CELEX: 32015R0003
Language: nl
Date: 2014-09-30 00:00:00
Title: Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/3 van de Commissie van 30 september 2014 houdende aanvulling van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de openbaarmakingsvereisten voor gestructureerde financieringsinstrumenten  Voor de EER relevante tekst

6.1.2015   
            
            
               NL
            
            
               Publicatieblad van de Europese Unie
            
            
               L 2/57
            
         GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/3 VAN DE COMMISSIE
   van 30 september 2014
   houdende aanvulling van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de openbaarmakingsvereisten voor gestructureerde financieringsinstrumenten
   (Voor de EER relevante tekst)
   DE EUROPESE COMMISSIE,
   Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
   Gezien Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus (1), en met name artikel 8 ter, lid 3, derde alinea,
   Overwegende hetgeen volgt:
   
               (1)
            
            
               Overeenkomstig artikel 8 ter van Verordening (EG) nr. 1060/2009 moeten beleggers voldoende informatie ontvangen over de kwaliteit en prestaties van de onderliggende activa van gestructureerde financieringsinstrumenten om hen in staat te stellen een weloverwogen beoordeling van de kredietwaardigheid ervan te verrichten. Dit zou ook de afhankelijkheid van beleggers van kredietratings verminderen en de uitgifte van ongevraagde kredietratings bevorderen.
            
         
               (2)
            
            
               Deze verordening is van toepassing op alle financiële instrumenten of andere activa die voortvloeien uit een securitisatietransactie of -regeling als bedoeld in artikel 4, lid 1, punt 61), van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (2), op voorwaarde dat de uitgevende instelling, de initiator of de sponsor, in de Unie is gevestigd en daar zijn statutaire zetel heeft. Deze verordening heeft dan ook alleen betrekking op financiële instrumenten of andere activa die voortvloeien uit een transactie of regeling waarbij het kredietrisico van een vordering of pool van vorderingen wordt onderverdeeld en de in dat artikel bedoelde kenmerken heeft. In overeenstemming met genoemde verordening moet een vordering die aanleiding geeft tot een directe betalingsverplichting voor een transactie of regeling die wordt gebruikt om materiële activa te financieren of te beheren, dan ook niet worden beschouwd als een vordering in het kader van een securitisatie, zelfs als de transactie of regeling betalingsverplichtingen met een verschillende rangorde met zich meebrengt.
            
         
               (3)
            
            
               Het toepassingsgebied van deze verordening is niet beperkt tot de uitgifte van gestructureerde financieringsinstrumenten in de vorm van effecten maar omvat ook andere financiële instrumenten en activa die resulteren uit een securitisatietransactie of -regeling, zoals geldmarktinstrumenten, waaronder door activa gedekte programma’s inzake commercial paper. Daarnaast is deze verordening van toepassing op gestructureerde financieringsinstrumenten met en zonder kredietratings die zijn toegekend door een ratingbureau dat in de Unie staat geregistreerd. Ook particuliere en bilaterale transacties vallen binnen het toepassingsgebied van deze verordening, evenals transacties die niet aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.
            
         
               (4)
            
            
               Deze verordening bevat gestandaardiseerde openbaarmakingstemplates voor een aantal activacategorieën. Onverminderd het toepassingsgebied van deze verordening en totdat de ESMA rapportageverplichtingen heeft ontwikkeld en de Commissie deze heeft vastgesteld, zijn deze gestandaardiseerde openbaarmakingstemplates en alle rapportageverplichtingen in het kader van deze verordening alleen van toepassing op gestructureerde financieringsinstrumenten met onderliggende activa die zijn opgenomen in de lijst met onderliggende activacategorieën van deze verordening en die bovendien geen particulier of bilateraal karakter hebben.
            
         
               (5)
            
            
               Uitgevende instellingen, initiators en sponsors die deze verordening naleven, dienen te voldoen aan nationale en Uniewetgeving inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid van informatiebronnen of de verwerking van persoonsgegevens om potentiële inbreuken op die wetgeving te voorkomen.
            
         
               (6)
            
            
               De uitgevende instelling, de initiator en de sponsor mogen een entiteit benoemen die belast is met het aanleveren van informatie voor de website die de ESMA zal opzetten in overeenstemming met artikel 8 ter, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1060/2009 („de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten”). Het uitbesteden van de rapportageverplichting aan een andere entiteit, bijvoorbeeld een beheerder, is ook mogelijk, echter onverminderd de verantwoordelijkheid van de uitgevende instelling, initiator en sponsor krachtens deze verordening.
            
         
               (7)
            
            
               De ESMA dient op haar website een aantal technische rapportage-instructies bekend te maken, onder meer betreffende de doorzending of het formaat van de door de uitgevende instellingen, initiators en sponsors in te dienen bestanden. De ESMA dient deze technische rapportage-instructies te zijner tijd bekend te maken vóór de datum waarop de in deze verordening vastgestelde rapportageverplichtingen van toepassing worden, om uitgevende instellingen, initiators, sponsors en andere partijen voldoende tijd te geven om aan de hand van deze instructies adequate systemen en procedures te ontwikkelen.
            
         
               (8)
            
            
               De informatie die in overeenstemming met deze verordening moet worden verstrekt, dient in een standaardformaat te worden verzameld, zodat de gegevens automatisch kunnen worden verwerkt op de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten. Ook moet de informatie worden gepubliceerd in een formaat dat gemakkelijk toegankelijk is voor gebruikers van de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten. De ESMA dient ervoor te zorgen dat sectoraal bevoegde autoriteiten toegang hebben tot de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten, zodat zij de taken kunnen uitvoeren die hun krachtens Verordening (EG) nr. 1060/2009 zijn toegekend.
            
         
               (9)
            
            
               Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die door de ESMA aan de Commissie zijn voorgelegd in overeenstemming met artikel 10 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3).
            
         
               (10)
            
            
               De ESMA heeft een openbare raadpleging gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke kosten en baten van deze normen geanalyseerd en de Stakeholdergroep effecten en markten geraadpleegd die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 is opgericht.
            
         
               (11)
            
            
               De in de Unie gevestigde uitgevende instellingen, initiators en sponsors van een gestructureerd financieringsinstrument dienen een redelijke termijn te krijgen om aanpassingen te doen en de nodige stappen te ondernemen om aan deze verordening te voldoen, en de ESMA dient voldoende tijd te krijgen om de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten te ontwikkelen waarop de krachtens deze verordening vereiste informatie openbaar zal worden gemaakt. Deze verordening moet dan ook met ingang van 1 januari 2017 in werking treden. De ESMA moet vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening echter tijdig de noodzakelijke technische rapportage-instructies bekendmaken. Dit is noodzakelijk om de in de Unie gevestigde uitgevende instellingen, initiators en sponsors van een gestructureerd financieringsinstrument voldoende tijd te geven om aan de hand van deze technische instructies adequate systemen en procedures te ontwikkelen die een volledige en correcte rapportage kunnen waarborgen en rekening te houden met verdere ontwikkelingen in de financiële markten in de Unie,
            
         HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
   Artikel 1
   Toepassingsgebied
   Deze verordening is van toepassing op gestructureerde financieringsinstrumenten waarvan de uitgevende instelling, de initiator of de sponsor in de Unie is gevestigd en die zijn uitgegeven na de datum waarop deze verordening in werking is getreden.
   Artikel 2
   Rapporterende entiteit
   1.   De uitgevende instelling, de initiator en de sponsor van een gestructureerd financieringsinstrument kunnen een of meer rapporterende entiteiten aanwijzen die de informatie die op grond van de artikelen 3 en 4, en artikel 5, lid 3, van deze verordening vereist is, op de website bedoeld in artikel 8 ter, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1060/2009 („de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten”) publiceren. Deze entiteiten publiceren de vereiste informatie op de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten in overeenstemming met de artikelen 4 tot en met 7 van deze verordening.
   2.   De uitgevende instelling, de initiator of de sponsor van een gestructureerd financieringsinstrument die een entiteit of entiteiten als bedoeld in lid 1 heeft aangewezen, zal de ESMA onverwijld op de hoogte stellen van de entiteit die overeenkomstig dit lid is aangewezen. Deze aanwijzing laat de verantwoordelijkheid van de uitgevende instelling, de initiator en de sponsor om te voldoen aan artikel 8 ter van Verordening (EG) nr. 1060/2009 onverlet.
   Artikel 3
   Te rapporteren informatie
   Voor een gestructureerd financieringsinstrument met een van de onderliggende activa als bedoeld in artikel 4 moet de rapporterende entiteit verstrekken op de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten de volgende informatie:
   
               a)
            
            
               informatie over het leningniveau middels de gestandaardiseerde openbaarmakingstemplates die zijn opgenomen in de bijlagen I tot en met VII;
            
         
               b)
            
            
               wanneer van toepassing op een gestructureerd financieringsinstrument, de volgende documenten, inclusief een gedetailleerde beschrijving van de prioritering van betalingen van het gestructureerde financieringsinstrument:
               
                           i)
                        
                        
                           het document met het definitieve aanbod of het prospectus, samen met de documenten inzake de afsluiting van de transactie, inclusief eventuele openbare documenten waarnaar in het prospectus wordt verwezen of die de werking van de transactie regelen, met uitzondering van juridische adviezen;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           de overeenkomst inzake de verkoop van activa, de overeenkomst van opdracht, verlenging of overdracht en eventueel een relevante verklaring van vertrouwen;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           de overeenkomsten inzake servicing, backup-servicing, beheer en beheer van liquide middelen;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           de trustakte, akte van verpanding, agentuurovereenkomst, bankovereenkomst, gegarandeerde beleggingsovereenkomst, opgenomen voorwaarden of trustkaderovereenkomst of kaderovereenkomst met definities;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           relevante akkoorden tussen kredietverstrekkers, swapdocumentatie, overeenkomsten inzake achtergestelde leningen, leningsovereenkomsten voor startende bedrijven en liquiditeitsfaciliteitovereenkomsten;
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           andere onderliggende documentatie die essentieel is voor een goed inzicht in de transactie;
                        
                     
         
               c)
            
            
               wanneer geen prospectus is opgesteld overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad (4), een samenvatting van de transacties of een overzicht van de belangrijkste kenmerken van een gestructureerd financieringsinstrument, waaronder:
               
                           i)
                        
                        
                           de structuur van de transactie;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           de kenmerken van activa, kasstromen, kredietbescherming en liquiditeitssteunkenmerken;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           de stemrechten van de houder van effecten, de relatie tussen houders van effecten en andere pandhouders in een transactie;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           een lijst van alle triggers en gebeurtenissen als bedoeld in de overeenkomstig b) aan de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten verstrekte documenten, die een wezenlijk effect kunnen hebben op de prestaties van de gestructureerde financieringsinstrumenten;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           de structuurdiagrammen met een overzicht van de transactie, de kasstromen en de eigendomsstructuur;
                        
                     
         
               d)
            
            
               de beleggersrapporten, met de informatie bedoeld in bijlage VIII.
            
         Artikel 4
   Onderliggende activa
   De informatievereisten uit artikel 3 zijn van toepassing op gestructureerde financieringsinstrumenten met de volgende onderliggende activa:
   
               a)
            
            
               woninghypotheken: deze categorie van gestructureerde financieringsinstrumenten omvat gestructureerde financieringsinstrumenten met eersterangshypotheken en niet-eersterangshypotheken en tweede hypotheken. Voor deze categorie gestructureerde financieringsinstrumenten wordt aan de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten de in het template van bijlage I vermelde informatie verstrekt;
            
         
               b)
            
            
               commerciële hypotheken: deze categorie gestructureerde financieringsinstrumenten omvat gestructureerde financieringsinstrumenten met als onderliggende activa leningen voor detailhandelsruimten of kantoorruimten, ziekenhuisleningen, zorgtehuizen, opslagruimten, hotelleningen, verpleegfaciliteiten, industriële leningen en meergezinswoningen. Voor deze categorie gestructureerde financieringsinstrumenten wordt aan de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten de in het template van bijlage II vermelde informatie verstrekt;
            
         
               c)
            
            
               leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen: voor deze categorie gestructureerde financieringsinstrumenten wordt aan de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten de in het template van bijlage III vermelde informatie verstrekt;
            
         
               d)
            
            
               autoleningen: voor deze categorie gestructureerde financieringsinstrumenten wordt aan de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten de in het template van bijlage IV vermelde informatie verstrekt;
            
         
               e)
            
            
               consumentenkredieten: voor deze categorie gestructureerde financieringsinstrumenten wordt aan de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten de in het template van bijlage V vermelde informatie verstrekt;
            
         
               f)
            
            
               creditcardleningen: voor deze categorie gestructureerde financieringsinstrumenten wordt aan de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten de in het template van bijlage VI vermelde informatie verstrekt;
            
         
               g)
            
            
               leaseovereenkomsten met personen en/of bedrijven: voor deze categorie gestructureerde financieringsinstrumenten wordt aan de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten de in het template van bijlage VII vermelde informatie verstrekt.
            
         Artikel 5
   Rapportagefrequentie
   1.   De informatie bedoeld in artikel 3, onder a) en d), dient ieder kwartaal ter beschikking te worden gesteld, niet later dan één maand na de uiterste datum waarop de rente over het betrokken gestructureerde financieringsinstrument moet worden betaald.
   2.   De informatie bedoeld in artikel 3, onder b) en c), dient onverwijld ter beschikking te worden gesteld na de uitgifte van een gestructureerd financieringsinstrument.
   3.   Naast de vereisten als bedoeld in de leden 1 en 2:
   
               a)
            
            
               wanneer de in artikel 17 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad (5) betreffende handel met voorwetenschap en marktmisbruik vastgestelde vereisten ook van toepassing zijn op een gestructureerd financieringsinstrument, wordt iedere openbaarmaking van informatie overeenkomstig dit artikel door de rapporterende entiteit vervolgens ook onverwijld gepubliceerd op de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten;
            
         
               b)
            
            
               wanneer punt a) niet van toepassing is, dient de rapporterende entiteit onverwijld iedere significante wijziging of gebeurtenis op de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten openbaar te maken in elk van de volgende gevallen:
               
                           i)
                        
                        
                           niet-naleving van de verplichtingen vastgesteld in de documenten die in overeenstemming met artikel 3, onder b), zijn verstrekt;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           structurele kenmerken die van aanzienlijke invloed kunnen zijn op de prestaties van het gestructureerde financieringsinstrument;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           de risicokenmerken van het gestructureerde financieringsinstrument en van de onderliggende activa.
                        
                     
         Artikel 6
   Rapportageprocedures
   1.   De rapporterende entiteit dient gegevensbestanden in in overeenstemming met het rapportagesysteem van de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten en de technische instructies die de ESMA op haar website zal verstrekken.
   2.   De ESMA publiceert deze technische instructies uiterlijk op 1 juli 2016 op haar website.
   3.   De rapporterende entiteit slaat de bestanden die zij naar de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten stuurt en die deze website ontvangt, gedurende ten minste vijf jaar in elektronische vorm op. De rapporterende entiteit of de uitgevende instelling, de initiator of de sponsor stelt deze bestanden op verzoek beschikbaar aan de sectoraal bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder r), van Verordening (EG) nr. 1060/2009.
   4.   Wanneer de rapporterende entiteit of de uitgevende instelling, de initiator of de sponsor feitelijke fouten vaststelt in de gegevens die aan de website van de gestructureerde financieringsinstrumenten zijn verstrekt, dienen zij de desbetreffende gegevens zonder onnodig uitstel te corrigeren.
   Artikel 7
   Rapportage tussen de datum van inwerkingtreding en de datum van toepassing
   1.   Met betrekking tot de gestructureerde financieringsinstrumenten die worden uitgegeven in de periode tussen de datum van inwerkingtreding en de datum van toepassing van deze verordening, voldoen de uitgevende instelling, de initiator en de sponsor aan de in deze verordening gestelde rapportagevereisten alleen voor de gestructureerde financieringsinstrumenten die op de datum van toepassing van de verordening nog uitstaan.
   2.   De uitgevende instelling, de initiator en de sponsor zijn niet verplicht de krachtens deze verordening vereiste informatie bij te houden tussen de datum van inwerkingtreding en de datum van toepassing van deze verordening.
   Artikel 8
   Inwerkingtreding
   Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
   Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2017.
   Artikel 6, lid 2, is echter van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.
   
      Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
      Gedaan te Brussel, 30 september 2014.
      
         
            Voor de Commissie
         
         
            De voorzitter
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  PB L 302 van 17.11.2009, blz. 1.
   
      (2)  Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).
   
      (3)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).
   
      (4)  Richtlĳn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat bekend moet worden gemaakt wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten, tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64).
   
      (5)  Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1).
   
      BIJLAGE I
      
         Rapportagemodel voor door woninghypotheken gedekte gestructureerde financieringsinstrumenten
      
      ACTIVA:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Statisch/Dynamisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  Afsluitdatum van de pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Afsluitdatum van pool of portefeuille. Alle datums krijgen het formaat JJJJ-MM-DD.
               
            
                  Pool-identificator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Identificator van pool of portefeuille/naam van de transactie.
               
            
                  Lening-identificator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator (id) voor elke lening. De lening-id mag niet veranderen tijdens de looptijd van de transactie.
               
            
                  Initiator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Kredietverlener die de oorspronkelijke lening heeft verstrekt.
               
            
                  Identificator van de dienstverlener
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator per dienstverlener om aan te geven welke entiteit de dienstverlening betreffende de lening verzorgt.
               
            
                  Identificator van kredietnemer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator (id) per kredietnemer (waarbij de echte naam niet wordt getoond) — om kredietnemers met verschillende leningen in de pool te kunnen identificeren (bv. verdere voorschotten/tweede hypotheekrechten worden afzonderlijk getoond). De kredietnemer mag niet veranderen gedurende de looptijd van de transactie.
               
            
                  Identificator van eigendom
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator per eigendom om eigendommen met verschillende leningen in de pool te kunnen identificeren (bv. verdere voorschotten/tweede hypotheekrechten worden afzonderlijk getoond).
               
            
                  
                     Informatie over de kredietnemer
                  
               
            
                  Beroepsstatus van de kredietnemer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Beroepsstatus van de primaire aanvrager.
               
            
                  Primair inkomen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Gewaarborgd bruto jaarinkomen van primaire kredietnemer (exclusief huur).
               
            
                  Inkomens-controle voor primair inkomen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Inkomenscontrole voor primair inkomen.
               
            
                  
                     Kenmerken van de lening
                  
               
            
                  Datum van totstandkoming van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum/Cijfer
               
               
                  Datum van eerste leningvoorschot.
               
            
                  Vervaldatum van lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum/Cijfer
               
               
                  De datum waarop de lening vervalt.
               
            
                  Doelstelling
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Doel van de lening.
               
            
                  Termijn van lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Oorspronkelijke contractueel overeengekomen termijn (aantal maanden).
               
            
                  Valuta van lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid waarin de lening is uitgedrukt.
               
            
                  Oorspronkelijk saldo
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Oorspronkelijk saldo van de lening (inclusief vergoedingen).
               
            
                  Huidig saldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Uitstaand bedrag van de lening per afsluitdatum van de pool. Dit moet alle bedragen omvatten die door de hypotheek zijn gedekt en die in de transactie als het kapitaal worden aangemerkt.
               
            
                  Aflossings-methode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De manier waarop het kapitaal wordt terugbetaald.
               
            
                  Betalings-ritme
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Ritme van verschuldigde betalingen, d.w.z. aantal maanden tussen de betalingen.
               
            
                  Verschuldigde betaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Periodieke contractueel verschuldigde betaling (de betaling is verschuldigd als er geen andere betalingsregelingen gelden).
               
            
                  Betalingstype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Betalingstype van het kapitaal.
               
            
                  
                     Rentevoet
                  
               
            
                  Soort rentevoet
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Soort rentevoet.
               
            
                  Huidige rente-index
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Huidige rente-index (de refertevoet op basis waarvan de rentevoet van de hypotheek is vastgesteld).
               
            
                  Huidige rentevoet
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Huidige rentevoet (%).
               
            
                  Huidige rentevoet-marge
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De huidige rentevoetmarge (voor leningen met een vaste rentevoet is deze gelijk aan de huidige rentevoet, voor leningen met variabele rente ligt de marge boven (of onder als ze als een negatief getal wordt ingevoerd) de indexvoet).
               
            
                  Interval voor herziening van de rentevoet
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het in maanden uitgedrukte interval waarna de rentevoet wordt aangepast (voor leningen met variabele rentevoet).
               
            
                  Herzienings-marge 1
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De marge (%) voor de lening op de eerste herzieningsdatum.
               
            
                  Renteherzieningsdatum 1
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum/Cijfer
               
               
                  Eerstvolgende datum waarop de rentevoet verandert (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, lening wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor wordt aangepast).
               
            
                  Herzienings-marge 2
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De marge (%) voor de lening op de tweede herzieningsdatum.
               
            
                  Renteherzieningsdatum 2
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum/Cijfer
               
               
                  Datum van tweede rentevoetwijziging.
               
            
                  Herzienings-marge 3
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De marge (%) voor de lening op de derde herzieningsdatum.
               
            
                  Renteherzieningsdatum 3
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum/Cijfer
               
               
                  Datum van derde rentevoetwijziging.
               
            
                  Herziene rente-index
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De volgende rente-index.
               
            
                  
                     Eigendom (vastgoed) en aanvullende onderpanden
                  
               
            
                  Postcode van eigendom
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  U moet ten minste de eerste twee of drie letters invullen.
               
            
                  Eigendoms-type
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Eigendomstype.
               
            
                  Oorspronkelijke verhouding tussen lening en waarde
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De oorspronkelijke door de initiator gewaarborgde verhouding tussen lening en waarde (Loan To Value, LTV). Voor leningen met tweede hypotheekrecht is dit de gecombineerde of totale LTV.
               
            
                  Schattings-bedrag
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Waarde van het eigendom op de datum van het recentste leningvoorschot vóór een securitisatie. Schattingsbedragen moeten luiden in dezelfde valuta als de lening.
               
            
                  Oorspronkelijk schattings-type
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Schattingstype bij totstandkoming.
               
            
                  Schattings-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum/Cijfer
               
               
                  Datum van de recentste schatting van het eigendom op het ogenblik van het recentste leningvoorschot vóór een securitisatie.
               
            
                  Huidige verhouding tussen lening en waarde (LTV)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De huidige door de initiator gewaarborgde verhouding tussen lening en waarde (Loan To Value, LTV). Voor leningen met tweede hypotheekrecht is dit de gecombineerde of totale LTV.
               
            
                  Huidig schattings-bedrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het recentste schattingsbedrag (als er bij terugneming bijvoorbeeld verschillende schattingen bestonden, moet hier de laagste schatting worden opgenomen). Schattingsbedragen moeten in dezelfde valuta luiden als de lening.
               
            
                  Huidig schattings-type
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Huidig schattingstype.
               
            
                  Huidige schattings-datum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum/Cijfer
               
               
                  De datum van de recentste schatting.
               
            
                  
                     Informatie over betalingsgedrag
                  
               
            
                  Status van de rekening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Huidige status van de rekening.
               
            
                  Saldo van achterstallige bedragen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Huidig saldo van achterstallige bedragen. Achterstallige bedragen worden gedefinieerd als: totaal van momenteel verschuldigde betalingen MIN totaal van tot op de dag van vandaag ontvangen betalingen MIN gekapitaliseerde bedragen. Vergoedingen voor de rekening mogen hier niet in worden opgenomen.
               
            
                  Aantal maanden achterstallige betalingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Aantal maanden dat er op de lening achterstallige bedragen zijn (op de afsluitdatum van de pool) volgens de definitie van de uitgevende instelling.
               
            
                  Achterstallige betalingen één maand geleden
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Saldo van achterstallige bedragen (gedefinieerd volgens „saldo van achterstallige bedragen”) voor de vorige maand.
               
            
                  Achterstallige betalingen twee maanden geleden
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Saldo van achterstallige bedragen (gedefinieerd volgens „saldo van achterstallige bedragen”) voor twee maanden geleden.
               
            
                  Rechtszaak
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Markering die aangeeft dat er een rechtszaak wordt aangespannen.
               
            
                  Terugbetalings-datum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum/Cijfer
               
               
                  Datum waarop de rekening is terugbetaald.
               
            
                  Wanbetaling of executie
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal bedrag van de wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen.
               
            
                  Datum van wanbetaling of executie
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De datum van wanbetaling of executie.
               
            
                  Ondergrens verkoopprijs
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Prijs gerealiseerd op de verkoop van het eigendom bij executie, naar beneden afgerond tot de eerstvolgende 10 000.
               
            
                  Verlies op verkoop
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal verlies zonder vergoedingen, opgelopen rente enz. na toepassing van verkoopopbrengsten (exclusief premie voor vervroegde terugbetaling indien achtergesteld t.o.v. terugvorderingen van kapitaal).
               
            
                  Cumulatieve terugvorderingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Cumulatieve terugvorderingen — alleen relevant voor zaken met verliezen.
               
            
         
      INFORMATIE OVER OBLIGATIE:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Statisch/Dynamisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Velden met gegevens op het niveau van het effect of de obligatie
                  
               
            
                  Verslagdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop het transactieverslag is uitgegeven. Alle datums krijgen het formaat JJJJ-MM-DD.
               
            
                  Uitgevende instelling
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van uitgevende instelling en emissiereeks, in voorkomend geval.
               
            
                  Opnemingen uit hoofde van liquiditeits-faciliteit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Bevestig of er uit hoofde van de liquiditeitsfaciliteit al dan niet opnemingen zijn gebeurd in de periode die eindigde op de laatste vervaldag van de rente.
               
            
                  
                     Velden met gegevens op het niveau van het onderpand
                  
               
            
                  Triggermetingen/triggerratio’s
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  De status van diverse metingen van nalatigheid, verwatering, wanbetaling, verlies en soortgelijke metingen van het onderpand en de verhoudingen daarvan met betrekking tot vervroegde aflossing of andere triggergebeurtenissen, op de huidige vaststellingsdatum. Heeft er zich een triggergebeurtenis voorgedaan?
               
            
                  Gemiddeld constant ritme van vervroegde aflossingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het verslag moet het gemiddelde constante ritme van vervroegde aflossingen (Constant Pre-payment Rate, CPR) van de onderliggende woninghypotheken omvatten. In sommige rechtsgebieden kan de pool van hypotheken ook bedrijfsleningen omvatten. Het gemiddelde CPR is het bedrag uitgedrukt als geannualiseerd percentage van het kapitaal dat vervroegd wordt terugbetaald en hoger is dan de geplande aflossingen. Het gemiddelde CPR wordt berekend door eerst het huidige kapitaalsaldo van de woninghypotheek (d.w.z. het huidige saldo) te delen door het geplande kapitaalsaldo van de woninghypotheek in de veronderstelling dat er geen vervroegde aflossingen hebben plaatsgevonden (d.w.z. er zijn alleen geplande aflossingen gebeurd). Dit quotiënt wordt vervolgens verheven tot een macht waarbij het machtsgetal de hoeveelheid twaalf is, gedeeld door het aantal maanden sinds de uitgifte. Trek de uitkomst af van één en vermenigvuldig dit vervolgens met honderd (100) om het gemiddelde CPR te bepalen. Deze berekening wordt geformuleerd als volgt:
                  
                     
               
            
                  
                     Contactgegevens transactieverslag
                  
               
            
                  Contactpunt
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van de afdeling of de persoon of personen van het contactpunt waar de informatiebronnen zich bevinden.
               
            
                  Contactgegevens
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Telefoonnummer en e-mailadres.
               
            
         
      INFORMATIE OVER OBLIGATIE PER TRANCHE:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Statisch/Dynamisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Velden op trancheniveau
                  
               
            
                  Naam van obligatieklasse
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die wordt gegeven aan een tranche van een gestructureerd financieringsinstrument dat door woninghypotheken wordt gedekt (RMBS) en die dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken heeft als vastgesteld in het prospectus, d.w.z. reeks 1, klasse A1 enz.
               
            
                  Internationaal effectenidentificatienummer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Het internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) of, als er geen ISIN is, een ander uniek effectennummer zoals een Cusip-nummer, dat aan deze tranche is toegewezen door een beurs of een andere entiteit. Indien er meer dan één code is, moet u de codes onderling scheiden met een komma.
               
            
                  Vervaldag van de rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De periodieke datum waarop volgens planning rente zal worden betaald aan de houders van een specifieke tranche van een RMBS.
               
            
                  Vervaldag van het kapitaal
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De periodieke datum waarop volgens planning kapitaal zal worden betaald aan de houders van een specifieke tranche van een RMBS.
               
            
                  Valuta
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  De waarde-eenheid waarin saldi en betalingen op het niveau van het effect worden geregistreerd.
               
            
                  Discontovoet
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De in het prospectus bepaalde rente-index die als basisreferte dient (bv. de Euribor op drie maanden) en die geldt voor een specifieke tranche van een gestructureerd financieringsinstrument dat door woninghypotheken wordt gedekt (RMBS).
               
            
                  Emissiedatum van de obligaties
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum waarop de obligaties zijn uitgegeven.
               
            
   
      BIJLAGE II
      
         Gegevens op het niveau van de lening — Rapportagemodel voor door bedrijfshypotheken gedekte gestructureerde financieringsinstrumenten
      
      LENING:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Statisch/Dynamisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Identificatoren van lening
                  
               
            
                  Identificator van transactiepool
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De unieke naam van de transactie
               
            
                  Afsluitdatum van de pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Afsluitdatum van huidige pool of portefeuille
               
            
                  Securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Emissiedatum van de transactie — Eerste noteringsdatum van de obligatie
               
            
                  
                     Oorspronkelijke leningvoorwaarden
                  
               
            
                  Groeps-identificator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De alfanumerieke code die is toegewezen aan elke groep leningen in een emissie.
               
            
                  Identificator van dienstverlener van een lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De unieke identificatiestring van de dienstverlener die aan de lening is toegewezen.
               
            
                  Prospectus-identificator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Het unieke nummer van het prospectus of de naam van de lening die is toegewezen aan de lening binnen de transactie of pool.
               
            
                  Sponsor van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Sponsor van de lening.
               
            
                  Datum van totstandkoming van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum van eerste leningvoorschot
               
            
                  Leningvaluta
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid waarin de lening is uitgedrukt.
               
            
                  Volledig leningsaldo op datum van totstandkoming
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het volledige leningsaldo op de datum van totstandkoming is de volledige faciliteit voor 100 %, d.w.z. het gesecuritiseerde en niet-gesecuritiseerde bedrag/het bedrag in eigendom en niet in eigendom (in de leningvaluta).
               
            
                  Oorspronkelijke termijn van lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De op de datum van totstandkoming van de lening contractueel overeengekomen termijn (in maanden).
               
            
                  Begindatum van aflossing
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop de aflossing van de globale lening zal beginnen (deze datum kan voorafgaan aan de securitisatiedatum).
               
            
                  Code van de rente-index
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De huidige rente-index (de refertevoet op basis waarvan de hypotheekrentevoet wordt vastgesteld).
               
            
                  Oorspronkelijke rentevoet van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  All-in rentevoet van de lening op de datum van totstandkoming van de lening. Indien er meerdere tranches met verschillende rentevoeten zijn, moet u een gewogen gemiddelde rentevoet toepassen.
               
            
                  Eerste vervaldag van de rente
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop de eerste rente op de lening verschuldigd was na de datum van totstandkoming van de lening.
               
            
                  Land van lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Het land van de lening.
               
            
                  Doel van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Het doel van de lening.
               
            
                  Door hypotheek gedekt
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is de lening gedekt door hypotheken op de eigendommen?
               
            
                  
                     Leningstatistieken op securitisatiedatum
                  
               
            
                  Schuldendienstquote voor de (globale) lening op de securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De schuldendienstquote voor de (globale) lening op de securitisatiedatum.
               
            
                  Verhouding tussen lening en waarde (LTV) van de (globale) lening op de securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De verhouding tussen lening en waarde (LTV) van de (globale) lening op de securitisatiedatum.
               
            
                  Interest-dekkings-kengetal op de securitisatie-datum (A-lening)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Een berekening van het interestdekkingskengetal op de securitisatiedatum voor de A-lening op basis van het prospectus.
               
            
                  Schuldendienst-quote op de securitisatie-datum (A-lening)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Berekening van de schuldendienstquote op de securitisatiedatum voor de A-lening op basis van het prospectus.
               
            
                  De verhouding tussen lening en waarde (LTV) op de securitisatie-datum (A-lening)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De verhouding tussen lening en waarde (LTV) van de A-lening op de securitisatiedatum op basis van het prospectus.
               
            
                  Gecommitteerd kapitaalsaldo op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het gecommitteerde saldo, inclusief niet opgenomen bedragen, van de globale lening op de securitisatiedatum.
               
            
                  Feitelijk kapitaalsaldo op de securitisatie-datum (globale lening)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Feitelijk kapitaalsaldo van de globale lening op de securitisatiedatum zoals bepaald in het prospectus.
               
            
                  Periodieke kapitaal- en rentebetaling op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het bedrag aan kapitaal en rente dat volgens planning verschuldigd is op de volgende betalingsdatum van de lening op de securitisatiedatum.
               
            
                  Rente op de lening op de securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De totale rente (bv. Libor + marge) die wordt gehanteerd om de rente te berekenen die op de securitisatiedatum verschuldigd is op de lening.
               
            
                  Rangorde van schuld op de securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Is het effect dat op de securitisatiedatum werd toegekend, een effect van eerste orde?
               
            
                  Resterende termijn op de securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Resterend aantal maanden (exclusief verlengingsmogelijkheden) tot de vervaldatum op de securitisatiedatum.
               
            
                  Resterende aflossingstermijn op de securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het resterende aantal maanden van de aflossingstermijn tot de vervaldatum van de lening. Als de aflossing niet is begonnen op de securitisatiedatum, is dit minder dan de resterende termijn op de securitisatiedatum.
               
            
                  Vervaldatum van de lening op de securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De vervaldatum van de lening zoals bepaald in de kredietovereenkomst. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een verlengde vervaldatum die eventueel is toegestaan uit hoofde van de kredietovereenkomst, maar wel met de oorspronkelijke vervaldatum.
               
            
                  Feitelijk kapitaalsaldo op de securitisatie-datum (A-lening)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Feitelijk kapitaalsaldo van de A-lening op de securitisatiedatum zoals bepaald in het prospectus.
               
            
                  Verlengings-mogelijkheid
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Geef aan of er een mogelijkheid bestaat om de termijn van de lening te verlengen en de vervaldatum naar een latere datum te verschuiven.
               
            
                  Duur van kortste verlengings-mogelijkheid
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Duur in maanden van de kortste verlengingsmogelijkheid voor de lening.
               
            
                  Aard van verlengings-mogelijkheid
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Type verlengingsmogelijkheid.
               
            
                  
                     Gegevens over het onderpand
                  
               
            
                  Aantal eigendommen op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het aantal eigendommen dat op de securitisatiedatum dient als zekerheid voor de lening.
               
            
                  Aantal eigendommen op afsluitdatum van de pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het aantal eigendommen dat op de afsluitdatum van de pool dient als zekerheid voor de lening.
               
            
                  Eigendommen die op de securitisatie-datum als onderpand dienen voor de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Vul de unieke eigendomsidentificatoren (PC1) in van de eigendommen die op de securitisatiedatum dienen als zekerheid voor de lening.
               
            
                  Eigendommen die op de afsluitdatum van de pool dienen als zekerheid voor de lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Vul de unieke eigendomsidentificatoren (PC1) in van de eigendommen die op de afsluitdatum dienen als zekerheid voor de lening.
               
            
                  
                     Gegevens van leningsconvenant
                  
               
            
                  Methode voor berekening van interestdekkingskengetal (globale lening)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Definieer de berekening van het interestdekkingskengetal voor de globale lening als een vereiste van het financiële convenant en de daaruit afgeleide berekeningsmethode ervan.
               
            
                  Methode voor berekening van de schuldendienst-quote (globale lening)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Definieer de berekening van de schuldendienstquote voor de globale lening als een vereiste van het financiële convenant en de daaruit afgeleide berekeningsmethode ervan.
               
            
                  Methode voor berekening van LTV (globale lening)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Definieer de berekening van de LTV voor de globale lening als een vereiste van het financiële convenant en de daaruit afgeleide berekeningsmethode ervan.
               
            
                  Andere financiële convenantcode (globale lening)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Als er nog een code vereist is voor het interestdekkingskengetal of de schuldendienstquote voor de globale lening als een vereiste van het financiële convenant.
               
            
                  Methode voor berekening van interestdekkingskengetal (A-lening)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Definieer de berekeningsmethode van het interestdekkingskengetal voor de A-lening.
               
            
                  Methode voor berekening van de schuldendienst-quote (A-lening)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Definieer de berekeningsmethode van de schuldendienstquote voor de A-lening.
               
            
                  Methode voor berekening van LTV (globale lening)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Definieer de berekening van de LTV voor de A-lening.
               
            
                  
                     Statistieken van onderliggende eigendommen op de securitisatiedatum
                  
               
            
                  Inkomsten op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De totale gewaarborgde inkomsten uit alle bronnen voor een eigendom zoals beschreven in het prospectus. Indien er meerdere eigendommen zijn, de som van de waarden van de eigendommen.
               
            
                  De bedrijfskosten op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De totale gewaarborgde bedrijfskosten voor de eigendommen zoals beschreven in het prospectus. Dit zijn onder meer vastgoedbelastingen, verzekeringen, beheer, nutsvoorzieningen, onderhoud en reparaties en rechtstreekse eigendomskosten aan de eigenaar; exclusief van kapitaaluitgaven en huurprovisie.
               
            
                  Netto bedrijfsresultaat op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Inkomsten met aftrek van bedrijfskosten op de securitisatiedatum (veld „Inkomsten op securitisatiedatum” min „Bedrijfskosten op securitisatiedatum”). Indien er meerdere eigendommen zijn, de waarden optellen.
               
            
                  Kapitaaluitgaven op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Kapitaaluitgaven op securitisatiedatum (tegenover reparaties en onderhoud) indien aangewezen in het prospectus.
               
            
                  Netto kasstroom op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Netto bedrijfsresultaat met aftrek van kapitaaluitgaven op securitisatiedatum (veld „Netto bedrijfsresultaat op securitisatiedatum” min „Kapitaaluitgaven op securitisatiedatum”).
               
            
                  Valuta van financiële verslaglegging op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid die wordt gebruikt in de aanvankelijke financiële verslaglegging van de velden „Inkomsten op securitisatiedatum” — „Netto kasstroom op securitisatiedatum”.
               
            
                  Indicator voor interestdekkingskengetal/schuldendienstquote op de securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De manier waarop de schuldendienstquote wordt berekend/toegepast wanneer een lening verschillende eigendommen betreft.
               
            
                  Waarde van de eigendommen-portefeuille op de securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De schatting van de eigendommen die als borg dienen voor de lening op de securitisatiedatum zoals beschreven in het prospectus. Als er meerdere eigendommen zijn, de waarde van de eigendommen optellen.
               
            
                  Schattingsvaluta van eigendommen-portefeuille op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid van de schatting in „Waarde van de eigendommenportefeuille op de securitisatiedatum”.
               
            
                  Schattingsdatum op de securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop de schatting werd opgesteld voor de waarden die in het prospectus bekendgemaakt zijn. Voor meerdere eigendommen moet u, als er verschillende datums zijn, de recentste datum nemen.
               
            
                  Economische bezettingsgraad op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het percentage verhuurbare ruimte met ondertekend huurcontract op de securitisatiedatum indien bekendgemaakt in het prospectus (de huurders hoeven het eigendom niet te betrekken maar moeten wel huur betalen). Als er meerdere eigendommen zijn, moet u het gewogen gemiddelde gebruiken door voor elk eigendom de formule (Momenteel toegewezen % (eig) × (Bezetting)) toe te passen.
               
            
                  Op escrowrekening aangehouden bedragen op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal saldo van de wettelijk gedebiteerde reserverekeningen op het niveau van de lening op de securitisatiedatum.
               
            
                  Inning van bedragen op escrowrekeningen
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Vul J in als er bedragen in de reserverekeningen worden aangehouden voor betaling van de huur van terreinen, verzekeringen of belastingen (niet voor onderhoud, aanpassingen, kapitaaluitgaven enz.) zoals vereist in het kader van de kredietovereenkomst. Als dit niet het geval is, moet u N invullen.
               
            
                  Inning van andere reserves
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Worden er nog andere bedragen dan grondrente, verzekeringen of belastingen aangehouden in reserverekeningen zoals vereist volgens de bepalingen van de kredietovereenkomst, voor aanpassingen, huurprovisie en soortgelijke posten met betrekking tot het bijbehorende eigendom of als aanvullend onderpand voor die lening?
               
            
                  Escrowrekening aangehouden bij triggergebeurtenis
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Vereist de kredietovereenkomst dat er reservebedragen worden aangehouden wanneer zich een triggergebeurtenis voordoet?
               
            
                  Triggergebeurtenis die tot het aanhouden van de escrowrekening leidt
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Soort triggergebeurtenis.
               
            
                  Doelescrowbedragen/reserves
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Doelescrowbedragen/reserves.
               
            
                  Voorwaarden voor vrijgave escrowrekening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Voorwaarden die vervuld moeten zijn voor vrijgave van de escrowrekening.
               
            
                  Voorwaarden voor opneming van kasreserve
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Wanneer mag de kasreserve worden aangesproken?
               
            
                  Valuta van escrowbetalingen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Valuta van de escrowbetalingen. De velden „Op escrowrekening aangehouden bedragen op securitisatiedatum” en „Doelescrowbedragen/reserves”.
               
            
                  
                     Gegevens over samenvoeging en substitutie van leningen
                  
               
            
                  Lening met kruiselings onderpand
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Geef aan of dit een lening is met een kruiselings onderpand (bv. de leningen 1 en 44 zijn leningen met kruiselings onderpand evenals de leningen 4 en 47).
               
            
                  Gesubstitueerde lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is deze lening een substitutie voor een andere lening op een datum die valt na de securitisatiedatum?
               
            
                  Substitutie-datum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Indien de lening werd gesubstitueerd na de securitisatiedatum, de datum van die substitutie.
               
            
                  Toegestane respijtdagen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het aantal dagen nadat een betaling verschuldigd was waarin de kredietverlener geen boete voor laattijdige betaling aanrekent of niet aangeeft dat de betaling te laat is.
               
            
                  Indicator van aanvullende financieringsmiddelen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Heeft de globale lening aanvullende financieringsmiddelen/secundair aflosbare schulden?
               
            
                  
                     Gegevens over de rente op de lening (op de securitisatiedatum)
                  
               
            
                  Rentevoettype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Type rentevoet dat geldt voor de lening.
               
            
                  Code voor de berekeningsmethode van de renteaanwas
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De afspraak over de „dagen” gebruikt om rente te berekenen.
               
            
                  Vervallen rente
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Wordt de rente op de lening betaald na verloop van de termijn?
               
            
                  Aflossingstype A-lening (in voorkomend geval)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Aflossingstype A-lening
               
            
                  
                     Aflossingsgegevens globale lening (op de securitisatiedatum)
                  
               
            
                  Aflossingstype globale lening (in voorkomend geval)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Aflossingstype van de globale lening.
               
            
                  Toegestane lopende rente
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is het volgens de documenten van de lening toegestaan dat de rente oploopt en wordt gekapitaliseerd?
               
            
                  Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarna de kredietverlener vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.
               
            
                  Einddatum rendements-behoud
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarna de kredietverlener vervroegde terugbetaling van de lening toestaat zonder te eisen dat een premie voor vervroegde terugbetaling of rendementsbehoud wordt betaald. Datum waarna een lening vervroegd kan worden terugbetaald zonder premie voor rendementsbehoud.
               
            
                  Einddatum premie voor vervroegde terugbetaling
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarna de kredietverlener vervroegde terugbetaling van de lening toestaat zonder te eisen dat een premie voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.
               
            
                  Beschrijving van voorwaarden voor vervroegde terugbetaling
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Moet de informatie in het prospectus weergeven. Bijvoorbeeld als de voorwaarden voor vervroegde terugbetaling als volgt zijn: een premie van 1 % in jaar één, van 0,5 % in jaar twee en van 0,25 % in jaar drie van de lening, kan dit in het prospectus worden vermeld als: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
               
            
                  Is het niet betalen van hoger gerangschikte vorderingen een vorm van wanbetaling op het niveau van de lening?
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is het niet betalen van hoger gerangschikte vorderingen een vorm van wanbetaling op het niveau van de lening?
               
            
                  Is het niet betalen van gelijk gerangschikte leningen een vorm van wanbetaling op het niveau van het eigendom?
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is het niet betalen van gelijk gerangschikte leningen een vorm van wanbetaling op het niveau van het eigendom?
               
            
                  
                     Gegevens over de afdekking van de lening (op de securitisatiedatum)
                  
               
            
                  Plafondtarief looptijd
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Maximumtarief dat de kredietnemer moet betalen op een lening met variabele rente volgens de bepalingen van de kredietovereenkomst.
               
            
                  Bodemtarief looptijd
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Minimumtarief dat de kredietnemer moet betalen op een lening met variabele rente volgens de bepalingen van de kredietovereenkomst.
               
            
                  Swaptype op het niveau van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Beschrijf het type swap dat op het niveau van de lening van toepassing is.
               
            
                  Aanbieder van de swap op het niveau van de lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van de aanbieder van de swap op het niveau van de lening.
               
            
                  Type renteswap op het niveau van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Beschrijf het type renteswap dat op de lening van toepassing is.
               
            
                  Type valutaswap op het niveau van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Beschrijf het type valutaswap.
               
            
                  Wisselkoers van de swap op het niveau van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De wisselkoers die is vastgesteld voor een valutaswap op het niveau van de lening.
               
            
                  Begindatum van swap op het niveau van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Begindatum van swap op het niveau van de lening.
               
            
                  Einddatum van swap op het niveau van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Einddatum van swap op het niveau van de lening.
               
            
                  Verplichting van kredietnemer om verbrekings-kosten te betalen op een swap op het niveau van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De mate waarin de kredietnemer verplicht is om verbrekingskosten te betalen aan de aanbieder van de swap op het niveau van de lening.
               
            
                  
                     Gegevens over de aanpassing van de rente op de lening (op de securitisatiedatum)
                  
               
            
                  Betalingsritme
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Frequentie van rente- en aflossingsbetalingen op de lening volgens de oorspronkelijke kredietdocumenten.
               
            
                  Ritme van renteherziening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Frequentie waarmee de rente wordt herzien volgens de oorspronkelijke kredietdocumenten.
               
            
                  Ritme van betalingsherziening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Frequentie waarmee de betaling van kapitaal en rente wordt herzien volgens de oorspronkelijke kredietdocumenten.
               
            
                  Indexterugblik in dagen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het aantal dagen vóór de vervaldag van de rente waarop de rente wordt vastgesteld (bv. Euribor vastgesteld twee dagen vóór de vervaldag van de rente).
               
            
                  Datum indexbepaling
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Als de kredietovereenkomst bepaalt dat de index op specifieke datums moet worden bepaald, vult u hier de volgende datum van indexbepaling in.
               
            
                  
                     Gegevens over syndicaatvorming en deelneming
                  
               
            
                  Structuur van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Gebruik de code voor de structuur van de lening om aan te geven welke structuur geldt voor deze lening, bv. globale lening, splitsing in A/B-leningen, lening verstrekt door een syndicaat.
               
            
                  Lening verstrekt door een syndicaat
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Maakt de lening deel uit van een door een syndicaat verstrekte lening?
               
            
                  Percentage van gehele kredietfaciliteit dat wordt gesecuritiseerd
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Percentage van gehele lening dat op de securitisatiedatum wordt gesecuritiseerd.
               
            
                  Rechten van partij met zeggenschap bij beslissingen van materieel belang
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Heeft een eigenaar van een deelneming, exclusief de uitgevende instelling, het recht om beslissingen van materieel belang te nemen?
               
            
                  Correspondent-bank van syndicaat-vorming
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Correspondentbank.
               
            
                  
                     Diverse gegevens over de lening
                  
               
            
                  Maatregelen bij schending van financieel convenant
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De maatregelen die worden getroffen bij schending van het financiële convenant.
               
            
                  Initiator van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van de initiator/kredietverlener die de lening heeft verkocht aan de uitgevende instelling. Naam van de entiteit die de uiteindelijke verantwoordelijke is voor de verklaringen en garanties van de lening.
               
            
                  Boeten i.v.m. indienen van financiële informatie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Indicatie voor boeten wanneer de kredietnemer de vereiste financiële informatie (winst-en-verliesrekening, tijdschema enz.) niet indient volgens de bepalingen van de kredietovereenkomst.
               
            
                  Verhaal
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Kan er verhaal worden gehaald bij een andere partij (bv. de garant) indien de kredietnemer in gebreke blijft inzake een verplichting uit hoofde van de kredietovereenkomst?
               
            
                  Afrondingscode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De methode om de rente af te ronden.
               
            
                  Afrondings-increment
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het incrementspercentage waarmee een indextarief moet worden afgerond bij vaststelling van het rentetarief zoals vermeld in de kredietovereenkomst.
               
            
                  Naam van speciale dienstverlener op de securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van speciale dienstverlener op de securitisatiedatum.
               
            
                  Standaard dienstverlening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Standaard dienstverlening (keuze). Verleent de dienstverlener zijn diensten voor de globale lening (zowel de A- als de B-onderdelen) of slechts voor een van beide onderdelen?
               
            
                  
                     Gegevens over betalingsdatum
                  
               
            
                  Betalingsdatum van de lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop kapitaal en rente wordt betaald aan de uitgevende instelling. Dit is normaal gezien de vervaldag van de rente.
               
            
                  Datum „Volledig betaald tot en met”
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop alle betalingen volledig zijn betaald, zonder tekorten. Op een inbare lening is dit de betalingsdatum van de lening die onmiddellijk valt vóór de datum die is ingevuld in het veld „Betalingsdatum van de lening”.
               
            
                  Datum van indextarief-herziening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Voor leningen met variabele rente, de volgende datum waarop het rentetarief zal wijzigen. Voor leningen met vaste rente vult u de volgende vervaldag van de rente in.
               
            
                  Datum van volgende betalings-aanpassing
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Voor leningen met variabele rente, de volgende datum waarop het bedrag van het geplande kapitaal en/of de rente zal wijzigen. Voor leningen met vaste rente vult u de volgende betalingsdatum in.
               
            
                  Vervaldatum van de lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De huidige vervaldatum van de lening zoals vastgesteld in de kredietovereenkomst. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele goedgekeurde verlengingen van de vervaldatum die uit hoofde van de kredietovereenkomst zijn toegestaan.
               
            
                  Volgende betalingsdatum van de lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Volgende betalingsdatum van de lening.
               
            
                  
                     Gegevens over het tarief
                  
               
            
                  Huidig indextarief (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het indextarief dat gebruikt wordt om het huidige rentetarief van de globale lening te bepalen. De rentevoet (vóór marge) voor de berekening van de rente die is betaald op de betalingsdatum van de (globale) lening in het veld „Betalingsdatum van de lening”.
               
            
                  Huidige marge (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Marge die wordt gebruikt om de huidige rentevoet van de globale lening te bepalen. De marge voor de berekening van de rente die is betaald op de betalingsdatum van de (globale) lening in het veld „Betalingsdatum van de lening”.
               
            
                  Huidige rentevoet (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De totale rentevoet voor de berekening van de rente die is betaald op de betalingsdatum van de (globale) lening in het veld „Betalingsdatum van de lening” (de som van de velden „Huidig indextarief (globale lening)” en „Huidige marge (globale lening)” voor leningen met variabele rente).
               
            
                  Huidige rentevoet (A-lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bruto rentevoet per jaar die wordt gebruikt voor de berekening van de voorziene rente voor de huidige periode op het A-gedeelte van de lening.
               
            
                  Volgend indextarief (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het indextarief van de volgende periode dat wordt gebruikt om de huidige rentevoet van de globale lening te bepalen. De rentevoet (vóór marge) die wordt gebruikt voor de berekening van de betaalde rentevoet op basis van het saldo van de lening op het einde van de huidige periode (globale lening) „Leningsaldo op einde huidige periode (globale lening)”.
               
            
                  Huidige moratoire rente (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totale rente die wordt gebruikt voor de berekening van de moratoire rente die is betaald op de betalingsdatum van de lening in het veld „Betalingsdatum van de lening”.
               
            
                  
                     Gegevens over het kapitaal
                  
               
            
                  Openingssaldo begin huidige periode (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Uitstaand saldo bij het begin van de huidige periode. Het uitstaande saldo van de lening bij het begin van de renteperiode dat wordt gebruikt voor de berekening van de rente die verschuldigd is op de betalingsdatum van de lening in het veld „Betalingsdatum van de lening”.
               
            
                  Gepland kapitaalbedrag (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Geplande betaling van het kapitaal dat op de lening verschuldigd is voor de huidige periode. Betaling van het kapitaal dat aan de uitgevende instelling moet worden betaald op de betalingsdatum van de lening in het veld „Betalingsdatum van de lening”, bv. aflossing, maar geen vervroegde terugbetalingen.
               
            
                  Gepland saldo einde huidige periode (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Gepland uitstaand saldo van het kapitaal van de lening op het einde van de huidige periode na aflossing maar vóór eventuele vervroegde aflossingen. Het saldo van het kapitaal van de lening dat zal openstaan na de geplande betaling van het kapitaal maar vóór eventuele vervroegde terugbetalingen (veld „Openingssaldo begin huidige periode (globale lening)” min „Gepland kapitaalbedrag (globale lening)”).
               
            
                  Ongeplande inningen van het kapitaal (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Ongeplande aflossingen van het kapitaal die tijdens de huidige periode werden ontvangen. Andere tijdens de renteperiode ontvangen betalingen van het kapitaal die zullen worden gebruikt om de lening af te lossen. Hierbij kan sprake zijn van de opbrengst van verkopen, vrijwillige vervroegde terugbetalingen of vereffeningsbedragen.
               
            
                  Andere correcties van het kapitaal (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Correcties van ongeplande betalingen van het kapitaal voor de renteperiode, die geen verband houden met kasbewegingen. Alle andere bedragen die ertoe leiden dat het saldo van de lening stijgt of daalt in de huidige periode, die niet als ongeplande inningen van het kapitaal worden beschouwd en die geen gepland kapitaalbedrag zijn.
               
            
                  Huidig betaald kapitaal
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het kapitaal dat momenteel betaald is per de recentste rentebetalingsdatum.
               
            
                  Leningsaldo op einde huidige periode (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Feitelijk uitstaand saldo van het kapitaal op het einde van de huidige periode. Het feitelijke saldo van de lening dat openstaat voor de volgende renteperiode na alle betalingen van het kapitaal.
               
            
                  Huidig beginsaldo (A-lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Uitstaand saldo (A-lening) bij het begin van de huidige periode. Het uitstaande saldo van de A-lening bij het begin van de renteperiode dat wordt gebruikt voor de berekening van de rente die verschuldigd is op de betalingsdatum van de lening.
               
            
                  Totaal kapitaal-inningen (A-lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Alle betalingen van het kapitaal (A-lening) die tijdens de huidige periode werden ontvangen. De betaling van het kapitaal van de A-lening die op de betalingsdatum van de lening in het veld „Betalingsdatum van de lening” verschuldigd is aan de uitgevende instelling, bv. aflossing maar geen vervroegde terugbetalingen.
               
            
                  Leningsaldo op einde huidige periode (A-lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Feitelijk uitstaand saldo van het kapitaal (A-lening) op het einde van de huidige periode. Het saldo van het kapitaal van de A-lening dat zal openstaan na de geplande betaling van het kapitaal.
               
            
                  Gecommitteerd niet opgenomen saldo van de lening (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De totale resterende faciliteit van de globale lening (eersterangsschuld)/het niet opgenomen saldo op het einde van de periode. De totale resterende faciliteit van de globale lening (eersterangsschuld) op het einde van de vervaldag van de rente die de kredietnemer nog kan opnemen.
               
            
                  
                     Gegevens over de rente
                  
               
            
                  Gepland verschuldigd rentebedrag (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Brutorente voor de periode in de veronderstelling dat de globale lening niet volledig werd afgelost in de huidige periode. De totale rente die verschuldigd is op de betalingsdatum van de lening in de veronderstelling dat er tijdens de renteperiode geen vervroegde terugbetalingen werden verricht. De rente moet uitgaan van de onderliggende rentevoet volgens de kredietovereenkomst.
               
            
                  Teveel/tekort aan rente door vervroegde terugbetaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Tekort of teveel aan feitelijk betaalde rente in vergelijking met de geplande rentebetaling voor de huidige periode dat geen verband houdt met een wanbetaling. Resultaten van een vervroegde terugbetaling die werd ontvangen op een andere datum dan een geplande vervaldatum.
               
            
                  Andere rentecorrectie
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Tegenhanger van andere correcties van het kapitaal (het veld „Andere correcties van het kapitaal (globale lening)”; dit veld toont de correcties voor ongeplande rentebetalingen voor de bijbehorende inningsperiode.
               
            
                  Negatieve aflossing
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Negatieve aflossing/uitgestelde rente/gekapitaliseerde rente zonder boete.
               
            
                  Feitelijke betaalde rente (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De feitelijke rente die in de huidige periode betaald is op de globale lening. Totaalbedrag aan rente dat door de kredietnemer is betaald tijdens de renteperiode of op de betalingsdatum van de lening.
               
            
                  Feitelijke betaalde rente (A-lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaalbedrag aan rente dat op de A-lening is betaald tijdens de renteperiode of op de betalingsdatum van de lening.
               
            
                  Feitelijke moratoire rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Feitelijke moratoire rente op de globale lening die in de huidige periode is betaald. Totaalbedrag van moratoire rente die door de kredietnemer is betaald tijdens de renteperiode of op de betalingsdatum van de lening
               
            
                  Uitgestelde rente (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Uitgestelde rente op de globale lening. Uitgestelde rente is het bedrag waarbij de rente die een kredietnemer op een hypothecaire lening moet betalen, minder is dan het bedrag van de rente die is opgelopen op het openstaande saldo van het kapitaal.
               
            
                  Gekapitaliseerde rente (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Gekapitaliseerde rente op de globale lening. Gekapitaliseerde rente doet zich voor wanneer uit hoofde van de kredietovereenkomst op het einde van de renteperiode rente bij het saldo van de lening wordt opgeteld.
               
            
                  
                     Gegevens over kapitaal en rente
                  
               
            
                  Totaal verschuldigd gepland kapitaal en rente (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Geplande betaling van kapitaal en op de lening verschuldigde rente voor de huidige periode voor de uitgevende instelling (globale lening). Gepland totaal aan kapitaal en rente verschuldigd op de betalingsdatum van de lening (som van de velden „Gepland kapitaalbedrag (globale lening)” en „Gepland verschuldigd rentebedrag (globale lening)”) kan worden gebruikt voor berekeningen van de schuldendienstquote.
               
            
                  Totaal tekorten in uitstaand kapitaal en rente (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Cumulatieve uitstaande bedragen voor verschuldigd kapitaal en rente op de lening op het einde van de huidige periode. Het cumulatieve bedrag van onbetaald kapitaal en rente op de betalingsdatum van de lening.
               
            
                  Totaal andere uitstaande bedragen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Cumulatieve op de lening uitstaande bedragen (bv. verzekeringspremie, grondrente, kapitaaluitgaven) op het einde van de huidige periode die door de uitgevende instelling/dienstverlener zijn uitgegeven. Het cumulatieve bedrag van eventuele voorschotten voor eigendomsbescherming of andere bedragen die als voorschot zijn betaald door de dienstverlener of uitgevende instelling en die nog niet zijn terugbetaald door de kredietnemer.
               
            
                  Cumulatief uitstaand bedrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De som van de velden „Totaal tekorten in uitstaand kapitaal en rente (globale lening)” en „Totaal andere uitstaande bedragen”.
               
            
                  Reactieniveau aflossingen bereikt
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is het reactieniveau voor de aflossingen bereikt?
               
            
                  Huidig aflossingstype
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Het aflossingstype dat geldt voor de A-lening.
               
            
                  Totaal betaald gepland kapitaal en rente (A-lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Geplande kapitaal- en rentebetaling die op de A-lening verschuldigd is voor de huidige periode voor de uitgevende instelling.
               
            
                  
                     Recentste financiële gegevens van dit jaar tot op de dag van vandaag (Year To Date, YTD)
                  
               
            
                  Schending verslagleggingsplicht door kredietnemer
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is de kredietnemer zijn verplichting om verslagen te verstrekken aan de dienstverlener of kredietverlener niet nagekomen?
               
            
                  Recentste inkomsten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totale inkomsten voor de periode waarover het recentste financiële overzicht (d.w.z. vanaf het begin van het jaar tot op de dag van vandaag (YTD) of de voorbije twaalf maanden) inzake alle eigendommen handelt.
               
            
                  Recentste verhouding tussen lening en waarde (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Recentste verhouding tussen lening en waarde (LTV) voor de (globale) lening op basis van de kredietdocumenten.
               
            
                  Recentste schuldendienst-quote (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Recentste schuldendienstquote voor de (globale) lening op basis van de kredietdocumenten.
               
            
                  Recentste interest-dekkingskengetal (globale lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Recentste interestdekkingskengetal voor de (globale) lening op basis van de kredietdocumenten.
               
            
                  Recentste interest-dekkingskengetal (A-lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Recentste berekening van het interestdekkingskengetal voor de A-lening op basis van het prospectus.
               
            
                  Recentste schuldendienst-quote (A-lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Recentste berekening van de schuldendienstquote voor de A-lening op basis van het prospectus.
               
            
                  Recentste verhouding tussen lening en waarde (A-lening)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Recentste verhouding tussen lening en waarde (LTV) voor de A-lening op basis van het prospectus.
               
            
                  
                     Gegevens over reserves en escrow
                  
               
            
                  Totaal saldo aan reserves
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal saldo van de reserverekeningen op het niveau van de lening op de betalingsdatum van de lening. Omvat onderhoud, reparaties, milieu enz. (exclusief reserves voor belastingen en verzekeringen, inclusief huurprovisie voor reserves). Moet worden ingevuld indien het veld „Inning van andere reserves” in Gegevens van leningsconvenant „J” (ja) is.
               
            
                  Er heeft zich een triggergebeurtenis voorgedaan die tot escrow leidt
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Vul J in als er zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die ertoe geleid heeft dat er reservebedragen zijn opgebouwd. Vul N in als er betalingen worden opgebouwd als normale voorwaarde van de kredietovereenkomst.
               
            
                  In huidige periode bij escrows getelde bedragen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bedrag dat tijdens de huidige periode is opgeteld bij eventuele escrows of reserves.
               
            
                  Valuta van reservesaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Munteenheid waarin de reserverekening is uitgedrukt.
               
            
                  Escrowvaluta
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Munteenheid waarin de escrowrekening is uitgedrukt.
               
            
                  
                     Gegevens over vereffening en vervroegde terugbetaling
                  
               
            
                  Vereffening/Vervroegde terugbetaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop een niet-geplande betaling van het kapitaal of vereffeningsopbrengsten zijn ontvangen.
               
            
                  Code van vereffening/vervroegde terugbetaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Code die wordt toegewezen aan niet-geplande betalingen van het kapitaal of vereffeningsopbrengsten die tijdens de inningsperiode worden ontvangen.
               
            
                  
                     Gegevens over afdekking op het niveau van de kredietnemer
                  
               
            
                  Naam van de aanbieder van de swap voor de lening (niveau van de kredietnemer)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  De naam van de aanbieder van de swap voor de lening als de kredietnemer het rechtstreekse contract met de tegenpartij van de swap heeft.
               
            
                  Huidige ratings van de aanbieder van de swap voor de lening (niveau van de kredietnemer)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Vermeld de ratings van de tegenpartij van de swap op de betalingsdatum van de lening.
               
            
                  Volledige of gedeeltelijke stopzettings-gebeurtenis van de swap op het niveau van de lening voor de huidige periode (niveau van de kredietnemer)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Als de swap voor de lening is stopgezet tijdens de huidige periode, moet u de reden daarvoor vermelden.
               
            
                  Netto periodieke betaling verschuldigd aan de aanbieder van de swap voor de lening (niveau van de kredietnemer)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bedrag van de betaling die door de kredietnemer is verricht aan de tegenpartij van de swap op de betalingsdatum van de lening zoals vereist door de swapovereenkomst.
               
            
                  Netto periodieke betaling verschuldigd door de aanbieder van de swap voor de lening (niveau van de kredietnemer)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bedrag van de betaling die door de tegenpartij van de swap is verricht aan de kredietnemer op de betalingsdatum van de lening zoals vereist door de swapovereenkomst.
               
            
                  Verbrekings-kosten verschuldigd aan de aanbieder van de swap voor de lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bedrag van een betaling die de kredietnemer verschuldigd is aan de tegenpartij van de swap voor gedeeltelijke of volledige beëindiging van de swap.
               
            
                  Tekort in betaling van verbrekings-kosten op de swap op het niveau van de lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bedrag van een tekort, in voorkomend geval, op verbrekingskosten ten gevolge van de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de swap, betaald door de kredietnemer.
               
            
                  Verbrekings-kosten verschuldigd door de tegenpartij van de swap op het niveau van de lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bedrag van eventuele winsten dat door de tegenpartij van de swap wordt betaald aan de kredietnemer bij volledige of gedeeltelijke beëindiging.
               
            
                  Volgende herzienings-datum voor swap op het niveau van de lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum van de volgende herziening van de swap op het niveau van de lening.
               
            
                  Swapgegevens
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Gegevens over de swap.
               
            
                  
                     Gegevens over status van achterstallige lening
                  
               
            
                  Status van eigenschappen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Status van eigenschappen.
               
            
                  Status van lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Status van lening (bv. lopend, niet betaald enz.). Als een lening verschillende statuscodes veroorzaakt, moet de dienstverlener naar eigen goeddunken beslissen welke code er wordt ingevuld.
               
            
                  Aanvangsdatum van afdwinging
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop een executie of administratieve procedure of andere afdwingingsprocedures worden gestart tegen de kredietnemer of met diens akkoord.
               
            
                  Code van oplossingsstrategie
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Oplossingsstrategie.
               
            
                  Verwachte timing van invorderingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Verwachte timing van invorderingen, uitgedrukt in maanden.
               
            
                  In insolventie
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Insolventiestatus van een lening (indien in insolventie „J”, anders „N”).
               
            
                  Insolventie-datum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum van insolventie.
               
            
                  Datum eigendom in bezit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop de eigendom (of een andere vorm van effectieve zeggenschap en het vermogen tot verkoop) van het in onderpand gegeven vastgoed werd verkregen.
               
            
                  Netto opbrengsten ontvangen bij liquidatie
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bij liquidatie ontvangen netto opbrengsten die worden aangewend om het verlies voor de uitgevende instelling te bepalen volgens de transactiedocumenten. Het bedrag van de ontvangen netto opbrengsten van de verkoop zal bepalen of er een verlies of tekort is op de lening.
               
            
                  Liquidatie-kosten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Kosten in verband met de liquidatie die moeten worden afgetrokken van de andere activa van de uitgevende instelling om het verlies te bepalen volgens de transactiedocumenten. Bedrag van liquidatiekosten dat zal worden betaald uit de netto opbrengsten van de verkoop om te bepalen of er een verlies zal zijn.
               
            
                  Verlies op de securitisatie
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Uitstaand saldo van de lening (plus liquidatiekosten) met aftrek van de netto ontvangen liquidatie-opbrengsten. Het bedrag van een verlies voor de uitgevende instelling nadat de liquidatiekosten zijn afgetrokken van de netto opbrengsten van de verkoop.
               
            
                  Aantal maanden achterstallige betalingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Aantal maanden dat deze lening achterstallig is op het einde van de huidige periode volgens de definitie van de uitgevende instelling.
               
            
                  Bedrag van wanbetaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal bedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen.
               
            
                  Cumulatieve terugvorderingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal aan terugvorderingen, inclusief alle verkoopopbrengsten.
               
            
                  Speciale servicestatus
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Krijgt de lening vanaf de betalingsdatum van de lening momenteel een speciale service?
               
            
                  Wanbetalings-datum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum waarop de lening niet meer werd betaald.
               
            
                  Liquidatie-valuta
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Munteenheid waarin de liquidatie wordt uitgedrukt.
               
            
                  Verliezenvaluta
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Munteenheid waarin de verliezen worden uitgedrukt.
               
            
                  Valuta van wanbetaling/achterstallige betaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Munteenheid waarin de wanbetaling/achterstallige betaling wordt uitgedrukt.
               
            
                  
                     Gegevens over wijzigingen in de lening
                  
               
            
                  Toestemming van de certificaathouder
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is de toestemming van de certificaathouders vereist voor een herschikking?
               
            
                  Vergadering met certificaathouders gepland
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Op welke datum is de volgende vergadering met certificaathouders gepland?
               
            
                  Datum laatste leningverkoop
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop de lening aan de uitgevende instelling werd verkocht, indien de lening deel uitmaakte van de oorspronkelijke securitisatie is dit de securitisatiedatum.
               
            
                  Datum laatste securitisatie van eigendom
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum waarop het/de laatste eigendom(men) aan deze securitisatie werd(en) toegevoegd. Als er eigendommen werden vervangen, moet u de datum van de laatste vervanging invullen. Als de eigendommen deel uitmaakten van de originele transactie, is dit de securitisatiedatum.
               
            
                  Datum van overname
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum waarop de cessie/schuldvernieuwing of overname werd verricht door de nieuwe kredietnemer.
               
            
                  Datum waarop het bedrag van de afwaardering werd berekend
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum waarop het bedrag van de afwaardering werd berekend en goedgekeurd (oorspronkelijke of bijgewerkte berekening op die datum).
               
            
                  Datum van laatste aanpassing
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Laatste effectieve datum waarop de lening werd aangepast.
               
            
                  Aanpassings-code
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Aanpassingstype.
               
            
                  Gewijzigd betalingstarief
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Indien de lening is herschikt (waarschijnlijk tijdens een oplossingsprocedure) en het aflossingsplan is aangepast, moet het nieuwe bedrag worden ingevuld, uitgedrukt als percentage van het saldo van de lening.
               
            
                  Gewijzigde rentevoet van de lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Indien de lening is herschikt (waarschijnlijk tijdens een oplossingsprocedure) en de rentevoet/marge is aangepast, moet de nieuwe rentevoet worden ingevuld.
               
            
                  
                     Gegevens speciale dienstverlening
                  
               
            
                  Watchlist van de dienstverlener
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum waarop is vastgesteld dat een lening op de watchlist werd geplaatst. Als een lening van de watchlist werd gehaald in een vorige periode en er nu terug op wordt gezet, vult u de nieuwe datum in.
               
            
                  Recentste datum van overdracht aan speciale dienstverlener
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop een lening aan de speciale dienstverlener werd overgedragen na een triggergebeurtenis die tot serviceoverdracht heeft geleid. Opmerking: Als er verschillende overdrachten zijn voor de lening, moet dit de laatste datum zijn waarop de lening aan de speciale dienstverlening werd overgedragen.
               
            
                  Recentste datum van teruggave aan primaire dienstverlener
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop een lening een „gecorrigeerde hypothecaire lening” wordt, d.i. de datum waarop de lening door de speciale dienstverlener werd teruggegeven aan de belangrijkste/primaire dienstverlener.
               
            
                  Niet-terugvorder-baarheid vastgesteld
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Geef aan met J/N of de dienstverlener/speciale dienstverlener heeft vastgesteld dat er een tekort zal zijn op de terugvordering van de voorschotten die hij heeft verstrekt en het uitstaande saldo van de lening en andere bedragen die verschuldigd zijn op de lening uit opbrengsten bij de verkoop of liquidatie van het eigendom of de lening.
               
            
                  Datum van schending van de lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop de schending zich heeft voorgedaan. Als er meerdere schendingen zijn, de datum van de eerste schending.
               
            
                  Datum van herstel van de schending
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop de schending werd hersteld. Als er meerdere schendingen zijn, de datum waarop de laatste schending werd hersteld.
               
            
                  Code van watchlistcriteria
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Code van de watchlist van de dienstverlener. Als er verschillende criteria van toepassing zijn, moet u de nadeligste code vermelden.
               
            
                  Valuta van vergoedingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Munteenheid waarin de vergoedingen zijn uitgedrukt.
               
            
                  
                     Gegevens van speciale dienstverlener
                  
               
            
                  Naam van speciale dienstverlener
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van speciale dienstverlener.
               
            
                  Wijziging van speciale dienstverlener?
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is er sinds de vorige verslagleggingsperiode een andere speciale dienstverlener?
               
            
                  Betrokkenheid van andere kredietverleners bij afdwinging
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is er een andere kredietverlener betrokken bij de afdwinging?
               
            
                  
                     Gegevens over status van lening waarvoor aflossingen gestaakt zijn
                  
               
            
                  Wanbetaling of executie
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Geldt momenteel wanbetaling of executie voor de lening?
               
            
                  Reden van wanbetaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                   
               
               
                  Reden van wanbetaling.
               
            
                  Schending van convenant/aanzet
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Type schending van convenant/aanzet.
               
            
                  
                     Informatie over Richtlijn kapitaalvereisten
                  
               
            
                  Vermeld de naleving door de initiator van een van de vier opties om een economisch belang aan te houden
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Type van aanhouden.
               
            
                  Behouden door initiator
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Netto economisch belang dat door de initiator wordt aangehouden, uitgedrukt in procent (%) zoals bepaald in artikel 405 van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (VKV).
               
            
         
      EIGENDOM:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Statisch/Dynamisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Gegevens over het in pand gegeven eigendom
                  
               
            
                  Identificator van het eigendom
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator van het eigendom. Als er meerdere eigendommen zijn (bijvoorbeeld een flatgebouw) moet dit een unieke identificator zijn voor al deze eigendommen samen.
               
            
                  Groepering van leningen met kruiselings onderpand
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Vul de betrokken prospectusidentificatoren in; als binnen de transactie of pool voor één eigendom verschillende leningen zijn aangegaan, moet u de verschillende identificatoren onderling scheiden met behulp van een komma.
               
            
                  Naam van het eigendom
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De naam van het eigendom dat dient als zekerheid voor de lening. Als er meerdere eigendommen zijn (bijvoorbeeld een flatgebouw) moet dit de naam zijn voor al deze eigendommen samen.
               
            
                  Adres van het eigendom
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Het adres van het eigendom dat dient als zekerheid voor de lening.
               
            
                  Stad of gemeente van eigendom
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Stad of gemeente waar het eigendom zich bevindt.
               
            
                  Postcode van eigendom
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De postcode van het primaire eigendom. U moet ten minste de eerste twee tot vier karakters invullen.
               
            
                  Land van eigendom
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Het land waar het eigendom zich bevindt.
               
            
                  Code eigendomstype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Het eigendomstype dat of de gebruiksreferentie die is vastgesteld in het schattingsverslag of het prospectus.
               
            
                  Bouwjaar
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Het jaar waarin het eigendom is gebouwd volgens het schattingsverslag of prospectus.
               
            
                  Jaar van laatste renovatie
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Jaar waarin de laatste renovatie/nieuwbouw op het eigendom werd voltooid volgens het schattingsverslag of prospectus.
               
            
                  Netto vierkante meter op securitisatie-datum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De totale netto verhuurbare oppervlakte in vierkante meter van de eigendommen die dienen als zekerheid voor de lening volgens het recentste schattingsverslag. Voor meerdere eigendommen moet u de oppervlakte samentellen.
               
            
                  Netto gevalideerde vloeroppervlakte binnen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Heeft een schatter de netto vloeroppervlakte binnen gecontroleerd?
               
            
                  Aantal eenheden/bedden/kamers
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Voor eigendomstype Meergezinswoning vult u het aantal eenheden in, voor Horeca/Hotel/Gezondheidszorg het aantal bedden, voor Caravanterreinen het aantal eenheden, voor Logement het aantal kamers, voor Self-Storage het aantal eenheden. Voor Meerdere eigendommen telt u de waarden op als ze allemaal hetzelfde eigendomstype hebben.
               
            
                  Status van eigendom
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Recentste status van de lening voor het eigendom.
               
            
                  Eigendomsvorm
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De betrokken eigendomsvorm. Alleen een grondpacht, waarbij de kredietnemer doorgaans eigenaar is van een gebouw of verplicht is te bouwen zoals vermeld in de pachtovereenkomst.
               
            
                  Vervaldatum pachtbezit
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Geef de vroegste datum waarop het pachtbezit vervalt.
               
            
                  Verschuldigde grondrente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Als een eigendom pachtbezit is, moet u het huidige jaarlijkse pachtgeld vermelden dat verschuldigd is aan de pachtheer.
               
            
                  Datum van recentste schatting
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum waarop het eigendom voor het laatst werd geschat.
               
            
                  Recentste schatting
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De recentste schatting van het eigendom.
               
            
                  Recentste schattings-grondslag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De recentste grondslag voor de schatting.
               
            
                  Valuta grondrente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid van de grondrente („Verschuldigde grondrente”).
               
            
                  Valuta recentste schatting
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Munteenheid van de recentste schatting („Recentste schatting”).
               
            
                  
                     Gegevens over de securitisatiedatum
                  
               
            
                  Securitisatie-datum van het eigendom
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop het eigendom in deze securitisatie is opgenomen. Als het eigendom is vervangen, moet u de datum van de vervanging invullen. Als het eigendom deel uitmaakte van de oorspronkelijke transactie, zal dit de securitisatiedatum zijn.
               
            
                  Toegewezen percentage van lening op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Toegewezen percentage van de lening dat op de securitisatiedatum aan het eigendom kan worden toegeschreven wanneer de lening wordt aangegaan op basis van meer dan één eigendom.
               
            
                  Datum van financiële gegevens op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De einddatum van de financiële gegevens voor de informatie die in het prospectus wordt gebruikt (bv. YTD, jaarlijks, driemaandelijks of de voorbije twaalf maanden).
               
            
                  Netto bedrijfsresultaat op securitisatie-datum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Inkomsten met aftrek van exploitatiekosten op securitisatiedatum.
               
            
                  Schatting op securitisatie-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De schatting van de eigendommen op basis waarvan een lening is aangegaan, op de securitisatiedatum zoals beschreven in het prospectus.
               
            
                  Naam van de schatter bij securitisatie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van het taxatiebedrijf dat het eigendom heeft geschat bij de securitisatie.
               
            
                  Datum van schatting op securitisatie-datum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop de schatting werd opgesteld voor de waarden die in het prospectus zijn bekendgemaakt.
               
            
                  Waarde „leeg te aanvaarden” op securitisatie-datum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Waarde „leeg te aanvaarden” op securitisatiedatum.
               
            
                  Handelsruimte
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De totale netto oppervlakte aan handelsruimte in vierkante meter van het eigendom dat dient als zekerheid voor de lening volgens het recentste schattingsverslag.
               
            
                  Woonruimte
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De totale netto oppervlakte aan verhuurbare woonruimte in vierkante meter van het eigendom dat dient als zekerheid voor de lening volgens het recentste schattingsverslag.
               
            
                  Valuta van financiële gegevens
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Munteenheid waarin de lening is uitgedrukt.
               
            
                  
                     Recentste financiële gegevens YTD van eigendom
                  
               
            
                  Huidig toegewezen lening-percentage
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Toegewezen leningpercentage dat op de betalingsdatum van de lening toegeschreven is aan het eigendom wanneer de lening wordt verstrekt op basis van meer dan één eigendom; de som van alle percentages moet 100 % zijn. Dit kan in de kredietovereenkomst zijn vermeld.
               
            
                  Huidig toegewezen eindbedrag lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Pas het huidige toegewezen leningpercentage toe op het huidige uitstaande saldo van de lening.
               
            
                  Recentste financiële gegeven per begindatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De eerste dag van de financiële gegevens die worden gebruikt voor het recentste financiële overzicht (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).
               
            
                  Recentste financiële gegevens per einddatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De einddatum van de financiële gegevens die worden gebruikt voor het recentste financiële overzicht (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).
               
            
                  Laatste maand van jaar gebruikt voor verslaglegging financiële gegevens
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Vul de maand in waarin de financiële gegevens voor elk jaar eindigen (recentste, op een na laatste en op twee na laatste).
               
            
                  Recentste financiële indicator
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Dit veld wordt gebruikt om de periode te beschrijven waarvoor de recentste financiële gegevens gelden.
               
            
                  Recentste inkomsten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal aan inkomsten voor de periode waarover het recentste financiële overzicht handelt (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden) voor alle eigendommen. Voor verschillende eigendommen moet u de inkomsten bij elkaar optellen.
               
            
                  Recentste bedrijfsuitgaven
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal aan bedrijfskosten voor de periode waarover het recentste financiële overzicht handelt (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden) voor alle eigendommen.
               
            
                  Recentste netto bedrijfsresultaat
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal aan inkomsten min totaal aan bedrijfskosten voor de periode waarover het recentste financiële overzicht handelt.
               
            
                  Recentste kapitaaluitgaven
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal aan kapitaaluitgaven (in tegenstelling tot reparaties en onderhoud) voor de periode waarover het recentste financiële overzicht handelt (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden) voor alle eigendommen.
               
            
                  Recentste netto kasstroom
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal netto bedrijfsresultaat min kapitaaluitgaven voor de periode waarover het recentste financiële overzicht handelt.
               
            
                  Recentste schuldendienst-bedrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal geplande betalingen van kapitaal en rente verschuldigd tijdens de periode waarover het recentste financiële overzicht handelt (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).
               
            
                  Recentste schuldendienst-quote (netto bedrijfsresultaat)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bereken de schuldendienstquote op basis van het netto bedrijfsresultaat voor de periode waarover het recentste financiële overzicht handelt (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).
               
            
                  Contractuele jaarlijkse huurinkomsten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De contractuele jaarlijkse huurinkomsten afgeleid uit de recentste huurderslijst van de kredietnemer.
               
            
                  
                     Gegevens over de bezettingsgraad van het eigendom
                  
               
            
                  Bezettingsgraad op datum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum van het laatste ontvangen pachtregister/huurderslijst. (voor accommodatie (hotels) en gezondheidszorg moet u de gemiddelde bezettingsgraad nemen voor de periode waarvoor de financiële overzichten worden gegeven).
               
            
                  Fysieke bezettingsgraad op securitisatie-datum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het beschikbare percentage verhuurbare ruimte dat effectief bezet is op de securitisatiedatum (d.w.z. waar er feitelijk huurders aanwezig zijn en niet leegstaand). Moet worden afgeleid van een pachtregister of ander document dat de bezettingsgraad aangeeft en strookt met de recentste informatie over het boekjaar.
               
            
                  Recentste fysieke bezettingsgraad
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het recentste beschikbare percentage verhuurbare ruimte dat effectief bezet is (d.w.z. waar er feitelijk huurders aanwezig zijn en dat niet leeg staat). Moet worden afgeleid van een pachtregister of ander document dat de bezettingsgraad aangeeft en strookt met de recentste informatie over het boekjaar.
               
            
                  Beschikbare gegevens per huurder
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is de huurdersinformatie beschikbaar per huurder?
               
            
                  Gewogen gemiddelde huurtermijnen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Gewogen gemiddelde huurtermijnen uitgedrukt in jaren.
               
            
                  Gewogen gemiddelde huurtermijnen (1e breuk)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Gewogen gemiddelde huurtermijnen (in jaren) na alle 1e breukopties.
               
            
                  
                     Gegevens van top drie huurders
                  
               
            
                  % inkomsten dat vervalt over één tot twaalf maanden
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Percentage inkomsten dat vervalt over één tot twaalf maanden.
               
            
                  % inkomsten dat vervalt over 13 tot 24 maanden
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Percentage inkomsten dat vervalt over 13 tot 24 maanden.
               
            
                  % inkomsten dat vervalt over 25 tot 36 maanden
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Percentage inkomsten dat vervalt over 25 tot 36 maanden.
               
            
                  % inkomsten dat vervalt over 37 tot 48 maanden
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Percentage inkomsten dat vervalt over 37 tot 48 maanden.
               
            
                  % inkomsten dat vervalt over 49 of meer maanden
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Percentage inkomsten dat vervalt over 49 of meer maanden.
               
            
                  Grootste huurder volgens inkomsten (netto)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Naam van huidige grootste huurder volgens nettohuur.
               
            
                  Vervaldatum huurovereenkomst van grootste huurder
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Vervaldatum van huurovereenkomst van de grootste huurder (volgens nettohuur).
               
            
                  Huur verschuldigd door grootste huurder
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Jaarlijkse huur die de huidige grootste huurder verschuldigd is.
               
            
                  Tweede grootste huurder volgens inkomsten (netto)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Naam van huidige tweede grootste huurder (volgens nettohuur).
               
            
                  Vervaldatum huurovereenkomst van tweede grootste huurder
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Vervaldatum van huurovereenkomst van de tweede grootste huurder (netto jaarlijkse huur).
               
            
                  Huur verschuldigd door tweede grootste huurder
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Huur verschuldigd door de huidige tweede grootste huurder.
               
            
                  Derde grootste huurder volgens inkomsten (netto)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Naam van huidige derde grootste huurder (volgens nettohuur).
               
            
                  Vervaldatum huurovereenkomst van derde grootste huurder
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Vervaldatum huurovereenkomst van derde grootste huurder (netto jaarlijkse huur).
               
            
                  Huur verschuldigd door de huidige derde grootste huurder
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Huur verschuldigd door de huidige derde grootste huurder.
               
            
                  Huurvaluta
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Munteenheid waarin de huur is uitgedrukt.
               
            
                  
                     Gegevens over executie
                  
               
            
                  Datum waarop activa naar verwachting worden afgewikkeld of geëxecuteerd
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Geschatte datum waarop de speciale dienstverlener afwikkeling verwacht. Indien het gaat om meerdere eigendommen, moet u de laatste datum van de verbonden eigendommen invullen. Bij executie is dit de verwachte datum van executie en bij bezit van eigendom is dit de verwachte verkoopdatum.
               
            
                  Begindatum bezitrechtprocedure
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum waarop de executieprocedure of andere afdwingingsprocedures werden opgestart tegen of overeengekomen met de kredietnemer.
               
            
                  Datum van curatele
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum waarop de eigendom (of een andere vorm van effectieve zeggenschap en het vermogen om er afstand van te doen) van het onderpand werd verkregen.
               
            
         
      INFORMATIE OVER OBLIGATIE:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Statisch/Dynamisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Algemene gegevens over obligatie
                  
               
            
                  Identificator van transactiepool
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De unieke identificatiereeks voor de transactie of pool
               
            
                  Uitkerings-datum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum van rente- en kapitaalbetaling van de obligatietranche.
               
            
                  Bericht van afsluiting
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum vanaf wanneer iemand de schuldbewijsklasse moet aanhouden om als houder van het schuldbewijs te worden aangemerkt.
               
            
                  Naam van obligatieklasse
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die wordt gegeven aan een tranche van door bedrijfshypotheken gedekte gestructureerde financieringsinstrumenten die dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken vertonen als bepaald in het prospectus, d.w.z. reeks 1 klasse A1 enz.
               
            
                  Cusip (Rule 144A)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De effectenidentificatiecode die wordt toegewezen aan elke schuldbewijsklasse of tranche conform de normen die zijn bepaald door het Comité voor Uniforme Effectenidentificatieprocedures (Committee on Uniform Security Identification Procedures, Cusip) voor bij Rule 144A vastgestelde vereisten of een andere effectencode vastgesteld door een beurs of andere entiteit.
               
            
                  Internationaal effectenidentificatienummer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De effectenidentificatiecode die wordt toegewezen aan elke schuldbewijsklasse of tranche conform de normen die zijn bepaald door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISIN) of een andere effectencode vastgesteld door een beurs of andere entiteit.
               
            
                  Gemeenschappelijke code (Rule 144A)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Identificatiecode bestaande uit negen cijfers, die door Cedel en Euroclear gezamenlijk wordt toegewezen aan elke schuldbewijsklasse of tranche.
               
            
                  Internationaal effectenidentificatienummer (Reg. S)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De effectenidentificatiecode die wordt toegewezen aan elke schuldbewijsklasse of tranche conform de normen die zijn bepaald door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISIN) voor bij Regulation S vastgestelde vereisten of een andere effectencode vastgesteld door een beurs of andere entiteit.
               
            
                  Gemeenschappelijke code (Reg. S)
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De effectenidentificatiecode die wordt toegewezen aan elke schuldbewijsklasse of tranche conform de normen die zijn bepaald door het Comité voor Uniforme Effectenidentificatieprocedures voor bij Regulation S vastgestelde vereisten of een andere effectencode vastgesteld door een beurs of andere entiteit.
               
            
                  Uitgiftedatum van de obligatie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum waarop de obligatie is uitgegeven.
               
            
                  Wettelijke vervaldag
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop de specifieke schuldbewijsklasse of tranche moet worden terugbetaald om niet in gebreke te zijn.
               
            
                  Valuta
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid waarin de monetaire waarde van de schuldbewijsklasse of tranche is uitgedrukt.
               
            
                  Oorspronkelijk kapitaalsaldo
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het oorspronkelijke kapitaalsaldo van de specifieke schuldbewijsklasse of tranche op de uitgiftedatum.
               
            
                  
                     Gegevens over kapitaal van de obligatie
                  
               
            
                  Notionele vlag
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  „J” voor Notioneel, „N” als deze schuldbewijsklasse of tranche alleen rente omvat, d.w.z. een Interest Only (IO) Strip.
               
            
                  Aanvankelijk kapitaalsaldo
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het uitstaande kapitaalsaldo van de schuldbewijsklasse of tranche bij het begin van de huidige periode.
               
            
                  Gepland kapitaal
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Gepland kapitaal dat tijdens de periode wordt betaald voor de schuldbewijsklasse of tranche.
               
            
                  Niet-gepland kapitaal
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Niet-gepland kapitaal dat tijdens de periode wordt betaald voor de schuldbewijsklasse of tranche.
               
            
                  Totaal kapitaal-uitkering
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal kapitaal (gepland en niet-gepland) dat tijdens de periode wordt betaald voor de schuldbewijsklasse of tranche.
               
            
                  Aflossingstype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De aflossingsmethode waarmee de schuldbewijsklasse of tranche periodiek wordt betaald.
               
            
                  Duur van periode „alleen rente”
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Lengte van periode „alleen rente” uitgedrukt in maanden.
               
            
                  Gekapitaliseerde rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Rente die wordt toegevoegd aan het klassesaldo, inclusief negatieve aflossingen.
               
            
                  Kapitaalverlies
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het totale kapitaalverlies voor de verslagleggingsperiode.
               
            
                  Cumulatieve kapitaal-verliezen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Kapitaalverliezen die cumulatief zijn toegewezen tot op de dag van vandaag.
               
            
                  Eindsaldo kapitaal
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Saldo van het uitstaande kapitaal van de schuldbewijsklasse of tranche op het einde van de huidige periode.
               
            
                  Schuldbewijs-betalingsfactor
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Kapitaal betaald op de schuldbewijsklasse of tranche in de verslagleggingsperiode als fractie van het originele (initiële) saldo van het schuldbewijs of de tranche (0<x< 1), tot 12 decimalen.
               
            
                  Laatste schuldbewijs-factor
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Laatste kapitaal van het schuldbewijs of de tranche na de betalingen van de huidige verslagleggingsperiode als fractie van het originele (initiële) saldo van het schuldbewijs of de tranche (0<x< 1), tot 12 decimalen.
               
            
                  Volgende betalingsdatum schuldbewijs
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De volgende betalings-/uitkeringsdatum voor de schuldbewijsklasse of tranche.
               
            
                  
                     Gegevens obligatierente
                  
               
            
                  Indextarieftype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De in het prospectus bepaalde rente-index die als basisreferte dient en die van toepassing is op de specifieke schuldbewijsklasse of tranche. Huidige rente-index.
               
            
                  Huidig indextarief
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De huidige waarde van het indextarief toegepast op de specifieke schuldbewijsklasse of tranche tijdens de huidige aanwasperiode, tot een minimum van 5 decimalen.
               
            
                  Aanwas-methode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De aanwasmethode aan de hand waarvan de schuldbewijsklasse of tranche periodiek wordt berekend.
               
            
                  Huidige aanwasdagen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het aantal aanwasdagen dat geldt voor de berekening van de voor de huidige periode over te maken rente.
               
            
                  Opgelopen rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het bedrag aan opgelopen rente.
               
            
                  Toepasselijk plafond van beschikbare middelen (Available Funds Cap, AFC)
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Geldt er een AFC-mechanisme voor de schuldbewijsklasse?
               
            
                  Bedrag van waarderings-verlaging
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De huidige waarderingsverlaging die aan deze klasse is toegewezen.
               
            
                  Cumulatieve waarderings-verlaging
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De totale cumulatieve waarderingsverlaging die is toegekend.
               
            
                  Andere uitkeringen van rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Andere specifieke aanvullingen op de rente.
               
            
                  Huidig rentetekort
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bedrag van rentetekort voor deze verslagleggingsperiode en voor deze klasse.
               
            
                  Cumulatief rentetekort
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Cumulatief rentetekort tot op de dag van vandaag.
               
            
                  Totaal rente-uitkering
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De totale reeds betaalde rente.
               
            
                  Beginsaldo onbetaalde rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Uitstaand rentetekort bij het begin van de huidige periode.
               
            
                  Kortlopende onbetaalde rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Rente die in de huidige periode is uitgesteld en die betaalbaar is op de volgende betalingsdatum.
               
            
                  Langlopende onbetaalde rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Rente die in de huidige periode is uitgesteld en die betaalbaar is op de vervaldatum.
               
            
                  Triggergebeurtenis die tot AFC leidt
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Heeft er zich een gebeurtenis voorgedaan die een AFC-mechanisme op gang brengt?
               
            
                  Rentetarief volgende periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De waarde van het rentetarief in de volgende periode.
               
            
                  Datum van volgende indexherziening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop het indextarief voor de volgende periode wordt herzien.
               
            
                  
                     Gegevens over liquiditeitsfaciliteit
                  
               
            
                  Liquiditeits-faciliteit — beginsaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het beginsaldo van de liquiditeitsfaciliteit.
               
            
                  Aanpassingen aan de liquiditeits-faciliteit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Eventuele aanpassingen aan de liquiditeitsfaciliteit.
               
            
                  Trekkingen op de liquiditeits-faciliteit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bedrag van trekking op de liquiditeitsfaciliteit.
               
            
                  Terugbetalingen aan liquiditeits-faciliteit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bedragen van terugbetalingen aan de liquiditeitsfaciliteit.
               
            
                  Eindsaldo liquiditeits-faciliteit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het eindsaldo.
               
            
                  Valuta liquiditeits-faciliteit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid van de liquiditeitsfaciliteit.
               
            
   
      BIJLAGE III
      
         Gegevens op het niveau van de lening — Rapportagemodel voor door leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen gedekte gestructureerde financieringsinstrumenten
      
      ACTIVA:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Statisch/Dynamisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  Afsluitdatum van de pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Afsluitdatum van de huidige pool of portefeuille.
               
            
                  Poolidentificator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De unieke transactie- of poolidentificatiereeks/naam van de transactie.
               
            
                  Leningidentificator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator voor elke lening.
               
            
                  Initiator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  De kredietverlener die de oorspronkelijke lening heeft verstrekt.
               
            
                  Identificator van de dienstverlener
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator per dienstverlener om te markeren welke entiteit optreedt als dienstverlener van de lening.
               
            
                  Naam van de dienstverlener
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van de dienstverlener.
               
            
                  Identificator van kredietnemer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator per kredietnemer — zodat kredietnemers met verschillende leningen in de pool kunnen worden geïdentificeerd (bv. verdere voorschotten/andere leningen worden afzonderlijk getoond).
               
            
                  
                     Informatie over debiteur
                  
               
            
                  Land
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Land van vestiging..
               
            
                  Postcode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  U moet ten minste de eerste twee of drie letters invullen. Niet de volledige postcode geven.
               
            
                  Rechtsvorm/bedrijfstype van debiteur
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                   
               
            
                  Bazel III-segment kredietnemer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                   
               
            
                  Initiator verbonden?
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is de kredietnemer verbonden met de initiator?
               
            
                  Activatype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                   
               
            
                  Rangorde
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                   
               
            
                  Raming intern verlies bank bij wanbetaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Verlies bij wanbetaling in normale economische omstandigheden.
               
            
                  NACE-sectorcode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De NACE-sectorcode van de kredietnemer.
               
            
                  
                     Kenmerken van de huurovereenkomst
                  
               
            
                  Datum van totstandkoming van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum van eerste leningvoorschot.
               
            
                  Eindvervaldag
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Eindvervaldag van de lening.
               
            
                  Valuta van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Munteenheid waarin de lening is uitgedrukt.
               
            
                  Lening afgedekt
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is de specifieke lening afgedekt voor het valutarisico?
               
            
                  Oorspronkelijk saldo van de lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Oorspronkelijk totaal saldo van de lening.
               
            
                  Huidig saldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bedrag van de lening dat uitstaat op de afsluitdatum van de pool. Dit moet ook de bedragen omvatten die in de transactie als kapitaal zijn aangemerkt. Bijvoorbeeld: als er vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de lening en als deze deel uitmaken van het kapitaal in de transactie, moeten ze worden toegevoegd. Exclusief bedragen voor achterstallige rente of boeten.
               
            
                  Bedrag van gesecuritiseerde lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Saldo van de gesecuritiseerde lening op de afsluitdatum
               
            
                  Betalingsritme kapitaal
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Ritme van verschuldigde betalingen van het kapitaal, d.w.z. aantal maanden tussen betalingen.
               
            
                  Betalingsritme rente
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Ritme van verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. aantal maanden tussen betalingen.
               
            
                  Aflossingstype
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Aflossingstype.
               
            
                  Leningstype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                   
               
            
                  Ballonbedrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bedrag van de ballonbetaling
               
            
                  Betalingstype
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                   
               
            
                  
                     Rentevoet
                  
               
            
                  Huidige rentevoet
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Huidige rentevoet (%)
               
            
                  Cap
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Plafondtarief (%).
               
            
                  Floor
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Bodemtarief (%).
               
            
                  Rentevoettype
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Rentevoettype.
               
            
                  Huidige rente-index
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Huidige rente-index (de refertevoet op basis waarvan de rentevoet van de hypotheek is vastgesteld).
               
            
                  Huidige rentevoetmarge
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Huidige rentevoetmarge (voor leningen met vaste rentevoet is dit hetzelfde als de huidige rentevoet, voor leningen met variabele rentevoet is dit de marge boven of onder (indien ingegeven als een negatief getal) de indexvoet.
               
            
                  Renteherzieningsperiode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                   
               
            
                  
                     Informatie over betalingsgedrag
                  
               
            
                  Bedrag aan achterstallige rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Huidig saldo aan achterstallige rente.
               
            
                  Aantal dagen achterstallige rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Aantal dagen waarop voor deze lening rente achterstallig is (op afsluitdatum van de pool) volgens de definitie van de uitgevende instelling.
               
            
                  Achterstallig bedrag op kapitaal
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Huidig saldo van achterstallige bedragen op het kapitaal. Achterstallige bedragen worden gedefinieerd als: totaal aan kapitaalaflossingen die tot de huidige datum verschuldigd waren MIN het totaal aan kapitaalaflossingen die tot de huidige datum zijn ontvangen MIN eventuele gekapitaliseerde bedragen.
               
            
                  Aantal dagen achterstallig kapitaal
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Aantal dagen waarop voor deze lening kapitaal achterstallig is (op afsluitdatum van de pool) volgens de definitie van de uitgevende instelling.
               
            
                  Wanbetaling of executie van de lening volgens de transactie-definitie
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is er een wanbetaling of executie van de lening geweest volgens de transactiedefinitie?
               
            
                  Wanbetaling of executie van de lening volgens de Bazel III-definitie
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is er een wanbetaling of executie van de lening geweest volgens de Bazel III-definitie?
               
            
                  Reden voor wanbetaling (Bazel II-definitie)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Bazel II-definitie van reden voor wanbetaling gebruiken.
               
            
                  Wanbetalings-datum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum waarop wanbetaling op de lening werd gepleegd volgens de definitie van transactiewanbetaling.
               
            
                  Bedrag van wanbetaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal bedrag van wanbetaling (volgens de definitie van transactiewanbetaling) vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen.
               
            
                  Cumulatieve terugvorderingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Totaal aan terugvorderingen, inclusief alle verkoopopbrengsten. Alleen relevant voor leningen met wanbetaling/executie.
               
            
                  Toegerekende verliezen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  De toegerekende verliezen tot op de dag van vandaag.
               
            
                  Datum waarop verlies is toegerekend
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop het verlies is toegerekend.
               
            
         
      AFLOSSINGSPROFIEL:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Statisch/Dynamisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  Uitstaand saldo periode 1
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Aflossingsprofiel met 0 % vervroegde terugbetalingen
               
            
                  Datum uitstaand saldo periode 1
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum in verband met het saldo van periode 1
               
            
                  Uitstaand saldo periode [2-120]
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Aflossingsprofiel met 0 % vervroegde terugbetalingen
               
            
                  Datum uitstaand saldo periode [2-120]
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum in verband met het saldo van periode [2-120]
               
            
         
      ONDERPAND:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Statisch/Dynamisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Onderpand
                  
               
            
                  Identificator van onderpand
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Unieke onderpandcode voor de initiërende entiteit.
               
            
                  Leningidentificator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke leningcode in verband met het onderpand. Moet overeenstemmen met de identificatoren in het veld „Leningidentificator”.
               
            
                  Effectentype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Worden er vaste of variabele kosten aangerekend i.v.m. de activa?
               
            
                  Onderpandtype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Onderpandtype.
               
            
                  Oorspronkelijk schattingsbedrag
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Waarde van het eigendom op de datum van het laatste leningvoorschot vóór een securitisatie.
               
            
                  Oorspronkelijke schattingsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum van de laatste schatting van het eigendom op het ogenblik van het laatste leningsvoorschot vóór een securitisatie.
               
            
                  Huidige schattingsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Dit moet de datum zijn van de recentste schatting.
               
            
                  Origineel schattingstype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Schattingstype op datum van totstandkoming.
               
            
                  Rangorde
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst
               
               
                   
               
            
                  Postcode van eigendom
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  U moet ten minste de eerste twee of drie letters invullen.
               
            
                  Kanaal van totstandkoming/leidende bank of divisie
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                   
               
            
                  Valuta van onderpand
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Dit moet de munteenheid zijn in verband met het schattingsbedrag in „Waarde van onderpand”.
               
            
                  Aantal onderpanden ter dekking van de lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het totaal aantal onderpanden die de lening dekken. Dit aantal moet hetzelfde zijn als het aantal onderpandverslagen die in het huidige dossier voor de lening zijn ingediend.
               
            
         
      INFORMATIE OVER OBLIGATIE:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Dynamisch/Statisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Velden voor gegevens op het niveau van effect of obligatie
                  
               
            
                  Verslagdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum waarop het transactieverslag is uitgegeven.
               
            
                  Uitgevende instelling
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van uitgevende instelling en emissiereeks, in voorkomend geval.
               
            
                  Opnemingen uit hoofde van de liquiditeitsfaciliteit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Als er bij de transactie een liquiditeitsfaciliteit hoort, moet u bevestigen of er al dan niet opnemingen uit hoofde van die liquiditeitsfaciliteit zijn gebeurd in de periode die eindigt op de laatste vervaldag van de rente.
               
            
                  
                     Velden voor gegevens op het niveau van het onderpand
                  
               
            
                  Triggermetingen/triggerratio’s
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Heeft er zich een triggergebeurtenis voorgedaan? De status van diverse metingen van nalatigheid, verwatering, wanbetaling, verlies en soortgelijke metingen van het onderpand en de ratio’s daarvan met betrekking tot vervroegde aflossing of andere triggergebeurtenissen, op de huidige vaststellingsdatum.
               
            
                  Gemiddelde constant ritme van vervroegde aflossingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Het verslag moet het gemiddelde constante ritme van vervroegde aflossingen (Constant Pre-payment Rate, CPR) van de onderliggende leningen omvatten. Het gemiddelde CPR is het bedrag uitgedrukt als geannualiseerd percentage van het kapitaal dat vervroegd is terugbetaald en hoger is dan de geplande aflossingen. Het gemiddelde CPR-ritme wordt berekend door eerst het huidige kapitaalsaldo van de lening (d.w.z. het huidige saldo) te delen door het geplande kapitaalsaldo van de lening in de veronderstelling dat er geen vervroegde aflossingen hebben plaatsgevonden (d.w.z. er zijn alleen geplande aflossingen gebeurd). Dit quotiënt wordt vervolgens verheven tot een macht waarbij het machtsgetal de hoeveelheid twaalf is, gedeeld door het aantal maanden sinds de uitgifte. Trek deze uitkomst af van één en vermenigvuldig dat vervolgens met honderd (100) om het gemiddelde CPR-ritme te bepalen.
               
            
                  
                     Velden voor contactgegevens transactieverslag
                  
               
            
                  Contactpunt
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van de afdeling of de persoon of personen van het contactpunt waar de informatiebronnen zich bevinden.
               
            
                  Contactgegevens
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Telefoonnummer en e-mailadres.
               
            
         
      INFORMATIE OVER OBLIGATIE PER TRANCHE:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Dynamisch/Statisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Velden op trancheniveau
                  
               
            
                  Naam van obligatieklasse
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die wordt gegeven aan een tranche van obligaties met dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken als bepaald in het prospectus, d.w.z. reeks 1, klasse A1, enz.
               
            
                  Internationaal effectenidentificatienummer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De effectenidentificatiecode die wordt toegewezen aan elke kmo-klasse conform de normen die zijn bepaald door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISIN) of een andere effectencode vastgesteld door een beurs of andere entiteit.
               
            
                  Vervaldag van de rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De periodieke datum waarop volgens planning de laatste rentebetaling moet gebeuren aan de houders van een specifieke tranche van obligaties.
               
            
                  Vervaldag van het kapitaal
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De laatste periodieke datum waarop volgens planning een betaling van kapitaal moet gebeuren aan de houders van een specifieke tranche van obligaties.
               
            
                  Obligatievaluta
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  De munteenheid waarin de obligatie is uitgedrukt.
               
            
                  Discontovoet
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De in het prospectus bepaalde rente-index die als basisreferte dient (bv. Euribor op drie maanden) en die van toepassing is op een specifieke tranche van obligaties.
               
            
                  Wettelijke vervaldag
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  De datum vóór dewelke een specifieke tranche van obligaties moet worden terugbetaald om niet in gebreke te zijn.
               
            
                  Emissiedatum van de obligaties
               
               
                  Statisch
               
               
                  Datum
               
               
                  Datum waarop de obligaties zijn uitgegeven.
               
            
   
      BIJLAGE IV
      
         Gegevens op het niveau van de lening — Rapportagemodel voor door autoleningen gedekte gestructureerde financieringsinstrumenten
      
      ACTIVA:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Statisch/Dynamisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Specifieke informatie over de transactie
                  
               
            
                  Afsluitdatum van de pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  Afsluitdatum van pool of portefeuille. Dit is de in het verslag genoemde datum in verband met de gegevens over de onderliggende activa.
               
            
                  Poolidentificator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Identificator van pool of portefeuille/naam van de transactie.
               
            
                  Naam van de dienstverlener
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator per dienstverlener om aan te duiden welke entiteit als dienstverlener optreedt voor de lening of leasing.
               
            
                  Reservedienst-verlener
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van reservedienstverlener.
               
            
                  
                     Informatie op het niveau van lening of leasing
                  
               
            
                  Identificator van lening of leasing
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator voor de lening of leasing. De id mag niet veranderen gedurende de looptijd van de transactie.
               
            
                  Initiator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Kredietverlener die de oorspronkelijke lening of leasing heeft verstrekt.
               
            
                  Identificator van kredietnemer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator voor de kredietnemer of huurder.
               
            
                  Groepsidentificator onderneming
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Unieke groepsidentificator van de onderneming die de uiteindelijke moedermaatschappij van de kredietnemer identificeert.
               
            
                  Valuta van lening of leasing
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid waarin de lening of leasing is uitgedrukt.
               
            
                  Beroepsstatus van de kredietnemer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Beroepsstatus van de primaire aanvrager.
               
            
                  Primair inkomen
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Gewaarborgd bruto jaarinkomen van primaire kredietnemer.
               
            
                  Valuta van primair inkomen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid waarin het inkomen is uitgedrukt.
               
            
                  Aflossingstype
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Aflossingstype.
               
            
                  Inkomenscontrole voor primair inkomen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Inkomenscontrole voor primair inkomen.
               
            
                  Geografische regio
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De regio waar de kredietnemer is gevestigd op het ogenblik waarop de uitgiftegarantie wordt verstrekt.
               
            
                  Datum van totstandkoming
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum van oorspronkelijk voorschot op lening of begin van leasing.
               
            
                  Verwachte vervaldag van lening of leasing
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De verwachte vervaldatum van de lening of leasing.
               
            
                  Oorspronkelijke termijn van lening of leasing
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Oorspronkelijke contractueel overeengekomen termijn (aantal maanden).
               
            
                  Datum van toevoeging aan pool
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De datum waarop de lening of leasing aan het SPV werd overgedragen.
               
            
                  Oorspronkelijk kapitaalsaldo
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kapitaalsaldo van de lening van de kredietnemer of gedisconteerd leasingsaldo (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) op datum van totstandkoming.
               
            
                  Huidig uitstaand kapitaalsaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Uitstaand saldo van de lening van de kredietnemer of gedisconteerd leasingsaldo op de afsluitdatum van de pool. Dit moet eventuele bedragen omvatten die gedekt zijn ten opzichte van het voertuig. Bijvoorbeeld: als er vergoedingen aan het saldo zijn toegevoegd en als deze in de transactie deel uitmaken van het kapitaal, moeten ze hierbij worden geteld.
               
            
                  Geplande verschuldigde betaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  De volgende contractueel geplande verschuldigde betaling (de verschuldigde betaling als er geen andere betalingsregelingen gelden).
               
            
                  Ritme van geplande betalingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Ritme van geplande betalingen.
               
            
                  Bedrag van aanbetaling
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bedrag van aanbetaling/voorschot bij totstandkoming van lening of leasing (moet de waarde van ingeruilde voertuigen e.d. omvatten).
               
            
                  Oorspronkelijke verhouding tussen lening en waarde (LTV)
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  De LTV van het voertuig bij totstandkoming; mag tot op de dichtstbijzijnde 5 procent worden afgerond.
               
            
                  Producttype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Producttype.
               
            
                  Prijs van optie tot aankoop
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Het bedrag dat de kredietnemer op het einde van de leasing of lening moet betalen om eigenaar te worden van het voertuig.
               
            
                  Interval voor herziening van de rentevoet
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Aantal maanden tussen elke herzieningsdatum van de rentevoet voor de lening of leasing.
               
            
                  Huidige rente- of discontopercentage
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Totaal huidige rente- of discontopercentage (%) dat geldt voor de lening of leasing (mag worden afgerond tot op het dichtstbijzijnde halve procent).
               
            
                  Huidige rentevoetgrondslag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Huidige rentevoetgrondslag.
               
            
                  Huidige rentevoetmarge
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Huidige rentevoetmarge (%) van de lening of leasing (mag worden afgerond tot op het dichtstbijzijnde halve procent). Voor leningen met vaste rente is dit hetzelfde als het huidige rente- of discontopercentage. Voor leningen met variabele rente is dit de marge boven (of onder, in dat geval invoeren als negatief getal) de indexvoet.
               
            
                  Discontopercentage
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Discontopercentage toegepast op de vordering toen deze werd verkocht aan het SPV (mag worden afgerond tot op het dichtstbijzijnde halve procent).
               
            
                  Autofabrikant
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Merknaam van de autofabrikant.
               
            
                  Automodel
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Naam van het automodel.
               
            
                  Nieuwe of tweedehandse auto
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Toestand van voertuig op het ogenblik van totstandkoming van lening of leasing.
               
            
                  Oorspronkelijke restwaarde van het voertuig
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  De geschatte restwaarde van het voertuig, op de datum van totstandkoming van de lening of leasing. Het antwoord mag worden afgerond.
               
            
                  Gesecuritiseerde restwaarde
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Alleen het bedrag van de restwaarde dat gesecuritiseerd is. Het antwoord mag worden afgerond.
               
            
                  Geactualiseerde restwaarde van voertuig
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Recentste geschatte restwaarde van het voertuig op het einde van de overeenkomst. Het antwoord mag worden afgerond.
               
            
                  Datum van geactualiseerde schatting van de restwaarde van het voertuig.
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De datum waarop de recentste geactualiseerde schatting van de restwaarde van het voertuig werd berekend. Als er geen actualiseringen zijn verricht, moet u de datum van de oorspronkelijke schatting invullen.
               
            
                  Klanttype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Rechtsvorm van klant.
               
            
                  Betalingswijze
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Gebruikelijke betalingswijze (kan berusten op laatste ontvangen betaling).
               
            
                  Datum uit pool verwijderd
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum waarop de lening of leasing uit de pool werd verwijderd, bv. bij terugkoop, terugbetaling, vervroegde terugbetaling of einde van het invorderingsproces.
               
            
                  Cap
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Als op deze rekening een plafondtarief (cap) mag worden aangerekend, moet u deze cap hier vermelden — het %-symbool weglaten.
               
            
                  Floor
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Als op deze rekening een bodemtarief (floor) mag worden aangerekend, moet u deze floor hier vermelden — het %-symbool weglaten.
               
            
                  Saldo van achterstallige bedragen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Huidig saldo van achterstallige bedragen.
               
            
                  Aantal maanden achterstallige betalingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Aantal maanden dat er op de lening of leasing achterstallige betalingen zijn, vanaf de afsluitdatum van de pool.
               
            
                  Wanbetalingsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De datum van wanbetaling.
               
            
                  Brutobedrag wanbetaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Brutobedrag van wanbetaling op deze rekening.
               
            
                  Verkoopprijs
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                   
               
            
                  Verlies op verkoop
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Brutobedrag van wanbetaling min verkoopopbrengsten (exclusief premie voor vervroegde terugbetaling indien ondergeschikt aan terugvorderingen van kapitaal).
               
            
                  Cumulatieve terugvorderingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Cumulatieve terugvorderingen op deze rekening, exclusief kosten.
               
            
                  Terugbetalingsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum waarop de rekening voor de leningen in wanbetaling is terugbetaald of datum waarop het invorderingsproces voltooid is.
               
            
                  Restwaardeverliezen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Restwaardeverlies dat het gevolg is van het inruilen van een voertuig.
               
            
                  Status van de rekening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Huidige status van de rekening
               
            
         
      INFORMATIE OVER OBLIGATIE:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Statisch/Dynamisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Informatie op obligatieniveau
                  
               
            
                  Verslagdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De datum waarop het transactieverslag werd uitgegeven, d.w.z. de indieningsdatum van het ingevulde model voor de gegevens op het niveau van de lening bij de dataopslagplaats.
               
            
                  Uitgevende instelling
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van uitgevende instelling en emissiereeks, in voorkomend geval.
               
            
                  Alle reserverekeningen op doelniveau Saldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Staan alle reserverekeningen (kasreserve, combinatiereserve, compensatiereserve enz.) op het vereiste niveau?
               
            
                  Opnemingen uit hoofde van de liquiditeitsfaciliteit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is de liquiditeitsfaciliteit gebruikt om tekorten te dekken in de periode die eindigt op de laatste vervaldag van de rente?
               
            
                  Triggermetingen/triggerratio’s
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Heeft er zich een triggergebeurtenis voorgedaan?
               
            
                  Geannualiseerd constant Ritme van vervroegde aflossingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Het geannualiseerde constante ritme van vervroegde aflossingen (Constant Prepayment Rate, CPR) van de onderliggende vorderingen op basis van het recentste periodieke CPR. Het periodieke CPR is gelijk aan het totale ongeplande kapitaal dat werd ontvangen in de recentste periode gedeeld door het saldo van het kapitaal bij het begin van de periode.
               
            
                  Totaal vorderingen verkocht aan SPV
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Som van kapitaalbedrag van aan SPV verkochte vorderingen (d.w.z. bij sluiting en tijdens de aanvullingsperiode, in voorkomend geval) tot op de dag van vandaag.
               
            
                  Cumulatieve bruto wanbetalingen — Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Som van alle bruto wanbetalingen sinds sluiting, in valutabedrag.
               
            
                  Cumulatieve terugvorderingen — Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Som van alle terugvorderingen sinds sluiting, zonder kosten, in valutabedrag.
               
            
                  Einddatum hernieuwingsperiode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De datum waarop de hernieuwingsperiode naar verwachting zal eindigen, of daadwerkelijk geëindigd is.
               
            
                  
                     Contactgegevens transactieverslag
                  
               
            
                  Contactpunt
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Naam van de afdeling en de contactpersoon of -personen waar de informatiebronnen zich bevinden.
               
            
                  Contactgegevens
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Telefoonnummer en e-mailadres.
               
            
         
      INFORMATIE OVER OBLIGATIE PER TRANCHE:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Dynamisch/Statisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Informatie op trancheniveau
                  
               
            
                  Naam van obligatieklasse
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die wordt gegeven aan een tranche obligaties met dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken als bepaald in het prospectus, d.w.z. reeks 1, klasse A1 enz.
               
            
                  Internationale effecten Identificatienummer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Het internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) of, als er geen ISIN is, een ander uniek effectennummer zoals een Cusip-nummer, dat aan deze tranche is toegewezen door een beurs of een andere entiteit. Indien er meer dan één code is, moet u de codes onderling scheiden met een komma.
               
            
                  Vervaldag van de rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De eerste dag, na de afsluitdatum van de pool waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning rentebetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.
               
            
                  Vervaldag van het kapitaal
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De eerste dag, na de afsluitdatum van de pool waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning kapitaalbetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.
               
            
                  Obligatievaluta
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid waarin deze tranche is uitgedrukt.
               
            
                  Discontovoet
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De in het prospectus bepaalde rente-index die als basisreferte dient (bv. Euribor op drie maanden) en die van toepassing is op deze specifieke tranche.
               
            
                  Wettelijke vervaldag
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De datum vóór dewelke deze specifieke tranche moet worden terugbetaald om niet in gebreke te zijn.
               
            
                  Emissiedatum van de obligaties
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  Datum waarop de obligaties zijn uitgegeven.
               
            
                  Betalingsritme rente
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Het ritme waarmee rente op deze tranche moet worden betaald.
               
            
   
      BIJLAGE V
      
         Gegevens op het niveau van de lening — Rapportagemodel voor door leningen aan consumenten gedekte gestructureerde financieringsinstrumenten
      
      ACTIVA:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Dynamisch/Statisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Specifieke informatie over de transactie
                  
               
            
                  Afsluitdatum van de pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  Afsluitdatum van pool of portefeuille. Dit is de in het verslag genoemde datum in verband met de gegevens over de onderliggende activa.
               
            
                  Poolidentificator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Identificator van pool of portefeuille/naam van de transactie.
               
            
                  Naam van de dienstverlener
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator per dienstverlener om aan te geven welke entiteit optreedt als dienstverlener van de lening.
               
            
                  Reservedienst-verlener
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van reservedienstverlener.
               
            
                  
                     Informatie op het niveau van de lening
                  
               
            
                  Leningidentificator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke leningcode van een welbepaalde lening in de pool.
               
            
                  Initiator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Kredietverlener die de oorspronkelijke lening heeft verstrekt.
               
            
                  Identificator van kredietnemer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator van een kredietnemer. Dit moet gecodeerd zijn (d.w.z. niet het feitelijke identificatienummer) om anonimiteit van de kredietnemer te garanderen.
               
            
                  Valuta van lening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Munteenheid waarin de lening is uitgedrukt.
               
            
                  Totale kredietlimiet
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Voor leningen gekenmerkt door flexibel herlenen/vernieuwing — het maximaal mogelijke uitstaande bedrag van de lening.
               
            
                  Einddatum hernieuwing — Lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Voor leningen gekenmerkt door flexibel herlenen/vernieuwing — de datum waarop de flexibele kenmerken naar verwachting zullen vervallen, d.w.z. wanneer de hernieuwingsperiode zal eindigen.
               
            
                  Beroepsstatus van de kredietnemer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Beroepsstatus van de primaire aanvrager.
               
            
                  Primair inkomen
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Gewaarborgd bruto jaarinkomen van primaire kredietnemer (exclusief huur). Moet worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 1 000 eenheden.
               
            
                  Valuta van primair inkomen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid waarin het inkomen is uitgedrukt.
               
            
                  Inkomenscontrole voor primair inkomen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Inkomenscontrole voor primair inkomen.
               
            
                  Geografische regio
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De regio waar de kredietnemer gevestigd is.
               
            
                  Datum van totstandkoming
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum van eerste leningvoorschot.
               
            
                  Verwachte vervaldag van lening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De verwachte vervaldatum van de lening.
               
            
                  Oorspronkelijke leningtermijn
               
               
                  Statisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Oorspronkelijke contractueel overeengekomen termijn (aantal maanden).
               
            
                  Datum van toevoeging aan pool
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De datum waarop de lening aan het SPV werd overgedragen.
               
            
                  Oorspronkelijk kapitaalsaldo
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Oorspronkelijk kapitaalsaldo van de lening (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) op de datum van totstandkoming.
               
            
                  Huidig uitstaand kapitaalsaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Het uitstaande kapitaalsaldo van de lening op de afsluitdatum van de pool. Exclusief achterstallige rente of boetebedragen.
               
            
                  Geplande verschuldigde betaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  De volgende contractueel geplande verschuldigde betaling (de verschuldigde betaling als er geen andere betalingsregelingen gelden).
               
            
                  Ritme van geplande betalingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Betalingsritme.
               
            
                  Aflossingsmethode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De manier waarop het kapitaal wordt terugbetaald.
               
            
                  Interval voor herziening van de rentevoet
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Aantal maanden tussen elke herzieningsdatum van de rentevoet.
               
            
                  Huidige rentevoet
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Totaal huidige rentevoet (%) die geldt voor de lening. Het %-symbool weglaten.
               
            
                  Huidige rentevoetgrondslag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Huidige rentevoetgrondslag.
               
            
                  Huidige rentevoetmarge
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Huidige rentevoetmarge (%) van de lening. Voor leningen met vaste rente is dit hetzelfde als de huidige rentevoet.
               
            
                  Aantal kredietnemers
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Aantal kredietnemers van de lening.
               
            
                  Percentage toegestane vervroegde terugbetalingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Maximumpercentage van het uitstaande saldo dat jaarlijks vervroegd mag worden terugbetaald zonder boete. Het %-symbool weglaten.
               
            
                  Kosten voor vervroegde terugbetaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Percentage van het uitstaande saldo dat moet worden betaald als de limiet op de vervroegde terugbetalingen wordt overschreden. Het %-symbool weglaten.
               
            
                  Klanttype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Klanttype op datum van totstandkoming.
               
            
                  Betalingswijze
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Gebruikelijke betalingswijze (kan berusten op de laatste ontvangen betaling).
               
            
                  Datum uit pool verwijderd
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum waarop de lening werd verwijderd uit de pool bv. bij terugkoop, terugbetaling, vervroegde terugbetaling of einde van het invorderingsproces.
               
            
                  Werknemer
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is de kredietnemer een werknemer van de initiator?
               
            
                  Cap
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Als op deze rekening een plafondtarief (cap) mag worden aangerekend, moet u deze cap hier vermelden.
               
            
                  Floor
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Als op deze rekening een bodemtarief (floor) mag worden aangerekend, moet u deze floor hier vermelden.
               
            
                  
                     Informatie over betalingsgedrag
                  
               
            
                  Saldo van achterstallige bedragen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als de som van het minimum aan verschuldigde, maar door de kredietnemer onbetaalde, contractuele betalingen.
               
            
                  Aantal maanden achterstallige betalingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Aantal maanden dat er op de lening achterstallige betalingen zijn, vanaf de afsluitdatum van de pool.
               
            
                  Wanbetalingsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De datum van wanbetaling.
               
            
                  Brutobedrag wanbetaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Brutobedrag van wanbetaling op deze rekening.
               
            
                  Cumulatieve terugvorderingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Cumulatieve terugvorderingen op deze rekening, zonder kosten.
               
            
                  Terugbetalings-datum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum waarop de rekening voor de leningen in wanbetaling is terugbetaald of datum waarop het invorderingsproces voltooid is.
               
            
                  Status van de rekening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Huidige status van de rekening.
               
            
                  Saldo van gekapitaliseerde achterstallige bedragen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Som van achterstallige bedragen die tot op de dag van vandaag zijn gekapitaliseerd.
               
            
                  Datum van recentste kapitalisatie van achterstallige bedragen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Recentste datum waarop achterstallige bedragen op deze rekening werden gekapitaliseerd.
               
            
         
      INFORMATIE OVER OBLIGATIE:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Dynamisch/Statisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Informatie op het niveau van effect of obligatie
                  
               
            
                  Verslagdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De datum waarop het transactieverslag werd uitgegeven, d.w.z. de indieningsdatum van het ingevulde model voor de gegevens op het niveau van de lening bij de dataopslagplaats.
               
            
                  Uitgevende instelling
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van uitgevende instelling en emissiereeks, in voorkomend geval.
               
            
                  Alle reserverekeningen op doelniveau
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Staan alle reserverekeningen (kasreserve, combinatiereserve, compensatiereserve enz.) op het vereiste niveau?
               
            
                  Opnemingen uit hoofde van de liquiditeitsfaciliteit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is de liquiditeitsfaciliteit gebruikt om tekorten te dekken in de periode die eindigt op de laatste vervaldag van de rente?
               
            
                  Triggermetingen/triggerratio’s
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Heeft er zich een triggergebeurtenis voorgedaan?
               
            
                  Geannualiseerd constant ritme van vervroegde aflossingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Het geannualiseerde constante ritme van vervroegde aflossingen (Constant Prepayment Rate, CPR) van de onderliggende vorderingen op basis van het recentste periodieke CPR. Het periodieke CPR is gelijk aan het totale ongeplande kapitaal dat werd ontvangen in de recentste periode gedeeld door het saldo van het kapitaal bij het begin van de periode. Dit wordt dan als volgt geannualiseerd:
                  
                               
                           
                           
                              1-((1-periodieke CPR)^aantal perioden in een jaar)
                           
                        
                               
                           
                           
                              %-symbool weglaten.
                           
                        
            
                  Totaal vorderingen verkocht aan SPV
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Som van kapitaalbedrag van aan SPV verkochte vorderingen (d.w.z. bij sluiting en tijdens de aanvullingsperiode, in voorkomend geval) tot op de dag van vandaag.
               
            
                  Cumulatieve bruto wanbetalingen — Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Som van alle bruto wanbetalingen sinds sluiting, in valutabedrag.
               
            
                  Cumulatieve terugvorderingen — Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Som van alle terugvorderingen in de pool sinds sluiting, exclusief kosten, in valutabedrag.
               
            
                  Einddatum hernieuwingsperiode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De datum waarop de hernieuwingsperiode van de transactie naar verwachting zal eindigen, of daadwerkelijk geëindigd is.
               
            
                  
                     Contactgegevens transactieverslag
                  
               
            
                  Contactpunt
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Naam van de afdeling en de contactpersoon of -personen waar de informatiebronnen zich bevinden.
               
            
                  Contactgegevens
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Telefoonnummer en e-mailadres.
               
            
         
      INFORMATIE OVER OBLIGATIE PER TRANCHE:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Dynamisch/Statisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Informatie op trancheniveau
                  
               
            
                  Naam van obligatieklasse
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die wordt gegeven aan een tranche obligaties met dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken als bepaald in het prospectus, d.w.z. reeks 1, klasse A1 enz.
               
            
                  Internationaal effectenidentificatienummer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Het internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) of, als er geen ISIN is, een ander uniek effectennummer zoals een Cusip-nummer, dat aan deze tranche is toegewezen door een beurs of een andere entiteit. Indien er meer dan één code is, moet u de codes onderling scheiden met een komma.
               
            
                  Vervaldag van de rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De eerste dag, na de afsluitdatum van de pool waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning rentebetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.
               
            
                  Vervaldag van het kapitaal
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De eerste dag, na de afsluitdatum van de pool waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning kapitaalbetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.
               
            
                  Obligatievaluta
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid waarin deze tranche is uitgedrukt.
               
            
                  Discontovoet
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De in het prospectus bepaalde rente-index die als basisreferte dient en die van toepassing is op deze specifieke tranche.
               
            
                  Wettelijke vervaldag
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De datum vóór dewelke deze specifieke tranche volledig moet worden terugbetaald om niet in gebreke te zijn.
               
            
                  Emissiedatum van de obligaties
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  Datum waarop de obligaties zijn uitgegeven.
               
            
                  Betalingsritme rente
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Het ritme waarmee rente op deze tranche moet worden betaald.
               
            
   
      BIJLAGE VI
      
         Gegevens op het niveau van de lening — Rapportagemodel voor door kredietkaartleningen gedekte gestructureerde financieringsinstrumenten
      
      ACTIVA:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Dynamisch/Statisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Specifieke informatie over de transactie
                  
               
            
                  Afsluitdatum van de pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  Afsluitdatum van pool of portefeuille. Dit is de in het verslag genoemde datum in verband met de gegevens over de onderliggende activa.
               
            
                  Poolidentificator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Identificator van pool of portefeuille, bv. belangrijkste uitgevende instelling NV of SPV 2012-1 nv
               
            
                  Naam van de dienstverlener
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Naam van de entiteit die de diensten voor de rekening verleent.
               
            
                  Reservedienst-verlener
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Naam van reservedienstverlener.
               
            
                  Verkoper
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Naam van de verkoper.
               
            
                  Transactietype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Op zichzelf staand, hoofdtrust — kapitalistisch, hoofdtrust — socialistisch of ander.
               
            
                  
                     Informatie op het niveau van de lening
                  
               
            
                  Identificator van rekening
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator voor een welbepaalde rekening in de pool. Deze moet gecodeerd zijn om gegevensbescherming te garanderen.
               
            
                  Initiator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Kredietverlener die de aanzet voor de rekening heeft gegeven. Indien onbekend, verkoper invullen.
               
            
                  Identificator van kredietnemer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator voor een welbepaalde kredietnemer; moet gecodeerd zijn om gegevensbescherming te garanderen. Kan identiek zijn aan de identificator van de rekening.
               
            
                  Valuta van vordering
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid waarin de vordering is uitgedrukt.
               
            
                  Datum van toevoeging aan pool
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum waarop de rekening aan de pool is toegevoegd.
               
            
                  Beroepsstatus van de kredietnemer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Beroepsstatus van de primaire aanvrager.
               
            
                  Valuta van primair inkomen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid waarin het primaire inkomen is uitgedrukt.
               
            
                  Inkomenscontrole voor primair inkomen
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Inkomenscontrole voor primair inkomen.
               
            
                  Geografische regio
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De regio waar de kredietnemer gevestigd is.
               
            
                  Werknemer
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is de kredietnemer een werknemer van de initiator of verkoper?
               
            
                  Datum rekeningopening
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De datum waarop de rekening geopend is.
               
            
                  Totaal huidig saldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Wat is het totale huidige bedrag dat de kredietnemer verschuldigd is (incl. alle vergoedingen en rente) op de rekening?
               
            
                  Totale kredietlimiet
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Welke kredietlimiet heeft de kredietnemer op de rekening?
               
            
                  Ritme van geplande betalingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Wat is het minimale ritme van betalingen dat de kredietnemer moet aanhouden als hij een uitstaand saldo heeft?
               
            
                  Volgende minimale contractuele betaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  De volgende minimale geplande betaling die de kredietnemer verschuldigd is.
               
            
                  Huidig gemengd rendement
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Totaal gewogen gemiddeld rendement, met inbegrip van alle vergoedingen die van toepassing waren op de laatste factureringsdatum (d.w.z. dit is gefactureerd rendement, geen kasrendement) (%).
               
            
                  Huidige rentevoetgrondslag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Huidige rentevoetgrondslag.
               
            
                  Status van de rekening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Huidige status van de rekening.
               
            
                  Saldo van achterstallige bedragen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als de som van het minimum aan verschuldigde, maar door de kredietnemer onbetaalde, contractuele betalingen.
               
            
                  Saldo van gekapitaliseerde achterstallige bedragen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Som van achterstallige bedragen die tot op de dag van vandaag zijn gekapitaliseerd.
               
            
                  Datum van recentste kapitalisatie van achterstallige bedragen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Recentste datum waarop achterstallige betalingen op deze kaart gekapitaliseerd zijn.
               
            
                  Aantal dagen achterstallig
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Cijfer
               
               
                  Aantal dagen waarop deze rekening achterstallig is op afsluitdatum van de pool.
               
            
                  Betalingswijze
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Gebruikelijke betalingswijze (kan berusten op de laatste ontvangen betaling).
               
            
                  Datum van oninbare schuld
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De datum van wanbetaling.
               
            
                  Oorspronkelijk bedrag van oninbare schuld
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Het totale saldo op de rekening op de datum waarop de rekening werd geboekt als oninbare schuld.
               
            
                  Cumulatieve terugvorderingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Cumulatieve terugvorderingen — alleen relevant voor rekeningen die zijn geboekt als oninbare schuld. Voor rekeningen die niet als oninbare schuld zijn geboekt, vult u 0 in.
               
            
         
      INFORMATIE OVER POOL EN OBLIGATIE:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Dynamisch/Statisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Gegevens op het niveau van het onderpand (In te vullen voor alle structuren)
                  
               
            
                  Bruto oninbare schulden in de periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nominale waarde van bruto oninbare schulden aan kapitaal (d.w.z. vóór terugvorderingen) voor de periode. Oninbare schuld volgens transactiedefinitie, of anders volgens gebruikelijke praktijk van de kredietverlener.
               
            
                  Terugvorderingen in de periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bruto terugvorderingen ontvangen tijdens de periode.
               
            
                  Betalingsachterstanden 30-59 dagen %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Op basis van het totale saldo aan vorderingen, niet het aantal rekeningen (%).
               
            
                  Betalingsachterstanden 60-89 dagen %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Op basis van het totale saldo aan vorderingen, niet het aantal rekeningen (%).
               
            
                  Betalingsachterstanden 90-119 dagen %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Op basis van het totale saldo aan vorderingen, niet het aantal rekeningen (%).
               
            
                  Betalingsachterstanden 120-149 dagen %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Op basis van het totale saldo aan vorderingen, niet het aantal rekeningen (%).
               
            
                  Betalingsachterstanden 150-179 dagen %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Op basis van het totale saldo aan vorderingen, niet het aantal rekeningen (%).
               
            
                  Betalingsachterstanden 180+ dagen %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Op basis van het totale saldo aan vorderingen, niet het aantal rekeningen (%).
               
            
                  Verwateringen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Totaal verminderingen van kapitaalvorderingen tijdens de periode, d.w.z. inclusief fraudeclaims.
               
            
                  Inning van inkomsten in de periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Inningen die in de periode als inkomsten zijn behandeld.
               
            
                  Inning van kapitaal in de periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Inningen die in de periode als kapitaal zijn behandeld.
               
            
                  Triggergebeurtenis
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Heeft er zich een triggergebeurtenis voorgedaan die nog openstaat? Bv. uitbetaling, gebeurtenis op basis van de beoordeling van de initiator, status of waarde van betalingsachterstanden, rendement, verwateringen, wanbetalingen enz.
               
            
                  SPV-omvang — Waarde
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nominale waarde van alle vorderingen (kapitaal en kosten) waarin de trust of het SPV een belang heeft op de afsluitdatum.
               
            
                  SPV-omvang — Aantal rekeningen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aantal rekeningen waarin de trust of het SPV een belang heeft op de afsluitdatum.
               
            
                  SPV-omvang — Waarde — Alleen kapitaal
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nominale waarde van alle vorderingen (alleen kapitaal) waarin de trust of het SPV een belang had op de afsluitdatum.
               
            
                  Saldo van het schuldbewijs
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nominale waarde van alle door activa gedekte schuldbewijzen, die door de vorderingen zijn gegarandeerd in de trust of het SPV.
               
            
                  Belang van cedent %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Het huidige belang van de cedent in de trust, uitgedrukt als percentage.
               
            
                  Bedrag van overgebleven rentemarge
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Het bedrag dat overblijft na schuldbewijsrente en aanvulling van een eventuele reserverekening.
               
            
                  Verslagdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De datum waarop het transactieverslag is uitgegeven.
               
            
                  
                     Informatie op het niveau van de reeks (alleen voor hoofdtrusts)
                  
               
            
                  Reeksnaam
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Naam van de reeks, indien onderdeel van een hoofdtrust.
               
            
                  Belang van belegger voor deze reeks op het einde van de periode %
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).9(5)
               
               
                  Het belang van de belegger voor deze reeks in de trust, uitgedrukt als percentage.
               
            
                  Aan deze reeks toegewezen opbrengsten
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bedragen van opbrengsten die aan deze reeks zijn toegewezen uit de trust.
               
            
                  Bedrag van overgebleven rentemarge
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Het bedrag dat overblijft nadat de inningen van de periode volledig zijn toegepast om de obligaties van de uitgevende instelling te dekken volgens de opbrengstencascade in de transactiedocumentatie.
               
            
                  
                     Contactgegevens transactieverslag
                  
               
            
                  Contactpunt
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Naam van de afdeling en de contactpersoon of -personen waar de informatiebronnen zich bevinden.
               
            
                  Contactgegevens
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Telefoonnummer en e-mailadres.
               
            
         
      INFORMATIE OVER OBLIGATIE PER TRANCHE:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Dynamisch/Statisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Informatie op trancheniveau (alleen voor deze reeks)
                  
               
            
                  Naam van obligatieklasse
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die wordt gegeven aan een tranche obligaties met dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken als bepaald in het prospectus, bv. 2012 klasse A1a enz.
               
            
                  Internationaal effectenidentificatienummer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Het internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) of, als er geen ISIN is, een ander uniek effectennummer zoals een Cusip-nummer, dat aan deze tranche is toegewezen door een beurs of een andere entiteit. Indien er meer dan één code is, moet u de codes onderling scheiden met een komma.
               
            
                  Vervaldag van de rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De eerste dag, na de afsluitdatum van de pool waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning rentebetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.
               
            
                  Vervaldag van het kapitaal
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De eerste dag, na de afsluitdatum van de pool waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning kapitaalbetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.
               
            
                  Obligatievaluta
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid waarin deze tranche is uitgedrukt.
               
            
                  Discontovoet
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De in het prospectus of de definitieve voorwaarden bepaalde rente-index die als basisreferte dient en die van toepassing is op deze specifieke tranche.
               
            
                  Wettelijke vervaldag
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De datum vóór dewelke deze specifieke tranche volledig moet worden terugbetaald om niet in gebreke te zijn.
               
            
                  Emissiedatum van de obligaties
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  Datum waarop deze obligatie is uitgegeven.
               
            
                  Betalingsritme rente
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Het ritme waarmee rente op deze specifieke tranche moet worden betaald.
               
            
                  Reeksnaam
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Naam van de reeks, indien onderdeel van een hoofdtrust. Indien op zichzelf staand, moet u de identificator van de pool gebruiken.
               
            
   
      BIJLAGE VII
      
         Gegevens op het niveau van de lening — Rapportagemodel voor door huurovereenkomsten aan particulieren of bedrijven gedekte gestructureerde financieringsinstrumenten
      
      
                  Veldnaam
               
               
                  Dynamisch/Statisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Specifieke informatie over de transactie
                  
               
            
                  Afsluitdatum van de pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  Afsluitdatum van pool of portefeuille. Dit is de in het verslag genoemde datum in verband met de gegevens over de onderliggende activa.
               
            
                  Poolidentificator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Identificator van pool of portefeuille/naam van de transactie.
               
            
                  Naam van de dienstverlener
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Naam van de dienstverlener.
               
            
                  Reservedienstverlener
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van reservedienstverlener.
               
            
                  
                     Informatie op het niveau van de huurovereenkomst
                  
               
            
                  Identificator van huurovereenkomst
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator (id) voor elke huurovereenkomst die moet worden gecodeerd om anonimiteit te garanderen. De huurovereenkomst-id mag tijdens de gehele duur van de transactie niet worden gewijzigd.
               
            
                  Initiator
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Kredietverlener die de originele huurovereenkomst heeft verstrekt. Wanneer deze oorspronkelijke initiator niet bekend is, bijvoorbeeld als er sprake is van fusies, moet de naam van de verkoper worden gegeven.
               
            
                  Identificator van huurder
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke identificator (id) per huurder die moet worden gecodeerd (de echte naam mag niet worden getoond) om anonimiteit te garanderen — teneinde huurders met verschillende huurovereenkomsten in de pool te kunnen identificeren.
               
            
                  Groepsidentificator onderneming
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Unieke groepsidentificator onderneming.
               
            
                  Valuta van huurovereenkomst
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Munteenheid waarin de huurovereenkomst is uitgedrukt.
               
            
                  Land
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Land waar de huurder gevestigd is.
               
            
                  Geografische regio
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De regio waar de debiteur zich bevindt op het ogenblik waarop de uitgiftegarantie wordt verstrekt.
               
            
                  Rechtsvorm/bedrijfstype van huurder
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Rechtsvorm van huurder.
               
            
                  Bazel III-segment kredietnemer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Bedrijf (1).
               
            
                  Initiator verbonden?
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is de kredietnemer verbonden met de initiator?
               
            
                  Lid van syndicaat?
               
               
                  Statisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is de huurovereenkomst verstrekt door een syndicaat?
               
            
                  Interne beoordeling bank
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  99(3).99
               
               
                  Interne beoordeling bank waarschijnlijkheid wanbetaling één jaar.
               
            
                  Laatste interne herziening van beoordeling debiteur
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum van laatste interne herziening van debiteur zoals vermeld in „Interne beoordeling bank”.
               
            
                  Raming intern verlies bank bij wanbetaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Verlies bij wanbetaling in normale economische omstandigheden. Het %-symbool weglaten.
               
            
                  NACE-sectorcode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De NACE-sectorcode van de kredietnemer.
               
            
                  Gesubsidieerd
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is de huurovereenkomst gesubsidieerd (voor zover u dat weet)?
               
            
                  Datum uit pool verwijderd
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum waarop de huurovereenkomst uit de pool werd verwijderd, bv. bij terugkoop, afloop van huurperiode, vervroegde terugbetaling of einde van invorderingsproces.
               
            
                  
                     Kenmerken van de huurovereenkomst
                  
               
            
                  Datum van totstandkoming van de huurovereenkomst
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum van totstandkoming van de huurovereenkomst.
               
            
                  Vervaldatum van huurovereenkomst
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De verwachte vervaldatum van de huurovereenkomst.
               
            
                  Datum van toevoeging aan pool
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De datum waarop de huurovereenkomst aan het SPV werd overgedragen. Voor alle huurovereenkomsten in de pool op de afsluitdatum van de pool.
               
            
                  Termijn van huurovereenkomst
               
               
                  Statisch
               
               
                  99(4).99
               
               
                  Oorspronkelijke contractueel overeengekomen termijn (aantal maanden).
               
            
                  Oorspronkelijk kapitaalsaldo
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Oorspronkelijk kapitaalsaldo (of gedisconteerd saldo) van de huurovereenkomst (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) op de datum van totstandkoming.
               
            
                  Huidig uitstaand kapitaalsaldo
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kapitaalsaldo (of gedisconteerd saldo) van de huurovereenkomst dat uitstaat op de afsluitdatum van de pool, inclusief bedragen die aan het saldo van de huurovereenkomst zijn toegevoegd en die deel uitmaken van het kapitaal in de transactie.
               
            
                  Gesecuritiseerde restwaarde
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Alleen het bedrag van de restwaarde dat gesecuritiseerd is.
               
            
                  Aflossingsmethode
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De manier waarop het kapitaal wordt terugbetaald.
               
            
                  Betalingsritme kapitaal
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Ritme van verschuldigde betalingen van het kapitaal, d.w.z. aantal maanden tussen betalingen.
               
            
                  Betalingsritme rente
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Ritme van verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. aantal maanden tussen betalingen.
               
            
                  Verschuldigde betaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  De volgende periodieke contractuele betaling die verschuldigd is (de verschuldigde betaling als er geen andere betalingsregelingen gelden).
               
            
                  Prijs van optie tot aankoop
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Het bedrag dat de huurder op het einde van de huurovereenkomst moet betalen om eigenaar te worden van het actief, exclusief de betaling waarnaar wordt verwezen in het veld „Gesecuritiseerde restwaarde”.
               
            
                  Bedrag van aanbetaling
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bedrag van aanbetaling/voorschot bij totstandkoming van de leasing (dit moet de waarde van ingeruilde uitrusting enz. omvatten).
               
            
                  Aflossingstype
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Aflossingstype.
               
            
                  Betalingswijze
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Gebruikelijke betalingswijze (kan berusten op de laatste ontvangen betaling).
               
            
                  Producttype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De classificatie van de huurovereenkomst, volgens de definities van de verhuurder.
               
            
                  Geactualiseerde restwaarde van het actief
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Recentste voorspelde restwaarde van het actief op het einde van de looptijd van de huurovereenkomst. Het antwoord mag worden afgerond.
               
            
                  Datum van geactualiseerde schatting van de restwaarde van het actief
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De datum waarop de recentste geactualiseerde schatting van de restwaarde van het actief werd berekend.
               
            
                  
                     Rentevoet
                  
               
            
                  Interval voor herziening van de rentevoet
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Aantal maanden tussen elke herzieningsdatum van de rentevoet.
               
            
                  Huidige rentevoet of discontovoet
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Totaal huidige rentevoet (%) of discontovoet die op de huurovereenkomst van toepassing is.
               
            
                  Huidige rentevoetgrondslag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Huidige rentevoetgrondslag.
               
            
                  Huidige rentevoetmarge
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Huidige rentevoetmarge van de huurovereenkomst.
               
            
                  Discontovoet
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Discontovoet toegepast op de vordering toen deze aan het SPV werd verkocht.
               
            
                  Cap
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Als op deze rekening een plafondtarief (cap) mag worden aangerekend, moet u deze cap hier vermelden.
               
            
                  Floor
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Als op deze rekening een bodemtarief (floor) mag worden aangerekend, moet u deze floor hier vermelden.
               
            
                  
                     Informatie over betalingsgedrag
                  
               
            
                  Saldo van achterstallige bedragen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Huidig saldo van achterstallige bedragen. Achterstallige bedragen worden gedefinieerd als: totaal van momenteel verschuldigde betalingen MIN totaal van tot op de dag van vandaag ontvangen betalingen MIN gekapitaliseerde bedragen. Vergoedingen voor de rekening mogen hier niet in worden opgenomen.
               
            
                  Aantal maanden achterstallige betalingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Aantal maanden dat er op de huurovereenkomst achterstallige bedragen zijn (op de afsluitdatum van de pool) volgens de definitie van de uitgevende instelling.
               
            
                  Wanbetaling of executie van de huurovereenkomst
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is er een wanbetaling of executie van de huurovereenkomst geweest volgens de transactiedefinitie, of anders volgens de gebruikelijke definitie van de verhuurder?
               
            
                  Wanbetaling of executie van de huurovereenkomst volgens de Bazel III-definitie
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is er een wanbetaling of executie van de huurovereenkomst geweest volgens de Bazel III-definitie?
               
            
                  Reden voor wanbetaling (Bazel III-definitie)
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Bazel III-definitie van reden voor wanbetaling gebruiken.
               
            
                  Wanbetalingsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De datum van wanbetaling volgens de transactiedefinitie van wanbetaling, of anders volgens de gebruikelijke definitie van de verhuurder.
               
            
                  Bedrag van wanbetaling
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Totaal bedrag van wanbetaling (volgens de transactiedefinitie, of anders volgens de gebruikelijke definitie van de verhuurder) vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen.
               
            
                  Cumulatieve terugvorderingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Cumulatieve terugvorderingen op deze rekening, zonder kosten.
               
            
                  Toegerekende verliezen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  De toegerekende verliezen tot op de dag van vandaag.
               
            
                  Terugbetalingsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum waarop de rekening voor de huurovereenkomsten in wanbetaling is terugbetaald of datum waarop het invorderingsproces voltooid is.
               
            
                  Datum waarop verlies is toegerekend
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De datum waarop het verlies is toegerekend.
               
            
                  Status van de rekening
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Huidige status van de rekening.
               
            
                  Achterstallige betalingen één maand geleden
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Saldo van achterstallige bedragen (gedefinieerd volgens „saldo van achterstallige bedragen”) voor de vorige maand.
               
            
                  Achterstallige betalingen twee maanden geleden
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Saldo van achterstallige bedragen (gedefinieerd volgens „saldo van achterstallige bedragen”) voor twee maanden geleden.
               
            
                  Rechtszaak
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Markering die aangeeft dat er een rechtszaak wordt aangespannen (indien rekening is ingevorderd en niet langer actief wordt vervolgd, moet dit op N worden gezet).
               
            
                  Verkoopprijs
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Prijs gekregen bij verkoop van actief in geval van executie, uitgedrukt in dezelfde munteenheid als de huurovereenkomst.
               
            
                  Verlies op verkoop
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Totaal verlies zonder vergoedingen, opgelopen rente enz. na toepassing van verkoopopbrengsten (exclusief premie voor vervroegde terugbetaling indien achtergesteld t.o.v. terugvorderingen van kapitaal).
               
            
                  Restwaardeverliezen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Restwaardeverlies dat het gevolg is van het inruilen van een actief.
               
            
                  
                     Onderpand
                  
               
            
                  Land van het actief
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Het land waar het actief zich bevindt.
               
            
                  Fabrikant van het actief
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van de fabrikant.
               
            
                  Naam/model van het actief
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam of model van het actief.
               
            
                  Nieuw of tweedehands actief
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Toestand van actief op de datum van totstandkoming van de huurovereenkomst.
               
            
                  Oorspronkelijke restwaarde van het actief
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  De geschatte restwaarde van het actief op de datum van totstandkoming van de huurovereenkomst.
               
            
                  Activatype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Activatype.
               
            
                  Oorspronkelijk schattingsbedrag
               
               
                  Statisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Schatting van actief op datum van totstandkoming van de huurovereenkomst.
               
            
                  Origineel schattingstype
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Schattingstype op datum van totstandkoming van de huurovereenkomst.
               
            
                  Oorspronkelijke schattingsdatum
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum van schatting van actief bij totstandkoming.
               
            
                  Geactualiseerd schattingsbedrag
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Recentste schatting van het actief.
               
            
                  Geactualiseerd schattingstype
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Schattingstype op de recentste schattingsdatum.
               
            
                  Geactualiseerde schattingsdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  Datum van recentste schatting van het actief. Indien er geen herschatting heeft plaatsgevonden sinds de totstandkoming, moet u de datum van de oorspronkelijke schatting invullen.
               
            
         
      INFORMATIE OVER OBLIGATIE:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Dynamisch/Statisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Informatie op het niveau van effect of obligatie
                  
               
            
                  Verslagdatum
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De datum waarop het transactieverslag werd uitgegeven, d.w.z. de indieningsdatum van het ingevulde model voor de gegevens op het niveau van de lening bij de dataopslagplaats.
               
            
                  Uitgevende instelling
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst
               
               
                  Naam van uitgevende instelling en emissiereeks, in voorkomend geval.
               
            
                  Alle reserverekeningen op doelniveau
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Staan alle reserverekeningen (kasreserve, combinatiereserve, compensatiereserve enz.) op het vereiste niveau?
               
            
                  Opnemingen uit hoofde van de liquiditeits-faciliteit
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Is de liquiditeitsfaciliteit gebruikt om tekorten te dekken in de periode die eindigt op de laatste vervaldag van de rente?
               
            
                  Triggermetingen/triggerratio’s
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  J/N
               
               
                  Heeft er zich een triggergebeurtenis voorgedaan?
               
            
                  Geannualiseerd constant ritme van vervroegde aflossingen
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Het geannualiseerde constante ritme van vervroegde aflossingen (Constant Prepayment Rate, CPR) van de onderliggende vorderingen op basis van het recentste periodieke CPR. Het periodieke CPR is gelijk aan het totale ongeplande kapitaal dat werd ontvangen in de recentste periode gedeeld door het saldo van het kapitaal bij het begin van de periode.
               
            
                  Totaal vorderingen verkocht aan SPV
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Som van kapitaalbedrag van aan SPV verkochte vorderingen (d.w.z. bij sluiting en tijdens de aanvullingsperiode, in voorkomend geval) tot op de dag van vandaag.
               
            
                  Cumulatieve bruto wanbetalingen — Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Som van alle bruto wanbetalingen sinds sluiting, in valutabedrag.
               
            
                  Cumulatieve terugvorderingen — Pool
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Som van alle terugvorderingen sinds sluiting, in valutabedrag.
               
            
                  Einddatum hernieuwings-periode
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM
               
               
                  De datum waarop de hernieuwingsperiode naar verwachting zal eindigen, of daadwerkelijk geëindigd is.
               
            
                  
                     Contactgegevens transactieverslag
                  
               
            
                  Contactpunt
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Naam van de afdeling en de contactpersoon of -personen waar de informatiebronnen zich bevinden.
               
            
                  Contact-gegevens
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Telefoonnummer en e-mailadres.
               
            
         
      INFORMATIE OVER OBLIGATIE PER TRANCHE:
      
                  Veldnaam
               
               
                  Dynamisch/Statisch
               
               
                  Gegevenstype
               
               
                  Velddefinitie en criteria
               
            
                  
                     Informatie op trancheniveau
                  
               
            
                  Naam van obligatieklasse
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die wordt gegeven aan een tranche obligaties met dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken als bepaald in het prospectus, d.w.z. reeks 1, klasse A1 enz.
               
            
                  Internationaal effectenidentificatienummer
               
               
                  Statisch
               
               
                  Tekst/Cijfer
               
               
                  Het internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) of, als er geen ISIN is, een ander uniek effectennummer zoals een Cusip-nummer, dat aan deze tranche is toegewezen door een beurs of een andere entiteit.
               
            
                  Vervaldag van de rente
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De eerste dag, na de afsluitdatum van de pool waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning rentebetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.
               
            
                  Vervaldag van het kapitaal
               
               
                  Dynamisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De eerste dag, na de afsluitdatum van de pool waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning kapitaalbetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.
               
            
                  Obligatievaluta
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De munteenheid waarin deze tranche is uitgedrukt.
               
            
                  Discontovoet
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  De in het prospectus bepaalde rente-index die als basisreferte dient en die van toepassing is op deze specifieke tranche van de obligatie.
               
            
                  Wettelijke vervaldag
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  De datum vóór dewelke deze specifieke tranche moet worden terugbetaald om niet in gebreke te zijn.
               
            
                  Emissiedatum van de obligaties
               
               
                  Statisch
               
               
                  JJJJ-MM-DD
               
               
                  Datum waarop de obligaties zijn uitgegeven.
               
            
                  Betalingsritme rente
               
               
                  Statisch
               
               
                  Lijst
               
               
                  Het ritme waarmee rente op deze tranche moet worden betaald.
               
            
   
      BIJLAGE VIII
      
         Verslagen voor beleggers
      
      De verslagen voor beleggers moeten informatie bevatten over:
      
                  a)
               
               
                  de prestaties van de activa;
               
            
                  b)
               
               
                  een uitvoerige toerekening van de kasstromen;
               
            
                  c)
               
               
                  een lijst van alle triggergebeurtenissen die tot de transactie leiden, en de status ervan;
               
            
                  d)
               
               
                  een lijst met alle tegenpartijen die bij de transactie betrokken zijn, hun rol en kredietbeoordelingen;
               
            
                  e)
               
               
                  gegevens over kasmiddelen die in de transactie zijn ingebracht door de initiator/sponsor of andere dekking die aan de transactie is geboden, inclusief opnemingen uit hoofde van een liquiditeitsfaciliteit of aanwending van liquide middelen of kredietdekking en dekking verleend door derden;
               
            
                  f)
               
               
                  bedragen die aan de creditzijde staan van gegarandeerde beleggingscontracten en andere bankrekeningen;
               
            
                  g)
               
               
                  gegevens over swaps (bv. tarieven, betalingen en notionele bedragen) en andere afdekkingsregelingen voor de transactie, inclusief bijbehorende boekingen van onderpand;
               
            
                  h)
               
               
                  definities van belangrijke termen (zoals betalingsachterstanden, wanbetalingen en vervroegde terugbetalingen):
               
            
                  i)
               
               
                  LEI-, ISIN- en andere identificatiecodes van effecten of entiteiten van de uitgevende instelling en het gestructureerde financieel instrument;
               
            
                  j)
               
               
                  contactgegevens van de entiteit die het verslag voor de beleggers opstelt.