Source: http://docplayer.pl/57238752-Projekt-5-wykonanie-uchwaly-powierza-sie-burmistrzowi-krosniewic.html
Timestamp: 2019-01-20 07:34:59+00:00

Document:
PROJEKT. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic. - PDF
Download "PROJEKT. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic."
1 PROJEKT UCHWAŁA NR / RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata dla Gminy Krośniewice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz.594,poz.645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379,poz.1072) oraz art. 226, art. 222, art. 228, art. 229,art. 230 ust.6 i art. 231ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.dz. U.z 2013 r. poz. 885, poz.938; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz ) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje: 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Krośniewice na lata oraz prognozę kwoty długu na lata zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2.Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych. 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice stanowią załącznik Nr Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/271/13 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata dla Gminy Krośniewice z późniejszymi zmianami. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic. 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.
2 UZASADNIENIE Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalał po raz pierwszy wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż uchwałę budżetową na rok Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej kolejnych trzech lat, jednak nie może być krótsza niż zawarte w niej przedsięwzięcia oraz stanowiąca jej część prognoza kwoty długu. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.
3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia grudnia 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , , , , Dochody bieżące , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , podatki i opłaty , , , , z podatku od nieruchomości , , , , z subwencji ogólnej , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , Dochody majątkowe, w tym , , , , , , , , ze sprzedaży majątku , , , , , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , , , , , , , ,16 3 Wynik budżetu 0, , , , , , , ,84 4 Przychody budżetu ,84 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ,84 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , , , , , , , w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , , , , , , ,65 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , ,00 Wersja szablonu wydruku: a
4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia grudnia 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,86% 4,27% 4,45% 4,86% 4,43% 3,82% 3,79% 2,83% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,86% 4,27% 4,45% 4,86% 4,43% 3,82% 3,79% 2,83% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 4,86% 4,27% 4,45% 4,86% 4,43% 3,82% 3,79% 2,83% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 3,23% 5,62% 5,94% 6,33% 5,81% 7,79% 8,69% 9,58% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 8,80% 7,26% 4,56% 4,93% 5,96% 6,03% 6,64% 7,43% oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 9,42% 7,87% 5,18% 4,93% 5,96% 6,03% 6,64% 7,43% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0, , , , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0, , , , , , , ,84 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wersja szablonu wydruku: a
5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia grudnia 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , , , , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Wersja szablonu wydruku: a
6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia grudnia 2014 r. Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 0, , , , ,00 Wersja szablonu wydruku: a
7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia grudnia 2014 r. Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 9.3 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9.6, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Spełniona Spełniona 0,72% 0,37% 0,72% 0,37% 0,72% 0,37% 10,47% 11,34% 8,69% 9,58% 8,69% 9,58% Spełniona Spełniona , , , ,65 Wersja szablonu wydruku: a
8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia grudnia 2014 r. Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych , ,65 Wersja szablonu wydruku: a
9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata Wieloletnia prognoza finansowa była uchwalona po raz pierwszy w 2011 roku, przed uchwałą budżetową na 2011 rok. Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.( t.j. z 2013 r. poz. 885, poz.938) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej. Wieloletnia prognoza finansowa ( WPF ) powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: - dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, - dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, - wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, - przeznaczenie nadwyżki lub sfinansowanie deficytu, - przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, - kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relacji, o której mowa w art. 243 u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu, - kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Zarówno przy sporządzaniu wcześniejszych uchwał w sprawie Wieloletnich Prognoz Finansowych jak i przy obecnie proponowanej Gmina Krośniewice wykorzystywała dane z wykonania budżetów lat ubiegłych, dane otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji. Wykorzystano również tablice wskaźników opublikowane przez Ministerstwo Finansów na lata Wskaźniki na lata Wyszczególnienie Jednostka PKB, dynamika realna % 103,0 103,5 104,8 104,1 104,0 103,4 Inflacja % 102,0 102,3 102,5 102,5 102,5 102,5
10 Dochody bieżące Gminy Krośniewice na 2015 rok zostały określone na poziomie ,00 zł. Kwotę tą stanowią: - subwencje ( oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) ,00 zł ( 37,04 % ) - dotacje na zadania zlecone ,00 zł ( 12,50 % ) - dotacje na zadania własne ,00 zł ( 6,47 %) - dochody gromadzone na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska ,00 zł ( 3,37 % ) - podatki, opłaty lokalne i pozostałe dochody własne ,00 zł ( 40,61 % ). Dochody bieżące Gminy Krośniewice na lata Plan na III kwartał Plan , , , , ,00 91,96 % 103,48 % 102,13 % 102,13 % W 2016 roku trafią do budżetu Gminy większe dochody bieżące w związku z rozpoczętymi obecnie, bądź planowanymi w najbliższym czasie działaniami nowych inwestorów. W związku z obowiązującymi przepisami podatkowymi zasilenie budżetu nastąpi od nowego roku budżetowego po powstaniu nowej budowli. W 2015 roku planowane dochody majątkowe to: - sprzedaż lokalu mieszkalnego 30.00,00 zł w związku ze złożonym przez najemcę podaniem, - sprzedaż działki przemysłowej zgodnie z operatem szacunkowym ,00 zł, procedura przetargowa została rozpoczęta. 2
11 Dochody majątkowe Gminy Krośniewice na lata Plan III Plan kwartał , , , , ,00 7,67 % 55,56 % 100,00% 100,00 % Począwszy od momentu podejmowania uchwał budżetowych na 2011 wszedł w życie art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157 poz ). Artykuł ten wskazuje, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Budżet Gminy Krośniewice spełnia warunek zrównoważonego budżetu, niemniej jednak podobnie jak wcześniej Gmina w kolejnych latach musi prowadzić dalsze intensywne działania oszczędnościowe w zakresie wydatków bieżących. W planach na 2015 rok, ponownie całkowicie zrezygnowano z zakupu oleju opałowego dla kompleksu oświatowo kulturalnego przy ul. Łęczyckiej. Głównym źródłem energii będą zrębki pochodzące z prowadzonej wycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Krośniewice. Ewentualnie zwiększone zapotrzebowanie na biomasę, wynikające z warunków pogodowych, można będzie uzupełnić zakupem peletu. Gmina należy do grupy zakupowej na zakup energii elektrycznej co powoduje zmniejszenie kosztów. Aby sprostać wszystkim wymaganiom określonym w u.f.p. proponuje się by wydatki bieżące przyjmowały wysokości zgodne z poniższą tabelą. Wydatki bieżące Gminy Krośniewice na lata plan na III kwartał Plan , , , , ,00 94,32 % 100,57 % 101,77 % 101,70 % 3
12 W 2014 roku Gmina zakończyła realizację przedsięwzięć przy współfinansowaniu środkami z Unii Europejskiej. Obecnie przygotowujemy dokumentacje i opracowania konieczne do udziału w nowych konkursach. Nadal jest zainteresowanie mieszkańców przydomowymi oczyszczalniami ścieków, instalacjami solarnymi, oczekujemy również na projekty drogowe oraz z gospodarki niskoemisyjnej. Duże doświadczenie w zdobywaniu i realizowaniu projektów pozwoli nam na pewno wystartować pomyślnie w nowych konkursach. W uchwale budżetowej na 2015 rok proponuje się do uchwalenia następujące zdania inwestycyjne : -,,Przebudowa dróg gminnych ; -,,Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice, -,, Dokumentacje techniczne na przebudowy dróg gminnych, -,,Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach- etapie I, -,, Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach etap I, -,, Instalowanie energooszczędnych lamp oświetlenia ulicznego. Wydatki majątkowe Gminy Krośniewice na lata plan na Plan 2015 III kwartał , , , , ,88 13,10% 73,13% 101,64% 100,62% Wieloletnia Prognoza Finansowa to również prezentacja zadłużenia Gminy, spłat rat kapitałowych i odsetek oraz przychodów w kolejnych latach. Z zawartych umów wynika że zadłużenie na koniec 2014 roku będzie wynosiło ,76 zł, a w rozbiciu na poszczególne umowy przedstawia się następująco: - Umowa nr /3/I/13/2007 z PKO BP Oddział w Łodzi ,50 zł; - Umowa nr Ł/O/33/2008/2207 z BGK Oddział w Łodzi ,50 zł; 4
13 - Umowa nr 2010/ŁCK/ z PKO S.A. Oddział w Łodzi ,55 zł; - Umowa nr 244/2011/K z BS w Krośniewicach ,00 zł; - Umowa nr 504/GW/PD/2012 z WFOŚ i GW w Łodzi ,21 zł; - Umowa nr 446/OA/PD/2014 z WFOŚ i GW w Łodzi ,00 zł; - Umowa kredytowa z 2014 r ,00 zł. Kształtowanie się poziomu zadłużenia Gminy Krośniewice w latach , , , , , , , , ,65 0,00 Kształtowanie się rat kapitałowych Gminy Krośniewice w latach , , , , , , , , , ,65 Przychody Gminy Krośniewice w latach ,84 0,00 Gmina w indywidualny sposób musi zdecydować jakie działania powinna prowadzić aby sprostać wymaganiom ustawowym. Ograniczenia wydatków bieżących mogą być wprowadzane na tyle na ile nie zakłócą prawidłowej realizacji zadań własnych gminy, podnoszenie podatków i opłat lokalnych również musi być wprowadzane rozsądnie aby nie zakłócić ich ściągalności. Kolejność sprzedawanego mienia też 5
14 wymaga wnikliwej oceny, by procentowała ona w przyszłych podatkach. Wielkości proponowane do uchwalenia spełniają warunki określone ustawą. Od 2014 r. obowiązuje art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowiący o indywidualnym wskaźniku spłaty zobowiązań, który musi być równy bądź mniejszy od średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. 6

References: art. 18
 art. 226
 art. 222
 art. 228
 art. 229
 art. 231
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 217
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 ustawy 5
 art. 242
 ustawy 8
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 ustawy 9
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 ustawy 12
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 217
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 ustawy 5
 art. 242
 ustawy 8
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 ustawy 12
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art. 230
 art. 243
 art. 242
 art. 243