Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/r1-595331-regl-delegado-2017-653-ue-de-8-mar-completa-el-regl-1286-2014-documentos.html
Timestamp: 2020-04-02 21:39:37+00:00

Document:
ANEXO I. MODELO PARA EL DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES
ANEXO II. MÉTODO PARA LA PRESENTACIÓN DEL RIESGO
ANEXO III. PRESENTACIÓN DEL IRR
ANEXO IV. ESCENARIOS DE RENTABILIDAD
ANEXO V. METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RENTABILIDAD
ANEXO VI. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTES
ANEXO VII. PRESENTACIÓN DE LOS COSTES
CUADRO 1. Costes a lo largo del tiempo
CUADRO 2. Composición de los costes
LE0000596973_20170502 DOUEL 11 Mayo. Corrección de errores Regl. 2017/653 UE, de 8 Mar. (completa Regl. (UE) n.º 1286/2014 documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros)
LE0000601959_20170502 DOUEL 19 Julio. Corrección de errores Regl. 2017/653 UE, de 8 Mar. (completa Regl. (UE) n.º 1286/2014 mediante normas técnicas respecto a la presentación, contenido, examen y revisión de los documentos de datos fundamentales)
LE0000603449_20170502 DOUEL 15 Agosto. Corrección de errores Regl. 2017/653 UE, de 8 Mar. (completa el Regl. 1286/2014 documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros)
LE0000653530_20191128 Regl. 2019/1866 UE, de 3 Jul. (modificación Regl. 2017/653 UE para ajustar la disp. trans. aplicable a los productores de productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros que ofrecen participaciones en fondos)
LE0000595331_20170502
Reglamento UE 2017/653, 8 marzo rectificado por corrección de errores («D.O.U.E.L.» 11 mayo).LE0000596973_20170502
Reglamento UE 2017/653, 8 marzo rectificado por correcciones de errores («D.O.U.E.L.» 19 julio y 15 agosto).LE0000601959_20170502 LE0000603449_20170502
(18) Cuando el productor de PRIIP considere que los documentos de datos fundamentales individuales relativos a cada opción no son adecuados para los inversores minoristas, debe proporcionar la información específica sobre las opciones de inversión subyacentes y la información genérica sobre el PRIIP por separado. Para evitar toda confusión, resulta oportuno que la información genérica sobre el PRIIP facilitada en el documento de datos fundamentales indique la diversidad de riesgos, rendimiento y costes que cabe esperar de las diferentes opciones de inversión subyacentes ofrecidas. La información específica sobre esas opciones debe además reflejar siempre las características del PRIIP a través del cual se ofrecen las opciones de inversión subyacentes. Esta información específica se puede proporcionar de distintas formas, por ejemplo en un solo documento que proporcione la información necesaria sobre todas las opciones de inversión subyacentes, o a través de documentos individuales por cada opción. En virtud del Reglamento (UE) n.º 1286/2014, los fondos OICVM y no OICVM a los que se aplican los artículos 78 a81 de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) por lo que se refiere al formato y el contenido del documento de datos fundamentales para el inversor gozan de un período transitorio de exención. Con el fin de proporcionar a esos fondos un régimen jurídico transitorio que sea coherente, debe permitirse a los productores de PRIIP seguir utilizando dichos documentos de datos fundamentales para el inversor respecto de PRIIP que ofrezcan esos tipos de fondos como únicas opciones de inversión subyacentes, o junto con otras opciones de inversión subyacentes. Cuando los productores de PRIIP opten por utilizar los documentos de datos fundamentales para el inversor en el caso de PRIIP que ofrezcan esos tipos de fondos junto con otras opciones de inversión, el documento de datos fundamentales genérico debe mostrar una única gama de clases de riesgo en el formato de la escala de riesgos del PRIIP. Las diversas clases de riesgo aplicables a todas las opciones de inversión subyacentes ofrecidas en el PRIIP en cuestión deben combinar los indicadores sintéticos de riesgo y remuneración con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 583/2010 de la Comisión (3) para los fondos OICVM o no OICVM y el indicador resumido de riesgo de conformidad con el presente Reglamento para otras opciones de inversión subyacentes. Cuando el PRIIP ofrezca solo fondos OICVM o no OICVM como opciones de inversión, debe permitirse al productor del PRIIP utilizar la presentación y la metodología contemplada en el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 583/2010. Independientemente del formato elegido, la información específica debe siempre estar en consonancia con la información incluida en el documento de datos fundamentales.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productores de PRIIP podrán utilizar el documento de datos fundamentales para el inversor elaborado de conformidad con los artículos 78 a81 de la Directiva 2009/65/CE para facilitar información específica a efectos de los artículos 11 a 13 del presente Reglamento Delegado cuando al menos una de las opciones de inversión subyacentes a que se refiere el apartado 1 sea un fondo OICVM o no OICVM a que se refiere el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1286/2014.
El artículo 14, apartado 2, será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2021. LE0000653530_20191128 Párrafo tercero del artículo 18 redactado por el artículo 1 del Reglamento Delegado (UE) 2019/1866 de la Comisión de 3 de julio de 2019 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/653 para ajustar la disposición transitoria aplicable a los productores de productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros que ofrecen participaciones en fondos a los que se refiere el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo como opciones de inversión subyacentes al período de exención prolongado establecido en dicho artículo («D.O.U.E.L.» 8 noviembre).Vigencia: 28 noviembre 2019
c) Medir la volatilidad sobre la base de la fórmula siguiente desde ti = t0 hasta ti = t N-w

References: artículo 8
 artículo 10
 artículo 32
 artículo 14
 artículo 18
 artículo 1
 artículo 32