Source: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=80351&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
Timestamp: 2019-09-15 22:38:33+00:00

Document:
Vyhláška ze dne 24.7.2013 o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
19.8.2013 | Sbírka: 249/2013 Sb. | Částka: 96/2013
Nadřazené: 240/2013 Sb., 6/1993 Sb.
1. OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele/ hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“ a
2. OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty obhospodařovatele/hlavního administrátora/ obhospodařovaného fondu“,
a) OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele/ hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“,
b) do 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře obhospodařovatele/ hlavního administrátora“.
OFZ (ČNB) 10-04 Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele / hlavního administrátora / obhospodařovaného fondu
Výkaz obsahuje údaje o finanční situaci vykazující osoby podle § 466 odst. 2 písm. a) zákona a obhospodařovaného fondu podle § 466 odst. 1 písm. a) zákona. Struktura výkazu vychází z rozvahy podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi (dále jen "vyhláška č. 501/2002 Sb.").
OFZ (ČNB) 20-04 Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty obhospodařovatele / hlavního administrátora / obhospodařovaného fondu
OFZ (ČNB) 11-12 Měsíční informace obhospodařovaného fondu
OFZ (ČNB) 31-04 Struktura investičních nástrojů v majetku obhospodařovaného fondu
Výkaz obsahuje údaje o jednotlivých investičních nástrojích v majetku fondu podle § 462 písm. a) zákona. Uvádějí se identifikační údaje k rozlišení jednotlivých investičních nástrojů s podílem více než 1 % na majetku obhospodařovaného fondu, vazby na investiční limity podle nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování a dále kvantitativní údaje charakterizují hodnotu jednotlivých investičních nástrojů a u cenných papírů také podíl na objemu cenných papírů vydaných jedním emitentem.
OFZ (ČNB) 32-04 Skladba majetku fondu kolektivního investování
OFZ (ČNB) 33-04 Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 24 AIFMD
Výkaz obsahuje údaje týkající se obhospodařovatele a část údajů o činnosti speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů podle přílohy IV nařízení Evropské unie č. 231/20131).
OFZ (ČNB) 34-01 Hlášení fondu kvalifikovaných investorů
OFZ (ČNB) 35-04 Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 24 AIFMD
OFZ (ČNB) 36-01 Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 3 (3) AIFMD
OFZ (ČNB) 37-01 Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 3 (3) AIFMD
OFZ (ČNB) 50-04 Hlášení o organizační struktuře obhospodařovatele/hlavního administrátora
OFZ (ČNB) 60-04 Hlášení obhospodařovatele o plnění podmínek pro výkon činnosti

References: § 466
 § 466
 zákona č. 563
 § 462
 čl. 24
 čl. 24
 čl. 3
 čl. 3