Source: http://www.reportsystem.com.ar/NOVEDADES/WinFac.htm
Timestamp: 2018-06-24 03:05:04+00:00

Document:
Facturación Gestión Financiera Contabilidad | Report System - Sistemas para comercio exterior
Versión 3.1.337 -Fecha: 18/06/18
Se modificó la Planilla de Movimientos para tener en cuenta el tipo de cambio utilizado en las cobranzas con medios de pago en dólares.
Versión 3.1.336 -Fecha: 07/05/18
Reportes: Exportación A
Régimen Informativo Ventas: se modificó para permitir importes no gravados mayores 24 millones de pesos.
Versión 3.1.335 -Fecha: 15/04/18
ABM Gastos e Ingresos
Se modificó para permitir que teniendo el recibo en pantalla se pueda volver a modificar el mismo antes de grabar.
Listados Facturación
Iva Compras: El sistema avisa con un mensaje cuando falta completar la Actividad de un comprobante indicando el Proveedor y el comprobante de que se trata.
Recálculo de Saldos de Proveedores
Se modificó el cálculo del saldo para el caso en que existan compensaciones de comprobantes con igual número de comprobante de destino y con distintos números de sucursal. Y cuando hay Otros ingresos por devolución de cheques rechazados de un pago efectuado.
Versión 3.1.334 -Fecha: 26/03/18
ABM Plan de Cuentas
No se permite dar de alta códigos que comiencen con "INGRE".
Se modificó para permitir la desafectación de algunos comprobantes de una cobranza.
Versión 3.1.333 -Fecha: 22/01/18
ABM Facturas /ND /NC
Cuando se selecciona un recibo existente para afectar a un comprobante, se coloca automáticamente el importe seleccionado pudiendo modificarse el mismo por el que corresponda.
Se modificó el cálculo del saldo de las notas de crédito en el modelo Sólo Saldos Pendientes.
Versión 3.1.332 -Fecha: 10/01/18
Confirmación Saldos Caja y Bancos
Se modificó el procedimiento de cálculo para el caso en que existan Saldos iniciales posteriores al uso de la cuenta.
Listados Caja y Bancos
Listado Libros: Se modificó el procedimiento para el caso de Saldos iniciales posteriores al uso de la cuenta y solicitud del listado con fecha de inicio anterior al Saldo inicial.
Versión 3.1.331 -Fecha: 21/12/17
En transferencia entre cuentas, cuando se trata de una cuenta de cheques se habilitó el prismático para buscar los números de cheques e importes, al seleccionar un renglón el sistema completa automáticamente el nro. de cheque e importe (en el caso de importe sólo si el mismo está en 0).
Para los tipos de movimiento 5: Devolución se permite incorporar una factura no listada por el sistema, a fin de registrar las devoluciones de cheques. En este caso se deberán completar manualmente los datos del comprobante y el importe del cheque rechazado con valor negativo en la grilla superior y los datos del cheque en la grilla inferior con el importe en positivo.
Al permitir buscar con F5 y continuar la búsqueda con F12 tanto en la grilla superior como en la correspondiente a medios de pago, se deshabilitó F12 para cambiar entre grillas, por lo tanto sólo se puede usar F3 a este efecto.
Se corrigió un error en el recálculo del saldo de compras cuando se carga un pago a proveedores que incluye notas de crédito.
Versión 3.1.330 -Fecha: 14/12/17
Régimen Informativo Compras: en caso de no haberse completado si el Proveedor se incluye o no en Iva Compras se asume que sí.
Versión 3.1.329 -Fecha: 13/12/17
Actualización tablas Facturación Web
Se modificó la estructura de la tabla CUIT EXTRANJEROS a fin de que se pueda ver la descripción completa.
Luego de la modificación de estructuras que se efectúa con esta versión, quienes se encuentren registrados en el webservice de exportación deberán ingresar a Herramientas, Actualización tablas facturación web a fin de actualizar la información.
No se muestra el código DEVOL en la lista desplegable de conceptos de gastos ni se permite su utilización.
En la verificación de Retención de Ingresos Brutos - Convenio Multilateral se incorporó el control de la existencia del nro. de cuit de clientes cargados por saldos anteriores a los que aún no se les emitió factura electrónica a través del sistema, y el consecuente mensaje.
Versión 3.1.328 -Fecha: 15/11/17
Se modificó el procedimiento de cálculo para el caso de Devoluciones de Saldos Negativos de Notas de Crédito.
Se habilitó un nuevo botón en la solapa Datos para actualizar los datos que se toman de María, Sim o Seguimiento según se encuentre configurado.
Se modificó el cálculo del saldo de las notas de crédito en el modelo Sólo Saldos.
Versión 3.1.327 -Fecha: 07/11/17
ABM Compras y Verificar CAE/CAI
Dado que Afip eliminó las páginas donde se controlaba la validez de los comprobantes, se modificaron estas consultas para utilizar el webservice habilitado a tal efecto. A fin de poder utilizar el nuevo webservice se debe ingresar a la página de Afip y habilitar Nueva Relación para el servicio "WebService - Constatación de Comprobantes - WSCDC".
Emisión de Facturas /ND /NC
Cuando se pretende emitir un comprobante de exportación y se completó el nro. de permiso, el sistema chequea con la página de afip la validez de la relación permiso de embarque con país destino mercadería.
Versión 3.1.326 -Fecha: 19/10/17
Se modificó el cálculo del total comprobante para el caso en que el mismo sólo contiene honorarios cuando se verifica si el total es cero.
Versión 3.1.325 -Fecha: 18/10/17
Cuando se pretende emitir un comprobante cuyo total es 0 (Cero) el sistema informa tal situación permitiendo la cancelación de la emisión de todos los comprobantes seleccionados.
Se modificó el redondeo del cálculo del Iva para los comprobantes letra B.
Se modificó para que haga el cálculo correcto cuando hay saldo distinto de cero y el comprobante emitido y los ingresos están en distinta moneda y con distinto tipo de cambio.
Se incorporaron 2 listados: Composición Proveedores y Composición Deudores. En ambos casos se incluyen los asientos de ajuste que pudieran existir atento que no se conoce su composición.
Versión 3.1.324 -Fecha: 13/09/17
Cuando se cierra el ejercicio se corrigió un error por el cual para que los listados salieran correctamente obligaba a salir del sistema y volver a ingresar.
Se modificó la impresión de los mayores para que se vean los últimos dígitos de los números de asiento.
Ingresos Brutos Ventas: Se modificó para tener en cuenta que puedan existir 2 comprobantes con el mismo número y fecha (ej: factura y nota de crédito) para distintos clientes.
Versión 3.1.323 -Fecha: 11/09/17
Se corrigió un error cuando se trata de Notas de crédito.
Versión 3.1.322 -Fecha: 07/09/17
Se corrigió un error en la impresión del Subdiario de Caja y Bancos y el libro Diario para los ejercicios cerrados.
Versión 3.1.320/321 -Fecha: 18/08/17
Cuando se trata de Notas de crédito por el importe total se utiliza el % de percepción que estaba vigente al momento de la emisión de la factura a que se refiere la nota de crédito.
Cuando registra un anticipo sobre un recibo existente, se permite tipear el importe antes de seleccionar el recibo, y también si el sistema numera automáticamente los recibos se puede tipear el nro. de recibo sin los ceros.
Versión 3.1.319 -Fecha: 31/07/17
Consulta Comprobantes Afip
Se modificó para corregir un error en el recupero de comprobantes de Exportación.
Versión 3.1.318 -Fecha: 27/07/17
Se incorporó la posibilidad de ingresar en Archivo, Configuración Facturación, solapa General el mail al que se envían los archivos impositivos. En caso de completarlo, el sistema lo propondrá automáticamente para que no sea necesario tipearlo en cada ocasión.
Además en caso que el archivo pdf se encuentre abierto, el sistema avisa para que lo cierren si desean generarlo nuevamente.
Emisión y Reimpresión de Facturas / ND / NC / Cuenta de Venta y Líquido Producto
Se incorporó la posibilidad de configurar el sistema en Archivo, Configuración Facturación, solapa Facturas, ND, NC tildando donde dice: Adjunta documentación complementaria en correo Facturas, para que al enviar el mail con el pdf de la factura, también adjunte la documentación que pueda existir en la carpeta del interno, que se configura en cada cliente en la solapa Más Datos, Ubicación Archivos Escaneados. Automáticamente el sistema también incluirá el pdf de la operación si se completó el Nro. de Aduana y el mismo existe porque fuera capturado automáticamente por el Servicio de Operaciones Oficializadas.
Se modificó para que se puedan emitir Recibos autonumerados por el sistema sin necesidad de imprimirlos en papel.
En Archivo, Configuración Facturación, solapa Otros, cuadro Recibos se agregó la opción: Imprime en papel. En caso de dejar destildado tanto Envía recibos por mail como Imprime en Papel, el sistema generará automáticamente el pdf del recibo. En todos los casos deberá cliquearse en el botón de la impresora para que se guarde el recibo.
Cuando un gasto se encuentra cargado en facturas tipo para todos los clientes y también para uno en especial se toma en cuenta lo previsto para ese cliente desestimando lo previsto para todos.
Se modificó la generación automática de remitos para un cliente.
Versión 3.1.317 -Fecha: 19/07/17
Se modificó para que no tenga en cuenta los saldos inferiores a 1 centavo.
Composición de Saldos Pendientes: se modificó para que no aparezcan los comprobantes cuyo saldo es -0.
Recálculo de Saldos de Clientes
Se modificó para que los saldos inferiores a 1 centavo los coloque en 0.
Se modificó para que tenga en cuenta las diferencias de registración entre Report DOS y Windows.
Consulta padrón ARBA
Se modificó para el caso en que la web no responde tanto para ABM de Facturas como en Emisión de Comprobantes.
Versión 3.1.316 -Fecha: 06/07/17
Versión 3.1.315 -Fecha: 30/06/17
Se habilitó el envío de recibos por mail. En caso de encontrarse configurado en Configuración Facturación solapa Otros que se envíen recibos por mail, se genera el pdf del recibo en forma automática en la carpeta donde se encuentran las bases de facturación dentro de una subcarpeta PDF. Si se encuentra completo en el cliente el mail de facturación también se genera el mail con el archivo adjunto dirigido a la dirección de correo que figure en el campo mencionado.
ABM Compras
Se modificó para que calcule correctamente el saldo de las Notas de Crédito cuando se cargan.
Anulación, Baja, Cambio Nº Factura/ND/NC
Cuando se Anula o da de Baja un comprobante letra X o Y y el comprobante relacionado (A, B o C) es un comprobante electrónico no se anula ni da de baja aún cuando se conteste que se desea hacerlo.
Se hizo una modificación para un cliente.
Versión 3.1.314 -Fecha: 05/06/17
En Pago a Proveedores se ordenan los comprobantes por fecha de emisión.
Versión 3.1.313 -Fecha: 26/05/17
Régimen Informativo de Compras Resolución General Afip 3685
A partir de la versión 1 Release 3 del aplicativo "Régimen Informativo de Compras y Ventas" es necesario colocar "0" en el código de operación en todos los casos en que antes se dejaba en blanco, por ej: comprobantes letra B o C.
Se permite buscar con F5 y continuar la búsqueda con F12 tanto en la grilla superior como en la correspondiente a medios de pago.
Versión 3.1.312 -Fecha: 23/05/17
En el manual "RegimendeInformaciondeComprasyVentasEspecificaciones.doc" publicado en Afip en www.afip.gob.ar/comprasyventas/ Título: Especificaciones figura:
Campo 20: Código de Operación.
Si la alícuota de IVA es igual a cero, este campo se deberá completar de acuerdo con la siguiente codificación:
Z- Importaciones de la zona franca.
X- Importaciones del Exterior.
N- No gravado.
C- Operaciones de Canje
En caso contrario se completará con espacio.
En Preguntas Frecuentes dice:
ID 19163500
Evento 3753 - En los casos que las operaciones de compra contengan discriminado el impuesto al valor agregado, ¿Que ítem debo seleccionar en el campo "Código de Operación"?
Se deberá seleccionar en el campo "Código de Operación", el ítem: "0 - No Corresponde"
A partir de la versión 1 Release 3 del aplicativo "Régimen Informativo de Compras y Ventas" es necesario colocar "0" en el código de operación cuando existen gastos gravados.
Versión 3.1.311 -Fecha: 23/05/17
Emisión de Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito, Cta.Vta/Líq.Prod.
Se corrigió un error en la registración del importe total del comprobante en el caso en que el sistema recupera el CAE en forma automática por no haber recibido la respuesta de Afip en el momento oportuno.
Si se carga en las Notas de Crédito un gasto en negativo se incluye el mismo en el listado de errores informando que debería cargarse en positivo.
Régimen Informativo de Ventas Resolución General Afip 3685
Por las modificaciones realizadas en el aplicativo de Afip versión 1 release 3 cuando no existen gastos no gravados en Código Operación se consigna la letra "A".
Cuando se trata de una Nota de Crédito a Consumidor Final por un importe absoluto mayor a $1000 se consigna el tipo de documento y nombre del cliente.
Versión 3.1.310 -Fecha: 27/04/17
Se modificó la planilla de movimientos para que muestre los valores de los comprobantes tipo L y los acumule en el total de débitos.
Versión 3.1.309 -Fecha: 11/04/17
Se modificó para que en caso de seleccionar tipo de movimiento cobranza y que sólo se carguen anticipos, el sistema los asuma como tales.
Se incorporó el listado de lo que se está incluyendo en el archivo. Además si se marca la opción Enviar Archivos por Correo se genera automáticamente un mail con los archivos y el listado en pdf para:
Percepciones Ingresos Brutos Contribuyente Local CABA
Percepciones Ingresos Brutos Convenio Multilateral
Retenciones Ingresos Brutos Convenio Multilateral
Percepciones Ingresos Brutos ARBA Agentes de Recaudación
Listados de Facturación, Listados de Caja y Bancos
Se modificó para que los días 29 al 31 de marzo proponga correctamente la fecha de inicio en los casos que propone el primer día del mes anterior a la fecha del equipo.
Versión 3.1.308 -Fecha: 15/03/17
Régimen Informativo de Compras y Ventas Resolución General Afip 3685
Se modificó la generación del archivo de Ventas para el caso de comprobantes emitidos únicamente para gastos no gravados.
Se modificó para tener en cuenta los casos de retenciones sobre Anticipos que no tienen número de comprobante de venta.
Versión 3.1.307 -Fecha: 06/02/17
Se modificó la generación del archivo de Ventas para el caso en que la base imponible es mayor a 0, la alícuota de iva es mayor a 0 y el impuesto liquidado es 0, atento que Afip requiere que se informe alícuota 0 y el código de operacion correspondiente para el cual se asignó automáticamente N (no gravado).
Versión 3.1.306 -Fecha: 29/01/17
Configuración Facturación
En la solapa Contabilidad se muestran según el caso solamente las cuentas No imputables o Facturables según el caso.
Versión 3.1.304/305 -Fecha: 23/01/17
Permite seleccionar en el listado de recibos el renglón deseado.
Versión 3.1.303 -Fecha: 18/01/17
Cuando se cliquea en los prismáticos o lupas para buscar, se permite filtrar por fechas y campos lógicos (S o N). En el caso de importes se permite filtrar solamente por la parte entera del número.
También se agregó en todas las consultas.
Se modificó para que no ocurra un error que se producía aleatoriamente cuando se llamaba al alta o modificación de Proveedores.
Se modificó para tener en cuenta los casos en que sólo hay por ejemplo: percepción de ingresos brutos.
Versión 3.1.302 -Fecha: 29/12/16
Se incorporó la posibilidad de enviar un correo en forma automática con los archivos que se generan para:
Además para las percepciones de Ingresos Brutos ARBA Agentes de Recaudación se automatizó la generación del Hash.
Versión 3.1.301 -Fecha: 06/12/16
Se modificó para que detecte el caso en que la hora del equipo o del servidor es errónea.
Se reacomodaron los reportes para que se encolumnen correctamente los datos cuando se exporta a planilla de cálculo.
En el caso de los agentes de recaudación de Arba, se incluyen las percepciones en la discriminación por provincia.
Se modificó para el caso de composición de saldos pendientes con pagos parciales.
Se modificó para el caso en que la web no responde.
Versión 3.1.300 -Fecha: 24/10/16
Facturación: Certificados Web Service
Atento que Afip cambió la forma de emitir los Certificados y que existen dudas si los actuales se podrán utilizar a partir del 31/12/16, se deberá reemplazar antes del 31/12/2016, realizando el siguiente procedimiento:
En el módulo Facturación ingresar a Herramientas, Certificado Web Service Afip.
Automáticamente el sistema traerá los datos del certificado actual, al cliquear en Generar el sistema emitirá un nuevo pedido de certificado, mostrando un mensaje con los pasos a seguir (que también podrá ser enviado por mail si se completó el campo correspondiente).
Para poder utilizar el webservice deberá seguir los siguientes pasos:
1) Ingresar a la web de la afip (www.afip.gov.ar) con su clave/token.
2) Seleccionar el servicio "Administración de Certificados Digitales"
2.1) Seleccionar el contribuyente para el que va a operar el servicio (si representa a más de un contribuyente)
2.2) Cliquear en "Ver" (No agregar Alias!!!)
2.3) Cliquear en "Agregar certificado" y seleccionar el archivo "SuEmpresa.csr" que se encuentra en disco de la red:\vbreport\bases\Certificado\NuevoCertificado
2.4) Cliquear en "Agregar certificado"
2.5) Cuando vuelve a la pantalla anterior, descargar el certificado nuevo.
3) Enviar el archivo descargado en el punto anterior a soporte@reportsystem.com.ar
4) Ingresar en el sistema de Facturación, Herramientas, Certificado WebService Afip
4.1) Cliquear en "Importar Certificado" y seleccionar el archivo descargado
Una vez finalizado, salir totalmente del sistema, volver a ingresar y realizar una consulta de comprobantes Afip para verificar que el Certificado esté correctamente emitido y registrado.
Este procedimiento deberá realizarse para cada una de las facturaciones habilitadas.
Se modificó para que no permita distintos caracteres a números en el número de comprobante excepto que se trate de una importación (en cuyo caso ya estaban incorporadas las validaciones correspondientes).
Versión 3.1.299 -Fecha: 18/09/16
Ingresos Brutos: Convenio Multilateral
En caso que no se haya cargado el nro de certificado de retención el sistema avisa que no se puede generar el archivo de retenciones.
Subdiario Caja y Bancos: se modificó la impresión para el caso de ejercicios cerrados.
Versión 3.1.298 -Fecha: 04/09/16
Se modificó la consulta del padrón.
Herramientas: Configuración General
En la solapa General se incorporó la posibilidad de seleccionar la impresora PDF que se desea utilizar para generar los pdf automáticamente. Si no se completa el sistema asume: ReportPDF [Facturacion]. Esta configuración se aplica a cada equipo, es decir que pueden utilizarse distintas impresoras según como se haya configurado cada equipo.
Versión 3.1.297 -Fecha: 30/08/16
Planilla de Movimientos: Se corrigió un error que se producía cuando se solicitaba desde una fecha y anteriormente a esta, existían devoluciones.
Subdiario Caja y Bancos: se modificó para el caso en que se trata de una Devolución de Nota de crédito.
Para los casos en que utilizan Listas de Precios de Ventas de Mercaderías se incorporó el alta, baja y modificación de las mismas.
Versión 3.1.296 -Fecha: 18/08/16
Se incorporó en el menú Reportes, "Exportación A" la generación de Archivos de Retenciones de Ingresos Brutos Convenio Multilateral para importar en el programa Sifere del SIAP.
A fin de registrar las jurisdicciones correctamente en el ABM de plan de cuentas se deberá crear una cuenta de movimiento de fondos por cada jurisdicción y completar el campo "Es retención de".
Cuando se cargan las cobranzas en ABM de Gastos e Ingresos, en medios de pago se deberá indicar la cuenta de retención correspondiente y el número del comprobante de retención en el campo Cheque. La retención se considerará en función de la "Fecha".
Se incorporaron los siguientes datos a completar:
Tipo: A fin de determinar a qué clase corresponde la cuenta contable: Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Ingreso, Egresos, De orden.
Jerarquía: A fin de poder listar el balance agrupado y sumarizado se deberá indicar la jerarquía de cada cuenta con los números del 1 al 5 donde 1 es por ejemplo Activo y 5 es una subcuenta.
Cuentas de Movimiento de Fondos:
Es retención de: sólo se completa cuando se trata de una cuenta de retención siendo las opciones: IVA, Ganancias, SUSS y las distintas jurisdicciones de Ingresos Brutos.
Emisión de Facturas/ND/NC de Exportación
Cuando la moneda de la factura es Pesos se informa a Afip tipo de cambio 1.
Versión 3.1.295 -Fecha: 12/08/16
Se incorporó en el menú Reportes, "Exportación A" la generación de Archivos de Percepciones de Ingresos Brutos Convenio Multilateral para importar en el programa Sifere del SIAP. En caso que se registre una percepción sobre un comprobante de un período anterior se considerará como fecha el día 1 del mes de la registración.
Se incorporaron las percepciones en el Listado Iva Ventas y en la exportación y listados del Régimen Informativo de Ventas.
Versión 3.1.294 -Fecha: 18/07/16
Certificado WebService AFIP
En el menú Herramientas se incorporó el submenú del título a fin de generar e importar el certificado que se utiliza para el webservice.
Afip emitió TODOS los certificados con fecha de vencimiento 21/02/2017 o anterior, por lo tanto, cuando el sistema avise que el certificado está por vencer se deberá acceder a este menú y seguir las instrucciones que se brindan en el mismo a fin de renovarlo, ya que si el certificado está vencido no se puede facturar.
Versión 3.1.293 -Fecha: 15/07/16
Se modificó para que los comprobantes a Tierra del Fuego los considere como E solamente cuando el país es 250: Área Aduanera Especial.
En Consultas, Exportación A, se incorporó la generación de la DDJJ quincenal de las percepciones.
Versión 3.1.291/292 -Fecha: 13/07/16
Se modificó para que no incluya errores por campos que habitualmente no se completan.
Contabilidad: Mayores
Se modificó para algunos casos específicos.
Versión 3.1.290 -Fecha: 07/07/16
Cuando se carga una Nota de Débito / Crédito si se selecciona el comprobante que le da origen, completa automáticamente el comprobante asociado.
Versión 3.1.289 -Fecha: 06/07/16
ABM Facturas /ND /NC de Exportación
Se incluyó como Factura E (Exportación) el caso de Tierra del Fuego.
Versión 3.1.286/287/288 -Fecha: 04/07/16
En el ABM de Facturas/ND/NC se habilitó para quienes sean Agentes de Recaudación la posibilidad de consultar las retenciones y percepciones para el contribuyente a quien se le está cargando el comprobante cliqueando en la imagen: ARBA que se muestra en la solapa Datos. El período a consultar será el correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
En el caso de las Notas de Crédito, el sistema controla al grabar si la misma es por el total del comprobante asociado. En caso que sea parcial automáticamente registrará en "Motivo No Percepción ARBA" la leyenda: "Es una Nota de Crédito parcial." atento que por la Resolución Normativa (ARBA) 10/2008 (modificada por R.N. 36/2011) la devolución de las percepciones “procederá únicamente”, en los siguientes casos: a) Como consecuencia de la anulación total de la operación; o b) Para efectuar un ajuste del importe de la percepción oportunamente practicada, por haber resultado errónea su liquidación (caso que opera únicamente en situaciones donde se haya aplicado una alícuota mayor a la vigente). A fin de poder realizar este control el Comprobante Asociado deberá completarse obligatoriamente.
Consulta Comprobantes Afip: se modificó para incluir las Percepciones.
Versión 3.1.285 -Fecha: 01/07/16
Se modificó la impresión del listado de Compras para incluir el último decimal de la Percepción de Ingresos Brutos.
En las facturas de venta E se genera el archivo aunque exista una diferencia de 0.01 producida por los redondeos del tipo de cambio, dado que el programa de Afip lo acepta.
Listado Iva Compras Apaisado
Se modificó el Resumen Final del listado de Compras para incluir la discriminación por alícuota de iva, las restituciones de crédito fiscal y las restituciones de percepciones de Iva. Se preveé también el caso en que en un mismo comprobante se discriminen distintas actividades (por ejemplo Bienes y Servicios).
Se modificó el ordenamiento del listado.
Se incorporó la posibilidad de que el emisor sea Agente de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Esta situación debe ser informada a Report System para que efectúe las modificaciones necesarios en el sistema que se realizan en forma personalizada para cada emisor.
En el Menú Archivo, Configuración Facturación, solapa General se deberá tildar el campo indicativo del tal situación, la clave CIT para poder consultar el padrón que emite ARBA a fin de conocer los % de percepción, y los mínimos no imponibles de Percepción y Retención. En la solapa Contabilidad se deberá completar la cuenta contable para el asiento automático de Percepciones de Ingresos Brutos que se efectúen.
En el ABM de Facturas/ND/NC se habilita un nuevo campo "Motivo No Percepción ARBA" para indicar el motivo por el que no deba aplicarse la percepción, por ejemplo, por el artículo 340 inc a) de la Dispos. B001-04: Cuando las cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios, tengan para el adquirente, locatario o prestatario el carácter de bienes de uso o representen para los mismos insumos destinados a la fabricación o construcción de tal tipo de bienes. Lo que se consigne en este campo será impreso en el comprobante a continuación de la siguiente leyenda: "No se realiza la percepción de Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires por el siguiente motivo: " No debe completarse este campo cuando el cliente sea Consumidor Final atento que por su situación fiscal no le corresponde la percepción (Dispos. B001-04 art. 341).
Atento que para conocer el % de percepción que corresponde al destinatario del comprobante se debe consultar el padrón de ARBA, para no demorar la carga de datos, no se incluye en el total del comprobante el importe de la percepción a realizar excepto que se trate de la modificación de un comprobante ya emitido.
Emisión Facturas: Tanto al solicitar el Previo como la Emisión, se efectúa la consulta a la web de ARBA para conocer el % de percepción que corresponde según la fecha de emisión del comprobante. Se debe tener en cuenta que ARBA publica los padrones del mes siguiente con una antelación máxima de 7 días.
Si no se completó el motivo de la No percepción en el ABM, el sistema consulta el padrón. Si el contribuyente se encuentra en el padrón, se aplica el % de percepción que indique ARBA. En caso de no encontrarse en el padrón se verifica que la provincia del domicilio del cliente corresponda a Buenos Aires, en caso afirmativo se aplica el 8% (Resolución Normativa N° 13/13), en caso negativo no se aplica percepción.
En el menú Reportes, Consulta Archivos, se incluyó la tabla: Facturas Percepciones.
Versión 3.1.284 -Fecha: 02/06/16
No se permite utilizar en "Suma a Código" un gasto con un % de Iva diferente al del gasto.
Emisión Facturas /ND /NC
Se incluyó un control previo a la emisión de los comprobantes para verificar que el concepto al que acumulan los gastos exista.
Versión 3.1.283 -Fecha: 24/05/16
Emisión Facturas /ND /NC de Exportación
Se modificaron los controles previos a la emisión de los comprobantes:
En Servicios: No se obliga a completar unidad/medida
En Servicios: No se valida el Nº de permiso con Afip.
Si el comprobante se emite en moneda distinta a Pesos se verifica que el tipo de cambio no sea inferior al 50% ni superior en un 100% del que suministra AFIP como orientativo de acuerdo a la cotización oficial.
Verificar CAE/CAI
Se incluyeron los links a las páginas de Afip para verificar los CAI/CAE manualmente para verificar manualmente los casos en que la verificación por sistema da error.
Versión 3.1.282 -Fecha: 09/05/16
Para los casos en que utilizan Listas de Precios de Ventas de Mercaderías se incorporó la búsqueda de mercaderías en la lista.
Versión 3.1.280/281 -Fecha: 26/04/16
Se modificó para que no intente verificar el CAE cuando no se completa la sucursal.
En las NC o ND, se verifica que la letra del comprobante asociado coincida con la letra del comprobante que se está cargando.
Versión 3.1.279 -Fecha: 16/04/16
Se modificó para que el sistema determine correctamente el tipo de comprobante en el caso que se tipee el código de barras y sea el primer comprobante del proveedor.
Se informa que no se puede verificar el CAE/CAI cuando se completó este valor y se ingresó un número de sucursal de 5 dígitos.
Si Afip informa algún error al pedir el CAE no se reenvía un nuevo pedido en forma automática en ningún caso para evitar duplicaciones de comprobantes.
Versión 3.1.278 -Fecha: 14/04/16
Si bien Afip permite emitir comprobantes de exportación únicamente con el id impositivo y sin completar el cuit del cliente, atento que en el Régimen Infomativo es obligatorio informar el cuit, se modificó el sistema para que no permita emitir comprobantes sin haberlo completado.
Versión 3.1.277 -Fecha: 05/04/16
Se incorporó una tabla para cargar Listas de Precios de Ventas de Mercaderías. Para implementar esta nueva opción se deberá solicitar a Report System, atento que todavía no se encuentra disponible la carga de las Listas de precios.
Versión 3.1.276 -Fecha: 23/03/16
Ing. Brutos Ventas para Convenio Multilateral: Se modificó el cálculo del subtotal de la Base Imponible por Provincia.
Versión 3.1.275 -Fecha: 04/03/16
Cuando se intenta utilizar un Nº de Recibo ya utilizado, el sistema indica en el listado de errores el cliente al que le fue imputado el anterior.
Movimientos por interno: Se modificó el reporte para que funcione con los gastos asignables no facturables y además se separaron en distintos subtotales los ingresos de los egresos.
Recibos por Número: Se modificó el reporte para que considere correctamente los importes correspondientes a Notas de Crédito.
Composición de Saldos: Se incluyó la posibilidad de listar todos los clientes uno a continuación de otro en vez de uno por hoja. Para esta nueva opción se debe tildar donde dice: No separar hoja por cliente.
Versión 3.1.274 -Fecha: 01/03/16
Se modificó la impresión de Recibos para el caso de Notas de crédito con saldo positivo.
Versión 3.1.273 -Fecha: 29/02/16
Se modificó la impresión de la minuta a fin de detallar los comprobantes que se abonan y su correspondiente fecha y así, poder entregar este formulario al Proveedor. Por otra parte, cuando se llama a un movimiento de pago de un comprobante de un proveedor, trae todos los movimientos correspondientes a ese comprobante.
Cuando se llama a un movimiento para reimprimir la minuta sin realizar modificaciones no graba, sino simplemente al cliquear en Minuta muestra la misma.
También se modificó para todos los casos de minuta la parte de Medios de Pago, incluyendo el nombre de cada cuenta con que se abona.
Se ajustaron los redondeos de centavos en varios modelos.
Se modificó el mostrado de los Pagos Directos en Planilla de movimientos .
Versión 3.1.272 -Fecha: 11/02/16
Se incluyó la copia de seguridad del archivo de clientes (general.mdb) que puede encontrarse en la carpeta de cada facturación.
Se modificó la forma de comprimir la carpeta Logs de cada facturación.
Web Service Facturación Electrónica
Atento las demoras en los tiempos de respuesta de Afip, se amplió nuevamente el tiempo de espera de las mismas.
Se modificó para permitir informar valores negativos.
Régimen Informativo Compras
Versión 3.1.271 -Fecha: 24/11/15
Cuando existen varias facturaciones, se habilitó la posibilidad de utilizar un archivo de clientes por cada facturación (general.mdb).
Número Ingresos Brutos Convenio Multilateral
Atento la RESOLUCIÓN GENERAL C.A. Nº 3/2015 que establece el Nº de Cuit como única identificación de los contribuyentes de Convenio Multilateral se modificó el sistema a fin de permitir mayor cantidad de dígitos en dicho número.
En Archivo, Configuración Facturación, solapa General en el campo Nº de Inscripción de Ingresos Brutos se deberá ingresar, en caso de estar suscripto a dicho Convenio, la leyenda "Convenio Multilateral" (que es como imprime Afip las facturas que se emiten por la página) o el número de cuit seguido de los dígitos asignados como Jurisdicción Sede.
En los comprobantes (facturas, notas de débito y crédito) se imprimirá el dato tal cual haya sido cargado en Configuración.
Régimen Informativo Ventas
Se modificó la forma de generación de los archivos en pdf para aquellos equipos en que no generaba el mismo.
Se modificó la generación de los gastos no facturados cuando se marca Real a fecha final para que considere los gastos facturados con posterioridad a la fecha final.
Versión 3.1.270 -Fecha: 17/11/15
Se modificó la forma de generación para aquellos equipos en que no generaba el pdf permitiendo que muestre el mensaje de error, al cliquear en Reintentar el pdf se genera correctamente.
Listados de Iva ventas y Régimen Informativo Ventas
No se incluyen los comprobantes con sucursal 9999.
Versión 3.1.269 -Fecha: 13/11/15
Se modificó la forma de generación para aquellos equipos en que no generaba el pdf a fin de detectar el error.
Versión 3.1.268 -Fecha: 06/11/15
Se modificó el registro de la información en el Log.
Se modificó la forma de generación para aquellos equipos en que solicitaba el nombre del archivo.
Versión 3.1.267 -Fecha: 04/11/15
Se modificó para que cuando se hacen cambios en configuración se cierre y vuelva a abrir correctamente el servicio de Backup Automático.
Versión 3.1.266 -Fecha: 30/10/15
Contabilidad: Subdiario Caja y Bancos
Se modificó para el caso de Devolución a clientes sobre Nota de Crédito.
Versión 3.1.265 -Fecha: 28/10/15
Emisión de Facturas /ND /NC electrónicas
Se le dio un minuto de tiempo de espera para las respuestas del servidor de Afip.
En el listado de Gastos entre dos fechas se incorporó la opción: Sólo No Facturables.
No se permite eliminar un concepto si el mismo se encuentra utilizado.
Versión 3.1.264 -Fecha: 13/10/15
Se aceleró el proceso de generación de la copia de seguridad.
Se modificó la Composición de saldos Pendiente para las Notas de Crédito.
Para las facturas de exportación no se permite el envío si falta completar la Incoterm atento que Afip la considera obligatoria.
Contabilidad: Subdiario Ventas
Se modificó para que acepte la mayor cantidad de caracteres en el motivo.
Caja y Bancos: Extracto Bancario
Se modificó el procedimiento de grabado de la fecha.
Versión 3.1.263 -Fecha: 18/09/15
Se modificó el cálculo de redondeo de ventas para los gastos no gravados cuando la moneda es distinta de Pesos.
Versión 3.1.261/262 -Fecha: 17/09/15
Se modificó el envío de correo cuando se utiliza windows live.
Se modificó el contenido de la información para el caso de comprobantes código 090 o 099 cuyo total es exento o no alcanzado.
Versión 3.1.260 -Fecha: 08/09/15
Se modificó la impresión del listado de Compras para incluir Otros Tributos en la verificación de totales.
Listado Iva Compras
Se modificó la impresión del listado de Compras para incluir una columna con Otros Tributos. Además se indica en color rojo cuando falta completar la situación de iva y/o el cuit del Proveedor. También se incorporó un mensaje de error al final del listado cuando existen datos erróneos que provocan que no coincidan los totales no gravados o gravados con la discriminación efectuada en el cuadro final.
Versión 3.1.259 -Fecha: 07/09/15
Se modificó para el caso de Comprobantes de Exportación en dólares a fin de tener en cuenta el tipo de cambio al efectuar el control de totales.
Se reordenó el listado de Ventas por tipo de comprobante.
Se incluyó la posibilidad de generar automáticamente un mail con los archivos y el listado en pdf tanto para Compras como para Ventas.
Se permite indicar la sucursal de Facturación electrónica y de Exportación.
Se corrigió el listado de Valores en Cartera.
Se modificaron los métodos a fin de acelerar tiempos.
Versión 3.1.258 -Fecha: 03/09/15
Se modificó para que muestre el concepto en Suma A código cuando se selecciona un concepto desde Buscar.
Para el caso en que el webservice se encuentre instalado en el servidor del usuario, se incluyó los logs y archivos enviados y recibidos a/de Afip, de los cuales hay obligación de guardarlos por 2 años de acuerdo a lo normado por el artículo 28 de la Resolución General Afip 2485.
Versión 3.1.257 -Fecha: 01/09/15
Se modificó el método de generación del número de Solicitud CAE.
Versión 3.1.256 -Fecha: 31/08/15
Cuando se recupera el Cae de un comprobante para el cual se selecciona un previo existente, se actualiza el saldo del mismo.
Atento las demoras en las respuestas de Afip, se amplió el tiempo de espera para la recepción de las mismas.
En la generación de los archivos de compras se incorporaron controles referidos a:
No se permite que el cuit de proveedor coincida con el del informante.
No se permite que la sucursal sea menor a 00001 ni mayor a 09998 cuando el tipo de comprobante es distinto a 081 y 083.
No se permite que la sucursal sea menor a 00001 ni mayor a 09998 cuando el código de comprobante es distinto a 066, 090, 099, 033, 331 y 332.
Versión 3.1.255 -Fecha: 18/08/15
Para el caso de comprobantes de compras sin letra y sin Iva se modificó la cantidad de alícuotas que se informan.
Versión 3.1.252/253/254 -Fecha: 13/08/15
Cuando se solicita un comprobante que no existe en el sistema se muestran los previos de los comprobantes no emitidos del mismo cliente permitiendo seleccionar el que corresponda.
Versión 3.1.250/251 -Fecha: 12/08/15
Cuando ocurren errores de comunicación con Afip, el sistema guarda los datos para recuperar la información pendiente. Se deberá salir de Emisión de Comprobantes y volver a ingresar.
Cuando se solicita un número de comprobante no emitido, el sistema informa el último número emitido.
Cuando se generan pdf no se produce que la impresora imprima doble faz.
Listados Iva Ventas
Se adecuó a los nuevos requerimientos de Afip para la presentación del Iva por Actividad (web).
Versión 3.1.249 -Fecha: 07/08/15
Se guardan automáticamente los comprobantes en pdf dentro de la carpeta PDF que se encuentra ubicada en la carpeta de las bases de facturación. En el momento en que se están generando se informa con un mensaje en rojo en el ángulo inferior derecho de la ventana en que se encuentra visible el comprobante.
Si el cliente se encuentra Exento por Ley 19640, se emiten los comprobantes como exentos sin liquidar IVA.
Si el cliente se encuentra Exento por Ley 19640 el importe total del comprobante se informa como Exento.
Cuando se recupera una Nota de Crédito se convierten los valores a negativo cuando corresponde.
Cuando para el mismo cuit emisor existe más de un punto de venta, se puede configurar el sistema para que proponga por defecto el que se utiliza en cada equipo. Dicha configuración debe ser solicitada a Report System.
Versión 3.1.247/248 -Fecha: 28/07/15
Se incluyó la validación del Nro de Aduana para el tipo de comprobante 066.
Se incorporó la generación del archivo de Alícuotas de Despachos de Importación.
No se permite Sucursal 0000 para los comprobantes tipo 001 (Facturas A) atento que el aplicativo de Afip lo rechaza.
Al cargar una cuenta en medios de pago que en su descripción incluya la cadena de caracteres "Ret" automáticamente coloca el nombre de la misma en Bco.Ch./Coment.
Cuando se carga un nuevo previo a partir de otro o de un comprobante emitido se permite cambiar el tipo de comprobante, trayendo además los honorarios del comprobante anterior con el signo positivo o negativo, según corresponda de acuerdo al tipo de comprobante.
Versión 3.1.246 -Fecha: 22/07/15
Se incluyó Otros Tributos en la suma del comprobante cuando verifica Errores.
Versión 3.1.245 -Fecha: 22/07/15
Se permite agregar renglones en Ventas en Comprobantes emitidos excepto que se trate de comprobantes de exportación (Letra E).
Emisión de Facturas /ND /NC y Reimpresión de Facturas /ND /NC
Se modificó el procedimiento de Recupero de Caes pendientes para el caso en que el comprobante no tiene gastos gravados ni honorarios.
Versión 3.1.244 -Fecha: 21/07/15
Se permite cargar datos en un recibo existente luego de haberlo eliminado.
Exportación a: Percepciones Ingresos Brutos
Se modificó la exportación de las percepciones de Ingresos Brutos para Contribuyentes Locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que cuando no se ingresa letra del comprobante, por ejemplo en el código de comprobante 099 informe la letra A dado que AGIP obliga a completar la letra.
Se modificó el cálculo de los honorarios cuando se utiliza el método impositivo.
Versión 3.1.243 -Fecha: 16/07/15
Se modificó el procedimiento de verificación de comprobantes emitidos.
No se permite hacer doble click en Pdf y Mail cuando está el comprobante en pantalla.
Versión 3.1.242 -Fecha: 13/07/15
En los comprobantes emitidos, se incorporaron campos que no se permiten modificar en el caso de las facturas de exportación y se habilitaron otros para las facturas locales.
Se modificó el procedimiento de redondeo del Iva a fin de que coincida exactamente con lo que se informa a Afip.
Se modificó el procedimiento de cálculo del saldo de compras como consecuencia de la incorporación del número de sucursal en los mismos.
Se modificó el procedimiento de envío de mails a través de Microsoft Outlook.
Si se utiliza Microsoft Outlook se permite enviar mails sin que se deba visualizar el mensaje.
Se habilitó el envío de mails a través de Gmail.
Se modificó el procedimiento de recupero de pagos como consecuencia de la incorporación del número de sucursal en los mismos.
Recálculo Saldos Proveedores
Contabilidad: Subdiario Compras
Se modificó para que acepte la mayor cantidad de caracteres del número de comprobante de compras.
Versión 3.1.241 -Fecha: 10/07/15
En la solapa General se permite indicar que no se envían mails cuando se generan los pdf de los comprobantes.
Se habilitó la posibilidad de enviar mails a soporte@reportsystem.com.ar desde las cuentas de gmail. Para ello, en la solapa General se debe seleccionar la opción gmail y completar la dirección de correo y la contraseña. Esta información es por equipo.
Esta dirección de gmail también se utiliza para el envío de los comprobantes de facturación.
Emisión de Facturas /ND /NC de Exportación
Según lo normado por Afip se modificó el sistema para que registre el monto neto gravado con tasa de iva = 0%.
Versión 3.1.240 -Fecha: 07/07/15
Se modificó la Tabla de Comprobantes de acuerdo a las últimas modificaciones introducidas por el Régimen Informativo de Compras y Ventas.
Se permite modificar el tipo de comprobante.
Se verifica que los comprobantes de compras correspondan a códigos permitidos por el aplicativo de Afip.
Se realizaron varias modificaciones en los valores a enviar en función de las modificaciones efectuadas por Afip en el aplicativo.
Se modificó el procedimiento de verificación de último comprobante emitido que obra en Afip.
Versión 3.1.239 -Fecha: 30/06/15
No se permite en los gastos facturables asignar en "Suma a Código" los conceptos: INGRE, DEVOL ni códigos que a su vez sumen a otro código.
Cuando se genera un nuevo previo a partir de un comprobante emitido, no graba el número de Sucursal.
Versión 3.1.238 -Fecha: 23/06/15
Se modificó el procedimiento de verificación de CAEs pendientes.
Versión 3.1.237 -Fecha: 18/06/15
Se modificó el control de total al grabar, para incorporar Otros Tributos.
Versión 3.1.236 -Fecha: 15/06/15
Se incorporó en el menú Reportes->"Exportación A" la emisión de los archivos para transferir al aplicativo del Siap correspondientes a Compras.
Atento los nuevos requerimientos de Afip en cuanto a la información de compras se modificaron:
ABM Facturas / ND / NC
Actualización Tablas Facturación
Compensación de Saldos de Proveedores
Configuración Facturación y
Se modificaron los tipos de Comprobante, agregándose nuevos comprobantes.
Se amplió el campo Sucursal a 5 caracteres y el número de comprobante a 20 caracteres.
Se modificó la Ayuda, a fin de informar la forma en que hay que cargar distintos tipos de comprobantes y particularidades que afectan la carga en función del Régimen Informativo.
Se incorporaron dos nuevos motivos para los conceptos No Gravados: No Alcanzado y Operaciones de Canje.
Se incorporó el campo Otros Tributos.
Se incorporó el campo Crédito Fiscal Computable, por defecto el sistema coloca en este campo la sumatoria del iva ingresado, siendo posible su modificación.
También se modificaron los siguientes reportes:
Listado de Proveedores Extendido
Composición de Saldos de Proveedores
Versión 3.1.235 -Fecha: 11/06/15
Se incorporó en el menú Reportes->"Exportación A" la emisión de los archivos para transferir al aplicativo del Siap correspondientes a Ventas.
Cabe aclarar que Afip valida que los importes parciales coincidan con el total del comprobante, admitiendo diferencias en más o en menos de hasta $1.
Versión 3.1.234 -Fecha: 10/06/15
Si el gasto es asignable el Cliente es obligatorio.
Versión 3.1.233 -Fecha: 10/06/15
En la solapa Otros se permite indicar que controle o no numeración de recibos cuando se imprimen recibos y no se numeran automáticamente.
Versión 3.1.232 -Fecha: 06/05/15
Se permite para las facturas manuales conversión=N y moneda distinta de Pesos.
Versión 3.1.231 -Fecha: 30/04/15
Actualización Tablas Aduana (maría)
Se incorporó este submenú dentro del menú Herramientas. Para realizar la actualización se requiere ingresar previamente al Kit María, y en Auxiliar, Otros, Copia Tablas de Referencia, Seleccionar todo y Aceptar. Si el equipo desde el que se generaron estos archivos no es el mismo desde el que se quiere actualizar el sistema, copiar los archivos generados por maría que se encuentran en c:\archivos de programa\kitmaria\out a alguna carpeta accesible desde el sistema. Luego indicar en este menú la ubicación de los archivos generados por el kit y cliquear en importar.
Versión 3.1.229/230 -Fecha: 28/04/15
Se habilitó la generación del pdf para Windows 8.
Dado que Afip no permite para los comprobantes locales la emisión en otra divisa distinta a Pesos, se incorporó la posibilidad de imprimir una leyenda con la conversión a otra moneda cuando la factura debería haberse emitido en una moneda distinta de pesos.
Versión 3.1.228 -Fecha: 13/04/15
Se reacomodó la pantalla Datos a fin de incluir la posibilidad de configurar el texto del mensaje a enviar con las Facturas Electrónicas. También se solicita la cantidad de correos que se generan en forma continua en caso de generar pdf y correos para varios comprobantes juntos. En caso de no completarse estos datos el sistema genera un texto por defecto (que es el que propone al ingresar por primera vez a esta pantalla) y asume en 10 la cantidad de correos que genera antes de hacer una pausa.
Para que se inserte el tipo de comprobante y el número del mismo dentro del cuerpo del correo, se debe incluir el texto: [Comprobante].
En la solapa Más Datos, dentro del recuadro Facturación, si incluyó también la posibilidad de especificar un texto de correo especial para el cliente de que se trata. Si este texto está en blanco, se utiliza el de Configuración de Facturación.
Además se amplió el espacio para consignar en la solapa Datos, los destinatarios de los correos de Facturación.
Versión 3.1.227 -Fecha: 10/04/15
Versión 3.1.226 -Fecha: 09/04/15
Cuando se tipea una fecha el cursor pasa automáticamente a la edición del datos siguiente.
Cuando se modifica un anticipo no facturado permite cargar el nro de interno aunque no existan datos en María.
Se limitó el tamaño máximo del número de interno a 20 caracteres.
En el caso de copiar una factura emitida, no copia los datos de base iva e iva.
Los datos: Cuit emisor, Nº Ingresos Brutos y Fecha de Inicio de Actividades se toman de Configuración Facturación. No se permite la emisión del comprobante si no se completó alguno de ellos.
Reimpresión de Facturas/ND/NC Win
Se permite filtrar por Nº de Punto de Venta.
Se corrigió un error cuando se solicita el listado de Recibos para un cliente determinado.
Se modificó para el caso de Saldos Real el cálculo de las Devoluciones de Notas de Crédito.
Versión 3.1.224/225 -Fecha: 01/03/15
Para el caso en que el comprobante se cargó en dólares y se pagó en pesos a un tipo de cambio distinto al del comprobante, se agrega un renglón con la diferencia en pesos por el tipo de cambio.
Recálculo de Saldos de Compras
Se modificó para que se pueda seleccionar un tipo de comprobante para un proveedor determinado.
Se modificó el cálculo de los saldos de Notas de Crédito.
Cuando se modifica un ingreso, muestra los datos adicionales cargados anteriormente.
Se modificó el cálculo del iva cuando se muestran los totales para que coincida exactamente con lo que registra el sistema al emitir los comprobantes aplicando el redondeo en cada gasto gravado y honorarios y también cuando la cuenta indicada en SumaACodigo difiere del Código.
Se incorporó el menú Consulta de Facturación Histórico.
Versión 3.1.223 -Fecha: 23/02/15
Se modificó para el caso en que no se completó la sucursal.
Versión 3.1.221/222 -Fecha: 11/02/15
Se modificó el mostrado de totales de la solapa Gastos e Ingresos.
Se corrigió un error en modificación.
Versión 3.1.220 -Fecha: 09/02/15
Se modificó para permitir valores mayores.
Se modificó para que no duplique percepciones de Ingresos Brutos en caso de modificación.
Se modificó para que en modificación muestre correctamente el valor de Acumula Código Contable.
Se modificó el procedimiento de control en caso de modificación de Cuenta de Venta y Líquido Producto emitida.
Se modificó para que no traiga en el caso de cobranzas, los comprobantes cuyo saldo es 0 pero que por redondeos de tipos de cambio se encuentran registrados con más de 2 decimales.
Se modificó para que redondee el saldo a 2 decimales.
Listados de Facturación: Ingresos Brutos Ventas
Se modificó para el caso de gastos gravados que suman a otro código.
Listados de Facturación: Ingresos Brutos Compras
Se acomodó la impresión del listado.
Versión 3.1.219 -Fecha: 08/01/15
Versión 3.1.218 -Fecha: 15/12/14
Versión 3.1.217 -Fecha: 25/11/14
Emisión de Facturas / ND / NC / CVyLP
Versión 3.1.216 -Fecha: 14/11/14
Se realizó una modificación en el cálculo de importes de Factura Electrónica de Exportación de Servicios.
En la emisión de comprobantes electrónicos de exportación se controla que se haya completado la moneda tal como debe ser impresa en el comprobante.
Se incorporó la Factura Electrónica de Exportación de Servicios.
Versión 3.1.215 -Fecha: 05/11/14
Se modificó el cálculo del iva diferencial para los comprobantes B.
Versión 3.1.214 -Fecha: 29/10/14
Se modificó el procedimiento para los casos de devolución de saldos de Notas de Crédito y algunos provenientes de Report DOS.
Reimpresion de Facturas / ND / NC / CVyLP
Se agregó un control en el grabado de Transferencias entre cuentas.
Versión 3.1.213 -Fecha: 17/10/14
En el caso de cobranzas se prohibió modificar la moneda del comprobante emitido.
Se cambió el listado de Mayores Deudores. El mismo tiene en cuenta exclusivamente los saldos de los comprobantes emitidos.
Versión 3.1.212 -Fecha: 16/09/14
Consulta Archivos Histórico
En el menú Reportes se incorporó el sub-menú: Consulta Archivos Histórico con las mismas funcionalidades que el menú consulta Archivos excepto que se encuentra deshabilitada la consulta de las tablas cuyos datos no se transfieren a histórico.
Versión 3.1.212 -Fecha: 11/09/14
Se modificó para el caso en que se encuentre configurado por fecha y se emitan Factura y Rendición con el mismo número en el modelo Composición de Saldos.
Versión 3.1.211 -Fecha: 09/09/14
Anulación/Baja/Cambio Nº Fact/ND/NC
Se modificó para el caso en que se anula una factura y no la rendición asociada.
Se modificó para el caso en que se encuentre configurado por fecha y se emitan Factura y Rendición con el mismo número en el modelo Detallada.
Versión 3.1.210 -Fecha: 04/09/14
Se verifica en forma previa a la visualización de los comprobantes que se encuentre cargado el país del cliente.
Cuando en Windows 8 no se pudo instalar la impresora ReportPDF se permite continuar con la visualización de los comprobantes.
Versión 3.1.209 -Fecha: 02/09/14
Al seleccionar el proveedor, en caso de existir comprobantes anteriores cargados desde winreport, en función de la última fecha de emisión, el sistema propone automáticamente el tipo de comprobante, letra y sucursal. Luego de ingresar el número de comprobante, al cliquear en el tilde verde, también completa automáticamente el motivo de exención (Exento o No gravado), % de iva, código de gasto y actividad.
Versión 3.1.208 -Fecha: 19/08/14
Emisión y Reimpresión de Comprobantes Electrónicos
Se modificó la impresión a pdf de rendiciones manuales junto con las facturas.
Versión 3.1.206/207 -Fecha: 14/08/14
Se modificó la emisión de rendiciones manuales junto con las facturas.
Versión 3.1.205 -Fecha: 11/08/14
Versión 3.1.204 -Fecha: 21/07/14
Se incorporó la posibilidad de emitir comprobantes electrónicos y rendiciones manuales con el mismo previo.
Listado Iva Ventas
En el modelo resolución 1361 se incorporó la posibilidad de imprimir los comprobantes faltantes y la discriminación por provincia.
Se modificó el listado de Pagos a proveedores.
Listados de Caja y Bancos
Se corrigió un error por el cual se detallaba el nro de interno únicamente en el primer renglón del listado de cada día.
Versión 3.1.203 -Fecha: 01/07/14
Se graba el tipo de cambio cuando se trata de cobranzas en pesos y facturas en moneda distinta de pesos.
Versión 3.1.202 -Fecha: 18/06/14
Se consideró el caso en que en el código del cliente hay una comilla.
Versión 3.1.201 -Fecha: 27/05/14
Versión 3.1.200 -Fecha: 26/05/14
Se modificó el Listado de Iva Compras Resolución 1361.
Versión 3.1.199 -Fecha: 23/05/14
Versión 3.1.198 -Fecha: 21/05/14
Tiene en cuenta los pagos realizados con cuenta de Caja y Bancos aunque el movimiento se encuentre facturado en listado de saldos real de todos los proveedores.
Versión 3.1.197 -Fecha: 19/05/14
Se modificó el Balance de Sumas y Saldos.
Versión 3.1.196 -Fecha: 30/04/14
Se modificó el Listado de Gastos Facturables no Facturados.
Versión 3.1.195 -Fecha: 14/04/14
Tiene en cuenta los pagos realizados con cuenta de Caja y Bancos aunque el movimiento se encuentre facturado.
Versión 3.1.194 -Fecha: 25/03/14
Cuando se consultan totales y se trata de una factura E no calcula Iva.
Versión 3.1.193 -Fecha: 14/03/14
Emisión de Facturas / ND / NC
Cuando se trata de Factura Electrónica se imprime en pdf con varias hojas.
Cuando se selecciona un comprobante emitido para generar un previo nuevo, se propone como Fecha de emisión del nuevo comprobante la fecha actual.
Se modificó la exportación de las percepciones de Ingresos Brutos para Contribuyentes Locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para adaptarlo a los nuevos requerimientos de la página de AGIP para los períodos posteriores a Enero 2014. Si se solicitan períodos anteriores a Febrero 2014, el archivo se genera con el formato para el SIAP.
Versión 3.1.192 -Fecha: 27/02/14
Se modificó el grabado de los movimientos cuando se modifican cobranzas que incluyen Notas de Crédito.
Versión 3.1.191 -Fecha: 26/02/14
Versión 3.1.190 -Fecha: 24/02/14
Para el caso en que la factura de exportación se realice con posterioridad al permiso de embarque se solicita el Nro. de permiso.
Versión 3.1.189 -Fecha: 21/02/14
Se modificó la visualización de los movimientos cuando se modifican cobranzas que incluyen Notas de Crédito.
Versión 3.1.188 -Fecha: 20/02/14
Cuando se trata de una factura electrónica no permite la carga de gastos de rendición.
Versión 3.1.187 -Fecha: 19/02/14
Se rehabilitó el pedido de clave en determinados casos, cuando se optó por no utilizar claves de acceso.
No se permite la emisión de un comprobante electrónico cuando se ha cargado para el mismo algún gasto para rendición.
Se modificó la numeración de asientos en el cierre de ejercicio.
En pago a proveedores, se agregó como mensaje de error el caso en que el largo de la sucursal más el número supera los 12 caracteres.
Se modificó la visualización e impresión de recibos cuando se afectan Notas de Crédito en Cobranzas.
Permite emitir la Planilla de Movimientos aunque el saldo sea 0.
Versión 3.1.186 -Fecha: 18/01/14
Se incorporó la fecha de emisión de los listados de libros.
Versión 3.1.185 -Fecha: 08/01/14
Contabilidad - Cierre de ejercicio
En el menú contabilidad, Libros se habilitó el Cierre de Ejercicio Contable. Se debe indicar la fecha de inicio y cierre del ejercicio y cliquear en el botón Cerrar. A continuación el sistema procesa y genera el Balance de Sumas y Saldos. Con el mismo a la vista, al cliquear en el botón "Cerrar Ej" se procede a la numeración y grabado de los números de asientos de los subdiarios Ventas, Compras, Caja y Bancos y del Diario.
Versión 3.1.184 -Fecha: 25/11/13
Listados de Facturación: IVA Compras
Cuando el valor es 0 se muestra espacio en blanco.
Versión 3.1.183 -Fecha: 08/11/13
Registra en el sistema el Nro. de factura aunque el importe total sea 0.
En el mostrado de totales se modificó para que cuando al calcular el Iva, el 3º decimal es 5, realice el redondeo simétrico.
Se corrigió el error que generaba registros sin número de previo en el caso que se tipeaba el nro de interno y el mismo se encontraba más de dos comprobantes.
Se corrigió el error por el que no eliminaba los movimientos que no afectan caja y bancos cuando tenían cargado número de cheque y banco.
Si el sistema se encuentra configurado para que los Recibos deban cargarse únicamente desde Abm de Gastos e Ingresos, no permite cargar importes de anticipos que modifiquen el total de los mismos.
En el encabezado de los listados se incorporó el nombre de la empresa.
Versión 3.1.182 -Fecha: 13/09/13
Exportación a: CitiVentas
Se modificó la generación del archivo para el caso que la factura no incluya importes gravados.
Versión 3.1.181 -Fecha: 13/08/13
A fin de evaluar correctamente la letra del comprobante a emitir, es obligatorio completar el país del cliente.
Versión 3.1.180 -Fecha: 15/07/13
Se incorporó en el menú Ayuda el submenú: Manual Facturación. El mismo se encuentra en formato pdf. En sus dos primeras hojas se detalla el índice, desde el cual, cliqueando en el renglón deseado remite a la página correspondiente.
Se incorporó en el menú Herramientas el submenú: Histórico. Al ingresar, el sistema propone la fecha hasta la cual se permite realizar el Pasaje a Histórico según las siguientes condiciones:
Si se utiliza Contabilidad: hasta el día de cierre del último ejercicio cerrado.
Si se utiliza Caja y Bancos (según Configuración Facturación, solapa General, Usa Caja y Bancos) hasta la fecha en que se encuentren todas las cuentas de Movimiento de Fondos con saldos confirmados. En caso que alguna cuenta no tenga saldos confirmados, se propone como fecha 01/01/1601, indicando en la barra superior de mensajes la cuenta de que se trata.
Si no se utiliza Contabilidad ni Caja y Bancos, la fecha del día menos un año.
Se sugiere que en forma previa a realizar el Pasaje a Histórico se realice un backup (Archivo, Generar Copia de Seguridad, Módulo Facturación). No es necesario en este momento Compactar las Bases atento que es conveniente hacerlo al finalizar el Pasaje a Histórico.
Para el caso de Archivar sólo se permite seleccionar la fecha hasta la cual se realizará el Pasaje a Histórico. Para el recupero de información, además de la fecha desde la que se solicita la información, que el sistema propone según la fecha de emisión del comprobante de compras o ventas más antiguo, se podrá filtrar por:
Cliente para Facturación
Proveedor para Compras
La pantalla se divide en tres solapas: Facturación, Compras y Movimientos No Facturables, detallándose en cada una las operaciones a Archivar o Recuperar según sea la opción seleccionada.
En la opción Archivar se trasladan todas las operaciones detalladas. En la opción Recuperar se podrán seleccionar renglones cliqueando en el check de la izquierda de cada renglón, o seleccionar todos con el tilde verde que se encuentra arriba de cada listado.
Se puede cancelar el Archivo o Recupero de información cliqueando en el botón Cancelar.
Tanto en el caso de facturación como compras, puede suceder que operaciones listadas para pasar a histórico: es decir que cumplen las condiciones de saldo = cero, y cuya fecha de alta o modificación sea anterior o igual a la indicada, una operación no se traslade, atento que algún movimiento tenga fecha de pago posterior a dicha fecha.
El sistema guarda la fecha hasta la cual se solicitó el pasaje a histórico aunque el mismo se haya interrumpido, impidiendo mientras haya registros en histórico, la solicitud de Listados de Caja y Bancos y Listados Contables anteriores a dicha fecha.
En el menú Archivo, Generación y Recupero de Copia de Seguridad, se incorporó el archivo HFacturacion que es donde se guarda la información pasada a Histórico.
Versión 3.1.179 -Fecha: 10/07/13
Se corrigió un error cuando el sistema trae gastos que se encuentran cargados en comprobantes de compra discriminados por interno.
Versión 3.1.177/178 -Fecha: 03/07/13
Se modificó la impresión para un cliente.
Versión 3.1.177 -Fecha: 28/06/13
Se corrigió un error en la generación de Mayores.
Versión 3.1.176 -Fecha: 27/06/13
Versión 3.1.175 -Fecha: 26/06/13
Se corrigió un error en la generación de Mayores en forma individual.
Anulación Recibos
Se corrigió un error cuando la moneda es distinta de pesos y el tipo de cambio es cero.
Se agregó en el listado de errores como error grave si falta el tipo de cambio cuando alguna moneda de las implicadas en el movimiento es distinta de pesos y dólares.
Versión 3.1.174 -Fecha: 23/06/13
Se corrigió un error en la generación del Subdiario de Ventas.
Versión 3.1.173 -Fecha: 18/06/13
En el listado de Movimientos "Entre 2 Fechas", se incorporó la Opción: Detalle Factura. Al seleccionarla, se despliega un listado tipo planilla de cálculo que incluye: Fecha del Movimiento, Código de Gasto, Tipo de Movimiento, Cliente, Nro Interno, Comprobante, Sucursal, Letra, Factura, Nro.Aduana, Referencia Cliente, Remito, Moneda, Importe y Nro. Movimiento.
Versión 3.1.172 -Fecha: 17/06/13
Si se contesta Si a la pregunta "Convierte a $" en el Listado de errores se consigna como error grave si la moneda es distinta de Pesos.
Versión 3.1.171 -Fecha: 13/06/13
Si se contesta Si a la pregunta "Convierte a $" sólo permite moneda Pesos.
Versión 3.1.170 -Fecha: 28/05/13
Se modificaron para el caso de devoluciones de Notas de Crédito.
Contabilidad: Asientos de Ajuste
Se corrigió un error en el grabado.
Versión 3.1.169 -Fecha: 27/05/13
En la solapa Ventas, que aparece únicamente a quienes lo tengan configurado, se incorporó la posibilidad de importar la mercadería de los archivos del sistema de Operaciones María o de Operaciones Oficializadas, también según se encuentre configurado donde debe buscar los internos, cliqueando en la imagen correspondiente.
Si en el comprobante, ya se encuentran cargados artículos, preguntará si los elimina.
Además, para el caso de la unidad de medida, preguntará si la coloca en cada artículo, haciendo la conversión del código utilizado en la operación a su descripción.
Versión 3.1.168 -Fecha: 21/05/13
En el Listado de Iva Compras cuando se selecciona la opción Resol. 1361 el sistema automáticamente propone tamaño de papel Legal.
Versión 3.1.167 -Fecha: 10/05/13
Verificación validez comprobantes de compras
En el menú Compras se incorporó el submenú: Verificar CAE/CAI. Se indica el período a verificar según fecha de registración contable y al cliquear en Listar el sistema muestra todos los comprobantes de compras del período considerado que tengan cargado el CAE o CAI, que se incluyan en el libro IVA Compras y que no hayan sido emitidos por Controlador Fiscal. Al cliquear en Verificar se observa en la última columna de la derecha el resultado obtenido de la consulta que efectúa en las distintas páginas de Afip según corresponda: para quienes emiten factura electrónica a través del sistema el Cae se verifica a través de nuestro web service. En caso contrario se obtiene del siguiente link: http://www.afip.gob.ar/genericos/consultacae/Default.aspx. Los CAI se verifican en: http://www.afip.gob.ar/genericos/imprentas/facturas.asp.
En ABM Compras se realiza el mismo procedimiento para quienes emiten factura electrónica a través del sistema si se encuentra habilitado el comando Verificar CAE.
Al cargar los datos de un comprobante nuevo, se completan automáticamente los campos Contenido con lo que se haya ingresado en Configuración.
Si se ingresa a modificar un comprobante emitido en moneda distinta de Pesos y la Cobranza se efectuó en pesos, no permite grabar las modificaciones si falta el tipo de cambio en el movimiento de Ingreso.
En el caso de Cobranzas en Pesos para facturas emitidas en otra moneda se graba el tipo de cambio.
ABM Comprobantes Compras
Si se completa el nº de sucursal no se permite que el número del comprobante tenga más de 8 dígitos.
Se modificó el listado de Iva Ventas para el caso de moneda distinta de dólares y pesos.
Versión 3.1.166 -Fecha: 09/04/13
Se modificó el listado de Saldos incluyendo Gastos no Facturados.
Se aceleró el procedimiento de emisión de Mayores.
Se modificó el cálculo del redondeo del Iva para las facturas de venta de mercaderías.
Versión 3.1.165 -Fecha: 02/04/13
Se modificó el listado de Recibos ordenado por Fecha sin Detalle por Internos.
En el Subdiario de Ventas se incorporó en el motivo el Nº de Interno.
En el Subdiario de Compras se incorporó un mensaje de error cuando falta completar el tipo de cambio y la moneda es distinta de Pesos.
Si el sistema se encuentra configurado para no permitir cargar anticipos desde ABM de Facturas, tampoco permite cargar anticipos sin número de recibo.
No permite eliminar movimientos cuyo saldo de caja y bancos se encuentra confirmado.
Versión 3.1.164 -Fecha: 08/03/13
Mientras el sistema está efectuando los chequeos y grabado de los datos del comprobante y sus movimientos correspondientes, no se permite cliquear en Grabar.
Permite generar el listado de Saldos a una fecha anterior a hoy.
Versión 3.1.163 -Fecha: 04/03/13
Versión 3.1.162 -Fecha: 28/02/13
Se efectuaron modificaciones para un cliente.
Versión 3.1.162 -Fecha: 25/01/13
Emisión de Comprobantes electrónicos a Consumidor Final
No incorpora ceros a continuación del número de DNI.
Se modificó el cálculo del Resumen para los casos de transferencias importadas de Report DOS.
Se modificó el cálculo del Listado de Libros para varias cuentas cuando algunas tienen saldos confirmados y otras no.
Versión 3.1.161 -Fecha: 23/01/13
Cuando se ingresa a modificar un comprobante emitido se incluyen solamente los gastos e ingresos no facturados del interno correspondiente y los gastos facturados que corresponden al comprobante emitido. Es decir, que en caso de tener factura y rendición con el mismo previo, sólo se visualizarán los gastos correspondientes a la factura o rendición seleccionada.
Versión 3.1.160 -Fecha: 27/12/12
Se modificó para que no calcule iva sobre los honorarios cuando se trata de una factura de exportación.
Versión 3.1.159 -Fecha: 05/12/12
En la planilla de movimientos se diferencia entre Factura y Rendición.
En el Listado de Iva Ventas, cuando no se utiliza la opción Resol. 1361, se incorporó la posibilidad de incluir o no el código del Cliente.
Versión 3.1.158 -Fecha: 23/11/12
Compensación Saldos Proveedores
Se modificó el recálculo de saldos para el caso de Bajas en que se hallen afectadas Notas de Crédito
Se modificó Otros Ingresos Devolución de proveedores para que tenga en cuenta el número de Sucursal del comprobante de compras.
Versión 3.1.157 -Fecha: 19/11/12
Cuando se ingresa a modificar un comprobante emitido y se han cargado ingresos que no se encuentran afectados al mismo, se muestran los mismos en el detalle de gastos e ingresos sin tildar, a fin de que en caso de corresponder, se tilden y al grabar se asignen al comprobante emitido.
Se modificaron más mensajes que emite el sistema para identificar que una cuenta no tiene cargado el código contable al que acumula.
Se modificaron Cuentas Corrientes de Proveedores, ABM Movimientos, ABM Facturas, Recálculo Saldos Proveedores, Importación de Dos de Facturación, y Listados Contables a fin de diferenciar comprobantes del mismo proveedor con igual número pero distinta sucursal.
Versión 3.1.156 -Fecha: 14/11/12
Se modificaron los mensajes que emite el sistema para identificar que una cuenta no tiene cargado el código contable al que acumula.
Se modificó la generación del listado para solucionar un error que se producía en windows 7 cuando se solicitaba la discriminación por provincias y existían comprobantes anulados.
Se modificó la generación de Composición de Saldos real.
Versión 3.1.155 -Fecha: 01/11/12
Se modificó la impresión de recibos de cobranzas que incluyen Notas de Crédito y la eliminación de dichas cobranzas.
Versión 3.1.154 -Fecha: 30/10/12
Se adecuó el sistema para el caso en que se buscan los datos en las operaciones oficializadas y existe más de una destinación con el mismo número de interno, busque según la última fecha de oficialización y traiga los datos correspondientes a la misma.
Se aceleró la búsqueda en la base de datos que contiene los datos del maría.
Versión 3.1.153 -Fecha: 29/10/12
Se adecuó el sistema para el caso en que se buscan los datos en las operaciones oficializadas y existe más de una destinación con el mismo número de interno.
Versión 3.1.152 -Fecha: 15/10/12
Cuando el sistema se encuentra configurado para que numere automáticamente los recibos, y se deja el nro. de recibo en blanco, no controla si el número es válido (agilización del proceso).
Se habilitó la asignación de pagos a cuenta a proveedores al comprobante de compras correspondiente (aunque corresponda a un ejercicio cerrado), el cual debe estar previamente cargado.
Emisión Facturas/ND/NC WIN
Cuando se encuentra habilitada la emisión de comprobantes en forma electrónica y se está emitiendo un comprobante manual, el sistema propone la cantidad de copias definida en configuración de facturación.
Cuando un comprobante se encuentra anulado y no fue emitido por Facturación electrónica se permite la modificación de la fecha de anulación.
Versión 3.1.151 -Fecha: 28/09/12
Se modificó la impresión de facturas de dos clientes.
Versión 3.1.150 -Fecha: 19/09/12
ABM Facturas de Venta
Se incorporó un campo para Descripción del Artículo. El contenido de este campo en el caso de Factura Electrónica no se informa a Afip.
Además no se permiten cargar más caracteres que los definidos tanto en el nombre del Artículo como en la Descripción.
Permite eliminar todos los % de iva.
Subdiario Libro Compras
Informa cuando un código no tiene asignado el código contable al que acumula.
Versión 3.1.149 -Fecha: 15/08/12
Versión 3.1.148 -Fecha: 05/06/12
Se aceleró el proceso para la emisión de saldos real para todos los proveedores.
Emisión Facturas/ND/NC DOS
Se modificó para que aparezcan correctamente los caracteres acentuados en las letras minúsculas.
Se modificó para no permitir que dejen el tipo de comprobante en blanco.
Versión 3.1.147 -Fecha: 15/05/12
Se incorporó la posibilidad de dar de alta, modificar o eliminar el Plan de cuentas sin interrumpir la carga de los comprobantes de compras, para lo cual se debe cliquear en la hojita blanca que está a la derecha del código.
Versión 3.1.146 -Fecha: 26/04/12
ABM Factura ND NC
Se incluyeron las Notas de Débito y Crédito con letra M.
Anulación, Baja y Cambio de nros. de Comprobantes
Se incluyeron los comprobantes con letra M.
Versión 3.1.145 -Fecha: 20/04/12
Se modificó el cálculo de Mejores Clientes para las Notas de Crédito.
Versión 3.1.144 -Fecha: 13/04/12
Se incluyó el ABM, Impresión y Reimpresión de Facturas M.
Versión 3.1.143 -Fecha: 26/03/12
Se incluyó el total en el listado de Mejores Proveedores.
Versión 3.1.142 -Fecha: 19/03/12
Se modificó el procedimiento para la generación del Listado de resultados con la opción Agrupado.
Versión 3.1.141 -Fecha: 22/02/12
Versión 3.1.139/140 -Fecha: 21/02/12
Impresión Factura Electrónica
Si el pdf generado se encuentra abierto y se intenta generarlo nuevamente, el sistema avisa esta situación.
Se modificó el procedimiento para la generación del Listado de Mejores Clientes.
Versión 3.1.138 -Fecha: 13/02/12
Se modificó el procedimiento para la generación del Listado de Resultados No agrupado.
Versión 3.1.137 -Fecha: 06/02/12
ABM Movimientos
Se modificó el procedimiento para el caso de grabado de modificación de Anticipos con más de 100 movimientos.
Versión 3.1.136 -Fecha: 12/01/12
Se efectuó una modificación para el caso en que la factura contiene gastos no gravados y no se trata de monotributistas.
No se indica en el listado de errores que falta el número de interno cuando el mismo se encuentra cargado.
Listados Facturación, Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores
Se propone el tamaño de papel seleccionado en Configuración Facturación, solapa Reportes.
Versión 3.1.135 -Fecha: 15/12/11
En el Listado de Iva Compras R 1361 se incluyó en la discriminación final, el total de otros impuestos (Internos, Nacionales y Municipales).
Versión 3.1.134 -Fecha: 13/12/11
Versión 3.1.133 -Fecha: 05/12/11
ABM Plan Cuentas
Se permite desmarcar los tildes.
Versión 3.1.132 -Fecha: 30/11/11
Se agregó al control de campos obligatorios el País de Destino. También se incorporaron nuevos mensajes de error que informa Afip en caso de fallo al solicitar el CAE.
Versión 3.1.131 -Fecha: 29/11/11
Emite el Listado Resultado aunque no se haya completado el código contable al que acumula en las cuentas no imputables.
Versión 3.1.130 -Fecha: 29/11/11
Cuando se trata de un proveedore bancario, se solicita el CBU para la generación de la Declaración Jurada SIFERE, en el mismo ahora se permite pegar el número.
Se muestra en el listado de errores la gravedad de los errores.
En los listados: Pagos diferidos y Valores en Cartera a un Fecha, se incorporó el total.
Versión 3.1.129 -Fecha: 23/11/11
Reimpresión Remitos
Versión 3.1.128 -Fecha: 18/11/11
Se modificó la estructura del archivo de Facturas para guardar en el caso de Rendiciones de Gastos, la Factura asociada.
Versión 3.1.127 -Fecha: 09/11/11
Se modificó el grabado en los archivos del sistema.
Versión 3.1.126 -Fecha: 08/11/11
Se eliminó la posibilidad de importar de Report cuando se está utilizando la carga bajo Windows.
Versión 3.1.125 -Fecha: 04/11/11
Versión 3.1.124 -Fecha: 03/11/11
ABM Facturas
Se corrigió el error por el cual alguna vez se generó un previo sin número.
Versión 3.1.123 -Fecha: 31/10/11
Se habilitó la posibilidad de que al grabar una modificación del total de medios de pago el sistema pida clave. Para esto, hay que ingresar a Archivo, Configuración Facturación, solapa Otros y tildar la opción correspondiente.
En el menú Reportes, submenú Listados de Caja y Bancos se habilitaron las siguientes opciones:
Pagos Diferidos. Se puede emitir tanto al día de hoy como a fechas anteriores. Se muestra la Consulta que se puede exportar a planilla de cálculo. También se puede emitir para todas las cuentas o para las que se seleccionen.
Valores en Cartera a una fecha. Se puede emitir tanto al día de hoy como a fechas anteriores. Se muestra la Consulta que se puede exportar a planilla de cálculo. También se puede emitir para todas las cuentas o para las que se seleccionen.
En el menú Reportes, submenú Listados de Facturación se habilitaron las siguientes opciones:
Mejores Clientes: Para la declaración jurada Anual de Ingresos Brutos Contribuyente Local Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se requiere informar los 10 mejores Clientes del período. Se propone desde el 1 de enero del año en curso y se sumarizan las bases iva de las facturas emitidas en el período indicado, convertidas a pesos en caso de corresponder y descontadas las notas de crédito, agrupándose por cliente.
Mejores Proveedores: Para la declaración jurada Anual de Ingresos Brutos Contribuyente Local Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se requiere informar los 10 mejores Proveedores del período. Se propone desde el 1 de enero del año en curso y se sumarizan las bases iva, importes excluidos y percepciones de impuestos (excepto ingresos brutos e iva) de las facturas registradas en el período indicado, convertidas a pesos en caso de corresponder y descontadas las notas de crédito, agrupándose por proveedor.
Pagos a Proveedores: Se listan todos los pagos efectuados a Proveedores en que Fecha de Emisión y Fecha de pago se encuentren dentro del período considerado.
Se incorporó la posibilidad de ingresar el CBU y tipo de cuenta para los proveedores Bancarios, con vistas a la exportación al SIFERE (Declaración Jurada mensual Ingresos Brutos, Convenio Multiateral) de las percepciones del SIRCREB.
Se habilitó la posibilidad de obligar al sistema a recalcular los honorarios en forma automática en caso de modificación de previos ya cargados. Para ello, se deberá estar posicionado en el campo correspondiente a los honorarios y cliquear en el ícono destinado a tal fin.
En el menú "Contab" se habilitó el submenú "Libros". Los listados disponibles son:
Subdiarios: Ventas, Compras y Caja y Bancos. Aquí se puede optar por listar solamente los Asientos con Diferencia.
Libro Diario con opción a imprimir con detalle diario o agrupado por el período seleccionado.
Versión 3.1.122 -Fecha: 25/10/11
Se modificó el formato y ordenamiento.
Versión 3.1.121 -Fecha: 08/10/11
Exportación Facturación a CitiVentas
Se modificó el procedimiento a través del cual se proponen los gastos a facturar por compras que corresponden a varios internos.
También se eliminaron mensajes cuando se está asignando un anticipo a un comprobante y el saldo de la cuenta se encuentra confirmado.
Versión 3.1.120 -Fecha: 03/10/11
Se habilitó la carga de las percepciones de ingresos brutos por jurisdicción. El sistema propone en 1º lugar la jurisdicción indicada en configuración.
Se incorporó el Listado de Percepciones de Ingresos Brutos totalizado por jurisdicción en base a los comprobantes de Compras. Los comprobantes cargados con anterioridad a esta versión, se listarán sin discriminar los importes percibidos.
ABM Remitos
Se modificó el procedimiento para que no sea necesario dar Enter en el cliente cuando lo trae de Operaciones María.
También se permite eliminar los Remitos no emitidos para el caso de numeración automática.
Se modificaron para el caso de cobranzas de Notas de Crédito y compensaciones.
Versión 3.1.119 -Fecha: 28/09/11
Se modificó el procedimiento de grabado de Anticipos, Cobranzas y Devolución a Clientes.
Versión 3.1.118 -Fecha: 25/09/11
Se permite asociar una Nota de débito a una Nota de Crédito en la información a enviar a Afip a través de Factura Electrónica.
Versión 3.1.117 -Fecha: 22/09/11
Se modificó el procedimiento para Cobranzas de más de 100 facturas en un solo recibo.
Versión 3.1.116 -Fecha: 20/09/11
Se agregaron mensajes durante la eliminación de movimientos.
Versión 3.1.115 -Fecha: 16/09/11
Se modicó la carga de datos para un cliente.
Versión 3.1.114 -Fecha: 15/09/11
En el Listado de Iva Compras considera la fecha de registración contable.
Versión 3.1.113 -Fecha: 14/09/11
Se modificó la forma de grabado cuando existen varios medios de pago y comprobantes en dólares.
Versión 3.1.112 -Fecha: 07/09/11
Se modificó la impresión de las cuentas corrientes de Proveedores para los casos en que la factura de compra es en dólares y el pago en pesos.
Versión 3.1.110/111 -Fecha: 06/09/11
Se modificó el grabado cuando existe más de un medio de pago.
Versión 3.1.109 -Fecha: 02/09/11
Se permite cargar Anticipos y Cobranzas para el código de cliente correcto cuando hay dos códigos para un mismo cliente.
Se incorporó en Configuración de Facturación, solapa Otros, la posibilidad de indicarle al sistema que NO controle la numeración de recibos cuando los mismos se cargan en ABM de ingresos luego de haber sido emitidos manualmente. En el caso de numeración automática no se habilita esta posibilidad.
En el Listado de Resultados se incorporó la posibilidad de sumarizar por concepto contable al que acumulan.
Se incorporó la carga y emisión de rendiciones de gastos sin factura.
Versión 3.1.108 -Fecha: 30/08/11
Si se seleccionó Movimiento de Fondos, no permite grabar sin completar la moneda.
En el caso de Pago a Proveedores se modificó la moneda registrada cuando se paga una factura en dólares con moneda local.
Versión 3.1.107 -Fecha: 29/08/11
Se permite en la solapa Ventas incorporar ítems con valores negativos para el caso de Bonificaciones y Descuentos.
Versión 3.1.105/106 -Fecha: 23/08/11
En el Listado de Libros se incorporó el subtotal diario de Ingresos y Egresos.
Para el caso de Pago a Proveedores con Notas de Crédito se corrigió la sumatoria.
Se incorporó en Configuración la situación en que se emite Factura electrónica para Ventas de Mercaderías importadas y factura manual para los servicios.
Versión 3.1.104 -Fecha: 08/08/11
En caso que en Archivo - Configuración Facturación - Solapa Otros se haya tildado la opción: "No permite Nº de Recibos inexistentes ni Ingresos sin Nº de Recibo" no permite grabar informando que se trata de un error Grave.
Versión 3.1.103 -Fecha: 28/07/11
Versión 3.1.102 -Fecha: 27/07/11
Se incorporó para Monotributistas.
Versión 3.1.101 -Fecha: 22/07/11
Se incorporaron algunos faltantes en Reportes, Consulta Archivos.
Versión 3.1.100 -Fecha: 20/07/11
En caso que en Archivo - Configuración Facturación - Solapa Otros se haya tildado la opción: "No permite Nros. de Recibos inexistentes" al ingresar un número de recibo que no haya sido previamente cargado por ABM Movimientos, el sistema no lo permite.
Cuando se pretende modificar un comprobante emitido, el sistema solicita clave de acceso.
En el caso de cobranzas, los comprobantes con saldo que se muestran, se ordenan por número.
En Iva Compras cuando se encuentra marcado "Resol 1361" y se trata de una compra en dólares, todos los importes se muestran en pesos y dólares.
Versión 3.1.99 -Fecha: 19/07/11
Se incorporó para quienes tienen habilitado el módulo Facturación, la solapa Honorarios. En la misma se pueden cargar en forma diferenciada los datos para las operaciones de Importación y Exportación.
Si se completa Honorario Fijo: se calcula un único importe por Factura.
En caso contrario se completará, de aplicar, el monto mínimo y los porcentajes con su base máxima correspondiente. El máximo base del último porcentaje se dejará en 0.
También se deberá indicar el valor sobre el cual se calcularán los honorarios: Fob, Base Imponible o la Base que se consigne en el ABM de Facturas y el método de cálculo de los %: Directo o Impositivo..
Los montos se consignan en dólares.
Mínimo 2.000,00
Escala: 2% Máximo Base: 100.000,00
1.5 % Máximo Base: 200.000,00
1 % Máximo Base: 0,00
Si la base de la operación es de 50.000,00 el monto de Honorarios calculado por el sistema será el Mínimo: 2.000,00
Si la base de la operación es de 150.000,00 el monto de Honorarios será:
Método Directo: 1,5% % sobre 150.000,00
Método Impositivo: 1% sobre 100.000 más 1,50% sobre 50.000,00
En caso de un comprobante "Nuevo", según se haya configurado en el cliente el sistema calculará los honorarios y mostrará el resultado en dólares a fin de que.pueda ser modificado.
Versión 3.1.98 -Fecha: 05/07/11
Al tipear el nro de interno, si se encuentra configurado que buscan en María, Seguimiento u Operaciones Oficializadas trae el cliente en forma automática si existe una operación con el mismo identificador.
Si se selecciona un previo, tenga o no factura emitida, se permite modificar el nro de interno antes de "Cargar". El sistema pregunta si utiliza el nuevo número y en caso afirmativo, luego de grabar se modifica el nro de interno tanto en el archivo de facturas como en los movimientos. No se modifican los que corresponden a Cobranzas y Devoluciones en caso de existir, los cuales se deberán modificar desde ABM Gastos e Ingresos.
Si se modifica el Nro de interno de un ingreso o gasto que se encuentre afectado a un comprobante, esté emitido o no, el sistema pregunta si realmente desea cambiarlo y en caso afirmativo lo desafecta del comprobante.
Versión 3.1.96/97 -Fecha: 04/07/11
ABM Gastos/Ingresos
Se modificó el ordenamiento de los datos por número de interno para el caso de modificación de anticipos.
Cuando se modifica el importe de un anticipo existente si se ha ingresado el nro de recibo, el sistema pregunta si está seguro de querer modificar el total del Recibo.
Versión 3.1.95 -Fecha: 01/07/11
Se modificó la generación del reporte.
Versión 3.1.94 -Fecha: 29/06/11
Versión 3.1.93 -Fecha: 28/06/11
Exportación a Excel desde Reportes
Se modificó la forma de efectuar la exportación. Si se exporta a Excel, propone por default la carpeta c:\vbreport. Además pregunta cuando termina de exportar si se quiere ver el archivo obtenido y en caso afirmativo, lo abre automáticamente.
Versión 3.1.92 -Fecha: 21/06/11
Versión 3.1.91 -Fecha: 16/06/11
El total de la grilla de arriba se mantiene visible junto con los títulos de las columnas aunque se desplace hacia abajo.
Tanto en cobranzas como anticipos al dar enter en el cliente pasa al nro de recibo.
Versión 3.1.90 -Fecha: 12/06/11
Se modificó la generación de algunos modelos a fin de acelerar la emisión de los mismos.
Exportación Factura A
Se incorporó la generación de archivos para el cumplimiento de la Resolución General Afip 1361 y se incluyeron listados para control. También se incorporó la generación de Archivos para CitiCompras con su correspondiente listado.
En Iva Compras se incluyó la posibilidad de obtener el listado con mayor nivel de detalle, para lo cual se debe marcar "Resol 1361"
Versión 3.1.89 -Fecha: 10/06/11
Se modificó el control de los importes de los recibos sin número de interno que se afectan en la carga de la factura.
Se muestan los números de movimiento para los gastos e ingresos cargados por WinFac.
En el listado de sólo saldos Pendiente, se agregó una columna con el total por cada cliente y un total general final.
Versión 3.1.88 -Fecha: 06/06/11
Se modificó la generación de los modelos: Sólo saldos Pendiente, Composición de Saldos Pendiente e Internos no Facturados con fecha inicial.
Versión 3.1.86/87 -Fecha: 02/06/11
ABM Ingresos y Gastos
Corrección de errores en eliminación parcial de anticipos no facturados: un recibo con varios internos.
Versión 3.1.82/85 -Fecha: 30/05/11
Corrección de errores en factura electrónica.
Versión 3.1.81 -Fecha: 27/05/11
Se corrigió un error cuando se emitían muchos comprobantes juntos.
Versión 3.1.80 -Fecha: 20/05/11
Se permite desasignar un gasto o ingreso en una Factura emitida.
Versión 3.1.79 -Fecha: 17/05/11
Si se han emitido comprobantes E para un determinado cliente no se permite modificar: Situación Iva, CUIT, Id Impositivo Nombre y Orden Factura E. Si solamente se emitieron comprobantes locales (A, B, C) no se permite modificar el CUIT únicamente.
Versión 3.1.77/78 -Fecha: 06/05/11
Se incorporó la posibilidad de consultar la información de los comprobantes emitidos registrada en Afip y recuperar los comprobantes que no se encuentren en el sistema.
Versión 3.1.76 -Fecha: 03/05/11
Versión 3.1.75 -Fecha: 29/04/11
Versión 3.1.74 -Fecha: 28/04/11
Se incorporó la posibilidad de insertar notas grabadas, para lo cual al posicionarse en los campos de texto sin límite, se visualizan los íconos de Buscar Notas y ABM Notas. El ABM de Notas también puede ser realizado desde el menú General, Notas y consultadas desde el menú General, Listados.
Se permite cambiar el cliente en comprobantes emitidos no electrónicos.
Versión 3.1.73 -Fecha: 26/04/11
Se modificó el webservice en previsión de cortes de luz, para que puedan emitir comprobantes siempre que funcione Internet.
Versión 3.1.72 -Fecha: 20/04/11
Atento que las facturas electrónicas se emiten únicamente bajo Windows, al importar desde Report, no se borran los comprobantes emitidos electrónicamente.
Versión 3.1.71 -Fecha: 18/04/11
Se incorporó la factura electrónica para un cliente.
Versión 3.1.70 -Fecha: 14/04/11
Se incorporó la Nota de Crédito.
Versión 3.1.69 -Fecha: 13/04/11
Se continuó con las modificaciones necesarias para el nuevo webservice que comienza a regir obligatoriamente el 01/07/2011.
Versión 3.1.67/68 -Fecha: 12/04/11
Se habilitó el nuevo webservice que comienza a regir obligatoriamente el 01/07/2011.
Versión 3.1.66 -Fecha: 29/03/11
Se habilitó la carga y emisión de factura electrónica para importadores a través de nuestro webservice.
Versión 3.1.65 -Fecha: 13/02/11
Versión 3.1.64 -Fecha: 07/02/11
Se configuró la cantidad de copias a imprimir.
Versión 3.1.63 -Fecha: 02/02/11
ABM y Emisión de Rendiciones
Se modificó para el caso en que tienen numeración independiente de la factura y se emiten sin relacionarlas con una factura.
Versión 3.1.62 -Fecha: 01/02/11
Se incorporó la impresión de Remitos.
Versión 3.1.61 -Fecha: 27/01/11
Se modificó el procedimiento de identificación de Comprobantes faltantes.
Versión 3.1.60 -Fecha: 17/01/11
Cuando se encuentra configurado que no imprime Recibos, verifica la numeración contra el último número de recibo cargado.
Versión 3.1.59 -Fecha: 15/12/10
Versión 3.1.58 -Fecha: 16/11/10
Se incorporó la emisión de Notas de Crédito.
Versión 3.1.57 -Fecha: 30/09/10
Versión 3.1.56 -Fecha: 30/09/10
Versión 3.1.55 -Fecha: 28/09/10
Versión 3.1.54 -Fecha: 24/09/10
Versión 3.1.53 -Fecha: 14/09/10
Versión 3.1.52 -Fecha: 17/08/10
Versión 3.1.51 -Fecha: 04/08/10
Versión 3.1.50 -Fecha: 31/07/10
Versión 3.1.49 -Fecha: 28/07/10
Versión 3.1.48 -Fecha: 21/07/10
Versión 3.1.47 -Fecha: 15/07/10
Versión 3.1.46 -Fecha: 12/07/10
Se incorporó nuevas funcionalidades.
Versión 3.1.45 -Fecha: 08/07/10
Se incorporó esta modalidad de impresión que corre en el webservice de Report System.
Versión 3.1.44 -Fecha: 06/07/10
Versión 3.1.43 -Fecha: 26/05/10
Se incorporó la posibilidad de seleccionar los gastos desde el ícono Buscar.
Versión 3.1.42 -Fecha: 16/05/10
Se modificaron varias pantallas para que funcione la tecla Enter con el SP3 de Windows XP.
Versión 3.1.41 -Fecha: 15/05/10
Se modificó la carga de facturas (se ampliaron los campos para que se vean mejor).
Versión 3.1.40 -Fecha: 04/05/10
Se incorporó la carga de facturas para un cliente.
Versión 3.1.39 -Fecha: 30/04/10
Se modificó la impresión de facturas de un cliente.
Versión 3.1.38 -Fecha: 22/04/10
Versión 3.1.37 - Fecha: 09/03/10
Se corrigió un error en Composición Saldos real cuando dos proveedores tienen el mismo número y tipo de comprobante.
Versión 3.1.36 - Fecha: 02/12/09
Versión 3.1.35 - Fecha: 18/11/09
Importación Facturación de DOS por Fecha
Se modificó para los casos en que el equipo se enlentecía después de ejecutar esta opción. Además ahora se permite realizar la importación dos veces seguidas.
Versión 3.1.34 - Fecha: 17/11/09
Se incorporó en la solapa "Más Datos" la pregunta: Anticipos en Factura, a fin de que se pueda configurar si se imprimen anticipos y saldos en la factura según el cliente.
Se incorporó el cobro de importes a Proveedores seleccionando tipo de Ingreso 3.
Se corrigió un error en Sólo Saldos.
Se corrigió un error en el mostrado de los valores parciales.
Versión 3.1.33 - Fecha: 27/10/09
Versión 3.1.32 - Fecha: 28/09/09
Se encuentran habilitados los siguientes modelos:
Planilla de Movimientos: incluyendo o no los Proveedores cuyo saldo es 0,
Saldos: Pendientes, incluyendo o no los Proveedores cuyo saldo es 0
Composición de Saldos: incluyendo o no los Proveedores cuyo saldo es 0 así como también la posibilidad de incluir o no los comprobantes con saldo cero.
Versión 3.1.31 - Fecha: 25/08/09
Configuración e Impresión Recibos
Se incluyó la posibilidad de modificar el tipo y tamaño de la letra del membrete del recibo.
Versión 3.1.30 - Fecha: 12/08/09
Se modificó para el caso en que existen varios comprobantes con el mismo número, la factura es en dólares y la cobranza en pesos.
Versión 3.1.29 - Fecha: 31/07/09
Ingreso de Datos de Facturas / ND / NC / Cuenta de Venta y Líquido Producto
Se corrigió un error al eliminar el previo completo.
Se incorporó este menú que permite seleccionar uno, varios o todos los proveedores, así como todos los comprobantes o uno determinado a fin de efectuar el recálculo del saldo del mismo.
Se incorporaron los siguientes menúes:
Extracto Bancario: indicando la cuenta y fecha de extracto, marcar todos los movimientos que se encuentran en el extracto bancario, y listar los pendientes de conciliación bancaria.
Confirmación de Saldos: a fin de que el sistema no deba recalcular los saldos de cada cuenta desde el inicio, con esta opción se minimizan tiempos, con la ventaja adicional de impedir modificaciones por error sobre saldos ya conciliados.
ABM Chequeras: a fin de impedir la carga de números de cheque erróneos, se indica en este menú el número inicial del conjunto de chequeras correlativas recibidas y la cantidad total de cheques.
Contabilidad: ABM Asientos de Inicio, Cierre y Ajustes
Se selecciona la fecha contando con la posibilidad de buscar las fechas que tienen asientos, luego se marca el tipo de asiento y cliqueando en Cargar se visualiza el asiento pudiéndose cargar nuevos conceptos o modificar los existentes. Se puede grabar la misma cuenta con más de un importe. No se permite grabar asientos que no balanceen. Al grabar, si se trata de un asiento de cierre el sistema pregunta si genera automáticamente el asiento de inicio. El sistema también controla si el ejercicio se encuentra cerrado, en cuyo caso permite la visualización impidiendo modificaciones.
En este menú se permiten exportar archivos para el SIAP: CITIVentas, Percepciones de Ingresos Brutos y cuando se habilite, los archivos para el "Archivo electrónico de duplicados de comprobantes", Resolución Gral. Afip 1361, obligatorio para quienes emitan Factura Electrónica.
Versión 3.1.28 - Fecha: 06/07/09
Listados de Facturación: Recibos
Se modificó para el caso en que hay demasiados recibos faltantes.
Versión 3.1.27 - Fecha: 30/06/09
Se incorporó el listado de Saldos "Real" a Fecha Final.
Se modificó la impresión a fin de eliminar renglones en blanco.
Versión 3.1.26 - Fecha: 07/06/09
Se incorporó el mostrado de las novedades del sistema WinFac únicamente al ingresar por primera vez luego de haberse actualizado la versión.
Se modificó la importación por fechas de Report.
Versión 3.1.25 - Fecha: 11/05/09
Listados de Facturación: Iva Ventas
Se modificó el diseño de impresión.
Versión 3.1.24 - Fecha: 05/05/09
Se modificó para que contemple que no se imprima el logo si no está configurado.
Versión 3.1.23 - Fecha: 04/05/09
Modificaciones varias en ABM Facturas, ABM Movimientos, Emisión de Facturas Win y DOS, Anulación, Baja y Cambio de Número de Comprobantes, y Recálculo de Saldos de Clientes.
Listado libros Caja y Bancos
Se modificó para contemplar los casos en que no existen Saldos confirmados.
Versión 3.1.22 - Fecha: 22/03/09
Se incluyó la posibilidad de incluir o no los totales discriminados por provincia. Para ello se deberá completar en el menú General, submenú ABM Clientes, la provincia correspondiente a cada cliente argentino según la codificación de provincias de las tablas de Aduana (2 caracteres).
Versión 3.1.20/21 - Fecha: 10/03/09
Emisión y reimpresión de facturas Windows
Se permite emitir varias facturas de ventas juntas sin número de interno.
Versión 3.1.19 - Fecha: 17/02/09
Se habilitaron nuevos campos para la carga de facturas bajo Windows.
Versión 3.1.17/18 - Fecha: 16/02/09
Se modificó para un cliente.
Versión 3.1.16 - Fecha: 12/02/09
Se implementó para un cliente.
Versión 3.1.15 - Fecha: 06/02/09
Listados de Facturación: Iva Ventas y Compras
Se incluyó el Cuit del emisor de los listados y la posibilidad de incluir o no los totales para el SIAP.
Versión 3.1.14 - Fecha: 10/12/08
Emisión y reimpresión de facturas DOS
Versión 3.1.13 - Fecha: 16/11/08
Listados de Facturación: Ingresos Brutos
Se modificó para que tenga en cuenta el signo correcto en las Notas de Crédito sobre gastos gravados con Ingresos Brutos.
Versión 3.1.12 - Fecha: 15/09/08
Listados de Facturación: Iva Ventas e Ingresos Brutos
Se modificó el ordenamiento de los comprobantes.
En el listado de Iva Ventas se incluyó la posibilidad de incluir o no el detalle de Comprobantes Faltantes.
Versión 3.1.11 - Fecha: 28/08/08
Configuración Facturación, Cuentas Corrientes de clientes y Listados de Facturación
En Configuración de Facturación, solapa C/C y Reportes, en el cuadro Ubicación y Nombre Archivo de imágenes: Logo se incluyeron 2 campos a fin de ampliar o reducir el largo y ancho del logo seleccionado. De esta forma tanto en las cuentas corrientes de clientes como en los listados de facturación el logo se verá del tamaño deseado.
Versión 3.1.10 - Fecha: 28/07/08
Versión 3.1.9 - Fecha: 22/07/08
Corrección de un error en Planilla de Movimientos con fecha inicial.
Versión 3.1.8 - Fecha: 16/07/08
ABM Facturas Ventas
A fin de poder ingresar varios renglones en la descripción de cada mercadería se abre un cuadro de texto en la carga de datos de este concepto.
Se habilitó la posibilidad de seleccionar con un click todos los comprobantes, así como también la anulación de toda la selección.
Versión 3.1.7 - Fecha: 02/07/08
Versión 3.1.6 - Fecha: 03/06/08
Versión 3.1.5 - Fecha: 28/05/08
Listados de Facturación: Listado de Gastos Facturables no Facturados
Se incorporó un nuevo listado que detalla los gastos por cuenta de terceros que no se han facturado en el período indicado brindando la posibilidad de incluir o no ingresos y gastos no abonados con cuentas de caja y bancos.
Listados de Facturación: Acumulado por Cliente
Se ampliaron los campos de totales y se modificó la conversión de dólares a pesos.
Cuentas Corrientes de Clientes: Internos no Facturados
Se incorporó la posibilidad de seleccionar el período a consultar.
Versión 3.1.4 - Fecha: 20/05/08
Clientes con ñ en el código
Se modificó para que los acepte.
Versión 3.1.3 - Fecha: 15/05/08
Se incorporó un nuevo listado que indica el total de honorarios y opcionalmente de Otros Gastos que Acumulan a Honorarios, detalla Otros Ingresos y los gastos no facturables subtotalizados por conceptos asignables y no asignables, obteniendo el resultado del período solicitado. Atento que aún no se ha implementado el sistema de claves y permisos para estos reportes, el sistema solicita clave para la emisión de este listado que será provista por Report System a quienes lo soliciten previa autorización del Despachante.
Versión 3.1.2 - Fecha: 13/05/08
Listado de Iva Ventas
Se modificó para que separe las Cuentas de Venta y Líquido Producto cuando difiere la numeración de Facturas, ND y NC.
Se incorporó un control de numeración de comprobantes faltantes que se imprime en el mismo listado.
Versión 3.1.1 - Fecha: 25/04/08
Se corrigió un error cuando el nombre del cliente tiene apóstrofes intermedios.
Versión 3.1.0 - Fecha: 24/04/08
Se corrigió un error en Composición de Saldos cuando no se marcaba Gastos e Ingresos no Facturados.
Versión 3.0.99 - Fecha: 08/04/08
Emisión y Reimpresión de Comprobantes
Se modificó la impresión de comprobantes para un cliente.
Versión 3.0.98 - Fecha: 07/04/08
Mayores Deudores: se habilitó la posibilidad de incluir o no: Clientes con Saldos negativos, Gastos e Ingresos no Facturados.
Versión 3.0.94/7 - Fecha: 31/03/08
Se modificó para que no se cierre cuando se eliminan todos los clientes seleccionados de la lista.
En el detalle de gastos o ingresos no facturados, si los mismos fueron cargados sin fecha, no imprime ninguna fecha.
No se incluyen como gastos no facturados los pagos a proveedores.
Estadística Deudas: se incorporó el detalle por cliente y se agregaron más períodos.
Mayores Deudores: se habilitó un nuevo listado a efectos de completar las Declaraciones Juradas de Ganancias y Bienes Personales de la AFIP según los requerimientos de la versión 9.0.
Versión 3.0.92/3 - Fecha: 27/01/08
Versión 3.0.91 - Fecha: 17/01/08
Se incorporaron rutinas de error en el acceso de las tablas de facturación de report.
Versión 3.0.90 - Fecha: 15/01/08
Se incorporó la impresión de comprobantes para un cliente.
Versión 3.0.89 - Fecha: 11/01/08
Versión 3.0.88 - Fecha: 07/01/08

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 340
 RESOLUCIÓN 
 artículo 28
 Resolución 
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 Resolución 
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