Source: https://www.zakonyprolidi.cz/print/cs/2014-38/zneni-0.htm?sil=1
Timestamp: 2020-05-30 03:29:17+00:00

Document:
zakonyprolidi_cs_2014_038_v0
Sdělení č. 38/2014 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2018, 0,85 %
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-38
Částka 15/2014
Platnost od 17.03.2014
Vyhlášené znění 17.03.2014
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2018, 0,85 %
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) vydává zaknihované státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Tyto emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2014-2018, 0,85 % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).
Název: Státní dluhopis České republiky, 2014-2018, 0,85 %
Zkrácený název: ČR, 0,85 %, 18
Pořadové číslo emise: 88.
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 15. 2. 2018
Datum emise: 17. 3. 2014 Datum splatnosti: 17. 3. 2018
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 0,85 % p. a.
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000702964
Kupon č. 1 - ISIN: CZ0000702972
Kupon č. 2 - ISIN: CZ0000702980
Kupon č. 3 - ISIN: CZ0000702998
Kupon č. 4 - ISIN: CZ0000703004
3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 11005 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář“) a osoby oprávněné vést evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem.
5. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 15. 2. počínaje rokem 2015. V přestupných letech má právo na vyplacení výnosu dluhopisu osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 16. 2. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 17. 3. 2015 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 15. 2. 2015. Převoditelnost dluhopisu se po datu 15. 2. 2018 vylučuje.
6. Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,85 % p. a. Výnosy dluhopisů jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k datu 17. 3. počínaje rokem 2015. Připadne-li datum výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, vyplatí se výnos dluhopisu bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.
7. Výnosové období se stanoví jako dvanáctiměsíční, a to vždy od 17. 3. (včetně tohoto dne) příslušného roku do 17. 3. (tento den vyjímaje) roku následujícího. První výnosové období pro vyplacení výnosu dluhopisu se stanoví od 17. 3. 2014 (včetně tohoto dne) do 17. 3. 2015 (tento den vyjímaje). Výpočet výnosu a poměrného výnosu dluhopisu probíhá na bázi skutečného počtu kalendářních dnů v roce a skutečného počtu dnů v příslušném výnosovém období (standard ACT/ACT ICMA). Poměrný výnos dluhopisu se do ceny dluhopisu započítává od data emise, resp. od data zahájení příslušného výnosového období, do data výpočtu poměrného výnosu dluhopisu.
10. Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně a dle § 26 odst. 4 zákona o dluhopisech se dávají do prodeje na primárním trhu prostřednictvím České národní banky. Primární prodej dluhopisů, způsob a místo upisování dluhopisů, způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu se řídí platnými Pravidly pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou, které se uveřejňují na internetových stránkách České národní banky a ministerstva. Primární prodej dluhopisů se provádí formou aukcí. Aukčním místem je Česká národní banka. Účastnit aukce se může pouze osoba určená emitentem (dále jen „primární dealer“) nebo emitent. Další investoři se mohou aukce dluhopisů zúčastnit pouze nepřímo prostřednictvím primárních dealerů nebo prostřednictvím emitenta. Emitent je oprávněn zapsat dluhopisy při jejich vydání nejprve na majetkový účet emitenta dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech a nabývat dluhopisy před datem jejich splatnosti, včetně odkupování dluhopisů kdykoli po datu emise za jakoukoli cenu a za dalších podmínek určených ministerstvem. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti, včetně dluhopisů odkoupených emitentem, nezanikají a je na uvážení emitenta, zda je ponechá v majetku emitenta a případně je prodá, či zda rozhodne jinak.
11. Primární prodej dluhopisů první tranše emise dluhopisů bude proveden formou americké aukce pořádané dne 12. 3. 2014 Českou národní bankou. O vydávání a primárním prodeji dluhopisů dalších tranší emise dluhopisů následujících po první tranši emise dluhopisů rozhodne emitent a určí datum příslušných aukcí. Oznámení o aukci se uveřejňují v dostatečném časovém předstihu před datem konání aukce na internetových stránkách ministerstva.
12. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 50000000000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 30000000000 Kč (slovy: třicet miliard korun českých).
13. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 17. 3. 2018. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena spolu s vyplacením posledního výnosu dluhopisů osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 15. 2. 2018. Připadne-li datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení posledního výnosu dluhopisů na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.
18. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve Sbírce zákonů. Jakákoli oznámení vlastníkům dluhopisů a oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů se uveřejňují v českém jazyce na internetových stránkách ministerstva v části, v níž emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných státních dluhopisech.
0. 17.03.2014 Vyhlášené znění

References: § 26
 zákona č. 190
 § 92
 zákona č. 256
 § 26
 § 15
 § 7