Source: http://docplayer.cz/582732-Pololetni-zprava-fondu-s-nazvem-conseq-realitni-otevreny-podilovy-fond-conseq-funds-investicni-spolecnost-a-s.html
Timestamp: 2017-01-23 09:48:42+00:00

Document:
⭐POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
Download "POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S."
1 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. června 2014 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Praha 1, tel , fax , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 171262 I. OBECNÉ ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb. A. ÚDAJE O OSOBÁCH PROVÁDĚJÍCÍCH SPRÁVU MAJEKTU (PORTFOLIO MANAŽERECH) FONDU Obchodní firma Conseq Investment Management, a.s. (dále jen Portfolio Manažer ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153 IČO Sídlo Praha 1, Rybná 682/14, PSČ Další údaje Smlouva o svěření obhospodařování finančních aktiv v majetku fondu byla se společností Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) uzavřena s účinností ode dne 29. června Stručný popis zkušeností a znalostí Portfolio Manažer je obchodníkem s cennými papíry poskytující od roku 2001 mimo jiné i investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání. B. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: , se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen Depozitář ). C. ÚDAJE O KAŽDÉ OSOBĚ, KTERÁ BYLA DEPOZITÁŘEM POVĚŘENA ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU FONDU, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. D. ÚDAJE O KAŽDÉ OSOBĚ OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT INVESTIČNÍ SLUŽBY, KTERÁ VYKONAVÁLA ČINNOST HLAVNÍHO PODPŮRCE VE VZTAHU K MAJETKU FONDU, v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala V rozhodném období nevykonávala žádná osoba ve vztahu k majetku fondu činnost hlavního podpůrce. strana 2 z 93 E. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU ke dni 30. června 2014, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Datum pořízení Podíl na celkové hodnotě aktiv Nemovitosti: Nebytová jednotka Kamýk ,78 % Budova Hostivice ,69 % Nebytové prostory Ostrava ,19 % Skladový areál v Uhříněvsi ,99 % Podíly v nemovitostních společnostech: Auto Real Estate Tábor s.r.o ,79 % Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná hodnota k (v tis. Kč): Nebytová jednotka Kamýk - pozemek budova Budova Hostivice - pozemek budova Nebytové prostory v Ostravě Skladový areál v Uhříněvsi - pozemek budova Investiční cenné papíry Cenné papíry kolektivního investování Účast s rozhodujícím vlivem Auto Real Estate Tábor s.r.o Úvěr poskytnutý Auto Real Estate Tábor s.r.o F. ÚDAJE O HODNOTĚ VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem Fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Fondu. strana 3 z 94 G. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních Za období činily náklady na úplatu obhospodařování majetku Fondu tis. Kč, náklady na výkon funkce depozitáře 131 tis. Kč. H. ÚDAJE O NABYTÍ NEMOVITOSTI DO JMĚNÍ FONDU ZA CENU, KTERÁ JE VYŠŠÍ O VÍCE NEŽ 10% NEŽ NIŽŠÍ Z CEN PODLE POSUDKŮ ZNALCŮ NEBO ČLENŮ VÝBORU ODBORNÍKŮ A ÚDAJE O PRODEJI NEMOVITOSTI Z MAJETKU FONDU ZA CENU, KTERÁ JE NIŽŠÍ O VÍCE NEŽ 10% NEŽ VYŠŠÍ Z CEN PODLE POSUDKŮ ZNALCŮ NEBO ČLENŮ VÝBORU ODBORNÍKŮ Fond v rozhodném období nenabyl ani neprodal žádnou nemovitost. I. ÚDAJE O CELKOVÉM POČTU PODÍLOVÝCH LISTŮ VYDANÝCH FONDEM, které jsou v oběhu ke konci účetního období V rozhodném období Fond emitoval podílových listů a zároveň odkoupil podílových listů. J. FONDOVÝ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST K 30. červnu 2014 připadl na jeden podílový list vlastní kapitál ve výši 1,1539. K. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU V PORTFOLIU Podíl v % na aktivech celkem 30. června června 2013 Pokladní hotovost 0,00 % 0,00 % Pohledávky za bankami 8,84 % 32,90 % Pohledávky za nebank. subjekty 3,05 % 4,42 % Dluhové cenné papíry 24,33 % 14,39 % v tom: a) vydané vládními institucemi 0,00 % 0,00 % b) vydané ostatními osobami 24,33 % 14,39 % Akcie, podílové listy 0,38 % 5,69 % Účasti s rozhodujícím vlivem 2,80 % 4,04 % Dlouhodobý hmotný majetek - neprovozní 59,67 % 30,66 % Náklady a příjmy příštích období 0,01 % 0,03 % Ostatní aktiva 0,92 % 7,87 % strana 4 z 95 ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2014 Aktiva tis. Kč Pohledávky za bankami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za nebank. subjekty v tom: b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 45 Aktiva celkem Pasiva tis. Kč Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 62 Rezervy na daně 407 Emisní ážio Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z majetku Nerozdělený zisk z předchozích období Zisk za účetní období Pasiva celkem strana 5 z 96 II. OBECNÉ ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHARAKTEREM FONDU JAKO SPECIÁLNÍHO FONDU NEMOVITOSTÍ podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb. A. ÚDAJE O KAŽDÉ NEMOVITOSTI V MAJETKU FONDU, nutné k identifikaci nemovitosti, způsob současného využití nemovitosti a stupeň jejího obsazení, stručný popis nemovitosti, popis závad nemovitosti, základní informace o absolutních a relativních majetkových právech vztahujících se k nemovitosti, technický stav nemovitosti Nemovitost: průmyslový (logistický) areál Uhříněves Druh nemovitosti: budovy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy Adresa: Praha 10 Uhříněves, Kašperská 965, PSČ Název a kód katastrálního území: Uhříněves Název a kód obce: Praha Do majetku Fondu byl nakoupen ideální vlastnický podíl ve výši ½ na předmětném areálu. Druhou polovinu souboru nemovitostí nabyl jeden z fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných Společností. Nemovitost 2 Nemovitost: 3 nebytové jednotky v polyfunkčním objektu Ostravská brána Druh nemovitosti: nebytové prostory (kavárna a kanceláře) a podíl na společných částech domu a pozemku Adresa: Ostrava, Biskupská 3330, PSČ Název a kód katastrálního území: Moravská Ostrava Název a kód obce: Ostrava Nemovitost: Nebytová jednotka Kamýk Druh nemovitosti: nebytové prostory - jednotka (prodejna potravin), pozemky a podíl na společných částech domu a pozemku Adresa: Mariánská 1000/14, Praha 4 Lhotka Název a kód katastrálního území: Kamýk Název a kód obce: Praha Nemovitost: Nebytová budova Hostivice Druh nemovitosti: nebytová budova (prodejna potravin), pozemky Adresa: Jetřichova 2462, Hostivice, PSČ: Název a kód katastrálního území: Litovice Název a kód obce: Hostivice STÁŘÍ BUDOVY Objekt se skládá z několika budov, postavených postupně v letech 1982 až 2007; u některých proběhla v roce 2006 rekonstrukce. Stavebně technický stav budov odpovídá jejich stáří a umožňuje běžné využití. Budovy jsou pravidelně udržovány. V roce 2013 byla dokončena výstavba nové skladové haly. strana 6 z 97 Nemovitost 2 Jedná se o bytový dům postavený v roce 2010, v jehož přízemí jsou umístěny nebytové jednotky. Budova nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Objekt je nebytová jednotka v 1. nadzemním podlaží bytového komplexu, byl kolaudován v 11/2012 jako prodejna potravin s parkovištěm. Nosné stěny jsou vyzdívané z cihelných bloků, zázemí prodejny je odděleno příčkovkami Proton. Vstup je řešen proskleným portálem v hliníkovém rámu. Jednotka je novostavba a vystavěna dle norem a v dobré kvalitě, opotřebení je minimální. Objekt je samostatně stojící nemovitost, prodejna potravin s parkovištěm. Kolaudační souhlas nemovitost obdržela v roce 2007, rekonstrukce pak v roce Budova je konstrukčně vystavěna betonovými sloupy a vyzděna cihlovými bloky Porotherm. Střecha je sedlová s betonovou krytinou. Technický stav i údržba jsou na velmi dobré úrovni. ZPŮSOB A POPIS VYUŽITÍ NEMOVITOSTI a v případě, že nemovitost není využívána, uvede důvod, proč není nemovitost využívána, a záměr, který s touto nemovitostí speciální fond nemovitostí má Areál je pronajat dvěma nájemcům, a to obchodní společnosti na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců ze strany nájemce a 3 měsíce ze strany pronajímatele, a fyzické osobě na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců. Obchodní společnost zajišťuje správu areálu a poskytuje jednotlivé části areálu do podnájmu třetím osobám. Areál je využíván nájemci a podnájemci ke skladování, administrativnímu zázemí a parkování osobních a nákladních vozidel. Nemovitost 2 Nebytové jednotky 3330/204 a 3330/205 jsou pronajaty jako kanceláře. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 5 let do 24. listopadu Nebytová jednotka 3330/201 byla pronajata do 16. prosince 2011 jako kavárna. V současné době Společnost hledá nového nájemce. Byla uzavřena zprostředkovatelská smlouva s realitní kanceláří M & M reality holding a.s. Vzhledem k tomu, že nebylo možné prostor pronajmout jako kavárnu, plánuje Společnost v roce 2014 rekolaudaci prostor na restauraci, na kterou má zájemce o nájem na dobu určitou 5 let. Nebytová jednotka je pronajata jednomu nájemci obchodní společnosti, a to nájemní smlouvou ze dne na dobu určitou 10 let s opcí na dalších 5 let. Nájemce prostor využívá jako prodejnu potravin. Objekt je pronajatý dvěma obchodním společnostem a to jako prodejna potravin a prodejna masa a masných výrobků. Oba subjekty mají smlouvu na dobru určitou do roku B. ÚČEL, PRO KTERÝ BYLA NEMOVITOST NABYTA DO MAJETKU FONDU, a došlo-li ke změně účelu, důvod této změny a dopady této změny na fond Fond nemovitost nabyl za účelem jejího provozování dle 53 odst. 3 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. strana 7 z 98 Nemovitost 2 Fond nemovitost nabyl za účelem jejího provozování dle 53 odst. 3 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Fond nemovitost nabyl za účelem jejího provozování dle 53 odst. 3 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Fond nemovitost nabyl za účelem jejího provozování dle 53 odst. 3 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. C. ÚDAJE NUTNÉ K IDENTIFIKACI OSOBY, KTERÁ NEMOVITOST SPRAVUJE Nostica a.s., IČO: , se sídlem Doudlebská 1046/8, Praha 4, PSČ Nemovitost 2 ORSA, s.r.o., IČO: , se sídlem 28. října 212/37, Moravská Ostrava, PSČ Společné prostory domu IKON s.r.o., IČO: , se sídlem Nehvizdská 22/8, Praha 9, PSČ Jednotku: Zlata Černá, IČO: , se sídlem Zbečno 10 B.A.F. art spol. s r.o., IČO: , se sídlem Zbudovská 1001/14, Praha 4, PSČ D. ZPŮSOB OCENĚNÍ NEMOVITOSTI byla oceněna výnosovou metodou. Nemovitost 2 byla oceněna výnosovou metodou. byla oceněna pořizovací hodnotou. byla oceněna pořizovací hodnotou. E. ÚDAJE NUTNÉ K IDENTIFIKACI NEMOVITOSTNÍ SPOLEČNOSTI, VE KTERÉ MÁ FOND ÚČAST Auto Real Estate Tábor s.r.o., IČO: , se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ (dále jen nemovitostní společnost ) byla založena obhospodařující investiční společností Conseq investiční společnost, a.s., a to peněžitým vkladem ve výši tis. Kč na účet podílníků Fondu za účelem koupě nemovitosti autosalónu v Táboře od společnosti AAA Auto, a.s. do majetku nemovitostní společnosti a pronájmu těchto nemovitostí společnosti DOLÁK s.r.o. Základní kapitál společnosti činí tis. Kč a byl splacen v plné výši. Majetková účast je představována 100 % obchodním podílem na nemovitostní společnosti. strana 8 z 99 F. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE týkající se nemovitostí nebo nemovitostí společnosti, které zajistí, aby pololetní zpráva poskytla investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a o výsledcích hospodaření obhospodařovatele fondu ve vztahu k majetku fondu za uplynulé účetní období. V rozhodném období nedošlo k jiným podstatným informacím týkajících se nemovitostí v majetku speciálního fondu nemovitostí nebo nemovitostní společnosti nebo týkající se účasti na nemovitostní společnosti, které nebyly zmíněny v této pololetní zprávě. V Praze dne 29. srpna Mgr. Hana Blovská Ing. Lukáš Vácha místopředsedkyně představenstva člen představenstva strana 9 z 9 Podobné dokumenty
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2013 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Více Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.
Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový Více Pololetní zpráva fondu
Pololetní zpráva fondu za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Základní údaje o fondu Název: ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008474046 Obhospodařovatel Více Raiffeisen investiční společnost a.s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním Více Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny, Více Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů
Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace Více ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční Více Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla
Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com Více PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014
PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační Více Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel Více PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015
PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační Více Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2014
Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2014 a) Název podílového fondu a ISIN Realita nemovitostní otevřený podílový Více 53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem
Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA Více > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.
> Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout Více Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:... Více Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010
Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010 1. Základní údaje o investiční společnosti 1.1 Obchodní firma: FINESKO investiční společnost, a.s. 1.2. Sídlo společnosti: Více Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.
Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný Více Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.
Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní Více Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.
Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční Více POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná) Více Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002
Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 Více STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST
STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen Více Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha Více Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015
Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické Více PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015
PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název Více Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015
Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů Více Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ Více Výroční zpráva ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. za rok 2007
Výroční zpráva ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. za rok 2007 (dle 5 a 6 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) I. Základní údaje a) název podílového Více Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:
Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice: Více 4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013
Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278 Více Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2015
Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2015 a) Název podílového fondu a ISIN Realita nemovitostní otevřený podílový Více Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav
Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva Více Pololetní zpráva k 30. 6. 2015
Pololetní zpráva k 30. 6. 2015, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. A) TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SPRAVOVANÉ FONDY Tato Pololetní zpráva byla vypracována v souladu s ustanovením Více Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014
Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, Více Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s
Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity Více Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.
Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost Více Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými Více ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)
Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke Více Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013
Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank Více Příloha k účetní závěrce za období roku 2013
Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná Více Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční Více POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000
POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná) Více Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.
Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva Více Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)
Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta Více Pololetní zpráva ke 30.6.2003
Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4 Více Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013
Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky Více Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)
Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v Více Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.
Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno, Více (sestavená dle 7 odst. 3 a 4 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH
Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. k 30.6. 2009 (sestavená dle 7 odst. 3 a 4 vyhlášky 603/2006 Více ***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf
DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital Více Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění
Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění Vymezení Finanční umístění aktiva (majetek) pojišťovny, jejichž zdrojem krytí jsou zejména technické rezervy (případně vlastní zdroje) a jež slouží především Více ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu
DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu Více Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI)
Výroční zpráva 2004 1 Výroční zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: Ulice: Na Poříčí Více 1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41
5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu Více Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014
Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní Více Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.
Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto Více CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci
CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004 Více Příloha k účetní závěrce roku 2009
Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost Více AKRO fond progresivních společností
Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních Více Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1
Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální Více Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název Více ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)
. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a Více Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem Více Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY
Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže Více ROZVAHA v plném rozsahu
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T Více ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční Více Úvod do účetních souvztažností
R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A Více ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )
Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA Více POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná) Více PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2011
PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2011 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační Více Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek
OBEC PODVEKY Podveky 54, 285 06 NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 Rozvaha obce Podveky k 31.12.2014 AKTIVA Stálá aktiva: Oběžná aktiva: Aktiva celkem: PASIVA 14 922.623,24 Kč 485.138,55 Kč Více Pololetní zpráva k 30. 6. 2013
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. A) TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SPRAVOVANÉ FONDY 1. Základní údaje o podílových fondech obhospodařovaných Více Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu
Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840 Více Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013
\ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno Více Srovnání požadavků na statut
Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní Více Příloha k účetní závěrce roku 2006
Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost Více 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007
Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta Více o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8
COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Více 2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky
TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis Více Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.
Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz Více PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013
PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační Více Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu
Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola Více Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2013
Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2013 a) Název podílového fondu a ISIN Realita nemovitostní otevřený podílový Více Finanční zpravodaj 1/2014
Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 240
 zákona č. 240
 zákona č. 189
 zákona č. 189
 zákona č. 189
 zákona č. 189
 Zákona č. 189
 zákona č. 240
 Zákona č. 189
 Zákona č. 189
 zákona č. 240