Source: http://docplayer.pl/36951055-Informacja-roczna-o-strukturze-aktywow-funduszu-na-dzien-31-grudnia-2012-roku.html
Timestamp: 2018-03-21 07:35:02+00:00

Document:
Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku - PDF
Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku
Download "Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku"
1 Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA przedstawia informację roczną o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Lp. Kategoria lokaty 1 Udział w wartości aktywów (%) Udział w wartości aktywów (zł) Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 44, ,98 Skarb Państwa - BS /03/2013 0, ,30 Skarb Państwa - DS /10/2013 1, ,28 Skarb Państwa - DS /10/2015 2, ,80 Skarb Państwa - DS /10/2017 1, ,38 Skarb Państwa - DS /10/2019 2, ,50 Skarb Państwa - DS /10/2020 1, ,06 Skarb Państwa - DS /10/2021 5, ,20 Skarb Państwa - DS /10/2023 0, ,00 Skarb Państwa - IZ /08/2016 4, ,07 Skarb Państwa - IZ /08/2023 1, ,15 Skarb Państwa - OK /01/2013 0, ,10 Skarb Państwa - OK /01/2014 0, ,80 Skarb Państwa - OK /07/2013 0, ,00 Skarb Państwa - OK /07/2014 0, ,00 Skarb Państwa - PP /10/2013 0, ,00 Skarb Państwa - PS /04/2013 1, ,76 Skarb Państwa - PS /04/2014 0, ,76 Skarb Państwa - PS /04/2015 1, ,88 Skarb Państwa - PS /04/2016 3, ,50 Skarb Państwa - PS /04/2017 3, ,00 Skarb Państwa - PS /04/2018 0, ,00 Skarb Państwa - PS /10/2016 1, ,00
2 Skarb Państwa - WS /04/2029 1, ,84 Skarb Państwa - WS /04/2037 0, ,00 Skarb Państwa - WS /09/2022 0, ,00 Skarb Państwa - WZ /01/2015 1, ,25 Skarb Państwa - WZ /01/2017 3, ,20 Skarb Państwa - WZ /01/2018 3, ,50 Skarb Państwa - WZ /01/2021 0, ,65 2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0, ,56 Polskie Koleje Państwowe S.A. - CB_PKP /09/2014 0, ,56 3 Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 9, ,59 Lokata (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.) 0, ,00 Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) 1, ,00 Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) 0, ,00 Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) 0, ,41 Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) 0, ,00 Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.) 0, ,00 Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.) 0, ,00 Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.) 0, ,00 Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.) 0, ,00 Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.) 1, ,00 Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.) 0, ,00 Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.) 0, ,00 Lokata (BRE Bank S.A.) 0, ,45 Lokata (BRE Bank S.A.) 0, ,00 Lokata (BRE Bank S.A.) 0, ,92 Lokata (ING Bank Śląski S.A.) 0, ,26 Lokata (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.) 0, ,00 Lokata (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.) 0, ,00 Lokata (Raiffeisen Bank Polska S.A.) 0, ,00 Lokata (Societe Generale S.A. Oddział w Polsce) 0, ,00 Lokata (Societe Generale S.A. Oddział w Polsce) 0, ,00 Lokata (Societe Generale S.A. Oddział w Polsce) 0, ,55 4 Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 0, ,47 Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) 0, ,10 Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) 0, ,15 Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) 0, ,39 Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) 0, ,33 Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) 0, ,51
3 Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) 0, ,99 5 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 32, ,84 AB S.A. 0, ,76 ABC DATA S.A. 0, ,38 ACTION S.A. 0, ,00 AGORA S.A. 0, ,31 AKBANK T.A.Ş. 0, ,68 ALIOR BANK S.A. 0, ,00 ALIOR BANK S.A. - PDA 0, ,00 AMBRA S.A. 0, ,83 AMICA WRONKI S.A. 0, ,00 AMREST HOLDINGS S.E. 0, ,70 APATOR S.A. 0, ,83 ARTERIA S.A. 0, ,00 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. 0, ,22 ASSECO POLAND S.A. 0, ,60 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. 0, ,60 ASTARTA HOLDING N.V. 0, ,76 ATM S.A. 0, ,81 ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. 0, ,20 AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. 0, ,00 AVIA SOLUTIONS GROUP AB 0, ,80 BANK BPH S.A. 0, ,40 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 0, ,15 BANK MILLENNIUM S.A. 0, ,98 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 0, ,55 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 1, ,43 BARLINEK S.A. 0, ,30 BERLING S.A. 0, ,00 BRE BANK S.A. 0, ,17 BUDIMEX S.A. 0, ,38 BUDVAR CENTRUM S.A. 0, ,27 CD PROJEKT S.A. 0, ,00 CERAMIKA NOWA GALA S.A. 0, ,00 CEZ A.S. 0, ,85 CIECH S.A. 0, ,14 CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. 0, ,82 COLIAN S.A. 0, ,58 COMARCH S.A. 0, ,00 COMP S.A. 0, ,75 CYFROWY POLSAT S.A. 0, ,00 DECORA S.A. 0, ,98 DOM DEVELOPMENT S.A. 0, ,04 ECHO INVESTMENT S.A. 0, ,10
4 ELEKTROBUDOWA S.A. 0, ,48 ELEKTROTIM S.A. 0, ,56 EMPERIA HOLDING S.A. 0, ,70 ENEA S.A. 0, ,25 ERBUD S.A. 0, ,92 ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG 0, ,89 ES-SYSTEM S.A. 0, ,00 EUROCASH S.A. 0, ,92 FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. 0, ,08 FABRYKA MASZYN FAMUR S.A. 0, ,56 FABRYKI MEBLI FORTE S.A. 0, ,22 FARMACOL S.A. 0, ,93 FERRO S.A. 0, ,68 GETIN HOLDING S.A. 0, ,77 GETIN NOBLE BANK S.A. 0, ,60 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 0, ,28 GLOBE TRADE CENTRE S.A. 0, ,22 GRUPA KĘTY S.A. 0, ,84 GRUPA LOTOS S.A. 0, ,53 HARPER HYGIENICS S.A. 0, ,86 IMPEXMETAL S.A. 0, ,62 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. 0, ,92 INDYKPOL S.A. 0, ,40 INFOVIDE-MATRIX S.A. 0, ,60 ING BANK ŚLĄSKI S.A. 0, ,68 INTEGER.PL S.A. 0, ,57 INTER CARS S.A. 0, ,28 INTROL S.A. 0, ,61 IPOPEMA SECURITIES S.A. 0, ,00 IZOSTAL S.A. 0, ,00 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. 0, ,38 KERNEL HOLDING S.A. 0, ,10 KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 2, ,96 KOMERCNI BANKA A.S. 0, ,32 KONSORCJUM STALI S.A. 0, ,15 KOPEX S.A. 0, ,93 KREDYT BANK S.A. 0, ,44 KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO 0, ,00 KRUK S.A. 0, ,00 LC CORP S.A. 0, ,00 LENA LIGHTING S.A. 0, ,00 LIBET S.A. 0, ,00 LPP S.A. 1, ,08 LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. 1, ,44 MENNICA POLSKA S.A. 0, ,54
5 MERCOR S.A. 0, ,95 MILKILAND N.V. 0, ,02 MISPOL S.A. 0, ,64 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 0, ,00 MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. 0, ,20 NETIA S.A. 0, ,36 NEW WORLD RESOURCES PLC 0, ,15 NG2 S.A. 0, ,07 OPEN FINANCE S.A. 0, ,00 ORBIS S.A. 0, ,80 OVOSTAR UNION N.V. 0, ,72 P.A. NOVA S.A. 0, ,16 PELION S.A. 0, ,54 PFLEIDERER GRAJEWO S.A. 0, ,12 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 1, ,62 PLAZA CENTERS N.V. 0, ,80 POLISH ENERGY PARTNERS S.A. 0, ,60 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. 0, ,75 POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A. 0, ,40 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 2, ,28 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. 0, ,51 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 3, ,13 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 2, ,80 POZBUD T&R S.A. 0, ,99 PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A. 0, ,04 QUMAK-SEKOM S.A. 0, ,00 RADPOL S.A. 0, ,00 ROBYG S.A. 0, ,00 ROVESE S.A. 0, ,73 SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A. 0, ,44 SECO/WARWICK S.A. 0, ,88 SELENA FM S.A. 0, ,90 SOLAR COMPANY S.A. 0, ,00 SONEL S.A. 0, ,00 STALPRODUKT S.A. 0, ,58 STALPROFIL S.A. 0, ,30 SYGNITY S.A. 0, ,00 SYNTHOS S.A. 0, ,04 T. GARANTI BANKASI A.Ş. 0, ,06 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 0, ,56 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 0, ,63 TESGAS S.A. 0, ,88 TIM S.A. 0, ,64
6 TRAKCJA S.A. 0, ,94 TÜRKIYE HALK BANKASI A.Ş. 0, ,00 TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş. 0, ,80 TVN S.A. 0, ,45 ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. 0, ,15 UNIBEP S.A. 0, ,00 VISTULA GROUP S.A. 0, ,07 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG 0, ,24 WAWEL S.A. 0, ,47 YARA INTERNATIONAL ASA 0, ,40 ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. 0, ,64 ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. 0, ,65 ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. 0, ,88 ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. 0, ,48 ZAMET INDUSTRY S.A. 0, ,75 ZELMER S.A. 0, ,56 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. 0, ,00 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. 0, ,39 6 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 0, ,94 BOMI S.A. 0, ,08 POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. - PDA 0, ,40 ROVESE S.A. - PDA 0, ,46 7 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 8 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0, ,50 GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ 0, ,00 GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_II 0, ,50 9 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00 0,00 10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 0, ,47 Miasto Stołeczne Warszawa - WAW /03/2018 0, ,00 Miasto Stołeczne Warszawa - WAW /09/2022 0, ,97 Miasto Stołeczne Warszawa - WAW /10/2017 0, ,00 Miasto Stołeczne Warszawa - WAW /10/2019 0, ,50
7 11 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 0, ,50 Miasto Stołeczne Kraków - MBKRA_ /06/2019 0, ,50 Miasto Stołeczne Kraków - MBKRA_ /07/2031 0, ,00 12 Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach 0, , Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. - MBOBLMWIK - 20/04/2024 0, ,68 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. - MBOBLMWIK II - 20/04/2029 0, ,64 Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00 0,00 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00 0,00 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 13 i 14 1, ,04 Globe Trade Centre S.A. - CB_GTC /04/2018 0, ,50 ING Bank Śląski S.A. - CB_ING /12/2017 0, ,00 Polimex-Mostostal S.A. - CB_POLIMEX /12/2016 0, ,00 Polski Koncern Naftowy Orlen SA - CB_PKN_ORLEN - 27/02/2019 0, ,00 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA - CB_190913PGNIG - 19/09/2013 0, ,81 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA - CB_191213PGNIG - 19/12/2013 0, ,73 Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt. 10 i 13 1, ,00 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0118S006A - 25/01/2018 0, ,00 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0213S001A - 16/02/2013 0, ,00 17 Listy zastawne 0, ,65 BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA10-28/07/2014 0, ,00 BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA11-28/09/2015 0, ,00 BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA12-28/11/2014 0, ,00
8 18 19 BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA13-20/04/2016 0, ,00 BRE Bank Hipoteczny S.A. - PULZ5-30/11/2015 0, ,00 Pekao Bank Hipoteczny S.A. - LZ-II-02-14/03/2021 0, ,00 Pekao Bank Hipoteczny S.A. - LZ-II-03-22/11/2021 0, ,00 Pekao Bank Hipoteczny S.A. - LZ-II-04-22/02/2022 0, ,65 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 0,00 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 8, ,11 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - IDS /10/2018 5, ,98 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - IDS /10/2022 1, ,92 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - IPS /10/2014 2, ,21 20 Środki pieniężne 0, ,98 21 Należności 0, ,72 Katarzyna Skalska Główny Księgowy Funduszu
Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku
Warszawa, dnia 13 stycznia 2011 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku Lp. Kategoria lokaty Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.
Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z
Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN
Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz
Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu
Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku
Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva
Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 45,64 % 31/12/2013 r.
Portfel inwestycyjny. Udział lokaty w aktywach Funduszu. Wartość lokaty w PLN. Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu
Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 989 z późn.zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz
Roczna struktura aktywów
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom; 8 490 613 916,85 50,14 - Nazwa papieru - Data wykupu Skarb Państwa
Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009
Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Kategoria lokaty Wartość (PLN) Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki
(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64%
Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao
Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu ,00 0,65%
Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2010 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30 grudnia 2011 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony i inne
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2012 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe
Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014roku
Warszawa, dnia 15 stycznia 2015 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2008 r. Lp Składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery emitowane
Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku
Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r. Składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny Lp (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe
SKARB PANSTWA BSB DS ,00 3,34. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 31/03/ ,11 1,96
Roczna struktura aktywów grudzień 2012 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe
,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11
Roczna struktura aktywów grudzień 2010 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia
Roczna struktura aktywów grudzień 2011
Roczna struktura aktywów grudzień 2011 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a takŝe poŝyczki i kredyty udzielane tym podmiotom; 8 597 294 174,40 46,06 - Nazwa papieru - Data wykupu Skarb Państwa
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 2 523 467 676 883 1. Lokaty 2 523 467 676 270 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 613 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 613
Roczna struktura aktywów grudzień 2013
Roczna struktura aktywów grudzień 2013 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 11 344 298 12 094 974 1. Lokaty 11 329 903 11 941 362 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 14 395 153 612 3.1. Z tytułu
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 3 438 522 3 819 344 1. Lokaty 3 438 522 3 698 772 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 120 572 3.1. Z tytułu zbycia składników
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 5 567 974 3 774 267 1. Lokaty 5 560 788 3 730 352 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 7 185 43 915 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu 43 148 640,00 0,68%
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 18 070 485,49 17 678 916,67 23 442 256,95 22 783 503,35 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia
Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień
Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34 poz. 189 z późniejszymi zmianami) oraz 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 12 494 159,28 12 091 538,44 13 780 016,96 13 708 411,64 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia
0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 193 559,66 192 673,45 0,00 311 505,91 301 375,97 0,00 3. Należności, w tym 886,21 10 129,94 3.1.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 132 001,25 130 447,13 0,00 185 621,70 172 576,74 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 808 959,97 3 805 084,54 4 174 093,73 4 148 068,93 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego Pozostałe
Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku
Warszawa, dn. 15 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 776 991 873 763 181 142 1. Lokaty 774 479 118 758 580 292 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 512 755 4 600 850 3.1.
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący. 0,00 0,00 3. Należności, w tym
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 58 386,64 1. Lokaty 0,00 57 988,59 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 398,05 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2014 r
Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2014 r Lp. Nazwa ISIN 1 2 3 Obligacje, bony i inne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 11 597 792,42 10 782 396,86 0,00 13 225 108,11 13 217 806,76 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 185 621,70 172 576,74 0,00 264 014,99 263 869,28 0,00 3. Należności, w tym 13 044,96 145,71 3.1.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 674 728 152 819 326 787 1. Lokaty 670 916 349 805 528 991 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 3 811 803 13 797 796 3.1.
Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2014
Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 1997 r. Nr 139 poz. 934 z późniejszymi zmianami) oraz 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 747 684,99 3 733 503,82 0,00 5 985 175,18 5 960 902,49 0,00 3. 3.1. Należności, w tym Z tytułu
Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku
Warszawa, dn. 13 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 63 948 636,44 63 948 636,45 76 775 334,86 76 775 223,08 3. Należności, w tym -0,01 111,78 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 47 367 462,03 47 180 793,80 0,00 58 470 288,49 58 470 288,48 0,00 3. Należności, w tym 186 668,23 0,01 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2015 r
Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2015 r Lp Nazwa ISIN Procent aktywów Wartość rynkowa 1 2 3 4 5 6 7 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 088 469 221 934 988 485 1. Lokaty 1 086 272 699 934 988 418 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 190 027 67 3.1. Z tytułu
Roczna struktura aktywów 30 grudnia 2016r.
Roczna struktura aktywów 30 grudnia 2016r. Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca
Sprawozdanie okresowe Funduszu Zrównoważonego za rok 2006
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 34 706 865,22 41 860 161,98 1. Lokaty 34 706 865,20 41 860 161,98 2. Środki pieniężne 0,02-3. Należności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 373 569 222 1 233 007 306 1. Lokaty 1 373 561 186 1 226 209 363 2. Środki pieniężne 8 036 189 225 3. Należności, w tym 0 6 608
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BPH FIO PARASOLOWY BPH SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY na dzień 31.12.2015 Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania
Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader)
ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał
1. W przypadku rachunków prowadzonych w innej walucie prowizja będzie przeliczana zgodnie z Kursem Wymiany X-Trade w momencie zawarcia transakcji.
Equity CFD Polska Godziny handlu: 9:00 am 5:20 pm CET rynek zorganizowany Prowizje: 0,25% wartości transakcji, minimum 3 PLN 0,19% wartości transakcji, minimum 3 PLN (daytrading, closing trade) Uwagi:
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz " UFK Akcji"
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz " UFK Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 14 163 022,96 34 197 851,85 1. Lokaty 14 163 022,96 34
MSIG 224/2016 (5109) poz
Poz. 30758. Pracowniczy Fundusz Emerytalny Unilever Polska. [BMSiG-15155/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRACOWNICZEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO UNILEVER POLSKA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa
MSIG 246/2014 (4625) poz
Poz. 16912. Otwarty Fundusz Emerytalny POCZTYLION. [BMSiG-17034/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Otwartego Funduszu Emerytalnego POCZTYLION za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz Gwarantowany I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 5 479 918
Roczna struktura aktywów 31 grudnia 2015r.
Roczna struktura aktywów 31 grudnia 2015r. Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 1 088
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 2,377,149.24 5,542,237.90 1. Lokaty 2,377,149.24 5,498,417.01 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 43,820.89 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 32,382,959.42 41,479,767.55 1. Lokaty 32,382,959.42 41,479,542.54 2. Środki pieniężne 0.00 0.00 3. Należności, w tym 0.00 225.01 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 2 502 288,90 2 502 288,90 0,00 2 606 386,23 2 606 386,23 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz " UFK Akcji"
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz " UFK Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 34 197 851,85 60 646 899,20 1. Lokaty 34 197 851,85 60
Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień
Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 t.j.) oraz 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia
Relatywne stopy zwrotu do WIG
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja PKN Orlen 67,82 2,5 1,1% 4,5% 6,1% 12,3% 5,5% Bank Pekao 145,15 1,02% 1,6% -0,6% 0,1% -0,6% 6,8% PKO BP 23,70 0,79% 3,4% 2,9%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Fundusz db Zrównoważony
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 82 095,77 82 095,77 2 114 364,34 2 114 364,34 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe
X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz PKO BP Otwarty Fundusz Emerytalny. [BMSiG-6042/2014]
Poz. 9310. PKO BP Otwarty Fundusz Emerytalny. [BMSiG-6042/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Informacje ogólne 1. Towarzystwo
X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku
MSIG 179/2015 (4810) poz. 13771 13771 Poz. 13771. PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny. [BMSiG-5948/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania
Emitent Lokata Termin wykupu Wartość
Warszawa, 15 stycznia 2016 Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 117,340,003.53 200,890,980.32 1. Lokaty 117,340,003.53 196,673,306.86 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 4,217,673.46 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Enea 9,75 9,04% 8,1% 9,7% 1,5% -13,6% -16,3% Energa 8,19 8,05% 8,7% 8,7% 7,2% -19,8% -33,3% Tauron Polska Energia 2,58 5,63%
ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 9,086, ,086, ,654, ,654,
X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6246. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ZŁOTA JESIEŃ. [BMSiG-5971/2013] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 44 074,41 10 631,65 1 056 892,82 1 056 892,82 3. Należności, w tym 33 442,76 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.
GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
2015-11-18 12:55 GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 listopada 2015 r. Na podstawie 20
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Tauron Polska Energia 2,53 2,85% -2,1% -2,6% -6,4% -19,6% -15, PGNiG 5,25 2,35% 1, 0,8% 2,2% -11,6% 2,2% NG2 184,00 2,26% -0,8%
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Enea 8,90 2,75% 5,3% -0,1% -8, -21,6% -23,6% KGHM Polska Miedź 73,17 1,18% -0,7% -0,5% 0,7% -6,7% 14, BZ WBK 315,75 1,18% 0,5%
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,701,034.28 4,084,870.69 1. Lokaty 1,678,579.03 4,084,870.69 2. Środki pieniężne 8,794.19 0.00 3. Należności, w tym 13,661.06 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
Pearls of the Polish Economy
Pearls of the Polish Economy Grand Pearls No. Name of company Score 1 ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O. O. 119 2 GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A. 95 3 WĘGLOKOKS S.A. 84 4 GRUPA KAPITAŁOWA
98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A.
LISTA SPÓŁEK 1. 7bulls.com S.A. 2. ABG Ster-Projekt S.A. 3. Agora S.A. 4. Alchemia S.A. 5. Alma Market S.A. 6. Amica Wronki S.A. 7. Amrest Holdings N.V. 8. Apator S.A. 9. Arksteel S.A. 10. Artman S.A.
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. Aktywa Lokaty 1 720 850,59 1 720 850,59 4 066 682,86 4 066 682,86 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

References: art. 193
 art. 193
 art. 193
 art. 194
 art. 193
 art. 193
 art. 193
 art. 193
 art. 194
 art. 193
 art. 193
 art.194
 art.194
 art.194
 art.194
 art. 193
 art. 193
 art.194
 art.194
 art. 193
 art. 193
 art. 194