Source: https://www.infor.pl/akt-prawny/U73.2013.125.0007665,uchwala-nr-vi172010-rady-miejskiej-w-pultusku-w-sprawie-zmian-w-uchwale-budzetowej-gminy-pultusk-na-rok-2010.html
Timestamp: 2018-07-21 19:35:04+00:00

Document:
Uchwała nr VI/17/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010 - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych
Uchwała nr VI/17/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 ppkty b, c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 15.805.729,20 zł.,
2) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 385.771,30 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 65.758.353,00 zł., w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 57.077.545,61 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie: 8.680.807,39 zł.
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 17.488.722,13 zł.,
2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 1.618.764,23 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 394.468,90 zł.,
2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.173.646,34 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17.094.253,23 zł.,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 445.117,89 zł.
4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 72.308.353,00 zł., w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 58.316.699,10 zł.,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.991.653,90 zł.
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.550.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Pułtusk w kwocie 3.410.000,00 zł.,
2) kredytów w kwocie 3.140.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4.762.868,24 zł. (wolne środki 172.868,24 zł., z emisji papierów wartościowych 4.590.000,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.762.868,24 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 914.504,24 zł., pożyczek w wysokości 288.364,00 zł., emisji papierów wartościowych w wysokości 3.560.000,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości 11.312.868,24 zł., rozchody w wysokości 4.762.868,24 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
1. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 r. i lata następne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.
do uchwały Nr VI/17/2010
Kwota 2010 r.
65 758 353,00
72 308 353,00
- 6 550 000,00
11 312 868,24
Prywatyzacja majątku j. s. t.
172 868,24
4 762 868,24
914 504,24
288 364,00
otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych
Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono
Szkoły podstawowe - 80101
316 435,00
a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku
11 824,66
b) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi
158 945,51
c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi
110 348,98
d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach
6 127,48
e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie
16 624,47
f) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie
12 563,90
Przedszkola - 80104
17 265,95
a) Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami integracyjnymi
Gimnazja - 80110
56 717,10
20 568,06
b) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku
36 149,04
Instytucje kultury fizycznej - 92604
50 312,91
a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku
Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju - 85413
320 404,38
a) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi
645 404,38
761 135,34
735 786,63
Przedszkole niepubliczne "Wisienka"
Niepubliczne Przedszkole Britisch School 'Clever'
1 943 386,63
Zakres porozumienia lub umowy
zwrot dotacji w przedszkolu Winnica
pomoc finansowa dla Gminy Gzy
z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym podczas katastrofy budowlanej spowodowanej wybuchem gazu w budynku mieszkalnym
141 198,00
prowadzenie publicznej biblioteki
161 198,00
Wpływy z opłat za zezwolenie
674 820,30
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/17/2010
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/17/2010
W uchwale dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu wynikających z otrzymanych decyzji finansowych, wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, analiz związanych z realizacją budżetu.
I. W planie dochodów budżetu dokonuje się zmian wg niżej podanej klasyfikacji budżetowej:
1) decyzja Ministra Finansów Nr ST5/4822/73g/BKU/10 - zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 12.120,00 zł. - dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 otrzymanej na wniosek złożony przez Gminę z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zdarzenia losowe;
2) zwiększa się dochody budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" z tytułu wpływów z usług i wpływów z różnych dochodów, w tym:
- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" § 0970 - kwota 230,00 zł.,
- rozdz. 80104 "Przedszkola" § 0830 - kwota 53.030,00 zł. i § 0970 - kwota 6.071,00 zł.,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne" § 0830 - kwota 8.500,00 zł.,
- rozdz. 70005 "Wpływy z najmu" - ZS Nr 2 § 0750 - kwota 10.000,00 zł.;
3) zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dz. 756 rozdz. 75618 - kwota 223.820,30 zł.;
4) zmniejsza się planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze względu na zakończenie programu lub przesunięcie terminu realizacji na rok 2011, w tym:
- zakończenie zadania pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną we wsi Boby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Boby - Głódki" - zmniejszenie - dz. 601 rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" § 6207 o kwotę 619.331,71 zł. do wysokości dofinansowania 960.000,00 zł.,
- zmniejsza się dochody planowane na realizację projektu pn. "Rozwój dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk" - dz. 600 rozdz. 60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna" § 6207 - o kwotę 2.508.553,81 zł. ze względu na przesunięcie realizacji całego zadania na 2011 rok,
- zmniejsza się planowane dochody na realizację projektu pn. "E - Pułtusk rozwój e - administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku umożliwiająca świadczenie wysokiej jakości i dostępność e - usług dla obywateli" - dz. 750 rozdz. 75095 "Pozostała działalność" § 6207 - kwota 720.587,19 zł. ze względu na zakończenie realizacji projektu w 2011 r.,
- zmniejsza się planowane dochody na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - dz. 700 rozdz. 70095 § 6207 w kwocie 225.000,00 zł. ze względu na przesunięcie realizacji na 2011 rok,
- zmniejsza się planowane dochody na realizację projektu z Funduszu Spójności pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk" - dz. 900 rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" § 6207 w kwocie 7.710.353,66 zł.
Zadanie dotyczące kanalizacji będzie realizowane do 2013 r. z udziałem dofinansowania z Funduszu Spójności na łączną kwotę 43.815.033,00 zł. Rozpoczęcie realizacji I etapu nastąpi w 2011 r. i stąd przeniesienie planowanej kwoty dofinansowania na rok 2011 i lata następne;
- zmniejsza się planowane dochody w dz. 801 rozdz. 8010 "Gimnazja" § 6207 o kwotę 3.200.000,00 zł. planowane jako refundacja wydatków poniesionych na wybudowanie hali sportowej przy PG Nr 1 w Pułtusku i ZS Nr 2 w Pułtusku,
- zmniejsza się planowane dochody na realizację zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa" ze względu na termin realizacji na rok 2011 - dz. 921 rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 274.804,00 zł.,
- zmniejsza się planowane dochody na realizację zadania pn. "Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku" - dz. 921 rozdz. 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" § 6207 o kwotę 473.854,60 zł.
Na w/w zadanie trwa procedura odwoławcza po rozstrzygniętym konkursie, w której Gmina złożyła protest i uzyskała pozytywne rozstrzygnięcie;
5) pozostałe zmiany w planowanych dochodach to przeniesienia pomiędzy paragrafami:
- dz. 801 rozdz. 80104 - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł. w § 2310 i zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł. w § 2900,
- dz. 852 rozdz. 85212 - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł. w § 0980 i zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł. w § 2360,
- dz. 900 rozdz. 90002 - zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł. w § 0960 i zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł. w § 0690,
- dz. 756 rozdz. 75616 - zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł. w § 0430 i zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł. w § 0310;
6) zmniejsza się planowane dochody w dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 1.244,23 zł.
II. W planie wydatków budżetowych dokonuje się zmian wynikających z otrzymanych decyzji, wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, analiz wynikających z realizowanego budżetu, w tym:
1) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 010 rozdz. 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" § 6050 o kwotę 60.000,00 zł. oraz zmniejsza się planowane wydatki w rozdz. 01030 "Izby rolnicze" § 2850 o kwotę 8.000,00 zł.;
2) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 150 rozdz. "Rozwój przedsiębiorczości" § 6630 o kwotę 14.913,00 zł.
Realizację zadania samorząd województwa przesunął na 2011 rok;
3) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" § 4390 o kwotę 30.000,00 zł.;
4) zmniejsza się wydatki budżetu w dz. 500 "Handel" § 4270 o kwotę 10.000,00 zł.;
5) w dz. 600 rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" dokonuje się n/w zmian:
- zwiększa się § 4300 o kwotę 100.000,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg i ulic,
- zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 985.000,00 zł. ze względu na przeniesienie realizacji zadania na 2011 rok, określonego pod poz. 3, 6 i 7 załącznika pn. "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012" oraz niższy koszt realizacji zadania pn. "Droga Ponikiew",
- zmniejsza się wydatki w § 6057 o kwotę 619.331,71 zł. i § 6059 o kwotę 20.000,00 zł. (niższe koszty zrealizowanej inwestycji pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną we wsi Boby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Boby - Głódki");
6) zmiany w rozdz. 60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna" obejmują zmniejszenie w § 6057 o kwotę 2.508.553,81 zł. oraz § 6059 o kwotę 442.685,97 zł. oraz zwiększenie w § 6050 o kwotę 50.000,00 zł. ze względu na przeniesienie realizacji zadania z udziałem funduszy unijnych na rok 2011 (poz. 8 w załączniku pn. "Limity wydatków na wieloletnie prognozy inwestycyjne w latach 2011 - 2012");
7) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 700 rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" § 4590 o kwotę 21.237,86 zł. oraz zmniejsza się wydatki w rozdz. 70095 "Pozostała działalność" w § 6050 o kwotę 50.000,00 zł. i § 6057 o kwotę 225.000,00 zł.
Realizacja zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" planowana do realizacji w 2011 r.;
8) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 710 rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" § 4300 o kwotę 30.000,00 zł. (nie przeniesiono wydatków);
9) zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania pn. "E - Pułtusk rozwój e - administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury Urzędu Miejskiego w Pułtusku umożliwiająca świadczenie wysokiej jakości i dostępności e - usług dla obywateli" w dz. 750 rozdz. 75095 "Pozostała działalność" § 6057 o kwotę 720.587,19 zł. i § 6059 o kwotę 127.00,00 zł., którego zakończenie i dofinansowanie oraz refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2011 r.
W rozdziale tym zmniejsza się § 6630 o kwotę 5.430,00 zł. planowanego wydatku na dotacje dla samorządu województwa ze względu na przeniesienie realizacji projektu na 2011 rok.
W rozdz. 75022 zmniejsza się § 3030 o kwotę 14.992,00 zł.
W rozdz. 75023 zmniejsza się § 4110 o kwotę 100.000,00 zł. i § 4120 o kwotę 10.000,00 zł.;
10) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 754 rozdz. 75495 "Pozostała działalność" § 6300 o kwotę 60.000,00 zł. planowaną jako pomoc dla Powiatu Pułtuskiego (zadanie nie zostało zrealizowane - przeniesione na 2011 rok);
11) zwiększa się planowane wydatki w dz. 757 rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" § 8110 o kwotę 310.000,00 zł.;
12) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" dokonuje się zmian na podstawie wniosków kierowników jednostek:
- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" zwiększa się:
§ 4010 o kwotę 196.500,00 zł.,
§ 4110 o kwotę 13.000,00 zł.,
§ 4260 o kwotę 18.500,00 zł.,
§ 4270 o kwotę 12.120,00 zł.
(środki przyznane w ramach rezerwy oświatowej),
- rozdz. 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" zwiększa się § 4010 o kwotę 9.000,00 zł.,
- rozdz. 80104 "Przedszkola":
§ 2540 o kwotę 20.000,00 zł.,
§ 4010 o kwotę 80.500,00 zł.,
§ 4110 o kwotę 16.500,00 zł.,
§ 4220 o kwotę 6.000,00 zł.,
- rozdz. 80110 "Gimnazja" - zwiększa się § 4010 o kwotę 161.616,04 zł.,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkola" - zwiększa się § 4220 o kwotę 6.000,00 zł.,
- rozdz. 85305 " Żłobki":
§ 4010 o kwotę 13.000,00 zł.,
§ 4260 o kwotę 7.000,00 zł.,
- rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" - zwiększa się § 4240 o kwotę 90,00 zł.,
- rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" - zmniejsza się § 3020 o kwotę 300,00 zł. i § 4010 o kwotę 1.595,43 zł. i § 4110 o kwotę 548,16 zł. i § 4120 o kwotę 172,45 zł.;
13) w dz. 851 rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan wydatków o kwotę wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w § 3110 o kwotę 100.000,00 zł., § 4300 o kwotę 123.820,30 zł.;
14) w dz. 900 rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych określonych pod poz. 13, 14 i 15 w załączniku pn. "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012" na rok 2011, w tym kanalizacja w aglomeracji Pułtusk z udziałem środków z Unii Europejskiej, tj. zmniejsza się § 6050 o kwotę 1.122.882,11 zł., § 6057 o kwotę 7.710.353,66 zł., § 6059 o kwotę 1.215.117,89 zł.
W rozdz. 90095 "Pozostała działalność" zmniejsza się § 4430 o kwotę 10.000,00 zł. i § 4300 o kwotę 50.000,00 zł.;
15) w dz. 921 rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zmniejsza się § 6057 o kwotę 274.804,00 zł. i § 6059 o kwotę 90.000,00 zł. (przesunięcie realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa" na 2010 rok);
16) w rozdz. 92120 "Ochrona zabytków i opieka na zabytkami" zmniejsza się planowane wydatki z udziałem dofinansowania z Unii Europejskiej zadania pn. "Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku" w § 6057 o kwotę 473.854,60 zł. i § 6059 o kwotę 83.621,40 zł. oraz zwiększa się § 6050 o kwotę 180.000,00 zł. ze względu na przesunięcie rozstrzygnięcia konkursowego na rok 2011 tego zadania;
17) zmniejsza się planowane wydatki na projekty w dz. 926 rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" w § 6050 o kwotę 70.000,00 zł. (nie poniesiono wydatków);
18) w dz. 852 zmniejsza się planowane wydatki z tytułu niższych realizacji, tj. rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - zmniejsza się w § 4120 o kwotę 1.000,00 zł. oraz w rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejsza się § 3020 o kwotę 813,00 zł., § 4010 o kwotę 4.000,00 zł., § 4110 o kwotę 1.200,00 zł., § 4120 o kwotę 1.500,00 zł., § 4170 o kwotę 133,00 zł., § 4280 o kwotę 135,00 zł., § 4300 o kwotę 1.000,00 zł., § 4370 o kwotę 361,00 zł., § 4410 o kwotę 181,00 zł. i § 4700 o kwotę 300,00 zł.;
19) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 926 rozdz. 92604 "Instytucje kultury fizycznej" § 3020 o kwotę 10.000,00 zł. i § 4140 o kwotę 20.000,00 zł. i § 4170 o kwotę 47.000,00 zł. (niższe wykonanie, niż plan).
Zmiany wprowadzone do planowanych dochodów i wydatków powodują zmiany w załączonych załącznikach, tj.:
- "Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.",
- "Dotacje podmiotowe w 2010 r.",
- "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",
- "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami",
- "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi",
- "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012".

References: art. 18
 art. 211
 art. 212
 art. 214
 art. 215
 art. 217
 art. 235
 art. 236
 art. 237
 art. 257
 art. 258