Source: http://docplayer.cz/1848327-Vyrocni-zprava-za-rok-2007-toma-a-s.html
Timestamp: 2018-04-26 21:35:15+00:00

Document:
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK TOMA, a.s. - PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK TOMA, a.s.
Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007. TOMA, a.s."
2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK
3 OBSAH ÚVOD... 3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI... 5 B. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU... 7 C. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH... 9 D. ÚDAJE O ČINNOSTI E. ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI EMITENTA F. ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH EMITENTA G. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA EMITENTA ZA ROK PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE EMITENTA ZA ROK H. OSTATNÍ INFORMACE ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI TOMA, A.S., A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI AUDITORSKÁ OVĚŘENÍ -2-
4 ÚVOD (Továrna Obuvnických MAteriálů) vznikla dne delimitací ze státního podniku Svit Zlín. V roce 1993 byla společnost zprivatizována formou kuponové privatizace. Součástí privatizačního procesu byl přímý prodej samostatných výrobních jednotek (koželužská, papírenská, textilní, strojírenská a chemická výroba) s tím, že se společnost stala příjemcem splátek za prodej těchto jednotek a současně správcem průmyslového areálu. Z toho důvodu zůstaly ve vlastnictví společnosti areálové komunikace, energetické rozvody, železniční vlečka, budovy a pozemky s touto činností související. Postupně nabyla společnost zpět část prodaného movitého a nemovitého majetku, který nebyl splacen, popř. investovala do dalšího vhodného majetku. Svou činností, organizací, pracovními postupy a podnikatelským jednáním navazuje společnost na Baťovy pomocné závody, které zahájily v r v areálu průmyslovou výrobu. V celém průmyslovém areálu je obtištěn vizionářský duch Tomáše Bati a nachází se zde i místo, kde významný český podnikatel našel při leteckém neštěstí svou smrt. V současné době je podstatná část činnosti společnosti zaměřena na poskytování služeb subjektům v průmyslovém areálu společnosti, provozování čistírny odpadních vod, poskytování finančního leasingu a pronájem objektů ve Zlíně. V průmyslovém areálu podniká okolo 120 firem, ve kterých je zaměstnáno cca pracovníků. Nejvýznamnější službou, kterou společnost poskytuje firmám sídlícím v průmyslovém areálu je nákup, výroba a rozvod energetických médií. Dalšími službami jsou poskytování finančního leasingu, pronájem nemovitostí, čištění odpadních vod, autoopravna, kolejová doprava, ochrana majetku a osob, poštovní služby a provoz akreditované laboratoře. Mezi nové významné činnosti patří zpracování biologicky rozložitelných odpadů, které společnost zahájila v průběhu roku 2006 v nových provozních prostorech zřízených k tomuto účelu a developerská činnost (výstavba bytových a nebytových prostor k pronájmu nebo koupi). Průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti v roce 2007 byl
5 UPOZORNĚNÍ Společnost je v textu této výroční zprávy rovněž uváděna pod označením společnost, podnik nebo emitent. Za pojem současná doba lze v textu výroční zprávy dosadit duben Od roku 2005 společnost sestavuje roční účetní závěrku a roční konsolidovanou účetní závěrku v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví (International Accounting Standards IAS a International Financial Reporting Standards IFRS). V textu výroční zprávy jsou za rok 2007 uváděny údaje, které jsou v souladu s metodikou IAS / IFRS. Vzhledem k tomu, že příloha účetní závěrky obsahuje některé údaje, jež mají být rovněž uvedeny v textu výroční zprávy a z důvodu omezení duplicity uváděných informací, je v takovém případě v textu výroční zprávy uveden pouze odkaz na přílohu účetní závěrky za rok 2007 případně na ostatní přílohy této výroční zprávy. Společnost sestavuje za rok 2007 mimo individuální rovněž konsolidovanou účetní závěrku v souladu s metodikou IAS / IFRS a konsolidovanou výroční zprávu. Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2007, jejíž součástí je i konsolidovaná účetní závěrka a příloha konsolidované účetní závěrky, tvoří nedílnou součást této výroční zprávy. -4-
6 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma (název): Sídlo: Ulice tř. T. Bati 1566 Obec Otrokovice PSČ Země Česká republika Telefon IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: / 0300 ČSOB, a.s., České Budějovice / 0100 Komerční banka, a.s., Zlín Internetová adresa: Datum zápisu do obchodního rejstříku: Právní forma: akciová společnost Doba trvání společnosti: doba neurčitá Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, spisová značka oddíl B vložka 464 Založení: zakladatelským plánem Obuvnického průmyslu Svit, a.s. Zlín ze dne ve smyslu 15,25,62 a dalších ustanovení zákona č. 104/1990 Sb. O akciových společnostech Základní kapitál: tis.kč Právní předpisy: emitent se při své činnosti řídí platnými právními předpisy České republiky Předmět podnikání emitenta: zpracování kůží silniční motorová doprava osobní a nákladní provozování dráhové vlečky zámečnictví koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej výroba chemických polotovarů a materiálů pro koželužské a kožedělné účely výzkumně-vývojová činnost v oboru technologií strojů a zařízení kopírovací práce nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) ubytovací služby podniky zajišťující ostrahu majetku a osob výroba stlačeného vzduchu a filtrované vody poskytování vzdělávacích aktivit činnost státem akreditované zkušební laboratoře testování, měření, analýzy realitní činnost zprostředkování služeb technickoorganizační činnost v oblasti požární ochrany -5-
7 pronájem a půjčování věcí movitých opravy silničních vozidel opravy pracovních strojů provozování neveřejného telekomunikačního zařízení správa a údržba nemovitostí vodoinstalatérství, topenářství poskytování technických služeb v ochraně majetku a osob technické činnosti v dopravě provozování vodovodů a kanalizací montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady Veškeré veřejně přístupné informace, materiály a dokumenty týkající se společnosti jsou k nahlédnutí v sídle společnosti. Významné informace jsou rovněž uveřejňovány na internetové adrese společnosti. -6-
8 B. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU Základní kapitál společnosti je tvořen kmenovými registrovanými akciemi na majitele v nominální hodnotě 1.000,- Kč a v počtu ks. Akcie jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha, a.s. a v RM - systému, a.s.. Základní kapitál společnosti je tis.kč. Společnost nemá nesplacenou část základního kapitálu ani jiné nesplacené účastnické cenné papíry nebo podíly. Během posledních tří let nedošlo ke změnám v základním kapitálu společnosti, ani v počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen. v současné době nemá povoleno ani podmíněno zvýšení základního kapitálu. Společnost nemá akcie, které nezakládají podíl na základním kapitálu nebo opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných cenných papírů. Přehled majitelů akcií společnosti, kteří vlastní větší jak 3% podíl na základním kapitálu (ZK) a jsou společnosti známy včetně uvedení výše jejich podílu, který je opravňuje k hlasování: IČ Název Podíl na ZK PROSPERITA holding, a.s. 37,44%* PROSPERITA investiční společnost, a.s. - otevřený podílový fond globální 9,98%* Rybářství Přerov, a.s. 9,82%* EA Invest, spol. s r.o. 4,78%* VIRIBUS UNITIS investiční poradenství, s r.o. 3,65%* SUXESS spol., s.r.o. 3,09%* CELKEM 68,76% * údaje ke dni (rozhodný den valná hromada akcionářů dne ) Akcionáři PROSPERITA holding, a.s., PROSPERITA investiční společnost, a.s. - otevřený podílový fond globální, Rybářství Přerov, a.s., EA Invest, spol. s r.o. a VIRIBUS UNITIS, investiční poradenství, s r.o., kteří vlastní celkem 65,67% akcií (tj. 65,67% podíl na ZK) společnosti, jednají ve shodě. Ke dni sestavení výroční zprávy nejsou emitentovi známy další osoby, jejichž přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta je větší než 3%. Společnost má kvalifikovaný kontrolní orgán dozorčí radu, ve které jsou dva členové z řad zaměstnanců společnosti a která se každý měsíc schází na pravidelných poradách týkajících se podstatných záležitostí společnosti. Vedení společnosti řádně a včas dodržuje veškeré informační povinnosti, které jí ukládá příslušná legislativa. Každoročně se schází řádná valná hromada společnosti, o které jsou řádně a včas informování akcionáři společnosti a ostatní veřejnost, a na které mohou akcionáři uplatnit svá akcionářská práva. Hospodaření společnosti a jeho účetní evidence je průběžně kontrolovaná auditorskou společností s příslušným oprávněním a licencí. Společnost podléhá také odborné kontrole ze strany mateřského podniku. Vedení společnosti je svěřeno kvalifikovaným, manažersky zkušeným a bezúhonným osobám. Všechny tyto skutečnosti mají mimo snahy o dosahování hlavních dlouhodobých cílů v podobě zhodnocování svěřeného akcionářského majetku také zabránit resp. vyloučit možné zneužití kontroly společnosti výše uvedenými právnickými osobami. -7-
9 drží k vlastní účastnické cenné papíry zakládající podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech ve výši 9,82%, prostřednictvím společnosti Rybářství Přerov, a.s., na které má nepřímý podíl prostřednictvím dceřiné společnosti PROTON, spol. s r.o. Jedná se o ks akcií o celkové jmenovité hodnotě tis. Kč, tento podíl je evidován v účetnictví společnosti Rybářství Přerov, a.s. v účetní hodnotě k v částce tis.kč. Společnost o tomto nepřímém podílu neúčtuje. nemá přísnější podmínky stanovené v zakládacích dokumentech pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z akcií, než podmínky stanovené zákonem. je součástí koncernu - finanční skupiny, popis její struktury a vzájemných smluvních vztahů je obsažen ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a konsolidované výroční zprávě, které jsou přílohou této výroční zprávy. -8-
10 C. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH Druh: kmenové registrované akcie Forma: na majitele Podoba: zaknihované Nominální hodnota: 1.000,-Kč Počet kusů: ks Připojené kupóny: žádné ISIN: CZ Název emise: TOMA Celková jmenovitá hodnota emise: tis.kč Akcie společnosti byly emitovány v rámci privatizace podniku kuponovou metodou v roce 1993 v tzv. 2. vlně. Vzhledem k tomu, že nedošlo k úpisu akcií a celá emise byla rozdělena v rámci privatizace tak, jak je uvedeno dále, nebylo dosaženo ani výnosu z emise. Emisní cena akcií byla stanovena počtem investičních bodů v jednotlivých kolech privatizace. Náklady spojené s emisí akcií v rámci privatizace byly součástí nákladů spojených s realizací celého privatizačního projektu. Dle privatizačního projektu č ze dne byly akcie rozděleny následovně: 5% bezúplatný převod MÚ Otrokovice 3% RIF 1% NIF 5% FNM nemocenské pojištění 5% FNM důchodové pojištění 81% prodej v 2. vlně kupónové privatizace Veřejně přístupné dokumenty vztahující se k privatizaci podniku jsou k nahlédnutí v sídle společnosti. V průběhu existence společnosti nedošlo k vydání akcií společnosti v souvislosti se splynutím, sloučením nebo rozdělením společnosti, s převodem podniku nebo jeho části, s nabídkou převzetí nebo jako protiplnění nepeněžitých vkladů. Společnost neemitovala cenné papíry, které by nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu v členském státě Evropské unie. Společnost má pouze jeden druh akcií, který je popsán výše. Vyjma výše uvedených akcií není emitentem žádných dluhopisů, cenných papírů zastupujících akcie, zatímních listů, převoditelných cenných papírů, vyměnitelných cenných papírů nebo cenných papírů s opčními listy. Převoditelnost akcií není ze strany společnosti nijak omezena. Emitentovy nejsou známy žádné smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv. Není určena banka ani finanční instituce, jejímž prostřednictvím mohou akcionáři vykonávat svá majetková práva a jejímž prostřednictvím jsou vypláceny výnosy. Akcionář má právo na přednostní úpis akcií dle ustanovení zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Toto právo není nijak omezeno ani vyloučeno. -9-
11 Všechny akcie jsou přijaty k obchodování na volném trhu Burza cenných papírů Praha, a.s. a normativním trhu RM systém, a.s. K registraci akcií na volném trhu BCPP, a.s. a na normativním trhu RM-S, a.s. došlo dne Akcie nejsou obchodovány na zahraničních trzích. Emise akcií není umístěna v jiném státě než v České Republice. S vlastnictvím akcie jsou spojena běžná práva dle obecně závazných právních předpisů, tzn. účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč připadá jeden hlas. Každý hlas má stejnou váhu. Hlasovací práva nejsou nijak omezena. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Nárok na dividendu vzniká k rozhodnému dni, tj. sedmý kalendářní den před konáním valné hromady, která o výplatě dividend rozhodla. Dividenda je vyplácena na náklady a nebezpečí akcionáře, na jeho adresu vedenou u SCP, nerozhodne-li valná hromada jinak. Právo na likvidační zůstatek a veškerá ostatní práva a povinnosti akcionáře, včetně přednostních práv, se řídí obecně závaznými právními předpisy. Podmínky a postup při uplatnění přednostního práva na úpis jiných účastnických cenných papírů se řídí obecně závaznými ustanoveními (především zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). Neprobíhá ani se nepřipravuje emise nových akcií. nemá akcie, které by měly být současně s přijetím k obchodování na veřejný trh veřejně nebo neveřejně upisovány nebo umísťovány ani nemá nesplacené akcie. není emitentem listinných cenných papírů. Vzhledem k tomu, že neprobíhá ani se neplánuje vydání dalších akcií, nezvažuje se ani možnost vydání zatímních listů či jiných cenných papírů. Akcie společnosti jsou rozmístěny následovně: 68,76% mezi právnické osoby výše uvedené 31,24% mezi veřejnost tvořenou drobnými akcionáři Mezi veřejnost je rozmístěno akcií, na které připadá základní kapitál ve výši ,- Kč. Údaje o realizaci nabídek převzetí Ve smyslu ustanovení 183a, obch. zákoníku a dalších ustanovení došlo od roku 1999 ke dvěma níže uvedeným veřejným nabídkám k převzetí akcií, ISIN CZ činěné: 1) Společností AKCIA TRADE, spol. s r.o.. Nabídka byla zveřejněna v Obchodním věstníku dne 19.května 1999 a měla dobu trvání 60 dnů. Kupní cena činila 55,-Kč za jednu akcii. Na tuto veřejnou nabídku nereagoval žádný akcionář a nedošlo k uskutečnění obchodu. 2) Společností PROSPERITA investiční společnost, a.s. Nabídka byla zveřejněna v Hospodářských novinách dne Ukončení nabídky -10-
12 bylo dne a kupní cena činila 78,30Kč za jednu akcii. Na tuto veřejnou nabídku bylo učiněno 17 protinabídek a celkem bylo koupeno 207 akcií. Tato nabídka poté byla prodloužena oznámením v Hospodářských novinách ze dne až do Na tuto prodlouženou nabídku nereagoval žádný akcionář a nedošlo k uskutečnění dalšího obchodu. Ze strany nebyla činěna nabídka převzetí akcií jiných společností. Nejsou žádné smlouvy, ve kterých by byl společnost smluvní stranou a které by nabyly účinnosti, změnily by se nebo zanikly v případě změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí a účincích z nich vyplývajících. Nejsou žádné smlouvy mezi společností a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci, kterými by byl emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí. nevyplácí a nevyplácela dividendy. Pro případ, že by k tomu v budoucnu došlo, platí způsob zdaňování výnosů z cenných papírů (akcií), který se řídí ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Společnost k ani v průběhu roku 2007 nevlastnila přímo vlastní akcie. Společnost drží nepřímo vlastní akcie prostřednictvím společnosti Rybářství Přerov, a.s. (viz. údaje o základním kapitálu). Struktura vlastního kapitálu ve výši Kč je k následující: ,-Kč Kmenové akcie v počtu Ks a nominální hodnotě 1000Kč/ks ,-Kč Oceňovací rozdíl z přecenění finančního majetku podíl na základním kapitálu dceřiného podniku TOMA úverová a leasingová, a.s. Nominální hodnota podílu je tis.sk a byl přeceněn podle kurzu CZK / SKK ke dni ,-Kč Neuhrazená ztráta z minulých let. Jedná se o ekonomický důsledek povodní v roce Účetně jde o zůstatek vzniklé ztráty z let 1997 a Významné podíly na hlasovacích právech emitenta včetně identifikace majitelů jsou uvedeny v části B. Údaje o základním kapitálu. Vzhledem ke skutečnosti, že akcie společnosti jsou na majitele a v zaknihované podobě, společnost zjišťuje majitele akcií pouze k rozhodnému dni pro konání řádné valné hromady, tak jak jí to ukládá příslušná legislativa. Společnost má cca 12 tisíc drobných akcionářů, kteří drží cca 31% akcií (dle údajů ke dni ). Žádný z vlastníků nedisponuje zvláštními právy. Společnost dosud neemitovala žádné zaměstnanecké akcie a ani tak nehodlá činit v budoucnu stejně jako neposkytuje jinou zvláštní možnost zaměstnancům účastnit se na základním kapitálu společnosti odlišnou od možností ostatních investorů. Nejsou žádná ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu emitenta. Neexistují žádné programy, na jejichž základě by bylo zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek. -11-
13 D. ÚDAJE O ČINNOSTI Hlavní výrobky a služby Hlavní služby, které společnost poskytuje jsou: nákup, výroba a rozvod energetických médií (voda, filtrovaná voda, pára, stlačený vzduch, elektrická energie, zemní plyn) pronájem a správa nemovitostí (vč. bytových i nebytových prostor) poskytování finančního leasingu čištění odpadních vod zpracování biologicky rozložitelných odpadů zpracování kapalných průmyslových odpadů drážní doprava opravy motorových vozidel ostraha majetku a osob poštovní služby služby akreditované laboratoře Hlavní výrobky společnosti jsou: stlačený vzduch el. energie vyráběná v kogeneračních jednotkách hydrolyzát glutinu a oseinu kostní moučka Nové výrobky a služby V souvislosti s projekty komplexního zpracování biologicky rozložitelných odpadů, technologie na zpracování kapalných průmyslových odpadů, stavba obchodního centra a bytových jednotek (viz. informace o investičních projektech) společnost uvedla na trh níže uvedené nové služby a výrobky : Nové služby: zpracování kapalných průmyslových odpadů (od I. čtvrtletí 2005) zpracování biologicky rozložitelných odpadů (od III. čtvrtletí 2006) pronájem nebytových prostor v rámci obchodního centra (od IV. čtvrtletí 2006) poskytování finančního leasingu na Slovensku (I. čtvrtletí 2007) Nové výrobky hydrolyzát glutinu hydrolyzát oseinu kostní drť Od roku 2006 byl zahájen prodej bytových jednotek v souvislosti s projektem stavby bytových domů v Otrokovicích. V roce 2007 byl zahájen prodej bytů v bytovém domě ve Valašském Meziříčí. (viz. informace o investičních akcích) V souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IAS/IFRS) a v souladu s potřebami konsolidované účetní závěrky byla podnikatelská činnost společnosti evidenčně rozdělena do níže uvedených segmentů: -12-
14 Pronájem majetku Leasing Zpracování a likvidace odpadů Prodej energií Developerská činnost Ostatní činnosti Pozn.: Podrobnější informace o segmentech jsou uvedeny v příloze účetní závěrky emitenta za rok Údaje o tržbách podle segmentů v posledních 3 letech (v tis.kč): Hlavní činnosti (segmenty) Pronájem majetku Leasing (výnosy) Prodej energií Zpracování a likvidace odpadů Developerská činnost Ostatní činnosti CELKEM Pozn.: Ve výkazu Výsledovka podle IAS/ IFRS jsou celkové tržby nižší o částku uvedenou u leasingu, která je zahrnuta ve finančních výnosech. Všechny výše uvedené tržby byly realizovány na tuzemském trhu České republiky. Sídlo se nachází na adrese tř. T. Bati 1566, Otrokovice, PSČ Společnost nemá organizační složky, jejichž podíl na tržbách by byl vyšší než 10%, se sídlem mimo průmyslový areál TOMA. Společnost nemá významný obchodní styk se žádnou ze svých dceřiných společností ani s žádnou z propojených osob, který by se významnou měrou podílel na jejích výnosech (tržbách) nebo nákladech. Významné smlouvy Pro podnikatelskou činnost a ziskovost společnosti mají zásadní význam následující smlouvy: Dodavatelská kupní smlouva na dodávku a odběr tepla č uzavřená dle ustanovení 409 a následujících, zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění a podle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění mezi Teplárnou Otrokovice, a.s. IČ a IČ dne , na dobu určitou od do Jedná se dodavatelskou smlouvu na nákup a odběr tepla. Dodavatelská smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady Industry a Business, mezi E.ON Energie, a.s., a.s.,ič a TOMA, a.s. IČ na dobu určitou od do Odběratelská smlouva na poskytování služeb spojených s odváděním odpadních a srážkových vod uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi IČ -13-
15 a ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. IČ s účinností od na dobu neurčitou. Odběratelská smlouva na poskytování služeb spojených s odváděním odpadních a srážkových vod uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi IČ a BARUM CONTINENTAL, spol. s r.o. IČO s účinností od na dobu neurčitou. Dohoda o úhradě závazku ze dne uzavřená mezi společností a dlužníkem Otrokovické papírny, a.s. dohodu ve výši tis.kč plynoucího z neuhrazených faktur za dodávky energií, vody a stlačeného vzduchu. Dlužník se zavázal splácet svůj závazek v pravidelných splátkách 400 tis.kč měsíčně od června Smluvní strany si dohodly smluvní úrok v obvyklé výši. Pohledávka je zajištěna pohledávkou dlužníka za třetí osobou (institut zajištění postoupení pohledávky), včetně zástavy nemovitého majetku dlužníka. Smlouva o úvěru č. 0104/05/00240 uzavřená mezi společností a Československá obchodní banka, a.s. dne , jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou kontokorentního úvěru do výše úvěrového limitu 25 mil. Kč. Ve znění pozdějších dodatků. Smlouva o úvěru č. 0103/06/00240 uzavřená mezi společností a Československá obchodní banka, a.s. dne , jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 42 mil. Kč. Smlouva o úvěru č. 0104/06/00240 uzavřená mezi společností a Československá obchodní banka, a.s. dne , jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 21 mil. Kč. Smlouva o úvěru č. 0246/07/00240 uzavřená mezi společností a Československá obchodní banka, a.s. dne , jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč. Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 0106/05/00240 uzavřená mezi společností jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne , jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č. 0104/05/00240, č.0103/06/00240, č.0246/07/00240 zástavním právem k pohledávkám zástavce. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0105/06/00240 uzavřená mezi společností jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne , jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 0103/06/00240 a Smlouvy o úvěru č. 0104/06/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č pro k.ú. a obec Otrokovice. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0016/07/00240 uzavřená mezi společností jako zástavcem a Československá -14-
16 obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne , jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 0103/06/00240 zástavním právem k budově č.p. 419, vedené jako obč. vybavenost na pozemku parc.č. st. 729 zapsané na LV č. č. 614 pro k.ú. a obec Louky nad Dřevnicí (Prodejní Pasáž). Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0247/07/00240 uzavřená mezi společností jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne , jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 0246/07/00240 zástavním právem k budově č.p. 419, vedené jako obč. vybavenost na pozemku parc.č. st. 729 zapsané na LV č. č. 614 pro k.ú. a obec Louky nad Dřevnicí (Prodejní Pasáž). Smlouva o revolvingovém úvěru reg. č uzavřená mezi společností a GE Money Bank, a.s. dne , jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků pro opakované čerpání ve výši 50 mil. Kč. Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne , jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. Č zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č pro k.ú. a obec Zlín. Smlouva o budoucím zvýšení základního kapitálu dceřiné společnosti TOMA úverová a leasingová uzavřená dne mezi společností a druhým akcionářem, který vlastní zbývající 25 % podíl na základním kapitálu Ve dnech a byly uzavřeny dodatky ke smlouvě, které prodloužily termín splatnosti zálohy na emisní kurz akcií pro oba akcionáře. Dne oba akcionáři uzavřeli dodatek, který navýšil původní celkový rozsah zvýšení základního kapitálu propojené osoby a stanovil další náležitosti související se zvýšením základního kapitálu a určil nový termín pro úhradu zálohy na emisní kurz akcií pro oba akcionáře. Dohoda o narovnání uzavřená dne mezi jako věřitelem a propojenou osobou TOMA úverová a leasingová, a.s. jako dlužníkem. Dohoda řeší vrácení celé věřitelem poskytnuté zálohy na budoucí zvýšení základního kapitálu včetně majetkového prospěchu (úroků). Společnost není činná v oblastech těžby nerostných surovin nebo ropy. Činnost společnosti není závislá na patentech, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo výrobních postupech, které by měly zásadní význam pro její podnikatelskou činnost nebo ziskovost, vyjma uvedené smlouvy. Vyjma výše uvedených smluv, smluv uvedených ve zprávě o vztazích a významných smluv dceřiných podniků, zmíněných v konsolidační zprávě, nejsou emitentu známy žádné další významné smlouvy, ve kterých je emitent nebo člen skupiny smluvní stranou. Emitentu také nejsou známy žádné další smlouvy mimo běžné podnikání, které by uzavřel kterýkoliv člen skupiny (viz. informace o skupině jsou uvedeny v konsolidační výroční zprávě za rok 2007, která je součástí této výroční zprávy) a -15-
17 které by obsahovaly jakékoliv ustanovení, podle kterého by měl kterýkoliv člen skupiny jakýkoliv závazek nebo nárok, které by byli ke konci účetního období pro skupinu podstatné. Informace o státních, soudních nebo rozhodčích řízeních, která mohou nebo mohla v nedávné minulosti mít významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost emitenta nebo jeho skupiny Spor s Fondem národního majetku České republiky (FNM) Soudním návrhem ze dne 21. září 2004 se FNM ČR domáhal po společnosti TOMA, a.s. zaplacení částky ,- Kč. Usnesením ze dne 21. dubna 2005 vyzval Okresní soud ve Zlíně, který je věcně příslušný k projednání žalobního návrhu, žalovaného TOMA, a. s. k podání písemného stanoviska. TOMA, a. s. prezentovala svůj nesouhlas s právním názorem žalobce a jím uváděnými tvrzeními a předkládanými důkazy podáními ze dne 19. května 2005 a 24. října 2005 a navrhla zamítnutí žaloby. Dne byl Okresním soudem ve Zlíně vynesen rozsudek ve věci žaloby Fondu národního majetku ČR, resp. jeho právního nástupce České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových proti TOMA, a. s. o vydání bezdůvodného obohacení ve výši ,- Kč. Nárok žalobce byl v celém rozsahu zamítnut a 14. listopadu 2006 nabylo rozhodnutí právní moci. Spor s Ministerstvem financí České republiky (žaloba ze strany ) Společnosti TOMA, a. s. bylo (dne ) rozhodnutím České inspekce životního prostředí uloženo opatření k nápravě závadného stavu - odstranění staré ekologické zátěže na nemovitostech v areálu TOMA, a. s. v Otrokovicích. Společnost TOMA, a. s. vyzvala Fond národního majetku, resp. po jeho zrušení Ministerstvo financí ČR, aby dle Smlouvy o ekologických závazcích zajistilo a financovalo realizaci sanací, jejichž cena je dle zpracované analýzy rizik odhadnuta na cca 144 mil. Kč. Protože Ministerstvo financí nehodlá splnit svůj závazek dobrovolně, obrátila se v červnu 2006 na soud. Řízení dosud nebylo nařízeno. nebyla v uplynulém účetním období účastníkem dalších státních, soudních nebo rozhodčích řízení, která by měla nebo mohla mít významný vliv na její finanční situaci, ziskovost emitenta nebo jeho skupiny. Investiční činnost emitenta Číselné údaje o hlavních investicích uskutečněných v uplynulých třech letech včetně finančních investic (v souladu s metodikou IAS / IFRS): Typ investice (v tis.kč) Pozemky Budovy Zařízení Nedokončené investice (stav k )
18 Nehmotná aktiva Nedokončené nehmotné investice Finanční investice * * v roce 2005 se jednalo o nákup akcií dceřiného podniku S.P.M.B. a.s., v roce 2006 o investici do ZK při založení dceřiné společnosti TOMA úverová a leasingová, a.s. a v roce 2007 o investici do koupi 100% podílu v podniku KORNOLITH HLIVO, s.r.o.. Podrobnější informace jsou uvedeny v účetní závěrce emitenta za rok 2007 a také v informacích k investičním akcím. Vyjma založení dceřiného podniku TOMA úverová a leasingová, a.s. v roce 2006 byly všechny investice realizovány v České republice. Informace o investičních akcích a developerských projektech Společnost zahájila v několika posledních letech mimo své tradiční činnosti také činnost developerskou. Na základě kladných výsledků a pozitivních zkušeností tuto svoji činnost dále rozvíjí. Níže jsou mimo jiné popsány také aktuální developerské akce. Všechny projekty jsou pečlivě ekonomicky vyhodnoceny tak, aby přinášely zisk a směřovaly ke zvyšování hodnoty podniku a svěřeného akcionářského majetku. Podrobnější a aktuální informace lze průběžně nalézt na internetových stránkách společnosti. Komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů tuzemská investice celkové náklady: tis.kč způsob financování: dlouhodobý investiční úvěr ve výši tis.kč, dotace z programu OPPP ve výši tis.kč, vlastní zdroje tis.kč termín zahájení: II. čtvrtletí 2005 termín dokončení: III. čtvrtletí 2007 investice do staveb a technologie v roce 2007 proinvestováno: tis.kč míra dokončení: 100% Společnost v průběhu roku 2004 zahájila projekt komplexního zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Tento projekt navazuje na enviromentální záměry Evropské unie v oblasti s nakládání s odpady. Základní charakteristikou projektu je bezodpadový proces zpracování biologicky rozložitelných odpadů, při kterém vznikají nové produkty využívané v zemědělské výrobě (hydrolyzát glutinu, hydrolyzát oseinu, kostní moučka), při kogenerační výrobě elektrické energie a tepla (bioplyn) a rekultivačních pracích (kompost). Projekt společnosti Komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů byl v srpnu 2005 oceněn Ministerstvem zemědělství ČR a Výstavištěm České Budějovice a.s. na 32. ročníku mezinárodní výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA 2005 hlavní cenou ZLATÝ KLAS. Společnost v souvislosti s tímto projektem podala agentuře Czechinvest, která je kontaktním pracovištěm Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v souvislosti s programem OPPP, dvě žádosti o dotaci. První žádost pod názvem Projekt opravy zařízení k anaerobnímu zpracování čistírenských kalů v rámci podprogramu 2.3 Obnovitelné zdroje energie (dále jen OZE) a druhou žádost pod názvem Výroba -17-
19 bílkovinných produktů s nízkým obsahem popela v rámci podprogramu 2.2. Inovace (dále jen INOVACE). Obě podané žádosti byly úspěšné a dotace byly přiděleny. Konečné rozhodnutí o přidělení dotace v rámci programu OZE ve výši tis.kč bylo vydáno Žádost o platbu byla podána dne a dne proběhla kontrola v místě realizace kontrolní skupinou České energetické agentury, která neshledala žádné podstatné nedostatky. Dne byla dotace připsána na bankovní účet v plné výši tis.kč. Celkové investiční náklady byly tis.kč. Ve dnech 16 až 19. července 2007 proběhla následná kontrola kontrolní skupinou ministerstva průmyslu a obchodu ČR, která neshledala žádné nedostatky. Žádost o dotaci INOVACE byla podána dne Konečné rozhodnutí o přidělení dotace v plné výši tis.kč bylo vydáno Realizace projektu je rozdělena na 2 etapy, přičemž první etapa byla dokončena a žádost o platbu dotace za první etapu byla podána dne Dne proběhla předplatební kontrola v místě realizace kontrolní skupinou agentury Czechinvest, která neshledala žádné podstatné nedostatky. Dne byla přijata na účet společnosti částka tis.kč jako platba dotace za ukončenou první etapu realizace projektu. Termín ukončení druhé etapy a celého projektu byl stanoven na Vzhledem ke skutečnosti, že zkušební provoz výrobní haly byl ukončen až k , došlo k posunu termínu ukončení realizace projektu. Kolaudace haly proběhla dne a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno K nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí došlo dne , čímž byla řádně ukončena realizace projektu. Dne byla podána žádost o platbu dotace za druhou etapu ve výši tis.kč. Dne proběhla předplatební kontrola v místě realizace kontrolní skupinou agentury Czechinvest, která neshledala podstatné nedostatky a v nejbližších týdnech společnost očekává příjem dotace. Celkové investiční náklady projektu Výroba bílkovinných produktů s nízkým obsahem popela byly cca 41 mil.kč a podnik v roce 2006 čerpal v souvislosti s realizací tohoto projektu dlouhodobý investiční úvěr ve výši tis. Kč (viz. informace o úvěrech). Výše uvedené investiční záměry navazují na vývojovou činnost společnosti, jejíž výstupem jsou následující průmyslové vzory: průmyslový užitný vzor Bílkovinný produkt z králičích kožek (PUV ) průmyslový užitný vzor - Protihluková dekorativní absorpční stěna (PUV ) průmyslový užitný vzor - Bílkovinný produkt s nízkým obsahem popela (PUV ) průmyslový užitný vzor - Kostní drť a hydrolyzát oseinu (PUV ) Od IV.čtvrtletí 2007 již probíhá řádný provoz celého zařízení, jsou zpracovávány rozložitelné odpady, vyráběny uvedené produkty a spalován tvořený bioplyn v provozovaných kogeneračních jednotkách na výrobu el. energie. Provoz probíhá podle očekávání a bez významnějších komplikací. Vedení společnosti do budoucna předpokládá bezproblémový provoz zařízení, splnění stanovených termínů a cílů. -18-
20 Výstavba bytových domů Baťov, Otrokovice tuzemská investice plánované náklady: cca tis.kč způsob financování: projektové financování termín zahájení: II. čtvrtletí 2006 termín dokončení: III. čtvrtletí 2007 investice do staveb v roce 2007 proinvestováno: cca tis.kč míra dokončení: 100% Projektem je výstavba tří bytových domů v Otrokovicích. Záměrem byl prodej všech bytových jednotek (celkem 56 bytů) při spoluúčastí budoucích majitelů bytů na financování výstavby. Tento projekt je financován formou projektového financování, kdy budoucí majitelé čerpají hypoteční úvěry, které poskytují společnosti a ta je využívá k financování realizace projektu. Výstavba byla řádně dokončena v plánovaném termínu (září 2007) a dne došlo k nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Od se začali do jednotlivých bytů stěhovat první majitelé. V současné době je prodáno 54 bytů. Rekonstrukce bytového domu U zámku ve Valašském Meziříčí tuzemská investice plánované náklady: cca tis.kč způsob financování:projektové financování termín zahájení: březen 2008 termín dokončení: září 2008 investice do staveb v roce 2007 proinvestováno: 0 tis.kč míra dokončení: 0% V roce 2007 společnost koupila za tis.kč osmipatrovou administrativní budovu ve Valašském Meziříčí, jež byla ve vlastnictví města Valašské Meziříčí. Záměrem je budovu zrekonstruovat a přestavět na bytový dům s 34 byty a 7 nebytovými - kancelářskými prostory. Bytové i nebytové jednotky budou prodány novým majitelům podobným způsobem jako u výše popsané akce Bytové domy.v současné době jsou již uzavřeny budoucí kupní smlouvy s budoucími majiteli na cca 80% celkových prostor a byla zahájena vlastní rekonstrukce domu. Dokončení rekonstrukce je plánováno na září Výstavba bytů v Hulíně tuzemská investice plánované náklady: cca tis.kč způsob financování: projektové financování termín zahájení: říjen 2008 termín dokončení: říjen 2009 investice do staveb v roce 2007 proinvestováno: 0 tis.kč míra dokončení: 0% -19-
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. TOMA, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012-1- OBSAH ÚVOD... 3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI... 5 B. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU... 7 C. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH... 9 D. ÚDAJE O ČINNOSTI... 12 E. ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) TOMA, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) -1- PŘEHLED OPRAV Na základě upozornění České národní banky (Sekce licenčních a sankčních řízení, odbor cenných papírů a regulovaných trhů) na zjištěné nedostatky

References: zákona č. 104
 zákona č.513
 zákona č. 586
 zákona č. 458
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 soud