des neuen Spezialkreditinstituts.
2009Erfolgreiche Anbindung des 6. Insourcing-Mandanten der FSKAG.
2010Übernahme der FSKAG durch The Bank of New York Mellon SA/NV in Brüssel und Umbenennung in BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH.
Größte Kundenzufriedenheit ist unser Anspruch. Um diesem Ziel gerecht zu werden, haben wir für uns als Servicedienstleister folgende Unternehmenswerte definiert.
FlexibelKurze Entscheidungswege, anpassbare Systeme und Prozesse sowie die Unabhängigkeit in der Wahl unserer Partner stellen die Grundlage unseres flexiblen Leistungsangebots dar.
ServiceorientiertMit maßgeschneiderten Leistungen und unserem Verständnis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit wollen wir Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Daher haben wir dieses Versprechen auch in den Firmennamen übernommen.
KompetentUnsere Mitarbeiter in allen Fachbereichen sind ausgewiesene Experten in ihrem Spezialgebiet. Als erste Service-KAG am deutschen Markt verfügen wir zudem über eine langjährige Expertise in unserem Kerngeschäft.
AmbitioniertWir wollen uns nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen, sondern bauen unsere sehr gute Position im Markt kontinuierlich aus. Unser Ziel ist es, ein ambitionierter Dienstleister für ambitionierte Kunden zu sein.
GanzheitlichIn unserem Kerngeschäftsfeld bieten wir ein ganzheitliches Leistungsspektrum. Darüber hinaus können wir Ihnen im Konzernverbund der BNY Mellon weitere Dienstleistungen wie zum Beispiel Verwahrstelle / Verwahrstellenfunktionen offerieren.
Eine qualifiziert versierte sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern stellt das Kernstück unserer Unternehmensphilosophie dar.
Durch die Zusammenarbeit mit nahezu 20 Verwahrstellen und über 90 Asset Managern beziehungsweise Portfolioberatern verfügen wir über die Erfahrung, mit unterschiedlichen nationalen und internationalen Partnern eine flexible und effiziente Fondsadministration für Fonds nach deutschem und Luxemburger Recht anbieten zu können. Die langjährigen Kundenbeziehungen der BNY Mellon Service KAG sprechen für sich.
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage 49 60327 Frankfurt am Main Postalische Adresse: Postfach 11 02 36 60037 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 12014 2000 Fax: +49 69 12014-2671 E-Mail: Info-ServiceKAG@bnymellon.com Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 53283 Steuernummer: USt-ID-Nr. : DE 218 021 220
Der Aufsichtsrat der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH:
Thomas Brand (Vorsitzender)
Die Geschäftsführung der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH:
Katarina Melvan (Sprecherin)Thomas SchneiderCaroline Specht
Adresse in Bonn: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Str. 108 53117 Bonn Adresse in Frankfurt: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Marie-Curie-Str. 24-28 60439 Frankfurt
AAA Multi Asset Portfolio Rendite – DE000A0MY021
31. Mai 2016 Kündigung des Verwaltungsrechts an dem Investmentvermögen mit Wirkung zum 30.11.2016
AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit – DE000A0MY047
Accellerate V – DE000A0DPZE9
28. Februar 2013 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen (Änderung der Kosten) zum 1. Juli 2013
27. November 2012 Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen zum 30.11.2012
26. September 2012 Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen
06. Januar 2010 Umstellung auf das Investmentrecht 2007 zum 01.05.2010
Alpha European Opportunities – DE000A1W1MC6
Auflösung Alpha European Opportunities
ASVK Substanz & Wachstum – DE000A0M13W2
11. Februar 2016Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen auf die Musteranlagebedingungen der Gesellschaft und Änderung der Kosten mit Wirkung zum 13.05.2016
20. Juni 2016Kündigung der Verwaltung und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts mit Wirkung zum 31.12.2016
BFS-Invesco EuroMIX – DE0005318893
18.03.2016Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen der OGAW-Sondervermögen - Umstellung auf KAGB
27. März 2013 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen (Änderung der Kosten) zum 1. Juli 2013
Castell VV Ausgewogen I – DE000A1W1MA0
9.Juli 2015 Änderung der Besonderen Anlagebedingungen der OGAW-Sondervermögen mit Änderung der Anlagegrundsätze mit Wirkung zum 15.10.2015
22. September 2014 Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen mit Änderung der Anlagegrundsätze und Umwandlung in OGAW-Sondervermögen mit Wirkung zum 1. Januar 2015
17. Juli 2013 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen (Änderung der Kosten) zum 1. November 2013
Castell VV Ausgewogen R – DE000A1JSWM8
Castell VV Defensiv I – DE000A12BPR0
9.Juli 2015 Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens mit Änderung der Anlagegrundsätze mit Wirkung zum 15.10.2015
Castell VV Defensiv R – DE000A1JSWL0
DBC Basic Return – DE000A0M6MR6
28. März 2013 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen (Änderung der Kosten) zum 1. Juli 2013
25. November 2008 Änderung der Kostenregelung zum 01.06.2009
DBC Dynamic Return – DE000A0M6MS4
06. November 2012 Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen
26. Oktober 2011 Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen mit Wirkung zum 01.11.2011
DBC Opportunity – DE000A0NJGR3
04. September 2012 Wirksamwerden der Verschmelzung des Sondervermögens DBC Strategie auf das Sondervermögen DBC Opportunity mit Ablauf des 31.08.2012
10. Juli 2012 Verschmelzung des Sondervermögen DBC Strategie auf das Sondervermögen DBC Opportunity am 31.08.2012
10. Juli 2012 Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sondervermögens DBC Strategie auf das Sondervermögen DBC Opportunity
22. Mai 2012 Bekanntmachung der Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen des Sonstigen Sondervermögens
EM Global – DE000A0M8HJ9
1. September 2016 Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des Gemischten Sondervermögens VJ Global, zukünftig EM Global, ISIN DE000A0M8HJ9, zum 01.09.2016
20. September 2012 Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen
17. März 2011 Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen (Kosten) zum 01. Oktober 2011
FM Core Index Selection Fund– DE0007013658
31. Oktober 2014 Änderung der Besonderen Anlagebedingungen mit Änderung der Kosten mit Wirkung zum 1. Februar 2015
31. Mai 2016 Kündigung des Verwaltungsrechts an dem Investmentvermögen mit Wirkung zum 30.11.2016 Bekanntmachungen
FMG Flexible Strategy Fund – DE000A0YAEH5
31. Mai 2013 Korrektur der Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen (Änderung der Kosten) zum 1. Juli 2013
29. Juni 2011 Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen
Fonds für Stiftungen Invesco – DE0008023565
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen – DE000A0M8HD2
1. Juli 2014 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 1. Juli 2014
19. Juli 2013 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen zum 1. Januar 2014
20. September 2012 Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen zum 01.01.2013
28. Februar 2012 Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen
H1 Flexible Top Select – DE000A1CXUZ9
16. Februar 2015 Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen des Sonstigen Sondervermögens mit Änderung der Anlagegrundsätze und Umwandlung in OGAW-Sondervermögen mit Wirkung zum 01.06.2015
08. Oktober 2013 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen (Änderung der Kosten) zum 1. November 2013
12. Juli 2013 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen (Änderung der Kosten) zum 1. November 2013
Invesco Europa Core Aktienfonds – DE0008470337
26. März 2013 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen (Änderung der Kosten) zum 1. Juli 2013
Invesco Global Dynamik Fonds – DE0008470469
19. Juli 2013 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen zum 1. August 2013
Invesco Passiv Plus Aktien Euro F – DE000A1JSWS5
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds – DE0008470477
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A – DE000A14XM50
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I – DE000A14XM68
KB Vermögensverwaltungsfonds – DE000A1CXUT2
LAGOS – DE000A0RKY03
13. März 2013 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen (Änderung der Kosten) zum 1. Juli 2013
28. Dezember 2010 Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen (Kosten) zum 1. Juli 2011
Mauselus – DE000A0DPZF6
08. Januar 2010 Umstellung auf das Investmentrecht 2007 zum 01.05.2010
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs – DE0002160066
MONDEOR Capital Bond Fund – DE000A1CXUW6
2. Dezember 2015 Bekanntmachung der Kündigung des Verwaltungsrecht durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH per 31.08.2016
MPF Abakus – DE000A0RKY60
25. März 2013 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen (Änderung der Kosten) zum 1. Juli 2013
12. Juni 2012 Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen mit Wirkung zum 15. Juni 2012
MPF Allegro – DE000A0M8HA8
19. Juli 2013 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen zum 1. November 2013
MPF Andante – DE000A0RKY11
22. Mai 2012 Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen des Sonstigen Sondervermögens
MPF Athene – DE000A0M6MX4
MPF Donar – DE000A12BPU4
1. August 2016 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 01.08.2016
MPF Dynamic – DE000A1CXUX4
28. Januar 2015 Kündigung der Verwaltung mit Wirkung zum 28.02.2015
25. Juli 2012 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen des Sondervermögens zum 01.11.2012
MPF Herkules – DE000A0RKY29
MPF Orthos – DE000A0M8G91
MPF True Value – DE000A0M8HBE
MPF Value Invest – DE000A0NJGT9
MPF Waterville – DE000A0M8HC4
Multi Asset Comfort – DE000A0RKY45
Multi Asset Global Vision – DE000A1CXUU0
NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES – DE000A0YAEK9
25. Februar 2016 Bekanntmachung der Kündigung des Verwaltungsrechts durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH per 31.08.2016
30. September 2014 Verschmelzung des Sondermögens Die Fondsionäre - Global Invest auf das Sondervermögen NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES am 30.09.2014
nordIX Renten plus – DE000A0YAEJ1
5. Mai 2015 Wiederaufnahme der Rücknahme und Ausgabe von Anteilscheinen gemäß § 98 Abs. 2 KAGB mit Wirkung zum 05. Mai 2015
16. Januar 2015 Aussetzung der Rücknahme und Ausgabe von Anteilscheinen gemäß § 98 Abs. 2 KAGB mit Wirkung zum 16. Januar 2015
Postbank Balanced – DE0008006263
19. März 2013 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen (Änderung der Kosten) zum 1. Juli 2013
28. Juni 2011 Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen
22. Dezember 2009 Umstellung auf das Investmentrecht 2007 zum 01.04.2010
Postbank Europa – DE0009770289 18.03.2016Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen der OGAW-Sondervermögen - Umstellung auf KAGB
18. März 2014 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 1. Juli 2014
Postbank Eurorent – DE0008006255
Postbank Megatrend – DE0005317374
Postbank Triselect – DE0009770370
21. Dezember 2015 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Anlagebedingungen mit Änderung der Anlagegrenzen mit Wirkung zum 30. Dezember 2015
Premium Select Optistyle Funds – DE000A0NJGM4
22. März 2013 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen (Änderung der Kosten) zum 1. Juli 2013
04. September 2012 Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen
Quants Multistrategy – DE000A0RKY52
31. Mai 2016Kündigung des Verwaltungsrechts an dem Investmentvermögen mit Wirkung zum 30.11.2016
29. Juni 2011 Änderung von § 2 Absatz 3 der Besonderen Vertragsbedingungen
29. Juni 2011 Änderung von § 3 Absatz 3 der Besonderen Vertragsbedingungen
04. Mai 2011 Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen zum 1. Januar 2012
SMS Ars multiplex – DE000A1CXUY2
07. Juli 2014 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 20. Oktober 2014
04. September 2012 Wirksamwerden der Verschmelzung des Sondervermögens ETF-Strategie Global Control auf das Sondervermögen ETF-Strategie Global Control II mit Ablauf des 31.08.2012
10. Juli 2012 Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sondervermögens ETF-Strategie Global Control auf das Sondervermögen ETF-Strategie Global Control II
03. Juli 2012 Verschmelzung des Sondervermögens ETF-Strategie Global Control auf das Sondervermögen ETF-Strategie Global Control II am 31.08.2012
Strategie Welt Secur – DE000A0DPZH2
01. Januar 2017 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle zum 01.01.2017
27. Juni 2016 Kündigung des Verwaltungsrechts an dem Investmentvermögen mit Wirkung zum 31.12.2016
Strategie Welt Select – DE000A0DPZG4
Tresides Commodity One – DE000A1W1MH5
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens mit Wirkung zum – 13.08.2015
Vermögensrefugium – DE000A1CXU08
1. November 2016Wechsel der Verwahrstelle zum 01.11.2016
1. November 2016Bekanntmachung der Übertragung des Verwaltungsrechts mit Wirkung zum 01.11.2016
1.11.2016Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des Sondervermögens mit Wirkung zum 01.11.2016
Vermögensstrategie Ertrag – DE000A0NJGP7
02. Februar 2011 Kündigung des Verwaltungsmandats
Vermögensstrategie FT – DE000A0NEBN4
Vermögensstrategie Wachstum – DE000A0RKY94
Vermögensverwaltung Global Dynamic – DE000A0RKY78
Vermögensverwaltung Systematic Return – DE000A0M6MW6
15. Oktober 2014 Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 15. Oktober 2014
27. November 2012 Umstellung in ein Sonstiges Sondervermögen per 1. März 2013
12. Juni 2012 Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen mit Wirkung zum 20. Juni 2012
26. Juli 2011 Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen zum 01.08.2011
05. Januar 2011 Änderung der erfolgsabhängigen Vergütung des Portfoliomanagers zum 01.08.2010
Vermögensverwaltung Dynamic Value – DE000A0M6MV8
05. Januar 2010 Änderung der erfolgsabhängigen Vergütung des Portfoliomanagers zum 01.08.2010
18. September 2009 Umwandlung in ein Sonstiges Sondervermögen zum 01.04.2010
Wachstum Global I – DE000A0NJGU7
30. März 2015 Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens
Verkaufsprospekt:Deutschland: Verkaufsprospekt
Wesentliche Anlegerinformationen:Deutschland: Wesentliche Anlegerinformationen
Jahresbericht:Jahresbericht 9/2015
Halbjahresbericht:Halbjahresbericht 3/2016
Verkaufsprospekt:Deutschland: Verkaufsprospekt 7/2014
Wesentliche Anlegerinformationen:Deutschland: Wesentliche Anlegerinformationen 9/2014
Auflösungsbericht:Auflösungsbericht 07/2015
Halbjahresbericht:Halbjahresbericht 12/2014
Verkaufsprospekt: Deutschland: Verkaufsprospekt
Wesentliche Anlegerinformationen: Deutschland: Wesentliche Anlegerinformationen
Jahresbericht:Jahresbericht 09/2015
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen – DE000A12BPW0
Jahresbericht:Jahresbericht 5/2016
Jahresbericht: Jahresbericht 9/2015
Halbjahresbericht: Halbjahresbericht 3/2016
BHF-BANK Schweiz – Aktien Weltweit - DE000A0YAEG7
Auflösungsbericht:
Deutschland: Auflösungsbericht
Jahresbericht: Jahresbericht 5/2016
Halbjahresbericht: Halbjahresbericht 11/2015
Halbjahresbericht:Halbjahresbericht 11/2015
Castell VV Dynamisch I – DE000A12BPV2
Castell VV Dynamisch R – DE000A12BPT6
Jahresbericht:Jahresbericht 11/2015
Halbjahresbericht:Halbjahresbericht 5/2016
Jahresbericht: Jahresbericht 11/2015
Halbjahresbericht: Halbjahresbericht 5/2016
Die Fondsionaere – Global Invest – DE000A0MRAB5
Jahresbericht: Jahresbericht 9/2014
Jahresbericht: Jahresbericht 3/2016
Halbjahresbericht: Halbjahresbericht 9/2015
FM Core Index Selection Fund – DE0007013658
Jahresbericht: Jahresbericht 05/2015
Prospekte und BerichteFonds für Stiftungen Invesco – DE0008023565
Deutschland: Verkaufsprospekt
Deutschland: Wesentliche Anlegerinformationen
Jahresbericht 9/2015
Halbjahresbericht 3/2016
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A – DE000A1JSWP1
Halbjahresbericht: Halbjahresbericht: 3/2016
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI – DE000A12BPQ2
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T – DE000A0M8HD2
Dieser Fonds wurde auf Initiative und in Kooperation mit der Shareholder Value Management AG aufgelegt. Nähere Informationen zur Shareholder Value Management AG finden Sie hier: http://www.shareholdervalue.de/
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI – DE000A12BPP4
Jahresbericht: Jahresbericht 12/2015
Halbjahresbericht: Halbjahresbericht 6/2016
Dieser Fonds wurde auf Initiative und in Kooperation mit der VVO Haberger AG aufgelegt. Nähere Informationen zur VVO Haberger AG finden Sie hier: http://www.h1fonds.de
Invesco Passiv Plus Aktien Euro Anteilklasse F – DE000A1JSWS5
Jalbjahresbericht:Jahresbericht 12/2015
Jahresbericht:Jahresbericht 8/2015
Halbjahresbericht:Halbjahresbericht 2/2016
Jahresbericht:Jahresbericht 6/2015
Halbjahresbericht:Halbjahresbericht 12/2015
Jahresbericht: Jahresbericht 10/2015
Halbjahresbericht: Halbjahresbericht 4/2016
Jahresbericht:Jahresbericht 06/2015
Jahresbericht:Jahresbericht 10/2015
Halbjahresbericht:Halbjahresbericht 04/2016
MPF Crescendo – DE000A1W1MF9
Wesentliche Anlegerinformationen:Deutschland: Wesentliche Anlegerinformationen Jahresbericht: Jahresbericht 6/2015
Auflösungsbericht:Auflösungsbericht 02/2015
Halbjahresbericht:Halbjahresbericht 4/2014
MPF Hera – DE000A1JSWN6
Jahresbericht: Jahresberich 12/2015
Halbjahresbericht:Halbjahresbericht 4/2016
MPF Protection – DE000A1CXU16
Jahresbericht: Jahresbericht 06/2015
Halbjahresbericht: Halbjahresbericht 12/2015
MPF True Value – DE000A0M8HB6
Jahresbericht: Jahresbericht 06/2016
Jahresbericht: Jahresbericht 8/2015
Halbjahresbericht: Halbjahresbericht 2/2016
Jahresbericht: Jahresbericht 7/2015
Halbjahresbericht: Halbjahresbericht 1/2016
Postbank Europa I – DE000A1W1MD4
Verkaufsprospekt:Deutschland: Verkaufsprospekt 2/2016
Wesentliche Anlegerinformationen:Deutschland: Wesentliche Anlegerinformationen 7/2015
Jahresbericht:Jahresbericht 12/2015
Halbjahresbericht:Halbjahresbericht 6/2016
Postbank Europa P – DE0009770289
Verkaufsprospekt:Deutschland: Verkaufsprospekt 2/2016 Wesentliche Anlegerinformationen:Deutschland: Wesentliche Anlegerinformationen 7/2015
Wachstum Global I A – DE000A0NJGU7
Jahresbericht:Jahresbericht 06/2016
Wachstum Global I T – DE000A12BPS8
Jahresbericht:Jahresbericht 06/16
Verkaufsprospekt:Pensato Europa Absolute Return Fund – 24.02.2015
Addendum to ESMA Guidelines
Second Addendum to ESMA Guidelines - 21.07.2014
Wesentliche Anlegerinformationen: Pensato Europa Absolute Return Fund Anteilsklasse: A (€) Shares (Reporting) (ISIN: IE00B3NND523) – 03.02.2015
Pensato Europa Absolute Return Fund Anteilsklasse: B (€) Shares (Reporting) (ISIN: IE00B3RD1D21) - 03.02.2015
Pensato Europa Absolute Return Fund Anteilsklasse: B (€) Shares (Non-Reporting) (ISIN: IE00B3SZ5F75) - 03.02.2015
Pensato Europa Absolute Return Fund Anteilsklasse: A ($) Shares (Non-Reporting) (ISIN: IE00B3V5CB99) - 03.02.2015
Pensato Europa Absolute Return Fund Anteilsklasse: B (£) Shares (Non-Reporting) (ISIN: IE00B658SK66) - 03.02.2015
Pensato Europa Absolute Return Fund Anteilsklasse: A (€) Shares (Non-Reporting) (ISIN: IE00B6749766) - 03.02.2015
Pensato Europa Absolute Return Fund Anteilsklasse: B (£) Shares (Reporting) (ISIN: IE00B676GW64) - 03.02.2015
Pensato Europa Absolute Return Fund Anteilsklasse: A (£) Shares (Non-Reporting) (ISIN: IE00B6796V41) - 03.02.2015
Pensato Europa Absolute Return Fund Anteilsklasse: A (£) Shares (Reporting) (ISIN: IE00B68C5609) - 03.02.2015
Pensato Europa Absolute Return Fund Anteilsklasse: B ($) Shares (Non-Reporting) (ISIN: IE00B68PBK53) - 03.02.2015
Pensato Europa Absolute Return Fund Share Class: (€) Management Shares (Reporting) (ISIN: IE00B3T1GG23) - 03.02.2015
Pensato Europa Absolute Return Fund Share Class: (€) Management Shares (Non-Reporting) (ISIN: IE00B3YZYS79) - 03.02.2015
Pensato Europa Absolute Return Fund Share Class: (£) Management Shares (Reporting) (ISIN: IE00B644W140) - 03.02.2015
Jahres- / Halbjahresberichte: Jahresbericht (englisch) - 30.09.2013
Halbjahres- / Zwischenbericht (englisch) - 31.03.2013
Memorandum and Articles of Association: Pensato Capital Funds plc - Memorandum and Articles of Association

References: § 93
 § 26
 § 98
 § 98
 § 2
 § 3