Source: http://access.hu/kozzetetelek?PHPSESSID=0ba506f52a8ff113f3fb72d9ecd30d2f
Timestamp: 2018-04-25 06:45:15+00:00

Document:
Közzétételek / Jelentések
ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSA AZ NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Magyar Nemzeti Bank által történő nyilvántartásból való törlésről
iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap 2017 Éves Jelentés - Éves Beszámoló
2017. Éves Jelentés
2017. Üzleti Jelentés
2017. Könyvvizsgálói Jelentés
2017. Kiegészítő Melléklet
2017. Mérleg-Beszámoló
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli tájékoztatása Kbftv. 113§. 1) bekezdésére tekintettel 2018.04.21-i forgalmazási szünnapról
Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alapok 2018.03. havi Portfólió Jelentés
Access PP Deposit Nyíltv. bef. Alap 2018.03
HFT Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2018.03
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2018.03
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2018.03
Quaestor Aranytallér Nyíltv. Bef. Alap 2018.03
Quaestor Borostyán Nyíltv. Bef. Alap 2018.03
Quaestor Kurázsi Nyíltv. Bef. Alap 2018.03
Quaestor Tallér Nyíltv. Bef. Alap 2018.03
ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPAKEZELŐ Zrt. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSA az NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának lezárásáról és megszűnési jelentéséről
NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befeketetési Alap_megszűnési jelentés_20180320
NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap 2017. Éves jelentés - Beszámoló
Mérleg, Beszámoló
Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alapok 2018.02. havi Portfólió Jelentés
Access PP Deposit Nyíltv. bef. Alap 2018.02
HFT Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2018.02
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2018.02
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2018.02
NHC Safe Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2018.02
Quaestor Aranytallér Nyíltv. Bef. Alap 2018.02
Quaestor Borostyán Nyíltv. Bef. Alap 2018.02
Quaestor Kurázsi Nyíltv. Bef. Alap 2018.02
Quaestor Tallér Nyíltv. Bef. Alap 2018.02
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli tájékoztatása Kbftv. 113§. 1) bekezdésére tekintettel 2018.03.10-i forgalmazási szünnapról
Az ACCESS BEFEKETETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. rendkívüli tájékoztatása az NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának megindításáról
Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alapok 2018.01. havi Portfólió Jelentés
Access PP Deposit Nyíltv. bef. Alap 2018.01
HFT Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2018.01
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2018.01
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2018.01
NHC Safe Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2018.01
Quaestor Aranytallér Nyíltv. Bef. Alap 2018.01
Quaestor Borostyán Nyíltv. Bef. Alap 2018.01
Quaestor Kurázsi Nyíltv. Bef. Alap 2018.01
Quaestor Tallér Nyíltv. Bef. Alap 2018.01
Az ACCESS BEFEKETETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. rendkívüli tájékoztatása az iCash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának megindításáról
1/2018.01.29. számú vezérigazgatói határozat
Az ACCESS BEFEKETETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. rendkívüli tájékoztatása az iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának megindításáról
1/2018.01.09. számú vezérigazgatói határozat
Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alapok 2017.12. havi Portfólió Jelentései
Access PP Deposit Nyíltv. bef. Alap 2017.12
HFT Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.12
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2017.12
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.12
NHC Safe Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.12
Quaestor Aranytallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.12
Quaestor Borostyán Nyíltv. Bef. Alap 2017.12
Quaestor Kurázsi Nyíltv. Bef. Alap 2017.12
Quaestor Tallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.12
Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alapok 2017.11. havi Portfólió Jelentései
Access PP Deposit Nyíltv. bef. Alap 2017.11
HFT Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.11
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2017.11
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.11
NHC Safe Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.11
Quaestor Aranytallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.11
Quaestor Borostyán Nyíltv. Bef. Alap 2017.11
Quaestor Kurázsi Nyíltv. Bef. Alap 2017.11
Quaestor Tallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.11
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Magyar Nemzeti Bank által történő nyilvántartásból való törlésről
Nyíltvégű Nyilvános Befektetési Alapok 2017.10. havi Portfólió Jelentései
Access PP Deposit Nyíltv. bef. Alap 2017.10
HFT Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.10
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2017.10
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.10
NHC Safe Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.10
Quaestor Aranytallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.10
Quaestor Borostyán Nyíltv. Bef. Alap 2017.10
Quaestor Kurázsi Nyíltv. Bef. Alap 2017.10
Quaestor Tallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.10
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. közzététele Befektetési tanácsadási tevékenység megkezdéséről
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli tájékoztatása Kbftv. 113§. 1) bekezdésére tekintettel 2017.11.06-i forgalmazási szünnapról
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégadatokban történő változásról, Kbftv. 167.§ 1) j) bekezdésére tekintettel
Quaestor Kurázsi Nyíltvégű Befektetési Alap 2017. I. Féléves jelentés módosítás
Módosított 2017. I. Féléves jelentés
NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap 2017. I. Féléves jelentés módosítás
Nyíltvégű Nyilvános Befektetési Alapok 2017.09. havi Portfólió Jelentései
Access PP Deposit Nyíltv. bef. Alap 2017.09
HFT Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.09
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2017.09
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.09
NHC Safe Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.09
Quaestor Aranytallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.09.
Quaestor Borostyán Nyíltv. Bef. Alap 2017.09.
Quaestor Kurázsi Nyíltv. Bef. Alap 2017.09
Quaestor Tallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.09
Módosított NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Havi Portfólió Jelentései: 2017.06. hó, 2017.07.hó, 2017.08.hó
2017. 06. havi Portfólió Jelentés
2017. 07. havi Portfólió Jelentés
2017. 08. havi Portfólió Jelentés
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. rendkívüli tájékoztatása NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap vonatkozásában Kbftv. 126.§ 1) bekezdésre tekintettel
NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Nettóeszközérték Módosítás 2017.06.28-2017.09.28
Nyíltvégű Nyilvános Befektetési Alapok 2017.08. havi Portfólió Jelentései
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2017.08
HFT Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.08
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2017.08
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.08
NHC Safe Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.08
Quaestor Aranytallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.08.
Quaestor Borostyán Nyíltv. Bef. Alap 2017.08.
Quaestor Kurázsi Nyíltv. Bef. Alap 2017.08
Quaestor Tallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.08
Nyílvános Befektetési Alapok 2017 Féléves Jelentései
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap - 2017 Féléves Jelentés
HFT Szárm. Nyíltv. Bef. Alap - 2017 Féléves Jelentés
iCash Conservative Nyíltv. Bef. Alap - 2017 Féléves Jelentés
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap - 2017 Féléves Jelentés
NHC Safe Kötvény Nyíltv. bef. Alap - 2017 Féléves Jelentés
Quaestor Aranytallér Nyíltv. Bef. Alap - 2017 Féléves Jelentés
Quaestor Borostyán Nyíltv. Bef. Alap - 2017 Féléves Jelentés
Quaestor Kurázsi Nyíltv. Bef. Alap - 2017 Féléves Jelentés
Quaestor Tallér Nyíltv. Bef. Alap - 2017 Féléves Jelentés
Nyíltvégű Nyilvános Befektetési Alapok 2017.07. havi Portfólió Jelentései
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2017.07
HFT Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.07
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2017.07
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.07
NHC Safe Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.07
Quaestor Aranytallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.07.
Quaestor Borostyán Nyíltv. Bef. Alap 2017.07.
Quaestor Kurázsi Nyíltv. Bef. Alap 2017.07
Quaestor Tallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.07
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. Rendkívüli közzététele a HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap valamint az iCash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap vonatkozásában a Kbftv. 139.§ 1.) m) bekezdésére tekintettel
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. Rendkívüli közzététele ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap vonatkozásában Kbftv. 139.§ 1.) m) bekezdésére tekintettel
Tájékoztatás a QUAESTOR BOROSTYÁN NYÍLTVÉGŰ Befektetési ALAP kezelési szabályzatának, tájékoztatójának és KIID dokumentumának módosításáról
az MNB H-KE-III-530/2017. számú határozata
QUAESTOR BOROSTYÁN NYÍLTVÉGŰ Befektetési ALAP kezelési szabályzata és tájékoztatója
QUAESTOR BOROSTYÁN NYÍLTVÉGŰ Befektetési ALAP KIID dokumentuma
Tájékoztatás a QUAESTOR KURÁZSI PÉNZPIACI NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP kezelési szabályzatának, tájékoztatójának és KIID dokumentumának módosításáról
az MNB H-KE-III-529/2017. számú határozata
QUAESTOR KURÁZSI PÉNZPIACI NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP kezelési szabályzata és tájékoztatója
QUAESTOR KURÁZSI PÉNZPIACI NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KIID dokumentuma
Tájékoztatás a QUAESTOR TALLÉR RÉSZVÉNY NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP kezelési szabályzatának, tájékoztatójának és KIID dokumentumának módosításáról
az MNB H-KE-III-528/2017. számú határozata
QUAESTOR TALLÉR RÉSZVÉNY NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP kezelési szabályzata és tájékoztatója
QUAESTOR TALLÉR RÉSZVÉNY NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KIID dokumentuma
Nyíltvégű Nyilvános Befektetési Alapok 2017.06. havi Portfólió Jelentései
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2017.06
HFT Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.06
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2017.06
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.06
NHC Safe Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.06.
Quaestor Aranytallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.06.
Quaestor Borostyán Nyíltv. Bef. Alap 2017.06.
Quaestor Kurázsi Nyíltv. Bef. Alap 2017.06.
Quaestor Tallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.06
Tájékoztatás a QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap kezelési szabályzatának, tájékoztatójának és KIID dokumentumának módosításáról
H-KE-III-4252017. számú MNB határozat
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap KIID dokumentuma
Az MNB H-EN-III-196/2017. számú határozata tevékenységi kör bővítésének engedélyezéséről
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a zártkörű működési formájú Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegyei visszaváltásának felfüggesztéséről
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változásáról
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának lezárásáról és megszűnési jelentéséről, kifizetés megkezdéséről
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS ALTERNATIVE ALAP
Rendkívüli tájékoztatás ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap kifizetés megkezdéséről
Rendkívüli tájékoztatás ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési jelentéséről
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott éves számviteli beszámolója és mellékletei
Access Befektetési Alapkezelő Zrt_Alapítói határozat 2017.05.30
Access Befektetési Alapkezelő Zrt_Éves Beszámoló 2016.12.31
Access Befektetési Alapkezelő Zrt_Éves Beszámoló Kiegészítő Melléklete
Access Befektetési Alapkezelő Zrt_Üzleti Jelentés 2016.
Access Befektetési Alapkezelő Zrt_Független Könyvvizsgálói jelentés
Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alapok 2017.05. havi Portfólió Jelentései
Access Alternatíve Nyíltv. Bef. Alap 2017.05
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2017.05
HFT Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.05
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2017.05
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.05
NHC Safe Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.05.
Quaestor Aranytallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.05.
Quaestor Borostyán Nyíltv. Bef. Alap 2017.05.
Quaestor Kurázsi Nyíltv. Bef. Alap 2017.05.
Quaestor Tallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.05
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Magyar Nemzeti Bank által történő nyilvántartásból való törlésről
Tájékoztatás Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap kezelési szabályzatának módosításáról_20170607
Tájékoztatás Access Befektetési Alapkezelő Zrt., mint a Q1 Ingatlanfejlesztő Befeketési Alap képviseletében eljáró jogi személy 1/2017.05.31. számú vezérigazgatói határozatának befektetői hozzáférhetőségének helyéről
Access Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Módosított Portfolió jelentései
2017.02. havi Módosított Jelentés
2017.03. havi Módosított Jelentés
2017.04. havi Módosított Jelentés
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása H-JÉ-lll-B-34/2017. számú MNB határozatról
Tájékoztatás Access Befektetési Alapkezelő Zrt., mint a Q1 Ingatlanfejlesztő Befeketési Alap képviseletében eljáró jogi személy 1/2017.05.18. számú vezérigazgatói határozatának befektetői hozzáférhetőségének helyéről
Tájékoztatás Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap kezelési szabályzatának módosításáról
Tájékoztatás CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap kezelési szabályzatának módosításáról
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Magyar Nemzeti Bank által történő nyilvántartásból való törlésről
Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alapok 2017.04. havi Portfólió Jelentései
Access Alternatíve Nyíltv. Bef. Alap 2017.04
Access Global Sel. Nyíltv. Bef. Alap 2017.04
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2017.04
HFT Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.04
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2017.04
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.04
NHC Safe Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.04.
Quaestor Aranytallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.04.
Quaestor Borostyán Nyíltv. Bef. Alap 2017.04.
Quaestor Kurázsi Nyíltv. Bef. Alap 2017.04.
Quaestor Tallér Nyíltv. Bef. Alap 2017.04
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS ACCESS Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának lezárásáról és megszűnéséi jelentéséről, kifizetés megkezdéséről
Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési jelentése
Rendkívüli tájékoztatás Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap kifizetés megkezdéséről
Rendkívüli tájékoztatás Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési jelentéséről
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap Magyar Nemzeti Bank által történő nyilvántartásból való törlésről
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Magyar Nemzeti Bank által történő nyilvántartásból való törlésről
Access Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2016. Éves Jelentés - Éves Beszámoló
Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap 2016 Éves Jelentés - Éves Beszámoló
CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2016 Éves Jelentés - éves Beszámoló
iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap 2016 Éves Jelentés - Éves Beszámoló
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 2016 Éves Jelentés - Éves Beszámoló
Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2016 Éves Jelentés - Éves beszámoló
Access Commodity Nyíltvégű Befektetési Alap 2016 Éves jelentés - Éves Beszámoló
iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2016 Éves Jelentés - Éves Beszámoló
HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2016 Éves Jelentés - Éves Beszámoló
Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap 2016 Éves Jelentés - Éves Beszámoló
Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap 2016 Éves Jelentés - Beszámoló
Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap 2016. Éves jelentés - Beszámoló
Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap 2016. Éves Jelentés - Beszámoló
Quaestor Borostyán Nyíltvégű Befektetési Alap 2016 Éves Jelentés - Beszámoló
Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Myíltvégű Befektetési Alap 2016 Éves Jelentés - Beszámoló
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának lezárásáról és megszűnéséi jelentéséről , kifizetés megkezdéséről
Megszűnési jelentés
Rendkívüli tájékoztatás kifizetés megkezdéséről
Rendkívüli tájékoztatás megszűnési eljárás lezárásáról
Nyíltvégű Befektetési Alapok 2017.03. havi Portfólió Jelentései
Access Alternatíve Bef. Alap 2017.03.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2017.03.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2017.03.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2017.03.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.03.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2017.03.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2017.03.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.03.hó
NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Bef. Alap 2017.03.hó
Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltv. bef. Alap 2017.03.hó
Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.03.hó
Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltv. Bef. Alap 2017.03.hó
Quaestor Tallér Részvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.03.hó
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának lezárásáról és megszűnéséi jelentéséről , kifizetés megkezdéséről
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS m e g s z ű n é s i e l j á r á s t k ö v e t ő k i f i z e t é s m e g k e z d é s é r ő l
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS megszűnési jelentés
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának lezárásáról és megszűnéséi jelentéséről
Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatása CAPITOL Ingatlanalap nyilvános forgalomba hozatali módjának zártkörűvé alakításáról
ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Rendkívüli közzététel ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának megindításáról
Nyíltvégű Befektetési Alap 2017.02. havi Portfólió Jelentései
Access Alternatíve Bef. Alap 2017.02.hó
Access Commodity Bef. Alap 2017.02.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2017.02.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2017.02.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2017.02.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.02.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2017.02.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2017.02.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2017.02.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.02.hó
NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Bef. Alap 2017.02.hó
Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltv. bef. Alap 2017.02.hó
Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.02.hó
Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltv. Bef. Alap 2017.02.hó
Quaestor Tallér Részvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.02.hó
Rendkívüli közzététel ACCESS Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának megindításáról
iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap portfólió jelentéseinek módosításai, tévesen feltüntetett Vezető Forgalmazó miatt. A jelentésekben szereplő további adatok megegyeznek az eredeti jelentésben feltüntetett adatokkal.
Módosított 2016.02. havi jelentés
Módosított 2016.03. havi jelentés
Módosított 2016.04. havi jelentés
Módosított 2016.05. havi jelentés
Módosított 2016.06. havi jelentés
Módosított 2016.07. havi jelentés
Módosított 2016.08. havi jelentés
Módosított 2016.09. havi jelentés
Módosított 2016.10. havi jelentés
Módosított 2016.11. havi jelentés
Módosított 2016.12. havi jelentés
Módosított 2017.01. havi jelentés
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 2017. január havi portfólió jelentés módosítása, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök feltüntetése miatt.
Módosított 2017. 01 havi jelentés
Access Befektetési Alapkezelő Rendkívüli közzététele Kbftv. 139.§ 1.) m) bekezdésére tekintettel
Rendkívüli Tájékoztatás az ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának megindításáról
1/2017.02.27. számú vezérigazgatói határozat
Rendkívüli Tájékoztatás a Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának megindításáról
1/2017.02.24. Vezérigazgatói határozat
Rendkívüli Tájékoztatás az ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának megindításáról
Rendkívüli Tájékoztatás az Első Magyar Daytarde Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának megindításáról
1/2017.02.16. Vezérigazgatói Határozat
Rendkívüli Tájékoztatás az Első Magyar Daytrade Nyíltvégű Befektetési Alap megszűnési eljárásának megindításáról
Befektetési Alapok 2017. I. havi portfólió jelentés
Access Alternatíve Bef. Alap 2017.01.hó
Access Commodity Bef. Alap 2017.01.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2017.01.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2017.01.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2017.01.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.01.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2017.01.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2017.01.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2017.01.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2017.01.hó
NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Bef. Alap 2017.01.hó
Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltv. bef. Alap 2017.01.hó
Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.01.hó
Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltv. Bef. Alap 2017.01.hó
Quaestor Tallér Részvény Nyíltv. Bef. Alap 2017.01.hó
Rendkívüli Tájékoztatás: NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap
2017.02.06 Forgalmazási Szünnap
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli tájékoztatása 2017.02.06-i forgalmazási szünnapról
Access Bef. Alapkezelő Zrt. tájékoztatás
ErsteBank Hungary Letétkezelési Osztály tájékoztatás
Befektetési Alapok 2016. December havi portfólió jelentései
Access Alternatíve Bef. Alap 2016.12.hó
Access Commodity Bef. Alap 2016.12.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2016.12.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2016.12.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2016.12.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.12.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2016.12.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2016.12.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2016.12.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.12.hó
Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltv. Bef. Alap 2016.12.hó
Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltv. Bef. Alap 2016.12.hó
Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltv. Bef. Alap 2016.12.hó
Quaestor Tallér Részvény Nyíltv. Bef. Alap 2016.12.hó
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. – Közzététele az NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap jegyzési időszakának lezárásáról
Közzététel jegyzési időszak lezárásáról
NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának, Kiemelt Befektetői Információjának és Hirdetményének közzététele a jegyzési időszak kezdete előtt
NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Hirdetménye
NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap KBI dokumentuma
NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Kezelési Szabályzata
NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztatója
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatása forgalmazási szünnapról Quaestor befektetési Alapok vonatkozásában
Access Befektetési Alapkezelő Rendkívüli Tájékoztatása forgalmazási szünnapról Quaestor befektetési Alapok vonatkozásában
Befektetési Alapok 2016. November Havi Portfólió jelentései
Access Alternatíve Bef. Alap 2016.11.hó
Access Commodity Bef. Alap 2016.11.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2016.11.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2016.11.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2016.11.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.11.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2016.11.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2016.11.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2016.11.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.11.hó
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Hirdetménye QUAESTOR alapok átvételéről
QUAESTOR BOROSTYÁN KÖTVÉNY NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata és Tájékoztatója
Befektetési Alapok 2016.10 havi Portfólió Jelentései
Access Alternatíve Bef. Alap 2016.10.hó
Access Commodity Bef. Alap 2016.10.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2016.10.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2016.10.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2016.10.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.10.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2016.10.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2016.10.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2016.10.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.10.hó
Tájékoztatás ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégadatainak változásáról
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés módosítás
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2016.I. féléves jelentés
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli tájékoztatása 2016.10.15-i forgalmazási szünnapról
Access_Befektetési Alapkezelő közzététel_20161015i_forgalmazási szünnap
Befektetési Alapok 2016.Szeptember Havi Portfólió Jelentés
Access Alternatíve Bef. Alap 2016.09.hó
Access Commodity Bef. Alap 2016.09.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2016.09.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2016.09.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2016.09.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.09.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2016.09.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2016.09.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2016.09.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.09.hó
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatása engedélyköteles személyi körben bekövetkezett változásról
Rendkívüli tájékoztatás engedélyköteles személyi körben bekövetkezett változásról
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli tájékoztatása forgalmazási szünnapról
Rendkívüli tájékoztatás 2016.10.05-i forgalmazási szünnapról
Befektetési Alapok 2016. Augusztus havi portfólió jelentés
Access Alternatíve Bef. Alap 2016.08.hó
Access Commodity Bef. Alap 2016.08.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2016.08.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2016.08.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2016.08.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.08.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2016.08.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2016.08.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2016.08.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.08.hó
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának és Kiemelt Befektetői Információjának módosítása
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap KBI dokumentuma
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Kezelési Szabályzat módosítását elfogadó MNB határozat
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Kezelési Szabályzata
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztatója
2016. I. Féléves jelentések
Access Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap - 2016. I. féléves jelentés
Access Commodity Selection Nyíltvégű Befektetési Alap - 2016. I. féléves jelentés
Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap - 2016. I. féléves jelentés
Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap - 2016. I. féléves jelentés
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap - 2016. I. féléves jelentés
Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap - 2016. I. féléves jelentés
Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap - 2016. I. féléves jelentés
HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap - 2016. I, féléves jelentés
iCash Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap - 2016. I. féléves jelentés
iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap - 2016. I. féléves jelentés
ACCESS Global Selection Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának és Tájékoztatójának módosítása
Access Global Selection KBI
Access Global Selection Kezelési Szabályzat
Access Global Selection Tájékoztató
MNB H-KE-III-597/2016. számú határozat
Tájékoztató_Farmasi Attila
Tájékoztató_Hollmann Richard
Befektetési Alapok 2016. július havi portfolió jelentései
Access Alternatíve Bef. Alap 2016.07.hó
Access Commodity Bef. Alap 2016.07. hó
Access Global Selection Bef. Alap 2016.07.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2016.07.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2016.07.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.07.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2016.07.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2016.07.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2016.07.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.07.hó
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. – Közlemény az AREAL Nyíltvégű INGATLAN Befektetési Alap jegyzésének eredményéről
Közlemény AREAL Nyíltvégű INGATLAN Befektetési Alap jegyzésének eredményéről
Befektetési Alapok 2016.06. havi Portfólió Jelentései
Access Alternatíve Bef. Alap 2016.06.hó
Access Commodity Bef. Alap 2016.06.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2016.06.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2016.06.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2016.06.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.06.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2016.06.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2016.06.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2016.06.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.06.hó
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. – Közlemény a CONSTANT Nyíltvégű Befektetési Alap jegyzésének eredményéről
Közlemény a CONSTANT Nyíltvégű Befektetési Alap jegyzésének eredményéről
Közlemény az NHC Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap jegyzésének eredményéről
Befektetési Alapok 2016.05 havi Portfólió Jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2016.05.hó
Access Commodity Bef. Alap 2016.05.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2016.05.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2016.05.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2016.05.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.05.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2016.05.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2016.05.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2016.05.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.05 hó
Access Befektetési Alapkezelő Zrt._Alapítói_határozat_160526
Access Befektetési Alapkezelő Zrt._Éves beszámoló_és kiegészítő melléklet_ 2015.12.31
Access Befektetési Alapkezelő Zrt._Üzleti_jelentés_2015
Access Befektetési Alapkezelő Zrt._Független könyvvizsgálói jelentés_2016.05.12
AREAL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Kiemelt Befektetői Információjának, Hirdetményének, Kezelési szabályzatának és Tájékoztató dokumentumának közzététele a jegyzési időszak kezdete előtt
AREAL INGATLAN Nyíltvégű Befektetési Alap Hirdetmény
AREAL INGATLAN Nyíltvégű Befektetési Alap KBI
AREAL INGATLAN Nyíltvégű Befektetési Alap Kezelési Szabályzat
AREAL INGATLAN Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató
Befektetési Alapok 2016.04 havi Portfólió Jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2016.04.hó
Access Commodity Bef. Alap 2016.04.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2016.04.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2016.04.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2016.04.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.04.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2016.04.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2016.04.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2016.04.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.04.hó
CONSTANT Nyíltvégű Befektetési Alap Kiemelt Befektetői Információjának és Hirdetményének, Kezelési szabályzatának és Tájékoztató dokumentumának közzététele a jegyzési időszak kezdete előtt
CONSTANT Nyíltvégű Befektetési Alap Hirdetmény
CONSTANT Nyíltvégű Befektetési Alap Kezelési Szabályzata
CONSTANT Nyíltvégű Befektetési Alap Kiemelt Befektetői Információ
CONSTANT Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató
NHC Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Kiemelt Befektetői Információjának és Hirdetményének közzététele a jegyzési időszak kezdete előtt
NHC Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Hirdetmény
NHC Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Kezelési Szabályzat
NHC Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Kiemelt Befektetői Információ
NHC Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató
Access Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015. Éves Jelentés - Éves Beszámoló
Mérleg Kiegészítő Melléklet
Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap 2015 Éves Jelentés - Éves Beszámoló
CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015 Éves Jelentés - éves Beszámoló
iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap 2015 Éves Jelentés - Éves Beszámoló
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 2015 Éves Jelentés - Éves Beszámoló
Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015 Éves Jelentés - Éves beszámoló
Access Commodity Nyíltvégű Befektetési Alap 2015 Éves jelentés - Éves Beszámoló
iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015 Éves Jelentés - Éves Beszámoló
HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015 Éves Jelentés - Éves Beszámoló
Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap 2015 Éves Jelentés - Éves Beszámoló
Befektetési Alapok 2016.03 havi Portfólió Jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2016.03.hó
Access Commodity Bef. Alap 2016.03.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2016.03. hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2016.03. hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2016.03. hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016. 03. hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2016.03. hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2016. 03. hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2016.03. hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016. 03. hó
Rendkívüli Tájékoztatás - Forgalmazási Szünnap 2016.03.21-2016.03.22
Az Access Befektetési Alapkezelő. Zrt. a Kbftv. 113 § (1) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, befektetőit,
2016. március 21-én és 2016.03.22-én
az Alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetel.
A nettó eszközértékek és az egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai nem kerülnek meghatározásra.
A forgalmazási szünnapok elszámolási napok, tehát az ezt megelőzően felvett, de el nem számolt forgalmazási megbízások teljesítése, az NHB Növekedési HitelBank Zrt. mint Vezető Forgalmazó számláin megtörténik.
Befektetési Alapok 2016.02 havi Portfólió Jelentései
Access Alternatíve Bef. Alap 2016.02.hó
Access Commodity Bef. Alap 2016.02.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2016.02.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2016.02.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2016.02.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.02.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2016.02.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2016.02.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2016.02.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.02.hó
Tájékoztatás Forgalmazási, Elszámolási Szünnapról – 2016.03.05
Az Access Befektetési Alapkezelő. Zrt. a Kbftv. 113 § (1) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, befektetőit, hogy 2016. Március 5-én az Alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetel.
Erre a napra a nettó eszközértékek és az egy jegyre jutó nettó eszközérték adatok nem kerülnek meghatározásra.
A befektetési jegy forgalmazási szünnap nem minősül elszámolási napnak, tehát az ezt megelőzően felvett, de el nem számolt megbízások elszámolási napjának meghatározása során a befektetési jegy forgalmazási szünnap nem kerül figyelembevételre.
Tájékoztatás Forgalmazási Szünnapról - 2016.03.01. és 2016.03.02.
Az Access Befektetési Alapkezelő. Zrt. a Kbftv. 113 § (1) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, befektetőit, hogy 2016. Március 1-én és 2016. Március 2-án az Alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetel.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról és a forgalmazás helyreállításáról – ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap, ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap, HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap, CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési alap.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról és a forgalmazás helyreállításáról – iCash Conservative Befektetési Alap, iCash Dynamic FX Származtatott Befektetési Alap, CHRONO Származtatott Befektetési Alap, Első Magyar Daytrade Származtatott Befektetési alap.
Tájékoztatás Befektetési Alapok Likvid és Illikvid sorozatainak létrehozásáról /törlés és keletkeztetés/ -ACCESS PP Deposit Nyiltvégű Befektetési Alap, ACCESS Alternative Nyiltvégű Befektetési Alap, HFT Származtatott Nyiltvégű Befektetési Alap vonatkozásában.
Tájékoztatás Befektetési Alapok Likvid és Illikvid sorozatainak létrehozásáról /törlés és keletkeztetés/.
Befektetési Alapok 2016.01.hó Portfolió jelentés
Access Alternatíve Bef. Alap 2016.01.hó
Access Commodity Bef. Alap 2016.01.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2016.01.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2016.01.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2016.01.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.01.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2016.01.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2016.01.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2016.01.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2016.01.hó
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról és a forgalmazás helyreállításáról -ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap, ACCESS Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról és a forgalmazás helyreállításáról -ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap, ACCESS GLOBAL SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap.
Közlemény- Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Kbftv. szerinti engedélyköteles tevékenységének megállapítása-
Befektetési Alapok 2015.12. havi Portfólió Jelentései
Access Alternatíve Bef. Alap 2015.12.hó
Access Commodity Bef. Alap 2015.12.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2015.12.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2015.12.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2015.12.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.12.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2015.12.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2015.12.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2015.12.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.12.hó
Közlemény - A befektetési jegyek forgalmazásának helyreállításával kapcsolatosan
Közlemény- A befektetési jegyek forgalmazásának helyreállításával kapcsolatosan
HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Rendkívüli Tájékoztatás
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Rendkívüli tájékoztatás
Tájékoztatás az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. december hónapra vonatkozó nyitvatartási rendjéről, ill. munkaszüneti napokról:
Tájékoztatás az ACCESS Alapkezelő 2015 december hónapra vonatkozó nyitvatartási rendjéről, illetve munkaszüneti napokról.
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Rendkívüli tájékoztatás
H-JÉ-III_B_28/2015. számú MNB határozat
H-JÉ-III-B_28/2015. számú határozat
Befektetési Alapok 2015.11. havi Portfólió Jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2015.11.hó
Access Commodity Bef. Alap 2015.11.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2015.11.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2015.11.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2015.11.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.11.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2015.11.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2015.11.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2015.11.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.11.hó
Befektetési Alapok 2015.10. havi Portfólió Jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2015.10.hó
Access Commodity Bef. Alap 2015.10.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2015.10.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2015.10.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2015.10.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.10.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2015.10.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2015.10.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2015.10.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.10.hó
Rendkívüli Tájékoztatás: Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2015. november 2. napján valamennyi Alapra vonatkozóan vezető forgalmazói szerződést kötött az NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.; cégjegyzékszám: 01-10-041371, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál).
Tájékoztató Vezető Forgalmazói Szerződés megkötéséről
Befektetési Alapok 2015. szeptemberi portfólió jelentése
Access Alternatíve Bef. Alap 2015.09. hó
Access Commodity Bef. Alap 2015.09.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2015.09.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2015.09.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.09.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2015.09.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2015.09.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2015.09.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.09. hó
Access Befektetési Alapkezelő Közzététel Részvényesekről
Befektetési Alapok 2015.08. havi portfólió jelentés
Access Alternatíve Bef. Alap 2015.08.hó
Access Commodity Bef. Alap 2015.08.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2015.08.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2015.08.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2015.08.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.08.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2015.08.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2015.08.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2015.08.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.08.hó
Befektetési Alapok 2015 I. Féléves jelentései
Access Alternatíve Bef. Alap 2015.I. félév
Access Commodity Bef. Alap 2015. I. félév
Access Global Selection Bef. Alap 2015. I. félév
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2015. I. félév
Capitol Ingatlan Bef. Alap 2015. I. félév
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015. I. félév
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2015. I. félév
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2015. I. félév
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2015. I. félév
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015. I. félév
Befektetési Alapok 2015.07. havi portfólió jelentés
Access Alternatíve Bef. Alap 2015.07.hó
Access Commodity Bef. Alap 2015.07.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2015.07.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2015.07.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2015.07.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.07.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2015.07.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2015.07.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2015.07.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.07.hó
Befektetési Alapok 2015.06. havi portfólió jelentés
Access Alternatíve Bef. Alap 2015.06.hó
Access Commodity Bef. Alap 2015.06.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2015.06.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2015.06.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2015.06.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.06.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2015.06.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2015.06.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2015.06.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.06.hó
Rendkívüli Tájékoztatás: Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; Cg.: 01-10-044378), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt befektetőket. A Társaság által kezelt befektetési alapok folyamatos forgalmazása az MNB alábbi határozatai alapján 2016.02.23. napjáig további felfüggesztésre került. A folyamatos forgalmazás helyreállításáról a Társaság külön közlemény útján értesíti a befektetőket.
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap MNB határozat
ACCESS Commodity Selection Nyíltvégű Befektetési Alap MNB határozat
ACCESS Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap MNB határozat
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap MNB határozat
CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap MNB határozat
Első magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap MNB határozat
HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap MNB határozat
iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap MNB határozat
iCash Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap MNB határozat
Befektetési Alapok 2015.05. havi Portfólió Jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2015.05.hó
Access Commodity Bef. Alap 2015.05.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2015.05.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2015.05.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2015.05.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.05.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2015.05.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2015.05.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2015.05.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.05.hó
Rendkívüli Tájékoztatás: Az ACCESS Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2015. június 1. napján valamennyi Alapra vonatkozóan vezető forgalmazói szerződést kötött az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 2/C. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-041431, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál).
Tájékoztató Vezető Forgalmazó Szerződés megkötéséről
Az Access Zrt. által kezelt Befektetési Alapok Forgalmazásával Kapcsolatos Tájékoztatás
Forgalmazással kapcsolatos tájékoztató
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 2014-es Évi beszámolója, Közgyűlési határozata
2014 - Éves Beszámoló
2014 - Üzleti jelentés
2014 - Könyvvizsgálói Jelentés
2014 - Közgyűlési Határozat
2014 - Kiegészítő Melléklet
Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; Cg.: 01-10-044378), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) alapján az alábbiakról tájékoztatja az alábbi alapok Tisztelt befektetőit:
· ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap
· ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
· Első Magyar Daytrade Nyíltvégű Befektetési Alap
· iCASH DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
· HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
A korábban közzétett MNB határozatok és a Kbftv. 114. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fenti alapok folyamatos forgalmazása 2015.06.26. napjáig felfüggesztésre került.
Az alábbiakban elérhető, hivatalból meghozott határozataival az MNB kiegészítette a fenti alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztésére vonatkozóan meghozott határozatait, tekintettel arra, hogy az MNB megítélése szerint a fenti alapok nettó eszközértéke nem állapítható meg. A kiegészítés szerint az MNB az alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbításáról a Kbftv. 114. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak mellett a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt okokra is tekintettel döntött.
A Kbftv. 116. § (3) bekezdése alapján a befektetési alap nettó eszközértékét - a 114. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével - a felfüggesztés ideje alatt is meg kell állapítani és közzé kell tenni.
Az MNB által hivatalból kiegészített határozatokra és a Kbftv. 116. § (3) bekezdésére tekintettel az alapkezelő 2015.05.14. napjától a felfüggesztés ideje alatt nem állapítja meg és teszi közzé a fenti alapok nettó eszközértékét.
A folyamatos forgalmazás helyreállításáról a Társaság külön közlemény útján értesíti a befektetőket.
Access Alternatíve Bef. Alap 2015.05.13
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2015.05.13
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2015.05.13
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2015.05.13
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.05.13
Befektetési Alapok 2015.04. havi Portfólió Jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2015.04. hó
Access Commodity Bef. Alap 2015.04.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2015.04.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2015.04.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2014.04.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.04.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2015.04.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2015.04.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2015.04.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.04.hó
Befektetési Alapok 2014 Éves Jelentése és Beszámolója
Access Alternatíve Bef. Alap 2014.
Access Commodity Bef. Alap 2014.
Access Global Selection Bef. Alap 2014.
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2014.
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2014.
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2014.
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2014.
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2014.
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2014.
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.
Befektetési Alapok 2015.03 havi Portfólió Jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2015.03.hó
Access Commodity Bef. Alap 2015.03.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2015.03.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2015.03.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2015.03.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.03.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2015.03.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2015.03.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2015.03.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.03.hó
Rendkívüli tájékoztatás – Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap árfolyamcsökkenés
Az Access Befektetési Alapkezelő. Zrt. a Kbftv. 139. § (1) bekezdés m) pontjában foglalt kötelezettsége alapján ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, befektetőit, hogy a
Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
egy jegyre jutó nettó eszközértéke a 2015.04.09. – 2015.04.14. időszakra számítottan – így három értékelési napon belül – jelentős (20%-ot meghaladó) mértékű csökkenést szenvedett el.
Az Alap adott időszakban bekövetkezett esésének oka, hogy a származtatott piacokon jelentős zuhanások történtek. Az Alap olyan határidős eszközökkel erős együttmozgást felmutató részvényekben, ezek származtatott termékeiben rendelkezett pozíciókkal, amelyek zuhanása a nettó eszközértéket érzékenyen érintette.
Az Alap szándékosan vesz fel magas kockázatú pozíciókat a kiemelkedő hozam elérése érdekében, a nagy ingadozás mind az alapkezelő által, mind a befektetők felé deklarált módon került felvállalásra. A magas kockázatot a kiemelkedő hozam elérése érdekében vállalt magas kockázatvállalás és magas kitettség indokolja.
Rendkívüli Tájékoztatás: Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; Cg.: 01-10-044378), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt befektetőket. A Társaság által kezelt befektetési alapok folyamatos forgalmazása az MNB alábbi határozata alapján 2015.06.26. napjáig további felfüggesztésre került. A folyamatos forgalmazás helyreállításáról a Társaság külön közlemény útján értesíti a befektetőket.
Access Alternatíve Bef. Alap MNB határozat
Access Commodity Bef. Alap MNB határozat
Access Global Selection Bef. Alap MNB határozat
Access PP Deposit Bef. Alap MNB határozat
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap MNB határozat
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap MNB határozat
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap MNB határozat
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap MNB határozat
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap MNB határozat
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (MNB nyilvántartási szám: 1211-08) folyamatos forgalmazás felfüggesztése
- a 2015. február 24-i rendkívüli közzététel helyesbítése
a Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap vonatkozásában -
Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; Cg.: 01-10-044378, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) 114. § (3) bekezdés alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket:
A Társaság a Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (MNB nyilvántartási szám: 1211-08) folyamatos forgalmazását 2015. február 24. napjától a Kbftv. 114. § (1) bekezdés b) pont és 116. (1) bekezdés alapján nem 30 napra, hanem 1 éves időtartamra függesztette fel.
A helyesbítés indoka, hogy a Kbftv. 116. § (1) bekezdése ingatlanalap vonatkozásában az egyéb alapokhoz képest hosszabb időtartamú felfüggesztést tesz lehetővé, így a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a Társaság 2015. február 24-től helyesen 1 évre függesztette fel a jelen tájékoztatásban megnevezett ingatlanalap befektetési jegyeinek forgalmazását.
A 2015. február 24-i rendkívüli közzététel egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
Budapest, 2015. március 25.
ACCESS Befektetési Alapkezelő
Befektetési Alapok 2015.február havi portfolió jelentések
Access Alternative Bef. Alap 2015.02. hó
Access Capitol Bef. Alap 2015.02. hó
Access Commodity Selection Bef. Alap 2015.02. hó
Access Global Selection Bef. Alap 2015.02. hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2015.02. hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.02. hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2015.02. hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2015.02. hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2015.02. hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.02. hó
rendkívüli tájékoztatás - alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztése
Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; Cg.: 01-10-044378, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) 114.§ (3) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt befektetőket.
A Társaság a lent megnevezett, általa kezelt valamennyi befektetési alap folyamatos forgalmazását a Kbftv. 114. § (1) bekezdés b) pont alapján felfüggeszti az alábbiak szerint.
A felfüggesztéssel érintett befektetési alapok:
1111-196
Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap
1111-109
iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
1111-122
1111-110
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
1111-278
1111-104
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap
1221-08
1111-279
1111-341
A felfüggesztés oka, hogy valamennyi alap vezető forgalmazója a Buda-Cash Zrt.., amelynek tevékenységéi engedélyét a Tisztelt Felügyelet a 2015. február 24. napján meghozott, N-JÉ-III-11/2015. számú végzésével, azonnali hatállyal felfüggesztette.
A Kbftv. 114. § (1) bekezdés b) pont alapján a befektetési alapkezelő a folyamatos forgalmazást többek között akkor függesztheti fel, ha a befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása a forgalmazó működési körében felmerülő okokból nem végezhető és ezen akadály fennálltának időtartama alatt várhatóan meghaladja a 3 munkanapot.
A Buda-Cash Zrt., mint vezető forgalmazó tevékenységi engedély felfüggesztésére tekintettel a vezető forgalmazó nem tudja ellátni az alapok forgalmazásával kapcsolatos feladatokat sem, így az alapok befektetési jegyek értékesítése és visszaváltása a forgalmazó működési körében felmerülő okokból nem végezhető és ez az akadályoztatás várhatóan meghaladja a 3 munkanapot.
A felfüggesztési időtartama legfeljebb 30 nap azzal, hogy a befektetési jegyek forgalmazása haladéktalanul folytatásra kerül a forgalmazás felfüggesztését kiváltó ok megszűnését követően, vagy amennyiben azt a Magyar Nemzeti Bank határozatban elrendeli.
Rendkívüli tájékoztatás – HFT Származtatott Nyíltvégű Alap árfolyamcsökkenés
egy jegyre jutó nettó eszközértéke a 2015.02.11. – 2015.02.13. időszakra számítottan – így három értékelési napon belül – jelentős (20%-ot meghaladó) mértékű csökkenést szenvedett el.
egy jegyre jutó nettó eszközértéke a 2015.02.10. – 2015.02.12. időszakra számítottan – így három értékelési napon belül – jelentős (20%-ot meghaladó) mértékű csökkenést szenvedett el.
MNB határozat az iCash Dynamic FX Nyíltvégű Befektetési Alap kezelési szabályzata Kbftv. szerinti megfeleltetésre vonatkozó módosítása engedélyezése tárgyában
MNB határozat száma: H-KE-III-189/2015.
A befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak növekedését eredményező változások a közzétételt követő 30. naptól, míg a további módosítások a közzététel napján lépnek hatályba.
A közzététel napja: 2015. február 11.
egy jegyre jutó nettó eszközértéke a 2015.02.09. – 2015.02.11. időszakra számítottan – így három értékelési napon belül – jelentős (20%-ot meghaladó) mértékű csökkenést szenvedett el.
Befektetési Alapok 2015.január havi portfolió jelentések
Access Alternative Bef. Alap 2015.01 hó
Access Capitol Bef. Alap 2015.01 hó
Access Commodity Selection Bef. Alap 2015.01 hó
Access Global Selection Bef. Alap 2015.01 hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2015.01 hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.01 hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2015.01 hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2015.01 hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2015.01 hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2015.01 hó
egy jegyre jutó nettó eszközértéke a 2015.02.08. – 2015.02.10. időszakra számítottan – így három értékelési napon belül – jelentős (20%-ot meghaladó) mértékű csökkenést szenvedett el.
egy jegyre jutó nettó eszközértéke a 2015.01.30. – 2015.02.04. időszakra számítottan – így három értékelési napon belül – jelentős (20%-ot meghaladó) mértékű csökkenést szenvedett el.
ACCESS MENTOR SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap névváltozás HIRDETMÉNY Az MNB H-KE-III-96/2015. számú határozatában engedélyezte az ACCESS MENTOR SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap (új neve: ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap) tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását. Az új tájékoztató és kezelési szabályzat 2015. január 22. napján lép hatályba. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a fent meghatározott napon – többek között – megváltozik az alap •	megnevezése
ACCES MENTOR SELECTION Bef. Alap KBI
ACCES MENTOR SELECTION Bef. Alap kezelési szabályzat
ACCES MENTOR SELECTION Bef. Alap tájékoztató
2014. december havi portfolió jelentések
Access Alternative Bef. Alap 2014.12. hó
Access Capitol Bef. Alap 2014.12. hó
Access Global Selection Bef. Alap 2014.12. hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2014.12. hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2014.12. hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.12. hó
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2014.12. hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2014.12. hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2014.12. hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2014.12. hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.12. hó
Tájékoztatás Forgalmazási Szünnapról - 2014.12.31 és 2015.01.10
Az Access Befektetési Alapkezelő. Zrt. a Kbftv. 113 § (1) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, befektetőit, hogy
2014. December 31-én, 2015. Január 10-én
az Alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünete.
A Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-788/2014 számú határozatával engedélyezte az Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (ISIN: HU0000712021) mint beolvadó alap és az Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (ISIN: HU0000706783) mint átvevő alap egyesülését a mellékelt egyesülési tervezet és tájékoztató szerint. Az egyesülés napja: 2015. január 16. Az alapok befektetési jegyeinek forgalmazása 2015. január 12. és 2015. január 16. napja között felfüggesztésre kerül.
egyesülési tájékoztató
egyesülési tervezet
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 2014.11. hó alapok jelentései
Access Alternative Bef. Alap 2014.11.hó
Access Capitol Bef. Alap 2014.11.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2014.11.hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2014.11.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2014.11.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.11.hó
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2014.11.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2014.11.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2014.11.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2014.11.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.11.hó
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) HU0000706437 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítása
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 2014.10.hó alapok jelentései
Access Alternatíve Bef. Alap 2014.10.hó
Access Capitol Bef. Alap 2014.10.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2014.10.hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2014.10.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2014.10.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.10.hó
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2014.10.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2014.10.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2014.10.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2014.10.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.10.hó
2014. szeptember havi portfolió jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2014.09.hó
Access Capitol Bef. Alap 2014.09.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2014.09.hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2014.09.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2014.09.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.09.hó
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2014.09.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2014.09.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2014.09.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2014.09.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.09.hó
2014.10.18-i Forgalmazási Szünnapról Tájékoztatás
Az Access Befektetési Alapkezelő. Zrt. a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, befektetőit, hogy
2014. október 18-án,
az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetel.
egy jegyre jutó nettó eszközértéke a 2014.09.02. – 2014.09.05. időszakra számítottan – így három értékelési napon belül – jelentős (20%-ot meghaladó) mértékű csökkenést szenvedett el.
Az Alap adott időszakban bekövetkezett esésének oka, hogy a határidős árupiacokon jelentős zuhanások történtek. Az Alap olyan határidős eszközökkel erős együttmozgást felmutató részvényekben, ezek származtatott termékeiben rendelkezett pozíciókkal, amelyek zuhanása a nettó eszközértéket érzékenyen érintette.
2014. augusztus havi portfolió jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2014.08.hó
Access Capitol Bef. Alap 2014.08.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2014.08.hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2014.08.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2014.08.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.08.hó
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2014.08.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2014.08.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2014.08.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2014.08.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.08.hó
Alapok 2014. I. féléves jelentései
Access Alternatíve Bef. Alap 2014. I. félév
Access Capitol Bef. Alap 2014. I. félév
Access Global Selection Bef. Alap 2014. I. félév
Access Mentor Selection Bef. Alap 2014. I. félév
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2014. I. félév
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014. I. félév
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2014. I. félév
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2014. I. félév
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2014. I. félév
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2014. I. félév
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014. I. félév
2014 július havi portfolió jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2014.07.hó
Access Capitol Bef. Alap 2014.07.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2014.07.hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2014.07.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2014.07.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.07.hó
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2014.07.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2014.07.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2014.07.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2014.07.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.07.hó
2014 június havi portfolió jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2014.06.hó
Access Capitol Bef. Alap 2014.06.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2014.06.hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2014.06.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2014.06.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.06.hó
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2014.06.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2014.06.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2014.06.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2014.06.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.06.hó
2014 május havi portfolió jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2014.05.hó
Access Capitol Bef. Alap 2014.05.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2014.05.hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2014.05.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2014.05.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.05.hó
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2014.05.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2014.05.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2014.05.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2014.05.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.05.hó
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 2013-as Évi beszámoló
Éves beszámoló - Cash-flow
Éves beszámoló - Eredménykimutatás
Éves beszámoló - Kiegészítő melléklet
Éves beszámoló - Mérleg
Könyvvizsgálói jelentés - 2013
2014 április havi portfolió jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2014.04. hó
Access Capitol Bef. Alap 2014.04. hó
Access Global Selection Bef. Alap 2014.04. hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2014.04. hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2014.04. hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.04. hó
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2014.04. hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2014.04. hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2014.04. hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2014.04. hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.04. hó
2014.05.10-i Forgalmazási Szünnapról Tájékoztatás
2014. május 10-én,
Nyíltvégű Befektetési Alapok 2013 ÉVI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA
Access Alternatíve Bef. Alap 2013
Access Global Selection Bef. Alap 2013.
Access Mentor Selection Bef. Alap 2013.
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2013.
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2013.
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2013.
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2013.
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2013.
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.
2014.04.18-i Forgalmazási Szünnapról Tájékoztatás
2014. április 18-án,
2014 március havi portfolió jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2014.03.hó
Access Capitol Bef. Alap 2014.03.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2014.03.hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2014.03.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2014.03.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.03.hó
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2014.03.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2014.03.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2014.03.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2014.03.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.03.hó
CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) HU0000701933 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítása
Tájékoztatás a CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Forgalmazói feladatainak ellátásáról
Erste Befektetési Zrt. - Új Forgalmazó
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit,
Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap tekintetében 2014.03.14-én hatályba lép az Erste Befektetési Zrt-vel (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26) kötött Forgalmazási Szerződés.
MNB Határozat száma: H-KE-III-221/2014
2014 február havi portfolió jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2014.02.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2014.02.hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2014.02.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2014.02.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2014.02.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.01.hó
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2014.02.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2014.02.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2014.02.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2014.02.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.02.hó
közzététel iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap
MNB H-KE-III-152/2014. sz. határozat
A Felügyelet jóváhagyta az iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) HU0000704366 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat, valamint az Alapot terhelő díjakat és költségeket érintő változások a közzétételt követő 30. naptól léphetnek legkorábban hatályba.
2014 január havi portfólió jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2014.01.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2014.01.hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2014.01.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2014.01.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2014.01.hó
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2014.01.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2014.01.hó
HFT Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2014.01.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2014.01.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2014.01.hó
ACCESS MENTOR SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) kezelési szabályzatának módosítása
MNB H-KE-III-90/2014. számú határozat
A Felügyelet engedélyezte az ACCESS MENTOR SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) HU0000711817 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat, valamint az Alapot terhelő díjakat és költségeket érintő változások a közzétételt követő 30. naptól, míg a további változások a közzététel napján léphetnek legkorábban hatályba.
H-KE-III-54/2014. számú határozat
Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.) (Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) engedélyezte az ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) HU0000701826 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat, a befektetési jegyek visszaváltását, valamint az Alapot terhelő díjakat és költségeket érintő változások a közzétételt követő 30. naptól léphetnek legkorábban hatályba.
2013. december havi portfólió jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2013.12.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2013.12.hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2013.12.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2013.12.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2013.12.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.12.hó
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2013.12.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2013.12.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2013.12.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.12.hó
2013.12.31-i Forgalmazási Szünnapról Tájékoztatás
Az Access Befektetési Alapkezelő. Zrt. a Batv. 92 § (1) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, befektetőit,
2013. December 31-én,
HIRDETMÉNY - HFT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP
Az alapkezelőként eljáró ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9, cégjegyzékszám: 01-10-044378) és a forgalmazóként eljáró BUDA-CASH Brókerház Zrt (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22., cégjegyzékszám: 01-10-043344) a Magyar Nemzeti Bank 2013. december 9. napján kelt, H-KE-lll-854/2013. számú, a tájékoztató közzétételét engedélyező határozata alapján nyilvános forgalomba hozatal útján jegyzésre kínálja fel a nem harmonizált, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű
értékpapíralapjának 200.000.000 db (kettőszázmillió darab), egyenként 1,- Ft (egy forint) névértékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.
A tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja:
H-KE-lll-854/2013.;
A forgalomba hozandó befektetési jegy megnevezése:
HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Jegy (HU0000713219)
A kibocsátó befektetési alap megnevezése:
A forgalomba hozandó befektetési jegy alapadatai
minimum mennyisége: 200.000.000 db (kettőszázmillió darab)
maximum mennyisége: 5.000.000.000 db (ötmilliárd darab)
névértéke: 1,- Ft (egy forint)
értékesítési ára: a névértékkel megegyező, azaz 1,- Ft (egy forint).
Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő banki napon allokációra kerül sor. A limit csak a jegyzésre vonatkozik, a későbbi folyamatos forgalmazás esetén már nem kell figyelembe venni.
Az allokáció jegyzésarányos elven történik, és valamennyi érvényes jegyzés részt vesz benne. Az egyazon befektető által különböző időpontokban adott jegyzések nem kerülnek összevonásra.
Kiszámításra kerül az egy jegyzésre jutó arányos darabszám, a törtdarabszámok lekerekítésre kerülnek. Amennyiben a maximum mennyiség eléréséhez a maradék elosztása még szükséges, a fennmaradó darabszám a jegyzések időrendje szerint kerül kiosztásra egyesével.
Az el nem fogadottként fennmaradó befektetési jegy igényeknek megfelelő darabszámok után befizetett jegyzési összegeket az Alapkezelő a jegyzés lezárását követő 5 napon belül utalja vissza a befektetőknek.
Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről a Forgalmazó allokációs értesítőt juttat el a Befektetőkhöz.
Az Alap rövid bemutatása:
Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Az Alap az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 5 év.
Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját.
Az Alap a szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy az olyan származtatott alapok, amelyeknél az egy befektető által befektethető minimális kezdő befektetés 10 millió forint (jelen alap esetén a minimális kezdő befektetés 20 millió forint) egyedileg is meghatározhatják a származtatott ügyletekben lévő pozíciók összesített kockázati kitettségének mértékét. Ezen lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván.
Az Alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének ötvenszeresét.
A nyilvános forgalomba hozatal módja:
Jegyzési eljárás.
A forgalomba hozatali eljárás lebonyolítására rendelkezésre álló időtartam:
2013. december 18. napjától 2013. december 20. napjáig (a kezdő és a záró napokat is beleértve)
A forgalomba hozatali helyek:
A BUDA-CASH BRÓKERHÁZ Zrt. forgalmazási helyei.
A forgalomba hozatal és a befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja:
Minimálisan jegyezhető mennyiség: 20.000.000 db, azaz húszmillió darab befektetési jegy.
Befektetési jegyet jegyezni a meghirdetett forgalmazási helyen személyesen lehetséges. A jegyzés feltétele a jegyzett mennyiség ellenértékének megfizetése az alap jegyzési számlaszámára (HU95 11600006-00000000-65239740) és a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása. Jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül. Az ív aláírását követően a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza.
Mivel a befektetési jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki értékpapírszámla vezetésre a Forgalmazónál szerződést kötött és a jegyzés során az értékpapírszámlája számát megadta. A pénzszámla, illetve az értékpapírszámla vezetés díjáról a Forgalmazó Kondíciós listája ad iránymutatást.
A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000,- Ft, azaz kettőszázmillió forint saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.
Eredménytelen jegyzés esetén, tehát ha az Alap saját tőkéje a 200.000.000,- Ft összeget nem érte el, az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket jutalék levonása nélkül a jegyzési időszak végét követő 5 munkanapon belül visszautalja a Befektetőknek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláira, illetve a Forgalmazónál ügyfélszámlával nem rendelkező befektető esetén a Befektető azon számlájára, ahonnan a jegyzés ellenértéke érkezett.
A tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje és módja:
A tájékoztató, a kezelési szabályzat és kiemelt befektetői információ az Alapkezelő www.access.hu elérésű honlapján, a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszeren, a www.kozzetetelek.hu elérésű honlapon tekinthetők meg a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 (hét) nappal korábban, illetve díjmentesen megtekinthető nyomtatott formában az Alapkezelő székhelyén és a Forgalmazó forgalmazási helyein, továbbá a Befektető kérésére díjmentesen, nyomtatott formában is átadásra kerül.
Jogviták rendezése:
A jegyzést, majd a folyamatos forgalmazást szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, valamint az Alapkezelő és a Forgalmazók üzletszabályzata, a Forgalmazókkal kötött Számlaszerződés, a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Befektetési jegyek jegyzése és folyamatos forgalmazása során, illetve az azokkal kapcsolatos létrejövő jogviszonyok tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb
nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, a Kibocsátó, a Forgalmazó és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet eredményre, akkor a polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket, és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
2013. november havi portfólió jelentések
Access Alternatíve Bef. Alap 2013.11.hó
Access Global Selection Bef. Alap 2013.11.hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2013.11.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2013.11.hó
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap 2013.11.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.11.hó
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Bef. Alap 2013.11.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2013.11.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2013.11.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.11.hó
2013.12.21-i Forgalmazási Szünnap Tájékoztatás
2013. December 21-én,
2013.12.07-i Forgalmazási Szünnap
2013. December 07-én,
MNB H-KE-III-835/2013. számú határozat, Befektetési Alap kezelési szabályzat módosításának engedélyezése
Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.) (Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) engedélyezte az iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) HU0000702311 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változások a közzétételt követő 30. naptól, míg a további módosítás a közzététel napján léphet legkorábban hatályba.
MNB H-KE-III-835/2013. számú határozat
2013 október havi portfolió jelentés
Access Alternatíve Szárm. Bef. Alap 2013.10.
Access Global Selection Ny. Bef. Alap 2013.10.
Access Mentor Selection Bef. Alap 2013.10.
Access PP Deposit Bef. Alap 2013.10.hó
Capitol Nyíltv. Ingatlan Bef. Alap 2013.10.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.10.hó
Eagle Eye Abs. Ret. Szárm. Bef. Alap 2013.10.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef.Alap 2013.10.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2013.10.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Bef. Alap 2013.10.hó
2013 szeptember havi portfolió jelentés
Access Alternative Bef. Alap 2013.09.hó
Access Globla Selection Bef. Alap 2013.09.hó
Access Mentor Selection Bef. Alap 2013.09.hó
Access PP Deposit Bef. Alap 2013.09.hó
Capitol Nyíltv. Ingatlan Bef. Alap 2013.09.hó
Chrono Szárm. Bef. Alap 2013.09.hó
Eagle Eye Szár. Bef. Alap 2013.09.hó
Első Magyar Daytrade Bef. Alap. 2013.09.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2013.09.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Bef. Alap 2013.09.hó
2013 augusztus havi portfolió jelentés
Access Alternatíve Származtatott Nyíltv. Bef. Alap
Access Global Selection Nyíltv. Bef. Alap
Access Mentor Selection Nyíltvégű Bef. Alap
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap
Chrono Származtatott Nyíltvégű Bef. Alap
Eagle Eye Absolute Return Szárm. Nyíltv. Bef. Alap
Első Magyar Daytrade Szárm. Nyíltv. Bef. Alap
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap
iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltv. Bef. Alap
2013 I. féléves jelentés az Alapkezelő által kezelt befektetési alapokról
Access Alternatíve Szárm. Bef. Alap 2013. I. félév
Access Global Selection Nyíltv. Bef. Alap 2013. I. félév
Access Mentor Selection Nyíltv. Bef Alap 2013. I. félév
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2013. I. félév
Capitol Nyíltv. Ingatlan Bef. Alap 2013. I. félév
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013. I. félév
Eagle Eye Abs. Return Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013. I. félév
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap 2013. I. félév
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef Alap 2013. I. félév
iCash Dynamic Nyíltv. Szárm. Bef. Alap 2013. I. félév
2013.08.24 Forgalmazási Szünnap Közzététele
Forgalmazás szüneteltetése
2013 július havi portfolió jelentés
Access Alternatíve Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.07.hó
Access Global Selection Nyíltv. Bef. Alap 2013.07.hó
Access Mentor Selection Nyíltv. Bef. Alap 2013.07.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2013.07.hó
Capitol Nyíltv. Ingatlan Bef. Alap 2013.07.hó
Chrono Száraztatott Nyíltv Bef. Alap 2013.07.hó
Eagle Eye Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.07.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.07.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2013.07.hó
iCash Dynamic FX SZárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.07.hó
Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap rendkívüli közzététele NEÉ 2010.12.31-2013.07.30
Forgalmazás szüneteltetése 2013.07.29-2013.07.30
Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Jegy.
Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; cégjegyzékszám: 01-10-044378; továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy az alapkezelő által kezelt Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.07.29-i és a 2013.07.30-i értéknapokon a forgalomba hozott jegyek forgalmazása, eladása és visszaváltása szünetel.
A Befektetési Alap nettó eszközértékei és az egy jegyre jutó nettó eszközértékek meghatározásra kerülnek.
A forgalamazás 2013.07.31-én folytatódik
1/2013 (VII.19) számú határozat
A Társaság közgyűlés a szavatoló tőkemegfelelés biztosítása érdekében – a részvényesek hozzájárulása alapján és a korábbi pótbefizetéseken felül – elrendeli, hogy pótbefizetés keretében és pénzbeli hozzájárulás formájában, legkésőbb 2013. július 30. napjáig a részvényesek közül az 1001 Pengő Kft. 8.400.000,- Ft összeget, az ARDER Kft. 8.400.000,-Ft összeget bocsát a Társaság rendelkezésére, amelyet a Társaság a lekötött tartalékba helyez el.
Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyiltvégű Befektetetési Alap
A PSZÁF H-KE-III-475/2013. számú határozata
az Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyiltvégű Befektetetési Alapkezelési szabályzatának engedélyezése tárgyában
PSZÁF határozat száma: H-KE-III- 475/2013. 2013 július 12.
A közzététel napja: 2013. július 22.
2013 június havi potfolió jelentés
Access Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.06
Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.06
Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.06
Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.06
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 2013.06
Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.06
Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.06
Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.06
iCash Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.06
iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.06
PSZÁF határozat az ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (korábbi elnevezése: ACCESS-BWM Alap) kezelési szabályzatának engedélyezése tárgyában
PSZÁF határozat
H-KE-III-438/2013. (2013 június 23.) számú PSZÁF határozat
PSZÁF határozat száma: H-KE-III-438/2013. 2013. június 26.
Az Alap elnevezése, befektetési politikája és az ügyfeleket terhelő díjak változtak.
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 2012. Éves beszámoló
Éves Beszámoló-Mérleg
Beszámoló Kieg. Mellékelet
2013 május havi portfolió jelentések
Access BWM Hedge Fund Követő Szárm. Nyíltv. Bef. Alap
Access Global Selection Nyíltvégű Bef. Alap
Access Mentor Selection Nyíltv. Bef. Alap
Chrono Származtatott Nyíltv. Bef. Alap
Eagle Eye Absolute Return Nyíltv. Származtatott Bef. Alap
Első Magyar Daytrade Szárm. Nyíltvégű Bef. Alap
iCash Dynamic Származtatott Nyíltv. Bef. Alap
PSZÁF határozat az ACCESS Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap (korábbi elnevezése: ACCESS Global Balanced Alap) kezelési szabályzatának engedélyezése tárgyában
PSZÁF határozat száma: H-KE-III-288/2013. 2013 május 21.
A közzététel napja: 2012. május 30.
Első Magyar Daytrade Nyíltvégű Befektetési Alap
PSZÁF határozat az Első Magyar Daytrade Nyíltvégű Befektetési Alap kezelési szabályzatának engedélyezése tárgyában
PSZÁF határozat száma: H-KE-III-331/2013. 2013 május 21.
PSZÁF határozat a CAPITOL Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap (korábbi elnevezése: ACCESS Ingatlan Alap) kezelési szabályzatának engedélyezése tárgyában
PSZÁF határozat száma: H-KE-III-292/2013. 2013 május 21.
CAPITOL Ingatlan Befektetési Alap (Korábbi elnevezése: ACCESS Ingatlan Alap)
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlési Jegyzőkönyv 2013.05.29
Felügyelő Bizottsági Jegyzőkönyv
10/2013. számú közgyűlési határozat
Cégvezető visszahívása és új Cégvezető kinevezése
A Közgyűlés 2013.05.29-i hatállyal visszavonja Petheő Tamás cégvezetői kinevezését.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-EN-III-24/2013. számú határozata alapján 2013.05.29-i nappal határozatlan időtartamra Tóth Bálintot jelöli ki a Társaság új cégvezetőjének. A cégvezető együttes cégjegyzéki joggal rendelkezik.
A Felügyelet J-JÉ-B-4/2013. sz. határozatban foglaltak megfeleléséről
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit,
az Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap és az Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap tekintetében a 2012-es évben lefolytatott vizsgálatot lezáró, H-JÉ-III-B-4/2013 sz. határozat II/1/c pontjának megfelelve az alapok nettó eszközértéke
2013.05.24-én:
Access Ingatlan Nyíltv. Bef. Jegy: 515.423.811.-Ft. 0,608123
Első Magyar Nyíltv. Bef. Jegy: 108.457,60.-EUR 0,439883
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Jegy, Első Magyar Daytrade Származtatott NYíltvégű Befektetési Jegy
Access Ingatlan Nyíltv. Bef. Jegy
Első Magyar Daytrade Szárm. Nyíltv. Bef. Jegy
2013 április havi portfolió jelentés
Access BWM Hedge Fund Követő Nyíltv.Bef. Alap 2013.04.
Access Global Balanced Nyíltv. Bef. Alap 2013.04.hó
Access Ingatlan Nyíltv. Bef. Alap 2013.04.hó
Access Mentor Selection Nyílvt. Bef. Alap 2013.04.hó
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2013.04.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.04.hó
Eagle Eye A. R. Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2013.04.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.04.hó
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2013.04.hó
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.04.hó
Befektetési Alapok 2012-es évi beszámolók, jelentések
Access BWM Hedge-Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Bef. Alap 2012
Access Global Balanced Nyíltv. Bef. Alap 2012
Access Ingatlan Nyíltv. Bef. Alap 2012
Access Mentor Selection Nyíltv.Bef.Alap 2012
Access PP Deposit Nyíltv. Bef. Alap 2012
Chrono Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2012
Eagle Eye Absolute Return Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2012
Első Magyar Daytrade Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2012
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2012
iCash Dynamic FX Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2012
3/2012(IV.15) számú Kőzgyűlési Határozat
A Társaság közgyűlés a szavatoló tőkemegfelelés biztosítása érdekében – a részvényesek hozzájárulása alapján és a korábbi pótbefizetéseken felül – elrendeli, hogy pótbefizetés keretében és pénzbeli hozzájárulás formájában, legkésőbb 2013. április 26. napjáig a részvényesek közül az 1001 Pengő Kft. 10.000.000,- Ft összeget, az ARDER Kft. 10.000.000,-Ft összeget bocsát a Társaság rendelkezésére, amelyet a Társaság a tőketartalékba helyez el.
3/2013. (IV.15) számú Kőzgyűlési Határozat
2013 márciusi portfolió jelentések
Access BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltv. Bef. Alap
Access Global Balanced Nyíltv. Bef. Alap
Access Ingatlna Nyíltv. Bef. Alap
Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltv. Bef. Alap
Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltv. Bef. Alap
Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; cégjegyzékszám: 01-10-044378; továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy az alapkezelő által kezelt összes befektetési alap vonatkozásában 2013.03.29-i értéknapon a forgalomba hozott jegyek forgalmazása, eladása és visszaváltása szünetel.
2013.04.02-i értéknapon az Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap, Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap vonatkozásában a forgalomba hozott jegyek forgalmazása szünetel.
Üzletszbályzat módosítása
Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; cégjegyzékszám: 01-10-044378; továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Társaság a mai nappal módosította Üzletszabályzatát.
A hatályos üzletszabályzat elérhető a Társaság honlapján az „üzletszabályzat” menüpont alatt.
2013 februári portfolió jelentések
Access BWM Hedge Fund Követő Szárm. Bef. Alap 2013.02.hó
Access Global Balanced Nyílvt. Bef. Alap 2013.02.hó
Access Ingatlan Nyíltv. Bef. Alap 2013.02.hó
Access mentor Selection Nyíltv. Bef. Alap 2013.02.hó
Chrono Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.02.hó
Eagle Eye Absolute Return Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.02.hó
Első Magyar Daytrade Nyíltv. Bef. Alap
iCash Dynamic Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2013.02.hó
2/2013. (II.27.) számú Közgyűlési Határozatot:
A Társaság közgyűlés a szavatoló tőkemegfelelés biztosítása érdekében – a részvényesek hozzájárulása alapján és a korábbi pótbefizetéseken felül – elrendeli, hogy pótbefizetés keretében és pénzbeli hozzájárulás formájában, legkésőbb 2013. március 10. napjáig a részvényesek közül az 1001 Pengő Kft. 5.000.000,- Ft összeget, az ARDER Kft. 5.000.000,- Ft összeget bocsát a Társaság rendelkezésére, amelyet a Társaság a tőketartalékba helyez el.
2013 januári portfolió jelentések
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2013.01.havi portfolió jelentése
Access Global Balanced Nyíltv. Bef. Alap 2013.01 havi portfolió jelentése
Access Ingatlan Nyíltv. Bef. Alap 2013.01. havi portfolió jelentése
Access Mentor Selection Nyíltv. Bef. Alap 2013.01 havi portfolió jelentése
Access PP Deposit Nyíltv.Bef. Alap 2013 01. havi portfolió jelentése
Chrono Származtatott Nyíltv.Bef. Alap 2013.01. havi portfolió jelentése
Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2013. 01. havi portfolió jelentése
Első Magyar Day Trade Származtatott Nyíltv.Bef. Alap 2013 01. havi portfolió jelentése
iCash Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap 2013.01. havi poetfolió jelentése
iCash Daynamic Származtatott Nyíltv. Bef. Alap 2013.01.havi portfolió jelentése
1/2013. (I.22.) számú Közgyűlési Határozatot:
A társaság 2013. január 22. napján a 2006. évi IV. törvény (Gt.) 20. § (3) bekezdése alapján megtartott, rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatot hozta:
A Közgyűlés a szavatoló tőkemegfelelés biztosítása érdekében – a részvényesek hozzájárulása alapján – elrendeli, hogy pótbefizetés keretében és pénzbeli hozzájárulás formájában, legkésőbb 2013. február 8. napjáig a részvényesek közül az 1001 Pengő Kft. 5.000.000,- Ft összeget, az ARDER Kft. 10.000.000,- Ft összeget bocsát a Társaság rendelkezésére, amelyet a Társaság a tőketartalékba helyez el.
Az alapkezelő részvényesei, illetve tulajdoni és szavazati hányaduk
Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; Cg.: 01-10-044378) részvényesei, illetve tulajdoni és szavazati hányaduk.
1001 PENGŐ Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1054 Budapest, Akadémia u 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg.01-09-561365),
tulajdonosi részesedés mértéke: 50%,
részvények darabszáma: 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény
ARDER Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-672611),
ACCESS PP DEPOSIT Nyíltvégű Befektetési Alap - PSZÁF H-KE-III-11/2013 számú határozat
PSZÁF H-KE-III-11/2013 számú határozat
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (A névváltozást követően: ACCESS PP DEPOSIT Nyíltvégű Befektetési Alap)
A PSZÁF H-KE-III-691/2012 számú határozatával engedélyezte az Alap kezelési szabályzatának módosítását
ACCESS PP DEPOSIT Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata és a Kiemelt Befektetői Információk
Access Alapok 2012. decemberi portfolió jelentése
2012 decemberi portfolió jelentések
CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap - PSZÁF H-KE-III-30/2013 számú határozat
PSZÁF H-KE-III-30/2013 számú határozat
Access Global Aggressive Befektetési Alap (A névváltozást követően:CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap)
CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata és a Kiemelt Befektetői Információk
Az iCash Dynamic Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap és az iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztatója
iCash Conservative Alap Kiemelt Befektetői Információk
iCash Conservative Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
iCash Dynamic FX Alap Kiemelt Befektetői Információk
iCash Dynamic FX Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
PSZÁF H-KE-III-691/2012 számú határozat; PSZÁF H-KE-III-690/2012 határozat
PSZÁF H-KE-III-691/2012 számú határozat
A PSZÁF H-KE-III-691/2012 számú határozatával engedélyezte az Alap kezelési szabályzatának módosítását.
PSZÁF H-KE-III-690/2012 számú határozat
A PSZÁF H-KE-III-690/2012 számú határozatával engedélyezte az iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap kezelési szabályzatának módosítását
Eagle Eye Absolute Return Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap
PSZÁF H-KE-III-718/2012 számú határozat
PSZÁF H-KE-III-718/2012 számú határozatával engedélyezte az Alap kezelési szabályzatának módosítását.
Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
Kiemelet Befektetői Információk
PSZÁF H-KE-III-718/2012 Határozat
Hirdetmény az Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (korábbi neve: OÁZIS 77 Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap) devizanem változásáról
Access Befektetési Alapkezelő Zrt.által kezelt Befektetési Alapok 2012. 11. havi portfólió jelentése
Access BWM Hedge Fund Követő Szárm. Nyíltvégű Bef. Alap
Access Global Aggressive Nyíltv. Bef. Alap
Access Global Dynamic Nyíltv. Bef. Alap
Access Globla Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap
Access Ingatlan Nyíltv. Bef. Alap
Access Pénzpiaci Nyíltv. Bef. Alap
Oázis 77 Származtatott Nyíltv. Bef. Alap
KÖZZÉTÉTEL - Rendkívüli kőzgyűlés 2012.12.07 / Cégvezető visszahívása és új cégvezető kinevezése, Alapszabály módosítása/
PSZÁF határozat - cégvezető kinevezésének jóváhagyása
Access Befektetési Alapkezelő Zrt.által kezelt Befektetési Alapok 2012. 10. havi portfólió jelentése
Access Global Conservatíve Nyíltv. Bef. Alap
Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltv.Bef Alap
Oázis 77 Szárm. Nyíltv.Bef. Alap
Közgyűlési határozat a Alapkezelő felügyelő bizottsági tagjának visszahívásáról és új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról.
Forgalmazási szünnap bejelentés
Forgalmazási szünnap 2012
- üzletszabályzat módosítása -
Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; cégjegyzékszám: 01-10-044378; továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Társaság a mai nappal módosította Üzletszabályzatát. A hatályos üzletszabályzat elérhető a Társaság honlapján.
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok 2012.09. havi portfolió jelentése
Access BWM Hedge Fund Követő Szárm. Nyíltv. Bef. Alap 2012.09.hó
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012.09.hó
Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap 2012.09.hó
Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap 2012.09hó
Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap 2012.09.hó
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2012.09.hó
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap 2012.09.hó
Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap 2012.09.hó
Első Magyar Daytrade Szárm. Nyíltvégű Befektetési Alap 2012.09.hó
Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012.09..hó
A PSZÁF H-KE-III-304/2012 számú határozata
Határozat pdf
Access World Gold Nyíltvégű Befektetési Alap (új neve: ACCESS MENTOR SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap)
A PSZÁF H-KE-III-304/2012 számú határozatában engedélyezte az Access World Gold Nyíltvégű
Befektetési Alap (új neve: ACCESS MENTOR SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap)
tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását.
Hatálybalépés napja: 2012.10.29.
Az új tájékoztató és kezelési szabályzat 2012. október 29. napján lép hatályba.
Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a fent meghatározott napon – többek között – megváltozik az
· megnevezése
· devizaneme
· befektetési politikája és célja, a kapcsolódó kockázati tényezők, valamint
· befektetési politikájának kialakításában tanácsadóként közreműködő befektetési tanácsadó
Az alap devizanemének megváltozása tárgyában az alábbiakról tájékoztatjuk a befektetőket.
A devizanem változása a KELER Zrt-nél törlés-keletkeztetés keretében valósul meg a szokásos díjazás
Az átalakítás napja: 2012 október 30.
Az átalakítás napján, az azt megelőző és azt követő munkanapon a forgalmazás szünetel.
Az átalakítás napján a KELER törli a sorozatot (teljes törlés) a vonatkozó számlákról. A KELER a
papírokat számlavezetőként (forgalmazóként) a 676767/787878 számlákra keletkezteti, így a keletkeztetett
papírok az átadott törlési lista alapján majd az ügyfélszámlákon jóváírhatóak.
Az újonnan megkeletkeztetett befektetési jegyeknek a befektetők számláján való jóváírása olyan módon
történik, hogy a Forgalmazó a törölt, USD-ben denominált, a KELER törlési listán szerepelő befektetési
jegy darabszámot (ügyfelenként) az átalakítás napján érvényes USD-ben meghatározott egy befektetési
jegyre jutó nettó eszközértékkel beszorozza (a befektetési jegyek USD-ben meghatározott értéke az
átalakítás napján), majd a kapott értéket megszorozza az átalakítás napját megelőző banki napon közzétett
MNB USD/HUF közép árfolyammal. Az így kapott érték egészre kerekítve az új, magyar forintban
denominált befektetési alap befektetési jegyeinek jóváírandó darabszáma. Az átalakítás napját követő egy
munkanapon belül a KELER lista és az átváltási számítás alapján a forgalmazó jóváírja a befektetési
jegyeket az ügyfélszámlán.
Az átalakítás során a jóváírt befektetési jegyek darabszámának kerekítéséből adódó veszteség az alapkezelőt terheli.
Az átalakítás napján a Letétkezelő beértékeli az alap magyar forintban denominált nettó eszközértékét és
kiszámítja az egy befektetési jegyre jutó magyar forintban denominált nettó eszközértéket. Az átalakítás
napját követő forgalmazási napon a forgalmazás ezzel az új, magyar forintban denominált és közzétett
nettó eszközértékkel folytatódik.
Access World Gold Nyíltvégű Befektetési Alap (új neve: ACCESS MENTOR SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap) tájékoztatója és kezelési szabályzata
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok 2012.08. havi portfolió jelentése
2012. augusztus havi portfolió jelentés
Befektetési Alapok 2012 féléves jelentések
Access BWM Hedge Fund Követő Bef. Alap
Access Global Aggressive Nyíltv.Bef.Alap
Access Global Balanced Nyíltv.Bef. Alap
Access Global Conservatíve Nyíltv.Bef.Alap
Access World Gold Trend Nyíltv.Bef. Alap
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt ALAPok 2012.07. havi portfolió jelentése
2012. 07. hó portfolió jelentés
2012. Június havi Befektetési Alapok portfólió jelentése
2012. júniusi portfólió jelentés
Portfóliókezelési szerződés
A hatályos üzletszabályzat elérhető a Társaság honlapján Közzétételek menüpont alatt.
- tevékenység megkezdése -
Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; cégjegyzékszám: 01-10-044378; továbbiakban: Társaság) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés a) pontja alapján közzéteszi, hogy a Társaság a Felügyelet H-EN-III-1028/2012. számú határozatával engedélyezett tevékenységet a mai nappal megkezdte.
2012. május havi portfolió jelentések
Access Alapok 2012.05.hó
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. portfóliókezelési tevékenység PSZÁF határozat
H-EN-III-1028/2012 sz. PSZÁF határozat
Access Befektetési Alapkezelő 2011 évi Beszámoló
2012. április havi portfolió jelentés
Access BWM Hedge Fund K.Szárm.Alap
Access Global Aggressive Bef. Alap
Access Global Balanced Bef. Alap
Access Global Conservatíve Bef. Alap
Access Global Dynamic Bef. Alap
Access Ingatlan Bef. Alap
Access Pénzpiaci Bef. Alap
Access World Gold Trend Bef. Alap
Első Magyar Daytrade Szárm. Bef. Alap
Oázis 77 Szárm. Bef. Alap
2011 Éves jelentések
Access Aggressive
Access Balanced
Access BWM
Access Conservatíve
Access Ingatlan
Access Pénzpiaci
Access World Gold Trend
Első Magyar Daytrade
Oázis 77 Származtatott Bef.Alap
Közzététel - Rendkívüli közgyűlés
Tulajdonosi megfeleltetés közzététele
Az Access Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap (2012.02.02.-től Első Magyar Daytrade Származtatott Alap) Kezelési Szabályzata és Tájékoztatója
A PSZÁF KE-III-50141/2011. számú határozata
Access Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap
Az Access Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap nevének Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alapra történő megváltoztatása
A PSZÁF KE-III-50141/2011 számú határozatában engedélyezte az Access Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap nevének Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alapra történő megváltoztatását, valamint az alapot terhelő költségek módosítását.
Az alapnevének módosítása és a befektetési politika megváltozására vonatkozó rendelkezések a közzététel napját követő 30. napon, az alapot terhelő költségek megváltozása a közzététel napján lépnek hatályba.
A MoneyServices Forex & Commodity Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési jegyeire vonatkozóan
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,
PSZÁF KE-III-50042/2011számú 2011. november 8.-án kelt engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az MoneyServices Forex & Commodity Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap egyenként 1 HUF névértékű, névre szóló, befektetési jegyeit.
Kibocsátási összeg: A jegyzés során értékesítésre kerül minimum 200 000 000 darab, 1 HUF névértékű Befektetési Jegy, de maximum 3 000 000 000 darab.
Jegyzők köre: devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok jegyezhetik.
Értékesítési ár: megegyezik a névértékkel, de befektetőnként a minimálisan jegyezhető névérték 500 000 HUF.
Jegyzési hely: BUDA-CASH Zrt. 1118 Budapest, Ménesi u 22.
Jegyzési időszak: 2011. november 9. és 2011. december 14. között, nyitvatartási idő alatt.
Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiséget a befektetők lejegyezték illetve legalább három jegyzési nap eltelt és a jegyzés lezárást megelőzően a jegyzés lezárásának tényéről a befektetőket tájékoztatja.
Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az alap kibocsátási tájékoztatója, amely az alapkezelési szabályzatot is magában foglalja, a jegyzési helyen a befektetők rendelkezésére áll, a jegyzési időszakban.
A jegyzés módja: A befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. Így a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel és a Forgalmazó üzletszabályzatával összhangban a jegyzésben történő részvétel előfeltétele, hogy a jegyző a dematerializált értékpapír nyilvántartására alkalmas értékpapír-számlával rendelkezzen. A jegyzés személyesen vagy meghatalmazott útján a jegyzési helyen történik a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírásával.
Túljegyzés: A 3 000 000 000 forintot meghaladó jegyzés esetén kártyaleosztásos allokáció kerül alkalmazásra.
Fizetés: készpénz befizetéssel vagy banki átutalással lehetséges. A jegyzés érvényességének feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértéke a jegyzés lezárásáig beérkezzen az
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepénél vezetett HU19 1370 0016 0053 2516 0000 0000 számú MoneyServices Forex & Commodity Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap HUF letéti számlájára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a letétkezelő a jegyzés lezárását követő 5 napon belül levonás nélkül készpénzben visszafizeti vagy visszautalja arra a számlára ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára. A sikeres jegyzés esetén a jegyzési hely maximum 6% eladási jutalék felszámítására jogosult.
Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Letétkezelő: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe, 1068 Budapest, Dózsa György út 84./b.
Forgalmazó: BUDA-CASH Brókerház Zrt., 1118 Budapest, Ménesi út 22.
Az alap futamideje: a felügyeleti nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.
MONEYSERVICES FOREX & COMMODITY SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
MONEYSERVICES FOREX & COMMODITY SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Rövidített Tájékoztatója
Access-BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
KE-III-429/2011
A PSZÁF KE-III-429/2011 számú határozatában engedélyezte az Access BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltvégű Befektetési Alap nevének Access-BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alapra történő megváltoztatását. Az alap nevének módosítása a közzététel napján lép hatályba.
PSZÁF KE-III-429/2011. számú határozat
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. 2011 féléves jelentés
Access BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltvégű Bef. Alap
Access Global Aggressive Nyíltvégű Bef. Alap
Access Global Balanced Nyíltvégű Bef. Alap
Access Global Conservatíve Nyíltvégű Bef. Alap
Access Global Dynamic Nyíltvégű Bef. Alap
Access Ingatlan Nyíltvégű Bef. Alap
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Alap
Access Total Return Nyíltvégű Bef. Alap
Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap
Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Bef. Alap
ACCESS Alapkezelő Zrt - cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásának közzétételét
Változását a felügyelő bizottság összetételében
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásának közzététele.
A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál Cg.01-10-044378 cégjegyzékszámon bejegyzett cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján bejegyezte az Alapkezelő cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változását a felügyelő bizottság és a cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában.
A részletek megtekinthetőek a fenti Cégbírósági végzésben.
ACCESS Alapkezelő Zrt. 2010 éves üzleti jelentése
Rendkívüli tájékoztatás - ACCESS-BWM Alap Árfolyamcsökkenés
ACCESS-BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap az egy jegyre jutó nettó eszközértéke három értékelési napon belül jelentős (húsz százalékot meghaladó) mértékű csökkenést szenvedett el.
Az Access-BWM Alap elmúlt időszakban bekövetkezett esésének oka, hogy a globális határidős árupiacokon jelentős zuhanások történtek. Az ezüst árfolyamában az elmúlt két hét legmagasabb szintjéhez képest 29%-os esés következett be a mélypontnál, az arany esetén 6%-os, az olaj piacán 14%-os csökkenést tapasztalhattunk. Az Alap ezekhez köthető ETF-ek, illetve a határidős eszközökkel erős együttmozgást felmutató részvényekben, ezek származtatott termékeiben rendelkezett pozíciókkal, így ezek zuhanása a nettó eszközértéket érzékenyen érintette.
Az érzékenységet tovább növelte, hogy az Alap szinte folyamatosan tart fent tőkeáttételt is. Az Alap szándékosan vesz fel magas kockázatú pozíciókat, a nagy ingadozás mind az alapkezelő által, mind a befektetők felé deklarált módon került felvállalásra, sőt ennek lényegét egyedülálló módon még az Alap nevében is szerepeltetjük. Ezeken a jövőben sem szeretnénk változtatni, így ezt követően is elő fognak fordulni hasonló, magas ingadozású napok és időszakok, ahogy ez korábban is számos alkalommal előfordult.
ACCESS Zrt.
ACCESS Alapok - 2010. éves jelentések
Access Global Aggressive Alap
Access Global Balanced Alap
Access Global Conservative Alap
Access Global Dynamic Alap
Access Ingatlan Alap
Access Pénzpiaci Alap
Access Total Return Alap
Access World Gold Ternd Alap
Access-BWM Alap
Oázis 77 Alap
PSZÁF KE-III-50/2011
PSZÁF KE-III-49/2011. számú határozat
Közzététel - XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap
PSZÁF KE-III-50/2011 határozat
A PSZÁF KE-III-50/2011 számú határozatában engedélyezte az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap nevének ACCESS World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alapra történő megváltoztatását. Az alapnevének módosítása és a sikerdíj szabályozására vonatkozó rendelkezések a közzététel napján, a befektetőt közvetlenül terhelő vételi költségek és az alapokat terhelő költségek megváltozása a közzétételt követő 5. napon lép hatályba.
Közzététel - XGA Total Return Alap
PSZÁF KE-III-49/2011 határozat
A PSZÁF KE-III-49/2011 számú határozatában engedélyezte az XGA Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap nevének ACCESS Total Return Nyíltvégű Befektetési Alapra történő megváltoztatását. Az alapnevének módosítása és a sikerdíj szabályozására vonatkozó rendelkezések a közzététel napján, a befektetőt közvetlenül terhelő vételi költségek és az alapokat terhelő költségek megváltozása a közzétételt követő 5. napon lép hatályba.
Tulajdonosok neve, tulajdoni és szavazati hányad
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton teszi közzé a Tpt. 395. § (1) b) pontjának megfelelően tulajdonosai nevét, valamint tulajdoni és szavazati hányadát:
• 1001 PENGŐ Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg.01-09-561365), tulajdonosi részesedés mértéke: 50%, részvények darabszáma: 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény • ARDER Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-672611), tulajdonosi részesedés mértéke: 50%, részvények darabszáma: 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény Tulajdoni és szavazati hányad: 50-50%
A PSZÁF KE-III-2/2011. számú határozat
A PSZAF KE-III-2/2011. számú határozata
A PSZÁF KE-III-2/2011. számú határozatában engedélyezte az OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
A PSZÁF KE-III-1/2011. számú határozat
PSZAF KE-III-1/2011. számú határozat
A PSZAF KE-III-1/2011. számú határozata
A PSZÁF KE-III-1/2011. számú határozatában engedélyezte az ACCESS-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
Változások az Access Alapkezelő részvényesi körében
2010. december 15. napjától az Alapkezelő részvényesei
Az Alapkezelő alaptőkéjének 50%-át megtestesítő részesedés (azaz 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényt) vonatkozásában megkötött részvény adásvételi szerződések az alábbi napokon teljesültek:
•	a 2010. november 11. napján a VCH Beteiligungs GmbH (székhely: 1020 Wien, Franzenbrückenstraße 5/1a.; nyilvántartja: Handelsgericht Wien, nyilvántartási szám: FN 147822 k) eladó részvényes és az 1001 PENGŐ Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg.01-09-561365) vevő részvényes között megkötött részvény adásvételi szerződés 2010. december 14. napján,
•	a 2010. november 15. napján az 1001 PENGŐ Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg.01-09-561365) eladó részvényes és az ARDER Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-672611) vevő között megkötött részvény adásvételi szerződés 2010. december 15. napján.
A részvény adásvételi szerződések fentiek szerinti teljesülését követően 2010. december 15. napjától az Alapkezelő részvényesei az alábbi társaságok: •	1001 PENGŐ Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg.01-09-561365), tulajdonosi részesedés mértéke: 50%, részvények darabszáma: 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény •	ARDER Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-672611), tulajdonosi részesedés mértéke: 50%, részvények darabszáma: 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény
PSZAF KE-III-483/2010. számú határozat
A PSZAF KE-III-483/2010. számú határozata
A PSZÁF KE-III-483/2010. számú határozatában engedélyezte az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap
Access Alapkezelő Részvényesei
Változások az alapkezelő részvényesi körében
Az Alapkezelő részvényesei között 2010. november 11. napján részvény adásvételi szerződés jött létre a VCH Beteiligungs GmbH (székhely: 1020 Wien, Franzenbrückenstraße 5/1a.; nyilvántartja: Handelsgericht Wien, nyilvántartási szám: FN 147822 k) részvényes az Alapkezelő alaptőkéjének 50%-át megtestesítő részesedése (azaz 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényt) vonatkozásában. Ezt követően 2010. november 15. napján az előbbi részesedés átruházása tárgyában az 1001 PENGŐ Kft. részvény adásvételi szerződést kötött az ARDER Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-672611).
Kiemeljük, hogy a szerződésekben szereplő teljesítési időpontokra figyelemmel a fenti két részvény adásvételi szerződés egyike sem ment még teljesedésbe. Amennyiben a fenti részvényátruházások teljesedésbe mennek az Alapkezelő részvényesei az alábbi társaságok lesznek: •	1001 PENGŐ Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg.01-09-561365), tulajdonosi részesedés mértéke: 50%, részvények darabszáma: 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény •	ARDER Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-672611), tulajdonosi részesedés mértéke: 50%, részvények darabszáma: 50.000,- darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény
Access Alapok 2010. 1.Féléves Jelentések
Access Global Agressive Nyíltvégű Befektetési Alap
Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap
Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap
Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap
Access- BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap
Xga Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap
Xga Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap
PSZÁF EN-III/TTE-290/2010.
A PSZÁF EN-III/TTE-290/2010. számú határozatában engedélyezte az
ACCESS Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap,
ACCESS Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap,
ACCESS Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap,
ACCESS Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap,
XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap,
A befektetési szabályok módosítása, a nettó eszközérték számítás, valamint a folyamatos forgalmazás szabályainak megváltozatása a közzétételt követő 30. napon, az alapokat terhelő költségek megváltozása a közzétételt követő 5. napon lép hatályba. Az ACCESS Global Aggressive Alap esetében a könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változás a közzététel napján lép hatályba.
PSZÁF EN-III/TTE-290/2010. számú határozat
Pszáf Határozat_pdf
Közzététel az OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap nyilvántartásba vételéről
PSZÁF EN-III/TTE-312/2010. számú határozata az OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap nyilvántartásba vételéről
OÁZIS 77 Alap Nyilvános Forgalomba Hozatal
OÁZIS 77 Alap Rövidített Tájékoztató
OÁZIS 77 Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
Az OAZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési jegyeire vonatkozóan
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, PSZÁF EN-III/TTE-270/2010_számú engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az OAZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap egyenként 1 HUF névértékű, névre szóló, befektetési jegyeit. Kibocsátási összeg: A jegyzés során értékesítésre kerül minimum 200 000 000 darab, 1 HUF névértékű Befektetési Jegy, de maximum 3 000 000 000 darab. Jegyzők köre: devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok jegyezhetik. Értékesítési ár: megegyezik a névértékkel, de befektetőnként a minimálisan jegyezhető névérték 500 000 HUF. Jegyzési hely: BUDA-CASH Zrt. 1118 Budapest, Ménesi u 22. Jegyzési időszak: 2010. július 09. Péntek - 2010. július 22. Csütörtök között, nyitvatartási idő alatt. Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiséget a befektetők lejegyezték illetve legalább három jegyzési nap eltelt és a jegyzés lezárást megelőzően a jegyzés lezárásának tényéről a befektetőket tájékoztatja. Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az alap kibocsátási tájékoztatója, amely az alapkezelési szabályzatot is magában foglalja, a jegyzési helyen a befektetők rendelkezésére áll, a jegyzési időszakban. A jegyzés módja: A befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. Így a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel és a Forgalmazó üzletszabályzatával összhangban a jegyzésben történő részvétel előfeltétele, hogy a jegyző a dematerializált értékpapír nyilvántartására alkalmas értékpapír-számlával rendelkezzen. A jegyzés személyesen vagy meghatalmazott útján a jegyzési helyen történik a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírásával. Túljegyzés: A 3 000 000 000 forintot meghaladó jegyzés esetén kártyaleosztásos allokáció kerül alkalmazásra. Fizetés: készpénz befizetéssel vagy banki átutalással lehetséges. A jegyzés érvényességének feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértéke a jegyzés lezárásáig beérkezzen az Erste Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-42296623 számú OAZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap HUF letéti számlájára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a letétkezelő a jegyzés lezárását követő 5 napon belül levonás nélkül készpénzben visszafizeti vagy visszautalja arra a számlára ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára. A sikeres jegyzés esetén a jegyzési hely maximum 6% eladási jutalék felszámítására jogosult. Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt., 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Forgalmazó: BUDA-CASH Brókerház Zrt., 1118 Budapest, Ménesi út 22. Az alap futamideje: a felügyeleti nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.
Az ACCESS Alapkezelő 2009 évi Mérlege, Eredménykimutatása, valamint Éves Közgyűlése
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 2009. évi Eredménykimutatása
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 2009. évi Mérlege
2009 Éves beszámoló
Az Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltvégű Befektetési Alap forgalmazói feladatainak ellátásáról.
Equilor Zrt. - Új forgalmazó
Az Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltvégű Befektetési Alap forgalmazói konzorciuma az Equilor Befektetési Zrt.-vel bővült.
2009. Éves Jelentések
2009 évi jelentés Access Ingatlan Alap
2009 évi jelentés Access Global Aggressive Alap
2009 évi jelentés Access Global Conservative Alap
2009 évi jelentés Access Global Dynamic Alap
2009 évi jelentés Access Golbal Balanced Alap
2009 évi jelentés Access Pénzpiaci Alap
2009 évi jelentés Access-BWM Alap
2009 évi jelentés XGA Aranytégla Alap
2009 évi jelentés XGA Total Return Alap
PSZÁF Határozat az Access Global Aggressive Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának Módosításának Engedéyezéséről
PSZÁF Határozat az Access Global Balanced Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának Módosításának Engedéyezéséről
PSZÁF Határozat az Access Global Conservative Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának Módosításának Engedéyezéséről
PSZÁF Határozat az Access Global Dynamic Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának Módosításának Engedéyezéséről
PSZÁF Határozat az Access Pénzpiaci Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának Módosításának Engedéyezéséről
Tulajdonosok neve, szavazati hányada
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton bejelenti és 2010. január 15.-ig közzé teszi a Tpt. 395. § (1) b) pontjának megfelelően tulajdonosai nevét, valamint tulajdoni és szavazati hányadát:
1.	1001 Pengő Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (50 millió névre szóló törzsrészvény) 2.	VCH Management & Beteiligungs GmbH (50 millió névre szóló törzsrészvény) Tulajdoni és szavazati hányad: 50-50%
Az Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltvégű Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) forgalmazói feladatainak ellátásáról.
A PSZÁF EN-III/ÉA-231/2009 számú határozatában jóváhagyta az Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Nyíltvégű Befektetési Alap kezelési szabályzatának és tájékoztatójának módosítását. Az alapkezelő és a BUDA-CASH Zrt., mint vezető forgalmazó között az Alap forgalmazói feladatainak ellátása tárgykörben kötött megállapodás hatályba lépése 2009.12.08. A BUDA-CASH Zrt. a hatálybalépés napjától látja el a vezető forgalmazói feladatokat. A forgalmazói konzorcium tagja még a CODEX Zrt. A forgalmazók és a forgalmazási helyek felsorolása az Alap tájékoztatójának 1. számú mellékletében találhatóak.

References: Bíróság 
 Bíróság 
 Bíróság 
 bíróság 
 Bíróság 
 Bíróság 
 Bíróság 
 Bíróság 
 Bíróság 
 Bíróság 
 Bíróság 
 Bíróság 
 Bíróság 
 Bíróság