Source: http://docplayer.pl/1731733-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-simple-s-a-za-2014-rok-warszawa-marzec-2015.html
Timestamp: 2017-06-22 17:15:06+00:00

Document:
SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec PDF
Download "SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec 2015"
1 SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec 20152 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SIMPLE S.A. ZA ROK Informacje o firmie... 7 MISJA... 8 STRATEGIA... 8 OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI... 9 OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIEŃ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA... 9 ZARZĄD OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ RADA NADZORCZA SKŁAD KOMITETU AUDYTU AKCJE I AKCJONARIAT SIMPLE S.A ODDZIAŁY POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE Z INNYMI PODMIOTAMI SIMPLE Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA RYZYKO KRYZYSU RYZYKO KADROWE RYZYKO KONKURENCJI RYZYKO PROWADZENIA WDROŻEŃ SYSTEMU RYZYKO WYSTAPIENIA EWENTUALNYCH OPÓŹNIEŃ W PRZYGOTOWANIU NOWYCH PRODUKTÓW I USŁUG RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KRÓTKIEGO CZASU ŻYCIA PRODUKTÓW RYZYKO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ I NIEREGULARNOŚCIĄ PRZYCHODÓW RYZYKO UZALEŻNIENIA OD KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW RYZYKO UZALEŻNIENIA OD KLUCZOWYCH KLIENTÓW/ODBIORCÓW CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ RYZYKO ZWIĄZANE Z WPŁYWEM SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ NA WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI REGULACJI PRAWNYCH ORAZ NIESTABILNOŚCIĄ SYSTEMU PODATKOWEGO RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI TECHNOLOGICZNYMI W BRANŻY I ROZWOJEM NOWYCH PRODUKTÓW RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KONSOLIDACJI BRANŻY RYZYKO ZWIĄZANE ZE WZROSTEM KONKURENCJI RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWYM WZROSTEM KOSZTÓW FINANSOWANIA Perspektywy rozwoju na 2015 rok Charakterystyka działalności SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 1 SIMPLE S.A.3 ROZWIĄZANIA ERP: SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość SIMPLE.ERP Analizy SIMPLE.ERP Budżetowanie SIMPLE.ERP Majątek Trwały SIMPLE.ERP Zarządzanie Majątkiem SIMPLE.ERP Obrót Towarowy SIMPLE.ERP Zamówienia Internetowe SIMPLE.ERP Kokpit Handlowca SIMPLE.ERP Kokpit Zaopatrzeniowca SIMPLE.ERO Pakowanie i Wysyłka SIMPLE.ERP Obsługa Transportu do Odbiorców SIMPLE.ERP Zamówienia Publiczne SIMPLE.ERP Obieg Dokumentów SIMPLE.ERP CRM w Obrocie Towarowym SIMPLE.ERP Proces Produkcji SIMPLE.ERP Reklamacje SIMPLE.ERP Zarządzanie Personelem SIMPLE.ERP Umowy Cywilnoprawne SIMPLE.ERP epit SIMPLE.ERP Zarządzanie Projektami SIMPLE.ERP Komunikator SIMPLE.BUD SIMPLE.PROD SIMPLE.iMED SIMPLE.EDU SIMPLE.ERP dla Instytutów SIMPLE.TRADE SIMPLE.GOV SIMPLE dla TRASPORTU I LOGISTYKI SIMPLE.SPRINT SIMPLE.HCM SIMPLE.APS SIMPLE.BI ROZWIĄZANIA CRM SYSTEMY OBIEGU DOKUMENTÓW USŁUGI WDROŻENIOWE ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE: GŁÓWNE RYNKI Umowy znaczące dla działalności spółki Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności emitenta, których strona jest emitent Transakcje z podmiotami powiązanymi Kredyty i pożyczki Postępowania toczące się przed sądem Sytuacja finansowo-ekonomiczna spółki ZACIĄGNIĘTE LUB WYPOWIEDZIANE UMOWY DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 2 SIMPLE S.A.4 UDZIELONE POŻYCZKI PORĘCZENIA I GWARANCJE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA WPŁYWY Z EMISJI Ocena różnic pomiędzy wynikami finansowymi a prognozami finansowymi Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Oceny czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta, co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową Umowy zawarte pomiędzy spółką a osobami zarządzającymi Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wynikających z programów motywającyjnych dla zarządzających Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie) Umowy z wyniku, których mogą zastąpić zmiany w proporcjach akcjonariatu System kontroli programów akcji pracowniczych Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Zdarzenia po dacie bilansu OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SIMPLE S.A. WS. RZETELENOŚCI ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SIMPLE S.A. WS. PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 3 SIMPLE S.A.5 PISMO PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu SIMPLE S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki Spółki osiągnięte w 2014 roku. Rok 2014 był kolejnym bardzo dobrym okresem rozwoju Spółki. Spółka osiągnęła rekordowe w historii przychody w wysokości tys. zł, co w stosunku do roku 2013 stanowi wzrost o ponad 43 %. Należy zauważyć, że wzrost przychodów jest ponad dwukrotnie wyższy niż w 2013 roku. Po raz kolejny rekordowe były również wyniki finansowe Spółki. Zysk netto w 2014 roku wyniósł tys. zł., co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ponad 23,5 %. W ostatnim roku konsekwentnie doskonalone były procesy handlowe, produkcyjne oraz serwisowe. Wysoka jakość naszych produktów i usług pozwala budować trwałą przewagę konkurencyjną Spółki na rynku. W 2014 roku było to szczególnie widoczne w wielości przychodów, co było konsekwencją podpisania przez spółkę dużej liczby nowych kontraktów. Największy kontrakt przekroczył kwotę 11 mln złotych. Ten i inne duże kontrakty, które spółka zdołała podpisać w 2014 roku świadczą o tym, że produkty SIMPLE są w stanie usprawniać funkcjonowanie największych organizacji w Polsce. Jak wspomniałem powyżej, rok 2014 był również rokiem dalszego pozycjonowania spółki i jej produktów. Dzięki promocji produktów i kompetencji spółki, SIMPLE zyskało status lidera wśród lokalnych producentów systemów ERP w zakresie produkowania i wdrażania szeroko rozumianych systemów typu backoffice w sektorze publicznym, jak również komercyjnym. Wyrazem tego jest rosnące zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i prywatnych spółką oraz rosnący kurs akcji. W roku 2014 kontynuowaliśmy politykę związaną z akwizycjami. W kwietniu 2014 roku przejęliśmy 52% spółki Medinet posiadającej w ofercie produkt HIS, który to w sposób bardzo istotny uzupełnia ofertę SIMPLE do sektora medycznego. Po zintegrowaniu go z flagowym produktem SIMPLE.ERP stworzyliśmy platformę, która pokrywa wszystkie procesy związane z działalnością jednostki medyczne SIMPLE.MED. Powyższa akwizycja jeszcze znacząco umocniła pozycje SIMPLE na rynku medycznym. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 4 SIMPLE S.A.6 W 2014 roku Spółka została wyróżniona prestiżowymi tytułami: GAZELA BIZNESU SIMPLE S.A., która nieprzerwalnie od 2010 roku należy do zaszczytnego grona najdynamiczniej rozwijających się firm, kolejny rok z rzędu została nagrodzona tytułem Gazeli Biznesu. Spółka sukcesywnie rozbudowując swoją ofertę oraz zakres świadczonych usług, stała się najczęściej wybieranym partnerem biznesowym w zakresie wdrożeń systemów klasy ERP. DIAMENT FORBESA To prestiżowe wyróżnienie pokazuje jak dynamicznie rozwija się spółka. Na listę Diamentów trafiają jedynie te przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. NAJLEPSZY PARTNER W BIZNESIE 2014 w kategorii IT Celem przyznawanych przez magazyn ekonomiczny Home & Market nagród jest uhonorowanie przedsiębiorstw, mogących poszczycić się w minionym roku osiągnięciami w obszarze biznesowym. W każdej kategorii pod uwagę brana jest m.in. stabilna pozycja na rynku, poziom i jakość usług, produktów i komunikacji. W minionym roku również jedna z najbardziej opiniotwórczych gazet giełdowych - PARKIET, porównując wyniki finansowe głównych dostawców IT, wskazała SIMPLE jako spółkę z NAJWIĘKSZYM TEMPEM WZROSTU! Ten tytuł zawdzięczamy największemu procentowi wzrostu przychodów i zysku netto w stosunku do roku ubiegłego. W roku 2015 planujemy kontynuować proces akwizycji firm IT. Będziemy również zdecydowanie dążyli do zwiększenia liczby projektów realizowanych na zamówienie Klienta, aby z tego obszaru uczynić znaczące źródło przychodów i zysków dla firmy. Chodzi o projekty, w których spółka dostarcza rozwiązanie w oparciu o produkty, ale również o rozwiązania dedykowane stworzone specjalnie na potrzeby Klienta. Przedmiotem takich projektów jest zazwyczaj integracja wszystkich dostarczanych produktów. Posiadamy już produkty i kompetencje w tym zakresie i realizujemy tego typu projekty. Specjalnie na potrzeby projektów integracyjnych zbudowaliśmy własną szynę integrującą, którą z powodzeniem wykorzystujemy w naszych projektach. Chcemy stale zwiększać udział w/w projektów w naszym portfelu zamówień. W 2015 roku konsekwentnie będziemy realizować strategię szybkiego rozwoju Spółki poprzez dalszy rozwój organiczny. Zamierzamy intensywnie rozwijać posiadane produkty oraz kreować nowe. Źródłem naszej inspiracji są rosnące potrzeby naszych Klientów, których posiadamy w sumie kilka tysięcy. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 5 SIMPLE S.A.7 Dziękuję wszystkim Akcjonariuszom SIMPLE S.A. za zaufanie i zapewniam o dalszym konsekwentnym prowadzeniu działań biznesowych, których celem jest poprawa efektywności, rozwój oraz wzrost wartości Spółki. Z wyrazami szacunku, Przemysław Gnitecki, Prezes Zarządu SIMPLE SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 6 SIMPLE S.A.8 1. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SIMPLE S.A. ZA ROK Informacje o firmie Nazwa Spółki brzmi SIMPLE Spółka Akcyjna. Spółka używa skróconej nazwy SIMPLE S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: SIMPLE jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie. Krajem siedziby Spółki jest Rzeczpospolita Polska. Spółka został utworzona i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Spółka została utworzona na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego i działa zgodnie z regulacją Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz regulacji dotyczących spółek publicznych. Głównym miejscem prowadzenia działalności przez Spółki jest jej siedziba. Adres siedziby: ul. Bronisława Czecha 49/51, Warszawa Numer telefonu: +48 (22) Numer telefaksu: +48 (22) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SIMPLE Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 11 czerwca 1997 roku, zamykającego się po stronie Aktywów i Pasywów kwotą tys. złotych zgodnie z decyzją udziałowców (na podstawie art. 497 K.H.). Powstała z przekształcenia Spółka Akcyjna przejęła wszystkie Aktywa i Pasywa poprzednio działającej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 7 SIMPLE S.A.9 MISJA Dostarczanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających realizację celów biznesowych naszych Klientów. STRATEGIA Naszym celem jest zadowolenie Klienta oparte na bezpieczeństwie, profesjonalnej obsłudze i dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług. SIMPLE to doświadczony i kompetentny dostawca rozwiązań informatycznych, producent oprogramowania. Od ponad 25 lat jesteśmy obecni na polskim rynku informatycznym. Zaufało nam kilka tysięcy klientów. Od ponad 15 lat jesteśmy notowani na podstawowym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Naszym celem jest dbanie o interesy inwestorów i ciągłe budowanie wartości Spółki. Ważnym elementem działalności SIMPLE S.A. jest stałe podnoszenie jakości produktów i świadczonych usług. Potwierdzeniem tych działań jest posiadany przez Spółkę certyfikat ISO 9001:2008. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 8 SIMPLE S.A.10 OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI Zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych postanowieniami art. 430 i następne kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem przepisów ustaw: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o obrocie instrumentami finansowymi oraz o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Zgodnie z 9 ust.1 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany Statutu zapadają większością 3/4 głosów oddanych. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIEŃ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Działa ono zgodnie przepisami prawa, zasadami określonymi w Statucie Spółki SIMPLE S.A., a także zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Regulaminem Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A., określającym organizację i przebieg tychże Zgromadzeń. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów, co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowym lub w statucie wymaga: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta, powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej, postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, zmiana statutu, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 9 SIMPLE S.A.11 tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych, emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, rozwiązanie Spółki, wybór likwidatorów, umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia, nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wniosek w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłosić na porządek obrad Walnego Zgromadzenia, jednakże wniosek zgłoszony w odpowiednim terminie przez posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, musi być umieszczony na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeśli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej. Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Inne uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których Kodeks Spółek Handlowych wymaga wyższej większości, większością przez KSH wymaganą. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę. Szczegółowy sposób przebiegu Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, który dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: w zakładce Relacje Inwestorskie. ZARZĄD Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu i uchwalonego przez Zarząd Regulaminu. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Pierwszy Zarząd jest powołany na okres dwóch lat, następne na okresy trzyletnie. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu i prokurent. Zasady działania Zarządu określające w szczególności rodzaje spraw wymagające uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd. Uchwalenie regulaminu i jego zmian wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu i większości ¾ głosów. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 10 SIMPLE S.A.12 przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji niezastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego. Regulamin Zarządu określa szczegółowo procedurę zwoływania posiedzeń Zarządu, sposób podejmowania uchwał w tym ich głosowania i protokołowania oraz zakres spraw, w których Zarząd może podejmować uchwały. Zgodnie z Regulaminem Zarząd ma obowiązek w terminie umożliwiającym zaopiniowanie tych dokumentów przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku nie nastąpiła zmiana w składzie Zarządu. Na dzień 31 grudnia 2014 roku skład Zarządu SIMPLE S.A. przedstawiał się następująco: SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 11 SIMPLE S.A.13 Przemysław Gnitecki - Prezes Zarządu Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Matematyki i Informatyki. Od początku kariery zawodowej związany ze środowiskiem informatycznym. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał w firmach MIS Sp. z o.o. i Sycomex Polska gdzie w latach był zatrudniony na stanowisku Programisty. W latach pracował dla przedsiębiorstwa Finexa INC jako Java/Oracle Developer/Release Manager. W 2001 roku związał swą karierę z dużym graczem na rynku IT firmą ABG S.A., z którą współpracował do 2008 roku, kolejno na stanowiskach: Głównego Architekta, Dyrektora Pionu Professional Services oraz Chief Technology Officer. W latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Centrum Badawczo- Rozwojowym Grupy ABG. Jednym z jego największych sukcesów w tym okresie było stworzenie architektury systemu IACS obsługującego unijne dopłaty bezpośrednie dla rolników. Od 2008 do 2011 był Członkiem Rady Nadzorczej Vedia S.A. - spółki notowanej na NewConnect. W 2009 roku został powołany na Wiceprezesa Zarządu SIMPLE S.A. i za cel postawił sobie rozwój kompetencji spółki w zakresie rozbudowanych projektów IT i zaangażowanie jej w dużo większe projekty niż dotychczas. Od 2012 roku pełni stanowisko Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. i konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, czego efektem są liczne i znaczące kontrakty. 18 grudnia 2013 roku został Prezesem nowo powołanej spółki SIMPLE Invest Sp. z o.o., wchodzącej w skład GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 12 SIMPLE S.A.14 Rafał Wnorowski- Wiceprezes Zarządu Studiował na Wydziale Biznesu i Administracji PWSBiA. Certyfikowany Menadżer Sprzedaży. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie w latach pracował na stanowisku Specjalisty w Departamencie Płatności Elektronicznych. W roku 2002 zajmował również stanowisko Przedstawiciela ds. Sprzedaży Instytucjonalnej. W latach pełnił funkcję Menadżera ds. Sprzedaży i Marketingu w firmie Usługi Finansowe Sp. j. W latach był Dyrektorem Sprzedaży Wapro Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.), a latach Dyrektorem Sprzedaży w Asseco Business Solution S.A. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.). Od maja 2010 r. do czerwca 2012 r. pełnił stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Rozwoju Kanału Partnerskiego SIMPLE S.A. W maju 2011 r. został powołany do Zarządu spółki należącej do Grupy Kapitałowej SIMPLE - BAZUS Sp. z o.o., gdzie do 25 marca 2014 roku pełnił funkcję Wiceprezesa. W dniu 28 czerwca 2012 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu SIMPLE S.A., a 18 grudnia 2013 roku został Wiceprezesem nowo powołanej spółki SIMPLE Invest Sp. z o.o., wchodzącej w skład GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE. Od marca 2014 roku pełni stanowisko Wiceprezesa w MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE). Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 13 SIMPLE S.A.15 Michał Siedlecki - Wiceprezes Zarządu Współzałożyciel, akcjonariusz oraz Wiceprezes Zarządu Spółki. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Początki jego kariery związane były z Instytutem Organizacji Przemysłu Maszynowego, gdzie w latach był zatrudniony jako Starszy Asystent. Następnie do 1988 roku pełnij stanowisko Projektanta Systemów w InterAms II" Sp. z o.o. Będąc jednym z twórców SIMPLE S.A odpowiadał na stanowisku Głównego Projektanta Systemów za tworzenie i rozwój oferowanych rozwiązań. W latach członek Zarządu Spółki odpowiedzialny za rozwój. Po roku 1997 wrócił na stanowisko Głównego Projektanta Systemów i zajmował się tworzeniem podstawowego produktu firmy systemu SIMPLE SYSTEM V. W 2006 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SIMPLE S.A., odpowiedzialnego za rozwój produktów, a w grudniu 2007 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu. Od stycznia do lipca 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, następnie w okresie lipiec styczeń 2010 roku został Doradcą Zarządu. Od roku 2010 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności SIMPLE S.A. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 14 SIMPLE S.A.16 ODWOŁYWANIE I POWOŁYWANIE PROKURY W okresie od do funkcję prokurenta pełniła Regina Kuliś. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ. Zgodnie ze Statutem Spółki oraz punktem II Regulaminu Prac Zarządu Spółki SIMPLES.A, Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz członków. Są oni powoływani na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. Zgodnie z 15 ust. 1 pkt 2 Statutu SIMPLE S.A. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminu Pracy Zarządu Spółki SIMPLE S.A., Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji niezastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji. Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: w zakładce O Firmie. Osoby zarządzające nie mają prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na 1 rok. Członkowie następnych wybierani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem kadencji Rady Nadzorczej w skład, której zostali wybrani, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Członkami Rady Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba spełniająca następujące warunki: osoba ta nie będąca Podmiotem Powiązanym z SIMPLE, Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do SIMPLE oraz Podmiotem Zależnym w stosunku do SIMPLE w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie papierami wartościowymi, Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, jeżeli spełniają warunki określone jak wyżej uzyskują status niezależnego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na jego wniosek złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. W okresach pomiędzy posiedzeniami SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 15 SIMPLE S.A.17 Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności, czyni to Wiceprzewodniczący lub inny Członek upoważniony przez Radę. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy wszyscy Członkowie Rady byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podjąć ważną uchwałę w obecności, co najmniej 3/4 wybranego składu Rady. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu, stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, określanie zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu, opiniowanie wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego bilansu Spółki, zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytu lub pożyczki, o wartości powyżej ,00,-zł ( trzy miliony złotych) wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń lub zaciąganie zobowiązań wekslowych, o wartości powyżej ,00,-zł ( jeden milion złotych) wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek prawa handlowego lub nabywanie akcji lub udziałów w takich spółkach wyrażanie zgody na zawieranie umów o wartości powyżej ,00,-zł (sto tysięcy złotych) z podmiotami zależnymi, nie będącymi podmiotami konsolidowanymi W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach i trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej przez nią uchwalonym. Regulamin Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 16 SIMPLE S.A.18 W okresie od roku do roku Rada Nadzorcza działała w sześcioosobowym składzie: Adam Wojacki Przewodniczący Rady Nadzorczej, Anna Hejka Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Andrzej Bogucki Sekretarz Rady Nadzorczej, Zbigniew Strojnowski Członek Rady Nadzorczej, Paweł Zdunek Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Zdunek Członek Rady Nadzorczej W dniu 7 stycznia 2014 roku Zarząd powziął informację o śmierci Członka Rady Nadzorczej Andrzeja Boguckiego, który pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 27 października 2011 roku. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w dniu 28 stycznia 2014 roku, uchwałą nr VII/41/2014 na miejsce Sekretarza Rady Nadzorczej został powołany Zbigniew Strojnowski, który do tej pory pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. W okresie od roku do roku Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie: Adam Wojacki Przewodniczący Rady Nadzorczej, Anna Hejka Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Zbigniew Strojnowski Sekretarz Rady Nadzorczej, Paweł Zdunek Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Zdunek Członek Rady Nadzorczej W dniu 17 czerwca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pan Marceli Malicki został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Simple S.A. W okresie od roku do roku Rada Nadzorcza działała w sześcioosobowym składzie: Adam Wojacki Przewodniczący Rady Nadzorczej, Anna Hejka Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Zbigniew Strojnowski Sekretarz Rady Nadzorczej, Paweł Zdunek Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Zdunek - Członek Rady Nadzorczej Marceli Malicki Członej Rady Nadzorczej Od dnia bilansowego do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej jednostki dominującej. SKŁAD KOMITETU AUDYTU Od dnia 24 września 2013 roku do dnia 9 września 2014 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco: Andrzej Bogucki SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 17 SIMPLE S.A.19 Tomasz Zdunek Anna Hejka W dniu 9 września 2014 roku uchwałą Rady Nadzorczej nr VII/55/2014 w skład Komitetu Audytu został powołany Pan Marceli Malicki. Od dnia 9 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco: Andrzej Bogucki Tomasz Zdunek Anna Hejka Marceli Malicki Od dnia bilansowego do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne zmiany w składzie Komitetu Audytu jednostki dominującej. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 18 SIMPLE S.A.20 AKCJE I AKCJONARIAT SIMPLE S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta tworzy akcji o wartości nominalnej 1, -zł każda (dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym), w tym: akcji na okaziciela Serii A1 (wartość nominalna akcji 1zł) akcji na okaziciela Serii A2 (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii B (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii C (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii D (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii E (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii F (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii G (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii H (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii I (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii J (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii K (wartość nominalna akcji 1 zł). ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE; Według najlepszej wiedzy Zarządu SIMPLE S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. 20 marca 2015 roku stan akcjonariuszy posiadających bezpośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawiał się następująco: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji i głosów na WZA Udział w kapitale zakładowym i w liczbie głosów na WZA Cron Sp. z o.o ,00% Bogusław Mitura ,65% SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 19 SIMPLE S.A.21 AKCJE EMITENTA BĘDĄCE W POSIADANIU ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ; Zestawienie staniu posiadanych akcji lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień przekazania sprawozdania finansowego. liczba akcji stan na dzień Członkowie Zarządu 31 grudnia marca 2015 Przemysław Gnitecki 0 0 Rafał Wnorowski 0 0 Michał Siedlecki liczba akcji stan na dzień Rada Nadzorcza 31 grudnia marca 2015 Adam Wojacki Anna Hejka 0 0 Zbigniew Strojnowski Paweł Zdunek 0 0 Tomasz Zdunek 0 0 Marceli Malicki ODDZIAŁY SIMPLE Spółka Akcyjna oddział w Rzeszowie, ul. Rejtana 53A, Rzeszów POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE Z INNYMI PODMIOTAMI SIMPLE Poniżej przedstawiono strukturę Grupy Kapitałowej SIMPLE wraz z udziałem procentowym w kapitale i w głosach na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy/Wspólników na dzień na dzień 31 grudnia 2014 roku. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 20 SIMPLE S.A. 22 Na dzień publikacji sprawozdania finansowego skład Grupy jest następujący: Simple Invest Sp. z o.o. 100% Simple Locum Sp. z o.o. 100% Bazus Sp. z o.o. 100% Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.- 52,4% 1. Simple Invest Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Bronisława Czecha 49/51, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka Simple S.A. w dniu 18 grudnia 2013 roku aktem notarialnym (Rep A Nr 6611/2013) przed notariuszem Urszulą Statkiewicz Wysocką zawiązała nową Spółkę z o.o. o nazwie Simple Invest Sp. z o.o.. W dniu 4 stycznia 2014 roku Simple S.A. powzięła informację o wpisaniu Simple Invest Sp. z o.o. z dniem 31 grudnia 2013 roku do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego. Simple S.A. posiada pełną kontrolę nad Spółką poprzez objęcie 100 % udziałów w zamian za przekazanie udziałów SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 21 SIMPLE S.A.23 posiadanych w spółkach Simple Locum Sp. z o.o. i Bazus Sp. z o.o. w postaci aportu. Wartość wkładu niepienieżnego (aportu) wyniosła kwotę TYS.PLN. W dniu 26 maja 2014 roku Simple S.A. aktem notarialnym Repertorium A Nr 2504/2014. podniosła kapitał zakładowy w Simple Invest Sp. z o.o. i na pokrycie objętych udziałów wniosła aport w postaci zakupionych w dniu 24 marca 2014 roku udziałów spółki Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wartość wkładu niepienieżnego (aportu), na podwyższenie kapitału zakładowego, określonego aktem notarialnym Repertorium A Nr 6696/2014. wyniosła kwotę PLN. SIMPLE S.A. posiada 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Simple Invest Sp. z o.o. 2. SIMPLE Locum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bronisława Czecha 49/51. Spółka SIMPLE S.A. w dniu 24 marca 2006 roku aktem notarialnym (Rep A Nr 1726/06) przed notariuszem Urszulą Statkiewicz -Wysocką zawiązała nową Spółkę z o.o. o nazwie SIMPLE Locum. SIMPLE S.A. posiada pełną kontrolę nad Spółką poprzez objęcie udziałów w zamian za przekazanie nieruchomości w postaci aportu aktem notarialnym(rep A Nr 1829/06) w dniu roku. Wartość objętych udziałów stanowi kwota TYS.PLN. Posiada 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawowym rodzajem działalności SIMPLE Locum Sp. z o.o. według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest wynajem nieruchomości na własny rachunek. SIMPLE Locum Sp. z o. o. jest właścicielem budynku biurowego w Warszawie przy ulicy Bronisława Czecha 49/51. Budynek w całości wynajmowany jest na potrzeby Grupy Simple. 3. Bazus Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Wolska 11. Spółka cywilna o nazwie Higcom Spółka cywilna działająca na podstawie umowy spółki prawa cywilnego zawartej dnia 9 kwietnia 1996 roku, zmienianej aneksami z dnia: 12 marca 1997 roku, 30 sierpnia 1997 roku i 31 grudnia 2010 roku pomiędzy Hubertem Danielem Abramiukiem Michałem Pawłem Abramiukiem przekształcona została w trybie art. 571 i nast. w związku z art. 551 kodeksu spółek handlowych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o firmie: Bazus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na dzień bilansowy SIMPLE S.A. posiada 100% udziałów w spółce Bazus Sp. z o.o.. Wartość objętych udziałów według ceny nabycia stanowi kwota TYS. PLN. 4. Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 121, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzącego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS W SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 22 SIMPLE S.A.24 dniu 24 marca 2014 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów oraz umowa przedwstępna zbycia udziałów na mocy, której Simple S.A. nabyła 524 udziały, co stanowi 52,4% udziałów w Spółce oraz zobowiązała się do nabycia w kolejnych latach do 100 % udziałów Wartość objętych udziałów stanowi kwota PLN. W dniu 26 maja 2014 roku Simple S.A. przekazała zakupione udziały spółki Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. do Spółki zależnej Simple Invest Sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr 2504/2014.W dniu 4 lutego 2015 roku Simple S.A. powzięła informację o wpisaniu jej spółki zależnej Simple Invest Sp. z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako udziałowca posiadającego 52,4 % w kapitale zakładowym Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Konsolidacji nie podlegają jednostki powiązane: Softeam Sp. z o.o. 25,18% Simple Sp. z o.o. 19,51% 1. Softeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łopuszańskiej 53, zarejestrowaną dnia 05 czerwca 2001 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS W dniu roku nazwa firmy została zmieniona z SIMPLE EXPERNET Sp. z o.o. na obecną Softem Sp. z o.o. Wartość objętych udziałów na dzień 30 czerwca 2006 roku według ceny nabycia wynosi 53 TYS. PLN co stanowi 50,24 % kapitału podstawowego i 25,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 2. Simple Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Cieplaka 19, zarejestrowaną 24 grudnia 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Pierwsza data rejestracji tej Spółki nastąpiła 31 maja 1991 roku pod numerem RHB Wartość objętych udziałów stanowi kwota 9,7 TYS.PLN co stanowi 19,51% kapitału podstawowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W spółkach tych Simple S.A. dysponuje mniej niż połową głosów na mocy z innymi inwestorami, nie posiada zdolności kierowania polityką finansową i operacyjną tych jednostek gospodarczych na mocy statutu lub umowy, nie posiada zdolności mianowania i odwoływania członków zarządu lub organu zarządzającego oraz nie dysponuje większością głosów na posiedzeniach Zarządu lub organu zarządzającego. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 23 SIMPLE S.A.25 1.2. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony Do kluczowych czynników ryzyka i zagrożeń związanych z rozwojem SIMPLE S.A. w kontekście rysujących się przed przedsiębiorstwem perspektyw należy zaliczyć: CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA RYZYKO KRYZYSU Ryzyko kryzysu nie zmaterializowało się w 2014 roku, wręcz przeciwnie, spółka znacząco zwiększyła przychody i realizowała kontrakty w nowych obszarach działalności. Dywersyfikacja dla SIMPLE jest szansą na ponadprzeciętny rozwój w okresie koniunktury i sposobem na stabilność w okresie dekoniunktury czy recesji. Ryzyko recesji lub kryzysu w kolejnych latach jest raczej niewielkie jednak spółka z ostrożnością będzie prowadziła politykę kosztową tak, aby miała możliwość adekwatnej reakcji w razie zmaterializowania się takiego ryzyka. RYZYKO KADROWE Firmy produkujące oprogramowanie o dużym zaangażowaniu wiedzy narażone są na utratę kluczowych specjalistów. Przedsiębiorstwa nieustannie penetrują rynek pracy a i pracownicy chcą mieć alternatywne miejsca pracy. Wiąże się to w kolejności ze wzrostem wynagrodzeń i spadkiem rentowności działalności gospodarczej. Obecnie możemy obserwować rynek pracownika w branży informatycznej. Rośnie, zatem presja na wzrost wynagrodzeń, co będzie miało wpływ na poziomy rentowności. Spółka stara się stale poprawiać warunki pracy jak również poprawiać wewnętrzne procesy tak, aby SIMPLE stawało się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy. RYZYKO KONKURENCJI Ryzyko konkurencji ma kilka wymiarów. Do najistotniejszych należy zaliczyć konsolidację branży przez głównych graczy oraz inwestycje firm zagranicznych. Duże firmy informatyczne i integratorzy dysponują instrumentami pozwalającymi na osiąganie przewagi konkurencyjnej poprzez zdobywanie rynku, pozorne (dla inwestorów), krótkotrwałe acz wyniszczające dla innych producentów obniżanie ceny. To może powodować kurczenie się portfela zamówień i potencjalnych nowych klientów, a to dla firm nowoczesnych technologii jest jednym z kluczowych warunków rozwoju. SIMPLE poprzez akwizycje oraz znaczne inwestycje w rozwój produktów własnych stara sie utrzymać przewagę konkurencyjną na kluczowych dla spółki rynkach. Jak wynika z liczby podpisywanych kontraktów ryzyku konkurencji udaje się neutralizować. RYZYKO PROWADZENIA WDROŻEŃ SYSTEMU SIMPLE S.A. z każdym rokiem zdobywa coraz większe kontrakty. Większe kontrakty oznaczają również większe ryzyka projektowe. Może to oznaczać również większe wahania się przychodów w czasie. Szczególnym ryzykiem są wdrożenia w sektorze publicznym, gdzie SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 24 SIMPLE S.A.26 sztywny proces związany z UZP może powodować większe nieporozumienia na etapie realizacji projektu. Staramy się jednak minimalizować to ryzyko poprzez ciągłe doskonalenie kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych kierowników projektów. Doskonalimy również procesy zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem projektowym oraz zarządzania zmianą. Efektywność wdrożeń to jeden z celów Spółki. Dlatego spółka wprowadziła i korzysta z systemu szczegółowego budżetowania kontraktu, który minimalizuje ryzyka projektowe. RYZYKO WYSTAPIENIA EWENTUALNYCH OPÓŹNIEŃ W PRZYGOTOWANIU NOWYCH PRODUKTÓW I USŁUG Rozwiązania klasy ERP, HCM, EOD muszą być w pełni rozwiązaniami kompleksowymi, spełniającymi wymagania klienta i jego otoczenia. Dostawca rozwiązań ciągle dba o poszerzenie oferty, wprowadzanie nowych funkcjonalności, zapewnienie integralności danych. Konkurencja jednak i wymagania klienta wciąż wzrastają. Istnieje ryzyko wyprzedzenia i zdobywania rynku przez innych dostawców. Związane jest to przede wszystkim z możliwościami produkcyjnymi i dostępnością środków unijnych na realizację rozszerzeń czy ulepszeń produktowych. SIMPLE S.A. zdecydowanie postawiła na jakość produktów, zwiększając służby jakości a także automatyzację procesów testowych. Nad rozwojem produktów czuwają menedżerowie produktów, account menedżerowie, którzy tworzą mapę rozwoju dla każdego produktu. RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KRÓTKIEGO CZASU ŻYCIA PRODUKTÓW Innowacyjność i tempo wprowadzania nowych produktów w branży IT powoduje konieczność systematycznego uaktualniania dotychczasowych produktów, dostosowywania ich do zmieniających się platform sprzętowych oraz wprowadzania produktów nowych. Brak wystarczającego zaplecza technologicznego oraz wysoko wykwalifikowanej kadry może powodować opóźnienia w aktualizacjach i wprowadzaniu nowych produktów powodując spadek atrakcyjności oferty Spółki. Może to doprowadzić do spadku przychodów ze sprzedaży i wartości osiąganego zysku. SIMPLE S.A. minimalizuje to ryzyko zwiększając sukcesywnie liczbę wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz przeznaczając środki finansowe na prace badawczo-rozwojowe RYZYKO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych narażone jest na zdarzenia losowe (awarie sprzętu, awarie zasilania, brak łączności telekomunikacyjnej, zalanie wodą, pożary), niebezpieczeństwo nieuprawnionego dostępu do poufnych danych, włamania fizyczne oraz działalność szkodliwego oprogramowania w postaci m.in. wirusów komputerowych i koni trojańskich mogących powodować nieprawidłowe działanie systemu lub całkowity brak możliwości ich użytkowania. Spółka dokłada wszelkich starań oraz wykorzystuje najnowsze dostępne na runku IT technologie, aby funkcjonowanie systemów odbywało się w sposób niezakłócony i w pełni bezpieczny. Istnieje jednak ryzyko związane z czynnikami losowymi oraz nieprawidłowym użytkowaniem (negującym podstawowe zasady bezpieczeństwa), zniszczenia sprzętu, utraty SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 25 SIMPLE S.A.27 lub przechwycenia przez nieuprawnione osoby ważnych danych powodując ewentualne szkody związane z wypływem tajemnic handlowych. RYZYKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ I NIEREGULARNOŚCIĄ PRZYCHODÓW Charakterystyczna dla branży IT jest sezonowość osiąganych przychodów ze sprzedaży. Okresem wzmożonych obrotów jest czwarty kwartał roku kalendarzowego, natomiast najniższe przychody ze sprzedaży osiągane są w kwartale trzecim. Fakt ten powodować może okresowe zaburzenie prezentowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej SIMPLE powodując czasową konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Spółka ogranicza ryzyko związane z sezonowością poprzez dywersyfikację źródeł przychodów. RYZYKO UZALEŻNIENIA OD KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW SIMPLE w toku działalności operacyjnej wykorzystuje sprzęt oraz oprogramowanie dostawców zewnętrznych. Spółka minimalizuje to ryzyko utrzymując dobre relacje ze strategicznymi partnerami. RYZYKO UZALEŻNIENIA OD KLUCZOWYCH KLIENTÓW/ODBIORCÓW Istnieje ryzyko, że Spółka skupiając się na kilku największych odbiorcach, uzależni się od nich, stwarzając możliwość gwałtownego spadku przychodów ze sprzedaży w przypadku utraty kontraktu z jednym z nich. Działalność Grupy SIMPLE polega na rozpoznaniu potrzeb klienta, przygotowaniu i wdrożeniu systemu, a następnie opiece serwisowej. Etapami przynoszącymi największe przychody od pojedynczego odbiorcy jest moment przygotowania oraz wdrożenia produktu. W związku z tym minimalizowane jest ryzyko uzależnienia się od kluczowych odbiorców poprzez systematyczne pozyskiwanie kolejnych klientów. Dodatkowo, opieka serwisowa odpowiada za ok. 25% przychodów ze sprzedaży, a rozdrobnienie wśród klientów w tym segmencie działalności jest na tyle duże, że ryzyko uzależnienia od kluczowych odbiorców jest zminimalizowane. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ RYZYKO ZWIĄZANE Z WPŁYWEM SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ NA WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Sytuacja finansowa Spółki uzależniona jest od sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie. Rynek IT uważany jest za szczególnie wrażliwy na wszelkie wahania koniunktury gospodarczej. Czynnikami wpływającymi na kondycję finansową Spółki są przede wszystkim główne wskaźniki makroekonomiczne, takie jak: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia, wysokość dochodów osobistych ludności, polityka fiskalna i monetarna państwa jak również zmiany poziomu konsumpcji oraz inwestycji przedsiębiorstw. Czynniki te w sposób znaczący oddziałują na poziom zamówień produktów z branży IT. Mimo, że Polska utrzymuje ciągłą tendencję wzrostu gospodarczego, istnieje ryzyko, iż stagnacja gospodarcza na rynkach światowych niekorzystnie wpłynie na gospodarkę krajową. Taka sytuacja może skutkować ograniczeniem decyzji inwestycyjnych i wyczekiwaniem przedsiębiorców na polepszenie koniunktury. W konsekwencji może to oznaczać zmniejszenie nowych sprzedaży, SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 26 SIMPLE S.A.28 a także osiąganie niższych marż na sprzedaży dotychczasowych produktów: usług, abonamentów i opiek serwisowych. Spółka przeciwdziała temu ryzyku poprzez dywersyfikację rynku, dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta, a także doradztwo w procesie pozyskiwaniu środków inwestycyjnych w postaci dofinansowania, leasingu oraz dotacji Unijnych. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI REGULACJI PRAWNYCH ORAZ NIESTABILNOŚCIĄ SYSTEMU PODATKOWEGO Zagrożeniem dla działalności Spółki są częste zmiany regulacji prawnych w Polsce. Zmiany dotyczą m.in. uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych, uregulowań dotyczących prawa handlowego oraz przepisów prawa pracy. Zmiana przepisów na niekorzystne dla działalności Spółki, może spowodować wzrost kosztów działalności oraz wpłynąć na jego wyniki finansowe. Niepewność, co do przyszłych zmian utrudnia także ocenę skutków przyszłych zdarzeń oraz proces podejmowania decyzji strategicznych. Wejście w życie nowych regulacji prawnych może wiązać się między innymi z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów oraz niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej (w tym podatkowe). Spółka na bieżąco monitoruje projekty zmian w przepisach i podejmuje decyzje biznesowe z uwzględnieniem planowanych zmian. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI TECHNOLOGICZNYMI W BRANŻY I ROZWOJEM NOWYCH PRODUKTÓW Rynek IT charakteryzuje się szybkim rozwojem technologicznym. Koniecznością stała się ciągła praca badawczo-rozwojowa w celu wdrażania do produktów najnowszych technologii i nadążanie za skróconym w porównaniu do innych branż cyklem życia produktu. Utrzymanie pozycji rynkowej oraz rozwój wymagają, więc znacznych inwestycji. Pomimo, iż Spółka posiada dział badawczo-rozwojowy zajmujący się wprowadzaniem najnowszych rozwiązań do istniejących produktów oraz tworzeniem nowych, własnych koncepcji, istnieje ryzyko pojawienia się na rynku rozwiązań na tyle innowacyjnych, że produkty Spółki staną się nieatrakcyjne, jednocześnie nie przynosząc spodziewanych dochodów. Istnieje także ryzyko, że prace badawczo-rozwojowe nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, co skutkowałoby trudnościami w odzyskaniu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Spółka nieprzerwanie monitoruje rynek IT w zakresie rozwoju nowych technologii i pojawiających się produktów oraz możliwości ich wykorzystania. Spółka utrzymuje także relacje handlowe z odbiorcami w celu lepszego poznania potrzeb oraz dostosowania swoich produktów do klienta. W planach jest także wykorzystanie środków unijnych wspierających prowadzenie badań rozwojowych. RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KONSOLIDACJI BRANŻY Istnieje ryzyko nasilenia procesów konsolidacyjnych, prowadzących do umocnienia pozycji rynkowej kilku największych podmiotów. Największe firmy dążą do przejęć w celu poszerzenia bazy klientów oraz przejęcia unikatowych rozwiązań stosowanych przez przejmowane podmioty. Proces ten może ograniczać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw rynku IT oraz może doprowadzić do utraty pozycji rynkowej Emitenta, a w konsekwencji spadku przychodów ze sprzedaży. Wydaje się jednak, ze jest to trudne do przeprowadzenia nawet przez duże podmioty w krótkim czasie. Emitent będzie miał zatem odpowiednio dużo czasu aby zareagować. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 27 SIMPLE S.A.29 RYZYKO ZWIĄZANE ZE WZROSTEM KONKURENCJI Wzmożone działania konkurencyjne na rynku IT mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na sytuację finansową oraz osiągane wyniki Spółki. Ułatwiona działalność transgraniczna związana z uczestnictwem w Unii Europejskiej powoduje konieczność wzmożonego konkurowania z przedsiębiorstwami nie tylko krajowymi, ale i zagranicznymi. Z uwagi na bardzo dobre zrozumienie specyfiki polskiego rynku IT to przedsiębiorstwa krajowe stanowiły do tej pory największą konkurencję dla SIMPLE S.A. Ze względu na angażowanie się SIMPLE w bardzo duże przedsięwzięcia coraz częściej, jako konkurencja pojawiają się zagraniczne koncerny. Istnieje ponadto ryzyko nietrafnego przewidzenia przyszłych upodobań klientów lub wyprzedzenia w pracach badawczo-rozwojowych i zdobywania rynku przez innych dostawców. Z uwagi na to, że prace badawczo-rozwojowe są procesem długotrwałym, planowane technologie uwzględniają zapotrzebowanie rynku za kilka lat. Ryzyka minimalizowane są także poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej kadry, stosowanie nowoczesnych technologii oraz możliwość indywidualnego dopasowania produktu do potrzeb klienta. Spółka utrzymuje ponadto dobre relacje ze swoimi klientami oraz opracowuje produkty dla nowych branż rozszerzając dotychczasowe rynki zbytu. RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWYM WZROSTEM KOSZTÓW FINANSOWANIA Przedsiębiorstwa wymagające do dalszego rozwoju zewnętrznych środków finansują się głównie poprzez kredyty bankowe lub emisje obligacji korporacyjnych. Obecnie dostęp do tego typu finansowania jest szeroki a oprocentowanie jest atrakcyjne. Ze względu na dobrą sytuacje finansową SIMPLE jednak poza kredytem w rachunku bieżącym nie musi posiłkować się zewnętrznym finansowaniem. Nie wykluczamy jednak wykorzystania takiej możliwości w przyszłości. Ze względu jednak na stosunkowo dobrą perspektywę gospodarczą ryzyko ekspozycji na tego typu ryzyko nie jest duże.. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 28 SIMPLE S.A.30 1.3. Perspektywy rozwoju na 2015 rok W roku 2015 planujemy dalszy dynamiczny rozwój Spółki, którego źródła widzimy w: 1. rozwoju związanym z systemami klasy ERP, HIS, BI, HR/HRMS, DMS 2. zdobywaniu i rozwijaniu nowych kompetencji (systemy dedykowane, consulting), 3. akwizycji spółek z rynku IT. W ramach rozwoju systemów ERP kontynuujemy projekt inwestycyjny. Jego podstawowymi celami jest stopniowa zmiana architektury systemów na architekturę trójwarstwową i rozbudowa funkcjonalności. W ramach akwizycji planowane są przejęcia niedużych spółek informatycznych posiadających komplementarne w stosunku do SIMPLE produkty i technologie. Pozwoli to na pozyskanie nowych produktów i technologii oraz wejście na nowe rynki. W efekcie wzbogaci to ofertę Spółki i pozwoli dotrzeć do nowych klientów. W niektórych przypadkach pozwoli to na znaczące umocnienie pozycji spółki tak jak w przypadku akwizycji spółki Medinet w kwietniu 2014 roku. Spółka może komfortowo analizować rynek pod kątem akwizycji, ponieważ osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. W roku 2015 przewidujemy dalszy rozwój i wzrost sprzedaży w większości kanałów sprzedaży. Ważnym elementem rozwoju SIMPLE S.A jest rozwój produktów i technologii, doskonalenie procesu produkcyjnego oprogramowania oraz doskonalenie procesu świadczenia usług dla klientów. Niezmiennie narzędziem ostatecznie budującym wynik finansowy spółki oraz do oceny pracy komórek organizacyjnych będzie wprowadzony od 2011 roku system budżetowania. Planowanie i rozliczanie budżetów to proces, który pozwala na poprawę efektywności działania firmy oraz umożliwia identyfikacje pól do optymalizacji działania firmy Charakterystyka działalności Podstawowym przedmiotem działalności SIMPLE S.A. jest działalność w zakresie oprogramowania informatycznego oraz dystrybucja sprzętu komputerowego. SIMPLE LOCUM Sp. z o.o., będąca jedną ze spółek zależnych, zajmuje się wynajmem nieruchomości na własny rachunek. Nabyta w 2011 roku Spółka BAZUS Sp. z o.o. specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania wspomagającego zarządzanie i administrowanie pracą uczelni. SIMPLE Invest sp. z o.o. powołana w 2013 roku posłuży do zarządzania i rozliczani grupy kapitałowej SIMPLE. Zakup 52,4% udziałów spółki Medinet Systemy Informatyczne wynikającej z umowy zawartej w dniu 24 marca 2014 r. poszerzy kompleksowo ofertę skierowaną do służby zdrowia. Medinet działa na rynku IT specjalizując się w sektorze medycznym. Jej przejęcie będzie uzupełnieniem oferty SIMPLE S.A. w celu jeszcze większego wzmocnienia pozycji Spółki na rynku szpitalnym. Działalność Spółki SIMPLE S.A. koncentruje się na wdrażaniu systemów dedykowanych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstw. Oferta obejmuje stworzenie oraz sprzedaż oprogramowania, usługi wdrożeniowe, szkoleniowe i eksploatacyjne, sprzedaż sprzętu komputerowego i sieciowego oraz doradztwo informatyczne, techniczne i biznesowe. SIMPLE SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 29 SIMPLE S.A.31 S.A. kieruje swoją ofertę głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw, korzystając z produktów własnych oraz firm partnerskich. Spółka wykonuje również oprogramowanie pod konkretne zamówienia klienta. Rozwiązania SIMPLE są uniwersalne, co pozwala kierować je do przedsiębiorstw z wielu branż. Do podstawowych produktów oraz usług oferowanych przez SIMPLE S.A. należą: ROZWIĄZANIA ERP: Rozwiązania typu ERP to Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning - ERP). Jest to grupa zintegrowanych systemów informatycznych, współdziałających modułowo, które łączą wszystkie tradycyjne funkcje zarządcze i administracyjne w przedsiębiorstwie. Systemy typu ERP wykorzystywane są przedsiębiorstwach o zróżnicowanych profilach działalności. SIMPLE.ERP jest podstawową pozycją w ofercie SIMPLE S.A. Jest to zintegrowany system informatyczny zapewniający spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie działalności. Obejmuje procesy zachodzące w: przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności (produkcja, budownictwo, usługi, handel); uczelniach wyższych; jednostkach medycznych; instytutach badawczych; jednostkach rządowych. Istotne cechy tego systemu to otwartość i elastyczność, które są wynikiem wykorzystania do jego budowy powszechnie zaakceptowanych standardów i interfejsów. System w łatwy sposób integruje się z innymi rozwiązaniami branżowymi (np. systemami w jednostkach medycznych, systemami dziekanatowymi, systemami dedykowanymi dla produkcji i sterowania automatyką przemysłową).. SIMPLE.ERP jest w pełni zgodny z przepisami i standardami rachunkowości (w tym MSR). System składa się z wielu tzw. obszarów funkcjonalnych, z których każdy odpowiedzialny jest za inny aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Moduły dostępne w systemie SIMPLE.ERP to: Finanse i Księgowość, INFO, Windykacja, Analizy, Budżetowanie, Majątek Trwały, Zarządzanie Majątkiem, Obrót Towarowy, Zamówienia Internetowe, Kokpit Handlowca, Kokpit Zaopatrzeniowca, Obsługa Transportu, Pakowanie i Wysyłka, Reklamacje, Obieg Dokumentów, CRM W Obrocie Towarowym, Zamówienia Publiczne, Zarządzanie Personelem, epit, Umowy Cywilnoprawne, Proces Produkcji, Zarządzanie Projektami oraz Komunikator. SIMPLE.ERP jest w pełni integrowalne z pozostałymi produktami z oferty SIMPLE: SIMPLE.HCM, SIMPLE.BI, SIMPLE.CRM, SIMPLE.WMS oraz SIMPLE.APS. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 30 SIMPLE S.A.32 SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość Obszar funkcjonalny Finanse i Księgowość pozwalają na bieżący dostęp do aktualnych danych finansowych firmy, stanowi doskonałe narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, integruje wszystkie dane finansowe oraz informacje dotyczące efektywności realizowanych procesów biznesowych. Wspiera prowadzenie rachunkowości firmy zgodnie z wymogami najnowszych przepisów prawa oraz obsługę ewidencji księgowej, zwiększając wydajność pracy działów księgowości. Obszar można rozbudować o funkcjonalność: INFO, Analizator Biznesowy oraz Windykacja. SIMPLE.ERP Analizy Obszar funkcjonalny ANALIZY to nowoczesne narzędzie wbudowane w system SIMPLE.ERP, pozwalające na samodzielne przygotowanie i wykonywanie wielowymiarowych analiz i raportów Ad-hoc przy wykorzystaniu zdefiniowanych przez użytkownika zapytań lub na podstawie danych dostępnych w oknach systemu. Obszar Analiz swoją budową i zasadą działania przypomina funkcję tabel przestawnych w Excel, którą można wywołać bezpośrednio z systemu SIMPLE.ERP. SIMPLE.ERP Budżetowanie Obszar funkcjonalny Budżetowanie to nowoczesny w pełni zintegrowany moduł systemu SIMPLE.ERP, kompleksowo wspierający zarządzanie kosztami i przychodami. System posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane zarządzaniu finansami: planowania i kontroli budżetów, kontroli kosztów na poziomie poszczególnych oddziałów, grup asortymentowych lub innej dowolnie zdefiniowanej klasyfikacji (np. wg produktów). Rozwiązanie wspiera prace grupową nad planowaniem budżetów poprzez standaryzację formularzy planistycznych, wymuszenie określonej ścieżki ich przygotowywania i konsolidację. Pozwala to na łatwe i efektywne zarzadzanie przepływem pracy i terminami w procesie planowania. SIMPLE.ERP Majątek Trwały Obszar funkcjonalny Majątek Trwały umożliwia skuteczne wsparcie procesu zarządzania majątkiem trwałym firmy poprzez pełną kontrolę nad rejestracją wszelkich zmian związanych ze składnikami majątku oraz ich historią. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w prowadzeniu ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku trwałego, pozwala na zmniejszenie kosztów oraz usprawnienie procesu zarządzania majątkiem trwałym firmy. Obszar posiada funkcjonalność Inwentaryzacji Majątku Trwałego z wykorzystaniem kodów kreskowych i przenośnych kolektorów danych. SIMPLE.ERP Zarządzanie Majątkiem Obszar funkcjonalny systemu Zarządzanie Majątkiem umożliwia prowadzenie w systemie pełnej obsługi majątku należącego do jednostki. Z pomocą modułu możliwe jest odwzorowanie pełnej struktury budynków oraz pomieszczeń wraz z pełnym rozliczeniami SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 31 SIMPLE S.A.33 mediów, ewidencję oraz rozliczanie środków transportu, obsługę aparatury oraz urządzeń, obsługę zgłoszeń i powiadomień od użytkowników końcowych składników majątku a także repozytorium dokumentów umożliwiające przechowywanie dokumentacji w postaci załączników do obiektów systemowych. Moduł będąc częścią systemu klasy ERP umożliwia łączenie zarejestrowanych w nim informacji z danymi z pozostałych obszarów SIMPLE.ERP, co pozwala na uzyskanie przekrojowych analiz oraz umożliwia pełne rozliczenie kosztów związanych z obsługą budynków, środków transportu czy aparatury. SIMPLE.ERP Obrót Towarowy SIMPLE.ERP Obrót Towarowy to obszar funkcjonalny kompleksowo wspierający wszystkie procesy zachodzące w różnych obszarach obrotu towarowego przedsiębiorstwa. Wspomaga procesy zakupu i sprzedaży: zarówno krajowe, eksportowe jak i wewnątrzunijne oraz zarządzanie magazynami własnymi i obcymi. Jego elastyczność pozwala na odzwierciedlenie w systemie SIMPLE.ERP wszystkich procesów biznesowych firm produkcyjnych, usługowohandlowych jak i jednostek sfery budżetowej. SIMPLE.ERP Obrót Towarowy ułatwia pracę zarówno firmom działającym w jednej lokalizacji, jak i wielooddziałowym przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze. Obszar można rozbudować o funkcjonalność: Zamówienia Internetowe, Kokpit Handlowca, Kokpit Zaopatrzeniowca, Obsługa Transportu, Pakowanie i Wysyłka, CRM w Obrocie Towarowym, Obieg Dokumentów, Zamówienia Publiczne. SIMPLE.ERP Zamówienia Internetowe Obszar funkcjonalny systemu Zamówień Internetowych umożliwia odbiorcom składanie zamówień za pośrednictwem Internetu. Operacje te są wykonywane w sposób szybki, prosty i w znacznym stopniu zautomatyzowany. Każdy uprawniony przez administratora systemu klient za pomocą przeglądarki internetowej ma wgląd do oferty handlowej i w wygodny sposób może złożyć zamówienie, przeglądać stan realizacji zamówień czy też monitorować stan rozliczeń finansowych. Interfejs graficzny Zamówień Internetowych prowadzi w prosty sposób klienta od logowania do przeglądania listy katalogów, towarów i składania zamówień. Całość przepływu informacji odbywa się w tle i jest zupełnie niezauważalna dla Klienta. Dodatkowo zawartość funkcjonalna systemu Zamówień Internetowych może być niejako uszyta na miarę i wzbogacona o dowolne elementy dostępne w systemie SIMPLE.ERP. Serwer, na którym znajduje się aplikacja WWW. obsługująca Zamówienia Internetowe może znajdować się fizycznie na wyposażeniu firmy lub też u dostawcy usług internetowych. SIMPLE.ERP Kokpit Handlowca Obszar funkcjonalny Kokpit Handlowca przeznaczony jest do wspomagania czynności związanych z prowadzeniem procesu sprzedaży w sytuacjach bezpośredniej obsługi klienta np. obsługi przez telefon, przy biurku lub podczas osobistej wizyty przedstawiciela handlowego u klienta. Aplikacja może być uruchomiona w dowolnej przeglądarce internetowej również na smartfonie, wystarczy dostęp do internetu za pomocą WiFi, Lan lub sieci komórkowej. Głównym zadaniem Kokpitu handlowca jest szybka obsługa klienta. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 32 SIMPLE S.A.34 SIMPLE.ERP Kokpit Zaopatrzeniowca Kokpit Zaopatrzeniowca to nowoczesna aplikacja internetowa wchodząca w skład systemu SIMPLE.ERP. Aplikacja może być uruchomiona w dowolnej przeglądarce internetowej również na tablecie, wystarczy dostęp do internetu za pomocą WiFi, Lan lub sieci komórkowej. Aplikacja przeznaczona jest głownie dla osób zajmujących się w firmie procesem zakupu. Na podstawie różnego rodzaju informacji pozwala podjąć decyzję, jaki towar, na kiedy, w jakiej cenie i ilości należy zamówić oraz wybrać odpowiedniego dostawcę i wygenerować dokument zamówienia. Dodatkowo aplikacja zapewnia automatyzację obsługi zapytań ofertowych do kwalifikowanych dostawców. Obsługa procesu ofertowego odbywa się z kontrolą osób uprawnionych do kwalifikowania dostawców biorących udział w procesie ofertowym SIMPLE.ERO Pakowanie i Wysyłka Obszar funkcjonalny Pakowanie i Wysyłka przeznaczony jest do wsparcia procesów związanych z przygotowaniem i obsługą wysyłek ze szczególnym uwzględnieniem przewoźników zewnętrznych. Pozwala na sprawną obsługę realizowanych za pomocą przewoźników przesyłek w pełnym zakresie, od generowania zleceń pakowania po obsługę generowanych bezpośrednio z systemu etykiet adresowych na drukach przewoźnika i kontrolę ich statusu. Poprzez współpracę z modułem sprzedaży następuje automatyczne powiadomienie handlowców oraz klientów o realizowanym zamówieniu SIMPLE.ERP Obsługa Transportu do Odbiorców Obszar funkcjonalny Obsługa Transportu do Odbiorców przeznaczony jest do wsparcia procesów planowania, przygotowania i realizacji transportu. Pozwala na sprawcą obsługę wszystkich procesów obsługi transportu poprzez przygotowanie list transportowych (packing list), wybór samochodu, spedytora i trasy, kontrolę załadunku i generację dokumentów wydania. Poprzez współpracę z modułem sprzedaży następuje automatyczne powiadomienie handlowców o realizowanym transporcie. SIMPLE.ERP Zamówienia Publiczne Obszar umożliwia obsługę zamówień publicznych oraz umów z dostawcami. Pozwala na zarejestrowanie procesu zakupu, począwszy od wprowadzenia przez komórki organizacyjne zapotrzebowania na dostawę materiałów i usług lub automatyczne wygenerowanie zapotrzebowani. Zapewnia weryfikację zapotrzebowań przez dział zakupów, stworzenie na ich podstawie planu zakupu i zarządzanie dostawami poprzez bezpośrednie generowanie umów i zamówień do dostawców oraz na realizację umów i zamówień (w tym także zamówień publicznych) poprzez tworzone na ich podstawie dokumentów przyjęcia na magazyn PZ lub faktur kosztowych za zaświadczone usługi. Zamówienia Publiczne zapewniają pełną kontrolę terminów i cen dostaw oraz ocenę stopnia realizacji zamówień na każdym etapie procesu zakupu, począwszy od złożonego zapotrzebowania, poprzez plan zakupów, umowę czy zamówienie do dostawcy. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 33 SIMPLE S.A.35 SIMPLE.ERP Obieg Dokumentów Obszar funkcjonalny Obieg Dokumentów to nowoczesny w pełni zintegrowany moduł systemu SIMPLE.ERP, wspomagający elektroniczny obieg dokumentów w firmie, którego podstawowymi cechami są łatwość dostępu do oczekiwanej informacji oraz uporządkowanie procesów jej obiegu. Zapewnia swobodną wymianę dowolnych dokumentów między użytkownikami systemu SIMPLE.ERP z zachowaniem zdefiniowanych przez administratora ścieżek przepływu. Dzięki wbudowanemu komunikatorowi oraz mechanizmowi do zarządzania szablonami obiegu porządkuje procesy związane z obiegiem informacji oraz umożliwia łatwe dotarcie do danych przez wiele osób jednocześnie. Obieg Dokumentów został zaprojektowany tak, aby zautomatyzować procesy biznesowe, dzięki którym informacje, dokumenty i zadania przekazywane są w firmie w ujednolicony sposób. SIMPLE.ERP CRM w Obrocie Towarowym Obszar funkcjonalny CRM jest wydzieloną częścią modułu Obrotu Towarowego. Przeznaczony jest do wsparcia takich procesów jak: planowanie sprzedaży, ewidencja kontaktów z klientami, obsługa ofert wraz z kalkulacją ceny, planowanie działań handlowych i analizy działań handlowych. Funkcje CRM pozwalają na sprawną obsługę głównych procesów przedsprzedażnych a dzięki temu, że obszar CRM jest składnikiem systemu SIMPLE.ERP użytkownicy mają bezpośredni dostęp do danych dotyczących informacji finansowoksięgowych, projektowych, logistycznych, sprzedażnych, magazynowych i produkcyjnych bez konieczności przesyłania danych między systemami i kosztownych integracji. SIMPLE.ERP Proces Produkcji To rozwiązanie przeznaczone do wsparcia obsługi procesu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi technologii, struktury BOM i zleceń produkcyjnych. System posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane firmom produkcyjnym zwłaszcza w takich obszarach jak techniczne przygotowanie produkcji, tworzenie ofert handlowych, zarządzanie dokumentacją techniczną i projektową, obsługa zamówień od klientów, planowanie i harmonogramowanie zleceń, bilansowanie zdolności produkcyjnych i pokrycia materiałowego, zarządzanie logistyką, uruchamianie produkcji, generowanie dokumentacji warsztatowej, ewidencja i rozliczenie zleceń w tym karty pracy dla zasobów maszynaczłowiek i rozliczenie zużycia materiałów, kontrola jakości, planowanie transportu, obsługa zleceń wysyłkowych z integracją z przewoźnikami i kurierami, obsługa reklamacji. Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów międzywydziałowych z użyciem wskaźników lub rozdzielników kosztów co daje możliwość przekrojowych analiz rentowności produkcji. Obszar udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanach magazynowych, statusach procesów produkcyjnych, bieżącej sprzedaży, zakupach i finansach co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji i maksymalizacji zysków. Dzięki rozbudowanym mechanizmom śledzenia partii, nadawaniu numerów partii i serii, numerów badań laboratoryjnych obszar wspiera systemy zarządzania jakością. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 34 SIMPLE S.A.36 SIMPLE.ERP Reklamacje Obszar funkcjonalny Reklamacje to nowoczesne narzędzie wbudowane w system SIMPLE.ERP, pozwalające na obsługę procesu reklamacji zgłaszanych od klientów jak i reklamacji zgłaszanych do dostawców. W przypadku reklamacji do dostawców związanych z dostarczanymi towarami operator systemu może bezpośrednio z dokumentu PZ wygenerować zgłoszenie reklamacyjne i zarezerwować wadliwy towar do czasu wyjaśnienia z dostawcą. Dodatkowo ma do dyspozycji możliwość oceny dostarczanego towaru np. zgodność z zamówieniem jak i samego dostawcy np. terminowość. Reklamacje od odbiorców mogą być wprowadzane bezpośrednio przez klientów w specjalnym portalu B2B w którym oprócz złożenia reklamacji można śledzić on-line statusy jej rozpatrywania. Całość rozwiązania została wyposażona w mechanizm automatycznego powiadamiania mailem wszystkie zainteresowane osoby o zmianach w procesie reklamacyjnym. W efekcie obszar reklamacji umożliwia obsługę procesu reklamacji i dostarcza niezbędnych informacji ilościowo-wartościowych, o jakości współpracy z danym kontrahentem. SIMPLE.ERP Zarządzanie Personelem Obszar funkcjonalny Zarządzanie Personelem daje możliwość przechowywania w jednym miejscu, wszystkich wymaganych przepisami prawa, a także wewnętrznymi potrzebami firmy, informacji o pracownikach. Dane te mogą być statyczne, bądź wyliczane przez definiowalne algorytmy. Siłą obszaru są elastyczne mechanizmy jego definiowania, oparte na sprawdzonym systemie formuł. Jest wyposażony w szereg opcji pozwalających szybko wyszukiwać osoby, tworzyć z ich danych raporty, a także szybko te dane wprowadzać lub importować z zewnętrznych plików. Program zawiera także opcje eksportu danych do programów bankowości elektronicznej, do ZUS, PFRON, urzędów skarbowych oraz do samych pracowników, np. paska wypłaty w postaci elektronicznej. Obszar można rozbudować o funkcjonalność: Portal Pracowniczy, epit, Umowy Cywilnoprawne, SIMPLE HCM. SIMPLE.ERP Umowy Cywilnoprawne Obszar adresowany jest do klientów, u których proces obsługi tych umów jest rozbudowanym, często wymagającym wsparcia wielu osób etapem działalności firmy. Praca w tym obszarze skupia się na obsłudze następujących dokumentów: wnioski o umowę dokument dodatkowy w procesie, grupujący planowane i zawierane umowy, umowy zlecenia, o dzieło przekształcane z wniosków lub powstające autonomicznie, rachunki do umów realizowane na podstawie umów z opcją niezależnego ustalania parametrów wypłaty i przenoszenia do list płac. Obszar Umowy Zlecenie/ o dzieło odpowiada za sprawny obieg informacji oraz ogranicza ilość osób zaangażowanych w proces zawierania tych umów. Wprowadzone do SIMPLE.ERP umowy cywilno-prawne dokumenty wniosków o umowę, umów, wykonawców i rachunków można drukować na zdefiniowanych w systemie formularzach, a także sporządzać zestawienia zbiorcze dokumentów, tzw. rejestry wniosków o umowę, umów i rachunków zawierające m.in.: nr dokumentu, stronę umowy (wykonawca lub zespół), termin wykonania, źródło finansowania, wynagrodzenie. Sposób wprowadzania wartości na listę płac zależy od konkretnego wdrożenia. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 35 SIMPLE S.A.37 SIMPLE.ERP epit Dzięki funkcjonalności epit dostarczanej jako uzupełnienie SIMPLE.ERP Personel można skrócić proces przygotowania przesyłek PIT-40 i PIT-11 do kilku minut. Wysyłka nie wymaga ponoszenia wydatków na koperty, papier, materiały eksploatacyjne do drukarek i znaczki. Przy zastosowaniu rozszerzenia systemu SIMPLE.ePIT cały proces podpisu i wysyłania dokumentów jest obsługiwany z pulpitu SIMPLE.ERP. Śledzony jest przepływ dokumentów przez kolejne etapy przygotowania, stan i status każdego dokumentu. Paczki dokumentów elektronicznych widoczne są w oknie Emisja dokumentów elektronicznych, które pełni rolę centrali obsługi dokumentów. SIMPLE.ERP Zarządzanie Projektami SIMPLE.ERP Zarządzanie Projektami to obszar funkcjonalny przeznaczony dla kierowników projektów oraz menedżerów, wspierający proces budżetowania oraz rozliczania projektów. Oprogramowanie SIMPLE udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanie przedsiębiorstwa w wielu przekrojach. Jest w pełni zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania projektami: Microsoft EPM/MS Project. Poprzez portal controllingowy SIMPLE.BI istnieje możliwość śledzenia wyników firmy i reakcji na zmianę sytuacji z dowolnego miejsca SIMPLE.ERP Komunikator Obszar funkcjonalny Komunikator to nowoczesne narzędzie wbudowane w system SIMPLE.ERP, pozwalające na wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych wraz z załącznikami między użytkownikami systemu. Komunikator może być wykorzystany, jako element wewnętrznego Obiegu dokumentów, który zapewnia swobodną wymianę dowolnych dokumentów wystawianych w systemie między operatorami systemu SIMPLE.ERP z zachowaniem zdefiniowanych przez administratora ścieżek przepływu. Po otrzymaniu komunikatu, operator zostaje automatycznie powiadomiony o tym fakcie i jednym kliknięciem otwiera wiadomość, w której załącznikiem może być skierowany do niego dokument. Dokument można otworzyć bezpośrednio z wiadomości bez konieczności szukania go w menu systemu. Komunikator jest integralną częścią systemu SIMPLE.ERP. Przeznaczony jest do wsparcia takich procesów jak: Finanse i księgowość, Kadry i płace, Produkcja, Zarządzanie projektami, Budżetowanie, Oferty i sprzedaż, Zakupy, Zamówienia, Logistyka, Magazyny, Zarządzanie Majątkiem, Reklamacje. SIMPLE to sprawdzony przez ponad użytkowników, znak rozpoznawczy bogatej oferty rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie obszarami: finansów, obrotu towarowego, personelu, procesu budownictwa, produkcji, łańcucha dostaw czy relacji z klientami. Od ponad 25 lat SIMPLE S.A. dostarcza wyspecjalizowane usługi integracji rozwiązań informatycznych i doradztwa biznesowego. Spółka opierając się na własnym doświadczeniu oferuje rozwiązania, które powstały w oparciu o wiedzę pozyskaną z szeregu SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 36 SIMPLE S.A.38 udanych wdrożeń systemów informatycznych. Rozwiązania te uwzględniają specyficzne wymagania przedsiębiorstw z poszczególnych branż umożliwiając sprawne zarządzanie w coraz silniejszym otoczeniu konkurencyjnym. W ramach rozwiązań SIMPLE opartych na podstawowym produkcie SIMPLE.ERP wyróżnia się systemy dedykowane dla branż: budowlanej, produkcyjnej, handlowej, usługowej, medycznej, edukacyjnej oraz naukowo-badawczej. SIMPLE.BUD jest to system, który powstał na bazie systemu SIMPLE.ERP i zawiera rozwiązania poświęcone firmom budowlanym. Wspiera pełną obsługę procesu realizacji kontraktu, od etapu ofertowania i kosztorysowania poprzez budżetowanie, rejestrację umów oraz ewidencję realizacji, aż po controlling i końcowe rozliczenie inwestycji. Bogaty zestaw rozwiązań systemu SIMPLE.BUD oraz doświadczenia zebrane przez Spółkę podczas wdrażania tego rozwiązania powodują, że Spółka z powodzeniem rozszerza działalność w zakresie dostarczania rozwiązań informatycznych dla firm budowlanych. Potwierdzeniem wysokiej jakości produktu SIMPLE.BUD jest nagrodzenie Medalem Europejskim, statuetką TOPBUILDER oraz wyróżnienie w konkursie Orły Polskiego Budownictwa w kategorii Oprogramowanie dla budownictwa SIMPLE.PROD To platforma przeznaczona do wsparcia obsługi procesu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi technologii, struktury BOM i zleceń produkcyjnych. System posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane firmom produkcyjnym zwłaszcza w takich obszarach jak techniczne przygotowanie produkcji, tworzenie ofert handlowych, zarządzanie dokumentacją techniczną i projektową, obsługa zamówień od klientów, planowanie i harmonogramowanie zleceń, bilansowanie zdolności produkcyjnych i pokrycia materiałowego, zarządzanie logistyką, uruchamianie produkcji, generowanie dokumentacji warsztatowej, ewidencja i rozliczenie zleceń w tym karty pracy dla zasobów maszynaczłowiek i rozliczenie zużycia materiałów, kontrola jakości, planowanie transportu, obsługa zleceń wysyłkowych z integracją z przewoźnikami i kurierami, obsługa reklamacji. Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów międzywydziałowych z użyciem wskaźników lub rozdzielników kosztów co daje możliwość przekrojowych analiz rentowności produkcji. Obszar udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanach magazynowych, statusach procesów produkcyjnych, bieżącej sprzedaży, zakupach i finansach co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji i maksymalizacji zysków. Dzięki rozbudowanym mechanizmom śledzenia partii, nadawaniu numerów partii i serii, numerów badań laboratoryjnych obszar wspiera systemy zarządzania jakością. Platforma SIMPLE.PROD otrzymała MEDAL EUROPEJSKI oraz dwukrotnie pozwoliła spółce SIMPLE otrzymac tytuł Najlepszy dostawca IT dla przemysłu -w kategorii ERP/MRP II (system polski)- producent SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 37 SIMPLE S.A.39 SIMPLE.iMED To dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie procesy zachodzące w szpitalach i przychodniach. Jest jednym z niewielu tak kompleksowych i bogatych funkcjonalnie rozwiązań dostępnych na rynku. Jako jedyny producent oferujemy zintegrowany system do części medycznej jak i administracyjno zarządczej, oparty o jednolitą i najpopularniejszą bazę danych - MICROSOFT SQL. W części medycznej odpowiada za sprawny przepływ wszystkich informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od momentu pojawienia się go w szpitalu aż do zakończenia leczenia. System jest interaktywną bazą danych z dostępem online przez dowolną przeglądarkę internetową, pozwalającą na prowadzenie rejestracji pacjenta, przyjęć, historii choroby, wypisów, zleceń. Taki przepław informacji pozwala nie tylko sprawnie gromadzić dane medyczne ale również umożliwia ich prezentację w formie raportów zdefiniowanych przez użytkownika. W części administracyjnej wspiera obsługę jednostki medycznej z uwzględnieniem m.in.: obsługi procesów finansowych, kontroli kosztów, budżetów i czasu pracy pracowników. Posiada także możliwość definiowania planu rzeczowo-finansowego oraz wspomaga zarządzanie zakupami z definiowaniem specyfikacji przetargowej. System posiada rozbudowane raportowanie i pozwala na natychmiastowe dostarczenie informacji do uprawnionych użytkowników. Platforma SIMPLE.iMED została nagrodzona Srebrną Statuetką w konkursie Perły Medycyny. SIMPLE.EDU jest systemem informatycznym powstałym na bazie integracji modułów SIMPLE.ERP z systemem BAZUS wyprodukowanym przez spółkę BAZUS Sp. z o.o. będącą w Grupie Kapitałowej SIMPLE S.A. SIMPLE.EDU to system informatyczny kompleksowo wspierający zarządzanie uczelnią w zakresie obsługi procesów dydaktycznych i administracyjnych. System posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane zarządzaniu uczelnią w aspektach obsługi studentów i dydaktyków, planowania zajęć i ich rozliczania, planowania i wykonania budżetów, kontroli kosztów na poziomie kierunków, typów i rodzajów studiów, prowadzonych projektów badawczych, grantów lub jednostek organizacyjnych. Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów z użyciem wskaźników lub rozdzielnika kosztów oraz na pobieranie parametrów z plików i systemów zewnętrznych. Całość rozwiązania jest zintegrowana i oparta o jednolite środowisko pracy. Rozwiązanie SIMPLE.EDU pozwala sprawnie gromadzić i przetwarzać informacje o studentach, umożliwiając podnoszenie jakości obsługi. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym, które są niezbędne w procesie podejmowania decyzji, pracownicy uczelni otrzymują wiarygodne dane w chwili, gdy są one najbardziej potrzebne. Zastosowanie SIMPLE.EDU umożliwia takie zarządzanie personelem, w którym pracownicy SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 38 SIMPLE S.A.40 tworzą jeden zintegrowany zespół, nieżalenie od tego, czy pełnią obowiązki edukacyjne, administracyjne, czy techniczne. Dedykowane edukacji rozwiązanie SIMPLE.EDU zostało uznane za najlepszą platformę dla Uczelni Wyższych i zostało nagrodzone Drogowskazem Cyfrowej Polski w kategorii: Rozwiązania dla Uczelni. W 2012 roku przyznano platformie SIMPL.EDU Medal Europejski, potwierdzając wysoką jakość produktu. SIMPLE.ERP dla Instytutów to nowoczesny system informatyczny kompleksowo wspierający zarządzanie Instytutem w zakresie obsługi procesów naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. To narzędzie wspierające w codziennych obowiązkach pracowników, które posiada specjalizowane funkcje wspierające procesy przygotowywania sprawozdań na potrzeby ministerstw lub innych podmiotów zewnętrznych. SIMPLE.ERP wraz z systemem obiegu dokumentów, portalem pracowniczym, HCM oraz platformą analiz biznesowych SIMPLE.BI tworzy kompleksowe rozwiązanie wspierające zarówno w zakresie funkcji administracyjnych jednostki (w tym zarządzania majątkiem, obsługę delegacji i wniosków urlopowych z poziomu portalu pracowniczego) jak i planowania, rozliczania budżetów projektów oraz poszczególnych komórek organizacyjnych. Umożliwia to nadzorowanie procesu realizacji zakupów (także w ramach zamówień publicznych) oraz planowania i rozliczenia czasu pracy pracowników. SIMPLE.TRADE umożliwia pełną automatyzację procesów zakupu, sprzedaży i obsługi magazynowej począwszy od momentu pozyskania potencjalnego Klienta i rejestracji zdarzeń z nim związanych, poprzez etap przygotowania oferty i powiązania jej z dostawami, produkcją towarów, po sprzedaż i wydanie z magazynu. Wspomaga procesy sprzedaży internetowej B2B i B2C, obsługę posprzedażową, zarządzanie transportem, reklamacje i serwis. Wszystkie niezbędne transakcje są automatycznie rejestrowane w module finansowo-księgowym. Dzięki kompletnej obsłudze procesu sprzedaży możliwe są analizy z zakresu planowania i prognozy sprzedaży, śledzenie wyników sprzedaży i obsługi Klienta oraz ocena aktywności i wydajności biznesowej. Tak rozbudowany funkcjonalnie system daje możliwość bieżącego dostępu do zawsze aktualnych informacji, które są podstawą do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Platforma SIMPLE.TRADE doskonale wspomaga działania marketingowe. Umożliwia planowanie, realizację i analizę wszystkich aktywności marketingowych. Zintegrowana aplikacja daje doskonały obraz biznesu, umożliwiając tym samym podejmowanie właściwych decyzji oraz kierowanie procesami marketingowymi w sposób kompleksowy. System ułatwia pracę zarówno firmom działającym w jednej lokalizacji, jak i wielooddziałowym przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych oraz najnowszymi urządzeniami mobilnymi. SIMPLE.GOV To oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego. Powstało z myślą o instytucjach publicznych. SIMPLE.GOV to platforma wspomagająca różne aspekty działalności instytucji, takie jak: wspomaganie zarządzania finansami i budżetami, majątkiem trwałym oraz SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 39 SIMPLE S.A.41 zasobami ludzkimi. Posiada oprogramowanie portalowe do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów i spraw, w tym standardowego obiegu korespondencji związanego z kancelarią i sekretariatami, jak i niestandardowego wspomagającego wykonywanie specyficznych zadań dla konkretnej instytucji. System kompleksowo i skutecznie wspiera organizację procesów obsługi zamówień publicznych wraz z automatycznym publikowaniem danych do serwisów BIP. Dzięki zastosowaniu rozwiązania SIMPLE.BI, system dostarcza narzędzia do rozbudowanego, wielopoziomowego budżetowania całości instytucji, jak i poszczególnych departamentów, pionów, komórek oraz projektów wraz z wielowymiarowymi analizami i symulacjami finansowymi. Umożliwia to kadrze zarządzającej rzetelną podstawę do podejmowania trafnych decyzji. SIMPLE.GOV skutecznie wspiera proces zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie kadr i płac, dotyczącym obowiązków związanych z ewidencją i kodeksem pracy, usprawnia obieg wniosków kadrowych, umożliwia zarządzanie kompetencjami i wyznaczaniem ścieżek kariery pracowników. SIMPLE dla TRASPORTU I LOGISTYKI Rozwiązanie jest wsparciem dla firm realizujących wszelkiego rodzaju usługi transportowe. Przemieszczanie ładunków przy użyciu różnych środków transportu wymaga skutecznego planowania oraz efektywnego ekonomicznie zrealizowania zlecenia. Przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, bądź też posiadające flotę samochodową (osobowe, ciężarowe, sprzęt budowlany, itp.), mają świadomość generowanych kosztów, nadużyć oraz problemów wynikających ze złego planowania transportu. Dlatego też coraz częściej do planowania transportu i optymalizacji kosztów wykorzystuje się odpowiednie narzędzia informatyczne. Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty), aktualną prędkość, planowane i nieplanowane postoje, zużycie paliwa, tankowanie, uruchomienie bądź dezaktywację alarmu, otwarcie przestrzeni ładunkowej, temperaturę, itp. Przede wszystkim skutecznie zmniejsza koszty utrzymania floty. SIMPLE.SPRINT Specjalnie z myślą o potrzebach firm z sektora MSP, Spółka stworzyła dedykowany, całkiem nowy produkt - SIMPLE.SPRINT. Platforma posiada obszary zapewniające sprawną obsługę i zarządzanie wszystkimi procesami związanymi ze sprzedażą, zamówieniami, produkcją, magazynami, logistyką, finansami czy personelem. Dużą zaletą systemu SIMPLE.SPRINT jest możliwość jego parametryzacji oraz ukierunkowanie procesów i funkcjonalności do potrzeb przedsiębiorstw z sektora MSP. Odpowiednie wyważenie korzyści i możliwości rozwiązania zapewnia równowagę w firmie, a dostęp do bieżących danych finansowych umożliwia jej rozwój i wzrost. Wdrożenie platformy SIMPLE.SPRINT umożliwia, w krótkim czasie i z wykorzystaniem optymalnych zasobów, implementację systemu w odpowiednim dla firmy standardzie, co w znaczny sposób wpływa na redukcję kosztów inwestycji. Redakcja Gazety Finansowej w plebiscycie Najlepsze Produkty dla Biznesu 2012, po raz kolejny w kategorii Oprogramowanie wyróżniła produkt SIMPLE S.A. ZA PRODUKT SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 40 SIMPLE S.A.42 SIMPLE.SPRINT STWORZONY SPECJALNIE Z MYŚLĄ O POTRZEBACH SPÓŁEK Z SEKTORA MSP SIMPLE.HCM System SIMPLE.HCM jest narzędziem do wspomagania komunikacji wewnętrznej organizacji, ale także osób zaangażowanych we współpracę spoza niej, np. partnerzy. W swoim zakresie obejmuje procesy zarządzania zasobami ludzkimi, BHP, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz ewidencję pracy w projektach. Jest też portalem pracowniczym, ułatwiającym przekazywanie informacji pomiędzy pracownikiem a Szpitalem i na odwrót. Umożliwia budowanie witryn i kiosków informacyjnych, a także repozytorium dokumentów. Dostępy do HCM nadawane są przez administratorów zarządzających aplikacją w oparciu o sieciowy katalog użytkowników.. SIMPLE.APS to zintegrowane narzędzie wspomagające pracę planistów produkcji w planowaniu użycia zasobów, materiałów i pracowników. Umożliwia pracę bez obsługi arkuszy Excel oraz dokumentów papierowych. Planowanie może odbywać się przez kilku pracowników w tym samym czasie. Wyniki pracy obrazowane są na funkcjonalnych wykresach z zaznaczeniem wąskich gardeł dla wcześniejszego wykrywania ewentualnych konfliktów. Program automatycznie dokonuje wizualizacji wpływu zmiany danych wejściowych na realizację bieżących zadań produkcyjnych. SIMPLE.APS można prosto zintegrować z rozwiązaniem SIMPLE.ERP. Dodatkowym atutem jest możliwość automatycznego przekazywania danych z linii produkcyjnych do programu. Korzyści płynące z zastosowania SIMPLE.APS to usprawnienie procesu planowania, zwiększenie przychodów i zmniejszenie kosztów dzięki zoptymalizowanym procesom produkcji i dystrybucji oraz możliwość efektywniejszego zarządzania przyszłą produkcją przedsiębiorstwa. SIMPLE.BI to rozwiązanie dedykowane nie tylko dla menadżerów, lecz dla wszystkich osób w firmie, od których decyzji zależy optymalny przebieg realizowanych procesów. Ma ono na celu dostarczenie niezbędnych informacji ułatwiających podejmowanie decyzji zarówno strategicznych, jak i operacyjnych. Gwarantują to rozbudowane mechanizmy integracji danych gromadzonych w dowolnym systemie dziedzinowym oraz wykorzystanie technologii OLAP i hurtowni danych. SIMPLE.BI to wszechstronna, w pełni zintegrowana platforma klasy Business Intelligence, umożliwiająca budowę zarówno klasycznych systemów raportowania jak i korporacyjnych rozwiązań wspierających zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa. Cechą systemu jest szybki i intuicyjny interfejs pozwalający łatwo uzyskać pożądane informacje. Dodatkowym atutem jest pełna elastyczność sposobu prezentowania informacji i możliwość zautomatyzowania procesu dystrybucji raportów. Opcja dowolnej parametryzacji pozwala dopasować produkt SIMPLE.BI do specyfiki branży oraz potrzeb klienta. Obszarami wspieranymi przez SIMPLE.BI są: raporty, analizy, planowanie, budżetowanie oraz zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 41 SIMPLE S.A.43 ROZWIĄZANIA CRM Przy dostarczaniu rozwiązań wspierających zarządzanie relacjami z klientami i zarządzanie procesami sprzedaży SIMPLE S.A. opiera się na oprogramowaniach pochodzących od firm partnerskich. W zależności od potrzeb klientów SIMPLE S.A. oferuje następujące produkty: Microsoft Dynamics CRM 2011 firmy Microsoft. SIMPLE.CRM firmy SIMPLE Software Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej; Microsoft Dynamics CRM 2011 to w pełni zintegrowany system do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Umożliwia tworzenie i zachowanie przejrzystego obrazu relacji z klientem na wszystkich etapach, począwszy od momentu nawiązania relacji, przez sprzedaż, aż po późniejszą opiekę posprzedażną i pomoc. System został w pełni zintegrowany z popularnym programem Microsoft Office Outlook, współpracuje także z pozostałymi aplikacjami pakietu Microsoft Office oraz Office SharePoint Server Dzięki współpracy z powszechnie wykorzystywanymi aplikacjami pakietu Microsoft Office, Microsoft Dynamics CRM 2011 to wyjątkowo efektywne i elastyczne rozwiązanie. Produkt dostępny jest dla użytkownika poprzez przeglądarkę www, bezpośrednio w programie pocztowym Microsoft Outlook, jako niezależna aplikacja oraz w wersji na urządzenia mobilne. SIMPLE.CRM (Customer Relationship Management) to innowacyjne oprogramowanie, które wspiera szeroko rozumianą strategię Zarządzania Relacjami z Klientami na rynku B2B. Wdrożenie oprogramowania SIMPLE.CRM pozwala osiągnąć pełną skuteczność biznesowej strategii CRM w przedsiębiorstwie. System pozwala na identyfikację i ocenę najbardziej efektywnych źródeł pozyskiwania kapitału, usprawnienie procesu obiegu dokumentów, obniżenie kosztów funkcjonowania oraz pozwala lepiej dostosować ofertę dla indywidualnych potrzeb klienta dzięki rozbudowanej analizie bazy danych. SYSTEMY OBIEGU DOKUMENTÓW SIMPLE S.A. wprowadziła do swojej oferty rozwiązania z zakresu elektronicznych systemów obiegu dokumentów. Rozwiązania te oparte są głównie na systemie DocuSafe firmy COM- PAN System Sp. z o.o., z którą SIMPLE S.A. prowadzi ścisłą współpracę partnerską. System DocuSafe jest w pełni zintegrowany z systemem SIMPLE.ERP. System DocuSafe składa się z szeregu modułów funkcjonalnych. Począwszy od elektronicznego archiwum dokumentów, poprzez system rejestracji i obiegu dokumentów, a skończywszy na systemie obiegu dokumentów wspartym motorem WorkFlow (DocuSafe WorkFlow). Poszczególne moduły uzupełniają się tworząc spójną całość. DocuSafe to rodzina produktów w ramach której wyróżniono dwie grupy. Pierwsza grupa produktów dedykowana jest urzędom administracji publicznej. Produkty z tej grupy uwzględniają wymagania płynące z instrukcji kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt, opracowanego przez Instytut Analiz Regionalnych Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 nr 130 poz z późn. zmianami) oraz innych aktów prawnych obowiązujących podmioty z sektora administracji publicznej. Druga grupa produktów dedykowana jest klientom biznesowym i uwzględnia specyfikę firm oraz możliwości w zakresie integracji z systemami SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 42 SIMPLE S.A.44 zewnętrznymi. Podział produktów na dwie grupy zapewnia lepsze spełnienie różnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów. USŁUGI WDROŻENIOWE Wraz z dostarczaniem oprogramowania klasy ERP, SIMPLE S.A. oferuje komplet usług w zakresie wdrożeń obejmujących analizę potrzeb klientów, konfigurowanie oprogramowania, szkolenia oraz opiekę powdrożeniową. Spółka oferuje również doradztwo biznesowe oraz w zakresie infrastruktury teleinformatycznej. ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE: Kompetencje merytoryczne i technologiczne oraz doświadczenie zgromadzone podczas realizacji wielu projektów, pozwalają SIMPLE oferować klientom rozwiązania indywidualne w najnowocześniejszych technologiach informatycznych. Spółka stawia na zwiększenie udziału rozwiązań indywidualnych w strukturze przychodów. Sprzedaż własnych produktów oraz dostarczanie kompleksowych również dedykowanych rozwiązań w oparciu o swoją bazę produktową oraz rozwiązania stworzone na zamówienie to podstawy strategii SIMPLE na przyszłość. Tabela. Przychody netto ze sprzedaży w roku 2014 struktura z podziałem na typy produktów SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 43 SIMPLE S.A.45 GŁÓWNE RYNKI Obszar działalności Emitenta. Działając na rynku krajowym SIMPLE S.A. oferując kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw oraz instytucji pożytku publicznego jak: uczelnie wyższe, placówki medyczne, jednostki naukowo-badawcze i jednostki administarcji publicznej. Wykonując systemy wspomagające zarządzanie wyżej wymienionymi organizacjami korzysta zarówno z produktów własnych a także oprogramowania oraz sprzętu dostarczanego przez dostawców krajowych i zagranicznych. SIMPLE S.A. posiada kompleksowe rozwiązania, dedykowane największym sektorom polskiej gospodarki. Ofertę kieruje do firm o poniższych profilach działalności: produkcyjnym Firma SIMPLE S.A. od ponad 25 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. SIMPLE.PROD to rozwiązanie przeznaczone do wsparcia obsługi procesu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi technologii, struktury BOM i zleceń produkcyjnych. System posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane firmom produkcyjnym zwłaszcza w takich obszarach jak techniczne przygotowanie produkcji, tworzenie ofert handlowych, zarządzanie dokumentacją techniczną i projektową, obsługa zamówień od klientów, planowanie i harmonogramowanie zleceń, bilansowanie zdolności produkcyjnych i pokrycia materiałowego, zarządzanie logistyką, uruchamianie produkcji, generowanie dokumentacji warsztatowej, ewidencja i rozliczenie zleceń w tym karty pracy dla zasobów maszynaczłowiek i rozliczenie zużycia materiałów, kontrola jakości, planowanie transportu, obsługa zleceń wysyłkowych z integracją z przewoźnikami i kurierami, obsługa reklamacji. Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów międzywydziałowych z użyciem wskaźników lub rozdzielników kosztów co daje możliwość przekrojowych analiz rentowności produkcji. Oprogramowanie SIMPLE udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanach magazynowych, statusach procesów produkcyjnych, bieżącej sprzedaży, zakupach i finansach co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji i maksymalizacji zysków. Dzięki rozbudowanym mechanizmom śledzenia partii, nadawaniu numerów partii i serii, numerów badań laboratoryjnych SIMPLE.PROD wspiera systemy zarządzania jakością. Doświadczenie SIMPLE w usprawnianiu procesu produkcyjnego dało odzwierciedlenie w liczbie zrealizowanych projektów z SIMPLE.PROD korzysta ponad 600 firm produkcyjnych. Odbiorcami oprogramowania są m.in.: THONI ALUTEC, LODZIARNIE FIRMOWE GRYCAN, FABRYKA SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH POLLENA-AROMA, OKNOPLAST, FOODCARE, STAL IMPEX, BELL, FABRYKA NARZĘDZI KUŹNIA czy FABRYKA NARZĘDZI FANAR. budowlanym Oferowany przez Grupę system dla sektora budowlanego spotkał się z dużym zainteresowaniem w branży. Platforma wspomaga przedsiębiorstwa w zakresie budżetowania SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 44 SIMPLE S.A.46 projektów, tworzenia harmonogramów prac, rejestracji kosztów bezpośrednich RMS, rejestracji kosztów pośrednich oraz rozliczeń z inwestorem i podwykonawcami. System jest w pełni zintegrowany z typowym, najczęściej stosowanym oprogramowaniem branżowym. Doświadczenie SIMPLE w procesie informatyzacji w sektorze budowlano - projektowym dało odzwierciedlenie w liczbie zrealizowanych projektów obecnie z oprogramowania SIMPLE korzysta ponad 270 firm z tego sektora. Odbiorcami oprogramowania są m.in. BETOMAX POLSKA S.A., PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EBUD" PRZEMYSŁÓWKA, MOSTOSTAL ZABRZE GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO, PILE ELBUD KRAKÓW, COMFORT czy MANSTEL BEDNARCZYK, SŁOWIK, WIĄCEK. usługowo-handlowym Firma SIMPLE S.A. od ponad 25 lat z sukcesem prowadzi projekty informatyczne oraz oferuje szeroki wachlarz rozwiązań dedykowanych dla branży handlowo-usługowej. SIMPLE.TRADE umożliwia pełną automatyzację procesów zakupu, sprzedaży i obsługi magazynowej począwszy od momentu pozyskania potencjalnego Klienta i rejestracji zdarzeń z nim związanych, poprzez etap przygotowania oferty i powiązania jej z dostawami, produkcją towarów, po sprzedaż i wydanie z magazynu. Wspomaga procesy sprzedaży internetowej B2B i B2C, obsługę posprzedażową, zarządzanie transportem, reklamacje i serwis. Wszystkie niezbędne transakcje są automatycznie rejestrowane w module finansowo-księgowym. Dzięki kompletnej obsłudze procesu sprzedaży możliwe są analizy z zakresu planowania i prognozy sprzedaży, śledzenie wyników sprzedaży i obsługi Klienta oraz ocena aktywności i wydajności biznesowej. Tak rozbudowany funkcjonalnie system daje możliwość bieżącego dostępu do zawsze aktualnych informacji, które są podstawą do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Platforma SIMPLE.TRADE doskonale wspomaga działania marketingowe. Umożliwia planowanie, realizację i analizę wszystkich aktywności marketingowych. Zintegrowana aplikacja daje doskonały obraz biznesu, umożliwiając tym samym podejmowanie właściwych decyzji oraz kierowanie procesami marketingowymi w sposób kompleksowy. System ułatwia pracę zarówno firmom działającym w jednej lokalizacji, jak i wielooddziałowym przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych oraz najnowszymi urządzeniami mobilnymi. Na rozwiązanie marki SIMPLE z sektora handlowo-usługowego zdecydowalo się ponad 580 firm, m.in.: BP POLSKA, SUPER-PHARM, LODZIARNIE FIRMOWE GRYCAN, TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED, VISION EXPRESS, POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU, E.LECLERC, BELL, TNT EXPRESS WORLDWIDE POLAND, MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE, TIKKURILA POLSKA, EUROAPTEKA, LIBERTY POLAND, STAR TYP SPOTR, TOI TOI SYSTEMY SANITARNE czy BANK OCHRONY ŚRODOWISKA. edukacyjnym SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 45 SIMPLE S.A.47 Z oprogramowania Grupy SIMPLE obecnie korzysta ponad 60 największych polskich uczelni. Platforma SIMPLE.EDU to zbiór funkcjonalności umożliwiających zarządzanie procesami dydaktycznymi, administracyjnymi jak również zarządczymi. Optymalizuje szereg procesów zachodzących na uczelni zapewniając wielokierunkowy przepływ informacji. System posiada zaawansowane rozwiązania wspomagające zarządzanie uczelnią w aspektach obsługi studentów i dydaktyków, planowania zajęć i ich rozliczania, planowania i wykonania budżetów, kontroli kosztów na poziomie kierunków, typów i rodzajów studiów, prowadzonych projektów badawczych, grantów lub jednostek organizacyjnych. Wśród Uczelni kozrstajacych z SIMPLE.EDU znajduje się m.in.: UNIWERSYTET ŁÓDZKI, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, AKADEMIA MORSKA W GDYNI, UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE, UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE czy AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE. medycznym Firma SIMPLE jako jedna z nielicznych na rynku, oferuje jeden i zintegrowany system do części medycznej jak i administracyjno zarządczej, oparty o jednolitą i najpopularniejszą bazę danych -MICROSOFT SQL.. Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie procesy zachodzące w szpitalach i przychodniach. Dzięki wdrożeniom systemu SIMPLE.iMED, który stał się niezbędny do sprawnego funkcjonowania Szpitala, a przede wszystkim do prawidłowego zarządzania jego zasobami, spółka SIMPLE na stałe wpisała się na listę najczęściej wybieranych dostawców systemów informatycznych. Do grona naszych Klientów należą m.in.: CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WARSZAWIE, WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU, INSTYTUT KARDIOLOGII, WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY, INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH, ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH, WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W POZNANIU, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BIAŁYMSTOKU, ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE czy INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII. instytutów badawczych Firma SIMPLE jest jedyną na polskim rynku firmą IT z tak dużym doświadczeniem w zakresie informatyzacji polskich jednostek naukowo-badawczych. Od ponad 25 lat dostarczamy kompleksowe rozwiązania informatyczne umożliwiające pracownikom instytutów efektywne SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 46 SIMPLE S.A.48 planowanie i rozliczanie projektów, grantów, budżetowanie działalności, zarządzanie personelem, kontrolę finansów, zarządzanie majątkiem a także obsługę zamówień i zakupów w ramach prowadzonych projektów. Oprogramowanie SIMPLE to nowoczesny system informatyczny kompleksowo wspierający zarządzanie Instytutem w zakresie obsługi procesów naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. To narzędzie wspierające w codziennych obowiązkach pracowników, które posiada specjalizowane funkcje wspierające procesy przygotowywania sprawozdań na potrzeby ministerstw lub innych podmiotów zewnętrznych. SIMPLE.ERP wraz z systemem obiegu dokumentów, portalem pracowniczym, HCM oraz platformą analiz biznesowych SIMPLE.BI tworzy kompleksowe rozwiązanie wspierające zarówno w zakresie funkcji administracyjnych jednostki (w tym zarządzania majątkiem, obsługę delegacji i wniosków urlopowych z poziomu portalu pracowniczego) jak i planowania, rozliczania budżetów projektów oraz poszczególnych komórek organizacyjnych. Umożliwia to nadzorowanie procesu realizacji zakupów (także w ramach zamówień publicznych) oraz planowania i rozliczenia czasu pracy pracowników. Ponad 25 Instytutów korzysta z oprogramowania SIMPLE, należą do nich m.in.: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUT FIZYKI PAN, INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN, INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN, INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU, INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR MED. JERZEGO NOFERA, INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY, INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ODDZIAŁ TERENOWY IM. JANA I IRENY RUDNIKÓW, CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE, PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA, INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN, CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ czy INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTARZANIA. jednostek rządowych. Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami publicznymi. Znamy potrzeby branży nakierowane na sprawność wykonywania statutowych celów i misji, rozumiemy, że wymagają one odrębnego traktowania i indywidualnego podejścia. Wykonywanie zadań publicznych nie jest zawieszone w próżni, obowiązki wynikające z funkcjonującego w Polsce prawa jak i wyzwania sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi są naszym zdaniem kluczowym dla realizowanych celów instytucji. Do grona naszych Klientów należą m.in.: MINISTERSTWO ZDROWIA, KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA, BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH czy URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 47 SIMPLE S.A.49 Doświadczenia SIMPLE S.A. obejmują także realizacje systemów dedykowanych oraz integrację wszelkich rozwiązań wspomagających zarządzanie. Kompetencje w zakresie intergracji rozwiązań informatycznych potwierdziliśmy w już realizowanych duzych i kompleksowych projektach w sektorze publicznych jak również komercyjnym. Tabela. Przychody ze sprzedaży według profilu działalności klienta 1.5. Umowy znaczące dla działalności spółki Umowy zawarte w toku operacyjnej działalności Emitenta istotne z jego punktu widzenia ze względu na ich przedmiot i wartość wynagrodzenia: Kryterium uznania poniżsjzych umów za istotne ze względu na ich wartość: Podpisanie umowy znaczącej z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie W dniu 28 lutego 2014 r. została podpisana umowa z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Przedmiotem Umowy jest zbudowanie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią w ramach realizacji projektu Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UMW w Olsztynie. Wartość całkowita umowy została ustalona na poziomie netto ,00 tj ,00 zł brutto (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 48 SIMPLE S.A.50 Podpisanie umowy znaczącej z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku W dniu 18 marca 2014 r. Spółka zawarła umowę z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Przedmiotem Umowy jest dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę w Uczelni, dostawa sprzętu na potrzeby Systemu, wdrożenie Systemu, w tym przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego, serwisowanie Systemu oraz Sprzętu w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości ,00 zł brutto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). Zawarcie umowy znaczącej z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym W dniu 25 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Przedmiotem Umowy jest dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę na Uczelni, w ramach projektu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości ,31 zł brutto (słownie złotych: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy). Zawarcie umowy znaczącej z Politechniką Rzeszowską W dniu 29 sierpnia 2014 r. podpisano z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukaszewicza umowę na usługę wdrożenia systemu informatycznego w ramach projektu eprz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji. Przedmiotem umowy jest dostawa, wykonanie oraz wdrożenie Systemu Informatycznego w ramach projektu eprz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji, obejmująca udzielenie licencji, dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z systemami operacyjnymi i innego wyposażenia (wraz instalacją, konfiguracją oraz dostawą niezbędnego okablowania), uruchomienie oraz integracja z istniejącymi systemami i asysta techniczna. Z tytułu wykonania Umowy przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: ,00 dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzy zł.) plus podatek VAT tj. łącznie brutto: ,70 (słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwanaście 70/100). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 49 SIMPLE S.A.51 Zawarcie umowy znaczącej umowy wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w SGH w Warszawie W dniu 31października 2014 r. została zawarta umowa ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w obszarze kadrowo-płacowym, finansowo-majątkowym oraz zakupowo-sprzedażowym, przeprowadzenie szkoleń pracowników, świadczenie usługi Asysty Technicznej i Rozwoju od momentu dostarczenia Produktu objętego Asystą Techniczną do chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz od chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez okres 36 miesięcy od jego podpisania (zakończenia wdrożenia Systemu). Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ,00 zł brutto (tj zł netto). Kryterium uznania powyższej umowy za istotną jest jej przedmiot, wartość oraz osoba kontrahenta: Zawarcie umowy z Powiatem Wieluńskim W dniu 26 czerwca 2014 r. została zawarta umowa z Powiatem Wieluńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Wieluniu. Umowa obejmuje wprowadzenie cyfrowego obiegu dokumentacji medycznej dla SPZOZ w Wieluniu. Wartość całkowita umowy została ustalona na poziomie ,00 zł brutto ( ,00 zł netto) wynagrodzenie za licencje i wdrożenie systemu oraz dodatkowo ,00 zł brutto (90.000,00 zł netto) wynagrodzenia za usługi nadzoru autorskiego, co łącznie stanowić będzie ,00 zł brutto ( ,00 zł netto). Zawarcie umowy ze Szpitalem Specjalistycznym im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie W dniu 21 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa, datowana na dzień 14 sierpnia 2014r., ze Szpitalem Specjalistycznym im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie. Umowa obejmuje dostawę wraz z usługa instalacji, konfiguracji, integracji i wdrożenia szpitalnego systemu informatycznego klasy ERP. Wartość całkowita umowy została ustalona na poziomie ,00 zł brutto ( ,00 zł netto). Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności emitenta, których strona jest emitent SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 50 SIMPLE S.A.52 Zawiązanie spółki Simple Invest Sp. z o.o. W dniu 18 grudnia 2013 roku Aktem notarialnym (Repertorium A nr 6611/2013) sporządzonym przez notariusz Urszulę Statkiewicz Wysocką zawiązano SIMPLE Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bronisława Czecha 49/51. SIMPLE S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki. W dniu 4 stycznia 2014 roku Simple S.A. powzięła informację o wpisaniu Simple Invest Sp. z o.o. z dniem 31 grudnia 2013 roku do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego. Simple S.A. posiada pełną kontrolę nad Spółką poprzez objęcie 100 % udziałów w zamian za przekazanie udziałów posiadanych w spółkach Simple Locum Sp. z o.o. i Bazus Sp. z o.o. w postaci aportu. Wartość wkładu niepienieżnego (aportu) wyniosła kwotę TYS.PLN. W dniu 26 maja 2014 roku Simple S.A. aktem notarialnym Repertorium A Nr 2504/2014. podniosła kapitał zakładowy w Simple Invest Sp. z o.o. i na pokrycie objętych udziałów wniosła aport w postaci zakupionych w dniu 24 marca 2014 roku udziałów spółki Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wartość wkładu niepienieżnego (aportu), na podwyższenie kapitału zakładowego, określonego aktem notarialnym Repertorium A Nr 6696/2014. wyniosła kwotę PLN. SIMPLE S.A. posiada 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Simple Invest Sp. z o.o.. SIMPLE S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki. Spółka została zawiązana w celu zarządzania grupą kapitałową emitenta. Działalność przeważająca SIMPLE Invest to działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z.) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów Spółki Medinet Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu W dniu 24 marca 2014 r. zawarto umowę nabycia udziałów Spółki Medinet Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dalej zwana Medinet ). Na podstawie tejże umowy Spółka nabyła 524 udziały, stanowiące 52,4 % udziałów w Spółce Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Łączna cena za udziały wynosi ,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset 00/100 złotych). Dotychczasowi Wspólnicy Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. przenieśli na rzecz SIMPLE udziały w następujący sposób tj. Tomasz Jastrzębski sprzedał na rzecz SIMPLE 137 posiadanych przez siebie udziałów, Marek Dynowski sprzedał na rzecz SIMPLE 129 posiadanych przez siebie udziałów, Piotr Piech sprzedał na rzecz SIMPLE 129 posiadanych przez siebie udziałów i Grzegorz Stadryniak sprzedał na rzecz SIMPLE 129 posiadanych przez siebie udziałów. Ponadto, SIMPLE z Wspólnikami Spółki Medinet zawarła przedwstępną umowę sprzedaży pozostałych należących do nich udziałów. Na mocy tejże umowy strony zobowiązały się do zawarcia umów przenoszących własność udziałów na rzecz SIMPLE, przy czym przeniesienie własności wszystkich udziałów na rzecz SIMPLE nastąpi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2017 roku lub w ciągu 7 dni od daty odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016, w zależności od tego, która z powyższych dat będzie późniejsza. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 51 SIMPLE S.A.53 Medinet działa na rynku IT specjalizując się w sektorze medycznym. Jej przejęcie będzie uzupełnieniem oferty SIMPLE S.A. w celu jeszcze większego wzmocnienia pozycji Spółki na rynku szpitalnym. Wartość całkowita umowy została ustalona na poziomie ,00 zł netto (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) tj ,00 zł brutto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) W dniu 26 maja 2014 roku Simple S.A. przekazała zakupione udziały Spółki Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. do Spółki zależnej Simple Invest Sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr 2504/2014. W dniu 4 lutego 2015 roku Simple S.A. powzięła informację o wpisaniu jej spółki zależnej Simple Invest Sp. z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako udziałowca posiadającego 52,4 % w kapitale zakładowym Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wypowiedzenie umowy z animatorem emitenta W dniu 13 maja 2014 r. zostało wysłane oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług animatora emitenta zawartej z Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie zawartej w dniu 19 maja 2009 r. ze skutkiem natychmiastowym. Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW W dniu 21 października 2014 r. została podpisana umowa z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej zwana GPW ) dla wszystkich akcji zwykłych na okaziciela oraz praw do akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na GPW. Umowa weszła w życie 1 listopada 2014 r Transakcje z podmiotami powiązanymi Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanym zamieszczone są w Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr Kredyty i pożyczki Bieżące działania Spółki finansowane są ze środków własnych. Spółka nie posiada zadłużenia kredytowego na dzień przekazania raportu. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 52 SIMPLE S.A.54 1.8. Postępowania toczące się przed sądem W dniu 8 października 2013 r. Spółka wniosła pozew o zapłatę przeciwko Impulsy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( Pozwany ). Wartość przedmiotu sporu wynosi ,00 zł. W dniu 25 października 2013 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy VIII Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązując Pozwanego do zapłaty należności zgodnie z pozwem, wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, Pozwany od ww. nakazu zapłaty wniósł w dniu 10 października 2014 roku sprzeciw i sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy. Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił Pozwanemu pozew wzajemny i na dzień 21 kwietnia 2015 roku wyznaczył termin rozprawy. Pomimo zgłoszonego sprzeciwu Pozwanego, w ocenie Spółki z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić należy, iż zasądzona nakazem zapłaty należność zostanie utrzymana w mocy i wyegzekwowana. W dniu 10 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu spółki Consortia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Spółka w dniu 19 lipca 2013 r. w toczącym się postępowaniu upadłościowym zgłosiła swą wierzytelność w kwocie ,11 zł wraz z odsetkami. Zgłoszona wierzytelność została zamieszczona na sporządzonej przez nadzorcę sądowego liście wierzytelności. Postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych zatwierdził zawarty w dniu 07 lutego 2014 r. przez Wierzycieli upadłego układ. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie dnia 11 kwietnia 2014 roku. Postanowienie to prawomocne jest z dniem 30 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z zatwierdzonym układem w dniu 15 maja 2015 roku Consortia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej winna rozpocząć spłatę zgłoszonej wierzytelności w 10 równych ratach rozłożonych na 5 lat, płatnych w odstępach sześciomiesięcznych. Postanowienie Sądu z dnia 19 lutego 2014 roku, poniżej: SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 53 SIMPLE S.A.55 SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 54 SIMPLE S.A.56 1.9. Sytuacja finansowo-ekonomiczna spółki Sytuacja finansowa SIMPLE SA jest dobra i bezpieczna. Duży udział powtarzalnych przychodów od dotychczasowych klientów wskazuje na bezpieczeństwo finansowania Spółki w następnych okresach. Bieżące działania Spółki finansowane są ze środków własnych. Spółka nie posiada zadłużenia kredytowego na dzień przekazania raportu. ZACIĄGNIĘTE LUB WYPOWIEDZIANE UMOWY DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek zamieszczone są w Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr 27. UDZIELONE POŻYCZKI W okresie sprawozdawczym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Spółka nie udzieliła pożyczek. PORĘCZENIA I GWARANCJE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA W okresie sprawozdawczym Spółka SIMPLE S.A. nie udzieliła żadnych poręczeń oraz gwarancji. Wykaz otrzymanych przez SIMPLE S.A. Gwarancji ubezpieczeniowych na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 roku zamieszczony jest w Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr 43. WPŁYWY Z EMISJI Informacje o wpływach z emisji zamieszczone są w Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr Ocena różnic pomiędzy wynikami finansowymi a prognozami finansowymi Zarząd SIMPLE S.A. nie publikował prognoz wyników na rok 2014 oraz za porównywalny okres 2013 roku Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi SIMPLE S.A. na bieżąco zarządza płynnością finansową oraz nadzoruje sytuację w zakresie należności i zobowiązań. Dokłada wszelkich starań do terminowego wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych i jednocześnie dąży do zmniejszania kosztów. Nie posiada żadnych zaległości w zapłacie zobowiązań z tytułu dostaw, podatków i innych zobowiązań. Posiada dobrą kondycję finansową i nie ma zagrożeń w wywiązywaniu się z zaciągniętych spłacie zobowiązań. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 55 SIMPLE S.A.57 1.12. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Jednym z celów w 2015 roku są planowane przejęcia spółek informatycznych z rynku IT. Inwestycje te będą finansowane głównie ze środków własnych. Zarząd nie widzi istotnych zagrożeń związanych z realizacją zamierzeń inwestycyjnych. Zamierza jednak szukać okazji na rynku nie realizując tym samym celów inwestycyjnych za wszelką cenę. W razie zamiaru dokonania dużej akwizycji nie wykluczamy emisji akcji w celu pozyskania środków Oceny czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik Bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na wynik było pozyskanie bardzo dużej liczby kontraktów w roku 2013 i Pozyskanie tak dużej liczby kontraktów oraz realizacja ich w roku 2014 miało największy wpływ na wzrost wyniku i przychodów w 2014 roku. Realizacja tak dużej liczby kontraktów w jednym czasie spowodowała spadek średniej rentowności na wdrożeniu Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta, co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej W zakresie czynników zewnętrznych mających istotny wpływ na rozwój SIMPLE w roku 2015 można wyróżnić: 1. Coraz większe zapotrzebowanie sektora publicznego na zaawansowane rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem w tym: uczelnie wyższe, jednostki medyczne, jednostki badawcze, pozostałe instytucje publiczne. 2. Kolejna transza środków finansowych pochodzących z funduszu Unii Europejskiej przeznaczonych na podnoszenie poziomu technologicznego jednostek medycznych i edukacyjnych i pozostałych jednostek publicznych. Trzeba jednak zaznaczyć że przeciągające sie procedury mogą powodować odsuwanie sie w czasie kontraktów a następnie kumulować je w czasie. 3. Poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce co powinno spowodować wzrost zakupów w zakresie Rozwiązań IT W zakresie czynników wewnętrznych mających istotny wpływ na rozwój SIMPLE w roku 2014 można wyróżnić: SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 56 SIMPLE S.A.58 1. Znaczący rozwój produktów SIMPLE, który nastapił w roku 2013 i 2014 w obszarach: budżetowanie i kontroling, Produkcja, Zarządzanie Projektami, HRMS, CRM, EOD 2. Skala kontraktów które spółka pozyskała w roku 2013 i Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową W dniu 18 grudnia 2013 roku aktem notarialnym (Rep A Nr 6611/2013) przed notariuszem Urszulą Statkiewicz Wysocką zawiązała nową Spółkę z o.o. o nazwie Simple Invest Sp. z o.o.. W dniu 4 stycznia 2014 roku Simple S.A. powzięła informację o wpisaniu Simple Invest Sp. z o.o. z dniem 31 grudnia 2013 roku do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego. Simple S.A. posiada pełną kontrolę nad Spółką poprzez objęcie 100 % udziałów w zamian za przekazanie udziałów posiadanych w spółkach Simple Locum Sp. z o.o. i Bazus Sp. z o.o. w postaci aportu. Wartość wkładu niepienieżnego (aportu) wyniosła kwotę TYS.PLN. W dniu 26 maja 2014 roku Simple S.A. aktem notarialnym Repertorium A Nr 2504/2014. podniosła kapitał zakładowy w Simple Invest Sp. z o.o. i na pokrycie objętych udziałów wniosła aport w postaci zakupionych w dniu 24 marca 2014 roku udziałów spółki Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wartość wkładu niepienieżnego (aportu), na podwyższenie kapitału zakładowego, określonego aktem notarialnym Repertorium A Nr 6696/2014 wyniosła kwotę PLN. SIMPLE S.A. posiada 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Simple Invest Sp. z o.o.. Zadaniem SIMPLE INVEST, której zadaniem będzie wprowadzeni standardów związanych z rozliczaniem rosnącej Grupy Kapitałowej SIMPLE. Innym celem SIMPLE INVEST będzie poszukiwanie okazji akwizycyjnych dla Grupy Kapitałowej SIMPLE W dniu 24 marca 2014 roku została zawarta umowa Sprzedaży udziałów pomiędzy Simple S.A. w Warszawie a Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w Opolu. Simple S.A. dokonała zakupu 524 udziałów za kwotę PLN. W dniu 26 maja 2014 roku Simple S.A. przekazała zakupione udziały Spółki Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. do Spółki zależnej Simple Invest Sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr 2504/2014. W dniu 4 lutego 2015 roku Simple S.A. powzięła informację o wpisaniu jej spółki zależnej Simple Invest Sp. z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako udziałowca posiadającego 52,4 % w kapitale zakładowym Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o Umowy zawarte pomiędzy spółką a osobami zarządzającymi W okresie sprawoadawczym zakończonym 31 grudnia 2014 roku Spółka nie zawarła umów z osobami Zarządzającymi. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 57 SIMPLE S.A.59 1.17. Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wynikających z programów motywającyjnych dla zarządzających Informacje o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej zamieszczone są w Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta tworzy akcji o wartości nominalnej 1,-zł każda (dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym), w tym: akcji na okaziciela Serii A1 (wartość nominalna akcji 1zł) akcji na okaziciela Serii A2 (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii B (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii C (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii D (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii E (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii F (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii G (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii H (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii I (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii J (wartość nominalna akcji 1 zł) akcji na okaziciela serii K (wartość nominalna akcji 1 zł). Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SIMPLE S.A. Stan na dzień przekazania raportu, zgodny z informacjami będącymi w posiadaniu Zarządu. L.p. Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) 1 Cron Sp. z o.o ,00% ,00% 2 Bogusław Mitura ,65% ,65% Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki oraz uprawnień do nich (opcji) przez osoby nadzorujące. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 58 SIMPLE S.A.60 L.p. Rada Nadzorcza 31 grudnia marca Adam Wojacki Anna Hejka Zbigniew Strojnowski Paweł Zdunek Tomasz Zdunek Marceli Malicki Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki oraz uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające. L.p. Imię i nazwisko 31 grudnia marca Przemysław Gnitecki Rafał Wnorowski Michał Siedlecki Umowy z wyniku, których mogą zastąpić zmiany w proporcjach akcjonariatu W roku 2014 nie zostały podpisane żadne umowy, które mogłyby spowodować zmiany w proporcjach akcjonariatu SIMPLE S.A System kontroli programów akcji pracowniczych W okresie sprawozdawczym za rok 2014 SIMPLE S.A. nie realizowała żadnych programów akcji pracowniczych Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółka posiada system kontroli wewnętrznej, który umożliwia sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych sprawuje Dyrektor Finansowy odpowiedzialny za finanse. Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej zapewnia: 1. System regulacji wewnętrznych obejmujący m.in.: SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 59 SIMPLE S.A.61 a) strukturę organizacyjną dostosowaną do potrzeb działalności Spółki ustalającą, b) reguły wzajemnej komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi, c) zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek, stanowisk i osób, 2. Dokumentację polityki rachunkowości opracowaną zgodnie z ustawą o: a) rachunkowości a w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz prezentacji sprawozdań, b) zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, c) inne regulaminy i zarządzenia wewnętrzne, 3. Księgi prowadzone są za pomocą systemu informatycznego, który posiada rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. System informatyczny zapewnia przejrzysty podział kompetencji oraz automatyczną kontrolę dostępu do zasobów oraz pełną dokumentację operacji realizowanych przez poszczególnych pracowników. 4. Procedura kontroli wszystkich dowodów księgowych oraz ich dekretacji, zapewniająca ich poprawność pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. 5. Badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze wyboru ofert z grona renomowanych firm audytorskich Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Informacje o umowach wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zamieszczone są w Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr Zdarzenia po dacie bilansu Zdaniem Zarządu SIMPLE S.A. brak jest innych zdarzeń zaistniałych po dacie bilansowej mających wpływ na przyszłe wyniki Spółki. SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 60 SIMPLE S.A.62 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SIMPLE S.A. WS. RZETELENOŚCI ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Zarząd SIMPLE S.A. w składzie Prezes Zarządu Przemysław Gnitecki, Wiceprezes Zarządu Rafał Wnorowski i Wiceprezes Zarządu Michał Siedlecki oświadczają, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu Rafał Wnorowski Wiceprezes Zarządu Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu... SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 61 SIMPLE S.A.63 3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SIMPLE S.A. WS. PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Zarząd SIMPLE SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Misters Audytor Adviser Sp. o.o., dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok, został wybrany zgodne z przepisami prawa, podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu Rafał Wnorowski Wiceprezes Zarządu Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu... SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 62 SIMPLE S.A. 64 SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK 63 SIMPLE S.A. Pokazać jeszcze
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SIMPLE S.A. za rok 2011. INFORMACJE O FIRMIE Firma Spółki brzmi SIMPLE Spółka Akcyjna. Spółka używa skróconej nazwy SIMPLE S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego. Bardziej szczegółowo 6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.
Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień Bardziej szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne
Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych Bardziej szczegółowo Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW
TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE. z działalności SIMPLE S.A. za 2015 rok
SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2015 rok Warszawa, marzec 2016 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU... 4 1. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SIMPLE S.A. ZA ROK 2015... 5 1.1. Informacje Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Bardziej szczegółowo R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J
RADA NADZORCZA Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach [stan na 18 kwietnia Bardziej szczegółowo Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.
Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje Bardziej szczegółowo DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:
Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych Bardziej szczegółowo statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych
SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą Bardziej szczegółowo Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.
Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez. Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A. Katowice, styczeń 2008 r. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany Bardziej szczegółowo wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę.
Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 20 października 2011 r. 1) W 8 Statutu dodaje się ust. 10 o następującej Bardziej szczegółowo SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005
Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał, Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), Bardziej szczegółowo ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU
ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2012 roku, na godz. 13:00 w Warszawie (00-640), przy Bardziej szczegółowo Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.
Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady Bardziej szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą Bardziej szczegółowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru Bardziej szczegółowo REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A.
REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. zwanej dalej Spółką". 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach
PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Bardziej szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad
Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18 Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają Bardziej szczegółowo JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne. ----------------------------------------------------- 1.1. Pan Lech Markiewicz- Burmistrz Strzegomia, Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU Bolesławiec, maj 2007 r. 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością Bardziej szczegółowo Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna
Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa Bardziej szczegółowo Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Prima Bardziej szczegółowo CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 1 strona z 9 Rada Nadzorcza Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach zwana dalej Radą działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki Bardziej szczegółowo a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------------
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU CCC
REGULAMIN ZARZĄDU CCC SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6 (przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/04/2012/Z z dnia 16 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/2012 z dnia 24 kwietnia Bardziej szczegółowo Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie 12.00. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z Bardziej szczegółowo Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.
Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Dotychczasowy 14 ust. 2 Statutu o następującym brzmieniu: Bardziej szczegółowo Projekt Statutu Spółki
Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu Bardziej szczegółowo II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.
Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym Bardziej szczegółowo Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r.
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011 Bardziej szczegółowo Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne
Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka prowadzona jest pod firmą: CELON PHARMA Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie Bardziej szczegółowo 19.3. W przypadku złoŝenia pisemnego Ŝądania zwołania posiedzenia Rady
Proponowane zmiany Statutu Spółki PONAR S.A. I. Dotychczasowy art. 2. Statutu Spółki w brzmieniu: Siedzibą Spółki jest miasto Wadowice. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. II. III. IV. Dotychczasowy art. Bardziej szczegółowo STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)
STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bardziej szczegółowo AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego
REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------ Bardziej szczegółowo Raport bieżący nr 8 /
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2015 04 Data sporządzenia: 2015-04-29 Skrócona nazwa emitenta Temat Uchwały walnego zgromadzenia. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej
STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. -------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka Bardziej szczegółowo RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku
RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, KRS 0000015525, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Bardziej szczegółowo Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.
Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1 1. Zarząd Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON SA, zwany w dalszej treści Zarządem, jest organem zarządzającym Spółki, reprezentującym Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA Spółka Akcyjna Zarząd INVISTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wspólnej 50/14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Bardziej szczegółowo Statut Cloud Technologies S.A.
Warszawa, 16 czerwca 2014 roku Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje, Bardziej szczegółowo Statut Elektrim S.A.
Statut Elektrim S.A. tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. odbytego w dniu 24 czerwca 2010 roku Warszawa, 24 czerwca 2010 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Bardziej szczegółowo Statut Towarowej Giełdy Energii SA
Statut Towarowej Giełdy Energii SA Tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą Towarowej Giełdy Energii S.A. uchwałą nr 89/30/V/12 z dnia 14 grudnia 2012r. Obejmujący: nowe brzmienie Statutu Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku
Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie
Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki Bardziej szczegółowo STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ. 4 Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
I. Treść obowiązującego Statutu BEST S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Postanowienia Bardziej szczegółowo Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.
1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Bardziej szczegółowo STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki Bardziej szczegółowo Raport bieżący nr 3/2014. z dnia 6 marca 2014 r. Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki.
Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 6 marca 2014 r Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt. 2 oraz 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu Spółki
Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Bardziej szczegółowo REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Uchwalono na podstawie 3 ust. 2 tekstu Statutu, na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Echo Investment S.A. Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.
PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATY BUDOWLANE S.A. przyjęty Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 kwietnia 2010 roku
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATY BUDOWLANE S.A. przyjęty Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 kwietnia 2010 roku I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku
Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A. Bardziej szczegółowo Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009
Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Regulamin Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Przedmiot regulaminu. Niniejszy regulamin Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru Spółki GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, zwanej dalej Bardziej szczegółowo Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie Bardziej szczegółowo Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Bardziej szczegółowo Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze
Statut Spółki Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity
STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Premium Fund Spółka Akcyjna. 2. Spółka powstała w wyniku Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Ekokogeneracja S.A. zwana dalej Radą Nadzorczą jest stałym organem nadzorczym Ekokogeneracja S.A. zwanej dalej Spółką. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Bardziej szczegółowo Załącznik do uchwały Zarządu CD PROJEKT S.A. nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 REGULAMIN ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Załącznik do uchwały Zarządu CD PROJEKT S.A. nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 REGULAMIN ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna, zwany dalej Zarządem, działa Bardziej szczegółowo Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI
Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: STAR FITNESS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STAR FITNESS S.A. 3. Siedzibą Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna Zarząd BIOMED -LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE
TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 497
 art. 430
 art. 571
 art. 551
 art. 409
 art. 409
 art. 2
 Art. 56
 art. 382