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Timestamp: 2016-10-21 17:02:42+00:00

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RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2001, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2001, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito	RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2001, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2001, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito Estado	:
Instrucción primera. Objeto y finalidad del procedimiento.
Instrucción segunda. Adhesión al procedimiento. Entidades no adheridas. Incumplimientos.
Instrucción tercera. Procedimiento.
Instrucción cuarta. Comisión de seguimiento.
Instrucción final. Entrada en vigor.
ANEXO. Especificaciones técnicas sobre los procesos de transmisión por medios telemáticos del embargo de dinero en cuentas abiertas en depósito.
En cumplimiento de tales previsiones, la disposición adicional quinta del vigente Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, establece que Todos los actos definitivos o de trámite de los procedimientos recaudatorios regulados en este Reglamento podrán ser realizados mediante la aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, en los términos establecidos en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como también que Los documentos en que se formalicen o mediante los que se notifiquen a los interesados los actos resolutorios o de trámite producidos en los procedimientos recaudatorios, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva, podrán ser objeto de producción o reproducción, incluida su firma, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos aprobados por la Secretaría General para la Seguridad Social.
El hecho de que el artículo 118 del citado Reglamento General de Recaudación incluya las cuentas a la vista abiertas en entidades de depósito dentro del grupo primero de bienes que con carácter preferente deben ser objeto de traba, explica el elevado número de actuaciones ejecutivas que los órganos de recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social llevan a cabo sobre tales cuentas. La presentación de diligencias de embargo en soporte papel, especialmente cuando es numerosa, en cada una de las oficinas o sucursales de las entidades de depósito, exige un considerable esfuerzo de gestión tanto para la Tesorería General de la Seguridad Social como para las propias entidades de depósito, las cuales, además de estar obligadas a cumplir con las obligaciones de suministro de información en el momento mismo de presentación de los requerimientos que les son hechos por los órganos de recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social, salvo concesión de un plazo de hasta diez días por dicho órgano cuando el número de requerimientos o peticiones presentados pueda suponer dificultades operativas, deben igualmente y de conformidad con el artículo 123.1.b.1 del repetido Reglamento General, proceder de forma inmediata a la retención del importe embargado. Precisamente, en previsión de ello y con el propósito de agilizar y facilitar el cumplimiento de estas obligaciones de colaboración, dicho artículo dispone que no obstante, en virtud de acuerdos particulares podrá concertarse con las entidades de depósito la notificación centralizada de las diligencias de embargo de dinero en estos depósitos a la vista que afecten a cualquiera de sus oficinas o sucursales hasta el importe de la deuda perseguida.
Las entidades de depósito interesadas en adherirse al citado procedimiento deberán formular, a través de su representante legal o de persona suficientemente apoderada, solicitud de adhesión al mismo dirigida al Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS).
La solicitud podrá presentarse directamente en la TGSS o cursarse a través de la respectiva asociación representativa (Asociación Española de la Banca Privada, Confederación Española de Cajas de Ahorro o Unión Nacional de Cooperativas de Crédito). Dicha solicitud no se tendrá por efectuada sino desde su efectiva recepción en la TGSS.
Nombre de la persona designada por la entidad para relacionarse con la TGSS a los efectos del procedimiento que por la presente Resolución se establece, con identificación de su cargo, así como sus números de teléfono, fax y, en su caso, dirección de correo electrónico.
Identificación de la entidad que se encargará de transmitir los datos a la TGSS (entidad transmisora). Cuando la entidad de depósito adherida no ostente la condición de colaboradora en la gestión recaudatoria deberá actuar obligatoriamente con una entidad transmisora que sí la tenga.
Localidad desde la que la entidad efectuará las transmisiones. El Director general de la TGSS, previo informe de la Subdirección General de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (en adelante SGISS), resolverá en su caso aceptando la adhesión y señalando la fecha a partir de la cual el procedimiento se iniciará en relación con la misma, así como la cuenta de la TGSS en la que se deberán efectuar los ingresos que se produzcan como consecuencia de los embargos, que, salvo que se determinase otra distinta, será la Cuenta única Centralizada que la TGSS tenga abierta en cada entidad de depósito colaboradora.
I. Normas comunes al procedimiento.
II.1 Iniciación del procedimiento.
II.2 Transmisión de las diligencias de embargo a las entidades de depósito.
II.3 Traba. Comunicación y transmisión del resultado de las actuaciones de retención. Aceptación por la GISS de los ficheros con los embargos. Las entidades de depósito, en el plazo máximo de dos días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se efectuó la transmisión del fichero de diligencias, retendrán las cantidades depositadas en las cuentas a la vista señaladas hasta cubrir el importe a embargar, salvo que no excedan de tres euros, y generarán un fichero en el que constará la fecha en la que de modo efectivo se haya producido la traba, así como las actuaciones practicadas por la entidad de depósito, consignando para ello los siguientes códigos de situación:
II.4 Distribución de la información entre los órganos de Recaudación de la TGSS.
II.5 Levantamientos de embargo.
Las entidades de depósito deberán retener el importe embargado durante un plazo de 10 días naturales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1.b.3 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
II.6.1.1 Plazo de ingreso.
II.6.1.2 Resultado final de las retenciones. Información de detalle. Hasta los dos días siguientes al vencimiento del plazo de retención de 10 días naturales a que se refiere la instrucción tercera II.5, las entidades de depósito transmitirán a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social un fichero en el que se contendrá, además del resultado de las actuaciones de levantamiento practicadas, toda la información, con el detalle por diligencia, del resultado final de su proceso de embargo.
II.6.1.3 Validación por la TGSS del fichero de resultado final de retenciones.
II.6.2 Entidades no colaboradoras.
Con el propósito de efectuar el seguimiento del procedimiento establecido y resolver cualquier incidencia que pueda surgir en el desarrollo del mismo, se creará una Comisión que se integrará por un Presidente, que será el Subdirector general de Recaudación Ejecutiva de la TGSS o persona designada por éste, tres representantes más de la TGSS, un representante por la Asociación Española de la Banca, un representante por la Confederación Española de Cajas de Ahorro y un representante por la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.
La entrada en vigor de la presente Resolución se producirá a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Especificaciones técnicas sobre los procesos de transmisión por medios telemáticos del embargo de dinero en cuentas abiertas en depósito. 1. Formato de ficheros de intercambio.
REGISTRO CABECERA DE EMISOR REGISTRO DE DETALLE REGISTRO COMPLEMENTARIO DE DETALLE REGISTRO FIN DE FICHERO 2. Estructura y descripción de los registros.
REGISTRO DE CABECERA DE EMISOR ZONA
CÓDIGO DE REGISTRO: VALOR 4.
CÓDIGO NRBE DE LA ENTIDAD FINANCIERA. EN FASES 1, 3 Y 5 ES RECEPTORA Y EN FASE 2,4 Y 6 ES PRESENTADORA.
INDICADOR DE LA FASE A LA QUE CORRESPONDE EL ENVÍO: 1, 2, 3, 4, 5 Y 6.
EN LAS FASES 1, 2, 3, 4 Y 5 FECHA DE OBTENCIÓN DEL FICHERO POR LA TGSS, EN FORMATO AAAAMMDD. EN FASE 6, FECHA DE OBTENCIÓN DEL FICHERO POR LA ENTIDAD EN FORMATO AAAAMMDD.
EN FASES 2 Y 4, FECHA DE OBTENCIÓN DEL FICHERO DE LA ENTIDAD, EN FORMATO AAAAMMDD. EN FASES 1, 3 Y 5 VA A CEROS. EN FASE 6 FECHA DE ABONO A LA TGSS, EN FORMATO AAAAMMDD.
NIF TGSS.
NOMBRE DE TGSS.
VERSIÓN DEL CUADERNO UTILIZADA= 63011 CÓDIGO NUMÉRICO IDENTIFICATIVO DEFINIDO DE ESTA FORMA:
* Dos primeras posiciones identifican al Cuaderno: 63.
* Dos siguientes posiciones identifican el código de versión del Cuaderno: 01.
* Última posición identifica el dígito de control calculado en base al módulo 7 = 1.
REGISTRO DE DETALLE: FASE 1 (SOLICITUD DE INFORMACIÓN) ZONA
CÓDIGO DE REGISTRO: VALOR 6.
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL. En caso de personas físicas, entre el primer apellido y el segundo y entre éste y el nombre, se consignará un *. Si en alguno de ellos hubiese partículas no significativas, éstas se expresarán detrás de la parte significativa separadas por coma.
IDENTIFICADOR DE LA DEUDA (Nº Expte., Diligencia, etc.). Este dato permanecerá invariable en todas las fases del procedimiento.
C.C.C. DE LA CUENTA 1
C.C.C. DE LA CUENTA 2
C.C.C. DE LA CUENTA 3
CLAVE DE SEGURIDAD INTERNA DE CUENTA 1. Las ocho primeras posiciones de cada clave en L1, L2 y L3 contendrán la fecha de obtención, en formato AAAAMMDD.
CLAVE DE SEGURIDAD INTERNA DE CUENTA 2.
CLAVE DE SEGURIDAD INTERNA DE CUENTA 3.
C.C.C. DE LA CUENTA 1.
C.C.C. DE LA CUENTA 2.
C.C.C. DE LA CUENTA 3.
CLAVE DE SEGURIDAD INTERNA CUENTA 2.
CLAVE DE SEGURIDAD INTERNA CUENTA 3.
REGISTRO COMPLEMENTARIO DE DETALLE: FASE 3 (ORDEN DE EJECUCIÓN DE EMBARGO) ZONA
CÓDIGO DE REGISTRO: VALOR 7.
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL. En caso de personas físicas, entre el primer apellido y el segundo y entre éste y el nombre se consignará un *. Si en alguno de ellos hubiese partículas no significativas, éstas se expresarán detrás de la parte significativa separadas por una coma.
IDENTIFICADOR DE LA DEUDA (Nº Expte., Dilig., etc.). Este dato debe coincidir con el que figura en el registro de detalle correspondiente.
50 POSICIONES DE FORMATO LIBRE.
03: Inexistencia de saldo (negativo ldo igual o menor a tres euros).
IMPORTE RETENIDO EN LA CUENTA 3. ZONA POSICIÓN TIPO LONG. DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
CLAVE DE SEGURIDAD INTERNA DE CUENTA 1.
CÓDIGO CUENTA CLIENTE 1 (C.C.C. 1).
CÓDIGO DE RESULTADO DE RETENCIÓN EN C.C.C. 1, con los siguientes valores:
IMPORTE RETENIDO EN C.C.C. 1.
CÓDIGO CUENTA CLIENTE 2 (C.C.C. 2).
CÓDIGO DE RESULTADO DE RETENCIÓN EN C.C.C. 2 (Ver campo J2).
IMPORTE RETENIDO EN C.C.C. 2.
CÓDIGO CUENTA CLIENTE 3 (C.C.C. 3).
CÓDIGO DE RESULTADO DE RETENCIÓN EN C.C.C. 3 (Ver campo J2).
IMPORTE RETENIDO EN C.C.C. 3.
CÓDIGO DE TIPO DE LEVANTAMIENTO DE RETENCIÓN. Contenido= 1 TOTAL, 2 PARCIAL.
IMPORTE A LEVANTAR EN C.C.C. 1. Importe con dos decimales, la coma no se refleja.
CÓDIGO DE TIPO DE LEVANTAMIENTO DE RETENCIÓN EN C.C.C. 1. CONTENIDO = 1 TOTAL , 2 PARCIAL.
IMPORTE A LEVANTAR EN C.C.C. 2. Importe con dos decimales, la coma no se refleja.
CÓDIGO DE TIPO DE LEVANTAMIENTO DE RETENCIÓN EN C.C.C. 2. Contenido= 1 TOTAL, 2 PARCIAL. ZONA POSICIÓN TIPO LONG. DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
IMPORTE A LEVANTAR EN C.C.C. 3. Importe con dos decimales, la coma no se refleja.
CÓDIGO DE TIPO DE LEVANTAMIENTO DE RETENCIÓN EN C.C.C. 3. Contenido= 1 TOTAL, 2 PARCIAL.
IMPORTE RETENIDO EN C.C.C. 1. Importe con dos decimales, la coma no se refleja.
IMPORTE RETENIDO EN C.C.C. 2. Importe con dos decimales, la coma no se refleja.
IMPORTE RETENIDO EN C.C.C. 3. Importe con dos decimales, la coma no se refleja.
IMPORTE NETO EMBARGADO EN C.C.C. 1. Importe con dos decimales, la coma no se refleja. Si la cuenta ha tenido orden de levantamiento total, a ceros. Si la orden recibida sobre esta cuenta, ha sido de levantamiento parcial, será la diferencia entre el importe retenido y el importe levantado. Si no se han recibido ordenes de levantamiento, coincidirá con el importe retenido en esta cuenta, campo J3.
CÓDIGO DE RESULTADO DE LEVANTAMIENTO DE RETENCIÓN EN CUENTA 1:
IMPORTE NETO EMBARGADO EN C.C.C. 2. Importe con dos decimales, la coma no se refleja. Si la cuenta ha tenido orden de levantamiento total, a ceros. Si la orden recibida sobre esta cuenta, ha sido de levantamiento parcial, será la diferencia entre el importe retenido y el importe levantado. Si no se han recibido ordenes de levantamiento, coincidirá con el importe retenido en esta cuenta, campo J6.
CÓDIGO DE RESULTADO DE LEVANTAMIENTO DE RETENCIÓN EN CUENTA 2:
IMPORTE NETO EMBARGADO EN C.C.C. 3. Importe con dos decimales, la coma no se refleja. Si la cuenta ha tenido orden de levantamiento total, a ceros. Si la orden recibida sobre esta cuenta, ha sido de levantamiento parcial, será la diferencia entre el importe retenido y el importe levantado. Si no se han recibido ordenes de levantamiento, coincidirá con el importe retenido en esta cuenta, campo J9.
CÓDIGO DE RESULTADO DE LEVANTAMIENTO DE RETENCIÓN EN CUENTA 3:
IMPORTE TOTAL NETO EMBARGADO AL DEUDOR. Importe con dos decimales, la coma no se refleja. Si la cuenta ha tenido orden de levantamiento total, a ceros. Si la orden recibida sobre este deudor, ha sido de levantamiento parcial, será la diferencia entre el importe retenido y el importe levantado. Si no se han recibido ordenes de levantamiento, coincidirá con el importe total de las retenciones efectuadas, campo F.
REGISTRO DE FIN DE FICHERO ZONA
CÓDIGO DE REGISTRO: VALOR 8.
LIBRE. C 4-7 NUM. 4 CÓDIGO NRBE ENTIDAD DE DEPÓSITO.
NÚMERO DE REGISTROS QUE CONTIENE EL SOPORTE, INCLUIDO ÉSTE DE FIN DE FICHERO.
EN LAS FASES 1 Y 2 NO TIENE CONTENIDO. EN LAS FASES 3 Y 4, INFORMA DEL IMPORTE TOTAL A EMBARGAR (CON DOS DECIMALES, LA COMA NO SE REFLEJA). ES LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LAS DILIGENCIAS ORDENADAS EN ESTA FASE. EN LAS FASES 5 Y 6, RECOGE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES DE LEVANTAMIENTO A REALIZAR (con dos decimales, la coma no se refleja).
EN LAS FASES 1, 2, 3 Y 5, NO TIENE CONTENIDO. EN LA FASE 4 RECOGE EL IMPORTE TOTAL TRABADO (CON DOS DECIMALES, LA COMA NO SE REFLEJA). ES LA SUMA DE LOS IMPORTES TRABADOS POR EL CONJUNTO DE DILIGENCIAS PROCESADAS. EN LA FASE 6 RECOGE EL NUEVO IMPORTE TOTAL TRABADO (con dos decimales, la coma no se refleja), DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS LEVANTAMIENTOS PRACTICADOS.
NOMBRE TGSS.
3. Validación de los ficheros. Motivos de rechazo de los ficheros.
En las Fases 3 y 4: Importe no es igual a la suma de los importes de cada una de las diligencias del fichero.
En las Fases 5 y 6: Importe total a levantar no es igual a la suma de los importes a levantar de cada una de las diligencias del fichero.
En la Fase 4: Importe total trabado no es igual a la suma de los importes trabados de cada una de las diligencias del fichero.
En la Fase 6: Nuevo importe total trabado no es igual a la suma de los nuevos importes trabados de cada una de las diligencias del fichero.
4. Incidencias a resolver directamente entre las entidades participantes.
Importes superiores al límite establecido, se comunicarán con código de resultado 07.
5. Descripción del proceso de transmisión.
6. Requisitos técnicos.
7. Seguridad en la transmisión.
Protección de los datos ante escuchas en línea:
1. La Entidad Financiera debe estar preparada durante el periodo determinado para recibir los distintos ficheros dentro de la ventana horaria establecida.
2. Cualquier anomalía detectada en los registros de confirmación se considerará incidencia y se regulará por el acuerdo establecido.
9. Datos de configuración de envío/recepción.
Instrucción primera (párrafo primero):
Redacción según Resolución de 10 de julio de 2007, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito.
Instrucciones segunda (apdo. 3 párrafo cuarto) y tercera (apdos. II.5 párrafo primero y II.6.1.1 párrafo primero):
Redacción según Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito.
Instrucción tercera (apdo. II.3, código 08):
Añadido por Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito.
Instrucción tercera (apdos. II.3, primer párrafo y código 03; II.5, párrafos primero y segundo; y II.6.1.1); Anexo:
Redacción según Resolución de 21 de julio de 2009, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito.
Instruccións primera (párrafo primero) y tercera (apdos. II.1 párrafo segundo, II.3 penúltimo párrafo y II.6.1.2 primer párrafo):
Redacción según Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito.
Véase corrección de errores de este anexo en Resolución de 2 de abril de 2002, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se corrigen errores en la de 17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito. (B.O.E. nº 97, de 23 de abril de 2002).
Este anexo ha sido sustituido por el anexo de la Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito.
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2001, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito	Trámites

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	RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 artículo 45
 artículo 118
 artículo 123
 Resolución 
 artículo 96
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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RESOLUCIÓN