Source: https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/zaciaganie-zobowiazan-i-realizacji-wydatkow-w-ramach-projektu-planu-287122576
Timestamp: 2019-07-24 06:58:57+00:00

Document:
Zaciąganie zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2018. - PAN.2017.12.22
Zaciąganie zobowiązań i realizacji wydatków w...
Zaciąganie zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2018.
PAN.2017.12.22
DECYZJA Nr 70/2017
w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2018
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) oraz w związku z § 54 i 55 ust. 1 Statutu Polskiej Akademii Nauk postanawiam, co następuje:
1. Projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk zwanej dalej "Akademią" na rok 2018 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
2. Uwzględniając postanowienia niniejszej decyzji, Kanclerz Akademii określi projekty planów finansowych dla Kancelarii Akademii oraz dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej.
3. Dla celów projektu planu finansowego ustalam podział dotacji w sposób określony w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej decyzji.
4. W okresie realizacji projektu planu finansowego stosuje się odpowiednio ustalenia określone w Decyzji Nr 26/2016 Prezesa PAN z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad realizacji planu finansowego w jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz w Decyzji Nr 40/2016 Prezesa PAN z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na szczeblu centralnym zmienionej Decyzją Nr 22/2017 z dnia 23 marca 2017 oraz Decyzją Nr 30/2017 z dnia 7 czerwca 2017 11
5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2018 (w tys. zł)
Stan środków pieniężnych na początek roku 10 666
Stan należności na początek roku 4 397
Stan zobowiązań na początek roku 5 894
Przychody z prowadzonej działalności 32 520
Pozostałe przychody 21 335
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego 81 553
z tego: dotacja podmiotowa 77 203
dotacje celowe na inwestycje 3 713
inne dotacje celowe 637
Koszty 125 943
w tym1:
amortyzacja 11 949
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 134
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 64
zakup towarów i usług 34 603
Środki na wydatki majątkowe 14 292
Środki przyznane innym podmiotom 3 024
Stan należności na koniec roku 4 587
Stan zobowiązań na koniec roku 5 924
Stan środków pieniężnych na koniec roku 12 559
1 lista kosztów wyspecyfikowanych w tabeli wynika na wprost z zapisów art. 84 ust. 2 pkt 3 lit. a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk i wyczerpuje również wymogi stawiane przez art. 31 pkt 3 lit. a, b, c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA
rozdział paragraf Wyszczególnienie PROPOZYCJA PODZIAŁU kwot do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (w zł)
73010 Działalność organów i korporacji uczonych PAN 17 574 000
§ 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 17 574 000
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN 13 644 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę 3 930 000
73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN 37 939 000
§ 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 34 089 000
§ 6560 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 463 000
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 136 000
§ 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 251 000
73095 Pozostała działalność 26 040 000
§ 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 25 540 000
Działalność Kancelarii PAN 19 902 000
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 3 134 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę 1 230 000
Dotacja podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej 1 274 000
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 250 000
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 250 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK 81 553 000
WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2018 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
Wyszczególnienie Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa na kształcenie § 2800 Dotacja celowa na wkład własny § 2009 Dotacja celowa na wkład własny § 6209 Dotacja celowa na inwestycje § 6220 Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe 24 098 000 0 0 0 0 0 24 098 000
Biblioteka Gdańska 5 863 000 5 863 000
Biblioteka Kórnicka 3 411 000 3 411 000
Archiwum w Warszawie 1 727 000 1 727 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie 542 000 542 000
Muzeum Ziemi 2 593 000 2 593 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt 1 831 000 1 831 000
Stacje zagraniczne 8 131 000 0 0 0 0 0 8 131 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie 2 078 000 2 078 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli 989 000 989 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie 620 000 620 000
Stacja Naukowa w Moskwie 537 000 537 000
Stacja Naukowa w Paryżu 1 008 000 1 008 000
Stacja Naukowa w Rzymie 1 165 000 1 165 000
Stacja Naukowa w Wiedniu 1 734 000 1 734 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej 4 991 000 0 136 000 251 000 0 0 5 378 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej 1 070 000 1 070 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 3 921 000 136 000 251 000 4 308 000
Inne jednostki organizacyjne 1 478 000 0 0 0 0 0 1 478 000
Dom Seniora 1 478 000 1 478 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie 0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji 0
Zakład Działalności Pomocniczej 0
Inne zadania 3 522 000 3 463 000 6 985 000
w tym: środki na DUN 960 000 960 000
RAZEM rozdział 73011 34 089 000 0 136 000 251 000 0 3 463 000 37 939 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego: 1 274 000 250 000 0 0 0 0 1 524 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego: 41 840 000 250 000 0 42 090 000
Rozdział 73010 17 574 000 17 574 000
Rozdział 73095 24 266 000 250 000 24 516 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN 77 203 000 250 000 136 000 251 000 250 000 3 463 000 81 553 000
Zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk "Do czasu zatwierdzenia planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu ".
Przedkładany projekt planu finansowego, stanowiący załącznik nr 1 został przekazany przy piśmie z dnia 26 października 2017 roku Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który pismem z dnia 5 grudnia 2017 roku (znak DN.ZN. 178.97.2017.MB) poinformował, że nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu.
Podział budżetu w części 67 Polska Akademia Nauk wyspecyfikowany w załączniku nr 2, w układzie klasyfikacji budżetowej - jest zgodny z projektem planu finansowego na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk sporządzonym na podstawie projektu ustawy budżetowej uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2017 roku przekazanego do Sejmu RP i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw nauki.
W załączniku nr 3 do przedkładanej decyzji przyznano wstępnie dotacje podmiotowe dla jednostek, których działalność z założenia jest finansowana dotacją podmiotową
(pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej, Dom Seniora w Konstancinie).
Należy zaznaczyć, że ostateczna kwota dotacji podmiotowych dla poszczególnych jednostek zostanie ustalona po opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2018. Podstawę do ustalenia kwot dotacji będą stanowiły wnioski o przyznanie dotacji podmiotowej na rok 2018 złożone przez uprawnione jednostki, rekomendacje Zespołu doradczego do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk oraz pozytywna opinia Prezydium PAN odnośnie do zaproponowanego przez Prezesa PAN podziału dostępnych środków.
Na obecnym etapie nie dokonano podziału na zadania środków dotacji celowych na inwestycje. Stosowna propozycja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Prezydium PAN po opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2018.

References: art. 22
 art. 84
 art. 31
 art. 5
 art. 5
 art. 84