Source: http://docplayer.cz/107499346-Mpf-30-otevreny-podilovy-fond.html
Timestamp: 2020-08-13 15:17:48+00:00

Document:
MPF 30 otevřený podílový fond - PDF Free Download
MPF 30 otevřený podílový fond
Download "MPF 30 otevřený podílový fond"
2 Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. VI (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) MPF 30 otevřený podílový fond ISIN: CZ Typ fondu dle AKAT ČR smíšený LEI: ZN4SEZPYF5FF93 Investiční strategie Cílem investiční strategie je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do investičních nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a akcií. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu činí 30 %, odchylka může činit +/- 10 %. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je v případě akciové složky aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Benchmark není pro podílový fond stanoven, kritériem je překonávat výnosy dlouhodobých českých státních dluhopisů. Nejedná se o garantovaný ani zajištěný fond. Podrobný popis investiční strategie je obsažen v článku VI platného statutu fondu. Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k Rok narození 1968 Tomáš Ženčuch, Ing., MBA portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent Strojní fakulty Technické univerzity VŠB Ostrava (1991) 2007 IFID certifikát (ICMA) 2011 MBA Nottingham Trent University BIBS Školení a semináře ČFA Moneco a Euromoney 2013 Yale SOM EDHEC - Strategická alokace aktiv 23 let (AM ČS správa majetku zákazníků ( /2014), Privátní portfolio AR AKCIE (11/ ), Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE (11/ ), Privátní portfolio AR REALITY (11/ ), Privátní portfolio AR 25 (11-12/2014), Privátní portfolio AR 50 (11-12/2014), Privátní portfolio AR 75 (11-12/2014), Privátní portfolio AR 0 (11-12/2014), YOU INVEST solid (11/ ), YOU INVEST balanced (11/ ), YOU INVEST active (11/ ), MPF 10 (11/ ), MPF 30 (11/ ),
3 IPF 10 (11/ ), IPF 35 (04/ ), Privátní portfolio konzervativní dluhopisy (02/ ), Privátní portfolio dynamické dluhopisy (02/ ), OPTIMUM (09/ ), ČS PRIVATE EQUITY I (02/ )) Obhospodařovatel fondu Podílový fond obhospodařuje investiční společnost Erste Asset Management GmbH, a to prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, IČO , se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, Praha 4, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Tento odštěpný závod zahraniční právnické osoby vznikl dne 26. května 2015, kdy byl zapsán do obchodního rejstříku. Obhospodařovatel je zapsán v seznamu investičních společností a poboček investičních společností vedeném Českou národní bankou dle ustanovení 596 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Erste Asset Management GmbH, se sídlem Am Belvedere 1, 1100 Vídeň, Rakouská republika, je investiční společností ve smyslu rakouského zákona o investičních fondech (InvFG 2011). Má právní formu společnosti s ručením omezeným podle rakouského zákona, je subjektem rakouského práva a je registrována u Obchodního soudu ve Vídni pod registračním číslem FN b. Dle notifikačního sdělení ČNB č.j. 2015/031431/CNB/570, ze dne 20. března 2015, vydaného v souladu s článkem 17 směrnice 2009/65/ES a notifikačního sdělení ČNB č.j. 2015/031409/CNB/570, ze dne 20. března 2015, vydaného v souladu článkem 33 směrnice 2011/61/EU, je společnost Erste Asset Management GmbH oprávněna na území České republiky prostřednictvím volného pohybu služeb vykonávat činnosti obhospodařování a administrace investičních fondů. Předchozím obhospodařovatelem podílových fondů byla Investiční společnost České spořitelny, a. s., IČO , se sídlem Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Od 16. prosince 2009 patřila tato investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, která byla její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. V rámci dlouhodobé strategie investiční skupiny Erste Asset Management, s cílem posílení kapitálové vybavenosti, zvýšení finanční stability a rozšiřování nabídky produktů koncovým klientům, byl připraven projekt přeshraniční fúze a po jeho schválení statutárními orgány a valnými hromadami zúčastněných společností a regulatorními orgány, dne 18. listopadu 2015 zápisem do rakouského obchodního rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni, došlo ke sloučení Investiční společnosti České spořitelny, a.s., s její mateřskou společností Erste Asset Management GmbH. V důsledku fúze Investiční společnost České spořitelny, a.s., zanikla, její práva a povinnosti přešly právním nástupnictvím na společnost Erste Asset Management GmbH a její činnosti obhospodařovatele a administrátora investičních fondů, jejichž domovským státem je Česká republika, jsou nadále zajišťovány prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika. Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a. s., IČO , se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů vedeném Českou národní bankou dle ustanovení 596 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 2
4 Řízení rizik Úvěrové riziko V souladu se statutem a investiční strategií stanovuje obhospodařovatel fondu pravidla a postupy pro výběr investičních instrumentů tak, aby celkový kreditní profil alokovaných investic odpovídal charakteru fondu. Nové typy instrumentů jsou jednotlivě posuzovány a v případě vhodnosti schvalovány útvarem risk managementu včetně specifikace limitů pro pozice v takových instrumentech. Důraz je kladen na přiměřenou ratingovou strukturu a na diverzifikaci portfolia (především u úrokových portfolií, resp. úrokové části portfolia fondu). Tržní riziko Fond používá celou řadu nástrojů pro omezování rizikové expozice portfolia, přičemž významná pozornost je věnována tržním rizikům. Fond podléhá, kromě zákonných omezení, také souboru interních limitů, které přímo ovlivňují cizoměnovou rizikovou expozici, úrokovou rizikovou expozici (pásmo modifikované durace, ve kterém se fond pohybuje), případně i akciovou alokaci na jednotlivých trzích dle jejich volatility, ratingovou strukturu portfolií (viz výše), popř. další charakteristiky fondu. Příslušné limity jsou aplikovány adekvátně povaze fondu. Tržní rizikovost fondu je měřena hodnotou Value at Risk (dále jen VaR ). Od je VaR počítán útvarem České spořitelny specializovaným na řízení tržních a likviditních rizik metodou historické simulace. Níže jsou uvedeny relativní měsíční hodnoty VaR pro jednotlivé typy tržních rizik: k , % Hodnota VaR za úrokové riziko 0,32 Hodnota VaR za měnové riziko 0,84 Hodnota VaR za akciové riziko 3,60 Globální VaR 3,67 Je sledována globální riziková expozice a zároveň i riziková expozice v rozložení na cizoměnový, úrokový a akciový VaR. Na základě takového rozkladu mohou být identifikovány kritické rizikové segmenty, přičemž tato identifikace pak zpětně ovlivňuje reinvestiční proces. Limity stanovují maximální přípustnou hodnotu VaR pro fond. Akciový VaR vyjadřuje také riziko spojené s držbou podílových listů podílových fondů. Dodržování všech výše uvedených limitů je průběžně kontrolováno, přičemž je také hodnocena efektivnost jejich nastavení a v případě potřeby jsou tyto limity revidovány. Riziko vývoje směnných kurzů, úrokových sazeb, popř. dalších tržních veličin, které by mohly být pro portfolio fondu nepříznivé, je zajišťováno v přiměřeném rozsahu prostřednictvím finančních derivátů. Finanční deriváty jsou obchodovány na OTC trhu, neboť tam lze zobchodovat kontrakty a parametry povahou přesně odpovídající potřebám zajištění. V portfoliu se objevují především měnové swapy, měnové forwardy a akciové futures. Stav reálných hodnot derivátů je zachycen na rozvahových účtech: k , Kladné reálné hodnoty finančních derivátů Záporné reálné hodnoty finančních derivátů 384 Riziko likvidity Dalším monitorovaným rizikem je riziko likvidity. Představuje riziko, že fond nebude mít včas dostatek zdrojů ke splnění závazků vyplývajících z finančních kontraktů. Likvidita je monitorována a řízena 3
5 na základě očekávaných peněžních toků a v souvislosti s tím je také upravována struktura portfolia cenných papírů a termínových vkladů. Dle ustanovení 132 odst. 1 písm. c) zákona č. 240/2013 Sb. a platného statutu fondu se investiční společnost zavazuje vyplatit částku za odkoupený podílový list bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od data, ke kterému prostřednictvím České spořitelny obdržela žádost o jeho odkoupení. Jelikož v držení fondu jsou cenné papíry, které lze realizovat během několika dnů, je nepravděpodobné, že by fond nebyl z důvodu absence likvidních prostředků schopen dostát svým závazkům. Investiční společnost může v souladu s ustanoveními 134 zákona č. 240/2013 Sb. a platného statutu fondu rozhodnout o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů fondu nejdéle na 3 měsíce, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. K pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů může dojít zejména na přelomu kalendářního roku, v případě živelných událostí, při velmi silných výkyvech na finančních trzích a při velkých požadavcích na prodej nebo odkupování podílových listů, pokud by tyto mohly ohrozit majetek v podílovém fondu. Komentář manažera fondu První pololetí roku 2017 se vyznačovalo velikým klidem. Volatilita na trzích klesla často až na historická minima. Prostředí podpořené rostoucí ekonomickou aktivitou přálo rizikovějším segmentům. V portfoliu jsme zvýšili převážení v akciích a zároveň jsme zainvestovali významnější část prostředků v rizikovějších dluhopisech typu high yield a emerging markets. Zároveň jsme ještě více zkonzervativnili část zaměřenou na české (případně i jiné) státní dluhopisy. Zde se trh již začal odklánět od až nepřirozeně záporných, případně velmi nízkých, výnosů do splatnosti. Velmi pozvolna zde nastala normalizace. Inflace se rovněž odpoutala od nízkých hodnot, a to zvláště v ČR, kde ke zvýšení pomáhala Česká národní banka intervencemi oslabujícími CZK. Aktivita České národní banky se projevila negativně, neboť docházelo k růstu zajišťovacích nákladů. Situace se ještě ani v samotném závěru pololetí nevrátila k normálu. Trh již počítal s dalším posilováním CZK. Samotné uvolnění CZK proběhlo velmi mírně. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks ks ks Leden Únor Březen Duben Květen Červen CELKEM Poznámky: 1. Pro přepočet cizích měn na Kč je použit kurz stanovený ČNB k a uveřejněný v kurzovním lístku č Investiční společnost neuzavřela s žádnou osobou smlouvu na činnost hlavního podpůrce podílového fondu dle ustanovení 85 až 91 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 3. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko výkyvů aktuální hodnoty podílového listu; rizikový profil podílového fondu je vyjádřen především syntetickým ukazatelem (synthetic risk 4
6 and reward indicator). Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty podílového listu v minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty investice. Syntetický ukazatel je investiční společností průběžně přepočítáván, nejaktuálnější informaci o zařazení fondu do rizikové skupiny lze zjistit ve sdělení klíčových informací a na internetové adrese nebo na internetové adrese distributora Zařazení podílového fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. 5
8 Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva Poslední den rozhodného období, Podíl na celkových aktivech, % A B 1 2 Aktiva celkem ,00 Pokladní hotovost 2 0 0,00 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami ,07 Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání ,07 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 5 0 0,00 Pohledávky za nebankovními subjekty 6 0 0,00 Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 7 0 0,00 Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 8 0 0,00 Dluhové cenné papíry ,84 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi ,84 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami ,00 Akcie, podílové listy a ostatní podíly ,50 Akcie ,00 Podílové listy ,50 Ostatní podíly ,00 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem ,00 Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Zřizovací výdaje ,00 Goodwill ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Dlouhodobý hmotný majetek ,00 Pozemky a budovy pro provozní činnost ,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,00 Ostatní aktiva ,59 Pohledávky z upsaného základního kapitálu ,00 Náklady a příjmy příštích období ,00
9 Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva Poslední den rozhodného období, A B 1 Pasiva celkem Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 2 0 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání 3 0 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky 4 0 Závazky vůči nebankovním subjektům 5 0 Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání 6 0 Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky 7 0 Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky 11 0 Rezervy na daně Ostatní rezervy 13 0 Podřízené závazky 14 0 Základní kapitál 15 0 Splacený základní kapitál 16 0 Vlastní akcie 17 0 Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 0 Ostatní rezervní fondy 21 0 Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění 23 0 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 25 0 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 0 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 0 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 28 0 Ostatní oceňovací rozdíly 29 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 30 0 Zisk nebo ztráta za účetní období
10 Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Od začátku do konce rozhodného období, A B 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv 3-38 Náklady na úroky a podobné náklady 4 0 Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem 6 0 Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí 8 0 Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy 11 0 Ostatní provozní náklady 12 0 Správní náklady Náklady na zaměstnance 14 0 Mzdy a platy zaměstnanců 15 0 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 16 0 Ostatní náklady na zaměstnance 17 0 Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 19 0 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 0 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 21 0 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 23 0 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 24 0 Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP 25 0 Rozpuštění ostatních rezerv 26 0 Tvorba a použití ostatních rezerv 27 0 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 28 0 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy 30 0 Mimořádné náklady 31 0 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 32 0 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
11 Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování A B Hodnota k Fondový kapitál podílového fondu, k k Počet emitovaných podílových listů, ks k , Fondový kapitál připadající na jeden podílový list, Kč k , k , Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč 8 1,00 Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč 9 x Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, Úplata depozitáři, Náklady na audit, 12 46
12 Struktura investičních nástrojů v majetku FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace) Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI pořizovací cena, reálná hodnota, Počet jednotek, ks nominální hodnota, Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % BSF-AMER DVF EQ ABS RET-A2EH LU LU ,24 DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGELU LU ,21 DLUHOPISOVY FOND CZ CZ ,58 ERSTE BOND EMERG MKTS CORP (VAT0000A05HS1 AT ,16 ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT AT AT ,96 ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) AT AT ,24 ESPA BOND LOCAL EMERGING-VA AT0000A0AUG5 AT ,66 ESPA BOND USA CORPORATE-VT AT AT ,36 ESPA BOND USA-HIGH YIELD-VT AT0000A09SJ9 AT ,80 FOND STATNICH DLUHOPISU CZ CZ ,80 HENDERSON HORIZ-EUROLAND-A2 LU LU ,10 JB EUROLAND VALUE EUR-C LU LU ,84 JPM US RES ENH IXEQ-IPERF AU LU LU ,21 LIKVIDITNI FOND CZ CZ ,98 M-G EUR INDEX TRACK-E-A-ACC GB GB ,89 NN L-EM MK DB HC-IHC LU LU ,14 NOMURA FDS IR-JP STR V-I JPY IE00B3VTL690 JP ,03 PARVEST EQT USA GR-I-USD LU LU ,27
13 Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI pořizovací cena, reálná hodnota, Počet jednotek, ks nominální hodnota, Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % PICTET EMERGING CORP BD-HIE LU LU ,38 SCHRODER GAIA-SIRIOS C EUR-A LU LU ,07 SCHRODER INTL EMG EUROPE-CACLU LU ,19 SCHRODER INTL CHINA OPPORT-C LU LU ,08 SPOROINVEST CZ CZ ,53 THREADNEEDLE UK EQ INC-2-INC GB GB ,19 TOP STOCKS CZ CZ ,32 WELLINGTON-US RES EQ-S DIST LU LU ,08
14 Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta pořizovací cena, reálná hodnota, Počet jednotek, ks nominální hodnota, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, % GOVERNMENT BOND VAR 12/09/20 CZ CZ ,23
15 Skladba majetku FKI Část 2: Majetek speciálního fondu Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu A B Hodnota, Cenné papíry podle 45/2a) 1 0 Finanční deriváty podle 45/2b) 2 0 Vklady podle 45/2c) 3 0 Majetkové hodnoty 45/2d) 4 0 Investiční cenné papíry podle 46/1a) 5 0 Dluhopisy podle 46/1b) Investiční cenné papíry podle 46/1c) 7 0 Dluhopisy podle 46/2 8 0 Cenné papíry podle 47/ Cenné papíry podle 47/ Nástroje peněžního trhu podle 48/ Finanční deriváty podle 49/ Komoditní deriváty podle 49/ Komoditní deriváty podle 49/ Finanční deriváty podle 49/ Vklady podle Komodity 17 0 Nemovitosti 18 0 Nemovitostní společnosti 19 0 Nástroje peněžního trhu podle 82/ Cenné papíry podle 84/1a) 21 0 Cenné papíry podle 84/1b) 22 0 Finanční deriváty podle Vklady podle Jiné nástroje peněžního trhu pro speciální fond 25 0
Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2017 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) OPTIMUM otevřený podílový fond ISIN:
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2017 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) YOU INVEST balanced
MPF 10 otevřený podílový fond
Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. VI. 2018 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) ISIN: CZ0008474558 Typ fondu dle AKAT ČR
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2017 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) VYVÁŽENÝ MIX FF
YOU INVEST active otevřený podílový fond
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2018 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) YOU INVEST active
ČS fond životního cyklu 2030 FF otevřený podílový fond
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2017 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) ČS fond životního
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2018 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) YOU INVEST solid
Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2019 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) OPTIMUM otevřený podílový fond ISIN:
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2018 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) YOU INVEST balanced
Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2018 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) OPTIMUM otevřený podílový fond ISIN:
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2019 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) KONZERVATIVNÍ MIX
Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2017 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) OPTIMUM otevřený podílový fond ISIN: CZ0008474814
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2017 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) ČS korporátní dluhopisový

References: zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240