Source: http://docplayer.pl/17695556-Protokol-b-art-1-pkt-8-w-dotychczasowym-brzmieniu.html
Timestamp: 2017-10-21 21:43:56+00:00

Document:
PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: - PDF
PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu:
Download "PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------"
1 PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: ) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych (adres: Warszawa, ulica Stawki nr 2, REGON , NIP ), wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 266; ) umocowanie żadnego z nich do współdziałania przy reprezentowaniu Towarzystwa nie wygasło; ) do dokonania niniejszych zmian statutu nie jest wymagana zgoda zgromadzenia inwestorów; wobec czego za Towarzystwo zmieniają statut ww. funduszu inwestycyjnego w ten sposób, że: a) uchylają zmiany statutu ww. funduszu inwestycyjnego zaprotokołowane w akcie notarialnym Rep. A nr 18706/2012 sporządzonym 10 października 2012 r. przez notariusza w Warszawie Bartłomieja Jabłońskiego; b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: Fundusz został utworzony na okres 6 (sześciu) lat., Fundusz został utworzony na okres 6 (sześciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy.; c) art. 4 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu: Towarzystwo zawarło zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 1 Ustawy o FI Umowę o Zarządzanie Portfelami Inwestycyjnymi Funduszu z Secus Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: Ul. Sowińskiego 46, Katowice
2 Towarzystwo zawarło zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 1 Ustawy o FI Umowę o Zarządzanie Portfelami Inwestycyjnymi Funduszu z Secus Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: Ul. Paderewskiego 32c, Katowice.; d) art. 25 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu: Fundusz do czasu przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii L może reinwestować w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego Wpływy z Lokat Funduszu dokonanych w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego. Po dokonaniu przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii L Fundusz nie może reinwestować w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego Wpływów z Lokat Funduszu Fundusz nie może reinwestować w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego Wpływów z Lokat Funduszu.; e) art. 25 ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu: Docelowy poziom zaangażowania, o którym mowa w ust. 6 powyżej dla Docelowego Portfela Inwestycyjnego powinien zostać osiągnięty do momentu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii L, lecz nie później, niż w ciągu 36 miesięcy od dnia zarejestrowania Funduszu Docelowy poziom zaangażowania, o którym mowa w ust. 6 powyżej dla Docelowego Portfela Inwestycyjnego powinien zostać osiągnięty nie później, niż w ciągu 36 miesięcy od dnia zarejestrowania Funduszu.; f) art. 37 ust. 1 lit. f) w dotychczasowym brzmieniu: Fundusz ulega rozwiązaniu:
3 (...) z upływem 6 (szóstego) roku od momentu jego utworzenia Fundusz ulega rozwiązaniu: (...) z upływem 6 (sześciu) roku i 6 (sześciu) miesięcy od momentu jego utworzenia.; g) art. 2 ust. 2 w zakresie wymienionych definicji w dotychczasowym brzmieniu: Dzień Wyceny oznacza dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny, przypadający: a) na Dzień Roboczy, w którym nastąpi otwarcie ksiąg rachunkowych Funduszu; b) na ostatni Dzień Roboczy w każdym kwartale kalendarzowym; c) na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji; d) dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Funduszu;- e) Dzień Wykupu Certyfikatów, f) dzień przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych Dzień Wykupu Oznacza ostatni Dzień Roboczy w każdym kwartale kalendarzowym począwszy od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii L Wpływy z Lokat Wpływy z Lokat oznacza uzyskane przez Fundusz od momentu zarejestrowania Funduszu wpływy z Zamknięcia. Inwestycji oraz Przychody z Lokat, których wartość ustalana jest przez Towarzystwo na 14 (czternaście) dni przed Dniem Wyceny kończącym każdy kwartał kalendarzowy, począwszy od dnia przydziału emisji Certyfikatów serii L, pomniejszone o wartość dotychczasowych Wypłat z Funduszu
4 Dzień Wyceny Dzień Wykupu Wpływy z Lokat oznacza dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny, przypadający: a) na Dzień Roboczy, w którym nastąpi otwarcie ksiąg rachunkowych Funduszu; b) na ostatni Dzień Roboczy w każdym kwartale kalendarzowym; c) na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji; d) dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Funduszu;- e) Dzień Wykupu Certyfikatów; f) dzień przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych Oznacza ostatni Dzień Roboczy w drugim i czwartym kwartale kalendarzowym każdego roku trwania Funduszu Wpływy z Lokat oznacza uzyskane przez Fundusz od momentu zarejestrowania Funduszu wpływy z Zamknięcia. Inwestycji oraz Przychody z Lokat, których wartość ustalana jest przez Towarzystwo na 14 (czternaście) dni przed Dniem Wyceny kończącym każdy kwartał kalendarzowy, pomniejszone o wartość dotychczasowych Wypłat z Funduszu.; h) art. 26 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: Decyzję o wykupie Certyfikatów, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5 poniżej podejmuje Towarzystwo. Decyzję o wykupie Certyfikatów, z zastrzeżeniem ust. 1, 3 i 4 podejmuje Towarzystwo.; i) art. 26 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:
5 Decyzja o wykupie Certyfikatów może zostać podjęta najwcześniej po przydziale Certyfikatów Inwestycyjnych serii L skreśla się w całości; j) art. 27 w dotychczasowym brzmieniu: Wykup Certyfikatów 1. Fundusz może wykupywać Certyfikaty. Wykup Certyfikatów następuje z inicjatywy Towarzystwa na żądanie Uczestnika, wyłącznie w przypadku, o którym mowa w ust. 2 poniżej Jeżeli po przydziale emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii L osiągnięty zostanie przez Fundusz Znaczący Wpływ z Lokat, Towarzystwo, z zastrzeżeniem Art. 26 ust. 3 Statutu, podejmie decyzję o zamiarze wykupu Certyfikatów w celu ich umorzenia. W przypadku podjęcia decyzji o wykupie Certyfikatów Towarzystwo określi Wartość Aktywów Netto oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na podstawie najbliższej, kwartalnej wyceny Aktywów Funduszu Liczba Certyfikatów przeznaczonych do wykupu uzależniona będzie od ilości środków pieniężnych pozostających w Funduszu w Dniu Wykupu w wyniku uzyskania Wpływów z Lokat pomniejszonych o kwotę równą sumie zobowiązań Funduszu w Dniu Wykupu, których termin wymagalności przypada w terminie sześciu miesięcy, licząc od Dnia Wykupu. Liczba Certyfikatów przeznaczonych do wykupu będzie ustalona w oparciu o podzielenie tej kwoty przez Wartość Aktywów Netto na Certyfikat O zamiarze wykupu Certyfikatów oraz terminie składania przez Uczestników zleceń z żądaniem wykupu Certyfikatów Towarzystwo ogłosi w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu oraz w formie raportu bieżącego nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym Dniem Wykupu Certyfikatów. Termin składania przez Uczestników zleceń z żądaniem wykupu nie będzie krótszy niż 3 dni. Cena wykupu Certyfikatu jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu Każdy Uczestnik może za pośrednictwem domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych (z wyłączeniem rachunków papierów wartościowych, o których mowa w Art. 4 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi), na którym są
6 zapisane Certyfikaty, złożyć żądanie wykupu tych Certyfikatów. Uczestnik, który nie zdeponował na rachunku papierów wartościowych posiadanych Certyfikatów, składa żądanie wykupu Certyfikatów za pośrednictwem Sponsora wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki pochodzące z wykupu Certyfikatów. Z zastrzeżeniem ust. 4 zdanie drugie, zlecenie z żądaniem wykupu powinno zostać złożone w terminie określonym przez Towarzystwo. Łącznie z żądaniem wykupu Uczestnik składa dyspozycję blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu W przypadku, gdy liczba Certyfikatów przedstawionych do wykupu przez Uczestników, będzie wyższa niż liczba Certyfikatów wykupywanych przez Fundusz, zostanie dokonana proporcjonalna redukcja zleceń. Ułamkowe części Certyfikatów Inwestycyjnych nie będą umarzane. W przypadku, gdy na skutek redukcji zleceń opartych na powyższych zasadach pozostanie określona liczba Certyfikatów wykupywanych przez Fundusz, Fundusz zrealizuje zlecenia wykupu poczynając od zleceń zawierających największą liczbę Certyfikatów. W przypadku kilku zleceń zawierających największą liczbę Certyfikatów, o kolejności zdecyduje losowanie Wypłata środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z procedurą określoną w szczegółowych zasadach działania KDPW. Fundusz postawi do dyspozycji KDPW piątego dnia po Dniu Wykupu do godziny 11:30 kwotę świadczeń przeznaczoną na wypłaty dla Uczestników na wskazany przez KDPW rachunek pieniężny bądź bankowy. Kwota stanowiąca zapłatę ceny wykupu Certyfikatów zostanie przelana przez KDPW na rachunek bankowy bądź rachunek pieniężny służący obsłudze rachunku papierów wartościowych Uczestnika, który zwrócił się z żądaniem wykupu Certyfikatu Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikatów są one umarzane z mocy prawa Fundusz poinformuje w trybie Art. 36 ust 5 Statutu o ilości wykupionych Certyfikatów oraz ich wartości Wykup Certyfikatów 1. Fundusz może wykupywać Certyfikaty. Wykup Certyfikatów następuje automatycznie po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2 i n. poniżej. Wykup Certyfikatów, o którym mowa w zd. 1 następuje na koniec drugiego oraz czwartego kwartału każdego roku kalendarzowego trwania Funduszu
7 2. Jeżeli osiągnięty zostanie przez Fundusz Znaczący Wpływ z Lokat, Towarzystwo, z zastrzeżeniem Art. 26 ust. 3 Statutu, podejmie decyzję o zamiarze wykupu Certyfikatów w celu ich umorzenia. W przypadku podjęcia decyzji o wykupie Certyfikatów Towarzystwo określi Wartość Aktywów Netto oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na podstawie najbliższej, kwartalnej wyceny Aktywów Funduszu Liczba Certyfikatów przeznaczonych do wykupu uzależniona będzie od ilości środków pieniężnych pozostających w Funduszu w Dniu Wykupu w wyniku uzyskania Wpływów z Lokat pomniejszonych o kwotę równą sumie zobowiązań Funduszu w Dniu Wykupu, których termin wymagalności przypada w terminie sześciu miesięcy, licząc od Dnia Wykupu. Liczba Certyfikatów przeznaczonych do wykupu będzie ustalona w oparciu o podzielenie tej kwoty przez Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Cena wykupu Certyfikatu jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu Fundusz poinformuje w trybie Art. 36 ust 5 Statutu o ilości wykupywanych Certyfikatów oraz ich wartości Środki z tytułu wykupu zostaną przekazane na rachunek papierów wartościowych za pośrednictwem domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub na rachunek Sponsora, jeśli Uczestnik nie posiada rachunku wyżej wymienionego. Wypłata środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z procedurą określoną w szczegółowych zasadach działania KDPW. Fundusz postawi do dyspozycji KDPW w piątym Dniu Roboczym następującym po Dniu Wykupu do godziny 11:30 kwotę świadczeń przeznaczoną na wypłaty dla Uczestników na wskazany przez KDPW rachunek pieniężny bądź bankowy. Kwota stanowiąca zapłatę ceny wykupu Certyfikatów zostanie przelana przez KDPW na rachunek bankowy bądź rachunek pieniężny służący obsłudze rachunku papierów wartościowych Uczestnika Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikatów są one umarzane z mocy prawa., przy czym zmian określonych w punktach g)-j) powyżej dokonują pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi fundusz inwestycyjny Wypisy niniejszego aktu można wydawać funduszowi i inwestorom w dowolnej ilości.

References: art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 4
 art. 46
 art. 46
 art. 25
 art. 25
 art. 37
 art. 2
 art. 26
 art. 26
 art. 27
 Art. 26
 Art. 4
 Art. 36
 Art. 26
 Art. 36