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Timestamp: 2020-06-02 02:35:59+00:00

Document:
Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale periodo 01.01.2016 - 31.12.2020 | Comune di Cattolica
13 Novembre 2015 Creato il
4 Gennaio 2016 Modificato da
31 Gennaio 2016 Scadenza
Il Comune di Cattolica ha indetto per il giorno 15/12/2015 alle ore 10,00 presso la sede comunale di P.zza Roosevelt, 5 Cattolica, procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale per la durata di anni cinque decorrenti dal 1/01/2016 al 31/12/2020 , secondo tutte le condizioni e con le modalità previste dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.55 del 12.10.2015 e dal disciplinare di gara approvato con determina dirigenziale n.769 del 3.11.2015.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta al Comune di Cattolica - Ufficio Protocollo P.zza Roosevelt, 5 tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/12/2015.
Eventuali informazioni di carattere tecnico possono essere richieste all' ufficio ragioneria (Rif. Dott.ssa Angelini Roberta - email: robertaa@cattolica.net - tel. 0541-966531).
Informazioni di carattere amministrativo all'ufficio contratti (Rif. Dott.ssa Coppola Patrizia email: coppolapatrizia@cattolica.net , Sig.ra Daniela Berti email: danielab@cattolica.net - tel. 0541-966672).
In merito ad alcuni questiti formulati al fine di ottenere chiarimenti relativamente al disciplinare ed alla convenzione, si specifica quanto segue:
CHIARIMENTI SUL DISCIPLINARE
Art. 5 punto 6, relativo all'offerta economica – vi chiedo conferma che riguardi i MAV
Art. 5 punto 7, relativo all'offerta economica – vi chiedo conferma che riguardi i MAV
Si conferma che le Commissioni onnicomprensive a carico del Comune per ogni bollettino incassato o insoluto riguarda i MAV
Art. 5 punto 10, relativo all'offerta economica – vi chiedo conferma che riguardi i SDD
Si conferma che le Commissioni onnicomprensive a carico del Comune per ogni riscossione e per ogni rifiuto, scarto o revoca, effettuate con sistema SEPA, riguardano i SDD.
CHIARIMENTI SULLA CONVENZIONE
Art. 4 – vi prego di inviarmi l'elenco degli organismi e società partecipati o vigilati che godrebbero dell'estensione dei servizi/anticipazioni/mutui e la conferma che sia facoltà della banca concedere o meno anticipazioni e mutui valutando il merito creditizio.
Al momento nessun organismo o società gode di questa estensione. Nel corso dell'esecuzione contrattuale qualora detti organismi o società venissero individuati sarà facoltà della Banca concedere o meno anticipazioni o mutui.
Si conferma che è facoltà della Banca concedere o meno anticipazioni o mutui valutando il merito creditizio.
Art. 5 – prevede MAV su supporto anche cartaceo a differenza dell'offerta economica che non prevede la distinzione – chiedo conferma che si tratti di un refuso e che in sede di offerta economica vada indicata solo la commissione in modalità informatizzata.
Nell'offerta economica va indicata la commissione in modalità informatizzata; non verrà valutato il supporto cartaceo.
Art. 21 – prevede un plafond mutui annuo non superiore ad €. 500.000,00 cumulabili per gli anni di durata della convenzione – chiedo conferma che il plafond totale sia quindi di 2,5 milioni di euro e che il plafond sia rotativo.
Si conferma l'ammontare totale del plafond come da Voi specificato.
Si conferma che il plafond è rotativo se si intende che la quota eventualmente non utilizzata in una annualità possa essere utilizzata in annualità successive.
Art. 23 – prevede una garanzia fideiussoria – in assenza di altre indicazioni in sede di bando e disciplinare, chiedo conferma che si tratti di un refuso e che il tesoriere risponda con l'intero proprio patrimonio.
Si conferma la previsione di una garanzia fideiussoria.
La stessa è quantificata nel limite della penale massima prevista pari ad €. 2.000,00 e verrà richiesta prima della stipula del contratto. Il versamento della garanzia potrà essere effettuato sotto forma di polizza fideiussoria o deposito cauzionale.
In merito ad ulteriori quesiti formulati al fine di ottenere chiarimenti, si specifica quanto segue:
Attualmente l'Ente si avvale dell'Ordinativo Informatico?
Importo medio giacenze presso la banca tesoriere (somme rinvenienti da prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ex art. 35 D.L. 1/2012).
Saldo Banca d'Italia.
Circa tre milioni di euro.
Importo giacenza media altri conti correnti intestati all'Ente (conto economale....).
Ammontare ancticipazione massima richiedibile (cioè i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ex art. 222 del TUEL).
€. 6.915.762,74#.
Utilizzo medio annuo dell'anticipazione.
Numero dipendenti.
Ducento circa.
Numero bonifici annui a fornitori.
Cinquemila circa.
Ammontare massimo dei mutui che possono essere contratti dal Comune.
Agli attuali tassi oltre dieci milioni di euro in linea capitale.
Ammontare dei mutui che si prevede di contrarre nel prossimo triennio.
Circa €. 1.500.000,00#.
Numero utenti.
Non è possibile fornire una risposta in quanto il quesito non è circostanziato.
Numero rette versate con bollettino del Comune presso il Tesoriere (servizi mensa, asilo....).
Attualmente non è stata versata alcuna retta con bollettino del Comune.
Numero SEPA SDD (ex RID) annui.
Attualmente nessuna entrata è stata riscossa tramite SEPA o SDD.
Numero MAV annui.
Numero ed importo eventuali pignoramenti in capo all'Ente.
Attuale Tesoriere e condizioni praticate.
L'attuale Tesoriere è Unicredit S.p.A.
In merito alle condizioni praticate non è possibile fornire una risposta a tale quesito poiché non sufficientemente circostanziato.
Si specifica, infine, che in ordine ai punti 9, 10 e 11 dell'offerta economica per “commissioni onnicomprensive” si intendono sia quelle applicate direttamente dall'Istituto di Credito che quelle derivanti dal Sistema Interbancario relativamente al servizio semplificato SEPA (punti 9 e 10) e al servizio di allineamento SEDA (punto 11).
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n.908 del 21/12/2015 il servizio di Tesoreria del Comune di Cattolica per il periodo di cinque anni dal 01.01.2016 al 31.12.2020, è stato affidato in via definitiva alla Società UNICREDIT S.P.A. con sede sociale in Roma via Specchi, 16 e Direzione Generale in Milano - Piazza Gae Aulenti, 3.
Bando Tesoreria comunale 13/11/2015 200.27 KB
Disciplinare di gara 13/11/2015 276.96 KB
All.1 - Domanda di partecipazione 13/11/2015 121.5 KB
all.2 - Schema di autocertificazione 13/11/2015 192.94 KB
All.3 - Schema di convenzione 13/11/2015 235.41 KB
All.4 - Patto d'integrità 13/11/2015 86.97 KB
All.5 - Modulo offerta tecnica 13/11/2015 83.68 KB
All.6 - Modulo offerta economica 13/11/2015 154.25 KB

References: Art. 5

Art. 5

Art. 5

Art. 4

Art. 5

Art. 21

Art. 23
 art. 35
 art. 222