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Timestamp: 2016-12-05 09:24:27+00:00

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RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los procedimientos para la tramitación de los documentos contables en soporte fichero	RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los procedimientos para la tramitación de los documentos contables en soporte fichero Mis Leyes
RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los procedimientos para la tramitación de los documentos contables en soporte fichero Estado	:
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Aplicación de esta Resolución en el Ministerio de Defensa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Aplicación de esta Resolución a la tramitación de los documentos contables de los órganos constitucionales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Aplicación de los procedimientos regulados en la presente Resolución a otros documentos contables.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Utilización de servicios web proporcionados por la Intervención General de la Administración del Estado.
ANEXO I. Relación de claves de operación.
ANEXO II. Especificaciones del fichero que contenga la información y los datos de los documentos contables.
ANEXO III. Formato y especificaciones de la ficha resumen del envío del fichero.
ANEXO IV. Especificaciones para la generación del resumen electrónico de los lotes de documentos contables.
En la regla 20 Soporte de las anotaciones contables de la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado, aprobadapor la Orden HAC/1300/2002, de 23 de mayo, se establece que el soporte de la información necesaria para el registro de las operaciones en el sistema de información contable, podrá ser bien documentos contables o de captura de datos en soporte papel, o bien soportes electrónicos, informáticos o telemáticos. Para este último supuesto, la Intervención General de la Administración del Estado regulará el tipo de soportes admitidos y la estructura y contenido de la información.
Por otra parte, en el punto 4 de la regla 2 Documentos contables de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden Ministerial de 1 de febrero de 1996, según la nueva redacción dada a dicho punto por la disposición adicional segunda de la Orden EHA/777/2005, de 21 de marzo, se faculta a la Intervención General de la Administración del Estado para regular el contenido y procedimiento a seguir en la tramitación de los documentos contables emitidos en soporte fichero, tanto en el caso de tratarse de documentos electrónicos merced a la incorporación de la firma electrónica del responsable competente para la autorización de dichos documentos como en el supuesto de que no la incorporen, con la finalidad de facilitar el registro de los mismos por las oficinas de contabilidad.
2. Se entiende por documento contable electrónico el documento único grabado conforme a las mismas especificaciones señaladas en el punto 3 siguiente y firmado electrónicamente según la especificación ETSITS 101 903.
La Intervención delegada asignará el código o códigos que correspondan a cada unidad de tramitación en función de los órganos gestores para los que tramite documentos contables, bajo la denominación de Código de origen de envío (en adelante COE).
Se entiende por justificante electrónico aquel expedido en soporte fichero y firmado electrónicamente según la especificación ETSITS 101 903.
El N.I.D. se asignará por la unidad de tramitación de acuerdo con las especificaciones que para el mismo figuran en el apartado b del anexo II de esta Resolución.
5. Una vez cargado el fichero en el sistema de información contable, la oficina de contabilidad realizará las actuaciones de verificación destinadas a comprobar si concurre o no alguno de los supuestos previstos en el punto 2 de la regla 2 Documentos contables de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden de 1 de febrero de 1996. Sin embargo, en el caso de que viniera sin cumplimentar la fecha del reconocimiento de la obligación en los documentos OK o ADOK, dicho dato se registrará por la oficina de contabilidad de acuerdo con la fecha que figure en la aprobación del acto de reconocimiento de la obligación que acompañe como justificante a dichos documentos contables.
La oficina de contabilidad generará un fichero que contenga los datos de los documentos contables electrónicos rechazados, según las especificaciones del anexo II de esta Resolución.
Seguidamente se procederá a remitir a cada unidad de tramitación la información relativa a cada documento contable rechazado que le corresponda, quien los recibirá a través de la aplicación a la que se refiere el punto 2 de este apartado Cuarto. Esta información de cada documento contable rechazado incluirá un resumen electrónico generado por la mencionada aplicación que facilitará a la unidad de tramitación destinataria la comprobación de la integridad y origen de la información.
La aplicación informática remitente del lote de documentos contables generará el fichero con dicho lote y una relación en soporte papel con los datos esenciales de los documentos contables incluidos en el lote (ficha resumen.. Esta relación incluirá la identificación del remitente, un resumen electrónico generado por la aplicación remitente, según se especifica en el anexo IV, así como la firma manuscrita del responsable de la unidad remitente.
Los justificantes correspondientes a los documentos contables remitidos en soporte fichero. Los justificantes de cada documento contable irán acompañados de su correspondiente carátula en la que deberá figurar el COE, el N.I.D.y, en su caso, el N.E.I.
6. Una vez cargado el fichero en el sistema de información contable, la oficina de contabilidad realizará las actuaciones de verificación destinadas a comprobar si concurre o no alguno de los supuestos previstos en el punto 2 de la regla 2 Documentos contables de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden de 1 de febrero de 1996.
El jefe de contabilidad remitirá al responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención delegada un fichero que contenga los documentos contables contabilizados, según las especificaciones del anexo II de esta Resolución, en el que figurarán, además de los datos de cada operación, la fecha de registro contable y el número de operación asignado por el sistema contable.
El responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención delegada procederá a remitir a cada unidad de tramitación un fichero que contenga los documentos contables contabilizados que le correspondan, según las especificaciones del anexo II de esta Resolución.
El jefe de contabilidad remitirá al responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención delegada un fichero que contenga los documentos contables rechazados, según las especificaciones del anexo II de esta Resolución.
El responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención delegada procederá a remitir a cada unidad de tramitación un fichero que contenga los documentos contables rechazados que le correspondan, según las especificaciones del anexo II de esta Resolución.
El jefe de contabilidad remitirá al responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención delegada los justificantes relativos a los documentos contables contabilizados, acompañados de una copia de la ficha resumen del envío de dichos documentos contables, a la que se refiere el punto 6.a anterior.
El responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención delegada procederá a remitir a cada unidad de tramitación los justificantes correspondientes, a efectos de su custodia por los órganos que deban archivarlos, acompañados de una copia de la ficha resumen del envío de dichos documentos contables, a la que se refiere el punto 6.b anterior.
Los procedimientos establecidos en esta Resolución se podrán aplicar en la tramitación de los documentos contables de las secciones presupuestarias correspondientes a los órganos constitucionales, previa la realización por la Intervención General de la Administración del
Estado de las adaptaciones necesarias.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Utilización de servicios web proporcionados por la Intervención General de la Administración del Estado. En el supuesto del apartado quinto de esta Resolución, se podrá realizar el envío del lote de documentos contables mediante comunicación entre sistemas en el entorno cerrado de la Intervención General de la Administración del Estado y de sus Intervenciones delegadas, así como por medios telemáticos entre los sistemas de gestión y los sistemas de la Intervención General de la Administración del Estado, cuando se utilicen servicios web proporcionados a tal efecto por la propia Intervención General de la Administración del Estado. En este caso, podrá sustituirse la ficha resumen del anexo III por una relación de los documentos contables remitidos, que tendrá el mismo formato de dicha ficha resumen pero se podrá prescindir de los datos relativos al nombre del fichero de envío y a la clave de control del fichero.
Relación de claves de operación. Operac.
1.00.410.0
Propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos.
1.00.410.1
Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos.
1.00.411.1
Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos expedidos en el ejercicio anterior.
1.00.415.0
Cesión deTributos CC.AA., CC.LL. y otras minoraciones.
1.00.415.1
Anulación de la Cesión deTributos CC.AA., CC.LL. y otras minoraciones.
1.00.420.0
Propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos. Costas de avales.
1.00.420.1
Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos. Costas de avales.
1.00.710.0
Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos.
1.00.710.1
Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos.
100.715.0
Rectificación de operaciones pagadas. Cesión de Tributos CC.AA., CC.LL. y otras minoraciones.
100.715.1
Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconocimiento por cesión de Tributos CC.AA., CC.LL. y otras minoraciones.
100.720.0
Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos. Costas de Avales.
100.720.1
Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos. Costas de Avales.
2.00.030.0
2.00.030.1
Anulación créditos extraordinarios.
2.00.040.0
2.00.040.1
Anulación suplementos de créditos.
2.00.050.0
2.00.050.1
Anulación ampliaciones de crédito.
2.00.060.0
Transferencias de crédito positivas.
2.00.060.1
Anulación transferencias de crédito positivas.
2.00.061.0
Anulación transferencias de crédito negativas.
2.00.061.1
Transferencias de crédito negativas.
2.00.070.0
Incorporación de remanentes de crédito.
2.00.070.1
Anulación incorporación de remanentes de crédito.
2.00.080.0
2.00.080.1
Anulación créditos generados por ingresos.
2.00.090.0
Anulación bajas por anulación o rectificación.
2.00.090.1
Bajas por anulación o rectificación.
2.00.095.0
Aumento por rectificaciones.
2.00.095.1
ancelación del aumento por rectificaciones.
2.00.108.0 RC
Retención adicional del 10% de la adjudicación.
2.00.108.1 RC/
Anulación de la retención adicional del 10% de la adjudicación.
2.00.109.0 RC
Retención 1% cultural (artículo 58.3.b del Real Decreto 111/1986).
2.00.109.1 RC/
Anulación de la retención 1% cultural (artículo 58.3.b del Real Decreto 111/1986).
2.00.200.0
Autorización sobre crédito disponible.
2.00.200.1
Anulación autorización sobre crédito disponible.
2.00.210.0
Autorización sobre crédito retenido.
2.00.210.1
Anulación autorización sobre crédito retenido.
2.00.220.0
Autorización y compromiso sobre crédito disponible.
2.00.220.1
Anulación autorización compromiso sobre crédito disponible.
2.00.230.0
Autorización y compromiso sobre crédito retenido.
2.00.230.1
Anulación autorización compromiso sobre crédito retenido.
2.00.260.0
Autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propuesta pago sobre crédito disponible.
2.00.260.1
ADOK/
Anulación autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propuesta pago sobre crédito disponible.
2.00.270.0
Autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propuesta pago sobre crédito retenido.
2.00.270.1
Anulación autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propuesta pago sobre crédito retenido.
2.00.300.0
2.00.300.1
Anulación compromiso de gasto.
2.00.410.0
Reconocimiento de obligaciones.
2.00.410.1
Anulación reconocimiento de obligaciones.
2.00.420.0
Reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago.
2.00.420.1
Anulación reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago.
2.00.430.0
2.00.430.1
Anulación propuesta de pago.
2.00.720.0
Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago.
2.00.720.1
Rectificación de operaciones pagadas. Anulación reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago.
2.00.730.0
Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de pago.
2.00.730.1
Rectificación de operaciones pagadas. Anulación propuesta de pago. 2.00.760.0 ADOK Rectificación de operaciones pagadas. Autoriz., compr., rec. de oblig. y prop. de pago s/ disponible.
2.00.760.1
Rectificación de operaciones pagadas. Anul. autoriz., compr., rec. de oblig. y prop. de pago s/ disponible.
2.00.770.0
Rectificación de operaciones pagadas. Autoriz., compr., rec. de oblig. y prop. de pago s/ retenido.
2.00.770.1
Rectificación de operaciones pagadas. Anul. autoriz., compr., rec. de oblig. y prop. de pago s/ retenido.
2.00.010.0 2.00.010.1 2.00.011.0 DES
Desglose positivo de créditos de programas.
2.00.011.1 DES/
Desglose negativo de créditos de programas.
2.00.012.0 DES
Desglose positivo de créditos entre orgánicas.
2.00.012.1 DES/
Desglose negativo de créditos entre orgánicas.
2.00.013.0 DES
Desglose positivo de créditos entre económicas.
2.00.013.1 DES/
Desglose negativo de créditos entre económicas.
2.00.015.0
Reasignación positiva de créditos entre subprogramas.
2.00.015.1
Reasignación negativa de créditos entre subprogramas.
2.00.016.0
Reasignación positiva de créditos entre orgánicas.
2.00.016.1
Reasignación negativa de créditos entre orgánicas.
2.00.017.0
Reasignación positiva de créditos entre económicas.
2.00.017.1
Reasignación negativa de créditos entre económicas.
2.00.411.0. PG
2.00.411.1. PG/
Corrección Periodificación gastos.
2.00.412.0. PG
Imputación a presupuesto de gastos periodificados.
2.00.412.1. PG/
Corrección Imputación a presupuesto de gastos periodificados.
2.00.425.0. CA
Certificaciones anticipadas.
2.00.425.1. CA/
Anulación de Certificaciones anticipadas.
2.01.410.0
Rectificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas aumento.
2.01.410.1
Rectificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas disminución.
2.01.411.0
Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas a proyectos de inversión. Aumento.
2.01.411.1
Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas a proyectos de inversión. Disminución.
2.01.412.0
Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas sin facilitar datos de proyectos de inversión. Aumento.
2.01.412.1
Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas sin facilitar datos de proyectos de inversión. Disminución.
2.01.413.0
Rectificación del saldo entrante de obligaciones anteriores a 1996 con datos de proyectos de inversión. Aumento.
2.01.413.1
Rectificación del saldo entrante de obligaciones anteriores a 1996 con datos de proyectos de inversión. Disminución.
2.01.430.0
2.01.430.1
2.01.460.0
Prescripción de obligaciones.
2.01.460.1
Anulación de prescripción de obligaciones.
2.01.470.0
Prescripción de órdenes de pago.
2.01.730.0
2.01.730.1
Rectificación de operaciones pagadas. Anulación de propuestas de pago.
2.10.108.0. RC
2.10.108.1. RC/
2.10.109.0. RC
2.10.109.1. RC/
2.10.200.0
2.10.200.1
2.10.210.0
2.10.210.1
2.10.220.0
2.10.220.1
2.10.230.0
2.10.230.1
2.10.300.0
2.10.300.1
Documentos contables de gastos de tramitación anticipada.
2.20.105.0
Toma de razón.
2.20.105.1
Anulación de toma de razón.
2.20.200.0
2.20.200.1
Anulación autorización de gasto.
3.00.100.0
Rectificación del saldo inicial de deudores. Aumento.
3.00.100.1
RSD/
Anulación de la rectificación del saldo inicial de deudores.
3.00.101.0
Rectificación del saldo inicial de deudores. Disminución.
3.00.101.1
Anulación de la rectificación del saldo inicial de deudores. Disminución. 3.00.150.0 RSD Prescripción de deudores no presupuestarios.
3.00.150.1
Anulación de la prescripción de deudores no presupuestarios. 3.00.170.0 RSD Baja de Deudores no presupuestarios.
3.00.170.0
Corrección de la baja de Deudores no presupuestarios.
3.00.410.0
Propuesta de mandamiento de pago.
3.00.410.1
Anulación de propuesta de mandamiento de pago.
3.00.710.0
Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago.
3.00.710.1
Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago negativo.
4.00.400.0
Propuesta de mandamiento de pago por recursos recaudados.
4.00.400.1
Anulación Propuesta de mandamiento de pago por recursos recaudados. 4.00.410.0 PMP Reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos por recursos recaudados.
4.00.410.1
Corrección del reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos por recursos recaudados.
4.00.700.0
Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago a ayuntamientos por recursos recaudados.
4.00.700.1
Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago negativo a ayuntamientos por recursos recaudados.
4.00.710.0
Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos por recursos recaudados.
4.00.710.1
Rectificación de operaciones pagadas. Corrección del reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos por recursos recaudados.
5.00.000.0
Concesión de anticipo de tesorería.
5.00.000.1
Anulación concesión de anticipo de tesorería.
5.00.006.0
Anulación cancelación anticipos de tesorería.
5.00.006.1
Cancelación de anticipos de tesorería.
5.00.200.0
5.00.200.1
Anulación autorización gastos.
5.00.206.0
Anulación de la cancelación de autorizaciones.
5.00.206.1
Cancelación de autorizaciones.
5.00.220.0
Autorización y compromiso de gasto.
5.00.220.1
Anulación de autorización y compromiso de gasto.
5.00.226.0
Anulación cancelación de autorización y compromiso de gasto.
5.00.226.1
Cancelación de autorización y compromiso de gasto.
5.00.260.0
Autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.
5.00.260.1
Anulación de autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.
5.00.266.0
Anulación de la cancelación de autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.
5.00.266.1
Cancelación de autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.
5.00.300.0
5.00.300.1
5.00.306.0
Anulación de la cancelación compromiso de gasto.
5.00.306.1
Cancelación del compromiso de gasto.
5.00.410.0
5.00.410.1
5.00.416.0
Anulación de cancelación de obligaciones reconocidas.
5.00.416.1
Cancelación de obligaciones reconocidas.
5.00.420.0
5.00.420.1
Anulación reconocimiento obligación y propuesta de pago.
5.00.426.0
Anulación de cancelación reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.
5.00.426.1
Cancelación del reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. 5.00.430.0 K Propuesta de pago.
5.00.430.1
5.00.436.0
Anulación de la cancelación de propuesta de pago.
5.00.436.1
Cancelación de propuesta de pago.
5.00.720.0
5.00.720.1
Rectificación de operaciones pagadas. Anulación reconocimiento obligación y propuesta de pago.
5.00.730.0
5.00.730.1
Rectificación de operaciones pagadas. Anulación propuesta de pago. 5.00.760.0 ADOK Rectificación de operaciones pagadas. Autorizac., compr., rec. oblig. y prop. pago s/ dispon.
5.00.760.1
Rectificación de operaciones pagadas. Anul. Autoriz., compr., rec. oblig. y prop. s/ dispon.
P.xx.xxx.1
Gestión de superproyectos.
P.xx.xxx.2
P.xx.xxx.4
Incorporación de créditos a proyectos.
P.xx.xxx.5
Redistribución de créditos en proyectos.
P.xx.xxx.6
Modificación de programación plurianual en proyectos.
P.xx.xxx.7
P.xx.xxx.9
T.xx.xxx.1
Terceros. Datos generales.
T.xx.xxx.2
Terceros. Datos bancarios.
Documentos contables de Gastos con financiación afectada 2.00.GFA.0
Gestión de gastos con financiación afectada.
Documentos contables de modificación M.DT.AOG.X
Modificación de distribución territorial del área origen del gasto.
M.DT.TRA.X
Modificación de saldos por traspaso de operaciones.
Especificaciones del fichero que contenga la información y los datos de los documentos contables.
a. Datos de cabecera.
La primera parte del fichero está formada por las 8 primeras líneas que contienen los datos generales del envío. El formato y la información de cada línea es la siguiente:
Número de relación: Alfanumérico de 9 caracteres que identifica el envío con el siguiente formato: 4 posiciones para el ejercicio contable de los documentos incluidos en el envío, es decir, en un envío sólo se podrán incluir documentos pertenecientes al mismo ejercicio contable. / como carácter de separación. 4 posiciones para un secuencial de envíos realizados por una instalación en un ejercicio contable independientemente del tipo de relación.
Número de documentos contables: Alfanumérico.
Indica el número de documentos contables incluidos en el envío.
Número de documentos de terceros: Alfanumérico.
Indica el número de documentos de terceros incluidos en el envío.
b. Datos de detalle.
Justo después de la última línea de cabecera comienzan los datos de detalle de los documentos incluidos en el envío. La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado, regula los diferentes modelos de documentos contables así como los datos a incluir en los mismos.
Se ha elaborado un inventario completo de los diferentes datos susceptibles de ser capturados en cada Operac. Doc Descripción documento y por lo tanto de ser incluidos en un envío. A cada uno de los datos del inventario se le ha asignado un código de cuatro dígitos denominado código IGAE.
Dado que el N.I.D. de un documento puede estar formado por una cadena alfanumérica de hasta 13 caracteres conviene recordar que la ordenación numérica no tiene por qué coincidir con la alfanumérica. Si tenemos dos documento DOC1 y DOC10, en una ordenación numérica DOC1 está antes que DOC10, mientras que en una ordenación alfanumérica DOC10 está antes que DOC1.
Para que ambas ordenaciones coincidan, ambas cadenas deben tener el mismo número de caracteres, es decir, si los documentos se hubieran llamado DOC01 y DOC10 ambas ordenaciones coincidirían.
192010000000000000110008 2#$
Formato y especificaciones de la ficha resumen del envío del fichero.
Asunto. Descripción del motivo del envío. Coincidirá con la descripción del tipo de relación. Estará alineado a la izquierda y precedido del texto Asunto:.
Código origen del envío: Código que identifica al centro que realiza el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Código origen del envío.
Número de envío: Número que identifica el envío.
Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Número de envío:.
Fecha de generación: Fecha en la que se genera el envío con formato DD/MM/AAAA. Estará alineada a la izquierda, tabulada y precedida del texto Fecha de generación:.
Número de documentos contables: Número de documentos contables incluidos en el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Número de documentos contables:.
Número de documentos de proyecto de gasto: Número de documentos del subsistema de proyectos incluidos en el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Número de documentos de proyecto de gasto:.
Número de documentos de terceros: Número de documentos de terceros incluidos en el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Número de documentos de terceros:.
Importe íntegro de los documentos: Importe íntegro de los documentos contables contenidos en el envío. Se presentará siempre con dos dígitos decimales. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Importe íntegro de los documentos:.
Nombre del fichero de envío: Nombre que identifica al fichero generado. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Nombre del fichero de envío:.
Clave resumen del fichero generado: Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Clave de control del fichero:. La clave de 32 caracteres se presentará con los caracteres agrupados de cuatro en cuatro y separadas las agrupaciones por un espacio en blanco.
Especificaciones para la generación del resumen electrónico de los lotes de documentos contables.
Apartado cuarto (párrafo 5) y Anexo I:
Redacción según Resolución de 17 de julio de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 28 de noviembre de 2005, por la que se regulan los procedimientos para la tramitación de los documentos contables en soporte fichero.
Anexos I (claves 2.00.010.0 y 2.00.010.1.) :
Eliminado según Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifican la Resolución de 28 de noviembre de 2005, por la que se regulan los procedimientos para la tramitación de los documentos contables en soporte fichero y la Resolución de 22 de septiembre de 2008, por la que se aprueban los documentos contables específicos del Subsistema de Proyectos de Gasto.
Anexos I,(diversas claves); Disposición adicional cuarta:
Añadido por Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifican la Resolución de 28 de noviembre de 2005, por la que se regulan los procedimientos para la tramitación de los documentos contables en soporte fichero y la Resolución de 22 de septiembre de 2008, por la que se aprueban los documentos contables específicos del Subsistema de Proyectos de Gasto.
RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los procedimientos para la tramitación de los documentos contables en soporte fichero	Trámites

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 Real Decreto 
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 Resolución 
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