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Timestamp: 2017-07-22 01:07:10+00:00

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PROSPECTO FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ N / Administradora SOLIDUS S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS - PDF
PROSPECTO FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ N / Administradora SOLIDUS S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
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Giovanna Lacerda Monteiro
1 ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO ÀS NORMAS EMANADAS DA CVM. PROSPECTO FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ N / Administradora SOLIDUS S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS Gestora ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA. Classificação do FUNDO junto à Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ): FUNDO DE AÇÕES Classificação do FUNDO junto à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ( ANBIMA ): FUNDO DE AÇÕES LIVRE Prospecto aprovado em 29/04/2014. ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. A CONCESSÃO DE REGISTRO PARA A VENDA DE COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO OU DO SEU PROSPECTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU DE SUA ADMINISTRADORA, GESTORA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS. AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DA ADMINISTRADORA, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS FGC. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. ESTE FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Base Legal: O FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, doravante designado simplesmente FÊNIX FIA, é constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado, é regido pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, especialmente a Instrução CVM nº 409/04 e alterações posteriores, observadas as previsões do seu Regulamento. Data de conversão de cota: 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da entrada do pedido de resgate. Data de pagamento do resgate: 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da solicitação junto à Administradora. Prazo de Carência para o resgate: Não há. PÚBLICO ALVO O FÊNIX FIA destina-se ao público em geral.2 ADMINISTRADORA A ADMINISTRADORA do FÊNIX FIA é a Solidus S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, com sede em Porto Alegre/RS, na av. Carlos Gomes, 111, conj. 801, bairro Auxiliadora, inscrita no CNPJ sob o nº / , credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários pelo Ato Declaratório nº 2.421, doravante abreviadamente designada ADMINISTRADORA. GESTORA A gestão da carteira do FÊNIX FIA é exercida pela Zenith Asset Management Ltda., com sede em Porto Alegre/RS, na Av. Carlos Gomes, 1492 sala 1208 Bairro Auxiliadora, inscrita no CNPJ sob o nº / , devidamente registrada e autorizada pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários pelo Ato Declaratório nº , doravante abreviadamente designada GESTORA. CUSTÓDIA A prestação dos serviços de custódia dos títulos e valores mobiliários e demais ativos financeiros do FÊNIX FIA foi contratada com o Banco Bradesco S/A, com sede na Avenida Yara, S/N, Cidade de Deus, Osasco/SP, inscrito no CNPJ sob o nº / TESOURARIA, CONTROLADORIA E DISTRIBUIÇÃO Os serviços tesouraria, controladoria de ativo (controle e processamento dos títulos e valores mobiliários e ativos financeiros) e de passivo (escrituração da emissão e resgate de cotas) e distribuição de cotas são prestados pela própria ADMINISTRADORA. AUDITORIA Os serviços de auditoria externa serão prestados pela empresa Ramires & Cia - Auditores Independentes S/S com inscrição no CNPJ sob o nº / OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO O FÊNIX FIA tem como objetivo proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas mediante retornos consistentes no longo prazo por meio de investimentos em ativos financeiros e títulos, principalmente ações, observados os limites estabelecidos pela regulamentação em 2 vigor. Para atender seu objetivo, a política de investimento adotada para a carteira do FÊNIX FIA é possuir no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice de ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado e Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, nos termos da legislação aplicável. O FÊNIX FIA poderá aplicar seu patrimônio nos ativos e/ou modalidades operacionais abaixo mencionados, observados os seguintes limites: I - Até 100% em ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice de ações a negociadas em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, e Brazilian Depositary Receipts como nível II e III, de acordo com o artigo 3º 1º, incisos II e III da Instrução CVM nº 332, de 04 de abril de II Até 33% em Títulos Públicos Federais e operações compromissadas lastreadas nesses títulos. III Até 33% em Títulos de emissão ou coobrigação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. IV Até 33% em títulos públicos de emissão do tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil; V Até 20% em títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; VI Até 20% em cotas de fundos de investimento e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento; VII Até 100% em operações com derivativos, envolvendo contratos referenciados em ativos financeiros, realizados em pregão ou em sistema eletrônico que atenda as mesmas condições dos sistemas competitivos administrados por bolsa de valores ou por bolsa de futuros;3 VIII Até 100% em operações de empréstimo de ações, na forma regulada pela Instrução CVM nº 409. O FÊNIX FIA deverá observar os seguintes limites de aplicação: I Em valores mobiliários e títulos de um mesmo emissor, salvo o disposto no inciso III abaixo, até 100% (cem por cento) de suas aplicações, hipótese em que o FÊNIX FIA poderá ficar suscetível a significativa concentração e por conseqüência aumentar a sua volatilidade, com os riscos daí decorrentes; II Em cotas de fundos de investimento administrados pela ADMINISTRADORA e pela GESTORA do FÊNIX FIA ou empresa a eles ligada, no limite de 20% de suas aplicações; III Em títulos e valores mobiliários de emissão da ADMINISTRADORA, GESTORA ou de empresa a eles ligada, até 10% (dez por cento) de suas aplicações, vedada a aquisição de ações de emissão da ADMINISTRADORA. As aplicações do FÊNIX FIA deverão ser oriundas de subscrição ou de aquisições em bolsas de valores, bolsas de mercadorias e futuros ou em mercado de balcão organizado por instituição autorizada a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários, ressalvadas as hipóteses de subscrições em distribuições públicas, de exercício e direito de preferência e conversão de debêntures em ações. Quanto aos títulos e valores mobiliários de renda fixa, somente poderão integrar a carteira do FÊNIX FIA aqueles registrados em sistemas de negociação, compensação e liquidação, administrados por entidades autorizadas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil. PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO DOS ATIVOS A seleção dos ativos é feita primordialmente com base em análise fundamentalista, que leva em consideração as expectativas de desempenho e os riscos das empresas, em conjunto com os cenários econômico e político do Brasil e do Mundo. DA EMISSÃO, ATUALIZAÇÃO E RESGATE DAS COTAS APLICAÇÃO Na emissão das cotas será utilizado o valor da cota do FÊNIX FIA apurada no fechamento do primeiro dia após a efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelos investidores à ADMINISTRADORA. O valor mínimo de aplicação inicial no FÊNIX FIA é de R$ 1.000,00 (hum mil reais), não havendo limite máximo de aplicação e percentual máximo de cotas que um único cotista poderá deter. Não há valor de resgate mínimo e saldo mínimo de permanência. RESGATE O FÊNIX FIA não tem prazo de carência para resgate. No resgate das cotas será utilizado o valor da cota do FÊNIX FIA apurada no fechamento do segundo dia útil subseqüente ao da solicitação do resgate junto à ADMINISTRADORA. O prazo para o pagamento do resgate é de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da solicitação junto à ADMINISTRADORA. Solicitações de resgates deverão ser efetuadas em dias úteis até as 12:00 horas e serão processadas no mesmo dia. Após este horário serão processadas no primeiro dia útil subseqüente. Pedidos de aplicação e resgates efetuados aos sábados, domingos e em feriados nacionais, estaduais e municipais serão processados no primeiro dia útil subseqüente. NEGOCIABILIDADE DAS COTAS As cotas do FÊNIX FIA não poderão ser objeto de cessão e/ou transferência, salvo por decisão judicial, execução de garantia ou sucessão universal. RISCOS DO FUNDO O principal risco do FÊNIX FIA é a variação de preço das ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidades do mercado de balcão organizado. Quanto à aplicação em Fundos de Investimentos e em Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, o principal risco é a variação de taxa de juros doméstica e o índice de preços. 34 Não obstante o emprego, pela ADMINISTRADORA e pela GESTORA, da plena diligência e da boa prática de administração e de gestão do FÊNIX FIA e da estrita observância da política de investimento apresentada neste prospecto, das regras legais e regulamentares aplicáveis, o FÊNIX FIA estará sujeito aos riscos inerentes às aplicações em Fundos de Investimento, os quais poderão ocasionar flutuações nos preços e na rentabilidade dos ativos que compõem a sua carteira, acarretando oscilações no valor da cota. Dentre os riscos inerentes em Fundos de Investimento destacamos os seguintes: I Risco de Mercado: caracteriza-se, primordialmente, pela possibilidade de ocorrência de fatores externos, que poderão acarretar a depreciação dos valores aportados pelos cotistas. As variações das cotações dos valores mobiliários e a variação das taxas de juros domésticas caracterizam-se como os principais fatores de risco de mercado; II Risco de Liquidez: caracterizado principalmente, embora não se limite, pela possibilidade de redução ou até inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira nos diversos mercados em que são negociados, ocasionando dificuldades à GESTORA para a liquidação de posições ou negociação dos referidos títulos no tempo e no preço desejados. Nestes casos, a ADMINISTRADORA poderá optar pelo fechamento do FÊNIX FIA para novas aplicações ou resgates, com base na legislação vigente; III Risco de Crédito: caracteriza se, notadamente, mas não se limita, pela possibilidade de inadimplemento das contrapartes em operações realizadas com o FÊNIX FIA ou dos emissores dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira, o que pode ocasionar, conforme o caso, perdas financeiras até o montante das operações contratadas e por liquidar, bem como, dos rendimentos e/ou dos valores principais dos títulos e valores mobiliários; IV Risco de Derivativos: consiste no risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do FÊNIX FIA, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas aos cotistas.; V Risco de Concentração: caracteriza-se pela eventual concentração de investimentos em determinado(s) emissor(es), cujo risco é a fragilização da composição da carteira e, por conseqüência, o aumento da volatilidade do FÊNIX FIA. Caso venham a ocorrer quaisquer dos riscos descritos acima, não poderão ser imputados à ADMINISTRADORA e/ou à GESTORA, nenhuma responsabilidade, direta ou indireta, parcial ou total, por eventual depreciação dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira, ou por fortuitos prejuízos que venham a sofrer os cotistas em caso de liquidação do FÊNIX FIA ou resgate de suas cotas exceto na hipótese de comprovada culpa, dolo ou má fé por parte da ADMINISTRADORA e/ou da GESTORA. CONTROLE DOS RISCOS Não obstante o emprego, pela ADMINISTRADORA e pela GESTORA, de plena diligência e da boa prática de administração e de gestão do FENIX FIA, e da estria observância da política de investimento definida no regulamento, das regras legais e regulamentares aplicáveis em Fundos de Investimento, os quais poderão ocasionar flutuações nos preços e na rentabilidade dos ativos que compõem a sua carteira, acarretando oscilações no valor da cota, não eliminando a possibilidade de perda para o FENIX FIA e para o cotista. I) Para monitorar o nível de exposição a risco, a ADMINISTRADORA utiliza como ferramenta o Value at Risk (VaR Valor em Risco), que significa uma medida, em montante financeiro, que demonstra a perda potencial esperada para um ativo, em determinado horizonte de tempo. II) A ADMINISTRADORA e a GESTORA monitoram o nível de exposição do FENIX FIA aos riscos descritos no artigo anterior, através dos seguintes procedimentos de gerenciamento de riscos: a) Value at Risk (VaR): fornece uma medida da perda estimada em um ativo ou carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado. 45 b) Stress Testing: processo que visa identificar e gerenciar situações que podem causar perdas extraordinárias, com quebra de relações históricas, seja elas temporárias ou permanentes. Este teste consiste na avaliação do impacto financeiro e consequente determinação das potenciais perdas/ganhos a que o FENIX FIA pode estar sujeito, sob cenários extremos, considerando as variáveis macroeconômicas, nos quais os preços dos ativos tenderiam a ser substancialmente diferentes dos atuais. c) Controle de Liquidez: processo de verificação da compatibilidade entre liquidez da carteira e prazos para pagamento de pedidos de resgate e obrigações do fundo em condições ordinárias e de cenários de estresse. OS MÉTODOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRADORA PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE O FÊNIX FIA SE ENCONTRA SUJEITO NÃO CONSTITUEM GARANTIA CONTRA EVENTUAIS PERDAS PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER INCORRIDAS PELO FÊNIX FIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE Pela prestação dos serviços de administração, que incluem a gestão da carteira, a consultoria de investimentos, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos títulos e valores mobiliários, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas, o FÊNIX FIA pagará taxa de administração anual de 2,0% (dois por cento) sobre o valor do seu patrimônio. A taxa de administração cobrada pelo FÊNIX FIA compreenderá ainda as taxas de administração cobradas pelos fundos de investimento junto aos quais o FÊNIX FIA eventualmente aplique seus recursos, observado que o valor máximo de taxa de administração cobrada nunca exceda o percentual anual de 2,0% (dois por cento) sobre o valor do seu patrimônio líquido. A taxa de administração é calculada e provisionada diariamente à razão de 1/252 (um, duzentos e cinqüenta e dois avos) das porcentagens referidas no caput sobre o valor do patrimônio líquido do FÊNIX FIA, e paga mensalmente no primeiro dia útil do mês subseqüente. Adicionalmente à remuneração de taxa de administração, o FÊNIX FIA, com base em seu resultado, remunerará a GESTORA, a título de taxa de performance, mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FÊNIX FIA que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA de fechamento. O valor devido como taxa de performance será provisionado diariamente pelo FÊNIX FIA e paga semestralmente, já deduzidas todas as demais despesas do fundo, inclusive a taxa de administração. Não haverá cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada. DESPESAS E ENCARGOS Além das taxas de administração prevista neste prospecto, são encargos do FÊNIX FIA: I Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais municipais ou autárquicas que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FÊNIX FIA; II Despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios, informações e periódicos previstos na legislação vigente; III Despesas com correspondências de interesse do FÊNIX FIA, inclusive comunicações aos cotistas; IV Honorários e despesas do auditor independente; V Emolumentos e comissões pagos por operações do FÊNIX FIA; VI Honorários de advogados, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do FÊNIX FIA, em juízo ou fora dele, inclusive o valor de condenação imputada ao FÊNIX FIA, se for o caso; VII Parcela de prejuízos não coberta por apólice de seguros e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores de serviços de administração, no exercício de suas funções; VIII Despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício do direito de voto do FÊNIX FIA pela ADMINISTRADORA ou por seus representantes legalmente constituídos, em assembleias gerais das companhias nas quais o FÊNIX FIA detenha participação; IX Despesas de custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais; X Despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários, se for o caso. Quaisquer despesas não previstas como encargos do FÊNIX FIA, inclusive relativas à contratação de serviços de terceiros e à elaboração do prospecto, correrão por conta da ADMINISTRADORA. 56 O pagamento das despesas com a taxa de administração pode ser efetuado diretamente pelo FÊNIX FIA à pessoa contratada, desde que os correspondentes valores sejam computados para efeito da remuneração cobrada pela prestação desse serviço. REGRAS DE TRIBUTAÇÃO Aplica-se ao FÊNIX FIA a tributação vigente para investimentos em renda variável, assim definido na legislação: I Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pela carteira do FÊNIX FIA são isentos do imposto de renda; II As operações da carteira do FÊNIX FIA estão, atualmente, sujeitas a tributação pelo IOF à alíquota zero; III Os cotistas do FÊNIX FIA serão tributados pelo imposto de renda exclusivamente no resgate de cotas à alíquota de 15% (quinze por cento), sendo a base de cálculo do imposto representada pela diferença positiva entre o valor do resgate e o custo de aquisição das cotas consideradas pelo seu valor patrimonial; IV A incidência de IOF sobre resgate de cotas do FÊNIX FIA se dá à alíquota zero. A ADMINISTRADORA e a GESTORA se comprometem a manter a composição da carteira do FÊNIX FIA adequada à regra tributária vigente, evitando modificações que impliquem em alteração do tratamento tributário do FÊNIX FIA e dos cotistas. POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS A Política de Voto define os casos em que o comparecimento e o exercício do direito de voto pela GESTORA em nome do FÊNIX FIA são obrigatórios, estabelece os parâmetros para a tomada de decisão da GESTORA, em nome do FÊNIX FIA, em relação ao teor do voto em assembleias, estabelecem o procedimento em caso de conflito de interesses e o procedimento de registro e formalização de voto. A GESTORA ADOTA A POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS ( POLÍTICA DE VOTO ), QUE ESTABELECE OS PRINCÍPIOS GERAIS QUE DISCIPLINAM O EXERCÍCIO, PELA 6 GESTORA, DO DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS QUE CONFIRAM A SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS O FÊNIX FIA incorpora todos os rendimentos, amortizações e resgates dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira ao seu patrimônio líquido. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE RESULTADOS - Diariamente: a ADMINISTRADORA disponibilizará, o valor da cota e o valor do patrimônio líquido do FÊNIX FIA, na página da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, mantidas na rede mundial de computadores (internet), que fará, a partir das informações prestadas pela ADMINISTRADORA, a divulgação diária no site do Jornal Valor Econômico. - Mensalmente: Remeter aos cotistas extratos de conta contendo as informações previstas na Instrução CVM nº 409. O cotista poderá, no entanto, dispensar o envio do extrato mediante solicitação à ADMINISTRADORA. A ADMINISTRADORA deverá disponibilizar aos cotistas e remeter através do Sistema de Envio de Documentos na página da CVM Comissão de Valores Mobiliários, os seguintes documentos: I - Informe diário, no prazo de 1 (um) dia útil; II Mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referirem: (a) Balancete; (b) Demonstrativo da composição e diversificação de carteira; e (c) Perfil mensal; e d) Lâmina de Informações Essenciais. III Anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do encerramento do exercício, as demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente; IV Formulário padronizado com as informações básicas do FÊNIX FIA, sempre que houver alteração do regulamento, na data do início da vigência das alterações deliberadas em assembleia. Caso o FÊNIX FIA possua posições ou operações em curso que possam vir a ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo da composição da carteira poderá omitir a7 identificação e quantidade das mesmas, registrando somente o valor e sua porcentagem sobre o total da carteira. As operações omitidas deverão ser colocadas à disposição dos cotistas e de quaisquer interessados no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o encerramento do mês, prorrogáveis uma única vez, em caráter excepcional e mediante aprovação da CVM, até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. - A qualquer momento: a ADMINISTRADORA está obrigada a divulgar imediatamente, através de correspondência a todos os cotistas, bem como, comunicado através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do FÊNIX FIA ou aos ativos integrantes de sua carteira que possa influir de modo ponderável no valor das cotas ou na decisão dos investidores de adquirir, alienar ou manter tais cotas. DISPENSA DO DEVER DE INFORMAR A ADMINISTRADORA ficará exonerada do dever de prestar as informações previstas na regulamentação ao cotista nos casos em que o mesmo não tenha atualizado seu endereço para envio de correspondência por carta ou endereço eletrônico, a partir da última correspondência que houver sido devolvida por incorreção do endereço declarado. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DO EXERCÍCIO SOCIAL As demonstrações contábeis do FÊNIX FIA serão colocadas à disposição de qualquer interessado que as solicitar, no prazo de 90 (noventa) dias após o encerramento do período a que se referir. Os resultados auferidos pelo FÊNIX FIA, bem como os lucros obtidos com as negociações dos ativos e valores mobiliários, serão incorporados ao seu patrimônio. O exercício social do FÊNIX FIA encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano do calendário civil. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRADORA A SOLIDUS S/A iniciou suas atividades como Distribuidora de Títulos em 1986 e desde 1993 atua como Corretora de Valores. Está sediada na cidade de Porto Alegre e presta serviços de administração de ativos financeiros, totalizando uma carteira avaliada em R$ 2 bilhões. APRESENTAÇÃO DA GESTORA ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA iniciou suas atividades no ano de 2012, sendo autorizada pela CVM para o exercício da atividade de gestão de recursos através do ato declaratório n de 20 de julho de Apesar da fundação da empresa ser recente, o seu corpo técnico é formado por profissionais com grande experiência no mercado de renda variável. O foco da Zenith Asset é gestão de recursos de renda variável. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA O cotista do FÊNIX FIA poderá obter informações adicionais, tais como, composição da carteira, rentabilidades, resultado do FÊNIX FIA em exercícios anteriores, demonstrações contábeis, relatório do administrador, fatos relevantes, comunicados e outros documentos elaborados por força regulamentar, bem como fazer reclamações e sugestões, através do Serviço de Atendimento ao Cotista: Av. Carlos Gomes, 1492 conj. 1208, Bairro Auxiliadora. CEP Porto Alegre/RS Fone: (51) Internet: Ouvidoria do Administrador: Documentos relacionados
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