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Timestamp: 2018-11-14 03:14:02+00:00

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REGIONE BASILICATA RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 PROSPETTO DEI MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO - PDF
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1 Rinegoziati il 1 Rinegoziazione n.7 mutui contratti dal 1985 al DEXIA CREDIOP S.P.A ,70 13/04/ /01/ /12/2019 Rate semestrali posticipate calcolate al tasso annuo del 6,25% 6,19% annuo ponderato con un valore positivo o negativo costituito dal differenziale EURIBOR 6 e C.S.M. 5 anni , , , , ,25 Ripristino infrastrutture danneggiate alluvione ottobre 1996 ( 2 art.9 DL 576/96 - L.677/96) ( 1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,09 10/06/ /01/ /12/2018 Rate costanti semestrali posticipate Tasso fisso 5,50% , , , , ,23 ) Danni e dissesti avversità atmosferiche febbraio 98 (Ordinanza BANCA POPOLARE DI BARI 3 Ministero Protezione Civile n del 24/7/98) ( 2 ) (capofila) E CREDIOP ,98 01/06/ /07/ /06/ Rate semestrali calcolate al tasso annuo del 3,96% Tasso determinato semestr. Ministero Tesoro per Mutui Enti locali - D.L. n.66/1989-0,44% spread su base annua , , , , ,14 4 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,62 22/06/ /01/ /12/2019 Rate costanti semestrali posticipate Tasso fisso 4,60% , , , , ,16 5 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,07 22/06/ /01/ /12/2019 Rate costanti semestrali posticipate Tasso fisso 4,60% , , , , ,74 Sistema informatico regionale ex art.20 legge 67/88 - Quota a 6 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,44 22/06/ /01/ /12/2019 Rate costanti semestrali posticipate Tasso fisso 4,60% , , , , ,12 carico Completamento Ospedale S. Carlo di Potenza ex art.20 legge 7 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,53 22/06/ /01/ /12/2019 Rate costanti semestrali posticipate Tasso fisso 4,60% , , , , ,37 67/88 - Quota a carico Ripiano disavanzo trasporto pubblico locale - anni 1994/ art.2 comma 1 L.194/98 (3) ,93 20/12/ /01/ /12/2013 Rate semestrali posticipate. Tasso utilizzato 1,574% semestrale Tasso variabile - EURIBOR 6 + 0,0294% annuo di commissione , , , , ,59 Investim. Settore trasporto pubblico locale - Art.2 comma 5 9 L.194/98 ( 4 ) ,58 20/12/ /01/ /12/2012 Rate semestrali posticipate. Tasso utilizzato 1,574% semestrale Tasso variabile - EURIBOR 6 + 0,0294% annuo di commissione , , , , ,45 10 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,16 11/12/ /01/ /12/2020 Rate costanti semestrali posticipate Tasso fisso 5,75% , , , , ,73 Finanziamento opere e interventi nelle zone colpite dal sisma del ai sensi degli artt. 1-2 e4 del D.L. 132/99, convertito 11 nella legge 226/99 (a carico dello Stato con contributo ventennale di 41 mld annui) ( 5 ) CREDIOP (Capofila di un pool con Banco Napoli, Banca Mediterranea, Banca OPI, Monte dei Paschi, Banca Roma) ,03 20/12/ /01/ /2019 Rate semestrali posticipate. Tasso variabile- Euribor 6 + spread di 0,185% , , , , ,73 12 Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2000 (Capofila di un pool con CREDIOP) ,47 28/12/ /01/ /12/2020 Rate semestrali posticipate. Tasso variabile- Euribor 6 + spread di 0,184% , , , , ,94 Ripiano disavanzo trasporto pubblico locale - anno 1997 ( 13 art.12 comma 1 L.472/99) ( 6 ) ,33 27/12/ /01/ /12/2013 Rate costanti semestrali posticipate Tasso fisso IRS 10 anni + spread 0,1% , , , , ,92 14 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,19 26/02/ /01/ /12/2022 Rate costanti semestrali posticipate Tasso fisso 5,25% , , , , , I erogazione utilizzo linea di credito BEI ,78 02/12/ /12/ /12/ , , , , ,56 Rinegoziazione mutui ex Esab (opere di miglioramento 16 fondiario ex piani FEOGA - L.n.910/66 e L.R. n.11/74 - L.n.984/77, art.18) ,72 06/12/ /07/ /06/2017 Tasso variabile euribor 6 + spread 1,60 Tasso variabile euribor 6 + spread 1, , , , , ,70 17 Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario ,86 20/12/ /01/ /12/2022 Rate variabili semestrali posticipate Tasso variabile- Euribor 6 + spread 0, , , , , ,98
2 II erogazione utilizzo linea di credito BEI ,00 02/12/ /12/ /12/ , , , , ,00 t.p.l.art.2, co.5 e 6 della L.n.194/98 - art L.n.488/99 - art.144, co.1 L.n.388/00 ( 7 DEXIA CREDIOP S.P.A ,17 22/12/ /01/ /12/2018 ) Tasso fisso IRS 10 anni + spread 0,0369 (4,3899%) , , , , ,11 20 Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario ,34 22/12/ /01/ /12/2018 Tasso variabile - euribor 6 +spread 0,109 con opzione di trasformazione in fisso (spread 0,136) , , , , ,53 21 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,54 15/09/ /01/ /12/2024 Tasso fisso 4,55% , , , , , III erogazione utilizzo linea di credito BEI ,73 09/12/ /12/ /12/ , , , , ,25 23 Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2003 DEPFA BANK p.l.c ,03 20/12/ /01/ /12/2024 Tasso variabile - euribor 6 +spread 0,079 con opzione di trasformazione in fisso (spread - 0,010) , , , , , IV erogazione utilizzo linea di credito BEI ,56 07/12/ /12/ /12/ , , , , ,08 25 Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario ,59 22/12/ /01/ /12/2025 Tasso variabile - euribor 6 +spread 0,038 con opzione di trasformazione in fisso (spread - 0,020) , , , , ,04 26 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,58 17/10/ /01/ /12/2026 Tasso fisso 4,244% , , , , , V erogazione utilizzo linea di credito BEI ,44 07/12/ /12/ /12/ , , , , ,84 28 Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario ,00 29/12/ /01/ /12/2026 Tasso fisso 4,239 + spread 0,039 Tasso fisso 4,278% , , , , , VI erogazione utilizzo linea di credito BEI ,04 04/12/ /12/ /12/ , , , , ,00 30 Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario ,31 17/12/ /01/ /12/2027 Tasso fisso 4,799% , , , , ,14 31 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,60 15/05/ /05/ /12/2027 Tasso fisso 4,807% , , , , ,24 Programma per la realizzazione delle strutture sanitarie per 32 l'attività professionale intramuraria ai sensi dell'art.1 D.Lgs.n. CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,08 15/05/ /05/ /12/2027 Tasso fisso 4,807% , , , , ,28 254/00 - Quota a carico VII erogazione utilizzo linea di credito BEI ,00 03/12/ /12/ /12/ , , , , ,00 34 Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2007 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,00 15/12/ /12/ /12/2028 Tasso fisso 4,288% , , , , ,00 35 Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2008 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,96 21/12/ /12/ /12/2029 Tasso variabile euribor 6 + spread 0,625 con opzione di trasformazione in fisso , , , , ,96 Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O. fesr 2007-Banca Europea degli I erogazione utilizzo linea di credito BEI ,00-28/02/ /06/2032 Tasso variabile euribor 6 + spread 1,5170 0,00 0,00 0,00 0, ,00
3 TOTALI GENERALI , , , , ,80 carico Regione , , ,44 carico Regione ,65 carico Stato , , ,26 carico Stato ,14 ( 1 ) ( 2 ) Il mutuo è finanziato per il 90% dallo Stato - Dipartimento della Protezione Civile e per il 10% dalla Regione- La rata annuale di ,27 risulta, pertanto, per ,64 a carico dello Stato, e per ,63 a carico. ( 3 ) Il mutuo è stato contr dalla Regione tenendo conto del contributo annuo ventennale erogato dal Dipartimento della Protezione Civile nella misura di ,12/anno. ( 4 ) Il mutuo è stato contr dalla Regione tenendo conto del contributo quindicennale del Ministero dei Trasporti nella misura di ,76 per il 1 anno e di ,52 per i restanti 13 anni. ( 5 ) Il mutuo è stato contr dalla Regione tenendo conto del contributo qurdicennale erogato dal Ministero dei Trasporti nella misura di ,74 per il primo anno e di ,40 per i restanti 12 anni. ( 6 ) Il mutuo è stato contr dalla Regione tenendo conto del contributo ventennale erogato dal Dipartimento della Protezione Civile nella misura di ,86 annui. Alla fine dell'anno 2006 è stata perfezionata l'operazione di consolidamento del mutuo. Nel corso dell'anno 2006 il mutuo è stato altresì oggetto di una operazione di Interest rate swap. ( 7 ) Il mutuo è stato contr dalla Regione tenendo conto del contributo quindicennale del Ministero dei Trasporti nella misura di ,97 per il 1 anno e di ,42 per i restanti 11 anni. Il mutuo è stato contr dalla Regione tenendo conto del contributo quindicennale del Ministero dei Trasporti nella misura di ,71 annui
4 PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN AMMORTAMENTO Allegato n Causale Intermediario per il collocamento Importo (capitale nominale) Data di emissione Data di inizio Data di scadenza Tipo di ammortament o e tasso iniziale (mutui a tasso variabile) Tipo di tasso + spread Capitale residuo al 30 ottobre 2010 Importo delle cedole rimborsate nel 2011 Quota capitale Quota interessi Totale Capitale residuo al 30 ottobre Prestito obbligazionario emesso DEPFA BANK p.l.c. - per il rifinanziamento di passività Filiale italiana onerose estinte ,00 01/10/ /10/ /04/2019 2,2585 % sem. EURIBOR 6 + 0,09% , , , , ,36
5 CONTRATTI SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Allegato n Controparti Data stipula Nozionale Tasso Fisso Nozionale Tasso Variabile Dexia Crediop S.p.A. 30/06/ , , ,76 31/12/ /12/2019 semestrale mutuo (2) rata fissa ,00 quote capitali del piano tasso variabile + quote interesse su piano tasso variabile Euribor 6M + 0,185% ,00 UBS Investment Bank 30/06/ , , ,76 31/12/ /12/2019 semestrale mutuo (2) quote capitali del piano tasso variabile + quote interesse su piano tasso variabile Euribor rata fissa ,00 6M + 0,185% ,19 TOTALI , ,48 (1) Differenziale incassato al Inizio Scadenza Periodicità Sottostante Regione paga Regione riceve Valore di mercato a fine , , ,19 FLUSSI DIFFERENZIALI Regione paga (importi rapportati ad anno) Regione riceve (importi rapportati ad anno) differenza anno 2011 ( dati definitivi) , , ,74 ( 1 ) Valore pari al capitale residuo al del mutuo sottostante. ( 2 ) Il mutuo sottostante è assistito da un contributo ventennale erogato dal Dipartimento della Protezione Civile nella misura di ,86 annui.

References: art.9
 art.20
 art.20
 art.2
 Art.2
 art.12
 art.18
 art.144