Source: https://www.simmoag.at/investor-relations/s-immo-invest.html
Timestamp: 2017-09-24 14:01:28+00:00

Document:
Notierung Wiener Börse
Segment other securities.at
ISIN AT0000795737 (Erstnotiz: 1996)
AT0000630694 (Erstnotiz: 2004)
Anzahl Genussscheine
(Stand: 26.06.2017) 475.036 Tranche I
117.398 Tranche II
Ticker SIIG (Tranche I), SPIG (Tranche II)
Reuters SIMIg.VI
Bloomberg SIIG:AV
Gemäß den Bedingungen für S IMMO INVEST Genussscheine wird für das Geschäftsjahr 2016 folgende Ausschüttung vorgenommen:
S IMMO INVEST – Genussschein (ISIN AT0000795737)
S IMMO INVEST – Emission 2004 – Genussschein (ISIN AT0000630694)
EUR 4,00 je nennwertlosen Stückgenussschein
Die Ausschüttungen werden am 04.05.2017 über die Zahlstelle Erste Group Bank AG, Wien abzüglich einer allfälligen Kapitalertragsteuer in Höhe von 27,5 % im Gutschriftswege ausbezahlt, sofern keine gesetzliche Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertragssteuer vorgesehen ist.
Die Ausschüttung erfolgt am 04.05.2017, der Handel ex Ausschüttung an der Wiener Börse erfolgt ab 02.05.2017; Nachweisstichtag Ausschüttung ist der 03.05.2017.
Dividende/Genussschein
4,00 4,00 3,00 3,00 3,35 3,85 4,36 4,36
Ausschüttungsrechnung für das Jahr 2016
Ergebnisanspruch gemäß § 4 6.734.614,00
+/- anteilige Wertveränderungen gemäß § 5 Abs. 2 176.416,00
+/- Rücklagenbewegung gemäß § 5 Abs. 3 -4.492.622,00
+/- aufgelöster Ergebnisvortrag gemäß § 5 Abs. 4 0
Ausschüttung 2.418.408,00
Anzahl Genussscheine (Stand Mitte Märze 2017) 604.602
Ausschüttung je Genussschein 4,00
S IMMO AG gibt bekannt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates gemäß § 11 Abs 2 der Genussscheinbedingungen am 12.06.2013 Anpassungen des § 3 (Veranlagungsrichtlinien) und eine Fassungsänderung in § 11 Abs 2 der Genussscheinbedingungen beschlossen hat. Dies erfolgt im Sinn der im Jahr 2007 durchgeführten Restrukturierung des Genussscheines und war angezeigt, da sich der Genussschein seit der Restrukturierung nicht mehr auf einen eigenen Rechnungskreis, sondern auf das Ergebnis des Gesamtkonzerns bezieht.
§ 3 der Genussscheinbedingungen lautet nun wie folgt:
(1) Genussrechtsgegenstand ist die gesamte Geschäftstätigkeit des S IMMO Konzerns.
(2) Es gelten die Bewertungsgrundsätze des S IMMO Konzerns.“
§ 11 Abs 2 der Genussscheinbedingungen lautet nun wie folgt:
Bekanntmachung der Kündigung der S IMMO INVEST Genussscheine
S IMMO AG (FN 58358x) hat unter der ISIN AT0000795737 und der ISIN AT0000630694 S IMMO INVEST Genussscheine ausgegeben (im Folgenden gemeinsam „S IMMO-Genussscheine“). S IMMO AG gibt bekannt, dass sie von ihrem Kündigungsrecht gemäß § 6 Abs. 2 der Genussscheinbedingungen hiermit Gebrauch macht. Die Kündigung sämtlicher S IMMO-Genussscheine wird unwiderruflich zum 31.12.2017 wirksam.
Die Feststellung des Rückzahlungsanspruchs erfolgt zum Endigungsstichtag 31.12.2017 im Zuge der Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses der S IMMO AG für das Geschäftsjahr 2017, voraussichtlich im April 2018. Der Rückzahlungsanspruch ist einen Monat nach seiner Feststellung durch Vorstand und Aufsichtsrat der S IMMO AG zur Zahlung fällig. Die Genussscheine sind weiterhin an der Wiener Börse handelbar.

References: § 4
 § 5
 § 5
 § 5
 § 11
 § 3
 § 11

§ 3

§ 11
 § 6