Source: http://docplayer.cz/350130-Raiffeisen-investicni-spolecnost-a-s.html
Timestamp: 2017-07-26 12:35:32+00:00

Document:
1 Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva 20142 Obsah Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost )... 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele... 3 Výroční zpráva společnosti... 4 Profil Společnosti... 4 Základní hodnoty Společnosti... 4 Milníky od založení Společnosti... 5 Seznam obhospodařovaných fondů k Informace o syntetickém ukazateli vyjadřujícím rizikový profil obhospodařovaných fondů... 7 Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon Společnosti a uvedení hlavních faktorů mající vliv na hospodářský výsledek... 7 Údaje o členech představenstva, dozorčí rady a portfolio manažerech... 9 Portfolio manažeři Zpráva o vztazích Účetní závěrka Společnosti Výroční zpráva sloučených fondů Výroční zpráva ostatních fondů3 Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost ) Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Nusle Česká republika IČO: Obchodní rejstřík: spisová značka B18837 vedená u Městského soudu v Praze Základní kapitál: ,- Kč Kontakty Tel Fax Použité zkratky RBI RB RPS KAG ISIN Raiffeisen Bank International Raiffeisenbank a.s. Raiffeisen penzijní společnost a.s. v likvidaci Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.h. mezinárodní identifikátor cenných papírů 24 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy a pánové, rok 2014 byl pro nás v Raiffeisen investiční společnosti jedním slovem rokem růstu. Na konci roku 2013 jsme nabízeli 3 fondy s majetkem v hodnotě 1,8 mld. Kč. Na konci roku 2014 jsme nabízeli 10 fondů s majetkem v hodnotě téměř 10 mld. Kč. Tento růst majetku v našich fondech ovlivnily především tři skutečnosti. Za prvé to byl obchodní úspěch pobočkové sítě Raiffeisenbank, která nabízí naše produkty. Za druhé to bylo doplnění produktové nabídky pokrývající dnes všechny typy investorů o dalších 7 fondů. Za třetí to bylo úspěšné dokončení prvního přeshraničního sloučení investičních fondů v Evropě, které jsme ve spolupráci s kolegy z rakouské společnosti Raiffeisen Capital Management uskutečnili k 10. prosinci Věřím, že i v roce 2015 bude náš růst nadále pokračovat. Jak již jasně naznačily první měsíce letošního roku, hledání výnosů při přijatelném riziku bude v době velmi nízkých úrokových sazeb pokračovat nejenom u stávajících investorů, ale také v čím dál větší míře i u bankovních klientů, kteří doposud měli pouze standardní depozitní produkty. Pro investory dále připravujeme několik novinek, které jak věříme, rozšíří a vylepší naší produktovou nabídku a upevní naše místo na trhu. Na závěr bych rád poděkoval všem našim klientům, obchodním partnerům a spolupracovníkům a těším se na spolupráci v roce Jaromír Sladkovský 35 Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen jako Společnost ) obsahuje také údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností, údaje o členech představenstva, dozorčí rady a portfolio manažerech. Dále údaje o depozitáři fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období, údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, soudních nebo rozhodčích sporech, jejíž účastníkem byla nebo je investiční společnost. Profil Společnosti Raiffeisen investiční společnost a.s. vznikla jako společnost plně vlastněná jediným akcionářem Raiffeisenbank a.s. Společnost byla založena s pověřením rozšířit produktovou nabídku Raiffeisenbank a.s. a zvýšit tím podíl banky na trhu. Během dvou let se Společnost stala respektovaným správcem aktiv s regionální působností ve střední Evropě. Na konci roku 2014 Společnost obhospodařovala majetek v objemu 10,4 miliard Kč. Základní hodnoty Společnosti Ztotožnili jsme se se čtyřmi základními hodnotami: Odpovědnost, synergie, profesionalita a ambice. Odpovědnost: základní naší odpovědností je efektivně spravovat aktiva ve fondech a každou investici proměnit v úspěch. Tuto odpovědnost naplňujeme svědomitě, při dodržování pracovní etiky, dodržování poctivosti a čestnosti, dodržování zákonů a regulace. Usilujeme o maximální návratnost při přijatelném riziku pro našeho akcionáře. Synergie: týmová práce - podporujeme spolupráci a soudržnost napříč odděleními k vytvoření synergie, která pobízí naši Společnost vpřed k dosažení námi stanovených cílů. Profesionalita: profesionalita a přísná pracovní etika pokládá základy pro úspěch. Ambice: touha po výjimečnosti nás pohání vpřed a zaručuje trvalý úspěch. Členství v profesních organizacích Společnost je členem asociace pro kapitálový trh ČR (dále jen AKAT ). Asociace sdružuje nejvýznamnější správce - investiční společnosti a asset management společnosti, které působí v ČR. Internetové stránky a informace o vyhlašovaných cenách podílových listů Společnost má vyhrazeny webové stránky, které jsou k dispozici na Internetové stránky byly navrženy tak, aby byly využívány jako primární způsob elektronické komunikace s podílníky. Obsahují podrobné informace o vyhlašovaných jednotkových cenách podílových listů na denním základě a dále zprávy a závěrky a další dokumenty vydané Společností, stejně jako informace o vedení Společnosti, a další informace. Informace o vyhlašovaných cenách podílových listů jsou poskytovány také na internetových stránkách 46 Milníky od založení Společnosti ( ) o Správa podniku Investiční řízení Mezinárodní spolupráce o o o Prosinec 2012 založení společnosti Květen 2013 založení investičního výboru a výboru řízení rizik Červen 2013 zahájení činnost Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí Červen 2013 zahájení činnost Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů Červenec 2013 uzavření smlouvy na správu a distribuci zahraničních RCM fondů Září 2013 představenstvo rozhodlo o fúzi splynutím sedmi zahraničních RCM fondů o o o o o o o o Říjen 2013 zahájil činnost Raiffeisen chráněný fond americké prosperity Březen 2014 získání licence na fondy kvalifikovaných investorů Duben 2014 zahájení činnosti Raiffeisen fond dluhopisové stability Květen 2014 zahájení činnosti Raiffeisen privátní fond alternativní Květen 2014 zahájení činnosti Raiffeisen privátní fond dynamický Červen 2014 zahájení činnosti Raiffeisen fond dluhopisových trendů Červen 2014 zahájení činnosti Raiffeisen fond akciových trhů Červen 2014 zahájení činnosti Raiffeisen fond pravidelných investic Červen 2014 převzetí obhospodařování fondu Leonardo, otevřený podílový fond Prosinec 2014 proběhla fúze 5 RCM fondů a 4 RIS fondů 57 Seznam obhospodařovaných fondů k Raiffeisen investiční společnost a.s. obhospodařovala k celkem 10 otevřených podílových fondů. Standardní fondy Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí (ISIN CZ ) Raiffesisen fond dluhopisové stability (ISIN CZ , CZ ) Raiffeisen fond dluhopisových trendů (ISIN CZ , CZ ) Raiffeisen fond akciových trhů (ISIN CZ , CZ ) Raiffeisen fond pravidelných investic (ISIN CZ , CZ ) Speciální fondy Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů (ISIN CZ ) Raiffeisen chráněný fond americké prosperity (ISIN CZ ) Raiffeisen privátní fond dynamický (ISIN CZ ) Raiffeisen privátní fond alternativní (ISIN CZ ) Fond kvalifikovaných investorů LEONARDO (ISIN CZ ) Dle smlouvy o obhospodařování mezi Společností a Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.h. ze dne 1. července 2013, Společnost obhospodařovala k následující zahraniční fondy: Raiffeisen-Czech-Click Fund (ISIN AT0000A0JPL6) Raiffeisen-Czech-Click Fund II (ISIN AT0000A0QRK9) 68 Informace o syntetickém ukazateli vyjadřujícím rizikový profil obhospodařovaných fondů Zkrácený název podílového fondu Potenciálně nižší riziko Potenciálně vyšší riziko Potenciálně nižší výnosy Potenciálně vyšší výnosy Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů Raiffeisen chráněný fond americké prosperity Raiffesisen fond dluhopisové stability Raiffeisen fond dluhopisových trendů Raiffeisen fond akciových trhů Raiffeisen fond pravidelných investic Raiffeisen privátní fond dynamický Raiffeisen privátní fond alternativní LEONARDO Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon Společnosti a uvedení hlavních faktorů mající vliv na hospodářský výsledek Finanční výsledek Společnosti V roce 2014 dosáhly ekonomické ukazatele Společnosti potěšujících hodnot a překonaly opatrná očekávání. Díky pozitivním čistým prodejům, vlivem dobré výkonnosti a sloučení fondů, a následně vygenerovaným úplatám, a díky striktnímu řízení nákladů v průběhu celého roku se podařilo na úrovni zisku překonat naše finanční plány. Mzdové a obdobné náklady Společnosti za rok 2014 činily tis. Kč. Z celkové částky mzdových a obdobných nákladů byla částka ve výši tis. Kč pohyblivou složkou. Uvedené částky se vztahují k celkové odměně všech pracovníků a vedoucích osob Společnosti. Mzdové náklady a náklady na odměny vedoucích osob a dalších pracovníků Společnosti, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil Fondů byly ve výši tis. Kč. Společnost vykázala za rok 2014 čistý zisk ve výši 6,085 mil. Kč. Dosažený čistý zisk bude rozdělen na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady podle 190 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Společnost v roce 2014 nepořizovala žádný majetek formou finančního pronájmu a nemá obchodní pohledávky či závazky po splatnosti. Základní kapitál Společnosti ve výši 40 mil. Kč představuje 40 ks akcií na jméno v listinné podobě se jmenovitou hodnotou Kč. Kapitál Společnosti je dostatečný a plně kryje požadavky vyplývající ze zákonných norem. Jediným akcionářem je Raiffeisenbank a.s., vlastnící 100 % akcií a s nimi spojených hlasovacích práv. 7 9 Vybrané finanční ukazatele Společnosti Hospodářský výsledek v tis. Kč (5 231) Aktiva celkem v tis. Kč Základní kapitál v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Obhospodařovaný majetek Hodnota majetku ve fondech Společnosti vzrostla v důsledku kladných čistých prodejů, přeshraničnímu sloučení a také díky výkonnosti obhospodařovaných fondů. Hodnota obhospodařovaného majetku v tuzemských fondech k činila tis. Kč. Objem majetku v zahraničních fondech, u kterých je Společnost pověřena obhospodařováním portfolia, činil k hodnotu tis. Kč. Hlavním distribučním partnerem Společnosti je Raiffeisenbank a.s. Vývoj obhospodařovaného majetku v tis. Kč Zahraniční fondy RIS fondy Leonardo, OPF Očekávaný výsledek hospodaření 2015 V roce 2015 Společnost předpokládá zvyšování počtu podílníků ve svých fondech a další rozšiřování portfolia svých fondů. 810 Údaje o členech představenstva, dozorčí rady a portfolio manažerech Představenstvo Ing. Jaromír Sladkovský - předseda představenstva a generální ředitel (od dosud) Jaromír Sladkovský vystudoval České vysoké učení technické v Praze a dále INSEAD, MBA ve Fontainebleau, Francie. Jaromír Sladkovský současně vykonává v Raiffeisenbank a.s. funkci výkonného ředitele pro Project Management & Strategy. V Raiffeisenbank a.s. v minulosti zastával funkci ředitele pro Premium Retail and SME segments, a dále funkci ředitele pro Strategy. Do Raiffeisenbank a.s. nastoupil ze společnosti Československá obchodní banka, a.s. V letech 1994 až 2000 působil ve společnosti Arthur Andersen. Mgr. Martin Vít místopředseda představenstva a výkonný ředitel (od do ) Martin Vít vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a dále Ústav práva a právní vědy. Martin Vít má dlouholeté zkušenosti z manažerských funkcí na kapitálových trzích v oblasti kolektivního investování a správy klientských aktiv. Do RIS nastoupil ze společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, kde mimo jiné působil na pozici člena představenstva zodpovědného za právní a compliance agendu. Ing. Michal Ondruška člen představenstva a výkonný ředitel (od dosud) Michal Ondruška vystudoval ČVUT Praha, je držitelem makléřské licence udělené Ministerstvem Financí, úspěšně složil Level I mezinárodní zkoušky CFA. Michal Ondruška má rozsáhlé zkušenosti z oblasti finančních trhů jak v České republice, tak v zahraničí (zejména Rakousko, Německo a východoevropské trhy). Do RIS nastoupil ze společnosti Raiffeisenbank a.s., kde souběžně vykonává funkci manažera útvaru Asset Management. V rámci Raiffeisenbank a.s. postupně uvedl na trh několik podílových korunových fondů Raiffeisen. Dozorčí rada Mgr. Mario Drosc předseda dozorčí rady (od do ) Mario Drosc vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě, matematicko-fyzikální fakultu a dále University of Cambridge, obor filozofie. V letech působil jako konzultant ve firmě McKinsey&Company, v roce 2001 byl ředitelem divize v Komerční bance a v letech /2006 byl členem představenstva slovenské VUB, a.s. zodpovědným za Retail banking. Od září 2006 člen představenstva Raiffeisenbank a.s. a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Retail banking, od května 2010 byl místopředsedou představenstva a zástupcem generálního ředitele zodpovědným za obchod, od je předsedou představenstva a generálním ředitelem. Ing. Michal Kustra člen dozorčí rady (od dosud) Michal Kustra vystudoval Ekonomickou Univerzitu v Bratislavě. Michal Kustra má dlouholeté zkušenosti z řídicích pozic v oblasti bankovního Treasury, kapitálových trhů a správy aktiv. Michal Kustra vykonává rovněž funkci předsedy představenstva společnosti Tatra Asset Management (Slovensko) a členem dozorčích rad společností OOO Raiffeisen Capital (Ruská Federace), Non-state pension fund Raiffeisen (Ruská Federace), Raiffeisen Investment Fund Management JSC (Maďarsko) a Raiffeisen Invest (Chorvatsko). PhDr. Vladimír Kreidl, MSc - člen dozorčí rady (od dosud) Vladimír Kreidl vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, kde získal doktorát z oblasti ekonomie, na London School of Economics získal titul MSc in Economics. Před nástupem do Raiffeisenbank a.s. působil od roku 2001 ve společnosti McKinsey&Company, z toho od r jako partner. V letech pracoval v Patria Finance, a.s., naposledy jako partner. Od člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Retailového bankovnictví Raiffeisenbank a.s. 911 Portfolio manažeři Ing. Michal Ondruška Vzdělání ČVUT Praha, Stavební fakulta Kurzy/školení Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR Level I mezinárodní zkoušky CFA Odborná praxe 19 let Portfolio manažer v RIS od Ing. Martin Zezula Vzdělání Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze Kurzy/školení Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR Odborná praxe 17 let Portfolio manažer v RIS od Subjekty, které vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku investičního fondu v roce 2014 Wood and Company Financial Services, a.s. Commerzbank AG, Frankfurt Česká spořitelna, a.s. (Erste Group) Československá obchodní banka, a. s. (KBC Group) Komerční banka, a.s. (Sociéte Generale Group) Patria Finance, a.s. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisen Bank International UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. UniCredit Bank AG Munich 1012 Organizační struktura Člen představenstva Výkonný ředitel Předseda představenstva Generální ředitel Člen představenstva Výkonný ředitel Úsek řízení portfolií Oddělení řízení portfolií Sekretariát Úsek vnitřní kontroly Vnitřní audit Finanční úsek Compliance Officer Provozní úsek Právní oddělení Oddělení Back Office Oddělení Middle Office Oddělení podpory prodeje Oddělení IT Oddělení OUV Oddělení rozvoje produktů Jednání ve shodě Společnosti není známo, že by s ní jednala jiná osoba ve shodě, není-li dále uvedeno jinak. Soudní spory Společnost nebyla v rozhodném období účastníky žádného soudního nebo rozhodčího sporu. Doplňující informace Společnost a obhospodařované fondy v roce 2014 nevynaložily žádné výdaje na činnost v oblasti výzkumu ani nevyvinuly během rozhodného období žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů. Společnost v průběhu rozhodného období neměla a nemá organizační složku v zahraničí. Významné události po datu účetní závěrky Kromě významných událostí uvedených v účetních závěrkách Společnosti a obhospodařovaným fondům nejsou vedení Společnosti k datu sestavení výroční zprávy známy žádné významné následné události, které by ovlivňovaly účetní závěrku za období končící 31. prosince13 Zpráva o vztazích Zpráva představenstva společnosti Raiffesen investiční společnost a.s. o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení 82 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích ) za účetní období od do Raiffeisen investiční společnost a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ: , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 21. prosince 2012, oddíl B, vložka (dále jen RIS ) je součástí podnikatelského seskupení (koncernu), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, ve kterém existují vztahy mezi RIS a ovládajícími osobami a dále mezi RIS a osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (dále jen propojené osoby ). Tato zpráva o vztazích mezi níže uvedenými osobami byla vypracována v souladu s ustanovením 82 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím k právní úpravě obchodního tajemství podle 359 písm. a) zákona o obchodních korporacích. Obsah: 1 Ovládající osoby 2 Ostatní propojené osoby 3 Smluvní vztahy 4 Jiné právní úkony 5 Ostatní faktická opatření 6 Závěr 1214 1. Ovládající osoby Přímo ovládající osoba (přímým akcionářem): Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ , Praha 4 Nusle, Česká republika, IČ ( RB ) Nepřímo ovládající osoby: Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, Republik Österreich Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH, Republik Österreich Raiffeisen Bank International AG, Republik Österreich Raiffeisen International Beteiligungs GmbH, Republik Österreich Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Republik Österreich R-Landesbanken-Beteiligung GmbH, Republik Österreich Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH, Republik Österreich 2. Ostatní propojené osoby Česká Republika Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Raiffeisen Leasing, s.r.o. Praha Praha 3, Koněvova 2747/99, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Raiffeisen Leasing Real Estate, s.r.o. Raiffeisen Fincorp, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Real Invest Vodičkova, spol. s r.o. Raiffeisen Investment, s.r.o. Praha 1, Vodičkova 1935/38, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, KHD a.s. ZUNO BANK AG, organizační složka Praha 5, Karla Engliše 3219/4, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Raiffeisen Property Management, s.r.o. Hotel Maria Prag Besitz s.r.o. Praha 1, Vodičkova 1935/38, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, KONEVOVA s.r.o. Raiffeisen penzijní společnost a.s. v likvidaci Praha 3, Koněvova 2747/99, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Transaction System Servis s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Osoby propojené nepřímo přes Raiffeisen - Leasing Real Estate, s.r.o.: RLRE Alpha Property, s.r.o. RLRE HOTEL ELLEN, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, RLRE Beta Property, s.r.o. RLRE Gamma Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, RLRE Eta Property, s.r.o. Pozn.: společnost prodána v lednu 2014 Luna Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, RLRE Jota Property, s.r.o. Phoenix Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, RLRE Epsilon Property, s.r.o. ALT POHLEDY s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b,15 RLRE Lyra Property, s.r.o. Athena Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Raines Property, s.r.o. Green Energie větrný park Bílčice, s.r.o. v likvidaci Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Dione Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Chronos Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Gaia Property, s.r.o. IMPULS Tuchoměřice, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 1, Dlouhá 733/29, Pozn.: společnost prodána v prosinci 2014 Iris Property, s.r.o. Sirius Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Pyrit Property, s.r.o. v likvidaci RLRE Carina Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Raiffeisen FinCorp s.r.o. Maharal Hotels, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 1, Platnéřská 111/19, Orchideus Property, s.r.o. RLRE Ypsilon Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, T.L.S. building construction s.r.o. Viktor Property, s.r.o. Praha 2, Karlovo náměstí 557/30, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Holečkova Property, s.r.o. Appolon Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Euros Property, s.r.o. Pontos Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Dike Property, s.r.o. Nike Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Hermes Property, s.r.o. Rheia Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Kalypso Property, s.r.o. Logistický areál Hostivař, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 9, Kolbenova 609/40, RESIDENCE PARK TŘEBEŠ, s.r.o. RLRE Orion Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, UPC Real, s.r.o. Photon SPV 3 s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, CRISTAL PALACE Property, s.r.o. Bondy Centrum s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Photon Energie s.r.o. Onyx Energy s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Michalka Sun s.r.o. FORZA SOLE s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Exit 90 SPV s.r.o. Elektrárna Dynín s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b,16 Photon SPV 4 s.r.o. Photon SPV 8 s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Photon SPV 6 s.r.o. Photon SPV 11 s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Photon SPV 10 s.r.o. GS55 Sazovice s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Credibilis a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, FVE Cihelna s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Onyx Energy projekt II s.r.o. Tyche Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Selene Property s.r.o. Trojské výhledy s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Eris Property s.r.o. VILLA ATRIUM BUBENEČ s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Zefyros Property s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Létó Property s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Sky Solar Distribuce s.r.o. Staré Hodějovice, Hodějovická 329, Hébé Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Blažíček J + M s.r.o. Epaf trading, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Pozn.: společnost prodána v říjnu 2014 Pozn.: společnost prodána v říjnu 2014 Prag trading s.r.o. Apollon Property, uzavřený investiční fond, a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Pozn.: společnost prodána v říjnu 2014 Pozn.: společnost prodána v listopadu 2014 Thetis Property s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Astra Property, s.r.o. Afrodíté Property Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Gala Property, s.r.o. Studio Invest, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Neptun Property, s.r.o. Zethos Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Niobé Property, s.r.o. Theia property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Amfion Property, s.r.o. Inó Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Médea Property, s.r.o. Janus Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Dafne property, s.r.o. Priapos Property, s.r.o. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 10, Na Královce 437/7, Forkys Property, s.r.o. Na Stárce, s.r.o. Praha 10, Na Královce 437/7, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PZ PROJEKT a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b,17 Ostatní země: Raiffeisen Bank Zrt. Akadémia utca 6, Budapešť, Maďarsko Raiffeisen banka a.d. Bulevar Zorana Djindjića 64a, Bělehrad, Srbsko Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59, Záhřeb, Chorvatsko Tatra Banka, a.s. Hodžovo námestie 3, , Bratislava, Slovenská republika Centralised Raiffeisen International Services and Payments S.R.L. Dimitre Pompei Bld. No. 9-9A, Bukurešť Rumunsko RZB Finance LLC 24 Grassy Plain Street, Bethel, CT U.S.A. Raiffeisen Malta Bank PLC Raiffeisen Bank Polska S.A. Piekna ulica 20, Varšava, Polsko Raiffeisen Bank S.A. Piata Charles de Gaulle 15, Bukurešť Rumunsko Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Hodžovo námestie 3, , Bratislava, Slovenská republika Raiffeisen Centrobank AG Tegetthoffstrasse l, 1020, Vídeň, Rakousko Raiffeisen Banka d.d. (dříve Raiffeisen Krekova Banka d.d.) Zagrebska cesta 76, Maribor, Slovinsko Raiffeisen Leasing International GmbH Am Stadtpark 9, 1020 Vídeň, Rakousko Raiffeisen-Leasing Bank AG 52, II Piazzetta, Tower Road, SLM 1607 Sliema, Malta Hollandstrasse 11-13, 1020 Vídeň, Rakousko ZUNO BANK AG Am Stadtpark 3, 1030 Vídeň Rakousko ZAO Raiffeisenbank Smolenskaya-Sennaya 28, Moskva, Rusko Regional Card Processing Centre, s.r.o. Hodžovo námestie 3, Bratislava, Slovenská republika Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h (Raiffeisen Kag) Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien Raiffeisen Informatik Consulting GmbH Lillienbrunngasse 7-9, A-1020 Vídeň, Rakousko RB International Finance LLC, 7 Kenosia Avenue, Danbury CT USA Ukrainian Processing Center Moskovsky av., 9, Kyiv, 04073, Ukraina 1618 3. Smluvní vztahy V účetním období od do měla Společnost vztahy s těmito ovládajícími osobami: Název právního úkonu Protistrana Datum uzavření Rámcová smlouva o poskytování služeb RIS Raiffeisenbank a.s Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu Raiffeisenbank a.s Smlouva o spolupráci při zpracování přiznání za skupinu DPH Raiffeisenbank a.s Smlouva o podnájmu nebytových prostor Raiffeisenbank a.s Plnění/ protiplnění Poskytování služeb RIS / placení smluvních odměn a poplatků Vedení běžného účtu / placení smluvních poplatků Úprava vzájemných práv a povinností členů skupiny DPH Smlouva o podnájmu nebytových prostor / placení nájemného Dohoda o zachování mlčenlivosti Raiffeisenbank a.s Smlouva o zachování mlčenlivosti Smlouva o vydání debetní karty Raiffeisenbank a.s Smlouva o výkonu řízení rizik Raiffeisenbank a.s Smlouva o vzájemné spolupráci Raiffeisenbank a.s Smlouva o poskytování služeb Raiffeisenbank a.s Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu Raiffeisenbank a.s Smlouva o zřízení služeb přímého bankovnictví Raiffeisenbank a.s Rámcová treasury smlouva Raiffeisenbank a.s Úvěrová smlouva FDP Raiffeisenbank a.s Úvěrová smlouva FEC Raiffeisenbank a.s Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií Raiffeisenbank a.s Smlouva o vydání debetní karty / placení smluvních poplatků Řízení rizik ve vztahu k fondům / placení smluvních poplatků Smlouva o spolupráci (distribuce fondů RIS) / placení smluvní odměny Poskytování služeb - vypořádání obchodů / placení smluvní odměny Vedení běžného účtu / placení smluvních poplatků Zřízení služeb přímého bankovnictví / placení smluvních poplatků Dohoda o právech a povinnostech týkajících se transakcí na finančním trhu Úvěr na financování vypořádání klientů fondu dluhopisových příležitostí / placení smluvních úroků a jistiny Úvěr na financování vypořádání klientů fondu ekonomických cyklů / placení smluvních úroků a jistiny Smlouva o poskytování IT služeb pro RIS / placení smluvní odměny Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb Raiffeisenbank a.s Úprava práv a povinností Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor Raiffeisenbank a.s Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií Raiffeisenbank a.s. Dodatek ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor / placení nájemného Úprava výše odměny Dodatek č. 1 k rámcové treasury smlouvě Raiffeisenbank a.s Úprava dle EMIR Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu Raiffeisenbank a.s Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu Raiffeisenbank a.s Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu Raiffeisenbank a.s Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu Raiffeisenbank a.s Dodatek č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci Raiffeisenbank a.s Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu pro RFDP Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu pro RCHFEC Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu pro RCHFAP Aktualizace příloh, úprava práv a povinností Dodatek 3 ke smlouvě o vzájemné spolupráci Raiffeisenbank a.s Aktualizace příloh Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zpracování přiznání za skupinu DPH Raiffeisenbank a.s Úprava kontaktních údajů Dohoda o narovnání Raiffeisenbank a.s Narovnání vzájemných práv a povinností 1719 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií Raiffeisenbank a.s. Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu Raiffeisenbank a.s Smlouva o některých souvislostech při obhospodařování fondu kvalifikovaných investorů Raiffeisenbank a.s Dohoda o zániku závazku Raiffeisenbank a.s Dohoda o zániku závazku Raiffeisenbank a.s Dohoda o zániku závazku Raiffeisenbank a.s Dohoda o zániku závazku Raiffeisenbank a.s Úprava výše odměny Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu ( USD, EUR) Spolupráce, informační povinnosti při obhospodařování fondu Leonardo, otevřený podílový fond Dohoda o zániku závazku ohledně vedení účtu (EUR, USD) RFDP Dohoda o zániku závazku ohledně vedení účtu (EUR, USD) RCHFEC Dohoda o zániku závazku ohledně vedení účtu (EUR, USD) RCHFAP Dohoda o zániku závazku ohledně vedení účtu (EUR, USD) fondu Leonardo, otevřený podílový fond Smlouva o vzájemné spolupráci Raiffeisenbank a.s Distribuce RCM fondů Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji Raiffeisenbank a.s Smlouva o používání elektronického bankovnictví Raiffeisenbank a.s Smlouva o výkonu řízení rizik Raiffeisenbank a.s Obstarávání nákupů/prodejů investičních nástrojů Smlouva o poskytnutí mezinárodního elektronického bankovnictví Řízení rizik ve vztahu k fondům / placení smluvních poplatků Cooperation Agreement for Fund Shares RBI Poskytování služeb RBI Transfer Agency Agreement RBI Formal Paying and Information agent in Austria RBI Smlouva o elektronickém bankovnictví v RBI pro RFDS RBI Dodatek ke smlouvě o elektronickém bankovnictví v RBI pro RFDS Smlouva o elektronickém bankovnictví v RBI pro RFDT RBI Dodatek ke smlouvě o elektronickém bankovnictví v RBI pro RFDT Smlouva o elektronickém bankovnictví v RBI pro RFAT RBI Dodatek ke smlouvě o elektronickém bankovnictví v RBI pro RFAT Smlouva o elektronickém bankovnictví v RBI pro RFPI RBI Dodatek ke smlouvě o elektronickém bankovnictví v RBI pro RFPI Smlouva o elektronickém bankovnictví v RBI pro RPFD RBI Dodatek ke smlouvě o elektronickém bankovnictví v RBI pro RPFD Smlouva o elektronickém bankovnictví v RBI pro RPFA RBI Dodatek ke smlouvě o elektronickém bankovnictví v RBI pro RPFA RBI RBI RBI RBI RBI RBI Poskytování služeb RBI / placení smluvních poplatků Poskytování služeb RBI / placení smluvních poplatků Smlouva o poskytnutí mezinárodního elektronického bankovnictví přístupy pro depozitáře Smlouva o poskytnutí mezinárodního elektronického bankovnictví přístupy pro depozitáře Smlouva o poskytnutí mezinárodního elektronického bankovnictví přístupy pro depozitáře Smlouva o poskytnutí mezinárodního elektronického bankovnictví přístupy pro depozitáře Smlouva o poskytnutí mezinárodního elektronického bankovnictví přístupy pro depozitáře Smlouva o poskytnutí mezinárodního elektronického bankovnictví přístupy pro depozitáře 1820 V účetním období od do měla Společnost vztahy s těmito propojenými osobami: Název právního úkonu Protistrana Datum uzavření Smlouva o obhospodařování fondů KAG Distribuční smlouva KAG Plnění/ protiplnění Obhospodařování fondů/placení poplatků management fee Smlouva o distribuci fondů/placení poplatků maintenance fee Dodatek smlouvy o obhospodařování KAG Úprava seznamu fondů Dodatek distribuční smlouvy KAG Úprava seznamu fondů Smlouva o fúzi fondu RFDS KAG Smlouva o fúzi fondu Smlouva o fúzi fondu RFAT KAG Smlouva o fúzi fondu Smlouva o fúzi fondu RFPI KAG Smlouva o fúzi fondu Smlouva o fúzi fondu RFDT KAG Smlouva o fúzi fondu Kupní smlouva RPS Koupě použitého zboží z majetku RPS Kupní smlouva RPS Koupě použitého zboží z majetku RPS Kupní smlouva (kuchyňka) RPS Koupě použitého zboží z majetku RPS 4. Jiné právní úkony Zpracovatel v účetním období nepřijal ani neuskutečnil žádné jiné právní úkony v zájmu nebo na popud propojených osob. 5. Ostatní faktická opatření Raiffeisen investiční společnost a.s. spolupracuje v rámci skupiny Raiffeisenbank a.s. na skupinových projektech. Spoluprací na těchto skupinových projektech nevznikla zpracovateli žádná újma. 6. Závěr Prohlašujeme, že jsme do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Raiffeisen investiční společnost a.s. vyhotovované dle podle ustanovení 82 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech pro účetní období od do podle našich nejlepších znalostí uvedli veškeré, v tomto účetním období uzavřené či uskutečněné a nám k datu podpisu této zprávy známé: smlouvy mezi propojenými osobami, plnění a protiplnění poskytnuté propojeným osobám, jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob, veškerá ostatní faktická opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob. Představenstvo společnosti Raiffeisen investiční společnost a.s. vycházelo při identifikaci ostatních propojených osob z údajů poskytnutých ovládajícími osobami. 1921 2022 Účetní závěrka Společnosti 2123 2224 2325 2426 2527 2628 2729 2830 2931 3032 3133 3234 3335 3436 3537 3638 3739 3840 3941 Výroční zpráva sloučených fondů Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen fond akciových trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen fond pravidelných investic, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 4042 Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ ISIN dividendové třídy: CZ Jmenovitá hodnota podílového listu: nemá Forma fondu: otevřený podílový fond Typ fondu dle AKAT: dluhopisový Datum vzniku: Aktiva Fondu dluhopisové stability byla v roce 2014 alokována zejména do střednědobých státních a korporátních dluhopisů s durací (zjednodušeně: průměrnou dobou do splatnosti) mírně pod jeden a půl roku. Z pohledu kreditní kvality je dluhopisová část fondu zainvestována do dluhopisů v tzv. investičním ratingovém pásmu (tj. rating BBB- /Baa3 a lepší). Nakupovány byly dluhopisy v CZK, EUR a PLN, v rámci tohoto je však drtivá většina zajištěna proti nepříznivému vývoji směnných kurzů. Kromě změn uvedených v účetní závěrce nedošlo během účetního období k podstatným změnám údajů podle článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU, o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (dále jen směrnice AIFMD ), které jsou uvedeny ve statutu. Finanční ukazatele 31. prosince 2014 Zisk / ztráta po zdanění, v tis. Kč (285) CZ Vlastní kapitál podílového fondu, v tis. Kč VK připadající na jeden podílový list, v Kč 1,0070 Počet podílových listů, ks CZ Vlastní kapitál podílového fondu, v tis. Kč VK připadající na jeden podílový list, v Kč 0,9981 Počet podílových listů, ks Počet vydaných a odkoupených podílových listů za rok 2014 ISIN Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy SALDO (+/-) ks tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč CZ CZ43 Vývoj hodnoty podílového listu Údajě o skladbě majetku 1,0100 6,17% 1,0060 1, ,68% 0, ,15% 0,9940 CZ CZ Běžný účet Státní dluhopisy Korporátní dluhopisy Přehled cenných papírů v majetku nad 1 % ke dni ZEMĚ ISIN NÁZEV CP CENA POŘÍZENÍ v tis. Kč REÁLNÁ HODNOTA v tis. Kč PODÍL NA AKTIVECH % RU XS GAZPRU 8,125 02/04/ ,45 RU XS VTB Float 10/28/ ,09 CELKEM ASIE ,54 AT AT000B ERSTBK Float 09/20/ ,68 BG XS BGARIA 4,25 07/09/ ,44 CZ CZ CZGB 4,6 08/18/ ,19 CZ CZ CZGB 4,00/ ,75 CZ CZ CZGB 5 04/11/ ,18 CZ CZ CZGB Float 04/18/ ,14 CZ CZ CZGB Float 07/23/ ,91 CZ CZ CZGB 1,50/ ,39 CZ CZ CZGB 0,5/ ,79 CZ CZ CZGB Float 12/09/ ,05 CZ CZ CZGB 0,85 03/17/ ,45 CZ CZ CESKY 3,9 04/18/ ,33 FR FR BPCEGP Float 02/14/ ,42 FR XS BREPW 2,75 10/12/ ,92 FR XS ACAFP Float 02/28/ ,84 LT XS LITHUN 3,75 02/10/ ,33 LV XS LATVIA 5,5 03/05/ ,18 RO XS ROMANI 5,25 06/17/ ,61 SE XS PGNPW 4 02/14/ ,60 SE XS PKOBP 2,324 01/23/ ,37 SK SK SLOVGB Float 09/02/ ,11 CELKEM EVROPA ,68 US XS GS 4 02/02/ ,32 CELKEM SEVERNÍ AMERIKA ,32 CELKEM ,54 4244 4345 4446 4547 4648 4749 4850 4951 5052 5153 5254 5355 5456 5557 5658 5759 Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ ISIN dividendové třídy: CZ Jmenovitá hodnota podílového listu: nemá Forma fondu: otevřený podílový fond Typ fondu dle AKAT: dluhopisový Datum vzniku: Aktiva Fondu dluhopisových trendů byla v roce 2014 alokována zejména do střednědobých státních a korporátních dluhopisů s durací (zjednodušeně průměrnou dobou do splatnosti) přibližně 4 roky. Z pohledu kreditní kvality je dluhopisová část fondu zainvestována do dluhopisů v tzv. investičním ratingovém pásmu (tj. rating BBB-/Baa3 a lepší). Nakupovány byly dluhopisy v CZK, EUR a PLN, v rámci tohoto je však drtivá většina zajištěna proti nepříznivému vývoji směnných kurzů. Kromě změn uvedených v účetní závěrce nedošlo během účetního období k podstatným změnám údajů podle článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU, o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (dále jen směrnice AIFMD ), které jsou uvedeny ve statutu. Finanční ukazatele 31. prosince 2014 Zisk / ztráta po zdanění, v tis. Kč (1 810) CZ Vlastní kapitál podílového fondu, v tis. Kč VK připadající na jeden podílový list, v Kč 1,0068 Počet podílových listů, ks CZ Vlastní kapitál podílového fondu, v tis. Kč 11 VK připadající na jeden podílový list, v Kč 0,9977 Počet podílových listů, ks Počet vydaných a odkoupených podílových listů za rok 2014 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy SALDO (+/-) ISIN ks tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč CZ CZ60 Vývoj hodnoty podílového listu Údajě o skladbě majetku 1,0150 1,0095 1,0040 0,9985 0,9930 0,9875 0, ,86% 5,88% 22,25% CZ CZ Běžný účet Korporátní dluhopisy Státní dluhopisy Přehled cenných papírů v majetku nad 1 % ke dni ZEMĚ ISIN NÁZEV CP CENA POŘÍZENÍ v tis. Kč REÁLNÁ HODNOTA v tis. Kč PODÍL NA AKTIVECH % KR XS EIBKOR Float 06/17/ ,07 RU XS GAZPRU 8,125 02/04/ ,82 RU XS VTB Float 10/28/ ,77 CELKEM ASIE ,66 AT AT0000A14QE4 ERSTBK Float 01/28/ ,52 BG XS BGARIA 4,25 07/09/ ,09 CZ CZ CZGB 4,6 08/18/ ,29 CZ CZ CZGB 3,75 09/12/ ,32 CZ CZ CZGB 4,00/ ,58 CZ CZ CZGB 5 04/11/ ,30 CZ CZ CZGB 3,85 09/29/ ,53 CZ CZ CZGB 1,50/ ,21 CZ CZ CZGB 0,85 03/17/ ,51 CZ CZ CZGB 2,4 09/17/ ,72 CZ XS CESDRA 4,5 06/24/ ,70 CZ XS CESKA 2,905 04/08/ ,24 EE XS ESTONE 4,25 10/02/ ,53 FR XS BREPW 2,75 10/12/ ,19 IT IT ENELIM Float 01/14/ ,06 LT XS LITHUN 3,75 02/10/ ,13 PL PL POLGB 5,5 10/25/ ,19 PL XS PKNPW 2,5 06/30/ ,69 RO XS ROMANI 5,25 06/17/ ,49 SE XS PGNPW 4 02/14/ ,16 SE XS PKOBP 2,324 01/23/ ,81 CELKEM EVROPA ,26 CELKEM ,92 5961 6062 6163 6264 6365 6466 6567 6668 6769 6870 6971 7072 7173 7274 7375 7476 Raiffeisen fond akciových trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ ISIN dividendové třídy: CZ Jmenovitá hodnota podílového listu: nemá Forma fondu: otevřený podílový fond Typ fondu dle AKAT: akciový Datum vzniku: Aktiva Fondu akciových trhů byla v roce 2014 alokována zejména do akcií jednotlivých společností, jen méně než desetina prostředků je zainvestována do jiných fondů. Více než polovina majetku fondu je regionálně alokována ve střední a východní Evropě (Česká Republika, Polsko) a na jiných rozvíjejících se trzích (převážně Čína, Jižní Korea, Indie, Brazílie, Taiwan, Thajsko, Indonésie apod.). Regionální alokace zbývající části fondu je rozložena téměř rovnoměrně mezi společnosti ze západní Evropy a USA. Kromě změn uvedených v účetní závěrce nedošlo během účetního období k podstatným změnám údajů podle článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU, o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (dále jen směrnice AIFMD ), které jsou uvedeny ve statutu. Finanční ukazatele 31. prosince 2014 Zisk / ztráta po zdanění, v tis. Kč (6 642) CZ Vlastní kapitál podílového fondu, v tis. Kč VK připadající na jeden podílový list, v Kč 0,9537 Počet podílových listů, ks CZ Vlastní kapitál podílového fondu, v tis. Kč 7 VK připadající na jeden podílový list, v Kč 0,9779 Počet podílových listů, ks Počet vydaných a odkoupených podílových listů za rok 2014 ISIN Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy SALDO (+/-) ks tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč CZ CZ 77 Vývoj hodnoty podílového listu Údajě o skladbě majetku 1,0250 1,0000 0,9750 0,9500 0,9250 0, ,56% 11,44% CZ CZ Běžný účet Akcie, podílové listy Přehled cenných papírů v majetku nad 1 % ke dni ZEMĚ ISIN NÁZEV CP CENA POŘÍZENÍ v tis. Kč REÁLNÁ HODNOTA v tis. Kč PODÍL NA AKTIVECH % AT AT Erste Group Bank AG ,86 AT AT Vienna Insurance Group AG ,78 CZ CS PHILIP MORRIS CR ,24 CZ CZ ČEZ AS ,60 CZ CZ KOMERČNÍ BANKA ,50 CZ CZ TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS ,38 DE DE DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED ,00 DE DE DEUTSCHE TELEKOM AG-REG ,16 DE DE DAIMLER AG-REGISTERED SHARES ,71 DE DE SAP SE ,44 DE DE SIEMENS AG ,96 DE DE Allianz SE-REG ,70 DE DE000BASF111 BASF SE ,71 DE DE000BAY0017 BAYER AG-REG ,97 LU LU db x-trackers MSCI Emerging M. Index ,59 LU LU db x-trackers MSCI E. Asia T.I.UCITS ETF ,67 LU LU db x-trackers MSCI E. Latam TR.I.U. ETF ,65 PL PLPEKAO00016 BANK PEKAO SA ,90 PL PLPGER PGE SA ,22 PL PLPKN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ,01 PL PLPKO PKO BANK POLSKI SA ,47 PL PLPZU PZU ,90 CELKEM EVROPA ,42 CELKEM ,42 7678 7779 7880 7981 8082 8183 8284 8385 8486 8587 8688 8789 8890 8991 9092 9193 Raiffeisen fond pravidelných investic, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ ISIN třídy pravidelných investic: CZ Jmenovitá hodnota podílového listu: nemá Forma fondu: otevřený podílový fond Typ fondu dle AKAT: smíšený Datum vzniku: Aktiva Fondu pravidelných investic byla v roce 2014 alokována zejména do střednědobých českých státních dluhopisů s durací (zjednodušeně průměrnou dobou do splatnosti) přibližně 4 roky. V menší míře bylo investováno do korporátních dluhopisů v tzv. investičním ratingovém pásmu (tj. rating BBB-/Baa3 a lepší). Zhruba dvě pětiny fondu jsou aktuálně zainvestovány do instrumentů nesoucích riziko akcií, přičemž regionální alokace této části je globální s důrazem na region střední Evropy. Kromě změn uvedených v účetní závěrce nedošlo během účetního období k podstatným změnám údajů podle článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU, o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (dále jen směrnice AIFMD ), které jsou uvedeny ve statutu. Finanční ukazatele 31. prosince 2014 Zisk / ztráta po zdanění, v tis. Kč (5 679) CZ Vlastní kapitál podílového fondu, v tis. Kč VK připadající na jeden podílový list, v Kč 0,9822 Počet podílových listů, ks CZ Vlastní kapitál podílového fondu, v tis. Kč VK připadající na jeden podílový list, v Kč 0,9727 Počet podílových listů, ks Počet vydaných a odkoupených podílových listů za rok 2014 ISIN Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy SALDO (+/-) ks tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč CZ CZ 94 Vývoj hodnoty podílového listu Údajě o skladbě majetku 1,0100 1,0000 0,9900 0,9800 0,9700 0,9600 0, ,84% 9,88% 49,29% 5,99% Běžný účet Korporátní dluhopisy CZ CZ Státní dluhopisy Akcie, podílové listy Přehled cenných papírů v majetku nad 1 % ke dni ZEMĚ ISIN NÁZEV CP CENA POŘÍZENÍ v tis. Kč REÁLNÁ HODNOTA v tis. Kč PODÍL NA AKTIVECH % RU XS VTB Float 10/28/ ,55 CELKEM ASIE ,55 AT AT Erste Group Bank AG ,76 AT AT Vienna Insurance Group AG ,99 CZ CZ CZGB 4,6 08/18/ ,51 CZ CZ CZGB 3,75 09/12/ ,09 CZ CZ CZGB 3,85 09/29/ ,88 CZ CZ CZGB 1,50/ ,24 CZ CZ CZGB Float 12/09/ ,79 CZ CZ CZGB 0,85 03/17/ ,33 CZ CZ CZGB 2,4 09/17/ ,44 CZ CZ CBJCP 1,83 12/13/ ,37 CZ CZ ČEZ AS ,18 CZ CZ KOMERČNÍ BANKA ,29 FR FR LYXOR UCITS ETF RUSSIA ,56 PL PLKGHM KGHM POLSKA MIEDZ SA ,02 PL PLPEKAO00016 BANK PEKAO SA ,74 PL PLPGNIG00014 POLSKIE GORNICTWO NAFTOW ,12 PL PLPKN POLSKI KONCERN NAFTOWY O ,40 PL PLPKO PKO BANK POLSKI SA ,01 PL PLPZU PZU ,61 CELKEM EVROPA ,33 CELKEM ,88 9395 9496 9597 9698 9799 98100 99101 100102 101103 102104 103105 104106 105107 106108 107109 108110 Výroční zpráva ostatních fondů Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen privátní fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Leonardo, otevřený podílový fond 109111 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Měna: Kč ISIN: CZ Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 Kč Forma fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu dle AKAT: Dluhopisový Datum vzniku: Aktiva Fondu dluhopisových příležitostí zůstala i v roce 2014 alokována zejména do střednědobých korporátních dluhopisů a dluhopisových fondů (ETF) s průměrnou kreditní kvalitou blízkou dolní hranici tzv. investičního ratingového pásma (tj. rating BBB-/Baa3 a lepší). Nakupovány byly dluhopisy v CZK, EUR, USD a PLN, v rámci tohoto je však drtivá většina zajištěna proti nepříznivému vývoji směnných kurzů (otevřená měnová expozice nepřesáhla 10% hodnoty portfolia). Během účetního období nedošlo k podstatným změnám údajů podle článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU, o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (dále jen směrnice AIFMD ), které jsou uvedeny ve statutu. Finanční ukazatele 31. prosince prosince 2013 % změna Vlastní kapitál podílového fondu, v tis. Kč ,97 VK připadající na jeden podílový list, v Kč 1,0484 1,0192 3,00 Zisk / ztráta po zdanění, v tis. Kč ,61 Počet podílových listů, ks ,46 Počet vydaných a odkoupených podílových listů za rok 2014 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy SALDO (+/-) ks tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč Vývoj hodnoty podílového listu Údaje o skladbě majetku 1,0772 1,0622 1,0472 1,0322 1,0172 1, ,89% 13,21% 56,20% 7,69% Běžný účet Státní dluhopisy Korporátní dluhopisy Akcie, podílové listy 110112 Přehled cenných papírů v majetku nad 1 % ke dni ZEMĚ ISIN NÁZEV CP CENA POŘÍZENÍ v tis. Kč REÁLNÁ HODNOTA v tis. Kč PODÍL NA AKTIVECH % PH US718286BE62 PHILIP 8,375 06/17/ ,05 RU XS VTB Float 10/28/ ,53 RU SK IIB 3, /10/ ,01 CELKEM ASIE ,59 AU XS AMCAU 4,625 04/16/ ,19 CELKEM AUSTRÁLIE ,19 AT AT0000A1AUY6 ERSTBK Float 12/02/ ,16 AT XS ERSTBK 7,125 10/10/ ,15 BG XS BGARIA 4,25 07/09/ ,53 CZ CZ CDCARG 3,8 12/21/ ,94 CZ CZ CZGB Float 04/18/ ,33 CZ CZ CZGB 5,7 05/25/ ,09 CZ CZ CETELEM Float 10/08/ ,09 CZ CZ Dluhopis PSG 5,25/ ,08 CZ XS NETGAS 2,25 01/28/ ,04 EE XS ESTONE 4,25 10/02/ ,00 FR XS BREPW 2,375 04/01/ ,10 FR XS ACAFP 5,875 06/11/ ,23 GB IE00B SPDR Barclays Emerging Markets ,37 GB XS SBIIN 4,5 11/30/ ,06 GB XS RBS 4,35 01/23/ ,09 GB XS AALLN 2,5 09/18/ ,06 GB XS LLOYDS Float 12/01/ ,02 HU XS REHUN 3,5 07/18/ ,47 HU XS MOLHB 5,875 04/20/ ,47 IE IE00B66F4759 ISHARES EURO HY CORP BND ,24 IE IE00B28HXX02 IRISH 4,5 10/18/ ,39 ME XS MONTEN 7,875 09/14/ ,06 NL XS HEIANA 2,125 08/04/ ,08 NL XS PORTEL 4,375 03/24/ ,07 PL XS PKNPW 2,5 06/30/ ,19 RO XS ROMANIA 6,5 06/18/ ,70 SE XS BOSPW 6 05/11/ ,10 SE XS PKOBP 2,324 01/23/ ,06 SK SK SLOVGB Float 09/02/ ,46 CELKEM EVROPA ,64 US US78464A4177 SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD ,02 US US ISHARES TIPS BONDS ETF ,56 US XS C 1,375 10/27/ ,02 US XS GS Float 10/29/ ,00 CELKEM SEVERNÍ AMERIKA ,60 CELKEM ,02 111113 112114 113115 114116 115117 116118 117119 118120 119121 120122 121123 122124 123125 124126 125127 126128 127129 128130 Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Měna: Kč ISIN: CZ Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 Kč Forma fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: Smíšený Datum vzniku: Aktiva Chráněného fondu ekonomických cyklů zůstala i v roce 2014 alokována zejména do střednědobých českých státních dluhopisů s durací (zjednodušeně: průměrnou dobou do splatnosti) přibližně 3 roky. V menší míře bylo investováno do korporátních dluhopisů s kreditní kvalitou v tzv. investičním ratingovém pásmu (tj. rating BBB- /Baa3 a lepší). Zhruba desetina fondu je aktuálně zainvestována do instrumentů nesoucích riziko akcií, přičemž regionální alokace akciové části zůstává globální. Během účetního období nedošlo k podstatným změnám údajů podle článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU, o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (dále jen směrnice AIFMD ), které jsou uvedeny ve statutu. Finanční ukazatele 31. prosince prosince 2013 % změna Vlastní kapitál podílového fondu, v tis. Kč ,23 VK připadající na jeden podílový list, v Kč 1,0476 1,0211 2,60 Zisk / ztráta po zdanění, v tis. Kč ,10 Počet podílových listů, ks ,36 Počet vydaných a odkoupených podílových listů za rok 2014 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy SALDO (+/-) ks tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč 131 Vývoj hodnoty podílového listu Údajě o skladbě majetku 1,0522 8,64% 1,0422 7,44% 1,0322 1,0222 1,0122 1, ,60% 12,33% Běžný účet Státní dluhopisy Korporátní dluhopisy Akcie, podílové listy Přehled cenných papírů v majetku nad 1 % ke dni ZEMĚ ISIN NÁZEV CP CENA POŘÍZENÍ CZK' 000 REÁLNÁ HODNOTA CZK' 000 PODÍL NA AKTIVECH % AT AT0000A14QE4 ERSTBK Float 01/28/ ,90 CZ CZ CZGB 6,95/ ,83 CZ CZ CZGB 4,6 08/18/ ,84 CZ CZ CZGB 3,80/ ,29 CZ CZ CZGB 4,00/ ,76 CZ CZ CZGB 5 04/11/ ,21 CZ CZ CZGB 3,40/ ,15 CZ CZ CZGB 3,85 09/29/ ,38 CZ CZ CZGB Float 04/18/ ,15 CZ CZ CZGB 1,50/ ,38 CZ CZ CZGB 0,5/ ,17 CZ CZ CZGB Float 12/09/ ,41 CZ CZ CETELEM Float 10/08/ ,63 CZ XS NETGAS 2,25 01/28/ ,85 FR FR BPCEGP Float 02/14/ ,67 NL XS VW Float 04/08/ ,08 NL XS LPTY Float 05/28/ ,50 CELKEM EVROPA ,21 US US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF Trust ,56 CELKEM SEVERNÍ AMERIKA ,56 CELKEM ,77 130 Zobrazit více
Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016 Rdfdfdfd54545aRf 2 dále také Společnost OBSAH 03 Základní údaje o společnosti 04 Seznam obhospodařovaných fondů 08 Finanční výkazy Společnosti 3 Základní Více Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového Více Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového Více Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového Více Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2015 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných Více Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu: Více Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového Více Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008473998 Jmenovitá hodnota podílového Více Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové Více Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2014
Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2014 Rdfdfdfd54545aRf 3 dále také Společnost Obsah Společnost 04 Základní údaje o společnosti 06 Finanční výkazy 07 Přehled obhospodařovaných fondů Fondy 09 Více Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny, Více Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního Více Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny, Více Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2015
Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2015 Rdfdfdfd54545aRf 2 dále také Společnost OBSAH Společnost 03 Základní údaje o společnosti 04 Seznam obhospodařovaných fondů 09 Finanční výkazy Společnosti Více Raiffeisenbank a.s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU
Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Datum vyhotovení tohoto dodatku základního prospektu je 24. Více Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT
22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971 Více Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb., Více POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money Více 6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT
6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně Více Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost Více Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost Více Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT
11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686 Více Výroční zpráva za období od 21. 12. 2012 do 31. 12. 2013
Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva za období od 21. 12. 2012 do 31. 12. 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Vybrané finanční ukazatele k 31. 12. 2013 Zpráva o podnikatelské Více POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Közép-Európai Részvény Alap GE Money Central European Equity Investment Fund Více Raiffeisen investiční společnost a.s.
PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační Více Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., Více POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Közép-Európai Részvény Alap* Více Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015
Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva Pololetní zpráva Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní účastnický fond Více GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110.
GE Money Balancovaný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Více Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů
Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Představenstvo společnosti Raiffeisen investiční společnost a.s., IČO: 29146739, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, zapsané Více POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq penzijní společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Staré Více Allianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním Více Výroční tisková konference AKAT Účastníci
3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru Více Allianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním Více POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016
1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní Více Pololetní zpráva k
Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření OBSAH 1 Základní informace... 3 2 Seznam Více POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Více Tisková konference. 21. února 2007
Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního Více GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money Více Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014
Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, Více Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., Více Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní Více POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013
GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ, Více Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost Více Příklad akciové investice pro odvážnější investory
Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz Více Allianz účastnický povinný konzervativní fond
Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu Více POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.
Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE Více Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:
Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice: Více Globální akciový FF otevřený podílový fond
Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Globální akciový FF otevřený podílový Více PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015
PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název Více Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Údaje ke dni: 30. 9. 2013 Datum uveřejnění: 11. 11. 2013 1. Údaje o investiční společnosti Více GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013
GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Central European Equity Investment Více Allianz účastnický povinný konzervativní fond
Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu Více AMISTA investiční společnost, a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2009 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI 3 FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V 1. POLOLETÍ 2009 7 ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2009 8 ÚDAJE O DEPOZITÁŘÍCH A O OBCHODNÍCÍCH Více Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013
Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok Více > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.
> Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout Více Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI
Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: 90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční zprávě Více KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive Manažer fondu Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později Více Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2016
Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva Pololetní zpráva Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Složení vrcholových orgánů 5 Seznam fondů 6 Povinný Více A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m :
Ministerstvo financí Obchodní firma: České republiky Sídlo: U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně Vyhláška č. 501/2002 Sb. Identifikační číslo: 90 03 81 84 Výkaz: OFZ (ČNB) 10-02 Předmět podnikání: Otevřený Více Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT
Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů Více Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014
Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014 (dle ustanovení 290 odst. 1 a 291 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, Více Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014
PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační Více Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014
Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní Více INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.
1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 3. 2011 Datum uveřejnění: 11. 5. 2011 Obchodní Více Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost Více PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.
PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna Více Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE
Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900 Více DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU
DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital Více POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011
POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Részvény Více veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008)
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Balancovaný Fond GE Více Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007
Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech Více POLOLETNÍ ZPRÁVA. KB Penzijní společnost, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA KB Penzijní společnost, a.s. Pololetní zpráva KB Penzijní společnosti, a.s., Praha 5, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ:61860018, je vyhotovena za období leden až červen 2016. Pololetní Více Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
2011 / leden až červen Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2011. Pololetní zpráva obsahuje Více POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA EquityInvestmentFund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Více Allianz účastnický povinný konzervativní fond
Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu Více Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012
Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok Více POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2012 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Více Jan Jínek portfolio manažer
Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, Více Složení investičních strategií k
Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, Více Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ Více Ceník pro investování do akcií
Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových Více Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 3. 2010 Datum uveřejnění: 10. 5. 2010 1. o investiční společnosti Obchodní Více Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.
Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto Více POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Balancovaný Fond
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Balancovaný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Více Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.
Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový Více VÝROČNÍ ZPRÁVA ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB
ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření Obsah Obsah Část A Část B Část C Výroční zpráva za ČSOB Penzijní společnost, Více Privátní portfolio dynamické dluhopisy otevřený podílový fond
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Privátní portfolio dynamické Více INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )
INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních Více POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011
POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Více PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun
MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12. Více POLOLETNÍ ZPRÁVA. fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni )
POLOLETNÍ ZPRÁVA fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni 30.6.2011) 1. Základní informace o podílovém fondu Název: ISIN podílového listu: Conseq Více Allianz účastnický povinný konzervativní fond

References: zákona č. 90
 zákona č. 90
 zákona č. 90
 zákona č. 189
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 427
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 189
 zákona č. 240
 Zákona č. 189
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 189
 zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 427
 zákona č. 240