Source: http://bip.cmielow.pl/?a=3878
Timestamp: 2020-02-17 18:12:08+00:00

Document:
BIP - Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie: KOŃCOWA INFORMAC...
14561636
KOŃCOWA INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2011 do 31. 12. 2011
KOŃCOWA INFORMACJA ROCZNA
za okres od 01.01.2011 do 31. 12. 2011
na podstawie art. 37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/20/2011 z dnia 17.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 22 310 000 zł. , a po stronie wydatków kwotę : 25 110 000 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 2 800 000 zł.
Plan przychodów wyniósł : 3 055 247 zł , a plan rozchodów : 255 247 zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 1 800 000 zł., a pozostała kwota 1 000 000 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
Na koniec IV kwartału 2011 roku plan dochodów stanowił kwotę : 22 163 741 zł ,
a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 25 463 741 zł, z tego :
Zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę : 3 300 000 zł , z czego pokrycie w wysokości : 2 227 792 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , a 1 072 208 zł. to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2011 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 14,89 %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 3 449 376 zł, a rozchody budżetu w wysokości 149 376 zł.
Na koniec IV kwartału 2011 r. , to jest do 31. 12. 2011 roku :
Planowane dochody (po zmianach )w kwocie 22 163 741 zł, z tego :
- dochody bieżące : 19 619 231 zł.
- dochody majątkowe : 2 544 510 zł.
Dochody zostały wykonany w wysokości : 20 883 221,14 tj. w 94,22 % , z tego :
- dochody bieżące : 18 774 102,94 zł.
- dochody majątkowe : 2 109 118,20 zł.
Planowane wydatki (po zmianach )w kwocie 25 463 741 zł , z tego :
- wydatki bieżące : 19 460 306 zł.
- wydatki majątkowe : 6 003 435 zł.
wydatki zostały wykonane w wysokości : 23 058 472,57 zł. tj. w 90,55 % . z tego :
- wydatki bieżące : 18 058 227,56 zł.
- wydatki majątkowe : 5 000 245,01 zł.
Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości : 2 175 251,43 zł.
Wykonanie przychodów wynosi : 2 943 986,83 zł. , a rozchodów : 149 375,39 zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 4 473 798,30 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 633 968,30 zł. , kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 400 000,00 zł. , pożyczka krótkoterminowa (BGK ,oddz. Kielce) : 1 439 830 zł.
Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : 2 699 781,23 zł. , z czego : gotówka i depozyty – 990 771,59 zł ; należności wymagalne – 375 218,44; należności pozostałe : 44 510,65 zł.
Łączna kwota zaległości wg Rb27S wynosi : 276 713,60 zł.
Analizując wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy (art. 5 ust.1 pkt 2 uofp) :
- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan wydatków bieżących wynosi : 64 348,00 zł , a wydatków majątkowych : 4 790 809 ,00 zł.
- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonanie wydatków bieżących wynosi : 64 113,61 zł. , a wykonanie wydatków majątkowych : 4 101 383,44 zł.
- Zadania są obecnie realizowane bądź planowane do realizacji w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego, z tego :
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ćmielów, Brzóstowa, Grójec” (RPO WŚ)– zakończono IV kw. 2011 roku , a w 2011 roku Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie wydatkował kwotę : 2 455 617,49 ; z tego z dotacji budżetu Miasta i Gminy wydatkowano : 2 181 054,56 zł.
- „Rewitalizacja Miasta Ćmielowa” (RPO WŚ)– zakończono w IV kw. 2011 roku , a w 2011 roku wydatkowano kwotę : 1 821 507,15 zł.
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”(RPO WŚ ) : znajdują się w fazie realizacji, a w 2011 roku wydatkowano kwotę : 30 600 zł.
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (RPO WŚ ) : znajdują się w fazie realizacji, a w 2011 roku nie poniesiono wydatków.
- „Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie” (RPO WŚ) w 2011 roku wydatkowano kwotę : 41 076,05 zł.
- Zadanie będące jednorocznym wydatkiem bieżącym w dziale 853 , rozdziale 85395 to zadanie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Jego realizacja ma na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy. Łącznie na ten cel pozyskano i wydatkowano w bieżącym roku kwotę : 64 113,61 zł. ; w rozdz. 85395 : 56 313,61 zł., a w rozdz. 85214 : 7 800,00 zł.
- W 010.01095 w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader realizowano zadanie jednoroczne majątkowe :„Zagospodarowanie terenu zbiornika „Topiołki” w zakresie budowy chodnika”(PROW-Leader) zadanie zakończono w III kwartale 2011 roku za kwotę : 27 145,68 zł
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 :
Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok wyniósł:
6 546 434 zł., z tego :
- wydatki majątkowe : 6 546 434 zł.,
· 600.60016 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie”:
1 453 619 zł
· 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 197 491 zł.
· 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968 zł.
· 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów…” : 2 498 531 zł.
· 921.92195 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „Rewitalizacja Miasta Ćmielów” : 2 311 825 zł.
Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów po zmianach w roku budżetowym 2011 na 31.12.2011 r. wyniósł: 4 855 157 ,00 zł. z tego :
- wydatki bieżące : 64 348,00 zł,
· 853.85395(i 852.85214) PO Kapitał Ludzki , Program „Wspólna sprawa” : 64 348,00 zł,
- wydatki majątkowe : 4 790 809 ,00 zł.
· 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 Leader „Zagospodarowanie terenu zbiornika „Topiołki” w zakresie budowy chodnika” : 27 500 zł.
· 600.60016 RPO WŚ na 2007 –2013 , „Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie”:102 119 zł
· 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów…” : 2 455 618 zł.
· 921.92195 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „Rewitalizacja Miasta Ćmielów” : 1 923 113 zł.
190 769,00
dofinansowanie do „Remontu dróg powiatowych w 2011 r.”
dofinansowanie do remontu odcinków dróg powiatowych relacji Ćmielów, Ruda Kościelna ,Stoki Duże ,Wólka Pętkowska – I etap”w ramach porozumienia
16 354,48
dofinansowanie do zakupu tomografu do ZOZ w Ostrowcu Św. w ramach porozumienia (wydatek majątkowy)
Otrzymane dotacje od jst. :
1. Gmina Bałtów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bałtów : 16 028,72 zł.
2. Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski(FOGR) : 14 696,32 zł.
Wykaz osób fizycznych , którym w 2011 r. tutejszy organ podatkowy umorzył zaległości w zakresie podatków wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn :
W 2011 r. nie dokonano umorzenia zaległości powyżej 500 zł.
Wykaz osób fizycznych , którym w 2011 r. tutejszy organ podatkowy wyraził zgodę na umorzenia lub rozłożenia na raty przez Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. :
1. Wanda Góra : umorzenie 1 158,50 zł podatku od spadku i darowizn oraz rozłożenie na raty 1 158,50 zł podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
2. Kazimierz Góra : umorzenie 1 158,50 zł podatku od spadku i darowizn oraz rozłożenie na raty 1 158,50 zł podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
3. Elżbieta Foremniak : umorzenie 946,50 zł podatku od spadku i darowizn oraz 18 zł. odsetek - ważny interes strony
4. Tadeusz Foremniak : umorzenie 1 076,50 zł podatku od spadku i darowizn oraz 18 zł. odsetek - ważny interes strony
5. Cezary Trawiński : umorzenie 840 zł podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
6. Ewa Trawińska : umorzenie 840 zł podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
7. Janusz Król : umorzenie 525 zł. podatku od spadku i darowizn oraz rozłożenie na raty 14 zł podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
8. Jadwiga Sobieraj : rozłożenie na raty 916 zł. podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
9. Genowefa Parcheta : rozłożenie na raty 3 910 zł. podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony.
W 2011 roku nie udzielono osobom fizycznym bądź prawnym – pomocy publicznej.
Nie udzielono również ulg w postaci odroczeń bądź rozłożeń na raty zobowiązań podatkowych wobec gminy.
Dotacja celowa podmiotowi wyłonionemu w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w wysokości : 3 000,00 zł. została udzielona : Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św. oraz w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym dotacja celowa w wysokości : 79 667,18 zł. : MKS „Świt” Ćmielów. (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).
Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : 278 164,52 zł (stworzenie warunków do nauczania na podstawie ustawy o systemie oświaty).
Ćmielów , 2012-05-30
INFORMACJA KOŃCOWA za 2011 rok (56.5kB)
Data wprowadzenia: 2012-05-31 10:17:45
Data publikacji: 2012-05-31 10:31:15
Ostatnia zmiana: 2012-05-31 10:37:10

References: art. 37
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5