Source: http://docplayer.pl/11168345-Uchwala-nr-rady-gminy-krzykosy-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-krzykosy.html
Timestamp: 2019-01-19 05:14:51+00:00

Document:
UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy - PDF
Download "UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy"
1 UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia PROJEKT w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz ze zm.) uchwala się co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata obejmującą: 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Informacja o kształtowaniu się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. Wójt (-) inż. Andrzej Janicki
2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr z dnia Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy Lp. Nazwa Dochody ogółem, z tego: , , , , , , , ,00 1a Dochody bieżące, w tym: , , , , , , , ,00 1aue programy, projekty, zadania z udziałem UE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1a1 środki z UE* ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1b Dochody majątkowe, w tym , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1c ze sprzedaży majątku , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1due programy, projekty, zadania z udziałem UE d środki z UE* Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym: , , , , , , , ,00 2a wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , ,00 2b związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , , , ,43 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust f programy, projekty, zadania z udziałem UE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2f1 środki z UE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2g na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 3Różnica (1-2) , , , , , , , ,00 Nadwyżka budzetowa z lat ubiegłych, angażowana 4,1 w budżecie roku bieżącego 4.1a w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, angażowanie w budżecie roku 4,2 bieżącego 4.2a w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 5 długu ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) , , , , , , , ,00
3 7Spłata i obsługa długu, z tego: , , , , , , , ,24 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych , , , , , , , ,24 7a1 kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy 7b wydatki bieżące na obsługę długu , , , , , , , ,00 7b1 w tym: odsetki i dyskonto , , , , , , , ,00 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane 8 pożyczki) 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) 523, , , , , , , ,76 10 Wydatki majątkowe, w tym: , , , , , , , ,76 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10b programy, projekty, zadania z udziałem UE b1 środki z UE ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów 11 wartościowych , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Rozliczenie budżetu ( ) 13 Kwota długu , , , , , , ,24 0,00 13a w tym: dług spłacany wydatkami 13z Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku 14 Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 15 jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w 16 poszczególnych latach objętych prognozą 0,00 0, , , , , , ,24 17 Wartość przejętych zobowiązań 17a w tym: od spzoz 17b Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz 17c Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej 17d Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 1,70E+02 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 1,70E+03 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym
4 na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w 17e2.1 przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez 18 wyłączeń) 17,86% 18,65% 16,70% 13,89% 10,53% 6,96% 3,38% 0,00% 18a Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń) 17,86% 18,65% 16,70% 13,89% 10,53% 6,96% 3,38% 0,00% Planowana łączna kwota spłaty 19 zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez 3,10% 2,55% 2,42% 3,42% 4,33% 4,12% 3,90% 3,48% wyłączeń) 19a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po 3,10% 2,55% 2,42% 3,42% 4,33% 4,12% 3,90% 3,48% uwzględnieniu wyłączeń) 20 Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku 1,88% 3,33% 5,34% 5,87% 4,60% 4,82% 5,04% 5,26% 20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat) 6,44% 3,59% 3,42% 3,52% 4,85% 5,27% 5,10% 4,82% 20b Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) 6,44% 3,59% 3,42% 3,52% 4,85% 5,27% 5,10% 4,82% Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów 21 (bez wyłączeń) 3,10% 2,55% 2,42% 3,42% 4,33% 4,12% 3,90% 3,48% 21a Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń) Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 21b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak wykonaniem za rok N-1) Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów 22 (po uwzględnieniu wyłączeń) 3,10% 2,55% 2,42% 3,42% 4,33% 4,12% 3,90% 3,48% 22a Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń) Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 22b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) 23 Dochody bieżące (1a) , , , , , , , ,00 24 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) , , , , , , , ,00 25 Dochody bieżące - wydatki bieżące , , , , , , , ,00 26 Dochody ogółem (1) , , , , , , , ,00 27 Wydatki ogółem , , , , , , , ,76 28 Wynik budżetu , , , , , , , ,24 29 Przychody budżetu (4+5+11) , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Rozchody budżetu (7a + 8) , , , , , , , ,24
5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr z dnia.. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata Okres ten, stosownie do art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych wieloletnich programów, projektów i zadań, które wykazano w załączniku nr 3 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia. 1.Dane historyczne Do opracowania WPF Gminy Krzykosy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata , założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata , zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. 2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPFP Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach Kategoria PKB w ujęciu realnym, 102,5 102,9 103,2 103,8 dynamika, % 2. Średnioroczny wzrost cen 104,0 102,7 102,3 102,5 towarów i usług konsumpcyjnych, % 1
6 3. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości DOCHODY 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione od wielu czynników m.in. liczby podatników i ich struktury, stawek podatkowych, ulg podatkowych, wysokości udziału PIT określonego ustawowo dla każdego typu jednostki samorządu terytorialnego. W WPF Gminy Krzykosy przyjęto założenia przedstawione w WPFP, tj. wzrost wpływów z PIT do budżetu gminy o 8,13% w 2014r. i 8,14% w 2015r. Dla roku 2016 założono wzrost o 2,5%. Założono, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie. Lata są zbyt odległe i próby ustalania wielkości wzrostu wypadają mało realistycznie, dlatego w prognozie dochodów wybrano wariant ostrożnościowy, który przyjmuje że dochody te pozostaną na poziomie roku ) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione są od tempa koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB, wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców oraz udziału we wpływach ustawowo określonych dla danego typu j. s. t.. W WPF Gminy Krzykosy przyjęto założenia przedstawione w WPFP, tj. wzrost wpływów z CIT do budżetu gminy na poziomie 113,1% w 2014r., 111,9% w 2015r. Dla roku 2016 założono wzrost o 2,5%. W latach przyjęto, że udział we wpływie podatku pozostanie na niezmienionym poziomie w stosunku do 2016r. Założono, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie. 3) Wpływy z podatków i opłat uzależnione są od ustawowego określenia stawek podatkowych oraz stawek uchwalonych przez Radę Gminy, a także uchwalonych zwolnień. Przyjęto, że wpływy te w poszczególnych latach zwiększą się wprost proporcjonalnie do wzrostu PKB w tych latach, tj. o 3,2% w 2014r, 3,8% w 2015r. Dla roku 2016 założono wzrost o 2,5%, natomiast w latach przyjęto takie same wielkości jak w 2016r. 4) Pozostałe dochody własne - przyjęto, że wpływy te w poszczególnych latach zwiększą się o wprost proporcjonalnie do wzrostu PKB w tych latach, tj. o 3,2% w 2014r., 3,8% w 2015r. Dla roku 2016 założono wzrost o 2,5%, natomiast dla lat przyjęto takie same wielkości jak w 2016r. 5) Dotacje z budżetu państwa przy prognozowaniu tych dochodów uwzględniono sygnalizowaną w WPFP tendencję do ograniczania wydatków budżetu państwa. Na rok 2013r. przyjęto dochody na postawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I z 19 października 2012r. oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DKN /12 z 26 września 2012r. Na rok 2014 nie zakładano wzrostu dochodów z tytułu dotacji o wskaźnik inflacji. Założono utrzymanie dotacji na poziomie roku W latach pozostawiono dochody na poziomie 2014r. 2
7 6) Subwencje na rok 2013r. przyjęto wielkości otrzymanych subwencji na postawie informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z 10 października 2012r. Natomiast na rok 2014, 2015 i 2016 przyjęto wzrost subwencji o 2,5%. Dane statystyczne pokazują wzrost demograficzny na obszarze województwa wielkopolskiego. Wzrost ten spowodowany jest gównie migracjami wewnętrznymi ludności do obszarów szybciej rozwijających się gospodarczo. Pociąga to za sobą zwiększenie liczby uczniów w szkołach. Ponadto sygnalizowane jest objęcie subwencją dzieci przedszkolnych. W latach założono dochody na poziomie 2016r. 7) Dochody majątkowe przyjęto wielkości z tytułu dochodów majątkowych w następujących wysokościach: 2013r ,00 zł w tym: a) ze sprzedaży działek założono uzyskanie zł: działka nr 519/7 o pow. 790 m2 obręb Sulęcinek działka nr 519/9 o pow. 914 m2 obręb Sulęcinek działka nr 519/10 o pow m2 obręb Sulęcinek działka nr 519/12 o pow m2 obręb Sulęcinek działka nr 184/1 o pow m2 obręb Solec działka nr 187/3 o pow m2 obręb Krzykosy działka nr 187/6 o pow. 908 m2 obręb Krzykosy działka nr 190/5 o pow m2 obręb Witowo b) z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano kwotę 8.000zł, c) z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego założono uzyskanie kwoty zł d) z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ufp ,00 zł 2014r ,00 zł w tym: e) ze sprzedaży majątku ,00 zł - w 2013 roku przewidziano do sprzedaży 8 działek budowlanych: działka nr 190/6 o pow m2 obręb Witowo działka nr 190/7 o pow m2 obręb Witowo działka nr 190/8 o pow m2 obręb Witowo 3
8 działka nr 190/9 o pow m2 obręb Witowo 4 działki w miejscowości Miąskowo o pow m2 Założono uzyskanie ze sprzedaży działek zł. - w latach założono sprzedaż majątku na poziomie 2013r. Lata są zbyt odległe, aby realistycznie zaplanować sprzedaż majątku gminy. WYDATKI 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych uwzględniający przewidywaną średnioroczną stopę inflacji za rok poprzedni tj. w 2013r. 4,0%, w 2014r. 2,7%, w 2015r. 2,3%, w 2016r. 2,5%. W 2013r. wydatki na wynagrodzenia zwiększone były o zł związane z realizacją projektów unijnych przez Gminny Ośrodek Oświaty i Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki te nie będą występowały w kolejnych latach. Wysokość stawek składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne założono na obecnym poziomie. Nie zakładano wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia w latach pozostawiono na poziomie roku ) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jst - planując wydatki na 2013r. uwzględniono planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 104,0%. Planując wydatki roku 2014 uwzględniono planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7% oraz przewidziane w założeniach do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa zmniejszenie stawki podatku VAT w 2014r. z 23% do 22%. W 2013r. planowane jest zakończenie kompleksowego remontu urzędu. Przewidziano na ten cel zł. Począwszy od roku 2014 wydatki bieżące zmniejszone zostały o powyższą kwotę. Dla wydatków w roku 2015 przyjęto wzrost o 102,3%, dla roku 2016 o 102,5%. Wydatki w latach przyjęto na poziomie roku ) Pozostałe wydatki bieżące podobnie, jak przy wydatkach związanych z funkcjonowaniem JST planując pozostałe wydatki, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek - na 2013r. uwzględniono planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 104,0%. Dla wydatków w roku 2014 przyjęto wzrost o stopę inflacji 102,7% oraz przewidziane w założeniach do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa zmniejszenie stawki podatku VAT w 2014r. z 23% do 22%. W roku 2015 przyjęto stopę inflacji 102,3%, w roku 2016 stopę inflacji 102,5%. Wydatki w latach przyjęto na poziomie roku Wydatki związane z obsługa zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. 4
9 4) Wydatki majątkowe - zgodnie z projektem budżetu na rok 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości ,54 zł, w tym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł. 5) W kolejnych latach zaplanowano wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3: - w 2013r. 1) Budowa placów zabaw na terenie Gminy Krzykosy. Realizacja projektu Budowa placów zabaw w miejscowościach: Solec, Garby, Sulęcin zł W Wykazie przedsięwzięć wieloletnich będącym załącznikiem do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata przedsięwzięcie ujęte było w części 1c. Programy, projekty lub zadania pozostałe. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych przedsięwzięcie zostało przeniesione do części 1a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Stosowne zmiany do uchwały nr XIV/106/2011 z dnia r. zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Gminy. 2) Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Wkład finansowy do ZGO Sp. z o.o. Jarocin W Wykazie przedsięwzięć wieloletnich będącym załącznikiem do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata przedsięwzięcie ujęte było w latach Ze względu na opóźnienia w realizacji projektu będące po stronie ZGO Jarocin objecie udziałów rozpocznie się od 2013r. Stosowne zmiany do uchwały nr XIV/106/2011 z dnia r. zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Gminy. 3) Budowa obiektu sportowego w Krzykosach W Wykazie przedsięwzięć wieloletnich będącym załącznikiem do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata przedsięwzięcie ujęte było do realizacji w latach Ze względu na brak dofinansowania ze środków unijnych zadanie zostało rozłożone w czasie do roku Stosowne zmiany do uchwały nr XIV/106/2011 z dnia r. zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Gminy. - w 2014r. 1) Budowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku zł 2) wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami S. z o.o. w Jarocinie zł - w 2015r. 1) Budowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku zł 2) wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami S. z o.o. w Jarocinie zł 5
10 - w 2016r. 1) Budowa obiektu sportowego w Krzykosach zł. 2) wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami S. z o.o. w Jarocinie zł Ponadto w poszczególnych latach zaplanowano inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku. WYNIK BUDŻETU Wynik budżetu związany jest ze wskaźnikami makroekonomicznymi i założeniami przyjętymi do obliczenia prognozowanych dochodów i wydatków. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognoza przedstawione zostały w załączniku nr 1. W załączniku przedstawiono również wynik na działalności bieżącej gminy w poszczególnych latach. Jest on o tyle ważny, że w myśl art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. W przedstawionych w prognozie latach nie występuje zagrożenie naruszenia zapisu z art PRZEZNACZENIE NADWYŻKI LUB SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu w poszczególnych latach przedstawiono w załączniku nr 1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W poszczególnych latach objętych prognozą po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ponadto w 2013r. występują inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w kwocie ,83 zł. Kwota ta wynika ze spłaty pożyczki przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach do budżetu Gminy. Po stronie rozchodów ujęto środki na spłatę rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Spłaty ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na 2020r. KWOTA DŁUGU J.S.T. oraz sposób sfinansowania spłaty długu Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, która została ujęta w załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania. 6
11 Załącznik ten określa wielkość dochodów, w tym bieżących i majątkowych, wielkość wydatków bieżących, koszt obsługi zadłużenia, oraz spłatę rat kapitałowych i zadłużenie na koniec roku., a także sposób sfinansowania spłaty długu. Kwota długu na koniec 2013r. planowana jest w wysokości ,09 zł. Spłata długu została rozłożona do 2020 roku włącznie. Wieloletni Plan Finansowy Gminy Krzykosy jest spójny z wielkościami określonymi w projekcie uchwały budżetowej na rok Wartości przyjęte WPF i planowanym budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu, planowanych kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 1 przedstawia kształtowanie się w poszczególnych latach relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz wskaźników o których mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. Wskaźniki obliczone dla Gminy Krzykosy w każdym z prognozowanych lat mieszczą się w granicach określonych ustawowo, zarówno dla roku 2013, gdzie obowiązują wskaźniki z art. 169 i 170 sufp, jak też dla lat , gdzie obowiązują wskaźniki z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. WÓJT (-) inż. Andrzej Janicki 7
12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF Nr.. z.. Lp Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka Limity wydatków w poszczególych latach koordynująca Suma limitów Rozd Łączne nakłady lub B/M Limit zobowiązań wydatków w ział finansowe odpowiedzial latach WPF od do na a) 1) Przedsięwzięcia razem , , , , , , ,00 - wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , , , , , ,00 1 Programy, projekty lub zadania , , , , , , ,00 - wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , , , , , ,00 związane z programami realizowanymi ze środków UE Budowa placów zabaw na terenie Gminy Krzykosy - Poprawa infrastruktury rekreacynej na terenie Gminy Krzykosy. Realizacja projektu "Budowa placów zabaw w miejscowościach:solec, Garby, Sulęcin" , , , ,00 0,00 0,00 0, Urząd Gminy m , , , ,00 0,00 0,00 0,00 b) z udziałem PPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) inne niż w a i b , , , , , , ,00 2) 3) 4) Umowa o świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych ulic, placów, dróg znajdujących się na terenie gminy - realizacja zadań własnych gminy Zakup energii elektrycznej 1c - Zapewnienie energii elektrycznej do obiektów gminy będących w bezpośrednim zarządzie, jak i zarządzanych przez jednostki organizacyjne Budowa obiektu sportowego w Krzykosach - Poprawa infrastruktury kultury Urząd Gminy b , , , ,00 0,00 0,00 0, Urząd Gminy b , , , ,00 0,00 0,00 0, Urząd Gminy m , , ,00 0,00 0,00 0, ,00
13 5) Budowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku - poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem nieczystości Urząd Gminy m , , ,00 0, , ,00 0,00 6) Rozbudowa Zakłau Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Wkład finansowy do ZGO Sp. z o.o. Jarocin - Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem Urząd Gminy m , , , , , , ,00 7) - wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe Umowy, których realizacja 2 wykracza poza rok budzetowy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia ciągłości Urząd Gminy b , , , ,00 0,00 0,00 0,00 działania jednostki 3 Poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Lp Nazwa i cel związane z programami a) realizowanymi ze środków UE Budowa placów zabaw na terenie Gminy Krzykosy - Poprawa infrastruktury rekreacynej na terenie Gminy Krzykosy. 1) Realizacja projektu "Budowa placów zabaw w miejscowościach:solec, Garby, Sulęcin" Okres realizacji Jednostka Suma limitów Rozdz B/ Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególych latach koordynując Limit zobowiązań wydatków w od do iał M finansowe a lub latach WPF , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Urząd Gminy m , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Jednostka Okres realizacji Suma limitów Rozdz koordynując Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególych latach Lp Nazwa i cel B/M Limit zobowiązań wydatków w od do iał a lub finansowe latach WPF odpowiedzia b) z udziałem PPP
16 Lp Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka Suma limitów Rozdz Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególych latach koordynując B/M Limit zobowiązań wydatków w od do iał finansowe a lub latach WPF c) inne niż w a i b , , , , , , ,00 0,00 1) Umowa o świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych ulic, placów, dróg znajdujących Urząd Gminy b , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 się na terenie gminy - realizacja zadań własnych gminy 2) Zakup energii elektrycznej 1c - Zapewnienie energii elektrycznej do obiektów gminy będących w bezpośrednim zarządzie, jak i Urząd Gminy b , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zarządzanych przez jednostki organizacyjne 3) Budowa obiektu sportowego w Krzykosach - Poprawa Urząd Gminy m , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 infrastruktury kultury 4) Budowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku - poprawa infrastruktury związanej z Urząd Gminy m , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 odprowadzaniem nieczystości 5) Rozbudowa Zakłau Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Wkład finansowy do ZGO Sp. z o.o. Jarocin - Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem Urząd Gminy m , , , , , , ,00 0,00
17 Lp 1) Nazwa i cel Umowy, których realizacja 2 wykracza poza rok budzetowy Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia ciągłości działania jednostki Okres realizacji Jednostka Suma limitów Rozdz B/ Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególych latach koordynując Limit zobowiązań wydatków w od do iał M finansowe a lub latach WPF , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Urząd Gminy b , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Jednostka Okres realizacji Suma limitów Rozdz koordynując Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególych latach Lp Nazwa i cel B/M Limit zobowiązań wydatków w od do iał a lub finansowe latach WPF odpowiedzia 3 Poręczenia i gwarancje

References: art. 18
 art. 226
 art.121
 art.122
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 243
 art. 226
 art. 170
 art. 196
 art. 190
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 243
 art. 244
 art. 227
 art. 5
 art. 5
 art. 242
 art. 217
 art. 243
 art. 169
 art. 169
 art. 243