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Timestamp: 2016-10-28 04:39:22+00:00

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⭐Harmonization Custody - Reorganisations Armonizzazione delle Corporate Actions on Stocks estere- Piano delle Prove. 26 maggio Version 5.
Harmonization Custody - Reorganisations Armonizzazione delle Corporate Actions on Stocks estere- Piano delle Prove. 26 maggio Version 5.
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1 Harmonization Custody - Reorganisations Armonizzazione delle Corporate Actions on Stocks estere- 26 maggio 2014 Version 5.02 3 Indice 1.0 PREM ESSA SCOPO DEL COLLAUDO ORGANIZZAZIONE DEI T EST Adempimenti attesi Assistenza al collaudo Piano test Reorganizations estere 84 Harmonization Custody Reorganisations 1.0 PREMESSA Il presente documento ha lo scopo di illustrare le ulteriori casistiche di test propedeutiche all attivazione delle nuove funzionalità erogate da Monte Titoli per la gestione delle Reorganizations estere, a fronte di alcune recenti sistemazioni richieste dal clienti e confermate nel corso del PTTUG del 9 maggio u.s.. Il piano dei test di seguito riportato prevede due cicli aggiuntivi da impiegare per testare end to end le operazioni sul capitale di classe 11 (a pagamento) per l estero. Le ulteriori attività di test esterno saranno avviate a partire dal prossi mo 27 maggio La data di conclusione effettiva, subordinata al buon esito delle verifiche e da confermare a cura del sistema, è fissata per il prossimo 6 giugno MONTE TITOLI SPA 45 Harmonization Custody Reorganisations 2.0 SCOPO DEL COLLAUDO Il collaudo del sistema ha lo scopo di consentire ai partecipanti di Monte Titoli, coerentemente ai modelli operativi ed alla documentazione tecnica condivisi, la verifica end-to-end delle funzionalità riferite alle operazioni sul capitale a pagamento per l estero. 3.0 ORGANIZZAZIONE DEI TEST Modalità operativ e Il collaudo è aperto a tutti i partecipanti aderenti al servizio Custody Il collaudo si svolgerà in ambiente di avviamento denominato PI I partecipanti potranno eseguire i test necessari per verificare il buon funzionamento del sistema a partire dal 27 maggio 2014 In ogni giornata di ogni settimana sono previste specifiche casistiche di test, dettagliatamente identificate nel, nella sezione PIANO DEI TEST Il PIANO DEI TEST riporta casistiche standard, definite con il sistema ma saranno predisposte, in aggiunta, le ulteriori casistiche che ogni singolo partecipante ha specificatamente richiesto di approntare; tale fattispecie non sono riportate nel PIANO DEI TEST ma saranno gestite su base unilaterale tra Monte Titoli e il richiedente, secondo le logiche operative previste dal modello e le tempistiche concordate La declinazione delle casistiche concordate è stata effettuata tenendo conto del ciclo operativo standard di ogni evento o funzionalità ma non si esclude, in particolari casistiche e per esigenze operative, l intervento a cura di Monte Titoli per forzare il passaggio alle previste successive fasi di ogni processo e/o per accorciare o dilatare le fisiologiche finestre temporali di esecuzione Ogni partecipante, agendo nei ruoli concordati e predefiniti per ogni specifico evento, è chiamato ad operare, su base volontaria, inviando a Monte Titoli le previste istruzioni operative ed a verificare conseguentemente l esito di tale intervento, secondo le regole operative previste dal modello La giornata tipica di collaudo inizia alle ore 8.00 e termina alle ore di ogni giornata lavorativa TARGET. Eventuali variazioni agli orari indicati saranno tempestivamente comunicate L assistenza ai partecipanti è assicurata da un team di MT dedicato, incaricato di verificare ogni specifica casistica e di supportare ogni esigenza informativa, tecnica o operativa L esito delle verifiche che di volta in volta i partecipanti riscontreranno sarà comunicato a Monte Titoli via , alla caselle riportate al paragrafo 5.0, mettendo in cc. la mailing list concordata dal PTTUG allo scopo di condividere - tra tutte le parti interessate - segnalazioni, informazioni, richieste e risposte. Mailing list di contatto per i test: MONTE TITOLI SPA 56 Harmonization Custody Reorganisations Eventuali variazioni al piano saranno comunicate tempestivamente 4.0 Adempimenti attesi Per l esecuzione dei test delle funzionalità introdotte, i partecipanti sono tenuti a verificare la correttezza delle seguenti principali componenti: ricezione dei messaggi inviati da MT, sulla base dei casi di test previsti dai modelli operativi; canale trasmissivo abilitato e delle opzioni di ricezione (di default o personalizzate); tempistica di ricezione di ogni informativa / rendicontazione; formato della messaggistica ricevuta, sulla base della documentazione tecnica condivisa e pubblicata nella sezione documentale della Piattaforma MT-X; coerenza del processo informativo e di gestione delle operazioni che prevedono la distribuzione di interim securities (diritti di opzione) e la successiva sottoscrizione degli stessi; correttezza e tempestività degli addebiti cash (in valuta e in euro) che ogni singola casistica operativa prevede; integrazione dei processi con il sistema di regolamento T2 per divisa Euro e con le banche commerciali indicate dai partecipanti per divise diverse da Euro; Rendicontazione cash. ESITO DEL COLLAUDO: entro la fine del periodo di collaudo, i partecipanti sono inv itati a fornire le proprie v alutazioni tramite e- mail all indirizzo: L av v io in produzione delle nuov e funzionalità, subordinato al buon esito dei test, sarà comunicato con apposita informativa. MONTE TITOLI SPA 67 Harmonization Custody Reorganisations 5.0 Assistenza al collaudo Nel corso del periodo di test un team dedicato sarà a disposizione dei partecipanti per fornire indicazioni, supporto ed assistenza su ogni tematica che riguarda le nuove funzionalità oggetto di validazione. Il team dedicato seguirà l andamento dei test sia per la parte tipicamente amministrativa e di processo (casistiche di test per titoli italiani ed esteri) sia per la parte tecnico / operativa (canali trasmissivi, configurazioni, tracciati..). Il team dedicato sarà coordinato da M. Castellazzi e sarà contattabile come segue: Reorganisations Estere o : o Tel: / 225 MONTE TITOLI SPA 78 Harmonization Custody Reorganisations 6.0 Piano test 6.1 Reorganizations estere SETTIMANA 1 (27-30 MAGGIO 2014) DESCRIZIONE CSD ISIN ISIN 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 AC PAGAMENTO 11 VOLU DE000ENAG999 DEDIRENAG992 DE000ENAG999 AC PAGAMENTO 11 VOLU DE DE DEDIR ACCR. 71N ACCR. 71N 715 ISTR 71Nb 715 ISTR 71Nb ESER. 71N+m 7B2c ESER. 71N+m 7B2c SETTIMANA 2 (02-06 GIUGNO 2014) DESCRIZIONE CSD ISIN ISIN 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 AC PAGAMENTO 11 VOLU DE DEDIR DE DEDIR AC PAGAMENTO 11 VOLU DE DE I saldi saranno popolati da monte titoli per tutte le operazioni secondo i seguenti criteri: ACCR. 71N ACCR. 71N 715 ISTR 71Nb 715 ISTR 71Nb ESER. 71N+m 7B2c ESER. 71N+m 7B2c saldi azioni / wt per c.to tit.: q.tà saldi obb. per c.to tit.: v.n. (taglio minimo: v.n.) Legenda: b = blocco c = conferma contabilizzazione m = movimentazione contabile s = sbl occo MONTE TITOLI SPA 89 10 Luglio Il presente documento è adottato a norma delle leggi speciali. Monte Titoli S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all utente e/o a terzi dall uso dei dati contenuti nel presente documento. AGREX, BORSA ITALIANA, BORSA ITALIANA ITALIAN STOCK EXCHANGE, BORSA VIRTUALE, CITY FOR GOOD, DDM, ELITE, ETFplus, EUROMOT, EXPANDI, EXTRAMOT, IDEM-THE ITALIAN DERIVATIVES MARKET, IDEX, MIB, MIB 30, MIBTEL, MIDEX, MINIFIB, MIV, MOT, MTA, MTF, NIS, SEDEX, STAR, STAR SEGMENTO TITOLI CON ALTI REQUISITI, TECHSTAR nonché il marchio figurativ o costituito da tre losanghe in obliquo sono marchi registrati di proprietà di Borsa Italiana S.p.A. CC&G è un marchio registrato di proprietà di Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. MONTE TITOLI, X-TRM e MT-X sono marchi registrati di proprietà di Monte Titoli S.p.A. MTS, BOND VISION, EUROMTS sono marchi registrati di proprietà di MTS S.p.A. PALAZZO MEZZANOTTE CONGRESS CENTRE AND SERVICES, BEST VENUE INDICATOR, MARKET CONNECT sono marchi registrati di proprietà di BIt Market Services S.p.A. London Stock Exchange ed il relativ o logo, nonché AIM sono marchi registrati di proprietà di London Stock Exchange plc. FTSE è un marchio registrato di proprietà del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza. GATElab, Traderpath, Algorithmicpath, Exchangepath sono marchi registrati di proprietà di Gatelab S.r.l. I suddetti marchi registrati, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio. Il Gruppo promuov e e offre i serv izi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità. Contatti: Informazioni generali: Domestic Custody / 346 / 291 Monte Titoli S.p.A. Piazza degli Affari, Milano Per aspetti tecnici e le problematiche di rete relative allo svolgimento dei collaudi: Service Operation MT Documenti analoghi
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