Source: https://es.scribd.com/doc/86404058/Modelo-de-Carta-Autorizacion-Pago
Timestamp: 2016-05-30 12:59:23+00:00

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Señor (Director General de Administración de la Unidad Ejecutora ………………………… ) Presente
Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el
…………………………………………………………………….........., agradeciéndole se sirva
disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco ...........................
---------------------------------------------------------Firma del proveedor, o de su representante legal debídamente acreditado ante la UE
... .......... Atentamente. para solicitarle se sirva disponer que con cargo a la subcuenta bancaria de gasto indicada en la referencia se efectúe el abono de S/. por concepto de (indicar si se trata de Remuneraciones o Pensiones) correspondiente al mes de .....ANEXO Nº 2 MODELO DE CARTA ORDEN (Lugar y Fecha)
Registro SIAF-SP Nº Carta Orden Nº Señores Banco de la Nación (Lugar sede de la oficina bancaria) REF.... (precisar el monto en cifras y letras)..........: (Indicar Nº de la subcuenta bancaria de gasto asignado por el Banco de la Nación) Es grato dirigirme a usted.......... a favor de las Cuentas de Ahorros abiertas en el Banco ......
Firma de funcionario acreditado
... (indicar el nombre de la entidad bancaria donde se mantienen las cuentas del personal) para el personal de la Unidad Ejecutora o Municipalidad (indicar denominación).... de acuerdo con el detalle que en la fecha estamos procesando y transmitiendo a través del SIAF-SP adjunto al registro Nº ..
en la forma que ésta determine. Atentamente. autorizamos a la Dirección Nacional del Tesoro Público a solicitar. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
Por medio de la presente. titulares de la cuenta (Nº de la cuenta y denominación). la información respecto a los fondos públicos que mantiene depositados nuestra representada en la referida entidad financiera.Asunto : Artículo 12º de la Ley Nº 28693. OFICIO Nº_____________________ Señor Director General de la Dirección Nacional del Tesoro Público Presente. abierta en (Entidad Financiera). Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 12º de la ley Nº 28693.ANEXO Nº 3 MODELO DE AUTORIZACION
Lima. los abajo firmantes.
....... De los Suplentes Apellidos y c.... según la estructura organizacional de la Unidad Ejecutora o Municipalidad............ANEXO N° 4 MODELO DE RESOLUCIÓN ÚNICA PARA DESIGNAR A LOS TITULARES Y SUPLENTES DE LAS CUENTAS BANCARIAS Lima.... a la de Director General de Administración o Tesorero........ (indicar denominación de manejo de fondos.... de los responsables del manejo de las de Encargos y fondos provenientes de según corresponda) correspondientes al la Unidad Ejecutora o Municipalidad)... Que es necesario proceder a la designación sub cuentas bancarias de gasto......En una misma Resolución puede considerarse la designación de responsables de las cuentas bancarias de una o mas Unidades Ejecutoras del Pliego.
2....... b.... CONSIDERANDO: Que en el marco de la normatividad aprobada por la Dirección Nacional del Tesoro Público los fondos que financian el Presupuesto Institucional................ para el
denominación de la Unidad Ejecutora o Municipalidad.....En el segundo Considerando indicar todas las fuentes de financiamiento del presupuesto institucional..... tienen una denominación diferente..Designar a los responsables del manejo de las cuentas bancarias del ... (Indicar ... de acuerdo con el siguiente detalle: 1... es aplicable únicamente cuando los cargos de los titulares de la cuenta bancaria se desempeñan en cargos que....... d.. según sea el caso.....
Que de acuerdo a la estructura organizacional del ....
Regístrese y comuníquese.... cuentas bancarias las fuentes de financiamiento ... hace las (precisar si se trata de Director General de Administración o Tesorero).. (indicar quien se veces de
SE RESUELVE: Artículo Único.... (indicar denominación de la Unidad Ejecutora o Municipalidad)............... Nota 3..
(Firma del titular de pliego o del funcionario facultado)
Nota 1......... de manera que a través de una sola resolución se designe a los responsables de todas las cuentas de la Unidad Ejecutora o Municipalidad....El tercer Considerando de la presente resolución... así como aquellos que son administrados en la modalidad de Encargos se centralizan en la Tesorería y deben ser depositados y manejados a través de las cuentas bancarias abiertas a nombre de la Unidad Ejecutora o Municipalidad correspondiente........) el señor (indicar nombre y apellidos). De los Titulares: Apellidos a... desempeña en el cargo de (indicar la denominación del cargo según la estructura)..
........ Nota 2.
.El segundo Considerando de la presente resolución. Artículo 2...... d.. De los Suplentes Apellidos y c. de las cuentas bancarias del .................. según la estructura organizacional de la Unidad Ejecutora o Municipalidad. quién se desempeña en el cargo de (indicar la denominación del cargo según la estructura)..........ANEXO N° 5 MODELO DE RESOLUCIÓN PARA SUSTITUIR A LOS TITULARES Y SUPLENTES DE LAS CUENTAS BANCARIAS Lima........... en reemplazo del señor ........(indicar denominación de la Unidad Ejecutora o Municipalidad).... SE RESUELVE: Artículo 1. Nota 2.. tienen una denominación diferente.......... el señor (indicar nombre y apellidos). De los Titulares: Apellidos a....
............. como nuevo responsable (indicar si se trata de titular o suplente).. b.. nombre....... así como disponer las acciones necesarias para efectos de la modificación del registro de firmas correspondiente modificando en tal sentido lo dispuesto por la Resolución Nº (De la última designación de
responsables de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora o Municipalidad).....Designar a partir de . De conformidad con lo dispuesto en la normatividad aprobada por la Dirección Nacional del Tesoro Público. Regístrese y comuníquese....... hará las veces de (precisar si se trata de Director General de Administración o Tesorero)..Como consecuencia de lo señalado en el artículo precedente. CONSIDERANDO: Que es necesario designar al señor .......... (indicar la fecha) al señor ...... (indicar denominación de la Unidad Ejecutora o Municipalidad).... el cuadro de funcionarios responsables del manejo de las cuentas bancarias de la antes mencionada Unidad Ejecutora o Municipalidad vigente a partir de la fecha indicada en el artículo precedente es como sigue: 1........ según sea el caso) para el manejo de las cuentas bancarias del ... 2......... es aplicable cuando los titulares de las cuentas bancarias se desempeñan en cargos que................................. según sea el caso....
(Firma del titular de pliego del funcionario facultado ) Nota 1..............(Indicar nombre y apellidos) como responsable (indicar si se trata de titular o suplente..... apellidos y cargo correspondiente). a la de Director General de Administración o Tesorero..........
Que de acuerdo a la estructura organizacional de la mencionada Unidad Ejecutora o Municipalidad.En una misma Resolución puede considerarse modificaciones en la designación de responsables de las cuentas bancarias de una o mas Unidades Ejecutoras del Pliego...........
A LA CUENTA DE LA DNTP Nro..
ENTIDAD DEPOSITANTE Nombre IMPORTE
DE LA SUBCUENTA DE GASTO Nro...ANEXO N° 7 T-6 PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO N°.
CONCEPTO DEL DEPOSITO
Efectivo Cheque M/B Cheque O/B
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACIÓN O DEPOSITANTE
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 Artículo 2
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