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⭐PLAN DE NEGOCIO DE GESTION DOCUMENTAL PARA LAS PYMES EN COLOMBIA. Gestión Documental a su Alcance SAS
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Salvador Chávez Roldán
1 i PLAN DE NEGOCIO DE GESTION DOCUMENTAL PARA LAS PYMES EN COLOMBIA Gestión Documental a su Alcance SAS JOSE OVIDIO AGUILAR YODELY RAMIREZ UNIVERSIDAD EAN FACULTAD DE POSTGRADOS GESTION DE PORTAFOLIOS DE INVERSION Y VALORACION DE EMPRESAS BOGOTA, D.C. JULIO DE 20122 ii PLAN DE NEGOCIO DE GESTION DOCUMENTAL PARA LAS PYMES EN COLOMBIA JOSE OVIDIO AGUILAR YODELY RAMIREZ Proyecto de Grado para optar por el titulo de Especialista en Gestión de Portafolios de Inversión y Valoración de Empresas UNIVERSIDAD EAN FACULTAD DE POSTGRADOS GESTION DE PORTAFOLIOS DE INVERSION Y VALORACION DE EMPRESAS BOGOTA, D.C. JULIO DE 20123 iii Nota de aceptación Firma del Tutor Firma jurado Firma jurado Bogotá, D.C. Julio de 20124 iv DEDICATORIA A la Facultad de Postgrados de la Universidad EAN en la especialización de Gestión de Portafolios de Inversión y Valoración de Empresas, quienes están a la vanguardia del mercado en programas académicos de calidad. A los docentes de la especialización quienes nos ofrecieron no solo herramientas académicas valiosas, sino experiencia de vida A nuestras familias y amigos por la comprensión y el apoyo a este esfuerzo, durante el tiempo dedicado. José Ovidio y Yodely5 v AGRADECIMIENTOS Agradecemos a todas las personas que participaran durante este año en este proceso y que hicieran de alguna manera realidad nuestra especialización A todos los docentes que nos aportaron un gran legado, de conocimiento y sugerencias en todo este proceso. Al Doctor Gerardo Rojas por su gran aporte académico no solo en las materias asignadas a esta especialización, sino por su apoyo y recomendación en la elaboración de este plan de negocio.6 vi TABLA DE CONTENIDO pág. 1. CONSIDERACIONES BASICAS Introducción Nombre del Proyecto Objetivo General Objetivos Específicos Justificación Antecedentes Marco legal del Plan de Negocios Factores determinantes del Plan de Negocios ASPECTOS DE MERCADO Análisis del entorno Descripción del servicio Análisis de la demanda Análisis de la oferta Precios Márgenes Estrategias de comercialización Estrategias de mercadeo Estrategias de promoción y publicidad Análisis de proveedores Proyección de ventas Proyección gastos de ventas ASPECTOS TECNICOS Localización Tamaño del negocio Capacidad instalada Descripción del proceso de producción Descripción de la maquinaria a utilizar Distribución de la planta Sistema de control de calidad Indicadores de gestión Salud Ocupacional-Seguridad Industrial Plan operativo ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS Constitución de la empresa Estructura organizacional Mapa de procesos y caracterizaciones Política de contratación... 397 vii 4.5 Política de la empresa y de desarrollo de procesos Proyección gastos administrativos ASPECTOS FINANCIEROS Estado de Resultados Balance General Flujos de caja Flujo de Caja Mes 1 al Flujo de Caja Mes 34 al Flujo de Caja Mes 58 al Flujo de Caja años 1 al Estado de Fuentes y Usos de Fondos Indicadores financieros Valoración de la empresa Valoración de la Empresa por el método de FCD Valoración por el Método del EVA Análisis de Riesgos ASPECTOS AMBIENTALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANEXOS... 628 viii LISTA DE TABLAS pág. Tabla 1 Análisis del Entorno de Mercado del Proyecto DOFA Tabla 2 Proyección de la demanda Tabla 3 Clasificación de las empresas para la encuesta... 269 ix LISTA DE GRAFICOS pág. Grafico 1 Descripción del proceso de producción Grafico 2 Características del escáner fi Gráfico 3. Características del escáner fi-6240z... 3510 10 1. CONSIDERACIONES BASICAS 1.1 Introducción La necesidad de almacenar, procesar y consultar los documentos de una manera rápida y confiable, sin descuidar la calidad en los procesos dentro de las empresas, hace que la digitalización se vuelva cada vez más importante. Se entiende por gestión documental al conjunto de normas, técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización, permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía. Es una actividad casi tan antigua como la escritura, que nació debido a la necesidad de "documentar" o fijar actos administrativos y transacciones legales y comerciales por escrito para dar fe de los hechos. Este tipo de documentos se plasmaron sucesivamente en tablillas de arcilla, hojas de papiro, pergaminos y papel, cuya gestión se fue haciendo cada vez más compleja a medida que crecía el tamaño de los fondos documentales. Actualmente las empresas manejan grandes volúmenes de documentos que necesitan mantener controlados y consultados constantemente, por lo que siempre se tienen muchos problemas cuando se desea recuperar algún documento de sus grandes bases de datos, teniendo como principal enemigo el tiempo. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Durante siglos, la gestión documental en las organizaciones fue el dominio exclusivo de administradores, archiveros y bibliotecarios, cuyas herramientas manuales básicas eran los libros de registro, las carpetas, archivadores, cajas y estanterías en que se guardan los documentos de papel (y más tarde los11 11 audiovisuales y los documentos en soportes magnéticos u ópticos), los ficheros o kárdex que permiten hacer referencias cruzadas y una larga lista de técnicas de recuperación de información mediante sistemas de codificación y clasificación. Más recientemente se fueron sumando a ellos los informáticos, que son cada vez más necesarios debido a la complejidad y nivel de sofisticación que van alcanzando los sistemas computacionales de apoyo de la actividad administrativa. Aunque los informáticos benefician sustancialmente la gestión documental, aun los profesionales en sistemas de información son los expertos en los flujos de documentos y los procesos de cada documento de soporte papel o electrónico. En la actualidad, coexisten en el mundo los más diversos sistemas de gestión documental: desde el simple registro manual de la correspondencia que entra y sale, hasta los más sofisticados sistemas informáticos que manejan no sólo la documentación administrativa propiamente, venga ella en papel o en formato electrónico, sino que además controlan los flujos de trabajo del proceso de tramitación de los expedientes, capturan información desde bases de datos de producción, contabilidad y otros, enlazan con el contenido de archivos, bibliotecas, centros de documentación y permiten realizar búsquedas sofisticadas y recuperar información de cualquier lugar. La gestión documental fue siempre una necesidad, un problema para las organizaciones, representando gastos en locales y almacenes, infraestructuras para garantizar el estado de conservación, tiempo dedicado a la organización y búsqueda de documentos, duplicaciones, gastos de fotocopias, fax, etc. La mayoría de las organizaciones necesitan acceder y consultar de forma frecuente la información archivada. En otros es la importancia de los documentos o el volumen de información lo que estimula a buscar soluciones innovadoras que ofrezcan ventajas y valor añadido sobre los sistemas tradicionales de archivo y almacenamiento. Un sistema de gestión de documentos electrónicos es, pues, un sistema computarizado, un conjunto de programas, utilizado para rastrear y almacenar documentos electrónicos y/o imágenes digitales de documentos originalmente soportados en papel. El término puede ser relacionado con conceptos como sistemas12 12 de administración de contenido (CMS) y es comúnmente visto como un sistema de administración de contenido corporativo y relacionado con el término Digital Asset Management. FLUJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL BASES DE DATOS (BD) La aplicación de la informática en todos los niveles de las organizaciones comprende un fenómeno que tiene sus implicaciones en la gestión documental: la proliferación de bases de datos sobre distintos aspectos, que en algunos casos están sustituyendo a los documentos como soporte de información valiosa para la organización. Esta tendencia se agudiza todavía más en un entorno de e-business en el que las relaciones con los clientes se realizan a través de Internet. Desde un punto de vista de gestión documental, uno de los principales problemas es cómo identificar los documentos dentro del entorno de la BD, saber qué parte del contenido constituye los documentos que se han de gestionar. Al respecto existen diversas opiniones. Por una parte, hay quien piensa que una BD simplemente contiene información para realizar cálculos u operaciones. En el otro extremo, está la opinión de que una BD es el resultado de las actividades de la empresa y por ello se las puede considerar documentos de gestión. HARDWARE Escaneres y dispositivos de Digitalización: Los documentos originales, una vez preparados, son transformados en documentos digitales, los cuales serán guardados o almacenados. Servidores: Contienen la información previamente digitalizada. Los usuarios finales se conectaran a un servidor para poder acceder a dicha información, para su modificación o revisión. SOFTWARE Gestores documentales: Programas de apoyo al proceso de gestión de la documentación que se maneja en la empresa. Existen soluciones informáticas para: la gestión documental, administración de archivos digitales y para administración de13 13 bibliotecas de diversa índole. Redes Por medio de las redes los usuarios podrán acceder a la información que se encuentra en los servidores. Las redes pueden ser locales, aunque también se puede acceder a la información por Internet. Usuarios A través de una cuenta de Usuario, se lleva a cabo el acceso a los documentos digitalizados dentro del Sistema de Gestión Documental permitiendo así, realizar la consulta electrónica de los mismos de acuerdo a los niveles de seguridad asignados a cada uno de los usuarios registrados en el Sistema. Administradores Desde el puesto del Administrador del Sistema, los documentos digitalizados se codifican e indexan en la base de datos del servidor, identificando la ubicación física del documento original y asignando, a cada documento lógico, las claves de acceso. Los documentos digitalizados se almacenan en su correspondiente fichero. Algunos criterios Generales a tener en cuenta Un sistema de gestión documental por lo general se refiere a las siguientes áreas: Almacenamiento, recuperación, clasificación, seguridad, custodia, distribución, creación, autenticación. Responde a las siguientes preguntas: Almacenamiento Dónde guardaremos nuestros documentos? Cuánto podemos pagar para almacenarlos? Recuperación Cómo puede la gente encontrar documentos necesarios? Cuánto tiempo se puede pasar buscándolo? Qué opciones tecnológicas están disponibles para la recuperación? Clasificación Cómo organizamos nuestros documentos? Cómo aseguramos que los documentos estén archivados siguiendo el sistema más apropiado? Seguridad Cómo evitamos la pérdida de documentos, evitar la violación de la14 14 información o la destrucción no deseada de documentos? Cómo mantenemos la información crítica oculta a quién no debiera tener acceso a ella? Custodia Cómo decidimos qué documentos conservar? Por cuánto tiempo deben ser guardados? Cómo procedemos a su eliminación (expurgo de documentos)? Distribución Cómo distribuimos documentos a la gente que la necesita? Cuánto podemos tardar para distribuir los documentos? Workflow Si los documentos necesitan pasar a partir de una persona a otra, cuáles son las reglas para el flujo de estos documentos? Creación Si más de una persona está implicada en creación o modificación de un documento, cómo se podrá colaborar en esas tareas? Autenticación Cómo proporcionamos los requisitos necesarios para la validación legal al gobierno y a la industria privada acerca de la originalidad de los documentos y cumplimos sus estándares para la autentificación? Oportunidades Las oportunidades de la gestión documental para las empresas son múltiples, la principal sin duda es la oportunidad de mejorar su productividad en el ejercicio de sus actividades y servicios hacia sus clientes. La optimización y organización de los documentos son una oportunidad de aligerar la estructura de costes, permitiendo una mayor agilidad y control sobre los gastos de la empresa, permitiendo así una mejoría del alojamiento de sus recursos y de los servicios ofrecidos. Este "círculo virtuoso" lleva a una mayor satisfacción y consecuente retención de los clientes. VENTAJAS Gestión y control efectivo: sencillez, rapidez y ahorro. De una forma sencilla,15 15 la organización tiene acceso instantáneo a toda la documentación necesaria para su actividad de negocio, con las ventajas añadidas de la eliminación de desplazamientos, reducción de tiempo de consultas y tareas de archivo, ahorro de espacio físico, resolución del problema de localización de documentos... Uso racional de los recursos: La gestión documental facilita que la información se comparta y se aproveche de forma más eficiente y como un recurso colectivo. Como consecuencia, se reducen drásticamente situaciones como la duplicidad de documentos archivados, fotocopias innecesarias, dobles grabaciones de datos, etc. Seguridad y fiabilidad Información, documentos, etc. de gran valor para la organización pueden custodiarse en locales de alta seguridad, garantizando su perfecto estado de conservación mientras que, para el uso diario, se dispone de su réplica electrónica. Productividad y valor añadido: Una gestión documental, además de ahorro de costes, genera una productividad y valor añadido adicionales, originados por el rápido acceso a la información dentro de la organización y su posterior distribución, sin necesidad de trasladar los documentos. Desventajas Si bien es cierto que una de las desventajas más comunes que tiene la aplicación de una nueva tecnología es el factor económico y más estas denominadas TI (Tecnologías de Información), es así como damos un ejemplo del costo en EUROS de un Sistema de Gestión Documental son: BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN Algunos beneficios que encontraran las Pymes en Colombia con este servicio Localización efectiva de documentos Disminución en Gastos de almacenamiento Múltiples copias y archivos de documentos Manipulación adecuada y segura de la información Depuración de documentos Se elimina la humedad, polvo y deterioro por mal manejo de16 16 documentos Confusión y pérdida de información La administración eficaz de la información en una empresa garantiza el mejoramiento en muchas áreas y procesos, ahorrando tiempo y costos en la búsqueda de documentos, el eficiente flujo de información y procesos de comunicación dentro de las diferentes áreas de la compañía, la reducción de gasto y almacenamiento Nombre del Proyecto Plan de Negocio de Gestión Documental para las Pymes en Colombia 1.3 Objetivo General Evaluar la viabilidad financiera de la implementación de una compañía de gestión documental para Pymes en Colombia. 1.4 Objetivos Específicos Estudiar acerca de la técnica para digitalizar, archivar y consultar virtualmente los documentos de las empresas. Determinar la inversión en equipos y software, requerida para ofrecer el servicio de digitalización. Identificar el tamaño de mercado que requiere la digitalización de17 17 documentos. Identificar la población de compañías dispuestas a pasarse a la opción de digitalización y consulta de sus actuales archivos físicos. Definir una propuesta de valor para los clientes en digitalización y archivo virtual de documentos 1.5 Justificación Por disposiciones legales, de control interno y para conservar la historia de los negocios y empresas, todas las compañías tienen la necesidad de guardar sus documentos legales por lo cual dependiendo del tamaño en muchos casos deben recurrir a compañías almacenadoras de documentos físicos. Adicionalmente, estos deben ser consultados con alguna frecuencia lo cual no es siempre fácil. La complejidad de la búsqueda para consulta es directamente proporcional a la antigüedad del documento en cuestión. Por otra parte, la consulta de documentos no puede ser simultánea y menos aún desde diferentes sitios. 1.6 Antecedentes En la empresa se reciben y producen a diario gran cantidad de documentos. Facturas, recibos, albaranes, correspondencia, que llenan las oficinas ocupando espacios innecesarios y consumiendo tiempo excesivo en su búsqueda y recuperación. Debido al riesgo de lo que puede ser información sensible o importante, los servicios de escaneo y digitalización de documentos son cada vez más necesarios. La digitalización supone un cambio total en el tratamiento de la información. Permite su almacenamiento en grandes cantidades en objetos de tamaño reducido o,18 18 lo que es más revolucionario, liberarla de los propios objetos y de sus características materiales y hacerla residir en redes informáticas, accesibles desde cualquier lugar del mundo en tiempo real sin importar la distancia. La digitalización de la información está cambiando el soporte primordial del saber y el conocimiento y con ello cambiará los hábitos y costumbres en relación al conocimiento y la comunicación. A lo largo de la historia, el hombre ha sentido la necesidad de almacenar y trasmitir la información. Para ello ha utilizado diferentes soportes, así en el mundo clásico se utilizaron tablillas de cera que tenían como ventaja su posible reutilización, otros soportes eran el papiro obtenido del Cyperus paputurs, una planta de tallo delgado que contiene en su interior una serie de filamentos rodeados de una sustancia pegajosa que convenientemente tratada formaban el papiro. En la Edad Media se utilizaba el pergamino, que son pieles de animales. Por último y el más familiar para nosotros, es el papel introducido en la península por los musulmanes y que se fabricaba a partir de una pasta hecha con trapos de lino y cáñamo. En la actualidad aunque el papel sigue siendo el soporte, más utilizado, está siendo desplazado por nuevas tecnologías, como pueden ser los CD que tienen una capacidad de almacenaje equivalente a páginas mecanografiadas. Desde el punto de vista del estudio histórico, es prioritario aprovechar las ventajas de los nuevos formatos ya que se tiene un acceso a documentos originales de una forma rápida y flexible pudiendo acercarnos a épocas pasadas a través de la opinión de las personas que vivieron en esos momentos. Por último sólo queda decir que aunque, cambien los soportes y haya un mundo entre un pergamino y un CD, el fin siempre ha sido el mismo y que no es otro que dejar un testimonio de las obras y hechos de los hombres. (http://es.wikipedia.org/wiki/wikipedia:consultas.). 1.7 Marco legal del Plan de Negocios19 19 Leyes Ley 6 Articulo 74 Valor probatorio de las imágenes ópticas no modificables Ley 527 Se define y reglamenta el uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, se establecen las entidades de certificación. Ley 594 Ley General de Archivos Ley 962 Por al cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos de los organismos y entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o que prestan servicios públicos. Decretos Decreto 2150 de 1995 prohíbe a las entidades públicas limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por parte de los particulares. Autoriza el uso de sistemas electrónicos de archivos y trasmisión de datos. (Artículos 1,13,16,18,19,26 y 29). Resoluciones Resolución No. 128 del 28 de Mayo de 2010 por la cual se actualiza la metodología de evaluación de TRD y de TVD y se deroga la resolución del 13 de Marzo de Acuerdos Acuerdo No. 002 (Enero 23 de 2004) por el cual el consejo directivo del archivo general de la nación establece los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados. Acuerdo No. 039 (Octubre 31 de 2002) por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental en desarrollo del artículo de la ley 594 de Acuerdo No. 042 (Octubre 31 de 2002) por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. Se regula el Inventario. Acuerdo No. 50 (5 de Mayo de 2000) por el cual se desarrolla el artículo 64 del20 20 título VII conservación de documentos del reglamento general de archivos sobre condiciones de edificios y locales destinados a archivos. Acuerdo No. 49 (5 de Mayo de 2000) por el cual se desarrolla el artículo del capítulo 7 conservación de documentos del reglamento general de archivos sobre condiciones de edificios y locales destinados a archivos. Acuerdo No. 5 (Julio 24 de 1997) por el cual se establecen los requisitos mínimos para las personas naturales o jurídicas de derecho privado, que presten los servicios de organización de archivos, elaboración de tablas de retención documental. Ley 594 de 2000 (Ley general de archivos). ARTICULO 3o. DEFINICIONES. Gestión documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Patrimonio documental. Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. Soporte documental. Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales empleados. Además de los archivos en papel existente los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros. Tabla de retención documental. Listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Documento original. Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad (http://www.archivointeligente.com/leyes-y-decretos-para-el-proceso-de-digitalizacionde-documentos).21 Factores determinantes del Plan de Negocios La receptividad del mercado al cambio en la forma de almacenar los documentos. La viabilidad financiera del proyecto. La financiación del mismo.22 22 2. ASPECTOS DE MERCADO 2.1 Análisis del entorno El sector empresarial en Colombia según la ley Mipymes (Ley 905 de 2004) está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Aunque la digitalización de documentos está dirigida a todo tipo de empresas, industrias, instituciones educativas, dependencias gubernamentales etc., las cuales pueden estar interesadas en sustituir el uso de papel por imágenes digitalizadas para consultar de manera instantánea, es en el sector de las pymes donde encontramos un gran potencial de negocio y donde nuestra empresa pretende ofertar sus servicios. El termino Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta SMMLV, y Considerando el Censo empresarial del DANE al año 2005, y el informe Confecámaras a 2001 Colombia cuenta con Pequeñas empresas y medianas, de las cuales un alto porcentaje se dedican a una gran variedad de actividades del sector servicios cerca del (59.2%) el comercio y la industria le siguen en importancia en 21.5% y 19.3% respectivamente. Tabla 1 Análisis del Entorno de Mercado del Proyecto DOFA MATRIZ FODA FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS ASPECTOS POSITIVOS FORTALEZAS Servicio integral para las pymes en Admón. Documental Fomenta la disminución de uso de papel y cuidado con el medio ambiente OPORTUNIDADES Cobertura no solo para pymes si no para instituciones Segmentos de mercado aun sin atender Cambio cultural de archivar Demanda suficiente para dar información física un valor agregado al servicio y crecer.23 23 Tabla 1. (Continuación) ASPECTOS NEGATIVOS DEBILIDADES Alta inversión en licencias y sistemas de seguridad Liquidez Endeudamiento AMENAZAS Cantidad y calidad de los competidores en el mercado. 2.2 Descripción del servicio Inicialmente ofreceremos los siguientes servicios: Organización de archivos: Organización de archivos en tablas de retención, para determinar las diferentes etapas de los documentos, desde su creación hasta su eliminación o conservación, lo que garantiza a la empresa un ciclo continúo de administración de archivo que incluye: Conformación de grupos de documentos Unificación de criterios para todas las áreas de la empresa Selección documental Organización física de archivo Traslado documental Servicio de digitalización de documentos: Prestaremos el servicio de digitalización de documentos tanto en Hardware con software, y así mismo el entrenamiento para que el personal de la empresa pueda acceder a la base de datos generados de manera rápida y oportuna. Gestión Documental Electrónica: Según el Archivo General de la Nación, se entiende por Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.24 24 Gestión Documental a su Alcance SAS incorporará técnicas y herramientas electrónicas (software) que permitan administrar los documentos de nuestros clientes, su conservación y recuperación de manera eficiente y económica. Asesoría Especializada: Contar con el personal especializado en las áreas de tecnología, sistemas de información, gestión y administración documental, archivística etc., ofrecer acompañamiento durante las etapas de diseño, desarrollo e implementación de proyectos tecnológicos. 2.3 Análisis de la demanda Nuestra ubicación inicial será en la ciudad de Bogotá, donde se concentra el mayor porcentaje de empresas en Colombia, pertenecientes a diferentes sectores de la economía. De acuerdo con información de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el 2006 se registraron 227 mil Pymes en Bogotá. Del total de empresas de la ciudad, 25.6%, equivalentes a empresas, pertenecen al sector del comercio, frente a dedicadas al sector industrial, para un total de empresas que será nuestro mercado objetivo en esta ciudad. Sin embargo nuestra proyección inicial de primer año será del 0.60% equivalente a 400 empresas, principalmente del sector industrial y comercial al cual nos enfocaremos, teniendo en cuenta un crecimiento anualizado en la demanda del 27% Tabla 2 Proyección de la demanda AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Cantidad de Compañías a visitar ,000 Tasa esperada de éxito 10% 10% 10% 10% 10% Cantidad de clientes esperados Volumen de documentos por cliente 16,765 16,676 16,594 17,099 17,349 Precio Unitario x documento $ 150 $ 160 $ 170 $ 180 $ 200 Ingreso esperado por Cliente $ 2,514,767 $ 2,668,200 $ 2,821,020 $ 3,077,905 $ 3,469,802 Ingreso Total $ 100,590,673 $ 136,078,182 $ 183,366,290 $ 246,232,369 $ 346,980,20125 25 Se determinó la muestra para realizar el Estudio de la Demanda por medio del muestreo aleatorio simple, donde aplicado una encuesta de diagnostico a un grupo obteniendo un total de 30 empresas pertenecientes a nuestro mercado objetivo que son la empresas del sector comercial e industrial. Las encuestas se realizaron durante las tres primeras semanas del mes de Julio de 2012 La siguiente información corresponde a la tabulación de la Encuesta de Demanda de Servicios de Digitalización de documentos, con la cual se pretende analizar si es oportunidad para estas empresas contratar nuestro servicio. Ver resultados en la siguiente página. 1. Aproximadamente cuántos documentos archiva mensualmente? Rango Entre Y Marcar con X % - 2, % 2,001 4, % 4,001 6, % > % Total % 2. Su archivo es organizado? SI 18 60% NO 12 40% Total % 3. Ha tenido dificultades para encontrar documentos históricos para la DIAN o para cualquier otro propósito? SI 22 73% NO 8 27% Total % 4. Le gustaría conocer una forma de archivo sistematizado de su información más importante? SI 25 83% NO 5 17% Total %26 26 Tabla 3 Clasificación de las empresas para la encuesta VARIABLE CLASIFICACION Empleados Pequeña Empresa Empleados Mediana Empresa Fuente: Artículo 2º, Ley 905 de 2004 de Mipymes. Con base en los anteriores resultados se puede concluir que: La mayoría de los encuestados han tenido dificultades para encontrar sus documentos históricos en cualquier momento, a pesar que la mayoría considera que sus archivos son organizados. A la mayoría de los encuestados les gustaría conocer una forma sistematizada de archivo. La digitalización de documentos es una de las mejores herramientas con las que cualquier empresa puede contar para reducir costes de tiempo y dinero y además aumentar su productividad. Sin embargo, muchas empresas que piensan en ello se plantean si la digitalización de archivos documentales debe ser considerada como un gasto o como una inversión. Según lo comentado por las Empresas encuestadas uno de los factores que los llevan a pensar que la digitalización de documentos es una inversión es el ahorro en espacio que propicia la digitalización de documentos. El espacio físico recuperado se puede utilizar para fines productivos en cada empresa. No obstante, responder acerca de si la digitalización documental es un gasto o una inversión, o si ha tenido problemas para encontrar algún documento en su archivo y que tan organizado esta depende en mucho de las circunstancias de cada empresa. Existen dos factores a considerar vinculados a cada caso. Uno de ellos es el coste real que tiene la digitalización de los archivos de una empresa. El otro, elegir la solución adecuada para un sistema de gestión documental. En cuanto a lo primero, hay que tomar en cuenta que cualquier inversión que se haga al respecto siempre será inferior al gasto que implica el almacenaje de los archivos en papel, especialmente en empresas medianas.27 Análisis de la oferta Precios La estrategia de precios está alineada con el mercado y con la competencia. En principio con el fin de dar a conocer los servicios de la compañía, otorgaremos descuentos de introducción que aplicarán para cada cliente nuevo por la primera vez. Del año 2 al 4 los precios unitarios tuvieron incrementos cercanos al 7% año sobre año. En el año 5º el incremento fue del 11%. A continuación los datos de precios unitarios y ventas totales por año. Crecimiento en ventas (volumen) 27% 27% 27% 27% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Volumen de ventas ( cantidad documentos) 670, ,489 1,078,625 1,367,958 1,734,901 Precio Unitario $ $ $ $ $ Ventas totales en pesos $ 100,590,673 $ 136,078,182 $ 183,366,290 $ 246,232,369 $ 346,980, Márgenes Los márgenes brutos esperados están en el rango del 50% al 55% entre el primer y quinto año de la proyección. Dichos márgenes son acordes con los del sector. Son incrementales anualmente como consecuencia del crecimiento en los volúmenes de ventas y del diferencial a favor en el incremento de los precios unitarios versus los costos directos representados principalmente en mano de obra que tienen incrementos del 5% anual.28 28 Crecimiento en ventas 35% 35% 34% 41% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Volumen de ventas ( cantidad documentos) 670, ,489 1,078,625 1,367,958 1,734,901 Precio Unitario $ $ $ $ $ Ventas totales en pesos $ 100,590,673 $ 136,078,182 $ 183,366,290 $ 246,232,369 $ 346,980,201 Costos Directos unitarios $ $ $ $ $ Costos totales en pesos 50,183,163 66,413,882 88,400,104 $ 117,666,888 $ 156,625,710 Utilidad Bruta en Ventas $ 50,407,510 $ 69,664,300 $ 94,966,186 $ 128,565,481 $ 190,354,492 Margen Bruto en ventas % 50% 51% 52% 52% 55% Estrategias de comercialización Pagina Web, con la opción de visita interactiva de nuestras soluciones en gestión documental. Folletos con descripción detallada del servicio que ofrecemos, mostrando las ventajas de administrar y consultar sus documentos a través de un proceso de digitalización. Asesoría interactiva y personalizada de administración documental. Avisos publicitarios en redes sociales, periódicos y revistas Estrategias de mercadeo Cuando se crea una empresa que ofrece servicios, la idea es entregar valor al cliente, por ello es importante determinar la razón de ser de nuestro servicio, para llevarlo a cabo. Así es como logramos aproximarnos a las necesidades de nuestros futuros clientes, y a la percepción que queramos lograr en ellos de nuestro servicio. Para lo cual tendremos en cuenta lo siguiente: Seleccionar personal calificado y capacitado para prestar el servicio, para lograr un trabajo hábil y eficiente Utilizar equipos y licencias de alta tecnología, que permitan diseñar soluciones29 29 integrales para cada empresa como si fuese única Ofrecer desde la comodidad de la Empresa el acceso a la información de manera oportuna y segura Estrategias de promoción y publicidad Pagina Web, con la opción de visita interactiva de nuestras soluciones en gestión documental Folletos con descripción detallada del servicio que ofrecemos, mostrando las ventajas de administrar y consultar sus documentos a través de un proceso de digitalización. Asesoría interactiva y personalizada de administración documental Avisos publicitarios en redes sociales, periódicos y revistas Distribución personalizada de folletos a Gerentes de empresas mediante visitas. 2.5 Análisis de proveedores En este tipo de servicio los proveedores son los distribuidores de los equipos de las diferentes marcas. Para el caso Fujitsu es la marca seleccionada para los equipos de scaneo. Es la marca recomendada por los expertos, por su relación confiabilidad costo de producción. En lo relacionado con los computadores (servidores) y los monitores, los seleccionados fueron HP y Samsung respectivamente por la misma razón anterior.30 Proyección de ventas Las ventas se proyectaron mensualmente para los dos primeros años, con crecimientos del 2% mensual acumulado sobre el punto de partida de documentos mensuales. Esto llevó a un crecimiento año sobre año del 27% para el año dos en relación con el primer año e igualmente del año tres en relación con el año dos, que si bien puede parecer un crecimiento demasiado alto, es alcanzable habida cuenta de la posibilidad de hacer negocios puntuales con volúmenes muy superiores al promedio mensual. 2.7 Proyección gastos de ventas En el plan de negocio se consideró trabajar con un vendedor de planta con un salario base y comisiones del 3% sobre ventas. Para los tres primeros meses del proyecto el gasto de ventas equivale a un 15% de las ventas mensuales como se puede ver a continuación: Mes 1 Mes 2 Mes 3 Ventas totales en pesos $ 7,500,000 $ 7,650,000 $ 7,803,000 Gastos de Ventas Salario base vendedor $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 Prestaciones Sociales $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 Comisiones de Ventas 3.0% $ 225,000 $ 229,500 $ 234,090 Total Gastos de Ventas $ 1,125,000 $ 1,129,500 $ 1,134,090 % sobre ventas 15% 15% 15% Para los últimos tres meses del año 3, los gastos de ventas como porcentaje de las ventas mensuales se reducen al 10% como consecuencia del mayor crecimiento de estas en relación con el crecimiento de los gastos. Las cifras son las siguientes:31 31 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Ventas totales en pesos $ 14,416,736 $ 14,705,070 $ 14,999,172 Gastos de Ventas Salario base vendedor $ 661,500 $ 661,500 $ 661,500 Prestaciones Sociales $ 330,750 $ 330,750 $ 330,750 Comisiones de Ventas 3.0% $ 432,502 $ 441,152 $ 449,975 Total Gastos de Ventas $ 1,424,752 $ 1,433,402 $ 1,442,225 % sobre ventas 10% 10% 10% Finalmente, para los últimos tres meses del período evaluado, como consecuencia del incremento en las ventas, los gastos de ventas como porcentaje de las ventas mensuales se reducen al 8% como se puede ver a continuación: Mes 58 Mes 59 Mes 60 Ventas totales en pesos $ 30,917,886 $ 31,536,244 $ 32,166,969 Gastos de Ventas Salario base vendedor $ 729,304 $ 729,304 $ 729,304 Prestaciones Sociales $ 828,420 $ 837,696 $ 847,156 Comisiones de Ventas 3.0% $ 927,537 $ 946,087 $ 965,009 Total Gastos de Ventas $ 2,485,260 $ 2,513,087 $ 2,541,469 % sobre ventas 8% 8% 8%32 32 3. ASPECTOS TECNICOS 3.1 Localización Inicialmente la compañía estaría ubicada en la Cra. 65 B No en un área de 100 Metros cuadrados de oficinas con espacio para archivo temporal de documentos de 50 metros cuadrados. 3.2 Tamaño del negocio La inversión inicial en equipos y activos fijos será de $31.7 millones de pesos que se fondearán con el aporte inicial de los socios por $40 millones de pesos. 3.3 Capacidad instalada Contaremos con cinco puestos de trabajo para las actividades de arreglo de documentos, escaneo, control de calidad, indexación y supervisión. En principio solo tendremos una persona especializada y conocedora del proceso y un auxiliar. La línea de producción completa con todas las personas trabajando se irá construyendo de acuerdo a las necesidades y a los volúmenes de producción.33 Descripción del proceso de producción Grafico 1 Descripción del proceso de producción Fuente 3.5 Descripción de la maquinaria a utilizar Vamos a trabajar con dos scaners Fujitsu modelos f y f El f es un equipo con las siguientes características: Velocidad de 40 páginas / 80 pulgadas por minuto de scaneo monocromático, con escala de grises. Una excepcional calidad de scaneo de 300 puntos por pulgada a una velocidad de 30 ppm / 60 pulgadas pm.34 34 Avanzada tecnología para el manejo del papel con lo último en confiabilidad de alimentación. Cuenta con un alimentador automático para 50 páginas. Grafico 2 Características del escáner fi-6130 Fuente El f es un equipo con las siguientes características: Velocidad de 60 páginas / 120 pulgadas por minuto de scaneo a color y monocromático, con escala de grises. 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 Resolución 
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 Artículo 2
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 34