Source: http://docplayer.pl/30860271-I-aktywa-netto-funduszu-ii-zmiany-aktywow-netto-funduszu.html
Timestamp: 2018-02-20 22:01:12+00:00

Document:
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PDF
Download "I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU"
1 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,52 Lokaty , ,52 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,52 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,20 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu , ,37 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,56 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , ,81 II. Zmniejszenia funduszu , ,37 Tytułem wykupu , ,26 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,45 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,15 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,91 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia , ,59 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) , ,32 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,32 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,52
2 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , ,71 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,57 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 115,05 119,40 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 113,41 119,00 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 119,55 123,74 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 119,40 123,45 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych ,52 10 Jednostki uczestnictwa ,52 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
3 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI , ,52 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , , Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie , ,56
4 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,24 Lokaty , ,24 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,24 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,66 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu , ,85 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,22 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , ,63 II. Zmniejszenia funduszu , ,85 Tytułem wykupu , ,27 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,98 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,51 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,72 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia , ,36 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) , ,58 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,58 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,24
5 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , ,65 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,74 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 142,38 191,85 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 143,53 189,94 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 196,30 226,22 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 191,85 206,62 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych ,24 10 Jednostki uczestnictwa ,24 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
6 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 9 229, ,24 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 9 229, , Ulokowane na terenie RP 9 229, , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie , ,22
7 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,45 Lokaty , ,45 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,45 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,97 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) ,08 I. Zwiększenia funduszu , ,67 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,01 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , ,67 II. Zmniejszenia funduszu , ,59 Tytułem wykupu , ,27 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,79 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,15 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,40 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia , ,98 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) , ,40 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,40 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,45
8 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , ,90 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,20 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 12,39 13,12 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 12,38 13,14 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,17 13,67 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 13,12 13,66 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych ,45 10 Jednostki uczestnictwa ,45 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
9 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 ARKA BZ WBK OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY , ,45 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , , Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie , ,01
10 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK AKCJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,45 Lokaty , ,45 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,45 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,64 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) ,23 I. Zwiększenia funduszu , ,49 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,58 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , ,91 II. Zmniejszenia funduszu , ,26 Tytułem wykupu , ,66 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,76 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,76 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,21 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia , ,87 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) , ,58 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,58 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,45
11 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , ,37 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,93 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 29,51 44,35 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 29,84 43,46 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 45,41 57,85 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 44,35 51,22 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych ,45 10 Jednostki uczestnictwa ,45 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
12 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY , ,45 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , , Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie , ,58
13 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH OBLIGACJI 2 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,62 Lokaty , ,62 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,62 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,49 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu , ,22 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,64 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , ,58 II. Zmniejszenia funduszu , ,22 Tytułem wykupu , ,44 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,04 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,81 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych ,20 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia , ,93 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) , ,13 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,13 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,62
14 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 6 884, ,57 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 2 038, ,49 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 1 892, ,59 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 1 877, ,54 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 1 991, ,17 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 1 982, ,86 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych ,62 10 Jednostki uczestnictwa ,62 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
15 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI , ,62 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 869, , Ulokowane na terenie RP 1 869, , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie , ,64
16 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,96 Lokaty , ,96 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,96 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,52 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) ,69 I. Zwiększenia funduszu , ,33 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,53 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , ,80 II. Zmniejszenia funduszu , ,02 Tytułem wykupu , ,96 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,33 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,37 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 432,13 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia , ,36 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) , ,13 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,13 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,96
17 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , ,40 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,37 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 1,72 2,07 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 1,73 2,04 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 2,12 2,44 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 2,07 2,19 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych ,96 10 Jednostki uczestnictwa ,96 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
18 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA , ,96 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , , Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie , ,53
19 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA COMMERCIAL UNION SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,86 Lokaty , ,86 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,86 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,81 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) ,34 I. Zwiększenia funduszu , ,35 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,47 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , ,89 II. Zmniejszenia funduszu , ,01 Tytułem wykupu , ,97 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,42 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,39 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,76 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia , ,46 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) , ,71 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,71 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,86
20 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 202, ,34 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,35 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 131,58 136,17 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 131,36 136,16 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 136,20 139,26 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 136,17 139,26 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych ,86 10 Jednostki uczestnictwa ,86 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
21 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI , ,86 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , , Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie , ,47

References: art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154