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FINANZAS PARA DIRECTIVOS: TOMA DE DECISIONES - PDF
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Juana Rivas Redondo
1 FINANZAS PARA DIRECTIVOS: TOMA DE DECISIONES Actualmente las empresas en España están dirigidas por dos perfiles de éxito claramente diferenciables: el perfil técnico (químico, ingeniero, arquitecto, físico, etc.) o el perfil Negocios (Marketing, Ventas, Comercial, etc.). Casualmente ambos perfiles de dirección están cuestionados por resultados financieros. Estos resultados (entre otros) y su gestión como directivos se reflejan en moneda de cambio (euros dólares). El desconocimiento de los Directores de los efectos de la Contabilidad y Finanzas en su toma de decisiones les IMPIDE tener una visión muy importante de la compañía y de su gestión. En los dos últimos años el 75% de las empresas españolas que han quebrado tenían EBITDA POSITIVO. Curso cofinanciado: Organiza: Montalbán 3, 5º dcha Madrid tel.:
2 Duración 56 horas Fecha de 26/03/2010 a 29/05/2010 Objetivos Metodología. Ser capaces de interpretar y entender como respiran las empresas según Balances y/o proyecciones financieras: 1- Interpretaremos un balance, y sacaremos conclusiones oportunas. Como leer Estados Contables y entenderlos con mecanismos muy prácticos. Para ello, el primer objetivo son los fundamentos básicos contables, necesarios para: medir, valorar y registrar. Una vez comprendidos, estaremos en condiciones de analizar los Estados Contables, convirtiendo; números en situaciones. Análisis de balances mediante ratios. CASOS PRÁCTICOS. 2- Valoraremos adecuadamente la viabilidad de proyectos. Entender la situación actual de las empresas españolas, y los mecanismos de valoración. Desde el punto de vista técnico analizaremos la realidad de las empresas españolas. CASOS PRÁCTICOS. 3- Proyectaremos adecuadamente la viabilidad de proyectos. Contabilidad vs. Finanzas. Como crear una unidad de negocios y realizar las previsiones más oportunas. Anticiparse a los resultados con previsiones. Criterios de valoración, VAN, TIR, TCC, FISHER. CASOS PRÁCTICOS. 4- Atenderemos los diferentes mecanismos de financiación existentes. Una vez que seamos capaces de entender los Estados Contables y de prever situaciones financieras futuras; comentaremos las líneas de financiación existentes para hacer viables los proyectos con sus ventajas y desventajas desde el punto de vista empresarial. CASOS PRÁCTICOS Método del caso con objetivos de resolución y análisis expuestos en cada jornada. Formaremos Consejos Asesores (equipos) de tres personas que discutirán los casos de manera independiente y expondrán en clase su resolución; el resto de los equipos realizará la justa valoración. Dirigido a Directivos y mandos intermedios de la ingeniería española
3 Programa SESIÓN 1 Presentación e introducción al curso 1- Objetivos de la Empresa y su relación con terceros. Porque se necesita la información contable. La información que ofrecen los Estados Contables. CASO PRÁCTICO: Ejemplos de clase. Formación de empresa. 2- Marco Conceptual Supuestos contables fundamentales. Definición de los Elementos Contables fundamentales. CASO PRÁCTICO: Ejemplos de clase. Formación de empresa II. SESIÓN 2 RESOLUCIÓN CASO PRÁCTICO. Formación de empresas II 1- Supuestos contables fundamentales. Definición de los Elementos Contables fundamentales. 2- La amortización de los inmovilizados y las provisiones. CASO PRÁCTICO: Energías 2000 S. A. Riesgo de las transacciones: Valoración de las existencias. Coste de adquisición en empresa comercial. Revaluación y repaso de amortización. CASO PRÁCTICO: PUERTO DE PALOS 2009 S. A. SESIÓN 3 RESOLUCIÓN CASO PRÁCTICO PUERTO DE PALOS 2009 S. A. 1- Los intangibles y su problemática contable. CASO PRÁCTICO: LOS INTANGIBLES S. A. 2- Repaso de Conceptos Contables. CASO PRÁCTICO: CASOS GENERALES S. A. CASO PRÁCTICO: EVALUACIONES REALES S.L. SESIÓN 4 RESOLUCIÓN CASO PRÁCTICO: EVALUACIONES REALES S.L. 1- Fondo de Maniobra 2- Necesidades operativas de Fondos (NOF). 3- Recursos Líquidos Netos (RLN) CASO PRÁCTICO: LA MANIOBRA EN LOS FONDOS S.A. SESIÓN 5 RESOLUCIÓN: CASO PRÁCTICO: LA MANIOBRA EN LOS FONDOS S.A. 1- Fondo de Maniobra 2- Necesidades operativas de Fondos (NOF). 3- Recursos Líquidos Netos (RLN) 4- Fondos Generados por las Operaciones 5- EOAF: Estado de Origen y Aplicación de Fondos. CASO PRÁCTICO: LA MANIOBRA II S.A.
4 Programa (Cont.) SESIÓN 6 RESOLUCIÓN CASO PRÁCTICO: LA MANIOBRA II S.A. Lectura de los Estados Contables. Como comprender la empresa a través de sus indicadores 3- Ratios básicos. Lectura de estados CASO PRÁCTICO: RATIOS S.L. SESIÓN 7 RESOLUCIÓN CASO PRÁCTICO: RATIOS S.L. 1- Lectura de los Estados Contables. Como comprender la empresa a través de sus indicadores 3- Ratios básicos. Lectura de estados CASO PRÁCTICO: AVEMUS S.L. SESIÓN 8 RESOLUCIÓN CASO PRÁCTICO: AVEMUS S.L. 1- Lectura de los Estados Contables. Como comprender la empresa a través de sus indicadores 3- Ratios básicos. Lectura de estados NO CASO PRÁCTICO SESIÓN 9 Repaso de conceptos. CP: INTEGRAL S.L. EVALUACIÓN ORAL Y ESCRITA POR EQUIPOS. 1- Previsión? Cómo se realizan los presupuestos financieros en base al histórico. Se utilizan las herramientas básicas para entender metodología. CASO PRACTICO: UNO, DOS, TRES, S.L
5 Programa (Cont.) SESIÓN 10 RESOLUCIÓN CASO PRACTICO: UNO, DOS, TRES, S.L 1- Previsión? Cómo se realizan los presupuestos financieros en base al histórico. Se utilizan las herramientas básicas para entender metodología. CASO PRÁCTICO: PREVISIONES SOC. CASO PRÁCTICO: PREVISIÓN 2. SESIÓN 11 RESOLUCIÓN: CASO PRÁCTICO: PREVISIÓN Finanzas 1. Diferencias entre la Contabilidad y las Finanzas. 2- Valor tiempo del dinero. 3- Evaluación de Inversiones. CASOS PRACTICOS: INVERSIONES SESIÓN 12 RESOLUCIÓN: CASOS PRACTICOS INVERSIONES 1- Valor tiempo del dinero. Criterios para analizar las inversiones es rentable o no invertir? Es rentable o no desarrollar un negocio? 2- Qué es la Tasa de Costo Capital? 3- Evaluación de Inversiones. CASOS PRÁCTICOS. 4- Decisiones de Inversión. Capital. Capital de trabajo. Flujo de Caja 5- Criterios de evaluación de inversiones: Tasa simple de rentabilidad, Período de Repago, Valor Actual Neto (VAN), Relación Costo/ Beneficio, Tasa Interna de Retorno. 6- Comparar proyectos. Distinta vida útil. Distinta rentabilidad. 7- Análisis desde el punto de vista del inversionista y de la inversión. CASOS PRACTICOS: VAN, TIR SL. SESIÓN Decisiones de financiación. a- Financiación a Corto Plazo. Concreción Comercial. Pre financiación o Post financiación. Financiación con proveedores. Cartas de Crédito. Crédito autorizado en Cuenta Corriente. Descuento de documentos. Venta de documentos sin recursos. Factoring. Establecimiento de líneas de crédito b- Financiación a Largo Plazo. Bancos de Inversión. Financiamiento con deuda o fondos propios. Tasa de interés fija o variable. Forma de repago. Garantías o covenants. Leasing. Leasing operativo y financiero. Proyect finance. CASOS PRÁCTICOS: FINANCIACIÓN SESIÓN EVALUACIÓN FINAL:
PLAN DE FORMACIÓN BONIFICADA 2013 TITULO DE LA ACCIÓN: FINANZAS PARA DIRECTIVOS DURACIÓN: 56 horas lectivas MODALIDAD Y HORARIOS Presencial. Metodología del caso práctico Convocatoria por calendario según
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