Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-fondu-arete-invest-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-216/
Timestamp: 2019-08-20 14:56:37+00:00

Document:
IČO: 035 32 534, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00, Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20183 (dále jen „Společnost“)
která se bude konat dne 25. 6. 2019, od 14:00 hodin
o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada.
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností Deloitte Audit s.r.o., IČO: 496 20 592 (dále jen „Auditor“).
Schválení řádné účetní závěrky podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II (dále jen „Podfond“) za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.
Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu včetně zprávy statutárního ředitele. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“. Statutární ředitel předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti a Podfondu včetně zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a včetně zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky, a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, se ztrátou ve výši 1 682 tis. Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, se ztrátou ve výši 1 682 tis. Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, se ziskem ve výši 19 211 tis. Kč, na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, se ziskem ve výši 19 211 tis. Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro následující účetní období ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 496 20 592, se sídlem Italská 2581/67, 120 00, Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24349.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovením § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle ustanovení § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 496 20 592, se sídlem Italská 2581/67, 120 00, Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24349.
Schválení změn ve Smlouvě o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti
Odůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti náleží dle čl. VIII. odst. 9 stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh Smlouvy o výkonu funkce v úplném znění (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) je k dispozici v sídle Společnosti.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 18. 6. 2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Účetní závěrka Podfondu za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu jejího, resp. jeho majetku za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
V Praze dne 23. 5. 2019 Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v. r.

References: § 421
 § 436
 § 421
 § 436
 § 436
 § 82
 § 436
 § 82
 § 436
 § 436
 § 421
 § 421
 § 17
 zákona č. 93
 § 187
 zákona č. 240
 § 17