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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. Nr. GENERALE 997 SETTORE Settore Affari Generali - U.A. Comando Polizia Municipale NR. SETTORIALE 64 DEL 04/09/ PDF
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1 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Originale Nr. GENERALE 997 SETTORE Settore Affari Generali - U.A. Comando Polizia Municipale NR. SETTORIALE 64 DEL 04/09/2015 OGGETTO: NUOVO CONTO DI CREDITO N (GIÀ N ) ATTIVATO PRESSO POSTE ITALIANE SPA, PER AFFRANCATURA/PAGAMENTO C.A.D.- C.A.N. ATTUAZ. REG. D.MEF N.55/2013. VARIAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO. TRACCIABILITÀ PAGAMENTI DELLA P.A. Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l archivio della segreteria comunale.
2 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: NUOVO CONTO DI CREDITO N (GIÀ N ) ATTIVATO PRESSO POSTE ITALIANE SPA, PER AFFRANCATURA/PAGAMENTO C.A.D.- C.A.N. ATTUAZ. REG. D.MEF N.55/2013. VARIAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO. TRACCIABILITÀ PAGAMENTI DELLA P.A. IL SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTE AD INTERIM SETTORE AA.GG. VISTO: gli artt. 107, 163 commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; l art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013; VISTA la proposta di determinazione 1304 del 03/09/2015, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento; RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell istruttoria condotta; DATO ATTO, ai sensi dell art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; D E T E R M I N A DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato; ATTESTA la regolarità tecnica dell atto e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione amministrazione trasparente secondo le indicazioni degli artt. 26 commi 2 e 3 e 27 del D.Lgs. 33/2013; IL SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTE AD INTERIM AA.GG. Dott. Carlo Casalino
3 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ai sensi dell art. 6 della legge n. 241/1990) In esito all istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l adozione del provvedimento finale SOTTOPONE la presente proposta di determinazione 1304 del 03/09/2015 al Dirigente del Settore competente. ATTESTA al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonchè dei principi di regolarità e correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. M. Giuseppe Gadaleta IL SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTE AD INTERIM SETTORE AA.GG. Premesso che con Determinazione Dirigenziale del Settore Sicurezza n. 60 del 16/11/2009, si procedeva all attivazione di un conto di credito presso POSTE ITALIANE Spa, per il pagamento delle Comunicazioni di Avvenuto Deposito (CAD) e delle Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN) dei verbali di contravvenzione alle Norme del Codice della Strada; Che a seguito del citato provvedimento Dirigenziale, Poste Italiane Spa comunicava a seguito sottoscrizione del contratto di aver attivato il Conto di Credito individuato con il n ; Atteso che la richiamata POSTE ITALIANE Spa, con proprie note registrate al protocollo dell ente al n del 29/04/2015 e n del 27/05/2015, in riferimento agli adempimenti da porre in essere per l attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia di fatturazione elettronica da applicarsi alle pubbliche amministrazioni (L.244/2007 e del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze n.55/2013) e assicurare l effettiva tracciabilità dei pagamenti, ha comunicato di aver provveduto a far data dal 01/04/2015 ad aprire, in sostituzione del conto succitato, un nuovo conto contrattuale con Numero Identificativo su cui saranno emesse le fatture elettroniche con modalità di pagamento posticipato entro e non oltre il mese successivo a quello di fatturazione; Visto il documento di rendicontazione prot. n del 29/04/2015 per gli addebiti della corrispondenza affrancata sino al 31/03/2015 di cui al conto contrattuale in essere fino a questa data, da cui si evidenzia un saldo a credito di questo ente pari a Euro 3.312,05, che non potrà essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle prossime fatture elettroniche emesse sul nuovo conto contrattuale; Considerato indispensabile non compromettere il buon funzionamento del Servizio di Conto di Credito e continuare a garantire la prosecuzione del servizio riferito al nuovo conto di credito n ; Ritenuto, pertanto, necessario dover costituire un fondo spese dovute a POSTEITALIANE Spa, per l anno 2015, per il pagamento delle fatture elettroniche relative alle
4 spedizioni della corrispondenza affrancata delle Comunicazioni di Avvenuto Deposito (CAD) e delle Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN) dei verbali di contravvenzione alle Norme del Codice della Strada riferito al nuovo numero di conto contrattuale n attivato a far data dal 01/04/2015, per un importo previsto in Euro 8.000,00 ( IVA Esente); Accertata la competenza all adozione del presente provvedimento a norma dell art. 107 del T.U. EE. LL. 18/8/2000 n. 267; Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; Visto il vigente Regolamento Comunale dei Contratti; Visto il vigente Statuto Comunale; Per quanto espresso in narrativa: DETERMINA 1. Richiedere il rimborso a POSTE ITALIANE Spa del credito di questo Ente sul conto contrattuale , in essere fino alla data del 31/03/2015, pari a Euro 3.312,05, che non potrà essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle prossime fatture elettroniche, con versamento sul conto corrente postale n intestato a: Comune di Molfetta Servizio di Tesoreria; 2. Impegnare la spesa dii 8.000,00= IVA esente per l anno in corso 2015 in favore di POSTE ITALIANE Spa, per il pagamento delle fatture elettroniche per le spedizioni della corrispondenza affrancata relative alle Comunicazioni Avvenuto Deposito e Comunicazioni Avvenuta Notifica riferite al nuovo numero di conto contrattuale n attivato a far data dal 01/04/2015; 3. Accertare il previsto rimborso pari a 3.312,05 al Capitolo di Entrata PEG n. 441 denominato Rimborso Spese postali del Bilancio 2015 e impegnare la spesa di 8.000,00= al Capitolo di Spesa PEG n Spese notifica e stampa verbali al C.d.S. del Bilancio di previsione 2015/2017, precisando che, ai fini della programmazione finanziaria, l'esigibilità della suddetta spesa è prevista nell'anno 2015; 4. Incaricare il Dott. Gadaleta Mauro Giuseppe, Comandante f.f. del Corpo di Polizia Locale Municipale, quale responsabile del procedimento; 5. Stabilire che per la liquidazione del dovuto in favore di POSTE ITALIANE Spa si procederà senza ulteriori formalità a presentazione delle apposite fatture elettroniche vistate per la regolarità del servizio da parte del Responsabile del Procedimento, con le modalità indicate dalla medesima Società nella comunicazione di avvenuta apertura del Conto di Credito in oggetto, tramite versamento su c/c postale n intestato a Poste Italiane Gestione Anticipi e Depositi Bari C.M.P, indicando nella causale il numero di conto contrattuale ; 6. Dare atto che alla presente è stato attribuito il numero CIG: Z7315D1472; 7. La presente determinazione, comportando impegno di spesa viene inviata al Dirigente del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell art. 151 comma 4 del T.U.EE.LL. N. 267/2000 e diverrà esecutiva contestualmente all apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 8. Dare atto che ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate: o il presente provvedimento deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente"; o Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a: Settore Economico Finanziario; Dirigente Settore Affari Generali; Comando di Polizia Locale-Municipale Responsabile del Procedimento.
5 La presente determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali". Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art.20 e 21 D.lgs 82/2005 da: Carlo Casalino;1;
6 Comune di Molfetta Provincia di Bari ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Determinazione Settore Affari Generali - U.A. Comando Polizia Municipale nr.64 del 04/09/2015 ESERCIZIO: 2015 Impegno di spesa /0 Data: 24/09/2015 Importo: 8.000,00 Oggetto: NUOVO CONTO DI CREDITO N (GIÀ N ) ATTIVATO PRESSO POSTE ITALIANE SPA, PER AFFRANCATURA/PAGAMENTO C.A.D.-C.A.N. ATTUAZ. REG. D.MEF N.55/2013. VARIAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO. TRACCIABILITÀ PAGAMENTI DELLA P.A. SIOPE: Altre spese per servizi Piano dei Conti Fin.: Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Bilancio Anno: 2015 Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa Titolo: 1 - Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi Stanziamento attuale: ,25 Impegni gia' assunti: ,14 Impegno nr. 2064/0: 8.000,00 Totale impegni: ,14 Disponibilità residua: ,11 Piano Esecutivo di Gestione Anno: Capitolo: Stanziamento attuale: Impegni gia' assunti: , ,00 Oggetto: NOTIFICA E STAMPA VERBALI ACCERT. VIAL. CDS Impegno nr. 2064/0: 8.000,00 Totale impegni: ,00 Disponibilità residua: 1.000,00 Progetto: Resp. spesa: Resp. servizio: ATTIVITA' ORDINARIA CORPO DI POLIZIA LOCALE CORPO DI POLIZIA LOCALE Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL. MOLFETTA li, 24/09/2015 Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art.20 e 21 D.lgs 82/2005 da: Giuseppe Francesco Lopopolo;1;
7 Pareri Comune di Molfetta Estremi della Proposta Proposta Nr / 1304 Settore Proponente: Settore Affari Generali - U.A. Comando Polizia Municipale Ufficio Proponente: Oggetto: Ufficio Direzione NUOVO CONTO DI CREDITO N (GIÀ N ) ATTIVATO PRESSO POSTE ITALIANE SPA, PER AFFRANCATURA/PAGAMENTO C.A.D.-C.A.N. ATTUAZ. REG. D.MEF N.55/2013. VARIAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO. TRACCIABILITÀ PAGAMENTI DELLA P.A. Nr. adozione settore: 64 Nr. adozione generale: 997 Data adozione: 04/09/2015 Visto contabile In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: FAVOREVOLE Data 24/09/2015 Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Giuseppe Lopopolo Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art.20 e 21 D.lgs 82/2005 da: Giuseppe Francesco Lopopolo;1;

References: art. 4
 art. 6
 art. 151
 art.147
 art. 6
 art. 107
 art. 151
 art. 23
 art.20
 art.151
 art. 147
 art. 23
 art.20
 art. 147
 art. 23
 art.20