Source: http://docplayer.cz/5866424-Allianz-penzijni-spolecnost-a-s.html
Timestamp: 2017-09-25 20:49:40+00:00

Document:
Allianz penzijní společnost, a. s. - PDF
Download "Allianz penzijní společnost, a. s."
1 Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8, Česká republika, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972, předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu pololetní zprávu dle 42 ods. 2 této vyhlášky. Důchodové a účastnické fondy obhospodařované AZPS Důchodové fondy Allianz důchodový fond státních dluhopisů str. 4-5 Allianz konzervativní důchodový fond str. 6-7 Allianz vyvážený důchodový fond str. 8-9 Allianz dynamický důchodový fond str Účastnické fondy a transformovaný fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond str Allianz vyvážený účastnický fond str Allianz dynamický účastnický fond str Allianz transformovaný fond str
2 Členové představenstva, dozorčí rada a ostatní vedoucí osoby AZPS Představenstvo Předseda představenstva RNDr. Jakub STRNAD, Ph.D. den vzniku funkce: den vzniku členství: Členka představenstva Ing. Sonia SLAVTCHEVA den vzniku členství: Člen představenstva Aleš JELÍNEK, MBA den vzniku funkce: den vzniku členství: Člen představenstva Mgr. Josef LUKÁŠEK den vzniku členství: Člen představenstva Ing. Petr HRBÁČEK den vzniku členství: Člen představenstva Mgr. Karel WAISSER den zániku funkce: den vzniku členství: den zániku členství: Člen představenstva PhDr. Tomáš Vysoudil den vzniku členství: den zániku členství: Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Kay MÜLLER den vzniku funkce: den vzniku členství: Člen dozorčí rady Wolfgang DEICHL den vzniku členství: Člen dozorčí rady Ing. Tomáš LAIN den vzniku členství: Člen dozorčí rady JUDr. Ludvík BOHMAN den vzniku členství: Člen dozorčí rady Mgr. Josef LUKÁŠEK den vzniku členství: den zániku členství: Člen Marc SMID den vzniku členství: den zániku členství: Portfolio manažeři Ing. Robert MAREŠ den vzniku: den ukončení: Ing. Tomáš Derner den vzniku:
3 Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k důchodovým fondům a účastnickým fondům obhospodařovaným penzijní společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali Činnost obchodníka s cennými papíry pro společnost a pro obhospodařované fondy vykonávaly po celé rozhodné období: Barclays Bank plc, 5 The North Colonnade, CanaryWharf, London E14 4BB, United Kingdom Citibank Europe Plc, organizační složka, IČ , sídlo: Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ Česká spořitelna, a. s., IČ: , sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ Československá obchodní banka, a. s., IČ: , sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Goldman Sachs International, 133 Fleet Street, London, EC4A 2BB, England ING Bank N.V., organizační složka - IČ: , sídlo: Praha 5, Nádražní 345/5, PSČ ING Bank N.V., Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam,The Netherlands J&T Banka, IČ , Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ Komerční banka, a. s., IČ: , sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ Patria Finance, a. s., IČ , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ , sídlo: Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ Roklen360 a. s., IČO , Václavské náměstí 838/9, Praha 1
4 Pololetní zpráva Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Fond ) Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČ: Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Penzijní společnost obhospodařuje Fond od Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne a nabylo právní moci dne Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO Do byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ , Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu Poplatek Výše úplaty Hodnota v Kč za obhospodařování 0,3 % ,92 za zhodnocení 0 % 0
5 Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu F ke dni , s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) Reálná hodnota (v Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky Státní dluhopisy Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Peníze a termínované vklady 21 % 100 % 100 % Pokladniční poukázky 68 % 0 % 0 % Státní dluhopisy 11 % 0 % 0 % Hypoteční zástavní listy 0 % 0 % 0 % Korporátní dluhopisy 0 % 0 % 0 % Podílové listy 0 % 0 % 0 % Akcie 0 % 0 % 0 % Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku za poslední tři uplynulá období Cena jednotky (v Kč) NAV* (v Kč) , , , , , ,28 * Net asset value(nav) = čistá hodnota aktiv.
6 Pololetní zpráva Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Fond ) Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČ: Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Penzijní společnost obhospodařuje Fond od Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne a nabylo právní moci dne Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO Do byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ , Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu Poplatek Výše úplaty Hodnota v Kč za obhospodařování 0,4 % ,06 za zhodnocení 10 % ,46
7 Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni , s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) Reálná hodnota (v Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky Státní dluhopisy Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Peníze a termínované vklady 21 % 100 % 100 % Pokladniční poukázky 53 % 0 % 0 % Státní dluhopisy 27 % 0 % 0 % Hypoteční zástavní listy 0 % 0 % 0 % Korporátní dluhopisy 0 % 0 % 0 % Podílové listy 0 % 0 % 0 % Akcie 0 % 0 % 0 % Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku za poslední tři uplynulá období Cena jednotky (v Kč) NAV* (v Kč) , , , , , ,12 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.
8 Pololetní zpráva Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Fond ) Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČ: Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Penzijní společnost obhospodařuje Fond od Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne a nabylo právní moci dne Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO Do byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ , Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu Poplatek Výše úplaty Hodnota v Kč za obhospodařování 0,5 % ,35 za zhodnocení 10 % ,64
9 Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni , s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) Reálná hodnota (v Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky Státní dluhopisy Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie Celkem Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Peníze a termínované vklady 27 % 23,7 % 100 % Pokladniční poukázky 35 % 0,0 % 0 % Státní dluhopisy 29 % 43,6 % 0 % Hypoteční zástavní listy 0 % 0,0 % 0 % Korporátní dluhopisy 0 % 0,0 % 0 % Podílové listy 0 % 32,6 % 0 % Akcie 9 % 0,0 % 0 % Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku za poslední tři uplynulá období Cena jednotky (v Kč) NAV* (v Kč) , , , , , ,16 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.
10 Pololetní zpráva Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Fond ) Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČ: Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Penzijní společnost obhospodařuje Fond od Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne a nabylo právní moci dne Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO Do byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ , Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu Poplatek Výše úplaty Hodnota v Kč za obhospodařování 0,6 % ,39 za zhodnocení 10 % ,47
11 Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni , s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) Reálná hodnota (v Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky Státní dluhopisy Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy Akcie Celkem Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Peníze a termínované vklady 27 % 12,9 % 100 % Pokladniční poukázky 36 % 0,0 % 0 % Státní dluhopisy 19 % 41,4 % 0 % Hypoteční zástavní listy 0 % 0,0 % 0 % Korporátní dluhopisy 0 % 0,0 % 0 % Podílové listy 10 % 36,6 % 0 % Akcie 8 % 9,1 % 0 % Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku za poslední tři uplynulá období Cena jednotky (v Kč) NAV* (v Kč) , , , , , ,27 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.
12 Pololetní zpráva Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Fond ) Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Penzijní společnost obhospodařuje Fond od Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12805/570 dne a nabylo právní moci dne Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO Do byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ , Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti Poplatek Výše úplaty Hodnota v Kč za obhospodařování 0,4 % ,36 za zhodnocení 10 % ,48
13 Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu F ke dni , s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) Reálná hodnota (v Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Peníze a termínované vklady 29 % 35,4 % 100 % Pokladniční poukázky 0 % 0,0 % 0 % Státní dluhopisy 71 % 64,6 % 0 % Hypoteční zástavní listy 0 % 0,0 % 0 % Korporátní dluhopisy 0 % 0,0 % 0 % Podílové listy 0 % 0,0 % 0 % Akcie 0 % 0,0 % 0 % Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období Cena jednotky (v Kč) NAV* (v Kč) , , , , , ,51 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.
14 Pololetní zpráva Allianz vyvážený účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Fond ) Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Penzijní společnost obhospodařuje Fond od Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12806/570 dne a nabylo právní moci dne Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO Do byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ , Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu Poplatek Výše úplaty Hodnota v Kč za obhospodařování 0,5 % ,74 za zhodnocení 10 % ,63
15 Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu F ke dni , s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) Reálná hodnota (v Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky Státní dluhopisy Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy Akcie - - Celkem Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Peníze a termínované vklady 29 % 51,7 % 100 % Pokladniční poukázky 6 % 0,0 % 0 % Státní dluhopisy 35 % 37,1 % 0 % Hypoteční zástavní listy 0 % 0,0 % 0 % Korporátní dluhopisy 0 % 0,0 % 0 % Podílové listy 29 % 11,2 % 0 % Akcie 0 % 0,0 % 0 % Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období Cena jednotky (v Kč) NAV* (v Kč) , , , , , ,03 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.
16 Pololetní zpráva Allianz dynamický účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Fond ) Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Penzijní společnost obhospodařuje Fond od Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12807/570 dne a nabylo právní moci dne Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO Do byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ , Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu Poplatek Výše úplaty Hodnota v Kč za obhospodařování 0,6 % ,89 za zhodnocení 10 % ,04
17 Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni , s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) Reálná hodnota (v Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy Podílové listy Akcie Celkem Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Peníze a termínované vklady 29 % 63,8 % 100 % Pokladniční poukázky 5 % 0,0 % 0 % Státní dluhopisy 0 % 0,0 % 0 % Hypoteční zástavní listy 0 % 0,0 % 0 % Korporátní dluhopisy 6 % 0,0 % 0 % Podílové listy 28 % 36,2 % 0 % Akcie 31 % 0,0 % 0 % Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období Cena jednotky (v Kč) NAV* (v Kč) , , , , , ,72 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.
18 Zpráva o hospodaření Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnosti, a. s. (dále jen Fond ) Penzijní připojištění vykonává penzijní společnost pro účastníky a příjemce dávek pomocí majetku v Allianz transformovaném fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o penzijním připojištění ) a zákona o doplňkovém penzijním spoření. Povolení k činnosti a k provozování penzijního připojištění prostřednictvím Allianz transformovaného fondu udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/10254/570 dne Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Počet účastníků penzijního připojištění: Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO Do byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ , Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.
19 Rozvaha k (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM Finanční majetek bankovní účty, termínované vklady Dluhové cenné papíry z toho vydané vládními institucemi Akcie, podílové listy a ostatní podíly Pohledávky za nebankovními subjekty Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Ostatní aktiva Náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM Prostředky účastníků penzijního připojištění Rezervy Vlastní kapitál z toho: Základní kapitál Emisní ážio Zisk nebo ztráta za účetní období Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk z předchozích období Ostatní pasiva Výkaz zisků a ztrát k (v tis. Kč) Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi - saldo úrokových výnosů a nákladů výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí náklady na poplatky a provize saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic - čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování) Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti - správní náklady - saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice - saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů - saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na 495 penze Zisk nebo ztráta z mimořádně činnosti pře zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Hodnoty v tabulkách vycházejí z účetních výkazů, zpracovaných podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění platném pro rok 2015.
20 Přehled o umístění prostředků ve Fondu Peníze a termínované vklady 0,9 % 1,1 % 2,5 % Pokladniční poukázky 2,5 % 0,0 % 6,5 % Státní dluhopisy 82,7 % 84,9 % 78,0 % Hypoteční zástavní listy 8,4 % 9,8 % 9,4 % Korporátní dluhopisy 1,6 % 1,2 % 1,0 % Podílové listy 4,1 % 3,1 % 2,6 % Akcie 0,0 % 0,0 % 0,0 % Struktura portfolia k Allianz penzijní společnost, a. s. Tel.: IČO Ke Štvanici 656/3 obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze Praha 8 oddíl B, vložka 4972
bydlíme cestujeme jezdíme Allianz penzijní společnost, a.s.
užíváme si cestujeme pracujeme bydlíme jezdíme Allianz penzijní společnost, a.s. Výroční zpráva 2014 allianz penzijní společnost, a.s. Výroční zpráva 2014 I/02 Výroční zpráva 2014 Allianz pojišťovna, a.
Výroční zpráva Allianz penzijní společnost, a.s.
Výroční zpráva 2015 Allianz penzijní společnost, a.s. Allianz penzijní společnost, a.s. Výroční zpráva 2015 Základní ekonomické údaje Stručný přehled (v tis. Kč) 2015 2014 2013 Finanční investice, z toho:
Pojištění od A do Z. Allianz penzijní společnost, a. s. Výroční zpráva 2013
Allianz penzijní společnost, a. s. Výroční zpráva 2013 Základní ekonomické údaje Stručný přehled (v tis. Kč) 2013 Finanční investice, z toho: 143 144 Vklady u bank 143 144 Vlastní kapitál 730 849 Výnosy

References: soud 
 soud 
 soud 
 soud 
 soud 
 soud 
 soud 
 zákona č. 42
 soud 
 zákona č. 563