Source: http://docplayer.pl/5849312-Marcin-pasak-warszawa-24-06-2014-bank-jako-partner-samorzadow-rola-i-wyzwania-na-najblizsze-lata.html
Timestamp: 2018-06-20 15:49:52+00:00

Document:
Marcin Pasak, Warszawa, Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata - PDF
Marcin Pasak, Warszawa, Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata
Download "Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata"
1 Marcin Pasak, Warszawa, Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata
2 Agenda Dzień dobry! Sektor publiczny (samorządowy w Polsce) Polityka Spójności na lata Zmiany w Ustawie o Finansach Publicznych nowy wskaźnik Wyzwania w finansowaniu projektów sektora publicznego Bank PEKAO SA jako lider sektora publicznego 902 przetargi
3 Sektor Publiczny (samorządowy) w Polsce 902 przetargi
4 Sektor Publiczny (samorządowy) w Polsce W ostatnich latach środki zagraniczne (na które składają się głównie fundusze unijne) mocno zyskały na znaczeniu jako źródło finansowania działalności (głównie inwestycyjnej) samorządów lokalnych. Podczas gdy jeszcze w latach przypadało na nie wyraźnie poniżej 5% łącznych dochodów JST, w latach udział ten kształtował się już w granicach 8-9% (rys.). Wzrost znaczenia dochodów zagranicznych w ostatnich latach JST zawdzięczają zwiększonej puli środków unijnych, które zostały przyznane Polsce w ramach perspektywy budżetowej , a których wydatkowanie na dobre rozpoczęło się właśnie w 2009 roku. Od kilku lat samorządy lokalne stanowią zresztą grupę najważniejszych beneficjentów funduszy europejskich. W latach podpisały one umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 71 mld PLN, co stanowi nieco ponad 30% wszystkich środków przekazanych w ramach Polityki Spójności na lata W okresie średnioroczne dochody JST ze źródeł zagranicznych wyniosły nieco ponad 14 mld PLN vs. 5-6 mld PLN w latach Rekordowy pod tym względem był rok 2012, gdy przekroczyły one 15 mld PLN. 902 przetargi
5 Sektor Publiczny (samorządowy) w Polsce 902 przetargi
6 Polityka Spójności Z budżetu polityki spójności na lata Polska otrzyma 82,5 mld euro. 902 przetargi
7 Polityka Spójności W przypadku jednostek samorządu terytorialnego poziom wkładu własnego koniecznego do współfinansowania projektów w ramach perspektywy wyliczono na podstawie analizy wykonania budżetów okresu Założono, że średni poziom współfinansowania projektów ze strony JST w latach wyniesie 36%, czyli znacznie więcej niż 15%, zakładane jako ogólny minimalny poziom niezbędnego współfinansowania. Wynika to ze specyfiki projektów inwestycyjnych JST, w których najczęściej łączna wartość projektów przewidzianych do dofinansowania znacznie przekracza wartość kosztów kwalifikowanych. Powoduje to, w przypadku JST, konieczność zapewnienia większych kwot na finansowanie wkładu własnego. Stąd też prognozowany łączny wkład własny JST niezbędny do zapewnienia współfinansowania projektów UE wynosi aż 60,62 mld zł, przy łącznych środkach UE przewidzianych dla JST w okresie w wysokości 107,2 mld zł. 902 przetargi
8 Zmiany w Ustawie o Finansach Publicznych nowy wskaźnik Ustawa o finansach publicznych Obecne limity (od stycznia 2014 r.) Obliczany w oparciu o nadwyżkę budżetową za ostatnie 3 lata Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych
9 Wskaźnik Zmiany w zadłużenia Ustawie o Finansach zgodnie z art. Publicznych 243 Ustawy nowy Finansach wskaźnikpublicznych R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym Db - dochody bieżące Sm - dochody ze sprzedaży majątku Wb - wydatki bieżące n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata
10 Zmiany w Ustawie o Finansach Publicznych jak wygląda to w Polsce 902 przetargi
11 Zmiany w Ustawie o Finansach Publicznych nowy wskaźnik Propozycja modyfikacji R + O Db n 1 Dbn 1 + Smn 1 Wbn 1 + On 1 Dbn 2 + Smn 2 Wbn 2 + On 2 Dbn 3 + Smn 3 Wbn 3 + O Dbn 1 Dbn 2 Dbn 3 n 3 R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji Db - dochody bieżące Sm - dochody ze sprzedaży majątku Wb - wydatki bieżące n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata
12 Uzasadnienie modyfikacji (1) Dotacje inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej stanowiły w poprzedniej perspektywie znaczącą pozycję dochodów JST. Ich potencjalny spadek po 2013 roku może skutkować zdecydowanie niższym dopuszczalnym poziomem zadłużania według metodologii wskaźnika określonej w art. 243 UoFP Propozycja Zastąpienie dochodów ogółem pojęciem dochodów bieżących Cel Eliminacja ryzyka trudnego obecnie do przewidzenia poziomu dotacji w początkowym okresie obecnej perspektywy finansowej UE
13 Uzasadnienie modyfikacji (2) Według metodologii art. 243 UoFP odsetki stanowiące dla JST wydatki bieżące pomniejszają nadwyżkę operacyjną. Jednocześnie nadwyżka ma być źródłem pokrycia obsługi długu (w tym odsetek). Propozycja Brak uwzględniania w wydatkach bieżących kosztów finansowych Cel Lepsze odzwierciedlenie zdolności do obsługi długu z nadwyżki operacyjnej.
14 Wyzwania w finansowaniu projektów sektora publicznego Konieczność pogodzenia dwóch kluczowych czynników w najbliższych latach Potrzeba rozbudowy i modernizacji infrastruktury o charakterze użyteczności publicznej oraz konieczność wykorzystania środków w ramach obecnej perspektywy Ograniczenia budżetowe wynikające z narzuconych ustawowo limitów zadłużania JST
15 Wyzwania w finansowaniu projektów sektora publicznego Jak pogodzić konieczność inwestycji z narastającym zadłużeniem? Zwiększenie skali realizacji projektów przez spółki komunalne na zasadach zbliżonych do project finance z mechanizmami wsparcia ze strony JST Partnerstwo Publiczno - Prywatne Wykup wierzytelności
16 Bank PEKAO SA jako LIDER sektora publicznego Departament/ Jednostka Organizacyjna Obsługa Bieżąca Metropolii Lublin Rzeszów Kraków Białystok Gdańsk Bydgoszcz Finansowanie deficytu Wrocław Łódź Kielce Toruń Warszawa Poznań Opole Białystok Rzeszów Lublin Gdańsk Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Opolskie Lubelskie Lubuskie Śląskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kraków Finansowanie projektów 15! Co druga metropolia współpracuje z Bankiem Pekao Gdańsk budownictwo komunalne Gdańsk gospodarka odpadami Gdańsk transport publiczny Gdańsk stadion Łódź transport publiczny Łódź centrum kongresowe Łódź airport Poznań woda i ścieki Poznań lotnisko Wrocław transport publiczny Wrocław lotnisko Bydgoszcz woda i ścieki Warszawa transport publiczny Warszawa/Modlin lotnisko Kraków lotnisko
17 Bank PEKAO SA jako LIDER sektora publicznego Bankier największych polskich miast (finansowanie i obsługa budżetów) 2,6 mld PLN łączne finansowanie nowych transakcji sektora publicznego w 2013: 54 emisje obligacji komunalnych 245 nowych umów kredytowych Kluczowe transakcje 2013 Różnorodność projektów infrastrukturalnych finansowanych przez Bank Kredyty sektora publicznego (udział w rynku) +2,1pp 23,6% 21,5% Bankier 5 z 16 województw Depozyty sektora publicznego (udział w rynku) 10,5% +1,4pp 12,0%
18 Bank PEKAO SA jako LIDER sektora publicznego 902 przetargi
19 Wybrane transakcje Banku Pekao emisji obligacji komunalnych Miasto Poznań Miasto Białystok Miasto Gdańsk PLN Program Emisji Obligacji Wykup do PLN Program Emisji Obligacji Wykup do PLN Program Emisji Obligacji Wykup do 2021 Agent Emisji, Dealer, Gwarant 2010 Agent Emisji, Dealer, Gwarant 2010 Agent Emisji, Dealer, Gwarant 2011 Miasto Elbląg Miasto Łódź Województwo Pomorskie PLN Program Emisji Obligacji PLN Program Emisji Obligacji Wykup do PLN Program Emisji Obligacji Wykup do Agent Emisji, Dealer, Gwarant 2011 Agent Emisji, Dealer, Gwarant 2011
20 Finansowanie projektów Sektora Publicznego z udziałem dotacji UE Port Lotniczy Łódź im. W Reymonta sp. z o.o. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin sp. z o.o. Port Lotniczy Poznań- Ławica sp. z o.o. MPWiK w Bydgoszczy Sp.z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Wrocław PLN Program emisji obligacji Wykup do PLN Program emisji obligacji Wykup do PLN Program emisji obligacji Wykup do PLN Program emisji obligacji przychodowych Wykup do 2029 r PLN Kredyt inwestycyjny spłata do w 2022r. Wyłączny organizator i gwarant Maj 2011 Wyłączny organizator i gwarant Październik 2011 Wyłączny organizator i gwarant Marzec 2011 Sub-agent płatnik, subdepozytariusz, dealer Listopad 2005 Lider Konsorcjum Marzec 2010 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Zakład Utylizacyjny sp.z o.o. w Gdańsku Centrum Konferencyjno- Wystawiennicze MTŁ Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Port Lotniczy Wrocław S.A PLN Program emisji obligacji przychodowych Wykup do 2030 r. Wyłączny organizator i gwarant Grudzień PLN Program emisji obligacji Wykup do 2010 r. Wyłączny organizator i gwarant Listopad PLN Program emisji obligacji Wykup do 2025 r. Gwarant emisji, agent, wyłączny organizator Maj PLN Program emisji obligacji przychodowych Wykup do 2024 r. Gwarant emisji, wyłączny organizator Marzec PLN Program emisji obligacji wykup do 2023 r. Gwarant emisji, agent, wyłączny organizator Kwiecień 2011
21 Dane kontaktowe Dziękuję za uwagę. Marcin Pasak Koordynator tel mobile:
BANK NA POZYCJI ROZGRYWAJĄCEGO SILNA BAZA KAPITAŁOWA POZWALAJACA NA WSPARCIE DYNAMICZNEGO ROZWOJU KRAJU. Andrzej Kopyrski
BANK NA POZYCJI ROZGRYWAJĄCEGO SILNA BAZA KAPITAŁOWA POZWALAJACA NA WSPARCIE DYNAMICZNEGO ROZWOJU KRAJU Andrzej Kopyrski Warszawa, 4 czerwca 2012 Co nas wyróżnia podejście strategiczne Silne wsparcie rozwoju
Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości
Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
Program restrukturyzacji zadłużenia Miasta Mikołów w 2015 r. październik 2015 r.
Program restrukturyzacji zadłużenia Miasta Mikołów w 2015 r. październik 2015 r. Z CZEGO WYNIKA KONIECZNOŚĆ RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA? 2 Zdolność kredytowa Każda jst liczy sama, na spłatę jakiej wielkości
Budżet Miasta Bydgoszczy 2011. 28 czerwca 2012
Budżet Miasta Bydgoszczy 2011 28 czerwca 2012 Budżet 2011 struktura prezentacji Bilans otwarcia projekt budżetu z 15.11.2010r. Wykonanie budżetu 2011 Umiejscowienie budżetu Bydgoszczy wśród metropolii
Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela
Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (Obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego
2010 rok rok. sprawozdania
kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Dochody ogółem 64 552 744 66 069 322 83 194 298 81 809
2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania
kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za
2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania
kwota kontrolna Załącznik nr 1 do Uchwał WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok

References: art. 89
 art. 90
 art. 89
 art. 90
 art. 89
 art. 90
 art. 89
 art. 90
 art. 89
 art. 90
 art. 89
 art. 90
 art. 89
 art. 90
 art. 89
 art. 90
 art. 243
 art. 243
 art. 230