Source: http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/rada_pow/uchw_pow/uchw_IV_18.html
Timestamp: 2020-07-09 12:42:51+00:00

Document:
Uchwała Nr IV/18/03 - Starostwo Powiatowe w Mońkach
Rady Powiatu Monieckiego
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c) i lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 48, art. 52, art. 109, 110, 112 ust. 2, art. 116, 122, 124 i 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) uchwala się, co następuje:
1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 16.721.764 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 3.090.500 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 17.348.128 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 3.090.500 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 2.
3. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 626.364 zł stanowi:
1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 189.964 zł;
4) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 352.000 zł.
4. Dochody, podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych powiatowi w wysokości 93.000 zł, z tego:
1) dz. 010, rozdz. 01021 § 235 (inspekcja weterynaryjna) 10.000 zł;
2) dz. 700, rozdz. 70005 § 235 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 80.000 zł;
3) dz. 754, rozdz. 75411 § 235 (komendy powiatowe PSP) 3.000 zł.
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 157.000 zł.
1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, ujęte w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 3.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku budżetowym w wysokości 2.146.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
1. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 15.000 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 0 zł oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 15.500 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w kwocie 787.100 zł oraz wydatków w kwocie 814.206 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
3. zakres i kwoty dotacji z budżetu na zadania powiatu w kwocie 108.300 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 280.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 420.716 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi Załącznik Nr 8.
Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 55.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi Załącznik Nr 9.
1. Postanawia się zaciągnąć pomostowy kredyt długoterminowy w kwocie 252.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji drogi Mońki - Jaświły (odcinek 1,2 km) oraz kredyt długoterminowy w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę DPS w Mońkach.
2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetowych powiatu w latach 2003-2005.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2003 roku stanowiącą Załącznik Nr 11.
2. Prognozę sytuacji finansowej powiatu na lata 2003-2006 stanowiącą Załącznik Nr 12.
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego na kwotę 1.000.000 zł.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku powiatu.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 1.100.000 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.
do Uchwały Nr IV/18/03
Plan dochodów budżetu powiatu na 2003 rok
Plan na 2003 rok
I. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu
13.631.264
Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu
Dochody z najmu i dzierż. składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytor. oraz innych umów o podobnym charakterze
Dochody jedn. sam. ter. związane z realiz. zadań z zakr. admin. rząd. oraz in. zadań zlec. ustawami
Dotacje otrzymane z funduszy cel. na realiz. zadań bież. jedn. sektora finans. publicznych
Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa
Udziały powiatów w podatkach stanow. dochód budżetu państwa
9.310.406
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. terytorial.
5.182.632
Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw
3.275.878
2.472.072
1.059.200
II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Prace geod.-urządzen. na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat
Prace geodez. i kartograf. (nieinwestycyjne)
Komisje poborowe
Komendy powiat. Państw. Straży Pożarnej
Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz in. zadania zlec. ustawami real. przez powiat
Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obow. ubezp. zdrowotnego
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyj. i wychowawcze
16.721.764
Plan wydatków budżetu powiatu na 2003 rok
Wydatki ogółem 2003 rok 6+11
wydatki z tyt. poręczeń
I. Wydatki na zadania własne
14 257 628
12 181 628
8 102 738
2 887 718
Gospod. gruntami i nieruchomościami
2 271 759
2 243 759
1 416 058
2 103 610
2 075 610
1 401 547
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.
Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwar. udziel. przez Sk. Państ. lub jedn. sam. ter.
3 828 833
3 178 526
2 072 998
1 685 866
1 390 739
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
2 588 072
2 488 072
1 746 960
Jednostki specjalistycz. poradnictwa, mieszk. chron. i ośrodki interw. kryzys.
1 972 799
1 372 799
1 013 994
Poradnie psychologiczno - pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne
Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu
II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
2 105 301
Gospodarka gruntami i nieruchomośc.
Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )
Opracowania geodezyjne i kartograf.
1 327 103
Składki na ubezp. zdrow. oraz świad. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
17 348 128
15 202 128
10 208 039
Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Mońkach
1.895.973
Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych
Powiatowy Zarząd Dróg w Mońkach
2.430.669
744.836
Budowa krytej pływalni (25x12) w Mońkach
1.008.000*
13.547.157
1.852.836*
964.918
535.918
4.070.251
*w tym: 408.000 zł dotacja ujęta w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego, nie ujęta do budżetu powiatu na 2003 rok ze względu na brak ostatecznego jej potwierdzenia.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku
Rok rozpocz. zakończ.
Wartość kosztorys. zadania
Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego)
Środki wynikające z planów na rok budżetowy ogółem w zł
Środki z własn. funduszy celowych
Dotacje bezzwrot-ne z funduszy celowych
Partycy-pacja innych jednostek
I. Zadania kontynuowane
1. Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Mońkach
2. Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych
3. Budowa krytej pływalni (25x12) w Mońkach
1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego
2. Zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach
3. Modernizacja dróg powiatowych
14.248.321
2.554.000*
1.596.082
Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na 2003 r.
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
Przychody i wydatki środków specjalnych na 2003 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - wspomaganie działalności podstawowej
Powiatowy Zarząd Dróg - wspomaganie działalności podstawowej
Zespół Szkół Ogól. i Zaw. Mońki - finansowanie poprawy war. funkcjonowania
Zespół Szkół Ogól. i Zaw. Goniądz - finansowanie poprawy war. funkcjonowania
Zespół Szkół Ogól. i Zaw. Mońki - wspomaganie działalności podstawowej
Młodzież. Ośrodek Wychowaw. Goniądz - wspomaganie działaln. podstawowej
Poradnie psycholog.-pedagog. oraz inne poradnie specjalistyczne
Poradnia Psych. - Ped. Mońki - finansowanie poprawy warun. funkcjonowania
Placowki wychowania pozaszkolnego
Międzyszk. Ośr. Sport. Mońki - finansowanie poprawy warun. funkcjonowania
Zespół Szkół Ogól. i Zawod. Mońki - żywienie i poprawa war. funkcjonowania
Zespół Szkół Ogól. i Zawod. Goniądz - żywienie, wpływy z usług
Zakres i kwoty dotacji z budżetu na zadania powiatu
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach i Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Mońkach
Zadania wynikające z ustawy o oświacie -
- dofinansowanie szkoły niepublicznej na prawach szkoły publicznej
Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej
Urząd Miasta w Goniądzu
Zadania wynikające z porozumienia dotyczącego prowadzenia Młodzieżowych Schronisk Turystycznych w Osowcu i Goniądzu
Dofinansowanie wynikające z porozumienia dotyczącego prowadzenia Biblioteki Powiatowej w Mońkach
W przypadku większych wpływów na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym niż planowane, środki pieniężne zostaną rozdysponowane na zadania, na które zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca.
Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.
2. wpływy własne - opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska
1. wydatki bieżące - współfinansowanie inwestycji i działań ekologicznych na terenie powiatu
Plan przychodów i rozchodów na 2003 rok
626.396
6. przychody z prywatyzacji majątku powiatu
7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat
I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
- kredytem długoterminowym - 352.000
- pożyczką długoterminową - 30.000
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - 189.964
- wolne środki - 54.400
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - -
- przychody z prywatyzacji majątku - -
II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu: nie występuje
- spłata kredytów i pożyczek -
- pożyczki udzielone -
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 roku
Wartość długu ogółem
Stan długu na dzień 31 grudnia 2002 roku
1. Zaciągnięte kredyty
1a. Odsetki od zaciągniętego kredytu
2. Zaciągnięte pożyczki
2a. Odsetki od zaciągniętej pożyczki
3. Zobowiązania wymagalne :
c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji
d) wynikające z innych tytułów
Ogółem I + II
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003 roku
1. Kwoty spłaconych rat kredytów ( pożyczek ) w 2003 roku
2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2003 roku
3. Kwoty spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów ( pożyczek )
Ogółem dług na 31 grudnia 2003 roku
Razem I + II - III
493.828
Planowane dochody na 2003 rok
% ( IV : V )
Prognozowana sytuacja finansowa powiatu monieckiego na lata 2003-2006
I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2002r. z tytułu zaciągniętych (kredytów) pożyczek w kwocie: 142.152 zł
- cel (kredytu) pożyczki
1) Zmiana kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w ZSR w Mońkach,
- nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota (kredytu) pożyczki ogółem 100.000 zł,
- kwota odsetek ogółem 9.713 zł,
- kwota spłaconego (kredytu) pożyczki na dzień 31.12.2002r. -
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2002r. ogółem 2.367 zł,
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową)
2003r. - kwota (kredytu) pożyczki ogółem 33.600 zł,
kwota odsetek ogółem 5.230 zł,
razem: 38.830 zł,
2004r. - kwota (kredytu) pożyczki ogółem 33.200 zł,
kwota odsetek ogółem 3.243 zł,
razem: 36.443 zł,
2005r. - kwota (kredytu) pożyczki ogółem 33.200 zł,
kwota odsetek ogółem 1.240 zł,
razem: 34.440 zł,
*/ Należy wyszczególnić każdy zaciągnięty kredyt - pożyczkę.
II. Udzielone poręczenia (gwarancje)
- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
- kwota udzielonego poręczenia ogółem: 1.206.559 zł, z tego:
1) 608.850 zł w dniu 19.11.2001r.
2) 597.709 w dniu 25.10.2002r.
- potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia
na 2003r. - 375.913 zł */
2004r. - 410.262 zł
2005r. - 224.634 zł
*/ kwota poręczenia pomniejszona o dokonane spłaty poręczonego kredytu przez podmiot, któremu udzielono poręczenia.
III. Wnioskowany kredyt (pożyczka)
- cel kredytu (pożyczki) - sfinansowanie modernizacji drogi Mońki-Jaświły (odcinek 1,2 km) 252.000 zł oraz modernizacja i przebudowa DPS w Mońkach 100.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW wg umowy z 11.12.2002r. w kwocie 30.000 zł
- nazwa banku -
- przewidywany termin zawarcia umowy - październik 2003r.
- kwota kredytu (pożyczki) - 382.000 zł
- kwota odsetek - 54.439 zł
- przewidywany okres spłaty w latach 2003-2006 w tym: kwota kredytu (pożyczki) odsetki razem
2003r. 12.000 zł 1.494 zł 13.494 zł
2004r. 124.000 zł 26.811 zł 150.811 zł
2005r. 126.000 zł 16.134 zł 142.134 zł
2006r. 120.000 zł 10.000 zł 130.000 zł
IV. Prognoza budżetu powiatu i spłaty zobowiązań w pełnych złotych
17.348.128
15.202.128
Wynik finansowy (A-B) /+-/
- 626.364
- spłata rat (kredytu) pożyczki
2/ spłata wnioskowanego (kredytu)
- spłata rat kredytu (pożyczki)
Kwota udzielonych poręczeń
Razem D + E
(F : A) -%

References: art. 12
 art. 48
 art. 52
 art. 109
 art. 116
 art. 134