Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-fondu-arete-invest-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-146/
Timestamp: 2019-03-18 20:24:35+00:00

Document:
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU ARETE INVEST investiční fond …
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
která se bude konat dne 28. 6. 2018, od 18:30 hodin
náměstí 14. října 642/17, Praha 5
Vyjádření: Orgány valné hromady (tj. předsedu, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu) volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární ředitel v souladu s § 436 ZOK a čl. VIII odst. 4 stanov Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592.
Schválení řádné účetní závěrky podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky podfondu Společnosti náleží v souladu s čl. VI odst. 23 písm. k) stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární ředitel v souladu s § 436 ZOK a čl. VIII odst. 4 stanov Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592.
Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a výroční zprávy podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a výroční zprávu podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
Odůvodnění: Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ve spojení s § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 205.000,- Kč mezi akcionáře Společnosti, kteří vlastní zakladatelské akcie, tedy 1.025,- Kč na jednu emitovanou zakladatelskou akcii. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku z účtu nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.295.000,- Kč mezi akcionáře Společnosti, kteří vlastní zakladatelské akcie, tedy 6.475,- Kč na jednu emitovanou zakladatelskou akcii.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje vyplatit výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a zisk z účtu nerozděleného zisku minulých let ve formě dividend akcionářům Společnosti.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 5.450.000,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši. Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou Společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 vypláceny.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši a navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 ve formě dividend akcionářům.
Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, vedenou u Městského soudu v Praze, C 24349.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti a jejích podfondu, společnost Deloitte Audit s.r.o.., IČO: 49620592, Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, vedenou u Městského soudu v Praze, C 24349.
Schválení změn ve Smlouvě o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje Smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti pro AVANT investiční společnost, a.s., sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27590241, ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.
Odůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti náleží dle čl. VIII. odst. 9 stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh Smlouvy v úplném znění (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) je k dispozici v sídle Společnosti.
Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti (www.arete-invest.eu) a obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 21. 6. 2018. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 18 hodin.
V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 ZOK.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK zveřejnila na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:
Účetní závěrka podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II o stavu jejího majetku za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
zastoupená: Mgr. Ing. Ondřejem Pieranem, CFA, pověřeným zmocněncem

References: § 422
 zákona č. 90
 § 421
 § 436
 § 436
 § 436
 § 82
 § 436
 § 82
 § 449
 § 456
 § 421
 § 421
 zákona č. 90
 § 17
 § 17
 § 187
 § 17
 zákona č. 93
 § 406
 § 417
 § 407
 § 84
 § 436