Source: http://bip.tyrawa.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-339-1189
Timestamp: 2018-06-18 09:10:15+00:00

Document:
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2014 rok.
R.Org. 0050.8.2015
Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.))
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK
105.632,59
104.134,93
49.534,56
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)między jst
55.632,59
53.632,59
54.600,37
53.632,58
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
204.448,00
206.272,96
- opłaty i koszty sądowe
wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)
154.448,00
46.822,96
1.513,47
4.806,11
40.503,38
159.450,00
45.309,49
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
94.646,00
36.513,49
- dotacja celowa na realizację projektu PSeAP
46.517,64
- prowizja za udostępnienie danych osobowych
45.260 ,00
45.264,65
rozliczenia z lat ubiegłych (prowizja z pdof)
Wybory do rad gmin …
10.221,68
1.895.159,00
1.286.682,42
1.044.500,00
483.053,00
406.310,00
74.216,00
276.138,35
137.650,76
98.176,71
11.279,13
1.852,53
183.103,00
172.464,07
26.903,00
26.903,29
132.445,00
9.272,78
352.056,00
355.027,00
350.656,00
354.548,00
2.900.592,00
2.900.382,05
2.088.240,00
656.208,00
132.228,00
1.594.637,82
1.587.231,40
dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
wpływy z rachunku dochodów własnych
- środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej
- dotacja od Wojewody na budowę Sali gimn.
1.304.117,80
59.342,80
57.742,96
1.244.775,00
1.304.755,68
59.980,68
58.377,74
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
56.519,35
57.207,16
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
50.131,00
44.695,00
57.156,50
57.778,52
57.773,24
55.950,14
56.636,44
- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 na inwestycje
174.172,52
75.740,00
98.432,52
170.942,20
72.665,20
98.277.00
98.277,00
64.378,99
61.765,43
11.361,01
83.667,65
83.535,44
14.764,87
14.741,56
1.042.551,72
1.021.490,85
877.056,00
856.719,45
855.978,41
Dochody jst związanie z realizacja zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
56.716,69
43.789,00
62.741,00
18.952,00
15.690,61
realizację zadań finansowane w całości
z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa
w ramach programów rządowych
34.989,91
34.101,72
- wpływy za kary pieniężne
8.014.031,13
7.287.752,66
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK
105.982,59
104.857,58
52.580,97
26.952,08
71.950,00
52.362,78
13.441,03
13.048,74
269.348,40
268.578,40
1.442,06
16.712,70
14.283,56
9.357,58
217.631,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku
116.094,00
54.375,13
114.094,00
36.721,72
19.448,00
17.653,41
1.166.672,00
1.081.137,80
112.122,00
111.822,00
107.952,22
98.032,39
9.919,83
76.576,42
6.369,99
14.140,04
4.844,48
42.094,06
940.550,00
937.050,00
149.050,00
875.276,56
874.806,56
743.696,71
131.109,85
582.459,03
46.818,40
98.897,75
24.462,76
31.446,66
32.766,71
2.734,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4.097,25
11.002,35
54.004,76
41.203,01
12.801,75
28.340,25
4.664,34
4.575,95
5.389,34
3.461,68
3.859,54
37.637,07
w tym: a) – dotacje na zadania inwestycyjne
33.323,56
14.235,60
19.087,96
11.109,43
3.315,98
28.502,47
29.393,00
4.141.427,60
4.057.688,16
3) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jst
2.648.417,04
1.148.642,04
1.035.884,84
921.300,00
114.584,84
60.537,20
1.499.775,00
2.622.546,96
1.123.802,83
1.017.285,08
913.416,64
103.868,44
51.180,86
55.336,89
1.498.744,13
702.900,00
699.913,52
60.261,66
134.728,10
11.185,78
5.471,08
27.781,84
6.715,84
5.610,14
59.313,59
54.183,73
2.494,51
44.675,00
– środki MSiT
– środki wojewody
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne
253.969,13
126.420,00
119.160,00
123.692,66
116.854,37
109.866,56
6.987,81
6.838,29
94.360,00
85.090,15
6.085,86
16.390,87
21.558,44
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej
844.020,04
748.290,00
660.880,00
87.410,00
59.790,04
821.999,48
733.327,98
651.072,15
82.255,83
34.970,15
53.701,35
500.815,37
41.503,49
95.670,02
13.083,27
27.720,10
5.910,42
1.661,93
5.912,52
58.583,68
1.118,85
75.491,79
74.613,69
11.753,59
62.860,10
207.488,00
206.838,00
195.900,96
195.431,77
175.300,39
20.131,38
136.009,08
11.231,17
2) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków na programy UE
198.682,52
195.297,87
97.020,87
24.355,67
24.095,67
24.169,74
23.230,67
4.265,26
4.099,53
32.968,10
32.854,20
3.915,67
7.241,15
5.680,55
46.311,93
46.245,60
8.172,69
8.160,99
37.355,72
37.289,85
6.592,18
6.580,56
25.738,70
26.513,00
25.356,63
22.136,63
11.763,93
10.330,10
1.348.648,42
1.320.072,60
27.753,70
27.753,68
5.892,09
827.539,00
47.683,11
44.956,56
2.726,55
808.295,30
827.419,00
18.908,01
23.468,73
87.170,00
85.577,74
6.231,72
6.227,16
5.731,02
215.191,00
214.831,00
189.368,00
211.201,96
210.851,96
186.360,43
24.491,53
150.620,00
147.850,28
26.635,56
5.317,72
13.268,95
111.236,00
87.189,00
110.546,71
23.357,71
21.711,71
4.356,15
2.173,97
239.516,00
206.176,93
Oczyszczalnie miast i wsi
173.916,00
146.742,83
138.725,03
7.220,31
39.889,40
18.295,52
21.593,88
RAZEM W Y D A T K I :
8.349.790,61
7.499.941,35
215.759,48
465.759,48
440.759,48
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
898.585,72
877.237,89
2.075.76
1.019.982,15
991.137,19
44.060,00
URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK
dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące na modernizację
między jst
79.531,31
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym:
ZA 2014 R
93.576,69
a) wydatki na realizację zdań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia – zakup książeczek opłat, worki na śmieci, czytnik kodów na śmieci
Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych
92.779,20
Straż Graniczna - wpłata na rzecz FWP dofinansowanie na zakup paliwa i art. biurowych
Komendy powiatowe PSP – pomoc finansowa dla PSP Sanok w ramach dotacji na wydatki inwestycyjne do zakupu samochodu bojowego
235.448,88
ZA 2014 ROKU
3.853,74
Stan środków na 31.12.2014
Prowizja za ubezpiecz. uczniów
Naliczone odsetki bankowe
Zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe, śr.czystości, kamera
Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2014
Wpływy za duplikaty świadectw
Zakup materiałów i wyposażenia: projektor, woreczki śniadaniowe
Środki, które zostały przelane do budżetu jst z dochodów własnych na dzień 31.12.2014
z rozdz. 80101 - 3,19 zł
z rozdz. 80110 - 5,58 zł
Razem 8,77 zł
Wartość środków wydatkowanych w 2014 r.
2.644.701,51
288.557,69
Plac zabaw przy Sz.P. projekt „Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w gminie”
1.691.396,26
3.415.753,46
Plus saldo z 2013
+13.323,07
+13.094,54
1.885,44
1.864,68
3.934,68
9.130,12
+23.884,69
+18.689,25
Ścinka i zrywka drewna
13.936,08
-129.564,82
-143.080,90
-1.598,51
-2.186,51
W wydatkach MW wsi Hołuczków nie zostały uwzględnione wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym w Hołuczkowie, które wyniosły 1.000,86 zł zł.
Zwrot kosztów przejazdu strażaków
Żarówki, smar
Art. elektryczne do garażu
Cylinderek hamulca
Uszczelki, lejek
Przegląd aparatu oddechowego
Przegląd sprzętu hydraulicznego
Ubezpieczenie strażaków (KSR)
Ubezpieczenie strażaków
3.908,44
13.710,77
3.604,61
Zwrot kosztów przejazdu strażaka
5.843,92
- płyny do chłodnicy
- Zwrot kosztów przejazdu strażaka
- materiały do renowacji samochodu
4.426,75
6. Pozostałe wydatki
2.107,80
Wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym
w Hołuczkowie wyniosły 1.000,86 zł.
za 2014 roku.
24 stycznia 2014 r. Uchwałą budżetową na rok 2014 Nr XXXII/151/2014 wynosił:
I DOCHODY: 7.131.996,60 zł
a) dochody bieżące 6.182.902,60 zł
b) dochody majątkowe 949.094,00 zł
II WYDATKI: 7.351.996,60 zł
a) wydatki bieżące 6.182.902,60 zł
b) wydatki majątkowe 1.169.094,00 zł
Zaplanowano deficyt w wysokości 220.000,00 zł
1. Przychody: 350.000,00 zł
długoterminowy kredyt bankowy
2. Rozchody: 130.000,00 zł
w wysokości 130.000,00 zł
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosił:
I DOCHODY: 8.014.031,13 zł
a) dochody bieżące 6.401.729,61 zł
b) dochody majątkowe 1.612.301,52 zł
II WYDATKI: 8.349.790,61 zł
a) wydatki bieżące 6.617.489,09 zł
b) wydatki majątkowe 1.732.301,52 zł
Planowany deficyt po zmianach w wysokości 335.759,48 zł
1. Przychody: 465.759,48 zł
ust. 2 pkt 6 ustawy 215.759,48 zł
długoterminowy kredyt bankowy 250.000,00 zł
Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2014 rok przedstawia zestawienie.
I D O C H O D Y
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 7.287.752,66 zł co stanowi 90,94 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 5.746.877,49 zł co stanowi 89,77 % dochody majątkowe w wysokości 1.540.875,17 zł co stanowi 95,57 %.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 98,58 %
- dotacja celowa na remont dróg do pól 49.534,56 zł
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 967,79 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 53.632,58 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 9,30 %
- dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 100,89 %
dochody bieżące: 46.822,96 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 45.309,49 zł
- dochody z opłat za koszty sądowe - 1.513,47 zł
działek i nieruchomości - 159.450,00 zł
- otrzymane darowizny
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 38,58 %
- dotacja celowa na PSeAP ze środków UE - 36.513,49 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 102,78 %
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 45.260,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 4,65 zł
- prowizja za terminowe odprowadzenie pdof do US 1.252,99 zł
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 64,14 %
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 13.406,97 zł
- wykonanie 67,89 %
dochody bieżące, w tym: - 1.286.682,42 zł
- podatek od nieruchomości - 543.960,76 zł
- podatek rolny - 100.232,71 zł
- podatek leśny - 85.495,13 zł
- podatek od środków transportowych - 12.237,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 733,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 30,00 zł
- opłata od posiadania psów - 0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 12.908,00 zł
- zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 552,12 zł
wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.852,53 zł
- pozostałe odsetki - 1.190,10 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 3.843,00 zł
na sprzedaż napojów alkoholowych - 26.903,29 zł
- wpływy za śmieci - 132.445,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje PGNIG - 9.272,78 zł
- udziały PDOF - 354.548,00 zł
- udziały PDOP - 479,00 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 99,99 %
odsetki od kapitału - 97,90 %
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 99,54 %
dochody bieżące: 244.179,40 zł
- dotacje celowe na programy z UE POKL
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 - 188.816,18 zł
* Sz.P. „Szkoła na poziomie” 58.377,74 zł
* Gimnazjum „W kierunku kariery” 57.773,24 zł
* Modernizacja 2 oddz. przedszkol. pomoce naukowe 72.665,20 zł
- dotacja na zadania rządowe - 1.599,75 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 53.755,00 zł
- wpływy z rachunku dochodów własnych - 8,47 zł
dochody majątkowe: 1.343.052,00 zł
- dotacja z funduszy celowych na budowę
„Sali gimnastycznej” - 1.205.300,00 zł
- dotacja od Wojewody na budowę Sali gimn. - 39.475,00 zł
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 – plac zabaw - 98.277,00 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 97,98 %
dochody bieżące, w tym: 1.021.490,85 zł
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 877.237,89 zł
- dotacje celowe na zadania własne 143.511,92 zł
administracji rządowej 741,04 zł
- wykonanie 97,46 %
- dotacja celowa w ramach programów rządowych - 15.690,61 zł
ŚRODOWISKA - wykonanie 91,84 %
dochody bieżące: 34.989,91 zł
- wpływy z usług za ścieki 34.101,72 zł
- wpływy z opłat – środki z WFOŚ 888,19 zł
- dochody z tytułu dzierżawy za
majątkowych - drewna
3.042,63
- grzywny, mandaty i inne kary
są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałoś społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. W 2014 roku zwiększono dochody w podatku od nieruchomości od dróg gminnych i wewnętrznych oraz naliczono należne odsetki, w związku z korektą deklaracji oraz zaleceniami kontroli RIO. Należność w 2014 nie uiszczono ponieważ Gmina nie posiada obecnie środków.
do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
Poza tym prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących zaległości
z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (za drewno).
Na dzień 31.12.2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
i innych opłat w wysokości 428.105,59 zł
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.020,72 zł
oraz wydatki związane z ich poborem 378.136,20 zł
pozostałych 2.125,82 zł
dział 852 Pomoc społeczna 41.124,91 zł
środowiska 4.823,76 zł
i opłat na dzień 31.12.2014. w dziale 756 w wysokości 171.910,00 zł
Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2014 rok wynoszą 3.594,26 zł
W 2014 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków wynoszą ogółem 340.401,99 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 326.992,89 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 13.409,10 zł
W roku 2014 Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 1.389,00 zł.
Ponadto Gmina umorzyła odsetki naliczone od zaległych wpłat za drewno w kwocie 11.456,42 zł oraz koszty sądowe w kwocie 2.009,41 zł. Razem 13.465,83 zł.
Umorzenia dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXVII/171/14 Rady gminy Tyrawa Wołoska z dnia 08.10.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz na podstawie Zarządzenia Nr 67/14 Wójta Gminy z dnia 17.12.2014 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz innych należności konkretnemu dłużnikowi.
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 7.499.941,35 zł
co stanowi 89,82 % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 5.848.545,09 zł co stanowi 88,38 % wydatki majątkowe w wysokości 1.651.396,26 zł co stanowi 95,33 %.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 98,94 %
wydatki bieżące: 104.857,58 zł
01030 Izby Rolnicze - 1.690,44 zł
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 49.543,56 zł
wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków
z urzędu marszałkowskiego, w tym: Siemuszowa
01095 Pozostała działalność - 53.632,58 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 84,67 %
02001 Gospodarka leśna - 12.700,00 zł
- pielęgnacja sadzonek MW Rozpucie 2.700,00 zł
- ścinka, zrywka drewna MW Hołuczków 10.000,00 zł
Szczegółowe wydatki przedstawia informacja mienia wiejskiego.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 72,78 %
60016 Drogi publiczne gminne - 13.441,03 zł
- utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne 392,29 zł
b) odśnieżanie dróg gminnych 4.344,49 zł
c) kosztorys na remont drogi w Siemuszowej 5.000,00 zł
d) czyszczenie rowów 3.000,00 zł
e) pozostałe wydatki 704,25 zł
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.925,00 zł
- usuwanie skutków po powodziach – praca koparką.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 39,26 %
- wydatki bieżące 269.348,40 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 770,00 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii 16.712,70 zł
b) zakupy i usługi remontowe – 3.577,56 zł
opłaty, ogłoszenia w TS, wypisy, wycena bud. gospodarczego,
wznowienie znaków granicznych, roboty elektryczne,
badanie wody, usługi i inne 14.283,56 zł
komunalnego (gminnego) 9.357,58 zł
e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 224.647,00 zł
f) odsetki od nieterminowych wpłat podatku 0,00 zł
- wydatki bieżące 0,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 61,50 %
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł
pod budownictwo indywidualne 3.690,00 zł
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 46,84 %
wydatki bieżące: 0,00 zł
wydatki majątkowe - wydatki na projekt PSeAP – Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej - 54.375,13 zł
z tego: - środki PSeAP - 36.721,72
- środki własne - 17.653,41
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 92,67 %
wydatki bieżące, w tym: 1.081.137,80 zł
75011 Urzędy wojewódzkie - 96,28 %
w tym: 107.952,22 zł
wynagrodzenie roczne 82.946,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 15.085,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące 9.919,83 zł
w tym: serwis programów, druki, delegacje ZFŚS i inne.
75022 Rady Gmin - 85,91 %
wydatki bieżące, w tym: diety, zakupy opłaty 42.094,06 zł
75023 Urzędy Gmin - 93,06 %
wydatki bieżące, w tym: 875.276,56 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe, odprawa,
wynagrodzenie roczne i nagrody jubileuszowe 629.277,43 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny) 8.850,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 105.569,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące 131.579,85 zł
a) zakupy: paliwa, druki, materiały biurowe,
środki czystości, serwer plików i inne 24.462,76 zł
b) energia elektryczna i gazowa 31.446,66 zł
c) usługi remontowe 320,00 zł
d) usługi pozostałe, z tego:
przesyłki listowe, prenumeraty, licencje za programy,
opłata za śmieci, usługi, szkolenia, ZFŚS 56.017,71 zł
e) usługi telefoniczne i Internet 8.330,37 zł
f) delegacje 11.002,35 zł
75075 Promocja jst - 27,85 %
wydatki bieżące, w tym: 1.810,20 zł
- zakupy i usługi promocyjne gminy - 0,00 zł
75095 Pozostała działalność - 92,32 %
wydatki bieżące, w tym: 54.004,76 zł
a) wynagrodzenie osobowe 28.340,25 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 7.261,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 5.601,76 zł
e) pozostałe wydatki 12.801,75 zł
z tego: usługi, opłaty i składki
wydatki bieżące, w tym: 13.406,97 zł
państwowej kontroli i ochrony prawa - 335,99 zł
w tym: wynagrodzenie bezosobowe i pochodne ZUS, FP
75109 Wybory do rad gmin … 10.221,68 zł
w tym: - wynagrodzenie i pochodne 1.321,39 zł
- diety komisji wyborczej 6.760,00 zł
- pozostałe wydatki związane z wyborami 2.140,29 zł
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2.849,30 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 1.046,64 zł
- diety komisji wyborczej 1.180,00 zł
- pozostałe wydatki związane z wyborami 622,66 zł
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 55,35 %
wydatki bieżące, w tym: 37.637,07 zł
75406 Straż graniczna
- dotacje na zadania bieżące 997,53 zł
75411 Komendy powiatowe PSP 0,00 zł
w tym, dotacje na zakupy inwestycyjne
75412 utrzymanie OSP na terenie gminy - 33.323,56 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 13.620,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 615,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 19.087,96 zł
75421 zarządzanie kryzysowe - 3.315,98 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 95,01 %
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 97,98 %
80101 Szkoły podstawowe - 2.622.546,96 zł
wydatki bieżące, w tym: - 1.123.802,83 zł
i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 760.175,18 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 1.200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 152.041,46 zł
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 51.180,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: - 103.868,44 zł
czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne 16.656,86 zł
● usługi remontowe - 778,78 zł
● energia elektryczna i gazowa - 27.781,84 zł
wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne - 11.704,88 zł
● szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne - 45.428,08 zł
● delegacje - 1.518,00 zł
- wydatki bieżące na programy UE
projektu pn. „Szkoła na poziomie” - 55.336,89 zł
wydatki majątkowe: - 1.498.744,13 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali
Gimnastycznej wraz z łącznikiem” w Tyrawie Wołoskiej
– roboty budowlane oraz nadzór inspektora na budową
wydatki bieżące, w tym: - 123.692,66 zł
- wynagrodzenie osobowe, jednorazowe
dodatki uzupełniające i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 91.176,01 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 18.690,55 zł
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 6.838,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: - 6.987,81 zł
● zakupy - 1.227,81 zł
● odpisy na ZFŚS - 5.760,00 zł
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 21.558,44 zł
wydatki bieżące, w tym dotacja podmiotowa
wydatki bieżące, w tym: - 821.999,48 zł
i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 542.318,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 108.753,29 zł
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 34.970,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 82.255,83 zł
czasopisma, pomoce naukowe, programy
olej grzewczy i inne - 29.690,76 zł
● usługi remontowe: konserwacja kotła - 1.661,93 zł
● energia elektryczna - 5.910,42 zł
wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne - 11.260,62 zł
● odpisy na ZFŚS - 32.270,00 zł
● delegacje - 1.462,10 zł
projektu pn. „W kierunku kariery” - 53.701,35 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół - 75.491,79 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 878,10 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół - 74.613,69 zł
wydatki bieżące, w tym: - 195.900,96 zł
wynagrodzenie roczne - 147.240,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 28.060,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 20.600,57 zł
czasopisma, programy i inne - 4.077,28 zł
● usługi remontowe - 537,60 zł
● energia elektryczna i gazowa - 3.032,87 zł
wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne - 6.196,13 zł
● szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne - 5.978,19 zł
● delegacje - 778,50 zł
wydatki bieżące, szkolenia CDN - 1.200,00 zł
80195 Pozostała działalność 195.297,87 zł
wydatki bieżące, w tym: - 97.020,87 zł
- wynagrodzenie bezosobowe komisji - 260,00 zł
nauczycieli - 20.180,00 zł
- zakup usług pozostałych, usługa BHP - 3.915,67 zł
projekt pn. „Modernizacja 2 oddziałów
przedszkolnych w Gminie” - 72.665,20 zł
wydatki majątkowe na programy UE
- budowa placu zabaw w ramach projektu pn.
„Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie - 98.277,00 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 95,67 %
wydatki bieżące, w tym: - 25.738,70 zł
85153 Zwalczanie narkomanii - 382,07 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 25.356,63 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 97,88 %
wydatki bieżące, w tym: 1.320.072,60 zł
85202 Domy pomocy społecznej - 27.753,68 zł
przemocy w rodzinie - 100,00 zł
85206 Wspieranie rodziny - 5.892,09 zł
w tym: - wynagrodzenie bezosobowe - 5.892,09 zł
- pochodne (ZUS, FP) - 438,39 zł
- pozostałe wydatki - 0,00 zł
w tym: 855.978,41 zł
- świadczenia społeczne - 808.295,30 zł
wynagrodzenie roczne - 21.008,01 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 23.948,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące, zakupy, ZFŚS - 968,80 zł
- wypłacone odsetki od świadczeń społecz. - 1.757,75 zł
w centrum integracji społecznej - 3.007,99 zł
pielęgnacyjne opłacane w całości z dotacji 2.075,76 zł
opłacane w całości z dotacji na zadania własne 932,23 zł
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 85.577,74 zł
z tego: - zasiłki okresowe płatne z dotacji 56.716,69 zł
- zasiłki okresowe płatne ze środków własnych 3.419,48 zł
- zasiłki celowe płatne ze środków własnych 25.441,57 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe - 5.731,02 zł
z tego: - dodatek energetyczny płatny z dotacji 227,16 zł
- pozostałe wydatki, w tym prowizja bankowa 4,56 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
społeczne płatne ze środków własnych na podstawie
wydanej decyzji osobom zamieszkałych w budynkach
komunalnych mienia gminnego 5.499,30 zł
85216 Zasiłki stałe - 14.283,00 zł
Świadczenia społeczne płatne z dotacji
85219 Ośrodki pomocy społecznej - 211.201,96 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe, nagrody
jubileuszowe i wynagrodzenie roczne - 158.597,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 27.762,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 24.841,53 zł
w tym: - zakupy: druki, mat. biurowe, drukarka 5.317,72 zł
- usługi: administrowanie programów Amazis, Nemezis,
opłaty pocztowe, prowizja, licencje, szkolenia, odpis
na ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne 19.310,41 zł
- delegacje 213,40 zł
85295 Pozostała działalność, w tym: - 110.546,71 zł
- wydatki na dożywianie oraz na przygotowanie
posiłków dla dzieci w szkołach - 87.189,00 zł
z tego: a) zasiłki celowe na zakup żywności 27.419,73 zł
b) dożywianie w szkołach i innych szkołach 41.369,27 zł
c) pomoc dla osób pobierających świadczenia piel. 18.400,00 zł
wynagrodzenie roczne - 17.997,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 3.714,59 zł
- pozostałe wydatki - 1.646,00 zł
POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 36,30 %
85395 Pozostała działalność 4.356,15 zł
- dopłata do podręczników z dotacji - 15.690,61 zł
ŚRODOWISKA - wykonanie 86,08 %
wydatki bieżące, w tym: 206.176,93 zł
90002 Gospodarka odpadami - 0,00 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi, w tym: - 146.742,83 zł
- wydatki na opłatę za wywóz nieczystości 93.576,69 zł
- konserwacja i oczyszczanie ścieków 33.572,95 zł
- pozostałe wydatki 12.372,88 zł
w tym: usługi weterynaryjne, adopcja, sterylizacja 10.746,00 zł
- kary zapłacone do WFOŚ za próbki wód z 2012 r 7.220,31 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 12.000,00 zł
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 39.889,40 zł
- zakup energii - 18.295,52 zł
- konserwacje - 21.593,88 zł
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 44,70 zł
zakup worków na zbiórkę śmieci.
90095 Pozostała działalność 7.500,00 zł
wydatki bieżące, dotacja – pomoc finansowa
dla Powiatu Sanockiego ochrona inwazyjna roślin barszczu.
NARODOWEGO - wykonanie 85,15 %
dotacje dla instytucji kultury 212.200,00 zł
92109 GOK,S,RiT - 139.000,00 zł
92116 Biblioteka - 73.200,00 zł
Realizacja przychodów i rozchodów za 2014 roku.
Na dzień 31.12.2014 realizacja planu przychodów wynosi - 440.759,48 zł
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 215.759,48 zł
b) kredyt długoterminowy - 225.000,00 zł
Realizacja planu rozchodów wynosi - 130.000,00 zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek - 105.000,00 zł
w 204 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości - 105.000,00 zł
Dotacje w wysokości - 991.137,19 zł
Wydatki w wysokości - 991.137,19 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku:
plan 114.094,00 zł - wykonanie 54.375,13 zł
z tego: ze środków PSeAP plan 94.646 zł wykonanie 36.721,72 zł
ze środków Gminy plan 19.448 zł wykonanie 17.653,41 zł.
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej
realizacja w 2014 roku w wysokości 1.498.744,13 zł
z tego: - środki z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej 1.205.300,00 zł
- środki od Wojewody Podkarpackiego 39.475,00 zł
- środki własne Gminy 253.969,13 zł
Pomoc finansowa do zakupu samochodu bojowego PSP Sanok 0,00 zł
Budowa placu zabaw z udziałem środków UE w ramach programu „Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie” 98.277,00 zł
Gmina na dzień 31.12.2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 31.12.2014 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 600.000,00 zł.
Na dzień 31.12.2014 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
W 2014 roku Szkoła Podstawowa uzyskała dochody ogółem 2.396,75 zł
w tym:- wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów 942,00 zł
- sprzedaż zup 1.406,62 zł
- naliczenie kapitału 48,13 zł
Gimnazjum w 2014 roku uzyskał dochody ogółem 1.456,99 zł
w tym: - wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów 850,00 zł
- wydanie duplikatu świadectwa 18,00 zł
- wpływy ze sprzedaży żywności 584,89 zł
- naliczenie kapitału 4.10 zł
Środki w wysokości 3,19 zł ze Szkoły Podstawowej oraz 5,28 zł
z Gimnazjum zostały na koniec roku przekazane na konto dochodów gminy.
Realizacja wydatków w 2014 roku na realizację programów
Rada Gminy Uchwałą budżetową na rok 2014 Nr XXXII/151/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku ustaliła na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, w tym:
1. Zadanie pn. „Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” na łączną kwotę 348.277 zł z okresem realizacji 2012-2014 rok.
W 2014 roku zaplanowana kwota wg harmonogramu – 114.094,00 zł.
Realizacja zadania w wysokości 54.375,13 zł zł, w tym:
- środki PseAP (80 %) 36.721,72 zł, z tego zobowiązania na 2015 rok
49.214,63 zł
- środki własne gminy (20 % udziału) 17.653,41 zł.
2. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej z okresem realizacji 2012-2015. Plan po zmianach na 2014 rok wynosi 1.499.775,00 zł.
W 2014 roku zadanie zrealizowano na kwotę 1.498.744,13 zł, w tym:
- dofinansowanie z FRKF 1.205.300,00 zł
- dofinansowanie ze środków wojewody podkarpackiego 39.475,00 zł
- środki własne gminy 253.969,13 zł.
3. Budowa placu zabaw z udziałem środków UE w ramach projektu „Modernizacja 2
oddziałów przedszkolnych w Gminie” 98.277,00 zł wydatki majątkowe
wydatki na zakupy i pomoce naukowe 72.665,20 zł wydatki bieżące
Ogółem wydatki na projekt POKL 170.942,20 zł
4. Realizacja programów w 2014 roku w szkole i gimnazjum pn.:
* Projekt „Szkoła na poziomie” w ramach POKL, umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-
18-348/12. Planowane wydatki w 2014 roku 60.537,20 zł, realizacja 55.336,89 zł.
* Projekt „W kierunku kariery” w ramach POKL, umowa Nr UDA-
POKL.09.01.02 -18-348/12. Planowane wydatki w 2014 roku 59.790,04 zł,
realizacja 53.701,35 zł.
W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2012-2015 na dzień 31 grudnia 2014 znajdują się następujące zadania:
1) Zadanie pn. „Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” na łączną kwotę 348.277 zł z okresem realizacji 2012-2014 rok.
Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 19.06.2013 r wprowadzono zmianę harmonogramu finansowego realizacji projektu na 2013 i 2014 rok. W 2014 roku zaplanowano kwotę – 114.094,00 zł, realizacja w wysokości 54.375,13 zł, w tym:
- środki PseAP (80 %) 36.721,72 zł
- środki własne gminy (20 % udziału) 17.653,41 zł
Projekt w trakcie realizacji w roku 2014 opłacono: zakup oprogramowania
obiegu dokumentów, podpisy wykwalifikowane, uruchomiono portal usług
na stronie Internet oraz Infomat, przeprowadzono szkolenie.
Łączne nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia poniesione projekt
PSeAP do końca 2014 roku wynoszą 288.557,69 zł.
Zakończenie projektu planowane na 2014 rok został wydłużony do 2015 r.
Utrzymanie efektów projektu PSeAP Podkarpacki system e-Administracji
Publicznej na lata 2014-2018.
Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy Gmina zobowiązana jest do
kosztów utrzymania i serwisowania sprzętu po okresie gwarancji,
konserwację systemów informatycznych przez 5 lat t.j do końca okresu
trwałości projektu w 2018 roku planowanych co roku w budżecie jako
wydatek bieżący.
2) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej z okresem realizacji 2012-2015. Plan po zmianach na 2014 rok wynosi 1.499.775,00 zł wprowadzony do budżetu gminy uchwałą Nr XXXII/151/14 Rady Gminy z dnia 24.01.2014 r., uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Nr XXXVIII/174/14 z dnia 30.10.2014 r. w związku z dostosowaniem aktualnych standardów technicznych i norm zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 293.000,00 zł, z tego: na 2014 rok o kwotę 39.475,00 zł - dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego, na 2015 rok
o kwotę 253.525,00 zł środki własne. Uchwałą Nr 69/14 z dnia 30.12.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 405.300,00 zł z kwoty 800.000,00 zł do kwoty 1.205.300,00 zł ze środków FRKF, zaś w roku 2015 pomniejszono kwotę ze środków FRKF z kwoty 1.200.000,00 zł na kwotę 794.700,00 zł.
Łączne nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 roku wynoszą: 2.644.701,51 zł, z tego:
a) realizacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.455.300,00 b) realizacja ze środków wojewody podkarpackiego 98.158,00 c) realizacja ze środków własnych gminy 1.091.243,51
Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest do końca sierpnia 2015 roku.
Łączne nakłady
GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2014 ROK
Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 100,1584 ha o wartości 82.414,00 zł.
W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia 14,4333 ha o wartości 25.286,00 zł. w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej.
Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2014 r.
1. Grunty 370.519
Budynki i budowle 5.678.322
Maszyny i urządzenia techniczne 337.788
Środki transportowe 366.277
W 2014 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 1.859,68 zł, przy kosztach pozyskania w wysokości 10.000,00 zł.
Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 40.536,61
Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 4.772,88 zł.
Ze sprzedaży działek na podstawie uchwał Rady Gminy, gmina uzyskała dochody netto w wysokości 159.450,00 zł.
W 2014 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 7.445,07 zł
NA DZIEŃ 31.12.2014.
Dom nauczyciela Nr 2 - ZEAS
Oczyszczalnia – BIOMAF - Szkoła
881.363
Boisko sportowe z wyposażeniem
Amfiteatr pod lipami
uchwała RIO VIII-50-2015.pdf 1.93 MB
uchwała RIO VIII-24-2015.pdf 1.11 MB
Barbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy 2015-03-26
Wygenerowano: 18 czerwca 2018r. 11:10:13

References: art. 267
 art. 270
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 ustawy 215

art. 5

art. 5
 art. 217
 art. 5