Source: http://docplayer.pl/31809622-Przytoczenie-zmian-w-prospekcie-informacyjnym-skok-parasol-fio-z-dnia-2-stycznia-2012-r.html
Timestamp: 2018-10-19 07:28:28+00:00

Document:
Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. - PDF
Download "Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r."
1 Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: - Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Kościuszki 47, Sopot ; - w ostatnim zdaniu dodaje się:,2 stycznia 2012 r. ; Rozdział I - w pkt 1 i 3: wykreśla się wyrażenie Rafał Matusiak Prezes Zarządu, ; - w pkt. 2 wykreśla się słowo Gdańsku i zastępuje się słowem Sopocie Rozdział II - w pkt. 1: wykreśla się wyrażenie w Gdańsku i zastępuje się wyrażeniem w Sopocie oraz wykreśla się wyrażenie Gdańsk, ul. Pilotów 21 i zastępuje się wyrażeniem Sopot, ul. Kościuszki 47 ; - w pkt 3: wyrażenie Wydział VII Gospodarczy zastępuje się wyrażeniem Wydział VIII Gospodarczy ; - w pkt 8.3: przy danych Adama Łukojcia wykreśla się słowo Charaktered i zastępuje się słowem Chartered ; Rozdział III - w pkt 6.1.1: w wyrażeniu w PPE lub PSO wykreśla się słowo lub i zastępuje przecinkiem oraz dodaje się wyrażenie oraz IKZE ; - w tym samym pkt: - po zdaniu - w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwy Subfunduszu, numeru rachunku nabyć Subfunduszu oraz nazwy (firmy), numeru REGON podmiotu na rzecz którego nabywane są Jednostki. wykreśla się znak interpunkcyjny kropka i zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się kolejne zdanie - w przypadku IKZE zakres danych wymaganych do uznania wpłaty określa Regulamin IKZE. ; - w zdaniu Zasada, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy deklaracji uczestnictwa składanych w pracowniczych programach emerytalnych. Wykreśla się znak interpunkcyjny kropka i zastępuje przecinkiem oraz dodaje się wyrażenie zleceń otwarcia rejestrów składanych w ramach pracowniczych programów oszczędnościowych oraz zleceń nabycia Jednostek składanych w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczeń Emerytalnych. ; - po pkt dodaje się pkt w brzmieniu: Uczestnik, na żądanie Towarzystwa, obowiązany jest do przedstawienia aktualnego, nie starszego niż trzy miesiące, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu pozwalającego na weryfikację danych Uczestnika Funduszu. ; - w pkt 6.2.1: W ostatnim zdaniu w wyrażeniu w PSO oraz PPE wykreśla się słowo oraz i zastępuje je przecinkiem oraz po słowie PPE dodaje się znak interpunkcyjny przecinek i dodaje po nim wyrażenie PPO oraz IKZE ; - w pkt : w 4) po wyrażeniu PPE, PSO dodaje się znak interpunkcyjny przecinek oraz dodaje się - w pkt : w 4) po wyrażeniu PPE, PSO dodaje się znak interpunkcyjny przecinek oraz dodaje się - w pkt : w 4) po wyrażeniu PPE, PSO dodaje się znak interpunkcyjny przecinek oraz dodaje się
2 - w pkt : w 4) po wyrażeniu PPE, PSO dodaje się znak interpunkcyjny przecinek oraz dodaje się - w pkt : w 4) po wyrażeniu PPE, PSO dodaje się znak interpunkcyjny przecinek oraz dodaje się Rozdział V - w pkt 2.1: po słowie Siedziba: wykreśla się słowo Gdańsk i zastępuje się słowem Sopot oraz wykreśla się wyrażenie Gdańsk, ul. Pilotów 21 i zastępuje się wyrażeniem Sopot, ul. Kościuszki 47 ; Rozdział VII - w pkt. 2 w Statucie Funduszu wprowadza się następujące zmiany: - w art. 4 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 5. Fundusz, w poszczególnych Subfunduszach, może prowadzić IKZE. Warunki i zasady prowadzenia IKZE zostaną określone przez Fundusz w Statucie, Umowie o prowadzenie IKZE oraz regulaminach. 6. Fundusz, w poszczególnych Subfunduszach, może realizować PPO. Warunki i zasady uczestnictwa w PPO zostaną określone przez Fundusz w regulaminach. - w art. 5 w pkt 36) znak interpunkcyjny kropka zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 37)- 40) w brzmieniu: 37) Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, IKZE indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego prowadzone na zasadach określonych w Statucie, regulaminie IKZE oraz w Ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, umożliwiające gromadzenie oszczędności w Funduszu na szczególnych zasadach, 38) Pracownicze Programy Oszczędnościowe, PPO programy systematycznego oszczędzania, realizowane na zasadach określonych w regulaminach oraz umowach z pracodawcą, 39) Opłata Likwidacyjna opłata pobierana przy odkupywaniu Jednostek, zgodnie z art. 39 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, na warunkach określonych w regulaminie IKZE, 40) Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego(dz. U. Nr 116, poz z późn. zm.). - art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Siedzibą Towarzystwa jest miasto Sopot. Towarzystwo mieści się pod adresem: Sopot ul. Kościuszki w art. 15 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 6a. W przypadku posługiwania się przez pełnomocnika pełnomocnictwem pełnym, Towarzystwo uprawnione jest do żądania przedstawienia dokumentów umożliwiających weryfikację czynności prawnej dokonywanej przez pełnomocnika w zakresie kwoty zwykłego zarządu. W przypadku odmowy przedstawienia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Towarzystwo uprawnione jest do odmowy realizacji zlecenia. - w art. 22 w ust. 1 w zdaniu drugim : w wyrażeniu w PPE lub PSO skreśla się słowo lub i zastępuje przecinkiem oraz dodaje się wyrażenie lub IKZE ; - po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: Art. 28a Obsługa Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego
3 1. Fundusz może oferować prowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). 2. W celu przystąpienia do IKZE należy zawrzeć z Funduszem umowę o prowadzenie IKZE, zwaną dalej Umową o prowadzenie IKZE, oraz dokonać pierwszej wpłaty. Umowa o prowadzenie IKZE stanowi jednocześnie zlecenie otwarcia Subrejestru/ Subrejestrów oraz nabycia Jednostek. 3. Umowa o prowadzenie IKZE może być zawarta w POK, w siedzibie Towarzystwa, bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w sposób udostępniony przez Towarzystwo. 4. Uczestnik określa w Umowie o prowadzenie IKZE te z Subfunduszy oferujących prowadzenie IKZE, w ramach których gromadzone będą środki. 5. Prawo wpłat na IKZE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. 6. Na IKZE oszczędności może gromadzić wyłącznie jeden Uczestnik. Uczestnik może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE w przypadku jego śmierci. Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona. 7. Fundusz zapisuje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKZE na wydzielonym Subrejestrze/Subrejestrach. 8. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 13a Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 9. Uczestnik jest uprawniony w ciągu roku kalendarzowego do dwukrotnej Zamiany Jednostek nabywanych w ramach IKZE. Przepis art. 32 ust. 1 Statutu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że Zamiana może odbywać się wyłącznie pomiędzy Subfunduszami oferującymi prowadzenie IKZE. 10. Umowa o prowadzenie IKZE ulega rozwiązaniu po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. 11. Umowa o prowadzenie IKZE wygasa: a) na skutek wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE przez Uczestnika, tj. w dniu realizacji przez Fundusz zwrotu, b) na skutek złożenia przez Uczestnika dyspozycji wypłaty, tj. w dniu realizacji przez Fundusz wypłaty jednorazowej lub wypłaty ostatniej raty na rzecz Uczestnika, c) na skutek złożenia przez Uczestnika dyspozycji wypłaty transferowej, tj. w dniu realizacji przez Fundusz wypłaty transferowej na rzecz Uczestnika. Rozwiązanie Umowy o prowadzenie IKZE nie następuje w przypadku wypłaty transferowej dokonanej na skutek zlecenia Zamiany lub w przypadku przeniesienia Jednostek z Subfunduszu likwidowanego na inny Subfundusz wchodzący w skład Funduszu, d) z dniem śmierci Uczestnika, e) na skutek wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE przez Fundusz, tj. w dniu realizacji przez Fundusz Zwrotu. 12. W przypadku wygaśnięcia Umowy o prowadzenie IKZE w sposób, o którym mowa w ust. 11 lit. a)-c) w terminie krótszym lub równym 12 miesiącom licząc od dnia obowiązywania Umowy o prowadzenie IKZE, Fundusz pobierze Opłatę Likwidacyjną. 13. Uczestnik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o prowadzenie IKZE. Rozwiązanie Umowy o prowadzenie IKZE przez Uczestnika może nastąpić na podstawie złożonego zlecenia wypowiedzenia tejże umowy. Umowa o prowadzenie IKZE zostaje rozwiązana w następnym Dniu Roboczym po dniu otrzymania zlecenia wypowiedzenia tejże umowy przez Agenta Transferowego.
4 14. Funduszom przysługuje w każdym czasie prawo wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE biegnie od dnia doręczenia pisemnego wypowiedzenia tejże umowy Uczestnikowi. 15. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie: a) na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. b) w przypadku śmierci Uczestnika na wniosek osoby uprawnionej. 16. Wypłata może być dokonywana w zależności od dyspozycji Uczestnika lub osoby uprawnionej - jednorazowo lub w ratach. 17. Wypłata stanowi Odkupienie Jednostek w myśl zapisów prospektu Funduszu. 18. Wypłata transferowa z IKZE jest dokonywana: a) do innej instytucji finansowej, z którą Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego albo b) do instytucji finansowej, z którą osoba uprawniona zawarła umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego albo c) na inny Subfundusz zarządzany przez Towarzystwo, dostępny w ramach Umowy o prowadzenie IKZE poprzez zlecenie Zamiany. 19. Wypłata transferowa stanowi Odkupienie Jednostek w myśl zapisów prospektu Funduszu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wypłaty transferowej nie pobiera się zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z tytułu uczestnictwa w Funduszu. 20. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKZE. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku gdy wypłata transferowa realizowana jest pomiędzy Subfunduszami. 21. Każda z osób uprawnionych może dokonać wypłaty transferowej wyłącznie całości środków pieniężnych z części jej przysługującej. 22. Wypłata transferowa dokonywana jest na rachunek bankowy lub w SKOK wskazany w potwierdzeniu zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego z innej instytucji finansowej. 23. Zwrot następuje w przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE przez którąkolwiek ze stron gdy nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. 24. Przedmiotem zwrotu może być wyłącznie całość środków zgromadzonych przez Uczestnika w ramach IKZE. 25. Zwrot stanowi Odkupienie Jednostek w myśl zapisów prospektu Funduszu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zwrotu nie pobiera się zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z tytułu uczestnictwa w Funduszu. 26. Uczestnik składając zlecenie wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE zobowiązany jest do poinformowania Funduszu o właściwym dla podatku dochodowego od osób fizycznych Naczelniku Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania Uczestnika. 27. Zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy lub w SKOK Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego. 28. Szczegółowe zasady prowadzenia IKZE oraz szczególne uprawnienia i zobowiązania Uczestników gromadzących środki w ramach IKZE określa Umowa o prowadzenie IKZE oraz regulamin IKZE. Dodatkowe informacje o zasadach funkcjonowania IKZE będą udzielane za pośrednictwem strony internetowej oraz Dystrybutorów oferujących IKZE. 29. O terminie uruchomienia IKZE Fundusz poinformuje w sposób określony w art. 37 Statutu. - w art. 29 ust. 3 pkt 4: w wyrażeniu PPE, PSO po przecinku dodaje się PPO, IKZE ; - art. 30 otrzymuje brzmienie: Przy odkupywaniu Jednostek Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej. Fundusz może przy odkupywaniu Jednostek pobrać Opłatę Wyrównawczą lub Opłatę Likwidacyjną. ;
5 - w art. 69 ust. 2 pkt 5) wyrażenie: w ust. 9 zastępuje się wyrażeniem w ust. 8, - w art. 69 ust. 2 pkt 6) wyrażenie: w ust. 10 zastępuje się wyrażeniem w ust. 9,

References: art. 4
 art. 5
 art. 39
 art. 6
 art. 15
 art. 22
 art. 28
 art. 28
 Art. 28
 art. 13
 art. 32
 art. 37
 art. 29
 art. 30
 art. 69
 art. 69