Source: http://ipopematfi.pl/Ogloszenie-o-zmianie-statutu-Funduszu-z-dnia-2-grudnia-2016-r.-4217.html
Timestamp: 2017-12-16 16:55:52+00:00

Document:
3) w Art. 3 po pkt 10) statutu Funduszu dodaje się pkt 10a) w następującym brzmieniu:
„10a) Ekspozycja AFI - rozumie się przez to ekspozycję związaną z wszelkimi strukturami finansowymi lub prawnymi, obliczoną zgodnie z metodą brutto określoną w art. 7 i zgodnie z metodą zaangażowania określoną w art. 8 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru.”,
4) Art. 3 pkt 22) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„22) Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm.).”,
5) Art. 3 pkt 23) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„23) Ustawa o obrocie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm).”,
6) Art. 7 ust. 1 pkt 3) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„c) zmiany statutu Funduszu i określenia terminu wejścia w życie tych zmian, o ile Towarzystwo postanowi o poddaniu tych zmian pod głosowanie Zgromadzeniu Inwestorów,”,
7) w art. 7 ust. 1 pkt 3) po lit. c) dodaje się (odpowiednio) lit. d) i lit. e) w następującym brzmieniu:
„d) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo,
e) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenie jego spraw przez zarządzającego z UE (przez co rozumie się osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).”,
„1. Depozytariuszem Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78.”,
11) Art. 25 ust. 9 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej, spełniającej kryteria wskazane w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233, z późn. zm.),”,
12) w Art. 25 po ust. 13 statutu Funduszu dodaje się (odpowiednio) ust. 14 i ust. 15 w następującym brzmieniu:
„14. Fundusz ustala wartość maksymalnego zaangażowania w Instrumenty Pochodne (w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne) jako sumę wartości ryzyka kontrahenta wynikającego z zawartych umów, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wartości bezwzględnych pozycji długich oraz wartości bezwzględnych pozycji krótkich, na każdym z Instrumentów Pochodnych. Wartość maksymalnego zaangażowania w Instrumenty Pochodne (w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne) wyliczona zgodnie ze zdaniem poprzedzającym nie może przekroczyć wartości 300 % wartości Aktywów Netto Funduszu.
15. Limit Ekspozycji AFI określony jest w procedurach obowiązujących w Towarzystwie.”,
13) Art. 26 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, przynajmniej jedno z państw członkowskich lub państw należących do OECD.”,
14) w Art. 26 po ust. 11 statutu Funduszu dodaje się ust. 11a w następującym brzmieniu: „11a. Limit, o którym mowa w ust. 11 pkt 1) nie dotyczy Dłużnych Papierów Wartościowych oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego poręczonych lub gwarantowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2.”,
15) Art. 34 ust. 1 pkt 9) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„9) koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu wykonywania funkcji Depozytariusza Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów, weryfikacji wyceny, inne koszty ponoszone przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza,”,
16) Art. 38 ust. 1 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu,”.
Zmiany w statucie funduszu IPOPEMA Global Bonds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego określone w pkt 1)-10) oraz 15) i 16) powyżej wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zmiany określone w pkt 11)-14) powyżej wchodzą w życie z dniem 2 marca 2017 roku.

References: Art. 3
 art. 7
 art. 8
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 7
 art. 7
 Art. 25
 art. 85
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 26
 Art. 34
 Art. 38