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CS ETF (IE) plc 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda - PDF
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1 Comunicato anche ai sensi dell art. 114, comma 1, tuf CS ETF (IE) plc (la "Società") 26 marzo 2012 Oggetto: Modifiche varie ai Fondi Modifica della metodologia di replica Gli Amministratori della Società hanno deliberato di sostituire l attuale metodologia di replica sintetica con una metodologia di replica fisica, conformemente con i termini della Politica di Investimento, secondo quanto descritto nell ultimo Prospetto e nell esercizio della loro discrezionalità in materia di gestione, per i comparti di seguito indicati. Questa variazione non richiede alcuna modifica al Prospetto né autorizzazione da parte delle autorità di regolamentazione. La suddetta modifica interessa i seguenti comparti: IE00B5KMFT47 IE00B5NLL897 IE00B5VL1928 IE00B3NBFN86 IE00B5W4TY14 IE00B5V87390 IE00B5L8K969 CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America CS ETF (IE) on MSCI Chile CS ETF (IE) on MSCI Taiwan CS ETF (IE) on MSCI World CS ETF (IE) on MSCI Korea CS ETF (IE) on MSCI Russia CS ETF (IE) on MSCI EM Asia (di seguito, i Fondi ) Modifiche delle definizioni Gli Amministratori della Società hanno deliberato di modificare le seguenti definizioni nei Supplementi dei Fondi di cui sotto: 1) Nei Supplementi di CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America e CS ETF (IE) on MSCI World, si sostituiranno le definizioni di Importo Minimo di Sottoscrizione e Importo Minimo di Rimborso con le seguenti: di Sottoscrizione di Rimborso Azioni / = 1 Paniere, salvo ove diversamente determinato modifiche dell Importo/del Paniere Minimo di Sottoscrizione Azioni / = 1 Paniere, salvo ove diversamente determinato modifiche dell Importo/del Paniere Minimo di Rimborso. 2) Nei Supplementi di CS ETF (IE) on MSCI Chile, CS ETF (IE) on MSCI Taiwan, CS ETF (IE) on MSCI Korea, CS ETF (IE) on MSCI Russia e CS ETF (IE) on MSCI EM Asia, si sostituiranno le definizioni di Importo Minimo di Sottoscrizione e Importo Minimo di Rimborso con le seguenti:2 di Sottoscrizione di Rimborso Azioni / = 1 Paniere, salvo ove diversamente determinato modifiche dell Importo/del Paniere Minimo di Sottoscrizione Azioni / = 1 Paniere, salvo ove diversamente determinato modifiche dell'importo/del Paniere Minimo di Rimborso. 3) Nei Supplementi di CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America, CS ETF (IE) on MSCI Chile, CS ETF (IE) on MSCI Taiwan, CS ETF on MSCI Korea, CS ETF (IE) on MSCI Russia e CS ETF (IE) on MSCI EM Asia, si modificherà la descrizione del TER nel modo seguente: Classe di Azioni TER B Fino allo 0,65% all anno 4) Nei Supplementi di CS ETF (IE) on MSCI Taiwan e CS ETF (IE) on MSCI Korea, si modificherà la definizione di Data di Regolamento, abbreviandola di un giorno come segue: Data di Regolamento Fino a tre Giorni Lavorativi dopo il Giorno di Negoziazione di pertinenza. 5) Nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI EM Asia si sostituirà la definizione di Data di Regolamento con la seguente: Data di Regolamento Con riferimento alle sottoscrizioni, fino a tre Giorni lavorativi dopo il Giorno di Negoziazione di pertinenza e, con riferimento ai rimborsi, fino a quattro Giorni lavorativi dopo il Giorno di Negoziazione di pertinenza. 6) Nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI Russia si sostituirà la definizione di Giorno Lavorativo con la seguente: Giorno lavorativo Un giorno (diverso dal sabato o dalla domenica) in cui (i) le banche commerciali sono aperte per la normale attività a Dublino, Londra e Zurigo; (ii) è operativo il sistema Trans-European Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET); (iii) sono aperti i mercati in cui viene negoziato il 100% dei componenti dell Indice di Riferimento, nonché i mercati di contrattazione delle società sottostanti a tali ADR e GDR; (iv) l'indice di Riferimento è calcolato dal Fornitore dell'indice; (v) la Cassa di Compensazione è aperta e (vi) i mercati valutari esteri sono aperti ed effettuano pagamenti (comprese le negoziazioni e i depositi in valuta estera) a Londra o qualsiasi altro giorno o giorni che gli Amministratori possano di volta in volta determinare e comunicare in anticipo agli Azionisti. Per maggior chiarezza, tutti i Giorni Lavorativi saranno stabiliti sul sito Web e vi sarà almeno un Giorno di Negoziazione a cadenza quindicinale.3 Le modifiche summenzionate sono soggette alla previa autorizzazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti e/o alla notifica alle stesse, con particolare riferimento alla Banca Centrale Irlandese. Si prevede che i cambiamenti entreranno in vigore trascorse quattro settimane dalla data della presente comunicazione, o in altro momento successivo eventualmente stabilito dalla Società di Gestione, successivamente alla ricezione di tutte le autorizzazioni necessarie ai cambiamenti (la Data di entrata in vigore"). Ciascuna modifica sarà riflessa nei nuovi Supplementi (dei Fondi interessati) in corso di redazione che saranno messi gratuitamente a disposizione degli Azionisti. Si informano gli Azionisti che ogni costo associato alle modifiche di cui sopra non sarà a carico degli attivi del Fondo di pertinenza. Salvo ove diversamente indicato, i termini maiuscoli utilizzati nel presente documento avranno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto. Modifiche relative a CS ETF (IE) on MSCI Russia. Le seguenti modifiche interesseranno il seguente Fondo: IE00B5V87390 CS ETF (IE) on MSCI Russia ( MSCI Russia ) Cambiamento dell Obiettivo d Investimento Gli Amministratori della Società propongono la modifica dell obiettivo d investimento di MSCI Russia. Il testo dell obiettivo d investimento proposto è riportato nell Allegato 1 alla presente. La proposta richiederà l approvazione degli Azionisti di MSCI Russia mediante delibera straordinaria. Gli Amministratori della Società hanno deliberato la convocazione di un assemblea generale straordinaria ( AGS ) degli Azionisti di MSCI Russia alle ore 9.30 (GMT) in data 17 aprile 2012 all indirizzo 2 nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Street, Dublin 2, Irlanda, al fine di valutare le modifiche proposte. Se gli Azionisti esprimeranno un voto favorevole alla modifica, il Supplemento di MSCI Russia sarà modificato di conseguenza. La modifica sopra descritta è soggetta alla previa autorizzazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti e/o alla notifica alle stesse, con particolare riferimento alla Banca Centrale Irlandese (la Banca Centrale ). Si prevede che la modifica entrerà in vigore a partire dal 10 maggio 2012 o in altra data precedente o successiva eventualmente stabilita dalla Società a distanza di almeno due settimane dall AGS (che consenta a ciascun Azionista un tempo sufficiente al riscatto delle proprie Azioni) (la Data di entrata in vigore ), successivamente alla ricezione di tutte le necessarie autorizzazioni della modifica. La modifica sarà riflessa in un nuovo Supplemento, in corso di redazione per MSCI Russia e che sarà gratuitamente a disposizione degli Azionisti in seguito alla delibera dell AGS relativamente alla proposta di modifica in questione e all approvazione del Supplemento da parte delle autorità di regolamentazione competenti. L eventuale richiesta di rimborso o conversione delle Azioni di MSCI Russia deve essere inoltrata secondo le modalità previste nel Prospetto. I termini con la lettera maiuscola utilizzati nel presente documento hanno il medesimo significato loro attribuito nel Prospetto, salvo qualora diversamente specificato. Cambiamento del nome di MSCI Russia Gli Amministratori della Società propongono altresì di cambiare il nome di MSCI Russia in CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR per riflettere il cambiamento proposto nell Indice di Riferimento. Tale modifica non richiede l autorizzazione degli Azionisti di MSCI Russia e la presente Circolare agli Azionisti informa ciascun Azionista dei cambiamenti imminenti che decorreranno a partire dalla Data di entrata in vigore.4 Cambiamento della descrizione dell Indice di Riferimento Gli Amministratori della Società propongono di modificare la descrizione dell Indice di Riferimento di MSCI Russia. Il testo della modifica della descrizione generale dell Indice di Riferimento è riportato nell Allegato 2 alla presente a fini puramente informativi ed è subordinato all autorizzazione degli Azionisti del cambiamento dell obiettivo d investimento. Tale modifica non richiede l autorizzazione degli Azionisti di MSCI Russia e la Circolare, congiuntamente al presente comunicato, informa ciascun Azionista dei cambiamenti imminenti che decorreranno a partire dalla Data di entrata in vigore. Gli azionisti possono ottenere il prospetto, il prospetto semplificato o il documento contenente informazioni chiave per gli investitori, le ultime relazioni annuali e semestrali e le copie dell'atto Costitutivo e dello Statuto Societario, gratuitamente, presso la sede legale della Società di Gestione o dai rappresentanti legali nei paesi in cui la Società è registrata e in Svizzera presso Credit Suisse Funds AG, Sihlcity Kalandergasse 4, CH-8045, Zürich, nonché dall agente tedesco per le informazioni Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D Frankfurt am Main e, per l Italia, sul sito dove saranno pubblicati i documenti che riportano tutte le suddette modifiche. La Circulare agli Azionisti, relativa alle modifiche di cui al presente comunicato, è inviata agli Azionisti registrati ed è pubblicata in versione integrale sul sito Tutti i costi necessari a garantire tutte le autorizzazioni regolamentari e di altra natura saranno a carico della Società di Gestione. In caso di dubbi derivanti dalla presente comunicazione, La invitiamo a contattare il suo consulente finanziario. Il Consiglio di Amministrazione della Società si assume la responsabilità delle informazioni contenute nella presente comunicazione e ne conferma l accuratezza alla data indicata. Distinti saluti A nome e per conto di CS ETF (IE) plc Richieste di informazioni: Credit Suisse Funds AG Pascal Tanner +41 (44) Agente Amministrativo: Agente per i trasferimenti BNYM (Team dedicato Maureen McGee 2nd Floor Guild House Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda ETF) Maples and Calder Laurence Morrissey5 Allegato 1 1. Si propone di modificare l obiettivo d investimento mediante l integrale eliminazione del testo esistente e la sua sostituzione con il testo in corsivo di seguito indicato: Obiettivo di investimento L obiettivo d investimento di questo Fondo consiste nel fornire la performance dell'indice di Riferimento (ossia MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD), dedotte spese e commissioni del Fondo). L Indice di Riferimento è basato sull'msci Russia Index Net USD ( Indice Originario ), un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance del mercato azionario russo, avendo come obiettivo tutte le società con una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia dell 85% superiore dell universo azionario investibile russo, subordinatamente a un requisito dimensionale minimo globale. È basato sulla metodologia degli Indici dei mercati investibili globali di MSCI ed è costruito mediante sostituzione degli elementi costitutivi dell Indice Originario con Certificati Statunitensi di Titoli a Custodia liquidi ( ADR ) e Certificati Globali di Titoli a Custodia liquidi ( GDR ) per ciascun elemento costitutivo. Gli elementi costitutivi dell Indice Originario non compresi negli elenchi di ADR/GDR sono esclusi dall Indice di Riferimento. L'Indice di Riferimento è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi netti dei suoi elementi costitutivi sono reinvestiti dopo la detrazione di eventuali imposte applicabili. Alla fine di 30 settembre 201gennaio 2012, l'indice di Riferimento era composto da 2720 elementi costitutivi. SMT/ / v66 Allegato 2 1. La descrizione generale dell Indice di Riferimento è stata modificata mediante eliminazione integrale del testo esistente e sua sostituzione con il testo in corsivo di seguito indicato: Descrizione generale dell'indice di Riferimento L Indice di Riferimento è MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD ("l Indice di Riferimento"). L'Indice di Riferimento è descritto ulteriormente in seguito ma rappresenta soltanto un estratto delle informazioni disponibili da fonti pubbliche. Gli Amministratori, la Società di Gestione, MSCI o altri sponsor successori all'indice di Riferimento (il "Fornitore dell'indice") e il Gestore degli investimenti non si assumono alcuna responsabilità per quanto riguarda l'accuratezza e la completezza di tali informazioni. L Indice di Riferimento è basato sull'msci Russia Index Net USD ( Indice Originario ), un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance del mercato azionario russo, avendo come obiettivo tutte le società con una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia dell 85% superiore dell universo azionario investibile russo, subordinatamente a un requisito dimensionale minimo globale. È basato sulla metodologia degli Indici dei mercati investibili globali di MSCI ed è costruito mediante sostituzione degli elementi costitutivi dell Indice Originario con Certificati Statunitensi di Titoli a Custodia liquidi ( ADR ) e Certificati Globali di Titoli a Custodia liquidi ( GDR ) per ciascun elemento costitutivo. Gli elementi costitutivi dell Indice Originario non compresi negli elenchi di ADR/GDR sono esclusi dall Indice di Riferimento. L'Indice di Riferimento è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi netti dei suoi elementi costitutivi sono reinvestiti dopo la detrazione di eventuali imposte applicabili. Alla fine di 30 settembre 2011gennaio 2012, l'indice di Riferimento era composto da 2720 elementi costitutivi. L'Indice di Riferimento viene rivisto e ribilanciato ogni tre mesi, ma potrebbe essere ribilanciato anche in altri periodi al fine di riflettere attività societarie quali fusioni e acquisizioni. L'Indice di Riferimento è calcolato in dollari statunitensi alla fine di ogni giorno. La sua data base è il 29 dicembre maggio SMT/ / v6 Documenti analoghi
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