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Timestamp: 2016-12-06 12:29:32+00:00

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⭐MULTI UNITS LUXEMBOURG. MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF LevDAX (Comparto monoclasse - Valuta di riferimento: Euro)
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1 MULTI UNITS LUXEMBOURG Quotazione in Italia degli strumenti finanziari emessi dalla Multi Units Luxembourg, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese costituita ed operante in conformità alla Direttiva n. 85/611/CEE, come da ultimo modificata dalle Direttive nn. 2001/107/CE e 2001/108/CE, appartenenti ai seguenti Comparti: MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF LevDAX (Comparto monoclasse - Valuta di riferimento: Euro) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call (Comparto monoclasse - Valuta di riferimento: Euro) DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE L adempimento di pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto informativo ed è valido a decorrere dal 25 luglio 20072 Pagina 2 di 2 A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE 1. Premessa La MULTI UNITS LUXEMBOURG (di seguito, la Società ) è una società di investimento a capitale variabile di tipo aperto di diritto lussemburghese, qualificata come organismo di investimento collettivo del risparmio (definito OICR ) armonizzato ai sensi delle Direttive comunitarie. La Società è strutturata a comparti, nel senso che il suo capitale azionario è diviso in vari gruppi di azioni (di seguito, le Azioni ), ognuno rappresentante un distinto comparto di investimento della Società. I comparti della Società offerti in Italia sono i seguenti: MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAX (Comparto descritto in un distinto Documento di Quotazione) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF LevDAX MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call I Comparti MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF LevDAX e MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call saranno nel seguito definiti congiuntamente i Comparti o, a seconda dei casi, un Comparto. Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento ai Comparti nel presente Documento sarà inteso come fatto a tutti i Comparti. Le principali caratteristiche degli investimenti dei Comparti, consistono nel replicare l indice di strategia di riferimento (c.d. gestione passiva di tipo indicizzato) con l obiettivo di eguagliarne il rendimento, e ne consentono la quotazione e la negoziazione delle parti presso i mercati regolamentati (c.d. mercato secondario ), nei quali tutti gli investitori avranno la possibilità di acquistare le parti dei Comparti messe in vendita, tra gli altri, dagli operatori istituzionali che, a loro volta, hanno sottoscritto direttamente presso l emittente (c.d. mercato primario ) elevate quantità di parti dei Comparti, pagandole con titoli ricompresi nell indice di riferimento e/o con denaro. In Italia, gli investitori retail (diversi cioè dagli operatori qualificati come definiti dagli articoli 25.1 d) e 31.2 del Regolamento CONSOB n del 1998 e successive modifiche) potranno acquistare e vendere Azioni dei Comparti esclusivamente sul mercato secondario, come sopra definito. Gli indici di strategia di riferimento dei Comparti (nel seguito, l Indice o gli Indici ) sono i seguenti: Comparto MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF LevDAX MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call Indice LevDAX DAXplus Covered Call Tutti gli Indici sono espressi in Euro e le informazioni sulla metodologia utilizzata per la loro composizione sono reperibili nel sito Ulteriori informazioni sui singoli Indici possono essere reperite nei Prospetti Semplificati dei rispettivi Comparti.3 Pagina 3 di 3 2. Rischi Si invitano i potenziali investitori a verificare i profili di rischio qui di seguito indicati, nonché a consultare i paragrafi sui rischi dei Comparti contenuti nei rispettivi Prospetti Semplificati (nel seguito definiti congiuntamente il Prospetto ). Rischio di investimento L obiettivo e la politica di investimento di un Comparto consistono nel perseguire dei rendimenti che, al lordo delle spese, corrispondano in via generale alla prestazione del suo Indice. Tuttavia, non è possibile garantire l effettivo perseguimento dei suddetti obiettivo e politica di investimento di un Comparto a causa tra l altro - dei seguenti fattori: un Comparto deve sostenere varie spese, mentre il rispettivo indice non risente di alcuna spesa; un Comparto deve effettuare i propri investimenti in conformità alle regolamentazioni applicabili, le quali al contrario non incidono sulla formazione del rispettivo indice. la differente tempistica tra i Comparti e i rispettivi Indici rispetto al momento a cui vengono imputati i dividendi La performance delle Azioni negoziate nei mercati regolamentati potrebbe quindi non riflettere esattamente quella degli Indici. Rischio indice Non vi è garanzia che uno o più Indici continuino ad essere calcolati e pubblicati. Nel caso in cui un Indice cessi di essere calcolato o pubblicato, si ricorda che esiste il diritto dell investitore a chiedere il rimborso delle proprie Azioni a valere sul patrimonio del Comparto rilevante, con le modalità indicate nel paragrafo 4. Rischio di liquidabilità Non può esservi la garanzia che, una volta che le Azioni siano quotate in un determinato mercato regolamentato, esse rimarranno quotate o che le condizioni di quotazione non cambieranno. Non può esservi la sicurezza che il mercato secondario delle Azioni sia sempre liquido. Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle Azioni dei Comparti La Società può sospendere temporaneamente il calcolo del Valore del Patrimonio Netto (NAV) e la sottoscrizione ed il riscatto delle Azioni di uno o più Comparti nelle circostanze indicate nel Prospetto. Salvo il diritto dell investitore al rimborso delle Azioni (si veda il paragrafo 4), alla Società non è attribuita la facoltà di riacquistare le Azioni di un Comparto emesse a seguito di richieste di sottoscrizione. Le Azioni dei Comparti possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione - indicato nel paragrafo successivo - attraverso intermediari autorizzati (nel seguito, Intermediari Autorizzati ). Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dagli articoli 60 e 61 del Regolamento CONSOB n del 1998 e successive modifiche. 3. Avvio delle negoziazioni Con provvedimento n del 13 luglio 2007, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l ammissione a quotazione delle Azioni dei Comparti MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF LevDAX e MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call nel Mercato Telematico degli OICR aperti ed ETC (ETFplus), segmento OICR aperti4 Pagina 4 di 4 strutturati Classe 1 per il DAXplus Covered Call e Classe 2 per il LevDAX, demandando ad un successivo Avviso la data di inizio delle negoziazioni. Le Azioni dei Comparti sono altresì quotate nel segmento Xetra della Deutsche Boerse, e nel segmento NextTrack di Eurolist di Euronext Paris SA, ed i relativi market makers sono: Société Générale Corporate and Investment Banking - Tour Société Générale, 17 Cours Valmy, Paris -La Défense, Francia (Deutsche Boerse e Euronext Parigi) Banca IMI S.p.A., Corso Matteotti, 6, Milano (solo Euronext Parigi). Si precisa che è possibile vendere presso Deutsche Boerse e/o Euronext delle Azioni acquistate presso Borsa Italiana e viceversa, a condizione che l Intermediario Autorizzato prescelto sia abilitato alle negoziazioni sui entrambi i mercati e l investitore abbia preventivamente concordato con tale Intermediario Autorizzato termini, condizioni e procedure per lo svolgimento delle relative transazioni. 4. Negoziabilità delle Azioni La negoziazione delle Azioni dei Comparti si svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, nel mercato Borsa, nel comparto ETFplus, e nei segmenti specificati per ciascun Comparto nel paragrafo precedente, dalle 9,05 alle 17,25, ora italiana, consentendo agli investitori di acquistare e vendere le Azioni tramite gli Intermediari Autorizzati. Si precisa che ai sensi del Titolo VI, Capitolo V, sezione 1.3 del Provvedimento Banca d Italia del 14 aprile 2005, i fondi aperti ammessi alla quotazione presso la Borsa Italiana consentono agli investitori di chiedere, tramite gli Intermediari Autorizzati, il rimborso delle parti a valere sul patrimonio degli stessi fondi aperti, con l applicazione delle commissioni di rimborso indicate nel Prospetto. Si fa tuttavia presente che il Prospetto indica la misura massima delle commissioni applicabili, e che la Società ha il potere discrezionale di ridurre, sino alla sua completa eliminazione, la suddetta commissione di rimborso in considerazione dell'ammontare della richiesta di rimborso e dei costi amministrativi sopportati. Inoltre, in caso di richiesta di rimborso in contanti, gli Intermediari Autorizzati, a loro volta, non applicheranno commissioni di negoziazione ma esclusivamente delle commissioni di rimborso. Oltre alle informazioni indicate nel paragrafo 11 del presente Documento, la Società comunicherà a Borsa Italiana entro le ore 11:00 (ora italiana) di ciascun giorno di borsa aperta, le seguenti informazioni per ognuno dei Comparti, relative al giorno di borsa aperta precedente: NAV per Azione; numero di Azioni in circolazione; il paniere di strumenti finanziari e l ammontare di denaro da consegnare per sottoscrivere le Azioni.. Il NAV per Azione di cui sopra è pubblicato nel sito Internet della Lyxor all indirizzo: e sul sito Internet di Borsa Italiana all indirizzo La Società si impegna a comunicare a Borsa Italiana l entità del dividendo, la sua data di stacco, nonché la data di pagamento. Tra la data della comunicazione ed il giorno di negoziazione ex-dividendo deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto. La Società informa senza indugio il pubblico dei fatti che riguardano i Comparti, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo delle5 Pagina 5 di 5 Azioni, mediante invio del comunicato di cui all'articolo 66 del Regolamento CONSOB n del 1999 e successive modifiche. 5. Operazioni di acquisto/vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza L acquisto e la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli Intermediari Autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, gli Intermediari Autorizzati possono attivare servizi on line che, previa identificazione dell investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. L Intermediario Autorizzato rilascia all investitore idonea attestazione dell avvenuta adesione realizzata tramite Internet, con possibilità di acquisire tale attestazione su supporto duraturo. Anche in caso di acquisti via Internet, restano fermi per gli Intermediari Autorizzati gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dagli articoli 60 e 61 del citato Regolamento CONSOB n del 1998 e successive modifiche. L utilizzo di Internet per l acquisto di Azioni non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. 6. Consegna dei certificati rappresentativi delle Azioni In occasione dell avvio delle negoziazioni dei Comparti presso lo Xetra, avvenuta in data 28 giugno 2006, le stesse Azioni sono state dematerializzate ed immesse nel relativo sistema di gestione accentrata tramite Euroclear, presso il quale sono aperti dei conti per i Comparti identificati con i codici ISIN di seguito indicati: Comparto MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF LevDAX MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call Codice ISIN LU LU A seguito dell ammissione alle negoziazioni nel Comparto ETFplus, le Azioni del Comparti non potranno essere rappresentate da titoli, in conformità a quanto disposto dall articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, nonché dagli articoli 22 e 23 del Regolamento CONSOB n del La negoziazione presso Borsa Italiana comporterà altresì l obbligo di deposito accentrato delle Azioni ivi negoziate presso la Monte Titoli S.p.A., e pertanto la circolazione delle Azioni sarà regolata dalle convenzioni tra la Monte Titoli S.p.A. ed il menzionato sistema di gestione accentrata Euroclear, presso il quale Monte Titoli S.p.A. intrattiene un conto omnibus ai sensi dell articolo 27 comma 1 del citato Regolamento CONSOB n del Specialista Societè Gènèrale, con sede legale in 29 boulevard Haussmann, Parigi, Francia, è stata nominata con apposita convenzione Specialista, relativamente alla quotazione delle Azioni sul Comparto ETFplus. Conformemente a quanto stabilito dal regolamento approvato da Borsa Italiana S.p.A., l operatore Specialista si è impegnato a sostenere la liquidità delle Azioni sul Comparto ETFplus assumendo l obbligo di esporre in via6 Pagina 6 di 6 continuativa prezzi e quantità di acquisto e di vendita delle Azioni secondo le condizioni e le modalità stabilite da Borsa Italiana. 8. Valore del Patrimonio Netto Durante lo svolgimento delle negoziazioni, Deutsche Boerse calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (inav) dei Comparti, aggiornandolo ogni quindici secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli componenti i Comparti. B) INFORMAZIONI ECONOMICHE 9. Oneri a carico dell investitore, regime fiscale a La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel mercato secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l operazione. Si richiama l attenzione degli investitori sulla possibilità che l eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel mercato secondario in una certa data ed il cosiddetto inav (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori. b Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall articolo 8, comma 5, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all organismo di investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni. La ritenuta si applica a titolo d acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all impresa e a titolo d imposta in ogni altro caso. Con Risoluzione n.139/e del 7 maggio 2002, il Ministero delle Finanze ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle azioni dei fondi aperti quotati. In particolare in caso di OICR esteri a gestione passiva di tipo indicizzato, la ritenuta di cui all'art.10-ter della legge n.77 del 1983 deve essere applicata dall'intermediario Autorizzato e non dall eventuale banca corrispondente in quanto: (i) (ii) le quote o le azioni di partecipazione a tale tipo di OICR, necessariamente dematerializzate, sono subdepositate presso la Monte Titoli S.p.A.; e i flussi derivanti dai proventi periodici e dalla negoziazione di tali titoli non coinvolgerebbero l eventuale banca corrispondente, dato che (a) la società di gestione estera (o altro soggetto incaricato) accredita i proventi periodici dell'oicr a Monte Titoli S.p.A: in proporzione al numero di Azioni subdepositate presso di essa; (b) la società Monte Titoli accredita tali proventi agli Intermediari Autorizzati in proporzione al numero di Azioni dell'oicr subdepositate; e (c) gli Intermediari Autorizzati accreditano, infine, i suddetti proventi agli investitori in misura proporzionale al numero delle Azioni detenute.7 Pagina 7 di 7 Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Quote a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l ammontare delle Quote da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l ammontare delle Quote da trasferire sia inferiore o uguale a Euro. In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote: Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente di Euro per ciascun beneficiario): 6% Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4 e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3 : 6% Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8% Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a Euro. Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta. Il valore delle Azioni che sarà considerato ai fini della determinazione della base imponibile sarà il NAV per Azione pubblicato sul quotidiano indicato al paragrafo Valorizzazione dell investimento I NAV per Azione dei Comparti vengono pubblicati quotidianamente su MF-Milano Finanza ed eventualmente su Il Sole 24 Ore. La frequenza e le modalità di calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) sono indicate nel capitolo Valore Patrimoniale Netto del Prospetto della Società. 11. Informativa agli investitori I seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili nei siti Internet della Società e di Borsa Italiana S.p.A. : - la versione in lingua italiana dell'ultimo Prospetto completo, e dei Prospetti semplificati; - il presente Documento; - l ultima relazione annuale o semestrale, se successiva, in lingua italiana. Gli stessi documenti potranno essere ricevuti gratuitamente a domicilio da qualsiasi interessato; a tal fine, sarà necessario inviare una richiesta scritta alla Società, che disporrà affinché i documenti richiesti vengano inviati agli interessati nel più breve tempo possibile e comunque non più tardi di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Se richiesto, la Società potrà inviare la documentazione di cui sopra anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.8 Pagina 8 di 8 La Società pubblica su uno dei quotidiani di cui sopra entro il mese di febbraio di ogni anno un avviso riguardante l avvenuto aggiornamento del Prospetto pubblicato. Gli indirizzi Internet di cui al presente paragrafo sono: Società: Borsa Italiana- Per la SICAV Multi Units Luxembourg Per delega Avv. Francesco P. Crocenzi Documenti analoghi
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