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PROSPETTO INFORMATIVO. ai fini dell'offerta delle Azioni dei comparti di. INVICTUS SICAV p.l.c. - PDF
PROSPETTO INFORMATIVO. ai fini dell'offerta delle Azioni dei comparti di. INVICTUS SICAV p.l.c.
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1 PROSPETTO INFORMATIVO ai fini dell'offerta delle Azioni dei comparti di INVICTUS SICAV p.l.c. (costituita in forma di società di investimento multi comparto a capitale variabile con responsabilità separata tra i vari comparti, ai sensi del Companies Act, Cap 386, delle Leggi di Malta, registrata il 14 febbraio 2011 con numero di registrazione SV-168 e autorizzata l'11 marzo 2011 dalla Malta Financial Services Authority come organismo di investimento collettivo ai sensi dell'investment Services Act, Cap 370 delle Leggi di Malta e della Direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985, e successive modifiche) Datato: 11 Febbraio 2014 Il presente Prospetto è stato redatto ai sensi ed è conforme alle Condizioni standard di licenza applicabili agli Organismi di Investimento Collettivo OICVM e agli altri requisiti stabiliti dalla Malta Financial Services Authority, ai sensi dell Investment Services Act, Cap 370 delle Leggi di Malta e della Direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985, come successivamente modificata. INFORMAZIONI IMPORTANTI2 QUESTO DOCUMENTO È IMPORTANTE. PRIMA DI PROCEDERE ALL ACQUISTO DELLE AZIONI, È NECESSARIO ASSICURARSI DI AVER COMPRESO A FONDO LA NATURA DI TALE INVESTIMENTO, I RISCHI AD ESSO COLLEGATI E IL PROPRIO PROFILO DI RISCHIO. SE SIETE IN DUBBIO CIRCA IL CONTENUTO DEL PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO SI CONSIGLIA LA CONSULENZA DI UN LEGALE. Dichiarazione di responsabilità degli Amministratori Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono riportati alla sezione Funzionari e responsabili del servizio, sono responsabili delle informazioni contenute nel presente Prospetto. Per quanto sia a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno adottato la necessaria diligenza per verificarne la fondatezza), le informazioni contenute nel presente Prospetto corrispondono alla realtà e non sono state omesse circostanze che possono influire sul loro significato. Gli Amministratori si assumono la responsabilità che ne consegue. L offerta si basa esclusivamente sulle informazioni del presente Prospetto Nessun intermediario, operatore, rappresentante di vendita o altra persona è stata autorizzata da INVICTUS SICAV p.l.c. (la "Società") o dai suoi Amministratori a pubblicizzare, fornire informazioni o rilasciare dichiarazioni concernenti l offerta o la vendita delle Azioni (come qui definite) diversamente da come indicato nel Prospetto e nei documenti in esso menzionati, ed ove dette informazioni o dichiarazioni siano state concesse o rilasciate non possono considerarsi autorizzate dalla Società, dai suoi Amministratori, dall'agente Amministrativo o dal Gestore. Il presente Prospetto informativo è stato preparato in inglese e sarà tradotto in altre lingue qualora le azioni venissero vendute in qualsiasi altra giurisdizione in cui la lingua inglese non è la lingua ufficiale. Qualsiasi traduzione deve contenere esclusivamente le stesse informazioni ed avere lo stesso significato del documento originale in lingua inglese. Qualora vi sia qualsiasi contraddizione tra il documento di lingua inglese e il documento in un'altra lingua, prevarrà il documento di lingua inglese salvo (e solo nella misura in cui) richiesto dalle leggi di qualsiasi giurisdizione dove le azioni sono vendute, così che, in un'azione basata sulla divulgazione di un documento di una lingua diversa dall'inglese, la lingua del documento su cui si basa tale azione prevale. Qualsiasi informazione data da persona non menzionata nel Prospetto e da considerarsi come non autorizzata. Le informazioni contenute nel Prospetto sono aggiornate alla data della sua pubblicazione. Al fine di essere in linea con eventuali modifiche, il presente documento verrà di volta in volta aggiornato e sarà cura dei sottoscrittori farsi rilasciare dalla Società il Prospetto aggiornato. La Società Status e licenze La Società è costituita ai sensi delle leggi di Malta in forma di società di investimento multicomparto a capitale variabile (SICAV) conforme al Companies Act La Società e i suoi Comparti (i "Comparti") sono autorizzati dalla Malta Financial Services Authority ( MFSA ) come organismi di investimento collettivo di diritto maltese conformi all'investment Services Act La Società si qualifica come OICVM di diritto maltese ai sensi dei regolamenti di Malta di attuazione della Direttiva 85/611/CEE (Undertakings for Collective Investment Schemes in Transferable Securities and Management Companies Regulations 2004) e successive modifiche.3 L autorizzazione della Società da parte dell MFSA non costituisce garanzia dei risultati ottenibili mediante l investimento in uno dei suoi Comparti (come definiti) e la MFSA non è in alcun modo responsabile dei risultati o degli inadempimenti della Società o dei Comparti. L'autorità per la quotazione e la Malta Stock Exchange, qualora competenti, declinano ogni responsabilità per i contenuti del presente Prospetto, non ne assicurano l'accuratezza e la completezza e declinano espressamente ogni responsabilità per ogni perdita derivante dall'affidamento alla informazioni contenute in a tutto o parte del presente Prospetto. Il presente Prospetto non costituisce e non può essere utilizzato per l offerta o invito a sottoscrivere delle Azioni da parte di persone di giurisdizioni: (i) in cui l offerta o invito non siano autorizzati; o (ii) in cui la persona che effettua l offerta o l invito non sia qualificata a farlo; oppure (iii) a persone a cui non sia consentito dalle leggi estendere detta offerta invito. È responsabilità di chiunque venga in possesso del presente Prospetto e delle persone che desiderano presentare richiesta di sottoscrizione delle Azioni conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti applicabili nelle rispettive giurisdizioni. Si consiglia ai potenziali sottoscrittori delle Azioni di informarsi sulle condizioni di legge applicabili al loro investimento e sui limiti valutari e le imposte applicabili nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio. Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi della legge United States Securities Act of 1933 e successive modifiche (la Legge del 1933 ) o delle leggi finanziarie di qualsiasi altro Stato e non possono essere offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d America, nei suoi territori o in qualsiasi zona di giurisdizione americana (gli Stati Uniti ) o a Soggetti statunitensi (come definiti nella Regulation S della suddetta Legge e successive modifiche) senza la specifica autorizzazione degli Amministratori. In aggiunta, la Società non sarà registrata ai sensi della legge statunitense Investment Company Act of 1940 (la Legge del 1940 ) e successive modifiche e gli investitori non avranno diritto alle tutele da essa previste. In base all interpretazione fornita dalla Securities and Exchange Commission statunitense sulle disposizioni della Legge del 1940 in materia di società d investimento di diritto estero, qualora oltre cento (100) beneficiari dei titoli della Società siano Soggetti statunitensi, la Società stessa potrebbe diventare assoggettabile alla Legge del Per tale ragione, gli Amministratori non consentiranno di superare il numero di 70 azionisti statunitensi. La Società ha Comparti con responsabilità separata tra i vari comparti pertanto qualsiasi responsabilità attribuibile ad un Comparto sarà a carico esclusivamente del patrimonio dello stesso Comparto. Tutti i sottoscrittori hanno diritto di essere a conoscenza e di beneficiare delle clausole contenute nello Statuto e nell'atto Costitutivo della Società, copia del quale e a disposizione come indicato nel Prospetto. Deposito del prospetto informativo Copia del presente Prospetto informativo è stata presentata presso:4 - il Registro delle Società come previsto dalle disposizioni della Regulation 3 dell'investment Services Act (Prospectus of Collective Investment Schemes) Regulations, 2005 (legge n. 392 del 2005). - Malta Stock Exchange, se competente, in conformità alle indicazioni per la quotazione di azioni(se quotate) e con; - l'autorità per la Quotazione, se competente, ai sensi delle regole per l'ammissione alla quotazione delle azioni (se quotate) su un mercato riconosciuto. Le domande di sottoscrizione di Azioni vengono accettate solo sulla base del Prospetto informativo al momento vigente. Le persone che fanno affidamento sulle informazioni contenute nel presente Prospetto, vigente alla data di cui sopra, devono accertarsi presso la Società che lo stesso sia la versione ultima e più aggiornata e che le informazioni qui contenute non siano state rivedute o corrette successivamente a tale data. Legge applicabile Salvo diversamente indicato, le dichiarazioni contenute nel presente Prospetto si basano sulle leggi e le procedure attualmente in vigore a Malta e sono soggette alle eventuali modifiche delle stesse. Fattori di rischio E' necessario essere informati su (a) le possibili conseguenze fiscali, (b) i requisiti legali e regolamentari, (c) qualsiasi restrizione sui cambi o sui requisiti di controllo dei cambi e (d) ogni altro requisito governativo o altre autorizzazioni o formalità ai quali si potrebbe essere (o diventare) soggetti secondo le leggi dei paesi di costituzione, cittadinanza, residenza o domicilio che potrebbero essere rilevanti per l'acquisto, la detenzione o la cessione delle Azioni. Il valore e il rendimento delle Azioni della Società può aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non vedersi restituire l'ammontare investito nella Società. Le Azioni relative ad ogni Comparto sono descritte nel presente Prospetto per ognuno dei Comparti. Si rinvia alla sezione del presente Prospetto intitolata "Fattori di Rischio" per l'esposizione dei rischi che l'investitore dovrebbe considerare. L investimento nelle Azioni è adatto solo per investitori finanziariamente sofisticati (sia autonomamente che tramite l'aiuto di un consulente finanziario) in grado di valutare i meriti e i rischi di tale investimento e che dispongono di risorse sufficienti per poter sostenere le potenziali perdite derivanti dall'investimento. L investimento nelle Azioni deve essere considerato di lungo periodo e complementare ad investimenti in diverse altre attività finanziarie. Si consiglia agli investitori di consultare i propri agenti di cambio, legali, commercialisti o altri consulenti finanziari indipendenti prima di effettuare un investimento nel Fondo. Il contenuto del presente Prospetto informativo non deve essere considerato come una consulenza legale, fiscale, di investimento o altro. Definizioni I termini utilizzati nel presente Prospetto informativo hanno i significati ad essi attribuiti di seguito nella sezione "Definizioni". Definizioni5 "Periodo contabile" "Act" Se non diversamente stabilito dagli Amministratori, si intende il periodo che va dal primo giorno di emissione delle azioni e si chiude il 31 dicembre del medesimo anno. Successivamente si intende il periodo dal 1 gennaio di ogni anno al 31 dicembre dello stesso anno. L'Investment Services Act, 1994, Cap 370, secondo le leggi di Malta "Periodo di attività" "Agente Amministrativo" "Modulo di Sottoscrizione" "Statuto" "Revisori" "Banking Act" "Consiglio di Amministrazione" "Mercato obbligazionario" "Broker" "Giorno lavorativo" "protezione del capitale" "Conto cliente" "Società" il periodo durante il quale un fondo condurrà le sue attività di investimento; se non diversamente specificato nel scheda al fondo in relazione ad un particolare fondo, l'agente Amministrativo deve essere inteso come Alpha Value Management Limited, una società a responsabilità limitata soggetta alle leggi di Malta, recante il numero di registrazione C e con sede in No. 11, Level 2, Casal Naxaro, Labour Avenue, Naxxar, NXR 9021, Malta, detta società ha acquisito il riconoscimento come Agente Amministrativo dalla MFSA nei limiti dell articolo 9 bis dell'investment Services Act, capitolo 370 leggi di Malta; Indica il documento ufficiale della società su cui viene effettuata la richiesta per l'acquisto delle azioni del Comparto come indicato nel relativo Supplemento. Statuto della società; i revisori dei conti della società, che, alla data del presente Prospetto informativo sono Nexia BT di The Penthouse, Suite 2, Capital Business Centre Entrance C, Triq Taz-Zwejt, San Gwann SGN 3000, Malta; il Banking Act, 1994, Cap 371 delle leggi di Malta; indica il Consiglio di Amministrazione della Società in carica, compresi i suoi comitati; il mercato per tutti i tipi di obbligazioni, sia in mercati regolamentati che over the counter L intermediario sui mercati finanziari, la cui funzione è solo quella di trasferire gli ordini; opera per conto della Societa ; indica un giorno in cui sono aperte le banche di Malta (sabati e domeniche esclusi) ovvero ogni altro giorno stabilito di volta in volta dagli Amministratori Si intende, ove applicabile per un determinato Comparto, che a scadenza o al momento del riscatto l'azionista dovrà ricevere indietro la stessa quantità di denaro che è stata inizialmente da lui investita in tale Comparto; un conto bancario gestito che non è preso in considerazione quando si calcola il valore patrimoniale netto; Invictus SICAV P.l.c. registrata a Malta il 14 febbraio 2011 come una società di investimento a capitale variabile multicomparto con numero di registrazione SV 168 e con sede a No. 11, Level 2, Casal Naxaro, Labour Avenue, Naxxar, NXR 9021 Malta;6 "Cedola/e" "contratto con la Banca Depositaria" Gli interessi pagati da un obbligazione; indica l accordo stipulato tra la Banca Depositaria e la Società in relazione al servizio di custodia e controllo delle attività del Fondo; " Banca Depositaria" la Banca Depositaria di un fondo può variare da un Comparto ad un altro pertanto si rimanda al Supplemento relativo al Comparto; " Giorno di Negoziazione" ogni giorno, che è un Giorno/i Lavorativo/i in qualsiasi mese, come di volta in volta determinato dagli Amministratori per un determinato Comparto e come specificato nel relativo Supplemento del Comparto, in cui gli azionisti possono sottoscrivere o chiedere il rimborso, a seconda del caso, Azioni di partecipazione del comparto, a condizione che:- i) salvo ove diversamente indicato nel relativo Supplemento del Comparto, ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione; ii) in caso di eventuali modifiche in un Giorno di Negoziazione, le stesse saranno comunicate dagli Amministratori con ragionevole preavviso a ciascun membro e in modalità che la Banca Depositaria possa approvare; iii) vi saranno almeno due Giorni di Negoziazione ogni mese; e iv.) il Valore Patrimoniale Netto di qualsiasi Comparto deve essere determinato e pubblicato, per qualsiasi Giorno di Negoziazione, almeno due volte al mese in conformità con il paragrafo 1.16 (i) dell'allegato I dell'appendice I della parte b dell'investment Services Rules for Retail Collective Investment Schemes; ; "Azione di distribuzione" Azioni che distribuiscono i proventi; "Collocatore" gli intermediari debitamente autorizzati dalla società per promuovere e vendere azioni in qualsiasi comparto; "Euro" o " " o "eur" la valuta legale dei membri dell'unione Monetaria Europea; "Paesi della Comunità europea" i paesi membri dell'unione Europea alla data del presente Prospetto informativo e qualsiasi altro paese che diventa membro dell'unione europea in futuro; "Azionisti fondatori" i sottoscrittori inziali dello Statuto e dell'atto Costitutivo della Società, quali azionisti della società che hanno sottoscritto Azioni Ordinarie; "Comparto" un Comparto della Società costituito in conformità del presente Prospetto informativo o di qualsiasi Supplemento con l'autorizzazione preventiva della MFSA, che costituisce portafoglio separato di beni investiti in conformità degli obiettivi e delle politiche di investimento del Comparto, al quale saranno attribuite tutte le passività, i rendimenti e le spese ad esso spettanti. "sottoscrittore istituzionale" un Sottoscrittore che acquista titoli per conto dei suoi clienti; "Prezzo di offerta iniziale" il prezzo al quale le azioni del fondo vengono sottoscritte durante il periodo di offerta iniziale come previsto nel Supplemento relativo al Comparto;7 "Periodo iniziale di offerta" indica un periodo di un (1) mese, salvo diversamente stabilito, durante questo periodo le quote di partecipazione saranno offerte dalla società per l'acquisto o la sottoscrizione al prezzo iniziale; "Autorità per la quotazione" l'autorità per la quotazione in conformità al Financial Markets Act, 1991, Cap , Cap 345 secondo le leggi di Malta; "Malta stock exchange" la borsa di Malta come stabilito dal Financial Markets Act, 1991, Cap 345 delle leggi di Malta; "Malta" la Repubblica di Malta; "Gestore" Alpha Value Management Limited, una società a responsabilità limitata ai sensi delle Leggi di Malta, con numero di registrazione C 51941, con sede legale in No. 11, Level 2, Casal Naxaro, Labour Avenue, Naxxar, NXR 9021, Malta, autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di Categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 dell'investment Services Act, capitolo 370 delle leggi di Malta e qualificata come "Società di Gestione maltese" ai sensi dell'undertaking for Collective Investment in Transferable Securities and Management Companies Regulations, 2004, come modificato, in attuazione della Direttiva 85/611/CEE, come modificata. "Piano per la commercializzazione" il piano di marketing ideato e/o approvato dal Consiglio di Amministrazione per un Comparto; "Conto margini" un conto tenuto dalla Banca Depositaria a garanzia di operazioni a leva; "Mercati" borse e mercati regolamentati "Stati membri" i paesi dell'unione Europea e ogni "Stato membro" devono essere intesi come qualsiasi stato facente parte dell'unione Europea; "Statuto e Atto Costitutivo" i documenti costitutivi della società; "MFSA" Malta Financial Services Authority, con il seguente indirizzo: Notabile Road, Attard, 3000 BKR, Malta; "Sottoscrizione minima" l'importo minimo di denaro necessario al fine di sottoscrivere le azioni di un comparto, se e dove applicabile; "MIFID" Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata; "Strumenti del Mercato Monetario" indica strumenti finanziari liquidi generalmente trattati sul mercato monetario, il cui valore può essere accuratamente determinato in qualsiasi momento e che (a) sono ammessi alla negoziazione o trattati in un mercato regolamentato o (b) non sono ammessi alla negoziazione; "Valore Patrimoniale Netto " indica il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto o per Azione calcolato come previsto dallo Statuto; "Aperto" un organismo di investimento collettivo che continuerà a crescere in dimensione, finché ci sarà domanda di azioni, potendo emettere e riscattare azioni in qualsiasi momento; "Azioni ordinarie/dei fondatori" indica un azione dei fondatori della Società, dotata dei diritti previsti dall Atto costitutivo della stessa;8 "Derivato OTC" "over the Counter" "Azioni" Sottoscrittore "Performance" "Prime Broker" "Promotore/i" "Prospetto" "Orizzonte di investimento consigliato" "Modulo di rimborso" "Prezzo di rimborso" "Registro" contratti conclusi tra parti private (solitamente tra broker/banca e cliente privato o istituzionale) aventi ad oggetto la creazione fuori mercati di derivati finanziari; un contratto non quotato in un mercato regolamentato che viene negoziato direttamente tra acquirente e venditore; un'azione priva di diritto di voto, rimborsabile, offerta al Prezzo Iniziale d'offerta durante il Periodo Iniziale dell'offerta e successivamente offerta al valore del NAV nel relativo Giorno di Negoziazione, che attribuisce i diritti previsti nell Atto costitutivo della Società e nel Supplemento relativo al Comparto; titolare di azioni; l'aumento del Valore Patrimoniale Netto di un fondo; fornisce servizi di negoziazione e di compensazione a favore degli investimenti in un Comparto; Raffaella Maroglio e Giorgio Saronne, con numero di carta di identità italiana rispettivamente AN e AN , Via Bossi 12A-6830 Chiasso, Svizzera; il presente documento nella sua interezza, include le Appendici e i Supplementi relativi ai Comparti; un arco di tempo consigliato nel quale si valuta la bontà di un investimento in linea con il profilo di rischio del sottoscrittore e degli strumenti considerati; documento ufficiale della società attraverso cui viene effettuata la richiesta di rimborso di azioni in un fondo, come da appendice nel Supplemento relativo al Comparto; indica l importo per Azione spettante al momento del rimborso, calcolato al valore del NAV del relativo Comparto arrotondato alle prime due cifre decimali ed espresso nella Valuta di Base; indica il registro presso cui sono iscritti di volta in volta i nomi degli Azionisti della Società; "Materia riservata/e" si attribuisce lo stesso significato come previsto nella sezione 13 del presente documento e nello Statuto e nell'atto Costitutivo della Società; "Investitore retail" un Sottoscrittore che non è investitore professionale o una controparte qualificata come definito dalla direttiva MIFID; "Azionista" indica una persona il cui nome è riportato nell elenco dei detentori di Azioni della Società; "Azione" indica un'azione della Società non avente valore nominale che attribuisce i diritti indicati nello Statuto e nell'atto Costitutivo della Società in riferimento a tutte le classi di Azioni, salvo altrimenti specificato; "Prospetto Semplificato" si intende il documento contenente informazioni chiave sulla Società e i suoi Comparti;9 "Prezzo di sottoscrizione" il prezzo delle Azioni calcolato al valore del NAV del relativo Comparto arrotondato alle prime due cifre decimali ed espresso nella Valuta di Base, in cui le Azioni sono emesse dopo la chiusura del Periodo d'offerta Iniziale; "Supplemento" qualsiasi Supplemento al Prospetto pubblicato di volta in volta per conto della società in relazione ad un Comparto; "Conto di negoziazione" un conto bancario intestato alla Banca Depositaria che è preso in considerazione nel calcolo del NAV; "Valori mobiliari" partecipazioni in società e altri titoli equivalenti ad azioni societarie, e/o obbligazioni e altre forme di debito cartolarizzato, e/o altri titoli negoziabili che danno diritto ad acquisire detti valori mobiliari mediante sottoscrizione o conversione. I Valori mobiliari devono essere prese per includere quote in fondi costituiti come società di investimento o di fondi comuni d'investimento o ai sensi della legge del contratto o strumenti finanziari che soddisfano i criteri della parte B II delle Investment Services Rules for Retail Collective Investment Schemes applicabili agli OICVM maltesi; "Direttiva OICVM" indica la Direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e successive modifiche; " OICVM" un organismo di investimento collettivo regolamentato ai sensi dell'undertakings for Collective Investment Schemes in Transferable Securities and Management Companies Regulations, 2004, come modificato, che che recepisce la Direttiva 85/611/CEE, e successive modifiche; "Multicomparto" società di investimento a capitale variabile che può istituire diversi Comparti; "Strumento sottostante/i" viene così definito il bene di investimento che sta alla base di un contratto derivato; "Commissioni di sottoscrizione/rimborso/vendita "Giorno di valutazione" "momento di valutazione" "IVA" commissioni che un sottoscrittore deve pagare quando acquista vende o riscatta azioni di un fondo ogni giorno che è un Giorno Lavorativo in cui il NAV di un particolare comparto è determinato, ai sensi del relativo supplemento, e che devono essere almeno al mese in conformità del paragrafo 1,16 (i) dell'allegato I dell'appendice I della parte b delle Investment Services Rules for Retail Collective Investment Schemes ; la chiusura ufficiale dell'attività in qualsiasi mercato, salvo diversamente specificato nel Supplemento relativo al Comparto, nel giorno immediatamente precedente il Giorno di Valutazione. indica I imposta sul valore aggiunto di aliquota variabile dovuta a Malta sulla vendita di beni e servizi o qualsiasi altra imposta analoga, a prescindere dal nome10 11 Sezione 1Descrizione della società 1.1 Direzione della Società SOCIETA' GESTORE Invictus SICAV p.l.c. No. 11, Level 2, Casal Naxaro, Labour Avenue, Naxxar, NXR 9021 Malta Alpha Value Management Limited No. 11, Level 2, Casal Naxaro, Labour Avenue, Naxxar, NXR 9021 Malta AGENTE AMMINISTRATIVO Alpha Value Management Limited No. 11, Level 2, Casal Naxaro, Labour Avenue, Naxxar, NXR 9021 Malta BANCA DEPOSITARIA Si prega di far riferimento al Supplemento dello specifico Comparto REVISORE Nexia BT The Penthouse, Suite 2, Capital Business Centre Entrance C, Triq Taz-Zwejt, San Gwann SGN 3000, Malta LEGAL COUNSEL Muscat Azzopardi & Associates, Advocates (a sensi della legge Maltese) 40, Sir Augustus bartolo Street, Ta' Xbiex, XBX 1095 Malta12 1. 2 Struttura giuridica dell'azienda La Società è stata costituita a Malta il 14 febbraio 2011 in forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV) con struttura multicomparto, con responsabilità limitata tra i vari comparti ai sensi del Companies Act (Cap. 386,Leggi di Malta). La Società è disciplinata dai regolamenti applicabili agli organismi di investimento collettivi previsti dall'act e i suoi comparti sono autorizzati dall MFSA come organismi di investimento collettivi. Alla data del presente Prospetto, la Società e i suoi Comparti sono classificati come organismi OICVM. In quanto OICVM, il Comparto è tenuto, fermo restando i propri obiettivi e le proprie politiche di investimento, ad investire esclusivamente negli strumenti elencati alla sezione Strumenti di investimento ammessi. La Società è gestita da un soggetto terzo. La Società ha nominato un Gestore esterno, autorizzato dalla MFSA, responsabile della gestione discrezionale del patrimonio della Società relativo a ogni Comparto. Il Gestore dovrà rispondere alla Società per le decisioni sulla concernenti la gestione degli investimenti. La Società, per conto di ciascun Comparto, nomina un Agente Amministrativo del Comparto autorizzato dalla MFSA. L'Agente Amministrativo è responsabile per conto della Società di effettuare l'amministrazione giornaliera del Comparto, compresa la tenuta del registro e la funzione di soggetto incaricato dei trasferimenti, la contabilità, il calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto nonché il Valore Patrimoniale Netto per Azione (NAV) Azioni Gli Amministratori hanno il potere, conferitogli dallo Statuto e dall'atto Costitutivo della Società, di costituire diversi Comparti con una o più classi di Azioni; ogni Comparto costituisce un patrimonio separato della Società, con i propri obiettivi e le proprie politiche di investimento ed è considerato patrimonio separato della Società ai sensi del Companies Act Regulations 2006 e successive modifiche. Le attività e le passività di ogni Comparto sono considerate, ai sensi della legge, come un patrimonio separato dalle attività e passività di ogni altro Comparto della Società. La Società intende costituire 20 comparti con vari obiettivi e politiche di investimento, per riflettere i diversi profili di rischio e la propensione al rischio degli investitori. Alla data del presente Prospetto, la Società ha costituito i seguenti Comparti denominati: - Sol Invictus Absolute Return Fund13 - Invictus Global Bond Fund - Invictus Macro Fund Per maggiori dettagli relativamente a tali comparti si vedano i relativi Supplementi qui allegati. La Società emetterà principalmente Azioni ad Accumulazione, salvo diversamente specificato dal Supplemento in relazione ad un determinato Comparto. Procedure dettagliate su come acquistare, vendere/rimborsare e convertire le Azioni, sono indicate di seguito nella Sezione 8 nel paragrafo intitolato "Acquisto, Vendita, Conversione e Rimborso di Azioni". Ulteriori informazioni sulla Società e sulle Azioni sono inoltre riportate nella Sezione 13 del paragrafo intitolato" Informazioni Generali" Modifiche al Prospetto Gli Obiettivi di Investimento di un Comparto possono essere modificati in ogni momento in occasione di un'assemblea generale convocata dal Consiglio di Amministrazione a tale scopo; A CONDIZIONE CHE tale intenzione sia stata comunicata con apposito avviso ai titolari delle Azioni della Società relative a tale Comparto, permettendo agli stessi di votare sulla questione con le modalità previste nello Statuto e nell'atto Costitutivo della Società. Qualsiasi avviso di convocazione sarà spedito a mezzo posta ordinaria, raccomandata o posta elettronica, genericamente definita , a ciascun azionista registrato senza la necessità di qualsiasi ulteriore pubblicazione. Gli Azionisti che non approvano tali modifiche possono chiedere il rimborso delle loro Azioni senza alcuna penalità. Le modifiche negli Obiettivi di Investimento saranno efficaci solo dopo che tali richieste di rimborso siano state soddisfatte; RESTA IN OGNI CASO INTESO CHE qualsiasi modifica al Prospetto, agli Obiettivi, alle Politiche e ai Limiti di Investimento, nonché qualsiasi altra modifica è soggetta alla previa approvazione della MFSA e deve essere notificata agli Azionisti della Società per consentire loro di avvalersi della possibilità di chiedere il rimborso delle Azioni Commercializzazione e Distribuzione La Società può vendere e distribuire Azioni relative ai propri Comparti in tutti i paesi della Comunità Europea, in Svizzera, nei paesi nordafricani, negli Emirati Arabi Uniti e in tutti gli altri paesi attraverso le reti di vendita del Gestore. La vendita e la distribuzione di Azioni sono soggette ai regolamenti applicabili all'interno di ogni paese, e il Gestore ha il dovere di adottare tutte le misure necessarie al fine di rispettare le normative relative alla distribuzione delle Azioni nei diversi paesi. Inoltre, il Gestore è responsabile dello sviluppo di tutte le attività di marketing atte alla promozione dei Comparti, in base alla legislazione locale. Le Azioni di ogni Comparto possono essere sottoscritte consegnando il Modulo di Sottoscrizione alla Società presso gli uffici dell'agente Amministrativo o attraverso un qualsiasi intermediario autorizzato e indicato dalla Società all interno del Modulo di Sottoscrizione.14 Sezione 2 Politiche e Obiettivi di Investimento della Società 2. 1 Strumenti di Investimento La Società può, a nome del Comparto, investire in una vasta gamma di strumenti, tra cui azioni quotate in mercati primari, titoli di debito (che possono essere al di sotto dell'investment grade), opzioni, warrant e altri strumenti derivati, diritti di partecipazione, commodities, hedge fund e strumenti immobiliari (REIT) Obiettivi e Politiche di Investimento L Obiettivo di Investimento primario del Comparto è di ottenere una crescita del capitale e generare rendimenti superiori beneficiando delle opportunità di investimento presenti nei mercati di capitali ed identificate di volta in volta dal Gestore. La Società, per conto del relativo Comparto, cercherà di raggiungere questo obiettivo principalmente tramite l investimento in un portafoglio diversificato di titoli e di altri strumenti di investimento incluso strumenti finanziari derivati (SFD) che possono essere o meno denominati nella Valuta Base del relativo Comparto al quale i suddetti titoli o strumenti si riferiscono, come indicato nel Supplemento del Comparto. Le Politiche e gli Obiettivi di Investimento specifici saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione per ogni Comparto e descritti nel relativo Supplemento Politiche Generali d Investimento Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ogni Comparto potrà investire il proprio patrimonio in strumenti finanziari qualora, secondo il Gestore, le condizioni di mercato ed economiche prevalenti giustifichino l adozione di tale politica e purché i limiti specificati nella sezione Limiti dell investimento siano rispettati. Fermi restando le condizioni e i limiti indicati nel presente Prospetto, un Comparto può altresì investire in SFD ai fini dell efficiente gestione del portafoglio (per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione 7 del presente Prospetto intitolata "Strumenti Finanziari Derivati" (SFD) e Rischi associati con tali SFD) Obiettivi di Investimento e Politiche di Investimento di ogni Comparto. Le Politiche e gli Obiettivi di Investimento e le caratteristiche principali di ogni Comparto sono indicati nel relativo Supplemento.15 Sezione 3 Caratteristiche Principali della Società 3. 1 Commissioni di ingresso e di uscita La Società può, in alcuni casi, applicare Commissioni di Sottoscrizione (commissioni di ingresso) e Commissioni di Rimborso (commissioni di uscita). L ammontare di tali commissioni è specificato all interno del Supplemento del Comparto Calcolo e pubblicazione del NAV di un Comparto Il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto viene calcolato almeno due volte al mese e pubblicato sul sito Web dell Agente Amministrativo e della Società. Se quotate, la Società pubblicherà la sottoscrizione e il rimborso dei Prezzi di Azioni di partecipazione di ciascun Fondo sul mercato borsistico Sottoscrizione e Rimborso di Azioni Le Azioni di Partecipazione nel Comparto della Società sono sottoscritte tramite un accordo di sottoscrizione che generalmente si esplicita nella consegna del Modulo di Sottoscrizione alla Società presso gli uffici dell'agente Amministrativo o attraverso un qualsiasi intermediario autorizzato e a seguito del ricevimento dell'ammontare corrispondente nel Conto Cliente presso la Banca Depositaria. Le Azioni detenute dagli Azionisti possono, in ogni momento, essere rimborsate presentando una richiesta di rimborso scritta all'agente Amministrativo o a qualsiasi intermediario autorizzato. La Sottoscrizione Minima per investitore sarà quella prevista nel Supplemento del relativo Comparto. Non c'è alcun limite al numero di sottoscrizioni che ciascun sottoscrittore può effettuare. Se non diversamente specificato nel Supplemento relativo al Comparto, la Valuta Base utilizzata dalla Società e da ciascuno dei suoi Comparti deve essere l Euro. Si consiglia ai potenziali sottoscrittori, prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, di sincerarsi di aver correttamente e completamente compreso il contenuto delle proposte e che le offerte prese in esame corrispondano alle proprie esigenze di investimento e al proprio profilo di rischio. Si richiama l attenzione degli investitori sulla sezione intitolata Fattori di Rischio Prezzi di Negoziazione Per ciascun Comparto le Azioni vengono offerte in sottoscrizione, in ogni Giorno di Negoziazione, al Prezzo di Offerta Iniziale nel Periodo Iniziale di Offerta e, successivamente, al prezzo di sottoscrizione rappresentato dal valore del NAV. Ciascun Comparto, in qualsiasi momento, consente il rimborso delle Azioni in ogni Giorno di Negoziazione, al Prezzo di Rimborso rappresentato dal valore del NAV prevalente. 3.5 Programmi di investimento mensile Un Comparto della Società può, secondo le disposizioni del Supplemento al Comparto, consentire agli investitori di partecipare a programmi di investimento mensile Conti bancari e conto margini16 L'azienda può detenere presso la Banca Depositaria diversi conti bancari in nome proprio, gestiti e amministrati da firmatari designati. Uno di tali conti, è un Conto Cliente nel quale le somme sono ricevute dai sottoscrittori prima dell'emissione di Azioni di Partecipazione relative alle stesse e dal quale le somme sono inviate ai sottoscrittori a seguito del rimborso delle loro Azioni. L'Agente Amministrativo sarà nominato come firmatario di tale Conto Cliente e la Banca Depositaria avrà il diritto di accedere a tale conto in modalità di sola lettura. Il saldo del conto non è considerato nel calcolo del valore patrimoniale netto del relativo Comparto a cui tali Azioni si riferiscono. Ciascun Comparto detiene un Conto di Negoziazione separato. Il saldo è considerato nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto. L'ammontare del capitale sottoscritto viene trasferito in tale conto dal Conto Cliente quando le Azioni vengono emesse e viene addebitata, quando le Azioni sono rimborsate. Il Conto di Negoziazione deve essere gestito e amministrato dalla Banca Depositaria, fermo restando il diritto dell'agente Amministrativo di accedere a tale conto in modalità di sola lettura. Il/I Broker della Società può detenere uno o più conti presso la Banca Depositaria per ciascun Comparto istituito. Tale Conto è conosciuto come il Conto Margini.17 Sezione 4 Strumenti di Investimento Ammessi 4. 1 Questa Sezione replica e riproduce di seguito, nella sua interezza, le disposizioni contenute nei paragrafi da 4. 1 a 4. 3, elencate nella Parte B II dell' Investment Services Rules for Retail Collective Investment applicabili agli OICVM maltesi. Con il termine "Fondo" si intende, ai fini della presente Sezione, il "Comparto" come definito nel presente Prospetto 4. 1 Gli Investimenti del Fondo avranno ad oggetto esclusivamente uno o tutti i seguenti strumenti: i. Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi a quotazione o negoziati in un Mercato regolamentato ai sensi della definizione dell Articolo 4(1) della Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Direttiva 2004/39/CE); e/o ii. Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato Membro regolarmente operante e riconosciuto e aperto al pubblico; e/o iii. Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi a quotazione ufficiale in una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato non appartenente all UE regolarmente operante e riconosciuto e aperto al pubblico, fermo restando che la borsa o il mercato prescelti siano stati approvati dalla MFSA o siano riportati nel Prospetto integrale del Fondo o nei suoi documenti costitutivi; e/o iv. Valori Mobiliari di recente emissione a condizione che: (a) le condizioni di emissione prevedano un impegno a presentare domanda di ammissione a quotazione ufficiale in borsa o su un altro mercato regolamentato regolarmente operante e riconosciuto e aperto al pubblico, fermo restando che la borsa o mercato prescelti siano stati approvati dalla MFSA o siano previsti dal Prospetto integrale del Fondo o dai suoi documenti costitutivi; (b) l ammissione di cui sopra venga ottenuta entro un anno dall emissione; e/o v. quote di altri Fondi OICVM autorizzati ai sensi della Direttiva in materia di OICVM (Direttiva 85/611/CEE) e/o altri organismi di investimento collettivo rientranti nella definizione di Fondo OICVM, sia se situati o meno in uno Stato membro, a condizione che: (a) tali schemi di altri organismi di investimento collettivo siano autorizzati conformemente legislazione che preveda che essi sono soggetti ad una vigilanza che MFSA equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita; (b) il livello di protezione per i detentori di quote in tali altri regimi di investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di un piano di OICVM, e in particolare che le norme in materia di segregazione degli attivi, prestiti, prestiti e vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato gli strumenti sono equivalenti ai requisiti della direttiva OICVM; (c) l'operatività degli altri regimi di investimento collettivo sia oggetto di relazioni halfyearly e annuali che consentano agli investitori di valutare le attività e le passività, del reddito e delle operazioni nel periodo di riferimento;18 (d) non più del 10 per cento del patrimonio dei regimi OICVM o degli altri regimi di investimento collettivo di cui si prospetta l'acquisizione, può, in base al loro prospetto completo o atti costitutivi, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o altri sistemi collettivi di investimento e/o vi. depositi presso istituti di credito che sono rimborsabili su richiesta o prelevabili e con scadenza di rimborso non superiore a 12 mesi, a condizione che l istituto in questione abbia sede legale in uno Stato membro oppure, se la sede legale è in un Stato esterno all UE, sia soggetto a norme prudenziali considerate dall MFSA equivalenti a quelle previste dal Diritto comunitario; e/o vii. Strumenti Finanziari Derivati, inclusi strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati in uno dei mercati regolamentati previsti dai paragrafi (i), (ii) e (iii) sopra; e/o Strumenti finanziari Derivati negoziati over the counter ( derivati OTC ) a condizione che: (a) il sottostante sia costituito da strumenti coperti da tale limite di investimento, indici finanziari, tassi d interesse, cambi con l estero in cui l organismo di investimento collettivo può investire coerentemente con i propri obiettivi e con le indicazioni contenute nel Prospetto integrale o nella documentazione societaria; (b) le controparti delle operazioni sui derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartengano alle categorie approvate dall MFSA in base ai criteri esposti nel paragrafo 5.23; e (c) le posizioni in derivati OTC possano essere valutate in modo affidabile e verificabile su base giornaliera e possano essere vendute, liquidate o chiuse con operazioni compensabili in qualsiasi momento al loro equo valore su iniziativa dell organismo di investimento collettivo; e/o; viii. Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli negoziati sui mercati regolamentati se l emittente o l emissione sono soggetti a norme tese a tutelare gli investitori e i loro risparmi e a condizione che: (a) siano emessi o garantiti da un amministrazione centrale, regionale o locale, dalla Banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall Unione Europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo ovvero, nel caso di uno Stato federale,da uno dei componenti della federazione, ovvero da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte o uno o più Stati membri;ovvero (b) emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati menzionati ai precedenti paragrafi (i), (ii) o(iii); oppure (c) emessi o garantiti da istituti soggetti a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal Diritto comunitario o da istituti che sono soggetti e conformi a norme prudenziali considerate dall MFSA almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal Diritto comunitario; oppure (d) emessi da altri organismi rientranti nelle categorie previste di volta in volta dall MFSA, fermo restando che le tutele a disposizione degli investitori a fronte di investimenti in questi strumenti siano equivalenti a quelle previste alle precedenti lettere (a), (b) o (c) e a condizione che l emittente: - sia una società il cui capitale e riserve ammontino complessivamente ad almeno EUR 10 milioni e il cui bilancio annuale sia presentato e pubblicato in ottemperanza con la Direttiva 78/660/CEE; - sia un entità parte di un gruppo di aziende formato da una o più società quotate dedicata al finanziamento del gruppo;o19 - sia un entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione supportati da una linea di credito bancario. 4.2 Gli organismi di investimento collettivo costituiti in forma di società di investimento o società a responsabilità limitata possono acquistare i beni mobili ed immobili essenziali al diretto perseguimento del proprio oggetto sociale. 4.3 Gli organismi di investimento collettivo non possono acquistare metalli preziosi o certificati rappresentativi di tali metalli. 4.2 I Valori Mobiliari, gli Strumenti del Mercato Monetario e gli Strumenti Finanziari Derivati menzionati nella presente Sezione dovranno soddisfare le condizioni indicate nei paragrafi elencate nella Parte B II dell'investment Services Rules for Retail Collective Investment applicabili agli OICVM maltesi.20 Sezione 5 Limiti di Investimento 5.1 Questa Sezione replica e riproduce di seguito, nella sua interezza, le disposizioni contenute nei paragrafi da 5.1 a 5. 52, elencate nella Part B II dell' Investment Services Rules for Retail Collective Investment applicabili agli OICVM maltesi. Con il termine "Fondo" si intende, ai fini della presente sezione, il "Comparto", come definito nel presente Prospetto. 5.1 Il Fondo è tenuto ad osservare i propri Obiettivi, Politiche e Limiti di Investimento. Violazione dei Limiti di Investimento 5.2 In caso di involontaria violazione dei limiti di investimento del Fondo si applicano le seguenti regole: i. Se in qualsiasi momento vengono violati uno o più limiti di investimento per motivi esterni al controllo del Gestore o del Fondo o in conseguenza dei diritti di sottoscrizione, il Gestore o il Fondo sarà tenuto a prendere le misure necessarie per assicurare che l osservanza dei predetti limiti sia ripristinata il più presto possibile, tenuto conto degli interessi degli azionisti e, in ogni caso, entro un periodo di sei mesi dalla data in cui viene scoperta la violazione del limite/i. Questa disposizione è mirata ad affrontare circostanze che potrebbero verificarsi dopo l acquisto di attività di un Fondo, quali ad esempio movimenti dei prezzi delle attività sottostanti del Fondo o scarsa liquidità di mercato. La predetta disposizione non pregiudica l obbligo del Fondo di osservare i propri limiti di investimento ed assicurare che tali limiti non siano violati in diretta conseguenza di eventuali acquisti di attività sottostanti da parte del Fondo stesso. ii. La Banca Depositaria dovrà prendere le misure necessarie per assicurare che il Fondo rispetti i requisiti del precedente paragrafo (i) non appena giunta a conoscenza delle circostanze sopra descritte. iii. La violazione di un limite di investimento eventualmente verificatasi in seguito alle circostanze descritte al punto (i) di cui sopra, non si considera violazione di una delle condizioni di autorizzazione, pertanto non sarà soggetta all obbligo di notifica all MFSA. Tuttavia, qualora il Fondo o il Gestore non ponga rimedio alla violazione entro il termine massimo di sei mesi previsto dal precedente paragrafo (i), lo stesso sarà considerato in violazione delle presenti Condizioni di licenza e pertanto sarà soggetto all obbligo di notifica. Informazioni nel Prospetto 5.3 Le politiche di investimento del Fondo devono essere definite nel Prospetto e devono contenere informazioni sufficienti per consentire agli Azionisti del Fondo di essere consapevoli dei i rischi a cui saranno esposti. Liquidità accessoria 5.4 Il Fondo può detenere beni liquidi accessori a prescindere dagli obiettivi e dalla politica di investimento. Investimenti in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario Vedere altro
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