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Timestamp: 2018-06-22 22:02:08+00:00

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Resolución Anexo No. 9 Especificaciones Técnicas INFORME DE DATOS CUENTA CORRIENTE DE COMPENSACIÓN Formato Versión 6 - PDF
Resolución Anexo No. 9 Especificaciones Técnicas INFORME DE DATOS CUENTA CORRIENTE DE COMPENSACIÓN Formato Versión 6
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Marcos Palma Macías
1 OBJETIVO Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta el formato de: Informe de datos cuenta corriente de compensación. ESPECIFICACIÓN TECNICA El formato de Informe de datos cuenta corriente de compensación, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones: 1. Estándar del Nombre de los Archivos El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres: Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml cc : Concepto (Nuevo = 01, Reemplazo = 02) mmmmm : Formato (Informe de datos cuenta corriente de compensación = 01070) vv : Versión del formato (Versión = 06) aaaa : Año de envío. cccccccc : Consecutivo de envío por año. 2. Formato del Archivo El formato de Informe de datos cuenta corriente de compensación, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado. Encabezado Contenido Información 1 Contenido Información 2... Contenido Información N 1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición. 2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: ISO El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica. 4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado mas, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros Formato del Encabezado 1 de 6
2 El encabezado del archivo viene en el elemento Cab y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio: ETIQUETA DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES Ano Año de envío int 4 Formato AAAA CodCpt Concepto int 2 1 = Nuevo 2 = Reemplazo Formato Código del int 5 Informe de datos formato cuenta corriente de compensación = 1070 Version Versión del int 2 Versión = 6 formato NumEnvio Número de envío int 8 Debe ser un número Consecutivo de envío consecutivo por año para por año. todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN FecEnvio Fecha de envío datetime 14 Debe ser la fecha Formato AAAA-MMcalendario. DDTHH:MM:SS FecInicial Fecha Inicial date 10 Debe ser la fecha Los registros calendario. corresponden mínimo ésta fecha inicial. FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha Los registros calendario. corresponden máximo a ésta fecha final. ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la sumatoria de la casilla ccom (Código cuenta compensación) de los registros reportados. CantReg Cantidad de int 4 Se enviarán archivos con Cantidad de registros registros máximo 5000 registros; si reportados en el se deben reportar más de contenido registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos ccorriente que contenga el archivo. (*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos ccorriente que contenga el archivo Formato del Contenido En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo Cantidad de registros. Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera. El contenido del archivo viene en el elemento ccorriente y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada. 2 de 6
3 ATRIBUT O DENOMINACION CASILLA TIPO LONG ITUD OBLIG ATORI A OBSERVACIONES De acuerdo a la Tabla 1. Top Tipo de operación int 1 S ccom ncc Código cuenta compensación Número de la cuenta corriente de compensación long 10 S string 40 S ban Nombre del banco string 450 S pais Código país int 3 S Debe diligenciarse por cada cuenta corriente de compensación registrada ante el Banco de la República, y por cada registro, modificación o cancelación de la cuenta en el exterior. Deben suministrarse los diez (10) dígitos del código de la cuenta, sin puntos ni comas de separación. Debe diligenciarse por cada cuenta corriente de compensación registrada ante el Banco de la República. Corresponde al número de la cuenta corriente de compensación asignado por la entidad financiera del exterior. Debe diligenciarse por cada cuenta corriente de compensación registrada ante el Banco de la República. Nombre completo del establecimiento bancario del exterior donde se mantiene la cuenta Código país del establecimiento bancario del exterior en donde se mantiene abierta la cuenta de compensación. mun Nombre ciudad string 80 S cmon Código moneda string 3 S Código moneda en que se maneja la cuenta. Código de Moneda ISO 4217 (Letras mayúsculas) fcanex fcanbr Fecha de cancelación de la cuenta en la entidad bancaria del exterior Fecha de cancelación del registro de la cuenta ante el Banco de la República date 10 N date 10 N Es obligatorio cuando se cancela la cuenta de compensación en la entidad bancaria del exterior y corresponde a la fecha en que se cancela la cuenta en el banco del exterior. Corresponde a la fecha en que se reportó al Banco de la República, la cancelación de la cuenta en el exterior. Tabla 1 - TIPO DE OPERACIÓN CUENTA DE COMPENSACION 1 Informe inicial 2 Actualización del informe inicial 3. Validaciones 3.1. Validaciones Generales 3 de 6 1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados. 2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado. 3. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuando a año, mes, y día. 4. En los campos que contengan valores decimales, se deberá utilizar punto (.) como separador decimal. 5. En los campos con valores numéricos, no se debe utilizar ningún separador para miles; no se utilizara puntos (.) ni comas (,).
4 3.2. Validaciones del Encabezado 1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas, 2. Año de envío, debe ser el año calendario. 3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN. 4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM- DDTHH:MM:SS. 5. Cantidad de registros, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros. 6. Valor total, corresponde a la sumatoria de la casilla ccom (Código cuenta compensación) de los registros reportados. 4. Esquema XSD A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica. <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <xs:element name="ccorriente"> <xs:documentation>elemento que encapsula la información del formulario 1070 versión 6: INFORME DE DATOS CUENTA CORRIENTE DE COMPENSACIÓN</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:attribute name="top" use="required"> <xs:documentation>tipo de operación</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:maxinclusive value="9"/> <xs:attribute name="ccom" use="required"> <xs:documentation>código cuenta compensación</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:long"> <xs:maxinclusive value=" "/> <xs:attribute name="ncc" use="required"> <xs:documentation>número de la cuenta corriente de compensación</xs:documentation> <xs:maxlength value="40"/> <xs:attribute name="ban" use="required"> <xs:documentation>nombre del banco</xs:documentation> 4 de 6
5 <xs:maxlength value="450"/> <xs:attribute name="pais" use="required"> <xs:documentation>código país</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:maxinclusive value="999"/> <xs:attribute name="mun" use="required"> <xs:documentation>nombre ciudad</xs:documentation> <xs:maxlength value="80"/> <xs:attribute name="cmon" use="required"> <xs:documentation>código moneda</xs:documentation> <xs:maxlength value="3"/> <xs:attribute name="fcanex" type="xs:date" use="optional"> <xs:documentation>fecha de cancelación de la cuenta en la entidad bancaria del exterior</xs:documentation> <xs:attribute name="fcanbr" type="xs:date" use="optional"> <xs:documentation>fecha de cancelación del registro de la cuenta ante el Banco de la República</xs:documentation> </xs:complextype> <xs:element name="mas"> <xs:documentation>elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="cab" type="cabtype"/> <xs:element ref="ccorriente" maxoccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="cabtype"> <xs:sequence> <xs:element name="ano" type="xs:gyear" nillable="false"> <xs:documentation>año de envio</xs:documentation> <xs:element name="codcpt" nillable="false"> <xs:documentation>concepto</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:maxinclusive value="99"/> 5 de 6
6 <xs:element name="formato" fixed="1070"> <xs:restriction base="xs:positiveinteger"/> <xs:element name="version" type="xs:positiveinteger" fixed="6"/> <xs:element name="numenvio"> <xs:documentation>numero de envio</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:positiveinteger"> <xs:totaldigits value="8"/> <xs:maxinclusive value=" "/> <xs:element name="fecenvio" type="xs:datetime"> <xs:documentation>fecha de envio</xs:documentation> <xs:element name="fecinicial" type="xs:date"> <xs:documentation>fecha inicial</xs:documentation> <xs:element name="fecfinal" type="xs:date"> <xs:documentation>fecha Final</xs:documentation> <xs:element name="valortotal" type="xs:double"> <xs:documentation>valor Total</xs:documentation> <xs:element name="cantreg"> <xs:documentation>cantidad de registros</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:positiveinteger"> <xs:totaldigits value="4"/> <xs:maxinclusive value="9999"/> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:schema> 6 de 6
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