Source: http://docplayer.pl/30861122-I-aktywa-netto-funduszu-ii-zmiany-aktywow-netto-funduszu.html
Timestamp: 2018-12-16 06:07:43+00:00

Document:
1 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,20 1. Lokaty , ,20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,20 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0, ,86 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,74 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,46 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , ,28 II. Zmniejszenia funduszu , ,74 1. Tytułem wykupu , ,94 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,99 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , , , ,53 5. tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem 7. administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. pozostałe zmniejszenia , ,12 Przychody netto z działalności inwestycyjnej po C. potrąceniu kosztów) , ,34 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie 4. dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w 8. funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka , ,34 rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie 14. z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,20
2 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1. sprawozdawczego 0, ,80 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): , ,95 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1. sprawozdawczego brak 115,05 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2. sprawozdawczym 109,31 113,41 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3. sprawozdawczym 117,70 119,55 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego 115,05 119,40 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) (w %) % 1.1. Obligacje % 1.2. Bony skarbowe % 1.3 Inne % % 3. Listy zastawne % 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.2. Notowane na rynku regulowanym % 3.3. Pozostałe % 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1. Notowane na rynku regulowanym % 4.2. Pozostałe % % 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.2. Notowane na rynku regulowanym % 5.3. Pozostałe % 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 6.2. Notowane na rynku regulowanym % 6.3. Pozostałe % 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. funduszach inwestycyjnych , Jednostki uczestnictwa , Certyfikaty inwestycyjne % % 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % % 9.1. Opcje % 9.2. Kontrakty terminowe % 9.3. Swapy walutowe % 9.4. Swapy procentowe % 9.5. Prawa poboru % 9.6. Inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % Zabezpieczone hipotecznie % Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % % Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe % % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE % % Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD %
4 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa funduszu (w %) 1.1. Obligacje 1.2. Bony skarbowe 1.3 Inne 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.2. Notowane na rynku regulowanym 3.3. Pozostałe 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.2. Notowane na rynku regulowanym 5.3. Pozostałe 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.2. Notowane na rynku regulowanym 6.3. Pozostałe 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa ALLIANZ OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY , , Certyfikaty inwestycyjne 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,83 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez 2. zakład ubezpieczeń Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na , ,23 3. fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na 4. fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich , ,98 5. przekazaniem na fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, , ,88 zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane 6. jest sprawozdanie , ,46
5 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ AKCJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,66 1. Lokaty , ,66 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,66 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0, ,86 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,76 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,34 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , ,42 II. Zmniejszenia funduszu , ,76 1. Tytułem wykupu , ,02 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 830, ,10 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , , , ,92 5. tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem 7. administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. pozostałe zmniejszenia , ,55 Przychody netto z działalności inwestycyjnej po C. potrąceniu kosztów) , ,80 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie 4. dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w 8. funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka , ,80 rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie 14. z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,66
6 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1. sprawozdawczego 0, ,93 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): , ,31 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1. sprawozdawczego brak 142,38 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2. sprawozdawczym 116,79 143,53 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3. sprawozdawczym 143,71 196,30 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego 142,38 191,85 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) (w %) % 1.1. Obligacje % 1.2. Bony skarbowe % 1.3 Inne % % 3. Listy zastawne % 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.2. Notowane na rynku regulowanym % 3.3. Pozostałe % 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1. Notowane na rynku regulowanym % 4.2. Pozostałe % % 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.2. Notowane na rynku regulowanym % 5.3. Pozostałe % 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 6.2. Notowane na rynku regulowanym % 6.3. Pozostałe % 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. funduszach inwestycyjnych , Jednostki uczestnictwa , Certyfikaty inwestycyjne % % 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % % 9.1. Opcje % 9.2. Kontrakty terminowe % 9.3. Swapy walutowe % 9.4. Swapy procentowe % 9.5. Prawa poboru % 9.6. Inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % Zabezpieczone hipotecznie % Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % % Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe % % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE % % Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD %
8 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa funduszu (w %) 1.1. Obligacje 1.2. Bony skarbowe 1.3 Inne 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.2. Notowane na rynku regulowanym 3.3. Pozostałe 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.2. Notowane na rynku regulowanym 5.3. Pozostałe 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.2. Notowane na rynku regulowanym 6.3. Pozostałe 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa ALLIANZ AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY , , Certyfikaty inwestycyjne 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,83 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez 2. zakład ubezpieczeń Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na , ,23 3. fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na 4. fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich , ,98 5. przekazaniem na fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, , ,88 zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane 6. jest sprawozdanie , ,34
9 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,97 1. Lokaty , ,97 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,97 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0, ,20 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,28 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0, ,14 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , ,13 II. Zmniejszenia funduszu 0, ,28 1. Tytułem wykupu 0, ,24 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0, ,17 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat 3. potrąconych z funduszu 0, ,23 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0, ,49 5. tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem 7. administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. pozostałe zmniejszenia 0, ,15 Przychody netto z działalności inwestycyjnej po C. potrąceniu kosztów) , ,77 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie 4. dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w 8. funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka , ,77 rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie 14. z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,97 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1. sprawozdawczego 0, ,11 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): , ,64 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1. sprawozdawczego brak 12,39
10 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2. sprawozdawczym 12,01 12,38 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3. sprawozdawczym 12,44 13,17 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego 12,39 13,12 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) (w %) % 1.1. Obligacje % 1.2. Bony skarbowe % 1.3 Inne % % 3. Listy zastawne % 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.2. Notowane na rynku regulowanym % 3.3. Pozostałe % 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1. Notowane na rynku regulowanym % 4.2. Pozostałe % % 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.2. Notowane na rynku regulowanym % 5.3. Pozostałe % 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 6.2. Notowane na rynku regulowanym % 6.3. Pozostałe % 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. funduszach inwestycyjnych , Jednostki uczestnictwa , Certyfikaty inwestycyjne % % 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % % 9.1. Opcje % 9.2. Kontrakty terminowe % 9.3. Swapy walutowe % 9.4. Swapy procentowe % 9.5. Prawa poboru % 9.6. Inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % Zabezpieczone hipotecznie % Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % % Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe % % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE % % Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD % VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa funduszu (w %) 1.1. Obligacje 1.2. Bony skarbowe 1.3 Inne 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.2. Notowane na rynku regulowanym 3.3. Pozostałe 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
11 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.2. Notowane na rynku regulowanym 5.3. Pozostałe 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.2. Notowane na rynku regulowanym 6.3. Pozostałe 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa ARKA BZ WBK OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY , , Certyfikaty inwestycyjne 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,83 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez 2. zakład ubezpieczeń Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na , ,23 3. fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na 4. fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich , ,98 5. przekazaniem na fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, , ,88 zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane 6. jest sprawozdanie 0, ,14
12 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK AKCJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,64 1. Lokaty , ,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,64 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0, ,76 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,49 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0, ,13 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , ,36 II. Zmniejszenia funduszu 0, ,49 1. Tytułem wykupu 0, ,29 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0, ,79 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat 3. potrąconych z funduszu 0, ,80 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0, ,45 5. tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem 7. administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. pozostałe zmniejszenia 0, ,16 Przychody netto z działalności inwestycyjnej po C. potrąceniu kosztów) , ,88 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie 4. dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w 8. funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka , ,88 rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie 14. z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,64 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1. sprawozdawczego 0, ,66 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): , ,16 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1. sprawozdawczego brak 29,51
13 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2. sprawozdawczym 26,40 29,84 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3. sprawozdawczym 29,77 45,41 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego 29,51 44,35 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) (w %) % 1.1. Obligacje % 1.2. Bony skarbowe % 1.3 Inne % % 3. Listy zastawne % 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.2. Notowane na rynku regulowanym % 3.3. Pozostałe % 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1. Notowane na rynku regulowanym % 4.2. Pozostałe % % 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.2. Notowane na rynku regulowanym % 5.3. Pozostałe % 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 6.2. Notowane na rynku regulowanym % 6.3. Pozostałe % 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. funduszach inwestycyjnych , Jednostki uczestnictwa , Certyfikaty inwestycyjne % % 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % % 9.1. Opcje % 9.2. Kontrakty terminowe % 9.3. Swapy walutowe % 9.4. Swapy procentowe % 9.5. Prawa poboru % 9.6. Inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % Zabezpieczone hipotecznie % Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % % Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe % % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE % % Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD % VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa funduszu (w %) 1.1. Obligacje 1.2. Bony skarbowe 1.3 Inne 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.2. Notowane na rynku regulowanym 3.3. Pozostałe 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
14 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.2. Notowane na rynku regulowanym 5.3. Pozostałe 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.2. Notowane na rynku regulowanym 6.3. Pozostałe 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY , , Certyfikaty inwestycyjne 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,83 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez 2. zakład ubezpieczeń Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na , ,23 3. fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na 4. fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich , ,98 5. przekazaniem na fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, , ,88 zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane 6. jest sprawozdanie 0, ,13
15 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH OBLIGACJI 2 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,49 1. Lokaty , ,49 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,49 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,82 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,45 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,22 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , ,23 II. Zmniejszenia funduszu , ,45 1. Tytułem wykupu , ,72 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,90 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , , , ,20 5. tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem 7. administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. pozostałe zmniejszenia , ,85 Przychody netto z działalności inwestycyjnej po C. potrąceniu kosztów) , ,67 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie 4. dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w 8. funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka , ,67 rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie 14. z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,49
16 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1. sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 5 211, , sprawozdawczego Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): 6 884, ,61 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1. sprawozdawczego Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 1 827, , sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 1 828, , sprawozdawczym wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu 1 918, , sprawozdawczego 1 892, ,59 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) (w %) % 1.1. Obligacje % 1.2. Bony skarbowe % 1.3 Inne % % 3. Listy zastawne % 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.2. Notowane na rynku regulowanym % 3.3. Pozostałe % 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1. Notowane na rynku regulowanym % 4.2. Pozostałe % % 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.2. Notowane na rynku regulowanym % 5.3. Pozostałe % 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 6.2. Notowane na rynku regulowanym % 6.3. Pozostałe % 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. funduszach inwestycyjnych , Jednostki uczestnictwa , Certyfikaty inwestycyjne % % 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % % 9.1. Opcje % 9.2. Kontrakty terminowe % 9.3. Swapy walutowe % 9.4. Swapy procentowe % 9.5. Prawa poboru % 9.6. Inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % Zabezpieczone hipotecznie % Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % % Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe % % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE % % Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD %
18 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa funduszu (w %) 1.1. Obligacje 1.2. Bony skarbowe 1.3 Inne 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.2. Notowane na rynku regulowanym 3.3. Pozostałe 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.2. Notowane na rynku regulowanym 5.3. Pozostałe 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.2. Notowane na rynku regulowanym 6.3. Pozostałe 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI , , Certyfikaty inwestycyjne 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: Ulokowane na terenie RP 2 045, , członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,83 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez 2. zakład ubezpieczeń Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na , ,23 3. fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na 4. fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich , ,98 5. przekazaniem na fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, , ,88 zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane 6. jest sprawozdanie , ,22
19 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,52 1. Lokaty , ,52 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,52 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,96 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,75 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,57 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , ,18 II. Zmniejszenia funduszu , ,75 1. Tytułem wykupu , ,45 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,50 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , , ,24 432,13 5. tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem 7. administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. pozostałe zmniejszenia , ,44 Przychody netto z działalności inwestycyjnej po C. potrąceniu kosztów) , ,56 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie 4. dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w 8. funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka , ,56 rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie 14. z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,52
20 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1. sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu , , sprawozdawczego Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): , ,12 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1. sprawozdawczego 1,44 1,72 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2. sprawozdawczym 1,40 1,73 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3. sprawozdawczym 1,74 2,12 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego 1,72 2,07 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) (w %) % 1.1. Obligacje % 1.2. Bony skarbowe % 1.3 Inne % % 3. Listy zastawne % 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.2. Notowane na rynku regulowanym % 3.3. Pozostałe % 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1. Notowane na rynku regulowanym % 4.2. Pozostałe % % 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.2. Notowane na rynku regulowanym % 5.3. Pozostałe % 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 6.2. Notowane na rynku regulowanym % 6.3. Pozostałe % 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. funduszach inwestycyjnych , Jednostki uczestnictwa , Certyfikaty inwestycyjne % % 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % % 9.1. Opcje % 9.2. Kontrakty terminowe % 9.3. Swapy walutowe % 9.4. Swapy procentowe % 9.5. Prawa poboru % 9.6. Inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % Zabezpieczone hipotecznie % Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % % Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe % % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE % % Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD %
22 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa funduszu (w %) 1.1. Obligacje 1.2. Bony skarbowe 1.3 Inne 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.2. Notowane na rynku regulowanym 3.3. Pozostałe 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.2. Notowane na rynku regulowanym 5.3. Pozostałe 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.2. Notowane na rynku regulowanym 6.3. Pozostałe 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA , , Certyfikaty inwestycyjne 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,83 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez 2. zakład ubezpieczeń Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na , ,23 3. fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na 4. fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich , ,98 5. przekazaniem na fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, , ,88 zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane 6. jest sprawozdanie , ,57
23 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA COMMERCIAL UNION SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,81 1. Lokaty , ,81 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,81 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0, ,97 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,72 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0, ,75 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , ,97 II. Zmniejszenia funduszu 0, ,72 1. Tytułem wykupu 0, ,39 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0, ,27 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat 3. potrąconych z funduszu 0, ,84 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0, ,68 5. tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem 7. administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. pozostałe zmniejszenia 0, ,53 Przychody netto z działalności inwestycyjnej po C. potrąceniu kosztów) 625, ,84 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie 4. dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w 8. funduszach inwestycyjnych 625, ,84 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie 14. z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,81 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1. sprawozdawczego 0,00 202,36 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 1.2. sprawozdawczego 202, ,34 2. Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1. sprawozdawczego brak 131,58
24 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2. sprawozdawczym 128,46 131,36 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3. sprawozdawczym 131,69 136,20 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego 131,58 136,17 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) (w %) % 1.1. Obligacje % 1.2. Bony skarbowe % 1.3 Inne % % 3. Listy zastawne % 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.2. Notowane na rynku regulowanym % 3.3. Pozostałe % 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1. Notowane na rynku regulowanym % 4.2. Pozostałe % % 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.2. Notowane na rynku regulowanym % 5.3. Pozostałe % 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu % 6.2. Notowane na rynku regulowanym % 6.3. Pozostałe % 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. funduszach inwestycyjnych , Jednostki uczestnictwa , Certyfikaty inwestycyjne % % 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % % 9.1. Opcje % 9.2. Kontrakty terminowe % 9.3. Swapy walutowe % 9.4. Swapy procentowe % 9.5. Prawa poboru % 9.6. Inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % Zabezpieczone hipotecznie % Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % % Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe % % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE % % Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD % VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa funduszu (w %) 1.1. Obligacje 1.2. Bony skarbowe 1.3 Inne 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.2. Notowane na rynku regulowanym 3.3. Pozostałe 3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
25 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.2. Notowane na rynku regulowanym 5.3. Pozostałe 5.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.2. Notowane na rynku regulowanym 6.3. Pozostałe 6.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI , , Certyfikaty inwestycyjne 8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,83 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez 2. zakład ubezpieczeń Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na , ,23 3. fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na 4. fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich , ,98 5. przekazaniem na fundusze Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, , ,88 zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane 6. jest sprawozdanie 0, ,75

References: art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154