Source: http://docplayer.pl/16202913-Wykonanie-budsetu-gminy-borne-sulinowo-za-rok-2012-czesc-opisowa.html
Timestamp: 2018-01-20 07:47:39+00:00

Document:
Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. - PDF
Download "Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa."
1 Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy Borne Sulinowo zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budŝetu w szczegółowości nie mniejszej niŝ w uchwale budŝetowej na rok Do sprawozdania dołączono takŝe roczne wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Samorządowych Instytucji Kultury. Uchwałą Nr XVI/209/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwaliła budŝet na rok W wyniku podejmowanych poniŝej uchwał i zarządzeń poziom planowanych dochodów i wydatków ulegał zmianom: Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. Uchwała Nr XVII/218/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. Uchwała Nr XIX/225/2012 z dnia 8 marca 2012 r. Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. Uchwała Nr XX/243/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. Uchwała Nr XXI/249/2012 z dnia 31 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 31 maja 2012 r. Uchwała Nr XXII/267/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XXIII/273/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Uchwała Nr XXIV/301/2012 z dnia 27 września 2012 r. Zarządzenie Nr 54/2012 z dnia 28 września 2012 r. Zarządzenie Nr 60/2012 z dnia 8 października 2012 r. Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 26 października 2012 r. Uchwała Nr XXV/316/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVI/323/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Zarządzenie Nr 73/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
2 2 Uchwała Nr XXVII/341/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXVII/342/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 81/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. Po dokonanych zmianach budŝet ogółem i jego wykonanie na dzień r. przedstawia się następująco: Plan (po zmianach) Wykonanie A. Dochody A1. Dochody bieŝące A2. Dochody majątkowe , , , , , ,99 B. Wydatki B1. Wydatki bieŝące B2. Wydatki majątkowe , , , , , ,46 C. NadwyŜka/deficyt , ,47 D. Przychody ogółem D1. Zaciągnięte kredyty i poŝyczki , , , ,50 E. Rozchody ogółem , ,42 E1. Spłacone kredyty i poŝyczki , ,42 F. NadwyŜka/Deficyt roku budŝetowego ,47 Na dzień r. budŝet ogółem Gminy Borne Sulinowo zamknął się nadwyŝką w wysokości ,47 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i poŝyczek. Planowane dochody budŝetu wykonano w 99,00 %. Realizacja dochodów własnych z uwzględnieniem dochodów podatkowych, a takŝe dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym zawiera poniŝsza tabela: Dział/ Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,82 111, Wpływy z czynszów dzierŝawnych , ,82 111, Leśnictwo 3.380, ,00 113, Wpływy ze sprzedaŝy drzewa 3.380, ,00 113, Gospodarka mieszkaniowa , ,42 94, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,24 100, Dochody z najmu, dzierŝawy , ,36 99,62
3 Wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości , ,32 88, Pozostałe odsetki , ,50 102, Działalność usługowa , ,65 97, Wpływy z opłat za miejsca pochówku , ,65 97, Administracja publiczna , ,07 100, Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień 9.000, ,69 85, Wpływy z róŝnych dochodów , ,08 100, % naleŝne jst od danych osobowych 40,00 40,30 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,50 84, Wpływy z mandatów , ,50 84, Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,29 99, Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 97, Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , ,11 98, Podatek od nieruchomości , ,14 100, Podatek rolny , ,50 101, Podatek leśny , ,17 100, Podatek od środków transportowych , ,67 100, Podatek opłacany w formie karty podatkowej 1.750, ,18 82, Podatek od spadków i darowizn , ,80 193, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 105, Wpływy z opłaty targowej 6.481, ,00 106, Wpływy z opłaty miejscowej 6.300, ,50 99, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 100,00
4 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu , ,12 100, Wpływy za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie , ,59 93, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,82 100, Zaległości z podatków zniesionych 33,10 33,10 100, Wpływy z róŝnych opłat 4,00 4,00 100, Odsetki od podatków , ,04 40, Pozostałe odsetki 11,00 53,95 490, Rekompensaty utraconych dochodów , ,00 100, RóŜne rozliczenia 132,21 120,92 91, Pozostałe odsetki 132,21 120,92 91, Oświata i wychowanie 6.794, ,07 145, Wpływy z usług 5.080, ,00 123, Pozostałe odsetki 24,50 97,70 398, Wpływy z róŝnych dochodów 1.690, ,93 206, Wpływ do budŝetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budŝetowych 0,44 0,44 100, Pomoc społeczna , ,25 72, Wpływy z róŝnych opłat 8.248,45 50,00 0, Wpływy z usług , ,04 114, Pozostałe odsetki 2.367,35 274,34 11, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 600,00 600,00 100, Wpływy z róŝnych dochodów 220,00 220,84 100, % dochodów jst od ŚDS, usług opiekuńczych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego , ,03 73,89
5 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,76 99, Wpływy z opłaty produktowej 1.817, ,22 167, Wpływy z róŝnych opłat , ,54 98, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 400,00 400,00 100,00 RAZEM: , ,75 98,46 Plan oraz wykonanie subwencji przedstawia poniŝsza tabela: RóŜne rozliczenia , ,00 100,15 Subwencja oświatowa , ,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin Subwencja wyrównawcza Subwencja równowaŝąca 0, , , ,00 100, , ,00 100,00 Wykonanie budŝetu w zakresie realizacji zadań zleconych, zadań własnych, zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia poniŝsza tabela: Rodzaj dotacji Plan (po Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Dotacje na zadania zlecone Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe na zadania własne zmianach) , ,31 Wykonanie % , ,70 100,00 99, , ,94 99, , ,00 100, , ,94 95,76
6 6 Dotacje na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , , , ,26 100,00 99, , ,08 75, , ,00 100, , ,08 100, , ,00 100, , ,96 100, , ,71 98,17 RAZEM: , ,66 98,72 Struktura wykonania dochodów budŝetowych przedstawia się następująco: Dział Wykonanie Struktura % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,72 1, Leśnictwo 3.830,00 0, Transport i łączność ,00 0, Turystyka ,11 2, Gospodarka mieszkaniowa ,42 4, Działalność usługowa ,65 0, Administracja publiczna ,07 2, Urzędy naczelnych organów 1.602,00 0,00 władzy państwowej, kontroli i sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ,50 0,40 ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych, ,29 30,96 od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej RóŜne rozliczenia ,92 34,55
7 Oświata i wychowanie ,50 0, Pomoc społeczna ,48 15, Pozostałe zadania w zakresie ,69 1,04 polityki społecznej Edukacyjna opieka ,93 0,56 wychowawcza Gospodarka komunalna i ,36 2,12 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona ,95 1,92 dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport ,00 0,05 RAZEM: ,59 100,00 Wydatki budŝetu wykonano w 98,81 %. PoniŜsze tabele zawierają ogółem oraz strukturę wydatków inwestycyjnych. strukturę wydatków Struktura wykonania wydatków budŝetowych: Dział Wykonanie Struktura % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,44 1, Leśnictwo 1.685,43 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,12 1, Transport i łączność ,33 1, Turystyka ,09 4, Gospodarka ,98 2,47 mieszkaniowa Działalność usługowa ,06 0, Administracja publiczna ,05 10, Urzędy naczelnych 1.602,00 0,00 organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa Bezpieczeństwo ,94 1,42 publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obsługa długu ,78 3,04 publicznego RóŜne rozliczenia ,73 0,14
8 Oświata i wychowanie ,91 35, Ochrona zdrowia ,30 0, Pomoc społeczna ,77 19, Pozostałe zadania w ,69 1,00 zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka ,85 1,78 wychowawcza Gospodarka komunalna ,26 6,99 i ochrona środowiska Kultura i ochrona ,04 7,34 dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport ,35 0,67 RAZEM: ,12 100,00 Struktura wydatków inwestycyjnych: Dział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budŝetowej (po zmianach) 600 Transport i łączność Wykonanie % wykonania Struktura % wykonania , ,92 78,54 8, Turystyka , ,76 99,73 40, Gospodarka , ,46 98,64 3,17 mieszkaniowa 710 Działalność , ,77 98,67 1,57 usługowa 750 Administracja , ,31 100,00 0,36 publiczna 754 Bezpieczeństwo 2.891, ,16 100,00 0,10 publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 801 Oświata i , ,92 99,93 17,02 wychowanie 900 Gospodarka , ,66 78,25 3,52 komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,50 99,85 25,65 RAZEM: , ,46 96,68 100,00
9 9 Do sprawozdania dołączono równieŝ rozliczenie wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych, sprawozdanie z gospodarowania dochodami budŝetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zestawienie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zobowiązania finansowe budŝetu Gminy Borne Sulinowo na dzień r. (szczegółowy wykaz zobowiązań w dołączonym załączniku): Zobowiązania ogółem ,42 zł z tego: 1. Kredyt BGK Piła ,44 zł 2. Kredyt BOŚ Koszalin ,00 zł 3. Kredyt GBW Poznań ,00 zł 4. Kredyt PBS O/Borne Sulinowo ,00 zł 5. Kredyt PBS O/Borne Sulinowo ,00 zł 6. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw, usług, dopłat, składek, podatków i dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,98 zł Na dzień r. Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie ,94 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych, opłat za pobyt osób w DPS i opłat za dostęp do Internetu. Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych łączna kwota przypadających w danym roku budŝetowym spłat kredytów i poŝyczek wraz z naleŝnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poŝyczek, wykupów papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń nie moŝe przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budŝetowy dochodów (ograniczeń nie stosuje się do środków wymienionych w art. 5 ust.3).
10 10 Wskaźnik ten na koniec 2012 roku (bez wyłączeń) wynosi 9,02 % (spłata kredytów i poŝyczek ( ,42 zł + odsetki ,78 zł) : dochody wykonane ,59 zł = 9,02). Wskaźnik po wyłączeniach wynosi 6,92 % (spłata kredytów i poŝyczek ( ,36 zł + odsetki ,78 zł) : dochody wykonane ,59 zł = 6,92). Zgodnie z art. 170 w/w ustawy łączna kwota długu na koniec roku budŝetowego nie moŝe przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem. Wskaźnik ten na koniec 2012 roku wynosi 45,24 % (łączne zadłuŝenie z tytułu kredytów ,44 zł + zobowiązania wymagalne ,94 zł : dochody wykonane ,59 zł = 45,24). Oba wskaźniki są bezpieczne.
ZARZ DZENIE NR 169/08. Z DNIA 19 marca 2008 r.
ZARZ DZENIE NR 169/08 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2008 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2007r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca
Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009
Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia
Wykonanie prognozowanych dochodów za I pó rocze 20
Ą ł Ą ÓŁ ń Ś ćń ż Ć ó ą ę łą łą ół ą łą ó ę ż ół ó ż ół ó ż ó łą ń ó ó ół ą Ą Ś ą ę łą ó ó Źą ą ą ń Źą ó Ó ł żą żą ó łą ół łą ó ó ó łą ęść ż ół łą Ń ż ó Ń ż ż ó ł Ś ż Ę ó łą ó ó Ń ż ZA DZENIA BURMISTRZA
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 25 listopada 2011 r. Nr 156. Miasta Władysławowa w roku 2012...
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 25 listopada 2011 r. Nr 156 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 3257 nr V/25/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie uchwalenia budżetu
DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 92 Poznañ, dnia 18 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1869 nr XVIII/71/2004 Rady Miejskiej w Bralinie z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 2024 Zał cznik Nr 1 L.p. Wyszczególnienie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 1 Dochody ogółem, z tego: 231 288
PRZEJRZYSTA POLSKA INFORMATOR BUD ETOWY GMINY JEDNORO EC JEDNORO EC
PRZEJRZYSTA POLSKA INFORMATOR BUD ETOWY GMINY JEDNORO EC JEDNORO EC 2009 Szanowni Pa stwo! Gmina Jednoro ec ju od 2005 roku aktywnie uczestniczy w Programie spo ecznym Przejrzysta Polska, której celem
PRZEJRZYSTA POLSKA INFORMATOR BUD ETOWY GMINY JEDNORO EC JEDNORO EC 2011 Szanowni Pa stwo! Gmina Jednoro ec ju od 2005 roku aktywnie uczestniczy w Programie spo ecznym Przejrzysta Polska, której celem
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 20 2024 Zał cznik Nr L.p. rok 20 rok 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 208 rok 209 Dochody ogółem, z tego: 235 948 583 29 734 783 22 65 39 222 82 832
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 2 3 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 5 DANE OGÓLNE... 7 DOCHODY MIASTA... 10 - Informacja
UCHWAŁA NR XXXVII / 490 /2009 RADY MIASTA OSTROWCA WI TOKRZYSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2009 roku. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud etu miasta Ostrowca wi tokrzyskiego za 2008 rok. Na
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 20 lipca 2010 r. Nr 96
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 lipca 2010 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1850 nr III/XLIII/375/10 z dnia 28 maja 2009 r. Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie pozbawienia

References: art. 267
 art. 223
 art. 169
 art. 5
 art. 170
 art.199
 art. 18