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Cuenta Pública Instituto Tecnológico Superior De San Pedro, Coahuila
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Víctor Soto Cano
1 CP CUENT PÚBLIC Cuenta Pública 2016 Instituto Tecnológico Superior e San Pedro, Coahuila
3 CUENT PÚBLIC 2016 ÍNICE I.- Información Contable. Estado de situación financiera al 31 de diciembre de Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de Notas de desglose a los estados financieros. Notas de memoria a los estados financieros. Notas de gestión administrativa a los estados financieros. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel del 01 de enero al 31 de diciembre de ictamen espacho Externo. Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias. Cuenta Pública 2016
4 Ente Público: Cuenta Pública 2016 Estado de Situación Financiera l 31 de iciembre de 2016 y 2015 (Pesos) Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias CONCEPTO ño ño CONCEPTO CTIVO ctivo Circulante Efectivo y Equivalentes erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes erechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios lmacenes Estimación por Pérdida o eterioro de ctivos Circulantes Otros ctivos Circulantes Total de ctivos Circulantes ctivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles ctivos Intangibles epreciación, eterioro y mortización cumulada de Bienes ctivos iferidos Estimación por Pérdida o eterioro de ctivos no Circulantes Otros ctivos no Circulantes Total de ctivos No Circulantes TOTL EL CTIVO PSIVO Pasivo Circulante 2,488,869 2,744,116 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,759,688 1,287,165 46,899,665 40,454,269 ocumentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la euda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo 38,668 62,744 Pasivos iferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o dministración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 49,427,202 43,261,129 Total de Pasivos Circulantes 1,759,688 1,287,165 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo ocumentos por Pagar a Largo Plazo 24,932,285 24,932,285 euda Pública a Largo Plazo 9,694,325 8,003,497 Pasivos iferidos a Largo Plazo 169, ,374 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en dministración a Largo Plazo -6,980,900-6,339,857 Provisiones a Largo Plazo 1,217, ,547 Total de Pasivos No Circulantes 1,217, ,547 TOTL EL PSIVO 2,977,070 2,235,712 27,814,828 26,882,298 HCIEN PÚBLIC/ PTRIMONIO 77,242,030 70,143,427 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 27,465,830 27,643,100 portaciones onaciones de Capital ctualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (horro / esahorro) Resultados de Ejercicios nteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios nteriores Exceso o Insuficiencia en la ctualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de ctivos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio TOTL EL PSIVO Y HCIEN PÚBLIC / PTRIMONIO 29,715,130 29,715,130-2,249,300-2,072,030 46,799,130 40,264,615 6,576,162 4,526,928 40,222,968 35,737,687 74,264,960 67,907,715 77,242,030 70,143,427 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
5 Cuenta Pública 2016 Estado de ctividades el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 y 2015 (Pesos) Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Concepto INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y portaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras erechos Productos de Tipo Corriente provechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales nteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, portaciones, Transferencias, signaciones, Participaciones Subsidios y Otras y portaciones yudas Transferencias, signaciones, Subsidios y Otras ayudas 5,220,716 4,518,518 5,184,129 4,491,132 20,237 12,931 16,350 14,455 31,241,178 28,976,660 31,241,178 28,976,660 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios isminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o eterioro u isminución Obsolescencia del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 82,217 82,291 44,801 49,291 37,416 33,000 Total de Ingresos y Otros Beneficios 36,544,111 33,577,469 GSTOS Y OTRS PÉRIS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 29,001,130 28,455,991 23,353,393 22,192,731 1,468,322 1,562,893 4,179,416 4,700,367 Transferencias, signaciones, Subsidios y Otras yudas Transferencias Internas y signaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones yudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos nálogos Transferencias a la Seguridad Social onativos Transferencias al Exterior 164, , , ,771 Participaciones y portaciones Participaciones portaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la euda Pública Intereses de la euda Pública Comisiones de la euda Pública Gastos de la euda Pública Costo por Coberturas poyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, epreciaciones, eterioros, Obsolescencia y mortizaciones Provisiones isminución de Inventarios umento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o eterioro y Obsolescencia umento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 802, , , ,779 Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 29,967,949 29,050,541 Resultados del Ejercicio (horro/esahorro) 6,576,162 4,526,928 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
6 Cuenta Pública 2016 Estado de Variación en la Hacienda Pública el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 (pesos) Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios nteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio justes por Cambios de Valor TOTL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios nteriores 0 Patrimonio Neto Inicial justado del Ejercicio portaciones onaciones de Capital ctualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 27,643,10 27,643,100 29,715,13 29,715, ,072,03-2,072,030 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (horro/esahorro) Resultados de Ejercicios nteriores Revalúos Reservas 0 35,737,687 4,526, ,264,615 4,526, ,526, ,737,687 35,737, Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,643,100 35,737,687 4,526, ,907,715 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 portaciones onaciones de Capital ctualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -177,27-177, ,27-177,270 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Resultados del Ejercicio (horro/esahorro) Resultados de Ejercicios nteriores Revalúos Reservas 0 4,485,281 2,049, ,534,515 2,049, ,049, ,485,281 4,485, Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,465,830 40,222,968 6,576, ,264,960 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
7 Ente Público: Cuenta Pública 2016 Estado de Cambios en la Situación Financiera el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 (Pesos) Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Concepto Origen plicación CTIVO 1,037,621 8,136,224 ctivo Circulante 279,322 6,445,396 Efectivo y Equivalentes erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes erechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios lmacenes Estimación por Pérdida o eterioro de ctivos Circulantes Otros ctivos Circulantes 255, ,445,396 24,076 0 ctivo No Circulante 758,298 1,690,828 Inversiones Financieras a Largo Plazo erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles ctivos Intangibles epreciación, eterioro y mortización cumulada de Bienes ctivos iferidos Estimación por Pérdida o eterioro de ctivos no Circulantes Otros ctivos no Circulantes 0 1,690, , ,043 0 PSIVO 741,358 0 Pasivo Circulante 472,523 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo ocumentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la euda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos iferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o dministración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 472,523 0 Pasivo No Circulante 268,835 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo ocumentos por Pagar a Largo Plazo euda Pública a Largo Plazo Pasivos iferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en dministración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo 268,835 0 HCIEN PÚBLIC/ PTRIMONIO 6,534, ,270 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido portaciones onaciones de Capital ctualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 177, ,270 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 6,534,515 0 Resultados del Ejercicio (horro / esahorro) Resultados de Ejercicios nteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios nteriores 2,049, ,485,281 0 Exceso o Insuficiencia en la ctualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de ctivos no Monetarios Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
8 Cuenta Pública 2016 Estado de Flujos de Efectivo el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 y 2015 (Pesos) Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Concepto Flujos de Efectivo de las ctividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y portaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras erechos Productos de Tipo Corriente provechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Participaciones y portaciones Transferencias, signaciones y Subsidios y Otras yudas Otros Orígenes de Operación plicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y signaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones yudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos nálogos Transferencias a la Seguridad Social onativos Transferencias al Exterior Participaciones portaciones Convenios Otras plicaciones de Operación 36,439,195 33,577,469 5,161,429 4,491,132 20,237 12,931 16,350 14,455 31,241,178 28,976, ,291 35,542,193 29,050,541 23,353,393 22,192,731 1,468,322 1,562,893 4,171,526 4,700, , ,771 6,384, ,779 Flujos Netos de Efectivo por ctividades de Operación 897,001 4,526,928 Flujos de Efectivo de las ctividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión plicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras plicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por ctividades de Inversión 0 441, ,779 1,152, ,870 1,116, ,870 35, ,152,248-94,091 Flujo de Efectivo de las ctividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento plicación Servicios de la euda Interno Externo Otras plicaciones de Financiamiento 0 202, , ,922, ,922,452 Flujos netos de Efectivo por ctividades de Financiamiento 0-5,720,172 Incremento/isminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio -255,247-1,287,335 2,744,116 4,031,451 2,488,869 2,744,116 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
9 Cuenta Pública 2016 Estado nalítico del ctivo el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 (Pesos) Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Concepto Saldo Inicial Cargos del Periodo bonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo =(1+2-3) (4-1) CTIVO ctivo Circulante 43,261, ,987, ,821,709 49,427,202 6,166,074 Efectivo y Equivalentes erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes erechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios lmacenes Estimación por Pérdida o eterioro de ctivos Circulantes Otros ctivos Circulantes 2,744,116 85,195,044 85,450,291 2,488, ,247 40,454,269 43,580,361 37,134,965 46,899,665 6,445, ,507 45, , , ,946 38,668-24, ctivo No Circulante 26,882,298 2,074,966 1,142,437 27,814, ,529 Inversiones Financieras a Largo Plazo erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles ctivos Intangibles epreciación, eterioro y mortización cumulada de Bienes ctivos iferidos Estimación por Pérdida o eterioro de ctivos no Circulantes Otros ctivos no Circulantes ,932,285 24,932, ,003,497 1,881, ,568 9,694,325 1,690, ,374 32, , , ,256-6,339, , ,375-6,980, , TOTL EL CTIVO 70,143, ,062, ,964,145 77,242,030 7,098,603 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
10 Cuenta Pública 2016 Estado nalítico de la euda y Otros Pasivos el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 (Pesos) Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias enominación de las eudas Moneda de Contratación Institución o País creedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo EU PÚBLIC Corto Plazo euda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores rrendamientos Financieros Peso México Peso México Peso México euda Externa Organismos Financieros Internacionales euda Bilateral Títulos y Valores rrendamientos Financieros Peso México Peso México Peso México Peso México Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo euda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores rrendamientos Financieros Peso México Peso México Peso México euda Externa Organismos Financieros Internacionales euda Bilateral Títulos y Valores rrendamientos Financieros Peso México Peso México Peso México Otros Pasivos Subtotal a Largo Plazo Total euda y Otros Pasivos Peso México 2,235,712 2,977,070 2,235,712 2,977,070 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
11 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2016 Provisiones a largo plazo Obligaciones laborales 1,217, Total pasivos contingentes 1,217, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Lic. Elena Hernández elgado Jefe de epartamento de Recursos Financieros C.P. José de Jesús Ortíz Paredes Subdirector dminstrativo M.C. Jesús Joaquín Quistián Contreras irector General
12 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR E SN PERO E LS COLONIS Notas a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de a) NOTS E ESGLOSE. I) NOTS L ESTO E SITUCION FINNCIER. 1. EFECTIVO Y EQUIVLENTES. El Instituto tiene cuentas bancarias, fondos de inversión y se integran de la siguiente manera: Cuenta IC 2016 IC 2015 Caja 7,000 8,000 Banamex Cta ,606 23,952 Banamex Cta ,485 Banamex Cta , Banamex Cta ,496,417 Banamex Cta Banamex Cta ,626,268 - Banamex Cta ,000 - Total en Bancos 1,640,580 1,529,722 Fondo de inversión Banamex ,777 Fondo de inversión Banamex ,617 Fondo de inversión Banamex ,481 - Fondo de inversión Banamex ,808 - Total en Inversión. 841,289 1,206,394 Suma 2,488,869 2,744, ERECHOS RECIBIR EFECTIVO O EQUIVLENTES. La cuenta contable de deudores refleja cuentas por cobrar derivado de servicios prestados por el Instituto, subsidios, viáticos y reintegros del personal y se integra de la siguiente manera: Cuenta IC 2016 IC 2015 eudores iversos por cobrar a corto plazo 23,949 - eudores alumnos - 21,390 Gastos a comprobar-empleados IV por recuperar - 1,106 eudores por ministración de fondos 46,875,716 40,431,627 Suma 46,899,665 40,454,269 Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx Página 1 de 16
13 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana 3. Bienes isponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) La cuenta de lmacén refleja el saldo de nuestro inventario de consumibles al 31 de iciembre de 2015, y el método de costeo utilizado para estos artículos se muestra a su costo histórico o compra. LMCÉN IC 2016 IC 2015 lmacén de materiales y suministros de consumo 38,668 62, Inversiones Financieras Esta nota no aplica para este Instituto, por no contar con fideicomisos ni inversiones financieras diferentes a las mostradas en el rubro de derechos a recibir efectivos y equivalentes. 5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. El análisis de este rubro se muestra a continuación: Concepto IC 2016 IC 2015 Terreno 22,776,506 22,776,506 Edificios no residenciales 1,362,065 1,362,065 Otros bienes inmuebles 793, ,714 Suma bienes Inmuebles 24,932,285 24,932,285 Concepto Mobiliario y equipo de administración 3,028,657 2,855,627 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,622,527 1,596,137 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 936, ,498 Equipo de transporte 3,457,954 2,177,432 Maquinaria, otros equipos y herramientas 649, ,802 Suma bienes muebles 9,694,324 8,003,496 epreciación acumulada de Bienes inmuebles (404,989) (298,908) epreciación acumulada de Bienes muebles (6,575,911) (6,040,949) Suma epreciación acumulada (6,980,899) (6,339,857) Total activo no circulante 27,814,828 26,882,298 La depreciación inicial se aplicó en el ejercicio 2014, disminuyendo el valor de los activos por un importe de $5,898, y afectando el resultado de ejercicios anteriores, la depreciación posterior se realizó en septiembre del año 2015 por un importe de $441, En enero de 2016 se registró la depreciación correspondiente al cuarto trimestre de 2015 por un monto de $161, en el Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx Página 2 de 16
14 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana mes de diciembre se registró la depreciación del ejercicio 2016, por un monto de $641, de acuerdo a los lineamentos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Estimaciones y eterioros Esta nota no aplica para este Instituto, por n contar con estimaciones diferentes a las reveladas en la nota de pasivo no circulante. Otros ctivos El análisis de este rubro se muestra a continuación: Concepto IC 2016 IC 2015 ctivos intangibles (licencias informáticas, software) 169, , Pasivo circulante. Retenciones a empleados. El saldo de la cuenta se integra de la siguiente manera: Concepto IC 2016 IC 2015 Retención de ISR por salarios 660, ,467 Retención de IMSS 79,759 37,012 Retención de Infonavit 162, ,424 Otras retenciones 10, Otras cuentas por pagar acumuladas (76,641) 142,957 Suma 836, ,943 Pasivo no circulante Provisiones a largo plazo. El saldo de la cuenta se integra de la siguiente manera: Concepto IC 2016 IC 2015 Reserva por obligaciones laborales 1,217, ,256 Reserva por obligaciones no laborales - 1,291 Suma 1,217, ,547 Beneficios a los empleados. En el ejercicio 2015 se actualizó el cálculo por prima de antigüedad e indemnización legal. En su elaboración se observó la Norma de Información Financiera 3 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y esarrollo de Normas de Información Financiera, C (CINIF). También se dio cumplimiento en todas sus partes al Boletín de Observancia Obligatoria Para la Evaluación ctuarial de Pasivos Contingentes y a la Guía ctuarial N 1, publicados por el Colegio Nacional de ctuarios,.c. y por la sociación Mexicana de ctuarios Consultores,.C. Página 3 de 16 Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx
15 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana II) NOTS L ESTO E CTIVIES 1. Ingresos por gestión. Concepto IC 2016 IC 2015 erechos 5,184,129 4,491,132 Otros ingresos 36,587 27,386 Suma 5,220,716 4,518,518 Ingresos por aportaciones y participaciones. Concepto IC 2016 IC 2015 Participaciones Federales recibidas 16,433,089 14,738,330 Participaciones Estatales recibidas 14,808,089 8,580,000 Participaciones Estatales pendientes - 5,658,330 Suma 31,241,178 28,976,660 Otros ingresos y Beneficios Concepto IC 2016 IC 2015 Ingresos Financieros 44,801 49,291 Otros Ingresos y Beneficios Varios 37,416 33,000 Suma 82,217 82,291 Total Ingresos 36,544,111 33,577, Gastos y otras pérdidas Gastos de funcionamiento. Concepto IC 2016 IC 2015 Servicios personales. 23,353,393 22,192,731 Materiales y suministros. 1,468,321 1,562,893 Servicios generales 4,179,416 4,700,367 Transferencias y asignaciones 164, ,771 Estimaciones y epreciaciones 802, ,779 Suma 29,967,949 29,050,541 Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx Página 4 de 16
16 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana III) NOTS L ESTO E VRICIÓN EN L HCIEN PÚBLIC El saldo de la cuenta se integra de la siguiente manera: CONCEPTO IC 2016 IC 2015 portaciones 29,715,130 29,715,130 ctualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (2,249,300) (2,072,030) Resultado del Ejercicio (horro/esahorro) 6,576,162 4,526,928 Resultado de Ejercicios nteriores 40,222,968 35,737,687 Total 74,264,960 67,907,715 IV) NOTS L ESTO E FLUJOS E EFECTIVO. 1. Efectivo y equivalentes. El análisis del Estado de Flujo de Efectivo se muestra a continuación: IC 2016 IC 2015 Efectivo en Bancos-Tesorería 1,640,580 1,327,241 Inversiones Temporales (al día) 841,289 2,704,210 Total de Efectivo y Equivalentes 2,481,869 4,031,451 Conciliación de Flujos de Efectivo Netos de las ctividades de Operación y la cuenta de horro/esahorro antes de Rubros Extraordinarios horro/esahorro antes de los rubros Extraordinarios. 7,378,537 4,968,707 epreciación. 802, ,779 Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx Página 5 de 16
17 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana V) CONCILICIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTRIOS Y CONTBLES, SÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTRIOS Y LOS GSTOS CONTBLES. Se presenta la conciliación conforme a lo dispuesto por el cuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016 IMPORTE IMPORTE 1. Ingresos Presupuestarios 10,993, Más ingresos contables no presupuestarios 8,235 Incremento por variación de inventarios - isminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia - isminución del exceso de provisiones - Otros ingresos y beneficio varios - Otros ingresos contables no presupuestarios 8, Menos ingresos presupuestarios no contables - Productos de capital - provechamientos capital - Ingresos derivados de financiamientos - Otros ingresos presupuestarios no contables - 4. Ingresos Contables (4 = ) 11,001,345 Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx Página 6 de 16
18 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (Cifras en pesos) 1. Ingresos Presupuestarios 36,461, Más ingresos contables no presupuestarios 82,217 Incremento por variación de inventarios - isminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia - isminución del exceso de provisiones - Otros ingresos y beneficios varios 37,416 Otros ingresos contables no presupuestarios 44, Menos ingresos presupuestarios no contables - Productos de capital - provechamientos capital - Ingresos derivados de financiamientos - Otros Ingresos presupuestarios no contables - 4. Ingresos Contables (4 = ) 36,544,111 Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx Página 7 de 16
19 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables el 01 de octubre al 31 de diciembre de Total de Egresos (Presupuestarios) 11,235, Menos Egresos presupuestarios no contables 1,169,529 Mobiliario y equipo de administración - Mobiliario y equipo educacional y recreativo - Equipo e instrumental médico y de laboratorio 4,675 Vehículos y equipo de transporte 1,164,854 Equipo de defensa y seguridad - Maquinaria, otros equipos y herramientas - ctivos biológicos - Bienes inmuebles - ctivos intangibles - Software - 3. Más Gastos contables no presupuestales 641,133 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 641,133 Provisiones - isminución de inventarios - umento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia - umento por insuficiencia de provisiones - Otros gastos - Otros gastos contables no presupuestales - 4. Total de Gasto Contable (4 = ) 10,707,166 Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx Página 8 de 16
20 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables el 1 de Enero al 31 de diciembre de Total de egresos (presupuestarios) 31,077, Menos egresos presupuestarios no contables 1,912,175 Mobiliario y equipo de administración 191,649 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 32,168 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 4,675 Vehículos y equipo de transporte 1,441,854 Equipo de defensa y seguridad - Maquinaria, otros equipos y herramientas 206,212 ctivos biológicos 4,200 Bienes inmuebles - ctivos intangibles 31,417 Obra pública en bienes propios - cciones y participaciones de capital - Compra de títulos y valores - Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos - Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - mortización de la deuda publica - deudos de ejercicios fiscales anteriores (EFS) - Otros Egresos Presupuestales No Contables - 3. Más Gasto Contables No Presupuestales 802,375 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 802,375 Provisiones - isminución de inventarios - umento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia - umento por insuficiencia de provisiones - Otros Gastos - Otros Gastos Contables No Presupuestales - 4. Total de Gasto Contable (4 = ) 29,967,949 Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx Página 9 de 16
21 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana b) NOTS E MEMORI. Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: Contables CUENTS E OREN CONTBLES SLO SLO CUENT CRGOS BONOS INICIL FINL Contrato de Comodato por Bienes - 17,878-17,878 Presupuestarias CUENTS E OREN PRESUPUESTLES CUENT SLO INICIL CRGOS BONOS SLO FINL 8 CUENTS E OREN PRESUPUESTRIS 8.1 LEY E INGRESOS Ley de Ingresos Estimada 39,918, ,918, Ley de Ingresos por Ejecutar 14,449,822 12,242,924 3,861,982 6,068, Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - 3,861,982 1,249,815 2,612, Ley de Ingresos evengada 13, ,983,410 10,993,110 22, Ley de Ingresos Recaudada 25,455,785-10,983,410 36,439, PRESUPUESTO E EGRESOS 4,078, ,078, Presupuesto de Egresos probado 4,078, ,078, Presupuesto de Egresos por Ejercer 2,076,851 2,453,867 3,458,096 1,072, Modificaciones al Presupuesto de Egresos 183,470 10,176,123 10,082,063 89,410 probado Presupuesto de Egresos Comprometido 118,558 11,235,562 11,235, , Presupuesto de Egresos evengado 4,937 11,235,562 10,877, , Presupuesto de Egresos Ejercido 1,629 10,877,609 10,474, , Presupuesto de Egresos Pagado 19,835,620 10,474,312-30,309,932 Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx Página 10 de 16
22 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana C) NOTS E GESTION MINISTRTIV. CONSTITUCION Y OBJETO EL INSTITUTO. El Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, fue constituido mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el 19 de agosto de 2005, en el cual se establece que en adelante el Instituto como un organismo público descentralizado de la dministración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaria de Educación Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en San Pedro, Coahuila. El Instituto tendrá por objeto: 1. Impartir la educación superior tecnológica en la entidad, particularmente en la Región Laguna. 2. Realizar investigación científica y tecnológica en la Entidad que contribuya a elevar la calidad académica, vinculándola con las necesidades de desarrollo regional estatal y nacional. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 1. Impartir Educación Superior Tecnológica a nivel de Licenciatura, así como cursos de actualización, capacitación, especialización y superación académica en sus modalidades escolar y extraescolar. 2. esarrollar e impulsar investigaciones científicas y tecnológicas que contribuyan al desarrollo estatal y nacional. 3. Formular los planes y programas de estudio de investigación y de extensión que habrán de impartirse en el Instituto, que garantice una integra formación profesional, cultural, científica y tecnológica y someterlos a la aprobación de las autoridades educativas correspondientes. 4. Coadyuvar a la preparación técnica de los trabajadores para su mejoramiento económico y social. 5. Establecer los procedimientos de selección e ingreso de los aspirantes, incluyendo exámenes de conocimientos y psicométricos. 6. Promover en los alumnos actitudes solidarias y democráticas que reafirmen la cultura estatal y nacional. 7. Formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la tecnología de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político y social del país y del Estado. 8. Organizar y desarrollar programas de intercambio académico y científico, con organismos estatales, nacionales e internacionales. 9. Organizar y desarrollar programas permanentes de servicio social para sus alumnos y pasantes. 10. Expedir constancias y certificados de estudio, otorgar diplomas, títulos profesionales y grados académicos. Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx Página 11 de 16
23 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana 11. Tramitar ante la Secretaria de Educación Pública del Estado la revalidación y el reconocimiento de estudios y equivalentes con relación a los tipos de educación que imparta. 12. Prestar servicios de asesoría, elaboración de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitación técnica a los sectores público, social y privado que los soliciten. 13. esarrollar y promover actividades sociales, culturales y deportivas que contribuyan al desarrollo integral del educando. 14. Patrocinar y organizar congresos, asambleas, reuniones, concursos y otros eventos de carácter académico, cultural y deportivo. 15. Promover y editar obras que contribuyan al que hacer educativo y a la difusión de la cultura y del conocimiento científico y tecnológico. 16. iseñar y operar un sistema de becas para facilitar el ingreso y la permanencia en el Instituto de aquellos jóvenes que lo requieran, previos los requisitos correspondientes. 17. Capacitar y procurar la superación de su personal docente, técnico y administrativo. 18. Realizar en general todas aquellas atribuciones que contribuyen al cumplimiento de su objeto y que prevean este decreto u otras disposiciones aplicables. PREPRCIÓN E LOS ESTOS FINNCIEROS Los estados financieros, se preparan de acuerdo a la normatividad emitida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables, por los que nuestros estados financieros están preparados de acuerdo a las políticas aplicables a entidades Gubernamentales. Nuestro Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado: Sistema Integral de Información Financiera, cumple con las características de diseño y operación emitidas por la ley correspondiente, debiendo ser: único, uniforme e integrador; integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) d e las transacciones; registra de manera automática y por única vez, los momentos contables correspondientes; efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes permiten su interrelación automática. Efectúa en las cuentas contables, el registro de etapas del presupuesto relativo al gasto de los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. En lo relativo al ingreso sus momentos contables de: estimado, modificado, devengado y recaudado. Genera en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y toda la información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas. Está diseñado de forma tal que permite su procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de herramientas propias de la informática. Las entidades gubernamentales se regulan en el Marco Legal como es la Ley o ecreto que los constituye y su registro contable se basa en los lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx Página 12 de 16
24 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana POLITICS CONTBLES SIGNIFICTIVS El Instituto reconoce los ingresos por subsidios del Gobierno Federal y Estatal, los ingresos propios y otros ingresos, se contabilizan conforme se devenguen. Los egresos se reconocen y se registran en el momento. En cuanto al activo fijo, las necesidades de bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y se deprecian de acuerdo a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. sí mismo esta Institución por ser un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, refleja el valor de sus activos totalmente depreciados con un valor de cero como valor de desecho. RÉGIMEN FISCL. El Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de la Colonias, en su calidad de Organismo Público descentralizado de la dministración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaria de Educación Pública del Estado, está regulada fiscalmente por el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, además de estar sujeto a las siguientes obligaciones. a) Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta cuando pague honorarios profesionales y arrendamiento a personas físicas, así como el que le retenga por sueldos y salarios. b) Presentar la declaración informativa mensual de los proveedores a los que le pago, desglosando el Impuesto al valor agregado. En cuanto al régimen fiscal y laboral del ISR y PTU, es de aplicación exclusiva de las empresas, por lo tanto no existe la obligación en las Entidades Gubernamentales. En materia del Impuesto al Valor agregado, el Instituto no está obligado al entero de dicha contribución, esto es de acuerdo al art. 15 Fracc. IV de la Ley del Impuesto al Valor gregado. El Instituto está obligado al pago de este impuesto, solo cuando realice los actos o actividades siguientes: Enajenación de bienes, excepto bienes inmuebles usados, esto de acuerdo al rt. 9 Fracc. IV de la Ley del Impuesto al Valor gregado. Prestación de servicios independientes, a excepción de la educación. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Importación de bienes o servicios. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario La Institución no cuenta con operaciones en moneda extranjera. Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx Página 13 de 16
25 Reporte nalítico del ctivo TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana continuación se muestran los porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, como sigue: Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx Página 14 de 16
26 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx Página 15 de 16
27 TECNOLÓGICO NCIONL E MÉXICO Institu to Tecnológ ico Su perior de San Pedro de las Colon ias 2017, ño del Centenario de la Constitución Mexicana sí mismo se informa que esta Institución no cuenta con deuda pública, ni cuenta con partes relacionadas que requieran ser reveladas. Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Elaboró. Lic. Elena Hernández elgado Jefe de epartamento de Contabilidad y Finanzas Revisó utorizó C.P. José de Jesús Ortiz Paredes Subdirector dministrativo M.C. Jesús Joaquín Quistián Contreras irector General Página 16 de 16 Calz. del Tecnológico # 53, Col. Tecnológico, C.P , San Pedro, Coah. Tel: (872) tecsanpedro.edu.mx edu. mx
28 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR 1000 CTIVO $0.00 $0.00 $201,206, $123,964, $77,242, $ CTIVO CIRCULNTE $0.00 $0.00 $172,248, $122,821, $49,427, $ EFECTIVO Y EQUIVLENTES $0.00 $0.00 $87,939, $85,450, $2,488, $ EFECTIVO $0.00 $0.00 $9, $2, $7, $ Caja Fondos Fijos de Caja $0.00 $0.00 $9, $2, $7, $ Fondos Fijos de Caja $0.00 $0.00 $9, $2, $7, $ BNCOS/TESORERÍ $0.00 $0.00 $68,537, $66,897, $1,640, $ Bancos Moneda Nacional $0.00 $0.00 $68,537, $66,897, $1,640, $ Bancos Moneda Nacional - CUENTS BNCRIS $0.00 $0.00 $68,537, $66,897, $1,640, $ Bancos Moneda Nacional - EMPLEOS Bancos Moneda Extranjera 1113 BNCOS/EPENENCIS Y OTROS Bancos Moneda Nacional Bancos Moneda Extranjera 1114 INVERSIONES TEMPORLES (HST 3 MESES) $0.00 $0.00 $19,392, $18,551, $841, $ Inversiones en Moneda Nacional CP $0.00 $0.00 $19,392, $18,551, $841, $ Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTS BNCRIS $0.00 $0.00 $19,392, $18,551, $841, $ Inversiones en Moneda Extranjera CP 1115 FONOS CON FECTCIÓN ESPECÍFIC Fondo estinado a Operaciones no Recurrentes 1116 EPÓSITOS E FONOS E TERCEROS EN GRNTÍ Y/O MINISTRCIÓN epósitos en Garantía epósitos en dministración epósitos Contingentes epósito de Fondos, Fideicomisos, Mandatos y nálogo Otros epósitos de Fondos de Terceros 1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVLENTES 1120 ERECHOS RECIBIR EFECTIVO O EQUIVLENTES $0.00 $0.00 $84,034, $37,134, $46,899, $ INVERSIONES FINNCIERS E CORTO PLZO Inversiones a CP (de 3 a 12 meses) Títulos y Valores a CP Fideicomisos, Mandatos y nálogos Participaciones y portaciones de Capital 1122 CUENTS POR COBRR CORTO PLZO $0.00 $0.00 $31,241, $31,241, $0.00 $ EUORES IVERSOS POR COBRR CORTO PLZO $0.00 $0.00 $697, $695, $1, $ eudores Morosos por Cobrar a CP Otros eudores iversos por Cobrar a CP $0.00 $0.00 $697, $695, $1, $ EUORES LUMNOS $0.00 $0.00 $31, $31, $0.00 $ EUORES LUMNOS - LUMNOS $0.00 $0.00 $31, $31, $0.00 $ CHEQUES EVUELTOS CONTRIBUYENTES GSTOS COMPROBR $0.00 $0.00 $653, $653, $ $ GSTOS COMPROBR - EMPLEOS $0.00 $0.00 $651, $651, $3.34 $ SIMILOS SLRIOS $0.00 $0.00 $1, $1, $ $ ELNTO E GUINLO PERSONL CTIVO ELNTO E GUINLO JUBILOS PENSIONOS Y BENEFICIRIOS CRGOS MYORES REGISTROS POR BNCOS 12:02 p.m. SLO CTUL Page 1
29 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR CRGOS MYORES REGISTROS POR BNCOS - CUENTS BNCRIS CRGOS MYORES REGISTROS POR BNCOS - EPRTMENTOS CONTRIBUCIONES POR RECUPERR $0.00 $0.00 $12, $11, $1, $ EUORES INFONVIT $0.00 $0.00 $11, $11, $0.00 $ EUORES INFONVIT - EMPLEOS $0.00 $0.00 $11, $11, $0.00 $ PRESTMOS EMPLEOS PRESTMOS EMPLEOS - EMPLEOS PRESTMOS EMPLEOS - OTROS FLTNTES E CENTRO E COBRO FLTNTES E CENTRO E COBRO - EMPLEOS 1124 INGRESOS POR RECUPERR CORTO PLZO $0.00 $0.00 $5,220, $5,198, $22, $ provechamientos por Cobrar $0.00 $0.00 $20, $20, $0.00 $ eudores Fiscales en Parcialidades por Cobrar $0.00 $0.00 $16, $16, $0.00 $ EUORES POR NTICIPOS E L TESORERÍ CORTO $0.00 $0.00 $46,875, $0.00 $46,875, $0.00 PLZO eudores por Fondos Rotatorios eudores por Ministración de Fondos $0.00 $0.00 $46,875, $0.00 $46,875, $ eudores por Ministración de Fondos - EPENENCIS $0.00 $0.00 $46,875, $0.00 $46,875, $0.00 EXTERNS nticipos de Participaciones 1126 PRÉSTMOS OTORGOS CORTO PLZO Préstamos Otorgados a CP al Sector Público Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEOS Préstamos Otorgados a CP al Sector Externo 1129 OTROS ERECHOS RECIBIR EFECTIVO O EQUIVLENTES CORTO PLZO ocumentos por Cobrar a CP vales por Recuperar a CP Otras Cuentas por Cobrar a CP Otras Cuentas por Cobrar a CP - CLIENTES 1130 ERECHOS RECIBIR BIENES O SERVICIOS $0.00 $0.00 $45, $45, $0.00 $ NTICIPO PROVEEORES POR QUISICIÓN E BIENES Y $0.00 $0.00 $45, $45, $0.00 $0.00 PRESTCIÓN E SERVICIOS CORTO PLZO nticipo a Proveedores por dquisición de Bienes y Prestación de $0.00 $0.00 $45, $45, $0.00 $0.00 Servicios a Corto Plazo - PROVEEORES 1132 NTICIPO PROVEEORES POR QUISICIÓN E BIENES INMUEBLES Y MUEBLES CORTO PLZO nticipo a Proveedores por dquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo - PROVEEORES 1133 NTICIPO PROVEEORES POR QUISICIÓN E BIENES INTNGIBLES CORTO PLZO 1134 NTICIPO CONTRTISTS POR OBRS PÚBLICS CORTO PLZO nticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes de ominio Público nticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios 1139 OTROS ERECHOS RECIBIR BIENES O SERVICIOS CORTO PLZO 12:02 p.m. SLO CTUL Page 2
30 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR 1140 INVENTRIOS 1141 INVENTRIO E MERCNCÍS PR VENT 1142 INVENTRIO E MERCNCÍS TERMINS Productos limenticios, gropecuarios y Forestales Terminados Productos Textiles Terminados Productos de Papel, Cartón e Impresos Terminados Productos Combustibles, Lubricantes y ditivos Terminados Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Terminados Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Terminados Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Terminados Otros Productos y Mercancías Terminadas 1143 INVENTRIO E MERCNCÍS EN PROCESO E ELBORCIÓN Productos alimenticios, agropecuarios y foresta en proceso de elaboración Productos Textiles en Proceso de Elaboración Productos de Papel, Cartón e Impresos en Proceso de Elaboración Productos Combustibles, Lubricantes y ditivos en Proceso de Elaboración Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio en Proceso de Elaboración Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos en Proceso de Elaboración Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule dquiridos en Proceso de Elaboración Otros Productos y Mercancías en Proceso de Elaboración 1144 INVENTRIO E MTERIS PRIMS, MTERILES Y SUMINISTROS PR PROUCCIÓN Productos limenticios, gropecuarios y Forestales dquiridos como Materia Prima Insumos Textiles dquiridos como Materia Prima Productos de Papel, Cartón e Impresos dquiridos como Materia Prima Combustibles, Lubricantes y ditivos dquiridos, Carbón y sus erivados dquiridos como Materia Prima Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio dquiridos como Materia Prima Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos dquiridos como Materia Prima Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule dquiridos como Materia Prima Otros Productos y Mercancías dquiridas como Materia Prima 1145 BIENES EN TRÁNSITO Mercancías para Reventa en Tránsito Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción en Tránsito Materiales y Suministros de Consumo en Tránsito Bienes Muebles en Tránsito 1150 LMCENES $0.00 $0.00 $229, $190, $38, $ LMCÉN E MTERILES Y SUMINISTROS E CONSUMO $0.00 $0.00 $229, $190, $38, $ Materiales de dministración, Emisión de ocumentos y rtículos $0.00 $0.00 $201, $190, $10, $0.00 Oficiales 12:02 p.m. SLO CTUL Page 3
31 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR limentos y Utensilios Materiales y rtículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $10, $0.00 $10, $ Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $10, $0.00 $10, $ Combustibles, Lubricantes y ditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y rtículos eportivos Materiales y Suministros de Seguridad Herramientas, Refacciones y ccesorios Menores para Consumo $0.00 $0.00 $7, $0.00 $7, $ ESTIMCIÓN POR PÉRI O ETERIORO E CTIVOS CIRCULNTES 1161 ESTIMCIONES PR CUENTS INCOBRBLES POR ERECHOS RECIBIR EFECTIVO O EQUIVLENTES Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Estimación para Cuentas Incobrables por eudores iversos por Cobrar a Corto Plazo Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Estimación para Cuentas Incobrables por eudores por nticipos de la Tesorería a Corto Plazo Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a Corto Plazo Estimación para Cuentas Incobrables por Otros erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Otras Estimaciones para Cuentas Incobrables por erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1162 ESTIMCIÓN POR ETERIORO E INVENTRIOS Estimación por eterioro de Inventarios de Mercancías para Venta Estimación por eterioro de Inventarios de Mercancías Terminadas Estimación por eterioro de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración Estimación por eterioro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Estimación por eterioro de Inventarios de lmacén de Materiales y Suministros de Consumo OTROS CTIVOS CIRCULNTES 1191 VLORES EN GRNTÍ Bonos en Garantía Otros Valores en Garantía 1192 BIENES EN GRNTÍ (EXCLUYE EPÓSITOS E FONOS) Bienes Inmuebles en Garantía Bienes Muebles en Garantía Bienes Intangibles en Garantía 1193 BIENES ERIVOS E EMBRGOS, ECOMISOS, SEGURMIENTOS Y CIÓN EN PGO Mobiliario y Equipo de dministración, erivado de Embargo, ecomisos, seguramiento y ación en Pago Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, erivados de Embargo, ecomisos, seguramiento y ación en Pago Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, erivados de Embargo, ecomisos, seguramiento y ación en Pago Equipo de Transporte, erivados e Embargo, ecomisos, seguramiento y ación en Pago Page 4 12:02 p.m. SLO CTUL
32 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR Equipo de efensa y Seguridad, erivado de Embargo, ecomisos, seguramiento y ación en Pago Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, erivados de Embargo, ecomisos, seguramiento y ación en Pago ctivos Biológicos, erivados de Embargo, ecomisos, seguramiento y ación en Pago 1194 dquisición con Fondos de Terceros CTIVO NO CIRCULNTE $0.00 $0.00 $28,957, $1,142, $27,814, $ INVERSIONES FINNCIERS LRGO PLZO 1211 INVERSIONES LRGO PLZO epósitos a LP en Moneda Nacional epósitos a LP en Moneda Extranjera 1212 TÍTULOS Y VLORES LRGO PLZO Bonos a LP Valores Representativos de euda a LP Obligaciones Negociables a LP Otros Valores a LP 1213 FIEICOMISOS, MNTOS Y CONTRTOS NÁLOGOS Fideicomisos, Mandatos y Contratos nálogos del Poder Ejecutivo Fideicomisos, Mandatos y Contratos nálogos del Poder Legislativo Fideicomisos, Mandatos y Contratos nálogos del Poder Judicial Fideicomisos, Mandatos y Contratos nálogos Públicos no Empresariales y no Financieros Fideicomisos, Mandatos y Contratos nálogos Públicos Empresariales y no Financieros Fideicomisos, Mandatos y Contratos nálogos Públicos Financieros Fideicomisos, Mandatos y Contratos nálogos de Entidades Federativas Fideicomisos, Mandatos y Contratos nálogos de Municipios Fideicomisos, Mandatos y Contratos nálogos de Empresas Privadas y Particulares 1214 PRTICIPCIONES Y PORTCIONES E CPITL Participaciones y portaciones de Capital a LP en el Sector Público Participaciones y portaciones de Capital a LP en el Sector Privado Participaciones y portaciones de Capital a LP en el Sector Externo 1220 ERECHOS RECIBIR EFECTIVO O EQUIVLENTES LRGO PLZO 1221 OCUMENTOS POR COBRR LRGO PLZO ocumentos por Cobrar a LP por Venta de Bienes y Prestación de Servicios ocumentos por Cobrar a LP por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles Otros ocumentos por Cobrar a LP 1222 EUORES IVERSOS LRGO PLZO eudores Morosos a LP Otros eudores iversos a LP 1223 INGRESOS POR RECUPERR LRGO PLZO Contribuciones Garantizadas a LP eudores Fiscales en Parcialidades a LP Contribuciones con Resolución Judicial Fiscal definitiva a LP Otras contribuciones a LP 12:02 p.m. SLO CTUL Page 5
33 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR 1224 PRÉSTMOS OTORGOS LRGO PLZO Préstamos Otorgados a LP al Sector Público Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo 1229 OTROS ERECHOS RECIBIR EFECTIVO O EQUIVLENTES LRGO PLZO 1230 BIENES INMUEBLES, INFRESTRUCTUR Y CONSTRUCCIONES $0.00 $0.00 $24,932, $0.00 $24,932, $0.00 EN PROCESO 1231 TERRENOS $0.00 $0.00 $22,776, $0.00 $22,776, $ VIVIENS 1233 EIFICIOS NO HBITCIONLES $0.00 $0.00 $1,362, $0.00 $1,362, $ INFRESTRUCTUR Infraestructura de Carreteras Infraestructura Ferroviaria y Multimodal Infraestructura Portuaria Infraestructura eroportuaria Infraestructura de Telecomunicaciones Infraestructura de gua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones Infraestructura Eléctrica Infraestructura de Producción de Hidrocarburos Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES E OMINIO PÚBLICO Edificación Habitacional en Proceso Edificación no Habitacional en Proceso Construcción de Obras para el bastecimiento de gua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso ivisión de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso Trabajos de cabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS Edificación Habitacional en Proceso Edificación no Habitacional en Proceso Construcción de Obras para el bastecimiento de gua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso ivisión de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso Trabajos de cabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso 1239 OTROS BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00 $793, $0.00 $793, $ BIENES MUEBLES $0.00 $0.00 $9,884, $190, $9,694, $ MOBILIRIO Y EQUIPO E MINISTRCIÓN $0.00 $0.00 $3,047, $19, $3,028, $ Muebles de Oficina y Estantería $0.00 $0.00 $604, $2, $602, $ :02 p.m. SLO CTUL Page 6
34 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR Muebles, Excepto de Oficina y Estantería $0.00 $0.00 $47, $2, $45, $ Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información $0.00 $0.00 $2,196, $3, $2,192, $ Otros Mobiliarios y Equipos de dministración $0.00 $0.00 $200, $10, $189, $ MOBILIRIO Y EQUIPO EUCCIONL Y RECRETIVO $0.00 $0.00 $1,628, $5, $1,622, $ Equipos y paratos udiovisuales $0.00 $0.00 $541, $0.00 $541, $ paratos eportivos Cámaras Fotográficas y de Video $0.00 $0.00 $30, $0.00 $30, $ Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $1,055, $5, $1,049, $ EQUIPO E INSTRUMENTL MÉICO Y E LBORTORIO $0.00 $0.00 $936, $0.00 $936, $ Equipo Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $918, $0.00 $918, $ Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $17, $0.00 $17, $ Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $3,619, $161, $3,457, $ VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE $0.00 $0.00 $2,809, $161, $2,648, $ Carrocerías y Remolques $0.00 $0.00 $809, $0.00 $809, $ Equipo eroespacial Equipo Ferroviario Embarcaciones Otros Equipos de Transporte 1245 EQUIPO E EFENS Y SEGURI 1246 MQUINRI, OTROS EQUIPOS Y HERRMIENTS $0.00 $0.00 $649, $0.00 $649, $ Maquinaria y Equipo gropecuario $0.00 $0.00 $140, $0.00 $140, $ Maquinaria y Equipo Industrial $0.00 $0.00 $33, $0.00 $33, $ Maquinaria y Equipo de Construcción $0.00 $0.00 $19, $0.00 $19, $ Sistemas de ire condicionado, Calefacción y de Refrigeración $0.00 $0.00 $272, $0.00 $272, $0.00 Industrial y Comercial Equipo de Comunicación y Telecomunicación $0.00 $0.00 $23, $0.00 $23, $ Equipos de Generación Eléctrica, paratos y ccesorios Eléctricos $0.00 $0.00 $61, $0.00 $61, $ Herramientas y Máquinas-Herramienta $0.00 $0.00 $23, $0.00 $23, $ Otros Equipos $0.00 $0.00 $72, $0.00 $72, $ COLECCIONES, OBRS E RTE Y OBJETOS VLIOSOS Bienes rtísticos, Culturales y Científicos Objetos de Valor 1248 CTIVOS BIOLÓGICOS $0.00 $0.00 $4, $4, $0.00 $ Bovinos Porcinos ves Ovinos y Caprinos Peces y cuicultura Equinos Especies Menores y de Zoológico Árboles y Plantas $0.00 $0.00 $4, $4, $0.00 $ Otros ctivos Biológicos 1250 CTIVOS INTNGIBLES $0.00 $0.00 $318, $149, $169, $ SOFTWRE $0.00 $0.00 $196, $59, $136, $ PTENTES, MRCS Y ERECHOS Patentes Marcas erechos 1253 CONCESIONES Y FRNQUICIS Concesiones Page 7 12:02 p.m. SLO CTUL
35 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR Franquicias 1254 LICENCIS $0.00 $0.00 $122, $90, $32, $ Licencias Informáticas e Intelectuales $0.00 $0.00 $122, $90, $32, $ Licencias Industriales, Comerciales y Otras 1259 OTROS CTIVOS INTNGIBLES 1260 EPRECICIÓN, ETERIORO Y MORTIZCIÓN CUMUL $0.00 $0.00 -$6,178, $802, $0.00 $6,980, E BIENES 1261 EPRECICIÓN CUMUL E BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00 -$298, $106, $0.00 $404, epreciación cumulada de Viviendas. $0.00 $0.00 -$66, $11, $0.00 $77, epreciación cumulada de Edificios no Habitacionales. $0.00 $0.00 $0.00 $44, $0.00 $44, epreciación cumulada de Otros Bienes Inmuebles epreciación cumulada de Otros Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 -$232, $49, $0.00 $282, EPRECICIÓN CUMUL E INFRESTRUCTUR 1263 EPRECICIÓN CUMUL E BIENES MUEBLES $0.00 $0.00 -$5,879, $696, $0.00 $6,575, epreciación cumulada de Mobiliario y Equipo de dministración. $0.00 $0.00 -$2,443, $313, $0.00 $2,756, epreciación cumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y $0.00 $0.00 -$1,089, $58, $0.00 $1,148, Recreativo epreciación cumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio. $0.00 $0.00 -$908, $6, $0.00 $915, epreciación cumulada de Equipo de Transporte. $0.00 $0.00 -$1,335, $252, $0.00 $1,588, epreciación cumulada de Equipo de efensa y Seguridad epreciación cumulada de Maquinaria, otros Equipos y $0.00 $0.00 -$102, $64, $0.00 $167, Herramientas epreciación cumulada de Colecciones, Obras de rte y Objetos Valiosos ETERIORO CUMULO E CTIVOS BIOLÓGICOS 1265 MORTIZCIÓN CUMUL E CTIVOS INTNGIBLES mortización cumulada de Software mortización cumulada de Patentes, Marcas y erechos mortización cumulada de Concesiones y Franquicias mortización cumulada de Licencias mortización cumulada de otros ctivos Intangibles CTIVOS IFERIOS 1271 ESTUIOS, FORMULCIÓN Y EVLUCIÓN E PROYECTOS 1272 ERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN E RRENMIENTO FINNCIERO erechos Sobre Bienes en Régimen de rrendamiento Financiero Nacionales erechos Sobre Bienes en Régimen de rrendamiento Financiero Internacional 1273 GSTOS PGOS POR ELNTO LRGO PLZO Intereses nticipados por rrendamiento Financiero a L P 1274 NTICIPOS LRGO PLZO nticipos a Proveedores por dquisición de Bienes y Prestación de Servicios LP nticipos a Proveedores por dquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a LP nticipos a Proveedores por dquisición de Bienes Intangibles a LP nticipos a Contratistas (obras) a LP 1275 BENEFICIOS L RETIRO E EMPLEOS PGOS POR ELNTO 1279 OTROS CTIVOS IFERIOS 12:02 p.m. SLO CTUL Page 8
36 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR 1280 ESTIMCIÓN POR PÉRI O ETERIORO E CTIVOS NO CIRCULNTES 1281 ESTIMCIONES POR PÉRI E CUENTS INCOBRBLES E OCUMENTOS POR COBRR LRGO PLZO Estimación para iferencias de Colocaciones a LP Estimación para iferencias de Títulos y Valores a LP Estimación para iferencias de Fideicomisos, Mandatos y nálogos a LP Estimación para iferencias de Participación y portaciones de Capital LP 1282 ESTIMCIONES POR PÉRI E CUENTS INCOBRBLES E EUORES IVERSOS POR COBRR LRGO PLZO Estimaciones para Cuentas Incobrables de ocumentos por Cobrar a LP por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Estimaciones para Cuentas Incobrables de ocumentos por Cobrar a LP por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles Estimaciones para Otras Cuentas Incobrables de ocumentos por Cobrar a LP 1283 ESTIMCIONES POR PÉRI E CUENTS INCOBRBLES E INGRESOS POR COBRR LRGO PLZO Estimaciones para Cuentas Incobrables de eudores Morosos Estimaciones para Cuentas Incobrables de Otros eudores iversos 1284 ESTIMCIONES POR PÉRI E CUENTS INCOBRBLES E PRÉSTMOS OTORGOS LRGO PLZO Estimaciones para Cuentas Incobrables de Contribuciones Garantizadas a LP Estimaciones para Cuentas Incobrables de eudores Fiscales en Parcialidades a LP Estimaciones para Cuentas Incobrables de Contribuciones con Resolución Judicial Fiscal efinitiva a LP Estimaciones para otras Cuentas Incobrables de Contribuciones a LP 1289 ESTIMCIONES POR PÉRI E OTRS CUENTS INCOBRBLES LRGO PLZO 1290 OTROS CTIVOS NO CIRCULNTES 1291 BIENES EN CONCESIÓN Terrenos en Concesión Viviendas en Concesión Edificios no Residenciales y Otros Inmuebles en Concesión Infraestructura en Concesión Mobiliario y Equipo de dministración, Educacional y Recreativo en Concesión Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio en Concesión Equipo de Transporte en Concesión Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas en Concesión ctivos Intangibles en Concesión 1292 BIENES EN RRENMIENTO FINNCIERO Terrenos en rrendamiento Financiero Viviendas en rrendamiento Financiero Edificios no Residenciales y Otros Inmuebles en rrendamiento Financiero 12:02 p.m. SLO CTUL Page 9
37 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR Mobiliario y Equipo de dministración, Educacional y Recreativo en rrendamiento Financiero Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio en rrendamiento Financiero Equipo de Transporte en rrendamiento Financiero Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas en rrendamiento Financiero ctivos Intangibles en rrendamiento Financiero 1293 BIENES EN COMOTO Terrenos en Comodato Viviendas en Comodato Edificios no Residenciales y Otros Inmuebles en Comodato Mobiliario y Equipo de dministración, Educacional y Recreativo en Comodato Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio en Comodato Equipo de Transporte en Comodato Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas en Comodato ctivos Intangibles en Comodato 2000 PSIVO $0.00 $0.00 $36,453, $39,430, $0.00 $2,977, PSIVO CIRCULNTE $0.00 $0.00 $36,395, $38,154, $0.00 $1,759, CUENTS POR PGR CORTO PLZO $0.00 $0.00 $36,395, $38,154, $0.00 $1,759, SERVICIOS PERSONLES POR PGR CORTO PLZO $0.00 $0.00 $23,354, $23,354, $0.00 $ Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP $0.00 $0.00 $14,548, $14,548, $0.00 $ Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP $0.00 $0.00 $192, $192, $0.00 $ Remuneraciones dicionales y Especiales por Pagar a CP $0.00 $0.00 $3,987, $3,987, $0.00 $ Seguridad Social y Seguros por pagar a CP $0.00 $0.00 $3,169, $3,169, $0.00 $ Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP $0.00 $0.00 $1,455, $1,455, $0.00 $ Estímulos a servidores públicos por pagar a CP 2112 PROVEEORES POR PGR CORTO PLZO $0.00 $0.00 $6,593, $7,361, $0.00 $767, eudas por dquisición de Bienes y Contratación de Servicios por $0.00 $0.00 $5,291, $5,299, $0.00 $7, Pagar a CP eudas por dquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles $0.00 $0.00 $1,301, $2,061, $0.00 $759, por Pagar a CP 2113 CONTRTISTS POR OBRS PÚBLICS POR PGR CORTO PLZO 2114 PRTICIPCIONES Y PORTCIONES POR PGR CORTO PLZO Participaciones por Pagar a CP portaciones por Pagar a CP Convenios por Pagar a CP 2115 TRNSFERENCIS OTORGS POR PGR CORTO PLZO $0.00 $0.00 $164, $164, $0.00 $ INTERESES, COMISIONES Y OTROS GSTOS E L EU PÚBLIC POR PGR CORTO PLZO Intereses Sobre Préstamos de euda Interna por Pagar a CP Intereses Sobre Préstamos de euda Externa por Pagar a CP Comisiones de la euda Pública Interna por Pagar a CP Comisiones de la euda Pública Externa por Pagar a CP Gastos de la euda Pública Interna por Pagar a CP Gastos de la euda Pública Externa por Pagar a CP Costo por Cobertura de la euda Pública Interna por Pagar a CP Costo por Cobertura de la euda Pública Externa por Pagar a CP Page 10 12:02 p.m. SLO CTUL
38 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR poyos Financieros por Pagar a CP 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PGR CORTO $0.00 $0.00 $6,133, $7,046, $0.00 $913, PLZO Retenciones de Impuestos por Pagar a CP $0.00 $0.00 $2,676, $3,347, $0.00 $671, Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - EPENENCIS EXTERNS Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - OTROS $0.00 $0.00 $2,676, $3,347, $0.00 $671, Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - PROVEEORES Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP $0.00 $0.00 $1,293, $1,535, $0.00 $242, Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - $0.00 $0.00 $1,293, $1,535, $0.00 $242, EPENENCIS EXTERNS Impuesto y erechos por Pagar a CP $0.00 $0.00 $1,076, $1,076, $0.00 $ Impuesto y erechos por Pagar a CP - EPENENCIS EXTERNS Impuesto y erechos por Pagar a CP - PROVEEORES PORTCION I.M.S.S. $0.00 $0.00 $790, $790, $0.00 $ PORTCION CUOTS INFONVIT $0.00 $0.00 $282, $282, $0.00 -$ IV RRENMIENTO $0.00 $0.00 $3, $3, $0.00 $ Impuestos y erechos de Importación por Pagara a CP Sentencias y Resoluciones Judiciales por Pagar a CP Penas, Multas, ccesorios y ctualizaciones por Pagar a CP Impuestos Sobre Nomina y Otros que eriven de una Relación Laboral por Pagar a CP Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP $0.00 $0.00 $698, $698, $0.00 $ Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EPENENCIS EXTERNS Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EMPLEOS Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS $0.00 $0.00 $134, $134, $0.00 $ RETENCION PENSION LIMENTICI $0.00 $0.00 $219, $219, $0.00 -$ RETENCION SEGURO E VI $0.00 $0.00 $295, $295, $0.00 $ JUSTE E ISR $0.00 $0.00 $18, $18, $0.00 $ RETENCION UNIFORMES $0.00 $0.00 $29, $29, $0.00 $ EVOLUCIONES E L LEY E INGRESOS POR PGR CORTO PLZO evoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP evoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - CONTRIBUYENTES 2119 OTRS CUENTS POR PGR CORTO PLZO $0.00 $0.00 $149, $228, $0.00 $78, Fondos Rotatorios por Pagar a CP Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTS BNCRIS Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEOS Ministraciones de Fondos por Pagar a CP nticipos por Pagar a CP nticipos por Pagar a CP - PROVEEORES Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados Participaciones y portaciones de Capital por Pagar a CP Interés Sobre rrendamiento Financiero por Pagar a CP Otras cuentas por Pagar a CP $0.00 $0.00 $149, $228, $0.00 $78, Otras cuentas por Pagar a CP Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEOS 12:02 p.m. SLO CTUL Page 11
39 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS Otras cuentas por Pagar a CP - PRESTORES E SERVICIO Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEORES $0.00 $0.00 $0.00 $76, $0.00 $76, CREEORES LUMNOS - LUMNOS $0.00 $0.00 $8, $10, $0.00 $1, CREEORES VRIOS $0.00 $0.00 $59, $59, $0.00 $ CUENTS CUMULS POR COMPRS CREITO - $0.00 $0.00 $81, $81, $0.00 $0.00 PROVEEORES 2120 OCUMENTOS POR PGR CORTO PLZO 2121 OCUMENTOS COMERCILES POR PGR CORTO PLZO ocumentos por dquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP ocumentos por dquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP Otros ocumentos Comerciales por Pagar a CP 2122 OCUMENTOS CON CONTRTISTS POR OBRS PÚBLICS POR PGR CORTO PLZO ocumentos con Contratistas por obras en Bienes de ominio Público por Pagar a CP ocumentos con Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP 2129 OTROS OCUMENTOS POR PGR CORTO PLZO Certificados Especiales de Tesorería por pagar a CP 2130 PORCIÓN CORTO PLZO E L EU PÚBLIC LRGO PLZO 2131 PORCIÓN CORTO PLZO E L EU PÚBLIC INTERN Porción a CP de Títulos y Valores de euda Pública Interna Porción a CP de los Préstamos de la euda Pública Interna 2132 PORCIÓN CORTO PLZO E L EU PÚBLIC EXTERN Porción a CP de Títulos y Valores de euda Pública Externa Porción a CP de los Préstamos de la euda Pública Externa 2133 PORCIÓN CORTO PLZO E RRENMIENTO FINNCIERO Porción a CP de rrendamiento Financiero Nacional Porción a CP de rrendamiento Financiero Internacional 2140 TÍTULOS Y VLORES CORTO PLZO 2141 TÍTULOS Y VLORES E L EU PÚBLIC INTERN CORTO PLZO 2142 TÍTULOS Y VLORES E L EU PÚBLIC EXTERN CORTO PLZO 2150 PSIVOS IFERIOS CORTO PLZO 2151 INGRESOS COBROS POR ELNTO CORTO PLZO 2152 INTERESES COBROS POR ELNTO CORTO PLZO 2159 OTROS PSIVOS IFERIOS CORTO PLZO 2160 FONOS Y BIENES E TERCEROS EN GRNTÍ Y/O MINISTRCIÓN CORTO PLZO 2161 FONOS EN GRNTÍ CORTO PLZO 2162 FONOS EN MINISTRCIÓN CORTO PLZO 2163 FONOS CONTINGENTES CORTO PLZO 2164 FONOS E FIEICOMISOS, MNTOS Y CONTRTOS NÁLOGOS CORTO PLZO 2165 OTROS FONOS E TERCEROS EN GRNTÍ Y/O MINISTRCIÓN CORTO PLZO 12:02 p.m. SLO CTUL Page 12
40 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR epósitos Simples 2166 VLORES Y BIENES EN GRNTÍ CORTO PLZO Valores en Garantía a CP Bienes en Garantía a CP 2170 PROVISIONES CORTO PLZO 2171 PROVISIÓN PR EMNS Y JUICIOS CORTO PLZO 2172 PROVISIÓN PR CONTINGENCIS CORTO PLZO 2179 OTRS PROVISIONES CORTO PLZO 2190 OTROS PSIVOS CORTO PLZO 2191 INGRESOS POR CLSIFICR 2192 RECUCIÓN POR PRTICIPR 2199 OTROS PSIVOS CIRCULNTES 2200 PSIVO NO CIRCULNTE $0.00 $0.00 $58, $1,275, $0.00 $1,217, CUENTS POR PGR LRGO PLZO 2211 PROVEEORES POR PGR LRGO PLZO eudas por dquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP eudas por dquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a LP Otras eudas Comerciales por Pagar a LP 2212 CONTRTISTS POR OBRS PÚBLICS POR PGR LRGO PLZO Contratistas por Obras en Bienes de ominio Público por Pagar a LP Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a LP 2220 OCUMENTOS POR PGR LRGO PLZO 2221 OCUMENTOS COMERCILES POR PGR LRGO PLZO ocumentos por Pagar por dquisición de Bienes y Contratación Servicios a LP ocumentos por Pagar por dquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles a LP Otros ocumentos Comerciales por Pagar a LP 2222 OCUMENTOS CON CONTRTISTS POR OBRS PÚBLICS POR PGR LRGO PLZO ocumentos con Contratistas por Obras en Bienes de ominio Público por Pagar a LP ocumentos con Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a LP 2229 OTROS OCUMENTOS POR PGR LRGO PLZO OTROS OCUMENTOS POR PGR LRGO PLZO OTROS OCUMENTOS POR PGR LRGO PLZO - EPENENCIS EXTERNS 2230 EU PÚBLIC LRGO PLZO 2231 TÍTULOS Y VLORES E L EU PÚBLIC INTERN LRGO PLZO Bonos de la Tesorería de la Federación a LP Bonos y Títulos estinados a la Regulación Monetaria a LP Bonos de Reconocimiento Pensión ISSSTE a LP Otros Títulos y Valores de la euda Pública Interna a LP 2232 TÍTULOS Y VLORES E L EU PÚBLIC EXTERN LRGO PLZO 12:02 p.m. SLO CTUL Page 13
41 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR 2233 PRÉSTMOS E L EU PÚBLIC INTERN POR PGR LRGO PLZO 2234 PRÉSTMOS E L EU PÚBLIC EXTERN POR PGR LRGO PLZO 2235 RRENMIENTO FINNCIERO POR PGR LRGO PLZO rrendamiento Financiero Nacional por Pagar a LP rrendamiento Financiero Internacional por Pagar a LP 2240 PSIVOS IFERIOS LRGO PLZO 2241 CRÉITOS IFERIOS LRGO PLZO 2242 INTERESES COBROS POR ELNTO LRGO PLZO 2249 OTROS PSIVOS IFERIOS LRGO PLZO 2250 FONOS Y BIENES E TERCEROS EN GRNTÍ Y/O MINISTRCIÓN LRGO PLZO 2251 FONOS EN GRNTÍ LRGO PLZO 2252 FONOS EN MINISTRCIÓN LRGO PLZO 2253 FONOS CONTINGENTES LRGO PLZO 2254 FONOS E FIEICOMISOS, MNTOS Y CONTRTOS NÁLOGOS LRGO PLZO 2255 OTROS FONOS E TERCEROS EN GRNTÍ Y/O MINISTRCIÓN LRGO PLZO epósitos Simples a LP 2256 VLORES Y BIENES EN GRNTÍ LRGO PLZO Valores en Garantía a LP Bienes en Garantía a LP 2260 PROVISIONES LRGO PLZO $0.00 $0.00 $58, $1,275, $0.00 $1,217, PROVISIÓN PR EMNS Y JUICIOS LRGO PLZO 2262 PROVISIÓN PR PENSIONES LRGO PLZO 2263 PROVISIÓN PR CONTINGENCIS LRGO PLZO 2269 OTRS PROVISIONES LRGO PLZO $0.00 $0.00 $58, $1,275, $0.00 $1,217, RESERV POR OBLIGCIONES LBORLES $0.00 $0.00 $57, $1,274, $0.00 $1,217, RESERV POR OBLIGCIONES NO LBORLES $0.00 $0.00 $1, $1, $0.00 $ HCIEN PÚBLIC/ PTRIMONIO $0.00 $0.00 $383, $68,072, $0.00 $67,688, HCIEN PÚBLIC/PTRIMONIO CONTRIBUIO $0.00 $0.00 $340, $27,805, $0.00 $27,465, PORTCIONES $0.00 $0.00 $0.00 $29,715, $0.00 $29,715, ONCIONES E CPITL 3130 CTULIZCIÓN E L HCIEN PÚBLIC/PTRIMONIO $0.00 $0.00 $340, $1,909, $0.00 -$2,249, HCIEN PÚBLIC /PTRIMONIO GENERO $0.00 $0.00 $43, $40,266, $0.00 $40,222, RESULTOS EL EJERCICIO (HORRO/ ESHORRO) 3220 RESULTOS E EJERCICIOS NTERIORES $0.00 $0.00 $43, $40,266, $0.00 $40,222, REVLÚOS 3231 REVLÚO E BIENES INMUEBLES 3232 REVLÚO E BIENES MUEBLES 3233 REVLÚO E BIENES INTNGIBLES 3239 OTROS REVLÚOS 3240 RESERVS 3241 RESERVS E PTRIMONIO 3242 RESERVS TERRITORILES 3243 RESERVS POR CONTINGENCIS 3250 RECTIFICCIONES E RESULTOS E EJERCICIOS NTERIORES 12:02 p.m. SLO CTUL Page 14
42 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR 3251 CMBIOS EN POLÍTICS CONTBLES 3252 CMBIOS POR ERRORES CONTBLES 3300 EXCESO O INSUFICIENCI EN L CTULIZCIÓN E L HCIEN PÚBLIC/ PTRIMONIO 3310 RESULTO POR POSICIÓN MONETRI 3320 RESULTO POR TENENCI E CTIVOS NO MONETRIOS 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $36,544, $0.00 $36,544, INGRESOS E GESTIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $5,220, $0.00 $5,220, IMPUESTOS 4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PTRIMONIO 4113 IMPUESTOS SOBRE L PROUCCIÓN, EL CONSUMO Y LS TRNSCCIONES 4114 IMPUESTOS L COMERCIO EXTERIOR 4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINS Y SIMILBLES 4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 4117 CCESORIOS E IMPUESTOS 4119 OTROS IMPUESTOS 4120 CUOTS Y PORTCIONES E SEGURI SOCIL 4121 PORTCIONES PR FONOS E VIVIEN 4122 CUOTS PR EL SEGURO SOCIL 4123 CUOTS E HORRO PR EL RETIRO 4124 CCESORIOS E CUOTS Y PORTCIONES E SEGURI SOCIL 4129 OTRS CUOTS Y PORTCIONES PR L SEGURI SOCIL 4130 CONTRIBUCIONES E MEJORS 4131 CONTRIBUCIONES E MEJORS POR OBRS PÚBLICS 4140 ERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $5,184, $0.00 $5,184, ERECHOS POR EL USO, GOCE, PROVECHMIENTO O EXPLOTCIÓN E BIENES E OMINIO PÚBLICO 4142 ERECHOS LOS HIROCRBUROS 4143 ERECHOS POR PRESTCIÓN E SERVICIOS 4144 CCESORIOS E ERECHOS 4149 OTROS ERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $5,184, $0.00 $5,184, Inscripciones, cursos y servicios $0.00 $0.00 $0.00 $5,184, $0.00 $5,184, INSCRIPCIONES $0.00 $0.00 $0.00 $4,537, $0.00 $4,537, SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $646, $0.00 $646, INTERESES 4150 PROUCTOS E TIPO CORRIENTE $0.00 $0.00 $0.00 $20, $0.00 $20, PROUCTOS ERIVOS EL USO Y PROVECHMIENTO E BIENES NO SUJETOS RÉGIMEN E OMINIO PÚBLICO 4152 ENJENCIÓN E BIENES MUEBLES NO SUJETOS SER INVENTRIOS 4153 CCESORIOS E PROUCTOS 4159 OTROS PROUCTOS QUE GENERN INGRESOS CORRIENTES $0.00 $0.00 $0.00 $20, $0.00 $20, RENTS $0.00 $0.00 $0.00 $20, $0.00 $20, PROVECHMIENTOS E TIPO CORRIENTE $0.00 $0.00 $0.00 $16, $0.00 $16, INCENTIVOS ERIVOS E L COLBORCIÓN FISCL 4162 MULTS 12:02 p.m. SLO CTUL Page 15
43 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR 4163 INEMNIZCIONES 4164 REINTEGROS 4165 PROVECHMIENTOS PROVENIENTES E OBRS PÚBLICS 4166 PROVECHMIENTOS POR PRTICIPCIONES ERIVS E L PLICCIÓN E LEYES 4167 PROVECHMIENTOS POR PORTCIONES Y COOPERCIONES 4168 CCESORIOS E PROVECHMIENTOS 4169 OTROS PROVECHMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $16, $0.00 $16, INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $11, $0.00 $11, ESCUENTOS Y RECRGOS $0.00 $0.00 $0.00 $11, $0.00 $11, SNCIONES MINISTRTIVS Y FISCLES $0.00 $0.00 $0.00 $4, $0.00 $4, MULTS Y CCESORIOS $0.00 $0.00 $0.00 $4, $0.00 $4, INGRESOS POR VENT E BIENES Y SERVICIOS 4171 INGRESOS POR VENT E MERCNCÍS Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos escentralizados Ingresos por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras Ingresos por Venta de Mercancías en Establecimientos del Gobierno 4172 INGRESOS POR VENT E BIENES Y SERVICIOS PROUCIOS EN ESTBLECIMIENTOS EL GOBIERNO Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno 4173 INGRESOS POR VENT E BIENES Y SERVICIOS E ORGNISMOS ESCENTRLIZOS Ingresos por Venta de Bienes de Organismos escentralizados Ingresos por Venta de Servicios de Organismos escentralizados 4174 INGRESOS E OPERCIÓN E ENTIES PRESTTLES EMPRESRILES Y NO FINNCIERS Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 4190 INGRESOS NO COMPRENIOS EN LS FRCCIONES E L LEY E INGRESOS CUSOS EN EJERCICIOS FISCLES NTERIORES PENIENTES E LIQUICIÓN O PGO 4191 IMPUESTOS NO COMPRENIOS EN LS FRCCIONES E L LEY E INGRESOS CUSOS EN EJERCICIOS FISCLES NTERIORES PENIENTES E LIQUICIÓN O PGO 4192 CONTRIBUCIONES E MEJORS, ERECHOS, PROUCTOS Y PROVECHMIENTOS NO COMPRENIOS EN LS FRCCIONES E L LEY E INGRESOS CUSOS EN EJERCICIOS FISCLES NTERIORES PENIENTES E LIQUICIÓN O PGO Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP erechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP 12:02 p.m. SLO CTUL Page 16
44 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR provechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP 4200 PRTICIPCIONES, PORTCIONES, TRNSFERENCIS, $0.00 $0.00 $0.00 $31,241, $0.00 $31,241, SIGNCIONES, SUBSIIOS Y OTRS YUS 4210 PRTICIPCIONES Y PORTCIONES $0.00 $0.00 $0.00 $31,241, $0.00 $31,241, PRTICIPCIONES $0.00 $0.00 $0.00 $31,241, $0.00 $31,241, participaciones y fondos $0.00 $0.00 $0.00 $31,241, $0.00 $31,241, participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $31,241, $0.00 $31,241, participaciones federales, fondo general $0.00 $0.00 $0.00 $16,433, $0.00 $16,433, participaciones estatales, fondo general $0.00 $0.00 $0.00 $14,808, $0.00 $14,808, PORTCIONES 4213 CONVENIOS 4220 TRNSFERENCIS, SIGNCIONES, SUBSIIOS Y OTRS YUS 4221 TRNSFERENCIS INTERNS Y SIGNCIONES EL SECTOR PÚBLICO 4222 TRNSFERENCIS L RESTO EL SECTOR PÚBLICO 4223 SUBSIIOS Y SUBVENCIONES 4224 YUS SOCILES 4225 PENSIONES Y JUBILCIONES 4226 TRNSFERENCIS EL EXTERIOR 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $82, $0.00 $82, INGRESOS FINNCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $44, $0.00 $44, INTERESES GNOS E VLORES, CRÉITOS, BONOS Y $0.00 $0.00 $0.00 $44, $0.00 $44, OTROS Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos $0.00 $0.00 $0.00 $44, $0.00 $44, intereses bancarios y de inversion $0.00 $0.00 $0.00 $44, $0.00 $44, intereses por inversion $0.00 $0.00 $0.00 $44, $0.00 $44, Intereses por Créditos Bonos y Títulos y Valores Externos 4319 OTROS INGRESOS FINNCIEROS 4320 INCREMENTO POR VRICIÓN E INVENTRIOS 4321 INCREMENTO POR VRICIÓN E INVENTRIOS E MERCNCÍS PR VENT 4322 INCREMENTO POR VRICIÓN E INVENTRIOS E MERCNCÍS TERMINS 4323 INCREMENTO POR VRICIÓN E INVENTRIOS E MERCNCÍS EN PROCESO E ELBORCIÓN 4324 INCREMENTO POR VRICIÓN E INVENTRIOS E MTERIS PRIMS, MTERILES Y SUMINISTROS PR PROUCCIÓN 4325 INCREMENTO POR VRICIÓN E LMCÉN E MTERIS PRIMS, MTERILES Y SUMINISTROS E CONSUMO 4330 ISMINUCIÓN EL EXCESO E ESTIMCIONES POR PÉRI O ETERIORO U OBSOLESCENCI 4331 ISMINUCIÓN EL EXCESO E ESTIMCIONES POR PÉRI O ETERIORO U OBSOLESCENCI 4340 ISMINUCIÓN EL EXCESO E PROVISIONES 4341 ISMINUCIÓN EL EXCESO EN PROVISIONES 4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VRIOS $0.00 $0.00 $0.00 $37, $0.00 $37, OTROS INGRESOS E EJERCICIOS NTERIORES 4392 BONIFICCIONES Y ESCUENTOS OBTENIOS 12:02 p.m. SLO CTUL Page 17
45 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR 4393 IFERENCIS POR TIPO E CMBIO FVOR EN EFECTIVO Y EQUIVLENTES 4394 IFERENCIS E COTIZCIONES FVOR EN VLORES NEGOCIBLES 4395 RESULTO POR POSICIÓN MONETRI 4396 UTILIES POR PRTICIPCIÓN PTRIMONIL 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VRIOS $0.00 $0.00 $0.00 $37, $0.00 $37, GSTOS Y OTRS PÉRIS $0.00 $0.00 $29,967, $0.00 $29,967, $ GSTOS E FUNCIONMIENTO $0.00 $0.00 $29,001, $0.00 $29,001, $ SERVICIOS PERSONLES $0.00 $0.00 $23,353, $0.00 $23,353, $ REMUNERCIONES L PERSONL E CRÁCTER $0.00 $0.00 $14,547, $0.00 $14,547, $0.00 PERMNENTE 5112 REMUNERCIONES L PERSONL E CRÁCTER $0.00 $0.00 $192, $0.00 $192, $0.00 TRNSITORIO 5113 REMUNERCIONES ICIONLES Y ESPECILES $0.00 $0.00 $3,987, $0.00 $3,987, $ SEGURI SOCIL $0.00 $0.00 $3,169, $0.00 $3,169, $ OTRS PRESTCIONES SOCILES Y ECONÓMICS $0.00 $0.00 $1,455, $0.00 $1,455, $ PGO E ESTÍMULOS SERVIORES PÚBLICOS 5120 MTERILES Y SUMINISTROS $0.00 $0.00 $1,468, $0.00 $1,468, $ MTERILES E MINISTRCIÓN, EMISIÓN E $0.00 $0.00 $519, $0.00 $519, $0.00 OCUMENTOS Y RTÍCULOS OFICILES 5122 LIMENTOS Y UTENSILIOS $0.00 $0.00 $71, $0.00 $71, $ MTERIS PRIMS Y MTERILES E PROUCCIÓN Y $0.00 $0.00 $6, $0.00 $6, $0.00 COMERCILIZCIÓN 5124 MTERILES Y RTÍCULOS E CONSTRUCCIÓN Y E $0.00 $0.00 $201, $0.00 $201, $0.00 REPRCIÓN 5125 PROUCTOS QUÍMICOS, FRMCÉUTICOS Y E $0.00 $0.00 $72, $0.00 $72, $0.00 LBORTORIO 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICNTES Y ITIVOS $0.00 $0.00 $366, $0.00 $366, $ VESTURIO, BLNCOS, PRENS E PROTECCIÓN Y $0.00 $0.00 $92, $0.00 $92, $0.00 RTÍCULOS EPORTIVOS 5128 MTERILES Y SUMINISTROS PR SEGURI 5129 HERRMIENTS, REFCCIONES Y CCESORIOS MENORES $0.00 $0.00 $136, $0.00 $136, $ SERVICIOS GENERLES $0.00 $0.00 $4,179, $0.00 $4,179, $ SERVICIOS BÁSICOS $0.00 $0.00 $942, $0.00 $942, $ SERVICIOS E RRENMIENTO $0.00 $0.00 $101, $0.00 $101, $ SERVICIOS PROFESIONLES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y $0.00 $0.00 $778, $0.00 $778, $0.00 OTROS SERVICIOS 5134 SERVICIOS FINNCIEROS, BNCRIOS Y COMERCILES $0.00 $0.00 $83, $0.00 $83, $ SERVICIOS E INSTLCIÓN, REPRCIÓN, MNTENIMIENTO $0.00 $0.00 $744, $0.00 $744, $0.00 Y CONSERVCIÓN 5136 SERVICIOS E COMUNICCIÓN SOCIL Y PUBLICI $0.00 $0.00 $93, $0.00 $93, $ SERVICIOS E TRSLO Y VIÁTICOS $0.00 $0.00 $804, $0.00 $804, $ SERVICIOS OFICILES $0.00 $0.00 $202, $0.00 $202, $ OTROS SERVICIOS GENERLES $0.00 $0.00 $429, $0.00 $429, $ TRNSFERENCIS, SIGNCIONES, SUBSIIOS Y OTRS $0.00 $0.00 $164, $0.00 $164, $0.00 YUS 5210 TRNSFERENCIS INTERNS Y SIGNCIONES L SECTOR PÚBLICO 5211 SIGNCIONES L SECTOR PÚBLICO 5212 TRNSFERENCIS INTERNS L SECTOR PÚBLICO 12:02 p.m. SLO CTUL Page 18
46 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR 5220 TRNSFERENCIS L RESTO EL SECTOR PÚBLICO 5221 TRNSFERENCIS ENTIES PRESTTLES 5222 TRNSFERENCIS ENTIES FEERTIVS Y MUNICIPIOS 5230 SUBSIIOS Y SUBVENCIONES 5231 SUBSIIOS 5232 SUBVENCIONES 5240 YUS SOCILES $0.00 $0.00 $164, $0.00 $164, $ YUS SOCILES PERSONS $0.00 $0.00 $164, $0.00 $164, $ BECS 5243 YUS SOCILES INSTITUCIONES 5244 YUS SOCILES POR ESSTRES NTURLES Y OTROS SINIESTROS 5250 PENSIONES Y JUBILCIONES 5251 PENSIONES 5252 JUBILCIONES 5259 OTRS PENSIONES Y JUBILCIONES 5260 TRNSFERENCIS FIEICOMISOS, MNTOS Y CONTRTOS NÁLOGOS 5261 TRNSFERENCIS FIEICOMISOS, MNTOS Y CONTRTOS NÁLOGOS L GOBIERNO 5262 TRNSFERENCIS FIEICOMISOS, MNTOS Y CONTRTOS NÁLOGOS ENTIES PRESTTLES 5270 TRNSFERENCIS L SEGURI SOCIL 5271 TRNSFERENCIS POR OBLIGCIONES E LEY 5280 ONTIVOS 5281 ONTIVOS INSTITUCIONES SIN FINES E LUCRO 5282 ONTIVOS ENTIES FEERTIVS Y MUNICIPIOS 5283 ONTIVOS FIEICOMISO, MNTOS Y CONTRTOS NÁLOGOS PRIVOS 5284 ONTIVOS FIEICOMISO, MNTOS Y CONTRTOS NÁLOGOS ESTTLES 5285 ONTIVOS INTERNCIONLES 5290 TRNSFERENCIS L EXTERIOR 5291 TRNSFERENCIS L EXTERIOR GOBIERNOS EXTRNJEROS Y ORGNISMOS INTERNCIONLES 5292 TRNSFERENCIS L SECTOR PRIVO EXTERNO 5300 PRTICIPCIONES Y PORTCIONES 5310 PRTICIPCIONES 5311 PRTICIPCIONES E L FEERCIÓN ENTIES FEERTIVS Y MUNICIPIOS 5312 PRTICIPCIONES E LS ENTIES FEERTIVS LOS MUNICIPIOS 5320 PORTCIONES 5321 PORTCIONES E L FEERCIÓN ENTIES FEERTIVS Y MUNICIPIOS 5322 PORTCIONES E LS ENTIES FEERTIVS LOS MUNICIPIOS 5330 CONVENIOS 5331 CONVENIOS E RESIGNCIÓN 5332 CONVENIOS E ESCENTRLIZCIÓN Y OTROS 12:02 p.m. SLO CTUL Page 19
47 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR 5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GSTOS E L EU PÚBLIC 5410 INTERESES E L EU PÚBLIC 5411 INTERESES E L EU PÚBLIC INTERN 5412 INTERESES E L EU PÚBLIC EXTERN 5420 COMISIONES E L EU PÚBLIC 5421 COMISIONES E L EU PÚBLIC INTERN 5422 COMISIONES E L EU PÚBLIC EXTERN 5430 GSTOS E L EU PÚBLIC 5431 GSTOS E L EU PÚBLIC INTERN 5432 GSTOS E L EU PÚBLIC EXTERN 5440 COSTO POR COBERTURS 5441 COSTO POR COBERTURS 5450 POYOS FINNCIEROS 5451 POYOS FINNCIEROS INTERMEIRIOS 5452 POYO FINNCIEROS HORRORES Y EUORES EL SISTEM FINNCIERO NCIONL 5500 OTROS GSTOS Y PÉRIS EXTRORINRIS $0.00 $0.00 $802, $0.00 $802, $ ESTIMCIONES, EPRECICIONES, ETERIOROS, $0.00 $0.00 $802, $0.00 $802, $0.00 OBSOLESCENCI Y MORTIZCIONES 5511 ESTIMCIONES POR PÉRI O ETERIORO E CTIVOS CIRCULNTES 5512 ESTIMCIONES POR PÉRI O ETERIORO E CTIVO NO CIRCULNTE 5513 EPRECICIÓN E BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00 $106, $0.00 $106, $ EPRECICIÓN E INFRESTRUCTUR 5515 EPRECICIÓN E BIENES MUEBLES $0.00 $0.00 $696, $0.00 $696, $ ETERIORO E LOS CTIVOS BIOLÓGICOS 5517 MORTIZCIÓN E CTIVOS INTNGIBLES 5518 ISMINUCION E BIENES POR PÉRI, OBSOLESCENCI Y ETERIORO 5520 PROVISIONES 5521 PROVISIONES E PSIVOS CORTO PLZO 5522 PROVISIONES E PSIVOS LRGO PLZO 5530 ISMINUCIÓN E INVENTRIOS 5531 ISMINUCIÓN E INVENTRIOS E MERCNCÍS PR VENT 5532 ISMINUCIÓN E INVENTRIOS E MERCNCÍS TERMINS 5533 ISMINUCIÓN E INVENTRIOS E MERCNCÍS EN PROCESO E ELBORCIÓN 5534 ISMINUCIÓN E INVENTRIOS E MTERIS PRIMS, MTERILES Y SUMINISTROS PR PROUCCIÓN 5535 ISMINUCIÓN E LMCÉN E MTERILES Y SUMINISTROS E CONSUMO 5540 UMENTO POR INSUFICIENCI E ESTIMCIONES POR PÉRI O ETERIORO U OBSOLESCENCI 5541 UMENTO POR INSUFICIENCI E ESTIMCIONES POR PÉRI O ETERIORO U OBSOLESCENCI 5550 UMENTO POR INSUFICIENCI E PROVISIONES 5551 UMENTO POR INSUFICIENCI E PROVISIONES 5590 OTROS GSTOS 12:02 p.m. SLO CTUL Page 20
48 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR 5591 GSTOS E EJERCICIOS NTERIORES 5592 PÉRIS POR RESPONSBILIES 5593 BONIFICCIONES Y ESCUENTOS OTORGOS 5594 IFERENCIS POR TIPO E CMBIO NEGTIVS EN EFECTIVO Y EQUIVLENTES 5595 IFERENCIS E COTIZCIONES NEGTIVS EN VLORES NEGOCIBLES 5596 RESULTO POR POSICIÓN MONETRI 5597 PÉRIS POR PRTICIPCIÓN PTRIMONIL 5599 OTROS GSTOS VRIOS 5600 Inversión Pública 5610 Inversión Pública no Capitalizable 5611 Construcción en Bienes no Capitalizable 6000 CUENTS E CIERRE CONTBLE 6100 RESUMEN E INGRESOS Y GSTOS 6200 HORRO E L GESTIÓN 6300 ESHORRO E L GESTIÓN 7000 CUENTS E OREN CONTBLES 7100 VLORES 7110 VLORES EN CUSTOI 7120 CUSTOI E VLORES 7130 INSTRUMENTOS E CRÉITO PRESTOS FORMORES E MERCO 7140 PRÉSTMO E INSTRUMENTOS E CRÉITO FORMORES E MERCO Y SU GRNTÍ 7150 INSTRUMENTOS E CRÉITO RECIBIOS EN GRNTÍ E LOS FORMORES E MERCO 7160 GRNTÍ E CRÉITOS RECIBIOS E LOS FORMORES E MERCO 7200 EMISIÓN E OBLIGCIONES 7210 UTORIZCIÓN PR L EMISIÓN E BONOS, TÍTULOS Y VLORES E L EU PÚBLIC INTERN 7220 UTORIZCIÓN PR L EMISIÓN E BONOS, TÍTULOS Y VLORES E L EU PÚBLIC EXTERN 7230 EMISIONES UTORIZS E L EU PÚBLIC INTERN Y EXTERN 7240 SUSCRIPCIÓN E CONTRTOS E PRÉSTMOS Y OTRS OBLIGCIONES E L EU PÚBLIC INTERN 7250 SUSCRIPCIÓN E CONTRTOS E PRÉSTMOS Y OTRS OBLIGCIONES E L EU PÚBLIC EXTERN 7260 CONTRTOS E PRÉSTMOS Y OTRS OBLIGCIONES E L EU PÚBLIC INTERN Y EXTERN 7300 VLES Y GRNTÍS 7310 VLES UTORIZOS 7320 VLES FIRMOS 7330 FINZS Y GRNTÍS RECIBIS POR EUS COBRR 7340 FINZS Y GRNTÍS RECIBIS 7350 FINZS OTORGS PR RESPLR OBLIGCIONES NO FISCLES EL GOBIERNO 7360 FINZS OTORGS EL GOBIERNO PR RESPLR OBLIGCIONES NO FISCLES 12:02 p.m. SLO CTUL Page 21
49 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR 7400 JUICIOS 7410 EMNS JUICIL EN PROCESO E RESOLUCIÓN 7420 RESOLUCIÓN E EMNS EN PROCESO JUICIL 7500 INVERSIÓN MEINTE PROYECTOS PR PRESTCIÓN E SERVICIOS (PPS) Y SIMILRES 7510 CONTRTOS PR INVERSIÓN MEINTE PROYECTOS PR PRESTCIÓN E SERVICIOS (PPS) Y SIMILRES 7520 INVERSIÓN PÚBLIC CONTRT MEINTE PROYECTOS PR PRESTCIÓN E SERVICIOS (PPS) Y SIMILRES 7600 BIENES EN CONCESIONOS O EN COMOTO 7610 BIENES BJO CONTRTO EN CONCESIÓN 7620 CONTRTO E CONCESIÓN POR BIENES 7630 BIENES BJO CONTRTO EN COMOTO 7640 CONTRTO E COMOTO POR BIENES 8000 CUENTS E OREN PRESUPUESTRIS $0.00 $0.00 $335,745, $335,745, $0.00 $ LEY E INGRESOS $0.00 $0.00 $118,221, $118,221, $0.00 $ LEY E INGRESOS ESTIM $0.00 $0.00 $39,918, $0.00 $39,918, $ Endeudamiento interno Endeudamiento externo Otros erechos $0.00 $0.00 $4,569, $0.00 $4,569, $ Inscripciones, cursos y servicios $0.00 $0.00 $4,569, $0.00 $4,569, $ inscripciones $0.00 $0.00 $4,144, $0.00 $4,144, $ SERVICIOS $0.00 $0.00 $424, $0.00 $424, $ INTERESES Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos $0.00 $0.00 $9, $0.00 $9, $0.00 Corrientes RENTS $0.00 $0.00 $9, $0.00 $9, $ Productos de capital, Terrenos Productos de capital, Edificios no Residenciales Productos de capital, Otros bienes Inmuebles Productos de capital, Mobiliario y Equipo de dministración Muebles de Oficina y Estantería Muebles, Excepto de Oficina y Estantería Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Otros Mobiliarios y Equipos de dministración Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipos y paratos udiovisuales paratos eportivos Cámaras Fotográficas y de Video Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y de Laboratorio Productos de capital, Equipo de Transporte VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE Carrocerías y Remolques Equipo eroespacial Equipo Ferroviario Embarcaciones Otros Equipos de Transporte 12:02 p.m. SLO CTUL Page 22
50 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Maquinaria y Equipo gropecuario Maquinaria y Equipo Industrial Maquinaria y Equipo de Construcción Sistemas de ire condicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipos de Generación Eléctrica, paratos y ccesorios Eléctricos Herramientas y Máquinas-Herramienta Otros Equipos Productos de capital, ctivos Biológicos Bovinos Porcinos ves Ovinos y Caprinos Peces y cuicultura Equinos Especies Menores y de Zoológico Árboles y Plantas Otros ctivos Biológicos Productos de capital, Software Productos de capital, Licencias Licencias Informáticas e Intelectuales Licencias Industriales, Comerciales y Otras Otros provechamientos $0.00 $0.00 $14, $0.00 $14, $ INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS $0.00 $0.00 $9, $0.00 $9, $ ESCUENTOS Y RECRGOS $0.00 $0.00 $9, $0.00 $9, $ SNCIONES MINISTRTIVS Y FISCLES $0.00 $0.00 $5, $0.00 $5, $ MULTS Y CCESORIOS $0.00 $0.00 $5, $0.00 $5, $ Participaciones $0.00 $0.00 $35,324, $0.00 $35,324, $ participaciones y fondos $0.00 $0.00 $35,324, $0.00 $35,324, $ participaciones $0.00 $0.00 $35,324, $0.00 $35,324, $ participaciones federales, fondo general $0.00 $0.00 $17,662, $0.00 $17,662, $ participaciones estatales, fondo general $0.00 $0.00 $17,662, $0.00 $17,662, $ LEY E INGRESOS POR EJECUTR $0.00 $0.00 $37,856, $43,925, $0.00 $6,068, Endeudamiento interno Endeudamiento externo Otros erechos $0.00 $0.00 $5,558, $5,615, $0.00 $57, Inscripciones, cursos y servicios $0.00 $0.00 $5,558, $5,615, $0.00 $57, inscripciones $0.00 $0.00 $4,911, $4,926, $0.00 $14, SERVICIOS $0.00 $0.00 $646, $689, $0.00 $42, INTERESES Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos $0.00 $0.00 $20, $21, $0.00 $1, Corrientes RENTS $0.00 $0.00 $20, $21, $0.00 $1, Productos de capital, Terrenos Productos de capital, Edificios no Residenciales Productos de capital, Otros bienes Inmuebles Productos de capital, Mobiliario y Equipo de dministración Muebles de Oficina y Estantería 12:02 p.m. SLO CTUL Page 23
51 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR Muebles, Excepto de Oficina y Estantería Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Otros Mobiliarios y Equipos de dministración Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipos y paratos udiovisuales paratos eportivos Cámaras Fotográficas y de Video Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y de Laboratorio Productos de capital, Equipo de Transporte VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE Carrocerías y Remolques Equipo eroespacial Equipo Ferroviario Embarcaciones Otros Equipos de Transporte Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Maquinaria y Equipo gropecuario Maquinaria y Equipo Industrial Maquinaria y Equipo de Construcción Sistemas de ire condicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipos de Generación Eléctrica, paratos y ccesorios Eléctricos Herramientas y Máquinas-Herramienta Otros Equipos Productos de capital, ctivos Biológicos Bovinos Porcinos ves Ovinos y Caprinos Peces y cuicultura Equinos Especies Menores y de Zoológico Árboles y Plantas Otros ctivos Biológicos Productos de capital, Software Productos de capital, Licencias Licencias Informáticas e Intelectuales Licencias Industriales, Comerciales y Otras Otros provechamientos $0.00 $0.00 $16, $17, $0.00 $ INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS $0.00 $0.00 $11, $11, $0.00 $ ESCUENTOS Y RECRGOS $0.00 $0.00 $11, $11, $0.00 $ SNCIONES MINISTRTIVS Y FISCLES $0.00 $0.00 $4, $5, $0.00 $ MULTS Y CCESORIOS $0.00 $0.00 $4, $5, $0.00 $ Participaciones $0.00 $0.00 $32,261, $38,270, $0.00 $6,008, participaciones y fondos $0.00 $0.00 $32,261, $38,270, $0.00 $6,008, participaciones $0.00 $0.00 $32,261, $38,270, $0.00 $6,008, Page 24 12:02 p.m. SLO CTUL
52 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR participaciones federales, fondo general $0.00 $0.00 $17,236, $19,839, $0.00 $2,602, participaciones estatales, fondo general $0.00 $0.00 $15,025, $18,431, $0.00 $3,406, MOIFICCIONES L LEY E INGRESOS ESTIM $0.00 $0.00 $4,006, $1,394, $2,612, $ Endeudamiento interno Endeudamiento externo Otros erechos $0.00 $0.00 $1,045, $373, $671, $ Inscripciones, cursos y servicios $0.00 $0.00 $1,045, $373, $671, $ inscripciones $0.00 $0.00 $781, $373, $407, $ SERVICIOS $0.00 $0.00 $264, $30.00 $264, $ INTERESES Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos $0.00 $0.00 $12, $0.00 $12, $0.00 Corrientes RENTS $0.00 $0.00 $12, $0.00 $12, $ Productos de capital, Terrenos Productos de capital, Edificios no Residenciales Productos de capital, Otros bienes Inmuebles Productos de capital, Mobiliario y Equipo de dministración Muebles de Oficina y Estantería Muebles, Excepto de Oficina y Estantería Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Otros Mobiliarios y Equipos de dministración Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipos y paratos udiovisuales paratos eportivos Cámaras Fotográficas y de Video Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y de Laboratorio Productos de capital, Equipo de Transporte VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE Carrocerías y Remolques Equipo eroespacial Equipo Ferroviario Embarcaciones Otros Equipos de Transporte Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Maquinaria y Equipo gropecuario Maquinaria y Equipo Industrial Maquinaria y Equipo de Construcción Sistemas de ire condicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipos de Generación Eléctrica, paratos y ccesorios Eléctricos Herramientas y Máquinas-Herramienta Otros Equipos Productos de capital, ctivos Biológicos Bovinos Porcinos ves 12:02 p.m. SLO CTUL Page 25
53 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR Ovinos y Caprinos Peces y cuicultura Equinos Especies Menores y de Zoológico Árboles y Plantas Otros ctivos Biológicos Productos de capital, Software Productos de capital, Licencias Licencias Informáticas e Intelectuales Licencias Industriales, Comerciales y Otras Otros provechamientos $0.00 $0.00 $2, $0.00 $2, $ INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS $0.00 $0.00 $2, $0.00 $2, $ ESCUENTOS Y RECRGOS $0.00 $0.00 $2, $0.00 $2, $ SNCIONES MINISTRTIVS Y FISCLES MULTS Y CCESORIOS Participaciones $0.00 $0.00 $2,946, $1,020, $1,926, $ participaciones y fondos $0.00 $0.00 $2,946, $1,020, $1,926, $ participaciones $0.00 $0.00 $2,946, $1,020, $1,926, $ participaciones federales, fondo general $0.00 $0.00 $2,177, $803, $1,373, $ participaciones estatales, fondo general $0.00 $0.00 $769, $216, $552, $ LEY E INGRESOS EVENG $0.00 $0.00 $36,439, $36,461, $0.00 $22, Endeudamiento interno Endeudamiento externo Otros erechos $0.00 $0.00 $5,161, $5,184, $0.00 $22, Inscripciones, cursos y servicios $0.00 $0.00 $5,161, $5,184, $0.00 $22, inscripciones $0.00 $0.00 $4,515, $4,537, $0.00 $22, SERVICIOS $0.00 $0.00 $646, $646, $0.00 $ INTERESES Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos $0.00 $0.00 $20, $20, $0.00 $0.00 Corrientes RENTS $0.00 $0.00 $20, $20, $0.00 $ Productos de capital, Terrenos Productos de capital, Edificios no Residenciales Productos de capital, Otros bienes Inmuebles Productos de capital, Mobiliario y Equipo de dministración Muebles de Oficina y Estantería Muebles, Excepto de Oficina y Estantería Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Otros Mobiliarios y Equipos de dministración Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipos y paratos udiovisuales paratos eportivos Cámaras Fotográficas y de Video Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y de Laboratorio Productos de capital, Equipo de Transporte VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE Carrocerías y Remolques Page 26 12:02 p.m. SLO CTUL
54 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR Equipo eroespacial Equipo Ferroviario Embarcaciones Otros Equipos de Transporte Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Maquinaria y Equipo gropecuario Maquinaria y Equipo Industrial Maquinaria y Equipo de Construcción Sistemas de ire condicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipos de Generación Eléctrica, paratos y ccesorios Eléctricos Herramientas y Máquinas-Herramienta Otros Equipos Productos de capital, ctivos Biológicos Bovinos Porcinos ves Ovinos y Caprinos Peces y cuicultura Equinos Especies Menores y de Zoológico Árboles y Plantas Otros ctivos Biológicos Productos de capital, Software Productos de capital, Licencias Licencias Informáticas e Intelectuales Licencias Industriales, Comerciales y Otras Otros provechamientos $0.00 $0.00 $16, $16, $0.00 $ INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS $0.00 $0.00 $11, $11, $0.00 $ ESCUENTOS Y RECRGOS $0.00 $0.00 $11, $11, $0.00 $ SNCIONES MINISTRTIVS Y FISCLES $0.00 $0.00 $4, $4, $0.00 $ MULTS Y CCESORIOS $0.00 $0.00 $4, $4, $0.00 $ Participaciones $0.00 $0.00 $31,241, $31,241, $0.00 $ participaciones y fondos $0.00 $0.00 $31,241, $31,241, $0.00 $ participaciones $0.00 $0.00 $31,241, $31,241, $0.00 $ participaciones federales, fondo general $0.00 $0.00 $16,433, $16,433, $0.00 $ participaciones estatales, fondo general $0.00 $0.00 $14,808, $14,808, $0.00 $ LEY E INGRESOS RECU $0.00 $0.00 $0.00 $36,439, $0.00 $36,439, Endeudamiento interno Endeudamiento externo Otros erechos $0.00 $0.00 $0.00 $5,161, $0.00 $5,161, Inscripciones, cursos y servicios $0.00 $0.00 $0.00 $5,161, $0.00 $5,161, inscripciones $0.00 $0.00 $0.00 $4,515, $0.00 $4,515, SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $646, $0.00 $646, INTERESES Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $20, $0.00 $20, Corrientes RENTS $0.00 $0.00 $0.00 $20, $0.00 $20, Productos de capital, Terrenos 12:02 p.m. SLO CTUL Page 27
55 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR Productos de capital, Edificios no Residenciales Productos de capital, Otros bienes Inmuebles Productos de capital, Mobiliario y Equipo de dministración Muebles de Oficina y Estantería Muebles, Excepto de Oficina y Estantería Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Otros Mobiliarios y Equipos de dministración Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipos y paratos udiovisuales paratos eportivos Cámaras Fotográficas y de Video Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y de Laboratorio Productos de capital, Equipo de Transporte VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE Carrocerías y Remolques Equipo eroespacial Equipo Ferroviario Embarcaciones Otros Equipos de Transporte Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Maquinaria y Equipo gropecuario Maquinaria y Equipo Industrial Maquinaria y Equipo de Construcción Sistemas de ire condicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipos de Generación Eléctrica, paratos y ccesorios Eléctricos Herramientas y Máquinas-Herramienta Otros Equipos Productos de capital, ctivos Biológicos Bovinos Porcinos ves Ovinos y Caprinos Peces y cuicultura Equinos Especies Menores y de Zoológico Árboles y Plantas Otros ctivos Biológicos Productos de capital, Software Productos de capital, Licencias Licencias Informáticas e Intelectuales Licencias Industriales, Comerciales y Otras Otros provechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $16, $0.00 $16, INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $11, $0.00 $11, ESCUENTOS Y RECRGOS $0.00 $0.00 $0.00 $11, $0.00 $11, SNCIONES MINISTRTIVS Y FISCLES $0.00 $0.00 $0.00 $4, $0.00 $4, Page 28 12:02 p.m. SLO CTUL
56 Nat. Usr: ELEN Rep: rptbalanzacomprobacion Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COHUIL E ZRGOZ Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor. (e la cuenta: 1000 a la 9000) SLO NTERIOR M O V I M I E N T O S Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 Cuenta Nombre de la cuenta EUOR CREEOR EUOR CREEOR EUOR CREEOR MULTS Y CCESORIOS $0.00 $0.00 $0.00 $4, $0.00 $4, Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $31,241, $0.00 $31,241, participaciones y fondos $0.00 $0.00 $0.00 $31,241, $0.00 $31,241, participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $31,241, $0.00 $31,241, participaciones federales, fondo general $0.00 $0.00 $0.00 $16,433, $0.00 $16,433, participaciones estatales, fondo general $0.00 $0.00 $0.00 $14,808, $0.00 $14,808, PRESUPUESTO E EGRESOS $0.00 $0.00 $217,524, $217,524, $0.00 $ PRESUPUESTO E EGRESOS PROBO $0.00 $0.00 $0.00 $39,968, $0.00 $39,968, PRESUPUESTO E EGRESOS POR EJERCER $0.00 $0.00 $67,141, $58,280, $8,861, $ MOIFICCIONES L PRESUPUESTO E EGRESOS $0.00 $0.00 $27,083, $27,173, $0.00 $89, PROBO 8240 PRESUPUESTO E EGRESOS COMPROMETIO $0.00 $0.00 $31,196, $31,077, $118, $ PRESUPUESTO E EGRESOS EVENGO $0.00 $0.00 $31,077, $30,714, $362, $ PRESUPUESTO E EGRESOS EJERCIO $0.00 $0.00 $30,714, $30,309, $404, $ PRESUPUESTO E EGRESOS PGO $0.00 $0.00 $30,309, $0.00 $30,309, $ CUENTS E CIERRE PRESUPUESTRIO 12:02 p.m. SLO CTUL Sumas => $0.00 $0.00 $603,756, $603,756, $196,779, $196,779, M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS Page 29
60 II.- Información Presupuestaria. CUENT PÚBLIC 2016 ÍNICE Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 del que se derivan las siguientes clasificaciones. Clasificación administrativa. Clasificación económica. Clasificación por objeto del gasto. Clasificación funcional. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016; Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de Un flujo de fondos de que resume todas las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias. Cuenta Pública 2016
61 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Estado nalítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2016 Ingreso Clasificación Económica Estimado mpliaciones y Reducciones Modificado evengado Recaudado iferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5-1 ) 1 INGRESOS 1.1 Ingresos Corrientes Impuestos Contribuciones a la Seguridad Social Contribuciones de Mejoras erechos, Productos y provechamientos Corrientes Rentas de la propiedad Renta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas Transferencias, signaciones y onativos Corrientes Recibidos Participaciones 1.2 INGRESOS E CPITL Venta (isposición) de ctivos isminución de Existencias Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y provisiones acumuladas Transferencias, signaciones y onativos de Capital Recibidos Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política ,302,933-5,302,933 5,302,933 5,302, ,241,178-31,241,178 31,241,178 31,241, FINNCIEMIENTO 3.1 FUENTES FINNCIERS isminución de activos financieros Incremento de pasivos Incremento de patrimonio 3.2 PLICCIONES FINNCIERS (USOS) Incremento de activos financieros isminución de pasivos isminución de patrimonio Total 36,544,111-36,544,111 36,544,111 36,544,111 Ingresos excedentes¹ - ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
62 Cuenta Pública 2016 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Estado nalítico de Ingresos el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 Rubro de Ingresos Estimado mpliaciones y Reducciones Ingreso Modificado evengado Recaudado iferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (7= 5-1 ) Impuestos Cuotas y portaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras erechos Productos Corriente Capital provechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y portaciones Transferencias, signaciones, Subsidios y Otras yudas Ingresos erivados de Financiamientos 4,569, ,600 5,241,491 5,184,129 5,161, ,538 9,753 12,122 21,875 20,237 20,237 10,484 9,753 12,122 21,875 20,237 20,237 10,484 14,861 2,412 17,273 16,350 16,350 1,489 14,861 2,412 17,273 16,350 16,350 1,489 35,324,103 1,926,033 37,250,136 31,241,178 31,241,178-4,082,924 Total 39,918,607 2,612,167 42,530,775 36,461,895 36,439,195 Ingresos excedentes¹ -3,479,413 Estado nalítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Estimado mpliaciones y Reducciones Ingreso Modificado evengado Recaudado iferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (7= 5-1 ) Ingresos del Gobierno 39,918,607 2,612,167 42,530,775 36,461,895 36,439,195-3,479,413 Impuestos Contribuciones de Mejoras erechos 4,569, ,600 5,241,491 5,184,129 5,161, ,538 Productos 9,753 12,122 21,875 20,237 20,237 10,484 Corriente 9,753 12,122 21,875 20,237 20,237 10,484 Capital provechamientos 14,861 2,412 17,273 16,350 16,350 1,489 Corriente 14,861 2,412 17,273 16,350 16,350 1,489 Capital Participaciones y portaciones 35,324,103 1,926,033 37,250,136 31,241,178 31,241,178-4,082,924 Transferencias, signaciones, Subsidios y Otras yudas Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y portaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, signaciones, Subsidios y Otras yudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos erivados de Financiamientos Total 39,918,607 2,612,167 42,530,775 36,461,895 36,439,195 Ingresos excedentes¹ -3,479,413 ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
63 Cuenta Pública 2016 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Estado nalítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación dministrativa el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 Concepto probado mpliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado evengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) 100 IRECCION GENERL $960,106 -$513,276 $446,830 $425,176 $425,176 $21, IRECCION GENERL $960,106 -$513,276 $446,830 $425,176 $425,176 $21, SUBIRECCION E MINISTRCION Y FINNZS $13,383,464 $1,909,344 $15,292,808 $12,674,188 $11,906,371 $2,618, SUBIRECCION E MINISTRCION Y FINNZS $679,508 $654,696 $1,334,204 $1,333,545 $1,333,545 $ EPRTMENTO E RECURSOS FINNCIEROS Y HUMNOS $6,753,004 $76,378 $6,829,382 $4,539,848 $4,539,848 $2,289, EPRTMENTO E REC. MTERILES Y SERVICIOS GENERLES $3,065,306 $2,733,313 $5,798,619 $5,584,765 $4,816,948 $213, EPRTMENTO E CENTRO E COMPUTO Y MNTENIMIENTO $1,819,101 -$613,781 $1,205,320 $1,096,102 $1,096,102 $109, CONTBILI Y FINNZS $1,066,544 -$941,262 $125,282 $119,928 $119,928 $5, SUBIRECCION CEMIC $20,432,648 -$2,072,468 $18,360,180 $13,591,427 $13,591,427 $4,768, SUBIRECCION CEMIC $16,008,694 -$1,178,732 $14,829,961 $10,916,870 $10,916,870 $3,913, IVISION E INGENIERI EN SISTEMS COMPUTCIONLES $2,104,217 -$358,088 $1,746,129 $966,121 $966,121 $780, IVISION E INGENIERI INUSTRIL $675,530 -$326,251 $349,279 $337,421 $337,421 $11, IVISION E ING EN GESTION EMPRESRIL $691,981 -$498,528 $193,453 $193,453 $193,453 $0 305 EPRTMENTO E ESRROLLO CEMICO $452,823 -$131,506 $321,317 $289,418 $289,418 $31, EPTO, E INNOVCION E INVESTIGCION TECNOLOGIC $314,758 -$7,620 $307,138 $276,179 $276,179 $30, IVISION E INGENIERI EN LOGISTIC $184,646 $428,258 $612,904 $611,965 $611,965 $ SUBIRECCION E PLNECION Y VINCULCION $5,192,082 $765,810 $5,957,892 $4,386,957 $4,386,957 $1,570, SUBIRECCION E PLNECION Y VINCULCION $642,021 $372,432 $1,014,453 $903,996 $903,996 $110, VINCULCION Y EXTENSION $632,317 $22,366 $654,683 $521,925 $521,925 $132, SERVICIOS ESCOLRES $1,006,519 $283,350 $1,289,868 $1,119,779 $1,119,779 $170, CTIVIES EXTRESCOLRES Y E INOVCION Y CLI $1,294,437 $365,792 $1,660,229 $980,538 $980,538 $679, PLNECION PROGRMCION Y EVLUCION $594,545 $313,102 $907,647 $750,278 $750,278 $157, CENTRO E INFORMCION $699,046 -$492,948 $206,098 $77,342 $77,342 $128, EPRTMENTO E PLNECION Y CLI $323,197 -$98,285 $224,912 $33,099 $33,099 $191,814 Total del Gasto $39,968,300 $89,410 $40,057,710 $31,077,749 $30,309,932 $8,979,961 M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
64 Cuenta Pública 2016 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Estado nalítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 Concepto probado mpliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado evengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) Gasto Corriente 36,762, ,897 37,349,100 29,165,424 29,157,534 8,183,676 Gasto de Capital 3,206, ,487 2,749,610 1,912,325 1,152, ,286 mortización de la euda y isminución de Pasivos Pensiones y Jubilaciones Participaciones Total del Gasto 39,968, ,410 40,098,710 31,077,749 30,309,932 9,020,961 M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
65 Cuenta Pública 2016 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Estado nalítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 Servicios Personales probado mpliaciones/ (Reducciones) Modificado evengado Pagado = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) 29,624,004 1,128,990 30,752,994 23,353,393 23,353,393 7,399,602 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 15,824, ,622 16,604,210 14,547,917 14,547,917 2,056,293 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 80, , , , , Remuneraciones dicionales y Especiales 4,410, ,944 5,108,185 3,987,560 3,987,560 1,120,625 Seguridad Social 3,896, ,422 4,489,822 3,169,924 3,169,924 1,319,897 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 5,412,774-1,013,653 4,399,121 1,455,419 1,455,419 2,943,702 Previsiones 0-41,000-41, ,000 Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros 2,200, ,943 1,724,403 1,468,322 1,468, ,082 Materiales de dministración, Emisión de ocumentos y rtículos Oficiales 923, , , , , ,825 limentos y Utensilios 105,292-21,889 83,403 71,907 71,907 11,497 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 47,437-40,145 7,293 6,852 6, Materiales y rtículos de Construcción y de Reparación 274,335-56, , , ,498 16,823 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 34,852 52,746 87,597 72,166 72,166 15,432 Combustibles, Lubricantes y ditivos 364,000 14, , , ,462 12,369 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y rtículos eportivos 219, , ,689 92,642 92,642 12,047 Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y ccesorios Menores 231,816-48, , , ,921 46,648 Servicios Generales 4,611,752 81,092 4,692,844 4,179,416 4,171, ,428 Servicios Básicos 1,100, , , , ,363 51,286 Servicios de rrendamiento 138,930-27, , , ,113 10,397 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 844,678-23, , , ,216 42,500 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 243, , ,376 83,740 83,740 26,636 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 357, , , , ,078 9,013 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 113, ,079 93,727 93,727 19,352 Servicios de Traslado y Viáticos 909,510 38, , , , ,310 Servicios Oficiales 251,866-24, , , ,937 24,912 Otros Servicios Generales 653,690-38, , , , ,022 Transferencias, signaciones, Subsidios y Otras yudas 326,100-97, , , ,444 64,106 Transferencias Internas y signaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 30,000-30,00 0 yudas Sociales 296,100-67, , , ,444 64,106 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros nálogos Transferencias a la Seguridad Social onativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública 3,206, ,179 2,658,918 1,912,175 1,152, ,744 Mobiliario y Equipo de dministración 1,293, , , , , ,021 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 537, , ,320 32,168 32, ,152 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 4,675 4,675 4,675 4,675 0 Vehículos y Equipo de Transporte 350,000 1,091,854 1,441,854 1,441, ,927 0 Equipo de efensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 445, , , , ,212 53,550 ctivos Biológicos 0 4,200 4,200 4,200 4,20 Bienes Inmuebles ctivos Intangibles 579, ,110 96,438 31,417 31,417 65,020 Obra Pública en Bienes de ominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y cciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de ctividades Productivas. cciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros nálogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y portaciones euda Pública Concepto Participaciones portaciones Convenios mortización de la euda Pública Intereses de la euda Pública Comisiones de la euda Pública Gastos de la euda Pública Costo por Coberturas poyos Financieros deudos de Ejercicios Fiscales nteriores (defas) Egresos Subejercicio Total del Gasto 39,968,300 89,410 40,057,710 31,077,749 30,309,932 8,979,961 M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
66 Cuenta Pública 2016 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Estado nalítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 Concepto Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores suntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional suntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales probado mpliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado evengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) esarrollo Social Protección mbiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros suntos Sociales 39,968,300 89,410 40,057,710 31,077,749 30,309,932 8,979,961 39,968,300 89,410 40,057,710 31,077,749 30,309,932 8,979,961 esarrollo Económico suntos Económicos, Comerciales y Laborales en General gropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros suntos Económicos Otras no Clasificadas en Funciones nteriores Transacciones de la euda Publica / Costo Financiero de la euda Transferencias, Participaciones y portaciones entre iferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero deudos de Ejercicios Fiscales nteriores Total del Gasto 39,968,300 89,410 40,057,710 31,077,749 30,309,932 8,979,961 M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
67 Identificación de Crédito o Instrumento Cuenta Pública 2016 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Endeudamiento Neto el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 Contratación/Colocación mortización Endeudamiento Neto B C = - B Creditos Bancarios Total Créditos Bancarios Otros Instrumentos de euda Total Otros Instrumentos de euda 0 TOTL 0 M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
68 Cuenta Pública 2016 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Intereses de la euda el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 Identificación de Crédito o Instrumento evengado Pagado Créditos Bancarios Total Créditos Bancarios 0 0 Otros Instrumentos de euda Total Otros Instrumentos de euda 0 0 TOTL 0 0 M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
69 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Indicadores de Postura Fiscal el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 Concepto Estimado evengado Pagado 3 I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 39,918,607 36,461,895 36,439, Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa Ingresos del Sector Paraestatal 1 39,918,607 36,461,895 36,439,195 II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 39,968,300 31,077,749 30,309, Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa Egresos del Sector Paraestatal 2 39,968,300 31,077,749 30,309,932 III. Balance Presupuestario (Superávit o éficit) (III = I - II) Concepto III. Balance presupuestario (Superávit o éficit) IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la euda V. Balance Primario (Superávit o éficit) (V= III - IV) Concepto. Financiamiento B. mortización de la deuda C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = - B) -49,693 5,384,146 6,129,263 Estimado evengado Pagado 3-49,693 5,384,146 6,129, ,693 5,384,146 6,129,263 Estimado evengado Pagado Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y utónomos 2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos utónomos 3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados M.C. JESÚS JOQUÍN QUISTIÁN CONTRERS IRECTOR GENERL C.P. JOSÉ E JESÚS ORTÍZ PREES SUBIRECTOR MINISTRTIVO LIC. ELEN HERNÁNEZ ELGO JEF. EPTO. RECURSOS FINNCIEROS
70 CUENT PÚBLIC 2016 ÍNICE III.- Información Programática. Gasto por categoría programática. Programas y/o proyectos de inversión. Indicadores de resultados. El grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes. Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos. Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias. Cuenta Pública 2016
71 Cuenta Pública 2016 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Gasto por Categoría Programática el 1 de Enero al 31 de iciembre de 2016 Programas Concepto Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Egresos probado mpliaciones/ (Reducciones) Modificado evengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) $39,968,300 $89,410 $40,057,710 $31,077,749 $30,309,932 $8,979,961 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Sujetos a Reglas de Operación $0 $0 $0 $0 $0 $0 Otros Subsidios $0 $0 $0 $0 $0 $0 esempeño de las Funciones $39,968,300 $89,410 $40,057,710 $31,077,749 $30,309,932 $8,979,961 Prestación de Servicios Públicos $39,968,300 $89,410 $40,057,710 $31,077,749 $30,309,932 $8,979,961 Provisión de Bienes Públicos $0 $0 $0 $0 $0 $0 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas $0 $0 $0 $0 $0 $0 Promoción y fomento $0 $0 $0 $0 $0 $0 Regulación y supervisión $0 $0 $0 $0 $0 $0 Funciones de las Fuerzas rmadas (Únicamente Gobierno Federal) $0 $0 $0 $0 $0 $0 Específicos $0 $0 $0 $0 $0 $0 Proyectos de Inversión $0 $0 $0 $0 $0 $0 dministrativos y de poyo $0 $0 $0 $0 $0 $0 poyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional $0 $0 $0 $0 $0 $0 poyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión $0 $0 $0 $0 $0 $0 Compromisos Operaciones ajenas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional $0 $0 $0 $0 $0 $0 Obligaciones esastres Naturales $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Pensiones y jubilaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0 portaciones a la seguridad social $0 $0 $0 $0 $0 $0 portaciones a fondos de estabilización $0 $0 $0 $0 $0 $0 portaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones $0 $0 $0 $0 $0 $0 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0 $0 $0 $0 $0 $0 Gasto Federalizado $0 $0 $0 $0 $0 $0 Participaciones a entidades federativas y municipios $0 $0 $0 $0 $0 $0 Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca $0 $0 $0 $0 $0 $0 deudos de ejercicios fiscales anteriores $0 $0 $0 $0 $0 $0 Total del Gasto $39,968,300 $89,410 $40,057,710 $31,077,749 $30,309,932 $8,979,961
72 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Programas y proyectos de inversión 2016 Nombre del proyecto Programado en capítulo 5000 ENE - MR BR - JUN JUL - SEPT OCT - IC TOTL Centro de información 175,697 Centro de Cómputo 1,002,988 esarrollo cadémico 12,000 ifusión Institucional 25,300 Planeación, programación y eval. 22,499 Servicios escolares 47,500 ctividades extraescolares 137,327 Ingeniería en Gestión Empresarial 260,000 Ingeniería Industrial 250,987 Ing. En Sistemas Computacionales 109,100 Ingeniería en Logística 95,000 Mantenimiento 409,000 Recursos materiales 350,000 Recursos humanos 52,000 Subdirección dministrativa 31,500 Subdirección Planeación y Vinculación 13,000 Subdirección cadémica - ireción General - Contabilidad y Finanzas 53,000 C. de Incubación e Innov. Empresarial 27,000 Vinculación 58,000 Equidad de Género - Innovación 13,000 Investigación - Calidad - Sistema de Gestión mbiental 61,200 3,206,098 $ $ - $ - $ 70,310 - $ 70,310 $ $ 31,417 $ - $ 5,568 - $ 36,985 $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ 17,761 $ - - $ 17,761 $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ 19,679 $ - $ - - $ 19,679 $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ 326,294 $ 187,844 $ 409, $ 923,740 $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ 22,091 - $ 22,091 $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ - $ - $ - - $ - $ $ 51,097 $ 344,055 $ 285,813 $ 409,602 $ 1,068,476 Calz del Tecnológico No. 53, Col. El Tecnológico, San Pedro, Coahuila de Zaragoza México. Teléfono (872)
73 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Indicadores de resultados 2016 Pry NOMBRE EL PROYECTO Meta No Unidad de medida Periodicidad Meta 1 Centro de información 1 Libros por estudiante semestral 4 2 Centro de cómputo 3 esarrollo académico 2 Computadoras con conexión a internet al servicio de estudiantes semestral % Cobertura de internet inalámbrico por edificio semestral 50% 4 % personal docente capacitado de acuerdo al SGC. semestral 100% 5 % profesores con grado de maestría anual 25% 4 ifusión institucional 5 Planeación, programación y Evaluación 6 actividades y eventos difundidos anual 32 7 escuelas promovidas anual 13 8 % manuales y reglamentos revisados y actualizados anual 80% 6 Servicios escolares 9 porcentaje de títulos entregados anual 100% 7 ctividades extraescolares 10 % de alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas semestral 27% 11 % de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y recreativos semestral 30% 8 Ing. En Gestión Empresarial 12 Programa educativo autoevaluado para ser acreditado anual 1 9 Ing. Industrial 13 Programa educativo autoevaluado para ser acreditado anual 1 10 Ing en Sistemas computacionales 14 Programa educativo autoevaluado para ser acreditado anual 1 11 Ing en Logística 15 % Crecimiento en la matrícula de ingeniería en logística anual 25% 12 Mantenimiento 13 Recursos Materiales 14 Recursos Humanos 16 Mantenimientos Preventivos Realizados anual 100% 17 Mantenimientos Correctivos Realizados anual 100% 18 Indice de Requisiciones tendidas semestral 98% 19 Indice de tencion a Visitas a Empresas semestral 100% 20 % Personal irectivo y dministrativo capacitado semestral 95% 21 % Personal irectivo y admin certificado en competencias laborales anual 10% 15 Subdirección dministrativa 22 Publicación de cuenta pública anual 1 16 Subdirección de Planeación y Vinculación 23 % metas de planeación y vinculación alcanzadas anual 90% 17 Subdirección cadémica 24 % metas académicas alcanzadas anual 90% 18 irección General 25 % metas alcanzadas PT anual 90% 19 Contabilidad y finanzas 26 Informe de gestión financiera publicado anual 4 27 Proyectos incubados anual CIIE 21 Vinculación 28 % de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor semestral 5% 29 Consultores certificados en Estándar de Competencia anual 2 30 Egresados en el Sector laboral (entro de los primeros 12 meses posteriores a su egreso) anual 62% 31 Convenios en operación anual 4 32 Estudiantes que participan en proyectos de vinculación anual Equidad de Género 33 % de estudiantes capacitados en el MEG semestral 80% 34 Proyectos suceptibles a comercializarse anual 1 23 Innovación 35 No estudiantes en proyectos de desarrollo tecnológico anual Registros de propiedad intelectual anual 1 24 Investigación 37 línea de investigación registrada anual 1 25 Calidad 38 Certificaciones semestral 100% 26 Sistema de Gestión mbiental 39 Implementar el sistema en un 100% anual 100% 40 Implementar el sistema en un 100% anual 100% Calz del Tecnológico No. 53, Col. El Tecnológico, San Pedro, Coahuila de Zaragoza México. Teléfono (872)
74 No. e meta Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Formato para seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo nual 2016 Enero -iciembre 2016 Pry NOMBRE EL PROYECTO Nombre de la meta Periodicidad valor esperado 1 Centro de información Libros por estudiante semestral Computadoras con conexión a internet al servicio de 2 Centro de cómputo estudiantes semestral % Cobertura de internet inalámbrico por edificio semestral 50% 10% 0 10% 0 10% 4 % personal docente capacitado de acuerdo al SGC. semestral 100% 78% 0 78% 0 78% 3 esarrollo académico 5 % profesores con grado de maestría anual 25% 23% 0 23% 0 23% 6 actividades y eventos difundidos * anual ifusión institucional 7 escuelas promovidas * anual Planeación, programación y Evaluación manuales/ reglamentos actualizados y/o propuestos * anual Servicios escolares porcentaje de títulos entregados anual 100% 0% % % % de alumnos que participan en actividades deportivas y 10 semestral 27% 27% 1 28% 1 28% 7 ctividades extraescolares recreativas % de alumnos que participan en actividades y/o eventos 11 semestral 30% 35% 1 37% 1 37% culturales y recreativos 12 8 Ing. En Gestión Empresarial Programa educativo autoevaluado para ser acreditado anual SI Si 1 Si 1 Si 13 9 Ing. Industrial Programa educativo autoevaluado para ser acreditado anual SI NO 0 NO 0 NO Ing en Sistemas computacionales Programa educativo autoevaluado para ser acreditado anual SI SI 1 SI 1 SI Ing en Logística % Crecimiento en la matrícula de ingeniería en logística anual 25% 0% 16 Mantenimientos Preventivos Realizados anual 100% 100% 1 100% 1 100% 12 Mantenimiento 17 Mantenimientos Correctivos Realizados anual 100% 100% 1 100% 1 100% 18 Indice de Requisiciones tendidas semestral 98% 99% 1 99% Recursos Materiales 19 Indice de tencion a Visitas a Empresas semestral 100% 100% 1 100% % Personal irectivo y dministrativo capacitado semestral 95% 7% 0 7% 0 7% Recursos Humanos % Personal irectivo y admin certificado en competencias laborales anual 10% 0% % % Subdirección dministrativa Publicación de cuenta pública anual Si Si 1 Si 1 Si Subdirección de Planeación y Vinculación % metas de planeación y vinculación alcanzadas anual 90% 27% 0 27% 0 27% Subdirección cadémica % metas académicas alcanzadas anual 90% 28% 0 28% 0 28% irección General % metas alcanzadas PT anual 90% 35% 0 35% 0 70% Contabilidad y finanzas Informe de gestión financiera publicado * anual Proyectos incubados * anual CIIE % de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor semestral 5% 0% % % 29 Consultores certificados en Esta ndar de Competencia anual Egresados en el Sector laboral (entro de los primeros 12 meses posteriores a su egreso) anual 62% 17% 0 33% 0 33% Vinculación Convenios en operación firmados * anual 4 0 Enero/ Marzo bril/ Junio VLOR LCNZO Julio/ Sept Oct / ic vance 1 de 3
75 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Formato para seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo nual 2016 Enero -iciembre 2016 VLOR LCNZO No. e Pry NOMBRE EL PROYECTO meta 21 Vinculación 22 Equidad de Género Periodicidad valor esperado Enero/ Marzo anual % de estudiantes capacitados en el MEG semestral 80% 2% 0 2% % Proyectos suceptibles a comercializarse anual No estudiantes en proyectos de desarrollo tecnológico anual Registros de propiedad intelectual anual % Estudiantes que participan en proyectos de vinculación * Nombre de la meta 23 Innovación 36 bril/ Junio Julio/ Sept Oct / ic vance Investigación línea de investigación registrada anual Calidad Recertificación ISO 9001 semestral SI SI 1 SI SI Recertificaión ISO anual SI SI 1 SI SI Implementar el modelo de salud y seguridad ocupacional 100% anual SI NO 0 NO NO Sistema de Gestión mbiental 40 Metas cumplidas al perido: Índice de metas cumplidas al perído: ` Valor esperado anual: % 33% 0% 0% 33% 90% Calz. del Tecnológico No. 53, Col. El Tecnológico, San Pedro, Coahuila de Zaragoza México. Teléfono (872) de 3
76 Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Formato para seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo nual 2016 Enero -iciembre 2016 No. e Pry meta VLOR LCNZO NOMBRE EL PROYECTO Nombre de la meta Periodicidad 3 de 3 valor esperado Enero/ Marzo bril/ Junio Julio/ Sept Oct / ic vance

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