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Timestamp: 2019-12-12 13:27:14+00:00

Document:
Orang Zadeh, Senior IFRS Consultant/ Project Manager/ Business Analyst SAP BCS auf www.freelancermap.de
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Orang Zadeh verfügbar
Abschluss: Diplom Betriebswirt (BA)
in Euro und Netto
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o	Internes Kontrollsystem (IKS)
Fachbereich/ IFRS & Abschlusserstellung (SAP FI/ SAP BCS):
Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse IFRS, IAS, HGB, US-GAPP
Konsolidierung, Eliminierung, Anhangsangaben, Disclosures
Ausarbeitung und Interpretation von IFRS Standards und HGB Gesetzgebung
Regulatory Reporting (SAP BCS):
Financial Reporting (FINREP), BASTA Meldewesen Bundesbank
Interne Revision, Audit, Risk Controlling, Sarbanes Oxley-Act (SOX)
Risk-Control-Matrix
TAX (SAP FI Customizing):
Customizing Value Added Tax Anforderungen im SAP System
Risk Controlling:
Asset Backed Securities (ABS), Wertpapiere, Swaps, Marktgerechtigkeitsprüfung
Controlling (SAP CO - Customizing):
Sales- and Marginreport
Deckungsbeitragsrechnung I & II
IT – Finance – Business Analyst (SAP BCS):
Functional Specification Documents FSD
System Integration Tests (SIT)
SAP FI, SAP CO, SAP BCS
Projektmanagement (PMO),
04.2018-dato Deutsche Bank AG – Lead Business Analyst SAP BCS
Projekt Aquila – Merger der Postbank AG mit dem Privatkundengeschäft der Deutsche Bank
Projekt Orion – Merger der Asset Gesellschaften und Teilbörsengang der DWS Group Asset Management
Eruierung der Fachanforderungen in einem Business Requirement Document (BRD) zur Umsetzung des Mergers zu einem eigenen Teilkonzernkreis
Erstellung des Functional Specification Documents (FSD) zur systemseitigen Umsetzung der Fachanforderungen in das SAP BCS System
Betreuung der Entwickler bei der Umsetzung des FSD
Durchführung von System Integration Tests (SIT)
Training der User und zentraler Ansprechpartner des anschließendes User Acceptance Tests (UAT)
Aufsetzen einer neuen Teilkonzernkonsolidierung für die o.g. Teilkonzerne Aquila und Orion
Erstellen einer Delta Konsolidierung für die IFRS Teilkonzernkonsolidierung
Erstellung des neuen Teilkonzernreportings
Erhebung der statistischen Daten für die Teilkonzerne durch die Unterscheidung zwischen internen und externen Geschäftsvorfällen
Projekt F-SIP – Frankfurt-Strategic Integration Project
Vorbereitung der Systeme und Prozesse auf den bevorstehenden harten Brexit
Erstellung einer neuen Legal Entity im SAP BCS
Systemseitige Implementierung der Business Requirements in SAP BCS
Erstellung des FSD zur systemseitigen Umsetzung der Fachanforderungen in das SAP BCS System
RDAR – Commentary Tool – SAP Analysis for Office (AfO)
Konzeption eines Tools zum Datenabgleich und Differenzenklärung des Riskosystems FDW mit SAP BCS System
04.2017-03.2018 Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW - Interim Manager Handelspapiere
Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen für den Bereich Handelspapiere Aktiv und Passiv
Neugeschäftskontrolle sowie eingebetteter Derivate
Plausibilitätskontrolle der Handelspapiere bezüglich:
Stillen Lasten und Reserven
Neubewertungsrückklage und deren Amortisierung
Kursbruchtrigger
Abstimmung des Impairmentinventars
Clustern der GuV-Effekte
SAP Bank Analyzer Migration und Abgleich der Daten mit dem Altsystem
09.2016-03.2017 Allianz Global Investors - Asset Management – PMO and Business Analyst Global Accounting Policies and Processes
Internes Kontrollsystem (IKS) und Risk Control Matrix - Design und Implementierung von Prozesskontrollen On- und Offshore für alle relevanten Prozessen
Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten der einzelnen Regionen bei der Erstellung der Risk Control Matrix
Erstellung von Stellungnahmen zu fachlichen ad-hoc Anfragen z.B. IAS 19, 36, Rückstellungen IAS 37, IFRS 3 etc.
Erstellung einer Methodik zur Einzel- und pauschalisierten Bewertung von Forderungen
Beratung beim Projekt Employee Transfers
Beratung und Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten für spezielle Fragestellungen im Bereich Employee Benefits
Konsolidierungsprüfung von Fonds nach IFRS 10
Klärung offener Punkte bzgl. IFRS 15
Analyse, Würdigung und Beratung der Aktivierbarkeit von IT-Projekten sowie der anschließenden Kostenallokation (IAS 38)
01.2016-08.2016 NordLB – Business Analyst International Branch Accounting IFRS
Analyse und Abstimmung der Anforderungen IFRS 9 für Financial Instruments
Überprüfung die Geschäftsvorfälle in den Vorsystemen der ausländischen Gesellschaften (MIDAS) und deren Abbildung im Bank Analyzer 8.0
Überprüfung der manuellen Buchungen für alle ausländischen Gesellschaften und Abgleich mit dem Geschäftsvorfall für Derivate, Wertpapiere, Darlehen und Schuldscheindarlehen
Sicherstellung der Fachanforderungen für die o.g. Produkte in den IT-Systemen und deren Testing
Verantwortlich im Projekt Einführung des Bank Analyzer 8.0 für die Abstimmung der Produktkonten Darlehen und Wertpapiere mit dem Vorsystem.
Abstimmung der Schnittstelle zum Vorsystem OSPlus für Darlehen
Dokumentation der Buchungslogik und der Buchungen
Testing des richtigen Transfers der Daten vom Vorsystem ins Bank Analyzer 8.0 sowie ins System SAP-BW
Abstimmung der Zinsaufwendungen und -erträge für Kontenprodukte und Wertpapiere
Durchführung der monatlichen FX-Läufe und Überprüfung der Währungsbilanzen
11.2014-12.2015 Deutsche Bank AG – Statutory Reporting IFRS
Verantwortlich für die Erstellung und Kommentierung der Disclosure
Available for Sale Investments (IAS 39)
Equity Method Investments (IAS 28)
Related Parties (IAS 24)
Significant Subsidiaries (IFRS 12)
Held-to-Maturity Investments (IAS 39)
Verantwortlich für alle Regionen insbesondere Region Amerika und US-Entities
Abstimmung der Inhalte mit Financial Directors und KPMG
Jährliche Überprüfung der Konzernkontenpläne (GcoA/ Global Chart of Accounts)
Projekt Stride: Kontenplanmapping der GcoA zu ScoA (Strategic Charts of Accounts)
07.2014-10.2014 Deutsche Bank AG – Group Audit
Design und Prozessoptimierung des Group Audit Reportings für alle Findings im Konzern
VBA Programmierung (Excel) zur Automatisierung des Reportings
Berücksichtigung der Anforderungen des neu implementieren Systems für die Findings im Group Audit
EUDA – Dokumentation
Analyse der Entwicklung der Anzahl, Laufzeiten, Regions- und Divisionsimpact sowie Kritikalität der Findings
Erstellung des Group Critical Reports
Erstellung des Regionsreportings insbesondere Region US
Erstellung des Divisionsreportings
01.2013-05.2014 Deutsche Bank AG – Interim Process Manager Region US and Project Manager IFRS 10 und FinRep &
Regional Process Manager America/ Group Reporting
Monitoring des Abschlussprozesses bis zum Sign-off
Status Tracking GuV, Bilanz und Disclosures
Reporting an das Highlevel-Management
Verantwortlicher für alle Fragestellungen zum Prozess und Abschluss der America Entities
Devisional Status Tracking/ Clearouts
Leitung von Status Calls für Regions und Divisionen
Konzeption von Reports und deren Umsetzung in SAP
Umfassende Analyse des Prime-Tools.
Soll-Ist-Analyse der wiedergegebenen Ergebnisse und Optimierungsvorschläge
IFRS 10 – IFRS Change Project
Aktualisierung des IFRS 10 Guidelines
Einsammeln der relevanten Bilanz- und GuV-Daten und deren Plausibilisierung der IFRS 10 Gesellschaften und Sign-off
Status Reporting und Tracking
Prüfung der Delta States
Systemtests in der Entwicklungsumgebung
Erstellen, überprüfen und Freigabe von Validation Rules
Betreuung von Late Adjustments Buchungen
Revenue Splitt
Abstimmung der fachlichen Anforderungen mit der IT
Konzeption und Erstellung des Status Reporting und Tracking
Konzeption und Erstellung des Monitoring Reportings
Testen des Prozessdesigns mit den erstellten Systemen und deren Anpassung an die Anforderungen des Process Teams
Durchführen von User Acceptance Test (UAT)
Abstimmung und Anpassung von Process Time Schedules
09.2012-01.2013 Bosch/SPX – Interim SAP-Berater FI/CO
Aufbau Sales- and Marginreport auf Produktebene
Ermittlung der Deckungsbeiträge I und II
Prüfung und Zuordnung der fixen und variablen Kosten zur Ermittlung der Stückpreise (Stückkostenrechnung)
Erstellung des Marginreports pro Produkt und Geschäftsbereichs
Customizing des Sales- and Margin Reports in SAP
Verantwortlich für das New Trading Model Project für alle Auslandsgesellschaften
Prozessoptimierung und Customizing Value Added Tax Anforderungen im SAP System; Testing und Abnahme durch den Wirtschaftsprüfer
Zuordnung von Materialien zu der neuen Produkthierarchielogik
04.2012-08.2012 Santander Bank – Interim Project Manager Risk Controlling und -Reporting Pfandbriefe und Coverd Bonds
Limitauslastungsreport
Marktgerechtigkeitsprüfung (sDis +)
Bewertung der Hedging-, ABS- und CSA-Swaps (wöchentlich und zum Ultimo)
Festlegung von Hypothekenkreditkriterien, damit Hypothekenkredite als Pfandbriefe ausgegeben werden können (Berücksichtigung im Kreditvergabeprozess)
New Product Process (NPP) – Pfandbriefe
Aufbau Risk Controlling für Pfandbriefe gemäß § 27 PfandBG
Erstellung eines Berechnungsmodels für das Zinsänderungs- und Währungsrisiko
Benchmarkanalyse zur Quantifizierung von Risikolimiten
Erstellung von Stresstests nach § 4 Pfandbriefbarwertverordnung
Erstellung des Risk Reports Pfandbriefe
Analyse, Erstellung der Daten gemäß Transparenzvorschriften des § 28 PfandBG und Reporting der Daten
Durchführung von Testfällen für die Migration von TXS (Pfandbriefsystem)
Risikoanalyse neuer ABS-Transaktionen hinsichtlich der aktuellen Markt- und Finanzlage
Überarbeitung des Risikoreports für die ABS-Transaktionen
12.2011-04.2012 Valovis Bank Pfandbriefbank – Interim Manager Accounting und Controlling
Jahresabschlusserstellung HGB und IFRS (Einzel- und Konzernabschluss)
Klärung bilanzieller Fragestellungen nach HGB und IFRS
Mapping der SAP-Konten (Tochtergesellschaften) und Paris-Konten (Zentrale)
HGB/ IFRS Überleitung für Tochtergesellschaften und Konzernzentrale sowie Zusammenführung der jeweiligen Einzel-Bilanzen und Einzel-Gewinn- und Verlustrechnungen
Klassifizierung der Assets anhand der Fair-Value-Hierarchie in Level 1 – 3. inkl. der Prüfungsnachweise
Erarbeitung eines LIP-Faktors im Rahmen von Portfoliowertberichtigungen nach IFRS
Ermittlung der Restlaufzeiten für Forderungen und Verbindlichkeiten an Kreditinstitute und gegenüber Kunden
Strukturierung der überfälligen Posten nach den IFRS-Kategorien (Loan and Receivables and Fair-Value-Option)
Konsolidierung des IFRS Konzernabschlusses
Erstellung der Segmentberichterstattung, Zusammenstellung sowie Plausibilisieren der Angaben für die Konzern-Notes
Erstellung der Anhangsangaben für Pfandbriefbanken nach § 28 PfandBG
Vollständigkeitsprüfung der HGB-Anhangsangaben anhand einer selbst erstellten Checkliste und entsprechende Anpassung des Anhangs
Erstellung des Anhangsangaben nach IFRS 7 für die Konzern-Notes
07.2011-10.2011 Santander Bank – Interim Project Manager Risk Controlling Asset-Backed-Securities
Analyse aller ABS-Verträge je Transaktion – Prospectus, Receivable Purchase Agreement, Servicing Agreement - Strukturprüfung
Durchsicht aller ABS-Transaktionen nach Risikogesichtspunkten und Identifikation von Risikotriggern
Durchführen der Risikoanalyse für alle bereits durchgeführten ABS-Transaktionen und Stellungnahme des Risk Controllings:
Kreditrisiko (Kreditsegmentierung des Portfolios, Probability of Default (Ausfallswahrscheinlichkeit), Loss Given Default (Verlustquote bei Ausfall), Exposure at Default (Erwartete Höhe der Forderung beim Ausfall) und Maturity (Effektive Restlaufzeit)
Emittentenrisiko (Ratingveränderungen und deren Auswirkung auf CDS und Back-to-Back Swaps)
Marktrisiken (Zinsänderungs- und Währungsrisiken)
Liquiditätsrisiken (Bilanzielle- und Marktbezogene)
Entwicklung einer Methode zur Überwachung und Quantifizierung von Risikotriggern
Aufbau Managementreporting und Investorenreporting ABS
Aufnahme aller Prozesse und involvierten Bereiche mit Erstellung der Organisationsanweisungen
Erstellung einer Datenbank und Integration des festgelegten ABS Prozesses in die Systemlandschaft
ABS-Transaktionen als Investor – u.a. Erfüllung der Kriterien des §18a und § 18b KWG
Kapitalhinterlegung bei der EZB
Großkredit- und Millionenkreditüberwachung
Überwachung und Berichterstattung der Kontrahentenlimite
06.2010-05.2011 - Postbank AG – Interim Project Manager (Corporate Accounting & Controlling)
Beratung in der Übernahmesituation
Mapping der konzernweiten Kontenpläne der übernehmenden Bank mit der übernommenen Bank
Projekt „Neues Hauptbuch“ SAP. Harmonisierung und Einführung eines neuen Kontenrahmenplans in die Muttergesellschaft und anschließende Migration in die Tochtergesellschaften
Fachliche Analyse des IAS 39/ IFRS 9; Inventur der bestehenden Finanzinstrumente und deren Klassifizierung und Bewertung; Analyse des Geschäftsmodells sowie der vertraglich vereinbarten Zahlungsströme; Aufnahme der Prozesse und der betroffenen Systeme
Methode zur Impairment-Ermittlung von Krediten und Forderungen nach IAS/IFRS und Einführung eines standardisierten Impairmentsystems
Aufbereitung und Plausibilisierung von Konsolidierungsmeldungen für Derivate und Non-Derivate bei der Unternehmensübernahme und Upload der Daten ins Konsolidierungssystem SAP EC-CS
Beseitigung von Differenzen aus der Migration
Systemauswahl zur Implementierung von Sarbanes-Oxley Act
Weiterentwicklung der internen Abschlussprozesse zur Gewährleistung der SOX- und IKS-Anforderungen
Mitwirkung bei der Erstellung des HGB/IFRS Jahresabschlusses 2010 und des Quartalsabschlusses Q1 – 2011
zadeh@operative-fa.de
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References: § 27
 § 4
 § 28
 § 28
 §18
 § 18