Source: https://www.union-investment.at/produkt/fonds/?ISIN=LU1572735071
Timestamp: 2020-02-18 03:03:26+00:00

Document:
UniRentEuro Mix
ISIN: LU1572735071
Fondsvermögen in Mio: EUR 102,51
NAV: EUR 99,14
LU1572735071
einm. bis zu 2,50 %
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Wertpapiere von Emittenten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angelegt. Darunter fallen Staatsanleihen, Pfandbriefe und erstrangige Unternehmensanleihen (inkl. Finanzunternehmen). Investitionen in Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken getätigt. Alle Vermögenswerte lauten dabei auf Euro. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade). Investitionen erfolgen nach österreichischem Recht entsprechend den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz (PKG), wodurch sich der Fonds für Anschaffungen im Sinn des Gewinnfreibetrags gemäß § 10 EStG und zur Bedeckung von Pensionsrückstellungen im Sinne des § 14 EStG eignet. Erstausgabepreis der Fondstranche je Anteil: 100,00 Euro. Es werden die für Investmentfonds relevanten Bestimmungen aus dem § 446 ASVG und die vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger gemäß § 31 Abs. 5 Z 24 ASVG verlautbarten Richtlinien für die Beurteilung von Vermögensanlagen im Sinne des § 446 Abs. 1 und 2 ASVG (RBV) eingehalten. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (80% ML EUR Gov 1-10 Y (EG05) / 20% ML Unsubordinated Euro Corporate Euroland Issuers 1-10 Y (EV5X)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von einm. bis zu 2,50 % Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.
Teilnahme an der Kursentwicklung der Euro-Rentenmärkte
Anpassung des UniRentEuro Mix an erwartete Marktentwicklungen im Rahmen des Anlagekonzepts.
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References: § 25
 § 10
 § 14
 § 446
 § 31
 § 446