Source: https://klienci-lartiq.pl/
Timestamp: 2019-12-08 08:26:48+00:00

Document:
Informacje dotyczące Lartiq TFI S.A.
Informacja dla klientów Lartiq Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
OGŁOSZENIE O WYKUPIENIU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ
ING Bank Śląski S.A., pełniący funkcję reprezentanta dla Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ („Fundusz”), ogłasza o wykupieniu w dniu 29 listopada 2019 roku Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz w liczbie 1127.
INFORMACJA O WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY DLA LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
ING Bank Śląski S.A., pełniący funkcję reprezentanta dla Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ („Fundusz”), informuje o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny dla Funduszu na dzień 29 listopada 2019 roku. Wartość Certyfikatu wynosi 120,91 zł.
INFORMACJA O WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY DLA LARTIQ POLSKIE PERŁY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
ING Bank Śląski S.A., pełniący funkcję reprezentanta dla Lartiq Polskie Perły FIZ („Fundusz”), informuje o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny dla Funduszu na dzień 29 listopada 2019 roku. Wartość Certyfikatu wynosi 63,46 zł.
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Informujemy, że dla uczestników funduszy Lartiq TFI, dla których ING Bank Śląski S.A. pełni rolę reprezentanta, uruchomiliśmy infolinię pod numerem 32 357 47 35, gdzie pracownicy banku będą odpowiadać na pytania uczestników. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 16:00.
Jednocześnie, uczestnicy funduszy Lartiq TFI, korzystając z dotychczasowych danych do logowania, mogą się zalogować i sprawdzić informację nt. funduszy pod linkiem https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app
ING Bank Śląski S.A., jako depozytariusz, z mocy prawa w okresie od 5 listopada 2019 r. do 6 lutego 2020 r., reprezentuje Fundusze: Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ, Lartiq Polskie Perły FIZ, Lartiq Profit VII NS FIZ, Lartiq Profit IX NS FIZ, Lartiq Profit XX NS FIZ, Lartiq Profit XXI NS FIZ, Lartiq Profit XXII NS FIZ, Lartiq Profit XXIII NS FIZ, Lartiq Profit XXIV NS FIZ, Lartiq Profit XXX NS FIZ, które są nadal administratorami Państwa danych osobowych.
Poniżej podajemy dane do kontaktu ING Bank Śląskiego SA:
ul. Sokolska 34;
strona: www.ing.pl
Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem Banku ds. ochrony danych osobowych pisząc - najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor danych osobowych” - na adres pocztowy Banku lub adres elektroniczny: abi@ingbank.pl. Można też skorzystać z adresu poczty elektronicznej Banku: info@ingbank.pl lub numeru telefonu: 801 222 222.
Powyższe obowiązuje w okresie reprezentowania ww. Funduszy przez ING Bank Śląski S.A.
ING Bank Śląski S.A. będący reprezentantem Lartiq Polskie Perły FIZ, informuje, że uczestnicy funduszu Lartiq Polskie Perły FIZ mogą składać żądania wykupów certyfikatów inwestycyjnych, zgodnie z kalendarium opublikowanym na stronie przez www.lartiq.pl. Żądania wykupów mogą być składane za pośrednictwem dotychczasowych dystrybutorów, tj. firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych uczestników funduszu Lartiq Polskie Perły FIZ.
Jednocześnie reprezentant informuje, że zgodnie z art. 68 ust. 1b. Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. W konsekwencji złożenie żądania wykupu nie gwarantuje wypłaty środków.
ING Bank Śląski S.A. będący reprezentantem Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ informuje, że uczestnicy funduszu Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ mogą składać żądania wykupów certyfikatów inwestycyjnych, zgodnie z kalendarium opublikowanym na stronie www.lartiq.pl.
Żądania wykupów mogą być składane za pośrednictwem dotychczasowych dystrybutorów, tj. firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych uczestników funduszu Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ. Jednocześnie reprezentant informuje, że zgodnie z art. 68 ust. 1b. Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. W konsekwencji złożenie żądania wykupu nie gwarantuje wypłaty środków.
Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie dostępny jest tutaj.
klienci.lartiq@ingbank.pl
Gdzie mogę zadać pytanie dotyczące funduszy Lartiq TFI?
Klienci Lartiq TFI (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) mogą kierować zapytania na skrzynkę e-mail: klienci.lartiq@ingbank.pl.
Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na poniższej stronie:
https://www.ing.pl/aktualnosci
https://www.ing.pl/aktualnosci?news_id=1103938
Jakie są obowiązki Banku-depozytariusza po cofnięciu Lartiq TFI zezwolenia na wykonywanie działalności?
Obecnie depozytariusz pełni funkcję reprezentanta funduszy, co oznacza, że nie podejmuje decyzji inwestycyjnych w takim zakresie, w jakim robiło to towarzystwo funduszy inwestycyjnych.
podejmowanie działań na rzecz pozyskania płynności
oraz poszukiwanie towarzystwa, które przejmie zarządzanie funduszami.
Zgodnie z art. 68 ust 6 reprezentant jest obowiązany do wykonywania czynności związanych z reprezentacją funduszu inwestycyjnego z zachowaniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu, w tym do niezwłocznego przejęcia dokumentów oraz innych nośników informacji dotyczących funduszu inwestycyjnego od towarzystwa lub innych podmiotów, w których posiadaniu takie dokumenty lub nośniki informacji się znajdują, do podejmowania niezwłocznie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu ściągnięcie należności funduszu inwestycyjnego i zaspokojenie zobowiązań funduszu inwestycyjnego względem uczestników funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego oraz do zapewnienia, aby fundusz inwestycyjny realizował w terminie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o ile nastąpiło wznowienie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu lub została podjęta decyzja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych.
Depozytariuszem jakich funduszy został ING Bank Śląski S.A.?
ING Bank Śląski reprezentuje następujące fundusze
Czy fundusze dotychczas zarządzane przez Lartiq TFI nadal emitują i wykupują certyfikaty inwestycyjne?
Fundusze inwestycyjne dotychczas zarządzane przez Lartiq TFI S.A., zgodnie z art. 68 ust. 1 zd. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, nie emitują oraz nie wykupują certyfikatów inwestycyjnych. Stosownie do art. 68 ust. 1b. Ustawy, jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala.
Jak długo depozytariusz reprezentuje fundusz?
Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (czyli od 5 listopada 2019 r.).
Co dzieje się po upływie tego okresu?
Jeśli w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania przez KNF decyzji o cofnięciu Lartiq TFI S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności (tj. do 5 lutego 2020 r.) inne towarzystwo nie przejmie zarządzania funduszami, to zgodnie z Ustawą fundusze zostaną postawione w stan likwidacji.
Likwidatorem będzie depozytariusz, o ile KNF nie wyznaczy innego podmiotu.
Czy bank poszukuje innego towarzystwa, które przejmie zarządzanie funduszami Lartiq TFI?
Depozytariusz od momentu rozpoczęcia pełnienia funkcji reprezentanta, kierując się interesem uczestników funduszy, podejmuje działania mające na celu poszukiwanie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym.

References: art. 68
 art. 68
 art. 68
 art. 68
 art. 68
 art. 68
 art. 68