CELEX: 32020R1224
Language: fi
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1224, annettu 16 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään, mitä arvopaperistamista koskevia tietoja alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön on asetettava saataville (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

3.9.2020   
               
               
                  FI
               
               
                  Euroopan unionin virallinen lehti
               
               
                  L 289/1
               
            
         KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1224,
         annettu 16 päivänä lokakuuta 2019,
         Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään, mitä arvopaperistamista koskevia tietoja alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön on asetettava saataville
         (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
         EUROOPAN KOMISSIO, joka
         ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
         ottaa huomioon yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 12 päivänä joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan ja 17 artiklan 2 kohdan a alakohdan,
         sekä katsoo seuraavaa:
         
                     (1)
                  
                  
                     Asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvat kaikki arvopaperistamiset, myös ne, joista on laadittava esite Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 (2) nojalla (näitä nimitetään yleensä ”julkisiksi” arvopaperistamisiksi), sekä ne, joista ei tarvitse laatia esitettä (näitä nimitetään yleensä ”yksityisiksi” arvopaperistamisiksi). Asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 2 kohdan a alakohta koskee arvopaperistamisia, joiden yhteydessä tiedot asetetaan saataville arvopaperistamisrekisterin välityksellä, eikä rekisteri sisällä yksityisiä arvopaperistamisia. Jotta tämä ero tulisi selvästi ilmi, tämä asetus on jäsennetty erillisiin jaksoihin, joissa määritetään kaikkia arvopaperistamisia koskevat tiedot ja ainoastaan julkisia arvopaperistamisia koskevat tiedot.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Sijoittajien ja mahdollisten sijoittajien kannalta tiettyjen tietojen julkistaminen arvopaperistamisesta on tarpeen, jotta he voivat noudattaa asianmukaista huolellisuutta ja arvioida arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvät luottoriskit, malliriskin, oikeudellisen riskin, operatiivisen riskin, vastapuoliriskin, hallinnoijan käyttöön liittyvän riskin, likviditeettiriskin ja keskittymäriskin asianmukaisesti. Julkistettavien tietojen olisi myös oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa luetellut yhteisöt voivat tosiasiallisesti valvoa arvopaperistamismarkkinoiden yleistä toimintaa, omaisuuseräpoolien trendejä, arvopaperistamisrakenteita, vastapuolten välisiä yhteyksiä sekä arvopaperistamisen vaikutuksia unionin laajemmassa makrotaloudellisessa ympäristössä.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Arvopaperistamisen kohteena voi olla monentyyppisiä arvopaperistettuja vastuita, kuten lainoja, leasingsopimuksia, velkoja, luottoja tai muita kassavirtaa tuottavia saamisia. Sen vuoksi on tarpeen määrittää nimenomaan unionin yleisimpiä arvopaperistettujen vastuiden tyyppejä koskevat raportointivaatimukset, joissa otetaan huomioon sekä jäljellä olevat määrät että niiden olemassaolo eri maantieteellisissä paikoissa. Lisäksi olisi määritettävä myös ”suppeammalle sijoittajakunnalle” tarkoitettuja, muuntyyppisiä kuin yleisimpiä arvopaperistettuja vastuita koskevat erityisraportointivaatimukset, jotta varmistetaan, että kaikentyyppisistä arvopaperistetuista vastuista julkistetaan tietoja.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Tiettyyn arvopaperistetun vastuun tyyppiin voidaan soveltaa monia tämän asetuksen nojalla mahdollisia raportointivaatimusten kokonaisuuksia. Nykyisen markkinakäytännön mukaisesti tiedot sellaisesta arvopaperistettujen vastuiden kannasta, joka sisältää vain autoihin liittyviä arvopaperistettuja vastuita, olisi ilmoitettava käyttämällä tämän asetuksen liitteiden mukaista autoihin liittyviä arvopaperistettuja vastuita koskevaa taulukkomallia riippumatta siitä, ovatko autoihin liittyvät arvopaperistetut vastuut lainoja vai leasingsopimuksia. Vastaavasti nykyisen markkinakäytännön mukaisesti tiedot sellaisesta arvopaperistettujen vastuiden kannasta, jonka arvopaperistetut vastuut ovat yksinomaan leasingsopimuksia, olisi ilmoitettava käyttämällä tämän asetuksen liitteiden mukaista leasingsopimuksista koostuvia arvopaperistettuja vastuita koskevaa taulukkomallia, ellei arvopaperistettujen vastuiden kanta koostu yksinomaan autoleasingsopimuksista, jolloin tiedot olisi ilmoitettava käyttämällä tämän asetuksen liitteissä olevaa autoihin liittyviä arvopaperistettuja vastuita koskevaa taulukkomallia.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Yhdenmukaisuuden vuoksi asuin- ja liikekiinteistöjä koskevista lainoista olisi käytettävä Euroopan järjestelmäriskikomitean suositukseen EJRK/2016/14 perustuvia nimityksiä (3). Tämän suosituksen mukaisesti kiinteistö, jota käytetään sekä liikekiinteistönä että asuinkiinteistönä, olisi luokiteltava kummankin käytön osalta eri kiinteistöksi, jos tällainen jaottelu on mahdollinen. Jos jaottelu ei ole mahdollinen, kiinteistö olisi luokiteltava sen pääasiallisen käytön mukaan.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Jotta voidaan taata yhdenmukaisuus nykyisten tiettyjen tietojen julkistamiseen tarkoitettujen taulukkomallien kanssa, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten osalta olisi käytettävä komission suosituksen 2003/361/EY (4) mukaisia nimityksiä. Yhtä lailla, autoihin, kuluttajiin, luottokortteihin ja leasingsopimuksiin liittyvistä arvopaperistetuista vastuista olisi käytettävä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/3 (5) mukaisia nimityksiä.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Muita kuin ABCP-arvopaperistamiseen liittyviä arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden olisi vastattava nykyisissä tietojen ilmoittamista ja keräämistä koskevissa säännöksissä käytettyä lainan/leasingsopimuksen tason tarkkuutta. Eritellyt arvopaperistettujen vastuiden tason tiedot ovat asianmukaisen huolellisuuden, seurannan ja valvonnan kannalta arvokkaita arvopaperistamissijoittajille, mahdollisille sijoittajille ja toimivaltaisille viranomaisille sekä julkisten arvopaperistamisten osalta asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklassa luetelluille muille yhteisöille. Eritellyt arvopaperistettujen vastuiden tason tiedot ovat tärkeitä myös siksi, että yleinen ja sijoittajien luottamus arvopaperistamismarkkinoita kohtaan voidaan palauttaa. ABCP-ohjelmien yhteydessä sekä velkojen lyhytaikaisuus että se, että arvopaperistettujen vastuiden osalta tarjolla on myös muuntyyppistä tukea, vähentävät lainojen tai leasingsopimusten tason tietojen tarvetta.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Sijoittajien, mahdollisten sijoittajien, toimivaltaisten viranomaisten ja julkisten arvopaperistamisten osalta asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa lueteltujen muiden yhteisöjen kannalta ”passiivisia” vastuita koskevien tietojen vastaanottamisen jatkuminen ei ole kovin hyödyllistä. Tämä johtuu siitä, että ”passiiviset” vastuut, kuten lainat, joiden takaisinmaksu on laiminlyöty ja joiden osalta ei enää odoteta muita perintätoimia, tai lainat, jotka on lunastettu, maksettu ennakkoon, peruutettu, ostettu takaisin tai korvattu, eivät enää vaikuta arvopaperistamisen riskiprofiiliin. Läpinäkyvyyden kannalta on tarkoituksenmukaista ilmoittaa passiivisten vastuiden osalta tieto niiden tilan muuttumisesta ”aktiivisesta””passiiviseksi”, mutta sen jälkeen tällaisia vastuita ei tarvitse enää ilmoittaa.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     On mahdollista, että asetuksen (EU) 2017/2402 mukaisten raportointivaatimusten vuoksi saataville on asetettava huomattava määrä erilaisia asiakirjoja ja muita tietoja. Näiden asiakirjojen jäljittämisen helpottamiseksi alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön olisi käytettävä tiettyjä eräkoodeja asettaessaan tietoja saataville arvopaperistamisrekisteriin.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     Raportointivaatimuksia koskevien parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja siksi, että sijoittajien, mahdollisten sijoittajien, toimivaltaisten viranomaisten ja julkisten arvopaperistamisten osalta asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa lueteltujen muiden yhteisöjen olisi helpompi jäljittää asianmukaiset tiedot, julkistettaviin tietoihin olisi liitettävä vakiomuotoiset tunnukset. Lisäksi näiden vakiomuotoisten tunnusten olisi oltava yksilöllisiä ja pysyviä, jotta arvopaperistamista koskevien tietojen kehitystä voidaan seurata tehokkaasti ajan kuluessa.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     Jotta sijoittajat, mahdolliset sijoittajat, toimivaltaiset viranomaiset ja julkisten arvopaperistamisten osalta asetuksen (EU) 2017/2402 17 artiklan 1 kohdassa luetellut muut yhteisöt voisivat täyttää mainitun asetuksen mukaiset asianmukaista huolellisuutta koskevat ja muut velvoitteensa, on tärkeää, että julkistettava tiedot ovat täydellisiä, johdonmukaisia ja ajan tasalla. Muutos arvopaperistettujen vastuiden riskiominaisuuksissa tai niiden tuottamissa kassavirroissa taikka muissa sijoittajaraportissa esitetyissä tiedoissa voi vaikuttaa olennaisesti arvopaperistamisen kehitykseen, ja sillä voi olla merkittävä vaikutus myös kyseisen arvopaperistamisen etuoikeusluokkien/joukkolainojen hintoihin. Sen vuoksi julkisten arvopaperistamisten osalta sisäpiiritiedot tai tiedot merkittävästä tapahtumasta olisi julkistettava samalla hetkellä, kun tiedot arvopaperistetuista vastuista ja sijoittajaraportti asetetaan saataville arvopaperistamisrekisterin välityksellä. Lisäksi julkisten arvopaperistamisten osalta sisäpiiritietojen tai merkittävää tapahtumaa koskevien tietojen olisi sisällettävä yksityiskohtaista tietoa muista kuin ABCP-arvopaperistamisesta, ABCP-ohjelmasta, ABCP-transaktiosta, etuoikeusluokista/joukkolainoista, tileistä ja vastapuolista sekä tietoa synteettisten tai lainavakuudellisten velkasitoumusten arvopaperistamisen kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Jos tietoja ei voida asettaa saataville tai jos niitä ei tarvitse ilmoittaa, alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön olisi läpinäkyvyyden vuoksi ilmoitettava syy ja olosuhteet, joiden vuoksi tietoja ei ilmoiteta, ja perusteltava se vakiomuotoisesti. Tätä varten olisi laadittava ”No data” -vaihtoehtoja arvopaperistamistietojen julkistamisen nykyisten käytäntöjen mukaisesti.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     ”No data” -vaihtoehtoja tulisi käyttää vain silloin, kun tietoja ei ole saatavilla perustelluista syistä, ja myös silloin, kun tietty raportointivaatimus ei ole sovellettavissa, koska tiettyyn arvopaperistamiseen liittyvät arvopaperistetut vastuut ovat epäyhtenäisiä. No data -vaihtoehtojen käyttö ei saisi kuitenkaan missään tapauksessa johtaa ilmoitusvaatimusten kiertämiseen. Siksi No data -vaihtoehtojen käytön olisi oltava jatkuvasti objektiivisesti tarkistettavissa, ja asianosaisten olisi selostettava toimivaltaisille viranomaisille milloin tahansa näiden pyynnöstä ne olosuhteet, joiden vuoksi No data -vaihtoehtoja on käytetty.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     Tarkkuuden vuoksi ilmoitettujen tietojen olisi oltava ajan tasalla. Julkistettavien tietojen olisi siis liityttävä sellaiseen ajanjaksoon, joka on riittävän lähellä tietojen toimittamispäivää. Samalla olisi kuitenkin otettava asianmukaisesti huomioon operatiiviset vaiheet, jotka alullepanija, järjestäjä tai erillisyhtiö tarvitsee näiden tietojen kokoamiseen ja toimittamiseen.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     Tämän asetuksen säännökset liittyvät tiiviisti toisiinsa, sillä niissä on kyse arvopaperistamista koskevista tiedoista, jotka arvopaperistamisen alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön on asetettava eri osapuolten saataville asetuksen (EU) 2017/2402 mukaisesti. Jotta varmistetaan, että nämä säännökset, joiden olisi tultava voimaan samaan aikaan, ovat johdonmukaisia ja jotta kaikki arvopaperistamiseen liittyvät oleelliset tiedot olisivat helposti saatavilla ja niistä olisi helppo saada kattava käsitys, nämä tekniset sääntelystandardit on tarpeen sisällyttää yhteen asetukseen.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’ESMA’, on toimittanut komissiolle.
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     ESMA on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin liittyviä mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä (6),
                  
               ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
         
            1 artikla
            Määritelmät
            Tässä asetuksessa tarkoitetaan
            
                        1)
                     
                     
                        ’raportoivalla yhteisöllä’ asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti nimettyä yhteisöä;
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        ’tietojen cut off -päivällä’ tämän asetuksen mukaisesti ilmoitettavien tietojen raportoinnin viitepäivämäärää;
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        ’aktiivisella arvopaperistetulla vastuulla’ arvopaperistettua vastuuta, jonka voidaan tietojen cut off -päivänä odottaa tuottavan sisään tulevia tai ulos meneviä kassavirtoja tulevaisuudessa;
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        ’passiivisella arvopaperistetulla vastuulla’ arvopaperistettua vastuuta, joka on laiminlyöty eikä muita perintätoimia odoteta tai joka on lunastettu, maksettu ennakkoon, peruutettu, ostettu takaisin tai korvattu;
                     
                  
                        5)
                     
                     
                        ’velanhoitokatteella’ vuotuista vuokratuloa, joka syntyy kokonaan tai osittain velkarahoitteisesta liikekiinteistöstä ja josta on vähennetty verot ja kiinteistön arvon ylläpitämisen edellyttämät käyttökustannukset, suhteessa sen lainan, jonka vakuutena kiinteistö on, koron ja pääoman takaisinmaksun vuotuiseen yhteismäärään lainanottajan koko velan osalta tiettynä ajanjaksona;
                     
                  
                        6)
                     
                     
                        ’korkokatteella’ sijoituskiinteistöstä kertyvää bruttomääräistä vuotuista vuokratuloa (ennen käyttökustannuksia ja veroja) tai liikekiinteistöstä tai -kiinteistöistä kertyvää nettomääräistä vuotuista vuokratuloa suhteessa sen lainan, jonka vakuutena kiinteistö tai kiinteistöt ovat, vuotuisiin korkokuluihin.
                     
                  
         
            1 JAKSO
         
         
            
               Tiedot, jotka on asetettava saataville kaikista arvopaperistamisista
            
         
         
            2 artikla
            Arvopaperistettuja vastuita koskevat tiedot
            
               1.   Tiedot, jotka on asetettava saataville muista kuin ABCP-arvopaperistamisista asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, määritetään
               
                           a)
                        
                        
                           liitteessä II yksityisille kotitalouksille tarkoitettujen, asuinkiinteistövakuudellisten lainojen osalta näiden lainojen käyttötarkoituksesta riippumatta;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           liitteessä III liikekiinteistön hankkimiseen tarkoitettujen tai liikekiinteistövakuudellisten lainojen osalta;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           liitteessä IV yrityksiin liittyvien arvopaperistettujen vastuiden sekä mikroyrityksiin ja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin liittyvien arvopaperistettujen vastuiden osalta;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           liitteessä V autoihin liittyvien arvopaperistettujen vastuiden osalta, mukaan luettuina myös oikeushenkilöille tai luonnollisille henkilöille myönnetyt lainat ja leasingsopimukset, joiden vakuutena on auto;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           liitteessä VI kuluttajiin liittyvien arvopaperistettujen vastuiden osalta;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           liitteessä VII luottokortteihin liittyvien arvopaperistettujen vastuiden osalta;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           liitteessä VIII leasingsopimuksiin liittyvien arvopaperistettujen vastuiden osalta;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           liitteessä IX sellaisten arvopaperistettujen vastuiden osalta, jotka eivät kuulu mihinkään a–g alakohdassa määritettyyn luokkaan.
                        
                     Edellä a alakohdassa mainitulla asuinkiinteistöllä tarkoitetaan mitä tahansa kiinteää omaisuutta, jota voidaan käyttää asuintarkoitukseen (myös sijoitusasuntoa tai -kiinteistöä) ja jonka on hankkinut, rakentanut tai kunnostanut yksityinen kotitalous ja joka ei täytä liikekiinteistön määritelmää.
               Edellä b alakohdassa mainitulla liikekiinteistöllä tarkoitetaan mitä tahansa tuloa tuottavaa kiinteistöä, joka on joko valmis tai kehitysvaiheessa, mutta ei sosiaalista asuntotarjontaa eikä loppukäyttäjien omistamaa kiinteistöä.
            
            
               2.   Jos muuhun kuin ABCP-arvopaperistamiseen sisältyy useampi kuin yksi 1 kohdassa lueteltujen arvopaperistettujen vastuiden tyypeistä, kyseisestä arvopaperistamisesta raportoivan yhteisön on asetettava saataville kuhunkin arvopaperistetun vastuun tyyppiin sovellettavassa liitteessä määritetyt tiedot.
            
            
               3.   Järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisesta raportoivien yhteisöjen on asetettava saataville tiedot, jotka on määritetty
               
                           a)
                        
                        
                           1 kohdan a–h alakohdassa tarkoitetuissa liitteissä kunkin arvopaperistetun vastuun tyypin mukaan;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           liitteessä X.
                        
                     Tätä kohtaa sovellettaessa ’järjestämättömän vastuun arvopaperistamisella’ tarkoitetaan muuta kuin ABCP-arvopaperistamista, jonka aktiivisista arvopaperistetuista vastuista suurin osa tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan pääoman määrällä mitattuna kuuluu johonkin seuraavista:
               
                           a)
                        
                        
                           komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 (7) liitteessä V olevan 2 osan 213–239 kohdassa tarkoitetut järjestämättömät vastuut;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           komission asetuksen (EY) N:o 1126/2008 (8) liitteessä A olevassa kansainvälisessä tilinpäätösstandardissa 9 määritetyt rahoitusvarat, joiden arvo on alentunut luottotappioiden vuoksi, tai rahoitusvarat, joiden arvon katsotaan alentuneen luottotappioiden vuoksi kansallisten sääntöjen nojalla, kun sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kirjanpidon periaatteita, jotka perustuvat neuvoston direktiiviin 86/635/ETY (9).
                        
                     
            
               4.   ABCP-transaktiosta raportoivan yhteisön on asetettava saataville tiedot, jotka on määritetty liitteessä XI.
            
            
               5.   Tätä artiklaa sovellettaessa 1–4 kohdan nojalla saataville on asetettava tiedot
               
                           a)
                        
                        
                           aktiivisista arvopaperistetuista vastuista tietojen cut off -päivältä;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           passiivisista arvopaperistetuista vastuista, jotka olivat aktiivisia arvopaperistettuja vastuita välittömästi edeltäneenä tietojen cut off -päivänä.
                        
                     
         
         
            3 artikla
            Sijoittajaraportteja koskevat tiedot
            
               1.   Muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta raportoivan yhteisön on asetettava saataville sijoittajaraportteja koskevat tiedot, jotka on määritetty liitteessä XII.
            
            
               2.   ABCP-arvopaperistamisesta raportoivan yhteisön on asetettava saataville sijoittajaraportteja koskevat tiedot, jotka on määritetty liitteessä XIII.
            
         
         
            4 artikla
            Tietojen yksityiskohtaisuuden taso
            
               1.   Raportoivan yhteisön on asetettava saataville liitteissä II–X ja XII määritetyt tiedot seuraavista:
               
                           a)
                        
                        
                           arvopaperistetut vastuut (jokainen yksittäinen arvopaperistettu vastuu);
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           vakuudet, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy, ja jokainen vakuuserä, joka on kunkin arvopaperistetun vastuun vakuutena:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       arvopaperistetun vastuun vakuutena on takaus;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       arvopaperistetun vastuun vakuutena on reaali- tai rahoitusvakuus;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       lainanantaja voi luoda yksipuolisesti vakuuden arvopaperistetulle vastuulle ilman velallisen tai takaajan hyväksyntää;
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           vuokralaiset; jokaisen vuokralaisen kiinteistön käyttämisestä maksaman vuokran vuotuisen kokonaismäärän perusteella kolme suurinta liikekiinteistön vuokralaista;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           tiedot aiemmista takaisinmaksuista jokaisen arvopaperistetun vastuun ja jokaisen kuukauden osalta tietojen cut off -päivää edeltävältä ajanjaksolta enintään 36 kuukauden ajalta ennen kyseistä päivää;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           kassavirrat jokaisesta arvopaperistamiseen liittyvästä tulevasta tai menevästä erästä sovellettavan tulojen tai maksujen etuoikeusjärjestyksen mukaisesti tietojen cut off -päivänä;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           testit / tapahtumat / laukaisevat tekijät; jokaisesta testistä / tapahtumasta / laukaisevasta tekijästä, joka edellyttää muutoksia maksujen etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten korvaamista.
                        
                     Arvopaperistettuja lainaosia on a ja d alakohtaa sovellettaessa kohdeltava yksittäisinä arvopaperistettuina vastuina.
               Jokaista kiinteistöä, joka on 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen lainojen vakuutena, on b alakohtaa sovellettaessa kohdeltava yhtenä vakuuseränä.
            
            
               2.   Raportoivan yhteisön on asetettava saataville liitteissä XI ja XIII määritetyt tiedot seuraavista:
               
                           a)
                        
                        
                           ABCP-transaktiot; kaikki ABCP-transaktiot, jotka sisältyvät ABCP-ohjelmaan tietojen cut off -päivänä;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           jokainen ABCP-ohjelma, jolla rahoitetaan ABCP-transaktioita, joista asetetaan tietoja saataville a alakohdan nojalla, tietojen cut off -päivänä;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           testit / tapahtumat / laukaisevat tekijät; jokaisesta ABCP-arvopaperistamiseen liittyvästä testistä / tapahtumasta / laukaisevasta tekijästä, joka edellyttää muutoksia maksujen etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten korvaamista;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           arvopaperistetut vastuut; jokaisesta ABCP-transaktiosta, josta asetetaan tietoa saataville a alakohdan nojalla, ja jokaisesta vastuun tyypistä, joka sisältyy kyseiseen ABCP-transaktioon, tietojen cut off -päivänä liitteessä XI olevan kentän IVAL5 luettelon mukaisesti.
                        
                     
         
         
            2 JAKSO
         
         
            
               Saataville asetettavat tiedot niistä arvopaperistamisista, joista on laadittava esite (julkiset arvopaperistamiset)
            
         
         
            5 artikla
            Eräkoodit
            Raportoivien yhteisöjen on merkittävä eräkoodit tietoihin, jotka asetetaan saataville arvopaperistamisrekistereihin. Raportoivien yhteisöjen on merkittävä se liitteessä I olevassa taulukossa 3 määritetty eräkoodi, joka vastaa kyseisiä tietoja parhaiten.
         
         
            6 artikla
            Sisäpiiritiedot
            
               1.   Muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta raportoivan yhteisön on asetettava saataville sisäpiiritiedot, jotka on määritetty liitteessä XIV.
            
            
               2.   ABCP-arvopaperistamisesta raportoivan yhteisön on asetettava saataville sisäpiiritiedot, jotka on määritetty liitteessä XV.
            
         
         
            7 artikla
            Merkittäviä tapahtumia koskevat tiedot
            
               1.   Muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta raportoivan yhteisön on asetettava saataville merkittäviä tapahtumia koskevat tiedot, jotka on määritetty liitteessä XIV.
            
            
               2.   ABCP-arvopaperistamisesta raportoivan yhteisön on asetettava saataville merkittäviä tapahtumia koskevat tiedot, jotka on määritetty liitteessä XV.
            
         
         
            8 artikla
            Tietojen yksityiskohtaisuuden taso
            
               1.   Raportoivan yhteisön on asetettava saataville liitteessä XIV määritetyt tiedot seuraavista:
               
                           a)
                        
                        
                           arvopaperistamiseen liittyvät etuoikeusluokat/joukkolainat; jokaisesta arvopaperistamisen yhteydessä määritetystä etuoikeusluokasta tai muusta välineestä, jolle on annettu ISIN-tunnus, ja jokaisesta arvopaperistamiseen liittyvästä etuoikeudeltaan huonommasta lainasta;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           tilit; jokainen arvopaperistamiseen liittyvä tili;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           vastapuolet; jokainen arvopaperistamiseen liittyvä vastapuoli;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           jos arvopaperistamisessa on kyse synteettisestä muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       synteettisen osuuden kattavuus; kaikki arvopaperistamiseen liittyvät suojausjärjestelyt;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       liikkeeseenlaskijan vakuus; jokainen yksittäinen tiettyyn suojausjärjestelyyn liittyvä vakuuserä, jota erillisyhtiö säilyttää sijoittajien puolesta;
                                    
                                 
                     
                           e)
                        
                        
                           jos arvopaperistamisessa on kyse lainavakuudellisen velkasitoumuksen muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitaja; jokainen arvopaperistamiseen liittyvä hoitaja
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       lainavakuudellisen velkasitoumuksen arvopaperistaminen.
                                    
                                 
                     Sovellettaessa d alakohdan ii alakohtaa jokaista omaisuuserää, jolle on annettu ISIN-tunnus, on kohdeltava yksittäisenä vakuutena käytettävänä omaisuuseränä, samassa valuutassa olevat käteisvakuudet on yhdistettävä ja niitä on kohdeltava yksittäisenä vakuutena käytettävänä omaisuuseränä, ja eri valuutoissa olevat käteisvakuudet on ilmoitettava erillisinä vakuutena käytettävinä omaisuuserinä.
            
            
               2.   Raportoivan yhteisön on asetettava saataville liitteessä XV määritetyt tiedot seuraavista:
               
                           a)
                        
                        
                           ABCP-transaktiot; kaikki ABCP-transaktiot, jotka sisältyvät ABCP-ohjelmaan tietojen cut off -päivänä;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           ABCP-ohjelmat; kaikki ABCP-ohjelmat, joista tietojen cut off -päivänä rahoitetaan ABCP-transaktioita, joista asetetaan tietoja saataville a kohdan nojalla;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           ABCP-ohjelmaan liittyvät etuoikeusluokat/joukkolainat; jokainen ABCP-ohjelman yhteydessä määritetty etuoikeusluokka tai liikkeeseen laskettu yritystodistus tai muu väline, jolle on annettu ISIN-tunnus, ja jokainen ABCP-ohjelmaan liittyvä etuoikeudeltaan huonompi laina;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           tilit; jokainen ABCP-arvopaperistamiseen liittyvä tili;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           vastapuolet; jokainen ABCP-arvopaperistamiseen liittyvä vastapuoli.
                        
                     
         
         
            3 JAKSO
         
         
            
               Yhteiset säännökset
            
         
         
            9 artikla
            Tietojen täydellisyys ja johdonmukaisuus
            
               1.   Tämän asetuksen nojalla saataville asetettavien tietojen on oltava täydellisiä ja johdonmukaisia.
            
            
               2.   Mikäli raportoiva yhteisö havaitsee tämän asetuksen mukaisesti saataville asettamissaan tiedoissa asiavirheitä, sen on viipymättä asetettava saataville korjattu raportti kaikista tämän asetuksen mukaisista arvopaperistamista koskevista tiedoista.
            
            
               3.   Raportoiva yksikkö voi, mikäli se on asianmukaisen liitteen perusteella sallittua, ilmoittaa yhden seuraavista ”No Data Option (’ND’)” -arvoista, joka vastaa sitä syytä, jonka perusteella saataville asetettavia tietoja ei ilmoiteta:
               
                           a)
                        
                        
                           arvo ”ND1”, kun vaadittuja tietoja ei ole kerätty, koska sitä ei edellytetty laina- tai lainanmyöntökriteereissä arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           arvo ”ND2”, kun vaaditut tiedot on kerätty arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana mutta niitä ei ole tallennettu raportoivan yhteisön raportointijärjestelmään tietojen cut off -päivänä;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           arvo ”ND3”, kun vaaditut tiedot on kerätty arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana mutta ne on tallennettu raportoivan yhteisön raportointijärjestelmästä erilliseen järjestelmään tietojen cut off -päivänä;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           arvo ”ND4-VVVV-KK-PP”, kun vaaditut tiedot on kerätty mutta ne voidaan asettaa saataville vasta jonakin tietojen cut off -päivän jälkeisenä päivänä. Kirjaimet ”VVVV-KK-PP” on korvattava sen tulevan päivämäärän vuosiluvulla sekä kuukauden ja päivän numeroilla, jona vaaditut tiedot asetetaan saataville;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           arvo ”ND5”, kun vaadittuja tietoja koskevaa vaatimusta ei sovelleta raportoitavaan erään.
                        
                     Tätä kohtaa sovellettaessa mitään ND-arvoa ei saa käyttää tämän asetuksen vaatimusten kiertämiseen.
               Toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä raportoivan yhteisön on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot olosuhteista, joiden mukaan näiden ND-arvojen käyttö on perusteltua.
            
         
         
            10 artikla
            Tietojen oikea-aikaisuus
            
               1.   Kun arvopaperistamisessa ei ole kyse ABCP-arvopaperistamisesta, tämän asetuksen nojalla saataville asetettavien tietojen cut off -päivä saa olla enintään kaksi kuukautta ennen tietojen toimittamispäivää.
            
            
               2.   Jos arvopaperistamisessa on kyse ABCP-arvopaperistamisesta:
               
                           a)
                        
                        
                           liitteessä XI määritettyjen sekä liitteissä XIII ja XV olevassa ”Transaktiota koskevien tietojen osio” -kohdassa määritettyjen tietojen cut off -päivä saa olla enintään kaksi kuukautta ennen tietojen toimittamispäivää;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           liitteissä XIII ja XV olevissa kaikissa muissa osioissa kuin transaktiota koskevien tietojen osioissa määritettyjen tietojen cut off -päivä saa olla enintään yksi kuukausi ennen tietojen toimittamispäivää.
                        
                     
         
         
            11 artikla
            Yksilölliset tunnisteet
            
               1.   Jokaiselle arvopaperistamiselle on annettava yksilöllinen tunniste, joka koostuu seuraavista osista tässä järjestyksessä:
               
                           a)
                        
                        
                           raportoivan yhteisön oikeushenkilötunnus;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           kirjain ”A”, jos arvopaperistamisessa on kyse ABCP-arvopaperistamisesta, tai kirjain ”N”, jos arvopaperistamisessa on kyse muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           nelinumeroinen vuosiluku, joka vastaa
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       vuotta, jona arvopaperistamisen ensimmäiset arvopaperit laskettiin liikkeeseen, jos arvopaperistamisessa on kyse muusta kuin ABCP-arvopaperistamisesta;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       vuotta, jona ABCP-ohjelman ensimmäiset arvopaperit laskettiin liikkeeseen, jos arvopaperistamisessa on kyse ABCP-arvopaperistamisesta;
                                    
                                 
                     
                           d)
                        
                        
                           luku 01, tai jos sama tunniste koskee useampia arvopaperistamisia a, b ja c alakohdassa tarkoitetun mukaisesti, kaksinumeroinen järjestysnumero, joka vastaa sitä järjestystä, jossa tietoa jokaisesta arvopaperistamisesta asetetaan saataville. Samanaikaisten arvopaperistamisten järjestyksen voi määrittää vapaasti.
                        
                     
            
               2.   Jokaiselle ABCP-ohjelmaan kuuluvalle ABCP-transaktiolle on annettava yksilöllinen tunniste, joka koostuu seuraavista osista tässä järjestyksessä:
               
                           a)
                        
                        
                           raportoivan yhteisön oikeushenkilötunnus;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           kirjain ”T”;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           nelinumeroinen vuosiluku, joka vastaa ABCP-transaktion ensimmäistä päättymispäivää;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           luku 01, tai jos sama tunniste koskee useampia ABCP-transaktiota tämän kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetun mukaisesti, kaksinumeroinen järjestysnumero, joka vastaa kunkin ABCP-transaktion ensimmäisen päättymispäivän järjestystä. Samanaikaisten ABCP-transaktioiden järjestyksen voi määrittää vapaasti.
                        
                     
            
               3.   Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa yksilöllisiä tunnisteita.
            
         
         
            12 artikla
            Luokitusten raportointi
            
               1.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 549/2013 (10) tarkoitettuun Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT) 2010 mukaiseen luokitukseen liittyvät tiedot on asetettava saataville käyttämällä liitteessä I olevan taulukon 1 koodeja.
            
            
               2.   Tiedot hallinnoijan seurantalistan luokituksista on asetettava saataville käyttämällä liitteessä I olevan taulukon 2 koodeja.
            
         
         
            13 artikla
            Voimaantulo
            Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
         
         
            Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
            Tehty Brysselissä 16 päivänä lokakuuta 2019.
            
               
                  Komission puolesta
               
               Jean-Claude JUNCKER
               
                  Puhemies
               
            
         
         
            (1)  EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35.
         
            (2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).
         
            (3)  Euroopan järjestelmäriskikomitean suositus, annettu 31 päivänä lokakuuta 2016, kiinteistötiedoissa olevien aukkojen täydentämisestä (EJRK/2016/14) (EUVL C 31, 31.1.2017, s. 1).
         
            (4)  Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annettu komission suositus (2003/361/EY) (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).
         
            (5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/3, annettu 30 päivänä syyskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä strukturoitujen rahoitusvälineiden julkistamisvaatimuksia koskevilla sääntelystandardeilla (EUVL L 2, 6.1.2015, s. 57).
         
            (6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
         
            (7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).
         
            (8)  Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti (EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1).
         
            (9)  Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).
         
            (10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).
      
      
         
            LIITE I
            
               Taulukko 1: Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän varmennekoodit
            
            
                        
                           Sektorit
                        
                     
                     
                        
                           Alasektorit
                        
                     
                     
                        
                           EKT-koodi
                        
                     
                  
                        
                           Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset
                        
                     
                     
                        Julkiset rahoitusalan ulkopuoliset yritykset
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Kotimaiset yksityiset rahoitusalan ulkopuoliset yritykset
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Ulkomaalaisomisteiset rahoitusalan ulkopuoliset yritykset
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Rahalaitokset
                        
                     
                     
                        Keskuspankki
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Talletuksia vastaanottavat julkiset yhteisöt, muut kuin keskuspankki
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Talletuksia vastaanottavat kotimaiset yksityiset yhteisöt, muut kuin keskuspankki
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Talletuksia vastaanottavat ulkomaalaisomisteiset yhteisöt, muut kuin keskuspankki
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Julkiset rahamarkkinarahastot
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Kotimaiset yksityiset rahamarkkinarahastot
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Ulkomaalaisomisteiset rahamarkkinarahastot
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Rahoituslaitokset, muut kuin rahalaitokset, sekä vakuutuslaitokset ja eläkerahastot
                        
                     
                     
                        Muut julkiset sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Muut kotimaiset yksityiset sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Muut ulkomaalaisomisteiset sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Muut julkiset rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Muut kotimaiset yksityiset rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Muut ulkomaalaisomisteiset rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Julkiset rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Kotimaiset yksityiset rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Ulkomaalaisomisteiset rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Julkiset konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Kotimaiset yksityiset konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Ulkomaalaisomisteiset konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot
                        
                     
                     
                        Julkiset vakuutuslaitokset
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Kotimaiset yksityiset vakuutuslaitokset
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Ulkomaalaisomisteiset vakuutuslaitokset
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Julkiset eläkerahastot
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Kotimaiset yksityiset eläkerahastot
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Ulkomaalaisomisteiset eläkerahastot
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Muut
                        
                     
                     
                        Julkisyhteisöt
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Valtionhallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Osavaltionhallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Paikallishallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Sosiaaliturvarahastot
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Kotitaloudet
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Työnantajat ja elinkeinonharjoittajat
                     
                     
                        S.141+S.142
                     
                  
                        Työntekijät
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajat
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Omaisuustulojen saajat
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Eläkkeensaajat
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Muiden tulonsiirtojen saajat
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Euroopan unionin jäsenvaltiot
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Euroopan unionin toimielimet ja elimet
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Kolmannet maat ja Euroopan unionin ulkopuolelle sijoittautuneet kansainväliset järjestöt
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               Taulukko 2: Hallinnoijan seurantalistan koodit
            
            
                        
                           Hallinnoijan seurantalistan koodi
                        
                     
                     
                        
                           Merkitys
                        
                     
                     
                        
                           Sisällyttämisraja
                        
                     
                     
                        
                           Poistamisraja
                        
                     
                  
                        1A
                     
                     
                        Eläke- ja vakuutusmaksujen laiminlyönti
                     
                     
                        2 maksua maksamatta
                     
                     
                        Maksuviivästykset selvitetty ja laina on ajan tasalla. Pysyy seurantalistalla kaksi vuosineljännestä/jaksoa.
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Vakuutuksen uudistaminen tai lainanantajan edellyttämän koti-/rakennusvakuutuksen ottaminen laiminlyöty
                     
                     
                        30 päivää myöhässä
                     
                     
                        Saatu todiste riittävästä vakuutussuojasta.
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Korkokate pienempi kuin osinkotuottoloukku.
                     
                     
                        Korkokate < vaadittu lainakovenantti (käteisloukku (cash trap) tai riskitaso);
                        korkokate < 1,00 lainakohtaisesti
                     
                     
                        Korkokate raja-arvoa suurempi
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Velanhoitokatteen absoluuttinen taso
                     
                     
                        Velanhoitokate < 1,00;
                        velanhoitokate < 1,20 terveydenhuolto- ja majoituspalveluissa;
                        tai lainakohtaisesti
                     
                     
                        Velanhoitokate raja-arvoa suurempi
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Velanhoitokate pienenee ”arvopaperistamispäivästä”
                     
                     
                        Velanhoitokate < 80 % ”arvopaperistamispäivän” velanhoitokatteesta
                     
                     
                        Velanhoitokate raja-arvoa suurempi. Pysyy seurantalistalla kaksi vuosineljännestä/jaksoa
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        Laiminlyöty, erääntynyt tai toissijainen pantti, myös välirahoituslaina, jonka laiminlyönti tai erääntyminen on havaittu nyt mutta josta ei ole ilmoitettu aiemmin.
                     
                     
                        Kun hallinnoija saa ilmoituksen.
                     
                     
                        Laiminlyönti on korjattu tai hallinnoija on hyväksynyt etuoikeudeltaan huonomman velan.
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Suunnittelematon nosto remburssista, velanhoitoa varten perustetusta varannosta tai käyttöpääomasta velan maksamista varten
                     
                     
                        Mikä tahansa tapahtuma lainakohtaisesti.
                     
                     
                        Kun varat tai remburssi on korvattu tarvittaessa asiakirjojen perusteella, muutoin kahden koronmaksupäivän jälkeen, kunhan muita nostoja ei ole tehty.
                     
                  
                        2A
                     
                     
                        Välttämättömiin korjauksiin tarvittavat varaukset on tehty tekohetkellä tai ilmoitettu muutoin hallinnoijalle mutta niitä ei ole toteutettu määräpäivään mennessä
                     
                     
                        Jos vaadittua korjausta ei tehdä 60 päivän kuluessa määräpäivästä (hallinnoijan myöntämä jatkoaika mukaan luettuna) ja jos sen määrä on alle 10 prosenttia maksamattoman pääoman määrästä tai alle 250 000  euroa sen mukaan, kumpi määrä on pienempi.
                     
                     
                        Hyväksyttävä vahvistus siitä, että korjaukset on tehty.
                     
                  
                        2B
                     
                     
                        Kaikki varojenkäyttösuunnitelman oleelliset puutteet (esim. pääomamenot, kiinteä kalusto ja laitteet)
                     
                     
                        Kaikki tiedot puutteesta, joka vaikuttaa kiinteistön kehitykseen tai arvoon kielteisesti; lainakohtaisesti/oleellisuus (> 5 % lainan maksamatta olevasta määrästä).
                     
                     
                        Kun suunnitelman puutteet on korjattu.
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Minkä tahansa laukaisevan tekijän esiintyminen kiinnelaina-asiakirjoissa (esim. vaadittu lainanlyhennys, lisäreservien asettaminen, vähimmäisrajojen rikkominen jne.).
                     
                     
                        Mikä tahansa tapahtuma
                     
                     
                        On korjattu tapahtuma, joka edellytti toimia kiinnelaina-asiakirjojen nojalla.
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Taloudellisen tuloksen varmentaminen. Vuokrasuhdeluettelot tai tilinpäätökset eivät ole hyväksyttäviä tai niitä ei ole toimitettu jne.
                     
                     
                        Mikä tahansa tapahtuma, joka on kestänyt vähintään 6 kuukautta
                     
                     
                        On korjattu tapahtuma, joka edellytti toimia kiinnelaina-asiakirjojen nojalla.
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Toimiluvan tai franchisesopimuksen hankkimisen laiminlyönti
                     
                     
                        Kun hallinnoija saa ilmoituksen
                     
                     
                        Uusi franchisesopimus tai lupa hankittu, tai franchisesopimukseen tai lupaan liittyvä laiminlyönti on korjattu – suhteita koskeva sopimus
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Lainanottajan/omistajan/järjestäjän konkurssi tai vastaava tapahtuma (esim. maksukyvyttömyysjärjestely/-menettely, konkurssi, hallintaanotto, selvitystila, yrityksen/yksityishenkilön vapaaehtoinen velkajärjestely), purkamismääräyksen saaminen tai konkurssihakemuksen jättäminen tai muu vastaava.
                     
                     
                        Kun hallinnoija saa ilmoituksen
                     
                     
                        Pysyy seurantalistalla rikkomuksen oikaisemista seuraavaan koronmaksupäivään saakka.
                     
                  
                        3A(i)
                     
                     
                        Tarkastuksessa paljastuu huono kunto
                     
                     
                        Mikä tahansa tapahtuma lainakohtaisesti/oleellisuus (> 5 % nettomääräisestä vuokratulosta)
                     
                     
                        Kun hallinnoija katsoo, että kiinteistön puutteet on korjattu tai kun pääsy kiinteistöön on sallittu ja tarkastus saatu päätökseen.
                     
                  
                        3A(ii)
                     
                     
                        Tarkastuksessa paljastuu huono saavutettavuus
                     
                     
                        Mikä tahansa tapahtuma lainakohtaisesti/oleellisuus (> 5 % nettovuokratulosta)
                     
                     
                        Kun hallinnoija katsoo, että kiinteistön puutteet on korjattu tai kun pääsy kiinteistöön on sallittu ja tarkastus tehty.
                     
                  
                        3B
                     
                     
                        Tarkastuksessa paljastuu haitallinen ympäristöongelma
                     
                     
                        Mikä tahansa tapahtuma
                     
                     
                        Kun hallinnoija katsoo, että kiinteistön puutteet on korjattu.
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Kiinteistöt, joissa on mittava vaurio tai joista on aloitettu pakkolunastusmenettely, jotka vaikuttavat tuleviin kassavirtoihin, arvoon, rappeutumiseen tai vakuuteen.
                     
                     
                        Kun hallinnoija saa tiedon ongelmasta ja kun sen vaikutus on > 10 prosenttia arvosta tai 500 000  euroa.
                     
                     
                        Kun hallinnoija katsoo, että kaikki välttämättömät korjaukset on tehty hyväksyttävästi tai että purkutuomiomenettelyt on saatu päätökseen ja varallisuus voi kehittyä tyydyttävästi.
                     
                  
                        4A
                     
                     
                        Käyttöasteen pieneneminen koko kiinteistösalkussa
                     
                     
                        Arvopaperistamispäivän tasoa 20 prosenttia pienempi käyttöaste; lainakohtaisesti.
                     
                     
                        Kun tilanne on korjaantunut.
                     
                  
                        4B
                     
                     
                        Yksi vuokralainen tai (bruttovuokratulon perusteella) KOLME SUURINTA VUOKRALAISTA, joiden osuus 12 seuraavan kuukauden aikana umpeutuvista vuokrasopimuksista on > 30 %
                     
                     
                        Sovelletaan ainoastaan toimisto-, teollisuus- ja vähittäiskauppakiinteistöihin.
                     
                     
                        Kun tilanne on korjaantunut tai hallinnoijan harkinnan mukaan.
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Suurten vuokralaisten laiminlyödyt tai päätetyt vuokrasopimukset tai uinuvat sopimukset (kun vuokrattua kiinteistöä ei käytetä mutta siitä maksetaan vuokraa)
                     
                     
                        > 30 % nettovuokratulosta
                     
                     
                        Kun tilanne on korjaantunut tai hallinnoijan harkinnan mukaan.
                     
                  
                        5A
                     
                     
                        Lähestyvä lainan erääntymispäivä
                     
                     
                        < 180 päivää erääntymiseen
                     
                     
                        Laina on maksettu.
                     
                  
               Taulukko 3: Erätyypit ja -koodit
            
            
                        
                           Erätyyppi
                        
                     
                     
                        
                           Asetuksen (EU) 2017/2402 artikla(t)
                        
                     
                     
                        
                           Eräkoodi
                        
                     
                  
                        Arvopaperistetut vastuut tai perustana olevat saatavat tai lainasaamiset
                     
                     
                        7 artiklan 1 kohdan a alakohta
                     
                     
                        1.
                     
                  
                        Sijoittajaraportti
                     
                     
                        7 artiklan 1 kohdan e alakohta
                     
                     
                        2.
                     
                  
                        Lopullinen tarjousasiakirja; esite; transaktion päätösasiakirjat lukuun ottamatta oikeudellisia lausuntoja
                     
                     
                        7 artiklan 1 kohdan b alakohdan i luetelmakohta
                     
                     
                        3.
                     
                  
                        Varojen myyntisopimus; luovutus-, uudistamis- tai siirtosopimus; mahdolliset asiaan liittyvät luottamuksenilmaisut
                     
                     
                        7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii luetelmakohta
                     
                     
                        4.
                     
                  
                        Johdannais- ja takuusopimukset; kaikki asiaankuuluvat vakuusjärjestelyjä koskevat asiakirjat, kun arvopaperistettavat vastuut säilyvät alullepanijan vastuina
                     
                     
                        7 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohta
                     
                     
                        5.
                     
                  
                        Hallinnointi- ja varahallinnointisopimukset; hallinnolliset sopimukset ja kassanhallintasopimukset
                     
                     
                        7 artiklan 1 kohdan b alakohdan iv alakohta
                     
                     
                        6.
                     
                  
                        Perustamiskirjat, vakuuskirjat, edustussopimukset, tilipankkisopimukset, taatut investointisopimukset, yhtiösopimusten ehdot tai joukkolainan haltijoiden edustamisjärjestelyjen puitesopimukset tai joukkolainan haltijoiden edustamisjärjestelyjen määritelmiä koskevat sopimukset tai oikeudelliselta arvoltaan vastaavat oikeudelliset asiakirjat
                     
                     
                        7 artiklan 1 kohdan b alakohdan v alakohta
                     
                     
                        7.
                     
                  
                        Lainanantajien väliset sopimukset, johdannaisia koskevat asiakirja-aineistot, pääomalainasopimukset; startup-lainasopimukset ja likviditeettisopimukset
                     
                     
                        7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vi alakohta
                     
                     
                        8.
                     
                  
                        Mahdolliset muut transaktion ymmärtämisen kannalta olennaiset tausta-aineistot
                     
                     
                        7 artiklan 1 kohdan b alakohta
                     
                     
                        9.
                     
                  
                        Asetuksen (EU) 2017/2402 27 artiklan mukainen yksinkertainen, läpinäkyvä ja standardoitu ilmoitus
                     
                     
                        7 artiklan 1 kohdan d alakohta
                     
                     
                        10.
                     
                  
                        Arvopaperistamiseen liittyvät sisäpiiritiedot, jotka alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön on ilmoitettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014  (1) 17 artiklan mukaisesti
                     
                     
                        7 artiklan 1 kohdan f alakohta
                     
                     
                        11.
                     
                  
                        Merkittävä tapahtuma, esimerkiksi
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti saataville asetetuissa asiakirjoissa vahvistettujen velvoitteiden olennainen rikkominen, mukaan lukien tällaiseen rikkomiseen liittyvät korjaavat toimet, vapautukset tai myöhemmin annetut suostumukset;
                                 
                              
                                    ii)
                                 
                                 
                                    muutos rakenteellisissa tekijöissä, joka voi olennaisesti vaikuttaa arvopaperistamisen kehitykseen;
                                 
                              
                                    iii)
                                 
                                 
                                    muutos arvopaperistamisen tai sen kohteena olevien vastuiden riskiominaisuuksissa, joka voi olennaisesti vaikuttaa arvopaperistamisen kehitykseen;
                                 
                              
                                    iv)
                                 
                                 
                                    YLS-arvopaperistamisen osalta se, että arvopaperistamisen YLS-vaatimukset eivät enää täyty tai toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet korjaavia tai hallinnollisia toimia;
                                 
                              
                                    v)
                                 
                                 
                                    mikä tahansa olennainen muutos transaktioasiakirjoissa.
                                 
                              
                     
                        7 artiklan 1 kohdan g alakohta
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).
         
      
      
         
            LIITE II
            
               TIEDOT ARVOPAPERISTETUISTA VASTUISTA – ASUINKIINTEISTÖT (RRE)
            
            
                        Kentän koodi
                     
                     
                        Kentän nimi
                     
                     
                        Raportoitava sisältö
                     
                     
                        ND1–ND4 sallittu?
                     
                     
                        ND5 sallittu?
                     
                  
                        Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti (1).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän RREL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä RREL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Velallisen alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Velallisen uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän RREL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä RREL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Pooliin liittämispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Takaisinostopäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Erääntymispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona tili erääntyi, tai päivä, jona perintätoimet saatiin päätökseen (niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden maksu laiminlyötiin).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Asuinpaikka
                     
                     
                        Asuuko päävelallinen siinä maassa, jossa vakuus ja arvopaperistettu vastuu sijaitsevat?
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – velallinen
                     
                     
                        Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Maantieteellisen alueen luokitus
                     
                     
                        Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Työmarkkina-asema
                     
                     
                        Päävelallisen työmarkkina-asema:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – yksityinen sektori (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – julkinen sektori (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – sektori tuntematon (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työtön (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yrittäjä (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei työmarkkina-asemaa, velallinen on oikeushenkilö (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opiskelija (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eläkeläinen (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Luottohäiriöinen velallinen
                     
                     
                        Vahvista asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että sillä hetkellä, kun tämä arvopaperistettu vastuu valittiin siirrettäväksi erillisyhtiölle, vastuu ei ollut asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa maksukyvyttömyystilassa eikä kyse ollut sellaiseen luottohäiriöiseen velalliseen tai takaajaan liittyvästä vastuusta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuin on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaiminlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelymenettelyn kohteena vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                uudelleenjärjesteltyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksuviivästyksiä sitten uudelleenjärjestelyn, jonka on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle; ja
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i alakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjesteltyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelyn;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    oli tapauksen mukaan alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla; tai
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta.
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Asiakastyyppi
                     
                     
                        Asiakastyyppi alullepanohetkellä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Ensisijainen tulo
                     
                     
                        Päävelallisen vuositulo, jonka perusteella arvopaperistettu vastuu on myönnetty alullepanohetkellä. Jos päävelallinen on oikeushenkilö/yhteisö, merkitse tähän kohtaan tämän velallisen vuositulos.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon tyyppi
                     
                     
                        Ilmoita, mistä tulosta kohdassa RREL16 on kyse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttovuositulo (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (vain verot vähennetty) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (vain verot vähennetty) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käytettävissä oleva tulo (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanottaja on oikeushenkilö (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon valuutta
                     
                     
                        Valuutta, jona päävelallisen tulo tai tuotto maksetaan.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon varmennus
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon varmennus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennettu itse, ei tarkastuksia (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennettu itse, kohtuullisuus vahvistettu (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennettu (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmentamaton tulo tai pikamenettely (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luottotietopalvelun tiedot tai pisteytys (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Toissijainen tulo
                     
                     
                        Toissijaisen velallisen vuositulo, jonka perusteella arvopaperistettu vastuu on myönnetty alullepanoajankohtana. Jos toissijainen velallinen on oikeushenkilö/yhteisö, merkitse tähän kohtaan tämän velallisen vuositulos. Jos tässä arvopaperistetussa vastuussa on useampi kuin kaksi velallista, ilmoita kaikkien velallisten yhdistetty vuotuinen kokonaistulo tässä kentässä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Toissijaisen tulon varmennus
                     
                     
                        Tulon varmennus toissijaisen tulon osalta:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennettu itse, ei tarkastuksia (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennettu itse, kohtuullisuus vahvistettu (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennettu (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmentamaton tulo tai pikamenettely (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luottotietopalvelun tiedot tai pisteytys (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Erityisjärjestelmä
                     
                     
                        Jos arvopaperistettua vastuuta hallinnoidaan julkisen sektorin erityisjärjestelyn välityksellä, merkitse tähän kohtaan järjestelyn täydellinen nimi (lyhentämättä sitä).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Alullepanopäivä
                     
                     
                        Alkuperäisen arvopaperistetun vastuun myöntämispäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Erääntymispäivä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä tai leasingsopimuksen päättymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Alkuperäinen aika
                     
                     
                        Alkuperäinen sopimusaika (kuukausien määrä) alullepanopäivänä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Alullepanokanava
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun alullepanokanava:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Konttori- tai sivuliikeverkosto (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keskusorganisaatio tai suora kontakti (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meklari (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Paketti (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kanavana kolmas osapuoli mutta myöntämisestä vastasi kokonaan alullepanija (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Käyttötarkoitus
                     
                     
                        Velallisen peruste lainan ottamiselle:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hankinta (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jälleenrahoitus (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Peruskorjaus (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asunnon tai muun varallisuuden arvon hyödyntäminen (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rakennushanke (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velan vakautus (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jälleenrahoitus asunnon tai muun varallisuuden arvoa hyödyntämällä (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yrityksen rahoitus (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yhdistelmäkiinnelaina (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sijoituskiinnelaina (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osto-oikeus (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valtion tukema laina (GSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Valuuttayksikkö
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Alkuperäinen pääoman määrä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun alkuperäinen määrä (palkkiot mukaan luettuina).
                        Tällä tarkoitetaan arvopaperistetun vastuun määrää sen alullepanopäivänä, ei siis arvopaperistetun vastuun erillisyhtiölle myyntipäivänä tai arvopaperistamisen päättymispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Tämänhetkinen pääoman määrä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun jäljellä oleva määrä tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, joiden vakuutena on kiinnitys ja jotka luokitellaan arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty palkkioita, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, ne on lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja.
                        Nykymäärään sisällytetään myöhässä olevat pääomamaksujen määrät. Säästöjen määrä on kuitenkin vähennettävä, jos kyseessä on osittainen omistusyhteys (ts. arvopaperistetun vastuun määrä = arvopaperistettu vastuu +/– osittainen omistusyhteys; +/– 0, jos osittaista omistusyhteyttä ei ole).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Pääoman aiemmat määrät
                     
                     
                        Tätä arvopaperistettua vastuuta edeltävät kokonaismäärät (myös muilta lainanantajilta saadut). Jos aiempia määriä ei ole, merkitse tähän kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Etuoikeusasemaltaan samat arvopaperistetut vastuut
                     
                     
                        Kokonaismäärä tämän velallisen arvopaperistetuista vastuista, jotka ovat etuoikeusasemaltaan samat tämän arvopaperistetun vastuun kanssa (riippumatta siitä, sisältyvätkö ne tähän pooliin vai eivät). Jos etuoikeusasemaltaan samoja määriä ei ole, merkitse tähän kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Luottolimiitin kokonaismäärä
                     
                     
                        Niistä arvopaperistetuista vastuista, joiden uudelleennosto-ominaisuudet (ja uusiutumisominaisuudet) ovat joustavat tai kun arvopaperistetun vastuun enimmäismäärää ei ole merkitty kokonaan – arvopaperistetun vastuun enimmäismäärä, joka voi olla jäljellä.
                        Tämä kenttä pitää täyttää vain niistä arvopaperistetuista vastuista, joilla on joustavia tai lisänosto-ominaisuuksia.
                        Tämä ei koske tilanteita, joissa velallinen voi neuvotella arvopaperistetun vastuun määrän korottamisesta, vaan tilanteita, joissa velallinen voi tehdä niin ja lainanantaja antaa lisärahoitusta sopimuksen nojalla.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Ostohinta
                     
                     
                        Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Kuoletustyyppi
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun kuoletustyyppi (pääoma ja korko).
                        Ranskalainen – lyhennys, jossa takaisin maksettava kokonaismäärä – pääoma lisättynä korolla – on kussakin erässä sama. (FRXX)
                        Saksalainen – lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa. (DEXX)
                        Kiinteä lyhennyssuunnitelma – lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama. (FIXE)
                        Kertalyhenteinen – lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan. (BLLT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä
                     
                     
                        Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Pääoman maksuaikataulu
                     
                     
                        Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Eräpäivänä suoritettava maksu
                     
                     
                        Tämä tarkoittaa seuraavaa sopimuksen mukaista maksua, joka velallisen on maksettava arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Velanhoitokulujen suhde tuloihin
                     
                     
                        Velka määritetään arvopaperistetun vastuun jäljellä olevaksi määräksi tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, joiden vakuutena on kiinnitys ja jotka luokitellaan arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty palkkioita, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, ne on lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja.
                        Tulot määritetään yhdistetyksi tuloksi eli ensisijaisen ja toissijaisen tulon kenttien (kentät RREL16 ja RREL20) ja mahdollisen muun tulon summaksi.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Lainan viimeisen lyhennyksen määrä
                     
                     
                        (Arvopaperistetun) pääoman takaisinmaksettava kokonaismäärä, joka on maksettava arvopaperistetun vastuun erääntymispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Korkotyyppi
                     
                     
                        Korkotyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu (koko voimassaoloaika) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, joka on liitetty yhteen indeksiin, joka muuttuu toiseksi indeksiksi tulevaisuudessa (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiinteäkorkoinen arvopaperistettu vastuu (koko voimassaoloaika) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiinteä korko, joka asetetaan tulevaisuudessa tietyin väliajoin uudelleen (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiinteäkorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa koron muuttuminen tulevaisuudessa vaihtuvaksi on pakollinen (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on korkolattia (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on korkokatto (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on sekä korkolattia että korkokatto (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskonttokorko (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtomahdollisuus (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velallisen vaihtomahdollisuus (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulaarinen (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Nykyinen korko
                     
                     
                        Vuosittainen bruttokorko, jota arvopaperistetun vastuun kuluvan kauden maksuaikataulun mukaisen koron laskemisessa on käytetty. Kausittain laskettavat korot on annualisoitava.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Nykyinen korkoindeksi
                     
                     
                        Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanantajan oma korko (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Nykyinen korkomarginaali
                     
                     
                        Vaihtuvakorkoisen arvopaperistetun vastuun nykyinen korkomarginaali, joka ylittää indeksikoron (tai alittaa sen, jolloin tieto on ilmoitettava negatiivisena).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Korontarkistusväli
                     
                     
                        Tieto siitä, montako kuukautta arvopaperistetun vastuun kunkin korontarkistuspäivän välillä on.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Korkokatto
                     
                     
                        Enimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Korkolattia
                     
                     
                        Vähimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        Tarkistettu marginaali 1
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun marginaali ensimmäisenä tarkistuspäivänä. Tällä tarkoitetaan sopimuksellisia muutoksia, jotka koskevat koron laskemisessa käytettyä marginaalia (esimerkiksi +50 korkopisteestä +100 korkopisteeseen) tai perusteena olevaa indeksiä (esimerkiksi kolmen kuukauden Euriborista yhden kuukauden Euriboriin). Tämä kenttä ei liity indeksin säännöllisiin tarkistuspäiviin (esimerkiksi yhden kuukauden Euriborin tarkistus joka kuukausi).
                        Tähän kenttään on merkittävä tarkistettu marginaali kokonaisuudessaan, ei siis marginaalin muutosta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        Korontarkistuspäivä 1
                     
                     
                        Päivä, jona korko muuttuu seuraavan kerran (esimerkiksi diskonttomarginaalin muutokset, kiinteiden korkojaksojen päättyminen, arvopaperistetulle vastuulle määritetty uusi kiinteä korko jne. Tämä kenttä ei siis tarkoita LIBOR- tai EURIBOR-koron tai korkoindeksin seuraavaa tarkistuspäivää).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        Tarkistettu marginaali 2
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun marginaali toisena tarkistuspäivänä. Tällä tarkoitetaan sopimuksellisia muutoksia, jotka koskevat koron laskemisessa käytettyä marginaalia (esimerkiksi +50 korkopisteestä +100 korkopisteeseen) tai perusteena olevaa indeksiä (esimerkiksi kolmen kuukauden Euriborista yhden kuukauden Euriboriin). Tämä kenttä ei liity indeksin säännöllisiin tarkistuspäiviin (esimerkiksi yhden kuukauden Euriborin tarkistus joka kuukausi).
                        Tähän kenttään on merkittävä tarkistettu marginaali kokonaisuudessaan, ei siis marginaalin muutosta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        Korontarkistuspäivä 2
                     
                     
                        Päivä, jona korko muuttuu toisen kerran (esimerkiksi diskonttomarginaalin muutokset, kiinteiden korkojaksojen päättyminen, arvopaperistetulle vastuulle määritetty uusi kiinteä korko jne. Tämä kenttä ei siis tarkoita LIBOR- tai EURIBOR-koron tai korkoindeksin seuraavaa tarkistuspäivää).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        Tarkistettu marginaali 3
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun marginaali kolmantena tarkistuspäivänä. Tällä tarkoitetaan sopimuksellisia muutoksia, jotka koskevat koron laskemisessa käytettyä marginaalia (esimerkiksi +50 korkopisteestä +100 korkopisteeseen) tai perusteena olevaa indeksiä (esimerkiksi kolmen kuukauden Euriborista yhden kuukauden Euriboriin). Tämä kenttä ei liity indeksin säännöllisiin tarkistuspäiviin (esimerkiksi yhden kuukauden Euriborin tarkistus joka kuukausi).
                        Tähän kenttään on merkittävä tarkistettu marginaali kokonaisuudessaan, ei siis marginaalin muutosta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        Korontarkistuspäivä 3
                     
                     
                        Päivä, jona korko muuttuu kolmannen kerran (esimerkiksi diskonttomarginaalin muutokset, kiinteiden korkojaksojen päättyminen, arvopaperistetulle vastuulle määritetty uusi kiinteä korko jne. Tämä kenttä ei siis tarkoita LIBOR- tai EURIBOR-koron tai korkoindeksin seuraavaa tarkistuspäivää).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Tarkistettu korkoindeksi
                     
                     
                        Seuraava korkoindeksi.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                        Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                        Lainanantajan oma korko (LDOR)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Tarkistetun korkoindeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Tarkistetun korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista
                     
                     
                        Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosenttiosuus
                     
                     
                        Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosentuaalinen määrä tuotetta kohti. Tämä koskee niitä arvopaperistettuja vastuita, joiden yhteydessä tietty määrä ennakkomaksuja (esimerkiksi 10 %) on sallittu ennen kuin niistä aletaan veloittaa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Ennakkomaksueston päättymispäivä
                     
                     
                        Päivä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Ennakkomaksupalkkio
                     
                     
                        Velalliselta arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksuna/sakkona perittävä määrä ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Tähän ei tule sisällyttää määriä, jotka on maksettu ”purkamiskustannuksina” korkomaksujen täydentämiseksi arvopaperistetun vastuun maksupäivään saakka. Tähän sisältyvät perityt määrät, joita ei ole arvopaperistettu.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Ennakkomaksupalkkion päättymispäivä
                     
                     
                        Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Ennakkomaksupäivä
                     
                     
                        Viimeisin päivä, jona maksusuunnitelman ulkopuolinen pääomalyhennys vastaanotettiin.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Kumulatiiviset ennakkomaksut
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivään mennessä maksettujen ennakkomaksujen kokonaismäärä (ennakkomaksuilla tarkoitetaan maksuaikataulun ulkopuolisia pääomalyhennyksiä) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivästä lähtien.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Uudelleenjärjestelypäivä
                     
                     
                        Ilmoita se päivä, jona arvopaperistettu vastuu on järjestelty uudelleen. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Jos päiviä on useampia, kaikki päivämäärät on annettava XML-skeeman mukaisesti.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Viimeisen maksuviivästyksen päivämäärä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistetun vastuun takaisinmaksu oli viimeksi myöhässä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Myöhässä olevat maksut
                     
                     
                        Myöhässä olevien maksujen nykymäärä, joka määritetään seuraavasti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Erääntyneiden maksujen kokonaismäärä
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS pääomitetut summat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tiliin liittyvät maksut
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä.
                                 
                              Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Myöhästyminen päivien lukumääränä
                     
                     
                        Tieto siitä, montako päivää arvopaperistetun vastuun maksut (joko koron tai pääoman osalta, ja jos päivien määrä on eri, suurempi näistä kahdesta luvusta) ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Tilitilanne
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun nykytilanne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kehitys (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksuviivästyksiä (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikkominen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lunastettu (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy
                     
                     
                        Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitetun mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Laiminlyöty määrä
                     
                     
                        Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Kohdennetut tappiot
                     
                     
                        Tähänastiset kohdennetut tappiot, joista vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle). Ilmoita mahdollinen myyntivoitto negatiivisena lukuna. Tietojen pitää kuvastaa viimeisintä tilannetta tietojen cut off -päivänä, ts. sitä, että perintätoimet ovat meneillään ja lainajärjestelyprosessi etenee.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Kumulatiiviset perinnät
                     
                     
                        (Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Oikeudenkäynti
                     
                     
                        Maininta meneillään olevasta oikeudenkäynnistä (jos tilin varat on peritty eikä tili ole enää oikeustoimien kohteena, tähän on merkittävä N).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Takautumisoikeus
                     
                     
                        Voidaanko takautumisoikeutta soveltaa (täysimääräisesti tai osittain) velallisen muuhun varallisuuteen tämän arvopaperistetun vastuun mahdollisesta vakuudesta saatavien tulojen lisäksi?
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Takuutalletuksen määrä
                     
                     
                        Alullepanijan tai myyjän hallussa olevien velallisen kaikkien niiden takuutalletuksien summa, jotka voidaan kuitata arvopaperistetun vastuun määrästä, pois luettuna kansallisesta talletusten korvausjärjestelmästä mahdollisesti saatavat etuudet. Jotta estetään kaksinkertainen laskenta, enimmäismääräksi on merkittävä pienempi summa seuraavista: 1) takuutalletuksen määrä ja 2) suurin mahdollinen kuitattava määrä velallisen tasolla (ts. ei arvopaperistetun vastuun tasolla) poolissa.
                        Käytä samaa valuuttayksikköä kuin arvopaperistetussa vastuussa.
                        Jos velallisella on useampi kuin yksi jäljellä oleva arvopaperistettu vastuu poolissa, tämä kenttä on täytettävä jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta. Raportoiva yhteisö voi oman harkintansa mukaan päättää kohdentaa takuutalletuksen määrän kuhunkin arvopaperistettuun vastuuseen edellä mainitun enimmäismäärän mukaisesti ja kunhan tähän kenttään merkityt, useaan arvopaperistettuun vastuuseen liittyvät tiedot muodostavat yhdessä oikean määrän. Esimerkki: velallisen A takuutalletuksen määrä on 100 euroa, ja poolissa on kaksi jäljellä olevaa arvopaperistettua vastuuta: arvopaperistettu vastuu 1, 60 euroa, ja arvopaperistettu vastuu 2, 75 euroa. Tähän kenttään voidaan merkitä joko arvopaperistettu vastuu 1–60 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–40 euroa tai arvopaperistettu vastuu 1–25 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–75 euroa (ts. tässä kentässä kutakin arvopaperistettua vastuuta koskevan summan määrä on enintään 60 euroa arvopaperistetun vastuun 1 osalta ja 75 euroa arvopaperistetun vastuun 2 osalta, ja arvopaperistetun vastuun 1 ja arvopaperistetun vastuun 2 kohdalle merkittyjen arvojen summan on oltava 100 euroa).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Vakuutusten tai sijoitusten tarjoaja
                     
                     
                        Vakuutusten tai sijoitusten tarjoajan nimi (henkivakuutuksesta tai sijoituksesta koostuvan arvopaperistetun vastuun yhteydessä).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                        Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alkuperäinen lainanantaja on sijoittautunut.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Alullepanijan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        Alullepanijan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Alullepanijan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Vakuustason tietojen osio
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä RREL1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Jokaisen arvopaperistetun vastuun yksilöllinen tunniste. Sen on oltava sama kuin kentässä RREL3.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Vakuuden alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Vakuudelle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Vakuuden uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän RREC2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kentässä uusi tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Jos tunniste ei ole muuttunut, merkitse tähän sama tunniste kuin kentässä RREC2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Vakuuden tyyppi
                     
                     
                        Velan vakuutena olevan varallisuuden (arvon kannalta) ensisijainen tyyppi. Jos takauksena on reaali- tai rahoitusvakuus, selvitä takauksesta sen tueksi mahdollisesti annettu vakuus.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Auto (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hyötyajoneuvo (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kuorma-auto (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Raidekulkuneuvo (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaupallisessa käytössä oleva vesikulkuneuvo (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vapaa-ajan vesikulkuneuvo (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lentokone (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työstökone (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teollisuuslaitteisto (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Toimistolaitteisto (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tietotekninen laitteisto (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terveydenhuollon laitteisto (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energiaan liittyvä laitteisto (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liikerakennus (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asuinrakennus (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teollisuusrakennus (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu ajoneuvo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu laitteisto (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu kiinteistö (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muut tavarat tai varastot (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvopaperit (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Takaus (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muut rahoitusvarat (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yhdistelmä eri luokista, koska vakuutena velallisen koko varallisuus (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – vakuus
                     
                     
                        Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa reaalivakuus sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Käytön tyyppi
                     
                     
                        Kiinteistön käytön tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Omistusasunto tai -kiinteistö eli yksityisen kotitalouden omistama asuinkiinteistö, jonka tarkoituksena on toimia omistajansa asuntona (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osittain omistusasunto tai -kiinteistö (kiinteistö, joka on osaksi vuokralla) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei omistus- tai sijoitusasunto/-kiinteistö (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Loma-asunto tai vapaa-ajan asunto (HOLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Panttaus
                     
                     
                        Alullepanijan hallussa oleva suurin panttipositio suhteessa vakuuteen.
                        Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Kiinteistön tyyppi
                     
                     
                        Kiinteistön tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Asuinkiinteistö (talo, omakotitalo tai paritalo) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asuinkiinteistö (huoneisto) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asuinkiinteistö (yksikerroksinen omakotitalo) (RBGL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asuinkiinteistö (rivitalo) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Monen asunnon talo (yli neljästä asumisyksiköstä koostuvat kiinteistöt yhden arvopaperistetun vastuun vakuutena) (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osittainen kaupallinen käyttö (kiinteistöä käytetään sekä asumiseen että kaupalliseen tarkoitukseen edellyttäen, että sen arvosta alle 50 prosenttia on peräisin kaupallisesta käytöstä (esimerkiksi lääkärin vastaanotto ja koti samassa kiinteistössä) (PCMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaupallinen tai liiketoiminnallinen käyttö (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vain tontti (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Energiatehokkuustodistuksen luokka
                     
                     
                        Vakuuden energiatehokkuustodistuksen luokka alullepanon ajankohtana:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Energiatehokkuustodistuksen antajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan energiatehokkuustodistuksen antajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Nykyinen luototusaste
                     
                     
                        Nykyinen luototusaste (LTV). Muiden kuin ensisijaisten panttilainojen osalta tämä tarkoittaa yhdistettyä tai yhteenlaskettua luototusastetta. Jos nykyinen luototusaste on negatiivinen, merkitse kohtaan 0.
                        Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Nykyinen arvo
                     
                     
                        Vakuuden viimeisin arvo, joka perustuu riippumattoman ulkopuolisen tai sisäisen arvioijan arvioon. Jos tällaista arviota ei ole saatavissa, vakuuden nykyarvo voidaan arvioida käyttäen maantieteellisen sijainnin ja vakuustyypin osalta riittävän yksityiskohtaista kiinteistöjen arvoindeksiä; jos tällaista kiinteistöjen arvoindeksiäkään ei ole saatavissa, voidaan käyttää maantieteellisen sijainnin ja vakuustyypin osalta riittävän yksityiskohtaista kiinteistöjen hintaindeksiä, kun ensin sovelletaan sopivaa aliarvostusta vakuuden arvonalentumiseen varautumiseksi.
                        Jos ilmoitettava vakuus ei ole kiinteistövakuus, ilmoita vakuuden tuorein arvo, joka perustuu riippumattoman ulkopuolisen tai sisäisen arvioijan arvioon tai, jos sellaista ei ole saatavissa, alullepanijan arvioon.
                        Jos ilmoitettava vakuus on takaus, ilmoita tällä vakuudella taatun arvopaperistetun vastuun määrä alullepanijan osalta.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Nykyinen arvostusmenetelmä
                     
                     
                        Kentässä RREC13 ilmoitetun vakuuden viimeisimmän arvon laskentamenetelmä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Täysi, sisäinen ja ulkoinen tarkastus (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täysi, vain ulkoinen tarkastus (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive by -arvio (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automaattinen arvostusmalli (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indeksoitu (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop-arviointi (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Isännöinti- tai kiinteistönvälitystoimisto (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veroviranomainen (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Nykyinen arvostuspäivä
                     
                     
                        Kentässä RREC13 ilmoitetun vakuuden viimeisin arvostuspäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Alkuperäinen luototusaste
                     
                     
                        Alullepanijan alkuperäinen ilmoitettu luototusaste (LTV). Muiden kuin ensisijaisten panttilainojen osalta tämä tarkoittaa yhdistettyä tai yhteenlaskettua luototusastetta.
                        Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Alkuperäinen arvo
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana (ts. ennen arvopaperistamista) käytetyn vakuuden alkuperäinen arvo.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Alkuperäinen arvostusmenetelmä
                     
                     
                        Kentässä RREC17 ilmoitetun arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana käytetty vakuuden arvon laskentamenetelmä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Täysi, sisäinen ja ulkoinen tarkastus (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täysi, vain ulkoinen tarkastus (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive by -arvio (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automaattinen arvostusmalli (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indeksoitu (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop-arviointi (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Isännöinti- tai kiinteistönvälitystoimisto (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veroviranomainen (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Alkuperäinen arvostuspäivä
                     
                     
                        Kentässä RREC17 ilmoitetun vakuuden alkuperäinen arvostuspäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Myyntipäivämäärä
                     
                     
                        Ulosmitatun vakuuden myyntipäivämäärä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Myyntihinta
                     
                     
                        Vakuuden myynnistä saatu hinta ulosmittauksen yhteydessä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Vakuuden valuutta
                     
                     
                        Tämä tarkoittaa valuuttaa, jonka määräinen kentässä RREC13 ilmoitettu arvo on.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Takaajan tyyppi
                     
                     
                        Takaajan tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ei takaajaa (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Henkilö – perhesuhde (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Henkilö – muu (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valtio (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pankki (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vakuutustuote (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nationale Hypotheek Garantie -takausjärjestely (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vakuus (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
               (1)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1224, annettu 16 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään, mitä arvopaperistamista koskevia tietoja alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön on asetettava saataville (EUVL L 289, 3.9.2020, s. 1).
         
      
      
         
            LIITE III
            
               TIEDOT ARVOPAPERISTETUISTA VASTUISTA – LIIKEKIINTEISTÖT (CRE)
            
            
                        Kentän koodi
                     
                     
                        Kentän nimi
                     
                     
                        Raportoitava sisältö
                     
                     
                        ND1–ND4 sallittu?
                     
                     
                        ND5 sallittu?
                     
                  
                        Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen tunniste
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Velallisen uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän CREL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CREL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Jos kentän CREL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CREL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Pooliin liittämispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Uudelleenjärjestelypäivä
                     
                     
                        Ilmoita se päivä, jona arvopaperistettu vastuu on järjestelty uudelleen. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Jos päiviä on useampia, kaikki päivämäärät on annettava XML-skeeman mukaisesti.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Takaisinostopäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Korvaamispäivä
                     
                     
                        Jos arvopaperistettu vastuu korvattiin toisella arvopaperistetulla vastuulla arvopaperistamispäivän jälkeen, tämän korvaamisen päivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Lunastuspäivä
                     
                     
                        Päivä, jona tili erääntyi, tai päivä, jona perintätoimet saatiin päätökseen (niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden maksu laiminlyötiin).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – velallinen
                     
                     
                        Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Maantieteellisen alueen luokitus
                     
                     
                        Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Erityisjärjestelmä
                     
                     
                        Jos arvopaperistettua vastuuta hallinnoidaan julkisen sektorin erityisjärjestelyn välityksellä, merkitse tähän kohtaan järjestelyn täydellinen nimi (lyhentämättä sitä).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Alullepanopäivä
                     
                     
                        Alkuperäisen arvopaperistetun vastuun myöntämispäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Kuoletuksen alkupäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistetun vastuun kuoletus alkaa (tämä päivä voi olla myös ennen arvopaperistamispäivää).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Erääntymispäivä arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Arvopaperistettua vastuuta koskevassa sopimuksessa määritetty arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä. Tässä kohdassa ei oteta huomioon mahdollisesti hyväksyttyjä erääntymisajan pidennyksiä, jotka ovat arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen mukaan mahdollisia.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Erääntymispäivä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä tai leasingsopimuksen päättymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Alkuperäinen aika
                     
                     
                        Alkuperäinen sopimusaika (kuukausien määrä) alullepanopäivänä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Mahdollisen pidennyksen kesto
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun erääntymisen osalta mahdollisen pidennyksen kesto kuukausina. Jos erääntymisen pidentämisessä on käytettävissä useampia vaihtoehtoja, ilmoita tässä kohdassa arvopaperistetun vastuun erääntymisen lyhyin pidennysjakso.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Mahdollisen pidennyksen laatu
                     
                     
                        Viitearvot, joiden perusteella voidaan hakea kentässä CREL20 tarkoitettua mahdollista pidennystä tai käyttää sitä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vähimmäiskorkokate (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vähimmäisvelanhoitokate (MDSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Enimmäisluototusaste (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Useita edellytyksiä (MLTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Valuuttayksikkö
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Tämänhetkinen pääoman määrä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun jäljellä oleva pääoman määrä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, joiden vakuutena on kiinnitys ja jotka luokitellaan pääomaksi arvopaperistamisen yhteydessä. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty maksuja, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, ne on lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja.
                        Nykymäärään sisällytetään myöhässä olevat pääomamaksujen määrät. Säästöjen määrä on kuitenkin vähennettävä, jos kyseessä on osittainen omistusyhteys (ts. arvopaperistetun vastuun määrä = arvopaperistettu vastuu +/– osittainen omistusyhteys; +/– 0, jos osittaista omistusyhteyttä ei ole).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Alkuperäinen pääoman määrä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun alkuperäinen määrä (maksut mukaan luettuina).
                        Tällä tarkoitetaan arvopaperistetun vastuun määrää sen alullepanopäivänä, ei siis arvopaperistetun vastuun erillisyhtiölle myyntipäivänä tai arvopaperistamisen päättymispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Alkuperäinen pääoman määrä arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Tarjousesitteessä mainittu arvopaperistetun vastuun alkuperäinen pääoman määrä arvopaperistamispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Sidotun nostamattoman arvopaperistetun vastuun määrä
                     
                     
                        Arvopaperistetun kokonaisvastuun jäljellä oleva osuus / nostamaton määrä kauden lopussa. Koronmaksupäivän päättyessä arvopaperistetun kokonaisvastuun jäljellä oleva osuus, jonka velallinen voi yhä nostaa.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Muiden jäljellä olevien määrien kokonaismäärä
                     
                     
                        Erillisyhtiön/hallinnoijan käyttöön antamat lainan jäljellä olevat kumulatiiviset määrät (esimerkiksi vakuutusmaksut, tonttivuokrat, pääomamenot). Mahdollisten hallinnoijan tai erillisyhtiön kiinteistön suojaamiseen osoittamien ennakoiden tai muiden summien, joita velallinen ei ole vielä maksanut takaisin, kumulatiivinen määrä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Ostohinta
                     
                     
                        Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Viimeisin käyttöpäivä
                     
                     
                        Arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen viimeisin käyttö-/nostopäivämäärä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Käyttötarkoitus
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun käyttötarkoitus – Jos käyttötarkoituksia on useampi, ilmoita se vaihtoehto, joka vastaa parhaiten jotakin seuraavista järjestelyistä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Investointi (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likvidaatio (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jälleenrahoitus (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rakennushanke (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Peruskorjaus (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Rakenne
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun rakenne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Laina – ei jaettu etuoikeusasemaltaan huonompiin velkaeriin / lainoihin (LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omistusosuudellisesta kiinnelainasta muodostuva arvopaperistettu vastuu, johon liittyy myöntämisjärjestelyn ulkopuolinen etuoikeusasemaltaan sama velka (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omistusosuudellisesta kiinnelainasta muodostuva arvopaperistettu vastuu, johon liittyy myöntämisjärjestelyn ulkopuolinen etuoikeusasemaltaan huonompi velka (PMLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A-laina; A/B-rakenteen osana (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-laina; A/B-rakenteen osana (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A-laina; A/B/C-rakenteen osana (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-laina; A/B/C-rakenteen osana (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C-laina; A/B/C-rakenteen osana (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rakenteellinen välirahoitus (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Etuoikeusasemaltaan huonompi velka myöntämisjärjestelyn ulkopuolisin laina-asiakirjoin (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        Täytäntöönpanotoimia edeltävää A-B-lainan koronmaksuaikataulua koskeva etuoikeusjärjestys
                     
                     
                        Täytäntöönpanotoimia edeltävää koronmaksuaikataulua koskeva etuoikeusjärjestys:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vaiheittainen (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-laina ensin (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Määräsuhteessa (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mukautetusti määräsuhteessa (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        Täytäntöönpanotoimia edeltävää A-B-lainan pääoman maksuaikataulua koskeva etuoikeusjärjestys
                     
                     
                        Täytäntöönpanotoimia edeltävää pääoman maksuaikataulua koskeva etuoikeusjärjestys:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vaiheittainen (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B-laina ensin (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Määräsuhteessa (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mukautetusti määräsuhteessa (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Etuoikeusasemaltaan parempaan lainaan kohdistettu pääoman lyhennys
                     
                     
                        Merkitse kaikkien niiden jakson maksuaikataulun mukaisten pääoman lyhennysten prosenttiosuus, jotka kohdistetaan etuoikeusasemaltaan parempaan lainaan (esim. A-laina), jos lainajärjestelyyn kuuluu useampia lainoja (jos kenttään CREL31 on merkitty vaikkapa arvo PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC tai CABC).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Etuoikeusjärjestyksen tyyppi
                     
                     
                        Koko lainajärjestelyä koskevan etuoikeusjärjestyksen tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Korko A, pääoma A, korko B, pääoma B (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Korko A, korko B, pääoma A, pääoma B (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Laiminlyödyn arvopaperistetun vastuun ostohinta
                     
                     
                        Jos etuoikeusasemaltaan huonomman lainan ottaja (esim. B-lainan ottaja) voi ostaa etuoikeusasemaltaan paremman lainan laiminlyönnin yhteydessä, anna tässä kohdassa sovellettavan lainanantajien sopimuksen mukainen ostohinta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Ovatko sijaismaksut mahdollisia?
                     
                     
                        Voiko etuoikeusasemaltaan huonomman lainan ottaja (esim. B-lainan ottaja) tehdä sijaismaksuja kiinnelainan ottajan sijasta? Valitse jokin vaihtoehto seuraavasta luettelosta:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ei mahdollisuutta maksaa sijaismaksuja (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sijaismaksuja voidaan maksaa tietty kiinteä määrä arvopaperistetun vastuun voimassaoloaikana (FNLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sijaismaksuja voidaan maksaa rajoittamaton määrä arvopaperistetun vastuun voimassaoloaikana (NLCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Liittyykö etuoikeusasemaltaan huonomman lainan myyntiin rajoituksia?
                     
                     
                        Onko etuoikeusasemaltaan huonomman lainan ottajan (esim. B-lainan ottajan) mahdollisuuksia myydä laina kolmannelle osapuolelle rajoitettu?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Onko etuoikeusasemaltaan huonomman lainan ottaja sidoksissa velalliseen?
                     
                     
                        Onko olemassa etuoikeusasemaltaan huonomman lainan ottaja, jonka vaateita ei ole riitautettu (esim. B-lainan ottaja) ja joka on sidoksissa liikekiinteistölainan ottajaan (ts. kuuluuko se samaan rahoitusryhmittymään)?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Etuoikeusasemaltaan huonomman lainan ottajan määräysvalta lainajärjestelyprosessissa
                     
                     
                        Voiko etuoikeusasemaltaan huonomman lainan ottaja (esim. B-lainan ottaja) käyttää määräysvaltaa lainavakuuden täytäntöönpanoa ja myyntiä koskevassa päätöksenteossa?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Katsotaanko ylemmällä etuoikeussijalla olevien vaateiden maksamatta jättäminen arvopaperistetun vastuun maksun laiminlyönniksi?
                     
                     
                        Katsotaanko ylemmällä etuoikeussijalla olevien vaateiden maksamatta jättäminen arvopaperistetun vastuun maksun laiminlyönniksi?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Katsotaanko samalla etuoikeussijalla olevien vaateiden maksamatta jättäminen kiinteistön maksun laiminlyönniksi?
                     
                     
                        Katsotaanko samalla etuoikeussijalla olevien vaateiden maksamatta jättäminen kiinteistön maksun laiminlyönniksi?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Velkakirjan haltijan suostumus
                     
                     
                        Tarvitaanko mahdollisessa uudelleenjärjestelyssä velkakirjan haltijan suostumusta? Uudelleenjärjestely sisältää arvopaperistetun vastuun maksuehtoihin (myös korkoon, palkkioihin, sakkoihin, maturiteettiin, takaisinmaksuaikatauluun) tehdyt muutokset ja/tai muita yleisesti hyväksyttyjä maksuehtoihin kohdistuvia toimia.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Sovittu velkakirjojen haltijoiden kokous
                     
                     
                        Mille päivälle seuraava velkakirjojen haltijoiden kokous on sovittu?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Syndikoitu
                     
                     
                        Onko arvopaperistettu vastuu syndikoitu?
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        Erillisyhtiön omistusosuus
                     
                     
                        Menetelmä, jota erillisyhtiö käytti omistusosuuden hankkimiseen syndikoidusta arvopaperistetusta vastuusta:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Luovutus (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudistaminen (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tasapuolinen luovutus (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rahoitettu omistusosuus (pari passu -periaatteella) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Etuoikeusasemaltaan huonompi osuuslaina (JUNP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laillinen luovutus (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ilmoitettu luovutus (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omistusyhteys (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riskinjako (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyntitapahtuma (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Rahoituskovenantin rikkomisen seuraus
                     
                     
                        Rahoituskovenantin rikkomisen seuraus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Laiminlyöntitapahtuma (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ylimääräinen lyhennys (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käteisloukkuvaranto (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sopimus omaisuuden hallinnoijan kanssa päätetään (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Seuraamukset taloudellisten tietojen ilmoittamatta jättämisestä
                     
                     
                        Aiheutuuko velalliselle rahamääräisiä seuraamuksia vaadittujen taloudellisten tietojen (tilinpäätösten, maksuaikataulujen jne.) toimittamatta jättämisestä arvopaperistettuja vastuita koskevien asiakirjojen mukaisesti?
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Takautumisoikeus
                     
                     
                        Voidaanko takautumisoikeutta soveltaa (täysimääräisesti tai osittain) velallisen muuhun varallisuuteen tämän arvopaperistetun vastuun mahdollisesta vakuudesta saatavien tulojen lisäksi?
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Takautumisoikeus – kolmas osapuoli
                     
                     
                        Voidaanko takautumisoikeutta soveltaa (täysimääräisesti tai osittain) toiseen osapuoleen (esim. takaajaan), jos velallinen laiminlyö jonkin arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen mukaisen velvollisuutensa?
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Hallinnointistandardi
                     
                     
                        Hallinnoiko tämän arvopaperistetun vastuun hallinnoija myös koko arvopaperistettua vastuuta vai ainoastaan yhtä tai useampaa osaa siitä (esim. A- tai B-osaa; tai jompaakumpaa pari passu -osista)?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Sulkutilillä pidettävät määrät
                     
                     
                        Lakisääteisten varantotilien kokonaisarvo tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Maksut sulkutilille
                     
                     
                        Merkitse kohtaan Y, jos maksuja pidetään varantotileillä vain tonttivuokramaksujen, vakuutusmaksujen tai verojen (eikä huoltotöiden, parannusten, pääomamenojen jne.) kattamiseksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen edellyttämällä tavalla.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Muiden varantojen keruu
                     
                     
                        Pidetäänkö varantotileillä arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen nojalla muita kuin tonttivuokriin, veroihin tai vakuutuksiin tarkoitettuja määriä, kuten määriä, jotka on tarkoitettu vuokrattavien tilojen parannuksiin, vuokravälityspalkkioihin ja vastaaviin kiinteistöä koskeviin tarkoituksiin tai tällaisen arvopaperistetun vastuun lisävakuudeksi?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Sulkutileillä pidettäviä määriä koskeva laukaiseva tekijä
                     
                     
                        Sellaisen laukaisevan tekijän tyyppi, jonka vuoksi sulkutilille on maksettava maksuja:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ei laukaisevaa tekijää (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luototusasteeseen liittyvä tekijä (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Korkokatteeseen liittyvä tekijä (ICVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velanhoitokatteeseen liittyvä tekijä (DSCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettoliikevoittoon liittyvä tekijä (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Sulkutilien tavoitemäärät/tavoitevarannot
                     
                     
                        Sulkutilien tavoitemäärät/tavoitevarannot.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Sulkutilillä olevien varojen vapauttamisehdot
                     
                     
                        Sulkutilillä olevia varoja koskevat vapauttamisehdot. Jos ehtoja on useampia, kukin ehto on annettava XML-skeeman mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Käteisvarantojen nostoehdot
                     
                     
                        Ehdot, joiden mukaisesti käteisvarantoja voidaan käyttää:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rahoituskovenantin rikkominen (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laukaiseva tapahtuma (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Sulkutilin valuutta
                     
                     
                        Sulkutilin valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Sulkutilin maksujen valuutta
                     
                     
                        Sulkutilille suoritettavien maksujen valuutta. Kentät CREL52 ja CREL56.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Varantojen kokonaismäärä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tasoa koskevien varantotilien kokonaisarvo arvopaperistamisen vastuun maksupäivänä. Näihin kuuluvat huolto-, korjaus- ja ympäristönhoitovarat jne. Sen sijaan näihin eivät kuulu vero- ja vakuutusvarannot. Näihin sisältyvät leasingpalkkiot varantoja varten. Kohdan tiedot ilmoitetaan, jos kentässä CREL54 (”muiden varantojen keruu”) on vastattu ”Y” = kyllä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Varantomäärien valuutta
                     
                     
                        Varantotilin valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Sulkutiliä koskevan laukaisevan tapahtuman esiintyminen
                     
                     
                        Kohdassa ilmoitetaan ”Y”, jos on esiintynyt jokin sellainen tapahtuma, joka on johtanut varantojen perustamiseen. Kohdassa ilmoitetaan ”N”, jos maksujen kerääminen kuuluu arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen normaaleihin ehtoihin.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        Sulkutileille kuluvalla kaudella lisätyt määrät
                     
                     
                        Määrä, joka on lisätty sulkutileille tai varantoihin edellisen tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen toimittamiskerran cut off -päivän välillä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Tulot
                     
                     
                        Kaikista lähteistä peräisin olevien tulojen kokonaismäärä viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (eli vuoden alusta alkaen tai edellisten 12 kuukauden ajalta) kaikkien kiinteistöjen osalta. Voidaan normaalistaa, jos sitä edellytetään sovellettavassa hallinnointisopimuksessa.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Käyttökustannukset arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Kaikkien kiinteistöjen käyttökustannusten arvioitu kokonaismäärä tarjousesitteen perusteella. Käyttökustannuksiin voivat kuulua kiinteistöverot, vakuutukset, isännöinti, yleishyödylliset palvelut, kiinteistön huolto ja korjaus sekä kiinteistöstä omistajalle aiheutuvat välittömät kustannukset; sen sijaan pääomamenoja ja vuokrakiinteistöihin liittyviä välityspalkkioita ei oteta huomioon. Jos kiinteistöjä on useampia, kohdassa ilmoitetaan kohde-etuutena olevien kiinteistöjen kokonaiskäyttökustannukset.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Pääomamenot arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Arvioidut pääomamenot arvopaperistettujen vastuiden voimassaolon ajalta arvopaperistamispäivänä (ei korjaus- ja huoltokustannuksia), jos ne on ilmoitettu tarjousesitteessä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Tilinpäätöksen valuutta
                     
                     
                        Tilinpäätösraportoinnissa kentissä CREL65 ja CREL66 alun perin käytetty valuutta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Velallisen raportointirikkomus
                     
                     
                        Onko velallinen rikkonut velvollisuuttaan toimittaa raportteja arvopaperistetun vastuun hallinnoijalle tai lainanantajalle? Y = kyllä tai N = ei.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Velanhoitokatteen laskentamenetelmä
                     
                     
                        Määritelmä velanhoitokatetta koskevan vaatimuksen laskennalle, päätelty laskentamenetelmä. Jos laskentamenetelmä on eri koko lainan ja A-lainan osalta, ilmoita A-lainaa koskeva menetelmä.
                        Kuluva kausi (CRRP)
                        Ennuste – 6 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (PRSF)
                        Ennuste – 12 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (PRTF)
                        Yhdistelmä 6 – kuluva kausi ja 6 kuukautta eteenpäin suuntautuva menetelmä (CMSF)
                        Yhdistelmä 12 – kuluva kausi ja 12 kuukautta eteenpäin suuntautuva menetelmä (CMTF)
                        Historiallinen – 6 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (HISF)
                        Historiallinen – 12 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (HITF)
                        Muokattu – sisältää varannon lisäyksen tai prosentuaalisen vuokratulon todennäköisyyttä koskevan laskelman (MODI)
                        Useita kausia – perättäisiä kausia koskeva laskelma (MLTP)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Velanhoitokatteen indikaattori arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Tieto siitä, miten velanhoitokate lasketaan tai miten sitä sovelletaan, kun arvopaperistettu vastuu liittyy useisiin kiinteistöihin:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Osittain – kaikista kiinteistöstä ei ole saatu taloudellisia tietoja, hallinnoijaa koskeva kohta on jätettävä tyhjäksi (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keskiarvo – kaikista kiinteistöistä ei ole saatu taloudellisia tietoja, hallinnoija kohdentaa velanhoitokatteen vain niihin kiinteistöihin, joista on saatu taloudellisia tietoja (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täysimääräinen – kaikista kiinteistöistä on kerätty kaikki taloudelliset tiedot (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Huonoin skenaario – kaikista kiinteistöistä ei ole saatu taloudellisia tietoja, hallinnoija kohdentaa velanhoitokatteen 100-prosenttisesti vain niihin kiinteistöihin, joista on saatu taloudellisia tietoja (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei kerätty – taloudellisia tietoja ei ole saatu (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidoitu – kaikki kiinteistöt ilmoitetaan velalliselta saaduissa koostetiedoissa (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Koko laina lainasopimusten perusteella (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Koko laina muun menetelmän perusteella (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velkakirja lainasopimuksen perusteella (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velkakirja muun menetelmän perusteella (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        Viimeisin velanhoitokatteen indikaattori
                     
                     
                        Tieto siitä, miten velanhoitokate lasketaan tai miten sitä sovelletaan, kun arvopaperistettu vastuu liittyy useisiin kiinteistöihin:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Osittain – kaikista kiinteistöstä ei ole saatu taloudellisia tietoja, hallinnoijaa koskeva kohta on jätettävä tyhjäksi (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keskiarvo – kaikista kiinteistöistä ei ole saatu taloudellisia tietoja, hallinnoija laskee velanhoitokatteen vain niistä kiinteistöistä, joista on saatu taloudellisia tietoja (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täysimääräinen – kaikista kiinteistöistä on kerätty kaikki taloudelliset tiedot (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Huonoin skenaario – kaikista kiinteistöistä ei ole saatu taloudellisia tietoja, hallinnoija kohdentaa velanhoitokatteen 100-prosenttisesti vain niihin kiinteistöihin, joista on saatu taloudellisia tietoja (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei kerätty – taloudellisia tietoja ei ole saatu (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Konsolidoitu – kaikki kiinteistöt ilmoitetaan velalliselta saaduissa taloudellisissa koostetiedoissa (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Koko laina lainasopimusten perusteella (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Koko laina muun menetelmän perusteella (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velkakirja lainasopimuksen perusteella (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velkakirja muun menetelmän perusteella (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Velanhoitokate arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Laskelma arvopaperistettua vastuuta koskevasta velanhoitokatteesta arvopaperistamispäivänä arvopaperistettua vastuuta koskevien asiakirjojen perusteella.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Nykyinen velanhoitokate
                     
                     
                        Laskelma arvopaperistettua vastuuta koskevasta nykyisestä velanhoitokatteesta arvopaperistettua vastuuta koskevien asiakirjojen perusteella.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Alkuperäinen luototusaste
                     
                     
                        Koko lainajärjestelyn (ei siis pelkästään arvopaperistettua lainamäärää kuvastava) luototusaste arvopaperistamispäivänä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Nykyinen luototusaste
                     
                     
                        Koko lainajärjestelyn (ei siis pelkästään arvopaperistettua lainamäärää kuvastava) nykyinen luototusaste.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Korkokate arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Laskelma arvopaperistettua vastuuta koskevasta korkokatteesta arvopaperistamispäivänä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Nykyinen korkokate
                     
                     
                        Laskelma arvopaperistettua vastuuta koskevasta nykyisestä korkokatteesta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Korkokatteen laskentamenetelmä
                     
                     
                        Määritelmä korkokatetta koskevan vaatimuksen laskennalle arvopaperistetun vastuun tasolla (tai koko arvopaperistetun vastuun tasolla, jos lainan kokonaisjärjestelyissä ei ole määritetty sitä tietyille arvopaperistettua vastuuta koskeville järjestelyille), päätelty laskentamenetelmä
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuluva kausi (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ennuste – 6 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ennuste – 12 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yhdistelmä 6 – kuluva kausi ja 6 kuukautta eteenpäin suuntautuva menetelmä (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yhdistelmä 12 – kuluva kausi ja 12 kuukautta eteenpäin suuntautuva menetelmä (CMTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historiallinen – 6 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historiallinen – 12 kuukautta eteenpäin suuntautuva laskelma (HITF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muokattu – sisältää varannon lisäyksen tai prosentuaalisen vuokratulon todennäköisyyttä koskevan laskelman (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Useita kausia – perättäisiä kausia koskeva laskelma (MLTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Kiinteistöjen lukumäärä arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun vakuuksina olevien kiinteistöjen lukumäärä arvopaperistamispäivänä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Kiinteistöjen lukumäärä tietojen cut off -päivänä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun vakuuksina olevien kiinteistöjen lukumäärä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun vakuuksiksi kiinnitetyt kiinteistöt
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivänä arvopaperistetun vastuun vakuutena olevien kiinteistöjen yksilölliset vakuustunnukset (CREC4). Jos kiinteistöjä on useita, ilmoita kaikki tunnisteet XML-skeeman mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Kiinteistösalkun arvo arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Tarjousesitteessä mainittu arvopaperistetun vastuun vakuutena olevien kiinteistöjen arvo arvopaperistamispäivänä. Jos kiinteistöjä on useita, kiinteistöjen arvot on laskettava yhteen.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Arvopaperistamispäivän kiinteistösalkun arvon valuutta
                     
                     
                        Kohdassa CREL83 ilmoitettu arvon valuutta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Kiinteistöjen tila
                     
                     
                        Kiinteistöjen tila. Jos seuraavan luettelon tilanteista voidaan soveltaa useampia, valitse se tilanne, joka edustaa kiinteistöjä kokonaisuutena parhaiten.
                        Pysyvä valtuutus (LPOA)
                        Selvitystila (RCVR)
                        Ulosmittauksessa (FCLS)
                        Omistettu kiinteistö (REOW)
                        Uudelleenjärjestely vakuudella / muilla varoilla (DFSD)
                        Osittainen arvon hyödyntäminen (PRLS)
                        Sovellettu arvon hyödyntämistä (RLSD)
                        Sama kuin arvopaperistamispäivänä (SCDT)
                        Erikoishallinnoinnin kohteena (SSRV)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Arvostuspäivä arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Päivämäärä, jona tarjousesitteessä julkaistuja arvoja koskeva arvostus oli tehty. Jos kiinteistöjä ja päivämääriä on useita, on ilmoitettava viimeisin päivämäärä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Kuoletustyyppi
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun kuoletustyyppi (pääoma ja korko).
                        Ranskalainen – lyhennys, jossa takaisin maksettava määrä yhteensä – pääoma lisättynä korolla – on kussakin erässä sama. (FRXX)
                        Saksalainen – lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa. (DEXX)
                        Kiinteä lyhennyssuunnitelma – lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama. (FIXE)
                        Kertalyhenteinen – lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan. (BLLT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä
                     
                     
                        Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Sallittu eräpäivän jälkeinen maksuaika
                     
                     
                        Niiden eräpäivän jälkeisen päivien lukumäärä, joiden kuluessa lainanantaja ei katso, että suorittamaton maksu olisi laiminlyöntitapahtuma. Tällä tarkoitetaan muista kuin teknisistä syistä suorittamattomia maksuja (eli maksuja, jotka on jätetty maksamatta muista syistä kuin esimerkiksi järjestelmävikojen vuoksi).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Pääoman maksuaikataulu
                     
                     
                        Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista
                     
                     
                        Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Ennakkomaksuehtojen kuvaus
                     
                     
                        Tietojen on ilmennettävä tarjousesitteessä annettuja tietoja. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että ennakkomaksuehtojen mukaan ensimmäisenä vuonna on maksettava 1 prosentin lainaosuutta vastaava palkkio, toisena vuonna 0,5 prosentin osuutta vastaava palkkio ja kolmantena vuonna 0,25 prosentin osuutta vastaava palkkio, tiedot voidaan esittää tarjousesitteessä seuraavasti: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Ennakkomaksueston päättymispäivä
                     
                     
                        Päivä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Tuottotason säilyttävän maksun suorittamisvaatimuksen päättymispäivä
                     
                     
                        Päivämäärä, jonka jälkeen arvopaperistetun vastuun ennenaikainen takaisinmaksaminen on mahdollinen ilman vaatimusta tuottotason säilyttävän maksun suorittamisesta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Ennakkomaksupalkkio
                     
                     
                        Velalliselta arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksuna/sakkona perittävä määrä ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Tähän ei tule sisällyttää määriä, jotka on maksettu ”purkamiskustannuksina” korkomaksujen täydentämiseksi arvopaperistetun vastuun maksupäivään saakka.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Ennakkomaksupalkkion päättymispäivä
                     
                     
                        Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Maksuaikataulun ulkopuoliset pääoman takaisinsaannit
                     
                     
                        Viimeisimmän kauden aikana saadut maksuaikatauluun kuulumattomat pääomamaksut. Muut korkokauden aikana saadut pääomamaksut, joita käytetään arvopaperistetun vastuun lyhentämiseen. Maksut voivat liittyä myyntituloihin, vapaaehtoisiin ennakkomaksuihin tai realisointimääriin.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Realisoinnin / ennenaikaisen takaisinmaksun päivämäärä
                     
                     
                        Viimeisin päivä, jona maksusuunnitelman ulkopuolinen pääomalyhennys tai realisointitulo on saatu.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Realisoinnin / ennenaikaisen takaisinmaksun koodi
                     
                     
                        Kauden aikana suoritetuille maksuaikataulun ulkopuolisille pääomamaksuille tai realisoinnista saaduille tuloille annettu koodi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Osittainen realisointi (sallintarasite) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksettu kokonaan ennen erääntymistä (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Realisointi tai luovutus (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Takaisinosto tai korvaaminen (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksettu kokonaan vastuun erääntyessä (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontattu maksu (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksettu sakon kanssa (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksettu tuottotason säilyttävän maksun kanssa (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sallintarasite ja sakko (CTPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sallintarasite ja tuottotason säilyttävä maksu (CTYL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Ennakkomaksusta syntyvä koron ylijäämä/alijäämä
                     
                     
                        Sellainen tosiasiallisen korkomaksun alijäämä tai ylijäämä suhteessa maksuaikataulun mukaiseen korkomaksuun, joka ei liity arvopaperistetun vastuun laiminlyöntiin. Tämä aiheutuu ennakkomaksusta, joka on saatu muuna kuin maksuaikataulun mukaisena eräpäivänä: Alijäämä – erotus, jonka verran korkoa on maksettu vähemmän kuin arvopaperistetun vastuun maksupäivänä olisi pitänyt maksaa korkoa suunnitelman mukaan (tätä sovelletaan vain, jos alijäämää on sen jälkeen, kun velallinen on maksanut mahdolliset purkamiskustannukset). Ylijäämä – arvopaperistetun vastuun koron kertymiskaudella kertyneen koron ylittävä maksetun koron määrä. Negatiivinen luku tarkoittaa alijäämää ja positiivinen luku ylijäämää.
                        Liittyy koko lainajärjestelyyn (ei siis kuvasta pelkästään arvopaperistettua lainamäärää)
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Maksupäivä
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivään mennessä viimeisin päivä, jona erillisyhtiölle on maksettu pääomaa ja korkoja. Yleensä arvopaperistetun vastuun koronmaksupäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Seuraava maksuntarkistuspäivä
                     
                     
                        Vaihtuvakorkoisten arvopaperistettujen vastuiden osalta seuraava päivämäärä, jona takaisinmaksuaikataulun mukaan maksettavan pääoman ja/tai koron määrän on määrä muuttua. Kiinteäkorkoisten arvopaperistettujen vastuiden osalta ilmoitetaan seuraava maksupäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Seuraava maksupäivä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun seuraava maksupäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Eräpäivänä suoritettava maksu
                     
                     
                        Tämä tarkoittaa seuraavaa sopimuksen mukaista maksua, joka velallisen on maksettava arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Alkuperäinen korko
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun kokonaiskorko arvopaperistetun vastuun alullepanopäivänä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Arvopaperistamispäivän korko
                     
                     
                        Kokonaiskorko (esimerkiksi EURIBOR + marginaali), jota käytetään laskettaessa arvopaperistetun vastuun ensimmäisenä arvopaperistamispäivän jälkeisenä koronmaksupäivänä maksettavaa korkoa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        Ensimmäinen maksuntarkistuspäivä
                     
                     
                        Vaihtuvakorkoisten arvopaperistettujen vastuiden osalta ensimmäinen päivämäärä, jona takaisinmaksuaikataulun mukaan maksettavan pääoman ja/tai koron määrän on määrä muuttua. Kiinteäkorkoisten arvopaperistettujen vastuiden osalta ilmoitetaan ensimmäinen päivämäärä, jona takaisinmaksuaikataulun mukaan maksettava pääoma tai korko erääntyvät (ei siis arvopaperistamisen jälkeinen ensimmäinen päivä, jona ne voivat muuttua).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Korkotyyppi
                     
                     
                        Korkotyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu (koko voimassaoloaika) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, joka on liitetty yhteen indeksiin, joka muuttuu toiseksi indeksiksi tulevaisuudessa (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiinteäkorkoinen arvopaperistettu vastuu (koko voimassaoloaika) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiinteä korko, joka asetetaan tulevaisuudessa tietyin väliajoin uudelleen (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiinteäkorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa koron muuttuminen tulevaisuudessa vaihtuvaksi on pakollinen (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on tietty alaraja (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on korkokatto (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on sekä korkolattia että korkokatto (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontto (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtomahdollisuus (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velallisen vaihtomahdollisuus (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulaarinen (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Nykyinen korko
                     
                     
                        Vuosittainen bruttokorko, jota arvopaperistetun vastuun kuluvan kauden maksuaikataulun mukaisen koron laskemisessa on käytetty. Kausittain laskettavat korot on annualisoitava.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Nykyinen korkoindeksi
                     
                     
                        Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanantajan oma korko (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Nykyinen korkomarginaali
                     
                     
                        Vaihtuvakorkoisen arvopaperistetun vastuun nykyinen korkomarginaali, joka ylittää indeksikoron (tai alittaa sen, jolloin tieto on ilmoitettava negatiivisena).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Korontarkistusväli
                     
                     
                        Tieto siitä, montako kuukautta arvopaperistetun vastuun kunkin korontarkistuspäivän välillä on.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Nykyinen indeksikorko
                     
                     
                        Indeksikorko, jota on käytetty arvopaperistetun vastuun nykyisen koron määrittämisessä. Korko (ennen marginaalia), jota on käytetty laskettaessa arvopaperistetun vastuun kenttään CREL102 merkittynä maksupäivänä maksettavaa korkoa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Indeksin määrityspäivä
                     
                     
                        Jos arvopaperistettua vastuuta koskevassa sopimuksessa ilmoitetaan tietyt päivämäärät indeksin asettamiselle, tässä kohdassa on ilmoitettava seuraava indeksin määrityspäivämäärä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Pyöristyksen lisäprosentti
                     
                     
                        Lisäprosentti, jolla indeksikorko on pyöristettävä korkoa määritettäessä, arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen perusteella.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Korkokatto
                     
                     
                        Enimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Korkolattia
                     
                     
                        Vähimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Nykyinen viivästyskorko
                     
                     
                        Korko, jota on käytetty laskettaessa arvopaperistetun vastuun kenttään CREL102 merkittynä maksupäivänä maksettavaa viivästyskorkoa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Koron kerryttämisen mahdollisuus
                     
                     
                        Onko koron kerryttäminen ja pääomittaminen mahdollista arvopaperistettua vastuuta koskevissa ehdoissa?
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Korkopäivien laskukäytäntö
                     
                     
                        Koron laskemiseen käytetty korkopäiväkäytäntö:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tosiasiallinen/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tosiasiallinen/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tosiasiallinen / tosiasiallinen ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tosiasiallinen / tosiasiallinen ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tosiasiallinen / tosiasiallinen AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tosiasiallinen/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Maksuaikataulun mukainen erääntyvän pääoman ja koron kokonaismäärä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukainen erääntyvän pääoman ja koron määrä tietojen cut off -päivään nähden viimeisimpänä maksupäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Maksuaikataulun mukainen maksettu pääoman ja koron kokonaismäärä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukainen maksettu pääoman ja koron määrä tietojen cut off -päivään nähden viimeisimpänä maksupäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Negatiivinen kuoletus
                     
                     
                        Negatiivinen kuoletus / eriytetty korko / pääomitettu korko ilman seuraamusta. Negatiivinen kuoletus tarkoittaa sitä, että maksukaudella kertynyt korko on suurempi kuin maksuaikataulun mukainen lyhennys, ja ylijäämä lisätään arvopaperistetun vastuun jäljellä olevaan määrään. Liittyy koko lainajärjestelyyn (ei siis kuvasta pelkästään arvopaperistettua lainamäärää)
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Eriytetty korko
                     
                     
                        Kokonaislainan (eli arvopaperistetun lainan ja mahdollisen muun velallisen lainajärjestelyyn kuuluvan lainan) eriytetty korko. Eriytetty korko on määrä, jonka verran korko, joka velallisen on maksettava kiinnelainasta, on pienempi kuin jäljellä olevalle pääomalle kertyneen koron määrä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Jäljellä olevan pääoman ja koron kokonaisvajeet
                     
                     
                        Kumulatiiviset jäljellä olevan pääoman ja koron maksettavaksi erääntyneet määrät koko lainajärjestelyn (eli ei pelkästään arvopaperistetun vastuun) osalta tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Viimeisen maksuviivästyksen päivämäärä
                     
                     
                        Päivä, jona velallisen maksut olivat viimeksi myöhässä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Myöhässä olevat maksut
                     
                     
                        Nykyiset myöhässä olevat maksut, joihin sisältyvät
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Erääntyneiden maksujen kokonaismäärä
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS pääomitetut summat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tiliin liittyvät maksut
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä.
                                 
                              Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Myöhästyminen päivien lukumääränä
                     
                     
                        Tieto siitä, montako päivää arvopaperistetun vastuun maksut (joko koron tai pääoman osalta, ja jos päivien määrä on eri, suurempi näistä kahdesta luvusta) ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy
                     
                     
                        Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitetun mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Laiminlyöty määrä
                     
                     
                        Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia, mukaan luettuina mahdolliset pääomitetut palkkiot/sakot jne. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Taannehtivasti maksettava korko
                     
                     
                        Maksetaanko arvopaperistetulle vastuulle karttuva korko taannehtivasti?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Tosiasiallinen viivästyskorko
                     
                     
                        Tosiasiallinen viivästyskorko, joka on maksettu edellisen tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen toimittamiskerran cut off -päivän välillä. Velallisen korkokaudella tai arvopaperistetun vastuun maksupäivänä maksama viivästyskoron kokonaismäärä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Tilitilanne
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun nykytilanne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kehitys (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksuviivästyksiä (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikkominen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lunastettu (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Kohdennetut tappiot
                     
                     
                        Tähänastiset kohdennetut tappiot, joista vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle). Ilmoita mahdollinen myyntivoitto negatiivisena lukuna. Tietojen pitää kuvastaa viimeisintä tilannetta tietojen cut off -päivänä, ts. sitä, että perintätoimet ovat meneillään ja järjestelyprosessi etenee.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Realisoinnista saadut nettotulot
                     
                     
                        Arvopaperistamisasiakirjojen mukaiset realisoinnista saadut nettotulot, joiden avulla määritetään erillisyhtiön kärsimä tappio. Myynnistä saatujen nettotulojen määrä, jolla määritetään arvopaperistetusta vastuusta koituva mahdollinen tappio tai vaje.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Realisointimenot
                     
                     
                        Arvopaperistamisasiakirjojen mukaiset realisointiin liittyvät menot, jotka vähennetään muista liikkeeseenlaskijan varoista tappion määrittämiseksi. Realisointimenojen määrä, joka maksetaan nettomyyntituloista mahdollisen tappion määrittämiseksi.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Odotuksenmukainen perintätoimien ajoitus
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun hallinnoijan odotuksenmukainen perintätoimien ajoitus kuukausina.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Kumulatiiviset perinnät
                     
                     
                        (Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Ulosoton alkamispäivä
                     
                     
                        Päivämäärä, jona velallista vastaan käynnistettiin ulosmittaus- tai hallintomenettely tai vaihtoehtoisia ulosottomenettelyitä tai jona velallinen hyväksyi menettelyn.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Lainajärjestelystrategian koodi
                     
                     
                        Lainajärjestelystrategia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sopimusmuutos (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ulosotto (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvitystila (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyys (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pidennys (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainan myynti (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontattu maksu (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pakkohuutokauppa (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaettu (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Odottaa palautusta hallinnoijalle (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omistuskirja ulosmittauksen panttina (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kokonaan maksettu (FPOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vahvistusilmoitukset ja takuut (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Sopimusmuutokset
                     
                     
                        Sopimusmuutoksen tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Erääntymisajan pidennys (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kuoletusta koskeva muutos (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pääoman kuoletus (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Väliaikainen koronalennus (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Koron pääomitus (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksettujen kulujen (esim. vakuutus, tontinvuokra) pääomitus (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yhdistelmä (COMB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Erikoishallinnointi (special servicing)
                     
                     
                        Onko arvopaperistettu vastuu erikoishallinnoinnin kohteena sen maksupäivänä?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        Viimeisin erikoishallinnoijalle siirron päivämäärä
                     
                     
                        Päivämäärä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erikoishallinnoijalle hallinnoinnin siirron aiheuttaneen tapahtuman jälkeen. Huomautus: Jos arvopaperistettua vastuuta on siirretty useita kertoja, kohdassa on ilmoitettava viimeisin päivämäärä, jona arvopaperistettu vastuu on siirretty erikoishallinnointiin.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Viimeisin ensisijaiselle hallinnoijalle palauttamisen päivämäärä
                     
                     
                        Päivämäärä, jona arvopaperistetusta vastuusta tulee ”korjattu kiinnelainasta koostuva arvopaperistettu vastuu”, eli päivämäärä, jona arvopaperistettu vastuu palautettiin erikoishallinnoijalta pääasialliselle/ensisijaiselle hallinnoijalle. Huomautus: Jos arvopaperistettua vastuuta on siirretty useita kertoja, kohdassa on ilmoitettava viimeisin päivämäärä, jona arvopaperistettu vastuu palautettiin erikoishallinnoijalta pääasialliselle/ensisijaiselle hallinnoijalle.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Varojen katsominen menetetyiksi
                     
                     
                        Maininta (kyllä/ei) siitä, katsooko hallinnoija/erikoishallinnoija, että annettujen ennakkojen ja jäljellä olevan arvopaperistetun vastuun määrän sekä muiden arvopaperistettuun vastuuseen liittyvien saatavien perinnässä kiinteistön tai arvopaperistetun vastuun myynnistä tai realisoinnista syntyy vajetta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Sopimusrikkomus / laukaiseva tekijä
                     
                     
                        Sopimusrikkomuksen / laukaisevan tekijän tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Korkokate (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velanhoitokate (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luototusaste (LLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Korkokate tai velanhoitokate (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Korkokate, velanhoitokate tai luototusaste (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiinteistöön liittyvä rikkomus (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velalliseen liittyvä rikkomus (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vuokralaiseen tai vuokraamattomuuteen liittyvä rikkomus (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Rikkomuksen päivämäärä
                     
                     
                        Päivä, jona jokin arvopaperistetun vastuun ehtojen rikkomus tapahtui. Jos rikkomuksia on ollut useita, on ilmoitettava ensimmäisen rikkomuksen päivämäärä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Rikkomuksen oikaisupäivämäärä
                     
                     
                        Päivä, jona kentässä CREL150 ilmoitettu rikkomus oikaistiin. Jos rikkomuksia on ollut useita, on ilmoitettava päivämäärä, jona viimeisin rikkomus oikaistiin.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Hallinnoijan seurantalistan koodi
                     
                     
                        Jos arvopaperistettu vastuu on asetettu hallinnoijan seurantalistalle, on ilmoitettava tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon 2 sisältämä asianmukaisin koodi. Jos käytettävissä on useita kriteereitä, on mainittava kriteereistä raskauttavin.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Hallinnoijan seurantalistalle asettamispäivämäärä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu asetettiin seurantalistalle. Jos arvopaperistettu vastuu oli otettu pois seurantalistalta aiemmalla kaudella ja on nyt tulossa listalle takaisin, kohdassa on käytettävä uutta listalleottopäivää.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen tarjoaja
                     
                     
                        Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy koronvaihtosopimus, on ilmoitettava koronvaihtosopimuksen tarjoajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen tarjoajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistettua vastuuta koskevan koronvaihtosopimuksen tarjoajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tasoa koskevan koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tasoa koskevan koronvaihtosopimuksen nimellisarvo
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen tarjoaja
                     
                     
                        Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy valuutanvaihtosopimus, on ilmoitettava valuutanvaihtosopimuksen tarjoajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen tarjoajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistettua vastuuta koskevan valuutanvaihtosopimuksen tarjoajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tasoa koskevan valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tasoa koskevan valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Vaihtosopimuksen vaihtokurssi
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tasoa koskevan valuutanvaihtosopimuksen vaihtokurssi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Muun vaihtosopimuksen tarjoaja
                     
                     
                        Sellaisen arvopaperistettua vastuuta koskevan vaihtosopimuksen tarjoajan täydellinen virallinen nimi, jossa ei ole kyse koron eikä valuutan vaihtosopimuksesta. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        Muun vaihtosopimuksen tarjoajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistettua vastuuta koskevan muun vaihtosopimuksen tarjoajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Velallisen maksuvelvoite vaihtosopimuksen purkamisen yhteydessä
                     
                     
                        Tieto siitä, missä määrin velallinen on velvollinen maksamaan purkamiskustannuksia arvopaperistettua vastuuta koskevan vaihtosopimuksen tarjoajalle. Jos vaihtosopimuksia on useita, ilmoita tarkoituksenmukaisin arvo.
                        Velallisen täysi korvausvelvollisuus (TOTL)
                        Velallisen osittainen korvausvelvollisuus (PINO)
                        Velallisella ei korvausvelvollisuutta (NOPE)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Vaihtosopimuksen täydellinen tai osittainen päättyminen kuluvalla kaudella
                     
                     
                        Jos arvopaperistetun vastuun vaihtosopimus on päättynyt edellisen tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen toimittamiskerran cut off -päivän välillä, ilmoita päättymisen syy. Jos vaihtosopimuksia on useita, ilmoita tarkoituksenmukaisin arvo.
                        Vaihtosopimus päättynyt arvopaperistettua vastuuta koskevan vaihtosopimuksen tarjoajan luottoluokituksen heikentymisen vuoksi (RTDW)
                        Vaihtosopimus päättynyt arvopaperistettua vastuuta koskevan vaihtosopimuksen tarjoajalle suoritettavien maksujen laiminlyöntien vuoksi (PYMD)
                        Vaihtosopimus päättynyt arvopaperistettua vastuuta koskevan vaihtosopimuksen vastapuolen muuntyyppisten laiminlyöntien vuoksi (CNTD)
                        Vaihtosopimus päättynyt velallisen suorittaman täydellisen tai osittaisen ennenaikaisen takaisinmaksun vuoksi (PRPY)
                        Vaihtosopimus päättynyt velallisen muuntyyppisten laiminlyöntien vuoksi (OBGD)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Vaihtosopimuksen tarjoajalle määräajoin suoritettava nettomaksu
                     
                     
                        Nettomäärä, jonka arvopaperistettua vastuuta koskevan vaihtosopimuksen vastapuoli maksaa arvopaperistetun vastuun maksupäivänä vaihtosopimuksen mukaisesti. Määrä ei sisällä mahdollisia purkamisesta tai päättämisestä johtuvia maksuja. Jos vaihtosopimuksia on useita, ilmoita kaikkien vaihtosopimusten yhteenlaskettu summa.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Arvopaperistettua vastuuta koskevan vaihtosopimuksen tarjoajalle maksettavat purkamiskustannukset
                     
                     
                        Määrä, jonka velallinen maksaa vaihtosopimuksen vastapuolelle vaihtosopimuksen osittaisesta tai täydellisestä päättämisestä. Jos vaihtosopimuksia on useita, ilmoita tarkoituksenmukaisin arvo.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Vaihtosopimuksen purkamiskustannusmaksujen vaje
                     
                     
                        Vaihtosopimuksen täydellisestä tai osittaisesta päättämisestä velallisen maksettavaksi kuuluvien purkamiskustannusten mahdollisen vajeen määrä. Jos vaihtosopimuksia on useita, ilmoita kaikkien vaihtosopimusten yhteenlaskettu summa.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Vaihtosopimuksen vastapuolen maksettavaksi kuuluvat purkamiskustannukset
                     
                     
                        Mahdolliset voitot, jotka vaihtosopimuksen vastapuoli maksaa velalliselle sopimuksen täydellisen tai osittaisen päättymisen yhteydessä. Jos vaihtosopimuksia on useita, ilmoita tarkoituksenmukaisin arvo.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Vaihtosopimuksen seuraava uudistamispäivä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tasoa koskevan vaihtosopimuksen seuraava uudistamispäivä. Jos vaihtosopimuksia on useita, ilmoita tarkoituksenmukaisin arvo.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Järjestäjä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun järjestäjän nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        Syndikoinnin kirjeenvaihtajapankin oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan syndikoinnin kirjeenvaihtajapankin (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. Kirjeenvaihtajapankki on syndikoidun arvopaperistetun vastuun velallisen ja lainanantajaosapuolten välillä välittäjänä toimiva yhteisö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Hallinnoijan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun hallinnoijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Hallinnoijan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun hallinnoijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Alullepanijan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        Alullepanijan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Alullepanijan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                        Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alkuperäinen lainanantaja on sijoittautunut.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Vakuustason tietojen osio
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä CREL1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Sen on oltava sama kuin kenttään CREL5 merkityn tunnisteen. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Vakuuden alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Vakuudelle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Vakuuden uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän CREC3 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CREC3. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Vakuuden tyyppi
                     
                     
                        Velan vakuutena olevan varallisuuden (arvon kannalta) ensisijainen tyyppi. Jos takauksena on reaali- tai rahoitusvakuus, selvitä takauksesta sen tueksi mahdollisesti annettu vakuus.
                        Auto (CARX)
                        Hyötyajoneuvo (INDV)
                        Kuorma-auto (CMTR)
                        Raidekulkuneuvo (RALV)
                        Kaupallisessa käytössä oleva vesikulkuneuvo (NACM)
                        Vapaa-ajan vesikulkuneuvo (NALV)
                        Lentokone (AERO)
                        Työstökone (MCHT)
                        Teollisuuslaitteisto (INDE)
                        Toimistolaitteisto (OFEQ)
                        Tietotekninen laitteisto (ITEQ)
                        Terveydenhuollon laitteisto (MDEQ)
                        Energiaan liittyvä laitteisto (ENEQ)
                        Liikerakennus (CBLD)
                        Asuinrakennus (RBLD)
                        Teollisuusrakennus (IBLD)
                        Muu ajoneuvo (OTHV)
                        Muu laitteisto (OTHE)
                        Muu kiinteistö (OTRE)
                        Muut tavarat tai varastot (OTGI)
                        Arvopaperit (SECU)
                        Takaus (GUAR)
                        Muut rahoitusvarat (OTFA)
                        Yhdistelmä eri luokista, koska vakuutena velallisen koko varallisuus (MIXD)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Kiinteistön nimi
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun vakuutena olevan kiinteistön nimi.
                        Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Kiinteistön osoite
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun vakuutena olevan kiinteistön osoite.
                        Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – vakuus
                     
                     
                        Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa reaalivakuus sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        Kiinteistön postinumero
                     
                     
                        Ensisijaisen kiinteistön postinumero.
                        Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Panttaus
                     
                     
                        Alullepanijan hallussa oleva suurin panttipositio suhteessa vakuuteen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Kiinteistön tila
                     
                     
                        Kiinteistön tila:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pysyvä valtuutus (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvitystila (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ulosmittauksessa (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omistettu kiinteistö (REOW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestely vakuudella / muilla varoilla (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osittainen vapautus (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vapautettu (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sama kuin arvopaperistamispäivänä (SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erikoishallinnoinnin kohteena (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Kiinteistön tyyppi
                     
                     
                        Kiinteistön tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Asuntovaunualue (CRVP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pysäköintialue (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terveydenhuoltoalan kiinteistö (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Majoitus- tai hotellikiinteistö (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teollisuuskiinteistö (IDSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vain tontti (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vapaa-ajan kiinteistö (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Monen perheen kiinteistö (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yhdistelmäkäyttö (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Toimistokiinteistö (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pubi (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vähittäiskauppa (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vuokravarasto (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varasto (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihteleva (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Kiinteistön omistusoikeuden muoto
                     
                     
                        Asianomainen kiinteistön omistusoikeuden muoto. Esimerkiksi vain vuokrattu maa-alue, jolla velallinen yleensä omistaa rakennuksen tai jolle velallisen on pystytettävä rakennus vuokrasopimuksen ehtojen mukaan. Tällaiset vuokrasopimukset ovat yleensä pitkäaikaisia nettovuokrasopimuksia; velallisen oikeudet ja velvollisuudet jatkuvat siihen saakka, kunnes vuokrasopimus päättyy tai irtisanotaan laiminlyönnin vuoksi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vuokraoikeus (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omistusoikeus (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yhdistelmäoikeus (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Jos ilmoitettava vakuus ei ole asunto-/kiinteistövakuus, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Nykyinen arvostuspäivä
                     
                     
                        Viimeisin arvostuspäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Nykyinen arvo
                     
                     
                        Kiinteistön viimeisin arvo, joka perustuu riippumattoman ulkopuolisen tai sisäisen arvioijan arvioon; jos tällaista arviota ei ole saatavissa, kiinteistön nykyarvo voidaan arvioida käyttäen maantieteellisen sijainnin ja kiinteistötyypin osalta riittävän yksityiskohtaista kiinteistöjen arvoindeksiä; jos tällaista kiinteistöjen arvoindeksiäkään ei ole saatavissa, voidaan käyttää maantieteellisen sijainnin ja kiinteistötyypin osalta riittävän yksityiskohtaista kiinteistöjen hintaindeksiä, kun ensin sovelletaan sopivaa aliarvostusta kiinteistön arvonalentumiseen.
                        Jos ilmoitettava vakuus ei ole kiinteistövakuus, ilmoita vakuuden tuorein arvo, joka perustuu riippumattoman ulkopuolisen tai sisäisen arvioijan arvioon tai, jos sellaista ei ole saatavissa, alullepanijan arvioon.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Nykyinen arvostusmenetelmä
                     
                     
                        Viimeisin menetelmä, jolla kentässä CREC15 ilmoitetun vakuuden arvo on laskettu.
                        Täysi, sisäinen ja ulkoinen tarkastus (FALL)
                        Täysi, vain ulkoinen tarkastus (FEXT)
                        Drive by -arvio (DRVB)
                        Automaattinen arvostusmalli (AUVM)
                        Indeksoitu (IDXD)
                        Desktop-arviointi (DKTP)
                        Isännöinti- tai kiinteistönvälitystoimisto (MAEA)
                        Veroviranomainen (TXAT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Nykyinen arvostusperuste
                     
                     
                        Viimeisin arvostusperuste:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Avoimet markkinat (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vuokraamaton omistus (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Alkuperäinen arvostusmenetelmä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana käytetty vakuuden arvon laskentamenetelmä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Täysi, sisäinen ja ulkoinen tarkastus (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Täysi, vain ulkoinen tarkastus (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive by -arvio (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automaattinen arvostusmalli (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indeksoitu (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop-arviointi (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Isännöinti- tai kiinteistönvälitystoimisto (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veroviranomainen (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Vakuuden arvopaperistamispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona kiinteistö/kohde liitettiin arvopaperistetun vastuun vakuudeksi. Jos kiinteistö/kohde on korvattu, kohdassa ilmoitetaan korvauksen päivämäärä. Jos kiinteistö/kohde oli osa alkuperäistä arvopaperistamista, arvopaperistamispäivä on alkuperäinen arvopaperistamispäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun kohdennettu prosenttiosuus arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Se prosenttiosuus (%) arvopaperistetusta vastuusta, joka on kohdennettu kyseiseen kiinteistöön/vakuuteen arvopaperistamispäivänä, mikäli arvopaperistetun vastuun vakuutena on useampi kuin yksi kiinteistö/kohde. Se on voitu määrittää arvopaperistettua vastuuta koskevassa sopimuksessa. Muussa tapauksessa ilmoita osuus arvostuksen tai nettoliikevoiton perusteella.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Nykyinen arvopaperistetun vastuun kohdennettu prosenttiosuus
                     
                     
                        Se prosenttiosuus (%) arvopaperistetusta vastuusta lainanmaksupäivänä, joka on kohdennettu vakuuteen. Jos arvopaperistetun vastuun vakuutena on useampi kuin yksi kohde, kaikkien prosenttiosuuksien summan on oltava yhtä kuin 100 prosenttia. Tämä on voitu määrittää arvopaperistettua vastuuta koskevassa sopimuksessa. Muussa tapauksessa ilmoita osuus arvostuksen (nettoliikevoitto) perusteella.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Arvo arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Tarjousesitteessä mainittu arvopaperistetun vastuun vakuutena olevien kiinteistöjen/kohteiden arvo arvopaperistamispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Arvioijan nimi arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Kiinteistön/kohteen arvon arvopaperistamispäivänä määrittäneen arviointiyrityksen nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Arvostuspäivä arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Päivämäärä, jona tarjousesitteessä julkaistuja arvoja koskeva arvostus oli tehty.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Rakennusvuosi
                     
                     
                        Kiinteistön rakennusvuosi arviointikertomuksen tai arvopaperistettua vastuuta koskevien asiakirjojen perusteella.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Viimeisimmän peruskorjauksen vuosi
                     
                     
                        Vuosi, jona kiinteistön viimeisin suuri peruskorjaus / uusi rakennus on valmistunut arviointikertomuksen tai arvopaperistettua vastuuta koskevien asiakirjojen mukaan.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Yksiköiden määrä
                     
                     
                        Jos kyse on useamman perheen asuttavasta kiinteistöstä, ilmoita yksiköiden määrä. Jos kyse on majoitus-/hotelli-/terveydenhuoltoalan kiinteistöistä, ilmoita vuoteiden määrä. Jos kyse on asuntovaunualueista, ilmoita yksiköt. Jos kyse on majoituksesta, ilmoita huoneet. Jos kyse on vuokravarastoista, ilmoita yksiköt.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Nettoneliömetrit
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun vakuutena oleva kiinteistön nettomääräinen vuokrattavissa oleva kokonaisala neliömetreinä viimeisimmän arviointikertomuksen mukaan.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Liiketilan pinta-ala
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun vakuutena oleva kiinteistön nettomääräinen liiketilaksi vuokrattavissa oleva kokonaisala neliömetreinä viimeisimmän arviointikertomuksen mukaan.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Asuinpinta-ala
                     
                     
                        Lainan vakuutena oleva kiinteistön nettomääräinen asuinkäyttöön vuokrattavissa oleva kokonaisala neliömetreinä viimeisimmän arviointikertomuksen mukaan.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Vahvistettu nettomääräinen lattiapinta-ala
                     
                     
                        Onko (viimeisimmän arvostuksen tehnyt) arvioija tarkistanut kiinteistön nettomääräisen lattiapinta-alan?
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Käyttöastetta koskevien tietojen raportointipäivä
                     
                     
                        Päivämäärä, jolta viimeisin vuokralista/vuokrasuhdeluettelo on peräisin. Majoitusalan (hotellialan) kiinteistöjen ja terveydenhuoltoalan kiinteistöjen osalta käytetään keskimääräistä käyttöastetta kaudella, jonka osalta tilinpäätös on tehty.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Taloudellinen käyttöaste arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Vuokrattavan tilan vuokrattuna oleva prosenttiosuus arvopaperistamispäivänä, jos tämä tieto on julkistettu tarjousesitteessä (vuokralaiset eivät välttämättä käytä tilaa mutta maksavat siitä vuokraa).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Todellinen käyttöaste arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Arvopaperistamishetkellä saatavissa oleva tieto vuokrattavan tilan tosiasiallisesti käytössä olevasta prosentuaalisesta osuudesta (eli sen tilan prosentuaalisesta osuudesta, jota vuokralaiset tosiasiassa käyttävät ja joka ei ole tyhjillään), jos tämä tieto on julkistettu tarjousesitteessä. Tämä tieto on hankittava vuokralistasta tai muusta käyttöastetta ilmentävästä asiakirjasta, ja tiedon on oltava yhdenmukainen viimeisimmän tilinpäätöskauden tietojen kanssa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Vuokraamattoman omistuksen arvo arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Vuokraamattoman omistuksen arvo arvopaperistamispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Taloudellisten tietojen päivämäärä arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Viimeinen päivä, jolta tarjousesitteessä käytetyt taloudelliset tiedot on poimittu (esim. tiedot kootaan vuoden alusta alkaen, vuosittain, vuosineljänneksittäin tai viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Nettoliikevoitto arvopaperistamispäivänä
                     
                     
                        Luku, joka saadaan, kun tuloista vähennetään liiketoiminnan kulut arvopaperistamispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        Viimeisimpien taloudellisten tietojen poiminnan alkamispäivä
                     
                     
                        Sen kauden ensimmäinen päivä, jolta viimeisimmässä tilinpäätöksessä käytetyt taloudelliset tiedot on poimittu (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien taikka viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        Viimeisimpien taloudellisten tietojen poiminnan päättymispäivä
                     
                     
                        Viimeinen päivä, jolta viimeisimmässä tilinpäätöksessä käytetyt taloudelliset tiedot on poimittu (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien taikka viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Viimeisimmät tulot
                     
                     
                        Tulojen kokonaismäärä viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien tai edellisten 12 kuukauden ajalta) kiinteistön osalta.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Viimeisimmät liiketoiminnan kulut
                     
                     
                        Liiketoiminnan kulujen kokonaismäärä viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien tai edellisten 12 kuukauden ajalta) kiinteistön osalta. Käyttökustannuksiin voivat kuulua kiinteistöverot, vakuutukset, isännöinti, yleishyödylliset palvelut, kiinteistön huolto ja korjaus sekä kiinteistöstä omistajalle aiheutuvat välittömät kustannukset; sen sijaan pääomamenoja ja vuokrakiinteistöihin liittyviä välityspalkkioita ei oteta huomioon.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Viimeisimmät pääomamenot
                     
                     
                        Pääomamenojen kokonaismäärä (ei korjaus- ja huoltokustannuksia) viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien tai edellisten 12 kuukauden ajalta) kiinteistön osalta.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Maksettava tonttivuokra
                     
                     
                        Jos kiinteistö on vuokralla, ilmoita vuokranantajalle tällä hetkellä maksettava vuosittainen vuokrasumma.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Vuokrasopimusten keston painotettu keskiarvo
                     
                     
                        Vuokrasopimusten keston painotettu keskiarvo vuosina; laskemisessa painotuksina on käytettävä viimeisintä vuokrasopimuksesta saatavilla olevaa arvoa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Kiinteistön vuokraoikeuden päättymispäivä
                     
                     
                        Ilmoita päivämäärä, jona vuokraoikeus aikaisintaan päättyy.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Sopimusten mukainen vuosittainen vuokratulo
                     
                     
                        Sopimusten mukainen vuosittainen vuokratulo, joka saadaan velallisen viimeisimmästä vuokrasuhdeluettelosta.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        Tuloista 1–12 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus
                     
                     
                        Tuloista 1–12 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        Tuloista 13–24 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus
                     
                     
                        Tuloista 13–24 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        Tuloista 25–36 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus
                     
                     
                        Tuloista 25–36 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        Tuloista 37–48 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus
                     
                     
                        Tuloista 37–48 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        Tuloista 49+ kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus
                     
                     
                        Tuloista vähintään 49 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Vuokralaista koskevien tietojen osio
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä CREL1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Sen on oltava sama kuin kenttään CREL5 merkityn tunnisteen. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Vakuuden tunniste
                     
                     
                        Vakuuden yksilöllinen tunniste. Tämän tiedon on oltava sama kuin kentässä CREC4, jotta tietojen vastaavuus voidaan taata.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Vuokralaisen tunniste
                     
                     
                        Vuokralaisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Vuokralaisen nimi
                     
                     
                        Nykyisen vuokralaisen nimi. Jos vuokralainen on luonnollinen henkilö, tähän kenttään pitää merkitä sama tieto kuin kenttään CRET4.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        NACE-toimialakoodi
                     
                     
                        Vuokralaisen NACE-toimialakoodi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1893/2006  (1) mukaisesti.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Vuokrasopimuksen päättymispäivä
                     
                     
                        Nykyisen vuokralaisen vuokrasopimuksen päättymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Maksettava vuokra
                     
                     
                        Vuosivuokra, joka vuokralaisen on maksettava.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Vuokran valuutta
                     
                     
                        Vuokran valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
               (1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006. s. 1).
         
      
      
         
            LIITE IV
            
               ARVOPAPERISTETTUJA VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT – YRITYKSET
            
            
                        Kentän koodi
                     
                     
                        Kentän nimi
                     
                     
                        Raportoitava sisältö
                     
                     
                        ND1–ND4 sallittu?
                     
                     
                        ND5 sallittu?
                     
                  
                        Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Jos kentän CRPL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CRPL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen tunniste
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Velallisen uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän CRPL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CRPL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Pooliin liittämispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Takaisinostopäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Lunastuspäivä
                     
                     
                        Päivä, jona tili erääntyi, tai päivä, jona perintätoimet saatiin päätökseen (niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden maksu laiminlyötiin).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – velallinen
                     
                     
                        Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Maantieteellisen alueen luokitus
                     
                     
                        Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Luottohäiriöinen velallinen
                     
                     
                        Vahvista asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että sillä hetkellä, kun tämä arvopaperistettu vastuu valittiin siirrettäväksi erillisyhtiölle, vastuu ei ollut asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa maksukyvyttömyystilassa eikä kyse ollut sellaiseen luottohäiriöiseen velalliseen tai takaajaan liittyvästä vastuusta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuin on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaiminlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelymenettelyn kohteena vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                uudelleenjärjesteltyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksurästejä sitten uudelleenjärjestelyn, jonka on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle; ja
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i luetelmakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjesteltyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelyn;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    oli tapauksen mukaan alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla; tai
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta.
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Asiakastyyppi
                     
                     
                        Asiakastyyppi alullepanohetkellä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        NACE-toimialakoodi
                     
                     
                        Vuokralaisen NACE-toimialakoodi asetuksen (EY) N:o 1893/2006 mukaisesti.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Velallisen Basel III -toimiala
                     
                     
                        Velallisen Basel III -toimiala:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yritys (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yrityksenä kohdeltava pk-yritys (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vähittäiskauppa (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Yrityksen koko
                     
                     
                        Yritysten luokittelu koon mukaan komission suosituksen 2003/361/EY liitteen mukaisesti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mikroyritys (MICE) – yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai tilikauden taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pienyritys (SMAE) – yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai tilikauden taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keskisuuri yritys (MEDE) – yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai tilikauden taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Suuryritys (LARE) – muut kuin mikroyritykset sekä pk-yritykset.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luonnollinen henkilö (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Tulot
                     
                     
                        Vuotuinen liikevaihto, josta on vähennetty kaikki velallisen alennukset ja myyntiverot suosituksen 2003/361/EY mukaisesti. Vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 4 kohdassa käytettyä käsitettä ”vuotuinen kokonaisliikevaihto”.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Velkojen kokonaismäärä
                     
                     
                        Velallisen velkojen kokonaisbruttomäärä, myös nykyisen arvopaperistetun vastuun yhteydessä annettu rahoitus.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        Käyttökate
                     
                     
                        Jatkuvasta toiminnasta saatavat toistuvat tulot plus korot, verot, arvonalennukset ja kuoletukset.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Yrityksen arvo
                     
                     
                        Yrityksen arvo eli pörssiarvo plus velat, vähemmistöosuudet ja etuoikeutetut osakkeet miinus käteisvarat ja muut rahavarat.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Vapaa kassavirta
                     
                     
                        Nettotulot plus tiliperusteiset maksut plus korko x (1 – verokanta) plus pitkäaikaiset sijoitukset miinus sijoitukset käyttöpääomaan. Tiliperusteisia maksuja ovat arvonalennus, kuoletus, poisto, osakeperusteinen korvaus ja omaisuuserien arvon alentuminen.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Taloudellisten tietojen päivämäärä
                     
                     
                        Tämän arvopaperistetun vastuun velallisen taloudellisten tietojen (esim. käyttökatteen) päivämäärä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Tilinpäätöksen valuutta
                     
                     
                        Tilinpäätöksen raportointivaluutta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Velkatyyppi
                     
                     
                        Velkatyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Laina tai leasingsopimus (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Takaus (DGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vekseli (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Osuus (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tililuotto (ODFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remburssi (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käyttöpääomaväline (WCFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oma pääoma (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Arvopaperistetut saatavat
                     
                     
                        Ne tähän arvopaperistettuun vastuuseen liittyvät saatavat, jotka on arvopaperistettu:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Pääoma ja korko (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vain pääoma (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vain korko (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        ISIN-tunnus (International Securities Identification Number)
                     
                     
                        Tälle arvopaperistetulle vastuulle annettu ISIN-tunnus tarvittaessa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Etuoikeusasema
                     
                     
                        Velkainstrumentin etuoikeusasema:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Seniorivelka (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Välirahoituslaina (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Juniorivelka (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Etuoikeudeltaan huonompi velka (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Syndikoitu
                     
                     
                        Onko arvopaperistettu vastuu syndikoitu?
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Vivutettu transaktio
                     
                     
                        Onko arvopaperistettu vastuu vivutettu transaktio, ks. määritelmä osoitteesta https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        Lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitajan hallinnoima
                     
                     
                        Hallinnoiko lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitaja arvopaperistettua vastuuta?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Muuna kuin rahana tapahtuvat suoritukset
                     
                     
                        Maksetaanko arvopaperistettua vastuuta tällä hetkellä muuna kuin rahana? (Esimerkki: korko maksetaan lisäämällä se pääomaan.)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Erityisjärjestelmä
                     
                     
                        Jos arvopaperistettua vastuuta hallinnoidaan julkisen sektorin erityisjärjestelyn välityksellä, merkitse tähän kohtaan järjestelyn täydellinen nimi (lyhentämättä sitä).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Alullepanopäivä
                     
                     
                        Alkuperäisen arvopaperistetun vastuun myöntämispäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Erääntymispäivä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä tai leasingsopimuksen päättymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Alullepanokanava
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun alullepanokanava:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Konttori- tai sivuliikeverkosto (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meklari (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Käyttötarkoitus
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun käyttötarkoitus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tililuotto tai käyttöpääoma (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investointi uuteen käyttöomaisuuteen (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investointi uuteen tietotekniikkaan (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nykyisen käyttöomaisuuden tai tekniikan korjaaminen (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sulautumis- ja yritysostotoimenpiteet (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu kasvua vahvistava käyttötarkoitus (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Valuuttayksikkö
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Alkuperäinen pääoman määrä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun alkuperäinen määrä (maksut mukaan luettuina).
                        Tällä tarkoitetaan arvopaperistetun vastuun määrää sen alullepanopäivänä, ei siis arvopaperistetun vastuun erillisyhtiölle myyntipäivänä tai arvopaperistamisen päättymispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Tämänhetkinen pääoman määrä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun jäljellä oleva määrä tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, jotka luokitellaan arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty maksuja, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, on nämä määrät lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Pääoman aiemmat määrät
                     
                     
                        Tätä arvopaperistettua vastuuta edeltävät kokonaismäärät (myös muilta lainanantajilta saadut). Jos aiempia määriä ei ole, merkitse tähän kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Markkina-arvo
                     
                     
                        Ilmoita arvopaperistettujen lainavakuudellisten velkasitoumusten vakuuden markkina-arvo.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Luottolimiitin kokonaismäärä
                     
                     
                        Niistä arvopaperistetuista vastuista, joiden uudelleennosto-ominaisuudet (ja uusiutumisominaisuudet) ovat joustavat tai kun arvopaperistetun vastuun enimmäismäärää ei ole merkitty kokonaan – arvopaperistetun vastuun enimmäismäärä, joka voi olla jäljellä.
                        Tämä kenttä pitää täyttää vain niistä arvopaperistetuista vastuista, joilla on joustavia tai lisänosto-ominaisuuksia.
                        Tämä ei koske tilanteita, joissa velallinen voi neuvotella arvopaperistetun vastuun määrän korottamisesta, vaan tilanteita, joissa velallinen voi tehdä niin ja lainanantaja antaa lisärahoitusta sopimuksen nojalla.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Ostohinta
                     
                     
                        Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Myynnin toteutuspäivämäärä
                     
                     
                        Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy myyntioptio, ilmoita päivämäärä, jona myynti voidaan toteuttaa. Jos päivämäärä ei ole tiedossa (jos optio on esimerkiksi yhdysvaltalainen), merkitse kohtaan 31. joulukuuta 2099.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Toteutushinta
                     
                     
                        Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy myyntioptio, ilmoita toteutushinta. Jos toteutushinta on muuttuva (esimerkiksi jos optio on ns. lookback-optio), ilmoita paras arvio toteutushinnasta tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Kuoletustyyppi
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun kuoletustyyppi (pääoma ja korko).
                        Ranskalainen – lyhennys, jossa takaisin maksettava määrä yhteensä – pääoma lisättynä korolla – on kussakin erässä sama. (FRXX)
                        Saksalainen – lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa. (DEXX)
                        Kiinteä lyhennyssuunnitelma – lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama. (FIXE)
                        Kertalyhenteinen – lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan. (BLLT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä
                     
                     
                        Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Pääoman maksuaikataulu
                     
                     
                        Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Eräpäivänä suoritettava maksu
                     
                     
                        Tämä tarkoittaa seuraavaa sopimuksen mukaista maksua, joka velallisen on maksettava arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Lainan viimeisen lyhennyksen määrä
                     
                     
                        (Arvopaperistetun) pääoman takaisinmaksettava kokonaismäärä, joka on maksettava arvopaperistetun vastuun erääntymispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Korkotyyppi
                     
                     
                        Korkotyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu (koko voimassaoloaika) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, joka on liitetty yhteen indeksiin, joka muuttuu toiseksi indeksiksi tulevaisuudessa (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiinteäkorkoinen arvopaperistettu vastuu (koko voimassaoloaika) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiinteä korko, joka asetetaan tulevaisuudessa tietyin väliajoin uudelleen (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiinteäkorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa koron muuttuminen tulevaisuudessa vaihtuvaksi on pakollinen (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on tietty alaraja (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on korkokatto (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtuvakorkoinen arvopaperistettu vastuu, jossa on sekä korkolattia että korkokatto (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Diskontto (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtomahdollisuus (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velallisen vaihtomahdollisuus (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulaarinen (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Nykyinen korko
                     
                     
                        Vuosittainen bruttokorko, jota arvopaperistetun vastuun kuluvan kauden maksuaikataulun mukaisen koron laskemisessa on käytetty. Kausittain laskettavat korot on annualisoitava.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Nykyinen korkoindeksi
                     
                     
                        Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanantajan oma korko (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Nykyinen korkomarginaali
                     
                     
                        Vaihtuvakorkoisen arvopaperistetun vastuun nykyinen korkomarginaali, joka ylittää indeksikoron (tai alittaa sen, jolloin tieto on ilmoitettava negatiivisena).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Korontarkistusväli
                     
                     
                        Tieto siitä, montako kuukautta arvopaperistetun vastuun kunkin korontarkistuspäivän välillä on.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Korkokatto
                     
                     
                        Enimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Korkolattia
                     
                     
                        Vähimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        Tarkistettu marginaali 1
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun marginaali ensimmäisenä tarkistuspäivänä. Tällä tarkoitetaan sopimuksellisia muutoksia, jotka koskevat koron laskemisessa käytettyä marginaalia (esimerkiksi +50 korkopisteestä +100 korkopisteeseen) tai perusteena olevaa indeksiä (esimerkiksi kolmen kuukauden Euriborista yhden kuukauden Euriboriin). Tämä kenttä ei liity indeksin säännöllisiin tarkistuspäiviin (esimerkiksi yhden kuukauden Euriborin tarkistus joka kuukausi).
                        Tähän kenttään on merkittävä tarkistettu marginaali kokonaisuudessaan, ei siis marginaalin muutosta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        Korontarkistuspäivä 1
                     
                     
                        Päivä, jona korko muuttuu seuraavan kerran (esimerkiksi diskonttomarginaalin muutokset, kiinteiden korkojaksojen päättyminen, arvopaperistetulle vastuulle määritetty uusi kiinteä korko jne. Tämä kenttä ei siis tarkoita LIBOR- tai EURIBOR-koron tai korkoindeksin seuraavaa tarkistuspäivää).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        Tarkistettu marginaali 2
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun marginaali toisena tarkistuspäivänä. Tällä tarkoitetaan sopimuksellisia muutoksia, jotka koskevat koron laskemisessa käytettyä marginaalia (esimerkiksi +50 korkopisteestä +100 korkopisteeseen) tai perusteena olevaa indeksiä (esimerkiksi kolmen kuukauden Euriborista yhden kuukauden Euriboriin). Tämä kenttä ei liity indeksin säännöllisiin tarkistuspäiviin (esimerkiksi yhden kuukauden Euriborin tarkistus joka kuukausi).
                        Tähän kenttään on merkittävä tarkistettu marginaali kokonaisuudessaan, ei siis marginaalin muutosta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        Korontarkistuspäivä 2
                     
                     
                        Päivä, jona korko muuttuu toisen kerran (esimerkiksi diskonttomarginaalin muutokset, kiinteiden korkojaksojen päättyminen, arvopaperistetulle vastuulle määritetty uusi kiinteä korko jne. Tämä kenttä ei siis tarkoita LIBOR- tai EURIBOR-koron tai korkoindeksin seuraavaa tarkistuspäivää).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        Tarkistettu marginaali 3
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun marginaali kolmantena tarkistuspäivänä. Tällä tarkoitetaan sopimuksellisia muutoksia, jotka koskevat koron laskemisessa käytettyä marginaalia (esimerkiksi +50 korkopisteestä +100 korkopisteeseen) tai perusteena olevaa indeksiä (esimerkiksi kolmen kuukauden Euriborista yhden kuukauden Euriboriin). Tämä kenttä ei liity indeksin säännöllisiin tarkistuspäiviin (esimerkiksi yhden kuukauden Euriborin tarkistus joka kuukausi).
                        Tähän kenttään on merkittävä tarkistettu marginaali kokonaisuudessaan, ei siis marginaalin muutosta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        Korontarkistuspäivä 3
                     
                     
                        Päivä, jona korko muuttuu kolmannen kerran (esimerkiksi diskonttomarginaalin muutokset, kiinteiden korkojaksojen päättyminen, arvopaperistetulle vastuulle määritetty uusi kiinteä korko jne. Tämä kenttä ei siis tarkoita LIBOR- tai EURIBOR-koron tai korkoindeksin seuraavaa tarkistuspäivää).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Tarkistettu korkoindeksi
                     
                     
                        Seuraava korkoindeksi.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                        Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                        Lainanantajan oma korko (LDOR)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Tarkistetun korkoindeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Tarkistetun korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista
                     
                     
                        Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosenttiosuus
                     
                     
                        Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosentuaalinen määrä tuotetta kohti. Tämä koskee niitä arvopaperistettuja vastuita, joiden yhteydessä tietty määrä ennakkomaksuja (esimerkiksi 10 %) on sallittu ennen kuin niistä aletaan veloittaa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Ennakkomaksueston päättymispäivä
                     
                     
                        Päivä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Ennakkomaksupalkkio
                     
                     
                        Velalliselta arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksuna/sakkona perittävä määrä ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Tähän ei tule sisällyttää määriä, jotka on maksettu ”purkamiskustannuksina” korkomaksujen täydentämiseksi arvopaperistetun vastuun maksupäivään saakka.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Ennakkomaksupalkkion päättymispäivä
                     
                     
                        Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Ennakkomaksupäivä
                     
                     
                        Viimeisin päivä, jona maksusuunnitelman ulkopuolinen pääomalyhennys vastaanotettiin.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Kumulatiiviset ennakkomaksut
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivään mennessä maksettujen ennakkomaksujen kokonaismäärä (ennakkomaksuilla tarkoitetaan maksuaikataulun ulkopuolisia pääomalyhennyksiä) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivästä lähtien.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Uudelleenjärjestelypäivä
                     
                     
                        Ilmoita se päivä, jona arvopaperistettu vastuu on järjestelty uudelleen. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Jos päiviä on useampia, kaikki päivämäärät on annettava XML-skeeman mukaisesti.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Viimeisen maksuviivästyksen päivämäärä
                     
                     
                        Päivä, jona velallisen maksut olivat viimeksi myöhässä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Myöhässä olevat maksut
                     
                     
                        Nykyiset myöhässä olevat maksut, joihin sisältyvät
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Erääntyneiden maksujen kokonaismäärä
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS pääomitetut summat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tiliin liittyvät maksut
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä.
                                 
                              Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Myöhästyminen päivien lukumääränä
                     
                     
                        Tieto siitä, montako päivää arvopaperistetun vastuun maksut (joko koron tai pääoman osalta, ja jos päivien määrä on eri, suurempi näistä kahdesta luvusta) ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Tilitilanne
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun nykytilanne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kehitys (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksuviivästyksiä (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikkominen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lunastettu (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy
                     
                     
                        Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitetun mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Laiminlyöty määrä
                     
                     
                        Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Kohdennetut tappiot
                     
                     
                        Tähänastiset kohdennetut tappiot, joista vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle). Ilmoita mahdollinen myyntivoitto negatiivisena lukuna. Tietojen pitää kuvastaa viimeisintä tilannetta tietojen cut off -päivänä, ts. sitä, että perintätoimet ovat meneillään ja järjestelyprosessi etenee.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Kumulatiiviset perinnät
                     
                     
                        (Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Takaisinperinnän lähde
                     
                     
                        Takaisinperintöjen lähde:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vakuuden realisointi (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Takauksien täytäntöönpano (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lisälainananto (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Perintä käteisvaroista (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yhdistelmäoikeus (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Takautumisoikeus
                     
                     
                        Voidaanko takautumisoikeutta soveltaa (täysimääräisesti tai osittain) velallisen muuhun varallisuuteen tämän arvopaperistetun vastuun mahdollisesta vakuudesta saatavien tulojen lisäksi?
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Takuutalletuksen määrä
                     
                     
                        Alullepanijan tai myyjän hallussa olevien velallisen kaikkien niiden takuutalletuksien summa, jotka voidaan kuitata arvopaperistetun vastuun määrästä, pois luettuna mahdollisen kansallisen talletusten korvausjärjestelmästä saatavat etuudet. Jotta estetään kaksinkertainen laskenta, enimmäismääräksi merkitään pienempi summa seuraavista: 1) takuutalletuksen määrä ja 2) suurin mahdollinen kuitattava määrä velallisen tasolla (ts. ei arvopaperistetun vastuun tasolla) poolissa.
                        Käytä samaa valuuttayksikköä kuin arvopaperistetussa vastuussa.
                        Jos velallisella on useampi kuin yksi jäljellä oleva arvopaperistettu vastuu poolissa, tämä kenttä on täytettävä jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta. Raportoiva yhteisö voi oman harkintansa mukaan päättää kohdentaa takuutalletuksen määrän kuhunkin arvopaperistettuun vastuuseen edellä mainitun enimmäismäärän mukaisesti ja kunhan tähän kenttään merkityt, useaan arvopaperistettuun vastuuseen liittyvät tiedot muodostavat yhdessä oikean määrän. Esimerkki: velallisen A takuutalletuksen määrä on 100 euroa, ja poolissa on kaksi jäljellä olevaa arvopaperistettua vastuuta: arvopaperistettu vastuu 1, 60 euroa, ja arvopaperistettu vastuu 2, 75 euroa. Tähän kenttään voidaan merkitä joko arvopaperistettu vastuu 1–60 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–40 euroa tai arvopaperistettu vastuu 1–25 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–75 euroa (ts. tässä kentässä kutakin arvopaperistettua vastuuta koskevan summan määrä on enintään 60 euroa arvopaperistetun vastuun 1 osalta ja 75 euroa arvopaperistetun vastuun 2 osalta, ja arvopaperistetun vastuun 1 ja arvopaperistetun vastuun 2 kohdalle merkittyjen arvojen summan on oltava 100 euroa).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo
                     
                     
                        Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy koronvaihtosopimus, ilmoita nimellisarvo.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen tarjoajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistettua vastuuta koskevan koronvaihtosopimuksen tarjoajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen tarjoaja
                     
                     
                        Jos arvopaperistetusta vastuusta on tehty koronvaihtosopimus, on ilmoitettava koronvaihtosopimuksen tarjoajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä
                     
                     
                        Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy koronvaihtosopimus, ilmoita koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo
                     
                     
                        Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy valuutanvaihtosopimus, ilmoita nimellisarvo.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen tarjoajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy valuutanvaihtosopimus, merkitse tähän kohtaan valuutanvaihtosopimuksen tarjoajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen tarjoaja
                     
                     
                        Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy valuutanvaihtosopimus, on ilmoitettava valuutanvaihtosopimuksen tarjoajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä
                     
                     
                        Jos arvopaperistettuun vastuuseen liittyy valuutanvaihtosopimus, ilmoita valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                        Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alkuperäinen lainanantaja on sijoittautunut.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Alullepanijan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        Alullepanijan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Alullepanijan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Vakuustason tietojen osio
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä CRPL1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Sen on oltava sama kuin kenttään CRPL3 merkityn tunnisteen. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Vakuuden alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Vakuudelle tai takaukselle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Vakuuden uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän CRPC3 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CRPC3. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – vakuus
                     
                     
                        Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa vakuus sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Vakuuden tyyppi
                     
                     
                        Vakuuden tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vakuus (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Takaus, jonka vakuutena on lisävakuus (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Takaus, jonka vakuutena ei ole lisävakuutta (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Lisävakuuden tyyppi
                     
                     
                        Vakuudelle annetun lisävakuuden tyyppi. Jos kyseessä on takaus, tässä kentässä tarkoitetaan minkä tahansa vakuuden mahdollista lisävakuutta, joka tukee kyseistä takausta. ”Ei lisävakuutta mutta peruuttamaton valtuutus tai vastaava” tarkoittaa sitä, kun alullepanijalle tai alkuperäiselle lainanantajalle on annettu peruuttamaton ja ehdoton valtuutus laatia vakuutta koskeva lisävakuus milloin tahansa tulevaisuudessa yksipuolisesti ilman, että sen pitää hyväksyttää se velallisella tai takaajalla:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kiinteämääräinen lisävakuus (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtelevamääräinen lisävakuus (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei lisävakuutta (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei lisävakuutta mutta peruuttamaton valtuutus tai vastaava (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Panttaus
                     
                     
                        Alullepanijan hallussa oleva suurin panttipositio suhteessa vakuuteen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Vakuuden tyyppi
                     
                     
                        Velan vakuutena olevan varallisuuden (arvon kannalta) ensisijainen tyyppi. Jos takauksena on reaali- tai rahoitusvakuus, selvitä takauksesta sen tueksi mahdollisesti annettu vakuus.
                        Auto (CARX)
                        Hyötyajoneuvo (INDV)
                        Kuorma-auto (CMTR)
                        Raidekulkuneuvo (RALV)
                        Kaupallisessa käytössä oleva vesikulkuneuvo (NACM)
                        Vapaa-ajan vesikulkuneuvo (NALV)
                        Lentokone (AERO)
                        Työstökone (MCHT)
                        Teollisuuslaitteisto (INDE)
                        Toimistolaitteisto (OFEQ)
                        Tietotekninen laitteisto (ITEQ)
                        Terveydenhuollon laitteisto (MDEQ)
                        Energiaan liittyvä laitteisto (ENEQ)
                        Liikerakennus (CBLD)
                        Asuinrakennus (RBLD)
                        Teollisuusrakennus (IBLD)
                        Muu ajoneuvo (OTHV)
                        Muu laitteisto (OTHE)
                        Muu kiinteistö (OTRE)
                        Muut tavarat tai varastot (OTGI)
                        Arvopaperit (SECU)
                        Takaus (GUAR)
                        Muut rahoitusvarat (OTFA)
                        Yhdistelmä eri luokista, koska vakuutena velallisen koko varallisuus (MIXD)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Nykyinen arvo
                     
                     
                        Vakuuden viimeisin arvo. Jos takauksena on reaali- tai rahoitusvakuus, selvitä takauksesta sen tueksi mahdollisesti annettu lisävakuus.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Nykyinen arvostusmenetelmä
                     
                     
                        Menetelmä, jolla kentässä CRPC10 ilmoitetun vakuuden viimeisin arvo on laskettu.
                        Täydellinen arviointi (FAPR)
                        Drive by -arvio (DRVB)
                        Automaattinen arvostusmalli (AUVM)
                        Indeksoitu (IDXD)
                        Desktop-arviointi (DKTP)
                        Isännöitsijän tai kiinteistönvälittäjän arvio (MAEA)
                        Ostohinta (PPRI)
                        Aliarvostus (HCUT)
                        Markkinahintaan arvostaminen (MTTM)
                        Velallisen tekemä arvostus (OBLV)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Nykyinen arvostuspäivä
                     
                     
                        Kentässä CRPC10 ilmoitetun vakuuden viimeisin arvostuspäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Alkuperäinen arvo
                     
                     
                        Alkuperäisen vakuuden arvo arvopaperistetun vastuun alullepanopäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Alkuperäinen arvostusmenetelmä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana käytetty kenttään CRPC13 merkityn vakuuden arvon laskentamenetelmä.
                        Täydellinen arviointi (FAPR)
                        Drive by -arvio (DRVB)
                        Automaattinen arvostusmalli (AUVM)
                        Indeksoitu (IDXD)
                        Desktop-arviointi (DKTP)
                        Isännöitsijän tai kiinteistönvälittäjän arvio (MAEA)
                        Ostohinta (PPRI)
                        Aliarvostus (HCUT)
                        Markkinahintaan arvostaminen (MTTM)
                        Velallisen tekemä arvostus (OBLV)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Alkuperäinen arvostuspäivä
                     
                     
                        Kentässä CRPC13 ilmoitetun reaali- tai rahoitusvakuuden alkuperäinen arvostuspäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Myyntipäivämäärä
                     
                     
                        Vakuuden myyntipäivämäärä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Myyntihinta
                     
                     
                        Vakuuden myynnistä saatu hinta ulosmittauksen yhteydessä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Vakuuden valuutta
                     
                     
                        Tämä tarkoittaa valuuttaa, jonka määräinen kentässä CRPC10 ilmoitettu arvo on.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Takaajan maa
                     
                     
                        Lainkäyttöalue, jolle takaaja on sijoittautunut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        Takaajan EKT-alasektori
                     
                     
                        Takaajan EKT 2010 -luokitus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 (1) mukaisesti (’EKT 2010’). Tämä tieto on ilmoitettava alasektorin tasolla. Käytä jotakin tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon sisältämistä arvoista.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
               (1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).
         
      
      
         
            LIITE V
            
               ARVOPAPERISTETTUJA VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT – AUTOT
            
            
                        Kentän koodi
                     
                     
                        Kentän nimi
                     
                     
                        Raportoitava sisältö
                     
                     
                        ND1–ND4 sallittu?
                     
                     
                        ND5 sallittu?
                     
                  
                        Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Jos kentän AUTL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä AUTL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen tunniste
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Velallisen uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän AUTL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä AUTL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Pooliin liittämispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Takaisinostopäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Lunastuspäivä
                     
                     
                        Päivä, jona tili erääntyi, tai päivä, jona perintätoimet saatiin päätökseen (niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden maksu laiminlyötiin).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – velallinen
                     
                     
                        Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Maantieteellisen alueen luokitus
                     
                     
                        Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Työmarkkina-asema
                     
                     
                        Päävelallisen työmarkkina-asema:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – yksityinen sektori (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – julkinen sektori (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – sektori tuntematon (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työtön (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yrittäjä (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei työmarkkina-asemaa, velallinen on oikeushenkilö (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opiskelija (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eläkeläinen (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Luottohäiriöinen velallinen
                     
                     
                        Vahvista asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että sillä hetkellä, kun tämä arvopaperistettu vastuu valittiin siirrettäväksi erillisyhtiölle, vastuu ei ollut asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa maksukyvyttömyystilassa eikä kyse ollut sellaiseen luottohäiriöiseen velalliseen tai takaajaan liittyvästä vastuusta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuin on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaiminlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelymenettelyn kohteena vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                uudelleenjärjesteltyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksurästejä sitten uudelleenjärjestelyn, jonka on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle; ja
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i luetelmakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjesteltyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelyn;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    oli tapauksen mukaan alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla; tai
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta.
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Velallisen yhtiömuoto
                     
                     
                        Asiakkaan oikeudellinen muoto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Julkinen osakeyhtiö (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yksityinen osakeyhtiö (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Henkilöyhtiö (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yksityishenkilö (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valtiollinen elin (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Asiakastyyppi
                     
                     
                        Asiakastyyppi alullepanohetkellä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Ensisijainen tulo
                     
                     
                        Päävelallisen vuositulo, jonka perusteella arvopaperistettu vastuu on myönnetty alullepanoajankohtana. Jos päävelallinen on oikeushenkilö/yhteisö, merkitse kohtaan tämän velallisen vuositulos.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon tyyppi
                     
                     
                        Ilmoita, mistä tulosta kohdassa AUTL16 on kyse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttovuositulo (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (vain verot vähennetty) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (vain verot vähennetty) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käytettävissä oleva tulo (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanottaja on oikeushenkilö (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon valuutta
                     
                     
                        Valuutta, jona päävelallisen tulo maksetaan. Jos päävelallinen on oikeushenkilö/yhteisö, merkitse kohtaan tämän velallisen kentässä AUTL20 ilmoitettavien tulojen valuutta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon varmennus
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon varmennus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vahvistettu itse, ei tarkastuksia (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennettu itse, kohtuullisuus vahvistettu (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennettu (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmentamaton tulo tai pikamenettely (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luottotietopalvelun tiedot tai pisteytys (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Tulot
                     
                     
                        Vuotuinen liikevaihto, josta on vähennetty kaikki velallisen alennukset ja myyntiverot suosituksen 2003/361/EY mukaisesti. Vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 4 kohdassa käytettyä käsitettä ”vuotuinen kokonaisliikevaihto”.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Tilinpäätöksen valuutta
                     
                     
                        Tilinpäätöksen raportointivaluutta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Erityisjärjestelmä
                     
                     
                        Jos arvopaperistettua vastuuta hallinnoidaan julkisen sektorin erityisjärjestelyn välityksellä, merkitse tähän kohtaan järjestelyn täydellinen nimi (lyhentämättä sitä).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Tuotetyyppi
                     
                     
                        Leasingsopimuksen luokittelu vuokralleantajan määritelmien mukaan:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Henkilökohtainen) osamaksusopimus (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Henkilökohtainen) vuokraussopimus (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vuokrahankinta (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasingsopimus (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rahoitusleasing (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käyttöleasing (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Alullepanopäivä
                     
                     
                        Alkuperäisen arvopaperistetun vastuun myöntämispäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Erääntymispäivä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä tai leasingsopimuksen päättymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Alkuperäinen aika
                     
                     
                        Alkuperäinen sopimusaika (kuukausien määrä) alullepanopäivänä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Alullepanokanava
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun alullepanokanava:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autoliike (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meklari (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Suora (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Epäsuora (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Valuuttayksikkö
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Alkuperäinen pääoman määrä
                     
                     
                        Velallisen arvopaperistetun vastuun pääoman määrä tai diskontattu leasingjärjestelyn määrä (pääomitetut maksut mukaan luettuina) alullepanohetkellä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Tämänhetkinen pääoman määrä
                     
                     
                        Velallisen arvopaperistetun vastuun (tai diskontatun leasingsopimuksen) jäljellä oleva määrä tietojen cut off -päivänä. Tämä luku sisältää kaikki määrät, joiden vakuutena ajoneuvo on. Jos määrään on lisätty esimerkiksi palkkioita, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, ne on lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Ostohinta
                     
                     
                        Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Kuoletustyyppi
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun kuoletustyyppi (pääoma ja korko).
                        Ranskalainen – lyhennys, jossa takaisin maksettava kokonaismäärä – pääoma lisättynä korolla – on kussakin erässä sama. (FRXX)
                        Saksalainen – lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa. (DEXX)
                        Kiinteä lyhennyssuunnitelma – lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama. (FIXE)
                        Kertalyhenteinen – lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan. (BLLT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä
                     
                     
                        Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Pääoman maksuaikataulu
                     
                     
                        Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Maksutapa
                     
                     
                        Tavanomainen maksutapa (tieto voi perustua viimeisimpään suoritettuun maksuun):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Suoraveloitus (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pysyväistoimeksianto (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sekki (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käteinen (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pankkisiirto (muu kuin suoraveloitus tai pysyväistoimeksianto) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Eräpäivänä suoritettava maksu
                     
                     
                        Tämä tarkoittaa seuraavaa sopimuksen mukaista maksua, joka velallisen on maksettava arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Lainan viimeisen lyhennyksen määrä
                     
                     
                        (Arvopaperistetun) pääoman takaisinmaksettava kokonaismäärä, joka on maksettava arvopaperistetun vastuun erääntymispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Käsirahan määrä
                     
                     
                        Takuutalletuksen/käsirahan määrä arvopaperistetun vastuun alullepanohetkellä (tähän on sisällyttävä vaihtoautojen arvo jne.)
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Nykyinen korko
                     
                     
                        Arvopaperistettuun vastuuseen sovellettava nykyisen bruttokoron tai diskonttokoron kokonaismäärä. Kausittain laskettavat korot on annualisoitava.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Nykyinen korkoindeksi
                     
                     
                        Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanantajan oma korko (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Nykyinen korkomarginaali
                     
                     
                        Vaihtuvakorkoisen arvopaperistetun vastuun nykyinen korkomarginaali, joka ylittää indeksikoron (tai alittaa sen, jolloin tieto on ilmoitettava negatiivisena).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Korontarkistusväli
                     
                     
                        Tieto siitä, montako kuukautta arvopaperistetun vastuun kunkin korontarkistuspäivän välillä on.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Korkokatto
                     
                     
                        Enimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Korkolattia
                     
                     
                        Vähimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista
                     
                     
                        Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosenttiosuus
                     
                     
                        Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosentuaalinen määrä tuotetta kohti. Tämä koskee niitä arvopaperistettuja vastuita, joiden yhteydessä tietty määrä ennakkomaksuja (esimerkiksi 10 %) on sallittu ennen kuin niistä aletaan veloittaa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Ennakkomaksupalkkio
                     
                     
                        Velalliselta arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksuna/sakkona perittävä määrä ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Tähän ei tule sisällyttää määriä, jotka on maksettu ”purkamiskustannuksina” korkomaksujen täydentämiseksi arvopaperistetun vastuun maksupäivään saakka.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Ennakkomaksupalkkion päättymispäivä
                     
                     
                        Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Ennakkomaksupäivä
                     
                     
                        Viimeisin päivä, jona maksusuunnitelman ulkopuolinen pääomalyhennys vastaanotettiin.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Kumulatiiviset ennakkomaksut
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivään mennessä maksettujen ennakkomaksujen kokonaismäärä (ennakkomaksuilla tarkoitetaan maksuaikataulun ulkopuolisia pääomalyhennyksiä) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivästä lähtien.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Valmistaja
                     
                     
                        Ajoneuvon valmistajan tuotenimi
                        Ilmoita siis ”Skoda”, ei ”Volkswagen”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Malli
                     
                     
                        Automallin nimi.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Rekisteröintivuosi
                     
                     
                        Vuosi, jona auto rekisteröitiin.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Uusi vai käytetty
                     
                     
                        Ajoneuvon kunto arvopaperistetun vastuun alullepanohetkellä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käytetty (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esittelyauto (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Energiatehokkuustodistuksen luokka
                     
                     
                        Vakuuden energiatehokkuustodistuksen luokka alullepanon ajankohtana:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Energiatehokkuustodistuksen antajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan energiatehokkuustodistuksen antajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Alkuperäinen luototusaste
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun määrän osuus alullepanohetkellä suhteessa auton arvoon alullepanohetkellä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Alkuperäinen arvo
                     
                     
                        Ajoneuvon luettelohinta arvopaperistetun vastuun alullepanohetkellä. Jos auto ei ole uusi, ilmoita auton kauppa-arvo tai myyntihinta.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Ajoneuvon alkuperäinen jäännösarvo
                     
                     
                        Omaisuuden arvioitu jäännösarvo leasingsopimuksen alullepanohetkellä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Osto-option toteutushinta
                     
                     
                        Määrä, joka velallisen on maksettava leasingsopimuksen tai arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen päättymishetkellä saadakseen ajoneuvon omistusoikeuden; muu kuin kohdassa AUTL63 tarkoitettu maksu.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Arvopaperistettu jäännösarvo
                     
                     
                        Vain arvopaperistetun jäännösarvon määrä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Ajoneuvon päivitetty jäännösarvo
                     
                     
                        Jos jäännösarvo on arvopaperistettu, ilmoita ajoneuvon viimeisin arvioitu jäännösarvo sopimuksen päättyessä. Jos päivitystä ei ole tehty, ilmoita alkuperäinen arvioitu jäännösarvo.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Ajoneuvon jäännösarvon päivityksen päivämäärä
                     
                     
                        Jos jäännösarvo on arvopaperistettu, ilmoita päivämäärä, jona ajoneuvon viimeisin arvioitu päivitetty jäännösarvo on laskettu. Jos päivitystä ei ole tehty, ilmoita alkuperäisen arvostuksen päivämäärä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Uudelleenjärjestelypäivä
                     
                     
                        Merkitse se päivä, jona arvopaperistettu vastuu on järjestelty uudelleen. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Jos päiviä on useampia, kaikki päivämäärät on annettava XML-skeeman mukaisesti.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Viimeisen maksuviivästyksen päivämäärä
                     
                     
                        Päivä, jona velallisen maksut olivat viimeksi myöhässä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Myöhässä olevat maksut
                     
                     
                        Nykyiset myöhässä olevat maksut, joihin sisältyvät
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Erääntyneiden maksujen kokonaismäärä
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS pääomitetut summat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tiliin liittyvät maksut
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä.
                                 
                              Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Myöhästyminen päivien lukumääränä
                     
                     
                        Tieto siitä, montako päivää arvopaperistetun vastuun maksut (joko koron tai pääoman osalta, ja jos päivien määrä on eri, suurempi näistä kahdesta luvusta) ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Tilitilanne
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun nykytilanne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kehitys (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksuviivästyksiä (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikkominen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lunastettu (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy
                     
                     
                        Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitetun mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Laiminlyöty määrä
                     
                     
                        Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Kohdennetut tappiot
                     
                     
                        Tähänastiset kohdennetut tappiot, joista vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle). Ilmoita mahdollinen myyntivoitto negatiivisena lukuna. Tietojen pitää kuvastaa viimeisintä tilannetta tietojen cut off -päivänä, ts. sitä, että perintätoimet ovat meneillään ja järjestelyprosessi etenee.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Jäännösarvon alennus
                     
                     
                        Ajoneuvon luovutuksesta aiheutuva jäännösarvon alennus. Jos jäännösarvoa ei ole arvopaperistettu, merkitse kohtaan ND5.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Kumulatiiviset perinnät
                     
                     
                        (Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Myyntihinta
                     
                     
                        Ajoneuvon myynnistä saatu hinta ulosmittauksen yhteydessä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Takuutalletuksen määrä
                     
                     
                        Alullepanijan tai myyjän hallussa olevien velallisen kaikkien niiden takuutalletuksien summa, jotka voidaan kuitata arvopaperistetun vastuun määrästä, pois luettuna mahdollisen kansallisen talletusten korvausjärjestelmästä saatavat etuudet. Jotta estetään kaksinkertainen laskenta, enimmäismääräksi on merkittävä pienempi summa seuraavista: 1) takuutalletuksen määrä ja 2) suurin mahdollinen kuitattava määrä velallisen tasolla (ts. ei arvopaperistetun vastuun tasolla) poolissa.
                        Käytä samaa valuuttayksikköä kuin arvopaperistetussa vastuussa.
                        Jos velallisella on useampi kuin yksi jäljellä oleva arvopaperistettu vastuu poolissa, tämä kenttä on täytettävä jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta. Raportoiva yhteisö voi oman harkintansa mukaan päättää kohdentaa takuutalletuksen määrän kuhunkin arvopaperistettuun vastuuseen edellä mainitun enimmäismäärän mukaisesti ja kunhan tähän kenttään merkityt, useaan arvopaperistettuun vastuuseen liittyvät tiedot muodostavat yhdessä oikean määrän. Esimerkki: velallisen A takuutalletuksen määrä on 100 euroa, ja poolissa on kaksi jäljellä olevaa arvopaperistettua vastuuta: arvopaperistettu vastuu 1, 60 euroa, ja arvopaperistettu vastuu 2, 75 euroa. Tähän kenttään voidaan merkitä joko arvopaperistettu vastuu 1–60 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–40 euroa tai arvopaperistettu vastuu 1–25 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–75 euroa (ts. tässä kentässä kutakin arvopaperistettua vastuuta koskevan summan määrä on enintään 60 euroa arvopaperistetun vastuun 1 osalta ja 75 euroa arvopaperistetun vastuun 2 osalta, ja arvopaperistetun vastuun 1 ja arvopaperistetun vastuun 2 kohdalle merkittyjen arvojen summan on oltava 100 euroa).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                        Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alkuperäinen lainanantaja on sijoittautunut.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Alullepanijan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        Alullepanijan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Alullepanijan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
      
      
         
            LIITE VI
            
               ARVOPAPERISTETTUJA VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT – KULUTTAJAT
            
            
                        Kentän koodi
                     
                     
                        Kentän nimi
                     
                     
                        Raportoitava sisältö
                     
                     
                        ND1–ND4 sallittu?
                     
                     
                        ND5 sallittu?
                     
                  
                        Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Jos kentän CMRL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CMRL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen tunniste
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Velallisen uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän CMRL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CMRL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Pooliin liittämispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Takaisinostopäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Lunastuspäivä
                     
                     
                        Päivä, jona tili erääntyi, tai päivä, jona perintätoimet saatiin päätökseen (niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden maksu laiminlyötiin).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – velallinen
                     
                     
                        Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Maantieteellisen alueen luokitus
                     
                     
                        Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Työmarkkina-asema
                     
                     
                        Päävelallisen työmarkkina-asema:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – yksityinen sektori (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – julkinen sektori (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – sektori tuntematon (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työtön (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yrittäjä (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei työmarkkina-asemaa, velallinen on oikeushenkilö (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opiskelija (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eläkeläinen (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Luottohäiriöinen velallinen
                     
                     
                        Vahvista asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että sillä hetkellä, kun tämä arvopaperistettu vastuu valittiin siirrettäväksi erillisyhtiölle, vastuu ei ollut asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa maksukyvyttömyystilassa eikä kyse ollut sellaiseen luottohäiriöiseen velalliseen tai takaajaan liittyvästä vastuusta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuin on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaiminlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelymenettelyn kohteena vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                uudelleenjärjesteltyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksurästejä sitten uudelleenjärjestelyn, jonka on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle; ja
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i luetelmakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjesteltyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelyn;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    oli tapauksen mukaan alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla; tai
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta.
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Asiakastyyppi
                     
                     
                        Asiakastyyppi alullepanohetkellä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Ensisijainen tulo
                     
                     
                        Päävelallisen vuositulo, jonka perusteella arvopaperistettu vastuu on myönnetty alullepanoajankohtana. Jos päävelallinen on oikeushenkilö/yhteisö, merkitse kohtaan tämän velallisen vuositulos.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon tyyppi
                     
                     
                        Ilmoita, mistä tulosta kohdassa CMRL15 on kyse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttovuositulo (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (vain verot vähennetty) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (vain verot vähennetty) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käytettävissä oleva tulo (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanottaja on oikeushenkilö (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon valuutta
                     
                     
                        Valuutta, jona päävelallisen tulo tai tuotto maksetaan.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon varmennus
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon varmennus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vahvistettu itse, ei tarkastuksia (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennettu itse, kohtuullisuus vahvistettu (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennettu (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmentamaton tulo tai pikamenettely (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luottotietopalvelun tiedot tai pisteytys (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Vakuutena palkka / eläkkeen luovutus
                     
                     
                        Kuuluuko henkilökohtainen arvopaperistettu vastuu sellaisten arvopaperistettujen vastuiden luokkaan, joiden vakuutena on eläke tai palkka (esim. cessione del quinto)?
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Erityisjärjestelmä
                     
                     
                        Jos arvopaperistettua vastuuta hallinnoidaan julkisen sektorin erityisjärjestelyn välityksellä, merkitse tähän kohtaan järjestelyn täydellinen nimi (lyhentämättä sitä).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Alullepanopäivä
                     
                     
                        Alkuperäisen arvopaperistetun vastuun myöntämispäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Erääntymispäivä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä tai leasingsopimuksen päättymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Alkuperäinen aika
                     
                     
                        Alkuperäinen sopimusaika (kuukausien määrä) alullepanopäivänä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Alullepanokanava
                     
                     
                        Alullepanon kanava:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sivuliike (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puhelinmyynti (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyntikoju (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posti (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    White Label (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lehti (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autoliike (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Käyttötarkoitus
                     
                     
                        Lainan käyttötarkoitus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Lukukausimaksu (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Elinkustannukset (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terveydenhuolto (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kodin remontointi (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kodinkoneet tai huonekalut (APFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Matkustaminen (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velan vakautus (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi auto (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käytetty auto (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu ajoneuvo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laitteet (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kiinteistö (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Valuuttayksikkö
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Alkuperäinen pääoman määrä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun pääoman alkuperäinen määrä (pääomitetut palkkiot mukaan luettuina) alullepanohetkellä. Tällä tarkoitetaan arvopaperistetun vastuun määrää sen alullepanopäivänä, ei siis arvopaperistetun vastuun erillisyhtiölle myyntipäivänä tai arvopaperistamisen päättymispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Tämänhetkinen pääoman määrä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun jäljellä oleva määrä tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, jotka luokitellaan arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty palkkioita, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, ne on lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Luottolimiitin kokonaismäärä
                     
                     
                        Niistä arvopaperistetuista vastuista, joiden uudelleennosto-ominaisuudet (ja uusiutumisominaisuudet) ovat joustavat tai kun arvopaperistetun vastuun enimmäismäärää ei ole merkitty kokonaan – arvopaperistetun vastuun enimmäismäärä, joka voi olla jäljellä.
                        Tämä kenttä pitää täyttää vain niistä arvopaperistetuista vastuista, joilla on joustavia tai lisänosto-ominaisuuksia.
                        Tämä ei koske tilanteita, joissa velallinen voi neuvotella arvopaperistetun vastuun määrän korottamisesta, vaan tilanteita, joissa velallinen voi tehdä niin ja lainanantaja antaa lisärahoitusta sopimuksen nojalla.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Uusiutumiskauden päättymispäivä
                     
                     
                        Niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joilla on joustavia uudelleennosto-/uusiutumisominaisuuksia, tämä tarkoittaa päivämäärää, jona joustavien ominaisuuksien odotetaan päättyvän eli jona uusiutumiskausi päättyy.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Ostohinta
                     
                     
                        Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Kuoletustyyppi
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun kuoletustyyppi (pääoma ja korko).
                        Ranskalainen – lyhennys, jossa takaisin maksettava määrä yhteensä – pääoma lisättynä korolla – on kussakin erässä sama. (FRXX)
                        Saksalainen – lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa. (DEXX)
                        Kiinteä lyhennyssuunnitelma – lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama. (FIXE)
                        Kertalyhenteinen – lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan. (BLLT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä
                     
                     
                        Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Pääoman maksuaikataulu
                     
                     
                        Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Eräpäivänä suoritettava maksu
                     
                     
                        Tämä tarkoittaa seuraavaa sopimuksen mukaista maksua, joka velallisen on maksettava arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Nykyinen korko
                     
                     
                        Vuosittainen bruttokorko, jota arvopaperistetun vastuun kuluvan kauden maksuaikataulun mukaisen koron laskemisessa on käytetty. Kausittain laskettavat korot on annualisoitava.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Nykyinen korkoindeksi
                     
                     
                        Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanantajan oma korko (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Nykyinen korkomarginaali
                     
                     
                        Vaihtuvakorkoisen arvopaperistetun vastuun nykyinen korkomarginaali, joka ylittää indeksikoron (tai alittaa sen, jolloin tieto on ilmoitettava negatiivisena).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Korontarkistusväli
                     
                     
                        Tieto siitä, montako kuukautta arvopaperistetun vastuun kunkin korontarkistuspäivän välillä on.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Korkokatto
                     
                     
                        Enimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Korkolattia
                     
                     
                        Vähimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista
                     
                     
                        Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosenttiosuus
                     
                     
                        Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosentuaalinen määrä tuotetta kohti. Tämä koskee niitä arvopaperistettuja vastuita, joiden yhteydessä tietty määrä ennakkomaksuja (esimerkiksi 10 %) on sallittu ennen kuin niistä aletaan veloittaa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Ennakkomaksueston päättymispäivä
                     
                     
                        Päivä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Ennakkomaksupalkkio
                     
                     
                        Velalliselta arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksuna/sakkona perittävä määrä ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Tähän ei tule sisällyttää määriä, jotka on maksettu ”purkamiskustannuksina” korkomaksujen täydentämiseksi arvopaperistetun vastuun maksupäivään saakka.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Ennakkomaksupalkkion päättymispäivä
                     
                     
                        Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Ennakkomaksupäivä
                     
                     
                        Viimeisin päivä, jona maksusuunnitelman ulkopuolinen pääomalyhennys vastaanotettiin.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Kumulatiiviset ennakkomaksut
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivään mennessä maksettujen ennakkomaksujen kokonaismäärä (ennakkomaksuilla tarkoitetaan maksuaikataulun ulkopuolisia pääomalyhennyksiä) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivästä lähtien.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Uudelleenjärjestelypäivä
                     
                     
                        Ilmoita se päivä, jona arvopaperistettu vastuu on järjestelty uudelleen. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Jos päiviä on useampia, kaikki päivämäärät on annettava XML-skeeman mukaisesti.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Viimeisen maksuviivästyksen päivämäärä
                     
                     
                        Päivä, jona velallisen maksut olivat viimeksi myöhässä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Myöhässä olevat maksut
                     
                     
                        Nykyiset myöhässä olevat maksut, joihin sisältyvät
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Erääntyneiden maksujen kokonaismäärä
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS pääomitetut summat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tiliin liittyvät maksut
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä.
                                 
                              Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Myöhästyminen päivien lukumääränä
                     
                     
                        Tieto siitä, montako päivää arvopaperistetun vastuun maksut (joko koron tai pääoman osalta, ja jos päivien määrä on eri, suurempi näistä kahdesta luvusta) ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Tilitilanne
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun nykytilanne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kehitys (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksuviivästyksiä (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikkominen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lunastettu (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy
                     
                     
                        Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitetun mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Laiminlyöty määrä
                     
                     
                        Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Kohdennetut tappiot
                     
                     
                        Tähänastiset kohdennetut tappiot, joista vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle). Ilmoita mahdollinen myyntivoitto negatiivisena lukuna. Tietojen pitää kuvastaa viimeisintä tilannetta tietojen cut off -päivänä, ts. sitä, että perintätoimet ovat meneillään ja järjestelyprosessi etenee.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Kumulatiiviset perinnät
                     
                     
                        (Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Takuutalletuksen määrä
                     
                     
                        Alullepanijan tai myyjän hallussa olevien velallisen kaikkien niiden takuutalletuksien summa, jotka voidaan kuitata arvopaperistetun vastuun määrästä, pois luettuna mahdollisen kansallisen talletusten korvausjärjestelmästä saatavat etuudet. Jotta estetään kaksinkertainen laskenta, enimmäismääräksi on merkittävä pienempi summa seuraavista: 1) takuutalletuksen määrä ja 2) suurin mahdollinen kuitattava määrä velallisen tasolla (ts. ei arvopaperistetun vastuun tasolla) poolissa.
                        Käytä samaa valuuttayksikköä kuin arvopaperistetussa vastuussa.
                        Jos velallisella on useampi kuin yksi jäljellä oleva arvopaperistettu vastuu poolissa, tämä kenttä on täytettävä jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta. Raportoiva yhteisö voi oman harkintansa mukaan päättää kohdentaa takuutalletuksen määrän kuhunkin arvopaperistettuun vastuuseen edellä mainitun enimmäismäärän mukaisesti ja kunhan tähän kenttään merkityt, useaan arvopaperistettuun vastuuseen liittyvät tiedot muodostavat yhdessä oikean määrän. Esimerkki: velallisen A takuutalletuksen määrä on 100 euroa, ja poolissa on kaksi jäljellä olevaa arvopaperistettua vastuuta: arvopaperistettu vastuu 1, 60 euroa, ja arvopaperistettu vastuu 2, 75 euroa. Tähän kenttään voidaan merkitä joko arvopaperistettu vastuu 1–60 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–40 euroa tai arvopaperistettu vastuu 1–25 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–75 euroa (ts. tässä kentässä kutakin arvopaperistettua vastuuta koskevan summan määrä on enintään 60 euroa arvopaperistetun vastuun 1 osalta ja 75 euroa arvopaperistetun vastuun 2 osalta, ja arvopaperistetun vastuun 1 ja arvopaperistetun vastuun 2 kohdalle merkittyjen arvojen summan on oltava 100 euroa).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                        Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alkuperäinen lainanantaja on sijoittautunut.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Alullepanijan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        Alullepanijan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Alullepanijan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Energiatehokkuustodistuksen luokka
                     
                     
                        Vakuuden energiatehokkuustodistuksen luokka alullepanon ajankohtana:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Energiatehokkuustodistuksen antajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan energiatehokkuustodistuksen antajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
      
      
         
            LIITE VII
            
               ARVOPAPERISTETTUJA VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT – LUOTTOKORTIT
            
            
                        Kentän koodi
                     
                     
                        Kentän nimi
                     
                     
                        Raportoitava sisältö
                     
                     
                        ND1–ND4 sallittu?
                     
                     
                        ND5 sallittu?
                     
                  
                        Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Jos kentän CCDL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CCDL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen tunniste
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Velallisen uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän CCDL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä CCDL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Pooliin liittämispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Takaisinostopäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – velallinen
                     
                     
                        Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Maantieteellisen alueen luokitus
                     
                     
                        Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Työmarkkina-asema
                     
                     
                        Päävelallisen työmarkkina-asema:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – yksityinen sektori (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – julkinen sektori (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – sektori tuntematon (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työtön (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yrittäjä (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei työmarkkina-asemaa, velallinen on oikeushenkilö (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opiskelija (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eläkeläinen (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Luottohäiriöinen velallinen
                     
                     
                        Vahvista asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että sillä hetkellä, kun tämä arvopaperistettu vastuu valittiin siirrettäväksi erillisyhtiölle, vastuu ei ollut asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa maksukyvyttömyystilassa eikä kyse ollut sellaiseen luottohäiriöiseen velalliseen tai takaajaan liittyvästä vastuusta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuin on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaiminlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelymenettelyn kohteena vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                uudelleenjärjesteltyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksurästejä sitten uudelleenjärjestelyn, jonka on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle; ja
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i luetelmakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjesteltyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelyn;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    oli tapauksen mukaan alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla; tai
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta.
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Asiakastyyppi
                     
                     
                        Asiakastyyppi alullepanohetkellä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Ensisijainen tulo
                     
                     
                        Päävelallisen vuositulo, jonka perusteella arvopaperistettu vastuu on myönnetty alullepanoajankohtana. Jos päävelallinen on oikeushenkilö/yhteisö, merkitse kohtaan tämän velallisen vuositulos.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon tyyppi
                     
                     
                        Ilmoita, mistä tulosta kohdassa CCDL14 on kyse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttovuositulo (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (vain verot vähennetty) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (vain verot vähennetty) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käytettävissä oleva tulo (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanottaja on oikeushenkilö (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon valuutta
                     
                     
                        Valuutta, jona päävelallisen tulo tai tuotto maksetaan.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon varmennus
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon varmennus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vahvistettu itse, ei tarkastuksia (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennettu itse, kohtuullisuus vahvistettu (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennettu (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmentamaton tulo tai pikamenettely (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luottotietopalvelun tiedot tai pisteytys (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Erityisjärjestelmä
                     
                     
                        Jos arvopaperistettua vastuuta hallinnoidaan julkisen sektorin erityisjärjestelyn välityksellä, merkitse tähän kohtaan järjestelyn täydellinen nimi (lyhentämättä sitä).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Alullepanopäivä
                     
                     
                        Päivämäärä, jona tili avattiin.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Alullepanokanava
                     
                     
                        Alullepanon kanava:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sivuliike (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puhelinmyynti (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyntikoju (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posti (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    White Label (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lehti (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Valuuttayksikkö
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Tämänhetkinen pääoman määrä
                     
                     
                        Ilmoita velallisen velan nykyinen kokonaismäärä (kaikki maksut ja korot mukaan luettuina) tällä tilillä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Luottolimiitin kokonaismäärä
                     
                     
                        Niistä arvopaperistetuista vastuista, joiden uudelleennosto-ominaisuudet (ja uusiutumisominaisuudet) ovat joustavat tai kun arvopaperistetun vastuun enimmäismäärää ei ole merkitty kokonaan – arvopaperistetun vastuun enimmäismäärä, joka voi olla jäljellä.
                        Tämä kenttä pitää täyttää vain niistä arvopaperistetuista vastuista, joilla on joustavia tai lisänosto-ominaisuuksia.
                        Tämä ei koske tilanteita, joissa velallinen voi neuvotella arvopaperistetun vastuun määrän korottamisesta, vaan tilanteita, joissa velallinen voi tehdä niin ja lainanantaja antaa lisärahoitusta sopimuksen nojalla.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Ostohinta
                     
                     
                        Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä
                     
                     
                        Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Pääoman maksuaikataulu
                     
                     
                        Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Eräpäivänä suoritettava maksu
                     
                     
                        Seuraava maksuaikataulun mukainen velallisen maksettavaksi erääntyvä vähimmäismaksu.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Nykyinen korko
                     
                     
                        Painotettu keskimääräinen annualisoitu kokonaistuotto, kaikki maksut mukaan luettuina, viimeisimpänä laskutuspäivänä (siis laskutettu eikä käteistuotto).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Nykyinen korkoindeksi
                     
                     
                        Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanantajan oma korko (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista
                     
                     
                        Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Uudelleenjärjestelypäivä
                     
                     
                        Ilmoita se päivä, jona arvopaperistettu vastuu on järjestelty uudelleen. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Jos päiviä on useampia, kaikki päivämäärät on annettava XML-skeeman mukaisesti.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Viimeisen maksuviivästyksen päivämäärä
                     
                     
                        Päivä, jona tilillä oli viimeksi maksuviivästyksiä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Myöhästyminen päivien lukumääränä
                     
                     
                        Tieto siitä, kuinka monta päivää tilin maksut ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä. Jos tilillä ei ole maksuviivästyksiä, merkitse kohtaan 0.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Myöhässä olevat maksut
                     
                     
                        Nykyiset myöhässä olevat maksut, joihin sisältyvät
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Erääntyneiden maksujen kokonaismäärä
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS pääomitetut summat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tiliin liittyvät maksut
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä.
                                 
                              Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Tilitilanne
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun nykytilanne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kehitys (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksuviivästyksiä (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikkominen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lunastettu (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy
                     
                     
                        Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitetun mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Laiminlyöty määrä
                     
                     
                        Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Kumulatiiviset perinnät
                     
                     
                        (Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                        Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alkuperäinen lainanantaja on sijoittautunut.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Alullepanijan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        Alullepanijan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Alullepanijan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
      
      
         
            LIITE VIII
            
               ARVOPAPERISTETTUJA VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT – LEASINGSOPIMUKSET
            
            
                        Kentän koodi
                     
                     
                        Kentän nimi
                     
                     
                        Raportoitava sisältö
                     
                     
                        ND1–ND4 sallittu?
                     
                     
                        ND5 sallittu?
                     
                  
                        Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Jos kentän LESL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä LESL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen tunniste
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Velallisen uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän LESL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä LESL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Pooliin liittämispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Takaisinostopäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Lunastuspäivä
                     
                     
                        Päivä, jona tili erääntyi, tai päivä, jona perintätoimet saatiin päätökseen (niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden maksu laiminlyötiin).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – velallinen
                     
                     
                        Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Maantieteellisen alueen luokitus
                     
                     
                        Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Luottohäiriöinen velallinen
                     
                     
                        Vahvista asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että sillä hetkellä, kun tämä arvopaperistettu vastuu valittiin siirrettäväksi erillisyhtiölle, vastuu ei ollut asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa maksukyvyttömyystilassa eikä kyse ollut sellaiseen luottohäiriöiseen velalliseen tai takaajaan liittyvästä vastuusta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuin on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaiminlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelymenettelyn kohteena vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                uudelleenjärjesteltyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksurästejä sitten uudelleenjärjestelyn, jonka on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle; ja
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i luetelmakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjesteltyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelyn;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    oli tapauksen mukaan alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla; tai
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta.
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Velallisen Basel III -toimiala
                     
                     
                        Velallisen Basel III -toimiala:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yritys (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yrityksenä kohdeltava pk-yritys (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vähittäiskauppa (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Asiakastyyppi
                     
                     
                        Asiakastyyppi alullepanohetkellä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, joka ei ole alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, joka on alullepanijan konsernin työntekijä tai sidoksissa siihen (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Olemassa oleva asiakas, mutta tietoa työsuhteesta/sidoksesta alullepanijan konserniin ei ole (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        NACE-toimialakoodi
                     
                     
                        Vuokralleottajan NACE-toimialakoodi asetuksen (EY) N:o 1893/2006 mukaisesti.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Yrityksen koko
                     
                     
                        Yritysten luokittelu koon mukaan komission suosituksen 2003/361/EY liitteen mukaisesti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mikroyritys (MICE) – yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai tilikauden taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pienyritys (SMAE) – yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai tilikauden taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Keskisuuri yritys (MEDE) – yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai tilikauden taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Suuryritys (LARE) – muut kuin mikroyritykset sekä pk-yritykset.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luonnollinen henkilö (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Tulot
                     
                     
                        Vuotuinen liikevaihto, josta on vähennetty kaikki velallisen alennukset ja myyntiverot suosituksen 2003/361/EY mukaisesti. Vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 4 kohdassa käytettyä käsitettä ”vuotuinen kokonaisliikevaihto”.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Tilinpäätöksen valuutta
                     
                     
                        Tilinpäätöksen raportointivaluutta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Tuotetyyppi
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun luokittelu vuokralleantajan määritelmien mukaan:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    (Henkilökohtainen) osamaksusopimus (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    (Henkilökohtainen) vuokraussopimus (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vuokrahankinta (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasingsopimus (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rahoitusleasing (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käyttöleasing (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Syndikoitu
                     
                     
                        Onko arvopaperistettu vastuu syndikoitu?
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Erityisjärjestelmä
                     
                     
                        Jos arvopaperistettua vastuuta hallinnoidaan julkisen sektorin erityisjärjestelyn välityksellä, merkitse tähän kohtaan järjestelyn täydellinen nimi (lyhentämättä sitä).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Alullepanopäivä
                     
                     
                        Alkuperäisen leasingsopimuksen päivämäärä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Erääntymispäivä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä tai leasingsopimuksen päättymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Alkuperäinen aika
                     
                     
                        Alkuperäinen sopimusaika (kuukausien määrä) alullepanopäivänä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Alullepanokanava
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun alullepanokanava:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Konttori- tai sivuliikeverkosto (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Meklari (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Valuuttayksikkö
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Alkuperäinen pääoman määrä
                     
                     
                        Leasingsopimuksen alkuperäisen pääoman (tai diskontatun pääoman) määrä (pääomitetut palkkiot mukaan luettuina) alullepanohetkellä. Tällä tarkoitetaan leasingsopimuksen määrää sen alullepanopäivänä, ei siis arvopaperistetun vastuun erillisyhtiölle myyntipäivänä tai arvopaperistamisen päättymispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Tämänhetkinen pääoman määrä
                     
                     
                        Velallisen leasingsopimuksen tai diskontatun leasingsopimuksen jäljellä oleva määrä tietojen cut off -päivänä. Tämä luku sisältää kaikki määrät, joiden vakuutena omaisuus on. Jos määrään on lisätty esimerkiksi palkkioita, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, ne on lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Ostohinta
                     
                     
                        Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Arvopaperistettu jäännösarvo
                     
                     
                        Vain arvopaperistetun jäännösarvon määrä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Kuoletustyyppi
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun kuoletustyyppi (pääoma ja korko).
                        Ranskalainen – lyhennys, jossa takaisin maksettava määrä yhteensä – pääoma lisättynä korolla – on kussakin erässä sama. (FRXX)
                        Saksalainen – lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa. (DEXX)
                        Kiinteä lyhennyssuunnitelma – lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama. (FIXE)
                        Kertalyhenteinen – lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan. (BLLT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä
                     
                     
                        Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Pääoman maksuaikataulu
                     
                     
                        Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Eräpäivänä suoritettava maksu
                     
                     
                        Tämä tarkoittaa seuraavaa sopimuksen mukaista maksua, joka velallisen on maksettava arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Nykyinen korko
                     
                     
                        Arvopaperistettuun vastuuseen sovellettava nykyisen bruttokoron tai diskonttokoron kokonaismäärä. Kausittain laskettavat korot on annualisoitava.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Nykyinen korkoindeksi
                     
                     
                        Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanantajan oma korko (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Nykyinen korkomarginaali
                     
                     
                        Vaihtuvakorkoisen arvopaperistetun vastuun nykyinen korkomarginaali, joka ylittää indeksikoron (tai alittaa sen, jolloin tieto on ilmoitettava negatiivisena).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Korontarkistusväli
                     
                     
                        Tieto siitä, montako kuukautta arvopaperistetun vastuun kunkin korontarkistuspäivän välillä on.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Korkokatto
                     
                     
                        Enimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta leasingsopimuksesta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Korkolattia
                     
                     
                        Vähimmäiskorko, joka velallisen täytyy leasingsopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta leasingsopimuksesta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista
                     
                     
                        Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosenttiosuus
                     
                     
                        Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosentuaalinen määrä tuotetta kohti. Tämä koskee niitä arvopaperistettuja vastuita, joiden yhteydessä tietty määrä ennakkomaksuja (esimerkiksi 10 %) on sallittu ennen kuin niistä aletaan veloittaa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Ennakkomaksueston päättymispäivä
                     
                     
                        Päivä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Ennakkomaksupalkkio
                     
                     
                        Velalliselta arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksuna/sakkona perittävä määrä ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Tähän ei tule sisällyttää määriä, jotka on maksettu ”purkamiskustannuksina” korkomaksujen täydentämiseksi leasingsopimuksen maksupäivään saakka.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Ennakkomaksupalkkion päättymispäivä
                     
                     
                        Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Ennakkomaksupäivä
                     
                     
                        Viimeisin päivä, jona maksusuunnitelman ulkopuolinen pääomalyhennys vastaanotettiin.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Kumulatiiviset ennakkomaksut
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivään mennessä maksettujen ennakkomaksujen kokonaismäärä (ennakkomaksuilla tarkoitetaan maksuaikataulun ulkopuolisia pääomalyhennyksiä) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivästä lähtien.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Osto-option toteutushinta
                     
                     
                        Määrä, joka vuokralleottajan on maksettava leasingsopimuksen päättymishetkellä saadakseen omaisuuden omistusoikeuden; muu kuin kohdassa LESL30 tarkoitettu maksu.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Käsirahan määrä
                     
                     
                        Takuutalletuksen/käsirahan määrä arvopaperistetun vastuun alullepanohetkellä (tähän on sisällyttävä vaihtolaitteiden arvo jne.).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Omaisuuden nykyinen jäännösarvo
                     
                     
                        Viimeisin ennuste omaisuuden jäännösarvosta leasingsopimuksen päättyessä. Jos päivitystä ei ole tehty, ilmoita alkuperäinen arvioitu jäännösarvo.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Uudelleenjärjestelypäivä
                     
                     
                        Ilmoita se päivä, jona arvopaperistettu vastuu on järjestelty uudelleen. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Jos päiviä on useampia, kaikki päivämäärät on annettava XML-skeeman mukaisesti.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Viimeisen maksuviivästyksen päivämäärä
                     
                     
                        Päivä, jona velallisen maksut olivat viimeksi myöhässä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Myöhässä olevat maksut
                     
                     
                        Nykyiset myöhässä olevat maksut, joihin sisältyvät
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Erääntyneiden maksujen kokonaismäärä
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS pääomitetut summat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tiliin liittyvät maksut
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä.
                                 
                              Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Myöhästyminen päivien lukumääränä
                     
                     
                        Tieto siitä, montako päivää arvopaperistetun vastuun maksut (joko koron tai pääoman osalta, ja jos päivien määrä on eri, suurempi näistä kahdesta luvusta) ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Tilitilanne
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun nykytilanne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kehitys (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksuviivästyksiä (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikkominen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lunastettu (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy
                     
                     
                        Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitetun mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Laiminlyöty määrä
                     
                     
                        Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Kohdennetut tappiot
                     
                     
                        Tähänastiset kohdennetut tappiot, joista vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle). Ilmoita mahdollinen myyntivoitto negatiivisena lukuna. Tietojen pitää kuvastaa viimeisintä tilannetta tietojen cut off -päivänä, ts. sitä, että perintätoimet ovat meneillään ja järjestelyprosessi etenee.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Kumulatiiviset perinnät
                     
                     
                        (Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Takaisinperinnän lähde
                     
                     
                        Takaisinperintöjen lähde:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vakuuden realisointi (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Takauksien täytäntöönpano (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lisälainananto (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Perintä käteisvaroista (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yhdistelmäoikeus (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Takuutalletuksen määrä
                     
                     
                        Alullepanijan tai myyjän hallussa olevien velallisen kaikkien niiden takuutalletuksien summa, jotka voidaan kuitata arvopaperistetun vastuun määrästä, pois luettuna mahdollisen kansallisen talletusten korvausjärjestelmästä saatavat etuudet. Jotta estetään kaksinkertainen laskenta, enimmäismääräksi on merkittävä pienempi summa seuraavista: 1) takuutalletuksen määrä ja 2) suurin mahdollinen kuitattava määrä velallisen tasolla (ts. ei arvopaperistetun vastuun tasolla) poolissa.
                        Käytä samaa valuuttayksikköä kuin arvopaperistetussa vastuussa.
                        Jos velallisella on useampi kuin yksi jäljellä oleva arvopaperistettu vastuu poolissa, tämä kenttä on täytettävä jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta. Raportoiva yhteisö voi oman harkintansa mukaan päättää kohdentaa takuutalletuksen määrän kuhunkin arvopaperistettuun vastuuseen edellä mainitun enimmäismäärän mukaisesti ja kunhan tähän kenttään merkityt, useaan arvopaperistettuun vastuuseen liittyvät tiedot muodostavat yhdessä oikean määrän. Esimerkki: velallisen A takuutalletuksen määrä on 100 euroa, ja poolissa on kaksi jäljellä olevaa arvopaperistettua vastuuta: arvopaperistettu vastuu 1, 60 euroa, ja arvopaperistettu vastuu 2, 75 euroa. Tähän kenttään voidaan merkitä joko arvopaperistettu vastuu 1–60 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–40 euroa tai arvopaperistettu vastuu 1–25 euroa ja arvopaperistettu vastuu 2–75 euroa (ts. tässä kentässä kutakin arvopaperistettua vastuuta koskevan summan määrä on enintään 60 euroa arvopaperistetun vastuun 1 osalta ja 75 euroa arvopaperistetun vastuun 2 osalta, ja arvopaperistetun vastuun 1 ja arvopaperistetun vastuun 2 kohdalle merkittyjen arvojen summan on oltava 100 euroa).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – vakuus
                     
                     
                        Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa omaisuus sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Valmistaja
                     
                     
                        Omaisuuden valmistaja.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Malli
                     
                     
                        Omaisuuden/mallin nimi.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Valmistus-/rakennusvuosi
                     
                     
                        Valmistusvuosi.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Uusi vai käytetty
                     
                     
                        Omaisuuden kunto arvopaperistetun vastuun alullepanohetkellä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Uusi (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käytetty (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Esittelyauto (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Omaisuuden alkuperäinen jäännösarvo
                     
                     
                        Omaisuuden arvioitu jäännösarvo arvopaperistetun vastuun alullepanohetkellä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Vakuuden tyyppi
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun vakuutena olevan omaisuuden (arvon kannalta) ensisijainen tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Auto (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hyötyajoneuvo (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kuorma-auto (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Raidekulkuneuvo (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kaupallisessa käytössä oleva vesikulkuneuvo (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vapaa-ajan vesikulkuneuvo (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lentokone (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työstökone (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teollisuuslaitteisto (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Toimistolaitteisto (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terveydenhuollon laitteisto (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Energiaan liittyvä laitteisto (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liikerakennus (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asuinrakennus (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Teollisuusrakennus (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu ajoneuvo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu laitteisto (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu kiinteistö (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muut tavarat tai varastot (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvopaperit (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Takaus (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muut rahoitusvarat (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tietotekninen laitteisto (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yhdistelmä eri luokista, koska vakuutena velallisen koko varallisuus (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Alkuperäinen arvo
                     
                     
                        Omaisuuden arvo arvopaperistetun vastuun alullepanohetkellä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Alkuperäinen arvostusmenetelmä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana käytetty omaisuuden arvon laskentamenetelmä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Täydellinen arviointi (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive by -arvio (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automaattinen arvostusmalli (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indeksoitu (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop-arviointi (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Isännöitsijän tai kiinteistönvälittäjän arvio (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ostohinta (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aliarvostus (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Alkuperäinen arvostuspäivä
                     
                     
                        Omaisuuden arvostuspäivä alullepanoajankohtana.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Nykyinen arvo
                     
                     
                        Viimeisin omaisuuden arvo. Jos omaisuuden arvoa ei ole määritetty uudelleen alullepanon jälkeen, ilmoita alkuperäinen arvostuspäivämäärä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Nykyinen arvostusmenetelmä
                     
                     
                        Omaisuuden viimeisimmän arvon laskentamenetelmä. Jos omaisuuden arvoa ei ole määritetty uudelleen alullepanon jälkeen, ilmoita arvostuksen alkuperäinen tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Täydellinen arviointi (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive by -arvio (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automaattinen arvostusmalli (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indeksoitu (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop-arviointi (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Isännöitsijän tai kiinteistönvälittäjän arvio (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ostohinta (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aliarvostus (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Nykyinen arvostuspäivä
                     
                     
                        Viimeisimmän omaisuuden arvostuksen päivämäärä. Jos omaisuuden arvoa ei ole määritetty uudelleen alullepanon jälkeen, ilmoita alkuperäisen arvostuksen päivämäärä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Vuokralle otettujen kohteiden lukumäärä
                     
                     
                        Tämän arvopaperistetun vastuun kattamien yksittäisten omaisuuserien lukumäärä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                        Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alkuperäinen lainanantaja on sijoittautunut.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Alullepanijan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        Alullepanijan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Alullepanijan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
      
      
         
            LIITE IX:
            
               ARVOPAPERISTETTUJA VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT – SUPPEAMPI SIJOITTAJAKUNTA
            
            
                        Kentän koodi
                     
                     
                        Kentän nimi
                     
                     
                        Raportoitava sisältö
                     
                     
                        ND1–ND4 sallittu?
                     
                     
                        ND5 sallittu?
                     
                  
                        Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Jos kentän ESTL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä ESTL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen tunniste
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Velallisen uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän ESTL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä ESTL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Pooliin liittämispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirrettiin erillisyhtiölle. Kaikista poolin arvopaperistetuista vastuista arvopaperistamisrekisteriin toimitetun ensimmäisen raportin cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, merkitse tähän kohtaan myöhempi seuraavista: i) arvopaperistamisen määräpäivä ja ii) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Takaisinostopäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu ostettiin takaisin poolista.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Lunastuspäivä
                     
                     
                        Päivä, jona tili erääntyi, tai päivä, jona perintätoimet saatiin päätökseen (niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden maksu laiminlyötiin).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Kuvaus
                     
                     
                        Kuvaa arvopaperistettua vastuuta muutamalla sanalla (esimerkiksi ”sähkötariffiin perustuvat saatavat”, ”tuleva kassavirta”). Kaikki tämäntyyppiset arvopaperistetut vastuut tällä tietojen toimituskerralla on ilmoitettava samalla kuvauksella.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – velallinen
                     
                     
                        Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa velallisen asuinpaikka on. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Maantieteellisen alueen luokitus
                     
                     
                        Anna maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Työmarkkina-asema
                     
                     
                        Päävelallisen työmarkkina-asema:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – yksityinen sektori (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – julkinen sektori (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työssä – sektori tuntematon (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Työtön (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yrittäjä (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei työmarkkina-asemaa, velallinen on oikeushenkilö (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opiskelija (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eläkeläinen (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Luottohäiriöinen velallinen
                     
                     
                        Vahvista asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että sillä hetkellä, kun tämä arvopaperistettu vastuu valittiin siirrettäväksi erillisyhtiölle, vastuu ei ollut asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa maksukyvyttömyystilassa eikä kyse ollut sellaiseen luottohäiriöiseen velalliseen tai takaajaan liittyvästä vastuusta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuin on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaiminlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelymenettelyn kohteena vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                uudelleenjärjesteltyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksurästejä sitten uudelleenjärjestelyn, jonka on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden siirtoa tai luovutusta erillisyhtiölle; ja
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i luetelmakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjesteltyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelyn;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    oli tapauksen mukaan alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla; tai
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta.
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Velallisen yhtiömuoto
                     
                     
                        Asiakkaan oikeudellinen muoto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Julkinen yhtiö (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yksityinen osakeyhtiö (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Henkilöyhtiö (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yksityishenkilö (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valtiollinen elin (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        NACE-toimialakoodi
                     
                     
                        Vuokralaisen NACE-toimialakoodi asetuksen (EY) N:o 1893/2006 mukaisesti.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Ensisijainen tulo
                     
                     
                        Päävelallisen vuositulo, jonka perusteella arvopaperistettu vastuu on myönnetty alullepanoajankohtana. Jos päävelallinen on oikeushenkilö/yhteisö, merkitse kohtaan tämän velallisen vuositulos.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon tyyppi
                     
                     
                        Ilmoita, mistä tulosta kohdassa ESTL17 on kyse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bruttovuositulo (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (vain verot vähennetty) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (verot ja sosiaaliturvamaksut vähennetty) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (vain verot vähennetty) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvioitu nettovuositulo (vain sosiaaliturvamaksut vähennetty) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Käytettävissä oleva tulo (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanottaja on oikeushenkilö (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon valuutta
                     
                     
                        Valuutta, jona päävelallisen tulo tai tuotto maksetaan.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon varmennus
                     
                     
                        Ensisijaisen tulon varmennus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vahvistettu itse, ei tarkastuksia (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennettu itse, kohtuullisuus vahvistettu (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennettu (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmentamaton tulo tai pikamenettely (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luottotietopalvelun tiedot tai pisteytys (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Tulot
                     
                     
                        Vuotuinen liikevaihto, josta on vähennetty kaikki velallisen alennukset ja myyntiverot suosituksen 2003/361/EY mukaisesti. Vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 4 kohdassa käytettyä käsitettä ”vuotuinen kokonaisliikevaihto”.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Tilinpäätöksen valuutta
                     
                     
                        Tilinpäätöksen raportointivaluutta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        ISIN-tunnus (International Securities Identification Number)
                     
                     
                        Tälle arvopaperistetulle vastuulle annettu ISIN-tunnus tarvittaessa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Alullepanopäivä
                     
                     
                        Alkuperäisen arvopaperistetun vastuun myöntämispäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Erääntymispäivä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun erääntymispäivä tai leasingsopimuksen päättymispäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Valuuttayksikkö
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Alkuperäinen pääoman määrä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun pääoman alkuperäinen määrä (pääomitetut maksut mukaan luettuina). Tällä tarkoitetaan arvopaperistetun vastuun määrää sen alullepanopäivänä, ei siis arvopaperistetun vastuun erillisyhtiölle myyntipäivänä tai arvopaperistamisen päättymispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Tämänhetkinen pääoman määrä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun jäljellä oleva määrä tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, jotka luokitellaan arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty maksuja, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, on nämä määrät lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Luottolimiitin kokonaismäärä
                     
                     
                        Niistä arvopaperistetuista vastuista, joiden uudelleennosto-ominaisuudet (ja uusiutumisominaisuudet) ovat joustavat tai kun arvopaperistetun vastuun enimmäismäärää ei ole merkitty kokonaan – arvopaperistetun vastuun enimmäismäärä, joka voi olla jäljellä.
                        Tämä kenttä pitää täyttää vain niistä arvopaperistetuista vastuista, joilla on joustavia tai lisänosto-ominaisuuksia.
                        Tämä ei koske tilanteita, joissa velallinen voi neuvotella arvopaperistetun vastuun määrän korottamisesta, vaan tilanteita, joissa velallinen voi tehdä niin ja lainanantaja antaa lisärahoitusta sopimuksen nojalla.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Ostohinta
                     
                     
                        Ilmoita hinta (suhteessa nimellisarvoon), jolla erillisyhtiö osti arvopaperistetun vastuun. Merkitse 100, jos diskonttausta ei käytetty.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Kuoletustyyppi
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun kuoletustyyppi (pääoma ja korko).
                        Ranskalainen – lyhennys, jossa takaisin maksettava määrä yhteensä – pääoma lisättynä korolla – on kussakin erässä sama. (FRXX)
                        Saksalainen – lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa. (DEXX)
                        Kiinteä lyhennyssuunnitelma – lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama. (FIXE)
                        Kertalyhenteinen – lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan. (BLLT)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä
                     
                     
                        Merkitse pääoman lyhennysvapaan kauden päättymispäivä, jos se on sovellettavissa tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Pääoman maksuaikataulu
                     
                     
                        Pääoman lyhennysten maksuaikataulu eli lyhennysten välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu eli maksujen välinen ajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Eräpäivänä suoritettava maksu
                     
                     
                        Tämä tarkoittaa seuraavaa sopimuksen mukaista maksua, joka velallisen on maksettava arvopaperistetun vastuun maksuaikataulun mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Velanhoitokulujen suhde tuloihin
                     
                     
                        Velka määritetään arvopaperistetun vastuun jäljellä olevaksi määräksi tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, joiden vakuutena on kiinnitys ja jotka luokitellaan arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty maksuja, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, on nämä määrät lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja.
                        Tulo määriteltynä siten kuin kenttäkoodissa ESTL17 lisättynä mahdolliset muut olennaiset tulot (esimerkiksi toissijaiset tulot).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Lainan viimeisen lyhennyksen määrä
                     
                     
                        (Arvopaperistetun) pääoman takaisinmaksettava kokonaismäärä, joka on maksettava arvopaperistetun vastuun erääntymispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Korontarkistusväli
                     
                     
                        Tieto siitä, montako kuukautta arvopaperistetun vastuun kunkin korontarkistuspäivän välillä on.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Nykyinen korko
                     
                     
                        Nykyinen korko.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Nykyinen korkoindeksi
                     
                     
                        Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanantajan oma korko (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Nykyinen korkomarginaali
                     
                     
                        Vaihtuvakorkoisen arvopaperistetun vastuun nykyinen korkomarginaali, joka ylittää indeksikoron (tai alittaa sen, jolloin tieto on ilmoitettava negatiivisena).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Korkokatto
                     
                     
                        Enimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Korkolattia
                     
                     
                        Vähimmäiskorko, joka velallisen täytyy arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta arvopaperistetusta vastuusta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Maksujen lukumäärä ennen arvopaperistamista
                     
                     
                        Ilmoita niiden maksujen lukumäärä, jotka tehtiin ennen kuin vastuu siirrettiin arvopaperistamiseen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosenttiosuus
                     
                     
                        Vuodessa sallittujen ennakkomaksujen prosentuaalinen määrä tuotetta kohti. Tämä koskee niitä arvopaperistettuja vastuita, joiden yhteydessä tietty määrä ennakkomaksuja (esimerkiksi 10 %) on sallittu ennen kuin niistä aletaan veloittaa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Ennakkomaksueston päättymispäivä
                     
                     
                        Päivä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Ennakkomaksupalkkio
                     
                     
                        Velalliselta arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti maksuna/sakkona perittävä määrä ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Tähän ei tule sisällyttää määriä, jotka on maksettu ”purkamiskustannuksina” korkomaksujen täydentämiseksi arvopaperistetun vastuun maksupäivään saakka.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Ennakkomaksupalkkion päättymispäivä
                     
                     
                        Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii arvopaperistetun vastuun ennenaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Ennakkomaksupäivä
                     
                     
                        Viimeisin päivä, jona maksusuunnitelman ulkopuolinen pääomalyhennys vastaanotettiin.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Kumulatiiviset ennakkomaksut
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivään mennessä maksettujen ennakkomaksujen kokonaismäärä (ennakkomaksuilla tarkoitetaan maksuaikataulun ulkopuolisia pääomalyhennyksiä) arvopaperistetun vastuun alullepanopäivästä lähtien.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Viimeisen maksuviivästyksen päivämäärä
                     
                     
                        Päivä, jona velallisen maksut olivat viimeksi myöhässä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Myöhässä olevat maksut
                     
                     
                        Nykyiset myöhässä olevat maksut, joihin sisältyvät
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Erääntyneiden maksujen kokonaismäärä
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS pääomitetut summat
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tiliin liittyvät maksut
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MIINUS suoritettujen maksujen kokonaismäärä.
                                 
                              Jos myöhässä olevia maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Myöhästyminen päivien lukumääränä
                     
                     
                        Tieto siitä, montako päivää arvopaperistetun vastuun maksut (joko koron tai pääoman osalta, ja jos päivien määrä on eri, suurempi näistä kahdesta luvusta) ovat myöhässä tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Tilitilanne
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun nykytilanne:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kehitys (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – ei maksuviivästyksiä (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleenjärjestelty – maksuviivästyksiä (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista maksukyvyttömyyttä mutta luokitellaan maksukyvyttömäksi, koska jokin muu maksukyvyttömyyden määritelmä täyttyy (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukainen maksukyvyttömyys sekä jonkin muun määritelmän mukainen maksukyvyttömyys (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyys vain jonkin toisen maksukyvyttömyysmääritelmän täyttymisen vuoksi (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksuviivästyksiä (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – vahvistusilmoitusten ja takuiden rikkominen (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – maksukyvyttömyys (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – uudelleenjärjestelty (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – erikoishallinnointi (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä ostanut takaisin – muu syy (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lunastettu (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen syy
                     
                     
                        Jos arvopaperistettu vastuu on maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa tarkoitetun mukaisesti, valitse asianmukainen syy seuraavista:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska velallinen ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Laiminlyöty määrä
                     
                     
                        Laiminlyötyjen maksujen kokonaisbruttomäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia. Jos laiminlyötyjä maksuja ei ole, merkitse kohtaan 0.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä
                     
                     
                        Laiminlyönnin päivämäärä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Kohdennetut tappiot
                     
                     
                        Tähänastiset kohdennetut tappiot, joista vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle). Ilmoita mahdollinen myyntivoitto negatiivisena lukuna. Tietojen pitää kuvastaa viimeisintä tilannetta tietojen cut off -päivänä, ts. sitä, että perintätoimet ovat meneillään ja järjestelyprosessi etenee.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Kumulatiiviset perinnät
                     
                     
                        (Laiminlyötyä / tappioksi kirjattua jne.) velkaa koskevat kumulatiiviset perinnät (niiden lähteestä riippumatta), kustannukset vähennettynä. Sisällytä tähän kohtaan kaikki perintöjen lähteet, ei siis pelkästään vakuuden luovutuksesta saatuja tuottoja.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Alullepanijan nimi
                     
                     
                        Ilmoita tässä kohdassa arvopaperistetun vastuun alullepanijan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        Alullepanijan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan arvopaperistetun vastuun alullepanijan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Alullepanijan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alullepanija on sijoittautunut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan nimi
                     
                     
                        Ilmoita tässä kohdassa alkuperäisen lainanantajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan alkuperäisen lainanantajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                        Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Alkuperäisen lainanantajan sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon alkuperäinen lainanantaja on sijoittautunut.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Vakuustason tietojen osio
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä ESTL1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Sen on oltava sama kuin kenttään ESTL3 merkityn tunnisteen. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Vakuuden alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Vakuudelle tai takaukselle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Vakuuden uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän ESTC3 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä ESTC3. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – vakuus
                     
                     
                        Maantieteellinen alue (NUTS3-luokitus), jossa vakuus sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Vakuuden tyyppi
                     
                     
                        Vakuuden tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vakuus (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Takaus, jonka vakuutena on lisävakuus (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Takaus, jonka vakuutena ei ole lisävakuutta (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Lisävakuuden tyyppi
                     
                     
                        Vakuudelle annetun lisävakuuden tyyppi. Jos kyseessä on takaus, tässä kentässä tarkoitetaan minkä tahansa vakuuden mahdollista lisävakuutta, joka tukee kyseistä takausta. ”Ei lisävakuutta mutta peruuttamaton valtuutus tai vastaava” tarkoittaa sitä, kun alullepanijalle tai alkuperäiselle lainanantajalle on annettu peruuttamaton ja ehdoton valtuutus laatia vakuutta koskeva lisävakuus milloin tahansa tulevaisuudessa yksipuolisesti ilman, että sen pitää hyväksyttää se velallisella tai takaajalla:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kiinteämääräinen lisävakuus (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtelevamääräinen lisävakuus (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei lisävakuutta (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei lisävakuutta mutta peruuttamaton valtuutus tai vastaava (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Panttaus
                     
                     
                        Alullepanijan hallussa oleva suurin panttipositio suhteessa vakuuteen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Vakuuden tyyppi
                     
                     
                        Velan vakuutena olevan varallisuuden (arvon kannalta) ensisijainen tyyppi. Jos takauksena on reaali- tai rahoitusvakuus, selvitä takauksesta sen tueksi mahdollisesti annettu vakuus.
                        Auto (CARX)
                        Hyötyajoneuvo (INDV)
                        Kuorma-auto (CMTR)
                        Raidekulkuneuvo (RALV)
                        Kaupallisessa käytössä oleva vesikulkuneuvo (NACM)
                        Vapaa-ajan vesikulkuneuvo (NALV)
                        Lentokone (AERO)
                        Työstökone (MCHT)
                        Teollisuuslaitteisto (INDE)
                        Toimistolaitteisto (OFEQ)
                        Tietotekninen laitteisto (ITEQ)
                        Terveydenhuollon laitteisto (MDEQ)
                        Energiaan liittyvä laitteisto (ENEQ)
                        Liikerakennus (CBLD)
                        Asuinrakennus (RBLD)
                        Teollisuusrakennus (IBLD)
                        Muu ajoneuvo (OTHV)
                        Muu laitteisto (OTHE)
                        Muu kiinteistö (OTRE)
                        Muut tavarat tai varastot (OTGI)
                        Arvopaperit (SECU)
                        Takaus (GUAR)
                        Muut rahoitusvarat (OTFA)
                        Yhdistelmä eri luokista, koska vakuutena velallisen koko varallisuus (MIXD)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Nykyinen arvo
                     
                     
                        Vakuuden viimeisin arvo. Jos takauksena on reaali- tai rahoitusvakuus, selvitä takauksesta sen tueksi mahdollisesti annettu lisävakuus.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Nykyinen arvostusmenetelmä
                     
                     
                        Menetelmä, jolla kentässä ESTC10 ilmoitettu vakuuden viimeisin arvo on laskettu.
                        Täydellinen arviointi (FAPR)
                        Drive by -arvio (DRVB)
                        Automaattinen arvostusmalli (AUVM)
                        Indeksoitu (IDXD)
                        Desktop-arviointi (DKTP)
                        Isännöitsijän tai kiinteistönvälittäjän arvio (MAEA)
                        Ostohinta (PPRI)
                        Aliarvostus (HCUT)
                        Markkinahintaan arvostaminen (MTTM)
                        Velallisen tekemä arvostus (OBLV)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Nykyinen arvostuspäivä
                     
                     
                        Kentässä ESTC10 ilmoitetun vakuuden viimeisin arvostuspäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Nykyinen luototusaste
                     
                     
                        Nykyinen luototusaste (LTV). Muiden kuin ensisijaisten panttilainojen osalta tämä tarkoittaa yhdistettyä tai yhteenlaskettua luototusastetta. Jos nykyinen luototusaste on negatiivinen, merkitse kohtaan 0.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Alkuperäinen arvo
                     
                     
                        Alkuperäisen vakuuden arvo arvopaperistetun vastuun alullepanopäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Alkuperäinen arvostusmenetelmä
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana käytetty kentässä ESTC14 ilmoitetun vakuuden arvon laskentamenetelmä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Täydellinen arviointi (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Drive by -arvio (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automaattinen arvostusmalli (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indeksoitu (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desktop-arviointi (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Isännöitsijän tai kiinteistönvälittäjän arvio (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ostohinta (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aliarvostus (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Markkinahintaan arvostaminen (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velallisen tekemä arvostus (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Alkuperäinen arvostuspäivä
                     
                     
                        Kentässä ESTC14 ilmoitetun reaali- tai rahoitusvakuuden alkuperäinen arvostuspäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Alkuperäinen luototusaste
                     
                     
                        Alullepanijan alkuperäinen ilmoitettu luototusaste (LTV). Muiden kuin ensisijaisten panttilainojen osalta tämä tarkoittaa yhdistettyä tai yhteenlaskettua luototusastetta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Myyntipäivämäärä
                     
                     
                        Vakuuden myyntipäivämäärä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Myyntihinta
                     
                     
                        Vakuuden myynnistä saatu hinta ulosmittauksen yhteydessä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Vakuuden valuutta
                     
                     
                        Tämä tarkoittaa valuuttaa, jonka määräinen kentässä ESTC10 ilmoitettu arvo on.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
      
      
         
            LIITE X
            
               ARVOPAPERISTETTUJA VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT – JÄRJESTÄMÄTTÖMIEN VASTUIDEN KOROTUKSET
            
            
                        Kentän koodi
                     
                     
                        Kentän nimi
                     
                     
                        Raportoitava sisältö
                     
                     
                        ND1–ND4 sallittu?
                     
                     
                        ND5 sallittu?
                     
                  
                        Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tämän tiedon on vastattava yksilöllisen tunnisteen kenttää siinä arvopaperistettua vastuuta koskevassa taulukossa, joka täytetään tämän nimenomaisen arvopaperistetun vastuun osalta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta. Tämän tiedon on vastattava alkuperäisen arvopaperistetun vastuun tunnisteen kenttää siinä arvopaperistettua vastuuta koskevassa taulukossa (tämän asetuksen liitteet II–IX), joka täytetään tämän nimenomaisen arvopaperistetun vastuun osalta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Jos kentän NPEL2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. (Tämän uuden tunnisteen on vastattava arvopaperistetun vastuun uuden tunnisteen kenttää siinä arvopaperistettua vastuuta koskevassa taulukossa (tämän asetuksen liitteet II–IX), joka täytetään tämän nimenomaisen arvopaperistetun vastuun osalta.) Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä NPEL2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen tunniste
                     
                     
                        Alkuperäinen velallisen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen on oltava muu kuin mahdollinen ulkoinen tunnistenumero, jotta velallisen anonymiteetti voidaan taata. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta. Tämän tiedon on vastattava velallisen alkuperäisen tunnisteen kenttää siinä arvopaperistettua vastuuta koskevassa taulukossa (tämän asetuksen liitteet II–IX), joka täytetään tämän nimenomaisen arvopaperistetun vastuun osalta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Velallisen uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän NPEL4 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. (Tämän uuden tunnisteen on vastattava velallisen uuden tunnisteen kenttää siinä arvopaperistettua vastuuta koskevassa taulukossa (tämän asetuksen liitteet II–IX), joka täytetään tämän nimenomaisen arvopaperistetun vastuun osalta.) Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä NPEL4. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        Selvitystilassa
                     
                     
                        Tieto siitä, onko velallinen selvitystilassa
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Viimeisimmän yhteydenoton päivämäärä
                     
                     
                        Viimeisin päivä, jona velalliseen on oltu yhteydessä
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Kuollut
                     
                     
                        Tieto siitä, että velallinen on kuollut
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Oikeudellinen asema
                     
                     
                        Velallisen oikeudellisen aseman tyyppi.
                        Listattu yhtiö on yhtiö, jonka osakkeet on noteerattu ja niillä käydään kauppaa pörssissä (LCRP).
                        Listaamaton yhtiö on yhtiö, jonka osakkeita ei ole noteerattu eikä niillä käydä kauppaa pörssissä. Listaamattomalla yrityksellä voi kuitenkin olla rajoittamaton määrä osakkeenomistajia, joilta se saa pääomaa johonkin kaupalliseen hankkeeseen (UCRP).
                        Listattu rahasto on rahasto, jonka osakkeet on noteerattu ja niillä käydään kauppaa pörssissä (LFND).
                        Listaamaton rahasto on rahasto, jonka osakkeita ei ole noteerattu eikä niillä käydä kauppaa pörssissä (UFND).
                        Henkilöyhtiö on yhtiö, jossa järjestäjä kokoaa ryhmän yksityishenkilöistä. He muodostavat laillisen henkilöyhtiön, jonka tulos ja velvollisuudet jaetaan (PSHP).
                        Yksityishenkilö (INDV)
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Oikeusmenettelyn tyyppi
                     
                     
                        Sen maksukyvyttömyysprosessin tyyppi, jossa velallinen parhaillaan on:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yrityksen uudelleenjärjestelymenettely, johon sisältyvät myös rahastot (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yrityksen maksukyvyttömyysmenettely, johon sisältyvät myös rahastot (CPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yksityishenkilön velkajärjestelymenettely (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yksityishenkilön maksukyvyttömyysmenettely (PRIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Henkilöyhtiön uudelleenjärjestelymenettely (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Henkilöyhtiön maksukyvyttömyysmenettely (PRIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Oikeusmenettelyn nimi
                     
                     
                        Oikeusmenettely nimi ja tieto siitä, missä vaiheessa kyseinen menettely on, sen maan mukaan, johon velallinen on sijoittautunut.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Toteutetut oikeusmenettelyt
                     
                     
                        Kuvaus velallisista koskevista oikeusmenettelyistä, jotka on toteutettu.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Nykyisen oikeusmenettelyn vireilletulopäivä
                     
                     
                        Päivä, jona velallinen aloitti nykyisen oikeusmenettelyn.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Selvittäjän nimeämispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä nimettiin.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Nykyisten tuomioiden lukumäärä
                     
                     
                        Velalliselle annettujen tuomioistuimen jäljellä olevien täytäntöönpanomääräysten lukumäärä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Täytäntöönpantujen tuomioiden lukumäärä
                     
                     
                        Niiden velalliselle annettujen tuomioistuimen täytäntöönpanomääräysten lukumäärä, jotka on pantu täytäntöön.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Ulkopuolisen vaateen esittämispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona laitoksen toimeksiannosta toimivat asianajajat lähettivät maksuvaatimuksen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Oikeuksien turvaamista koskevan kirjeen laatimispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona laitos laati oikeuksien turvaamista koskevan kirjeen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Tuomioistuimen toimivalta
                     
                     
                        Sen tuomioistuimen sijaintipaikka, jossa asia käsitellään.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Luovutusmääräyksen saantipäivä
                     
                     
                        Päivä, jona tuomioistuin antoi luovutusmääräyksen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Huomautukset muuhun oikeudenkäyntiin liittyvästä prosessista
                     
                     
                        Muita huomautuksia/tietoja siitä, onko käynnissä jokin toinen oikeudenkäynti
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Sovellettava laki
                     
                     
                        Arvopaperistettua vastuuta koskevaan sopimukseen sovellettava tuomiovalta. Se ei välttämättä ole arvopaperistetun vastuun alullepanomaan tuomiovalta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Sopimusperusteisen takaisinmaksun kuvaus
                     
                     
                        Kuvaus sopimusperusteisesta takaisinmaksuprofiilista, jos kentässä ”Kuoletustyyppi” on valittu vaihtoehto ”Muu”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Vain korot -jakson alkamispäivä
                     
                     
                        Sen jakson alkamispäivä, jolta maksetaan vain korot.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Vain korot -jakson päättymispäivä
                     
                     
                        Sen jakson päättymispäivä, jolta maksetaan vain korot.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Nykyisen kiinteä korko -jakson alkamispäivä
                     
                     
                        Sen jakson alkamispäivä, jolta maksetaan kiinteä korko.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Nykyisen kiinteä korko -jakson päättymispäivä
                     
                     
                        Sen jakson päättymispäivä, jolta maksetaan kiinteä korko.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Nykyinen kiinteän korkojakson jälkeinen korko
                     
                     
                        Nykyinen kiinteän korkojakson jälkeinen korko arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen mukaisesti.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Viimeisin maksupäivä
                     
                     
                        Päivä, jona viimeisin maksu on maksettu.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Syndikoitu osuus
                     
                     
                        Laitoksen hallussa olevan osuuden prosenttiosuus, jos järjestämättömiin vastuisiin sovellettavan liitteen kentässä ”Syndikoitu” on valittu ”Kyllä”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        Tiedot MARP-tilasta
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettu vastuu siirtyi MARP-tilaan
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        MARP-tila
                     
                     
                        Nykyisen kiinnelainan maksuviivästysten ratkaisuprosessin (mortgage arrears resolution process, MARP) tila:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ei MARP-tilassa (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ei enää MARP-tilassa (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säännös 23, 31 päivää myöhässä (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säännös 24, taloudelliset vaikeudet (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säännös 28, yhteistyöhaluttomuutta koskeva varoitus (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säännös 29, yhteistyöhaluttomuus (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säännös 42, uudelleenjärjestelytarjous (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säännös 45, myyjä hylännyt uudelleenjärjestelytarjouksen (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säännös 47, lainanottaja hylännyt uudelleenjärjestelytarjouksen (MP47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Oma ratkaisu (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaihtoehtoinen takaisinmaksujärjestely (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Ulkoinen perintä
                     
                     
                        Tieto siitä, onko velallisen tai arvopaperistetun vastuun tasoa koskevia ulkoisia perintätoimia valmisteltu.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Takaisinmaksusuunnitelma
                     
                     
                        Tieto siitä, onko ulkoisen perintätoimiston kanssa sovittu takaisinmaksusuunnitelmasta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Lainanhoitojousto
                     
                     
                        Tieto siitä, onko velallisen tai arvopaperistetun vastuun tasoa koskevia lainanhoitojoustotoimenpiteitä valmisteltu.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Ensimmäinen lainanhoitojoustopäivä
                     
                     
                        Päivä, jona ensimmäinen lainanhoitojoustotoimenpide toteutettiin.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Aiempien lainanhoitojoustotoimenpiteiden lukumäärä
                     
                     
                        Aikaisemmin toteutettujen lainanhoitojoustotoimenpiteiden lukumäärä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Pääoman anteeksianto
                     
                     
                        Se määrä pääomaa, joka annettiin anteeksi osana nykyisiä lainanhoitojoustotoimenpiteitä, myös ulkoisten perintätoimistojen hyväksymä anteeksiannettu pääoman määrä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Pääoman anteeksiannon päivä
                     
                     
                        Päivä, jona pääoma annettiin anteeksi.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Lainanhoitojoustotoimenpiteiden päättymispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona nykyinen lainanhoitojoustojärjestely päättyy.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Lainanhoitojoustotoimenpiteisiin liittyvän takaisinmaksun määrä
                     
                     
                        Se toistuva takaisinmaksun määrä, josta laitos ja velallinen ovat sopineet nykyisten lainanhoitojoustotoimenpiteitä koskevien ehtojen mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Vakuustason tietojen osio
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä NPEL1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Sen on oltava sama kuin kenttään NPEL3 merkityn tunnisteen. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Vakuuden alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Vakuudelle tai takaukselle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Jos arvopaperistetun vastuun tyyppi edellyttää liitteen II, III, IV tai IX täyttämistä, tässä kentässä on oltava sama tieto kuin vakuuden alkuperäisen tunnisteen kentässä siinä taulukossa, joka täytetään tämän nimenomaisen vakuuserän osalta (ts. tässä kentässä on oltava sama tunniste kuin kentissä RREC3, CREC3, CRPC3 ja ESTC3 siltä osin kuin on tarpeen).
                        Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Vakuuden uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän NPEC3 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos arvopaperistetun vastuun tyyppi edellyttää liitteen II, III, IV tai IX täyttämistä, tässä kentässä on oltava sama tieto kuin vakuuden uuden tunnisteen kentässä siinä taulukossa, joka täytetään tämän nimenomaisen vakuuserän osalta (ts. tässä kentässä on oltava sama tunniste kuin kentissä RREC4, CREC4, CRPC4 ja ESTC4 siltä osin kuin on tarpeen).
                        Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä NPEC3. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        Maksettava arvonlisävero
                     
                     
                        Arvonlisäveron määrä, joka on maksettava yksikön myynnin yhteydessä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Valmistumisen prosenttiosuus
                     
                     
                        Rakentamisen alkamisen jälkeen valmistunut prosenttiosuus.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Täytäntöönpanotila
                     
                     
                        Täytäntöönpanoprosessin tila, jossa vakuus on tietojen cut off -päivänä, jos kyse on esimerkiksi selvitystilasta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Kolmansien osapuolten täytäntöönpanotila
                     
                     
                        Ovatko kolmannet osapuolet, joilla on vakuusoikeuksia, ryhtyneet toimiin omaisuuteen kohdistuvan vakuuden realisoimiseksi?
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Kohdennetun kiinnelainan määrä
                     
                     
                        Kiinteistön vakuuteen kohdennetun kiinnelainan kokonaismäärä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Etuoikeusasemaltaan paremmat arvopaperistetut vastuut
                     
                     
                        Niiden etuoikeusasemaltaan parempien / panttina olevien arvopaperistettujen vastuiden määrä, joiden vakuus ei ole laitoksen hallussa ja jotka eivät ole osa salkkua.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Täytäntöönpanon kuvaus
                     
                     
                        Täytäntöönpanon vaihetta koskevat huomautukset tai kuvaus siitä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Tuomioistuimen määrittämä arvo
                     
                     
                        Tuomioistuimen määrittämä kiinteistön/vakuuden arvo
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Tuomioistuimen tekemän arvonmäärityksen päivämäärä
                     
                     
                        Päivä, jona tuomioistuin teki arvonmäärityksen.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Markkinahinta
                     
                     
                        Hinta, jolla kiinteistö/vakuus on markkinoilla.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Tarjoushinta
                     
                     
                        Mahdollisten ostajien tarjoama suurin hinta.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Kiinteistön suunniteltu myyntiintulopäivä
                     
                     
                        Kiinteistön/vakuuden suunniteltu myyntiintulopäivä
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Kiinteistön markkinoilletulopäivä
                     
                     
                        Vakuuden markkinoilletulopäivä; päivä, jona vakuutta mainostetaan ja markkinoidaan myytäväksi.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Markkinoilta saadun tarjouksen päivä
                     
                     
                        Kiinteistöstä markkinoilta saadun tarjouksen päivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Myynnistä sovittu -päivä
                     
                     
                        Päivä, jona myynnistä on sovittu.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Sopimuspäivä
                     
                     
                        Myyntiä koskevan sopimuksen tekopäivä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Ensimmäinen huutokauppapäivä
                     
                     
                        Päivä, jona on pidetty ensimmäinen kiinteistön/vakuuden myyntiin tähtäävä huutokauppa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Tuomioistuimen rajahinta ensimmäiselle huutokaupalle
                     
                     
                        Tuomioistuimen asettama rajahinta ensimmäiselle huutokaupalle eli tuomioistuimen edellyttämä vähimmäishinta.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Seuraava huutokauppapäivä
                     
                     
                        Päivä, jona pidetään seuraava kiinteistön/vakuuden myyntiin tähtäävä huutokauppa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Tuomioistuimen rajahinta seuraavalle huutokaupalle
                     
                     
                        Tuomioistuimen asettama rajahinta seuraavalle huutokaupalle eli tuomioistuimen edellyttämä vähimmäishinta.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Viimeisin huutokauppapäivä
                     
                     
                        Päivä, jona on pidetty viimeisin kiinteistön/vakuuden myyntiin tähtäävä huutokauppa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Tuomioistuimen rajahinta viimeisimmälle huutokaupalle
                     
                     
                        Tuomioistuimen asettama rajahinta viimeisimmälle huutokaupalle eli tuomioistuimen edellyttämä vähimmäishinta.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Tuloksettomien huutokauppojen lukumäärä
                     
                     
                        Niiden huutokauppojen lukumäärä, joissa kiinteistöä/vakuutta ei saatu myytyä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Aiempia perintätoimia koskevien tietojen osio
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä NPEL1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tunniste. Sen on oltava sama kuin kenttään NPEL3 merkityn tunnisteen. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        NPEH[3–38]
                     
                     
                        Laillinen maksamaton määrä kuukautena n
                     
                     
                        Historiatiedot laillisesta maksamattomasta kokonaismäärästä tietojen cut off -päivää edeltävien 36 kuukauden ajalta; kunkin kuukauden määrä on ilmoitettava erillisessä kentässä. Aloita uusimmasta kuukaudesta kentässä NPEH3 ja lopeta vanhimpaan kuukauteen kentässä NPEH38.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEH[39–74]
                     
                     
                        Historiatiedot aiemmista erääntyneistä määristä kuukautena n
                     
                     
                        Historiatiedot aiemmasta erääntyneestä kokonaismäärästä tietojen cut off -päivää edeltävien 36 kuukauden ajalta; kunkin kuukauden määrä on ilmoitettava erillisessä kentässä. Aloita uusimmasta kuukaudesta kentässä NPEH39 ja lopeta vanhimpaan kuukauteen kentässä NPEH74.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEH[75–110]
                     
                     
                        Historiatiedot takaisinmaksusta – ei vakuuden myynneistä kuukautena n
                     
                     
                        Velallisen suorittama takaisinmaksu tietojen cut off -päivää edeltävien 36 kuukauden aikana. Lukuun ei sisällytetä vakuuden myyntejä mutta sisällytetään ulkopuolisten perintätoimistojen perimät määrät. Kunkin kuukauden määrä on ilmoitettava erillisessä kentässä. Aloita uusimmasta kuukaudesta kentässä NPEH75 ja lopeta vanhimpaan kuukauteen kentässä NPEH110.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        NPEH[111–146]
                     
                     
                        Historiatiedot takaisinmaksusta – vakuuden myynneistä kuukautena n
                     
                     
                        Vakuuden realisointiin perustuva takaisinmaksu tietojen cut off -päivää edeltävien 36 kuukauden ajalta; kunkin kuukauden määrä on ilmoitettava erillisessä kentässä. Aloita uusimmasta kuukaudesta kentässä NPEH111 ja lopeta vanhimpaan kuukauteen kentässä NPEH146.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
      
      
         
            LIITE XI
            
               TIEDOT ARVOPAPERISTETUISTA VASTUISTA – OMAISUUSVAKUUDELLISET YRITYSTODISTUKSET
            
            
                        Kentän koodi
                     
                     
                        Kentän nimi
                     
                     
                        Raportoitava sisältö
                     
                     
                        ND1–ND4 sallittu?
                     
                     
                        ND5 sallittu?
                     
                  
                        Arvopaperistettuja vastuita koskevien tietojen osio
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste – ABCP-ohjelma
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut tälle ABCP-ohjelmalle komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste – ABCP-transaktio
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut tälle ABCP-transaktiolle komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Alkuperäinen arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen arvopaperistetun vastuun tyypin tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Uusi arvopaperistetun vastuun tunniste
                     
                     
                        Jos kentän IVAL3 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä IVAL3. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tyyppi
                     
                     
                        Valitse arvopaperistetun vastuun tyyppi, josta tässä transaktiossa on kyse:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Myyntisaamiset (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autolainat tai -leasingsopimukset (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kuluttajaluotot (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laitteiden leasingsopimukset (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varastorahoitus (FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vakuutusmaksut (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luottokorttisaatavat (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asuntolainat (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liikekiinteistölainat (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pk-yritysten lainat (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muiden kuin pk-yritysten yrityslainat (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tuleva kassavirta (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vipurahasto (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Joukkolainavakuudellinen velkasitoumus (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainavakuudellinen velkasitoumus (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – suurin vastuukeskittymä 1
                     
                     
                        Maantieteellinen alue, jolla suurin määrä tämän tyypin arvopaperistettuja vastuita (vastuiden nykyarvolla tietojen cut off -päivänä mitattuna) sijaitsee, sen mukaan, missä vakuus (jos arvopaperistettu vastuu on vakuudellinen) tai velallinen (jos arvopaperistettu vastuu on vakuudeton) sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – suurin vastuukeskittymä 2
                     
                     
                        Maantieteellinen alue, jolla toiseksi suurin määrä tämän tyypin arvopaperistettuja vastuita (vastuiden nykyarvolla tietojen cut off -päivänä mitattuna) sijaitsee, sen mukaan, missä vakuus (jos arvopaperistettu vastuu on vakuudellinen) tai velallinen (jos arvopaperistettu vastuu on vakuudeton) sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Maantieteellinen alue – suurin vastuukeskittymä 3
                     
                     
                        Maantieteellinen alue, jolla kolmanneksi suurin määrä tämän tyypin arvopaperistettuja vastuita (vastuiden nykyarvolla tietojen cut off -päivänä mitattuna) sijaitsee, sen mukaan, missä vakuus (jos arvopaperistettu vastuu on vakuudellinen) tai velallinen (jos arvopaperistettu vastuu on vakuudeton) sijaitsee. Jos Eurostat ei ole määrittänyt NUTS3-luokitusta (esimerkiksi EU:n ulkopuolinen lainkäyttöalue), anna kaksinumeroinen maakoodi muodossa {COUNTRYCODE_2} ja sen jälkeen ”ZZZ”.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Maantieteellisen alueen luokitus
                     
                     
                        Ilmoita maantieteellisen alueen kentissä käytetyn NUTS3-luokituksen vuosi, esimerkiksi 2013 tietueen NUTS3 2013 yhteydessä. Kaikissa maantieteellisen alueen kentissä on käytettävä johdonmukaisesti samaa luokitusta jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta ja kaikissa arvopaperistetuissa vastuissa tietojen toimittamiskerralla. Esimerkiksi raportointi käyttämällä luokitusta NUTS3 2006 tietyissä maantieteellisen alueen kentissä, jotka liittyvät tiettyyn arvopaperistettuun vastuuseen, ja luokitusta NUTS3 2013 muissa samaan vastuuseen liittyvissä kentissä, ei ole sallittua. Maantieteellisen alueen kenttiä ei saa täyttää myöskään siten, että tietyille arvopaperistetuille käytetään luokitusta NUTS3 2006 ja muille arvopaperistetuille vastuille käytetään luokitusta NUTS 2013 yhdellä ja samalla tietojen toimituskerralla.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Tämänhetkinen pääoman määrä
                     
                     
                        Tämän tyypin vastuun jäljellä olevan pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, jotka luokitellaan arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty maksuja, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, on nämä määrät lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Arvopaperistettujen vastuiden lukumäärä
                     
                     
                        Tämän tyypin arvopaperistettavien vastuiden lukumäärä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        Euromääräiset vastuut
                     
                     
                        Tämän tyypin euromääräisten vastuiden jäljellä olevan pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        Englannin punnan määräiset vastuut
                     
                     
                        Tämän tyypin Englannin punnan määräisten vastuiden jäljellä olevan pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        Yhdysvaltain dollarin määräiset vastuut
                     
                     
                        Tämän tyypin Yhdysvaltain dollarin määräisten vastuiden jäljellä olevan pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Muut vastuut
                     
                     
                        Sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä olevan pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä, joiden valuutta on muu kuin euro, Englannin punta tai Yhdysvaltain dollari.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Jäljellä oleva enimmäismaturiteetti
                     
                     
                        Tämän vastuutyypin mukaisen vastuun pisin jäljellä oleva maturiteetti kuukausina tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti
                     
                     
                        Kaikkien tämän vastuutyypin mukaisten vastuiden keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti kuukausina tietojen cut off -päivänä ja tietojen cut off -päivän mukaisen määrän mukaan painotettuna.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Nykyinen luototusaste
                     
                     
                        Painotettu keskiarvo, joka saadaan käyttämällä kaikkien tämän tyypin vastuiden nykyisiä määriä tietojen cut off -päivänä, nykyinen luototusaste. Muiden kuin ensisijaisten panttilainojen osalta tämä tarkoittaa yhdistettyä tai yhteenlaskettua luototusastetta.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Velanhoitokulujen suhde tuloihin
                     
                     
                        Painotettu keskiarvo, joka saadaan käyttämällä kaikkien tämän tyypin vastuiden nykyisiä määriä tietojen cut off -päivänä, velallisen velanhoitokulujen suhde tuloihin. Velka määritetään arvopaperistetun vastuun jäljellä olevaksi kokonaismääräksi tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyvät kaikki määrät, jotka on luokiteltu arvopaperistamisen pääomaksi. Jos esimerkiksi arvopaperistetun vastuun määrään on lisätty maksuja, jotka katsotaan arvopaperistamisen pääomaksi, on nämä määrät lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja.
                        Tulot määritetään yhdistetyksi tuloksi eli ensisijaisten (ja tarvittaessa) toissijaisten tulojen summaksi.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Kuoletustyyppi
                     
                     
                        Tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva kokonaismäärä, kun kuoletus tehdään joko kertalyhennyksenä, balloon-lyhennyksenä, jossa viimeinen maksuerä on suuri, tai jollakin muulla järjestelyllä kuin ranskalaisella, saksalaisella tai kiinteällä lyhennyssuunnitelmalla. Tässä kentässä tarkoitetaan
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    ranskalaisella kuoletuksella lyhennystä, jossa takaisin maksettava kokonaismäärä – pääoma lisättynä korolla – on kussakin erässä sama;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    saksalaisella kuoletuksella lyhennystä, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia ja sisältävät pääoman lyhennystä ja korkoa;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    kiinteällä lyhennyssuunnitelmalla lyhennystä, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    kertakuoletuksella lyhennystä, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    balloon-kuoletuksella lyhennystä, jossa pääomaa maksetaan osissa ja jonka viimeinen pääomalyhennys on suuri ja
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    muulla kuoletuksella kaikkia muita kuoletustapoja, jotka eivät kuulu edellä lueteltuihin luokkiin.
                                 
                              Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Pääoman maksuaikataulu, jossa lyhennysväli on yli kuukauden
                     
                     
                        Sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, joiden pääomalyhennysten väli eli maksujen välinen aika on yli kuukauden (ts. neljännesvuosittain, puolivuosittain, vuosittain, kertalyhennys, nollakuponki tai muu).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Korkojen maksuaikataulu, jossa lyhennysväli on yli kuukauden
                     
                     
                        Sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jossa korkomaksujen välinen aika on yli kuukauden (ts. neljännesvuosittain, puolivuosittain, vuosittain, kertalyhennys, nollakuponki tai muu).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Vaihtuvakorkoiset saatavat
                     
                     
                        Sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä, joiden koron katsotaan olevan vaihteleva. Vaihtuvalla korolla tarkoitetaan korkoa, joka on indeksoitu johonkin seuraavista: LIBOR (kaikki valuutat ja korkoajanjaksot), EURIBOR (kaikki valuutat ja korkoajanjaksot), keskuspankkien (Bank of England, EKP jne.) peruskorot, alullepanijan tavanomainen vaihtuva korko tai muu samankaltainen järjestely.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Rahoitettu määrä
                     
                     
                        Niiden tässä transaktiossa alullepanijalta ostettujen arvopaperistettujen vastuiden määrä, jotka on rahoitettu yritystodistuksella, edellisen tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen toimittamiskerran cut off -päivän välillä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Laimentumiset
                     
                     
                        Tämän tyypin arvopaperistettujen vastuiden pääoman alentumisten kokonaismäärä kauden ajalta.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Takaisinostetut vastuut
                     
                     
                        Niiden tämän tyypin vastuiden pääoman jäljellä oleva kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on ostanut takaisin (ts. jotka on poistettu arvopaperistettujen vastuiden poolista, koska ne on ostettu takaisin) välittömästi edeltävän tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen cut off -päivän välissä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Vastuut, joihin sisältyy maksulaiminlyöntejä tai luottohäiriöistä johtuvia saatavia arvopaperistamisajankohtana
                     
                     
                        Merkitse asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan mukaisesti sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä olevan pääoman kokonaismäärä, jotka sisälsivät arvopaperistamisajankohtana samassa artiklassa tarkoitettuja maksukyvyttömyystilassa olevia vastuita tai saatavia luottohäiriöiseltä velalliselta tai takaajalta.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut
                     
                     
                        Sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä, jotka ovat maksukyvyttömyystilassa arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa esitetyn maksukyvyttömyyden määritelmän perusteella.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut vakavaraisuusasetuksen mukaisesti
                     
                     
                        Sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä, jotka ovat maksukyvyttömyystilassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa esitetyn maksukyvyttömyyden määritelmän perusteella.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Kaudelta kirjatut bruttomääräiset tappiot
                     
                     
                        Kirjattujen bruttomääräisten pääomatappioiden nimellisarvo (eli arvo ennen takaisinperintää) kauden osalta. Tappiot kirjataan arvopaperistamisen määritelmän mukaan tai vaihtoehtoisesti lainanantajan tavanomaista käytäntöä noudattaen.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        Maksuviivästykset 1–29 päivää
                     
                     
                        Niiden tämän tyypin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 1–29 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyypin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyypin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        Maksuviivästykset 30–59 päivää
                     
                     
                        Niiden tämän tyypin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 30–59 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyypin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyypin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        Maksuviivästykset 60–89 päivää
                     
                     
                        Niiden tämän tyypin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 60–89 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyypin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyypin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        Maksuviivästykset 90–119 päivää
                     
                     
                        Niiden tämän tyypin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 90–119 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyypin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyypin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        Maksuviivästykset 120–149 päivää
                     
                     
                        Niiden tämän tyypin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 120–149 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyypin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyypin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        Maksuviivästykset 150–179 päivää
                     
                     
                        Niiden tämän tyypin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 150–179 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyypin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyypin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        Maksuviivästykset 180+ päivää
                     
                     
                        Niiden tämän tyypin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen vähintään 180 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyypin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyypin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Uudelleenjärjestetyt vastuut
                     
                     
                        Ilmoita sellaisten tämän tyypin vastuiden osuus, jotka alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestellyt, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti.
                        Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Laske osuus jakamalla näiden vastuiden nykyinen kokonaismäärä tämän tyypin vastuiden nykyisellä kokonaismäärällä tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Uudelleenjärjestetyt vastuut (0–1 vuotta ennen siirtoa)
                     
                     
                        Ilmoita sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt milloin tahansa alkaen siitä päivästä – ja alle vuosi ennen sitä –, jolloin vastuu on siirretty tai luovutettu erillisyhtiölle, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti.
                        Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Uudelleenjärjestetyt vastuut (1–3 vuotta ennen siirtoa)
                     
                     
                        Ilmoita sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt milloin tahansa aikaisintaan vuotta ja alle kolmea vuotta ennen päivää, jolloin vastuu on siirretty tai luovutettu erillisyhtiölle, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti.
                        Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Uudelleenjärjestetyt vastuut (> 3 vuotta ennen siirtoa)
                     
                     
                        Ilmoita sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt milloin tahansa aikaisintaan kolme vuotta ennen päivää, jolloin vastuu on siirretty tai luovutettu erillisyhtiölle, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti.
                        Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Uudelleenjärjestetyt vastuut (korko)
                     
                     
                        Ilmoita sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, joiden korot alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti.
                        Korkojen uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen korkoihin liittyviin sopimusehtoihin, myös korkopohjan tai marginaalien, maksujen ja sakkojen muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä korkoihin liittyviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Uudelleenjärjestetyt vastuut (maksuaikataulu)
                     
                     
                        Ilmoita sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, joiden maksuaikataulun alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti.
                        Maksuaikataulun uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen maksuaikatauluun liittyviin sopimusehtoihin, myös maksuvapaisiin kausien ja takaisinmaksun ajoituksen muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä maksuaikatauluun liittyviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Uudelleenjärjestetyt vastuut (maturiteetti)
                     
                     
                        Ilmoita sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, joiden maturiteettiprofiilin alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti.
                        Maturiteettiprofiilin uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyöntien vuoksi arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen maturiteettiin liittyviin sopimusehtoihin, myös maturiteetin pidentämistä ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä maturiteettiin liittyviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Uudelleenjärjestetyt vastuut (0–1 vuotta ennen siirtoa eikä uusia maksuviivästyksiä)
                     
                     
                        Ilmoita sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt enintään vuotta aikaisemmin ennen päivää, jolloin vastuu on siirretty tai luovutettu erillisyhtiölle JA joiden maksut (sen paremmin pääoman kuin korkojenkaan maksut) eivät ole koskaan viivästyneet uudelleenjärjestelypäivän jälkeen, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti.
                        Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin, ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Uudelleenjärjestetyt vastuut (ei uusia maksuviivästyksiä)
                     
                     
                        Ilmoita sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on joskus uudelleenjärjestänyt JA joiden maksut (sen paremmin pääoman kuin korkojenkaan maksut) eivät ole koskaan viivästyneet uudelleenjärjestelypäivän jälkeen, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti.
                        Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, sakkoihin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Uudelleenjärjestetyt vastuut (uusia maksuviivästyksiä)
                     
                     
                        Ilmoita sellaisten tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on joskus uudelleenjärjestänyt JA joiden maksut (joko pääoman tai korkojen maksut) ovat joskus viivästyneet uudelleenjärjestelypäivän jälkeen, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti.
                        Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, sakkoihin tai maturiteettiin tehtyjä muutoksia ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Uudelleenjärjestetyt vastuut (muut)
                     
                     
                        Ilmoita muiden tämän tyypin vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt ja jotka eivät sisälly kentissä IVAL43, IVAL44 ja IVAL45 ilmoitettuihin uudelleenjärjestelyihin, asetuksen (EU) 2017/2402 24 artiklan 9 kohdan a alakohdan mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
      
      
         
            LIITE XII
            
               SIJOITTAJARAPORTIN TIEDOT – MUIDEN KUIN OMAISUUSVAKUUDELLISTEN YRITYSTODISTUSTEN ARVOPAPERISTAMINEN
            
            
                        Kentän koodi
                     
                     
                        Kentän nimi
                     
                     
                        Raportoitava sisältö
                     
                     
                        ND1–ND4 sallittu?
                     
                     
                        ND5 sallittu?
                     
                  
                        Arvopaperistamista koskevien tietojen osio
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä. Sen on oltava sama kuin sovellettavassa arvopaperistettua vastuuta koskevissa taulukoissa ilmoitettu tietojen cut off -päivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Arvopaperistamisen nimi
                     
                     
                        Ilmoita arvopaperistamisen nimi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Raportoivan yhteisön nimi
                     
                     
                        Asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyn yhteisön täydellinen virallinen nimi. Nimen on oltava sama kuin vastapuolta koskevien tietojen osion kentässä SESP3 ilmoitetun yhteisön nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Raportoivan yhteisön yhteyshenkilö
                     
                     
                        Niiden yhteyshenkilöjen etu- ja sukunimi, jotka vastaavat näiden arvopaperistamista koskevien tietojen toimittamisesta ja joille tätä tietojen toimittamiskertaa koskevat kysymykset on osoitettava.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Raportoivan yhteisön puhelinnumero
                     
                     
                        Niiden yhteyshenkilöjen suora puhelinnumero, jotka vastaavat näiden arvopaperistamista koskevien tietojen toimittamisesta ja joille tätä tietojen toimittamiskertaa koskevat kysymykset on osoitettava.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        Raportoivan yhteisön sähköpostiosoite
                     
                     
                        Niiden yhteyshenkilöjen suora sähköpostiosoite, jotka vastaavat näiden arvopaperistamista koskevien tietojen toimittamisesta ja joille tätä tietojen toimittamiskertaa koskevat kysymykset on osoitettava.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Riskin pidättämisen menetelmä
                     
                     
                        Menetelmä, jolla täytetään riskin pidättämistä koskevat vaatimukset EU:ssa (esimerkiksi asetuksen (EU) 2017/2402 6 artikla tai voimaantuloon saakka asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artikla).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikaalinen etuoikeusluokka – 6 artiklan 3 kohdan a alakohta (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjän osuus – 6 artiklan 3 kohdan b alakohta (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Satunnaisvalinnalla valitut vastuut, jotka pidetään taseessa – 6 artiklan 3 kohdan c alakohta (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Suuririskisin etuoikeusluokka – 6 artiklan 3 kohdan d alakohta (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Suuririskisin vastuu kussakin omaisuuserässä – 6 artiklan 3 kohdan e alakohta (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riskin pidättämistä koskevia vaatimuksia ei noudateta (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Riskin pidättämisestä vastaava yhteisö
                     
                     
                        Tieto siitä, mikä yhteisö säilyttää olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden, asetuksen (EU) 2017/2402 6 artiklassa tai sen voimaantuloon saakka asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklassa määritetyn mukaisesti.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Alullepanija (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Järjestäjä (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alkuperäinen lainanantaja (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riskin pidättämistä koskevia vaatimuksia ei noudateta (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Arvopaperistetun vastuun tyyppi
                     
                     
                        Ilmoita arvopaperistamisessa arvopaperistettujen vastuiden tyyppi. Jos on valittava useita tyyppejä seuraavasta luettelosta, valitse vaihtoehto ”Yhdistelmä” (poikkeuksena arvopaperistamiset, joiden arvopaperistetut vastuut koostuvat yksinomaan kuluttajaluottojen ja autolainojen ja -leasingsopimusten yhdistelmästä. Näille arvopaperistamisille on valittava vaihtoehto ”Kuluttajaluotot”).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autolainat tai -leasingsopimukset (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kuluttajaluotot (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liikekiinteistölainat (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luottokorttisaatavat (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Leasingsopimus (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Asuntolainat (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yhdistelmä (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pk-yritysten lainat (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muiden kuin pk-yritysten yrityslainat (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Riskinsiirtomenetelmä
                     
                     
                        Asetuksen (EU) N:o 575/2013 242 artiklan 13 ja 14 kohdan mukaisesti arvopaperistamiseen liittyvä riskinsiirtomenetelmä on ”perinteinen” (ts. ”aito kauppa”).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Laukaisevia tekijöitä ilmentävät laskelmat/suhdeluvut
                     
                     
                        Onko arvopaperistettuun vastuuseen liittyviä laukaisevia tapahtumia esiintynyt? Niitä ovat erilaiset erääntyneisyyteen, laimenemiseen, laiminlyönteihin, tappioihin, korvaamisen lopettamiseen, uusiutumisen lopettamiseen tai vastaavat vastuuseen liittyvät tapahtumat, jotka vaikuttavat arvopaperistamiseen, tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyy myös mihin tahansa pääomavajeen tiliin liittyvä velkasaldo tai varallisuusvaje.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Uusiutumis-/sisäänajokauden päättymispäivä
                     
                     
                        Ilmoita päivä, jona arvopaperistamisen uusiutumis- tai sisäänajokauden on suunniteltu päättyvän. Ilmoita arvopaperistamisen erääntymispäivä, jos uusiutumiskaudelle ei ole suunniteltua päättymispäivää.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Kaudella peritty pääoma
                     
                     
                        Kauden aikana takaisinperityt pääoman bruttomäärät.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Kaudella takaisinperityt korkomäärät
                     
                     
                        Kauden aikana takaisinperittyjen korkojen bruttomäärät.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Kaudella takaisinsaatu pääoma
                     
                     
                        Kaudella pääomaksi katsotut takaisinsaadut määrät.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Kaudella takaisinsaatu korko
                     
                     
                        Kaudella tuloksi katsotut takaisinsaadut määrät.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksen käyttö
                     
                     
                        Jos arvopaperistamiseen kuuluu likviditeettisopimus, vahvistus siitä, onko likviditeettisopimusta käytetty viimeisimpään koronmaksupäivään päättyvällä ajanjaksolla.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Arvopaperistamisen hintaero
                     
                     
                        Varojen määrä, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun kaikki etuoikeusjärjestykseen tällä hetkellä sovellettavat vaiheet on toteutettu; tätä kutsutaan yleensä ”hintaeroksi”.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Hintaeroa koskeva hälytysmekanismi
                     
                     
                        Arvopaperistamisesta kertynyt nykyinen hintaero (kertyneenä esimerkiksi erillisille varantotilille).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Nykyinen ylivakuus
                     
                     
                        Arvopaperistamisen nykyinen ylivakuus, joka lasketaan seuraavien suhteena: (kaikkien arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva pääoman määrä lukuun ottamatta laiminlyödyiksi katsottuja arvopaperistettuja vastuita tietojen cut off -päivänä) ja (kaikkien etuoikeusluokkien/joukkolainojen jäljellä oleva pääoman määrä tietojen cut off -päivänä).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun vuotuistettu nopeus
                     
                     
                        Arvopaperistettujen vastuiden jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun vuotuistettu nopeus viimeisimmän kauden jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun nopeuden mukaan. Kauden jatkuva ennenaikainen takaisinmaksu on yhtä kuin viimeisimmän kauden päättymiseen mennessä saatujen maksuaikataulun ulkopuolisten pääomamaksujen kokonaismäärä jaettuna kauden alun pääoman kokonaismäärällä. Kauden jatkuva ennenaikainen takaisinmaksu vuotuistetaan seuraavasti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-kauden jatkuva ennenaikainen takaisinmaksu)^kausien määrä vuodessa))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ”Kauden jatkuva ennenaikainen takaisinmaksu” tarkoittaa viimeisimmän kauden jatkuvaa ennenaikaista takaisinmaksua. Arvopaperistamisessa, jossa joukkolainat maksetaan neljännesvuosittain, tämä on yleensä edeltävä kolmen kuukauden kausi.
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Laimenemisvaikutukset
                     
                     
                        Vastuiden pääoman alentumisten kokonaismäärä kauden ajalta.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Kaudelta kirjatut bruttomääräiset tappiot
                     
                     
                        Kirjattujen bruttomääräisten pääomatappioiden kokonaisarvo (eli arvo ennen takaisinperintää) kauden osalta. Tappiot kirjataan arvopaperistamisen määritelmän mukaan tai vaihtoehtoisesti lainanantajan tavanomaista käytäntöä noudattaen.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Takaisinostetut vastuut
                     
                     
                        Niiden arvopaperistettujen vastuiden pääoman jäljellä oleva kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on ostanut takaisin välittömästi edeltävän tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen cut off -päivän välissä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Uudelleenjärjestetyt vastuut
                     
                     
                        Niiden arvopaperistettujen vastuiden pääoman jäljellä oleva kokonaismäärä, jotka alullepanija/järjestäjä on uudelleenjärjestänyt välittömästi edeltävän tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen cut off -päivän välissä. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan mitä tahansa muutoksia, jotka on tehty arvopaperistettua vastuuta koskevan sopimuksen ehtoihin sitoumusten laiminlyöntien vuoksi, myös maksuvapaisiin kausiin, myöhässä olevien maksujen pääomittamiseen, korkopohjaan tai marginaaleihin, maksuihin, seuraamuksiin tai maturiteettiin, ja/tai muita yleisesti hyväksyttäviä uudelleenjärjestelytoimia, jotka on tehty sitoumusten laiminlyönnin vuoksi.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Vuotuistettu jatkuva maksukyvyttömyysaste
                     
                     
                        Arvopaperistettujen vastuiden vuotuistettu jatkuva maksukyvyttömyysaste kauden jatkuvan maksukyvyttömyysasteen perusteella. Kauden jatkuva maksukyvyttömyysaste on yhtä kuin kaudella viivästyneeksi luokiteltujen arvopaperistettujen vastuiden pääoman nykyinen kokonaismäärä jaettuna kauden alun ajoissa maksettujen arvopaperistettujen vastuiden nykyisellä kokonaismäärällä. Tämä arvo vuotuistetaan seuraavasti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-kauden jatkuva maksukyvyttömyysaste)^kausien määrä vuodessa))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ”Kauden jatkuva maksukyvyttömyysaste” tarkoittaa viimeisimmän kauden jatkuvaa maksukyvyttömyysastetta. Arvopaperistamisessa, jossa joukkolainat maksetaan neljännesvuosittain, tämä on yleensä edeltävä kolmen kuukauden kausi.
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut
                     
                     
                        Sellaisten vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä, jotka ovat maksukyvyttömyystilassa tietojen cut off -päivänä arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa esitetyn maksukyvyttömyyden määritelmän perusteella.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut vakavaraisuusasetuksen mukaisesti
                     
                     
                        Sellaisten vastuiden jäljellä oleva pääoman kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä, jotka ovat maksukyvyttömyystilassa tietojen cut off -päivänä asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa esitetyn maksukyvyttömyyden määritelmän perusteella.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Riskipainoon perustuva lähestymistapa
                     
                     
                        Ilmoita, mitä asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaista lähestymistapaa alullepanija käytti arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvän riskipainon tuottamisessa:
                        Standardimenetelmä (STND)
                        Sisäisten luottoluokitusten perusmenetelmä (FIRB)
                        Edistynyt sisäisten luottoluokitusten menetelmä (ADIR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Velallisen maksukyvyttömyyden todennäköisyys [0,00–0,10 %]
                     
                     
                        Niiden arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva kokonaismäärä, joissa maksukyvyttömyyden todennäköisyydeksi seuraavan vuoden kuluessa on arvioitu 0,00 % ≤ x < 0,10 %. Tämä arvio voi olla peräisin joko alullepanijalta tai asianmukaiselta kansalliselta keskuspankilta.
                        Jos maksukyvyttömyyden todennäköisyyden laskentaa edellyttävää säännöstä ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Velallisen maksukyvyttömyyden todennäköisyys [0,10–0,25 %]
                     
                     
                        Niiden arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva kokonaismäärä, joissa maksukyvyttömyyden todennäköisyydeksi seuraavan vuoden kuluessa on arvioitu 0,10 % ≤ x < 0,25 %. Tämä arvio voi olla peräisin joko alullepanijalta tai asianmukaiselta kansalliselta keskuspankilta.
                        Jos maksukyvyttömyyden todennäköisyyden laskentaa edellyttävää säännöstä ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Velallisen maksukyvyttömyyden todennäköisyys [0,25–1,00 %]
                     
                     
                        Niiden arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva kokonaismäärä, joissa maksukyvyttömyyden todennäköisyydeksi seuraavan vuoden kuluessa on arvioitu 0,25 % ≤ x < 1,00 %. Tämä arvio voi olla peräisin joko alullepanijalta tai asianmukaiselta kansalliselta keskuspankilta.
                        Jos maksukyvyttömyyden todennäköisyyden laskentaa edellyttävää säännöstä ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Velallisen maksukyvyttömyyden todennäköisyys [1,00–7,50 %]
                     
                     
                        Niiden arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva kokonaismäärä, joissa maksukyvyttömyyden todennäköisyydeksi seuraavan vuoden kuluessa on arvioitu 1,00 % ≤ x < 7,50 %. Tämä arvio voi olla peräisin joko alullepanijalta tai asianmukaiselta kansalliselta keskuspankilta.
                        Jos maksukyvyttömyyden todennäköisyyden laskentaa edellyttävää säännöstä ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Velallisen maksukyvyttömyyden todennäköisyys [7,50–20,00 %]
                     
                     
                        Niiden arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva kokonaismäärä, joissa maksukyvyttömyyden todennäköisyydeksi seuraavan vuoden kuluessa on arvioitu 7,50 % ≤ x < 20,00 %. Tämä arvio voi olla peräisin joko alullepanijalta tai asianmukaiselta kansalliselta keskuspankilta.
                        Jos maksukyvyttömyyden todennäköisyyden laskentaa edellyttävää säännöstä ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Velallisen maksukyvyttömyyden todennäköisyys [20,00–100,00 %]
                     
                     
                        Niiden arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva kokonaismäärä, joissa maksukyvyttömyyden todennäköisyydeksi seuraavan vuoden kuluessa on arvioitu 20,00 % ≤ x ≤ 100,00 %. Tämä arvio voi olla peräisin joko alullepanijalta tai asianmukaiselta kansalliselta keskuspankilta.
                        Jos maksukyvyttömyyden todennäköisyyden laskentaa edellyttävää säännöstä ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Sisäinen tappio-osuusestimaatti
                     
                     
                        Alullepanijan viimeisin arvopaperistettua vastuuta koskeva tappio-osuusestimaatti taantumaskenaariossa, painotettu käyttämällä arvopaperistettujen vastuiden jäljellä olevaa pääoman kokonaismäärää tietojen cut off -päivänä.
                        Jos tappio-osuusestimaatin laskentaa edellyttävää säännöstä ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        Maksuviivästykset 1–29 päivää
                     
                     
                        Niiden tämän tyypin vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 1–29 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän tyypin vastuiden ja tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvän pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien tämän tyypin vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        Maksuviivästykset 30–59 päivää
                     
                     
                        Niiden vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 30–59 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        Maksuviivästykset 60–89 päivää
                     
                     
                        Niiden vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 60–89 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        Maksuviivästykset 90–119 päivää
                     
                     
                        Niiden vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 90–119 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        Maksuviivästykset 120–149 päivää
                     
                     
                        Niiden vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 120–149 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        Maksuviivästykset 150–179 päivää
                     
                     
                        Niiden vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen 150–179 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        Maksuviivästykset 180+ päivää
                     
                     
                        Niiden vastuiden prosenttiosuus, joihin liittyy pääoma- ja/tai korkomaksujen vähintään 180 päivän mittaisia viivästyksiä tietojen cut off -päivänä. Prosenttiosuus lasketaan tämän luokan maksuviivästyksiin liittyvien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän ja kaikkien vastuiden pääoman tietojen cut off -päivänä jäljellä olevan kokonaismäärän suhteena.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Testejä / tapahtumia / laukaisevia tekijöitä koskevien tietojen osio
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä IVSS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän IVSR2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä IVSR2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Kuvaus
                     
                     
                        Kuvaa testiä / tapahtumaa / laukaisevaa tekijää ja ilmoita myös mahdolliset kaavat. Tämä on vapaan tekstin kenttä. Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän kuvaukseen voi kuitenkin sisällyttää myös mahdollisia kaavoja ja keskeisiä määritelmiä, joiden avulla sijoittaja / mahdollinen sijoittaja voi muodostaa mielekkään näkemyksen testistä / tapahtumasta / laukaisevasta tekijästä ja siihen liittyvistä ehdoista ja seurauksista.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Raja-arvo
                     
                     
                        Ilmoita raja-arvo, jonka ylityttyä testiperusteiden katsotaan täyttyneen tai laukaisevan tekijän katsotaan toteutuneen tai jonka yhteydessä jonkin muun toimen katsotaan aiheutuvan sen mukaan, mitä raportoitavan testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän tyypin osalta sovelletaan. Jos kyse on muista kuin numeerisesti arvioitavista testeistä / tapahtumista / laukaisevista tekijöistä, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Todellinen arvo
                     
                     
                        Ilmoita mittarin nykyinen arvo, jota verrataan raja-arvoon. Jos kyse on muista kuin numeerisesti arvioitavista testeistä / tapahtumista / laukaisevista tekijöistä, merkitse kohtaan ND5. Jos tieto ilmoitetaan prosenttiosuuksina, ne on annettava prosenttiyksiköinä, esim. 99,50 vs. 99,50 % ja 0,006 vs. 0,006 %.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Tila
                     
                     
                        Onko testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän tilaksi asetettu ”Rikkomus” (ts. testiä ei ole läpäisty tai laukaisevaan tekijään liittyvät ehdot ovat täyttyneet) tietojen cut off -päivänä?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Oikaisuaika
                     
                     
                        Ilmoita päivien enimmäismäärä, joka on annettu sitä varten, että tämä testi / laukaiseva tekijä oikaistaan vaaditun tason mukaiseksi. Jos aikaa ei anneta (ts. jos oikaisuaikaa ei ole), merkitse kohtaan 0.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Laskentaväli
                     
                     
                        Ilmoita testin laskentaväli kalenteripäivien määränä. Käytä pyöristettyjä lukuja, esimerkiksi 7 = viikoittain, 30 = kuukausittain, 90 = neljännesvuosittain ja 365 vuosittain.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Rikkomuksen seuraamukset
                     
                     
                        Ilmoita, mitä arvopaperistamista koskevien asiakirjojen perusteella seuraa, jos tämän testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän osalta ehdot eivät täyty (ts. jos tuloksena on niihin liittyvä rikkomus):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maksujen etusijajärjestyksen muutos (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vastapuolen vaihtaminen (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sekä maksujen etusijajärjestyksen muutos että vastapuolen vaihtaminen (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu seuraamus (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Kassavirtaa koskevien tietojen osio
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä IVSS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Kassavirtaerän alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Kassavirtaerän alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Kassavirtaerän uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän IVSF2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä IVSF2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Kassavirtaerä
                     
                     
                        Luettele kassavirtaerät. Tämä kenttä on täytettävä tuloihin tai maksuihin sovellettavan etuoikeusjärjestyksen mukaisesti tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen sisään tulevan kassavirran lähde on lueteltava järjestyksessä, ja sen jälkeen on lueteltava ulos menevän kassavirran lähteet.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Kauden aikana maksettu määrä
                     
                     
                        Mitä tämän erän maksujen etusijajärjestyksen mukaan maksetut varat ovat? Merkitse maksetut varat negatiivisina arvoina ja saadut varat positiivisina arvoina. Huomaa, että tietylle riville (esimerkiksi riville B) merkitty ”Kauden aikana maksettu määrä” arvo ja edelliselle riville (ts. riville A) merkitty ”Käytettävissä olevien varojen tiliöinti” -arvo yhdessä ovat yhtä kuin tälle riville (ts. riville B) merkitty ”Käytettävissä olevien varojen tiliöinti” -arvo.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Käytettävissä olevien varojen tiliöinti
                     
                     
                        Mitkä ovat maksujen etusijajärjestykseen käytettävissä olevat varat kassavirtaerän jälkeen? Huomaa, että tietylle riville (esimerkiksi riville B) merkitty ”Kauden aikana maksettu määrä” arvo ja edelliselle riville (ts. riville A) merkitty ”Käytettävissä olevien varojen tiliöinti” -arvo yhdessä ovat yhtä kuin tälle riville (ts. riville B) merkitty ”Käytettävissä olevien varojen tiliöinti” -arvo.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
      
      
         
            LIITE XIII
            
               SIJOITTAJARAPORTIN TIEDOT – OMAISUUSVAKUUDELLISTEN YRITYSTODISTUSTEN ARVOPAPERISTAMINEN
            
            
                        Kentän koodi
                     
                     
                        Kentän nimi
                     
                     
                        Raportoitava sisältö
                     
                     
                        ND1–ND4 sallittu?
                     
                     
                        ND5 sallittu?
                     
                  
                        Ohjelmaa koskevien tietojen osio
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste – ABCP-ohjelma
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut tälle ABCP-ohjelmalle komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Raportoivan yhteisön nimi
                     
                     
                        Asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyn yhteisön täydellinen virallinen nimi. Nimen on oltava sama kuin vastapuolta koskevien tietojen osion kentässä SEAP3 ilmoitetun yhteisön nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Raportoivan yhteisön yhteyshenkilö
                     
                     
                        Niiden yhteyshenkilöjen etu- ja sukunimi, jotka vastaavat näiden arvopaperistamista koskevien tietojen toimittamisesta ja joille tätä tietojen toimittamiskertaa koskevat kysymykset on osoitettava.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Raportoivan yhteisön puhelinnumero
                     
                     
                        Niiden yhteyshenkilöjen suora puhelinnumero, jotka vastaavat näiden arvopaperistamista koskevien tietojen toimittamisesta ja joille tätä tietojen toimittamiskertaa koskevat kysymykset on osoitettava.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        Raportoivan yhteisön sähköpostiosoite
                     
                     
                        Niiden yhteyshenkilöjen suora sähköpostiosoite, jotka vastaavat näiden arvopaperistamista koskevien tietojen toimittamisesta ja joille tätä tietojen toimittamiskertaa koskevat kysymykset on osoitettava.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Laukaisevia tekijöitä ilmentävät laskelmat/suhdeluvut
                     
                     
                        Onko jokin arvopaperistettuun vastuuseen liittyvä laukaiseva tapahtuma toteutunut? Niitä ovat erilaiset erääntyneisyyteen, laimenemiseen, laiminlyönteihin, tappioihin, korvaamisen lopettamiseen, uusiutumisen lopettamiseen tai vastaavat vastuuseen liittyvät tapahtumat, jotka vaikuttavat arvopaperistamiseen, tietojen cut off -päivänä. Tähän sisältyy myös mihin tahansa pääomavajeen tiliin liittyvä velkasaldo tai varallisuusvaje.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Vastuut, jotka eivät täytä vaatimuksia
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan asetuksen (EU) 2017/2402 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti niiden vastuiden kokonaismäärä (tietojen cut off -päivän tilanteen nykyisen määrän perusteella), jotka eivät täytä asetuksen (EU) 2017/2402 asetuksen 24 artiklan 9, 10 ja 11 kohdan vaatimuksia.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Painotettu keskimääräinen elinaika
                     
                     
                        Ilmoita tämän ABCP-ohjelman kohde-etuutena olevan vastuukannan jäljellä oleva painotettu keskimääräinen elinaika vuosina.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Riskin pidättämisen menetelmä
                     
                     
                        Menetelmä, jolla täytetään riskin pidättämistä koskevat vaatimukset EU:ssa (esimerkiksi asetuksen (EU) 2017/2402 6 artikla tai sen voimaantuloon saakka asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artikla).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikaalinen etuoikeusluokka – 6 artiklan 3 kohdan a alakohta (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjän osuus – ts. 6 artiklan 3 kohdan b alakohta (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Satunnaisesti valitut vastuut, jotka pidetään taseessa – ts. 6 artiklan 3 kohdan c alakohta (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Suuririskisin etuoikeusluokka – ts. 6 artiklan 3 kohdan d alakohta (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Suuririskisin vastuu kussakin omaisuuserässä – 6 artiklan 3 kohdan e alakohta (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riskin pidättämistä koskevia vaatimuksia ei noudateta (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Riskin pidättämisestä vastaava yhteisö
                     
                     
                        Tieto siitä, mikä yhteisö säilyttää olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden, asetuksen (EU) 2017/2402 6 artiklassa tai sen voimaantuloon saakka asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklassa määritetyn mukaisesti.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Alullepanija (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Järjestäjä (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alkuperäinen lainanantaja (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riskin pidättämistä koskevia vaatimuksia ei noudateta (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Transaktiota koskevien tietojen osio
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste – ABCP-ohjelma
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama ABCP-ohjelman yksilöllinen tunniste kuin kentässä IVAS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste – ABCP-transaktio
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut tälle ABCP-transaktiolle komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä. Sen on oltava sama kuin liitteessä XI olevassa arvopaperistettua vastuuta koskevissa taulukoissa ilmoitettu tietojen cut off -päivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        NACE-toimialakoodi
                     
                     
                        Alullepanijan NACE-toimialakoodi asetuksen (EY) N:o 1893/2006 mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Riskin pidättämisen menetelmä
                     
                     
                        Menetelmä, jolla täytetään riskin pidättämistä koskevat vaatimukset EU:ssa (esimerkiksi asetuksen (EU) 2017/2402 6 artikla tai sen voimaantuloon saakka asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artikla).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vertikaalinen etuoikeusluokka – 6 artiklan 3 kohdan a alakohta (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjän osuus – ts. 6 artiklan 3 kohdan b alakohta (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Satunnaisesti valitut vastuut, jotka pidetään taseessa – ts. 6 artiklan 3 kohdan c alakohta (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Suuririskisin etuoikeusluokka – ts. 6 artiklan 3 kohdan d alakohta (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Suuririskisin vastuu kussakin omaisuuserässä – 6 artiklan 3 kohdan e alakohta (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riskin pidättämistä koskevia vaatimuksia ei noudateta (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Riskin pidättämisestä vastaava yhteisö
                     
                     
                        Tieto siitä, mikä yhteisö säilyttää olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden, asetuksen (EU) 2017/2402 6 artiklassa tai sen voimaantuloon saakka asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklassa määritetyn mukaisesti.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Alullepanija (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Järjestäjä (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alkuperäinen lainanantaja (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Riskin pidättämistä koskevia vaatimuksia ei noudateta (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Painotettu keskimääräinen elinaika
                     
                     
                        Ilmoita tämän transaktion kohde-etuutena olevan vastuukannan jäljellä oleva painotettu keskimääräinen elinaika vuosina.
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Testejä / tapahtumia / laukaisevia tekijöitä koskevien tietojen osio
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste – ABCP-transaktio
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama ABCP-transaktion yksilöllinen tunniste kuin kentässä IVAN2.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän IVAR2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä IVAR2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Kuvaus
                     
                     
                        Kuvaa testiä / tapahtumaa / laukaisevaa tekijää ja ilmoita myös mahdolliset kaavat. Tämä on vapaan tekstin kenttä. Testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän kuvaukseen voi kuitenkin sisällyttää myös mahdollisia kaavoja ja keskeisiä määritelmiä, joiden avulla sijoittaja / mahdollinen sijoittaja voi muodostaa mielekkään näkemyksen testistä / tapahtumasta / laukaisevasta tekijästä ja siihen liittyvistä ehdoista ja seurauksista.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Tila
                     
                     
                        Onko testi läpäisty tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan? Jos kyse on laukaisevasta tekijästä, eivätkö sen edellytykset täyty?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Rikkomuksen seuraamukset
                     
                     
                        Ilmoita, mitä arvopaperistamista koskevien asiakirjojen perusteella seuraa, jos tämän testin / tapahtuman / laukaisevan tekijän osalta ehdot eivät täyty (ts. jos tuloksena on niihin liittyvä rikkomus):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Maksujen ensisijaisuusjärjestyksen muutos (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vastapuolen vaihtaminen (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sekä maksujen ensisijaisuusjärjestyksen muutos että vastapuolen vaihtaminen (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu seuraamus (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
      
      
         
            LIITE XIV
            
               SISÄPIIRITIEDOT TAI MERKITTÄVÄÄ TAPAHTUMAA KOSKEVAT TIEDOT – MUIDEN KUIN OMAISUUSVAKUUDELLISTEN YRITYSTODISTUSTEN ARVOPAPERISTAMINEN
            
            
                        Kentän koodi
                     
                     
                        Kentän nimi
                     
                     
                        Raportoitava sisältö
                     
                     
                        ND1–ND4 sallittu?
                     
                     
                        ND5 sallittu?
                     
                  
                        Arvopaperistamista koskevien tietojen osio
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä. Jos nämä tiedot toimitetaan arvopaperistettuja vastuita ja sijoittajaraporttia koskevien tietojen toimittamisen yhteydessä, tämän on oltava sama tietojen cut off -päivä kuin se, joka on ilmoitettu kyseistä arvopaperistettua vastuuta ja sijoittajaraporttia koskevissa taulukoissa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        Ei enää YLS
                     
                     
                        Eikö arvopaperistaminen enää täytä YLS-vaatimuksia? Jos arvopaperistamisella ei ole koskaan ollut YLS-asemaa, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Korjaavat toimet
                     
                     
                        Ovatko toimivaltaiset viranomaiset ryhtyneet korjaaviin toimiin tämän arvopaperistamisen osalta? Jos arvopaperistaminen ei ole YLS-arvopaperistaminen, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Hallinnolliset toimet
                     
                     
                        Ovatko toimivaltaiset viranomaiset ryhtyneet hallinnollisiin toimiin tämän arvopaperistamisen osalta? Jos arvopaperistaminen ei ole YLS-arvopaperistaminen, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Olennainen muutos transaktioasiakirjoissa
                     
                     
                        Kuvaa kaikki transaktioasiakirjoihin tehdyt olennaiset muutokset. Ilmoita myös asiakirjan nimi ja eräkoodi (liitteessä I olevan taulukon 3 mukaisesti) ja kuvaa muutokset yksityiskohtaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Myynnin päätökseen saaminen
                     
                     
                        Saadaanko arvopaperistettujen vastuiden siirto erillisyhtiölle päätökseen (ts. myynnin päätökseen saaminen) myöhemmin kuin transaktion sulkemisajankohtana asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Nykyisen etuoikeusjärjestyksen tyyppi
                     
                     
                        Valitse seuraavasta luettelosta arvopaperistamiseen tällä hetkellä parhaiten soveltuva etuoikeusjärjestys:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Turbojärjestely (TRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vaiheittainen järjestely (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Määräsuhteinen järjestely (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tällä hetkellä vaiheittainen, mahdollisuus vaihtaa määräsuhteiseen tulevaisuudessa (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tällä hetkellä määräsuhteinen, mahdollisuus vaihtaa vaiheittaiseen tulevaisuudessa (PRSQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Master trust -tyyppi
                     
                     
                        Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, valitse rakenteelle sopivin kuvaus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kukin erillisyhtiö on riippumaton muista erillisyhtiöistä velkasitoumusten liikkeeseenlaskussa ja kassavirran jakaantumisessa (ns. kapitalistinen rakenne) (CSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tappiot jaetaan kaikkien erillisyhtiöiden kesken, ja etuoikeusasemaltaan paremmista tai huonommista luokista lasketaan liikkeeseen yksittäisiä velkasitoumusten luokkia (ns. sosialistinen rakenne tai irrotettu master trust) (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        Erillisyhtiön arvo
                     
                     
                        Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita kaikkien niiden arvopaperistettujen vastuiden (pääoma ja maksut) nimellisarvo, joiden osalta rahastolla tai erillisyhtiöllä on sopimusetu tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        Erillisyhtiön pääoman arvo
                     
                     
                        Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita kaikkien niiden arvopaperistettujen vastuiden (vain pääoma) nimellisarvo, joiden osalta rahastolla oli sopimusetu tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        Erillisyhtiön tilien lukumäärä
                     
                     
                        Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita niiden tilien lukumäärä, joiden osalta rahastolla tai erillisyhtiöllä on sopimusetu tietojen cut off -päivänä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Arvopapereiden pääoman nykymäärä
                     
                     
                        Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita kaikkien omaisuusvakuudellisten lainojen nykyarvo, joiden vakuutena ovat rahaston arvopaperistetut vastuut.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Myyjän osuus
                     
                     
                        Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita alullepanijan osuus rahastossa prosenttiosuutena. Jos alullepanijoita on useita, ilmoita yhteenlaskettu osuus kaikkien alullepanijoiden osalta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Rahoitusosuus
                     
                     
                        Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita erillisyhtiön osuus tässä rahaston sarjassa tietojen cut off -päivänä prosenttiosuutena.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Tähän sarjaan kohdennetut tulot
                     
                     
                        Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita tähän sarjaan rahastosta kohdennettujen tulojen määrä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen vertailukorko
                     
                     
                        Ilmoita se koronvaihtosopimuksen vertailukoron tyyppi, johon vaihtosopimuksen maksajan legi on kiinnitetty:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanantajan oma korko (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen maksajan valuutta
                     
                     
                        Ilmoita valuutta, jonka määräisenä vaihtosopimuksen maksajan legi maksetaan.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen saajan valuutta
                     
                     
                        Ilmoita valuutta, jonka määräisenä vaihtosopimuksen saajan legi maksetaan.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen vaihtokurssi
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimukselle määritetty vaihtokurssi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Etuoikeusluokkaa/joukkolainaluokkaa koskevien tietojen osio
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Etuoikeusluokan alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Tälle välineelle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Etuoikeusluokan uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän SEST2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä SEST2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        ISIN-tunnus (International Securities Identification Number)
                     
                     
                        Tälle etuoikeusluokalle annettu ISIN-tunnus tarvittaessa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Etuoikeusluokan nimi
                     
                     
                        Tälle joukkolainojen etuoikeusluokalle (tai arvopaperiluokille) annettu nimitys (yleensä kirjain ja/tai numero), joka ilmentää samoja oikeuksia, etuoikeuksia ja ominaisuuksia kuin ne, jotka on määritetty esitteessä, esim. sarja 1, luokka A1 jne.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Etuoikeusluokan/joukkolainan tyyppi
                     
                     
                        Valitse välineen takaisinmaksuprofiilia parhaiten kuvaava vaihtoehto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kertalyhenteinen laina, jonka erääntymispäivä on kiinteä (hard bullet) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kertalyhenteinen laina, jonka maksusuunnitelman mukaista erääntymispäivää voidaan pidentää lailliseen erääntymispäivään saakka (soft bullet) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksusuunnitelman mukainen kuoletus (ts. pääomaa lyhennetään maksusuunnitelman mukaisina lyhennyspäivinä) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Määrätty kuoletus (ts. pääomaa aletaan lyhentää määrättynä ajankohtana) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Valuutta
                     
                     
                        Tämän välineen valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Alkuperäinen pääoman määrä
                     
                     
                        Tämän etuoikeusluokan alkuperäinen pääoman määrä liikkeeseenlaskun yhteydessä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Tämänhetkinen pääoman määrä
                     
                     
                        Tämän etuoikeusluokan nimellisarvoinen määrä nykyisen pääoman maksupäivän jälkeen.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Koronmaksuväli
                     
                     
                        Tämän välineen koronmaksuväli:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Koronmaksupäivä
                     
                     
                        Ensimmäinen tietojen cut off -päivän jälkeinen päivämäärä, jona korkomaksut on määrä jakaa asianomaisen etuoikeusluokan joukkolainojen haltijoille.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Pääoman maksupäivä
                     
                     
                        Ensimmäinen tietojen cut off -päivän jälkeinen päivämäärä, jona pääomamaksut on määrä jakaa asianomaisen etuoikeusluokan joukkolainojen haltijoille.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Nykyinen kuponkikorko
                     
                     
                        Välineen kuponkikorko peruspisteinä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Nykyinen korkomarginaali/korkoero
                     
                     
                        Kuponkikoron ero verrattuna viitekorkoindeksiin tiettyyn välineeseen liittyvässä tarjousasiakirjassa määritetyn mukaisesti peruspisteinä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Kuponkikorkolattia
                     
                     
                        Välineen kuponkikoron vähimmäistaso.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Kuponkikorkokatto
                     
                     
                        Välineen kuponkikoron enimmäistaso.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Step up- / step down -kupongin arvo
                     
                     
                        Mikä on mahdollisen step up- / step down -kupongin arvo arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Step up- / step down -kupongin päivämäärä
                     
                     
                        Minä päivänä kupongin määritelmän on tarkoitus muuttua arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Pankkipäiväkäytäntö
                     
                     
                        Erääntyvän koron laskemiseen käytetty pankkipäiväkäytäntö:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Seuraava päivä (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mukautetusti seuraava päivä (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lähin päivä (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Edeltävä päivä (PREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Nykyinen korkoindeksi
                     
                     
                        Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanantajan oma korko (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Liikkeeseenlaskupäivä
                     
                     
                        Tämän välineen liikkeeseenlaskupäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Maksupäivä
                     
                     
                        Ensimmäinen päivä, josta alkaen välineestä maksettavan koron määrää aletaan laskea.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Laillinen erääntyminen
                     
                     
                        Päivä, jota ennen tämä väline on oltava maksettu takaisin, jotta velkaa ei katsota laiminlyödyksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Pidennyslauseke
                     
                     
                        Valitse sopivin vaihtoehto, joka kuvaa sitä, millä osapuolella on oikeus pidentää välineen maturiteettia arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Vain erillisyhtiö (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velkakirjan haltija (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Joko erillisyhtiö tai velkakirjan haltija (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tätä vaihtoehtoa ei ole (NOPT)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Seuraava lunastuspäivä
                     
                     
                        Mikä on seuraava päivä, jona väline voidaan lunastaa arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti? Tähän eivät sisälly erilaiset takaisinlunastusjärjestelyt.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Takaisinlunastusraja
                     
                     
                        Mikä on takaisinlunastusraja arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Seuraava myynnin toteutuspäivä
                     
                     
                        Mikä on seuraava mahdollinen myynnin toteutuspäivä arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Päivien laskukäytäntö
                     
                     
                        Koron laskemiseen käytetty korkopäiväkäytäntö:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tosiasiallinen/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tosiasiallinen/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tosiasiallinen / tosiasiallinen ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tosiasiallinen / tosiasiallinen ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tosiasiallinen / tosiasiallinen AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tosiasiallinen/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Maksukäytäntö
                     
                     
                        Etuoikeusluokan tavallinen maksukäytäntö:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    t + yksi (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    t + kaksi (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    t + kolme (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mahdollisimman pian (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sopimuksen päättyessä (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukauden lopussa (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tulevaisuudessa (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Seuraavana päivänä (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säännöllisesti (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    t + viisi (TFIV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    t + neljä (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mahdollisen liikkeeseenlaskun yhteydessä (WHIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jaettaessa (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liikkeeseenlaskettaessa (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liikkeeseenlaskettaessa tai jaettaessa (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Nykyinen kiinnittämispiste
                     
                     
                        Etuoikeusluokan nykyinen kiinnittämispiste laskettuna asetuksen (EU) N:o 575/2013 256 artiklan mukaisesti ja kerrottuna 100:lla.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Alkuperäinen kiinnittämispiste
                     
                     
                        Etuoikeusluokan alkuperäinen kiinnittämispiste etuoikeusluokan lainojen liikkeeseenlaskun hetkellä laskettuna asetuksen (EU) N:o 575/2013 256 artiklan mukaisesti ja kerrottuna 100:lla.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Nykyinen erillinen takaus
                     
                     
                        Etuoikeusluokan nykyinen erillinen takaus laskettuna alullepanijan/järjestäjän/erillisyhtiön määritelmän mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Alkuperäinen erillinen takaus
                     
                     
                        Etuoikeusluokan erillinen takaus etuoikeusluokan lainojen liikkeeseenlaskuhetkellä laskettuna alullepanijan/järjestäjän/erillisyhtiön määritelmän mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Erillisen takauksen kaava
                     
                     
                        Kuvaa kaavaa, jolla etuoikeusluokan erillinen takaus on laskettu, tai esitä se.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Tasaveroiset etuoikeusluokat
                     
                     
                        Ilmoita kaikkien niiden etuoikeusluokkien (myös tämän) ISIN-tunnukset, joiden asema tietojen cut off -päivänä on tasaveroinen nykyisen etuoikeusluokan kanssa arvopaperistamisen maksujen etusijajärjestyksen mukaisesti tietojen cut off -päivänä. Jos ISIN-tunnuksia on useita, ne kaikki on ilmoitettava XML-skeeman mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Ylempi etuoikeusluokka
                     
                     
                        Ilmoita kaikkien niiden etuoikeusluokkien ISIN-tunnukset, joiden asema tietojen cut off -päivänä on ylempi kuin nykyisen etuoikeusluokan asema arvopaperistamisen maksujen etusijajärjestyksen mukaisesti tietojen cut off -päivänä. Jos ISIN-tunnuksia on useita, ne kaikki on ilmoitettava XML-skeeman mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Pääomavajeen tilin jäljellä oleva velkasaldo
                     
                     
                        Kyseisen etuoikeusluokan maksamattoman pääomavajeen tilin saldo.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        Takaajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Jos etuoikeusluokalla on takaus, merkitse tähän kohtaan takaajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. Jos takausta ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Takaajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan takaajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI). Jos takausta ei ole, merkitse ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        Takaajan EKT-alasektori
                     
                     
                        Takaajan EKT 2010 -luokitus asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisesti (”EKT 2010”). Tämä tieto on ilmoitettava alasektorin tasolla. Käytä jotakin tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon sisältämistä arvoista. Jos takausta ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Suojan tyyppi
                     
                     
                        Luettele suojauksessa käytetyn välineen tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Luottoriskinvaihtosopimus (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luottoriskin vaihtolaina (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tuottojenvaihtosopimus (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rahoitusvakuus (tai takauksen luonteinen luottoriskin vähentäminen) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luottovakuutus (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Tilejä koskevien tietojen osio
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Tilin alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Tilin alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Tilin uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän SESA2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä SESA2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Tilin tyyppi
                     
                     
                        Tilin tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kassavarantotili (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sekoitusvarantotili (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kuittausvarantotili (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditeettisopimus (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Marginaalitili (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu tili (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Tilin tavoitesaldo
                     
                     
                        Se varojen määrä, joka kyseisellä tilillä on talletettuna, kun sillä on arvopaperistamista koskevien asiakirjojen mukainen kate.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Tilin nykyinen saldo
                     
                     
                        Kyseisellä tilillä talletettuna oleva varojen määrä kertymäkauden päättymispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Kuoletustili
                     
                     
                        Kuolettuuko tili arvopaperistamisen voimassaolon aikana?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Vastapuolia koskevien tietojen osio
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Vastapuolen oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan vastapuolen (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Vastapuolen nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan vastapuolen täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Vastapuolityyppi
                     
                     
                        Vastapuolen tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tilipankki (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varatilipankki (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tilipankin välittäjä (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tilipankin takaaja (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vakuuksien välittäjä (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksujen välittäjä (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laskenta-asiamies (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hallintoasiamies (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hallintoaliasiamies (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Siirtoasiamies (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennusasiamies (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvopaperivälittäjä (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditeettisopimusten tarjoaja (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vakuuksien tarjoaja (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taattujen investointisopimusten tarjoaja (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luottovakuutusten tarjoaja (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditeettisopimusten tarjoaja (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varalikviditeettisopimusten tarjoaja (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säästöperusteisen kiinnelainan osakas (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liikkeeseenlaskija (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alullepanija (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön järjestäjä (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hallinnoija (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varalla oleva hallinnoija (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varalla oleva hallinnoijan yhteyshenkilö (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erikoishallinnoija (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Merkitsijä (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Koronvaihtosopimuksen tarjoaja (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varalla oleva koronvaihtosopimuksen tarjoaja (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valuutanvaihtosopimuksen tarjoaja (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varalla oleva valuutanvaihtosopimuksen tarjoaja (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tilintarkastaja (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neuvonantaja (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omaisuudenhoitaja (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velkakirjojen haltijoiden edustaja (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emissiotakaaja (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Järjestäjä (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Välittäjä (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Johtaja (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remburssisopimusten tarjoaja (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Usean myyjän läpikulkuyhtiö (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditeetti- tai likvidaatioasiamies (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Läpikulkuyhtiön/erillisyhtiön osakkeenomistaja (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lyhytaikaisen suojausluottovälineen tarjoaja (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Start up -lainan tai leasingsopimuksen tarjoaja (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Takaisinostosopimuksen vastapuoli (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kassanhallintapalvelun tarjoaja (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Perintätilipankki (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vakuustilipankki (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Etuoikeudeltaan huonomman lainan tarjoaja (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainavakuudellisen velkasitoumuksen hallinnoija (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Salkunhoidon neuvonantaja (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Korvaamisesta vastaava asiamies (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Vastapuolen sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon vastapuoli on sijoittautunut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Vastapuolen luokitusraja
                     
                     
                        Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokitusraja tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan.
                        Jos luokitusrajoja on useampia, ne kaikki on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa rajaa ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Vastapuolen luokitus
                     
                     
                        Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokitus tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan.
                        Jos luokitusrajoja on useampia, ne kaikki on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa rajaa ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        Vastapuolen luokituksen tehneen tahon oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokituksen tehneen tahon (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan.
                        Jos luokitusrajoja on useampia, kaikki luokituksen tekijöiden oikeushenkilötunnukset on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa raja-arvoa ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Vastapuolen luokituksen tehneen tahon nimi
                     
                     
                        Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokituksen tehneen tahon koko nimi tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                        Jos luokitusrajoja on useampia, kaikki luokituksen tekijöiden oikeushenkilötunnukset on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa raja-arvoa ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Lainavakuudellisten velkasitoumusten arvopaperistamista koskevien tietojen osio
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Non-call-jakson päättymispäivä
                     
                     
                        Ilmoita päivä, jona ns. non-call-jakso päättyy (ts. kun erien haltijat eivät saa pyytää erillisyhtiötä realisoimaan salkkua ja lunastamaan kaikkia eriä taikka uudistamaan tai jälleenrahoittamaan eriä jne.).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        Lainavakuudellisen velkasitoumuksen tyyppi
                     
                     
                        Lainavakuudellisen velkasitoumuksen tyyppi, joka kuvaa tätä transaktiota parhaiten:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Taseeseen kirjattava lainavakuudellinen velkasitoumus (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arbitraasia hyödyntävä lainavakuudellinen velkasitoumus (ACLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Kuluva kausi
                     
                     
                        Lainavakuudellisen velkasitoumuksen tila kuluvalla kaudella:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Varasto (WRHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lisäys (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleeninvestointi (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uudelleeninvestoinnin jälkeinen tila (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Kuluvan kauden alkamispäivä
                     
                     
                        Ilmoita se päivä, jona kuluva kausi alkoi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Kuluvan kauden päättymispäivä
                     
                     
                        Ilmoita se päivä, jona kuluva kausi päättyy / jona sen oletetaan päättyvän.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Keskittymäraja
                     
                     
                        Ilmoita keskittymäraja (prosenttiosuutena salkun nimellisarvosta), jota sovelletaan kaikkiin vastapuoliin/velallisiin transaktioasiakirjoissa määritetyn mukaisesti. Jos rajoja on useampia, ilmoita enimmäisraja (ts. jos rajoja on luokituksen mukaan kaksi, esim. 10 % ja 20 %, ilmoita 20 %).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Rajoitukset – laillinen erääntymisaika
                     
                     
                        Sallittu vastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), jonka laillinen erääntymisaika on pidempi kuin etuoikeusluokkien lyhyin laillinen lopullinen erääntymisaika? (Olettaen, että takaisinlunastusmahdollisuus käytetään.)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Rajoitukset – etuoikeudeltaan huonommat vastuut
                     
                     
                        Sallittu muiden kuin ensisijaisten panttilainojen prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voidaan ostaa?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Rajoitukset – järjestämättömät vastuut
                     
                     
                        Sallittu järjestämättömien vastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voidaan ostaa?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Rajoitukset – muuna kuin rahana maksettavat vastuut
                     
                     
                        Sallittu muuna kuin rahana maksettavien vastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voi olla hallussa kerrallaan
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Rajoitukset – nollakuponkivastuut
                     
                     
                        Sallittu nollakuponkivastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voi olla hallussa kerrallaan
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Rajoitukset – oman pääoman ehtoiset vastuut
                     
                     
                        Sallittu oman pääoman ehtoisten vastuiden tai pääomaksi muunnettavan velan prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voidaan ostaa?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Rajoitukset – osuuteen perustuvat vastuut
                     
                     
                        Sallittu lainaosuuteen perustuvien vastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voidaan ostaa?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Rajoitukset – harkinnanvarainen myynti
                     
                     
                        Sallittu harkinnanvaraisen myynnin prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo) vuodessa?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Harkinnanvarainen myynti
                     
                     
                        Toteutuneet harkinnanvaraiset myynnit, vuoden alusta alkaen.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Uudelleeninvestoinnit
                     
                     
                        Uudelleeninvestointien määrä, vuoden alusta alkaen.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Rajoitukset – erillinen takaus
                     
                     
                        Voiko lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitaja nostaa mahdollisen erillisen takauksen ylijäämän tai muuttaa sen rahaksi?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Rajoitukset – tarjoukset
                     
                     
                        Voiko lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitaja pyytää tarjouksia muilta välittäjiltä kuin järjestäjältä?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Rajoitukset – kaupat
                     
                     
                        Voiko lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitaja tehdä kauppoja muiden välittäjien kuin järjestäjän kanssa?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Rajoitukset – liikkeeseenlaskut
                     
                     
                        Liittyykö velkakirjojen lisäliikkeeseenlaskuihin rajoituksia?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Rajoitukset – lunastukset
                     
                     
                        Liittyykö velkakirjojen valikoivaan takaisinostoon/lunastukseen käytettyjen varojen alkuperään rajoituksia? (Esimerkkejä: lunastamisessa ei voida käyttää pääomatuottoja; lunastukset on tehtävä velkasitoumusten maksujärjestyksessä; ylivakuutta koskevan testin mukaisen osuuden on säilyttävä tai parannuttava oston jälkeen.)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Rajoitukset – jälleenrahoitus
                     
                     
                        Liittyykö velkakirjojen jälleenrahoitukseen rajoituksia?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Rajoitukset – velkakirjoista maksettava korvaus
                     
                     
                        Voivatko velkakirjojen haltijat luovuttaa velkakirjansa omaisuudenhoitajalle peruutettavaksi saamatta siitä maksua vastineeksi?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Rajoitukset – luottosuoja
                     
                     
                        Voiko lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitaja ostaa tai myydä luottosuojaa kohteena oleville omaisuuserille?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Vakuuden realisointiaika
                     
                     
                        Ilmoita, monenko kalenteripäivän jälkeen vakuus on realisoitava. Jos on monta mahdollista ajankohtaa, ilmoita lyhyin aika kalenteripäivinä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Vakuuden realisointi – vapautus
                     
                     
                        Voiko joku velkakirjan haltija / voivatko kaikki velkakirjan haltijat päättää olla hyödyntämättä vakuuden realisointiaikaa?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajaa koskevien tietojen osio
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        Lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Hoitajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Perustamispäivä
                     
                     
                        Lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajan yrityksen perustamispäivä
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Rekisteröintipäivä
                     
                     
                        Päivä, jona hoitaja on rekisteröity EU:ssa sijoitusneuvojaksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Työntekijät
                     
                     
                        Työntekijöiden lukumäärä yhteensä
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Työntekijät – lainavakuudelliset velkasitoumukset
                     
                     
                        Niiden työntekijöiden lukumäärä yhteensä, jotka käyvät kauppaa joukkolainoilla ja hoitavat lainavakuudellisten velkasitoumusten salkkuja.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Työntekijät – lainajärjestelyt
                     
                     
                        Niiden työntekijöiden lukumäärä yhteensä, jotka käsittelevät järjestämättömiä luottoja.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        Hoidettavina olevat varat
                     
                     
                        Hoidettavina olevat varat
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        Hoidettavina olevat varat – vipulainat
                     
                     
                        Hoidettavina oleviin varoihin kuuluvat vipulainat yhteensä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        Hoidettavina olevat varat – lainavakuudelliset velkasitoumukset
                     
                     
                        Hoidettavina oleviin varoihin kuuluvat lainavakuudelliset velkasitoumukset yhteensä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        Hoidettavina olevat varat – EU
                     
                     
                        Hoidettavina olevat varat yhteensä EU:ssa.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        Hoidettavina olevat varat – lainavakuudelliset velkasitoumukset EU:ssa
                     
                     
                        Hoidettavina oleviin varoihin kuuluvat lainavakuudelliset velkasitoumukset yhteensä EU:ssa.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        EU:ssa olevien lainavakuudellisten velkasitoumusten määrä
                     
                     
                        Hoidettavina oleviin varoihin kuuluvien, EU:ssa olevien lainavakuudellisten velkasitoumusten määrä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Pääoma
                     
                     
                        Pääoma yhteensä
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Pääoma – riskin pidättäminen
                     
                     
                        Riskin pidättämiseen tarkoitettu pääoma.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Kaupan toteutusaika
                     
                     
                        Kaupan toteuttamiseen keskimäärin tarvittava aika kalenteripäivinä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Hinnoitteluväli
                     
                     
                        Salkkujen hinnoittelun/uudelleenhinnoittelun väli (päivien määränä). Jos käytössä on eri hinnoitteluvälejä, ilmoita painotettu keskimääräinen hinnoitteluväli käyttämällä painotuksina kunkin luokan hoidettavina olevia varoja lähimpään päivään pyöristettynä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Maksukyvyttömyysaste – 1 vuosi
                     
                     
                        Lainavakuudellisten velkasitoumusten arvopaperistamiseen liittyvien varojen, joita näiden sitoumusten hoitaja hoitaa, keskimääräinen vuotuistettu maksukyvyttömyysaste yhden vuoden ajalta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Maksukyvyttömyysaste – 5 vuotta
                     
                     
                        Lainavakuudellisten velkasitoumusten arvopaperistamiseen liittyvien varojen, joita näiden sitoumusten hoitaja hoitaa, keskimääräinen vuotuistettu maksukyvyttömyysaste viiden vuoden ajalta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Maksukyvyttömyysaste – 10 vuotta
                     
                     
                        Lainavakuudellisten velkasitoumusten arvopaperistamiseen liittyvien varojen, joita näiden sitoumusten hoitaja hoitaa, keskimääräinen vuotuistettu maksukyvyttömyysaste kymmenen vuoden ajalta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Synteettistä arvopaperistamista koskevien tietojen osio
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Suojausvälineen tunniste
                     
                     
                        Suojausvälineelle annettu yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Suojan tyyppi
                     
                     
                        Ilmoita käytetyn suojausvälineen tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Luottoriskinvaihtosopimukset (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luottoriskin vaihtolaina (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tuottojenvaihtosopimus (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rahoitusvakuus (tai takauksen luonteinen luottoriskin vähentäminen) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luottovakuutus (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        Suojausvälineen ISIN-tunnus
                     
                     
                        Ilmoita suojausvälineen ISIN-tunnus tarvittaessa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Suojan antajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan suojan antajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        Suojan antajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan suojan antajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Julkisyhteisö, johon sovellettava riskipaino on 0
                     
                     
                        Onko suojan antaja asetuksen (EU) N:o 575/2013 (tai sellaisena kuin se on muutoin muutettuna) 113 artiklan 4 kohdassa, 117 artiklan 2 kohdassa tai 118 artiklassa luokiteltu julkisyhteisö?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Sovellettava laki
                     
                     
                        Suojaussopimukseen sovellettava tuomiovalta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        ISDA:n vakiosopimus
                     
                     
                        Suojausta koskevien asiakirjojen perusta:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA-sopimus 2002 (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDA-sopimus 2014 (IS14)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu ISDA-sopimus (ISOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rahmenvertrag (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Laiminlyöntiä ja päättämistä koskevat tapahtumat
                     
                     
                        Missä suojausjärjestelyyn liittyvät laiminlyöntiä ja päättämistä koskevat tapahtumat on lueteltu?
                        ISDA 2002 -sopimuksen liitteessä (ISDA)
                        ISDA 2014 -sopimuksen liitteessä (IS14)
                        Muualla – sopimusperusteisesti (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Synteettisen arvopaperistamisen tyyppi
                     
                     
                        Onko kyseessä ”taseeseen kirjattava synteettinen arvopaperistaminen”?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Suojan valuutta
                     
                     
                        Suojan valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Nykyisen suojan nimellisarvo
                     
                     
                        Suojausjärjestelyn mukaisen suojan kokonaisarvo tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Suojan enimmäisnimellisarvo
                     
                     
                        Suojausjärjestelyn mukaisen suojan enimmäiskattavuus.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Suojan kiinnittämispiste
                     
                     
                        Ilmoita poolin pääoman osalta se prosentuaalinen kiinnittämispiste, josta suojan kattavuus alkaa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Suojan irrottamispiste
                     
                     
                        Ilmoita poolin pääoman osalta se prosentuaalinen irrottamispiste, jossa suojauksen kattavuus päättyy.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        Suojan kattamien velkakirjojen ISIN-tunnus
                     
                     
                        Jos suoja kattaa tiettyjä etuoikeusluokkia (esimerkiksi takauksen), ilmoita jokaisen tietyllä suojaussopimuksella suojatun etuoikeusluokan ISIN-tunnus. Jos ISIN-tunnuksia on useita, ne kaikki on ilmoitettava XML-skeeman mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Suojan kattavuus
                     
                     
                        Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa suojan määrän kattavuutta parhaiten:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kattaa vain pääoman menetyksen (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kattaa sekä pääoman että kertyneen koron menetyksen (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kattaa sekä pääoman että kertyneen koron menetyksen ja viivästyskorot (PAPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kattaa sekä pääoman että kertyneen koron menetyksen ja ulosmittauskustannukset (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kattaa sekä pääoman että kertyneen koron menetyksen, viivästyskorot ja ulosmittauskustannukset (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Suojan päättymispäivä
                     
                     
                        Ilmoita sopimuksen mukainen päivä, jona suojan on määrä lakata / päättyä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Olennaisuusrajat
                     
                     
                        Sovelletaanko suojan maksatukseen olennaisuusrajaa? Onko kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien esimerkiksi heikennyttävä tietty vähimmäismäärä, ennen kuin suojan myyjälle voidaan esittää vaatimus?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Maksun suorittamisen edellytykset
                     
                     
                        Edellytykset, joiden täyttyessä suojan myyjän on suoritettava maksut:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Välittömästi maksuvelvollisuuden laukaisseen tapahtuman jälkeen niiden omaisuuserien täydestä määrästä, joita koskevat velvoitteet on laiminlyöty (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Välittömästi maksuvelvollisuuden laukaisseen tapahtuman jälkeen niiden omaisuuserien täydestä määrästä, joita koskevat velvoitteet on laiminlyöty, vähennettynä perinnästä odotettavissa olevalla määrällä (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sen jälkeen, kun perintätoimiin määritetty aika on kulunut (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sen jälkeen, kun perintätoimiin määritetty aika on kulunut, määrästä, joka vastaa todellista tappiota vähennettynä perinnästä odotettavissa olevalla määrällä (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sen jälkeen, kun koko menetys on selvillä, todellista tappiota vastaavasta määrästä (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Oikaistujen maksujen mahdollisuus
                     
                     
                        Onko luottosuojasopimuksen ehtojen mukaan mahdollista maksaa suojan ostajalle oikaistuja maksuja (esimerkiksi jos luottosuojasopimuksen erääntymisen jälkeen aiemmin arvioitujen ja toteutuneiden määrien välillä on eroja)?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Selvitysajan pituus
                     
                     
                        Jos maksujen ajoituksen osalta on määritetty tietty aika perintätoimille ja tappion alustavaan korvaamiseen liittyville oikaisutoimille, ilmoita, montako päivää tämän selvitysajan on määrä kestää.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Takaisinmaksuvelvollisuus
                     
                     
                        Onko suojan ostajalla velvollisuus maksaa mahdolliset aiemmin saadut suojausmaksut takaisin (johdannaissopimuksen päättymisen tai maksuvelvollisuuden laukaisevan tapahtuman lisäksi tai referenssiomaisuuteen liittyvää takuuta koskevan rikkomuksen yhteydessä)?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Vakuuden korvattavuus
                     
                     
                        Jos vakuus on annettu, voidaanko vakuussalkussa olevat omaisuuserät korvata toisilla? Tämä kenttä on täytettävä vastikkeellisten synteettisten järjestelyjen yhteydessä tai silloin, jos se on muutoin sovellettavissa (esimerkiksi jos suojausmaksujen vakuutena on käteistä).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Vakuuden kattavuutta koskevat vaatimukset
                     
                     
                        Jos vakuus on annettu, ilmoita kattavuutta koskeva vaatimus (suojan nimellisarvoon nähden) prosenttiosuutena sen mukaan, mitä arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa on määrätty. Tämä kenttä on täytettävä vastikkeellisten synteettisten järjestelyjen yhteydessä tai silloin, jos se on muutoin sovellettavissa (esimerkiksi jos suojausmaksujen vakuutena on käteistä).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Vakuuden alkumarginaali
                     
                     
                        Jos käytetään takaisinostosopimusta, ilmoita hyväksyttävien sijoitusten (vakuuden) alkumarginaali sen mukaan, mitä arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa on määrätty. Tämä kenttä on täytettävä vastikkeellisten synteettisten järjestelyjen yhteydessä tai silloin, jos se on muutoin sovellettavissa (esimerkiksi jos suojausmaksujen vakuutena on käteistä).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Vakuuden toimittamisen määräaika
                     
                     
                        Jos takaisinostosopimus on käytössä, ilmoita arvopaperistamista koskevien asiakirjojen mukainen määräaika (päivinä), johon mennessä vakuus on toimitettava, jos se on vapautettava. Tämä kenttä on täytettävä vastikkeellisten synteettisten järjestelyjen yhteydessä tai silloin, jos se on muutoin sovellettavissa (esimerkiksi jos suojausmaksujen vakuutena on käteistä).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Toteutustapa
                     
                     
                        Korvaus on toimitettava:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tilitysmenettelynä (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fyysisenä toteutuksena (PHYS)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Pisin sallittu erääntymisaika
                     
                     
                        Jos kyse on fyysisestä toteutuksesta, ilmoita arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa määrätty pisin erääntymisaika kaikkien toimitettavissa olevien arvopapereiden osalta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Suojan ostajalle maksettavien maksujen nykyinen indeksi
                     
                     
                        Nykyinen korkoindeksi (viitekorko, jonka mukaan suojan ostajalle maksettavat maksut määräytyvät). Tämä kenttä on täytettävä etenkin sellaisten suojausjärjestelyjen yhteydessä, jotka toteutetaan vaihtosopimuksen välityksellä:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanantajan oma korko (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Suojan ostajalle maksettavien maksujen nykyisen indeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Suojan ostajalle maksettavien maksujen yhteydessä käytettävän korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Maksujen tarkistusväli – suojan ostajalle maksettavat maksut
                     
                     
                        Luottosuojasopimuksessa määrätty tarkistusväli, jonka mukaan suojan ostajalle maksettavia maksuja tarkistetaan:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Suojan ostajalle maksettavien maksujen nykyinen korkomarginaali
                     
                     
                        Suojan ostajalle maksettaviin vaihtuvakorkoisiin maksuihin sovellettava nykyinen korkomarginaali, joka ylittää (tai jos alittaa, ilmoita luku negatiivisena) vertailukohtana käytetyn indeksikoron, jonka mukaan suojan ostajalle maksettavat maksut määräytyvät. Tämä kenttä on täytettävä etenkin sellaisten suojausjärjestelyjen yhteydessä, jotka toteutetaan vaihtosopimuksen välityksellä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Suojan ostajalle maksettavien maksujen nykyinen korko
                     
                     
                        Suojan ostajalle maksettaviin maksuihin sovellettava nykyinen korko. Tämä kenttä on täytettävä etenkin sellaisten suojausjärjestelyjen yhteydessä, jotka toteutetaan vaihtosopimuksen välityksellä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Suojan myyjälle maksettavien maksujen nykyinen indeksi
                     
                     
                        Nykyinen korkoindeksi (viitekorko, jonka mukaan suojan myyjälle maksettavat maksut määräytyvät):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanantajan oma korko (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Suojan myyjälle maksettavien maksujen nykyisen indeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Suojan myyjälle maksettavien maksujen yhteydessä käytettävän korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Maksujen tarkistusväli – suojan myyjälle maksettavat maksut
                     
                     
                        Luottosuojasopimuksessa määrätty tarkistusväli, jonka mukaan suojan myyjälle maksettavia maksuja tarkistetaan:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Suojan myyjälle maksettavien maksujen nykyinen korkomarginaali
                     
                     
                        Suojan myyjälle maksettaviin vaihtuvakorkoisiin maksuihin sovellettava nykyinen korkomarginaali, joka ylittää (tai jos alittaa, ilmoita luku negatiivisena) vertailukohtana käytetyn indeksikoron, jonka mukaan suojan ostajalle maksettavat maksut määräytyvät. Tämä kenttä on täytettävä etenkin sellaisten suojausjärjestelyjen yhteydessä, jotka toteutetaan vaihtosopimuksen välityksellä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Suojan myyjälle maksettavien maksujen nykyinen korko
                     
                     
                        Suojan myyjälle maksettaviin maksuihin sovellettava nykyinen korko.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Hintaeron hyödyntäminen
                     
                     
                        Käytetäänkö hintaeroa etuoikeudeltaan kaikkein huonomman luokan velkakirjojen erillisenä takauksena?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Hintaeron määritelmä
                     
                     
                        Arvopaperistamista koskevien asiakirjojen mukaan sopivin määritelmä hintaerolle on kiinteä hintaero (ts. käytettävissä olevan hintaeron määrä on määritetty ennakolta, yleensä kiinteänä prosenttiosuutena).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Nykyisen suojan tila
                     
                     
                        Suojan nykyinen tila tietojen cut off -päivänä?
                        Aktiivinen (ACTI)
                        Peruutettu (CANC)
                        Deaktivoitu (DEAC)
                        Umpeutunut (EXPI)
                        Inaktiivinen (INAC)
                        Nostettu (WITH)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        Konkurssi on maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma
                     
                     
                        Sisältyykö referenssiomaisuutena olevaan luottoon liittyvä / velallisen konkurssi suojaussopimuksen määritelmään maksuvelvollisuuden laukaisevista tapahtumista?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Laiminlyönti on maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma
                     
                     
                        Sisältyykö se, että velallinen laiminlyö maksunsa 90 päivän jälkeen, suojaussopimuksen määritelmään maksuvelvollisuuden laukaisevista tapahtumista?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Uudelleenjärjestely on maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma
                     
                     
                        Sisältyykö referenssiomaisuutena olevaan luottoon / velalliseen liittyvä uudelleenjärjestely suojaussopimuksen määritelmään maksuvelvollisuuden laukaisevista tapahtumista?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma
                     
                     
                        Onko ilmoitus maksuvelvollisuuden laukaisevasta tapahtumasta annettu?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Suojan ostajalle maksetut kumulatiiviset maksut
                     
                     
                        Suojan myyjän suojan ostajalle maksamien maksujen kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Suojan ostajalle maksetut kumulatiivisesti oikaistut maksut
                     
                     
                        Suojan myyjän suojan ostajalle maksamien oikaistujen maksujen kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä (esimerkiksi odotettavissa olevista tappioista maksettujen alustavien maksujen ja myöhemmin kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien heikentymisen vuoksi realisoituneiden todellisten tappioiden välisen erotuksen korvaamiseksi).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Suojan myyjälle maksetut kumulatiiviset maksut
                     
                     
                        Suojan ostajan suojan myyjälle maksamien maksujen kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Suojan myyjälle maksetut kumulatiivisesti oikaistut maksut
                     
                     
                        Suojan ostajan suojan myyjälle maksamien oikaistujen maksujen kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä (esimerkiksi odotettavissa olevista tappioista maksettujen alustavien maksujen ja myöhemmin kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien heikentymisen vuoksi realisoituneiden todellisten tappioiden välisen erotuksen korvaamiseksi).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Synteettisen hintaeron määrä kirjanpidossa
                     
                     
                        Synteettisen hintaeron kokonaismäärä kirjanpidossa tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Liikkeeseenlaskijan vakuutta koskevien tietojen osio
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Suojausvälineen tunniste
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESV2.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Vakuusinstrumentin alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Vakuusinstrumentille annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Vakuuden uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän SESI3 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä SESI3. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        Vakuusinstrumentin ISIN-tunnus
                     
                     
                        Ilmoita vakuusinstrumentin ISIN-tunnus tarvittaessa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Vakuusinstrumentin tyyppi
                     
                     
                        Vakuusinstrumentin tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Käteinen (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valtion joukkovelkakirjalaina (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Yritystodistus (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vakuudeton pankkilaina (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Etuoikeudeltaan parempi vakuudeton yritysten velkakirjalaina (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Etuoikeudeltaan huonompi vakuudeton yritysten velkakirjalaina (JUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Katettu joukkolaina (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        Vakuuden antajan EKT-alasektori
                     
                     
                        Vakuuden EKT 2010 -luokitus asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisesti (”EKT 2010”). Tämä tieto on ilmoitettava alasektorin tasolla. Käytä jotakin tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon sisältämistä arvoista.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        Vakuuden antajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan vakuuden antajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        Vakuuden antaja sidoksissa alullepanijaan?
                     
                     
                        Onko vakuuden antajan ja arvopaperistamisen pääalullepanijan konsernin emoyhtiö sama?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Jäljellä oleva nykymäärä
                     
                     
                        Vakuuserän pääoman jäljellä oleva kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Instrumentin valuutta
                     
                     
                        Instrumentin valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Erääntymispäivä
                     
                     
                        Vakuuserän erääntymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Arvonleikkaus
                     
                     
                        Ilmoita tämän vakuuserän arvonleikkausprosentti (jota sovelletaan pääoman jäljellä olevaan nykymäärään) sen mukaan, mitä arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa on määrätty.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Nykyinen korkoindeksi
                     
                     
                        Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanantajan oma korko (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Käteistalletusten nykyinen korko
                     
                     
                        Jos vakuusinstrumentin tyyppi on käteistalletus, ilmoita näiden talletusten nykyinen korko. Jos yhtä valuuttaa kohti on useita talletustilejä, ilmoita nykyisen koron painotettu keskiarvo käyttämällä painotuksina näillä tileillä olevien käteistalletusten nykyistä määrää.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Takaisinostosopimuksen vastapuolen nimi
                     
                     
                        Jos vakuuserä on osa takaisinostosopimusta (”repo”), ilmoita arvopaperistamisen vastapuolen täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Takaisinostosopimuksen vastapuolen oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Jos vakuuserä on osa takaisinostosopimusta (”repo”), merkitse tähän kohtaan sen vastapuolen, jonka laitokseen käteinen on talletettu, (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Takaisinostosopimuksen erääntymispäivä
                     
                     
                        Jos vakuuserä on osa takaisinostosopimusta (”repo”), ilmoita arvopaperistamisen erääntymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Muiden tietojen osio
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Kenttään SESS1 merkitty yksilöllinen tunniste.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Muiden tietojen rivin numero
                     
                     
                        Ilmoita muiden tietojen rivin numero.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Muut tiedot
                     
                     
                        Muut tiedot, riveittäin.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
      
      
         
            LIITE XV
            
               SISÄPIIRITIEDOT TAI MERKITTÄVÄÄ TAPAHTUMAA KOSKEVAT TIEDOT – OMAISUUSVAKUUDELLISTEN YRITYSTODISTUSTEN ARVOPAPERISTAMINEN
            
            
                        Kentän koodi
                     
                     
                        Kentän nimi
                     
                     
                        Raportoitava sisältö
                     
                     
                        ND1–ND4 sallittu?
                     
                     
                        ND5 sallittu?
                     
                  
                        Ohjelmaa koskevien tietojen osio
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste – ABCP-ohjelma
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut tälle ABCP-ohjelmalle komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Tietojen cut off -päivä
                     
                     
                        Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä. Jos nämä tiedot toimitetaan arvopaperistettuja vastuita ja sijoittajaraporttia koskevien tietojen toimittamisen yhteydessä, tämän on oltava sama tietojen cut off -päivä kuin se, joka on ilmoitettu kyseistä arvopaperistettua vastuuta ja sijoittajaraporttia koskevissa taulukoissa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        Ei enää YLS
                     
                     
                        Eikö ABCP-ohjelma enää täytä YLS-vaatimuksia? Jos ABCP-ohjelmalla ei ole koskaan ollut YLS-asemaa, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Korjaavat toimet
                     
                     
                        Ovatko toimivaltaiset viranomaiset ryhtyneet korjaaviin toimiin tämän arvopaperistamisen osalta? Jos arvopaperistaminen ei ole YLS-arvopaperistaminen, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Hallinnolliset toimet
                     
                     
                        Ovatko toimivaltaiset viranomaiset ryhtyneet hallinnollisiin toimiin tämän arvopaperistamisen osalta? Jos arvopaperistaminen ei ole YLS-arvopaperistaminen, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Olennainen muutos transaktioasiakirjoissa
                     
                     
                        Kuvaa kaikki transaktioasiakirjoihin tehdyt olennaiset muutokset. Ilmoita myös asiakirjan nimi ja eräkoodi (liitteessä I olevan taulukon 3 mukaisesti) ja kuvaa muutokset yksityiskohtaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Sovellettava laki
                     
                     
                        Ohjelmaan sovellettava tuomiovalta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksen pituus
                     
                     
                        Se aika, jonka ohjelmaa koskeva likviditeettisopimus suojaa ohjelmaa (päivinä).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksen kattavuus
                     
                     
                        Ohjelmaa koskevan likviditeettisopimuksen mukaisen rahoituksen enimmäismäärä (prosenttiosuutena ohjelmaan liittyvistä arvopaperistetuista vastuista).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksen hyödyntämisen välinen aika
                     
                     
                        Päivien enimmäismääränä ilmaistava väli, ennen kuin ohjelmaan liittyvästä likviditeettisopimuksesta aletaan rahoittaa transaktiota jonkin likviditeettisopimukseen perustuvien maksusuoritusten maksamisen laukaisevan tapahtuman jälkeen.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksen erääntymispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona ohjelmaan liittyvä likviditeettisopimus päättyy.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksen käyttö
                     
                     
                        Jos arvopaperistamiseen kuuluu ohjelmaan liittyvä likviditeettisopimus, vahvistus siitä, onko likviditeettisopimusta käytetty viimeisimpään koronmaksupäivään päättyvällä ajanjaksolla.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Liikkeeseenlaskun kokonaismäärä
                     
                     
                        Ohjelmasta liikkeeseenlaskettu jäljellä oleva kokonaismäärä euroiksi muunnettuna.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Liikkeeseenlaskun enimmäismäärä
                     
                     
                        Jos ABCP-ohjelmasta tiettynä ajankohtana liikkeeseenlaskettava määrä on rajattu, ilmoita määrä tässä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Transaktiota koskevien tietojen osio
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste – ABCP-ohjelma
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama ABCP-ohjelman yksilöllinen tunniste kuin kentässä SEAS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste – ABCP-transaktio
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut tälle ABCP-transaktiolle komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Transaktiota rahoittavien ohjelmien lukumäärä
                     
                     
                        Niiden ABCP-ohjelmien lukumäärä, joista tätä transaktiota rahoitetaan.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        Ei enää YLS
                     
                     
                        Eikö ABCP-transaktio enää täytä YLS-vaatimuksia? Jos ABCP-transaktiolla ei ole koskaan ollut YLS-asemaa, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Alullepanija ohjelman järjestäjän asiakas
                     
                     
                        Ovatko alullepanija ja ohjelman järjestäjä olleet omaisuuserien siirron aikana asiakassuhteessa?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Vakuusoikeus annettu
                     
                     
                        Antaako asianomainen erillisyhtiö / alullepanijan konkurssioikeudellisesti erillinen tytäryhtiö ostajalle (erillisyhtiö) omaisuuseriinsä kohdistuvan vakuusoikeuden?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Tulot
                     
                     
                        Alullepanijan tulojen kokonaismäärä viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (eli vuoden alusta alkaen tai edellisten 12 kuukauden ajalta).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Toimintakulut
                     
                     
                        Alullepanijan toimintakulujen kokonaismäärä viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti (eli vuoden alusta alkaen tai edellisten 12 kuukauden ajalta).
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Vaihto- ja rahoitusomaisuus
                     
                     
                        Alullepanijan vaihto- ja rahoitusomaisuus (joka erääntyy 12 seuraavan kuukauden aikana tai sovellettavan tilinpäätösstandardin mukaan) viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Käteisvarat
                     
                     
                        Alullepanijan käteisvarat viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit
                     
                     
                        Alullepanijan jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Myyntisaamiset
                     
                     
                        Alullepanijan myyntisaamiset viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Lyhytaikainen vieras pääoma
                     
                     
                        Alullepanijan lyhytaikainen vieras pääoma (joka erääntyy 12 seuraavan kuukauden aikana tai sovellettavan tilinpäätösstandardin mukaan) viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Velat yhteensä
                     
                     
                        Alullepanijan velat yhteensä viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Oma pääoma yhteensä
                     
                     
                        Alullepanijan oma pääoma yhteensä viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisesti.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Tilinpäätöksen valuutta
                     
                     
                        Tilinpäätösraportoinnissa kentissä SEAR7–SEAR15 käytetty valuutta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Järjestäjä tukee transaktiota
                     
                     
                        Taso, jolla järjestäjä tukee transaktiota:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Transaktion taso (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ohjelman taso (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Järjestäjän tuen tyyppi
                     
                     
                        Antaako järjestäjä täysimääräisen tuen tälle transaktiolle?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksen pituus
                     
                     
                        Se aika, jonka transaktiota koskeva likviditeettisopimus suojaa transaktiota (päivinä).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksesta käytetty määrä
                     
                     
                        Määrä, joka likviditeettisopimuksesta on käytetty edellisen tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen toimittamiskerran cut off -päivän välillä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksen kattavuus
                     
                     
                        Transaktiota koskevan likviditeettisopimuksen mukaisen rahoituksen enimmäismäärä (prosenttiosuutena transaktioon liittyvistä arvopaperistetuista vastuista).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksen hyödyntämisen väli
                     
                     
                        Päivien enimmäismääränä ilmaistava väli, ennen kuin likviditeettisopimuksesta aletaan rahoittaa transaktiota jonkin likviditeettisopimukseen perustuvien maksusuoritusten maksamisen laukaisevan tapahtuman jälkeen.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksen tyyppi
                     
                     
                        Transaktiota koskevan likviditeettisopimuksen tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Omaisuuserien osto (ASPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Takaisinostosopimus (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainajärjestely (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omistusosuussopimus (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Likviditeettisopimusta koskevan takaisinostosopimuksen erääntymispäivä
                     
                     
                        Jos transaktiota koskevassa likviditeettisopimuksessa käytetään takaisinostosopimuksia, ilmoita päivä, jona takaisinostosopimus umpeutuu.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksen valuutta
                     
                     
                        Valuutta, jonka määräisenä transaktiota koskevasta likviditeettisopimuksesta voidaan nostaa varoja.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksen erääntymispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona transaktioon liittyvä likviditeettisopimus päättyy.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksen tarjoajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan transaktiota koskevan likviditeettisopimuksen tarjoajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        Likviditeettisopimuksen tarjoajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan transaktiota koskevan likviditeettisopimuksen tarjoajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Ylivakuus / etuoikeudeltaan huonompi korko
                     
                     
                        Myyjän myymiin arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvän etuoikeudeltaan huonomman koron prosentuaalinen osuus (vaihtoehtoisesti: myyjän antama alennus arvopaperistettujen vastuiden myyntihinnasta). Jos etuoikeudeltaan huonomman koron prosentuaalinen osuus vaihtelee arvopaperistetuissa vastuissa, on ilmoitettava ylivakuuden vähimmäismäärä kaikkien arvopaperistettujen vastuiden osalta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Transaktion hintaero
                     
                     
                        Varojen määrä, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun kaikki transaktioon tällä hetkellä liittyvät maksut, kustannukset, palkkiot jne. on maksettu; tätä kutsutaan yleensä ”hintaeroksi”.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Remburssisopimuksen tarjoajan nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan remburssisopimuksen tarjoajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        Remburssisopimuksen tarjoajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan transaktiota koskevan remburssisopimuksen tarjoajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Remburssisopimuksen valuutta
                     
                     
                        Remburssisopimuksen valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Remburssisopimukseen perustuva enimmäismäärä
                     
                     
                        Remburssisopimuksen antaman turvan enimmäismäärä prosenttiosuutena transaktion arvopaperistetuista vastuista.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Takaajan nimi
                     
                     
                        Ilmoita takaajan täydellinen virallinen nimi – tähän sisältyvät myös järjestelyt, joissa laitos sitoutuu ostamaan laiminlyödyt saamiset myyjältä. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        Takaajan oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Ilmoita takaajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus – tähän sisältyvät myös järjestelyt, joissa laitos sitoutuu ostamaan laiminlyödyt saamiset myyjältä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Takauksen enimmäismäärä
                     
                     
                        Takaus-/ostosopimuksen mukainen enimmäiskattavuus.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Takauksen valuutta
                     
                     
                        Valuutta, jonka määräisiä takauksesta saatavat varat ovat.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Takauksen erääntymispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona takaus päättyy.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Saatavien siirron tyyppi
                     
                     
                        Miten arvopaperistettujen vastuiden siirto ostajalle on toteutettu?
                        Aito kauppa (1)
                        Vakuudellinen laina (2)
                        Muu (3)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Takaisinostosopimuksen erääntymispäivä
                     
                     
                        Päivä, jona arvopaperistettujen vastuiden siirtoa ostajalle koskeva takaisinostosopimus umpeutuu.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Ostettu määrä
                     
                     
                        Tässä transaktiossa alullepanijalta ostettujen arvopaperistettujen vastuiden määrä edellisen tietojen cut off -päivän ja tämän tietojen toimittamiskerran cut off -päivän välillä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Rahoituksen enimmäismäärä
                     
                     
                        Rahoituksen enimmäismäärä, joka alullepanijalle voidaan antaa transaktiossa tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen vertailukorko
                     
                     
                        Ilmoita se koronvaihtosopimuksen vertailukoron tyyppi, johon vaihtosopimuksen maksajan legi on kiinnitetty. Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman koronvaihtosopimuksen tyyppi.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                        Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                        Lainanantajan oma korko (LDOR)
                        Muu (OTHR)
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä
                     
                     
                        Transaktiota koskevan koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä.
                        Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman vaihtosopimuksen erääntymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo
                     
                     
                        Transaktiota koskevan koronvaihtosopimuksen nimellisarvo.
                        Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman koronvaihtosopimuksen nimellisarvo.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen maksajan valuutta
                     
                     
                        Ilmoita valuutta, jonka määräisenä vaihtosopimuksen maksajan legi maksetaan. Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman valuutanvaihtosopimuksen tyyppi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen saajan valuutta
                     
                     
                        Ilmoita valuutta, jonka määräisenä vaihtosopimuksen saajan legi maksetaan. Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman valuutanvaihtosopimuksen tyyppi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen vaihtokurssi
                     
                     
                        Transaktiota koskevalle valuutanvaihtosopimukselle määritetty vaihtokurssi.
                        Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman vaihtosopimuksen vaihtokurssi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä
                     
                     
                        Transaktiota koskevan valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä.
                        Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman vaihtosopimuksen erääntymispäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo
                     
                     
                        Transaktiota koskevan valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo.
                        Jos tässä transaktiossa on useampia vaihtosopimuksia, tässä kohdassa on ilmoitettava uusimman vaihtosopimuksen arvo.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Etuoikeusluokkaa/joukkolainaa koskevien tietojen osio
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste – ABCP-ohjelma
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama ABCP-ohjelman yksilöllinen tunniste kuin kentässä SEAS1.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Joukkolainan alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Tälle välineelle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Joukkolainan uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän SEAT2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä SEAT2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        ISIN-tunnus (International Securities Identification Number)
                     
                     
                        Tälle välineelle annettu ISIN-tunnus tarvittaessa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Etuoikeusluokan/joukkolainan tyyppi
                     
                     
                        Valitse välineen takaisinmaksuprofiilia parhaiten kuvaava vaihtoehto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hard bullet (ts. kiinteä erääntymispäivä) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kertalyhenteinen laina, jonka maksusuunnitelman mukaista erääntymispäivää voidaan pidentää lailliseen erääntymispäivään saakka (soft bullet) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksusuunnitelman mukainen kuoletus (ts. pääomaa lyhennetään maksusuunnitelman mukaisina lyhennyspäivinä) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Määrätty kuoletus (ts. pääomaa aletaan lyhentää määrättynä ajankohtana) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Liikkeeseenlaskupäivä
                     
                     
                        Tämän välineen liikkeeseenlaskupäivä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Laillinen erääntyminen
                     
                     
                        Päivä, jota ennen tämä väline on oltava maksettu takaisin, jotta velkaa ei katsota laiminlyödyksi.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Valuutta
                     
                     
                        Tämän välineen valuuttayksikkö.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Tämänhetkinen pääoman määrä
                     
                     
                        Tämän välineen nimellisarvoinen määrä nykyisen pääoman maksupäivän jälkeen.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Nykyinen kuponkikorko
                     
                     
                        Välineen kuponkikorko peruspisteinä.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Nykyinen korkoindeksi
                     
                     
                        Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bank of Englandin peruskorko (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainanantajan oma korko (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso
                     
                     
                        Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Yli yön (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Päivänsisäinen (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 päivä (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 viikko (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 viikkoa (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 kuukausi (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 kuukautta (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 kuukautta (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 kuukautta (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 kuukautta (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 kuukautta (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    On demand (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Koronmaksuväli
                     
                     
                        Tämän välineen koronmaksuväli:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kuukausittain (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neljännesvuosittain (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Puolivuosittain (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kerran vuodessa (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Nykyinen erillinen takaus
                     
                     
                        Välineen nykyinen erillinen takaus laskettuna alullepanijan/järjestäjän/erillisyhtiön määritelmän mukaisesti.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Erillisen takauksen kaava
                     
                     
                        Kuvaa kaavaa, jolla joukkolainan erillinen takaus on laskettu, tai esitä se.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Tilejä koskevien tietojen osio
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste – ABCP-transaktio
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama ABCP-transaktion yksilöllinen tunniste kuin kentässä SEAR2.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Tilin alkuperäinen tunniste
                     
                     
                        Tilin alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Tilin uusi tunniste
                     
                     
                        Jos kentän SEAA2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä SEAA2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Tilin tyyppi
                     
                     
                        Tilin tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Kassavarantotili (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sekoitusvarantotili (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kuittausvarantotili (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditeettisopimus (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Marginaalitili (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu tili (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Tilin tavoitetaso
                     
                     
                        Se varojen määrä, joka kyseisellä tilillä on talletettuna, kun sillä on arvopaperistamista koskevien asiakirjojen mukainen kate.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Tilin nykyinen saldo
                     
                     
                        Kyseisellä tilillä talletettuna oleva varojen määrä kertymisjakson päättymispäivänä.
                        Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Kuoletustili
                     
                     
                        Kuolettuuko tili arvopaperistamisen voimassaolon aikana?
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        Vastapuolia koskevien tietojen osio
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste – ABCP-transaktio
                     
                     
                        Ilmoita tässä sama ABCP-transaktion yksilöllinen tunniste kuin kentässä SEAR2.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Vastapuolen oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan vastapuolen (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Vastapuolen nimi
                     
                     
                        Merkitse tähän kohtaan vastapuolen täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Vastapuolityyppi
                     
                     
                        Vastapuolen tyyppi:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tilipankki (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varatilipankki (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tilipankin välittäjä (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tilipankin takaaja (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vakuuksien välittäjä (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maksujen välittäjä (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Laskenta-asiamies (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hallintoasiamies (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hallintoaliasiamies (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Siirtoasiamies (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varmennusasiamies (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvopaperivälittäjä (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditeettisopimusten tarjoaja (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vakuuksien tarjoaja (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taattujen investointisopimusten tarjoaja (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Luottovakuutusten tarjoaja (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Likviditeettisopimusten tarjoaja (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varalikviditeettisopimusten tarjoaja (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Säästöperusteisen kiinnelainan osakas (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liikkeeseenlaskija (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alullepanija (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Myyjä (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön järjestäjä (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hallinnoija (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varalla oleva hallinnoija (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varalla oleva hallinnoijan yhteyshenkilö (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Erikoishallinnoija (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Merkitsijä (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Koronvaihtosopimuksen tarjoaja (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varalla oleva koronvaihtosopimuksen tarjoaja (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valuutanvaihtosopimuksen tarjoaja (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Varalla oleva valuutanvaihtosopimuksen tarjoaja (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tilintarkastaja (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Neuvonantaja (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Omaisuudenhoitaja (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Velkakirjojen haltijoiden edustaja (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emissiotakaaja (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Järjestäjä (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Välittäjä (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Johtaja (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remburssisopimusten tarjoaja (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Usean myyjän läpikulkuyhtiö (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Selvittäjä (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Läpikulkuyhtiön/erillisyhtiön osakkeenomistaja (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lyhytaikaisen suojausluottovälineen tarjoaja (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Start up -lainan tai leasingsopimuksen tarjoaja (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Takaisinostosopimuksen vastapuoli (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Kassanhallintapalvelun tarjoaja (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Perintätilipankki (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vakuustilipankki (COLA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Etuoikeudeltaan huonomman lainan tarjoaja (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lainavakuudellisen velkasitoumuksen hallinnoija (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Salkunhoidon neuvonantaja (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Korvaamisesta vastaava asiamies (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Muu (OTHR)
                                 
                              
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Vastapuolen sijoittautumismaa
                     
                     
                        Maa, johon vastapuoli on sijoittautunut.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Vastapuolen luokitusraja
                     
                     
                        Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita luokitusraja tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan.
                        Jos luokitusrajoja on useampia, kaikki raja-arvot on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa raja-arvoa ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Vastapuolen luokitus
                     
                     
                        Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokitus tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan.
                        Jos luokitusrajoja on useampia, ne kaikki on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa raja-arvoa ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        Vastapuolen luokituksen tehneen tahon oikeushenkilötunnus
                     
                     
                        Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokituksen tehneen tahon (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan.
                        Jos luokitusrajoja on useampia, kaikki luokituksen tekijöiden oikeushenkilötunnukset on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa raja-arvoa ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Vastapuolen luokituksen tehneen tahon nimi
                     
                     
                        Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokituksen tehneen tahon koko nimi tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI).
                        Jos luokitusrajoja on useampia, kaikki luokituksen tekijöiden oikeushenkilötunnukset on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa raja-arvoa ei ole, merkitse kohtaan ND5.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        KYLLÄ
                     
                  
                        Muiden tietojen osio
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Yksilöllinen tunniste
                     
                     
                        Kenttään SEAS1 merkitty yksilöllinen tunniste.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Muiden tietojen rivin numero
                     
                     
                        Ilmoita muiden tietojen rivin numero.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Muut tiedot
                     
                     
                        Muut tiedot, riveittäin.
                     
                     
                        EI
                     
                     
                        EI