Source: http://docplayer.cz/1347607-Pioneer-trust-pioneer-ceska-investicni-spolecnost-a-s-otevreny-podilovy-fond-statut-uplne-zneni.html
Timestamp: 2017-01-23 15:35:31+00:00

Document:
⭐PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND. Statut. (úplné znění)
PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND. Statut. (úplné znění)
Download "PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND. Statut. (úplné znění)"
1 PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND Statut (úplné znění)2 Tento statut stanoví cíle a hlavní zásady, kterými se Pioneer česká investiční společ nost, a.s. řídí při obhospodařování podílového fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond a určuje práva a povinnosti majitelů podílových listů tohoto podílového fondu a Pioneer české investiční společnosti, a.s. PODÍLOVÝ FOND Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond (dále jen Fond ) je vytvářen v souladu se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společ nostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky č.j. 101/74 239/1994 ze dne , jímž se uděluje povolení ke vzniku investiční společnosti a k vydávání podí lových listů za účelem vytvoření podílového fondu. Plný název Fondu je Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond, zkrácený název Fon du je Pioneer Trust. Fond je klasifikován jako balancovaný fond s agresivním portfoli em. Fond není právnickou osobou. INVESTIČNÍ SPOLEČNOST Fond vytváří a majetek ve Fondu obhospodařuje Pioneer česká investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ), IČ: , akciová společnost řádně založená v souladu s právním řádem České republiky, se sídlem Praha 2, Na Rybníčku 5/1329, PSČ: , Česká republika. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vede ného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049, dne a její základní kapitál ve výši , Kč je v plném rozsahu splacen. Jediným akcionářem Společnosti je Pioneer Global Asset Management S.p.A., společnost řádně založená v souladu s právním řádem Italské republiky, Identifikační číslo: , se sídlem Milán, Galleria San Carlo, 6 CAP Společnost je členem bankovní skupiny UniCredito Italiano Group. DEPOZITÁŘ Depozitářem je Československá obchodní banka, a.s., IČ: , akciová společ nost řádně založená v souladu s právním řádem České republiky, se sídlem Praha 1 Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vede ném u Městského soudu v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen Depozitář ). Depo zitář je povinen při výkonu své funkce kontrolovat, zda činnost Společnosti je v souladu se Zákonem a tímto statutem. AUDITOR Auditorem je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městské ho soudu v Praze, oddíl C, vložka3 STŘEDISKO CENNÝCH PAPÍRŮ Středisko cenných papírů je právnickou osobou zřízenou na základě zvláštního zákona Ministerstvem financí České republiky. Středisko cenných papírů vede evidenci zakni hovaných cenných papírů na účtech majitelů cenných papírů a v registru emitentů cen ných papírů. Na základě smlouvy uzavřené se Společností jsou na účtech majitelů cen ných papírů zřizovaných na žádost Společnosti registrovány pouze podílové listy Fondu; majitel účtu a další osoby oprávněné požadovat služby Střediska cenných papírů spoje né s účtem a podílovými listy na něm vedenými uplatňují své požadavky na tyto služby především prostřednictvím Společnosti jako emitenta. ZAMĚŘENÍ A CÍLE INVESTIČNÍ POLITIKY Vydáváním podílových listů Fondu shromažďuje Společnost peněžní prostředky fyzic kých i právnických osob ve Fondu, za účelem jejich kolektivního investování na tuzem ských i zahraničních peněžních a kapitálových trzích. Majetek shromážděný Společností ve Fondu je společným majetkem majitelů podílo vých listů (podílníků); každý podílník může samostatně uplatňovat svá práva vůči Spo lečnosti. Majetek ve Fondu je svěřen do obhospodařování Společnosti, která jej obhos podařuje svým jménem na účet podílníků a používá jej ke koupi cenných papírů nebo ukládá na účty u bank vedené pro Fond. Majetek ve Fondu je oddělen od majetku Spo lečnosti. Peněžní prostředky shromážděné Společností vydáváním podílových listů jsou ne prodleně převáděny na běžný účet vedený pro Fond u Depozitáře a následně investová ny v souladu s níže vymezenou investiční politikou. Cílem investiční politiky Fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení majetku ve Fondu investováním do diverzifikovaného portfolia cenných papírů, především akcií, obligací a dalších instrumentů obchodovaných na veřejných trzích České republiky a zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD ). Portfolio Fondu je koncipováno tak, aby nabízelo zhodnocení investorům s investicí v českých korunách, se střednědobým či dlouhodobým investičním horizontem. Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Společnost plně zaručit dosa žení stanoveného cíle. Společnost tak upozorňuje investory, že předchozí výkonnost Fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky. Investiční strategie Fondu je balancovaná s agresivním portfoliem. Společnost in vestuje majetek ve Fondu přednostně do likvidních akcií přijatých k obchodování na veřejných trzích v Evropě, do tuzemských dluhopisů a dále do pokladničních poukázek emitovaných Českou národní bankou nebo Ministerstvem financí České republiky. Do akciové části portfolia Fondu budou nabývány instrumenty s vysokým podílem evrop ských trhů (zejména země Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko). V dluhopisové části portfolia Fondu budou aktiva s vysokým podílem v instrumentech denominovaných v českých korunách. V souladu s hlavním zaměřením investiční politiky, může být majetek ve Fondu ulo žený v cenných papírech tvořen jen: 24 (a) státními dluhopisy a dluhopisy, za které převzal záruku stát; (b) hypotéčními zástavními listy; (c) dluhopisy, jejichž emitenty jsou Česká národní banka a banky; (d) jinými dluhopisy, které jsou registrovanými cennými papíry a dluhopisy se splatností do jednoho roku, které jsou vedeny v evidenci zřízené Českou národní bankou (TKD) podle 98 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech ); (e) registrovanými likvidními akciemi a zatímními listy nahrazujícími akcie, u nichž emi tent požádal o přijetí k obchodování na veřejném trhu; (f) dluhopisy, jejichž emitenty jsou členské země OECD nebo centrální banky těchto států; (g) zahraničními cennými papíry, s nimiž se obchoduje na některém z veřejných trhů zemí OECD nebo na jiném zahraničním trhu, za předpokladu, že výběr tohoto veřej ného trhu byl schválen Komisí pro cenné papíry *; (h) opčními listy opravňujícími získat registrované cenné papíry; (i) podílovými listy otevřených podílových fondů a cennými papíry zahraničních subjek tů kolektivního investování, které splňují požadavky směrnice Rady ES č. 85/611/EHS, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se kolektivní ho investování do převoditelných cenných papírů; (j) kupóny k cenným papírům uvedeným v písmenech a) až g). Vzájemné procentní zastoupení zmiňovaných instrumentů bude ze strany Společ nosti přizpůsobováno aktuální situaci na finančních trzích, přičemž bude přihlíženo k vývoji hospodářského cyklu a k vývoji jednotlivých odvětví. Cílový podíl akciových aktiv (tj. akcií a s nimi spojených cenných papírů např. podílových listů akciových otevřených podílových fondů) je 55%, cílový podíl dluhopisových aktiv je 40%, 5% je uloženo v depozitech a v ostatních aktivech. Povolená aktivní odchylka (tj. zásahem portfolio manažera) od těchto hodnot cílových podílů je pro akciová aktiva plus 10%/mínus 15%, pro dluhopisová aktiva plus 15%/mínus 10% a pro depozita a ostatní aktiva je plus 10%/mínus 5%. Při překročení této odchylky pasivním způsobem (tj. pohybem cen in strumentů v portfoliu Fondu) je portfolio manažer během tří měsíců povinen tento podíl upravit tak, aby splňoval výše uvedená pravidla. Pokud nedojde k výrazné změně zejména daňové legislativy v neprospěch podílníků Fondu, je zisk dosažený při obhospodařování majetku ve Fondu plně reinvestován v souladu s investiční politikou Fondu. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM VE FONDU Společnost obhospodařuje majetek ve Fondu s odbornou péčí s cílem zabezpečit růst tohoto majetku v souladu se zaměřením investiční politiky Fondu a dává přednost zá jmům podílníků před vlastními zájmy a před zájmy svých akcionářů, zaměstnanců a členů představenstva a dozorčí rady. Společnost je povinna cenný papír koupit jen za nejnižší cenu, za kterou jej bylo možné při vynaložení odborné péče koupit, a prodat jen za nejvyšší cenu, za kterou jej bylo možné při vynaložení odborné péče prodat. Stejnou odbornou péči je povinna vyna ložit při obchodech s právy spojenými s cennými papíry nebo odvozenými od cenných papírů, úrokových měr a kurzů deviz. 35 Společnost bude však vždy dbát na rozložení rizika a na zachování přiměřené likvidi ty majetku ve Fondu. Společnost při obhospodařování majetku ve Fondu dodržuje násle dující investiční limity k omezení a rozložení rizika: (a) hodnota cenných papírů jednoho druhu vydaných stejným emitentem nesmí tvořit více než 10% majetku ve Fondu. Toto omezení se nevztahuje na státní dluhopisy, na dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, členská země OECD nebo centrální banka členské země OECD. V těchto případech hodnota jedné emise dlu hopisů nesmí tvořit více než 30% majetku ve Fondu. (b) V majetku ve Fondu nesmí být více než 11% z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů jednoho druhu vydaných stejným emitentem. Společnost musí zabezpečit, aby v majetku v podílových fondech, které obhospodařuje, nebylo více než 11% z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů jednoho druhu, vydaných stejným emi tentem. Tato omezení se nevztahují na státní dluhopisy, na dluhopisy, jejichž emi tentem je Česká národní banka, členská země OECD nebo centrální banka členské země OECD. Společnost může při obhospodařování majetku ve Fondu: (a) půjčit cenné papíry z majetku ve Fondu nejdéle na dobu 30 dnů, při jejich dostateč ném zajištění; (b) přijmout k překlenutí krátkodobých potřeb Fondu úvěr nebo půjčku, které může za jistit zajišťovacím převodem cenných papírů z Fondu; (c) přijímat ke krytí dočasných potřeb spojených s obhospodařováním majetku ve Fon du úvěry a půjčky včetně půjček cenných papírů, a to nejdéle na dobu 6 měsíců. Souhrn přijatých úvěrů a půjček, včetně půjček cenných papírů, nesmí přesáhnout 10% hodnoty majetku ve Fondu ke dni uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce; d) k omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu, může Společ nost pro Fond uzavírat zajišťovací obchody, zejména opční a termínové obchody. Pokud lze tyto obchody uzavírat na veřejném trhu, je Společnost povinna je uzavírat pouze na veřejném trhu. Společnost nesmí z obhospodařovaného majetku ve Fondu poskytovat zálohu na nákup cenných papírů pro tento Fond, půjčky, úvěry a dary. Nesmí jej použít ani k zajištění vlastních závazků nebo závazků třetích osob, kromě zajištění opčních a termínovaných obchodů souvisejících s obhospodařováním majetku ve Fondu. ZPŮSOB POUŽITÍ VÝNOSŮ Z MAJETKU VE FONDU Účetní období pro obhospodařování majetku ve Fondu začíná 1. ledna a končí 31. pro since každého kalendářního roku, s výjimkou roku vzniku Fondu. O stavu a pohybu majetku ve Fondu Společnost účtuje odděleně od svého majetku. Výsledky hospodaření s majetkem ve Fondu se zjišťují v souladu s účetní metodikou platnou v daném účet ním období. Roční účetní závěrka Fondu i Společnosti podléhá ověření nezávislým audi torem vybraným Společností. Hospodářský výsledek vzniká jako rozdíl mezi výnosy a náklady souvisejícími s obhos podařováním majetku ve Fondu. 46 Výnosy z majetku ve Fondu tvoří (i) kapitálové a úrokové výnosy, (ii) výnosy z opčních a termínových operací, (iii) výnosy z držby majetkových cenných papírů, (iv) ostatní vý nosy. Náklady na obhospodařování majetku ve Fondu hrazené z majetku ve Fondu: náklady spojené s obchody s cennými papíry (ceny pořízení cenných papírů, zpro středkovatelské provize, poplatky a úplaty za obstarání vypořádání a obstarání ná kupu a prodeje cenných papírů, opčních a termínovaných obchodů a jiných obchodů s majetkem ve Fondu) daně správní a soudní poplatky úplata za výkon funkce Depozitáře úplata Společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu náklady na provedení účetního a daňového auditu Fondu náklady na vedení a evidenci cenných papírů na účtu Fondu ve Středisku cenných papírů, v Registračním centru České národní banky či v zahraničních registrech cen ných papírů náklady spojené s registrací a evidencí podílníků ve Středisku cenných papírů, kro mě poplatků za vydávání a odkup podílových listů včetně poštovného náklady na zaknihování podílových listů úroky z úvěrů a půjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu poplatky za úschovu listinných cenných papírů poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky náklady na sloučení a splynutí podílových fondů poplatky za vypořádání zahraničních cenných papírů, za jejich uložení a správu záporné kursové rozdíly ze zahraničních měn, poplatky za měnovou konverzi náklady související s půjčováním cenných papírů přirážka za prodej a srážka za odkup podílových listů cizích otevřených podílových fondů do majetku ve Fondu náklady na znalecké posudky týkající se majetku fondu, pokud to explicitně vyžaduje právní předpis Vytvořený zisk je v plném rozsahu ponecháván v majetku ve Fondu a zvyšuje aktuál ní hodnotu podílového listu. Pokud hospodaření Společnosti s majetkem ve Fondu skončí ztrátou, použije se ke krytí ztráty fond vytvářený ze zisku. Nestačíli prostředky tohoto fondu ke krytí ztráty, musí být ztráta v roce bezprostředně následujícím po roce, ve kterém byla vytvořena, kryta snížením stavu kapitálového fondu, na němž je zachycena aktuální hodnota podílových listů Fondu. Za obhospodařování majetku ve Fondu náleží Společnosti úplata, která činí maximál ně 2% z průměrné hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu a vypočte se jako průměr hodnot vlastního kapitálu Fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Záloha na tuto úplatu je vypočítávána denně a je Fondu fakturována na konci každého měsíce. 57 INVESTICE DO PODÍLOVÉHO FONDU PODÍLOVÉ LISTY Podílové listy Fondu jsou cenné papíry vydávané v zaknihované podobě na jméno, na účty majitelů podílových listů vedené ve Středisku cenných papírů. Celková hodnota emise, tj. počet vydávaných podílových listů a doba pro jejich vydávání nejsou nijak omezeny. Podílové listy nejsou registrovanými cennými papíry ve smyslu zákona o cen ných papírech. ISIN podílových listů je CZ Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu činí 1, Kč. Podílový list je cenný papír, se kterým je spojen podíl podílníka na majetku ve Fondu a právo na podíl na zisku z hospodaření s majetkem ve Fondu. Majitel podílového listu má zejména právo na odkoupení svého podílového listu Společností, která je povinna tento podílový list odkoupit za podmínek stanovených v tomto statutu. AKTUÁLNÍ HODNOTA PODÍLOVÉHO LISTU Aktuální hodnota podílového listu se stanoví jako podíl vlastního kapitálu ve Fondu připadající na jeden podílový list. Vlastní kapitál ve Fondu se vypočte jako součet hod not cenných papírů, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek a ostat ních aktiv ve Fondu, snížený o závazky vůči Společnosti, podílníkům, věřitelům a státu a přechodné účty pasiv. Hodnota cenných papírů v majetku ve Fondu se vypočte způso bem stanoveným platnými právními předpisy. Aktuální hodnota se stanovuje každý pra covní den, s výjimkou prvních tří pracovních dnů v každém kalendářním roce a je vyhlá šena vždy s platností pro jeden pracovní den. Hodnota podílového listu, která je použí vána pro výpočet kupní a odkupní ceny k prvnímu až čtvrtému pracovnímu dni v kalendářním roce, je shodná s aktuální hodnotou podílového listu ke čtvrtému pra covnímu dni a je vyhlašována pátý pracovní den. Aktuální hodnota podílového listu se zaokrouhluje vždy na šest desetinných míst. VYDÁVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ Minimální investice Minimální počáteční i následná investice je stanovena ve výši 1500, Kč (včetně přirážky ke kupní ceně). Společnost může svým rozhodnutím kdykoliv stanovit nižší výši pro počáteční i následné investice podílníků. Pro vydání podílových listů je nezbytné dodržet minimální výši investice. Žádost o vydání podílových listů Prvním krokem nezbytným pro vydání podílových listů Fondu je vyplnění formuláře Žádost o vydání podílových listů určeného pro investory, kteří investují do Fondu popr vé. Správné a úplné vyplnění formuláře je dostačující pro první i následné investice. Společnost je na základě svého uvážení oprávněna, zejména z důvodu ochrany stávajících podílníků Fondu, odmítnout Žádost o vydání podílových listů Fondu jakéhokoli investora. První vydání podílových listů investorovi se uskuteční poté, co Společnost obdrží správně a úplně vyplněnou Žádost o vydání podílových listů (včetně možných přísluš ných dokumentů) a investovanou částku s variabilním symbolem investora na bankovní 68 účet vedený pro Fond. Variabilním symbolem je u fyzické osoby její rodné číslo, u práv nické osoby její IČO (bez lomítek, mezer a připisování nul). V případě, že investovaná částka nebude obdržena ve výši uvedené v Žádosti o vydání podílových listů, ale bude vyšší než minimální výše stanovená tímto statutem, budou podílové listy Fondu vydány dle skutečně obdržené částky. Pokud v budoucnu Společnost obdrží na bankovní účet vedený pro Fond peněžní prostředky pod variabil ním symbolem daného investora (podílníka) ve výši odpovídající alespoň minimální in vestici, vydá tomuto podílníkovi příslušný počet podílových listů odpovídající výši obdr žených peněžních prostředků. Počet podílových listů, které budou investorovi vydány, je určen podílem investova né částky skutečně obdržené na bankovním účtu vedeném pro Fond, snížené o přirážku ke kupní ceně podílových listů a kupní ceny podílových listů Fondu. V případě, že počet podílových listů není celé číslo, bude investorovi vydán nejbližší nižší počet podílových listů. Rozdíl mezi obdrženou investovanou částkou, sníženou o přirážku ke kupní ceně a aktuální hodnotou vydaných podílových listů, je příjmem Fondu. Dokumenty přikládané k Žádosti o vydání podílových listů Pokud je investorem fyzická osoba, musí být k Žádosti o vydání podílových listů přiložena kopie občanského průkazu (cestovního dokladu, pokud je investor cizím stát ním příslušníkem). Pokud je investorem nezletilá osoba nebo osoba bez právní způsobi losti, je nutno se obrátit pro další informace na Společnost. Pokud je investorem právnická osoba, musí být k Žádosti o vydání podílových listů přiložena kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, ne starší 3 měsíců ode dne podpisu Žádosti o vydání podílových listů anebo kopie smlouvy o zřízení právnické osoby či zakládací listina v aktuálním znění. Statutární orgán práv nické osoby či jeho členové nebo jiná osoba, kterou zákon opravňuje činit právní úkony jménem právnické osoby vždy přiloží kopii občanského průkazu (cestovního dokladu, pokud je cizím státním příslušníkem). Ověření podpisu a přiložených dokumentů Podpis investora (podílníka) či jeho oprávněného zástupce na Žádosti o vydání podí lových listů a shoda originálů listin a jejich přiložené kopie musí být ověřena úředně nebo alespoň osobou oprávněnou k tomu Společností. Společnost si vždy vyhrazuje právo požádat investora či jeho oprávněného zástupce před zpracováním Žádosti o vy dání podílových listů o další osobní či jiné údaje, zejména pokud to bude nutné k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Převod peněžních prostředků (investované částky) Investovat do Fondu je možné bankovním převodem či vložením peněžních prostřed ků v hotovosti přímo na bankovní účet vedený pro Fond u Depozitáře, respektive i zvláštní poštovní poukázkou. Společnost doporučuje přednostně investovat bankovním převo dem. Podílové listy lze hradit pouze peněžitým plněním. Peněžní prostředky investované do Fondu musí být vždy správně identifikovány vari abilním symbolem investora (podílníka), jinak nelze podílové listy vydat. Možné problé my spojené s chybnou identifikací peněžních prostředků budou Společností řešeny vždy individuálně, a to pokud možno nejpozději do 1 měsíce ode dne jejich obdržení. 79 Kupní cena Kupní cena je rovna aktuální hodnotě podílového listu, zvýšené o příslušnou přiráž ku ke kupní ceně. Procentní výše přirážky ke kupní ceně je odvozena ze součtu hodnoty (skutečné) investované částky zaslané podílníkem za účelem dalšího vydání podílových listů a aktuální hodnoty všech dosud vydaných podílových listů v majetku daného podíl níka (dále jen celková výše investic ). Přirážka ke kupní ceně je příjmem Společnosti. Procentní výše přirážky ke kupní ceně Od celkové výše investic (včetně přirážky ke kupní ceně) Do celkové výše investic (včetně přirážky ke kupní ceně) 4.0% 1.500, Kč ,99 Kč 3.5% , Kč ,99 Kč 3.0% , Kč ,99 Kč 2,5% , Kč Není omezena Společnost je oprávněna nabídnout jednotlivým osobám či skupinám osob snížení přirážky ke kupní ceně či vydání podílových listů bez přirážky ke kupní ceně tehdy, je li vydání podílových listů těmto osobám provázeno odpovídajícím snížením nákladů na marketing či finanční poradenství. Společnost je navíc oprávněna, výlučně na základě svého uvážení, snížit přirážku ke kupní ceně u větších investic. U prvního vydání podílových listů je kupní cena určena vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po dni, kdy byly peněžní prostředky připsány na příslušný bankovní účet vedený pro Fond. K vydání podílových listů však dojde pouze v tom případě, že investovaná částka splňuje požadavky na minimální investici ve smyslu tohoto statutu, obsahuje správné a úplné údaje pro identifikaci investora a zároveň Společnost obdrže la správně a úplně vyplněný, řádně ověřený a podepsaný originál Žádosti o vydání podí lových listů, ke kterému jsou přiloženy veškeré řádně ověřené dokumenty požadované Společností. U následného vydání podílových listů se již nepožaduje vyplnění Žádosti o vydání podílových listů, investice je provedena pouhým převodem peněžních prostředků na bankovní účet vedený pro Fond. Kupní cena je pak určena vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po dni, kdy byly peněžní prostředky připsány na příslušný bankovní účet vedený pro Fond. K vydání podílových listů však dojde pouze v tom případě, že investovaná částka splňuje požadavky na minimální investici ve smyslu tohoto statutu a obsahuje správné a úplné údaje pro identifikaci investora. Pokud investor nesplní dané podmínky (např. nejsou splněny požadavky na minimál ní investici, Žádost o vydání podílových listů nesplňuje všechny náležitosti či nebyla Společnosti doručena apod.), budou peněžní prostředky, po uplynutí lhůty 30 dnů od jejich obdržení na bankovní účet vedený pro Fond, vráceny zpět na bankovní účet ode silatele, případně budou vráceny poštovní poukázkou. Pokud nebyly splněny požadavky na minimální investici, může investor v průběhu uvedené 30denní lhůty splnit stanove né podmínky (doplnit peněžní prostředky na minimální výši), přičemž mu bude následně vydán příslušný počet podílových listů odpovídající celkové výši obdržených peněžních prostředků, jejichž kupní cena bude určena k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po dni, kdy byly dodatečné peněžní prostředky připsány na příslušný bankovní účet vedený pro Fond. V ostatních případech, pokud investor v průběhu uvedené 30denní lhůty spl ní stanovené podmínky, mu bude následně vydán příslušný počet podílových listů, je 810 jichž kupní cena bude určena ke dni, kdy investor splnil stanovené podmínky a toto prokázal Společnosti. Pokud je Společnost v pochybnostech, zda investor je majitelem daných peněžních prostředků nebo peněžní prostředky nelze investorovi z jakéhokoli jiného důvodu vrátit, budou peněžní prostředky vedeny na zvláštním bankovním účtu Společnosti, dokud nedojde k dohodě mezi Společností a investorem či Společnost neurčí náhradní postup. ZPĚTNÝ ODKUP PODÍLOVÝCH LISTŮ Minimální výše pro odkup Minimální výše pro odkup činí 500, Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 500, Kč. Žádost o odkup podílových listů Podílník může Společnost kdykoliv požádat o odkup podílových listů, a to na základě formuláře Žádost o odkup podílových listů. K odkupu podílových listů a k výplatě pe něžních prostředků dojde až poté, co Společnost obdrží správně a úplně vyplněný, řád ně ověřený a podepsaný originál Žádosti o odkup podílových listů (včetně možných příslušných dokumentů). Společnost je povinna odkoupit podílové listy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne uplatnění práva na jejich odkoupe ní podílníkem. Dokumenty přikládané k Žádosti o odkup podílových listů Pokud je podílníkem fyzická osoba, musí být k Žádosti o odkup podílových listů přiložena kopie občanského průkazu (cestovního dokladu, pokud je podílník cizím stát ním příslušníkem). Pokud je podílníkem nezletilá osoba nebo osoba bez právní způsobi losti, je nutno se obrátit pro další informace na Společnost. Pokud je podílníkem právnická osoba, musí být k Žádosti o vydání podílových listů přiložena kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, ne starší 3 měsíců ode dne podpisu Žádosti o odkup podílových listů anebo kopie smlouvy o zřízení právnické osoby či zakládací listina v aktuálním znění. Statutární orgán práv nické osoby či jeho členové nebo jiná osoba, kterou zákon opravňuje činit právní úkony jménem právnické osoby vždy přiloží kopii občanského průkazu (cestovního dokladu, pokud je cizím státním příslušníkem). Ověření podpisu a přiložených dokumentů V případě, že částka odkupu podílových listů přesahuje , Kč (nebo byly uči něny změny v adrese trvalého pobytu, příjmení či v bankovním spojení podílníka), pod pis podílníka či jeho oprávněného zástupce na Žádosti o odkup podílových listů a shoda originálů listin a jejich přiložené kopie musí být ověřena úředně nebo alespoň osobou oprávněnou k tomu Společností. Společnost si vždy vyhrazuje právo požádat podílníka či jeho oprávněného zástupce před zpracováním Žádosti o odkup podílových listů o další osobní či jiné údaje, zejména pokud to bude nutné k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. 911 Odkupní cena Odkupní cena je rovna aktuální hodnotě podílového listu. Odkupní cena je určena vždy ke dni, kdy Společnost obdržela správně a úplně vyplněný, řádně ověřený a pode psaný originál Žádosti o odkup podílových listů (včetně možných příslušných dokumen tů), tedy ke dni, kdy došlo k uplatnění práva na odkoupení podílových listů ze strany podílníka. Společnost neuplatňuje při odkupu žádnou srážku. Výplata peněžních prostředků Podílník může požádat o odkup části podílových listů v jeho majetku, a to uvedením jejich hodnoty v českých korunách anebo uvedením počtu kusů podílových listů anebo o odkup všech podílových listů. V případě, že požadované výši odkupu neodpovídá přes ný počet podílových listů (celé číslo) je Společností odkoupen nejbližší vyšší počet podí lových listů. Pokud požadovaná výše odkupu převyšuje hodnotu podílových listů v majetku podílníka, Společnost provede odkup všech jeho podílových listů. Po zaregistrování odkupu podílových listů ve Středisku cenných papírů budou peněž ní prostředky plynoucí z odkupu podílových listů vyplaceny podílníkovi způsobem jím uvedeným v Žádosti o odkup podílových listů. Částka bude podílníkovi zaslána na jeho bankovní účet uvedený v Žádosti o odkup podílových listů, případně na bankovní účet jím již dříve uvedený, případně poštovní poukázkou do místa trvalého pobytu podílníka. Peněžní prostředky plynoucí z odkupu podílových listů jsou vypláceny výhradně v českých korunách. Pokud jsou peněžní prostředky zasílány mimo Českou republiku, nese nákla dy podílník. Pozastavení odkupování podílových listů Společnost může odkupování podílových listů v mimořádných případech pozastavit nejdéle na dobu tří měsíců, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. Doba pozastavení odkupování podílových listů začíná běžet dnem rozhodnutí Spo lečnosti o pozastavení odkupování podílových listů. Od tohoto dne Společnost nesmí vydávat podílové listy ani provádět odkupování podílových listů. Zákaz odkupování podí lových listů se vztahuje i na podílové listy, o jejichž odkoupení podílníci požádali před jeho pozastavením, pokud nedošlo k jejich odkoupení, a na podílové listy, na jejichž odkup bylo uplatněno právo během doby pozastavení odkupování podílových listů. Spo lečnost odkoupí podílové listy za odkupní cenu podílových listů stanovenou ke dni, kdy bylo obnoveno odkupování podílových listů. Podílníci nemají právo na úrok z prodlení po dobu pozastavení odkupování podílových listů. PŘEVODY PODÍLOVÝCH LISTŮ Podílové listy lze převést na třetí osoby, a to výhradně prostřednictvím Společnosti či osob jí pověřených. Převod podílových listů podléhá poplatku z převodu ve výši 1,5% z celkové aktuální hodnoty převáděných podílových listů, zjištěné ke dni, kdy Společ nost obdržela správně a úplně vyplněný, řádně ověřený a podepsaný originál Žádosti o převod podílových listů, ke kterému jsou přiloženy veškeré řádně ověřené dokumenty požadované Společností. Poplatek z převodu je příjmem Společnosti. Převod podílových listů se uskuteční následující pracovní den po uhrazení poplatku z převodu na účet Společnosti. Poplatek z převodu je hrazen převodcem; ve variabilním symbolu musí být 1012 uvedeno rodné číslo nebo IČO převodce (bez lomítek, mezer a připisování nul). Pře chod podílových listů, k němuž dochází na základě ustanovení právního předpisu a pře chod podílových listů děděním, nepodléhá žádným poplatkům. ZÁSTAVNÍ PRÁVO Zastavit podílové listy či je zatížit jakýmikoliv právy ve prospěch třetích osob lze vý hradně prostřednictvím Společnosti či osob jí pověřených. Zastavení podílových listů nebo jejich zatížení jinými právy třetích osob může být dle rozhodnutí Společnosti zpoplatněno. ZÁZNAM O TRANSAKCÍCH Společnost zasílá po každém vydání a po každém odkupu podílových listů podílní kům záznam o takto provedené transakci (pohyb na účtu). Společnost rovněž zasílá podílníkům stavové výpisy k poslednímu kalendářnímu dni v roce, s uvedením počtu podílových listů v majetku daného podílníka. Obdobně Společnost informuje podílníky o provedení převodu podílových listů, o jejich zastavení či jiném zatížení právy třetích osob. Veškeré tyto informace jsou podílníkům zasílány poštou České republiky jako obyčejná listovní zásilka, a to na korespondenční adresu naposledy uvedenou podílní kem resp. do místa trvalého pobytu či sídla podílníka. UVEŘEJŇOVÁNÍ ZPRÁV A INFORMACÍ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU Každý investor musí mít možnost a měl by se seznámit se statutem Fondu před svým rozhodnutím investovat do Fondu; statut Fondu je vždy k dispozici veřejnosti v sídle Společnosti. Do jednoho měsíce po skončení pololetí a do tří měsíců po skončení kalendářního roku uveřejňuje Společnost zprávu o svém hospodaření a o hospodaření Fondu. Sou částí roční zprávy je účetní závěrka Společnosti a Fondu v nezkrácené formě a zpráva auditora v úplném znění. Pokud ve lhůtě tří měsíců po skončení kalendářního roku není audit ukončen, je Společnost povinna uveřejnit zprávu auditora neprodleně po skončení auditu. Roční a pololetní zpráva a nezkrácená účetní závěrka se zprávou auditora v úplném znění jsou předkládány Komisi pro cenné papíry, Středisku cenných papírů a Depozitáři a jsou k dispozici veřejnosti v sídle Společnosti a v informačním středisku Střediska cenných papírů. Nejméně jedenkrát za týden uveřejňuje Společnost údaj o hodnotě podílového listu a hodnotě vlastního kapitálu ve Fondu. Nejméně jednou měsíčně za období předchozích tří měsíců uveřejňuje Společnost údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly podílové listy vydány a odkoupeny. Zprávy a informace uveřejňované v souladu se Zákonem či tímto statutem, včetně informace o pozastavení odkupování podílových listů a změnách statutu, budou veřej nosti přístupny v sídle Společnosti. V případě, že je to vyžadováno právními předpisy, budou zprávy a informace zveřejněny v Obchodním věstníku. Ostatní zprávy a informace mohou být uveřejněny v běžně dostupném deníku s celostátní působností v České re publice. Vybrané informace důležité pro podílníky Fondu budou uveřejněny i na webo vých stránkách Společnosti 1113 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost při zpracování osobních údajů dbá, aby subjekty údajů (investoři, podílníci, oprávnění zástupci apod.) neutrpěly újmu na svých právech, zejména na právu na za chování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů. Společnost je jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoliv za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na po skytnutí informace, subjektu údajů na základě písemné žádosti poskytnout informace o osobních údajích o něm zpracovávaných. Subjekt údajů má na základě zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právo na přístup k osobním údajům. Zjistíli subjekt údajů, že Společnost či její zpracovatel porušily své povinnosti, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Dojdeli k porušení povinností uložených zákonem, a to jak u Společnosti, tak u zpracovatele, odpovídají tito za ně společně a nerozdílně. Subjekt údajů se může domáhat svých nároků u kteréhokoliv z nich. Jestliže Společnost nebo její zpracovatel porušily své povinnosti, subjekt údajů má právo požadovat: a) aby se Společnost či zpracovatel zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, b) aby Společnost či zpracovatel provedly opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné, c) aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány, d) zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho právo na lidskou důstoj nost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Práva a povinnosti vyplývající z tohoto statutu se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Jakékoli změny nebo doplňky tohoto statutu musí být schváleny dozorčí radou Společ nosti v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti upravujícími postavení dozorčí rady. Takovéto změny nebo doplňky musí být schváleny Komisí pro cenné papíry. Nedílnou součást tohoto statutu tvoří příloha obsahující seznam zahraničních burz cenných papírů, na kterých budou obchodovány cenné papíry nabývané do majetku ve Fondu. Tento statut byl schválen představenstvem společnosti dne 11. července 2003 a dne 5.srpna 2003 dozorčí radou. 1214 PŘÍLOHA Seznam zahraničních burz cenných papírů, na kterých budou obchodovány cenné papíry nakupované pro podílový fond Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond Region stát Burza cenných papírů I. AMERIKA (1) Kanada Toronto Stock Exchange; (2) Spojené státy americké (a) New York Stock Exchange; (b) American Stock Exchange; (c) Nasdaq National Market. II. ASIE Japonsko Tokyo Stock Exchange. III. EVROPA (1) Belgie Euronext Bruxelles; (2) Dánsko Copenhagen Exchange; (3) Finsko Helsinki Stock Exchange; (4) Francie Euronext Paris; (5) Itálie The Italian Stock Exchange; (6) Irsko The Irish Stock Exchange; (7) Lucembursko Bourse de Luxembourg; (8) Maďarsko Budapest Stock Exchange; (9) NizozemíEuronext Amsterdam; (10) Norsko Oslo Stock Exchange; (11) Polsko Warsaw Stock Exchange; (12) Portugalsko Bolsa de Valores de Lisboa; (13) Rakousko Vienna Stock Exchange; (14) Řecko Athens Stock Exchange; (15) Slovensko Bratislava Stock Exchange; (16) Slovinsko Ljubljana Stock Exchange; (17) SRN Deutsche Börse AG, Xetra (18) Španělsko Madrid Stock Exchange; (19) Švédsko Stockholm Stock Exchange; (20) Švýcarsko The Swiss Exchange, Virtx Exchange; (21) Velká Británie London Stock Exchange; IV. ZEMĚ OECD Kromě výše uvedených zahraničních burz cenných papírů, budou pro podílový fond Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond naku povány cenné papíry obchodované na ostatních zahraničních burzách cenných papírů členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), které byly uznány těmito státy za veřejné burzy cenných papírů. * viz příloha 1315 1416 1517 1618 Klientské centrum Pioneer: Na Rybníčku 5/ Praha 2 bezplatná infolinka: tel.: fax: Zobrazit více
STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní Více STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond
STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond Více STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond
STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I. Více Klíčové informace pro investory
Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor Více STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, Více STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond
Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní Více STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond
STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Více STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s.
STATUT AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Zaměření a cíle investiční politiky podílového fondu III. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém Více Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční Více STATUT. (úplné znění)
STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská Více 4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.
Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha Více STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...
STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a Více S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.
STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, Více Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.
Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a, Více Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.
Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu Více Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů
Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace Více Politika provádění obchodů
Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku, Více Dobrovolná nabídka převzetí
Dobrovolná nabídka převzetí Učiněná v souladu s ustanovením 183a, 183e zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) OTMA Slovácká Fruta, a.s. IČO: 48907171 Sídlo: Více Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)
Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6 Více STATUT AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s.
STATUT AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Činnost podílového fondu, depozitář podílového fondu 3. Podílové listy 4. Zaměření a cíle Více Legislativa investičního bankovnictví
Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční Více ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,
Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb Více 1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995
Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti Více Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.
Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou Více Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.
Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném Více Ceník služeb Roklen360 účinný od
A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001 Více Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %
Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu Více Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let
Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční Více Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016
Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná Více Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)
PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, Více ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU
ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ Více Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.
Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku, Více Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD
Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy Více Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti
Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti Učiněná v souladu s ustanovením 183b odst.1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Hřebčín Napajedla a.s. IČO: Více Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:
Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice: Více Finanční trh. Bc. Alena Kozubová
Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv Více SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY
SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 Více Patria investiční společnosti, a.s.
Patria investiční společnost, a.s. STATUT PODÍLOVÉHO FONDU Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Podílový fond. Název podílového Více AKRO fond progresivních společností
Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních Více Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond ropného a energetického Více Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů
Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY Více VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů
VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004 Více Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město, Více Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení Více Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK
Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým Více Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)
Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu Více Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015
Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků Více Oznámení o výplatě dividend
Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Více DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby
Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222 Více Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.
STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený Více SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany
SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice Více POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Více Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY
Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže Více Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn
Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Více Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u Více Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici Více zaknihované akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč, ISIN CZ0008461951 (dále jen Zaknihované Akcie )
VEŘEJNÝ NÁVRH NA KOUPI VLASTNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI LIGNA a.s. LIGNA a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 112 09, IČ 00000914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Více VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU
Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti Více SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY
SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min. Více Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)
Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6 Více Pražská energetika, a.s.
Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává Více Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky
Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Darování spořicích státních dluhopisů spojené s pořízením dárkového certifikátu je specifickým případem převodu spořicích státních Více Wüstenrot hypoteční banka a. s.
Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV Více DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby
Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222 Více PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015
PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název Více 189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb. Změna: 224/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Více Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let
Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční Více Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření
Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní Více POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním Více Oznámení o konání valné hromady
Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném Více 300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007
EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento Více ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený Více Pražská energetika, a.s.
Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou Více IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník
A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ. Více RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

References: zákona č. 591
 zákona č.101
 zákona č. 513
 zákona č. 513
 Zákona č. 189
 zákona č. 240
 zákona č. 190
 zákona č. 189
 zákona č. 189
 zákona č. 426