Source: http://docplayer.pl/41757082-I-n-f-o-r-m-a-c-j-a-o-ksztaltowaniu-sie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy.html
Timestamp: 2018-04-22 01:54:48+00:00

Document:
I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY - PDF
Download "I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY"
1 I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SADOWNE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK SADOWNE, SIERPIEŃ 2015 ROK
2 ZARZĄDZENIE NR 60/2015 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 07 SIERPNIA 2015 ROKU w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2015 roku Na podstawie uchwały Nr VI/52/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2015 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2015 roku. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 4.
3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 07 sierpnia 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na 30 czerwca 2015 Lp. Wyszczególnienie Prognoza 2015 Wykonanie na 30 czerwca 2015 % 1 Dochody ogółem , ,25 52,8% 1.1 Dochody bieżące , ,08 54,5% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 44,9% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 5 500, ,99 34,6% podatki i opłaty , ,71 56,9% z podatku od nieruchomości , ,80 56,2% z subwencji ogólnej , ,00 56,1% z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , ,62 60,5% 1.2 Dochody majątkowe, w tym , ,17 23,8% ze sprzedaży majątku , ,00 34,9% z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ,17 21,0% 2 Wydatki ogółem , ,19 47,5% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: , ,83 51,7% z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,0% wydatki na obsługę długu, w tym: , ,53 32,6% odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , ,53 35,9% 2.2 Wydatki majątkowe , ,36 29,6% 3 Wynik budżetu , ,06 x 4 Przychody budżetu , ,38 12,5% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,0% 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,38 100,0% Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 5 Rozchody budżetu , ,00 49,0% 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , ,00 49,0%
4 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 6 Kwota długu , ,00 x Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne kontynuowane x x x , ,25 74,2% ,27 0,0% x x x , ,40 53,6% , ,62 50,9% , Nowe wydatki inwestycyjne , Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,44 28,9% , ,92 43,3% x x x , ,00 100,0% , ,50 100,0% , ,17 25,7% , ,17 25,7% , ,00 100,0% , ,50 100,0% , ,38 90,8% , ,70 89,5%
5 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x x 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%
6 Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sadowne Dochody: Realizacja dochodów ogółem wyniosła 52,80% z czego dochody bieżące 54,50% a majątkowe w 23,80 %. Wydatki: Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji bankowych) zostały zrealizowane w 52,06 %. W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53,63 % Wydatki na obsługę długu wyniosły 32,55% Wydatki majątkowe zrealizowano w 29,57% Ogółem wydatki zrealizowano w 47,46 % Zadłużenie Na 30 czerwca 2015 stan zadłużenia długoterminowego bez wyłączeń wynosi ogółem ,00 zł. i stanowi 40,48 % do planowanych dochodów na rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 ust.1 przypadających na dany rok 6,83% Wskaźnik jednoroczny ( dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku 13,05% Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art.243
7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 07 sierpnia 2015 roku Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30 czerwca 2015 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna realizacji lub koordynująca od do Limit 2015 Wykonanie na % Objaśnienia 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , ,25 2,37 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , ,25 2, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: ,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe ,00 0,00 0, Budowa drogi gminnej Sokółka - Kołodziąż - Kosów Lacki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Budowa kanalizacji w Sadownem- ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy ,00 0,00 0,00
8 Budowa ścieżek rowerowych Mazowiecka Sieć Regionalna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Urząd Gminy ,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , ,25 2, wydatki bieżące 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , ,25 2, Budowa chodników miejscowości Sadowne - Poprawa Sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa Dotacja ZGK ( zakup PSION z oprogramowaniem )- Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK Oświetlenie uliczne (w tym Ocięte, Orzełek, Płatkownica, Zalesie, Zarzetka - fundusz sołecki ,42zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Projekty dróg gminnych - Poprawa Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 94,15 Inwestycja zakończona Urząd Gminy , ,25 27,88 Inwestycja w trakcie realizacji zapłacono za Zarzetkę Urząd Gminy , ,00 38,52 Inwestycja w trakcie realizacji Urząd Gminy ,00 0,00 0,00
9 Przebudowa drogi gminnej Kołodziąż Rybie - Poprawa Urząd Gminy ,00 0,00 0, Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włościański - Morzyczyn Włóki - Poprawa Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 Inwestycja w trakcie realizacji - po przetargu Przebudowa drogi gminnej w Zarzetce - Poprawa Urząd Gminy ,00 0,00 0, Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa Urząd Gminy ,00 0,00 0, Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki- etap III -Poprawa i rozwój gospodarki wodnej Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 Inwestycja w trakcie realizacji po przetargu

References: art. 243
 art. 217
 art. 242
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.243
 art.243
 art.5