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1 THE COMPANIES ACTS A PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES Fondo multicomparto costituito come Società d Investimento a Capitale Variabile e passività separate tra i comparti ATTO COSTITUTIVO -di- NOMURA INVESTMENT SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY La denominazione della Società è NOMURA INVESTMENT SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY. La Società, avente forma giuridica di società di capitali a sottoscrizione pubblica, è una società d'investimento a capitale variabile e passività separate tra i comparti che ha come unico oggetto sociale l'investimento collettivo dei propri fondi in valori mobiliari e altre attività finanziarie liquide di capitale raccolto dal pubblico, operando in base al principio della diversificazione del rischio in conformità ai Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2003 (Legge Delegata n. 211 del 2003) (come di volta in volta modificati o integrati). I poteri della Società nell ottica del perseguimento di tale oggetto sono: Condurre le attività di società di investimento e a tal fine acquisire, cedere, investire e detenere sotto forma di investimento, a proprio nome ovvero a nome di un soggetto designato, azioni, capitale azionario, warrant, quote, certificati di partecipazione, titoli obbligazionari, capitale obbligazionario, titoli di debito, obbligazioni, obbligazioni collateralizzate, prestiti, titoli di prestito, effetti, certificati di prestito, pagherò, titoli strutturati, titoli di debito strutturati, titoli obbligazionari strutturati, commercial paper, certificati di deposito, cambiali, effetti commerciali, buoni del tesoro, contratti futures, contratti swap, contratti per differenze, commodity di qualunque natura (inclusi metalli preziosi e petrolio), titoli a tasso variabile o indicizzati, titoli il cui rendimento e/o importo di riscatto sono calcolati in riferimento a un indice, prezzo o tasso, contratti di opzione, contratti differenziali su tassi d interesse, polizze assicurative e assicurazioni, valute, strumenti del mercato monetario e strumenti finanziari nonché titoli di qualsivoglia natura creati, emessi o garantiti da una società di capitali, ovunque costituita od operante oppure da una società di persone, trust, società di investimento, fondo comune di investimento o altro organismo di investimento collettivo di qualunque genere, ovunque costituito o registrato od operante ovvero emessi o garantiti da un governo, organismo governativo, suddivisioni politiche, sovrano, commissionario, pubblica entità o autorità suprema, dipendente, statale, territoriale, commonwealth, municipale, locale oppure altrimenti in qualunque parte del mondo, quote di o partecipazione in qualsiasi organismo fiduciario, fondo comune di investimento o altro organismo di investimento collettivo in qualunque parte del mondo e anche in forma non interamente liberata nonché diritti presenti o futuri e interessi in o su uno degli strumenti suddetti; inoltre, di volta in volta acquisire, investire e variare, scambiare, concedere, vendere e cedere opzioni su uno degli strumenti suddetti e sottoscrivere gli stessi subordinatamente ai termini e alle condizioni (eventuali) ritenuti opportuni nonché esercitare e applicare tutti i diritti e i poteri conferiti da, ovvero connessi con la proprietà o detenzione di uno degli strumenti suddetti oppure qualunque interesse legale o legittimo in merito e depositare denaro (oppure versare fondi su un conto corrente) presso i soggetti, nelle valute e altrimenti in base ai termini ritenuti opportuni. Depositare denaro, titoli e qualunque altro bene di qualsivoglia natura a favore dei e presso i soggetti e ai termini eventualmente ritenuti opportuni nonché scontare, acquistare e
2 vendere buoni, titoli, warrants, cedole e altri strumenti, titoli o documenti negoziabili o trasferibili di qualsiasi natura. Adottare tecniche e strumenti derivati di tutti i generi a fini di investimento e di gestione efficiente delle attività della Società e in particolare, fatto salvo il senso generale di quanto anzidetto, perfezionare, accettare, emettere e altrimenti negoziare accordi di vendita e riacquisto, contratti futures, opzioni, contratti di prestito titoli, accordi di vendita allo scoperto, con clausola when-issued, di consegna differita e impegno a termine, contratti di cambio a pronti e a termine, contratti differenziali su tassi d interesse, swap, contratti collar, floor e cap e altri accordi di investimento o copertura di cambi o tassi d interesse. Laddove necessario ai fini della conduzione diretta dell'attività della Società, acquisire mediante acquisto, locazione, scambio, concessione in enfiteusi, noleggio o altro, beni o interessi, immediati o reversibili e conferiti o condizionati, su terreni, beni ereditari e proprietà comunque posseduti e ovunque situati, soggetti o meno a vincoli e gravami e indipendentemente dal fatto che tale acquisizione sia a titolo di investimento o altro nonché detenere, gestire e negoziare detti terreni, beni ereditari o proprietà ed effettuare qualsiasi opera a essi relativa e vendere, prendere o concedere in locazione, ipotecare o altrimenti cedere beni o interessi in merito. Laddove necessario ai fini della conduzione diretta dell attività della Società, acquisire mediante acquisto, locazione, scambio, noleggio o altro, beni mobili di qualsivoglia natura, ovunque ubicati o di eventuali interessi negli stessi nonché detenere, gestire e negoziare detti beni e vendere, prendere o concedere in locazione, ipotecare o cedere i beni siffatti. Condurre tutti i generi di operazioni finanziarie, fiduciarie, di agenzia, intermediazione e altro tipo, incluse sottoscrizione, emissione su commissione o altro di azioni e titoli di ogni genere. Accumulare capitale per una delle finalità della Società e destinare qualsiasi bene della stessa a finalità specifiche, in via sia condizionata che incondizionata e ammettere qualunque classe o gruppo di soggetti operanti con la Società alla partecipazione agli utili della stessa o a eventuali altri speciale diritti, privilegi, vantaggi o benefici. Ricevere denaro in prestito e assumere in prestito o raccogliere fondi in qualunque valuta in qualsiasi forma e garantire o estinguere un debito od obbligazione della, ovvero vincolante per la, Società in qualsivoglia maniera e in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante l emissione di titoli obbligazionari e garantire, con o senza corrispettivo, il rimborso del denaro eventualmente preso a prestito, raccolto o dovuto mediante ipoteca, gravame, titolo obbligazionario, capitale obbligazionario, titolo di debito, indennizzo, privilegio o garanzia di qualsivoglia natura a carico di tutta o parte dell impresa, dei beni o delle attività della Società stessa (sia presenti che futuri) nonché tramite simile ipoteca, gravame, titolo obbligazionario, capitale obbligazionario, titolo di debito, indennizzo, privilegio o garanzia di qualsivoglia natura assicurare o garantire l adempimento di qualunque obbligo o responsabilità assunti dalla Società stessa o qualunque altro soggetto o società. Garantire il pagamento di denaro ovvero l adempimento di contratti, responsabilità, obblighi o impegni di qualsiasi società, impresa o soggetto (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni prive di personalità giuridica, società di persone, società in accomandita semplice, trust, società di investimento, fondi comuni di investimento o altri organismi di investimento collettivo) e concedere garanzie e indennizzi di ogni genere e assumere obblighi di qualsiasi natura. Creare, mantenere, investire e negoziare qualsiasi fondo di riserva o di ammortamento per il rimborso di obbligazioni della Società o qualsiasi altra finalità della stessa. Stipulare accordi con governi o autorità supreme, dipendenti, municipali, locali o di altro tipo in qualsiasi parte del mondo e ottenere da tali governi o autorità diritti, concessioni e privilegi verosimilmente utili al conseguimento dell oggetto sociale della Società o di parte di esso. 2
3 Avvalersi di qualsiasi soggetto per le finalità dell attività condotta dalla Società ovvero utilizzare o stipulare qualunque contratto per servizi con qualsivoglia soggetto, impresa, società o altro organismo allo scopo di analizzare ed esaminare le condizioni, le prospettive, i valori, la natura e la situazione di qualsiasi ditta o impresa e generalmente di qualunque patrimonio, concessione, proprietà o diritto e fornire alla Società servizi di amministrazione, deposito, gestione degli investimenti, consulenza e distribuzione. Sottoscrivere, acquisire, riscattare e cedere polizze assicurative, con qualsiasi compagnia di assicurazione ritenuta idonea, pagabili in date stabilite o da determinare ovvero al verificarsi di qualsiasi evenienza di sorta e pagare i premi sulle stesse. Promuovere e favorire la promozione, costituire, formare od organizzare società di capitali, associazioni prive di personalità giuridica, sindacati, società di persone, società in accomandita semplice, trust, società di investimento, fondi comuni di investimento od organismi di investimento collettivo di ogni genere in qualsiasi parte del mondo e sottoscriverne le azioni o quote o altri titoli al fine di condurre le attività che la Società è autorizzata a condurre e/o affinché essa o tali entità acquisiscano interamente o parzialmente le proprietà, i diritti e le passività della Società stessa e/o al fine di promuovere direttamente o indirettamente l oggetto della Società medesima e/o per qualsiasi altra finalità che possa essere ritenuta direttamente o indirettamente a beneficio della Società e pagare alcune o tutte le spese derivanti o connesse con ciò. Fondersi o entrare in società o stipulare accordi finalizzati a compartecipazione agli utili, comunione di interessi, joint-venture, concessioni reciproche o collaborazione con qualsiasi soggetto o società che svolga o conduca oppure sia in procinto di svolgere o condurre una attività od operazione che la Società è autorizzata a svolgere o condurre oppure qualsiasi attività od operazione conducibile direttamente o indirettamente a beneficio della Società e ad assumere o altrimenti acquisire e detenere, vendere, riemettere o altrimenti negoziare azioni o titoli azionari ovvero titoli od obbligazioni e sovvenzionare o altrimenti supportare detti titoli od obbligazioni o eventuali dividendi su tali azioni o titoli azionari. Istituire e/o condurre qualsiasi altra attività o serie di attività che alla Società possano apparire verosimilmente utili in relazione alle attività che la stessa è autorizzata a condurre oppure che alla Società possano apparire direttamente o indirettamente intese a proprio beneficio o in grado di migliorare il valore di suoi beni o diritti o di rendere proficui gli stessi. Acquisire e condurre tutte o parte delle attività, dell avviamento o dei beni e assumere qualsiasi passività di qualunque soggetto, impresa, associazione, società di capitali, associazione priva di personalità giuridica, società di persone, società in accomandita semplice, trust, società di investimento o altro organismo di investimento collettivo, in possesso di beni idonei al conseguimento di qualsiasi finalità della Società o che svolga o intenda svolgere attività che la Società è autorizzata a svolgere e a titolo di corrispettivo per gli stessi pagare in contanti o emettere azioni interamente o parzialmente liberate, titoli obbligazionari od obbligazioni della Società stessa ovvero assumere tutte o alcune passività di tale soggetto, impresa, associazione, società di capitali, associazione priva di personalità giuridica, società di persone, società in accomandita semplice, trust, società di investimento o altro organismo di investimento collettivo. Creare, emettere, redigere, spiccare, accettare, girare, scontare, negoziare e altrimenti negoziare titoli obbligazionari redimibili o titoli di debito od altre obbligazioni, cambiali, pagherò, lettere di credito o altri strumenti negoziabili o commerciali. Nella misura consentita dalla legge, ottenere e mantenere, sia individualmente che congiuntamente con un altro soggetto o società in qualsiasi parte del mondo, una copertura assicurativa in relazione a qualunque rischio della Società, di suoi amministratori, funzionari, dipendenti ed agenti. 3
4 Distribuire tra i soci della Società in specie beni, ovvero proventi della vendita o cessione di beni, della Società stessa e in particolare rimborsare eventuali eccedenze o premi su sue azioni. Vendere, dare in locazione, concedere in prestito, sviluppare, alienare o altrimenti negoziare l'impresa, i beni o le attività della Società o parte degli stessi ovvero alcuni o tutti i beni, diritti o privilegi della Società ai sensi dei termini da essa ritenuti appropriati, con facoltà di accettare come corrispettivo eventuali azioni, titoli azionari, titoli obbligazionari, gravami, indennizzi, privilegi, pegni, ipoteche, garanzie od obbligazioni di qualsivoglia natura ovvero interessi in qualunque altra società di capitali, associazione priva di personalità giuridica, società di persone, società in accomandita semplice, trust, società di investimento o altro organismo di investimento collettivo oppure qualunque gravame, pegno o ipoteca di tali interessi. Remunerare qualsiasi società, impresa o soggetto per i servizi resi o da rendere alla Società inclusi in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i servizi resi o da rendere ai fini del collocamento o dell assistenza al collocamento o garanzia del collocamento di azioni del capitale della Società ovvero di titoli obbligazionari o altri titoli della stessa oppure ai fini della promozione della Società o della conduzione della sua attività e sia mediante pagamento in contanti che tramite assegnazione a tali società o soggetti di titoli azionari, azioni, titoli obbligazionari, titoli di debito o altri titoli della Società, interamente o parzialmente liberati o in altro modo. Pagare, a valere sui fondi della Società, tutte le spese relative oppure connesse ovvero sostenute ai fini della fondazione e costituzione della Società e della sua promozione nonché della raccolta di denaro per la stessa e dell emissione di suo capitale o qualunque classe del medesimo, incluse commissioni di intermediazione e provvigioni per ottenere domande di sottoscrizione di oppure per condurre, collocare o realizzare la sottoscrizione di azioni, capitale azionario, titoli obbligazionari, obbligazioni od altri titoli della Società ed eventuali altre spese ritenute dagli Amministratori di natura preliminare. Pagare qualsiasi proprietà o diritto acquisito dalla Società sia in contanti che mediante l emissione di sue azioni interamente o parzialmente liberate. Fare in modo che la Società sia registrata o riconosciuta in qualsiasi parte del mondo. Esercitare tutte o alcune delle summenzionate facoltà in qualsiasi parte del mondo tramite filiali o uffici o in altro modo e in qualità di mandanti, mandatari, contraenti, fiduciari o altrimenti, nonché da parte di o per il tramite di fiduciari, agenti, procuratori, sub-contraenti o altra forma, sia individualmente che insieme ad altri e pattuire l effettuazione di qualsivoglia operazione legata all attività della Società da parte di qualsiasi soggetto o società in qualunque parte del mondo. Compiere ogni altra azione che la Società ritenga connessa con o utile al conseguimento, in tutto o in parte, del suo oggetto sociale. Ciascuna delle facoltà della Società (elencate o meno) deve essere interpretata ed esercitata come se complementare all oggetto principale ma separata e di pari valore rispetto a qualsiasi altra facoltà complementare. Si dichiara che ai fini dell interpretazione della presente clausola il termine società, salvo ove usato in riferimento alla sottoscritta Società, dovrà intendersi comprensivo di qualsiasi soggetto o società di persone o altra associazione, anche non formalmente costituita e domiciliata in Irlanda o altrove e che i termini usati al singolare sottintendono anche quelli usati al plurale e viceversa e che resta inteso che i poteri specificati in ciascun paragrafo della presente clausola non dovranno, salvo ove altrimenti indicato nel paragrafo specifico, essere in alcun modo limitati dal riferimento ai, o dalla deduzione dai, termini di qualunque altro paragrafo ovvero dalla denominazione della Società. La responsabilità dei soci è limitata. 4
5 Il capitale sociale autorizzato della Società è pari a EUR (trecentomila e due euro), rappresentati da (trecentomila e due) Azioni di sottoscrizione senza valore nominale, emesse al prezzo di EUR 1,00 ciascuna e (cinquecento milioni) di Azioni senza valore nominale inizialmente designate come azioni non classificate. 5
6 I sottoscritti, i cui nomi, indirizzi e qualifiche sono di seguito riportati, intendono costituirsi in società ai sensi del presente Atto Costitutivo e accettano di sottoscrivere il numero di azioni del capitale della Società specificato a fianco dei rispettivi nominativi. Nomi, indirizzi e qualifiche dei sottoscrittori Matsack Trust Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Limited Company Matsack Nominees Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Limited Company Numero di azioni assunte da ciascun Sottoscrittore (per esteso) Una Azione Una Azione N. totale di Azioni sottoscritte: Due Azioni Addì 2009 Testimone all apposizione delle firme che precedono: [ ] 6
7 STATUTO DI NOMURA INVESTMENT SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY INDICE CONTENUTO Articolo Descrizione N. pagina INTERPRETAZIONE... 9 PREMESSA BANCA DEPOSITARIA, AGENTE AMMINISTRATIVO E GESTORE DEGLI INVESTIMENTI CAPITALE SOCIALE PORTAFOGLI CERTIFICATI AZIONARI INVESTIMENTI CONSENTITI ASSEGNAZIONE ED EMISSIONE DI AZIONI PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DETENTORI QUALIFICATI RIMBORSO DI AZIONI RIMBORSO TOTALE CONVERSIONI DI SERIE DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRASFERIMENTO E TRASMISSIONE DI AZIONI POTERI DI COPERTURA ASSEMBLEE GENERALI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEE GENERALI ATTI DELLE ASSEMBLEE GENERALI VOTI DEGLI AZIONISTI AMMINISTRATORI OPERAZIONI CON GLI AMMINISTRATORI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI POTERI DI ASSUNZIONI DI PRESTITI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI AMMINISTRATORE DELEGATO SEGRETARIO IL TIMBRO DIVIDENDI E PARTECIPAZIONE
8 SCRITTURE CONTABILI REVISIONE COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONE INDENNIZZI DISTRUZIONE DI DOCUMENTI AZIONISTI IRREPERIBILI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE OPERAZIONI CONDOTTE DALL AGENTE AMMINISTRATIVO, DAL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI E DALLA BANCA DEPOSITARIA LIMITI A MODIFICHE ALLO STATUTO REGIME FISCALE IRLANDESE
9 INTERPRETAZIONE X COMPANIES ACTS COMPANY LIMITED BY SHARES STATUTO DI NOMURA INVESTMENT SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY Nel presente Statuto, qualsiasi riferimento a un Articolo dovrà ritenersi riferito allo specifico Articolo dello Statuto stesso. Nel presente Statuto, i termini riportati nella prima colonna della tabella seguente avranno il significato specificato a fianco di essi nella seconda colonna, ove non in contrasto con l oggetto o il contesto: Termine Data di contabilizzazione Periodo contabile Leggi Contratto di amministrazione Agente amministrativo Statuto Società di revisione Valuta base Consiglio Piano di benefici Significato Il 31 marzo di ogni anno ovvero altra data eventualmente di volta in volta stabilita dagli Amministratori. Esercizio finanziario della Società che si chiude a una Data di contabilizzazione e rappresenta il periodo per il quale viene redatto il bilancio della Società da presentare all assemblea generale della stessa e che, nel caso del primo periodo siffatto, inizia alla data della prima emissione di Azioni e termina al 31 maggio 2010 e, in qualsiasi altro caso, inizia alla data immediatamente successiva all ultimo giorno dell esercizio finanziario precedente. Le leggi irlandesi Companies Acts e qualsiasi loro variazione, consolidamento, nuova promulgazione o modifica al momento vigente nonché ogni regolamento applicabile promulgato ai sensi delle stesse e al momento vigente. Qualsiasi contratto al momento esistente di cui la Società e l Agente amministrativo siano parti e avente per oggetto la nomina e i compiti dell Agente amministrativo. Qualunque soggetto nominato dalla Società in conformità ai requisiti del Regolatore finanziario, di volta in volta e al momento responsabile della fornitura alla Società dei servizi di amministrazione, contabilità e altro tipo in riferimento al fondo. Lo Statuto come di volta in volta modificato e al momento in vigore. L attuale società di revisione della Società. In riferimento a ciascuna Serie, la moneta di conto con cui è designata la Serie in questione. Il Consiglio d amministrazione della Società al momento in carica e qualsiasi comitato dallo stesso debitamente costituito. Un piano di benefici per dipendenti, secondo la definizione e subordinatamente al Title I dell ERISA, un piano secondo la 9
10 definizione e subordinatamente alla Sezione 4975 dello United States Internal Revenue Code del 1986, come modificato, oppure un piano governativo, di un ente morale o straniero che sia soggetto a qualsiasi legge federale, statale, locale o non statunitense, sostanzialmente simile alle disposizioni della Sezione 406 dell ERISA o della Sezione 4975 del suddetto Code, oppure un entità le cui attività siano assimilate alle attività di siffatto piano ovvero altra entità eventualmente determinata dagli Amministratori e indicata nel Prospetto informativo o Supplemento pertinente. Giorno lavorativo Classe Giorni effettivi Il giorno ovvero i giorni eventualmente determinati dagli Amministratori in riferimento a qualsiasi Portafoglio e indicati nel Prospetto informativo o Supplemento pertinente, a condizione che in ogni mese di calendario vi siano almeno due giorni siffatti. Azioni di una particolare Serie che rappresentano un interesse nel Portafoglio tenuto in riferimento alla Serie pertinente, ma designate come classe di Azioni all interno di detta Serie ai fini dell attribuzione di percentuali diverse del Valore patrimoniale netto della relativa Serie alle Azioni in questione allo scopo di consentire l adozione di soluzioni differenti di commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, dividendi, valute base e/o strutture di commissioni specifiche per le Azioni in oggetto. In relazione a un periodo di preavviso, l intervallo di tempo che esclude il giorno di avvenuta o presunta notifica e il giorno per il quale viene data notifica o a partire dal quale la stessa ha effetto. Data di chiusura Il Giorno lavorativo eventualmente determinato dagli Amministratori in riferimento a qualunque Serie e indicato nel Supplemento pertinente. Società Banca depositaria Contratto di deposito Dichiarazione Amministratori Imposte e oneri Nomura Investment Solutions plc, ovvero la Società il cui nome è riportato nell intestazione del presente Statuto. Qualsiasi entità di volta in volta nominata dalla Società e al momento responsabile della custodia di tutte le attività della stessa. Qualsiasi contratto al momento esistente tra la Società e la Banca depositaria e avente per oggetto la nomina e i compiti della Banca depositaria. Una dichiarazione valida nella forma prescritta dall Irish Revenue Commissioners ai fini della Sezione 739D TCA (come di volta in volta modificato). Gli Amministratori della Società al momento in carica ovvero, a seconda del caso, gli amministratori facenti parte del Consiglio o di un comitato di detto Consiglio in conformità alle disposizioni del presente Statuto. In riferimento a un Portafoglio, tutti i tipi di imposte di bollo e altri diritti, tasse, oneri governativi, commissioni di intermediazione, competenze bancarie, differenziali di cambio, interessi, compensi spettanti alla banca depositaria o sub-depositaria (a fronte di operazioni di acquisto e vendita), spese di trasferimento, registrazione ed altri diritti e oneri connessi con l originario acquisto o l incremento oppure l acquisto di ulteriori interessi nelle attività del Portafoglio pertinente ovvero la creazione, emissione, 10
11 vendita, conversione o il riacquisto di Azioni, oppure la vendita o l acquisto o la parziale conclusione di investimenti oppure in relazione a certificati o altri documenti che possano divenire o essere dovuti in ordine o precedentemente o in riferimento o a seguito oppure al momento dell operazione o negoziazione relativamente alla quale detti diritti e oneri siano dovuti; ove si intendono inclusi, onde evitare dubbi, quando si calcolano i prezzi di sottoscrizione e rimborso, eventuali accantonamenti per differenziali (per tenere conto della differenza tra il prezzo al quale le attività sono state valutate ai fini del calcolo del Valore patrimoniale netto e il prezzo stimato al quale dette attività saranno acquistate a seguito di una sottoscrizione e vendute a causa di un rimborso), a esclusione tuttavia di eventuali commissioni dovute ad agenti per vendite e acquisti di Azioni ovvero commissioni, imposte, oneri o costi di cui si possa essere tenuto conto in sede di determinazione del Valore patrimoniale netto delle Azioni del Portafoglio pertinente. Stato Membro UE " Euro Investitore esente Uno Stato di volta in volta membro dell Unione Europea. La moneta legale di volta in volta degli Stati membri dell UE aderenti all Unione monetaria europea secondo quanto previsto dal Trattato di Roma. Uno dei seguenti Residenti irlandesi: (i) l Agente amministrativo, ove esso sia una società di gestione qualificata secondo quanto previsto nella Sezione 739B del TCA; (ii) un organismo di investimento collettivo specifico contemplato nella Sezione 739B; (iii) una società che svolge attività assicurativa nel ramo vita ai sensi della Sezione 706 del TCA; (iv) un fondo pensione contemplato nella Sezione 739B; (v) qualsiasi altro organismo di investimento contemplato nella Sezione 739B; (vi) un organismo di investimento speciale contemplato nella Sezione 739B; (vii) una società di investimento della tipologia prevista nella Sezione 739D(6)(e) del TCA; (viii) un soggetto avente diritto all esenzione dalle imposte sul reddito o sulle società in virtù della Sezione 207(1)(b) del TCA ovvero avente diritto all esenzione dalle imposte sulle società secondo la Sezione 207(1)(b) del TCA così come applicato alle imposte sulle società ai sensi della Sezione 76(6) TCA 1997; (ix) un soggetto avente diritto all esenzione dalle imposte sul reddito e dalle tasse sulle plusvalenze in virtù della Sezione 784A(2) del TCA laddove le Azioni detenute siano attività di un fondo previdenziale approvato o di un fondo pensionistico minimo approvato o di uno speciale conto di incentivazione al risparmio; (x) una società specifica come contemplata nella Sezione 739B; (xi) una cooperativa di credito ai sensi della Sezione 739B; (xii) il Courts Service secondo quanto definito nella Sezione 739B; (xiii) una società che soddisfa i requisiti della Sezione 739D(6)(k) del TCA; (xiv) un soggetto avente diritto all esenzione dalle imposte sul reddito e dalle tasse sulle plusvalenze in virtù della Sezione 787I del TCA; oppure (xv) qualsiasi altro soggetto residente in Irlanda cui sia permesso detenere Azioni ai sensi del diritto tributario irlandese o per prassi o concessione del Revenue Commissioners senza richiedere alla Società di detrarre le imposte appropriate a fronte di un pagamento a un Azionista o del trasferimento di Azioni da un Azionista e in relazione al quale la Società sia in possesso di una Dichiarazione valida. Frazione di azione Una frazione di Azione emessa in conformità all Articolo
12 Regolatore finanziario Periodo di offerta iniziale Prezzo iniziale Consulente per gli investimenti Contratto di gestione degli investimenti Gestore degli investimenti Investimenti per iscritto Residente irlandese Partecipazione minima Mese Valore patrimoniale netto Valore patrimoniale netto per Azione Sede Timbro ufficiale Delibera ordinaria La Irish Financial Services Regulatory Authority o qualsiasi autorità in sua vece. Il periodo (eventuale) durante il quale le Azioni di qualsiasi Serie o Classe (all infuori delle Azioni di sottoscrizione) possono essere offerte dalla Società per l acquisto o la sottoscrizione al Prezzo iniziale. Il prezzo iniziale, determinato dagli Amministratori, al quale le Azioni (all infuori delle Azioni di sottoscrizione) possono essere offerte per l acquisto o la sottoscrizione durante un Periodo di offerta iniziale. Qualsiasi Gestore degli investimenti o Gestore aggiunto per gli investimenti. Qualsiasi contratto al momento esistente tra la Società e un Gestore degli investimenti di un Portafoglio e avente per oggetto la nomina e i compiti di detto Gestore degli investimenti. Ogni soggetto di volta in volta nominato dalla Società in conformità ai requisiti del Regolatore finanziario e al momento responsabile della fornitura alla Società dei servizi di gestione degli investimenti e/o consulenza per gli investimenti, in riferimento alla Società e/o a qualunque Portafoglio. Qualsiasi investimento o altra attività di qualunque natura in cui la Società abbia diritto di investire od operare in conformità alle disposizioni del presente Statuto o del proprio Atto costitutivo. Strumento scritto, stampato, litografato, fotografato, inviato via telex, , telefax ovvero rappresentato da qualsivoglia altro sostituto del mezzo scritto oppure parte in un modo e parte nell altro. Qualsiasi società o altro soggetto che risieda o sia ordinariamente residente nella Repubblica d Irlanda ai fini fiscali irlandesi. Una partecipazione di Azioni di qualunque Serie o Classe della Società il cui numero o il cui valore in riferimento al Prezzo di rimborso per le Azioni in oggetto non sia inferiore all importo di volta in volta determinato dagli Amministratori, a condizione che il quantitativo minimo di sottoscrizione di Azioni della Società o di qualunque Serie sia quello specificato nel Prospetto informativo. Un mese di calendario. L importo calcolato come valore patrimoniale netto di una Serie in un particolare Giorno lavorativo ai sensi dell Articolo L importo calcolato come valore patrimoniale netto per Azione di una Serie o Classe di Azioni in riferimento a un particolare Giorno lavorativo ai sensi dell Articolo La sede legale della Società. Il timbro della Società conservato in conformità alle disposizioni della Sezione 3 della legge Companies (Amendment) Act, Una delibera approvata dalla maggioranza semplice dei voti 12
13 espressi dagli Azionisti aventi il diritto di votare in merito nel corso di un assemblea generale ovvero una delibera per iscritto firmata dagli Azionisti aventi diritto di voto in merito. Liberato Portafoglio Spese preliminari Prospetto informativo Accreditato come liberato. Un portafoglio di attività conservato e tenuto separato per ciascuna Serie in conformità all Articolo 5.00 del presente Statuto e a cui saranno imputati o addebitati tutte le attività e passività, i redditi e le spese della Società attribuibili od allocati a ciascuna Serie suddetta. Fatto salvo il senso generale del presente, i comparti Enhanced Core Euro Sovereign Bond Fund, Enhanced Euro Equity Fund, IRIS Fund e Nomura ARCS Fund saranno rispettivamente designati come Portafogli iniziali. L istituzione di eventuali nuovi Portafogli è soggetta alla previa approvazione del Regolatore finanziario. Le Spese preliminari sostenute in relazione alla costituzione della Società, all ottenimento della autorizzazione e del riconoscimento della stessa da parte del Regolatore finanziario ai sensi dei Regolamenti e all offerta iniziale di Azioni in conformità al Prospetto Informativo, inclusi i costi e le spese di redazione, pubblicazione e distribuzione del Prospetto informativo nonché tutti i costi e le spese professionali e legali sostenuti in merito. Il Prospetto informativo della Società elaborato ai fini della promozione delle Azioni presso il pubblico e comprendente, ove il contesto lo richieda o consenta, qualsiasi supplemento relativo realizzato in riferimento a qualunque Serie o altro e come di volta in volta modificato o integrato. Mercato riconosciuto (i) Una borsa valori o mercato in qualsiasi Stato membro dell UE o in uno dei seguenti paesi aderenti all OCSE: Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti d America. (ii) Uno dei mercati o delle borse valori seguenti: Argentina Bahrain Bangladesh Botswana Buenos Aires Stock Exchange Cordoba Stock Exchange La Plata Stock Exchange Mendoza Stock Exchange Rosario Stock Exchange Bahrain Stock Exchange Chittangong Stock Exchange Bhaka Stock Exchange Botswana Stock Exchange 13
14 Brasile Isole Canale Cile Cina Colombia Costa Rica del Bahia-Sergipe-Alagoas Stock Exchange Brasilia Stock Exchange Extremo Sul Porto Allegre Stock Exchange Minas Esperito Santo Stock Exchange Parana Curitiba Stock Exchange Pernambuco e Paraiba Recife Stock Exchange Regional Fortaleza Stock Exchange Rio de Janeiro Stock Exchange Santos Stock Exchange Sao Paulo Stock Exchange Channel Islands Stock Exchange Santiago Stock Exchange Valparaiso Stock Exchange Shanghai Securities Exchange Shenzhen Stock Exchange Colombian Stock Exchange Medellin Stock Exchange Occidente Stock Exchange National Stock Exchange Costa d Avorio Croazia Ecuador Egitto El Salvador Ghana Hong Kong Islanda India Indonesia Israele Regional Stock Exchange West Africa Zagreb Stock Exchange Bolsa de Valores de Quito Cairo and Alexandria Stock Exchange La Bolsa de Valores de El Salvador Ghana Stock Exchange Hong Kong Stock Exchange OMX Nordic Exchange Bombay Stock Exchange Madras Stock Exchange Delhi Stock Exchange Ahmedabad Stock Exchange Bangalore Stock Exchange Cochin Stock Exchange Gauhati Stock Exchange Magadh Stock Exchange Pune Stock Exchange Hyderabad Stock Exchange Ludhiana Stock Exchange Uttar Pradesh Stock Exchange Calcutta Stock Exchange Jakarta Stock Exchange Surabaya Stock Exchange Tel Aviv Stock Exchange 14
15 Giamaica Giordania Kazakhstan Kenya Kuwait Libano Malaysia Mauritius Messico Marocco Namibia Nigeria Oman Panama Pakistan Peru Filippine Qatar Russia Arabia Saudita Serbia Singapore Sudafrica Corea del Sud Sri Lanka Taiwan Jamaica Stock Exchange Amman Stock Exchange Kazakhstan Stock Exchange Nairobi Stock Exchange Kuwait Stock Exchange Beirut Stock Exchange Kuala Lumpur Stock Exchange Bumiputra Stock Exchange Stock Exchange of Mauritius Bolsa Mexicana de Valores Casablanca Stock Exchange Namibian Stock Exchange Lagos Stock Exchange Kaduna Stock Exchange Port Harcourt Stock Exchange Muscat Securities Market Bolsa de Valores de Panama Karachi Stock Exchange Lahore Stock Exchange Islamabad Stock Exchange Lima Stock Exchange Philippines Stock Exchange Doha Securities Market St. Petersburg Stock Exchange Moscow International Stock Exchange Moscow Interbank Currency Exchange (equity securities only) Saudi Stock Exchange (Tadawul) Belgrade Stock Exchange Singapore Stock Exchange SESDAQ Johannesburg Stock Exchange Korea Stock Exchange Colombo Stock Exchange Taiwan Stock Exchange 15
16 Thailandia Trinidad Tobago Tunisia Turchia e Thailand Stock Exchange Trinidad & Tobago Stock Exchange Tunisia Stock Exchange Istanbul Stock Exchange Emirati Arabi Uniti Ucraina Uruguay Venezuela Vietnam Zambia Abu Dhabi Securities Market Dubai Financial Market Dubai International Financial Exchange Ukrainian Stock Exchange Montevideo Stock Exchange Maricaibo Stock Exchange Caracas Stock Exchange Vietnam Stock Exchange Lusaka Stock Exchange (iii) I seguenti mercati o borse valori: - il mercato gestito dai membri dell'international Securities Market Association; - (a) il NASDAQ negli Stati Uniti, (b) il mercato in titoli di stato U.S.A. condotto da operatori primari, regolamentato dalla Federal Reserve Bank of New York e il (c) mercato OTC (overthe-counter) negli Stati Uniti condotto da operatori primari e secondari, regolamentato dalla Securities and Exchange Commission e dalla National Association of Securities Dealers e da istituzioni bancarie regolamentate da U.S. Comptroller of Currency, Federal Reserve System o Federal Deposit Insurance Corporation; - il mercato over-the-counter in Giappone, regolamentato dalla Securities Dealers Association of Japan, e - il mercato AIM (Alternative Investment Market) nel Regno Unito regolamentato e gestito dalla Borsa di Londra; - il mercato francese dei Titres de Creance Negotiable (mercato OTC in strumenti di debito negoziabili); 16
17 - il mercato del Regno Unito (i) gestito da banche e altre istituzioni regolamentate dalla Financial Services Authority (FSA) e soggetto alle disposizioni di Condotta interprofessionale del Market Conduct Sourcebook della FSA e (ii) in prodotti non di investimento soggetti alla norma contenuta nel "Non-Investment Products Code" redatta dagli operatori del mercato di Londra, inclusa la FSA e la Bank of England (conosciuta in precedenza come "The Grey Paper"). (iv) (v) Qualsiasi borsa valori o mercato in uno stato membro dello Spazio Economico Europeo su cui siano regolarmente trattati contratti futures od opzioni. Qualsiasi borsa valori approvata in uno stato membro dello Spazio Economico Europeo. Strumenti finanziari derivati Nel caso di un investimento in uno strumento finanziario derivato, in qualsiasi mercato di derivati approvato in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo e in uno dei seguenti paesi aderenti all OCSE: Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti d America e borse valori o mercati di seguito riportati: Bermuda Hong Kong SAR India Corea Messico Taiwan Thailandia Singapore Sudafrica International Futures Exchange (Bermuda) Ltd Hong Kong Futures Exchange The Bombay Stock Exchange (The Stock Exchange, Mumbai) The National Stock Exchange of India, Limited Korea Exchange (Futures Market Division) Mexican Derivatives Exchange Taiwan Stock Exchange Taiwan Futures Exchange Thailand Futures Exchange Pcl Singapore Exchange Derivatives Trading, Limited (formerly SIMEX, the Singapore International Monetary Exchange) JSE Securities Exchange South Africa Questi mercati e borse valori sono sopra elencati o riportati in conformità ai requisiti del Regolatore finanziario che non pubblica un elenco di mercati approvati. A eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati o in quote di organismi di investimento collettivo di tipo aperto, l investimento si limiterà alle borse valori e ai mercati sopra elencati. 17
18 Prezzo di rimborso Registro Regolamenti Supplemento pertinente Timbro Segretario Serie Azionista Azioni Firmato Delibera straordinaria Gestore aggiunto per gli investimenti Azionista sottoscrittore Azioni di sottoscrizione Il prezzo al quale le Azioni saranno rimborsate dalla Società su richiesta degli Azionisti ai sensi dell Articolo e calcolato in conformità all Articolo Il registro in cui sono iscritti i nomi degli Azionisti. I Regolamenti dell Unione Europea (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2003, (S.I. n ) (e successive modifiche di volta in volta vigenti) nonché tutti i regolamenti applicabili promulgati dal Regolatore finanziario ovvero le condizioni imposte o deroghe concesse ai sensi degli stessi. In relazione a un Portafoglio, il supplemento al Prospetto informativo pubblicato in riferimento al Portafoglio in questione. Il timbro aziendale della Società. Qualsiasi soggetto, impresa o società di volta in volta nominato dagli Amministratori e che al momento svolge le mansioni di segretario della Società. Azioni designate come una particolare serie di Azioni che rappresentano un interesse in un particolare Portafoglio che sarà conservato e tenuto separato in riferimento alla serie di Azioni in questione in conformità all Articolo 5.00 del presente Statuto e che potrà essere oggetto di ulteriori suddivisioni in Classi. Un soggetto iscritto come detentore di Azioni o Azioni di sottoscrizione nel Registro al momento tenuto da o per conto della Società, come richiesto dal contesto. Azioni senza valore nominale, di qualsiasi Serie o Classe, del capitale della Società che conferiscono al detentore il diritto di partecipare agli utili e alle attività della Società stessa secondo quanto stabilito nel presente Statuto. Una firma, sigla o riproduzione di firma apposta con mezzi meccanici o di altra natura. Una delibera approvata da almeno il 75% dei voti espressi dagli Azionisti aventi il diritto di votare in merito nel corso di un assemblea generale ovvero una delibera per iscritto firmata dagli Azionisti aventi diritto di voto in merito. Ogni soggetto di volta in volta nominato dal Gestore degli investimenti in conformità ai requisiti del Regolatore finanziario e al momento responsabile della fornitura alla Società dei servizi di gestione degli investimenti e/o consulenza per gli investimenti, in riferimento a qualunque Portafoglio. Un soggetto che detiene Azioni di sottoscrizione. Le azioni di sottoscrizione che i sottoscrittori dell Atto costitutivo e Statuto della Società accettano di sottoscrivere, come in precedenza più dettagliatamente specificato accanto ai relativi nominativi e conferenti ai rispettivi detentori il diritto di partecipare e votare alle assemblee generali della Società in conformità a quanto previsto nel presente Statuto, ma non il diritto di partecipare agli utili e alle attività della stessa, eccettuata la restituzione del capitale versato in caso di liquidazione della 18
19 Società ai sensi di quanto stabilito nel presente Statuto. Prezzo di sottoscrizione OICVM Stati Uniti o USA Dollari USA Soggetto statunitense Momento di valutazione Il prezzo al quale le Azioni saranno assegnate ai sensi dell Articolo 8.00 del presente Statuto e calcolato in conformità all Articolo 9.00 dello stesso. Un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dei Regolamenti. Gli Stati Uniti d America, i relativi territori e possedimenti, inclusi gli Stati e il District of Columbia. La moneta legale degli Stati Uniti. Il soggetto o l entità di volta in volta determinati dagli Amministratori e indicati nel Prospetto informativo o nel Supplemento pertinente. Il momento in cui viene determinato il Valore patrimoniale netto di un Portafoglio e specificato nel Prospetto informativo. Nel presente Statuto, i riferimenti a leggi e articoli e sezioni di disposizioni di legge sono intesi comprendere riferimenti a eventuali relative modifiche o nuove disposizioni di legge al momento vigenti. Nel presente Statuto, salvo ove l oggetto o il contesto presentino elementi incongruenti con l interpretazione in questione: i termini usati al singolare includono anche quelli usati al plurale e viceversa; soltanto i termini usati al genere maschile includono il genere femminile; soltanto i termini usati in riferimento a soggetti includono società o associazioni o entità di soggetti, aventi personalità giuridica o meno e formalmente costituiti, registrati, organizzati, residenti, domiciliati ovvero operanti in Irlanda o altrove; il verbo potere deve essere inteso come permissivo, mentre alla forma futura deve essere attribuito valore imperativo; e i riferimenti a ore del giorno si devono intendere riferiti all ora locale irlandese. Laddove ai fini del presente Statuto o per qualsivoglia altra finalità, un importo in una valuta debba essere convertito in un altra divisa, gli Amministratori potranno effettuare tale conversione utilizzando i tassi di cambio ufficiali quotati dalle Associated Banks irlandesi all ora pertinente, salvo ove altrimenti specificamente previsto nel presente Statuto. PREMESSA Le disposizioni di cui alla Tavola A del Primo Allegato alla legge Companies Act del 1963 non regolano la Società. L attività della Società avrà inizio subito dopo la costituzione della stessa come ritenuto opportuno dagli Amministratori. Le Spese preliminari saranno a carico della Società e il relativo importo a debito potrò essere riportato a nuovo nei bilanci della stessa e ammortizzato con le modalità e nell arco di tempo eventualmente determinati dagli Amministratori i quali, in qualsiasi momento e di volta in volta, potranno decidere di prolungare o abbreviare ogni siffatto periodo. La Società dovrà rimborsare al Gestore degli investimenti o relative affiliate tutte le Spese preliminari inizialmente pagate da detto Gestore degli investimenti per conto della stessa. 19
20 La Società potrà altresì farsi carico delle spese seguenti: tutte le imposte e le spese eventualmente sostenute in relazione all acquisizione e alla cessione di Investimenti e ogni altra attività della Società; tutte le imposte eventualmente dovute su attività, redditi e spese imputabili alla Società; tutti gli oneri di intermediazione, bancari e di altra natura sostenuti dalla Società in relazione alle proprie transazioni commerciali; tutti i compensi, commissioni, costi e spese dovuti alla Banca depositaria, al Gestore degli investimenti, all Agente amministrativo, alla Società di revisione e ai consulenti legali della Società nonché a qualsiasi altro soggetto, impresa o società che fornisce servizi alla stessa; tutte le spese sostenute in relazione alla pubblicazione e fornitura di informazioni agli Azionisti e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i costi di stampa e distribuzione dei bilanci annuali sottoposti a revisione e dei bilanci semestrali nonché di qualsiasi altra relazione destinata al Regolatore finanziario o qualunque altra autorità di vigilanza ovvero agli Azionisti nonché i costi di redazione, pubblicazione e distribuzione del Prospetto informativo e di altri documenti di offerta di Azioni (inclusi i costi di sviluppo e perfezionamento di software e tecniche di trasmissione elettronica per la distribuzione di tali documenti o informazioni), il costo di tutti gli articoli di cancelleria, i costi di stampa e postali connessi con la preparazione e distribuzione di informazioni agli Azionisti, le spese di pubblicazione dei dati giornalieri relativi a prezzi e rendimenti nei mezzi di comunicazione pertinenti e tutte le spese promozionali e di commercializzazione; tutte le spese sostenute ai fini della registrazione della Società presso qualsiasi agenzia governativa o autorità regolatoria e del mantenimento di tale registrazione presso dette agenzie governative o autorità regolatorie, inclusi eventuali tributi applicati dal Regolatore finanziario (ivi comprese locali associazioni locali di operatori di borsa) nonché il costo di quotazione e mantenimento della quotazione delle Azioni in qualsiasi borsa valori; tutte le spese sostenute in relazione alla operatività e gestione della Società incluse, fatto salvo il senso generale di quanto anzidetto, tutti i compensi degli Amministratori, tutti i costi sostenuti ai fini dell organizzazione delle riunioni degli Amministratori e delle assemblee degli Azionisti e dell ottenimento delle deleghe connesse con tali riunioni e assemblee, tutti i premi assicurativi e quote di iscrizione ad associazioni nonché tutte le eventuali voci di spese non ricorrenti e straordinarie; tutte le spese derivanti dalla chiusura o liquidazione della Società; e tutte le spese derivanti da procedimenti legali o amministrativi concernenti la Società. Tutte le spese ricorrenti saranno imputate al reddito corrente o alle plusvalenze realizzate e, ove necessario, al patrimonio della Società come di volta in volta deciso dagli Amministratori. BANCA DEPOSITARIA, AGENTE AMMINISTRATIVO E GESTORE DEGLI INVESTIMENTI La Società dovrà, subito dopo la propria costituzione e prima dell emissione di Azioni (eccettuate le Azioni di sottoscrizione) e salvo previa approvazione del Regolatore finanziario, nominare una Banca depositaria che sia responsabile della custodia di tutte le proprie attività ed esegua altre mansioni ai termini eventualmente di volta in volta determinati dagli Amministratori ai sensi delle disposizioni del Contratto di deposito. Qualsiasi contratto o accordo sottoscritto dalla Società con una Banca depositaria (all infuori del Contratto di deposito iniziale stipulato dalla Società in ottemperanza alle disposizioni dell Articolo 3.01) e qualunque variazione a un sussistente contratto o accordo siffatto apportata dopo l emissione di Azioni (eccettuate le Azioni di sottoscrizione) saranno soggetti alla previa approvazione del Regolatore finanziario. 20
21 Fatto salvo il senso generale dell Articolo 24.00, la Società dovrà incaricare subito dopo la propria costituzione e prima dell emissione di Azioni (eccettuate le Azioni di sottoscrizione) di qualunque Serie e in conformità ai requisiti del Regolatore finanziario un soggetto, impresa o società di fungere da Gestore degli investimenti per il Portafoglio pertinente; a loro volta, gli Amministratori potranno delegare e affidare e conferire a detto Gestore così nominato qualsiasi potere, dovere, discrezionalità e/o funzione da essi esercitabile in veste di Amministratori, in base ai termini e alle condizioni (ivi incluso il diritto a un compenso corrisposto dalla Società) e con i poteri di delega e i limiti da essi ritenuti opportuni e sia in aggiunta che ad esclusione dei loro poteri fermo restando che, qualora il Gestore degli investimenti rassegnasse le dimissioni o il suo incarico fosse altrimenti risolto ai sensi del Contratto di gestione degli investimenti, gli Amministratori faranno del proprio meglio affinché un altro soggetto, impresa o società funga da Gestore degli investimenti in ottemperanza ai requisiti del Regolatore finanziario. L esercizio, da parte del Gestore degli investimenti, di uno o tutti i poteri di volta in volta affidatigli o conferitigli in conformità al presente Articolo 3.05 dovrà sempre essere sottoposto alla supervisione degli Amministratori i quali avranno in ogni momento il diritto di impartire istruzioni al Gestore degli investimenti in merito al suo esercizio di detti poteri. I termini della nomina di qualsiasi Banca depositaria dovranno includere il diritto a un compenso dovuto dalla Società e potranno autorizzare tale Banca depositaria a nominare (con poteri di subdelega) subdepositari, intestatari, agenti o delegati, a spese della Società o in base ad altri termini, a condizione che qualsiasi incarico siffatto sia rescisso contestualmente alla decadenza della nomina della Banca depositaria. I termini della nomina di qualsiasi Gestore degli investimenti potranno autorizzare il Gestore degli investimenti in questione a nominare (con poteri di subdelega) uno o più gestori aggiunti per gli investimenti o altri agenti a spese del Gestore degli investimenti stesso nonché a delegare una delle sue funzioni e mansioni al soggetto o ai soggetti così nominati, a condizione che tale incarico o tali incarichi siano conformi ai requisiti del Regolatore finanziario e vengano rescissi contestualmente alla decadenza della nomina del Gestore degli investimenti. Qualora la Banca depositaria desiderasse recedere ovvero la Società intendesse revocare l incarico alla Banca depositaria, gli Amministratori dovranno fare del proprio meglio per individuare una società che sia disposta a fungere da Banca depositaria, abbia i requisiti per operare in tale veste ai sensi dei Regolamenti e sia stata approvata dal Regolatore finanziario e nominare quindi siffatta società Banca depositaria in sostituzione della precedente. Salvo quanto previsto dall Articolo 3.09 del presente Statuto, la Banca depositaria non potrà recedere o essere destituita dall incarico finché gli Amministratori non abbiano individuato una società disposta a operare come Banca depositaria e siffatta società non sia stata nominata tale in sostituzione della Banca depositaria precedente e approvata dal Regolatore finanziario. Qualora entro un periodo di novanta giorni dalla data in cui la Banca depositaria notifica alla Società l intenzione di recedere in conformità ai termini del Contratto di deposito ovvero dalla data alla quale l incarico della Banca depositaria viene revocato dalla Società in conformità ai termini del Contratto di Deposito, oppure dalla data alla quale la Banca depositaria cessa di essere autorizzata a operare come tale ai sensi dei Regolamenti, non venisse nominata una nuova Banca depositaria: la Società dovrà rimborsare tutte le Azioni in circolazione (eccettuate le Azioni di sottoscrizione) in conformità all Articolo del presente Statuto; e il Segretario, su richiesta degli Amministratori o della Banca depositaria, dovrà immediatamente convocare un assemblea generale straordinaria della Società nel corso della quale sarà presentata una Delibera straordinaria di liquidazione della Società e, qualora detta Delibera fosse approvata in ottemperanza alle Leggi, il liquidatore dovrà distribuire le attività della Società in conformità all Articolo del presente Statuto; e la nomina della Banca depositaria decadrà a decorrere dalla data alla quale il Regolatore finanziario revoca l autorizzazione della Società a operare come OICVM ai sensi dei Regolamenti, una volta rimborsate le Azioni. 21
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