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Città di Seregno DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 205 DEL - PDF
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1 Città di Seregno DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 205 DEL OGGETTO: APERTURA DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO LA TESORERIA AREA POLITICHE ECONOMICHE E SERVIZI ALLA CITTA
2 Oggetto: APERTURA DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO LA TESORERIA IL DIRIGENTE VISTO il decreto legislativo n. 267/00; VISTO il decreto legislativo n. 165/01; VISTA la legge 241/90; VISTO il vigente statuto comunale; VISTO il decreto legislativo n. 118/11; VISTO il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013, con il quale il Comune di Seregno è stato ammesso per l anno 2014 alla sperimentazione contabile di cui all articolo 36 del decreto legislativo 23/62011, n. 118, oggetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 30 settembre 2013; PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 20 novembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio previsionale per l esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per gli esercizi 2013/2015; CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende necessario adottare il presente provvedimento; PREMESSO che ai sensi dell art. 45 del Regolamento del vigente regolamento di contabilità è istituito e disciplinato il servizio Economato; PRESO ATTO altresì che ai sensi dell art. 46 e seguenti del predetto Regolamento è costituito un fondo di anticipazione per le spese effettuate attraverso la cassa economale; RILEVATA l opportunità di gestire il fondo di cassa economale anche con l utilizzo di sistemi diversi dal contante per garantire maggiore sicurezza e trasparenza, riguardo alle attività di competenza dell Economo; CONSIDERATO che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con Circolare del Ministero del Tesoro prot. n del all apertura di conti correnti bancari intestati agli Economi comunali e provinciali precisando che:..la gestione dei fondi economali possa essere assicurata anche attraverso l apertura di un conto corrente bancario intestato alla cassa economale e che tale procedura non sia in contrasto con la normativa sulla Tesoreria Unica.(.) Il deposito di fondi economali presso il sistema bancario garantisce maggiore sicurezza rispetto alla custodia in una cassaforte ; CONSIDERATO altresì che l utilizzo di tale sistema sia anche più rispondente ai requisiti di tracciabilità e sicurezza disposti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e tracciabilità dei pagamenti; PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del , il servizio di tesoreria è stato affidato in concessione alla Banca Popolare di Milano Soc. Coop. arl - Ag. di Seregno per il periodo ;
3 RILEVATO che la Banca Popolare di Milano si è dichiarata disponibile all apertura di un conto corrente bancario avente i requisiti di trasparenza e sicurezza in attuazione delle nuove disposizioni normative sui flussi monetari e antiriciclaggio; CONSIDERATO che su tale conto sarà depositato il fondo della cassa economale e di volta in volta verranno bonificati e/o versati i mandati di pagamento o altre somme qualsiasi titolo dovute all Economo Comunale; RITENUTO altresì di dover provvedere ad impegnare la somma di 1.000,00 per spese del conto e imposta di bollo; D E T E R M I N A 1. di prendere atto di quanto in premessa riportato per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 2. di richiedere alla tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Milano ag. di Seregno, Via Montello 1, Seregno C.F. e P.I , l apertura di un conto corrente bancario intestato al Comune di Seregno Fondi Economali per la gestione della cassa economale; 3. di autorizzare esclusivamente e disgiuntamente l Economo Comunale pro tempore e il Dirigente dell Area Politiche Economiche e Servizi alla Città, ad effettuare operazioni sullo stesso, nei limiti stabiliti dal vigente regolamento Economale; 4. di impegnare la somma di 1.000,00, a favore della Banca Popolare di Milano, ag. di Seregno, Via Montello 1, Seregno C.F. e P.I , per il pagamento delle spese e dell imposta sostitutiva di bollo sul conto corrente bancario, intestato al Comune di Seregno Fondi Economali come segue: importo Miss. Progr. Titolo Macro Aggr. Bilancio Capitolo Piano Finan. IV livello 1.000, U di dare atto che è automaticamente autorizzato l esercizio provvisorio fino al 30 aprile 2014 e che trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi si prescinde dalle limitazioni in materia di esercizio provvisorio stabilite nel principio contabile applicato sperimentale della contabilità finanziaria per il 2014, allegato n. 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 sulla sperimentazione contabile ; 6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all atto dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
4 Area: POLITICHE ECONOMICHE E SERVIZI ALLA CITTA Servizio: ACQUISTI Oggetto: APERTURA DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO LA TESORERIA 1. SERVIZIO PROPONENTE ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l adozione del provvedimento. Lì, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VIGANO IVANA 2. SERVIZIO FINANZIARIO ATTIVITA DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITA E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI S Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di entrata, il relativo accertamento capitolo imp/acc importo 2014 S / ,00 La proposta di determinazione non comporta impegno di spesa e/o accertamento di entrata Lì, IL DIRIGENTE DELL'AREA POLITICHE ECONOMICHE E SERVIZI ALLA CITTA
5 Seregno, lì IL DIRIGENTE VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Lì, IL DIRIGENTE DELL AREA POLITICHE ECONOMICHE E SERVIZI ALLA CITTA REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Lì, IL VICE SEGRETARIO GENERALE CODURRI FELICE

References: articolo 36
 art. 45
 art. 46
 art. 151
 ART. 153
 art. 151