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Timestamp: 2017-08-21 23:43:47+00:00

Document:
Warburg-Fonds: Anlegerinfos
Hier informieren wir Sie über vorgenommene Änderungen bei unseren Fonds wie z.B. geänderte Vertragsbedingungen, Vergütungen, Fondsliquidationen und anderes mehr:
PPF II („PMG Partners Funds II") – Padma India Fund
Anteilklasse R USD: WKN A141AY // ISIN LU1296765313
Anteilklasse I USD: WKN A141A3 // ISIN LU1296765826
Anteilklasse R EUR: WKN A2AMWV // ISIN LU1422844305
Anteilklasse I EUR: WKN A2AMWW // ISIN LU1422844487
Wechsel des Fondsmanagers
Die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. hat unter vorliegender Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende Änderungen mit Wirkung zum 19.08.2017 durchzuführen:
Wechsel des Investmentmanagers für den Teilfonds von derzeit "PMG Fonds Management AG", Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich zu "Picard Angst AG", Bahnhofstrasse 13, CH-8808 Pfäffikon.
Die Anteilinhaber des Teilfonds, welche mit den v.g. Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 18.08.2017, 16.00 Uhr MEZ, kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen im Verkaufsprospekt verzeichneten Zahlstellen zurückgeben.
Die vollständige Mitteilung an die Anteilinhaber finden Sie hier.
Luxemburg, im Juli 2017
Anarosa Funds (Lux) – Gate of India
Aktienklassen
A (ISIN LU0476353817)
B (ISIN LU0476355192)
C (ISIN LU0476354898)
D (ISIN LU0476355275)
Hiermit wird allen Aktionären mitgeteilt, dass die ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG der Aktionäre des Anarosa Funds (Lux) am 28. Juli 2017 um 11.00 Uhr am Hauptsitz der Gesellschaft stattfinden wird.
Informationen zur Tagesordnung finden Sie hier.
Der Verwaltungsrat der Anarosa Funds (Lux) SICAV
WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS
(ISIN DE0009784876 / WKN 978487)
VOLLZOGENE VERSCHMELZUNG
Die Übertragung aller Vermögensgegenstände des oben genannten Investmentvermögens in das Investmentvermögen Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds ist wie angekündigt zum 30. Juni 2017 erfolgt.
Die Anleger sind ab dem 1. Juli 2017 am Investmentvermögen Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (ISIN DE0009765370 / WKN 976537) in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.
Das Umtauschverhältnis der Anteile beträgt 1 : 1,6357436.
Die vollständige Mitteilung an die Anteilinhaber lesen Sie hier.
WARBURG INVESTKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
- Die Geschäftsführung -
HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund
Anteilklasse R: ISIN: LU0788130911 / WKN: A1JYYZ
Anteilklasse I: ISIN: LU0788131059 / WKN: A1JYY0
HERBEUS SICAV, welche die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. als Verwaltungsgesellschaft bestellt hat, hat unter vorliegender Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende Änderungen mit Wirkung zum 8.　Juli　2017 durchzuführen:
Wechsel des Investmentmanagers für den Teilfonds von derzeit "Guggenheim Partners Investment Management, LLC", 100 Wilshire Boulevard, Suite 500, Santa Monica, CA 90401 zu "WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH", Ferdinandstraße 75, D-20095 Hamburg.
Luxemburg, im Juni 2017
HERBEUS SICAV
NV Strategie Emerging
Teilfonds NV Strategie Emerging - Plus
Anteilklasse P: ISIN LU0346345134 // WKN A0NDYZ
Anteilklasse P0: ISIN LU0346345308 // WKN A0NDY0
Der Vorstand der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. hat beschlossen, die angebotene Fondspalette neu zu strukturieren und zu optimieren. Der Vorstand beabsichtigt daher:
die Umbenennung des NV Strategie Emerging in Multifaktor Aktien
die Auflage eines neuen Teilfonds mit der Bezeichnung Multifaktor Aktien Global
die Verschmelzung der Anteilklasse P0 des NV Strategie Emerging - Plus in die Anteilklasse P
die Verschmelzung des Teilfonds NV Strategie Dynamic der Gesellschaft NV Strategie SICAV S.A. in den Multifaktor Aktien Global
die Verschmelzung des NV Strategie Emerging - Plus P in den Multifaktor Aktien Global P
Die vollständige Mitteilung an die Anteilinhaber sehen Sie hier.
NV Strategie SICAV
NV Strategie - Dynamic P
(ISIN LU0247710675 // WKN A0JEL5)
NV Strategie - Dynamic P0
(ISIN LU0323354976 // WKN A0M413)
Die Generalversammlung des Fonds hat mit außerordentlicher Generalversammlung am 1. Jun i2017 verschiedene Beschlüsse zur Verschmelzung der beiden Aktienklassen beschlossen.
Die Mitteilung an die Anteilinhaber sehen Sie hier.
NV Strategie
Tiberius Pangea - I
Anteilklasse USD R WKN A2APYJ // ISIN LU1469427766
Anteilklasse EUR R WKN A2APYK // ISIN LU1469428228
Anteilklasse EUR I WKN A2APYL // ISIN LU1469428491
Anteilklasse EUR S/II WKN A2APYM // ISIN LU1469429382
Zum 30.06.2017 treten Änderungen in Kraft, die Sie dem folgenden Link entnehmen können.
Luxemburg, im Mai 2017
BTS Funds (Lux) SICAV
Die Aktionäre der Investmentgesellschaft werden hiermit zur zweiten außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre eingeladen, welche am 9. Juni 2017 abgehalten wird.
Einzelheiten zur Tagesordnung entnehmen Sie bitte hier.
Der Verwaltungsrat der BTS Funds (Lux) SICAV
MPF Strategie Defensiv
(ISIN LU0392184882 // WKN A0RA53)
Für den genannten Fonds finden Dienstleisterwechsel statt, die Sie dem folgenden Link entnehmen können.
MPF Flex Invest
(ISIN LU0399635829 // WKN A0RK3G)
Reichmuth&Co Funds
Reichmuth&Co Funds – Alpin EUR
Anteilklasse R WKN // A1JNBA ISIN LU0684975666
Anteilklasse I WKN A14Q5K // ISIN LU1214416320
Reichmuth&Co Funds – Hochalpin EUR
Anteilklasse R WKN A1JNBB // ISIN LU0684983686
Anteilklasse I WKN A14Q5L // ISIN LU1214416676
Die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A hat unter vorliegender Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende Änderungen mit Wirkung zum 22.06.2017 durchzuführen:
Der bisherige Investmentmanager Reichmuth & Co Privatbankiers wird mit Wirkung zum 22.06.2017 durch die Reichmuth & Co Investment Management AG ersetzt. Der neue Investmentmanager unterliegt der Aufsicht durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA). Die vollständige Mitteilung an die Anteilinhaber finden Sie hier.
(ISIN ISIN LU0247710675 // WKN A0JEL5)
Die Aktionäre der Investmentgesellschaft werden hiermit zur zweiten außerordentlichen Generalversammlung am 01.07.2017 eingeladen.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte hier.
Der Verwaltungsrat der NV Strategie SICAV
(ISIN DE0009784876 // WKN 978487)
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds
(ISIN DE0009765370 // WKN 976537)
Sehr geehrte Damen und Herren,die WARBURG INVEST teilt mit, dass die beiden bei der WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFTMBH verwalteten OGAW-Sondervermögen „WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS“ (übertragendes Sondervermögen) und „WarburgClassic Vermögensmanagement Fonds“ (übernehmendes Sondervermögen) mit Wirkung zum30. Juni 2017 gemäß § 1 Abs. 19 Nr. 37 Buchstabe a) des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) verschmolzen werden.
Die Verschmelzung erfolgt durch Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Sondervermögens auf das übernehmende Sondervermögen. Das übertragende Sondervermögen erlischt.
Anleger des übertragenden Sondervermögens erhalten im Zuge der Verschmelzung Anteile am übernehmenden Sondervermögen.
Durch die Verschmelzung entstehen den Anlegern keine direkten noch indirekten zusätzlichen Gebühren und Aufwendungen.
Den Anteilinhabern des übertragenden und des übernehmenden Sondervermögens wird gemäß § 187 Absatz 1 KAGB die Möglichkeit eingeräumt, die Rücknahme ihrer Anteile ohne weitere Kosten auf Basis des letztverfügbaren Nettofondsvermögens zum Zeitpunkt des Eingangs der Rückkaufanträge – zu verlangen. Das Angebot der Rücknahme von Anteilen des übertragenden und des übernehmenden Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft erlischt am 23. Juni 2017, 16:00 Uhr. Die bis zu diesem Zeitpunkt eingehenden Aufträge werden noch berücksichtigt.
Wir empfehlen den Anlegern, sich insbesondere über die individuellen steuerlichen Konsequenzen einer Fondsverschmelzung von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe beraten zu lassen.
Die Verschmelzung tritt zum 30. Juni 2017, 24:00 Uhr in Kraft.
Die Verschmelzungsinformationen gemäß § 186 KAGB finden Sie hier.
Hamburg, im Mai 2017
BTS Funds (Lux) - Gate of India
Anteilklasse A: ISIN LU0476353817 // WKN A0YJY7
Anteilklasse B: ISIN LU0476355192 // WKN A0YJY9
Anteilklasse C: ISIN LU0476354898 // WKN A0YJY8
Anteilklasse D: ISIN LU0476355275 // WKN A0YJZA
Die Gesellschaft BTS Funds (Lux), die die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. als Verwaltungsgesellschaft bestellt hat, hat unter vorliegender Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde beschlossen, bei den Aktienklassen C und D die Mindestzeichnungssumme, und bei allen 4 Aktienklassen die Investmentmanagervergütung zu ändern.
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen mit Änderung der Kosten
für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie
(Anteilklasse R: ISIN DE000A1W2BL8 // WKN A1W2BL)
(Anteilklasse I: ISIN DE000A2DJUY7 // WKN A2DJUY)
die WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH teilt mit, dass die Besonderen Anlagebedingungen des Warburg Zukunftsmanagement wie folgt geändert werden:
Die monatliche Höchstvergütung für die Verwahrstelle, die zu Lasten des Investmentvermögens erhoben werden kann, wird von 0,10 % p. a. auf 0,065 % p. a. des Wertes des OGAW-Sondervermögens gesenkt. Zeitgleich wird die bisherige und vom Fondsvolumen abhängige Staffelung der Verwahrstellenvergütung aufgehoben.
§ 6 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen lautet dann wie folgt:
„2. Die monatliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/12 von höchstens 0,065 % p. a. des Wertes des OGAW-Sondervermögens, errechnet aus den Werten des bewertungstäglich ermittelten Inventarwertes, mindestens Euro 15.000 jährlich.“
Die Änderung der Besonderen Anlagebedingungen tritt zum 1. September 2017 in Kraft.
Die ab dem 1. September 2017 geltenden Besonderen Anlagebedingungen finden Sie hier.
Die Aktionäre der Investmentgesellschaft werden hiermit zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre eingeladen, welche am 22. Mai 2017 abgehalten wird. Einzelheiten zur Tagesordnung entnehmen Sie bitte hier.
Die Aktionäre der Investmentgesellschaft werden hiermit zu einer außerordentlichen Generalversammlung am 15.05.2017 eingeladen. Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte hier.
Luxemburg, April 2017
LuxGlobal WI - SELEKT V- Anteilklasse A
(ISIN LU0239941353 // WKN A0H0VU)
Warburg Invest Luxembourg S.A., die Verwaltungsgesellschaft des LuxGlobal, einem Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, hat beschlossen, den oben genannten Teilfonds des LuxGlobal mit Wirkung zum 30. April 2017 aufzulösen.
Luxemburg, im März 2017
MPF Renten Strategie Plus
(ISIN LU0330572701 // WKN A0M7KF)
Für den genannten Fonds finden folgende Dienstleisterwechsel statt:
Bisherige Kapitalverwaltungsstelle (bis zum 30. April 2017, 24.00 Uhr MEZ): FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
Neue Kapitalverwaltungsstelle (ab dem 01. Mai 2017, 0.00 Uhr MEZ): WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
Bisherige Verwahrstelle (bis zum 30. April 2017, 24.00 Uhr MEZ): CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Neue Verwahrstelle (ab dem 01. Mai 2017, 0.00 Uhr MEZ): M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
Bisherige Register- und Transferstelle (bis zum 30. April 2017, 24.00 Uhr MEZ): FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
Neue Transferstelle (ab dem 01. Mai 2017, 0.00 Uhr MEZ): M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
Die Funktion der Registerstelle entfällt zukünftig.
Anleger des genannten Fonds können bis zum 25. April 2017 die kostenlose Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Nettoinventarwert verlangen.
Die Anteilinhaber werden gebeten, hinsichtlich weiterer Einzelheiten und Änderungen im Zuge des Übertrages die nachfolgende Publikation der neuen Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beachten.
MPF Renten Strategie Chance
(ISIN LU0330568691 // WKN A0M7KE)
Neue Verwahrstelle (ab dem 01. Mai 2017, 0.00 Uhr MEZ):
M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
Bisherige Register- und Transferstelle (bis zum 30. April 2017, 24.00 Uhr MEZ):
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
MPF Renten Strategie Basis
(ISIN LU0330567537 // WKN A0M7KD)
MPF Aktien Strategie Zertifikate
(ISIN LU0330566059 // WKN A0M7KC)
MPF Aktien Strategie Total Return
(ISIN LU0330557819 // A0M7KB)
Bisherige Kapitalverwaltungsstelle (bis zum 30. April 2017, 24.00 Uhr MEZ):
Neue Kapitalverwaltungsstelle (ab dem 01. Mai 2017, 0.00 Uhr MEZ):
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
Bisherige Verwahrstelle (bis zum 30. April 2017, 24.00 Uhr MEZ):
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Neue Verwahrstelle (ab dem 01. Mai 2017, 0.00 Uhr MEZ):M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
Neue Transferstelle (ab dem 01. Mai 2017, 0.00 Uhr MEZ):M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
MPF Aktien Strategie Global
(ISIN LU0332859064 // WKN A0M8NS)
MPF Aktien Strategie Europa
(ISIN LU0330553073 // WKN A0M7KA)
Neue Transferstelle (ab dem 01. Mai 2017, 0.00 Uhr MEZ):
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.­
Opal Fonds – Opal II Anteilklasse M
WKN: A0M99M / ISIN: LU0333152790
OPAL FONDS – OPAL II Anteilklasse L
WKN: A0H1RX / ISIN: LU0237783195
Opal Fonds – Opal III Anteilklasse M
WKN: A0Q4DE / ISIN: LU0370364043
OPAL FONDS – OPAL III Anteilklasse L
WKN: A0Q4DD / ISIN: LU0370363748
Die Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A hat unter Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde beschlossen, die folgenden. Verschmelzungen mit Wirkung zum 20. April 2017, 0.00 Uhr MEZ, durchzuführen:
Opal Fonds – Opal II Anteilklasse M in OPAL FONDS – OPAL II Anteilklasse L
Opal Fonds – Opal III Anteilklasse M in OPAL FONDS – OPAL III Anteilklasse L
Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft der zu übertragenden Anteilklassen hat beschlossen, die angebotene Fondspalette neu zu strukturieren und zu optimieren, um eine effizientere Verwaltung des Portfolios zu gewährleisten.
Luxemburg, März 2017
AEQUO GLOBAL
(Anteilklasse R: ISIN DE000A0NAUY9 // WKN A0NAUY)
(Anteilklasse I: ISIN DE000A0NAU29 // WKN A0NAU2)
Global Economic Performance Fonds
(ISIN DE000A0NAU03 // WKN A0NAU0)
Änderung der "Allgemeinen Anlagebedingungen"
die WARBURG INVEST teilt mit, dass aufgrund der europarechtlichen Vorgaben Sonstige Sondervermögen zum 18. März 2017 an die OGAW V-Richtlinie (Richtlinie 2014/91/EU zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen) angepasst werden müssen.
Die bisherigen "Allgemeinen Anlagebedingungen" der genannten Sonstigen Sondervermögen werden - zwecks Anpassung an das OGAW-V-Umsetzungsgesetz - mit Wirkung zum 18. März 2017 neu gefasst.
Die Änderungen der "Allgemeinen Anlagebedingungen" sind im Wesentlichen:
Die Gesellschaft ist in § 2 nicht mehr ermächtigt, der Verwahrstelle die Möglichkeit einer Haftungsbefreiung für das Abhandenkommen von Finanzinstrumenten, die von Unterverwahrern verwahrt werden, einzuräumen (vgl. § 77 Abs. 4 KAGB in der Fassung des OGAW-V-Umsetzungsgesetzes).
In § 5 wird klargestellt, dass auch Bezugsrechte erwerbbar sind, die aus Wertpapieren herrühren, welche ihrerseits nach § 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen erwerbbar sind.
In § 8 sind Änderungen aufgenommen, die die redaktionellen Änderungen in § 196 Abs. 1 KAGB durch das Gesetz zur Anpassung von Gesetzen auf dem Gebiet des Finanzmarktes vom 15. Juli 2014 berücksichtigen.
§ 9 Ziffer 2, Buchstabe e) wird an § 16 Abs. 7 Nr. 7 Derivateverordnung angeglichen.
In § 9 Ziffer 6 werden Angleichungen an § 6 Derivatenverordnung vorgenommen.
In § 10 wird die Erwerbbarkeit von Unternehmensbeteiligungen eingeschränkt.
In § 11 wird die Erwerbbarkeit von direkt und indirekt gehaltenen Immobilien erweitert.
§ 16 Ziffer 5 wird dahingehend geändert, dass die Rechte der Anleger bzw. die Rechte der Anleger einer Anteilklasse in einer Globalurkunde verbrieft werden und der Anspruch auf Einzelverbriefung ausgeschlossen ist.
Es wird ein neuer § 23 aufgenommen (Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle), welcher die Regelungen in §§ 100a und 162 Abs. 2 Nr. 15 KAGB in der Fassung des OGAW-V-Umsetzungsgesetzes aufgreift.
Der bisherige § 23 wird § 24 und der bisherige § 24 wird § 25.
Die übrigen, einzeln nicht näher erläuterten Änderungen sind redaktioneller Art.
Die Änderungen treten zum 18. März 2017 in Kraft.
Die vollständige Mitteilung an die Anleger, sowie die ab dem 18. März 2017 gültigen "Allgemeinen Anlagebedingungen" finden Sie hier.
Hamburg, im März 2017
WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS
(ISIN DE000A0MS7C0 // WKN A0MS7C)
RP Global Absolute Return
(ISIN DE000A0KEYF8 // WKN A0KEYF)
RP Global Diversified Portfolio I
(ISIN DE000A0MS7R8 // WKN A0MS7R)
RP Global Diversified Portfolio II
(ISIN DE000A0MS7P2 // WKN A0MS7P)
RP Global Diversified Portfolio III
(ISIN DE000A0MS7G1 // WKN A0MS7G)
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur
(Anteilklasse A: ISIN DE000A0Q9892 // WKN A0Q989)
(Anteilklasse T: ISIN DE000A0KEYG6 // WKN A0KEYG)
Strategiefonds Sachwerte Global
(ISIN DE000A0RHEQ5 // WKN A0RHEQ)
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv
(ISIN DE000A0RHER3 // WKN A0RHER)
die WARBURG INVEST teilt mit, dass aufgrund der europarechtlichen Vorgaben Gemischte Sondervermögen zum 18. März 2017 an die OGAW V-Richtlinie (Richtlinie 2014/91/EU zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen) angepasst werden müssen.
Die bisherigen "Allgemeinen Anlagebedingungen" der genannten Gemischten Sondervermögen werden - zwecks Anpassung an das OGAW-V-Umsetzungsgesetz - mit Wirkung zum 18. März 2017 neu gefasst.
In § 11 werden Änderungen hinsichtlich der Erwerbbarkeit von direkt und indirekt gehaltenen Immobilien vorgenommen.
§ 12 stellt klar, dass eine Verschmelzung mit einem OGAW-Sondervermögen nur zulässig ist, wenn das übernehmende Sondervermögen auch ein OGAW-Sondervermögen ist.
Anteilklasse B: ISIN LU0054738967 // WKN 972 880
Anteilklasse I: ISIN LU0535251051 // WKN A1C35W
Anteilklasse V: ISIN LU1433074256 // WKN A2ALWP
NESTOR China Fonds
Anteilklasse B: ISIN LU0656651824 // WKN A1JDK8
Anteilklasse V: ISIN LU1433074090 // WKN A2ALWN
Anteilklasse B: ISIN LU0108457267 // WKN 930 905
Anteilklasse I: ISIN LU0535249741 // WKN A1C35V
Anteilklasse V: ISIN LU1433074413 // WKN A2ALWR
Die NESTOR Investment Management S.A. hat unter vorliegender Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende Änderungen in den NESTOR-Teilfonds mit Wirkung zum 01. April 2017 durchzuführen:
NESTOR Fernost Fonds und NESTOR China Fonds / Wechsel Fondsmanagement
Das Fondsmanagement für die Teilfonds wird umgestellt von bisher der OP Investment Management Limited, Hong Kong, (bis zum 31.03.2017) auf neu die Hansabay Pte. Ltd. Republic Plaza, #57-09, 9 Raffles Place, Singapore 048619, (ab dem 01.04.2017).
Zusammenlegung der Anteilklassen I in den Teilfonds NESTOR Fernost Fonds und NESTOR Osteuropa Fonds
Auf Grund des geringen Anteilklassenvolumens der Anteilklassen I, welches eine wirtschaftliche Verwaltung dieser Anteilklassen im Sinne der Anteilinhaber nicht mehr ermöglicht, werden folgende Zusammenlegungen von Anteilklassen vorgenommen:
Übertragende Anteilklasse: NESTOR Fernost Fonds I
Übernehmende Anteilklasse: NESTOR Fernost Fonds V
Übertragende Anteilklasse: NESTOR Osteuropa Fonds I
Übernehmende Anteilklasse: NESTOR Osteuropa Fonds V
Anteilklasse I: ISIN LU0848515663 // WKN A1J698
Anteilklasse M: ISIN LU0974225590 // WKN A1W5T2
Hiermit informieren wir Sie, dass sowohl die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. agierend als Verwaltungsgesellschaft sowie die M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. agierend als Verwahrstelle ihre jeweiligen Tätigkeiten für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zum 31.03.2017 einstellen werden.
Die Verwaltungsgesellschaft FINEXIS S.A. wird als neue Verwaltungsgesellschaft ernannt. Sie hat ihren Sitz in 25A, boulevard Royal L-2449 Luxemburg. Einzige Verwahrstelle des Fonds wird die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg, 46, Place Guillaume II L-1648 Luxemburg sein.
Der Fondsmanager bleibt weiterhin die Heemann Vermögensverwaltung GmbH.
Diese Änderungen führt auch keine Erhöhung der Gebühren mit sich. Diese Änderungen wurde im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung mit ausgewählten Partnern gemacht welche eine effizientere Verwaltung ermöglicht.
Luxemburg, den 28.02.2017
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. & FINEXIS S.A.
Rubin Fonds / Teilfonds: Rubin Fonds I
ISIN LU0237782205 / WKN A0H1RY
Der Vorstand der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. hat - vorbehaltlich der Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde (CSSF) - beschlossen, mit Wirkung ab dem 12.　Dezember 2016 die Ausgabe und ab dem 13.　Februar　2017 die Rücknahme von Anteilen des genannten Teilfonds einzustellen und den Teilfonds mit Datum zum 12. Dezember 2016 in Liquidation zu setzen.
Luxemburg, im Februar 2017
Lux-Provest WI – SELEKT V Anteilklasse A
ISIN: LU0239941353 / WKN: A0H0VU
Die Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. informiert die Anteilinhaber des Lux-Provest WI - SELEKT V - A - darüber, dass der bisherige Anlageberater Werte Invest Fondsberatung GmbH zum Zeitpunkt der Verschmelzung des Teilfonds am 10.01.2017 in den Teilfonds LuxGlobal: WI – SELEKT V durch die Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH ersetzt wird.
Der neue Anlageberater Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH unterliegt der Aufsicht durch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Sowohl der alte als auch der neue Anlageberater sind 100%ige Tochtergesellschaften der Werte Invest Family Office GmbH.
Luxemburg, im Januar 2017
Die WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH teilt mit, dass die Besonderen Anlagebedingungen des Strategiefonds Sachwerte Global wie folgt geändert werden:
Die Regelung über die erfolgsabhängige Vergütung (§7 Abs. 6 der Besonderen Anlagebedingungen) wird ersatzlos gestrichen.
Die Änderung der Besonderen Anlagebedingungen tritt zum 5. Januar 2017 in Kraft.
Die ab dem 5. Januar 2017 geltenden Besonderen Anlagebedingungen sind hier abgedruckt.
Hamburg, im Dezember 2016
Die WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH teilt mit, dass die Besonderen Anlagebedingungen des Strategiefonds Sachwerte Global Devensiv wie folgt geändert werden:Die Regelung über die erfolgsabhängige Vergütung (§7 Abs. 6 der Besonderen Anlagebedingungen) wird ersatzlos gestrichen.
NESTOR Osteuropa Bond Fonds B
WKN: A0BKXH // ISIN: LU0182187632
Die Verwaltungsgesellschaft NESTOR Investment Management S.A. hat beschlossen, den Teilfonds NESTOR Osteuropa Bond Fonds mit Wirkung zum 30. Dezember 2016 zu liquidieren.
Das Netto-Teilfondsvermögen des NESTOR Osteuropa Bond Fonds ist unter ein Volumen gefallen, welches eine effiziente und wirtschaftliche Verwaltung im Interesse der Anteilinhaber nicht mehr ermöglicht.
Luxemburg, im Dezember 2016
brauco.invest FlexWelt
WKN: A1CURN // ISIN: LU0494907040
Die Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. hat beschlossen, den Fonds brauco.invest zum 30.12.2016 zu liquidieren.
Grund der Auflösung ist, dass das Volumen des letzten verbliebenen Teilfonds „brauco.invest Flex Welt" eine effiziente und wirtschaftliche Verwaltung im Interesse der Anteilinhaber nicht mehr ermöglicht.
ALTIS Fund Balanced Value // LU0142612901
ALTIS Fund Global Resources // LU0188358195
ALTIS Fund Privat-Rendite Plus // LU0196131436
ASM Asset Special Management Fund // LU0397524504
BSF Global Balance // LU0338100323
Challenger Global Four Fonds // LU0115168311
CHART High Value / Yield Fund // LU0141738038
Degussa Bank WorksitePartner Fonds // LU0975257816
HAC World Top-Investors A // LU1311288358
HAC World Top-Investors P // LU0321076134
Investment Vario Pool – Global Werte // LU0155721912
KSAM Einkommen Aktiv A // LU1066870301
KSAM Einkommen Aktiv B // LU0389395053
Marathon Stiftungsfonds – H // LU1315150901
Marathon Stiftungsfonds – I // LU1315151032
Marathon Stiftungsfonds – LAC // LU1315150497
OneWorld Tactics // LU0137752225
Promont - Europa 130/30 // LU0390424108
pulse invest - ABSOLUTE MM – A // LU0307005628
pulse invest - ABSOLUTE MM – P // LU0478864498
pulse invest - ABSOLUTE MM – R // LU0307005388
pulse invest - ABSOLUTE MM – T // LU0307004902
WARBURG - L - FONDS – UNTERNEHMENSANLEIHE - R // LU0580419470
WARBURG - L - FONDS – UNTERNEHMENSANLEIHE – I // LU0580419637
WARBURG VALUE FUND – A // LU0208289198
WARBURG VALUE FUND – B // LU0208289271
WARBURG VALUE FUND – C // LU0706095410
Die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. hat beschlossen, unter Zustimmung der Luxemburger Aufsichtsbehörde diverse Änderungen für die aufgeführten Sondervermögen vorzunehmen.
Unter anderem wurden die Verkaufsprospekte und Verwaltungsreglements um die Vorgaben der "UCITS V-Richtlinie" ergänzt.
Bei einigen Fonds wurde u.a. der Wirtschaftsprüfer gewechselt sowie das Publikationsorgan für die Mitteilungen an die Anteilinhaber geändert.
Beim "pulse invest ABSOLUTE MM" wurde die Anlagepolitik sowie die Berechnung für die Performance Fee geändert, beim "One World Tactics" die Hurdle Rate zur Berechnung der Performance Fee.
PPF II („PMG Partners Funds II") – Global Infrastructure Network Fund
Anteilklasse EUR A: WKN A14NLY // ISIN LU1185944284
Anteilklasse EUR B: WKN A14NLZ // ISIN LU1185944367
Anteilklasse CHF B-I: WKN A14NL0 // ISIN LU1185944797
PPF II („PMG Partners Funds II") – Carnot Efficient Resources
Anteilklasse B EUR: WKN A141AX // ISIN LU1296765230
Anteilklasse B CHF: WKN A141A0 // ISIN LU1296765586
Anteilklasse D EUR: WKN A141A1 // ISIN LU1296765669
Anteilklasse D CHF: WKN A141A2 // ISIN LU1296765743
Die Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. hat unter vorliegender Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende Änderungen mit Wirkung zum 12.01.2017 durchzuführen:
Für den PPF II („PMG Partners Funds II") – Global Infrastructure Network Fund wurde die LPX AG mit eingetragenem Sitz in der Florastrasse 17, CH-8008 Zürich, als Sub-Investmentmanager bestellt.
Zusätzlich wurde für die Anteilklassen D EUR und D CHF des Teilfonds PPF II („PMG Partners Funds II") – Carnot Efficient Resources folgender Passus mit im teilfondsspezifischen Anhang aufgenommen:
Die Rücknahmefrist für Anteile der Anteilklassen D EUR und D CHF beträgt 10 Bewertungstage.
Des Weiteren wurde für beide Teilfonds die Anteilwertberechnung angepasst:
- Gültig bis zum 11.01.2017: Taggleiche NAV-Berechnung (Nettoinventarwert)
- Gültig ab dem 12.01.2017: NAV-Berechnung T-1
LuxGlobal
Die Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. hat beschlossen, beim Fonds LuxGlobal den bisherigen Wirtschaftsprüfer BDO Audit durch den Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Société coopérative zum 01.01.2017 zu ersetzen.
Die offizielle Mitteilung an die Anteilinhaber finden Sie hier.
ISIN: LU0239941353 // WKN: A0H0VU
Die Verwaltungsgesellschaft Warburg Invest Luxembourg S.A. hat beschlossen, folgende Fusion mit Wirkung zum 10. Januar 2017 durchzuführen.
Lux-Provest WI – SELEKT V Anteilklasse A (zu übertragender Teilfonds) in die leere Teilfondshülle unter dem Umbrella-Fonds LuxGlobal.
LuxGlobal: WI – SELEKT V Anteilklasse A (aufnehmender Teilfonds)
Dabei wird der Teilfonds WI – SELEKT V, unter Beibehaltung der ISIN und WKN, aus der bestehenden Umbrella-Struktur Lux-Provest herausgelöst und in die leere Teilfondshülle LuxGlobal: WI – SELEKT V fusioniert.
OneFund SICAV – Global Equity Style
Anteilklasse R: ISIN: LU0233945459 / Swiss Valorennr: CH2307458
Anteilklasse I: ISIN: LU0233946184 / Swiss Valorennr: CH2307462
OneFund SICAV, welche dem Anwendungsbereich des Teils I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt und die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg als Verwaltungsgesellschaft bestellt hat, hat unter vorliegender Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde beschlossen, mit Wirkung zum 10.　Januar　2017 folgende Änderung durchzuführen:
Die Kraus Partner Investment Solutions AG mit eingetragenem Sitz in Militärstrasse 76, CH-8004 Zürich, Schweiz, wurde als Co-Investmentmanager bestellt.
Daneben wurde die Beschreibung zur Berechnung des Nettoinventarwerts angepasst.
One Fund SICAV & Warburg Invest Luxembourg S.A.
Quint:Essence Strategy SELECT
Anteilklasse R WKN A1154T // ISIN LU1074555829
Anteilklasse P WKN A1154U // ISIN LU1074556041
Die Quint:Essence Capital S.A., die Verwaltungsgesellschaft des Fonds „Quint:Essence Strategy", hat für den Teilfonds „Quint:Essence Strategy SELECT" folgende Änderungen mit Wirkung zum 22. Dezember 2016 durchzuführen:
- Der Teilfondsname wird geändert in „Quint:Essence Strategy Social Media & Technology".
- Die Anlagepolitik des Teilfonds wird angepasst.
- Die Verwaltungsvergütung des Teilfonds wird um 0,25 % auf 1,50 % p.a. erhöht.
Luxemburg, November 2016
Quint:Essence Capital S.A.
OPAL FONDS II
Anteilklasse L WKN A0H1RX // ISIN LU0237783195
Anteilklasse M WKN A0M99M // ISIN LU0333152790
OPAL FONDS III
Anteilklasse L WKN A0Q4DD // ISIN LU0370363748
Anteilklasse M WKN A0Q4DE // ISIN LU0370364043
Die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.hat unter Zustimmung der Verwahrstelle beschlossen, folgende Modifizierungen für das Sondervermögen mit Wirkung 15. Dezember 2016 umzusetzen:
Wechsel des Investmentmanagers von Aquila & Co. AG, Zürich zu Solitaire Aquila AG, Zürich (Die handelnden Personen bleiben unverändert)
Luxemburg, 14. November 2016
Lux Taurus
Teilfonds Lux Taurus-One Anteilklasse B WKN: A0LEDM ISIN: LU0274994655
Teilfonds LuxGlobal:Concept-Three Anteilklasse B WKN: A0BK1K ISIN: LU182205632
Der Vorstand der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. ("Verwaltungsgesellschaft") hat in seiner Eigenschaft als Vorstand der Verwaltungsgesellschaft der Feederfonds beschlossen, den Liquidationserlös der Fonds am 26. Oktober 2016 ("Umsetzungsdatum") an die Anteilinhaber auszuzahlen.
Mit Auszahlung des Liquidationserlöses an die berechtigten Anteilinhaber ist das Liquidationsverfahren der Feederfonds abgeschlossen.
Luxemburg, im Oktober 2016
PPF II ("PMG Partners Funds II") - GR Europa Small + Mid Cap Fund
Anteilklasse R WKN: A14NLW / ISIN: LU1185943633
Anteilklasse I WKN: A14NLX / ISIN: LU1185944011
Für das genannte Sondervermögen wird der Vertrieb in Österreich gemäß §141 Abs. 4 InvFG 2011 mit Wirkung zum 01. November 2016 eingestellt.
Die Verpflichtungen, die sich aus dem öffentlichen Vertrieb ergeben, enden frühestens drei Monate nach der Veröffentlichung.
WKN: 971 849 / ISIN: LU0046920988
DKO-Lux-Aktien Nordamerika
WKN: 974 498 / ISIN: LU0068971778
Für die genannten Sondervermögen wird der Vertrieb in Österreich gemäß §141 Abs. 4 InvFG 2011 mit Wirkung zum 01. November 2016 eingestellt.
RP Global Market Selection
Anteilklasse R (D) WKN A0MNEZ / ISIN LU293296488
Anteilklasse R (D) WKN A0MNEZ / ISIN LU0293296488
Die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., die Verwaltungsgesellschaft des Fonds „RP Global Market Selection“, eines Sondervermögen, welches den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils geltenden Fassung unterliegt, hat beschlossen, die Funktion der Verwahrstelle, Transferstelle und Zahlstelle in Luxemburg für das Sondervermögen wie folgt neu zu besetzen:
bis zum 31.10.2016, 24.00 Uhr MEZ:
BHF-BANK International S.A., 534, rue de Neudorf, 2220 Luxemburg
ab dem 01.11.2016, 0.00 Uhr MEZ:
M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., 2, place François-Joseph Dargent, 1412 Luxemburg (Verwahrstelle, Transferstelle sowie Zahlstelle in Luxemburg)
Der Wechsel ist begründet mit der Aufgabe der Geschäftstätigkeit der derzeitigen Verwahrstelle in Luxemburg. Die vollständige Mitteilung an die Anteilinhaber lesen Sie hier.
Lux Taurus-One Anteilkasse B
ISIN LU0274994655 // WKN A0LEDM
LuxGlobal: Concept-Three Anteilklasse B
ISIN LU182205632 // WKN A0BK1K
Der Vorstand der WARBURG INVEST LUXEMBOUR S.A. hat in seiner Eigenschaft als Vorstand der Verwaltungsgesellschaft der Feederfonds beschlossen, den Liquidationserlös der Fonds am 18. Oktober 2016 („Umsetzungsdatum") an die Anteilinhaber auszuzahlen. Bedingt durch den Umstand, dass die Fonds alleinige Investoren der jeweiligen Masterteilfonds sind, bedingt die Liquidation der Feederfonds ebenfalls die Liquidation des jeweiligen Masterfonds. Die Liquidation der Feederfonds kann somit erst abgeschlossen werden, wenn die Feederfonds ihrerseits den Liquidationserlös der jeweiligen Masterteilfonds erhalten haben und diesen wiederrum an die Anleger der Feederfonds auszahlen können.
Anteilklasse I WKN A1J698 // ISIN LU0848515663
Anteilklasse M WKN A1W5T2 // ISIN LU0974225590 Die Verwaltungsgesellschaft Warburg Invest Luxembourg S.A. informiert die Anleger über folgende Anpassung im Verwaltungsreglement:
Der Artikel 9 Nr. 2 / zweiter Absatz des Verwaltungsreglements wurde dahingehend angepasst, dass die Verwahrstelle des Fonds den Rücknahmepreis innerhalb von zwei Bankarbeitstagen und nicht unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlt
Die Anpassung tritt zum 12. Oktober 2016 in Kraft
Luxemburg, 5. Oktober 2016
Die Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A hat unter vorliegender Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende Änderungen in den Teilfonds mit Wirkung zum 12. Oktober 2016 durchzuführen:
Der bisherige Anlageberater des Fonds, die Heemann Vermögensverwaltung GmbH, wird nach Inkrafttreten des Prospektes zum Fondsmanager des Fonds ernannt.
Luxemburg, 12. September 2016
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen mit Änderung der Kosten für das Teilsondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND
(Anteilklasse R: ISIN DE000A0RHE28 // WKN A0RHE2)
(Anteilklasse I: ISIN DE000A0LGSG1 // WKN A0LGSG)
Die WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH teilt mit, dass die Besonderen Anlagebedingungen des oben genannten Teilsondervermögens wie folgt geändert werden:
Die jährliche Maximalvergütung für die Verwaltung des Investmentvermögens wird von 1,40 % auf 1,50 % erhöht. Im Gegenzug wird die Regelung über die erfolgsabhängige Vergütung ersatzlos gestrichen.
Des Weiteren wird der § 6 „Kosten“ der Besonderen Anlagebedingungen an den aktuellen Wortlaut der BaFin-Musterklauseln angepasst.
§ 6 der Besonderen Anlagebedingungen lautet dann wie folgt:
„(1) Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Teilsondervermögens für jede Anteilklasse eine jährliche Vergütung bis zur Höhe von 1,50 % des anteiligen Durchschnittswertes des Teilsondervermögens, der aus den Werten des bewertungstäglich ermittelten Inventarwertes errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Verwaltungsvergütung zu berechnen. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene Verwaltungsvergütung an.
(2) Die monatliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/12 von höchstens 0,1 % p. a. des anteiligen Durchschnittswertes des Teilsondervermögens, der aus den Werten des bewertungstäglich ermittelten Inventarwertes errechnet wird.
(3) Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zulasten des Teilsondervermögens:
(a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;
(b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen);
(c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungsberichtes;
(d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;
(e) Kosten für die Prüfung des Teilsondervermögens durch den Abschlussprüfer des Teilsondervermögens;
(f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;
(g) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des Teilsondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des Teilsondervermögens erhobenen Ansprüchen;
(h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das Teilsondervermögen erhoben werden;
(i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das Teilsondervermögen;(j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können;
(k) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten;(l) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Teilsondervermögens durch Dritte;
(m) im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft und die Verwahrstelle zu zahlenden Vergütungen sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern.
(4) Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem Teilsondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet (Transaktionskosten).
(5) Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem Teilsondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Bei Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem Teilsondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist oder einer ausländischen Investment-Gesellschaft, einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft, als Verwaltungsvergütung für die im Teilsondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde.“
Die Änderung der Besonderen Anlagebedingungen tritt am 1. Februar 2017 in Kraft.
Die ab dem 1. Februar 2017 geltenden Besonderen Anlagebedingungen finden Sie hier.
Der Vorstand der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. hat - vorbehaltlich der Zustimmung der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) - beschlossen, mit Wirkung zum 16. August 2016 die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der beiden Teilfonds einzustellen und die Teilfonds mit Datum vom 16. August 2016 in Liquidation zu setzen.
Luxemburg, im August 2016
BTS Funds (Lux)
Teilfonds "Gate of India"
Unter Zustimmung der Luxemburger Aufsichtsbehörde, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), treten folgende Änderungen für den Fonds bzw. Teilfonds in Kraft:
I. Wechsel der Investmentmanagementgesellschaft mit Wirkung zum 01.10.2016
II. Einstellung der Tätigkeit des Investmentberaters mit Wirkung zum 30.09.2016
Daneben werden folgende Änderungen für die Gesellschaft vorgenommen:
I. Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft
II. Anpassung auf FPI Status
Die vollständige Mitteilung lesen Sie hier.
Änderung des Fondsmanagements
(ISIN LU0147784119 // WKN 570769)
(Anteilklasse B: ISIN LU0108457267 // WKN 930905)
(Anteilklasse I: ISIN LU0535249741 // WKN A1C35V)
Die NESTOR Investment Management S.A hat unter vorliegender Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende Änderungen in den Teilfonds mit Wirkung zum 01.Juli 2016 durchzuführen:
Das Fondsmanagement für den Teilfonds wird umgestellt von bisher der WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mBH, Hamburg, (bis zum 30.06.2016) auf neu die DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (ab dem 01.07.2016).
Das Fondsmanagement für den Teilfonds wird umgestellt von bisher der Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, München (bis zum 30.06.2016) auf neu die Schröders Equities GmbH, Residenzstraße 34, D-80333 München, (ab dem 01.07.2016).
Weitere Angaben zu den Änderungen finden Sie auch in der Pressemitteilung auf www.nestor-fonds.com.
Luxembourg, im Mai 2016

References: § 1
 § 187
 § 186

§ 6
 § 2
 § 77
 § 5
 § 5
 § 8
 § 196

§ 9
 § 16
 § 9
 § 6
 § 10
 § 11

§ 16
 § 23
 § 23
 § 24
 § 24
 § 25
 § 11

§ 12
 §141
 §141
 § 6

§ 6
 § 196