CELEX: 32020R1224
Language: nl
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie van 16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, de sponsor en de SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie (Voor de EER relevante tekst)

3.9.2020   
               
               
                  NL
               
               
                  Publicatieblad van de Europese Unie
               
               
                  L 289/1
               
            
         GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/1224 VAN DE COMMISSIE
         van 16 oktober 2019
         tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, de sponsor en de SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie
         (Voor de EER relevante tekst)
         DE EUROPESE COMMISSIE,
         Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
         Gezien Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 7, lid 3, en artikel 17, lid 2, onder a),
         Overwegende hetgeen volgt:
         
                     (1)
                  
                  
                     Het toepassingsgebied van artikel 7, lid 3, van Verordening (EU) 2017/2402 omvat alle securitisaties, zowel securitisaties waarvoor een prospectus moet worden opgesteld overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad (2) (gewoonlijk “publieke” securitisaties genoemd) als securitisaties waarvoor geen prospectus hoeft te worden opgesteld (gewoonlijk “particuliere” securitisaties genoemd). Artikel 17, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402 heeft betrekking op securitisaties waarover informatie moet worden verstrekt aan een securitisatieregister, dat geen particuliere securitisaties omvat. Om recht te doen aan dit onderscheid, zijn de te verstrekken informatie over alle securitisaties en de te verstrekken informatie over alleen publieke securitisaties in deze verordening ondergebracht in afzonderlijke rubrieken.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     De bekendmaking van bepaalde informatie met betrekking tot een securitisatie is noodzakelijk om beleggers en potentiële beleggers in staat te stellen een doeltreffende due diligence uit te voeren en een behoorlijke inschatting te maken van de kredietrisico’s van de onderliggende blootstellingen, het modelrisico, het juridische risico, het operationele risico, het tegenpartijrisico, het servicingrisico, het liquiditeitsrisico en het concentratierisico. Ook moet de bekend te maken informatie voldoende gedetailleerd zijn om de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten in staat te stellen de algehele werking van de securitisatiemarkten, tendensen in pools van onderliggende activa, securitisatiestructuren, de onderlinge verwevenheid van tegenpartijen en de effecten van securitisatie in het bredere macrofinanciële landschap van de Unie effectief te kunnen beoordelen.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Securitisaties kunnen allerlei typen onderliggende blootstellingen omvatten, zoals leningen, leases, schulden, kredieten of andere kasstroomgenererende vorderingen. Daarom is het passend om op maat gemaakte rapportagevereisten vast te stellen voor de typen onderliggende blootstellingen die het meest prominent zijn in de Unie, rekening houdend met zowel de uitstaande bedragen als de aanwezigheid ervan op verschillende plaatsen. Ook moeten er specifieke rapportagevereisten worden vastgesteld voor “esoterische” onderliggende blootstellingen, d.w.z. blootstellingen die niet tot de meest prominente typen kunnen worden gerekend, teneinde te waarborgen dat alle typen onderliggende blootstellingen worden gerapporteerd.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Een type onderliggende blootstelling kan onder meerdere groepen van rapportagevereisten uit hoofde van deze verordening vallen. In overeenstemming met de huidige marktpraktijk moet informatie over een pool van onderliggende blootstellingen die volledig uit onderliggende blootstellingen aan auto’s bestaat, worden gerapporteerd met behulp van het overeenkomstige template voor onderliggende blootstellingen aan auto’s dat is opgenomen in de bijlagen bij deze verordening, ongeacht of de onderliggende blootstellingen autoleningen of autoleases zijn. Evenzo moet, in overeenstemming met de huidige marktpraktijk, informatie over een pool van onderliggende blootstellingen die volledig uit onderliggende blootstellingen aan leases bestaat, worden gerapporteerd met behulp van het overeenkomstige template voor onderliggende blootstellingen aan leases dat is opgenomen in de bijlagen bij deze verordening, tenzij de pool van onderliggende blootstellingen volledig uit onderliggende blootstellingen aan autoleases bestaat, in welk geval het in de bijlagen bij deze verordening opgenomen template voor onderliggende blootstellingen aan auto’s moet worden gebruikt om de informatie te rapporteren.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Omwille van de consistentie moet de terminologie met betrekking tot leningen in verband met niet-zakelijk en zakelijk vastgoed van Aanbeveling ESRB/2016/14 van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (3) worden gebruikt. In overeenstemming met die aanbeveling moet een onroerend goed met gemengd zakelijk en niet-zakelijk gebruik worden beschouwd als afzonderlijke onroerende goederen indien het haalbaar is om een dergelijke uitsplitsing te maken. Wanneer een dergelijke uitsplitsing niet mogelijk is, moet het onroerend goed worden ingedeeld op basis van het hoofdgebruik ervan.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Om te zorgen voor continuïteit met bestaande templates voor de bekendmaking van bepaalde informatie, moet de terminologie met betrekking tot kleine, middelgrote en micro-ondernemingen van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie (4) worden gebruikt. Evenzo moet de terminologie met betrekking tot onderliggende blootstellingen aan auto’s, consumenten, creditcards en leasing van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/3 van de Commissie (5) worden gebruikt.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     De granulariteit van de bekend te maken informatie over de onderliggende blootstellingen van niet-ABCP-securitisaties moet aansluiten bij het niveau van de informatie per lening/lease in de bestaande bepalingen inzake de verzameling en bekendmaking van gegevens. Gedesaggregeerde gegevens op het niveau van de onderliggende blootstellingen zijn voor beleggers en potentiële beleggers in securitisaties, bevoegde autoriteiten en, met betrekking tot publieke securitisaties, de overige in artikel 17 van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten van belang voor het uitvoeren van hun due-diligence-, monitoring- en toezichtsactiviteiten. Bovendien zijn gedesaggregeerde gegevens op het niveau van de onderliggende blootstellingen essentieel voor het herstel van het vertrouwen van het publiek en beleggers in de securitisatiemarkten. Met betrekking tot ABCP-securitisaties vermindert zowel het kortlopende karakter van de passiva als de aanwezigheid van aanvullende vormen van steun die verder gaan dan de onderliggende blootstellingen de behoefte aan gegevens op het niveau van de lening/lease.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Minder nuttig is het voor beleggers, potentiële beleggers, bevoegde autoriteiten en, met betrekking tot publieke securitisaties, de overige in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten om informatie over “inactieve” blootstellingen te blijven ontvangen. De reden hiervoor is dat “inactieve” blootstellingen, zoals leningen waarbij sprake is van wanbetaling en waarvoor geldt dat er geen verdere terugvorderingen te verwachten zijn, of leningen die zijn terugbetaald, geannuleerd, teruggekocht, vervangen of vervroegd ingelost, niet langer bijdragen aan het risicoprofiel van de securitisatie. Daarom is het passend, om redenen van transparantie, dat informatie over inactieve blootstellingen wordt gerapporteerd wanneer deze van de “actieve” status overgaan naar de “inactieve” status, maar is het niet nodig om daarna nog over deze blootstellingen te rapporteren.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     De mogelijkheid bestaat dat er overeenkomstig de rapportagevereisten van Verordening (EU) 2017/2402 een substantieel aantal uiteenlopende documenten en andere items beschikbaar moet worden gesteld. Om het in kaart brengen van deze documentatie te vergemakkelijken, moet de initiator, de sponsor of de SSPE een reeks identificatiecodes gebruiken bij het beschikbaar stellen van informatie aan een securitisatieregister.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     Overeenkomstig de beste praktijken op het gebied van rapportagevereisten en om beleggers, potentiële beleggers, bevoegde autoriteiten en, met betrekking tot publieke securitisaties, de overige in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten te helpen bij het in kaart brengen van de desbetreffende informatie, moeten gestandaardiseerde identificatiecodes aan de verstrekte gegevens worden toegekend. Bovendien moeten die gestandaardiseerde identificatiecodes uniek en permanent zijn, zodat de ontwikkeling van de securitisatie-informatie in de loop van de tijd doeltreffend kan worden gemonitord.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     Om beleggers, potentiële beleggers, bevoegde autoriteiten en, met betrekking tot publieke securitisaties, de overige in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten in staat te stellen te voldoen aan hun due-diligence- en andere verplichtingen overeenkomstig die verordening, is het van essentieel belang dat de beschikbaar gestelde informatie volledig, consistent en up-to-date is. Een verandering in de risicokenmerken van de onderliggende blootstellingen of de door die onderliggende blootstellingen gegenereerde geaggregeerde kasstromen, of in andere informatie in het beleggersverslag, kan van wezenlijke invloed zijn op de prestaties van de securitisatie en kan een significant effect hebben op de prijzen van de tranches/obligaties van die securitisatie. Daarom moet, voor publieke securitisaties, informatie over voorwetenschap of belangrijke gebeurtenissen worden verstrekt op het moment dat informatie over de onderliggende blootstellingen en het beleggersverslag via een securitisatieregister beschikbaar wordt gesteld. Bovendien moet, voor publieke securitisaties, de informatie over voorwetenschap of belangrijke gebeurtenissen gedetailleerde informatie bevatten over de niet-ABCP-securitisatie, het ABCP-programma, de ABCP-transactie, de tranches/obligaties, de rekeningen en de tegenpartijen, evenals informatie over kenmerken die relevant zijn voor synthetische securitisaties en/of securitisaties op basis van door onderpand gedekte leningen (Collateralised Loan Obligation (CLO)-securitisaties).
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Om redenen van transparantie moet de initiator, de sponsor of de SSPE, wanneer de informatie niet beschikbaar kan worden gesteld of niet van toepassing is, dit aangeven en op gestandaardiseerde wijze toelichten vanwege welke specifieke reden en omstandigheden de gegevens niet kunnen worden gerapporteerd. Voor dit doel moeten opties voor het invullen van het antwoord “Geen gegevens” (No data — ND) worden ontwikkeld, die een afspiegeling vormen van bestaande praktijken voor de bekendmaking van securitisatie-informatie.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     De “Geen gegevens”-opties mogen alleen worden gebruikt wanneer er om gerechtvaardigde redenen geen informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer een specifiek te rapporteren gegeven niet beschikbaar is vanwege de heterogeniteit van de onderliggende blootstellingen van een gegeven securitisatie. Het gebruik van “Geen gegevens”-opties mag er echter in geen geval toe leiden dat de rapportagevereisten worden omzeild. Het gebruik van de “Geen gegevens”-opties moet daarom op doorlopende basis objectief verifieerbaar zijn, met name door de bevoegde autoriteiten te allen tijde, op verzoek, uitleg te verschaffen over de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het gebruik van de ND-waarden.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     Om redenen van nauwkeurigheid moet de gerapporteerde informatie up-to-date zijn. Daarom moet de beschikbaar gestelde informatie betrekking hebben op een tijdvak dat zo dicht mogelijk bij de datum van indiening ligt, met inachtneming van de operationele stappen die de initiator, de sponsor of de SSPE moet zetten om de vereiste informatie te verzamelen en in te dienen.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     De bepalingen van deze verordening houden onderling nauw verband met elkaar, aangezien zij betrekking hebben op de informatie over een securitisatie die de initiator, de sponsor of de SSPE van die securitisatie beschikbaar moet stellen aan diverse partijen, zoals vereist door Verordening (EU) 2017/2402. Om de samenhang tussen die bepalingen te waarborgen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om een volledig beeld van een securitisatie te verschaffen en efficiënte toegang tot alle relevante informatie over die securitisatie te bieden, is het noodzakelijk om de technische reguleringsnormen in één enkele verordening onder te brengen.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     De ESMA heeft een openbare raadpleging gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (6) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,
                  
               HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
         
            Artikel 1
            Definities
            Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
            
                        1.
                     
                     
                        “rapporterende entiteit”: de entiteit die is aangewezen overeenkomstig artikel 7, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EU) 2017/2402;
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        “afsluitdatum van de gegevensinzending”: de referentiedatum van de informatie die overeenkomstig deze verordening wordt gerapporteerd;
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        “actieve onderliggende blootstelling”: een onderliggende blootstelling waarvan op de afsluitdatum van de gegevensinzending kan worden verwacht dat deze in de toekomst kasinstromen of kasuitstromen zal genereren;
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        “inactieve onderliggende blootstelling”: een onderliggende blootstelling waarbij sprake is van wanbetaling en waarvoor geldt dat er geen verdere terugvorderingen te verwachten zijn, of die is terugbetaald, geannuleerd, teruggekocht, vervangen of vervroegd ingelost;
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        “schuldenaflossing-dekkingratio”: de jaarlijkse door zakelijk onroerend goed gegenereerde huurinkomsten die minstens deels door schuld wordt gefinancierd, minus belastingen en bedrijfskosten voor de instandhouding van de waarde van het onroerend goed, ten opzichte van de jaarlijkse gecombineerde rentebetalingen en kapitaalaflossingen op de totale schuld van de kredietnemer over een gegeven periode van de lening waarvoor het onroerend goed als zekerheid dient;
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        “rente-dekkingratio”: de bruto jaarlijkse huurinkomsten, vóór bedrijfskosten en belastingen, uit voor verhuur bestemd onroerend goed, of de netto jaarlijkse huurinkomsten uit een zakelijk onroerend goed, of een geheel van onroerend goed, ten opzichte van de jaarlijkse interestkosten van de lening waarvoor het onroerend goed, of het geheel van onroerend goed, tot zekerheid strekt.
                     
                  
         
            DEEL 1
         
         
            
               Informatie die beschikbaar moet worden gesteld voor alle securitisaties
            
         
         
            Artikel 2
            Informatie over onderliggende blootstellingen
            
               1)   De informatie die beschikbaar moet worden gesteld voor een niet-ABCP-securitisatie overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402, wordt gespecificeerd in:
               
                           a)
                        
                        
                           bijlage II voor leningen aan particuliere huishoudens die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed, ongeacht het doel van die leningen;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           bijlage III voor leningen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor de aankoop van zakelijk onroerend goed of die worden gedekt door zakelijk onroerend goed;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           bijlage IV voor onderliggende blootstellingen aan ondernemingen, met inbegrip van onderliggende blootstellingen aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           bijlage V voor onderliggende blootstellingen aan auto’s, met inbegrip van door auto’s gedekte leningen en leases aan natuurlijke of rechtspersonen;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           bijlage VI voor onderliggende blootstellingen aan consumenten;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           bijlage VII voor onderliggende blootstellingen aan creditcards;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           bijlage VIII voor onderliggende blootstellingen aan leasing;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           bijlage IX voor onderliggende blootstellingen die niet in een van de onder a) tot en met g) bedoelde categorieën vallen.
                        
                     Voor de toepassing van punt a) wordt onder niet-zakelijk onroerend goed verstaan elk onroerend goed dat beschikbaar is voor bewoning (met inbegrip van voor-verhuur-bestemde woningen of onroerende goederen) en dat is verworven, gebouwd of gerenoveerd door een particulier huishouden en niet in aanmerking komt voor zakelijk onroerend goed.
               Voor de toepassing van punt b) wordt onder zakelijk onroerend goed verstaan bestaand onroerend goed of onroerend goed in aanbouw dat inkomen genereert, met uitzondering van sociale huisvesting en onroerend goed dat eigendom is van eindgebruikers;
            
            
               2)   Wanneer een niet-ABCP-securitisatie meer dan één van de in lid 1 genoemde typen onderliggende blootstellingen omvat, stelt de rapporterende entiteit voor die securitisatie de in de toepasselijke bijlage gespecificeerde informatie beschikbaar voor elk type onderliggende blootstelling.
            
            
               3)   De rapporterende entiteit voor een securitisatie met niet-renderende blootstellingen verstrekt de informatie die is gespecificeerd in:
               
                           a)
                        
                        
                           de in lid 1, onder a) tot en met h), bedoelde bijlagen, voor zover relevant voor het type onderliggende blootstelling;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           bijlage X.
                        
                     Voor de toepassing van dit lid wordt een “securitisatie met niet-renderende blootstellingen” beschouwd als een niet-ABCP-securitisatie waarvan de meeste actieve onderliggende blootstellingen, gemeten als het uitstaande kapitaalsaldo op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in één van de volgende categorieën vallen:
               
                           a)
                        
                        
                           niet-renderende blootstellingen als bedoeld in de punten 213 tot en met 239 van bijlage V, deel 2, bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie (7);
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           financiële activa met verminderde kredietwaardigheid zoals gedefinieerd in bijlage A bij internationale standaard voor financiële verslaglegging (International Financial Reporting Standard — IFRS) 9 als vervat in Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie (8) of financiële activa die volgens de nationale voorschriften tot toepassing van de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) op grond van Richtlijn 86/635/EEG van de Raad (9) als financiële activa met verminderde kredietwaardigheid worden geboekt.
                        
                     
            
               4)   De rapporterende entiteit voor een ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XI gespecificeerde informatie beschikbaar.
            
            
               5)   Voor de toepassing van dit artikel heeft de overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 beschikbaar te stellen informatie betrekking op:
               
                           a)
                        
                        
                           actieve onderliggende blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           inactieve onderliggende blootstellingen die op de onmiddellijk voorafgaande afsluitdatum van de gegevensinzending actieve onderliggende blootstellingen waren.
                        
                     
         
         
            Artikel 3
            Informatie inzake beleggersverslagen
            
               1)   De rapporterende entiteit voor een niet-ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XII gespecificeerde informatie inzake beleggersverslagen beschikbaar.
            
            
               2)   De rapporterende entiteit voor een ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XIII gespecificeerde informatie inzake beleggersverslagen beschikbaar.
            
         
         
            Artikel 4
            Granulariteit van de informatie
            
               1)   De rapporterende entiteit stelt de in de bijlagen II tot en met X en XII gespecificeerde informatie beschikbaar voor:
               
                           a)
                        
                        
                           de onderliggende blootstellingen, met betrekking tot elke individuele onderliggende blootstelling;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           onderpand, wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan en met betrekking tot elk onderpand van elke onderliggende blootstelling:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       de onderliggende blootstelling wordt gedekt door een garantie;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       de onderliggende blootstelling wordt gedekt door fysiek of financieel onderpand;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       de kredietverstrekker kan eenzijdig zekerheid op de onderliggende blootstelling creëren, zonder dat verdere goedkeuring van de debiteur of de garantiegever nodig is;
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           huurders, voor elk van de drie grootste huurders die een zakelijk onroerend goed bewonen, gemeten als de totale jaarlijkse huur die elke huurder die het onroerend goed bewoont, is verschuldigd;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           historische inningen, voor elke onderliggende blootstelling en voor elke maand in de periode van 36 maanden vóór de afsluitdatum van de gegevensinzending tot die datum;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           kasstromen, voor elk kasinstroom- of kasuitstroomitem in de securitisatie, overeenkomstig de toepasselijke prioriteit van ontvangsten of betalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           tests/gebeurtenissen/triggers, voor elke test/gebeurtenis/trigger die aanleiding vormt voor een verandering in de prioriteit van betalingen of de vervanging van een of meer tegenpartijen.
                        
                     Voor de toepassing van de punten a) en d) worden gesecuritiseerde leningonderdelen behandeld als individuele onderliggende blootstellingen.
               Voor de toepassing van punt b) wordt elk onroerend goed dat als zekerheid fungeert voor leningen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a) en b), beschouwd als één enkel onderpand.
            
            
               2)   De rapporterende entiteit stelt de in de bijlagen XI en XIII gespecificeerde informatie beschikbaar voor:
               
                           a)
                        
                        
                           ABCP-transacties, voor zo veel ABCP-transacties als er op de afsluitdatum van de gegevensinzending aanwezig zijn in het ABCP-programma;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           elk ABCP-programma dat de ABCP-transacties financiert waarover overeenkomstig punt a) informatie beschikbaar wordt gesteld, op de afsluitdatum van de gegevensinzending;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           tests/gebeurtenissen/triggers, voor elke test/gebeurtenis/trigger in de ABCP-securitisatie die aanleiding vormt voor een verandering in de prioriteit van betalingen of de vervanging van een of meer tegenpartijen;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           de onderliggende blootstellingen voor elke ABCP-transactie waarover overeenkomstig punt a) informatie beschikbaar wordt gesteld, en voor elk type blootstelling dat in die ABCP-transactie aanwezig is op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in overeenstemming met de lijst in veld IVAL5 in bijlage XI.
                        
                     
         
         
            DEEL 2
         
         
            
               Informatie die beschikbaar moet worden gesteld voor securitisaties waarvoor een prospectus moet worden opgesteld (publieke securitisaties)
            
         
         
            Artikel 5
            Itemcodes
            Rapporterende entiteiten wijzen itemcodes toe aan de informatie die beschikbaar wordt gesteld aan securitisatieregisters. Daartoe wijzen de rapporterende entiteiten de in tabel 3 van bijlage I vermelde code toe die het meest passend is voor die informatie.
         
         
            Artikel 6
            Voorwetenschap
            
               1)   De rapporterende entiteit voor een niet-ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XIV gespecificeerde informatie over voorwetenschap beschikbaar.
            
            
               2)   De rapporterende entiteit voor een ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XV gespecificeerde informatie over voorwetenschap beschikbaar.
            
         
         
            Artikel 7
            Informatie over belangrijke gebeurtenissen
            
               1)   De rapporterende entiteit voor een niet-ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XIV gespecificeerde informatie over belangrijke gebeurtenissen beschikbaar.
            
            
               2)   De rapporterende entiteit voor een ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XV gespecificeerde informatie over belangrijke gebeurtenissen beschikbaar.
            
         
         
            Artikel 8
            Granulariteit van de informatie
            
               1)   De rapporterende entiteit stelt de in de bijlagen XIV gespecificeerde informatie beschikbaar voor:
               
                           a)
                        
                        
                           de tranches/obligaties in de securitisatie, voor elke tranche-uitgifte in de securitisatie of elk ander instrument waaraan een internationaal effectenidentificatienummer is toegewezen, en voor elke achtergestelde lening in de securitisatie;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           rekeningen, voor elke rekening in de securitisatie;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           tegenpartijen, voor elke tegenpartij in de securitisatie;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           wanneer de securitisatie een synthetische niet-ABCP-securitisatie is:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       synthetische dekking, voor zo veel protectieregelingen als er aanwezig zijn in de securitisatie;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       onderpand van de uitgevende instelling, voor elk afzonderlijk door de SSPE namens beleggers aangehouden onderpand dat bestaat voor de gegeven protectieregeling;
                                    
                                 
                     
                           e)
                        
                        
                           wanneer de securitisatie een niet-ABCP-securitisatie op basis van door onderpand gedekte leningen (Collateralised Loan Obligation — CLO) is:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       de CLO-beheerder, voor elke CLO-beheerder in de securitisatie;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       De CLO-securitisatie.
                                    
                                 
                     Voor de toepassing van punt d), ii), wordt elk activum waarvoor een internationaal effectenidentificatienummer bestaat, behandeld als een afzonderlijk onderpandactivum, worden in dezelfde valuta luidende contante onderpanden geaggregeerd en behandeld als een afzonderlijk onderpandactivum en worden in verschillende valuta’s luidende contante onderpanden gerapporteerd als afzonderlijke onderpandactiva.
            
            
               2)   De rapporterende entiteit stelt de in bijlage XV gespecificeerde informatie beschikbaar voor:
               
                           a)
                        
                        
                           ABCP-transacties, voor zo veel ABCP-transacties als er op de afsluitdatum van de gegevensinzending aanwezig zijn in het ABCP-programma;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           ABCP-programma’s, voor zo veel ABCP-programma’s als er, op de afsluitdatum van de gegevensinzending, de ABCP-transacties financieren waarover informatie overeenkomstig punt a) beschikbaar wordt gesteld;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           de tranches/obligaties in het ABCP-programma, voor elke tranche-uitgifte of uitgifte van commercieel papier in het ABCP-programma of elk ander instrument waaraan een internationaal effectenidentificatienummer is toegewezen, en voor elke achtergestelde lening in het ABCP-programma;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           rekeningen, voor elke rekening in de ABCP-securitisatie;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           tegenpartijen, voor elke tegenpartij in de ABCP-securitisatie.
                        
                     
         
         
            DEEL 3
         
         
            
               Gemeenschappelĳke bepalingen
            
         
         
            Artikel 9
            Volledigheid en consistentie van de informatie
            
               1)   De overeenkomstig deze verordening beschikbaar gestelde informatie is volledig en consistent.
            
            
               2)   Wanneer de rapporterende entiteit feitelijke fouten ontdekt in informatie die zij op grond van deze verordening beschikbaar heeft gesteld, stelt zij onverwijld een gecorrigeerd verslag met alle door deze verordening vereiste informatie over de securitisatie beschikbaar.
            
            
               3)   Indien toegestaan in de toepasselijke bijlage, kan de rapporterende entiteit één van de volgende “Geen gegevens”-waarden (“ND”) rapporteren die behoort bij de reden van de niet-beschikbaarheid van de te verstrekken informatie:
               
                           a)
                        
                        
                           waarde “ND1”, wanneer de vereiste informatie niet is verzameld omdat die bij de initiëring van de onderliggende blootstelling niet was vereist op grond van de kredietverlenings- of underwritingscriteria;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           waarde “ND2”, wanneer de vereiste informatie bij de initiëring van de onderliggende blootstelling is verzameld, maar op de afsluitdatum van de gegevensinzending niet is ingevoerd in het rapportagesysteem van de rapporterende entiteit;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           waarde “ND3”, wanneer de vereiste informatie bij de initiëring van de onderliggende blootstelling is verzameld, maar op de afsluitdatum van de gegevensinzending is ingevoerd in een ander systeem dan het rapportagesysteem van de rapporterende entiteit;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           waarde “ND4-JJJJ-MM-DD”, wanneer de vereiste informatie is verzameld, maar pas beschikbaar kan worden gesteld op een latere datum dan de afsluitdatum van de gegevensinzending. “JJJJ-MM-DD” verwijst naar respectievelijk het numerieke jaar, de numerieke maand en de numerieke dag die overeenstemmen met de toekomstige datum waarop de vereiste informatie beschikbaar zal worden gesteld;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           waarde “ND5”, wanneer de vereiste informatie niet van toepassing is op het gerapporteerde item.
                        
                     Voor de toepassing van dit lid wordt het rapporteren van ND-waarden niet gebruikt om de vereisten in deze verordening te omzeilen.
               Op verzoek van de bevoegde autoriteiten verstrekt de rapporterende entiteit nadere bijzonderheden over de omstandigheden die het gebruik van die ND-waarden rechtvaardigen.
            
         
         
            Artikel 10
            Tijdschema’s voor de informatie
            
               1)   Wanneer een securitisatie geen ABCP-securitisatie is, ligt de afsluitdatum van de gegevensinzending voor de op grond van deze verordening beschikbaar gestelde informatie ten hoogste twee kalendermaanden vóór de datum van indiening.
            
            
               2)   Wanneer een securitisatie een ABCP-securitisatie is:
               
                           a)
                        
                        
                           ligt de afsluitdatum van de gegevensinzending voor de in bijlage XI en in de rubriek “informatie over de transactie” in de bijlagen XIII en XV gespecificeerde informatie ten hoogste twee kalendermaanden vóór de datum van indiening;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           ligt de afsluitdatum van de gegevensinzending voor de in alle rubrieken van de bijlagen XIII en XV gespecificeerde informatie anders dan die in de rubriek “informatie over de transactie” ten hoogste één kalendermaand vóór de datum van indiening.
                        
                     
         
         
            Artikel 11
            Unieke identificatiecodes
            
               1)   Aan elke securitisatie wordt een unieke identificatiecode toegekend die bestaat uit de volgende elementen, achtereenvolgens:
               
                           a)
                        
                        
                           de identificatiecode van de juridische entiteit van de rapporterende entiteit;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           de letter “A” voor ABCP-securitisatie of de letter “N” voor een niet-ABCP-securitisatie;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           het jaartal, uitgedrukt in vier cijfers, dat overeenkomt met:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       het jaar waarin de eerste effecten van de securitisatie zijn uitgegeven, wanneer de securitisatie een niet-ABCP-securitisatie is;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       het jaar waarin de eerste effecten in het ABCP-programma zijn uitgegeven, wanneer de securitisatie een ABCP-securitisatie is;
                                    
                                 
                     
                           d)
                        
                        
                           het nummer 01 of, wanneer er meer dan één securitisatie is met dezelfde identificatiecode als bedoeld onder a), b) en c), een tweecijferig volgnummer dat overeenkomt met de volgorde waarin de informatie over elke securitisatie beschikbaar wordt gesteld. De volgorde van gelijktijdige securitisaties is discretionair.
                        
                     
            
               2)   Aan elke ABCP-transactie in een ABCP-programma wordt een unieke identificatiecode toegekend die bestaat uit de volgende elementen, achtereenvolgens:
               
                           a)
                        
                        
                           de identificatiecode van de juridische entiteit van de rapporterende entiteit;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           de letter “T”;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           het jaartal, uitgedrukt in vier cijfers, dat overeenkomt met de eerste sluitingsdatum van de ABCP-transactie;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           het nummer 01 of, wanneer er meer dan één ABCP-transactie is met dezelfde identificatiecode als bedoeld onder a), b) en c) van dit lid, een tweecijferig volgnummer dat overeenkomt met de eerste sluitingsdatum van elke ABCP-transactie. De volgorde van gelijktijdige ABCP-transacties is discretionair.
                        
                     
            
               3)   Unieke identificatiecodes mogen door de rapporterende entiteit niet worden gewijzigd.
            
         
         
            Artikel 12
            Rapportage van indelingen
            
               1)   De in Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (10) bedoelde informatie over de indeling in het Europees systeem van rekeningen (ESR) 2010 wordt beschikbaar gesteld aan de hand van de codes in tabel 1 van bijlage I.
            
            
               2)   De informatie over de indelingen in de watchlist van de servicer wordt beschikbaar gesteld aan de hand van de in tabel 2 van bijlage I vermelde codes.
            
         
         
            Artikel 13
            Inwerkingtreding
            Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
         
         
            Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
            Gedaan te Brussel, 16 oktober 2019.
            
               
                  Voor de Commissie
               
               
                  De voorzitter
               
               Jean Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35.
         
            (2)  Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12).
         
            (3)  Aanbeveling van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 31 oktober 2016 betreffende het opvullen van lacunes in onroerendgoedgegevens (ESRB/2016/14) (PB C 31 van 31.1.2017, blz. 1).
         
            (4)  Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (2003/361/EG) (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).
         
            (5)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/3 van de Commissie van 30 september 2014 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende openbaarmakingsvereisten voor gestructureerde financiële instrumenten (PB L 2 van 6.1.2015, blz. 57).
         
            (6)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).
         
            (7)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 28.6.2014, blz. 1).
         
            (8)  Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 320 van 29.11.2008, blz. 1).
         
            (9)  Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen (PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1).
         
            (10)  Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1).
      
      
         
            BIJLAGE I
            
               Tabel 1: Europees rekeningenstelsel (ESR) — Codes
            
            
                        
                           Sectoren
                        
                     
                     
                        
                           Subsectoren
                        
                     
                     
                        
                           ESR-code
                        
                     
                  
                        
                           Niet-financiële vennootschappen
                        
                     
                     
                        Niet-financiële vennootschappen in handen van de overheid
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Nationale, niet-financiële vennootschappen in handen van de particuliere sector
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Niet-financiële vennootschappen in handen van het buitenland
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Monetaire financiële-instellingen (MFI’s)
                        
                     
                     
                        Centrale bank
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Deposito-instellingen in handen van de overheid, met uitzondering van de centrale bank
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Nationale deposito-instellingen in handen van de particuliere sector, met uitzondering van de centrale bank
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Deposito-instellingen in handen van het buitenland, met uitzondering van de centrale bank
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Geldmarktfondsen (MMF’s) in handen van de overheid
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Nationale geldmarktfondsen (MMF’s) in handen van de particuliere sector
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Geldmarktfondsen (MMF’s) in handen van het buitenland
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Financiële instellingen met uitzondering van MFI’s en verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (VIPF’s)
                        
                     
                     
                        Beleggingsfondsen, met uitzondering van MMF’s, in handen van de overheid
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Nationale beleggingsfondsen, met uitzondering van MMF’s, in handen van de particuliere sector
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Beleggingsfondsen, met uitzondering van MMF’s, in handen van het buitenland
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Overige financiële intermediairs, met uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen, in handen van de overheid
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Nationale overige financiële intermediairs, met uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen, in handen van de particuliere sector
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Overige financiële intermediairs, met uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen, in handen van het buitenland
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Financiële hulpbedrijven in handen van de overheid
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Nationale financiële hulpbedrijven in handen van de particuliere sector
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Financiële hulpbedrijven in handen van het buitenland
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband in handen van de overheid
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Nationale financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband in handen van de particuliere sector
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband in handen van het buitenland
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           VIPF’s
                        
                     
                     
                        Verzekeringsinstellingen in handen van de overheid
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Nationale verzekeringsinstellingen in handen van de particuliere sector
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Verzekeringsinstellingen in handen van het buitenland
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Pensioenfondsen in handen van de overheid
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Nationale pensioenfondsen in handen van de particuliere sector
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Pensioenfondsen in handen van het buitenland
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Overig
                        
                     
                     
                        Overheid
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Centrale overheid (met uitzondering van socialeverzekeringsinstellingen)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Deelstaatoverheid (met uitzondering van socialeverzekeringsinstellingen)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Lagere overheid (met uitzondering van socialeverzekeringsinstellingen)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Socialeverzekeringsinstellingen
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Huishoudens
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Werkgevers en zelfstandigen
                     
                     
                        S.141 + S.142
                     
                  
                        Werknemers
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Huishoudens met inkomen uit vermogen en overdrachten
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Huishoudens met inkomen uit vermogen
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Huishoudens met pensioeninkomen
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Huishoudens met overige overdrachten
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Lidstaten van de Europese Unie
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Instellingen en organen van de Europese Unie
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Niet-lidstaten en internationale organisaties die geen ingezetenen in de Europese Unie zijn
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               Tabel 2: Watchlistcodes van servicer
            
            
                        
                           Watchlistcode van servicer
                        
                     
                     
                        
                           Betekenis
                        
                     
                     
                        
                           Drempel voor opneming
                        
                     
                     
                        
                           Drempel voor verwijdering
                        
                     
                  
                        1A
                     
                     
                        Achterstallige betalingen H&R
                     
                     
                        2 betalingen achterstallig
                     
                     
                        Achterstallige betalingen weggewerkt, lening is bij. 2 kwartalen/perioden op watchlist houden
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Nagelaten vernieuwing verzekering of afgedwongen dekking
                     
                     
                        30 dagen achterstallig
                     
                     
                        Ontvangst van bewijs voor toereikende verzekering
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Rentedekkingsratio onder dividendval
                     
                     
                        Rentedekkingsratio < vereist in de leningsovereenkomst (cashval of standaardniveau);
                        Rentedekkingsratio < 1,00 per individuele lening
                     
                     
                        Rentedekkingsratio boven drempel
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Schuldaflossing-dekkingratio absoluut niveau
                     
                     
                        Schuldaflossing-dekkingratio < 1,00;
                        Schuldaflossing-dekkingratio < 1,20 voor gezondheidszorg en accommodatie;
                        of per individuele lening
                     
                     
                        Schuldaflossing-dekkingratio boven drempel
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Schuldaflossing-dekkingratio neemt af vanaf “securitisatiedatum”
                     
                     
                        Schuldaflossing-dekkingratio < 80 % van de schuldendienstquote op de “securitisatiedatum”
                     
                     
                        Schuldaflossing-dekkingratio boven drempel. 2 kwartalen/perioden op watchlist houden
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        Wanbetaling, verval, of ontdekking van eerder niet-gemeld achtergesteld pandrecht, inclusief mezzaninelening
                     
                     
                        Na ontvangst bericht door servicer
                     
                     
                        Wanbetaling gecorrigeerd of achtergestelde schuld goedgekeurd door servicer
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Ongeplande opname op kredietbrief, schuldendienstreserve, of werkkapitaal voor het betalen van schuldendienst
                     
                     
                        Elke gebeurtenis per individuele lening.
                     
                     
                        Na vervanging van middelen of kredietbrief indien vereist door de documenten, anders na twee rentebetalingsdata zonder verdere opnamen
                     
                  
                        2 A
                     
                     
                        Absoluut vereiste gereserveerde herstelbedragen op de sluitingsdatum, of op andere wijze meegedeeld aan de servicer, maar niet voltooid op de datum waarop de bedragen verschuldigd worden
                     
                     
                        Indien het vereiste herstel niet is voltooid binnen 60 dagen na de datum waarop de bedragen verschuldigd worden (inclusief door de servicer goedgekeurde verlengingen) en 10 % van het onbetaalde saldo van de hoofdsom of, indien dit minder is, 250 000  EUR bedraagt
                     
                     
                        Bevredigende vaststelling dat de compensatie is voltooid
                     
                  
                        2 B
                     
                     
                        Tekort aan vereiste uitgavenplan (d.w.z.: kapitaaluitgaven, meubilair, inventaris en uitrusting (FF&E)
                     
                     
                        Kennis van gebrek dat de prestaties of waarde van het eigendom negatief beïnvloedt; per individuele lening/materieel (> 5 % van het uitstaande saldo van de lening)
                     
                     
                        Wanneer tekortkomingen in plan zijn verholpen
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Plaatsvinden van in documenten inzake de hypothecaire lening omschreven triggergebeurtenis (e.g. vereiste aanbetaling op de lening, vorming van aanvullende reserves, inbreuk op minimumdrempel enz.)
                     
                     
                        Elke gebeurtenis
                     
                     
                        Verhelpen van gebeurtenis die op grond van de hypotheekdocumenten actie vereiste
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Controle van financiële prestaties. Ontoereikende of niet-geleverde huur- of resultatenoverzichten
                     
                     
                        Elke tekortkoming die zes maanden of langer duurt
                     
                     
                        Verhelpen van gebeurtenis die op grond van de hyptheekdocumenten actie vereiste
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Wanbetaling op exploitatievergunning of franchiseovereenkomst
                     
                     
                        Na ontvangst bericht door servicer
                     
                     
                        Nieuwe franchise of licentie, of wanbetaling is gecorrigeerd — relatieovereenkomst
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Faillissement leningnemer/eigenaar/sponsor of soortgelijke gebeurtenis (bv. insolventieovereenkomst, faillissement, ondercuratelestelling, liquidatie, vrijwilligeschikkingsovereenkomst bedrijf/vrijwilligeschikkingsovereenkomst particulier), wordt voorwerp van een afwikkelingsbevel, faillissementsaanvraag of anders.
                     
                     
                        Na ontvangst bericht door servicer
                     
                     
                        Op watchlist houden tot volgende rentebetalingsdatum na correctie
                     
                  
                        3A(i)
                     
                     
                        Uit inspectie blijkt slechte staat
                     
                     
                        Elke gebeurtenis op een individuele lening/materieel 5 % > van nettohuurinkomsten (NRI)
                     
                     
                        Servicer beoordeelt naar eigen inzicht of tekortkomingen in het eigendom zijn verholpen of toegang is toegestaan en inspectie is voltooid
                     
                  
                        3A(ii)
                     
                     
                        Uit inspectie blijkt slechte toegankelijkheid
                     
                     
                        Elke gebeurtenis op een individuele lening/materieel 5 % > van nettohuurinkomsten (NRI)
                     
                     
                        Servicer beoordeelt naar eigen inzicht of tekortkomingen in het eigendom zijn verholpen of toegang is toegestaan en inspectie is voltooid
                     
                  
                        3 B
                     
                     
                        Uit inspectie blijken schadelijke milieueffecten
                     
                     
                        Elke gebeurtenis
                     
                     
                        Naar eigen inzicht van servicer zijn tekortkomingen in het eigendom verholpen
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Eigendommen getroffen door groot ongeval of onteigeningsprocedure gestart, met gevolgen voor toekomstige kasstromen, waarde/schade door openbare werken/borgsom.
                     
                     
                        Wanneer servicer kennis neemt van het probleem en dat van invloed is op > 10 % van de waarde of 500 000  EUR
                     
                     
                        Servicer beoordeelt naar eigen inzicht of alle reparaties naar tevredenheid zijn uitgevoerd dan wel of de gerechtelijke onteigeningsprocedures zijn voltooid en het eigendom goed kan presteren
                     
                  
                        4 A
                     
                     
                        Totale afname van de bezettingsgraad van de portefeuille
                     
                     
                        20 % minder dan op de “securitisatiedatum”; per individuele lening
                     
                     
                        Wanneer situatie niet langer bestaat
                     
                  
                        4 B
                     
                     
                        Een individuele huurder of combinatie van top 3-huurders (op basis van brutohuur) > 30 % van de huurovereenkomsten loopt binnen de komende twaalf maanden af.
                     
                     
                        Alleen van toepassing op kantoor-, industriële en retailgebouwen
                     
                     
                        Wanneer situatie niet langer bestaat of naar eigen inzicht van servicer
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Belangrijke huurovereenkomst in wanbetaling, beëindigd of “donker” (niet bezet, maar huur wordt betaald)
                     
                     
                        > 30 % nettohuurinkomsten
                     
                     
                        Wanneer situatie niet langer bestaat of naar eigen inzicht van servicer
                     
                  
                        5 A
                     
                     
                        Vervaldatum lening nadert
                     
                     
                        < 180 dagen tot verval
                     
                     
                        Lening is afbetaald
                     
                  
               Tabel 3: Documenten en documentcodes
            
            
                        
                           Type document
                        
                     
                     
                        
                           Artikel(en) van Verordening (EU) 2017/2402
                        
                     
                     
                        
                           Documentcode
                        
                     
                  
                        Onderliggende blootstellingen of onderliggende kortlopende vorderingen of kredietvorderingen
                     
                     
                        artikel 7, lid 1, onder a)
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Verslag voor belegger
                     
                     
                        artikel 7, lid 1, onder e)
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Document met het definitieve aanbod; prospectus; documenten inzake de afsluiting van de transactie, met uitzondering van juridische adviezen
                     
                     
                        artikel 7, lid 1, onder b), punt i)
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Overeenkomst inzake de verkoop van activa, cessie, novatie of overdracht, en elke toepasselijke trustverklaring
                     
                     
                        artikel 7, lid 1, onder b), punt ii)
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Derivaten- en garantieovereenkomsten; alle relevante documenten inzake zekerheidsstellingsovereenkomsten indien de blootstellingen die worden gesecuritiseerd, blootstellingen van de initiator blijven
                     
                     
                        artikel 7, lid 1, onder b), punt iii)
                     
                     
                        5
                     
                  
                        Overeenkomsten inzake servicing, backup-servicing, administratie en beheer van liquide middelen
                     
                     
                        artikel 7, lid 1, onder b), punt iv)
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Trustakte, akte van verpanding, agentuurovereenkomst, bankovereenkomst, gegarandeerde beleggingsovereenkomst, opgenomen voorwaarden of trustkaderovereenkomst of kaderovereenkomst met definities of soortgelijke juridische documenten met gelijke juridische waarde
                     
                     
                        artikel 7, lid 1, onder b), punt v)
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Akkoorden tussen kredietverstrekkers, derivatendocumentatie, overeenkomsten inzake achtergestelde leningen, leningsovereenkomsten voor startende bedrijven en liquiditeitsfaciliteitovereenkomsten
                     
                     
                        artikel 7, lid 1, onder b), punt vi)
                     
                     
                        8
                     
                  
                        Alle onderliggende documentatie die essentieel is voor een goed inzicht in de transactie
                     
                     
                        artikel 7, lid 1, onder b)
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde (simple, transparent and standardised, STS) kennisgeving overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) 2017/2402
                     
                     
                        artikel 7, lid 1, onder d)
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Voorwetenschap met betrekking tot de securitisatie die door de initiator/sponsor/SSPE verplicht openbaar moet worden gemaakt overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad  (1)
                        
                     
                     
                        Artikel 7, lid 1, onder f)
                     
                     
                        11
                     
                  
                        Een significante gebeurtenis, zoals:
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    een materiële inbreuk op de verplichtingen vastgesteld in de documenten die beschikbaar zijn gesteld in overeenstemming met artikel 7, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402, waaronder remedies, ontheffingen of toestemmingen waarin vervolgens met betrekking tot een dergelijke inbreuk is voorzien;
                                 
                              
                                    ii)
                                 
                                 
                                    een wijziging van de structurele kenmerken die een materiële impact kunnen hebben op de prestaties van de securitisatie;
                                 
                              
                                    iii)
                                 
                                 
                                    een wijziging van de risicokenmerken van de securitisatie of van de onderliggende blootstellingen die een materiële impact kan hebben op de prestaties van de securitisatie;
                                 
                              
                                    iv)
                                 
                                 
                                    in geval van STS-securitisaties, indien de securitisatie niet langer voldoet aan de STS-vereisten of indien de bevoegde autoriteiten remediërende of administratieve actie hebben ondernomen;
                                 
                              
                                    v)
                                 
                                 
                                    een materiële wijziging van transactiedocumenten.
                                 
                              
                     
                        artikel 7, lid 1, onder g)
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1).
         
      
      
         
            BIJLAGE II
            
               INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — NIET-ZAKELIJK ONROEREND GOED
            
            
                        Veldcode
                     
                     
                        Veldnaam
                     
                     
                        Te rapporteren inhoud
                     
                     
                        ND1-ND4 toegestaan?
                     
                     
                        ND5 toegestaan?
                     
                  
                        Informatie over onderliggende blootstellingen
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie (1).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld RREL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld RREL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld RREL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld RREL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Datum van toevoeging aan pool
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Datum van terugkoop
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Datum van aflossing
                     
                     
                        De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Ingezetene
                     
                     
                        Is de primaire debiteur een ingezetene van het land waar de zekerheid en de onderliggende blootstelling zich bevinden?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Geografische regio — debiteur
                     
                     
                        De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Geografische regio — classificatie
                     
                     
                        Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Arbeidsstatus
                     
                     
                        Arbeidsstatus van de primaire debiteur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — particuliere sector (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — publieke sector (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — sector onbekend (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkloos (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zelfstandig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gepensioneerde (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid
                     
                     
                        Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator.
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Cliënttype
                     
                     
                        Type cliënt bij initiëring:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Primair inkomen
                     
                     
                        Primair jaarinkomen van debiteur dat wordt gebruikt bij het overnemen (“underwriting”) van de onderliggende blootstelling op het moment van de initiëring. Wanneer de primaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, voer dan de jaaromzet die debiteur in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Type primair inkomen
                     
                     
                        Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in RREL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Brutojaarinkomen (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschikbaar inkomen (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leningnemer is een juridische entiteit (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Valuta van primair inkomen
                     
                     
                        De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Inkomenscontrole voor primair inkomen
                     
                     
                        Inkomenscontrole voor primair inkomen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen verklaring, geen controle (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gecontroleerd (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Secundair inkomen
                     
                     
                        Secundair jaarinkomen van debiteur dat wordt gebruikt voor het overnemen (“underwriting”) van de onderliggende blootstelling op het moment van de initiëring Wanneer de secundaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, voer dan de jaaromzet van die debiteur in. Wanneer er meer dan twee debiteuren zijn in deze onderliggende blootstelling, vermeld in dit veld dan het gecombineerde jaarinkomen van alle debiteuren.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Inkomenscontrole voor secundair inkomen
                     
                     
                        Inkomenscontrole voor secundair inkomen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen verklaring, geen controle (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gecontroleerd (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Bijzondere regeling
                     
                     
                        Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Datum van initiëring
                     
                     
                        Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Vervaldatum
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Oorspronkelijke looptijd
                     
                     
                        Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Kanaal van initiëring
                     
                     
                        Kanaal voor de initiëring van de onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Netwerk van (bij)kantoren (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Centraal of rechtstreeks (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Broker (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pakket (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kanaal van derde, maar overneming (“underwriting”) volledig uitgevoerd door de initiator (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Doel
                     
                     
                        De reden van de debiteur om de lening te nemen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aankoop (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Herfinanciering van hypotheek (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Renovatie (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vrijmaken van vermogen (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bouw (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schuldconsolidatie (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Herfinanciering van hypotheek met vrijmaking van vermogen (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bedrijfsfinanciering (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combinatiehypotheek (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beleggingshypotheek (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kooprecht (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Door de overheid gesponsorde lening (GSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Munteenheid
                     
                     
                        De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Oorspronkelijk kapitaalsaldo
                     
                     
                        Oorspronkelijk saldo van de onderliggende blootstelling (inclusief vergoedingen).
                        Dit is het saldo van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Huidig kapitaalsaldo
                     
                     
                        Uitstaand bedrag van de onderliggende blootstelling op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat bedragen waarvoor de hypotheek als zekerheid is gesteld en die in de securitisatie als kapitaal zullen worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen of boeten vallen hier niet onder.
                        Het huidige saldo omvat achterstallige aflossingen van het kapitaal. Als er een subdeelneming is, wordt het gespaarde bedrag in mindering gebracht. (d.w.z. saldo van de onderliggende blootstelling = onderliggende blootstelling +/- subdeelneming; +/- 0 als er geen subdeelneming is).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Eerdere kapitaalsaldo’s
                     
                     
                        Totale saldo’s met een hogere rangorde dan deze onderliggende blootstelling (met inbegrip van bij andere kredietverstrekkers aangehouden blootstellingen). Indien er geen eerdere saldo’s zijn, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Onderliggende blootstellingen met dezelfde rangorde (pari passu)
                     
                     
                        Totale waarde van onderliggende blootstellingen aan deze debiteur die dezelfde rangorde hebben (pari passu) als deze onderliggende blootstelling (ongeacht of ze al dan niet zijn opgenomen in deze pool). Als er geen pari-passusaldo’s zijn, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Totale kredietlimiet
                     
                     
                        Voor onderliggende blootstellingen die worden gekenmerkt door flexibel herlenen (met inbegrip van revolveerkenmerken) of wanneer het maximumbedrag van de onderliggende blootstelling niet volledig is opgenomen — het maximaal mogelijke uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling.
                        Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken.
                        Dit is niet bedoeld voor gevallen waarin de debiteur kan heronderhandelen over een verhoging van het saldo van een onderliggende blootstelling, maar voor gevallen waarin contractueel is vastgelegd dat de debiteur dit kan doen en de kredietverstrekker de aanvullende financiering kan verstrekken.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Aankoopprijs
                     
                     
                        De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Aflossingstype
                     
                     
                        Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente.
                        Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)
                        Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX)
                        Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE)
                        Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal
                     
                     
                        Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Geplande frequentie van kapitaalaflossingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Geplande frequentie van rentebetalingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Verschuldigde betaling
                     
                     
                        Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Schuld/inkomen-ratio
                     
                     
                        Schuld gedefinieerd als het per de afsluitdatum van de gegevensinzending uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling; dit omvat bedragen waarvoor de hypotheek als zekerheid is gesteld en die in de securitisatie als kapitaal zullen worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.
                        Inkomen gedefinieerd als gecombineerd inkomen: de som van de velden voor primair en secundair inkomen (veldnummers RREL16 en RREL20) en overig inkomen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Ballonbedrag
                     
                     
                        Totaalbedrag van de op de vervaldag van de onderliggende blootstelling te betalen aflossing van het (gesecuritiseerde) kapitaal.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Rentevoettype
                     
                     
                        Rentevoettype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente (gedurende levensduur) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente gekoppeld aan één index die in de toekomst zal worden vervangen door een andere index (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met vaste rente (gedurende levensduur) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaste rente met periodieke aanpassingen (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met vaste rente met verplichte toekomstige omschakeling naar variabele rente (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodemtarief (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente en plafondtarief (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodem- en plafondtarief (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disconto (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mogelijkheid tot omschakeling (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Debiteurenswap (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulair (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Huidige rentevoet
                     
                     
                        Brutorentevoet per jaar die wordt gebruikt om de voor de huidige periode voorziene rente op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling te berekenen. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Huidige rente-index
                     
                     
                        De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libor (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Huidige rentevoetmarge
                     
                     
                        De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Interval voor herziening van rentevoet
                     
                     
                        Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Rentevoetplafond
                     
                     
                        Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Rentevoetbodem
                     
                     
                        Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        Herzieningsmarge 1
                     
                     
                        De marge voor de onderliggende blootstelling op de eerste herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen).
                        In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de verandering van de marge.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        Renteherzieningsdatum 1
                     
                     
                        Eerstvolgende datum waarop de rentevoet verandert (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        Herzieningsmarge 2
                     
                     
                        De marge voor de onderliggende blootstelling op de tweede herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen).
                        In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de verandering van de marge.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        Renteherzieningsdatum 2
                     
                     
                        Datum van de tweede herziening van de rentevoet (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        Herzieningsmarge 3
                     
                     
                        De marge voor de onderliggende blootstelling op de derde herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen).
                        In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de verandering van de marge.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        Renteherzieningsdatum 3
                     
                     
                        Datum van de derde herziening van de rentevoet (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Herziene rente-index
                     
                     
                        De volgende rente-index.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        Libor (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Basistarief van de Bank of England (BOER)
                        Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                        Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Looptijd herziene rente-index
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van de volgende rente-index:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Aantal betalingen vóór securitisatie
                     
                     
                        Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen
                     
                     
                        Percentage vervroegde terugbetalingen dat per jaar is toegestaan voor het product. Dit is voor onderliggende blootstellingen waarvoor een bepaalde drempel voor vervroegde terugbetalingen (bv. 10 %) is toegestaan voordat een boete wordt opgelegd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Vergoeding voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als “inbreukkosten” ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling. Dit omvat geïnde bedragen die niet zijn gesecuritiseerd.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Datum vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Cumulatieve vervroegde terugbetalingen
                     
                     
                        Totale per de afsluitdatum van de gegevensinzending geïnde vervroegde terugbetalingen (vervroegde terugbetalingen gedefinieerd als niet-geplande kapitaalbetalingen) sinds de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Herstructureringsdatum
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Laatste datum betalingsachterstand
                     
                     
                        Datum waarop er voor het laatst een betalingsachterstand op de onderliggende blootstelling was.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Saldo van achterstallige bedragen
                     
                     
                        Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Totaal van momenteel verschuldigde betalingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS gekapitaliseerde bedragen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.
                                 
                              Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Aantal dagen achterstallig
                     
                     
                        Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Rekeningstatus
                     
                     
                        Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inbaar (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Achterstallige bedragen (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afgelost (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Reden voor wanbetaling of executie
                     
                     
                        Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Bedrag van wanbetaling
                     
                     
                        Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Wanbetalingsdatum
                     
                     
                        De datum van de wanbetaling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Toegerekende verliezen
                     
                     
                        De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Cumulatieve terugvorderingen
                     
                     
                        Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Gerechtelijke procedure
                     
                     
                        Markering die aangeeft dat er een gerechtelijke procedure is aangespannen (indien de terugvordering heeft plaatsgevonden en er niet langer actief wordt geprocedeerd, moet dit op N worden gezet).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Verhaal
                     
                     
                        Kan er voor deze onderliggende blootstelling (volledig of gedeeltelijk) verhaal worden gehaald via de bezittingen van de debiteur, bovenop de opbrengsten van onderpand?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Depositobedrag
                     
                     
                        De som van alle door de initiator of verkoper aangehouden bedragen van de debiteur die potentieel kunnen worden verrekend met het saldo van de onderliggende blootstelling, met uitzondering van de baten van een nationale schadeloosstellingsregeling voor deposito’s. Om dubbeltelling te voorkomen, kan dit worden gemaximeerd op het laagste van 1) het depositobedrag, en 2) het maximale potentieel verrekenbare bedrag op het niveau van de debiteur (en dus niet op het niveau van de onderliggende blootstelling) binnen de pool.
                        Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling.
                        Als een debiteur meer dan één onderliggende blootstelling heeft uitstaan in de pool, moet dit veld worden ingevuld voor elke onderliggende blootstelling, en het is aan de rapporterende entiteit om te besluiten hoe het depositobedrag wordt verdeeld over die onderliggende blootstellingen, met inachtneming van het hierboven bedoelde plafond en zolang de totale posten voor dit veld, voor de diverse onderliggende blootstellingen, optellen tot het juiste bedrag. Als de debiteur bijvoorbeeld een depositosaldo van 100 EUR heeft en twee onderliggende blootstellingen heeft uitstaan in de pool, van respectievelijk 60 en 75 EUR. Dit veld kan worden ingevuld als ofwel onderliggende blootstelling 1 — 60 EUR en onderliggende blootstelling 2 — 40 EUR, ofwel onderliggende blootstelling 1 — 25 EUR en onderliggende blootstelling 2 — 75 EUR (d.w.z. dat het relatieve bedrag dat moet worden ingevuld in dit veld voor elke onderliggende blootstelling wordt gemaximeerd op 60 EUR voor onderliggende blootstelling 1 en op 75 EUR voor onderliggende blootstelling 2 en de som van de waarden voor onderliggende blootstelling 1 en onderliggende blootstelling 2 gelijk moet zijn aan 100 EUR).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Verzekeraar of aanbieder van belegging
                     
                     
                        Naam van de verzekeraar of aanbieder van de belegging (d.w.z. voor levensverzekering of aan de belegging onderliggende blootstellingen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.
                        Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Naam van initiator
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Land van vestiging van initiator
                     
                     
                        Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        Informatie op het niveau van onderpand
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld RREL1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode voor elke onderliggende blootstelling. Deze code moet gelijk zijn aan die welke is ingevuld in veld RREL3.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand
                     
                     
                        De oorspronkelijk aan het onderpand toegekende identificatiecode. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderpand
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld RREC2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld RREC2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Onderpandtype
                     
                     
                        Het (wat waarde betreft) primaire activumtype waar de schuld door wordt gedekt. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar een onderpand dat de garantie zou kunnen ondersteunen.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Auto (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrieel voertuig (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bedrijfsvrachtwagen (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Spoorvoertuig (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nautisch recreatievoertuig (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vliegtuig (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werktuigmachine (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industriële apparatuur (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kantooruitrusting (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT-apparatuur (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medische apparatuur (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residentieel gebouw (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrieel gebouw (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ander voertuig (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andere apparatuur (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ander vastgoed (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andere goederen of inventaris (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Effecten (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andere financiële activa (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Geografische regio — onderpand
                     
                     
                        De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar het fysieke onderpand zich bevindt. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Type bewoning
                     
                     
                        Type bewoning van het gebouw:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bewoning door eigenaar, d.w.z. eigendom van een particulier huishouden dat dient als huisvesting van de eigenaar (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gedeeltelijke bewoning door eigenaar (gedeeltelijk verhuurd gebouw) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Niet bewoond door de eigenaar of huurkoop (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vakantie- of tweede huis (HOLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Pandrecht
                     
                     
                        Hoogste pandrechtpositie van de initiator met betrekking tot het onderpand.
                        Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Type vastgoed
                     
                     
                        Type vastgoed:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Residentieel (woning, vrijstaand or twee-onder-een-kap) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residentieel (flat of appartement) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residentieel (bungalow) (RBGL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residentieel (rijtjeshuis) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meergezinswoning (woongebouw met meer dan vier eenheden dat als zekerheid dient voor één onderliggende blootstelling) (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gedeeltelijk commercieel gebruik (gebouw wordt gebruikt als woning en voor commerciële doeleinden, terwijl minder dan 50 % van de waarde ervan is gebaseerd op het commerciële gebruik, bv. een artsenpraktijk annex woning) (PCMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Commercieel of zakelijk gebruik (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alleen grond (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Waarde energieprestatiecertificaat
                     
                     
                        De waarde van het energieprestatiecertificaat van het onderpand op het moment van initiëring:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat
                     
                     
                        Vul de volledige juridische naam van de verstrekker van het energieprestatiecertificaat in. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Huidige loan-to-value (LTV)
                     
                     
                        Huidige verhouding tussen lening en waarde (loan-to-value, LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV. Wanneer het huidige leningsaldo negatief is, vul dan 0 in.
                        Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Huidig taxatiebedrag
                     
                     
                        De meest recente waarde van het onderpand zoals geschat door een onafhankelijke externe of interne taxateur. Als een dergelijke taxatie niet beschikbaar is, kan de huidige waarde van het onderpand worden geschat met behulp van een voldoende granulaire vastgoedwaarde-index voor de geografische locatie en het onderpandtype; indien er ook geen vastgoedwaarde-index voorhanden is, kan een voldoende granulaire vastgoedprijsindex voor de geografische locatie en het onderpandtype worden gebruikt, na toepassing van een passende korting voor de waardevermindering van het onderpand.
                        Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan de meest recente waarde van het onderpand in zoals geschat door een onafhankelijke externe of interne taxateur, of, indien die niet beschikbaar is, zoals geschat door de initiator.
                        Indien het gerapporteerde onderpand een garantie is, vul dan het door dit onderpand ten gunste van de initiator gegarandeerde bedrag van de onderliggende blootstelling in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Huidige taxatiemethode
                     
                     
                        De gebruikte methode voor het berekenen van de meest recente waarde van het onderpand, zoals ingevuld in veld RREC13:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Volledige interne en externe inspectie (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Volledige externe inspectie (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Langsrijden (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geïndexeerd (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beheer- of vastgoedagent (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Belastingdienst (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Huidige taxatiedatum
                     
                     
                        De datum van de meest recente taxatie, zoals ingevuld in veld RREC13.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)
                     
                     
                        De oorspronkelijke door de initiator gewaarborgde verhouding tussen de lening en de waarde (LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV.
                        Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Oorspronkelijk taxatiebedrag
                     
                     
                        De oorspronkelijke geschatte waarde van het onderpand zoals gebruikt bij de initiëring van de onderliggende blootstelling (d.w.z. vóór securitisatie).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Oorspronkelijke taxatiemethode
                     
                     
                        De gebruikte methode voor het berekenen van de waarde van het onderpand bij de initiëring van de onderliggende blootstelling, zoals ingevuld in veld RREC17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Volledige interne en externe inspectie (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Volledige externe inspectie (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Langsrijden (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geïndexeerd (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beheer- of vastgoedagent (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Belastingdienst (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Oorspronkelijke taxatiedatum
                     
                     
                        De datum van de oorspronkelijke taxatie van het onderpand, zoals ingevuld in veld RREC17.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Verkoopdatum
                     
                     
                        De datum van de verkoop van het uitgewonnen onderpand.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Verkoopprijs
                     
                     
                        Prijs die is verkregen bij de verkoop van het onderpand in geval van executie.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Valuta van onderpand
                     
                     
                        De munteenheid waarin het in veld RREC13 ingevulde bedrag van de waarde is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Type garantiegever
                     
                     
                        Type garantiegever:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Geen garantiegever (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Individueel — familieband (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Individueel — anders (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Overheid (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verzekeringsproduct (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nationale Hypotheekgarantie (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Borgsom (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
               (1)  Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) 2020/1224 van 16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, sponsor en SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie (PB L 289 van 3.9.2020, blz. 1).
         
      
      
         
            BIJLAGE III
            
               INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — ZAKELIJK ONROEREND GOED
            
            
                        Veldcode
                     
                     
                        Veldnaam
                     
                     
                        Te rapporteren inhoud
                     
                     
                        ND1-ND4 toegestaan?
                     
                     
                        ND5 toegestaan?
                     
                  
                        Informatie over onderliggende blootstellingen
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie .
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CREL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CREL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CREL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CREL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Datum van toevoeging aan pool
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Herstructureringsdatum
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Datum van terugkoop
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Datum van vervanging
                     
                     
                        Indien de onderliggende blootstelling na de securitisatiedatum is vervangen door andere onderliggende blootstelling, de datum van die vervanging.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Datum van aflossing
                     
                     
                        De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Geografische regio — debiteur
                     
                     
                        De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Geografische regio — classificatie
                     
                     
                        Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Bijzondere regeling
                     
                     
                        Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Datum van initiëring
                     
                     
                        Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Begindatum van aflossing
                     
                     
                        De datum waarop een aanvang wordt gemaakt met de aflossing op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling (dit kan een datum vóór de securitisatiedatum zijn).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Vervaldatum op securitisatiedatum
                     
                     
                        De vervaldatum van de onderliggende blootstelling zoals bepaald in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een verlengde vervaldatum die eventueel is toegestaan uit hoofde van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Vervaldatum
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Oorspronkelijke looptijd
                     
                     
                        Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Duur van de verlengingsmogelijkheid
                     
                     
                        Duur in maanden van een beschikbare mogelijkheid om de vervaldatum van de onderliggende blootstelling naar een latere datum te verschuiven. Indien er meerdere mogelijkheden voor het verschuiven van de vervaldatum zijn, de duur van de kortste verlengingsmogelijkheid voor de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Aard van de verlengingsmogelijkheid
                     
                     
                        Referentiedrempels voor de mogelijkheid om de in CREL 20 bedoelde verlengingsmogelijkheid te triggeren/uit te oefenen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Minimumrentedekkingsratio (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Minimumschuldaflossingdekkingratio (MDSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maximumverhouding tussen lening en waarde (loan-to-value) (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meerdere condities (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Munteenheid
                     
                     
                        De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Huidig kapitaalsaldo
                     
                     
                        Uitstaande kapitaalsaldo van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling. Dit omvat bedragen waarvoor de hypotheek als zekerheid is gesteld en die in de securitisatie als kapitaal zullen worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen of boeten vallen hier niet onder.
                        Het huidige saldo omvat achterstallige aflossingen van het kapitaal. Als er een subdeelneming is, wordt het gespaarde bedrag in mindering gebracht. (d.w.z. saldo van de onderliggende blootstelling = onderliggende blootstelling +/- subdeelneming; +/- 0 als er geen subdeelneming is).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Oorspronkelijk kapitaalsaldo
                     
                     
                        Oorspronkelijk saldo van de onderliggende blootstelling (inclusief vergoedingen).
                        Dit is het saldo van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Oorspronkelijk kapitaalsaldo op securitisatiedatum
                     
                     
                        Oorspronkelijk kapitaalsaldo van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum zoals vermeld in het prospectus.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Gecommitteerd niet-opgenomen saldo van de onderliggende blootstelling
                     
                     
                        De totale resterende faciliteit van de hele onderliggende blootstelling/het niet-opgenomen saldo aan het einde van de periode. De totale resterende faciliteit van de hele onderliggende blootstelling aan het einde van de vervaldag van de rente die de debiteur nog kan opnemen.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Totaal andere uitstaande bedragen
                     
                     
                        Cumulatieve op de lening uitstaande bedragen (bv. verzekeringspremie, erfpacht, kapitaaluitgaven) die door de SSPE/servicer zijn uitgegeven. Het cumulatieve bedrag van eventuele voorschotten voor eigendomsbescherming of andere bedragen die als voorschot zijn betaald door de servicer of de SSPE en die nog niet zijn terugbetaald door de debiteur.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Aankoopprijs
                     
                     
                        De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Meest recente datum van benutting
                     
                     
                        Datum van de meest recente benutting/opneming in het kader van de faciliteit van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Doel
                     
                     
                        Doel van de onderliggende blootstelling — in geval van meerdere doelen, rapporteer de mogelijkheid die de regeling het best beschrijft:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Verwerving voor belegging (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verwerving voor vereffening (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Herfinanciering (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bouw (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Herontwikkeling (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Structuur
                     
                     
                        Structuur van de onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hele lening — niet opgesplitst in achtergestelde posten/notes (LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hypothecaire onderliggende blootstelling met deelneming en pari-passuschuld buiten het uitgevende vehikel (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hypothecaire onderliggende blootstelling met deelneming en achtergestelde schuld buiten het uitgevende vehikel (PMLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A-lening; als onderdeel van een A/B-deelnemingsstructuur (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-lening; als onderdeel van een A/B-deelnemingsstructuur (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A-lening; als onderdeel van een A/B/C-deelnemingsstructuur (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-lening; als onderdeel van een A/B/C-deelnemingsstructuur (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C-lening; als onderdeel van een A/B/C-deelnemingsstructuur (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Structurele mezzaninefinanciering (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Achtergestelde schuld met afzonderlijk leningsdocument buiten het uitgevende vehikel (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        Gecascadeerd A-B pre-executieschema voor rentebetalingen
                     
                     
                        Gecascadeerd pre-executieschema voor rentebetalingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sequentieel (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-lening eerst (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro rata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro rata gewijzigd (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        Gecascadeerd A-B pre-executieschema voor kapitaalbetalingen
                     
                     
                        Gecascadeerd pre-executieschema voor kapitaalbetalingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sequentieel (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-lening eerst (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro rata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro rata gewijzigd (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Toewijzing kapitaalbetaling aan senior lening
                     
                     
                        Vermeld % van alle periodieke geplande kapitaalbetalingen die naar de senior lening (d.w.z. de A-lening) gaan indien de leningsovereenomst betrekking heeft op meerdere leningen (bijvoorbeeld als veld CREL31 is ingevuld met de waarden PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC of CABC).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Cascaderingstype
                     
                     
                        Type cascadering voor de hele leningsovereenkomst:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rente A, kapitaal A, rente B, kapitaal B (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rente A, rente B, kapitaal A, kapitaal B (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Aankoopprijs onderliggende blootstelling waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden
                     
                     
                        Indien de houder van de achtergestelde lening (bv. de B-lening) de senior lening kan kopen in geval van wanbetaling, vul dan de aankoopprijs overeenkomstig de toepasselijke overeenkomst tussen de kredietverstrekkers in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Zuiveringsbetalingen mogelijk?
                     
                     
                        Kan de houder van de achtergestelde lening (bv. de B-lening) de zuiveringsbetalingen verrichten in plaats van de hypothecaire debiteur? Kies uit de onderstaande lijst:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Geen mogelijkheid om zuiveringsbetalingen te verrichten (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuiveringsbetalingen mogelijk tot een vastgesteld aantal gedurende de levensduur van de onderliggende blootstelling (FNLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zuiveringsbetalingen mogelijk zonder limiet gedurende de levensduur van de onderliggende blootstelling (NLCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Restricties op de verkoop van achtergestelde lening?
                     
                     
                        Zijn er beperkingen gesteld aan verkoop van een achtergestelde lening (bv. de B-lening) door de houder aan een derde?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Houder van achtergestelde lening verbonden met debiteur?
                     
                     
                        Is er een rechthebbende houder van een achtergestelde lening (bv. de B-lening) verbonden (d.w.z. onderdeel van dezelfde financiële groep) met de debiteur van een commerciële hypotheek?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Controle van oplossingsproces door houder van achtergestelde lening
                     
                     
                        Kan de houder van een achtergestelde lening (bv. de B-lening) zeggenschap uitoefenen over het besluit om het onderpand van de lening uit te winnen en te verkopen?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Vormen niet-betalingen op vorderingen met een hogere rangorde een wanbetaling op de onderliggende blootstelling?
                     
                     
                        Vormen niet-betalingen op vorderingen met een hogere rangorde een wanbetaling op de onderliggende blootstelling?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Vormen niet-betalingen op onderliggende blootstellingen met dezelfde rangorde een wanbetaling op het eigendom?
                     
                     
                        Vormen niet-betalingen op onderliggende blootstellingen met dezelfde rangorde een wanbetaling op het eigendom?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Toestemming van notehouders
                     
                     
                        Is de toestemming van de notehouders vereist voor een herstructurering? Herstructurering omvat veranderingen in de betalingsvoorwaarden van gesecuritiseerde onderliggende blootstellingen (met inbegrip van rentevoet, vergoedingen, boeten, vervaldatum, aflossingsschema en/of andere algemeen aanvaarde maatstaven voor betalingsvoorwaarden).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Vergadering met notehouders gepland
                     
                     
                        Op welke datum is de volgende vergadering met notehouders gepland?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Verstrekking door syndicaat
                     
                     
                        Is de onderliggende blootstelling verstrekt door een syndicaat?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        Deelneming door SSPE
                     
                     
                        Door de SSPE gebruikte methode voor het verwerven van eigendom in de door een syndicaat verstrekte onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cessie (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vernieuwing (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Billijke cessie (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gefinancierde deelneming (pari-passurente) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Junior deelnemingsrente (JUNP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wettelijke cessie (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meegedeelde cessie (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Subdeelneming (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Risicodeelneming (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkoopgebeurtenis (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Consequentie van inbreuk op financiële convenant
                     
                     
                        De consequentie van een inbreuk op het financiële convenant:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Additionele aflossing (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cashvalreserve (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beëindiging eigendomsbeheerder (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Boeten i.v.m. niet-indienen van financiële informatie
                     
                     
                        Staan er geldelijke sancties op verzuim door de debiteur om de overeenkomstig de documenten betreffende de onderliggende blootstelling vereiste financiële informatie (winst-en-verliesrekening, tijdschema enz.) in te dienen?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Verhaal
                     
                     
                        Kan er voor deze onderliggende blootstelling (volledig of gedeeltelijk) verhaal worden gehaald via de bezittingen van de debiteur, bovenop de opbrengsten van onderpand?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Verhaal — derde
                     
                     
                        Kan er (geheel of gedeeltelijk) verhaal worden gehaald bij een andere partij (bv. de garantiegever) indien de debiteur in gebreke blijft inzake een verplichting uit hoofde van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Servicingstandaard
                     
                     
                        Verleent de servicer voor deze gesecuritiseerde onderliggende blootstelling zijn diensten ook voor de hele onderliggende blootstelling of slechts voor één of meer onderdelen (bv. de A- of B-component) van de hele onderliggende blootstelling, of een van de passi-paruonderdelen?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Op escrowrekening aangehouden bedragen
                     
                     
                        Totaal van de wettelijk gedebiteerde reserverekeningen op het niveau van de lening per de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Inning van bedragen op escrowrekeningen
                     
                     
                        Vul J (ja) in als er bedragen in de reserverekeningen worden aangehouden voor betaling van de huur van terreinen, verzekeringen of belastingen (niet voor onderhoud, aanpassingen, kapitaaluitgaven enz.) zoals vereist uit hoofde van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Inning van andere reserves
                     
                     
                        Worden er nog andere bedragen dan erfpachtbelasting of verzekeringen aangehouden in reserverekeningen zoals vereist volgens de bepalingen van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling, voor aanpassingen, huurprovisies en soortgelijke posten met betrekking tot het bijbehorende vastgoed of als aanvullend onderpand voor die onderliggende blootstelling?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Triggergebeurtenis die tot betalingen op escrowrekening leidt
                     
                     
                        Soort triggergebeurtenis die leidt tot escrowbetalingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Geen trigger (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Loan-to-value-trigger (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rentedekkingstrigger (ICVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trigger schuldaflossing-dekkingratio (DSCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettobedrijfsresultaattrigger (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Beoogde escrowbedragen/reserves
                     
                     
                        Beoogde escrowbedragen/reserves
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Voorwaarden voor vrijgave escrowrekening
                     
                     
                        Voorwaarden die vervuld moeten zijn voor de vrijgave van de escrowrekening. Indien er meerdere voorwaarden zijn, moeten alle voorwaarden worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Voorwaarden voor opneming van kasreserve
                     
                     
                        Wanneer de kasreserve mag worden aangesproken:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inbreuk op het financiële convenant (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Triggergebeurtenis (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Valuta escrowrekening
                     
                     
                        Munteenheid waarin de escrowrekening is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Valuta escrowbetalingen
                     
                     
                        Valuta van de escrowbetalingen. Velden CREL52 en CREL56.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Totaal saldo aan reserves
                     
                     
                        Totaal saldo van de reserverekeningen op het niveau van de onderliggende blootstelling op de betalingsdatum van de onderliggende blootstelling. Omvat onderhoud, reparaties, milieu enz. (exclusief reserves voor belastingen en verzekeringen, inclusief huurprovisies voor reserves). Moet worden ingevuld indien het veld CRELL54 (“Inning van andere reserves”) “J” (ja) is.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Valuta van reservesaldo
                     
                     
                        Munteenheid waarin de reserverekening is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Triggergebeurtenis die tot escrow leidt
                     
                     
                        Vul J (ja) in als zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die ertoe heeft geleid dat er reservebedragen zijn opgebouwd. Vul N (nee) in als er betalingen worden opgebouwd als normale voorwaarde van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        In huidige periode bij escrows getelde bedragen
                     
                     
                        Bedrag dat tussen de afsluitdatum van de vorige gegevensinzending en de afsluitdatum van deze gegevensinzending is opgeteld bij eventuele escrows of reserves.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Inkomsten
                     
                     
                        Totale inkomsten uit alle bronnen voor de periode die wordt bestreken door het meest recente financiële overzicht (d.w.z. vanaf het begin van het jaar tot op de dag van vandaag (YTD) of over de voorbije twaalf maanden) voor alle eigendommen. Kan worden genormaliseerd indien vereist door de toepasselijke servicingovereenkomst.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Operationele kosten op securitisatiedatum
                     
                     
                        De totale gewaarborgde (“underwritten”) bedrijfskosten voor de eigendommen zoals beschreven in het prospectus. Dit zijn onder meer vastgoedbelastingen, verzekeringen, beheer, nutsvoorzieningen, onderhoud en reparaties en rechtstreekse eigendomskosten voor de eigenaar; exclusief kapitaaluitgaven en huurprovisies. Indien er meerdere eigendommen zijn, de totale operationele kosten van de onderliggende eigendommen.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Kapitaaluitgaven op securitisatiedatum
                     
                     
                        Verwachte kapitaaluitgaven over de levensduur van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum (tegenover reparaties en onderhoud) indien vermeld in het prospectus.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Valuta van financiële verslaglegging
                     
                     
                        De munteenheid die wordt gebruikt in de aanvankelijke financiële verslaglegging in de velden CREL65 — CREL66.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Inbreuk op verslaggevingsverplichtingen door debiteur
                     
                     
                        Pleegt de debiteur inbreuk op zijn verplichting om verslagen in te dienen bij de servicer of de kredietverstrekker van de onderliggende blootstelling? J = ja; N = nee.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Methode voor berekening van de schuldaflossing-dekkingratio
                     
                     
                        Definieer de berekening van de schuldaflossing-dekkingratio als vereiste van het financiële convenant en de daaruit afgeleide berekeningsmethode. Indien de berekeningsmethode verschilt tussen de hele lening en de A-lening, vul dan de berekeningsmethode voor de A-lening in.
                        Huidige periode (CRRP)
                        Projectie — zes maanden vooruit berekend (PRSF)
                        Projectie — twaalf maanden vooruit berekend (PRTF)
                        Combo 6 — Huidige periode en zes maanden vooruit berekend (CMSF)
                        Combo 12 — Huidige periode en twaalf maanden vooruit berekend (CMTF)
                        Historisch — zes maanden vooruit berekend (HISF)
                        Historisch — twaalf maanden vooruit berekend (HITF)
                        Gewijzigd — Omvat een injectie in de reserve of een procentuele huurinkomenswaarschijnlijkheidsberekening (MODI)
                        Meerdere perioden — Berekening over de opeenvolgende perioden
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Indicator voor schuldaflossing-dekkingratio op securitisatiedatum
                     
                     
                        Hoe wordt de schuldaflossing-dekkingratio berekend of toegepast wanneer een onderliggende blootstelling betrekking heeft op meerdere eigendommen?
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Gedeeltelijk — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer laat leeg (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemiddeld — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer wijst schuldendienst alleen toe aan eigendommen waarvoor financiële gegevens zijn ontvangen (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Volledig — Alle overzichten verzameld voor alle eigendommen (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Worst Case — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer wijst 100 % van de schuldendienst toe aan alle eigendommen waarvoor financiële gegevens zijn ontvangen (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen overzichten verzameld — Geen financiële gegevens ontvangen (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geconsolideerd — Alle eigendommen in één financieel verzameloverzicht van de debiteur (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hele lening gebaseerd op leningsovereenkomsten (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hele lening gebaseerd op andere methode (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trust note gebaseerd op leningsovereenkomst (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trust note gebaseerd op andere methode (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        Meest recente indicator voor schuldaflossing-dekkingratio
                     
                     
                        Hoe wordt de schuldaflossing-dekkingratio berekend of toegepast wanneer een onderliggende blootstelling betrekking heeft op meerdere eigendommen?
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Gedeeltelijk — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer laat leeg (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemiddeld — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer wijst schuldendienst alleen toe aan eigendommen waarvoor financiële gegevens zijn ontvangen (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Volledig — Alle overzichten verzameld voor alle eigendommen (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Worst Case — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer wijst 100 % van de schuldendienst toe aan alle eigendommen waarvoor financiële gegevens zijn ontvangen (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen overzichten verzameld — Geen financiële gegevens ontvangen (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geconsolideerd — Alle eigendommen in één financieel verzameloverzicht van de debiteur (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hele lening gebaseerd op leningsovereenkomsten (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hele lening gebaseerd op andere methode (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trust note gebaseerd op leningsovereenkomst (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trust note gebaseerd op andere methode (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Schuldaflossing-dekkingratio op securitisatiedatum
                     
                     
                        Berekening van de schuldaflossing-dekkingratio voor de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling, op de securitisatiedatum, op basis van de documenten inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Huidige schuldaflossing-dekkingratio
                     
                     
                        Berekening van de huidige schuldaflossing-dekkingratio voor de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op basis van de documenten inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)
                     
                     
                        De loan-to-value (LTV)-ratio voor de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen voor het gesecuritiseerde bedrag van de lening) per de securitisatiedatum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Huidige loan-to-value (LTV)
                     
                     
                        Huidige loan-to-value (LTV)-ratio voor de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen voor het gesecuritiseerde bedrag van de lening).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Rentedekkingsratio op securitisatiedatum
                     
                     
                        Berekening van de rentedekkingsratio voor de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Huidige rentedekkingsratio
                     
                     
                        De berekening van de huidige rentedekkingsratio voor de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Methode voor berekening van rentedekkingsratio
                     
                     
                        Definieer de berekening van de rentedekkingsratio als vereiste van het financiële convenant op het niveau van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling (of de hele onderliggende blootstelling indien niet gespecificeerd voor specifieke regelingen inzake onderliggende blootstellingen binnen de algehele leningsregeling) en de daaruit afgeleide berekeningsmethode:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Huidige periode (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Projectie — zes maanden vooruit berekend (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Projectie — twaalf maanden vooruit berekend (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combo 6 — Huidige periode en zes maanden vooruit berekend (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combo 12 — Huidige periode en twaalf maanden vooruit berekend (CMTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historisch — zes maanden vooruit berekend (HISF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historisch — twaalf maanden vooruit berekend (HITF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gewijzigd — Omvat een injectie in de reserve of een procentuele huurinkomenswaarschijnlijkheidsberekening (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meerdere perioden — Berekening over de opeenvolgende perioden
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Aantal eigendommen op securitisatiedatum
                     
                     
                        Het aantal eigendommen dat op de securitisatiedatum dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Aantal eigendommen op afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        Het aantal eigendommen dat op de afsluitdatum van de gegevensinzending dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Eigendommen die als onderpand dienen voor de onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Vermeld de unieke identificatiecode van het onderpand (CREC4) van de eigendommen die op de afsluitdatum van de gegevensinzending dienen als zekerheid voor de onderliggende blootstelling. Als er meerdere eigendommen zijn, vul dan alle identificatiecodes als vermeld in het XML-schema in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Waarde van eigendommenportefeuille op securitisatiedatum
                     
                     
                        De taxatie van de eigendommen die als zekerheid dienen voor de onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum zoals beschreven in het prospectus. Als er meerdere eigendommen zijn, vul dan de som van de waarden van de eigendommen in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Valuta van waarde van eigendommenportefeuille op securitisatiedatum
                     
                     
                        De munteenheid waarin de in veld CREL83 ingevulde waarde is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Status van eigendommen
                     
                     
                        Status van eigendommen. Wanneer er meerdere situaties van de onderstaande lijst van toepassing zijn, kies dan de situatie die het geheel aan eigendommen het best vertegenwoordigt.
                        Permanente volmacht (LPOA)
                        Onder curatele (RCVR)
                        In executie (FCLS)
                        Vastgoed in eigendom (REOW)
                        Beëindigd (defeased) (DFSD)
                        Gedeeltelijke vrijgave (PRLS)
                        Vrijgegeven (RLSD)
                        Zelfde als per de securitisatiedatum (SCDT)
                        Speciale servicestatus (SSRV)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Taxatiedatum op securitisatiedatum
                     
                     
                        De datum waarop de taxatie is opgesteld voor de in het prospectus bekendgemaakte waarden. Voor meerdere eigendommen, als er verschillende datums zijn, de meest recente datum.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Aflossingstype
                     
                     
                        Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente.
                        Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)
                        Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX)
                        Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE)
                        Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal
                     
                     
                        Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Toegestane respijtdagen
                     
                     
                        Het aantal dagen nadat een betaling verschuldigd is dat de kredietverstrekker de gemiste betaling niet als wanbetalingsgebeurtenis beschouwt. Dit heeft betrekking op betalingen die zijn gemist om niet-technische redenen (bv. niet als gevolg van systeemstoringen).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Geplande frequentie van kapitaalaflossingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Geplande frequentie van rentebetalingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Aantal betalingen vóór securitisatie
                     
                     
                        Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Beschrijving van voorwaarden voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        Moet de informatie in het prospectus weergeven. Als de voorwaarden voor vervroegde terugbetaling bijvoorbeeld als volgt zijn: een vergoeding van 1 % in jaar één, van 0,5 % in jaar twee en van 0,25 % in jaar drie van de lening, kan dit in het prospectus worden vermeld als: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Einddatum rendementsbehoud
                     
                     
                        De datum waarna de onderliggende blootstelling kan worden terugbetaald zonder rendementsbehoud.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Vergoeding voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als “inbreukkosten” ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Ongeplande inningen van kapitaal
                     
                     
                        Ongeplande aflossingen van het kapitaal die tijdens de huidige periode zijn ontvangen. Andere tijdens de renteperiode ontvangen betalingen van het kapitaal die zullen worden gebruikt om de onderliggende blootstelling af te lossen Daarbij kan het gaan om de opbrengst van verkopen, vrijwillige vervroegde terugbetalingen of vereffeningsbedragen.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Datum vereffening/vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De meest recente datum waarop een niet-geplande betaling van het kapitaal of vereffeningsopbrengsten zijn ontvangen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Code van vereffening/vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        Code die wordt toegewezen aan niet-geplande kapitaalbetalingen of vereffeningsopbrengsten die tijdens de inningsperiode worden ontvangen.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Gedeeltelijke vereffening (inperking) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afbetaling vóór de vervaldatum (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vereffening of dispositie (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terugkoop of vervanging (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Volledige afbetaling op de vervaldatum (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afbetaling met korting (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afbetaling met boete (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afbetaling met rendementsbehoud (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inperking met boete (CTPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inperking met rendementsbehoud (CTYL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Teveel/tekort aan rente door vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        Tekort of teveel aan feitelijk betaalde rente in vergelijking met de geplande rentebetaling dat geen verband houdt met een wanbetaling op de onderliggende blootstelling. Resultaten van een vervroegde terugbetaling die is ontvangen op een andere dan een geplande vervaldatum: Tekort — Het negatieve verschil tussen het bedrag van de betaalde rente en de geplande rentebetaling die verschuldigd was op de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling (dit is alleen van toepassing als er een tekort is nadat de debiteur inbreukkosten heeft betaald). Teveel — Geïnde rente voor zover hoger dan de in de renteopbouwperiode voor de onderliggende blootstelling opgebouwde rente. Een negatief getal staat voor een tekort en een positief getal voor een teveel.
                        Heeft betrekking op de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen op het bedrag van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Betalingsdatum
                     
                     
                        De meest recente datum waarop kapitaal en rente is betaald aan de SSPE, per de afsluitdatum van de gegevensinzending; dit is normaliter de datum van de betaling van rente op de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Datum van volgende betalingsaanpassing
                     
                     
                        Voor onderliggende blootstellingen met variabele rente, de volgende datum waarop het bedrag van het geplande kapitaal en/of de rente zal veranderen. Vul voor onderliggende blootstellingen met vaste rente de volgende betalingsdatum in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Volgende betalingsdatum
                     
                     
                        Datum van de volgende betaling op de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Verschuldigde betaling
                     
                     
                        Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Oorspronkelijke rentevoet
                     
                     
                        All-in rentevoet van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Rentevoet op securitisatiedatum
                     
                     
                        De totale rentevoet (bv. Euribor + marge) die wordt gebruikt voor de berekening van de verschuldigde rente op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling die is verschuldigd op de eerste rentebetalingsdatum na de securitisatiedatm.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        Datum van eerstvolgende betalingsaanpassing
                     
                     
                        Voor onderliggende blootstellingen met variabele rente, de eerste datum waarop het bedrag van het geplande kapitaal en/of de rente zal veranderen. Vermeld voor onderliggende blootstellingen met vaste rente de eerste datum waarop het bedrag van het geplande kapitaal en/of de rente verschuldigd is (niet de eerste datum na de securitisatie waarop het zou kunnen veranderen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Rentevoettype
                     
                     
                        Rentevoettype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente (gedurende levensduur) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente gekoppeld aan één index die in de toekomst zal worden vervangen door een andere index (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met vaste rente (gedurende levensduur) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaste rente met periodieke aanpassingen (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met vaste rente met verplichte toekomstige omschakeling naar variabele rente (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodemtarief (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente en plafondtarief (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodem- en plafondtarief (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disconto (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mogelijkheid tot omschakeling (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Debiteurenswap (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulair (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Huidige rentevoet
                     
                     
                        Brutorentevoet per jaar die wordt gebruikt om de voor de huidige periode voorziene rente op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling te berekenen. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Huidige rente-index
                     
                     
                        De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libor (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Huidige rentevoetmarge
                     
                     
                        De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Interval voor herziening van rentevoet
                     
                     
                        Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Huidig indextarief
                     
                     
                        Het indextarief dat wordt gebruikt om de huidige rentevoet van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling te bepalen. De rentevoet (vóór marge) die wordt gebruikt voor het berekenen van de rente die is betaald op de in veld CREL102 vermelde betalingsdatum van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Datum indexbepaling
                     
                     
                        Als in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling wordt bepaald dat de index op specifieke datums moet worden bepaald, wordt hier de volgende datum van de indexbepaling ingevuld.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Afrondingsincrement
                     
                     
                        Het incrementspercentage waarmee een indextarief moet worden afgerond bij vaststelling van de rentevoet zoals vermeld in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Rentevoetplafond
                     
                     
                        Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Rentevoetbodem
                     
                     
                        Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Huidige standaardrentevoet
                     
                     
                        De rentevoet die wordt gebruikt voor de berekening van de standaardrente die is betaald op de in veld CREL102 vermelde betalingsdatum van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Toegestane lopende rente
                     
                     
                        Is het volgens de documenten van de onderliggende blootstelling toegestaan dat de rente oploopt en wordt gekapitaliseerd?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Dagtellingsconventie
                     
                     
                        De “dagen”-conventie die wordt gebruikt voor de berekening van de rente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Feitelijk/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Feitelijk/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Feitelijk/Feitelijk ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Feitelijk/Feitelijk ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Feitelijk/Feitelijk AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Feitelijk/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Totale geplande betaling van kapitaal en rente die is verschuldigd
                     
                     
                        Geplande betaling van kapitaal en rente die verschuldigd is op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de meest recente betalingsdatum, per de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Totale geplande betaling van kapitaal en rente die is betaald
                     
                     
                        Geplande betaling van kapitaal en rente die is betaald op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de meest recente betalingsdatum, per de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Negatieve aflossing
                     
                     
                        Negatieve aflossing/uitgestelde rente/gekapitaliseerde rente zonder boete. Van negatieve aflossing is sprake wanneer het tijdens een betalingsperiode opgebouwde rentebedrag hoger is dan de geplande betaling en het overschot wordt toegevoegd aan het uitstaande saldo van de onderliggende blootstelling. Heeft betrekking op de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen op het bedrag van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Uitgestelde rente
                     
                     
                        Uitgestelde rente op de hele lening (d.w.z. de gesecuritiseerde lening en alle andere leningen die onder de leningsregeling met de debiteur vallen). Uitgestelde rente is het bedrag waarbij de rente die een debiteur op een hypothecaire lening moet betalen minder is dan het bedrag van de rente die is opgebouwd op het openstaande kapitaalsaldo.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Totaal tekorten in uitstaand kapitaal en uitstaande rente
                     
                     
                        Cumulatief verschuldigde uitstaande kapitaal- en rentebedragen op de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling), per de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Laatste datum betalingsachterstand
                     
                     
                        Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Saldo van achterstallige bedragen
                     
                     
                        Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Totaal van momenteel verschuldigde betalingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS gekapitaliseerde bedragen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.
                                 
                              Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Aantal dagen achterstallig
                     
                     
                        Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Reden voor wanbetaling of executie
                     
                     
                        Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Bedrag van wanbetaling
                     
                     
                        Totaal brutobedrag van de wanbetaling vóór de toepassing van de verkoopopbrengsten en terugvorderingen en inclusief gekapitaliseerde vergoedingen/boeten enz. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Wanbetalingsdatum
                     
                     
                        De datum van de wanbetaling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Achterstallige rente
                     
                     
                        Is er een betalingsachterstand op de op de onderliggende blootstelling opgebouwde rente?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Feitelijke moratoire rente
                     
                     
                        Feitelijke moratoire rente die is betaald tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van deze gegevensinzending. Totaalbedrag van moratoire rente die door de debiteur is betaald tijdens de renteperiode of op de betalingsdatum van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Rekeningstatus
                     
                     
                        Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inbaar (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Achterstallige bedragen (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afgelost (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Toegerekende verliezen
                     
                     
                        De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Netto-opbrengsten ontvangen bij liquidatie
                     
                     
                        Bij liquidatie ontvangen netto-opbrengsten die worden aangewend om het verlies voor de SSPE te bepalen volgens de securitisatiedocumenten. Het bedrag van de ontvangen netto opbrengsten van de verkoop zal bepalen of er een verlies of tekort is op de lening.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Liquidatiekosten
                     
                     
                        Kosten in verband met de liquidatie die moeten worden afgetrokken van de andere activa van de uitgevende instelling om het verlies te bepalen volgens de securitisatiedocumenten. Bedrag van liquidatiekosten dat zal worden betaald uit de netto opbrengsten van de verkoop om te bepalen of er een verlies zal zijn.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Verwacht tijdschema van invorderingen
                     
                     
                        Verwacht tijdschema van invorderingen door de servicer voor de onderliggende blootstelling, uitgedrukt in maanden.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Cumulatieve terugvorderingen
                     
                     
                        Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Aanvangsdatum van afdwinging
                     
                     
                        De datum waarop een executie of administratieve procedure of een andere afdwingingsprocedure wordt gestart tegen de debiteur of met diens instemming.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Code van oplossingsstrategie
                     
                     
                        Oplossingsstrategie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Wijziging (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Executie (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onder curatele (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolventie (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verlenging (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkoop lening (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verdisconteerde afbetaling (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigendommen in bezit (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afwikkeling (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hangende teruggave aan servicer (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Akte in plaats van executie (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Volledige afbetaling (FPOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verklaringen en garanties (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Wijziging
                     
                     
                        Type wijziging:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Verschuiving van de vervaldatum (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verandering in aflossing (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afschrijving kapitaal (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tijdelijke verlaging tarief (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalisatie van rente (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitalisatie van voorgeschoten kosten (bv. verzekeringen, erfpacht) (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combinatie (COMB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Speciale servicestatus
                     
                     
                        Krijgt de onderliggende blootstelling vanaf de betalingsdatum van de onderliggende blootstelling momenteel een speciale service?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        Meest recente datum van overdracht aan speciale servicer
                     
                     
                        De datum waarop een onderliggende blootstelling is overgedragen aan de speciale servicer na een triggergebeurtenis die tot servicingoverdracht heeft geleid. Opmerking: Als er verschillende overdrachten zijn voor de onderliggende blootstelling, moet dit de laatste datum zijn waarop de onderliggende blootstelling aan de speciale servicer is overgedragen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Meest recente datum van teruggave aan primaire servicer
                     
                     
                        De datum waarop een onderliggende blootstelling een “gecorrigeerde hypothecaire onderliggende blootstelling” wordt, d.w.z. de datum waarop de onderliggende blootstelling door de speciale servicer is teruggegeven aan de belangrijkste/primaire servicer. Opmerking: Als er verschillende overdrachten zijn voor de onderliggende blootstelling, moet dit de laatste datum zijn waarop de onderliggende blootstelling door de speciale servicer is teruggegeven aan de belangrijkste/primaire servicer.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Niet-terugvorderbaarheid vastgesteld
                     
                     
                        Indicator (ja/nee) of de servicer of speciale servicer heeft vastgesteld dat er een tekort zal optreden bij het terugvorderen van door hem betaalde voorschotten en het uitstaande saldo van de onderliggende blootstelling en andere bedragen die zijn verschuldigd op grond van de onderliggende blootstelling die voortvloeien uit de opbrengsten bij verkoop of liquidatie van het eigendom of de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Schending van convenant/trigger
                     
                     
                        Type schending van convenant/trigger:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rentedekkingsratio (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schuldaflossing-dekkingratio (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Loan-to-value (LLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rentedekkingsratio of schuldaflossing-dekkingratio (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rentedekkingsratio of schuldaflossing-dekkingratio of loan-to-value (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inbreuk op het niveau van het eigendom (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inbreuk op het niveau van de debiteur (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inbreuk op het niveau van de huurder of leegstand (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Datum van inbreuk
                     
                     
                        De datum waarop een inbreuk op de voorwaarden van de onderliggende blootstelling heeft plaatsgevonden. In geval van meerdere inbreuken, de datum van de eerste inbreuk.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Datum van correctie van inbreuk
                     
                     
                        De datum waarop een in veld CREL150 gerapporteerde inbreuk is gecorrigeerd. In geval van meerdere inbreuken, de datum van de laatst gecorrigeerde inbreuk.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Watchlistcode van servicer
                     
                     
                        Als de onderliggende blootstelling op de watchlist van de servicer is geplaatst, moet de meest passende bijbehorende code in tabel 2 in bijlage I bij deze verordening worden vermeld. Als er verschillende criteria van toepassing zijn, moet de nadeligste code worden vermeld.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Datum van plaatsing op watchlist van servicer
                     
                     
                        Datum waarop is besloten een onderliggende blootstelling op de watchlist te plaatsen. Als de onderliggende blootstelling in een voorgaande periode van de watchlist is gehaald en er nu weer op wordt geplaatst, moet de nieuwe datum van opneming in de watchlist worden ingevuld.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Verstrekker van renteswap
                     
                     
                        Als er een renteswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vermeld dan de volledige juridische naam van de verstrekker van de renteswap. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van renteswap
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de renteswap voor de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Vervaldatum van renteswap
                     
                     
                        Vervaldatum van de renteswap op het niveau van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Notioneel bedrag van renteswap
                     
                     
                        Het notionele bedrag van de renteswap op het niveau van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Verstrekker van valutawap
                     
                     
                        Als er een wisselkoersswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vermeld dan de volledige juridische naam van de verstrekker van de wisselkoersswap. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van valutaswap
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de valutaswap voor de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Vervaldatum van valutaswap
                     
                     
                        Vervaldatum van de valutawap op het niveau van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Notioneel bedrag van valutaswap
                     
                     
                        Het notionele bedrag van de valutawap op het niveau van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Wisselkoers voor swap
                     
                     
                        De wisselkoers die is vastgesteld voor een valutaswap op het niveau van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Verstrekker van andere swap
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de verstrekker van de swap voor de onderliggende blootstelling, wanneer de swap noch een renteswap, noch een valutaswap is. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van andere swap
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de “andere” swap voor de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Debiteur moet verbrekingskosten betalen op een swap
                     
                     
                        De mate waarin de debiteur verplicht is om verbrekingskosten te betalen aan de verstrekker van de swap op het niveau van de onderliggende blootstelling. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld.
                        Volledige schadeloosstelling door debiteur (TOTL)
                        Gedeeltelijke schadeloosstelling door debiteur (PINO)
                        Geen schadeloosstelling door debiteur (NOPE)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Gebeurtenis die leidt tot volledige of gedeeltelijke beëindiging van de swap voor de huidige periode
                     
                     
                        Als de swap voor de onderliggende blootstelling is beëindigd tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van de huidige rapportageperiode, moet de reden daarvoor worden vermeld. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld.
                        Swap stopgezet wegens verlaging van de rating van de verstrekker van de swap op de onderliggende blootstelling (RTDW)
                        Swap stopgezet wegens wanbetaling door de verstrekker van de swap op de onderliggende blootstelling (PYMD)
                        Swap stopgezet wegens ander type wanbetaling door de tegenpartij van de swap op de onderliggende blootstelling (CNTD)
                        Swap stopgezet wegens volledige of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling door de debiteur (PRPY)
                        Swap stopgezet wegens ander type wanbetaling door de debiteur (OBGD)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Netto periodieke betaling door de verstrekker van de swap
                     
                     
                        Nettobedrag van de door de tegenpartij van de swap op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling verrichte betaling, op de betalingsdatum van de onderliggende blootstelling zoals vereist door de swapovereenkomst. Dit omvat geen verbrekings- of beëindigingskosten. Als er meerdere swaps zijn, moet de som van alle swaps worden ingevuld.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Verbrekingskosten verschuldigd aan de verstrekker van de swap op de onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Betaling die de debiteur verschuldigd is aan de tegenpartij van de swap voor de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de swap. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Tekort in de betaling van verbrekingskosten op de swap
                     
                     
                        Bedrag van een tekort, in voorkomend geval, in de verbrekingskosten ten gevolge van de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de swap, betaald door de kredietnemer Als er meerdere swaps zijn, moet de som van alle swaps worden ingevuld.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Door de tegenpartij van de swap verschuldigde verbrekingskosten
                     
                     
                        Het bedrag van eventuele winsten dat door de tegenpartij van de swap wordt betaald aan de debiteur bij volledige of gedeeltelijke beëindiging. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Volgende herzieningsdatum voor de swap
                     
                     
                        Datum van de volgende herziening van de swap op het niveau van de onderliggende blootstelling. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Sponsor
                     
                     
                        De naam van de sponsor van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van correspondentbank van syndicaat
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de correspondentbank van het syndicaat, d.w.z. de entiteit die optreedt als intermediair tussen de debiteur en de leninggevende partijen die betrokken zijn bij de door een syndicaat verstrekte onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van servicer
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de servicer van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Naam van servicer
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de servicer van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Naam van initiator
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Land van vestiging van initiator
                     
                     
                        Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.
                        Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Informatie op het niveau van onderpand
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld CREL1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld CREL5. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand
                     
                     
                        De oorspronkelijk aan het onderpand toegekende identificatiecode. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderpand
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CREC3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CREC3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Onderpandtype
                     
                     
                        Het (wat waarde betreft) primaire activumtype waar de schuld door wordt gedekt. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar een onderpand dat de garantie zou kunnen ondersteunen.
                        Auto (CARX)
                        Industrieel voertuig (INDV)
                        Bedrijfsvrachtwagen (CMTR)
                        Spoorvoertuig (RALV)
                        Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM)
                        Nautisch recreatievoertuig (NALV)
                        Vliegtuig (AERO)
                        Werktuigmachine (MCHT)
                        Industriële apparatuur (INDE)
                        Kantooruitrusting (OFEQ)
                        IT-apparatuur (ITEQ)
                        Medische apparatuur (MDEQ)
                        Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ)
                        Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD)
                        Residentieel gebouw (RBLD)
                        Industrieel gebouw (IBLD)
                        Ander voertuig (OTHV)
                        Andere apparatuur (OTHE)
                        Ander vastgoed (OTRE)
                        Andere goederen of inventaris (OTGI)
                        Effecten (SECU)
                        Garantie (GUAR)
                        Andere financiële activa (OTFA)
                        Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Naam van eigendom
                     
                     
                        De naam van het eigendom dat dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling.
                        Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Adres van eigendom
                     
                     
                        Het adres van het eigendom dat dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling.
                        Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Geografische regio — onderpand
                     
                     
                        De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar het fysieke onderpand zich bevindt. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        Postcode van eigendom
                     
                     
                        De postcode van het primaire eigendom.
                        Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Pandrecht
                     
                     
                        Hoogste pandrechtpositie van de initiator met betrekking tot het onderpand.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Status van eigendom
                     
                     
                        Status van eigendom:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Permanente volmacht (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onder curatele (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    In executie (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vastgoed in eigendom (REOW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beëindigd (defeased) (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gedeeltelijke vrijgave (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vrijgegeven (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zelfde als per de securitisatiedatum (SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Speciale servicestatus (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Type vastgoed
                     
                     
                        Type vastgoed:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Caravanterrein (CRVP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parkeerplaats (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gezondheidszorg (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Horeca of hotel (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrieel (IDSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alleen grond (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recreatie (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meergezinswoning (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemengd gebruik (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kantoor (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Café (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retail (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opslagruimte (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magazijn (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diverse (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Eigendomsvorm
                     
                     
                        De betrokken eigendomsvorm. Alleen een grondpacht, waarbij de debiteur doorgaans eigenaar is van een gebouw of verplicht is te bouwen zoals vermeld in de pachtovereenkomst. Deze vormen zijn doorgaans gebaseerd op langlopende nettopachtovereenkomsten; de rechten en verplichtingen van de debiteur blijven bestaan tot de pacht vervalt of wordt beëindigd wegens wanbetaling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Erfpacht (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Volle eigendom (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemengd (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Huidige taxatiedatum
                     
                     
                        De datum van de meest recente taxatie.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Huidig taxatiebedrag
                     
                     
                        De meest recente waarde van het eigendom zoals geschat door een onafhankelijke externe of interne taxateur; als een dergelijke taxatie niet beschikbaar is, kan de huidige waarde van het eigendom worden geschat met behulp van een voldoende granulaire vastgoedwaarde-index voor de geografische locatie en het eigendomstype; indien er ook geen vastgoedwaarde-index voorhanden is, kan een voldoende granulaire vastgoedprijsindex voor de geografische locatie en het eigendomstype worden gebruikt na toepassing van een passende korting voor de waardevermindering van het eigendom.
                        Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan de meest recente waarde van het onderpand in zoals geschat door een onafhankelijke externe of interne taxateur, of, indien die niet beschikbaar is, zoals geschat door de initiator.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Huidige taxatiemethode
                     
                     
                        De meest recente methode voor de berekening van de waarde van het onderpand als ingevuld in veld CREC15.
                        Volledige interne en externe inspectie (FALL)
                        Volledige externe inspectie (FEXT)
                        Langsrijden (DRVB)
                        Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)
                        Geïndexeerd (IDXD)
                        Desktop (DKTP)
                        Beheer- of vastgoedagent (MAEA)
                        Belastingdienst (TXAT)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Huidige taxatiegrondslag
                     
                     
                        De meest recente taxatiesgrondslag:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Open markt (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leegstaande bezitting (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Oorspronkelijke taxatiemethode
                     
                     
                        De gebruikte methode voor het berekenen van de waarde van het onderpand bij de initiëring van de onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Volledige interne en externe inspectie (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Volledige externe inspectie (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Langsrijden (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geïndexeerd (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beheer- of vastgoedagent (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Belastingdienst (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Datum van securitisatie van onderpand
                     
                     
                        Datum waarop het eigendom/onderpand als zekerheid is gesteld voor de onderliggende blootstelling. Als dit eigendom/onderpand is vervangen, vul dan de datum van vervanging in. Als het eigendom/onderpand onderdeel van de oorspronkelijke securitisatie was, is dit de datum van securitisatie.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Toegewezen percentage van onderliggende blootstelling op securitisatiedatum
                     
                     
                        Toegewezen percentage van de onderliggende blootstelling dat op de securitisatiedatum aan het eigendom/onderpand kan worden toegeschreven wanneer meer dan één eigendom/onderpand dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling. Dit kan worden vastgelegd in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling, en anders kan dit worden bepaald op basis van het nettobedrijfsresultaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Huidig toegewezen percentage van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Toegewezen percentage van de onderliggende blootstelling dat op de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling aan het onderpand kan worden toegeschreven. Als er meerdere onderpanden dienen als zekerheid voor de onderliggende blootstelling, is de som van alle percentages 100 %. Dit kan worden vastgelegd in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling, en anders kan dit worden bepaald op basis van het nettobedrijfsresultaat).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Taxatie bij securitisatie
                     
                     
                        De taxatie van het eigendom/onderpand dat als zekerheid dient voor de onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum zoals beschreven in het prospectus.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Naam van taxateur bij securitisatie
                     
                     
                        Naam van de taxatiefirma die het eigendom/onderpand heeft getaxeerd bij de securitisatie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Datum van taxatie bij securitisatie
                     
                     
                        De datum waarop de taxatie is opgesteld voor de in het prospectus bekendgemaakte waarden.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Bouwjaar
                     
                     
                        Het jaar waarin het eigendom is gebouwd volgens het taxatierapport of prospectus.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Jaar van laatste renovatie
                     
                     
                        Jaar waarin de laatste renovatie/nieuwbouw op het eigendom is voltooid volgens het taxatierapport of het document inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Aantal eenheden
                     
                     
                        Voor vastgoedtype meergezinswoning wordt het aantal eenheden ingevuld, voor horeca/hotel/gezondheidszorg het aantal bedden, voor caravanterrein het aantal eenheden, voor accommodatie het aantal kamers, voor opslagruimte het aantal eenheden.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Netto vierkante meter
                     
                     
                        De totale netto verhuurbare oppervlakte in vierkante meter van het eigendom dat dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling volgens het meest recente taxatierapport.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Ruimte voor commerciële doeleinden
                     
                     
                        De totale netto verhuurbare oppervlakte voor commerciële doeleinden in vierkante meter van het eigendom dat dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling volgens het meest recente taxatierapport.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Woonruimte
                     
                     
                        De totale netto verhuurbare woonruimte in vierkante meter van het eigendom dat dient als zekerheid voor de lening volgens het meest recente taxatierapport.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Netto gevalideerde vloeroppervlakte binnen
                     
                     
                        Heeft de taxateur (in het meest recente taxatierapport) de nettovloeroppervlakte binnen gecontroleerd?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Bezettingsgraad op datum
                     
                     
                        Datum van het laatste ontvangen pachtregister of de laatste ontvangen huurderslijst. Voor horeca (hotels) en gezondheidszorg wordt gebruikgemaakt van de gemiddelde bezettingsgraad over de periode waarvoor de financiële overzichten worden gegeven.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Economische bezettingsgraad bij securitisatie
                     
                     
                        Het percentage verhuurbare ruimte met ondertekend huurcontract op de securitisatiedatum indien bekendgemaakt in het prospectus (de huurders hoeven het eigendom niet te betrekken maar moeten wel huur betalen).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Fysieke bezettingsgraad bij securitisatie
                     
                     
                        Het beschikbare percentage verhuurbare ruimte dat effectief bezet is op de securitisatiedatum (d.w.z. waar feitelijk huurders aanwezig zijn, en geen leegstand), indien bekendgemaakt in het prospectus. Moet worden afgeleid van een pachtregister of een ander document waarin de bezettingsgraad wordt aangegeven en dat strookt met de informatie voor het meest recente boekjaar.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Waarde van leegstaande bezittingen op securitisatiedatum
                     
                     
                        Waarde van leegstaande bezittingen op de securitisatiedatum.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Datum van financiële gegevens bij securitisatie
                     
                     
                        De einddatum van de financiële gegevens voor de informatie die in het prospectus wordt gebruikt (bv. YTD, jaarlijks, driemaandelijks of de voorbije twaalf maanden).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Nettobedrijfsresultaat bij securitisatie
                     
                     
                        Inkomsten minus operationele kosten op securitisatiedatum.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        Meest recente financiële gegevens op begindatum
                     
                     
                        De eerste dag van de periode waarop het meest recente beschikbare financiële overzicht betrekking heeft (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        Meest recente financiële gegevens op einddatum
                     
                     
                        De einddatum van de financiële gegevens die worden gebruikt voor het meest recente financiële overzicht (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Meest recente inkomsten
                     
                     
                        Totale inkomsten voor de periode waarop het meest recente beschikbare financiële overzicht voor het eigendom betrekking heeft (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Meest recente operationele kosten
                     
                     
                        Totale operationele kosten voor de periode waarop het meest recente beschikbare financiële overzicht voor het eigendom betrekking heeft (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden). Dit zijn onder meer vastgoedbelastingen, verzekeringen, beheer, nutsvoorzieningen, onderhoud en reparaties en rechtstreekse eigendomskosten voor de eigenaar; exclusief kapitaaluitgaven en huurprovisies.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Meest recente kapitaaluitgaven
                     
                     
                        Totale kapitaaluitgaven (in tegenstelling tot reparaties en onderhoud) voor de periode waarop het meest recente beschikbare financiële overzicht voor het eigendom betrekking heeft (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Verschuldigde erfpacht
                     
                     
                        Als een eigendom pachtbezit is, vermeld dan het huidige jaarlijkse pachtgeld dat verschuldigd is aan de verhuurder.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Gewogen gemiddelde huurtermijnen
                     
                     
                        Gewogen gemiddelde huurtermijnen uitgedrukt in jaren, waarbij als gewichten de meest recente beschikbare uitstaande huurwaarden worden genomen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Vervaldatum van pachtbezit
                     
                     
                        De vroegste datum waarop het pachtbezit vervalt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Contractuele jaarlijkse huurinkomsten
                     
                     
                        De contractuele jaarlijkse huurinkomsten zoals afgeleid uit de meest recente huurderslijst van de debiteur.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        Over 1 tot twaalf maanden vervallende inkomsten
                     
                     
                        Percentage inkomsten dat over 1 tot twaalf maanden komt te vervallen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        Over 13 tot 24 maanden vervallende inkomsten
                     
                     
                        Percentage inkomsten dat over 13 tot 24 maanden komt te vervallen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        Over 25 tot 36 maanden vervallende inkomsten
                     
                     
                        Percentage inkomsten dat over 25 tot 36 maanden komt te vervallen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        Over 37 tot 48 maanden vervallende inkomsten
                     
                     
                        Percentage inkomsten dat over 37 tot 48 maanden komt te vervallen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        Over 49+ maanden vervallende inkomsten
                     
                     
                        Percentage inkomsten dat over 49 of meer maanden komt te vervallen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Informatie op het niveau van huurder
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld CREL1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld CREL5. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Identificatiecode van onderpand
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van het onderpand Om “mapping” mogelijk te maken, moet dit veld overeenkomen met veld CREC4.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Identificatiecode van huurder
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de huurder. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Naam van huurder
                     
                     
                        De naam van de huidige huurder. Als de huurder een natuurlijke persoon is, moet dit veld overeenkomen met veld CRET4.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        NACE-sectorcode
                     
                     
                        NACE-code van de sector verhuur als vermeld in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad  (1).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Vervaldatum van huurovereenkomst
                     
                     
                        Vervaldatum van de huurovereenkomst met de huidige huurder.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Verschuldigde huur
                     
                     
                        Jaarlijkse huur die door de huidige huurder is verschuldigd.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Valuta van huur
                     
                     
                        De munteenheid waarin de huur is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
               (1)  Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1).
         
      
      
         
            BIJLAGE IV
            
               INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — CORPORATE
            
            
                        Veldcode
                     
                     
                        Veldnaam
                     
                     
                        Te rapporteren inhoud
                     
                     
                        ND1-ND4 toegestaan?
                     
                     
                        ND5 toegestaan?
                     
                  
                        Informatie over onderliggende blootstellingen
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie .
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CRPL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CRPL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CRPL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CRPL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Datum van toevoeging aan pool
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Datum van terugkoop
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Datum van aflossing
                     
                     
                        De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Geografische regio — debiteur
                     
                     
                        De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Geografische regio — classificatie
                     
                     
                        Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid
                     
                     
                        Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator.
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Cliënttype
                     
                     
                        Type cliënt bij initiëring:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        NACE-sectorcode
                     
                     
                        NACE-code van sector kredietverstrekking als vermeld in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Bazel III-debiteurensegment
                     
                     
                        Bazel III-debiteurensegment:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Corporate (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kleine of middelgrote onderneming behandeld als corporate (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retail (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Omvang onderneming
                     
                     
                        Classificatie van ondernemingen naar omvang, overeenkomstig de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Micro-onderneming (MICE) — minder dan 10 werknemers en jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 2 miljoen EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kleine onderneming (SMAE) — minder dan 50 werknemers en jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 10 miljoen EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Middelgrote onderneming (MEDE) — minder dan 250 werknemers, jaaromzet is niet hoger dan 50 miljoen EUR en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 43 miljoen EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Grote onderneming (LARE) — een onderneming die geen kleine, middelgrote of micro-onderneming is.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Natuurlijke persoon (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Inkomsten
                     
                     
                        Jaarlijkse omzet na alle kortingen en omzetbelasting van de debiteur overeenkomstig Aanbeveling 2003/361/EG. Equivalent aan het begrip “totale jaaromzet” in artikel 153, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Totale schuld
                     
                     
                        Totale brutoschuld van de debiteur, inclusief de financiering die is verstrekt in de onderhavige onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        Ebitda
                     
                     
                        Recurrente bedrijfswinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten plus rente, belastingen, afschrijving en aflossing.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Waarde van de onderneming
                     
                     
                        Waarde van de onderneming, d.w.z. marktkapitalisatie plus schuld, minderheidsbelang en preferente aandelen, minus geldmiddelen en kasequivalenten.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Vrije kasstroom
                     
                     
                        Netto-inkomsten plus mutaties anders dan in geld plus rente (1 — belastingtarief) plus langlopende investeringen minus investeringen in werkkapitaal. Mutaties anders dan in geld omvatten afschrijvingen, aflossing, depletie, op aandelen gebaseerde vergoedingen en bijzondere waardevermindering van activa.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Datum financiële overzichten
                     
                     
                        De datum van de financiële informatie (bv. ebitda) over de debiteur van deze onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Valuta van financiële verslaglegging
                     
                     
                        De munteenheid waarin de informatie in de financiële overzichten is uitgedrukt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Type schuld
                     
                     
                        Type schuld:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Lening of lease (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie (DGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Promessen (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participatierechten (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Overdispositie (ODFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredietbrief (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkkapitaalfaciliteit (WCFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aandelenvermogen (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Gesecuritiseerde kortlopende vorderingen
                     
                     
                        Met deze onderliggende blootstelling verbonden kortlopende vorderingen die zijn gesecuritiseerd:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitaal en rente (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alleen kapitaal (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alleen rente (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)
                     
                     
                        De ISIN-code die aan deze onderliggende blootstelling is toegekend, indien van toepassing.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Rangorde
                     
                     
                        Rangorde van het schuldinstrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Schuld van hogere rang (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mezzanine (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schuld van lagere rang (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Achtergestelde schuld (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Verstrekking door syndicaat
                     
                     
                        Is de onderliggende blootstelling verstrekt door een syndicaat?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Transactie met hefboom
                     
                     
                        Is de onderliggende blootstelling een transactie met hefboom als gedefinieerd in https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        Beheerd door Collateralised Loan Obligation (CLO)
                     
                     
                        Wordt de onderliggende blootstelling ook beheerd door de CLO-beheerder?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Betaling in natura
                     
                     
                        Wordt op de onderliggende blootstelling momenteel in natura betaald? (d.w.z. dat de rente wordt betaald in de vorm van gekapitaliseerde hoofdsom)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Bijzondere regeling
                     
                     
                        Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Datum van initiëring
                     
                     
                        Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Vervaldatum
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Kanaal van initiëring
                     
                     
                        Kanaal voor de initiëring van de onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Netwerk van (bij)kantoren (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Broker (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Doel
                     
                     
                        Doel van de onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overdispositie of werkkapitaal (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investering in nieuwe installatie en uitrusting (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investering in nieuwe informatietechnologie (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Renovatie van bestaande installatie, uitrusting of technologie (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fusie of overname (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ander uitbreidingsdoel (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Munteenheid
                     
                     
                        De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Oorspronkelijk kapitaalsaldo
                     
                     
                        Oorspronkelijk saldo van de onderliggende blootstelling (inclusief vergoedingen).
                        Dit is het saldo van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Huidig kapitaalsaldo
                     
                     
                        Uitstaand bedrag van de onderliggende blootstelling op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat bedragen die in de securitisatie als kapitaal worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Eerdere kapitaalsaldo’s
                     
                     
                        Totale saldo’s met een hogere rangorde dan deze onderliggende blootstelling (met inbegrip van bij andere kredietverstrekkers aangehouden blootstellingen). Indien er geen eerdere saldo’s zijn, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Marktwaarde
                     
                     
                        Vul voor CLO-securitisaties de marktwaarde van de zekerheid in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Totale kredietlimiet
                     
                     
                        Voor onderliggende blootstellingen die worden gekenmerkt door flexibel herlenen (met inbegrip van revolveerkenmerken) of wanneer het maximumbedrag van de onderliggende blootstelling niet volledig is opgenomen — het maximaal mogelijke uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling.
                        Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken.
                        Dit is niet bedoeld voor gevallen waarin de debiteur kan heronderhandelen over een verhoging van het saldo van een onderliggende blootstelling, maar voor gevallen waarin contractueel is vastgelegd dat de debiteur dit kan doen en de kredietverstrekker de aanvullende financiering kan verstrekken.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Aankoopprijs
                     
                     
                        De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Datum van putoptie
                     
                     
                        Als er een optie tot terugverkoop van de onderliggende blootstelling is, vermeld dan de datum waarop de optie kan worden uitgeoefend. Als de datum onbekend is (bv. als de optie een Amerikaanse optie is), vul dan 31 december 2099 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Uitoefenprijs van putoptie
                     
                     
                        Als er een optie tot terugverkoop van de onderliggende blootstelling is, vermeld dan de uitoefenprijs van de putoptie. Als de uitoefenprijs variabel is (bv. als de optie een lookback-optie is), vermeld dan de beste schatting van de uitoefenprijs op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Aflossingstype
                     
                     
                        Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente.
                        Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)
                        Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX)
                        Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE)
                        Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal
                     
                     
                        Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Geplande frequentie van kapitaalaflossingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Geplande frequentie van rentebetalingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Verschuldigde betaling
                     
                     
                        Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Ballonbedrag
                     
                     
                        Totaalbedrag van de op de vervaldag van de onderliggende blootstelling te betalen aflossing van het (gesecuritiseerde) kapitaal.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Rentevoettype
                     
                     
                        Rentevoettype:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente (gedurende levensduur) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente gekoppeld aan één index die in de toekomst zal worden vervangen door een andere index (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met vaste rente (gedurende levensduur) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaste rente met periodieke aanpassingen (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met vaste rente met verplichte toekomstige omschakeling naar variabele rente (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodemtarief (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente en plafondtarief (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodem- en plafondtarief (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disconto (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mogelijkheid tot omschakeling (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Debiteurenswap (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulair (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Huidige rentevoet
                     
                     
                        Brutorentevoet per jaar die wordt gebruikt om de voor de huidige periode voorziene rente op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling te berekenen. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Huidige rente-index
                     
                     
                        De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libor (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Huidige rentevoetmarge
                     
                     
                        De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Interval voor herziening van rentevoet
                     
                     
                        Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Rentevoetplafond
                     
                     
                        Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Rentevoetbodem
                     
                     
                        Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        Herzieningsmarge 1
                     
                     
                        De marge voor de onderliggende blootstelling op de eerste herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen).
                        In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de verandering van de marge.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        Renteherzieningsdatum 1
                     
                     
                        Eerstvolgende datum waarop de rentevoet verandert (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        Herzieningsmarge 2
                     
                     
                        De marge voor de onderliggende blootstelling op de tweede herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen).
                        In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de verandering van de marge.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        Renteherzieningsdatum 2
                     
                     
                        Datum van de tweede herziening van de rentevoet (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        Herzieningsmarge 3
                     
                     
                        De marge voor de onderliggende blootstelling op de derde herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen).
                        In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de verandering van de marge.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        Renteherzieningsdatum 3
                     
                     
                        Datum van de derde herziening van de rentevoet (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Herziene rente-index
                     
                     
                        De volgende rente-index.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        Libor (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Basistarief van de Bank of England (BOER)
                        Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                        Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Looptijd herziene rente-index
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van de volgende rente-index:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Aantal betalingen vóór securitisatie
                     
                     
                        Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen
                     
                     
                        Percentage vervroegde terugbetalingen dat per jaar is toegestaan voor het product. Dit is voor onderliggende blootstellingen waarvoor een bepaalde drempel voor vervroegde terugbetalingen (bv. 10 %) is toegestaan voordat een boete wordt opgelegd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Vergoeding voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als “inbreukkosten” ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Datum vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Cumulatieve vervroegde terugbetalingen
                     
                     
                        Totale per de afsluitdatum van de gegevensinzending geïnde vervroegde terugbetalingen (vervroegde terugbetalingen gedefinieerd als niet-geplande kapitaalbetalingen) sinds de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Herstructureringsdatum
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Laatste datum betalingsachterstand
                     
                     
                        Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Saldo van achterstallige bedragen
                     
                     
                        Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Totaal van momenteel verschuldigde betalingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS gekapitaliseerde bedragen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.
                                 
                              Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Aantal dagen achterstallig
                     
                     
                        Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Rekeningstatus
                     
                     
                        Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inbaar (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Achterstallige bedragen (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afgelost (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Reden voor wanbetaling of executie
                     
                     
                        Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Bedrag van wanbetaling
                     
                     
                        Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Wanbetalingsdatum
                     
                     
                        De datum van de wanbetaling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Toegerekende verliezen
                     
                     
                        De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Cumulatieve terugvorderingen
                     
                     
                        Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Terugvorderingsbron
                     
                     
                        De bron van de terugvorderingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uitwinning van zekerheid (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Executie van garanties (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aanvullende lening (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terugvorderingen in contanten (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemengd (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Verhaal
                     
                     
                        Kan er voor deze onderliggende blootstelling (volledig of gedeeltelijk) verhaal worden gehaald via de bezittingen van de debiteur, bovenop de opbrengsten van onderpand?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Depositobedrag
                     
                     
                        De som van alle door de initiator of verkoper aangehouden bedragen van de debiteur die potentieel kunnen worden verrekend met het saldo van de onderliggende blootstelling, met uitzondering van de baten van een nationale schadeloosstellingsregeling voor deposito’s. Om dubbeltelling te voorkomen, kan dit worden gemaximeerd op het laagste van 1) het depositobedrag, en 2) het maximale potentieel verrekenbare bedrag op het niveau van de debiteur (en dus niet op het niveau van de onderliggende blootstelling) binnen de pool.
                        Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling.
                        Als een debiteur meer dan één onderliggende blootstelling heeft uitstaan in de pool, moet dit veld worden ingevuld voor elke onderliggende blootstelling, en het is aan de rapporterende entiteit om te besluiten hoe het depositobedrag wordt verdeeld over die onderliggende blootstellingen, met inachtneming van het hierboven bedoelde plafond en zolang de totale posten voor dit veld, voor de diverse onderliggende blootstellingen, optellen tot het juiste bedrag. Als de debiteur bijvoorbeeld een depositosaldo van 100 EUR heeft en twee onderliggende blootstellingen heeft uitstaan in de pool, van respectievelijk 60 en 75 EUR. Dit veld kan worden ingevuld als ofwel onderliggende blootstelling 1 - 60 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 40 EUR, ofwel onderliggende blootstelling 1 - 25 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 75 EUR (d.w.z. dat het relatieve bedrag dat moet worden ingevuld in dit veld voor elke onderliggende blootstelling wordt gemaximeerd op 60 EUR voor onderliggende blootstelling 1 en op 75 EUR voor onderliggende blootstelling 2 en de som van de waarden voor onderliggende blootstelling 1 en onderliggende blootstelling 2 gelijk moet zijn aan 100 EUR).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Notioneel bedrag van renteswap
                     
                     
                        Als er een renteswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vul dan het notionele bedrag van de swap in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van renteswap
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de renteswap voor de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Verstrekker van renteswap
                     
                     
                        Als er een renteswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vermeld dan de volledige juridische naam van de verstrekker van de renteswap. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Vervaldatum van renteswap
                     
                     
                        Als er een renteswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vul dan de vervaldatum van de swap in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Notioneel bedrag van valutaswap
                     
                     
                        Als er een wisselkoersswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vul dan het notionele bedrag van de swap in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van valutaswap
                     
                     
                        Als er een wisselkoersswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, verstrek dan de LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de swap.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Verstrekker van valutawap
                     
                     
                        Als er een wisselkoersswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vermeld dan de volledige juridische naam van de verstrekker van de wisselkoersswap. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Vervaldatum van valutaswap
                     
                     
                        Als er een wisselkoersswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vul dan de vervaldatum van de swap in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.
                        Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Naam van initiator
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Land van vestiging van initiator
                     
                     
                        Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        Informatie op het niveau van onderpand
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld CRPL1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld CRPL3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand
                     
                     
                        De oorspronkelijk aan het onderpand of de garantie toegekende identificatiecode. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderpand
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CRPC3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CRPC3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Geografische regio — onderpand
                     
                     
                        De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar het fysieke onderpand zich bevindt. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Type zekerheid
                     
                     
                        Het type zekerheid:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Onderpand (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Door aanvullend onderpand gedekte garantie (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Niet door aanvullend onderpand gedekte garantie (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Type bezwaring
                     
                     
                        Type zekerheid dat op het onderpand is gevestigd. Wanneer er een garantie is, heeft dit veld alleen betrekking op elke zekerheid op onderpand dat deze garantie ondersteunt. “Geen bezwaring maar een onherroepelijke volmacht of vergelijkbaar” heeft betrekking op de situatie dat de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker, naargelang wat van toepassing is, onherroepelijk en onvoorwaardelijk gemachtigd is om het onderpand te allen tijde in de toekomst eenzijdig te bezwaren, zonder dat daarvoor verdere toestemming van de debiteur of de garantiegever nodig is:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vaste bezwaring (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabele bezwaring (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen bezwaring (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen bezwaring maar een onherroepelijke volmacht of vergelijkbaar (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Pandrecht
                     
                     
                        Hoogste pandrechtpositie van de initiator met betrekking tot het onderpand.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Onderpandtype
                     
                     
                        Het (wat waarde betreft) primaire activumtype waar de schuld door wordt gedekt. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar een onderpand dat de garantie zou kunnen ondersteunen.
                        Auto (CARX)
                        Industrieel voertuig (INDV)
                        Bedrijfsvrachtwagen (CMTR)
                        Spoorvoertuig (RALV)
                        Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM)
                        Nautisch recreatievoertuig (NALV)
                        Vliegtuig (AERO)
                        Werktuigmachine (MCHT)
                        Industriële apparatuur (INDE)
                        Kantooruitrusting (OFEQ)
                        IT-apparatuur (ITEQ)
                        Medische apparatuur (MDEQ)
                        Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ)
                        Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD)
                        Residentieel gebouw (RBLD)
                        Industrieel gebouw (IBLD)
                        Ander voertuig (OTHV)
                        Andere apparatuur (OTHE)
                        Ander vastgoed (OTRE)
                        Andere goederen of inventaris (OTGI)
                        Effecten (SECU)
                        Garantie (GUAR)
                        Andere financiële activa (OTFA)
                        Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Huidig taxatiebedrag
                     
                     
                        De meest recente waardering van het onderpand. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar onderpand dat die garantie ondersteunt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Huidige taxatiemethode
                     
                     
                        De gebruikte methode voor het berekenen van de meest recente waarde van het onderpand, zoals ingevuld in veld CRPC10.
                        Volledige taxatie (FAPR)
                        Langsrijden (DRVB)
                        Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)
                        Geïndexeerd (IDXD)
                        Desktop (DKTP)
                        Beheer- of vastgoedagent (MAEA)
                        Aankoopprijs (PPRI)
                        Haircut (HCUT)
                        Mark-to-market (MTTM)
                        Taxatie door debiteur (OBLV)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Huidige taxatiedatum
                     
                     
                        De datum van de meest recente taxatie van het onderpand, zoals ingevuld in veld CRPC10.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Oorspronkelijk taxatiebedrag
                     
                     
                        De oorspronkelijk getaxeerde waarde van het onderpand op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Oorspronkelijke taxatiemethode
                     
                     
                        De gebruikte methode voor het berekenen van de waarde van het onderpand bij de initiëring van de onderliggende blootstelling, zoals ingevuld in veld CRPC13.
                        Volledige taxatie (FAPR)
                        Langsrijden (DRVB)
                        Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)
                        Geïndexeerd (IDXD)
                        Desktop (DKTP)
                        Beheer- of vastgoedagent (MAEA)
                        Aankoopprijs (PPRI)
                        Haircut (HCUT)
                        Mark-to-market (MTTM)
                        Taxatie door debiteur (OBLV)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Oorspronkelijke taxatiedatum
                     
                     
                        De datum van de oorspronkelijk getaxeerde waarde van het fysieke of financiële onderpand, zoals ingevuld in veld CRPC13.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Verkoopdatum
                     
                     
                        De datum van verkoop van het onderpand.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Verkoopprijs
                     
                     
                        Prijs die is verkregen bij de verkoop van het onderpand in geval van executie.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Valuta van onderpand
                     
                     
                        De munteenheid waarin het in veld CRPC10 ingevulde bedrag van de waarde is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Land van garantiegever
                     
                     
                        Het rechtsgebied waar de garantiegever is gevestigd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        ESA-subsector van garantiegever
                     
                     
                        De ESR 2010-classificatie van de garantiegever overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (“ESA 2010”)  (1). Deze classificatie moet worden vermeld op het niveau van de subsector. Daarvoor dient te worden gebruikgemaakt van één van de waarden in bijlage I bij deze verordening.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
               (1)  Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie Voor de EER relevante tekst (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1).
         
      
      
         
            BIJLAGE V
            
               INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — AUTO’S
            
            
                        Veldcode
                     
                     
                        Veldnaam
                     
                     
                        Te rapporteren inhoud
                     
                     
                        ND1-ND4 toegestaan?
                     
                     
                        ND5 toegestaan?
                     
                  
                        Informatie over onderliggende blootstellingen
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie .
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld AUTL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld AUTL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld AUTL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld AUTL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Datum van toevoeging aan pool
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Datum van terugkoop
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Datum van aflossing
                     
                     
                        De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Geografische regio — debiteur
                     
                     
                        De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Geografische regio — classificatie
                     
                     
                        Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Arbeidsstatus
                     
                     
                        Arbeidsstatus van de primaire debiteur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — particuliere sector (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — publieke sector (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — sector onbekend (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkloos (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zelfstandig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gepensioneerde (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid
                     
                     
                        Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator.
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Rechtsvorm van debiteur
                     
                     
                        Rechtsvorm van de cliënt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Naamloze vennootschap (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Besloten vennootschap (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Personenvennootschap (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Particulier (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Overheidsentiteit (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Cliënttype
                     
                     
                        Type cliënt bij initiëring:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Primair inkomen
                     
                     
                        Primair jaarinkomen van debiteur dat wordt gebruikt bij het overnemen (“underwriting”) van de onderliggende blootstelling op het moment van de initiëring. Wanneer de primaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, voer dan de jaaromzet die debiteur in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Type primair inkomen
                     
                     
                        Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in AUTL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Brutojaarinkomen (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschikbaar inkomen (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leningnemer is een juridische entiteit (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Valuta van primair inkomen
                     
                     
                        De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt. Wanneer de primaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, vul dan de valuta van de inkomsten als vermeld in AUTL20 in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Inkomenscontrole voor primair inkomen
                     
                     
                        Inkomenscontrole voor primair inkomen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen verklaring, geen controle (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gecontroleerd (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Inkomsten
                     
                     
                        Jaarlijkse omzet na alle kortingen en omzetbelasting van de debiteur overeenkomstig Aanbeveling 2003/361/EG. Equivalent aan het begrip “totale jaaromzet” in artikel 153, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Valuta van financiële verslaglegging
                     
                     
                        De munteenheid waarin de informatie in de financiële overzichten is uitgedrukt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Bijzondere regeling
                     
                     
                        Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Type product
                     
                     
                        De classificatie van de lease, volgens de definities van de verhuurder:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Persoonlijk) koopcontract (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Persoonlijk) huurcontract (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Huurkoop (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasekoop (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financiële lease (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Operationele lease (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Datum van initiëring
                     
                     
                        Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Vervaldatum
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Oorspronkelijke looptijd
                     
                     
                        Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Kanaal van initiëring
                     
                     
                        Kanaal voor de initiëring van de onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autodealer (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Broker (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Direct (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indirect (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Munteenheid
                     
                     
                        De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Oorspronkelijk kapitaalsaldo
                     
                     
                        Kapitaalsaldo van de onderliggende blootstelling of verdisconteerd leasesaldo (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) van de debiteur bij initiëring.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Huidig kapitaalsaldo
                     
                     
                        Op de afsluitdatum van de gegevensinzending uitstaand kapitaalsaldo van de onderliggende blootstelling (of het verdisconteerde leasesaldo) van de debiteur. Dit omvat bedragen die als zekerheid voor het voertuig zijn gesteld. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo die onderdeel zijn van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Aankoopprijs
                     
                     
                        De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Aflossingstype
                     
                     
                        Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente.
                        Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)
                        Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX)
                        Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE)
                        Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal
                     
                     
                        Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Geplande frequentie van kapitaalaflossingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Geplande frequentie van rentebetalingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Betalingsmethode
                     
                     
                        Gebruikelijke betalingsmethode (kan worden gebaseerd op de laatste ontvangen betaling):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Automatische afschrijving (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Doorlopende betalingsopdracht (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cheque (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Contant (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankoverschrijving (geen automatische afschrijving of doorlopende betalingsopdracht) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Verschuldigde betaling
                     
                     
                        Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Ballonbedrag
                     
                     
                        Totaalbedrag van de op de vervaldag van de onderliggende blootstelling te betalen aflossing van het (gesecuritiseerde) kapitaal.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Bedrag van aanbetaling
                     
                     
                        Bedrag van deposito/aanbetaling bij initiëring van de onderliggende blootstelling (dit omvat de waarde van ingeruilde voertuigen enz.)
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Huidige rentevoet
                     
                     
                        Totale bruto rentevoet of discontovoet die wordt toegepast op de onderliggende blootstelling. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Huidige rente-index
                     
                     
                        De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libor (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Huidige rentevoetmarge
                     
                     
                        De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Interval voor herziening van rentevoet
                     
                     
                        Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Rentevoetplafond
                     
                     
                        Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Rentevoetbodem
                     
                     
                        Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Aantal betalingen vóór securitisatie
                     
                     
                        Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen
                     
                     
                        Percentage vervroegde terugbetalingen dat per jaar is toegestaan voor het product. Dit is voor onderliggende blootstellingen waarvoor een bepaalde drempel voor vervroegde terugbetalingen (bv. 10 %) is toegestaan voordat een boete wordt opgelegd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Vergoeding voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als “inbreukkosten” ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Datum vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Cumulatieve vervroegde terugbetalingen
                     
                     
                        Totale per de afsluitdatum van de gegevensinzending geïnde vervroegde terugbetalingen (vervroegde terugbetalingen gedefinieerd als niet-geplande kapitaalbetalingen) sinds de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Fabrikant
                     
                     
                        Merknaam van de autofabrikant.
                        Vul bv. “Skoda” in, niet “Volkswagen”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Model
                     
                     
                        Naam van het automodel.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Jaar van registratie
                     
                     
                        Jaar waarin de auto is geregistreerd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Nieuw of tweedehands
                     
                     
                        Staat van het voertuig bij initiëring van de onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuw (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tweedehands (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Demo (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Waarde energieprestatiecertificaat
                     
                     
                        De waarde van het energieprestatiecertificaat van het onderpand op het moment van initiëring:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat
                     
                     
                        Vul de volledige juridische naam van de verstrekker van het energieprestatiecertificaat in. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)
                     
                     
                        De verhouding tussen het saldo van de onderliggende blootstelling bij initiëring en de waarde van de auto bij initiëring.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Oorspronkelijk taxatiebedrag
                     
                     
                        Catalogusprijs van het voertuig bij initiëring van de onderliggende blootstelling. Voor een niet-nieuwe auto, vul de handelswaarde of de verkoopprijs van de auto in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Oorspronkelijke restwaarde van voertuig
                     
                     
                        De geschatte restwaarde van het activum op de datum van initiëring van de lease.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Prijs van optie tot koop
                     
                     
                        Het bedrag dat de kredietnemer op het einde van de lease of de onderliggende blootstelling moet betalen om eigenaar te worden van het voertuig, anders dan het in AUTL63 bedoelde bedrag.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Gesecuritiseerde restwaarde
                     
                     
                        Alleen het bedrag van de restwaarde dat gesecuritiseerd is.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Geactualiseerde restwaarde van voertuig
                     
                     
                        Als de restwaarde is gesecuritiseerd, vul dan de meest recente geschatte restwaarde van het voertuig aan het eind van het contract in. Als er geen actualisering is verricht, vul dan de datum van de oorspronkelijk geschatte restwaarde in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Datum van geactualiseerde schatting van de restwaarde van voertuig
                     
                     
                        Als de restwaarde is gesecuritiseerd, vul dan de datum van berekening van de meest recente geactualiseerde schatting van de restwaarde van het voertuig in. Als er geen actualisering is verricht, vul dan de datum van de oorspronkelijk geschatte restwaarde in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Herstructureringsdatum
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Laatste datum betalingsachterstand
                     
                     
                        Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Saldo van achterstallige bedragen
                     
                     
                        Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Totaal van momenteel verschuldigde betalingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS gekapitaliseerde bedragen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.
                                 
                              Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Aantal dagen achterstallig
                     
                     
                        Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Rekeningstatus
                     
                     
                        Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inbaar (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Achterstallige bedragen (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afgelost (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Reden voor wanbetaling of executie
                     
                     
                        Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Bedrag van wanbetaling
                     
                     
                        Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Wanbetalingsdatum
                     
                     
                        De datum van de wanbetaling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Toegerekende verliezen
                     
                     
                        De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Restwaardeverliezen
                     
                     
                        Restwaardeverlies dat het gevolg is van het inruilen van een voertuig. Als de restwaarde niet is gesecuritiseerd, vul dan ND5 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Cumulatieve terugvorderingen
                     
                     
                        Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Verkoopprijs
                     
                     
                        Prijs die is verkregen bij de verkoop van het voertuig in geval van executie.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Depositobedrag
                     
                     
                        De som van alle door de initiator of verkoper aangehouden bedragen van de debiteur die potentieel kunnen worden verrekend met het saldo van de onderliggende blootstelling, met uitzondering van de baten van een nationale schadeloosstellingsregeling voor deposito’s. Om dubbeltelling te voorkomen, kan dit worden gemaximeerd op het laagste van 1) het depositobedrag, en 2) het maximale potentieel verrekenbare bedrag op het niveau van de debiteur (en dus niet op het niveau van de onderliggende blootstelling) binnen de pool.
                        Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling.
                        Als een debiteur meer dan één onderliggende blootstelling heeft uitstaan in de pool, moet dit veld worden ingevuld voor elke onderliggende blootstelling, en het is aan de rapporterende entiteit om te besluiten hoe het depositobedrag wordt verdeeld over die onderliggende blootstellingen, met inachtneming van het hierboven bedoelde plafond en zolang de totale posten voor dit veld, voor de diverse onderliggende blootstellingen, optellen tot het juiste bedrag. Als de debiteur bijvoorbeeld een depositosaldo van 100 EUR heeft en twee onderliggende blootstellingen heeft uitstaan in de pool, van respectievelijk 60 en 75 EUR. Dit veld kan worden ingevuld als ofwel onderliggende blootstelling 1 — 60 EUR en onderliggende blootstelling 2 — 40 EUR, ofwel onderliggende blootstelling 1 — 25 EUR en onderliggende blootstelling 2 — 75 EUR (d.w.z. dat het relatieve bedrag dat moet worden ingevuld in dit veld voor elke onderliggende blootstelling wordt gemaximeerd op 60 EUR voor onderliggende blootstelling 1 en op 75 EUR voor onderliggende blootstelling 2 en de som van de waarden voor onderliggende blootstelling 1 en onderliggende blootstelling 2 gelijk moet zijn aan 100 EUR).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.
                        Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Naam van initiator
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Land van vestiging van initiator
                     
                     
                        Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
      
      
         
            BIJLAGE VI
            
               INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — CONSUMENT
            
            
                        Veldcode
                     
                     
                        Veldnaam
                     
                     
                        Te rapporteren inhoud
                     
                     
                        ND1-ND4 toegestaan?
                     
                     
                        ND5 toegestaan?
                     
                  
                        Informatie over onderliggende blootstellingen
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CMRL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CMRL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CMRL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CMRL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Datum van toevoeging aan pool
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Datum van terugkoop
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Datum van aflossing
                     
                     
                        De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Geografische regio — debiteur
                     
                     
                        De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Geografische regio — classificatie
                     
                     
                        Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Arbeidsstatus
                     
                     
                        Arbeidsstatus van de primaire debiteur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — particuliere sector (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — publieke sector (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — sector onbekend (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkloos (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zelfstandig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gepensioneerde (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid
                     
                     
                        Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator.
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Cliënttype
                     
                     
                        Type cliënt bij initiëring:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Primair inkomen
                     
                     
                        Primair jaarinkomen van debiteur dat wordt gebruikt bij het overnemen (“underwriting”) van de onderliggende blootstelling op het moment van de initiëring. Wanneer de primaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, voer dan de jaaromzet die debiteur in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Type primair inkomen
                     
                     
                        Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in CMRL15:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Brutojaarinkomen (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschikbaar inkomen (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leningnemer is een juridische entiteit (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Valuta van primair inkomen
                     
                     
                        De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Inkomenscontrole voor primair inkomen
                     
                     
                        Inkomenscontrole voor primair inkomen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen verklaring, geen controle (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gecontroleerd (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Gedekt door salaris/pensioen
                     
                     
                        Valt de persoonlijke onderliggende blootstelling in de categorie van door salaris of pensioen gedekte onderliggende blootstellingen (d.w.z. cessione del quinto)?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Bijzondere regeling
                     
                     
                        Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Datum van initiëring
                     
                     
                        Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Vervaldatum
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Oorspronkelijke looptijd
                     
                     
                        Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Kanaal van initiëring
                     
                     
                        Het kanaal van de initiëring:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bijkantoor (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkoop op afstand (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stand (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Post (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Witlabel (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tijdschrift (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autodealer (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Doel
                     
                     
                        Doel van de lening:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Opleiding (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Levensonderhoud (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medische behandeling (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Woningverbetering (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Huishoudelijke apparatuur of meubilair (APFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reis (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schuldconsolidatie (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe auto (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tweedehandsauto (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ander voertuig (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Apparatuur (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vastgoed (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Munteenheid
                     
                     
                        De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Oorspronkelijk kapitaalsaldo
                     
                     
                        Oorspronkelijk kapitaalsaldo van de onderliggende blootstelling (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) bij initiëring. Dit is het saldo van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Huidig kapitaalsaldo
                     
                     
                        Uitstaand bedrag van de onderliggende blootstelling op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat bedragen die in de securitisatie als kapitaal worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die premies zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Totale kredietlimiet
                     
                     
                        Voor onderliggende blootstellingen die worden gekenmerkt door flexibel herlenen (met inbegrip van revolveerkenmerken) of wanneer het maximumbedrag van de onderliggende blootstelling niet volledig is opgenomen — het maximaal mogelijke uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling.
                        Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken.
                        Dit is niet bedoeld voor gevallen waarin de debiteur kan heronderhandelen over een verhoging van het saldo van een onderliggende blootstelling, maar voor gevallen waarin contractueel is vastgelegd dat de debiteur dit kan doen en de kredietverstrekker de aanvullende financiering kan verstrekken.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Einddatum hernieuwing
                     
                     
                        Voor onderliggende blootstelling met flexibel herlenen/vernieuwing — de datum waarop de flexibele kenmerken naar verwachting zullen vervallen, d.w.z. wanneer de hernieuwingsperiode zal eindigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Aankoopprijs
                     
                     
                        De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Aflossingstype
                     
                     
                        Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente.
                        Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)
                        Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX)
                        Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE)
                        Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal
                     
                     
                        Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Geplande frequentie van kapitaalaflossingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Geplande frequentie van rentebetalingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Verschuldigde betaling
                     
                     
                        Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Huidige rentevoet
                     
                     
                        Brutorentevoet per jaar die wordt gebruikt om de voor de huidige periode voorziene rente op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling te berekenen. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Huidige rente-index
                     
                     
                        De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libor (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Huidige rentevoetmarge
                     
                     
                        De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Interval voor herziening van rentevoet
                     
                     
                        Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Rentevoetplafond
                     
                     
                        Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Rentevoetbodem
                     
                     
                        Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Aantal betalingen vóór securitisatie
                     
                     
                        Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen
                     
                     
                        Percentage vervroegde terugbetalingen dat per jaar is toegestaan voor het product. Dit is voor onderliggende blootstellingen waarvoor een bepaalde drempel voor vervroegde terugbetalingen (bv. 10 %) is toegestaan voordat een boete wordt opgelegd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Vergoeding voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als “inbreukkosten” ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Datum vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Cumulatieve vervroegde terugbetalingen
                     
                     
                        Totale per de afsluitdatum van de gegevensinzending geïnde vervroegde terugbetalingen (vervroegde terugbetalingen gedefinieerd als niet-geplande kapitaalbetalingen) sinds de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Herstructureringsdatum
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Laatste datum betalingsachterstand
                     
                     
                        Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Saldo van achterstallige bedragen
                     
                     
                        Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Totaal van momenteel verschuldigde betalingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS gekapitaliseerde bedragen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.
                                 
                              Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Aantal dagen achterstallig
                     
                     
                        Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Rekeningstatus
                     
                     
                        Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inbaar (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Achterstallige bedragen (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afgelost (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Reden voor wanbetaling of executie
                     
                     
                        Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Bedrag van wanbetaling
                     
                     
                        Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Wanbetalingsdatum
                     
                     
                        De datum van de wanbetaling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Toegerekende verliezen
                     
                     
                        De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Cumulatieve terugvorderingen
                     
                     
                        Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Depositobedrag
                     
                     
                        De som van alle door de initiator of verkoper aangehouden bedragen van de debiteur die potentieel kunnen worden verrekend met het saldo van de onderliggende blootstelling, met uitzondering van de baten van een nationale schadeloosstellingsregeling voor deposito’s. Om dubbeltelling te voorkomen, kan dit worden gemaximeerd op het laagste van 1) het depositobedrag, en 2) het maximale potentieel verrekenbare bedrag op het niveau van de debiteur (en dus niet op het niveau van de onderliggende blootstelling) binnen de pool.
                        Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling.
                        Als een debiteur meer dan één onderliggende blootstelling heeft uitstaan in de pool, moet dit veld worden ingevuld voor elke onderliggende blootstelling, en het is aan de rapporterende entiteit om te besluiten hoe het depositobedrag wordt verdeeld over die onderliggende blootstellingen, met inachtneming van het hierboven bedoelde plafond en zolang de totale posten voor dit veld, voor de diverse onderliggende blootstellingen, optellen tot het juiste bedrag. Als de debiteur bijvoorbeeld een depositosaldo van 100 EUR heeft en twee onderliggende blootstellingen heeft uitstaan in de pool, van respectievelijk 60 en 75 EUR. Dit veld kan worden ingevuld als ofwel onderliggende blootstelling 1 - 60 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 40 EUR, ofwel onderliggende blootstelling 1 - 25 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 75 EUR (d.w.z. dat het relatieve bedrag dat moet worden ingevuld in dit veld voor elke onderliggende blootstelling wordt gemaximeerd op 60 EUR voor onderliggende blootstelling 1 en op 75 EUR voor onderliggende blootstelling 2 en de som van de waarden voor onderliggende blootstelling 1 en onderliggende blootstelling 2 gelijk moet zijn aan 100 EUR).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.
                        Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Naam van initiator
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Land van vestiging van initiator
                     
                     
                        Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Waarde energieprestatiecertificaat
                     
                     
                        De waarde van het energieprestatiecertificaat van het onderpand op het moment van initiëring:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat
                     
                     
                        Vul de volledige juridische naam van de verstrekker van het energieprestatiecertificaat in. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            BIJLAGE VII
            
               INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — CREDITCARD
            
            
                        Veldcode
                     
                     
                        Veldnaam
                     
                     
                        Te rapporteren inhoud
                     
                     
                        ND1-ND4 toegestaan?
                     
                     
                        ND5 toegestaan?
                     
                  
                        Informatie over onderliggende blootstellingen
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CCDL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CCDL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CCDL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CCDL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Datum van toevoeging aan pool
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Datum van terugkoop
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Geografische regio — debiteur
                     
                     
                        De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Geografische regio — classificatie
                     
                     
                        Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Arbeidsstatus
                     
                     
                        Arbeidsstatus van de primaire debiteur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — particuliere sector (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — publieke sector (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — sector onbekend (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkloos (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zelfstandig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gepensioneerde (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid
                     
                     
                        Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator.
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Cliënttype
                     
                     
                        Type cliënt bij initiëring:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Primair inkomen
                     
                     
                        Primair jaarinkomen van debiteur dat wordt gebruikt bij het overnemen (“underwriting”) van de onderliggende blootstelling op het moment van de initiëring. Wanneer de primaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, voer dan de jaaromzet die debiteur in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Type primair inkomen
                     
                     
                        Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in CCDL14:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Brutojaarinkomen (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschikbaar inkomen (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leningnemer is een juridische entiteit (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Valuta van primair inkomen
                     
                     
                        De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Inkomenscontrole voor primair inkomen
                     
                     
                        Inkomenscontrole voor primair inkomen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen verklaring, geen controle (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gecontroleerd (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Bijzondere regeling
                     
                     
                        Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Datum van initiëring
                     
                     
                        De datum waarop de rekening is geopend.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Kanaal van initiëring
                     
                     
                        Het kanaal van de initiëring:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bijkantoor (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkoop op afstand (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stand (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Post (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Witlabel (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tijdschrift (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Munteenheid
                     
                     
                        De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Huidig kapitaalsaldo
                     
                     
                        Vul het huidige totale door de debiteur op de rekening verschuldigde bedrag in (inclusief alle vergoedingen en rente).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Totale kredietlimiet
                     
                     
                        Voor onderliggende blootstellingen die worden gekenmerkt door flexibel herlenen (met inbegrip van revolveerkenmerken) of wanneer het maximumbedrag van de onderliggende blootstelling niet volledig is opgenomen — het maximaal mogelijke uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling.
                        Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken.
                        Dit is niet bedoeld voor gevallen waarin de debiteur kan heronderhandelen over een verhoging van het saldo van een onderliggende blootstelling, maar voor gevallen waarin contractueel is vastgelegd dat de debiteur dit kan doen en de kredietverstrekker de aanvullende financiering kan verstrekken.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Aankoopprijs
                     
                     
                        De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal
                     
                     
                        Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Geplande frequentie van kapitaalaflossingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Geplande frequentie van rentebetalingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Verschuldigde betaling
                     
                     
                        De volgende minimale geplande betaling die de debiteur verschuldigd is.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Huidige rentevoet
                     
                     
                        Totaal gewogen gemiddeld rendement, inclusief alle vergoedingen die van toepassing waren op de meest recente factureringsdatum (d.w.z dat dit is gefactureerd, geen contant rendement).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Huidige rente-index
                     
                     
                        De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libor (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Aantal betalingen vóór securitisatie
                     
                     
                        Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Herstructureringsdatum
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Laatste datum betalingsachterstand
                     
                     
                        Datum waarop voor het laatst een betalingsachterstand op de rekening bestond.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Aantal dagen achterstallig
                     
                     
                        Aantal dagen dat er een betalingsachterstand op de rekening is per de afsluitdatum van de gegevensinzending. Als er geen betalingsachterstand is, vul dan 0 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Saldo van achterstallige bedragen
                     
                     
                        Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Totaal van momenteel verschuldigde betalingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS gekapitaliseerde bedragen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.
                                 
                              Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Rekeningstatus
                     
                     
                        Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inbaar (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Achterstallige bedragen (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afgelost (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Reden voor wanbetaling of executie
                     
                     
                        Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Bedrag van wanbetaling
                     
                     
                        Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Wanbetalingsdatum
                     
                     
                        De datum van de wanbetaling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Cumulatieve terugvorderingen
                     
                     
                        Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.
                        Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Naam van initiator
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Land van vestiging van initiator
                     
                     
                        Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
      
      
         
            BIJLAGE VIII
            
               INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — LEASING
            
            
                        Veldcode
                     
                     
                        Veldnaam
                     
                     
                        Te rapporteren inhoud
                     
                     
                        ND1-ND4 toegestaan?
                     
                     
                        ND5 toegestaan?
                     
                  
                        Informatie over onderliggende blootstellingen
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld LESL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld LESL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld LESL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld LESL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Datum van toevoeging aan pool
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Datum van terugkoop
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Datum van aflossing
                     
                     
                        De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Geografische regio — debiteur
                     
                     
                        De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Geografische regio — classificatie
                     
                     
                        Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid
                     
                     
                        Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator.
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Bazel III-debiteurensegment
                     
                     
                        Bazel III-debiteurensegment:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Corporate (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kleine of middelgrote onderneming behandeld als corporate (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retail (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Cliënttype
                     
                     
                        Type cliënt bij initiëring:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        NACE-sectorcode
                     
                     
                        NACE-code van leasingsector als vermeld in Verordening (EG) nr. 1893/2006.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Omvang onderneming
                     
                     
                        Classificatie van ondernemingen naar omvang, overeenkomstig de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Micro-onderneming (MICE) — minder dan 10 werknemers en jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 2 miljoen EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kleine onderneming (SMAE) — minder dan 50 werknemers en jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 10 miljoen EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Middelgrote onderneming (MEDE) — minder dan 250 werknemers, jaaromzet is niet hoger dan 50 miljoen EUR en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 43 miljoen EUR
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Grote onderneming (LARE) — een onderneming die geen kleine, middelgrote of micro-onderneming is.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Natuurlijke persoon (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Inkomsten
                     
                     
                        Jaarlijkse omzet na alle kortingen en omzetbelasting van de debiteur overeenkomstig Aanbeveling 2003/361/EG. Equivalent aan het begrip “totale jaaromzet” in artikel 153, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Valuta van financiële verslaglegging
                     
                     
                        De munteenheid waarin de informatie in de financiële overzichten is uitgedrukt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Type product
                     
                     
                        De classificatie van de onderliggende blootstelling, volgens de definities van de verhuurder:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Persoonlijk) koopcontract (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Persoonlijk) huurcontract (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Huurkoop (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasekoop (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financiële lease (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Operationele lease (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Verstrekking door syndicaat
                     
                     
                        Is de onderliggende blootstelling verstrekt door een syndicaat?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Bijzondere regeling
                     
                     
                        Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Datum van initiëring
                     
                     
                        Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke lease.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Vervaldatum
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Oorspronkelijke looptijd
                     
                     
                        Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Kanaal van initiëring
                     
                     
                        Kanaal voor de initiëring van de onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Netwerk van (bij)kantoren (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Broker (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Munteenheid
                     
                     
                        De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Oorspronkelijk kapitaalsaldo
                     
                     
                        Oorspronkelijke (of verdisconteerde) kapitaalsaldo van de lease (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) bij initiëring. Dit is het saldo van de lease op de datum van initiëring, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Huidig kapitaalsaldo
                     
                     
                        Op de afsluitdatum van de gegevensinzending uitstaand leasesaldo of verdisconteerd leasesaldo van de debiteur. Dit omvat bedragen die als zekerheid voor het activum zijn gesteld. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo die onderdeel zijn van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Aankoopprijs
                     
                     
                        De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Gesecuritiseerde restwaarde
                     
                     
                        Alleen het bedrag van de restwaarde dat gesecuritiseerd is.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Aflossingstype
                     
                     
                        Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente.
                        Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)
                        Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX)
                        Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE)
                        Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal
                     
                     
                        Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Geplande frequentie van kapitaalaflossingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Geplande frequentie van rentebetalingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Verschuldigde betaling
                     
                     
                        Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Huidige rentevoet
                     
                     
                        Totale bruto rentevoet of discontovoet die wordt toegepast op de onderliggende blootstelling. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Huidige rente-index
                     
                     
                        De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libor (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Huidige rentevoetmarge
                     
                     
                        De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Interval voor herziening van rentevoet
                     
                     
                        Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Rentevoetplafond
                     
                     
                        Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een lease met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Rentevoetbodem
                     
                     
                        Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een lease met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de leaseovereenkomst.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Aantal betalingen vóór securitisatie
                     
                     
                        Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen
                     
                     
                        Percentage vervroegde terugbetalingen dat per jaar is toegestaan voor het product. Dit is voor onderliggende blootstellingen waarvoor een bepaalde drempel voor vervroegde terugbetalingen (bv. 10 %) is toegestaan voordat een boete wordt opgelegd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Vergoeding voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als “inbreukkosten” ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de lease.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Datum vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Cumulatieve vervroegde terugbetalingen
                     
                     
                        Totale per de afsluitdatum van de gegevensinzending geïnde vervroegde terugbetalingen (vervroegde terugbetalingen gedefinieerd als niet-geplande kapitaalbetalingen) sinds de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Prijs van optie tot koop
                     
                     
                        Het bedrag dat de lessee op het einde van de lease moet betalen om eigenaar te worden van het activum, anders dan het in LESL30 bedoelde bedrag.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Bedrag van aanbetaling
                     
                     
                        Bedrag van deposito/aanbetaling bij initiëring van de onderliggende blootstelling (dit omvat de waarde van ingeruilde uitrusting enz.).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Huidige restwaarde van activum
                     
                     
                        Meest recente voorspelde restwaarde van het activum aan het eind van de leasetermijn. Als er geen actualisering is verricht, vul dan de datum van de oorspronkelijk geschatte restwaarde in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Herstructureringsdatum
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Laatste datum betalingsachterstand
                     
                     
                        Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Saldo van achterstallige bedragen
                     
                     
                        Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Totaal van momenteel verschuldigde betalingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS gekapitaliseerde bedragen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.
                                 
                              Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Aantal dagen achterstallig
                     
                     
                        Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Rekeningstatus
                     
                     
                        Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inbaar (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Achterstallige bedragen (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afgelost (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Reden voor wanbetaling of executie
                     
                     
                        Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Bedrag van wanbetaling
                     
                     
                        Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Wanbetalingsdatum
                     
                     
                        De datum van de wanbetaling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Toegerekende verliezen
                     
                     
                        De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Cumulatieve terugvorderingen
                     
                     
                        Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Terugvorderingsbron
                     
                     
                        De bron van de terugvorderingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uitwinning van zekerheid (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Executie van garanties (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aanvullende lening (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terugvorderingen in contanten (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemengd (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Depositobedrag
                     
                     
                        De som van alle door de initiator of verkoper aangehouden bedragen van de debiteur die potentieel kunnen worden verrekend met het saldo van de onderliggende blootstelling, met uitzondering van de baten van een nationale schadeloosstellingsregeling voor deposito’s. Om dubbeltelling te voorkomen, kan dit worden gemaximeerd op het laagste van 1) het depositobedrag, en 2) het maximale potentieel verrekenbare bedrag op het niveau van de debiteur (en dus niet op het niveau van de onderliggende blootstelling) binnen de pool.
                        Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling.
                        Als een debiteur meer dan één onderliggende blootstelling heeft uitstaan in de pool, moet dit veld worden ingevuld voor elke onderliggende blootstelling, en het is aan de rapporterende entiteit om te besluiten hoe het depositobedrag wordt verdeeld over die onderliggende blootstellingen, met inachtneming van het hierboven bedoelde plafond en zolang de totale posten voor dit veld, voor de diverse onderliggende blootstellingen, optellen tot het juiste bedrag. Als de debiteur bijvoorbeeld een depositosaldo van 100 EUR heeft en twee onderliggende blootstellingen heeft uitstaan in de pool, van respectievelijk 60 en 75 EUR. Dit veld kan worden ingevuld als ofwel onderliggende blootstelling 1 - 60 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 40 EUR, ofwel onderliggende blootstelling 1 - 25 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 75 EUR (d.w.z. dat het relatieve bedrag dat moet worden ingevuld in dit veld voor elke onderliggende blootstelling wordt gemaximeerd op 60 EUR voor onderliggende blootstelling 1 en op 75 EUR voor onderliggende blootstelling 2 en de som van de waarden voor onderliggende blootstelling 1 en onderliggende blootstelling 2 gelijk moet zijn aan 100 EUR).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Geografische regio — onderpand
                     
                     
                        De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar het fysieke onderpand zich bevindt. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Fabrikant
                     
                     
                        Naam van de fabrikant van het activum.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Model
                     
                     
                        Naam van het activum/model.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Jaar van vervaardiging/bouw
                     
                     
                        Jaar van vervaardiging.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Nieuw of tweedehands
                     
                     
                        Staat van het activum bij initiëring van de onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nieuw (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tweedehands (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Demo (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Oorspronkelijke restwaarde van activum
                     
                     
                        De geschatte restwaarde van het activum op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Onderpandtype
                     
                     
                        Het (wat waarde betreft) primaire activumtype waar de onderliggende blootstelling door wordt gedekt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Auto (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrieel voertuig (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bedrijfsvrachtwagen (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Spoorvoertuig (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nautisch recreatievoertuig (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vliegtuig (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werktuigmachine (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industriële apparatuur (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kantooruitrusting (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Medische apparatuur (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residentieel gebouw (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrieel gebouw (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ander voertuig (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andere apparatuur (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ander vastgoed (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andere goederen of inventaris (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Effecten (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andere financiële activa (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IT-apparatuur (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Oorspronkelijk taxatiebedrag
                     
                     
                        Waardering van het activum bij initiëring van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Oorspronkelijke taxatiemethode
                     
                     
                        De gebruikte methode voor het berekenen van de waarde van het activum bij initiëring van de onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Volledige taxatie (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Langsrijden (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geïndexeerd (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beheer- of vastgoedagent (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aankoopprijs (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haircut (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Oorspronkelijke taxatiedatum
                     
                     
                        Datum van taxatie van het activum bij initiëring.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Huidig taxatiebedrag
                     
                     
                        Meest recente waardering van het activum. Als er sinds de initiëring geen herwaardering heeft plaatsgevonden, vul dan de oorspronkelijke waardering in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Huidige taxatiemethode
                     
                     
                        De gebruikte methode voor het berekenen van de meest recente waarde van het activum. Als er sinds de initiëring geen herwaardering heeft plaatsgevonden, vul dan het type oorspronkelijke waardering in.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Volledige taxatie (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Langsrijden (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geïndexeerd (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beheer- of vastgoedagent (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aankoopprijs (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haircut (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Huidige taxatiedatum
                     
                     
                        Datum van de meest recente taxatie van het activum. Als er sinds de initiëring geen herwaardering heeft plaatsgevonden, vul dan het type oorspronkelijke waardering in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Aantal geleasete objecten
                     
                     
                        Het aantal individuele activa dat wordt gedekt door deze onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.
                        Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Naam van initiator
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Land van vestiging van initiator
                     
                     
                        Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
      
      
         
            BIJLAGE IX
            
               INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — ESOTERISCH
            
            
                        Veldcode
                     
                     
                        Veldnaam
                     
                     
                        Te rapporteren inhoud
                     
                     
                        ND1-ND4 toegestaan?
                     
                     
                        ND5 toegestaan?
                     
                  
                        Informatie over onderliggende blootstellingen
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld ESTL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld ESTL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld ESTL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld ESTL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Datum van toevoeging aan pool
                     
                     
                        De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Datum van terugkoop
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Datum van aflossing
                     
                     
                        De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Beschrijving
                     
                     
                        Beschrijf de onderliggende blootstelling in een paar woorden (bv. “Toekomstige te ontvangen elektriciteitstarieven”, “Future Flow”). Alle onderliggende blootstellingen van dit type in de gegevensinzending moeten in dezelfde bewoordingen worden beschreven.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Geografische regio — debiteur
                     
                     
                        De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Geografische regio — classificatie
                     
                     
                        Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Arbeidsstatus
                     
                     
                        Arbeidsstatus van de primaire debiteur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — particuliere sector (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — publieke sector (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkzaam — sector onbekend (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Werkloos (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zelfstandig (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Student (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gepensioneerde (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid
                     
                     
                        Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator.
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Rechtsvorm van debiteur
                     
                     
                        Rechtsvorm van de cliënt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Naamloze vennootschap (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Besloten vennootschap (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Personenvennootschap (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Particulier (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Overheidsentiteit (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        NACE-sectorcode
                     
                     
                        NACE-code van sector kredietverstrekking als vermeld in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Primair inkomen
                     
                     
                        Primair jaarinkomen van debiteur dat wordt gebruikt bij het overnemen (“underwriting”) van de onderliggende blootstelling op het moment van de initiëring. Wanneer de primaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, voer dan de jaaromzet die debiteur in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Type primair inkomen
                     
                     
                        Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in ESTL17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Brutojaarinkomen (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beschikbaar inkomen (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leningnemer is een juridische entiteit (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Valuta van primair inkomen
                     
                     
                        De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Inkomenscontrole voor primair inkomen
                     
                     
                        Inkomenscontrole voor primair inkomen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen verklaring, geen controle (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gecontroleerd (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Inkomsten
                     
                     
                        Jaarlijkse omzet na alle kortingen en omzetbelasting van de debiteur overeenkomstig Aanbeveling 2003/361/EG. Equivalent aan het begrip “totale jaaromzet” in artikel 153, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Valuta van financiële verslaglegging
                     
                     
                        De munteenheid waarin de informatie in de financiële overzichten is uitgedrukt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)
                     
                     
                        De ISIN-code die aan deze onderliggende blootstelling is toegekend, indien van toepassing.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Datum van initiëring
                     
                     
                        Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Vervaldatum
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Munteenheid
                     
                     
                        De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Oorspronkelijk kapitaalsaldo
                     
                     
                        Oorspronkelijk kapitaalsaldo van de onderliggende blootstelling (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) bij initiëring. Dit is het saldo van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Huidig kapitaalsaldo
                     
                     
                        Uitstaand bedrag van de onderliggende blootstelling op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat bedragen die in de securitisatie als kapitaal worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Totale kredietlimiet
                     
                     
                        Voor onderliggende blootstellingen die worden gekenmerkt door flexibel herlenen (met inbegrip van revolveerkenmerken) of wanneer het maximumbedrag van de onderliggende blootstelling niet volledig is opgenomen — het maximaal mogelijke uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling.
                        Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken.
                        Dit is niet bedoeld voor gevallen waarin de debiteur kan heronderhandelen over een verhoging van het saldo van een onderliggende blootstelling, maar voor gevallen waarin contractueel is vastgelegd dat de debiteur dit kan doen en de kredietverstrekker de aanvullende financiering kan verstrekken.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Aankoopprijs
                     
                     
                        De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Aflossingstype
                     
                     
                        Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente.
                        Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)
                        Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX)
                        Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE)
                        Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal
                     
                     
                        Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Geplande frequentie van kapitaalaflossingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Geplande frequentie van rentebetalingen
                     
                     
                        Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Verschuldigde betaling
                     
                     
                        Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Schuld/inkomen-ratio
                     
                     
                        Schuld gedefinieerd als het per de afsluitdatum van de gegevensinzending uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling; dit omvat bedragen waarvoor de hypotheek als zekerheid is gesteld en die in de securitisatie als kapitaal zullen worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.
                        Inkomen gedefinieerd als in de veldcode ESTL17, plus andere relevante inkomsten (bv. secundair inkomen).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Ballonbedrag
                     
                     
                        Totaalbedrag van de op de vervaldag van de onderliggende blootstelling te betalen aflossing van het (gesecuritiseerde) kapitaal.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Interval voor herziening van rentevoet
                     
                     
                        Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Huidige rentevoet
                     
                     
                        Huidige rentevoet.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Huidige rente-index
                     
                     
                        De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libor (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Huidige rentevoetmarge
                     
                     
                        De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Rentevoetplafond
                     
                     
                        Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Rentevoetbodem
                     
                     
                        Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Aantal betalingen vóór securitisatie
                     
                     
                        Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen
                     
                     
                        Percentage vervroegde terugbetalingen dat per jaar is toegestaan voor het product. Dit is voor onderliggende blootstellingen waarvoor een bepaalde drempel voor vervroegde terugbetalingen (bv. 10 %) is toegestaan voordat een boete wordt opgelegd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Vergoeding voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als “inbreukkosten” ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Datum vervroegde terugbetaling
                     
                     
                        De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Cumulatieve vervroegde terugbetalingen
                     
                     
                        Totale per de afsluitdatum van de gegevensinzending geïnde vervroegde terugbetalingen (vervroegde terugbetalingen gedefinieerd als niet-geplande kapitaalbetalingen) sinds de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Laatste datum betalingsachterstand
                     
                     
                        Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Saldo van achterstallige bedragen
                     
                     
                        Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Totaal van momenteel verschuldigde betalingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS gekapitaliseerde bedragen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.
                                 
                              Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Aantal dagen achterstallig
                     
                     
                        Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Rekeningstatus
                     
                     
                        Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inbaar (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Achterstallige bedragen (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afgelost (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Reden voor wanbetaling of executie
                     
                     
                        Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Bedrag van wanbetaling
                     
                     
                        Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Wanbetalingsdatum
                     
                     
                        De datum van de wanbetaling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Toegerekende verliezen
                     
                     
                        De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Cumulatieve terugvorderingen
                     
                     
                        Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Naam van initiator
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Land van vestiging van initiator
                     
                     
                        Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.
                        Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker
                     
                     
                        Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Informatie op het niveau van onderpand
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld ESTL1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld ESTL3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand
                     
                     
                        De oorspronkelijk aan het onderpand of de garantie toegekende identificatiecode. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderpand
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld ESTC3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld ESTC3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Geografische regio — onderpand
                     
                     
                        De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar het fysieke onderpand zich bevindt. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Type zekerheid
                     
                     
                        Het type zekerheid:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Onderpand (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Door aanvullend onderpand gedekte garantie (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Niet door aanvullend onderpand gedekte garantie (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Type bezwaring
                     
                     
                        Type zekerheid dat op het onderpand is gevestigd. Wanneer er een garantie is, heeft dit veld alleen betrekking op elke zekerheid op onderpand dat deze garantie ondersteunt. “Geen bezwaring maar een onherroepelijke volmacht of vergelijkbaar” heeft betrekking op de situatie dat de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker, naargelang wat van toepassing is, onherroepelijk en onvoorwaardelijk gemachtigd is om het onderpand te allen tijde in de toekomst eenzijdig te bezwaren, zonder dat daarvoor verdere toestemming van de debiteur of de garantiegever nodig is:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vaste bezwaring (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Variabele bezwaring (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen bezwaring (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen bezwaring maar een onherroepelijke volmacht of vergelijkbaar (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Pandrecht
                     
                     
                        Hoogste pandrechtpositie van de initiator met betrekking tot het onderpand.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Onderpandtype
                     
                     
                        Het (wat waarde betreft) primaire activumtype waar de schuld door wordt gedekt. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar een onderpand dat de garantie zou kunnen ondersteunen.
                        Auto (CARX)
                        Industrieel voertuig (INDV)
                        Bedrijfsvrachtwagen (CMTR)
                        Spoorvoertuig (RALV)
                        Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM)
                        Nautisch recreatievoertuig (NALV)
                        Vliegtuig (AERO)
                        Werktuigmachine (MCHT)
                        Industriële apparatuur (INDE)
                        Kantooruitrusting (OFEQ)
                        IT-apparatuur (ITEQ)
                        Medische apparatuur (MDEQ)
                        Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ)
                        Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD)
                        Residentieel gebouw (RBLD)
                        Industrieel gebouw (IBLD)
                        Ander voertuig (OTHV)
                        Andere apparatuur (OTHE)
                        Ander vastgoed (OTRE)
                        Andere goederen of inventaris (OTGI)
                        Effecten (SECU)
                        Garantie (GUAR)
                        Andere financiële activa (OTFA)
                        Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Huidig taxatiebedrag
                     
                     
                        De meest recente waardering van het onderpand. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar onderpand dat die garantie ondersteunt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Huidige taxatiemethode
                     
                     
                        De gebruikte methode voor het berekenen van de meest recente waarde van het onderpand, zoals ingevuld in veld ESTC10.
                        Volledige taxatie (FAPR)
                        Langsrijden (DRVB)
                        Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)
                        Geïndexeerd (IDXD)
                        Desktop (DKTP)
                        Beheer- of vastgoedagent (MAEA)
                        Aankoopprijs (PPRI)
                        Haircut (HCUT)
                        Mark-to-market (MTTM)
                        Taxatie door debiteur (OBLV)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Huidige taxatiedatum
                     
                     
                        De datum van de meest recente taxatie van het onderpand, zoals ingevuld in veld ESTC10.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Huidige loan-to-value (LTV)
                     
                     
                        Huidige verhouding tussen lening en waarde (loan-to-value, LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV. Wanneer het huidige leningsaldo negatief is, vul dan 0 in.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Oorspronkelijk taxatiebedrag
                     
                     
                        De oorspronkelijk getaxeerde waarde van het onderpand op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Oorspronkelijke taxatiemethode
                     
                     
                        De gebruikte methode voor het berekenen van de in veld ESTC14 vermelde waarde van het onderpand bij initiëring van de onderliggende blootstelling:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Volledige taxatie (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Langsrijden (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geïndexeerd (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beheer- of vastgoedagent (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aankoopprijs (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Haircut (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mark-to-market (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxatie door debiteur (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Oorspronkelijke taxatiedatum
                     
                     
                        De datum van de oorspronkelijk getaxeerde waarde van het fysieke of financiële onderpand, zoals ingevuld in veld ESTC14.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)
                     
                     
                        De oorspronkelijke door de initiator gewaarborgde verhouding tussen de lening en de waarde (LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Verkoopdatum
                     
                     
                        De datum van verkoop van het onderpand.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Verkoopprijs
                     
                     
                        Prijs die is verkregen bij de verkoop van het onderpand in geval van executie.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Valuta van onderpand
                     
                     
                        De munteenheid waarin het in veld ESTC10 ingevulde bedrag van de waarde is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            BIJLAGE X
            
               INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — OPSLAG VOOR NIET-RENDERENDE BLOOTSTELLINGEN
            
            
                        Veldcode
                     
                     
                        Veldnaam
                     
                     
                        Te rapporteren inhoud
                     
                     
                        ND1-ND4 toegestaan?
                     
                     
                        ND5 toegestaan?
                     
                  
                        Informatie over onderliggende blootstellingen
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de. Deze identificatiecode moet overeenkomen met de unieke identificatiecode in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen. Deze identificatiecode moet overeenkomen met de oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen (bijlagen II-IX bij deze verordening) dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld NPEL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in (die moet overeenkomen met de nieuwe identificatiecode in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen (bijlagen II-IX bij deze verordening) dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld NPEL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen. Deze identificatiecode moet overeenkomen met de unieke identificatiecode van debiteur in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen (bijlagen II-IX bij deze verordening) dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van debiteur
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld NPEL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in (die moet overeenkomen met de nieuwe identificatiecode van debiteur in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen (bijlagen II-IX bij deze verordening) dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld NPEL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        Onder curatele
                     
                     
                        Geeft aan of de debiteur onder curatele is gesteld.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Datum van laatste contact
                     
                     
                        Datum waarop er voor het laatst rechtstreeks contact met de debiteur is geweest.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Overleden
                     
                     
                        Geeft aan of de debiteur is overleden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Juridische status
                     
                     
                        Het type juridische status van de debiteur.
                        Beursgenoteerde onderneming: onderneming waarvan de aandelen een notering hebben en worden verhandeld op een effectenbeurs (LCRP).
                        Niet-beursgenoteerde onderneming: onderneming waarvan de aandelen geen notering hebben en niet worden verhandeld op een effectenbeurs; een niet-beursgenoteerde onderneming kan echter een onbeperkt aantal aandeelhouders hebben om kapitaal bij op te halen voor een bedrijfsactiviteit (UCRP).
                        Beursgenoteerd fonds: fonds waarvan de aandelen een notering hebben en worden verhandeld op een effectenbeurs (LFND)
                        Niet-beursgenoteerd fonds: fonds waarvan de aandelen geen notering hebben en niet worden verhandeld op een effectenbeurs (UFND).
                        Personenvennootschap: sponsor bestaande uit een groep van personen die een juridische vennootschap vormen, waarbinnen winsten en verplichtingen worden gedeeld (PSHP).
                        Particulier (INDV).
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Type juridische procedure
                     
                     
                        Type insolventieprocedure waarin de debiteur zich momenteel bevindt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Herstructureringsprocedure voor ondernemingen, met inbegrip van fondsen (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolventieprocedure voor ondernemingen, met inbegrip van fondsen (CPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Schuldsaneringsprocedure voor particuliere debiteuren (individuele personen) (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolventieprocedure voor debiteuren (individuele personen) (PRIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Herstructureringsprocedure voor personenvennootschappen (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolventieprocedure voor personenvennootschappen (PRIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Naam van juridische procedure
                     
                     
                        Naam van de juridische procedure, als indicatie van de fase waarin de procedure zich bevindt, afhankelijk van het land waar de debiteur is gevestigd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Voltooide juridische procedures
                     
                     
                        Beschrijving van de ten aanzien van de debiteur voltooide juridische procedures.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Begindatum van huidige juridische procedure
                     
                     
                        Datum waarop de debiteur de lopende juridische procedure is gestart.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Datum benoeming insolventiefunctionaris
                     
                     
                        Datum waarop de insolventiefunctionaris is benoemd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Huidig aantal gerechtelijke bevelen
                     
                     
                        Aantal uitstaande gerechtelijke executiebevelen ten aanzien van de debiteur.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Aantal gewezen vonnissen
                     
                     
                        Aantal gewezen gerechtelijke executiebevelen ten aanzien van de debiteur.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Datum van indiening externe vordering
                     
                     
                        Datum waarop een vordering door de advocaat is ingediend namens de instelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Datum van verzending van brief inzake voorbehoud van rechten
                     
                     
                        Datum waarop de brief inzake voorbehoud van rechten door de instelling is verzonden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Jurisdictie van de rechtbank
                     
                     
                        Locatie van de rechtbank die de zaak behandelt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Datum van verkrijging bevel tot inbezitstelling
                     
                     
                        Datum waarop het bevel tot inbezitstelling door de rechtbank wordt verleend.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Opmerkingen over andere rechtsgedingen
                     
                     
                        Nadere toelichting op/gegevens over eventuele andere rechtsgedingen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Toepasselijk recht
                     
                     
                        Rechtsgebied waaronder de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling valt. Dit is niet noodzakelijkerwijs het land waar de onderliggende blootstelling is geïnitieerd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Beschrijving van specifieke terugbetaling
                     
                     
                        Beschrijving van het specifieke terugbetalingsprofiel wanneer in het veld “Aflossingstype” de optie “Anders” is geselecteerd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Begindatum van “alleen rente”-periode
                     
                     
                        Datum waarop de huidige periode van “alleen rente” betalen begint.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Einddatum van “alleen rente”-periode
                     
                     
                        Datum waarop de huidige periode van “alleen rente” betalen eindigt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Begindatum van huidige periode met vaste rente
                     
                     
                        Datum waarop de huidige periode met vaste rente begint.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Einddatum van huidige periode met vaste rente
                     
                     
                        Datum waarop de huidige periode met vaste rente eindigt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Huidige rentevoet na omzetting
                     
                     
                        Huidige hoogte van de rentevoet na omzetting van rentetype overeenkomstig de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Meest recente betalingsdatum
                     
                     
                        Datum van de meest recente betaling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Door syndicaat verstrekte portie
                     
                     
                        Percentage van de door de instelling aangehouden portie wanneer in het veld “Verstrekking door syndicaat” in de toepasselijke bijlage voor de niet-renderende blootstelling “Ja” is ingevuld.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        Datum van verkrijging MARP-status
                     
                     
                        Datum waarop de onderliggende blootstelling de huidige MARP-status heeft verkregen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        MARP-status
                     
                     
                        De status in het huidige Mortgage Arrears Resolution Process (MARP):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Niet in MARP (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uit MARP (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bepaling 23, 31 dagen achterstallig (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bepaling 24, in financiële moeilijkheden (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bepaling 28, niet meewerkend, waarschuwing (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bepaling 29, niet meewerkend (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bepaling 42, herstructureringsaanbod (MP42)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bepaling 45, herstructurering afgewezen door verkoper (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bepaling 47, herstructurering afgewezen door leningnemer (MP47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zelfcorrectie (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alternatieve terugbetalingsregeling (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Niveau van externe incasso
                     
                     
                        Geeft aan of externe incasso is voorbereid op het niveau van debiteur of op het niveau van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Terugbetalingsplan
                     
                     
                        Geeft aan of er een terugbetalingsplan is overeengekomen met het externe incassobureau.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Niveau van respijt
                     
                     
                        Geeft aan of er respijt is voorbereid op het niveau van debiteur of op het niveau van de onderliggende blootstelling.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Datum van eerste respijt
                     
                     
                        Datum waarop het eerste respijt is verleend.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Aantal historische respijtgebeurtenissen
                     
                     
                        Aantal keer dat in het verleden respijt is verleend.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Kwijtschelding kapitaal
                     
                     
                        Bedrag van het kapitaal dat is kwijtgescholden in het kader van het huidige respijt, inclusief met extern incassobureau overeengekomen kwijtgescholden kapitaal.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Datum van kwijtschelding kapitaal
                     
                     
                        Datum waarop het kapitaal is kwijtgescholden.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Einddatum respijt
                     
                     
                        Datum waarop de huidige respijtregeling eindigt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Bedrag van de terugbetaling bij respijt
                     
                     
                        Periodieke terugbetaling die de instelling en de debiteur zijn overeengekomen onder de huidige respijtvoorwaarden.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Informatie op het niveau van onderpand
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld NPEL1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld NPEL3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand
                     
                     
                        De oorspronkelijk aan het onderpand of de garantie toegekende identificatiecode. Wanneer het type onderliggende blootstelling vereist dat bijlage II, III, IV of IX moet worden ingevuld, moet dit veld overeenkomen met de oorspronkelijke onderpandcode in het desbetreffende template dat is ingevuld voor dit specifieke onderpand (d.w.z. dat dit veld moet overeenkomen met de velden RREC3, CREC3, CRPC3 en ESTC3, voor zover van toepassing).
                        De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderpand
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld NPEC3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Wanneer het type onderliggende blootstelling vereist dat bijlage II, III, IV of IX moet worden ingevuld, moet dit veld overeenkomen met de nieuwe onderpandcode in het desbetreffende template dat is ingevuld voor dit specifieke onderpand (d.w.z. dat dit veld moet overeenkomen met de velden RREC4, CREC4, CRPC4 en ESTC4, voor zover van toepassing).
                        Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld NPEC3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        Verschuldigde btw
                     
                     
                        Verschuldigde btw bij verkoop van de eenheid.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Percentage voltooid
                     
                     
                        Het percentage van de ontwikkeling dat is voltooid sinds de aanvang van de bouw.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Uitwinningsstatus
                     
                     
                        Status van het uitwinningsproces waarin het onderpand zich momenteel bevindt, per de afsluitdatum van de gegevensinzending, bv. indien het onder curatele is gesteld.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Uitwinningsstatus derden
                     
                     
                        Hebben andere crediteuren voor wie zekerheid is gesteld stappen ondernomen om de zekerheid op het activum uit te winnen?
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Toegekend hypotheekbedrag
                     
                     
                        Totaalbedrag van de hypotheek dat is toegewezen aan het onderpand.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Onderliggende blootstelling met hogere rangorde
                     
                     
                        Bedrag van de onderliggende blootstellingen met hogere rangorde/pandrecht die worden gedekt door het onderpand dat niet door de instelling wordt aangehouden en niet deel uitmaakt van de portefeuille.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Beschrijving van uitwinning
                     
                     
                        Opmerkingen over of beschrijving van de uitwinningsfase.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Bedrag gerechtelijke taxatie
                     
                     
                        Bedrag van de gerechtelijke taxatie van het eigendom/onderpand
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Datum gerechtelijke taxatie
                     
                     
                        Datum waarop de gerechtelijke taxatie is verricht.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Marktprijs
                     
                     
                        Marktprijs van het eigendom/onderpand.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Biedprijs
                     
                     
                        De hoogste door potentiële kopers geboden prijs.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Datum in verkoop doen van eigendom
                     
                     
                        Datum waarop het eigendom/onderpand in de verkoop is gedaan.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Datum eigendom op de markt
                     
                     
                        Datum waarop het eigendom/onderpand te koop wordt aangeboden op de markt.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Datum bod uit de markt
                     
                     
                        Datum waarop een bod op het eigendom/onderpand is ontvangen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Datum van overeengekomen verkoop
                     
                     
                        Datum waarop de verkoop is overeengekomen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Contractuele verkoopdatum
                     
                     
                        Contractuele verkoopdatum
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Eerste veilingsdatum
                     
                     
                        Datum van de eerste veiling van het eigendom/onderpand.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Gerechtelijke minimumbiedprijs voor eerste veiling
                     
                     
                        Door de rechtbank vastgestelde minimumbiedprijs voor de eerste veiling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Volgende veilingsdatum
                     
                     
                        Datum van de volgende veiling van het eigendom/onderpand.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Gerechtelijke minimumbiedprijs voor volgende veiling
                     
                     
                        Door de rechtbank vastgestelde minumumprijs voor de volgende veiling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Meest recente veilingsdatum
                     
                     
                        Datum van de meest recente veiling van het eigendom/onderpand.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Gerechtelijke minimumbiedprijs voor meest recente veiling
                     
                     
                        Door de rechtbank vastgesteld minumumprijs voor de meest recente veiling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Aantal mislukte veilingen
                     
                     
                        Aantal eerder mislukte veilingen voor het eigendom/onderpand.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Informatie over historische incasso’s
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld NPEL1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld NPEL3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        NPEH[3-38]
                     
                     
                        Saldo van niet-betaalde juridische kosten in maand n
                     
                     
                        Geschiedenis van het totale saldo van niet-betaalde juridische kosten in de 36 maanden voorafgaand aan de afsluitdatum van de gegevensinzending, elk maandelijks bedrag gerapporteerd in een apart veld. Begin met de meest recente maand in veld NPEH3 en eindig met de oudste maand in veld NPEH38.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEH[39-74]
                     
                     
                        Geschiedenis van achterstallige saldi in maand n
                     
                     
                        Geschiedenis van het totale saldo van achterstallige bedragen in de 36 maanden voorafgaand aan de afsluitdatum van de gegevensinzending, elk maandelijks bedrag gerapporteerd in een apart veld. Begin met de meest recente maand in veld NPEH39 en eindig met de oudste maand in veld NPEH74.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEH[75-110]
                     
                     
                        Geschiedenis van terugbetalingen — niet uit opbrengsten van de verkoop van onderpand — in maand n
                     
                     
                        Door de debiteur verrichte terugbetalingen in de 36 maanden voorafgaand aan de afsluitdatum van de gegevensinzending (maar niet uit de opbrengsten van de verkoop van onderpand), met inbegrip van incasso’s door externe incassobureaus, elk maandelijks bedrag gerapporteerd in een apart veld. Begin met de meest recente maand in veld NPEH75 en eindig met de oudste maand in veld NPEH110.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        NPEH[111-146]
                     
                     
                        Geschiedenis van terugbetalingen — uit opbrengsten van de verkoop van onderpand — in maand n
                     
                     
                        Terugbetalingen uit de opbrengsten van de verkoop van onderpand in de 36 maanden voorafgaand aan de afsluitdatum van de gegevensinzending, elk maandelijks bedrag gerapporteerd in een apart veld. Begin met de meest recente maand in veld NPEH111 en eindig met de oudste maand in veld NPEH146.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            BIJLAGE XI
            
               INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — ASSET-BACKED COMMERCIAL PAPER
            
            
                        Veldcode
                     
                     
                        Veldnaam
                     
                     
                        Te rapporteren inhoud
                     
                     
                        ND1-ND4 toegestaan?
                     
                     
                        ND5 toegestaan?
                     
                  
                        Informatie over onderliggende blootstellingen
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode — ABCP-programma
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Unieke identificatiecode — ABCP-transactie
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Unieke identificatiecode van onderliggende blootstelling. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld IVAL3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld IVAL3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Type onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Selecteer het type onderliggende blootstelling binnen deze transactie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Handelsdebiteuren (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autoleningen of -leases (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consumentenleningen (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lease van apparatuur (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gefinancierd bouwplan (FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verzekeringspremie (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Creditcardvorderingen (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Woninghypotheken (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zakelijke hypotheken (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leningen aan niet-kleine of -middelgrote ondernemingen (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Future Flow (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hedgefonds (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Collateralised Bond Obligation (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Collateralised Loan Obligation (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 1
                     
                     
                        De geografische regio van het grootste bedrag aan onderliggende blootstellingen (gemeten op basis van de huidige waarde van de blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending) van dit type, in de zin van de locatie van het onderpand (voor gedekte onderliggende blootstellingen) of van de debiteur (voor niet-gedekte onderliggende blootstellingen). Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 2
                     
                     
                        De geografische regio van het op één na grootste bedrag aan onderliggende blootstellingen (gemeten op basis van de huidige waarde van de blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending) van dit type, in de zin van de locatie van het onderpand (voor gedekte onderliggende blootstellingen) of van de debiteur (voor niet-gedekte onderliggende blootstellingen). Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 3
                     
                     
                        De geografische regio van het op twee na grootste bedrag aan onderliggende blootstellingen (gemeten op basis van de huidige waarde van de blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending) van dit type, in de zin van de locatie van het onderpand (voor gedekte onderliggende blootstellingen) of van de debiteur (voor niet-gedekte onderliggende blootstellingen). Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Geografische regio — classificatie
                     
                     
                        Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Huidig kapitaalsaldo
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo op de afsluitdatum van deze gegevensinzending voor dit type onderliggende blootstelling. Dit omvat bedragen die in de securitisatie als kapitaal worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Aantal onderliggende blootstellingen
                     
                     
                        Aantal onderliggende blootstellingen van dit type onderliggende blootstelling dat wordt gesecuritiseerd.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        Blootstellingen in EUR
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type luidend in EUR op de afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        Blootstellingen in GBP
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type luidend in GBP op de afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        Blootstellingen in USD
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type luidend in USD op de afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Blootstellingen in andere valuta’s
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type luidend in andere valuta’s dan EUR, GBP of USD op de afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Langste restlooptijd
                     
                     
                        De langste restlooptijd in maanden, op de afsluitdatum van deze gegevensinzending, van een blootstelling van dit type.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Gemiddelde restlooptijd
                     
                     
                        De gemiddelde restlooptijd in maanden, op de afsluitdatum van deze gegevensinzending en gewogen op basis van het huidige saldo op de afsluitdatum van deze gegevensinzending, van alle blootstellingen van dit type.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Huidige loan-to-value (LTV)
                     
                     
                        Gewogen gemiddelde, op basis van het huidige saldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van deze gegevensinzending, van de huidige verhouding tussen lening en waarde (LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Schuld/inkomen-ratio
                     
                     
                        Gewogen gemiddelde, op basis van het huidige saldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van deze gegevensinzending, van de verhouding tussen de schuld en het inkomen van de debiteur. Schuld gedefinieerd als het totale uitstaande kapitaalsaldo van de uitstaande onderliggende blootstellingen op de afsluitdatum van deze gegevensinzending. Dit omvat bedragen die in de securitisatie als kapitaal worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.
                        Inkomen gedefinieerd als gecombineerd inkomen; som van primair en (indien van toepassing) secundair inkomen.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Aflossingstype
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type wanneer de aflossing een bullet-, ballon- of andere vorm van aflossing is, of enige andere regeling behalve Franse, Duitse amortisatie of een vast aflossingsschema. Voor de doeleinden van dit veld wordt verstaan onder:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Franse aflossing: aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Duitse aflossing: aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Vast aflossingsschema: aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Bullet-aflossing: aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Ballon-aflossing: aflossing bestaande uit gedeeltelijke kapitaalaflossingen gevolgd door een groter aflossingsbedrag, en
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Ander aflossingsschema: elk ander aflossingstype dat niet onder een van bovengenoemde categorieën valt.
                                 
                              Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Geplande frequentie van kapitaalaflossingen — minder vaak dan maandelijks
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type wanneer de frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen betalingen, lager is dan maandelijks (bv. driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks, bullet, zero-coupon, anders).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Geplande frequentie van rentebetalingen — minder vaak dan maandelijks
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type wanneer de frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen betalingen, lager is dan maandelijks (bv. driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks, bullet, zero-coupon, anders).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Kortlopende vorderingen met variabele rente
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type, op de afsluitdatum van de gegevensinzending, wanneer de rentevoet algemeen wordt beschouwd als variabel. De term “variabel” heeft betrekking op een tarief dat is gekoppeld aan een van de volgende indexen: Libor (elke valuta en “tenor”), Euribor (elke valuta en “tenor”), elk basistarief van een centrale bank (BoE, ECB enz.), het standaard variabele tarief van de initiator, of een soortgelijke regeling.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Gefinancierd bedrag
                     
                     
                        Bedrag van in deze transactie van de initiator gekochte onderliggende blootstellingen die zijn gefinancierd door middel van commercial paper, tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Verwateringen
                     
                     
                        Totale kapitaalverminderingen in onderliggende blootstellingen van dit type tijdens de periode.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Teruggekochte blootstellingen
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type die zijn teruggekocht (d.w.z. verwijderd uit de pool van onderliggende blootstellingen door terugkoop) door de initiator/sponsor tussen de vorige afsluitdatum en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden of met verminderde kredietwaardigheid
                     
                     
                        Overeenkomstig artikel 24, lid 9, van Verordening (EU) 2017/2402, vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type die, bij securitisatie, ofwel blootstellingen waren waarbij sprake is van wanbetaling, ofwel blootstellingen met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid in de zin van dat artikel.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Blootstellingen ten aanzien waarvan zich wanbetaling heeft voorgedaan
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending, op basis van de definitie van wanbetaling in de securitisatiedocumenten.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Blootstellingen ten aanzien waarvan zich CRR-wanbetaling heeft voorgedaan
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending, op basis van de definitie van wanbetaling in artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Bruto oninbare schulden in de periode
                     
                     
                        Nominale waarde van bruto oninbare schulden aan kapitaal (d.w.z. vóór terugvorderingen) voor de periode. Oninbare schuld volgens de securitisatiedefinitie, of anders volgens de gebruikelijke praktijk van de kredietverstrekker.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        Achterstallige betalingen 1-29 dagen
                     
                     
                        Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 1-29 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        Achterstallige betalingen 30-59 dagen
                     
                     
                        Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 30-59 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        Achterstallige betalingen 60-89 dagen
                     
                     
                        Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 60-89 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        Achterstallige betalingen 90-119 dagen
                     
                     
                        Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 90-119 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        Achterstallige betalingen 120-149 dagen
                     
                     
                        Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 120-149 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        Achterstallige betalingen 150-179 dagen
                     
                     
                        Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 150-179 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        Achterstallige betalingen 180+ dagen
                     
                     
                        Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 180 of meer dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Geherstructureerde blootstellingen
                     
                     
                        Vermeld het percentage blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.
                        Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Bereken het percentage als het totale huidige saldo van deze blootstellingen gedeeld door het totale huidige saldo van de blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Geherstructureerde blootstellingen (0-één jaar vóór de overdracht)
                     
                     
                        Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd sinds één jaar vóór de datum van overdracht of cessie aan de SSPE, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.
                        Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Geherstructureerde blootstellingen (1-3 jaar vóór de overdracht)
                     
                     
                        Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd tussen 3 en één jaar vóór de datum van overdracht of cessie aan de SSPE, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.
                        Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Geherstructureerde blootstellingen (> 3 jaar vóór de overdracht)
                     
                     
                        Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd vanaf 3 jaar vóór de datum van overdracht of cessie aan de SSPE, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.
                        Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Geherstructureerde blootstellingen (rentevoet)
                     
                     
                        Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type waarvan de rentevoet ooit door de initiator/sponsor is geherstructureerd, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.
                        Herstructurering van de rentevoet heeft betrekking op elke wijziging van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling betreffende de rentevoet als gevolg van respijt, waaronder wijziging van de grondslag of de marge van de rentevoet, vergoedingen, boeten en/of algemeen aanvaarde maatregelen voor de herstructurering van de rentevoet in het kader van respijt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Geherstructureerde blootstellingen (aflossingsschema)
                     
                     
                        Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type waarvan het aflossingssschema ooit door de initiator/sponsor is geherstructureerd, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.
                        Herstructurering van het aflossingsschema heeft betrekking op elke wijziging van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling betreffende het aflossingsschema, waaronder betalingsvrije perioden, wijziging van het tijdschema van de betalingen en/of algemeen aanvaarde maatregelen voor de herstructurering van het aflossingsschema in het kader van respijt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Geherstructureerde blootstellingen (vervaldatum)
                     
                     
                        Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type waarvan het looptijdprofiel ooit door de initiator/sponsor is geherstructureerd, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.
                        Herstructurering van de vervaldatum heeft betrekking op elke wijziging van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling betreffende de vervaldatum als gevolg van respijt, waaronder verschuiving van de vervaldatum en/of algemeen aanvaarde maatregelen voor de herstructurering van de vervaldatum in het kader van respijt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Geherstructureerde blootstellingen (0-één jaar vóór de overdracht en geen nieuwe achterstalligheid)
                     
                     
                        Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die één jaar of eerder vóór de datum van overdracht of cessie aan de SSPE door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd EN waarvoor geldt dat er sinds de datum van herstructurering geen achterstallige betalingen (bij de aflossing van kapitaal of de betaling van rente) zijn geweest, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.
                        Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Geherstructureerde blootstellingen (geen nieuwe achterstalligheid)
                     
                     
                        Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd EN waarvoor geldt dat er sinds de datum van herstructurering geen achterstallige betalingen (bij de aflossing van kapitaal of de betaling van rente) zijn geweest, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.
                        Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Geherstructureerde blootstellingen (nieuwe achterstalligheid)
                     
                     
                        Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd EN waarvoor geldt dat er sinds de datum van de herstructurering achterstallige betalingen (bij de aflossing van kapitaal of de betaling van rente) zijn geweest, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.
                        Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Geherstructureerde blootstellingen (anders)
                     
                     
                        Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd, met uitzondering van reeds in de velden IVAL43, IVAL44 en IVAL45 vermelde herstructureringen, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
      
      
         
            BIJLAGE XII
            
               INFORMATIE IN VERSLAG VOOR BELEGGERS — NIET-ABCP-SECURITISATIE
            
            
                        Veldcode
                     
                     
                        Veldnaam
                     
                     
                        Te rapporteren inhoud
                     
                     
                        ND1-ND4 toegestaan?
                     
                     
                        ND5 toegestaan?
                     
                  
                        Informatie over securitisatie
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending. Deze moet overeenkomen met de afsluitdatum van de gegevensinzending in de ingediende templates voor toepasselijke onderliggende blootstellingen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Naam securitisatie
                     
                     
                        Vul de naam van de securitisatie in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Naam van rapporterende entiteit
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402 aangewezen entiteit; deze naam moet overeenkomen met de naam van die entiteit die is ingevuld in veld SESP3 in het deel met Informatie op het niveau van tegenpartij. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Contactpersoon van rapporterende entiteit
                     
                     
                        Voor- en achternaam van de contactperso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Telefoonnummer van rapporterende entiteit
                     
                     
                        Rechtstreeks(e) telefoonnummer(s) van de contactperso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        E-mailadres van rapporterende entiteit
                     
                     
                        Rechtstreeks(e) e-mailadres(sen) van de contactperso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Risicobehoudmethode
                     
                     
                        Methode die is gebruikt om te voldoen aan vereiste van risicobehoud in de EU (bv. artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402, of, tot de inwerkingtreding daarvan, artikel 405 van Verordening (EU) 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertical slice — artikel 6, lid 3, onder a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Belang van de verkoper — artikel 6, lid 3, onder b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Willekeurig gekozen blootstellingen die op de balans worden gehouden — artikel 6, lid 3, onder c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eersteverliestranche — artikel 6, lid 3, onder d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eersteverliesblootstelling in elk activum — artikel 6, lid 3, onder e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen vervulling van vereiste van risicobehoud (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Houder van het behouden risico
                     
                     
                        Entiteit die het materiële netto economisch belang behoudt, zoals gespecificeerd in artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402, of, tot de inwerkingtreding daarvan, artikel 405 van Verordening (EU) 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Initiator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oorspronkelijke kredietverstrekker (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkoper (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen vervulling van vereiste van risicobehoud (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Type onderliggende blootstelling
                     
                     
                        Vul het type onderliggende blootstelling van de securitisatie in. Als er meerdere typen van onderstaande lijst aanwezig zijn, vul dan “Gemengd” in (met uitzondering van de securitisaties waarvan de onderliggende blootstellingen uitsluitend bestaan uit een combinatie van consumentenleningen en autoleningen of -leases — voor deze securitisaties dient de in het veld “Consumentenleningen” vermelde waarde worden ingevuld):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autoleningen of -leases (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consumentenkrediet (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zakelijke hypotheken (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Creditcardvorderingen (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lease (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Woninghypotheken (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gemengd (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kleine en middelgrote ondernemingen (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Niet-kleine of -middelgrote ondernemingen (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Risico-overdrachtsmethode
                     
                     
                        In overeenstemming met artikel 242, leden 13 en 14, van Verordening (EU) nr. 575/2013, is de methode voor de overdracht van het securitisatierisico “traditioneel” (d.w.z. “echte verkoop”).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Triggermetingen/triggerratio’s
                     
                     
                        Heeft er een triggergebeurtenis voor de onderliggende blootstelling plaatsgevonden? Deze omvatten betalingsachterstanden, verwatering, wanbetaling, verlies, stop-vervanging, stop-revolverend, of soortgelijke blootstellingsgerelateerde gebeurtenissen die van invloed zijn op de securitisatie op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat ook een eventueel debetsaldo in een PDL of een activumtekort.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Einddatum revolveer-/aanloopperiode
                     
                     
                        De datum waarop de revolveer-/aanloopperiode volgens de planning ophoudt. Vul de vervaldatum van de securitisatie in als er een revolveerperiode zonder geplande einddatum is.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Kapitaalterugvorderingen in de periode
                     
                     
                        Brutokapitaalterugvorderingen die in de periode zijn ontvangen.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Renteterugvorderingen in de periode
                     
                     
                        Brutorenteterugvorderingen die in de periode zijn ontvangen.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Inningen van kapitaal in de periode
                     
                     
                        Inningen die in de periode als kapitaal zijn behandeld.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Inningen van rente in de periode
                     
                     
                        Inningen die in de periode als inkomsten zijn behandeld.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Opnemingen uit hoofde van liquiditeitsfaciliteit
                     
                     
                        Als er bij de securitisatie een liquiditeitsfaciliteit hoort, bevestig dan of er uit hoofde van de liquiditeitsfaciliteit al dan niet opnemingen hebben plaatsgevonden in de periode die eindigde op de laatste vervaldag van de rente.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Overgebleven rentemarge van securitisatie
                     
                     
                        Het bedrag dat overblijft na toepassing van alle momenteel van toepassing zijnde fasen van de cascadering, doorgaans “overgebleven rentemarge” (excess spread) genoemd.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Vangmechanisme voor overgebleven rentemarge
                     
                     
                        De overgebleven rentemarge is momenteel “gevangen” in de securitisatie (d.w.z. geaccumuleerd in een afzonderlijke reserverekening).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Huidige overpanding
                     
                     
                        Huidige overpanding van de securitisatie, berekend als de verhouding tussen (de som van de uitstaande kapitaalsaldo’s van alle onderliggende blootstellingen, uitgezonderd onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling is vastgesteld, op de afsluitdatum van de gegevensinzending) en (de som van de uitstaande kapitaalsaldo’s van alle tranches/obligaties op de afsluitdatum van de gegevensinzending).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Geannualiseerd constant ritme van vervroegde aflossingen
                     
                     
                        Geannualiseerd constant ritme van vervroegde aflossingen (Constant Prepayment Rate, CPR) van de onderliggende blootstellingen op basis van het meest recente periodieke CPR. Het periodieke CPR is gelijk aan het totale ongeplande kapitaal dat is ontvangen in de meest recente inningperiode gedeeld door het saldo van het kapitaal aan het begin van de periode. Het periodieke CPR wordt als volgt geannualiseerd:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-periodieke CPR)^aantal inningperioden in een jaar))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    “Periodieke CPR” heeft betrekking op het CPR tijdens de meest recente inningperiode, d.w.z. dat dit voor een securitisatie met per kwartaal uitbetalende obligaties doorgaans de voorgaande periode van drie maanden zal zijn.
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Verwateringen
                     
                     
                        Totale vermindering in voornaamste posities tijdens de periode.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Bruto oninbare schulden in de periode
                     
                     
                        Totaalbedrag van bruto oninbare schulden aan kapitaal (d.w.z. vóór terugvorderingen) voor de periode. Oninbare schuld volgens de securitisatiedefinitie, of anders volgens de gebruikelijke praktijk van de kredietverstrekker.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Teruggekochte blootstellingen
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo van onderliggende blootstellingen die zijn teruggekocht door de initiator/sponsor tussen de vorige afsluitdatum en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Geherstructureerde blootstellingen
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo van onderliggende blootstellingen die zijn geherstructureerd door de initiator/sponsor tussen de vorige afsluitdatum en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Geannualiseerde constante wanbetalingsgraad
                     
                     
                        Geannualiseerde constante wanbetalingsgraad (Constant Default Rate, CDR) van de onderliggende blootstellingen op basis van het meest recente periodieke CDR. Het periodieke CPR is gelijk aan het totale huidige saldo van onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling is vastgesteld tijdens de periode gedeeld door het totale huidige saldo van onderliggende blootstellingen waarop geen wanbetaling is vastgesteld aan het begin van de periode. Deze waarde wordt dan als volgt geannualiseerd:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-periodieke CDR)^aantal inningperioden in een jaar))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    “Periodieke CDR” heeft betrekking op het CDR tijdens de meest recente inningperiode, d.w.z. dat dit voor een securitisatie met per kwartaal uitbetalende obligaties doorgaans de voorgaande periode van drie maanden zal zijn.
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Blootstellingen ten aanzien waarvan zich wanbetaling heeft voorgedaan
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo op de afsluitdatum van de gegevensinzending van blootstellingen waarbij op de afsluitdatum van de gegevensinzending sprake was van wanbetaling, op basis van de definitie van wanbetaling in de securitisatiedocumenten.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Blootstellingen ten aanzien waarvan zich CRR-wanbetaling heeft voorgedaan
                     
                     
                        Het totale uitstaande kapitaalsaldo op de afsluitdatum van de gegevensinzending van blootstellingen waarbij op de afsluitdatum van de gegevensinzending sprake was van wanbetaling, op basis van de definitie van wanbetaling in artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Risicowegingsbenadering
                     
                     
                        De benadering van de risicoweging die door de initiator is gebruikt om het risicogewicht van de onderliggende blootstellingen, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 575/2013.
                        Standaardbenadering (STND)
                        Elementaire interne-ratingbenadering (FIRB)
                        Geavanceerde interne-ratingbenadering (ADIR)
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Kans op wanbetaling door debiteur van 0,00 % - 0,10 %
                     
                     
                        Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 0,00 % <= x < 0,10 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn.
                        Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Kans op wanbetaling door debiteur van 0,10 % - 0,25 %
                     
                     
                        Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 0,10 % <= x < 0,25 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn.
                        Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Kans op wanbetaling door debiteur van 0,25 % - 1,00 %
                     
                     
                        Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 0,25 % <= x < 1,00 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn.
                        Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Kans op wanbetaling door debiteur van 1,00 % - 7,50 %
                     
                     
                        Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 1,00 % <= x < 7,50 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn.
                        Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Kans op wanbetaling door debiteur van 7,50 % - 20,00 %
                     
                     
                        Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 7,50 % <= x < 20,00 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn.
                        Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Kans op wanbetaling door debiteur van 20,00 % - 100,00 %
                     
                     
                        Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 20,00 % <= x < 100,00 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn.
                        Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Geschatte intern verlies bij wanbetaling
                     
                     
                        De meest recente schatting van de initiator van het intern verlies bij wanbetaling voor de onderliggende blootstelling in een ongunstig scenario, gewogen op basis van het totale uitstaande kapitaalsaldo van de onderliggende blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        Achterstallige betalingen 1-29 dagen
                     
                     
                        Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 1-29 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        Achterstallige betalingen 30-59 dagen
                     
                     
                        Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 30-59 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        Achterstallige betalingen 60-89 dagen
                     
                     
                        Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 60-89 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        Achterstallige betalingen 90-119 dagen
                     
                     
                        Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 90-119 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        Achterstallige betalingen 120-149 dagen
                     
                     
                        Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 120-149 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        Achterstallige betalingen 150-179 dagen
                     
                     
                        Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 150-179 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        Achterstallige betalingen 180+ dagen
                     
                     
                        Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 180 of meer dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        Informatie over tests/gebeurtenissen/triggers
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld IVSS1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger
                     
                     
                        De oorspronkelijke unieke identificatiecode van de test/gebeurtenis/trigger. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld IVSR2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld IVSR2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Beschrijving
                     
                     
                        Beschrijving van de test/gebeurtenis/trigger, met inbegrip van eventuele formules. Dit is een vrijetekstveld; de beschrijving van de test/gebeurtenis/trigger omvat echter eventuele formules en essentiële definities teneinde een (potentiële) belegger in staat te stellen zich een redelijk beeld te vormen van de test/gebeurtenis/trigger en daaraan verbonden voorwaarden en consequenties.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Drempelwaarde
                     
                     
                        De drempel waarboven de test geacht wordt gehaald te zijn, de trigger geacht wordt te zijn geactiveerd, of enige andere gebeurtenis geacht wordt te hebben plaatsgevonden, voor zover van toepassing gegeven het type gerapporteerde test/gebeurtenis/trigger. In het geval van niet-numerieke tests/gebeurtenissen/triggers, vul ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Daadwerkelijke waarde
                     
                     
                        De huidige waarde van de meting ten opzichte van de drempelwaarde. In het geval van niet-numerieke tests/gebeurtenissen/triggers, vul ND5 in. De percentages dienen te worden ingevuld als procentpunten, bv. 99,50 voor 99,50 % en. 0,006 voor 0,006 %.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Status
                     
                     
                        Is de status van de test/gebeurtenis/trigger “Inbreuk” (d.w.z. dat de test niet is gehaald of dat de voorwaarden van de trigger zijn vervuld) op de afsluitdatum van de gegevensinzending?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Zuiveringsperiode
                     
                     
                        Het maximum aantal dagen dat voor deze test/trigger is verleend om weer in overeenstemming met het vereiste niveau te worden. Als er geen tijd is verleend (d.w.z. dat er geen zuiveringsperiode is), vul dan 0 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Berekeningsfrequentie
                     
                     
                        Het interval in kalenderdagen voor de berekening van de test. Daarbij dienen ronde getallen te worden gebruikt, bv. 7 voor wekelijks, 30 voor maandelijks, 90 voor driemaandelijks, en 365 voor jaarlijks.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Consequentie van inbreuk
                     
                     
                        De consequentie, volgens de securitisatiedocumentatie, van het niet-slagen voor de test/het optreden van een gebeurtenis/het activeren van een trigger:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Verandering in de prioriteit van de betalingen (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vervanging van een tegenpartij (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Een verandering in de prioriteit van de vervanging van een tegenpartij (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andere consequentie (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        Informatie over kasstroom
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld IVSS1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van kasstroompost
                     
                     
                        De unieke oorspronkelijke identificatiecode van de kasstroompost. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van kasstroompost
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld IVSF2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld IVSF2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Kasstroompost
                     
                     
                        Vermeld de kasstroompost. Dit veld moet worden ingevuld in de toepasselijke volgorde van prioriteit van ontvangsten en betalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dat wil zeggen dat alle bron van kasinstromen na elkaar moet worden ingevuld, waarna de bronnen van kasuitstromen moeten worden vermeld.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Tijdens periode betaald bedrag
                     
                     
                        Wat zijn de uitbetaalde fondsmiddelen op basis van de prioriteit van de betalingen voor deze post? Vul negatieve waarden in voor uitbetaalde fondsmiddelen en positieve waarden voor ontvangen middelen. Let op dat de in een gegeven regel (bv. in regel B) ingevulde waarde van “Tijdens periode betaald bedrag” plus de op de voorgaande regel (bv. regel A) ingevulde waarde voor “beschikbare fondspost” gelijk is aan de op deze regel (bv. regel B) ingevulde waarde voor “beschikbare fondspost”.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Beschikbare middelen na
                     
                     
                        Welke middelen zijn beschikbaar overeenkomstig de prioriteit van de betalingen na de toepassing van de kasstroompost? Let op dat de in een gegeven regel (bv. in regel B) ingevulde waarde van “Tijdens periode betaald bedrag” plus de op de voorgaande regel (bv. regel A) ingevulde waarde voor “beschikbare fondspost” gelijk is aan de op deze regel (bv. regel B) ingevulde waarde voor “beschikbare fondspost”.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
      
      
         
            BIJLAGE XIII
            
               INFORMATIE IN VERSLAG VOOR BELEGGERS — ABCP-SECURITISATIE
            
            
                        Veldcode
                     
                     
                        Veldnaam
                     
                     
                        Te rapporteren inhoud
                     
                     
                        ND1-ND4 toegestaan?
                     
                     
                        ND5 toegestaan?
                     
                  
                        Informatie over programma
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode — ABCP-programma
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Naam van rapporterende entiteit
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402 aangewezen entiteit; deze naam moet overeenkomen met de naam van die entiteit die is ingevuld in veld SEAP3 in het deel met Informatie op het niveau van tegenpartij. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Contactpersoon van rapporterende entiteit
                     
                     
                        Voor- en achternaam van de contactperso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Telefoonnummer van rapporterende entiteit
                     
                     
                        Rechtstreeks(e) telefoonnummer(s) van de contactperso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        E-mailadres van rapporterende entiteit
                     
                     
                        Rechtstreeks(e) e-mailadres(sen) van de contactperso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Triggermetingen/triggerratio’s
                     
                     
                        Heeft er een triggergebeurtenis voor de onderliggende blootstelling plaatsgevonden? Deze omvatten betalingsachterstanden, verwatering, wanbetaling, verlies, stop-vervanging, stop-revolverend, of soortgelijke blootstellingsgerelateerde gebeurtenissen die van invloed zijn op de securitisatie op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat ook een eventueel debetsaldo in een Principal Deficiency Ledger (PDL) of een activumtekort.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Blootstellingen die niet voldoen aan de vereisten
                     
                     
                        Vermeld, overeenkomstig artikel 26, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402, de totale waarde van blootstellingen, op basis van de huidige balans op de afsluitdatum van de gegevensinzending, die niet voldoen aan de vereisten van artikel 24, leden 9, 10 en 11, van Verordening (EU) 2017/2402.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Gewogen gemiddelde looptijd
                     
                     
                        Vul de resterende gewogen gemiddelde levensduur in van de pool van onderliggende blootstellingen van dit ABCP-programma, uitgedrukt in jaren.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Risicobehoudmethode
                     
                     
                        Methode die is gebruikt om te voldoen aan vereiste van risicobehoud in de EU (bv. artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402, of, tot de inwerkingtreding daarvan, artikel 405 van Verordening (EU) 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertical slice — artikel 6, lid 3, onder a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Belang van de verkoper — artikel 6, lid 3, onder b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Willekeurig gekozen blootstellingen die op de balans worden gehouden — artikel 6, lid 3, onder c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eersteverliestranche — artikel 6, lid 3, onder d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eersteverliesblootstelling in elk activum — artikel 6, lid 3, onder e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen vervulling van vereiste van risicobehoud (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Houder van het behouden risico
                     
                     
                        Entiteit die het materiële netto economisch belang behoudt, zoals gespecificeerd in artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402, of, tot de inwerkingtreding daarvan, artikel 405 van Verordening (EU) 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Initiator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oorspronkelijke kredietverstrekker (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkoper (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen vervulling van vereiste van risicobehoud (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Informatie over transactie
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode — ABCP-programma
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld IVAS1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Unieke identificatiecode — ABCP-transactie
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending. Deze moet overeenkomen met de afsluitdatum van de gegevensinzending in de ingediende templates voor de onderliggende blootstellingen in bijlage XI.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        NACE-sectorcode
                     
                     
                        NACE-code van de initiatorsector als vermeld in Verordening (EG) nr. 1893/2006.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Risicobehoudmethode
                     
                     
                        Methode die is gebruikt om te voldoen aan vereiste van risicobehoud in de EU (bv. artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402, of, tot de inwerkingtreding daarvan, artikel 405 van Verordening (EU) 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertical slice — artikel 6, lid 3, onder a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Belang van de verkoper — artikel 6, lid 3, onder b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Willekeurig gekozen blootstellingen die op de balans worden gehouden — artikel 6, lid 3, onder c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eersteverliestranche — artikel 6, lid 3, onder d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eersteverliesblootstelling in elk activum — artikel 6, lid 3, onder e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen vervulling van vereiste van risicobehoud (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Houder van het behouden risico
                     
                     
                        Entiteit die het materiële netto economisch belang behoudt, zoals gespecificeerd in artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402, of, tot de inwerkingtreding daarvan, artikel 405 van Verordening (EU) 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Initiator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oorspronkelijke kredietverstrekker (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkoper (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen vervulling van vereiste van risicobehoud (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Gewogen gemiddelde looptijd
                     
                     
                        Vul de resterende gewogen gemiddelde looptijd in van de pool van onderliggende blootstellingen van deze transactie, uitgedrukt in jaren.
                     
                     
                        JA
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Informatie over tests/gebeurtenissen/triggers
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode — ABCP-transactie
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld IVAN2.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger
                     
                     
                        De oorspronkelijke unieke identificatiecode van de test/gebeurtenis/trigger. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld IVAR2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld IVAR2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Beschrijving
                     
                     
                        Beschrijving van de test/gebeurtenis/trigger, met inbegrip van eventuele formules. Dit is een vrijetekstveld; de beschrijving van de test/gebeurtenis/trigger omvat echter eventuele formules en essentiële definities teneinde een (potentiële) belegger in staat te stellen zich een redelijk beeld te vormen van de test/gebeurtenis/trigger en daaraan verbonden voorwaarden en consequenties.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Status
                     
                     
                        Is de test gehaald op de afsluitdatum van de gegevensinzending? In geval van een trigger, zijn de voorwaarden van de trigger niet vervuld?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Consequentie van inbreuk
                     
                     
                        De consequentie, volgens de securitisatiedocumentatie, van het niet-slagen voor de test/het optreden van een gebeurtenis/het activeren van een trigger:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Verandering in de prioriteit van de betalingen (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vervanging van een tegenpartij (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Een verandering in de prioriteit van de vervanging van een tegenpartij (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andere consequentie (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
      
      
         
            BIJLAGE XIV
            
               VOORKENNIS OF SIGNIFICANTE INFORMATIE OVER GEBEURTENIS — NIET-ABCP-SECURITISATIE
            
            
                        Veldcode
                     
                     
                        Veldnaam
                     
                     
                        Te rapporteren inhoud
                     
                     
                        ND1-ND4 toegestaan?
                     
                     
                        ND5 toegestaan?
                     
                  
                        Informatie over securitisatie
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending. Wanneer dit wordt ingediend samen met een gegevensinzending voor een onderliggende blootstelling en een beleggersverslag, moet deze datum overeenkomen met de afsluitdatum die is vermeld in de ingediende templates voor de toepasselijke onderliggende blootstelling en de beleggersinformatie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        Niet langer STS
                     
                     
                        Is de securitisatie niet langer eenvoudig, transparant en gestandaardiseerd (simple, transparent and standardised — STS)? Als de securitisatie nooit de STS-status heeft gehad, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Corrigerende maatregelen
                     
                     
                        Hebben de bevoegde instanties corrigerende maatregelen ondernomen voor deze securitisatie? Als de securitisatie geen STS-securitisatie is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Administratieve maatregelen
                     
                     
                        Hebben de bevoegde instanties administratieve maatregelen ondernomen voor deze securitisatie? Als de securitisatie geen STS-securitisatie is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Materiële wijziging in transactiedocumenten
                     
                     
                        Beschrijving van materiële wijzigingen in transactiedocumenten, met inbegrip van de naam en de identificatiecode (overeenkomstig tabel 3 in bijlage I) van het document, en een gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Voltooiing van verkoop
                     
                     
                        Heeft de overdracht van onderliggende blootstellingen aan de SSPE (d.w.z. de voltooiing van de verkoop) plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 20, lid 5, van Verordening (EU) 2017/2402?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Huidig cascaderingstype
                     
                     
                        Kies uit onderstaande lijst de cascaderingsregeling die het dichtst bij de momenteel op de securitisatie toepasselijke regeling ligt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Turbocascadering (TRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sequentiële cascadering (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pro-ratacascadering (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Momenteel sequentieel, met de mogelijkheid om in de toekomst over te schakelen op pro-ratacascadering (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Momenteel pro rata, met de mogelijkheid om in de toekomst over te schakelen op sequentiële cascadering (PRSQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Mastertrust
                     
                     
                        Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, kies dan de meest passende beschrijving van de structuur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Elke SSPE is onafhankelijk van andere SSPE’s met betrekking tot de uitgifte van notes en de kasstroomverdeling (ook bekend als “kapitalistische structuur”) (CSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verliezen worden gedeeld door alle SSPE’s en individuele klassen van notes worden onafhankelijk van klassen met een hogere of lagere rangorde uitgegeven (ook bekend als “socialistische structuur” of”ontkoppelde mastertrust”) (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        Waarde van SSPE
                     
                     
                        Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de nominale waarde van alle onderliggende blootstellingen (kapitaal en kosten) waarin de trust of de SSPE een belang heeft op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        Kapitaalwaarde van SSPE
                     
                     
                        Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de nominale waarde van alle onderliggende blootstellingen (alleen kapitaal) waarin de trust een belang had op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        Aantal rekeningen van SSPE
                     
                     
                        Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan het aantal rekeningen waarin de trust of de SSPE een belang heeft op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Kapitaalsaldo notes
                     
                     
                        Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de nominale waarde van alle door activa gedekte notes waarvoor de onderliggende blootstellingen in de trust als zekerheid zijn gesteld.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Aandeel van verkoper
                     
                     
                        Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan het belang van de initiator in de trust, uitgedrukt als percentage. Als er meerdere initiators zijn, vul dan het geaggregeerde belang van alle initiators in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Aandeel in financiering
                     
                     
                        Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan het belang van de SSPE’s voor deze reeks in de trust op de afsluitdatum van de gegevensinzending, uitgedrukt als percentage.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Aan deze reeks toegewezen opbrengsten
                     
                     
                        Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de bedragen van de inkomsten die aan deze reeks zijn toegewezen uit de trust.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Benchmark van renteswap
                     
                     
                        Beschrijf het type benchmark dat aan de betalerspoot van de swap is gehecht:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libor (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Vervaldatum van renteswap
                     
                     
                        Vervaldatum van de renteswap.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Notioneel bedrag van renteswap
                     
                     
                        Het notionele bedrag van de renteswap op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Valuta van betalerspoot van valutaswap
                     
                     
                        De munteenheid waarin de betalingen door de betalerspoot van de swap zijn uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Valuta van ontvangerspoot van valutaswap
                     
                     
                        De munteenheid waarin de betalingen door de ontvangerspoot van de swap zijn uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Wisselkoers voor valutaswap
                     
                     
                        De wisselkoers die is vastgesteld voor een valutaswap.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Vervaldatum van valutaswap
                     
                     
                        Vervaldatum van de valutaswap.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Notioneel bedrag van valutaswap
                     
                     
                        Het notionele bedrag van de valutaswap op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Informatie op het niveau van tranche/obligatie
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van tranche
                     
                     
                        De oorspronkelijk aan het instrument toegekende identificatiecode. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van tranche
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SEST2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SEST2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)
                     
                     
                        De ISIN-code die aan deze tranche is toegekend, indien van toepassing.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Naam van tranche
                     
                     
                        De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die is gegeven aan deze tranche van obligaties (of klasse van securitisaties) met dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken als omschreven in het prospectus, bv. Reeks 1, klasse A1 enz.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Type tranche/obligatie
                     
                     
                        Kies de meest passende optie om het aflossingsprofiel van het instrument te beschrijven:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Harde bullet (d.w.z. vaste vervaldatum) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zachte bullet (d.w.z. dat de geplande vervaldatum kan worden verschoven naar de wettelijke vervaldatum) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geplande aflossing (d.w.z. aflossing op kapitaal op geplande aflossingsdatums) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gecontroleerde aflossing (d.w.z. aflossing op kapitaal begint in een gespecificeerde periode) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Valuta
                     
                     
                        De munteenheid waarin dit instrument wordt uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Oorspronkelijk kapitaalsaldo
                     
                     
                        Het oorspronkelijke kapitaalsaldo van deze tranche bij uitgifte.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Huidig kapitaalsaldo
                     
                     
                        Het nominale of notionele saldo van deze tranche na de huidige datum van de vervaldag van het kapitaal.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Frequentie van rentebetalingen
                     
                     
                        De frequentie van de betalingen van rente op dit instrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Vervaldag van rente
                     
                     
                        De eerste dag, na de afsluitdatum van de gegevensinzending waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning rentebetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Vervaldag van kapitaal
                     
                     
                        De eerste dag, na de afsluitdatum van de gegevensinzending waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning kapitaalbetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Huidige coupon
                     
                     
                        De coupon op het instrument in basispunten.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Huidige rentevoetmarge/spread
                     
                     
                        De couponspread die wordt toegepast op de referentierente-index als beschreven in het prospectus voor het specifieke instrument, in basispunten.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Minimale coupon
                     
                     
                        De minimale coupon van het instrument.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Maximale coupon
                     
                     
                        De maximale coupon van het instrument.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Waarde van step-up-/step-downcoupon
                     
                     
                        In voorkomend geval, wat is de waarde van de step-up-/step-downcoupon volgens de voorwaarden van de securitisatie/het programma?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Datum van step-up-/step-downcoupon
                     
                     
                        In voorkomend geval, wat is de datum waarop de omschrijving van de coupon zal veranderen overeenkomstig de voorwaarden van de securitisatie/het programma?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Conventie werkdagen
                     
                     
                        Conventie inzake werkdagen die wordt gebruikt voor de berekening van de verschuldigde rente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Volgende (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gewijzigd volgende (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eerstvolgende (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Voorafgaande (PREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Huidige rente-index
                     
                     
                        De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libor (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Datum van uitgifte
                     
                     
                        Datum waarop het instrument is uitgegeven.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Datum uitkering
                     
                     
                        Eerste datum vanaf welke het bedrag van de verschuldigde rente op het instrument wordt berekend.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Wettelijke vervaldatum
                     
                     
                        De datum waarop dit instrument moet worden terugbetaald om geen wanbetaling te veroorzaken.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Verlengingsclausule
                     
                     
                        Kies de meest passende optie om te beschrijven welke partij het recht heeft om de vervaldatum van het instrument te verschuiven, overeenkomstig de voorwaarden van de securitisatie/het programma.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Alleen SSPE (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Notehouder (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SSPE of notehouder (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geen optie (NOPT)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Volgende calldatum
                     
                     
                        Wat is de volgende datum waarop een call op het instrument kan worden uitgeoefend overeenkomstig de voorwaarden van de securitisatie/het programma? Dit omvat geen restantaankoopregelingen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Drempel voor restantaankoopoptie
                     
                     
                        Wat is de drempel voor een restantaankoopoptie volgens de voorwaarden van de securitisatie/het programma?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Volgende putdatum
                     
                     
                        Wat is de drempel voor een restantaankoopoptie volgens de voorwaarden van de securitisatie/het programma?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Dagtellingsconventie
                     
                     
                        De “dagen”-conventie die wordt gebruikt voor de berekening van de rente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Feitelijk/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Feitelijk/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Feitelijk/Feitelijk ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Feitelijk/Feitelijk ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Feitelijk/Feitelijk AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Feitelijk/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Vereffeningsconventie
                     
                     
                        Gebruikelijke wijze van vereffening voor de tranche:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus één (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus twee (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus drie (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zo spoedig mogelijk (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aan het eind van het contract (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eind van de maand (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Toekomst (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Volgende dag (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Regelmatig (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus vijf (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T Plus vier (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanneer en indien uitgegeven (WHIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanneer gedistribueerd (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanneer uitgegeven (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Wanneer uitgegeven of gedistribueerd (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Huidig aanhechtingspunt
                     
                     
                        Het huidige aanhechtingspunt overeenkomstig artikel 256 van Verordening (EU) nr. 575/2013, vermenigvuldigd met 100.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Oorspronkelijk aanhechtingspunt
                     
                     
                        Het aanhechtingspunt van de tranche bij de uitgifte van de tranche notes, berekend overeenkomstig artikel 256 van Verordening (EU) nr. 575/2013, vermenigvuldigd met 100.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Huidige kredietverbetering
                     
                     
                        De huidige kredietverbetering van de tranche, berekend volgens de definitie van de initiator/sponsor/SSPE.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Oorspronkelijke kredietverbetering
                     
                     
                        De oorspronkelijke kredietverbetering bij de uitgifte van de tranche notes, berekend volgens de definitie van de initiator/sponsor/SSPE.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Formule van kredietverbetering
                     
                     
                        Beschrijving van de formule voor de berekening van de kredietverbetering van de tranche.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Pari-passu tranches
                     
                     
                        Vul de ISIN’s van alle tranches in (inclusief deze) die op de afsluitdatum van de gegevensinzending dezelfde rangorde hebben als de huidige tranche volgens de prioriteit van betalingen van de securitisatie op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Indien er meerdere ISIN’s zijn, moeten alle ISIN’s worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Senior tranches
                     
                     
                        Vul de ISIN’s van alle tranches in (inclusief deze) die op de afsluitdatum van de gegevensinzending een hogere rangorde hebben dan de huidige tranche volgens de prioriteit van betalingen van de securitisatie op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Indien er meerdere ISIN’s zijn, moeten alle ISIN’s worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Uitstaand saldo in Principal Deficiency Ledger
                     
                     
                        Het niet-betaalde saldo van de tranche in kwestie in de Principal Deficiency Ledger.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van garantiegever
                     
                     
                        Als de tranche is gegarandeerd, vermeld dan de LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF) van de garantiegever. Als de tranche niet is gegarandeerd, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Naam garantiegever
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de garantiegever. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Als de tranche niet is gegarandeerd, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        ESA-subsector van garantiegever
                     
                     
                        De ESR 2010-classificatie van de garantiegever overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (“ESA 2010”). Deze classificatie moet worden vermeld op het niveau van de subsector. Daarvoor dient te worden gebruikgemaakt van één van de waarden in bijlage I bij deze verordening. Als de tranche niet is gegarandeerd, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Type protectie
                     
                     
                        Vermeld het type protectie-instrument dat is gebruikt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Credit Default Swap (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Credit-Linked Note (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Total Return Swap (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financiële garantie (ook bekend als niet-gefinancierde kredietrisicolimitering) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredietverzekering (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Informatie op het niveau van rekening
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van rekening
                     
                     
                        De unieke oorspronkelijke identificatiecode van de rekening. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van rekening
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SESA2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SESA2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Rekeningtype
                     
                     
                        Het type rekening:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kasreserverekening (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combinatiereserverekening (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Compensatiereserverekening (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liquiditeitsfaciliteit (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Margerekening (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andere rekening (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Streefsaldo van rekening
                     
                     
                        Het bedrag dat op de rekening in kwestie zou staan wanneer die volledig is gefinancierd overeenkomstig de securitisatiedocumentatie.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Daadwerkelijk saldo van rekening
                     
                     
                        Het saldo op de rekening in kwestie op de einddatum van de aanwas.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Amortisatierekening
                     
                     
                        Vindt er amortisatie vanaf de rekening plaats gedurende de levensduur van de securitisatie?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        Informatie op het niveau van tegenpartij
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de tegenpartij.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Naam tegenpartij
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de tegenpartij. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Type tegenpartij
                     
                     
                        Het type tegenpartij:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bank (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Back-upbank (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankfacilitator (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantiegevende bank (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderpandagent (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Betalingsagent (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Berekeningsagent (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administratieagent (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administratiesubagent (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Overdrachtsagent (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificatieagent (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zekerheidagent (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van cashvoorschot (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van onderpand (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van gegarandeerd beleggingscontract (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van kredietverzekeringspolis (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van liquiditeitsfaciliteit (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van back-upliquiditeitsfaciliteit (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deelnemer spaarhypotheek (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uitgevende instelling (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Initiator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkoper (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor van de Securitisation Special Purpose Entity (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Servicer (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Back-upservicer (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitator voor de vervanging van de servicer (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Speciale servicer (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inschrijver (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van renteswap (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Back-upverstrekker van renteswap (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van valutawap (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Back-upverstrekker van valutawap (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auditor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adviseur (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trustee (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vertegenwoordiger van notehouders (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underwriter (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arranger (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dealer (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beheerder (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van kredietbrief (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Multi-Seller Conduit (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Securitisation Special Purpose Entity (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liquiditeits- of liquidatieagent (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenaar aandelen conduit/SSPE (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van swinglinefaciliteit (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van leningen of leases aan startende bedrijven (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegenpartij in een repo-overeenkomst (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cash Manager (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Innende bank (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderpandbank (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van achtergestelde lening (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CLO-beheerder (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Portefeuilleadviseur (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vervangingsagent (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Land van vestiging van tegenpartij
                     
                     
                        Land waar de tegenpartij is gevestigd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Ratingdrempel voor tegenpartij
                     
                     
                        Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de drempelrating voor de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Als er meerdere ratings zijn, dienen alle ratings te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Rating van tegenpartij
                     
                     
                        Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de rating van de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Als er meerdere ratingdrempels zijn, dienen alle ratings te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van bron rating tegenpartij
                     
                     
                        Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de LEI van de verstrekker van de rating van de tegenpartij (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF) op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Als er meerdere ratings zijn, dienen alle LEI’s van ratingverstrekkers te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Naam van bron rating tegenpartij
                     
                     
                        Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de volledige naam van de verstrekker van de rating van de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                        Als er meerdere ratings zijn, dienen alle LEI’s van ratingverstrekkers te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Informatie over CLO-securitisatie
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Einddatum niet-callperiode
                     
                     
                        Dat datum waarop een eventuele niet-callperiode eindigt (bv. wanneer tranchehouders de SSPE niet kunnen vragen om de portefeuille te liquideren en alle tranches af te lossen, of om de tranches te herschikken of te herfinancieren enz.).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        CLO-type
                     
                     
                        Het type CLO dat deze transactie het best beschrijft:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Balance Sheet Collateralized Loan Obligation (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbitrage Collateralized Loan Obligation (ACLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Huidige periode
                     
                     
                        De huidige periodestatus van de CLO:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Warehouse (WRHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ramp-up (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Herbelegging (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na herbelegging (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Begindatum huidige periode
                     
                     
                        De datum waarop de huidige periode is begonnen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Einddatum huidige periode
                     
                     
                        De datum waarop de huidige periode naar verwachting zal eindigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Concentratielimiet
                     
                     
                        Vul de concentratielimiet in, als percentage van de nominale waarde van de portefeuille, die van toepassing is op tegenpartijen/debiteuren, zoals beschreven in de transactiedocumentatie. Als er meerdere limieten zijn, vul dan de maximumlimiet in (als er bv. twee limieten zijn, afhankelijk van de rating, van respectievelijk 10 % en 20 %, vul dan 20 % in).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Restricties — Wettelijke vervaldatum
                     
                     
                        Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan blootstellingen met wettelijke eindvervaldatum die verder in de tijd ligt dan de kortste wettelijke eindvervaldatum van de tranches. (Aangenomen dat restantaankoopoptie wordt uitgeoefend)
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Restricties — Achtergestelde blootstellingen
                     
                     
                        Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan blootstellingen met tweede pandrecht die kunnen worden gekocht.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Restricties — Niet-renderende blootstellingen
                     
                     
                        Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van de portefeuille) aan niet-renderende blootstellingen die kunnen worden gekocht.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Restricties — Betaling-in-naturablootstellingen
                     
                     
                        Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan betaling-in-naturablootstellingen die op enig moment kunnen worden aangehouden.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Restricties — Zero-couponblootstellingen
                     
                     
                        Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan zero-couponblootstellingen die op enig moment kunnen worden aangehouden.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Restricties — Aandelenblootstellingen
                     
                     
                        Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan aandelen of in aandelen converteerbare schuld dat kan worden gekocht.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Restricties — Participatieblootstellingen
                     
                     
                        Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van de portefeuille) aan leningparticipaties die kunnen worden gekocht.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Restricties — Discretionaire verkopen
                     
                     
                        Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan discretionaire verkopen per jaar.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Discretionaire verkopen
                     
                     
                        Feitelijke discretionaire verkopen tot op heden in dit jaar.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Herbeleggingen
                     
                     
                        Herbelegd bedrag, tot op heden in dit jaar.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Restricties — Kredietverbetering
                     
                     
                        Kan de CLO-beheerder een kredietverbeteringsoverschot intrekken of monetiseren?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Restricties — Prijsopgaven
                     
                     
                        Kan de CLO-beheerder prijsopgaven verkrijgen van andere dealers dan de arranger?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Restricties — Handel
                     
                     
                        Kan de CLO-beheerder handelen met anderen dan de arranger?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Restricties — Uitgiften
                     
                     
                        Zijn er beperkingen gesteld aan de additionele uitgifte van notes?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Restricties — Aflossingen
                     
                     
                        Zijn er beperkingen gesteld aan de oorsprong van de gelden die worden gebruikt voor het selectief terugkopen/aflossen van notes? (bv.: kapitaalopbrengsten mogen niet worden gebruikt om een aflossing te verrichten; aflossingen moeten plaatsvinden in de volgorde van betalingsprioriteit voor de notes; OC (overpandings)-testratio’s moeten gelijkblijven of verbeteren na aankoop)
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Restricties — Herfinanciering
                     
                     
                        Zijn er beperkingen gesteld aan de herfinanciering van notes?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Restricties — Remuneratie op note
                     
                     
                        Kunnen notehouders hun notes inleveren bij de trustee voor annulering zonder in ruil daarvoor een betaling te ontvangen?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Restricties — Kredietprotectie
                     
                     
                        Kan de CLO-beheerder kredietprotectie van onderliggende activa kopen of verkopen?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Onderpanduitwinningsperiode
                     
                     
                        Het aantal kalenderdagen waarna het onderpand moet worden uitgewonnen. Als er meerdere mogelijke perioden zijn, vul dan het laagste aantal kalenderdagen in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Onderpanduitwinning — Afstand
                     
                     
                        Kunnen enkele of alle notehouders afstand doen van de onderpanduitwinningsperiode?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        Informatie over CLO-beheerder
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van CLO-beheerder
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de CLO-beheerder.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Naam beheerder
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de CLO-beheerder. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Oprichtingsdatum
                     
                     
                        Datum van oprichting van de CLO-beheerder.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Registratiedatum
                     
                     
                        Datum van registratie binnen de EU als beleggingsadviseur.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Werknemers
                     
                     
                        Totaal aantal werknemers.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Werknemers — CLO’s
                     
                     
                        Totaal aantal werknemers dat zich bezighoudt met handel in leningen en beheer van CLO-portefeuilles.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Werknemers — Oplossingen
                     
                     
                        Totaal aantal werknemers dat zich bezighoudt met het vinden van oplossingen voor problematische leningen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        Beheerd vermogen
                     
                     
                        Beheerd vermogen.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        Beheerd vermogen — Leningen met hefboomwerking
                     
                     
                        Totaal beheerd vermogen in de vorm van leningen met hefboomwerking.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        Beheerd vermogen — CLO’s
                     
                     
                        Totaal beheerd vermogen in de vorm van CLO’s.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        Beheerd vermogen — EU
                     
                     
                        Totaal beheerd vermogen in de vorm van EU-activa.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        Beheerd vermogen — EU-CLO’s
                     
                     
                        Totaal beheerd vermogen in de vorm van EU-CLO’s
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        Aantal EU-CLO’s
                     
                     
                        Aantal beheerde EU-CLO’s.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Kapitaal
                     
                     
                        Totaal kapitaal
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Kapitaal — Risicobehoud
                     
                     
                        Kapitaal voor de financiering van risicobehoud.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Afwikkelingstijd
                     
                     
                        Gemiddelde tijd, in kalenderdagen, die nodig is voor de afwikkeling van transacties.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Prijsstellingsfrequentie
                     
                     
                        Frequentie (in aantal dagen) van de (her)prijsstelling van portefeuilles. Als er verschillende frequenties worden toegepast, vermeld dan de gewogen gemiddelde frequentie, waarbij het beheerd vermogen van elke categorie zijn, afgerond op de dichtstbijzijnde dag, als gewicht dient.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Wanbetalingsgraad — één jaar
                     
                     
                        Gemiddelde geannualiseerde wanbetalingsgraad op het aan de CLO-securitisatie gerelateerde door de CLO-beheerder beheerd vermogen, over het afgesloten één jaar.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Wanbetalingsgraad — 5 jaar
                     
                     
                        Gemiddelde geannualiseerde wanbetalingsgraad op het aan de CLO-securitisatie gerelateerde door de CLO-beheerder beheerd vermogen, over de afgesloten 5 jaar.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Wanbetalingsgraad — 10 jaar
                     
                     
                        Gemiddelde geannualiseerde wanbetalingsgraad op het aan de CLO-securitisatie gerelateerde door de CLO-beheerder beheerd vermogen, over de afgesloten 10 jaar.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        Informatie over synthetische dekking
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Identificatiecode van protectie-instrument
                     
                     
                        De unieke identificatiecode van het protectie-instrument. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Type protectie
                     
                     
                        Vermeld het type protectie-instrument dat is gebruikt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Credit Default Swap (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Credit-Linked Note (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Total Return Swap (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financiële garantie (ook bekend als niet-gefinancierde kredietrisicolimitering) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kredietverzekering (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) protectie-instrument
                     
                     
                        De ISIN-code van het protectie-instrument, indien van toepassing.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Naam verstrekker van protectie-instrument
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de verstrekker van het protectie-instrument. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van protectie-instrument
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van het protectie-instrument.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Publiekrechtelijk lichaam met risicogewicht nul
                     
                     
                        Is de verstrekker van de protectie een publiekrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 113, lid 4, artikel 117, lid 2, of artikel 118 van Verordening (EU) 575/2013 (of als anderszins gewijzigd)?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Toepasselijk recht
                     
                     
                        Rechtsgebied waaronder de protectieovereenkomst valt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        ISDA-masterovereenkomst
                     
                     
                        Grondslag voor protectiedocumentatie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA-overeenkomst 2002 (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA-overeenkomst 2014 (IS14)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA-overeenkomst anders (ISOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rhamenvertrag (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Wanbetalings- en beëindigingsgebeurtenissen
                     
                     
                        Waar worden de wanbetalings- en beëindigingsgebeurtenissen van de protectieregeling vermeld?
                        Bijlage bij de ISDA 2002 (ISDA)
                        Bijlage bij de ISDA 2014 (IS14)
                        Anders — Op maat (OTHR)
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Type synthetische securitisatie
                     
                     
                        Is dit een “balance sheet” synthetische securitisatie?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Protectievaluta
                     
                     
                        De munteenheid waarin de protectie is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Huidige notionele protectie
                     
                     
                        Totaalbedrag van de door de protectieovereenkomst geboden dekking op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Maximale notionele protectie
                     
                     
                        Maximumbedrag van de door de protectieovereenkomst geboden dekking.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Aanhechtingspunt van protectie
                     
                     
                        Met betrekking tot het kapitaal van de pool, vermeld het aanhechtingspunt (percentage), d.w.z. waar de protectiedekking begint.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Onthechtingspunt van protectie
                     
                     
                        Met betrekking tot het kapitaal van de pool, vermeld het onthechtingspunt (percentage), d.w.z. waar de protectiedekking eindigt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) van gedekte notes
                     
                     
                        Als er protectie wordt verstrekt om specifieke tranches te dekken (bv. een garantie), vermeld dan de ISIN-code van elke door de specifieke protectieovereenkomst gedekte tranche. Indien er meerdere ISIN’s zijn, moeten alle ISIN’s worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Protectiedekking
                     
                     
                        Vermeld de optie die de protectiedekking het best beschrijft:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Alleen kapitaalverlies (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente, renteboeten (PAPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente, executiekosten (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente, renteboeten, executiekosten (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Einddatum protectie
                     
                     
                        De contractuele datum waarop de protectie zal vervallen/worden beëindigd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Materialiteitsdrempels
                     
                     
                        Zijn er materialiteitsdrempels voordat protectie-uitbetalingen kunnen worden verricht? Is er bijvoorbeeld een minimumbedrag aan kredietverslechtering in de kasstroom genererende activa waarboven pas een uitbetaling van de protectieverkoper kan worden gevorderd?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Voorwaarden voor vrijgave betalingen
                     
                     
                        De voorwaarden voor de vrijgave van de uitbetalingen door de protectieverkoper:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Onmiddellijk na een kredietgebeurtenis voor het volledige bedrag van het activum waarbij sprake is van wanbetaling (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onmiddellijk na een kredietgebeurtenis voor het volledige bedrag van de activa waarbij sprake is van wanbetaling, na aftrek van de verwachte terugvorderingen (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na een vooraf vastgestelde periode voor inning (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na een vooraf vastgestelde periode voor inning, voor een bedrag dat gelijk is aan het daadwerkelijke verlies minus de verwachte terugvorderingen (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Na een volledige oplossing van het verlies, voor het daadwerkelijke verlies (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Aanpassingsbetalingen mogelijk
                     
                     
                        Voorzien de voorwaarden van de kredietprotectieovereenkomst in de betaling van aanpassingsbetalingen aan de koper van de protectie (bv. als er na het verval van de kredietprotectieovereenkomst discrepanties zijn in eerder geschatte en uitgewisselde bedragen)?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Duur van de periode voor het vinden van een oplossing
                     
                     
                        Als er, wat betreft het tijdschema van de betalingen, een vooraf vastgestelde periode is toegestaan voor het uitvoeren van inningsactiviteiten en er aanpassingen moeten worden verricht voor de initiële verliesverrekening, vul dan het aantal dagen in dat deze periode volgens de kredietprotectieovereenkomst duurt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Terugbetalingsverplichting
                     
                     
                        Heeft de koper van de protectie een verplichting tot terugbetaling van eerder ontvangen protectiebetalingen (naast beëindiging van het derivaat, of als gevolg van een kredietgebeurtenistrigger, of wegens inbreuk van een garantie in verband met de referentieverplichtingen)?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Onderpand vervangbaar
                     
                     
                        Als er onderpand is, kunnen de activa in de onderpandportefeuille dan worden vervangen? Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Vereisten inzake onderpanddekking
                     
                     
                        Wanneer er onderpand wordt aangehouden, vermeld de vereiste dekking in % (aan notionele protectie) zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie. Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Initiële marge voor onderpand
                     
                     
                        Als er een repo wordt gebruikt, vermeld dan de initiële marge voor het onderpand die wordt vereist voor in aanmerking komende beleggingen (onderpand), zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie. Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Termijn voor levering onderpand
                     
                     
                        Als er een repo wordt gebruikt, vermeld dan de termijn (in dagen), zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie, waarbinnen het onderpand moet worden geleverd ingeval het moet worden vrijgegeven. Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Vereffening
                     
                     
                        Te betalen compensatie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Contant (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fysieke vereffening (PHYS)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Uiterste toegestane vervaldatum
                     
                     
                        In geval van fysieke vereffening, vermeld de uiterste vervaldatum zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie voor effecten die kunnen worden geleverd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Huidige index voor betalingen aan protectiekoper
                     
                     
                        Huidige rente-index (de referentierentevoet voor betalingen aan de protectiekoper). Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libor (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van huidige index voor betalingen aan protectiekoper
                     
                     
                        Looptijd van de rente-index die wordt gebruikt voor betalingen aan de protectiekoper:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Frequentie herziening betalingen — aan protectiekoper
                     
                     
                        Frequentie waarmee betalingen aan de protectiekoper worden herzien volgens de kredietprotectieovereenkomst:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Huidige rentevoetmarge voor betalingen aan protectiekoper
                     
                     
                        Huidige rentevoetmarge die wordt toegepast op betalingen met variabele rente aan de protectiekoper boven (of, indien de marge eronder ligt, als negatieve waarde) de indexrentevoet die wordt gebruikt als referentie voor betalingen aan de protectiekoper. Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Huidige rentevoet voor betalingen aan protectiekoper
                     
                     
                        Huidige rentevoet die wordt toegepast op betalingen aan de protectiekoper. Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Huidige index voor betalingen aan protectieverkoper
                     
                     
                        Huidige rente-index (de referentierentevoet voor betalingen aan de protectieverkoper):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libor (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van huidige index voor betalingen aan protectieverkoper
                     
                     
                        Looptijd van de rente-index die wordt gebruikt voor betalingen aan de protectieverkoper:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Frequentie herziening betalingen — aan protectieverkoper
                     
                     
                        Frequentie waarmee betalingen aan de protectieverkoper worden herzien volgens de kredietprotectieovereenkomst:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Huidige rentevoetmarge voor betalingen aan protectieverkoper
                     
                     
                        Huidige rentevoetmarge die wordt toegepast op betalingen met variabele rente aan de protectieverkoper boven (of, indien de marge eronder ligt, als negatieve waarde) de indexrentevoet die wordt gebruikt als referentie voor betalingen aan de protectiekoper. Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Huidige rentevoet voor betalingen aan protectieverkoper
                     
                     
                        Huidige rentevoet die wordt toegepast op betalingen aan de protectieverkoper.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Ondersteuning door overgebleven rentemarge
                     
                     
                        Wordt de overgebleven rentemarge gebruikt als kredietverbetering van noteklassen met de laagste rangorde?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Definitie van overgebleven rentemarge
                     
                     
                        Volgens de securitisatiedocumentatie kan de overgebleven rentemarge het best worden beschreven als een vaste overgebleven rentemarge (het bedrag van de beschikbare overgebleven rentemarge is bv. van tevoren bepaald, doorgaans in de vorm van een vast percentage).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Huidige protectiestatus
                     
                     
                        De huidige status van de protectie op de afsluitdatum van de gegevensinzending:
                        Actief (ACTI)
                        Geannuleerd (CANC)
                        Gedeactiveerd (DEAC)
                        Vervallen (EXPI)
                        Inactief (INAC)
                        Ingetrokken (WITH)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        Faillissement is kredietgebeurtenis
                     
                     
                        Is faillissement van de referentielening/debiteur opgenomen in de definitie van kredietgebeurtenissen in de protectieovereenkomst?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Betalingsverzuim is kredietgebeurtenis
                     
                     
                        Is 90 dagen verzuim door de debiteur om te betalen opgenomen in de definitie van kredietgebeurtenissen in de protectieovereenkomst?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Herstructurering is kredietgebeurtenis
                     
                     
                        Is herstructurering van de referentielening/debiteur opgenomen in de definitie van kredietgebeurtenissen in de protectieovereenkomst?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Kredietgebeurtenis
                     
                     
                        Is er mededeling gedaan van een kredietgebeurtenis?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Cumulatieve betalingen aan protectiekoper
                     
                     
                        Totaalbedrag van de door de protectieverkoper aan de protectiekoper verrichte betalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Cumulatieve aanpassingsbetalingen aan protectiekoper
                     
                     
                        Totaalbedrag van de door de protectieverkoper aan de protectiekoper verrichte aanpassingsbetalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending (bv. om te compenseren voor het verschil tussen de initiële betalingen voor verwachte verliezen en de daaropvolgende daadwerkelijke verliezen die zijn gerealiseerd op kasstroom genererende activa met bijzondere waardevermindering).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Cumulatieve betalingen aan protectieverkoper
                     
                     
                        Totaalbedrag van de door de protectiekoper aan de protectieverkoper verrichte betalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Cumulatieve aanpassingsbetalingen aan protectieverkoper
                     
                     
                        Totaalbedrag van de door de protectiekoper aan de protectieverkoper verrichte aanpassingsbetalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending (bv. om te compenseren voor het verschil tussen de initiële betalingen voor verwachte verliezen en de daaropvolgende daadwerkelijke verliezen die zijn gerealiseerd op kasstroom genererende activa met bijzondere waardevermindering).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Geboekt bedrag van de synthetische overgebleven rentemarge
                     
                     
                        Totaal geboekt bedrag van de synthetische overgebleven rentemarge, op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Informatie over uitgever van onderpand
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Identificatiecode van protectie-instrument
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESV1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van onderpandinstrument
                     
                     
                        De oorspronkelijk aan het onderpandinstrument toegekende identificatiecode. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van onderpand
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SESI3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SESI3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) van onderpandinstrument
                     
                     
                        De ISIN-code van het onderpandinstrument, indien van toepassing.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Type onderpandinstrument
                     
                     
                        Type onderpandinstrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Contant (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Overheidsobligatie (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Commercial Paper (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Niet-zekergestelde bankschuld (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Senior niet-zekergestelde bedrijfsschuld (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Junior niet-zekergestelde bedrijfsschuld (JUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Covered Bond (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asset Backed Security (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        ESA-subsector van verstrekker van onderpand
                     
                     
                        De ESR 2010-classificatie van het onderpand overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (“ESA 2010”). Deze classificatie moet worden vermeld op het niveau van de subsector. Daarvoor dient te worden gebruikgemaakt van één van de waarden in bijlage I bij deze verordening.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van onderpand
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van het onderpand.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        Uitgever van onderpand verbonden met initiator?
                     
                     
                        Hebben de uitgever van het onderpand en de initiator dezelfde uiteindelijkemoederentiteit?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Huidig uitstaand saldo
                     
                     
                        Totaal uitstaand kapitaalsaldo van het onderpand, op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Valuta van instrument
                     
                     
                        Munteenheid waarin het instrument is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Vervaldatum
                     
                     
                        Vervaldatum van het onderpand.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Haircut
                     
                     
                        Vermeld het % haircut (toegepast op het huidige uitstaande kapitaalsaldo) op dit onderpand, zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Huidige rente-index
                     
                     
                        De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libor (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Huidige rentevoet op deposito’s in contanten
                     
                     
                        Wanneer het type onderpand deposito’s in contanten is, vul dan de huidige rentevoet op die deposito’s in. Als er meerdere depositorekeningen zijn per valuta, vermeld dan de gewogen gemiddelde huidige rentevoet, op basis van het huidige saldo van de deposito’s in contanten in de respectieve rekeningen als gewichten.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Naam tegenpartij repo
                     
                     
                        Als het onderpand onderdeel van een repo is, vermeld dan de volledige juridische naam van de tegenpartij van de securitisatie. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij van repo
                     
                     
                        Als het onderpand onderdeel van een repo is, vermeld dan de LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de tegenpartij waarbij de contanten zijn gedeponeerd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Vervaldatum van repo
                     
                     
                        Als het onderpand onderdeel van een repo is, vermeld dan de vervaldatum van de securitisatie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Overige informatie
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die is ingevuld in veld SESS1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Regelnummer van overige informatie
                     
                     
                        Vul het regelnummer van de overige informatie in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Overige informatie
                     
                     
                        De overige informatie, per regel.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
      
      
         
            BIJLAGE XV
            
               VOORKENNIS OF SIGNIFICANTE INFORMATIE OVER GEBEURTENIS — ABCP-SECURITISATIE
            
            
                        Veldcode
                     
                     
                        Veldnaam
                     
                     
                        Te rapporteren inhoud
                     
                     
                        ND1-ND4 toegestaan?
                     
                     
                        ND5 toegestaan?
                     
                  
                        Informatie over programma
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode — ABCP-programma
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Afsluitdatum van gegevensinzending
                     
                     
                        De afsluitdatum van deze gegevensinzending. Wanneer dit wordt ingediend samen met een gegevensinzending voor een onderliggende blootstelling en een beleggersverslag, moet deze datum overeenkomen met de afsluitdatum die is vermeld in de ingediende templates voor de toepasselijke onderliggende blootstelling en de beleggersinformatie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        Niet langer STS
                     
                     
                        Is het ABCP-programma niet langer eenvoudig, transparant en gestandaardiseerd (simple, transparent and standardised — STS)? Als het ABCP-programma nooit de STS-status heeft gehad, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Corrigerende maatregelen
                     
                     
                        Hebben de bevoegde instanties corrigerende maatregelen ondernomen voor deze securitisatie? Als de securitisatie geen STS-securitisatie is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Administratieve maatregelen
                     
                     
                        Hebben de bevoegde instanties administratieve maatregelen ondernomen voor deze securitisatie? Als de securitisatie geen STS-securitisatie is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Materiële wijziging in transactiedocumenten
                     
                     
                        Beschrijving van materiële wijzigingen in transactiedocumenten, met inbegrip van de naam en de identificatiecode (overeenkomstig tabel 3 in bijlage I) van het document, en een gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Toepasselijk recht
                     
                     
                        Jurisdictie van het programma.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Duur van de liquiditeitsfaciliteit
                     
                     
                        Periode gedurende welke de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma dekking biedt aan het programma (in dagen).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Liquiditeitsfaciliteitsdekking
                     
                     
                        Maximumfinancieringsbedrag (als percentage van de onderliggende blootstellingen van het programma) dat door de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma wordt gedekt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Interval van liquiditeitsfaciliteitsdekking
                     
                     
                        Maximumaantal dagen voordat wordt begonnen met de financiering van de transactie uit de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma, na een triggergebeurtenis die leidt tot uitbetalingen uit de liquiditeitsfaciliteit.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Vervaldatum liquiditeitsfaciliteit
                     
                     
                        Datum waarop de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma zal vervallen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Opnemingen uit hoofde van liquiditeitsfaciliteit
                     
                     
                        Als er bij de securitisatie een liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma hoort, bevestig dan of er uit hoofde van de liquiditeitsfaciliteit al dan niet opnemingen hebben plaatsgevonden in de periode die eindigde op de laatste vervaldag van de rente.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Totale uitgiften
                     
                     
                        Totale in het kader van het programma uitstaande uitgiften, geconverteerd in EUR.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Maximumbedrag van uitgiften
                     
                     
                        Als er een maximum is gesteld aan het bedrag dat op enig moment in het kader van het ABCP-programma mag zijn uitgegeven, vul dat maximum dan hier in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Informatie over transactie
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode — ABCP-programma
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld SEAS1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Unieke identificatiecode — ABCP-transactie
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Aantal programma’s waaruit de transactie wordt gefinancierd
                     
                     
                        Aantal ABCP-programma’s waaruit deze transactie wordt gefinancierd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        Niet langer STS
                     
                     
                        Is de ABCP-transactie niet langer eenvoudig, transparant en gestandaardiseerd (simple, transparent and standardised — STS)? Als de ABCP-transactie nooit de STS-status heeft gehad, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Initiator cliënt van de sponsor van het programma
                     
                     
                        Bestond er bij de overdracht van de activa een cliëntrelatie tussen de initiator en de sponsor van het programma?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Zekerheidsbelang verleend
                     
                     
                        Verleent de betrokken SSPE/tegen faillissement beschermde dochter van de initiator zekerheidsrecht op haar activa aan de koper (SSPE)?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Inkomsten
                     
                     
                        Totale inkomsten van de initiator voor de periode die wordt bestreken door het meest recente financiële overzicht (d.w.z. vanaf het begin van het jaar tot op heden (YTD) of over de voorbije twaalf maanden).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Operationele kosten
                     
                     
                        Totale operationele kosten van de initiator voor de periode die wordt bestreken door het meest recente financiële overzicht (d.w.z. vanaf het begin van het jaar tot op heden (YTD) of over de voorbije twaalf maanden).
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Vlottende activa
                     
                     
                        Vlottende activa van de initiator (die binnen de komende twaalf maanden of overeenkomstig de toepasselijke boekhoudnorm komen te vervallen), volgens het meest recente financiële overzicht.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Contanten
                     
                     
                        Door de initiator aangehouden contanten, volgens het meest recente financiële overzicht.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Verhandelbare effecten
                     
                     
                        Door de initiator aangehouden verhandelbare effecten, volgens het meest recente financiële overzicht.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Vorderingen
                     
                     
                        Door de initiator aangehouden vorderingen, volgens het meest recente financiële overzicht.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Vlottende passiva
                     
                     
                        Vlottende passiva van de initiator (die binnen de komende twaalf maanden of overeenkomstig de toepasselijke boekhoudnorm komen te vervallen), volgens het meest recente financiële overzicht.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Totale schuld
                     
                     
                        Totale schuld van de initiator, volgens het meest recente financiële overzicht.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Totaal eigen vermogen
                     
                     
                        Totale eigen vermogen van de initiator, volgens het meest recente financiële overzicht.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Valuta van financiële verslaglegging
                     
                     
                        De munteenheid die wordt gebruikt in de financiële verslaglegging in de velden SEAR7 — SEAR15.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Transactieondersteuning door sponsor
                     
                     
                        Op welk niveau biedt de sponsor ondersteuning?
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Transactieniveau (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Programmaniveau (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Type ondersteuning door sponsor
                     
                     
                        Biedt de sponsor volledige ondersteuning aan de transactie?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Duur van de liquiditeitsfaciliteit
                     
                     
                        Periode gedurende welke de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie dekking biedt aan de transactie (in dagen).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Op de liquiditeitsfaciliteit opgenomen bedrag
                     
                     
                        Op de liquiditeitsfaciliteit opgenomen bedrag tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Liquiditeitsfaciliteitsdekking
                     
                     
                        Maximumfinancieringsbedrag (als percentage van de onderliggende blootstellingen van de transactie) dat door de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie wordt gedekt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Interval van liquiditeitsfaciliteitsdekking
                     
                     
                        Maximumaantal dagen voordat wordt begonnen met financiering van de transactie uit de liquiditeitsfaciliteit, na een triggergebeurtenis die leidt tot uitbetalingen uit de liquiditeitsfaciliteit.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Type liquiditeitsfaciliteit
                     
                     
                        Type liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Activa-aankoop (ASPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Repo (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leningsfaciliteit (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participatieovereenkomst (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Vervaldatum van de liquiditeitsfaciliteit van de repo-overeenkomst
                     
                     
                        Als in de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie wordt gebruikgemaakt van de repo-overeenkomsten, de datum waarop de repo-overeenkomst zal aflopen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Valuta liquiditeitsfaciliteit
                     
                     
                        De valuta van de bedragen die kunnen worden opgenomen uit de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Vervaldatum liquiditeitsfaciliteit
                     
                     
                        Datum waarop de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie zal vervallen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Naam verstrekker liquiditeitsfaciliteit
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de verstrekker van liquiditeitsfaciliteit. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van liquiditeitsfaciliteit
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Overpanding/achtergestelde rente
                     
                     
                        Het percentage aan achtergestelde rente dat door de verkoper wordt aangehouden in de onderliggende blootstellingen (alternatief: de door de verkoper verleende korting op de aankoopprijs van de onderliggende blootstelling). Wanneer het percentage aan achtergestelde rente verschilt tussen de onderliggende blootstellingen, de minimumoverpanding voor alle onderliggende blootstellingen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Overgebleven rentemarge van transactie
                     
                     
                        Het bedrag dat overblijft na toepassing van alle momenteel van toepassing zijnde betalingen, kosten, vergoedingen, doorgaans “overgebleven rentemarge” genoemd.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Naam verstrekker kredietbrief
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de verstrekker van de kredietbrief. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van kredietbrief
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de kredietbrief.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Valuta van kredietbrief
                     
                     
                        Munteenheid waarin de kredietbrief luidt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Maximumprotectie van kredietbrief
                     
                     
                        Maximumbedrag van de door de kredietbrief geboden dekking, uitgedrukt als percentage van de onderliggende blootstellingen van de transactie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Naam garantiegever
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de garantiegever; dit geldt ook voor regelingen waarbij een instelling zich ertoe verbindt om kortlopende vorderingen waarbij sprake is van wanbetaling, te kopen van de verkoper. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van garantiegever
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de garantiegever; dit geldt ook voor regelingen waarbij een instelling zich ertoe verbindt om vorderingen waarbij sprake is van wanbetaling, te kopen van de verkoper.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Maximumdekking van garantie
                     
                     
                        Maximumbedrag van de door de garantie/koopovereenkomst geboden dekking.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Valuta van garantie
                     
                     
                        De munteenheid waarin de garantie is uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Vervaldatum van garantie
                     
                     
                        Datum waarop de garantie zal aflopen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Type overdracht van kortlopende vorderingen
                     
                     
                        Hoe heeft de overdracht van onderliggende blootstellingen aan de koper plaatsgevonden?
                        Echte verkoop (1)
                        Gedekte lening (2)
                        Anders (3)
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Vervaldatum van repo
                     
                     
                        Datum waarop een repo-overeenkomst die van toepassing is op de overdracht van onderliggende blootstellingen aan de koper, zal aflopen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Bedrag van aankoop
                     
                     
                        Bedrag van in deze transactie van de initiator gekochte onderliggende blootstellingen tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Maximumfinancieringslimiet
                     
                     
                        Maximumfinancieringslimiet die aan de initiator kan worden geboden in de transactie, op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Benchmark van renteswap
                     
                     
                        Beschrijf het type benchmark dat aan de betalerspoot van de swap is gehecht. Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, moet dit verwijzen naar het type van de meest recentelijk gecontracteerde renteswap.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        Libor (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Basistarief van de Bank of England (BOER)
                        Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                        Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                        Anders (OTHR)
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Vervaldatum van renteswap
                     
                     
                        Vervaldatum van de renteswap op het niveau van de transactie.
                        Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan de vervaldatum van de meest recente swap in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Notioneel bedrag van renteswap
                     
                     
                        Het notionele bedrag van de renteswap op het niveau van de transactie.
                        Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan de vervaldatum van de meest recente swap in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Valuta van betalerspoot van valutaswap
                     
                     
                        De munteenheid waarin de betalingen door de betalerspoot van de swap zijn uitgedrukt. Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, moet dit verwijzen naar het type van de meest recentelijk gecontracteerde valutaswap.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Valuta van ontvangerspoot van valutaswap
                     
                     
                        De munteenheid waarin de betalingen door de ontvangerspoot van de swap zijn uitgedrukt. Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, moet dit verwijzen naar het type van de meest recentelijk gecontracteerde valutaswap.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Wisselkoers voor valutaswap
                     
                     
                        De wisselkoers die is vastgesteld voor een valutaswap op het niveau van de transactie.
                        Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan de wisselkoers van de meest recente swap in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Vervaldatum van valutaswap
                     
                     
                        Vervaldatum van de valutawap op het niveau van de transactie.
                        Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan de vervaldatum van de meest recent afgesloten swap in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Notioneel bedrag van valutaswap
                     
                     
                        Het notionele bedrag van de valutaswap op het niveau van de transactie.
                        Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan het bedrag van de meest recent afgesloten swap in.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Informatie op het niveau van tranche/obligatie
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode — ABCP-programma
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld SEAS1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van obligatie
                     
                     
                        De oorspronkelijk aan het instrument toegekende identificatiecode. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van obligatie
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SEAT2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SEAT2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)
                     
                     
                        De ISIN-code die aan het instrument is toegekend, indien van toepassing.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Type tranche/obligatie
                     
                     
                        Kies de meest passende optie om het aflossingsprofiel van het instrument te beschrijven:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Harde bullet (d.w.z. vaste vervaldatum) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zachte bullet (d.w.z. dat de geplande vervaldatum kan worden verschoven naar de wettelijke vervaldatum) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Geplande aflossing (d.w.z. aflossing op kapitaal op geplande aflossingsdatums) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gecontroleerde aflossing (d.w.z. aflossing op kapitaal begint in een gespecificeerde periode) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Datum van uitgifte
                     
                     
                        Datum waarop het instrument is uitgegeven.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Wettelijke vervaldatum
                     
                     
                        De datum waarop dit instrument moet worden terugbetaald om geen wanbetaling te veroorzaken.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Valuta
                     
                     
                        De munteenheid waarin dit instrument wordt uitgedrukt.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Huidig kapitaalsaldo
                     
                     
                        Het nominale of notionele saldo van het instrument na de huidige datum van de betalingsdag van het kapitaal.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Huidige coupon
                     
                     
                        De coupon op het instrument in basispunten.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Huidige rente-index
                     
                     
                        De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libor (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Bank of England (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index
                     
                     
                        Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    IntraDay (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één dag (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één week (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee weken (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    één maand (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twee maanden (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    drie maanden (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    vier maanden (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    zes maanden (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    twaalf maanden (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Op aanvraag (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Frequentie van rentebetalingen
                     
                     
                        De frequentie van de betalingen van rente op dit instrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maandelijks (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Driemaandelijks (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Halfjaarlijks (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaarlijks (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Huidige kredietverbetering
                     
                     
                        De huidige kredietverbetering van het instrument, berekend volgens de definitie van de initiator/sponsor/SSPE.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Formule van kredietverbetering
                     
                     
                        Beschrijving van de formule voor de berekening van de kredietverbetering op het niveau van de obligatie.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Informatie op het niveau van rekening
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode — ABCP-transactie
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld SEAR2.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Oorspronkelijke identificatiecode van rekening
                     
                     
                        De unieke oorspronkelijke identificatiecode van de rekening. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Nieuwe identificatiecode van rekening
                     
                     
                        Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SEAA2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SEAA2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Rekeningtype
                     
                     
                        Het type rekening:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kasreserverekening (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combinatiereserverekening (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Compensatiereserverekening (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liquiditeitsfaciliteit (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Margerekening (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Andere rekening (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Streefsaldo van rekening
                     
                     
                        Het bedrag dat op de rekening in kwestie zou staan wanneer die volledig is gefinancierd overeenkomstig de securitisatiedocumentatie.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Daadwerkelijk saldo van rekening
                     
                     
                        Het saldo op de rekening in kwestie op de einddatum van de aanwas.
                        Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Amortisatierekening
                     
                     
                        Vindt er amortisatie vanaf de rekening plaats gedurende de levensduur van de securitisatie?
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        Informatie op het niveau van tegenpartij
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode — ABCP-transactie
                     
                     
                        Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld SEAR2.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij
                     
                     
                        LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de tegenpartij.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Naam tegenpartij
                     
                     
                        De volledige juridische naam van de tegenpartij. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Type tegenpartij
                     
                     
                        Het type tegenpartij:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bank (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Back-upbank (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bankfacilitator (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantiegevende bank (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderpandagent (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Betalingsagent (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Berekeningsagent (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administratieagent (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administratiesubagent (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Overdrachtsagent (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificatieagent (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Zekerheidagent (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van cashvoorschot (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van onderpand (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van gegarandeerd beleggingscontract (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van kredietverzekeringspolis (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van liquiditeitsfaciliteit (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van back-upliquiditeitsfaciliteit (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Deelnemer spaarhypotheek (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uitgevende instelling (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Initiator (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verkoper (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor van de Securitisation Special Purpose Entity (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Servicer (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Back-upservicer (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitator voor de vervanging van de servicer (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Speciale servicer (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inschrijver (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van renteswap (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Back-upverstrekker van renteswap (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van valutawap (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Back-upverstrekker van valutawap (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auditor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Adviseur (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trustee (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vertegenwoordiger van notehouders (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Underwriter (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arranger (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dealer (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Beheerder (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van kredietbrief (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Multi-Seller Conduit (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Securitisation Special Purpose Entity (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liquiditeits- of liquidatieagent (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eigenaar aandelen conduit/SSPE (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van swinglinefaciliteit (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van leningen of leases aan startende bedrijven (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tegenpartij in een repo-overeenkomst (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cash Manager (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Innende bank (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Onderpandbank (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verstrekker van achtergestelde lening (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CLO-beheerder (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Portefeuilleadviseur (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vervangingsagent (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anders (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Land van vestiging van tegenpartij
                     
                     
                        Land waar de tegenpartij is gevestigd.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Ratingdrempel voor tegenpartij
                     
                     
                        Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de drempelrating voor de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Als er meerdere ratings zijn, dienen alle ratings te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Rating van tegenpartij
                     
                     
                        Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de rating van de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Als er meerdere ratingdrempels zijn, dienen alle ratings te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van bron rating tegenpartij
                     
                     
                        Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de LEI van de verstrekker van de rating van de tegenpartij (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF) op de afsluitdatum van de gegevensinzending.
                        Als er meerdere ratings zijn, dienen alle LEI’s van ratingverstrekkers te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Naam van bron rating tegenpartij
                     
                     
                        Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de volledige naam van de verstrekker van de rating van de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                        Als er meerdere ratings zijn, dienen alle LEI’s van ratingverstrekkers te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        JA
                     
                  
                        Overige informatie
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Unieke identificatiecode
                     
                     
                        De unieke identificatiecode die is ingevuld in veld SEAS1.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Regelnummer van overige informatie
                     
                     
                        Vul het regelnummer van de overige informatie in.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Overige informatie
                     
                     
                        De overige informatie, per regel.
                     
                     
                        NEE
                     
                     
                        NEE