Source: http://docplayer.pl/7892517-Zarzadzenie-nr-9-2013-burmistrza-miasta-i-gminy-kozmin-wielkopolski-z-dnia-27-03-2013r.html
Timestamp: 2018-11-21 00:41:24+00:00

Document:
Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia r. - PDF
Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia r.
Download "Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r."
1 Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu za rok Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zmianami) zarządzam, co następuje: Przedkładam sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budŝetu za rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedkładam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 1
2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr z dnia r. Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budŝetu za rok 2012 BudŜet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/91/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwalono dochody budŝetu w kwocie ,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł. NadwyŜka budŝetu wynosiła ,00zł. PowyŜsza uchwała była w trakcie roku budŝetowego kilkakrotnie zmieniana: Uchwałą Nr XVII/95/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XVIII/103/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XX/122/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia r. Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia r. Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia r. Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia r. Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia r. Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia r. 2
3 Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia r. Planowane dochody budŝetu po zmianach wynoszą: ,00 zł a wydatki ,00 zł. NadwyŜka budŝetowa wynosi: ,00 zł. 3
4 DOCHODY Plan i wykonanie dochodów budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2012r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012R. Tabela Nr 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,70 99,99% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów , ,00 100,00% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Pozostała działalność , ,70 99,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,70 99,99% realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 4 000, ,35 83,91% Gospodarka leśna 4 000, ,35 83,91% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników 4 000, ,35 83,91% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , ,25 96,89% Drogi publiczne powiatowe , ,99 99,99% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania , ,99 99,99% bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,26 85,32% , ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej , ,00 100,00% udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,43 82,55% RóŜne jednostki obsługi gospodarki , ,79 76,34% mieszkaniowej 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników , ,65 96,39% 4
5 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,00 0,00 0,00% własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług , ,99 94,38% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,08 56,40% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,07 15,54% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,64 97,23% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i , ,91 100,15% uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników , ,97 103,68% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 2 300, ,02 98,44% uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,22 93,61% własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,52 50,63% 750 Administracja publiczna , ,19 107,22% Urzędy wojewódzkie , ,68 94,80% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,03 94,80% realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,00 4,65 0,00% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,41 188,55% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 8 000, ,90 98,01% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 22,76 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 4 000, ,37 240,48% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,38 0,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, ,10 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,10 0,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 319, ,99 99,96% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 319, ,99 99,96% kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2 319, ,99 99,96% realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0,00 803,25 0,00% przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne 0,00 803,25 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 803,25 0,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,46 91,42% fizycznych i od innych jednostek 5
6 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób , ,64 148,72% fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób , ,64 148,42% fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 88,00 0,00% podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , ,78 82,65% podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,04 85,94% 0320 Podatek rolny , ,00 99,50% 0330 Podatek leśny , ,00 101,83% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 101,09% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 272,94 0,55% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 5 000, ,80 127,36% podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w , ,00 1,34% podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , ,93 95,15% podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,73 90,15% 0320 Podatek rolny , ,98 100,34% 0330 Podatek leśny 6 247, ,97 102,10% 0340 Podatek od środków transportowych , ,60 100,16% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,60 86,75% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 107,59% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,60 82,44% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , ,45 163,01% podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,89 87,96% jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 82,12% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ , ,05 106,43% alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,50 73,53% przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,34 66,41% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , ,22 94,97% budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,51% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,22 63,29% 758 RóŜne rozliczenia , ,98 99,99% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,00% samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,00% samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 6
7 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe , ,98 99,99% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,98 99,99% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 100,00% realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,87 94,97% Szkoły podstawowe , ,81 105,56% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób 0,00 100,00 0,00% fizycznych 0690 Wpływy z róŝnych opłat 300,00 283,00 94,33% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników , ,00 109,36 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 305,81 30,58% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,25 95,50% 0830 Wpływy z usług , ,25 95,50% Przedszkola , ,44 93,32% 0830 Wpływy z usług , ,30 93,35% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 105,14 52,57% Gimnazja 6 300, ,37 131,21% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 100,00 98,00 98,00% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników 6 000, ,00 134,77% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 200,00 82,37 41,19% Pozostała działalność 356,00 356,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 356,00 356,00 100,00% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,48 98,29% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , ,97 98,34% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 3 000, ,03 45,23% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 500, ,08 76,04% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,72 97,81% realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0, ,14 0,00% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za , ,86 97,53% osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 7
8 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,60 99,07% realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6 580, ,26 94,96% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,00 94,78% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 9 410,00 0,00 0,00% pienięŝnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 100,00% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , ,92 98,38% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,92 98,38% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,46 98,58% 0920 Pozostałe odsetki 7 600, ,46 79,36% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 400,00 80,00 20,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 100,00% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,27 99,35% opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , ,27 99,35% Pozostała działalność , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 100,00% realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 100,00% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,59 89,19% społecznej Pozostała działalność , ,59 85,37% 2007 Dotacje celowe w ramach programów , ,49 89,22% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów , ,10 57,30% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,17 96,28% Pomoc materialna dla uczniów , ,17 96,28% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,17 96,28% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,60 90,35% Gospodarka odpadami , ,74 114,06% 8
9 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , ,97 70,37% środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,97 70,37% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 5 000, ,89 122,98% środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000, ,89 122,98% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,25 66,22% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,25 66,22% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników , ,15 23,40% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,95 182,69% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 56,34% 2007 Dotacje celowe w ramach programów , ,15 106,60% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna , ,16 110,13% Obiekty sportowe , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej , ,00 100,00% udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Instytucje kultury fizycznej , ,16 112,04% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników , ,75 99,94% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,64 119,67% 0920 Pozostałe odsetki 200, ,77 543,39% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 110,35% Razem , ,72 94,58% Wykonanie dochodów budŝetowych na dzień r. wynosi ,72 zł tj. 94,58% wielkości planowanych. 9
10 Tabela Nr 2. Dochody według poszczególnych źródeł za 2011r oraz za 2012r. L.p Źródło dochodu Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych Rok 2011 Rok 2012 Kwota Struktura Kwota Struktura ,00 15,73% ,00 15,02% ,94 0,68% ,22 0,78% 3. Podatek rolny ,53 4,47% ,98 6,33% 4. Podatek leśny ,99 0,05% ,97 0,06% 5. Podatek od nieruchomości ,70 12,42% ,77 13,76% 6. Podatek od środków transportowych ,20 0,99% ,60 1,03% 7. Podatek od spadków i darowizn ,40 0,08% ,60 0,13% 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych ,30 1,17% ,54 0,64% 9. Wpływy z innych opłat ,85 1,03% ,07 2,86% 10. Wpływy z opłaty skarbowej ,97 0,14% ,00 0,13% 11. Opłata targowa ,50 0,23% ,00 0,30% 12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu ,10 0,65% ,05 0,62% 13. Wpływy z karty podatkowej ,27 0,15% ,64 0,14% 14. Odsetki podatkowe ,54 0,11% ,25 0,12% 15. Pozostałe odsetki ,03 0,08% ,55 0,06% 16. Dochody z majątku gminy ,31 4,51% ,25 2,22% Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych gminy ,92 15,46% ,04 14,20% ,61 2,32% ,33 2,47% 19. Subwencja oświatowa ,00 23,70% ,00 22,93% 20. Subwencja wyrównawcza ,00 10,17% ,00 10,40% 21. Subwencja równowaŝąca ,00 0,48% ,00 0,48% 22. Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli ,58 0,95% ,55 0,84% 23. Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze ,03 0,14% ,27 0,14% 24. Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia ,15 0,22% ,16 0,32% 25. Środki na uzupełnienie dochodów gminy ,00 1,13% ,00 0,12% 26. Pozostałe dochody ,53 3,94% ,04 3,90% RAZEM: ,45 100,00% ,88 100,00% 10
11 Tabela Nr 3. Dochody majątkowe Dział Rozdział & Plan Wykonanie % wykonania , ,00 100,00% , ,26 85,32% , ,00 100,00% , ,00 100,00% ,00 0,00 0,00% , ,02 98,44% , ,22 93,61% ,00 22,76 0,00% ,00 803,25 0,00% , ,00 100,00% , ,74 114,06% , ,00 100,00% RAZEM , ,25 92,44% 11
12 Tabela Nr 4. Zaległości podatkowe Lp. Rodzaj podatku NaleŜności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Dochody wykonane NaleŜności pozostałe do zapłaty na dzień r. ogółem zaległości Nadpłata na dzień r. OSOBY PRAWNE 1. Podatek od , , , , ,11 nieruchomości 2. Podatek rolny , ,00 461,00 461,00 5,80 3. Podatek leśny , ,00 0,00 0,00 0,00 4. Podatek od środków , ,00 0,00 0,00 1,00 transportowych 5. Podatek od 231,94 272,94 0,00 0,00 41,00 czynności cywilnoprawnych 6. Odsetki podatkowe , , ,20 0,00 0,00 RAZEM , , , , ,91 OSOBY FIZYCZNE 7. Podatek od , , , ,03 971,08 nieruchomości 8. Podatek rolny , , , , ,42 9. Podatek leśny 6.677, ,97 302,03 302,03 3, Podatek od środków , , , , ,39 transportowych 11. Podatek od spadków , , ,00 0,00 0,00 i darowizn 12. Podatek od , ,60 8,00 8,00 116,70 czynności cywilnoprawnych 13. Odsetki podatkowe , , ,02 0,00 0,00 RAZEM , , , , , Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY , , , ,34 77, Pozostałe odsetki 88,00 88,00 0,00 0,00 0, Podatek dochodowy , ,22 0,00 0,00 31,99 od osób prawnych RAZEM , , , ,34 109,65 RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY , , , , ,15 12
13 Tabela Nr 5. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2012R. Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % wykonania , ,70 99,99% , ,03 94,80% , ,99 99,96% , ,72 97,81% , ,60 99,07% , ,00 100,00% RAZEM , ,04 98,17% Tabela Nr 6. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2012R. Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % wykonania , ,99 99,99% Tabela Nr 7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2012 Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % wykonania , ,97 70,37% Realizacja większości dochodów przebiegła planowo. PowyŜsze tabele od Nr 1 do Nr 5 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budŝetowych w 2012r. W wieli pozycjach dochody wykonano znacznie poniŝej kwot planowanych, a w kilku powyŝej zakładanego planu. Z analizy danych zawartych w tabelach 1-5 moŝna stwierdzić, Ŝe w dziale 020 Leśnictwo zauwaŝamy 83,91% wykonania. Wpływ na to miały czynsze za obwody kół łowieckich, które były niŝsze od zakładanego planu. 13
14 W dziale 600 Transport i łączność niŝszy procent wykonania spowodowany mniejszym wpływem z dotacji z Powiatu po rozliczeniu zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej- Cegielnia. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano niŝsze dochody z tytułu: - z czynszów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i wydzierŝawionych lokali uŝytkowych uzyskano kwotę ,65 zł ( w tym lokale mieszkalne ,21 zł, za lokale uŝytkowe ,44 zł). Zaległości na dzień r. wynoszą ,76 zł ( w tym dotyczące roku 2012 to kwota ,27 zł), na które były w ciągu roku wysłane upomnienia. ZadłuŜenia sprzed 2012 roku egzekwowane są przez komornika. Nadpłaty czynszu wynoszą 2,16 zł. Wpływy z opłat odsetek wyniosły 1.128,08 zł. - z opłat za zuŝycie wody, energię elektryczną i wywóz nieczystości stałych i płynnych uzyskano kwotę ,99 zł. Zaległości za media wyniosły ,47 zł (w tym za rok 2012 to kwota ,46 zł) natomiast nadpłaty wyniosły 844,23 zł, - odsetek od naleŝności w kwocie 1.128,08 zł, - pozostałych dochodów w kwocie ,07 zł ( w tym koszty postępowania sadowego), - wpływów z opłat rocznych za wieczyste uŝytkowanie gruntów w kwocie ,91 zł (zaległość 769,70 zł- dłuŝnikom wysłano upomnienia), - wpływów za przekształcenie wieczystego uŝytkowania w prawo własności w kwocie 2.264,02 zł (zaległość 1.295,90zł dłuŝnik uregulował zaległość w 2013r.), - dochodów z dzierŝawy gruntów komunalnych w kwocie ,97 zł (zaległość ,26 zł, z czego kwota 7.609,41 zł została zapłacona w 2013r. w odniesieniu do pozostałej zaległości toczy się postępowanie komornicze, - dochodów ze sprzedaŝy gruntów komunalnych w kwocie ,22 zł- w Wałkowie na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy (reszta ceny sprzedaŝy), trzech działek w Mokronosie, jednej w Borzęciczkach oraz raty za wcześniej sprzedany grunt, - odsetek od naleŝności w kwocie 1.012,52 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zauwaŝamy 89,19% wykonania. Powodem jest przeniesienie wydatków na rok 2013 dotyczących środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Koźmin Wlkp. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 90,35%. Na niŝsze wykonanie mają wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zwiększone wykonanie zauwaŝamy w dziale 750 Administracja publiczna 107,22% oraz w dziale 926 Kultura fizyczna 110,13%. W pierwszym przypadku wpłynęło więcej odsetek od lokat terminowych, natomiast w drugim większy wpływ ze zwrotu podatku VAT 14
15 z Urzędu Skargowego z zadania: Modernizacja boisk sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.. 15
16 WYDATKI Wykonanie budŝetu po stronie wydatków na dzień r. wynosi ,86 zł co stanowi 97,02% całości planu budŝetu na rok Plan i wykonanie wydatków budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2012r. w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 8 z podziałem na wydatki bieŝące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 9 wydatki zlecone oraz tabela Nr 10 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012R. Tabela Nr 8. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,93 99,30% Izby rolnicze , ,23 99,30% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w , ,23 99,30% wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,70 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300, ,60 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 172,00 171,50 99,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 600, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 148, ,77 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 2 286, ,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,83 99,99% 600 Transport i łączność , ,30 94,10% Drogi publiczne powiatowe , ,64 88,32% 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,65 86,90% Drogi publiczne gminne , ,86 96,78% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,19 88,55% 4270 Zakup usług remontowych , ,29 96,73% 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 95,67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,53 99,85% Pozostała działalność , ,80 83,11% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 83,11% 630 Turystyka , ,04 98,01% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,04 98,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 033, ,62 96,34% 4260 Zakup energii 5 000, ,59 99,87% 4300 Zakup usług pozostałych 4 167, ,83 96,59% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,14 97,65% RóŜne jednostki obsługi gospodarki , ,74 97,16% mieszkaniowej 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 100, ,08 97,32% 4260 Zakup energii , ,63 91,79% 4270 Zakup usług remontowych , ,88 99,92% 16
17 4300 Zakup usług pozostałych , ,87 97,92% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,49 99,89% budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4530 Podatek od towarów i usług 1 000, ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 000,00 933,71 93,37% prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,08 99,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,70 98,38% 4300 Zakup usług pozostałych , ,41 93,07% 4430 RóŜne opłaty i składki 9 000, ,29 88,61% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,51% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek 50,00 34,00 68,00% samorządu terytorialnego 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 450,00 0,00 0,00% pozostałych podatków i opłat 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 500,00 796,00 53,07% prokuratorskiego 710 Działalność usługowa , ,58 99,52% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,42 99,82% 4300 Zakup usług pozostałych , ,42 99,82% Pozostała działalność 1 000,00 770,16 77,02% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 270,16 54,03% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,12 94,50% Urzędy wojewódzkie , ,03 94,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 94,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 037, ,32 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 99,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 870,00 798,66 91,80% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 400,00 365,93 91,48% 4300 Zakup usług pozostałych 6 550, ,05 91,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 200, ,86 99,45% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500,00 0,00 0,00% korpusu słuŝby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,39 89,10% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,30 93,82% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,81 64,51% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 320,01 9,14% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 250,00 895,27 71,62% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,52 95,01% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400, ,22 88,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 96,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 92,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,07 74,19% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji , ,00 75,19% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,72 86,51% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,03 95,28% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,62 75,58% ksiąŝek 4260 Zakup energii , ,49 92,69% 17
18 4270 Zakup usług remontowych 6 800, ,00 99,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 800, ,00 90,18% 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 98,31% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 250, ,63 98,57% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,35 99,39% telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,77 95,34% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,73 95,65% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 500, ,20 48,49% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 98,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,32 99,99% socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 50,00 36,16 72,32% 4610 Koszty postępowania sądowego i , ,41 94,74% prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,45 93,49% korpusu słuŝby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,40 90,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183,00 182,28 99,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200, ,40 96,78% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,30 79,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,42 99,66% Pozostała działalność , ,78 93,52% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych , ,52 98,19% jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 96,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 46,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500, ,94 94,68% 4300 Zakup usług pozostałych , ,01 99,41% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,31 86,57% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 319, ,99 99,96% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 319, ,99 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267,00 266,76 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 39,00 38,23 98,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 560, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 453,00 453,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,79 92,88% przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 100, ,00 100,00% 3 100, ,00 100,00% Ochotnicze straŝe poŝarne , ,26 91,46% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub , ,50 99,58% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18
19 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,05 95,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 900, ,53 85,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,92 94,89% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,96 97,01% 4260 Zakup energii , ,62 91,33% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 68,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500, ,00 88,18% 4300 Zakup usług pozostałych , ,83 85,68% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 000,00 937,74 93,77% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej RóŜne opłaty i składki , ,60 98,05% 4480 Podatek od nieruchomości 4 500, ,00 99,33% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000, ,00 75,00% korpusu słuŝby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 000, ,51 53,15% budŝetowych Zarządzanie kryzysowe , ,53 94,57% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 800, ,56 72,48% 4300 Zakup usług pozostałych 8 200, ,97 99,41% Pozostała działalność , ,00 98,70% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 98,70% budŝetowych 757 Obsługa długu publicznego , ,09 98,39% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , ,09 98,39% poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów , ,09 98,39% wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 758 RóŜne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,57 98,27% Szkoły podstawowe , ,28 97,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,15 97,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 97,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 99,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,55 96,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,42 85,82% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,06 92,68% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3 085, ,21 93,20% ksiąŝek 4260 Zakup energii , ,12 89,98% 4270 Zakup usług remontowych 6 000, ,90 94,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 499, ,00 97,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 93,85% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 391, ,29 95,45% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 9 294, ,78 91,36% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 274, ,51 94,84% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,50 92,41% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych 19
20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 499, ,60 92,79% korpusu słuŝby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 650, ,88 99,61% , ,62 97,59% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 9 000, ,38 95,75% bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,25 94,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 97,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 99,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,65 96,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800, ,00 97,63% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,42 86,74% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,71 87,30% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 158, ,18 96,58% ksiąŝek 4260 Zakup energii 6 500, ,87 91,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych 429,00 215,00 50,12% 4300 Zakup usług pozostałych 2 200, ,64 82,26% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 621, ,27 98,41% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej RóŜne opłaty i składki 200,00 119,00 59,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych Przedszkola , ,20 99,54% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania , ,68 99,96% bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 791, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 99,79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,95 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 780,00 78,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,61 93,83% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,89 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 550,00 549,99 99,99% ksiąŝek 4260 Zakup energii , ,39 96,65% 4270 Zakup usług remontowych 3 500, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,67 94,98% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300, ,04 89,70% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 366, ,02 99,93% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej RóŜne opłaty i składki 1 700, ,00 95,41% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych 20
21 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 800,00 688,80 86,10% korpusu słuŝby cywilnej Gimnazja , ,16 99,58% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 96,60% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 99,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,82 88,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 96,86% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,84 92,79% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 545, ,02 99,94% ksiąŝek 4260 Zakup energii , ,07 99,65% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 725, ,00 97,80% 4300 Zakup usług pozostałych , ,32 99,72% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 640, ,29 87,46% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 795, ,82 90,30% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 698, ,39 98,98% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 603, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 969,00 968,80 99,98% korpusu słuŝby cywilnej DowoŜenie uczniów do szkół , ,61 98,62% 4300 Zakup usług pozostałych , ,61 98,62% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,82 93,78% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania , ,00 100,00% bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , ,82 90,99% Pozostała działalność , ,88 88,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,79 99,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 74,20% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 400, ,61 69,36% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000, ,00 29,31% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych 851 Ochrona zdrowia , ,55 88,37% Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,55 89,31% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną , ,00 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 88,88% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,60 66,68% 4300 Zakup usług pozostałych , ,95 96,02% 852 Pomoc społeczna , ,33 98,64% Domy pomocy społecznej , ,55 99,99% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu , ,55 99,99% terytorialnego od innych jednostek samorządu 21
22 terytorialnego Rodziny zastępcze 8 057, ,30 99,99% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 8 057, ,30 99,99% terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , ,02 97,82% alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 4 092, ,07 99,98% wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,01 97,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 975, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 94,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 833, ,90 86,25% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 106, ,74 96,82% 4260 Zakup energii 8 212, ,57 93,04% 4270 Zakup usług remontowych 197,00 196,80 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 8 492, ,68 95,32% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 731,00 730,57 99,94% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 732, ,80 99,87% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 470, ,65 99,99% socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 1 408, ,24 94,90% 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 050,00 880,72 83,88% prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 789, ,00 100,00% korpusu słuŝby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia (związków gmin) , ,86 97,53% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,86 97,53% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,01 99,99% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,01 99,99% Dodatki mieszkaniowe , ,62 99,89% 3110 Świadczenia społeczne , ,62 99,89% Zasiłki stałe , ,92 98,38% 3110 Świadczenia społeczne , ,92 98,38% Ośrodki pomocy społecznej , ,46 99,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 99,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 068, ,21 97,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,81 99,12% 4260 Zakup energii 8 824, ,47 99,99% 22
23 4270 Zakup usług remontowych 1 543, ,01 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 293, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 99,71% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 731,00 730,67 99,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 630,00 628,60 99,78% telekomunikacyjnych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 2 930, ,85 99,99% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe 987,00 986,75 99,97% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 033, ,50 99,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,48 99,99% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 088, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 025, ,00 100,00% korpusu słuŝby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,80 99,99% opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 99,99% Pozostała działalność , ,79 99,95% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 168, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 137, ,94 99,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 384, ,51 93,75% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 761, ,41 99,98% 4260 Zakup energii 3 113, ,66 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 1 979, ,19 98,95% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 250,00 249,69 99,88% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 142, ,39 99,95% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 188, ,86 99,99% socjalnych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,07 97,32% społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,00 100,00% niepełnosprawnych 6210 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub , ,00 100,00% dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 100, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,07 96,22% 3119 Świadczenia społeczne , ,10 95,86% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 397, ,94 99,99% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 657, ,71 99,98% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88,00 87,71 99,67% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 115, ,76 99,08% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 425,76 99,01% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 150, ,76 99,98% 4129 Składki na Fundusz Pracy 61,00 60,91 99,85% 23
24 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,67 97,24% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 523, ,33 97,05% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,13 95,78% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 106, ,76 96,05% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,00 100,00% ksiąŝek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 942, ,00 100,00% ksiąŝek 4307 Zakup usług pozostałych , ,66 93,75% 4309 Zakup usług pozostałych 6 026, ,34 93,80% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 425, ,25 99,88% 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 76,00 75,35 99,14% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 039, ,93 99,99% socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 55,00 55,00 100,00% socjalnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,41 96,78% Świetlice szkolne , ,67 96,50% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 245, ,95 95,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 96,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,68 91,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 96,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 122, ,32 92,09% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych Pomoc materialna dla uczniów , ,74 97,14% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,74 85,22% 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,57 91,30% środowiska Gospodarka odpadami , ,10 59,33% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000,00 312,42 10,41% 4300 Zakup usług pozostałych , ,68 60,55% Oczyszczanie miast i wsi , ,45 98,58% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 120, ,78 99,45% 4300 Zakup usług pozostałych , ,67 98,54% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,94 99,82% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,64 99,97% 4260 Zakup energii 3 580, ,87 99,49% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 99,76% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9 800,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 800,00 0,00 0,00% Schroniska dla zwierząt , ,46 96,44% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 100, ,31 98,54% 4300 Zakup usług pozostałych 6 100, ,15 95,02% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,89 99,75% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,87 95,48% 4260 Zakup energii , ,41 99,99% 4270 Zakup usług remontowych , ,76 99,75% 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 94,04% Pozostała działalność , ,73 65,52% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,60 46,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56-6,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 5,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000, ,18 40,69% 24

References: art. 30
 art. 61
 art. 267
 art.5
 art.5
 art.5
 art. 184
 art.5
 art. 184