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Timestamp: 2018-08-14 13:37:57+00:00

Document:
RESOLUCIÓN 2596 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:ENTIDADES BANCARIAS. SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 1789 DE 2013, EN LO CONCERNIENTE AL FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS MAESTRAS AUTORIZADAS O REGISTRADAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ESTABLECIMIENTO BANCARIO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, CONTROL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, CONTROL DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
RESOLUCIÓN 2596 DE 2013
“Por la cual se modifica la Resolución 1789 de 2013 y se dictan otras disposiciones”.
en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el numeral 4º del artículo 9º y 100 de la Ley 1530 de 2012, y en desarrollo de los artículos 37 del Decreto 1949 de 2012 y 9º del Decreto 414 de 2013, y
Que mediante Resolución 1789 del 21 de junio de 2013, se dictaron normas relacionadas con la operación y registro de cuentas maestras para el manejo de los recursos del sistema general de regalías (SGR);
Que la citada resolución incluye un anexo técnico que contiene la estructura del archivo plano mediante el cual las entidades bancarias deben reportar la información básica de las cuentas maestras donde se manejan recursos del sistema general de regalías; las cuentas de los beneficiarios y los movimientos y pagos de las mismas;
Que con base en la concertación adelantada con las entidades bancarias se hace necesario realizar ajustes al anexo técnico en procura de lograr el funcionamiento adecuado de las cuentas maestras autorizadas o registradas para el manejo de los recursos del SGR;
ART. 1º—Sustituir el anexo técnico que hace parte integral de la Resolución 1789 por el que se incluye en la presente resolución.
ART. 2º—El plazo a que se refiere el artículo 10 transitorio de la Resolución 1789 de 2013 aplica a partir de la expedición de la presente resolución.
ART. 3º—La presente resolución rige a partir de su publicación y se comunicará a la Superintendencia Financiera para lo de su competencia.
Especificaciones técnicas del archivo de manejo de recursos de las cuentas maestras de los recursos del sistema general de regalías (SGR).
Módulo de información. CMR Identificador del módulo de información. 3
Tipo de fuente. 145 Información de la entidad financiera. 3
Tema de información. CUMA Información de cuentas maestras. 4
Fecha de corte. AAAAMMDD Fecha de corte del período de la información reportada, correspondiente al último día calendario del período. No se debe utilizar ningún tipo de separador. 8
Tipo de código que identifica la entidad. XX Tipo de identificación de la entidad fuente de la información: EF (entidad financiera). 2
Código de identificación de la entidad, de acuerdo al tipo de campo anterior. XXXXXXXXXXXX Código o número de identificación de la entidad que reporta sin dígito de chequeo. Se debe usar el carácter cero de relleno a la izquierda si es necesario para completar el tamaño del campo. Para la entidad financiera se debe utilizar el código sin guiones asignado por la Superintendencia Financiera. Ejemplo: 000000000312. 12
Extensión del archivo. .TXT Extensión del archivo plano. 4
Archivo de manejo de cuentas maestras. CMR145CUMAAAAAMMDDEFXXXXXXXXXXXX.TXT. 36
El archivo de información del manejo de los recursos de las cuentas maestras está compuesto por un único registro de control (registro tipo 1) utilizado para identificar la fuente de información y varios tipos de registros de detalle los cuales se describen a continuación:
— Registro tipo 2: Presenta la información de las cuentas maestras, una cuenta maestra para los recursos de asignaciones directas y gastos de funcionamiento del SGR y la(s) cuenta(s) maestra(s) para los fondos de compensación regional, desarrollo regional y ciencia y tecnología e innovación y de ingresos del sistema general de regalías para proyectos de inversión de los municipios ribereños del río Grande de la Magdalena y del canal del dique.
Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por el carácter punto y coma (;) los campos que no llevan ningún valor deben reportarse en el archivo como ;; (por ejemplo si entre el dato1 y el dato3, el dato2 no tiene valor se reporta así: dato 1;;dato3)
Registro tipo 1. Obligatorio.
Registro tipo 2. Obligatorio cuando se hace el registro de una cuenta maestra o cuando se sustituye y termina una cuenta maestra registrada.
Registro tipo 3. No debe ser enviado cuando no se adicionen o cuando se eliminen beneficiarios.
Registro tipo 4. Obligatorio. En caso de no existir movimientos en el periodo reportado.
N° Nombre del campo Longitud máxima del campo Valores permitidos Requerido
1 Tipo de registro. 1 1: valor que significa que el registro es de control. Sí
2 Tipo de identificación de la entidad. 2 Tipo de identificación de la entidad financiera fuente de la información NI-NIT. Sí
3 Código de identificación de la entidad de acuerdo al campo anterior. 12 Número de identificación de la entidad bancaria fuente de información: Ejemplo: 899905632. Sí
4 Fecha inicial del periodo de la información reportada. 10 En formato AAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha del periodo de información reportada. Sí
5 Fecha final del periodo de la información reportada. 10 En formato AAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha de corte del nombre del archivo. Sí
6 Número total de registros de detalle contenidos en el archivo. 8 Debe corresponder a la cantidad de registros de detalle contenidos en el archivo, es decir la cantidad de registros tipo 2, más la cantidad de registros tipo 3, más la cantidad de registros tipo 4. En caso de no existir detalle en los diferentes registros, la cantidad de registros para ese registro es cero. Sí
Este registro tipo 2 es obligatorio cuando se hace el registro de una cuenta maestra o cuando se sustituye o termina una cuenta maestra registrada. No se debe enviar este registro cuando no se registren cuentas maestras y cuando no se sustituya y termine una cuenta maestra registrada. Para el primer envío deberán reportarse todas las cuentas que se encuentran actualmente autorizadas y registradas ante el Departamento Nacional de Planeación para los recursos de asignaciones directas y gastos de funcionamiento del SGR y las reportadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público pare el manejo de los recursos del FDR - Fondo de Desarrollo Regional, FCR - Fondo de Compensación Regional y FC y T. - Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación.
1 Tipo de registro. 1 2: Registro de detalle información de cuentas de beneficiarios. Sí
2 Consecutivo de registro, dentro del archivo. 8 Número sin decimales. Inicia en 1 para el primer registro de detalle y va incrementando de 1 en 1, hasta el final del archivo. Sí
4 Código municipio entidad beneficiaria titular de la cuenta maestra o del lugar de apertura de la cuenta del ejecutor. 3 Tabla división político administrativa de Colombia Divipola del DANE. Son válidos los valores con relleno de ceros a la izquierda o sin ceros a la izquierda. Ej.: 011 o 11. Sí
5 Nombre de la entidad beneficiaria titular de la cuenta maestra o del ejecutor titular de la cuenta maestra. 240 No acepta el carácter especial punto y coma (;) como parte del nombre. Ejemplos: Municipio de Uribia. Departamento de Cundinamarca Sí
6 Tipo identificación de la entidad beneficiaria titular de la cuenta maestra o del ejecutor titular de la cuenta maestra. 2 Los valores permitidos son: NI-NIT. Sí
7 Número de identificación de la entidad beneficiaria titular de la cuenta maestra o del ejecutor titular de la cuenta maestra. 17 El número de identificación es el NIT y no incluye el dígito de verificación, ni caracteres especiales. Sí
8 Dígito de verificación del NIT de la entidad beneficiaria titular de la cuenta maestra o del ejecutor titular de la cuenta maestra. 1 Dígito de verificación del NIT. Sí
9 Tipo de cuenta maestra. 2 01: Asignaciones directas.
02: Fondos SGR. Sí
10 Nombre de la cuenta maestra. 240 Nombre de la cuenta maestra. Sí
11 Indicador de registro o terminación-cierre de una cuenta maestra. 1 Tiene los siguientes valores:
R-Registro de cuenta maestra.
T-Sustitución y terminación de una cuenta maestra registrada. Sí
12 Número convenio. 20 Número del convenio para la operación de la cuenta maestra de la entidad beneficiaria o ejecutora. Acepta solo números sin caracteres especiales, no se permite guiones ni puntos ni ningún carácter especial. Sí
13 Fecha convenio. 10 Fecha de inicio del convenio para la operación de la cuenta maestra en el formato AAAA-MM-DD. Sí
14 Número de cuenta maestra. 20 Número de la cuenta que corresponde a la cuenta maestra de la entidad territorial. Acepta solo números sin caracteres especiales, no se permite guiones ni puntos ni ningún carácter especial. Sí
15 Tipo de cuenta bancaria. 1 Tipo de la cuenta bancaria de la cuenta maestra.
A-Cuenta de ahorros.
C-Cuenta corriente. Sí
2.3. Registro tipo 3 - Registro de detalle de cuentas beneficiarios de pagos con recursos del SGR.
Este tipo de registro tipo 3 es obligatorio cuando se registran las cuentas de beneficiarios, cuando se modifiquen los datos de las cuentas de los beneficiarios o cuando se eliminan las cuentas de beneficiaros. Se deberá crear un registro de beneficiario por cada cuenta bancaria que sea registrada o tantos beneficiarios como se requieran. Para el primer envío de información deberán reportarse todos los beneficiarios actualmente registrados en las entidades bancarias el cual se debe actualizar mensualmente.
1 Tipo de registro. 1 3: Registro de detalle información de cuentas de beneficiarios. Sí
2 Consecutivo de registro, dentro del archivo. 2 Número sin decimales. Continúa la numeración en el siguiente número que haya terminado el consecutivo de los registros tipo 2 y va incrementando de uno en uno hasta el final del archivo. Sí
3 Tipo de cuenta maestra. 2 01-Asignaciones directas.
02-Fondos SGR. Sí
4 Número de cuenta maestra. 20 Número de la cuenta que corresponde a la cuenta maestra de la entidad beneficiaria de los recursos del SGR. Acepta solo números sin caracteres especiales, no se permite guiones ni puntos ni ningún carácter especial. Sí
6 Código municipio entidad beneficiaria titular de la cuenta maestra o del lugar de apertura de la cuenta del ejecutor. 3 Tabla división político administrativa de Colombia Divipola del DANE. Son válidos los valores con relleno de ceros a la izquierda o sin ceros a la izquierda. Ej.: 011 o 11. Sí
7 Tipo de novedad. 1 R-Registro de beneficiario para la subcuenta maestra.
M-Modificación de datos de un beneficiario de la subcuenta maestra.
E-Eliminación de un beneficiario de una subcuenta maestra. Sí
8 Tipo identificación del beneficiario. 2 Los valores permitidos son:
NI-NIT.
CC-Cédula de ciudadanía.
CE-Cédula de extranjería. Sí
9 Número de identificación del beneficiario. 17 El número de identificación no incluye el dígito de verificación, ni caracteres especiales. Sí
10 Dígito de verificación del NIT del beneficiario. 1 Se diligencia solamente cuando el tipo de identificación del beneficiario es el NIT, cuando sea persona natural de debe rellenar con cero (0). Sí
11 Nombre o razón social del beneficiario. 240 No acepta el carácter especial punto y coma (;). Sí
12 Código de la entidad financiera de la cuenta del beneficiario. 4 Código de la entidad bancaria donde el beneficiario tiene la cuenta. Se utilizará la codificación que sea asignada a cada entidad financiera por la Superintendencia Financiera. Sí
13 Número de cuenta bancaria del beneficiario. 20 Número de la cuenta bancaria del beneficiario. Acepta solo números sin caracteres especiales, no se permite guiones ni puntos ni ningún carácter especial. Sí
14 Tipo de cuenta bancaria del beneficiario. 1 Tipo de cuenta bancaria del beneficiario:
15 Sistema de pagos 1. 1 1-ACH-Cenit.
2-ACH-Colombia.
3-Ambos sistemas. Sí
1 Tipo de registro. 1 4: Registro de detalle información de movimientos de cuentas maestras. Sí
2 Consecutivo de registro, dentro del archivo. 8 Número sin decimales. Continúa la numeración en el siguiente número que haya terminado el consecutivo de los registros tipo 2 y va incrementando de uno en uno hasta el final del archivo. Sí
5 Tipo de cuenta maestra. 2 01-Asignaciones directas.
6 Número de cuenta maestra. 20 Número de la cuenta que corresponde a la cuenta maestra de la entidad beneficiaria o ejecutora. Acepta solo números sin caracteres especiales, no se permite guiones ni puntos ni ningún carácter especial. Sí
7 Fecha de movimiento. 10 Fecha en la que se realizó el movimiento en la cuenta maestra. Formato AAAA-MM-DD. Sí
8 Tipo de registro de detalle. 3 100-Ingresos.
110-Rendimientos financieros.
210-Egreso asignaciones directas.
220-Egreso asignaciones específicas.
230-Egreso fondo desarrollo regional.
240-Egreso fondo compensación regional 60%.
250-Egreso fortalecimiento secretarías técnicas/Secretarías de planeación.
260-Egreso por costos o gastos bancarios, cuando haya lugar, en este caso el beneficiario es el mismo banco.
270-Egresos por medidas cautelares de embargo.
280-Giro de rendimientos financieros al SGR.
500-Saldo inicial cuenta.
600-Saldo final cuenta. Sí
9 Descripción del movimiento. 13 Campo numérico
1-Para el caso de los egresos se debe reportar el código BPIN del proyecto.
2-Para el caso de otros egresos, tales como fortalecimiento de secretarías técnicas o secretarías de planeación y gastos o costos bancarios, se debe reportar el rubro presupuestal.
10 Valor del registro de detalle. 18 Valor del registro de detalle en la cuenta maestra.
Ej.: 10111271,34. Sí
11 Tipo de identificación del beneficiario del egreso o de la fuente del ingreso. 2 Los valores permitidos son:
12 Número de identificación del beneficiario del egreso o de la fuente del ingreso. 17 El número de identificación no incluye el dígito de verificación, ni caracteres especiales. Sí
13 Dígito de verificación del NIT del beneficiario o de la fuente de ingreso. 1 Se diligencia cuando el tipo de identificación del beneficiario es el NIT, de lo contrario se reporte en cero. Sí
15 Código de la entidad financiera de la cuenta del beneficiario o de la fuente de ingreso. 4 Código de la entidad financiera de la cuenta del beneficiario.
16 Número de la cuenta bancaria de la cuenta del beneficiario o de la fuente de ingreso. 20 Número de la cuenta bancaria del beneficiario. Acepta solo números sin caracteres especiales, no se permite guiones ni puntos ni ningún carácter especial.
a) Todos los datos deben ser, grabados como alfanuméricos en archivos planos con formato ANSI, con extensión .txt.
b) Los nombres de los archivos, los datos y los campos en general deben ser grabados en letras mayúsculas y no se debe utilizar tildes.
d) Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios y que no sean reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío y reportarse el campo dentro de dos caracteres punto y coma, por ejemplo si tiene el dato 1 y el dato 3, el dato 2 está vacío se reportará así: dato1;;dato3.
e) Ningún dato en el campo deben venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro carácter especial.
h) Las longitudes contenidas en las tablas de este anexo técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos pueden tener una longitud menor al tamaño máximo.
Para firmar digitalmente los archivos, se debe usar un certificado digital emitido por una entidad certificadora abierta aprobada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 9
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 10
 Resolución 
 resolución