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Timestamp: 2018-06-19 15:50:12+00:00

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La Tesorería de la Facultad de Enfermería se encarga en optimizar el manejo de los recursos financieros con el fin de asegurar el pago oportuno de los compromisos contraídos por la Facultad, de manera transparente, eficiente y oportuna.
Así mismo garantizar el recaudo de los ingresos y la administración eficiente y eficaz de los recursos Financieros..
La Tesorería es una dependencia adscrita a la Facultad de Enfermería y se encarga de la gestión, seguimiento y control del proceso de tesorería, la gestión de los recursos financieros de Facultad, a través de la administración de los excedentes, el recaudo de los ingresos y el pago de los compromisos y obligaciones requeridos para satisfacer las necesidades de las dependencias y funcionarios de la Facultad.
Funciones tesorería
Optimizar el manejo de los recursos financieros con el fin de garantizar el recaudo de los ingresos y el pago de los compromisos de manera transparente, eficiente y oportuna así como la administración de los excedentes en forma eficiente y segura..
Desde 8:00am - 5:00pm Jornada Continua
Horario de Recepción de Cumplidos
EVELYN TATIANA GODIN ZABALA
tesoreria_febog@unal.edu.co
Ext. 17037
ANGIE CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ
Ext. 17028
BLANCA LILIA GARZON BEJARANO
Tel: (+57) 3165000 Ext. 17028,
Correo: tesoreria_febog@unal.edu.co
La Tesorería es una dependencia adscrita a la Unidad Administrativa de la Facultad de Enfermería, se encarga de la gestión, seguimiento y control del proceso de tesorería, la gestión de los recursos financieros de la Facultad, el recaudo de los ingresos y el pago de los compromisos y obligaciones requeridos para satisfacer las necesidades de las dependencias de la Facultad.
Se debe diligenciar el formato “Certificación para la aplicación de la Ley 1819 de 2016.
Se deben realizar los aportes a seguridad social, como es salud, pensión y ARL ( en caso de la ARL, si la orden contractual supera 29 días), se determina a partir del valor mensualizado del contrato y corresponde al 40% del valor de éste.
Si tiene suscritas varias Órdenes de Prestación de Servicios, el procedimiento descrito para determinar el IBC se debe hacer por cada uno de los contratos de forma independiente. Si en un determinado mes se traslapan dos o más contratos se deben sumar los Ingresos Base de Cotización – IBC de cada uno para hacer el pago correspondiente por la totalidad de la suma de los IBC.
Toda persona natural que suscriba una orden de prestación de servicios con la Universidad Nacional de Colombia debe realizar aportes al SGSSI, inclusive las de corta duración menores a un mes.
Las planillas de Seguridad Social deben venir con el visto bueno del interventor.
Diligenciar formato constancia de cumplimiento
Diligenciar formato aplicación Ley 1819 de 2016
Si en la orden contractual quedaron pactados informes parciales se deberán adjuntar, o si la orden es por más de un pago se deberá presentar siempre informe final de acuerdo al formato establecido (http://gerencia.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/ADS_2_FT_informe_ejecucion_actividades_contractuales.doc )
Acta de liquidación anticipada ( si aplica) (http://gerencia.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/ADS_2_FT_modelo_acta_liquidacion_anticipada_mutuo_acuerdo.doc )
Factura o documento equivalente la cual debe venir original y copia
Constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social y paz y salvo de parafiscales
Resolución de Consejo de Facultad de distribución de publicaciones
En caso de que aplique se deberá anexar copia de la póliza del anticipo y plan de manejo del anticipo.
Se debe tener en cuenta que si dentro de la prestación del servicio existe la entrega de un bien tangible no se aplicara el tiempo de los 5 días hábiles para el pago, ya que este tendrá trámite ante el almacén
En este caso no aplican aportes a seguridad social por ser una compra por tanto en la constancia de cumplimiento no se diligencia el espacio de pago aportes seguridad social.
Toda orden de compra de bienes de consumo o devolutivos tienen trámite ante almacén por tanto el pago tomara más tiempo de los 5 días hábiles.
En el caso de bienes de consumo estos podrán ser entregados en la Facultad, los bienes devolutivos si deben ser entregado en almacén en compañía de la factura.
Son las transferencias de recursos al interior de la Universidad que ejecutan el presupuesto, efectuadas entre proyectos de una misma empresa o entre proyectos de diferentes empresas del sistema financiero de la Universidad.
Autorización de transferencia interna con contraprestación: son las transferencias que implican una contraprestación a cargo de una dependencia o proyecto por la adquisición de bienes o la prestación de servicios, para lo cual se deberá expedir cuenta de cobro, constancia de cumplimiento, resolución de distribución de publicaciones y entrada almacén cuando aplique.
Autorización de transferencia interna sin contraprestación: son las transferencias generadas por los proyectos de extensión, de conformidad con la normativa vigente de la Universidad para lo cual se requiere únicamente copia del documento de autorización de transferencia interna firmado y su correspondiente registró presupuestal.
Diligenciar constancia de cumplimiento para pago ATI
Son las actividades que se realizan para atender demandas y necesidades específicas de los agentes sociales con el concurso de la comunidad académica. Incluyen las Consultorías y Asesorías, la interventoría, la evaluación de programas y políticas, los conceptos y otros servicios de extensión.
Diligenciar constancia de cumplimiento para pago SAR
Corresponden a los pagos realizados a Estudiantes como retribución o contraprestación por labores prestadas a la Universidad.
Ordena y autorizan el pago de obligaciones contraídas por la Universidad, el cual se usa para cubrir gastos por concepto de viáticos, servicios públicos, entre otros.
Se requiere copia de la Resolución de autorización de gasto
En el caso de los avances debe venir firmado en original la solicitud de descuento por avance no legalizado.
Avances para contratistas la orden deberá estar vigente y tener la cláusula de gastos de viaje
Resolución del Consejo de Facultad donde autoriza la devolución de los derechos académicos
Es necesario diligenciar el formato creación de terceros con la opción modificación de tal manera que incluya la cuenta bancaria para lo cual se requiere certificación bancaria no mayor a 30 días.
Comunicación escrita solicitando la devolución por parte del estudiante.
CURSO DE EXTENSION, DIPLOMADOS Y OTROS SERVICIOS ACADEMICOS
Solicitud escrita de educación continua de devolución
Formato de creación del tercero
Copia del comprobante de consignación o reporte de pago electrónico
En caso de cancelación por iniciativa del usuario, se requiere adicional a los puntos b, c, d la siguiente información, se requiere, solicitud escrita por parte del usuario solicitando la devolución
La Tesorería de la Facultad de Enfermería presta el servicio de recaudo con tarjeta débito o crédito VISA por concepto de:
Cursos, diplomados de extensión
El monto mínimo de recaudo para pago con tarjeta será de $90.000
No estamos autorizados a recibir dinero en efectivo
La facultad de enfermería tiene habilitada la cuenta de ahorros 012720090 Banco Popular, a continuación se describen los concepto de recaudo los cuales aplicaran según sea el caso:
20160313 ( certificado notas, paz y salvo estudios pregrado y posgrado)
20160304 (Derechos de Grado Pregrado y Posgrado)
20161015 (Venta de Libros y Publicaciones)
20161223 (Cursos, Diplomados, eventos de extensión)
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/ (para el caso de eventos, seminarios o talleres)
Para el caso de matrículas de posgrado la opción está habilitada desde la plataforma SIA PSE
Por esta opción no se podrán cancelar certificados notas, paz y salvo estudios pregrado y posgrado, libros y publicaciones.
FECHAS Y HORARIOS DE DISPONIBILIDAD
Radicación de Pagos: Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 m
TIEMPO QUE TOMA EL SERVICIO
5 días hábiles después de la radicación
LUGAR Y DATOS DE CONTACTO
Tesorería: Oficina 405, Edificio 228 Facultad de Enfermería
Jairo Andrés Triana Naizque: Tesorero
Angie Catherine Jimenez Rodriguez: Auxiliar Administrativa Tesorería
Blanca Lilia Garzón Bejarano: Auxiliar Tesorería-Contratista
Documento de compromiso firmado por el representante legal de la entidad o quien éste delegue. En este último caso, se debe adjuntar documento donde conste dicha delegación.
Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días calendario a su presentación.
Documento con el nombre, número telefónico y correo electrónico del funcionario encargado de tramitar el pago de la entidad a la cual se le va a expedir la factura.
Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
Copia documento de identidad del deudor
Documento suscrito por el deudor el cual debe contener nombre, dirección de domicilio, números telefónicos y correo electrónico para efectos de notificaciones. Este documento deberá tener las autorizaciones a que hace referencia la ley 1581 de 2012 y demás decretos reglamentarios para el uso y custodia de datos personales.
Pagaré en blanco y carta de instrucciones suscritos por la persona natural.
Certificación laboral o en caso de trabajador independiente, certificación expedida por contador público, en la cual conste ingresos mensuales superiores a tres (3) veces el valor de la deuda. Ambos documentos deben contar con vigencia no mayor a 30 días.
Por la venta de bienes y servicios, arrendamiento o alquiler de espacios, en virtud de un contrato o convenio:
Copia del documento donde conste el acuerdo de voluntades y, salvo en arrendamiento o alquiler de espacios, constancia del director de proyecto que indique que la Universidad cumplió con la venta del bien y/o servicio.
Serán responsables de efectuar la gestión de cobro preventivo y persuasivo los jefes de área, directores de proyectos, los supervisores o interventores de contratos de arrendamiento o alquiler de espacios de bienes inmuebles de la Universidad y/o demás funcionarios que desarrollen actividades de venta de bienes y servicios, administración y control de espacios o que soliciten la expedición de facturas o cuentas de cobro, según el caso. De acuerdo con el instructivo seguimiento de cartera. www.unal.edu.co/gerencia_finad/tesoreria/docs/TES_6_IN_seguimiento_cartera_venta.pdf
Tomado de Página Gerencia Universidad Nacional de Colombia: Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera:
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1. Estatuto Tributario art. 617, Requisitos de la Facturas de Venta.
Resolucion_000055_14_Julio_2016 - DIAN
2. Resolución No. 1566 de 2009 de Rectoría. “Por la cual se deroga la resolución No. 079 del 28 de enero de 2009, se establecen disposiciones aplicables en materia de viáticos y gastos de viaje, auxilio de viaje, auxilio o gasto de marcha, gastos de transporte y estadía, apoyos económicos y gastos por concepto de adquisición de bienes y servicios, avances y legalizaciones en la Universidad Nacional de Colombia”.
3. Resolución No. 40 de 2010 de Rectoría, “Por la cual se modifica la Resolución de Rectoría No. 1566 del 14 de octubre de 2009”.
4. Resolución No. 1722 de 2010 de Rectoría. “Por la cual se establecen disposiciones para el manejo de las cajas menores en la Universidad Nacional de Colombia”.

References: Resolución 
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