Source: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-457
Timestamp: 2019-06-19 03:44:16+00:00

Document:
457/2004 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu ...
Minulé znění 01.09.2004 - 24.11.2006
Vyhláška č. 457/2004 Sb.Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
Částka 154/2004
Platnost od 10.08.2004
Zrušeno k 25.11.2006 (482/2006 Sb.)
Minulé znění 01.09.2004 - 24.11.2006Předpis je již zrušen
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ (§ 3 - § 18)
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ (§ 19 - § 24)
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 25 - § 26)
e) údaje o konsolidačním celku5), ke kterému investiční fond patří,
b) údaj, zda je fond standardním nebo speciálním fondem6); jde-li o speciální fond, též kategorie fondu podle § 49 odst. 2 zákona,
h) údaje o konsolidačním celku5), ke kterému investiční společnost patří, a
8. označení emitentů a subjektů, které převzaly záruku za investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, pokud fond kolektivního investování hodlá uplatňovat výjimku podle § 29 odst. 1 zákona nebo možnost podle § 51 odst. 5 zákona. Standardní fond uvede rovněž údaj o tom, že se jedná o výjimku povolenou Komisí pro cenné papíry (dále jen "Komise")7),
10. rizika, že investiční společnosti vznikne při zákonem stanovených podmínkách povinnost uhradit závazky z majetku v podílovém fondu, který vznikl přeměnou z investičního fondu8), nebo
11. rizika vyplývajícího z možnosti, že pokud do 12 měsíců od vzniku (vytvoření) fondu kolektivního investování vlastní kapitál nedosáhne alespoň 50 000 000 Kč, Komise odejme povolení ke vzniku (k vytvoření) fondu kolektivního investování9).
a) údaj, zda se jedná o cenné papíry registrované na oficiálním trhu, kótované cenné papíry nebo cenné papíry přijaté k obchodování na volném trhu10),
h) údaje o osobě, která eviduje cenné papíry v zaknihované podobě podle zvláštního zákona11), a stručný popis způsobu této evidence,
c) způsob určení a stanovení výše úplaty osobám, kterým je svěřeno obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části, případně, které jsou pověřeny výkonem některých činností souvisejících s obhospodařováním majetku fondu kolektivního investování12), pokud k takovému svěření nebo pověření dochází a pokud je hrazena z majetku fondu,
f) ukazatel celkové nákladovosti fondu kolektivního investování (dále jen "TER") za předchozí účetní období, který je roven poměru celkových provozních nákladů fondu kolektivního investování k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu kolektivního investování, přičemž celkovými provozními náklady se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách dle zvláštního právního předpisu13), který upravuje informování o hospodářské situaci, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty podle tohoto zvláštního právního předpisu,
PTR= [((PS+SS) – (I+R)) / M] x 100
c) údaje o osobách3), na které depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu kolektivního investování, včetně podmínek této delegace.
a) pravidla pro příjímání změn statutu a zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování a způsob jejich uveřejňování,
b) označení místa, kde se upisují akcie investičního fondu, případně také údaje o bankách nebo finančních institucích16), které mají úpis provést; pokud jsou akcie upisovány v jiném členském státě Evropské unie, uvede se místo v tomto státě, kde tyto akcie lze nabýt,
c) údaje o osobách3), které upsaly nebo upisují celou nebo převážnou část emise akcií nebo se za úpis této emise zaručily, a předmět jejich činnosti; jestliže se úpis nevztahuje na celou emisi, uvede se údaj o části emise, která nebyla upsána,
b) datum vzniku investičního fondu nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě došlo k povolení (vytvoření) podílového fondu2),
g) údaje o konsolidačním celku5), ke kterému fond kolektivního investování patří.
b) uvedení všech podstatných rizik[§ 7 písm. b)], která mohou ovlivnit investici, včetně jejich stručného a srozumitelného vysvětlení a
1) Článek28 směrnice Rady 85/611/ES ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES a 2001/108/ES.
12) § 15 zákona o kolektivním investování.
Příloha k vyhlášce č. 457/2004 Sb.
Tabulka č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje /k § 6 odst. 2 písm. d)/
nemovité věci (včetně účastí na společnostech, jejichž předmětem podnikání je správa vlastního nemovitého majetku)
Tabulka č. 2 - Odhad nákladů fondu kolektivního investování /k § 12 písm. h)/
poplatky za uložení a správu zahraničních cenných papírů (custody poplatky)
poplatky za služby centrálnímu depozitáři (resp. Středisku cenných papírů)
ostatní náklady na poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty

References: § 18
 § 24
 § 26
 § 49
 § 29
 § 51
 § 15
 § 6
 § 12