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Timestamp: 2018-08-18 19:59:13+00:00

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﻿ CIRCULAR EXTERNA 64 DE 1999
CIRCULAR EXTERNA 64 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 1999
CONTENIDO:INSTRUCCIONES DE LA SUPERBANCARIA PARA REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO SOBRE LAS MODIFICACIONES EN MATERIA DE ENCAJE EN MONEDA LEGAL DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES EXTERNAS 19 Y 22 DE 1999 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1131 DE NOVIEMBRE 30 DE 1999, PG.1549
BOLETÍN N°:477 DE NOVIEMBRE 5 DE 1999
CIRCULAR EXTERNA 64 DE 1999
Ref.: Encaje en moneda legal, resoluciones externas 19 y 22 de 1999 de la Junta Directiva del Banco de la República.
Con el propósito de dar cumplimiento a las resoluciones de la referencia, esta superintendencia ha considerado necesario impartir las instrucciones correspondientes para efectos de la presentación de las proformas F.0000-48 (Formato 226) y F.0000-49 (Formato 227) en el reporte de encaje así:
Período comprendido entre el 20 de octubre y el 30 de noviembre de 1999.
El requerido de octubre 20 a noviembre 2 de 1999 registrado en el formato 226 se demostrará con el disponible entre el 10 y el 30 de noviembre de 1999 en el formato 227. Los promedios correspondientes se obtendrán de la sumatoria de los requeridos divididos por 14 y la sumatoria de los disponibles divididos por 21.
Primer período de cambio de los depósitos y exigibilidades.
Requerido del 3 al 30 de noviembre de 1999: en el formato 226 se presentarán las exigibilidades diariamente y su promedio será la sumatoria de los mismos dividido por 28.
Disponible del 1º al 21 de diciembre de 1999: en el formato 227 se mostrarán diariamente las disponibilidades de encaje y la sumatoria se divide por 21
Segundo período de cambio
Período requerido del 1º al 21 de diciembre de 1999 y disponible del 22 de diciembre de 1999 al 11 de enero del 2000. El promedio de la sumatoria de cada uno de ellos se dividirá por 21 en cada caso.
A partir del día 22 de diciembre de 1999 se registrarán en el formato 226 los saldos hasta el 4 de enero del 2000 y así sucesivamente según lo dispuesto en la Resolución Externa 28 de 1998.
Consecuente con la aludida resolución, el formato 227 se diligenciará desde el 12 de enero del 2000 hasta el 25 del mismo mes y año.
Adicionalmente, la proforma F.0000-01 —Remisión de Información— que soporta la información transmitida a la Superintendencia Bancaria, se continuará enviando dentro de los tres (3) días siguientes al del reporte de cada encaje.
(Resolución Externa 28 de 1998, 19 y 22 de 1999 de la Junta Directiva del Banco de la República)
6.3.1. Determinación de la fecha de reporte (columna 1 de la proformas de encaje). Toda vez que conforme quedó indicado, para cada caso en particular, los valores registrados en los códigos del plan único de cuentas se distribuyen en las columnas del anexo correspondiente de acuerdo con la naturaleza del encaje que les aplica, se ha previsto, para efectos del control, una columna en la que se debe transmitir para el día correspondiente la fecha calendario respectiva, bajo el formato “DD MM AAAA”, día, mes, año.
6.3.2. Períodos de encaje
En cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones externas 28 de 1998 y 19 de 1999 expedidas por la Junta Directiva del Banco de la República, se instruye a continuación el procedimiento a seguir en los formatos de encaje para cada uno de los períodos según corresponda la liquidación del encaje legal.
6.3.2.1. Presentación de los depósitos y exigibilidades en los anexos de encaje
El registro de las cuantías del encaje para el requerido de octubre 20 a noviembre 2 de 1999 se hará según los parámetros de la Resolución Externa 28 de 1998.
La disponibilidad del encaje se demuestra entre el 10 y el 30 de noviembre del mismo año, en cumplimiento de la Resolución Externa 22 de 1999.
El promedio es la sumatoria de los requeridos divididos por 14 y el promedio de los disponibles es la sumatoria de los mismos dividido por 21.
Los días restantes de los formatos deben dejarse en blanco.
6.3.2.2. Nuevo sistema de cálculo
En cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Externa 19 de 1999, para establecer el encaje se procederá de la siguiente forma:
a) Requerido del 3 al 30 de noviembre: Su cálculo se hará diario y el promedio será la sumatoria de los requeridos divididos por 28. Los demás días del formato se dejarán en blanco.
Disponible del 1º al 21 de diciembre de 1999: Se mostrará diariamente y de la suma de dichos valores divididos por 21, se obtendrá el promedio. Los demás días deberán dejarse en blanco, y
b) Requerido del 1º al 21 de diciembre de 1999 y disponible del 22 de diciembre de 1999 al 11 de enero del 2000: El encaje se elabora diariamente y el promedio es la sumatoria del requerido y disponibles diarios en su orden divididos por 21. En cada uno de los anexos sólo se reportarán los días correspondientes.
6.3.2.3. Resolución Externa 28 de 1998
Requerido del 22 de diciembre de 1999 al 4 de enero del 2000 y disponible del 12 al 25 de enero del 2000: Nuevamente las exigibilidades se liquidarán diariamente por 14 días según lo dispuesto en la resolución citada, utilizando en adelante dicho proceso. Las disponibilidades se diligenciarán dentro del mismo sistema de 14. Los días restantes se dejarán en blanco.
6.3.3. Días festivos y no laborables. Cuando se trate de días festivos o vacantes, el requerido y los disponibles computarán con los mismos montos registrados el día hábil inmediatamente anterior.
Nombre de proforma Encaje bisemanal en
moneda legal - exigibilidades
Fecha de reporte: Dentro de los 7 días calendario
inmediatamente siguientes a la fecha de
Documento técnico: SB-DS-003 versión. 3.0 o SB DS 015
1. Fecha. Corresponde a la fecha calendario respectiva, bajo
el formato “DD MM AAAA (a cuatro dígitos)”, día, mes año.
2. Requerido ordinario. Corresponde a la sumatoria de los
diferentes requeridos de cada una de las exigibilidades.
3. Total requerido. Para presentar el promedio aritmético
resultante de la sumatoria de los requeridos diarios
comprendidos entre el día miércoles y el día martes del período
calendario respectivo.
4. Cuentas corrientes privados 210515, 210520
5. Cuentas corrientes oficiales 210525, 210530
6. Otros depósitos y exigibilidades por servicios bancarios,
cuentas por pagar y otros pasivos privados. 2110, 2155,
2160 (menos
216010), 2165
2175, 2535, 2595,
2770, 2795
279505, 279510,
279515) 2798.
7. Otros depósitos a la vista, cuentas por pagar y otros
9. Fondos en fideicomiso, cuentas especiales; servicios
bancarios de recaudo y contribución sobre
transacciones 2145, 2170, 2530
10. Aceptaciones bancarias después del plazo 2310
11. Certificados de depósito a término con plazo inferior a
12. Requerido diario de certificados de depósito a término
con plazo inferior a seis (6) meses.
13. Certificados de depósito a término con plazo igual o
superior a seis (6) meses e inferior a un (1) año. 211515
14. Requerido diario de certificados de depósito a
término con plazo igual o superior a seis (6) meses e
15. Certificados de depósito a término con plazo igual
o superior a doce (12) meses e inferior a dieciocho
(18) meses. 211525
16. Requerido diario de certificados de depósito a término
con plazo igual o superior a doce (12) meses e inferior
a dieciocho (18) meses
17. Depósitos judiciales. Decreto 2920 de 1982. 216030, 216035
18. Depósitos de ahorro. 2120
20. Bonos, otros menor de dieciocho (18) meses. 260580
21. Requerido diario de bonos, otros menor de dieciocho
(18) meses.
22. Compromisos de recompra inversiones negociadas. 221095, 249505
23. Requerido diario de compromisos de recompra
inversiones negociadas.
24. Compromisos de recompra cartera negociada. 221595, 249505
25. Requerido diario de compromisos de recompra cartera
26. Cuentas de ahorro de valor constante. 2125
27. Requerido diario de cuentas de ahorro de
28. Certificados de ahorro de valor constante con plazo
29. Requerido diario de certificados de ahorro de
valor constante con plazo inferior a seis (6) meses.
30. Certificados de ahorro de valor constante con plazo igual
o superiora seis (6) meses e inferior a un (1) año. 213010
31. Requerido diario de certificados de ahorro de valor
constante con plazo igual o superior a seis (6) meses e
32. Certificados de ahorro de valor constante con plazo igual
o superior a doce (12) meses e inferior a dieciocho (18)
meses. 213015, 213025
33. Requerido diario de certificados de ahorro de valor
constante con plazo igual o superior a doce (12) meses
e inferior a dieciocho (18) meses.
34. Cédulas hipotecarias de inversión con plazo inferior a
seis (6) meses 261010
35. Requerido diario de cédulas hipotecarias de inversión
con plazo inferior a seis (6) meses
36. Cédulas hipotecarias de inversión con plazo igual o
superior a seis (6) meses e inferior a un (1) año 261010
37. Requerido diario de cédulas hipotecarias con plazo
igual o superior a seis (6) meses e inferior a un (1) año
38. Cédulas hipotecarias de inversión con plazo igual o
superior a doce (12) meses e inferior a dieciocho (18)
meses 261010
39. Requerido diario de cédulas hipotecarias con plazo igual
40. Cuenta centralizada 2140
41. Requerido diario de cuenta centralizada
42. Fondos cooperativos específicos 2775
43. Bonos de garantía general menor a dieciocho (18)
meses 260540
44. Requerido diario de bonos de garantía general menor
de dieciocho (18) meses
a) Sucursales y agencias. Los depósitos y exigibilidades sujetos a encaje registrados en la cuenta PUC 2704 —sucursales y agencias—, encajarán a la misma tasa del depósito o exigibilidad, conforme lo establecen las disposiciones vigentes para el encaje;
b) Los valores reportados en este formato son de carácter contable —no estadísticos— y están sujetos a encaje;
c) Los reportes recibidos vía RDSI en esta superintendencia, se enviarán unificados al Banco de la República quince (15) días hábiles después de la fecha de reporte prevista por esta superintendencia, y
d) La proforma F.0000-01 - Remisión de información - que soporta la información transmitida a la Superintendencia Bancaria, debe enviarse dentro de los tres (3) días siguientes al reporte de cada encaje.
moneda legal - disponible
1. Fecha. Corresponde a la fecha calendario respectiva, bajo el formato “DD MM AAAA (a cuatro dígitos)”, día, mes año.
2. Disponible diario. Es la sumatoria diaria de cada uno de los computables del encaje.
3. Promedio disponible. Es el promedio aritmético de las disponibilidades diarias de los días calendario de cada período comprendidas entre el día miércoles y el martes del período correspondiente.
4. Exceso o defecto ordinario. Es la diferencia entre el computable promedio y el total requerido.
5. Efectivo en caja 110505
7. A partir de octubre de 1999 no se utiliza

References: Resolución 
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