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YOOX S.P.A.: L ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI - PDF
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1 COMUNICATO STAMPA YOOX S.P.A.: L ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI Parte ordinaria: Approva il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 Approva la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione Approva il Piano di Stock Option riservato esclusivamente ai dipendenti Autorizza l acquisto e la disposizione di azioni proprie Parte straordinaria: Approva l aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del Piano di Stock Option riservato esclusivamente ai dipendenti Milano, 17 aprile L Assemblea degli Azionisti di YOOX S.p.A. (MTA, STAR: YOOX), il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del design, si è riunita in data odierna, in unica convocazione, in sede ordinaria e straordinaria. Bilancio di esercizio 2013 L Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 5 marzo 2014, e i cui dati sono riportati in allegato al seguente comunicato. Nel corso della seduta sono stati altresì presentati il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013, come da tabelle allegate, e il Bilancio di Sostenibilità L Assemblea ha altresì approvato la proposta di portare a nuovo il risultato di esercizio di YOOX S.p.A. per l intero importo pari a 9,2 milioni di Euro. Relazione sulla Remunerazione L Assemblea ha approvato, con voto non vincolante, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n /1999, nonché in conformità all Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter del regolamento medesimo. Piano di Stock Option riservato esclusivamente ai dipendenti L Assemblea ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, l istituzione di un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato Piano di Stock Option riservato esclusivamente ai dipendenti di YOOX S.p.A. e delle società dalla stessa, direttamente o indirettamente, controllate da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX S.p.A. di nuova emissione (nel rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni n. 1 opzione esercitata). Per le caratteristiche del Piano di Stock Option , ivi comprese condizioni e presupposti di attuazione, si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell art. 84-bis del Regolamento Consob n /1999 consultabile anche sul sito internet della Società (sezione Corporate Governance / Documenti Societari). 1
2 Acquisto e disposizione di azioni proprie L Assemblea ha approvato l autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter c.c. e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca della delibera approvata dall Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2013 per la parte non eseguita. L autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione eventualmente di impiegare le azioni proprie per le finalità contemplate nella prassi di mercato inerente all acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. magazzino titoli ammessa dalla Consob ai sensi dell art. 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 con delibera n del 19 marzo 2009, e quindi (i) ai fini dell eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell ambito di operazioni nell interesse della Società, ovvero (ii) ai fini di destinare le azioni proprie acquistate al servizio di programmi di distribuzione di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai beneficiari individuati nell ambito di detti programmi. L autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata concessa anche al fine di procedere a prestiti di azioni proprie all operatore Specialista affinché quest ultimo possa far fronte ai propri obblighi contrattuali nei confronti della Società in sede di liquidazione delle operazioni effettuate sulle azioni ordinarie YOOX nei termini e con le modalità stabilite dalle applicabili disposizioni. L autorizzazione è stata deliberata per l acquisto anche in più tranche, di azioni ordinarie YOOX prive di valore nominale espresso, fino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie YOOX di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale (e quindi inferiore al limite massimo stabilito dalla normativa applicabile pari al 20% del capitale sociale a norma dell art. 2357, comma 3, c.c.). Al riguardo è stato conferito mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità dell autorizzazione, che precede, anteriormente all avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra e con le modalità previste dall art bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato. Detti acquisti dovranno avvenire ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell ultima operazione indipendente e il prezzo dell offerta indipendente più elevata nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo YOOX il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto. L Assemblea ha deliberato, inoltre, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell art ter c.c., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla suddetta delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli. L autorizzazione all acquisto è stata accordata per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera. L autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata concessa senza limiti temporali. Si precisa che alla data odierna la Società detiene in portafoglio n azioni proprie pari allo 0,089% del capitale sociale alla data odierna. *** Aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del Piano di Stock Option riservato esclusivamente ai dipendenti In sede straordinaria, l Assemblea ha approvato l aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi Euro 5.000,00 da imputarsi a capitale, maggiorato dell eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 8 del codice civile, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai dipendenti di YOOX S.p.A. e delle società da questa controllate quali beneficiari del Piano di Stock Option di cui sopra. Il prezzo di esercizio di ciascuna opzione, per la sottoscrizione di n. 1 azioni ordinaria di nuova emissione riveniente dall aumento di capitale, sarà fissato in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni 2
3 ordinarie YOOX S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei trenta giorni di borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle opzioni. Il Piano di Stock Option prevede l attribuzione di complessive n azioni ordinarie YOOX, pari a circa lo 0,85% dell attuale capitale sociale della Società (pari ad Euro ,56 e rappresentato da n azioni ordinarie prive del valore nominale). *** Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Francesco Guidotti dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. YOOX Group - Contatti Media e Investor Relations Silvia Scagnelli Investor Relations & Financial Communications Director T Image Building Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo T YOOX Group YOOX Group, il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del design, si è affermato tra i leader di mercato con gli online store multi-brand yoox.com, thecorner.com, shoescribe.com ed i numerosi online store mono-brand, tutti Powered by YOOX Group. Il Gruppo è, inoltre, partner di Kering, con cui ha costituito una joint venture dedicata alla gestione degli online store mono-brand di diversi marchi del lusso del Gruppo Kering. Il Gruppo vanta centri tecno-logistici e uffici in Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina e Hong Kong, e distribuisce in più di 100 Paesi nel mondo. Quotato alla Borsa di Milano, nel 2013 ha registrato ricavi netti consolidati pari a 456 milioni di Euro. Per maggiori informazioni: 3
4 ALLEGATO 1 - SCHEMA RICLASSIFICATO DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL GRUPPO YOOX Milioni di Euro 4Q Q 2012 Variazione Variazione Ricavi netti consolidati di vendita 136,3 109,8 24,1% 455,6 375,9 21,2% Costo del venduto (81,5) (64,7) 25,9% (284,8) (238,5) 19,4% Gross Profit 1 54,8 45,1 21,7% 170,8 137,4 24,3% % dei ricavi netti consolidati di vendita 40,2% 41,1% 37,5% 36,6% Costo preparazione merci (8,8) (7,8) 13,7% (37,9) (32,7) 16,0% Spese commerciali (14,2) (12,2) 16,0% (50,5) (42,1) 19,9% EBITDA Pre Corporate Costs 2 31,9 25,1 26,9% 82,4 62,6 31,6% % dei ricavi netti consolidati di vendita 23,4% 22,9% 18,1% 16,7% Spese Generali (9,9) (8,6) 15,2% (36,5) (29,1) 25,4% Altri proventi e altri oneri (0,3) (0,3) 37,2% (2,9) (1,4) 97,9% EBITDA 3 21,6 16,2 33,0% 43,1 32,1 34,2% % dei ricavi netti consolidati di vendita 15,8% 14,8% 9,5% 8,5% Ammortamenti (5,7) (4,3) 30,8% (19,2) (13,2) 45,4% Oneri non ricorrenti Risultato operativo 15,9 11,9 33,8% 23,9 18,9 26,4% % dei ricavi netti consolidati di vendita 11,7% 10,8% 5,2% 5,0% Risultato da Partecipazioni 0,1 (0,4) >100% (0,6) (0,4) 74,7% Proventi Finanziari 0,4 0,0 >100% 1,4 1,6-12,2% Oneri Finanziari (1,9) (1,0) 89,8% (4,5) (3,5) 26,6% Risultato prima delle imposte 14,6 10,6 37,8% 20,2 16,6 21,7% % dei ricavi netti consolidati di vendita 10,7% 9,6% 4,4% 4,4% Imposte (5,5) (3,8) 44,5% (7,5) (6,4) 18,1% Risultato netto consolidato del periodo 9,1 6,8 34,1% 12,6 10,2 23,9% % dei ricavi netti consolidati di vendita 6,7% 6,2% 2,8% 2,7% EBITDA escluso Piani di incentivazione 4 21,5 17,9 19,8% 46,8 36,7 27,4% % dei ricavi netti consolidati di vendita 15,8% 16,3% 10,3% 9,8% Risultato netto escluso Piani di incentivazione 5 9,1 8,1 12,2% 15,4 13,7 12,7% % dei ricavi netti consolidati di vendita 6,7% 7,4% 3,4% 3,6% 1 Il Gross Profit è definito come risultato netto al lordo del costo preparazione merci, delle spese commerciali, delle spese generali, degli altri proventi e altri oneri, degli ammortamenti delle attività immateriali e materiali, degli oneri non ricorrenti, del risultato da partecipazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. Poiché il Gross Profit non è identificato come misura contabile, né nell ambito dei Principi Contabili Italiani, né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca ed il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 2 L EBITDA Pre Corporate Costs (o Risultato operativo di settore) è definito come risultato netto al lordo delle spese generali, degli altri proventi e altri oneri, degli ammortamenti delle attività immateriali e materiali, degli oneri non ricorrenti, del risultato da partecipazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. Poiché l EBITDA Pre Corporate Costs non è identificato come misura contabile, né nell ambito dei Principi Contabili Italiani, né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca ed il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. Si evidenzia che l EBITDA Pre Corporate Costs coincide con il Risultato operativo del settore evidenziato nel Bilancio Consolidato di Gruppo. 3 L EBITDA è definito come risultato netto al lordo degli ammortamenti delle attività immateriali e materiali, degli oneri non ricorrenti, del risultato da partecipazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. Poiché l EBITDA non è identificato come misura contabile, né nell ambito dei Principi Contabili Italiani, né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca. L EBITDA è una misura utilizzata dal management del Gruppo per monitorare e valutare l andamento operativo dello stesso. Il management ritiene che l EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance operativa del Gruppo in quanto non è influenzato dagli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché delle relative politiche di ammortamento. Il criterio di determinazione dell EBITDA applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 4 L EBITDA escluso Piani di incentivazione è definito come l EBITDA al lordo dei costi relativi ai Piani di Stock Option ed al Piano di Incentivazione aziendale, descritti nella Bilancio Consolidato di Gruppo. 5 Il Risultato netto escluso Piani di incentivazione è definito come il Risultato netto consolidato del periodo al lordo dei costi figurativi relativi ai Piani di Stock Option ed al Piano di Incentivazione aziendale e dei relativi effetti fiscali. 4
5 ALLEGATO 2 - SCHEMA RICLASSIFICATO DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DEL GRUPPO YOOX Capitale circolante netto 6 28,3 32,1-11,7% Attività non correnti 71,2 55,5 28,4% Passività non correnti (escluso passività finanziarie) (0,4) (0,3) 6,8% Capitale investito netto 7 99,2 87,2 13,7% Patrimonio netto 119,7 101,8 17,6% Indebitamento / (Posizione finanziaria) netta 8 (20,5) (14,6) 40,7% Totale fonti di finanziamento 99,2 87,2 13,7% ALLEGATO 3 - SCHEMA RICLASSIFICATO DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO YOOX Flusso di cassa generato (assorbito) dall attività operativa 36,3 27,0 34,6% Flusso di cassa generato (assorbito) dall attività di investimento (37,3) (19,7) 89,1% Sub-Totale (1,0) 7,2 <100% Flusso di cassa generato (assorbito) dall attività finanziaria 23,5 5,8 >100% Totale flusso di cassa generato (assorbito) nell esercizio 22,5 13,0 72,7% 6 Il capitale circolante netto è definito come attività correnti al netto delle passività correnti ad esclusione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno e delle attività e passività finanziarie comprese nelle altre attività e passività correnti. Il capitale circolante netto non è identificato come misura contabile né nell ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 7 Il capitale investito netto è definito come la somma del capitale circolante netto, delle attività non correnti, delle passività non correnti al netto dei debiti finanziari a medio lungo termine. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile né nell ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 8 L indebitamento finanziario netto (o posizione finanziaria netta) è definito come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle altre attività finanziarie correnti, al netto delle banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno, delle altre passività finanziarie correnti e dei debiti finanziari a medio e lungo termine. L indebitamento finanziario netto (o posizione finanziaria netta) non è identificato come misura contabile né nell ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. Le altre attività finanziarie correnti non sono nel dettaglio disciplinate nella definizione di indebitamento finanziario netto (o posizione finanziaria netta) del CESR: il Gruppo ritiene pertanto di integrare tale definizione includendo nelle altre attività finanziarie correnti i crediti detenuti verso acquirer ed operatori logistici ai quali è demandato l incasso per i pagamenti alla consegna. 5
6 ALLEGATO 4 - SCHEMA RICLASSIFICATO DI CONTO ECONOMICO DI YOOX S.P.A. Ricavi netti di vendita 381,6 314,4 21,4% Costo del venduto (267,6) (219,5) 21,9% Gross Profit 9 114,1 94,9 20,2% % dei ricavi netti di vendita 29,9% 30,2% Costo preparazione merci (29,9) (25,2) 18,4% Spese commerciali (26,0) (23,9) 8,7% EBITDA Pre Corporate Costs 10 58,2 45,7 27,3% % dei ricavi netti di vendita 15,2% 14,5% Spese Generali (20,4) (16,4) 24,5% Altri proventi e altri oneri (1,9) (1,3) 45,3% EBITDA 11 35,9 28,0 28,1% % dei ricavi netti di vendita 9,4% 8,9% Ammortamenti (19,0) (13,0) 45,6% Oneri non ricorrenti Risultato operativo 16,9 15,0 12,8% % dei ricavi netti di vendita 4,4% 4,8% Risultato da Partecipazioni (0,6) (0,4) 74,7% Proventi Finanziari 1,2 1,5-21,0% Oneri Finanziari (2,9) (2,8) 4,1% Risultato prima delle imposte 14,6 13,4 9,0% % dei ricavi netti di vendita 3,8% 4,3% Imposte (5,4) (5,2) 4,7% Risultato netto dell esercizio 9,2 8,2 11,8% % dei ricavi netti di vendita 2,4% 2,6% EBITDA escluso Piani di incentivazione 12 39,6 32,6 21,3% % dei ricavi netti di vendita 10,4% 10,4% Risultato netto escluso Piani di incentivazione 13 12,0 11,7 2,3% % dei ricavi netti di vendita 3,1% 3,7% 9 Far riferimento a nota Far riferimento a nota Far riferimento a nota Far riferimento a nota Far riferimento a nota 5. 6
7 ALLEGATO 5 - SCHEMA RICLASSIFICATO DI STATO PATRIMONIALE DI YOOX S.P.A. Capitale circolante netto 14 41,1 36,9 11,5% Attività non correnti 71,4 55,5 28,6% Passività non correnti (escluso passività finanziarie) (0,4) (0,3) 6,7% Capitale investito netto ,1 92,1 21,8% Patrimonio netto 108,9 93,1 17,0% Indebitamento / (Posizione finanziaria) netta 16 3,2 (1,0) >100% Totale fonti di finanziamento 112,1 92,1 21,8% ALLEGATO 6 - SCHEMA RICLASSIFICATO DI RENDICONTO FINANZIARIO DI YOOX S.P.A. Flusso di cassa generato (assorbito) dall attività operativa 27,6 28,2-1,9% Flusso di cassa generato (assorbito) dall attività di investimento (38,8) (21,6) 80,0% Sub-Totale (11,2) 6,6 >100% Flusso di cassa generato (assorbito) dall attività finanziaria 24,8 6,7 >100% Totale flusso di cassa generato (assorbito) nell esercizio 13,6 13,3 2,3% 14 Far riferimento a nota Far riferimento a nota Far riferimento a nota 8. 7

References: art. 114
 art. 84
 art. 132
 art. 180
 art. 2357
 art. 2441
 art. 154