CELEX: 32015R0003
Language: mt
Date: 2014-09-30 00:00:00
Title: Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/3 tat- 30 ta' Settembru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta’ divulgazzjoni għal strumenti finanzjarji strutturati  Test b’relevanza għaż-ŻEE

6.1.2015   
            
            
               MT
            
            
               Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
            
            
               L 2/57
            
         REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/3
   tat-30 ta' Settembru 2014
   li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta’ divulgazzjoni għal strumenti finanzjarji strutturati
   (Test b’relevanza għaż-ŻEE)
   IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
   Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
   Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar l-aġenziji li jiggradaw il-kreditu (1), u b’mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 8b(3) tiegħu,
   Billi:
   
               (1)
            
            
               Skont l-Artikolu 8b tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009, l-investituri għandhom jirċievu biżżejjed informazzjoni dwar il-kwalità u l-prestazzjoni tal-assi sottostanti tagħhom bil-ħsieb li tippermettilhom li jwettqu valutazzjoni infurmata tal-affidabbiltà kreditizja ta’ strumenti finanzjarji strutturati. Dan inaqqas ukoll id-dipendenza tal-investituri fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u għandu jiffaċilita l-ħruġ ta’ klassifikazzjonijiet tal-kreditu mhux mitluba.
            
         
               (2)
            
            
               Dan ir-Regolament għandu japplika għall-istrumenti finanzjarji kollha jew assi oħra li jirriżultaw minn tranżazzjoni jew skema ta’ titolizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1)(61) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) bil-kundizzjoni li l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser, ikun stabbilit, u għal dak l-għan ikollu s-sede statutorja tiegħu, fl-Unjoni. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jkopri biss strumenti finanzjarji jew assi oħra li jirriżultaw minn tranżazzjoni jew skema li biha r-riskju ta’ kreditu assoċjat mal-iskopertura jew grupp ta’ skoperturi jkun segmentat u li jkollu l-karatteristiċi msemmija f’dak l-Artikolu. Għalhekk, f’konformità ma’ dak ir-Regolament, skopertura li toħloq obbligu ta’ pagament dirett għal tranżazzjoni jew skema użata biex tiffinanzja jew topera assi fiżiċi m’għandhiex titqies bħala skopertura għal titolizzazzjoni, anke jekk it-tranżazzjoni jew skema għandha obbligi ta’ pagament ta’ senjorità differenti.
            
         
               (3)
            
            
               Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament m’għandux ikun limitat għall-ħruġ ta’ strumenti finanzjarji strutturati li jikkwalifikaw bħala titoli, iżda għandu jinkludi wkoll strumenti finanzjarji u assi oħra li jirriżultaw minn tranżazzjoni jew skema ta’ titolizzazzjoni, bħal strumenti tas-suq tal-flus, inklużi programmi ta’ karti kummerċjali garantiti minn assi. Barra minn hekk, dan ir-Regolament għandu japplika għal strumenti finanzjarji strutturati bi u mingħajr klassifikazzjonijiet ta’ kreditu assenjati minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrata fl-Unjoni. Tranżazzjonijiet privati u tranżazzjonijiet bilaterali għandhom ikunu wkoll fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, kif ukoll tranżazzjonijiet li ma humiex offruti lill-pubbliku jew ammessi għall-kummerċ f’suq regolat.
            
         
               (4)
            
            
               Dan ir-Regolament fih formoli standard ta’ divulgazzjoni għal numru ta’ kategoriji ta’ klassi tal-assi. Mingħajr preġudizzju għall-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u sakemm l-obbligi ta’ rappurtar ikunu ġew żviluppati mill-ESMA u adottati mill-Kummissjoni, dawk il-formoli standard ta’ divulgazzjoni u l-obbligi ta’ rappurtar kollha skont dan ir-Regolament għandhom japplikaw biss għal strumenti finanzjarji strutturati li jkunu garantiti minn assi sottostanti li huma inklużi fil-lista ta’ kategoriji ta’ klassi ta’ assi sottostanti speċifikati f’dan ir-Regolament u li, barra minn hekk, mhumiex ta’ natura privata jew bilaterali.
            
         
               (5)
            
            
               Meta jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament, l-emittenti, l-oriġinaturi u l-isponsers għandhom jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni li tirregola l-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tas-sorsi ta’ informazzjoni jew l-ipproċessar tad-dejta personali sabiex jiġi evitat ksur potenzjali ta’ din il-leġiżlazzjoni.
            
         
               (6)
            
            
               L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser jistgħu jaħtru entità responsabbli għar-rappurtar tal-informazzjoni għall-websajt li għandu jiġi stabbilit mill-ESMA skont l-Artikolu 8b(4) tar- Regolament (KE) Nru 1060/2009 (Is-sit tal-SFIs). L-esternalizzazzjoni tal-obbligu ta’ rappurtar lil entità oħra, pereżempju lil serviser, għandha tkun possibbli wkoll. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-emittent, l-oriġinaturi u l-isponsers taħt dan ir-Regolament.
            
         
               (7)
            
            
               Għadd ta’ struzzjonijiet tekniċi tar-rappurtar dwar, fost l-oħrajn, it-trażmissjoni jew il-format tal-fajls li għandhom jiġu sottomessi mill-emittenti, l-oriġinaturi u l-finanzjaturi għandu jkun ikkomunikat mill-ESMA fuq is-sit tagħha. L-ESMA għandha tikkomunika dawk l-istruzzjonijiet tekniċi tar-rapportar fiż-żmien dovut qabel id-data tal-applikazzjoni tal-obbligi ta’ rappurtar stabbiliti f’dan ir-Regolament, sabiex tippermetti lill-emittenti, l-oriġinaturi, l-isponsors u partijiet oħra involuti biex jingħataw biżżejjed żmien biex jiżviluppaw sistemi u proċeduri adegwati skont l-istruzzjonijiet tekniċi pprovduti mill-ESMA.
            
         
               (8)
            
            
               L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont dan ir-Regolament għandha tinġabar f’format standard sabiex tippermetti l-ipproċessar awtomatiku tad-dejta fuq is-sit tal-SFIs. L-informazzjoni għandha wkoll tiġi ppubblikata f’format li huwa faċilment aċċessibbli għal kull utent tas-sit tal-SFIs. l-ESMA għandha tiżgura li l-awtoritajiet settorjali kompetenti jkollhom aċċess għas-sit tal-SFIs sabiex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009.
            
         
               (9)
            
            
               Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomess lill-Kummissjoni mill-ESMA, skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).
            
         
               (10)
            
            
               L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqhom dan ir-Regolament huwa bbażat, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.
            
         
               (11)
            
            
               Huwa neċessarju żmien biżżejjed sabiex jippermetti lill-emittenti, l-oriġinaturi u l-finanzjaturi ta’ strument finanzjarju strutturat stabbilit fl-Unjoni biex jadattaw u jieħdu l-passi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament u biex jtippermetti l-ESMA biex tiżviluppa s-sit tal-SFIs li fuqu għandu jseħħ l-iżvelar tal-informazzjoni meħtieġa minn dan ir-Regolament. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2017. Madankollu, l-ESMA għandha tikkomunika fil-ħin struzzjonijiet tekniċi tar-rapportar meħtieġa qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Dan huwa meħtieġ sabiex jippermetti lill-emittenti, l-oriġinaturi u l-finanzjaturi ta’ strument finanzjarju strutturat stabbilit fl-Unjoni biex jingħataw biżżejjed żmien biex jiżviluppaw sistemi u proċeduri adegwati skont dawn l-istess struzzjonijiet tekniċi bil-ħsieb li tiġi żgurata l-kompletezza u rapportar korrett u li jitqiesu żviluppi ulterjuri fis-swieq finanzjarji fl-Unjoni,
            
         ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
   Artikolu 1
   Kamp ta’ Applikazzjoni
   Dan ir-Regolament japplika għal strumenti finanzjarji strutturati, fejn l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser ikun stabbilit fl-Unjoni u li jinħarġu wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.
   Artikolu 2
   Entità li tirrapporta
   1.   L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser ta’ strument finanzjarju strutturat jistgħu jinnominaw waħda jew diversi entitajiet ta’ rappurtar li jippubblikaw l-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikoli 3 u 4, u l-Artikolu 5(3) ta’ dan ir-Regolament fuq is-sit imsemmi fl-Artikolu 8b(4) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 (‘is-sit tal-SFIs”). Dawk l-entitajiet jippubblikaw l-informazzjoni meħtieġa fuq is-sit tal-SFIs skont l-Artikoli 4 sa 7 ta’ dan ir-Regolament.
   2.   L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser ta’ strument finanzjarju strutturat li jkun innomina l-entità jew entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 jinnotifika lill-ESMA mingħajr dewmien żejjed b’ kull entità maħtura skont dan il-paragrafu. Din il-ħatra tkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-emittent, l-oriġinatur u l-isponser sabiex jikkonformaw mal-Artikolu 8b tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009.
   Artikolu 3
   Informazzjoni li għandha tiġi rrapportata
   Fejn strument finanzjarju strutturat ikun garantit minn kwalunkwe mill-assi sottostanti msemmija fl Artikolu 4, l-entità li tirrapporta tipprovdi l-informazzjoni li ġejja fuq is-sit tal-SFIs:
   
               (a)
            
            
               l-informazzjoni dwar il-livell ta’ self permezz ta’ formoli standard ta’ divulgazzjoni inklużi fl-Annessi I sa VII;
            
         
               (b)
            
            
               fejn applikabbli għal strument finanzjarju strutturat, id-dokumenti li ġejjin, inkluż deskrizzjoni dettaljata tal-kaskata ta’ ħlasijiet tal-istrument finanzjarju strutturat:
               
                           (i)
                        
                        
                           id-dokument ta’ offerta finali jew il-prospett, flimkien mad-dokumenti ta’ tranżazzjoni tal-għeluq, inkluż kwalunkwe dokumenti pubbliċi referenzjati fil-prospett jew li jirregolaw il-ħidma tat-tranżazzjoni u jeskludu l-opinjonijiet legali;
                        
                     
                           (ii)
                        
                        
                           il-ftehim ta’ bejgħ ta’ assi, ċessjoni, novazzjoni jew ftehim ta’ trasferiment u kwalunkwe dikjarazzjoni rilevanti ta’ fiduċja;
                        
                     
                           (iii)
                        
                        
                           l-vijabilità, l-vijabilità ta’ sostenn, l-amministrazzjoni u l-ftehimiet ta’ mmaniġjar ta’ flus;
                        
                     
                           (iv)
                        
                        
                           l-att fiduċjarju, l-att ta’ sigurtà, il-ftehim tal-aġenzija, il-ftehim kont tal-bank, il-kuntratt tal-investiment garantit, it-termini, il-qafas tal-fiduċjarja ewlenin, jew il-ftehim tad-definizzjonijiet ewlieni inkorporati;
                        
                     
                           (v)
                        
                        
                           kwalunkwe ftehimiet bejn il-kredituri rilevanti, dokumentazzjoni ta’ tpartit, ftehimiet ta’ self subordinat, ftehimiet ta’ self għall-ftuħ u ftehimiet dwar il-faċilità ta’ likwidità;
                        
                     
                           (vi)
                        
                        
                           kwalunkwe dokumentazzjoni sottostanti oħra li hija essenzjali għall-fehim tat-tranżazzjoni;
                        
                     
         
               (c)
            
            
               Fejn prospett ma jkunx tfassal f’konformità mad-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), sommarju ta’ tranżazzjoni jew ħarsa ġenerali lejn il-karatteristiċi ewlenin ta’ strument finanzjarju strutturat, inklużi:
               
                           (i)
                        
                        
                           Struttura tan-negozjar;
                        
                     
                           (ii)
                        
                        
                           il-karatteristiċi tal-assi, il-flussi tal-flus, it-tisħiħ tal-kreditu u l-fatturi ta’ appoġġ ta’ likwidità;
                        
                     
                           (iii)
                        
                        
                           id-drittijiet tal-vot tad-detentur tan-nota, ir-relazzjoni bejn id-detenturi tan-nota u kredituri ipotekarji oħra fi tranżazzjoni;
                        
                     
                           (iv)
                        
                        
                           lista tal-iskattaturi u l-avvenimenti kollha msemmija fid-dokumenti pprovduti fis-sit tal-SFIs skont il-punt (b) li jista’ jkollhom impatt materjali fuq il-prestazzjoni tal-istrumenti finanzjarji strutturati;
                        
                     
                           (v)
                        
                        
                           id-disinni ta’ strutturi li fihom ħarsa ġenerali tat-tranżazzjoni, il-flussi ta’ flus u l-istruttura tas-sjieda;
                        
                     
         
               (d)
            
            
               Ir-rapporti tal-investitur, li jkun fihom l-informazzjoni inkluża fl-Anness VIII.
            
         Artikolu 4
   Assi sottostanti
   Ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 3 japplikaw għal strumenti finanzjarji strutturati garantiti mill-assi sottostanti li ġejjin
   
               (a)
            
            
               ipoteki residenzjali: din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati tinkludi strumenti finanzjarji strutturati garantiti minn ipoteki primi u mhux primi u self fuq l-ekwità ta’ dar. Għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati. Għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness I tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;
            
         
               (b)
            
            
               ipoteki kummerċjali: din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati tinkludi strumenti finanzjarji strutturati garantiti minn self għal proprjetà kummerċjali jew uffiċċji, selfa għal sptar, residenzi tal-kura, faċilitajiet tal-ħżin, self għal lukandi, faċilitajiet ta’ infermerija, self industrijali, u proprjetajiet multifamiljari. Għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness II tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;
            
         
               (c)
            
            
               self lil intrapriżi żgħar u medji: għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness III tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;
            
         
               (d)
            
            
               self għal karozza: għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness IV tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;
            
         
               (e)
            
            
               self għal konsum: għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness V tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;
            
         
               (f)
            
            
               self fuq il-karti tal-kreditu: għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness VI tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;
            
         
               (g)
            
            
               self għal individwi u/jew negozji: għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness VII tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;
            
         Artikolu 5
   Frekwenza tar-rapportar
   1.   L-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 3(a) u (d) tkun disponibbli fuq bażi trimestrali, mhux aktar tard minn xahar wara d-data li fiha hu dovut il-ħlas ta’ imgħax fuq l-istrument finanzjarju strutturat inkwistjoni.
   2.   L-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 3(b) u (c) tkun disponibbli mingħajr dewmien wara l-ħruġ ta’ strument finanzjarju strutturat.
   3.   Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2:
   
               (a)
            
            
               fejn ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) dwar abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) japplikaw ukoll fir-rigward ta’ strument finanzjarju strutturat, kwalunkwe żvelar ta’ informazzjoni skont dak l-Artikolu sussegwentement jiġi wkoll ippubblikat mingħajr dewmien fuq is-sit tal-SFIs mill-entità relatriċi;
            
         
               (b)
            
            
               fejn il-punt (a) ma japplikax, l-entità li tirrapporta tagħmel dan mingħajr dewmien dwar kwalunkwe tibdil sinifikanti fis-sit tal-SFIs jew avveniment fi kwalunkwe mill-każijiet li ġejjin:
               
                           (i)
                        
                        
                           ksur tal-obbligi stabbiliti fid-dokumenti pprovduti skont l-Artikolu 3(b);
                        
                     
                           (ii)
                        
                        
                           karatteristiċi strutturali li jista’ jkollhom impatt materjali fuq il-prestazzjoni tal-istrument finanzjarju strutturat;
                        
                     
                           (iii)
                        
                        
                           il-karatteristiċi ta’ riskju tal-istrumenti finanzjarju strutturat u tal-assi sottostanti.
                        
                     
         Artikolu 6
   Proċeduri ta’ rapportar
   1.   L-entità relatriċi tissottometti fajls tad-data skont is-sistema ta’ rappurtar tas-sit tal-SFIs u l-istruzzjonijiet tekniċi li għandhom jiġu pprovduti mill-ESMA fuq is-sit tagħha.
   2.   L-ESMA tippubblika dawk l-istruzzjonijiet tekniċi fuq is-sit tagħha mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 2016.
   3.   L-entità relatriċi taħżen il-fajls mibgħuta lil u li jaslu lis-sit tal-SFIs f’forma elettronika għal mill-inqas ħames snin. Fuq talba, dawn il-fajls ikunu disponibbli mill-entità li tirrapporta jew l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser lill-awtoritajiet settorjali kompetenti kif definit fl-Artikolu 3(1)(r) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009.
   4.   Fejn l-entità relatriċi jew l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser, jidentifikaw żbalji fattwali fid-dejta li tkun ġiet ipprovduta lis-sit tal-SFIs jikkoreġu d-dejta rilevanti mingħajr dewmien żejjed.
   Artikolu 7
   Ir-rapportar bejn id-data tad-dħul fis-seħħ u d-data ta’ applikazzjoni
   1.   Fir-rigward ta’ strumenti finanzjarji strutturati maħruġa fil-perjodu ta’ żmien bejn id-data tad-dħul fis-seħħ u d-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, l-emittent, l-oriġinatur u l-isponser jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ rappurtar stabbiliti f’dan ir-Regolament biss fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji strutturati li jkunu għadhom pendenti fid-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.
   2.   L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser ma jkunux meħtieġa li jakkumulaw l-informazzjoni meħtieġa skont dan ir-Regolament bejn id-data tad-dħul fis-seħħ u d-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.
   Artikolu 8
   Id-dħul fis-seħħ
   Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
   
   Japplika mill-1 ta’ Jannar 2017.
   Madankollu, l-Artikolu 6(2) japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.
   
      Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
      Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Settembru 2014.
      
         
            Għall-Kummissjoni
         
         
            Il-President
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  ĠU L 302, 17.11.2009, p. 1.
   
      (2)  Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).
   
      (3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).
   
      (4)  Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 64).
   
      (5)  Ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1).
   
      ANNESS I
      
         Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati abbażi ta’ ipoteki residenzjali
      
      ASSI:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Statiku/Dinamiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  Data tal-Maturità tal-Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll. Id-dati kollha jieħdu l-format ta’ SSSS-XX-JJ.
               
            
                  Identifikatur tal-Pula
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur tal-pula jew tal-portafoll/isem tat-tranżazzjoni.
               
            
                  Identifikatur tas-selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku (ID) għal kull selfa. L-ID tas-selfa ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranżazzjoni.
               
            
                  Oriġinatur
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Il-mutwanti li avvanza s-selfa oriġinali.
               
            
                  Identifikatur tas-Serviser
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa.
               
            
                  Identifikatur tal-mutwatarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku (ID) għal kull mutwatarju (li ma jurix l-isem reali) - biex jippermetti li mutwatarji b’selfiet multipli fil-pula jiġu identifikati (pereż. avvanzi ulterjuri/tieni rahan jintwerew bħala entrati separati). L-ID tal-mutwatarju ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranżazzjoni.
               
            
                  Identifikatur tal-Proprjetà
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku għal kull proprjetà biex jippermetti li jiġu identifikati proprjetajiet b’selfiet multipli fil-pula (pereż. avvanzi ulterjuri/tieni rahan jintwerew bħala entrati separati).
               
            
                  
                     Informazzjoni dwar il-mutwatarju
                  
               
            
                  Stat ta’ Impjieg tal-Mutwatarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  L-istat ta’ impjieg tal-applikant primarju.
               
            
                  Introjtu Primarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Introjtu primarju gross annwali sottoskritt tal-mutwatarju (mhux kera).
               
            
                  Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.
               
            
                  
                     Karatteristiċi tas-selfa
                  
               
            
                  Data tal-Oriġini tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data/Numeriku
               
               
                  Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa.
               
            
                  Data tal-Maturità tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data/Numeriku
               
               
                  Id-data tal-maturità tas-selfa.
               
            
                  Għan
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Għan tas-selfa.
               
            
                  Terminu tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta’ xhur).
               
            
                  Denominazzjoni tal-Munita tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Id-denominazzjoni tal-munita tas-selfa.
               
            
                  Bilanċ Oriġinali
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ oriġinali tas-selfa (inklużi t-tariffi).
               
            
                  Bilanċ Kurrenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ammont tas-selfa pendenti fid-data tal-maturità tal-pula. Dan għandu jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bl-ipoteka u se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-tranżazzjoni.
               
            
                  Metodu ta’ Ripagament
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ ripagament tal-kapital.
               
            
                  Frekwenza tal-Pagament
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekwenza tal-pagamenti dovuti, jiġifieri l-għadd ta’ xhur bejn il-pagamenti.
               
            
                  Pagament Dovut
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Pagament kuntrattwali perjodiku dovut (il-pagament dovut jekk ma jkunx hemm fis-seħħ arranġament ieħor ta’ pagament).
               
            
                  Tip ta’ Pagament
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ pagament tal-kapital.
               
            
                  
                     Rata tal-Imgħax
                  
               
            
                  Tip ta’ Rata tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ rata tal-imgħax.
               
            
                  Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti (ir-rata ta’ referenza li magħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax tal-ipoteka).
               
            
                  Rata tal-Imgħax Kurrenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Rata tal-imgħax kurrenti (%).
               
            
                  Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Marġini tar-rata tal-imgħax kurrenti (għal self b’rata fissa dan huwa l-istess bħar-rata tal-imgħax kurrenti, għal self b’rata varjabbli, dan huwa l-marġini fuq (jew taħt jekk l-input ikun fin-negattiv) ir-rata tal-indiċi).
               
            
                  Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-intervall f’xhur li bih tiġi aġġustata r-rata tal-imgħax (għal self b’rata varjabbli).
               
            
                  Marġini ta’ Reviżjoni 1
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-marġini (%) għas-selfa fl-ewwel data ta’ reviżjoni.
               
            
                  Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data/Numeriku
               
               
                  Id-data meta terġa’ tinbidel ir-rata tal-imgħax (pereż. jinbidel il-marġini ta’ skont, jintemm il-perjodu fiss, is-selfa terġa’ tiġi ffissata, eċċ. Din mhijiex id-data tal-risettjar LIBOR li jmiss).
               
            
                  Marġini ta’ Reviżjoni 2
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-marġini (%) għas-selfa fit-tieni data ta’ reviżjoni.
               
            
                  Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data/Numeriku
               
               
                  Id-data tat-tieni bidla fir-rata tal-imgħax.
               
            
                  Marġini ta’ Reviżjoni 3
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-marġini (%) għas-selfa fit-tielet data ta’ reviżjoni.
               
            
                  Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data/Numeriku
               
               
                  Id-data tat-tielet bidla fir-rata tal-imgħax.
               
            
                  Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss.
               
            
                  
                     Proprjetà u Kollateral Addizzjonali
                  
               
            
                  Kodiċi Postali tal-Proprjetà
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel żewġ jew tliet karattri.
               
            
                  Tip ta’ Proprjetà
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ proprjetà.
               
            
                  Proporzjon Selfa għall-Valur Oriġinali
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Proporzjon tas-Selfa għall-Valur (LTV) oriġinali sottoskritta tal-oriġinatur. Għal selfiet tat-tieni rahan dan ikun l-LTV kombinat jew totali.
               
            
                  Ammont tal-Valwazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Valur tal-proprjetà fid-data tal-aħħar avvanz tas-selfa qabel titolizzazzjoni. Ammonti tal-valwazzjoni jkunu fl-istess munita bħas-selfa.
               
            
                  Tip ta’ Valwazzjoni Oriġinali
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ valwazzjoni fl-oriġini.
               
            
                  Data tal-Valwazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data/Numeriku
               
               
                  Data tal-aħħar valwazzjoni tal-proprjetà meta jsir l-aħħar avvanz ta’ selfa qabel titolizzazzjoni.
               
            
                  Proporzjon attwali tas-Selfa għall-Valur
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Proporzjon attwali tas-Selfa għall-Valur (LTV) tal-oriġinatur. Għal selfiet tat-tieni rahan dan ikun l-LTV kombinat jew totali.
               
            
                  Ammont Attwali tal-Valwazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-ammont l-aktar riċenti tal-valwazzjoni (jekk pereżempju fil-pussess mill-ġdid kien hemm valwazzjonijiet multipli, dan jirrifletti l-aktar wieħed baxx). Ammonti tal-valwazzjoni jkunu fl-istess munita bħas-selfa.
               
            
                  Tip ta’ Valwazzjoni Attwali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ valwazzjoni attwali.
               
            
                  Data tal-Valwazzjoni Attwali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data/Numeriku
               
               
                  Data tal-aktar valwazzjoni riċenti.
               
            
                  
                     Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni
                  
               
            
                  Status tal-Kont
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Status attwali tal-kont.
               
            
                  Bilanċ tal-Arretrati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ attwali tal-arretrati. Arretrati definiti bħala: pagamenti dovuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM il-pagamenti totali riċevuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM kwalunkwe ammont kapitalizzat. Dan ma jinkludi l-ebda tariffa applikata għall-kont.
               
            
                  Għadd ta’ Xhur f’Arretrati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Għadd ta’ xhur f’arretrati għal din is-selfa (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
               
            
                  Arretrati Xahar Ilu
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-‘bilanċ tal-arretrati’) għax-xahar ta’ qabel.
               
            
                  Arretrati Xahrejn Ilu
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-‘bilanċ tal-arretrati’) xahrejn ilu.
               
            
                  Litigazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Immarka biex tindika li huma fis-seħħ proċeduri ta’ litigazzjoni.
               
            
                  Data tat-Tifdija
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data/Numeriku
               
               
                  Data li fiha jinfeda l-kont.
               
            
                  Inadempjenza jew Preklużjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ammont totali ta’ inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.
               
            
                  Data tal-Inadempjenza jew tal-Preklużjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Data tal-inadempjenza jew tal-preklużjoni.
               
            
                  Limitu l-baxx tal-Prezz tal-Bejgħ
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Prezz miksub għall-bejgħ ta’ proprjetà fil-każ ta’ preklużjoni, arrodontit għall-eqreb 10k.
               
            
                  Telf mill-Bejgħ
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Telf totali wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital).
               
            
                  Irkupri Kumulattivi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Irkupri kumulattivi – rilevanti biss għal każijiet b’telf.
               
            
         
      INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Statiku/Dinamiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Attributi f’Dejta fuq Livell ta’ Titolu jew Bond
                  
               
            
                  Data tar-Rapport
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni. Id-dati kollha jieħdu l-format ta’ SSSS-XX-JJ.
               
            
                  Emittent
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.
               
            
                  Prelevamenti taħt il-Faċilità ta’ Likwidità
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taħt il-faċilità ta’ likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax.
               
            
                  
                     Attributi f’Dejta fuq Livell tal-Kollateral
                  
               
            
                  Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Status ta’ diversi kejlijiet u proporzjonijiet tad-delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf u kejlijiet u proporzjonijiet simili tal-kollateral fir-rigward tal-amortizzament bikri tagħhom jew livelli oħra ta’ avvenimenti ta’ skattar, bħal fid-data tad-determinazzjoni attwali. Seħħ xi avveniment ta’ skattar?
               
            
                  Rata Medja ta’ Prepagament Kostanti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ir-rapport għandu jinkludi l-veloċita tar-Rata Kostanti ta’ Prepagament (CPR) Medja (Avg) tas-selfiet ipotekarji residenzjali sottostanti. F’xi ġuriżdizzjonijiet, il-pula ipotekarja tista’ tinkludi wkoll selfiet kummerċjali. Il-veloċità Avg CPR hija l-ammont espress bħala l-perċentwali annwalizzat tal-kapital prepagat lil hinn mill-repagamenti skedati. Il-veloċità Avg CPR tiġi kalkulata billi l-ewwel il-Bilanċ tal-Kapital tas-Selfa Ipotekarja Residenzjali Attwali (jiġifieri l-bilanċ attwali) jiġi diviż bil-Bilanċ tal-Kapital tas-Selfa Ipotekarja Residenzjali Skedat u bis-suppożizzjoni li ma sarux prepagamenti (jiġifieri li tħallsu biss ripagamenti skedati). Il-kwozjent imbagħad jittella’ esponenzjalment, fejn l-esponent ikun tnax diviż bin-numru ta’ xhur mill-ħruġ. Naqqas dan ir-riżultat minn wieħed u mbagħad immultiplikah b’mija (100) sabiex tiddetermina l-veloċità tal-Avg CPR. Dan il-kalkolu huwa espress kif ġej:
                  
                     
               
            
                  
                     Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni
                  
               
            
                  Punt ta’ Kuntatt
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem tad-dipartiment jew il-persuna/i ta’ kuntatt tas-sorsi ta’ informazzjoni.
               
            
                  Informazzjoni ta’ Kuntatt
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.
               
            
         
      INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Statiku/Dinamiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Attributi fil-Livell tas-Segment
                  
               
            
                  Isem il-Klassi tal-Bond
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Id-designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment tal-RMBS li jkollu l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1, eċċ.
               
            
                  Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkunx hemm ISIN, allura kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wieħed, daħħalhom delimitati b’virgola.
               
            
                  Data tal-Pagament tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data perjodika li fiha jkun skedat li jseħħ pagament tal-imgħax lid-detenturi ta’ segment speċifiku ta’ strument finanzjarju strutturat abbażi ta’ ipoteka residenzjali.
               
            
                  Data tal-Pagament tal-Kapital
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data perjodika li fiha jkun skedat li jseħħ pagament tal-kapital lid-detenturi ta’ segment speċifiku ta’ strument finanzjarju strutturat abbażi ta’ ipoteka residenzjali.
               
            
                  Munita
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Unità(jiet) tal-kambju li fihom jiġu rrappurtati l-bilanċ(i) u l-pagamenti f’livell ta’ titolu.
               
            
                  Rata ta’ Referenza
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Indiċi tal-imgħax ta’ referenza bażi kif definit fid-dokument tal-offerta (pereż. Euribor tielet xhur) applikabbli għal segment speċifiku ta’ strument finanzjarju strutturat abbażi ta’ ipoteka residenzjali.
               
            
                  Data tal-Ħruġ tal-Bonds
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha nħarġu l-bonds.
               
            
   
      ANNESS II
      
         Dejta fil-Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati abbażi ta’ ipoteki kummerċjali
      
      SELFA:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Statiku/Dinamiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Identifikaturi tas-Selfa
                  
               
            
                  Identifikatur tal-Pula tat-Tranżazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem uniku tat-tranżazzjoni jew tan-negozju mwettaq.
               
            
                  Data tal-Maturità tal-Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll attwali.
               
            
                  Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tal-ħruġ tan-negozju mwettaq - L-ewwel data tal-elenkar tal-bond
               
            
                  
                     Termini tas-Selfa Oriġinali
                  
               
            
                  Identifikatur tal-Grupp
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Kodiċi alfanumeriku assenjat lil kull grupp tas-selfa fi ħdan ħarġa.
               
            
                  Identifikatur tas-Serviser tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  L-istring ta’ identifikazzjoni unika tas-serviser tas-selfa assenjat lis-selfa.
               
            
                  Identifikatur tas-Selfa fiċ-Ċirkolari tal-Offerta
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Numru uniku taċ-ċirkolari tal-offerta jew il-prospett jew isem is-selfa tat-tranżazzjoni assenjat lis-selfa fi ħdan it-tranżazzjoni jew il-pula.
               
            
                  Sponsor tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Sponsor tas-selfa.
               
            
                  Data tal-Oriġini tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa.
               
            
                  Munita tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni tal-munita tas-selfa.
               
            
                  Bilanċ Sħiħ tas-Selfa fid-Data tal-Oriġini
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ sħiħ tas-selfa fl-oriġini li jirrappreżenta 100 % faċilità sħiħa, jiġifieri l-ammont titolizzat u mhux titolizzat/possedut u mhux possedut (fil-munita tas-selfa).
               
            
                  Terminu Oriġinali tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Terminu kuntrattwali (f’xhur) fid-data tal-Oriġini.
               
            
                  Data tal-Bidu tal-Amortizzament
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data meta se jibda l-amortizzament fuq is-selfa sħiħa (din tista’ tkun data qabel id-data tat-titolizzazzjoni).
               
            
                  Kodiċi tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti (ir-rata ta’ referenza li magħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax tal-ipoteka).
               
            
                  Rata tal-Imgħax Oriġinali fuq is-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Rata tal-imgħax komprensiva fuq is-selfa fid-data tal-oriġini. Jekk segmenti multipli b’rati tal-imgħax differenti, allura tapplika rata medja ponderata.
               
            
                  L-Ewwel Data Dovuta tal-Pagament tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data ta’ meta kien dovut l-ewwel pagament tal-imgħax wara d-data tal-oriġini.
               
            
                  Pajjiż tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Pajjiż tas-Selfa.
               
            
                  Għan tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Għan tas-selfa.
               
            
                  Garanzija Ipotekarja
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Is-selfa hija ggarantit b’ipoteki fuq il-proprjetajiet?
               
            
                  
                     Statistika tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                  
               
            
                  Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Proporzjon ta’ Selfa għall-Valur għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Proporzjon ta’ Selfa għall-Valur għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Kalkolu tal-proporzjon ta’ kopertura tal-imgħax fit-titolizzazzjoni għas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
               
            
                  Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Kalkolu tal-proporzjon ta’ kopertura tas-servizz tad-dejn fit-titolizzazzjoni għas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
               
            
                  Proporzjon ta’ Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni għall-Valur (Selfa A)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Fil-Proporzjon tas-Selfa għall-Valur (LTV) fit-titolizzazzjoni għas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
               
            
                  Bilanċ tal-Kapital Impenjat fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ impenjat, inklużi kwalunkwe ammonti mhux prelevati, tas-selfa sħiħa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Bilanċ Attwali tal-Kapital fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-selfa sħiħa fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif identifikat fiċ-ċirkolari tal-offerta.
               
            
                  Pagament Perjodiku tal-Kapital u l-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-ammont skedat ta’ kapital u mgħax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa li jmiss fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Rata tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Rata tal-imgħax totali (eż. Libor + Marġini) li qiegħda tintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax dovut fuq is-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Gradazzjoni tal-Imposta fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Il-garanzija mogħtija lit-Titolizzazzjoni hija garanzija tal-ewwel gradazzjoni?
               
            
                  Terminu li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Għadd ta’ xhur li fadal (eskluża kwalunkwe opzjoni ta’ estensjoni) sal-maturità tas-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Terminu ta’ Amortizzament li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Għadd ta’ xhur li fadal sal-maturità tas-selfa mit-terminu ta’ amortizzament. Jekk l-amortizzament ma jkunx beda fid-Data tat-Titolizzazzjoni, dan ikun anqas mit-Terminu li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Data tal-Maturità tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tal-maturità tas-selfa kif definita fil-ftehim tas-selfa. Din ma tikkunsidra l-ebda data tal-maturità estiża li tista’ tkun permessa skont il-ftehim tas-selfa, iżda d-data tal-maturità inizjali.
               
            
                  Bilanċ Attwali tal-Kapital fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-selfa tan-Nota A fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif identifikat fiċ-ċirkolari tal-offerta.
               
            
                  Opzjoni ta’ Estensjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Indika jekk hemmx opzjoni biex jiġi estiż it-terminu tas-self u tittawwal id-data tal-maturità.
               
            
                  Durata tal-Iqsar Opzjoni ta’ Estensjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Durata f’xhur tal-iqsar opzjoni ta’ estensjoni disponibbli għas-selfa.
               
            
                  Natura tal-opzjoni ta’ estensjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ opzjoni ta’ estensjoni.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Kollateral
                  
               
            
                  Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Għadd ta’ proprjetajiet li jservu bħala garanzija għas-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data tal-maturità tal-Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Għadd ta’ proprjetajiet li jservu ta’ garanzija għas-selfa fid-data tal-maturità tal-pula.
               
            
                  Proprjetajiet Kollateralizzati għas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Daħħal l-identifikaturi uniċi tal-proprjetà (PC1) tal-proprjetajiet li servew bħala garanzija għas-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Proprjetajiet Kollateralizzati għas-Selfa fid-data tal-maturità tal-Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Daħħal l-identifikaturi uniċi tal-proprjetà (PC1) tal-proprjetajiet li jservu bħala garanzija għas-selfa fid-data tal-maturità.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Patt tas-Selfa
                  
               
            
                  Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Jekk jogħġbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju tal-ICR fil-livell tas-selfa sħiħa, il-metodu tal-kalkolu inferit.
               
            
                  Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Jekk jogħġbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju DSCR fil-livell tas-selfa sħiħa, il-metodu tal-kalkolu inferit.
               
            
                  Metodu tal-proporzjon Selfa għall-Valur (Sħiħa)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Jekk jogħġbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju LTV fil-livell tas-selfa sħiħa, il-metodu tal-kalkolu inferit.
               
            
                  Kodiċi tal-Patt Finanzjarju (Sħiħ) ieħor
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Jekk ikun hemm kodiċi ieħor meħtieġ għar-rekwiżit tal-patt finanzjarju ICR jew DSCR fil-livell tas-selfa sħiħa.
               
            
                  Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax (Selfa A)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Jekk jogħġbok iddefinixxi l-metodu tal-kalkolu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax tal-Selfa A.
               
            
                  Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selfa A)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Jekk jogħġbok iddefinixxi l-metodu tal-kalkolu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn tas-Selfa A.
               
            
                  Metodu tal-proporzjon tas-Selfa għall-Valur (Selfa A)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Jekk jogħġbok iddefinixxi l-Metodu tal-kalkolu tal-proporzjon tas-Selfa għall-Valur tas-Selfa A.
               
            
                  
                     Statistika Sottostanti dwar il-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni
                  
               
            
                  Introjtu fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Introjtu totali sottoskritt mis-sorsi kollha għal proprjetà kif deskritt fiċ-ċirkolari tal-offerta. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda, għodd flimkien il-valuri tal-proprjetajiet.
               
            
                  Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Spejjeż operazzjonali totali sottoskritti għall-proprjetajiet kif deskritt fiċ-ċirkolari tal-offerta. Dawn jistgħu jinkludu taxxi fuq il-proprjetà immobbli, l-assigurazzjoni, il-ġestjoni, l-utilitajiet, il-manutenzjoni u t-tiswijiet u l-kostijiet diretti tal-proprjetà għal sid il-kera; nefqiet kapitali u l-kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni huma esklużi.
               
            
                  NOI fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Introjtu tnaqqas minnu l-Ispejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Attribut “Introjtu fid-Data tat-Titolizzazzjoni” tnaqqas minnu “Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni”). Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda, għodd flimkien il-valuri.
               
            
                  Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (b’kuntrast mat-tiswijiet u l-manutenzjoni) jekk identifikati fiċ-ċirkolari tal-offerta.
               
            
                  NCF fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  NOI tnaqqas minnu n-Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Attribut “NOI fid-Data tat-Titolizzazzjoni” tnaqqas minnu n-“Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni”).
               
            
                  Munita tar-Rappurtar Finanzjarju fit-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Munita użata fir-rappurtar finanzjarju inizjali tal-Attributi “Introjtu fid-Data tat-Titolizzazzjoni” – “NCF fid-Data tat-Titolizzazzjoni”.
               
            
                  Indikatur ICR/DSCR fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Kif tiġi kkalkulata/applikata d-DSCR meta selfa jkollha aktar minn proprjetà waħda.
               
            
                  Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Valwazzjoni tal-proprjetajiet li jiggarantixxu s-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Jekk ikun hemm diversi proprjetajiet għodd il-valur tal-proprjetajiet.
               
            
                  Munita tal-Valwazzjoni tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Munita tal-valwazzjoni fil-“Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni”.
               
            
                  Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data meta tħejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-ċirkolari tal-offerta. Għal proprjetajiet multipli, jekk ikun hemm diversi dati, ħu l-aktar data riċenti.
               
            
                  Okkupanza Ekonomika fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-perċentwal ta’ spazju li jista’ jinkera b’lokazzjoni ffirmata fis-seħħ fid-Data tat-Titolizzazzjoni jekk divulgat fiċ-ċirkolari tal-offerta (l-inkwilini jistgħu ma jkunux f’okkupanza iżda jkunu qegħdin iħallsu l-kera). Jekk ikun hemm diversi proprjetajiet uża medja ponderata billi tuża l-kalkolu {% Attwalment Allokat (Prop)*(Okkupanza)} għal kull proprjetà.
               
            
                  Ammonti Miżmuma Escrow fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ totali tal-kontijiet ta’ riżerva debitati legalment fil-livell tas-self fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Ġbir ta’ Escrows
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Daħħal Iva jekk xi pagamenti jkunu miżmuma f’kontijiet ta’ riżerva biex ikopru pagamenti tal-lokazzjoni, assigurazzjoni jew taxxi (mhux manutenzjoni, titjib, nefqiet kapitali, eċċ.) kif mitlub skont il-ftehim tas-selfa, jekk dan ma jsirx daħħal Le.
               
            
                  Ġbir ta’ Riżervi Oħra
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Hemm xi ammonti għajr it-taxxi fuq iċ-ċens jew l-assigurazzjoni miżmuma f’kontijiet ta’ riżerva kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim tas-selfa għat-titjib tal-inkwilini, kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni jew entrati simili fir-rigward tal-proprjetà relatata jew sabiex jiġi pprovdut kollateral addizzjonali għal tali selfa?
               
            
                  Escrow Miżmum Wara Avveniment Skattatur
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-ftehim tas-selfa jitlob li jsiru ammonti ta’ riżerva wara s-seħħ ta’ xi avveniment skattar?
               
            
                  Skattatur sabiex Jinżamm l-Escrow
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ avveniment skattatur.
               
            
                  Ammonti ta’ Escrow/Riżervi fil-Mira
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ammonti ta’ Escrow/riżervi fil-mira.
               
            
                  Kundizzjonijiet għar-Rilaxx ta’ Kontijiet Escrow
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Kundizzjonijiet għar-rilaxx tal-kont escrow.
               
            
                  Kundizzjonijiet tar-Riżerva tal-Flus ta’ Prelevament
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Meta tista’ tintuża r-Riżerva tal-Flus.
               
            
                  Munita tal-Escrows
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Munita tal-pagamenti tal-Escrow. Attributi “Ammonti Miżmuma f’Escrow fid-Data tat-Titolizzazzjoni” u “Ammonti ta’ Escrow/Riżervi fil-Mira”.
               
            
                  
                     Raggruppament tas-Self u Dettalji tas-Sostituzzjonijiet
                  
               
            
                  Selfa b’Kollateral Inkroċjat
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Indika jekk din hijiex selfa b’kollateral inkroċjat (Eżempju: is-selfiet 1 u 44 għandhom kollateral inkroċjat bħas-selfiet 4 u 47).
               
            
                  Selfa Sostitwita
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Din is-selfa hija sostitut għal selfa oħra f’data wara d-Data tat-Titolizzazzjoni?
               
            
                  Data tas-Sostituzzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Jekk is-selfa kienet sostitwita wara d-Data tat-Titolizzazzjoni, id-data ta’ dik is-sostituzzjoni.
               
            
                  Ġranet ta’ Grazzja Permessi
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Għadd ta’ ġranet wara li jkun dovut il-pagament li fih il-mutwanti ma jiddebitax penali għal pagament tard jew jirrapporta l-pagament bħala tard.
               
            
                  Indikatur ta’ Finanzjament Addizzjonali
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Is-selfa sħiħa kellha finanzjament addizzjonali/dejn intermedju?
               
            
                  
                     Dettalji tar-Rata tal-Imgħax tas-Selfa (fid-Data tat-Titolizzazzjoni)
                  
               
            
                  Tip ta’ Rata tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ rata tal-imgħax applikata għas-selfa.
               
            
                  Kodiċi tal-Metodu tad-Dovuti tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Konvenzjoni tal-‘ġranet’ użata biex jiġi kkalkulat l-imgħax.
               
            
                  Imgħax f’Arretrati
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  L-imgħax dovut fuq is-selfa huwa mħallas f’arretrati?
               
            
                  Tip ta’ Amortizzament tas-Selfa A (jekk applikabbli)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ amortizzament tas-Selfa A.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Amortizzament tas-Selfa Sħiħa (fid-Data tat-Titolizzazzjoni)
                  
               
            
                  Tip ta’ Amortizzament tas-Selfa Sħiħa (jekk applikabbli)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ amortizzament tas-selfa sħiħa.
               
            
                  Imgħax Dovut Permess
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Id-dokumenti tas-selfa jippermettu li l-imgħax dovut jiġi akkumulat u kapitalizzat?
               
            
                  Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selfa.
               
            
                  Data tat-Tmiem tal-Manteniment tar-Rendiment
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selfa mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament jew manteniment tar-rendiment. Data li warajha selfa tista’ tiġi prepagata mingħajr manteniment tar-rendiment.
               
            
                  Data tat-Tmiem tal-Primjum għall-Prepagament
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selfa mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.
               
            
                  Deskrizzjoni tat-Termini tal-Prepagament
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numerika
               
               
                  Għandha tirrifletti l-informazzjoni fiċ-ċirkolari tal-offerta. Pereżempju, jekk it-termini tal-prepagament ikunu l-pagament ta’ tariffa ta’ 1 % fl-ewwel sena, 0,5 % fit-tieni sena u 0,25 % fit-tielet sena tas-selfa, dan jista’ jintwera fiċ-ċirkolari tal-offerta bħala: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).
               
            
                  In-Nuqqas ta’ Pagamenti fuq Pretensjonijiet ta’ Gradazzjoni Preċedenti jikkostitwixxu Inadempjenza tas-Selfa?
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  In-Nuqqas ta’ Pagamenti fuq Pretensjonijiet ta’ Gradazzjoni Preċedenti jikkostitwixxu Inadempjenza tas-Selfa?
               
            
                  In-Nuqqas ta’ pagamenti fuq Selfiet ta’ Gradazzjoni Ugwali jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  In-Nuqqas ta’ Pagamenti fuq Selfiet ta’ Gradazzjoni Ugwali jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?
               
            
                  
                     Dettalji tal-Iħħeġġjar tas-Selfa (fid-Data tat-Titolizzazzjoni)
                  
               
            
                  Limitu Massimu fuq ir-Rata tal-Ħajja tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ir-rata massima li l-mutwatarju jrid iħallas fuq selfa b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim tas-selfa.
               
            
                  Limitu Minimu fuq ir-Rata tal-Ħajja tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Rata minima li l-mutwatarju jrid iħallas fuq selfa b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim tas-selfa.
               
            
                  Tip ta’ Swap fil-Livell tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Iddeskrivi t-tip ta’ swap fil-livell tas-selfa li japplika.
               
            
                  Fornitur tal-Iswap tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem il-fornitur tal-iswap tas-selfa.
               
            
                  Tip ta’ Swap fil-Livell tar-Rata tal-Imgħax tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Iddeskrivi t-tip ta’ swap fir-rata tal-imgħax li tapplika għas-selfa.
               
            
                  Tip ta’ Swap fil-Livell tal-Munita tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Iddeskrivi t-tip ta’ swap tar-rati tal-kambju.
               
            
                  Rata tal-Kambju għal Swap fil-Livell tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ir-rata tal-kambju li ġiet stabbilita għal swap fil-livell tal-munita tas-selfa.
               
            
                  Data tal-Bidu tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tal-Bidu tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa.
               
            
                  Data tat-Tmiem tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tat-Tmiem tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa.
               
            
                  Obbligu tal-Mutwatarju li Jħallas Breakage fuq l-Iswap fil-Livell tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Kemm il-Mutwatarju huwa obbligat li jħallas spejjeż tal-breakage lill-fornitur tal-iswap tas-selfa.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Aġġustamenti fir-Rata tas-Selfa (fid-data tat-Titolizzazzjoni)
                  
               
            
                  Frekwenza tal-Pagament
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax u tal-amortizzament fuq is-Selfa skont id-dokumenti oriġinali tas-selfa.
               
            
                  Frekwenza tar-Risettjar tar-Rata
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekwenza li biha r-rata tal-imgħax tiġi risettjata skont id-dokumenti oriġinali tas-selfa.
               
            
                  Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagament
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekwenza li biha l-pagament tal-P&I jiġi risettjat skont id-dokumenti oriġinali tas-selfa.
               
            
                  L-Istorja tal-Indiċi fi Ġranet
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Għadd ta’ ġranet meta tiġi ssettjata r-rata tal-imgħax qabel id-data tal-pagament tal-imgħax (eż. Euribor issettjat jumejn qabel id-data tal-pagament tal-imgħax).
               
            
                  Data tad-Determinazzjoni tal-Indiċi
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Jekk il-Ftehim tas-Selfa jistipula dati speċifiċi biex jiġi ssettjat l-indiċi, daħħal id-data tad-determinazzjoni tal-indiċi li jmiss.
               
            
                  
                     Dettalji tas-Sindakazzjoni u l-Parteċipazzjoni tas-Selfa
                  
               
            
                  Struttura tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Uża l-Kodiċi tal-Istruttura tas-Selfa biex tiddeskrivi xi struttura tapplika għal din is-selfa, pereż. selfa sħiħa, qsim A/B, sindakata.
               
            
                  Selfa Sindakata
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Is-selfa hija parti minn selfa sindakata?
               
            
                  Perċentwal tal-Faċilità tas-Selfa Totali li qed jiġi Titolizzat
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Perċentwal tas-selfa totali f’titolizzazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Drittijiet tal-Parti Kontrollanti għad-Deċiżjonijiet Materjali
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Is-sid ta’ kwalunkwe parteċipazzjoni għajr l-emittent għandu d-dritt jieħu deċiżjonijiet maġġuri?
               
            
                  Bank Aġent tas-Sindakazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Bank Aġent.
               
            
                  
                     Dettalji Mixxellanji dwar is-Selfa
                  
               
            
                  Rimedju għall-Ksur tal-Patt Finanzjarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Rimedju għall-ksur tal-patt finanzjarju.
               
            
                  Oriġinatur tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem tal-oriġinatur/Mutwanti li biegħ is-selfa lill-Emittent. Isem l-entità finalment responsabbli għar-rappreżentazzjonijiet u l-garanziji tas-selfa.
               
            
                  Penali għas-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni Finanzjarja
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Indikatur għall-penali għan-nuqqas tal-mutwatarju li jissottometti l-informazzjoni finanzjarja meħtieġa (Dikjarazzjoni Op., Skeda, eċċ.) skont id-dokumenti tas-selfa.
               
            
                  Rikors tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Hemm rikors għal parti oħra (pereż. garanti) f’każ li l-mutwatarju ma jirrispettax obbligu skont il-ftehim tas-selfa?
               
            
                  Kodiċi tal-Arrodontiment
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Metodu għall-arrodontiment tar-rata tal-imgħax.
               
            
                  Inkrement tal-Arrodontiment
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Perċentwal inkrementali li bih rata tal-indiċi tiġi arrodontita sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax kif stabbilita fil-ftehim tas-selfa.
               
            
                  Isem is-Serviser Speċjali fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem tas-Serviser Speċjali fid-data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Standard tas-Servizzjar
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Standard tas-Servizzjar (Għażla). Is-serviser tas-selfa jisservizzja s-Selfa Sħiħa (kemm il-komponenti A kif ukoll B) jew biss il-komponent A jew B?
               
            
                  
                     Dettalji tad-Data tal-Pagament
                  
               
            
                  Data tal-Pagament tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data li l-kapital u l-imgħax jitħallsu lill-Emittent, din normalment tkun id-data tal-pagament tal-imgħax tas-selfa.
               
            
                  Data tal-Pagament sħiħ
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha l-pagamenti kollha jkunu tħallsu b’mod sħiħ mingħajr nuqqasijiet. Fuq selfa produttiva din tkun id-Data tal-Pagament tas-Selfa immedjatament qabel id-data mdaħħla fl-attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.
               
            
                  Data tar-Risettjar tar-Rata tal-Indiċi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Għas-self b’rata aġġustabbli, id-data li jmiss meta r-rata tal-imgħax ikun imissha tinbidel. Għas-self b’rata fissa, daħħal id-data tal-pagament tal-imgħax li jmiss.
               
            
                  Data tal-Aġġustament tal-Pagament li Jmiss
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Għas-self b’rata aġġustabbli, id-data li jmiss meta l-ammont tal-kapital u/jew l-imgħax skedat ikun imissu li jinbidel. Għas-self b’rata fissa, daħħal id-data tal-pagament li jmiss.
               
            
                  Data tal-Maturità tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data tal-maturità attwali tas-selfa kif definita fil-ftehim tas-selfa. Din ma tqis l-ebda estensjoni approvata tad-data tal-maturità li tista’ tkun permessa skont il-ftehim tas-selfa.
               
            
                  Data tal-Pagament li Jmiss tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data tal-pagament li jmiss tas-selfa.
               
            
                  
                     Dettalji tar-Rata
                  
               
            
                  Rata tal-Indiċi Attwali (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ir-rata tal-indiċi użata sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax attwali tas-selfa sħiħa. Ir-rata tal-imgħax (qabel il-marġini) użata sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (Sħiħa) fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.
               
            
                  Rata tal-Marġini Attwali (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-marġini użat sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax attwali tas-selfa sħiħa. Il-marġini jintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (Sħiħa) fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.
               
            
                  Rata tal-Imgħax Attwali (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ir-rata tal-imgħax totali li qiegħda tintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (Sħiħa) fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa” (somma tal-Attribut “Rata tal-Indiċi Attwali (Selfa Sħiħa)” u “Rata tal-Marġini Attwali (Selfa Sħiħa)” għas-self b’rata varjabbli).
               
            
                  Rata tal-Imgħax Attwali (Selfa A)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ir-rata grossa fis-sena użata biex jiġi kkalkulat l-imgħax skedat tal-perjodu attwali fuq il-porzjon A tas-selfa.
               
            
                  Rata tal-Indiċi li Jmiss (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ir-rata tal-indiċi tal-perjodu li jmiss użata biex tiġi determinata r-rata tal-imgħax attwali tas-selfa sħiħa. Ir-rata tal-imgħax (qabel il-marġini) użata sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas abbażi tal-Bilanċ Reali fit-Tmiem tas-Selfa (Selfa Sħiħa) “Bilanċ Reali fit-Tmiem tas-Selfa (Selfa Sħiħa)”.
               
            
                  Rata tal-Inadempjenza Attwali (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-imgħax totali li qed jintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax fuq l-inadempjenza mħallas fid-data tal-pagament tas-selfa fl-attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Kapital
                  
               
            
                  Bilanċ tal-Ftuħ tal-Bidu Attwali (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ pendenti fil-bidu tal-perjodu attwali. Il-bilanċ pendenti tas-selfa fil-bidu tal-perjodu tal-imgħax użat sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.
               
            
                  Ammont Skedat tal-Kapital (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Pagament tal-kapital skedat dovut fuq is-selfa għall-perjodu attwali. Il-pagament tal-kapital li hu dovut jitħallas lill-Emittent fid-Data tal-Pagament tas-Selfa fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa” eż. amortizzament iżda mhux prepagamenti.
               
            
                  Bilanċ Skedat tat-Tmiem Attwali (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-bilanċ tal-kapital skedat pendenti tas-selfa fit-tmiem tal-perjodu attwali wara l-amortizzament iżda qabel kwalunkwe prepagament. Il-bilanċ kapitali tas-selfa li jkun pendenti wara l-pagament tal-kapital skedat iżda qabel kwalunkwe prepagament (Attribut “Bilanċ tal-Ftuħ tal-Bidu Attwali (Selfa Sħiħa)” tnaqqas minnu l-“Ammont tal-Kapital Skedat (Selfa Sħiħa)”).
               
            
                  Ġbir tal-Kapital Mhux Skedat (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Pagamenti mhux skedati tal-kapital riċevuti matul il-perjodu attwali. Pagamenti oħra tal-kapital riċevuti matul il-perjodu tal-imgħax li se jintużaw biex titħallas is-selfa. Dan jista’ jirrigwarda rikavati minn bejgħ, prepagamenti volontarji, jew ammonti ta’ likwidazzjoni.
               
            
                  Aġġustamenti Oħra tal-Kapital (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Aġġustamenti tal-kapital mhux skedati għall-perjodu tal-imgħax, mhux assoċjati ma’ moviment ta’ flus. Kwalunkwe ammont ieħor li jwassal biex il-bilanċ tas-selfa jitnaqqas jew jiżdied fil-perjodu attwali li mhuwiex ikkunsidrat bħala Ġbir tal-Kapital Mhux Skedat u mhuwiex Kapital Skedat.
               
            
                  Kapital reali mħallas
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-kapital reali mħallas mill-aktar IPD riċenti.
               
            
                  Bilanċ tat-Tmiem tas-Selfa Reali (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-bilanċ pendenti reali tal-kapital fit-tmiem il-perjodu attwali. Il-bilanċ reali tas-selfa pendenti għall-perjodu tal-imgħax li jmiss wara l-pagamenti kollha tal-kapital.
               
            
                  Bilanċ tal-Bidu Attwali (Selfa A)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-bilanċ pendenti (Selfa A) fil-bidu tal-perjodu attwali. Il-bilanċ pendenti tas-Selfa A fil-bidu tal-perjodu tal-imgħax użat sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
               
            
                  Ġbir tal-Kapital Totali (Selfa A)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-pagamenti kollha tal-kapital (Selfa A) riċevuti matul il-perjodu attwali. Il-pagament kapitali tas-Selfa A dovut li jitħallas lill-Emittent fid-Data tal-Pagament tas-Selfa fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa” eż. amortizzament iżda mhux prepagamenti.
               
            
                  Bilanċ tat-Tmiem tas-Selfa Reali (Selfa A)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-bilanċ pendenti reali tal-kapital (Selfa A) fit-tmiem tal-perjodu attwali. Il-bilanċ tal-kapital tas-Selfa A li jkun pendenti wara l-pagament skedat tal-kapital.
               
            
                  Bilanċ Impenjat Mhux Prelevat tal-Faċilità tas-Selfa (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-faċilità li tifdal tas-selfa sħiħa totali (dejn superjuri)/Bilanċ mhux prelevat fi tmiem il-perjodu. Il-faċilità li tifdal tas-selfa sħiħa totali (dejn superjuri) fi tmiem id-Data tal-Pagament tal-Imgħax li l-mutwatarju għadu jista’ jippreleva.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Imgħax
                  
               
            
                  Ammont ta’ Mgħax Skedat Dovut (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Imgħax gross għall-perjodu bis-suppożozzjoni tal-ebda prepagament fil-perjodu attwali għas-selfa sħiħa. L-imgħax totali dovut li jitħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa, bis-suppożizzjoni li ma jsir l-ebda prepagament matul il-perjodu tal-imgħax. L-imgħax għandu jkun ibbażat fuq ir-rata sottostanti skont il-ftehim tas-selfa.
               
            
                  Eċċess/Nuqqas ta’ Mgħax fuq il-Prepagament
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  In-nuqqas jew l-eċċess ta’ pagament tal-imgħax reali mill-pagament tal-imgħax skedat għall-perjodu attwali li ma jkunx relatat ma’ inadempjenza tas-selfa. Jirriżulta minn prepagament riċevut f’data għajr data skedata ta’ pagament dovut.
               
            
                  Aġġustament Ieħor tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Attribut ieħor għal Aġġustamenti Oħra tal-Kapital (Attribut “Aġġustamenti Oħra tal-Kapital (Selfa Sħiħa)”) biex jintwerew l-aġġustamenti mhux skedati tal-imgħax għall-perjodu tal-ġbir relatat.
               
            
                  Amortizzament Negattiv
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Amortizzament negattiv/imgħax differit/imgħax kapitalizzat mingħajr penali.
               
            
                  Imgħax Reali Mħallas (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Imgħax reali tas-Selfa Sħiħa mħallas fil-perjodu attwali. Ammont totali ta’ mgħax imħallas mill-mutwatarju matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
               
            
                  Imgħax Attwali Mħallas (Selfa A)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ammont totali ta’ mgħax imħallas għas-Selfa A matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
               
            
                  Imgħax Reali ta’ Inadempjenza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Imgħax reali ta’ inadempjenza fuq is-selfa sħiħa mħallas fil-perjodu attwali. L-ammont totali ta’ mgħax ta’ inadempjenza mħallas mill-mutwatarju matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-data tal-pagament tas-selfa.
               
            
                  Imgħax Differit (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Imgħax differit fuq is-selfa sħiħa. L-imgħax differit huwa l-ammont li l-imgħax li mutwatarju jkun meħtieġ iħallas fuq selfa ipotekarja jkun anqas mill-ammont ta’ mgħax dovut fuq il-bilanċ pendenti tal-kapital.
               
            
                  Imgħax Kapitalizzat (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Imgħax kapitalizzat fuq is-selfa sħiħa. Imgħax kapitalizzat huwa meta l-imgħax jiġi miżjud mal-bilanċ tas-selfa fit-tmiem tal-perjodu tal-imgħax skont il-ftehim tas-selfa.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Kapital u l-Imgħax
                  
               
            
                  Kapital u Mgħax Totali Skedati Dovuti (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-pagament skedat tal-kapital u l-imgħax dovut fuq is-selfa għall-perjodu attwali għall-Emittent (selfa sħiħa). Il-kapital u l-imgħax totali skedat dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (somma tal-Attributi “Ammont ta’ Kapital Skedat (Selfa Sħiħa)” u “Ammont ta’ Mgħax Skedat Dovut (Selfa Sħiħa)”) - tista’ tintuża għall-kalkoli tad-DSCR.
               
            
                  Nuqqasijiet Totali fil-Kapital u l-Imgħax Pendenti (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-ammonti kumulattivi pendenti ta’ Kapital u Mgħax dovuti fuq is-selfa fi tmiem il-perjodu attwali. L-ammont kumulattiv ta’ kwalunkwe kapital u mgħax mhux imħallsa fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
               
            
                  Ammonti Totali Pendenti Oħra
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-ammonti kumulattivi pendenti fuq is-selfa (eż. primjum tal-assigurazzjoni, ċnus, cap ex) fi tmiem il-perjodu attwali li jkunu tħallsu mill-Emittent/Serviser. L-ammont kumulattiv ta’ kwalunkwe avvanzi għall-protezzjoni tal-proprjetà jew somom oħra li jkunu ġew avvanzati mis-Serviser jew l-Emittent u jkunu għadhom ma ġewx rimborżati mill-mutwatarju.
               
            
                  Ammont Kumulattiv Pendenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Is-somma tal-Attribut “Nuqqasijiet Totali fil-Kapital u l-Imgħax Pendenti (Selfa Sħiħa)” u “Ammonti Totali Pendenti Oħra”.
               
            
                  Skattatur tal-Amortizzament Milħuq
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  L-iskattatur tal-amortizzament intlaħaq?
               
            
                  Tip ta’ Amortizzament Attwali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  It-tip ta’ amortizzament li japplika għas-Selfa A.
               
            
                  Kapital u Mgħax Totali Skedati Mħallsa (Selfa A)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Pagament skedat tal-Kapital u l-Imgħax dovut fuq is-Selfa A għall-perjodu attwali għall-Emittent.
               
            
                  
                     Dettalji Finanzjarji tal-Aktar YTD Riċenti
                  
               
            
                  Ksur fir-Rappurtar mill-Mutwatarju
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-Mutwatarju qed jikser l-obbligu tiegħu li jibgħat rapporti lis-serviser tas-selfa jew lill-mutwanti?
               
            
                  Dħul l-Aktar Riċenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Dħul totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta’ qabel) għall-proprjetajiet kollha.
               
            
                  L-Aktar Proporzjon ta’ Selfa għall-Valur Riċenti (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-aktar proporzjon ta’ Selfa għall-Valur (LTV) riċenti għas-selfa (sħiħa) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selfa.
               
            
                  L-Aktar Proporzjon Riċenti ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-aktar Proporzjon Riċenti ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (DSCR) għas-selfa (sħiħa) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selfa.
               
            
                  L-Aktar Proporzjon Riċenti ta’ Kopertura tal-Imgħax (Selfa Sħiħa)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-aktar Proporzjon riċenti ta’ Kopertura tal-Imgħax (ICR) għas-selfa (sħiħa) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selfa.
               
            
                  L-Aktar Proporzjon Riċenti ta’ Kopertura tal-Imgħax (Selfa A)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-aktar kalkolu tal-proporzjon ta’ kopertura tal-imgħax riċenti għas-Selfa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
               
            
                  L-Aktar Proporzjon Riċenti ta’ Servizz tad-Dejn (Selfa A)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-aktar kalkolu tal-proporzjon ta’ kopertura tas-servizz tad-dejn riċenti għas-Selfa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
               
            
                  L-Aktar Proporzjon ta’ Selfa għall-Valur Riċenti (Selfa A)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-aktar proporzjon ta’ Selfa għall-Valur (LTV) riċenti għas-Selfa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
               
            
                  
                     Dettalji tar-Riservi u l-Escrows
                  
               
            
                  Bilanċ Totali tar-Riservi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ totali tal-kontijiet ta’ riserva fil-livell tas-selfa fid-Data tal-Pagament tas-Selfa. Jinkludi l-Manutenzjoni, it-Tiswijiet u Ambjentali, eċċ. (ma jinkludix ir-riservi għat-Taxxa u l-Assigurazzjoni. Jinkludi l-LC’s għar-riservi. Għandu jimtela jekk l-Attribut “Ġbir ta’ Riservi Oħra” fl-Arranġament tas-Selfa jkun “Iva”.
               
            
                  Seħħ Avveniment ta’ Skattar tal-Escrows
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Daħħal Iva jekk ikun seħħ avveniment li wassal biex jiġu stabbiliti ammonti ta’ riserva. Daħħal Le jekk il-pagamenti jinbnew bħala kundizzjoni normali tal-ftehim tas-selfa.
               
            
                  Ammonti Miżjuda mal-Escrows fil-Perjodu Attwali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-ammont li jkun ġie miżjud ma’ kwalunkwe escrow jew riserva matul il-Perjodu Attwali.
               
            
                  Munita tal-Bilanċ tar-Riservi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet ta’ riserva.
               
            
                  Munita tal-Escrows
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet escrow.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Likwidazzjoni u tal-Prepagament
                  
               
            
                  Data tal-Likwidazzjoni/Prepagament
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data li fiha jiġi riċevut pagament mhux skedat ta’ kapital jew rikavati minn likwidazzjoni.
               
            
                  Kodiċi tal-Likwidazzjoni/Prepagament
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Il-kodiċi assenjat għal kwalunkwe pagament mhux skedat ta’ kapital jew rikavati minn likwidazzjoni riċevut matul il-perjodu tal-ġbir.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Iħħeġġjar fil-Livell tal-Mutwatarju
                  
               
            
                  Isem il-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test
               
               
                  L-isem tal-fornitur tal-Iswap għas-selfa jekk il-Mutwatarju jkollu l-kuntratt dirett mal-kontroparti tal-iswap.
               
            
                  Klassifikazzjoni Reali tal-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifika l-klassifikazzjonijiet tal-Kontroparti tal-Iswap fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
               
            
                  Avveniment ta’ Terminazzjoni Sħiħa jew Parzjali tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa għall-Perjodu Attwali (Livell tal-Mutwatarju)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Jekk l-iswap tas-selfa tkun ġiet itterminata matul il-perjodu attwali, identifika r-raġuni.
               
            
                  Pagament Nett Perjodiku dovut lill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-ammont ta’ pagament magħmul mill-mutwatarju lill-kontroparti tal-iswap fid-Data tal-Pagament tas-Selfa kif mitlub mill-kuntratt tal-Iswap.
               
            
                  Pagament Nett Perjodiku dovut mill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-ammont ta’ pagament magħmul mill-kontroparti tal-iswap lill-mutwatarju fid-Data tal-Pagament tas-Selfa kif mitlub mill-kuntratt tal-Iswap.
               
            
                  Kostijiet tal-Breakage dovuti lill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-ammont ta’ kwalunkwe pagament dovut mill-mutwatarju lill-kontroparti tal-iswap għat-terminazzjoni sħiħa jew parzjali tal-Iswap.
               
            
                  Nuqqas fil-Pagament tal-Kostijiet tal-Breakage fuq Swap fil-Livell tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-ammont ta’ kwalunkwe nuqqas, jekk ikun hemm, fil-kostijiet tal-breakage li jirriżultaw mit-terminazzjoni sħiħa jew parzjali tal-iswap, imħallsa mill-mutwatarju.
               
            
                  Kostijiet tal-Breakage dovuti mill-Kontroparti tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-ammont ta’ kwalunkwe qligħ imħallas mill-kontroparti tal-iswap lill-mutwatarju mat-terminazzjoni sħiħa jew parzjali.
               
            
                  Data tar-Risettjar li Jmiss għall-Iswap fil-Livell tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tar-risettjar li jmiss fuq l-iswap fil-livell tas-selfa.
               
            
                  Dettalji tal-Iswap
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test
               
               
                  Dettalji tal-Iswap.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Istatus ta’ Selfa Delinkwenti
                  
               
            
                  Status tal-Proprjetajiet
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Status tal-proprjetajiet.
               
            
                  Status tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Status tas-selfa (jiġifieri attwali, nuqqas ta’ pagament, eċċ.). Jekk selfa jkollha diversi Kodiċijiet tal-Istatus skattati, is-Serviser għandu d-diskrezzjoni jiddetermina liema kodiċi ġie rrappurtat.
               
            
                  Data tal-Bidu tal-Infurzar
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha l-proċeduri ta’ preklużjoni jew amministrazzjoni jew il-proċeduri ta’ infurzar alternattiv kienu mibdija kontra jew maqbula mill-mutwatarju.
               
            
                  Kodiċi tal-Istrateġija tas-Soluzzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Strateġija tas-soluzzjoni.
               
            
                  Twaqqit Mistenni tal-Irkupri
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Twaqqit tal-irkupru mistenni f’xhur.
               
            
                  F’Insolvenza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Status ta’ Insolvenza tas-Selfa (jekk f’insolvenza “Iva”, inkella “Le”).
               
            
                  Data tal-Insolvenza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tal-Insolvenza.
               
            
                  Data tal-Pussess tal-Proprjetà
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha nkiseb it-titolu għal (jew forma alternattiva ta’ kontroll effettiv u l-abilità ta’ disponiment minn) il-proprjetà tal-kollateral.
               
            
                  Rikavati Netti Riċevuti mal-Likwidazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ir-rikavati netti riċevuti mal-likwidazzjoni użati sabiex jiġi determinat it-telf għall-Emittent skont id-Dokumenti tat-Tranżazzjoni. L-ammont tar-rikavati netti riċevuti mill-bejgħ, dan se jiddetermina jekk hemmx telf jew nuqqas fuq is-selfa.
               
            
                  Spiża tal-Likwidazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Spejjeż assoċjati mal-likwidazzjoni li għandhom jitnaqqsu mill-assi l-oħra tal-emittent sabiex jiġi determinat it-telf skont id-Dokumenti tat-Tranżazzjoni. Ammont ta’ kwalunkwe spiża ta’ likwidazzjoni li se jitħallsu mir-rikavat nett tal-bejgħ sabiex jiġi determinat jekk hux se jkun hemm xi telf.
               
            
                  Telf Realizzat għat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ pendenti tas-selfa (flimkien mal-Ispejjeż tal-Likwidazzjoni) tnaqqas minnu r-Rikavati netti Riċevuti mil-Likwidazzjoni. L-ammont ta’ kwalunkwe telf għall-Emittent wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-likwidazzjoni mir-rikavati netti tal-bejgħ.
               
            
                  Għadd ta’ xhur f’Arretrati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-għadd ta’ xhur li din is-selfa tkun f’arretrati fit-tmiem tal-perjodu attwali skont id-definizzjoni tal-emittent.
               
            
                  Ammont tal-Inadempjenza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ammont totali ta’ inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.
               
            
                  Irkupri Kumulattivi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-irkupri totali li jinkludu r-rikavati kollha mill-bejgħ.
               
            
                  Status ta’ Servizzjar Speċjali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Is-selfa qiegħda attwalment tiġi servizzjata b’mod speċjali mid-Data tal-Pagament tas-Selfa?
               
            
                  Data tal-Inadempjenza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tal-inadempjenza tas-selfa.
               
            
                  Munita tal-Likwidazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni tal-munita tal-likwidazzjoni.
               
            
                  Munita tat-Telf
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni tal-munita tat-telf.
               
            
                  Munita tal-Inadempjenza/Arretrati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni tal-munita tal-Inadempjenza/Arretrati.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Modifika tas-Selfa
                  
               
            
                  Kunsens tan-Noteholders
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Huwa meħtieġ il-kunsens tan-Noteholders f’ristrutturar?
               
            
                  Laqgħa Skedata man-Noteholders
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Għal liema data hija skedata l-laqgħa li jmiss tan-noteholders?
               
            
                  L-Aħħar Data tal-Bejgħ tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha s-selfa nbiegħet lill-Emittent, jekk is-selfa kienet parti mit-titolizzazzjoni oriġinali, f’dak il-każ din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Data tat-Titolizzazzjoni tal-Aħħar Proprjetà
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha l-aħħar proprjetà jew proprjetajiet kienu kkontribwiti għal din it-titolizzazzjoni. Jekk kienu sostitwiti xi proprjetajiet, daħħal id-data tal-aħħar sostituzzjoni. Jekk il-proprjetajiet kienu parti mit-tranżazzjoni oriġinali, din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Data tas-Suppożizzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data li fiha l-assenjazzjoni/novazzjoni jew suppożizzjoni kienet esegwita mill-mutwatarju l-ġdid.
               
            
                  Data tal-Ammont ta’ Tnaqqis tal-Valutazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha ġie kkalkulat u approvat l-Ammont ta’ Tnaqqis tal-Valutazzjoni (kalkolu inizjali jew aġġornat mid-data).
               
            
                  Data tal-Aħħar Modifika
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  L-aħħar data effettiva li fiha ġiet modifikata s-selfa.
               
            
                  Kodiċi tal-Modifika
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ modifika.
               
            
                  Rata tal-Pagament Modifikata
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Jekk is-selfa kienet ristrutturata (probabbilment waqt proċess ta’ soluzzjoni), u l-iskeda ta’ amortizzament ġiet emendata, f’dak il-każ għandu jiddaħħal l-ammont il-ġdid, espress bħala perċentwal tal-bilanċ tas-selfa.
               
            
                  Rata tal-Imgħax fuq is-Self Modifikata
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Jekk is-selfa kienet ristrutturata (probabbilment waqt proċess ta’ soluzzjoni), u r-rata tal-imgħax/marġini kienu emendati, f’dak il-każ għandha tiddaħħal ir-rata l-ġdida.
               
            
                  
                     Dettalji tas-Servizzjar Speċjali
                  
               
            
                  Lista ta’ sorveljanza tas-Serviser
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tad-Determinazzjoni li fiha selfa tpoġġiet fuq il-Lista ta’ sorveljanza. Jekk selfa tneħħiet mil-Lista ta’ Sorveljanza f’perjodu preċedenti u issa se terġa’ titpoġġa, uża d-data tad-dħul il-ġdida.
               
            
                  L-Aktar Data Riċenti tat-Trasferiment lis-Serviser Speċjali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha selfa kienet trasferita lis-Serviser speċjali wara avveniment ta’ trasferiment tas-servizzjar. Nota: Jekk is-selfa għandha trasferimenti multipli, din għandha tkun l-aħħar data trasferita lis-servizzjar speċjali.
               
            
                  L-Aktar Data Riċenti tar-Ritorn lis-Serviser Primarju
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data li fiha selfa ssir “selfa ipotekarja korretta”, li hija d-data meta s-selfa kienet ritornata lis-Serviser ewlieni/primarju mis-Serviser speċjali.
               
            
                  Determinat Nuqqas ta’ Potenzjal ta’ Rkupru
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Indikatur (Iva/Le) ta’ jekk is-Serviser/Speċjali jkunx iddetermina li se jkun hemm nuqqas fl-irkupru ta’ kwalunkwe avvanz li jkun għamel u l-bilanċ tas-selfa pendenti u kwalunkwe ammont dovut fuq is-selfa mir-rikavati mal-bejgħ jew il-likwidazzjoni tal-proprjetà jew is-Selfa.
               
            
                  Data tal-Ksur tal-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data li fiha seħħ il-ksur. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wieħed, id-data tal-ewwel ksur.
               
            
                  Data tal-Kura għall-Ksur tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha ssewwa l-ksur. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wieħed, id-data li fiha ssewwa l-aħħar ksur.
               
            
                  Kodiċi tal-Kriterji tal-Lista ta’ Sorveljanza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Kodiċi tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Serviser. Jekk japplikaw diversi kriterji, jekk jogħġbok elenka l-aktar kodiċi detrimentali.
               
            
                  Munita tat-Tariffi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni tal-munita tat-tariffi.
               
            
                  
                     Dettalji tas-Serviser Speċjali
                  
               
            
                  Isem is-Serviser Speċjali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem tas-Serviser Speċjali.
               
            
                  Bidla fis-Serviser Speċjali?
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Kien hemm bidla fis-Serviser Speċjali mill-aħħar perjodu tar-rappurtar?
               
            
                  Involviment ta’ Mutwanti ta’ Gradazzjoni tal-Infurzar Oħrjan
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Hemm involut xi mutwanti ta’ gradazzjoni ieħor fl-infurzar?
               
            
                  
                     Dettalji tal-Istatus tas-Selfa Inadempjenti
                  
               
            
                  Inadempjenza jew Preklużjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Is-selfa attwalment tinsab f’inadempjenza jew preklużjoni?
               
            
                  Raġuni tal-Inadempjenza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                   
               
               
                  Raġuni għall-inadempjenza.
               
            
                  Ksur tal-Patt/Skattatur
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ Ksur tal-Patt/Skattatur.
               
            
                  
                     Informazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital
                  
               
            
                  Speċifika l-konformità tal-Oriġinatur ma’ waħda minn erba’ opzjonijiet ta’ żamma
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ żamma.
               
            
                  Miżmum mill-Oriġinatur
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-interess ekonomiku nett miżmum mill-oriġinatur f’termini perċentwali (%) skont l-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment (CRR)
               
            
         
      PROPRJETÀ:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Statiku/Dinamiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Dettalji tal-Kollateral tal-Proprjetà
                  
               
            
                  Identifikatur tal-Proprjetà
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku għall-proprjetà. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda (bħal blokk ta’ appartamenti), dan għandu jkun identifikatur uniku li jidentifikahom b’mod kollettiv.
               
            
                  Raggruppament ta’ Selfiet b’Kollateral Inkroċjat ta’ Proprjetà
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Jekk jogħġbok daħħal l-Identifikaturi tas-Selfa fiċ-Ċirkolari tal-Offerta, jekk proprjetà waħda tiggarantixxi diversi selfiet fit-tranżazzjoni jew il-pula, f’dak il-każ issepara l-ID b’virgoli.
               
            
                  Isem il-Proprjetà
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem tal-proprjetà li sservi bħala garanzija għas-selfa. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda (bħal blokk ta’ appartamenti), dan għandu jkun l-isem li jidentifikahom b’mod kollettiv.
               
            
                  Indirizz tal-Proprjetà
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Indirizz tal-proprjetà li sservi bħala garanzija għas-selfa.
               
            
                  Belt jew Raħal tal-Proprjetà
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem tal-belt jew ir-raħal fejn tinsab il-proprjetà.
               
            
                  Kodiċi Postali tal-Proprjetà
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Kodiċi postali primarju tal-proprjetà. Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel 2 - 4 karattri.
               
            
                  Pajjiż tal-Proprjetà
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Pajjiż fejn tinsab il-proprjetà.
               
            
                  Kodiċi tat-Tip ta’ Proprjetà
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Ir-referenza tat-tip jew użu tal-proprjetà definita fir-rapport tal-valwazzjoni jew fid-dokumentazzjoni tal-offerta.
               
            
                  Sena tal-Bini
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Is-sena li nbniet il-proprjetà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument tal-offerta.
               
            
                  Sena Meta Ġiet Rinnovata l-Aħħar
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Is-sena meta tlesta l-aħħar rinnovament maġġuri/kostruzzjoni ġdida fuq il-proprjetà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument tal-offerta.
               
            
                  Metri Kwadri Netti fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-erja netta totali li tista’ tinkera tal-proprjetajiet f’metri kwadri li sservi bħala garanzija għas-selfa skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti. Għal proprjetajiet multipli, għodd flimkien l-erja.
               
            
                  Erja tal-Art Interna Netta Validata
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-valwatur ivverifika l-erja interna netta tal-art tal-proprjetà?
               
            
                  Numru ta’ Unitajiet/Sodod/Kmamar
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Għat-tip ta’ proprjetà Multifamilji, daħħal in-numru ta’ unitajiet, għal Ospitalità/Lukandi/Kura tas-Saħħa - sodod, għal Parks tal-Karavans - unitajiet, kmamar tal-Akkomodazzjoni, Unitajiet ta’ Awtoħażna. Għal proprjetajiet Multipli, jekk ikunu kollha tal-istess tip, għodd flimkien il-valuri.
               
            
                  Status tal-Proprjetà
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  L-aktar status riċenti tas-selfa tal-proprjetà.
               
            
                  Forma tat-Titolu tal-Proprjetà
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Forma rilevanti tat-titolu tal-proprjetà. Lokazzjoni fuq l-art biss, li fiha l-mutwatarju ġeneralment ikun is-sid ta’ bini jew ikun meħtieġ li jibni kif speċifikat fil-lokazzjoni.
               
            
                  Skadenza tal-Fond Lokatizju tal-Proprjetà
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Ipprovdi l-eqreb data meta jiskadi l-interess tal-fond lokatizju.
               
            
                  Ċens Pagabbli
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Jekk il-proprjetà hija fond lokatizju, jekk jogħġbok ipprovdi l-kera attwali annwali tal-fond lokatizju pagabbli lil-lokatur.
               
            
                  Data tal-Aħħar Valwazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tal-aħħar valwazzjoni tal-proprjetà.
               
            
                  L-Aktar Valwazzjoni Riċenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-aktar valwazzjoni riċenti tal-proprjetà.
               
            
                  Bażi tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Bażi tal-aktar Valwazzjoni riċenti.
               
            
                  Munita taċ-Ċens
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Munita taċ-Ċens (“Ċens Pagabbli”).
               
            
                  Munita tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Munita tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti (“L-Aktar Valwazzjoni Riċenti”).
               
            
                  
                     Dettalji tad-Data tat-Titolizzazzjoni
                  
               
            
                  Data tat-Titolizzazzjoni tal-Proprjetà
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data li fiha l-proprjetà kienet ikkontribwita għal din it-titolizzazzjoni. Jekk din il-proprjetà tkun ġiet sostitwita, daħħal id-data tas-sostituzzjoni. Jekk il-proprjetà kienet parti mit-tranżazzjoni oriġinali, din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Perċentwal tas-Selfa Allokat fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Perċentwal tas-selfa allokat attribwibbli għall-proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni meta aktar minn proprjetà waħda tiggarantixxi s-selfa.
               
            
                  Data tal-informazzjoni Finanzjarja fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja għall-informazzjoni użata fiċ-ċirkolari tal-offerta (pereż. is-sena sad-data, annwali, kull tliet xhur jew it-12-il xahar ta’ qabel).
               
            
                  Introjtu Operazzjonali Nett fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Dħul tnaqqas minnu l-Ispejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Valwazzjoni tal-proprjetajiet li jiggarantixxu s-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.
               
            
                  Isem il-Valwatur fit-Titolizzazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem tad-ditta ta’ valwazzjoni li wettqet il-valwazzjoni tal-proprjetà fit-titolizzazzjoni.
               
            
                  Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data meta tħejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-ċirkolari tal-offerta.
               
            
                  Valur tal-Possess Vakant fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Valur tal-Possess Vakant fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
               
            
                  Erja Kummerċjali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-erja Kummerċjali totali netta li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala garanzija għas-selfa fl-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.
               
            
                  Erja Residenzjali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-erja residenzjali totali netta li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala garanzija għas-selfa skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.
               
            
                  Munita tal-informazzjoni Finanzjarja
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni tal-munita tas-selfa.
               
            
                  
                     Dettalji Finanzjarji YTD l-Aktar Riċenti tal-Proprjetà
                  
               
            
                  Perċentwal Allokat Attwali tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-perċentwal allokat tas-selfa attribwibbli għall-proprjetà fid-Data tal-Pagament tas-Selfa meta jkun hemm aktar minn proprjetà waħda li tiggarantixxi s-selfa, is-somma tal-perċentwali kollha għandha tkun 100 %. Dan jista’ jkun stipulat fil-Ftehim tas-Selfa.
               
            
                  Ammont Allokat Attwali tat-Tmiem tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Applika l-perċentwal Allokat Attwali għall-Bilanċ Reali pendenti fuq is-Selfa.
               
            
                  L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tal-Bidu
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  L-ewwel jum tal-informazzjoni finanzjarja użata għall-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).
               
            
                  L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tat-Tmiem
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja użata għall-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).
               
            
                  L-Aħħar Xahar tas-Sena użat għar-Rappurtar tal-informazzjoni Finanzjarja
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Daħħal ix-xahar li fih se tintemm l-informazzjoni finanzjarja għal kull sena (l-aktar riċenti, ta’ qabel u t-tieni preċedenti).
               
            
                  L-Aktar Indikatur Finanzjarju Riċenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Dan l-attribut jintuża biex jiddeskrivi l-perjodu li għalih hija riflessal-aktar dejta finanzjarja riċenti.
               
            
                  Dħul l-Aktar Riċenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Id-dħul totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (eż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetajiet kollha. Għal proprjetajiet multipli, għodd flimkien id-dħul.
               
            
                  Spejjeż Operazzjonali l-Aktar Riċenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Spejjeż operazzjonali totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetajiet kollha.
               
            
                  Introjtu Operazzjonali Nett l-Aktar Riċenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Dħul totali tnaqqas minnu l-ispejjeż operazzjonali totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
               
            
                  Nefqa Kapitali l-Aktar Riċenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Nefqa Kapitali Totali (b’differenza mit-tiswijiet u l-manutenzjoni) għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetajiet kollha.
               
            
                  Fluss tal-Flus Nett l-Aktar Riċenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Introjtu Operazzjonali Nett Totali tnaqqas minnu l-Ispejjeż Kapitali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
               
            
                  Ammont tas-Servizz tad-Dejn l-Aktar Riċenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Pagamenti totali skedati tal-kapital u l-imgħax dovuti matul il-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).
               
            
                  DSCR l-Aktar Riċenti (NOI)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ikkalkula d-DSCR fuq il-bażi tal-NOI għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il xahar ta’ qabel).
               
            
                  Introjtu Kuntrattwali Annwali mill-Kera
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Introjtu kuntrattwali annwali mill-kera derivat mill-aktar skeda riċenti tal-kirja tal-Mutwatarju.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Okkupanza tal-Proprjetà
                  
               
            
                  Okkupanza mid-Data
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data tal-aktar pagament tal-kirja//skeda tal-kirja riċenti riċevut. (għall-proprjetajiet tal-ospitalità (lukandi) u tal-kura tas-saħħa uża l-okkupanza medja għall-perjodu li jirreferu għalih ir-rapporti finanzjarji).
               
            
                  Okkupanza Fiżika fid-Data tat-Titolizzazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Fit-Titolizzazzjoni, il-perċentwal disponibbli ta’ spazju li jista’ jinkera li fil-fatt ikun okkupat (jiġifieri fejn l-inkwilini jkunu realment f’okkupazzjoni u mhux vakati). Għandu jiġi derivat mill-pagament tal-kirjiet jew dokument ieħor li jindika l-okkupanza b’mod konsistenti mal-informazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar riċenti.
               
            
                  Okkupanza Fiżika l-Aktar Riċenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-aktar perċentwal riċenti disponibbli dwar l-ispazju li jista’ jinkera li fil-fatt ikun okkupat (jiġifieri fejn l-inkwilini jkunu realment f’okkupazzjoni u mhux vakati). Għandu jiġi derivat mill-pagament tal-kirjiet jew dokument ieħor li jindika l-okkupanza b’mod konsistenti mal-informazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar riċenti.
               
            
                  Dejta Disponibbli Inkwilin b’Inkwilin
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  L-informazzjoni dwar l-inkwilini hija disponibbli fuq bażi ta’ inkwilin b’inkwilin?
               
            
                  Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Termini medji ponderati tal-lokazzjoni fi snin.
               
            
                  Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni (l-Ewwel Brejk)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Termini medji ponderati tal-lokazzjoni (fi snin) wara l-opzjonijiet tal-ewwel brejk.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Akbar Tliet Inkwilini
                  
               
            
                  Perċentwali tal-Introjtu li jiskadi fi żmien xahar sa 12-il xahar
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 1 sa 12 xahar.
               
            
                  Perċentwali tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 13-il xahar sa 24 xahar
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 13 sa 24 xahar.
               
            
                  Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar.
               
            
                  Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar.
               
            
                  Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar.
               
            
                  L-Akbar Inkwilin skont l-introjtu (Nett)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem tal-akbar inkwilin attwali skont il-kera netta.
               
            
                  Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tal-Akbar Inkwilin
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data ta’ skadenza tal-lokazzjoni tal-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).
               
            
                  Kera Pagabbli mill-Akbar Inkwilin
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Kera Annwali pagabbli mill-akbar inkwilin attwali.
               
            
                  It-Tieni l-Akbar Inkwilin skont l-Introjtu (Nett)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem tat-tieni l-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).
               
            
                  Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tat-Tieni l-Akbar Inkwilin
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data ta’ skadenza tal-lokazzjoni tat-tieni l-akbar inkwilin attwali (kera netta annwali).
               
            
                  Kera Pagabbli mit-Tieni l-Akbar Inkwilin
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Kera Pagabbli mit-tieni l-akbar inkwilin attwali.
               
            
                  It-Tielet l-Akbar Inkwilin skont l-Introjtu (Nett)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem tat-tielet l-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).
               
            
                  Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tat-Tielet l-Akbar Inkwilin
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data ta’ skadenza tat-tielet l-akbar inkwilin attwali (kera netta annwali).
               
            
                  Kera Pagabbli mit-Tielet l-Akbar Inkwilin
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Kera Pagabbli mit-tielet l-akbar inkwilin attwali.
               
            
                  Munita tal-Kera
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni tal-munita tal-kera.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Preklużjoni
                  
               
            
                  Data li fiha l-Assi huwa Mistenni li jiġi Riżolt jew Prekluż
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data estimata li s-Serviser Speċjali jistenna r-riżoluzzjoni. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda, daħħal l-aħħar data mill-proprjetajiet affiljati. Jekk fi preklużjoni = Id-Data Mistennija tal-Preklużjoni u jekk il-Pussess tal-Proprjetà = Id-Data Mistennija tal-Bejgħ.
               
            
                  Data tal-Bidu tal-Proċedimenti tal-Pussess
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha l-proċedimenti tal-preklużjoni jew il-proċeduri alternattivi ta’ infurzar kienu mibdija kontra jew maqbula mill-mutwatarju.
               
            
                  Data tar-Riċevitura
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha nkiseb it-titolu għal (jew forma alternattiva ta’ kontroll effettiv u l-abilità ta’ disponiment minn) il-proprjetà tal-kollateral.
               
            
         
      INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Statiku/Dinamiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Dettalji Ġenerali tal-Bonds
                  
               
            
                  Identifikatur tal-Pula tat-Tranżazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numerika
               
               
                  L-istring ta’ identifikazzjoni unika tat-tranżazzjoni jew tal-pula.
               
            
                  Data tad-Distribuzzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data ta’ pagament tal-imgħax u tal-kapital tas-segment tal-bond.
               
            
                  Data tar-Rekord
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li minnha trid tinżamm il-klassi tan-nota sabiex titqies bħala detentur tar-rekord.
               
            
                  Isem il-Klassi tal-Bond
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numerika
               
               
                  Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment ta’ strument finanzjarju strutturat abbażi ta’ ipoteka kummerċjali li juri l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1 eċċ.
               
            
                  CUSIP (Regola 144 A)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numerika
               
               
                  Kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titolu assenjat lil kull klassi ta’ nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Kumitat dwar Proċeduri Uniformi għall-Identifikazzjoni tat-Titoli, numru għar-rekwiżiti tar-Regola 144 A jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.
               
            
                  Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numerika
               
               
                  Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta’ nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.
               
            
                  Kodiċi Komuni (Regola 144 A)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numerika
               
               
                  Kodiċi ta’ identifikazzjoni b’disa’ figuri maħruġ b’mod konġunt għal kull klassi ta’ nota jew segment mis-CEDEL u l-Euroclear.
               
            
                  Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli (Reg. S)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numerika
               
               
                  Kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta’ nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) għar-rekwiżiti tar-Regolament S jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.
               
            
                  Kodiċi Komuni (Reg. S)
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numerika
               
               
                  Kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta’ nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Kumitat dwar Proċeduri Uniformi għall-Identifikazzjoni tat-Titoli, numru għar-rekwiżiti tar-Regolament S jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.
               
            
                  Data tal-Ħruġ tal-Bond
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data tal-ħruġ tal-bond.
               
            
                  Data tal-Maturità Legali
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha klassi ta’ nota jew segment speċifiku jridu jitħallsu lura sabiex ma jkunux f’inadempjenza.
               
            
                  Munita
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ munita li fiha huwa espress il-valur monetarju tal-klassi tan-nota jew is-segment.
               
            
                  Bilanċ Oriġinali tal-Kapital
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ kapitali oriġinali tal-klassi tan-nota jew is-segment speċifiku fid-data tal-ħruġ.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Kapital tal-Bonds
                  
               
            
                  Bandiera Nozzjonali
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Iva għal Nozzjonali, Le jekk din il-klassi ta’ nota jew segment tkun imgħax biss, jiġifieri strip tal-imgħax biss.
               
            
                  Bilanċ tal-Kapital fil-Bidu
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ pendenti tal-kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fil-bidu tal-perjodu attwali.
               
            
                  Kapital Skedat
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-kapital skedat imħallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.
               
            
                  Kapital Mhux Skedat
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Kapital mhux skedat imħallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.
               
            
                  Distribuzzjoni tal-Kapital Totali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Kapital totali (skedat u mhux skedat) imħallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.
               
            
                  Tip ta’ Amortizzament
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Metodu ta’ amortizzament li bih il-klassi tan-nota jew is-segment jitħallsu perjodikament.
               
            
                  Tul tal-Perjodu tal-Imgħax Biss
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Tul tal-perjodu ta’ mgħax biss f’xhur.
               
            
                  Imgħax Kapitalizzat
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Kwalunkwe mgħax miżjud mal-bilanċ tal-klassi, inkluż l-amortizzament negattiv.
               
            
                  Telf ta’ Kapital
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Telf totali ta’ kapital għall-perjodu tar-rappurtar.
               
            
                  Telf Kumulattiv ta’ Kapital
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Telf ta’ kapital allokat b’mod kumulattiv sad-data.
               
            
                  Bilanċ tal-Kapital fit-Tmiem
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ pendenti ta’ kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fit-tmiem tal-perjodu kurrenti.
               
            
                  Fattur tan-Nota tal-Pagament
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Kapital imħallas fuq il-klassi tan-nota jew is-segment fil-perjodu tar-rappurtar bħala frazzjon tal-bilanċ (inizjali) oriġinali tan-nota jew is-segment (0<x< 1), sa 12-il punt deċimali.
               
            
                  Fattur tan-Nota tat-Tmiem
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fit-tmiem wara l-pagamenti tal-perjodu tar-rappurtar attwali bħala frazzjon tal-bilanċ (inizjali) oriġinali tan-nota jew is-segment (0<x< 1), sa 12-il punt deċimali.
               
            
                  Data tal-Pagament tan-Nota li Jmiss
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Id-data tal-pagament/distribuzzjoni tal-klassi tan-nota jew is-segment fil-perjodu li jmiss.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Imgħax tal-Bond
                  
               
            
                  Tip ta’ Rata tal-Indiċi
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Indiċi tal-imgħax bażi ta’ referenza kif definit fid-dokument tal-offerta applikabbli għall-klassi tan-nota jew is-segment speċifiċi. Indiċi tar-rata tal-imgħax attwali.
               
            
                  Rata tal-Indiċi Attwali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-valur attwali tar-rata tal-indiċi applikata għall-klassi tan-nota jew is-segment speċifiċi matul il-perjodu tad-dovuti attwali, sa minimu ta’ 5 postijiet deċimali.
               
            
                  Metodu tad-Dovuti
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Metodu tad-dovuti li bih jiġu kkalkulati perjodikament il-klassi tan-nota jew is-segment.
               
            
                  Ġranet tad-Dovuti Kurrenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Numru ta’ ġranet tad-dovuti applikabbli għall-kalkolu tal-imgħax tar-rimessa fil-perjodu attwali.
               
            
                  Imgħax Dovut
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ammont ta’ mgħax dovut.
               
            
                  Limitu Massimu Applikabbli fuq il-Fondi Disponibbli
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-klassi tan-Nota tibbenefika minn mekkaniżmu ta’ Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli (AFC)?
               
            
                  Ammont tat-Tnaqqis fil-Valutazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Tnaqqis fil-valutazzjoni attwali allokat għal din il-klassi.
               
            
                  Tnaqqis Kumulattiv fil-Valutazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Tnaqqis allokat fil-valutazzjoni kumulattiva totali.
               
            
                  Distribuzzjoni Oħra tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Żidiet speċifiċi oħra mal-imgħax.
               
            
                  Nuqqas Attwali fl-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ammont ta’ nuqqas fl-imgħax għal dan il-perjodu ta’ rappurtar għal din il-klassi.
               
            
                  Nuqqas Kumulattiv fl-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Nuqqas Kumulattiv fl-Imgħax sad-data.
               
            
                  Distribuzzjoni tal-Imgħax Totali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Pagament totali tal-imgħax magħmul.
               
            
                  Bilanċ tal-Imgħax Mhux Imħallas fil-Bidu
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Nuqqas fl-imgħax pendenti fil-bidu tal-perjodu attwali.
               
            
                  Imgħax Mhux Imħallas għal Terminu Qasir
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Kwalunkwe mgħax differit fil-perjodu attwali u pagabbli fid-Data tal-Pagament li jmiss.
               
            
                  Imgħax Mhux Imħallas għal Terminu fit-Tul
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Kwalunkwe mgħax differit fil-perjodu attwali u pagabbli fid-Data tal-Maturità.
               
            
                  Avveniment ta’ Skattar tal-Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Ġie skattat xi avveniment ta’ Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli (AFC).
               
            
                  Rata tal-Indiċi tal-Perjodu li Jmiss
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Valur tar-rata tal-Indiċi fil-perjodu li jmiss.
               
            
                  Data tar-Risettjar tal-Indiċi li Jmiss
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tar-risettjar tar-Rata tal-Indiċi fil-perjodu li jmiss.
               
            
                  
                     Dettalji tal-Faċilità ta’ Likwidità
                  
               
            
                  Faċilità ta’ Likwidità - Bilanċ tal-Bidu
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ inizjali tal-faċilità ta’ likwidità.
               
            
                  Aġġustamenti fil-Faċilità tal-Likwidità
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Kwalunkwe aġġustament fil-faċilità tal-likwidità.
               
            
                  Prelevamenti mill-Faċilità tal-Likwidità
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ammont prelevat mill-faċilità tal-likwidità.
               
            
                  Ripagamenti lill-Faċilità tal-Likwidità
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ammonti tar-ripagamenti lill-faċilità tal-likwidità.
               
            
                  Bilanċ tal-Faċilità tal-Likwidità fl-Għeluq
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ tal-għeluq.
               
            
                  Munita tal-Faċilità tal-Likwidità
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Munita tal-faċilità tal-likwidità.
               
            
   
      ANNESS III
      
         Dejta f’Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b’self lil intrapriżi żgħar u medji
      
      ASSI:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Statiku/Dinamiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  Data tal-Maturità tal-Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll attwali.
               
            
                  Identifikatur tal-Pula
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  L-istring ta’ identifikazzjoni unika tat-tranżazzjoni jew tal-pula/isem it-tranżazzjoni.
               
            
                  Identifikatur tas-selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  L-identifikatur uniku għal kull selfa.
               
            
                  Oriġinatur
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Il-mutwanti li avvanza s-selfa oriġinali.
               
            
                  Identifikatur tas-Serviser
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa.
               
            
                  Isem is-Serviser
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem is-serviser.
               
            
                  Identifikatur tal-mutwatarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  L-identifikatur uniku għal kull mutwatarju - biex jippermetti li jiġu identifikati mutwatarji b’selfiet multipli fil-pula (pereż. aktar avvanzi/selfiet oħra murija bħala entrati separati)
               
            
                  
                     Informazzjoni dwar l-Obbligant
                  
               
            
                  Pajjiż
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Pajjiż tal-istabbiliment permanenti.
               
            
                  Kodiċi Postali
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel żewġ jew tliet karattri. Tagħtix il-kodiċi postali sħiħ.
               
            
                  Forma Legali tal-Obbligant/Tip ta’ Negozju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  Segment tal-Mutwatarju skont Basel III
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  Affiljat tal-Oriġinatur?
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-mutwatarju huwa affiljat tal-oriġinatur?
               
            
                  Tip ta’ Assi
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  Superjorità
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  Stima Interna mill-Bank tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza (LGD)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza f’kundizzjonijiet ekonomiċi normali.
               
            
                  Kodiċi Industrijali NACE
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Kodiċi industrijali NACE tal-mutwatarju.
               
            
                  
                     Karatteristiċi tal-Lokazzjoni
                  
               
            
                  Data tal-Oriġini tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa.
               
            
                  Data tal-Maturità Finali
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tal-maturità finali tas-selfa.
               
            
                  Munita tad-Denominazzjoni tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni tas-selfa.
               
            
                  Selfa ħħeġġjata
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Is-selfa speċifika ġiet iħħeġġjata għar-riskju tal-munita?
               
            
                  Bilanċ Oriġinali tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ oriġinali totali tas-selfa.
               
            
                  Bilanċ Kurrenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ammont tas-selfa pendenti fid-data tal-maturità tal-pula. Dan għandu jinkludi kwalunkwe ammont li jkun ikklassifikat bħala kapital fit-tranżazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tas-selfa u jkunu parti mill-kapital fit-tranżazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Esklużi kwalunkwe arretrati ta’ mgħax jew ammonti ta’ penali.
               
            
                  Ammont tas-Selfa Titolizzat
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ tas-selfa titolizzata fid-data tal-maturità
               
            
                  Frekwenza tal-Pagament tal-Kapital
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri n-numru ta’ xhur bejn il-pagamenti.
               
            
                  Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri n-numru ta’ xhur bejn il-pagamenti.
               
            
                  Tip ta’ Amortizzament
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ amortizzament.
               
            
                  Tip ta’ Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  Ammont Balloon
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-ammont tal-pagament tal-balloon
               
            
                  Tip ta’ Pagament
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  
                     Rata tal-Imgħax
                  
               
            
                  Rata tal-Imgħax Kurrenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Rata tal-imgħax attwali (%)
               
            
                  Rata Massima tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Limitu massimu tar-rata tal-imgħax (%).
               
            
                  Rata Minima tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Limitu minimu tar-rata tal-imgħax (%).
               
            
                  Tip ta’ Rata tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ Rata tal-Imgħax.
               
            
                  Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti (ir-rata ta’ referenza li magħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax tal-ipoteka).
               
            
                  Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Il-marġini tar-rata tal-imgħax attwali (għal self b’rata fissa dan huwa l-istess bħar-rata tal-imgħax attwali, għal self b’rata varjabbli dan huwa l-marġini fuq jew taħt jekk l-input ikun negattiv) ir-rata tal-indiċi.
               
            
                  Perjodu tar-Risettjar tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  
                     Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni
                  
               
            
                  Ammont ta’ Arretrati tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ attwali ta’ arretrati tal-imgħax.
               
            
                  Numru ta’ Ġranet f’Arretrati tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Għadd ta’ jiem f’arretrati għal din is-selfa (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
               
            
                  Ammont ta’ Arretrati tal-Kapital
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Bilanċ attwali ta’ arretrati tal-kapital. Arretrati huma definiti bħala: Pagamenti totali tal-kapital dovut sal-lum TNAQQAS MINNHOM il-pagamenti totali ta’ kapital riċevuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM kwalunkwe ammont kapitalizzat.
               
            
                  Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati tal-Kapital
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Għadd ta’ jiem f’arretrati għal din is-selfa (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
               
            
                  Inadempjenza jew Preklużjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq is-self skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni.
               
            
                  Inadempjenza jew Preklużjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni ta’ Basel III
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni ta’ Basel III.
               
            
                  Raġuni għall-Inadempjenza (definizzjoni ta’ Basel II)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Bl-użu tad-Definizzjoni tar-Raġuni tal-Inadempjenza ta’ Basel II.
               
            
                  Data tal-Inadempjenza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data meta seħħet l-inadempjenza fuq is-selfa skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranżazzjoni.
               
            
                  Ammont tal-Inadempjenza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ammont totali ta’ inadempjenza (skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranżazzjoni) qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.
               
            
                  Irkupri Kumulattivi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  L-irkupri totali li jinkludu r-rikavati kollha mill-bejgħ. Rilevanti biss għal selfiet li jkunu inadempjenti/ġew preklużi.
               
            
                  Telf Allokat
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Telf allokat sal-lum.
               
            
                  Data Meta Ġie Allokat it-Telf
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data meta kien allokat it-telf.
               
            
         
      PROFIL TAL-AMORTIZZAMENT:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Statiku/Dinamiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  Bilanċ Pendenti fil-Perjodu 1
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Profil tal-amortizzament b’0 % prepagamenti
               
            
                  Data tal-Bilanċ Pendenti fil-Perjodu 1
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data assoċjata mal-Bilanċ tal-Perjodu 1
               
            
                  Bilanċ Pendenti fil-Perjodu [2-120]
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Profil tal-amortizzament b’0 % prepagamenti
               
            
                  Data tal-Bilanċ Pendenti fil-Perjodu [2-120]
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data assoċjata mal-Bilanċ tal-Perjodu [2-120]
               
            
         
      KOLLATERAL:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Statiku/Dinamiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Kollateral
                  
               
            
                  ID tal-Kollateral
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Il-kodiċi uniku tal-kollateral għall-entità tal-oriġini.
               
            
                  Identifikatur tas-selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku tas-selfa assoċjat mal-kollateral. Dawn għandhom jaqblu mal-identifikaturi mill-attribut “Identifikatur tas-Selfa”.
               
            
                  Tip ta’ Titolu
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Hemm imposta Fissa jew Varjabbli fuq l-assi?
               
            
                  Tip ta’ Kollateral
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ Kollateral.
               
            
                  Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Valur tal-proprjetà mid-data tal-aħħar avvanz tas-qabel titolizzazzjoni.
               
            
                  Data tal-Valwazzjoni Oriġinali
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data tal-aħħar valwazzjoni tal-proprjetà fil-ħin tal-aħħar avvanz tas-selfa qabel titolizzazzjoni.
               
            
                  Data tal-Valwazzjoni Attwali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Din għandha tkun id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti.
               
            
                  Tip ta’ Valwazzjoni Oriġinali
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ valwazzjoni fl-oriġini.
               
            
                  Gradazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test
               
               
                   
               
            
                  Kodiċi Postali tal-Proprjetà
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel żewġ jew tliet karattri.
               
            
                  Kanal tal-Oriġini/Bank jew Diviżjoni tal-Arranġament
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                   
               
            
                  Munita tal-Kollateral
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Din għandha tkun il-munita relatata mal-ammont tal-valwazzjoni fil-“Valur tal-Kollateral”.
               
            
                  Numru ta’ Entrati ta’ Kollateral li Jiggarantixxu s-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Numru totali ta’ entrati ta’ kollateral li jiggarantixxu s-selfa. In-numru għandu jirrifletti n-numru ta’ rapporti ta’ kollateral sottomessi għas-selfa fil-fajl kurrenti.
               
            
         
      INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Dinamiku/Statiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Attributi f’Dejta fuq Livell ta’ Titolu jew Bond
                  
               
            
                  Data tar-Rapport
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni.
               
            
                  Emittent
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.
               
            
                  Prelevamenti taħt il-Faċilità ta’ Likwidità
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Jekk it-tranżazzjoni jkollha faċilità ta’ likwidità, ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taħt il-faċilità ta’ likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax.
               
            
                  
                     Attributi f’Dejta fuq Livell tal-Kollateral
                  
               
            
                  Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Seħħ xi avveniment ta’ skattar? Status ta’ diversi kejlijiet u proporzjonijiet tad-delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf u kejlijiet u proporzjonijiet simili tal-kollateral fir-rigward tal-amortizzament bikri tagħhom jew livelli oħra ta’ avvenimenti ta’ skattar, bħal fid-data tad-determinazzjoni attwali.
               
            
                  Rata Medja ta’ Prepagament Kostanti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Ir-rapport għandu jinkludi l-veloċità tar-Rata ta’ Prepagament Kostanti (CPR) Medja (Avg) tas-selfiet sottostanti. Il-veloċità tas-CPR Avg hija l-ammont espress bħala perċentwal annwalizzat tal-kapital prepagat lil hinn mir-ripagamenti skedati. Il-veloċità tas-CPR Avg hija kkalkulata billi l-ewwel jiġi diviż il-Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-Selfa (jiġifieri l-bilanċ reali) bil-Bilanċ Skedat tal-Kapital tas-Selfa meta wieħed jassumi li ma saru l-ebda prepagamenti (jiġifieri saru biss ir-ripagamenti skedati). Dan il-kwozjent imbagħad jittella’ esponenzjalment, fejn l-esponent ikun il-kwantità tnax diviża bin-numru ta’ xhur mill-ħruġ. Naqqas dan ir-riżultat minn wieħed u mbagħad immultiplikah b’mija (100) biex tiddetermina l-veloċità tas-CPR Avg.
               
            
                  
                     Attributi għall-Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni
                  
               
            
                  Punt ta’ Kuntatt
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem tad-dipartiment jew il-persuna/i ta’ kuntatt tas-sorsi ta’ informazzjoni.
               
            
                  Informazzjoni ta’ Kuntatt
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.
               
            
         
      INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Dinamiku/Statiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Attributi fil-Livell tas-Segment
                  
               
            
                  Isem il-Klassi tal-Bond
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numerika
               
               
                  Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment ta’ Bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1, Klassi A1 eċċ.
               
            
                  Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numerika
               
               
                  Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta’ SME skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) jew kodiċi uniku ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.
               
            
                  Data tal-Pagament tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data perjodika li fiha jkun skedat li jseħħ l-aħħar pagament tal-imgħax lid-detenturi ta’ segment speċifiku tal-bonds.
               
            
                  Data tal-Pagament tal-Kapital
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Data
               
               
                  L-aħħar data perjodika li fiha jkun skedat li jseħħ pagament tal-kapital lid-detenturi ta’ segment speċifiku tal-bonds.
               
            
                  Munita tal-Bond
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Denominazzjoni tal-bonds.
               
            
                  Rata ta’ Referenza
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Indiċi tal-imgħax bażi ta’ referenza kif definit fid-dokument tal-offerta (pereż. Euribor tliet xhur) applikabbli għal segment speċifiku tal-bonds.
               
            
                  Maturità Legali
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li qabilha segment speċifiku tal-bonds irid jitħallas lura sabiex ma jkunx f’inadempjenza.
               
            
                  Data tal-Ħruġ tal-Bonds
               
               
                  Statiku
               
               
                  Data
               
               
                  Data li fiha nħarġu l-bonds.
               
            
   
      ANNESS IV
      
         Dejta f’Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b’self għal karozza
      
      ASSI:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Statiku/Dinamiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Informazzjoni Speċifika għat-Tranżazzjoni
                  
               
            
                  Data tal-Maturità tal-Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi ħdan ir-rapport.
               
            
                  Identifikatur tal-Pula
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur tal-pula jew tal-portafoll/isem tat-tranżazzjoni.
               
            
                  Isem is-Serviser
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa jew il-lokazzjoni.
               
            
                  Isem is-Serviser ta’ Riserva
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem tas-Serviser ta’ Riserva.
               
            
                  
                     Informazzjoni f’Livell tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni
                  
               
            
                  Identifikatur tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku għas-selfa jew il-lokazzjoni. L-ID ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranżazzjoni.
               
            
                  Oriġinatur
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Mutwanti li avvanza s-selfa jew il-lokazzjoni oriġinali.
               
            
                  Identifikatur tal-mutwatarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku għall-mutwatarju jew il-lokatarju.
               
            
                  Identifikatur tal-Kumpanija tal-Grupp
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test
               
               
                  Identifikatur uniku tal-kumpanija tal-grupp li jidentifika l-kumpanija prinċipali aħħarija tal-mutwatarju.
               
            
                  Denominazzjoni tal-Munita tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni tal-munita tas-selfa jew tal-lokazzjoni.
               
            
                  Stat ta’ Impjieg tal-Mutwatarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  L-istat ta’ impjieg tal-applikant primarju.
               
            
                  Introjtu Primarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Introjtu gross annwali sottoskritt tal-mutwatarju primarju.
               
            
                  Munita tal-Introjtu Primarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni tal-munita tal-introjtu.
               
            
                  Tip ta’ Amortizzament
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ amortizzament.
               
            
                  Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.
               
            
                  Reġjun Ġeografiku
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Reġjun fejn ikun jinsab il-mutwatarju fis-sottoskrizzjoni.
               
            
                  Data tal-Oriġini
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa jew il-bidu tal-lokazzjoni.
               
            
                  Maturità Mistennija tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data mistennija tal-maturità tas-selfa jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.
               
            
                  Terminu Oriġinali tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta’ xhur).
               
            
                  Data taż-Żieda fil-Pula
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data meta s-selfa jew il-lokazzjoni kienet trasferita fl-SPV.
               
            
                  Bilanċ Oriġinali tal-Kapital
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bilanċ tal-kapital tas-selfa jew il-bilanċ skontat tal-lokazzjoni tal-mutwatarju (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini.
               
            
                  Bilanċ Pendenti Attwali tal-Kapital
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bilanċ tas-selfa jew tal-lokazzjoni skontata tal-mutwatarju fid-data tal-maturità tal-pula. Dan għandu jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bil-vettura. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ u jkunu parti mill-kapital fit-tranżazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda.
               
            
                  Pagament Skedat Dovut
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pagament kuntrattwali skedat dovut li jmiss (il-pagament dovut jekk ma jkun hemm fis-seħħ l-ebda arranġament ieħor ta’ pagament).
               
            
                  Frekwenza tal-Pagament Skedat
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekwenza tal-Pagament Skedat.
               
            
                  Ammont ta’ Ħlas Akkont
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ammont ta’ depożitu/ħlas akkont fl-oriġini tas-selfa jew il-lokazzjoni (dan għandu jinkludi l-valur tal-vetturi mparta eċċ.)
               
            
                  Proporzjon Selfa għall-Valur Oriġinali
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  LTV tal-vettura fl-oriġini, li tista’ tkun arrodontita sal-eqreb 5 fil-mija.
               
            
                  Tip ta’ Prodott
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ Prodott.
               
            
                  Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ammont li l-mutwatarju jrid iħallas fit-tmiem tal-lokazzjoni jew is-selfa biex jieħu s-sjieda tal-vettura.
               
            
                  Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq is-selfa jew il-lokazzjoni.
               
            
                  Rata tal-Imgħax jew ta’ Skont Attwali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Rata tal-imgħax jew ta’ skont (%) totali attwali applikabbli għas-selfa jew il-lokazzjoni (tista’ tkun arrodontita għall-eqreb nofs wieħed fil-mija).
               
            
                  Bażi tar-Rata tal-Imgħax Attwali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Bażi tar-rata tal-imgħax attwali.
               
            
                  Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Marġini tar-rata tal-imgħax (%) attwali tas-selfa jew il-lokazzjoni (jista’ jiġi arrodontit għall-eqreb nofs wieħed fil-mija). Għal selfiet b’rata fissa, dan huwa l-istess bħar-Rata tal-Imgħax jew ta’ Skont Attwali. Għal selfiet b’rata varjabbli, dan huwa l-marġini fuq (jew taħt, f’liema każ jiddaħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.
               
            
                  Rata ta’ Skont
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Rata ta’ skont applikata għar-riċevibbli meta jinbiegħ lill-SPV (tista’ tiġi arrodontita għall-eqreb nofs wieħed fil-mija).
               
            
                  Manifattur tal-Karozza
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem kummerċjali tal-manifattur tal-vettura.
               
            
                  Mudell tal-Karozza
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem il-mudell tal-karozza.
               
            
                  Karozza Ġdida jew Użata
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Kundizzjoni tal-vettura fil-punt tas-selfa jew fl-oriġini tal-lokazzjoni.
               
            
                  Valur Residwu Oriġinali tal-Vettura
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Valur residwu stmat tal-vettura, fid-data tas-selfa jew fl-oriġini tal-lokazzjoni. It-tweġiba tista’ tiġi arrodontita.
               
            
                  Valur Residwu Titolizzat
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ammont tal-valur residwu li jkun ġie titolizzat biss. It-tweġiba tista’ tiġi arrodontita.
               
            
                  Valur Residwu Aġġornat tal-Vettura
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  L-aktar valur residwu stmat riċenti tal-vettura fit-tmiem tal-kuntratt. It-tweġiba tista’ tiġi arrodontita.
               
            
                  Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Vettura
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data meta kienet ikkalkulata l-aktar stima aġġornata riċenti tal-valur residwu tal-vettura. Jekk ma sar l-ebda aġġornament, daħħal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.
               
            
                  Tip ta’ Konsumatur
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Forma legali tal-konsumatur.
               
            
                  Metodu ta’ Pagament
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Metodu ta’ pagament tas-soltu (jista’ jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).
               
            
                  Data tat-Tneħħija mill-Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data li fiha s-selfa jew il-lokazzjoni tneħħiet mill-pula, pereż. mar-riakkwist, tifdija, prepagament jew tmiem tal-proċess ta’ rkupru.
               
            
                  Rata Massima tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Jekk hemm limitu massimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi ddebitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu massimu hawnhekk – tinkludix is-simbolu %.
               
            
                  Rata Minima tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Jekk hemm limitu minimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi ddebitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu minimu hawnhekk – tinkludix is-simbolu %.
               
            
                  Bilanċ tal-Arretrati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bilanċ attwali tal-arretrati.
               
            
                  Numru ta’ Xhur f’Arretrati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Numru ta’ xhur li s-selfa jew il-lokazzjoni tkun b’lura mid-data tal-maturità tal-pula.
               
            
                  Data tal-Inadempjenza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data tal-inadempjenza.
               
            
                  Ammont Gross ta’ Inadempjenza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ammont gross ta’ inadempjenza fuq dan il-kont.
               
            
                  Prezz tal-Bejgħ
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                   
               
            
                  Telf mill-Bejgħ
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ammont gross ta’ inadempjenza tnaqqas minnu r-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital).
               
            
                  Irkupri Kumulattivi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Irkupri kumulattivi fuq dan il-kont, wara li jitnaqqsu l-kostijiet.
               
            
                  Data tat-Tifdija
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data li fiha nfeda l-kont jew id-data meta ntemm il-proċess tal-irkupru għas-self inadempjenti.
               
            
                  Telf fil-Valur Residwu
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Telf fil-valur residwu li jirriżulta mal-għoti lura tal-vettura.
               
            
                  Status tal-Kont
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Stat attwali tal-kont
               
            
         
      INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Statiku/Dinamiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Informazzjoni f’Livell tal-Bonds
                  
               
            
                  Data tar-Rapport
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni, jiġifieri d-data tas-sottomissjoni tal-mudell mimli tad-dejta fil-livell tas-selfa lir-repożitorju tad-dejta.
               
            
                  Emittent
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.
               
            
                  Il-Kontijiet Kollha ta’ Riserva fil-Mira Bilanċ
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-kontijiet kollha ta’ riserva (riserva ta’ flus, riserva mħallta, riserva ta’ tpaċija, eċċ.) qegħdin fil-livelli meħtieġa tagħhom?
               
            
                  Prelevamenti taħt il-Faċilità ta’ Likwidità
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-faċilità ta’ likwidità ntużat biex tkopri nuqqasijiet fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax?
               
            
                  Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Seħħ xi avveniment ta’ skattar?
               
            
                  Rata tal-Prepagament Konstanti Annwalizzata
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Rata ta’ Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tar-riċevibbli sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-kapital mhux skedat totali riċevut fl-aktar perjodu riċenti diviż bil-bilanċ tal-kapital fil-bidu tal-perjodu.
               
            
                  Riċevibbli Totali Mibjugħa lill-SPV
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total tal-ammont kapitali ta’ riċevibbli mibjugħa lill-SPV (jiġifieri fl-għeluq u matul il-perjodu ta’ rikostituzzjoni jekk applikabbli) sal-lum.
               
            
                  Inadempjenzi Grossi Kumulattivi – Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total tal-inadempjenzi grossi kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.
               
            
                  Irkupri Kumulattivi - Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total tal-irkupri kollha mill-għeluq, wara li jitnaqqsu l-kostijiet, fl-ammont tal-munita.
               
            
                  Data tat-Tmiem tal-Perjodu Ċirkolanti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data li fiha l-perjodu ċirkolanti jkun mistenni li jintemm, jew fil-fatt ikun intemm.
               
            
                  
                     Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni
                  
               
            
                  Punt ta’ Kuntatt
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta’ informazzjoni.
               
            
                  Informazzjoni ta’ Kuntatt
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.
               
            
         
      INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Dinamiku/Statiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Informazzjoni f’Livell tas-Segment
                  
               
            
                  Isem il-Klassi tal-Bond
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil dan is-segment ta’ bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1a eċċ.
               
            
                  Numru tal-Identifikazzjoni Internazzjonali tat-Titoli
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkunx hemm ISIN, allura kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wieħed, daħħalhom delimitati b’virgola.
               
            
                  Data tal-Pagament tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.
               
            
                  Data tal-Pagament tal-Kapital
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.
               
            
                  Munita tal-Bond
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni ta’ dan is-segment.
               
            
                  Rata ta’ Referenza
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Indiċi tal-imgħax bażi ta’ referenza kif definit fid-dokument tal-offerta (pereż. Euribor tliet xhur) applikabbli għal dan is-segment speċifiku.
               
            
                  Maturità Legali
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data li qabilha dan is-segment speċifiku jrid jitħallas lura sabiex ma jkunx f’inadempjenza.
               
            
                  Data tal-Ħruġ tal-Bonds
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data li fiha nħarġu l-bonds.
               
            
                  Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallax l-imgħax fuq dan is-segment.
               
            
   
      ANNESS V
      
         Dejta f’Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b’selfiet lill-konsumaturi
      
      ASSI:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Dinamiku/Statiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Informazzjoni Speċifika għat-Tranżazzjoni
                  
               
            
                  Data tal-Maturità tal-Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data tal-maturità tal-Pula jew tal-Portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi ħdan ir-rapport.
               
            
                  Identifikatur tal-Pula
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur tal-Pula jew tal-Portafoll/isem it-tranżazzjoni.
               
            
                  Isem is-Serviser
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa.’
               
            
                  Isem is-Serviser ta’ Riserva
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem tas-Serviser ta’ Riserva.
               
            
                  
                     Informazzjoni f’Livell tas-Selfa
                  
               
            
                  Identifikatur tas-selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku għal selfa partikolari fil-pula.
               
            
                  Oriġinatur
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Il-mutwanti li avvanza s-selfa oriġinali.
               
            
                  Identifikatur tal-mutwatarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku għal mutwatarju. Dan irid ikun enkriptit (jiġifieri mhux in-numru tal-identifikazzjoni reali) biex tkun żgurta l-anonimità tal-mutwatarju.
               
            
                  Denominazzjoni tal-Munita tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni tal-munita tas-selfa.
               
            
                  Limitu Totali ta’ Kreditu
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Għal selfiet bi prelevament mill-ġdid flessibbli/karatteristiċi ċirkolanti – l-ammont massimu tas-selfa li potenzjalment jista’ ikun pendenti.
               
            
                  Data tat-Tmiem Ċirkolanti - Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Għal selfiet bi prelevament mill-ġdid flessibbli/karatteristiċi ċirkolanti – id-data meta jkunu mistennija li jiskadu l-karatteristiċi flessibbli, jiġifieri meta se jintemm il-perjodu ċirkolanti.
               
            
                  Stat ta’ Impjieg tal-Mutwatarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  L-istat ta’ impjieg tal-applikant primarju.
               
            
                  Introjtu Primarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Introjtu primarju gross annwali sottoskritt tal-mutwatarju (mhux kera). Għandu jiġi arrodontit għall-eqreb 1 000  unità.
               
            
                  Munita tal-Introjtu Primarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni tal-munita tal-introjtu.
               
            
                  Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.
               
            
                  Reġjun Ġeografiku
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Reġjun fejn jinsab il-mutwatarju.
               
            
                  Data tal-Oriġini
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa.
               
            
                  Maturità Mistennija tas-Selfa
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data ta’ maturità mistennija tas-selfa.
               
            
                  Terminu Oriġinali tas-Selfa
               
               
                  Statiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta’ xhur).
               
            
                  Data taż-Żieda fil-Pula
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data meta s-selfa kienet trasferita fl-SPV.
               
            
                  Bilanċ Oriġinali tal-Kapital
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bilanċ oriġinali tal-kapital tas-selfa (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini.
               
            
                  Bilanċ Pendenti Attwali tal-Kapital
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Il-bilanċ tal-kapital tas-selfa pendenti mid-data tal-maturità tal-pula. Ħalli barra kwalunkwe arretrati ta’ mgħax jew ammonti ta’ penali.
               
            
                  Pagament Skedat Dovut
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pagament kuntrattwali skedat dovut li jmiss (il-pagament dovut jekk ma jkun hemm fis-seħħ l-ebda arranġament ieħor ta’ pagament).
               
            
                  Frekwenza tal-Pagament Skedat
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekwenza tal-Pagament.
               
            
                  Metodu ta’ Ripagament
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ ripagament tal-kapital.
               
            
                  Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax.
               
            
                  Rata tal-Imgħax Kurrenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Rata tal-imgħax attwali totali (%) applikabbli għas-selfa. Tinkludix is-simbolu %.
               
            
                  Bażi tar-Rata tal-Imgħax Attwali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Bażi tar-rata tal-imgħax attwali.
               
            
                  Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Marġini tar-rata tal-imgħax attwali (%) tas-selfa. Għal selfiet b’rata fissa, dan huwa l-istess bħar-Rata tal-Imgħax Attwali.
               
            
                  Għadd ta’ Mutwatarji
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Għadd ta’ mutwatarji għas-selfa.
               
            
                  Perċentwal Prepagamenti permess
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Perċentwal massimu tal-bilanċ pendenti permess kull sena bħala prepagament mingħajr ma tiġġarrab penali. Tinkludix is-simbolu %.
               
            
                  Imposti fuq Ripagament Bikri
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Perċentwal tal-bilanċ pendenti li huwa pagabbli bħala imposta jekk jinqabeż il-limitu ta’ prepagament. Tinkludix is-simbolu %.
               
            
                  Tip ta’ Konsumatur
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ konsumatur fl-oriġini.
               
            
                  Metodu ta’ Pagament
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Metodu ta’ pagament tas-soltu (jista’ jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).
               
            
                  Data tat-Tneħħija mill-Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data li s-selfa tneħħiet mill-pula, pereż. mar-riakkwist, tifdija, prepagament jew tmiem tal-proċess ta’ rkupru.
               
            
                  Impjegat
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-mutwatarju huwa impjegat tal-oriġinatur?
               
            
                  Rata Massima tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Jekk ikun hemm limitu massimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi debitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu massimu hawnhekk.
               
            
                  Rata Minima tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Jekk ikun hemm limitu minimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi debitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu minimu hawnhekk.
               
            
                  
                     Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni
                  
               
            
                  Bilanċ tal-Arretrati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bilanċ attwali tal-arretrati, definit bħala t-total tal-pagamenti kuntrattwali minimi dovuti iżda mhux imħallsa mill-mutwatarju.
               
            
                  Numru ta’ Xhur f’Arretrati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Numru ta’ xhur li s-selfa qiegħda b’lura mid-data tal-maturità tal-pula.
               
            
                  Data tal-Inadempjenza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data tal-inadempjenza.
               
            
                  Ammont Gross ta’ Inadempjenza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ammont gross ta’ inadempjenza fuq dan il-kont.
               
            
                  Irkupri Kumulattivi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Irkupri kumulattivi fuq dan il-kont, wara li jitnaqqsu l-kostijiet.
               
            
                  Data tat-Tifdija
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data li fiha nfeda l-kont jew id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru għas-selfiet inadempjenti.
               
            
                  Status tal-Kont
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Status attwali tal-kont.
               
            
                  Bilanċ tal-Arretrati Kapitalizzati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total ta’ arretrati kapitalizzati sal-lum.
               
            
                  Data tal-Aktar Kapitalizzazzjoni Riċenti tal-Arretrati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  L-aktar data riċenti li fiha l-arretrati ġew kapitalizzati fuq dan il-kont.
               
            
         
      INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Dinamiku/Statiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Informazzjoni f’Livell ta’ Titoli jew Bonds
                  
               
            
                  Data tar-Rapport
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni, jiġifieri d-data tas-sottomissjoni tal-mudell mimli tad-dejta fil-livell tas-selfa lir-repożitorju tad-dejta.
               
            
                  Emittent
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.
               
            
                  Kontijiet Kollha ta’ Riserva fil-Bilanċ fil-Mira
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-kontijiet kollha ta’ riserva (riserva ta’ flus, riserva mħallta, riserva ta’ tpaċija, eċċ.) qegħdin fil-livelli meħtieġa tagħhom?
               
            
                  Prelevamenti taħt il-Faċilità ta’ Likwidità
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-faċilità ta’ likwidità ntużat biex tkopri nuqqasijiet fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax?
               
            
                  Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Seħħ xi avveniment ta’ skattar?
               
            
                  Rata ta’ Prepagament Kostanti Annwalizzata
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Rata ta’ Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tar-riċevibbli sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-kapital mhux skedat totali riċevut fl-aktar perjodu riċenti diviż bil-bilanċ tal-kapital fil-bidu tal-perjodu. Din imbagħad tiġi annwalizzata kif ġej:
                  
                               
                           
                           
                              1-((1-CPR Perjodika)^numru ta’ perjodi f’sena)
                           
                        
                               
                           
                           
                              Tinkludix is-simbolu %.
                           
                        
            
                  Riċevibbli Totali Mibjugħa lill-SPV
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total tal-ammont kapitali ta’ riċevibbli mibjugħa lill-SPV (jiġifieri fl-għeluq u matul il-perjodu ta’ rikostituzzjoni jekk applikabbli) sal-lum.
               
            
                  Inadempjenzi Grossi Kumulattivi – Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total tal-inadempjenzi grossi kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.
               
            
                  Irkupri Kumulattivi - Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total tal-irkupri kollha fil-pula mill-għeluq, wara li jitnaqqsu l-kostijiet, fl-ammont tal-munita.
               
            
                  Data tat-Tmiem tal-Perjodu Ċirkolanti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data li fiha l-perjodu ċirkolanti tat-tranżazzjoni jkun mistenni li jintemm, jew li fil-fatt ikun intemm.
               
            
                  
                     Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni
                  
               
            
                  Punt ta’ Kuntatt
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta’ informazzjoni.
               
            
                  Informazzjoni ta’ Kuntatt
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.
               
            
         
      INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Dinamiku/Statiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Informazzjoni f’Livell tas-Segment
                  
               
            
                  Isem il-Klassi tal-Bond
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment ta’ bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1a eċċ.
               
            
                  Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkun hemm l-ebda ISIN, f’dak il-każ kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wieħed, daħħalhom delimitati b’virgola.
               
            
                  Data tal-Pagament tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.
               
            
                  Data tal-Pagament tal-Kapital
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.
               
            
                  Munita tal-Bond
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni ta’ dan is-segment.
               
            
                  Rata ta’ Referenza
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Indiċi tal-imgħax ta’ referenza bażi kif definit fil-prospett applikabbli għal dan is-segment speċifiku.
               
            
                  Maturità Legali
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data sa meta dan is-segment speċifiku jrid jitħallas lura b’mod sħiħ sabiex ma jkunx f’inadempjenza.
               
            
                  Data tal-Ħruġ tal-Bonds
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data li fiha nħarġu l-bonds.
               
            
                  Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallax l-imgħax fuq dan is-segment.
               
            
   
      ANNESS VI
      
         Dejta f’Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b’self fuq il-karti tal-kreditu
      
      ASSI:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Dinamiku/Statiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Informazzjoni Speċifika għat-Tranżazzjoni
                  
               
            
                  Data tal-Maturità tal-Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi ħdan ir-rapport.
               
            
                  Identifikatur tal-Pula
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur tal-pula jew tal-portafoll, pereż. Master Issuer plc, jew SPV 2012-1 plc.
               
            
                  Isem is-Serviser
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem tal-entità li tkun qiegħda tisservizzja l-kont.
               
            
                  Isem is-Serviser ta’ Riserva
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem tas-serviser ta’ riserva.
               
            
                  Bejjiegħ
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem il-Bejjiegħ.
               
            
                  Tip ta’ Tranżazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Awtonoma, Fiduċjarja Ewlenija - Kapitalista, Fiduċjarja Ewlenija – Soċjalista jew Oħrajn.
               
            
                  
                     Informazzjoni f’Livell tas-Selfa
                  
               
            
                  Identifikatur tal-Kont
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku għal kont partikolari fil-pula. Irid ikun enkriptit biex jiżgura l-protezzjoni tad-dejta.
               
            
                  Oriġinatur
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Mutwanti li oriġina l-kont. Jekk ma jkunx magħruf, jekk jogħġbok daħħal Bejjiegħ.
               
            
                  Identifikatur tal-mutwatarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku għal mutwatarju partikolari; irid ikun enkriptit biex jiżgura l-protezzjoni tad-dejta. Dan jista’ jkun l-istess bħall-Identifikatur tal-Kont.
               
            
                  Denominazzjoni tal-Munita tar-Riċevibbli
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Munita li fiha jkun denominat ir-riċevibbli.
               
            
                  Data taż-Żieda fil-Pula
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data li fiha l-kont daħal fil-pula.
               
            
                  Stat ta’ Impjieg tal-Mutwatarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  L-istat ta’ impjieg tal-applikant primarju.
               
            
                  Munita tal-Introjtu Primarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni tal-munita tal-introjtu primarju.
               
            
                  Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.
               
            
                  Reġjun Ġeografiku
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Reġjun fejn jinsab il-mutwatarju.
               
            
                  Impjegat
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-mutwatarju huwa impjegat tal-oriġinatur jew tal-bejjiegħ?
               
            
                  Data tal-Ftuħ tal-Kont
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data li fiha nfetaħ il-kont.
               
            
                  Bilanċ Totali Attwali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  X’inhu l-ammont totali attwali dovut mill-mutwatarju (inklużi t-tariffi u l-imgħax kollha) fuq il-kont?
               
            
                  Limitu tal-Kreditu Totali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  X’inhu l-limitu ta’ kreditu tal-mutwatarju fuq il-kont?
               
            
                  Frekwenza tal-Pagament Skedat
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  X’inhi l-frekwenza minima li biha l-mutwatarju huwa obbligat li jagħmel il-pagamenti jekk ikollu bilanċ pendenti.
               
            
                  Pagament Kuntrattwali Minimu li Jmiss
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pagament minimu skedat li jmiss dovut mill-mutwatarju.
               
            
                  Rendiment Imħallat Attwali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Rendiment totali medju ponderat li jinkludi t-tariffi kollha applikabbli fl-aħħar data ta’ fatturazzjoni (jiġifieri dan ikun fatturat, mhux rendiment fi flus) (%).
               
            
                  Bażi tar-Rata tal-Imgħax Attwali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Bażi tar-rata tal-imgħax attwali.
               
            
                  Status tal-Kont
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Status attwali tal-kont.
               
            
                  Bilanċ tal-Arretrati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bilanċ attwali tal-arretrati, definit bħala t-total tal-pagamenti kuntrattwali minimi dovuti iżda mhux imħallsa mill-mutwatarju.
               
            
                  Bilanċ tal-Arretrati Kapitalizzati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total ta’ arretrati kapitalizzati sal-lum.
               
            
                  Data tal-Aktar Kapitalizzazzjoni Riċenti tal-Arretrati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  L-aktar data riċenti li l-arretrati kienu kapitalizzati fuq din il-kard.
               
            
                  Numru ta’ Ġranet f’Arretrati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Numeriku
               
               
                  Numru ta’ ġranet li l-kont ikun b’lura mid-data tal-maturità tal-pula.
               
            
                  Metodu ta’ Pagament
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Metodu ta’ pagament tas-soltu (jista’ jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).
               
            
                  Data taċ-Charge Off
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data tal-inadempjenza.
               
            
                  Ammont Oriġinali taċ-Charge Off
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bilanċ totali fuq il-kont fid-data li l-kont ġie charged off.
               
            
                  Irkupri Kumulattivi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Irkupri kumulattivi – rilevanti biss għal kontijiet li ġew charged-off. Għal kontijiet li ma jkunux ġew charged-off, daħħal 0.
               
            
         
      INFORMAZZJONI DWAR IL-PULA U L-BONDS:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Dinamiku/Statiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Dejta f’Livell tal-Kollateral (Għandha timtela għall-istrutturi kollha)
                  
               
            
                  Charge Offs Grossi fil-Perjodu
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Valur apparenti taċ-charge offs grossi ta’ kapital (jiġifieri qabel l-irkupri) għall-perjodu. Iċ-charge-off hija skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni, jew inkella skont il-prattika tas-soltu tal-mutwanti.
               
            
                  Irkupri fil-Perjodu
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Irkupri grossi riċevuti matul il-perjodu.
               
            
                  Delinkwenzi 30-59 Ġurnata %
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta’ kontijiet (%).
               
            
                  Delinkwenzi 60-89 Ġurnata %
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta’ kontijiet (%).
               
            
                  Delinkwenzi 90-119 Ġurnata %
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta’ kontijiet (%).
               
            
                  Delinkwenzi 120-149 Ġurnata %
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta’ kontijiet (%).
               
            
                  Delinkwenzi 150-179 Ġurnata %
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta’ kontijiet (%).
               
            
                  Delinkwenzi 180+ Ġurnata %
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta’ kontijiet (%).
               
            
                  Dilwizzjonijiet
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Tnaqqisiet totali fir-riċevibbli tal-kapital matul il-perjodu, jiġifieri inklużi l-pretensjonijiet ta’ frodi.
               
            
                  Ġbir ta’ Dħul fil-Perjodu
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ġbir trattat bħala dħul fil-perjodu.
               
            
                  Ġbir ta’ Kapital fil-Perjodu
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ġbir trattat bħala kapital fil-perjodu.
               
            
                  Kwalunkwe Seħħ ta’ Skattar
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Seħħ xi avveniment ta’ skattar li għadu pendenti? pereż. kwalunkwe avveniment ta’ ħlas, kwalunkwe skattatur ibbażat fuq il-gradazzjoni, l-istatus jew il-valur tad-delinkwenzi, ir-rendiment, il-dilwizzjonijiet, l-inadempjenzi, eċċ. tal-oriġinatur.
               
            
                  Daqs tal-SPV - Valur
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Valur nominali tar-riċevibbli kollha (kapital u imposti) li fihom il-fiduċjarja jew l-SPV ikollhom interess benefiċjarju fid-data tal-maturità.
               
            
                  Daqs tal-SPV - Numru ta’ Kontijiet
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  In-numru ta’ kontijiet li fihom il-fiduċjarja jew l-SPV ikollhom interess benefiċjarju fid-data tal-maturità.
               
            
                  Daqs tal-SPV - Valur - Kapital Biss
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Valur nominali tar-riċevibbli kollha (kapital biss) li fihom il-fiduċjarja jew l-SPV ikollhom interess benefiċjarju fid-data tal-maturità.
               
            
                  Bilanċ tan-Noti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Il-valur nominali tan-noti kollha abbażi ta’ assi, kollateralizzati bir-riċevibbli fil-fiduċjarja jew l-SPV.
               
            
                  Interess tat-Trasferitur %
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Interess reali attwali tat-trasferitur fil-fiduċjarja, espress bħala perċentwal.
               
            
                  Ammont tal-Marġni Pożittiv
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  L-ammont li jifdal wara l-interess tan-noti u ż-żieda ta’ kwalunkwe kont ta’ riserva.
               
            
                  Data tar-Rapport
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni.
               
            
                  
                     Informazzjoni fil-livell tas-Serje (Għall-fiduċjarji ewlenin biss)
                  
               
            
                  Isem is-Serje
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem is-serje, jekk parti minn fiduċjarja ewlenija.
               
            
                  Interess tal-Investitur Għal Din is-Serje fl-Aħħar tal-Perjodu %
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).9(5)
               
               
                  Interess tal-investitur ta’ din is-serje fil-fiduċjarja, espress bħala perċentwal.
               
            
                  Dħul Allokat Lil Din is-Serje
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ammont ta’ dħul allokat lil din is-serje mill-fiduċjarja.
               
            
                  Ammont tal-Marġni Pożittiv
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ammont li jifdal wara li l-ġbir tal-perjodu ġie applikat b’mod sħiħ biex ikopri l-obbligi tal-emittent skont il-kaskata tad-dħul fid-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni.
               
            
                  
                     Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni
                  
               
            
                  Punt ta’ Kuntatt
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta’ informazzjoni.
               
            
                  Informazzjoni ta’ Kuntatt
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Numru tat-telefon u indirizz elettroniku.
               
            
         
      INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Dinamiku/Statiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Informazzjoni f’Livell tas-Segment (Għal din is-serje biss)
                  
               
            
                  Isem il-Klassi tal-Bond
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil dan is-segment ta’ bonds li turi l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, pereż. 2012 Klassi A1a eċċ.
               
            
                  Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkun hemm l-ebda ISIN, f’dak il-każ kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wieħed, daħħalhom delimitati b’virgola.
               
            
                  Data tal-Pagament tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.
               
            
                  Data tal-Pagament tal-Kapital
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.
               
            
                  Munita tal-Bond
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni ta’ dan is-segment.
               
            
                  Rata ta’ Referenza
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Indiċi tal-imgħax ta’ referenza bażi kif definit fil-prospett jew it-termini finali applikabbli għal dan is-segment speċifiku.
               
            
                  Maturità Legali
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data sa meta dan is-segment speċifiku jrid jitħallas lura b’mod sħiħ sabiex ma jkunx f’inadempjenza.
               
            
                  Data tal-Ħruġ tal-Bonds
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data li fiha nħareġ dan il-bond.
               
            
                  Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekwenza li biha l-imgħax ikun dovut jitħallas fuq dan is-segment speċifiku.
               
            
                  Isem tas-Serje
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem is-serje, jekk parti minn fiduċjarja ewlenija. Jekk awtonomu, użu l-Identifikatur tal-Pula.
               
            
   
      ANNESS VII
      
         Dejta f’Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati abbażi ta’ lokazzjonijiet lil individwi jew negozji
      
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Dinamiku/Statiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Informazzjoni Speċifika għat-Tranżazzjoni
                  
               
            
                  Data tal-Maturità tal-Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data tal-maturità tal-Pula jew tal-Portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi ħdan ir-rapport.
               
            
                  Identifikatur tal-Pula
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur tal-Pula jew tal-Portafoll/isem it-tranżazzjoni.
               
            
                  Isem is-Serviser
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem is-serviser.
               
            
                  Isem is-Serviser ta’ Riserva
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem tas-Serviser ta’ Riserva.
               
            
                  
                     Informazzjoni f’Livell tal-Lokazzjoni
                  
               
            
                  Identifikatur tal-Lokazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  L-identifikatur uniku (ID) għal kull Lokazzjoni li għandu jkun enkriptit biex jiżgura l-anonimità. L-ID tal-Lokazzjoni ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranżazzjoni.
               
            
                  Oriġinatur
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Mutwanti li avvanza l-Lokazzjoni oriġinali. Meta l-oriġinatur oriġinali ma jkunx magħruf, pereżempju fil-każ ta’ fużjonijiet, għandu jiġi pprovdut l-isem il-Bejjiegħ.
               
            
                  Identifikatur tal-Lokatarju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku (ID) għal kull Lokatarju li għandu jkun enkriptit (ma jurix l-isem reali) biex jiżgura l-anonimità - biex jippermetti li Lokatarji b’Lokazzjonijiet multipli fil-pula jiġu identifikati.
               
            
                  Identifikatur tal-Kumpanija tal-Grupp
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Identifikatur uniku tal-kumpanija tal-grupp.
               
            
                  Denominazzjoni tal-Munita tal-Lokazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni tal-munita tal-lokazzjoni.
               
            
                  Pajjiż
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Pajjiż tal-istabbiliment permanenti tal-lokatarju.
               
            
                  Reġjun Ġeografiku
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Reġjun fejn ikun jinsab l-obbligant fis-sottoskrizzjoni.
               
            
                  Forma Legali tal-Lokatarju/Tip ta’ Negozju
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Forma legali tal-lokatarju.
               
            
                  Segment tal-Mutwatarju skont Basel III
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Korporazzjoni (1).
               
            
                  Affiljat tal-Oriġinatur?
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-mutwatarju huwa affiljat tal-oriġinatur?
               
            
                  Sindakata?
               
               
                  Statiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-lokazzjoni hija sindakata?
               
            
                  Klassifikazzjoni Interna tal-Bank
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  99(3).99
               
               
                  Probabilità ta’ Inadempjenza interna tal-Bank fi żmien Sena.
               
            
                  L-Aħħar Analiżi Interna tal-Klassifikazzjoni tal-Obbligant
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data tal-aħħar analiżi interna tal-obbligant kif imsemmija fil-“Klassifikazzjoni Interna tal-Bank”.
               
            
                  Stima Interna mill-Bank tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza (LGD)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza f’kundizzjonijiet ekonomiċi normali. Tinkludix is-simbolu %.
               
            
                  Kodiċi Industrijali NACE
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Kodiċi industrijali NACE tal-mutwatarju.
               
            
                  Sussidjata
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-lokazzjoni hija sussidjata (safejn taf inti)?
               
            
                  Data tat-Tneħħija mill-Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Id-data li l-lokazzjoni tneħħiet mill-pula, pereż. mar-riakkwist, skadenza tat-terminu tal-lokazzjoni, prepagament jew tmiem tal-proċess ta’ rkupru.
               
            
                  
                     Karatteristiċi tal-Lokazzjoni
                  
               
            
                  Data tal-Oriġini tal-Lokazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data tal-oriġini tal-lokazzjoni.
               
            
                  Data tal-Maturità tal-Lokazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data ta’ skadenza mistennija tal-maturità tal-lokazzjoni.
               
            
                  Data taż-Żieda fil-Pula
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data li fiha l-lokazzjoni kienet trasferita fl-SPV. Għal-lokazzjonijiet kollha fil-pula fid-data tal-maturità tal-pula.
               
            
                  Terminu tal-Lokazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  99(4).99
               
               
                  Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta’ xhur).
               
            
                  Bilanċ Oriġinali tal-Kapital
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Il-bilanċ Kapitali oriġinali (jew skontat) tal-lokazzjoni (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini.
               
            
                  Bilanċ Pendenti Attwali tal-Kapital
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bilanċ kapitali (jew skontat) tal-lokazzjoni pendenti fid-data tal-maturità tal-pula, inkluż kwalunkwe ammont li jkun ġie miżjud mal-bilanċ tal-lokazzjoni u li jkun parti mill-kapital fit-tranżazzjoni.
               
            
                  Valur Residwu Titolizzat
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ammont tal-valur residwu li jkun ġie titolizzat biss.
               
            
                  Metodu ta’ Ripagament
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ ripagament tal-kapital.
               
            
                  Frekwenza tal-Pagament tal-Kapital
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri n-numru ta’ xhur bejn il-pagamenti.
               
            
                  Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri n-numru ta’ xhur bejn il-pagamenti.
               
            
                  Pagament Dovut
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Il-pagament kuntrattwali perjodiku dovut li jmiss (il-pagament dovut jekk ma jkun hemm fis-seħħ l-ebda arranġament ieħor ta’ pagament).
               
            
                  Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ammont li l-lokatarju jrid iħallas fi tmiem il-lokazzjoni biex jieħu s-sjieda tal-assi, għajr il-pagament imsemmi fl-attribut “Valur Residwu Titolizzat”.
               
            
                  Ammont ta’ Ħlas Akkont
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ammont ta’ depożitu/ħlas akkont fl-oriġini tal-lokazzjoni (dan għandu jinkludi l-valur tat-tagħmir impartat eċċ.).
               
            
                  Tip ta’ Amortizzament
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ amortizzament.
               
            
                  Metodu ta’ Pagament
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Metodu ta’ pagament tas-soltu (jista’ jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).
               
            
                  Tip ta’ Prodott
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Klassifikazzjoni tal-lokazzjoni, skont id-definizzjonijiet tal-lokatur.
               
            
                  Valur Residwu Aġġornat tal-Assi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  L-aktar valur residwu previst riċenti tal-assi fi tmiem it-terminu tal-lokazzjoni. It-tweġiba tista’ tiġi arrodontita.
               
            
                  Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Assi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data meta ġiet ikkalkulata l-aktar stima aġġornata riċenti tal-valur residwu tal-assi.
               
            
                  
                     Rata tal-Imgħax
                  
               
            
                  Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax.
               
            
                  Rata tal-Imgħax jew ta’ Skont Attwali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Rata tal-imgħax (%) jew rata ta’ skont attwali totali applikabbli għal-lokazzjoni.
               
            
                  Bażi tar-Rata tal-Imgħax Attwali
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Bażi tar-rata tal-imgħax attwali.
               
            
                  Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Marġini tar-rata tal-imgħax attwali tal-lokazzjoni.
               
            
                  Rata ta’ Skont
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Rata ta’ skont applikata għar-riċevibbli meta nbiegħ lill-SPV.
               
            
                  Rata Massima tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Jekk ikun hemm limitu massimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi debitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu massimu hawnhekk.
               
            
                  Rata Minima tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Jekk ikun hemm limitu minimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi debitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu minimu hawnhekk.
               
            
                  
                     Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni
                  
               
            
                  Bilanċ tal-Arretrati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bilanċ attwali tal-arretrati. Arretrati huma definiti bħala: Pagamenti totali dovuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM il-pagamenti totali riċevuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM kwalunkwe ammont kapitalizzat. Dan ma jinkludi l-ebda tariffa applikata għall-kont.
               
            
                  Numru ta’ Xhur f’Arretrati
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Numru ta’ xhur li din il-Lokazzjoni qiegħda f’arretrati (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
               
            
                  Inadempjenza jew Preklużjoni fuq il-Lokazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq il-lokazzjoni skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur.
               
            
                  Inadempjenza jew Preklużjoni fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni ta’ Basel III
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni ta’ Basel III.
               
            
                  Raġuni għall-Inadempjenza (definizzjoni ta’ Basel III)
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Billi tintuża d-definizzjoni ta’ Basel III, ir-raġuni għall-inadempjenza.
               
            
                  Data tal-Inadempjenza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data li seħħet l-inadempjenza fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranżazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur.
               
            
                  Ammont tal-Inadempjenza
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ammont totali ta’ inadempjenza (skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur) qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.
               
            
                  Irkupri Kumulattivi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Irkupri kumulattivi fuq dan il-kont, wara li jitnaqqsu l-kostijiet.
               
            
                  Telf Allokat
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Telf allokat sal-lum.
               
            
                  Data tat-Tifdija
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data li fiha ġie mifdi l-kont jew id-data meta tlesta l-proċess tal-irkupru għal-lokazzjonijiet inadempjenti.
               
            
                  Data Meta Ġie Allokat it-Telf
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data meta kien allokat it-telf.
               
            
                  Status tal-Kont
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Status attwali tal-kont.
               
            
                  Arretrati Xahar Ilu
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-‘bilanċ tal-arretrati’) għax-xahar ta’ qabel.
               
            
                  Arretrati Xahrejn Ilu
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-‘bilanċ tal-arretrati’) xahrejn ilu.
               
            
                  Litigazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Immarka biex tindika l-proċedimenti ta’ litigazzjoni li jkunu għaddejjin (jekk il-kont ikun irkupra u ma jkunx għadu aktar litigat attivament, dan għandu jerġa’ jiġi ssettjat għal Le).
               
            
                  Prezz tal-Bejgħ
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Prezz miksub mal-bejgħ tal-assi fil-każ ta’ preklużjoni, fl-istess denominazzjoni tal-munita bħal-lokazzjoni.
               
            
                  Telf mill-Bejgħ
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Telf totali wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital).
               
            
                  Telf fil-Valur Residwu
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Telf fil-valur residwu li jirriżulta mar-ritorn tal-assi.
               
            
                  
                     Kollateral
                  
               
            
                  Pajjiż tal-Assi
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Pajjiż fejn ikun jinsab l-assi.
               
            
                  Manifattur tal-Assi
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem il-manifattur.
               
            
                  Isem l-Assi/Mudell
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem l-assi/mudell.
               
            
                  Assi Ġdid jew Użat
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Kundizzjoni tal-assi fil-punt tal-oriġini tal-lokazzjoni.
               
            
                  Valur Residwu Oriġinali tal-Assi
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Valur residwu stmat tal-assi fid-data tal-oriġini tal-lokazzjoni.
               
            
                  Tip ta’ Assi
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ Assi.
               
            
                  Ammont Oriġinali tal-Valwazzjoni
               
               
                  Statiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Valwazzjoni tal-assi fl-oriġini tal-lokazzjoni.
               
            
                  Tip ta’ Valwazzjoni Oriġinali
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ valwazzjoni fl-oriġini tal-lokazzjoni.
               
            
                  Data tal-Valwazzjoni Oriġinali
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data tal-valwazzjoni tal-assi fl-oriġini.
               
            
                  Ammont aġġornat tal-Valwazzjoni
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  L-aħħar valwazzjoni tal-assi.
               
            
                  Tip ta’ Valwazzjoni aġġornata
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Tip ta’ valwazzjoni fl-aktar data ta’ valwazzjoni riċenti.
               
            
                  Data tal-Valwazzjoni aġġornata
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data tal-aħħar valwazzjoni tal-assi. Jekk ma tkun saret l-ebda rivalwazzjoni mill-oriġini, daħħal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.
               
            
         
      INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Dinamiku/Statiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Informazzjoni f’Livell ta’ Titoli jew Bonds
                  
               
            
                  Data tar-Rapport
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni, jiġifieri d-data tas-sottomissjoni tal-mudell mimli tad-dejta fil-livell tas-selfa lir-repożitorju tad-dejta.
               
            
                  Emittent
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test
               
               
                  Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.
               
            
                  Kontijiet Kollha ta’ Riserva fil-Bilanċ fil-Mira
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-kontijiet kollha ta’ riserva (riserva ta’ flus, riserva mħallta, riserva ta’ tpaċija, eċċ.) qegħdin fil-livelli meħtieġa tagħhom?
               
            
                  Prelevamenti taħt il-Faċilità ta’ Likwidità
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Il-faċilità ta’ likwidità ntużat biex tkopri nuqqasijiet fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax?
               
            
                  Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  Iva/Le
               
               
                  Seħħ xi avveniment ta’ skattar?
               
            
                  Rata ta’ Prepagament Kostanti Annwalizzata
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Rata ta’ Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tar-riċevibbli sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-kapital mhux skedat totali riċevut fl-aktar perjodu riċenti diviż bil-bilanċ tal-kapital fil-bidu tal-perjodu.
               
            
                  Riċevibbli Totali Mibjugħa lill-SPV
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total tal-ammont kapitali ta’ riċevibbli mibjugħa lill-SPV (jiġifieri fl-għeluq u matul il-perjodu ta’ rikostituzzjoni jekk applikabbli) sal-lum.
               
            
                  Inadempjenzi Kumulattivi Grossi – Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total tal-inadempjenzi grossi kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.
               
            
                  Irkupri Kumulattivi - Pula
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total tal-irkupri kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.
               
            
                  Data tat-Tmiem tal-Perjodu Ċirkolanti
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX
               
               
                  Data li fiha l-perjodu ċirkolanti jkun mistenni li jintemm, jew fil-fatt ikun intemm.
               
            
                  
                     Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni
                  
               
            
                  Punt ta’ Kuntatt
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta’ informazzjoni.
               
            
                  Informazzjoni ta’ Kuntatt
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.
               
            
         
      INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:
      
                  Isem tal-Attribut
               
               
                  Dinamiku/Statiku
               
               
                  Tip ta’ Dejta
               
               
                  Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
               
            
                  
                     Informazzjoni f’Livell tas-Segment
                  
               
            
                  Isem il-Klassi tal-Bond
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil dan is-segment ta’ bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1a eċċ.
               
            
                  Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli
               
               
                  Statiku
               
               
                  Test/Numeriku
               
               
                  Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkunx hemm ISIN, allura kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra.
               
            
                  Data tal-Pagament tal-Imgħax
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.
               
            
                  Data tal-Pagament tal-Kapital
               
               
                  Dinamiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.
               
            
                  Munita tal-Bond
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Denominazzjoni ta’ dan is-segment.
               
            
                  Rata ta’ Referenza
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Indiċi tal-imgħax ta’ referenza bażi kif definit fid-dokument tal-offerta applikabbli għal dan is-segment speċifiku tal-Bond.
               
            
                  Maturità Legali
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data li qabilha dan is-segment speċifiku jrid jitħallas lura sabiex ma jkunx f’inadempjenza.
               
            
                  Data tal-Ħruġ tal-Bonds
               
               
                  Statiku
               
               
                  SSSS-XX-JJ
               
               
                  Data li fiha nħarġu l-bonds.
               
            
                  Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax
               
               
                  Statiku
               
               
                  Lista
               
               
                  Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallax l-imgħax fuq dan is-segment.
               
            
   
      ANNESS VIII
      
         Rapporti tal-investitur
      
      Rapporti tal-investitur għandhom jinkludu informazzjoni dwar:
      
                  (a)
               
               
                  prestazzjoni tal-assi;
               
            
                  (b)
               
               
                  allokazzjoni dettaljata tal-fluss tal-flus;
               
            
                  (c)
               
               
                  lista tal-iskattaturi kollha tat-tranżazzjoni u l-istatus tagħhom;
               
            
                  (d)
               
               
                  lista tal-kontropartijiet kollha involuti fi tranżazzjoni, ir-rwol tagħhom u l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu tagħhom;
               
            
                  (e)
               
               
                  dettalji tal-flus injettati fit-tranżazzjoni mill-oriġinatur/sponsor jew kwalunkwe appoġġ ieħor ipprovdut lit-tranżazzjoni li jinkludi kwalunkwe prelevament taħt jew użu ta’ kwalunkwe likwidità jew appoġġ ta’ kreditu pprovdut minn terza parti;
               
            
                  (f)
               
               
                  ammonti fil-kreditu tal-kuntratt ta’ investiment garantit u kontijiet tal-bank oħra;
               
            
                  (g)
               
               
                  dettalji ta’ kwalunkwe swap (pereż. rati, pagamenti u nozzjonali) u arranġamenti oħra ta’ ħħeġġjar għat-tranżazzjoni, inkluż kwalunkwe posting relatat ta’ kollateral;
               
            
                  (h)
               
               
                  definizzjonijiet ta’ termini ewlenin (bħal delinkwenzi, inadempjenzi u prepagamenti);
               
            
                  (i)
               
               
                  LEI, ISIN u kodiċijiet oħra għall-identifikazzjoni tat-titolu jew tal-entità tal-emittent u l-istrument finanzjarju strutturat;
               
            
                  (j)
               
               
                  dettalji ta’ kuntatt tal-entità li tipproduċi r-rapport tal-investitur.