Source: http://bip.tyrawa.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-339-1335&printtype=druk
Timestamp: 2019-04-19 04:25:27+00:00

Document:
R.Org. 0050.55.2016
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2016 roku.
1.Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
-informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu
-informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
-informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
83.739,39
39.070,88
40.739,39
38.739,39
29.932,56
221.288,65
19.662,15
18.567,56
201.626,50
- zwrot VAT z Urz. Skarb. z projektu PSeAP
15.851,52
15.615,75
rozliczenia z lat ubiegłych
- wpływy ze sprzedaży samochodu OSP Rozp.
1.496.353,00
596.518,88
183.267,00
106.701,00
75.748,00
195.138,76
91.484,19
58.930,90
10.400,31
7.986,50
18.335,75
15.252,75
435.353,00
199.777,37
433.853,00
200.098,00
3.627.674,00
2.075.188,00
2.041.668,00
1.287.184,00
1.444.651,00
722.328,00
261.650,00
- dotacja z Minist. Oświat. na przebudowę ZS
2.516.869,10
1.131.834,65
1.457.076,00
1.452.576,00
547.936,55
543.436,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
920.800,00
184.995,82
86.385,98
18.068,28
8.995,82
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zliczonych do sektora finansów publicznych
8.933.931,31
4.258.547,37
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
39.915,56
37.979.79
37.979,79
34.893,33
4.960,77
95.350,19
2.058,09
35.023,10
7.171,33
4.222,76
58.269,00
12.363,43
w tym: - zwrot VAT do Urzędu Marszałkow.
z zadania PSeAP
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
1.345.082,00
630.092,96
122.982,00
122.582,00
109.582,00
62.083,66
56.211,06
5.872,60
40.682,40
6.825,98
8.123,99
26.123,45
(zakup zestawu monitoringu i alarmu przy U.G.)
501.998,77
495.860,59
495.160,59
408.914,76
86.245,83
6.138,18
298.840,71
45.901,19
55.174,71
6.498,15
13.536,91
20.708,89
26.040,09
4.579,83
36.999,08
21.400,44
15.598,64
11.981,17
10.916,64
w tym: a) – dotacje na zakupy inwestycyjne
16.618,58
7.190,85
7.412,23
3.014.032,00
1.293.470,00
1.566.261,00
1.126.261,00
1.074.594,00
859.091,00
215.503,00
51.667,00
571.004,21
562.004,21
539.996,55
460.211,99
79.784,56
22.007,66
329.144,68
55.948,04
130.991,00
65.256,27
13.656,52
6.283,30
24.359,85
1.874,61
40.773,00
– planowane środki z Ministerstwa Oświaty
141.340,00
70.636,05
67.118,18
62.088,05
5.030,13
3.517,87
44.540,99
6.979,74
9.223,43
708.330,00
676.070,00
129.370,00
344.981,89
329.901,40
284.629,11
45.272,29
199.624,82
37.151,39
42.630,39
7.664,15
3.456,67
12.305,98
256.541,00
255.941,00
120.652,46
104.765,89
15.886,57
75.847,28
12.492,74
1.753,47
5.471,24
4.399,35
210.560,00
140.784,05
136.323,35
121.720,99
14.602,36
90.633,75
17.877,41
4.169,35
9.467,95
4.480,07
2.833.301,10
1.166.368,23
13.948,02
27.119,00
1.425.457,00
440.564,05
14.464,45
9.166,48
426.099,60
8.107,71
52.878,00
867.922,00
505.087,72
33.509,62
28.734,62
471.578,10
867.802,00
18.165,77
32.817,53
5.511,54
210.940,00
192.130,00
103.194,87
93.667,90
9.526,97
67.477,04
14.180,17
105.290,00
49.745,12
16.186,23
14.961,23
33.558,89
10.948,45
1.007,87
450.895,82
118.605,97
52.801,01
14.400,73
38.400,28
24.147,07
2.988,03
37.412,86
23.769,80
8.778.931,31
3.602.158,17
ZA i PÓŁROCZE 2016 ROK
70.490,22
2.390.319,49
1.065.165,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
2.455.933,49
1.120.675,04
14.808,00
URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
2.390.319,10
952.293,24
1.006.640,63
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK
ZA I PÓŁROCZE 2016 R
Różne opłaty i składki, opłata za korzystanie
Komendy Wojewódzkie Policji – wpłata na rzecz PFC w ramach dotacji do zakupu psa dla KPP Sanok
Komendy powiatowe PSP – dotacja celowa dla PSP Sanok - wpłata na fundusz celowy FWPSP na wydatki inwestycyjne do zakupu urządzenia do badań dróg oddechowych
Klub sportowy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu
1.636,98
Stan środków na 30.06.2016
Wpływy za ubezpiecz. uczniów
Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80101 - 1.158,84 zł
Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80110 - 418,14 zł
Razem 1.576,98 zł
Wartość środków wydatkowanych w I półroczu 2016 r.
Przebudowa szkoły na świetlicę (Siemuszowa)
Zestaw monitoringu i alarmu
Zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego
44.870,61
454.874,44
STRAŻY POŻARNYCH za I półrocze 2016 r.
Akumulator, wymiana rozrządu
Klamki żaluzji
2.297,53
7.700,40
2.584,60
Paliwo, smar, olej
Zwrot nadpł. ubezpieczenia samochodu
- Paliwo, oleje
w Hołuczkowie wyniosły 1.043,53 zł.
Za drewno
Wypis z rej. gruntów
6.484,14
Plus saldo z 2015
+13.095,82
+17.297,96
Serwis kotła (świetlica)
Remont instalacji wod.-kan.
3.951,43
+14.171,04
+10.219,61
Projekt decyzji o war. zabudowy (świetlica)
Projekt budowlany (świetlicy)
-11.242,25
-31.132,17
-2.849,91
-3.544,91
W wydatkach MW wsi Hołuczków nie zostały uwzględnione wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym w Hołuczkowie, które wyniosły 1.043,53 zł.
za I półrocze 2016 roku.
30 grudnia 2015 r. Uchwałą budżetową na rok 2016 Nr XI/62/2015 wynosił:
a) dochody bieżące 6.443.067,00 zł
b) dochody majątkowe 520.000,00 zł
a) wydatki bieżące 6.268.167,00 zł
b) wydatki majątkowe 539.900,00 zł
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza plan budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. wynosił:
I DOCHODY: 8.933.931,31 zł
a) dochody bieżące 8.109.431,31 zł
b) dochody majątkowe 824.500,00 zł
II WYDATKI: 8.778.931,31 zł
a) wydatki bieżące 8.047.531,31 zł
b) wydatki majątkowe 731.400,00 zł
Planowana nadwyżka między dochodami,
a wydatkami w kwocie 155.000,00 zł
Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 rok przedstawia zestawienie.
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 4.258.547,37 zł co stanowi 47,67 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 4.046.707,62 zł co stanowi 49,90 %, dochody majątkowe w wysokości 211.839,75 zł, co stanowi 25,69 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 46,66 %
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 331,49 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 38.739,39 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 0,71 %
- dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna 2.264,25 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,78 %
na podstawie porozumienia między jst - 29.932,56 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 65,08 %
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 19.662,15 zł
działek i nieruchomości, z tym agronomówka - 201.626,50 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 0,00 %
- otrzymane darowizny - brak realizacji.
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 0,00 %
- planowany zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego
z projektu PSeAP.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 62,14 %
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 15.608,00 zł
- zwrot z podatku PIT 235,77 zł
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 85,07 %
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 1.162,00 zł
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie - %
- środki ze sprzedaży samochodu OSP Rozpucie 3.449,00 zł.
- wykonanie 39,86 %
dochody bieżące, w tym: - 596.518,88 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości - 198.185,19 zł
- wpływy z podatku rolnego - 59.748,90 zł
- wpływy z podatku leśnego - 86.148,31 zł
- wpływy z podatku od środków transport. - 7.986,50 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 0,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnopr. - 25.415,00 zł
wpłat z tytułu podatków i opłat - 586,81 zł
- pozostałe odsetki - 335,05 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 3.083,00 zł
na sprzedaż napojów alkoholowych - 15.252,75 zł
- udziały w PDOF - 200.098,00 zł
- udziały w PDOP - - 320,63 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 57,20 %
- część oświatowa subwencji ogólnej - 63,05 %
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 11,78 %
- planowana dotacja z Ministerstwa Oświaty - 0,00 %
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 44,97 %
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 44,46 %
- dotacje celowe na zadania własne - 52,68 %
- dotacja na zadania administracji rządowej - 100,00 %
ŚRODOWISKA - wykonanie 46,70 %
- wpłaty za wodę i ścieki 18.068,28 zł
- wpłaty za wywóz nieczystości 67.242,00 zł
- wpływy z opłat – środki z WFOŚ 1.075,70 zł
- dofinansowanie z FOŚ na usuwanie azbestu 0,00 zł
(planowana realizacja w II półroczu)
198.185,19
Na dzień 30.06.2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
i innych opłat w wysokości 328.031,51 zł
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.307,19 zł
dział 750 Administracja Publiczna 1,23 zł
oraz wydatki związane z ich poborem 249.991,25 zł
pozostałych 445,42 zł
dział 852 Pomoc społeczna 61.682,14 zł
środowiska 12.049,70 zł
i opłat na dzień 30.06.2016. w dziale 756 w wysokości 95.448,00 zł
Należności z tytułu nadpłat na dzień 30.06.2016 rok wynoszą 1.234,85 zł
W 2016 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą ogółem 46.951,47 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 42.537,53 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 4.413,94 zł
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 3.602.158,17 zł co stanowi 41,03 % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 3.557.287,56 zł co stanowi 44,20 %, dochody majątkowe w wysokości 44.870,61 zł, co stanowi 6,13 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 47,47 %
01030 Izby Rolnicze - 1.176,17 zł
01095 Pozostała działalność - 38.739,39 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 0,11 %
farba do znakowania drzew M.W. - 140,00 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 69,79 %
60014 Drogi publiczne powiatowe - 29.932,56 zł
60016 Drogi publiczne gminne - 4.960,77 zł
- utrzymanie, odśnieżanie i remonty dróg gminnych.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 34,74 %
- wydatki bieżące 37.081,19 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.058,09 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii 7.171,33 zł
b) zakupy i usługi remontowe – 4.251,56 zł
opłaty, ogłoszenia w TS, wypisy, wycena,
i inne 6.349,21 zł
komunalnego (gminnego) 2.414,00 zł
e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 14.837,00 zł
opracowanie dokumentacji modernizacji
energetycznej budynków M.G. 40.900,00 zł
● dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Hołuczkowie 17.369,00 zł
● przebudowa szkoły w Siemuszowej 0,00 zł
(wykonanie w II półroczu)
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 46,90 %
pod budownictwo indywidualne 2.814,00 zł
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 68,69 %
– zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego - 12.363,43 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 46,84 %
75011 Urzędy wojewódzkie - 50,48 %
w tym: 62.083,66 zł
roczne 47.508,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 8.702,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.872,60 zł
75022 Rady Gmin - 45,04 %
75023 Urzędy Gmin - 47,18 %
wydatki bieżące, w tym: 501.998,77 zł
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 344.741,90 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 2.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 61.672,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące 93.084,01 zł
wydatki majątkowe, w tym: 6.138,18 zł
zakup zestawu monitoringu i alarmu przy Urzędzie Gminy
75045 Kwalifikacje wojskowe brak realizacji - 0,00 %
75075 Promocja jst - 19,25 %
- wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł
- zakupy i usługi promocyjne gminy - 2.888,00 zł
75095 Pozostała działalność - 43,53 %
wydatki bieżące, w tym: 36.999,08 zł
(prac. PUP) 13.907,79 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 5.150,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 2.342,65 zł
e) pozostałe wydatki 15.598,64 zł
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 26,02 %
wydatki bieżące:, w tym:
- dotacja do zakupu psa 0,00 zł
w tym, dotacje na zadania inwestycyjne PSP Sanok
wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy - 16.618,58 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 6.960,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 230,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 9.427,73 zł
75414 obrona cywilna, wydatki bieżące - 35,01 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 33,27 %
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu 18.299,16 zł.
75818 wydatki bieżące: rezerwy celowe i ogólne
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 42,91 %
80101 Szkoły podstawowe - 571.004,21 zł
wydatki bieżące, w tym: - 562.004,21 zł
roczne, nagrody jubileuszowe - 385.092,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 74.222,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 897,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 101.792,22 zł
wydatki majątkowe: - 9.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Zespołu Szkół
wydatki bieżące, w tym: - 70.636,05 zł
wynagrodzenie roczne - 51.520,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 10.567,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.548,00 zł
wydatki bieżące, w tym: - 344.981,89 zł
wynagrodzenie roczne - 236.776,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 47.401,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 60.804,28 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół - 26.066,34 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół - 26.066,34 zł
wydatki bieżące, w tym: - 120.652,46 zł
wynagrodzenie roczne - 88.340,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 16.425,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.886,57 zł
wydatki bieżące - 600,00 zł
dla dzieci i młodzieży - 140.784,05 zł
wynagrodzenie roczne - 101.179,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 20.390,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 19.214,56 zł
wydatki bieżące, w tym: - 18.745,00 zł
nauczycieli 16.900,00 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 59,17 %
wydatki bieżące, w tym: - 9.467,95 zł
85153 Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 9.467,95 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 41,17 %
wydatki bieżące, w tym: 1.166.368,23 zł
85202 Domy pomocy społecznej - 13.948,02 zł
85204 Rodziny zastępcze - 0,00 zł
przemocy w rodzinie - 111,00 zł
85206 Wspieranie rodziny - 1.713,05 zł
w tym: - wynagrodzenie bezosobowe - 1.380,00 zł
- pochodne (ZUS, FP) - 283,05 zł
- pozostałe wydatki - 50,00 zł
85211 Świadczenia wychowawcze - 440.564,05 zł
- świadczenia wychowawcze - 426.099,60 zł
wynagrodzenie roczne - 3.924,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 1.373,97 zł
- pozostałe wydatki - 9.166,48 zł
- wydatki majątkowe: 0,00 zł
w tym: 505.087,72 zł
- świadczenia społeczne - 471.578,10 zł
wynagrodzenie roczne - 10.251,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 18.482,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4.775,00 zł
w centrum integracji społecznej - 3.437,77 zł
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 32.817,53 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe - 2.783,10 zł
85216 Zasiłki stałe - 9.060,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej - 103.194,87 zł
wynagrodzenie roczne - 78.898,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 14.769,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 9.526,97 zł
85228 Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze - 3.906,00 zł
85295 Pozostała działalność - 49.745,12 zł
posiłków dla dzieci w szkołach - 33.558,89 zł
wynagrodzenie roczne - 12.437,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.523,58 zł
- pozostałe wydatki - 1.225,00 zł
POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 39,37 %
85395 Pozostała działalność 4.723,80 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 0,00%
ŚRODOWISKA - wykonanie 26,30 %
- wydatki majątkowe, 0,00 zł
wydatki bieżące - 52.801,01 zł
- wynagrodzenie roczne - 12.200,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.200,00 zł
- wywóz nieczystości - 38.400,28 zł
wydatki bieżące, w tym: - 24.147,07 zł
- wydatki na opłatę za wywóz nieczystości - 1.200,00 zł
- konserwacja i oczyszczanie ścieków - 17.107,27 zł
- usługi weterynaryjne - 4.374,00 zł
- pozostałe wydatki - 1.465,80 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.988,03 zł
- na zakup energii 13.643,06 zł
- na konserwację 12.084,80 zł
- na modernizację oświetlenia ulicznego w Hołuczkowie - 11.685,00 zł
wydatki majątkowe, realizacja 0,00 zł.
wydatki bieżące, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.257,00 zł
wydatki bieżące, realizacja 0,00 zł.
NARODOWEGO - wykonanie 45,23 %
dotacje dla instytucji kultury 147.000,00 zł
92109 GOK - 105.000,00 zł
- dotacja dla UKS „Tyrawka” - 12.000,00 zł
Realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 roku.
Na dzień 30.06.2016 plan przychodów wynosi - 0,00 zł
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 70.490,22 zł
w I półroczu Gmina spłaciła kredyt w wysokości - 65.000,00 zł
Dotacje w wysokości - 1.120.675,04 zł
Wydatki w wysokości - 1.006.640,63 zł
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy.
Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
III. Zwrot podatku VAT do Urzędy Marszałkowskiego z projektu PSeAP
Podkarpacki System e-Administracji Publiczne.
IV. Zakup urządzenia do monitoringu i kamery przy Urzędzie Gminy.
Gmina na dzień 30.06.2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2016 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 805.000,00 zł.
Na dzień 30.06.2016 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
na 2016 r. Wykonanie
na 30.06.2016 %
1. Dochody ogółem, z tego: 8.789.655,49 4.258.547,37 48,45
1.1 Dochody bieżące, w tym: 7.965.155,49 4.046.707,62 50,81
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach pdof 433.853,00 200.098,00 46,12
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach pdop 1.500,00 -320,63 0,00
1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.311.100,00 503.364,65 38,39
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 820.000,00 198.185,19 24,17
1.1.4 z subwencji ogólnej 3.537.674,00 2.075.188,00 58,66
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.681.028,49 1.268.377,60 47,31
1.2 Dochody majątkowe, w tym 824.500,00 211.839,75 25,69
1.2.1 ze sprzedaży majątku 620.000,00 207.339,75 33,44
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 204.500,00 4.500,00 2,20
2. Wydatki ogółem, z tego: 8.634.655,49 3.602.158,17 41,72
2.1 Wydatki bieżące, w tym: 7.903.255,49 3.557.287,56 45,01
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 55.000,00 18.299,16 33,27
2.1.3.1 Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 55.000,00 18.299,16 33,27
2.2 Wydatki majątkowe 731.400,00 44.870,61 6,13
3. Wynik budżetu 155.000,00 656.389,20 0,00
4. Przychody budżetu, z tego: 0,00 70.490,22 0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,00
5. Rozchody budżetu, z tego: 155.000,00 65.000,00 41,94
65 .000,00
6. Kwota długu 715.000,00 805.000,00
489.420,06
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 155.000.00
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.291.890,60 1.694.726,39 51,48
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 1.346.100,00 630.092,96 46,81
11.3.1 bieżące 0,00 0,00 0,00
11.3.2 majątkowe 440.000,00 9.000,00 2,05
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 281.400,00 35.870,61 12,75
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 10.000,00 0,00 0,00
12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 0,00 0,00 0,00
12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 0,00 0,00 0,00
Dochody majątkowe za I półrocze 2016 r. zostały zrealizowane
w wysokości 211.839,75 zł co, z tego:
i nieruchomości komunalnych oraz drewna wykonano w wysokości 207.339,75 zł
co stanowi 33,44 %,
środki przekazane na świadczenie wychowawcze w wysokości 4.500,00 zł.
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.046.707,62 zł.
Wydatki majątkowe za I półrocze 2016 r. zostały zrealizowane
w wysokości 44.870,61 zł.
Zaplanowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w 2016 roku:
1) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy planowany projekt w wysokości 126.000,00 zł, realizacja w kwocie 17.369,00 zł co stanowi 13,78 %, w tym: - środki własne - 17.369,00 zł
2) Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej realizacja w wysokości
9.000,00 zł co stanowi 2,05 %
w tym: - środki własne - 9.000,00 zł
3) Zwrot podatku VAT do Urzędy Marszałkowskiego z projektu PSeAP Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej w wysokości 12.363,43 zł.
4) Zakup urządzenia do monitoringu i kamery przy Urzędzie Gminy realizacja w
wysokości 6.138,18 zł.
5) Modernizacja kanalizacji oczyszczalni ścieków realizacja 0,00 zł
6) Projekty na modernizację oświetlenia ulicznego realizacja 0,00 zł
7) Dotacja dla KWP do urządzenia badań dla KPP Sanok realizacja 0,00 zł
8) Planowane wydatki majątkowe ze Świadczeń wychowawczych 0,00 zł.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 3.557.287,56 zł.
Plan spłaty kredytu na rok 2016 - 155.000,- zł wykonanie - 65.000,00 zł
Plan spłaty odsetek na rok 2016 - 55.000,- zł wykonanie - 18.299,16 zł.
Na dzień 30.06.2016 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 805.000 zł.
Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej z terminem realizacji
2015-2016, w tym:
w planie na 2016 rok w wysokości 440.000,00 zł uwzględniono środki:
- własne gminy w wysokości 240.000,00 zł
- od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 200.000,00 zł
w I półroczu 2016 r zapłacono kwotę 9.000,00 zł za opracowanie
dokumentacji aplikacyjnej przebudowy budynku ZS.
opinia RIO VIII_67_2016.pdf 1.50 MB
Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-20 13:14
Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-20 13:25

References: art.184
 art. 217
 art. 243
 ustawy 55
 art. 5
 ustawy 0
 art. 5
 ustawy 0