Source: http://e-dluhopisy.cz/emisni-podminky_busmarman-s-r-o/
Timestamp: 2019-10-19 21:48:02+00:00

Document:
Emisní podmínky_Bus&Mar&Man s.r.o.
Právní a skutkový základ dluhopisů společnosti Bus&Mar&Man Services s.r.o., se sídlem:
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05675910, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 268769 (dále jen Emitent) rozhodla o vydání níže specifikovaných dluhopisů.
– Emitent: Bus&Mar&Man Services s.r.o.
– Název dluhopisu: Dluhopis BMM-SERVICES I – výnos 7,5 % p.a.
– Emisní kurz: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
– Jmenovitá hodnota: 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)
– Datum počátku lhůty pro upisování Emisí: 1.11.2017
– Datum ukončení lhůty pro upisování Emise: 1.10.2020
– Datum Emise: 1.11.2017
– Datum splatnosti: 1.11.2020
– Výnos dluhopisu: pevná úroková sazba stanovená od 1.11.2017 do 1.11.2020
ve výši:7,5 % p.a.
– Datum splatnosti úroků: 1.5.2018, 1.11.2018, 1.5.2019, 1.11.2019, 1.5.2020, 1.11.2020.
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota dluhopisů je 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením §7 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než je předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Emitent si vyhrazuje právo předčasně ukončit upisování této emise, popř. prodloužit lhůtu pro upisování. Takovéto rozhodnutí musí Emitent oznámit nejméně sedm pracovních dnů před tím, než takováto skutečnost nastane.
Dluhopisy budou číslovány, a to v pořadí od 001 až do 100.
K datu emise ani kdykoli později nemá Emitent v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu či v mnohastranném obchodním systému. Dluhopisy jsou určeny omezenému limitnímu okruhu způsobilých privátních a institucionálních investorů (včetně fyzických osob), jejichž počet nepřesáhne 150 investorů.
Dluhopisy může upsat pouze: a) fyzická osoba – občan ČR, b) právnická osoba se sídlem v ČR, c) nezisková organizace
(dále jen upisovatel), d) Emitent si výslovně vyhrazuje právo odmítnout konkrétního upisovatele, a to i bez udání důvodu.
Převoditelnost dluhopisů.
Žádost o převod dluhopisů se podává přímo Emitentovi. Převoditelnost dluhopisů se v souladu s §26 odst.6 zákona o dluhopisech omezuje. Převést dluhopisy je přípustné pouze mezi osobami uvedenými v bodě 6 těchto emisních podmínek a Emitent si vyhrazuje právo takovýto převod neschválit. Převod dluhopisů je přípustný pouze do 1.10.2020.
Výnos dluhopisu je určen pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 7,5% p.a.. Výnosy jsou vypláceny dvakrát ročně, a to vždy k datu 1.11. a k 1.05., počínaje rokem 2017. Celková částka výnosu ze všech dluhopisů vlastníka této emise dluhopisů vyplácená vlastníkovi se zaokrouhluje na haléře. Připadne-li datum vyplácení výnosu na den, který není pracovním dnem, bude vyplácení výnosu provedeno první následující den bez nároku na výnos za toto odsunutí výplaty.
Výnos obdrží vždy osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 1.11., respektive 1.5. počínaje rokem 2017 a konče rokem 2020. Výnos za první výnosové období od data emise do 1.5.2018 obdrží osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 1.5.2018.
Bus&Mar&Man Services s.r.o., jako emitent je oprávněn předčasně splatit vydané dluhopisy před datem splatnosti, nepožádá-li o předčasné splacení vlastník dluhopisů jak je uvedeno v tomto článku III. těchto Emisních podmínek. Předčasně splatit vydané dluhopisy může emitent pouze v případě, že zaplatí poměrný výnos z upsaných dluhopisů majiteli dluhopisu k datu předčasného splacení. Poměrným výnosem se rozumí výnos za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení.
Vlastník dluhopisů má právo požádat emitenta o předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů v případě, že hodlá dluhopisy odprodat třetí osobě. V tomto případě je pouze na vůli emitenta, zda využije svého práva dluhopisy předčasně splatit.
Emitent je povinen dluhopisy, jež se rozhodl předčasně splatit fyzicky přijmout zpět a vyplatit za ně 100 % jejich jmenovité hodnoty ve lhůtě 1 měsíc po doručení žádosti od vlastníka dluhopisů, tato lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení.
Vlastník dluhopisů má nárok na příslušný poměrný výnos za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení. Poměrný výnos za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení a jmenovitá hodnota příslušných dluhopisů budou vyplaceny osobě, která je vlastníkem dluhopisů vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po příslušném datu podání žádosti o předčasné splacení. Žádost o předčasné splacení podává vlastník dluhopisů emitentovi. Od okamžiku podání žádosti o předčasné splacení nelze dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána žádost o předčasné splacení, převádět, a to ve lhůtě 10ti pracovních dnů, dokud emitent neučiní rozhodnutí o předčasném splacení. Dluhopisy předčasným splacením zanikají současně s právem vlastníka na výnos. Částka odpovídající jmenovité hodnotě dluhopisů vlastníka a příslušnému poměrnému výnosu bude vlastníkovi při předčasném splacení uhrazena bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně, a který je vlastník dluhopisů povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu dluhopisu. Případnou změnu platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů přímo emitentovi. Celková částka poměrného výnosu z počtu kusů, ve kterém byla podána žádost o předčasné splacení, vyplácena vlastníkovi za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení, se zaokrouhluje na haléře.
Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 1.11.2020, nedojde-li k předčasnému splacení podle článku III. bodu 1. těchto emisních podmínek nebo nepodá-li vlastník žádost o reinvestici jmenovité hodnoty těchto dluhopisů podle článku III. bodu 2. těchto emisních podmínek. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Emitent ve smyslu §17 zákona o dluhopisech rozhodl, že právo na splacení dluhopisů má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisy k datu 1.10.2020. Jmenovitá hodnota všech dluhopisů vlastníka bude splacena spolu s vyplacením posledního výnosu osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 1.10.2020. Připadne-li datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení posledního výnosu na den, který není pracovním dnem, budou provedeny první následující pracovní den bez nároku na vyplacení výnosu za toto odsunutí platby.
Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat emitenta o reinvestici jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů této emise dluhopisů a je pouze na vůli emitenta, zda takovouto reinvestici schválí. V takovém případě nebude vlastníkovi dluhopisů jejich celková jmenovitá hodnota nebo její příslušná část splacena bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisů, nýbrž bude ve vlastníkem požadované výši reinvestována do dluhopisů předem určených emitentem. Oznámení o datu, od kterého je možné podávat žádost o reinvestici jmenovité hodnoty dluhopisů, a o dluhopisech, do kterých je možné jmenovitou hodnotu dluhopisů reinvestovat, se zveřejňuje v dostatečném předstihu buď na internetových stránkách emitenta nebo osobním sdělením vlastníkovi dluhopisů. O reinvestici jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů požádá vlastník dluhopisů podáním žádosti o reinvestici jmenovité hodnoty přímo u Emitenta. Posledním dnem pro podání žádosti o reinvestici jmenovité hodnoty dluhopisů je 1.11.2020.
Pokud národní měna ČR zanikne a bude nahrazena měnou jinou, bude denominace Dluhopisů změněna na tuto jinou měnu, a to v souladu s platnými právními předpisy, a všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou v okamžiku jejich splatnosti automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům Dluhopisů splatné v této jiné měně, přičemž jako směnný kurz národní měny ČR na tuto jinou měnu bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení národní měny ČR se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a nebude považováno za změnu Emisních podmínek
Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta společnosti Bus&Mar&Man Services s.r.o. K úpisu dluhopisů dojde na základě smlouvy o upsání dluhopisů a k předání dluhopisu na základě předávacího protokolu.
Emitent Bus&Mar&Man Services s.r.o. si vyhrazuje právo činit veškeré úkony související s vedením evidence, úpisem dluhopisů, předčasným splacením dluhopisů, reinvesticí jmenovité hodnoty dluhopisů, zápisy do evidence dluhopisů, změny údajů a ostatní činnosti související s evidencí dluhopisů jím vedených.
Datum Emise Dluhopisů je 1.11.2017 (dále jen „Datum emise“)
Místem upisování Dluhopisů je sídlo Emitenta, popř. provozovna na adrese: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha (dále jen „provozovna“).
Vydání Dluhopisů bude probíhat na základě uzavřené Smlouvy o koupi Dluhopisu a oproti splacení částky emisního kurzu Dluhopisu v hotovosti nebo splacením částky emisního kurzu na bankovní účet Emitenta číslo 19731962/5500vedeného u Raiffeisenbank a.s. Místem předání Dluhopisů je sídlo Emitenta, popř. provozovna Emitenta. V případě uzavření smlouvy o koupi Dluhopisu prostřednictvím doporučené zásilky České pošty, s.p. nebo kurýrní služby a úhrady částky emisního kurzu na bankovní účet Emitenta, bude vyplněný Dluhopis ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od připsání emisního kurzu na bankovní účet Emitenta odeslán vlastníkovi doporučeně prostřednictvím České pošty, s.p. na vlastníkovu korespondenční adresu. V každém případě bude na Dluhopis vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) a nebo obchodní firma či název a IČ (u právnických osob) a dále adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního vlastníka Dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do seznamu vlastníků Dluhopisů včetně formy vyplácení výnosů z Dluhopisu, emailového kontaktu a bankovního spojení vlastníka, následně bude Dluhopis předán prvnímu Vlastníkovi. Vlastnictví k dluhopisu a nebezpečí škody přechází na Vlastníka převzetím Dluhopisu a to buď v sídle Emitenta, v provozovně Emitenta a nebo také převzetím doporučené zásilky od České pošty, s.p..
bude denominace Dluhopisů změněna na tuto jinou měnu, a to v souladu s platnými právními předpisy,
veškeré peněžité závazky z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznamování Vlastníkům Dluhopisů splatné v nové měně a jako směnný kurz české koruny na novou měnu bude použit oficiální kurz v souladu s platnými právními předpisy (tedy pevný přepočítávací poměr).
je-li v prodlení s uspokojováním práv spojených s emitovanými Dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno,
změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z jím vydaných Dluhopisů.
návrhu změny nebo změn Emisních podmínek. To neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu vlastníků Dluhopisů. Změna těchto údajů nesmí způsobit vlastníkům Dluhopisů újmu a náklady spojené se změnou nese Emitent,
návrhu na přeměnu Emitenta (dle příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, vše dále jen „Právní předpisy“),
obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo Emitenta,
označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisů a datum Emise,
místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místem konání Schůze může být pouze místo v Praze, datum konání Schůze musí připadat na den, který je pracovním dnem a hodina konání Schůze nesmí být dříve než v 16 hodin a
program jednání Schůze včetně úplných návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání. Schůze je oprávněna rozhodovat pouze v návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání.
Účastnit se hlasovat na Schůzi je oprávněn pouze ten vlastník Dluhopisu, který předloží příslušný Dluhopis před konáním Schůze (den konání Schůze je nazýván jako „Rozhodný den pro účast na Schůzi“). S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na Schůzi vlastníků a které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí Emitenta, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze hosté přizvaní Emitentem.
Svolaná Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní vlastník Dluhopisu nebo vlastníci Dluhopisů, kteří jsou oprávnění hlasovat, a součet všech jejich jmenovitých hodnot Dluhopisů přesahuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne Emitent (sám nebo prostřednictvím svého zmocněnce) informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou v souladu s Emisními podmínkami oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.
Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu s tím, že je vázán usnesením Schůze, a nebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Takového společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen nebo jej nahradit jiným společným zástupcem.
Pokud během čtvrt hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak svolatel svolá, je-li to i nadále potřebné, náhradní Schůzi vlastníků tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze vlastníků. Konání náhradní Schůze vlastníků s nezměněných programem jednání se oznámí vlastníkům Dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze vlastníků. Náhradní Schůze vlastníků je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v prvním odstavci.
Není-li zákonem stanoveno jinak, vypracuje svolavatel do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze zápis o Schůzi, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Emitent je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze a to způsobem, kterým uveřejnil tyto Emisní podmínky.
Oznámení vlastníkům Dluhopisů dle těchto Emisních podmínek se považuje za platné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na internetových stránkách společnosti Bus&Mar&Man Services s.r.o. (www.bmm-services.cz)Za datum každého oznámení se bude považovat datum prvního uveřejnění. Oznámení o uveřejnění Emisních podmínek včetně místa, kde je možné se s Emisními podmínkami seznámit, a případné oznámení o vydání Dluhopisů, budou zveřejněna také na internetových stránkách společnosti Bus&Mar&Man Services s.r.o. (www.bmm-services.cz)
Emitent navrhl soudu (nebo případně jinému příslušnému orgánu) prohlášení konkurzu na majetek Emitenta,
Emitent požádal soud (nebo případně jiný příslušný orgán) o povolení ochranné lhůty nebo Emitent navrhl vyrovnání,
Emitent nebo jiná osoba podala návrh s obdobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky Emitenta jako mají návrhy uvedené výše, nebo soud či jiný orgán příslušné jurisdikce povolil Emitentovi ochrannou lhůtu nebo soud či jiný orgán příslušné jurisdikce povolil vyrovnání,
Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce vydal rozhodnutí s obdobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky Emitenta jako mají rozhodnutí uvedená výše,
Emitent nezaplatí oprávněným osobám jakoukoli část úrokového výnosu nebo jmenovité hodnoty vyplývající z Dluhopisů v příslušný den splatnosti a takové porušení zůstane Emitentem nenapraveno déle než 15 pracovních dní od takového dne splatnosti,
Emitent poruší jakýkoli závazek vyplývající z těchto Emisních podmínek (kromě závazků popsaných výše v bodu 1) a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 15 pracovních dní ode dne, kdy byl Emitent na takové porušení písemně upozorněn kterýmkoli vlastníkem Dluhopisu nebo ode dne, kdy se sám o takovém porušení dozvěděl (podle toho, který den nastal dříve),
Bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu příslušné jurisdikce nebo přijato usnesení valné hromady Emitenta o zrušení Emitenta s likvidací nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí či přijato usnesení jakéhokoli subjektu mající obdobný účinek.
Emisní podmínky jsou v plném znění dostupné na internetových stránkách Emitenta www.bmm-services.cz a rovněž zdarma v sídle Emitenta ve formě tištěné brožury a na elektronickém nosiči dat CD.
v Praze dne: 1.11.2017
← Dluhopis_BMM-SERVICES I_výnos 7,5% p.a.

References: §7
 §26
 §17
 zákona č.89
 soud 
 soud 
 soud 

Soud