Source: http://docplayer.pl/59567429-Uchwala-nr-xxxv-205-2013-rady-miejskiej-w-stawiszynie-z-dnia-30-grudnia-2013-roku.html
Timestamp: 2018-08-14 11:52:58+00:00

Document:
Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku - PDF
Download "Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku"
1 Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz ze zm.) Rada Miejska w Stawiszynie uchwala co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Stawiszyn obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/148/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata wraz z późniejszymi zmianami. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Strona 1 z 16
3 Wieloletnia prognoza finansowa załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/205/2013 z dnia z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 16
4 z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 16
5 z tego: Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Formuła 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Strona 5 z 16
6 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] , , , , , , ,00 28,09% 27,88% , , ,00 21,24% 21,24% ,00 14,21% 14,21% , , ,00 7,29% 7,29% , , ,00 0,68% 0,68% , ,00 % % Strona 6 z 16
7 Wyszczególnienie Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 Formuła [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń 9.6 ([2.1.1]+[ ]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[ ])/[1] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] ,57% x 10,57% 8,79% 8,79% 10,60% 9,76% TAK TAK , ,00 7,14% x 7,14% 7,14% 7,14% 13,09% 12,25% TAK TAK ,65% x 6,65% 6,65% 6,65% 14,24% 13,40% TAK TAK , ,00 6,69% x 6,69% 6,69% 6,69% 10,22% 10,22% TAK TAK , ,00 6,53% x 6,53% 6,53% 6,53% 8,57% 8,57% TAK TAK , ,00 0,67% x 0,67% 0,67% 0,67% 6,45% 6,45% TAK TAK Strona 7 z 16
8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Formuła [11.3.1] + [11.3.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 8 z 16
9 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Formuła , , , , , , Strona 9 z 16
10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Formuła , , , Strona 10 z 16
11 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Formuła , , , , ,00 Strona 11 z 16
12 Przedsięwzięcia WPF załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/205/2013 z dnia L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe , , Stawiszyn przyjazny dzieciom - przebudowa publicznego placu zabaw - poprawa warunków rozwoju Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione , , w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe , , Strona 12 z 16
13 Limit 2019 Limit zobowiązań Strona 13 z 16
14 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi Powiatowej Zbiersk Cukrownia Petryki (nr 4586P) oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia (nr P) - poprawa zaopatrzenie w wodę Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie Termomodernizacja budynku Publiczego Przedszkola Samorządowego "Bajkowa Kraina" w Zbiersku - poprawa efektywności gospodarowania energią Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie , , Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia Petryki - poprawa efektywności gospodarowania energią Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie , ,00 Strona 14 z 16
15 Limit 2019 Limit zobowiązań Strona 15 z 16
16 Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXXV/205/2013 z dnia Objaśnienia przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość dochodów i wydatków obrazujących sytuacje finansową w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Stawiszyn przygotowana została na lata Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Do omawianego katalogu zaliczają się również zobowiązania gminy i miasta z tytułu spłat kredytów i pożyczek. Ostatnia spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania kosztów realizacji inwestycji bądź też spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypada w roku Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Stawiszyn wykorzystano dane historyczne zawarte w sprawozdaniach budżetowych za lata oraz dane dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego (III kwartał 2013 roku). Uwzględniono również dane dotyczące przewidywanego wykonania budżetu w roku Dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, dla lat przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźniki. W celu obliczenia nominalnej wielkości dochodów, jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jako podstawę przyjęto wysokość planu budżetu na rok 2013 i dla kolejnych lat wielkość tą indeksowano o wielkość inflacji i PKB. Do roku 2019 Gmina i Miasto Stawiszyn spłacać będzie zobowiązania zaciągnięte w latach wcześniejszych oraz planowane do zaciągnięcia w 2014 roku. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z konieczności finansowania inwestycji. Na rok 2014 w projekcie budżetu planuje się dochody niższe niż przewidywane wykonanie roku Na rok 2014 planuje się dochody ze sprzedaży mienia. Dochody zostały oszacowane na podstawie operatów szacunkowych i zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Szacując na rok 2014 wysokość wydatków inwestycyjnych uwzględniono: podjęte w tym zakresie uchwały Rady Miejskiej oraz wartość kosztorysową. Przy realnym zaplanowanym wzroście dochodów i wydatków bieżących progi zadłużenia i spłaty długu utrzymują się na bezpiecznym poziomie.przy planowaniu wydaków na wynagrodzenia nastąpił wzrost w roku 2014 natomiast w latach następnych spadek. Uzasadnieniem dla takiej sytuacji jest to, że w roku budżetowym 2014 planowana jest wypłata odpraw emerytalnych dla kilku pracowników oraz kilakanaści nagród jubileuszowych. Ostrożnie planuje się wpływy z tytułu podatku od nieuchomości. W roku bieżącym 2013 nastąpił znaczny wzrost wpływów z tego tytułu w związku budową nowych zakładów produkcyjno - usługowych. Strona 16 z 16

References: art. 18
 art. 226
 art. 121
 art. 122
 art. 243
 art. 169
 art. 243
 art. 169
 art. 217
 art. 243
 art. 169
 art. 121
 art. 36
 art. 243
 art. 169
 art. 170
 art. 36
 art. 170
 art. 170
 art. 170
 art. 242
 art. 169
 art. 169
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 ustawy 9
 art. 243
 art. 243
 art. 36
 art. 243
 art. 36
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art.5
 art. 227
 art. 226