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Timestamp: 2018-02-24 15:01:09+00:00

Document:
09 INFORME ANUAL
DAVID FELIPE ACOSTA CORREA Gerente General
Dra. FABIOLA LEAL CASTRO
Dr. MARIO TRUJILLO HERNÁNDEZ SEGUNDO RENGLÓN Dr. JORGE ARMANDO PINZÓN BARRAGÁN TERCER RENGLÓN
Dr. JUAN MANUEL BERNAL CRESPO
FERNANDO RIVERA MARTÍNEZ Gerente Gestión de Redes
Dr. HELIODORO MAYORGA MONCADA
Dr. ERNESTO MORENO RESTREPO CUARTO RENGLÓN
Dr. CARLOS HERNÁN VALDIVIESO
Dr. ANDRÉS GONZÁLEZ DÍAZ
Dr. DAVID FEFERBAUM GUTFRAIND
Dr. PAULO JAIRO OROZCO DÍAZ SEXTO RENGLÓN
CARLOS MARIO RESTREPO MOLINA Gerente Comercial
Dr. JAVIER BLANCO FERNÁNDEZ
Dr. DAVID FELIPE ACOSTA CORREA SEPTIMO RENGLÓN Dr. MANUEL ENRIQUE AGAMEZ HERNÁNDEZ
JAVIER BLANCO FERNÁNDEZ Gerente Administrativo y Financiero
Dr. RICARDO LOZANO FORERO
Composición Accionaria ACCIONISTA
Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca S. A. ESP
3.268.886.843
82,340479756%
522.169.789
13,153012938%
0,000000025%
97.026.645
2,444018677%
56.754.802
1,429605199%
22.438.871
0,565216079%
0,045827854%
0,021839496%
Departamento de Cundinamarca Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP
Particulares Acciones Readquiridas
SUMARIO Carta a los Accionistas
Gestión de Gobierno Corporativo
Fotografía: Patricia Redondo - Diagramación: Adela Martínez Camacho, EC SanFrancisco
INFORME DE GESTIÓN PRESENTACIÓN
Señores accionistas, Nos sentimos complacidos de presentar los resultados y hechos relevantes que marcaron la historia de la Empresa de Energía de Cundinamarca durante el año 2009. La gestión en cabeza de los nuevos accionistas significó cambios en muchos aspectos: para las comunidades que atendemos, una propuesta de calidad de vida y competitividad de las regiones. Para los clientes significó una nueva forma de relacionamiento. Para los empleados, representó una nueva Compañía llena de retos y desafíos, encaminada a conseguir las metas propuestas. Para los accionistas, la expectativa de resultados esperados frente a la inversión, y en términos generales para todos los públicos de interés, la necesidad de transformar el negocio, bajo criterios de eficiencia y calidad. Nos sentimos satisfechos no sólo por los resultados financieros que hablan por sí solos, sino por los logros alcanzados en aspectos como: cultura organizacional, gobierno corporativo, relacionamiento comunitario, atención al cliente, control interno y por supuesto una efectiva puesta a punto en temas operativos soportados en buena medida, por una sólida estructuración de los sistemas integrales de información económica, financiera, contable y de gestión de aprovisionamientos. Somos conscientes que el 2009 fue sólo el comienzo y que el presente año inicia con altas expectativas; por eso estaremos concentrados en consolidar los resultados obtenidos a través de la búsqueda de la excelencia operacional y el desarrollo de nuevas competencias y capacidades. En el futuro inmediato estamos frente a clientes con declaradas necesidades insatisfechas y nuestro reto es interpretarlas acertadamente y poder así traducirlas a través de procesos efectivos que las satisfagan. El mercado nos impone desafíos importantes en materia de habilidades técnicas y comerciales dada la naturaleza de su estructura física y social. El año pasado
ejecutamos inversiones históricas que permitieron mejorar la percepción de la Compañía y a su vez se implementaron importantes avances en materia de disciplina de mercado. El punto de partida para implementar la estrategia organizacional fue el diagnóstico de los procesos críticos y un cierre contable a febrero de 2009, con el fin de permitir a los nuevos accionistas contabilizar su inversión de acuerdo con métodos y criterios contables requeridos y fijar el inicio. Se definieron y pusieron en consideración de la Junta Directiva las principales palancas de valor sobre las cuales se orientaron los esfuerzos corporativos: pérdidas de energía, plan de retiro voluntario, cargos de distribución, recuperación de cartera, aprovisionamiento, gestión de riesgos principalmente de mercado e implementación de sistemas contables. Los invitamos para que a través del presente informe, puedan hacer un recorrido detallado de estos hechos relevantes que se desarrollaron, con el fin de consolidar nuestro proyecto empresarial, gracias al compromiso, dedicación y apertura al cambio de nuestro talento humano y a la confianza de nuestros accionistas. El reto de la EEC continúa ofreciendo oportunidades de mejora, aprendizaje y crecimiento para todos sus grupos de interés. La participación activa en la consolidación de la Empresa de Energía de Cundinamarca, es fundamental para afianzar nuestra posición como referentes en el sector. Cordial saludo,
David Felipe Acosta Correa	Gerente General
Mario Trujillo Hernández Presidente Junta Directiva
INFORME DE GESTIÓN GOBIERNO PRESENTACIÓN CORPORATIVO
Con el fin de incrementar el desarrollo y la implementación de nuevas prácticas de Gobierno Corporativo acordes con el nuevo esquema de la sociedad, la Administración realizó la ejecución de diversas actividades dentro de las cuales se destacan las siguientes: REFORMA INTEGRAL DE TODOS LOS DOCUMENTOS CORPORATIVOS
Estatutos Sociales. Se reformó integralmente el contrato social, acorde con la nueva estructura y necesidades de la Compañía y con fundamento en los lineamientos definidos por los socios mayoritarios. A partir de marzo del 2009, se han llevado a cabo dos reformas a los Estatutos Sociales con sujeción a las normas y formalidades previstas en el Código de Comercio y en los Estatutos Sociales, encontrándose debidamente inscritas en la Cámara de Comercio. Código de Buen Gobierno. El 13 de marzo de 2009 se adoptó el Código de Buen Gobierno de la EEC, el cual compila los principios éticos, políticas, valores, directrices y normas empresariales que deben orientar todas sus actuaciones.
Comités Corporativos En cumplimiento de las normas contenidas en los documentos corporativos vigentes en la sociedad se ha venido instalando y reglamentando los siguientes Comités: •	•
Comité de Buen Gobierno: compuesto por 3 miembros; se reúne una vez por año. Realización de una reunión durante 2009. Comité de Auditoría: compuesto por 4 miembros, se reúne cada 3 meses. Realización de dos reuniones durante 2009. Comité de Seguimiento a la Oferta de Asistencia Técnica suscrita con Codensa: conformación de un comité de seguimiento a la ejecución de dicho negocio jurídico, compuesto por 2 miembros de la Junta Directiva de EEC y un representante del asistente técnico, se reúne cada 2 meses. Realización de cuatro reuniones durante 2009.
Asambleas generales de accionistas A partir de la toma del control Accionario de la Compañía, se han celebrado 4 Asambleas Generales de Accionistas así: •
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Nº 125 del 13 de marzo de 2009: convocada en desarrollo del proceso de cambio de control accionario, con el fin de nombrar los nuevos integrantes de la Junta Directiva, aprobar los nuevos Estatutos Sociales y demás documentos corporativos.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 126 del 31 de marzo del 2009: con el objeto de presentar y aprobar los Estados Financieros y demás documentos de fin del ejercicio fiscal del 2008.
Asamblea General Extraordinaria Nº 127 del 23 de julio del 2009: con el objeto de someter a aprobación de los accionistas, la reforma de los estatutos sociales, para que fuese viable decretar el cierre del ejercicio social con corte 28 de febrero y designar un renglón de la Junta Directiva.
Asamblea General Ordinaria Nº 128 del 18 de septiembre de 2009: con el objeto de someter a la aprobación de los accionistas los Estados Financieros de cierre de ejercicio social con corte 28 de febrero de 2009.
Desde el mes de marzo y hasta diciembre de 2009, la Junta Directiva sesionó 14 veces, 13 de ellas presenciales y una no presencial, mediante el mecanismo de voto escrito.
Implementación de 4 mecanismos como nuevas prácticas de Gobierno Corporativo acordes con el esquema de la sociedad.
INFORME DE GESTIÓN GOBIERNO CORPORATIVO
INFORME DE GESTIÓN ESTRATEGIA CORPORATIVA
TOMA DE CONTROL Y DIAGNÓSTICO CORPORATIVO
Durante el primer trimestre de 2009 la gestión de la EEC estuvo enmarcada en el proceso de enajenación adelantado por el Ministerio de Minas y Energía en donde se adjudicaron a la Sociedad Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca S.A. E.S.P. el 82,34% de las acciones de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P., que hacían parte del paquete accionario de propiedad de la Nación. La adjudicación tuvo lugar el 26 de febrero resultando adjudicatario la compañía Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca, la cual cuenta con participación de Codensa y la Empresa de Energía de Bogotá. La toma de control de la operación del negocio se dio el 13 de marzo de 2009, y a partir de ese momento se inició la transformación de procesos críticos del negocio tales como: Facturación, Recaudo, Gestión de Cartera Morosa, Pérdidas, Plan de Inicio de Inversión de Red, Mantenimiento de Red, Atención de Emergencias, Tesorería, Contabilidad, Aprovisionamientos, Almacenes, Nómina, Sistemas, Comunicación con grupos de interés, entre otros. De otro lado, se concluyeron los pasos necesarios para lograr un cierre contable enero – febrero/2009, como balance de apertura, que le permitió a los nuevos accionistas contabilizar su inversión de acuerdo con métodos y criterios contables requeridos y establecer el punto de partida.
Reorientación de los procesos críticos del negocio.
El total de los activos de La Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. fue de $403.812 millones, que comparados a 31 de diciembre de 2008 con $462.728 millones, presentaron un decrecimiento de $58.916 millones debido fundamentalmente a un ajuste en las valorizaciones que pasaron de $292.685 millones a $232.281 millones como consecuencia de la actualización sobre el avalúo técnico de los activos de distribución, mediante la metodología de valores de costo de reposición y considerando la normatividad de la CREG. La cuenta del pasivo para el cierre de febrero de 2009 registró $156.185 millones frente a $116.837 millones del cierre de 2008, se presentó un incremento del 14% impulsado principalmente por obligaciones laborales que pasaron de $1.851 millones a $19.365 millones, por la cuenta provisión para contingencias que pasó de $3.136 millones a $17.940 millones y por otras provisiones que tenían un saldo en cero a diciembre de 2008 y pasaron a $15.230 millones originadas principalmente por compra de energía y provisiones para inventarios.
El patrimonio de los accionistas al cierre del 2008 fue de $345.890 millones frente a $247.627 millones mostrando una disminución del 17% derivada de: a) pérdidas del ejercicio por valor de $37.859 millones y b) de una disminución en el superávit por valorizaciones de $60.404 millones del efecto del avalúo de los activos de la Compañía.
Balances generales al 28 de febrero de 2009 y 31 de diciembre de 2008 (En miles de pesos colombianos) ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE:
$ 7.896.179
$ 9.915.211
25.472.615
32.001.030
68.335.746
62.490.781
2.823.116
3.535.558
105.046.560
108.583.411
2.362.240
2.433.005
58.037.542
57.976.047
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, Neto OTROS ACTIVOS, Neto INTANGIBLES VALORIZACIONES Total activos
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar
5.168.625
855.360
232.281.486
292.685.632
$ 403.812.468
$ 462.728.822
$ 26.379.514
$ 42.689.449
19.365.970
1.851.785
34.863.371
4.856.545
6.520.837
Pensiones de jubilación Otros pasivos
87.865.843
56.541.735
19.146.101
20.779.239
1.801.823
47.371.247
38.320.437
68.319.171
60.296.252
156.185.014
116.837.987
39.699.633
11.116.497
11.258.307
(37.859.235)
Resultado neto del ejercicio Superávit por donaciones
3.479.659
Efecto de saneamiento contable
(12.348.893)
247.627.454
345.890.835
Los resultados acumulados a corte 28 de febrero de 2009 arrojaron una pérdida acumulada de $37.859 millones, impactados principalmente por los ajustes realizados por concepto de pasivos contingentes del orden de $15.662 millones; provisión por beneficios complementarios a empleados por $12.270 millones; plan de retiro voluntario por $18.285 millones, como un plan formal y detallado de reestructuración del personal de la Compañía; provisión de cartera por $28.300 millones y; otras contingencias por $624 millones. Estados de resultados por los periodos de dos meses terminado en febrero 28 de 2009 y el periodo de doce meses terminado en diciembre 31 de 2008 (En miles de pesos colombianos, excepto por la (pérdida) utilidad neta por acción y el número de acciones (suscritas y pagadas)
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2009
$ 64.054.026
$ 252.708.677
(42.941.526)
(215.328.642)
(Pérdida) utilidad bruta
37.380.035
(5.366.745)
(26.146.381)
(Pérdida) Utilidad operacional
15.745.755
11.233.654
23.058.559
6.108.739
(76.663.549)
(3.167.696)
(Pérdida) Utilidad antes de impuesto sobre la renta
14.174.697
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
(2.916.390)
$ (37.859.235)
$ 11.258.307
DIVIDENDO PREFERENCIAL POR ACCIÓN
(PÉRDIDA) UTILIDAD NETA POR ACCIÓN
$ (9,54)
3.969.096.300
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
DEFINICIÓN DE PALANCAS DE VALOR La Administración de la Compañía definió 7 frentes de trabajo principales para orientar los esfuerzos corporativos:
Pérdidas de Energía: agresivo programa de reducción y aseguramiento del nivel de pérdidas de energía. Se identificaron las premisas de trabajo en la integración del ciclo comercial, la calidad de la información, mejoras en eficiencias y focalización de las pérdidas de energía.
Cargos Tarifarios: definición de los cargos de distribución, y seguimiento permanente al comportamiento de las tarifas.
Recuperación de Cartera: disciplina del mercado a través del fortalecimiento de los procesos de recaudo, suspensión, cobranza y acuerdos de pago.
Gestión de Riesgos: identificación de las herramientas y pasos a seguir para la mitigación y gestión de los principales riesgos en los procesos más vulnerables de la organización: Mercado No Regulado, deficiencias en el margen proveniente del Mercado Regulado Bogotá, cobertura en el suministro de Energía, vulnerabilidad de los sistemas de información, operación de la Planta Rionegro, entre otros, además de la definición de la matriz general de riesgos de los procesos de negocio.
Aprovisionamiento: definición de un nuevo modelo de aprovisionamiento normalizando los procedimientos, controles y estándares y el soporte de un sistema único de operación (SAP). Definición de las sinergias objetivo y economías de escala en las licitaciones de largo plazo, contrataciones y operaciones conjuntas.
Sistema Contable: implantación del Sistema Integral de Información Económica y Financiera SIE2000A, con el fin de garantizar la consistencia de los datos y la trazabilidad de la información, asegurando mayor control y un esquema de reporte confiable.
Plan de Retiro Voluntario: estructuración de un plan para régimen convencionado, basado en el respeto por las personas y fundamentado en 5 pilares: planeación, comunicación y cambio, definición y preparación de líderes, definición de planes de apoyo para los que permanecieron en la Compañía y un programa de transición de carrera para aquellos que tomaron la decisión de acogerse al plan.
MEJORAMIENTO CONTINUO El mejoramiento continuo para el año 2009 estuvo enfocado en revisar integralmente cada una de las áreas de la Compañía para conocer y definir la aplicación de nuevas prácticas, modelos de gestión o herramientas tecnológicas en busca de la eficacia y eficiencia. Al finalizar el año, se logró fundamentar la operación de las áreas, lo que permitió iniciar la identificación de los procesos y su base documental, con el fin de rediseñar e implementar un sistema de gestión de calidad, que permita gestionar de forma ordenada las oportunidades de mejoramiento de la Compañía, y de esta manera aportar al cumplimiento de los objetivos.
DEFENSORÍA DEL CLIENTE La Defensoría se reestructuró para cumplir con dos funciones básicas: •
Resolver las peticiones y/o quejas de los clientes en segunda instancia y en forma individual, cuando no han quedado satisfechos con las decisiones adoptadas por la Compañía o cuando ésta última ha sobrepasado los plazos legales para dar respuesta a sus requerimientos.
Articular y Retroalimentar a los procesos tanto comerciales como técnicos, detectando posibles debilidades, estableciendo alternativas para que la Empresa pueda reaccionar y tomar acciones correctivas.
Articulación de procesos En el último trimestre de 2009, la Defensoría se enfocó en la articulación de transacciones críticas entre los procesos comerciales y técnicos con los canales de Atención al Cliente para contribuir con su estabilización como parte fundamental
del ciclo de servicio. Para tal fin se realizaron mesas de trabajo por procesos, con la participación permanente de los canales de atención comercial y el área de mercadeo, para: •
Reconocer los procesos y sus actores.
Identificar transacciones críticas y oportunidades de mejora en los enlaces entre el cliente, canales de atención y las áreas del ciclo técnico y comercial.
Articular los procesos, implementando soluciones inmediatas (corto plazo) y soluciones estructuradas (requieren un plan de trabajo de mediano plazo y consideración de recursos físicos, económicos y tecnológicos).
Realización de 30 mesas de trabajo, identificando 66 transacciones críticas. 2 6
Se identificaron 47 soluciones de implementación inmediata y 19 de implementación estructurada, referentes a información, procedimientos, necesidades de capacitación, acuerdos de nivel de servicio y sistemas de información comercial, entre otras.
Al cierre del año, 89% de las soluciones quedaron implementadas o en ejecución.
Rediseño Atención Emergencias
Pérdidas & Nuevos Suministros
Identificación Transacciones Críticas
Total general Procedimiento Depuración SIEC Conjunta Sistema de Información Comercial Sistema de Gestión Documental Adecuación Tecnología Procedimiento Información Acuerdos de Nivel de Servicios ANS Gestión Redes Sistema de Información Comercial Procedimiento Información Estructura Capacitación ANS Comercial
19 1 1 2 3 1 4 8 1
9 6 1 16 5 12 11 2 5
Cifras representativas de la Empresa de Energía de Cundinamarca (a diciembre de 2009) Demanda Anual EEC (GWh) Acumulado Kilómetros de red de AT y MT.
747 AT: 49.42 Kms. MT: 6.705 Kms.
Número de transformadores de BT.
Área de atención en Km2.
Clientes por empleado
Índice de Pérdidas OR (TAM)
Índice de Recaudo/Facturación (TAM)
Costos Fijos ($ Millones)
Cash Flow Operativo ($ Millones)
Utilidad Operacional ($ Millones)
Utilidad Neta ($ Millones)
CERTIFICACIÓN DE NORMAS DE PROPIEDAD Y DERECHOS DE AUTOR La Empresa de Energía de Cundinamarca está al día con el licenciamiento de software y derechos de propiedad intelectual.
INFORME DE GESTIÓN COMERCIAL
INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL
Implementación del Sistema Financiero A partir de septiembre de 2009 la Compañía cuenta con un Sistema Integral de información Económica y Financiera (SIE 2000A) que garantiza la consistencia de los datos y la trazabilidad de la información, incorporando la integración de los módulos de control presupuestal, información financiera y contable, activos fijos, facturación de servicios complementarios, además de gestión de tesorería y manejo de inversiones financieras. Dentro de los principales logros obtenidos con la implementación del sistema se encuentran la depuración de la información, la puesta en marcha de un nuevo plan de cuentas que responde a los requerimientos tanto de los accionistas como de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Implementación de SAP, Sistema de Gestión Financiera de clase mundial en tiempo récord.
Implementación del sistema de gestión de Aprovisionamientos A la par con el desarrollo del Sistema de Gestión Financiera se implementó el sistema SAGA a través del cual se desarrolla la actividad de gestión de compras y proveedores, logrando un ciclo de aprovisionamientos automatizado donde se integran clientes, proveedores y gestores de compra, que permite tener mejores niveles de eficiencia, asegurando la homogeneidad y la compatibilidad de la información entre los equipos de compras de los distintos negocios. Este sistema se encuentra totalmente integrado al sistema financiero permitiendo así a la Compañía, tener un completo control presupuestal y una correcta causación contable de los hechos económicos. Con la implementación de SAGA, los procesos de compras y contrataciones son automatizados, controlados, trazables e integrados con los clientes internos, proveedores y gestores de compras, permitiendo un mayor control a través de: •	•	•	•	•
Uso de un ambiente web. Autorizaciones y firmas vía electrónica. Información digitalizada. Consulta del estado del proceso de compra. Actualización en herramientas informáticas.
Aprovisionamientos En el año 2009, la Unidad de Aprovisionamientos centró sus esfuerzos en estructurar el nuevo modelo organizativo, concentrando la totalidad de las compras en la Unidad. Dentro de las medidas adoptadas se encuentran: •
Cambio en la estructura de Aprovisionamientos que permite establecer un modelo organizativo más especializado en los diferentes ámbitos de compras.
Especialización del equipo de compradores según el tipo de compra: Servicios Generales, Telecomunicaciones e Informática, Materiales de Distribución y Servicios de Distribución.
Adecuación de la Norma de Contratación (Estatuto), estableciendo el modelo de relación de Aprovisionamientos con las áreas usuarias y trazabilidad y transparencia en el proceso de Aprovisionamiento.
Dentro de principales logros se destacan: •
Adjudicaciones: Durante el año 2009 se efectuaron adjudicaciones por un valor de $64.583 millones de pesos (incluido IVA).
Adjudicaciones EEC 2009 en millones de $
Compras Distribución
TOTAL ADJUDICACIONES 2009 EEC EN MILLONES DE $
Número de Proveedores: al cierre del año, se tenían 6.823 empresas activas en el Registro de Proveedores de la Compañía.
Inventarios: el stock total de materiales en la EEC al cierre de año, asciendió a la cifra de $6.497 millones.
Compras Distribución Compras SSGG y Logística Servicios Distribución Compras TI
Al cierre de 2009, 6.823 empresas activas en el Registro de Proveedores de la Compañía.
Compras Se trabajó en la unificación de las especificaciones técnicas de todos los materiales potenciales para la Compañía, logrando optimizar las condiciones comerciales con los proveedores y adelantando procesos de compra por familias, que permitieron alcanzar importantes sinergias.
INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Por otro lado, se realizaron contratos y procesos de petición de ofertas de servicios de operaciones comerciales y técnicas bajo un modelo de baremos (precios por actividad). Este esquema de contratación, permitió lograr importantes ahorros para la Compañía.
Proveedores Con el fin de mejorar el proceso de registro de proveedores (RePro) y ofrecer mayor transparencia y universalidad en las contrataciones, se realizó una alianza estratégica con la empresa colaboradora Aquiles Colombia. Esto permitió unificar, centralizar y obtener información real y oportuna de los potenciales y actuales proveedores. Adicionalmente, se estableció la obligatoriedad de estar en este Registro para poder participar en los procesos de Petición de Ofertas. Se estableció una metodología de evaluación a los proveedores de materiales recurrentes, lo cual permite obtener el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.
Logística, calidad y Comex Se centralizó el proceso de logística (almacenes) de toda la Compañía en la Unidad de Aprovisionamientos, permitiendo llevar un control en línea de los inventarios.
Depuración de Estados Financieros con fecha de febrero del 2009 Con este ejercicio se corrigieron desviaciones relacionadas con el principio de causación contable, que tuvo como resultado un ajuste en renta equivalente a $5.478 millones. Las correcciones hacen referencia a: •
Introducción de un nuevo concepto en las compras y ventas de energía por ($15.072 millones).
Ajuste en los pasivos registrados ($13.788 millones) por el mismo concepto.
Ajuste en la provisión de cartera ($12.733 millones) derivado del registro de provisión del 100% de la cartera de alumbrado público y oficiales para la cartera e intereses superior a 360 días, ya que por políticas de provisión anteriores se estaba registrando solamente el 25% del valor en mora no corriente de ese segmento de mercado.
Registro de intereses de mora ($12.733 millones).
Realización de un nuevo estudio actuarial generando un ajuste en el pasivo pensional ($8.855 millones).
Beneficio del impuesto diferido ($5.106 millones).
Provisión para inventarios de lenta rotación ($575 millones).
Ajuste en saldos de cartera ($935 millones).
Ajuste en la provisión para contingencias ($17.055 millones) como resultado de un levantamiento de información de todos los procesos instaurados por terceros ante la Compañía.
Provisión del Plan de Retiro Voluntario para el año 2009 ($18.258 millones).
Causación del impuesto al patrimonio y cuentas bancarias canceladas ($1.194 millones).
Resultados financieros marzo-diciembre de 2009 Como resultado de la depuración de los estados financieros en el corte de febrero de 2009, se obtuvo un cierre de ejercicio a febrero siendo éste aprobado en Asamblea General de Accionistas. Los Estados Financieros que reflejan las nuevas características corporativas corresponden al período comprendido entre marzo y diciembre de 2009. Composición Balance (Millones de pesos)
462,729 450,000
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 Diciembre 2009
Las cifras en el Balance General responden a los ajustes realizados por efecto de la depuración, dentro de los cuales se resalta el resultado del estudio sobre las valorizaciones de los activos y los ajustes en las cuentas de deudores y acreedores. Por otro lado se presentan los resultados obtenidos del ejercicio marzo-diciembre 2009 comparados con el año anterior y el Presupuesto Operativo Anual (POA):
Cuenta de pérdidas y ganancias (Millones de pesos)
28,934 24,432
15,000 10,000 5,000 EBITDA
Se observa un desempeño superior frente al POA teniendo como principal palanca, la estructura no operativa de la Compañía destacando en este resultado el impacto de los ajustes contables realizados tanto en los ingresos como en los gastos extraordinarios.
TABLA MÁRGENES
Respecto a las rentabilidades esperadas y reales se observa un cumplimiento de las expectativas fijadas en el POA para la Rentabilidad Operacional del Activo, superando en un 152.35% el ROA obtenido en el mismo periodo del año anterior. De otra parte en la Rentabilidad Neta del Patrimonio se observa el efecto de los resultados no operativos del periodo superando en un 599% el mismo indicador frente al año anterior y en un 113.37% frente al POA.
El Resultado Neto Después de Impuestos al cierre de año fue de $30.521 millones, 126% superior al Presupuesto Operativo Anual –POA- de $13.472 establecido por la Compañía.
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Plan Director de Tecnologías de Información En respuesta a los lineamientos de la Compañía, la Unidad de Tecnología de Información, formuló y presentó a las diferentes áreas el Plan Director de Tecnologías de Información 2009-2014. El plan consolida las necesidades de mejora de las tecnologías existentes y propone la incorporación de nuevas soluciones que buscan contribuir en la optimización del desempeño de los procesos de la EEC. Adicionalmente, plantea la ruta a través de la cual se puede realizar la implementación de las nuevas herramientas, que facilitarán la gestión de la información bajo lineamientos de cobertura y eficiencia de procesos, control de riesgos tecnológicos y eficiencias de costos de inversión y operación.
Perspectiva tecnológica Perspectiva de procesos
Perspectiva de eficiencia Plan Director TI
Para la materialización del Plan Director de Tecnologías de Información, se proyectaron inversiones en el POA-PM del orden de US$9 millones, logrando una ejecución de $2.339 millones de pesos en el 2009, correspondiente a un 96% de los recursos presupuestados para el año. Las inversiones en TI se vieron reflejadas en la Implementación del nuevo Sistema Financiero y Logístico SIE2000A-SAGA, la adquisición de dispositivos tipo PDA que soportarán los sistemas móviles de las operaciones de lectura y control de inspecciones, y la renovación tecnológica de equipos de comunicaciones, plataforma microinformática, licenciamiento de software y dispositivos de seguridad de red, tecnologías básicas para el soporte y habilitación de las nuevas soluciones.
Inversiones en Tecnologías 1%
LÍNEA 39%
MILLONES DE COP $
Implementación Sistema Financiero y Logístico
Con la entrada del SIE2000A-SAGA, se materializó el cumplimiento del primer hito definido en el Plan Director de Tecnologías de Información, generando cambios importantes en la gestión y registro de los hechos de los procesos de
Control Presupuestal, Tesorería, Contabilidad, Aprovisionamiento y Almacenes. Algunos de los cambios más relevantes fueron: •
Las áreas que auto-gestionan su presupuesto, pueden consultar las disponibilidades y comprometer los recursos, en el marco de un modelo de políticas definidas por la Compañía.
Los responsables de hacer las compras en cada gerencia, realizan sus solicitudes y las gestionan a través del sistema.
El pago a proveedores se integrará con el proceso de compras y de recibo de materiales, asegurando la unificación de la información.
Sistemas Comerciales Respecto a los Sistemas Comerciales, la gestión se enfocó en reducir riesgos asociados al uso y soporte de los sistemas actuales, y en garantizar su explotación de acuerdo con las necesidades de los procesos, logrando así la implementación de nuevos procedimientos para la asignación de accesos y la realización de cambios de los sistemas, a la vez que se habilitaron en producción cambios originados por la incorporación de aspectos regulatorios y la identificación de oportunidades de mejora. Con el objetivo de desarrollar los sistemas móviles de soporte a las operaciones comerciales, se definió la arquitectura de sistemas, que de manera integrada con el Sistema de Información Eléctrico Comercial – SIEC- soportarán dichos procesos. De manera paralela, durante el segundo semestre del año, se adelantó la evaluación funcional del SIEC mediante un análisis de brecha que permitió determinar la necesidad de evolucionar el sistema; posteriormente, se realizó la evaluación económica de las alternativas de evolución, valoraciones que servirán de base para determinar plan de acción a seguir en el 2010.
Sistemas Técnicos En cuanto a Sistemas de Gestión de la Distribución, en 2009 se realizó el diagnóstico de valoración de cobertura funcional y aprovechamiento del sistema Open SGD; como resultado de esta revisión, se definió el plan de acción a seguir para potenciar el uso del sistema en los procesos de Planeación, Operación, Mantenimiento y Atención de Incidentes asociados a la Gestión de la Red de Distribución. Adicionalmente, las áreas de Gestión de Información y Tecnología de Información trabajaron conjuntamente en la definición e implementación de un nuevo modelo de soporte funcional y técnico del Open-SGD, logrando la habilitación y configuración de las nuevas categorías de servicios, con su respectivo modelo de escalamiento sobre la herramienta de Service Desk Aranda. De la misma manera, se definieron los servicios con sus respectivos requerimientos y acuerdos de niveles de servicio a pactar con el proveedor del soporte del sistema. De otro lado, se realizaron las adaptaciones, instalaciones y configuraciones de equipos y dispositivos de comunicación para iniciar el proceso de tele-medición de las subestaciones de MT/MT de Facatativá y Fusagasugá.
Implementación y mejoramiento de tres sistemas de información, representando un total de 12.200 horas hombre invertidas, que permiten mayor gestión en cuanto al registro de los hechos de seis procesos de la Compañía.
Modelo de Servicio Con el propósito de asegurar la contribución al logro de las metas del negocio desde las Tecnologías de Información (TI), en el 2009 se definió el marco general del Gobierno de las TI, estableciendo lineamientos básicos para posibilitar un eficiente desempeño de los procesos de planeación, organización, implementación, puesta en producción y soporte de dichas tecnologías. Se definieron y publicaron normas, procedimientos, instructivos y formatos asociados a los procesos de soporte y operación que tienen mayor volumen de requerimientos y/o que pueden representar mayor riesgo para el negocio tales como: administración y mantenimiento de las bases de datos, asignación de recursos, acceso a los sistemas, controles de cambio de los sistemas, uso de los servicios de comunicaciones móviles, entre otros. En el mismo sentido, se realizó la reconfiguración de las categorías y servicios informáticos sobre la herramienta de Service Desk Aranda con el objeto de facilitar y medir los tiempos de atención y solución de incidentes y requerimientos informáticos.
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES Infraestructura La Compañía se centró en realizar un diagnóstico locativo de las sedes y subestaciones, con el fin de establecer un plan de mejora de las mismas, buscando un mayor bienestar para los trabajadores. Se logró en cuarenta y cinco días adecuar la nueva Sede Corporativa ubicada en la carrera 11A No. 93-52 edificio Torre 93 en la ciudad de Bogotá, con el fin de obtener un mejor ambiente de trabajo, mayor seguridad, comodidad, espacios más amplios, iluminados y confortables, que contribuyen con el cambio de cultura organizacional que se fijó como meta la Empresa de Energía de Cundinamarca. Gestión documental Se realizó la tercerización del servicio de gestión documental, con el fin de optimizar la administración de la documentación emitida y recibida.
INFORME DE GESTIÓN REGULATORIA
El año 2009 se caracterizó por buscar una participación activa dentro del sector, afianzando a la Compañía ante los gremios y ante el Regulador. Como resultado de lo anterior se alcanzó una participación activa dentro del CNO (Consejo Nacional de Operación), y se consolidó las participaciones en ASOCODIS (Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica) y ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios). Ante el regulador se realizaron las gestiones oportunas para mitigar los eventuales riesgos que se originarían en la definición de los ingresos del negocio de distribución para los siguientes 5 años. Entre los aspectos a destacar durante el año, se encuentran:
Aprobación de costos y cargos por uso de los activos operados La CREG expidió la Resolución 101 de 2009, por medio de la cual se aprobó el Costo Anual por el uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 y los Cargos Máximos de los Niveles de Tensión 3, 2 y 1 de los activos operados por la Compañía en el Sistema de Transmisión Regional (STR) y en el Sistema de Distribución Local (SDL). Cargo por uso ($/kWh) 196,82 186,46
142,21 132,63
54,99 52,92
5,71 Nivel 1
De acuerdo con la información reportada por la Compañía en el año 2008 y conforme a las auditorías llevadas a cabo por la Comisión de Regulación, le fueron aprobados a la EEC sus nuevos cargos por uso, cuya aplicación se inició a partir del 24 de octubre de 2009. Conforme lo anterior, se prevé un incremento en los ingresos del negocio de distribución del 4% con respecto al periodo regulatorio anterior.
Aprobación de los nuevos cargos por uso de activos operados, que significarán un 4% de incremento en los ingresos de la Compañía respecto al período regulatorio anterior.
Opción Tarifaria (Resolución CREG 168 de 2009) A la luz de la Resolución CREG 168 de 2008, la Compañía decidió adoptar un mecanismo tarifario que permitía trasladar un beneficio económico temporal al usuario para manejar los incrementos en el costo de la tarifa final calculada según el régimen tarifario regulado. De acuerdo con lo anterior, el aumento en la tarifa al usuario final durante el presente año tendrá una variación mensual del 1.5%. A continuación se muestra el comportamiento del costo unitario de prestación del servicio comparado con la opción tarifaria aplicada durante 2009. 410 400 390 380 370 360 350 340 330
320 enero
Áreas de Distribución Dando aplicación a la Resolución 182306 del Ministerio de Minas y Energía, la CREG expidió la Resolución CREG 189 de 2009, por medio de la cual se establece una nueva área de distribución (ADD) conformada por las empresas que atienden los departamentos de Cundinamarca, Huila, Boyacá y Arauca. Como resultado de su aplicación se prevé una relativa estabilidad en el costo de distribución de la Compañía.
La CREG estableció una nueva área de distribución (ADD) conformada por los departamentos de Cundinamarca, Huila, Boyacá y Arauca.
INFORME DE GESTIÓN GESTIÓN HUMANA
Seguridad Industrial Se adoptó una estricta Política de Seguridad Industrial desarrollando un plan de prevención de riesgos profesionales con el fin de asegurar la disminución de la accidentalidad en la Compañía y se lanzó la campaña de Protección a la Vida, Actúa Seguro, con el fin de fomentar la cultura de autocuidado en cada trabajador.
Durante el 2009 se presentaron 27 accidentes de trabajo con 473 días perdidos en trabajadores propios. AT por Riesgo 1
559,72 16,90 9,82 50,71
435,80 210,77 147,01
20,19 50,46 20,09
49,00 30,40
4500 4000 3500 3000 2500 1.253,46 2000 35,31 35,31 1500 16,21 1000 16,21 500 176,540,00 0,00 0
lndice de gravedad
4.193,20
Índice de frecuencia y gravedad de accidentes 2009
Las prácticas adoptadas así como las campañas de sensibilización realizadas, impactaron positivamente el comportamiento de los índices de accidentalidad y severidad.
Biológico: agresiones de animales (avispas, insectos, perros). Eléctrico: inducción y contactos eléctricos en MT. Ergonómico: lesiones lumbares y esguinces. Mecánico: golpes, heridas con herramientas, caídas al mismo nivel, caídas diferente nivel, atrapamientos. Vehicular: conducción de motocicleta. Otros: orden público (impacto de bala).
Índice de frecuencia: refleja el número de accidentes de trabajo con incapacidad que se presentan por cada millón de horas hombre trabajadas. Índice de gravedad: refleja el número de días perdidos producto de accidentes por cada millón de las horas hombre trabajadas.
Incidencia de Accidentalidad por Zonas 2009
6 31,82
70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0 0,00 0,00 LA MESA
Nª ACCIDENTES
Resultados Prevención de Riesgos •
Se normalizó el proceso de compra y entrega de dotación operativa y administrativa para 380 trabajadores.
Documentación y socialización del procedimiento para reporte e investigación de accidentes en trabajadores propios y contratistas, por medio de la publicación del procedimiento en la herramienta del sistema de gestión de calidad ISOlución y jornadas de sensibilización de riesgos realizadas en el 100% de las sedes operativas de la Compañía, con la participación de 199 trabajadores propios y 30 de empresas colaboradoras.
Descentralización y operativización del COPASO, focalizando la presencia de este Comité en las diferentes zonas operativas de la Compañía. Se realizaron 7 reuniones en las sedes de Girardot, La Mesa, Facatativá, Cáqueza, Gachetá, Villeta y Fusagasugá en las cuales además de la reunión, se realizaron inspecciones de seguridad industrial a la sede y a los trabajos programados en la zona.
Actualización del Panorama de Riesgos del 100% de las sedes.
Inspecciones Locativas en el 100% de las sedes, donde se identificaron condiciones de riesgo principalmente en instalaciones eléctricas, almacenamiento de materiales y herramientas, iluminación, estructuras locativas inadecuadas (con riesgo de caída, golpes, atrapamientos) e inexistencia de señalización y demarcación.
Análisis de amenazas y vulnerabilidad de 9 sedes de la Compañía. El diagnóstico demuestra que los 6 principales factores de riesgo en las sedes son: incendio estructural (por corto circuito o por líquidos y gases inflamables), sismo o terremoto, orden público (amenaza de bomba, asalto, robo o sabotaje), inundaciones, tormentas eléctricas o granizadas.
Publicación Política de Consumo de Bebidas Alcohólicas y Sustancias Psicoactivas.
Realización de los exámenes médicos periódicos ocupacionales a 182 personas, en el cual se realizó valoración por médico especialista en Salud Ocupacional, exámenes de laboratorio y visiometría, los cuales fueron la base para establecer el Diagnóstico de Salud de la Compañía.
Lanzamiento de la Política de Seguridad y Salud Laboral - Programa Protección a la Vida y a la Salud en la Reunión General de Empleados que contó con la asistencia de cerca de 260 trabajadores y en el I Encuentro con Empresas Colaboradoras, que contó con representantes de 17 empresas.
Planta de personal El año 2009 se cerró con una plantilla de 242 trabajadores. ÁREA
Gerencia Gestión de Redes
Plantilla aprendices y practicantes ÁREA
Plan de Retiro Voluntario Se estructuró un Plan de Retiro Voluntario basado en el respeto por las personas y fundamentado en 5 pilares: planeación, comunicación y cambio, definición y preparación de líderes, definición de planes de apoyo para los que permanecieron en la Compañía y un programa de transición de carrera para aquellos que tomaron la decisión de acogerse al mismo, cuyos resultados muestran que a cierre de 2009, el número de trabajadores que se acogieron a dicho Plan fue de 203.
Postulados por Rango de Edad EDAD
Mayor de 61 años
Postulados por Rango de Antigüedad Antigüedad Promedio Edad Promedio
Evolución de la Planta de Personal 450 400
Clientes por Empleado 1,100 1,006
Relaciones Laborales y Pensionales Reglamento Interno de Trabajo Se obtuvo resolución aprobatoria de las modificaciones propuestas por la Compañía al Reglamento Interno de Trabajo, las cuales fueron concebidas en el marco del logro de mayores beneficios para el empleado. Las modificaciones aprobadas están relacionadas con el horario de trabajo, pago de salarios de manera mensual y el orden jerárquico. Canal de Atención para Empleados Se lanzó el canal virtual tusdudas.laborales@eec.com.co que representa una alternativa de atención personalizada por parte de la División de Recursos Humanos para todos los trabajadores a través del correo electrónico, con el objeto de lograr acercamiento entre la Compañía y sus colaboradores, dando respuestas a sus inquietudes en temas relacionados con contratos de trabajo, seguridad social, nómina, prevención de riesgos, actividades de desarrollo y bienestar entre otras. También se dio la opción de establecer contacto telefónico para resolver inquietudes de este tipo. Procedimiento de Litigios Laborales Se implementó procedimiento para el manejo de litigios laborales al interior de la Compañía, el cual se encuentra incluido en el sistema de calidad. Este procedimiento permitirá dotar de mayor agilidad los trámites judiciales en los
que la EEC sea requerida como demandada y busca que el asesor legal externo atienda de manera correcta e integral el trámite judicial correspondiente, teniendo en cuenta el estatuto de la abogacía vigente y las normas procesales aplicables a la materia.
Modificaciones al Reglamento Interno de Trabajo en beneficio de los trabajadores y apertura de canales de comunicación para aclarar aspectos jurídico laborales.
Desarrollo y Bienestar SELECCIÓN Durante el año 2009 se consolidó el Proceso de Selección como un proceso estructurado y de calidad el cual contribuye a la transformación cultural de la Compañía. Igualmente se realizaron las siguientes actividades para este objetivo: •
Definición del procedimiento de selección y los formatos correspondientes.
Actualización de la batería de pruebas (pruebas de aptitudes, inteligencia y personalidad).
Contratación del estudio de seguridad y referenciación laboral y académica con una firma externa especializada.
Capacitación “Cómo elegir al mejor talento humano”, dirigido al grupo de líderes de la EEC (18 asistentes).
Con base en la nueva estructura organizacional durante el 2009 se cerraron: •
40 procesos de selección para contratación de personal directo, contando con una plantilla ocupada de 242 empleados a 31 de diciembre de 2009.
39 procesos de selección para contratación a través del Outsourcing.
Se cerraron 15 procesos de selección para contratación de trabajadores en misión.
Se contrató la empresa SERDAN para la prestación del servicio de Outsourcing para la EEC.
Se aplicó la encuesta de Clima Laboral y Compromiso en toda la Compañía, para conocer el nivel de satisfacción y compromiso de los trabajadores y con base en ello, definir planes de trabajo que conlleven a incrementar dichos niveles, lográndose una participación del 92% de acuerdo con la población objetivo definida.
Evaluación de 9 Jefes de División bajo la metodología de Valoración de Potencial.
92% de participación del personal objetivo en la encuesta de Clima Laboral y Compromiso.
Se Implementaron los procedimientos de los beneficios para los trabajadores integrales: préstamos de vehículo, vivienda, calamidad, estudios superiores, medicina prepagada, sistemas de gestión de resultados (bono por resultados) y beca de excelencia.
Se realizó la fiesta de los niños hijos de los trabajadores de todas las zonas de la Compañía entre 0 y 12 años en el Parque Mundo Aventura, donde participaron 487 personas entre trabajadores y familiares y en total asistieron 187 niños hijos de empleados.
Se hizo la Novena Corporativa, dirigida a los trabajadores de Bogotá y sus familias.
Como evento de cierre del período 2009 para los trabajadores se llevó a cabo el concierto de fin de año con una participación de 246 trabajadores de todas las zonas de la Compañía.
Participación de más de 730 personas entre trabajadores y sus familiares en las diversas actividades de bienestar que se desarrollaron durante el 2009.
Capacitación Durante el 2009, 761 trabajadores asistieron a los programas de capacitación desarrollados por la Compañía para un total de 218.5 horas de capacitación. Se diseñó e implementó el Programa de Reinducción e Inducción Corporativa, el cual permitió consolidar el conocimiento de los principales aspectos de la Compañía y la nueva estructuración de las áreas y sus procesos. El programa se difundió a todos los trabajadores de las zonas, con una participación de 88 personas de las oficinas de Facatativá, Villeta, Puerto Salgar, Girardot, Fusagasugá, La Mesa, Cáqueza y Gachetá y se obtuvo una calificación de 4.3 sobre 5.0, reflejo de la satisfacción con el programa.
218.5 horas de capacitación, con la participación de 761 trabajadores durante 2009.
Capacitaciones 2009 60
Elija el Mejor Talento Humano
Temas Jurídicos Laborales
Resolución CREG 097-2008
INFORME DE GESTIÓN JURÍDICA
Durante el año anterior, la Oficina Jurídica llevó a cabo diversas actividades encaminadas a la defensa jurídica de los intereses de la Compañía. Gestión de la información judicial En la actualidad la Empresa cuenta con una base de datos confiable, en donde se encuentran relacionados todos los procesos litigiosos en los que se encuentra como parte la Compañía, tanto los que han sido promovidos por la sociedad como aquellos en los que ha sido demandada. Durante el 2009 la Compañía hizo parte de 197 procesos, de los cuales 57 fueron interpuestos por la EEC y 143 procesos cursan o cursaron en contra de la misma. En el período anterior, los fallos obtenidos por la Compañía fueron:
ACCIONES JUDICIALES ACCIONES POPULARES
SENTENCIA 1° INSTANCIA A FAVOR
75,51% es la tasa de éxito en la gestión de representación judicial de la Compañía.
Gestión en materia contractual Se realizó una intensa labor de reestructuración del proceso contractual de la Compañía, adoptando profundos cambios en las normas propias, instancias y procedimientos asociados a la gestión de contratación de la EEC, acompañado de un seguimiento y asesoría constante desde la perspectiva legal del contrato y del negocio jurídico. Dentro de las actividades de mayor relevancia en este aspecto se destacan las siguientes:
Reforma al Estatuto de Contratación.
Instalación y reglamentación de las instancias internas de aprobación en materia contractual.
Apoyo a la política de compra de activos eléctricos y regularización de servidumbres.
Definición de esquemas contractuales.
Gestión para la correcta terminación anticipada de contratos y convenios y análisis de reclamaciones por aplicación de la teoría de la imprevisión como fuente de revisión de contrato.
CARRERA 11A No. 93 - 52 PISO 6 I TEL. (571) 7051800 I
W W W. E E C . C O M . C O
Informe de gestión de la compañía.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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Resolución