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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA della Provincia di Torino - PDF
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1 AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA della Provincia di Torino Settore Segretariato Generale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 506 / 2011 CASSA ECONOMALE. SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.376,34= ESERCIZIO CAPITOLI VARI. Data protocollo Codice meccanografico n. 17/06/ _ 31
2 Premesse: Visti gli atti relativi alla materia in trattazione Visto il "Regolamento per la Cassa economale" approvato con deliberazione n. 325 del Atteso che le spese sostenute rivestivano carattere di urgenza ed indispensabilità al fine di assicurare il buon funzionamento dei servizi dell'ente. Verificato che le spese singolarmente considerate sono state effettuate nei limiti previsti espressamente dall art. 1 lett. a) e b) ed art. 3 del citato Regolamento. Preso atto della dichiarazione di responsabilità espressa dal responsabile della Cassa Economale, così come previsto dall art. 5 del Regolamento, ed allegata alla proposta del presente provvedimento. Il rendiconto relativo al mese di Maggio 2011 risulta il seguente: A) SPESE /1 AMMINISTRATORI E SINDACI: GETTONI DI PRESENZA, SPESE DIVERSE, ASSIC. RISCHI DIVERSI AGLI ORGANI COLLEGIALI (art. 1 lett. a) Rimborso spese varie (parcheggio e pranzo) incontro in Regione Vice Presidente 25,60= Rimorso spese buffet per incontro Direttivo Federcasa del 19/04/ ,40= copia albo TOTALE pretorio ATC Torino 61,00= /1 SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI (ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI). (art. 1 lett. a) Acquisto quotidiani mese di febbraio ,00= Acquisto volumi vari e ingresso Salone del libro 143,00= Acquisto testo giuridico 18,00= Quotidiani mese di aprile ,00= TOTALE 490,00=
3 /1 SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI (ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI) (art. 1 lett.a) Acquisto auricolare bluetooth per Nokia n. 97 per il Presidente 29,90= Acquisto mensile autobus per commissioni esterne 35,00= Acquisto n. 2 tessere Viacard da Euro 75,00= per DGA 150,00= Acquisto alimentatore per notebook 55,00= Copie progetti 22,00= Acquisto bicchieri plastica 24,00= Cover IPAD per Presidente 29,99= Acquisto n. 3 Cover IPAD 99,97= Acquisto porta badge 19,00= Acquisto staffe per casse 33,80= TOTALE 498,66= /1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E VIAGGI DI STUDIO (art. 1 lett. a) Rimborso spese albergo trasferta a Parigi 9-10/05/2011 per progetto Europeo AFTER dipendente Tarabuzzi 173,00= Anticipazione spese pasti trasferta a Parigi 9-10/05/2011 per progetto Europeo AFTER dipendente Tarabuzzi 24,00= Rimborso spese varie (pasti e trasporto) per incontro di lavoro con responsabili dell A.R.T.E. della Provincia di Genova del 12/05/2011 dipendenti Cattalano e Burzio 36,00= Integrazione spese trasferta a Parigi 9-10/05/2011 per progetto Europeo AFTER dipendente Tarabuzzi 44,06=
4 Rimborso spese albergo per partecipazione corso di formazione a Roma dal 17 al 20/05/2011 dipendente Burzio 516,00= Anticipazione pasti per partecipazione corso di formazione a Roma dal 17 al 20/05/2011 dipendente Burzio 66,00= Rimborso spese pranzo e trasporti per partecipazione seminario a Roma Federcasa del 20/04/2011 dipendente Balocco 86,76= Anticipazione spese per partecipazione Convegno 15/06/2011 Segreteria Eurohonet 1.000,00= Saldo spese per partecipazione corso di formazione dal 18 al 20/05/2011 a Roma dipendente Avv. Burzio 44,78= TOTALE 1.990,60= /1 SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: POSTALI E TELEFONICHE (SPESE POSTALI) (art. 1 lett. a ) Pagamento diretto raccomandata Tipo 1 8,00= 06/05/2011 Spese postali per pubblicazione Appalto n su G.U. 1,10= Spese postali per pubblicazione Appalti n.ri su G.U. 3,30= TOTALE 12,40= /1 SPESE DI AMMINISTRAZIONE:GESTIONE AUTOMEZZI (SPESE RIPARAZIONI, ASSICURAZ. AUTOMEZZI) (art. 1 lett. a ) Lavaggio auto di servizio + sedili 432,00= Lavaggio auto di servizio + sedili 471,00= /2 ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE 903,00= Tassa ipotecaria per ispezione da base informativa 9,00= Ritiro CDU Comune di Brandizzo 56,78=
5 Pagamento oneri 517,10= Pagamento diritti di segreteria 41,52= Integrazione permesso di costruire Spina 4 2,50= Oneri per collaudo impianto illuminazione pubblica Area ex Nebiolo 360,00= Autorizzazione passi carrabili 3,62= Pagamento verbale n. 06/ per Fiat Panda TO16051W (integrazione per tardato pagamento) (a carico ATC) 74,73= Proroga fine lavori Corso Cincinnato e Via Val della Torre 274,42= Sopralluogo per attività Centrale Termica 289,10= Agibilità Lotto 16 Moncalieri 56,00= Richiesta numeri civici Lotto 16 Moncalieri 56,00= Diritti di segreteria per pratica allacciamento fognatura Forno Canavese Via Roma copia n. 15 albo pretorio ATC Torino 314,60= Comunicazione cambio destinazione d uso locale ex-inquilini Via Luserna di Rorà 11 Via Villar 36/1 20,00= Diritti di segreteria per inizio lavori proroga relazione finale consegna proroga Via Dina 145,90= D.I.A. Vinoso copertura 110,00= TOTALE 2.331,27= /1 SPESE AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI: RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI Affitto sala per assemblea condominiale Via Garibaldi Volvera 31,10=
6 Pagamento affitto per assemblea condominiale Piazza Bottesini e Via Aosta 50,00= Affitto sala per assemblea condominio Via Dina 56 sc ,00= Affitto sala per assemblea condominio Via Dina 52 sc. 6/10 50,00= TOTALE 181,10= /1 SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE: PROCEDIMENTI LEGALI (SPESE PER INCARICHI DI NATURA LEGALE) Notifica n. 1 atto di appello in riassunzione 15,00= Fotocopie atti 75,25= Acquisto valori bollati 37,23= Acquisto n. 3 marche da. 12,41= 37,23= TOTALE 164,71= /2 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI ALLOGGI PROPRIETA' COMUNE DI TORINO Acquisto marche da bollo da Euro 14,16= per n. 2 copie esec. aut. sentenza 28,32= Notifica n. 6 decreti di rilascio e n. 1 annullamento decreto di rilascio per GUL 105,00= Fotocopie n. 4 decreti ingiuntivi 4,32= Notifica n. 4 decreti ingiuntivi 60,00= Notifica n. 5 atti di precetto 75,00= Notifica sentenza 15,00= Notifica n. 1 atto di precetto per GUL 15,00= TOTALE 302,64=
7 /2 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI ALLOGGI PROPRIETA' ATC E STATO (MOROSITA' CONDOMINI ETC.) Notifica atto di precetto n. 6 decreti di rilascio n. 1 sospensione decreti di rilascio per GUL 150,90= Acquisto valori bollati 12,41= Notifica n. 2 decreti di rilascio per GUL 30,00= Notifica n. 1 atto di precetto di pagamento 15,00= Fotocopie n. 5 decreti ingiuntivi 5,40= Notifica n. 5 decreti ingiuntivi 75,00= Notifica n. 7 atti di precetto e n. 2 decreti di rilascio 135,00= Fotocopie atti e acquisto valori bollati 43,20= Fotocopie sentenza e acquisto valori bollati 4,53= Notifica n. 1 decreto ingiuntivo e n. 2 atti di precetto e n. 1 atto di precetto per GUL 60,00= copia TOTALE albo pretorio ATC Torino 531,44= /2 SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI: PROCEDIMENTI LEGALI (LITI E ARBITRAGGI ALLOGGI C.I.T.) Notifica n. 1 decreto di rilascio per GUL 15,00= Fotocopie n. 3 decreti ingiuntivi 3,24= Notifica n. 3 decreti ingiuntivi 45,00= TOTALE 63,24= /1 ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO: MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO (ACQUISTO MACCHINE PER UFFICO
8 Acquisto climatizzatore portatile 369,00= Acquisto n. 1 fotocamera Nikon Coolpix S ,00= Integrazione mandato di acquisto n. 1 fotocamera Nikon Coolpix S accessori USB 20,68= Acquisto n. 3 Hard Disk esterno e acquisto n. 1 ventilatore a piantana 317,60= TOTALE 846,28= ENTRATE TOTALE GENERALE SPESE 8.376,34= Pagamento effettuato con carta di credito 69,50= Fondo di dotazione 5.000,00= Pasto offerto 36,00= Reintegro mese di Febbraio ,93= Atto GUL non notificato 15,00= TOTALE ENTRATE ,43= RESIDUO MESE DI APRILE 2.737,50= TOTALE ,93= USCITE MESE DI MAGGIO 8.376,34= SALDO PRESSO CASSA ECONOMALE 6.075,59= Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE visti gli artt. 4 e 16 del D.Lvo n. 165 del 30/3/2001; visto l art. 12 comma 2 dello Statuto dell Ente; vista la deliberazione n. 336/771 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 1997; dato atto che i pareri di cui all art. 49 del D.Lvo n. 267 del 18/8/2000 sono: - favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell atto; - favorevole sulla regolarità contabile;
9 - favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità formale dell atto; nell ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia indicati dalla Amministrazione; D E T E R M I N A a) di approvare il rendiconto analiticamente esposto in premessa relativo alla Cassa Economale - Segretariato Generale - del mese di Maggio 2011, con imputazione nei capitoli qui di seguito specificati: /1 Amministratori e sindaci: gettoni di presenza, spese diverse, assic. rischi diversi agli organi collegiali 61,00= /1 "Spese per funzionamento degli uffici: cancelleria stampati e pubblicazioni (acquisto libri, riviste, giornali e pubblicazioni" 490,00= /1 "Spese per funzionamento degli uffici: cancelleria stampati e pubblicazioni (acquisto cancelleria e materiale di consumo per uffici) 498,66= /1 Spese per partecipazione a convegni e viaggi di studio 1.990,60= /1 Spese postali 12,40= /1 Spese diverse di amministrazione: gestione automezzi (spese riparazioni, assicuraz. automezzi 903,00= /2 Altre imposte e tasse" 2.331,27= /1 Spese di amministrazione degli stabili: restituzione rimborsi diversi 181,10= /1 Spese diverse di amministrazione: procedimenti legali (Spese per incarichi di natura legale) 164,71= /2 "Spese per liti ed arbitraggi alloggi proprietà comune di Torino" 302,64= /2 Spese per liti ed arbitraggi alloggi proprietà ATC e Stato (morosità condomini etc.) 531,44= /2 Spese di amministrazione degli stabili: procedimenti legali (liti e arbitraggi alloggi C.I.T.) 63,24= /2 Acquisto mobili e macchine per ufficio: macchine ordinarie per ufficio(acquisto macchine per ufficio) 846,28= TOTALE 8.376,34= b) di dare atto che la spesa di 8.376,34=a già preventivamente impegnata nel Bilancio di previsione esercizio 2002/2008/2009/2010/2011 come segue:
10 61,00= impegno 2/11 sul capitolo /1 Amministratori e Sindaci: gettoni i di presenza, spese diverse, assic. rischi diversi agli organi collegiali con determina dirigenziale n. 7 del 5/01/2011; 490,00= impegno 112/2011 sul capitolo /1 "Spese per funzionamento degli uffici: cancelleria stampati pubblicazioni (acquisto libri, riviste, giornali e pubblicazioni)" con determina dirigenziale n. 33 del 17/1/2011; 498,66= impegno 22/11 sul capitolo /1 "Spese per funzionamento degli uffici: cancelleria stampati e pubblicazioni (acquisto cancelleria e materiale di consumo per uffici)" con determina dirigenziale n. 20 del 12/01/2011; 1.990,60= impegno 4/2011 sul capitolo /1 Spese per partecipazione a convegni e viaggi di studio con determina dirigenziale n. 7 del 5/1/2011 imp. 4/11;. 12,40= impegno 6/2011 sul capitolo /1 Spese postali con determina dirigenziale n.7 del 5/01/2011;. 903,00= impegno 36/2011 sul capitolo /1 Spese diverse di amministrazione: gestione automezzi (Spese riparazioni, assicuraz.automezzi) con determina dirigenziale n. 20 del 12/01/2011; 2.331,27= impegno 23/2011 sul capitolo /2 "Altre imposte e tasse" con determina dirigenziale n. 41 del 19/01/2011; 181,10= impegno 197/2011 sul capitolo /1 "Spese di amministrazione degli stabili: restituzione rimborsi diversi con determina dirigenziale n. 42 del 20/01/2011; 164,71= sul capitolo /1 Spese diverse di amministrazione: procedimenti legali (Spese per incarichi di natura legale) di cui 52,23= impegno n. 414/09 con delibera Presidenziale n 1846 del 31/03/2009, uro 75,25= impegno n. 427/11 con determina dirigenziale n. 368/11 del 9/05/2011 uro 37,23= imp. 869/09 delibera C.d.A. n. 153 del 26/10/2009; 302,64= sul capitolo /2 Spese per liti ed arbitraggi alloggi proprietà alloggi proprietà Comune di Torino di cui uro 259,32= impegno 222/11 con determina dirigenziale n 78 del 28/01/2011 uro 28.32= copia albo impegno pretorio 384/08 ATC Torino delibera presidenziale 1785 del 12/03/2008 uro 15,00= impegno 777/10 con decreto Commissariale n. 10 del 14/10/2010; 531,44= sul capitolo /2 Spese per liti ed arbitraggi alloggi proprietà ATC e Stato (morosità condomini etc) di cui: 12,41= impegno 929/09 con decreto presidenziale n. 634/D del 13/11/09 456,30= impegno 223/11 determina dirigenziale n. 78 del 28/01/ ,00= impegno 110/10 con determina dirigenziale n. 28 del 14/01/ ,20= impegno 1093/02 con delibera n. 566 del 20/12/2002 4,53= impegno 1086/08 con decreto presidenziale n. 569/D del 12/12/08; 63,24= impegno 224/11 sul capitolo /2 Spese di amministrazione degli stabili: procedimenti legali (liti e arbitraggi alloggi C.I.T.) con determina dirigenziale n. 78 del 28/1/2011; 846,28= impegno n. 44/11 sul capitolo / Acquisto mobili e macchine per ufficio: macchine ordinarie per ufficio(acquisto macchine per ufficio) determina dirigenziale n. 20 del 12/01/2011. Torino, 21/06/2011 IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Angelo VENTURA)
11 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all Albo dell Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino per 15 giorni consecutivi nei luoghi e modi di rito dal 21 giugno 2011 al 06 luglio 2011 senza opposizioni. Torino... Il Direttore
Comune di Villafranca Piemonte (Provincia di Torino) ISTITUTO DI RIPOSO CONTI REBUFFO N 54 del 31.07.2015 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI IL DIRETTORE Sig. CLAUDIO Rag. TUNINETTO OGGETTO: Approvazione

References: art. 1
 art. 3
 art. 5
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 art. 12
 art. 49