Source: https://www.lexureditorial.com/legislacion/20140528/resolucion-de-23-de-mayo-de-2014-de-la-secretaria-general-del-tesoro-y-politica-financiera-por-la-que-se-establecen-las-condiciones-generales-aplicables-a-las-operaciones-de-colocacion-de-saldos-en/
Timestamp: 2019-03-22 06:16:22+00:00

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Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación. | Lexur Editorial
Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación.
En ese sentido, la Orden ECC/1/2014, de 2 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2014 y enero de 2015 y se recogen las Cláusulas de Acción Colectiva normalizadas, en su artículo 19.3, autoriza a «la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a realizar operaciones de depósito a plazo y colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en entidades distintas del Banco de España».
Las operaciones se retribuirán al tipo de interés ofertado por las entidades adjudicatarias. El tipo de interés podrá ser fijo o variable, lo que se determinará en la convocatoria de cada subasta indicándose, en su caso, la referencia a la que se vincularán las ofertas.
En el caso de que sean aceptadas varias peticiones de una entidad, el tipo de interés de la operación será el resultante de realizar la media ponderada de los tipos o diferenciales ofertados en cada petición aceptada, expresado en porcentaje con tres decimales y redondeado por equidistancia al alza (según se establece en el apartado Undécimo de esta resolución).
Realizada la adjudicación, cada entidad procederá a la apertura de una cuenta corriente libre de toda comisión o gasto, cuyo número IBAN comunicará a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Estas cuentas no admitirán otra operativa que la derivada de la aplicación de las condiciones establecidas en esta resolución y en la de la convocatoria de la correspondiente subasta.
Las cuentas se abrirán en España con el NIF de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a nombre del Tesoro Público.
Las entidades adjudicatarias ofrecerán el servicio de banca electrónica en modo consulta para el acceso a la información sobre saldos y movimientos de las cuentas.
Las operaciones se concertarán con las entidades que resulten adjudicatarias en las subastas convocadas por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (subastas de liquidez). Las resoluciones de convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.
a) La fecha en que podrán presentarse las peticiones.
b) Fecha de resolución de la subasta.
c) El plazo de las operaciones.
d) Tipo fijo/variable y, en su caso, referencia aplicable.
Podrán participar en la subasta todas aquellas entidades financieras que cumplan los siguientes requisitos:
1. Que sean contrapartidas del Banco de España en sus operaciones de ajuste de política monetaria.
Asimismo, aquellas otras entidades que se encuentren habilitadas para participar en las subastas para la concertación de operaciones de compraventa doble o simultáneas, reguladas por la Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de adquisición temporal de activos para la gestión de la liquidez del Tesoro Público en el Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación.
2. Que dispongan de cuenta de efectivo en el módulo de pagos de TARGET2-Banco de España.
Antes de las 10:00 de la mañana del día en que hayan de presentarse las peticiones para cada subasta, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera pondrá a disposición de las entidades que puedan participar en la misma información sobre el saldo estimado ofertado durante el período de vigencia de la subasta.
Las entidades que cumplan los requisitos del punto octavo podrán presentar sus peticiones hasta las 12:00 horas del día que se indique en la convocatoria, y deberán remitirse al Banco de España mediante los medios habilitados al efecto.
1. El importe solicitado que deberá expresarse en puntos porcentuales sin decimales. La puja mínima será del diez por cien.
2. El tipo de interés ofertado en forma de tipo fijo o de diferencial expresado en puntos básicos sobre el tipo de interés de referencia aplicable.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado Cuarto de esta resolución en cuanto al devengo de los intereses, su pago se realizará el penúltimo día hábil de cada mes natural por la cantidad correspondiente a los intereses devengados hasta esa fecha. No obstante, los intereses devengados en el último mes de vigencia de la operación se abonarán el día de finalización de ésta. En todo caso, los pagos de intereses se realizarán separadamente mediante transferencia a la cuenta en el Banco de España que la Secretaría del Tesoro y Política Financiera determine.
Durante la vigencia de las operaciones, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera pondrá a disposición de las entidades adjudicatarias información sobre la evolución prevista de los saldos. De forma habitual, el primer día hábil de cada semana, se actualizará la previsión de saldos diarios estimados para esa semana. Esto sin perjuicio de que, siempre que se considere oportuno en función de hechos sobrevenidos, se actualicen igualmente las previsiones de saldos.
– Se devengarán intereses sobre la cantidad total debida hasta el día en que se produzca su completa restitución al Tesoro Público al tipo de interés que hubiese estado vigente durante el período pactado para la operación, más un diferencial de 1000 puntos básicos. A efectos del cómputo se considerará transcurrido un día adicional cuando la cantidad debida no se haya satisfecho a las 8:00 horas de cada día por no disponer la entidad de saldo suficiente para realizar el adeudo.
– No se transferirán nuevos fondos a la entidad en tanto en cuanto no reponga los debidos. Una vez devueltos los fondos, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá declarar resuelto unilateralmente el acuerdo.
Decimosexto. Efectos.
Decimoséptimo. Ley aplicable y fuero.
Madrid, 23 de mayo de 2014.–El Secretario General del Tesoro y Política Financiera, Íñigo Fernández de Mesa Vargas.

References: Resolución 
 artículo 19
 resolución 
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 Resolución 
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