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Timestamp: 2019-04-22 00:16:47+00:00

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Manual de procedimiento general del sistema de liquidación directa conocido como Cret@
cret@ procedimiento general.pdf
CLASES DE EMPRESAS Gentil.docx
Cloud Computing Aplicado a Los Sectores de La Agroindustria,
a3doccloud-producto 1
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN
4. PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIÓN Y CIERRE
9. CONSULTA DE CÁLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CÓDIGOS
ANEXO II - RECIBOS
4 . se ha modificado el procedimiento de presentación y liquidación de cuotas. que presenta numerosas diferencias respecto al Sistema RED Internet. en el Artículo 1. los servicios disponibles para el usuario. tanto desde el tipo y formato de ficheros a remitir a TGSS para presentar las liquidaciones. El propósito de esta guía es mostrar el procedimiento general del nuevo Sistema de Liquidación Directa. Introducción Normativa La LEY 34/2014.1.2 por el que modifica el Artículo 19 de la LGSS. DE MEDIDAS EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN E INGRESO DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DE 26 DE DICIEMBRE. establece un nuevo modelo de cotización que permitirá mejorar la gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos del sistema: SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA Consiste en un cálculo individualizado de cuotas correspondiente a cada trabajador realizado por la TGSS en función de la información que disponga y de aquella otra que deba ser proporcionada por el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar. las diferentes actuaciones que se pueden realizar sobre una liquidación presentada. Bajo la premisa de que el cálculo de las cotizaciones se realizan por TGSS a nivel de trabajador pasando a un modelo de “facturación”. la documentación generada y los efectos de presentación.
+i Manuales de Servicios Este documento se basa fundamentalmente en la construcción de una liquidación ordinaria (L00). Liquidaciones Complementarias” publicado en la web de la Seguridad Social. Para conocer las particularidades que aplican a las liquidaciones complementarias existe el manual “Sistema de Liquidación Directa.1. Introducción Normativa Respecto de los servicios disponibles para cubrir las nuevas funcionalidades del Sistema de Liquidación Directa se encuentran publicados en la página web de la Seguridad Social los correspondientes manuales. +i Liquidaciones Complementarias 5 .
Se informa al usuario de los errores mediante acuses técnicos. pero el cálculo de la liquidación se realiza respecto a la información remitida por el usuario. Simplificación del procedimiento de presentación La información se remite sólo una vez. ante cualquier actuación del usuario relacionada con la presentación. entre otros.. compensaciones y tipos de cotización incorrectos. La liquidación sólo se puede calcular e ingresar cuando la información presentada por la empresa está conciliada con la existente en las bases de datos de TGSS. reducciones. Introducción Modelo de Autoliquidación Cálculo de la liquidación en base a la información suministrada por el usuario. horas. Diferente forma de calcular Cálculo de la liquidación a nivel de CCC Cálculo de la liquidación a nivel de trabajador Simplificación del cumplimiento de la obligación a cotizar Duplicidad en la información comunicada a la TGSS El usuario comunica la información en Afiliación y parte de la misma la remite de nuevo mensualmente al realizar la cotización. Se pretende evitar la aplicación indebida de bonificaciones. Modificación del modelo de liquidación de cuotas 6 . Modelo de Facturación La TGSS calcula la liquidación a nivel de trabajador con la información obrante en sus bases de datos y aquella no disponible que debe ser comunicada por la empresa. Mayor efectividad en el control Acceso a posteriori a Afiliación El contraste con la información obrante en TGSS se realiza a posteriori.1. Acceso a priori a Afiliación El acceso a la información obrante en TGSS se realiza a priori. En la cotización sólo comunica la información no disponible en la TGSS (bases.).
Canal de envío y recepción de fichero e impresión de documentos WinSuite Cálculo de la liquidación en base a la información suministrada por el usuario. Reducción de costes Existen determinadas liquidaciones que no son calculadas por el sistema y deben ser ingresadas en formato papel. visualización de errores simplificada. . al tener que estar conciliados los trabajadores para poder informar de sus cálculos Información actualizada puntualmente a lo largo de la confección de la liquidación. si bien se les modificará el medio de transmisión. El acceso al nuevo sistema no sufre modificaciones 7 Los usuarios accederán con la misma autorización del Sistema RED y el mismo Certificado SILCON. Información más detallada. SILTRA Con mejoras respecto de la aplicación de RED (consulta de envíos. seguimiento de liquidación. Mejora de la calidad de la información La información que se ofrece es únicamente a nivel de liquidación y mediante la obtención de los documentos para su ingreso. Se sigue garantizando la confidencialidad en las comunicaciones. que amplía el número de ficheros así como el número de servicios online para cubrir las nuevas funcionalidades. etc). el grueso de la cotización se realiza mediante remesas. y se suprime el formato papel.1. Introducción Mayor versatilidad: se amplía el número de funcionalidades permitidas sobre la liquidación En cotización solamente hay un único fichero FAN Los trámites en online son limitados. Supone una exclusiva transmisión a través de medios electrónicos. a nivel de trabajador. y contrastada. El Sistema de Liquidación Directa mantiene el sistema de Remesas por lo que exige la adaptación del programa de nóminas a los requisitos del nuevo sistema.
ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN 4. INGRESO 8. FICHERO DE RESPUESTA ANEXO I .Índice 1. INTRODUCCIÓN 2.RECIBOS . PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES 5. RECTIFICACIÓN 7. ANULACIÓN 9. CONSULTA DE CÁLCULOS 10.CÓDIGOS ANEXO II . CONFIRMACIÓN Y CIERRE 6. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS 3.
4.5. Las bases del mes anterior se pueden recuperar 2. Efectos de presentación a nivel de trabajador .1. La información a comunicar es mínima 2.Índice 2. Aparición de un nuevo concepto en la forma de configurar la base de cotización 2.6.2.3. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS 2. Establecimiento de un nuevo plazo de presentación 2. Información actualizada 2.
reduciéndolo un día respecto del plazo actual (hasta las 23:59 del penúltimo día natural del mes). • La finalidad es garantizar la respuesta del sistema ante las diferentes actuaciones realizadas por el usuario para permitir el ingreso de las cuotas dentro del plazo reglamentario. Establecimiento de un nuevo plazo de presentación  En el nuevo sistema de intercambio de datos el plazo de presentación de la liquidación y el plazo reglamentario de ingreso no es coincidente. Penúltimo día del mes. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento de intercambio de datos con los usuarios 2.2. Plazo de presentación de la liquidación • En el nuevo procedimiento se modifica el plazo de presentación. Fin de plazo de presentación .1. 10 Último día del mes. Artículo 1 Apartado 4 de la Ley 34/2014 que modifica el Apartado 2 del Artículo 26 de la LGSS en cuanto al cumplimiento de obligaciones en materia de liquidación de cuotas y compensaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Fin de plazo de para realizar el ingreso Plazo reglamentario de ingreso • Se mantiene el plazo actual para hacer efectivo el ingreso de las cuotas.
Colaboradoras SPEE + ISM + Empresas El usuario debe remitir la información estructurada de forma idéntica  para un buen funcionamiento del sistema es fundamental la nivelación entre las bases de datos de los usuarios y la TGSS . PÉRDIDA BENEFICIOS EMPRESARIO 11 Usuario TGSS TGSS -Validación- IT.L.Salud y Mutuas- INSS + Mutuas + Emp. PAGO DELEGADO –Duración y Contingencia- PRESTACIONES CORTA DURACIÓN. IND.2.E.2. Cálculo automático los tramos conforme a la siguiente información: Períodos de alta Peculiaridades de cotización ALTA y/o BAJA -Excepciones: Huelga DEDUCCIONES –Inicio o fin- Legal/Períodos de Inactividad en CTP- TGSS Variación de datos Otras situaciones GRUPO DE COTIZACIÓN OCUPACIÓN TIPO DE INACTIVIDAD CATEGORÍA PROFESIONAL TIPO DE CONTRATO y CTP CAMBIO PUESTO TRABAJO VÍNCULO FAMILIAR R. Exoneraciones y Diferimientos- INSS –S. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento de intercambio de datos con los usuarios 2. Aparición de un nuevo concepto en la forma de configurar la base de cotización En el nuevo sistema la información se estructura a nivel de TRAMO: Cada una de las partes en que se fracciona un período de liquidación en el que las condiciones de cotización de un trabajador de alta en una empresa son coincidentes en su totalidad.C. PAGO DIRECTO SUSPENSIONES POR REGULACIÓN EMPLEO –ERE´s- ACONTECIMIENTOS CATASTRÓFICOS –Moratorias.
La información que el usuario debe comunicar queda reducida a: 12 nivelde deliquidación liquidación 1.5. Horas  En contratos a tiempo parcial:  Número de horas en contratos a tiempo parcial o reducción de jornada (guarda legal. AAnivel 2. AAnivel  Bonificación por formación continua de empresa nivelde detramo tramo 2.4. Compensaciones Importe de las compensaciones de pago delegado 2. La información a comunicar es mínima El SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA parte de la base de que sólo será necesario comunicar la información no disponible en las bases de datos de la TGSS de aquellos trabajadores que constan en alta y de los que existe obligación de cotizar. cuando se comunican bases de cotización por horas complementarias  Número de horas de formación teórica. maternidad/paternidad parcial. de la parte que no corresponde a dicha situación 2.3.2. para CCCs que incluyen trabajadores con contratos de formación 2.3. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento de intercambio de datos con los usuarios 2. Modalidad de salario (grupos diarios 8 – 11 con retribución mensual) 3. Coeficientes Coeficiente a tiempo parcial en EREs parciales. Específicas Específicaspara paradeterminados determinadoscolectivos colectivos  Percepciones íntegras para el colectivo de artistas (régimen 0112)  Toneladas de tomate para el Sistema Especial del Tomate (régimen 0134) .1. presencial o a distancia.  Número de horas complementarias. Bases Bases de cotización 2.…).2.
4. el procedimiento de presentación diferencia entre el primer mes de presentación y sucesivos 13 PRIMER MES SEGUNDO MES Y SUCESIVOS Se entiende por primer mes. y además cuando:  Existan variaciones respecto de lo comunicado anteriormente  Nuevos trabajadores incorporados. siempre que haya existido presentación en el mes inmediatamente anterior. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento de intercambio de datos con los usuarios 2. dado que existe la opción de recuperar las bases del mes anterior en la liquidación L00. para aquellos trabajadores que no sufran variaciones. Existe obligación de comunicar al menos una vez las bases de cotización de los trabajadores y el resto de información necesaria para el cálculo de la liquidación. • Informar únicamente de las bases y resto de datos de trabajadores que sufren variaciones o de las de nuevos trabajadores. • Mes de migración del medio de transmisión de RED Internet a Sistema de Liquidación Directa.2. • Primer mes del año con obligación a cotizar. no es necesario que el usuario comunique toda la información. 1 2 . aquel en el que el usuario debe comunicar la información necesaria para el cálculo de cuotas: • Para el periodo de liquidación de Enero. solicitar la recuperación de las bases y resto de datos presentados en el mes anterior. 1 Existe la opción de: • Si no hay cambios. El resto de meses. Las bases del mes anterior se pueden recuperar  No será necesario remitir todos los meses la totalidad de los datos necesarios para el cálculo.  Por ello.
• Para contratos a tiempo parcial. • Resto de liquidaciones. • Coincidencia de todos los datos de este único tramo (peculiaridades. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento de intercambio de datos con los usuarios 2.4. Las bases del mes anterior se pueden recuperar 14 Liquidación • Sólo para la liquidación ordinaria L00. • Existencia de pago delegado de CC o de AT/EP • CCCs de periodicidad de pago trimestral • Grupos de cotización diarios 8 a 11 .2. grupo de cotización. además debe coincidir el coeficiente. y se recuperarán las bases y el número de horas trabajadas • Grupos de cotización mensual 1 a 7 • Existencia de más de un tramo para un trabajador para el periodo de liquidación anterior • Existencia en el mes anterior de horas extraordinarias • Existencia en el mes anterior de ERE parcial. siempre que esté confirmada la del mes anterior en el Sistema de Liquidación Directa. Trabajadores • Trabajador con un solo tramo tanto en el periodo objeto de liquidación como en el periodo de la liquidación anterior. colectivo. etc).
etc.  Variaciones en el módulo de cálculo: variaciones que se produzcan en una regla de calculo o validación que pueda provocar cambios en el cálculo de la liquidación.) o Aparición o desaparición de trabajadores por los que existe obligación a cotizar. variación o eliminación de datos determinantes de su perfil de cotización o Variaciones a nivel de CCC (cambio de CNAE. etc.  Modificación. concesiones de diferimientos.  Datos del trabajador (grupo de cotización. . tipo de contrato. Información actualizada El SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA tiene en cuenta las diferentes modificaciones que se produzcan en las distintas bases de datos de TGSS y empresa y en las reglas de cálculo AFILIACIÓN 15 La liquidación se actualiza y recalcula siempre a lo largo del mes de presentación y hasta su confirmación  Cambios en Afiliación: anotación. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento de intercambio de datos con los usuarios 2.2.5. o Variaciones sobre los trabajadores que existen en la liquidación. aparición o desaparición de tramos en los trabajadores.)  Peculiaridades de cotización del tramo/s existentes.
…).6. podrán existir: • Trabajadores calculados. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento de intercambio de datos con los usuarios 2. SEPE. altas. • Transmisión de todos los datos que permiten realizar el cálculo de cada uno de los trabajadores. En la nueva redacción del Artículo 26 de la LGSS dada por la Ley 34/2014. Mutuas. • Trabajadores no calculados. Efectos de presentación a nivel de trabajador Los efectos de presentación cambian y se circunscriben al trabajador y no a la liquidación. ¿CÓMO SE CALCULA EN EL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA? Con los siguientes datos: • Los facilitados por el sujeto responsable en materia de inscripción de empresas.2. • Los que debe aportar el sujeto responsable en el momento de presentación de la liquidación. para que haya efectos de presentación debe haber una doble condición: • Solicitud a la TGSS del cálculo de la liquidación. bajas y variaciones de trabajadores. Resultado de analizar los datos anteriores y someterlos al Módulo de Cálculo. 16 . • Los que obran en poder de TGSS recabados de agentes externos (INSS.
el sistema permitirá realizar el ingreso de una LIQUIDACIÓN determinadas condiciones).2. CON EFECTOS DE PRESENTACIÓN INGRESO CON LOS CÁLCULOS EFECTUADOS EN LA LIQUIDACIÓN RECLAMACIÓN DE DEUDA POR BASES REALES o Aplicación de compensaciones o Recargo del 20% a lo largo de todo el proceso recaudatorio o 17 Trabajadores no calculados: son aquellos trabajadores cuyas cuotas no se han podido calcular por los siguientes motivos:  No disponerse de la información necesaria para el cálculo de todos sus tramos  La información comunicada por el usuario no es válida a efectos de cálculo. SIN EFECTOS DE PRESENTACIÓN RECLAMACIÓN DE DEUDA POR BASES ESTIMADAS En línea con lo anterior.6. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento de intercambio de datos con los usuarios 2. Efectos de presentación a nivel de trabajador o Trabajadores calculados: son aquellos trabajadores cuyas cuotas se han podido calcular por superar todas las validaciones para cada uno de sus tramos. o No aplicación de compensaciones o Recargo del 20% y 35% posterior TOTAL o PARCIAL (en .
RECTIFICACIÓN 7. CONSULTA DE CÁLCULOS 10. ANULACIÓN 9.RECIBOS . FICHERO DE RESPUESTA ANEXO I . CONFIRMACIÓN Y CIERRE 6.CÓDIGOS ANEXO II . PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS 3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN 4. INGRESO 8.Índice 1. PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES 5. INTRODUCCIÓN 2.
Actuaciones previas a la presentación Fichero de Trabajadores y Tramos  El usuario puede solicitar a la TGSS que le facilite la información que existe en sus bases de datos remitiendo un Fichero de Solicitud de Trabajadores y Tramos.  La TGSS. AUTORIZADO REFERENCIA EXTERNA LIQUIDACIÓN Solicitud CCC CCC CONCERTADO PERIODO DESDE Envío mediante SILTRA del Fichero de Solicitud Trabajadores y Tramos PERIODO HASTA TIPO • FECHA DE CONTROL Validaciones Usuario Respuesta Podrá repetirse “n” veces 19 Recepción del Fichero de Trabajadores y Tramos (respuesta al de solicitud) en SILTRA • Datos autorización (Sistema de Liquidación Directa) Estructura y contenido del fichero . dará respuesta a la petición del usuario mediante el Fichero de Trabajadores y Tramos.3. validado el fichero y la información suministrada.
3. Actuaciones previas a la presentación Fichero de Trabajadores y Tramos Datos del: AUTORIZADO REFERENCIA EXTERNA Datos de la: LIQUIDACIÓN  CCC CCC CONCERTADO PERIODO DESDE Sólo para liquidaciones de colegios concertados (liquidaciones Cxx) cuando se cotiza por salarios no concertados. Identifica el CCC de Colegio Concertado por cuyos trabajadores se necesita presentar la liquidación PERIODO HASTA TIPO FECHA DE CONTROL 20  Se puede repetir “n” veces Tipo de liquidación admitida en el Sistema de Liquidación Directa Sólo para liquidaciones L03 .
no desencadena ningún proceso de presentación de la liquidación ¿Cuándo? • Para liquidaciones no presentadas (inexistencia de fichero de bases y de solicitud de borrador). Plazo • Entre el primer y el ultimo día del plazo de presentación. • Tantas veces como lo desee. Alcance • Para cualquier tipo de liquidación definida en el Sistema de Liquidación Directa • Por CCC.3. con el fin de que remita la información necesaria para el cálculo de la liquidación de acuerdo a ésta. periodo de liquidación y tipo. Actuaciones previas a la presentación Fichero de Trabajadores y Tramos Objetivo Características generales Solicitud Usuario 21 Fichero de Solicitud Trabajadores y Tramos Que el usuario conozca la información que consta en las bases de datos de TGSS respecto de los trabajadores y tramos por los que existe obligación de cotizar en un periodo de liquidación concreto. ¿Cómo? • Fichero de Solicitud de Trabajadores y Tramos . Efectos • Informativo. Carácter • Opcional. No permite la selección de trabajadores. Si ya lo estuviera se rechazará y se informará en el fichero de respuesta.
SOLICTUD DE TRABAJADORES Y TRAMOS FICHERO DE TRABAJADORES Y TRAMOS Para cada liquidación con cálculos.3. Actuaciones previas a la presentación Fichero de Trabajadores y Tramos SI LIQUIDACIÓN NO EXISTE FICHERO DE RESPUESTA F. conteniendo únicamente los trabajadores calculados SI LA LIQUIDACIÓN EXISTE FICHERO DE RESPUESTA Respuesta en un único fichero a una o varias liquidaciones 22 Para más información sobre el Fichero de Respuesta consultar el Apartado “10. Fichero de Respuesta” .
Este fichero contiene: • La información de cada uno de los tramos de recaudación así como los datos obligatorios (indicador “O”) y los opcionales (indicador “C”) a aportar por el usuario. Actuaciones previas a la presentación Fichero de Trabajadores y Tramos Objetivo Contenido • La TGSS genera un fichero en el que se informa para cada CCC. 23 . Este fichero no contiene: • Información respecto de aquellos datos de los trabajadores para los que no sea necesaria su comunicación. periodo de liquidación y tipo de liquidación de los datos identificativos de cada trabajador con los tramos por los que existe obligación a cotizar según la información disponible en Afiliación. se incorporarán al fichero siempre que se den las condiciones necesarias. • En el caso de disponer de datos del mes anterior.3.
0134) . Actuaciones previas a la presentación Fichero de Trabajadores y Tramos Datos del: DATOS LIQUIDACIÓN Bonificación por formación continua. AUTORIZADO REFERENCIA EXTERNA Datos de la:  LIQUIDACIÓN CCC CCC CONCERTADO PERIODO DESDE TIPO DE DATO C (CONCEPTO) CÓDIGO 763 INDICADOR C (OPCIONAL) VALOR PERIODO HASTA A cumplimentar por el usuario TIPO FECHA DE CONTROL DATOS LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN MES MES LIQUIDATIVO DATOS MES DATOS MES Toneladas del tomate para el Sistema Especial del Tomate (régimen 0134) TIPO DE DATO C CÓDIGO 509 INDICADOR O (OBLIGATORIO) TRABAJADORES TRABAJADOR 24  Se puede repetir “n” veces Sólo se devolverá en función del CCC VALOR A cumplimentar por el usuario Sólo se devolverá para el Sistema Especial del Tomate (reg.3.
Actuaciones previas a la presentación Fichero de Trabajadores y Tramos TRABAJADOR GRUPO DE COTIZACIÓN NAF TIPO DE CONTRATO IPF COEFICIENTE TIEMPO PARCIAL CAF CNAE TRAMOS MODALIDAD PESCA TRAMO FECHA DESDE FECHA HASTA OCUPACIÓN • Día • Mes • Año DIAS COTIZADOS INFORMACIÓN AFILIACIÓN (QUE AFECTA A CÁLCULOS) DATOS TRAMO A nivel de Afiliación están calculados en base a días naturales del mes. Si el trabajador tiene retribución mensual.3. El sistema en el campo días cotizados devuelve: • Trabajadores con grupos de cotización mensual 1-7: los días cotizados (ajustados) • Trabajadores con grupos de cotización diarios 8-11: los días naturales comprendidos en el tramo. A nivel de cotización es necesario realizar un ajuste a 30 días en los trabajadores con grupo de cotización mensual y trabajadores con grupo de cotización diario con retribución mensual. el 25usuario deberá comunicar dicho indicador en el fichero de bases EPÍGRAFE Para Régimen Especial del Mar Para liquidaciones a partir de enero de 2007 Para liquidaciones complementarias anteriores a 2007 TRL COLECTIVO ESPECIAL CATEGORÍA PROFESIONAL NÚMERO JORNADAS Para Minería del Carbón Para Sistema Especial Agrario MODALIDAD COTIZACIÓN PECULIARIDADES PECULIARIDAD Cada peculiaridad se compone de: CÓDIGO PECULIARIDAD FRACCIÓN CUOTA COLECTIVO INCENTIVADO VALOR .
Actuaciones previas a la presentación Fichero de Trabajadores y Tramos DATOS TRAMO DATO SOLICITADO TIPO DE DATO CODIGO INDICADOR OBLIGATORIEDAD VALOR 26 Los valores que puede tomar son: • C  concepto • H  horas • I  indicador Consultar el detalle en el “ANEXO I – CÓDIGOS” Los valores que puede tomar son: • O  obligatorio • C  condicional (opcional) Este campo puede ir: • Con contenido: recuperación de bases y horas en contratos a tiempo parcial del mes anterior en liquidaciones L00. .3. • Vacío.
INGRESO 8. CONFIRMACIÓN Y CIERRE 6. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS 3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN 4. PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES 5. RECTIFICACIÓN 7. CONSULTA DE CÁLCULOS 10.CÓDIGOS ANEXO II .Índice 1.RECIBOS . ANULACIÓN 9. FICHERO DE RESPUESTA ANEXO I . INTRODUCCIÓN 2.
1. Borrador de la Relación Nominal de Trabajadores 4.2. Envío del Fichero de Bases 4.1. Solicitud de Borrador 4.2.2.1.Índice 4.1. Documento de Cálculo de la Liquidación . Vías de inicio de la presentación 4. PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES 4.1. Documentos generados tras la presentación y cálculo de la liquidación 4.2.2.
• Completando el fichero de respuesta al Fichero de Solicitud de Trabajadores y Tramos. Vías de inicio de la presentación La presentación de la relación nominal de trabajadores para el cálculo de la liquidación se puede iniciar mediante dos vías (no restrictivas entre sí). USUARIO • La solicitud online de borrador accediendo al Servicio de Solicitud de Borrador Online .Bases Servicio de Solicitud de Borrador Online • Cuando sea necesario comunicar bases o cualquier otro dato de algún/os trabajadores. • Ofrece la posibilidad de que el usuario solicite la recuperación de las bases del mes anterior válidas a efectos de cálculo para aquellos trabajadores que no han sufrido cambios. el usuario deberá solicitar la recuperación de las bases del mes anterior válidas a efectos de cálculo. • Si se utiliza como vía de inicio. FICHERO • Fichero generado desde el programa de nóminas. Fichero de Solicitud Borrador Fichero Bases Particularidad Medio FICHERO EXCLUSIVAMENTE 29 Solicitud de Borrador Usuario SOLICITUD BORRADOR ENVÍO FICHERO DE BASES ¿Cuándo procede? F. • Si no es necesario comunicar nada nuevo respecto a la información del mes anterior. • Generación del fichero de bases desde el programa de nóminas. Presentación de liquidaciones 4.1.4.
¿Cuántos ficheros? • Tantos como el usuario estime. . Vías de inicio de la presentación Envío del Fichero de Bases PRESENTACIÓN de la liquidación y REMISIÓN de información necesaria para el cálculo. Presentación de liquidaciones 4. Plazo • Entre el primer y el ultimo día del plazo de presentación. Objetivo Características generales • ¿Cuándo se usa? • F. o Primer mes que se remite en el Sistema de Liquidación Directa En el “segundo mes o sucesivos” es preceptivo cuando el usuario tenga que comunicar bases de cotización nuevas o datos nuevos necesarios para el cálculo de la liquidación. siempre que la liquidación no esté confirmada. Particularidad • Posibilidad de recuperar las bases del mes anterior para liquidaciones ordinarias L00.Bases Usuario 30 Es preceptivo en el “primer mes” de presentación de la liquidación: o Enero de cada año.4.1.
1. Presentación de liquidaciones 4.4. Vías de inicio de la presentación Estructura del Fichero de Bases Datos del: AUTORIZADO REFERENCIA EXTERNA Datos de la: LIQUIDACIÓN CCC CCC CONCERTADO  SÓLO PARA LIQUIDACIONES DE COLEGIOS CONCERTADOS (LIQUIDACIONES CXX) PERIODO DESDE PERIODO HASTA TIPO FECHA DE CONTROL SOLO PARA LIQUIDACIONES L03 ACEPTAS BASES MES ANTERIOR SOLO PARA LIQUIDACIONES L00 DATOS LIQUIDACIÓN DATOS LIQUIDACIÓN Bonificación por formación continua LIQUIDACIÓN MES MES LIQUIDATIVO DATOS MES TRABAJADORES TRABAJADOR 31  Tipo de liquidación admitida en el Sistema de Liquidación Directa Se puede repetir “n” veces DATOS MES Toneladas del tomate para el Sistema Especial del Tomate (régimen 0134) .
consultar el detalle en el “ANEXO I – CÓDIGOS” .1. Presentación de liquidaciones 4.4. Vías de inicio de la presentación Estructura del Fichero de Bases TRABAJADOR NAF TRAMOS TRAMO FECHA DESDE FECHA HASTA MARCA BORRADO • Día • Mes • Año SE PUEDE REPETIR “N” VECES Solo para liquidaciones L03 y L90 DATOS TRAMO TIPO DATO CODIGO VALOR 32 Para más información.
Superadas estas validaciones se procede a la carga de la liquidación en el sistema y en distintos procesos. Realizado el proceso anterior. Fichero de bases Afiliación Trab A Módulo de Cálculo RESULTADO FINAL 33 Base Compensaciones Horas Base Trabajador calculado Cálculos de cada uno de los tramos y cálculo totalizado Validaciones información de cada tramos Afiliación Módulo de cálculo Trabajador no calculado No se han superado validaciones (falta información para algún tramo. sobra algún tramo o concepto. Validar datos 4. Se tratará la marca de recuperar bases. Vías de inicio de la presentación Envío del Fichero de Bases 1. Presentación de liquidaciones 4.) Validaciones de datos 2.1. si existe. Validaciones propias de la liquidación (si es L00 que se encuentre en plazo reglamentario. se realiza una comparación entre la información existente en Afiliación y la información comunicada por el usuario.4. etc) . etc. Usuario Mismos trabajadores Afiliación Mismos tramos 3. se validan los datos aportados en el fichero de bases de cada uno de los tramos del trabajador comunicados. tipo de liquidación existente en el Sistema de Liquidación Directa.
• Si la acción que lo inicia es un fichero de bases. • Tanto ante una solicitud de borrador como ante el envío de un fichero de bases.  Si las bases comunicadas no son válidas el trabajador se queda sin bases. . no se sustituye ni tampoco se mantienen las recuperadas (de forma que el trabajador no tiene base). la marca se ignora y se comunicará oportunamente al usuario. conforme a las validaciones que realiza el sistema:  Si las bases comunicadas son válidas se sustituyen por las recuperadas (unidad mínima de tratamiento es el trabajador).4. Vías de inicio de la presentación Recuperación de bases ¿Cómo se solicita? Tratamiento de la marca de recuperar bases Fichero de bases Solicitud de borrador con marca de recuperación de bases ¿Cuándo se trata la marca? La primera vez que el usuario realiza una de estas actuaciones. Presentación de liquidaciones 4. Carga de bases 34 • • • Es una marca a nivel de liquidación que afecta a todos los trabajadores. es decir.1. Actuaciones para las que no procede tratar la marca Si la liquidación se encuentra cargada en el sistema. además se sustituyen las bases recuperadas del mes anterior por las bases informadas por el usuario en el fichero de bases. pero se trata el fichero de bases o la solicitud de borrador. primero se cargan las bases de todos los trabajadores por los que existe obligación a cotizar que se puedan recuperar.
4.1. Vías de inicio de la presentación Hasta el día 28: 1 SI SE PUEDEN CALCULAR TODOS LOS TRABADORES BORRADOR RNT DCL A partir del día 28: FICHERO DE RESPUESTA RNT RLC FICHERO DE BASES SI NO SE PUEDEN CALCULAR TODOS LOS TRABADORES FICHERO DE RESPUESTA con los errores que impiden el cálculo 29/ 30 30/ 31 35 Respuesta en un único fichero a una o varias liquidaciones Para más información sobre el Fichero de Respuesta consultar el Apartado “10. Fichero de Respuesta” DCL . Presentación de liquidaciones 4.
4. por lo que ésta se puede construir a partir de 1 o varios ficheros de bases • UN NUEVO ENVÍO NO TIENE NECESARIAMENTE QUE SUSTITUIR POR COMPLETO AL ANTERIOR. cada trabajador calculado se va incorporando a la liquidación.1. la liquidación se construye en su totalidad ante el envío de un fichero • TRATAMIENTO DEL FICHERO A NIVEL DE TRABAJADOR. la información de un fichero de bases respecto de un trabajador sustituye a la anterior si éste está previamente calculado o la incorpora si no lo está • UN NUEVO ENVÍO SUSTITUYE COMPLETO AL ANTERIOR • CORRESPONDENCIA FAN – TC2 EL ÚLTIMO FAN = TC2 FINAL POR • NO EXISTE UNA CORRESPONDENCIA UNÍVOCA FICHERO BASES – RELACIÓN NOMINAL TRABAJADORES “N” FICHERO DE BASES + INFORMACIÓN OBRANTE TGSS =RNT . Vías de inicio de la presentación Dinámica de la construcción de la liquidación INFORMACIÓN TRATAMIENTO FICHEROS RELACIÓN FICHERO-RNT 36 • Es necesario incluir en el FAN toda la información por la que existe obligación a cotizar • Sólo se debe remitir en el FICHERO DE BASES la información no disponible en TGSS para realizar el cálculo • TRATAMIENTO DEL FAN A NIVEL DE LIQUIDACIÓN. Presentación de liquidaciones 4.
Vías de inicio de la presentación Solicitud de Borrador Objetivo Características generales Fichero de Solicitud de Borrador • Para aquellos casos en los que no sea necesario comunicar información mediante el envío de un fichero de bases. ¿Cuántas solicitudes? Tantas como el usuario estime mientras la liquidación no esté confirmada. ¿Cómo? 37 • Como vía de inicio para liquidaciones ordinarias (L00) en el segundo mes y sucesivos de presentación.4. pueda ser recuperada y así lo indique el usuario expresamente. ¿Cuándo se usa? Doble vía: Plazos Entre el primer y el ultimo día del plazo de presentación. siempre que la información que figura del mes anterior sea válida. Marca específica para la recuperación de bases. periodo de liquidación y tipo.1. que haya sufrido modificaciones que no impliquen la comunicación de nuevos datos Fichero de Solicitud de Borrador • • CCC. . Presentación de liquidaciones 4. Servicio de Solicitud de Borrador • Genera internamente una petición de solicitud de borrador que será tratada en diferido. • Para solicitar el recálculo de una liquidación ya presentada pero no confirmada. • Implica la solicitud a la TGSS del cálculo de la liquidación a partir de la información obrante en Afiliación y la existente en el sistema y por tanto la presentación de la liquidación.
Vías de inicio de la presentación Estructura del Fichero de Solicitud de Borrador AUTORIZADO REFERENCIA EXTERNA  LIQUIDACIÓN CCC CCC CONCERTADO Sólo para liquidaciones de colegios concertados (liquidaciones Cxx) PERIODO DESDE PERIODO HASTA TIPO FECHA DE CONTROL ACEPTAR BASES ANTERIORES 38  Se puede repetir “n” veces Tipo de liquidación admitida en el Sistema de Liquidación Directa Sólo para liquidaciones L03 Aceptación de la recuperación de bases del mes anterior para L00 .1.4. Presentación de liquidaciones 4.
1. Presentación de liquidaciones 4. Errores de cotización F.4.Bases 2 39 Envío de un fichero de bases Errores de Afiliación Solicitud de El usuario puede corregir los Borrador datos erróneos y solicitar un borrador Ante la imposibilidad de corregir los errores. Vías de inicio de la presentación Particularidad en la Solicitud de Borrador a partir del 24 NOVEDAD RESPECTO DE RED INTERNET Aquellas liquidaciones con errores de las que no se ha podido generar el borrador de la RNT ni el DCL. el usuario puede optar por: 1 Corrección de los errores comunicados. a partir del día 24 del mes podrán ser objeto de borradores parciales. . Si consecuencia de la presentación de la liquidación por parte del usuario no se ha podido calcular la totalidad de la liquidación por existir trabajadores que no se han calculado. Esta solicitud genera un borrador de liquidación parcial en función del resultado de su tratamiento (trabajadores calculados y trabajadores no calculados en la misma liquidación). el usuario puede ingresar la liquidación por los trabajadores calculados mediante la Solicitud de Borrador Online a partir del día 24.
puesto que trata de ser una vía restrictiva.1. en aquellos casos en los que resulte dificultoso corregir los errores. Vías de inicio de la presentación Particularidad en la Solicitud de Borrador a partir del 24 Objetivo 40 No impedir a los usuarios el ingreso en plazo de la liquidación por los trabajadores calculados. Aplicación Única vía para poder realizar el ingreso de las cuotas incluidas en una liquidación parcial. . ¿Cómo? Exclusivamente mediante el Servicio de Solicitud de Borrador online.4. Presentación de liquidaciones 4. Plazos Únicamente a partir del día 24 hasta el ultimo día del plazo de presentación.
. Presentación de liquidaciones 4.4.1. Vías de inicio de la presentación Solicitud de Borrador Breve descripción del funcionamiento del Servicio de Solicitud de Borrador On-Line Usuario Sistema Liquidación Directa Cumplimentar datos de entrada: CCC Periodo Tipo Recuperación de bases (opcional y no disponible para la liquidación de Enero) Acceso al Servicio Online Selección de opción de Solicitud de Bases del mes anterior Se marca la opción de recuperación de bases No se marca la opción de recuperación de bases Generación de petición de alta de solicitud de borrador Recuperar bases Afil. ¿Se puede Calcular? SI (Diferido*) +i 41 PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR MANUAL DEL SERVICIO DE SOLICITUD DE BORRADOR ON-LINE Borrador de Relación Nominal de Trabajadores y Documento de Cálculo de la Liquidación NO (Diferido) Impresión y recepción mediante SILTRA Fichero de Respuesta con los errores que impiden el cálculo Impresión y recepción mediante SILTRA * A partir del día 28 no se emiten borradores sino documentos definitivos.
siempre que:  El tipo de liquidación seleccionada sea una liquidación ordinaria en plazo L00. Presentación de liquidaciones 4. Vías de inicio de la presentación Solicitud de Borrador • Que no sea el último día del mes.  La liquidación no exista en el sistema.  El mes anterior se presentase la correspondiente L00. Validaciones Validar tramos e información Afiliación Módulo de Cálculo 42 • Se tratará la marca de recuperar bases. dado que no se permite la solicitud de borradores.1. • Se calcula cada uno de los tramos del trabajador y finalmente se totaliza al trabajador  si supera las validaciones el trabajador estará “calculado”. • No existen ficheros pendientes de proceso que impidan la solicitud de borrador. . • Creada la liquidación en el sistema y superadas las validaciones.4. se tratan los datos de cada uno de los tramos de los trabajadores.
Presentación de liquidaciones 4.4. Vías de inicio de la presentación 1 Hasta el día 28: SI SE PUEDEN CALCULAR TODOS LOS TRABADORES 29/ 30 F.1. SOLICTUD DE BORRADOR FICHERO DE RESPUESTA BORRADOR RNT FICHERO DE RESPUESTA SI SE PUEDEN CALCULAR TODOS LOS TRABADORES 1 RNT FICHERO DE RESPUESTA BORRADOR RNT 43 DCL DCL TOTALES Entre el 24 y 28: SI SE PUEDE CALCULAR AL MENOS UN TRABAJADOR FICHERO DE RESPUESTA Servicio de Solicitud de Borrador Online RLC Hasta el día 23: 23 30/ 31 TOTALES SIEMPRE A partir del día 28: 30/ 31 29/ 30 DCL BORRADOR RNT DCL TOTALES O PARCIALES A partir del día 28: SI SE PUEDE CALCULAR AL MENOS UN TRABAJADOR FICHERO DE RESPUESTA RNT RLC Para más información sobre el Fichero de Respuesta consultar el Apartado “10. Fichero de Respuesta” DCL TOTALES O PARCIALES .
Presentación de liquidaciones 4.2. Documentos generados tras la presentación y cálculo de la liquidación Bases Cálculos TC2 previo generado por la propia WinSuite Acuse técnico con los cálculos de la liquidación asociados al recibo El sistema genera el Borrador de la Relación Nominal de Trabajadores (RNT) que se remite mediante fichero para su impresión mediante SILTRA Con objeto de que los usuarios puedan conocer el importe total de la liquidación (por los trabajadores calculados) y no sólo las cuotas que deben de ingresar en el periodo de recaudación.4. ha sido necesario crear un nuevo documento asociado a los cálculos de la liquidación y no al pago de las cuotas. Documento de Cálculo de la Liquidación (DCL) 44 .
y no tiene huella ni validez ante terceros. número de horas y compensaciones de cada uno de ellos) Características generales • Al reducir considerablemente la información a remitir por el usuario. . Documentos generados tras la presentación y cálculo de la liquidación Borrador de la Relación Nominal de Trabajadores Objetivo • Informar de los datos comunicados por el usuario respecto de los trabajadores presentados en la liquidación (bases. acompañando al Fichero de Respuestas generado como consecuencia de una Solicitud de Borrador o del Envío de un Fichero de Bases.4. • El borrador de la Relación Nominal de Trabajadores tiene una marca que le identifica como tal. Efectos 45 • No se trata de un documento definitivo. Presentación de liquidaciones 4. el borrador de RNT supone una simplificación importante respecto de la información que contiene el actual borrador de TC2. ¿Cuándo se genera? • Cuando se realiza el cálculo de la liquidación.2.
entidad de AT/EP) • Número identificativo de la liquidación • Alcance del cálculo: indica si el borrador de la liquidación es por la totalidad de los trabajadores o por la parcialidad de los mismos Datos del trabajador • Datos identificativos del trabajador (NAF.2. tipo de liquidación. IPF y CAF) Datos de cada uno de los tramos del trabajador (datos aportados por los usuarios más días cotizados) • Bases • Días cotizados • Número de horas en contratos a tiempo parcial (horas cotizadas u complementarias si existen). Fecha de control.4. • Número de horas complementarias. periodo de liquidación. si existen. CCC. Documentos generados tras la presentación y cálculo de la liquidación Borrador de la Relación Nominal de Trabajadores Información que incluye • Número de la autorización que transmite por el Sistema de Liquidación Directa Datos de la liquidación • Datos identificativos de la liquidación (Razón Social. número de trabajadores. • Compensaciones si existen 46 Datos totales • Sumatorio de bases • Sumatorio de compensaciones . Presentación de liquidaciones 4.
de . Efectos Características DOCUMENTO DE CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN (DCL) 47 • No se trata de un documento definitivo.4. • Informa de cálculos de cuotas totales.2. Presentación de liquidaciones 4. Documentos generados tras la presentación y cálculo de la liquidación Documento de Cálculo de la Liquidación Objetivo Características generales Informar los cálculos completos (cuota total) de los trabajadores incluidos en la liquidación. al margen del recibo a ingresar. • No tienen huella electrónica y no tiene validez ante terceros. de forma que el cálculo de la liquidación puede sufrir variaciones. así como los trabajadores y tramos que conforman el mismo. • Documento independiente del recibo de liquidación cotizaciones.
Razón Social. Documentos generados tras la presentación y cálculo de la liquidación Documento de cálculo Información que incluye • Número de la autorización que transmite mediante el Sistema de Liquidación Directa Datos del sujeto responsable • CCC.2.4. Presentación de liquidaciones 4. cuando exista • Importe ( a nivel de liquidación) . CIF y entidad de AT/EP Datos de la liquidación • Número identificativo de la liquidación • Calificador de la liquidación (tipo de liquidación) • Alcance del cálculo (total/parcial) • Cuota a liquidar (siempre cuota total) Periodo de la liquidación • Fecha de control • Número de trabajadores calculados 48 Conceptos de cotización • Descripción del concepto de cotización • Base del concepto de cotización.
Índice 1. CONSULTA DE CÁLCULOS 10.RECIBOS . INGRESO 8. FICHERO DE RESPUESTA ANEXO I .CÓDIGOS ANEXO II . RECTIFICACIÓN 7. INTRODUCCIÓN 2. ANULACIÓN 9. CONFIRMACIÓN Y CIERRE 6. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS 3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN 4. PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES 5.
1.Índice 5. Servicio de comunicación de datos bancarios 5.4. Momentos importantes del proceso de confirmación de la liquidación 5.3. Vías de confirmación 5. Consideraciones previas 5. Documentos que se obtienen tras la confirmación . Servicio de solicitud de cuota a cargo de los trabajadores 5.5.6.2. CONFIRMACIÓN Y CIERRE 5.
Consideraciones previas 1 2 3 La confirmación supone una nueva y última comprobación de datos y cálculos por parte de la TGSS. incorporando a la liquidación los datos que han sufrido variaciones a nivel de CCC y de cada uno de los trabajadores y tramos. Servicio de Comunicación de Datos Bancarios Servicio de Solicitud de Cuota a Cargo del Trabajador Afil.  Cargo en Cuenta: a diferencia del procedimiento actual. el usuario comunicará una cuenta bancaria para cada CCC mediante un nuevo servicio.1. La confirmación exige el uso de las modalidades de pago:  Pago Electrónico. El resultado de la solicitud de confirmación variará en función de esta comprobación. Confirmación y cierre 5. 51 . La confirmación exige una decisión previa sobre el ingreso de la totalidad o la parcialidad de la cuota.5. Para ingresar la cuota a cargo del trabajador se deberá acceder previamente a un nuevo servicio.
no se permiten más de una cuenta para cada modalidad de pago. se obliga a introducir datos bancarios para Saldo Acreedor. Servicio de comunicación de datos bancarios Servicio de Comunicación de Datos Bancarios Objetivo Desligar la comunicación de los datos bancarios del proceso de presentación de liquidaciones. En la confirmación de cada liquidación volverán a validarse. pero sí se permiten distintas entre sí. . • • Valida los datos bancarios introducidos. Naturaleza del servicio No se trata de un servicio de domiciliación en cuenta. no eliminar.2. • Saldos acreedores: Permite introducir y modificar. como respaldo jurídico de las acciones realizadas por el usuario: • El adeudo se emitirá el último día del mes a la cuenta bancaria que tuviera vigente el día 20. pues puede asociarlos al CCC a través de este servicio. El servicio emite comunicaciones señalando el periodo de liquidación a partir del cual tendrá efectividad el cambio. pues los datos bancarios informados para Cargo en Cuenta no tiene efectividad mientras la liquidación no sea confirmada por el usuario. Validaciones Efectos 52 • Cargo en cuenta: Permite introducir. • Para tramitar el saldo acreedor se tomará la cuenta que exista en el servicio en el momento del cierre del mes de presentación de la liquidación. Confirmación y cierre 5.5. Cuentas asociadas al CCC Tanto los datos bancarios de Cargo en Cuenta como los de Saldo Acreedor son únicos. Modalidades de Pago a las que afecta Condiciones de uso de este servicio • Si se anotan datos bancarios para Cargo en Cuenta. dentro del plazo establecido para esta modalidad de pago. • No permite la eliminación de los datos bancarios de Saldo Acreedor aunque se elimine la opción de Cargo en Cuenta. modificar y eliminar. Ventajas No es necesario que el usuario comunique los datos bancarios en el trámite de cada liquidación.
2. Confirmación y cierre 5. Servicio de comunicación de datos bancarios Servicio de Comunicación de Datos Bancarios Breve descripción del funcionamiento del Servicio de Comunicación de Datos Bancarios Cumplimentar datos de entrada CCC Régimen Usuario Acceso al Sistema Servicio Online Liquidación Directa Operar sobre datos bancarios de Cargo en Cuenta Visualizar en pantallas datos bancarios de: Cargo en Cuenta Saldo Acreedor Operar sobre datos bancarios de Cargo en Cuenta y Saldo Acreedor Seleccionar acción Eliminar Comunicación +i 53 Operar sobre datos bancarios de Saldo Acreedor Seleccionar acción Introducir/ Modificar Validar Datos Bancarios Introducir/ Modificar Validar Datos Bancarios PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR MANUAL SERVICIO ONLINE DE COMUNICACIÓN DE DATOS BANCARIOS Comunicación Comunicación Eliminar Prohibido Eliminar datos bancarios para ambas modalidades Seleccionar acción Introducir/ Modificar Validar Datos Bancarios Comunicación Eliminar Prohibido Eliminar datos bancarios de Saldo Acreedor .5.
Servicio de solicitud de cuota a cargo del trabajador Servicio de Solicitud de Cuota a Cargo del Trabajador 54 Objetivo • Como la confirmación se hace por defecto sobre la cuota total.5. el usuario podrá obtener este recibo a través de:  Servicio de Confirmación. NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO EN LA FASE DE PRÁCTICAS Breve descripción del funcionamiento del Servicio de Solicitud de Cuota a Cargo del Trabajador Cumplimentar datos de entrada CCC Periodo Tipo Referencia Usuario Acceso al Servicio Sistema Online Liquidación Directa NO ¿Hay liquidación cargada en el Sistema? (No es necesario que se haya generado borrador) NO SE PERMITE LA SOLICITUD SI NO ¿Periodo de presentación actual? SI NO SE PERMITE SOLICIITAR CUOTA A CARGO DE LOS TRABAJADORES DE PERIODOS ANTERIORES HABILITACIÓN PARA CALCULAR LA LIQUIDACIÓN POR LA CUOTA A CARGO DE LOS TRABAJADORES ACEPTADA . L03 y L13 en plazo. • Única vía para solicitar la Cuota a Cargo de los Trabajadores. Liquidaciones • L00. ¿Cómo se obtiene el RCL de cuotas a cargo del trabajador? • Solicitada por este servicio previamente. Confirmación y cierre 5. Carácter • Opcional.3.  Servicio de Solicitud de Recibos. pero imprescindible para solicitar la cuota a cargo de los trabajadores. L02. resulta necesario habilitar la posibilidad de obtener el RLC de cuotas a cargo de los trabajadores.
Vías de confirmación La confirmación se podrá realizar: F.4.5. Solicitud de Confirmación 1 2 8 9 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 8 9 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Cierres Automáticos 55 . Confirmación y cierre 5.
5. para tramitar el saldo acreedor se tomará la cuenta que tuviera vigente el último día del mes. Plazos Requisitos Repercusión de la confirmación sobre las cuentas bancarias comunicadas 56 • Entre el primer y el ultimo día del plazo de presentación. Implicaciones • La confirmación implica que la liquidación quede “cerrada”. de forma que durante el mes de presentación no se realizarán sobre ella más actuaciones.4. salvo a instancia del usuario (anulación. o No permitirá confirmar una liquidación acreedora a través del Servicio de Confirmación si no se dispone de cuenta bancaria para saldo acreedor. rectificación). • Saldo Acreedor: o Sea confirmación de oficio o por el usuario. • Cargo en cuenta: Es imprescindible la confirmación para liquidaciones que se quieran tramitar con la Modalidad de Cargo en Cuenta. Vías de confirmación Confirmación por parte del usuario Objetivo • Finalizar el proceso de presentación de la liquidación • Obtener los documentos definitivos asociados (RNT y RLC) que permitan el ingreso de las cuotas. • Que la liquidación a confirmar no se encuentre ya confirmada. Confirmación y cierre 5. . • Existencia de una liquidación calculada.
• El recibo queda asociado a la • El recibo no queda asociado a la modalidad modalidad de pago del CCC. Solicitud de Confirmación Servicio de Solicitud de Confirmación Online SOLICITUD CONFIRMACIÓN ONLINE Servicio de Solicitud de Confirmación Online Particularidad • Se confirma la liquidación por la cuota • Se confirma la liquidación por la cuota total total y se obtiene el RLC de la cuota y se podrá obtener el RLC de la cuota total total. o por la cuota a cargo de los trabajadores. Confirmación y cierre 5. . puesto que el servicio permite desligarse de la opción de Cargo en Cuenta si la tuviera y elegir para una liquidación concreta Pago Electrónico. Vías de confirmación Confirmación por parte del usuario  F.5.4. fichero • Acceso a Servicio online. de pago del CCC. Solicitud de Confirmación La confirmación de la liquidación puede realizarse mediante dos vías: Usuario ENVÍO FICHERO DE SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN F. 57 Generación • Desde el programa de nóminas.
4.5. Vías de confirmación Confirmación por parte del usuario AUTORIZADO REFERENCIA EXTERNA  LIQUIDACIÓN CCC CCC CONCERTADO Sólo para liquidaciones de colegios concertados (liquidaciones Cxx) PERIODO DESDE PERIODO HASTA TIPO FECHA DE CONTROL 58  Se puede repetir “n” veces Tipo de liquidación admitida en el Sistema de Liquidación Directa Sólo para L03 . Confirmación y cierre 5.
Vías de confirmación Confirmación por parte del usuario Objetivo  Solicitar la confirmación de una liquidación existente. Tipo de Proceso  Diferido.4. Muestra los últimos cálculos disponibles de las cuotas a cargo de los trabajadores Muestra los últimos cálculos disponibles de la cuota total Total ¿Tiene datos bancarios para Cargo Cuenta? SI NO SI MPG: Pago Electrónico ¿Se ha cerrado Cargo en Cuenta? NO Selección Modalidad de Pago Petición de alta de solicitud de confirmación. +i 59 PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR MANUAL SERVICIO DE SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN ON-LINE Breve descripción del funcionamiento del Servicio de Solicitud de Confirmación On-Line Cumplimentar datos de entrada CCC Periodo Usuario Acceso al Servicio Tipo Sistema Online Referencia Liquidación ¿Se ha solicitado cuota a Directa cargo de los trabajadores? NO SI Selección Tipo Ingreso: Cuota Total Cuota a cargo trab.  Desligarse de la modalidad de pago de Cargo en Cuenta y elegir para la liquidación concreta Pago Electrónico.5. Confirmación y cierre 5. La respuesta se recibirá vía remesas MPG: Elegida por usuario Impresión y recepción repuestas mediante SILTRA . A cargo Trabs.  Obtener el recibo de la cuota total o de la cuota a cargo de los trabajadores.
Vías de confirmación Hasta el día 23 si no hay diferencias: 1 SI SE PUEDEN CALCULAR TODOS LOS TRABADORES RNT FICHERO DE RESPUESTA F. RNT RLC DCL PARCIALES . SOLICTUD DE CONFIRMACIÓN Para más información sobre el Fichero de Respuesta consultar el Apartado “10.5. Fichero de Respuesta” RLC TOTALES Hasta el día 23 si hay diferencias: BORRADOR RNT DCL 23 Entre el día 24 y 28 si no hay diferencias SI SE PUEDE CALCULAR AL MENOS UN TRABAJADOR RNT FICHERO DE RESPUESTA Entre el día 24 y 28 si hay diferencias Servicio de Solicitud de Confirmación 30/ 31 60 BORRADOR RNT SI SE PUEDEN CALCULAR TODOS LOS TRABADORES 29/ 30 Para obtener los documentos parciales RLC Servicio de Solicitud de Borrador Online TOTALES O PARCIALES (a partir del 24 si existe borrador parcial previo DCL A partir del día 28: TOTALES FICHERO DE RESPUESTA RNT RLC DCL SI SE PUEDE CALCULAR AL MENOS UN TRABAJADOR F. Confirmación y cierre 5. RESP.4.
• Consecuencia de este proceso puede haber liquidaciones cuyos cálculos puedan verse afectados respecto a los iniciales. Todas las liquidaciones existentes que aún no hayan sido confirmadas con las particularidades de tratamiento aplicable a cada uno de los procesos de confirmación. • Cierres automáticos a partir del día 28 y hasta el penúltimo día del mes: A partir del día 28 dada la proximidad del final del plazo reglamentario de ingreso. Siempre será por Pago Electrónico. no se generarán borradores ante nuevos envíos sino que se realizarán cierres automáticos siempre que se pueda calcular la liquidación total con la finalidad de asegurar poder emitir el RLC antes de que finalice el plazo. recalculando la liquidación si procede.5. • El sistema comprueba si existen cambios que deban ser tratados.4. . Confirmación y cierre 5. Vías de confirmación Confirmaciones de oficio Objetivo Tipos de cierres ¿Qué entra a cierres? Cálculo con la última información disponible Modalidad de pago 61 Cerrar liquidaciones que aún no hayan sido confirmadas por los usuarios • Cierres masivos los días 24 y 28 de cada mes: Afectan a las liquidaciones existentes que no se encuentran confirmadas.
• • Corregir Afiliación Enviar nueva información • Solicitar borrador (total o parcial) Confirmar (sólo se confirmará si la liquidación es total) Enviar nuevo fichero de bases. Confirmación y cierre 5.5. que entrará en el procedimiento de cierre automático. Momentos importantes del proceso de confirmación de la liquidación LIQUIDACIONES TOTALES 1 LIQUIDACIONES PARCIALES Confirmación del usuario de borradores totales 1 2 8 9 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 23 29 30 31 24 Cierre de oficio del 24 (TGSS) de borradores totales 24 25 26 Confirmación del usuario de los nuevos borradores generados entre el 24 y el 27 Solicitud de Borrador Parcial y Confirmación por parte del usuario 27 28 Cierre de oficio del 28 (TGSS) de liquidaciones 28 Nuevos envíos del 28 al último día de periodo presentación: Cierre automático (TGSS) si todo es correcto ante: • Solicitud de Borrador como vía de inicio. • Fichero de bases y solicitud de borrador online. 29/ 30 ¿Cómo puede el usuario obtener el RLC de liquidaciones no cerradas en los procesos anteriores? 62 Cierre de oficio del 28 (TGSS) de borradores parciales generados Nuevos envíos del 28 al último día de periodo presentación: Cierre automático (TGSS) ante: • Solicitud de Borrador Online como vía de inicio. que entrará en el proceso de cierre automático como un nuevo envío. .5. • Envío de Fichero de Bases.
Confirmación y cierre 5. 28 o anticipado. Documentos que se obtienen tras la confirmación Bases Recibos 63 TC2 Relación Nominal de Trabajadores Cierre de las modalidades de pago o Cargo en cuenta: cierre del 20. Generación de RLC: en el momento de la confirmación en todos los casos Las 4 modalidades de pago del RLC generado serán o Pago Electrónico o Cargo en cuenta o Saldo Acreedor o Saldo Cero . o Pago electrónico: 24. o Saldo Cero: al cierre del periodo de presentación.5. o Saldo Acreedor: al cierre del periodo de presentación.6.
• Tiene codificaciones informáticas y huella para poder verificar su autenticidad y validez frente a terceros. Efectos Características Relación Nominal de Trabajadores 64 • Documento definitivo. así como de las bases y compensaciones de cada uno de ellos. • … . Confirmación y cierre 5. • Nº horas en contratos a tiempo parcial. • Tipo de contrato. • A nivel de trabajador se incluirá la información que ha aportado el usuario: • Bases por tramos. • Ocupación de AT/EP. • … • A diferencia del actual RNT no se incluye información de: • Bonificaciones. de forma que trabajadores incluidos tienen la consideración de presentados.6.5. Documentos que se obtienen tras la confirmación Relación Nominal de Trabajadores (RNT) Objetivo Características generales Informar de los trabajadores presentados en la liquidación.
6. Confirmación y cierre 5. tipo de liquidación. Documentos que se obtienen tras la confirmación Relación Nominal de Trabajadores (RNT) Información que incluye • Número de la autorización que transmite por el Sistema de Liquidación Directa Datos de la liquidación • Datos identificativos de la liquidación (Razón Social.5. CCC. IPF y CAF) 65 Datos de cada uno de los tramos del trabajador (datos aportados por los usuarios más días cotizados) • Bases • Días cotizados • Número de horas en contratos a tiempo parcial (horas cotizadas u complementarias si existen). periodo de liquidación. Fecha de control. • Compensaciones si existen (no aparecen reducciones ni bonificaciones) • Percepciones íntegras para el colectivo de artistas (0112). Datos totales • Sumatorio de bases • Sumatorio de compensaciones Pie con codificaciones informáticas y huella . entidad de AT/EP) • Número identificativo de la liquidación • Alcance del cálculo: indica si el borrador de la liquidación es por la totalidad de los trabajadores o por la parcialidad de los mismos Datos del trabajador • Datos identificativos del trabajador (NAF. número de trabajadores.
puede obtenerse un recibo por la cuota a cargo de los trabajadores. .5. Documentos que se obtienen tras la confirmación Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC) Objetivo Características generales Recibo de Liquidación de Cotizaciones 66 Facilitar el ingreso de las cotizaciones incluidas en la liquidación. Por ejemplo. • Contiene huella electrónica para poder verificar su autenticidad y validez frente a terceros. Efectos • Documento definitivo con el que se podrá realizar el ingreso. Confirmación y cierre 5. Características • El recibo de liquidación en el Sistema de Liquidación Directa está disociado de la liquidación. • El Documento de Cálculo de la Liquidación siempre hace referencia a los cálculos de la totalidad de las cuotas realizadas en la liquidación. • El Recibo de Liquidación de Cotizaciones puede ser por un importe diferente al de la liquidación.6.
fecha.5. modalidad de pago) • Número identificativo de la liquidación • Alcance del cálculo de la liquidación (total/parcial) y cuota a liquidar (total. a cargo del trabajador Codificaciones informáticas • Referencia. entidad de AT/EP. CCC. Documentos que se obtienen tras la confirmación Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC) • Número de la autorización que transmite mediante el Sistema de Liquidación Directa Datos de la liquidación • Datos identificativos de la liquidación (Razón Social. número de trabajadores. a cargo de la empresa.6. Confirmación y cierre 5. tipo de liquidación. periodo de liquidación. Fecha de control. hora y huella Cabecera de Pago Electrónico (para esta modalidad de pago) • Periodo de pago • Entidad emisora y de referencia • Identificación • Importe Cuerpo central del recibo • Descripción del concepto de cotización  desglosado • Cuantía de la base • Importe 67 Pie de página • Pie de página • Código de barras para Pago Electrónico .
6. • Envío del adeudo incluyendo los datos bancarios que tenía vigente el día 20 del mes. Confirmación y cierre 5. Documentos que se obtienen tras la confirmación Pago electrónico L M 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 • X J V S D L M 6 7 1 2 3 4 5 6 7 13 14 8 9 10 11 12 13 14 20 21 15 16 17 18 19 20 21 27 28 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ingreso mediante Recibo de Liquidación de Cotizaciones emitido por la TGSS hasta el último día del mes. • Recibos por diferencias. ¿Qué se puede • Cuotas totales • Cuotas cargo del trabajador. ¿Qué se puede • Cuotas totales. ingresar? • Cuotas a cargo de la empresa. 68 Cargo en Cuenta Para más detalle ver Anexo II .5. aunque con posterioridad los hubiera modificado o eliminado. • Cuotas cargo del trabajador. • Se tomarán las cuentas bancarias que se encuentren vigentes en el Servicio de Comunicación de Datos Bancarios el día 20 de cada mes. ingresar? .Recibos X J V S D • Cierre de cargo en cuenta.
• Si no existe cuenta bancaria se remite el saldo para su devolución por cheque. • Pueden confirmarse liquidaciones parciales con saldo cero. Confirmación y cierre 5.5. • Pueden confirmarse liquidaciones parciales con saldo acreedor.Recibos Saldo Cero L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 • TGSS remite al usuario un recibo de liquidación como justificante de ingreso. Documentos que se obtienen tras la confirmación Saldo Acreedor L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 • El ingreso se realiza en la cuenta de saldo acreedor que esté anotada en el Servicio de Comunicación de Datos Bancarios el último día del mes. 69 Para más detalle ver Anexo II .6. existiendo trabajadores no presentados por los que existe obligación a cotizar . existiendo trabajadores no presentados por los que existe obligación a cotizar.
PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS 3.Índice 1. CONSULTA DE CÁLCULOS 10.RECIBOS . ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN 4. CONFIRMACIÓN Y CIERRE 6.CÓDIGOS ANEXO II . INGRESO 8. ANULACIÓN 9. RECTIFICACIÓN 7. FICHERO DE RESPUESTA ANEXO I . INTRODUCCIÓN 2. PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES 5.
Envío del fichero de bases con marca “R” de rectificación 6.4.Índice 6.2.2. Servicio de solicitud de rectificación de RNT 6. Efectos de la rectificación (tanto por fichero como por servicio) .1. Rectificación 6. Vías para la rectificación 6. Dinámica de la rectificación 6.2.3.2. RECTIFICACIÓN 6.1.
Accediendo al Servicio de Solicitud de Rectificación de Liquidaciones. Rectificación El Artículo 1 Apartado 4 de la Ley 34/2014 contempla la posibilidad de que el sujeto responsable. La rectificación de una liquidación supone “reabrir” y por tanto sustituir la liquidación anterior con el fin de realizar nuevos cálculos en la misma. tantas veces como lo desee el usuario. Desaparece la L09 en plazo o Repercutir cambios en Afiliación. ¿Quién? • Se realiza únicamente a instancia del usuario. Plazo Finalidad Implicaciones • • ¿Cómo? 72 • • Mediante el envío de un Fichero de Bases con marca específica de Rectificación. . una vez practicada la liquidación. Rectificación 6. • Las obligaciones de solicitud y transmisión de datos solo se consideran cumplidas cuando resulte posible efectuar una nueva liquidación de cuotas en el plazo reglamentario de ingreso salvo causas imputables a la Administración. solicite su rectificación aportando datos distintos a los inicialmente transmitidos Objetivo • Modificar una liquidación previamente confirmada. confirmaciones a instancias del usuario o de oficio.1. A partir de ese momento entra en todos los procesos generales previos a la confirmación descritos en anteriores apartados: borradores totales o parciales. • La rectificación de la liquidación permite modificar la liquidación para: o Sustituir las bases. ¿Sobre que liquidaciones? • Liquidaciones del Sistema de Liquidación Directa totales o parciales. etc.6. • Desde la confirmación de la liquidación hasta el último día del plazo de presentación.
Ejemplo: o Envío de un nuevo trabajador para incorporarlo a la liquidación. pero sí que se recalcule la liquidación.2.6. • Siempre. • NO necesita comunicar nueva información. En ambos casos. en ese caso deberá confirmarse nuevamente. • Si se han producido modificaciones en los trabajadores incluidos en la liquidación o modificaciones en las reglas de cálculo y no se exige nueva información al usuario. o Anotación de una ocupación a un trabajador determinado. Vías para la rectificación ENVÍO UN NUEVO FICHERO DE BASES CON UNA MARCA ESPECÍFICA DE RECTIFICACIÓN Fichero Bases ¿Cuándo procede? ¿Cuándo se permite? 73 ACCEDER AL SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES Marca de Solicitud de Rectificación • SI necesita comunicar nueva información (bases y datos necesarios para el cálculo de la liquidación). Rectificación 6. . la liquidación podrá pasar a estado “Calculada”. o Incremento de la base de un trabajador ya incluido. Ejemplo: o Baja de uno de los trabajadores incluidos en la liquidación o Cambio de CNAE del CCC.
Vías para la rectificación AUTORIZADO REFERENCIA EXTERNA INDICADOR RECTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN CCC CCC CONCERTADO PERIODO DESDE PERIODO HASTA TIPO FECHA DE CONTROL ACEPTAS BASES MES ANTERIOR DATOS LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN MES MES LIQUIDATIVO DATOS MES TRABAJADORES 74  Se puede repetir “n” veces TRABAJADOR  .6.2. Rectificación 6.
2. informando de los errores que impiden el cálculo. en estado Calculada y por la parcialidad de los trabajadores Fichero de Respuestas Impresión y recepción mediante SILTRA . +i 75 PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR MANUAL SERVICIO DE SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES NO SE PERMITE RECTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN NO CONFIRMADA NO NO SE PERMITE RECTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN YA QUE NO HA HABIDO CAMBIOS EN AFILIACIÓN Modificaciones Afiliación Afiliación o en las reglas del Módulo SI de Cálculo Generación de petición de alta de solicitud de rectificación ¿Se puede Calcular? SI (Diferido) Borrador de RNT Impresión y recepción y DCL mediante SILTRA NO • La liquidación queda abierta. el fichero de respuesta.6. Vías para la rectificación Objetivo Permite solicitar la rectificación de una liquidación presentada y confirmada. En caso contrario se muestra un aviso al usuario indicándoles que no procede la rectificación de la liquidación. se generarán nuevos documentos si se puede calcular la liquidación. Rectificación 6. Resultado  Si se puede calcular la totalidad de la liquidación.  Si no se calcula la totalidad de la liquidación. en el mismo periodo de recaudación cuando existan cambios en Afiliación. Tipo de proceso Breve descripción del funcionamiento del Servicio de Solicitud de Rectificación de Liquidaciones Usuario Sistema Liquidación Directa Cumplimentar datos de entrada CCC Periodo Tipo Acceso al Servicio Online NO ¿Hay Liquidación confirmada? SI Diferido. El usuario deberá remitir los nuevos datos mediante fichero. Ventajas Permite al usuario solicitar la rectificación de una liquidación sin necesidad de remitir un fichero de bases vía remesas.
• Se mantiene la solicitud de la cuota a cargo de los trabajadores efectuada sobre la primera liquidación. Rectificación 6. • Trabajadores que en la liquidación confirmada (e incluso ingresada) estaban calculados pueden dejar de estar calculados y viceversa: 1ª LIQUIDACIÓN PARCIAL 2ª LIQUIDACIÓN TOTAL 1ª LIQUIDACIÓN TOTAL 2ª LIQUIDACIÓN PARCIAL TRABAJADORES CALCULADOS PARTICULARIDADES 76 • No se mantiene la solicitud de borrador parcial realizada sobre la primera liquidación. . Efectos de la rectificación (tanto por fichero como por servicio) LIQUIDACIÓN • Supone una reconsideración de la liquidación. que da lugar a la sustitución de la liquidación anterior con la consiguiente repercusión en cuanto a los efectos de presentación a nivel de trabajador.3.6.
77 . RECIBOS Y DOCUMENTOS • La liquidación rectificada será objeto del mismo tratamiento que cualquier liquidación presentada. • Asimismo. Efectos de la rectificación (tanto por fichero como por servicio) • Realizada la rectificación de una liquidación. será necesaria la confirmación de la nueva liquidación. estas “nuevas liquidaciones” también serán objeto de solicitud de borrador parcial siempre que se realice la correspondiente solicitud de borrador a partir del día 24 mediante el Servicio de Solicitud de Borrador On-Line. o Los ingresos correspondientes a recibos de la liquidación anterior tendrán consideración de “ingresos a cuenta”. Rectificación 6. solicitándolo mediante el Servicio de Obtención de Recibos.6. • Se podrán obtener los recibos por diferencias para completar el ingreso de la liquidación rectificada. saldo acreedor o saldo cero. • En el caso que por las fechas de solicitud de rectificación se hayan generado documentos borradores en lugar de documentos definitivos. se llevarán a cabo las siguientes actuaciones respecto de los documentos de la liquidación anterior: o RNT: el fichero con los datos de la RNT anterior se anulará.3. o RLC: los recibos no se anulan salvo si el recibo es de Cargo en cuenta y es hasta el día 20.
Rectificación 6.5.6. Fichero de Respuesta” . Tratamiento de la solicitud de rectificación por TGSS Hasta el día 28: 1 FICHERO DE BASES CON MARCA “R” SI SE PUEDEN CALCULAR TODOS LOS TRABADORES BORRADOR RNT A partir del día 28: FICHERO DE RESPUESTA RNT Servicio de Solicitud de Rectificación SI NO SE PUEDEN CALCULAR TODOS LOS TRABADORES FICHERO DE RESPUESTA* DCL RLC DCL con los errores que impiden el cálculo 29/ 30 30/ 31 78 * Liquidaciones susceptibles de solicitud de borrador parcial a partir del día 24 mediante el Servicio de Solicitud de Borrador Online Para más información sobre el Fichero de Respuesta consultar el Apartado “10.
CONFIRMACIÓN Y CIERRE 6. CONSULTA DE CÁLCULOS 10.Índice 1. INGRESO 8. INTRODUCCIÓN 2. RECTIFICACIÓN 7. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN 4. FICHERO DE RESPUESTA ANEXO I . PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS 3. ANULACIÓN 9. PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES 5.RECIBOS .CÓDIGOS ANEXO II .
Índice 7.1.3. INGRESO 7. Servicio de cambio de modalidad de pago 7. Servicio de obtención de duplicados de RNT y RLC .2. Servicio de obtención de recibos 7.4. Funcionalidades respecto al ingreso 7.
Ingreso 7. Saldo cero y el trámite de Saldos Acreedores con las siguientes novedades: L 1 Usuario X J V S 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 M X J Liquidaciones con resultado acreedor D 2 16 L RLC M 8 15 V S D Liquidaciones con resultado a ingresar Cargo en Cuenta 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES L 1 M X J V S D 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 L 1 M X J V S D 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 22 23 24 29 30 31 Liquidaciones con resultado a ingresar Pago Electrónico Requiere tener informada cuenta a nivel de CCC Posibilidad de cambiar la modalidad de pago en cualquier momento del mes Servicio de Cambio de Modalidad de Pago Posibilidad de solicitar la cuota a cargo de los trabajadores Liquidaciones con resultado cero Posibilidad de solicitar duplicados de la RNT y Recibo de Liquidación de Cotizaciones 81 Servicio de Comunicación de Datos Bancarios Posibilidad de solicitar otros recibos distintos a los obtenidos en la confirmación Servicio de Solicitud de Cuota a Cargo de los Trabajadores Servicio de Obtención de Duplicado de RNT y Recibos de Liquidación Servicio de Obtención Recibos . Funcionalidades respecto al ingreso Se permiten las modalidades de pago de Cargo en Cuenta. Pago Electrónico.1.7.
actúa sobre los recibos no sobre la liquidación. • • Online.2. . el usuario obtendrá un recibo de Pago Electrónico • El cambio de Pago Electrónico a Cargo en Cuenta se permite únicamente hasta la fecha de cierre del Cargo en Cuenta. permite cambiar la modalidad de pago de cargo en cuenta a pago electrónico y viceversa. Los cálculos de la liquidación permanecen invariables. Realizada esta acción. Servicio de cambio de modalidad de pago Objetivo Proceso Plazos Ventajas 82 Ante liquidaciones cerradas. constituye una alternativa para el ingreso de cuotas dentro de plazo ante casos de impagados de cargo en cuenta por no domiciliación o insuficiencia de saldo en el momento de cargo en cuenta. y si ésta es válida El recibo de la liquidación se emitirá a la cuenta bancaria informada. • Dado que se puede modificar la modalidad de pago Cargo en Cuenta estando cerrada. y obtener el nuevo de recibo de liquidación. • El cambio de Cargo en Cuenta a Pago Electrónico se permite a lo largo de todo el mes con independencia de que el cargo en cuenta esté cerrado. Ingreso 7. • Simplifica la gestión respecto a RED Internet al evitar tener que enviar un nuevo fichero de bases para cambiar la modalidad de pago. El sistema validará si el usuario tiene cuenta bancaria informada.7.
) RLC 83 Antes cierre C.C. (Anula recibo de C. Ingreso 7.2.7.C Cambio a Pago Electrónico. (No anula recibo de C.C.C Validar cuenta Cambio a Cargo en Cuenta .C. Después cierre C.C Cargo en cuenta cerrado Cambio a Pago Electrónico. Servicio de cambio de modalidad de pago Breve descripción del funcionamiento del Servicio de Cambio de Modalidad de Pago Cumplimentar datos de entrada CCC Periodo Tipo Usuario Sistema Liquidación Directa Acceso al Servicio Online Visualizar en pantallas recibos disponibles (cuota obrera y total) de la liquidación viva Modalidad de pago actual: Cargo en Cuenta Modalidad de pago actual: Pago Electrónico Cambio a Pago Electrónico Cambio a Cargo en Cuenta Antes cierre C.) NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO EN LA FASE DE PRÁCTICAS Después cierre C.
obtener el Recibo por Diferencias entre la nueva liquidación y la liquidación anterior.  No implica el recálculo de la liquidación. Servicio de obtención de recibos Breve descripción del funcionamiento del Servicio de Obtención de Recibos Objetivo Proceso  Obtener los Recibos de Liquidación de Cotizaciones con diferente tipo de ingreso.  Ante rectificaciones. Ingreso 7. NO RLC RLC distinto al obtenido inicialmente Para más detalle ver Anexo II .3.Recibos Seleccionar recibos para aplicar la diferencia respecto nueva cuota total Recibo por diferencias ¿Quiere recibo por diferencias? SI ¿Respecto de nueva cuota a cargo de los SI trabajadores? Selección recibos cuota trabajadores para diferencia Recibo por diferencias cuota a cargo trabajadores .  Online.7. actúa sobre recibos no sobre la liquidación. NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO EN LA FASE DE PRÁCTICAS 84 Usuario Sistema Liquidación Directa Cumplimentar datos de entrada CCC Periodo Tipo Acceso al Servicio Online NO ¿Hay Liquidación confirmada? NO SE PERMITE SOLICITAR RECIBO SI NO ¿Liquidación rectificada? SI NO Selección del Recibo deseado: Cuota Total Cuota Empresarial Cuota cargo trab. al que se ha obtenido en el momento de confirmar la liquidación.
No implica recálculo de la liquidación. NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO EN LA FASE DE PRÁCTICAS . incluso los correspondientes a una liquidación rectificada.7. estos duplicados de RLC se generan con una marca de agua y no son válidos para para efectuar el pago en las entidades financieras. actúa sobre los recibos no sobre la liquidación.4. Servicio de obtención de duplicados de RNT y RLC Objetivo Proceso 85 Obtención de forma online duplicados de: • RNT: duplicado del último RNT de la liquidación • RLC: todos los asociados a la liquidación. Ingreso 7. Finalizado el periodo de recaudación. • • Online.
7. Ingreso 7. Servicio de obtención de duplicados de RNT y RLC Breve descripción del funcionamiento del Servicio de Obtención de Duplicados de RNT y RLC Cumplimentar datos de entrada CCC Periodo Tipo Usuario Acceso al Servicio Sistema Online Liquidación Directa NO ¿Hay liquidación? NO EXISTE LIQUIDACIÓN SI NO Visualiza RNT y Recibos de Liquidación Existentes SI Visualiza RNT y RLC existentes ¿Periodo de presentación actual? Seleccionar acción RLC Seleccionar acción RNT RLC RNT DUPLI 86 Obtención online RLC con marca de agua que no permite el ingreso Reenvío del RNT Impresión y recepción mediante SILTRA Obtención online duplicado de RLC que permite el ingreso Reenvío del RNT Impresión y recepción mediante SILTRA .4.
PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES 5. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS 3.RECIBOS . CONFIRMACIÓN Y CIERRE 6.Índice 1. INTRODUCCIÓN 2. INGRESO 8. FICHERO DE RESPUESTA ANEXO I . ANULACIÓN 9. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN 4.CÓDIGOS ANEXO II . CONSULTA DE CÁLCULOS 10. RECTIFICACIÓN 7.
Permite anular la liquidación con independencia
de su estado, dentro del período de la
recaudación en curso.
Breve descripción del funcionamiento del Servicio de
Cumplimentar datos de entrada
CCC
Periodo
Tipo
Referencia
Ante la inexistencia de cualquier otra acción se
considerará que no existe presentación a efectos
de lo previsto en el art. 26 de la LGSS, con
generación si procede de Descubierto Total sin
Presentación con bases estimadas.
NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO EN LA FASE DE
Usuario Acceso al Servicio
(suficiente con que
esté cargada en el
(mostrando online el
mensaje de aviso)
Consulta de cálculos de liquidaciones
Posibilitar que el usuario conozca los cálculos de la liquidación
presentada, así como el desglose por trabajador, en cualquier
En cualquier momento, tanto del mes en el que se presentó la
liquidación como en meses posteriores.
Existencia de una liquidación dada de alta y con algún cálculo, con
independencia del estado de la misma (con o sin borradores,
confirmadas o no).
Meramente informativos, no actualiza la liquidación.
A través de dos vías
Envío del Fichero de
Solicitud mediante el Servicio
de Consulta de Cálculos
• Cálculos globales de la liquidación.9. • Cálculos globales de la liquidación y de un trabajado determinado si se desea. • Servicio online. Información • Cálculos detallados de todos los trabajadores. sólo muestra cuota total. • Si sólo se desea consultar el cálculo de la liquidación. Consulta de cálculos Consulta de cálculos de liquidaciones Envío del Fichero de Consulta de Cálculos Solicitud mediante el Servicio de Consulta de Cálculos Fichero Consulta de Cálculos ¿Cuándo procede? • Si además del cálculo de la liquidación se desea conocer el desglose de todos los trabajadores. • No hay desglose de cuotas. y algún trabajador en concreto. trabajadores y empresarial. proporcionada • Desglose de cuotas: total. • Mediante el envío del fichero a través de SILTRA • Mediante acceso al correspondiente Servicio Online del Sistema de Liquidación Directa ¿Cómo se accede? 91 . Generación fichero • Generación desde el programa de nóminas.
Consulta de cálculos Fichero de Solicitud de Consulta de Cálculos AUTORIZADO REFERENCIA EXTERNA  LIQUIDACIÓN CCC CCC CONCERTADO Sólo para liquidaciones de colegios concertados (liquidaciones Cxx) PERIODO DESDE PERIODO HASTA TIPO FECHA DE CONTROL PERIODO PRESENTACIÓN INDICADOR CÁLCULOS DESGLOSADOS 92  Se puede repetir “n” veces Tipo de liquidación admitida en el Sistema de Liquidación Directa Sólo para L03 Cuando se incluye este campo con valor “S”. en la respuesta obtenida se obtendrán los cálculos desglosados por trabajador y tramo .9.
SOLICTUD DE CONSULTA DE CÁLCULOS Para cada liquidación con cálculos. conteniendo únicamente los trabajadores calculados SI NO HAY LIQUIDACIÓN CALCULADA FICHERO DE RESPUESTA Respuesta en un único fichero a una o varias liquidaciones 93 Para más información sobre el Fichero de Respuesta consultar el Apartado “10. Consulta de cálculos Tratamiento de la consulta de cálculos por TGSS SI HAY LIQUIDACIÓN CALCULADA FICHERO DE CONSULTA DE CÁLCULOS FICHERO DE RESPUESTA F.9. Fichero de Respuesta” .
. en cualquier momento. En caso contrario. • Sólo se genera este fichero cuando existe algún trabajador con cálculos. Consulta de cálculos Fichero de Consulta de Cálculos Objetivo Características generales 94 Informar de los cálculos de la liquidación presentada. cuota total y a la cuota a cargo de los trabajadores • No tienen huella electrónica. dado que se trata de un documento provisional.9. se envía un fichero de respuesta informando que no existen cálculos. • Informa los datos globales de la liquidación. así como el desglose por trabajador.
9. Consulta de cálculos Fichero de Consulta de Cálculos AUTORIZADO REFERENCIA EXTERNA LIQUIDACIÓN CCC CCC CONCERTADO PERIODO DESDE PERIODO HASTA TIPO FECHA DE CONTROL PERIODO DE PRESENTACIÓN NUMERO DE LIQUIDACIÓN ESTADO FECHA HORA  AVISOS CALCULO DE LIQUIDACIÓN Indica el estado en el que se encuentra la liquidación: • Liquidación parcial sin borrador generado • Liquidación parcial con borrador generado (sólo posible si la solicitud del borrador la realizó a partir del día 24). VALOR CUOTA TOTAL . • Liquidación total con borrador generado • Liquidación parcial confirmada • Liquidación total confirmada DATO CALCULADO  COEFICIENTE TIEMPO PARCIAL CNAE Régimen Especial del Mar Para liquidaciones a partir de enero de 2007 Para liquidaciones complementarias anteriores a 2007 MODALIDAD PESCA OCUPACIÓN EPÍGRAFE TRL COLECTIVO ESPECIAL Para Minería del Carbón NÚMERO JORNADAS VALOR BASE Para Sistema Especial Agrario MODALIDAD COTIZACIÓN VALOR CUOTA TRABAJADOR PECULIARIDADES VALOR CUOTA EMPRESAR.  PECULIARIDAD VALOR CUOTA TOTAL CÓDIGO PECULIARIDAD  TRABAJADOR TIPO CONTRATO CATEGORÍA PROFESIONAL CÓDIGO TRABAJADORES GRUPO COTIZACIÓN FRACCIÓN CUOTA COLECTIVO INCENTIVADO VALOR NAF IPF CAF TRAMOS  TRAMO FECHA DESDE FECHA HASTA DIAS COTIZADOS INFORMACIÓN AFILIACIÓN 95  AVISOS Se repite “n” veces CALCULOS TRAMO DATOS CALCULADO  CÓDIGO VALOR BASE VALOR CUOTA TRABAJADOR VALOR CUOTA EMPRESAR.
La consulta de la liquidación puede ser global y por trabajador. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR MANUAL SERVICIO DE CONSULTA DE CÁLCULOS Usuario Sistema Liquidación Directa Cumplimentar datos de entrada CCC Periodo Tipo Naf Trabajador (opcional) Acceso al Servicio Online NO ¿Existencia de Liquidación ? SI NO SE PERMITE CONSULTAR ¿Se indico un número de NAF? SI SE MUESTRAN LOS CÁLCULOS DE LA LIQUIDACIÓN Y LOS CÁLCULOS REALIZADOS PARA EL TRABAJADOR INDICADO NO SE MUESTRAN LOS CÁLCULOS REALIZADOS DE LA LIQUIDACIÓN .9. siempre que esté de alta (con independencia de la generación de borradores o documentos definitivos). Consulta de cálculos Consulta de cálculos de liquidaciones Breve descripción del funcionamiento del Servicio de Consulta de Cálculos ¿Qué es? +i 96 Servicio que muestra los cálculos de una liquidación presentada dentro o fuera de plazo reglamentario de ingreso.
RECTIFICACIÓN 7. PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES 5.RECIBOS . INTRODUCCIÓN 2. ANULACIÓN 9. FICHERO DE RESPUESTA ANEXO I .Índice 1. CONSULTA DE CÁLCULOS 10. CONFIRMACIÓN Y CIERRE 6.CÓDIGOS ANEXO II . ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN 4. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS 3. INGRESO 8.
10. la TGSS generará junto con el fichero de respuesta otra serie de documentos. Comunica tanto de la procedencia del tratamiento de los ficheros/solicitudes online porque toda la información disponible es correcta. o Cierre masivo del día 28: implica la confirmación de forma automática de las liquidaciones calculadas totalmente o calculadas parcialmente (previa Solicitud de Borrador Online a partir del 24 del mes de presentación por el usuario) que a día 28 no estaban confirmadas. ante cualquier tipo de fichero remitido.  Del usuario a través de los servicios online que implican un tratamiento en diferido: o Servicio de Solicitud de Borrador OnLine. es decir. . o Servicio de Solicitud de Confirmación. como de cualquier incidencia y/o aviso detectado durante el procesado de los mismos. o Servicio de Solicitud de Rectificación de Liquidaciones.  Realizadas de oficio por parte de la TGSS: o Cierre masivo del día 24: implica la confirmación de forma automática de las liquidaciones calculadas que a día 24 no estaban confirmadas. Este fichero de respuesta se genera siempre ante las siguientes actuaciones:  Del usuario en el Sistema de Liquidación Directa vía remesas. Además. en función de que la solicitud recibida sea correcta en cuanto al contenido de los ficheros y proceda en cuanto al tratamiento de las solicitudes y/o de la información contenida. Fichero de respuesta Fichero de Respuesta Objetivo Proceso 98 Informar al usuario del tratamiento y resultado de las actuaciones realizadas en el Servicio de Liquidación Directa mediante remesas (ficheros) y servicios (aquellas actuaciones que implican un tratamiento en diferido).
CONSULTA DE CÁLCULOS Hasta el día 23 si no hay diferencias: Hasta el día 23 si hay diferencias: RNT RLC BORRADOR RNT DCL Entre el 24 y 28 si no hay diferencias: Entre el 24 y 28 si hay diferencias: RNT RLC RNT F. PARA CADA LIQUIDACIÓN SE GENERA: (respuesta en un único fichero a una o varias liquidaciones: mensajes de liquidaciones correctas y de errores en caso que no lo sean) F. DE SOLICITUD DE CÁLCULOS F. Fichero de respuesta Respuesta de TGSS a las actuaciones del usuario ACTUACIONES DEL USUARIO F. TRABAJADORES Y TRAMOS Hasta el día 28: BORRADOR RNT DCL A partir del día 28: RNT RLC F. DE SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN SERVICIO DE SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN FICHERO DE RESPUESTA 99 SERVICIO DE SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DCL TOTALES TOTALES O PARCIALES DCL F. SOLICITUD DE TRABAJADORES Y TRAMOS TRATAMIENTO DEL FICHERO COMPLETO POR TGSS SI ES CORRECTO Y PROCEDE.10. DE SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN TOTALES BORRADOR RNT DCL A partir del 28: RLC DCL Hasta el día 28: BORRADOR RNT DCL A partir del día 28: RNT RLC TOTALES TOTALES O PARCIALES TOTALES TOTALES DCL . DE BASES F. DE SOLICITUD DE BORRADOR Hasta el día 23: BORRADOR RNT DCL Entre el día 24 y 28: BORRADOR RNT DCL A partir del día 28: RNT RLC SERVICIO DE SOLICITUD DE BORRADOR F.
• Fichero de bases • Solicitud de borrador (fichero y servicio) o A nivel de trabajador • Solicitud de confirmación (fichero y servicio) Errores también  A nivel de trabajador. Estos motivos se identifican con un código de error y una descripción asociada al mismo. o Si no procede. tanto a nivel de liquidación como de trabajador. petición procesada correctamente.  A nivel de datos de liquidación. en Solicitud de  A nivel de datos del tramo. etc).10. La existencia de diferentes bloques no implica que siempre deban generarse. se detallarán los motivos por los que no se ha podido procesar la actuación solicitada a diferentes niveles y grado de detalle. Fichero de respuesta Estructura del fichero de respuesta Contenido y estructura La información del fichero de respuesta varía en función del tipo de fichero/solicitud online al que responda y de la posibilidad o no de realizar dicha actuación: o Si la actuación es correcta el fichero de respuesta se limita a informar al usuario a nivel de liquidación de que la actuación se ha realizado correctamente (ejemplo: liquidación calculada. 100 . Trabajadores y Tramos o Datos que no han sido tratados Errores comunes al tratamiento de Fichero de Bases y Rectificación Se refiere a datos comunicados por el usuario que no existen en el Fichero General de Afiliación de la TGSS o que no van a ser utilizados para el cálculo de la liquidación. Los datos del fichero de respuesta se estructuran en grandes bloques. • Solicitud de rectificación (fichero y servicio) comunicados  A nivel de tramo. es condicional a la existencia de errores asociados en ese nivel: o A nivel de envío Errores comunes al tratamiento de todos los ficheros/solicitudes o A nivel de liquidación  A nivel de liquidación. Errores comunes al tratamiento de:  A nivel de mes liquidativo.
10. Fichero de respuesta Estructura del fichero de respuesta Nivel de envío AUTORIZADO Errores comunes al tratamiento de todos los ficheros/solicitudes REFERENCIA EXTERNA INDICADOR DE RECTIFICACIÓN  ERRORES LIQUIDACIÓN  CCC CCC CONCERTADO PERIODO DESDE Nivel de liquidación PERIODO HASTA Errores comunes al tratamiento de todos los ficheros/solicitudes TIPO FECHA DE CONTROL ACEPTAR BASES MES ANTERIOR FECHA HORA RECAUDACIÓN NÚMERO LIQUIDACIÓN ERRORES 101 .
tramo y dato NAF ERRORES TRAMOS TRABAJADORES TRAMO  FECHA DESDE FECHA HASTA DATO MARCA BORRADO ERRORES DATOS TRAMO TIPO DATO CODIGO VALOR ERRORES 102  Se podrá repetir "n" veces  .10. Fichero de respuesta Estructura del fichero de respuesta DATOS LIQUIDACIÓN DATO TIPO DATO CODIGO VALOR  Nivel de liquidación Errores comunes al tratamiento de: • Fichero de bases • Solicitud de borrador (fichero y servicio) • Solicitud de confirmación (fichero y servicio) • Solicitud de rectificación (fichero y servicio) ERRORES  LIQUIDACIÓN MES MES LIQUIDATIVO ERRORES DATOS MES Nivel de trabajador TRABAJADOR  Errores a nivel de trabajador.
10. y refleja aquellos datos que se han remitido en el fichero y que no se han tenido en cuenta para el cálculo de la liquidación . Fichero de respuesta Estructura del fichero de respuesta Nivel datos no tratados DATOS NO TRATADOS DATOS LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN MES  103 Se podrá repetir "n" veces  Errores a nivel de datos no tratados • Son tanto de liquidación como de trabajador.
ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN 4.Índice 1. FICHERO DE RESPUESTA ANEXO I . PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS 3. RECTIFICACIÓN 7. CONSULTA DE CÁLCULOS 10.RECIBOS . ANULACIÓN 9. CONFIRMACIÓN Y CIERRE 6. INGRESO 8. INTRODUCCIÓN 2. PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES 5.CÓDIGOS ANEXO II .
REG.HORAS I.CONCEPTO H . EXP.ANEXO I – CÓDIGOS Códigos C . MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL 536 CCEMP. EMPLEO TIEMPO PARCIAL 537 HORAS COMPLEMENTARIAS 601 IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO 603 CUOTA IT DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPECIALES 611 IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 613 CUOTA IMS DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPECIALES 634 IMS DE AT MATERNIDAD PARCIAL 635 IT DE AT MATERNIDAD PARCIAL 636 IT DE AT REGULACION DE EMPLEO PARC 637 IMS DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL 701 CUOTAS POR DESEMPLEO 705 CUOTA DESEMPLEO COTIZACION EMPRESARIAL 708 DESEMPLEO MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL 711 DESEMPLEO ERE TIEMPO PARCIAL Compensaciones 563 COMPENSACION IT ENFERMEDAD COMUN 663 COMPENSACIÓN IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO 105 51 MODALIDAD DE SALARIO (SOLO PARA TRAMO CON GRUPO DE COTIZACIÓN DIARIO) (VALOR “M”) 52 OPCIÓN DE EPÍGRAFE 126 (SÓLO PARA LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS CON TRAMOS DE IT O ERE ANTERIORES A 2007) (VALOR S/N) 54 IDENTIFICACIÓN MOTIVO L03 SÓLO PARA LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS DEL TIPO L03/C03 .INDICADOR Retribuciones 300 PERCEPCIONES (ARTISTAS) 01 NÚMERO DE HORAS CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL O REDUCCIÓN DE JORNADA (NO SE PERMITE PARA CCCS DE BASES O CUOTAS FIJAS) 02 NÚMERO DE HORAS COMPLEMENTARIAS (NO SE PERMITE PARA CCCS DE BASES O CUOTAS FIJAS) 03 NÚMERO DE HORAS FORMACIÓN TEÓRICA PRESENCIAL (SOLO CCCS FORMACIÓN) 04 NÚMERO DE HORAS FORMACIÓN TEÓRICA A DISTANCIA (SOLO CCCS FORMACIÓN) 05 COEFICIENTE TIEMPO PARCIAL EN ERE Bases 500 CONTINGENCIAS COMUNES 501 HORAS EXTRAS FUERZA MAYOR 502 OTRAS HORAS EXTRAS 509 CC COTIZACIÓN EMPRESARIAL 535 CC EMP.
RECTIFICACIÓN 7. FICHERO DE RESPUESTA ANEXO I . PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS 3.CÓDIGOS ANEXO II . CONFIRMACIÓN Y CIERRE 6.RECIBOS . INTRODUCCIÓN 2.Índice 1. INGRESO 8. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN 4. ANULACIÓN 9. CONSULTA DE CÁLCULOS 10. PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES 5.
Fecha de control.RECIBOS Documentos que se obtienen tras la confirmación – RLC Pago electrónico Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC) – Pago Electrónico • Número de la autorización que transmite mediante el Sistema de Liquidación Directa Datos de la liquidación • Datos identificativos de la liquidación (Razón Social. número de trabajadores. a cargo de la empresa. modalidad de pago) • Número identificativo de la liquidación • Alcance del cálculo de la liquidación (total/parcial) y cuota a liquidar (total. hora y huella Cabecera de Pago Electrónico (para esta modalidad de pago) • Periodo de pago • Entidad emisora y de referencia • Identificación • Importe Cuerpo central del recibo • Descripción del concepto de cotización  desglosado • Cuantía de la base • Importe 107 Pie de página • Pie de página • Código de barras para Pago Electrónico . periodo de liquidación. fecha. a cargo del trabajador Codificaciones informáticas • Referencia.ANEXO II . tipo de liquidación. CCC. entidad de AT/EP.
RECIBOS Documentos que se obtienen tras la confirmación – RLC Cargo en Cuenta Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC) – Cargo en Cuenta Este recibo no implica el pago de las cuotas si no va acompañado del correspondiente comprobante de ingreso de la Entidad Financiera.ANEXO II . LEYENDA DIFERENTE AL RLC DE PAGO ELECTRÓNICO NO LLEVA CÓDIGO DE BARRAS 108 . Este documento recoge los cálculos realizados a la fecha de la confirmación/cierre de la liquidación.
ANEXO II . Este documento recoge los cálculos realizados a la fecha de la confirmación/cierre de la liquidación.RECIBOS Documentos que se obtienen tras la confirmación – RLC Pago electrónico Saldo Acreedor Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC) – Saldo Acreedor Este recibo es justificante de la presentación de solicitud de Saldo Acreedor ante la Administración de la Seguridad Social. 109 LEYENDA DIFERENTE AL RLC DE PAGO ELECTRÓNICO NO LLEVA CÓDIGO DE BARRAS .
RECIBOS Documentos que se obtienen tras la confirmación – RLC Saldo Cero Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC) – Saldo Cero Este documento recoge los cálculos realizados a la fecha de la confirmación/cierre de la liquidación que ha resultado sin cuotas a ingresar.ANEXO II . 110 LEYENDA DIFERENTE AL RLC DE PAGO ELECTRÓNICO NO LLEVA CÓDIGO DE BARRAS .
ANEXO II .RECIBOS Servicio de obtención de recibos – RLC Recibo por Diferencias Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC) – Recibo por Diferencias Características RLC por diferencias Pago Electrónico Sin conceptos económicos Importe superior a 0€ 111 .
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References: Artículo 1
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 Artículo 1
 Artículo 26
 Artículo 26
 Artículo 1