CELEX: 32016R0313
Language: sl
Date: 2016-03-01 00:00:00
Title: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/313 z dne 1. marca 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 glede dodatnih metrik za spremljanje za poročanje o likvidnosti (Besedilo velja za EGP)

5.3.2016   
            
            
               SL
            
            
               Uradni list Evropske unije
            
            
               L 60/5
            
         IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/313
   z dne 1. marca 2016
   o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 glede dodatnih metrik za spremljanje za poročanje o likvidnosti
   (Besedilo velja za EGP)
   EVROPSKA KOMISIJA JE –
   ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
   ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1), in zlasti četrtega pododstavka člena 415(3) Uredbe,
   ob upoštevanju naslednjega:
   
               (1)
            
            
               Poglavje 7 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 (2) določa poročanje o likvidnosti kreditnih institucij na posamični in konsolidirani podlagi. Za povečanje učinkovitosti nadzora likvidnosti je primerno zahtevati, da se poročajo dodatne metrike za spremljanje likvidnosti iz člena 415(3)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013. To naj bi zagotovilo celovitejši pregled nad likvidnostnim položajem institucije sorazmerno z naravo, obsegom in zapletenostjo dejavnosti institucije.
            
         
               (2)
            
            
               Dodatne metrike za spremljanje likvidnosti, o katerih je treba poročati, bi morale vključevati: metrike, ki temeljijo na koncentraciji financiranja glede na nasprotno stranko in vrsto produkta, saj te metrike določajo nasprotne stranke in instrumente, ki so tako pomembni, da bi umik sredstev ali zmanjšanje likvidnosti trga lahko sprožila težave z likvidnostjo; metrike, ki temeljijo na koncentraciji sekundarne likvidnosti po izdajatelju ali nasprotni stranki, saj navedene metrike zagotavljajo informacije o koncentraciji institucij poročevalk glede na deset največjih imetij sredstev ali kreditnih linij, odobrenih instituciji; in metrike, ki temeljijo na cenah za različno trajanje financiranja in obnavljanja financiranja, kar predstavlja informacije, ki bodo sčasoma postale dragocene, saj se nadzorniki seznanijo s spremembami pri razmikih, obsegu in zapadlosti financiranja.
            
         
               (3)
            
            
               Poročanje dodatnih metrik za spremljanje likvidnosti bi morali pristojni organi izvajati v okviru postopka nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja ter znotraj kolegijev nadzornikov ter kot orodje za zgodnje opozarjanje pri tekočem nadzoru.
            
         
               (4)
            
            
               Poročanje dodatnih metrik za spremljanje likvidnosti bi moralo biti usklajeno s stopnjo uporabe in poročanja o zahtevi glede likvidnostnega kritja v skladu s členi 6 do 10 ter členom 415(3)(a) Uredbe (EU) št. 575/2013.
            
         
               (5)
            
            
               Da bi zagotovili sorazmernost, bi bilo treba namesto mesečnega dovoliti četrtletno poročanje, kadar institucija ni del skupine s podrejenimi družbami ali nadrejenimi osebami, ki se nahajajo v jurisdikcijah, ki niso jurisdikcija njenega pristojnega organa, ter bilančna vsota institucije predstavlja le majhen delež v skupni bilančni vsoti vseh institucij zadevne države članice in bilančna vsota institucije ni velika.
            
         
               (6)
            
            
               Glede na to, kako pomembno je poročanje o dodatnih metrikah za spremljanje likvidnosti za ustrezen nadzor ter kot orodje za zgodnje opozarjanje pri tekočem nadzoru, bi se morala ta uredba začeti uporabljati takoj. Da pa bi se institucijam in pristojnim organom olajšalo začetno izvajanje te uredbe v prvih šestih mesecih njene uporabe, bi moral biti datum predložitve za mesečno poročanje dodatnih metrik za spremljanje likvidnosti trideseti namesto petnajsti koledarski dan po referenčnem datumu poročanja.
            
         
               (7)
            
            
               Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski bančni organ (EBA) predložil Komisiji.
            
         
               (8)
            
            
               EBA je opravila odprta javna posvetovanja o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analizirala morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosila za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3).
            
         
               (9)
            
            
               V skladu s postopkom iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1093/2010 je Komisija potrdila osnutek izvedbenega standarda, ki ga je predložila EBA, skupaj s spremembami, ter pojasnila razloge za spremembe. EBA je predložila uradno mnenje, v katerem je sprejela predlagane spremembe z izjemo tistih, ki se nanašajo na poročanje o likvidnih sredstvih ter na pričakovane denarne odlive in prilive („lestvica zapadlosti“), ter navedla več razlogov za svoj pristop.
            
         
               (10)
            
            
               Komisija je natančno ocenila razloge, ki jih je navedla EBA za sprejetje pravil o poročanju za lestvico zapadlosti na podlagi začasnega pristopa glede poročanja v Uredbi (EU) št. 575/2013. Navedeni pristop pa bo treba spremeniti, da bo v celoti usklajen z dokončnim pristopom iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (4), ki se uporablja od 1. oktobra 2015.
            
         
               (11)
            
            
               Komisija se v celoti zaveda pomena lestvice zapadlosti kot nadzornega instrumenta. Vendar meni, da so trenutno nadzorne koristi, dosežene z obveznim poročanjem o lestvici zapadlosti na podlagi zastarelega pristopa k poročanju, nesorazmerne glede na dodatno regulativno breme in podvajanje stroškov usklajevanja. EBA bi si morala prizadevati za čim prejšnjo posodobitev lestvice zapadlosti na podlagi poročanja, v celoti usklajenega z Delegirano uredbo (EU) 2015/61, ter to posodobitev predložiti Komisiji v sprejetje. V vmesnem obdobju in v pričakovanju sprejetja obveznega poročanja za lestvico zapadlosti, kadar je to potrebno in upravičeno, lahko nadzorniki zahtevajo dodatno poročanje, ki ni predvideno s to izvedbeno uredbo, vključno s poročanjem v skladu s členom 412(5) Uredbe (EU) št. 575/2013.
            
         
               (12)
            
            
               Izvedbeno uredbo (EU) št. 680/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –
            
         SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
   Člen 1
   Izvedbena uredba (EU) št. 680/2014 se spremeni:
   
               1.
            
            
               V členu 1 se doda naslednja točka (g):
               
                           „(g)
                        
                        
                           dodatne metrike za spremljanje likvidnosti v skladu s členom 415(3)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013.“;
                        
                     
         
               2.
            
            
               vstavi se naslednje poglavje 7b:
               „POGLAVJE 7b
               
                  OBLIKA IN POGOSTOST POROČANJA O DODATNIH METRIKAH ZA SPREMLJANJE LIKVIDNOSTI NA POSAMIČNI IN KONSOLIDIRANI PODLAGI
               
               Člen 16b
               1.   Za poročanje informacij o dodatnih metrikah za spremljanje likvidnosti v skladu s členom 415(3)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013 na posamični in konsolidirani podlagi institucije mesečno predložijo vse naslednje informacije:
               
                           (a)
                        
                        
                           informacije, določene v Prilogi XVIII, v skladu z navodili iz Priloge XIX;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           informacije, določene v Prilogi XX, v skladu z navodili iz Priloge XXI.
                        
                     2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko institucija vsako četrtletje poroča informacije o dodatnih metrikah za spremljanje likvidnosti, kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
               
                           (a)
                        
                        
                           institucija ni del skupine s podrejenimi družbami ali nadrejenimi osebami, ki se nahajajo v jurisdikcijah, ki niso jurisdikcija njenega pristojnega organa;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           delež posamezne bilančne vsote institucije v skupni bilančni vsoti vseh institucij zadevne države članice je nižji od 1 %, in sicer dve leti zapored pred letom poročanja;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           bilančna vsota institucije, izračunana v skladu z Direktivo Sveta 86/635/EGS (5), je manjša od 30 milijard EUR.
                        
                     Za namene točke (b) skupna bilančna vsota za izračun deleža temelji na revidiranih podatkih s konca leta za leto pred letom, ki je pred referenčnim datumom poročanja.
               3.   Za namene obveznosti iz odstavkov 1 in 2 je prvi mesec, za katerega se poročajo informacije o dodatnih metrikah za spremljanje likvidnosti, april 2016.
               
                  (5)  Direktiva Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij (UL L 372, 31.12.1986, str. 1).“;"
						
            
         
               3.
            
            
               v členu 18 se doda naslednji šesti odstavek:
               „Z odstopanjem od člena 3(1)(a) je za mesece od aprila 2016 do vključno oktobra 2016, datum predložitve za mesečno poročanje dodatnih metrik za spremljanje likvidnosti trideseti koledarski dan po referenčnem datumu poročanja.“;
            
         
               4.
            
            
               Priloge XVIII do XXI se dodajo v skladu z besedilom iz Priloge k tej uredbi.
            
         Člen 2
   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
   
      Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
      V Bruslju, 1. marca 2016
      
         
            Za Komisijo
         
         
            Predsednik
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  UL L 176, 27.6.2013, str. 1.
   
      (2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 28.6.2014, str. 1).
   
      (3)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).
   
      (4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L 11, 17.1.2015, str. 1).
   
      PRILOGA
      „
            PRILOGA XVIII
            
               DODATNE METRIKE ZA SPREMLJANJE LIKVIDNOSTI NA PODLAGI ČLENA 415(3)(b) UREDBE (EU) št. 575/2013
            
            
                        
                           PREDLOGE ZA DODATNE METRIKE ZA SPREMLJANJE LIKVIDNOSTI
                        
                     
                  
                        
                           Številka predloge
                        
                     
                     
                        
                           Koda predloge
                        
                     
                     
                        
                           Ime predloge/skupine predlog
                        
                     
                  
                        
                           PREDLOGE ZA DODATNA ORODJA ZA SPREMLJANJE
                        
                     
                  
                        67
                     
                     
                        C 67.00
                     
                     
                        KONCENTRACIJA FINANCIRANJA GLEDE NA NASPROTNO STRANKO
                     
                  
                        68
                     
                     
                        C 68.00
                     
                     
                        KONCENTRACIJA FINANCIRANJA GLEDE NA VRSTO PRODUKTA
                     
                  
                        69
                     
                     
                        C 69.00
                     
                     
                        CENE ZA RAZLIČNA TRAJANJA FINANCIRANJA
                     
                  
                        70
                     
                     
                        C 70.00
                     
                     
                        OBNAVLJANJE FINANCIRANJA
                     
                  
               
            
               C 67.00 – KONCENTRACIJA FINANCIRANJA GLEDE NA NASPROTNO STRANKO
            
            
                        os z
                     
                     Skupni znesek in pomembne valute
                  
                        
                           Koncentracija financiranja glede na nasprotno stranko
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Ime nasprotne stranke
                        
                     
                     
                        
                           Koda LEI
                        
                     
                     
                        
                           Sektor nasprotne stranke
                        
                     
                     
                        
                           Sedež nasprotne stranke
                        
                     
                     
                        
                           Vrsta produkta
                        
                     
                     
                        
                           Prejeti znesek
                        
                     
                     
                        
                           Tehtana povprečna prvotna zapadlost
                        
                     
                     
                        
                           Tehtana povprečna preostala zapadlost
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                  
                        010
                     
                     
                        
                                    
                                       1.
                                    
                                 
                                 
                                    DESET NAJVEČJIH NASPROTNIH STRANK, PRI ČEMER VSAKA PREDSTAVLJA VEČ KOT 1 % SKUPNIH OBVEZNOSTI
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1.01
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1.02
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1.03
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1.04
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.05
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1.06
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1.07
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1.08
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1.09
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1.10
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        
                                    
                                       2.
                                    
                                 
                                 
                                    VSE DRUGE OBVEZNOSTI
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
               C 68.00 – KONCENTRACIJA FINANCIRANJA GLEDE NA VRSTO PRODUKTA
            
            
                        os z
                     
                     Skupni znesek in pomembne valute
                  
                        
                           Koncentracija financiranja glede na vrsto produkta
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Ime produkta
                        
                     
                     
                        
                           Skupni prejeti znesek
                        
                     
                     
                        
                           Znesek, ki je krit s sistemom zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES ali enakovrednim sistemom zajamčenih vlog v tretji državi
                        
                     
                     
                        
                           Znesek, ki ni krit s sistemom zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES ali enakovrednim sistemom zajamčenih vlog v tretji državi
                        
                     
                     
                        
                           Tehtana povprečna prvotna zapadlost
                        
                     
                     
                        
                           Tehtana povprečna preostala zapadlost
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                  
                        
                           PRODUKTI, KI PREDSTAVLJAJO VEČ KOT 1 % CELOTNIH OBVEZNOSTI
                        
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1
                     
                     
                        
                           DEPOZITNO FINANCIRANJE
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1.1
                     
                     
                        Vloge na vpogled
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1.2
                     
                     
                        Vezane vloge s prvotno zapadlostjo manj kot 30 dni
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1.3
                     
                     
                        Vezane vloge s prvotno zapadlostjo več kot 30 dni
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1.3.1
                     
                     
                        s kaznijo zaradi predčasnega dviga, ki je bistveno višja od izgube obresti, ki bi bile prejete v preostalem obdobju do zapadlosti
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.3.2
                     
                     
                        brez kazni zaradi predčasnega dviga, ki je bistveno višja od izgube obresti, ki bi bile prejete v preostalem obdobju do zapadlosti
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1.4
                     
                     
                        Varčevalni računi
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1.4.1
                     
                     
                        z odpovednim rokom za dvig, daljšim od 30 dni
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1.4.2
                     
                     
                        brez odpovednega roka za dvig, daljšega od 30 dni
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        2
                     
                     
                        
                           GROSISTIČNO FINANCIRANJE
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        2.1
                     
                     
                        Nezavarovano grosistično financiranje
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        2.1.1
                     
                     
                        od tega finančne stranke
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        130
                     
                     
                        2.1.2
                     
                     
                        od tega nefinančne stranke
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        140
                     
                     
                        2.1.3
                     
                     
                        od tega od subjektov znotraj skupine
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        150
                     
                     
                        2.2
                     
                     
                        Zavarovano grosistično financiranje
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        160
                     
                     
                        2.2.1
                     
                     
                        od tega pogodbe o začasni prodaji
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        170
                     
                     
                        2.2.2
                     
                     
                        od tega izdaja kritih obveznic
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        180
                     
                     
                        2.2.3
                     
                     
                        od tega izdaja vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        190
                     
                     
                        2.2.4
                     
                     
                        od tega od subjektov znotraj skupine
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
               C 69.00 – CENE ZA RAZLIČNA TRAJANJA FINANCIRANJA
            
            
                        os z
                     
                     Skupni znesek in pomembne valute
                  
                        
                           Cene za različna trajanja financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           čez noč
                        
                     
                     
                        
                           1 teden
                        
                     
                     
                        
                           1 mesec
                        
                     
                     
                        
                           3 mesece
                        
                     
                     
                        
                           6 mesecev
                        
                     
                     
                        
                           1 leto
                        
                     
                     
                        
                           2 leti
                        
                     
                     
                        
                           5 let
                        
                     
                     
                        
                           10 let
                        
                     
                  
                        
                           Razmik
                        
                     
                     
                        
                           Znesek
                        
                     
                     
                        
                           Razmik
                        
                     
                     
                        
                           Znesek
                        
                     
                     
                        
                           Razmik
                        
                     
                     
                        
                           Znesek
                        
                     
                     
                        
                           Razmik
                        
                     
                     
                        
                           Znesek
                        
                     
                     
                        
                           Razmik
                        
                     
                     
                        
                           Znesek
                        
                     
                     
                        
                           Razmik
                        
                     
                     
                        
                           Znesek
                        
                     
                     
                        
                           Razmik
                        
                     
                     
                        
                           Znesek
                        
                     
                     
                        
                           Razmik
                        
                     
                     
                        
                           Znesek
                        
                     
                     
                        
                           Razmik
                        
                     
                     
                        
                           Znesek
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1.1
                     
                     
                        od tega: vloge na drobno
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1.2
                     
                     
                        od tega: nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1.3
                     
                     
                        od tega: zavarovano financiranje
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1.4
                     
                     
                        od tega: nadrejeni nezavarovani vrednostni papirji
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.5
                     
                     
                        od tega: krite obveznice
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1.6
                     
                     
                        od tega: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem, vključno z ABCP
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
               C 70.00 – OBNAVLJANJE FINANCIRANJA
            
            
                        os z
                     
                     Skupni znesek in pomembne valute
                  
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           čez noč
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dni ≤ 14 dni
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1.1
                     
                     
                        
                           1
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1.1.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1.1.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1.1.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1.2
                     
                     
                        
                           2
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.2.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1.2.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1.2.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dni ≤ 1 mesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mesec ≤ 3 meseci
                        
                     
                     
                        
                           > 3 meseci ≤ 6 mesecev
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1.1
                     
                     
                        
                           1
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1.1.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1.1.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1.1.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1.2
                     
                     
                        
                           2
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.2.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1.2.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1.2.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesecev
                        
                     
                     
                        
                           Skupaj neto denarni tokovi
                        
                     
                     
                        
                           Povprečno trajanje (dni)
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje zapadlih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanjenovih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Profil skupnega financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1.1
                     
                     
                        
                           1
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1.1.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1.1.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1.1.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1.2
                     
                     
                        
                           2
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.2.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1.2.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1.2.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           čez noč
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dni ≤ 14 dni
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1.3
                     
                     
                        
                           3
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1.3.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1.3.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        1.3.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        130
                     
                     
                        1.4
                     
                     
                        
                           4
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        140
                     
                     
                        1.4.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        150
                     
                     
                        1.4.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        160
                     
                     
                        1.4.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        170
                     
                     
                        1.5
                     
                     
                        
                           5
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        180
                     
                     
                        1.5.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        190
                     
                     
                        1.5.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        200
                     
                     
                        1.5.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dni ≤ 1 mesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mesec ≤ 3 meseci
                        
                     
                     
                        
                           > 3 meseci ≤ 6 mesecev
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1.3
                     
                     
                        
                           3
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1.3.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1.3.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        1.3.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        130
                     
                     
                        1.4
                     
                     
                        
                           4
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        140
                     
                     
                        1.4.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        150
                     
                     
                        1.4.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        160
                     
                     
                        1.4.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        170
                     
                     
                        1.5
                     
                     
                        
                           5
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        180
                     
                     
                        1.5.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        190
                     
                     
                        1.5.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        200
                     
                     
                        1.5.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesecev
                        
                     
                     
                        
                           Skupaj neto denarni tokovi
                        
                     
                     
                        
                           Povprečno trajanje (dni)
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje zapadlih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanjenovih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Profil skupnega financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1.3
                     
                     
                        
                           3
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1.3.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1.3.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        1.3.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        130
                     
                     
                        1.4
                     
                     
                        
                           4
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        140
                     
                     
                        1.4.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        150
                     
                     
                        1.4.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        160
                     
                     
                        1.4.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        170
                     
                     
                        1.5
                     
                     
                        
                           5
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        180
                     
                     
                        1.5.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        190
                     
                     
                        1.5.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        200
                     
                     
                        1.5.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           čez noč
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dni ≤ 14 dni
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        210
                     
                     
                        1.6
                     
                     
                        
                           6
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        220
                     
                     
                        1.6.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        230
                     
                     
                        1.6.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        240
                     
                     
                        1.6.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        250
                     
                     
                        1.7
                     
                     
                        
                           7
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        260
                     
                     
                        1.7.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        270
                     
                     
                        1.7.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        280
                     
                     
                        1.7.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        290
                     
                     
                        1.8
                     
                     
                        
                           8
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        300
                     
                     
                        1.8.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        310
                     
                     
                        1.8.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        320
                     
                     
                        1.8.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dni ≤ 1 mesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mesec ≤ 3 meseci
                        
                     
                     
                        
                           > 3 meseci ≤ 6 mesecev
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        210
                     
                     
                        1.6
                     
                     
                        
                           6
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        220
                     
                     
                        1.6.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        230
                     
                     
                        1.6.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        240
                     
                     
                        1.6.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        250
                     
                     
                        1.7
                     
                     
                        
                           7
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        260
                     
                     
                        1.7.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        270
                     
                     
                        1.7.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        280
                     
                     
                        1.7.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        290
                     
                     
                        1.8
                     
                     
                        
                           8
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        300
                     
                     
                        1.8.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        310
                     
                     
                        1.8.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        320
                     
                     
                        1.8.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesecev
                        
                     
                     
                        
                           Skupaj neto denarni tokovi
                        
                     
                     
                        
                           Povprečno trajanje (dni)
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje zapadlih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanjenovih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Profil skupnega financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        210
                     
                     
                        1.6
                     
                     
                        
                           6
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        220
                     
                     
                        1.6.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        230
                     
                     
                        1.6.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        240
                     
                     
                        1.6.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        250
                     
                     
                        1.7
                     
                     
                        
                           7
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        260
                     
                     
                        1.7.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        270
                     
                     
                        1.7.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        280
                     
                     
                        1.7.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        290
                     
                     
                        1.8
                     
                     
                        
                           8
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        300
                     
                     
                        1.8.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        310
                     
                     
                        1.8.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        320
                     
                     
                        1.8.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           čez noč
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dni ≤ 14 dni
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        330
                     
                     
                        1.9
                     
                     
                        
                           9
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        340
                     
                     
                        1.9.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        350
                     
                     
                        1.9.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        360
                     
                     
                        1.9.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        370
                     
                     
                        1.10
                     
                     
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        380
                     
                     
                        1.10.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        390
                     
                     
                        1.10.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        400
                     
                     
                        1.10.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        410
                     
                     
                        1.11
                     
                     
                        
                           11
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        420
                     
                     
                        1.11.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        430
                     
                     
                        1.11.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        440
                     
                     
                        1.11.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dni ≤ 1 mesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mesec ≤ 3 meseci
                        
                     
                     
                        
                           > 3 meseci ≤ 6 mesecev
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        330
                     
                     
                        1.9
                     
                     
                        
                           9
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        340
                     
                     
                        1.9.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        350
                     
                     
                        1.9.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        360
                     
                     
                        1.9.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        370
                     
                     
                        1.10
                     
                     
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        380
                     
                     
                        1.10.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        390
                     
                     
                        1.10.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        400
                     
                     
                        1.10.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        410
                     
                     
                        1.11
                     
                     
                        
                           11
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        420
                     
                     
                        1.11.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        430
                     
                     
                        1.11.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        440
                     
                     
                        1.11.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesecev
                        
                     
                     
                        
                           Skupaj neto denarni tokovi
                        
                     
                     
                        
                           Povprečno trajanje (dni)
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje zapadlih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanjenovih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Profil skupnega financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        330
                     
                     
                        1.9
                     
                     
                        
                           9
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        340
                     
                     
                        1.9.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        350
                     
                     
                        1.9.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        360
                     
                     
                        1.9.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        370
                     
                     
                        1.10
                     
                     
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        380
                     
                     
                        1.10.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        390
                     
                     
                        1.10.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        400
                     
                     
                        1.10.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        410
                     
                     
                        1.11
                     
                     
                        
                           11
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        420
                     
                     
                        1.11.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        430
                     
                     
                        1.11.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        440
                     
                     
                        1.11.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           čez noč
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dni ≤ 14 dni
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        450
                     
                     
                        1.12
                     
                     
                        
                           12
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        460
                     
                     
                        1.12.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        470
                     
                     
                        1.12.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        480
                     
                     
                        1.12.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        490
                     
                     
                        1.13
                     
                     
                        
                           13
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        500
                     
                     
                        1.13.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        510
                     
                     
                        1.13.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        520
                     
                     
                        1.13.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        530
                     
                     
                        1.14
                     
                     
                        
                           14
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        540
                     
                     
                        1.14.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        550
                     
                     
                        1.14.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        560
                     
                     
                        1.14.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dni ≤ 1 mesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mesec ≤ 3 meseci
                        
                     
                     
                        
                           > 3 meseci ≤ 6 mesecev
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        450
                     
                     
                        1.12
                     
                     
                        
                           12
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        460
                     
                     
                        1.12.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        470
                     
                     
                        1.12.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        480
                     
                     
                        1.12.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        490
                     
                     
                        1.13
                     
                     
                        
                           13
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        500
                     
                     
                        1.13.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        510
                     
                     
                        1.13.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        520
                     
                     
                        1.13.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        530
                     
                     
                        1.14
                     
                     
                        
                           14
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        540
                     
                     
                        1.14.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        550
                     
                     
                        1.14.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        560
                     
                     
                        1.14.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesecev
                        
                     
                     
                        
                           Skupaj neto denarni tokovi
                        
                     
                     
                        
                           Povprečno trajanje (dni)
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje zapadlih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanjenovih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Profil skupnega financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        450
                     
                     
                        1.12
                     
                     
                        
                           12
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        460
                     
                     
                        1.12.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        470
                     
                     
                        1.12.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        480
                     
                     
                        1.12.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        490
                     
                     
                        1.13
                     
                     
                        
                           13
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        500
                     
                     
                        1.13.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        510
                     
                     
                        1.13.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        520
                     
                     
                        1.13.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        530
                     
                     
                        1.14
                     
                     
                        
                           14
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        540
                     
                     
                        1.14.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        550
                     
                     
                        1.14.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        560
                     
                     
                        1.14.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           čez noč
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dni ≤ 14 dni
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        570
                     
                     
                        1.15
                     
                     
                        
                           15
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        580
                     
                     
                        1.15.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        590
                     
                     
                        1.15.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        600
                     
                     
                        1.15.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        610
                     
                     
                        1.16
                     
                     
                        
                           16
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        620
                     
                     
                        1.16.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        630
                     
                     
                        1.16.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        640
                     
                     
                        1.16.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        650
                     
                     
                        1.17
                     
                     
                        
                           17
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        660
                     
                     
                        1.17.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        670
                     
                     
                        1.17.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        680
                     
                     
                        1.17.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dni ≤ 1 mesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mesec ≤ 3 meseci
                        
                     
                     
                        
                           > 3 meseci ≤ 6 mesecev
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        570
                     
                     
                        1.15
                     
                     
                        
                           15
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        580
                     
                     
                        1.15.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        590
                     
                     
                        1.15.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        600
                     
                     
                        1.15.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        610
                     
                     
                        1.16
                     
                     
                        
                           16
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        620
                     
                     
                        1.16.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        630
                     
                     
                        1.16.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        640
                     
                     
                        1.16.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        650
                     
                     
                        1.17
                     
                     
                        
                           17
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        660
                     
                     
                        1.17.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        670
                     
                     
                        1.17.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        680
                     
                     
                        1.17.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesecev
                        
                     
                     
                        
                           Skupaj neto denarni tokovi
                        
                     
                     
                        
                           Povprečno trajanje (dni)
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje zapadlih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanjenovih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Profil skupnega financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        570
                     
                     
                        1.15
                     
                     
                        
                           15
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        580
                     
                     
                        1.15.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        590
                     
                     
                        1.15.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        600
                     
                     
                        1.15.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        610
                     
                     
                        1.16
                     
                     
                        
                           16
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        620
                     
                     
                        1.16.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        630
                     
                     
                        1.16.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        640
                     
                     
                        1.16.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        650
                     
                     
                        1.17
                     
                     
                        
                           17
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        660
                     
                     
                        1.17.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        670
                     
                     
                        1.17.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        680
                     
                     
                        1.17.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           čez noč
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dni ≤ 14 dni
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        690
                     
                     
                        1.18
                     
                     
                        
                           18
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        700
                     
                     
                        1.18.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        710
                     
                     
                        1.18.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        720
                     
                     
                        1.18.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        730
                     
                     
                        1.19
                     
                     
                        
                           19
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        740
                     
                     
                        1.19.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        750
                     
                     
                        1.19.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        760
                     
                     
                        1.19.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        770
                     
                     
                        1.20
                     
                     
                        
                           20
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        780
                     
                     
                        1.20.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        790
                     
                     
                        1.20.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        800
                     
                     
                        1.20.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dni ≤ 1 mesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mesec ≤ 3 meseci
                        
                     
                     
                        
                           > 3 meseci ≤ 6 mesecev
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        690
                     
                     
                        1.18
                     
                     
                        
                           18
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        700
                     
                     
                        1.18.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        710
                     
                     
                        1.18.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        720
                     
                     
                        1.18.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        730
                     
                     
                        1.19
                     
                     
                        
                           19
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        740
                     
                     
                        1.19.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        750
                     
                     
                        1.19.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        760
                     
                     
                        1.19.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        770
                     
                     
                        1.20
                     
                     
                        
                           20
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        780
                     
                     
                        1.20.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        790
                     
                     
                        1.20.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        800
                     
                     
                        1.20.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesecev
                        
                     
                     
                        
                           Skupaj neto denarni tokovi
                        
                     
                     
                        
                           Povprečno trajanje (dni)
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje zapadlih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanjenovih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Profil skupnega financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        690
                     
                     
                        1.18
                     
                     
                        
                           18
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        700
                     
                     
                        1.18.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        710
                     
                     
                        1.18.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        720
                     
                     
                        1.18.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        730
                     
                     
                        1.19
                     
                     
                        
                           19
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        740
                     
                     
                        1.19.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        750
                     
                     
                        1.19.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        760
                     
                     
                        1.19.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        770
                     
                     
                        1.20
                     
                     
                        
                           20
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        780
                     
                     
                        1.20.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        790
                     
                     
                        1.20.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        800
                     
                     
                        1.20.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           čez noč
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dni ≤ 14 dni
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        810
                     
                     
                        1.21
                     
                     
                        
                           21
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        820
                     
                     
                        1.21.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        830
                     
                     
                        1.21.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        840
                     
                     
                        1.21.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        850
                     
                     
                        1.22
                     
                     
                        
                           22
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        860
                     
                     
                        1.22.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        870
                     
                     
                        1.22.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        880
                     
                     
                        1.22.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        890
                     
                     
                        1.23
                     
                     
                        
                           23
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        900
                     
                     
                        1.23.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        910
                     
                     
                        1.23.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        920
                     
                     
                        1.23.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dni ≤ 1 mesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mesec ≤ 3 meseci
                        
                     
                     
                        
                           > 3 meseci ≤ 6 mesecev
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        810
                     
                     
                        1.21
                     
                     
                        
                           21
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        820
                     
                     
                        1.21.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        830
                     
                     
                        1.21.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        840
                     
                     
                        1.21.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        850
                     
                     
                        1.22
                     
                     
                        
                           22
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        860
                     
                     
                        1.22.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        870
                     
                     
                        1.22.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        880
                     
                     
                        1.22.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        890
                     
                     
                        1.23
                     
                     
                        
                           23
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        900
                     
                     
                        1.23.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        910
                     
                     
                        1.23.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        920
                     
                     
                        1.23.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesecev
                        
                     
                     
                        
                           Skupaj neto denarni tokovi
                        
                     
                     
                        
                           Povprečno trajanje (dni)
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje zapadlih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanjenovih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Profil skupnega financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        810
                     
                     
                        1.21
                     
                     
                        
                           21
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        820
                     
                     
                        1.21.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        830
                     
                     
                        1.21.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        840
                     
                     
                        1.21.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        850
                     
                     
                        1.22
                     
                     
                        
                           22
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        860
                     
                     
                        1.22.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        870
                     
                     
                        1.22.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        880
                     
                     
                        1.22.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        890
                     
                     
                        1.23
                     
                     
                        
                           23
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        900
                     
                     
                        1.23.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        910
                     
                     
                        1.23.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        920
                     
                     
                        1.23.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           čez noč
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dni ≤ 14 dni
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        930
                     
                     
                        1.24
                     
                     
                        
                           24
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        940
                     
                     
                        1.24.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        950
                     
                     
                        1.24.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        960
                     
                     
                        1.24.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        970
                     
                     
                        1.25
                     
                     
                        
                           25
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        980
                     
                     
                        1.25.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        990
                     
                     
                        1.25.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1000
                     
                     
                        1.25.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1010
                     
                     
                        1.26
                     
                     
                        
                           26
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1020
                     
                     
                        1.26.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1030
                     
                     
                        1.26.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1040
                     
                     
                        1.26.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dni ≤ 1 mesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mesec ≤ 3 meseci
                        
                     
                     
                        
                           > 3 meseci ≤ 6 mesecev
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        930
                     
                     
                        1.24
                     
                     
                        
                           24
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        940
                     
                     
                        1.24.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        950
                     
                     
                        1.24.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        960
                     
                     
                        1.24.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        970
                     
                     
                        1.25
                     
                     
                        
                           25
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        980
                     
                     
                        1.25.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        990
                     
                     
                        1.25.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1000
                     
                     
                        1.25.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1010
                     
                     
                        1.26
                     
                     
                        
                           26
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1020
                     
                     
                        1.26.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1030
                     
                     
                        1.26.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1040
                     
                     
                        1.26.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesecev
                        
                     
                     
                        
                           Skupaj neto denarni tokovi
                        
                     
                     
                        
                           Povprečno trajanje (dni)
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje zapadlih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanjenovih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Profil skupnega financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        930
                     
                     
                        1.24
                     
                     
                        
                           24
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        940
                     
                     
                        1.24.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        950
                     
                     
                        1.24.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        960
                     
                     
                        1.24.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        970
                     
                     
                        1.25
                     
                     
                        
                           25
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        980
                     
                     
                        1.25.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        990
                     
                     
                        1.25.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1000
                     
                     
                        1.25.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1010
                     
                     
                        1.26
                     
                     
                        
                           26
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1020
                     
                     
                        1.26.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1030
                     
                     
                        1.26.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1040
                     
                     
                        1.26.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           čez noč
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dni ≤ 14 dni
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        1050
                     
                     
                        1.27
                     
                     
                        
                           27
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1060
                     
                     
                        1.27.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1070
                     
                     
                        1.27.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1080
                     
                     
                        1.27.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1090
                     
                     
                        1.28
                     
                     
                        
                           28
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1100
                     
                     
                        1.28.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1110
                     
                     
                        1.28.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1120
                     
                     
                        1.28.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1130
                     
                     
                        1.29
                     
                     
                        
                           29
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1140
                     
                     
                        1.29.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1150
                     
                     
                        1.29.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1160
                     
                     
                        1.29.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dni ≤ 1 mesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mesec ≤ 3 meseci
                        
                     
                     
                        
                           > 3 meseci ≤ 6 mesecev
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        1050
                     
                     
                        1.27
                     
                     
                        
                           27
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1060
                     
                     
                        1.27.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1070
                     
                     
                        1.27.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1080
                     
                     
                        1.27.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1090
                     
                     
                        1.28
                     
                     
                        
                           28
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1100
                     
                     
                        1.28.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1110
                     
                     
                        1.28.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1120
                     
                     
                        1.28.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1130
                     
                     
                        1.29
                     
                     
                        
                           29
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1140
                     
                     
                        1.29.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1150
                     
                     
                        1.29.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1160
                     
                     
                        1.29.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesecev
                        
                     
                     
                        
                           Skupaj neto denarni tokovi
                        
                     
                     
                        
                           Povprečno trajanje (dni)
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje zapadlih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanjenovih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Profil skupnega financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        1050
                     
                     
                        1.27
                     
                     
                        
                           27
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1060
                     
                     
                        1.27.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1070
                     
                     
                        1.27.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1080
                     
                     
                        1.27.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1090
                     
                     
                        1.28
                     
                     
                        
                           28
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1100
                     
                     
                        1.28.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1110
                     
                     
                        1.28.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1120
                     
                     
                        1.28.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1130
                     
                     
                        1.29
                     
                     
                        
                           29
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1140
                     
                     
                        1.29.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1150
                     
                     
                        1.29.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1160
                     
                     
                        1.29.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           čez noč
                        
                     
                     
                        
                           > 1 dan ≤ 7 dni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 dni ≤ 14 dni
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        1170
                     
                     
                        1.30
                     
                     
                        
                           30
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1180
                     
                     
                        1.30.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1190
                     
                     
                        1.30.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1200
                     
                     
                        1.30.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1210
                     
                     
                        1.31
                     
                     
                        
                           31
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1220
                     
                     
                        1.31.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1230
                     
                     
                        1.31.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1240
                     
                     
                        1.31.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 dni ≤ 1 mesec
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mesec ≤ 3 meseci
                        
                     
                     
                        
                           > 3 meseci ≤ 6 mesecev
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        1170
                     
                     
                        1.30
                     
                     
                        
                           30
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1180
                     
                     
                        1.30.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1190
                     
                     
                        1.30.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1200
                     
                     
                        1.30.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1210
                     
                     
                        1.31
                     
                     
                        
                           31
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1220
                     
                     
                        1.31.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1230
                     
                     
                        1.31.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1240
                     
                     
                        1.31.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Obnavljanje financiranja
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesecev
                        
                     
                     
                        
                           Skupaj neto denarni tokovi
                        
                     
                     
                        
                           Povprečno trajanje (dni)
                        
                     
                  
                        
                           Zapadlo
                        
                     
                     
                        
                           Obnovljeno
                        
                     
                     
                        
                           Nova sredstva
                        
                     
                     
                        
                           Neto
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje zapadlih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanje obnovljenih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Trajanjenovih sredstev
                        
                     
                     
                        
                           Profil skupnega financiranja
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        
                           Dan
                        
                     
                     
                        
                           Postavka
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        1170
                     
                     
                        1.30
                     
                     
                        
                           30
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1180
                     
                     
                        1.30.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1190
                     
                     
                        1.30.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1200
                     
                     
                        1.30.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1210
                     
                     
                        1.31
                     
                     
                        
                           31
                        
                     
                     
                        
                           Financiranje skupaj
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1220
                     
                     
                        1.31.1
                     
                     
                        
                           vloge na drobno
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1230
                     
                     
                        1.31.2
                     
                     
                        
                           nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1240
                     
                     
                        1.31.3
                     
                     
                        
                           zavarovano financiranje
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
         
            PRILOGA XIX
            
               NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PREDLOGE ZA DODATNA ORODJA ZA SPREMLJANJE IZ PRILOGE XVIII
            
            1.   Dodatna orodja za spremljanje
            1.1   Splošne opombe
            
                     
                        1.
                     
                     
                        Skrajšana predloga iz Priloge XVIII je namenjena spremljanju likvidnostnega tveganja institucije, ki ni zajeto v področju uporabe poročil o likvidnostnem kritju in stabilnem financiranju.
                     
                  1.2   Koncentracija financiranja glede na nasprotno stranko (C 67.00)
            
                     
                        1.
                     
                     
                        Ta predloga je namenjena zbiranju informacij o koncentraciji financiranja institucij poročevalk glede na nasprotno stranko.
                     
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Za namene izpolnjevanja te predloge:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    institucije poročajo o desetih največjih nasprotnih strankah ali skupini povezanih strank v skladu s členom 4(39) Uredbe št. 575/2013 [CRR], pri čemer finančna sredstva, pridobljena od posamezne nasprotne stranke, presegajo prag 1 % celotnih obveznosti v podvrsticah oddelka 1 predloge. Nasprotna stranka, navedena v postavki 1.01, je torej nasprotna stranka z največjim zneskom financiranja nad pragom 1 % na datum poročanja, v postavki 1.02 se navede nasprotna stranka z drugim največjim zneskom financiranja nad pragom 1 % itd.
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    Institucije sporočijo skupni znesek vseh drugih preostalih obveznosti v oddelku 2.
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    Vsota oddelka 1 in oddelka 2 je enaka skupnim obveznostim institucije, kot so navedene v njeni bilanci stanja, sporočeni v okviru računovodskega poročanja (FINREP).
                                 
                              
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Institucije za vsako nasprotno stranko navedejo naslednje elemente:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    ime nasprotne stranke;
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    kodo LEI;
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    sektor nasprotne stranke;
                                 
                              
                                    (d)
                                 
                                 
                                    sedež nasprotne stranke;
                                 
                              
                                    (e)
                                 
                                 
                                    vrsto produkta;
                                 
                              
                                    (f)
                                 
                                 
                                    prejeti znesek;
                                 
                              
                                    (g)
                                 
                                 
                                    tehtano povprečno prvotno zapadlost in
                                 
                              
                                    (h)
                                 
                                 
                                    tehtano povprečno preostalo zapadlost.
                                 
                              Ti elementi so podrobneje pojasnjeni v spodnji razpredelnici.
                     
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Kadar se financiranje pridobi v obliki več vrst produktov, se sporoči vrsta produkta, v obliki katerega je bil pridobljen največji delež financiranja. Pristojnemu organu se sporočijo ločene informacije s pojasnitvijo razčlenitve financiranja, prejetega v okviru najpomembnejših 5 produktov, glede na vrsto produkta.
                     
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Opredelitev osnovnega imetnika vrednostnih papirjev se lahko izvede po najboljših prizadevanjih. Kadar ima institucija informacije o imetniku vrednostnih papirjev (tj. je njegova skrbniška banka), mora ta znesek upoštevati pri poročanju o koncentraciji nasprotnih strank. Kadar informacije o imetniku vrednostnih papirjev niso na voljo, ustreznega zneska ni treba sporočiti.
                     
                  
                     
                        6.
                     
                     
                        Navodila za posamezne stolpce:
                        
                                    Stolpec
                                 
                                 
                                    Pravna podlaga in navodila
                                 
                              
                                    010
                                 
                                 
                                    
                                       Ime nasprotne stranke
                                    
                                    Ime posamezne nasprotne stranke, ki je zagotovila financiranje, ki presega 1 % celotnih obveznosti, se navede v stolpcu 010 v padajočem vrstnem redu, tj. v vrstnem redu glede na velikost pridobljenega financiranja.
                                    Navedeno ime nasprotne stranke je firma družbe, ki je zagotovila financiranje, vključno z navedbo vrste družbe, npr. SA (Société anonyme v Franciji), Plc. public limited company v Združenem kraljestvu) ali AG (Aktiengesellschaft v Nemčiji).
                                 
                              
                                    020
                                 
                                 
                                    
                                       Koda LEI
                                    
                                    Koda identifikatorja pravnih subjektov nasprotne stranke.
                                 
                              
                                    030
                                 
                                 
                                    
                                       Sektor nasprotne stranke
                                    
                                    Vsaki nasprotni stranki se dodeli en sektor glede na razrede gospodarskega sektorja na podlagi FINREP:
                                    (i) centralne banke; (ii) sektor država; (iii) kreditne institucije; (iv) druge finančne družbe; (v) nefinančne družbe; (vi) gospodinjstva.
                                    Pri skupinah povezanih strank se sektor ne sporoči.
                                 
                              
                                    040
                                 
                                 
                                    
                                       Sedež nasprotne stranke
                                    
                                    Uporabi se koda ISO 3166-1-alfa-2 države registracije nasprotne stranke (vključno s psevdo kodami ISO za mednarodne organizacije, ki so na voljo v zadnji izdaji Eurostatovega priročnika za posredovanje podatkov o bilancah stanja (Balance of Payments Vademecum)).
                                    Pri skupinah povezanih strank se država ne sporoči.
                                 
                              
                                    050
                                 
                                 
                                    
                                       Vrsta produkta
                                    
                                    Nasprotnim strankam iz stolpca 010 se dodeli vrsta produkta, ki ustreza izdanemu produktu, v obliki katerega je prejeto financiranje (ali v obliki katerega je bil zagotovljen največji delež financiranja pri mešanih vrstah produktov), pri čemer se uporabijo naslednje kode, ki so navedene v krepkem tisku:
                                    
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   UWF (nezavarovano grosistično financiranje, pridobljeno od finančnih strank, vključno z medbančnimi denarnimi sredstvi);
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   UWNF (nezavarovano grosistično financiranje, pridobljeno od nefinančnih strank);
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   REPO (financiranje, pridobljeno prek pogodb o začasni prodaji, v skladu s členom 4(1)(82) CRR);
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   CB (financiranje, pridobljeno prek izdaje kritih obveznic, v skladu s členom 129(4) ali (5) CRR ALI členom 52(4) Direktive 2009/65/ES);
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   ABS (financiranje, pridobljeno prek izdaje vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem, vključno s komercialnim zapisom s premoženjskim kritjem);
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   IGCP (finančna sredstva, pridobljena od nasprotnih strank znotraj skupine).
                                             
                                          
                              
                                    060
                                 
                                 
                                    
                                       Prejeti znesek
                                    
                                    Skupni znesek financiranja, ki ga zagotovijo nasprotne stranke iz stolpca 010, se navede v stolpcu 060.
                                 
                              
                                    070
                                 
                                 
                                    
                                       Tehtana povprečna prvotna zapadlost
                                    
                                    Za znesek prejetega financiranja iz stolpca 060, ki ga zagotovi nasprotna stranka iz stolpca 010, se v stolpcu 070 sporoči tehtana povprečna prvotna zapadlost (v dneh) tega financiranja.
                                    Tehtana povprečna prvotna zapadlost je povprečna prvotna zapadlost (v dneh) financiranja, prejetega od te nasprotne stranke, na podlagi višine različnih prejetih zneskov financiranja glede na skupno prejeto financiranje.
                                    Na primer:
                                    
                                                1.
                                             
                                             
                                                1 milijarda EUR, prejeta od nasprotne stranke A, s prvotno zapadlostjo 180 dni;
                                             
                                          
                                                2.
                                             
                                             
                                                0,5 milijarde EUR, prejete od nasprotne stranke A, s prvotno zapadlostjo 360 dni.
                                             
                                          Tehtana povprečna prvotna zapadlost = (1 milijarda EUR/1,5 milijarde EUR) * 180 dni + (0,5 milijarde EUR/1,5 milijarde EUR) * 360 dni
                                    Tehtana povprečna prvotna zapadlost = 240 dni
                                 
                              
                                    080
                                 
                                 
                                    
                                       Tehtana povprečna preostala zapadlost
                                    
                                    Za znesek prejetega financiranja iz stolpca 060, ki ga zagotovi nasprotna stranka iz stolpca 010, se v stolpcu 080 sporoči tehtana povprečna preostala zapadlost (v dneh) tega financiranja.
                                    Tehtana povprečna preostala zapadlost je povprečna zapadlost (v dneh) financiranja, prejetega od te nasprotne stranke, na podlagi višine različnih prejetih zneskov financiranja glede na skupno prejeto financiranje.
                                    Na primer:
                                    
                                                1.
                                             
                                             
                                                1 milijarda EUR, prejeta od nasprotne stranke A, s preostalo zapadlostjo 60 dni;
                                             
                                          
                                                2.
                                             
                                             
                                                0,5 milijarde EUR, prejeta od nasprotne stranke A, s preostalo zapadlostjo 180 dni.
                                             
                                          Tehtana povprečna preostala zapadlost = (1 milijarda EUR/1,5 milijarde EUR) * 60 dni + (0,5 milijarde EUR/1,5 milijarde EUR) * 180 dni
                                    Tehtana povprečna preostala zapadlost = 100 dni
                                 
                              
                  1.3   Koncentracija financiranja glede na vrsto produkta (C 68.00)
            
                     
                        1.
                     
                     
                        Ta predloga je namenjena zbiranju informacij o koncentraciji financiranja institucij poročevalk glede na vrsto produkta, razčlenjeni na naslednje vrste financiranja:
                        
                                    1.
                                 
                                 
                                    Depozitno financiranje:
                                    
                                                (a)
                                             
                                             
                                                vloge na vpogled:
                                             
                                          
                                                (b)
                                             
                                             
                                                vezane vloge z zapadlostjo v 30 dneh ali prej;
                                             
                                          
                                                (c)
                                             
                                             
                                                vezane vloge z zapadlostjo več kot 30 dni:
                                                
                                                            (i)
                                                         
                                                         
                                                            s kaznijo zaradi predčasnega dviga, ki je bistveno višja od izgube obresti;
                                                         
                                                      
                                                            (ii)
                                                         
                                                         
                                                            brez kazni zaradi predčasnega dviga, ki je bistveno višja od izgube obresti;
                                                         
                                                      
                                          
                                                (d)
                                             
                                             
                                                varčevalni računi:
                                                
                                                            (i)
                                                         
                                                         
                                                            z odpovednim rokom za dvig, daljšim od 30 dni;
                                                         
                                                      
                                                            (ii)
                                                         
                                                         
                                                            brez odpovednega roka za dvig, daljšega od 30 dni.
                                                         
                                                      
                                          
                              
                                    2.
                                 
                                 
                                    Grosistično financiranje:
                                    
                                                (a)
                                             
                                             
                                                nezavarovano grosistično financiranje:
                                                
                                                            (i)
                                                         
                                                         
                                                            od tega finančne stranke;
                                                         
                                                      
                                                            (ii)
                                                         
                                                         
                                                            od tega nefinančne stranke;
                                                         
                                                      
                                                            (iii)
                                                         
                                                         
                                                            od tega od subjektov znotraj skupine;
                                                         
                                                      
                                          
                                                (b)
                                             
                                             
                                                zavarovano grosistično financiranje:
                                                
                                                            (i)
                                                         
                                                         
                                                            od tega pogodbe o začasni prodaji;
                                                         
                                                      
                                                            (ii)
                                                         
                                                         
                                                            od tega izdaja kritih obveznic;
                                                         
                                                      
                                                            (iii)
                                                         
                                                         
                                                            od tega izdaja vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem;
                                                         
                                                      
                                                            (iv)
                                                         
                                                         
                                                            od tega od subjektov znotraj skupine;
                                                         
                                                      
                                          
                              
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Pri izpolnjevanju te predloge institucije sporočijo skupni znesek financiranja, prejetega v okviru posamezne kategorije produktov, ki presega prag 1 % celotnih obveznosti.
                     
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Institucije za vsako vrsto produkta navedejo naslednje elemente:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    skupni prejeti znesek;
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    znesek, ki je krit s sistemom zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES ali enakovrednim sistemom zajamčenih vlog v tretji državi;
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    znesek, ki ni krit s sistemom zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES ali enakovrednim sistemom zajamčenih vlog v tretji državi;
                                 
                              
                                    (d)
                                 
                                 
                                    tehtano povprečno prvotno zapadlost in
                                 
                              
                                    (e)
                                 
                                 
                                    tehtano povprečno preostalo zapadlost.
                                 
                              Ti elementi so podrobneje pojasnjeni v spodnji razpredelnici.
                     
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Za namene določanja vrst produktov, iz naslova katerih se pridobi financiranje, ki presega prag 1 % celotnih obveznosti, je valuta nepomembna.
                     
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Navodila za posamezne stolpce:
                        
                                    Stolpec
                                 
                                 
                                    Pravna podlaga in navodila
                                 
                              
                                    010
                                 
                                 
                                    
                                       Skupni prejeti znesek
                                    
                                    Skupni znesek financiranja, prejetega za vsako kategorijo produktov iz stolpca ‚Ime produkta‘, se sporoči v stolpcu 010 predloge v skupni valuti poročanja.
                                 
                              
                                    020
                                 
                                 
                                    
                                       Znesek, ki je krit s sistemom zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES ali enakovrednim sistemom zajamčenih vlog v tretji državi
                                    
                                    V tem stolpcu se od skupnega zneska financiranja, prejetega za vsako kategorijo produktov iz stolpca ‚Ime produkta‘ in navedenega v stolpcu 010, sporoči znesek, ki je krit s sistemom zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES ali enakovrednim sistemom zajamčenih vlog v tretji državi.
                                    Opomba: zneski, ki so sporočeni v stolpcih 020 in 030 za vsako kategorijo produktov iz stolpca ‚Ime produkta‘, so enaki skupnemu prejetemu znesku iz stolpca 010.
                                 
                              
                                    030
                                 
                                 
                                    
                                       Znesek, ki ni krit s sistemom zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES ali enakovrednim sistemom zajamčenih vlog v tretji državi
                                    
                                    V tem stolpcu se od skupnega zneska financiranja, prejetega za vsako kategorijo produktov iz stolpca ‚Ime produkta‘ in navedenega v stolpcu 010, sporoči znesek, ki ni krit s sistemom zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES ali enakovrednim sistemom zajamčenih vlog v tretji državi.
                                    Opomba: zneski, ki so sporočeni v stolpcih 020 in 030 za vsako kategorijo produktov iz stolpca ‚Ime produkta‘, so enaki skupnemu prejetemu znesku iz stolpca 010.
                                 
                              
                                    040
                                 
                                 
                                    
                                       Tehtana povprečna prvotna zapadlost
                                    
                                    Za znesek prejetega financiranja iz stolpca 010 iz kategorij produktov, navedenih v stolpcu ‚Ime produkta‘, se v stolpcu 040 navede tehtana povprečna prvotna zapadlost (v dneh) tega financiranja.
                                    Tehtana povprečna prvotna zapadlost je povprečna prvotna zapadlost (v dneh) financiranja, prejetega od posamezne nasprotne stranke na podlagi izdaje navedenega produkta, glede na skupni znesek financiranja, prejet v okviru izdaje tega produkta.
                                    Na primer:
                                    
                                                1.
                                             
                                             
                                                1 milijarda EUR, prejeta od nasprotne stranke A na podlagi izdaje produkta X, s prvotno zapadlostjo 180 dni;
                                             
                                          
                                                2.
                                             
                                             
                                                0,5 milijarde EUR, prejete od nasprotne stranke B na podlagi izdaje produkta X, s prvotno zapadlostjo 360 dni.
                                             
                                          Tehtana povprečna prvotna zapadlost = (1 milijarda EUR/1,5 milijarde EUR) * 180 dni + (0,5 milijarde EUR/1,5 milijarde EUR) * 360 dni
                                    Tehtana povprečna prvotna zapadlost = 240 dni
                                 
                              
                                    050
                                 
                                 
                                    
                                       Tehtana povprečna preostala zapadlost
                                    
                                    Za znesek prejetega financiranja iz stolpca 010 iz kategorij produktov, navedenih v stolpcu ‚Ime produkta‘, se v stolpcu 050 navede tehtana povprečna preostala zapadlost (v dneh) tega financiranja.
                                    Tehtana povprečna preostala zapadlost (v dneh) je povprečna preostala zapadlost financiranja, prejetega od posamezne nasprotne stranke na podlagi izdaje navedenega produkta, glede na skupni znesek finančnih sredstev, prejet v okviru izdaje tega produkta.
                                    Na primer:
                                    
                                                1.
                                             
                                             
                                                1 milijarda EUR, prejeta od nasprotne stranke A na podlagi izdaje produkta X, s preostalo zapadlostjo 60 dni;
                                             
                                          
                                                2.
                                             
                                             
                                                0,5 milijarde EUR, prejete od nasprotne stranke B na podlagi izdaje produkta X, s preostalo zapadlostjo 180 dni.
                                             
                                          Tehtana povprečna preostala zapadlost = (1 milijarda EUR/1,5 milijarde EUR) * 60 dni + (0,5 milijarde EUR/1,5 milijarde EUR) * 180 dni
                                    Tehtana povprečna preostala zapadlost = 100 dni
                                 
                              
                  1.4   Cene za različna trajanja financiranja (C 69.00)
            
                     
                        1.
                     
                     
                        Ta predloga je namenjena zbiranju informacij o povprečnem znesku posla in cenah, ki jih plačajo institucije, za financiranje z naslednjimi zapadlostmi:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    čez noč (stolpca 010 in 020);
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    1 teden (stolpca 030 in 040);
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    1 mesec (stolpca 050 in 060);
                                 
                              
                                    (d)
                                 
                                 
                                    3 mesece (stolpca 070 in 080);
                                 
                              
                                    (e)
                                 
                                 
                                    6 mesecev (stolpca 090 in 100);
                                 
                              
                                    (f)
                                 
                                 
                                    1 leto (stolpca 110 in 120);
                                 
                              
                                    (g)
                                 
                                 
                                    2 leti (stolpca 130 in 140);
                                 
                              
                                    (h)
                                 
                                 
                                    5 let (stolpca 150 in 160);
                                 
                              
                                    (i)
                                 
                                 
                                    10 let (stolpca 170 in 180).
                                 
                              
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Institucije pri določanju zapadlosti pridobljenega financiranja ne upoštevajo obdobja med datumom sklenitve posla in datumom poravnave, npr. trimesečna obveznost, poravnana v dveh tednih, se sporoči v stolpcu za trimesečno zapadlost (stolpca 070 in 080).
                     
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Razmik, naveden v levem stolpcu posameznega časovnega intervala, je eden od naslednjih:
                        
                                    1.
                                 
                                 
                                    razmik, ki ga plača podjetje za obveznosti z zapadlostjo največ enega leta, če bi prišlo do njihove zamenjave v referenčni indeks čez noč za ustrezno valuto najpozneje do zaključka poslovanja na dan izvedbe posla;
                                 
                              
                                    2.
                                 
                                 
                                    razmik, ki ga plača podjetje ob izdaji za obveznosti z zapadlostjo več kot enega leta, če bi prišlo do njihove zamenjave v referenčni indeks čez noč za ustrezno valuto, ki je trimesečna obrestna mera EURIBOR za EUR ali LIBOR za GBP in USD, najpozneje do zaključka poslovanja na dan izvedbe posla.
                                 
                              
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Razmik se navede v bazičnih točkah (bt) in izračuna na podlagi tehtanega povprečja. Na primer:
                        
                                    1.
                                 
                                 
                                    financiranje v višini 1 milijarde EUR, ki jo prejme ali zagotovi nasprotna stranka A, z razmikom 200 bt nad prevladujočo mero EURIBOR;
                                 
                              
                                    2.
                                 
                                 
                                    financiranje v višini 0,5 milijarde EUR, ki jo prejme ali zagotovi nasprotna stranka B, z razmikom 150 bt nad prevladujočo mero EURIBOR.
                                    Tehtani povprečni razmik = (1 milijarda EUR/1,5 milijarde EUR) * 200 bt + (0,5 milijarde EUR/1,5 milijarde EUR) * 150 bt
                                    Tehtani povprečni razmik = 183 bt
                                 
                              
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Institucije za namene izračuna povprečnega razmika, ki ga je treba plačati, izračunajo skupni strošek v valuti izdaje, pri čemer ne upoštevajo morebitnih valutnih zamenjav, v izračun pa vključijo morebitno plačano ali prejeto premijo ali diskont in opravnine, pri čemer je osnova obdobje veljavnosti teoretične ali dejanske zamenjave obrestnih mer, ki ustreza obdobju veljavnosti obveznosti. Razmik je mera obveznosti, od katere se odšteje mera zamenjave.
                     
                  
                     
                        6.
                     
                     
                        Neto znesek financiranja, prejetega za kategorije financiranja, navedene v stolpcu ‚Postavka‘, se sporoči v stolpcu ‚Znesek‘ ustreznega časovnega intervala. Na primer, za financiranje v točki 4 zgoraj bi bilo to 1 500 000 EUR.
                     
                  
                     
                        7.
                     
                     
                        Če ni ničesar za poročati, se stolpci za razmike pustijo prazni.
                     
                  
                     
                        8.
                     
                     
                        Navodila za posamezne vrstice:
                        
                                    Vrstica
                                 
                                 
                                    Pravna podlaga in navodila
                                 
                              
                                    010
                                 
                                 
                                    1   Financiranje skupaj
                                    
                                    Skupni znesek in tehtan povprečni razmik celotnega pridobljenega financiranja z naslednjim trajanjem:
                                    
                                                (a)
                                             
                                             
                                                čez noč (stolpca 010 in 020);
                                             
                                          
                                                (b)
                                             
                                             
                                                1 teden (stolpca 030 in 040);
                                             
                                          
                                                (c)
                                             
                                             
                                                1 mesec (stolpca 050 in 060);
                                             
                                          
                                                (d)
                                             
                                             
                                                3 mesece (stolpca 070 in 080);
                                             
                                          
                                                (e)
                                             
                                             
                                                6 mesecev (stolpca 090 in 100);
                                             
                                          
                                                (f)
                                             
                                             
                                                1 leto (stolpca 110 in 120);
                                             
                                          
                                                (g)
                                             
                                             
                                                2 leti (stolpca 130 in 140);
                                             
                                          
                                                (h)
                                             
                                             
                                                5 let (stolpca 150 in 160);
                                             
                                          
                                                (i)
                                             
                                             
                                                10 let (stolpca 170 in 180).
                                             
                                          
                              
                                    020
                                 
                                 
                                    1.1   od tega: vloge na drobno
                                    
                                    Skupni znesek in tehtani povprečni razmik pridobljenih vlog na drobno glede na skupno financiranje iz postavke 1.
                                 
                              
                                    030
                                 
                                 
                                    1.2   od tega: nezavarovane vloge velikih institucionalnih strank
                                    
                                    Skupni znesek in tehtani povprečni razmik pridobljenih nezavarovanih vlog velikih institucionalnih strank glede na skupno financiranje iz postavke 1.
                                 
                              
                                    040
                                 
                                 
                                    1.3   od tega: zavarovano financiranje
                                    
                                    Skupni znesek in tehtani povprečni razmik pridobljenega zavarovanega financiranja glede na skupno financiranje iz postavke 1.
                                 
                              
                                    050
                                 
                                 
                                    1.4   od tega: nadrejeni nezavarovani vrednostni papirji
                                    
                                    Skupni znesek in tehtani povprečni razmik pridobljenih nadrejenih nezavarovanih vrednostnih papirjev glede na skupno financiranje iz postavke 1.
                                 
                              
                                    060
                                 
                                 
                                    1.5   od tega: krite obveznice
                                    
                                    Skupni znesek in tehtani povprečni razmik celotne izdaje kritih obveznic, ki bremenijo lastna sredstva institucij, glede na skupno financiranje iz postavke 1.
                                 
                              
                                    070
                                 
                                 
                                    1.6   od tega: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem, vključno z ABCP
                                    
                                    Skupni znesek in tehtani povprečni razmik izdanih vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem, vključno s komercialnimi zapisi s premoženjskim kritjem, glede na skupno financiranje iz postavke 1.
                                 
                              
                  1.5   Obnavljanje financiranja (C 70.00)
            
                     
                        1.
                     
                     
                        Ta predloga je namenjena zbiranju informacij o znesku zapadajočih sredstev in novih pridobljenih sredstev, tj. ‚obnavljanju financiranja‘ na dnevni ravni v obdobju enega meseca.
                     
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Institucije navedejo financiranje, ki zapade v naslednjih časovnih intervalih:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    čez noč (stolpci 010 do 040);
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    od 1 dneva do 7 dni (stolpci 050 do 080);
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    od 7 dni do 14 dni (stolpci 090 do 120);
                                 
                              
                                    (d)
                                 
                                 
                                    od 14 dni do 1 meseca (stolpci 130 do 160);
                                 
                              
                                    (e)
                                 
                                 
                                    od 1 meseca do 3 mesecev (stolpci 170 do 200);
                                 
                              
                                    (f)
                                 
                                 
                                    od 3 mesecev do 6 mesecev (stolpci 210 do 240);
                                 
                              
                                    (g)
                                 
                                 
                                    več kot 6 mesecev (stolpci 250 do 280).
                                 
                              
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Za vsak časovni interval iz točke 2 zgoraj se zapadli znesek navede v levem stolpcu, znesek sredstev, ki se obnovijo, se navede v stolpcu ‚Obnovljeno‘, nova pridobljena sredstva se navedejo v stolpcu ‚Nova sredstva‘, neto razlika (tj. nova sredstva + obnovljena sredstva – zapadla sredstva) pa v desnem stolpcu.
                     
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Skupni neto denarni tokovi se navedejo v stolpcu 290 in so enaki vsoti vseh stolpcev z ‚neto‘ zneski (tj. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
                     
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Povprečno trajanje financiranja (v dneh) za zapadla terminska sredstva se navede v stolpcu 300.
                     
                  
                     
                        6.
                     
                     
                        Povprečno trajanje financiranja (v dneh) sredstev, ki se obnovijo, se navede v stolpcu 310.
                     
                  
                     
                        7.
                     
                     
                        Povprečno trajanje financiranja (v dneh) za nova terminska sredstva se navede v stolpcu 320.
                     
                  
                     
                        8.
                     
                     
                        Povprečno trajanje financiranja (v dneh) za profil skupnega financiranja se navede v stolpcu 330.
                     
                  
                     
                        9.
                     
                     
                        Navodila za posamezne vrstice:
                        
                                    Stolpec
                                 
                                 
                                    Pravna podlaga in navodila
                                 
                              
                                    010 do 040
                                 
                                 
                                    
                                       Čez noč
                                    
                                    Skupni znesek financiranja, ki zapade dnevno, se sporoči v stolpcu 010 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Pri mesecih, ki imajo manj kot 31 dni, je treba odvečne vrstice pustiti prazne.
                                    Skupni znesek financiranja, ki se dnevno obnovi, se sporoči v stolpcu 020 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                    Skupni znesek novega financiranja, pridobljenega na dnevni ravni, se sporoči v stolpcu 030 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                    Neto razlika med financiranjem, ki zapade dnevno, in novim dnevno pridobljenim financiranjem se sporoči v stolpcu 040 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                 
                              
                                    050 do 080
                                 
                                 
                                    
                                       > 1 dan ≤ 7 dni
                                    
                                    Skupni znesek financiranja z zapadlostjo od enega dne do enega tedna se sporoči v stolpcu 050 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Pri mesecih, ki imajo manj kot 31 dni, je treba odvečne vrstice pustiti prazne.
                                    Skupni znesek financiranja, ki se dnevno obnovi, se sporoči v stolpcu 060 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                    Skupni znesek novega pridobljenega financiranja z zapadlostjo od enega dne do enega tedna se sporoči v stolpcu 70 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                    Neto razlika med zapadlim financiranjem in novim pridobljenim financiranjem se sporoči v stolpcu 080 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                 
                              
                                    090 do 120
                                 
                                 
                                    
                                       > 7 dni ≤ 14 dni
                                    
                                    Skupni znesek financiranja z zapadlostjo od enega do dveh tednov se sporoči v stolpcu 090 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Pri mesecih, ki imajo manj kot 31 dni, je treba odvečne vrstice pustiti prazne.
                                    Skupni znesek financiranja, ki se dnevno obnovi, se sporoči v stolpcu 100 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                    Skupni znesek novega pridobljenega financiranja z zapadlostjo od enega do dveh tednov se sporoči v stolpcu 110 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                    Neto razlika med zapadlim financiranjem in novim pridobljenim financiranjem se sporoči v stolpcu 120 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                 
                              
                                    130 do 160
                                 
                                 
                                    
                                       > 14 dni ≤ 1 mesec
                                    
                                    Skupni znesek financiranja z zapadlostjo od dveh tednov do enega meseca se sporoči v stolpcu 130 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Pri mesecih, ki imajo manj kot 31 dni, je treba odvečne vrstice pustiti prazne.
                                    Skupni znesek financiranja, ki se dnevno obnovi, se sporoči v stolpcu 140 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                    Skupni znesek novega pridobljenega financiranja z zapadlostjo od dveh tednov do enega meseca se sporoči v stolpcu 150 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                    Neto razlika med zapadlim financiranjem in novim pridobljenim financiranjem se sporoči v stolpcu 160 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                 
                              
                                    170 do 200
                                 
                                 
                                    
                                       > 1 mesec ≤ 3 meseci
                                    
                                    Skupni znesek financiranja z zapadlostjo od enega meseca do treh mesecev se sporoči v stolpcu 170 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Pri mesecih, ki imajo manj kot 31 dni, je treba odvečne vrstice pustiti prazne.
                                    Skupni znesek financiranja, ki se dnevno obnovi, se sporoči v stolpcu 180 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                    Skupni znesek novega pridobljenega financiranja z zapadlostjo od enega do treh mesecev se sporoči v stolpcu 190 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                    Neto razlika med zapadlim financiranjem in novim pridobljenim financiranjem se sporoči v stolpcu 200 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                 
                              
                                    210 do 240
                                 
                                 
                                    
                                       > 3 meseci ≤ 6 mesecev
                                    
                                    Skupni znesek financiranja z zapadlostjo od treh do šestih mesecev se sporoči v stolpcu 210 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Pri mesecih, ki imajo manj kot 31 dni, je treba odvečne vrstice pustiti prazne.
                                    Skupni znesek financiranja, ki se dnevno obnovi, se sporoči v stolpcu 220 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                    Skupni znesek novega pridobljenega financiranja z zapadlostjo od treh do šestih mesecev se sporoči v stolpcu 230 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                    Neto razlika med zapadlim financiranjem in novim pridobljenim financiranjem se sporoči v stolpcu 240 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                 
                              
                                    250 do 280
                                 
                                 
                                    
                                       > 6 mesecev
                                    
                                    Skupni znesek financiranja z zapadlostjo nad šest mesecev se sporoči v stolpcu 250 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Pri mesecih, ki imajo manj kot 31 dni, je treba odvečne vrstice pustiti prazne.
                                    Skupni znesek financiranja, ki se dnevno obnovi, se sporoči v stolpcu 260 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                    Skupni znesek novega pridobljenega financiranja z zapadlostjo nad šest mesecev se sporoči v stolpcu 270 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                    Neto razlika med zapadlim financiranjem in novim pridobljenim financiranjem se sporoči v stolpcu 280 vrstičnih postavk 1.1–1.31.
                                 
                              
                                    290
                                 
                                 
                                    
                                       Skupaj neto denarni tokovi
                                    
                                    Skupaj neto denarni tokovi, enaki vsoti vseh ‚neto‘ stolpcev (tj. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280), se sporočijo v stolpcu 290.
                                 
                              
                                    300 do 330
                                 
                                 
                                    
                                       Povprečno trajanje (dni)
                                    
                                    Tehtano povprečno trajanje (v dneh) vseh zapadlih sredstev se sporoči v stolpcu 300. Tehtano povprečno trajanje (v dneh) vseh sredstev, ki se obnovijo, se sporoči v stolpcu 310, tehtano povprečno trajanje (v dneh) vseh novih sredstev se sporoči v stolpcu 320 in tehtano povprečno trajanje (v dneh) za profil skupnega financiranja se sporoči v stolpcu 330.
                                 
                              
                  
         
            PRILOGA XX
            
               DODATNE METRIKE ZA SPREMLJANJE LIKVIDNOSTI NA PODLAGI ČLENA 415(3)(b) UREDBE (EU) št. 575/2013
            
            
                        
                           PREDLOGE ZA DODATNE METRIKE ZA SPREMLJANJE LIKVIDNOSTI
                        
                     
                  
                        
                           Številka predloge
                        
                     
                     
                        
                           Koda predloge
                        
                     
                     
                        
                           Ime predloge/skupine predlog
                        
                     
                  
                        
                           PREDLOGE ZA KONCENTRACIJO SEKUNDARNE LIKVIDNOSTI
                        
                     
                  
                        71
                     
                     
                        C 71.00
                     
                     
                        KONCENTRACIJA SEKUNDARNE LIKVIDNOSTI PO IZDAJATELJU/NASPROTNI STRANKI
                     
                  
               
            
               C 71.00 – KONCENTRACIJA SEKUNDARNE LIKVIDNOSTI PO IZDAJATELJU/NASPROTNI STRANKI
            
            
                        os z
                     
                     Skupni znesek in pomembne valute
                  
                        
                           Koncentracija sekundarne likvidnosti po izdajatelju/nasprotni stranki
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Ime izdajatelja/nasprotne stranke
                        
                     
                     
                        
                           Koda LEI
                        
                     
                     
                        
                           Sektor izdajatelja/nasprotne stranke
                        
                     
                     
                        
                           Sedež izdajatelja/nasprotne stranke
                        
                     
                     
                        
                           Vrsta produkta
                        
                     
                     
                        
                           Valuta
                        
                     
                     
                        
                           Stopnja kreditne kakovosti
                        
                     
                     
                        
                           Tekoča tržna vrednost/nominalna
                        
                     
                     
                        
                           Vrednost zavarovanja s premoženjem, primernega za centralne banke
                        
                     
                  
                        
                           Vrstica
                        
                     
                     
                        
                           Id. št.
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                  
                        010
                     
                     
                        
                                    
                                       1.
                                    
                                 
                                 
                                    DESET NAJVEČJIH IZDAJATELJEV/NASPROTNIH STRANK
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1.01
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1.02
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1.03
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1.04
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.05
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1.06
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1.07
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1.08
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1.09
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1.10
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        
                                    
                                       2.
                                    
                                 
                                 
                                    VSE DRUGE POSTAVKE, UPORABLJENE KOT SEKUNDARNA LIKVIDNOST
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
         
            PRILOGA XXI
            
               NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PREDLOGE ZA KONCENTRACIJO SEKUNDARNE LIKVIDNOSTI (C 71.00) IZ PRILOGE XXII
            
            
               Koncentracija sekundarne likvidnosti po izdajatelju/nasprotni stranki (C 71.00)
            
            S to predlogo se zbirajo informacije o koncentraciji sekundarne likvidnosti institucij poročevalk glede na deset največjih imetij sredstev ali kreditnih linij, odobrenih instituciji v ta namen. Sekundarna likvidnost predstavlja zalogo neobremenjenih sredstev ali drugih virov financiranja, ki so pravno in praktično na voljo instituciji na datum poročanja za kritje morebitnih vrzeli pri financiranju. Sporočajo se samo odlivi in prilivi na podlagi obstoječih pogodb na datum poročanja.
            
                        Stolpec
                     
                     
                        Pravna podlaga in navodila
                     
                  
                        010
                     
                     
                        
                           Ime izdajatelja/nasprotne stranke
                        
                        Imena desetih največjih izdajateljev/nasprotnih strank neobremenjenih sredstev ali nečrpanih kreditnih linij, odobrenih instituciji, se sporočijo v stolpcu 010 v padajočem vrstnem redu. Največja postavka bo zabeležena v vrstični postavki 1.01, druga največja v vrstični postavki 1.02 itd.
                        Navedeno ime izdajatelja/nasprotne stranke je firma družbe, ki je izdala sredstva ali odobrila kreditne linije, vključno z navedbo vrste družbe, npr. SA (Société anonyme v Franciji), Plc. (public limited company v Združenem kraljestvu) ali AG (Aktiengesellschaft v Nemčiji).
                     
                  
                        020
                     
                     
                        
                           Koda LEI
                        
                        Koda identifikatorja pravnih subjektov nasprotne stranke.
                     
                  
                        030
                     
                     
                        
                           Sektor izdajatelja/nasprotne stranke
                        
                        Vsaki nasprotni stranki se dodeli en sektor glede na razrede gospodarskega sektorja na podlagi FINREP:
                        (i) centralne banke; (ii) sektor država; (iii) kreditne institucije; (iv) druge finančne družbe; (v) nefinančne družbe; (vi) gospodinjstva.
                        Pri skupinah povezanih strank se sektor ne sporoči.
                     
                  
                        040
                     
                     
                        
                           Sedež izdajatelja/nasprotne stranke
                        
                        Uporabi se koda ISO 3166-1-alfa-2 države registracije nasprotne stranke (vključno s psevdo kodami ISO za mednarodne organizacije, ki so na voljo v zadnji izdaji Eurostatovega priročnika za posredovanje podatkov o bilancah stanja (Balance of Payments Vademecum)).
                        Pri skupinah povezanih strank se država ne sporoči.
                     
                  
                        050
                     
                     
                        
                           Vrsta produkta
                        
                        Izdajateljem/nasprotnim strankam iz stolpca 010 se dodeli vrsta produkta, ki ustreza produktu, v katerem je sredstvo ali v katerem je bil zagotovljen rezervni okvirni likvidnostni kredit, pri čemer se uporabijo naslednje kode, ki so navedene v krepkem tisku:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       SrB (nadrejena obveznica);
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       SubB (podrejena obveznica);
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       CP (komercialni zapis);
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       CB (krite obveznice);
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       US (vrednostni papir KNPVP, tj. finančni instrumenti, ki predstavljajo enoto kolektivnega naložbenega podjema za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje ali vrednostni papir, ki ga izda kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje);
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       ABS (vrednostni papir s premoženjskim kritjem);
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       CrCl (kreditne terjatve);
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Eq (lastniški instrument, ki kotira na priznani borzi in ki ni izdan v okviru lastne izdaje ali ki ga izda finančna institucija);
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Zlato;
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       LiqL (nečrpana kreditna linija, odobrena instituciji);
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       OPT (druga vrsta produkta).
                                 
                              
                  
                        060
                     
                     
                        
                           Valuta
                        
                        Izdajateljem/nasprotnim strankam iz stolpca 010 se v stolpcu 060 dodeli koda ISO valute, ki ustreza denominaciji prejetega sredstva ali nečrpanih kreditnih linij, odobrenih instituciji. Sporoči se tričrkovna koda valute v skladu z ISO 4217.
                     
                  
                        070
                     
                     
                        
                           Stopnja kreditne kakovosti
                        
                        Izdajateljem/nasprotnim strankam iz stolpca 010 se dodeli ustrezna stopnja kreditne kakovosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013, ki je skladna s postavkami, sporočenimi v lestvici zapadlosti.
                     
                  
                        080
                     
                     
                        
                           Tekoča tržna vrednost/nominalna
                        
                        Tržna ali poštena vrednost sredstev ali, če ustreza, nominalna vrednost nečrpane kreditne linije, odobrene instituciji.
                     
                  
                        090
                     
                     
                        
                           Vrednost zavarovanja s premoženjem, primernega za centralne banke
                        
                        Vrednost zavarovanja s premoženjem v skladu s pravili centralne banke za odprte ponudbe za posamezna sredstva, če se uporabljajo kot zavarovanje s premoženjem za kredite, prejete od centralne banke.
                        V primeru sredstev, denominiranih v valuti, ki je v skladu s členom 416(5) Uredbe (EU) št. 575/2013 vključena v ITS kot valuta z izjemno omejeno ustreznostjo za centralne banke, institucije pustijo to polje prazno.
                     
                  “