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Timestamp: 2018-09-18 20:46:22+00:00

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1 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 COPIA Deliberazione della GIUNTA COMUNALE n 163 Seduta del 06/10/2014 All. 1 OGGETTO: CONTRAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA CON LA TESORERIA COMUNALE BANCA CARIGE ITALIA SPA ANNO ED UTILIZZO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE L anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di Ottobre alle ore 16:30, nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori: CRISTIANINI ALBERTO SINDACO Presente AMBRA SARA VICESINDACO Presente FOSSI GIAMPIERO ASSESSORE Assente FOSSI MARINELLA ASSESSORE Presente LA PLACA FEDERICO ASSESSORE Presente PAOLI ADRIANO ASSESSORE Presente La seduta è presieduta dal Sig. CRISTIANINI ALBERTO, a norma dell art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell art. 97, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, il Segretario dott.ssa FEDELI SIMONETTA, che viene incaricato della redazione del verbale. Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all esame dell argomento sopra indicato.
2 LA GIUNTA COMUNALE Vista la seguente proposta di deliberazione dell unita RAGIONERIA di seguito riportata e relativa all oggetto: Premesso che il servizio di tesoreria di questo Comune è affidato a Banca Carige Italia S.p.A, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, P.IVA e codice fiscale per il periodo contrattuale dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, come da convenzione rep del 03/09/2014; Richiamato l art.222 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui, può essere richiesta alla Tesoreria Comunale un anticipazione di cassa entro il limite dei 3/12 delle entrate complessivamente accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli dell entrata del Bilancio; Considerato che le entrate accertate nel 2012 per i primi tre titoli ammontano complessivamente a ,31= e che, pertanto, l importo dell anticipazione può giungere fino a ,58=; Considerato che l eventuale richiesta di anticipazione, ai sensi della richiamata normativa, deve essere corredata dalla relativa deliberazione assunta dalla Giunta Comunale; Visto l art. 195 del D.Lgs. 267/00 il quale consente di utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, ancorché provenienti dall assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per il pagamento delle spese correnti per un importo non superiore all anticipazione di tesoreria; Considerato che il ricorso all utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell anticipazione e che la consistenza delle somme vincolate deve essere reintegrata con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione; Atteso che l utilizzo delle somme a specifica destinazione presuppone l adozione della delibera della Giunta Comunale relativa all anticipazione di tesoreria di cui sopra; Visto gli art.7 e 14, della sopra citata Convenzione di Tesoreria, che dispongono che sull utilizzo dell anticipazione di tesoreria verrà applicato il tasso passivo, franco commissioni, pari al tasso Euribor trimestrale base 365, media mese precedente, vigente di tempo in tempo, maggiorato dello spread del 2,89.% (più due/89 per cento) e la cui liquidazione ha luogo trimestralmente; Dato atto che il ricorso all utilizzo delle somme a specifica destinazione e all anticipazione di cassa potrà essere attivato solo per fronteggiare momentanee e contingenti esposizioni debitorie del conto di Tesoreria; Visto il D.Lgs 267/2000; Visti i pareri favorevoli acquisiti in ordine alla regolarità tecnico-contabile ai sensi dell art. 49, I comma, del D.Lgs. 267/2000;
3 Si propone: 1) Di autorizzare l assunzione, per l anno 2014, con la Tesoreria Comunale Banca Carige Italia S.p.A, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, P.IVA e codice fiscale , di un anticipazione di cassa, fino alla concorrenza massima della somma di ,58= pari ai 3/12 delle entrate complessivamente accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli dell entrata del Bilancio; 2) Di dare atto che il tasso passivo applicato sull anticipazione, franco commissioni, è pari al tasso Euribor trimestrale base 365, media mese precedente, vigente di tempo in tempo, maggiorato dello spread del 2,89.% (più due/89 per cento) e la cui liquidazione ha luogo trimestralmente come previsto dalla vigente Convenzione di Tesoreria; 3) Di assumere fin d ora a carico del Comune tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere che in qualunque tempo fossero accertati o richiesti in conseguenza dell operazione prevista con la presente deliberazione; 4) Di autorizzare altresì il Responsabile Servizi Finanziari a contrarre l anticipazione sopra prevista, alle condizioni suindicate, sottoscrivendo i relativi atti che saranno richiesti da Banca Carige Italia S.p.A; 5) Di disporre, ai sensi dell art. 195 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l utilizzo in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all anticipazione di tesoreria di cui al precedente punto 1); 6) Di precisare che l utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità di cui al punto 5), vincola una corrispondente quota dell anticipazione di tesoreria. La consistenza delle somme vincolate verrà ricostituita con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione; 7) Di stabilire che la presente deliberazione integra, fino al termine dell anticipazione, la convenzione in atto con la Tesoreria Comunale Banca Carige Italia S.p.A ; 8) Di notificare la presente delibera alla filiale di Signa della Banca Carige Italia S.p.A; 9) Di individuare il responsabile del procedimento nella persona dell Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile Dott.ssa Michela Bini. Signa, 03/10/2014 Il Responsabile del procedimento F.to Dott.ssa Michela Bini
4 Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell art. 49 e 147 bis del D.Lgs , n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del allegati. Con voti unanimi espressi in forma palese, DELIBERA 1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata. 2) Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.
5 IL PRESIDENTE f.to CRISTIANINI ALBERTO IL SEGRETARIO f.to FEDELI SIMONETTA La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio il 10/10/2014 per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. PER IL SEGRETARIO COMUNALE f.to L UFFICIO MESSI LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000) Signa, PER IL SEGRETARIO COMUNALE F.to U.O. AFFARI GENERALI Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Signa lì, U.O. AFFARI GENERALI Ai sensi dell art. 125 del d.lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione è stata comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari in data. Ai fini dell esecuzione, copia del presente atto viene ricevuta dalle seguenti Unità Operative: U.O..RAGIONERIA data: Firma:

References: art. 134
 art. 50
 art. 97
 art.222
 art. 195
 art.7
 art. 49
 art. 195
 art. 49
 art. 134
 art. 125