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Timestamp: 2017-08-20 19:36:10+00:00

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MANUAL DE PRESENTACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION DE TELECOM
CONTENIDO TEMAS …… PRELIMINARES 1.2.3.4.INTRODUCCION ………………………………… OBJETIVOS.………………………………………. JUSTIFICACION....………………………………. ALCANCES Y LIMITANTES..…………………. 3 4 4 4 PAGINA
CAPITULO I: PROYECTOS DE INVERSION DE TELECOM 1.23.4.5.DEFINICION DE PROYECTO…………………. CLASIFICACION DE LOS PROYECTOS……… ESTADO DE LOS PROYECTOS………………. MARCO LEGAL………………………………….. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVOS… 5 5 9 11 12
CAPITULO II : IDENTIFICACION DEL PROYECTO ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Antecedentes………………………………………………….. Nombre del Proyecto…………………………………………. Clasificación del Proyecto……………………………………. Objetivos del Proyecto……………………………………….. Descripción del proyecto……………………………………. Justificación del proyecto……………………………………. Localización del proyecto……………………………………. Cubrimiento del proyecto……………………………………. Dependencia origen………………………………………….. Responsable del Proyecto………………………………….. Estudios que respaldan el Proyecto………………………. Cronograma de actividades………………………………… Valor planeado de la Inversión……………………………. Fuentes de financiación …………………………………… Efecto ambiental……………………………………………. Objetivos corporativos dentro de los que se enmarca el proyecto. Estrategias corporativas dentro de las cuales se enmarca el proyecto. 15 16 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22
ORDENAMIENTO O PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS.
♦ 23 ♦ 24
Relaciones entre los diferentes proyectos.......................... Criterios de Selección y ordenamiento de los proyectos....
CAPITULO IV.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ♦ Actividades Planeadas……………………………… ◊ Principales ◊ Secundarias. ♦ Fechas Programadas………………………………. CAPITULO V.- EVALUACIONES. ♦ Evaluación Ambiental…………………………….. ♦ Evaluación Técnica………………………………. ◊ Tamaño del Proyecto…………………….. ◊ Localización del Proyecto……………….. ◊ Justificación de la Tecnología a utilizar.. ◊ Aspectos fundamentales de evaluación técnica. ♦ Evaluación Financiera…………………………. ◊ Flujo de Inversión……………………….. ◊ Flujo de Operación y mantenimiento… ◊ Flujo de depreciación ………………….. ◊ Flujo de Amortización …………………. ◊ Flujo de Gastos Administrativos………. ◊ Flujo de Ingresos……………………….. ◊ Flujo de Amortización del crédito…….. ◊ Flujo Neto de caja………………………. ◊ Resumen de evaluación……………….. ◊ Definición y comparación de alternativas. ◊ Fuentes de Financiación……………….. ◊ Sostenibilidad del Proyecto……………. ◊ Vigencias………………………………… ◊ Parámetros Generales…………………. ♦ Aspectos Legales y Administrativos…………. CAPITULO VI.- MODELO PROPUESTO. ♦ Definición y Funcionalidad……………….. 58 61 55 27 29 29 30 31 31 35 37 39 39 41 42 43 44 46 48 48 49 50 50 51 54 25 26
POLITICAS GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INVERSION... BIBLIOGRAFIA………………………………………
INTRODUCCION.La urgente necesidad de modernizar la Empresa respecto a los controles que se deben tener en la ejecución de sus proyectos, al igual que el deseo de aumentar la efectividad dentro del marco de su desarrollo, técnificación y proyección hacia el futuro, hacen del presente manual una herramienta más, que sirve de apoyo a la gestión administrativa de la organización, al igual que muestra los pasos básicos que deben tenerse en cuenta para la presentación de cualquier proyecto. El manual es un documento básico de información y consulta dirigido a los Gerentes, Evaluadores, Administradores y funcionarios responsables de los Proyectos de inversión en TELECOM, para que, mediante la metodología propuesta, se pueda identificar, formular, analizar, evaluar y determinar la viabilidad técnica y económica de los mismos. Constituyéndose el documento en una herramienta fundamental y objetiva en la asignación de los recursos de inversión y en una ayuda básica, orientada hacia los pasos que debe tener todo Proyecto que desarrolle la Empresa, de acuerdo con la legislación vigente. Este documento es flexible y adaptable a los cambios futuros El procedimiento planteado en el Manual consiste en describir el problema o necesidad y la solución al mismo, y basados en estudios preliminares, en lo relativo a la demanda del servicio y los aspectos técnicos, llegar a consolidar unas cifras financieras iniciales (inversión, ingresos y egresos estimados).
financiera.P. puede ser mejorado en un futuro. La apertura. CAPITULO I. se desarrollan grandes proyectos de cuantiosas inversiones. que deseen concursar por presupuesto de inversión de ahora en adelante deberán presentar y evaluar los proyectos tomando como referencia las indicaciones que se dan en el presente manual.- PROYECTOS DE INVERSION DE TELECOM 1.DEFINICION DE PROYECTO..P. en el ámbito nacional. y ambiental existen de los proyectos.I. ambiental. Pero el modelo presentado al final. cumpliendo con un mínimo de requerimientos. introduciendo cuadros que muestren los estados de resultados. balance general y razones financieras de cada uno de los proyectos. Con el fin de apoyar la adecuada gestión del presupuesto de inversión de TELECOM. Suministrar la información preliminar. la competencia. se requiere una reglamentación propia para presentar y evaluar proyectos. para que de esta forma la asignación de los recursos tanto económicos. técnica. la cual sirve de soporte para que los proyectos una vez evaluados técnica. Dotar a la Empresa de un documento que sirva de orientación y soporte a todas las áreas de TELECOM. JUSTIFICACION. para que de forma homogénea se evalúe y presenten los proyectos de inversión.T. acorde con las normas y criterios sobre el particular. Este manual también se elaboró con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos hechos a TELECOM por parte de los diferentes entes gubernamentales. también las normas y criterios que sobre evaluación financiera. y el hecho de que los proyectos se enmarquen dentro de unos programas. El manual esta dado teniendo en cuenta los requerimientos del B. administrativa y económicamente puedan ser ingresados al Sistema de Información Banco de Proyectos de Inversión de TELECOM. que van a concursar por la asignación presupuestal de la vigencia correspondiente. 4 . objetivos y estrategias hacen del presente manual una herramienta de fácil manejo y accesibilidad a todos los funcionarios de la Empresa.T. ALCANCES Y LIMITACIONES Todas las áreas de TELECOM.I. el cual también le sirve para tener los datos de entrada que se vayan a ingresar al sistema B. y por cuanto en la Empresa.OBJETIVOS. como técnicos y humanos sea la mas eficiente..
con el fin de satisfacer una necesidad definida en una comunidad o localidad. que en términos presupuestales la Inversión en la EMPRESA es un programa que permite desarrollar el objeto social de TELECOM.CLASIFICACION TELECOM.D. 5 .Existen Varias definiciones: “ Paquete discreto de inversiones. 2. se deriva la de Inversión. NUEVOS ~ Nuevos Negocios ~ Alianzas Estratégicas 1 2 Karen Marie Mokate – Evaluación Financiera de Proyectos. Taller Consultoria de Economía y Gerencia Ltda. podemos definir un proyecto como una “propuesta de inversión de recursos financieros. Complementario a la definición de Proyecto.I. Datos y Valor agregado Móviles ~ Tel Pública SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD REPOSICION REGULATORIOS NEG. DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN PROYECTOS CRECIMIENTO CRECIMIENTO NEG. que es una asignación de recursos de capital con destino a producir o comercializar un bien o un servicio. o simplemente una alternativa para producir bienes y/o servicios aprovechando alguna oportunidad o conveniencia que se presenta en el medio“.D.N. insumos y actividades diseñado con el fin de eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo. para lograr uno o más productos o beneficios.. ~ L. técnicos y humanos.” 2 Pero resumiendo y analizando la situación que compete a la TELECOM. ACTUALES ~ ~ ~ ~ Local ~ Infraestructura L.” 1 “ Conjunto de antecedentes y elementos de juicio que permiten estimar la conveniencia de asignar recursos a la producción de determinados bienes o servicios.
. del año o vigencia en el que se esté evaluando el proyecto. 6 . para que la empresa reponga sus equipos y mantenga constante su participación en el mercado. • PROYECTOS QUE BUSCAN EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA ⇒ CON NEGOCIOS ACTUALES En Servicio de telefonía Local y Local Extendida En Servicio de telefonía Larga Distancia Nacional En Servicio de telefonía Larga Distancia Internacional. tales como estudio legal. Por que no mantener la inversión y no actualizar la tecnología conlleva a que la Empresa retroceda y que los cambios que se ocurren a su alrededor la vayan relegando hasta ocasionar su desaparición. 2. evaluación y seguimiento. no decaigan y por lo menos se mantenga en el mismo promedio del sector. ⇒ PROYECTOS DE REPOSICION Y DE APOYO LOGISTICO ⇒ PROYECTOS REGULATORIOS. financiero. los proyectos de inversión en la Empresa. En Datos y Valor Agregado En Alquiler de infraestructura En Telefonía Móvil En Telefonía Pública ⇒ PROYECTOS PARA NUEVOS NEGOCIOS Nuevos Negocios Negocios con Alianzas estratégicas. Para el caso especifico del B.T. La evaluación financiera de estos proyectos debe arrojar por lo menos que el VPN >0 y TIR >= I. administrativo. teniendo en cuenta su ejecución. técnico. En esta clase de proyectos. con el ánimo de que el desarrollo y la normal operación de la Empresa. de riesgos y ambiental.C.P. se han clasificado conforme a los resultados de su Evaluación Financiera y de acuerdo a l Plan Corporativo.I.PROYECTOS QUE BUSCAN LA SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA: Son aquellos proyectos a los cuales se les asigna recursos para su ejecución.P. de mercado.A nivel general existen muchas formas de clasificar los proyectos. deben tenerse en cuenta todos los estudios que forman parte de la formulación y evaluación de estos. Se exceptúan de esta obligación los proyectos de tipo REGULATORIO. Las inversiones de sostenimiento son aquellas que se deben realizar cada año.. El cual define unos lineamientos en aras de buscar el crecimiento de la Empresa y la generación de Valor Agregado. • PROYECTOS QUE BUSCAN SOSTENIBILIDAD PARA LA EMPRESA.1. A continuación se define la clasificación dada a los proyectos de TELECOM.
En él capitulo –2..Son todos aquellos proyectos que el Gobierno Nacional.1.P).T. se omite del diligenciamiento este cuadro. En todos los casos se debe cumplir con el mínimo re requisitos necesarios para inscribir y presentar un proyecto en el BPIT. los cuales se encuentran definidos en el capitulo –2.. administrativo. Se subdividen a su vez en: 2. S.1. Dirección de Informática y el ITEC. Jurídicos.Si el proyecto no genera Ingresos.PROYECTOS QUE BUSCAN EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA : El hecho de que en los estados financieros de una Empresa. por intermedio de los organismos competentes (Mincomunicaciones. no es necesariamente indicio que la Empresa ha crecido en la generación de valor agregado. pero que brindan el apoyo logístico requerido para que TELECOM ejecute sus planes y programas sin tropiezos. Pero si es necesario que se le definan los aspectos técnicos. Se contemplan también dentro de esta clasificación los que no tienen relación directa con el desarrollo del objeto social de la Empresa.2... ambientales. Igual caso que en el anterior. En este grupo se encuentran principalmente los proyectos que se desarrollan por parte de las Vicepresidencias Administrativa.PROYECTOS DE REPOSICION Y DE APOYO LOGISTICO En esta clasificación se ubican los proyectos en los cuales la Empresa debe casi que por obligación. técnico.2. buscando por lo menos minimizar costos y gastos. A estos proyectos también se les deben realizar los estudios que conforman la formulación y evaluación de proyectos. administrativos y los demás formatos de la evaluación financiera 2.S.R. Y que además son complementarios al normal desarrollo del sector de las telecomunicaciones del nivel nacional y/o regional. C. disponer y asignar los recursos mínimos necesarios. 2. 7 . ambiental. para que el servicio y el normal desempeño que se tienen no desmejoren ni se bloqueen por razones adversas y que se tenga como consecuencia una mala imagen o un mal servicio a los clientes. determinan que TELECOM realice en cumplimiento de los planes y programas establecidos para dicho periodo de gobierno. se refleje que los ingreso operacionales se incrementan anualmente.1.numeral –2. mejorando los procesos productivos ya que la rentabilidad que generan es muy poca o nula. Planeación. es decir el Financiero. si el proyecto no es susceptible de calcularle los ingresos se puede obviar el llenado de este cuadro. jurídico.también se define la forma como este grupo de proyectos debe ser nombrados. etc.PROYECTOS REGULATORIOS.
♦ Proyectos de la red de telefonía larga distancia nacional: Se definen como los proyectos que se desarrollan para satisfacer necesidades de Telecomunicaciones a nivel nacional. planes y estrategias de modernización y expansión en el servicio de Telefonía básica local. administrativo. Ejemplo el desarrollo de INTERNET. Red Fibra Optica.C.).numeral –2.Por lo tanto los proyectos y nuevos negocios que se desarrollen en esta. La expansión y modernización de la red mas la expansión en el mercado generan el Valor Agregado que necesita la Empresa. A su vez implican la solución de problemas o fallas que se presenten en esta red troncal. Datos.P. financiero. etc.se define la forma como este grupo de proyectos debe ser nombrados. de riesgos y ambiental. ♦ Proyectos de servicios de datos y valor agregado:.CON NEGOCIOS ACTUALES. deben mostrar que sus ingresos proyectados. En el capitulo –2. sino también en el desarrollo de su objeto social. (Red de Microondas. de mercado. Videoconferencias. ( T. 8 . liquidación de utilidades y dividendos a sus accionistas.2. T. Si no se cumplen estos parámetros. radios y Satélite) y a su vez dentro del mismo mercado.L. dentro de la red básica conmutada pero que requieren les sea agregado otro valor al mismo..Son proyectos que van a mejorar o ampliar el servicio que presta TELECOM.B. 2. incrementan los activos y arrojan unas utilidades que llenen las expectativas de sus accionistas. técnico.. deben tenerse en cuenta todos los estudios que forman parte de la formulación y evaluación de estos. tales como estudio legal. En esta clase de proyectos.B. • Proyectos de la red de telefonía larga distancia internacional: Proyectos al igual que el punto anterior.P.L.Definidos como los proyectos que van a generar expansión. que los proyectos que se desarrollen o se deseen ejecutar. deben conducirla a que se genere un verdadero crecimiento no solo en sus activos. Se subdividen en: ♦ Proyectos de Servicios de telefonía Local y Local Extendida: Enmarcados estos a desarrollar programas.C. cobijan la totalidad de sus costos.E.1. satisfacen necesidades y solucionan problemas pero del sistema de Telecomunicaciones a nivel internacional. el proyecto no estará generando ningún crecimiento. La evaluación financiera de estos proyectos debe arrojar por lo menos que: VPN >0 y TIR > a la DTF + 5 PUNTOS. Es decir. modernización o desarrollo estratégico dentro del marco de la Red Troncal de telecomunicaciones que posee la Empresa.
ESTADO DE LOS PROYECTOS. redes. TRUNKING. Hace referencia precisamente a otros productos y servicios no definidos en el anterior punto. E1s.♦ Proyectos para arrendamiento de infraestructura:Aquellas erogaciones que se deben realizar. TELEFONIA MOVIL CELULAR. TV POR SUSCRIPCION. TELEFONIA PUBLICA. Estos nuevos negocios son: INTERNET. canales. Perfil Prefactibilidad Diseño Pruebas ejecución Inversión acumulada ETAPAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION RECURSOS FASE 3 9 . cual es el de arrendar su infraestructura( Equipos. con el fin de que TELECOM pueda brindar otro servicio o producto a los clientes.1. En forma global los podemos definir o ubicar en tres estados a saber : Pre-Inversión Ejecución y seguimiento Terminación. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. etc. Las Alianzas Estratégicas que en verdad lleven a la Empresa a realizar una labor efectiva de SINERGIAS y de Generación de Valor adicional al que se obtiene con los proyectos anteriores. etc.. estados ó ciclos. 3.2.. Operación Construcción PRIORIDADES PLANES RECURSOS FASE 2 elaboración Factibilidad RECURSOS FASE 1 preparación Idea eje del tiempo Todos los proyectos siempre presentan unas etapas. Forman parte de este grupo los Nuevos Negocios y las Alianzas Estratégicas. edificaciones.) 2.PROYECTOS PARA NUEVOS SERVICIOS DE TELECOM: Esta clasificación hace referencia a los proyectos nuevos que buscan expandir el mercado y los nuevos servicios que aparezcan en el mercado y que TELECOM como operador establecido pueda ofrecerlos a sus clientes.
comparando. ETAPA DE PREINVERSION: Comprende desde el momento en que se genera la idea del proyecto. El estudio financiero define la información de carácter monetario que proporcionan los anteriores estudios y etapas. financieros y ambientales. se define el objetivo del proyecto. El diseño definitivo comienza una vez se haya aprobado la ejecucíón y desarrollo del proyecto El Montaje y operación es tal vez el proceso mas largo. una vez terminado su proceso de inversión.. En la identificación de la idea. Generalmente todos los proyectos.ETAPA DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO: Esta comprendida entre el momento en que se inicia la inversión y cuando se liquida o deja de operar dicho proyecto. El estudio de factibilidad debe conducir a identificar variantes como localización. La fase del Perfil permite plantear. etc. Aquí se definen y optimizan los aspectos técnicos. etc. licitaciones. También se definen las posibles alternativas de solución de la necesidad. con el fin de reducir la incertidumbre. Se consideran las diferentes opciones para alcanzar las metas. En la prefactibilidad se profundiza mas en el estudio y análisis de alternativas.3.2.3. 3. Las Fases de esta etapa son: Identificación de la idea. Prefactibilidad y fáctibilidad. pliegos.ETAPA DE CULMINACION O TERMINACION. 3. se hacen estimaciones globales sin profundizar totalmente en el terreno. definición de términos.. si todo lo planeado 10 . Esta definida en dos Fases: Diseño Definitivo y Montaje y operación. Busca generar una decisión definitiva sobre la realización del proyecto. con el estudio técnico se han definido los elementos físicos y tecnológicos necesarios para desarrollar el proyecto. hasta cuando se inicia el proceso de inversión. nivel de inversiones necesarias. ejecución y operación deben ser evaluados (evaluación Ex-post). se identifican los obstáculos y necesidades del mismo. tipos de consumidor. tecnología. comercialización. La etapa de factibilidad se caracteriza por que ya se profundizan mas los estudio sobre determinada alternativa. costos de operación. El estudio de mercado debe haber establecido la demanda del servicio ó producto. considerar y evaluar alternativas. diseño. se determina el Flujo de caja y la rentabilidad del proyecto. Perfil. mejorar la calidad de la información y seleccionar la mas viable y optima. calculo de ingresos. competencia.1. su diagnostico y antecedentes. la que posiblemente va a ser escogida.
N. la Visión y los Objetivos corporativos dentro de los cuales deben enmarcarse todos los proyectos que desean buscar la asignación de presupuesto para su desarrollo y ejecución. Y actualmente. para que de forma similar se compare lo planeado versus lo ejecutado. se han definido por parte de la alta dirección. establecer las causas. diseña e institucionaliza el Banco de Proyectos de Inversión Nacional.. requisito primordial para obtener la asignación presupuestal para su desarrollo y ejecución. esta etapa se va a definir como la Evaluación una vez terminado el proceso de inversión.MARCO LEGAL .989 el gobierno Crea. Por decreto ley 179 de diciembre de 1. o más bien un seguimiento y poder tomar determinaciones que a esa fecha de evaluación. él por que de las situaciones. confiando su diseño. 5.P.. esto no implica que al proyecto no se le deba hacer una evaluación durante su ejecución.N. 4.994. Mediante decreto Ley 38 del 21 de abril de 1. Para poder dar alcance a los objetivos propuestos se han definido también unas estrategias con las cuales TELECOM busca la máxima eficiencia de su desempeño: 11 . Sin embargo. en el cual se explica los requerimientos mínimos que debe contener cualquier proyecto que se desee matricular en el sistema de información del banco de proyectos. Para TELECOM.fue exactamente lo ejecutado o si hubo diferencias mayores o menores. es por compromiso entre TELECOM y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. sirvan de correctivos para no despilfarrar los recursos o por el contrario que falten estos. Además para buscar la forma de mejorar la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos presupuestales y buscar que la Empresa sea mas competitiva dentro del sector. enmarcados dentro de las disposiciones legales antes mencionadas.. El manual de presentación de proyectos constituye el marco de referencia sistemático del proceso de formulación y evaluación de proyectos de la Empresa.P. Esta evaluación sirve para tener en cuenta evaluaciones de otros proyectos nuevos y similares que se quieran ejecutar. montaje y operación al D.OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVOS: Con el ánimo de cumplir con el desarrollo y productividad de TELECOM. la Misión. dispone que no se podrá ejecutar ningún proyecto hasta tanto no se encuentre evaluado por el organismo competente y que no este inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión del D. que se crea el banco de Proyectos.
• ESTRATEGIA 4: TECNOLOGIA DE INFORMACION Definir un conjunto de lineamientos estratégicos para relacionar el modelo de tecnología de información con la dirección estratégica del negocio y el comportamiento de la organización. 12 . • ESTRATEGIA 1: DESARROLLO ESTRATEGICO Plantear el desarrollo estratégico de la Empresa mediante políticas de corto. • ESTRATEGIA 3: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS Desarrollar capacidades para la selección. para que la Empresa enmarque su rumbo y su desarrollo económico dentro del sector: ♦ OBJETIVO 1: TRANSFORMACION CULTURAL Generar cultura organizacional de aprendizaje y desarrollo de capacidades y competencias orientada a la satisfacción del mercado. adaptación y apropiación de tecnología. • ESTRATEGIA 2: ORGANIZACION POR PROCESOS Diseñar e implantar una organización por procesos. definidos en el PLAN CORPORATIVO. mediano y largo plazo. • ESTRATEGIA 1: TALENTO HUMANO Asegurar que los procesos cuenten con el talento humano necesario de acuerdo con perfiles y competencias. • ESTRATEGIA 2: APRENDIZAJE Y PRODUCTIVIDAD Implantar un modelo de aprendizaje organizacional permanente acorde con los objetivos de la organización. • ESTRATEGIA 4: SENCIBILIZACION VALOR CLIENTE Sensibilizar a la organización sobre el valor del cliente y desarrollar capacidades para su satisfacción. adopción. ♦ OBJETIVO 2: INNOVACION TECNOLOGICA Y ORGANIZACIONAL Propiciar la innovación tecnológica y organizacional permanente para incrementar la productividad y generar valor. • ESTRATEGIA 3: CLIMA LABORAL Propiciar un clima laboral que favorezca la transformación cultural y el desempeño de la Empresa.A continuación se señalan los objetivos corporativos.
negocios que generen valor para él y para la Empresa. definidos con criterios de generación de valor.• ESTRATEGIA 5: CONVERGENCIA Definir políticas y acciones encaminadas a alcanzar la convergencia de redes. OBJETIVO 3: NEGOCIOS Y CLIENTES Garantizar y asegurar el crecimiento sostenido de TELECOM soportado en negocios que satisfagan las necesidades del mercado. • ESTRATEGIA 1: MECANISMOS DE SOSTENIBILIDAD Establecer mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera. rentabilidad y competitividad. ♦ OBJETIVO 4: GENERACION DE VALOR Asegurar la “Generación de Valor” permanente en los socios de valor y el “Crecimiento” sostenido de la Empresa con rentabilidad por encima del promedio del sector. • ESTRATEGIA 4: SOLUCIONES COMPLETAS Desarrollar y asegurar soluciones completas que superen las expectativas del cliente. • ESTRATEGIA 3: SINERGIA GRUPO TELECOM Establecer mecanismos para aprovechar las sinergias de TELECOM con otras empresas de telecomunicaciones en las cuales tiene inversiones. 13 . • ESTRATEGIA 1: LINEAS Y PLANES DE NEGOCIOS Establecer las líneas y planes de negocio que garanticen el crecimiento sostenido de TELECOM. productos y servicios. • ESTRATEGIA 3: GESTION EFECTIVA DE LA EMPRESA Diseñar e implantar un modelo integral para lograr la gestión efectiva de la Empresa. • ESTRATEGIA 2: GESTION FINANCIERA Gestionar y administrar recursos económicos y financieros para la Empresa y establecer políticas para incrementar ingresos y reducir costos y gastos. • ESTRATEGIA 2: CAPACIDADES COMERCIALES Desarrollar capacidades comerciales para establecer con los clientes.
ambientales y si es el caso la económica.P. ni el tipo de proyecto. Todos los proyectos que vayan a ser inscritos en el sistema B. 14 . Es como definirían algunos autores la Identificación del proyecto. jurídicas. deben tener las evaluaciones Técnicas. Estrategias corporativas dentro de las cuales se enmarca el proyecto. deben cumplir como mínimo. Estudios que respaldan el Proyecto. cual es el problema o necesidad de la comunidad o para la Empresa misma. Cubrimiento del proyecto Dependencia Origen Responsable del Proyecto. administrativas.T.I.P. sin importar el valor. es decir un diagnóstico que muestre como es la situación actualmente. Justificación del proyecto. financieras. Objetivos del Proyecto.IDENTIFICACION DEL PROYECTO. los siguientes requisitos : ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Antecedentes Nombre del Proyecto Clasificación del Proyecto. ni la dependencia que lo presenta.I. Cronograma de actividades Valor planeado de la Inversión. Todos los proyectos que se deseen inscribir en el B. En este proceso se determina cual de las ideas o alternativas planteadas convienen mas desarrollar para satisfacer las necesidades o aprovechar las oportunidades. Y esta descripción se puede desarrollar en la primera parte del Formato 1..Se trata de describir en forma simplificada la situación que precede con relación al proyecto. A continuación se explica en que consiste cada uno de los puntos y como deben ser diligenciados para la presentación de los proyectos en TELECOM. Fuentes de Financiación Efecto Ambiental. Descripción del Proyecto.CAPITULO II. Descripción del Proyecto.T.. Objetivos corporativos dentro de los que se enmarca el proyecto.. Estos factores van relacionados conforme al tipo de proyecto. Estas ideas se pueden inicialmente evaluar por medio de algunos factores palpables a simple vista. 1.ANTECEDENTES.1.. Localización del proyecto.
.Con el ánimo de poder identificar en forma exacta la clasificación del proyecto y con el fin de que el nombre asignado a este. Para los proyectos que generan CRECIMIENTO siguientes prefijos: ADQUISICION : AMPLIACION : CONSTRUCCION : DOTACION : INVESTIGACION (I+D) : MEJORAMIENTO : SISTEMATIZACION : Apropiar un bien Aumenta capacidad de infraestructura existente Materializar una infraestructura que no existe a la fecha Adquirir y/o instalar nuevos elementos en un servicio o infraestructura existente Acción con la que se pretende conocer o descubrir un comportamiento. se han definido los Para los proyectos clasificados como los que determinan la SOSTENIBILIDAD de TELECOM. se definen los siguientes prefijos: ACTUALIZACION : ADECUACION : APROVECHAMIENTO : ASESORIA : ASISTENCIA : CAPACITACIÓN : CONSERVACION : HABILITACION : Revisar estudio anterior para modificar elementos que hallan sufrido cambios Realiza mejoras a recursos existentes permitiendo operación según parámetros fijados Utilizar un recurso en forma eficiente Prestar servicio de consultoría para apoyar el logro de un propósito determinado Prestar ayuda a un grupo de personas con el fin de apoyarlos en una actividad definida Preparar personas habilitándolas para realizar una actividad determinada Reparar periódica y metódicamente un bien o infraestructura para evitar deterioro Tender a ser un bien apto para aquello que antes no lo era 15 . otros. aplicación. 2.NOMBRE DEL PROYECTO. Objetivo ó meta que se pretende alcanzar y Alternativas de solución posibles. Aumentar la calidad de un servicio existente Definir procedimientos y normas de estandarización de la información a TELECOM. sea breve y cumpla con los siguientes parámetros se han definido unos prefijos que pueden anteponerse al nombre que se vaya a asignar al proyecto.Para definir los antecedentes se puede tener en cuenta los siguientes puntos: Situación del Problema.
persona o cosa en lugar de otra para que cumpla una finalidad Trasladar algún bien o infraestructura para que cumpla funciones similares El nombre del proyecto debe ser corto. materiales o bienes requeridos para brindar un servicio Reemplazar algún bien.? De esta manera. conciso y contener las palabras claves que muestren y solucionen los siguientes interrogantes: • Que se va a hacer. • Objeto : El motivo del proceso • Localización : Indica la ubicación precisa del proyecto 16 . aparatos o enceres para que presten un determinado servicio Conservar capacidad de operación de una infraestructura con base en unos parámetros Amparar o defender un bien o servicio Modificar la estructura de una organización Define el proceso de recuperación de infraestructura existente Reformar una infraestructura para adecuarla a fines determinados Recuperar un daño ocasional sufrido por una infraestructura existente Renovar una infraestructura existente con cambio de capacidad y/o calidad Recuperar objetos o bienes para volverlos a un estado original Proveer elementos. • Proceso : La acción o acciones que se van a desarrollar.? • Sobre que se va a hacer. debe estructurarse el nombre considerando tres partes: • Prefijo: Frase o palabra que define el tipo de proyecto.INSTALACION : MANTENIMIENTO : PROTECCIÓN : REESTRUCTURACION : REHABILITACION : REMODELACION : REPARACION : REPOSICION : RESTAURACION : SUMINISTRO : SUSTITUCION : TRASLADO : Colocar en su debido lugar equipos.? • Donde se va a hacer.
3.- CLASIFICACION DEL PROYECTO.
ASIGNACION DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE INVERSION
Inversiones en Planes Estratégicos Inversiones Corrientes •Plan Bianual •Regulatorios •Obsolecencia •Sostenimiento Sin Recursos para inversión el crecimiento es < 0
CON Asignació d ne recursos
Crecimiento > 0
Crecimiento = 0
tiempo SIN Asignació d ne recursos
Crecimiento < 0
En el capitulo -I- literal -2- se encuentra definidos y explicados las diferentes clases de proyectos que se pueden presentar en TELECOM, tomados desde el punto de vista del objeto mismo del proyecto. Definiendo que finalidad cumple al ser desarrollado, que beneficios le genera a la Empresa. Puede ocurrir que un proyecto presente una o varias opciones de clasificación, pero se debe mostrar la que tenga mas influencia, donde sea mas identificable el servicio, o al que mayor cobertura poseerá
Son los logros o metas que se esperan del proyecto en sí mismo. Se definen en función de los cambios concretos que se esperan obtener una vez se implemente el proyecto, los cuales a su vez, deben contribuir al logro de los objetivos corporativos en el cual se enmarca el proyecto. Los cuales también están definidos en el Capitulo -I- literal -5-. Una manera práctica de aproximarse a su definición es preguntarnos : ¿Que se pretende con el proyecto ?. Los objetivos pueden clasificarse en dos tipos : Generales y Específicos. Los objetivos del proyecto deben ser alcanzables dentro de los límites de tiempo, recursos financieros y humanos del proyecto. De acuerdo a las características especiales que poseen los proyectos de inversión en TELECOM; el objetivo del proyecto debe estar especificado según el tipo de proyecto.
Por ello los objetivos de la Empresa están orientados a la generación, expansión, modernización o desarrollo estratégico del marco de la red troncal de telecomunicaciones (Telefonía local, LDN, LDI), ampliar y mejorar los servicios que se prestan dentro de la red básica conmuta, agregando valor (Internet, datos, videoconferencia y otros), crear nuevos servicios expandiendo el mercado de la Empresa (Trunking, pagin) y los que generan sostenibilidad con los cuales se mejoran los procesos productivos, pero no generan rentabilidad (Mejoramiento del sistema informatico, mejoras locativas, mantenimiento de obras físicas, otros).
5.- DESCRIPCION DEL PROYECTO.
Consiste en definir en forma detallada las metas se van a lograr con el desarrollo del proyecto. Definidos los Antecedentes y los objetivos del proyecto se procede a detallar en que consiste, que se va a hacer, como se va a hacer, cuando se va a hacer, con que se va a hacer, con quien se va a hacer, Donde, por cuanto tiempo, etc.
6.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO.
“La justificación se hace con base en la identificación de una problemática que se pretende resolver con el proyecto en cuestión. En tal sentido, la pregunta que nos orienta sobre cómo justificar el proyecto es : ¿ Por qué se requiere el proyecto ? Esta pregunta debe sustentarse en argumentos tanto cualitativos como cuantitativos.” 3 Básicamente para realizar este análisis, es importante determinar en cuál de las siguientes categorías se enmarca la problemática: • Carencias o insuficiencia de servicios de telecomunicaciones. • Baja calidad en los servicios de telecomunicaciones prestados. • Ineficiencia en la prestación de los servicios actualmente suministrados. • Necesidad de reposición de los insumos, maquinaria, equipo, etc. para continuar con la prestación de los servicios actualmente ofrecidos. • Potencialidad u oportunidad de ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones.
7.- LOCALIZACION.
Hace Referencia al lugar donde se ubicará o desarrollará el proyecto. Para el caso de TELECOM, si el proyecto se ejecuta en varias localidades o municipios se tomará como localización la dependencia ejecutora del presupuesto. La localización se determina teniendo en cuenta siempre la maximización de la rentabilidad y/o minimización de los costos. Estos criterios se definirán mas adelante en la evaluación técnica de los proyectos.
Formulación y Evaluación de Proyectos, Rafael a. Méndez L., 1996
8. - CUBRIMIENTO DEL PROYECTO.
En este punto se definen las localidades, municipios, y demás áreas en las cuales el proyecto tiene injerencia o repercusión alguna, aunque no se desarrolle en ninguna de ellas. Cubrimiento para este caso, se determina como el diámetro o radio donde el proyecto genera algún impacto sin que se confunda con la localización.
9. - DEPENDENCIA ORIGEN.
Es la dependencia donde nace la idea del proyecto, quien hace las evaluaciones y por lo general quien hará la inscripción en el Sistema de Banco de Proyectos. Se debe diferenciar también la dependencia EJECUTORA del proyecto, que es la que se encargará de ejecutar las partidas presupuestales
10. - RESPONSABLE DEL PROYECTO.
Responsable es el Gerente, director ó encargado de coordinar la ejecución del proyecto. Sus funciones son muy diferentes a las de un Interventor; es el encargado de iniciar el proceso de desarrollo del proyecto y hacer total seguimiento en forma detallada tanto de las actividades como de la ejecución presupuestal. También debe presentar informes periódicos a la vicepresidencia de Planeación sobre el estado en que se encuentran los proyectos a su cargo. Debe velar por que en el sistema se actualice periódicamente, la información concerniente al proceso de desarrollo y ejecución que llevan los proyectos a su cargo. Sin el lleno de esta actividad la aplicación B.P.I.T. quedaría sin funcionalidad y no habría manera de controlar y hacer seguimiento a los proyectos, al presupuesto de inversión, ni evaluar el logro de los objetivos y metas propuestos para la EMPRESA.
11. - ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO.
Consiste en nombrar los diferentes Estudios, Documentos y demás archivos que de una u otra forma den un respaldo o un soporte al proyecto en sí, a su evaluación o incluso a su desarrollo. También se puede definir bajo que conceptos y cuales normas son las que regulan o pueden tener injerencia en la presentación del proyecto.
12. - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
En este punto haremos referencia en el próximo capitulo donde se expresará mas en detalle, como se presenta dicho cronográma en la inscripción de proyectos.
13. - VALOR PLANEADO DE LA INVERSION.
Este valor debe ser tomado del formato 2. No se incluyen los Costos de Operación y Mantenimiento.2.FUENTES DE FINANCIACION.OBJETIVOS CORPORATIVOS DENTRO DEL CUAL SE ENMARCA. Estos como se definen allí. .EFECTO AMBIENTAL.relacionado con la Evaluación Ambiental 16. En el Formato 6. . están dados por: 1. si a ello hubiere lugar La inversión hace referencia a todos los activos (fijos depreciables y no depreciables. 20 . PARTICULARES 15. Puede ocurrir que el proyecto abarque mas de un objetivo. Recursos de Origen Interno: APROPIACIONES PRESUPUESTALES INGRESOS DEL PROYECTO UTILIDADES RETENIDAS DEL PROY. si la evaluación o presentación se hace a precios corrientes es necesario aclararlo. necesarios de ser adquiridos para colocar en operación el proyecto. denominado Flujo de Inversión.1 y 6. para que se tenga en cuenta las futuras asignaciones presupuestales (vigencias futuras). se pueden establecer de donde se van a originar los Fondos con los que se realizará la Inversión y la Operación y Mantenimiento del proyecto. 14. Se trata de identificar el proyecto con uno o varios de los objetivos corporativos definidos en el capítulo -I. Recursos de Origen Externo: CREDITOS NACIONALES CREDITOS INTERNACIONALES RECURSOS DEL MINCOMUNICACIONES CONVENIOS DE ASOCIACION. pero se debe especificar el que más impacto posea.del presente manual.2. Por lo general todo proyecto es evaluado a precios constantes (año actual). . denominados Fuentes de Financiación.Es el valor total en el cual se va a incurrir para desarrollar dicho proyecto. ni los gastos de administración. VENTA DE ACTIVOS 2. El tema del estudio o impacto ambiental también lo veremos mas adelante en el capitulo -IV. diferidos y capital de trabajo).
Esto es indispensable por cuanto en el desarrollo del Sistema. la cual sirve para determinar la Prioridad que tienen cada uno de los proyectos que las diferentes áreas presenten. 21 . y a su vez establecer un orden de ejecución y/o asignación de recursos. se tienen en cuenta la Matriz de OBJETIVOS -VS. Al igual que en el anterior punto el proyecto debe identificarse con un grupo de tareas y compromisos. definidas por la Vicepresidencia de Planeación. .ESTRATEGIAS CORPORATIVAS.ESTRATEGIAS. las cuales al igual que los objetivos están dadas para cumplir la Misión y la Visión de la Empresa.17.
Ejemplo: Fortalecer la red de servidores. 3.P. celular Vs. para autorizar la ejecución de los proyectos de inversión. Es decir son independientes sus recursos.RELACION ENTRE LOS PROYECTOS.1. sus insumos. no satisfacen una misma necesidad ni atiendan la misma demanda. que sean complementarios. es el ente encargado por parte del gobierno. ⇒ A y B son sustitutos si la ejecución de A reduce la rentabilidad de B. la demanda no cubre ambos proyectos. se definen los siguientes criterios a tener en cuenta para ordenar y priorizar los proyectos de TELECOM 3. O también si al desarrollar alguno de ellos el VPN del otro se vuelve cero.N.2. Entre dos o más proyectos pueden existir las siguientes combinaciones: Que sean independientes. Posteriormente se hace un filtro y la alta dirección (COMITE DIRECTIVO). ⇒ A y B son Mutuamente Excluyentes si por realizar A elimina la posibilidad de ejecutar B o viceversa. que se detallan a continuación. la Vicepresidencia de Planeación procede a emitir las respectivas FICHAS TECNICAS APROBADAS de cada proyecto. Esto puede ocurrir por la escasez de capital. Una vez emitido el documento oficial que soporta esta determinación. El Departamento Nacional de Planeación. Para poder efectuar una perfecta ordenación y priorización de los proyectos en la Empresa a nivel general o por dependencias se debe tener en cuenta los varios aspectos. que sean sustitutos o que sean mutuamente excluyentes. Ocurre por que los dos proyectos generan el mismo producto o servicios y comparten el mismo mercado ( ej.. es complementario del proyecto de INTERNET. pcs).CRITERIOS PARA LA ORDENACION Y PRIORIZACION DE PROYECTOS.para su aprobación y tramite posterior. Ambos proyectos utilizan un mismo activo. y la ejecución de A no afecta la ejecución ni la rentabilidad de B.PROYECTOS ORDENACION Y PRIORIZACION DE LOS La ordenación y priorización de los proyectos de inversión en TELECOM es competencia de cada uno de los Vicepresidentes y/o cada Gerente Departamental. se encarga de ordenar y priorizar los proyectos que serán presentados al D. 22 . ⇒ El proyecto A es independiente del B si los dos se pueden ejecutar simultáneamente. . Con base a lo anterior. su oferta. ⇒ A y B son complementarios si la ejecución de uno mejora la rentabilidad del otro.CAPITULO III. ambos satisfacen la misma necesidad.
del año base.. 23 . sino que los existentes son mayores que el capital requerido para ejecutar los proyectos. Se toma la combinación seleccionada como un proyecto independiente. Se definen las combinaciones de proyectos que sean susceptibles de financiar. sustitutos y mutuamente excluyentes). Si todos los proyectos son independientes se pueden escoger aquellos que muestren mayor rentabilidad. RB/C > 1. Seleccionar aquella combinación cuyo VPN sea mayor que cero. En todos los casos el criterio de para escogerlos proyectos y priorizarlos debe también tener en cuenta: ⇒ Que cumplan con los objetivos y planes estratégicos de TELECOM ⇒ Que los indicadores financieros sean: VPN > 0. no significa que existan recursos ilimitados. ⇒ Que tanta existencia de disponibilidad de recursos hay. los cuales muestran que son rentables financieramente y se desea seleccionar cuales de todos estos escoger o priorizarlos en orden de importancia para su ejecución.Definir las posibles combinaciones de proyectos a realizar. TIR > TIO= > DTF + 5 puntos (para proyectos que generan crecimiento) TIR > I. 2. Se descartan las otras combinaciones.Si se tiene un grupo de proyectos en una dependencia. (para proyectos que generan sostenimiento) ⇒ Observar la tendencia global y/o mundial (para los de crecimiento). Para el primer caso (sin restricción de Capital). se debe tener en cuenta dos aspectos: ⇒ Que no exista restricción de capital para su financiamiento ⇒ Que si exista restricción de capital para su financiamiento.P. definidas en el numeral anterior. Pero si existen proyectos cuyo beneficio afecta la ejecución de otros. se deben definir las diferentes combinaciones (proyectos independientes.C. complementarios. Para el ordenamiento con restricción de capital se aplican los criterios expuestos en el numeral 3. Seleccionar cuales de los proyectos son sustitutos.1 y se sigue los siguientes pasos: 1-.
la Ruta critica del proyecto.CAPITULO IV. Algunos autores lo llaman PLAN DE TRABAJO. conforme a la clase de proyecto y a su magnitud. se procede a planear las actividades que se van a ejecutar en este segmento de tiempo. un operativo (cuando el proyecto prestar su servicio o función). en el cual el evaluador debe especificar: • Nombrar las tareas o actividades. Por esta razón es que se debe definir el HORIZONTE de un proyecto. y uno de liquidación (cuando se hace un corte para la evaluación expost. Una vez definido el Horizonte del Proyecto. o termina). Este tiempo se puede determinar teniendo en cuenta varios criterios: Duración de los equipos o maquinas. ayuda a ver el cronograma de trabajo en Diagrama de GANTT. (Tiempo de depreciación) Tiempo en el cual se satisface la necesidad Duración de la Inversión y tiempo de recuperación de ésta. definir tiempos mayores o menores de este. Crece. Nace. o PERT. 24 . El tiempo que va a transcurrir desde que nace con la IDEA hasta cuando se hace su liquidación o terminación. Todo proyecto se debe asimilar a la vida de un ser vivo o un individuo.ACTIVIDADES.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. Las actividades son las células que conforman el proyecto. Tomando como ejemplo otros proyectos similares. Mediante los cuales se puede establecer con mayor exactitud por parte del evaluador. El Horizonte del proyecto esta definido por un periodo preoperativo (cuando se esta ejecutando la inversión). la Línea de Balance y en general el control y seguimiento de la ejecución Física y porcentual del mismo. Este Plan de Trabajo o CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. Pero se permite. • Definir las personas responsables de su ejecución • Establecer las fechas de duración (inicio y final de las actividades) La aplicación WINPROJECT. se puede elaborar con la ayuda del paquete de Microsoft (WINPROJECT). se reproduce y muere. dinámico y que los procesos de apertura afectan el desarrollo de los proyectos. 1. Si se tiene en cuenta que el sector de las telecomunicaciones es muy variado. cuando se deben hacer los desembolsos.. . se recomienda definir un máximo de cinco (5) años de vida en los proyectos para realizar las evaluaciones tanto técnicas como financieras de este.
. 2. Las actividades Principales son un conjunto de subactividades o actividades Secundarias. Y por lo tanto permite posteriormente sacar reportes similares. técnicos y humanos) y que consume un tiempo: para su ejecución requiere de un encargado o responsable de hacerla cumplir “. Cuando se inicia la inscripción del proyecto se introducen las Fechas Programadas para ejecutar las diferentes actividades. Con lo cual posteriormente se establece el porcentaje de ejecución del proyecto.P.Rafael Méndez L. es decir que necesariamente ese conjunto de tareas debe cumplirse estrictamente en el tiempo planeado. Y así poder hacer los correctivos necesarios y a tiempo. En el sistema B.“Es el componente de un proyecto que utiliza recursos (económicos. que es simplemente una secuencia de actividades con grado de prioridad -1-. eso siempre y cuando el responsable del proyecto actualice permanentemente la ejecución del mismo.I.4 Dentro de esta aplicación se pueden dividir las actividades en PRINCIPALES Y SECUNDARIAS. .FECHAS. 25 . o de lo contrario se atrasa el proyecto. Una vez se haya dado inicio a la ejecución del proyecto. El control y seguimiento de las actividades del proyecto permite hacer un comparativo de lo Planeado versus lo ejecutado. Y las Secundarias son actividades independientes. Esto nos marca la Línea de Base.T. se puede actualizar el porcentaje de ejecución de las actividades en la misma forma que se haría en WINPROJECT. sobre la cual podemos hacer el seguimiento posterior. 4 Formulación y Evaluación de Proyectos . La combinación de las actividades junto con las fechas de duración del proyecto nos permite observar la RUTA CRITICA. se alimenta nuevamente estos valores con las fechas reales de inicio y final de la actividad. permite observar si el proyecto va atrasado o adelantado con respecto a su ejecución física.
.Juan José Miranda ESAP 1. los técnicos. ). tecnología. o aprovechando la oportunidad de negocio que se presenta.994 Idem. energético. tecnológico.. De esta forma se determina 5 Los Proyectos la Unidad Operativa del Negocio . institucional. Dependiendo de su situación geográfica. la fauna. El estudio del impacto ambiental esta relacionado con el estudio técnico del proyecto en lo referente a localización del mismo.I. debe presentar unas evaluaciones para definir su prefactibilidad. sobre el suelo. Como ya se ha dicho anteriormente todo proyecto que desee ser inscrito en el B. Muchas de las decisiones que se tomen dentro de la operatividad y desarrollo del proyecto.EVALUACION AMBIENTAL. cada proyecto tendrá sus repercusiones en el medio ambiente. se deben tener en cuenta midiendo la estructura orgánica de la Empresa.5 Cualquier evaluación encaminada a determinar la conveniencia de un proyecto de inversión. etc. la flora y la cultura. los recursos humanos. etc. presentación y evaluación de todo proyecto de inversión en TELECOM. Se debe intentar resumir el efecto del proyecto. financieros. cuales de ellos son sustitutos ó complementarios. 1. Una vez definida la solución a la necesidad planteada. cuales deben tener máxima prioridad. se debe siempre tener en cuenta y analizar las influencias que este (Proyecto) tenga o afecte sobre la Organización en sí y sobre el medio ambiente. informático. viabilidad y beneficio que genera. si existe. Estas evaluaciones permite comparar que proyectos son mas rentables. los costos. las aguas. etc.P.T. se debe estar consiente de los efectos externos que se pueden producir sobre el medio ambiente al igual que los impactos sobre la fauna. Esto para tener concordancia con lo que veremos mas adelante en la evaluación técnica. se busca tener una apreciación subjetiva de los impactos que el proyecto puede producir sobre distintos elementos del medio ambiente. flora y organizaciones sociales. administrativo. vegetal. 6 26 . no debe descuidar los efectos que pueda tener dicho proyecto sobre las condiciones ambientales de su entorno. es decir si se va a definir la localización. El medio ambiente es el recipiente de donde se extraen los recursos utilizados en un proyecto (recursos de origen: mineral.6 Con la descripción detallada del Efecto Ambiental del Proyecto. químicos. humano.EVALUACIONES. animal.). etc.CAPITULO IV. En la inscripción. . el aire. y también es el recipiente donde se colocan los desechos ( sólidos.. radioactivos. tamaño.
: Efecto ambiental del proyecto = del Modelo de Evaluación financiero 5. esto será ya cuando el proyecto este en proceso de ejecución. la fauna.cuales son las posibles fuentes de contaminación y los correctivos que se toman para atenuar los impactos negativos que se produzcan. asi como el tipo de impacto que se ocasiona.1. Formato 5. NOMBRE DEL PROYECTO : PROYECTO XYZ DEPENDENCIA : GERENCIA DEPTAL ABC GERENTE PROYECTO : PEDRO PEREZ FECHA : 01-Dic-01 DESCRIPCION : # LICENCIA QUE REGLAMENTA Y AUTORIZA LA EJECUCION DEL PROYECTO : 27 .1. la Cultura. por la Entidad competente. Una vez especificado estos pasos. el Aire. se debe establecer el número de Resolución. anexando el soporte de los mismos. en terminos de incidencia sobre los recursos naturales como : El Agua. acuerdo. EFECTO AMBIENTAL FORMATO 5. ~ Ademas en este formato se debe escribir el número de las licencias o documentos que fuerón otorgados. Decreto o acto jurídico emanado del Ministerio del Medio Ambiente o autoridad competente.1.- EFECTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 5. mediante la cual se autorice la ejecución de dicho proyecto. ~ En este formato describa el efecto ambiental que puede producir esta alternativa. la Flora. el Suelo. .
por cuanto todos están correlacionados. por eso es importante el estudio de mercado. Estudio de mercado . 3.4. los cuales son: Tamaño del proyecto. Todo proyecto debe ser evaluado en su globalidad como un todo. 2. por ejemplo mientras el estudio de demanda para el servicio telefónico local habla del número de líneas que representa el número de abonados. el estudio de mercado (oferta versos demanda). no son tenidos en cuenta en esta parte y deberán tener un tratamiento diferente. Complementario a estas variables debe tenerse en cuenta la tecnología a utilizar. 2. el financiamiento del proyecto. El futuro de TELECOM como operador y proveedor de diferentes servicios de telecomunicaciones está enmarcado dentro de aspecto regulatorio tanto nacional como internacional y bajo diferentes escenarios de competencia dentro del sector. otros proyectos como por ejemplo asesorías. Conforme lo anterior. 7 Preparación y Evaluación de Proyectos . aunque existen técnicas para calcularlo. este resulta del análisis conjunto del Tamaño Optimo (Capacidad para obtener mínimo costo y máxima utilidad). la disponibilidad de insumos. Justificación de la Tecnología a utilizar.Determinación de la Demanda Planes Básicos Estructura y Arquitectura de la Red Servicios Suplementarios Licencia y Uso del Espectro Radioeléctrico El inciso 2.Nassir Sapag Chain 28 . “El tamaño optimo del proyecto será aquel que permita mantener al mínimo los costos totales. 4. la evaluación técnica de un proyecto esta encaminada a definir tres aspectos importantes del mismo. . . 5. 7 El tamaño del proyecto no esta dado por funciones matemáticas. en el caso de un servicio como internet se habla del número de suscriptores o un ancho de banda ofrecido. teniendo claro que dependiendo del proyecto algunos de estos pueden no aplican y conceptualmente el desarrollo de cada uno puede variar. de este capitulo describe cada uno de los puntos anteriores. Los aspectos básicos de ingeniería de un proyecto son indispensables para determinar el problema y a la vez su solución. sin embargo desde el punto de vista técnico se tendrán en cuenta los siguientes puntos fundamentales: 1. durante la vida útil estimada”. Localización del Proyecto.TAMAÑO DEL PROYECTO El tamaño de todo proyecto esta ligado a las variables de oferta y demanda en este caso de los servicios de telecomunicaciones que ofrece TELECOM.2.EVALUACION TECNICA. Es importante anotar que esta parte del manual esta dirigida hacia los proyectos orientados a los servicios de TELECOM directamente.1. la localización.
etc. etc.. lluvias.) • Ubicación dentro de la red (estructura y arquitectura de la red). equipos. y otros) • Estructura ímpositiva. 29 . valor de la inversión. Es de anotar que la Localización del proyecto es muy diferente al sitio donde se encuentra la necesidad insatisfecha y mas diferente aun. • Medios y Costos de transporte de los insumos. municipio. • Cercanía de las fuentes de abastecimiento de algunos recursos. Definir la localización del proyecto es elegir el lugar donde se ubicará el proyecto. de Grilla. . La tecnología adquirida debe cumplir con los estándares existentes. Este tamaño puede expresarse en numero de marcaciones.la magnitud de la inversión según el tipo de tecnología a utilizar. Existen varios métodos para calcular la localización de un proyecto (Por puntos. 2.JUSTIFICACION DE LA TECNOLOGIA A UTILIZAR. si se va a contratar.2.3. al cubrimiento o área de influencia del mismo. maquinaria. Cuando se requiera usar tecnologías propietarias es necesario justificar la razón de esta y se debe garantizar a TELECOM que la inversión tenga un alto grado de flexibilidad hacia futuras migraciones. etc. definidos estos ya en el capitulo anterior. departamento. etc. frecuencias. fiscal. • Factores ambientales de clima. • Disponibilidad y costo de la mano de obra. • Ubicación espacial (coordenadas espaciales). número de llamadas terminadas. número de usuarios o clientes atendidos. legales. y otros). 2. • Disponibilidad tecnológica. y el financiamiento el cual también puede limitar o expandir el tamaño del mismo. sociales. por el número de circuitos instalados. • Necesidades de estrategias.LOCALIZACION DEL PROYECTO. pero en TELECOM se limitará por el momento a definir los siguientes aspectos: • Ubicación Geográfica (país. financiera y legal. aunque algunos de ellos influyen mas que otros: • Demanda del servicio. localidad) • Ubicación dentro del espectro radielectrico (bandas. se debe elegir aquella alternativa que permita mayores ganancias y que además sea muy favorable en los aspectos tecnológicos. • Costos y/o disponibilidad e terrenos. por el cubrimiento que tiene el proyecto. tributarios. la localización. energía. número de canales adquiridos. de Transporte. El tamaño del proyecto contribuye al resultado total en la evaluación del mismo. A continuación se señalan los principales factores que repercuten en la definición de la localización del proyecto. • Disponibilidad de servicios Públicos (o de agua. etc.
precio y calidades). 2. unidad medida. Análisis de la situación vigente. justificando la tecnología elegida como solución vs. En el formato 2. que acompaña este manual. 2.ASPECTOS FUNDAMENTALES A CONSIDERAR. Esta parte deberá estimar la demanda del servicio con los parámetros que permitan medir los datos históricos y proyectados de usuarios del servicio. cantidades.DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA Las etapas del estudio de mercado se definen como: • • • Análisis histórico de los mercados. ESTUDIO DE MERCADO . se puede hacer una descripción del tipo de equipos y maquinaria e insumos a utilizar (nombre. otras posibilidades.Para el caso de los servicios de datos en esta parte se deberán incluir la descripción de los protocolos del proyecto. (ver cuadro pagina siguiente ). El proyecto debe describir (tabla comparativa) los escenarios propuestos (mínimo dos) y la selección de la alternativa para equipamento de red. Análisis de la situación proyectada... Los siguientes son los principales puntos que todo evaluador debe tener en cuenta para definir el tamaño.1. A continuación se presenta un modelo que se aplica a la red de larga distancia. indicadores económicos que muestren la relación entre la actividad económica con los servicios de telecomunicaciones.1. la localización y la Justificación de la Tecnología a utilizar en el proyecto. tasa de crecimiento de los usuarios.4.4. 30 . además el informe puede ir acompañado de gráficas y diagramas de flujo que permitan evidenciar claramente cuales son los procesos que desarrolla el proyecto.
con el fin de identificarlos inequívocamente. usuarios. etc. máxima tasa de error. Y además un análisis a los proveedores : Quienes son?. Cuales son los competidores potenciales?. Como los ofrecen?. A continuación se da una breve descripción de los Planes básicos de una red de telecomunicaciones son los siguientes: (es posible que dependiendo del proyecto algunos planes no sean aplicables. Imágenes).Se deben hacer estimaciones o análisis de Usuarios o Clientes: Quienes son?. red que lo soporte. así si es un caso de LDN y LDI es necesario la matriz de circuitos sustentada con los respectivos estudios de tráfico y Ancho de banda. Así. Datos. periodos de instalación. ( Especificaciones ). Que tipo de servicio ofrecen?. cobertura. a que segmento pertenecen?. cuantos conforman la demanda actual y potencial ?: También analizar la competencia : Quiénes son?. la cantidad que cubre el proyecto. Cuales son sus estrategias?. La investigación de mercado es la base de todo proyecto o inversión que se vaya a ejecutar y los demás estudios dependen de este. Nivel de ingresos?. En donde ofrecen los servicios?. Que segmento de la población atienden?. ~ Tamaño de la demanda. PLANES BÁSICOS Los planes básicos buscan permitir el interfuncionamiento e interconexión de los elementos constitutivos de la Red de Telecomunicaciones (Voz. El estudio de mercado debe proporcionar los siguientes datos: ~ Características requeridas del proyecto o servicio.4. requerimientos de red (de acceso y de transporte). De acuerdo con el servicio se deben mostrar los resultados del estudio de mercado. Que tecnología utilizan?.2.) Numeración El objetivo de este plan es asignar un número único a cada usuario y servicio de las redes de telecomunicaciones. adicionalmente se deben anexar copias de los documentos resumen ejecutivo de la metodología utilizada en este procedimiento. Que garantías ofrecen?. Cuales son sus ventajas y desventajas?. requerimientos de ancho de banda. estrato. Que riesgos percibe el cliente?. Que formas de negociación utilizan?. etc. terminales. ubicación. Como lo ofrecen?. requerimientos del servicio como tal (tipo. El proyecto debe ser identificado dentro de la clasificación que se definió en el capitulo “Clasificación de los Proyectos de Inversión en TELECOM” y de acuerdo con esta. Servicios de Datos y Valor Agregado. se debe determinar y especificar los requerimientos del servicio. 2. 31 .) En el caso particular de instalación de líneas telefónicas se debe especificar demanda estimada. tipo. Que productos ofrecen?. En que cantidad y calidades?. el proyecto debe estar orientado a cumplir con los requerimientos de usuario.
ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED 32 . Es importante tener en cuenta el Plan Maestro de Sincronización actual de la Empresa y que ha sido coordinado por la Vicepresidencia de Planeación con la participación de las diferentes áreas de la empresa involucradas. En general se habla de señalización entre los centros de conmutación y entre centros de conmutación y equipos terminales. Para un proyecto de instalación de nuevas líneas es necesario especificar el plan de numeración.3. Para cada tipo de servicio deberán definirse los indicadores de calidad del servicio específicos. mantenimiento y planes de operación. Sin un sistema de sincronización las frecuencias de los relojes inevitablemente diferirán entre sí y generará problemas de congestión en el sistema.4. Los Planes Básicos Fundamentales han sido tradicionalmente diseñados para la red telefónica. plan de cobertura. grado de servicio. Señalización La señalización en la red de telecomunicaciones es aplicada para supervisión y establecimiento de conexiones en la red. A este respecto en cuanto al servicio telefónico los proyectos se deberán guiar por los planes básicos adoptados por el Ministerio de Comunicaciones y TELECOM. ESTRUCTURA.2000 suscrito entre le Ministerio de Comunicaciones y TELECOM. su filosofía conceptual se puede ampliar a otras redes como las redes de datos y valor agregado teniendo en cuenta que ciertos planes se aplican ó no dependiendo del servicio y que su interpretación también puede variar. es así como en el caso de Telefonía Local existe un conjunto de indicadores definidos en la resolución 024 de la CRT y además existe el Plan de Gestión Local 1996 . TELECOM se acoge a la Norma Nacional de Señalización. 2. En el caso de que estos no hayan sido adoptados. Enrutamiento Este plan describe un conjunto de reglas como es enrutado el trafico de un usuario a otro. Calidad del Servicio Define un conjunto de indicadores que permiten evaluar la forma como el servicio es percibido por los usuarios entre ellos. sin embargo. Por cuanto el objetivo principal de los planes básicos fundamentales es proporcionar una serie de reglas y estándares para el diseño.TELECOM está sujeto al Plan Nacional de Numeración del Ministerio de Comunicaciones. construcción y utilización de la red de telecomunicaciones. se deberá especificar la definición del respectivo plan para la red en cuestión. que determinan Sincronización El término sincronización incluye tanto la temporización de los bits como la temporización de las tramas.
. incurra en DEPENDENCIA : GERENCIA DEPTAL ABC PEDRO PEREZ GERENTE PROYECTO : Utilizar el : ERE implica pagar al Ministerio de Comunicaciones por los anchos de banda. Sobre la estructura y arquitectura de la red se puede establecer gráficamente en formato jpg o gif. ECT.PROYECCION DE PARAMETROS C. enmarcado dentro del Plan Maestro de Gestión que ha sido coordinado por la Vicepresidencia de Planeación y con la participación de las áreas involucradas.INFORMACION ANEXA ADICIONAL E INFORMACION eficiente del espectro radioeléctrico. 2. En el modelo propuesto se encuentra una hoja de EXCEL destinada a definir los principales ITEMS de la evaluación técnica.JUSTIFICACION DE LA TECNOLOGIA Atecnología de punta de tal forma que se garantice un uso una evaluación de la UTILIZAR B. 2.4. USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Los Proyectos que involucren el uso del Espectro Radioelèctrico . los cuales se muestran a continuación para que el evaluador los utilice como guía para efectuar la evaluación técnica del proyecto. GESTIÓN. como se encuentra el esquema geográfico.Enlaces de Radio. PEGAR ARCHIVOS DE POWER PONIT. bien sea a través de un sistema automático o en forma manual existente o nuevo. LOS ASPECTOS TECNICOS disponibilidad. es ASPECTOS TECNICOS : necesario anexar una autorización del Ministerio de Comunicaciones con las frecuencias EN ESTA HOJA SE en el Proyecto COMO DESEE. Se debe enmarcar la red dentro del contexto con las relaciones con otras redes con las que interactue. PUEDEN SER GRAFICOS.4. DE WORD. DE REFERENCIA D.. TEXTOS.tener en cuenta que la firma de un contrato sin la previa autorización de frecuencias NOMBRE DEL PROYECTO : conlleva a que TELECOMPROYECTO XYZ gastos adicionales. Así cada proyecto debe especificar los recursos que utilizará para realizar el proceso de gestión.ERE . Se debe describir la estructura y arquitectura de red seleccionada para el proyecto especifico y la justificación de la misma teniendo en cuenta que esta estructura y arquitectura de red debe estar acorde con los lineamientos de la empresa al respecto.La Arquitectura de la red describe la red desde el punto de vista funcional. para que un proyecto obtenga la Ficha Técnica de la Vicepresidencia de Planeación..4.5. la estructura de la red describe como los sistemas y/ó componentes de la red pueden interactuar. 01-Dic-01 FECHA canales y equipos... El equipamiento de la red define los equipos de cada nodo de la red. Todo proyecto deberá describir el plan de gestión de red del proyecto. TAMAÑO 33 . es muy importante que en los Proyectos de Radio se haga A. el esquema físico y el funcional con el fin de especificar la interacción de cada elemento en la red.RESUMEN UBICACION DEL PROYECTO LOCALIZACION JUSTIFICACION DE LA La unidad de Gestión de Frecuencias haTECNOLOGIA diseñado un formato para solicitar las frecuencias al Ministerio de Comunicaciones. que se adquiera con el proyecto. En razón a esto. De acuerdo a este “procedimiento”. es importante que se utilice para todo proyecto. Es importante que se utilizarán DEBEN DEFINIR EN LA FORMAo enLOsu defecto con una DEL PROYECTO. deberán cumplir con el “procedimiento” contenido en la Resolución 0545 del 2 de agosto de 1996 de la Presidencia de TELECOM.
VPN.. CAUE. busca medir la rentabilidad que este genera.Formato para definir la evaluación técnica del proyecto.Beneficios. el cual termina en unos indicadores que permiten hacer comparaciones entre proyectos (TIR. Es decir en un periodo determinado de tiempo (años). mostrar las fases o etapas del proyecto.EVALUACION FINANCIERA. después de cuantificar los recursos económicos que se requieren para la puesta en funcionamiento. Esta evaluación se presenta a través del sistema de Costos . Este sistema se denomina FLUJO DE CAJA. 3. La evaluación financiera de un proyecto. En toda evaluación Financiera de un proyecto se deben presentar dos clases de Flujos de Caja: Flujo de caja antes de Proyecto y Flujo de Caja después del Proyecto (es decir un flujo sin proyecto y otro con Proyecto). Para poder construir un Flujo de caja se deben tener en cuenta los siguientes paso: ⇒ Definir el horizonte del proyecto. Esto permitirá posteriormente también poderlos clasificar o priorizar. TIRM). Se inicia con la fase de 34 .
para que finalmente se pueda calcular los indicadores financieros como TIR. CAUE. HORIZONTE DE UN PROYECTO Periodo Preinversión Costo inversión Periodo Ejecucón y Desarrollo Costos de operación Gastos generales y/o administrativos Ingresos Periodo Terminación Evaluación TIEMPO DE EJECUCION VIDA UTIL Evaluación Ex. El monto debe establecerse a precios constantes (precios del año en que se hace la evaluación. Costos de Inversión. y para ello se han clasificado los cuatro elementos básicos que componen este Flujo : Los Beneficios Ingresos Los Egresos Costos de Inversión. Costos de Operación. En el capitulo III se definió lo que es el Horizonte del Proyecto. y en que lugar van cada uno de los anteriores elementos. En la aplicación del EXCEL. en esta gráfica vamos a ver mas claramente lo que significa este concepto.Preinversión. semanas ⇒ Se definen los Rubros para los BENEFICIOS (ingresos) y para los EGRESOS o EROGACIONES (costos y gastos). VPN. o año base) y en miles de pesos. ⇒ Y finalmente se arma el Flujo de Caja con b ase a los datos obtenidos. continua con ejecución y seguimiento y finalmente con la etapa de Terminación. Costos de Operación y mantenimiento y los 35 .post Tiempo en años. Cada uno de estos rubros debe ser caracterizado con un monto y con una ubicación en el tiempo de su ejecución (momento en que se recibe o se desembolsa). Con la ayuda de la aplicación EXCEL. se presenta un Modelo de Evaluación de los proyectos que consta de un paquete de cuadros en los cuales se introducen los datos de Evaluación Técnica. se pueden cuantificar estos valores. en los cuales incurrirá el proyecto. Ingresos. TUR. etc. Gastos Generales o administrativos. meses. B/C.
FLUJO DE I NVERSI ON DEL PROYECTO El valorlas celdas en Blanco.TOTAL INVERSION ANUAL F . que son inversiones del proyecto en marcha.322 0. puesta en marcha. En la aplicación EXCEL.00000 0 0 0 0 0 E . Estudios de prefactibilidad.00000 100. Montaje. Inversiones Diferidas y Capital de Trabajo. nómina. gastos de organización.TOTAL INVERSION EN VR. Cables.000 630.00000 0 0 0 0. aranceles tener cuidado NOMBRE DEL PROYECTO : PROYECTO XYZ Las INVERSIONES DIFERIDAS.360. los libros 2.vehículos.000 50. servicios públicos. se pueden clasificar en: Inversiones Fijas.Gastos Generales o administrativos. DEPRESIABLES : Construcciones FINANCIEROS DEL PROYECTO FORMATO Muebles y Enseres. Entre FECHA : 01-Dic-01 las principales Inversiones diferidas tenemos : estudios preliminares. montaje.o de terrenos.2 que se relacionan a continuación.000 0 640. La primera casilla de los años del proyecto es cero. etc Diligenciar en de estos el nombre de las activos afectan en el incluir: valor las compra Ejemplo importación. Las INVERSIONES FIJAS.74074 474.N.850.54870 1. para el respectivo Flujo de Inversión.36 .2..ACTIVOS DIFERIDOS (Capacitación.074 0 2. de noyescribir valores en las casillas donde noelhay años definidos para el de pesos seguros. primeras DEPRECIABLES A 5 AÑOS cuotas de préstamos.FLUJO DE INVERSION. 3.000 630.BIENES DEPRECIABLES para cubrir costos fijos.000 Es necesario hacer diferencia entre la Inversión de la etapa preoperativa y la SUBTOTAL BIENES DEPRECIABLES : REINVERSION. obras físicas. Valores en Miles proyecto.480. imprevistos.000 0 50. edificios. etc) Recurso para pago Nomina (primero 6 meses) SUBTOTAL OTROS : 0 100. servidumbres. El monto de este capital esta dado por el efectivo necesario B.BIENES NO DEPRECIABLES (Terrenos) El CAPITAL DE TRABAJO. Impuestos el valor de la inversión en la cual incurre proyecto.000 0 0 0 0 0 0 0 0 520.000 620.. permisos.1 y 2. ASPECTOS y obras civiles.. otros) 0 520. Maquinaria y Equipos Vehículos. etc.ACTIVOS FIJOS ..30107 0 0 0.00000 0 0 1. DEPENDENCIA : GERENCIA DEPTAL ABC GERENTE PROYECTO : PEDRO PEREZ y que se amortizan una vez el proyecto entre en funcionamiento (etapa Operativa). son aquellas erogaciones que se hacen para adquirir bienes tangibles. 2. con el fin de hacer C.00000 0 0 0 0.000 100. valores unitarios y valores totales de cada uno de los insumos requeridos.000 0 0 CONSTRUCCIONES 100.480. que se utilizan para colocar en funcionamiento el proyecto. 2003 AÑOS CALENDARIO 2002 2004 2005 2006 A. Fletes Para cada uno de los escriba yATENCION: Se debeperiodos (años). pago de cuotas de intereses.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VEHICULOS El flujo de Inversión dentro del modelo se puede plasmar en los formatos 2.000 0.bienes o cuentas que se deben proyecto para cada una dedeclases de activos.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 D.000 0. Impacto ambiental. obras civiles. EFICICIOS COMPUTADORES 0 0 1. y es el año base.P. ANUAL EN (V. Así mismo cada cuadro DEPRECIABLES A 20 AÑOS presenta en su encabezado una resumida explicación de como debe ser diligenciado.ACTIVOS FIJOS . etc. Cartera.) H . solo se necesita introducir las DEPRECIABLES A 10 AÑOS cantidades.000 2.000 1.00000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ESTUDIOS CAPACITACION 20. los cuales permiten al final observar un Flujo Neto de Caja y un Resumen de estos.40644 20. es el total de activos corrientes que debe disponer el proyecto para sufragar los gastos que se ocasionan una vez se termine la inversión y se SUBTOTAL BIENES NO DEPRECIABLES: inície la operación del mismo.768 0 50.2.00000 0 0 0 0.CAPITAL DE TRABAJO. construcciones.000 100.164. Estas a su vez se pueden clasificar en : NO DEPRESIABLES : Los terrenos.TOTAL INVERS. gastos de organización y/o constitución. Servicios Públicos. alambres. permisos. 2. etc.850. maquinaria y equipos. AÑOS DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 servidumbres.000 SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS : 0 20. capacitación. otros) reemplazos o ampliaciones.. 100.FACTOR VALOR PRESENTE G .000 0 0 0 0 0 0 0 1. ( Efectivo para pago Nómina.1.P.955.000 100. son los gastos que se requieren efectuar por anticipado. El EQUIPOS RASK modelo se encarga de hacer las respectivas sumas de totales por años y por ITEMS al CABLES igual que calcular el V. Las Inversiones que se hacen en cualquier proyecto de TELECOM.. TERRENOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Edificios. PRESENTE 36 0.
mano de obra y otros rubros necesarios para que el ciclo productivo del proyecto se realice.se puede diligenciar el Flujo correspondiente a estos costos. los cuales se encuentran clasificado en : Costos directos (de materiales e insumos).2.2. materiales. 37 .Formato 2..3.del Modelo de evaluación 3.FLUJO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Son los costos en los cuales se incurre una vez el proyecto entra en funcionamiento.. En el cuadro 2.. Es decir los desembolsos por Insumos.Flujo de Inversión .
5 Amortización) DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES SUBTOTAL DEPRE.COSTO DIRECTO Insumos.988 0. con sus prestaciones ) PROFESIONALES Y TECNICOS 65.FLUJO DE OPERACI Y MANTENI ENTO ON MI DEPENDENCIA : depreciaciónGERENCIA DEPTAL ABC Base PROYECTO : de 5% : Edificios y Construcciones GERENTE PEDRO PEREZ FECHA : 01-Dic-01 Base de depreciación 10% : Equipos.460 1.226.119.351. Es los señaladosdepor lainicia la mostrar lasde la inversiónforman partesedeinicen desembolsos de operacióndecir los costos enEn elque se incurre.460 825.557 58. El monto a depreciar.184.000 4.351.260.351.351.40644 1. siempre y cuando haya autorización expresa.539.000 439.000 400. Para la estimación de los costos de mano tanto el personal actualmente vinculado a proyecto.450.205.180 3.446.531. Telex. A.00000 0 0 38 0.000 115.498.460 717. después de haberse yiniciado operacionesdiligencia..00000 0 0 0.629 4.000. Equipos de Operación y Mantenimiento cables y alambres electromecánicos.000.P.498.846.74074 2.30107 1. INSUMO DE MATERIALES 600. durante el horizonte del proyecto.267.664.600.840 0 0 0 0 0 C.112. Mantenimiento. ASPECTOS FI NANCI EROS DEL PROYECTO FORMATO 2. como la mano de obra adicional laboral a la Empresa) o externa (por contrato de obra de personal se deben cuantificar la empresa que se vaya a utilizar en el que se requiera : interna (con vinculación de servicio u otro).00000 0 0.000 120.000.148.858. Equipos de oficina.026. Seguros contra incedios o hurto.205. (Valores fila "D".849.000 115. y Otros (como servicios públicos.073.385 5.211.071.000 400.494. etc.4.553.961.000.000 74.184.000 0 0 10.351. así: ejecución no cuando y mantenimiento.172.000 3. 3.000 0 425.000.988 3.961.091.617 0. etc.000 0 425.431.000 3. el método y numero de años utilizado generalmente en TELECOM es el costos de operación se recta conperiodo en porcentajes respectivos para cada uno de los rubros son los Los de Línea deben registrar en el los que ocurren los desembolsos pero a precios del año base.004.000.) G . que implique un desembolso real. 0 0 0 0 10. materiales directos) Dependiendo el (tipo de proyecto se pueden utilizar otros métodos de depreciación (Suma de dígitos. impuestos de industria y comercio.729.417.528 58.TOTA OP Y M TTO. AÑOS DEL PROYECTO AÑOS CALENDARIO 0 1 2 3 4 NOMBRE DEL PROYECTO : PROYECTO XYZ 2.720 58.222.061.000.000.En los proyectos que requieran el uso de frecuencias deberá cuantificarse su costo anual.). Formato 2..3.524.GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION.800 2.000 3.000 0 0 0 0 0 D.460 949.) Valoración Costos Base de depreciación 20% : Vehículos.000 120.000 100.260 1.OTROS (Servicios Públicos. etc) 2.000 2002 2003 2004 2005 2006 SUBTOTAL INSUMOS Y MATERIALES : 600. arriendos.000 74.000 14.260 D .FLUJO DE DEPRECIACION La depreciación es el mecanismo mediante el cual el costo de un activo se distribuye a lo largo de su vida útil. en (V L N .524.734.240.000.260 3.922. Y fila "F" formato 2.000 100.460 ARRIENDOS Y OTROS ( SEGMENTO SATELITAL) ENERGIA TOTAL SUBTOTAL OTROS : 624.267.00000 0 0 0 12.FA CTOR V LOR PRESEN A TE F .604.604.356 4.54870 2.MANO DE OBRA ( Directa.00000 3.000. La depreciación no es un costo.000 425. y por consiguiente en el Flujo de caja se vuelven a sumar para ver realmente el estado de uso y aplicación de fondos. .3.TOTA OPERA L CION Y M N IM TO EN A TEN IEN V LO PRESEN A R TE 3... cuadro de Gastos de depreciación amortizaciónno se 2.Costos de mano de obra (directa con sus respectivas prestaciones).670.00000 0 0 0.941 0. Teléfonos. También es la forma de garantizar los fondos necesarios para recuperar o reemplazar dicho activo una vez termine su tiempo de servicio.450. En la columna los rubros se deben partidas que estos costos operacionales.741 58.101 0 0 0 0 0 AREAS 12 ESTACIONES 58.322. Flujo Gastos de Depreciación. Saldo Declinante).716.017 4. mantenimiento.631..600 86. Y AMORT.900 5.TO L O TA PERA N Y M TO CIO N E .. Gastos de depreciación y amortización (de los activos Fijos).600 86. por que ya esta formulado El año 0 ó base es cuando de ley. arriendos.180 0.840 SUBTOTAL MANO DE OBRA : 0 0 65.3.10 .000.870. pero si surte efectos en la deducción para el pago de impuestos.524. seguros contra incendios y hurto.379.802 0.000 0 0 0 0 0 B.954.
2.Formato 2. Flujo de Operación y Mantenimiento 39 .
4. Construcciones.359 0 0 0 0 Formato 2.LINEA RECTA .2.00000 0 0 0.000 721.Flujo de Depreciación . Al igual que en los demás cuadros.000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL BASE DEPRESCIACION 20% : D .4.396.LINEA RECTA .BASE DEPRECIACION 10 % (Equipos Telefonicos.000 0. Equipos Electromecanicos.000 10. ASPECTOS FI NANCI EROS DEL PROYECTO FORMATO 2. permite en forma automática calcular el valor de este concepto.40644 172..FLUJO DE AMORTIZACIONES.000 230. pero dan ventajas en la base gravable.000 10.4. cual es el V.30107 127.00000 0 0 0 306.N . Radio. y al final se determina con el factor de descuento especificado como parámetro.74074 0 10.00000 0 0 0.000 230.BASE DEPRECIACION 5 % ( Edificios. 0 0 0 0 0 185.TOTA DEPRECIA L CION E . El valor de salvamento corresponde a la diferencia entre el valor de la inversión realizada en cada activo fijo (ver formato 2. La legislación permite que en los cinco primeros años de operación del proyecto se descarguen los costos provenientes las Inversiones de activos diferidos. 40 .el valor de la depreciación acumulada efectuada durante el periodo de operación del proyecto..Para cada uno de los Activos Fijos. NOMBRE DEL PROYECTO : DEPENDENCIA : GERENTE PROYECTO : FECHA : AÑOS DEL PROYECTO AÑOS CALENDARIO PROYECTO XYZ GERENCIA DEPTAL ABC PEDRO PEREZ 01-Dic-01 0 2002 1 2003 2 2004 3 2005 4 2006 0 0 0 0 A. El cuadro 2.TOTA DEPRECIA L CION EN V . Estos al igual que la depreciación no son costos que se causen. y este valor es el que se registra en las casillas correspondientes a los años.00000 0 0 0.000 185.BASE DEPRECIACION 20 % 0 ( Vehiculos. Equipos de Oficina.000 185.000 185.000 10.000 0.000 0. 1.TOTA DEPRECIA L CION A U L EN (V NA ..359 0 0 0 0 0 0 0 0 3.487 0 AÑOS DEL PROYECTO AÑOS CALENDARIO MAS VALOR DE SALVAMENTO 0 2002 0 1 2003 0 2 2004 0 0 3 2005 0 0 4 2006 2.LINEA RECTA ..00000 0 0.000 10.) G . .del modelo. ...000 10. de este concepto..179 0 5.954 0.TOTAL 721.4 2. presenta una suma de los totales por año y por rubro.del Modelo de Evaluación 0 0 VALOR SALVAMENTO EN -VPN VALOR SALVAMENTO EN -VPN .54870 425.738 425.5.P.FLUJO DE DEPRECI ON ACI El metodo de depreciación utilizado por la Empresa es el de Linea recta.000 230. excepto para los terrenos Sin embargo en este cuadro no se debe diligenciar nada por cuanto ya todas las celdas estan formuladas con base en el metodo de depreciación señalado.. Lineas y Cables) 0 0 0 0 230.FA CTOR V LOR PRESEN A TE F .P..000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL BASE DEPRECIACION 5% : 0 B. Es decir se toma el total de Activos diferidos para cada uno de los años y se dividen por cinco (5).P.2) -menos.Otros ) 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL BASE DEPRECIACION 10% : 0 C.N.
54870 0 0. 2.74074 0 0..del Modelo de evaluación 3. EN V LO PRESEN LA O A A R TE 0 2002 0 1 2003 0 2 2004 0 3 2005 0 4 2006 14.TO L A O TA M RTIZA N A EN (V C. por cuanto ya se encuentra formulado totalmente.A U L .215 0 0 0 0 0 Flujo de Amortizaciones. Existen unos gastos administrativos asociados a cada proyecto.FA CTOR V LO PRESEN A R TE H . item C.000 0.00000 0 0 4.5..TOTA M RTIZ C. Impresos y publicaciones Si estos gastos son muy difíciles de calcular se tiene la alternativa de tomar del valor de los Ingresos del proyecto.00000 0 0.P. Son los gastos en que incurre el proyecto indirectamente durante se operación. del modelo. juridicos y de impacto ambiental.6.5.FLUJO DE AMORTI ZACI ONES Las inversiones diferidas como : Estudios Técnicos. contabilidad. La División de Planificación Económica dará los supuestos y parámetros para la cuantificación de los gastos administrativos.00000 0 0.FLUJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.) I . con los parametros anteriores.TO L A O TA M RTIZA C. etc deben ser cargadas como un costo del proyecto pero se descargan (amortizan) durante los cinco (5) primeros años de operación del proyecto. servidumbres. Gastos Generales o administrativos : Impuestos catastrales. montaje. NOMBRE DEL PROYECTO : DEPENDENCIA : GERENTE PROYECTO : FECHA : PROYECTO XYZ GERENCIA DEPTAL ABC PEDRO PEREZ 01-Dic-01 AÑOS A DIFERIR AÑOS CALENDARIO TOTAL DIFERIDOS F .00000 0 0. Gastos de Comercialización y ventas: Publicidad y propaganda.-"Activos diferido" Tampoco en este cuadro se debe diligenciar datos .2..30107 0.2 "Flujo de Inversión". etc. Servicios generales. capacitación. 41 . ASPECTOS FI NANCI EROS DEL PROYECTO FORMATO 2. G . económicos. permisos. el seis por ciento (6%) para cada uno de los anteriores ITEMS. y fijarlos en el respectivo cuadro No.00000 0.40644 0 14.00000 0 0.. Para ello nos debemos apoyar de los valores obtenidos en el "subtotal de activos diferidos" de el formato 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Estos se clasifican en : Gastos de Personal Indirecto: Sueldos y prestaciones de personal ejecutivo. gastos de organización. Estos gastos se caracterizan por la dificultad de identificar su participación en cada unidad de negocio.5 2. y en general los gastos que se puedan clasificar dentro de la parte administrativa.215 0 0 0 4.
800.000 10.620. Departamentales.00000 0. internacional.500.GASTOS DE PERSONAL Sueldo de Gerentes y secretarias SUBTOTAL GTOS PERSONAL ( Sueldo personal admitivo + Prestaciones ) 2.486. Así mismo para estimarlos debe tener muy en cuenta las tarifas que se pagarán por abonado.000 3.43 42 .000 9.893.000 10.GASTOS GENERALES o ADMINISTRATIVOS (Arriendos . NOMBRE DEL PROYECTO : DEPENDENCIA : GERENTE PROYECTO : FECHA : AÑOS DEL PROYECTO AÑOS CALENDARIO PROYECTO XYZ GERENCIA DEPTAL ABC PEDRO PEREZ 01-Dic-01 0 2002 1 2003 2 2004 3 2005 4 2006 A.000 0 0 0 0 0 0 B.350. correspondiente a los Ingresos del proyecto.) H.Vigilancia . valor agregado.500. Flujo de gastos Administrativos C.TOTA GTOS A TIV S EN V LOR L DM O A PRESEN TE 13.500. Digite en cada uno de los espacios en Blanco. Si es posible se recomienda detallar cada uno de los ITEM de los ingresos y a la vez clasificarlos conforme al tipo de proyecto.00000 0 0 G.000.000 10.30107 0 0.CTO V LO PRESEN R A R TE 13. local extendida. pero si pueden disminuir costos en los procesos. etc.000. etc.000 10. como los ESTRATEGICOS DE APOYO LOGISTICO (Informática.Impuestos (Nacionales. F . televisión.Comunicaciones y Transporte . pero se deja la alternativa de que puedan hacer una evaluación Económica del mismo para que se definan y valoricen los impactos tanto negativos como positivos que genera la ejecución o no del proyecto. los nombres de los ITEMS para cada grupo de Gastos Administrativos. Vicepresidencia Planeación. N A .411 0 En TELECOM.40644 14.000 2. los ingresos de cualquier proyecto están dados por : • Venta de los servicios de telecomunicaciones • Venta de activos Fijos (hace referencia al valor de salvamento) • Rendimientos financieros (ocasionados por colocación de excesos de capital de trabajo).).000. Municipales) .000 0 0 0 0 0 0 (Publicidad y Propaganda ... Existen algunos proyectos.P.000 450.6. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO FORMATO 2. etc.250.000 0. 36. seguidamente los valores respectivos.TO L GTO A TV A U L EN (V TA S DM .Muebles y Enseres Servicios Públicos .Viaticos y Gastos de viaje .74074 0.2.00000 0 0 0.FAFLUJO DE INGRESOS DEL PROYECTO.350.000.000. VENTAS Y COMERCIALIZACION PUBLICIDAD VENTAS IMPRESOS SUBTOTAL VTAS Y COMERCIAL. Vicepresidencia Administrativa.6.500.050.54870 0.000 3.000 10.050.-.Alquiler Vehículos .00000 0 0 0.321 5.000 350.000 500.7.000.000 10.000 4.950.000 3.00000 0 0 0.000 4.Impresos y Publicaciones) Formato 2.FLUJO GASTOS ADMINISTRATIVOS Anualmente la Vicepresidencia de Planeación suministrará los supuestos y parametros tanto económicos como técnicos respecto de como y con que porcentaje manejar los Gastos administrativos. PUBLICOS SUBTOTAL GTOS GNRALES 250.6 2. local.000 13. 2.450.654. el evaluador debe tomar esos valores y totalizarlos para periodos de años o semestres (según la vida útil que haya definido para el proyecto).00000 0 0 0..000.Otros) ALQUILERES IMPUESTOS SERV.. del modelo.000 10. es decir si son ingresos por Telefonía nacional.888..000 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E.889 7.6.800. por conectante.000 3. Por lo cual no podrán diligenciar el cuadro No..000 10.000. que no presentan ingresos.TOTA GTOS A TIV S L DM O 3. Estos ingresos se pueden presentar en tiempos muy diferentes y variados.000 13.
para el calculo de la rentabilidad que generaría el mismo.000 0 13..244 18.016.250.572.00000 0 12.. FLUJO DE AMORTIZACION DEL CREDITO.000 0. NOMBRE DEL PROYECTO : DEPENDENCIA : GERENTE PROYECTO : FECHA : PROYECTO XYZ GERENCIA DEPTAL ABC PEDRO PEREZ 01-Dic-01 AÑOS DEL PROYECTO AÑOS CALENDARIO 0 2002 1 2003 2 2004 3 2005 4 2006 A.450. Servicio Fijo.000 13.787.236..000.000.888.000 15.000.P.800.7. comisión por desembolsos y la amortización misma del capital.LDI).000. etc.54870 7.000.) H .250.000.TOTAL INVGRESO ANUAL EN (V.000 0.6. Así como el valor del crédito.SERVICIO FIJO CARGO BASICO ( Cargo Básico .000 ARRENDAMIENTO CANALES SUBTOTAL SERVICIO FIJO : 0 12.405.00000 0 0 0 8.74074 13.870.7. 3.Arrendamiento Mensual .000. ASPECTOS FI NANCI EROS DEL PROYECTO FORMATO 2.TOTAL INVERSION EN VR.888.Canales .FINANCIEROS DEL PROYETO SUBTOTAL OTROS : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E .. el presupuesto de ingresos que genera el proyecto.461 15. Este es un cuadro que se utiliza solamente para aquellos proyectos donde las Fuentes de financiación de la inversión son a través de recursos externos.OTROS ( Los que no se pueden agrupar en A .800.250. Pago de Intereses que se hará.870.494. cantidades.INSTALACION CONEXIONES ( Cargo de conexion. tasa de interés efectiva por periodos .30107 5.000 0 15. Cada uno de estos datos debe detallarse para cada uno de los años en que se evalúa el proyecto. ~ Todos los valores monetarios deben estar en miles de PESOS. Tráfico en Minutos (LDN . créditos nacionales o internacionales.La disminución de Costos en el proceso en la que incurriria si lo ejecuta.000.000 0 18.870.645.SERVICIO VARIABLE ( Número de Marcaciones.284 43 0 .00000 0 0.FLUJO DE I NGRESOS DEL PROYECTO ~ Indique aca.000.000. Pago de prima de seguros.800. Servicio Variables y Otros. -O. ~ Lo mas exacto posible el rubro de ingresos debe desagregarse por unidades.TOTAL INGRESOS ANUAL F . 2. ~ Los valores deben ser a precios del año en que se realiza la evaluación del proyecto.000 18. En este cuadro se debe especificar cuanto serán los pagos por : Desembolsos que recibirá el proyecto.Otros ) 0 12. Otros ) MARCACIONES SUBTOTAL SERVICIO VARIABLE : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. 2.000.00000 0 0 0.B Y C ) VENTA DE ACTIVOS EXTRAS .00000 0 0 0.000 0.500.500. tarifas.FACTOR VALOR PRESENTE G .000. 1. Y por obvia razón forma parte del Flujo Neto de Caja.40644 6.889 28.500. PRES.690 0. otros ) 0 0 0 0 SUBTOTAL INSTALACION : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.000 0 0 0 0 C. Periodos de gracia.Los principales ITEM en los cuales se puede clasificar los Ingresos están dados por Instalación.000 0.
Flujo de Ingresos del Proyecto.del Modelo de evaluación 44 .
que esta interrelacionado con los demás cuadros.. pago año 4 2do. pago año 5 1er. NOMBRE DEL PROYECTO : DEPENDENCIA : GERENTE PROYECTO : FECHA : PROYECTO XYZ GERENCIA DEPTAL ABC PEDRO PEREZ 01-Dic-01 2. pago año 6 2do.Segun 0modelo d0 evaluación (si el proyecto es financiado) 3. luego se suman los gastos de depreciación y amortización para que arroje el FLUJO NETO DE CAJA. FECHAS DE PAGO. FECHA PAGO K PAGO INTER TOTAL PAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SALDO K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flujo de Amortización del crédito. pago año 5 2do.99% Periodo de Gracia 2 años 1 2003 0 0 2 2004 0 0 3 2005 0 0 4 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 CUOTAS. pago año 10 TOTALES. pago año 8 1er. pago año 10 2do. pago año 3 1er.62% 7. Así. pago año 9 1er. pago año 7 2do.8. 3. PAGO DE INTERESES Y PAGO TOTAL POR PERIODOS NO.. pago año 6 1er. pago año 4 1er. Año Cero 1er.00% 16. pago año 2 1er. Posteriormente el modelo calcula automáticamente el valor del impuesto y arroja la “utilidad después de impuesto”. pago año 3 2do. al valor total de los ingresos para cada periodo. Definiendo solo en las celdas en Blanco los valores y datos que alli se solicitan. pago año 7 1er. pago año 1 1er... y finalmente calcula la TIR y la TIRM del proyecto.FLUJO NETO DE CAJA DEL PROYECTO.AMORTI ZACI DEL CREDI ON TO % VALOR TOTAL DEL CREDITO FIRMA DE CONTRATO PAGO DE ANTICIPO PAGO CONTRA DOCUMENTOS RECIBO EN SITIO RECIBO DEFINITIVO AÑOS DEL PROYECTO AÑOS CALENDARIO Desembolsos recibidos Pago de intereses por años Amortización créditos por años Prima de Segurtos Comisión por desembolsos 85 10/02/2000 si no si no 0 2002 0 0 VALOR Tasa efectiva anual Tasa efectiva semestral Tasa efectiva trimestral 36. 45 .EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION Diligencie este cuadro si su proyecto se financia con Recursos de algun Crédito. AMORTIZACION DE CAPITAL.8. para cada periodo. pago año 8 2do. se le resta el valor total de los Costos y Gastos también de cada periodo y nos arroja una utilidad antes de impuesto. pago año 1 2do. El cuadro No. pago año 2 2do. pago año 9 2do.1. permite observar ya los resultados finales propios de la evaluación financiera.
575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.Para el calculo del valor de los impuestos y de la TIRM. tales como Tasa de Reinversión. TOTAL INGRESO ANUAL B.834.000 0 0 0 4.000.450.P.950.383 3.529 50.604.800.000 0 0 7.100.260 8.350.820 6.069.417.617. tasa de descuento.617.383.574.574.1 3.119. Estos parámetros serán dados por la vicepresidencia de Planeación y los estudiaremos mas adelante. AMORTIZACIONES N. = Flujo Neto de Caja del proyecto. CREDITOS RECIBIDOS L.9. Q. TIRM.870. el cual se explicará mas adelante.199.48% 91.500.666.529 8.059 3.199.140.26% Formato 3.121.937 11. 46 .250.000 0 0 0 4. IMPUESTOS J.940.674. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO ( A+ B-C-D-E-F ) H.001. PRIMA SEGURO +COMISION DESEMBOLSO E.820 0 9.FLUJO NETO DE CAJA DEL PROYECTO. EVALUACI ON FI NANCI ERA DEL PROYECTO FORMATO 3.651.012 2.000 TASA DE REINVERSION : 2 2004 13.849.000 0 0 0 0 -3.000 PROYECTO XYZ GERENCIA DEPTAL ABC PEDRO PEREZ 01-Dic-01 35% 35% 1 2003 12. TOTAL CTO OPERAC.000 0 0 0 3. DEPRECIACIÓN M.846. Respecto a los ingresos.500..000. el cual muestra es el valor que tienen los activos al momento de hacer la liquidación ó evaluación expost. y el V.000 3 2005 15.000 0 0 6.617 14. FLUJO NETO DE CAJA ANUAL ( J-I+ L+ K+ M-N ) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) (%) TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA 0 2002 0 0 0 0 3.180 13.924.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3. de cada uno de los Flujos del proyecto.835.814.820 640. AMORTIZACION DE CREDITOS O.166.2.498.000 0 10.075 2.000 0 8.742.140.075 7.000 4 2006 18. Y MANTTO ANUAL F.559.524.941.894. NOMBRE DEL PROYECTO : DEPENDENCIA : GERENTE PROYECTO : FECHA : IMPUESTOS : TASA DE DESCUENTOS AÑOS DEL PROYECTO AÑOS CALENDARIO A.396.575 0 0 425.480. P.1. se deben tener definidos en la parte de parámetros los porcentajes y valores que correspondan aplicar. el cuadro presenta un rubro denominado VALOR DE SALVAMENTO. mostrando los principales indicadores económicos como TIR. muestra el resumen de la Evaluación financiera del proyecto.870.260 100.743. El cuadro 3.N. INTERESES DE FINANCIACION D. TOTAL INVERSION ANUAL K.025.729.000 0 0 0 0 8.000 0 0 5. 3.260 13.000 0 425. Impuesto de renta y otros.126.988 13. 3.000.209.617.050.000 2.484 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.260 0 8.191.363.000 14. TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO ANUAL G. UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS ( G -H ) I.854 12.858. MAS VALOR DE SALVAMENTO C.139.817.1..000. CAUE.RESUMEN Y EVALUACION DEL PROYECTO.
satisfacer las mismas necesidades.2.284. 1.36 12.. La comparación de alternativas debe darse en proyectos con igual numero de años en el horizonte de evaluación. Cuadro resumen de la evaluación Financiera del proyecto 3.48% 35.2 3.162.00% 91.359.3.43 12.267.431. identificación del proyecto.787.215. o si se concluyo por medio de la evaluación técnica.100.1. TASA DE DESCUENTO ESTIPULADA 9 TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA 10 INGRESO ANUAL EQUIVALENTE DEL PROYECTO 11 COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL PROYECTO Formato 3. PRESENTE 28.89 16.10. INGRESOS EN VALOR PRESENTE VALOR DE SALVAMENTO EN VALOR PRESENTE 2. Y debe especificarse exactamente cual y por que se escogió.716.955.486.224. EVALUACI FI ON NANCI ERA DEL PROYECTO FORMATO 3.Resumen de la Evaluacion del Proyecto NOMBRE DEL PROYECTO : DEPENDENCIA : GERENTE PROYECTO : FECHA : PROYECTO XYZ GERENCIA DEPTAL ABC PEDRO PEREZ 01-Dic-01 AÑO ULTIMO DEL PROYECTO HORIZONTE PROYECTO 4 AÑO CERO : 2 0 02 2006 No.306. 1.350.405. 47 .(5) 7.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR DEL PROYECTO) 8.427. VALOR PRESENTE DEL PROYECTO (1) .600.946 6.158. 3.10 36. Cual de los indicadores financieros tubo mayor influencia. 3..Este cuadro permite al evaluador hacer rápidas comparaciones entre varios proyectos y a su vez priorizár el orden de ejecución conforme a estos resultados. GASTOS ADMINISTRATIVOS EN VALOR PRESENTE 5. se deben describir las diferentes alternativas que se tienen para desarrollar el proyecto. etc.483. En el cuadro No. para que no exista sesgo cuando se escoge la alternativa. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE (2)+(3)+(4) 6.301 3.01 721. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN VALOR PRESENTE 4.26% 14. Es muy diferente de las alternativas que se tenían para satisfacer las necesidades las cuales se explican en la primera parte con los antecedentes en el cuadro No.47 1.60 214.COMPARACION DE ALTERNATIVAS.164.620. COSTOS DE INVERSION EN VALOR PRESENTE DETALLE VR.
sobregiros. van a ser variados. 48 . Leasign.. los indicadores como TIR. aceptaciones bancarias.. cartas de crédito. VPN. como de los GASTOS DE OPERACION. Dependiendo de las tasas de interés y de las tasas de oportunidad. si vayan a cumplir con el objetivo de financiamiento. • Asignación de Recursos por parte del Ministerio de Comunicaciones. Las distintas modalidades de financiamiento del proyecto tienen diferentes efectos en la evaluación financiera del mismo. • Venta de servicios • Utilidades no distribuidas • Venta de activos. Pero debe tenerse completa certeza que los organismos involucrados.11. tanto de la INVERSION. y 6.FUENTES DE FINANCIACION. TIRM.2. a los cuales llamaremos Recursos Propios. Las fuentes de origen externo corresponden a recursos generados: • Créditos Nacionales ( empréstitos. ) • Créditos Internacionales (ídem) • En asocio con otras Empresas. Las fuentes de origen Interno son los recursos que la Empresa obtiene mediante su operación rutinaria. Las fuentes de los recursos para financiar un proyecto pueden ser de origen Interno o externo. se deben describir estas fuentes de financiación. Factoring. En los cuadros 6.3. etc.1.
480.000 96.000 50.6. se aprovecha una oportunidad). Las Vigencias Futuras son autorizaciones (mediante acto administrativo). DESCRIPCION Y VALORACION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO ~ Se deben describir las principales fuentes de financiación de la operación y mantto que va a tener el Proyecto. 3.1. tienen una posibilidad razonable de conseguirse. ~ Incluya en la financiación entidades que ofrezcan la garantia y respaldo que si van a financiar el proyecto en este Rubro.13. ~ Al frente de cada fuente y debajo de cada periodo de año describa el valor a Financiar. su sumatoria debe ser igual a TOTAL INVERSION. • ¿ Los insumos y elementos necesarios para la inversión y operación del proyecto son de fácil acceso.000 2. es menor que el rendimiento del proyecto (TIR)?.3. RECURSOS EXTERNOS 2.3.1. Y si efectivamente resuelve las necesidades para las cuales fue diseñado.480.000 4 2006 0 0 TOTAL INVERSION 1.). CONVENIOS DE ASOCIACION. etc.000 100. FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO FORMATO 6. NOMBRE DEL PROYECTO : DEPENDENCIA : GERENTE PROYECTO : FECHA : PROYECTO XYZ GERENCIA DEPTAL ABC PEDRO PEREZ 01-Dic-01 AÑOS DEL PROYECTO AÑOS CALENDARIO 0 2002 100. 6. Fuentes de Financiación de la Inversión 640. que dan los entes gubernamentales.000 3 2005 50.000 544.480. debe ser igual al total de la fila "D" del Formato 2.000 1 2003 640. RECURSOS DE ORIGEN INTERNO 1. PARTICULARES 0 0 544.1.. ~ La fila TOTAL FINANCIACION.000 0 0 0 100. del modelo.. sobregiros.000 2 2004 2.? • ¿ Se posee el adecuado capital de trabajo ? • ¿ El costo del capital (créditos.5. se busca indagar si el proyecto ha sido bien evaluado.4.000 2.LAS VIGENCIAS FUTURAS.000 100.000 96.2.? • ¿ Las fuentes de financiación detalladas tanto para inversión.3. para poder comprometer partidas del presupuesto del (los) próximo (os) año (s) en determinado proyecto.2.? • ¿ El objetivo del proyecto si cumple el fin deseado ? (Se satisface necesidad. APROPIACIONES PRESUPUESTALES 1. 49 .1.000 0 0 0 0 3.2. 2. CREDITOS INTERNACIONALES 2. En el cuadro 6.000 2.480. ~ La fila TOTAL DE INVERSION.000 50.1.000 50.SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. como para operación.000 TOTAL FINANCIACION Formato 6. UTILIDADES RETENIDAS 1. RECURSOS DEL MINCOMUNICACIONES 2. Es decir se debe responder las siguientes preguntas: • ¿ Se cumple con los objetivos de la Empresa. VENTA DE ACTIVOS 2. CREDITOS NACIONALES 2.12.
3 1.506.542.5 2.539. estándares y Numeración ).4 0. 3.1 3.8 2. Clases de parámetros que se originan en la Vicepresidencia de Planeación: Parámetros Macroeconómicos (Tales como Inflación.0 5.357.0 77. el CONFIS.229.2 2. los parámetros y normas que rigen la presentación y evaluación de los proyectos en TELECOM.5 6.816.291.6 1.0 9.Por su naturaleza jurídica.. es responsabilidad de cada área o gerente de proyecto efectuar estos tramites.14.8 2.6 17.I.6 6.7 16.4 8.6 5.0 75.PARAMETROS MACROECONOMICOS AÑOS TASA CAMBIO INFLACION consumidor PRIME Libor (6 meses) PIB Real Miles Millns $ Crecimiento PIB % US$ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 987.412.14.1 1.2 6.05 71.0 9. Parámetros financieros Internos : (Costos de Administración. devaluación.2 77.7 13. TELECOM. la vicepresidencia de Planeación es la encargada de mantener dentro del B.0 6.1 5. Parámetros Técnicos : (como Matriz de trafico.046. para poder comprometer recursos que abarquen futuros años. por lo tanto si un proyecto es aprobado y tienen pendiente efectuar inversiones en años futuros.. serán datos suministrados por la División de Planificación Tecnológica de la Vicepresidencia de Planeación.2 72. otros).005.8 74.2 8.6 -3.0 19.5 -3.293.994.5 5..397. es necesario realizar unos tramites ante organismos como el Ministerio de Hacienda. O en su defecto el evaluador podrá obtenerlos de los diferentes estudios que al respecto existen en la Empresa o en el Ministerio de Comunicaciones.8 -7. GASTOS ADMINISTRATIVOS : 50 .3 5.393.2 7.8 8.509. etc.7 1.0 74.6 3.14.3 8. programas y objetivos definidos por la administración y el gobierno Nacional. Los evaluadores de proyectos podrán accesar la información necesaria para desarrollar su trabajo. la Vicepresidencia de Planeación los tomara del Departamento Nacional de Planeación y se fijaran en el sistema.7 9.6 4. Tasa de Cambio. Tarifas). PARAMETROS GENERALES.7 7.3 75.PARAMETROS FINANCIEROS INTERNOS.5 3.5 21.2 2.8 5.4 72..873.4 8. 3. en la inversión.1. Como se había explicado en párrafos anteriores.T.03 8.2 5.2. frecuencias.4 -12. los cuales son el resultados de análisis y estudios realizados a los estados financieros y conforme a nuevos planes.P.982.
Pero existen otros. PRECIOS CONSTANTES : Valores expresados a precios de un año base. Para nuestro caso el año base será el año en que se efectúe la evaluación del proyecto. Gastos Generales: 6% de los ingresos brutos del proyecto. sino también un receso para evaluar como va el desempeño. Este es el método que toma el modelo. otro es teniendo en cuenta el valor comercial del activo corrigiendo su efecto tributario. Es importante aclarar que la liquidación no significa que el proyecto termine. uno de ellos es dando un porcentaje de recuperación. Es la cantidad de dinero que debo invertir hoy para asegurar la porción equivalente en un futuro. VALOR PRESENTE NETO.Gastos de Personal: 6% de los ingresos brutos del proyecto. consiste en tomar el valor en libros a la fecha de liquidación descontando la respectiva depreciación y amortización acumulada. INGRESOS : Tomar tarifas vigentes al año en el cual se evalúa el proyecto. = (ΣI j / (1+i) ^j) -( Σ E j / (1+i) ^j ) Ej = Egresos periodos j = Numero de periodos Donde Ij = Ingresos periodos i = Tasa de interés descuento Características : Si VPN = O = Proyecto indiferente Si VPN > O = Aceptado el proyecto Si VPN < 0 = Rechazado el proyecto 51 . Es la diferencia entre el valor Presente de los ingresos con el valor presente de los egresos. VALOR DE SALVAMENTO. “Flujo Neto de Caja”. el cual es simplemente el valor que tienen los activos fijos y diferidos en el momento en que se hace la liquidación o evaluación. La forma de calcularlo. Su formula : VPN. del proyecto se presenta un ITEM denominado Valor de Salvamento. Comercialización y Ventas: 6% de los ingresos brutos del proyecto. Estos precios permiten observar los flujos en términos de poder adquisitivo. Tiene en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. 3.1. En el cuadro No.
Si el evaluador de un proyecto necesita algunos parámetros de carácter técnico. Características : Si TIR > TIO = SE ACEPTA EL PROYECTO. EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE. Es de las mismas características de la TIR. estándares y numeración puede solicitarlos a la División de Planificación tecnológica de la vicepresidencia de planeación.14.E. LA TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA. frecuencias. RELACION COSTO BENEFICIO. n= tiempo del proyecto. osea que VPN = 0. y su valor es el verdadero. La formula = B/C = ( VPN Ingresos / VPN Egresos ) 3. C. Es la tasa de interés que hace que el Flujo traído a valor presente sea igual a cero.TASA INTERNA DE RETORNO. Mediante la fórmula para el calculo de este se determina es cuanto seria el valor por cuotas anuales que se deberían pagar y/o recibir según las cifras que se desembolsen o reciban en la sumatoria de todos los periodos o tiempo del proyecto. = VP / (1-(1+i)^-n * i . como la Matriz de trafico.PARAMETROS TECNICOS. solo que en esta se tiene en cuenta aquellos flujos que varían de signo en los diferentes periodos. Si TIR < TIO = SE RECHAZA Si TIR = TIO = ES INDIFERENTE. VP = valor presente de ingresos y gastos. 52 .A.3. La TIR no sirve para priorizar alternativas así posea las mismas características del VPN.Donde i = Tasa de descuentos ( según parámetros )..
ensiciones. O cuando se constituyen sociedades. constitución de alianzas estratégicas. leyes. crédito interno. etc. por acciones.ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS. Leasing. etc. La presentación y evaluación de los proyectos de inversión en TELECOM. para que tenga bien en claro todos los elementos de juicio. o por un mal manejo de los compromisos que se adquieran con terceras personas. y en general las normas.) y cada uno de estos tiene sus modalidades y su reglamentación. etc. o por diversas interpretaciones que se le puedan dar a las cláusulas de los contratos. suscrito o pagado. limitada. 53 . laboral. bajo que aspectos y parámetros va a ser manejado este financiamiento ( mediante Bonos. debe tener presente los aspectos administrativos y legales en lo concerniente a la parte de contratación. con cuanto capital social. aspecto impositivo de las sociedades. necesarios para que en estos aspectos de carácter legal. Si el proyecto va a ser desarrollado mediante alianzas es necesario conocer que tipo de alianza se puede hacer (Joint Venture.4. Básicamente en este ítem el evaluador debe asesorarse de un profesional en el ramo. Fusiones.) y cada uno de ellas tiene su reglamentación respectiva. el proyecto no se vea fracasado por una mala negociación. que tipo de sociedad. resoluciones y demás actos administrativos que se originan en los diferentes entes gubernamentales. Si el proyecto requiere financiación. decretos.. crédito externo.
al igual que se introduce descripción del impacto ambiental). Ingresos.2.CAPITULO VI.3. la cual puede realizarse a criterio del evaluador en cualquier aplicación. ? 1.1.. Y los que definen las Fuentes de Financiación y el sostenimiento del Proyecto. Son tres clases de cuadros los que acompañan este modelo: Los de inscribir información textual (Evaluación técnica. estudios de respaldo. Formato de Evaluación Técnica. Sostenibilidad del proyecto. Los cuadros Resumen y Flujo Neto de caja. tasas de descuento. etc. En todos los casos. que están conexos y son con el fin de agilizar el proceso de evaluación.Los cuadros que sean para diligenciar en forma textual pueden utilizarse como bien tenga el evaluador presentar los conceptos. Gerente. Powepoint. objetivos. Objetivos. Los de introducir la información numérica (Flujo de inversión. de retención etc.3.MODELO PROPUESTO El modelo que acompaña el presente manual esta dado por un paquete de cuadros en EXCEL. Excel. Como se explica inicialmente en la hoja de DATOS. justificación. junto con el de amortización están interrelacionados y su llenan automáticamente con la información numérica detallada en los anteriores cuadros. Descripción de la Inversión.. Localización. amortización. Identificación del proyecto ( Antecedentes. Formato 5.) Formato 2. depreciación. ya que contienen vínculos con formulas y no pueden ser borrados ni cambiados. antecedentes de los proyectos. Word. Formato 3. estrategias. Manteniendo eso si una claridad y un detalle lo mas preciso posible. etc. Formato 6. Justificación. responsable.1. descripción. Descripción. 54 . Operación. los cuadros del modelo están identificados para que las casillas que se encuentran COLOREADAS no `puedan ser diligenciadas. solo se deben diligenciar las casillas en blanco. Entre esta clase de cuadros se encuentran: Una Hoja para definición de datos del proyecto (años. gastos generales). En este tipo de cuadros también puede incluirse la evaluación técnica. Formato 1. Efectos ambientales. Cubrimiento. Como funcionan…. Comparación de alternativas.
5.6. y 6.2.Los cuadros de información numérica son : Formato 2. Fuentes de financiación de la Inversión Formato 6. Flujo de Gastos administrativos Formato 2.3. Solo se diligencian ITEM y valores. también se llenan automáticamente cuando se actualiza en la hoja de DATOS el año en que se inicia el proyecto y el número de años que este va a durar (es decir su vida útil).1. la TIR. Estos ITEMS estarán definidos dentro de los parámetros del sistema BANCO DE PROYECTOS. y automáticamente se llenan los demás. Flujo de depreciación Formato 2. tasas y periodos de gracia que se negocie o se pretendan adquirir. El cuadro de Amortización del crédito se diligencia conforme al Plan de Negocios que presenten los oferentes del crédito. Y estos se diligencian así : El Nombre..P. al igual que calcula el V. gerente y fecha se llenan solo una vez en el cuadro de DATOS.N.2. Flujo de amortizaciones Formato 2. Formato 2. muestran las fuentes de financiación que va atener el proyecto. en la segunda fila se escriben los nombres de los años partiendo como base el 55 . y solo se toman de allí. Luego en los Cuadros de INVERSIÓN.2.1.1. VPN. también presentado en los parámetros del sistema. B. INGRESOS. Formato 2. C y/o D para que el evaluador tenga en cuenta los diferentes ITEMS que corresponden a cada Flujo. tales como el Valor de Salvamento. Cuadro resumen de la evaluación Formato 6. en la primera fila se toman el número de años del proyecto de 0 a 5 ( puede ser mas o menos). Flujo neto de caja del proyecto Formato 3. Igual situación ocurre con los años calendario del proyecto. El “Flujo Neto de Caja”. OPERACIÓN.2. DEPRECIACION y GASTOS ADMINISTRATIVOS. Formato 2. Fuentes de financiación de la operación.8. y a medida que se va capturando información. Flujo de inversión.2. es decir conforme a los plazos. vienen unas filas con diferentes Rubros numerados como A. Flujo de Operación y Mantenimiento. En la fila AÑOS DEL PROYECTO. Amortización del Crédito Formato 3. este va calculando los diferentes totales y los indicadores financieros. los totales suman automáticamente.4.7. del proyecto muestra un cuadro interrelacionado con los anteriores. dependencia. Flujo de Ingresos. de cada uno de ellos conforme al factor de descuento. Igual situación ocurre con el “Cuadro resumen” de la evaluación misma. Las cuadros 6. TIRM.
con actividades y fechas. se debe dar Click en el icono respectivo. esta suma debe ser igual a la que se presenta en la fila Total Financiación de Inversión y/o operación. En el cuadro de P Y G. Y al final se muestran unos indicadores que miden la eficiencia del proyecto.año en que se realiza la evaluación. En el cuadro definido como CRONOGRAMA. muestra simplemente un Estado de Ganancias y Resultados que proyecta tener el proyecto si se cumplen todas las expectativas de ingresos y gastos conforme se han calculado en la evaluación financiera. 56 . Los cuadros también están conectados a los anteriores y muestran el valor total tanto de la Inversión. para ingresar a la aplicación WINPOJECT y empezar a definir el cronograma de actividades del proyecto. como de la operación. La descripción de cada una de las fuentes de financiación se hace en la primera columna y en cada uno de los diferentes años o periodos se anota el valor que se originará en cada fuente.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN SECTORIAL PLAN CORPORATIVO ~ Plan Financiero ~ Plan Comercial ~ Plan Técnico Operativo ~ Plan Administrativo ~ Planes Operativos de las Gerencias PROYECTOS. que es cuando el proyecto como tal ya se encuentra PRESENTADO A PLANEACION completamente diligenciado. Plan Sectorial. La tendencia de que proyectos deben inscribirse y registrarse se define en el “Modelo de Inversiones de Telecom” (Documento de la Vicepresidencia de Planeación). evaluado. se debe hacer clara diferenciación entre INSCRIBIR un proyecto y REGISTRARLO en el BPIT. A diferencia del REGISTRO. Comercial. 57 . priorizado y ordenado.POLITICAS GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INVERSION EN TELECOM 1. Plan Corporativo de Telecom y los diferentes Planes (Financiero. La inscripción consiste en plasmar la idea. Técnico Operativo y operativos de las Gerencias). . ¿Que lineamientos y tendencias deben tener los proyectos del BPIT?. ¿Que es Registrar el Proyecto en el BPIT?.Los proyectos inscritos en el BPIT deben seguir unos lineamientos para cumplir unas metas y objetivos definidos en El Plan Nacional de Desarrollo. Administrativo.En el sistema BPIT. los estudios de prefactibilidad. fáctibilidad y diseño. 2..
La resolución 0010000-0493 del 12 de octubre de 2001. esta conformado por: un conjunto de normas (resoluciones. Una aplicación desarrollada en base ORACLE y que puede ser accesada vía red corporativa previo la asignación de una clave para cada uno de los usuarios. es la norma interna que actualmente regula y define el procedimiento del sistema BPIT. ¿Que es el sistema BPIT?. los proyectos deben tener definido unas metas..La priorización que se debe dar a los proyectos es la que se encuentra definida en el capitulo -III.Los proyectos deben como mínimo cumplir con unos indicadores financieros de VPN >0 Relación Beneficio Costo (RB/C> 1 y la TIR ser mayor o igual que la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO).I..P. ¿Cómo se priorizan los proyectos en el BPIT?.Cada unidad de negocio y cada gerencia es responsable de priorizar los proyectos y enviar esta relación a la Vicepresidencia de Planeación.).P.N. unos indicadores (financieros. técnicos. ¿Quienes son los responsables del proyecto?:. comerciales) de tal manera que posibiliten enmarcarlos dentro de los objetivos y estrategias definidas en el Pan Corporativo.N.P. etc. S TEMA B. emite el concepto de 58 . marcos regulatorios. ¿Cuál es la TIR de los proyectos?.El o los responsables del proyecto los define cada vicepresidente o gerente.de este Manual. Y clasificarse ó agruparse de tal forma que se puedan aprovechar las sinérgias existentes en TELECOM 4. una clasificación y una agrupación de los proyectos de todas las áreas y se envía al D. para su estudio técnico y aprobación final del CONFIS. Esto se encuentra definido en el artículo 6º de la resolución 00100000-0493 del 12-102001. Un Manual de Presentación y evaluación de Proyectos (que define la forma y el modelo para evaluarlos). La Vicepresidencia de Planeación hace un filtro.tema Clasificación de los proyectos. ¿Cómo se viabilizan los proyectos del BPIT?. Es decir teniendo en cuenta lo explicado en el anterior punto. las cuales también se encuentran definidas en el capitulo –II. 5. El D.. 6.El sistema BPIT.T.3.. con el fin de que esta persona o funcionario se encargue de tener el seguimiento y control total sobre el desarrollo del proyecto. IS Marco regulatorio Normas Resoluciones (0010000-0493) Aplicación o sistema desarrollado en ORACLE Manual de Presentación y Evaluación de Proyectos 7.
se define si existe o no restricciones de capital para financiarlos.Que cumplan con los objetivos y planes estratégicos de TELECOM.de este manual. la Vicepresidencia Financiera ha emitido un manual de procedimiento presupuestal. con respecto al presupuesto de inversión en los numerales 9-10 y 11 de la División Planeación Corporativa. que define los procedimientos a seguir en los manejos de cada rubro. 11. . 59 . ejecutar y controlar el presupuesto de Inversión de la Empresa.favorabilidad y posteriormente mediante resolución se define a que proyectos y por cual cuantía se han aprobado para su desarrollo y ejecución.C. se debe definir: . 8. registrado y diligenciado debidamente en el BPIT. ¿Cual es la función de la Vicepresidencia de Planeación? . agrupados y clasificados. Realizar el seguimiento físico y financiero de los proyectos de inversión.. .. Dirigir y coordinar la elaboración del anteproyecto presupuestal de inversión para su presentación ante el Departamento Nacional de Planeación de manera conjunta con la Vicepresidencia Financiera. ¿Cómo se financian los proyectos del BPIT?.P. ¿Cuales son las condiciones para asignar recursos y para poder efectuar los pagos en los contratos?:.. lineamientos y metodologías para la planificación y la evaluación de la factibilidad económica de los proyectos de inversión desarrollados por las áreas de la Empresa. RB/C > 1. del año base (para proyectos que generan sostenimiento).Una vez inscritos y registrados debidamente en el BPIT. Si existe restricción de capital (como es el caso actual). los proyectos de la Empresa. Para poder efectuar el pago de contratos que tengan relación con el presupuesto de inversión el artículo 9º define que debe estar completamente actualizado su desarrollo físico y presupuestal en el sistema. están definidas en los decretos 111/96 y 353/96 y 115/98.La resolución 00100000-0493 del 12-10-01. y administrar el banco de proyectos de inversión.TIR > I. Así mismo.En el decreto 876 del 15 de mayo de 2000 se definen las funciones que debe cumplir la Vicepresidencia de Planeación. las cuales son: Establecer premisas. para asignar. . Esto también esta definido en el capitulo –III.Que los indicadores financieros sean: VPN > 0.Que tanta existencia de disponibilidad de recursos hay. éste debe estar inscrito.Observar la tendencia global y/o mundial (para los de crecimiento). para que la Vicepresidencia de Planeación pueda autorizar el pago a los proveedores o contratistas. 10. en concordancia con las políticas establecidas en el plan estratégico corporativo. ¿Cual es la función de la Vicepresidencia Financiera en la Inversión?.Las funciones de la Vicepresidencia Financiera. TIR > TIO= > DTF + 5 puntos (para proyectos que generan crecimiento) . 9. define que para poder asignar recursos a un proyecto de inversión.
1.996 60 . NASSIR SAPAG CHAIN . Manual para Presentación y Evaluación de Proyectos de TELECOM Vicepresidencia de Planeación -1.BIBLIOGRAFIA Evaluación financiera de proyectos de Inversión KAREN MARIE MOKATE .996 Los Proyectos : La Unidad Operativa del Desarrollo JUAN JOSE MIRANDA MIRANDA .1.Segunda edición.Bucaramanga 1.994.997 Formulación y Evaluación de proyectos JESUS E. TORRES MACIAS .993 Preparación y Evaluación de Proyectos. Formulación y Evaluación de Proyectos. RAFAEL ARMANDO MENDEZ LOZANO .1.McGraw Hill .
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References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
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