Source: https://realinvest.at/immobilienveranlagungen-offene-fonds-real-invest-europe.jsp
Timestamp: 2019-04-25 10:49:34+00:00

Document:
Real Invest Europe | Bank Austria Real Invest - UniCredit Group
Der Real Invest Europe ist ein offener Publikumsfonds gem. Immobilien-Investmentfondsgesetz i.V.m. AIFMG und verfolgt eine paneuropäische Investmentpolitik. Der Investmentfokus liegt überwiegend in den Nutzungsklassen Büro und Gewerbe.
ISIN-Code: AT0000A001N3 ausschüttend (A)
AT0000A001P8 thesaurierend (T)
AT0000A04KN9 vollthesaurierend (VTI)
Verwaltung: Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH
Depotbank: UniCredit Bank Austria AG
Rechnungsjahr: 01.07. bis 30.06.
1. Rechenwert: EUR 100,00 am 30.03.2007
Stückelung: EUR 100,00
Mindestveranlagung: EUR 2.500,00
Mindestveranlagungsdauer:
Ausgabeaufschlag: 3,5 %
Rechenwertermittlung: täglich
Ausschüttung: jährlich, im September
Rechenschaftsbericht: halbjährlich
Auf Basis der gemessenen vergangenen Volatilität der Anteilswerte erfolgt die Risikoeinstufung des Fonds in Kategorie 4. Der Risikoindikator beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Indikator auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil herangezogen werden. Die Risikoeinstufung des Fonds stellt kein Ziel oder eine Garantie dar und kann sich künftig ändern. Die Anlage in den Fonds ist mit Verlustrisiken verbunden.
Eine ausführliche Darstellung der einzelnen mit einer Veranlagung in den REAL INVEST Europe verbundenen Risiken sind im veröffentlichten Prospekt inkl. Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG enthalten.
Fondsvermögen per 29.03.2019:
EUR 13,3 Mio.
Immobilienvermögen per 29.03.2019: 1)
EUR 13,4 Mio.
davon Immobilien direkt:
EUR 1,6 Mio.
davon Immobilien in Grundstücksgesellschaften:
EUR 11,8 Mio.
1) teilweise fremdfinanziert
Fondspreise vom 24.04.2019
AT0000A001N3 Ausschütter (A)
AT0000A001P8 Thesaurierer (T)
AT0000A04KN9 Vollthesaurierer (VTI)
Performance per 24.04.2019
(30.03.2007) p.a.
Jahre p.a.
Die Performancedaten werden entsprechend der OeKB-Methode und bezogen auf Ausschüttungsanteile berechnet. Berechnung Performance brutto: Basis ist die Entwicklung des Rechenwertes mit Reinvestition allfälliger Ausschüttungen ohne Steuern. Ausgabeaufschläge sind in die Berechnung des Fondsergebnisses nicht einbezogen. Die Fonds-Performance berücksichtigt bereits die dem Fonds verrechnete Management- und Transaktionsmanagementvergütung sowie sonstige Kosten. Die individuelle Performance wird weiter verringert durch die Depotgebühr, den Ausgabeaufschlag bzw. Verkaufsspesen und der individuellen Besteuerung.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu.
Letzte Ausschüttung für das Rechnungsjahr 2017/2018: Keine
TER zum 30.06.2018: 1,68 %
Die TER (Total Expense Ratio) beinhaltet alle Kosten, die dem Immobilienfonds angelastet werden, ausgenommen sind Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Belastung sowie der Veräußerung von Vermögensgegenständen stehen. Die TER ist anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes zu berechnen.
Die Mietzinsausfallrate beträgt im Rechnungsjahr 2017/2018: 4,91 %
Die Mietzinsausfallrate stellt die Mietzinsausfälle als Prozentsatz der Soll-Nettomietzinsen dar. Als Mietzinsausfälle gelten Leerstandsverluste (bewertet zum letztbezahlten Mietzins) auf Mietzinsen sowie Inkassoverluste auf Mietzinsen. Die Mietzinsausfallrate ist aufgrund der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes zu berechnen.
Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu.
Historische Ausschüttung
AT0000A001N3 - ausschüttend
2017/2018 Keine
2016/2017 Keine
2015/2016 Keine
2014/2015 Keine
2013/2014 Keine
2012/2013 Keine
2011/2012 Keine
2010/2011 Keine
2009/2010 EUR 0,01 29.09.2010 *)
2008/2009 EUR 0,02 24.09.2009 *)
2007/2008 EUR 3,80 15.09.2008
2006/2007 EUR 0,70 17.09.2007
*) Für die Rechnungsjahre 2008/2009 (01.07.2008 - 30.06.2009) und 2009/2010 (01.07.2009 - 30.06.2010) wurde ein der Kapitalertragsteuer entsprechender Betrag ausbezahlt und von der kuponauszahlenden Bank direkt an die Finanzbehörde abgeführt.
Historische TER
TER zum 30.06.2017: 1,66 %
TER zum 30.06.2016: 1,65 %
TER zum 30.06.2015: 1,64 %
TER zum 30.06.2014: 1,63 %
TER zum 30.06.2013: 1,63 %
TER zum 30.06.2012: 1,65 %
TER zum 30.06.2011: 1,64 %
TER zum 30.06.2010: 1,63 %
TER zum 30.06.2009: 2,24 %
TER zum 30.06.2008: 1,45 %
Bei unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen im Privatvermögen bei Depotführung in Österreich:
Für steuerliche Zuflüsse 27,5 % KESt-Endbesteuerung auf den ausschüttungsfähigen Jahresgewinn (Bewirtschaftungsgewinne, 80 % der Aufwertungsgewinne, Liquiditätsgewinne und Gewinnausschüttungen aus inländischen Grundstücksgesellschaften). Erträge aus ausländischen, in DBA-Befreiungsländern gelegenen Immobilien sind zwar im ausschüttungsfähigen Gewinn enthalten, werden aber im Lagestaat besteuert.
Beim Verkauf von nach dem 01.01.2011 gekauften Anteilscheinen werden von der depotführenden Bank 27,5 % KESt auf den steuerpflichtigen Wertzuwachs einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Der steuerpflichtige Wertzuwachs besteht im Wesentlichen aus Erträgen des Fonds, die bis zum Verkauf nicht der laufenden Besteuerung unterlagen. Es liegt somit Endbesteuerung vor und für die Anlegerin bzw. den Anleger besteht kein Handlungsbedarf.
In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften unterliegen der 25%igen Körperschaftsteuer. Bei Ausschüttungen und realisierten Kursgewinnen werden 27,5 % KESt in Abzug gebracht.
Steuerausländer unterliegen mit Gewinnen aus österreichischen Immobilien (im Wesentlichen die Bewirtschaftungsgewinne und die Aufwertungsgewinne) der beschränkten Steuerpflicht in Österreich.
Ebenfalls der beschränkten Steuerpflicht unterliegen Ausschüttungen von inländischen Grundstücks-Kapitalgesellschaften. Nicht der beschränkten Steuerpflicht unterliegen Gewinne aus sämtlichen ausländischen Immobilien.
Weist der Anleger der inländischen depotführenden Bank seine Ausländereigenschaft nach, so behält diese keine KESt auf die Immobilienerträge ein. Übersteigen die beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte des Anlegers EUR 2.000,00 p.a., so sind diese zu veranlagen. Erbringt der Anleger keinen Nachweis über seine Ausländereigenschaft, so wird die durch die depotführende Bank einbehaltene KESt auf Antrag rückerstattet.
Inländische Zinserträge unterliegen ab 1.1.2019 einer allfälligen KESt.
Detaillierte steuerliche Darstellung siehe "Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG", Abschnitt II, Punkt 3.
Bitte beachten Sie, dass die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen der Anlegerin bzw. des Anlegers abhängt und die Angaben auf Basis der geltenden Rechtslage gemacht werden, die künftigen Änderungen unterworfen sein kann.
Interessierte Anleger und Anteilinhaber sollten ihre spezielle steuerliche Situation mit ihrem Steuerberater klären.
Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten:
Der Immobilienfonds bietet keine Garantie auf Kapitalerhalt oder Erträge. Der Wert des Immobilienfonds kann konjunktur- und marktbedingt schwanken. Im ungünstigsten Fall kann es daher zu Verlusten des eingesetzten Kapitals und unter Umständen auch zu einem Totalverlust kommen.
Die Rücknahme der Fondsanteile durch die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien kann zum Schutze der Anleger bis zu 24 Monate ausgesetzt werden.
Der Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (im Sinne von § 7 ImmoInvFG) zu diesem Immobilienfonds in der aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (20.07.2007 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung) einschließlich der allgemeinen und besonderen Fondsbestimmungen, stehen den Interessenten in elektronischer Form unter Downloads sowie bei der Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH kostenlos zur Verfügung.
Factsheet, Objektliste
Die hier dargestellte Marketingmitteilung stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Sie dient nur der Erstinformation und kann eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen.
REAL INVEST Europe Factsheet (PDF)
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Kundeninformationsdokument (KID) ab 01.01.2018
REAL INVEST Europe Kundeninformationsdokument seit 15.2.2019 (PDF)
REAL INVEST Europe Kundeninformationsdokument seit 19.09.2018 (PDF)
REAL INVEST Europe Kundeninformationsdokument seit 02.02.2018 (PDF)
REAL INVEST Europe Kundeninformationsdokument seit 29.12.2017 (PDF)
Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte
Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange
als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. des ImmoInvFG gelten.
REAL INVEST Europe Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG seit 01.03.2019 (PDF)
REAL INVEST Europe Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG seit 15.02.2019 (PDF)
REAL INVEST Europe Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG seit 19.09.2018 (PDF)
REAL INVEST Europe Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG seit 02.08.2018 (PDF)
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RIE Fondsbestimmungen vom 05.11.2018 mit Wirkung 01.03.2019 (PDF)
RIE Fondsbestimmungen vom 06.11.2014 mit Wirkung 01.03.2015 (PDF)
RIE Fondsbestimmungen vom 18.12.2008 mit Wirkung 31.03.2009 (PDF)
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REAL INVEST Europe Rechenschaftsbericht per 30.06.2018 (PDF)
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REAL INVEST Europe Rechenschaftsbericht per 30.06.2017 (PDF)
REAL INVEST Europe Halbjahresbericht per 31.12.2016 (PDF)
REAL INVEST Europe Rechenschaftsbericht per 30.06.2016 (PDF)
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Steuerliche Behandlung 2017/2018 (PDF)
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29.03.2019 Bekanntmachung Änderung Fondsbestimmungen (ab 01.07.2019) (PDF)
16.11.2018 Bekanntmachung Änderung Fondsbestimmungen (ab 01.03.2019) (PDF)
01.09.2018 Bekanntmachung RB für das RJ 01.07.2017 bis 30.06.2018 (PDF)
16.09.2017 Bekanntmachung RB für das RJ 01.07.2016 bis 30.06.2017 (PDF)
17.09.2016 Bekanntmachung RB für das RJ 01.07.2015 bis 30.06.2016 (PDF)
29.09.2015 Bekanntmachung RB für das RJ 01.07.2014 bis 30.06.2015 (PDF)
28.11.2014 Bekanntmachung Änderung Fondsbestimmungen (ab 01.03.2015) (PDF)
07.10.2014 Bekanntmachung RB für das RJ 01.07.2013 bis 30.06.2014 (PDF)
12.09.2013 Bekanntmachung RB für das RJ 01.07.2012 bis 30.06.2013 (PDF)
21.09.2012 Bekanntmachung RB für das RJ 01.07.2011 bis 30.06.2012 (PDF)
21.09.2011 Bekanntmachung RB für das RJ 01.07.2010 bis 30.06.2011 (PDF)
11.03.2011 Bekanntmachung Umstellung auf elektr. Veröffentlichung (PDF)
21.12.2010 Aufhebung der Aussetzung der Rücknahme und Ausgabe von Anteilen (PDF)
24.09.2010 Bekanntmachung RB für das RJ 01.07.2009 bis 30.06.2010 (PDF)
26.02.2010 Aussetzung der Ausgabe von Anteilen (PDF)
17.09.2009 Bekanntmachung RB für das RJ 01.07.2008 bis 30.06.2009 (PDF)
28.02.2009 Aussetzung der Rücknahme von Anteilen (PDF)
23.12.2008 Bekanntmachung Änderung Fondsbestimmungen (ab 31.03.2009) (PDF)
24.10.2008 Bekanntmachung Änderung Fondsbestimmungen (ab 01.02.2009) (PDF)
05.09.2008 Bekanntmachung RB für das RJ 01.07.2007 bis 30.06.2008 (PDF)
08.09.2007 Bekanntmachung RB für das (Rumpf) RJ 30.03.2007 bis 30.06.2007 (PDF)
14.03.2007 Bekanntmachung Änderung Fondsbestimmungen (ab 20.06.2007) (PDF)
20.02.2007 Bekanntmachung Fondsbestimmungen, Prospekt, Vereinf. Prospekt ab 26.02.2007 (PDF)
Vereinfachte Prospekte gültig bis 31.12.2017
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