Source: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-21-prosince-2018-o-evidenci-krytych-bloku-22409.html
Timestamp: 2019-06-19 23:38:43+00:00

Document:
VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2018 o evidenci kry | epravo.cz
Sbírka: 2/2019 | Částka: 1/2019
Evidence krytých bloků (dále jen ˙evidence˙) má tyto náležitosti:
seznamy krytých bloků,
souhrnné informace o každém krytém bloku, a to
1. jednoznačnou identifikaci krytého bloku, která je shodná s kódem, kterým je identifikátor krycího portfolia příslušného krytého bloku podle přílohy XVII bodu 5.2.1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podá-vání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, v platném znění, (dále jen ˙kód˙),
3. informaci, zda krytý blok zahrnuje kryté dluhopisy, které ve svém názvu obsahují označení ˙CRR˙,
6. souhrnnou hodnotu dluhů z krytých dluhopisů podle § 31a odst. 2 zákona o dluho- pisech v měně, ve které se evidence vede,
seznamy podle § 32 odst. 3 zákona o dluho- pisech ve vztahu ke každému krytému bloku, a to
jednoznačnou identifikaci úvěru, a to uvedením čísla smlouvy nebo účtu, které jednoznačně identifikuje smluvní vztah banky a dlužníka, případně dalších údajů,
druh krycího aktiva v členění podle čl. 129 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Ra-dy (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění, (dále jen ˙nařízení˙), pokud jde o krycí aktiva podle § 31 odst. 1 zákona o dluhopisech, případně v členění podle § 31 odst. 2 zákona o dluhopisech,
informaci, zda je dlužník v selhání podle čl. 178 nařízení,
měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byla pohledávka z úvěru sjednána,
zástavní hodnotu zastavené nemovité věci v mě-ně, ve které se evidence vede,
jmenovitou hodnotu pohledávky z úvěru v mě-ně, ve které se evidence vede,
jmenovitou hodnotu pohledávky z úvěru pro účely plnění povinností podle § 28a zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede.
jednoznačnou identifikaci věci,
druh krycího aktiva v členění podle čl. 129 odst. 1 nařízení, pokud jde o krycí aktiva podle § 31 odst. 1 zákona o dluhopisech, případně v členění podle § 31 odst. 2 zákona o dluho-pisech,
typ, datum sjednání, datum účinnosti a případně také datum splatnosti plnění z derivátu a název druhé smluvní strany derivátu,
měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byla věc sjednána,
jmenovitou hodnotu věci, v případě derivátu i nezápornou reálnou hodnotu, v měně, ve které se evidence vede,
hodnotu věci pro účely plnění povinností podle § 28a zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede.
jednoznačnou identifikaci věci související s krycím aktivem,
jednoznačnou identifikaci smluv ve vztahu ke krycímu aktivu,
jednoznačnou identifikaci zajištění derivátu,
údaj, zda lze zajištění zohlednit pro účely plnění povinnosti podle § 28a odst. 1 zákona o dluhopisech,
reálnou hodnotu zajištění podle písmene c) v měně, ve které se evidence vede.
jednoznačnou identifikaci emise,
splatnost emise,
měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byl dluh sjednán,
jmenovitou hodnotu emise v oběhu v měně, ve které se evidence vede,
hodnotu naběhlého výnosu z emise v oběhu v měně, ve které se evidence vede,
jmenovitou hodnotu nevydané emise, pokud slouží k vymezení dluhů, k jejichž krytí toto krycí portfolio slouží, v měně, ve které se evidence vede.
jednoznačnou identifikaci dluhu,
druh dluhu podle § 31a odst. 4 zákona o dluhopisech,
jmenovitou hodnotu dluhu v měně, ve které se evidence vede, ledaže jde o dluh z derivátu; v případě derivátu se eviduje dluh jako záporná reálná hodnota tohoto derivátu.
(1) Emitent nebo nucený správce krytých bloků (dále jen ˙povinná osoba˙) zajistí, že působnost a pravomoc útvaru, který vede evidenci, jsou až do úrovně členů řídicího orgánu1) odděleny od působnosti a pravomoci útvarů, v jejichž působnosti je poskytování úvěrů nebo emise krytých dluhopisů, a že pracovníci útvaru, který vede evidenci, mají pro svá rozhodování o zařazení položek do evidence, vyřazení položek z evidence a další činnosti související s povinnostmi podle této vyhlášky k dispozici informace, které jsou aktuální, spolehlivé a ucelené.
Vyhláška č. 164/2014 Sb., o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnos-tech emitenta hypotečních zástavních listů, se zrušuje.
§ 7 odst. 3 písm. j) vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.

References: § 31
 § 32
 čl. 129
 § 31
 § 31
 čl. 178
 § 28
 čl. 129
 § 31
 § 31
 § 28
 § 28
 § 31

§ 7