Source: https://www.wmaccess.com/news-archiv-2017.jsp
Timestamp: 2019-11-14 03:34:37+00:00

Document:
News-Archiv - Sammlung Meldungen/ News von 2017 rund um WMACCESS
News-Archiv von 2017
Überblick Meldungen / News von 2017
Neue Abfrageprofile für MiFID II / MiFIR und PRIIPs
Umfangreicher Ausbau unseres Datenspektrums für regulatorische Daten
Umbenennung Abfrageprofil
Einfacher und schneller zur gewünschten Suchmaske
84. WM Änderungsdienst
Kundenumfrage zur Erweiterung des Datenspektrums
83. WM Änderungsdienst
Deaktivierung unverschlüsselter HTTP Kommunikation
Anzeige Emittentenname zur Emittentennummer in MR030 & HD051
82. WM Änderungsdienst
Anfang 2018 müssen die Anforderungen der EU-Richtlinie über die Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) und die begleitende Verordnung (MiFIR) sowie die neue PRIIPs Verordnung durch die Marktteilnehmer übernommen werden.
Nachfolgend möchten wir Ihnen, wie in unserer Newsmeldung vom 05.12.2017 angekündigt, die Abfrageprofile zu MiFID II /MiFIR und PRIIPs mit den dazugehörigen Abfragekosten erläutern:
MiFID II - Referenzdaten » Abfragekosten
MiFID II - Zielmarktklassifikation » Abfragekosten
MiFID II - Kostentransparenz » Abfragekosten
Laufende Kennzahlen (J) » Abfragekosten
PRIIPs Referenzdaten » Abfragekosten
Außerdem werden die bestehenden Abfrageprofile Order, Handel, Clearing (X) und Emittentendaten (M) erweitert.
Diese Abfrageprofile werden in Kürze über WMACCESS Internet verfügbar sein. Update 18.12.2017: Die neuen Abfrageprofile stehen zur Verfügung.
Im Abfrageprofil MiFID II - Referenzdaten sind alle relevanten Daten zu MiFID II und MiFIR enthalten, wie z. B. zur Ausweitung der geltenden Transparenzvorschriften, zum Anlegerschutz und zur Anpassung der Marktinfrastruktur.
Daten zur Zielmarktklassifikation und zur Kostentransparenz sind den entsprechenden, eigenen Abfrageprofilen zugeordnet.
Detailanzeige für das Abfrageprofil MiFID II - Referenzdaten
Komplette Liste der enthaltenen WM Felder ein-/ausblenden
GD209A Kapitalklasse MiFID II / MiFIR
GD209B Assetklasse MiFID II / MiFIR
GD209C Zusatz Assetklasse MiFID II / MiFIR
GD209E Pre-Trade-Relevanz-MiFIR
GD209F Post-Trade-Relevanz-MiFIR
GD209G Land des liquidesten Marktes gemäß MiFIR
GD209H Standardmarktgröße MiFID II
GD209I Kennzeichen-Liquidität-MiFID II/MiFIR
GD209J Artikel 26-Transaction Reporting gemäß MiFIR
GD209K Kennzeichen FIRDS
GD209L Kennzeichen Transaction Reporting direkt/indirekt
GD496K Kennzeichen Komplexität zur MiFID II
GD496X Tick-Größe nach MiFID II
GD497B Kennzeichen Instrument mit eingebettetem Derivat
GD662 Herkunftsstaat des Emittenten
GD668 Fondsnotierung an geregelten Märkten
GD689 MiFID-Relevanter ETF
GD704 BIC/CIVIC des Fonds/Sondervermögens
GV1A8 Pre-Trade-Relevanz-MiFIR / Datum gültig ab/bis
GV1A9 Post-Trade-Relevanz-MiFIR / Datum gültig ab/bis
GV2A0 Artikel 26-Transaction Reporting gemäß MiFIR / Datum gültig ab/bis
GV356 §9-WpHG-Meldewesen / Datum gültig ab/bis
GV357 MiFID-Relevanz Pre-Trade / Datum gültig ab/bis
GV358 MiFID-Relevanz Post-Trade / Datum gültig ab/bis
GV359 §9-WpHG-Meldepflicht für Deutsche Freiverkehre / Datum gültig ab/bis
Für dieses Abfrageprofil gilt die Abfragegebührenkategorie T6.
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Abfrageprofile mit der Information in welche Abfrage­gebühren­kategorie eine Trefferliste oder Detailanzeige fällt.
Die Regelungen in MiFID II schreiben vor, dass seitens des Herstellers/Emittenten von Finanzinstrumenten ein Zielmarkt für jedes Instrument zu definieren ist. Dieser ist von der vertreibenden Stelle zu berücksichtigen.
Im Abfrageprofil MiFID II - Zielmarktklassifikation werden alle Herstellerdaten abgedeckt, sowie die Informationen zum Zielmarkt (Product Governance).
Detailanzeige für das Abfrageprofil MiFID II - Zielmarktklassifikation
GD209N Klassifizierung Finanzinstrumente nach RTS 28 (MiFID II/MiFIR)
GD496M Risiko- und Renditeprofil
GD496N Finanzielle Verlusttragfähigkeit
GD496O Kenntnisse und Erfahrungen
GD496P Kennzeichen Herkunft Zielmarktdaten
GD496Q Risikoindikator (Negativer Zielmarkt)
GD496R Risiko- und Renditeprofil (Negativer Zielmarkt)
GD496S Finanzielle Verlusttragfähigkeit (Negativer Zielmarkt)
GD496T Kenntnisse und Erfahrungen (Negativer Zielmarkt)
GD496Y Ergänzung zu speziellen Anforderungen
GD496Z Produktkategorie zu Kenntnisse und Erfahrungen
GD497A Kennzeichen Produktgenehmigungsprozess
GD497C Berechnungsmethode Risikoindikator
GV1A4 Kundenkategorie
GV1A5 Anlageziele
GV1A6 Anlagehorizont
GV1C0 Vertriebsstrategie
GV1C1 Spezielle Anforderungen
GV1C2 Kundenkategorie (Negativer Zielmarkt)
GV1C3 Anlageziele (Negativer Zielmarkt)
GV1C4 Anlagehorizont (Negativer Zielmarkt)
GV1C5 Vertriebsstrategie (Negativer Zielmarkt)
GV1C6 Spezielle Anforderungen (Negativer Zielmarkt)
Neben der Definition des Zielmarktes ist die detaillierte Kostenoffenlegung (ex ante und ex post) eine der wesentlichen Neuerungen und Herausforderungen aus den Vorgaben der Neufassung der Finanzmarktrichtlinie und -verordnung (MiFID II / MiFIR).
Als Dienstleister für wertpapierbezogene Informationen wird WM Datenservice die Kosten darstellen, die sich aus dem Instrument heraus ergeben; die also unabhängig vom jeweiligen Finanzdienstleister sind.
Die Daten zur Kostentransparenz teilen sich in zwei Kategorien / Abfrageprofile auf:
Daten mit Stammdatencharakter (jeweils nur aktueller Wert; geringe Änderungsfrequenz) im Abfrageprofil MiFID II - Kostentransparenz
Datumsbezogene Daten mit kompletter Historie im Abfrageprofil Laufende Kennzahlen (J)
Detailanzeige für das Abfrageprofil MiFID II - Kostentransparenz
GD326 Kennzeichen Performancegebühr
GD496L Kennzeichen Hebelprodukt
GD496U Instrument mit Fair Value
GD496V Instrument mit laufenden Kosten (Prod. mit Fair Value)
GD496W Kennzeichen Swing-Pricing
GV1C7 Geschätzte fortlaufende Kosten pro Kalenderjahr (Prod. mit Fair Value)
GV1D0 Laufende Fondskosten (Geschätzt)
GV1D1 Transaktionskosten (Fonds)
GV1D2 Anlassbezogene Kosten (Fonds)
GV1D3 Tatsächliche Rücknahmekosten (Fonds)
GV305 Minimaler/Maximaler Rücknahmeabschlag
Für dieses Abfrageprofil gilt die Abfragegebührenkategorie T3.
Laufende Kennzahlen (J)
Im Arbeitsgebiet Laufende Kennzahlen (J) werden Datumsbezogene Daten mit kompletter Historie zur Kostentransparenz dargestellt.
Aus lizenzrechtlichen Gründen ermöglicht eine Abfrage eine Zeitspanne von bis zu 31 Tagen. Um einen größeren Zeitrahmen abzufragen müssen mehrere Einzelabfragen getätigt werden.
Detailanzeige für das Abfrageprofil Laufende Kennzahlen (J)
JV001 Einstiegskosten (Produkt mit Fair Value)
JV002 Ausstiegskosten (Produkt mit Fair Value)
JV003 Fortlaufende Kosten pro Kalenderjahr (Produkt mit Fair Value)
JV005 Gesamtkosten Fonds, Periodenbezogen
JV006 Delta/SET unter Verwendung eines end of day Delta
Durch das Inkrafttreten der PRIIPs Verordnung Anfang Januar soll für den Anleger beim Erwerb von Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) eine höhere Transparenz geschaffen werden. Ab diesem Zeitpunkt muss für jedes PRIIPs-relevante Finanzinstrument das entsprechende Key Information Documents (KIDs) vom Hersteller erstellt und von der Vertriebsstelle vorvertraglich an den Kunden ausgehändigt werden.
Die Identifizierung PRIIPs relevanter Finanzinstrumente mit den entsprechenden Informationen wie z. B. den SRI (Risiko Indikator), die verfügbaren KID-Versionen, das Komplexitätskennzeichen (bzw. den Warnhinweis) und weitere Stammdaten werden unter diesem Profil abgebildet.
GD496E Art der KID-Generierung
GV491 KID PRIIP Versionen
Neue Felder im bestehenden Abfrageprofil Order Handel Clearing (X):
XD022 Kennzeichen Regulierter Markt/MTF gem. MiFID
XD026 MIC des Marktsegmentes/Marktplatzes
XD027 Zeitabweichung des Handelsplatzes zur UTC
XD209 Kennzeichen Markt gem. MiFID II
XD209A Kennzeichen KMU Wachstumsmarkt
Neues Feld im bestehenden Abfrageprofil Emittentendaten (M):
Wir sind sehr erfreut Ihnen mitteilen zu können, dass sich Anfang 2018 das Datenspektrum der regulatorischen Daten von WMACCESS Internet deutlich erweitert. In Zusammenarbeit mit WM Datenservice werden wir in der Lage sein die Daten zu den MiFID II / MiFIR und PRIIPs Verordnungen zu liefern.
In diesem Zusammenhang bedanken wir uns bei allen Teilnehmern unserer Umfrage zu diesen Themen im Frühjahr 2017 für das aufschlussreiche Feedback.
Umfang MiFID II / MiFIR Datenangebot
Unter MiFID II / MiFIR sind folgende Themenbereiche enthalten:
Klassifizierung von Finanzinstrumenten
Identifikation von Hebelprodukten
Tick-Größe nach MIFID II
Kennzeichen Produktgenehmigungsprozess
Kennzeichnung Komplexität
Transaction Reporting nach Art. 26 MiFIR
Kennzeichen Transaction Reporting direkt/indirekt
Kennzeichnung Standardmarktgrößen
Klassifizierung Liquidität Märkte und Finanzinstrumente
Kennzeichen Instrument mit eingebettetem Derivat
Kennzeichen FIRDS / ESMA Identifier
Umfang PRIIPs Datenangebot
Unter den PRIIPs Daten sind unter anderem folgende WM Felder enthalten:
GD496D Aktuelles KID (EU) PRIIP-VO vorhanden, EDH
Abfrageprofile und Abfragekosten
Die WM Felder zu MiFID II / MiFIR und PRIIPs werden größtenteils in neuen Abfrageprofilen zur Verfügung gestellt, einige wenige werden in bestehende Abfragemasken für Emittentendaten bzw. Order/Handel/Clearing integriert. Das endgültige Design der neuen Abfrageprofile wie auch die Einstufung der Abfragegebührenkategorie wird noch einige Tage dauern, wir bitten Sie um etwas Geduld. Wir werden diese Informationen zeitnah hier ergänzen oder in einer weiteren Newsmeldung mitteilen.
Heute ist die angekündigte Zusammenführung der wmView und wmProfile Abfrageprofile erfolgt.
Das Abfrageprofil "Anlage- & Risikomanagement II / AIF" wurde zeitgleich in "Investmentverm. Klassifizierungen / AIF" umbenannt.
Auszug Detailanzeige: Abfrageprofil Investmentverm. Klassifizierungen / AIF
In Kürze werden die Abfrageprofile aus wmView und wmProfile in der Profilauswahlbox zusammengeführt. Fortan gelangen Sie einfacher und komfortabler zu den verschiedenen Suchmasken.
Verbesserte Auswahl der wmView & wmProfile Abfrageprofile
Aus lizenzrechtlichen Gründen sind einige GD/GV Felder nicht in der Detailanzeige für das Arbeitsgebiet (G) Stammdaten in wmView enthalten.
Stattdessen sind solche WM Datenfelder exklusiv häufig im wmProfile Abfrageprofil Investmentfonds Kennzahlen oder Investmentverm. Klassifizierungen / AIF (früher Anlage & Risikomangement II / AIF) integriert.
Das Abfrageprofil Investmentvermögen Klassifizierungen enthält Daten zur Klassifizierung von Investmentfonds nach AIFMD sowie zur Reform der Investmentbesteuerung 2018. Zum Beispiel die WM Felder:
GD504D Anwendbares Besteuerungsverfahren ab 1.1.2018
GD504K Investmentfonds mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG
GV1D7 Höhe der steuerfrei gestellten Erträge nach Fondsart und Anlegergruppe gemäß § 20 InvStG, Historische Klassifizierung
Nutzen Sie diese Hilfestellung um herauszufinden in welchem Ab­frage­profil ein gesuchtes WM-Feld enthalten ist:
Am 23. Oktober 2017 wird der 84. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.
ED156 Kennzeichnung inländischer Einkünfte mit Kapitalertragsteuerabzug durch die Verwahrstelle des Investmentfonds
GD260B Wertpapier-Kurzbezeichnung lt. Emittent
GD432B Registrierter Fonds FSMA (Belgische Finanzmarktaufsicht)
GD432C Prozentsatz belgische Börsenumsatzsteuer TOB (Taxe sur les opérations boursières - TOB)
GD505G Kennzeichnung von Instrumenten, die nicht unter die RZ. 59 des BMF Schreibens "Einzelfragen zur Abgeltungsteuer" fallen
Neue Felder im Abfrageprofil Anlage- & Risikomanagement II / AIF
Hinweis: Der Name dieses Abfrageprofils wird von uns voraussichtlich noch umbenannt in Investmentvermögen Klassifizierungen / AIFMD (AIF).
GD504R Höhe der Kapitalbeteiligungs-Mindestquote in Prozent
GD504S Höhe der Immobilien-Mindestquote in Prozent
GD505H Kennzeichnung von Instrumenten, die bei Investmentfonds zu Körperschaftsteuerpflichtigen Einkünften gemäß § 6 Abs. 3-5 InvStG führen
GD505J Kapitalforderung mit Emissionsrendite
GV1D8 Höhe der Emissionsrendite gemäß § 38 Abs. 3 InvStG
GV1D9 Statusbescheinigung Investmentfonds mit Ordnungs- und Steuernummer gemäß § 7 Abs. 3 InvStG
ID930 Fonds-Abkommensgewinn gemäß §48 Abs. 5 InvStG bei Spezial-Investmentfonds
ID931 Fonds-Aktiengewinn gemäß §48 Abs. 3 InvStG bei Spezial-Investmentfonds
ID932 Fonds-Teilfreistellungsgewinn im BV EStG gemäß §48 Abs. 6 InvStG bei Spezial-Investmentfonds
ID933 Fonds-Teilfreistellungsgewinn im BV KStG gemäß §48 Abs. 6 InvStG bei Spezial-Investmentfonds
ID934 Fonds-Teilfreistellungsgewinn im PV inkl. Lebens- und Krankenversicherungen gemäß §48 Abs. 6 InvStG bei Spezial-Investmentfonds
ID935 Höhe der Kapitalbeteiligungsquote in Prozent
ID936 Anteil in Prozent am Gesamtfondsvermögen
ID937 Höhe der Immobilienquote in Prozent
Neue Felder im Abfrageprofil Kapitalveränderungen (K)
KD028A Kennzeichen Überbezug
KD032A Zahlbarkeitstag Record Tag
UD027A Zahlbarkeitstag Record Tag
UD193B Effektivdatum Dauerhafter Datenträger
UV242 Betrag Zu-/ Auszahlung
Neues Abfrageprofil Laufende Kennzahlen (J)
Abhängig von weiteren regulatorischen Entwicklungen könnte bereits mit dem 84. Änderungsdienst ein weiteres Datenfeld zum Themenkomplex US IRC Section 871(m) im neuen Arbeitsgebiet J - Laufende Kennzahlen von WM Datenservice zur Verfügung gestellt werden.
Hierfür werden wir in WMACCESS ein separates Abfrageprofil einrichten. Aufgrund der Nähe zu Wertpapierstammdaten wird eine Abfrage (Detailanzeige) in diesem Abfrageprofil in die Abfragegebührenkategorie T3 eingestuft.
Laut WM vorliegender Informationen hat die amerikanische Regulierungsbehörde IRS mit Notice 2017-42 vom 04.08.2017 die Übergangsregelungen zu IRC Section 871(m) bis Ende 2018 verlängert. Das neue Feld JV006 wird daher bis auf weiteres nicht beliefert.
Wir werden daher die Einrichtung des Abfrageprofils bis auf weiteres zurückstellen.
Kundeninformation K15 vom 04.08.2017
MiFID II / Markets in Financial Instruments Directive II
Wir evaluieren derzeit den Ausbau unseres Datenspektrums. Damit wir den potentiellen Einkauf der Daten optimieren können, bitten wir Sie um Feedback ob der vorgestellte Datenbereich für Sie interessant ist.
Die Umfrage wurde geschlossen. Wir werden Sie über das Ergebnis informieren.
Am 26. Juni 2017 wird der 83. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.
EV489 Dividend Equivalent gem. IRC Sec 871(m)
GD189E Basket-/Korb-Art
Update vom 01.06.2017 - 5 weitere Felder:
GD209D Kennzeichen Produktintervention
GV1A7 Produktintervention / Datum gültig ab/bis
GV2A0 Artikel 26-Transaction Reporting gemäß MiFIR /Datum gültig ab/bis
KD131 Legal Entity Identifier (LEI) der Bezugsstelle
UD116A Clearstream-Account-Nr. (KV-Nummer)
UD131 Legal Entity Identifier (LEI) der Umtauschstelle
Kundeninformation K08 vom 05.04.2017
Seit vielen Jahren unterstützen wir mittels HTTPS den verschlüsselten Zugriff auf die WMACCESS Internetseite sowie das sichere Anmeldeverfahren parallel zur unverschlüsselten HTTP Kommunikation.
Die unverschlüsselte Übertragung sensitiver Informationen wie zum Beispiel der WMACCESS Benutzername und das zugehörige Passwort werden wir jedoch ab dem 18. Juni 2017 deaktivieren und hierfür automatisch auf die verschlüsselte Verbindung umleiten.
Dies betrifft daher im ersten Schritt zum 18.06.2017 die URLs zur Anmeldung und zur Nutzung der WMACCESS Anwendung zur Abfrage von WM Daten. Auf der Login-Seite von WMACCESS entfernen wir zu diesem Zeitpunkt die untere, unverschlüsselte Login Option ("Standard Anmeldeverfahren").
Erfolgreich: Sie betrachten diese Seite über eine HTTPS Verbindung. Ihr Browser ist von der avisierten Maßnahme nicht betroffen.
Probleme bei der Nutzung von HTTPS?
Sollten Sie aufgrund technischer Restriktionen die Homepage und die WMACCESS Webapplikation nicht mit HTTPS aufrufen können, so bitten wir Sie um zeitnahe Kontaktaufnahme.
Weshalb wir diesen Schritt erst im Jahr 2017 durchführen:
Leider wurden in den vergangenen Jahren vereinzelt noch immer sehr alte Browser (z. B. Internet Explorer 6) oder ältere Betriebssysteme (zum Beispiel Windows XP) in der Finanzindustrie genutzt. Diese Browser bzw. Betriebssysteme unterstützen jedoch nur ältere und als unsicher geltende Protokolle (SSLv2 /SSLv3) oder bieten keinen Support für moderne, sichere Cipher-Suites. Nutzer dieser Plattformen mussten und konnten daher bislang auf das HTTP Protokoll ausweichen.
Ab dem 7. August 2017 wird die gesamte Internetpräsenz unter unserer Domain wmaccess.com automatisch und ausschließlich HTTPS verwenden.
Im März 2012 hatten wir bereits eine Verbesserung der wmView Detailanzeige vorgenommen um unmittelbar zu den drei WM Feldern GD240, GD241, GD245 den zugehörigen, aktuellen Emittentennamen (MD031) anzuzeigen.
Dies wurde für zwei Felder ebenfalls umgesetzt:
MR030 Übergeordnete Emittenten-Nummer
HD051 Emittenten-Nummer des beherrschenden Unternehmens
Anzeige des Emittentenname rechts neben der Emittentennummer 709535 im Feld HD051
Am 20. Februar 2017 wird der 82. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.
Die neuen WM-Felder im Rahmen der Investment-Besteuerung 2018 werden zwar bereits zum 20.02.2017 eingerichtet, aber frühestens ab dem 83. WM Änderungsdienst am 26.06.2017 befüllt.
Bitte beachten Sie, dass viele der neuen GD Felder aufgrund von Lizenzierungsvorgaben nicht in der Abfragemaske Stammdaten-Pflege angezeigt werden - vielmehr sind diese Datenfelder exklusiv im wmView Abfrageprofil Anlage- & Risikomanagement II / AIF
Investmentverm. Klassifizierungen / AIF zu finden.
Zwei weitere Felder exklusiv im wmProfile Abfrageprofil Investmentfonds Kennzahlen.
Feldbeschreibungen per Stand 10.01.2017 sind bereits jetzt in wmGuide verfügbar. Bitte beachten Sie jedoch, dass die englischsprachigen Feldbeschreibungen derzeit noch für die meisten neuen Datenfelder fehlen.
ED476 Ausschüttung gemäß § 2 Abs. 11 InvStG bei Investmentfonds
ED476A Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG
ED476B Kennzeichnung Nullmeldung in ED476A steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG
ED476E Kennzeichnung Nullmeldung in ED476D steuerpflichtige Vorabpauschale in Fondswährung gemäß § 18 InvStG
ED476G Laufende Ausschüttung bei Investmentfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG
ED476H Steuerfreie Substanzausschüttung bei Investmentfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG
ED476J Steuerpflichtige Ausschüttung mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Aktienfonds 30% PV)
ED476K Steuerpflichtige Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG in Euro mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Aktienfonds 30% PV)
ED476L Steuerpflichtige Ausschüttung mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Mischfonds 15% PV)
ED476M Steuerpflichtige Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG in Euro mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Mischfonds 15% PV)
ED476N Steuerpflichtige Ausschüttung mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Immobilienfonds 60%, PV, BV EStG, BV KStG)
ED476P Steuerpflichtige Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG in Euro mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Immobilienfonds 60%, PV, BV EStG, BV KStG)
ED476Q Steuerpflichtige Ausschüttung mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Immobilienfonds 80%, PV, BV EStG, BV KStG)
ED476R Steuerpflichtige Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG in Euro mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Immobilienfonds 80%, PV, BV EStG, BV KStG)
ED476S Anrechenbare Fondsausgangsquellensteuer unter Berücksichtigung der Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG bei Anlegern im PV
EV479 Steuerpflichtige Ausschüttung mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Aktienfonds 60/80% BV)
EV480 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Aktienfonds 30% PV) je Monat
EV481 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Aktienfonds 60/80% BV)
EV482 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Aktienfonds 60/80% BV) je Monat
EV483 Steuerpflichtige Ausschüttung mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Mischfonds 30/40% BV)
EV484 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Mischfonds 15% PV) je Monat
EV485 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Mischfonds 30/40% BV)
EV486 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Mischfonds 30/40% BV) je Monat
EV487 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Immobilienfonds 60% PV, BV EStG, BV KStG) je Monat
EV488 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Immobilienfonds 80% PV, BV EStG, BV KStG) je Monat
GD221G Klassifikation Bail-In Instrumente
GD221H BRRD-Emittent
GD221J Rechtliche Zuständigkeit Bail-In
GD504C Anwendung Investmentsteuergesetz (InvStG) ab 1.1.2018
GD504E Kapitalbeteiligung gemäß § 2 Abs. 8 Nr. 1, 2 InvStG
GV1B0 Anwendung Investmentsteuergesetz (InvStG), Historische Klassifizierung ab 1.1.2018
GV1B5 Basiszins gemäß § 18 Abs. 4 InvStG
GV1B8 Deutsche Beteiligungseinnahmen gemäß § 6 Abs. 3 InvStG/deutsche Immobilienerträge gemäß § 6 Abs. 4 InvStG/sonstige deutsche Einkünfte gemäß § 6 Abs. 5 InvStG
Investmentverm. Klassifizierungen / AIF
GD504F Ausübung der Transparenzoption gemäß §§ 30,31 InvStG
GD504G Investmentfonds bzw. Anteilsklassen gemäß § 10 InvStG für steuerbegünstigte Anleger
GD504H Investmentfonds mit fehlenden Einkünften gemäß § 6 InvStG
GD504J Investmentfonds Gewerbesteuerpflichtig gemäß § 15 InvStG
GD504L Investmentfonds mit Teilfreistellung gemäß § 20 Abs. 4 InvStG
GD504M Investmentfonds gemäß § 2 Abs.15 InvStG
GD504N Investmentfonds gemäß § 26 Nr. 4 Buchstabe H InvStG
GD504P Investmentfonds ohne Steuerbefreiung aufgrund steuerbegünstigter Anleger gemäß § 8 InvStG
GD504Q Körperschaften gemäß § 42 Abs. 3 Satz 1 InvStG
GV1B1 Anwendbares Besteuerungsverfahren, Historische Klassifizierung ab 1.1.2018
GV1B3 Investmentfonds mit fehlenden Einkünften gemäß § 6 InvStG, Historische Klassifizierung
GV1B4 Investmentfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG
GV1B6 Investmentfonds mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG, Historische Klassifizierung
GV1B7 Investmentfonds mit Teilfreistellung gemäß § 20 Abs. 4 InvStG, Historische Klassifizierung
GD535A Index Replikation bei Indexfonds
GV119 Referenzindex bei Indexfonds
ID927 Akkumulierte steuerfreie Substanzausschüttungen (§ 17 Abs. 3 InvStG)
MD664 BRRD-Emittent
MD664A Rechtliche Zuständigkeit Bail-In
VD099 Poolfaktor nach Tilgung
XD482 Kennzeichen Einbeziehung/Zulassung
Kundeninformation K27a vom 14.12.2016

References: §9
 §9
 Art. 26
 § 20
 § 20
 § 6
 § 38
 § 7
 §48
 §48
 §48
 §48
 §48
 § 2
 § 18
 § 18
 § 18
 § 17
 § 17
 § 20
 § 18
 § 20
 § 20
 § 18
 § 20
 § 20
 § 18
 § 20
 § 20
 § 18
 § 20
 § 20
 § 20
 § 18
 § 20
 § 18
 § 20
 § 18
 § 20
 § 20
 § 18
 § 20
 § 18
 § 20
 § 18
 § 20
 § 18
 § 20
 § 18
 § 20
 § 2
 § 18
 § 6
 § 6
 § 6
 § 10
 § 6
 § 15
 § 20
 § 2
 § 26
 § 8
 § 42
 § 6
 § 17
 § 20
 § 20