Source: https://amathus.pl/archiwa/142
Timestamp: 2020-05-26 11:42:55+00:00

Document:
Dnia 6 października 2008 nastąpiła zmiana statutu Amathus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w poniższym zakresie:
a) Uchyla dotychczasowe brzmienie art. 20:
„1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów na żądanie Uczestnika, na następujących zasadach:
1) z zastrzeżeniem punktów poniższych oraz ust. 2 na żądanie Uczestnika Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu;
2) Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów w siedzibie Towarzystwa nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym ma miejsce Dzień Wykupu; żądanie wykupu powinno zawierać liczbę Certyfikatów objętych żądaniem oraz oznaczenie Dnia Wykupu;
3) żądanie wykupu Certyfikatów może być odwołane tylko za zgodą Towarzystwa;
4) w związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów, Towarzystwo prowadzące Ewidencję Uczestników dokona blokady Certyfikatów;
5) cena wykupu Certyfikatów równa jest Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wykupu;
6) kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów – ustalona jako iloczyn ceny wykupu i ilości wykupywanych Certyfikatów – pomniejszana jest o opłatę manipulacyjną za wykup Certyfikatów, o której mowa w art. 35 ust. 1; kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów będzie pomniejszona o podatki należne na podstawie odrębnych przepisów;
7) środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej niż 2 (drugiego) i nie później niż 4 (czwartego) Dnia Roboczego po Dniu Wykupu, poprzez przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika kwoty środków pieniężnych, ustalonej zgodnie z pkt 5-7.
2. Jednorazowo wykupowi może ulec do 15% ogólnej liczby Certyfikatów, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. W przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w ust. 2 w wyniku zgłaszanych przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów, wykup Certyfikatów zostanie dokonany zgodnie z następującymi zasadami:
1) liczba Certyfikatów objęta żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu;
2) ułamkowe liczby Certyfikatów będą zaokrąglane do pełnego Certyfikatu, według następujących zasad:
a) w górę, jeżeli ułamkowa liczba Certyfikatu jest większa bądź równa 0,5 Certyfikatu,
b) w dół, jeżeli ułamkowa liczba Certyfikatów jest mniejsza niż 0,5 Certyfikatu.
4. Fundusz wykupi liczbę Certyfikatów wyższą niż wynikająca z limitu określonego w ust. 2, w przypadku, gdy wyniknie to z redukcji, dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.
5. Certyfikaty zgłoszone do wykupu, które zostały objęte redukcją o której mowa w ust. 3 z uwagi na przekroczenie limitu określonego w ust. 2 będą automatycznie z zastrzeżeniem ust. 6, bez potrzeby ponownego zgłoszenia żądania ich wykupu, przeznaczone do wykupu w następnym Dniu Wykupu i mają prawo pierwszeństwa wykupu w stosunku do certyfikatów zgłoszonych do wykupu w następnym okresie wykupu.
6. Uczestnikowi, którego Certyfikaty objęte zostały redukcją o której mowa w ust. 3 z uwagi na przekroczenie limitu określonego w ust. 2, przysługuje prawo do zgłoszenia na piśmie rezygnacji z wykupu w części lub całości zgłoszonych przez niego certyfikatów, które to zgłoszenie może złożyć najpóźniej ostatniego Dnia Roboczego przed następnym Dniem Wykupu. Rezygnacja z wykupu zredukowanych Certyfikatów nie wymaga zgody Towarzystwa i powoduje odblokowanie Certyfikatów objętych rezygnacją z wykupu.
7. Towarzystwo ogłosi co najmniej na 21 dni roboczych przed Dniem Wykupu na stronie internetowej Towarzystwa, o której mowa w art. 37 ust. 1 Statutu informację o Dniu Wykupu, liczbie Certyfikatów, które podlegać mogą wykupieniu oraz informację o tym, że w przypadku, o którym mowa w ust. 3 odkupiona zostanie mniejsza liczba Certyfikatów, niż zgłoszona do wykupienia, a także o prawie Uczestnika do rezygnacji z wykupu Certyfikatów w sytuacji o której mowa w ust. 6.
8. Towarzystwo ogłosi najpóźniej 21 dni roboczych po Dniu Wykupu na stronie internetowej Towarzystwa, o której mowa w art. 37 ust. 1 Statutu informację o liczbie Certyfikatów, które zostały każdorazowo wykupione.“
6) kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów – ustalona jako iloczyn ceny wykupu i ilości wykupywanych Certyfikatów – pomniejszana jest o opłatę manipulacyjną za wykup Certyfikatów, o której mowa w art. 34 ust. 1; kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów będzie pomniejszona o podatki należne na podstawie odrębnych przepisów;
2. Jednorazowo wykupowi może ulec do 15% ogólnej liczby Certyfikatów, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 9
a) w górę, jeżeli ułamkowa liczba Certyfikatu jest większa bądź równa 0,5 Certyfikatu,—-
8. Towarzystwo ogłosi najpóźniej 21 dni roboczych po Dniu Wykupu na stronie internetowej Towarzystwa, o której mowa w art. 37 ust. 1 Statutu informację o liczbie Certyfikatów, które zostały każdorazowo wykupione.
9. Towarzystwo może podjąć decyzję o wykupie przez Fundusz jednorazowo wyższej niż opisanej w ust. 2 liczby Certyfikatów, jeżeli wartość wykupywanych Certyfikatów nie przekracza 80% sumy wartości gotówki, wartości depozytów bankowych, wyrażonej w złotych polskich wartości walut obcych, wartości Instrumentów Rynku Pieniężnego, wartości obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski bądź państwo należące do OECD oraz wartości akcji spółek notowanych na GPW – stanowiących składowe aktywów Funduszu, pomniejszonej o wartość zobowiązań oraz rezerw Funduszu obliczoną wg stanu na Dzień Wyceny.“
b) Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zdnia 3 października 2008 r. zmiana wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia.
a) Uchyla dotychczasowe brzmienie art. 33:
„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania stałego wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem.
2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Funduszem naliczane jest w wysokości: 2% Wartości Aktywów Netto w skali roku. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Funduszem naliczane jest raz w miesiącu w oparciu o Wartość Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego) od Wartości Aktywów Netto z tego poprzedniego Dnia Wyceny. Przed pierwszym Dniem Wyceny, o którym mowa w art. 1 ust. 6 pkt 7 lit a, wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem będzie naliczane w oparciu o wartość emisji certyfikatów serii A.
3. Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem za dany miesiąc pobierane jest ze środków Funduszu do 10 Dnia Roboczego miesiąca następnego.
4. Wynagrodzenie Towarzystwa nie obejmuje podatku od towarów i usług. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwolnione od podatku są usługi Zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, wynagrodzenie zostanie podwyższone o Wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.“
3. Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem za dany miesiąc pobierane jest ze środków Funduszu do 15 Dnia Roboczego miesiąca następnego.
4. Wynagrodzenie Towarzystwa nie obejmuje podatku od towarów i usług. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwolnione od podatku są usługi Zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, wynagrodzenie zostanie podwyższone o Wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.”
a) Uchyla się dotychczasowe brzmienie art. 34 ust. 1:
„Przy wykupie Certyfikatów Towarzystwo może pobrać opłatę manipulacyjną za wykup Certyfikatów w wysokości do 1,5% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu wykupu Certyfikatów.“
oraz nadaje mu się następujące brzmienie:
„Przy wykupie Certyfikatów Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wykup Certyfikatów w wysokości do 1,5% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu wykupu Certyfikatów. Towarzystwo może również zrezygnować z pobierania opłat w stosunku do wszystkich Uczestników dokonujących wykupu certyfikatów w danym Dniu Wykupu.“
a) Uchyla dotychczasowe brzmienie art. 35:
„1. Fundusz z własnych środków pokrywa koszty wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w art. 33, a także następujące koszty związane z działalnością Funduszu:
1) opłaty stałe za prowadzenie rachunków Funduszu;
2) prowizje i opłaty maklerskie, bankowe oraz prowizje i opłaty naliczane przez instytucje depozytowe i izby rozliczeniowe, w tym prowizje i opłaty związane z transakcjami zagranicznymi;
3) inne koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie Umowy o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu za wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 11;
4) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz;
5) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu;
6) koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu;
7) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej;
8) koszty likwidacji Funduszu za wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 9;
9) koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu;
10) opłaty za dokonywanie ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i Statutu;
11) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru i weryfikację wyceny Aktywów Funduszu;
12) opłatę za prowadzenie Ewidencji Uczestników;
13) koszty reklamy i promocji Funduszu, w tym koszty druku materiałów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych;
14) koszty obsługi prawnej Funduszu oraz doradztwa zewnętrznego.
2. Koszty wymienione w ust. 1 pkt 1-2, 4-8 i 10 stanowią koszty nielimitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo.
3. Koszty określone w ust. 1 pkt 9 stanowią koszty limitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, koszty te wynoszą 0,1% Wartości Aktywów Funduszu z Dnia Wyceny o której mowa w art. 2 pkt 7 lit. d, nie mniej jednak niż 75.000 złotych, nadwyżkę ponad tak ustaloną Wartość pokrywa Towarzystwo.
4. Koszty określone w ust. 1 pkt 3 i 11 stanowią koszty limitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Funduszu miesięcznie skali roku, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo. Koszty te są naliczane raz w miesiącu w oparciu o Wartość Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego) od Wartości Aktywów Netto z tego poprzedniego Dnia Wyceny. Koszty za dany miesiąc są pobierane ze środków Funduszu do 10 Dnia Roboczego miesiąca następnego.
5. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 12 wynosi 0,04% Wartości Aktywów Netto w skali roku. Jest naliczana raz w miesiącu w oparciu o Wartość Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego) od Wartości Aktywów Netto z tego poprzedniego Dnia Wyceny. Opłata za dany miesiąc jest pobierana ze środków Funduszu do 10 Dnia Roboczego miesiąca następnego.
6. Koszty określone w ust. 1 pkt 13 i 14 stanowią koszty limitowane i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 3% średniej (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z 4 Dni Wyceny, o których mowa w art. 2 pkt 7 lit. b w każdym roku) Wartości Aktywów Netto w danym roku kalendarzowym, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.
7. Koszty, o których mowa w ust. 1 będą kalkulowane, naliczane i pokrywane na zasadach oraz w terminach określonych przez umowy, na podstawie, których Fundusz zobowiązany jest do ich ponoszenia oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez właściwe organy administracji publicznej.
8. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu kosztów obciążających Fundusz zgodnie z ust. 1 z własnych środków.“
3) inne koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie Umowy o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu niż wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 11;
6) koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu, o ile Towarzystwo prowadzi rachunkowość Funduszu we własnym zakresie.
15) koszty prowadzenia księgowości Funduszu, jeżeli usługa ta jest zlecona przez Towarzystwo podmiotowi zewnętrznemu.
3. Koszty określone w ust. 1 pkt 9 stanowią koszty limitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, koszty te wynoszą 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu z Dnia Wyceny o której mowa w art. 2 pkt 7 lit. d, nie mniej jednak niż 90.000 złotych, nadwyżkę ponad tak ustaloną Wartość pokrywa Towarzystwo.
4. Koszty określone w ust. 1 pkt 3 i 11 stanowią koszty limitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,5% Wartości Aktywów Netto Funduszu miesięcznie w skali roku, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo. Koszty te są naliczane raz w miesiącu w oparciu o Wartość Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego) od Wartości Aktywów Netto z tego poprzedniego Dnia Wyceny. Koszty za dany miesiąc są pobierane ze środków Funduszu do 15 Dnia Roboczego miesiąca następnego.
5. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 12 wynosi nie więcej niż 0,04% Wartości Aktywów Netto w skali roku. Jest naliczana raz w miesiącu w oparciu o Wartość Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego) od Wartości Aktywów Netto z tego poprzedniego Dnia Wyceny. Opłata za dany miesiąc jest pobierana ze środków Funduszu do 15 Dnia Roboczego miesiąca następnego.
6. Koszty określone w ust. 1 pkt 13 i 14 stanowią koszty limitowane i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 3% średniej (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z 4 Dni Wyceny, o których mowa w art. 2 pkt 7 lit. b w każdym roku, a w przypadku niemożliwości jej wyznaczenia – jako średnia arytmetyczna z istniejącej ilości Dni Wyceny) Wartości Aktywów Netto w danym roku kalendarzowym, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.
Wartość Aktywów Netto na Certyfikat	Statut AMATHUS FIZ

References: art. 20
 art. 35
 art. 37
 art. 37
 art. 34
 art. 37
 art. 33
 art. 1
 art. 43
 art. 43
 art. 34
 art. 35
 art. 33
 art. 2
 art. 2
 art. 2
 art. 2