Source: http://docplayer.pl/63308765-Uchwala-nr-liii-376-2013-rady-miasta-sulejowek-z-dnia-30-grudnia-2013-r.html
Timestamp: 2019-01-24 01:19:35+00:00

Document:
UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r. - PDF
Download "UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r."
1 UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 1 ), uchwala się, co następuje: Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata zgodnie z: Załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot wydatków określonych w Załączniku Nr Traci moc Uchwała Nr XXXVII/277/2012 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2012 r. z późn. zm. 2 z dniem 31 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2013 r., poz. 1895). 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Przewodniczący Rady Miasta Adam Lesiński 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz Zmiany Uchwały: Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miasta z dnia 24 stycznia 2013 r., Nr XL/305/2013 Rady Miasta z dnia 21 marca 2013 r., Zarządzenie Nr BBM Burmistrza Miasta z dnia 19 kwietnia 2013 r., Zarządzenie Nr BBM Burmistrza Miasta z dnia 06 maja 2013 r., Nr XLIII/323/2013 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2013 r., Nr XLIV/329/2013 Rady Miasta z dnia 11 lipca 2013 r., Nr XLIX/350/2013 Rady Miasta z dnia 24 października 2013 r.
2 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta została określona na lata przy następujących założeniach: dochody bieżące - przyjęto wzrost o 2,2% dla całego prognozowanego okresu (Załącznik Nr 1, kol. 1.1), dochody majątkowe wynoszą odpowiednio: w 2014 r ,42 zł, w 2015 r zł, w 2016 r zł, w 2017 r zł, w 2018 r zł, w 2019 r zł i w 2020 r zł (Załącznik Nr 1, kol. 1.2). W 2014 roku zaplanowano sprzedaż mienia w kwocie zł, (Załącznik Nr 1, kol ). Planując dochody majątkowe budżetu Miasta na 2014 r. ujęto w nich dochody ze sprzedaży 5 działek przeznaczonych pod zabudowę. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2014 r.: L.p. Położenie Powierzchnia w m2 Cena w zł 1. Długa Długa Długa Łomżyńska Świętochowskiego Jagodowa Suma Ceny nieruchomości w poz. 1-4 wynikają z cen wywoławczych drugich przetargów. Ceny nieruchomości z poz. 5 i 6 ustalono, przy zastosowaniu stawki ceny 200 zł/m2 + 23% VAT. 1
3 W roku 2014 planuje się rozpoczęcie przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji uzdatniania wody II w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 1 na okres realizacji Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą zł, z tego limit wydatków wynosi w roku zł, w roku zł, a w roku zł. Miasto od lat boryka się z problemami braku wody. Intensywny rozwój miasta spowodował wzrost zapotrzebowania na wodę, którego nie może pokryć istniejąca Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wodociągowej. W efekcie tego stanu rzeczy od kilku lat w okresie letnim kiedy rośnie zapotrzebowanie na wodę miasto musi wprowadzać ograniczenia w jej dostawie. Budowa nowej stacji SUW II jest zadaniem niezbędnym ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców (zaopatrzenie ich w wodę). wydatki majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o podpisane umowy na przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata (Załącznik Nr 1, kol. 2.2), w rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, na podstawie zawartych umów. Będą one dokonywane z zaplanowanej na ten cel nadwyżki budżetowej (Załącznik Nr 1, kol. 5 i 5.1 oraz kol. 10 i 10.1). Przedsięwzięcia to programy, projekty lub zadania planowane do wykonania, związane z programami finansowymi z udziałem środków z Unii Europejskiej (Załącznik Nr 2 wiersz 1.1) oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Załącznik Nr 2 wiersz 1.3). W Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone przedsięwzięcia planowane do wykonania w latach W ramach zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności będą wykonywane przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ufp: 2
4 1) Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji społecznej w ramach programu, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu, poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekty systemowe. Nazwa projektu: Aktywność zawodowa moja szansą. Łączne nakłady w latach wynoszą ,21 zł (w tym ,78 zł śr. własne), z czego: w 2014 r zł (w tym zł śr. własne). 2) Program operacyjny Kapitał Ludzki - nazwa projektu: Równy start w przyszłość. Łączne nakłady w latach wynoszą ,35 zł, z czego: w 2014 r ,19 zł. 3) Program Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół. Łączne nakłady w latach wynoszą ,20 zł, z czego: w 2014 r zł. 4) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Równe szanse einclusion w Sulejówku. Łączne nakłady w latach wynoszą zł, z czego: w 2014 r zł. 5) Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Budowa sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do Internetu w Mieście w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście. Łączne nakłady w latach wynoszą zł (w tym ,50 zł śr. własne), z czego: w 2014 r ,50 zł (w tym ,08 zł śr. własne). Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 2 ufp: 1) Projektowanie i budowa ulic wraz z odwodnieniem ul. 11-listopada i Reymonta. Łączne nakłady w latach wynoszą zł, z czego: w 2014 r zł wynikają z zawartych umów. 3
5 2) Projektowanie i budowa ulic wraz z odwodnieniem - ul. Świętochowskiego. Łączne nakłady w latach wynoszą zł, z czego: w 2014 r zł, w 2015 r zł, - wynikają z zawartej umowy. 3) Park Glinianki Centrum Pobytowe EURO 2012 boiska sportowe wykonanie. Łączne nakłady w latach wynoszą zł, z czego: w 2014 r zł, w 2015 r zł, w 2016 r zł, w 2017 r zł, w 2018 r zł, w 2019 r zł, w 2020 r zł. Spłaty wynikają z harmonogramu wydatków i podpisanej umowy. 4) Retencja wód opadowych na terenie Parku Glinianki. Łączne nakłady finansowe w latach wynoszą zł, z czego: w 2014 r zł, a w 2015 r zł. 5) Budowa kolektora odwadniającego kanał D II etap odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejącego rowu odwadniającego. Łączne nakłady finansowe w latach wynoszą zł, z czego: w 2014 r zł. 6) Projekt i budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach wynoszą zł, z czego w 2014 r zł. 7) Budowa stacji uzdatniania wody II w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 1. Łączne nakłady finansowe w latach wynoszą zł, z czego w 2014 r zł, w 2015 r zł, a w 2016 r zł. 8) Odwodnienie ulic. Łączne nakłady finansowe w latach wynoszą ,83 zł, z czego w 2014 r zł. 4
6 9) Odwodnienie ulic ZORZA. Łączne nakłady finansowe w latach wynoszą zł, z czego w 2014 r zł. 10) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta. Łączne nakłady finansowe w latach wynoszą zł, z czego w 2014 r zł. 11) Zimowe utrzymanie ulic. Łączne nakłady finansowe w latach wynoszą zł, z czego w 2014 r zł. W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w kolumnie 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, wykazane kwoty w latach są zaplanowane na rozchody budżetu i przeznaczone na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych. W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w kolumnie 6 Kwota długu wykazano łączne zadłużenie Miasta na koniec każdego roku w latach razem z kredytami kupieckimi. Wysokość zadłużenia kredytami kupieckimi na koniec każdego roku w latach wyszczególniona została w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa w kolumnie 14.2., tj. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. 5
7 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LIII/376/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1
8 z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu Lp Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2
9 z tego: Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Strona 3
10 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] , , ,00 41,42% 41,42% ,00 31,20% 31,20% ,00 22,39% 22,39% ,00 14,40% 14,40% ,00 6,61% 6,61% ,00 2,37% 2,37% 2020 % % Strona 4
11 Wyszczególnienie Lp Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 Formuła [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 9.6 ([2.1.1]+[ ]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[ ])/[1] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] , ,18 8,27% x 8,27% 8,27% 8,27% 18,98% 18,98% TAK TAK , ,00 6,05% x 6,05% 6,05% 6,05% 20,44% 20,44% TAK TAK , ,00 5,62% x 5,62% 5,62% 5,62% 18,80% 18,80% TAK TAK , ,00 5,29% x 5,29% 5,29% 5,29% 16,68% 16,68% TAK TAK ,89% x 4,89% 4,89% 4,89% 11,54% 11,54% TAK TAK , ,00 1,56% x 1,56% 1,56% 1,56% 9,44% 9,44% TAK TAK , ,00 % x % % % 6,40% 6,40% TAK TAK Strona 5
12 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 6
13 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła , , , , , , , , , Strona 7
14 Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Formuła , , , Strona 8
15 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 9
16 Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr LIII/376/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , ,19 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" COMENIUS - "PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ" , , PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - "AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MOJĄ SZANSĄ" , PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI - "RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ" , , PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA "RÓWNE SZANSE - EINCLUSION W SULEJÓWKU" wydatki majątkowe , PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO "BUDOWA SIECI SZKIELETOWEJ ORAZ PUNKTU DOSTĘPU DO INTERNETU W MIEŚCIE SULEJÓWEK - W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO UTWORZENIE ST ,50
17 Strona 2 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , ,50
18 L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione , , , , , ,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA SULEJÓWEK ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC wydatki majątkowe , , , , , , BUDOWA KOLEKTORA ODWADNIAJACEGO KANAŁ D II ETAP - ODCINEK OD OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO ISTNIEJĄCEGO ROWU ODWADNIAJACEGO BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY II W SULEJÓWKU PRZY UL. OKUNIEWSKIEJ ODWODNIENIE ULIC , ODWODNIENIE ULIC "ZORZA" PARK GLINIANKI - CENTRUM POBYTOWE EURO BOISKA SPORTOWE - WYKONANIE , , , , , , PROJEKT I BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR
19 Strona 4 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań , , , , , , , , ,
20 L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do PROJEKTOWANIE I BUDOWA ULIC WRAZ Z ODWODNIENIEM - UL. 11- LISTOPADA I REYMONTA , , PROJEKTOWANIE I BUDOWA ULIC WRAZ Z ODWODNIENIEM - UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO , RETENCJA WÓD OPADOWYCH NA TERENIE PARKU GLINIANKI
21 Strona 6 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań , ,

References: art. 226
 art. 227
 art. 228
 art. 230
 art. 243
 art. 227
 art. 226
 art. 226
 art. 243
 art. 169
 art. 243
 art. 169
 art. 217
 art. 243
 art. 169
 art. 121
 art. 36
 art. 243
 art. 169
 art. 170
 art. 36
 art. 170
 art. 170
 art. 170
 art. 242
 art. 169
 art. 169
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 ustawy 9
 art. 243
 art. 243
 art. 36
 art. 243
 art. 36
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art.5