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Folleto Simplificado Nº Registro Fondo CNMV: 45 ALTAN III GLOBAL, FIL - PDF
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Luis Montes Gallego
1 Folleto Simplificado Nº Registro Fondo CNMV: 45 ALTAN III GLOBAL, FIL El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas. El documento con los datos fundamentales para el inversor, o en su caso, el folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del contrato, con el último informe semestral publicado. El folleto contiene el Reglamento de Gestión. Todos estos documentos, con los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras, así como en los Registros de la CNMV. Para aclaraciones adicionales diríjase a dichas entidades. DATOS GENERALES DEL FONDO Fecha de constitución Fondo: 27/09/2012 Fecha registro en la CNMV: 19/10/2012 Gestora: ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A. Grupo Gestora: ALTAN CAPITAL Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA Grupo Depositario: BNP PARIBAS Auditor: PriceWaterhouseCoopers POLÍTICA DE INVERSIÓN Perfil de riesgo del fondo y del inversor: Alto. Categoría: Fondo de Inversión Libre. GLOBAL. Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 10 años. Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Fondo de Inversión Libre que invertirá en activos financieros consistentes fundamentalmente en instituciones y vehículos especializados en el sector inmobiliario. Con carácter general, el objetivo del Fondo es lograr rentabilidades significativas a medio y largo plazo mediante la inversión del Patrimonio Total Comprometido del Fondo, según se define más adelante, en una cartera diversificada de instituciones, vehículos, carteras separadas o gestionadas (managed accounts) y cualesquiera otros especializados en el sector inmobiliario (en adelante, las Entidades Participadas ). La rentabilidad del Fondo vendrá determinada por la rentabilidad obtenida en las Entidades Participadas, si bien no existe un objetivo de rentabilidad garantizado. Período de Inversión: El Fondo podrá suscribir los compromisos de inversión en Entidades Participadas durante el período (el "Período de Inversión ) desde la fecha de inscripción del mismo en el registro administrativo de la CNMV hasta el tercer aniversario desde la fecha de cierre del Período Inicial de Colocación. Finalizado el Período de Inversión, el Fondo únicamente podrá realizar inversiones, desembolsos o pagos derivados de obligaciones resultantes de contratos y compromisos en Entidades Participadas de fecha anterior a la finalización del Período de Inversión del Fondo. A modo aclaratorio, el Período Inicial de Colocación (definido en la sección "Información Adicional del procedimiento de Suscripción y Reembolso"), es el período de 12 meses (prorrogables por 6 meses adicionales) desde la fecha del Primer Cierre (primer desembolso de partícipes no considerados promotores del Fondo). Reinversión: Para alcanzar el objetivo del Fondo de lograr la inversión máxima (con un criterio de prudencia) del Patrimonio Total Comprometido en Entidades Participadas, el Fondo podrá suscribir compromisos de inversión en una cuantía superior a su Patrimonio Total Comprometido, si bien la suma de dichos compromisos de inversión no deberá superar el 130% del Patrimonio Total Comprometido del Fondo. El Fondo podrá utilizar cantidades percibidas en concepto de distribuciones de las Entidades Participadas provenientes de desinversiones u otras distribuciones para hacer frente a los gastos operativos y las obligaciones del Fondo. Financiación ajena del Fondo: El Fondo podrá solicitar y obtener financiación de terceros, así como otorgar las garantías que a dichos efectos fueran necesarias, hasta un importe máximo equivalente al 30% del Patrimonio Total Comprometido del Fondo. No obstante lo anterior, el endeudamiento del Fondo no podrá superar en cinco veces el patrimonio efectivo del Fondo en cada momento. Se prevé que el Fondo invierta a nivel internacional en aproximadamente 8-15 Entidades Participadas, predominantemente en Europa, América y Asia-Pacífico. La inversión en una misma Entidad Participada no será al superior al 20% del Patrimonio Total Comprometido. Dichas inversiones se realizarán bien mediante la toma de participaciones en las Entidades Participadas ( Mercado Primario o de emisión ) bien mediante la adquisición de participaciones de terceros en Entidades Participadas ( Mercado Secundario ). En ocasiones el Fondo invertirá en Entidades Participadas cuyo objetivo sea realizar una sola inversión ("Co-Inversiones"). (Ver Folleto Completo para mayor detalle) Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones: - Riesgo de Mercado (incluido mercados emergentes) - Riesgo de Valoración (incluido "Curva J") - Riesgo de Liquidez - Riesgo de Gestión - Otros Riegos: Regulatorio, Fiscal, de Fraude y de Tipo de Cambio Como consecuencia, el Valor Liquidativo de la Participación puede presentar una alta volatilidad. Este listado de factores de riesgo no tiene carácter exhaustivo. INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO Frecuencia de cálculo del valor liquidativo: Trimestral. 12 Valor liquidativo aplicable: El primero que se calcule con posterioridad a la solicitud de la operación. Una vez inscrito el Fondo todo partícipe suscribirá, antes de su incorporación al Fondo, un compromiso de inversión (el Compromiso de Inversión ) mediante el cual se obligará a realizar unas aportaciones determinadas al Fondo y a satisfacer las comisiones o descuentos inherentes. Los desembolsos realizados en concepto de comisiones no se consideran como parte del Compromiso de Inversión. Todo ello en los plazos en que la Gestora vaya requiriendo los desembolsos correspondientes. Lugar de publicación del valor liquidativo: La Gestora publicará trimestralmente el Valor Liquidativo del Fondo en su página web Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: El Valor Liquidativo de las Participaciones a los efectos de suscripción, traspaso y reembolso, se calculará con periodicidad trimestral, el último día de cada trimestre natural. El precio de las Participaciones, a los efectos de suscripciones y reembolsos (ya sean éstos solicitados por el partícipe o por decisión de la Gestora), será el primer Valor Liquidativo calculado, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, con posterioridad a la realización de la solicitud, aunque observando los plazos indicados en el párrafo siguiente. Sobre dicho Valor Liquidativo se aplicarán las comisiones, descuentos y penalizaciones que, de acuerdo con lo establecido en el Folleto, sean de aplicación. Sin perjuicio de lo anterior, los desembolsos realizados en el momento de la constitución del Fondo se realizarán al valor inicial de las Participaciones fijado en (en adelante, el Valor Inicial ), que servirá de base para la determinación de los descuentos que deban aplicarse a la suscripción de Participaciones durante el Período Inicial de Colocación. Los partícipes no podrán solicitar ni el reembolso anticipado de las Participaciones ni el traspaso de las mismas, durante el período comprendido entre la fecha de inscripción del Fondo y la primera de las siguientes fechas: (i) La fecha en la que los partícipes hayan desembolsado la totalidad de sus Compromisos de Inversión. (ii) La fecha en la que se cumplan 5 años desde la fecha de inscripción del Fondo. Otros datos de interés: INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE INVERSIÓN: En caso de no cumplir con cualquiera de los desembolsos solicitados en la fecha correspondiente ( Fecha de Incumplimiento o "F.I."), se remitirá al partícipe incumplidor ( P.I. ) notificación fehaciente ( Primera Notificación o P.N. ) en la que informará de que (i) pasados 5 días hábiles desde la fecha de la P.N. sin que el P.I. desembolse, se devengará un interés de demora igual al EURIBOR a 12 meses (publicado en la F.I.) incrementado en un 5% anual calculado sobre el importe del desembolso incumplido y para los días entre la F.I. y la fecha de desembolso, (ii) pasados 10 días hábiles desde la fecha de la P.N. sin que el P.I. desembolse, podrá iniciarse el procedimiento de venta regulado según el Folleto Completo. La condición de P.I. se mantendrá mientras no se realice el pago del desembolso incumplido y de los intereses de demora. La percepción de distribuciones en caso de haberlas será neta del Descuento por Incumplimiento (90%). Existen distintas clases de participaciones que se diferencian por las comisiones que les son aplicables o por otros aspectos relativos a la comercialización. INFORMACIÓN DE LA CLASE DE PARTICIPACIÓN CLASE A INFORMACIÓN COMERCIAL Colectivo de inversores a los que se dirige: El Fondo se comercializará a inversores profesionales con capacidad suficiente para asumir los riesgos financieros asociados, siempre atendiendo a lo dispuesto en la ley. Participación de reparto Inversión mínima inicial: excepto partícipes definidos como clientes profesionales en la Ley de Mercado de Valores. Compromiso de Inversión Inicial Mínimo: excepto los inversores detallados en el apartado "Otros Datos". Inversión mínima a mantener: excepto partícipes que tengan la condición de clientes profesionales según se define en la Ley del Mercado de Valores. Principales comercializadores: ALTAN CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.U. COMISIONES Y GASTOS Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos Gestión (anual) 0,9% Primer Cierre-Año 7: anual, Patrimonio Total liquidable anticipadamente cada Comprometido semestre natural. Aplicada directamente al fondo Año 8-Fin:0,9% sobre diferencia Saldo vivo de los entre compromisos del Fondo en 0,9% compromisos en Entidades Ent. Particip. y cte adquisición Participadas compromisos desinvertidos y distribuidos a partícipes. Depositario (anual) Comisión anual (liquidación Aplicada directamente al fondo 0,1% Patrimonio Neto trimestral) devengable desde el Primer Cierre. Descuento a favor del fondo por suscripción El Descuento será el mayor de: cero o (VI- VL) / VI. Expresado en % Descuento a favor del fondo por reembolso 50% 2 Importe desembolso primer Valor Participaciones reembolsadas a solicitud del partícip Descuento solicitado sobre primer desembolso. Se suscribirá Participaciones por la diferencia entre el primer desembolso y el Descuento de Suscripción Para Partícipe Incumplidor el porcentaje será del 90%. El partícipe que solicite un reembolso/traspaso mantendrá su Compromiso de Inversión pendiente.3 El Fondo abonará a la Entidad en la que se deleguen funciones administrativas, una Comisión de Administración del 0,10% (Primer Cierre-Año 7 sobre Patrimonio Total Comprometido; Año 8-Fin sobre diferencia entre compromisos del Fondo en Entidades Participadas y coste adquisición de compromisos desinvertidos y distribuidos a partícipes). Mínimo de conjuntamente para clases A, B y C. Descuento de Suscripción: VI: Valor Inicial en la fecha de constitución del Fondo ( 1.000) o en la fecha de suscripción de Participaciones en el caso de llamadas de capital subsiguientes; VL: Valor Liquidativo de la suscripción solicitada. Se calculará sobre el importe del primer desembolso que se realice de acuerdo con el Compromiso de Inversión y se pagará en el momento de realizar dicho primer desembolso para la suscripción de Participaciones, realizándose la misma por un importe igual a la diferencia entre el total del primer desembolso realizado y el Descuento de Suscripción aplicable a dicho primer desembolso. Se solicitará una Prima de Actualización Financiera ("PAF") como cantidad adicional a desembolsar en el momento del primer desembolso a los inversores que hayan formalizado su Compromiso de Inversión con posterioridad al Primer Cierre. Descuento de Suscripción Post Periodo Inicial de Colocación: Se cobrará en caso de que el Compromiso de Inversión o Compromiso de Inversión adicional haya sido suscrito con posterioridad a la finalización del Período Inicial de Colocación, y será el 50% del montante del Compromiso de Inversión (nuevo o adicional) tras Periodo Inicial de Colocación que deberá abonarse en el momento del primer desembolso. La Gestora cobrará del Fondo una Comisión de Estructuración (0,3% del Patrimonio Total Comprometido y máximo de ) cada vez que se produzcan incrementos en la suma total de Compromisos de Inversión durante el Periodo Inicial de Colocación. (Ver Folleto Completo para detalles adicionales en Comisiones y Gastos). Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV, auditoría y gastos financieros por préstamos o descubiertos.. Además - "Due Dilligence" de las inversiones; - Asesoramiento legal y fiscal al Fondo; - Asistencia a juntas de las Entidades Participadas; - Pólizas de seguros de responsabilidad; - Expedición de Certificados Fiscales a los partícipes y otros servicios relacionados con sus posiciones. El porcentaje máximo por estos conceptos será del 0,15% anual del Patrimonio Total Comprometido. OTROS DATOS DE INTERÉS DE LA PARTICIPACIÓN La política de distribuciones es la misma para todas las clases, no obstante, los partícipes de cada clase podrán percibir distribuciones distintas de los partícipes del resto de clases debido a la estructura de comisiones que según el Folleto aplica para cada una de las clases. INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS DE LA PARTICIPACIÓN Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la participación y sobre la totalidad de los gastos expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros. INFORMACIÓN DE LA CLASE DE PARTICIPACIÓN CLASE B INFORMACIÓN COMERCIAL Colectivo de inversores a los que se dirige: El Fondo se comercializará a inversores profesionales con capacidad suficiente para asumir los riesgos financieros asociados, siempre atendiendo a lo dispuesto en la ley. Participación de reparto Inversión mínima inicial: excepto partícipes definidos como clientes profesionales en la Ley de Mercado de Valores. Compromiso de Inversión Mínimo Inicial: excepto los inversores detallados en el apartado de "Otros Datos". Inversión mínima a mantener: excepto partícipes que tengan la condición de clientes profesionales según se define en la Ley del Mercado de Valores. Principales comercializadores: ALTAN CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.U. COMISIONES Y GASTOS Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos Gestión (anual) 1,35% Primer Cierre-Año 7: anual, Patrimonio Total liquidable anticipadamente cada Comprometido semestre natural. Aplicada directamente al fondo Año 8-Fin:1,35% sobre diferencia Saldo vivo de los entre compromisos del Fondo en 1,35% compromisos en Entidades Ent. Particip. y cte adquisición Participadas compromisos desinvertidos y distribuidos a partícipes Depositario (anual) Comisión anual (liquidación Aplicada directamente al fondo 0,1% Patrimonio Neto trimestral) devengable desde el Primer Cierre. 34 Suscripción 1,25% Descuento a favor del fondo por suscripción El Descuento será el mayor de: cero ó (VI- VL) / VI. Expresado en % Descuento a favor del fondo por reembolso 50% Compromiso de Inversión o Compromiso de Inversión adiciona Importe desembolso primer Valor Participaciones reembolsadas a solicitud del partícip Se percibirá en el momento de realizarse la 1ª suscripción de Participaciones o la 1ª suscripción derivada de un Compromiso de Inversión adicional. Descuento solicitado sobre primer desembolso. Se suscribirá Participaciones por la diferencia entre el primer desembolso y el Descuento de Suscripción Para Partícipe Incumplidor el porcentaje será del 90%. El partícipe que solicite un reembolso/traspaso mantendrá su Compromiso de Inversión pendiente. El Fondo abonará a la Entidad en la que se deleguen funciones administrativas, una Comisión de Administración del 0,10% (Primer Cierre-Año 7 sobre Patrimonio Total Comprometido; Años 8-Fin sobre diferencia entre compromisos del Fondo en Entidades Participadas y coste adquisición de compromisos desinvertidos y distribuidos a partícipes). Mínimo de conjuntamente para clases A, B y C. Descuento de Suscripción: VI: Valor Inicial en la fecha de constitución ( 1.000) del Fondo o en la fecha de suscripción de Participaciones en el caso de llamadas de capital subsiguientes; VL: Valor Liquidativo de la suscripción solicitada. Se calculará sobre el importe del primer desembolso que se realice de acuerdo con el Compromiso de Inversión y se pagará en el momento de realizar dicho primer desembolso para la suscripción de Participaciones, realizándose la misma por un importe igual a la diferencia entre el total del primer desembolso realizado y el Descuento de Suscripción aplicable a dicho primer desembolso. Se solicitará una Prima de Actualización Financiera ("PAF") como cantidad adicional a desembolsar en el momento del primer desembolso a los inversores que hayan formalizado su Compromiso de Inversión con posterioridad al Primer Cierre. Descuento de Suscripción Post Periodo Inicial de Colocación: Se cobrará en caso de que el Compromiso de Inversión o Compromiso de Inversión adicional haya sido suscrito con posterioridad a la finalización del Período Inicial de Colocación, y será el 50% del montante del Compromiso de Inversión (nuevo o adicional) tras Periodo Inicial de Colocación que deberá abonarse en el momento del primer desembolso. La Gestora cobrará del Fondo una Comisión de Estructuración (0,3% del Patrimonio Total Comprometido y máximo de ) cada vez que se produzcan incrementos en la suma total de Compromisos de Inversión durante el Periodo Inicial de Colocación. (Ver Folleto Completo para detalles adicionales en Comisiones y Gastos). Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV, auditoría y gastos financieros por préstamos o descubiertos.. Además - "Due Dilligence" de las inversiones; - Asesoramiento legal y fiscal al Fondo; - Asistencia a juntas de las Entidades Participadas; - Pólizas de seguros de responsabilidad; - Expedición de Certificados Fiscales a los partícipes y otros servicios relacionados con sus posiciones. El porcentaje máximo por estos conceptos será del 0,15% anual del Patrimonio Total Comprometido. OTROS DATOS DE INTERÉS DE LA PARTICIPACIÓN La política de distribuciones es la misma para todas las clases, no obstante, los partícipes de cada clase podrán percibir distribuciones distintas de los partícipes del resto de clases debido a la estructura de comisiones que según el Folleto aplica para cada una de las clases. INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS DE LA PARTICIPACIÓN Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la participación y sobre la totalidad de los gastos expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros. INFORMACIÓN DE LA CLASE DE PARTICIPACIÓN CLASE C INFORMACIÓN COMERCIAL Colectivo de inversores a los que se dirige: El Fondo se comercializará a inversores profesionales con capacidad suficiente para asumir los riesgos financieros asociados, siempre atendiendo a lo dispuesto en la ley. Participación de reparto Inversión mínima inicial: excepto partícipes definidos como clientes profesionales en la Ley de Mercado de Valores. Compromiso de Inversión Mínimo Inicial: Inversión mínima a mantener: excepto partícipes que tengan la condición de clientes profesionales según se define en la Ley del Mercado de Valores. Principales comercializadores: ALTAN CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.U. 45 COMISIONES Y GASTOS Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos Gestión (anual) 1,6% Primer Cierre-Año 7: anual, Patrimonio Total liquidable anticipadamente cada Comprometido semestre natural. Aplicada directamente al fondo Año 8-Fin:1,60% sobre diferencia Saldo vivo de los entre compromisos del Fondo en 1,6% compromisos en Entidades Ent. Particip. y cte adquisición Participadas compromisos desinvertidos y distribuidos a partícipes Depositario (anual) Comisión anual (liquidación Aplicada directamente al fondo 0,1% Patrimonio Neto trimestral) devengable desde el Primer Cierre. Suscripción 1,25% Descuento a favor del fondo por suscripción El Descuento será el mayor de: cero ó (VI- VL) / VI. Expresado en % Descuento a favor del fondo por reembolso 50% Compromiso de Inversión o Compromiso de Inversión adiciona Importe desembolso primer Valor Participaciones reembolsadas a solicitud del partícip Se percibirá en el momento de realizarse la 1ª suscripción de Participaciones o la 1ª suscripción derivada de un Compromiso de Inversión adicional. Descuento solicitado sobre primer desembolso. Se suscribirá Participaciones por la diferencia entre el primer desembolso y el Descuento de Suscripción Para Partícipe Incumplidor el porcentaje será del 90%. El partícipe que solicite un reembolso/traspaso mantendrá su Compromiso de Inversión pendiente. El Fondo abonará a la Entidad en la que se deleguen funciones administrativas, una Comisión de Administración del 0,10% (Primer Cierre-Año 7 sobre Patrimonio Total Comprometido; Años 8-Fin sobre diferencia entre compromisos del Fondo en Entidades Participadas y coste adquisición de compromisos desinvertidos y distribuidos a partícipes). Mínimo de conjuntamente para clases A, B y C. Descuento de Suscripción: VI: Valor Inicial en la fecha de constitución ( 1.000) del Fondo o en la fecha de suscripción de Participaciones en el caso de llamadas de capital subsiguientes; VL: Valor Liquidativo de la suscripción solicitada. Se calculará sobre el importe del primer desembolso que se realice de acuerdo con el Compromiso de Inversión y se pagará en el momento de realizar dicho primer desembolso para la suscripción de Participaciones, realizándose la misma por un importe igual a la diferencia entre el total del primer desembolso realizado y el Descuento de Suscripción aplicable a dicho primer desembolso. Se solicitará una Prima de Actualización Financiera ("PAF") como cantidad adicional a desembolsar en el momento del primer desembolso a los inversores que hayan formalizado su Compromiso de Inversión con posterioridad al Primer Cierre. Descuento de Suscripción Post Periodo Inicial de Colocación: Se cobrará en caso de que el Compromiso de Inversión o Compromiso de Inversión adicional haya sido suscrito con posterioridad a la finalización del Período Inicial de Colocación, y será el 50% del montante del Compromiso de Inversión (nuevo o adicional) tras Periodo Inicial de Colocación que deberá abonarse en el momento del primer desembolso. La Gestora cobrará del Fondo una Comisión de Estructuración (0,3% del Patrimonio Total Comprometido y máximo de ) cada vez que se produzcan incrementos en la suma total de Compromisos de Inversión durante el Periodo Inicial de Colocación. (Ver Folleto Completo para detalles adicionales en Comisiones y Gastos). Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV, auditoría y gastos financieros por préstamos o descubiertos.. Además - "Due Dilligence" de las inversiones; - Asesoramiento legal y fiscal al Fondo; - Asistencia a juntas de las Entidades Participadas; - Pólizas de seguros de responsabilidad; - Expedición de Certificados Fiscales a los partícipes y otros servicios relacionados con sus posiciones. El porcentaje máximo por estos conceptos será del 0,15% anual del Patrimonio Total Comprometido. OTROS DATOS DE INTERÉS DE LA PARTICIPACIÓN La política de distribuciones es la misma para todas las clases, no obstante, los partícipes de cada clase podrán percibir distribuciones distintas de los partícipes del resto de clases debido a la estructura de comisiones que según el Folleto aplica para cada una de las clases. INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS DE LA PARTICIPACIÓN Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la participación y sobre la totalidad de los gastos expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros. 56 COMPARATIVA DE LAS CLASES DISPONIBLES GESTIÓN COMISIONES DEPO. SUSCRIPCIÓN REEMBOLSO INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL Clases % % s/pat s/rdos. % % % CLASE A (*) (*) (*) (*) (*) Consultar folleto CLASE B (*) (*) (*) (*) (*) Consultar folleto CLASE C (*) (*) (*) (*) (*) Consultar folleto (*) Consulte el apartado de Comisiones y Gastos. Este cuadro comparativo no recoge información sobre las comisiones que indirectamente soporta la clase de participación como consecuencia, en su caso, de la inversión en otras Instituciones de Inversión Colectiva. Dicha información se recoge en el folleto informativo de la clase correspondiente en el apartado de comisiones y gastos OTRA INFORMACIÓN Régimen de información periódica La Gestora o la entidad comercializadora remitirán con carácter gratuito a los partícipes los sucesivos informes anuales y semestrales, salvo que expresamente renuncien a ello, y además los informes trimestrales a aquellos partícipes que expresamente lo soliciten. Fiscalidad La tributación de los rendimientos obtenidos por partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos obtenidos por los Fondos de Inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Criterios de Valoración de activos en cartera: Generales de valoración aplicables a las IICs. INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTORA Acuerdo de distribución de comisiones y comisiones en especie: La Gestora podrá establecer, con determinados partícipes del Fondo, acuerdos de devolución de las comisiones de gestión cobradas, en base al volumen, antigüedad u otras características objetivas. 6 Documentos relacionados
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