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Timestamp: 2019-05-20 00:48:53+00:00

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﻿ CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DCIN-83 DE 2005
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA 83 DE 24 DE JUNIO DE 2005
CONTENIDO:INTERMEDIARIOS DEL MERCADO CAMBIARIO. SE MODIFICA LA CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA 83 DE 2004, EN LA QUE SE DESTACAN ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: DECLARACIÓN DE CAMBIO, INVERSIONES INTERNACIONALES, CUENTAS CORRIENTES MECANISMO DE COMPENSACIÓN Y FORMULARIOS.
BOLETÍN N°:25 DE JUNIO 24 DE 2005
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DCIN-83 DE 2005
Hoja 10-00
Asunto 10: Procedimiento aplicable a las operaciones de cambio
Adjunto a la presente se remite la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 que sustituye las hojas 3, 4, 47, 48, 65 y 66 del texto. Se adiciona la hoja 48A. Se actualizan los anexos 1 y 2, los formularios 4, 11, con las instrucciones de este último y el formato guía, de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de diciembre 16 de 2004.
I. Declaración de cambio
En relación con la compra y venta de divisas de manera profesional, punto 1.2.1 “Compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de viajero”, se establece que en adelante los profesionales deberán exigir a sus clientes la presentación de declaración de cambio para todas las operaciones de compra venta de divisas, sin tener en consideración la cuantía de la operación.
II. Inversiones internacionales
En relación con las inversiones extranjeras destinadas a la adquisición de inmuebles se modifica el punto 7.2.3, numeral 1º, literal b) Inmuebles.
En el caso de adquisición de inmuebles a plazo en proyectos de construcción, se aclaran los documentos que deben aportarse para el registro, según sea el caso.
III. Cuentas corrientes mecanismo de compensación
En relación con las cuentas corrientes mecanismo de compensación se modifica el punto 8.2. para señalar la obligación de informar los movimientos de la cuenta hasta la fecha de cancelación de la cuenta en el banco del exterior.
Se modifican los formularios 4 “Inversiones internacionales, 11 “Registro de inversiones internacionales” y la Declaración de cambio por compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de viajero”-Formato guía.
Se adecuan los mencionados formularios a los cambios antes mencionados.
Para la declaración de cambio-Formato guía, los profesionales del cambio deben tener en cuenta las explicaciones que se hacen para diligenciar esta declaración. Asimismo, se establece que cuando se trate de compra y venta de divisas y cheques de viajero entre dos profesionales del cambio, solo se diligencia una declaración de cambio-Formato guía.
Hoja 10-00A
V. Actualización de los anexos 1 y 2
Se actualizan los anexos 1 “Entidades financieras del exterior” y 2 “Códigos de los intermediarios del mercado cambiario”.
Las consultas sobre las nuevas modificaciones serán atendidas por la sección de apoyo básico cambiario en el call center 3430799.
N. del D.: La presente circular reglamentaria va dirigida a oficina principal, sucursales y agencias culturales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.
(Nota: Sustituida por la Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83 del 22 de Junio de 2007 del Banco de la República)
(Nota: La presente hoja fue sustituida por la Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83 de 2006 del Banco de la República)
La información de las declaraciones de cambio se transmitirá, vía electrónica, teniendo en cuenta la estructura establecida por el Banco de la República en la página web http://www.banrep.gov.co-Opción “Servicios electrónicos de cambios internacionales” “Transmisión de la información por los intermediarios del mercado cambiario”, “Declaración de cambio”, “Estructura de archivo”.
Cuando se trate de la transmisión de la información de las operaciones que realicen los intermediarios del mercado cambiario de que trata el artículo 59 de la Resolución Externa 8 de 2000 J.D., previa a la realización de las operaciones de cambio, deberán inscribirse en el Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República para asignarles el código de operación. Para el efecto, deberán enviar solicitud suscrita por el representante legal de la entidad cuya firma y texto esté reconocida notarialmente, acompañada del certificado de representación legal expedido por la entidad que ejerce su control y vigilancia. Las sociedades comisionistas de bolsa, deberán cumplir previamente con las condiciones señaladas en el artículo 61 de la Resolución Externa 8 de 2000 J.D. Cuando la entidad deje de ser un intermediario del mercado cambiario, el representante legal de la entidad deberá informar este hecho al Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República para que se suspenda el código de operación.
Los intermediarios del mercado cambiario igualmente deberán remitir en forma detallada la información de las operaciones de compra y venta de divisas correspondiente a los siguientes numerales cambiarios: 1600, 2905, 5379, 5908, 8102 y 8106.
Sin perjuicio de las demás condiciones previstas en el artículo 75 de la Resolución Externa 8 de 2000 J.D. los residentes en el país que compren y vendan de manera profesional divisas y cheques de viajero, están obligados a exigir a sus clientes en todas las operaciones una declaración de cambio en original y copia que contenga, como mínimo, la información prevista en el formulario “Declaración de cambio por compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de viajero” incluido en esta circular.
La información de las operaciones que realicen los residentes en el país que compren y vendan de manera profesional divisas y cheques de viajeros deberá conservarse y estar a disposición de la UIAF, DIAN y demás autoridades que la exijan, según su competencia. También deberá enviarse al Banco de la República la información que este solicite sobre tales operaciones, para efectos estadísticos.
3. Conservar en documento físico las declaraciones de cambio debidamente suscritas por el término previsto en el artículo 3º de la Resolución Externa 8 de 2000 J.D. (período de caducidad o prescripción de la acción sancionatoria por infracción al régimen cambiario) cuya información fue reportada al Banco de la República por medios electrónicos. El reporte de información es
Hoja 10-47
(Nota: Modificada por la Circular Reglamentaria Externa 83 de 2005del Banco de la República)
Inversiones internacionales, “Transmisión de archivos”, “Envío de informes-Administradores locales de fondos de inversión”. En esta dirección también se encuentran ayudas para la generación y envío del archivo, vía internet.
El registro deberá presentarse dentro del mes siguiente al de realización de la inversión. Este plazo no es prorrogable.
La aceptación de la transmisión electrónica por parte del Banco de la República dará constancia del registro de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.4 de esta circular.
7.2.3. Registro con demostración del cumplimiento de los requisitos de inversión (formulario 11)
La solicitud de registro deberá presentarse por el inversionista, su apoderado o quien represente sus intereses al Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República con el formulario 11 “Registro de inversiones internacionales”, debidamente diligenciado y acompañado de los respectivos documentos.
El registro se realizará una vez se presente la solicitud correspondiente y el Banco de la República establezca el cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 2080 de 2000 y sus modificaciones y en esta circular.
El plazo para solicitar el registro es de tres (3) meses contados a partir de las fechas que se indican a continuación, según la clase o modalidad del aporte. A solicitud del interesado este plazo podrá ser prorrogado hasta por un término que no exceda tres (3) meses, siempre y cuando se solicite antes del vencimiento del plazo de registro, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 7.2.6 de esta circular.
Este registro aplica para las inversiones en patrimonios autónomos e inmuebles, aportes en especie (tangibles e intangibles) y actos o contratos sin participación en el capital, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Patrimonios autónomos e inmuebles
El término para solicitar el registro es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la declaración de cambio por inversiones internacionales (formulario 4).
a) Patrimonios autónomos:
Hoja 10-48
Certificado emitido por el representante legal de la entidad fiduciaria en el que conste que la adquisición de derechos en patrimonios autónomos constituidos mediante contrato de fiducia se hace como medio para desarrollar una empresa o para la compra, venta y administración de participaciones en empresas que no estén registradas en el registro nacional de valores e intermediarios.
b) Inmuebles:
— Certificado de tradición y libertad del bien adquirido en el que figure el valor del mismo y la propiedad del inversionista extranjero. De no estar disponible el certificado a la fecha de solicitud de registro se deberá presentar el contrato de promesa de compraventa o copia del contrato del negocio fiduciario suscrito para este efecto.
— Cuando se trate de la compra o adquisición de inmuebles a plazo en proyectos de construcción de vivienda, se deberá acompañar copia del contrato del encargo fiduciario o, copia del contrato de la promesa de compraventa o, del contrato de fiducia mercantil, según el caso.
— Cuando se trate de la compra o adquisición de inmuebles a plazo en proyectos de construcción diferentes de vivienda, copia del contrato del encargo fiduciario o de la promesa de compraventa o del contrato de fiducia mercantil, según el caso.
— En caso de la adquisición de títulos de participación emitidos como resultado de un proceso de titularización inmobiliaria de un inmueble o de proyectos de construcción o a través de fondos inmobiliarios, documento de la entidad emisora de los mismos que pruebe la adquisición de los títulos de participación.
— En contratos de construcción (mejoras y reparaciones locativas) se debe tener en cuenta lo dispuesto en el formulario 11 “Registro de inversiones internacionales”.
2. Aportes en especie (tangibles e intangibles)
El término para solicitar el registro es de tres (3) meses contados a partir de:
— La fecha en que se convierten las importaciones temporales en ordinarias. (la fecha de nacionalización o del levante de la importación ordinaria).
— La fecha de contabilización de intangibles en el capital de la empresa.
— La fecha del formulario movimiento de mercancías en zona franca-Ingreso de mercancías, expedido por el usuario operador en el caso de bienes internados que se aportan al capital de una empresa situada en zona franca.
Hoja 10-48A
— Certificado del revisor fiscal o contador público de la empresa receptora en el que conste la fecha y valor de la inversión.
— Cuando se trate de importaciones de bienes, en el certificado del revisor fiscal o contador público deberá constar adicionalmente el número de las declaraciones de importación respectivas y la fecha de nacionalización o de levante.
— Cuando se trate de ingreso de mercancía a zona franca, certificado del revisor fiscal o contador público en el que conste la fecha del formulario movimiento de mercancías en zona franca-Ingreso de mercancía.
Hoja 10-65 (Modificada).*
financiera se efectúa con divisas provenientes del mercado cambiario, su redención, debe realizarse obligatoriamente a través de este mercado.
La sustitución del inversionista financiero registrado por otro inversionista nacional deberá informarse al Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República por el cesionario, mediante comunicación escrita a más tardar dentro del mes siguientes a la realización de la sustitución.
La comunicación escrita que debe enviarse al Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República deberá contener el nombre y NIT del cedente, nombre y NIT del cesionario y monto y fecha de realización de la sustitución.
Las partes deberán conservar los documentos que demuestren dicha operación.
(Nota: Véase Circular Reglamentaria DCIN-83 de 2005del Banco de la República)
8. Cuentas corrientes de compensación
8.1. Mecanismo de compensación
Los residentes en el país que, en desarrollo de su actividad, manejen ingresos y/o egresos derivados de operaciones sujetas al requisito de canalización por conducto del mercado cambiario, podrán hacerlo a través de cuentas corrientes en moneda extranjera en entidades financieras del exterior, las cuales deberán ser registradas en el Banco de la República bajo el mecanismo de compensación.
A través de la cuenta corriente de compensación solo podrán canalizarse ingresos y/o egresos de operaciones de cambio propias del titular, con excepción de lo previsto en el punto 4 de esta circular respecto de titularizaciones en Colombia de los flujos de fondos futuros de exportaciones de bienes. Cuando se trate de patrimonios autónomos la cuenta corriente de compensación deberá registrarse a nombre del patrimonio e identificarse con el NIT del mismo. Las operaciones que se canalicen a través de estas cuentas deberán corresponder a operaciones propias del patrimonio.
El registro de las cuentas corrientes de compensación deberá efectuarse directamente por el interesado en el Banco de la República a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de apertura de las mismas, o de la realización de una operación que deba canalizarse a través del mercado cambiario cuando se trate de cuentas corrientes ya establecidas en virtud de la autorización prevista en el artículo 55 de la Resolución Externa 8 de 2000 J.D. Para este propósito, deberán transmitir, vía electrónica, el formulario 9 “Registro de cuenta corriente de compensación”.
El formulario 9 “Registro de cuenta corriente de compensación” deberá transmitirse, vía electrónica, por los titulares de cuentas que ya tienen registrada por lo menos una cuenta de compensación o para aquellos que hayan enviado formularios 13 o 15 de períodos anteriores.
*(Nota: Modificada por la Circular Reglamentaria Externa 83 de 2005 del Banco de la República)
Hoja 10-66 (Modificada).*
De lo contrario, el primer registro de una cuenta corriente de compensación deberá presentarse en documento físico. Posteriormente el titular de cuenta corriente de compensación deberá suscribir el convenio para la transmisión de la información.
Las instrucciones para el diligenciamiento electrónico de los formularios se encuentran en la página web http://www.banrep.gov.co-Opción “Servicios electrónicos de cambios internacionales” “Formularios”.
Las modificaciones a los datos consignados en el formulario 9 “Registro de cuenta corriente de compensación” se transmitirán vía electrónica al Banco de la República con el mismo formulario 9, marcando la casilla “Modificación”.
La cancelación del registro de una cuenta corriente mecanismo de compensación se transmitirá, vía electrónica, al Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República con el mismo formulario 10 “Relación de operaciones cuenta corriente de compensación”, en que se presenta el reporte de movimientos correspondiente al último mes de movimiento, marcando las casillas del punto VII “Cancelación del registro” y “Fecha”.
Se entiende por último mes de movimiento de la cuenta el de la cancelación en el banco del exterior. El titular de la cuenta corriente de compensación tiene como plazo máximo para reportar la cancelación, hasta el último día del mes siguiente al de la fecha de cancelación de la cuenta en el banco del exterior.
La obligación de informar los movimientos de la cuenta corriente de compensación al Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República se mantiene hasta la fecha de cancelación de la cuenta en el banco del exterior.
La apertura y el mantenimiento del registro de las cuentas corrientes de compensación queda condicionado a que el titular de ellas no hubiere sido sancionado por infracciones al régimen cambiario, por infracciones administrativas aduaneras, por violación a las disposiciones de control sobre lavado de activos, o cuando se les hubiere suspendido el reconocimiento del beneficio tributario del CERT.
El Banco de la República podrá ordenar la cancelación o no realización del respectivo registro cuando establezca que las cuentas no han sido manejadas adecuadamente, o cuando los titulares de las cuentas no pongan a disposición del Estado la información requerida por el régimen cambiario dentro de la oportunidad que las normas fijan para ello. En virtud de la cancelación del registro, el titular queda obligado a la venta de los saldos de la cuenta al mercado cambiario. No obstante, el Banco de la República de manera excepcional y previo análisis de la naturaleza y alcance de la falta cometida y de los antecedentes de la persona que hace la solicitud podrá autorizar o mantener el registro de la cuenta de compensación.
Hoja 10-66A (Nota: Adicionada por la Circular Reglamentaria Externa 83 de 2005 del Banco de la República)
Hoja 10-66B (Nota: Adicionada por la Circular Reglamentaria Externa 83 de 2005 del Banco de la República)
Hoja 10-F4-1
Diligencie en original y copia
Los apellidos, nombres o razón social que se deban relacionar son los que figuran en el documento de identidad o en el certificado de existencia y representación vigente.
I. Tipo de operación
1. Seleccione la operación que realiza:
1. Inicial: Cuando es una operación de compra o venta por inversiones internacionales.
2. Devolución: Cuando se trate de una operación de giro al exterior para devolver divisas ya reintegradas, o cuando se reciba del exterior el valor de divisas giradas en caso de inversión colombiana no perfeccionada.
3. Cambio de formulario: Corresponde al reemplazo de una declaración de cambio presentada erróneamente.
4. Modificación: Cuando el declarante deba modificar una declaración presentada anteriormente debe diligenciar una nueva declaración del mismo tipo de formulario. No se puede modificar el punto de II “Identificación de la declaración” campos 4, 5 y 6.
2. Indique si se trata de una operación de:
I Ingreso de divisas
E Egreso de divisas
II. Identificación de la declaración
3. Ciudad donde se efectúa la operación.
4. Espacio reservado para que el intermediario del mercado cambiario indique su NIT. Si la operación se canaliza a través de cuenta de compensación, escribir el código de identificación asignado por el Banco de la República.
5. Fecha en que se efectúa la venta o compra de las divisas al intermediario del mercado cambiario o fecha en que se realiza el abono o cargo a la cuenta de compensación. En este último caso debe coincidir con el periodo que se reporte en el formulario 10. Cuando los IMC efectúen cambio de formulario o modificación indicar la fecha en que se solicita. Cuando el titular de cuenta corriente de compensación efectúa una modificación indicar en esta casilla la fecha de la declaración de cambio inicial.
6. Espacio reservado para que el intermediario del mercado cambiario o el titular de la cuenta de compensación, según sea el caso, indique el número consecutivo de identificación asignado a la declaración.
III. Identificación de la declaración de cambio anterior. Indique la información de la declaración de cambio anterior en los siguientes casos: a) para los tipos de operación 3 y 4, b) cuando se trate de declaración inicial para el numeral 4565 y c) para el retorno de inversión de capital del exterior de portafolio, numeral 4561. En este ultimo caso, deberán diligenciarse estas casillas cuando el retorno corresponda a inversiones realizadas a partir del 15 de diciembre de 2004. Si corresponde al retorno de capital por inversiones efectuadas antes del 15 de diciembre de 2004, en el campo 7 deberá escribirse el código 99999 dejando en blanco los campos de las casillas 8 y 9.
7. Indique el NIT del intermediario ante el cual se realizó la declaración objeto de cambio de formulario o de modificación. Si la operación se canaliza a través de cuenta de compensación, escribir el código de identificación asignado por el Banco de la República.
8. Consigne la fecha de la declaración de cambio objeto de cambio de formulario o de modificación. Este dato es inmodificable.
9. Indique el número de la declaración objeto de cambio de formulario o de modificación. Este dato es inmodificable.
IV. Destino de la inversión
Marque un solo destino según se trate de inversión extranjera en Colombia o de inversión colombiana en el exterior.
V. Identificación de la empresa receptora o administrador local del fondo de inversión (portafolio)
A. En caso de inversión extranjera en Colombia: Para adquisición de inmuebles no diligenciar las casillas 10 a 16. Cuando se trate de empresas en constitución solo diligencie la casilla 10.
10. Tipo de identificación así: NI= Nit o EC= Empresa en constitución.
11. Número de identificación de la empresa colombiana que recibe la inversión o administrador local del fondo de inversión. DV: Dígito de verificación. La casilla DV, se debe diligenciar solo en caso de Nit de lo contrario deje en blanco.
12. Nombre o razón social completo de la empresa colombiana que recibe la inversión (sociedad, fiduciaria, sucursal, entidades sin ánimo de lucro, etc.) o del fondo de inversión.
13. Código del país. No diligenciar.
14. Código ciudad de la empresa colombiana que recibe la inversión o administrador local del fondo de inversión. Ver al final dirección en internet.
15. Número telefónico de la empresa colombiana que recibe la inversión o fondo de inversión.
16. Código CIIU de la empresa colombiana que recibe la inversión o fondo de inversión. Indique el CIIU de la actividad principal. Ver al final dirección en internet.
B. En caso de inversión colombiana en el exterior: Para inversiones financieras o en activos en el exterior no diligenciar las casillas 10 a 16
10. Tipo de identificación así: Señale SE = Sociedad extranjera.
11. Número de identificación. Utilice el código asignado por el Banco de la República. Si no lo conoce, deje en blanco.
12. Nombre o razón social completo de la empresa en el exterior que recibe la inversión.
13 Código del país donde está ubicada la empresa en el exterior que recibe la inversión. Ver al final dirección en internet.
14. Código ciudad. No diligenciar.
15. No diligenciar.
16. Indique el código CIIU de la actividad principal de la empresa en el exterior que recibe la inversión. Ver al final dirección en internet.
VI. Identificación del inversionista (nacional o extranjero) o fondo de inversión (portafolio)
A. En caso de inversión extranjera en Colombia:
17. Tipo de documento de identificación, así: CC= cédula de ciudadanía, CE= cédula de extranjería, PB= pasaporte o NI= NIT, si ya lo obtuvo. De lo contrario, indique IE= Inversionista extranjero.
18. Número de identificación del inversionista extranjero o fondo de inversión. Cuando se indique IE, utilice el código asignado por el Banco de la República; si no conoce el código, dejar en blanco. Para personas naturales extranjeras indique el número del pasaporte, y para personas naturales colombianas no residentes en el país indique la cédula de ciudadanía. DV: Dígito de verificación. La casilla DV, se debe diligenciar solo en caso de NIT; de lo contrario dejar en blanco.
19. Nombre o razón social completo del inversionista extranjero o fondo de inversión.
20. Código del país de residencia del inversionista extranjero o fondo de inversión. Ver al final dirección en internet.
21. Código CIIU. No diligenciar
(Nota: Modificada por la Circular Reglamentaria Externa 83 de 2005del Banco de la República).
Hoja 10-F11-12
Registro de inversiones internacionales
Formulario 11
Los apellidos, nombres o razón social que se deben relacionar son los que figuran en el documento de identidad o en el certificado de existencia y representación vigente.
1 y 2. Marque con equis (x) si es inversión extranjera en Colombia o inversión colombiana en el exterior.
II. Modalidad de la inversión
3. Escriba el código de la modalidad de acuerdo con la tabla relacionada a continuación. Si la modalidad seleccionada es 01 Divisas intermediario del mercado cambiario o 02 Divisas cuentas de compensación marque con equis (X) si la inversión es patrimonio autónomo, actos o contratos sin participación en el capital o, inmuebles. Si la inversión es en inmuebles debe seleccionar: Adquisición y/o contratos de construcción y otros (contratos de construcción, mejoras y reparaciones locativas).
Inversión extranjera Inversión colombiana
Código Descripción de la modalidad Código Descripción de la modalidad
01 Divisas intermediario del mercado cambiario 53 Exportaciones sin reintegro
02 Divisas cuentas de compensación 54 Know how
03 Importaciones no reembolsables 55 Good will
04 Know how 56 Patentes
05 Good will 57 Marcas
06 Patentes 58 Contribuciones tecnológicas
07 Marcas 59 Exportaciones con reintegro
08 Contribuciones tecnológicas 60 Crédito externo
09 Importaciones reembolsables 61 Servicios técnicos
10 Crédito externo 62 Fletes
11 Utilidades 63 Derechos de autor
12 Prima en colocación de aportes 64 Regalías
13 Revalorización del patrimonio 65 Otros servicios
14 Servicios técnicos 66 Escisión
15 Fletes 67 Fusión
16 Derechos de autor 68 Permuta
17 Regalías 69 Otras
18 Otros servicios 70 Divisas mercado libre
21 Escisión 71 Especie-Intangibles
22 Fusión
23 Permuta
25 Otras
26 Especie-Intangibles
27 Especie-Zona Franca
28 Actos o contratos sin participación en el capital modalidad diferente a divisas
4. Indique la fecha de contabilización o realización de la inversión.
III. Identificación de la empresa receptora de la inversión
A. En caso de inversión extranjera en Colombia: Para adquisición de inmuebles no diligenciar las casillas 6 a 12
5. Tipo de identificación NI= NIT.
6. Número de identificación de la empresa colombiana que recibe la inversión. DV = Dígito de verificación.
7. Nombre o razón social completa de la empresa colombiana que recibe la inversión. (sociedad, fiduciaria, sucursal, entidades sin ánimo de lucro, etc.).
8. Código del país. No diligenciar.
9. Código ciudad de la empresa colombiana que recibe la inversión. Ver al final dirección en internet.
10. Código CIIU de la empresa colombiana que recibe la inversión. Indique el CIIU de la actividad principal. Ver al final dirección en internet.
B. En caso de inversión colombiana en el exterior:
5. Tipo de identificación, así SE= Sociedad extranjera.
6. Número de identificación de la empresa receptora es el código asignado por el Banco de la República.
7. Nombre o razón social completo de la empresa en el exterior que recibe la inversión.
Hoja 10-F-16
Hoja 10-A1-1
Aka Ausfurkredit Gesellschaft
Banco Real S.A. Frankfurt
Banque Paribas (Deutschland) O.H.G.
Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaf
Bhf Bank Aktiengesellschaft
Bhf-Bank Berliner Handels Und Frankfurter
Chase Bank A.G.
Commerzbank Filiale Kassel
Deustche Girozentrale
Deutsche Aussenhandels Bank A.G.
Deutsche Investitions Und Entiwinklungesllschaft
Dresdner Bank Aktiengessellschaft
Dresdner Bank Lateinamerika A.G.
Dg Bank Deutsche Genossenschafts Bank
Ibero Platina Bank (Antes Ibero American Bank)
International Nederlanden Bank
K.F.W. Kreditanstalft Fur Wideraufbau
Maple Bank Gmbh, de Frankfurt
M.M. Warburg Bank
Schoroder Munchmeyer Henngst y Co. Bank
Solmser Bank Eg
Westdeutsche Landesbank Girozentrale.
Abn Amro Bank, Curacao
Banco Latino N.V.
Banco Mercantil Venezolano N.V.
Banco Tequendama Curazao N.V.
Hoja 10-A1-2
Citibank N.V.
Ing Postbank Groep N.V.
Internationale Nederlanden Bank N.V.
Laad Americas N.V. Curacao.
Nmb Postbank Groep N.V.
Banco Tornquist Credit Lyonnais
Bank Austria Aktiengesellschaf
Girozentrale Und Bank de Austria
Osterreischische Laenderbank
Austrobank Overseas Limited, Nassau
Banco Andino Nassau Limited
Banco Atlántico (Bahamas) Bank & Trust Limited (Cambio de razón social antes Iberatlantico Bank & Trust.)
Banco de Bogotá (Limited)
Banco de Caldas Nassau Limited
Banco del Pichincha Limited
Banco Mercantil de Colombia Ltd
Banco Popular Internacional Ltda.
Banco de Crédito Overseas Limited
Banistmo International (Bahamas) Ltda., Bahamas
British Bank Nassau Limited
British Bank of Latin America
Citibank Colombia (Nassau) Limited
Citibank Nassau Limited
Citibank Na Nassau Branch
Citicorp Banking Corporation, Nassau Branch
Colombian Santander Bank (Nassau)
Colonial Internacional Banking Corp. Limited
Cofivalle Finance Limited
Hoja 10-A1-3
Demanchy Worms & Co. International
Bankboston National Association (Bankboston N.A.)
Handelsfinanz Ccf Bank Int Limited
International Merchant Bank Limited
Latin American Investmen Bank Bahamas
Occidental Bank and Trust International Limited
Overseas Union Bank and Trust Limited
Royal Bank Of Canadá Nassau
Santander Central Hispano Bank and Trust (Bahamas) Limited
Santander Investment Bank Limited
Socimer International Bank Ltd
Royal Bank of Canada (Caribbean) Corporation
Unión Bank Limited
Banco Santacruz S.A.
Banco Europeo de Inversiones de Luxemburgo
Hypobank Internt. S.A. Luxemburgo
Santander Central Hispano Benelux S.A. Bsch Be
Societe Europeene de Banque
Hoja 10-A1-4
Banco Credibanco S.A.
Banco del Brasil S.A. Cacex
Banco Lar Brasileiro S.A.
Banco Real S.A. Sao Pablo
Banco Sogeral S.A.
Comex Comercio Exterior S.A.
Deutsche Bank S.A. (Proex)
Unibanco-Uniäo de bancos brasileiros S.A.
Bank of Montreal, de Toronto
Royal Bank of Canada-Canada
Banco Elca S.A.
Banco Security de Chile
Royal Bank of Canada, Beijing Branch
Landesbank Schleswig Holstein Girozentrale, Copenhagen Branch
Hoja 10-A1-5
Banco de la Producción
Banco Inca S.A.
Banco Internacional, Guayaquil
Banco Popular del Ecuador S.A.
Banco Soc. General de Crédito
Banco Tungurahua S.A.
Multibanco Banco de Guayaquil
Banco de Bilbao S.A.
Banco Exter. de Los Andes y de España–Extebandes
Banco Exterior de España S.A.
Banco Hispanoamericano S.A.
Banco Urquijo S.A.
Banque Bruxelles Lambert S.A.
Caixa D’estalvis de Cataluyna, Barcelona
ICO-Instituto de Crédito Oficial
Royal Bank of Canada, Madrid Branch
Algemene Amro Bank
Ameriloan Financial Corp.
Hoja 10-A1-6
Amsouth Bank, Alabama
Antrade International Bank of Georgia
Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario S.A.
Bac Florida Bank, de Miami
Bancaja Miami Agency
Banco Cafetero Internacional Corp.
Bancolombia, Miami, Agency
Banco Colpatria Federal
Banco de Bogotá S.A. Bogotá Colombia, de Miami
Banco de Bogotá, New York , Agency
Banco de Crédito e Inversiones, S.A. Agencia de Miami
Banco de Venezuela Internacional
Banco Exter. de los Andes y de España-Extebandes
Banco Ganadero Miami Agency
Banco Hapoalim B.M. , Miami Office
Banco Latino Internacional
Banco Mercantil C.A. S.A.C.A.
Banco Mercantil de Colombia C.A.S.A. C.A.
Banco Santander Central Hispano, Miami
Banco Santander S.A., New York
Banco Santander Central Hispano (New York)
Banesto Banco Español de Crédito
Banesto Banking Corporation
Bank Iv Wichita N.A.
Bank of America NT and S.A.
Bankamerica International
Bankamerica Trust and Banking
Banque Sudameris
Barnert Bank of South Florida
Berliner Handels und Frakfurter Bank
Hoja 10-A1-7
BIRF y sus organismos asociados
BNP Paribas N.Y.
C.B.G. Compagnie Bancaire Geneve
Chase Bank International
Citibank Nassau
Cole Taylor Bank, Condado de Cook Chicago Illinois
Colonial International Bank
Commercebank, National Association
Connecticut Bank of Commerce
Coutts & Co. International
Credistanstalt Corporate Finance Inc.
Credit Suisse First Boston, New York
Delta National Bank and Trust Co.
Deustsche Bank Trust Company Americas
DG Bank Deutsche Genossenschaftbank
Dresdner Bank A.G.
Dresdner Bank Lateinamerica A.G.
Espirito Santo Bank, Miami
First Bank National, Association
First Chicago International
First Interstate Bank of de Texas
First Interstate International Bank
Firstmerit Bank National Association, de Akron Ohio
First Union Bank International, New York Branch
First Wisconsin National Bank
Hoja 10-A1-8
Florida International Bank
Hewlett Packard Financial Services Corporation
HSBC Private Bank International
IBJ Schroder International Bank
Intercredit Bank N.A.
International Finance Corporation Ifc.
Israel Discount Bank Limited, Miami Agency
Jpmorgan Chase Bank New York
Key Biscayne Bank and Trust Co.
Manufacturers and Traders Trust Company, de New York
Merill Lynch International Bank Limited
Media Development Loan Fund (MDLF), New York
Midland International Trade Services
Mitsubishi Bank Limited (The Bank of Tokyo Mitsubishi Limited)
Morgan Guaranty Int. Bank
Nationsbank, N.A., Miami
Natexis Banque of New York
Occidental Finance Corporation
Ocean Bank of Miami
Panamerican Bank
Pinebank National Association, Miami
Plus International Bank, Miami
PNC Bank, National Association, Pittsburgh, Pennsylvania
Private Expor Funding Corporation
Rabobank Nederland New York B.
Safra National Bank de New York
Southeast Bank N.A.
Hoja 10-A1-9
Suntrust Bank Miami N.A.
Svenska Handelsbanken, New York Branch, USA
The Bank of Tokyo Mitsubishi Limited
The Dai Ichi Kangyo Bank Ltd New York
The First Bank of the Américas
The First National Bank of Chicago
The Fuji Bank Limited Ny Branch
The International Bank of Miami, National Association
The Philadelphia Trust Company, Pennsylvania
The Rittenhouse Trust Company
The Shizuoka Bank Limited
The Sumitomo Bank Limited
The Tokai Bank Limited
Unibank, Coral Gables, Florida
Union Bank California, National Association, San Francisco
UBS AG, Stamford
West Merchant Bank Limited
Nordic Development (NDF)
Nordiska Investeringbanken
Sampo Credit PLC, Helsinki (Antes Sampo Bank PLC)
Banco Internacional para el África Occidental
Banque de L''Union Europeenne
Banque de París Et Des País Bas
Banque Nationale de París
Banque Worms de París
Hoja 10-A1-10
Credit Comercial de Francia
Credit Industriel et Commercial, “CIC”
Credit Lyonais
Royal Bank of Canada, Paris Branch
Electro Banque, Paris
Societe Europeenne de Banque
BP Capital B.V.
Hollandsche Bank-Unie N.V. (HBU)
Nederlanse Financierings F.M.O.
Sanvik Finance B.V.
Banco Centroamericano de Integración Económica-BCIE, Tegucigalpa
Royal Bank of Canada, Hong Kong Branch
Banca Comerciale Italiana
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Londres
Banco Santander Central Hispano, Londres
Bank of America N.A. de Londres
Banque de L´Union Europeenne
Brithis Bank of Latin America
Cariplo Cassa Di Risparmio
Citibank International PLC, Londres
Hoja 10-A1-11
Credit Suise First Boston International
Eurolatin American Bank
Finnish Export Credit Ltda.
HSCB International Trade Finance
Lloyds Bank PLC 004
Park Air Electronics Limited
Prudential-Bache International Bank Limited
Royal Bank of Canada (Europe) Ltd.
Estandard Bank London Limited
Schroders (C.I.) Limited, Isla Guernsey
Union Bank of Finland Limited
West Merchant Bank
Cemex Internacional Finance Company-Cifco, de Irlanda
Construction Funding Corporation CFC
IBM International Treasury Ser
Kosmoid Finance de Irlanda
Islas Antigua Barbuda
Investech International Bank Limited
Banco ABC Brasil, S.A. Islas Cayman
Banco Bilbao Viscaya Argentaria
Banca Unione Di Credito Cayman Ltd.
Banco Colpatria Cayman Inc.
Banco Nacional de París, Gran Cayman
Banco Santander Brasil S.A., Islas Cayman
Baninsa International Limited
Bank of America NT
Bipa Bank
Hoja 10-A1-12
CIBC Bank and Trust Company
Credit Bank and Trust Company
Delta Bank & Trust Co.
Norfolk and Hampton Bank
Towerbank, Ltd, Islas Cayman
Islas Monserrat
Banco del Comercio Internacional
Banca Nazionale de Lavoro
Banco Santander, Milán
Fida-Fondo Int. de Desarrollo Agrícola
Medio Crédito Centrale the Inst. Centrale Per Il
Banque Paribas, sucursal Tokio
Citibank N.A. Tokio
Internationale Nederlanden Bank
Royal Bank of Canada, Tokyo Branch
The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd.
The Sanwa Bank Limited
Yasuda Trust and Banking Co.
Hoja 10-A1-13
Royal Bank of Canada, Seul Branch
Dexia Banque Internationale Á Luxembourg, Luxemburgo
Dexia Micro-Crédito Fund, Luxemburgo
Banco Internacional S.N.C.
Banco Nacional de México-Banamex
Agencia Noruega para el Desarrollo-Norad
A/S Eksportfinans
Nera Finans As
Austrobank Overseas Panamá S.A.
Banco Alemán Panameño S.A.
Banco Alemán Platina S.A.
Banco Aliado S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Panamá
Banco Continental de Panamá
Banco de Crédito Panamá S.A.
Banco de Crédito del Perú, sucursal Panamá
Banco Atlántico Panamá
Banco de Latinoamérica Bancola
Banco del Centro, S.A.
Hoja 10-A1-14
Banco del Comercio S.A. Panamá
Primer Banco del Istmo, S.A.
Banco del Pacífico Panamá S.A.
Banco Exterior S.A. G. Argentaria
Bancolombia (Panamá) S.A.
Banco Interoceánico de Panamá
Banco Latino Americano de Exportación
BNP Paribas Panamá S.A.
Banque Anval S.A.
Itochu Latin America, S.A.
Credit Agricola Indosuez
Financiera Metro S.A.
Financiera Rockefeller S.A.
GNB Sudameris Bank.
HSBC Investment Corporation
HSBC Bank (Panamá) S.A.
International Comercial Bank of China, de Panamá
Laad Panamá S.A.
Latin Development Corporation
Libra Internacional Bank
Marubeni Panamá Int.
Multi Credit Bank Inc. Panamá
Towerbank International, Inc.
Wall Street Bank S.A.
Hoja 10-A1-15
Banco del Libertador
Banco del Sur del Perú
Banco Mercantil del Perú
Banco Regional del Norte
Banco Standard Chartered, Perú
Banco Wiese Limited
Banco Bilbao Vizcaya (Portugal) S.A.
Banco Corfinsura Internacional, Inc.
Citibank N.A. Puerto Rico
Santander Overseas Bank Inc., Puerto Rico
Triton Capital Bank
A.B. Svensk Exportkredit
AB LM Ericsson Finance
Skandinaviscaenskilda Banquen
Svenka Handelsbanken
Hoja 10-A1-16
August Roth AG Bankgeschaft
BBV Privanza Bank (Switzerland) Ltda.
Banco Exterior Suiza S.A.
Banco Santander Suisse S.A.
Bank Julius Bar & Co. Ag
Banque de Financement Et D Inv.
Banque Paribas (Suisse) S.A.
Berenberg Bank (Suiza) A.G. de Zurich
BHF Bank Switzerland Limited
SG Private Banking (Suisse) S.A.
Citibank N.A.-Zurich
Deutche Bank (Suisse)
Dryden Bank S.A.
EFG Bank Group (antes Banque de Depots)
Intesabci Bank, Suiza
J. Henry Schoroder Bank A.G.
Merill Lynch S.A.
Royal Bank of Canada (Suisse) S.A.
Royal Bank of Canada, Taipei Branch
Banco de Venezuela S.A.I.C.A.
Hoja 10-A1-17
Banco Exterior de los Andes y de España-Extebandes
Banco Nacional de Crédito C.A. de Venezuela
Corporación Andina de Fomento-CAF
Ing. Bank
Adicionalmente, se deberá tener en cuenta las instituciones financieras del exterior que cuenten con oficina de representación en Colombia autorizada por la Superintendencia Bancaria.
Cuando la financiación sea otorgada por una entidad reaseguradora del exterior deberá acreditarse que esta se encuentra inscrita en el registro de reaseguradores del exterior que lleva la Superintendencia Bancaria. Esta información puede consultarse en la página web de dicha entidad, en la siguiente dirección: www.superbancaria.gov.co.
Haga click en el botón nuestra organización.
Haga click en el ícono “vigilados”.
Haga click, dentro del sector “sector asegurador” en registro de reaseguradores y corredores de reaseguros del exterior.
Hoja 10-A2-1
(Nota: Actualizado por la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de 2005 del Banco de la República)
Código operación NIT Nombre entidad
001 8600029644 Banco de Bogotá
002 8600077389 Banco Popular
005 8600029621 Bancafé (en liquidación)
006 8909039370 Banco Santander Colombia S.A.
007 8909039388 Bancolombia S.A.
008 8600517052 ABN Amro Bank Colombia S.A.
009 8600511354 Citibank
010 8600509309 Banistmo Colombia S.A.
012 8600507501 Banco Sudameris Colombia
013 8600030201 Banco Bilbao Viscaya Argentaria, Colombia
014 8600076603 Banco de Crédito
019 8600345941 Banco Colpatria-Red Multibanca Colpatria S.A.
020 8915000159 Banestado S.A.
022 8600509237 Banco Unión Colombiano
023 8903002794 Banco de Occidente
024 8605066485 Banco Standard Chartered Colombia
029 8600475494 Banco Tequendama
031 8001499236 Bancóldex-Banco de Comercio Exterior de Colombia
032 8600073354 Banco Caja Social
034 8600316295 Banco Superior
036 8600349215 Megabanco S.A.
037 8002403821 Bankboston S.A.
040 8000378008 Banco Agrario de Colombia
051 8600343137 Banco Davivienda
052 8600358275 AV Villas
054 8600341338 Banco Granahorrar
055 8909133414 Banco Comercial y de Ahorros Conavi
057 8600387177 Banco Colmena S.A.
050 9000109398 Granbanco S.A.
061 8600052475 Corporación Financiera Colombiana
062 8901003755 Corporación Financiera del Norte
063 8908001863 Corporación Financiera del Café-Corficafé S.A.
064 8909038523 Corporación Financiera Suramericana
066 8903006536 Corporación Financiera del Valle
073 8600219788 Corporación Financiera Ganadera
075 8999990887 Instituto de Fomento Industrial-IFI
083 8605090229 Financiera Energética Nacional-FEN
093 8300109459 Ing. Corporación Financiera
251 8002354265 Colcorp-Corporación Financiera S.A.
253 8909270349 Coltefinanciera
Hoja 10-A2-2
267 8600659139 Compañía Financiera Internacional
269 8902007567 Inversora Pichincha
282 8600450573 Financiera Mazda Crédito S.A. C.F.C.
283 8600244141 Macrofinanciera S.A.
303 8600067979 Giros & Finanzas S.A. C.F.C.
322 8600545311 Confinanciera S.A. C.F.C.
338 8909211292 Banco Aliadas
501 8600681825 Correval S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa
502 8000198072 Compañía de Profesionales de Bolsa S.A.
503 8600511759 Afin S.A. Sociedad Anónima Comisionista de Bolsa
504 8909267491 Inversionistas de Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
505 8001153248 Bolsa & Banca S.A. Comisionista de Bolsa
506 8001201843 Ultrabursátiles S.A. Comisionista de Bolsa
507 8001034989 Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa
508 8000734932 Acciones de Colombia
509 8600791743 Corredores Asociados S.A.
510 8600715621 Acciones & Valores S.A.
511 8909386377 Inter Valores S.A.
512 8001556458 Interacción S.A.
513 8600001854 Alianza Valores Comisionista de Bolsa S.A.
515 8600099345 Promotora Bursátil de Colombia S.A.-Comisionista de Bolsa
516 8909053750 Serfinco S.A. Comisionista de Bolsa
517 8001287358 Compañía Suramericana de Valores S.A. Suvalor-Comisionista de Bolsa
518 8909316099 Asesores en Valores S.A. Comisionista de Bolsa
519 8001497680 Comisionista de Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
520 8605037481 Helm Securities S.A. Comisionista de Bolsa
521 8301181205 Suma Valores S.A. Comisionista de Bolsa
802 8300063669 Casa de Cambios Unidas S.A.
803 8001694968 Intercambio 1A S.A.
804 8000797429 Titan Intercontinental S.A.
805 8000391468 Casa de Cambio Girar S.A.
806 8050114942 Univisa S.A. Casa de Cambio
807 8050010155 Cambios y Capitales S.A.
808 8001630760 Cambio Exacto S.A. Casa de Cambio
809 8001881781 Pagos Internacionales S.A. Casa de Cambio
810 8001494529 Cambiamos S.A.
811 8300637087 Mercurio Internacional S.A. Casa de Cambio
812 8300663901 Giro América S.A. Casa de Cambio

References: artículo 59
 Resolución 
 artículo 61
 Resolución 
 artículo 75
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 55
 Resolución