Source: http://docplayer.pl/784534-Specyfikacja-instrumentow-finansowych-s1.html
Timestamp: 2017-07-28 19:19:48+00:00

Document:
Bogna Janina Orzechowska
1 Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1 Obowiązuje od dnia r. TABELA 1. INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO SPOT Instrument Spread docelowy S1 Spread docelowy S1 w pipsach Depozyt zabezp. D1 Automatyczne kwotowanie Min. nominał transakcji Próg nominału transakcji AUDCAD 0, % AUD AUD AUD , AUD , AUD (RFQ) > AUD AUDCHF 0, % AUD AUD AUD , AUD , AUD (RFQ) > AUD AUDCNH 0, % AUD (RFQ) > AUD AUD AUD AUDCZK 0, % (RFQ) AUD AUD AUDDKK 0, % AUD AUD AUD , AUD , AUD (RFQ) > AUD AUDEUR 0, % AUD AUD AUD , AUD , AUD (RFQ) > AUD AUDGBP 0, % AUD AUD AUD , AUD , AUD (RFQ) > AUD AUDHKD 0, % AUD AUD AUD ,00290 (RFQ) > AUD AUDHUF 0, % AUD AUD AUD , AUD , AUD (RFQ) > AUD AUDJPY 0, % AUD AUD AUD , AUD , AUD (RFQ) > AUD AUDMXN 0, % (RFQ) AUD AUD % AUDNOK 0, AUD AUD AUD , (RFQ) > AUD AUDNZD 0, % AUD AUD AUD , AUD , AUD (RFQ) > AUD AUDPLN 0, % AUD AUD AUD , AUD , AUD (RFQ) >AUD AUDSEK 0, % AUD AUD AUD , AUD , AUD (RFQ) > AUD AUDSGD 0, % AUD AUD AUD , AUD , AUD (RFQ) >AUD AUDTRY 0, % AUD AUD AUD , AUD , AUD (RFQ) > AUD AUDUSD 0, ,6 2% AUD AUD AUD , ,5 AUD , ,5 AUD (RFQ) > AUD AUDZAR 0, % AUD AUD AUD , AUD , AUD (RFQ) > AUD2 CADCHF 0, , , % CAD CAD CAD (RFQ) > CAD CAD CAD CADEUR 0, ,3 2% (RFQ) CAD CAD CADJPY 0, % CAD CAD CAD CAD , (RFQ) > CAD CADMXN 0, % CAD CAD CAD , CAD , CAD (RFQ) > CAD CADNOK 0, % CAD CAD CAD , (RFQ) > CAD CADPLN 0, % (RFQ) CAD CAD CADSEK 0, % CAD CAD CAD (RFQ) > CAD CADSGD 0, % CAD (RFQ) > CAD CAD CAD CADTRY 0, % CAD CAD CAD , CAD , CAD (RFQ) > CAD CADUSD 0, % CAD CAD CAD , CAD (RFQ) > CAD CHFAUD 0, % CHF CHF CHF , CHF , CHF (RFQ) > CHF CHFCZK 0, % CHF CHF CHF , CHF , CHF (RFQ) > CHF CHFDKK 0, % CHF CHF CHF , CHF , CHF (RFQ) > CHF CHFHUF 0, % CHF CHF CHF , CHF , CHF (RFQ) > CHF CHFJPY 0, % CHF CHF CHF , CHF , CHF (RFQ) > CHF CHFMXN 0, % Brak CHF CHF CHFNOK 0, % CHF CHF CHF , CHF , CHF (RFQ) > CHF CHFPLN 0, % CHF CHF CHF , (RFQ) > CHF CHFSEK 0, % CHF CHF CHF , CHF , CHF (RFQ) > CHF CHFSGD 0, % CHF CHF CHF , CHF , CHF (RFQ) > CHF CHFTRY 0, % CHF CHF CHF , CHF , CHF (RFQ) > CHF CHFUSD 0, ,7 8% CHF CHF CHF , ,2 CHF , ,7 CHF (RFQ) > CHF CHFZAR 0, % CHF CHF CHF , CHF , CHF (RFQ) > CHF CNHHKD 0, % CNH CNH CMH , CNH (RFQ) > CNH CNHJPY 10% CNH CNH CMH ,0080 0, CNH (RFQ) > CNH3 CZKPLN 0, % CZK CZK CZK , (RFQ) > CZK DKKCZK 0, % DKK DKK DKK , , DKK DKK (RFQ) > DKK DKKHUF 0, % DKK DKK DKK , , DKK DKK (RFQ) > DKK DKKJPY 0, % DKK DKK DKK , DKK , DKK (RFQ) > DKK DKKPLN 0, % DKK DKK DKK , DKK , DKK (RFQ) > DKK DKKSGD 0, % DKK DKK DKK , , DKK DKK (RFQ) > DKK DKKZAR 0, % DKK DKK DKK , DKK , DKK (RFQ) > DKK EURAUD 0, % EUR EUR , EUR , EUR (RFQ) > EUR EURCAD 0, % EUR EUR , EUR (RFQ) > EUR EURCHF 0, % EUR EUR , , , ,5 3 3,5 000 EUR EUR (RFQ) > EUR EURCNH 0, % EUR EUR , EUR (RFQ) > EUR EURCZK 0, % EUR EUR , , EUR (RFQ) > EUR EURDKK 0, % EUR (RFQ) > EUR EUR EURGBP 0, ,6 2% 000 EUR , EUR , EUR (RFQ) > EUR EURHKD 0, % 000 EUR , EUR , EUR (RFQ) > EUR EURHUF 0, % EUR EUR , , EUR (RFQ) > EUR EURILS 4% EUR EUR , (RFQ) > EUR EURJPY 0, % 000 EUR , ,5 EUR , ,5 EUR (RFQ) > EUR EURMXN 0, % EUR EUR , EUR (RFQ) > EUR EURNOK 0, % 000 EUR , EUR , EUR (RFQ) > EUR EURNZD 0, % EUR EUR , , EUR (RFQ) > EUR EURPLN 0, % EUR EUR , , EUR (RFQ) > EUR EURRON (2) 0, % EUR EUR , (RFQ) > EUR EURRUB (1) 40% EUR EUR , (RFQ) > EUR4 EURSEK 0, % EUR EUR , EUR , EUR (RFQ) > EUR EURSGD 0, % EUR EUR , EUR , (RFQ) > 000 EURTRY 0, , , % EUR EUR (RFQ) > EUR EUR EURUSD 0, , , ,5 2 2,5 2% 000 EUR EUR EUR (RFQ) > EUR EUR , EURZAR 0, % EUR EUR , EUR EUR , (RFQ) > EUR GBPAUD 0, % GBP GBP GBP ,00100 GBP GBP , (RFQ) > EUR GBPCAD 0, % GBP GBP GBP , GBP GBP , (RFQ) > GBP GBP GBP GBPCHF 0, , , % GBP GBP (RFQ) > GBP GBPCZK 0, % GBP GBP GBP , GBP , GBP (RFQ) > GBP 2 E GBPDKK 0, % GBP GBP GBP , GBP , GBP (RFQ) > GBP GBPEUR 0, % GBP GBP GBP , GBP , GBP (RFQ) > GBP GBPHUF 0, % GBP GBP GBP , , GBP GBP (RFQ) > GBP GBPILS (4) 0, % GBP GBP GBP , GBP (RFQ) > GBP GBPJPY 0, % GBP GBP GBP , GBP , GBP (RFQ) > GBP GBPMXN 0, % GPB GBP GBP (RFQ) > GBP % GBP GBP GBP GBPNOK 0, , GBP (RFQ) > GBP GBPNZD 0, % GBP GBP GBP , GBP (RFQ) > GBP GBPPLN 0, % GBP GBP GBP , (RFQ) > GBP GBPSEK 0, % GBP GBP GBP , GBP (RFQ) > GBP GBPSGD 0, % GBP GBP GBP , GBP , GBP (RFQ) > GBP GBPTRY 0, % GBP GBP GBP , GBP , GBP (RFQ) > GBP GBPUSD 0, % GBP GBP GBP , GBP , GBP (RFQ) > GBP GBPZAR 0, % GBP GBP GBP , GBP , GBP (RFQ) > GBP5 HKDJPY 0, % HKD HKD HKD , HKD , HKD (RFQ) > HKD HUFJPY 0, , % HUF (RFQ) > HUF HUF HUF JPYDKK 0, , JPY % JPY JPY JPY (RFQ) > JPY JPY , JPYEUR 3% JPY JPY JPY 0, ,22 (RFQ) > JPY JPYNOK 0, % JPY JPY JPY , JPY JPY , (RFQ) > JPY JPYUSD 0, % JPY JPY JPY , JPY , (RFQ) > JPY MXNJPY 0, % MXN MXN MXN , MXN , MXN (RFQ) > MXN NOKDKK 0, % NOK NOK NOK , NOK , NOK (RFQ) > NOK NOKJPY 0, % NOK NOK NOK , NOK , NOK (RFQ) > NOK NOKSEK 0, % NOK NOK NOK , NOK , NOK (RFQ) > NOK NOKUSD 0, % NOK NOK NOK , NOK , NOK (RFQ) > NOK NZDAUD 0, % NZD NZD NZD , NZD , NZD (RFQ) > NZD NZDCAD 0, % NZD NZD NZD , NZD , NZD (RFQ) > NZD NZDCHF 0, , , % NZD NZD NZD (RFQ) > NZD NZD NZD NZDCZK 0, % NZD NZD NZD , , NZD NZD (RFQ) > NZD NZDDKK 0, % NZD NZD NZD , NZD , NZD (RFQ) > NZD NZD NZD NZDEUR 0, , ,00090 NZDGBP 0, , % NZD NZD NZD (RFQ) > NZD % NZD NZD NZD NZD NZD , (RFQ) > NZD NZDHKD 0, % NZD NZD NZD ,00280 (RFQ) > NZD NZDHUF 0, % NZD NZD NZD , NZD NZD , (RFQ) > NZD NZDJPY 0, % NZD NZD NZD , NZD (RFQ) > NZD NZDMXN 0, % Brak NZD NZD NZDNOK 0, % NZD NZD NZD , (RFQ) > NZD NZDPLN 0, % NZD NZD NZD , NZD , NZD (RFQ) > NZD6 NZDSEK 0, % Brak NZD NZD NZDSGD 0, % NZD NZD NZD , NZD , NZD (RFQ) > NZD NZDTRY 0, % NZD NZD NZD , (RFQ) > NZD NZDUSD 0, % NZD NZD NZD , NZD , NZD (RFQ) > NZD NZDZAR 0, % NZD NZD NZD , NZD , NZD (RFQ) > NZD PLNDKK 0, % PLN PLN PLN , PLN , PLN (RFQ) > PLN PLNHUF 0, % PLN PLN PLN , PLN (RFQ) > PLN PLNJPY 0, % PLN PLN PLN , PLN , PLN (RFQ) > PLN PLNSEK 0, % PLN PLN PLN , (RFQ) > PLN SEKDKK 0, % SEK SEK SEK , SEK , SEK (RFQ) > SEK SEKJPY 0, % SEK SEK SEK , , SEK SEK (RFQ) > SEK SEKNOK 0, % SEK SEK SEK , SEK , SEK (RFQ) > SEK SEKPLN 4% SEK SEK SEK , (RFQ) > SEK SGDHKD 0, % SGD SGD SGD , SGD , SGD (RFQ) > SGD SGDJPY 0, % SGD SGD SGD , SGD , SGD (RFQ) > SGD TRYDKK 0, % TRY TRY TRY , (RFQ) > TRY TRYJPY 0, % TRY TRY TRY , TRY , TRY (RFQ) > TRY TRYZAR 0, % TRY TRY TRY (RFQ) > TRY USDAED (5) 0, % USD USD (RFQ) > USD USDAUD 0, % USD USD , USD (RFQ) > USD USDBHD (5) 0, % USD USD (RFQ) > USD USDCAD 0, % USD USD , USD , USD (RFQ) > USD USDCHF 0, ,6 8% USD USD , , USD , USD (RFQ) > USD USDCNH 0, % USD USD , USD (RFQ) > USD USDCZK 0, % USD USD , , USD (RFQ) > USD7 USDDKK 0, % 000 USD , USD (RFQ) > USD USDHKD 0, % 000 USD , USD , USD (RFQ) > USD USDHRK 0, % USD USD , USD (RFQ) > USD USDHUF 0, % USD USD , , USD (RFQ) > USD USDILS (4) 0, % USD (RFQ) > USD USD USDJOD (3) 2% USD USD , (RFQ) > USD USDJPY 0, ,5 3% 000 USD , USD , ,8 USD (RFQ) > USD USDKWD (5) 2% USD USD , (RFQ) > USD , (RFQ) > USD USDMXN 0, % USD USD , USD , (RFQ) > 000 USDNOK 0, % USD USD , USD , USD (RFQ) > USD USDOMR (5) 2% USD USD , (RFQ) >USD USDPLN 0, % USD USD , , USD (RFQ) > USD USDQAR (7) 2% USD USD , (RFQ) > USD USDRON (2) 0, % USD USD , (RFQ) > USD USDRUB (1) 0, % USD USD , (RFQ) > USD USDSAR (5) 2% USD USD , (RFQ) > USD USDSEK 0, % USD USD , USD , USD (RFQ) > USD USDSGD 0, % 000 USD , USD , USD (RFQ) > USD USDTHB 0, % USD USD , USD , (RFQ) > USD USDTRY 0, % USD USD , USD , USD (RFQ) > USD USDZAR 0, % USD USD , USD , USD (RFQ) > USD ZARJPY 0, % ZAR ZAR ZAR , (RFQ) > ZAR XAGAUD 0, % XAG XAG 100 XAG , (RFQ) > XAG XAGEUR 0, % XAG XAG 100 XAG , (RFQ) > XAG XAGHKD 0, % XAG XAG 100 >XAG , (RFQ) > XAG XAGJPY 8, % XAG XAG 100 XAG , (RFQ) > XAG XAGUSD 0, , , % XAG XAG XAG (RFQ) > XAG XAG 1008 XAUAUD 1, , % XAU XAU XAU XAU 1 1, (RFQ) > XAU XAUEUR 0, % XAU XAU 1 0, XAU , XAU (RFQ) > XAU XAUHKD 9, , ,50000 XAUJPY 140, , ,00000 XAURUB 50, ,00000 XAUTRY 2, % % XAU XAU XAU (RFQ) > XAU % XAU XAU XAU (RFQ) > XAU XAU XAU (RFQ) > XAU XAU % XAU (RFQ) > XAU XAU 1 XAU 1 XAU 1 XAU 50 XAU 1 XAU 50 2, XAUTHB 50, % XAU 1000 XAU 1 XAU 50 (RFQ) > 1000 XAUUSD 0, % XAU XAU 1 0, XAU , XAU , XAUXAG 0,10 10 XAU (RFQ) > XAU % XAU XAU RFQ) > XAU ,12 12 XPDUSD 4, % XPD 500 XPD 1 XPD 50 5, XPD XPD , (RFQ) > XPD XPTUSD 4, % XPT 500 XPT 1 XPT 50 5, XPT XPT , (RFQ) > XPT * RFQ z zapytaniem o kwotowanie (1) Obrót w dni powszednie w godzinach 7:00 16:00 CET (5) Obrót w dni powszednie w godzinach 7:00 15:00 CE (2) Obrót w dni powszednie w godzinach 8:15 17:00 CET (6) Obrót w dni powszednie w godzinach 7:00 14:00 CET (3) Obrót w dni powszednie w godzinach 8:00 16:00 CET (7) Obrót w dni powszednie w godzinach 4:00 15:00 CET (4) Obrót w dni powszednie w godzinach 7:00 17:00 CET (8) Obrót XAU, XAG, XPD, XPT w dni powszednie w godzinach 18:00 17:15 EST (czas nowojorski) Tabela 2. Warunki transakcyjne obowiązujące Rachunki Premium* i Platinum** XAU 1 Instrument Nominał transakcji Spread docelowy w pipsach Premium Platinum EUR 000,00 1,3 1, ,00 1,8 1, ,00 2, ,00 2,8 2,5 (RFQ) > ,00 2,8 2,5 USDJPY ,00 1,2 1, ,00 1,8 1, ,00 (RFQ) > ,00 2,5 2 GBP 000,00 1,8 1, ,00 2,8 2, ,00 (RFQ) > ,00 3,8 3,5 USDCHF ,00 1,5 1, ,00 2, ,00 3, ,00 (RFQ) > ,00 4,5 4 AUD 000,00 1,4 1, ,00 2 1, ,00 (RFQ) > ,00 3 2,8 EURCHF ,00 1,8 1, ,00 2, ,00 2,8 2, ,00 (RFQ) > ,3 3,29 EURGBP ,00 1,3 1, ,00 2,6 2, ,00 (RFQ) > ,00 3,8 3,5 EURJPY ,00 1,8 1, ,00 3, ,00 (RFQ) > ,00 4,2 4,2 EURPLN , , ,00 (RFQ) > , USDPLN , , ,00 (RFQ) > GBPPLN ,00 (RFQ) > , CHFPLN ,00 (RFQ) > , *) dokonanie jednorazowej wpłaty powyżej ,00 PLN **) dokonanie jednorazowej wpłaty powyżej ,00 PLNW przypadku otwarcia Rachunku pieniężnego w innej walucie bazowej niż PLN, wpłaty wymienione powyżej będą przeliczane na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień otwarcia Rachunku pieniężnego. TMS Brokers stosuje podejście portfelowe w zakresie wyliczania depozytu zabezpieczającego dla rachunku. Oznacza to, że w przypadku otwartych kilku pozycji na jednym rachunku wymagane depozyty zabezpieczające z tytułu każdej z pozycji mogą się wzajemnie znosić. W celu wyliczenia całkowitego wymaganego depozytu zabezpieczającego z tytułu posiadanych pozycji należy: A) rozdzielić każdą parę walutową na walutę bazową (i) oraz walutę kwotowaną (ii), B) wymnożyć ekspozycję waluty bazowej oraz kwotowanej przez stawkę wymaganego depozytu zabezpieczającego dla danej pary walutowej, C) zsumować ekspozycje ważone stawką depozytu zabezpieczającego w rozbiciu na każdą walutę D) przeliczyć każdą z wartości wyliczoną w oparciu o instrukcje zawarte w punkcie C) na Walutę Bazową Rachunku E) zsumować wszystkie wartości dodatnie oraz osobno wszystkie wartości ujemne otrzymane w punkcie D) Wymogiem z tytułu depozytu zabezpieczającego będzie wartość absolutna większej z wartości uzyskanych w kroku E). Przykład: Dealer sprzedał 100 tysięcy EUR/USD po kursie 1,36 i nabył 100 tysięcy USD/CAD po kursie 1,09. Depozyt zabezpieczający dla transakcji zawartych na EUR/USD, wynosi 0,5%, a na USD/CAD wynosi 1%. Całkowita wymóg z tytułu depozytu zabezpieczającego będzie wynosił: Ekspozycje ważone stawką depozytu; Krok B) Nominał kurs para EUR CAD USD ,36 EUR/USD ,09 USD/CAD ekspozycja w walucie; Krok C) ekspozycja w PLN; krok D) ,1 5107,2 Depozyt zabezpieczajacy 5111, Jeśli na rachunku klient ma otwartą co najmnie jedną pozycję w europejskiej opcji OTC, depozyt dla całego portfela zawierającego instrumenty zapisane w Tabeli 1 oraz Tabeli 2 wylicza się w sposób właściwy dla instrumentów opcyjnych Swapowanie (utrzymywanie otwartych pozycji). Otwarte pozycje walutowe podlegają automatycznemu swapowaniu na kolejny dzień roboczy, o ile do końca danego dnia nie zostały zamknięte. Swapowanie polega na skorygowaniu ceny po jakiej pozycja została otwarta. Korekta taka obejmuje punkty swapowe wynikające z różnicy stawek procentowych dla danej pary walutowej (stawki z rynku międzybankowego +/0,625%) oraz kosztu utrzymywania niezrealizowanego wyniku. Od standardowych zasad swapowania mogą występować odstępstwa spowodowane np. dniami świątecznymi obowiązującymi na rynku którego dotyczy transakcja Szczegółowe warunki swapowania oraz obowiązujące terminy rozliczenia znajdują się w zakładce Swapowanie w systemie TMS Direct. Dla transakcji forward nie jest dokonywane swapowanie pozycji. Klient dokonuje w oknie transakcyjnym wyboru daty rozrachunku transakcji forward, która może wynosić od 3 dni do pół roku. Rozrachunek transakcji forward odbywa się poprzez dostawę instrumentu wskazanego w Tabeli 1. Pozycja wynikająca z dostawy, o której mowa w zdaniu poprzednim podlega swapowaniu. TABELA 3. OPCJE WALUTOWE Spread Instrument docelowy S1** AUDJPY 0,20000 AUDNZD 0,00210 AUDUSD 0,00170 AUDSGD 0,00240 Spread docelowy S1 w pipsach ** Min. nominał transakcji Automatyczne kwotowanie Min. nominał transakcji AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD CADJPY 0, CAD Nieaktywne CAD CAD CHFJPY 0,21000 EURAUD 0, CHF Nieaktywne CHF EUR Nieaktywne EUR CHF10 EURCAD 0,00220 EURCHF 0,00200 EURCZK 0, EURGBP 0,00170 EURHUF 0,63000 EURJPY 0,21000 EURNOK 0,01290 EURNZD 0,00310 EURPLN 0,00740 EURRUB 0, EUR Nieaktywne EUR EUR EUR EUR EUR Nieaktywne EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nieaktywne EUR EUR EUR EUR EUR EURSEK 0, EURTRY 0,00470 EURUSD 0,00140 GBPCAD 0,00280 GBPAUD 0, EUR EUR EUR EUR Nieaktywne EUR EUR EUR EUR GBP Nieaktywne GBP GBP GBP GBPCHF 0,00220 GBPJPY 0,23000 GBPUSD 0,00180 NOKSEK 0,00410 NZDJPY 0,16000 NZDUSD 0,00190 USDCAD 0,00190 USDCHF 0,00170 USDHUF 0,83000 USDILS 0,00930 USDJPY 0,15000 USDNOK 0,01550 USDMXN 0, GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP NOK Nieaktywne NOK NZD Nieaktywne NZD NZD NZD NZD USD USD USD USD USD USD USD Nieaktywne USD USD Nieaktywne USD USD USD USD USD Nieaktywne USD USD GBP GBP GBP NOK NZD NZD USDPLN 0,00940 USDRUB 0, USD Nieaktywne USD USD USDSEK 0,01170 USDTRY 0,00540 USDSGD 0, USD Nieaktywne USD USD Nieaktywne USD USD USDZAR 0,02230 XAGUSD 1,435 XAUUSD 0, USD USD USD XAG 100 Nieaktywne XAG 100 XAU 10 Nieaktywne XAU 10 XAG 100 XAU11 TABELA 3A. OPCJE BINARNE (One Touch / No Touch) Instrument Automatyczne kwotowanie Minimalna wielkość pozycji AUDUSD AUD 10,000 AUD 100 EURGBP EUR 10,000 EUR 100 EURJPY EUR 10,000 EUR 100 EURUSD EUR 10,000 EUR 100 GBPUSD GBP 10,000 GBP 100 USDJPY USD 10,000 USD 100 * W Tabeli podano warunki transakcyjne dla opcji walutowych. Ze względu na niestandardowy charakter transakcji opcyjnych na rynku forex (wymagający m.in. określenia daty zapadalności, kursu wykonania opcji), jak również wrażliwość ceny opcji na inne czynniki, w tym w szczególności parametr volatility, spready transakcyjne dla tego rodzaju instrumentów mogą różnić się od spreadu docelowego podanego w Specyfikacji. W takich sytuacjach, jak również w przypadku zawierania transakcji opcyjnych w zakresie innych instrumentów, parametry transakcji ustalane są indywidualnie każdorazowo w drodze negocjacji. Zapadalność opcji. Opcje inthemoney w dniu zapadalności (expiry) o godz. 10:00 AM czasu nowojorskiego (New York cut) podlegają automatycznemu przekształceniu w odpowiednią pozycję spot (długą lub krótką) z kursem realizacji równym kursowi strike opcji lub następuje rozliczenie pieniężne w zależności od wariantu jaki został wybrany w momencie otwarcia pozycji opcyjnej. Pozycje spot wyceniane są na bieżąco w stosunku do kursu rynkowego (marktomarket); zasady dotyczące rozliczania, swapowania, naliczania depozytu zabezpieczającego, zamykania pozycji i in. stosuje się odpowiednio. Automatyczne kwotowanie jest uzależnione od terminu wygaśnięcia opcji. ** Dotyczy opcji o najkrótszym terminie wygaśnięcia 1D, TABELA 4. KONTRAKTY CFD NA AKCJE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nazwa spółki Symbol Depozyt Agora SA AGO:xwar 75% Alior Bank SA ALR:xwar 15% Alma Market ALM:xwar 100% Amrest Holdings SE EAT:xwar 75% Arctic Paper SA ATC:xwar 100% Asseco Poland SA ACP:xwar 15% ASTARTA Holding NV AST:xwar 75% Bank BPH SA BPH:xwar 50% Bank Handlowy w Warszawie SA BHW:xwar 15% Bank Millennium SA MIL:xwar 15% Bank Polska Kasa Opieki SA PEO:xwar 10% Bank Zachodni WBK SA BZW:xwar 10% Bioton SA NOCT BIO:xwar 100% Boryszew SA BRS:xwar 50% Budimex SA BDX:xwar 25% CD Projekt SA CDR:xwar 50% CEZ A/S CEZ:xwar 15% CI Games SA CIG:xwar 100% Ciech SA CIE:xwar 25% Comarch SA CMR:xwar 75% Cyfrowy Polsat SA CPS:xwar 15% Dom Development SA DOM:xwar 75% Dom Maklerski IDM SA IDM:xwar 100% Echo Investment SA ECH:xwar 50% Elektrobudowa SA ELB:xwar 100% Emperia Holding SA EMP:xwar 50% Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie12 Enea SA ENA:xwar 15% Energa SA ENG:xwar 15% Erbud SA ERB:xwar 100% EUROCASH SA EUR:xwar 15% Farmacol SA FCL:xwar 100% Fortuna Entertainment Group N.V FEG:xwar 100% Getin Holding SA GTN:xwar 75% Getin Noble Bank SA GNB:xwar 25% Global City Holdings NV GCH:xwar 75% Globe Trade Centre SA GTC:xwar 15% GPW SA GPW:xwar 25% Grupa Azoty SA ATT:xwar 25% Grupa Kety SA KTY:xwar 25% Grupa Lotos SA LTS:xwar 15% Impexmetal SA IPX:xwar 75% ING Bank Slaski SA ING:xwar 15% Integer.pl SA ITG:xwar 25% Inter Cars SA CAR:xwar 50% J.W. Construction Holding SA JWC:xwar 100% Jastrzebska Spolka Weglowa SA JSW:xwar 15% Kernel Holding SA KER:xwar 50% KGHM Polska Miedz SA KGH:xwar 10% LC Corp. SA LCC:xwar 100% LPP SA LPP:xwar 15% LW Bogdanka SA LWB:xwar 15% MBank SA MBK:xwar 10% MCI Management SA MCI:xwar 75% Mirbud MRBA:xwar 100% MOL Hungarian Oil and Gas MOL:xwar 50% Mostostal Warszawa SA MSW:xwar 100% Narodowy Fundusz Inwestycyjny EMPIK MEDIA & FASHIO EMF:xwar 100% Netia SA NET:xwar 15% NG2 SA CCC:xwar 25% Open Finance SA OPF:xwar 100% Orange Polska SA OPL:xwar 10% Orbis SA ORB:xwar 50% PBG SA PBG:xwar 100% Petrolinvest SA OIL:xwar 100% PGE Polska Grupa Energetyczna SA PGE:xwar 10% PKP Cargo SA PKP:xwar 15% Polimex Mostostal SA NOCT PXM:xwar 100% Polnord SA PND:xwar 100% Polski Koncern Naftowy Orlen SA PKN:xwar 15% Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA PGN:xwar 10% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA PKO:xwar 10% Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie13 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA PZU:xwar 10% PZ CORMAY SA CRM:xwar 100% Rafako Raciborska Fabryka Kotlow SA RFK:xwar 100% Rovese SA RSE:xwar 100% Serinus Energy Inc. SEN:xwar 100% Synthos SA SNS:xwar 15% Tauron Polska Energia SA TPE:xwar 10% Trakcja Polska SA TRK:xwar 75% TVN SA TVN:xwar 25% WASKO SA WAS:xwar 100% Wawel WWL:xwar 50% Zaklady Azotowe Pulawy SA ZAP:xwar 50% Zespol Elektrowni PatnowAdamowKonin SA ZEP:xwar 75% ZM Duda DUD:xwar 100% Na powyższych instrumentach obowiązuje spread rynkowy występujący na instrumencie bazowym (spread giełdowy). TMS Brokers od transakcji zawieranych na powyższych instrumentach pobiera prowizję określoną w Tabeli Opłat i Prowizji. Dla przykładu na dzień r. prowizja od otwarcia pozycji wynosi 0,29% nominału transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna. Identyczna prowizja pobierana jest również od zamknięcia pozycji. Prowizja minimalna dla cfd na akcje, które wchodzą w skład indeksu WIG20 wynosi 30 PLN, natomiast dla pozostałych cfd na akcje wynosi 62,40 PLN. TABELA 5. KONTRAKTY CFD INDEKSY GIEŁDOWE AKCYJNE Instrument Spread Standard Premium Platinum Depozyt Rating S&P 500 Index 1pkt. 0,9 pkt. 0,8 pkt. 2% 1 NASDAQ 100 Stock Index 1,5 pkt. 1,5 pkt. 1,5 pkt. 2% 1 Dow Jones Industrial Average 4 pkt. 3,7 pkt. 3,5 pkt. 2% 1 FTSE 100 Index 2 pkt. 1,7 pkt. 1,5 pkt. 2% 1 DAX 30 Performance Index 2 pkt. 1,7 pkt. 1,5 pkt. 2% 1 CAC 40 Index 2 pkt. 2 pkt. 2 pkt. 5% 2 Dow Jones Euro STOXX 50 6 pkt. 6 pkt. 6 pkt. 5% 2 Swiss Market Index 6 pkt. 6 pkt. 6 pkt. 10% 3 ASX S&P 200 Index 4 pkt. 4 pkt. 4 pkt. 5% 2 Nikkei pkt. 20 pkt. 20 pkt. 5% 2 Sweden 30 6 pkt. 6 pkt. 6 pkt. 5% 2 AEX Netherlands 25 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 5% 2 DEN20 Denmark 20 2,5 pkt. 2,5 pkt. 2,5 pkt. 5% 2 DEN20 CAP Denmark 20 Capped 2,5 pkt. 2,5 pkt. 2,5 pkt. 5% 2 TECDAX German Tech 4,5 pkt. 4,5 pkt. 4,5 pkt. 5% 2 FTSE250 Uk MidCap pkt. 44 pkt. 44 pkt. 5% 2 SPMIB Italy pkt. 25 pkt. 25 pkt. 5% 2 NOR25 Norway 25 2 pkt. 2 pkt. 2 pkt. 5% 2 IBEX35 Spain pkt. 10 pkt. 10 pkt. 10% 3 MDAX 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 5% 214 TABELA 5a. KONTRAKTY CFD INDEKSY GIEŁDOWE AKCYJNE Instrument Spread Depozyt Rating US2000 Rynkowy 5% 6 CHINA50 Rynkowy 10% 8 INDIA50 Rynkowy 10% 8 SINGAPORE Rynkowy 10% 8 TAIWAN Rynkowy 10% 8 TABELA 6. KONTRAKTY CFD na akcje i ETF. Waluta CFD / giełda Spread Próg nominału transakcji ** AUD +/ 0,15% AUD CHF +/ 0,15% CHF HUF +/ 0,5% HUF EUR ** +/ 0,15% EUR EUR*** +/ 0,21% EUR GBP/USD* +/ 0,15% GBP 8 000/ *USD CAD +/ 0,045 CAD NOK +/ 0,15% NOK CZK +/ 0,25% CZK PLN +/ 0,45 % PLN USD +/ 0,03 USD USD * London Intl. Stock Exchange IOB ** Dla Athens Exchange spread wynosi +/0.6 % *** Dla Borsa Italiana TABELA 7. KONTRAKTY CFD WALUTY, TOWARY I OBLIGACJE instrument spread Standard Premium Platinum spread w pipsach (dla walut) depozyt zabezpieczający kategoria ryzyka minimalny nominał transakcyjny Australian Dollar/US Dollar British Pound/US Dollar 0, , , ,5 4% , , , ,5 2% Corn 2,0 2,0 2,0 8% Emissions 0,12 0,12 0,12 8% 7 25 Euro/British Pound Euro/Japanese Yen Euro/Swiss Franc 0, , , ,5 2% ,045 0,045 0,045 4,5 4% , , , ,5 10% Euro/US Dollar 0,0003 0,0003 0, % Gasoline 0,45 0,45 0,45 4% Emisssions 0,12 0,12 0,12 8% 7 25 Gold 0,9 0,9 0,9 8% 7 1 Heating Oil 0,4 0,4 0,4 4% Live Cattle 0,225 0,225 0,225 8% NY Cocoa % 6 115 NY Coffee 0,75 0,75 0,75 8% NY Sugar No. 11 0,1 0,1 0,1 8% Orange Juice 1,5 1,5 1,5 8% Palladium 5,0 5,0 5,0 8% 7 1 Platinum 5,0 5,0 5,0 8% 7 1 Silver 4,0 4,0 4,0 8% 7 25 Soybeans % UK Crude 0,07 0,07 0,07 4% 2 25 UK Gas Oil 2,25 2,25 2,25 4% 2 1 US Copper 1st series US Copper 2nd series 0,6 0,6 0,6 8% ,6 0,6 0,6 8% US Crude 0,07 0,07 0,07 4% 2 25 US Dollar Index 0,015 0,015 0,015 2% US Natural Gas 0,02 0,02 0,02 8% Wheat % Obligacje: Spread Standard Premium Platinum depozyt zabezpieczający kategoria ryzyka minimalny nominał transakcyjny German Bund 0,04 0,04 0,04 2% 3 50 German Bobl 0,045 0,045 0,045 2% 1 50 German Schatz 0,023 0,023 0,023 2% 1 50 Italian BTP 10 Year 0,08 0,08 0,08 4% 4 50 French OAT 10 Year 0,08 0,08 0,08 4% 2 50 US10 T notes 0,04 0,04 0,04 TABELA 8. KONTRAKTY OPCYJNE Nazwa instrument bazowy Ticker Rozliczenie Typ opcji Giełda Indeksy/Obligacje DAX Index ODAX Różnicą kursową Europejska Eurex Euro Stoxx 50 OESX Różnicą kursową Europejska Eurex S&P ASX200 Index XJO Różnicą kursową Europejska ASX AEX Index AEX Różnicą kursową Europejska FTSE 100 Index ESX Różnicą kursową Europejska CAC 40 Index PXA Różnicą kursową Europejska Euronext Eq & Index Derivatives AMS Euronext Eq & Index Derivatives LIFFE Euronext Eq & Index Derivatives PAR OMXH25 Index OFOX Różnicą kursową Europejska Eurex EuroBund EuroBobl EuroSchatz OGBL OGBM OGBS Eurex Eurex Eurex SMI Index OSMI Różnicą kursową Europejska Eurex VSTOXX OVS Różnicą kursową Europejska Eurex EMini S&P 500 EMini Nasdaq100 EMini Dow Jones ES NQ YM Hang Seng Index HSI Różnicą kursową Europejska HKEX16 Hang Seng Enterprises Index HHI Różnicą kursową Europejska HKEX FTSE MIB Index MIBO Różnicą kursową Europejska IDEM OMX Stockholm 30 Index OMXSWE30 Różnicą kursową Europejska Nasdaq OMX IBEX 35 Mini IBX Różnicą kursową Europejska MEFF DJIA Index DJX Różnicą kursową Europejska Nasdaq 100 Index NDX Różnicą kursową Europejska S&P 500 Index SPX Różnicą kursową Europejska Volatility Index VIX Różnicą kursową Europejska 10year Japanese Gov Bond OJGB Chicago Board Option Exchange Chicago Board Option Exchange Chicago Board Option Exchange Chicago Board Option Exchange Tokyo Stock Exchange OBX Index OBX Różnicą kursową Europejska Oslo Stock Exchange Eurodolar Euro FX Australian Dollar British Pound Canadian Dollar Japanese Yen Swiss Franc 3M Euribor 3M Sterling Gold Silver Light Sweet Crude Oil Henry Hub Natural Gas RBOB Gasoline Heating Oil Cooper Corn Soybean Oil Soybean Meal Soybeans Wheat Cocoa Cotton No.2 Coffee C Orange Juice Rapeseed Corn GE 6E 6A 6B 6C 6J 6S I L OG SO LO ON OB. OH HX OZC OZL OZM OZS OZW OCC OCT OKC OOJ ECO OMA Waluty Stopy procentowe Commodities Euronext Eq & Index Derivatives LIFFE Euronext Eq & Index Derivatives LIFFE NYBOT NYBOT NYBOT NYBOT Euronext Comomodities Derivatives Euronext Comomodities Derivatives17 Miling Wheat Cocoa Robusta Coffee White Sugar Lean Hogs Live Cattle OBM C RC W HE LE Euronext Comomodities Derivatives Euronext Comomodities Derivatives Euronext Comomodities Derivatives Euronext Comomodities Derivatives Kontrakty opcyjne In the Money w momencie wygaśniecie wykonywane są automatycznie. Opcje amerykańskie mogą być wykonywane w dowolnym momencie w odróżnieniu od opcji europejskich, które rozliczane są w momencie wygaśnięcia i pieniężnie. Amerykańskie opcje na kontrakty In The Money można wykonywać poprzez zamianę na określone pozycje w kontraktach, nie później niż w dniu poprzedzającym wygaśnięcie danej opcji do ustalonej godziny (tzw. Expiry cutoff). Sprzedając kontrakt opcyjny wystawca zobowiązany jest do utrzymywania określonego poziomu depozytu zabezpieczającego. Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji kontraktów opcyjnych znajdują się na stronach poszczególnych giełd oraz w warunkach transakcyjnych na platformie TMS DIRECT. W przypadku Kontraktów CFD (wskazanych w Tabeli nr 7) należących do kategorii ryzyka 1 i 2, o ile kwota depozytu zabezpieczającego otwartej pozycji nie przekracza 25 tys. EUR (lub równowartości w innej walucie) podane stawki depozytów zmniejszone są o 50%. CFD na towary W obrocie zawsze są dostępne dwa kontrakty odpowiadające bieżącej i kolejnej serii kontraktów futures, z tym że nazwa jest inna. CFD nie są rolowane automatycznie i wygasają dwa dni przed datą zapadalności danej serii kontraktu futures o godzinie 17:00 CET. W przypadku nie zamknięcia swojej pozycji, system zrobi to automatycznie. ** Podane w Tabeli 6 progi nominałów transakcji dotyczą wszystkich kontraktów CFD, w tym również kontraktów CFD, dla których instrumentem bazowym jest indeks giełdowy. Spread dla indeksowych kontraktów CFD (Tabela 5) podano w punktach indeksowych. Spread dla akcyjnych kontraktów CFD (Tabela 6) podano według następującej formuły: spread rynkowy dla instrumentu bazowego plus/minus wartość podana w tabeli. Depozyt zabezpieczający dla kontraktów CFD na akcje i ETFy uzależniony jest od instrumentu bazowego danego kontraktu, a w szczególności płynności, zmienności oraz kapitalizacji rynku i wynosi od 5% (dla instrumentów o relatywnie niskim ryzyku) do 100% (dla instrumentów o wysokim ryzyku). Szczegółowe informacje dotyczące depozytów zabezpieczających dla kontraktów CFD na akcje oraz kontraktów CFD na towary dostępne są w POK TMS Brokers lub/i na platformie transakcyjnej. W przypadku, posiadania długiej (krótkiej) pozycji w CFD w dniu płatności dywidendy dla instrumentu bazowego, rachunek pieniężny Klienta zostaje uznany (obciążony) proporcjonalnie do zaangażowania w dany instrument. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI TRANSAKCJI ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI TMS WEBDIRECT ORAZ TMS MOBIDIRECT. Za pośrednictwem usługi TMS WEBDIRECT oraz TMS MOBIDIRECT realizowane mogą być transakcje, których przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku FOREX, kontrakty CFD, kontrakty, opcje walutowe oraz kontrakty opcyjnie. Szczegółowy zakres instrumentów finansowych wskazanych w zdaniu poprzednim może ulec zmianie, w następstwie zmiany niniejszej Specyfikacji Instrumentów Finansowych. Warunkiem realizacji transakcji za pośrednictwem usługi TMS WEBDIRECT oraz TMS MOBIDIRECT jest wyrażenie przez Klienta zgody na realizację dyspozycji za pośrednictwem usługi TMS WEBDIRECT oraz TMS MOBIDIRECT w formie następującego aneksu do umowy: WM/2009/01/02 lub WM/2009/01/03. W przypadku nie podpisania ww. aneksu do umowy TMS Brokers zastrzega sobie prawo do pozbawienia możliwości wykonywania transakcji za pośrednictwem usługi TMS WEBDIRECT oraz TMS MOBIDIRECT. Postanowienie zdania poprzedniego dotyczy klientów, którzy otrzymali i nie odesłali podpisanych ww. aneksów. Do korzystania przez Klienta z usługi TMS WEBDIRECT oraz TMS MOBIDIRECT wymagany jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie osobistego sprzętu komputerowego (w przypadku usługi TMS WEBDIRECT) lub telefonu komórkowego umożliwiającego korzystanie z Internetu (w przypadku usługi TMS MOBIDIRECT). Koszty zakupu odpowiedniego osobistego sprzętu komputerowego i telefonu komórkowego oraz koszty dostępu do sieci internetowej ponosi Klient we własnym zakresie. Użyte powyżej wyrażenia należy rozumieć w sposób następujący: TMS WEBDIRECT usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi Systemu Transakcyjnego do samodzielnego zawierania transakcji za pośrednictwem Internetu i osobistego sprzętu komputerowego, dająca możliwość korzystania z niektórych funkcji Systemu Transakcyjnego, wskazanych na stronie internetowej TMS MOBIDIRECT usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi Systemu Transakcyjnego do samodzielnego zawierania transakcji za pośrednictwem Internetu i telefonu komórkowego, dająca możliwość korzystania z niektórych funkcji Systemu Transakcyjnego, wskazanych na stronie internetowej OBJAŚNIENIA Spread docelowy. Obowiązuje z reguły w godzinach pracy rynku lokalnego dla danego instrumentu. Spready mogą podlegać rozszerzeniu w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. dopuszcza możliwość negocjowania spreadów podanych w Specyfikacji. Próg nominału transakcji. System Transakcyjny umożliwia zawieranie transakcji spot, opcyjnych i CFD o dowolnym nominale określonym przez Klienta nie niższym niż Minimalny nominał transakcji. Transakcje o nominale nie niższym od progu wskazanego w Specyfikacji realizowane są przez TMS Brokers bez prowizji. Od transakcji o nominale niższym od wskazanego progu TMS Brokers pobiera stałą prowizję transakcyjną, której wysokość określona została w Tabeli Opłat i Prowizji.18 Depozyt zabezpieczający. TMS Brokers udostępnia Klientowi jedną standardową grupę depozytową D1. Grupa D1 standardowe stawki depozytów zabezpieczających (grupa o standardowym ryzyku). W grupie D1 Tabela 1), o ile kwota depozytu zabezpieczającego otwartej pozycji nie przekracza 50 tys. EUR (lub równowartości w innej walucie) podane stawki depozytów zmniejszone są o 50%, o ile Klient w Rejestrze Operacyjnym Rachunku Pieniężnego posiada środki pieniężne w wysokości wystarczającej na pokrycie tak obliczonego depozytu zabezpieczającego. Przedmiotowe warunki nie dotyczą Rachunków Platinum. Dla nadwyżki wymaganego depozytu zabezpieczającego ponad 50 tys. EUR (lub równowartości w innej walucie) zastosowanie mają pełne stawki depozytów określone dla poszczególnych grup w Specyfikacji. W przypadku wystąpienia ujemnego salda wolnych środków pieniężnych w Rejestrze Operacyjnym, stawki depozytów obniżone o połowę stosuje się do wysokości salda Rejestru Operacyjnego, a dla pozostałej kwoty wymaganego depozytu pełne stawki określone w Specyfikacji. Automatyczne kwotowanie. Funkcja automatycznego kwotowania polega na podawaniu cen instrumentów w Systemie Transakcyjnym w sposób ciągły i umożliwia natychmiastową realizację zleceń po tych cenach. Funkcja automatycznego kwotowania aktywna jest każdorazowo przy zawieraniu transakcji o nominale nie wyższym od kwoty określonej w Specyfikacji; kwota, o której mowa powyżej może ulec zmianie w zależności od sytuacji rynkowej i płynności danego instrumentu, a w przypadku podwyższonej zmienności na stosownym rynku, funkcja automatycznego kwotowania może nie być dostępna. W przypadku, kiedy funkcja automatycznego kwotowania jest nieaktywna, realizacja transakcji następuje w formie zapytania o cenę. Swapowanie (utrzymywanie otwartych pozycji). Otwarte pozycje walutowe podlegają automatycznemu swapowaniu na kolejny dzień roboczy, o ile do końca danego dnia nie zostały zamknięte. Swapowanie polega na skorygowaniu ceny po jakiej pozycja została otwarta. Korekta taka obejmuje punkty swapowe wynikające z różnicy stawek procentowych dla danej pary walutowej (stawki z rynku międzybankowego +/0,625%) oraz kosztu utrzymywania niezrealizowanego wyniku. Od standardowych zasad swapowania mogą występować odstępstwa spowodowane np. dniami świątecznymi obowiązującymi na rynku którego dotyczy transakcja Szczegółowe warunki swapowania oraz obowiązujące terminy rozliczenia znajdują się w zakładce Swapowanie w systemie TMS Direct. Godziny obrotu CET. Obrót instrumentami rynku forex odbywa się standardowo przez 24 godziny w ciągu doby w dni powszednie, z zastrzeżeniem wskazanych w Specyfikacji indywidualnych godzin obrotu dla mniej płynnych instrumentów. TMS Brokers zastrzega sobie prawo wprowadzania okresowych mian w zakresie godzin obrotu instrumentami finansowymi, w szczególności w związku ze skróceniem godzin pracy na stosownych rynkach, o czym TMS Brokers powiadamia Klientów na swoich stronach internetowych, za pomocą Systemu Transakcyjnego lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Obrót w zakresie kontraktów CFD i futures odbywa się w godzinach pracy danego rynku regulowanego. Informacje o godzinach pracy poszczególnych rynków regulowanych w zakresie kontraktów futures dostępne są w POK TMS Brokers lub/i na stronach internetowych TMS Brokers. Kontrakty. Szczegółowa specyfikacja kontraktów terminowych (futures) dostępna jest na stronach internetowych TMS Brokers oraz bezpośrednio dla Klientów w systemie transakcyjnym oraz na stronach internetowych Giełd na których są notowane w/w instrumenty. Zdarzenia korporacyjne w przypadku CFD Emisja praw poboru Prawa poboru wynikające z akcji będących instrumentem bazowym dla danego CFD będą AUTOMATYCZNIE przyznane i wykonane zgodnie z warunkami emisji akcji. Nowe pozycje CFD będą przyznawane i księgowane w dniu nabycia prawa do nowych akcji, przy czym data rozliczenia jest datą płatności. Zdarzenia dotyczące spółek notowanych na giełdach australijskich W przypadku niektórych rodzajów zdarzeń, takich jak m.in. Non Renounceable Rights Distributions, Subscription Offers, Entitlement Offers, Rapid Offers, Retail Offers, spółkom notowanym na giełdach australijskich w określonych okolicznościach przysługuje prawo do całkowitej redukcji uprawnień posiadacza akcji będących instrumentem bazowym dla danego CFD w zakresie prawa poboru. W takich wypadkach w dniu płatności zostanie jedynie dokonana rejestracja uprawnień klientów. Należy mieć na uwadze, że od marca 2009 r. australijskie stowarzyszenie usług powierniczych ACSA (Australian Custodial Services Association) przyjęło wobec swoich klientów politykę nieoferowania akcji nabywanych w ramach tzw. Share Purchase Plans Events (SPP). Tym samym klienci posiadający kontrakty CFD na akcje spółek australijskich zdeponowanych w ACSA nie mają możliwości korzystania z praw poboru wynikających z Share Purchase Plans Events. Dywidendy pieniężne Korekty pieniężne są księgowane w pierwszym dniu notowań akcji będących instrumentem bazowym dla danego CFD bez prawa do dywidendy, odzwierciedlając zmiany cen rynkowych na ten dzień, jednak rzeczywista wartość płatności rozliczana jest w dniu płatności dywidendy. Dywidendy w formie akcji Nowe CFD są przydzielane w pierwszym dniu notowań akcji będących instrumentem bazowym dla danego CFD bez prawa do dywidendy wg wartości z dnia płatności dywidendy. Rachunki klientów posiadających krótkie pozycje zostaną obciążone, a rachunki klientów posiadających długie pozycje zostaną uznane. Splity akcji / Odwrócone splity akcji Nowe pozycje CFD przypisywane są w pierwszym dniu po splicie/odwróconym splicie akcji będących instrumentem bazowym dla danego CFD. Fuzje i fuzje z możliwością wyboru19 W przypadku obowiązkowych fuzji klienci posiadający CFD otrzymują wynagrodzenie w postaci gotówki, nowych CFD lub zarówno gotówki jak i nowych CFD w dniu nabycia praw, zgodnie z warunkami zdarzenia korporacyjnego. Klientom nie przysługuje prawo głosowania w sprawie fuzji z tytułu posiadania akcji będących instrumentem bazowym dla danego CFD. W imieniu klienta zostaną przegłosowane tzw. warunki domyślne (default term). Wypłaty z tytułu fuzji dokonywane są w sposób opisany poniżej, w zależności od wyniku zdarzenia. w postaci pieniężnej (dystrybucja w dniu płatności) w postaci akcji (dystrybucja w dniu wejścia w życie warunków fuzji) zarówno w postaci pieniężnej jak i w formie akcji (dystrybucja dystrybucja w dniu wejścia w życie warunków fuzji) Podatki i opłaty od zdarzeń korporacyjnych Poza dywidendami pieniężnymi, podatki i opłaty mogą pojawić się również w przypadku innych zdarzeń korporacyjnych takich jak opłata od dywidendy z akcji lub podatek od fuzji. W przypadku wystąpienia takich podatków i opłat odpowiednie kwoty zostaną potrącone z rachunku klienta. Usuwanie otwartych zleceń w wyniku zdarzeń korporacyjnych W przypadku określonych zdarzeń, w dniu poprzedzającym planowane zdarzenie korporacyjne anulowane są otwarte zlecenia oczekujące na CFD, którego dotyczy dane zdarzenie. Generalnie przyjęto następujące zasady postępowania: Rodzaj zdarzenia Zlecenia są zawsze anulowane Zasada wskazana poniżej Splity akcji x Odwrócone splity akcji x Obowiązkowe fuzje x Zmiana ticker a x Wycofanie z giełdy x Dywidenda gotówkowa x Dywidenda w formie akcji x Prawa poboru x W przypadku dywidend i praw poboru wszystkie otwarte zlecenia oczekujące dla danego instrumentu zostają anulowane w przypadku, gdy wyliczona zmiana ceny rynkowej spowodowana zdarzeniem korporacyjnym przekracza 20 %. Pokazać jeszcze
Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1 Obowiązuje od dnia 8 września 2014 r. od godziny 15:00 TABELA 1. INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO SPOT Instrument Spread docelowy S1 Spread docelowy S1 w pipsach Depozyt Bardziej szczegółowo Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1
Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1 Obowiązuje od dnia 10.03.2015 r. TABELA 1. INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO SPOT Instrument Spread docelowy S1 Spread docelowy S1 w pipsach Depozyt zabezp. D1 Automatyczne Bardziej szczegółowo Pakiet ACTIVE NDD. z dnia 2 listopada 2015 roku. Spread od zlecenia AUD 100 000 0.0001 0.00001-2.8 0.01 50 0.01
1 Pakiet ACTIVE NDD Optimal z dnia 2 listopada 2015 roku AUDCAD australijskiego do dolara kanadyjskiego AUD 100 000 0.0001 0.00001-2.8 0.01 50 0.01 AUDCHF australijskiego do franka szwajcarskiego AUD 100 Bardziej szczegółowo Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK
Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK Para walutowa Opis Instrumentu Wielkość Nominalna jednego kontraktu Depozyt [%] Minimalna wielkość transakcji [lot] Wielkość zmiany notowań Charakterystyka Bardziej szczegółowo Komunikat z dnia 27-07-2015 r.
Komunikat z dnia 27-07-205 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych Na podstawie Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków Bardziej szczegółowo Komunikat z dnia 21-05-2015 r.
Komunikat z dnia 2-05-205 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych Na podstawie Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków Bardziej szczegółowo Komunikat z dnia 14-12-2015 r.
Komunikat z dnia 4-2-205 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych Na podstawie Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków Bardziej szczegółowo Komunikat z dnia r.
Komunikat z dnia 31-03-2017 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych 1 Na podstawie Regulaminu wykonywania w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków Bardziej szczegółowo Komunikat z dnia r.
Komunikat z dnia 10-01-2016 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych 1 Na podstawie Regulaminu wykonywania w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków Bardziej szczegółowo Minimalny krok notowania w punktach. Standardowy Spread Transakcyjny w pipsach. Minimalna wielkość zlecenia w Lotach
BASIC CFD - Kontrakty Różnic Kursowych Stały Spread Symbol Instrumentu AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD CADCHF CADJPY CHFHUF CHFJPY Nazwa Instrumentu Dolar Australijski do Dolara Kanadyjskiego Dolar Bardziej szczegółowo Komunikat z dnia 20-09-2016 r.
Komunikat z dnia 20-09-2016 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych 1 Na podstawie Regulaminu wykonywania w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków Bardziej szczegółowo 1. W przypadku rachunków prowadzonych w innej walucie prowizja będzie przeliczana zgodnie z Kursem Wymiany X-Trade w momencie zawarcia transakcji.
Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 25 marca 2012 r. GO4X daje możliwość dokonywania transakcji na rynku Forex w ramach dwóch systemów ustalania spreadów: zmiennego oraz stałego. Korzystanie Bardziej szczegółowo Tabela Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE NDD
1 1. Kontrakty Różnic Kursowych CFD Tabela Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE NDD z dnia 21 października 2014 roku wartość AUDCAD australijskiego do dolara AUD Bardziej szczegółowo Aktualizowano:
Aktualizowano: 03-04-05 Uwaga: Automatyczne zamknięcie pozycji (STOP-OUT) nastąpi w przypadku, gdy wartość Margin Level spadnie poniżej 80%. Margin Level to iloraz Equity (bieżącej wyceny rachunku uwzględniającej Bardziej szczegółowo Specyfikacja Instrumentów Finansowych
Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2013 r. Przejdź do interesującej Cię sekcji klikając na jej tytuł: Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom dźwigni i depozytu Dni i godziny Bardziej szczegółowo SAXO BANK A/S - PLAN CENOWY AKTYWNY INWESTOR
AKCJE i ETFy USA TYP PRODUKTU JEDNOLITA STAWKA CENY PRÓG (WIELKOŚĆ TRANSAKCJI) POWYŻEJ PROGU NASDAQ, NYSE & NYSE ARCA 3) AKCJE 6 USD 1,000 akcji 0.7 centa/akcja US OTC Exchanges 1) AKCJE 20 USD 50,000 Bardziej szczegółowo Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.)
Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.) Instrument Opis Instrumentu Wartość nominalna kontraktu Depozyt zabezp. Min. / maks. wielkość zlecenia (lot) Bardziej szczegółowo TABELA OPŁAT I PROWIZJI PROFIL BASIC/ACTIVE/TRADER
TABELA OPŁAT I PROWIZJI PROFIL BASIC/ACTIVE/TRADER AKCJE, CFD, PRODUKTY Z MECHANIZMEM DŹWIGNI FINANSOWEJ I WARRANTY GŁÓWNE GIEŁDY Maksymalnie Opłata serwisowa Polska 1,00 PLN + 0,08% 125 PLN Niemcy XETRA Bardziej szczegółowo Maksymalna Wielkość Nominalna Pozycji cena z rynku międzybankowego Średnia Cena Instrumentu Dolar Amerykański do. Cena Referencyjna Opcji (CR)
Opcje Waniliowe Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Wartość Nominalna Lota Instrument Bazowy (IB) Cena Referencyjna Opcji (CR) Maksymalna Wielkość Pozycji (w lotach) 25 Rynek referencyjny/źródło referencyjne Bardziej szczegółowo Unikalna wizja globalnego rynku FX MTF DLA GLOBALNEGO FX, REGULOWANY ORAZ AUTORYZOWANY PRZEZ FCA
LMAX Exchange został wyróżniony przez The Sunday Times Tech Track 100 * Unikalna wizja globalnego rynku FX MTF DLA GLOBALNEGO FX, REGULOWANY ORAZ AUTORYZOWANY PRZEZ FCA Pierwszy MTF dla transakcji FX Bardziej szczegółowo Rynek akcji a rynek Forex w Polsce
AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 4 listopada 2010 r.
Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. dotyczących pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych instrumentów finansowych według stanu na dzień 4 listopada 2010 roku. Zarządzenie Bardziej szczegółowo Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych
Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający Bardziej szczegółowo Informacje o Rynkach FX
Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej Bardziej szczegółowo DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO
DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 78/2013/JI z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: terminów przyjmowania zleceń, rozliczania Bardziej szczegółowo Specyfikacja Instrumentów Finansowych
Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 28 czerwca 201 roku. GO4X jest dostępny przez Terminal MT4 instalowany na komputerze klienta. GO4X Mobile (by MetaQuotes) - dostępny po zainstalowaniu Bardziej szczegółowo TABELA OPŁAT I PROWIZJI NA RYNKI ZAGRANICZNE ORAZ RYNKI OTC DMBH
TABELA OPŁAT I PROWIZJI NA RYNKI ZAGRANICZNE ORAZ RYNKI OTC DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 28 stycznia 2016 roku
Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 13 lutego 201 roku. Przejdź do interesującej Cię sekcji klikając w odpowiednie pole: Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom dźwigni i depozytu Dni Bardziej szczegółowo Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48 Bardziej szczegółowo Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK
Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK Instrument Opis Instrumentu Wartość nominalna kontraktu Depozyt Min. / maks. wielkość zlecenia (lot) Wielkość 1 punktu Min. zmian notowań Spread Godziny Bardziej szczegółowo STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN
STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu Bardziej szczegółowo (3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64%
Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao Bardziej szczegółowo Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-07-06
Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-07-06 e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Instrument Opis instrumentu Wielkość 1 punktu Mnożnik Wartość nominalna lota Spread (minmax) Bardziej szczegółowo Dla zapracowanych Dla indywidualistów czyli Profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym na giełdzie & Platforma FOREX
Dla zapracowanych Dla indywidualistów czyli Profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym na giełdzie & Platforma FOREX Warszawa, 31 marca 2010 r. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Asset Bardziej szczegółowo GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
2015-11-18 12:55 GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 listopada 2015 r. Na podstawie 20 Bardziej szczegółowo Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 2 523 467 676 883 1. Lokaty 2 523 467 676 270 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 613 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 613 Bardziej szczegółowo Regulamin Promocji 5na5. Postanowienia Ogólne
e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Regulamin Promocji 5na5 1 Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania promocji 5na5 (dalej Promocja ) przeznaczonej dla Bardziej szczegółowo Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych
Poradnik Inwestora część 5 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Wartości kontraktów Rynek walutowy Kalkulacja wartości kontraktów na których dokonujemy obrotu na rynku Bardziej szczegółowo Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-10-25
Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-10-25 e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Instrument Opis instrumentu Wielkość 1 punktu Mnożnik Wartość nominalna lota Spread (minmax) Bardziej szczegółowo Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu
Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Bardziej szczegółowo Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1
Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1 Obowiązuje od dnia 11.07.2013 r. TABELA 1. INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO SPOT Instrument Spread docelowy S1 Spread docelowy S1 w pipsach Depozyt zabezp. D1 Automatyczne Bardziej szczegółowo Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-05-15 17:00
Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-05-15 17:00 e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Depozyt (%) Instrument Opis instrumentu Wielkość 1 punktu Mnożnik Wartość nominalna Bardziej szczegółowo Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN
Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Bardziej szczegółowo Specyfikacja Instrumentów Finansowych
Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 20 czerwca 2016 roku Tabela 1: Specyfikacja kontraktów CFD opartych o główne pary walutowe (Majors) Symbol Nazwa Instrumentu Wartość nominalna 1 Bardziej szczegółowo Oferta Noble Markets MT4 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych dostępnych w systemie transakcyjnym Noble Markets System
Symbol Nazwa Instrumentu Rynek bazowy Wartość Nominalna Lota *2 Oferta Noble Markets MT4 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych dostępnych w systemie transakcyjnym Noble Markets System Obowiązuje Bardziej szczegółowo Specyfikacja Instrumentów Finansowych
Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 2 sierpnia 201 roku dotyczy rachunków otwartych po dniu 2 sierpnia 201 roku Tabela 1: Specyfikacja kontraktów CFD opartych o główne pary walutowe Bardziej szczegółowo BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU
BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 551/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia w nowym brzmieniu Zarządzenia dotyczącego terminów Bardziej szczegółowo Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48 Bardziej szczegółowo Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Robotero
1 Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Robotero 1. Kontrakty Różnic Kursowych CFD z dnia 21 października 2014 roku krok AUDCAD.stp kanadyjskiego AUDCHF.stp Bardziej szczegółowo Cena Bid, Ask i spread
Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie Bardziej szczegółowo Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect (Meta Trader)
Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect (Meta Trader) Obowiązuje od dnia 30 marca 2015 roku TMS Connect (Meta Trader) umożliwia bezpośredni dostęp do rynku FX oraz CFD z wykorzystaniem systemu Bardziej szczegółowo Relatywne stopy zwrotu do WIG
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Enea 8,90 2,75% 5,3% -0,1% -8, -21,6% -23,6% KGHM Polska Miedź 73,17 1,18% -0,7% -0,5% 0,7% -6,7% 14, BZ WBK 315,75 1,18% 0,5% Bardziej szczegółowo Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.
Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z Bardziej szczegółowo TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM)
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) I. I n s t r u m e n t y f i n a n s o w e o b r ó t z o r g a n i z o w a n y Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, Bardziej szczegółowo EUR / USD 1,3615 / 1,3620
EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy Bardziej szczegółowo TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO
I. INSTRUMENTY FINANSOWE OBRÓT ZORGANIZOWANY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów Bardziej szczegółowo Specyfikacja Instrumentów Finansowych
Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2015 roku dotyczy rachunków otwartych po dniu 2 sierpnia 2015 roku Tabela 1: Specyfikacja kontraktów CFD opartych o główne pary walutowe Bardziej szczegółowo TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH NA RYNKI ZAGRANICZNE ORAZ RYNKI OTC ( TOiP )
TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH NA RYNKI ZAGRANICZNE ORAZ RYNKI OTC ( TOiP ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., zwanego dalej DMBH, pobierane Bardziej szczegółowo TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej*
1. Ogólne Tytuł Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM PROFESSIONAL Bardziej szczegółowo KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień 2014-1-
KONTRAKTY WALUTOWE Warszawa, kwiecień 2014-1- PARY WALUT USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Krajowy rynek międzybankowy: Ponad 95% transakcji to pary walut EUR/PLN i USD/PLN 90% transakcji zawieranych jest w godzinach Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 22 grudnia 2014 roku
Wyciąg z zarządzeń Dyrektora DM BOŚ S.A. według stanu na dzień 02 stycznia 2014 roku (zarządzenia dotyczące obrotu Instrumentami Finansowymi na rynkach OTC) Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego Bardziej szczegółowo Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.
Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny Bardziej szczegółowo Relatywne stopy zwrotu do WIG
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Enea 9,75 9,04% 8,1% 9,7% 1,5% -13,6% -16,3% Energa 8,19 8,05% 8,7% 8,7% 7,2% -19,8% -33,3% Tauron Polska Energia 2,58 5,63% Bardziej szczegółowo Relatywne stopy zwrotu do WIG
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja PKN Orlen 67,82 2,5 1,1% 4,5% 6,1% 12,3% 5,5% Bank Pekao 145,15 1,02% 1,6% -0,6% 0,1% -0,6% 6,8% PKO BP 23,70 0,79% 3,4% 2,9% Bardziej szczegółowo Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1
Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1 Obowiązuje od dnia 6.11.2016 r. od godziny 23:00 GMT TMSB działa w modelu STP/NDD w procesie świadczenia usługi TMS (Mini) Direct TABELA 1. INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO Bardziej szczegółowo Portfel inwestycyjny. Udział lokaty w aktywach Funduszu. Wartość lokaty w PLN. Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu
Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 989 z późn.zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Bardziej szczegółowo Specyfikacja Instrumentów Finansowych
Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 26 sierpnia 2014 r. Przejdź do interesującej Cię sekcji klikając w odpowiednie pole: Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom dźwigni i depozytu Dni Bardziej szczegółowo Relatywne stopy zwrotu do WIG
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Tauron Polska Energia 2,53 2,85% -2,1% -2,6% -6,4% -19,6% -15, PGNiG 5,25 2,35% 1, 0,8% 2,2% -11,6% 2,2% NG2 184,00 2,26% -0,8% Bardziej szczegółowo EUR / USD 1,3615 / 1,3620
EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy Bardziej szczegółowo Zarządzenie PL/11/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 03/06/2009 r.
Zarządzenie PL/11/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 03/06/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr PL/04/09 Prezesa Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 05/02/2009 r.
Zarządzenie nr PL/03/09 Prezesa Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 12/01/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. Bardziej szczegółowo TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW OBOWIĄZUJE OD 9.05.2016 SPIS TREŚCI OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH... 3 1. Rachunki typu a vista (PLN)... Bardziej szczegółowo Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów
Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Bardziej szczegółowo Raport półroczny FIZ-P-E
skorygowany FIZPE_20120703 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZPE za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od 20150101 do 20150630 oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 20140101 Bardziej szczegółowo ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.
ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko Bardziej szczegółowo Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.
Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod Bardziej szczegółowo Raport bieżący Badania i rozwój automatów inwestycyjnych w II kwartale 2012 r.
Raport bieżący Badania i rozwój automatów inwestycyjnych w II kwartale 2012 r. M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli Strona 1 z 7 Spis treści: 1. Ilość środków finansowych przeznaczonych na testowanie Bardziej szczegółowo Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.
Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów Bardziej szczegółowo TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW OBOWIĄZUJE OD 17.08.2015 SPIS TREŚCI OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH... 3 1. Rachunki typu a vista (PLN)... Bardziej szczegółowo Ceny i warunki OFERTA DLA FIRM. Sierpień 2014
OFERTA DLA FIRM Sierpień 2014 FX4Biz Oferta dla firm Sierpień 2014 USŁUGI DOSTĘPNE ZA POMOCĄ PLATFORMY FX4BIZ Dokonywanie przelewów na konta osób trzecich... Otrzymywanie przelewów z kont osób trzecich... Bardziej szczegółowo LP Rodzaj opłaty Opłata
LP Rodzaj opłaty Opłata 1. Rejestracja w Rkantor.com 1.1 Zamknięcie konta użytkownika Rkantor.com 2. 2.1 PRZELEWY Przelewy w PLN 2.1.1 Przelew w PLN do wszystkich banków współpracujących z Rkantor.com Bardziej szczegółowo Giełdowe kontrakty walutowe
Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami, Bardziej szczegółowo Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board
Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami Bardziej szczegółowo Kontrakty terminowe na GPW
Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej Bardziej szczegółowo Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1
instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach Bardziej szczegółowo KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ
Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny. Bardziej szczegółowo Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu ,00 0,65%
Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Bardziej szczegółowo Wartość wg ceny nabycia w tys. Akcje 13 685 17 561 24,60% 13 028 17 292 19,87% Warranty subskrypcyjne - - - - - - Prawa do akcji - - - - - -
TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT 214-6-3 213-12-31 w aktywach ogółem w aktywach ogółem Akcje 13 685 17 561 24,6% 13 28 17 292 19,87% Warranty subskrypcyjne - - - - - - Prawa do akcji - - - - - - Prawa poboru Bardziej szczegółowo Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji
Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym są Equity DMA? Handel na Equity DMA odpowiada transakcjom zawieranym na akcjach Bardziej szczegółowo TABELA OPŁAT I PROWIZJI IGORIA TRADE S.A.
TABELA OPŁAT I PROWIZJI IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: 1. ROZDZIAŁ I. OPŁATY OGÓLNE... 2 2. ROZDZIAŁ II. WPŁATY I WYPŁATY... 3 2.1. POLSKA... 3 2.1.1. WPŁATY... 3 2.1.2. WYPŁATY... 4 2.1.2.1. WYPŁATY DO Bardziej szczegółowo Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego
Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży Bardziej szczegółowo Pips, punkt, spread, kursy bid i ask
Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku Bardziej szczegółowo Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader)
ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 193
 art. 194
 art. 193
 art. 193
 art. 193
 art. 194
 art. 193
 art. 193