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Timestamp: 2017-07-20 16:48:13+00:00

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SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND - PDF
SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND
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1 Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Jahresbericht per 28. Februar 2015 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation... 2 Tätigkeitsbericht / Bericht des Vermögensverwalters... 3 Abschlusszahlen... 4 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Pauschale Verwaltungskommission Ausschüttung des Nettoertrags 2014/ Thesaurierung des Nettoertrags 2014/ TER und PTR Erklärung der Fussnoten Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Pflichtpublikationen Bericht der Prüfgesellschaft Weitere Informationen stehen im Internet unter zur Verfügung. Swisscanto Asset Management AG Bern,2 Organisation und Verwaltung Fondsleitung Verwaltungsrat Swisscanto Asset Management AG Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Dr. G. Fischer, Präsident CEO Swisscanto Holding AG, Bern H. Frey, Mitglied Vorsitzender der Geschäftsleitung der Swisscanto Asset Management AG, Bern O. Simeon, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Vorsorge AG, Zürich Geschäftsführung Beratender Anlageausschuss H. Frey, Vorsitzender Leiter des Bereiches «Corporate Services» P. Bänziger, Leiter des Bereiches «Asset Management» T. Breitenmoser, Leiter des Bereiches «Vertrieb Institutionelle» C. Racine, Leiter des Bereiches «Vertrieb Kantonalbanken» Dr. T. Stucki, Vorsitzender Mitglied der Direktion, St. Galler Kantonalbank, St. Gallen R. Armbruster Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel M. Baumgartner Mitglied der Direktion, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti (bis ) Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich O. Maillard Mitglied der Direktion, Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg C. Schenk (ab ) Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich R. Schneider Mitglied der Direktion, Berner Kantonalbank, Bern Zentrale Auftragssammelstelle Fondsadministration Depotbank Prüfgesellschaft Swisscanto Funds Centre Ltd., London Swisscanto Asset Management AG, Bern Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne KPMG AG, Zürich Vertriebsorganisation Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Valartis Bank (Liechtenstein) AG Schaaner Strasse 27 FL-9487 Gamprin-Bendern Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 23 Tätigkeitsbericht / Bericht des Vermögensverwalters (ungeprüft) 1. Marktübersicht Eigentlich herrschte zu Beginn der Berichtsperiode im März 2014 noch Optimismus vor. Während sich in den USA eine Wirtschaftserholung deutliche abzeichnete, waren dazu in Europa zumindest erste Anzeichen zu erkennen. Aber die Hoffnung war verfrüht, denn im für Schweizer Unternehmen wichtigen Markt Europa wurde die Entwicklung von verschiedene Faktoren einmal mehr ausgebremst. So gelang es den Ländern im Süden von Europa nicht, die Stagnation zu überwinden. In einigen Schwellenländern werteten sich die Währungen ab, was die Nachfrage nach industriellen Gütern aus Europa dämpfte. Der Beginn des Ukrainekonflikts und dadurch ausgelöste Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland drückten zusätzlich auf die Stimmung. Die Schweizer Börse hatte deshalb einige Male mit heftigen Rückschlägen zu kämpfen, konnte sich aber jeweils immer wieder auffangen, so dass der SPI-Index unter dem Strich doch noch ein Plus erreichte. Der schlimmste Einbruch war der schwarze Donnerstag an 15. Januar 2015, als die Schweizer Nationalbank die Wechselkursgrenze zum Euro von 1,20 aufgab. Der Leitindex der Schweizer Börse büsste an diesem Tag fast 9% ein. Die meisten Schweizer Unternehmen sind international aufgestellt und deshalb vom Währungseinbruch wenig betroffen. Gesellschaften mit Produktionsstandorten in der Schweiz wurden jedoch deutlich stärker zurückgestuft, wie zum Beispiel Swatch, AFG, Rieter oder Burckhardt Compression. 2. Für den Fonds relevante Kategorien Es gelang uns nicht, mit tief bewerteten Value-Titeln eine gute Performance zu erzielen. Unser Fokus lag dabei auf Industrietiteln, wie zum Beispiel Georg Fischer, Interroll, Implenia oder Starrag. Diese Unternehmen sind auch zu einem grossen Teil auf die Absatzmärkte in Europa fokussiert, wo die erhoffte Wirtschaftserholung ausblieb. 3. Performancerückblick Die Investoren waren eher bereit, trotz einer hohen Bewertung in sichere und defensive Aktien zu investieren. Wir büssten deshalb an Performance ein wegen Titeln wie Nestlé, Lindt & Sprüngli, Givaudan oder Geberit. Dafür erzielten wir positive Beiträge mit Positionen von technologieorientierten Gesellschaften wie zum Beispiel AMS oder Comet. Auch Feintool, Forbo und Kardex zahlten sich aus. Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 34 Abschlusszahlen Übersicht Rechnungsperiode Konsolidiert bis Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 49'443' '045' '341' '856' Portfolio Turnover Rate (PTR) % % % % Klasse A Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 36'606' '978' '519' '008' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 201' ' ' '353 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Ausschüttung je Anteil Total Expense Ratio (TER) 1.20 % 1.20 % 1.20 % 1.20 % Klasse I Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 10'846' '117' '821' '847' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 86'710 85' ' '778 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Ausschüttung je Anteil Total Expense Ratio (TER) 0.65 % 0.65 % 0.65 % 0.65 % Klasse P Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 1'990' '950' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 16'745 80'795 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Thesaurierung je Anteil Total Expense Ratio (TER) 0.50 % 0.50 % Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Performance YTD / Klasse A 0.65 % % % % Klasse I 0.56 % % % % Klasse P (Lancierung ) 0.58 % % 6.14 % - Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 45 Vermögensrechnung (Verkehrswerte) Bankguthaben auf Sicht 123' Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 49'227' '584' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 18' ' Sonstige Vermögenswerte 113' ' Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 49'483' '099' Kurzfristige Bankverbindlichkeiten ' Andere Verbindlichkeiten -39' ' Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 49'443' '045' Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse A Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 232' '258 Ausgegebene Anteile 20'235 33'513 Zurückgenommene Anteile -51'993-76'829 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 201' '942 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse I Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 85' '335 Ausgegebene Anteile 2'745 47'130 Zurückgenommene Anteile -1'840-88'660 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 86'710 85'805 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse P Rechnungsperiode Lancierung bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 80'795 0 Ausgegebene Anteile 11'942 81'175 Zurückgenommene Anteile -75' Bestand am Ende der Rechnungsperiode 16'745 80'795 Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 56 Veränderung des Nettofondsvermögens (konsolidiert) Rechnungsperiode bis Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode 59'045' '341' Anlässlich des letzten Jahresabschlusses vorgesehene Ausschüttung -367' ' Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer -9' Saldo aus dem Anteilverkehr -12'427' '905' Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung 3'202' '139' Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 49'443' '045' Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 67 Erfolgsrechnung (konsolidiert) Rechnungsperiode Ertrag bis Erträge der Bankguthaben auf Sicht Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte 723' '045' Erträge der Gratisaktien 9' Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 34' ' Total Ertrag 768' '133' Aufwand Passivzinsen Pauschale Verwaltungskommission (gemäss separater Tabelle) -551' ' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -130' ' Total Aufwand -682' ' Nettoertrag / Verlust 86' ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 3'981' '401' Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip 757' ' Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP) 33' ' Realisierter Erfolg 4'859' '513' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -1'657' '626' Gesamterfolg 3'202' '139' Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 78 Klasse A Verwendung des Erfolges Nettoertrag 11' ' Vortrag des Vorjahres ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 11' ' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg ' Vortrag auf neue Rechnung 11' Total 11' ' Klasse I Verwendung des Erfolges Nettoertrag 60' ' Vortrag des Vorjahres 1' ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 62' ' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 60' ' Vortrag auf neue Rechnung 1' ' Total 62' ' Klasse P Verwendung des Erfolges Nettoertrag 13' ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 13' ' Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer 4' ' Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage 8' ' Total 13' ' Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 89 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode und Bestandesveränderungen während der Periode ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Nominal in Zugänge Tsd. 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Nominal in Tsd Währung Kurs 8) Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 49'227' CH TRANSOCEAN LTD 16'400 13'600 16'400 13' ' Energie 207' CH SCHMOLZ+BICKENBACH AG-REG 275' ' CH VETROPACK HOLDING AG-BR CH GIVAUDAN-REG CH SYNGENTA AG-REG 2'050 3'850 3'050 2' ' CH CLARIANT AG-REG 42'000 5'400 12'000 35' ' CH HOLCIM LTD-REG 10' '200 6' ' CH LOOSER HOLDING AG 4' '000 3' ' Material 2'277' CH OC OERLIKON CORP AG-REG 32'100 87'300 78'100 41' ' CH FISCHER (GEORG)-REG ' ' CH PHOENIX MECANO AG-BR ' CH STARRAG GROUP HOLDING AG 3' ' ' CH BUCHER INDUSTRIES AG-REG 2' ' ' CH RIETER HOLDING AG-REG 2' ' CH INTERROLL HOLDING AG-REG ' CH FEINTOOL INTL HOLDING-REG 5' ' ' CH KOMAX HOLDING AG-REG 2'600 1' ' ' CH ADECCO SA-REG 6'700 4'100 1'000 9' ' CH ABB LTD-REG 131'300 9'800 72'200 68' '409' CH IMPLENIA AG-REG 6'300 7'000 6'700 6' ' CH DAETWYLER HOLDING AG-BR 2' ' CH GATEGROUP HOLDING AG 13'600 3'900 11'400 6' ' CH KARDEX AG-REG 6'200 2'300 1'800 6' ' CH WALTER MEIER AG - REG 4' ' CH BOSSARD HOLDING AG-REG A 4'700 4' CH SFS GROUP AG 6'000 6' Industrie 6'010' CH KUONI REISEN HLDG-REG(CAT B) ' CH FORBO HOLDING AG-REG ' ' CH CHARLES VOEGELE HOLDING A-BR 23'700 23' CH SWATCH GROUP AG/THE-REG 8' '200 5' ' CH SWATCH GROUP AG/THE-BR ' CH APG SGA SA 1' ' CH DUFRY AG-REG 3'700 1'200 2' ' CH ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING 10' ' CH AUTONEUM HOLDING AG 2' ' ' CH CIE FINANCIERE RICHEMON-REG 14'300 1'900 5'550 10' ' Zyklische Konsumgüter 3'082' CH NESTLE SA-REG 128'400 38'250 53' ' '407' CH ARYZTA AG 6' ' Nicht zyklische Konsumgüter 8'407' CH NOVARTIS AG-REG 136'300 15'350 52'050 99' '706' CH ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 31'000 7'545 10'610 27' '229' CH LONZA GROUP AG-REG 5' ' ' CH SIEGFRIED HOLDING AG-REG 2' ' ' Gesundheitswesen 18'001' CH ZURICH INSURANCE GROUP AG 8' '200 6' '981' CH CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 88'900 4'100 33'500 59' '384' CH HELVETIA HOLDING AG-REG 1' ' CH BALOISE HOLDING AG - REG 5' '600 4' ' CH SWISS LIFE HOLDING AG-REG 3' ' ' CH BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH EFG INTERNATIONAL AG 30'000 25'200 15'100 40' ' CH UBS AG-REG 190' ' ' Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 910 ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Nominal in Zugänge Tsd. 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Nominal in Tsd Währung Kurs 8) Kurswert CH JULIUS BAER GROUP LTD 4' ' CH SWISS RE AG 20'300 1'700 5'900 16' '411' CH CEMBRA MONEY BANK AG 5'200 7'700 12' CH UBS GROUP AG 155'200 7' ' '480' Finanz in % 9'233' AT AMS AG 3' ' AT0000A18XM4 AMS AG 16'900 5'600 11' ' CH COMET HOLDING AG-REG ' CH SCHAFFNER HOLDING AG-REG 1' ' ' CH INFICON HOLDING AG-REG ' CH ASCOM HOLDING AG-REG 25'000 17'600 15'600 27' ' CH ALSO HOLDING AG-REG 3' ' ' Informationstechnologie 2'007' CH SWISSCOM AG-REG ' CH SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP 1'100 1' Telekommunikation Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 18' CH ISHARES ETF (CH) - ISHRES SMI (R) (CH 800 2'400 3' ' Diverse Nicht kotierte Wertpapiere 18' Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte CH WEATHERFORD INTL LTD 38' ' Energie CH BOSSARD HOLDING AG-BR 1' ' Industrie CH UBS AG -2ND LINE OF SHARES 286' ' Finanz Vermögensaufstellung Bankguthaben auf Sicht 123' Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 49'227' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 18' Sonstige Vermögenswerte 113' Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 49'483' Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode -39' '443' Umrechnungskurse EUR 1 = Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 1011 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II SW-ACTCH V Total Netto / Total Brutto Total engagement-erhöhend 0.00 Total engagement-reduzierend 0.00 Geschäftsart FI (Indexfutures) FT (Zinsfutures) OI (Indexoptionen) OA (Aktienoptionen) DT (Devisentermingeschäfte) WA (Aktienwarrants) SW (Swaps) Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 1112 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten: 0.00 Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0.00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0.00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen. Pauschale Verwaltungskommission Die pauschale Verwaltungskommission wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Fonds wie auch für die Entschädigung der Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen. Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze: Fondsname Klasse PVK davon seit PMF PAF A 1.20% 1.00% 0.20% I 0.65% 0.52% 0.13% P 0.50% 0.40% 0.10% Gemäss Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) vom 22. Mai 2014 (in Kraft 1. Juli 2014): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren. Ausschüttung des Nettoertrags 2014/2015 Ex Datum: Zahlbar: Ausschüttung des Ertrags an Anteilscheininhaber mit Domizil EU-Zinsbesteuerung 10) in der Schweiz im Ausland Klasse Affidavit Währung Brutto je Anteil Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer Netto je Anteil Netto je Anteil TID-CH TID-EU Klasse A Nein Klasse I Nein Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 1213 Thesaurierung des Nettoertrags 2014/2015 Ex Datum: Zahlbar: Thesaurierung für Anteilscheininhaber mit Domizil EU-Zinsbesteuerung 10) in der Schweiz im Ausland Klasse Affidavit Währung Brutto je Anteil Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer Netto je Anteil Netto je Anteil Davon Barauszahlung je Anteil TID-CH TID-EU Klasse P Nein TER und PTR Die TER und PTR wurden gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds Association SFA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. Erklärung der Fussnoten (fehlende Fussnoten für diesen Bericht nicht relevant) 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit gerundet. 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence 10) Der Prüfungsumfang der Prüfgesellschaft umfasst nicht die EU-Zinsbesteuerung Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 1314 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte 1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern des Anlagefonds geschlossen sind (z.b. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt. 2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellen Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit des Anlagefonds gerundet. 7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert. Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem Durchschnittswert aus einer im Prospekt näher definierten Periode. 8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Anlagefonds für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen; c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden. Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 1415 Pflichtpublikationen Mitteilung an die Anleger des vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" (nachfolgend der "Anlagefonds") Swisscanto Asset Management AG, Bern, als Fondsleitung, und die Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, als Depotbank, beabsichtigen den Fondsvertrag des Anlagefonds unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA zu ändern. Die geplanten Änderungen des Fondsvertrages haben insbesondere zum Ziel, die Änderungen des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) umzusetzen (siehe die Erläuterungen unter Ziff. 1 dieser Veröffentlichung). Gleichzeitig werden Änderungen in der Anlagepolitik des Anlagefonds vorgenommen, welche nicht durch die vorerwähnten Anpassungen an das revidierte KAG bzw. an die revidierte KKV bedingt sind (siehe die Erläuterungen unter Ziff. 2 dieser Veröffentlichung). Des Weiteren erfolgen Anpassungen des Fondsvertrages betreffend die Einführung der Möglichkeit von Sacheinlagen (siehe die Erläuterungen unter Ziff. 3 dieser Veröffentlichung), betreffend die Ausgabe von Anteilsbruchteilen (siehe die Erläuterungen unter Ziff. 4 dieser Veröffentlichung) sowie betreffend die Angaben zur Verwaltungskommission von Zielfonds (siehe die Erläuterungen unter Ziff. 5 dieser Veröffentlichung). Neben den nachfolgend umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages wurden einzelne Anpassungen des Fondsvertrages formeller Natur vorgenommen. 1. Anpassungen zur Umsetzung der Änderungen von KAG und KKV 1.1 Bestimmungen betreffend die Fondsleitung 3 Ziff. 2 des Fondsvertrages wird um einen Hinweis ergänzt, wonach die Fondsleitung und ihre Beauftragten sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie deren Verwendung offenlegen und die Anleger über Entschädigungen für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen in Form von Provisionen, Courtagen und anderen geldwerten Vorteilen vollständig, wahrheitsgetreu und verständlich informieren. In 3 Ziff. 3 des Fondsvertrages wird neu angefügt, dass die Anlageentscheide nur an Vermögensverwalter delegiert werden dürfen, die einer anerkannten Aufsicht unterstehen. In Bezug auf eine Delegation der Anlageentscheide an einen Vermögensverwalter im Ausland wird in 3 Ziff. 3 des Fondsvertrages neu weiter erwähnt, dass im Fall wo das ausländische Recht eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit den ausländischen Aufsichtsbehörden verlangt, die Anlageentscheide nur an einen Vermögensverwalter im Ausland delegiert werden dürfen, sofern eine Vereinbarung zwischen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und den für die betreffenden Anlageentscheide relevanten ausländischen Aufsichtsbehörden besteht. 1.2 Bestimmungen betreffend die Depotbank In 4 Ziff. 2 des Fondsvertrages wird neu zusätzlich statuiert, dass die Depotbank und ihre Beauftragten sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie deren Verwendung offenlegen und die Anleger über Entschädigungen für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen in Form von Provisionen, Courtagen und anderen geldwerten Vorteilen vollständig, wahrheitsgetreu und verständlich informieren. In der neu hinzugefügten Ziff. 3 von 4 des Fondsvertrages wird neu erwähnt, dass die Depotbank für die Konto- und Depotführung des Anlagefonds verantwortlich ist, aber nicht selbständig über dessen Vermögen verfügen kann. Sodann wird in 4 des Fondsvertrages eine neue Ziff. 4 hinzugefügt, worin geregelt wird, dass die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäften, die sich auf das Vermögen des Anlagefonds beziehen, der Gegenwert innert der üblichen Fristen übertragen wird. Gemäss der neuen Ziff. 4 von 4 hat die Depotbank sodann die Fondsleitung zu benachrichtigen, falls der Gegenwert nicht innert der üblichen Frist erstattet wird, und von der Gegenpartei Ersatz für den betroffenen Vermögenswert zu fordern, sofern dies möglich ist. Gemäss der neuen Ziff. 5 von 4 des Fondsvertrages hat die Depotbank die erforderlichen Aufzeichnungen und Konten so zu führen, dass sie jederzeit die verwahrten Vermögensgegenstände der einzelnen Anlagefonds voneinander unterscheiden kann. Auch hat die Depotbank gemäss der neuen Ziff. 5 von 4 des Fondsvertrages bei Vermögensgegenständen, die nicht in Verwahrung genommen werden können, das Eigentum der Fondsleitung zu prüfen und darüber Aufzeichnungen zu führen. Gemäss der neuen Ziff. 6 von 4 des Fondsvertrages kann die Depotbank Dritt- und Sammelverwahrer im In- oder Ausland nur noch insoweit mit der Aufbewahrung des Fondsvermögens beauftragen, als dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Neu wird überdies statuiert, dass die Depotbank zu prüfen und zu überwachen hat, ob der von ihr beauftragte Dritt- oder Sammelverwahrer: a) über eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle Garantien und die fachlichen Qualifikationen verfügt, die für die Art und die Komplexität der Vermögensgegenstände, die ihm anvertraut wurden, erforderlich sind; b) einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen und damit sichergestellt wird, dass sich die Finanzinstrumente in seinem Besitz befinden; c) die von der Depotbank erhaltenen Vermögensgegenstände so verwahrt, dass sie von der Depotbank durch regelmässige Bestandesabgleiche zu jeder Zeit eindeutig als zum Fondsvermögen gehörend identifiziert werden können; d) die für die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer delegierten Aufgaben und der Vermeidung von Interessenkollisionen einhält. Weiter wird in der neuen Ziff. 6 von 4 des Fondsvertrages statuiert, dass die Depotbank für den durch den Beauftragten verursachten Schaden haftet, sofern sie nicht nachweisen kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. Der Prospekt enthält Ausführungen zu den mit der Übertragung der Aufbewahrung auf Dritt- und Sammelverwahrer verbundenen Risiken (vgl. Ziff. 3 des Prospektes). Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 1516 Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne des vorstehenden Absatzes nur an beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende Verwahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwingender Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlageprodukts (vgl. 4 neue Ziff. 6 des Fondsvertrages). Gemäss der neuen Ziff. 6 von 4 des Fondsvertrages sind die Anleger neu im Prospekt über die Aufbewahrung durch nicht beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer zu informieren. 1.3 Anlegerkreis und Anlegerrechte In der neu eingefügten Ziff. 1 von 5 des Fondsvertrages wird neu darauf hingewiesen, dass der Anlegerkreis nicht beschränkt ist, für einzelne Klassen jedoch Beschränkungen nach Massgabe von 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages möglich sind. Die in Ziff. 4 und 5 von 5 des angepassten Fondsvertrages enthaltenen Bestimmungen, welche das Auskunftsrecht bzw. das Recht auf Auszahlung des Anteils infolge Kündigung der Anleger betreffen, wurden zwecks Anpassung an den aktuellen Musterfondsvertrag für Effektenfonds der Swiss Funds und Asset Management Association SFAMA (nachfolgend der "SFAMA-Musterfondsvertrag"), welcher grundsätzlich auch für kollektive Kapitalanlagen der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" als Grundlage verwenden wird, geringfügig umformuliert. 1.4 Physische Inhaberanteile In Zusammenhang mit den Anforderungen der US-amerikanischen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), wonach die Eliminierung physischer Inhaberanteile eine Voraussetzung dafür ist, dass der Anlagefonds den FATCA-Status der "Qualified Collective Investment Vehicles" erreichen kann, wurde nach Massgabe der KKV und des SFAMA-Musterfondsvertrages eine neue Ziff. 8 von 5 des Fondsvertrages eingefügt. Auf den Inhaber lautende und als Wertpapiere ausgestaltete Anteilscheine sind gemäss der neu eingefügten Ziff. 8 von 5 des Fondsvertrages bis zum 30. Juni 2016 der Fondsleitung oder deren Beauftragten zu präsentieren, um in buchmässige Anteile der gleichen Klasse umgetauscht zu werden. Soweit am 01. Juli 2016 noch physische Inhaberanteile bestehen, erfolgt eine zwangsweise Rücknahme gemäss 5 Ziff. 7 Bst. a des angepassten Fondsvertrages. Sollten solche Anteile nicht innerhalb dieser Zeit zurückgegeben worden sein, wird umgehend ein den Anteilscheinen entsprechender Betrag im Gegenwert in Schweizer Franken für die betreffenden Anleger hinterlegt. Die Bestimmung, wonach vor Inkrafttreten des Fondsvertrages ausgegebene physische Anteile ihre Gültigkeit behalten, wird in 6 Ziff. 6 des Fondsvertrages gestrichen, ist jedoch in Ziff des Prospektes weiterhin enthalten. In der betreffenden Bestimmung in Ziff des Prospektes wird jedoch ein entsprechender Vorbehalt der in 5 Ziff. 8 i.v.m. Ziff. 7 Bst. a des angepassten Fondsvertrages und in Ziff. 5.1 des angepassten Prospektes enthaltenen neuen Regelung eingefügt. Sodann wird in 6 Ziff. 6 des Fondsvertrages präzisiert, dass die Anleger weder berechtigt sind die Aushändigung eines auf den Namen noch eines auf den Inhaber lautenden Anteilsscheins zu verlangen. 1.5 Zwangskonversion bzw. Zwangsrücknahme Gemäss neuem SFAMA-Musterfondsvertrag besteht bei gegebenen Voraussetzungen neu nicht mehr nur ein Recht sondern eine Pflicht zur Zwangskonversion bzw. zur Zwangsrücknahme. Die bisherige "Kann-Vorschrift" in 6 Ziff. 7 des Fondsvertrages wird daher in eine "Muss-Vorschrift" geändert. Des Weiteren wird die Bestimmung in 6 Ziff. 7 des Fondsvertrages betreffend die Pflicht der Fondsleitung Anleger, welche die Voraussetzungen zum Halten einer Anteilsklasse nicht mehr erfüllen, aufzufordern die Anteile zurückzugeben, zu übertragen oder umzutauschen nach Massgabe des SFAMA-Musterfondsvertrages insofern ergänzt, als diese Pflicht auch die Depotbank trifft. Der Verweis in 6 Ziff. 7 des Fondsvertrages auf die Bestimmung, in welcher die Voraussetzungen von Zwangsrücknahmen geregelt sind, ist neu auf die ganze neu in 5 Ziff. 7 des angepassten Fondsvertrages enthaltene Bestimmung ausgedehnt anstatt wie bisher nur auf Bst. b der betreffenden Bestimmung. 1.6 Anlagepolitik Nach Massgabe des SFAMA-Musterfondsvertrages wird 8 Ziff. 1 Bst. b des angepassten Fondsvertrages geringfügig umformuliert und eine neue Bst. c von 8 Ziff. 1 des angepassten Fondsvertrages eingefügt, in welcher Anlagen in strukturierte Produkte neu als gesonderte Kategorie von Anlageinstrumenten aufgeführt werden. 8 Ziff. 1 Bst. g (ii) des angepassten Fondsvertrages wird entsprechend der Formulierung im SFAMA-Musterfondsvertrag insofern angepasst, als neu nicht mehr nur Leerverkäufe von Effekten, Derivaten, Anteilen an anderen kollektiven Kapitalanlagen und Geldmarktinstrumenten untersagt sind, sondern generell echte Leerverkäufe aller Art. Die bisher in 8 Ziff. 3 des Fondsvertrages enthaltene Bestimmung betreffend Anlagen in durch die Fondsleitung selbst oder durch eine mit der Fondsleitung verbundene Gesellschaft verwaltete Zielfonds, wird neu in 8 Ziff. 1 Bst. d des angepassten Fondsvertrages verschoben. Neu wird dabei auf Basis des SFAMA-Musterfondsvertrages die für das Kriterium einer mit der Fondsleitung verbundenen Gesellschaft massgebliche Beteiligung im Fondsvertrag nicht mehr definiert (vgl. 8 Ziff. 1 Bst. d und 19 Ziff. 3 des angepassten Fondsvertrages). 1.7 Derivate Nach Massgabe des SFAMA-Musterfondsvertrages wird in 12 Ziff. 1 des Fondsvertrages in Bezug auf Anlagen in kollektive Kapitalanlagen präzisiert, dass Derivate grundsätzlich nur zum Zwecke der Währungsabsicherung eingesetzt werden. Vorbehalten bleibt die Absicherung von Markt-, Zins- und Kreditrisiken bei kollektiven Kapitalanlegen, sofern die Risiken eindeutig bestimmbar und messbar sind. Die allgemeinen Erläuterungen betreffend die verschiedenen Arten von Risikomessverfahren sind im neuen SFAMA-Musterfondsvertrag nicht mehr vorgesehen und werden daher aus 12 Ziff. 1 des angepassten Fondsvertrages entfernt. 1.8 Risikoverteilungsvorschriften In 15 Ziff. 3 des Fondsvertrages werden strukturierte Produkte neu explizit in die Risikoverteilungsvorschrift betreffend Anlagen in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten miteinbezogen. In Bezug auf die Begrenzung von OTC-Geschäften bei derselben Gegenpartei wird in 15 Ziff. 5 des Fondsvertrages gemäss SFAMA- Musterfondsvertrag neu statuiert, dass durch liquide Aktiven nach Massgabe der Liquiditätsverordnung vom 30. November 2012 abgesicherte Forderungen aus OTC-Geschäften bei der Berechnung des Gegenparteirisikos nicht berücksichtigt werden. Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 1617 Des Weiteren wird in 15 Ziff. 9 des Fondsvertrages der Vorbehalt betreffend von der Aufsichtsbehörde gewährte Ausnahmen in Bezug auf die Beschränkung des Erwerbs von Beteiligungsrechten entsprechend dem SFAMA-Musterfondsvertrag gestrichen. In 15 Ziff. 11 wird die Formulierung in Bezug auf OECD-Staaten bzw. Institutionen der OECD geringfügig vereinfacht. 1.9 Vergütungen und Nebenkosten Nach Massgabe des SFAMA-Musterfondsvertrages wird in 18 Ziff. 1 des Fondsvertrages die Formulierung betreffend den Mindestbetrag der Ausgabekommission geringfügig umformuliert und der Verweis auf Offenlegung des Höchstsatzes der Ausgabekommission in den "wesentlichen Informationen für die Anleger" entfernt. Des Weiteren wird die Umschreibung der durch die pauschale Verwaltungskommission abgegoltenen Vergütungen in 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages entsprechend dem SFAMA-Musterfondsvertrag umformuliert. In 19 des Fondsvertrages wird sodann eine neue Ziff. 2 eingefügt, in welcher die dem Fondsvermögen zusätzlich zur pauschalen Verwaltungskommission belasteten Vergütungen und Nebenkosten, welche in den bisherigen Ziff. 2 und 3 von 19 des Fondsvertrages aufgeführt sind, neu geringfügig abweichend von der bisherigen Formulierung umschrieben werden. Der Vollständigkeit halber wird in 19 Ziff. 1 des angepassten Fondsvertrages neu explizit erwähnt, dass auf Stufe von anderen kollektiven Kapitalanlagen zusätzliche Kosten und Gebühren anfallen können. Die beispielhafte Aufzählung der in der pauschalen Verwaltungskommission enthaltenen Kosten (vgl. 19 Ziff. 1 des bisherigen Fondsvertrages) wird aus dem Fondsvertrag des Anlagefonds entfernt. Der Verweis auf die Offenlegung von Vertriebsentschädigungen und Rückvergütungen im Prospekt des Anlagefonds (vgl. 19 Ziff. 1 des bisherigen Fondsvertrages) wurde in Einklang mit dem SFAMA-Musterfondsvertrag dahingehend umformuliert, dass die Offenlegung neu nicht nur Entschädigungen für den Vertrieb, sondern auch andere Vergütungen an Dritte für die Erbringung von Dienstleistungen bei der Ausübung des Fondsgeschäftes umfasst. Sodann deckt der Verweis auf Offenlegung im Prospekt anstelle von Rückvergütungen neu die sog. Rabatte ab und entspricht damit der in der aktualisierten Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung der SFAMA (SFAMA-Transparenzrichtlinie) verwendeten Terminologie. Die betreffenden Ausführungen zur Verwendung der Gebühren und Kosten sowie zur Gewährung von Rabatten finden sich in der neuen Ziff des Prospektes des Anlagefonds. In der in 19 Ziff. 3 des angepassten Fondsvertrages (vormals 19 Ziff. 4 des Fondsvertrages) enthaltenen Bestimmung betreffend Anlagen in durch die Fondsleitung selbst oder durch eine mit der Fondsleitung verbundene Gesellschaft verwaltete Zielfonds wird die für das Kriterium einer mit der Fondsleitung verbundenen Gesellschaft massgebliche Beteiligung im Fondsvertrag neu nicht mehr definiert (vgl. 19 Ziff. 3 des angepassten Fondsvertrages) Verwendung des Erfolges Die Bestimmungen in 22 Ziff. 2 und 3 des Fondsvertrages betreffend die Wiederanlage bzw. betreffend die Kriterien für einen Verzicht auf eine Wiederanlage werden nach Massgabe des neuen SFAMA-Musterfondsvertrages geringfügig umformuliert Publikationsorgan Neu wird als Publikationsorgan nur noch Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch) verwendet und auf das bisher neben Swiss Fund Data als zweites Publikationsorgan des Anlagefonds verwendete Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB) wird verzichtet. 6 Ziff. 2, 23 Ziff. 1 und 2, 24 Ziff. 5 sowie 25 Ziff. 4 des Fondsvertrages werden entsprechend angepasst. Neu wird in 23 Ziff. 3 des Fondsvertrages anstelle eines Verweises auf den Prospekt angegeben, dass die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert auf der Internet-Plattform der Swiss Fund Data AG unter publiziert werden Vereinigung Die Liste der Kriterien in Bezug auf welche die Fondsverträge der beteiligten Fonds in Hinblick auf eine Vereinigung übereinstimmen müssen, wird nach Massgabe des SFAMA-Musterfondsvertrages geringfügig umformuliert (vgl. 24 Ziff. 2 Bst. c des Fondsvertrages). Die Angaben zur Frist für Einwendungen der Anleger in 24 Ziff. 5 des Fondsvertrages werden geringfügig umformuliert Änderungen des Fondsvertrages 26 des Fondsvertrages enthält neu einen Hinweis darauf, dass die Fondsleitung die Anleger in den Publikationen darüber informiert, auf welche Fondsvertragsänderungen sich die Prüfung und die Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA erstrecken. Überdies wird in 26 des Fondsvertrages die Formulierung betreffend die Frist für Einwendungen der Anleger an den SFAMA- Musterfondsvertrag angepasst Anwendbares Recht und Gerichtsstand In 27 des Fondsvertrages wird eine neue Ziff. 5 eingefügt, in welcher statuiert wird, dass die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA bei der Genehmigung des Fondsvertrages ausschliesslich die Bestimmungen nach Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KKV prüft und deren Gesetzeskonformität feststellt. 2. Änderungen der Anlagepolitik 2.1 Immobilienfondsanteile (inklusive REITs) Neu werden als zulässige Anlagen im Anlageuniversum unter 8 Ziff. 1 Bst. d des angepassten Fondsvertrages auch Anteile an in- oder ausländischen Immobilienfonds inklusive Real Estate Investment Trusts (REITs) aufgeführt. Die betreffenden Immobilienfondsanteile müssen an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden (vgl. 8 Ziff. 1 Bst. d des angepassten Fondsvertrages). Da Anlagen in REITs eine spezielle Form von kollektiven Kapitalanlagen darstellen, die als solche grundsätzlich nicht diversifiziert investieren, werden 8 Ziff. 2.2 Bst. ab und bd des Fondsvertrages insofern ergänzt, als die betreffenden REITs selbst, anders als die sonstigen Zielfonds, ihr Vermögen nicht nach Massgabe der Richtlinien des SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND investieren müssen. Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 1718 Die Möglichkeit von Anlagen in Immobilienfondsanteile (inklusive REITs) wird für die breitere Diversifikation des Anlagefonds und für die damit verbundene zu erwartende stabilere Entwicklung des Anlagefonds als sinnvoll erachtet. 2.2 Bankguthaben Bankguthaben sind neu nicht mehr auf 10% des Fondsvermögens beschränkt (vgl. die Streichung der betreffenden Limite in 8 Ziff. 2.2 Bst. c des Fondsvertrages). Auf diese Weise kann besser auf allfällig erwartete starke Schwankungen oder negative Entwicklungen der Anlagemärkte reagiert werden. Die Beschränkung, wonach Bankguthaben im Rahmen der kumulativen Limiten von 8 Ziff. 2.2 Bst. b des Fondsvertrages auf maximal ein Drittel des Fondsvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beschränkt sind, bleibt bestehen (vgl. 8 Ziff. 2.2 Bst. bg des Fondsvertrages). 2.3 Frei konvertierbare Währungen Die bisher bestehenden Beschränkungen, wonach Anlagen in strukturierte Produkte gemäss 8 Ziff. 2.2 Bst. ad und bf des Fondsvertrages, Forderungstitel gemäss 8 Ziff. 2.2 Bst. bb des Fondsvertrages, Geldmarktinstrumente gemäss 8 Ziff. 2.2 Bst. bc des Fondsvertrages sowie Bankguthaben gemäss 8 Ziff. 2.2 Bst. bg des Fondsvertrages auf frei konvertierbare Währungen zu lauten haben, wurden aufgehoben (vgl. die Streichungen in 8 Ziff. 2.2 Bst. ad, bb, bc, bf und bg des angepassten Fondsvertrages). Nach wie vor darf die Konvertierbarkeit aufgrund der Anforderungen betreffend die Liquidität einer Anlage nicht vollständig ausgeschlossen sein. Allfällige Einschränkungen der Konvertierbarkeit von Währungen, welche die Konversion der Währung zwar einschränken, nicht jedoch ausschliessen oder wesentlich erschweren, haben jedoch keinen massgeblichen Einfluss auf die Liquidität einer Anlage. Die bisher bestehenden Beschränkungen, wonach Anlagen auf eine frei konvertierbare Währung zu lauten haben, werden somit in Zusammenhang mit der damit einhergehenden Beschränkung der Anlagemöglichkeiten nicht mehr als gerechtfertigt erachtet. 2.4 Leerverkäufe In 8 Ziff. 1 Bst. d und g (ii) des angepassten Fondsvertrages wird ein Fehler korrigiert: neu ist in den betreffenden Bestimmungen richtigerweise von "Leerverkäufen" anstatt wie bisher "Leerkäufen" die Rede. 3. Sacheinlagen Basierend auf Art. 78 Abs. 4 KAG wird der Fondsvertrag des Anlagefonds um Bestimmungen betreffend die Möglichkeit von Sacheinlagen ergänzt (vgl. die neu hinzugefügte Ziff. 7 von 17 des Fondsvertrages). Gestützt auf diese neuen Bestimmungen kann die Fondsleitung einem Anleger auf entsprechenden Antrag hin gestatten, anstelle einer Einzahlung in bar, Anlagen in das Vermögen des Anlagefonds einzubringen. 5 Ziff. 2, 4 und 5 sowie 18 Ziff. 1 des angepassten Fondsvertrages werden entsprechend präzisiert. Mit der Einführung der Sacheinlagemöglichkeit wird einem wachsenden Bedürfnis der Anleger entsprochen. Eine Auszahlung in Anlagen statt in bar bleibt ausgeschlossen (vgl. 5 Ziff. 5 des angepassten Fondsvertrages). 24 Ziff. 5 des Fondsvertrages wird entsprechend präzisiert. Die Anzahl Anteile, auf die ein Anleger aufgrund seiner Zeichnung durch Sacheinlage An-spruch hat, wird nicht aufgrund des modifizierten Nettoinventarwertes pro Anteil, sondern aufgrund des Bewertungs-Nettoinventarwertes pro Anteil für einen bestimmten Bewertungs-tag ermittelt (vgl. 17 Ziff. 7 i.v.m. 16 Ziff. 6 des Fondsvertrages). 16 Ziff. 7 des Fonds-vertrages wird entsprechend präzisiert. Wenn durch Einzahlungen in Anlagen statt in bar Kosten entstehen, sind diese durch denjenigen Anleger zu tragen, welcher das entsprechende Gesuch gestellt hat ( 17 Ziff. 7 des Fondsvertrages). Die Fondsleitung ist nicht verpflichtet, den Antrag eines Anlegers auf Sacheinlage anzunehmen: Die Fondsleitung entscheidet allein und genehmigt ein solches Geschäft nur, sofern es vollumfänglich mit der Anlagepolitik des Anlagefonds vereinbar ist und die Interessen der übrigen Anleger dadurch nicht beeinträchtigt werden ( 17 Ziff. 7 des Fondsvertrages). Für jede Sacheinlage erstellt die Fondsleitung einen Bericht, aus dem folgende Angaben hervorgehen: (a) die einzelnen eingelieferten Anlagen; (b) deren Kurswert am Übertragungs-stichtag; (c) die Anzahl der als Gegenleistung ausgegebenen Anteile; (d) ein allfälliger Spitzenausgleich in bar (vgl. 17 Ziff. 7 des Fondsvertrages). Die Depotbank überprüft bei jeder Sacheinlage die Einhaltung der Treuepflicht durch die Fondsleitung sowie die Bewertung der übertragenen Anlagen und der ausgegebenen Anteile, bezogen auf den massgeblichen Stichtag. Sie meldet allfällige Vorbehalte oder Beanstandungen unverzüglich der Prüfgesellschaft. Im Jahresbericht sind sämtliche Sacheinlage-transaktionen aufzuführen (vgl. 17 Ziff. 7 des Fondsvertrages). 4. Anteilsbruchteile Die Ausgabe von Anteilsbruchteilen ist neu nur noch in 6 Ziff. 6 des Fondsvertrages geregelt und die bisher in Ziff. 8 von 6 des Fondsvertrages enthaltenen Bestimmungen wurden gestrichen. Neu wird in Bezug auf die Ausgabe von Anteilsbruchteilen bestimmt, dass die Fondsleitung ermächtigt ist, auf bestimmte Geldbeträge lautende Zeichnungen anzunehmen und auf deren Basis Anteilsbruchteile auszugeben und dass Anteilsbruchteile auch durch eine Vereinigung, einen Split oder eine Konversion entstehen können. Weiter wird neu bestimmt, dass Anteilsbruchteile mit höchstens drei Nachkommastellen ausgedrückt werden. 5. Verwaltungskommission von Zielfonds Die Verwaltungskommission der Zielfonds (ausgenommen REITs), in die der Anlagefonds investiert, darf neu unter Berücksichtigung von allfälligen Rabatten höchstens 4.00% betragen (vgl. 19 Ziff. 4 des angepassten Fondsvertrages). Dabei können die auf Stufe der Zielfonds anfallenden Verwaltungskommissionen, vorbehältlich der Regelung bezüglich von der Fondsleitung selbst oder einer mit der Fondsleitung verbundenen Gesellschaft verwalteten Fonds (vgl. 19 Ziff. 3 des angepassten Fondsvertrages), zusätzlich zu der in Ziff. 1 von 19 des angepassten Fondsvertrages erwähnten maximalen Höhe der Verwaltungskommission, welche auf Stufe des investierenden Anlagefonds selbst erhoben werden kann, anfallen. *** In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2 bis i.v.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA erstreckt auf die in Ziff. 1.3 der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 1819 betreffend den Anlegerkreis, auf die in Ziff. 1.6, 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4 der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages betreffend die Anlagepolitik sowie auf die in Ziff. 1.8 der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages betreffend die Risikoverteilung. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrages des Anlagefonds Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrages in bar verlangen können. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der Jahres- und Halbjahresbericht des Anlagefonds sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden. Bern und Lausanne, 29. Dezember 2014 Die Fondsleitung: Swisscanto Asset Management AG Bern Die Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 1920 Bericht der Prüfgesellschaft Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Anlagefonds SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND, bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 28. Februar 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörenden Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 28. Februar 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt. Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und Art. 127 KAG sowie an die Unabhängigkeit (Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen. KPMG AG Astrid Keller Zugelassene Revisionsexpertin Leitende Prüferin Simon Oberholzer Zugelassener Revisionsexperte Zürich, 05. Mai 2015 Erklärung der Fussnoten auf Seite 13 20 Mehr anzeigen
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