Source: http://www.gminy.slupca.pl/index.php?sekcja=strona&id=170&roz_menu=22
Timestamp: 2020-07-08 10:10:49+00:00

Document:
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
Uchwała Nr IX/9/2011
w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2012 - 2016
Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ), art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) – Zarząd Związku uchwala, co następuje:
§1.Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2012 -2016 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
§2. Informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2016 zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
§3.1.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2012 – 2016 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
2.Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 uchwały.
do uchwały Nr IX/9/2011
Uchwała nr …/…/2011
z dnia … grudnia 2011 r.
Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:
do uchwały nr …/…/2011
z dnia … grudnia 2010 r.
Uchwała Nr IX/10/2011
w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Związku na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala co następuje:
§1. Ustala się treść:
1) projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na 2012 rok
w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.
2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały,
3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
w brzmieniu załącznika Nr 3 do uchwały.
§2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
do uchwały nr IX/10/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 listopada 2011r.
- P R O J E K T -
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:
dochody bieżące w kwocie 397 466,00 zł,
§ 3.Tworzy się rezerwę ogólna w wysokości 398,00 zł.
§ 4.Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
152 808,00
Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/10/2011Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 listopada 2011 r.
do budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
1. Dochody w planie finansowym na rok 2012 przyjęto w kwocie 397 466,00 zł, na które składają się:
1)dz. 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75095 – pozostała działalność; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.
Z tytułu składek członkowskich gmin w wysokości 0,13 zł miesięcznie od mieszkańca planuje się dochody w wysokości 90 295,00 zł; w tym z:
gm. Słupca 14 704,56 zł
m. Słupca 22 106,76 zł
gm. Lądek 9 035,52 zł
gm. Strzałkowo 15 690,48 zł
gm. Orchowo 6 385,08 zł
gm. Zagórów	14 236,56 zł
gm. Ostrowite 8 136,96 zł
Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr VI/15/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 11 października 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznej składki na bieżącą działalność Związku Gmin Regionu Słupeckiego w roku 2012.
2)dz. 758 - Różne rozliczenia; rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe; § 0920 – pozostałe odsetki
W 2012 r. planuje się uzyskanie kwoty 2 000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym środków finansowych.
3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
Z tytułu wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do segregacji odpadów planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 151 563,00 zł; w tym z:
gm. Słupca 27 052,62 zł
m. Słupca 16 438,36 zł
gm. Lądek 12 742,40 zł
gm. Strzałkowo 50 088,84 zł
gm. Orchowo 14 079,92 zł
gm. Zagórów 19 164,60 zł
gm. Ostrowite 11 996,80 zł
Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr VI/14/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 11 października 2011 r. w sprawie uchwalenia składki członkowskiej na selektywną zbiórkę odpadów w roku 2012.
Z tytułu usług świadczonych przez schronisko planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 800,00 zł.
W roku 2012 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu składek członkowskie gmin w wysokości 0,22 zł miesięcznie od mieszkańca na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kwocie 152 808,00 zł; w tym z:
gm. Słupca	24 884,64 zł
m. Słupca 37 411,44 zł
gm. Lądek 15 290,88 zł
gm. Strzałkowo 26 553,12 zł
gm. Orchowo 10 805,52 zł
gm. Zagórów 24 092,64 zł
gm. Ostrowite 13 770,24 zł
Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr VI/16/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 11 października 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznej składki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2012.
2.Wydatki Związku stanowią kwotę 397 466,00 zł i przedstawiają się następująco:
1)dz. 750 - Administracja publiczna
a/ rozdz. 75095 – pozostała działalność
w kwocie 143 749,00 zł, w tym na:
wynagrodzenia i pochodne (1 etat pracownik administracji, 1 etat pracownik obsługi schroniska, ¼ etatu księgowego) kwotę 130 574,00 zł; w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 84 948,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku 7 061,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 17 558,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 767,00 zł
- umowa zlecenie 18 240,00 zł
wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 13 175 ,00 zł – wydatki związane z pokryciem kosztów bieżącego funkcjonowania Związku.
2)dz. 758 – Różne rozliczenia
W budżecie roku 2012 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 398,00 zł tj. w wysokości
0,1 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia.
3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez okres 12 m-cy planuje się kwotę 150 563,00 zł, na naprawę pojemników planuje się kwotę 1000,00 zł
b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska planuje się w kwocie 76 756,00 zł; w tym:
- zakup karmy dla psów, art. do schroniska 18 236,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody 3 500,00 zł,
- usługi remontowe	1 000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem schroniska 47 500,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 900,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu, budynku schroniska 3 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki 2 620,00 zł.
W roku 2012 zaplanowano wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego dla schroniska zwierząt.
do uchwały IX/10/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 listopada 2011 r.
towarzyszące projektowi
budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
1. Dochody budżetu Związku na 2012 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2011 r. oraz wielkość składek członkowskich uchwalonych na 2012 rok
1)dz. 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75095 – pozostała działalność; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – składka członkowska na bieżące funkcjonowanie Związku wynosi 0,13 zł od 1 mieszkańca miesięcznie, planowany dochód 2012 roku z tytułu wspomnianej składki wzrósł o kwotę o 6.951,60 zł, tj. o 8,34 % w stosunku do roku 2011 w związku ze wzrostem stawki o 0,01 zł od 1 mieszkańca oraz zwiększoną liczba mieszkańców.
2)dz. 758 - Różne rozliczenia; rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe; § 0920 – pozostałe odsetki - w 2012 r. planuje się uzyskanie kwoty 2.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym środków finansowych w kwocie planowanej do zrealizowania w roku 2011.
a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - dochody 2012 r. wzrosły o kwotę 18.837,75 zł tj. o 14,2 % w stosunku do roku 2011 w związku ze zwiększeniem składek na selektywną zbiórkę odpadów uzależnionych od ilość opróżnień lub zwiększenia liczby pojemników,
- § 0830 – wpływy z usług - z tytułu usług świadczonych przez schronisko planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 800,00 zł,
- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - składka członkowska na bieżące funkcjonowanie schroniska wynosi 0,22 zł od 1 mieszkańca miesięcznie, planowany dochód 2012 roku z tytułu wspomnianej składki wzrósł o kwotę o 27.792,00 zł, tj. o 22,2 % w stosunku do roku 2011 w związku ze wzrostem liczby mieszkańców oraz planowanym zakupem samochodu dostawczego do przewozu zwierząt do schroniska.
Wykonanie dochodów za III kw. 2011, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane dochody roku 2012
Wykonanie na dzień 30.09.2011 r.
Planowane wykonanie w IV kw. 2011 r.
Planowane wykonanie w 2011 r.
Plan na 2012 r.
69 524,64
13 819,68
83 344,32
2 277,36
132 725,79
104 826,96
20 729,52
125 556,48
105 326,96
21 029,52
126 356,48
238 052,75
259 082,27
309 854,75
34 849,20
344 703,95
2. Wydatki budżetu Związku na 2012 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2011 r.
rozdz. 75095 – pozostała działalność - wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego zaplanowano w kwocie niższej niż planuje się wykorzystać w roku 2011 tj. w kwocie 143.749,00 zł, bez planowania podwyżki wynagrodzeń,
W budżecie roku 2012 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 398,00 zł tj. w wysokości 0,14 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia.
a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez okres 12 m-cy planuje się kwotę 151.563,00 zł, środki finansowe zaplanowano uwzględniając wzrost kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki śmieci oraz zwiększeniem ilości opróżnień,
b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska planuje się wydatki w kwocie 101.756,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 76.756,00 zł i wydatki majątkowe na zakup samochodu kwotę 25.0000,00 zł.
Wykonanie wydatków za III kw. 2011, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane wydatki roku 2012
6 697,71
13 088,05
4 511,95
1 930,26
1 938,98
1 861,02
2 461,34
110 086,18
37 375,87
147 462,05
41 375,87
151 462,05
83 622,24
43 102,76
126 725,00
13 778,69
8 721,31
2 003,76
3 800,18
21 053,78
14 843,22
40 012,89
45 626,29
85 639,18
123 635,13
88 729,05
212 364,18
233 721,31
130 104,92
363 826,23
3. Na dzień 30 września 2011 r. na rachunku bankowym Związku pozostały środki finansowe w kwocie 102.784,18 zł.
Odwiedzin: 9659 do gďż˝ry

References: art. 73
 art. 73
 art. 2
 art. 230
 art. 122
 art. 243
 art. 73
 art. 73
 art. 226
 art. 121
 art. 122
 art. 73
 art. 2
 art. 233
 art. 238
 art. 211