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Informe de depósitos y débitos mensuales Diciembre 2013 Artículo 10 Numeral 9 - PDF
Informe de depósitos y débitos mensuales Diciembre 2013 Artículo 10 Numeral 9
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Raquel Quintana Soto
1 Informe de depósitos y débitos mensuales Diciembre 2013 Artículo 10 Numeral 9 Dirección Financiera Directora: Maria Elena Galindo Rodríguez Responsable de actualizar la información: Licda. Olga Patricia Cárdenas Sánchez Fecha de última actualización: 5 de cada mes Banco: Banco de Guatemala Fecha Doc. Descripción Monto crédito Monto débito Nuevo saldo Saldo anterior 11,503, /12/ Nota de Débito transferencia funcionamiento 5,000, ,503, /12/ Nota de Débito por comisión ,503, /12/ Nota de Débito transferencia funcionamiento 4,000, ,503, /12/ Nota de Débito por comisión ,503, /12/ Nota de Crédito por donaciones 2,267, ,771, /12/ Nota de Débito transferencia donaciones 150, ,621, /12/ Nota de Débito por comisión ,621, /12/ Nota de Débito transferencia funcionamiento 3,500, ,121, Nota: Ingresos y débitos aportes recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas, corresponden al presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal 2013 Página 1 de 11
2 Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Funcionamiento Fecha Doc. Descripción Monto crédito Monto débito Nuevo saldo 02/12/ Depósito reintegro de viáticos /12/ Depósito reintegro de viáticos /12/ Depósito reintegro de viáticos , /12/ Depósito reintegro de viáticos , /12/ Depósito reintegro de viáticos , /12/ Depósito reintegro de viáticos , /12/ Depósito reintegro de viáticos , /12/ Depósito reintegro de viáticos , /12/ Depósito reintegro de viáticos , /12/ Depósito reintegro de viáticos , /12/ Depósito otros ingresos , /12/ Depósito otros ingresos , /12/ Depósito otros ingresos , /12/ Transferencia BANGUAT funcionamiento 5,000, ,002, /12/ Depósito reintegro de viáticos 1, ,004, /12/ Depósito reintegro de viáticos 2, ,006, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,006, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,006, /12/ Depósito reintegro cheque 10, ,017, /12/ Depósito reintegro de viáticos 2, ,019, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,019, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,019, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,019, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,019, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,020, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,020, Página 2 de 11
3 09/12/ Depósito reintegro retención ISR ,020, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,020, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,020, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,020, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,020, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,020, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,021, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,021, /12/ Depósito reintegro de viáticos 2, ,023, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,023, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,023, /12/ Depósito reintegro telefónico ,024, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,024, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,024, /12/ Depósito reintegro de liquidación 6, ,030, /12/ Depósito reintegro de liquidación ,030, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,030, /12/ Transferencia BANGUAT funcionamiento 4,000, ,030, /12/ Depósito reintegro retención ISR 11, ,042, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,042, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,042, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,043, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,043, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,043, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,043, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,043, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,043, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,043, Página 3 de 11
4 17/12/ Depósito reintegro retención ISR ,043, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,043, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,043, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,044, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,044, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,044, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,044, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,044, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,044, /12/ Depósito reintegro telefónico ,044, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,044, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,044, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,044, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,045, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,045, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,045, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,045, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,045, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,045, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,046, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,046, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,046, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,046, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,046, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,046, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,046, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,047, /12/ Transferencia reintegro FRI ,047, Página 4 de 11
5 23/12/ Transferencia reintegro FRI 6, ,053, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,054, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,054, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,054, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,054, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,054, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,054, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,054, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,055, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,055, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,055, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,055, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,055, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,055, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,056, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,056, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,056, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,056, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,056, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,056, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,056, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,057, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,057, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,057, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,057, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,057, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,057, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,057, Página 5 de 11
6 20/12/ Depósito reintegro de viáticos ,058, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,058, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,058, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,058, /12/ Depósito reintegro de viáticos 1, ,059, /12/ Depósito reintegro de liquidación 20, ,080, /12/ Depósito reintegro de liquidación ,080, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,080, /12/ Depósito reintegro retención IVA ,080, /12/ Depósito reintegro telefónico ,080, /12/ Depósito reintegro telefónico ,080, /12/ Depósito reintegro telefónico ,080, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,080, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,080, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,080, /12/ Transferencia reintegro FRI 2, ,083, /12/ Transferencia reintegro FRI ,083, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,083, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,083, /12/ Depósito reintegro de liquidación 9, ,093, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,093, /12/ Depósito reintegro telefónico ,093, /12/ Depósito reintegro resolución ,094, /12/ Depósito reintegro de liquidación 7, ,101, /12/ Depósito reintegro de viáticos ,101, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,101, /12/ Depósito reintegro de liquidación 5, ,107, /12/ Depósito reintegro de liquidación 3, ,111, Página 6 de 11
7 27/12/ Depósito reintegro de liquidación ,111, /12/ Depósito reintegro de viáticos 1, ,113, /12/ Transferencia reintegro FRI 5, ,119, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,119, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,119, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,119, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,119, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,119, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,119, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,119, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,119, /12/ Depósito reintegro retención ISR ,119, /12/ Depósito otros ingresos ,119, /12/ Intereses monetarios 25, ,145, Página 7 de 11
8 Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Ingresos Privativos Fecha Doc. Descripción Monto crédito Monto débito Nuevo saldo 02/12/ Depósito ventas 63 A a /12/ Depósito otros ingresos /12/ Depósito otros ingresos /12/ Depósito otros ingresos /12/ Depósito otros ingresos /12/ Depósito otros ingresos /12/ Depósito ventas 63 A /12/ Depósito ventas 63 A /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito Ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 a , /12/ Depósito ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 A , Página 8 de 11
9 11/12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito ventas 63 A , /12/ Depósito ventas 63 A a , /12/ Depósito venta 63 A , /12/ Depósito venta 63 A a , /12/ Depósito venta 63 A a , /12/ Depósito venta 63 A a , /12/ Depósito venta 63 A , /12/ Depósito venta 63 A , /12/ Intereses monetarios 1, , Página 9 de 11
10 Banco: Banco de Desarrollo Rural S.A. Cuenta Donaciones Fecha Doc. Descripción Monto crédito Monto débito Nuevo saldo 26/12/ Transferencia BANGUAT por donación 150, , Página 10 de 11
11 Cuenta Banco de Guatemala (cifras en millones de Quetzales) Año 2013 Saldo al último día de cada mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cuentas Banco de Desarrollo Rural S.A (cifras en millones de Quetzales) Año 2013 Saldo al último día de cada mes Nota: movimiento integrado cuenta funcionamiento e ingresos privativos y donaciones 5.93 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 9.30 Página 11 de 11
Antonio Di Zinno V-12.754.061 antonio.dizinno@smurfitkappa.com.ve; Maestría en Gerencia de las Finanzas y de los Negocios
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References: Artículo 10
 Artículo 10
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 resolución 
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 Artículo 1