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Timestamp: 2017-03-29 10:06:42+00:00

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NEF. Relazione semestrale non certificata al 30/06/14. Nord Est Asset Management S.A. Database Publishing System: CO-Reporter by CO-Link, Belgium. - PDF
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1 NEF Relazione semestrale non certificata al 30/06/14 Nord Est Asset Management S.A. Database Publishing System: CO-Reporter by CO-Link, Belgium.2 NEF Struttura Organizzativa ed Amministrativa SEDE LEGALE Nord Est Asset Management 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg SOCIETÀ DI GESTIONE Nord Est Asset Management 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg GESTORI Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, Switzerland Amundi 90, Boulevard Pasteur F Paris, France Amundi - London Branch 41 Lothbury EC2R London, United Kingdom Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vienna, Austria AlpenBank Aktiengesellschaft, Kaiserjägerstraße 9, A-6020 Innsbruck, Austria Union Investment Luxembourg S.A. 308, Route d Esch, L-1471 Luxembourg Franklin Advisers, Inc One Franklin Parkway San Mateo, California 94403, United States BlackRock Investment Management (UK) Limited 33 King William Street, London EC4R 9AS, United Kingdom Vontobel Asset Management Inc. 450 Park Avenue, 7 th Floor New York, NY 10022, United States BNP Paribas Asset Management S.A.S. 14, Rue Bergère, F Paris - France DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg FIL Pensions Management Oakhill House 130 Tonbridge Road Hildenborough Tonbridge, Kent TN11 9DZ Fischer Francis Trees & Watts UK Limited 5 Aldermanbury Square London London EC2V 7BP, United Kingdom SOCIETA DI REVISIONE KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg DISTRIBUTORI E NOMINEE Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. Via Segantini, 5 IT Trento, Italy Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo Via Longhin, 1 IT Padova, Italy GESTORI DELEGATI European Investors Inc. 717 Fifth Avenue New York 10022, United States FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd 17 th Floor, One International Finance Centre 1Harbour View Street, Central Hong Kong Harcourt Investment Consulting AG Gottardstrasse 43, CH-8022 Zürich BANCA DEPOSITARIA, AGENTE DOMICILIATARIO ED AMMINISTRATIVO CACEIS Bank Luxembourg 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Schroder Investment Management Limited 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom Page 23 NEF Consiglio di Amministratione della Società di Gestione PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Mr Paolo Crozzoli, Senior Client Advisor Fuchs & Associés Finance 47, Boulevard Prince Henri L Luxembourg VICE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Mr Mario Sartori, General Manager Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est Via Segantini, 5 IT Trento, Italy AMMINISTRATORI Mr Roberto Rigato, General Manager Banca Alto Vicentino - Credito Cooperativo Via Pista dei Veneti, 14 IT Schio VI, Italy Mr Nicola Polichetti, General Manager Cassa Rurale Alto Garda Via Delle Magnolie, 1 IT Arco, Italy Mr Danilo Vitali, Business Development Director CACEIS Bank Luxembourg 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Mr Gilberto Noacco, General Manager Credito Cooperativo Friuli Viale Duodo, 5 IT Udine, Italy Mr Vittorio Canciani Battain, General Manager Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro Banca di Credito Cooperative s.c. Viale Venezia, 1 IT Fossalta di Portoguaro (VE), Italy Mr Luigino Manfrin, General Manager Banca di Credito Cooperativo della Marca Via Garibaldi, 46 IT Orsago (TV), Italy Mr Fabio Colombera, General Manager Federazione Veneta Banche Di Credito Cooperativo Via Longhin, 1 IT Padova, Italy (dal 14 Maggio 2014) Page 34 NEF Consolidato Pagina 45 NEF Consolidato Prospetti finanziari al 30/06/14 Stato patrimoniale al 30/06/14 Valori espressi in Attivo Portafoglio titoli a prezzo di mercato Prezzo d'acquisto Plusvalenze latenti sul portafoglio titoli Opzioni acquistate a prezzo di mercato Opzioni acquistate a prezzo d'acquisto Depositi bancari a vista e liquidità Depositi vincolati Interessi maturati Crediti verso broker per vendita titoli Sottoscrizioni da regolare Dividendi da incassare Plusvalenze non realizzate su future su cambi Plusvalenze non realizzate su future Plusvalenze non realizzate su swaps Crediti verso cambio corto termine Altre voci dell'attivo Passivo Opzioni vendute a prezzo di mercato Opzioni vendute a prezzo d'acquisto Debiti bancari a vista Debiti verso broker per acquisto titoli Tassa d'abbonamento Rimborsi chiesti e non regolati Minusvalenze non realizzate su future su cambi Minusvalenze non realizzate su future Commissioni di gestione e consulenza Spese della banca depositaria e sub-depositaria Spese amministrative Onorari Debiti verso cambio corto termine Altre voci del passivo Valore netto d'inventario 1,437,372, ,346,040, ,254,923, ,117, , , ,697, ,500, ,135, ,313, ,508, ,053, , , ,511, ,211, , ,919, , , ,617, ,983, , ,919, ,930, , ,679, , , , ,210, , ,395,452, Pagina 56 NEF - Obbligazionario Globale Pagina 67 NEF - Obbligazionario Globale Prospetti finanziari al 30/06/14 Stato patrimoniale al 30/06/14 Valori espressi in Attivo Portafoglio titoli a prezzo di mercato Prezzo d'acquisto Plusvalenze latenti sul portafoglio titoli Depositi bancari a vista e liquidità Sottoscrizioni da regolare Dividendi da incassare Crediti verso cambio corto termine Altre voci dell'attivo Passivo Debiti verso broker per acquisto titoli Tassa d'abbonamento Rimborsi chiesti e non regolati Minusvalenze non realizzate su future su cambi Commissioni di gestione e consulenza Spese della banca depositaria e sub-depositaria Spese amministrative Onorari Debiti verso cambio corto termine Altre voci del passivo Valore netto d'inventario 46,073, ,937, ,270, ,667, , , , , , , , , , , , , , , , ,687, Modifica del numero di quote parti in circolazione dal 01/01/14 al 30/06/14 circolanti al 01/01/14 sottoscritte riscattate circolanti al 30/06/14 NEF AZIO GLOBALE I PART IC a capitalizzazione 242, , , , NEF AZIO GLOBALE R PART RC a capitalizzazione 5,861, ,154, , ,174, Pagina 78 NEF - Obbligazionario Globale Dati principali relativi agli ultimi 3 esercizi Periodo fino al 30/06/14 31/12/13 31/12/12 Patrimonio netto 45,687, ,435, ,078, NEF AZIO GLOBALE I PART IC a capitalizzazione Numero di quote parti Valore d'inventario netto della quota parte NEF AZIO GLOBALE R PART RC a capitalizzazione Numero di quote parti Valore d'inventario netto della quota parte 473, , ,174, ,861, , ,626, Pagina 89 NEF - Obbligazionario Globale Portafoglio titoli al 30/06/14 Valori espressi in Quantità Denominazione Unità di conto Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Quotazione % patrim. netto 44,937, % Azioni 44,937, % Antille olandesi 345, % 4,000 SCHLUMBERGER LTD 345, % Belgio 310, % 3,700 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 310, % Canada 971, % 5,000 BANK OF NOVA SCOTIA CAD 243, % 20,000 MANULIFE FINANCIAL CORP CAD 290, % 14,000 SUNCOR ENERGY INC CAD 436, % Corea del Sud 851, % 900 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 851, % Francia 989, % 10,000 BNP PARIBAS SA 495, % 2,000 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA 281, % 1,000 UNIBAIL-RODAMCO SE 212, % Germania 2,809, % 4,000 ALLIANZ SE REG SHS 486, % 5,100 BASF - NAMEN AKT 433, % 4,500 BAYER AG REG SHS 464, % 2,500 CONTINENTAL AG 422, % 4,000 FRESENIUS AG 435, % 950 LINDE AG 147, % 5,500 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR 418, % Giappone 2,567, % 20,200 ASICS CORP KOBE 345, % 1,650 FANUC CORP SHS 212, % 12,700 JAPAN TOBACCO 338, % 27,800 KOMATSU LTD 473, % 5,300 MAKITA CORP 243, % 24,000 NTT DOCOMO INC 303, % 25,000 RAKUTEN 242, % 13,000 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 409, % Hong Kong 1,012, % 90,000 AIA GROUP LTD 330, % 60,022 CHINA MOBILE LTD 425, % 140,000 SJM HOLDINGS LTD 256, % Lussemburgo 289, % 120,000 SAMSONITE INTERNATIONAL SA 289, % Paesi Bassi 2,660, % 24,461 AHOLD NV 335, % 80,000 ING GROEP NV 820, % 3,500 LYONDELLBASELL -A- 250, % 6,000 NIELSEN 212, % 18,600 ROYAL DUTCH SHELL PLC 562, % 15,000 UNILEVER NV 479, % Regno Unito 3,454, % 5,000 AON 329, % 150,000 BARCLAYS PLC GBP 398, % 20,000 BG GROUP PLC GBP 308, % 16,000 BHP BILLITON PLC GBP 377, % 20,000 COMPASS GROUP PLC GBP 253, % 7,200 CRODA INT'L PLC GBP 197, % 6,370 NEXT PLC GBP 514, % 211,500 OLD MUTUAL PLC GBP 521, % 8,700 RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP 553, % Russia 148, % 20,000 SBERBANK ADR 4 SHS 148, % Stati Uniti d'america 25,058, % 8,300 AETNA INC 492, % 3,250 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 669, % 5,000 AMERIPRISE FINANCIAL INC 439, % 5,800 AMGEN INC 502, % Pagina 910 NEF - Obbligazionario Globale Portafoglio titoli al 30/06/14 Valori espressi in Quantità Denominazione Unità di conto Quotazione % patrim. netto 5,200 ANADARKO PETROLEUM CORP 416, % 9,000 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO 290, % 900 AUTOZONE INC 353, % 4,000 BARD INC 418, % 7,900 BAXTER INTERNATIONAL INC 418, % 12,014 CELGENE CORP 755, % 2,750 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 484, % 4,500 CHEVRON CORP 430, % 15,000 CITIGROUP 517, % 10,000 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A- 358, % 9,100 COLGATE-PALMOLIVE CO 454, % 4,500 COOPER COMPANIES INC 446, % 3,500 CUMMINS INC 395, % 11,000 CVS CAREMARK CORP 607, % 3,000 DEERE & CO 198, % 10,300 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI 467, % 6,000 DOVER CORP 399, % 11,000 EBAY 403, % 9,000 EI DU PONT DE NEMOURS & CO 431, % 5,000 GILEAD SCIENCES INC 303, % 1,875 GOOGLE -C- WHEN ISSUED 789, % 1,875 GOOGLE INC 802, % 6,500 HALLIBURTON 337, % 5,000 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 340, % 13,000 JPMORGAN CHASE CO 548, % 6,400 MCDONALD'S CORP 472, % 29,000 MICROSOFT CORP 885, % 5,700 MOODY S CORP 365, % 13,000 NASDAQ STOCK MARKET INC 367, % 6,500 NATIONAL OILWELL VARCO INC 391, % 7,500 NOBLE ENERGY INC 425, % 3,000 NORFOLK SOUTHERN CORP 226, % 5,400 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 405, % 11,800 ORACLE CORP 350, % 2,700 PEPSICO INC 176, % 10,725 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 662, % 7,200 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 469, % 2,200 PRAXAIR INC 213, % 400 PRICELINE.COM INC 352, % 3,000 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 194, % 3,750 QUALCOMM INC 217, % 2,000 ROPER INDUSTRIES INC 213, % 9,000 TIME WARNER 462, % 15,000 TJX COS INC 583, % 8,000 UNION PACIFIC CORP 584, % 10,000 UNITED TECHNOLOGIES CORP 845, % 14,500 US BANCORP 459, % 3,600 VISA INC -A- 555, % 7,300 WAL-MART STORES INC 401, % 6,000 WALT DISNEY CO 376, % 14,000 WELLS FARGO AND CO 538, % 15,000 21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED 386, % Svizzera 3,469, % 22,000 NESTLE SA REG SHS CHF 1,243, % 7,100 NOVARTIS AG REG SHS CHF 469, % 5,000 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN CHF 1,087, % 7,000 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS 316, % 800 THE SWATCH GROUP CHF 352, % Totale portafoglio titoli 44,937, % Pagina 1011 NEF - Azionario Euro Pagina 1112 NEF - Azionario Euro Prospetti finanziari al 30/06/14 Stato patrimoniale al 30/06/14 Valori espressi in Attivo Portafoglio titoli a prezzo di mercato Prezzo d'acquisto Plusvalenze latenti sul portafoglio titoli Depositi bancari a vista e liquidità Crediti verso broker per vendita titoli Sottoscrizioni da regolare Dividendi da incassare Altre voci dell'attivo Passivo Debiti verso broker per acquisto titoli Tassa d'abbonamento Rimborsi chiesti e non regolati Commissioni di gestione e consulenza Spese della banca depositaria e sub-depositaria Spese amministrative Onorari Altre voci del passivo Valore netto d'inventario 188,940, ,363, ,085, ,278, , ,693, , , , ,293, ,498, , , , , , , , ,647, Modifica del numero di quote parti in circolazione dal 01/01/14 al 30/06/14 circolanti al 01/01/14 sottoscritte riscattate circolanti al 30/06/14 Azionario Euro - Category I a capitalizzazione 729, , , ,285, Azionario Euro - Category R a capitalizzazione 10,942, ,642, ,149, ,435, Pagina 1213 NEF - Azionario Euro Dati principali relativi agli ultimi 3 esercizi Periodo fino al 30/06/14 31/12/13 31/12/12 Patrimonio netto 185,647, ,025, ,013, Azionario Euro - Category I a capitalizzazione Numero di quote parti Valore d'inventario netto della quota parte Azionario Euro - Category R a capitalizzazione Numero di quote parti Valore d'inventario netto della quota parte 1,285, , ,435, ,942, , ,613, Pagina 1314 NEF - Azionario Euro Portafoglio titoli al 30/06/14 Valori espressi in Quantità Denominazione Unità di conto Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Quotazione % patrim. netto 185,363, % Azioni 185,363, % Belgio 3,489, % 87,780 KBC GROUPE SA 3,489, % Finlandia 8,359, % 80,065 KONECRANES OYJ 1,887, % 175,146 SAMPO OYJ -A- 6,471, % Francia 62,940, % 9,307 AEROPORTS DE PARIS-ADP- 895, % 844,916 ALCATEL-LUCENT SA 2,203, % 97,169 CAP GEMINI SA 5,062, % 94,166 CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3,880, % 64,417 EIFFAGE 3,198, % 230,561 GDF SUEZ SA 4,635, % 15,672 ILIAD SA 3,459, % 85,087 LAFARGE SA 5,394, % 75,222 LEGRAND SA 3,361, % 79,408 RENAULT SA 5,243, % 66,415 REXEL SA 1,134, % 106,986 SCHNEIDER ELECTRIC SA 7,355, % 108,179 SOCIETE GENERALE SA 4,138, % 56,064 TOTAL SA 2,959, % 93,668 VINCI SA 5,114, % 274,438 VIVENDI SA 4,904, % Germania 36,125, % 89,799 BAYER AG REG SHS 9,262, % 33,443 CONTINENTAL AG 5,656, % 471,646 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS 6,037, % 83,750 DT ANNINGTON IMMOBILIEN NAM.AKT 1,799, % 43,192 FRESENIUS AG 4,703, % 38,630 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT 1,900, % 143,612 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT 4,672, % 21,697 SIEMENS AG REG SHS 2,092, % Irlanda 1,556, % 220,182 RYANAIR HOLDING ORD. 1,513, % 6,193 RYANAIR HOLDING ORD. 42, % Italia 40,941, % 169,299 ATLANTIA SPA 3,524, % 93,861 AZIMUT HOLDING SPA 1,766, % 5,270,345 BANCA POPOLARE DI MILANO 3,452, % 1,068,752 ENEL SPA 4,546, % 352,373 ENI SPA 7,040, % 2,927,883 INTESA SANPAOLO SPA 6,605, % 68,651 LUXOTTICA GROUP SPA 2,901, % 854,194 MEDIASET SPA 3,040, % 105,416 MONCLER SPA 1,276, % 1,109,783 UNICREDIT SPA 6,786, % Lussemburgo 2,371, % 85,597 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS) 2,371, % Paesi Bassi 12,290, % 262,078 AHOLD NV 3,593, % 123,286 AIRBUS GROUP 6,033, % 67,294 RANDSTAD HOLDING 2,664, % Portogallo 8,682, % 2,152,618 BANCO ESPIRIT SANTO 1,295, % 906,457 EDP-ENERGIAS REG.SHS 3,321, % 303,812 GALP ENERGIA SA REG SHS -B- 4,065, % Regno Unito 2,737, % 83,434 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC GBP 2,737, % Spagna 5,869, % 79,372 AMADEUS IT HOLDINGS -A- 2,390, % 87,154 GRIFOLS-SHS.A 3,478, % Totale portafoglio titoli 185,363, % Pagina 1415 NEF - Azionario Paesi Emergenti Pagina 1516 NEF - Azionario Paesi Emergenti Prospetti finanziari al 30/06/14 Stato patrimoniale al 30/06/14 Valori espressi in Attivo Portafoglio titoli a prezzo di mercato Prezzo d'acquisto Plusvalenze latenti sul portafoglio titoli Depositi bancari a vista e liquidità Crediti verso broker per vendita titoli Sottoscrizioni da regolare Dividendi da incassare Crediti verso cambio corto termine Altre voci dell'attivo Passivo Debiti verso broker per acquisto titoli Tassa d'abbonamento Rimborsi chiesti e non regolati Commissioni di gestione e consulenza Spese della banca depositaria e sub-depositaria Spese amministrative Onorari Debiti verso cambio corto termine Altre voci del passivo Valore netto d'inventario 204,772, ,998, ,325, ,672, ,157, , , , , , ,113, , , , , , , , , , ,659, Modifica del numero di quote parti in circolazione dal 01/01/14 al 30/06/14 circolanti al 01/01/14 sottoscritte riscattate circolanti al 30/06/14 Azionario Paesi Emergenti - Category I a capitalizzazione 281, , , , Azionario Paesi Emergenti - Category R a capitalizzazione 5,165, , ,166, ,796, Pagina 1617 NEF - Azionario Paesi Emergenti Dati principali relativi agli ultimi 3 esercizi Periodo fino al 30/06/14 31/12/13 31/12/12 Patrimonio netto 203,659, ,383, ,111, Azionario Paesi Emergenti - Category I a capitalizzazione Numero di quote parti Valore d'inventario netto della quota parte Azionario Paesi Emergenti - Category R a capitalizzazione Numero di quote parti Valore d'inventario netto della quota parte 278, , ,796, ,165, , ,668, Pagina 1718 NEF - Azionario Paesi Emergenti Portafoglio titoli al 30/06/14 Valori espressi in Quantità Denominazione Unità di conto Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Quotazione % patrim. netto 200,998, % Azioni 200,998, % Bermuda 1,941, % 112,399 BTG PACT PART CTF BDR A B SHS PFD BRL 1,288, % 84,057 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING 652, % Brasile 26,936, % 923,829 AMBEV ADR REPR 1 SHS 4,761, % 180,176 BB SEGURIDADE BRL 1,948, % 1,021,996 BMF BOVESPA BRL 3,948, % 335,306 CIELO BRL 5,085, % 259,768 COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS BRL 1,558, % 276,392 ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS 2,910, % 701,390 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF BRL 2,031, % 428,497 SOUZA CRUZ BRL 3,252, % 51,067 TOTVS BRL 646, % 45,293 ULTRAPAR BRL 794, % Cina 1,620, % 283,714 TSINGTAO BREWERY -H- 1,620, % Corea del Sud 3,786, % 48,428 KANGWON LAND KRW 1,024, % 3,006 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE KRW 966, % 2,691 ORION CORPORATION KRW 1,795, % Hong Kong 10,985, % 578,444 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 3,380, % 827,090 POWER ASSETS HOLDINGS 5,282, % 591,008 THE LINK REIT - UNITS 2,323, % India 50,319, % 178,009 ASIAN PAINTS LTD INR 1,261, % 78,979 AXIS BK - DEMARTERIALISED INR 1,840, % 427,386 CIPLA SHS DEMATERIALISED INR 2,268, % 49,638 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD INR 922, % 46,653 HAVELIS INDIA INR 663, % 110,899 HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALISED INR 2,016, % 768,167 HDFC BANK LTD INR 7,677, % 581,316 HINDUSTAN UNILEVER INR 4,437, % 774,979 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP INR 9,258, % 14,276 HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS 489, % 1,945,530 ITC DEMATERIALISED INR 7,680, % 126,960 KOTAK MAHINDRA BANK INR 1,363, % 17,785 NESTLE INDIA DEMATERAILISED INR 1,065, % 399,347 POWER GRID INDIA INR 678, % 496,783 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIAL INR 4,096, % 114,553 TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED INR 3,324, % 92,800 WESTLIFE DEVELOPMENT LTD INR 394, % 230,606 ZEE ENTERTAINMENT - DEMATERIALISED INR 838, % 4,419,072 ZEE ENTERTAINMENT 6 PREF SHS INR 40, % Indonesia 7,422, % 2,762,830 BANK CENTRAL ASIA DEP IDR 1,879, % 1,015,162 PT UNILEVER INDONESIA TBK IDR 1,867, % 178,779 SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK IDR 166, % 22,886,787 TELKOM INDONESIA -B- IDR 3,509, % Isola di Jersey 2,836, % 21,496 RANDGOLD RESOURCES ADR 1,331, % 24,755 RANDGOLD RESSOURCES LTD GBP 1,505, % Isole Caiman 16,619, % 18,699 AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 1 SH-A- 471, % 25,800 BAIDU - SHS -A- ADR REPR 1 SH -A- 3,528, % 19,649 BITAUTO -ADR - REP 1SH 700, % 20,500 NETEASE.COM ADR REPR.SHS 1,176, % 1,201,618 SANDS CHINA LTD 6,631, % 94,685 SOUFUN HLDG ADR REP 4SHS -A- 678, % 308,065 TENCENT HLDG 3,432, % Isole Vergini Britanniche 1,444, % 55,966 MAIL.RU GROUP GDR REPR 1 SH REGS 1,444, % Pagina 1819 NEF - Azionario Paesi Emergenti Portafoglio titoli al 30/06/14 Valori espressi in Quantità Denominazione Unità di conto Quotazione % patrim. netto Malesia 8,529, % 71,096 BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BHD MYR 1,079, % 2,107,100 GENTING MALAYSIA BHD MYR 1,982, % 1,231,828 MALAYAN BANKING BHD MYR 2,758, % 603,100 PUBLIC BANK BHD MYR 2,709, % Messico 20,162, % 8,828 COCA COLA FEMSA ADR REPR.10 SHS L 734, % 36,261 COCA COLA FEMSA -L- (KOFL) MXN 301, % 63,189 FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D- 4,332, % 497,853 FIBRO UNO MXN 1,272, % 220,546 GRUPO FINANCIERO -B- ADR REPR 5 SHS -B- 2,144, % 121,542 GRUPO TELEVISA ADR (5 ORD.PART.CERT.) 3,053, % 144,823 INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV MXN 2,652, % 2,894,999 WAL MART -V- MXN 5,671, % Paesi Bassi 2,943, % 112,796 YANDEX N.V. 2,943, % Regno Unito 21,893, % 233,928 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ZAR 10,260, % 43,074 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 1,869, % 228,983 SABMILLER PLC ZAR 9,763, % Singapore 1,840, % 186,846 DBS GROUP HOLDINGS SGD 1,840, % Sudafrica 8,221, % 122,611 MTN GROUP LTD ZAR 1,899, % 34,425 NASPERS -N- ZAR 2,980, % 210,061 REMGRO LTD ZAR 3,341, % Tailandia 9,941, % 321,600 ADVANCED INFO SERVICE -F- THB 1,594, % 400,100 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F- THB 1,745, % 2,536,600 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED THB 2,744, % 404,097 KASIKORNBANK -F- THB 1,867, % 5,521,700 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD SGD 1,989, % Taiwan 2,961, % 506,868 PRESIDENT CHAIN STORE CORP TWD 2,961, % Turchia 590, % 32,689 COCA COLA ICECEK SANAYI A.S TRY 590, % Altri valori mobiliari % Obbligazioni convertibili % Bermuda % 311,100 PEACE MARK (HOLDING) % Totale portafoglio titoli 200,998, % Pagina 1920 NEF - Obbligazionario Globale Pagina 2021 NEF - Obbligazionario Globale Prospetti finanziari al 30/06/14 Stato patrimoniale al 30/06/14 Valori espressi in Attivo Portafoglio titoli a prezzo di mercato Prezzo d'acquisto Plusvalenze latenti sul portafoglio titoli Depositi bancari a vista e liquidità Depositi vincolati Interessi maturati Crediti verso broker per vendita titoli Sottoscrizioni da regolare Crediti verso cambio corto termine Altre voci dell'attivo Passivo Debiti bancari a vista Debiti verso broker per acquisto titoli Tassa d'abbonamento Rimborsi chiesti e non regolati Minusvalenze non realizzate su future su cambi Minusvalenze non realizzate su future Commissioni di gestione e consulenza Spese della banca depositaria e sub-depositaria Spese amministrative Onorari Debiti verso cambio corto termine Altre voci del passivo Valore netto d'inventario 123,663, ,573, ,745, ,828, ,752, ,500, ,305, ,124, , ,066, , ,680, , ,822, , , , , , , , , ,065, , ,982, Modifica del numero di quote parti in circolazione dal 01/01/14 al 30/06/14 circolanti al 01/01/14 sottoscritte riscattate circolanti al 30/06/14 Obbligazionario Globale - Category I a capitalizzazione 2,405, ,249, ,283, ,371, Obbligationario Globale - Category R a capitalizzazione 3,541, ,224, , ,367, Pagina 2122 NEF - Obbligazionario Globale Dati principali relativi agli ultimi 3 esercizi Periodo fino al 30/06/14 31/12/13 31/12/12 Patrimonio netto 109,982, ,393, ,969, Obbligazionario Globale - Category I a capitalizzazione Numero di quote parti Valore d'inventario netto della quota parte Obbligationario Globale - Category R a capitalizzazione Numero di quote parti Valore d'inventario netto della quota parte 3,371, ,405, ,367, ,541, ,326, ,565, Pagina 2223 NEF - Obbligazionario Globale Portafoglio titoli al 30/06/14 Valori espressi in Quantità Denominazione Unità di conto Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Quotazione % patrim. netto 102,361, % Obbligazioni 82,463, % Australia 1,891, % 2,500,000 AUSTRALIA /03S AUD 1,891, % Belgio 1,395, % 100,000 BELGIQUE OLO /03A 129, % 600,000 BELGIQUE-OLO /03A 627, % 600,000 BELGIUM KINGDOM /06A 638, % Corea del Sud 740, % 1,000,000 WOORI BANK /04S 740, % Croazia 1,203, % 1,200,000 CROATIA /05A 1,203, % Filippine 255, % 30,000,000 ASIAN DEVELOP BANK /06S 255, % Francia 3,905, % 500,000 BNP PARIBAS SA EMTN /05A 506, % 800,000 BPCE MED T SN REGS /07S 620, % 400,000 BPCE 144A SUB /10S 323, % 2,000,000 FRANCE OAT /05A 2,120, % 300,000 NUMERICABLE GROUP SA /05S 229, % 100,000 NUMERICABLE GRP REGS /05S 106, % Germania 11,147, % 3,500,000 BRD /07A 3,730, % 500,000 BRD /07A 536, % 5,800,000 DEUTSCHLAND REP /02A 6,089, % 90,000,000 KRED.ANST.WIEDERAUFB /06S 790, % Giappone 2,650, % 335,000,000 DBJ REGD /09S 2,650, % Irlanda 1,670, % 400,000 AIB MORTG BK /07A 415, % 500,000 AQUARIUS INVESTMENTS /10A 543, % 400,000 FGA CAP IRELAND /04A 411, % 300,000 RYANAIR LTD A 299, % Italia 22,822, % 300,000 ASSICURAZ GEN SUB /05A 309, % 1,100,000 INTESA SANPAOLO /06S 817, % 900,000 INTESA SANPAOLO EMTN /09A 993, % 1,000,000 ITALY BOT /05S 1,109, % 4,000,000 ITALY BTP /05S 4,214, % 4,000,000 ITALY BTP /04S 4,226, % 4,500,000 ITALY BTP /03S 5,155, % 3,000,000 ITALY BTP /09S 3,684, % 400,000 TELECOM ITALIA CAP /01A 428, % 600,000 TELECOM ITALIA SPA /09A 655, % 600,000 UNICREDIT /12A 617, % 500,000 UNICREDIT SPA REGS /10A 609, % Lussemburgo 1,942, % 55,000,000 BEI EMTN /01S 445, % 180,000,000 OP.INVEST.BK /01S 1,496, % Messico 470, % 439,000 PEMEX REGS /11A 470, % Paesi Bassi 1,928, % 600,000 EDP FINANCE /04A 607, % 700,000 ING BANK NV /12A 699, % 500,000 VW INTL FINANCE /11S GBP 621, % Portogallo 9,756, % 1,000,000 BCO ESPIRITO SANTO /01A 977, % 1,000,000 PORTUGAL /04A 1,049, % 4,000,000 PORTUGAL /10A 4,340, % 3,050,000 PORTUGUESE OT'S /06A 3,389, % Regno Unito 8,342, % 200,000 AON /05A 204, % 500,000 AVIVA SUB /07A 591, % Pagina 2324 NEF - Obbligazionario Globale Portafoglio titoli al 30/06/14 Valori espressi in Quantità Denominazione Unità di conto Quotazione % patrim. netto 100,000 IMPERIAL TOBACCO /06A GBP 127, % 500,000 LBG CAP REG S 18 SUB /05A 546, % 4,500,000 UK TSY /01S GBP 5,435, % 1,000,000 UNITED KINGDOM /12S GBP 1,435, % Slovenia 791, % 1,000,000 SLOVENIA (REP OF) /05S 791, % Spagna 5,211, % 700,000 CAJA AHORROS BARCEL /05A 715, % 1,000,000 SPANISH /04A 1,135, % 2,700,000 SPANISH GOV'T /07A 3,082, % 334,000 TELEFONICA EMIS SA /02S 277, % Stati Uniti d'america 6,338, % 800,000 APPLE /05S 591, % 500,000 BANK OF AMERICA /01A 361, % 500,000 BANK OF AMERICA /12S 413, % 1,000,000 BBVA US SENIOR /10S 765, % 500,000 GOLDMAN SACHS GROUP /07S 378, % 400,000 GOLDMAN SACHS GROUP /03S 298, % 500,000 JP MORGAN CHASE /04S 432, % 500,000 MORGAN STANLEY /02S 372, % 500,000 MORGAN STANLEY /11S 392, % 1,700,000 US TREASURY /05S 1,169, % 800,000 USA TREASURY NOTES /05S 701, % 500,000 VERIZON COMMUNICATION /09S 460, % Obbligazioni a tasso variabile 19,897, % Belgio 906, % 400,000 FORTIS BANQUE -SUB FL.R 04-XX 31/12A 401, % 500,000 KBC GROEP SUB FL.R 14-XX 19/03Q 504, % Francia 7,013, % 500,000 ACCOR FL.R 14-XX 30/06A 497, % 600,000 AXA FL.R /04A 676, % 500,000 BNP PARIBAS FL.R /03A 508, % 555,000 BNP PARIBAS SUB REGS FL.R 05-XX 29/06S 415, % 500,000 CNP ASSURANCES SA FL.R 06-XX 22/12A 522, % 200,000 CNP ASSURANCES SUB FL.R 13-XX 18/01S 160, % 500,000 CREDIT AGRICOLE FL.R 06-XX 24/02A GBP 645, % 500,000 EDF SA REGS FL.R 13-XX 29/01S 373, % 300,000 ELECT.DE FRANCE SUB FL.R 14-XX 22/01A 322, % 1,000,000 GDF SUEZ SUB FL.R 14-XX 02/06A 1,009, % 400,000 ORANGE SA SUB FL.R 14-XX 07/02A 412, % 600,000 ORANGE SUB FL.R 14-XX 07/02A 636, % 300,000 SOLVAY FIN SUB FL.R 13-XX 12/05A 312, % 500,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 13-XX 16/04A 519, % Germania 2,352, % 500,000 ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A 544, % 700,000 BAYER SUB FL.R /07A 708, % 1,100,000 ENBW ENERGIE FL.R /04A 1,099, % Italia 594, % 300,000 ENEL SPA FL.R /01A 331, % 200,000 ENEL SUB FL.R /09A GBP 262, % Messico 1,074, % 1,000,000 AMERICA MOVIL SAB FL.R /09A 1,074, % Paesi Bassi 3,386, % 1,000,000 ABN AMRO BANK NV FL.R 06-XX 10/03A 1,022, % 1,000,000 ING BANK EMTN SUB FL.R /09A 1,018, % 300,000 TELEFONICA OPA SUB FL.R 13-XX 26/11A GBP 396, % 500,000 VOLKSWAGEN INTL SUB FL.R 13-XX 04/09A 527, % 400,000 VW INTL FIN FL.R /03A 421, % Regno Unito 768, % 600,000 NATIONWIDE BUILD FL.R 14-XX 20/06S GBP 768, % Spagna 1,152, % 600,000 BBVA FL.R 14-XX 19/02Q 636, % 500,000 BBVA FL.R /04A 515, % Stati Uniti d'america 1,232, % 1,000,000 JPMORGAN CHASE EMTN FL.R /05M GBP 1,232, % Pagina 24 Vedere altro
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