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Practica P_ t de Efectivo
gerndio artici infinitivo.pptx
Colegio Andino Ciclo V
Prevalidador Tributario 2010 v1.2
EASY HOME S.A.
YEISON ALEXANDER GALEANO ROJAS
JHON NEISON VARGAS
LAURA MELISSA MONTILLA
SY HOME S.A.S
LEXANDER GALEANO ROJAS
ON NEISON VARGAS
RA MELISSA MONTILLA
PROYECTO EMPRESA EASY HOME S.A.S
93072111476
1097396806
1113521683
1094913144
Katherin Garcia Florez
CESANTIAS INT.CESANTIAS
T DEVENGADO A.SALUD
$ 251,362
$ 231,242
CAJA COMPENSACIONES
A.PENSION T.DEDUCTIVO
RECIBIO MENSUAL
$ 556,352
EASY HOME S.A.S
NIT. 900 526 230 - 4
AV. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA
EASY HOME S.AS
almacen electro compu S.A.S
almacen center quindio LTDA
inventario de controladores
inventario de actuadores
inventario de sensores
anticipo de retencion en la fuente
anticipo de impuesto de industria y comercio
pago de registro mercantil
pagia o de licencia de funcionamiento
obligacion financiera
retencion en la fuente por arrendamientos
retencion en la fuente por compras
retencion de impuesto de industria y comercio
retencion en le fuente por servicios
retencion a aportes a salud
retencion a aportes a pension
instereses a las cesantias
aportes al icbf sena y caja de compensacion
perdida del ejercisio
PREPARADO LAURA M
REVISADO JHON NESION
EASY HOME S. 900 526 230 .S NIT.4 AV. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA EASY HOME S.AS DETALLE ACO CODIGO CUENTAS 514010 pago de registro mercantil 170545 registro mercantil PREPARADO LAURA M sumas iguales REVISADO JHON NESION EASY HOME S.AS DETALLE ACO CODIGO 514015 CUENTAS pago de licencia de funcionamiento .4 AV.S NIT.A. 900 526 230 . BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA EASY HOME S.A.
A. 900 526 230 . BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA EASY HOME S.A.S NIT.S NIT. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA EASY HOME S.171040 licencia de funcionamiento PREPARADO LAURA M sumas iguales REVISADO JHON NESION EASY HOME S.AS .4 AV. 900 526 230 .AS DETALLE ACO CODIGO 5160 1592 CUENTAS gasto de depreciacion muebles y enseres depreciacion acumulada PREPARADO LAURA M sumas iguales REVISADO JHON NESION EASY HOME S.4 AV.
DETALLE ACO CODIGO 5160 1592 CUENTAS gasto de depreciacion equipo de computo depreciacion acumulada PREPARADO LAURA M sumas iguales REVISADO JHON NESION .
BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA QUINDIO ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS compu S.S uindio LTDA troladores uadores sores es to cion en la fuente esto de industria y comercio mercantil a de funcionamiento era uente por arrendamientos uente por compras uesto de industria y comercio uente por servicios es a salud es a pension esantias .S NIT.EASY HOME S. 900 526 230 .A.A.4 AV.
900 526 230 .S NIT.A.na y caja de compensacion o bir sio sumas iguales REVISADO JHON NESION APROBADO KATHERIN GARCIA EASY HOME S. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA QUINDIO ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS sumas iguales REVISADO JHON NESION APROBADO KATHERIN GARCIA .4 AV.
900 526 230 . BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA QUINDIO ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS sumas iguales REVISADO JHON NESION APROBADO KATHERIN GARCIA EASY HOME S.4 AV.S NIT.EASY HOME S.A.A.S NIT. 900 526 230 . BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA QUINDIO de funcionamiento ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS .4 AV.
A.S NIT.A.4 AV. 900 526 230 . BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA QUINDIO ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS acion muebles y enseres sumas iguales REVISADO JHON NESION EASY HOME S.namiento sumas iguales REVISADO JHON NESION APROBADO KATHERIN GARCIA EASY HOME S. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA QUINDIO APROBADO KATHERIN GARCIA .4 AV.S NIT. 900 526 230 .
ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS acion equipo de computo sumas iguales REVISADO JHON NESION APROBADO KATHERIN GARCIA .
530 10.000 10.000 30.250.000 3.000 2.000 10.000 825.614.000 98.000 50.000.600 66.000 712.000.000 560.000 35.891 32.040 20.000.190 42.000.000.169.000.000 8.200 121.760 126.568.000 360.NOTA DE CONTABILIDAD N° 002 DIA 02 AÑO 2011 MES o1 ENTO DE PRUEBA PARCIALES DEBITOS CREDITOS 98.200 272.000.813.000 675.000 121.351 .334.000 11.600 111.000 98.000 52.170 3.
700 257.000.000 650.882.600 400.000 200.000 .272.000 6.550 15.000.559 455.559 CONTABILIZADO YEISON ALEXANDER HERIN GARCIA NOTA DE CONTABILIDAD N° 003 DIA 22 AÑO 2011 MES 01 ENTO DE PRUEBA HERIN GARCIA PARCIALES DEBITOS CREDITOS 400.817 363.891 272.566.029 455.000 CONTABILIZADO YEISON ALEXANDER 650.000 250.000 650.882.
000 225.NOTA DE CONTABILIDAD N° 004 DIA 22 AÑO 2011 MES 01 ENTO DE PRUEBA PARCIALES DEBITOS CREDITOS 225.000 .000 NOTA DE CONTABILIDAD N° 005 DIA 22 AÑO 2011 MES 01 ENTO DE PRUEBA PARCIALES DEBITOS CREDITOS 75.000 CONTABILIZADO YEISON ALEXANDER HERIN GARCIA 225.000 225.
CONTABILIZADO YEISON ALEXANDER
HERIN GARCIA
CONTABILIDAD N° 006
ENTO DE PRUEBA
CONTABILIDAD N° 007
CUENTA 564002-1
LUGAR Y FECHA: 24-01-2011
PAGO A LA ORDE DE: INSTALACIONES E INFORMATICAS
SUMA DE: CINCO MILLONES
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
LUGAR Y FECHA: 24-10-2011
PAGO A LA ORDE DE: MARIA TERESA TORRES
SUMA DE: UN MILLON
LUGAR Y FECHA: 30-01-2011
PAGO A LA ORDE DE: A LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
SUMA DE: SETECIENTOS TRECE MIL
LUGAR Y FECHA: 31-1O-2011
PAGO A LA ORDE DE: ELECTRI QUINDIO
SUMA DE: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL
LUGAR Y FECHA: 01-02-2011
PAGO A LA ORDE DE: LA CLINICA CENTRAL
SUMA DE: DOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
PAGO A LA ORDE DE: ARP SURA
SUMA DE: DIEZ Y SIETE MIL CIENTO UNO
LUGAR Y FECHA: 02-02-2011
PAGO A LA ORDE DE: PORVENIR S.A
SUMA DE: TRECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTE MIL
PAGO A LA ORDE DE:
SUMA DE: TRECIENTOS CATORCE MIL
LUGAR Y FECHA: 03-02-2011
PAGO A LA ORDE DE: JUAN PABLO VARGAS
SUMA DE: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL
LUGAR Y FECHA: 04-02-2011
PAGO A LA ORDE DE: TELMEX
SUMA DE: CINCUENTA Y CINCO MIL
SUMA DE: DOCIENTOS MIL
PAGO A LA ORDE : EPA
SUMA DE: CINCUENTA MIL
PAGO A LA ORDE DE: EDEQ
SUMA DE: SESENTA MIL
CUENTA 564002-1 LUGAR Y FECHA: 05-02-2011 PAGO A LA ORDE DE: OSACRA MAURICIO MURILLO SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL REF: YEISON ALEXANDER GALEANO FIRMA(S) AUTORIZADA(S) CUENTA 564002-1 LUGAR Y FECHA: 05-02-2011 PAGO A LA ORDE DE: RESTAURANTE EL OPITA SUMA DE: CINCUENTA MIL REF: YEISON ALEXANDER GALEANO FIRMA(S) AUTORIZADA(S) CUENTA 564002-1 .
LUGAR Y FECHA: 05-02-2011 PAGO A LA ORDE DE: MARIA LUCIA MARTINEZ SUMA DE: CURENTA Y CINO MIL REF: YEISON ALEXANDER GALEANO FIRMA(S) AUTORIZADA(S) CUENTA 564002-1 LUGAR Y FECHA: 06-02-2011 PAGO A LA ORDE DE: LAURA MELISSA MONTILLA SUMA DE: UN MILLON CIEN MIL REF: YEISON ALEXANDER GALEANO FIRMA(S) AUTORIZADA(S) LUGAR Y FECHA: 05-02-2011 PAGO A LA ORDE DE: JHON NEISON VARGAS SUMA DE: UN MILLON CIEN MIL REF: YEISON ALEXANDER GALEANO FIRMA(S) AUTORIZADA(S) .
CUENTA 564002-1 LUGAR Y FECHA: 05-02-2011 PAGO A LA ORDE DE: CLAUDIA MARCELA TORRES SUMA DE: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEICIENTOS REF: YEISON ALEXANDER GALEANO FIRMA(S) AUTORIZADA(S) CUENTA 564002-1 LUGAR Y FECHA: 05-02-2011 PAGO A LA ORDE DE: KATERIN GRACIA SUMA DE: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEICIENTOS REF: YEISON ALEXANDER GALEANO FIRMA(S) AUTORIZADA(S) .
000 ORIZADA(S) CHEQUE N° 021 CANTIDAD $ 713.000 .000.CHEQUE N° o19 CANTIDAD $ 5.000 ORIZADA(S) CHEQUE N° 020 CANTIDAD $ 1.000.
460 NTOS SESENTA ORIZADA(S) .500.000 ORIZADA(S) CHEQUE N° O23 CANTIDAD $ 278.ADUANAS NACIONALES ORIZADA(S) CHEQUE N° 022 CANTIDAD $ 5.
101 ORIZADA(S) CHEQUE N° O25 CANTIDAD $ 393.CHEQUE N° O24 CANTIDAD $ 17.120 .120 ORIZADA(S) CHEQUE N° O26 CANTIDAD $ 314.
812.000 ORIZADA(S) CHEQUE N° O29 .ORIZADA(S) CHEQUE N° O27 CANTIDAD $ 4.500 ORIZADA(S) CHEQUE N° O28 CANTIDAD $ 55.
000 ORIZADA(S) CHEQUE N° O30 CANTIDAD $ 50.000 ORIZADA(S) CHEQUE N° O31 CANTIDAD $ 60.CANTIDAD $ 200.000 ORIZADA(S) .
CHEQUE N° O31 CANTIDAD $ 400.000 ORIZADA(S) CHEQUE N° O35 CANTIDAD $ 50.000 .000 ORIZADA(S) CHEQUE N° O36 CANTIDAD $ 45.
ORIZADA(S) CHEQUE N° O37 CANTIDAD $ 1.100.000 ORIZADA(S) .000 ORIZADA(S) CHEQUE N° O38 CANTIDAD $ 1.100.
600 ORIZADA(S) .600 ORIZADA(S) CHEQUE N° O40 CANTIDAD $ 535.CHEQUE N° O39 CANTIDAD $ 535.
C.trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S. 900 526 250 .S NIT.4 CODIGO P.A.U. CONCEPTO 512005 Pago arrendamiento Observaciones: Cheque N° 017 Banco : SANTANDER Debítese a: Elaborado Claudia marcela torres Efectivo Sucursal: Revisado trama de seguridad para duplicar el cheque Aprobado .
S NIT.A. CONCEPTO 2365 pago de formulario retencion en la Observaciones: Cheque N° 023 Banco : SANTANDER Debítese a: Elaborado Claudia marcela torres Efectivo Sucursal: Revisado Aprobado trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S.trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S.A.C.S NIT.U.U. 900 526 250 .C.4 CODIGO P. 237005 CONCEPTO pago aportes a eps . 900 526 250 .4 CODIGO P.
S NIT.U.Observaciones: Cheque N° 024 Banco : SANTANDER Debítese a: Elaborado Claudia marcela torres Efectivo Sucursal: Revisado Aprobado trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S. 900 526 250 .4 CODIGO P.C. CONCEPTO 512005 pago arp Observaciones: Cheque N° 025 Banco : Debítese a: Elaborado Efectivo Sucursal: Revisado Aprobado .A.
Revisado Claudia marcela torres trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S. CONCEPTO 237045 pago de fondos de pension Observaciones: Cheque N° 026 Banco : Debítese a: Elaborado Claudia marcela torres Efectivo Sucursal: Revisado Aprobado .A. 900 526 250 .C.U.4 CODIGO P.S NIT.
A.trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S.4 CODIGO P. CONCEPTO 237010 pago a aportes al icbf sena y caja de c Observaciones: Cheque N° 027 Banco : Debítese a: Efectivo Sucursal: Elaborado Claudia marcela torres Revisado trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S. 900 526 250 .4 Aprobado .U.S NIT.A.S NIT. 900 526 250 .C.
U.A.S NIT.C.U.4 CODIGO P. 513535 CONCEPTO pago de servicio de telefon .C. 900 526 250 . CONCEPTO 513595 pago de servicio de interne Observaciones: Cheque N° 028 Banco : santander Debítese a: Efectivo Sucursal: Elaborado Claudia marcela torres Revisado Aprobado trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S.CODIGO P.
Observaciones: Cheque N° 029 Banco : santander Debítese a: Efectivo Sucursal: Elaborado Claudia marcela torres Revisado Aprobado trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S.C. CONCEPTO 513525 pago de servicio de alcantaril Observaciones: Cheque N° 029 Banco : santander Debítese a: Elaborado Claudia marcela torres Efectivo Sucursal: Revisado Aprobado .A.U.4 CODIGO P.S NIT. 900 526 250 .
C.S NIT.A.trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S.4 CODIGO P.U. 900 526 250 . CONCEPTO 513530 pago de servicio de energi Observaciones: Cheque N° 030 Banco : santander Debítese a: Elaborado Claudia marcela torres Efectivo Sucursal: Revisado Aprobado .
A. 900 526 250 .S NIT.C.4 Aprobado .trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S.4 CODIGO P. CONCEPTO 519560 pago de servicio de carga Observaciones: Cheque N° 034 Banco : santander Debítese a: Efectivo Sucursal: Elaborado Claudia marcela torres Revisado trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S.A.S NIT.U. 900 526 250 .
C.U.4 CODIGO P.U.S NIT.A.CODIGO P.C. 900 526 250 . 519525 Observaciones: CONCEPTO pago de servicio de aseo y cafe . CONCEPTO 519560 pago de servicio de restaura Observaciones: Cheque N° 035 Banco : santander Debítese a: Efectivo Sucursal: Elaborado Claudia marcela torres Revisado Aprobado trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S.
S NIT. 900 526 250 .C.4 CODIGO P.Cheque N° 036 Banco : santander Debítese a: Efectivo Sucursal: Elaborado Claudia marcela torres Revisado Aprobado trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S.A.U. CONCEPTO 510506 pago de sueldos Observaciones: Cheque N° 037 Banco : santander Debítese a: Elaborado Efectivo Sucursal: Revisado Aprobado .
A.trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S.S NIT. CONCEPTO 510506 pago de sueldos Observaciones: Cheque N° 038 Banco : santander Debítese a: Elaborado Efectivo Sucursal: Revisado trama de seguridad para duplicar el cheque Aprobado . 900 526 250 .4 CODIGO P.U.C.
S NIT. 900 526 250 . 900 526 250 .S NIT.A.C.A.U.4 CODIGO P.U.C.4 CODIGO P.EASY HOME S. 510506 CONCEPTO pago de sueldos . 510506 pago de sueldos Observaciones: Cheque N° 039 Banco : santander Debítese a: Elaborado Efectivo Sucursal: Revisado Aprobado trama de seguridad para duplicar el cheque EASY HOME S.
Observaciones: Cheque N° 040 Banco : santander Debítese a: Elaborado Efectivo Sucursal: Revisado Aprobado .
000.000.COMPROBANTE DE EGRESO N° 017 CONCEPTO VALOR Pago arrendamiento $ 1.000 VALOR NETO $ Firma y sello del beneficiario María Teresa Pérez Contabilizado cc x Fecha de Recibido 24 1.000 .
000 VALOR NETO $ 804.550 .000 Firma y sello del beneficiario direccion de impuestos y aduanas nacionales Contabilizado NIT x Fecha de Recibido 30 COMPROBANTE DE EGRESO N° 019 CONCEPTO VALOR pago aportes a eps $ 257.COMPROBANTE DE EGRESO N° 018 CONCEPTO VALOR ago de formulario retencion en la fuente $ 804.
28 COMPROBANTE DE EGRESO N° 020 CONCEPTO VALOR pago arp $ 15.817 .550 clinica central Contabilizado NIT x Fecha de Recibido 890.817 VALOR NETO $ Firma y sello del beneficiario arp sura Contabilizado 15.VALOR NETO $ Firma y sello del beneficiario 257.
cc x Fecha de Recibido 28 COMPROBANTE DE EGRESO N° 021 CONCEPTO VALOR pago de fondos de pension $ 393.a Contabilizado cc x Fecha de Recibido 28 393.120 VALOR NETO $ Firma y sello del beneficiario porvenir s.120 .
120 VALOR NETO $ Firma y sello del beneficiario arp sura Contabilizado cc x Fecha de Recibido COMPROBANTE DE EGRESO N° 023 28 314.120 .COMPROBANTE DE EGRESO N° 022 CONCEPTO VALOR a aportes al icbf sena y caja de compensacion $ 314.
CONCEPTO VALOR pago de servicio de internet $ 55.000 VALOR NETO $ Firma y sello del beneficiario telmex 55.000 .000 Contabilizado NIT x Fecha de Recibido 28 COMPROBANTE DE EGRESO N° 024 CONCEPTO VALOR pago de servicio de telefono $ 200.
000 VALOR NETO $ Firma y sello del beneficiario multipropositos de armenia Contabilizado NIT x Fecha de Recibido 28 50.000 .000 Contabilizado NIT x Fecha de Recibido 28 COMPROBANTE DE EGRESO N° 025 CONCEPTO VALOR pago de servicio de alcantarillado $ 50.VALOR NETO $ Firma y sello del beneficiario telmex 200.
000 .COMPROBANTE DE EGRESO N° 026 CONCEPTO VALOR pago de servicio de energia $ 60.000 VALOR NETO $ Firma y sello del beneficiario edeq Contabilizado NIT x Fecha de Recibido 28 60.
COMPROBANTE DE EGRESO N° 027 CONCEPTO VALOR pago de servicio de carga $ 400.000 VALOR NETO $ Firma y sello del beneficiario oscar mauricio murillo Contabilizado CC x Fecha de Recibido COMPROBANTE DE EGRESO N° 028 28 400.000 .
000 Contabilizado CC x Fecha de Recibido 28 COMPROBANTE DE EGRESO N° 029 CONCEPTO VALOR pago de servicio de aseo y cafeteria $ 45.000 VALOR NETO $ Firma y sello del beneficiario restaurante el opita 50.000 .000 VALOR NETO $ 45.N° 028 CONCEPTO VALOR pago de servicio de restaurante $ 50.
100.100.Firma y sello del beneficiario maria lucia martinez Contabilizado CC x Fecha de Recibido 28 COMPROBANTE DE EGRESO N° 030 CONCEPTO VALOR pago de sueldos $ 1.000 Firma y Sello del beneficiario laura melissa montilla rsal: Contabilizado C.000 VALOR NETO $ $ 1.C x NIT: Fecha de Recibido N° 93100525490 D: 28 M: 01 A: 2011 .
000 VALOR NETO $ $ 1.C x NIT: Fecha de Recibido N° 1097594098 D: 28 M: 01 A:2011 .000 Firma y Sello del beneficiario jhon neison vargas rsal: Contabilizado C.100.100.COMPROBANTE DE EGRESO N° 031 CONCEPTO VALOR pago de sueldos $ 1.
COMPROBANTE DE EGRESO N° 032 VALOR pago de sueldos $ 535.600 VALOR NETO $ $ 535.600 Firma y Sello del beneficiario: claudia marcela torres rsal: Contabilizado C.600 .C x NIT: Fecha de Recibido N° 1085525456 D: 28 M: 01 A: 2011 COMPROBANTE DE EGRESO N° 033 CONCEPTO VALOR pago de sueldos $ 535.
C x NIT: Fecha de Recibido N° 1092345678 D: 28 M: 01 A: 2011 .VALOR NETO $ $ 535.600 Firma y Sello del beneficiario katherin garcia rsal: Contabilizado C.
000 01 25019597 20011 .000.000.VALOR $ 1.000 1.
anas nacionales
800,197,268
890.000.070 – 5
$ 314,120
900.043.987-2
800,123,654
800,052,609
000 400.VALOR $ 400.456.321 01 20011 .000 18.
800.845.012-2
42,056,781
aura melissa montilla
100525490
hon neison vargas
97594098
85525456
C.A CAMLIA _________________________ FIRMA .INSTALACIONES E INFORMATICA LTDA NIT 864.72 ARMENIA QUINDI 7340425 CANTIDAD 50 DETALLE COMPRA DE SENSORES ADOLFO RENTERIA ____________________________________ ELECTRO QUINDIO S.250 -4 AV.000-4 AV BOLIVAR # 13-04 ARMENIA QUINDIO TELEFONO 7445213 Resoluciòn nùmero 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped ida por la DIAN FECHA SEÑORES NIT. BOLIVAR 104 .A.213. o C. Nº DIRECCION TELEFONO 1/24/2011 EASY HOME S.526.S 900.
A NIT 864.04 TELEFONO 7451289 Resoluciòn nùmero 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped ida por la DIAN FECHA SEÑORES NIT.000-4 CAR 14 # 18.250 -4 AV.213. Nº DIRECCION TELEFONO 1/28/2011 EASY HOME S.ELECTRI QUINDIO S.72 ARMENIA QUINDI 7340425 CANTIDAD 50 DETALLE COMPRA DE CONTROLADORES ANDERS FELIPE TABARES ____________________________________ ELECTRO QUINDIO S.A.A DANIELA _________________________ FIRMA . o C.S 900.526.C. BOLIVAR 104 .
JUAN PABLO VARGAS C.A. o C.S 900.C 18775244 CAR 14 # 7-50 TELEFONO 3154226093 Resoluciòn nùmero 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped ida por la DIAN FECHA SEÑORES NIT.250 -4 AV. Nº DIRECCION TELEFONO 1/28/2011 EASY HOME S.526.72 ARMENIA QUINDI 7340425 CANTIDAD 50 DETALLE COMPRA DE SENSORES JUAN PABLO VARGAS ____________________________________ DANIEL _________________________ . BOLIVAR 104 .C.
ATICA LTDA
TARIFICA ICA 4X MIL
HOME S.A.S
526.250 -4
- 72 ARMENIA QUINDIO
CAMLIA CIFUENTES
Impreso por litografia Omar Gonzalez y/o O.G Diseño Grafico
5,893,750
5,412,500
NUMERO DE LA CUENTA:548.004.123-1
NOMBRE DEL TITULAR: BANCO SANTANDER
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: EASY HOME
7340425
CHEUQE NO
CONSIGANACION N0. 004
TOTAL CONSIGANADOS
CONSIGANACION N0. 005
ANADOS ANADOS .
TELEFONO: 7340 CIUDAD Y FECHA: ARMENIA QUINDIO 10 DE FEBRERO DE 2011 RECIBIDO DE : BANCO SANTANDER DIRECCION: CRA 16 CON CALLE 20 LA SUMA DE ( EN LETRAS): DIEZ MILLONES DE PESOS POR CONCEPTO DE: PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA CHEQUE Nº CODIGO 2105 110505 TELEFONO: 7340 CIUDAD Y FECHA: ARMENIA QUINDIO 10 DE FEBRERO DE 2011 RECIBIDO DE : ALCALDIA DE ARMENIA DIRECCION: CRA 17 # 16-00 LA SUMA DE ( EN LETRAS): TREINTA Y7 SEIS MIL CUATROCIENTOS POR CONCEPTO DE: PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA CHEQUE Nº CODIGO .
236801 110505 .
EASY HOME S. 900 526 230 .S NIT. 900 526 230 .4 AV BOLIVAR # 104-72 TELEFONO: 7340425 ARMENIA QUINDIO 10 DE FEBRERO DE 2011 NCO SANTANDER 6 CON CALLE 20 ETRAS): DIEZ MILLONES DE PESOS E: PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA BANCO CUENTA OBLIGACION FINANCIERA CAJA GENERAL $ DEBITO 10.A.S NIT.A.000 EASY HOME S.4 AV BOLIVAR # 104-72 TELEFONO: 7340425 ARMENIA QUINDIO 10 DE FEBRERO DE 2011 ALDIA DE ARMENIA 7 # 16-00 ETRAS): TREINTA Y7 SEIS MIL CUATROCIENTOS E: PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA BANCO CUENTA DEBITO .000.
RETENCION POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CAJA GENERAL $ 52.000 .
C/NIT RECIBO DE CAJA N° 002 SUCURSAL CREDITO EFECTIVO X FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO .RECIBO DE CAJA N° 001 SUCURSAL CREDITO $ EFECTIVO X FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 10.000.000 ____________________________________ C.
000 ____________________________________ C.C/NIT .$ 52.
EASY HOME S .Comercializadora de accesorios informáticos para la automatización de l NIT 900.526250-4 AV bolívar No 104-72 balance final febrero 2011 01 CODIGO 110505 111005 13050501 13050502 143501 143502 143503 152405 152410 135515 135518 170540 170545 171040 2105 240804 236701 236530 236540 240802 236801 240801 .
236525 240803 237005 237045 261005 261010 261015 261020 237010 237005 237006 237045 310505 310510 3610 .
040 20.170 3.000.EASY HOME S.000.000 .000 825.000 30.A.S CUENTA ACTIVOS DEBITO ACTIVO CORRIENTE CAJA GENERAL BANCO NACIOANAL CUENTA CORRIENTE DEUDORES ALMACEN ELECTRO COMPU S.813.000-4 INVENTARIOS INVENTARIOS DE CONTROLADORES INVENTARIOS DE ACTUADORES INVENTARIOS DE SENSORES ACTIVOS FIJOS MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMPUTACION ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVOS INTANGIBLES PAGO DE SEGUROS PAGO DE REGISTRO MERCANTIL PAGO DE LICENSIA DE FUNCIONAMIENTO PASIVO CORRIENTE OBLIGACION FINANCIERA IVA RETENIDO RETENCION DE IVA RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTOS RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS IVA DESCONTABLE RETENCION POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IVA GENERADO 98.S NIT 800.000 8.000 98.S.000 10.A.000 712.A.000 2.564.000 11.000.250.000-2 CENTER QUINDIO LTDA NIT 846.S .530 10.Comercializadora de accesorios informáticos para la automatización de los hogares NIT 900.000 10.614.568.190 42.000.600 66.526250-4 AV bolívar No 104-72 balance final febrero 2011 01 BALANCE INICIAL EASY HOME.000.000.334.000 675.000.
566.000 6.029 455.559 .000 200.000.RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS IVA TRANSITORIO RETENCION A APORTES DE SALUD RETENCION A APORTES DE FONDOS DE PENSION CESANTIAS INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS VACACIONES PRIMA APORTES ICBF SENA Y CAJA DE COMPENSACION EPS ARP FONDOS PATRIMONIO CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR PERDIDA DEL EJERCISIO SUMAS IGUALES 360.882.
000 35.000 98.000.000 3.600 .000 52.A.S ogares CREDITO 50.169.000 560.
700 257.000 455.891 272.200 272.882.891 32.600 400.550 15.817 363.000 121.200 121.000.111.559 .760 126.351 272.
900.045-000-2 CAR 14# 23-14 ARMENIA QUINDI 7421504 DETALLE VENTA DE SENSORES LUIS ALFONSO PINEA ____________________________________ EASY HOME S. Nº DIRECCION TELEFONO CANTIDAD 60 1/24/2011 TECNOLOGIAS E INFORMATICAS S.EASY HOME S.A. 900 526 230 .S NIT.S JUAN C ________________________ FIRM . o C.A.C.4 AV. BOLIVAR # 104-72 ARMENIA QUINDIO TELEFONO: 7340425 Resolución número 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped ida por la DIAN FECHA SEÑORES NIT.
900 526 230 . BOLIVAR # 25-55 ARMENIA QUIN 7430512 DETALLE VENTA DE ACTUADORES ANGELICA MARIA VASQUEZ ____________________________________ EASY HOME S.915.4 AV.A. o C.S JUAN C ________________________ FIRM . Nº DIRECCION TELEFONO CANTIDAD 40 1/24/2011 ELECTRI QUINDIO S.EASY HOME S.C.S NIT.053-3 AV.A 800.A. BOLIVAR # 104-72 ARMENIA QUINDIO TELEFONO: 7340425 Resolución número 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped ida por la DIAN FECHA SEÑORES NIT.
S 900.A. 900 526 230 .C. o C.EASY HOME S.125-1 CAR 14# 18-04 ARMENIA QUINDI 7431259 DETALLE VENTA DE CONTROLADORES JUAN CARLOS ALVAES ____________________________________ EASY HOME S.S NIT.A.A. BOLIVAR # 104-72 ARMENIA QUINDIO TELEFONO: 7340425 Resolución número 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped ida por la DIAN FECHA SEÑORES NIT.840.4 AV. Nº DIRECCION TELEFONO CANTIDAD 20 1/26/2011 SOFTWARE 2009 S.S OMAR FER ________________________ FIRM .
900 526 230 . BOLIVAR # 25-55 ARMENIA QUIN 7430512 DETALLE VENTA DE CONTROLADORES FERNANDO LOPEZ ____________________________________ EASY HOME S.A.S CLUDIA ________________________ FIRM . Nº DIRECCION TELEFONO CANTIDAD 50 1/28/2011 ELECTRI QUINDIO S.C.S NIT.A 800.915. o C.4 AV.A. BOLIVAR # 104-72 ARMENIA QUINDIO TELEFONO: 7340425 Resolución número 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped ida por la DIAN FECHA SEÑORES NIT.053-3 AV.EASY HOME S.
EASY HOME S.A.915.4 AV.C. Nº DIRECCION TELEFONO CANTIDAD 55 1/28/2011 ELECTRI QUINDIO S.053-3 AV. BOLIVAR # 104-72 ARMENIA QUINDIO TELEFONO: 7340425 Resolución número 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped ida por la DIAN FECHA SEÑORES NIT. 900 526 230 . o C.A 800.S NIT. BOLIVAR # 25-55 ARMENIA QUIN 7430512 DETALLE VENTA DE SENSORES MARIA FERNANDO LONDOÑO ____________________________________ JORGE ________________________ .
S NIT.EASY HOME S.S FIRM EASY HOME S.C.840. BOLIVAR # 104-72 ARMENIA QUINDIO TELEFONO: 7340425 Resolución número 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped ida por la DIAN FECHA SEÑORES NIT. Nº DIRECCION TELEFONO 1/30/2011 MULTI SERVICES S. o C.A.A 900.012 Cra 9B con calle 88A 3206379301 CANTIDAD 20 DETALLE VENTA DE SENSORES MARIA FERNANDO LONDOÑO JORGE .4 AV.A. 900 526 230 .
S ________________________ FIRM .A.____________________________________ EASY HOME S.
110.400 7.A.400 .5 X MIL 1/24/2011 E INFORMATICAS S.000 SUBTOTAL IVA RETE ICA TOTAL JUAN CARLOS PINEDA ________________________________ FIRMA RECIBIDO 6.S 0-4 MENIA QUINDIO FACTURA DE VENTA Nº 007 TARIFICA ICA 6.152..G Diseño Grafico VALOR UNT.775.000 1.S 0.600.000 23.600.A.045-000-2 14 ARMENIA QUINDIO 7421504 VALOR TOTAL 6.000 Impreso por litografía Omar González y/o O.
A 0.600 .000. 100.053-3 25-55 ARMENIA QUINDIO 7430512 VALOR TOTAL 4.000 Impreso por litografía Omar González y/o O.000 15.S 0-4 MENIA QUINDIO FACTURA DE VENTA Nº 008 TARIFICA ICA 6.000.000 768.783.000 SUBTOTAL IVA RETE ICA TOTAL JUAN CARLOS PINEDA ________________________________ FIRMA RECIBIDO 4.5 X MIL 1/24/2011 RI QUINDIO S.A..915.600 4.G Diseño Grafico VALOR UNT.
G Diseño Grafico VALOR UNT.A.5 X MIL 1/26/2011 WARE 2009 S.000 7.S 0-4 MENIA QUINDIO FACTURA DE VENTA Nº 009 TARIFICA ICA 6.000 7800 .A.000 384.000 Impreso por litografía Omar González y/o O.400.840..000 SUBTOTAL IVA RETE ICA TOTAL OMAR FERNANDO CORDOBA ________________________________ FIRMA RECIBIDO 2.800 384.125-1 04 ARMENIA QUINDIO 7431259 VALOR TOTAL 2.800 2. 120.400.791.S 0.
5 X MIL 1/28/2011 RI QUINDIO S.G Diseño Grafico VALOR UNT.000 928.000 Impreso por litografía Omar González y/o O. 115.850 ..800.A 0.053-3 25-55 ARMENIA QUINDIO 7430512 VALOR TOTAL 5.000 18.000 SUBTOTAL IVA RETE ICA TOTAL CLUDIA LORENA TORRES ________________________________ FIRMA RECIBIDO 5.915.A.S 0-4 MENIA QUINDIO FACTURA DE VENTA Nº 010 TARIFICA ICA 6.746.850 6.800.
490. 118.000 SUBTOTAL IVA RETE ICA TOTAL JORGE ANDER VARON ________________________________ 6..A.A 0.549.000 1.G Diseño Grafico VALOR UNT.053-3 25-55 ARMENIA QUINDIO 7430512 VALOR TOTAL 6.000 Impreso por litografía Omar González y/o O.490.S 0-4 MENIA QUINDIO FACTURA DE VENTA Nº 011 TARIFICA ICA 6.093 7.915.5 X MIL 1/28/2011 RI QUINDIO S.038.493 .400 21.
G Diseño Grafico VALOR UNT.000 SUBTOTAL IVA RETE ICA TOTAL JORGE ANDER VARON 2.000 Impreso por litografía Omar González y/o O.FIRMA RECIBIDO .012 B con calle 88A 206379301 VALOR TOTAL 2.A 00.A.000 .S 0-4 MENIA QUINDIO FACTURA DE VENTA Nº 012 TARIFICA ICA 6.200.5 X MIL 1/30/2011 I SERVICES S.200.000 2. 100.376.840.000 176.
________________________________ FIRMA RECIBIDO .
000 SUMAS IGUALES $ 5.000 Rete IVA 236530 Retención fuente de arrendamiento 111005 Banco nacional $ 35.012 que se encuentra ubicado en la cra 9B con calle 88A en la ciudad de bogota 19 La empresa paga declaracion de impuesto de industria y comercio en la alcadia de armenia que se encuentra ubicada en la carrera 17 # 16-00 código 413536 240801 135517 cuenta debito Venta de sensores Anticipo de rete fuente Inventario de sensores 613536 Costo de venta 110505 Caja general crédito $ 2.143 $ 5.774 $ 7.5xmil + IVA de la ciudad de ARMENIA QUINDIO 5 código 413536 cuenta Iva generado Anticipo de rete fuente 135518 613536 debito Venta de controladores 240801 135515 inventario de controladores Caja general crédito $ 2.052 Aportes de pensiones o cesantías $ 392.000 Para registrar comprobante de egreso No 018 + gheque 021 La empresa consigna al banco santader $ 10.600 $ 4.0000 a la obligacion financiera con el banco santander 16 código 2105 110505 cuenta Obligacion financiera debito crédito $ 10.000 a la empresa software 2009 S.053-3 REGIMEN COMUN tarifa ICA 6.000 $ 650.000 236540 Retencion en la fuente por compra 236801 Rete ica 111005 Banco nacional $ 175.A NIT 800.000 $ 5.158 SUMAS IGUALES $ 13.820 $ 8.600 SUMAS IGUALES $ 363.000 Para registrar factura de venta No 008 La empresa compra 50 unidades de sensores por $ 5000.000.820 Para registrar factura de venta No 007 La empresa vende 40 unidades actuadores por $ 6000.143 $ 12.069.000 Para registrar comprobante de egreso No 023 + cheque 028 21 La empresa paga servicio de telefono a la empresa telmex regimen comun por valor de $ 200.000 Para registrar factura de compra No 008 + cheque 022 La empresa paga salud a la entidad promotora de salud coomeva ubicada en el cra 13 1 N -35 en armenia quindio 9 código 23700501 111005 cuenta Apotes a eps debito crédito $ 257.266. 526250-4 NIT 900.000 Caja genaral $ 10.000 en el restaurante opita NIT 800. código cuenta 413536 Venta de controladores 240801 Iva generado 135515 135518 debito crédito $ 5.150 Anticipo de rete ica $ 21.380.817 Para registrar comprobante de egreso No 020 + cheque 024 La empresa paga fondos de pension por valor de $ 393.000 Anticipo de rete ica Costo de venta de actuadores 143502 Inventario actuadores 110505 Caja general crédito $ 4.A.031.714 $ 5.840.750 SUMAS IGUALES $ 6.000 $ 12.000 $ 10.400 613536 Costo de venta de sensores 143503 Inventaio de sensores 110505 Caja general $ 6.000 SUAMAS IGUALES $ 650.000 240802 Iva des contable $ 880.500.000 $ 10.682 $ 35.774 $ 5.568.000.812.069.000-4 REGIMEN COMUN tarifa ICA 4x mil de la ciudad de ARMENIA QUINDIO 3 código 143503 240802 cuenta Compra de sensores debito crédito $ 5.S REGIMEN COMUN NIT 900.000 Para registrar comprobante de egreso No 026 + cheque 031 24 La empresa causa amortizacion del mes del pago de seguros còdigo 513025 cuenta Seguro de incendios 513030 Seguro de terremotos 170540 Pago de seguros debito crèdito $ 400.000 $ 225.692.266.000.817 SUMAS IGUALES $ 15.000 en armenia quindio código 513535 cuenta Servicio de teléfono 240803 IVA transitorio 111005 Banco nacional debito crédito $ 200.000 SUMAS IGUALES $ 10.Comerci alizadora máticos para a automatización C omerciali zadora de de accesor accesoriios os infor informáticos par a lla automatización de de los l os hogares hogares N IT 900.000 $ 45.000.000 $ 1.000 SUMAS IGUALES $ 52.710 .408 510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP $ 17.037.000 $ 4.000 SUMAS IGUALES $ 225.000 Para registrar comprobante de egreso No 024 + cheque 029 22 La empresa paga servicio de acueducto y alcantarillado a la empresa multipropositos de armenia regimen comun código cuenta 513525 Servicio de acueducto y alcantarillado 111005 Bancos nacionales debito crédito $ 50.490.000 SUMAS IGUALES $ 50.000 $ 45.000 $ 5.000 Para registrar recibo de caja No 002 SEMANA # 4 20 La empresa paga servicio de internet por $ 55.5x mil +IVA de ARMENIA QUINDIO.000 c/u a la empresa sofware 2009 S.A NIT 800.037.000 para registrar nota de contabilidad No 004 26 la empresa causa amortizacion del mes de pago de licencia de funcionamiento còdigo cuenta 514015 Pago de licencia y funcionamiento 171040 Licencia de funcionamiento debito crèdito $ 75.000 $ 50.173.256.820 $ 14.000 Para registrar comprobante de egreso No 028 + cheque 035 29 La empresa paga servicio de aseo y cafeteria por una valor de $ 45.000.000 $ 52.409 510539 261005 Cesantías 261010 Intereses sobre las cesantías 261015 Vacaciones 261020 510572 $ 293.271.700 bancos nacionales $ 272.682 Vacaciones $ 136.750 $ 6.000 SUMAS IGUALES $ 50.512.600 Para registra comprobante de egreso No 021 + cheque 025 12 la empresa consigna al banco santander regimen comun que se encuenta ubicado en la cra 18 # 22-14 código cuenta 111005 banco nacional 110505 caja general debito crédito $ 10.000 $ 240.000 $ 650.384.000.A GRAN CONTRIBUYENTE NIT 900.S .000 $ 240.076 $ 392.682 Aportes a caja de compensación $ 130.000 $ 10.263.012-2 de la ciudad de armenia en la calle 11 norte # 12-15 código cuenta 519560 Pago de servicio de restaurante 111005 Banco nacional debito crédito $ 50.000 debito crédito Para registrar comprobante de egreso No 029 + cheque 036 30 La empresa paga nomina código 510506 510527 237005 cuenta Sueldos $ 3.000.000 Para registrar factura de compra No 009 + cheque 027 18 La empresa vende 20 unidades de sensores por valor de $ 2.000 $ 804.000 $ 5.000 $ 40.076 510569 Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 278.335.000 $ 6.526250-4 AV AV bolívar bolí var No No 104-72 104-72 rregistros egistros contables contabl es fe brero 2 011 1 febrero 20 11 0 01 SEMANA # 1 La empresa vende 60 unidades de sensores por $ 6.000 $ 10.123.000 $ 50.152.915.213.000 Iva descontable $ 800.000 $ 396.000.424 237010 Aportes al ICBF.544 510570 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 23700601 Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP 23704501 Fondos $ 278.5x mil + IVA de la ciudad de ARMENIA QUINDIO 2 código 413536 240801 135515 cuenta debito Venta de actuadores $ 768.000.000 SUMAS IGUALES $ 4.000 SUMAS IGUALES $ 10.000 $ 4.812 Para registra factura de venta No 012 código cuenta 236801 Pago de rete ica 110505 Caja general debito crédito $ 52.A.800.800.000 Para registrar factura de compra No 007 + cheque 019 La empresa paga arrendamiento local a Maria Teresa Perez PERSONA NATURAL REGIMEN SIMPLIFICADO por $ 1000.400.000 SUMAS IGUALES $ 60.000 $ 75.812 $ 2.848 510575 I.550 $ 257.413.600 SUMAS IGUALES $ 14.000 a Oscar Mauricio Murillo persona natural regimen simplificado no declarante pago con cheque código 513550 cuenta Servicio de carga 236525 Rete fuente por servicio 111005 Bancos nacionales debito crédito $ 400.C.000 SUMAS IGUALES $ 240.000 $ 225.000.256.000 a la empresa tecnologias e informaticas S.72 código cuenta 519525 Pago de servicio de aseo y cafetería 111005 Banco nacional debito crédito $ 45.000.280.200 SUMAS IGUALES $ 5.000 Anticipo de rete ica $ 23.200.143 Para registrar factura de venta No 010 15 la empresa vende 55 unidades de sensores a 118.000.000 $ 928.000 $ 52.120 a porvenir S.500 SUMAS IGUALES $ 5.174 $ 13.000 $ 175.050.500 $ 13.5 x mil + IVA de la ciudad de ARMENIA QUINDIO 1 código cuenta 413536 Venta de sensores 240801 Iva generado 135515 135518 debito crédito $ 7.607.000 pago en cheque 4 código cuenta 512005 Arrendamiento 240804 IVA retenido 236701 debito crédito $ 1.000 $ 50.000 SUMAS IGUALES $ 1.000.380.000.864.000 240804 Iva retenido $ 400.000 $ 50.000 7 código cuenta 110505 Caja general 111005 Banco nacionales debito crédito $ 10.000 SUMAS IGUALES $ 10.F $ 98.000 236540 Retencion en la fuente por compra 236801 Rete ica 111005 Bancos nacionales crédito $ 192.000.700 para registrar comprobante de egreso 022 + cheque 026 SEMANA # 3 14 la empresa vende 50 unidades de controladores por $ 115.000 Anticipo de rete ica $ 18.000.000 $ 50.050.000 $ 50.000 SUMAS IGUALES $ 804.413.000 Para registrar consignacion bancaria No 004 La empresa compra 50 unidades de controladores por $ 5.000.335.000 a maria lucia martinez Persona naural regimen simplificado en la ciudad de armenia que se encuentarn ubicados en la av bolivar # 104 .000 SUMAS IGUALES $ 45.000 236540 Retencion en la fuente por compra $ 560..076.915.000 $ 55.000 SUMAS IGUALES $ 400.000 $ 9.840.817 Bancos nacionales $ 15.032.S NIT 900.550 Bancos nacionales $ 257.800.710 $ 5.000a multi service S.550 Para registrar comprobante de egreso No 019 + cheque 023 La empresa paga ARP SURA REGIMEN COMUN ubicada en la cra 14 # 19-02 ARMENIA QUINDIO 10 código 23700601 111005 cuenta Aportes arp debito crédito $ 15.A regimen comun ubicada AV bolivar 1 AN 118 11 código 23704501 111005 cuenta aportes a fondo de pension debito crédito $ 363.000 $ 77.000 Para regsitrar comprobante de egreso No 025 + cheque 030 23 La empresa paga servicio de energia a la edeq código cuenta 513530 Pago de servicio de energia 111005 Bancos nacionales debito crédito $ 60.000 Retencion en la fuente por arrendamientos $ 35.000 $ 84.000 c/u a la empresa electri quindio S.817 $ 15.400.256 $ 136.727.125-1 tarifa ICA 6.000 a la empresa electri quindio S. SENA y cajas de compensación $ 294.000 $ 2.400 SUMAS IGUALES $ 9.400 Anticipo de rete fuente $ 227.000 $ 384.000 SUMAS IGUALES $ 75.045.000 Para registrar comprobante de egreso No 017 + cheque 020 La empresa vende 20 unidades de controladores por $ 2.000 $ 400.000.000 236701 Rete iva 236540 Retencion en la fuente por compras 236801 Rete ica 111005 Bancos nacionales crédito $ 400.600.000 Anticipo de rete ica $ 7.864.EASY HOME S.500 $ 4.A.000.5xmil + IVA dela ARMENIA QUINDIO código cuenta 413536 Venta de sensores 240801 Iva generado 135515 135518 debito crédito $ 6.200 Auxilio de transporte $ 254.000 a Juan Pablo Vargas REGIMEN SIMPPLIFICADO PERSONA NATURAL CON C.033 $ 5.400.820 $ 6.714 $ 2.S REGIMENCOMUN NIT 900.000 $ 10.000 Anticipo de rete fuente $ 252.000 Para registrar comprobqante de egreso No 027 + cheque 034 28 La empresa paga servicio de restaurante a los empleados por valor de 50.000.568.143 $ 6.600 $ 363.615.093 613536 Costo de venta de sensores 143503 Inventaio de sensores 110505 Caja general $ 5.053-3 REGIMEN COMUN tarifa ICA 5 x mil + IVA de la ciudad de ARMENIA QUINDIO 8 código cuenta debito 143501 Compra de controladores $ 5.840.256 510536 Prima $ 293.400 Retencion a aportes a salud $ 130.000 $ 75.000 a instalaciones e informaticas LTDA NIT 864.506.500.053-3 REGIMEN COMUN su tarifa de ICA es 6.000 a la empresa Telmex de la ciudad de Armenia Quindío que esta ubicado car 14 # 28 -05 código cuenta 513595 Pago de internet 111005 Banco nacional debito crédito $ 55.000 111005 Banco nacionales $ 804.700 $ 272.000 para registrar nota de contabilidad No 003 25 la empresa causa amortizacion del mes de pago de registro mercantil còdigo cuenta 514010 Pago de registro mercantil 170545 Registro mercantil debito crèdito $ 225.000.000 Iva generado $ 176.000 $ 5.052 $ 17.800 Costo de controladores 143501 110505 $ 2.000 $ 250.848 237045 Retención a aportes a pensión 111005 Bancos nacionales 510530 $ 130.400.150 SUMAS IGUALES $ 12.409 Prima $ 293.200.550 SUMAS IGUALES $ 257.812 $ 4.000 $ 168.848 $ 3.000 $ 55.000 $ 10.136 510578 SENA $ 65.038.812 $ 2.000 sumas iguales $ 55.000 $ 60.512.000 a la empesa electri quindio S.A NIT 800.682 510533 Intereses sobre las cesantías $ 35.B.000 para registrar consignacion bancaria No 005 13 la empresa paga aportes al icbf sena y caja de compensacion código 23701001 111005 cuenta pago de aportes a icbf a caja de compensacio y sena debito crédito $ 272.285.727.600 bancos nacionales $ 363.714 $ 2.174 para registrar factura de venta No 011 La empresa paga $ 10.000 Anticipo de iva 135515 143503 $ 176.C 18775244 tarifa ICA del 5 x mil ubicado cra 14 # 7-50 de la ciudad de ARMENIA QUINDIO 17 código 143503 cuenta debito Compra de sensores $ 5.000 $ 1.000 para registrar nota de contabilidad No 005 27 La empresa paga servicio de carga por valor $ 400.800.045.285.915.000 Anticipo de rete fuente $ 203.000 236701 retencion de iva $ 98.607.714 Para registrar factura de venta No 009 SEMANA # 2 La empresa paga retencion en la fuente por servicios 6 código 236525 236530 cuenta Retencion en la fuente por servicios debito crédito $ 111.000 Iva generado Anticipo de rete fuente 135518 613536 $ 15.850 613536 Costo de venta de controladores 143501 Inventaio de controladores 110505 Caja general $ 5.700 $ 272.A.544 SUMAS IGUALES Para registrar comprobante de egreso No 030.000 $ 1.125-1 su tarife deICA es de 6.904 Cesantías $ 293.000 $ 60.000 $ 965.000-2 REGIMEN COMUN tarifa ICA 6.000 Para registrar recibo de caja No 001 La empresa compra 50 uindades de sensores por $ 5.
333 $ 83.semana # 5 La empresa causa depreciasiones del mes de muebles y enseres por 10 años de vida util 31 código cuenta 5160 Depreciacion de muebles y enseres 1592 Depreciacion acumulada debito crédito $ 83.333 SUMAS IGUALES $ 83.666 $ 166.666 $ 166.333 para registrar nota de contabilidad No 006 32 La empresa causa depresciasiones del mes de equipo de computo por 5 años de vida util código cuenta 5160 Depreciacion de equipo de computo 1592 Depreciacion acumulada debito crédito $ 166.666 .666 SUMAS IGUALES para registrar nota de contabilidad No 007 $ 166.333 $ 83.
000.823.813.190 0 $ 8.526250-4 AV bolívar No 104-72 cuentas T febrero 2011 01 110505 caja general terceros $ 98.Comercializadora de accesorios informáticos para la automatización de lo NIT 900.000 18 $ 52.400 2 $ 2.150 14 $ 7.000 $ 2.123.000 10.158 15 10.000 $ 100.000 7 12 $ 6.506.692.698 16 19 .384.000.280.000.200 5 $ 10.EASY HOME S .076.600 1 $ 5.
000.2105 obligacion financiera $ 50.000 3105 capital autorizado $ 400.000 $ 10.000.000 0 16 $ 40.000.000.000 0 .
000.000 14 $ 8.400.800.000 413536 venta de controladores terceros $ 2.200.000 5 $ 5.$ 400.000 512005 arrendamiento $ 1.000 terceros 4 .000.
857 .143 14 $ 7.607.000.285.000 613536 costo controladres terceros $ 2.892.$ 1.714 5 $ 5.
000 .000 28 $ 45.700 13 $ 4.173.904 30 $ 20.500 17 19 $ 38.812.A.894.219 $ 55.600 11 $ 10.550 9 $ 15.SY HOME S.334.000 7 $ 6.000 13050501 almacen electro compu $ 20.750 8 $ 257.000.000 3 $ 965.000 27 $ 50.S a la automatización de los hogares 111005 bancos nacionales $ 42.000.000 29 $ 3.000.263.000 4 $ 804.000 6 $ 10.817 10 $ 363.615.000 20 $ 240.000.000 23 $ 396.000 21 $ 50.000 22 $ 60.040 terceros 0 $ 5.000 12 $ 272.
029 .000 310510 capital por suscribir $ 200.000 17 236701 rete iva $ 98.000 4 $ 400.566.000 0 $ 50.000 3610 perdida del ejercisio 0 $ 6.000 $ 548.000.240804 iva retenido terceros $ 98.
800.000 .029 413536 venta de actuadores $ 4.$ 200.000 terceros 413536 venta de sensores terceros 513535 servicio de telefono 2 $ 4.800.000 $ 6.566.000 27 $ 200.000.000 513550 servicio de carga $ 400.
278.812 $ 4.000 $ 14.406 .000 $ 200.727.000.000.774 $ 2.000 terceros 2 613536 costo sensores $ 6.820 $ 5.037.$ 400.000 613535 consto actuadores $ 4.512.
773.847 .### $ 480.
000.000 $ 30.050501 almacen electro compu 13050502 center quindio ltda 0 $ 30.000 .000.
000 6 $ 450.000 0 $ 35.236701 rete iva terceros 236530 rete fuente arrendamiento $ 98.000 $ 50.000 $ 400.000 .000 17 $ 35.000 0 $ 35.000 4 $ 35.
413536 venta de sensores terceros $ 7.890.200.000 18 $ 15.200.490.000 15 $ 2.000 513535 servicio de telefono terceros 21 514525 manteniemiento de computadores .000 1 $ 6.
613536 costo sensores terceros 1 15 18 14 .
143 8 .000 $ 5.714 5 $ 5.607.607.143 14 $ 5.000 0 $ 2.285.000.500.143501 invetarios de controladores 0 $ 8.
000 3 6 $ 880.000 8 $ 4.248.000 0 4 $ 800.568.000 .terceros 240802 iva descontable 0 $ 2.
computadores terceros 513595 servico de publicidd .
000.000.000.000 $ 6.000 0 $ 4.000 terceros 2 .terceros 143502 invenatrios de actuadores $ 10.
000 6 $ 192.terceros 236540 rete fuente por compras terceros $ 560.000 3 $ 560.500 8 $ 175.500 .000 17 $ 542.000 0 $ 175.
000 terceros 20 .terceros 513595 servicio de iinternet $ 55.
000 .$ 55.
000.000.614.000 17 $ 2.124 terceros 18 .512.143503 inventarios de sensores $ 11.336.037.000 3 $ 5.530 0 $ 6.820 1 $ 5.812 $ 7.727.774 15 $ 5.
500 17 $ 52.000 3 $ 13.750 8 $ 12.000 19 $ 36.236801 rete ica terceros $ 52.250 .000 0 $ 10.
519530 compra de utiles y papeleria terceros .
000.000 .000.000 $ 10.000 152410 equipo de computo 0 $ 10.152405 muebles y enseres $ 10.000 $ 10.000.000.
600 0 $ 1.152.000 1 $ 768.169.000 2 384.400 15 176.616.000 .000 14 1.000 236525 rete fuente servicios $ 111.000 5 928.000 18 7.038.240801 iva generado terceros $ 3.
513025 pago seguro incendios $ 400.000 terceros 24 513030 seguro terremotos $ 250.000 .
000 .000 $ 250.$ 400.
000 $ 1.000 $ 84.152410 equipo de computo 135515 anticipo rete fuente 0 $ 712.600 $ 252.150 $ 77.750 .723.000 $ 227.000 $ 168.000 $ 203.
236525 rete fuente servicios $ 111.000 6 $ 40.000 27 $ 400.000 $ 4.000 terceros 240803 iva transitorio 0 $ 360.000 $ 4.000 .
513030 seguro terremotos terceros 24 514010 pago de registro mercantil $ 225.000 .
000 .$ 225.
400 1 2 $ 15.800 5 14 $ 18.600 2 5 $ 7.093 15 18 $ 152.850 14 15 $ 21.913 .170 0 1 $ 23.135518 anticipo rete ica terceros 0 $ 66.
200 0 21 $ 130.terceros 237005 retencion a eps 0 $ 121.848 30 $ 252.048 .
terceros 25 514015 licensia de funcionamiento $ 75.000 terceros 26 .
000 .$ 75.
000 0 $ 650.000 $ 2.terceros 170540 pago de seguros $ 3.000 terceros 24 .600.250.
048 .848 30 $ 252.200 0 $ 130.237045 retencion a pension $ 121.
000 terceros 29 .519525 servicio de aseo y cafeteria $ 45.
$ 45.000 .
000 terceros 25 .000 0 $ 225.000 $ 450.170545 pago de registro mercantil $ 675.
261005 cesantias $ 272.891 0 $ 293.682 30 $ 566.573 .
000 terceros 28 .519560 servicio de restaurante $ 50.
000 .$ 50.
171040 licensia de funcionamiento terceros $ 825.000 $ 176.000 .000 135517 anticipo de iva 0 $ 75.000 $ 750.000 26 $ 176.
261010 interes sobre las cesantias 261015 vacaciones $ 32.760 0 $ 35.256 30 $ 68.016 .
200 510527 auxilio de transporte 30 $ 254.510506 sueldos $ 3.400 .271.
$ 3.200 $ 254.400 .271.
333 31 $ 166.7 anticipo de iva 1592 depreciacion acumulada 18 $ 83.999 .666 32 $ 249.
891 0 $ 136.409 30 $ 293.760 $ 566.351 0 $ 272.261015 vacaciones 261020 prima $ 126.573 .682 30 $ 262.
7 auxilio de transporte 510530 cesantias 30 $ 293.682 30 .
$ 293.682 .
700 23700501 aportes EPS 0 13 $ 294.23701001 aportes a icbf sena y caja de compensacion $ 272.550 .408 30 $ 257.700 $ 272.408 $ 294.
256 510536 prima 30 $ 293.682 .510533 interes sobre las cesantias $ 35.
$ 35.256 $ 293.682 .
052 $ 278.550 23700601 aportes a la ARP 0 9 $ 278.23700501 aportes EPS $ 257.817 0 10 $ 17.817 $ 15.076 $ 17.052 30 $ 15.076 30 .
409 30 .510536 prima 510539 vacaiones 30 $ 136.
409 .$ 136.
600 0 11 $ 392.600 $ 363.544 $ 392.23704001 aportes a fondos $ 363.544 30 .
136 .848 510575 ICBF 30 $ 98.510572 aportes a caja de compensacion $ 130.
848 $ 98.$ 130.136 .
424 30 .510575 ICBF 510578 SENA 30 $ 65.
424 .$ 65.
052 .076 510569 aportes EPS 30 $ 278.510568 aportes ARP $ 17.
052 .076 $ 278.$ 17.
510569 aportes EPS 510570 aportes a pension 30 $ 392.544 30 .
544 .$ 392.
000 513530 servicio de energia 22 $ 60.000 .513525 servicio de acueducto y alcantarillado $ 50.
000 .000 $ 60.$ 50.
0 servicio de energia 5160 gastos de depreciacion 23 $ 83.666 32 .333 31 $ 166.
$ 249.999 .
.Comercializadora de accesorios informáticos para la automatización de los h NIT 900.EASY HOME S.526250-4 AV bolívar No 104-72 kardex febrero 20111 01 Descripción del producto Referencia: controladores Documento soporte Detalle de la Fecha operación 1/2/2011 1/4/2011 1/7/2011 2/2/2011 2/3/2011 11/02/2011 nota de contabilidad 001 factura de venta 001 factura de compra 003 factura de venta 008 factura de compra 008 factura de venta 010 Descripción del producto Referencia: Fecha Documento soporte Sensores Detalle de operación la .
1/2/2011 1/4/2011 1/5/2011 1/6/2011 1/14/2011 18/01/2011 19/01/2011 2/01/2011 2/02/2011 11/02/2011 14/02/2011 nota de contabilidad factura de compra 001 factura de compra 002 factura de venta 003 factura de venta 004 factura de compra 005 factura de venta 006 factura de venta 007 factura de compra 007 factura de venta 011 factura de compra 009 Descripción del producto Referencia: Fecha 10/1/2010 10/5/2010 10/12/2010 Documento soporte nota de contabilidad 001 factura de venta 002 factura de compra 004 factura de venta 008 actuadores Detalle de operación la .
S a la automatización de los hogares Entradas Cantidad 100 20 50 Valor unitario 100.000 Totales Mes: 0 Entradas Cantidad Valor unitario Valor unitario Salidas Costo total Cantidad Valor unitario .A.000 20 114.000 50 100.000 150.SY HOME S.500.143 3.000.000 110.000.000 Salidas Costo total Cantidad 10.286 50 112.000 5.
000 Entradas Cantidad 100 50 Totales Mes: Valor unitario 100.000 125.000 100.000 0 .000.891 5.100 20 10 40 100.000.000 40 100.000 Salidas Costo total Cantidad Valor unitario 10.000.000 Totales Mes: 13 40 15.547 108.547 55 104.000 10 60 108.000 100.000 5.000.000.000.000 100.000 5.000 50 100.000 1.141 20 101.000 50 100.000 100.000.000 50 100.000 2.000.000 10.000 5.000 100.000.
286 5.285.000 5.714 5.Salidas Saldo Total 5.143 Salidas Saldo Total Cantidad Valor unitario Costo total .000.000 100.214.000.286 11.000 114.143 total 10.000.000 2.000 8.607.607.286 114.143 112.000.000 5.143 Cantidad 100 50 70 50 100 50 Valor unitario 100.714.286 112.607.143 5.
000.000 5.000.891 10.000 100.727.000 .547 104.000 11.000 100.000 100.363.891 101.373.000 12.000 4.700.000 0 Cantidad Valor unitario 100 50 100 60 100.000 11.000 6.936 7.141 104.000.774 2.000.000 7.512.000 4.547 108.000.000 108.037.812 100.373.000 total 10.000.470 6.336.820 5.614.000 12.530 5.547 108.710 10.000 13.000 10.141 101.000.700.085.124 15.000 100.876 Salidas Saldo Total 5.000 1.100 120 130 117 77 117 107 47 97 42 92 72 1.000 100.000.300.000 100.000 100.101.101.000.936 9.000.700.710 4.
EASY HOME .Comercializadora de accesorios informáticos para la automatización de NIT 900.526250-4 AV bolívar No 104-72 comprobantes de contabilidad febrero 2011 01 comprobante N° 5 CODIGO 1105 135515 135518 143503 240802 240804 512005 613536 1110 .
143501 143502 143503 240801 236530 236540 236701 236801 413536 6 CODIGO 1110 143501 236525 236530 236540 236701 237005 237006 237010 237095 .
240802 1105 1110 236540 236802 7 CODIGO 1105 135515 135517 135518 143503 2105 236801 240804 613536 .
1105 1110 143502 143503 236540 236701 236801 240801 413536 8 CODIGO 240803 510506 510527 510530 510533 510536 510539 510568 510569 510570 .
510572 510575 510578 513527 513030 513525 513530 513535 513550 513595 514010 514015 519525 519560 111005 170540 170545 171040 236525 237005 2370 .
237006 237010 237045 2370501 261005 261010 261015 261020 9 CODIGO 516015 516020 159215 159220 .
000 .000 965.692.384.400 2.000 84.200 252.600 5.526250-4 AV bolívar No 104-72 comprobantes de contabilidad febrero 2011 01 CUENTA caja sensores actuadores controladores anticipo de rete fuente sensores actuadores controladores rete ica sensores actuadores controladores compra de sensores sensores iva descontable sensores iva retenido pago arrendo local arrendamiento pago arrendo local costos sensores actuadores controladores bancos compra de sensores pago arrendo local PARCIALES 8.000.A.000 168.000 6.000 23.EASY HOME S.076.000.285.820 4.512.600 7.400 15.000 50.714 5.000 800.000 1.000.800 5.000 2.S .615.Comercializadora de accesorios informáticos para la automatización de los hogares NIT 900.
000 SUMAS IGUALES CUENTA bancos consigancion consigancion controladores compra de controladores rete fuente servicios servicio rete fuente arrendo arrendamiento rete fuente compra compra rete iva pago de reteiva aportes a EPS aportes a EPS aportea a ARP ARP pago aportes icbf.controladores venta de controladores actuadores venta de actuadores sensores venta de sensores iva generado venta de sensores venta de actuadores venta de controladores rete fuente arrendamiento rete fuente compras sensores rete IVA arrendamiento rete ica compra de sensores ingresos actuadores controladores sensores 2.000 98.000.000 35.000 50.000 6.000 384.714 4.000 35.000.000 4.000 10.285.800.000 111.000 768.512.000 560.400.000 257.000 10.152.500.820 1.817 272. cja de compensacion pago de parafiscales aportes fondo de PENSION PARCIALES 10.200. sena.000 7.700 .000 2.000.550 15.000 5.000 175.
150 7.750 SUMAS IGUALES CUENTA caja ventas de controladores ventas de sensores ventas de sensores anticipo de rete fuente venta de controladores ventas de sensores ventas de sensores anticipo de iva ventas de sensores anticipo de rete ica venta de controladores ventas de sensores sensores compra de sensores obligacion financiera pago deuda con el banco pago de impuesto rete ica iva retenido compra de sensores costos controladores sensores sensores PARCIALES 6.750 257.158 2.550 15.000 10.143 5.000.506.000 203.812 .774 2.000 52.PENSION iva descontable compra de controladores caja consigancion consigancion bancos pago de rete fuente x servicio compra de controladores pago de aportes de salud pago de ARP fondos de pension pago de parafiscales rete fuente compras controladores rete ica compra de controladores 363.000 400.000 6.280.600 880.700 192.000.150 77.000 18.000 176.093 5.000 5.607.000 227.000 10.500 13.850 21.600 272.037.000.000 10.123.727.173.817 363.000 804.000.
000.143 5.607.200 254.000 1.800.076 278.000 3.000 12.037.774 2.400 293.000 4.400 928.000 400.caja pago de deuda bancaria pago de declaracion de impuesto bancos compra de sensores controladores ventas de controladores sensores ventas de sensores ventas de sensores rete fuente compras sensores rete iva compra de sensores rete ica compra de sensores iva generado ventas de sensores ventas de sensores ventas de controladores ingresos controladores sensores sensores 10.500 176.000 5.000 SUMAS IGUALES CUENTA iva transitorio servico de telefono sueldos pago de sueldos auxilio de transporte pago de auxilio de transporte cesantias pago de cesantias intereses sobre las cesantias pago de intereses sobre las cesantias prima pago de prima vacasiones pago de vacasiones aporte a ARP pago de ARP aportes a EPS pago de EPS aporte a pension o cesantias PARCIALES 40.682 136.000 6.727.000 52.038.500 5.271.812 175.409 17.256 293.000 2.682 35.812.490.200.052 .
544 130.000 75.000 396.848 98.000 50.000 75.000 55.424 400.000 4.C.F pago de I.000 400.000 50.B.000 50.000 240.000 225.000 3.136 65.C.848 .263.000 45.000 200.000 60.000 130.904 650.000 225.000 60.F SENA pago de SENA seguro de incendios pago de seguros de incendios seguro de terremoto pago de seguro de terremoto acueducto y alcantarillado pago de servicio de acueducto y alc.000 50. servico de energia pago de servicio de energia servico de telefono pago de servicio de telefono servicio de carga pago de servicio de carga servico de internet pago de servicio de internet registro mercantil pago de registro mercantil licencia y funcionamiento pago de licencia y funcionamiento servicio de aseo y cafeteria pago de servicio de aseo y cafeteria servicio de restaurante pago de servicio de restaurante bancos servicio de internet servicio de telefono servicio de acueducto servicio de energia servicio de carga servicio de restaurante servico de aseo y cafeteria pago de nomina pago de seguros pago de seguros registro mercantil pago de registro mercantil licencia y funcionamiento pago de licencia y funcionamiento rete fuente servicio de carga rete fuente aportes a EPS pago rete fuente a ESP aportes a entidades promotoras de EPS 392.pafo de aportes de pension o cesantias aportes a caja de compensacion pago de aportes de caja de compensacion I.000 55.000 45.000 250.B.
408 130.076 294.052 17.409 293.682 SUMAS IGUALES CUENTA depreciacion muebles y enseres depreciacion equipo de computo depreciacion acumulada muebles y enseres depreciacion acumulada equipo de computo SUMAS IGUALES PARCIALES 83.pago de aportes a entidades aportes a entidades promotoras de ARP pago de aportes a entidades aportes SENA.666 . Sobre las cesantias vacasiones pago de vacasiones prima pago de prima 278.848 392.666 83.544 293.333 166. Y caja de compension pago de aportes retencion a aportes a pension pago de rete fuente a pension fondos pago de fondos cesantias pago de cesantias intereses sobre las cesantias pago de int.333 166.ICBF.682 35.256 136.
000.200 504.000 .580.153.000 12.000 1.S ogares DEBITO CREDITO 16.000.000 50.A.798.800 5.000 46.534 6.000 800.
304.000 98.714 4.000 10.550 15.000 35.512.285.000 560.000.820 2.817 272.000 5.534 CREDITO - .700 363.000 111.000 6.534 DEBITO 20.2.000 14.352.600 36.000 257.000 50.400.352.000 35.500.000.000 36.000 175.
372.000 13.150 176.500 13.943 5.000 39.000.667 DEBITO 15.000.000.000 400.729 28.909.880.093.887.417 192.308 507.000 7.667 CREDITO - .750 28.000 52.093.000 10.000 20.
400 293.000 400.409 17.500 5.457.000 12.10.812.500 2.142.256 293.490.544 45.129 DEBITO 40.143 7.052 392.052.000 4.586 175.682 35.000 45.400 14.129 CREDITO .607.457.200 254.000 3.682 136.076 278.271.765.
052 .000 225.000 75.130.424 400.159.000 4.000 45.000 200.848 278.000 75.000 400.000 250.904 650.000 50.000 4.000 130.848 98.000 55.000 50.136 65.000 60.000 225.
666 249.333 166.408 130.682 35.999 249.666 83.116.710 7.256 136.848 392.17.544 293.333 CREDITO 166.999 .710 DEBITO 83.076 294.409 293.116.682 7.
833.750.771.508 .145.153.Comercializadora de accesorios informáticos para la automatización de los hogares NIT 900.830 15.925 según según según según 16.805 5.909.A.100 1.062.308 seguncomprobante de diario 009 SUMAS IGUALES 32.EASY HOME S.526250-4 AV bolívar No 104-72 libro columnario febrero 2011 01 N° 0 según comprobante de diario 001 según comprobante de diario 002 según comprobante de diario 003 según comprobante de diario 004 SUMAS IGUALES 15.200 comprobante comprobante comprobante comprobante de de de de diario 005 diario 006 diarios 007 diario 008 22.S .
100 182.743 - .150 86.S ación de los hogares 13.937.000 38.000 46.052.937.900 3.000 1.500 45.640 492.000.ME S.000 507.695 16.170 504.800 20.150 39.600 66.575 712.000 10.943 30.000.000 23.052.011.A.640 10.
285.000.143502 inv.000.714 5.000.000.500.000 .607.000 3.000 2.857 5.000 5.892. DEBE 3.000.143 5.500.000 5.000.000 - 7. Actud.000 5.000 5.
000 6.000.sen. CREDITO 5.765.000 5.000.000 14.000 880.000 1.143502 inv.000 8.680.000.000 4.000 1.820 800. Actud.000 808.000 . CREDITO 3.000.000 1.385.000 7.000.000.278.000.000 5.406 4.470 DEBE 240802 iva dto CREDITO 960.512.000.300.586 10.000 5.470 2.568.000 DEBE 143503 inv.085.000 4.000.000.000 800.000 5.000 6.000.
000 DEBE 240804 iva ret.000 400. CREDITO 98.000.000 1.000.000 320.000 DEBE 512005 arrendo CREDITO 1.000 40.000 .000 40.000 1.000.000 50.000 - 450.000.DEBE 240803 iva trns.000 360. CREDITO 40.000 98.000 1.
Tel.000 400.000 300. DEBE CREDITO 200.DEBE 513535 serv.000 . CREDITO 513550 serv.000 300.000 400.000 200.000 600.000 200.carga DEBE CREDITO 514525 serv.000 200.000 600.mant.
470 23.500 4.808.937.848.000 1.000 4.000 7.000 13.171.000.085.750 5. CREDITO DEBE 1110 bancos CREDITO 11.159.721.821 .224.500 7.603.000.600 6.000.640 12.904 23.000 8.534 20.300.750 9.937.798.812.439.729 26.417 4.385.887.600 31.000.640 10.DEBE 613536 costo inv.470 13.580.000 16.263 20.372.
000 35.000 4.500 35.000 111.000 35.500 175.000 4.000 192.000 35.000 236540 RF compras DEBE CREDITO 210.000 560.000 111.DEBE 236525 R F serv.000 111.000 80.000 175.000 175.000 175.000 560.000 4.000 560.000 .000 35.000 35.000 542. CREDITO 236530 RF arrendo DEBE CREDITO 27.
250 50.000 400.000 12.000 22.500 52.250 16.000 10.000 236801 reteica sens.000 .250 98.000 42.000 98.750 16.000 450.DEBE 236701 reteiva CREDITO 98. DEBE CREDITO 236805 reteiva impuesto DEBE CREDITO 9.500 52.000 98.
750 240801 iva grdo CREDITO 2.750 4.304.750 2.600 2.169. CREDITO DEBE 9.600 832.750 9.400 413536 vtas DEBE .142.000 3.000 13.000 88.DEBE 236802 reteica cont.446.400 13.249.
000 20.000 DEBE 513530 serv.000 55.200.413536 vtas CREDITO DEBE 513595 serv publc.000 28.000 2.000 60.000 55.890.000 5.360.055.000 1.000 .000 14. Energia CREDITO 14.400.000.490.000 55.000 60.060. CREDITO 14.000 2.100.
000 3.000 650. DEBE CREDITO 170540 pago de seg.000 900.000 .000 650.000 3. DEBE 50.000 50.900.000 900. DEBE CREDITO 170545 reg merc.000 650.900.000 650.519530 utlies de pap.
000 75.000 246.400 225.271.200 254. transp.170545 reg merc.000 900.000 .000 225.000 225.000 75.000 75. Func.030. DEBE 225. DEBE CREDITO DEBE 510506 sueldos CREDITO 510527 aux.200 254.000 3. CREDITO 171040 linc.000 3.271.000 900.000 3.000 246.030.000 75.400 3.
transp.510527 aux.891 272.891 32.cesantias DEBE CREDITO 510536 prima DEBE 272.891 293.682 35.682 .682 293.760 272.891 32.682 35.760 272. CREDITO 510530 cesantias DEBE CREDITO 510533 int.256 293.256 293.
ARP DEBE CREDITO 510569 aport.052 .076 278.817 257.351 15.510536 prima CREDITO 510539 vacasiones DEBE CREDITO 510568 aport.052 136.409 17. SALUD DEBE 126.817 257.076 278.351 15.550 126.550 136.409 17.
848 98.900 363.900 392.544 130.600 121.544 130.510569 aport. SALUD CREDITO DEBE 510570 pension CREDITO 510572 caja comp.136 392.136 .848 98. DEBE CREDITO 510575 icbf DEBE 363.600 121.200 90.200 90.
000 60.600 400.544 - .424 65.424 392.600 392.600 363.600 65.000 363.600 400.510575 icbf CREDITO DEBE 510578 sena CREDITO DEBE 23704501 fondos CREDITO 513050 serv carga DEBE 60.544 363.600 363.
000 400.000 50.513050 serv carga CREDITO 513527 seg incendios DEBE CREDITO 513030 seg terremoto DEBE CREDITO 513525 serv. Ac.000 250.000 250.000 250.000 250.000 50. Y alcant.000 400.000 .000 400. DEBE 400.
000 75. Y alcant.000 75.000 225.000 50. Ac.000 75. DEBE CREDITO 514015 lic.000 50. Func.513525 serv.000 75. CREDITO 514010 reg merc.000 225.000 . DEBE CREDITO 519560 serv.000 50. Retaurante DEBE 225.000 50.000 225.
aport.200 15.200 15.076 .817 15.817 130.817 121.076 15.848 17.848 - 130. Retaurante CREDITO 237005 rf.19560 serv. EPS DEBE CREDITO DEBE 237006 rf ap. Arp CREDITO 121.817 17.
CREDITO 237045 retencion ap.700 272.408 130.848 294.700 121.700 121. A pension DEBE CREDITO 272.700 .200 272. Icbf.408 130.cja comp.sena.200 294.848 272.DEBE 237010 ap.
891 272.682 35.261005 cesantias DEBE CREDITO 261010 int.682 .256 293. DEBE CREDITO DEBE 261015 prima CREDITO 272.682 293.760 272.891 293.256 293.682 35.891 32.760 272. Cest.891 32.
000 136.409 45.351 45. Ent.000 .000 23700501 Ap. Promtoras EPS DEBE 257.550 136.409 45. DEBE CREDITO 126.000 126.261020 vacaciones DEBE CREDITO 519525 serv. Aseo y caf.351 45.
0501 Ap.000 .000 278. DEBITO 257. Promtoras EPS CREDITO 237095 Aportes fondo pension DEBE CREDITO 135517 ant. Ent. De iva sen.550 257.550 176.052 278.052 - 176.
fin CREDITO 516015 deprec.333 . DEBITO 10.000. Muebles y ens. CREDITO DEBITO 2105 oblig.333 83. De iva sen.000 10.000.000 83.135517 ant.
5 deprec. Muebles y ens. eq.666 159215 dep. Muebles y ens. DEBITO .acum. CREDITO 516020 dep. computo DEBITO CREDITO 166.666 166.
666 166.333 83.acum. CREDITO 83.dep. Eq.666 CUENTAS VARIAS NOMBRE DE CUENTA .333 159220 dep. DEBITO CREDITO 166. Comp. Muebles y ens. ac.
DEBE CREDITO .
NEISON-21 .
de imp.Comercializadora de accesorios informáticos para la automatización de lo NIT 900.a.EASY HOME S .526250-4 AV bolívar No 104-72 libro mayor y balances febrero 2011 01 ENERO CODIGO CUENTA 110505 caja 111005 bancos 130501 almacen electro compu s. De computo 170540 pago de seguros 170545 registro mercantil 171040 lincencia de fincionamiento 236525 RF servicios 236530 RF arriendo 236540 RF compras 236701 reteiva 236801 reteica sensores 236802 retica controladores 23700501 aportes aentidades promotoras EPS . RF 135517 anticipo de iva sensores 135518 ant. de imp. Y comercio 143501 inventarios controladores 143502 inventarios actuadores 143503 inventarios sensores 159515 depreciacion muenles y enseres 159520 depreciacion eq.s 130502 center quindio ltda 1524 equipò de oficina 152405 equipo de computo 2105 obligacion fianciera 3105 capital autorizado 310515 capital por suscribir 135515 ant. De ind.
sena. A fondos de pension 261005 casantias 261010 in. Cesantias 510536 prima 510539 vacaciones 510568 aportes a ARP 510569 aportes a salud 510570 pension 510572 caja de compensacion 510575 ICBF 510578 SENA 512005 arrendo 513030 seguro terremotos 513525 servicio de acueducto y alcantarillado 513527 seguro incendios 513530 servicio de energia 513535 servicio de telefono 513550 servico de carga 513595 servicio publico 514010 registro mercantil 514015 licencia de funcionamiento 514525 servicio de mantenimiento 516015 depreciacion muenles y enseres 516020 depreciacion de eq. cja comp. De computo 519530 utiles de papeleria 519525 servico de aseo y cafeteria 519560 servico de restaurante 613536 costo inventarios SUMAS IGUALES . Cesantias 261015 prima 261020 vacaciones 240801 iva generado 240802 iva descuento 240803 iva transitorio 240804 iva retenido 413536 ventas 510506 sueldos 510527 auxlio de transp. 510530 cesantias 510533 int.237005 RF aoprtes de salud 237006 aportes de ARP 237010 aporte icbf. 23704501 fondos 237045 retencion ap.
000 10.000 35.000 8.000 900.000 3.640 31.000 560.000 111.000.000.000 712.000.000 42.000 900.000.000 75.000 50.000.A.000.000 10.000.550 .250 9.937.000 200.000 225.000.S máticos para la automatización de los hogares SALDOS ANTERIORES DEBE 100.750.000.000.000 98.385.000.000.000.470 650.600 10.750 257.000 5.EASY HOME S.000 HABER MOVIMIENTOS DEBE 22.600 50.900.000.000 5.830 23.000 5.937.000 66.000 10.000.000 30.000 20.000 6.000.000 10.603.170 3.640 HABER 23.000.000 400.
568.600 2.200 90.000 50.000 75.119.000 98.385.900 60.700 363.000 360.600 121.600 1.000 700.030.000 16.000 225.000 3.000 2.119.470 450.000.550 363.269 .200 15.000 450.200 272.817 272.000 99.760 272.000 20.891 126.360.000 50.351 15.891 32.600 121.000 272.760 272.000 250.000 246.817 257.121.269 99.891 32.000 400.351 3.000 200.000.000.000 45.169.891 126.055.000 600.
011.250.000.000 22.000 10.000 42.439.000 35.333 166.750 257.813.000.000.666 650.000 23.000 30.000 111.000.550 7.000 1.000 4.040 20.000 3.250 9.750 257.000 225.000.508 30.000 542.062.000 75.278.000.000 560.000 400.000.052.000 10.000 11.FEBRERO SALDOS DEBE 98.000 560.150 176.170 8.530 10.406 83.600 MOVIMIENTOS DEBE HABER 32.000.500 13.000 14.000 20.821 10.000 200.250 9.000 10.614.892.857 4.334.000.190 42.000.000 98.000 HABER 50.000 825.000 35.500.000 35.000 66.000 42.000 86.000.500 450.000 98.000 675.750 278.000.052 .550 111.000 712.000.743 5.
700 363.000 16.760 272.408 392.891 126.000.000 225.000 75.666 50.409 4.400 293.000 50.424 1.682 35.000 26.682 35.200 272.333 166.000 15.680.200 15.890.076 294.848 17.000 400.076 278.000 246.055.000 200.351 15.000 75.385.000 50.200 254.000 600.242.000 450.052 392.242.000 272.000 400.000 83.409 17.270.121.000 98.263 476.000.000 3.559 117.000 3.000 45.760 272.030.000 360.038 117.891 126.000 225.470 476.256 293.544 130.700 363.891 32.848 98.200 90.000 40.446.000 28.351 3.000 55.000 50.270.600 1.682 136.000 60.000 250.891 32.550 363.136 65.000 200.360.169.600 2.000 700.600 121.559 45.900 60.000 400.817 272.848 293.000 2.600 121.682 136.817 257.817 272.171.400 1.544 130.600 130.000 20.271.038 .256 293.000 250.568.
000 35.500 13.336.124 83.600.750 176.000 152.000 22.000 4.000 40.000.913 5.000.000 1.000 30.000.000 450.000 7.698 HABER 38.052 .666 2.000.000.000 10.723.500 450.000.000 542.000 200.607.000 400.143 6.823.000.894.000.333 166.000 750.000 10.219 20.750 278.SALDOS DEBE 100.
000 42.000 400.144 252.016 566.333 166.000 450.036 126.573 68.301.760 7.248.024 2.000 90.252.250.000 4.847 .048 189.408 392.760 32.133.000 500.000 6.544 252.000 600.000 49.000 60.100.000 50.110.000 1.602 756.048 566.000 400.133.016 566.892 535.000 83.000 548.400 566.573 262.733 501.666 50.556.573 68.616.200 500.076 294.847 501.573 262.000 800.000 150.000 2.000 100.000.048 17.
A.526250-4 AV bolívar No 104-72 Hoja de trabajo febrero 2011 01 BALANCE DE COMPROBACION CODIGO 110505 111005 13050501 13050502 143501 143502 143503 152405 152410 1592 135515 135517 135518 170540 170545 171040 2105 236525 236701 240801 240802 240804 240803 236530 236540 236801 237005 23700601 CUENTA caja bancos almacen electro computo almacen center quindio inventarios controladores inventarios actuadores inventarios sensores muebles y enseres equipo de computo depreciacion acumulada anticipo de rete fuente anticipo de iva anticipo de rete ica pago de seguros pago registro mercantil licensia y funcionamiento obligacion fianciera rete fuente servicios rete iva iva generado iva descontable iva retenido iva transitorio rete fuente arrendamiento rete fuente compras rete ica retencion a EPS aportes a ARP .EASY HOME S.Comercializadora de accesorios informáticos para la automatización de los hogares NIT 900.S .
237045 23700501 237010 23704001 261005 261010 261015 261020 3105 310510 3610 413536 413536 413536 5160 512005 513550 513535 513595 513025 513030 514010 514015 519525 519560 510506 510527 510530 510533 510536 510539 510527 510575 510578 510568 510569 510570 513525 513530 613536 613536 613536 retencion a fondos de pension aporte a EPS aportes a icbf. sena. y caja de compensacion aportes afondos cesantias intereses cesantias vacaciones prima capital autirizado capital suscribir perdida del ejercisio controladores actuadores sensores gasto de depreciacion arrendamiento servicio de carga servicio de telefono servicio de internet pago de seguro de incendio pago de seguro contra terremoto pago de resgistro mercantil licensia y funcionamiento servicio de aseo y cafeteria servicio de restaurante sueldos auxilio de transporte cesantias intereses cesantias prima vacaciones aportes a caja de compensacion icbf sena aportes a ARP aportes a eps aportes a fondos de pension servicio de acueducto y alcantarillado servicio de energia costo de controladores costo de actuadores costo de controladores SUMAS IGUALES perdida del ejercicio SUMAS IGUALES .
000 35.336.000.616.000 7.000 30.000 400.048 17.248.000 450.000 40.000.000.Y HOME S.000 5.000.000 750.607.913 2.000 4.894.000 548.124 10.750 176.219 20.600.143 6.500 36.000 4.823.000 152.S automatización de los hogares MPROBACION DEBITO 100.000 542.000.723.250 252.000 450.999 1.A.000 7.076 .000.000 CREDITO AJUSTES DEBITO CREDITO 249.000 10.698 38.
409 130.000 50.682 35.000 6.029 8.999 1.848 249.052 392.200.408 392.000.136 65.760 566.256 293.052 294.016 262.076 278.848 98.000 400.857 4.406 480.000 250.682 136.252.278.848 480.000 75.048 278.566.544 566.000 225.573 68.000.424 17.200 254.000 249.000 4.000 3.000 60.000.999 249.523.271.000.400 293.544 50.000 200.000 200.000 55.000 15.800.890.523.999 .000 7.892.573 400.000 45.000 400.000 14.
000 152.616.000.913 2.500 36.000.000 35.000.076 CIERRE DEBITO CREDITO .248.000 5.607.143 6.000.723.000 542.000 400.000 249.000 10.000 4.BALANCE AJUSTAD0 DEBITO CREDITO 100.250 252.000 750.999 1.000 30.000.000.823.336.000 7.000 450.698 38.894.000 4.000 7.000 40.750 176.219 20.000 548.000 450.600.124 10.048 17.
136 65.409 130.200.972 249.136 65.076 278.847 480.999 1.000 3.409 130.424 17.000 7.200.000 50.000 250.252.000 250.271.000 3.890.682 136.000.892.497.000 249.200 254.000 15.857 4.800.408 392.000 7.972 34.682 35.000 60.052 392.000 45.271.544 566.000.760 566.000 28.076 278.773.000 55.052 392.400 293.857 4.000 55.892.052 294.000 5.000.773.544 50.000 225.000 200.029 8.256 293.890.573 400.048 278.682 35.999 1.016 262.278.890.000 14.847 8.400 293.000 50.000 200.000.607.000 200.256 293.000 75.200 254.000 60.000 4.497.000 14.000 15.497.566.848 98.972 34.682 136.573 68.000 400.278.000 4.406 480.848 98.000 75.800.972 .424 17.544 50.406 34.000 6.000 45.000 400.000.000 400.000 400.000.000 225.
000.000 400.750 176.894.250 252.000 7.219 20.000.076 .500 36.000 40.048 17.723.000 152.000 30.000.823.000 450.248.698 38.000 750.600.000 249.999 1.913 2.124 10.000.000 4.000.000 10.000.336.000 35.000 548.BALANCE FINAL DEBITO CREDITO 100.000 4.616.000 450.143 6.000 7.000 5.607.000 542.
000 6.029 5.052 294.760 566.573 400.573 68.847 451.000 200.566.408 392.016 262.883.883.544 566.000.972 451.252.000.048 278.607.847 .
S.Comercializadora de accesorios informáticos para la automatización de los h NIT 900.526250-4 AV bolívar No 104-72 balance final febrero 20111 01 CODIGO 110505 111005 13050501 13050502 143501 143502 143503 152405 152410 1592 135515 135517 135518 170540 170545 171040 2105 236525 236701 240801 240802 CUENTA ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE caja bancos almacen electro computo almacen center quindio INVENTARIOS inventarios controladores inventarios actuadores inventarios sensores ACTIVOS FIJOS muebles y enseres equipo de computo depreciacion acumulada anticipo de rete fuente anticipo de iva anticipo de rete ica ACTIVOS INTANGIBLES pago de seguros pago registro mercantil licensia y funcionamiento PASIVO CORRIENTE obligacion fianciera rete fuente servicios rete iva iva generado iva descontable .A. .S EASY HOME S.BALANCE FINAL EASY HOME .
240804 240803 236530 236540 236801 237005 237006 23704501 23700501 237010 23704001 261005 261010 261015 261020 3105 310510 3610 3605 iva retenido iva transitorio rete fuente arrendamiento rete fuente compras rete ica retencion a EPS aportes a ARP retencion a fondos de pension aporte a EPS aportes a icbf. sena. y caja de compensacion aportes afondos cesantias intereses cesantias vacaciones prima PATRIMONIO capital autirizado capital suscribir perdida del ejercisio del mes anterior utilidad del ejercisio .
000 5.000 30.000 40.000 .000.616.600.000 4.000 450.000.S a automatización de los hogares DEBITO CREDITO 100.723.000.336.124 10.999 1.248.750 176.000 450.000 249.000.000.000 7.143 6.000 750.607.823.000 152.000 4.219 20.000 10.000 7.000.698 38.A.Y HOME S.913 2.894.
760 566.048 278.076 252.000.000 400.000.000 200.607.000 6.883.972 451.566.250 252.000 542.847 .544 566.847 451.548.573 68.500 36.052 294.016 262.573 400.883.029 5.408 392.000 35.048 17.
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