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Timestamp: 2017-07-26 17:02:36+00:00

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Cognome e nome / denominazione Forma giurid. M/F Indirizzo Internet. indirizzo di residenza fiscale/sede legale comune CAP prov. - PDF
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1 IL PRESENTE MODULO È VALIDO AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA DELLE QUOTE DEI FONDI ODDO ASSET MANAGEMENT FONDI COMUNI D INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE GESTITI DA ODDO ASSET MANAGEMENT CON SEDE IN 12 BD DE LA MADELEINE, PARIGI FRANCIA - CHE SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE È OBBLIGATORIA LA CONSEGNA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L INVESTITORE ( KIID )CHE ODDO ASSET MANAGEMENT METTERÀ A DISPOSIZIONE DEI COLLOCATORI CON QUALSIASI MEZZO, INCLUSO INTERNET. NEL CASO IN CUI LA SOTTOSCRIZIONE AVVENGA TRAMITE IL SITO INTERNET DEL COLLOCATORE, IL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE PRESENTE SU INTERNET CONTIENE LE MEDESIME INFORMAZIONI DEL PRESENTE MODULO. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente) o SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA Cognome e nome / denominazione Forma giurid. M/F Indirizzo Internet indirizzo di residenza fiscale/sede legale comune CAP prov. Stato Attività codice fiscale partita IVA data di nascita comune di nascita prov. stato di nascita numero telefonico documento identificativo Numero data di rilascio rilasciato da località SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza o SOGGETTO DELEGATO Cognome e nome / denominazione Forma giurid. M/F Indirizzo Internet indirizzo di residenza fiscale/sede legale comune CAP prov. Stato Attività codice fiscale partita IVA data di nascita comune di nascita prov. stato di nascita numero telefonico documento identificativo Numero data di rilascio rilasciato da località TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e nome / denominazione Forma giurid. M/F Indirizzo Internet indirizzo di residenza fiscale/sede legale comune CAP prov. Stato Attività codice fiscale partita IVA data di nascita comune di nascita prov. stato di nascita numero telefonico documento identificativo Numero data di rilascio rilasciato da località CIASCUN SOTTOSCRITTORE HA UGUALI DIRITTI NEI CONFRONTI DI ODDO ASSET MANAGEMENT E DEL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DICHIARA IRREVOCABILMENTE DI RICONOSCERE UGUALI POTERI DISGIUNTI, ANCHE DI TOTALE DISPOSIZIONE, RICEVUTA E QUIETANZA PER TUTTI I DIRITTI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO. OGNI COMUNICAZIONE E NOTIFICA FATTA ALL INDIRIZZO DEL PRIMO SOTTOSCRITTORE SI INTENDE VALIDAMENTE EFFETTUATA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SOTTOSCRITTORI. Pagina 1 di 92 AVENDO RICEVUTO IL KIID E L ALLEGATO AL PRESENTE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE, ACCETTO/IAMO DI SOTTOSCRIVERE QUOTE DEL FONDO CON LE MODALITÀ DI SEGUITO SPECIFICATE. 1) MODALITA DI PARTECIPAZIONE INVESTIMENTO IN UNICA SOLUZIONE (IMPORTO MINIMO PRIMA SOTTOSCRIZIONE = 1 MILLESIMO DI QUOTA) DI EURO AGEVOLAZIONI 2) MODALITA DI PAGAMENTO L IMPORTO DEL VERSAMENTO, AL LORDO DELLE COMMISSIONI E SPESE DI SOTTOSCRIZIONE, VIENE CORRISPOSTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO/POSTALE O CIRCOLARE NON TRASFERIBILE N., BANCA EMESSO ALL ORDINE DI ODDO ASSET MANAGEMENT BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI ODDO ASSET MANAGEMENT PRESSO IL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IBAN 3) MODALITA DI RIMBORSO (TOTALE O PARZIALE) FONDO CLASSE NUMERO QUOTE DA RIMBORSARE MEZZO DI PAGAMENTO DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO IN EURO DELL IMPORTO NETTO DI RIMBORSO DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE: BONIFICO BANCARIO ASSEGNO BANCARIO ASSEGNO CIRCOLARE INTESTATARIO DEL CONTO IBAN BANCA 4) MODALITA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL ART. 30, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, L EFFICACIA DEI CONTRATTI DI COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI CONCLUSI FUORI SEDE È SOSPESA PER LA DURATA DI SETTE GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL INVESTITORE. ENTRO TALE TERMINE L INVESTITORE PUÒ COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO AL PROMOTORE FINANZIARIO O AL SOGGETTO ABILITATO. DI CONSEGUENZA L INVESTIMENTO NON VIENE EFFETTUATO PRIMA CHE SIANO TRASCORSI SETTE GIORNI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO, INDIPENDENTEMENTE DAL GIORNO DI VALUTA RICONOSCIUTO AL MEZZO DI PAGAMENTO. TALE NORMA NON SI APPLICA A SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE PRESSO LA SEDE LEGALE O LE DIPENDENZE DELL EMITTENTE, DEL PROPONENTE L INVESTIMENTO O DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA PROMOZIONE E/O DEL COLLOCAMENTO, NEI CONFRONTI DEI CLIENTI PROFESSIONALI. LA SOSPENSIVA NON RIGUARDA LE SUCCESSIVE SOTTOSCRIZIONI DEI COMPARTI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA E RIPORTATI NEL PROSPETTO O NEL KIID (O IVI SUCCESSIVAMENTE INSERITI), A CONDIZIONE CHE AL PARTECIPANTE SIA STATO PREVENTIVAMENTE FORNITO IL PROSPETTO O IL KIID AGGIORNATO CON L INFORMATIVA RELATIVA AL COMPARTO OGGETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE. ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO TRAMITE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA NON SI APPLICANO IL RECESSO E LA SOSPENSIVA PREVISTI DALL ART. 30, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 E DELL ART. 67- DUODECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206, COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 OTTOBRE 2007, N ) MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO IL/I SOTTOSCRITTORE/I CONFERISCE/ONO MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI, CHE ACCETTA, AFFINCHÈ IN NOME PROPRIO E PER CONTO DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I (I) TRASMETTA IN FORMA AGGREGATA ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE O AL SOGGETTO DA ESSA DESIGNATO LE RICHIESTE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO; (II) ESPLETI TUTTE LE FORMALITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL ESECUZIONE DEL CONTRATTO. AL MOMENTO DELL ACQUISTO, LE QUOTE SONO TRASFERITE AUTOMATICAMENTE NELLA PROPRIETÀ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I; LA TITOLARITÀ DELLE QUOTE ACQUISTATE DAL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI PER CONTO DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I È COMPROVATA DALLA LETTERA DI CONFERMA. IL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI TIENE UN APPOSITO ELENCO AGGIORNATO DEI SOTTOSCRITTORI, CONTENENTE L INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE PER CIASCUNO DI ESSI. IL MANDATO PUÒ ESSERE REVOCATO IN QUALSIASI MOMENTO, PER IL TRAMITE DEL COLLOCATORE, CON COMUNICAZIONE SCRITTA TRASMESSA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI. IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IL MANDATO, SALVA DIVERSA ISTRUZIONE, SI INTENDE CONFERITO AL NUOVO SOGGETTO. 6) OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVE ALLA PRIMA IL SOTTOSCRITTORE DEI FONDI ODDO ASSET MANAGEMENT DI CUI AL PRESENTE MODULO PUÒ EFFETTUARE VERSAMENTI SUCCESSIVI Pagina 2 di 93 IN UNO O PIÙ FONDI ODDO ASSET MANAGEMENT GIÀ SOTTOSCRITTI. TALE FACOLTÀ VALE ANCHE NEI CONFRONTI DEI COMPARTI SUCCESSIVAMENTE INSERITI NEL PROSPETTO DI CIASCUNO DEI FONDI ODDO ASSET MANAGEMENT OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA, PURCHÈ SIA STATA INVIATA AL SOTTOSCRITTORE ADEGUATA E TEMPESTIVA INFORMATIVA SUGLI STESSI, TRATTA DAL PROSPETTO O DAL KIID AGGIORNATO. A TALI OPERAZIONI NON SI APPLICA LA SOSPENSIVA DI SETTE GIORNI PREVISTA PER UN EVENTUALE RIPENSAMENTO DA PARTE DEL SOTTOSCRITTORE. 7) MEZZI DI PAGAMENTO E CONDIZIONI DI VALUTA PER LE SOTTOSCRIZIONI A MEZZO ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE, SU PIAZZA E FUORI PIAZZA, LA VALUTA RICONOSCIUTA È IL I GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO AL VERSAMENTO DEL MEZZO DI PAGAMENTO PRESSO IL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI. LA VALUTA DI ACCREDITO DEI BONIFICI È LA VALUTA RICONOSCIUTA DALLA BANCA ORDINANTE OPPURE QUELLA DI RICEZIONE DEL BONIFICO DA PARTE DEL SOGGETTO INCARICATO DEI PGAMANETI, SE SUCCESSIVA. 8) DICHIARAZIONI E PRESE D ATTO DEL SOTTOSCRITTORE/I CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO, DICHIARO/IAMO DI: - AVER RICEVUTO GRATUITAMENTE E DI AVER PRESO VISIONE DEL KIID PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO. - AVER LETTO, COMPRESO ED APPROVATO TUTTE LE CONDIZIONI E/O DICHIARAZIONI SOVRA ESPOSTE E CONTENUTE NELL ALLEGATO DEL PRESENTE MODULO. - DI NON ESSERE CITTADINO E/O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI O IN UNO DEI TERRITORI SOGGETTI ALLA LORO GIURISDIZIONE ( SOGGETTO STATUNITENSE ) E DI NON SOTTOSCRIVERE IN QUALITÀ DI MANDATARIO DI UN SOGGETTO AVENTE TALI REQUISITI E MI/CI IMPEGNO/IAMO A NON TRASFERIRE LE QUOTE O I DIRITTI SU DI ESSE A SOGGETTI STATUNITENSI E AD INFORMARE SENZA RITARDO IL COLLOCATORE, QUALORA DOVESSI/MO ASSUMERE LA QUALIFICA DI SOGGETTO STATUNITENSE. - AVER RICEVUTO L INFORMATIVA CHE MI/CI AVETE FORNITO CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DI AVER PRESO ATTO DEI DIRITTI CHE MI/CI COMPETONO. - AVER PRESO ATTO CHE È VIETATO UTILIZZARE MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL PRESENTE MODULO E CHE GLI ASSEGNI BANCARI SONO ACCETTATI SALVO BUON FINE. NEL CASO DI RISCONTRO DI MANCATO BUON FINE DEL TITOLO DI PAGAMENTO IL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI RICHIEDERÀ A ODDO ASSET MANAGEMENT LA LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DI MIA/NOSTRA PERTINENZA, RIVALENDOSI SUL RICAVATO, SALVO IL DIRITTO DI ODDO ASSET MANAGEMENT AL RISARCIMENTO DEGLI EVENTUALI ULTERIORI DANNI. - NEL CASO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI PIÙ SOTTOSCRITTORI, DI ATTRIBUIRE A CIASCUN INTESTATARIO LA FACOLTÀ DI ESERCITARE DISGIUNTAMENTE TUTTI I DIRITTI AGLI STESSI DERIVANTI QUALI SOGGETTI ATTIVI SOLIDALI, IVI COMPRESI QUELLI DI NATURA NON PATRIMONIALE. CIASCUN INTESTATARIO PUÒ, CON SUCCESSIVA COMUNICAZIONE SCRITTA, DARE O REVOCARE SPECIFICHE ISTRUZIONI. IL SOTTOSCRITTORE E GLI EVENTUALI ALTRI INTESTATARI HANNO UGUALI DIRITTI PER QUANTO ATTIENE AI LORO RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI GESTIONE, LA BANCA DEPOSITARIA, IL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI ED IL COLLOCATORE E DICHIARANO IRREVOCABILMENTE DI RICONOSCERSI UGUALI POTERI DISGIUNTI SIA PER QUANTO ATTIENE L ESERCIZIO DEI DIRITTI CONNESSI ALLE QUOTE SOTTOSCRITTE, IVI COMPRESO IL DIRITTO DI RIMBORSO ANCHE TOTALE E DI CONVERSIONE DELLE QUOTE, SIA PER QUANTO ATTIENE ALLA EVENTUALE SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI NUOVI COMPARTI DEL FONDO. LA CORRISPONDENZA E LE COMUNICAZIONI PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI SONO INOLTRATE AL PRIMO SOTTOSCRITTORE, CON PIENO EFFETTO ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI. - PRENDERE DEBITA NOTA CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO (ANCHE MEDIANTE CONFERMA ED INVIO DELL ORDINE ATTRAVERSO IL SITO INTERNET DEL COLLOCATORE), IL CONTRATTO SI INTENDE CONCLUSO. LA SOCIETÀ DI GESTIONE CONSIDERA CONOSCIUTA L ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA NON APPENA LA STESSA VIENE RICEVUTA DAL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI. LUOGO E DATA FIRMA PRIMO SOTTOSCRITTORE FIRMA SECONDO SOTTOSCRITTORE FIRMA TERZO SOTTOSCRITTORE APPROVAZIONI SPECIFICHE AGLI EFFETTI DELL ART DEL COD. CIV., DICHIARO/DICHIARIAMO DI APPROVARE SPECIFICATAMENTE: - LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MODULO (PUNTO 5) E NELL ALLEGATO RELATIVE AL CONFERIMENTO E REVOCA DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI - LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE AL PUNTO 8) RELATIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DA PARTE DI PIÙ SOTTOSCRITTORI NELLE PARTI IN CUI DERIVANO DERIVANO LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE. LUOGO E DATA FIRMA PRIMO SOTTOSCRITTORE FIRMA SECONDO SOTTOSCRITTORE FIRMA TERZO SOTTOSCRITTORE TIMBRO E FIRMA DEL COLLOCATORE PER REGOLARITÀ, AUTENTICITÀ ED AVVENUTA IDENTIFICAZIONE Pagina 3 di 94 DATA DI DEPOSITO IN CONSOB: 16 APRILE 2013 DATA DI VALIDITÀ DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 17 APRILE 2013 ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI FONDI DI DIRITTO FRANCESE DI ODDO ASSET MANAGEMENT DENOMINAZIONE FONDO E ISIN CODE CLASSE DI QUOTE VALUTA DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA ODDO AVENIR EUROPE FR A EURO 01/04/2011 ODDO AVENIR EUROPE FR D EURO 03/01/2013 ODDO CONVERTIBLES FR A EURO 16/05/2011 ODDO COMMODITIES CONVERTIBLES A EURO 16/05/2011 FR ODDO GENERATION EUROPE FR A EURO 16/05/2011 ODDO ACTIVE EQUITIES FR A EURO 28/12/2011 ODDO IMMOBILIER FR A EURO 22/11/2011 ODDO IMMOBILIER FR D EURO 22/11/2011 ODDO PROACTIF EUROPE FR A EURO 16/12/2011 ODDO CONVERTIBLES TAUX FR EURO 24/01/2012 ODDO AVENIR FR C EURO 14/12/2012 ODDO AVENIR FR D EURO 14/12/2012 ODDO EUROPEAN BANKS FR A EURO 14/12/2012 ODDO VALEURS RENDEMENT FR A EURO 14/12/2012 ODDO VALEURS RENDEMENT FR D EURO 14/12/2012 ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM FR ODDO HAUT RENDEMENT MONDE 2018 FR _ EURO 14/12/2012 A EURO 16/04/2013 ODDO HAUT RENDEMENT MONDE 2018 D EURO 16/04/2013 FR Pagina 4 di 95 A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA 1. Soggetti che partecipano al collocamento L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i medesimi soggetti, nonché presso il Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia e le filiali di quest ultimo. I soggetti incaricati del collocamento provvedono ad intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l esame dei relativi reclami. 2. Soggetto incaricato dei pagamenti Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia, Soggetto depositario, Società di Gestione Il Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e che cura i rapporti con gli investitori in Italia è BNP Paribas Securities Services con sede operativa in Milano, Via Ansperto, 5. Al Soggetto incaricato dei pagamenti e che cura i rapporti con gli investitori sono assegnate le seguenti funzioni: - intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizione e rimborsi); - trasmissione alle Autorità di Vigilanza delle segnalazioni statistiche periodiche previste dalla normativa pro tempore vigente. - trasmissione alla Società di gestione e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto o rimborso entro il medesimo giorno lavorativo di ricezione della relativa domanda. - cura dell attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote dei Fondi. - attivazione delle procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, qualora previsti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal prospetto e dal KIID. - messa a disposizione degli investitori dei seguenti documenti: ultima relazione annuale certificata, ultima relazione semestrale, avvisi di pagamento dei dividendi/proventi (se distribuiti), elenco aggiornato dei Collocatori incaricati dalla Società di Gestione. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve, inoltre, mandato dal sottoscrittore affinché in nome proprio e per conto del mandante trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di Sottoscrizione e di rimborso. Soggetto depositario La Banca depositaria del Fondo è Oddo et Cie, Societé en Commandite par Actions di diritto francese con sede legale in Francia, Parigi, 12 Bd de la Madeleine. Società di gestione La Società di gestione del fondo è Oddo Asset Management di diritto francese, con sede legale in Francia, Parigi, 12 Bd de la Madeleine. Non sono presenti succursali in Italia. Caceis Bank Luxembourg con sede legale in L-2520 Lussemburgo, 5 Alée Scheffer, è l organismo incaricato delle operazioni di centralizzazione degli ordini. B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso La sottoscrizione ed il rimborso delle quote di ciascun comparto del Fondo sono effettuate tramite disposizione impartita dal sottoscrittore ad un soggetto incaricato del collocamento. Il Soggetto incaricato del collocamento inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento e le richieste di rimborso entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell importo investito al lordo delle spese di sottoscrizione. Pagina 5 di 96 Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di sottoscrizione, il diritto di recesso ai sensi dell art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l inoltro deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l esercizio del recesso. Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette alla Società di Gestione attraverso il soggetto da quest ultima incaricato - entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, le domande di sottoscrizione, nonché le richieste di rimborso unitamente ad un flusso elettronico contenente i dati per eseguire le richieste di sottoscrizione/rimborso delle quote dei fondi. Attraverso la sottoscrizione del Modulo di sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione (o al soggetto da quest ultima incaricata) le richieste di sottoscrizione, senza che ciò comprometta in alcun modo il diritto degli stessi sottoscrittori, ed a titolo gratuito. In forza del mandato così conferito il Soggetto incaricato dei pagamenti è legittimato, inoltre, ad inoltrare le richieste di rimborso successivamente pervenute dai sottoscrittori in qualità di mandanti. Le domande di sottoscrizione/rimborso inviate dal Soggetto incaricato dei pagamenti e ricevute dalla Società di Gestione, anche in forma cumulativa, entro le ore (ora di Parigi) di ciascun giorno lavorativo saranno eseguite il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda, in base al valore patrimoniale netto, calcolato il medesimo giorno di ricezione della domanda e pubblicato il giorno successivo. Le domande ricevute dopo le ore (ora di Parigi) saranno considerate come ricevute il giorno lavorativo successivo. Non è attualmente consentito il trasferimento totale o parziale dell investimento da un comparto all altro del Fondo ( conversione ). La titolarità in capo al sottoscrittore delle quote sarà dimostrata dalla lettera di conferma dell investimento inviata al sottoscrittore. L investitore ha diritto in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti. Tali disposizioni devono essere impartite in forma scritta tramite i soggetti collocatori. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti. Su incarico della Società di Gestione, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad inviare al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione e di rimborso, una lettera di conferma dell operazione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell esecuzione dell operazione da parte dell Agente Amministrativo. La lettera di conferma della sottoscrizione contiene la data di ricezione della sottoscrizione, l importo lordo versato, l ammontare delle spese applicate, l importo netto investito, il numero delle quote assegnate, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta. La lettera di conferma del rimborso contiene la data di ricezione del rimborso, il numero delle quote rimborsate ed il relativo valore quota, l importo lordo rimborsato, l ammontare delle commissioni e spese eventualmente applicate, i dati relativi all applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e l importo netto rimborsato. Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata direttamente dall investitore attraverso l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi on line che consentono all investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell art. 67quater del D. Lgs. 6 settembre 2005, n I soggetti che hanno attivato servizi on-line per effettuare le operazioni di acquisto o rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o Phone-Banking, qualora attivato dai collocatori) sono indicati nell elenco aggiornato dei Soggetti incaricati del collocamento messo a disposizione del pubblico presso gli stessi. L utilizzo di Internet e/o Phone-Banking, qualora attivato dai Soggetti incaricati del collocamento garantisce in ogni caso all investitore la possibilità di acquisire il prospetto ed il KIID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet della Società di gestione nonché presso il sito Internet dei Soggetti incaricati del collocamento. Gli investimenti successivi e le richieste di rimborso possono essere effettuati, oltre che mediante Internet, tramite il servizio di Phone-Banking, qualora attivato dai Soggetti incaricati del collocamento. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. L utilizzo di Internet e/o Phone-Banking, qualora attivato dai Soggetti incaricati del collocamento non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In Pagina 6 di 97 ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L utilizzo di Internet o del servizio di Phone-Banking, qualora attivato dai Soggetti incaricati del collocamento non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. Previo consenso scritto dell investitore, la lettera di conferma dell avvenuta operazione di investimento o di rimborso può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica mediante , conservandone evidenza. C) INFORMAZIONI ECONOMICHE Oneri commissionali applicati in Italia a carico degli investitori a) spese fisse (connesse alle funzioni di intermediazione dei pagamenti) riconosciute al Soggetto incaricato dei pagamenti A fronte di ogni operazione di sottoscrizione e rimborso viene applicata una spesa nella misura dello 0,15% sull importo lordo sottoscritto o rimborsato, tra un minimo di Euro 12,5 ed un massimo di Euro 25,00 b) commissioni di sottoscrizione FONDI CLASSE PERCENTUALE MAX ODDO AVENIR EUROPE A/D 4 ODDO CONVERTIBLES A 4 ODDO COMMODITIES CONVERTIBLES A 4 ODDO GENERATION EUROPE A 4 ODDO ACTIVE EQUITIES A 4 ODDO IMMOBILIER A/D 4 ODDO PROACTIF EUROPE A 4 ODDO CONVERTIBLES TAUX - 4 ODDO AVENIR C/D 4 ODDO EUROPEAN BANKS A 4 ODDO VALEURS RENDEMENT A/D 4 ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM - 4 ODDO HAUT RENDEMENT MONDE 2018 A/D 4 Altri oneri (commissioni amministrative e di gestione, commissioni di sovraperformance e commissioni di movimento percepite da altri fornitori) sono indicati nel Prospetto e nel KIID. La Società di Gestione attribuisce ai Soggetti incaricati del collocamento la facoltà di concedere in fase di collocamento agevolazioni a favore degli investitori in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione fino al 100%. Remunerazioni e retrocessioni ai collocatori FONDI CLASSE PERCENTUALE DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE RICONOSCIUTA IN MEDIA AI COLLOCATORI PERCENTUALE DELLA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE RICONOSCIUTA IN MEDIA AI COLLOCATORI ODDO AVENIR EUROPE A/D ODDO CONVERTIBLES A Pagina 7 di 98 ODDO COMMODITIES A CONVERTIBLES ODDO GENERATION EUROPE A ODDO ACTIVE EQUITIES A ORSAY ARBITRAGES ACTIONS ODDO IMMOBILIER A/D ODDO PROACTIF EUROPE A ODDO CONVERTIBLES TAUX ODDO AVENIR C/D ODDO EUROPEAN BANKS A ODDO VALEURS RENDEMENT A/D ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM ODDO HAUT RENDEMENT MONDE A/D D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni Il regolamento di gestione del Fondo e i rendiconti periodici più recenti, il Prospetto, il KIID e l elenco dei Soggetti incaricati del collocamento sono messi a disposizione dei partecipanti nella versione in lingua italiana sul sito internet (in una sezione destinata agli investitori italiani) dal quale possono essere stampati e salvati sul proprio computer. Tali documenti sono disponibili anche presso i Soggetti incaricati del collocamento., Gli investitori hanno facoltà di ottenere anche a domicilio, copia dei predetti documenti, entro 30 giorni dalla richiesta da presentare al Soggetto incaricato dei pagamenti. L invio dei predetti documenti al domicilio dell investitore è gratuito. Ove richiesto dall investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. In caso di variazioni al Prospetto e al KIID, i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nella versione in lingua italiana presso i soggetti incaricati del collocamento, oltre che sul sito internet contestualmente al tempestivo deposito presso la CONSOB. I documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. Il valore unitario delle quote del Fondo, calcolato con la frequenza indicata nel Prospetto è pubblicato giornalmente sul sito internet con indicazione della relativa data di riferimento. Su uno o più quotidiani aventi tiratura nazionale sono pubblicati gli avvisi di interesse per i sottoscrittori che sono diffusi a mezzo stampa in Francia. La Società di Gestione, anche tramite il Soggetto incaricato dei pagamenti, invia ai sottoscrittori le comunicazioni e le informazioni rese pubbliche in Francia nei termini e con le modalità previste in Francia.. Regime fiscale per i sottoscrittori in Italia Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai Fondi è applicata una ritenuta fiscale del 20%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione ai Fondi e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime. In ogni caso il valore e il costo delle quote è rilevato dai prospetti periodici. Pagina 8 di 99 La ritenuta è applicata anche nell ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d imposta in ogni altro caso. Nel caso in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria o di donazione, si applicano rispettivamente l'imposta di successione o l'imposta di donazione ai sensi delle legislazione vigente. Pagina 9 di 9 Documenti analoghi
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