Source: http://docplayer.cz/2633562-Vyrocni-zprava-2013-dle-zakonu.html
Timestamp: 2017-12-12 12:32:42+00:00

Document:
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DLE ZÁKONŮ - PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DLE ZÁKONŮ
Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DLE ZÁKONŮ"
1 42 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DLE ZÁKONŮ č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, Ostrava Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347 datum vzniku Společnosti IČ DIČ CZ telefon fax E - mail Internet
2 OBSAH 1. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s PROFIL SPOLEČNOSTI Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s ÚVODNÍ SLOVO 7 4. VÝVOJ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI V LETECH 2011, 2012 a ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH 8 6. POPIS PRÁV SPOJENÝCH S VLASTNICTVÍM CENNÝCH PAPÍRŮ POVINNÉ INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH Kontrolní nástroje společnosti Kodexy společnosti Popis postupů rozhodování a základní rozsah působnosti valné hromady Popis postupů rozhodování a složení statutárního a dozorčího orgánu společnosti ULOŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘEHLED OVLÁDANÝCH A OVLÁDAJÍCÍCH OSOB VE SKUPINĚ SPOLEČNOSTI Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. k ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZPRÁVA O ČINNOSTI Hlavní výsledky roku Tržby a výnosy 41 Náklady 43 Hospodářský výsledek 43 Financování 43 Obchodní činnost Předpokládaný vývoj podnikání, hospodářská a finanční situace v roce Péče o ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj Bezpečnost práce Hlavní činnosti 48 Provozování vodovodů 48 Provozování kanalizací 51 Investiční výstavba a opravy hmotného majetku 54 Organizační a personální oblast Ostatní údaje 58 Vývoj vlastního kapitálu: 58 Hospodářský výsledek připadající na jednu akcii, výše dividendy 58 Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních 58 Rozdělení účetního zisku společnosti dosaženého za účetní období roku ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU Výkaz o finanční situaci k Výkaz o úplném výsledku za rok končící Výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící
3 Výkaz peněžních toků za rok končící Příloha k účetní závěrce pro rok končící 31. prosince
4 1. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Předmět podnikání společnosti: projektová činnost v investiční výstavbě úřední měření revize el. zařízení provádění inženýrských staveb vč. sídlištních celků ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb. silniční motorová doprava vodoinstalatérství kovoobrábění výroba, oprava a montáž měřidel výroba a rozvod teplé vody stavební práce při stavbě a opravách vodovodů a kanalizací čištění kanalizací a přípojek podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu výroba elektřiny výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Předmět podnikání organizační složky s názvem Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrawa a.s., oddzial w Polsce Předmět podnikání organizační složky v Polsku je shodný s předmětem podnikání SmVaK Ostrava a.s. na území ČR zapsaný v obchodním rejstříku. 4
5 2. PROFIL SPOLEČNOSTI Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Tato výroční zpráva obsahuje výsledky společnosti, jejíž součástí jsou: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále jen Společnost) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrawa a.s., oddzial w Polsce (organizační složka v Polsku) Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je největší vodárenskou společností v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu ČR. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod. Do oblasti působnosti Společnosti patří okresy Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, na základě smluvních vztahů je voda dodávána městům Ostrava, Hlučín, Studénka a některým dalším menším obcím, pitnou vodou je zásobována rovněž příhraniční oblast Polska a Přerovsko. Společnost provozuje kanalizaci a ČOV města Bruntál a rozvody vody Sdružení obcí Syrákov ve Zlínském kraji. Od vzniku akciové společnosti v roce 1992, kdy se držiteli rozhodujícího podílu akcií stala města a obce regionu, došlo k několika změnám akcionářské struktury. Od roku 1999 do byla majoritním akcionářem společnosti anglická vodárenská společnost ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED nabyla majoritní podíl akcií ve společnosti WATERFALL HOLDING B.V., a od do byla majoritním akcionářem španělská vodárenská společnost aqualia gestión integral del agua, S.A. (100% dceřiná společnost koncernu FCC specializujícího se na stavebnictví a provoz komunálních služeb). Od je majoritním akcionářem španělská společnost AQUALIA CZECH S.L. Ke dni zpracování této zprávy je majoritní akcionář držitelem akcií představujících podíl na hlasovacích právech společnosti ve výši 98,68 %. Společnost nevlastní žádný podíl v dceřiných společnostech. Společnost je členem koncernu, jehož řídící osobou je společnost FOMENTO DE CONSTRUCCTIONES Y CONTRATAS, S.A. se sídlem Barcelona, Balmes 36, Španělské království. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. patří ke špičce ve vodárenství v celé České republice a udržují si pevnou pozici mezi předními společnostmi Moravskoslezského kraje. Díky stabilnímu týmu odborníků a profesně zdatných zaměstnanců trvale dosahují dobrých hospodářských výsledků. Společnost uplatňuje integrovaný systém řízení potvrzený třemi certifikáty evropských norem ISO. Společnost prohlašuje, že za období od sestavení účetní závěrky za rok 2013 nedošlo k žádným podstatným negativním změnám v její činnosti. Významné události roku 2013 Na řádné valné hromadě, která se uskutečnila dne 9. května 2013, byla schválena výroční zpráva společnosti za rok 2012, roční účetní závěrka společnosti za rok 2012 a rozdělení zisku, dosaženého v roce Tato valná hromada schválila výplatu dividend ve výši tis. Kč, což představuje 86,06 Kč na 1 akcii před zdaněním. Hospodářský výsledek společnosti zisk před zdaněním činil v roce 2013 dle výsledků účetnictví, vedeného dle IAS/IFRS ve znění přijatém EU, tis. Kč. Plán celkových nákladů pro rok 2013 vychází z očekávaných potřeb, předpokládaných cenových vlivů a finančních závazků. 5
6 Zvyšování základního kapitálu se v hodnoceném období nepředpokládalo ani neuskutečnilo. Očekávání, že finanční i hospodářská situace firmy bude na požadované velmi dobré úrovni, se potvrdilo. V roce 2013 řídila společnost investiční politiku na základě potřeb dalšího rozvoje své podnikatelské činnosti v souladu se schváleným dlouhodobým plánem. Východiskem je ekologický program zaměřený na modernizace a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod. Jak v oblasti úpravy pitné vody, tak i čištění odpadních vod jsou investiční aktivity zaměřovány nejen na pokrytí náročnějších požadavků, pokud jde o kvalitu a efektivnost, ale vysokou měrou i na automatizaci a centrální dispečerské řízení jednotlivých procesů. V roce 2013 byly zabezpečeny investiční potřeby v celkovém objemu cca 515 mil. Kč. Záměr společnosti podílet se i v roce 2013 na financování rozvojových investic infrastrukturního vodohospodářského charakteru ve městech a obcích zásobovaného regionu je naplňován. V rámci plánu financování obnovy v roce 2013 byly vynaloženy prostředky na obnovu infrastrukturního majetku Společnosti ve výši přes 470 mil. Kč V souladu s ustanovením 19a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. společnost, jakožto obchodní společnost, která je emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, účtuje a sestavuje účetní závěrku v souladu s Mezinárodními účetními standardy, upravenými právem Evropského společenství (viz nařízení ES č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne o používání Mezinárodních účetních standardů). V listopadu 2013 proběhl dozorový audit pro Integrovaný systém řízení dle evropských norem a požadavků kvality: ČSN EN ISO 9001:2009 (systém řízení kvality), ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentálního řízení) ČSN OHSAS 18001:2008 (systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců). Společnost úspěšně obhájila všechny své certifikáty s platností do roku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se řadí mezi několik vybraných společností, kterým certifikační orgán TÜV CZ s.r.o. propůjčil prestižní ocenění vysoké úrovně péče o systém managementu a bezpečnosti certifikát výjimečnosti. Vlastní akcie společnost nevlastní. 6
7 3. ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, dámy a pánové, právě jste otevřeli publikaci, která přehledně shrnuje výsledky činnosti naší společnosti za rok Na následujících stránkách se budete moci podrobně seznámit s tím, čeho jsme dosáhli v oblasti finanční, provozní i personální, ve sféře péče o zákazníky, bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců i udržitelného rozvoje ve vztahu k životnímu prostředí. Předkládáme vám detailní informace nad rámec rozsahu vyžadovaného legislativou, abychom vám umožnili vytvořit si plastický obraz naší činnosti v minulém roce v celé její šíři a rozmanitosti. Před náročné úkoly jsme byli postaveni v souvislosti s novou legislativou vstupující v platnost od Nový občanský zákoník a novela zákona o veřejných vodovodech a kanalizacích si v průběhu druhého pololetí 2013 vyžádala rozsáhlou přípravu aktualizace vnitropodnikových předpisů a dokumentů. Se základním úkolem obchodního plánu pro rok 2013 jsme se úspěšně vyrovnali a celkový hospodářský výsledek překonal plánované hodnoty. Stálý mírný pokles v odběrech pitné vody a následně i v objemu odvedené a vyčištěné odpadní vody se nezastavil ani v roce Pitné vody bylo odebráno přibližně o 3 procenta méně než v předcházejícím roce, srovnání množství odvedených a vyčištěných odpadních vod je nižší o 2 procenta. Objem vody předané do vodovodních systémů ostatních vodohospodářských společností poklesl ve srovnání s rokem 2012 o 3 procenta. Tento deficit ve výkonech z hlavních výrobních činností se nám dařilo nahrazovat překračováním plánu stavebně montážních prací a rozšiřováním dalších služeb. V roce 2013 společnost investovala více než půl miliardy korun do akcí zaměřených na rekonstrukce, obnovu a výstavbu vodovodů, kanalizací a technologie čistíren odpadních vod. Do všech akcí v oblasti úpravy a distribuce pitné vody bylo vloženo 515 milionů korun, na výstavbu a rekonstrukce vodovodní sítě celkem jsme vynaložili 279 milionů korun. Investice ve výši asi 229 milionů směřovaly do oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Investice vyžadoval také ze zákona povinný plán obnovy, který stanovuje, kolik je nutno každý rok minimálně vynaložit na udržení vodovodní a kanalizační infrastruktury v dobrém stavu. Naše společnost svou činností dlouhodobě ovlivňuje život obyvatel kraje a stav životního prostředí v oblasti působnosti a následně i v širším evropském geografickém rámci. Proto přijala dobrovolný globální závazek chovat se při zajišťování svých úkolů odpovědně a být nápomocna zaměstnancům, akcionářům, zákazníkům, dodavatelům a veřejnosti obecně. Tyto zásady patří mezi základní principy strategie majoritního vlastníka společnosti a jsou i součástí řízení SmVaK Ostrava a.s. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že sebelepší plány, projekty a záměry by zůstaly jen čísly bez každodenní kvalitní, odpovědné a spolehlivé práce profesionálního týmu našich zaměstnanců a manažerů. Za svou iniciativu, vynalézavost a obětavost při řešení běžných úkolů i mimořádných situací si zaslouží poděkování. Poděkovat bych chtěl i členům statutárních orgánů. V průběhu celého roku 2013 aktivně spolupracovali na řízení společnosti a významně se tak podíleli na zachování dynamiky jejího rozvoje a dosažení výsledků dokumentovaných v této zprávě. prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl místopředseda představenstva a generální ředitel 7
8 4. VÝVOJ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI V LETECH 2011, 2012 a 2013 Ukazatel Měrná jednotka Číslo ISIN základní kapitál tis. Kč počet akcií - ks celkem v tom akcie na majitele ks CS v tom akcie na jméno ks CS ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH Vydané cenné papíry a) akcie Emitent: Druh cenného papíru: Forma: Celkový objem: Počet akcií: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. akcie cenný papír na jméno Kč ks Nominální hodnota: 1 000,- Kč Podoba: zaknihované ISIN: CS Emitent: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Druh cenného papíru: akcie Forma: na majitele Celkový objem: Kč Počet akcií: ks Nominální hodnota: 1 000,- Kč Podoba: zaknihované ISIN: CS Akcie jsou splaceny v plné výši. Obchodování s tímto cenným papírem je realizováno na volném trhu, který organizuje RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. Banka, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka Jungmannova 745/ Praha 1, Nové Město 8
9 Výplaty z výnosu cenných papírů: Dividendy byly v uplynulých letech vypláceny dle pravidel, schválených usnesením příslušné valné hromady společnosti, a to prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., Radlická 333/150, Praha 5. Skutečnosti důležité pro uplatnění práv akcionářů: Veškeré skutečnosti týkající se těchto cenných papírů emitovaných společností jsou v souladu se stanovami společnosti a platnou právní úpravou uveřejňovány v Obchodním věstníku, na internetové adrese společnosti (www.smvak.cz) v oddíle Akcionářům/dokumenty a v sídle společnosti. Přehled osob, jejichž podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech emitenta činil k alespoň 5 %: AQUALIA CZECH S.L. 98,68 % Madrid, Avda. del Camino de Santiago 40 Španělské království Mezi veřejností jsou umístěny akcie, představující podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 1,32 %. Akcie nemají omezenou převoditelnost, s jejich vlastnictvím není spojeno žádné zvláštní právo. b) dluhopisy Emitent: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Druh cenného papíru: dluhopisy Forma: na doručitele Celkový objem: Kč Počet dluhopisů: ks Nominální hodnota: Kč Podoba: zaknihované Pevný úrokový výnos: 5.00 % p. a. Datum emise: ISIN: CZ Emise dluhopisů ve výši 2 mld. Kč s pevným úrokovým výnosem 5 % p. a. se uskutečnila a dluhopisy jsou splatné v roce Dluhopisy byly vydány v zaknihované podobě ve formě na doručitele. Dluhopisy jsou přijaty k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. s tím, že úrokový výnos ve výši 5 % p.a. bude splatný jedenkrát ročně zpětně vždy k příslušného roku. První výplata úrokového výnosu byla splatná dne Pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů nebo k jejich odkoupení emitentem a zániku v souladu s emisními podmínkami dluhopisů, bude jmenovitá hodnota dluhopisů splacena emitentem dne
10 Majitelé dluhopisů k : ISIN IČ/RČ Majitel CP Ulice Město Počet CP CZ UniCredit Bank Czech Želetavská Praha 4 - Republic, a.s. 1525/1 Michle 280 CZ Primabanka Slovensko a.s. Hodžova 11 Žilina 400 CZ C0MMERZBANK AG Neue Mainzer Str Frankfurt 230 CZ LBBW Bank CZ a.s. Vítězná 1 Praha CZ Ing. Sehnal Pavel Vavřenova 1440 Praha 4 10 CZ SBERBANK CZ, a.s. Heršpická 5 Brno 60 Transformovaný fond Truhlářská CZ Penzi spol. České Praha /9 pojišťovny, a.s. CZ Česká pojišťovna a.s. Spálená 16 Praha CZ CLEARSTREAM BANKING S.A. 42 Avenue J. F. Kennedy L-1855, Luxembo urg CZ Ing. Kachlík Petr Za Zahradami 398/6 Praha CZ Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1/655 Praha 1 25 CZ CZ CZ CZ Artesa, spořitelní družstvo CONSEQ CORPORÁTNÍCH DLUHO, OPF Citibank International, plc Ireland Branch Záložna CREDITAS spořitelní družstvo Politických vězňů 1227/ Praha 1 15 Rybná 682/14 Praha 1 11 North Wall Quay 1 tř. Svobody 1194/12 Dublin 1 34 Olomouc 8 Veškeré skutečnosti týkající se těchto cenných papírů emitovaných společností jsou v souladu se stanovami společnosti a platnou právní úpravou uveřejňovány v Obchodním věstníku, na internetové adrese společnosti (www.smvak.cz) v oddíle Akcionářům dokumenty, a k dispozici jsou v sídle společnosti. Banka, jejímž prostřednictvím mohou majitelé dluhopisů vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry: Citibank Europe plc, organizační složka Bucharova 2641/ Praha 5, Stodůlky Czech Republic 10
11 6. POPIS PRÁV SPOJENÝCH S VLASTNICTVÍM CENNÝCH PAPÍRŮ Práva spojená s vlastnictvím akcií Práva spojená s vlastnictvím akcie určují obecně závazné právní předpisy, zejména obchodní zákoník a stanovy společnosti. Jedná se zejména o tato práva: 1. Právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Rozhodný den pro vznik práva na dividendu je konání valné hromady, která o výplatě rozhodla. V případě nepřevzetí dividendy akcionářem po uplynutí doby 3 let po schválení její výplaty valnou hromadou částka zůstává majetkem společnosti. 2. Právo podílet se na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti. 3. Právo zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Současně má právo uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy. Může tak činit osobně nebo prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci a to i s použitím elektronických prostředků, umožňujících přímý dálkový přenos jednání valné hromady obrazem a zvukem (videokonferencí), případně prostřednictvím korespondenčního hlasování. 4. Akcionář, který vlastní akcie ve jmenovité hodnotě přesahující 3 % základního kapitálu, má právo požadovat svolání mimořádné valné hromady a navrhnout konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. 5. Držitel akcie na jméno má právo na zaslání pozvánky, kterou se svolává valná hromada, na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději do třiceti dnů před konáním valné hromady. 6. Držitel akcie má právo na učinění veřejné nabídky převzetí akcií emitenta činěné třetími osobami a veřejné nabídky převzetí akcií jiných společností činěné emitentem, které byly uskutečněny v běžném nebo předcházejícím účetním roce, spolu s uvedením výše ceny a ostatních podmínek nabídky a jejího výsledku. 7. Rozsah hlasovacích práv: Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Ostatní práva akcionářů jsou uvedena ve stanovách společnosti. Práva spojená s vlastnictvím dluhopisů Práva spojená s vlastnictvím dluhopisů určují obecně závazné právní předpisy, zejména obchodní zákoník, zákon o dluhopisech a emisní podmínky dluhopisů. Jedná se zejména o tato práva: 1. Vlastník dluhopisů má právo na výnos dluhopisů stanovený pevnou úrokovou sazbou v termínech a způsobem stanoveným ve schválených emisních podmínkách dluhopisů. 2. Vlastník dluhopisů má právo na splacení jmenovité hodnoty dluhopisů způsobem a na místě stanoveném v emisních podmínkách. 3. Závazky emitenta z dluhopisů vůči vlastníkům dluhopisů představují přímé, nepodřízené, nepodmíněné a nezajištěné závazky a jsou rovnocenné vůči všem vlastníkům dluhopisů. 11
12 4. Vlastník dluhopisů je oprávněn za podmínek stanovených v emisních podmínkách dluhopisů požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty všech dluhopisů, které vlastní a dosud nevyplaceného úrokového výnosu dluhopisů. 5. Vlastník dluhopisů je oprávněn zúčastnit se schůze vlastníků dluhopisů, hlasovat na ní, požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se změn zásadní povahy společnosti, potřebná pro posouzení předmětu jednání schůze. 6. Vlastník dluhopisů je oprávněn svolat schůzi vlastníků dluhopisů, je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech vlastníků dluhopisů, a to způsobem stanoveným emisními podmínkami dluhopisů. 7. Rozsah hlasovacích práv: Každý vlastník dluhopisů má takový počet hlasů z celkového počtu hlasů, který odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou dluhopisů v jeho vlastnictví a celkovou jmenovitou hodnotou nesplacené části emise dluhopisů. Orgány společnosti Společnost má tyto orgány: A. valnou hromadu B. představenstvo C. dozorčí radu 7. POVINNÉ INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH 7. 1 Kontrolní nástroje společnosti KONTROLA A OPRÁVNĚNOST K ÚČETNÍM OPERACÍM V návaznosti na ustanovení Zákona o účetnictví jsou samostatným metodickým pokynem SmVaK Ostrava a.s., který je součástí instrumentaria ISO norem vymezeny funkce a konkrétní osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování, jakož i platební podmínky, uplatňované v rámci SmVaK Ostrava a.s. Úhradu všech účetních dokladů a jejich zaúčtování mohou povolit a signovat pouze osoby odpovědné za účetní případ (hospodářskou operaci) a osoby odpovědné za jeho zaúčtování (za zaúčtování hospodářské operace). a) Zaměstnanci pověření schvalováním hospodářských operací zachycených v účetních dokladech zodpovídají za: správnost, přípustnost a hospodárnost účtovaných hospodářských operací zajištění kontroly souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem správnost, přesnost a úplnost (včetně početní kontroly) výše účtovaných finančních částek respektování finančních limitů, určených pro jednotlivé oprávněné osoby respektování skutečnosti, že limitovanou hodnotou hospodářské operace se rozumí celkový součet všech hodnot jednotlivých věcí, které jsou vzájemně účelově, obsahově nebo personálně propojeny. 12
13 Schválení hospodářské operace stvrzuje pověřený zaměstnanec svým podpisem, který je shodný s podpisem uvedeným na podpisovém vzoru. b) Schvalováním zaúčtování hospodářských operací v rámci SmVaK Ostrava a.s. jsou pověřeni zaměstnanci ve funkčních místech: - vedoucí účtárny - všeobecná (ý) účetní Zaměstnanci pověření schvalováním zaúčtování hospodářských a účetních operací zodpovídají za tyto skutečnosti: a) účtový předpis je v souladu s platnou účtovou osnovou, schválenými postupy účtování a platným účtovým rozvrhem b) účetní doklady obsahují všechny předepsané náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., v případě daňových dokladů také náležitosti vyplývající ze zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů c) hospodářské operace zachycené na účetních dokladech byly řádně schváleny pověřenými a oprávněnými zaměstnanci d) každý účetní doklad musí být z hlediska schvalování zaúčtování opatřen dvěma podpisy osob, pověřených schvalováním zaúčtování hospodářských operací. Oběh veškerých účetních dokladů je praktikován s cílem, aby jejich tok (od jejich vystavení, schválení, zaplacení a zaúčtování) probíhal racionálně, plynule a v přiměřených lhůtách. V rámci SmVaK Ostrava a.s. jsou určeni a pověřeni zaměstnanci odpovídající za kontrolu správnosti, úplnosti, přípustnosti a oprávněnosti hospodářské operace a osoby pověřené schvalováním účetních (hospodářských) operací. Jejich pravomoci jsou určeny podle výše částky na konkrétní (jednotlivou) hospodářskou operaci. U operací, nepřevyšujících 1 mil. Kč jsou tyto oprávněni schválit společně 2 pověření zaměstnanci, u operací nad 1 mil. Kč jsou tyto oprávněni schválit společně 4 pověření zaměstnanci. Obdobný postup je stanoven i při uzavírání dodavatelských smluv a objednávání materiálu a služeb. INTERNÍ AUDIT SPOLEČNOSTI Interní audit je prováděn v rámci integrovaného systému řízení společnosti. Jedná se o systematické prověřování a vyhodnocování činnosti vnitřních organizačních jednotek v oblastech managementu jakosti, životního prostředí a BOZP a PO. Záznamy z interních auditů jsou předkládány vedení společnosti. Kontrolní činnost ve společnosti provádí interní auditorka na základě pověření generálního ředitele. Předmětem kontrolní činnosti jsou zaměstnanci a jejich dodržování pracovního řádu, závazných interních předpisů a dokumentů, namátkové kontroly pracovišť, kontroly vnitřních účetních dokladů, kontroly postupu prováděných činností. Zprávy z kontrol jsou vyhodnocovány generálním ředitelem. Výbor pro audit není v rámci společnosti SmVaK Ostrava a.s. ustaven. Tento výbor je ustaven v rámci koncernu FCC, jehož součástí je SmVaK Ostrava a.s. 13
14 KONTROLA PLATEB SmVaK Ostrava a.s. zabezpečuje kontrolu veškerých plateb, které realizují pověření zaměstnanci v systému ekonomických informací z hlediska oprávněnosti hospodářské operace a z pohledu objemu hrazené částky. Zaměstnanci, kteří realizují platby, vytisknou ze systému EIS přehled příkazů k úhradě, prověří a signují jej a spolu s daňovými doklady (fakturami) a příkazy k úhradě předloží ke kontrole pověřenému zaměstnanci finančního oddělení, který prověří soulad a podpisem potvrdí správnost uzavřených příkazů k platbě. O zadaných platbách je sepsán protokol. Před provedením úhrad je zpracován protokol o schválení hospodářské operace který je následně předložen ke kontrole a schválení pověřeným zaměstnancům, kteří svým podpisem povolí realizaci platby. Po odeslání plateb do banky signuje oprávněný zaměstnanec protokol o kontrole plateb, který je archivován kontrolním výpisem ke kompatibilnímu médiu, průvodkou o bezdokladové výměně datových nosičů, protokolem o úspěšném ukončení přenosu dat a přehledy příkazů k úhradě. ELIMINACE MOŽNÝCH RIZIK Součástí rozpisu hospodářsko-finančního plánu pro příslušné účetní období je i kvalifikace možných rizik a jejich eliminace v podmínkách společnosti. Veškerá možná rizika jsou u společnosti účinně eliminována. POPIS ŘÍZENÍ KONTROLY V MZDOVÉ OBLASTI Přístup do mzdového a personálního systému přiděluje správce systému po konzultaci s vedoucím oddělení personalistiky a mezd a po schválení organizačně-správním ředitelem. Do mzdového systému mají přístup personální a mzdové referentky, které zpracovávají mzdy, vedoucí oddělení personalistiky a mezd, organizačně-správní ředitel a ekonomický ředitel. Veškeré úpravy mezd schvaluje generální ředitel. Výstupy mzdových závěrek kontroluje vedoucí oddělení personalistiky a organizačně-správní ředitel, schvaluje ekonomický ředitel a generální ředitel. KONTROLA HLAVNÍHO AKCIONÁŘE Hlavním akcionářem Společnosti je AQUALIA CZECH S. L. s 98,68% podílem na základním kapitálu a je přímou osobou ovládající Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Společnost aqualia gestion integral del agua S. A., je vlastníkem 51 % podílu na základním kapitálu společnosti AQUALIA CZECH S. L. Obě uvedené společnosti jsou součástí koncernu jehož řídící osobou je společnost FOMENTO DE CONSTRUCCTIONES Y CONTRATAS, S.A. se sídlem Barcelona, Balmes 36, Španělské království. Podrobnější informace o ovládaných a ovládajících osobách jsou popsány v této Výroční zprávě v bodě 9. Přehled ovládaných a ovládajících osob ve skupině a v bodě Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami. Mezi hlavním akcionářem a Společností není uzavřena Ovládací smlouva. Hlavní akcionář (ovládající osoba) kontroluje roční hospodářský plán, kontroluje měsíční hospodářské výsledky a stanovuje a kontroluje úkoly a cíle na úseku obchodní činnosti BSC 14
15 a OBJETIVOS, které se průběžně vyhodnocují a zdůvodňují se případné rozdíly. Kontroluje a schvaluje plnění plánu investic. Ve Společnosti jsou zpracovány vnitřní předpisy, které stanovují jasné postupy a kontrolní mechanismy. Jedná se především o podnikové metodické pokyny, kde jsou podrobně popsány postupy zpracování obvyklých transakcí, včetně pravidel zamezení podvodné činnosti. Kontrolu těchto pravidel realizuje interní audit Společnosti. Hlavní akcionář neovlivňuje a nezasahuje do těchto interních předpisů. Žádná další opatření nad zákonem stanovené povinnosti (viz bod 7.3. Popis postupů rozhodování a základní rozsah působnosti valné hromady) nebyly stanoveny. 7.2 Kodexy společnosti Společnost se dobrovolně hlásí a respektuje vybrané kapitoly kodexu správy a řízení společností, založeného na Principech OECD, vydaného Komisí pro cenné papíry, přičemž společnost splňuje požadavky kapitoly I citovaného kodexu, zabývajícího se zajištěním základny pro efektivní rámec správy a řízení společností. Společnost rovněž splňuje požadavek rámce správy a řízení společnosti, podporuje průhledné a efektivní trhy, instrumentarium vnitropodnikových norem je konzistentní s vládou zákona a formuluje rozdělení odpovědnosti mezi orgány z oblasti dozoru (dozorčí rada, interní auditor, funkční kontroly), regulace (zákon o cenách) a vynucování zákona (úkony představenstva společnosti, managamentu implementující platnou legislativu operativně do podmínek společnosti). Práva akcionářů a klíčové vlastnické funkce dle kapitoly II. citovaného kodexu jsou plně zabezpečovány jejich zapracováním do stanov společnosti, které respektují základní práva akcionářů v souladu s platnou legislativou. Akcionáři mají právo a možnost účastnit se efektivně valných hromad, hlasovat na nich dle hlasovacích procedur, jimiž se valné hromady řídí. Kapitálové struktury a uspořádání umožňující akcionářům podílet se na řízení společnosti v míře, která je úměrná jejich vlastnictví akcií. Všichni akcionáři mají umožněn standardní výkon vlastnických práv. Změnou stanov společnosti schválenou řádnou valnou hromadou konanou dne byla akcionářům rozšířena možnost účastnit se konání valné hromady a hlasovat na ní s použitím elektronických prostředků, umožňujících přímý dálkový přenos jednání valné hromady obrazem a zvukem (videokonferencí), případně prostřednictvím korespondenčního hlasování. Akcionáři mohou vzájemně konzultovat problémy, týkající se jejich základních práv na pravidelných jednáních valné hromady. Společnost se hlásí k principům spravedlivého zacházení s akcionáři v kapitole III. citovaného dokumentu. Práva akcionářů jsou stanovena stanovami společnosti a nikdo z akcionářů nemůže být diskriminován nebo omezen na úkor jiného. Úloha zainteresovaných stran ve správě a řízení společnosti v kapitole IV. citovaného materiálu je zcela naplňována, jsou uznávána práva zainteresovaných stran a podporována aktivní spolupráce mezi společností a zainteresovanými stranami při vytváření bohatství, pracovních míst a finančně zdravého podniku. Kapitola V. citovaného materiálu je naplňována v plném rozsahu s tím, že finanční a provozní výsledky společnosti, cíle společnosti, vlastnické podíly na akciích a hlasovacích právech, politika odměňování členů orgánů společnosti a manažerů včetně jejich kvalifikace, procesu jejich navrhování jsou zveřejněny v této výroční zprávě. 15
16 Informace jsou připraveny a zveřejněny podle nejvyšších standardů IAS/IFRS a jsou zveřejněny i další finanční a nefinanční informace. Společnost má ustanovenu funkci interního auditora. Odpovědnost představenstva a dozorčí rady vůči akcionářům společnosti i vůči třetím osobám je v souladu s kapitolou VI. citovaného materiálu, stanovami společnosti a platnou legislativou. Představenstvo i dozorčí rada mají podmínky pro objektivní a nezávislý úsudek ve věcech společnosti, jejich členové mají přístup k přesným, významným a včasným informacím. Členové představenstva jako osoby s řídicí pravomocí nevykonávají ve společnosti žádné činnosti, které by byly pro společnost významné. 7.3 Popis postupů rozhodování a základní rozsah působnosti valné hromady Postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. 2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle 210 obchodního zákoníku nebo změnu, ke které dojde na základě jiných právních skutečností b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva podle 210 obchodního zákoníku c) rozhodnutí o pověření představenstva podle 210 obchodního zákoníku a o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na zaplacení emisního kurzu d) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů podle 160 obchodního zákoníku e) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci f) schválení výroční zprávy včetně řádné, mimořádné, konsolidované, popř. v případech stanovených zákonem i mezitímní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividend a tantiém g) schválení smluv o výkonu funkce, uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady a rozhodování o jejich odměňování h) rozhodování o registraci akcií společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení jejich registrace i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti, popřípadě o změně právní formy k) rozhodnutí o uzavření smlouvy o nájmu nebo prodeji podniku nebo jeho části nebo uzavření takové smlouvy ovládanou osobou l) rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu zisku a ovládací smlouvy a o jejich změnách m) rozhodnutí o uzavření smlouvy o tichém společenství a o její změně n) rozhodnutí o dlouhodobém rozvoji společnosti a jeho plnění a rozhodnutí o změně podnikatelské činnosti společnosti o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií p) rozhodování o změně druhu nebo formě akcií 16
17 q) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami r) rozhodnutí o zřizování a zrušení mimo stanov uvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti s) řešení sporů mezi orgány společnosti t) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. 3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy společnosti. Účast na valné hromadě 1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Současně má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, přičemž je povinen se řídit zákonem, schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady. 2. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Právnická osoba se účastní a jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezentaci akcionářů předložit plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Pokud je touto právnickou osobou obec, předloží při registraci usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Bude-li akcionář předkládat pro účely valné hromadě listiny a dokumenty v jiném jazyce než v českém nebo slovenském, součástí těchto listin a dokumentů musí být překlad do jazyka českého soudním tlumočníkem. 3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. 4. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. 5. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaje o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. V listině přítomných se zvláště vyznačí akcionáři, kteří se valné hromady účastnili prostřednictvím videokonference nebo korespondenčním hlasováním s tím, že se vždy uvede, jakým způsobem byla ověřena jejich totožnost a identita akcií. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede se tato skutečnost do listiny včetně důvodů odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. 6. Valné hromady se účastní kromě členů představenstva a členů dozorčí rady i osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva. 7. Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání. Tento rozhodný den musí být uveden v oznámení nebo v pozvánce o konání valné hromady. Představenstvo je povinno k rozhodnému dni podat žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů. 17
18 Svolávání řádné valné hromady 1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne uplynulého účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak. 2. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat dozorčí rada. 3. Valná hromada se svolává: u držitelů akcií na jméno a akcionářů na majitele, kteří využili práva podle 184, odst. 4 obchodního zákoníku pozvánkou zaslanou na jejich adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady, u držitelů akcií na majitele uveřejněním oznámení o konání valné hromady ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním valné hromady v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti (www.smvak.cz) v oddíle Valné hromady. 4. Pozvánka na valnou hromadu a oznámení o jejím konání musí obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, údaj o zápisu společnosti v obchodním rejstříku včetně spisové značky, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady, rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě a podmínky pro výkon hlasovacích práv. Je-li na pořadu valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zasílají se akcionářům vlastnícím akcie na jméno spolu s pozvánkou rovněž vybrané údaje z ní, s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka akcionářům uložena k nahlédnutí. Hlavní údaje této účetní závěrky musí být uvedeny též v oznámení o konání valné hromady uveřejněném v souladu s těmito stanovami. Je - li na pořadu jednání rozhodování o změně stanov, zasílá se akcionářům vlastnícím akcie na jméno spolu s pozvánkou podstata navrhovaných změn, s uvedením o možnosti k nahlédnutí navrhovaných změn stanov v sídle společnosti. Podstata změn stanov musí být uvedena též v oznámení o konání valné hromady uveřejněném v souladu s těmito stanovami. Pozvánka a oznámení musí rovněž obsahovat upozornění o možnosti vyžádání a zaslání kopie návrhu stanov na náklady a nebezpečí akcionáře. 5. Svolává-li valnou hromadu někdo jiný než představenstvo, platí výše uvedené obdobně. 6. Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání valné hromady i jimi požadovanou záležitost za dodržení podmínek ustanovení 182, odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku a 180, odst. 7 obchodního zákoníku. 7. Valná hromada se koná ve městě Ostravě s tím, že místo konání bude upřesněno v pozvánce nebo oznámení o konání valné hromady. 8. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději 7 dnů před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně vynaložené náklady. 18
19 Valná hromada mimořádná 1. Mimořádnou valnou hromadu svolá představenstvo za podmínek stanovených zákonem. 2. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. 3. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu dle bodu 2. tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Pozvánku na tuto valnou hromadu musí odeslat a oznámení uveřejnit nejpozději 15 dnů před jejím konáním způsobem stanoveným stanovami. 4. Nesvolá-li představenstvo mimořádnou valnou hromadu, rozhodne na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v bodě 2. soud o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Soud může i bez návrhu určit předsedu této valné hromady. Pokud takto soud rozhodl, musí pozvánka nebo oznámení o jejím konání obsahovat tento výrok soudu s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal a den, kdy nabylo právní moci. Náhradní valná hromada Není-li valná hromada po uplynutí 1 hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopna se usnášet, svolá představenstvo, popř. ten, kdo valnou hromadu svolává, náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou či novým oznámením, a to způsobem uvedeným ve stanovách s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být odeslána a oznámení o konání náhradní valné hromady zveřejněno do 15 dnů ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne původní valné hromady, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Jednání valné hromady 1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. 2. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí pověřený člen představenstva. Poté valnou hromadu řídí zvolený předseda. 3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. 4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, prostřednictvím videokonference nebo korespondenčním hlasováním akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu společnosti. 2. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodovat pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. 3. Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. 4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. 19
20 5. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: změně stanov společnosti nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, nebo změny, ke které došlo na základě jiných právních skutečností pověření představenstva podle 210 obchodního zákoníku možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu vydání dluhopisu zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku snížení základního kapitálu zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva zvyšovat základní kapitál je zapotřebí alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se souhlas alespoň dvou třetin hlasů akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala. 6. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle 204a obchodního zákoníku zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady schválení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku fúzi, převodu jmění na jediného akcionáře nebo rozdělení společnosti, případně o změně právní formy je zapotřebí alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady dle tohoto odstavce i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií. 7. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: změně druhu nebo formě akcií změně práv spojených s určitým druhem akcií omezení převoditelnosti akcií na jméno zrušení registrace akcií je zapotřebí i souhlasu alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie. 8. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. 9. O rozhodnutí uvedených v bodech 5. až 8. musí být pořízen notářský zápis. Mají-li být na valné hromadě podle programu přijata rozhodnutí, jejichž platné přijetí vyžaduje pořízení notářského zápisu, zajistí představenstvo přítomnost notáře na valné hromadě. Svolává-li valnou hromadu někdo jiný než představenstvo, platí toto obdobně. 10. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řádu schváleného valnou hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, popřípadě o návrhu dozorčí rady, pokud byla valná hromada svolána dozorčí radou. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů přijat, o dalším se již nehlasuje. 11. Postup při korespondenčním hlasování a hlasování prostřednictvím videokonference je stanoven v článku 14, bodech 11. a 12. stanov společnosti. 20
21 7.4 Popis postupů rozhodování a složení statutárního a dozorčího orgánu společnosti Postavení a působnost představenstva PŘEDSTAVENSTVO 1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 3. Představenstvu přísluší zejména: a) zabezpečovat obchodní vedení b) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zajišťovat c) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady d) rozhodovat o kapitálových účastech v jiných obchodních společnostech e) zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn návrhy na změnu stanov návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů podle 160 obchodního zákoníku návrh řádné, mimořádné, konsolidované popřípadě zatímní účetní závěrky návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém výroční zprávu a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici stanovenou stanovami návrhy na zřízení a zrušení dalších ve stanovách neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti návrh na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy f) schvalovat finanční a investiční plán společnosti g) vést seznam akcionářů majících akcie na jméno h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, zajišťovat ověření řádné, mimořádné, konsolidované popř. zatímní účetní závěrky auditorem i) jmenovat a odvolávat generálního ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a dohlížet na jeho činnost podle stanov j) schvalovat a měnit organizační a pracovní řád společnosti, k) rozhodování o transakcích s nemovitým majetkem ve vlastnictví společnosti, rozhodování o transakcích s movitým majetkem v pořizovací ceně nad dvacet pět miliónů korun českých (25 mil. Kč), rozhodování o zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví společnosti, rozhodování o zřízení věcného břemene nebo zatížení k nemovitostem, rozhodování o nájmu a pronájmu nemovitostí s nájemným vyšším než jeden milión korun českých (1 mil. Kč) ročně a nájmu/pronájmu na dobu určitou delší než 5 let nebo nájmu/pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší jak 3 měsíce. l) jmenovat a odvolávat zaměstnance společnosti, o nichž to stanoví zákoník práce, stanovit jejich působnost a odměňování, m) rozhodovat o použití rezervního fondu n) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu 210 obchodního zákoníku, pokud k tomu bylo pověřeno valnou hromadou podle ustanovení čl. 9, bodu 2, písm. c) a článku 14, bodu 5 druhá alitera stanov společnosti 21
22 o) schvalovat na základě posudků znalců hodnotu nepeněžitých vkladů a počet akcií, které mají být jako protiplnění na tento vklad vydány p) udělovat oprávnění k zastupování společnosti. 4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 6 stanov. 5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Složení, ustanovení a funkční období představenstva 1. Představenstvo společnosti má 15 členů. 2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, členství v představenstvu je nezastupitelné. 3. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na čtyřleté funkční období. Opakovaná volba člena představenstva je možná. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. 4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a tři místopředsedy. Rozhodování představenstva 1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. 2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 3. K rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinová většina členů představenstva. O uvedeném usnesení se pořizuje notářský zápis. 4. Při volbě a odvolávání předsedy, místopředsedy představenstva společnosti dotčená osoba nehlasuje. Rozhodování představenstva mimo zasedání Představenstvo může na návrh předsedy přijímat i rozhodnutí mimo zasedání ( per rollam ), a to písemným nebo faxovým dotazem členům představenstva, pokud s tím písemně souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné. Na nejbližším příštím zasedání představenstva musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu. 22
23 SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA K Představenstvo k prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl Rafael Pérez Feito Hideki Ando Kazushige Katamura Luis Francisco De Lope Alonso Francisco Martín Monteagudo Isidoro Antonio Marbán Fernández Álvaro Guzmán Pazos Rodríguez de Rivera Ing. Václav Holeček Mgr. Věra Palková Ing. Ladislav Šincl Ing. Miroslav Šrámek Ing. Zdeněk Trejbal, Ph.D. místopředseda místopředseda člen člen člen člen člen člen člen člen člen člen člen V době zpracování výroční zprávy nejsou obsazena dvě funkční místa v rámci představenstva, obsazení uvolněných funkčních míst bude řešeno v rámci řádné valné hromady společnosti v roce Dne 17. září 2013 představenstvo projednalo písemné prohlášení p. José Manuela Burgose Péreze o odstoupení z funkce člena představenstva. Tímto dnem výkon jeho funkce v představenstvu Společnosti skončil. Ve stejný den byli do představenstva kooptováni v souladu s článkem 16, bod 6 stanov Společnosti na dobu do příštího zasedání valné hromady společnosti p. Hideki Ando, p. Kazushige Katamura a p. Luis Francisco de Lope Alonso. Dne 19. listopadu 2013 představenstvo projednalo písemné prohlášení p. Miguela Jurada Fernándeze a p. Roberta Péreze Muñoze o odstoupení z funkcí předsedy a místopředsedy představenstva a současně členů představenstva. Tímto dnem výkon jejich funkcí v představenstvu Společnosti skončil. Veškeré tyto změny jsou zapsány v obchodním rejstříku k datu vydání výroční zprávy. Dne skončilo funkční období člena představenstva Álvara Guzmána Pazose Rodriguéze de Rivera. Volba nového člena představenstva na toto uvolněné místo bude řešena v rámci řádné valné hromady společnosti v r
24 Údaje o představenstvu Společnosti: Jméno příjmení prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl Rafael Pérez Feito Funkce Hlavní funkce mimo SmVaK Ostrava a.s. Dosažené vzdělání a praxe místopředseda zaměstnanec společnosti vzdělání: Vysoká škola chemicko - technologická Pardubice, Vysoká škola chemicko - technologická Praha postgraduální studium, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava doktorská disertace a habilitace. V roce 2009 jmenován profesorem. praxe: Ve společnosti SmVaK Ostrava a.s. působí od roku 1967 a prošel řadou odborných a řídicích funkcí (technolog, vedoucí řízení výroby, výrobní náměstek). Od roku 1992 ředitel společnosti. Od června 1996 generální ředitel. místopředseda ředitel oddělení společného rozvoje pro Evropu aqualia gestión integral del agua, S.A. vzdělání: Polytechnická univerzita v Madridu, Španělsko: zemědělský inženýr. University of Wisconsin - Madison, USA: magistr v oboru veřejné a environmentální inženýrství praxe: pracoval na University of Wisconsin - Madison, USA jako výzkumný pracovník na katedře veřejného a environmentálního inženýrství pracoval jako projektový ředitel poradenské firmy v oblasti environmentálního inženýrství v Canal de Isabel II, Madrid na oddělení společného rozvoje. V aqualia gestión integral del agua, S.A. působí od r
25 Hideki Ando člen Ředitel ve společnosti Mit představenstva Infrastructure Europe Limited Generální ředitel - Mit Infrastructure Europe Limited, španělská pobočka vzdělání:právnická fakulta, Univerzita v Kjóto, Japonsko, 1998 Technická fakulta, architektura, Japonsko, 2005 UPV, Španělsko praxe: Divize IT, financí a účetnictví, Mitsui & Co., Ltd manažer, divize telekomunikací, Mitsui & Co.,Ltd manažer, divize projektů v oblasti dopravy, Mitsui & Co., Ltd manažer, divize obnovitelných zdrojů a ekologie (globální vodohospodářství), Mitsui & Co., Ltd. Kazushige Katamura Luis Francisco De Lope Alonso člen Mitsui & Co., Ltd. (Tokio, představenstva Japonsko) Generální ředitel První oddělení globální projekty v oblasti vodohospodářství) Divize ekologických projektů a projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů) člen ředitel pro mezinárodní představenstva záležitosti aqualia gestión integral del agua s.a. vzdělání: Bakalář - strojírenství, 1991 Keio University, Tokio praxe: Generální ředitel Druhé oddělení (energie z obnovitelných zdrojů) Divize ekologicko-komerčních projektů a projektů v oblasti vzdělání: PhD technika (1992) - Báňská škola, Paříž, FranciePhD - technika (1992) Polytechnická univerzita, Madrid, ŠpanělskoMSc. - vodohospodářství (1989) Báňská škola, Paříž a Univerzita Marie Curie, FrancieStavební inženýrství (1988) - Báňská škola, Madrid, Španělsko Titul z ekonomie (1992), Státní univerzita pro dálkové studium UNED, Španělsko praxe: Od července 2013 dosud: ředitel pro mezinárodní záležitosti Od roku 2009 do července 2013: ředitel pro mezinárodní aktivity a licence (Severní Afrika, Střední Východ a Ameriky) Od roku 2006 do roku 2009: ředitel pro koncese aqualia industrial: správa nejdůležitějších licenci pro vodohospodářskou infrastrukturu na národní i mezinárodní úrovni. Od září 2003 do roku 2006: ředitel aqualia industrial Od září 2002 do září 2003: zástupce ředitele - aqualia - střed (Madrid, Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura). Od července 2000 do září 2002: ředitel 25
26 Francisco Martín Monteagudo člen představenstva vedoucí pracovník oddělení lidských zdrojů, FCC S.A. pro daně a podobné poplatky, FS. Od července 1999 do července 2000: zástupce společnosti aqualia pro oblast Madrid, Castilla-León a Aragón Od července 1998 do července 1999: zástupce společnosti aqualia pro oblast Canarias a Madrid Od července 1996 do července 1998: zástupce společnosti aqualia pro oblast Canarias Od ledna 1994 do července 1996:ředitel výrobního oddělení, Seragua (FCC) zastoupení Jih (Andalucía a Murcia) Od dubna 1993 do ledna 1994: projektový manažér, Seragua (FCC), oddělení dokumentace a technických záležitostí. Od října 1992 do dubna 1993: Andersen Consulting konzultant pro služby a energie Od října 1988 do října 1992 Báňská škola, Paříž, Centrum geologických informací inženýr radioaktivních odpadů. Od ledna 1986 do října 1988: spolupracovník Katedry aplikované matematiky a počítačových metod na Báňské škole v Madridu vzdělání: Universidad Complutense, Madrid (1982), absolvent oboru chemie Instituto de Empresa, Madrid (2003), program pro vrcholové manažery praxe: obchodní zástupce, Canzler GmbH chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl obchodní partner pro globální výrobu a lidské zdroje, The Dow Chemical Company chemický průmysl výkonný manažer odpovědný za lidské zdroje, Sol Melia S.A. turistika a volnočasové aktivity ředitel lidských zdrojů, Indra Sistemas S.A. informační systémy a komunikační technologie 2009 dosud vedoucí pracovník v oblasti lidských zdrojů, FCC S.A. 26
27 Isidoro Antonio Marbán Fernández Álvaro Guzmán Pazos Rodríguez de Rivera člen představenstva člen představenstva do administrativní a finanční ředitel aqualia gestión integral del agua, S.A. vzdělání: Universidad Autónoma v Madridu, Španělsko: obchodní správa. Kurz vyššího vzdělávání: Soukromé finance v infrastruktuře (Structuralia 2004). Kurz vyššího vzdělávání: Analýza a hodnocení investičních projektů (Andersen v Buenos Aires, Argentina). Kurz vyššího vzdělávání: Finanční správa a majetková analýza (Polytechnická univerzita v Madridu, Španělsko). praxe: CYCSA Obchodní oddělení Abengoa - CYCSA - Joint Venture vedoucí správního oddělení Abengoa - CYCSA - Joint Venture vedoucí správního oddělení ProactivaMedio Ambiente ředitel správního odd. pro Jižní Ameriku. V aqualii pracuje od roku 2002 jako správní a finanční ředitel. ředitel aqualia gestión integral del agua, S.A. pro střední a východní Evropu vzdělání: Technická univerzita v Madridu (U.P.M.), zemědělský inženýr, praxe: vedoucí technik biomasy - termická solární energie v IBERDROLA, S.A. / AEDIE, zastupující profesor sektor zemědělsko-lesního inženýrství v UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, vedoucí projektu oddělení externích operací, místoředitelství pro nové oblasti podnikání v CANAL DE ISABEL II, infrastruktura a ekologie, produkt manager v IMHISA, zástupce ředitele rozvoje pro oblast vodního hospodářství v SACYR / FREELANCE, Od roku 2006 zástupce ředitele rozvoje v oblasti Evropa v aqualia gestión integral del agua, S.A, Od roku 2009 dosud - ředitel pro střední Evropu v aqualia gestión integral del agua, S.A, 27
28 Ing. Václav Holeček Mgr. Věra Palková Ing. Ladislav Šincl člen představenstva členka představenstva člen představenstva místostarosta města Petřvald náměstkyně hejtmana MS kraje poslanec PSP ČR vzdělání: Vysoké učení technické Brno, stavební fakulta praxe: Útvar dopravního inženýrství města Ostravy Důl Julius Fučík v Petřvaldě odd. stavebních investic starosta města Petřvald Od r místostarosta města Petřvald vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědná fakulta (1972,1991) praxe: Po absolvování VŠ působila na gymnáziu v Českém Těšíně do r. 1978, poté na gymnáziu v Bohumíně do r vedoucí sociálního odboru na MěÚ v Bohumíně ředitelka Gymnázia Františka Živného v Bohumíně místostarostka města Bohumín Od r dosud náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje členka zastupitelstva města Bohumín vzdělání: Vysoká škola ekonomická Praha praxe: do r ekonom Poldi Kladno a.s jednatel IPB a.s vedoucí týmu depozitních služeb IPB a.s specialista VT v IPB a.s vedoucí agentury v IPB Pojišťovna a.s zástupce starosty města Karviná od 2002 do nám. primátora statutárního Města Karviná od 2006 dosud poslanec PSP ČR člen zastupitelstva města Karviná 28
29 Ing. Miroslav Šrámek Ing. Zdeněk Trejbal, Ph.D. člen představenstva člen představenstva důchodce vzdělání: Vysoká škola zemědělská Brno praxe: Do roku 1989 byl zaměstnán ve Školním zemědělském podniku při Vysoké škole veterinární Brno, kde působil jako vedoucí oddělení. Od roku 1990 působí na Městském úřadě Nový Jičín, zpočátku jako tajemník, později jako zástupce starosty. V r vykonával funkci tajemníka Městského úřadu Nový Jičín. Od r dosud - důchodce asistent ředitele vzdělání: Vysoká škola báňská Ostrava, hornicko - geologická fakulta, hlubinné dobývání, obor důlní měřičství (1982) praxe: , SHD Most, důlní měřič , OKD Ostrava, důl ODRA, technické funkce včetně funkcí hlavní inženýr vedoucí závodu, , SMO, Městský obvod Poruba, místostarosta náměstek primátora města Ostravy od r asistent ředitele Vítkovice Doprava a.s. Všichni členové představenstva čestným prohlášením potvrdili, že u nich nedošlo v období od do ke střetu zájmu mezi jejich povinnostmi člena představenstva a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi a že nebyli odsouzeni ani jakkoliv obviněni z podvodných trestných činů. 29
30 DOZORČÍ RADA Postavení a působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 2. Dozorčí radě přísluší zejména: a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a podávat své vyjádření valné hromadě, c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy e) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti. 3. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. 4. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady 1. Dozorčí rada společnosti má 12 členů. 2. Osm členů dozorčí rady je voleno a odvoláváno valnou hromadou, čtyři členové jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti podle volebního řádu tajným hlasováním. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. 3. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději uplynutím tří měsíců od skončení jeho volebního období. 4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. Rozhodování dozorčí rady 1. Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. 2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. V případě rovností hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 3. Při volbě a odvolávání předsedy, místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání Dozorčí rada může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání ( per rollam ), a to písemným nebo faxovým dotazem členům dozorčí rady, pokud s tím písemně souhlasí všichni její členové. Hlasující se pak považují za přítomné. Na nejbližším příštím zasedání dozorčí rady musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu. 30
31 SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY K Dozorčí rada k RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. Ing. Eva Richtrová Alice Hegyi Ing. Václav Klučka Ing. Martin Kubina Ing. Vladimír Kundrát Pedro Miñarro Perete Ing. Zbyněk Skyba Ing. Milan Strakoš JUDr. Karel Svoboda Bc. Markéta Rosmarinová Ing. Petr Rys MBA. předseda místopředsedkyně členka člen člen volený zaměstnanci společnosti člen zvolený zaměstnanci společnosti člen člen zvolený zaměstnanci společnosti člen člen členka volená zaměstnanci společnosti člen V souvislosti s uplynutím čtyřletého funkčního období u tří členů dozorčí rady volených valnou hromadou společnosti jmenovala dozorčí rada dne 11. ledna 2013 podle článku 24, bodu 5 stanov Společnosti na dobu do příštího zasedání valné hromady společnosti tyto náhradní členy dozorčí rady: Pedra Miñarro Perete, Ing. Františka Strušku a JUDr. Karla Svobodu. Dne 7. února 2013 byla ve volbách člena dozorčí rady voleného zaměstnanci Společnosti podle 200 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku za členku dozorčí rady zvolena Bc. Markéta Rosmarinová, která nahradila Ing. Petra Knápka, jehož funkční období skončilo. Dne 9. května 2013 zvolila valná hromada akcionářů Společnosti za členy dozorčí rady Ing. Petra Ryse, MBA, JUDr. Karla Svobodu a p. Pedra Miñarro Perete. Veškeré tyto změny jsou zapsány v obchodním rejstříku. 31
32 Údaje o dozorčí radě Společnosti Jméno příjmení Funkce Hlavní funkce mimo SmVaK Dosažené vzdělání a praxe Ostrava a.s. RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. předseda konzultant vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc ochrana životního prostředí VŠB - TU geologická fakulta, doktorandské studium obor ochrana ŽP v průmyslu praxe: SmVaK Ostrava a.s. referent úseku ŽP Sm. KNV Ostrava referent odboru oblastního plánování a ŽP KHS Ostrava - referent oddělení druhotných odpadových surovin a odpadů MŽP ČR územní odbor pro ostravskou oblast se sídlem v Ostravě postupně ve funkcích: zástupce přednosty a vedoucího oddělení státní správy vodního hospodářství, ochrany ovzduší a odpadového hospodářství Od roku 2000 zástupce ředitele odboru a vedoucí technické ochrany ŽP Od roku 2004 osoba samostatně výdělečně činná (poradenství) Od roku 2006 do roku náměstek primátora města Ostrava Od roku 2010 konzultant Ing. Eva Richtrová místopředsedkyně členka Senátu Parlamentu ČR vzdělání: Vysoká škola báňská Ostrava, hutnická fakulta UP Olomouc, přírodovědecká fakulta praxe: VÚHŽ Dobrá, výzkumný pracovník SPŠ Frýdek-Místek, učitelka zástupkyně starosty Frýdek- Místek Od r do roku 2010 primátorka města Frýdek-Místek Od listopadu 2008 členka Senátu Parlamentu ČR. Členka zastupitelstva města Frýdek-Místek 32
33 Alice Hegyi Ing. Václav Klučka Pedro Miňarro Perete členka člen člen zaměstnanec společnosti vzdělání: Střední průmyslová škola strojní Karviná praxe: 1993 dosud vedoucí technik agentury Šumbark Městské realitní agentury s.r.o. Havířov 2006 dosud člen zastupitelstva a rady města Havířov člen představenstva TS a.s. Havířov vzdělání: Vysoká škola báňská, Hornicko geologická fakulta, katedra techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu praxe: velitel okresního veřejného požárního útvaru Bruntál předseda krajského výboru Svazu požární ochrany Severomoravského kraje velitel Ústřední hasičské školy Jánské Koupele poslanec České národní rady poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky asistent podnikatele V. Meletzkého náměstek primátora Statutárního města Opava 2006 dosud poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vzdělání: Universidad Politécnica de Valencia (Španělsko): stavební inženýr praxe: Od roku 2006 pracuje ve společnosti jako specialista - odborný asistent ředitele. Od je jednatelem společnosti Ovod, spol. s r.o., se sídlem v Opavě, Jaselská 47 33
34 Ing. Vladimír Kundrát Ing. Zbyněk Skyba Ing. Martin Kubina člen člen zaměstnanec společnosti zaměstnanec společnosti vzdělání: Vysoké učení technické Brno praxe: INGSTAV Brno, závod 08 Ostrava technik stavby - vedoucí SmVaK Ostrava a.s. technik střediska vodovodů RS Frýdek - Místek SmVaK Ostrava a.s. vedoucí provozu vodovodů RS Frýdek - Místek dosud SmVaK Ostrava a.s. vedoucí provozu vodovodních sítí RS Frýdek - Místek vzdělání: Vysoká škola chemicko - technologická Praha praxe: SmVaK Ostrava a.s. technolog odpadních vod SmVaK Ostrava a.s. vedoucí provozu ČOV a kanalizací dosud SmVaK Ostrava a.s. vedoucí provozu ČOV oblast Nový Jičín - Opava člen zaměstnanec společnosti vzdělání: Vysoká škola báňská Ostrava, strojní a elektrotechnická fakulta praxe: Koksovna Svoboda, mistr údržby Cone stavební materiály, vedoucí stavebnin THERM spol. s r.o., vedoucí nákupu a prodeje SmVaK Ostrava, logistik Od roku 2007 SmVaK Ostrava, vedoucí odboru logistiky Ing. Milan Strakoš člen starosta města Příbor vzdělání: Vysoké učení technické Brno, strojní fakulta praxe: Od roku 1974 projektant u Hutního projektu Praha, závod Místek postupně jako vedoucí projektant, hlavní inženýr pro výstavbu koksovny Stonava Od roku 1990 ve veřejných funkcích, nejprve jako předseda MNV Od roku 1991 dosud starosta města Příbor 34
35 JUDr. Karel Svoboda Bc. Markéta Rosmarinová člen členka volená zaměstnanci společnosti člen zastupitelstva města Bruntál Zaměstnankyně společnosti vzdělání: Střední průmyslová škola strojnická v Opavě Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze praxe: Severomoravské mlékárny, n. p., závod Bruntál jako údržbář Státní statky Bruntál, n. p., odštěpný závod 20 Ústřední dílny Bruntál výchova a vzdělávání pracovníků, od roku 1968 vedoucí střediska běžných oprav Světlá Hora Kovohutě Břidličná, n. p., jako inspektor výroby a později jako vedoucí dopravy Okresní národní výbor v Bruntále odbor vnitřních věcí, vedoucí hospodářského střediska, od roku 1986 vedoucí odboru vnitřních věcí září nezaměstnaný podnikový právník Severomoravských vodovodů a kanalizací, s. p., odštěpný závod 01 Bruntál, zástupce ředitele pro technicko - ekonomickou činnost SOU stavebního v Bruntále komerční právník advokát (dosud) vzdělání: Slezská univerzita v Opavě, obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor Marketing a management praxe: EXEKO CZ, a.s., ekonom ECON PRO, s.r.o., účetní SmVaK Ostrava, a.s., fakturant Od roku 2007 SmVaK Ostrava a.s., mzdová účetní Ing. Petr Rys, MBA. člen Starosta města Bruntálu vzdělání: Ing. - VŠP Ostrava MBA - Liverpool John Moores University, VŠB-TU Ostrava praxe: od 1994 OSVČ obchodní činnost, pronájem bytových a nebytových prostor předseda dozorčí rady TS Bruntál, s.r.o místostarosta města Bruntálu od r dosud starosta města Bruntálu 35
36 Všichni členové dozorčí rady čestným prohlášením potvrdili, že u nich nedošlo v období od do ke střetu zájmu mezi jejich povinnostmi člena dozorčí rady a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi a že nebyli odsouzeni ani jakkoliv obviněni z podvodných trestných činů. 36
37 8. ULOŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Výroční zpráva Společnosti za rok 2013 je zpracována ve formě brožury, která bude poskytována bezplatně a bude k dispozici v sídle společnosti od v pracovních dnech od 9,00 do 15,00 hodin, a to jak v tištěné formě, tak i na CD nosiči. Je rovněž přístupná u všech subjektů, kterým je tato výroční zpráva doručována dle z. č. 256/2004 Sb., tj. Česká národní banka a.s., Burza cenných papírů Praha a.s., RM systém, česká burza cenných papírů a.s., The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka. 2. Výroční zpráva je současně ode dne k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti (www.smvak.cz) v oddíle akcionářům/ dokumenty/výroční zprávy ve formátu pdf. 37
38 9. PŘEHLED OVLÁDANÝCH A OVLÁDAJÍCÍCH OSOB VE SKUPINĚ SPOLEČNOSTI Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. k Vedoucí osoba koncernu FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. se sídlem Barcelona, Balmes Přímá ovládající osoba AQUALIA CZECH, S.L. se sídlem Madrid, Avda del Camino de Santiago 40, Španělské království 3. Ostatní osoby koncernu: Aqualia gestión integral del agua, S.A. se sídlem Madrid, Avda del Camino de Santiago 40, Španělské království aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. se sídlem Ostrava Mariánské Hory, Slavníkovců 571/21 Ovod, spol. s r.o. se sídlem Opava, Jaselská 47 aqualia infraestructuras, S.A. se sídlem Madrid, Avda del Camino de Santiago 40, Španělské království tratamiento industrial de aguas, S. A. se sídlem Madrid, Avda del camino de Santiago 40, Španělské království AQUALIA NEW EUROPE B. V. se sídlem sídlem Prins Bernhardplein, JB Amsterdam, Nizozemsko.A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ OBSED a.s., se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Nemocniční 998/414, PSČ Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou za rok 2013 zpracovaná dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku je součástí této výroční zprávy. Společnost prohlašuje, že je při své podnikatelské činnosti nezávislá na ostatních společnostech v rámci koncernu. 38
39 10. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 39
42 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DLE ZÁKONŮ č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DLE ZÁKONŮ
42 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DLE ZÁKONŮ č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů č. 90/2012 Sb., o obchodních
42 VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 DLE ZÁKONŮ č. 256/24 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

References: zákona č. 563
 zákona č. 563
 zákona č. 235
 soud 
 Soud 
 soud 
 čl. 9