Source: http://doku.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen:szm:p0r_szm_191
Timestamp: 2019-09-21 15:14:23+00:00

Document:
Historie: • p0r_szm_191
Seznam změn - Finanční účetnictví rozpočtové - verze 19.1
AKTUALIZACE k 13.9.2019
AKTUALIZACE k 23.8.2019
AKTUALIZACE k 19.7.2019
AKTUALIZACE k 12.7.2019
AKTUALIZACE k 4.7.2019
AKTUALIZACE k 12.4.2019
AKTUALIZACE k 5.4.2019
AKTUALIZACE k 29.3.2019
AKTUALIZACE k 22.3.2019
AKTUALIZACE k 31.1.2019
2. Nutné akce po instalaci
Nová funkce ve volbě Rozpočet-přehled - ikona Nerovnosti RS pro faktury zobrazí faktury, které mají v alokaci uvedenou jinou rozpočtovou skladbu než na platbě této faktury
Nová sestava ve volbě Rozpočet i Rozpočet přehled - Tisky - Rozpočet-volitelný výběr z rozpočtů a skutečnosti. Sestava umožní výběr třídění, součtování a sloupců. Do sloupců zatím nabízíme rozpočet schválený, upravený a skutečnost, procenta a rozdíl. Sestava vystupuje do Excelu.
Oprava - v sestavách s volitelným tříděním a součtováním se chybně třídilo za nástroj financování
Oprava - v uzavřeném daňovém období se mínusový účetní zápis generoval s datem DPH do otevřeného období, nikoli s datem DPH stornovaného řádku (původní datum). Příznak dodatečného DPH byl v pořádku.
Oprava - při přiřazování pokladních dokladů k sloučené bankovní položce (platba kartou) dostaly rozpady příznak sloučené platby a následně se nezapočítaly do zůstatků a obratů - z deníku
Nové - Na základě konfigurace pro pokladnu lze kopírovat účel platby do poznámky
Oprava - doklad, který neměl na položce vyplněn variabilní symbol, se neoznačil jako vytištěný, přestože tisk proběhl.
Změna výpočtu DPH u pokladních dokladů dle platných legislativních změn. Pro nastavení změny výpočtu je třeba zapnout parametr v konfiguraci Ekonomických podmínek - DPH dle zákona 80/2019 Sb. Výpočet dle nových podmínek proběhne pro doklady, které mají datum DPH větší jak 09/2019 a je současně zapnut parametr v konfiguraci Ekonomických podmínek, to znamená, že novým způsobem budou počítány doklady od 10/2019. Změny se týkají pořizování dokladů a kontrolních sestav DPH, kde se vyčíslují rozdíly proti pořízenému záznamu. Hodnota u pokladních dokladů se již nepočítá shora pomocí koeficientu (21/121,15/115,10/110), ale nově - celková částka/1,21 (příp. 1,15 nebo 1,10) * 0,21 (0,15 nebo 0,10).
5. Interní doklady
Při připojení souvisejícího dokladu na interním dokladu se neaktualizovala hlavička s dotaženými údaji z přiřazovaného dokladu.
6. Hlavní kniha a účtování
8. Výkazy
Změna - Kontrolní hlášení od 1. 10. 2019 se týká vyplnění oddílu A.4. a B2. (dosud § 44 ZDPH). Od 1. 10. 2019 dochází k přejmenování této položky na „Opravy u nedobytné pohledávky“. Tato položka bude vyplňována v případě, že nastaly skutečnosti pro provedení opravy základu daně a daně u nedobytné pohledávky. Naplnění tohoto sloupce se nyní bude řídit podle § 46 a násl. zákona o DPH (např. zahájení exekuce, zahájení insolvenčního řízení). Změna se týká i struktury souboru XML, kde nabývá hodnot:„N“ – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky, „P“ – jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH, „A“ – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019. Vzhledem k tomu, že nemáme dostupné informace o tom, že firma v insolvenci má povolenou reorganizaci, bude třeba naplnit výše uvedenou položku ručně až po načtení souboru xml na Daňovém portále Finanční správy.
Zpracovala: Věra Zikánová, 13.9.2019
oprava - tvorba klikacího rozpočtu na MS SQL
Import předpisů z Geovapu -přepracován protokol o importu předpisů
Oprava - Při vytvoření došlé faktury se do poznámky na Rozúčtování automaticky vyplnila „Konfigurace U“ i přesto, že v poznámce na hlavičce faktury nic vyplněno není.
Oprava - Změna datumu DPH na hlavičce nevyvolala kontrolu na uzavřené období DPH
Opraven výpočet obnosu zbývá v rozúčtování vydané faktury. Chyba nastávala, pokud byl na hlavičce faktury uveden zálohový účet 314 nebo 324. Současně byla doplněna aktualizace účetního stavu při opravě hlavičky faktury.
Oprava - při pořizování došlých faktur se dotahuje IBAN podle bankovního účtu a kódu banky.
oprava: zohledněn typ karty VISA při dohledávání pokladen ke sloučené platbě kartou
při pořízení položky bankovního výpisu bez vyplněné kontace a bez vazby na fakturu se nově generuje částečné rozúčtování s předvyplněným účtem z hlavičkové věty a vyžaduje se vyplnění protiúčtu a dalších povinných údajů
oprava nápočtu obratů na hlavičku banky u sloučených plateb. Když je v konfiguraci banky nastaveno „Účtovat sloučenou platbu“, tak se do obratů napočítá pouze sloučená platba a nezapočítají se související dílčí platby. Pokud je nastaveno sloučenou neúčtovat, tak se započítají pouze dílčí platby a sloučená se nezapočítá.
Při rozpadu sloučené banky kartou se v číselníku pro platby předpisů hledají kontace pro dílčí platby tak, že se od stínového kódu kontace odmaže počáteční „K“.
změna v komunikaci s Geovapem - platba se do tabulky plateb pro Geovap zapisuje až v okamžiku tisku dokladu, nikoli při uložení každé jednotlivé položky. Změna nastala z důvodu odesílání plateb uskutečněných platební kartou. Opravy a storna se posílají i nadále okamžitě po uložení položky dokladu.
Úpravy pro platby kartou: při nastavení konfigurace pokladny „Neúčtovat platby kartou“. Při zvolení platby kartou se k základnímu kódu kontace předsadí písmeno „K“. Tato stínová kontace musí existovat v číselníku kontací a musí být „neúčtovat“ a bez vazby na externí systém. Stínová kontace se uloží na položku pokladního dokladu a odmaže se existující rozúčtování. Při tisku takového dokladu placeného kartou neodcházejí platby do Geovap.
Pokud se liší na hlavičce pořízeného pokladního dokladu ulice, PSČ nebo obec od údajů navázané věty v adresáři firem, tak je položen dotaz na aktualizaci adresáře a při kladné odpovědi se údaje z pokladního dokladu propíšou do adresáře.
Oprava chybného nápočtu HV do uhrazeného obnosu
sestavy k DPH - oprava znaménka u PDP u základu i daně - nyní se znaménko přebírá podle znaménka u tuzemského obnosu na primárním dokladu
změna - do kontroly IČ na ARES byla přidána kontrola na vlastní IČO (podle konfigurace Naše firma). Kontrolují se všechny PAP účty kromě povolených.
Oprava plnění parametrů pro tisk sestavy k výkazu kontrolního hlášení podle typu hlášení. Dosud tam bylo vždy „Řádné“, může být i „Následné“.
Do tisku kontrolní sestavy kontrolního hlášení k legislativnímu výkazu se nyní vybírají pouze zaúčtované doklady.
Doplnění rekapitulace za řádky výkazu DPH do kontrolní sestavy DPH a související úpravy
do alokace rozpočtu se přebírá automaticky analytický účet banky z faktury, pokud se rozpočtuje i na účet.
oprava - u ručně pořízeného výpisu, jehož položky se párují s fakturami (není použita kontace) se špatně nastavil stav Nepřipraveno. Opraveno na stav Připraveno.
pro rozúčtování sloučené platby (platba kartou na pokladně) je umožněno vybírat do rozpadu z pokladních dokladů
oprava - export vytvořených výkazů do Excelu (Zobraz výkaz, ikona Excel)
Zpracovala: Věra Zikánová, 19.7.2019
nová úloha - pro vystavené faktury připravena funkce pro výpočet a zaúčtování opravných položek.
úprava - pokud se po změně typu dokladu na faktuře nepožaduje smazání a nové vygenerování rozúčtování, tak se nebude otevírat automaticky záložka Rozúčtování.
oprava - import z Fakturace nevyplňoval oddíl kontrolního hlášení pro režim PDP do rozúčtování
oprava - při stornu faktury se do data DPH nově přebírá datum vytvoření storna
úprava - do protokolu o přihrání předpisů z Geovapu přidán mezisoučet za kód poplatku a opraven nápočet počtu importovaných dokladů
Zpracovala: Věra Zikánová, 12.7.2019
oprava - při změně kontace (druhu platby na pokladně) se automaticky nezměnil účel platby, dotahovaný z názvu kontace.
- oprava - Výkaz Příloha - seznam majetku oceněného 1,-Kč. Do tohoto seznamu byl upraven původní import z Majetku tak, že se nevybírají všechny karty majetku s pořizovací cenou 1,-Kč, ale jen takové karty, které mají na druhé záložce karty majetku zaškrtnutý příznak tabulky D1 Přílohy (majetek oceněný dle §25 odst.1 písm.k) zákona č.563/1991 ve výši 1,-Kč
Zpracovala: Věra Zikánová, 3.7.2019
doplnění - u faktur importovaných z Geovapu je možno rozlišit i
zvýšení daně (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat Z, a kontaci pro zvýšení daně)
exekuční náklady (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat E, a kontaci pro exekuční náklady)
úrok/penále (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat P, a kontaci pro úrok/penále)
odpis (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat O, a kontaci pro odpis)
opraven výpočet počátečních stavů PAP s identifikátorem veřejné zakázky do tabulky X
oprava - pro doložení nesaldokontních účtů doplněn nápočet počátečního stavu
Zpracovala: Věra Zikánová, 17.4.2019
oprava - při změně kontace na došlé faktuře se rozúčtování maže na dotaz (generovat nové rozúčtování?), před opravou se smazalo rozúčtování automaticky.
doplnění - u faktur importovaných z Geovapu je možno rozlišit i náklady řízení (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat N, a kontaci pro náklady řízení)
oprava - do generovaného rozúčtování banky se účetní datum plní podle konfigurace (datum platby nebo datum výpisu)
oprava - u platby k došlému dobropisu se do rozúčtování stahoval saldokontní účet z faktury s chybným znaménkem
oprava - k pokladnímu dokladu se nedotáhlo pro PAP IČO A/P 00000111, pokud spárovaná faktura byla bez IČO
Zpracovala: Věra Zikánová, 12.4.2019
oprava - k faktuře nešel přiřadit související doklad (zálohový list). Program hlásil Nepředpokládanou výjimku.
oprava Příkazy k úhradě - chybný výpočet obnosu zbývá (datově závislé)
oprava Příkazy k úhradě - opravena práce s dobropisy
oprava dotahování účetního stavu do hlavičky banky pro ručně pořizované měsíční výpisy
oprava - při ručním pořízení banky se automaticky nedotáhly údaje z faktury
doplnění - připraven nový ABO formát pro Creditas (příkazy k úhradě)
oprava - import ze struktury 5, 6, G nezapisoval PAP účet a IČ AP
doplnění - Hromadné zaúčtování - podpora rozlišení oprávnění při výběru podle deníku dokladů do hromadného zaúčtování dokladů
oprava - Hromadné zaúčtování - pokud v číselníku Převodník bankovních účtů bylo nastaveno číslování každého řádku bankovní soupisky samostatným číslem dokladu, pak Hromadné zaúčtování se neprovedlo.
oprava - při Hromadném zaúčtování banky se v protokolu tiskly i doklady, které již byly zaúčtovány dříve
oprava - Prohlížení a opravy PAP - automatická oprava končila chybou - opraven test na numeričnost IČO
doplnění - možnost vytvářet xml výkazy pro CSÚIS do jiného adresáře na serveru než Výměnný (common)
Postup: do konfigurace Výkazy je nutné zadat jiný adresář včetně cesty. Do tohoto adresáře se budou ukládat xml pro CSÚIS nebo kraj. Pokud nebude v konfiguraci adresář vyplněn, bude se standardně ukládat jako dosud podle nastavení v konfiguraci cest (Výměnný).
oprava - Příloha pro CSÚIS ve formátu xml - odesílala se navíc i informace o výkazu Garance a Partnerství (správně se odesílá jen k 31.12).
Zpracovala: Věra Zikánová, 5.4.2019
oprava - při ruční opravě účtu pokladny na účet pro platbu kartou se neaktualizoval PAP účet
4. Interní doklady
5. Hlavní kniha
oprava - v nápočtu PAPu pro opravy a prohlížení se u účtů s povinným vyplněním IČO transakce vyžadovalo i IČO A/P
7. Výkazy
oprava - při výpočtu výkazu chyběl parametr pro činnost u nápočtu hlavní knihy a proto neproběhl výpočet výkazu
Zpracovala: Věra Zikánová, 29.3.2019
při dotahování předpisu (faktur) do platby se berou v úvahu jen nezaplacené faktury
oprava - účetní stav na hlavičce pro výpisy za období delší než 1 den se řídí podle konfigurace banky. Pokud je nastaveno účtovat podle data výpisu, počítá se účetní stav za den výpisu, při nastavení účtovat podle data platby se počítá účetní stav od nejnižšího data platby na výpise
umožněn přepis datumu vystavení i u vytištěného dokladu v otevřeném období bez změny v rozúčtování (jen s promítnutím nového datumu) pro speciální přezdívku
oprava - při automatické změně účtu pokladny na účet pro platbu kartou se neaktualizoval PAP účet
párování pokladny s fakturou pro typ dokladu na kontaci Pokladna příjem ostatní a pokladna výdej ostatní - nebude se párovat, jen přebírat údaje z faktury
obnos zbývá z vydané faktury se přebere na pokladnu vždy v absolutní hodnotě (chyba u vratek nebo kontací neúčtovat)
při přebírání variabilního symbolu z Geovapu přibyla kontrola na numeričnost a rozsah
ve výběrových kritériích pro výpočet hlavní knihy přibyla možnost výběru za činnost (hlavní, hospodářskou)
u tisků rozlišení ikonou podle toho, zda se tiskne sestava jen z údajů vyfiltrovaných v browse nebo ze všech údajů
u účtů s povinným vyplněním IČO transakce se doplňovalo i IČO A/P
Zpracovala: Věra Zikánová, 22.3.2019
sestava Plnění rozpočtu - výběrová kritéria rozšířena o další 4 úrovně třídění a součtování - nyní celkem 10 kritérií
povoleno uložit alokaci, i když není rozpočtová skladba v rozpočtu
povoleno generovat alokace k víceletým smlouvám
stav pohledávek a závazků ke dni rozšířen o cizí měnu
při opravě údajů na hlavičce faktury se nebude mazat a znovu generovat rozúčtování, ale pouze se promítne změna z hlavičky do rozúčtování
na standardní košilce faktury opraven datum doručení
formát Multicash ČS - oprava plnění názvu
možnost ručního exportu aktuální položky pokladního dokladu do Geovapu (ikona Další)
připraven import účetních obratů ve struktuře 5, 6, G do deníku interních dokladů
oprava chyby při vyčerpání čísel dokladu podle masky v DŘ - doklad se po opravě nezapíše, uživatel je informován o chybě
oprava výkazu PAP v 15. části
oprava exportu 17. části PAP - chyběla kontaktní osoba
doplněn tisk ročních tabulek PAP do Excelu
6. Výkazy
výkaz Garance - oprava druhu garance
výkaz DPH a Kontrolní hlášení - dobropis s PDP vstupoval s chybným znaménkem
Zpracovala: Věra Zikánová, 31. 1. 2019
Kompletní verze ze dne 30.12.2018
Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví rozpočtové je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému Finanční účetnictví rozpočtové.
Aktualizace číselníků se provádí se importem z webu MF a týká se číselníků:
číselník paragrafů
číselník položek
číselník účetních jednotek
3.1. Výkazy
Zpracování ročních výkazů za rok 2018 je popsáno v Aktualitách.
3.2. Plán
V úloze Plán přibyla volba Plán investiční činnosti, která umožňuje zpracovat plán i na účty jiné než nákladové a výnosové.
Zpracovala: Věra Zikánová, 30. 12. 2018
orsoftopen/szm/p0r_szm_191.txt · Poslední úprava: 2019/09/13 11:09 (upraveno mimo DokuWiki)

References: § 44
 § 46
 § 46
 § 44
 §25
 zákona č.563