Source: http://docplayer.it/64723585-Comune-di-santeramo-in-colle.html
Timestamp: 2018-10-20 20:44:28+00:00

Document:
Giacinta Ferri
1 COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE Provincia di Bari Piazza Dott. Simone, 8 Tel Fax Cod. Fisc P. IVA Indirizzo Internet: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO Servizi Informatici Copia N. 669 del registro generale delle determinazioni N. 264 del registro settoriale delle determinazioni del 14/06/2016 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Oggetto: SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO D.L. 90/2014 NONCHÉ PAGO PA E CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 031/PA, 032/PA E 033/PA, IN FAVORE DI CSIPA S.R.L. CIG DI AFFIDAMENTO N. ZBE1889F05.
2 COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE Città Metropolitana di Bari Piazza Dott. Simone, 8 Tel Fax Cod. Fisc P. IVA Indirizzo Internet: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO Servizi Informatici Det.ne n. 264 Reg. Gen. n. 669 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE OGGETTO: SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO D.L. 90/2014 NONCHÉ PAGO PA E CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 031/PA, 032/PA E 033/PA, IN FAVORE DI CSIPA S.R.L. CIG DI AFFIDAMENTO N. ZBE1889F05.. **************************** L anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di giugno, nel proprio Ufficio, I L D I R I G E N T E PREMESSO che: con decreto sindacale n. 14 del il Sindaco ha conferito allo scrivente l incarico di Dirigente del Settore Sviluppo economico e del territorio, in cui sono incardinati i Servizi Informatici; con Deliberazione n. 33 del , il Consiglio comunale ha approvato il DUP definitivo ; con Deliberazione n. 35 del , il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario ; con Deliberazione n. 105 del , la Giunta comunale ha approvato la 1^ variazione di urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018; con Deliberazione n. 109 del , la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) finanziario per il periodo ; RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 92 del 29/02/2016, con la quale si è proceduto ad affidare alla società CSIPA S.r.l., con sede in Bari al L.re N. Sauro n. 25/B, al costo di ,00, oltre IVA al 22%, mediante acquisto a mezzo RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il servizio di supporto tecnico-giuridico per l'attuazione degli adempimenti di legge previsti per l'attivazione e gestione dei processi di dematerializzazione e conservazione a norma dei documenti digitali nonché per l'attivazione e gestione al nodo dei pagamenti elettronici PagoPA, con adozione delle misure necessarie per ottemperare alle disposizioni e ai vincoli normativi, che così si compone: o CSIPA-START01, punto A), Supporto tecnico-giuridico DL 90/2014; o CSIPA-PAGOPA, punto B), Supporto tecnico-giuridico PagoPa; o CSIPA-PEC-12000, Conservazione di n PEC/anno; o CSIPA-STORAGE-100, Conservazione contratti pubblici n pagine/anno; o CSIPA-PASS-250, Gestione e conservazione fatture passive n /anno; o CSIPA-START, Formazione 5 giornate; VISTA la proposta contrattuale trasmessa dalla società affidataria del servizio, che prevede, al paragrafo Condizioni economiche, le modalità di erogazione dei corrispettivi relativi ai prodotti acquistati; RICHIAMATA, altresì, la propria precedente determinazione n. 170 del 12/04 u.s., con la quale si è proceduto alla liquidazione di un primo acconto, relativamente ai prodotti PAGO PA e START01, per complessivi 7.320,00; VISTE: - la fattura n. 031/PA, prot. n I4WL200007aa, dell importo di complessivi 1.220,00 (IVA inclusa per 220,00), relativa al secondo acconto per l attività di supporto tecnico-giuridico D.L. 90/2014;
3 - la fattura n. 032/PA, prot. n I4WL200006aa, dell importo di complessivi 2.440,00 (IVA inclusa per 440,00), relativa al secondo acconto per l attività di supporto tecnico-giuridico all attivazione del Sistema di Pagamenti PAGO PA; - la fattura n. 033/PA, prot. n I4WL200008aa, dell importo di complessivi 3.660,00 (IVA inclusa per 660,00), a titolo di corrispettivo per le seguenti attività: Conservazione a norma di PEC/anno, al costo di 1.250,00; Formazione contratti digitali (CSIPA- START), al costo complessivo di 350,00; Formazione e conservazione PEC (CSIPA- START), al costo complessivo di 700,00; Formazione e conservazione fattura elettronica (CSIPA- START), al costo complessivo di 700,00; RITENUTO di procedere alla liquidazione delle predette fatture che ammontano complessivamente a 7.320,00; DATO ATTO che è stato acquisito il D.U.R.C. della società CSIPA S.r.l., prot. INPS_ , valido fino al 29/07/2016, in atti; VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000; il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni; il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011); lo Statuto comunale; il Regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi; il Regolamento comunale di contabilità; il Regolamento comunale sui controlli interni; D E T E R M I N A 1. DI LIQUIDARE, per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, in favore di CSIPA S.r.l. le fatture di seguito indicate: - la fattura n. 031/PA, prot. n I4WL200007aa, dell importo di complessivi 1.220,00 (IVA inclusa per 220,00), relativa al secondo acconto per l attività di supporto tecnico-giuridico D.L. 90/2014; - la fattura n. 032/PA, prot. n I4WL200006aa, dell importo di complessivi 2.440,00 (IVA inclusa per 440,00), a titolo di secondo acconto per l attività di supporto tecnico-giuridico all attivazione del Sistema di Pagamenti PAGO PA; -la fattura n. 033/PA, prot. n I4WL200008aa, dell importo di complessivi 3.660,00 (IVA inclusa per 660,00), a titolo di corrispettivo per le attività meglio in premessa specificate. 1. DI DISPORRE il pagamento, ai sensi dell art. 17 ter del Decreto del 26/10/1972, n. 633, introdotto dall art. 1, comma 629, lett. b, della legge 190/14, Split payment, dell imponibile pari a complessivi 6.000,00, in favore di CSIPA S.r.l., con sede in Bari al L.re N. Sauro n. 25/B,, C.F. n , mediante bonifico bancario presso Istituto Bancario Banco di Napoli Agenzia di Modugno, codice IBAN XXXXXXXXXXXX dando atto che l IVA, pari a complessivi 1.320,00 sarà versata direttamente all erario. 2. DI DARE ATTO che la suddetta somma di complessivi 7.320,00 (IVA inclusa per 1.320,00) è stata impegnata con propria precedente determinazione n. 92 del 29/02/2016 sul Cap. PEG 405 Spese per i servizi informatici del Bilancio 2016, in corso di formazione. 3. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 4. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile. 5. DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4 comma dell art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell acquisizione dell attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
4 6. DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell art. 1 co. 9, lett. e), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento; 7. DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione sull apposita sezione dell albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 8. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore AA.GG. per la pubblicazione all Albo pretorio on line. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to Dott.ssa Annalisa Pontrandolfo IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO f.to Avv.Vito Spano VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Il Dirigente della Direzione 3 Ragioneria, Bilancio e Contabilità, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, rilascia: X PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; Data 05/07/2016 Il Dirigente del Settore Finanziario f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA... ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Si attesta, ai sensi dell art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Impegno Data registrazione Importo Cap./Art. Esercizio di esigibilità /07/ , Esercizi successivi
5 Data 05/07/2016. Il Dirigente Settore Finanziario f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA... Con l attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n N.... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI La presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal... al... Data,... Il Messo Comunale II Responsabile del servizio...
AREA TECNICA Determinazione N. 200 del 20.12.2013 Registro Generale N. 562

References: art. 17
 art. 1
 articolo 147
 art. 147
 art. 151
 art. 6
 art. 1
 articolo 147
 art. 153