Source: http://docplayer.pl/10372784-Uchwala-nr-xiii-88-15-rady-powiatu-w-koszalinie-z-dnia-20-listopada-2015-r.html
Timestamp: 2018-12-11 08:12:54+00:00

Document:
UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r. - PDF
Download "UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r."
1 UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr III/15/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata załącznik nr 1 do uchwały, określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale Nr III/15/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata załącznik nr 3 do uchwały, określający Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Zenon Dropko Uchwalony Strona 1
2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata Załącznik nr 1 ( w złotych) Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , , , , , Dochody bieżące , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , podatki i opłaty , , , , , , , , , z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej , , , , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , , , Dochody majątkowe, w tym , , , , , , , , , ze sprzedaży majątku , , , , , , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , , , , ,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , , , , , , , , ,00 3 Wynik budżetu , , , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , , w tym na pokrycie deficytu budżetu ,44 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , , , , , , , , w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , , , , , , ,00 0,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Uchwalony Strona 2
3 ( w złotych) Lp. Wyszczególnienie Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , , ,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 4,16% 3,70% 4,77% 3,33% 2,86% 3,44% 2,71% 1,34% 1,31% przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 4,16% 3,70% 4,77% 3,33% 2,86% 3,44% 2,71% 1,34% 1,31% na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,16% 3,70% 4,77% 3,33% 2,86% 3,44% 2,71% 1,34% 1,31% przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 5,10% 7,82% 5,45% 5,43% 5,42% 6,06% 5,81% 4,49% 5,13% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 6,77% 6,25% 5,61% 6,12% 6,23% 5,43% 5,64% 5,76% 5,45% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,38% 7,86% 7,22% 6,12% 6,23% 5,43% 5,64% 5,76% 5,45% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki, w tym na: 0, , , , , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0, , , , , , , , ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , , majątkowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nowe wydatki inwestycyjne , , , , , , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji , , , , , , , , ,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,08 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,93 0,00 Uchwalony Strona 3
4 ( w złotych) Lp. Wyszczególnienie w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ,93 0, Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,31 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,50 0, Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,50 0,00 2 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 13 opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , , , , , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Uchwalony Strona 4
5 ( w złotych) Lp. Wyszczególnienie Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) Uchwalony Strona 5
6 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach , planowane na rok 2015 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach od 0,72% do 3,00%. W okresie tym założono aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, a także wzrost wpływów z dochodów własnych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Przyjęty wzrost dochodów majątkowych wynika z pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. W przypadku inwestycji drogowych przyjęto założenie, że będą one realizowane jedynie w przypadku pozyskania znaczącego budżetowania zewnętrznego. Ponadto przyjęto wzrost wartości sprzedaży majątku powiatu w roku Dotyczy wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach W latach założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących (od 0,76% do 1,60%). Jest to wynikiem ograniczonych możliwości zwiększenia planu dochodów bieżących oraz przeznaczenia wyższych środków na inwestycje wieloletnie i na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2015 roku pomniejszone o spłaty odsetek od kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które kumulują się w latach W kwotach wydatków majątkowych do roku 2018 uwzględniono przedsięwzięcia zawarte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczące głównie zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych. 3. Dotyczy wyniku budżetu oraz wysokości środków do dyspozycji. Wielkość wyniku budżetu bieżącego w roku 2015 określona została deficytem w wysokości ,44 zł. W latach następnych założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 2,4 mln deficytu do 3,3 mln nadwyżki. Wynika to z zakładanego w tym okresie wzrostu dochodów bieżących i majątkowych w tym: dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 4. Dotyczy pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki (wolnych środków do dyspozycji). Deficyt w roku 2015 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych i wolnymi środkami z lat ubiegłych. Uchwalony Strona 6
7 Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach oraz wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2014 i 2015 na realizację zadań inwestycyjnych. 5. Dotyczy kwoty długu publicznego. Łączna kwota długu na koniec 2015 r. wynosi ,18 zł, a na koniec 2023 r. 0 zł. Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązującymi od 01 stycznia 2014 r. 6. Dotyczy spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Od dnia 1 stycznia 2014 r. zaczął obowiązywać nowy wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźnika obliczonego według wzoru określonego w ww. ustawie. Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych od roku 2015 nie zostanie przekroczony. Kształtowanie się wskaźnika w latach przedstawione zostało na poniższym wykresie: ,38 7,86 7,22 6,12 6,23 5,43 5,64 5,76 5,45 4,16 4,77 3,7 3,33 3,44 2,86 2,71 1,34 1, wskaźnik zadłużenia limit z art. 243 ufp W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest również warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki z lat ubiegłych. Uchwalony Strona 7
8 1) programy, projekty lub zadania (razem) program 1 - Projekt "Wsparcie na starcie II" w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 2 Jednostka Wydatki poniesione odpowiedzialna budżetowa Łączne nakłady finansowe w latach poprzednich Lata Od Do Dział Rozdz Nazwa i cel Przedsięwzięcia ogółem Okres realizacji (w wierszu program/umowa) a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Klasyfikacja , , , , , , , , , , ,38 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,38 0,00 0, , , , , ,38 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 PUP , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki bieżące , , ,00 układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań Limit zobowiązań program 2 - "Schematom STOP" w ramach Priorytetu PCPR , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 program 3 - Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata Koszalinie ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 wydatki bieżące ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 4 - Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego Koszalinie , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 5 - Doposażenia PZD w Koszalinie w maszyny i PZD , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 sprzęt przeznaczony do remontu dróg powiatowych wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 zadanie 6 - Wzrost skuteczności działań zapobiegającym zagrożeniom naturalnym i awariom na terenie powiatu koszalińskiego poprzez doposażenie Powiatowego Zarządu PZD , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Dróg w Koszalinie wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 projekt 7 - Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki , , , ,38 0,00 0, ,42 nowotworowej w powiecie koszalińskim Koszalinie wydatki bieżące , , , ,38 0,00 0,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) program 1 ogółem program 2 ogółem Uchwalony Strona 8
9 Jednostka Wydatki poniesione odpowiedzialna budżetowa Łączne nakłady finansowe w latach poprzednich Lata Od Do Dział Rozdz Nazwa i cel Okres realizacji (w wierszu program/umowa) c) Przedsięwzięcia programy, projekty ogółem lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem) zadanie 1 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z Sianów-Nadbór IV etap Klasyfikacja Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Koszalinie/PZD wydatki majątkowe 6610/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 2 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu-strzepowo-dobrzyca oraz 3341Z Strachomino - granica powiatu (Skoczów) Koszalinie/PZD , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe 6610/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 3 - Budowa bio-oczyszczalni ścieków w budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu Koszalinie ,51 0, ,51 0,00 0,00 0, ,51 wydatki majątkowe ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 Zadanie 4 - Przebudowa, docieplenie, zmiana sposobu użytkowania budynku Klubu Garnizonowego na funkcję administracyjną Powiatu Koszalińskiego, z parkingiem, chodnikami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórka budynku gospodarczego Koszalinie , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o PZD ,00 234, ,00 0,00 0,00 0, ,00 przebiegu droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6 wydatki majątkowe ,00 234, ,00 0,00 zadanie 7 - Przebudowa parkingu przed budynkiem na ul. PZD , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Racławickiej 13. wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 8 - Przebudowa mostu w m. Ubiedrze wraz z drogą dojazdową nr 3577Z PZD , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3514Z (0364Z) Borkowice-Dobrzyca-Dobre, na odcinku od m. Popowo- Dobre PZD , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zadanie 10 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z (0379Z) Koszalin-Niedalino II etap na odcinkach Koszalin-Niekłonice oraz Giezkowo-Dunowo PZD , , ,48 0,00 0,00 0, ,48 wydatki majątkowe , , ,48 0,00 0,00 0,00 zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z (0386Z0 Kurozwęcz Dargiń-Dobrociechy zadanie 12 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski- Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino PZD ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 PZD ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zadanie 13- Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki PZD ,00 0, , , ,00 0, ,00 wydatki majątkowe ,00 0, , , ,00 0,00 Uchwalony Strona 9
10 Jednostka Wydatki poniesione odpowiedzialna budżetowa Łączne nakłady finansowe w latach poprzednich Lata Od Do Dział Rozdz Nazwa i cel Przedsięwzięcia ogółem zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z (0354Z) - IV etap na odcinku Mielno-Gąski oraz drogi nr 3506Z (0356Z) na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 3504Z (0354Z) do miejscowości Sarbinowo oraz drogi nr 3544Z (0395Z) - V etap Okres realizacji (w wierszu program/umowa) Klasyfikacja Limit zobowiązań , ,54 0,00 0,00 0, , ,00 Koszalinie/PZD wydatki majątkowe , ,54 0,00 0,00 0, ,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) 1) umowa 1 ogółem umowa 2 ogółem 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) umowa 1 ogółem umowa 2 ogółem 1) tego rodzaju umowy zawierane są np. na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, dostarczanie wody, odbiór ścieków itd. Uchwalony Strona 10
11 Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/88/15 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata W związku ze zmianami w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2015 r. dokonano zmian w załącznikach nr 1 i nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata W załączniku Nr 1 po dokonanych zmianach w 2015 r: 1) dochody wynoszą ,88 zł; z tego: - dochody bieżące stanowią kwotę ,61 zł; - dochody majątkowe to kwota ,27 zł; 2) wydatki wynoszą ,32 zł; z tego: - wydatki bieżące stanowią kwotę ,15 zł; w tym: objęte limitem na kwotę ,56 zł; - wydatki majątkowe to kwota ,17 zł; w tym: objęte limitem na kwotę ,99 zł; 3) deficyt budżetu wynosi ,44 zł. 2. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata w części 1.a) projekt 7 - Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim - w związku z aneksem do umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia dotyczącym m. in. wydłużenia terminu realizacji projektu do końca października 2016 roku, zmniejszono limit wydatków w roku 2015 z kwoty ,21 zł do kwoty ,04 zł, oraz zwiększono limit wydatków w 2016 r. do kwoty ,38 zł. Uchwalony Strona 1

References: art. 12
 art. 226
 art. 227
 art. 229
 art. 230
 art. 231
 art. 232
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 217
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 ustawy 5
 art. 242
 ustawy 8
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 ustawy 9
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 5
 ustawy 12
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 ustawy 12
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 ustawy 12
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art. 243
 ustawy 16
 art. 240
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 5