CELEX: 32019R0363
Language: lt
Date: 2018-12-13 00:00:00
Title: 2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/363, kuriuo nustatomi pranešimų apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenis, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai ir iš dalies keičiamos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 nuostatos, susijusios su pranešimų kodų naudojimu teikiant pranešimus apie išvestinių finansinių priemonių sutartis (Tekstas svarbus EEE.)

22.3.2019   
               
               
                  LT
               
               
                  Europos Sąjungos oficialusis leidinys
               
               
                  L 81/85
               
            
         KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/363
         2018 m. gruodžio 13 d.
         kuriuo nustatomi pranešimų apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenis, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai ir iš dalies keičiamos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 nuostatos, susijusios su pranešimų kodų naudojimu teikiant pranešimus apie išvestinių finansinių priemonių sutartis
         (Tekstas svarbus EEE)
         EUROPOS KOMISIJA,
         atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 4 straipsnio 10 dalį,
         atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (2), ypač į jo 9 straipsnio 6 dalį,
         kadangi:
         
                     (1)
                  
                  
                     siekiant palengvinti sandorių duomenų saugyklų duomenų rinkimą, kaupimą ir palyginimą, duomenys, kuriuos vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) šalys praneša sandorių duomenų saugykloms arba Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA), turėtų būti teikiami suderintu formatu. Kad kuo labiau sumažėtų pranešimus teikiančių sandorio šalių sąnaudos, pranešimų apie VPĮFS formatas, kiek įmanoma, turėtų atitikti tą, kuris pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnį nustatytas pranešimams apie išvestinių finansinių priemonių sutartis. Todėl šiuo reglamentu nustatomas kiekvieno praneštinų duomenų laukelio formatas, o pranešimas standartizuojamas pagal ISO standartą, plačiai naudojamą finansų sektoriuje;
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     pasaulinė juridinio asmens identifikatoriaus (LEI) sistema dabar jau visiškai įdiegta, taigi kiekviena VPĮFS šalis, pranešime identifikuodama juridinį asmenį, tik tą sistemą ir turėtų naudoti. Kad sandorio šalis LEI sistemą galėtų naudoti veiksmingai, ta sandorio šalis turėtų užtikrinti, kad su jos LEI susiję baziniai duomenys būtų atnaujinti pagal akredituoto LEI suteikėjo (vietoje veikiančio padalinio, angl. Local Operating Unit) sąlygas. Šiuo metu rengiamas pasaulinės LEI sistemos papildymas, kad būtų galima identifikuoti juridinių asmenų filialus. Kol toks papildymas bus galutinai parengtas, bus laikomas tinkamu naudoti teikiant pranešimus apie VPĮFS ir bus atitinkamai iš dalies pakeistas šis reglamentas, tuo atveju, kai VPĮFS sudaromas per sandorio šalies filialą, tas filialas turėtų būti identifikuojamas naudojant šalies, kurioje jis yra, ISO kodą;
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     VPĮFS identifikuoti rengiama ir pasaulinė unikalių sandorio identifikatorių (UTI) sistema. Kol tokia pasaulinė unikalių sandorio identifikatorių sistema bus galutinai parengta, bus laikoma tinkama naudoti teikiant pranešimus apie VPĮFS ir bus atitinkamai iš dalies pakeistas šis reglamentas, vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriui identifikuoti turėtų būti naudojamas sandorio šalių sutartas unikalus sandorio identifikatorius;
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 (3) 4a straipsnyje nustatyta procedūra, pagal kurią nustatomas subjektas, atsakingas už unikalaus sandorio identifikatoriaus, skirto pranešimui apie išvestinių finansinių priemonių sutartis, sugeneravimą, kai sandorio šalys nesusitaria, kuris subjektas atsakingas už unikalaus sandorio identifikatoriaus sugeneravimą. Siekiant užtikrinti pranešimų apie išvestinių finansinių priemonių sutartis ir apie VPĮFS nuoseklumą, panaši procedūra turėtų būti nustatyta ir sandorio šalims, teikiančioms pranešimus apie VPĮFS;
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     bendros rinkos praktikos, kaip nustatyti VPĮFS sandorio šalies pobūdį, šiuo metu nėra. Todėl turėtų būti nustatytos specialios taisyklės, kuriomis būtų užtikrintas tikslus ir nuoseklus užtikrinimo priemonės davėjo ir užtikrinimo priemonės gavėjo sudarant VPĮFS identifikavimas;
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     dėl vieno VPĮFS gali būti pateikti keli pranešimai, pavyzdžiui, jeigu tas VPĮFS paskui yra kelis kartus keičiamas. Siekiant užtikrinti, kad kiekvienas su vienu VPĮFS susijęs pranešimas ir kiekvienas VPĮFS, kaip visuma, būtų tinkamai suprasti, pranešimai turėtų būti teikiami chronologine įvykių, apie kuriuos pranešama, seka;
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     kad sumažėtų našta pranešti apie tam tikrų verčių, visų pirma užtikrinimo priemonės vertės, pateiktos ar gautos garantinės įmokos ir pakartotinio užtikrinimo priemonės naudojimo duomenų, pakeitimus, tokie kiekvienos dienos pabaigos duomenys turėtų būti pranešami tik tuomet, jeigu jie, palyginti su anksčiau praneštais duomenimis, pasikeitė;
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     negrąžintos garantinės įmokos paskolos duomenys turėtų būti pranešami tokie, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje, jeigu susidaręs grynasis pinigų debetas bazine valiuta arba jeigu sandorio šalies trumposios pozicijos rinkos vertė yra teigiama;
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     paskolintų arba pasiskolintų vertybinių popierių rinkos vertės duomenys turėtų būti pranešami tokie, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje. Panašiai, jeigu sandorio šalys praneša užtikrinimo priemonės rinkos vertės duomenis, tai turėtų būti kiekvienos dienos pabaigos duomenys;
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     šis reglamentas grindžiamas techninių įgyvendinimo standartų projektais, kuriuos ESMA pateikė Komisijai pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (4), 15 straipsnyje nustatytą tvarką;
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl šių techninių įgyvendinimo standartų projektų, išnagrinėjo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę;
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     kaip ir pranešimo apie VPĮFS atveju, kai kurie identifikatoriai ir kodai, naudotini pranešant apie išvestinių finansinių priemonių sutartis, dar rengiami. Kol tokie identifikatoriai ir kodai bus parengti, bus laikomi tinkamais naudoti teikiant pranešimus ir bus atitinkamai iš dalies pakeistas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012, išvestinių finansinių priemonių, kurios neturi ISO 6166 ISIN kodo arba AII kodo, klasifikacija nurodoma naudojant ISO 10692 CFI kodą, o pranešimas apie išvestinių finansinių priemonių sutartis identifikuojamas naudojant sandorio šalių sutartą unikalų sandorio identifikatorių, kaip numatyta tame reglamente. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą dėl tinkamos pranešimo apie išvestinių finansinių priemonių sutartis reikalavimų dalinio keitimo procedūros, taip pat užtikrinti reikiamą pranešimų apie išvestines finansines priemones ir VPĮFS nuoseklumą, Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1247/2012 turėtų būti nurodomi tik tiems pranešimams dabar taikomi reikalavimai;
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,
                  
               PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
         
            1 straipsnis
            Pranešimų apie VPĮFS duomenų standartai ir formatai
            VPĮFS duomenys pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalį pateiktiname pranešime teikiami laikantis I priedo 1–5 lentelėse nurodytų standartų ir formatų. Tas pranešimas teikiamas bendruoju XML šablonu bendrąja elektronine, kompiuteriu skaitoma forma pagal ISO 20022 metodiką.
         
         
            2 straipsnis
            Sandorio šalių ir kitų subjektų identifikavimas
            
               1.   1 straipsnyje nurodytame pranešime naudojamas ISO 17442 juridinio asmens identifikatoriaus (LEI) kodas siekiant identifikuoti:
               
                           a)
                        
                        
                           naudos gavėją, kuris yra juridinis asmuo;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           maklerio įmonę;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           pagrindinę sandorio šalį, gavusią veiklos leidimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           tarpuskaitos narį;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           agentą skolintoją;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvį;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           sandorio šalį, kuri yra juridinis asmuo;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           trišalį agentą;
                        
                     
                           i)
                        
                        
                           pranešimą teikiantį subjektą;
                        
                     
                           j)
                        
                        
                           vertybinio popieriaus, kuris buvo paskolintas, pasiskolintas arba pateiktas kaip užtikrinimo priemonė sudarant VPĮFS, emitentą.
                        
                     
            
               2.   VPĮFS šalis užtikrina, kad su jo ISO 17442 LEI kodu susiję baziniai duomenys būtų atnaujinti pagal bet kurio akredituoto pasaulinės LEI sistemos vietoje veikiančio padalinio sąlygas.
            
            
               3.   Jeigu VPĮFS sudaromas per sandorio šalies filialą, tam sandorio šalies filialui identifikuoti 1 straipsnyje nurodytame pranešime naudojami I priedo 1 lentelės 7 ir 8 laukeliuose nurodyti kodai.
            
         
         
            3 straipsnis
            Unikalus sandorio identifikatorius
            
               1.   Pranešimas identifikuojamas naudojant sandorio šalių sutartą unikalų sandorio identifikatorių, laikantis I priedo 2 lentelės 1 laukelyje nurodyto formato.
            
            
               2.   Jei sandorio šalys nesusitaria, kuris subjektas atsakingas už unikalaus sandorio identifikatoriaus, kuris turi būti priskirtas pranešimui, sugeneravimą, sandorio šalys nustato, kuris subjektas atsakingas už unikalaus sandorio identifikatoriaus sugeneravimą, pagal šiuos kriterijus:
               
                           a)
                        
                        
                           VPĮFS, kurie vykdomi ir kurių tarpuskaita vykdoma centralizuotai, atveju unikalų sandorio identifikatorių tarpuskaitos nariui tarpuskaitos momentu sugeneruoja pagrindinė sandorio šalis. Tarpuskaitos narys savo sandorio šaliai sugeneruoja dar vieną unikalų sandorio identifikatorių;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           VPĮFS, kurie vykdomi centralizuotai, bet kurių tarpuskaita nėra vykdoma centralizuotai, atveju unikalų sandorio identifikatorių savo nariui sugeneruoja įvykdymo prekybos vieta;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           VPĮFS, kurie patvirtinami ir kurių tarpuskaita vykdoma centralizuotai, atveju unikalų sandorio identifikatorių tarpuskaitos nariui tarpuskaitos momentu sugeneruoja pagrindinė sandorio šalis. Tarpuskaitos narys savo sandorio šaliai sugeneruoja dar vieną unikalų sandorio identifikatorių;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           VPĮFS, kurie elektroninėmis priemonėmis tvirtinami centralizuotai, bet kurių tarpuskaita nėra vykdoma centralizuotai, atveju unikalų sandorio identifikatorių patvirtinimo momentu sugeneruoja sandorio patvirtinimo sistema;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           visų kitų VPĮFS, kurie nėra nurodyti a–d punktuose, atveju taikomos šios sąlygos:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       jei finansų sandorio šalys VPĮFS sudaro su ne finansų sandorio šalimis, unikalų sandorio identifikatorių sugeneruoja finansų sandorio šalys;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       visų vertybinių popierių skolinimo arba skolinimosi sandorių, kurie nėra nurodyti i papunktyje, atveju unikalų sandorio identifikatorių sugeneruoja užtikrinimo priemonės davėjas, nurodytas 4 straipsnyje;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       visų VPĮFS, kurie nėra nurodyti i ir ii papunkčiuose, atveju unikalų sandorio identifikatorių sugeneruoja užtikrinimo priemonės gavėjas, nurodytas 4 straipsnyje.
                                    
                                 
                     
            
               3.   Sandorio šalis, kuri sugeneruoja unikalų sandorio identifikatorių, tą unikalų sandorio identifikatorių laiku praneša kitai sandorio šaliai, kad ši galėtų įvykdyti savo prievolę teikti pranešimus.
            
         
         
            4 straipsnis
            Sandorio šalies pobūdis
            
               1.   I priedo 1 lentelės 9 laukelyje nurodytas VPĮFS sandorio šalies pobūdis yra nustatomas pagal 2–4 dalis.
            
            
               2.   Atpirkimo sandorių, pirkimo siekiant parduoti atgal sandorių ir pardavimo siekiant atpirkti sandorių atveju sandorio šalis, vertybinius popierius, biržos prekes arba garantuotas teises, susijusias su vertybinių popierių arba biržos prekių nuosavybe, perkanti sandorio atidarymo arba neatidėliotino atsiskaitymo dalyje ir sutinkanti jas parduoti už nustatytą kainą tam tikrą datą ateityje sandorio uždarymo arba tolesnio atsiskaitymo dalyje, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojama kaip užtikrinimo priemonės gavėja. Šiuos vertybinius popierius, biržos prekes arba garantuotas teises parduodanti sandorio šalis I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojama kaip užtikrinimo priemonės davėja.
            
            
               3.   Vertybinių popierių ar biržos prekių skolinimosi sandorių arba biržos prekių skolinimo sandorių atveju, sandorio šalis, vertybinius popierius arba biržos prekes skolinanti su sąlyga, kad skolininkas grąžins lygiaverčius vertybinius popierius arba biržos prekes tam tikrą datą ateityje arba tada, kai to pareikalaus perdavėjas, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojama kaip užtikrinimo priemonės gavėja. Sandorio šalis, kuri skolinasi šiuos vertybinius popierius arba biržos prekes, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojama kaip užtikrinimo priemonės davėja.
            
            
               4.   Garantinės įmokos skolinimo sandorių atveju skolininkas, tai yra sandorio šalis, kuriai už užtikrinimo priemonę suteikiamas kreditas, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojamas kaip užtikrinimo priemonės davėjas. Skolintojas, tai yra sandorio šalis, kuri už užtikrinimo priemonę suteikia kreditą, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojamas kaip užtikrinimo priemonės gavėjas.
            
         
         
            5 straipsnis
            Pranešimų apie VPĮFS teikimo dažnumas
            
               1.   Visi pranešimai apie VPĮFS duomenis, nurodytus pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/356 (5) 1 straipsnio 2 dalį, teikiami chronologine įvykių, apie kuriuos pranešama, seka.
            
            
               2.   Garantinės įmokos skolinimo sandorio šalis negrąžintos garantinės įmokos paskolos duomenis pateikia tokius, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje, jeigu susidaręs grynasis pinigų debetas bazine valiuta arba jeigu sandorio šalies trumposios pozicijos rinkos vertė yra teigiama.
            
            
               3.   Neįvykdyto VPĮFS šalis visus duomenų, susijusių su užtikrinimo priemonės duomenimis, pakeitimus nurodo I priedo 2 lentelės 75–94 laukeliuose, nurodydama veiksmo rūšį „užtikrinimo priemonės atnaujinimas“. Sandorio šalis šiuos pakeistus duomenis praneša tokius, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje, tol, kol ji praneša apie VPĮFS nutraukimą arba pranešdama apie VPĮFS nurodo veiksmo rūšį „klaida“, arba tol, kol sueina VPĮFS terminas, priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė.
            
            
               4.   Neįvykdyto VPĮFS šalis visus duomenų apie paskolintų arba pasiskolintų vertybinių popierių dienos pabaigos rinkos vertės pakeitimus nurodo I priedo 2 lentelės 57 laukelyje, nurodydama veiksmo rūšį „vertinimo atnaujinimas“. Sandorio šalis šiuos pakeistus rinkos vertės duomenis praneša tokius, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje, tol, kol ji praneša apie VPĮFS nutraukimą arba praneša apie VPĮFS nurodydama veiksmo rūšį „klaida“, arba tol, kol sueina VPĮFS terminas.
            
            
               5.   Sandorio šalis visus visiems VPĮFS, kurių tarpuskaita atlikta, pateiktos arba gautos garantinės įmokos bendros sumos pakeitimus nurodo tokius, kokie jie yra dienos pabaigoje, I priedo 3 lentelės 8–19 laukeliuose, nurodydama veiksmo rūšį „garantinės įmokos atnaujinimas“, po to, kai ji jau pranešė bendrą pateiktos arba gautos garantinės įmokos sumą, nurodžiusi veiksmo rūšį „naujas“.
            
            
               6.   Sandorio šalis visus pakartotinai panaudotos užtikrinimo priemonės vertės, reinvestuotų pinigų ir finansavimo šaltinių pakeitimus nurodo tokius, kokie jie yra dienos pabaigoje, I priedo 4 lentelės 8–14 laukeliuose, nurodydama veiksmo rūšį „pakartotinio panaudojimo atnaujinimas“, po to, kai ji jau pranešė atitinkamas vertes, nurodžiusi veiksmo rūšį „naujas“.
            
         
         
            6 straipsnis
            Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 daliniai pakeitimai
            Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012 iš dalies keičiamas taip:
            
                        1)
                     
                     
                        4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    7 dalis pakeičiama taip:
                                    „Priedo 2 lentelės 4 laukelyje išvestinės finansinės priemonės klasifikacija nurodoma naudojant ISO 10692 finansinių priemonių klasifikavimo (CFI) kodą.“;
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    8 ir 9 dalys išbraukiamos;
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        4a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
                        
                           „1.   Pranešimas identifikuojamas naudojant sandorio šalių sutartą unikalų sandorio identifikatorių.“;
                        
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        priedas pakeičiamas tekstu, išdėstytu šio reglamento II priede.
                     
                  
         
            7 straipsnis
            Įsigaliojimas
            Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
         
         
            Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
            Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.
            
               
                  Komisijos vardu
               
               
                  Pirmininkas
               
               Jean-Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 1.
         
            (2)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.
         
            (3)  2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012, kuriuo nustatomi pranešimų apie sandorius, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 352, 2012 12 21, p. 20).
         
            (4)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
         
            (5)  2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/356, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugykloms pateiktini vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenys (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).
      
      
         
            I PRIEDAS
            
               Teikiant pranešimus apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenis, nurodytus Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 ir 5 dalyse, naudotini formatai
            
            
               1 lentelė
            
            
               Sandorio šalių duomenys
            
            
                        Nr.
                     
                     
                        Laukelis
                     
                     
                        Formatas
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Pranešimo laiko žyma
                     
                     
                        ISO 8601 datos formatas ir suderintojo pasaulinio laiko (UTC) laiko formatas, t. y. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Pranešimą teikiantis subjektas
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Pranešimą teikianti sandorio šalis
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Pranešimą teikiančios sandorio šalies pobūdis
                     
                     
                        F – finansų sandorio šalis
                        N – ne finansų sandorio šalis
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Pranešimą teikiančios sandorio šalies sektorius
                     
                     
                        Finansų sandorio šalių taksonomija:
                        CDTI – kredito įstaiga, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (1) arba Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 (2), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tuos teisėkūros procedūra priimamus aktus reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas
                        INVF – investicinė įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES (3), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas
                        INUN – draudimo įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB (4) (Mokumas II), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas
                        AIFD – alternatyvaus investavimo fondas, valdomas alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuriems veiklos leidimai suteikti arba kurie registruoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES (5), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas
                        ORPI – įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, kuriai veiklos leidimas suteiktas arba kuri registruota pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/41/EB (6), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas
                        CCPS – pagrindinė sandorio šalis, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 (7), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas
                        REIN – perdraudimo įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal direktyvą „Mokumas II“, arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas
                        CSDS – centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, kuriam suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 (8), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas
                        UCIT – kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (KIPVPS) ir jo valdymo įmonė, kuriems suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB (9), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas
                        Ne finansų sandorio šalių taksonomija. Toliau nurodytos kategorijos atitinka pagrindines NACE klasifikatoriaus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006 (10), sekcijas.
                        A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
                        B-kasyba ir karjerų eksploatavimas
                        C – apdirbamoji gamyba
                        D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
                        E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
                        F – statyba
                        G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
                        H – transportas ir saugojimas
                        I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
                        J – informacija ir ryšiai
                        K – finansinė ir draudimo veikla
                        L – nekilnojamojo turto operacijos
                        M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla
                        N – administracinė ir aptarnavimo veikla
                        O – viešasis administravimas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
                        P – švietimas
                        Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
                        R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
                        S – kita aptarnavimo veikla
                        T – namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
                        U – ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Papildomas sektorių klasifikavimas
                     
                     
                        ETFT – biržinis fondas
                        MMFT – pinigų rinkos fondas
                        REIT – nekilnojamojo turto fondas
                        OTHR – kita
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Pranešimą teikiančios sandorio šalies filialas
                     
                     
                        ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas, 2 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Kitos sandorio šalies filialas
                     
                     
                        ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas, 2 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Sandorio šalies pobūdis
                     
                     
                        TAKE – užtikrinimo priemonės gavėjas
                        GIVE – užtikrinimo priemonės davėjas
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Už pranešimą atsakingas subjektas
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Kita sandorio šalis
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                        Kliento kodas (iki 50 raidinių skaitinių ženklų).
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Kitos sandorio šalies valstybė
                     
                     
                        ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas, 2 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Naudos gavėjas
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                        Kliento kodas (iki 50 raidinių skaitinių ženklų).
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Trišalis agentas
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Makleris
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Tarpuskaitos narys
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (CSD) dalyvis arba netiesioginis dalyvis
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Agentas skolintojas
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
               
            
               2 lentelė
            
            
               Paskolų ir užtikrinimo priemonių duomenys
            
            
                        Nr.
                     
                     
                        Laukelis
                     
                     
                        Formatas
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Unikalus sandorio identifikatorius (UTI)
                     
                     
                        Kodas iki 52 raidinių skaitinių ženklų, įskaitant keturis specialiuosius ženklus:
                        leidžiama naudoti tik raidinius ženklus didžiosiomis raidėmis A–Z imtinai ir skaitmenis 0–9 imtinai.
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Pranešimo sekimo numeris
                     
                     
                        Kodas iki 52 raidinių skaitinių ženklų, įskaitant keturis specialiuosius ženklus:
                        leidžiama naudoti tik raidinius ženklus didžiosiomis raidėmis A–Z imtinai ir skaitmenis 0–9 imtinai.
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Įvykio data
                     
                     
                        ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                     
                  
                        4
                     
                     
                        VPĮFS rūšis
                     
                     
                        SLEB – vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimas arba vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimasis
                        SBSC – pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris arba pardavimo siekiant atpirkti sandoris
                        REPO – atpirkimo sandoris
                        MGLD – garantinės įmokos skolinimo sandoris
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Tarpuskaita atlikta
                     
                     
                        „true“ (taip)
                        „false“ (ne)
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Tarpuskaitos laiko žyma
                     
                     
                        ISO 8601 datos formatas ir suderintojo pasaulinio laiko (UTC) laiko formatas, t. y. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Pagrindinė sandorio šalis
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Prekybos vieta
                     
                     
                        ISO 10383 rinkos identifikavimo kodas (MIC), 4 raidiniai skaitiniai ženklai.
                        Jei prekybos vietai taikomi segmentiniai MIC kodai, naudojamas segmentinis MIC kodas.
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Pagrindinio susitarimo rūšis
                     
                     
                        MRAA – MRA
                        GMRA – GMRA
                        MSLA – MSLA
                        GMSL – GMSLA
                        ISDA – ISDA
                        DERP – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte
                        
                        CNBR – China Bond Repurchase Master Agreement
                        
                        KRRA – Korea Financial Investment Association (KOFIA)
                           Standard Repurchase Agreement
                        
                        CARA – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement
                        
                        FRFB – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrées
                        
                        CHRA – Swiss Master Repurchase Agreement
                        
                        DEMA – German Master Agreement
                        
                        JPBR – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds
                        
                        ESRA – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores
                        
                        OSLA – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)
                        MEFI – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)
                        GESL – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)
                        KRSL – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)
                        DERD – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte
                        
                        AUSL – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)
                        JPBL – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds
                        
                        JPSL – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates
                        
                        BIAG – dvišalis susitarimas (bilateral agreement)
                        CSDA – CSD dvišalis susitarimas (CSD bilateral agreement)
                        arba „OTHR“, jeigu pagrindinio susitarimo rūšis pirmiau esančiame sąraše nenurodyta.
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Kita pagrindinio susitarimo rūšis
                     
                     
                        Iki 50 raidinių skaitinių ženklų
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Pagrindinio susitarimo versija
                     
                     
                        ISO 8601 data formatu YYYY
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Įvykdymo laiko žyma
                     
                     
                        ISO 8601 datos formatas ir suderintojo pasaulinio laiko (UTC) laiko formatas, t. y. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Įskaitymo data (pradžios data)
                     
                     
                        ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Termino data (pabaigos data)
                     
                     
                        ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Nutraukimo data
                     
                     
                        ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Minimalus pranešimo laikotarpis
                     
                     
                        Iki 3 skaitmenų sveikojo skaičiaus laukelis.
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Anksčiausia pareikalavimo data
                     
                     
                        ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Bendrosios užtikrinimo priemonės rodiklis
                     
                     
                        SPEC – konkreti užtikrinimo priemonė
                        GENE – bendroji užtikrinimo priemonė
                     
                  
                        19
                     
                     
                        Pateikimo pagal vertę (DBV) rodiklis
                     
                     
                        „true“ (taip)
                        „false“ (ne)
                     
                  
                        20
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės pateikimo būdas
                     
                     
                        TTCA – susitarimas dėl užtikrinimo priemonės, pagal kurį perleidžiama nuosavybės teisė
                        SICA – susitarimas dėl finansinio įkaito, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo
                        SIUR – susitarimas dėl finansinio įkaito, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo, suteikiantis naudojimo teisę
                     
                  
                        21
                     
                     
                        Neterminuotas
                     
                     
                        „true“ (taip)
                        „false“ (ne)
                     
                  
                        22
                     
                     
                        Nutraukimo pasirinkimo galimybė
                     
                     
                        EGRN – neapibrėžtos trukmės (evergreen)
                        ETSB – pratęsiama (extendable)
                        NOAP – netaikoma
                     
                  
                        Garantinės įmokos skolinimo atveju 23–34 laukeliuose nurodyti atributai pakartojami ir įrašomi kiekvienai valiutai, naudojamai garantinės įmokos paskolai suteikti.
                     
                  
                        23
                     
                     
                        Fiksuotoji norma
                     
                     
                        Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        24
                     
                     
                        Dienų skaičiavimo susitarimas
                     
                     
                        Dienų skaičiavimo susitarimo kodas:
                        „A001“ – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule
                        „A002“ – IC30365
                        „A003“ – IC30Actual
                        „A004“ – Actual360
                        „A005“ – Actual365Fixed
                        „A006“ – ActualActualICMA
                        „A007“ – IC30E360orEuroBondBasismodel1
                        „A008“ – ActualActualISDA
                        „A009“ – Actual365LorActuActubasisRule
                        „A010“ – ActualActualAFB
                        „A011“ – IC30360ICMAor30360basicrule
                        „A012“ – IC30E2360orEurobondbasismodel2
                        „A013“ – IC30E3360orEurobondbasismodel3
                        „A014“ – Actual365NL
                        arba iki 35 raidinių skaitinių ženklų, jei dienų skaičiavimo susitarimas pirmiau esančiame sąraše nenurodytas.
                     
                  
                        25
                     
                     
                        Kintamoji norma
                     
                     
                        Kintamosios normos indekso kodas
                        EONA – EONIA
                        EONS – EONIA SWAP
                        EURI – EURIBOR
                        EUUS – EURODOLLAR
                        EUCH – EuroSwiss
                        
                        GCFR – GCF REPO
                        ISDA – ISDAFIX
                        LIBI – LIBID
                        LIBO – LIBOR
                        MAAA – „Muni AAA“
                        PFAN – Pfandbriefe
                        
                        TIBO – TIBOR
                        STBO – STIBOR
                        BBSW – BBSW
                        JIBA – JIBAR
                        BUBO – BUBOR
                        CDOR – CDOR
                        CIBO – CIBOR
                        MOSP – MOSPRIM
                        NIBO – NIBOR
                        PRBO – PRIBOR
                        TLBO – TELBOR
                        WIBO – WIBOR
                        TREA – iždas
                        SWAP – apsikeitimo sandoris
                        FUSW – ateities apsikeitimo sandoris
                        arba iki 25 raidinių skaitinių ženklų, jei pagrindinė norma pirmiau esančiame sąraše nenurodyta.
                     
                  
                        26
                     
                     
                        Kintamosios normos bazinis laikotarpis – laikotarpis
                     
                     
                        Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas bazinis laikotarpis, taikant šias santrumpas:
                        YEAR – metai
                        MNTH – mėnuo
                        WEEK – savaitė
                        DAYS – dienos
                     
                  
                        27
                     
                     
                        Kintamosios normos bazinis laikotarpis – daugiklis
                     
                     
                        Laikotarpio, kuriuo nurodomas kintamosios normos bazinis laikotarpis, sveikasis daugiklis.
                        Iki 3 skaitmenų.
                     
                  
                        28
                     
                     
                        Kintamosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis
                     
                     
                        Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, taikant šias santrumpas:
                        YEAR – metai
                        MNTH – mėnuo
                        WEEK – savaitė
                        DAYS – dienos
                     
                  
                        29
                     
                     
                        Kintamosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis
                     
                     
                        Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, sveikasis daugiklis.
                        Iki 3 skaitmenų.
                     
                  
                        30
                     
                     
                        Kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis
                     
                     
                        Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją atpirkimo normą, taikant šias santrumpas:
                        YEAR – metai
                        MNTH – mėnuo
                        WEEK – savaitė
                        DAYS – dienos
                     
                  
                        31
                     
                     
                        Kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis
                     
                     
                        Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją atpirkimo normą, sveikasis daugiklis.
                        Iki 3 skaitmenų.
                     
                  
                        32
                     
                     
                        Skirtumas
                     
                     
                        Iki 5 skaitmenų.
                     
                  
                        33
                     
                     
                        Garantinės įmokos skolinimo valiutos suma
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        34
                     
                     
                        Garantinės įmokos skolinimo valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        35–36 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam kintamosios normos koregavimo atvejui.
                     
                  
                        35
                     
                     
                        Pakoreguota norma
                     
                     
                        Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        36
                     
                     
                        Normos data
                     
                     
                        ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                     
                  
                        37
                     
                     
                        Pagrindinė suma įskaitymo datą
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        38
                     
                     
                        Pagrindinė suma termino datą
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        39
                     
                     
                        Pagrindinės sumos valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        40
                     
                     
                        Turto rūšis
                     
                     
                        SECU – vertybiniai popieriai
                        COMM – biržos prekės
                     
                  
                        41
                     
                     
                        Vertybinio popieriaus identifikatorius
                     
                     
                        ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
                     
                  
                        42
                     
                     
                        Vertybinio popieriaus klasifikavimas
                     
                     
                        ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų
                     
                  
                        Jei paskolinta arba pasiskolinta biržos prekė, jos klasifikacija nurodoma 43, 44 ir 45 laukeliuose.
                     
                  
                        43
                     
                     
                        Bazinė prekė
                     
                     
                        Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Bazinės prekės“.
                     
                  
                        44
                     
                     
                        Prekės pakategorė
                     
                     
                        Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Prekės pakategorė“.
                     
                  
                        45
                     
                     
                        Papildoma prekės pakategorė
                     
                     
                        Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Papildoma prekės pakategorė“.
                     
                  
                        46
                     
                     
                        Kiekis arba nominali suma
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        47
                     
                     
                        Matavimo vienetas
                     
                     
                        KILO – Kilogram (kilogramas), PIEC – Piece (gabalas), TONS – Ton (tona), METR – Metre (metras), INCH – Inch (colis), YARD – Yard (jardas), GBGA – GBGallon (D. Britanijos galonas), GRAM – Gram (gramas), CMET – Centimetre (centimetras), SMET – SquareMetre (kvadratinis metras), FOOT – Foot (pėda), MILE – Mile (mylia), SQIN – SquareInch (kvadratinis colis), SQFO – SquareFoot (kvadratinė pėda), SQMI – SquareMile (kvadratinė mylia), GBOU – GBOunce (D. Britanijos uncija), USOU – USOunce (JAV uncija), GBPI – GBPint (D. Britanijos pinta), USPI – USPint (JAV pinta), GBQA – GBQuart (D. Britanijos kvarta), USQA – USQuart (JAV kvarta), USGA – USGallon (JAV galonas), MMET – Millimetre (milimetras), KMET – Kilometre (kilometras), SQYA – SquareYard (kvadratinis jardas), ACRE – Acre (akras), ARES – Are (aras), SMIL – SquareMillimetre (kvadratinis milimetras), SCMT – SquareCentimetre (kvadratinis centimetras), HECT – Hectare (hektaras), SQKI – SquareKilometre (kvadratinis kilometras), MILI – MilliLitre (mililitras), CELI – Centilitre (centilitras), LITR – Litre (litras), PUND – Pound (svaras), ALOW – Allowances (leidimai), ACCY – AmountOfCurrency (valiutos suma), BARL – Barrels (bareliai), BCUF – BillionCubicFeet (milijardai kubinių pėdų), BDFT – BoardFeet (lentos pėda), BUSL – Bushels (bušeliai), CEER – CertifiedEmissionsReduction (patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas), CLRT – ClimateReserveTonnes (klimato politikos rezervo tonos), CBME – CubicMeters (kubiniai metrai), DAYS – Days (dienos), DMET – DryMetricTons (sausos masės metrinės tonos), ENVC – EnvironmentalCredit (aplinkos kreditai), ENVO – EnvironmentalOffset (poveikio aplinkai kompensacinis vienetas), HUWG – Hundredweight, (centneriai), KWDC – KilowattDayCapacity, (pajėgumas kilovatdienėmis), KWHO – KilowattHours (kilovatvalandės), KWHC – KilowattHoursCapacity (pajėgumas kilovatvalandėmis), KMOC – KilowattMinuteCapacity (pajėgumas kilovatminutėmis), KWMC – KilowattMonthCapacity (pajėgumas kilovatmėnesiais), KWYC – KilowattYearCapacity (pajėgumas kilovatmečiais), MWDC – MegawattDayCapacity (pajėgumas megavatdienėmis), MWHO – MegawattHours (megavatvalandės), MWHC – MegawattHoursCapacity (pajėgumas megavatvalandėmis), MWMC – MegawattMinuteCapacity (pajėgumas megavatminutėmis), MMOC – MegawattMonthCapacity (pajėgumas megavatmėnesiais), MWYC – MegawattYearCapacity (pajėgumas megavatmečiais), TONE – MetricTons (metrinės tonos), MIBA – MillionBarrels (milijonai barelių), MBTU – OneMillionBTU (vienas milijonas BTU), OZTR – TroyOunces (Trojos uncijos), UCWT – USHundredweight (JAV centneris), IPNT – IndexPoint (indekso punktas), PWRD – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (pagrindinė suma, palyginti su skolos priemone), DGEU – DieselGallonEquivalent (dyzelino galono ekvivalentas), GGEU – GasolineGallonEquivalent (benzino galono ekvivalentas), TOCD – TonsOfCarbonDioxide (anglies dioksido tonos).
                     
                  
                        48
                     
                     
                        Nominalios sumos valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        49
                     
                     
                        Vertybinių popierių arba biržos prekių kaina
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio, jeigu kaina išreikšta vienetais.
                        Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, jeigu kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        50
                     
                     
                        Kainos valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        51
                     
                     
                        Vertybinio popieriaus kokybė
                     
                     
                        INVG – investicinis reitingas
                        NIVG – neinvesticinis reitingas
                        NOTR – nereitinguota
                        NOAP – netaikoma
                     
                  
                        52
                     
                     
                        Vertybinio popieriaus terminas
                     
                     
                        ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                     
                  
                        53
                     
                     
                        Emitento jurisdikcija
                     
                     
                        ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas, 2 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        54
                     
                     
                        Emitento LEI
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        55
                     
                     
                        Vertybinio popieriaus rūšis
                     
                     
                        GOVS – Vyriausybės vertybiniai popieriai
                        SUNS – viršvalstybinių emitentų ir agentūrų išleisti vertybiniai popieriai
                        FIDE – bankų ir kitų finansų įstaigų išleisti skolos vertybiniai popieriai (įskaitant padengtąsias obligacijas)
                        NFIDE – ne finansų įstaigų išleisti įmonių skolos vertybiniai popieriai (įskaitant padengtąsias obligacijas)
                        SEPR – vertybiniais popieriais pakeisti produktai (įskaitant CDO, CMBS, ABCP)
                        MEQU – pagrindinio indekso akcijos (įskaitant konvertuojamąsias obligacijas)
                        OEQU – kitos akcijos (įskaitant konvertuojamąsias obligacijas)
                        OTHR – kitas turtas (įskaitant savitarpio fondų akcijas)
                     
                  
                        56
                     
                     
                        Paskolos vertė
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        57
                     
                     
                        Rinkos vertė
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        58
                     
                     
                        Fiksuotoji grąžinama palūkanų norma
                     
                     
                        Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.
                        Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.
                     
                  
                        59
                     
                     
                        Kintamoji grąžinama palūkanų norma
                     
                     
                        Kintamosios normos indekso kodas
                        EONA – EONIA
                        EONS – EONIA SWAP
                        EURI – EURIBOR
                        EUUS – EURODOLLAR
                        EUCH – EuroSwiss
                        
                        GCFR – GCF REPO
                        ISDA – ISDAFIX
                        LIBI – LIBID
                        LIBO – LIBOR
                        MAAA – „Muni AAA“
                        PFAN – Pfandbriefe
                        
                        TIBO – TIBOR
                        STBO – STIBOR
                        BBSW – BBSW
                        JIBA – JIBAR
                        BUBO – BUBOR
                        CDOR – CDOR
                        CIBO – CIBOR
                        MOSP – MOSPRIM
                        NIBO – NIBOR
                        PRBO – PRIBOR
                        TLBO – TELBOR
                        WIBO – WIBOR
                        TREA – iždas
                        SWAP – apsikeitimo sandoris
                        FUSW – ateities apsikeitimo sandoris
                        arba iki 25 raidinių skaitinių ženklų, jei pagrindinė norma pirmiau esančiame sąraše nenurodyta.
                     
                  
                        60
                     
                     
                        Kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis – laikotarpis
                     
                     
                        Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas bazinis laikotarpis, taikant šias santrumpas:
                        YEAR – metai
                        MNTH – mėnuo
                        WEEK – savaitė
                        DAYS – dienos
                     
                  
                        61
                     
                     
                        Kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis – daugiklis
                     
                     
                        Laikotarpio, kuriuo nurodomas kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis, sveikasis daugiklis.
                        Iki 3 skaitmenų.
                     
                  
                        62
                     
                     
                        Kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis
                     
                     
                        Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, taikant šias santrumpas:
                        YEAR – metai
                        MNTH – mėnuo
                        WEEK – savaitė
                        DAYS – dienos
                     
                  
                        63
                     
                     
                        Kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimo dažnumas – daugiklis
                     
                     
                        Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, sveikasis daugiklis.
                        Iki 3 skaitmenų.
                     
                  
                        64
                     
                     
                        Kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis
                     
                     
                        Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją grąžinamą palūkanų normą, taikant šias santrumpas:
                        YEAR – metai
                        MNTH – mėnuo
                        WEEK – savaitė
                        DAYS – dienos
                     
                  
                        65
                     
                     
                        Kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis
                     
                     
                        Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją grąžinamą palūkanų normą, sveikasis daugiklis.
                        Iki 3 skaitmenų.
                     
                  
                        66
                     
                     
                        Grąžinamos palūkanų normos skirtumas
                     
                     
                        Iki 5 skaitmenų.
                     
                  
                        67
                     
                     
                        Skolinimo mokestis
                     
                     
                        Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.
                     
                  
                        68
                     
                     
                        Išskirtiniai susitarimai
                     
                     
                        „true“ (taip)
                        „false“ (ne)
                     
                  
                        69
                     
                     
                        Negrąžinta garantinės įmokos paskola
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        70
                     
                     
                        Negrąžintos garantinės įmokos paskolos bazinė valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        71
                     
                     
                        Trumposios pozicijos rinkos vertė
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        Užtikrinimo priemonės duomenys
                     
                  
                        72
                     
                     
                        Neužtikrinto vertybinių popierių skolinimo žymė
                     
                     
                        „true“ (taip)
                        „false“ (ne)
                     
                  
                        73
                     
                     
                        Grynosios pozicijos užtikrinimas
                     
                     
                        „true“ (taip)
                        „false“ (ne)
                     
                  
                        74
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės įskaitymo data
                     
                     
                        ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                     
                  
                        Jei naudota konkreti užtikrinimo priemonė, 75–94 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam užtikrinimo priemonės komponentui, jei taikoma.
                     
                  
                        75
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės komponento rūšis
                     
                     
                        SECU – vertybiniai popieriai
                        COMM – biržos prekės (tik atpirkimo sandoriams, vertybinių popierių ir biržos prekių skolinimo ir skolinimosi sandoriams ir pirkimo siekiant parduoti atgal sandoriams)
                        CASH – pinigai
                     
                  
                        Jeigu kaip užtikrinimo priemonė naudoti pinigai, tai nurodoma 76 ir 77 laukeliuose.
                     
                  
                        76
                     
                     
                        Piniginės užtikrinimo priemonės suma
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        77
                     
                     
                        Piniginės užtikrinimo priemonės valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        78
                     
                     
                        Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, identifikavimas
                     
                     
                        ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
                     
                  
                        79
                     
                     
                        Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, klasifikavimas
                     
                     
                        ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų
                     
                  
                        Jeigu kaip užtikrinimo priemonė naudota biržos prekė, jos klasifikacija nurodoma 80, 81 ir 82 laukeliuose.
                     
                  
                        80
                     
                     
                        Bazinė prekė
                     
                     
                        Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Bazinės prekės“.
                     
                  
                        81
                     
                     
                        Prekės pakategorė
                     
                     
                        Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Prekės pakategorė“.
                     
                  
                        82
                     
                     
                        Papildoma prekės pakategorė
                     
                     
                        Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Papildoma prekės pakategorė“.
                     
                  
                        83
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės kiekis arba nominali suma
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        84
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės matavimo vienetas
                     
                     
                        KILO – Kilogram (kilogramas), PIEC – Piece (gabalas), TONS – Ton (tona), METR – Metre (metras), INCH – Inch (colis), YARD – Yard (jardas), GBGA – GBGallon (D. Britanijos galonas), GRAM – Gram (gramas), CMET – Centimetre (centimetras), SMET – SquareMetre (kvadratinis metras), FOOT – Foot (pėda), MILE – Mile (mylia), SQIN – SquareInch (kvadratinis colis), SQFO – SquareFoot (kvadratinė pėda), SQMI – SquareMile (kvadratinė mylia), GBOU – GBOunce (D. Britanijos uncija), USOU – USOunce (JAV uncija), GBPI – GBPint (D. Britanijos pinta), USPI – USPint (JAV pinta), GBQA – GBQuart (D. Britanijos kvarta), USQA – USQuart (JAV kvarta), USGA – USGallon (JAV galonas), MMET – Millimetre (milimetras), KMET – Kilometre (kilometras), SQYA – SquareYard (kvadratinis jardas), ACRE – Acre (akras), ARES – Are (aras), SMIL – SquareMillimetre (kvadratinis milimetras), SCMT – SquareCentimetre (kvadratinis centimetras), HECT – Hectare (hektaras), SQKI – SquareKilometre (kvadratinis kilometras), MILI – MilliLitre (mililitras), CELI – Centilitre (centilitras), LITR – Litre (litras), PUND – Pound (svaras), ALOW – Allowances (leidimai), ACCY – AmountOfCurrency (valiutos suma), BARL – Barrels (bareliai), BCUF – BillionCubicFeet (milijardai kubinių pėdų), BDFT – BoardFeet (lentos pėda), BUSL – Bushels (bušeliai), CEER – CertifiedEmissionsReduction (patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas), CLRT – ClimateReserveTonnes (klimato politikos rezervo tonos), CBME – CubicMeters (kubiniai metrai), DAYS – Days (dienos), DMET – DryMetricTons (sausos masės metrinės tonos), ENVC – EnvironmentalCredit (aplinkos kreditai), ENVO – EnvironmentalOffset (poveikio aplinkai kompensacinis vienetas), HUWG – Hundredweight, (centneriai), KWDC – KilowattDayCapacity, (pajėgumas kilovatdienėmis), KWHO – KilowattHours (kilovatvalandės), KWHC – KilowattHoursCapacity (pajėgumas kilovatvalandėmis), KMOC – KilowattMinuteCapacity (pajėgumas kilovatminutėmis), KWMC – KilowattMonthCapacity (pajėgumas kilovatmėnesiais), KWYC – KilowattYearCapacity (pajėgumas kilovatmečiais), MWDC – MegawattDayCapacity (pajėgumas megavatdienėmis), MWHO – MegawattHours (megavatvalandės), MWHC – MegawattHoursCapacity (pajėgumas megavatvalandėmis), MWMC – MegawattMinuteCapacity (pajėgumas megavatminutėmis), MMOC – MegawattMonthCapacity (pajėgumas megavatmėnesiais), MWYC – MegawattYearCapacity (pajėgumas megavatmečiais), TONE – MetricTons (metrinės tonos), MIBA – MillionBarrels (milijonai barelių), MBTU – OneMillionBTU (vienas milijonas BTU), OZTR – TroyOunces (Trojos uncijos), UCWT – USHundredweight (JAV centneris), IPNT – IndexPoint (indekso punktas), PWRD –PrincipalWithRelationToDebtInstrument (pagrindinė suma, palyginti su skolos priemone), DGEU – DieselGallonEquivalent (dyzelino galono ekvivalentas), GGEU –GasolineGallonEquivalent (benzino galono ekvivalentas), TOCD – TonsOfCarbonDioxide (anglies dioksido tonos).
                     
                  
                        85
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės nominalios sumos valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        86
                     
                     
                        Kainos valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        87
                     
                     
                        Vieneto kaina
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio, jeigu kaina išreikšta vienetais.
                        Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, jeigu kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        88
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės rinkos vertė
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        89
                     
                     
                        Vertės sumažinimas arba garantinė įmoka
                     
                     
                        Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        90
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės kokybė
                     
                     
                        INVG – investicinis reitingas
                        NIVG – neinvesticinis reitingas
                        NOTR – nereitinguota
                        NOAP – netaikoma
                     
                  
                        91
                     
                     
                        Vertybinio popieriaus termino data
                     
                     
                        ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                     
                  
                        92
                     
                     
                        Emitento jurisdikcija
                     
                     
                        ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas, 2 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        93
                     
                     
                        Emitento LEI
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        94
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės rūšis
                     
                     
                        GOVS – Vyriausybės vertybiniai popieriai
                        SUNS – viršvalstybinių emitentų ir agentūrų išleisti vertybiniai popieriai
                        FIDE – bankų ir kitų finansų įstaigų išleisti skolos vertybiniai popieriai (įskaitant padengtąsias obligacijas)
                        NFIDE – ne finansų įstaigų išleisti įmonių skolos vertybiniai popieriai (įskaitant padengtąsias obligacijas)
                        SEPR – vertybiniais popieriais pakeisti produktai (įskaitant CDO, CMBS, ABCP)
                        MEQU – pagrindinio indekso akcijos (įskaitant konvertuojamąsias obligacijas)
                        OEQU – kitos akcijos (įskaitant konvertuojamąsias obligacijas)
                        OTHR – kitas turtas (įskaitant savitarpio fondų akcijas)
                     
                  
                        95
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės pakartotinio naudojimo galimybė
                     
                     
                        „true“ (taip)
                        „false“ (ne)
                     
                  
                        Jeigu naudotas užtikrinimo priemonių krepšelis, pildomas 96 laukelis. VPĮFS, sudarytų naudojant užtikrinimo priemonių grupę, užtikrinimo priemonių išsamus paskirstymas, jei žinomas, nurodomas 75–94 laukeliuose.
                     
                  
                        96
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonių krepšelio identifikatorius
                     
                     
                        ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas arba
                        „NTAV“ (duomenų neturima)
                     
                  
                        97
                     
                     
                        Portfelio kodas
                     
                     
                        Kodas, sudarytas iš 52 raidinių skaitinių ženklų, įskaitant keturis specialiuosius ženklus:
                        „.- _.“
                        Specialiųjų ženklų neleidžiama įrašyti kodo pradžioje ir pabaigoje. Neleidžiama įdėti tarpų.
                     
                  
                        98
                     
                     
                        Veiksmo rūšis
                     
                     
                        NEWT – naujas
                        MODI – pakeitimas
                        VALU – vertinimas
                        COLU – užtikrinimo priemonės atnaujinimas
                        EROR – klaida
                        CORR – pataisymas
                        ETRM – nutraukimas / pirmalaikis nutraukimas
                        POSC – pozicijos komponentas
                     
                  
                        99
                     
                     
                        Lygis
                     
                     
                        TCTN – sandoris
                        PSTN – pozicija
                     
                  
               
            
               3 lentelė
            
            
               Garantinės įmokos duomenys
            
            
                        Nr.
                     
                     
                        Laukelis
                     
                     
                        Formatas
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Pranešimo laiko žyma
                     
                     
                        ISO 8601 datos formatas ir suderintojo pasaulinio laiko (UTC) laiko formatas, t. y. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Įvykio data
                     
                     
                        ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Pranešimą teikiantis subjektas
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Pranešimą teikianti sandorio šalis
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Už pranešimą atsakingas subjektas
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Kita sandorio šalis
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Portfelio kodas
                     
                     
                        Kodas, sudarytas iš 52 raidinių skaitinių ženklų, įskaitant keturis specialiuosius ženklus:
                        „.- _.“
                        Specialiųjų ženklų neleidžiama įrašyti kodo pradžioje ir pabaigoje. Neleidžiama įdėti tarpų.
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Pateikta pradinė garantinė įmoka
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Pateiktos pradinės garantinės įmokos valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Pateikta kintamoji garantinė įmoka
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Pateiktos kintamosios garantinės įmokos valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Gauta pradinė garantinė įmoka
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Gautos pradinės garantinės įmokos valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Gauta kintamoji garantinė įmoka
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Gautos kintamosios garantinės įmokos valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Pateiktas užtikrinimo priemonės perviršis
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Pateikto užtikrinimo priemonės perviršio valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Gautas užtikrinimo priemonės perviršis
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        19
                     
                     
                        Gauto užtikrinimo priemonės perviršio valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        20
                     
                     
                        Veiksmo rūšis
                     
                     
                        NEWT – naujas
                        MARU – garantinės įmokos atnaujinimas
                        EROR – klaida
                        CORR – pataisymas
                     
                  
               
            
               4 lentelė
            
            
               Pakartotinio naudojimą, pinigų reinvestavimo ir finansavimo šaltinių duiomenys
            
            
                        Nr.
                     
                     
                        Laukelis
                     
                     
                        Formatas
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Pranešimo laiko žyma
                     
                     
                        ISO 8601 datos formatas ir UTC laiko formatas, t. y. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Įvykio data
                     
                     
                        ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Pranešimą teikiantis subjektas
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Pranešimą teikianti sandorio šalis
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Už pranešimą atsakingas subjektas
                     
                     
                        ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                     
                  
                        6 laukelis pakartojamas ir užpildomas kiekvienam užtikrinimo priemonės komponentui.
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės komponento rūšis
                     
                     
                        SECU – vertybiniai popieriai
                        CASH – pinigai
                     
                  
                        7, 8, 9 ir 10 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam vertybiniam popieriui.
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Užtikrinimo priemonės komponentas
                     
                     
                        ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Pakartotinai naudojamos užtikrinimo priemonės vertė
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Apskaičiuotasis užtikrinimo priemonės pakartotinis panaudojimas
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Pakartotinai naudojamos užtikrinimo priemonės valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Reinvestavimo norma
                     
                     
                        Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.
                     
                  
                        12, 13 ir 14 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam investavimo atvejui, kai atliekamas piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimas, ir kiekvienai valiutai atskirai.
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Reinvestuotos piniginės investicijos rūšis
                     
                     
                        MMFT – registruotas pinigų rinkos fondas
                        OCMP – bet kuris kitas mišraus turto fondas
                        REPM – atpirkimo rinka
                        SDPU – tiesioginis vertybinių popierių pirkimas
                        OTHR – kita
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Reinvestuotų pinigų suma
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Reinvestuotų pinigų valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        Garantinės įmokos skolinimo sandorių atveju sandorio šalis pakartoja ir užpildo 15, 16 ir 17 laukelius kiekvienam finansavimo šaltiniui ir informaciją šiuose laukeliuose pateikia subjekto lygmeniu.
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Finansavimo šaltiniai
                     
                     
                        REPO – atpirkimo sandoris arba pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris
                        SECL – piniginė užtikrinimo priemonė už vertybinių popierių skolinimą
                        FREE – paskola be palūkanų
                        CSHS – pajamos iš klientų skolintų vertybinių popierių pardavimo
                        BSHS – pajamos iš maklerių skolintų vertybinių popierių pardavimo
                        UBOR – nepadengtas skolinimasis
                        OTHR – kita
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Finansavimo šaltinių rinkos vertė
                     
                     
                        Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio.
                        Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas.
                        Jei neįmanoma, nurodoma pro rata suma.
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Finansavimo šaltinių valiuta
                     
                     
                        ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Veiksmo rūšis
                     
                     
                        NEWT – naujas
                        REUU – pakartotinio panaudojimo atnaujinimas
                        EROR – klaida
                        CORR – pataisymas
                     
                  
               
            
               5 lentelė
            
            
               Biržos prekių klasifikavimas
            
            
                        Bazinė prekė
                     
                     
                        Prekės pakategorė
                     
                     
                        Papildoma prekės pakategorė
                     
                  
                        AGRI – žemės ūkio produktai
                     
                     
                        GROS – grūdai ir aliejingosios sėklos
                     
                     
                        FWHT – pašariniai kviečiai
                        SOYB – sojos
                        CORN – saldieji kukurūzai
                        RPSD – rapsai
                        RICE – ryžiai
                        OTHR – kita
                     
                  
                        SOFT – neperdirbti produktai
                     
                     
                        CCOA – kakava
                        ROBU – didžiojo kavamedžio kava
                        WHSG – baltasis cukrus
                        BRWN – žaliavinis cukrus
                        OTHR – kita
                     
                  
                        POTA – bulvės
                     
                     
                         
                     
                  
                        OOLI – alyvuogių aliejus
                     
                     
                        LAMP – paprastasis alyvuogių aliejus
                        OTHR – kita
                     
                  
                        DIRY – pieno produktai
                     
                     
                         
                     
                  
                        FRST – medienos gaminiai
                     
                     
                         
                     
                  
                        SEAF – jūros gėrybės
                     
                     
                         
                     
                  
                        LSTK – gyvuliai
                     
                     
                         
                     
                  
                        GRIN – grūdai
                     
                     
                        MWHT – malamieji kviečiai
                        OTHR – kita
                     
                  
                        OTHR – kita
                     
                     
                         
                     
                  
                        NRGY – energija
                     
                     
                        ELEC – elektra
                     
                     
                        BSLD – bazinė apkrova
                        FITR – finansinės perdavimo teisės
                        PKLD – pikinė apkrova
                        OFFP – nepikinė apkrova
                        OTHR – kita
                     
                  
                        NGAS – gamtinės dujos
                     
                     
                        GASP – GASPOOL
                        LNGG – LNG (suskystintos gamtinės dujos)
                        NBPG – NBP (National Balancing Point)
                        NCGG – NCG (NetConnect Germany)
                        TTFG – TTF (Title Transfer Facility)
                        OTHR – kita
                     
                  
                        OILP – nafta
                     
                     
                        BAKK – Bakeno nafta
                        BDSL – biodyzelinas
                        BRNT – žalia nafta „Brent“ (Brent)
                        BRNX – žalia nafta „Brent New Expiry“ (Brent NX)
                        CNDA – Kanados nafta
                        COND – dujų kondensatas
                        DSEL – dyzelinas
                        DUBA – Dubajaus nafta
                        ESPO – ESPO (naftotiekio „Rytų Sibiras–Ramusis vandenynas“ nafta)
                        ETHA – etanolis
                        FUEL – kuras
                        FOIL – mazutas
                        GOIL – gazolis
                        GSLN – benzinas
                        HEAT – krosnių kuras
                        JTFL – reaktyviniai degalai
                        KERO – žibalas
                        LLSO – „Light Louisiana Sweet“ (LLS) nafta
                        MARS – „MARS“ naftos platformos nafta
                        NAPH – pirminis benzinas
                        NGLO – NGL (gamtiniai dujų kondensatai)
                        TAPI – „Tapis“ nafta
                        URAL – Uralo nafta
                        WTIO – WTI nafta
                        OTHR – kita
                     
                  
                        COAL – anglis
                        INRG – kelių formų energija („Inter Energy“)
                        RNNG – atsinaujinančioji energija
                        LGHT – lengvieji distiliatai
                        DIST – distiliatai
                        OTHR – kita
                     
                     
                         
                     
                  
                        ENVR – aplinka
                     
                     
                        EMIS – išmetamieji teršalai
                     
                     
                        CERE – CER (patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas)
                        ERUE – ERU (išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas)
                        EUAE – EUA (apyvartinis taršos leidimas)
                        EUAA – EUAA (aviacijos apyvartinis taršos leidimas)
                        OTHR – kita
                     
                  
                        WTHR – klimato reiškiniai
                        CRBR – anglies turintys teršalai
                        OTHR – kita
                     
                     
                         
                     
                  
                        FRGT – kroviniai
                     
                     
                        WETF – skystieji
                     
                     
                        TNKR – tanklaiviai
                        OTHR – kita
                     
                  
                        DRYF – birieji
                     
                     
                        DBCR – biriųjų krovinių vežimo laivai
                        OTHR – kita
                     
                  
                        CSHP – konteinervežiai
                     
                     
                         
                     
                  
                        OTHR – kita
                     
                     
                         
                     
                  
                        FRTL – trąšos
                     
                     
                        AMMO – amoniakas
                        DAPH – DAP (diamonio fosfatas)
                        PTSH – kalio karbonatas
                        SLPH – siera
                        UREA – karbamidas
                        UAAN – UAN (karbamido ir amonio nitrato mišiniai)
                        OTHR – kita
                     
                     
                         
                     
                  
                        INDP – pramonės gaminiai
                     
                     
                        CSTR – statyba
                        MFTG – gamyba
                     
                     
                         
                     
                  
                        METL – metalai
                     
                     
                        NPRM – netaurieji
                     
                     
                        ALUM – aliuminis
                        ALUA – aliuminio lydinys
                        CBLT – kobaltas
                        COPR – varis
                        IRON – geležies rūda
                        LEAD – švinas
                        MOLY – molibdenas
                        NASC – NASAAC (Šiaurės Amerikos specialieji aliuminio lydiniai)
                        NICK – nikelis
                        STEL – plienas
                        TINN – alavas
                        ZINC – cinkas
                        OTHR – kita
                     
                  
                        PRME – taurieji
                     
                     
                        GOLD – auksas
                        SLVR – sidabras
                        PTNM – platina
                        PLDM – paladis
                        OTHR – kita
                     
                  
                        MCEX – egzotinės kelių biržos prekių išvestinės finansinės priemonės (Multi Commodity Exotic)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        PAPR – popierius
                     
                     
                        CBRD – taros kartonas
                        NSPT – laikraštinis popierius
                        PULP – plaušiena
                        RCVP – rūšiuotoji makulatūra
                        OTHR – kita
                     
                     
                         
                     
                  
                        POLY – polipropilenas
                     
                     
                        PLST – plastikas
                        OTHR – kita
                     
                     
                         
                     
                  
                        INFL – infliacija
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        OEST – oficiali ekonominė statistika
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        OTHC – kitos C10 išvestinės finansinės priemonės, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/583 (11) III priedo 10 skirsnio 10.1 lentelėje
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        OTHR – kita
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               (1)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).
            
               (2)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).
            
               (3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).
            
               (4)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).
            
               (5)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
            
               (6)  2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (OL L 235, 2003 9 23, p. 10).
            
               (7)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).
            
               (8)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (OL L 257, 2014 8 28, p. 1).
            
               (9)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
            
               (10)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).
            
               (11)  2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/583, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (OL L 87, 2017 3 31, p. 229).
         
      
      
         
            II PRIEDAS
            Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 priedas pakeičiamas taip:
            
               
                  
                     „PRIEDAS
                     
                        1 lentelė
                     
                     
                        Sandorio šalių duomenys
                     
                     
                                  
                              
                              
                                 Laukelis
                              
                              
                                 Formatas
                              
                            
                              
                                 Sutarties šalys
                              
                           
                                 1
                              
                              
                                 Pranešimo laiko žyma
                              
                              
                                 ISO 8601 datos formatas ir suderintojo pasaulinio laiko (UTC) laiko formatas YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                              
                           
                                 2
                              
                              
                                 Pranešimą teikiančios sandorio šalies identifikatorius
                              
                              
                                 ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                              
                           
                                 3
                              
                              
                                 Kitos sandorio šalies identifikatoriaus rūšis
                              
                              
                                 LEI, kai teikiamas ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI)
                                 CLC, kai teikiamas kliento kodas
                              
                           
                                 4
                              
                              
                                 Kitos sandorio šalies identifikatorius
                              
                              
                                 ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                                 Kliento kodas (iki 50 raidinių skaitinių ženklų).
                              
                           
                                 5
                              
                              
                                 Kitos sandorio šalies valstybė
                              
                              
                                 ISO 3166 šalies kodas iš 2 ženklų
                              
                           
                                 6
                              
                              
                                 Pranešimą teikiančios sandorio šalies įmonių sektorius
                              
                              
                                 Finansų sandorio šalių taksonomija:
                                 A = draudimo įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB (1)
                                 
                                 C = kredito įstaiga, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (2)
                                 
                                 F = investicinė įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB (3)
                                 
                                 I = draudimo įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvą 2009/138/EB
                                 L = alternatyvaus investavimo fondas, valdomas alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuriems veiklos leidimai suteikti arba kurie registruoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES (4)
                                 
                                 O = įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/41/EB (5) 6 straipsnio a punkte
                                 R = perdraudimo įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvą 2009/138/EB
                                 U = kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (KIPVPS) ir jo valdymo įmonė, kuriems suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB (6)
                                 
                                 Ne finansų sandorio šalių taksonomija. Toliau nurodytos kategorijos atitinka pagrindines Europos bendrijos statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006, sekcijas (7).
                                 1 = žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
                                 2 = kasyba ir karjerų eksploatavimas
                                 3 = apdirbamoji gamyba
                                 4 = elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
                                 5 = vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
                                 6 = statyba
                                 7 = didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
                                 8 = transportas ir saugojimas
                                 9 = apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
                                 10 = informacija ir ryšiai
                                 11 = finansinė ir draudimo veikla
                                 12 = nekilnojamojo turto operacijos
                                 13 = profesinė, mokslinė ir techninė veikla
                                 14 = administracinė ir aptarnavimo veikla
                                 15 = viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
                                 16 = švietimas
                                 17 = žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
                                 18 = meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
                                 19 = kita aptarnavimo veikla
                                 20 = namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
                                 21 = ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
                                 Jei pranešimas apima daugiau nei vienos rūšies veiklą, kodai išvardijami atitinkamos veiklos santykinės svarbos tvarka, juos atskiriant brūkšneliu „-“.
                                 Laukelis paliekamas tuščias, kai tai yra pagrindinės sandorio šalys ir kitos sandorio šalys pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 1 straipsnio 5 dalį.
                              
                           
                                 7
                              
                              
                                 Pranešimą teikiančios sandorio šalies pobūdis
                              
                              
                                 F = finansų sandorio šalis
                                 N = ne finansų sandorio šalis
                                 C = pagrindinė sandorio šalis
                                 O – kita
                              
                           
                                 8
                              
                              
                                 Maklerio identifikatorius
                              
                              
                                 ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                              
                           
                                 9
                              
                              
                                 Pranešimą teikiančio subjekto identifikatorius
                              
                              
                                 ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                              
                           
                                 10
                              
                              
                                 Tarpuskaitos nario identifikatorius
                              
                              
                                 ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                              
                           
                                 11
                              
                              
                                 Naudos gavėjo identifikatoriaus rūšis
                              
                              
                                 LEI, kai teikiamas ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI)
                                 CLC, kai teikiamas kliento kodas
                              
                           
                                 12
                              
                              
                                 Naudos gavėjo identifikatorius
                              
                              
                                 ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI) (20 raidinių skaitinių ženklų) arba kliento kodas (iki 50 raidinių skaitmeninių ženklų), jei klientas negali turėti juridinio asmens identifikatoriaus.
                              
                           
                                 13
                              
                              
                                 Prekybos įgaliojimai
                              
                              
                                 P = savo sąskaita ir savo ar kliento vardu
                                 A = kliento vardu ir kliento sąskaita
                              
                           
                                 14
                              
                              
                                 Sandorio šalies pobūdis
                              
                              
                                 B = pirkėjas
                                 S = pardavėjas
                                 Pildoma pagal 3a straipsnį.
                              
                           
                                 15
                              
                              
                                 Tiesioginė sąsaja su komercine veikla ar iždo finansavimo veikla
                              
                              
                                 Y = taip
                                 N = ne
                              
                           
                                 16
                              
                              
                                 Tarpuskaitos riba
                              
                              
                                 Y = viršijama
                                 N = nesiekiama
                              
                           
                                 17
                              
                              
                                 Sutarties vertė
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                                 Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.
                              
                           
                                 18
                              
                              
                                 Vertės valiuta
                              
                              
                                 ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
                              
                           
                                 19
                              
                              
                                 Vertinimo laiko žyma
                              
                              
                                 ISO 8601 data UTC laiko formatu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                              
                           
                                 20
                              
                              
                                 Vertinimo rūšis
                              
                              
                                 M = vertinimas pagal rinkos kainą
                                 O = vertinimas pagal modelį
                                 C = pagrindinės sandorio šalies vertinimas
                              
                           
                                 21
                              
                              
                                 Užtikrinimas įkaitu
                              
                              
                                 U = neužtikrinta
                                 PC = iš dalies užtikrinta
                                 OC = užtikrinta viena kryptimi
                                 FC = visiškai užtikrinta
                                 Pildoma pagal 3b straipsnį.
                              
                           
                                 22
                              
                              
                                 Įkaito portfelis
                              
                              
                                 Y = taip
                                 N = ne
                              
                           
                                 23
                              
                              
                                 Įkaito portfelio kodas
                              
                              
                                 Iki 52 raidinių skaitinių ženklų, įskaitant keturis specialiuosius ženklus: „. .- _.“
                                 Specialiųjų ženklų neleidžiama įrašyti kodo pradžioje ir pabaigoje. Neleidžiama įdėti tarpų.
                              
                           
                                 24
                              
                              
                                 Pateikta pradinė garantinė įmoka
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                              
                           
                                 25
                              
                              
                                 Pateiktos pradinės garantinės įmokos valiuta
                              
                              
                                 ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
                              
                           
                                 26
                              
                              
                                 Pateikta kintamoji garantinė įmoka
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                              
                           
                                 27
                              
                              
                                 Pateiktų kintamųjų garantinių įmokų valiuta
                              
                              
                                 ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
                              
                           
                                 28
                              
                              
                                 Gauta pradinė garantinė įmoka
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                              
                           
                                 29
                              
                              
                                 Gautos pradinės garantinės įmokos valiuta
                              
                              
                                 ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
                              
                           
                                 30
                              
                              
                                 Gauta kintamoji garantinė įmoka
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                              
                           
                                 31
                              
                              
                                 Gautų kintamųjų garantinių įmokų valiuta
                              
                              
                                 ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
                              
                           
                                 32
                              
                              
                                 Pateiktas įkaito perviršis
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                              
                           
                                 33
                              
                              
                                 Pateikto įkaito perviršio valiuta
                              
                              
                                 ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
                              
                           
                                 34
                              
                              
                                 Gautas įkaito perviršis
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                              
                           
                                 35
                              
                              
                                 Gauto įkaito perviršio valiuta
                              
                              
                                 ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
                              
                           
                        
                     
                        2 lentelė
                     
                     
                        Bendri duomenys
                     
                     
                                  
                              
                              
                                 Laukelis
                              
                              
                                 Formatas
                              
                              
                                 Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 2a skirsnis. Sutarties rūšis
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Visos sutartys
                              
                           
                                 1
                              
                              
                                 Sutarties rūšis
                              
                              
                                 CD = finansinės sutartys dėl kainų skirtumų
                                 FR = išankstiniai palūkanų normų sandoriai
                                 FU = ateities sandoriai
                                 FW = išankstiniai sandoriai
                                 OP = pasirinkimo sandoriai
                                 SB = skirtumo lažybos
                                 SW = apsikeitimo sandoriai
                                 ST = pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių
                                 OT = kita
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 2
                              
                              
                                 Turto klasė
                              
                              
                                 CO = biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai
                                 CR = kreditas
                                 CU = valiuta
                                 EQ = akcijos
                                 IR = palūkanų norma
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 2b skirsnis. Informacija apie sutartį
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Visos sutartys
                              
                           
                                 3
                              
                              
                                 Produkto klasifikacijos rūšis
                              
                              
                                 C = CFI
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 4
                              
                              
                                 Produkto klasifikacija
                              
                              
                                 ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 5
                              
                              
                                 Produkto identifikatoriaus rūšis
                              
                              
                                 Nurodyti taikomą identifikatorių:
                                 I = ISIN
                                 A = AII
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 6
                              
                              
                                 Produkto identifikatorius
                              
                              
                                 I rūšies produkto identifikatoriaus atveju: ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
                                 A rūšies produkto identifikatoriaus atveju: visas AII kodas
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 7
                              
                              
                                 Pagrindinės priemonės identifikatoriaus rūšis
                              
                              
                                 I = ISIN
                                 A = AII
                                 B = krepšelis
                                 X = indeksas
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 8
                              
                              
                                 Pagrindinės priemonės identifikatorius
                              
                              
                                 I rūšies pagrindinės priemonės identifikatoriaus atveju: ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
                                 A rūšies pagrindinės priemonės identifikatoriaus atveju: visas AII kodas
                                 B rūšies pagrindinės priemonės identifikatoriaus atveju: visų atskirų komponentų identifikatoriai pateikiant ISO 6166 ISIN kodą arba visą AII kodą. Atskirų komponentų identifikatoriai atskiriami brūkšneliu „-“.
                                 X rūšies pagrindinės priemonės identifikatoriaus atveju: jei yra, ISO 6166 ISIN kodas, o jei ne, indekso teikėjo priskirtas nesutrumpintas indekso pavadinimas
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 9
                              
                              
                                 1 tariamosios sumos valiuta
                              
                              
                                 ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 10
                              
                              
                                 2 tariamosios sumos valiuta
                              
                              
                                 ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 11
                              
                              
                                 Pristatymo valiuta
                              
                              
                                 ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 2c skirsnis. Išsami informacija apie sandorį
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Visos sutartys
                              
                           
                                 12
                              
                              
                                 Sandorio identifikatorius
                              
                              
                                 Kodas iki 52 raidinių skaitinių ženklų, įskaitant keturis specialiuosius ženklus: „. .- _.“
                                 Specialiųjų ženklų neleidžiama įrašyti kodo pradžioje ir pabaigoje. Neleidžiama įdėti tarpų.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 13
                              
                              
                                 Pranešimo sekimo numeris
                              
                              
                                 Iki 52 raidinių skaitinių ženklų laukelis.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 14
                              
                              
                                 Sudėtinių sandorių komponentų identifikatorius
                              
                              
                                 Iki 35 raidinių skaitinių ženklų laukelis.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 15
                              
                              
                                 Įvykdymo vieta
                              
                              
                                 ISO 10383 rinkos identifikavimo kodas (MIC), 4 raidiniai skaitiniai ženklai pagal 4 straipsnio b punktą.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 16
                              
                              
                                 Portfelio suspaudimas
                              
                              
                                 Y = sutartis atsiranda dėl portfelio suspaudimo
                                 N = sutartis atsiranda ne dėl portfelio suspaudimo
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 17
                              
                              
                                 Kaina / norma
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                                 Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.
                                 Kai kaina nurodoma procentine verte, ji turėtų būti išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 18
                              
                              
                                 Kainos žymėjimas
                              
                              
                                 U = vienetai
                                 P = procentinė dalis
                                 Y = pajamingumas
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 19
                              
                              
                                 Kainos valiuta
                              
                              
                                 ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 20
                              
                              
                                 Tariamoji suma
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                                 Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 21
                              
                              
                                 Kainos daugiklis
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 22
                              
                              
                                 Kiekis
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 23
                              
                              
                                 Išankstinis mokėjimas
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Minusas naudojamas parodyti, kad mokėjimas atliktas, o ne gautas.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                                 Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 24
                              
                              
                                 Pateikimo rūšis
                              
                              
                                 C = pinigai
                                 P = fizinis
                                 O = pasirenka sandorio šalis arba nustato trečioji šalis
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 25
                              
                              
                                 Įvykdymo laiko žyma
                              
                              
                                 ISO 8601 data UTC laiko formatu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 26
                              
                              
                                 Įsigaliojimo data
                              
                              
                                 ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 27
                              
                              
                                 Termino data
                              
                              
                                 ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 28
                              
                              
                                 Užbaigimo data
                              
                              
                                 ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 29
                              
                              
                                 Atsiskaitymo data
                              
                              
                                 ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 30
                              
                              
                                 Pagrindinio susitarimo rūšis
                              
                              
                                 Laisvos formos iki 50 ženklų tekstas, nurodant pagrindinio susitarimo pavadinimą, jei yra.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 31
                              
                              
                                 Pagrindinio susitarimo versija
                              
                              
                                 ISO 8601 data formatu YYYY
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 2d skirsnis. Rizikos mažinimas / Pranešimas
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Visos sutartys
                              
                           
                                 32
                              
                              
                                 Patvirtinimo laiko žyma
                              
                              
                                 ISO 8601 data UTC laiko formatu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 33
                              
                              
                                 Patvirtinimo būdas
                              
                              
                                 Y = patvirtinta neelektroniškai
                                 N = nepatvirtinta
                                 E = patvirtinta elektroniškai
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 2e skirsnis. Tarpuskaita
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Visos sutartys
                              
                           
                                 34
                              
                              
                                 Tarpuskaitos prievolė
                              
                              
                                 Y = taip
                                 N = ne
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 35
                              
                              
                                 Tarpuskaita atlikta
                              
                              
                                 Y = taip
                                 N = ne
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 36
                              
                              
                                 Tarpuskaitos laiko žyma
                              
                              
                                 ISO 8601 data UTC laiko formatu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 37
                              
                              
                                 Pagrindinė sandorio šalis
                              
                              
                                 ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI)
                                 20 raidinių skaitinių ženklų kodas
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 38
                              
                              
                                 Grupės vidaus operacijos
                              
                              
                                 Y = taip
                                 N = ne
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 2f skirsnis. Palūkanų normos
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės
                              
                           
                                 39
                              
                              
                                 1 sandorio dalies fiksuotoji norma
                              
                              
                                 Iki 10 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                                 Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 40
                              
                              
                                 2 sandorio dalies fiksuotoji norma
                              
                              
                                 Iki 10 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                                 Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 41
                              
                              
                                 1 sandorio dalies fiksuotosios normos dienų skaičius
                              
                              
                                 Skaitiklis/vardiklis, kai ir skaitiklis, ir vardiklis yra skaitmenys arba žodis „Actual“ (faktinis), pvz., „30/360“ arba „Actual/365“.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 42
                              
                              
                                 2 sandorio dalies fiksuotosios normos dienų skaičius
                              
                              
                                 Skaitiklis/vardiklis, kai ir skaitiklis, ir vardiklis yra skaitmenys arba žodis „Actual“ (faktinis), pvz., „30/360“ arba „Actual/365“.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 43
                              
                              
                                 1 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis
                              
                              
                                 Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, taikant šias santrumpas:
                                 Y = metai
                                 M = mėnuo
                                 W = savaitė
                                 D = diena
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 44
                              
                              
                                 1 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis
                              
                              
                                 Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, sveikasis daugiklis.
                                 Iki 3 skaitmenų.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 45
                              
                              
                                 2 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis
                              
                              
                                 Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, taikant šias santrumpas:
                                 Y = metai
                                 M = mėnuo
                                 W = savaitė
                                 D = diena
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 46
                              
                              
                                 2 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis
                              
                              
                                 Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, sveikasis daugiklis.
                                 Iki 3 skaitmenų.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 47
                              
                              
                                 1 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis
                              
                              
                                 Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, taikant šias santrumpas:
                                 Y = metai
                                 M = mėnuo
                                 W = savaitė
                                 D = diena
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 48
                              
                              
                                 1 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis
                              
                              
                                 Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, sveikasis daugiklis.
                                 Iki 3 skaitmenų.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 49
                              
                              
                                 2 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis
                              
                              
                                 Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, taikant šias santrumpas:
                                 Y = metai
                                 M = mėnuo
                                 W = savaitė
                                 D = diena
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 50
                              
                              
                                 2 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis
                              
                              
                                 Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, sveikasis daugiklis.
                                 Iki 3 skaitmenų.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 51
                              
                              
                                 1 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis
                              
                              
                                 Laikotarpis, kuriuo apibūdinama, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją normą, taikant šias santrumpas:
                                 Y = metai
                                 M = mėnuo
                                 W = savaitė
                                 D = diena
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 52
                              
                              
                                 1 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis
                              
                              
                                 Laikotarpio, kuriuo apibūdinama, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją normą, sveikasis daugiklis.
                                 Iki 3 skaitmenų.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 53
                              
                              
                                 2 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis
                              
                              
                                 Laikotarpis, kuriuo apibūdinama, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją normą, taikant šias santrumpas:
                                 Y = metai
                                 M = mėnuo
                                 W = savaitė
                                 D = diena
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 54
                              
                              
                                 2 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis
                              
                              
                                 Laikotarpio, kuriuo apibūdinama, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją normą, sveikasis daugiklis.
                                 Iki 3 skaitmenų.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 55
                              
                              
                                 1 sandorio dalies kintamoji norma
                              
                              
                                 Kintamosios normos indekso pavadinimas
                                 EONA – EONIA
                                 EONS – EONIA SWAP
                                 EURI – EURIBOR
                                 EUUS – EURODOLLAR
                                 EUCH – EuroSwiss
                                 
                                 GCFR – GCF REPO
                                 ISDA – ISDAFIX
                                 LIBI – LIBID
                                 LIBO – LIBOR
                                 MAAA – „Muni AAA“
                                 PFAN – Pfandbriefe
                                 
                                 TIBO – TIBOR
                                 STBO – STIBOR
                                 BBSW – BBSW
                                 JIBA – JIBAR
                                 BUBO – BUBOR
                                 CDOR – CDOR
                                 CIBO – CIBOR
                                 MOSP – MOSPRIM
                                 NIBO – NIBOR
                                 PRBO – PRIBOR
                                 TLBO – TELBOR
                                 WIBO – WIBOR
                                 TREA – iždas
                                 SWAP – apsikeitimo sandoris
                                 FUSW – ateities apsikeitimo sandoris
                                 arba iki 25 raidinių skaitinių ženklų, jei pagrindinė norma pirmiau esančiame sąraše nenurodyta.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 56
                              
                              
                                 1 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis – laikotarpis
                              
                              
                                 Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas bazinis laikotarpis, taikant šias santrumpas:
                                 Y = metai
                                 M = mėnuo
                                 W = savaitė
                                 D = diena
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 57
                              
                              
                                 1 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis – daugiklis
                              
                              
                                 Laikotarpio, kuriuo apibūdinamas bazinis laikotarpis, sveikasis daugiklis.
                                 Iki 3 skaitmenų.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 58
                              
                              
                                 2 sandorio dalies kintamoji norma
                              
                              
                                 Kintamosios normos indekso pavadinimas
                                 EONA – EONIA
                                 EONS – EONIA SWAP
                                 EURI – EURIBOR
                                 EUUS – EURODOLLAR
                                 EUCH – EuroSwiss
                                 
                                 GCFR – GCF REPO
                                 ISDA – ISDAFIX
                                 LIBI – LIBID
                                 LIBO – LIBOR
                                 MAAA – „Muni AAA“
                                 PFAN – Pfandbriefe
                                 
                                 TIBO – TIBOR
                                 STBO – STIBOR
                                 BBSW – BBSW
                                 JIBA – JIBAR
                                 BUBO – BUBOR
                                 CDOR – CDOR
                                 CIBO – CIBOR
                                 MOSP – MOSPRIM
                                 NIBO – NIBOR
                                 PRBO – PRIBOR
                                 TLBO – TELBOR
                                 WIBO – WIBOR
                                 TREA – iždas
                                 SWAP – apsikeitimo sandoris
                                 FUSW – ateities apsikeitimo sandoris
                                 arba iki 25 raidinių skaitinių ženklų, jei pagrindinė norma pirmiau esančiame sąraše nenurodyta.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 59
                              
                              
                                 2 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis – laikotarpis
                              
                              
                                 Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas bazinis laikotarpis, taikant šias santrumpas:
                                 Y = metai
                                 M = mėnuo
                                 W = savaitė
                                 D = diena
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 60
                              
                              
                                 2 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis – daugiklis
                              
                              
                                 Laikotarpio, kuriuo apibūdinamas bazinis laikotarpis, sveikasis daugiklis.
                                 Iki 3 skaitmenų.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 2g skirsnis. Valiutų keitimas
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Valiutų išvestinės finansinės priemonės
                              
                           
                                 61
                              
                              
                                 2 pristatymo valiuta
                              
                              
                                 ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 62
                              
                              
                                 1 valiutos kursas
                              
                              
                                 Iki 10 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                                 Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 63
                              
                              
                                 Išankstinis valiutos kursas
                              
                              
                                 Iki 10 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                                 Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 64
                              
                              
                                 Valiutos kurso pagrindas
                              
                              
                                 Du ISO 4217 valiutos kodai, atskirti pasviruoju brūkšniu „/“. Pirmasis valiutos kodas rodo bazinę valiutą, o antrasis valiutos kodas – kotiruotės valiutą.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 2h skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės
                              
                            
                              
                                 Bendra informacija
                              
                           
                                 65
                              
                              
                                 Biržos prekių kategorijos
                              
                              
                                 AG = žemės ūkis
                                 EN = energija
                                 FR = kroviniai
                                 ME = metalai
                                 IN = indeksas
                                 EV = aplinka
                                 EX = sudėtingos
                                 OT = kita
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 66
                              
                              
                                 Specialios biržos prekių kategorijos
                              
                              
                                 
                                    Žemės ūkis
                                 
                                 GO = grūdai, aliejingosios sėklos
                                 DA = pieno gaminiai
                                 LI = gyvuliai
                                 FO = miško ūkis
                                 SO = neperdirbti produktai
                                 SF = jūros gėrybės
                                 OT = kita
                                 
                                    Energija
                                 
                                 OI = nafta
                                 NG = gamtinės dujos
                                 CO = anglis
                                 EL = elektros energija
                                 IE = kelių formų energija
                                 OT = kita
                                 
                                    Kroviniai
                                 
                                 DR = birieji kroviniai
                                 WT = skystieji kroviniai
                                 OT = kita
                                 
                                    Metalai
                                 
                                 PR = taurieji
                                 NP = netaurieji
                                 
                                    Aplinka
                                 
                                 WE = klimato reiškiniai
                                 EM = išmetamieji teršalai
                                 OT = kita
                              
                              
                                  
                              
                            
                              
                                 Energija
                              
                           
                                 67
                              
                              
                                 Pristatymo vieta arba zona
                              
                              
                                 EIC kodas, 16 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                                 Pasikartojantis laukelis.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 68
                              
                              
                                 Sujungimo taškas
                              
                              
                                 EIC kodas, 16 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 69
                              
                              
                                 Apkrovos rūšis
                              
                              
                                 BL = bazinė apkrova
                                 PL = pikinė apkrova
                                 OP = nepikinė apkrova
                                 BH = valanda / apkrovos laikotarpio valandos
                                 SH = pritaikyta sutartis
                                 GD = dujų tiekimo para
                                 OT = kita
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Pasikartojantis 70–77 laukelių skirsnis
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 70
                              
                              
                                 Apkrovos tiekimo intervalai
                              
                              
                                 hh:mmZ
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 71
                              
                              
                                 Pristatymo pradžios data ir laikas
                              
                              
                                 ISO 8601 data UTC laiko formatu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 72
                              
                              
                                 Pristatymo pabaigos data ir laikas
                              
                              
                                 ISO 8601 data UTC laiko formatu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 73
                              
                              
                                 Trukmė
                              
                              
                                 N = minutės
                                 H = valanda
                                 D = diena
                                 W = savaitė
                                 M = mėnuo
                                 Q = ketvirtis
                                 S = sezonas
                                 Y = metinis
                                 O = kita
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 74
                              
                              
                                 Savaitės dienos
                              
                              
                                 WD = darbo dienos
                                 WN = savaitgalis
                                 MO = pirmadienis
                                 TU = antradienis
                                 WE = trečiadienis
                                 TH = ketvirtadienis
                                 FR = penktadienis
                                 SA = šeštadienis
                                 SU = sekmadienis
                                 Galima įrašyti kelias vertes, jas atskiriant pasviruoju brūkšniu „/“.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 75
                              
                              
                                 Tiekimo pajėgumas
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                                 Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 76
                              
                              
                                 Kiekio vienetas
                              
                              
                                 KW
                                 KWh/h
                                 KWh/d
                                 MW
                                 MWh/h
                                 MWh/d
                                 GW
                                 GWh/h
                                 GWh/d
                                 Therm/d
                                 Ktherm/d
                                 Mtherm/d
                                 cm/d
                                 mcm/d
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 77
                              
                              
                                 Kaina už kiekį per laiko intervalą
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                                 Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 2i skirsnis. Pasirinkimo sandoriai
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Sutartys, kuriose numatytas pasirinkimo sandoris
                              
                           
                                 78
                              
                              
                                 Pasirinkimo sandorio rūšis
                              
                              
                                 P = pardavimo
                                 C = pirkimo
                                 O = kai neįmanoma nustatyti, ar sandoris pirkimo, ar pardavimo
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 79
                              
                              
                                 Pasirinkimo sandorio vykdymo būdas
                              
                              
                                 A = amerikietiškas
                                 B = Bermudų
                                 E = europietiškas
                                 S = azijietiškas
                                 Galima įrašyti kelias vertes.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 80
                              
                              
                                 Vykdymo kaina (viršutinė / apatinė riba)
                              
                              
                                 Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                                 Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.
                                 Kai vykdymo kaina nurodoma procentine verte, ji turėtų būti išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 81
                              
                              
                                 Vykdymo kainos žymėjimas
                              
                              
                                 U = vienetai
                                 P = procentinė dalis
                                 Y = pajamingumas
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 82
                              
                              
                                 Pagrindinės priemonės termino data
                              
                              
                                 ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 2j skirsnis. Kredito išvestinės finansinės priemonės
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 83
                              
                              
                                 Pirmumas
                              
                              
                                 SNDB = pirmaeilė skola, pvz., pirmaeilė neužtikrinta skola (įmonių / finansų įstaigų), valstybės skola užsienio valiuta (valdžios sektorius),
                                 SBOD = subordinuotoji skola, pvz., subordinuotoji arba žemesniojo 2 lygio skola (bankai), antraeilė subordinuotoji arba aukštesniojo 2 lygio skola (bankai),
                                 OTHR = kita, pvz., privilegijuotosios akcijos arba 1 lygio kapitalas (bankai) arba kitos kredito išvestinės finansinės priemonės
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 84
                              
                              
                                 Referencinis subjektas
                              
                              
                                 ISO 3166 šalies kodas iš 2 ženklų
                                 arba
                                 ISO 3166-2 – dviraidis valstybės kodas, po jo – brūkšnelis „-“ ir iki 3 raidinių skaitinių ženklų smulkesnių valstybės vienetų kodas
                                 arba
                                 ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 85
                              
                              
                                 Mokėjimų dažnumas
                              
                              
                                 MNTH = kas mėnesį
                                 QURT = kas ketvirtį
                                 MIAN = kartą per pusmetį
                                 YEAR = kartą per metus
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 86
                              
                              
                                 Skaičiavimo pagrindas
                              
                              
                                 Skaitiklis/vardiklis, kai ir skaitiklis, ir vardiklis yra skaitmenys arba žodis „Actual“ (faktinis), pvz., „30/360“ arba „Actual/365“.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 87
                              
                              
                                 Serija
                              
                              
                                 Iki 5 ženklų sveikojo skaičiaus laukelis.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 88
                              
                              
                                 Versija
                              
                              
                                 Iki 5 ženklų sveikojo skaičiaus laukelis.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 89
                              
                              
                                 Indekso koeficientas
                              
                              
                                 Iki 10 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 90
                              
                              
                                 Segmentas
                              
                              
                                 T = segmentuota
                                 U = nesegmentuota
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 91
                              
                              
                                 Nuostolių priskyrimo riba
                              
                              
                                 Iki 10 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio, išreikšta dešimtaine trupmena nuo 0 iki 1.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 92
                              
                              
                                 Nuostolių atskyrimo riba
                              
                              
                                 Iki 10 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio, išreikšta dešimtaine trupmena nuo 0 iki 1.
                                 Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 2k skirsnis. Sutarties pakeitimai
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 93
                              
                              
                                 Veiksmo rūšis
                              
                              
                                 N = nauja
                                 M = pakeitimas
                                 E = klaida
                                 C = pirmalaikis nutraukimas
                                 R = pataisymas
                                 Z = portfelio suspaudimas
                                 V = vertinimo atnaujinimas
                                 P = pozicijos komponentas
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 94
                              
                              
                                 Lygis
                              
                              
                                 T = sandoris
                                 P = pozicija
                              
                              
                                  
                              
                           
               “
            
               (1)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).
            
               (2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).
            
               (3)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).
            
               (4)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
            
               (5)  2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (OL L 235, 2003 9 23, p. 10).
            
               (6)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
            
               (7)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).