Source: http://docplayer.pl/29664923-Uchwala-nr-xvii-103-2015-rady-gminy-swidnica-z-dnia-18-grudnia-2015-r.html
Timestamp: 2018-05-22 03:20:44+00:00

Document:
UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 18 grudnia 2015 r. - PDF
Download "UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 18 grudnia 2015 r."
1 UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 2 niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP oraz na terenie Gminy Świdnica w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej Id: 9D8E8DA AFF-8307-C376FEAD5230. Podpisany Strona 1
2 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/103/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2015 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,48 Wykonanie , , , , , , , , , , ,98 Plan 3 kw , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1
3 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2
4 z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , , , , ,29 Wykonanie , , , , ,04 Plan 3 kw , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 524,81 524, ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 3
5 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , , , Wykonanie , , , Plan 3 kw , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4
6 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art ) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , , Wykonanie , , Plan 3 kw , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5
7 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie , , ,36 Wykonanie , , ,09 Plan 3 kw , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 6
8 Wyszczególnienie Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,55% 8,06% 8,06% 9,36% % % Wykonanie ,07% 11,07% 11,07% 11,47% % % Plan 3 kw ,25% 6,25% 6,25% 8,59% % % Wykonanie ,74% 6,44% 6,44% 9,10% % % ,71% 6,71% 6,71% 8,98% 9,81% 9,98% ,49% 5,49% 5,49% 7,78% 9,68% 9,85% ,42% 4,42% 4,42% 7,90% 8,45% 8,62% ,04% 3,04% 3,04% 8,10% 8,22% 8,22% ,06% 3,06% 3,06% 8,82% 7,93% 7,93% ,92% 2,92% 2,92% 9,05% 8,27% 8,27% ,57% 2,57% 2,57% 9,40% 8,66% 8,66% ,13% 2,13% 2,13% 9,27% 9,09% 9,09% ,03% 2,03% 2,03% 9,81% 9,24% 9,24% ,33% 1,33% 1,33% 9,23% 9,49% 9,49% ,01% 1,01% 1,01% 9,65% 9,44% 9,44% ,91% 0,91% 0,91% 10,06% 9,56% 9,56% ,72% 0,72% 0,72% 10,05% 9,65% 9,65% ,27% 0,27% 0,27% 9,79% 9,92% 9,92% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 7
9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8
10 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,84 Wykonanie , , , , , , , , ,86 Plan 3 kw , , , , , , , , ,09 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9
11 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Formuła Wykonanie , , ,49 Wykonanie , , ,06 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10
12 Wyszczególnienie Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw Wykonanie Strona 11
13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Formuła Wykonanie ,20-2,00 Wykonanie ,20 79,00 Plan 3 kw ,00 79,00 79,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , ,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 12
14 Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/103/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2015 r. kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , a - wydatki bieżące , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , , ,34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , Spółdzielnia socjalna w gminie Świdnica - aktywizacja zawodowa środowisk wiejskich. - Zatrudnienie osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej założenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej w okresie od lutego 2013 do czerwca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , wydatki majątkowe , , , , Budowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego - ścieżki rowerowe wzdłuż dróg publicznych na terenie gminy swidnica (ZIT) - Budowa ścieże4k rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych, parkingi rowerowe Urząd Gminy Świdnica , , , ,88
15 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94
16 L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do Wsparcie działalności wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze wraz z promocją oraz zagospodarowanie potencjałów na cele turystyczne i rekreacyjne - renowacja parków na terenie gminy swidnica (Letnica, Świdnica, Lipno) - ZIT - Parki i tereny zielone Urząd Gminy Świdnica , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami , , , partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące , , , , , , Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica - m. in. wzrost standardów energetycznych, ograniczenie mocy źródła ciepła, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa bilansu energetycznego, utrzymanie wysokich standardów ekologicznych Urząd Gminy Świdnica , , , , , , wydatki majątkowe , , , , , , Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica - m. in. wzrost standardów energetycznych, ograniczenie mocy źródła ciepła, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa bilansu energetycznego, utrzymanie wysokich standardów ekologicznych Urząd Gminy Świdnica , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione , w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe ,
17 Strona 4 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
18 L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do Modernizacja rowu w miejscowości Piaski. - Doprowadzenie do poprawnego Urząd Gminy Świdnica , funkcjonowania cieku wodnego Przebudowa i budowa dróg gminych w Świdnicy (ulice: Dębowa, Sosnowa, Świerkowa, Cisowa, Lipowa) - Przebudowa i budowa dróg gminych w Świdnicy Urząd Gminy Świdnica Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Słone - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Słone Urząd Gminy Świdnica
19 Strona 6 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań
20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/103/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2015 r. stanowi korektę Załącznika nr 3 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Przy opracowaniu WPF do roku 2017 kierowano się wytycznymi przyjętymi przez Radę Ministrów, które zostały przygotowane w związku z projektem ustawy budżetowej na rok 2015, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata oraz uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi Gminy, jej potrzebami, sytuacją finansową, a także możliwościami pozyskiwania środków pozabudżetowych. Dochody Plan dochodów na 2015 rok, po zmianach przyjęto w kwocie ,59 zł, w tym dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (z perspektywy finansowej na lata ) w kwocie ,82 zł. Wydatki Plan wydatków na 2015 rok po zmianach przyjęto w kwocie ,59 zł., w tym na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ,73 zł. Wynik budżetu Wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami i może wykazywać nadwyżkę lub deficyt. Planuje się, że rok 2015 zamknie się deficytem w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu. W prognozowanym okresie na lata planuje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Przychody W roku 2015 planuje się uzyskać przychody w kwocie ,23 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości ,17 zł, z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,03 zł, ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w wysokości ,97 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczen kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,06 zł. Nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów na lata Rozchody W rozchodach roku 2015 (ogółem kwota: ,23 zł) ujęto: spłatę pożyczek i kredytów w kwocie ,20 zł, spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,03 zł, pożyczki udzielone z budżetu gminy w wysokości zł. Ostateczny termin spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano na 2028 rok.
21 Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu. Planowane kwoty długu na koniec każdego roku wynoszą: - rok ,22 zł - rok ,97 zł - rok ,17 zł - rok ,37 zł - rok ,771,57 zł - rok ,77 zł - rok ,97 zł - rok ,593,17 zł - rok ,37 zł - rok ,40 zł - rok ,60 zł - rok ,00 zł - rok ,00 zł. Planowane kwoty spłat długu wraz z obsługą długu na koniec każdego roku wynoszą: - rok ,98 zł - rok ,69 zł - rok ,08 zł - rok ,53 zł - rok ,63 zł - rok ,76 zł - rok ,50 zł - rok ,97 zł - rok ,64 zł - rok ,62 zł - rok ,21 zł - rok ,68 zł - rok ,20 zł - rok ,81 zł Od roku 2014 obowiązują limitowane możliwości zadłużenia określone w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach objętych prognozą nie zostanie naruszony przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych.

References: art. 18
 art. 226
 art. 227
 art. 228
 art. 229
 art. 230
 art. 243
 art. 227
 art. 227
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 217
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 36
 art. 242
 art. 242
 art. 36
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 ustawy 9
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 36
 art. 226
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 ustawy 15
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art. 243
 art. 240
 art. 240
 art. 240
 art. 240
 art. 240
 art.5
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 243