CELEX: 32016R1384
Language: mt
Date: 2016-08-02 00:00:00
Title: Regolament (UE) 2016/1384 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-2 ta' Awwissu 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/22)

17.8.2016   
               
               
                  MT
               
               
                  Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
               
               
                  L 222/24
               
            REGOLAMENT (UE) 2016/1384 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
      tat-2 ta' Awwissu 2016
      li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/22)
      IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,
      Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 5 tiegħu,
      Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 5(1) u 6(4) tiegħu,
      Wara li kkonsulta lill-Kummissjoni Ewropea,
      Billi:
      
                  (1)
               
               
                  Attributi addizzjonali ta' statistika dwar investimenti f'titoli, li jmorru lil hinn minn dawk li huma preżentament meħtieġa taħt ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2012/24) (2), huma meħtieġa sabiex jiġi żgurat li s-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ) tiġi pprovduta b'informazzjoni adegwata dwar l-investimenti f'titoli ta' gruppi bankarji. Dawn l-attributi addizzjonali għandhom jippermettu li ssir analiżi aktar profonda tar-riskji u l-iskoperturi fi ħdan is-sistema finanzjarja. Dan, min-naħa l-oħra, għandu jippermetti analiżi aktar profonda tal-mekkaniżmu ta' trasmissjoni tal-politika monetarja. L-estensjoni tal-ambitu tar-riskju tal-kreditu u ta' informazzjoni dwar il-kontabilità rrapportata f'termini tal-analiżi tal-istabbiltà finanzjarja u dik id-dejta ser tkun utli wkoll għall-finijiet tas-superviżjoni prudenzjali. Hija meħtieġa wkoll sabiex tkun tista' tiġi vvalutata l-iskopertura tal-Eurosistema għar-riskju fil-konfront ta' kontropartijiet f'operazzjonijiet tal-politika monetarja. L-istruttura ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament għandha tiġi emendata wkoll sabiex tikkjarifika r-rekwiżiti ta' rapportar statistiku tal-aġenti li jirrapportaw kemm għal dejta settorjali kif ukoll tal-grupp.
               
            
                  (2)
               
               
                  Barra minn hekk, ir-rekwiżiti ta' rapportar għal-kustodji għandhom ikunu ċċarati sabiex jiġi evitat ir-rapportar doppju ta' titoli li jistgħu jiġu rrapportati minn diversi kustodji residenti fiż-żona tal-euro, pereżempju fil-każ ta' subkustodji.
               
            
                  (3)
               
               
                  Għalhekk, ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) għandu jiġi emendat f'dan is-sens,
               
            ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:
      Artikolu 1
      Emendi
      Ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) huwa emendat kif ġej:
      
                  1.
               
               
                  L-Artikolu 1 huwa emendat skont kif ġej:
                  
                              (a)
                           
                           
                              il-punt 3 huwa ssostitwit b'dan li ġej:
                              
                                          “3.
                                       
                                       
                                          ‘istituzzjoni’ għandha l-istess tifsira kif iddefinita fil-punt (3) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*);
                                       
                                    
                                 (*)  Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).”"
						
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              il-punti li ġejjin 3a sa 3d huma mdaħħlin:
                              
                                          “3a.
                                       
                                       
                                          ‘impriża prinċipali’ għandha l-istess tifsira kif iddefinita fil-punt (9) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**);
                                       
                                    
                                          3b.
                                       
                                       
                                          ‘sussidjarja’ tfisser:
                                          
                                                      (a)
                                                   
                                                   
                                                      impriża sussidjarja kif iddefinita fil-punt (10) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2013/34/UE;
                                                   
                                                
                                                      (b)
                                                   
                                                   
                                                      kull impriża li fuqha impriża prinċipali effetivament teżerċita influwenza dominanti.
                                                   
                                                Is-sussidjarji ta' sussidjarji għandhom jitqiesu wkoll bħala sussidjarji tal-impriża li tkun l-impriża prinċipali oriġinali tagħhom;
                                       
                                    
                                          3c.
                                       
                                       
                                          ‘istituzzjoni finanzjarja’ għandha l-istess tifsira kif iddefinita fil-punt 26 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;
                                       
                                    
                                          3d.
                                       
                                       
                                          ‘fergħa ta' korporazzjoni tal-assigurazzjoni’ tfisser aġenzija jew fergħa mhux inkorporata, iżda mhux l-uffiċċju prinċipali, ta' korporazzjoni tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni;
                                       
                                    
                                 (**)  Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).”"
						
                           
                        
                              (c)
                           
                           
                              il-punt 4 huwa ssostitwit b'dan li ġej:
                              
                                          “4.
                                       
                                       
                                          ‘grupp bankarju’ tfisser l-impriżi inklużi fl-ambitu tal-konsolidazzjoni tal-kap ta' grupp bankarju skont l-Artikoli 18(1), 18(4), 18(8), 19(1), 19(3) u l-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;”;
                                       
                                    
                        
                              (d)
                           
                           
                              il-punt (10) huwa ssostitwit b'dan li ġej:
                              
                                          “10.
                                       
                                       
                                          ‘kap ta' grupp bankarju’ tfisser kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:
                                          
                                                      (a)
                                                   
                                                   
                                                      istituzzjoni prinċipali tal-UE, fi ħdan it-tifsira tal-punt (29) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, waqt li kwalunkwe referenza għal Stat Membru f'dik id-definizzjoni għandha tinftiehem bħala referenza għal Stat Membru li jipparteċipa;
                                                   
                                                
                                                      (b)
                                                   
                                                   
                                                      kumpannija azzjonarja finanzjarja prinċipali tal-UE fi ħdan it-tifsira tal-punt (31) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, bi kwalunkwe referenza għal Stat Membru f'dik id-definizzjoni tinftiehem bħala referenza għal Stat Membru parteċipanti;
                                                   
                                                
                                                      (c)
                                                   
                                                   
                                                      kumpannija azzjonarja finanzjarja mħallta prinċipali tal-UE fi ħdan it-tifsira tal-punt (33) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, bi kwalunkwe referenza għal Stat Membru f'dik id-definizzjoni tinftiehem bħala referenza għal Stat Membru parteċipanti;
                                                   
                                                
                                                      (d)
                                                   
                                                   
                                                      korp ċentrali, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, fi Stat Membru parteċipanti;”;
                                                   
                                                
                                    
                        
                              (e)
                           
                           
                              il-punt (11) huwa mħassar;
                           
                        
                              (f)
                           
                           
                              il-paragrafu 13 huwa ssostitwit b'dan li ġej:
                              
                                          “13.
                                       
                                       
                                          ‘titoli miżmuma f'kustodju’ tfisser titoli li jkunu miżmuma u amministrati minn kustodji direttament, jew indirettament permezz ta' klijent, f'isem investituri;”;
                                       
                                    
                        
                              (g)
                           
                           
                              il-punti 18 sa 24 li ġejjin huma miżjuda:
                              
                                          “18.
                                       
                                       
                                          ‘entità ġuridika’ tfisser kwalunkwe entità, minbarra persuna fiżika, li jkollha l-istatus ta' persuna ġuridika taħt il-liġi nazzjonali tal-pajjiż li fih l-entità tkun residenti, li tippermetti li l-entità jkollha drittijiet u obbligi legali taħt is-sistema legali nazzjonali ta' dak il-pajjiż;
                                       
                                    
                                          19.
                                       
                                       
                                          ‘dejta settorjali’ tfisser dejta rrapportata skont l-Artikolu 3;
                                       
                                    
                                          20.
                                       
                                       
                                          ‘dejta ta' grupp’ tfisser dejta rrapportata skont l-Artikolu 3a;
                                       
                                    
                                          21.
                                       
                                       
                                          ‘Stat Membru parteċipanti’ għandha l-istess tifsira kif iddefinita fl-Artikolu 1(3) tar-Regolament (KE) Nru 2533/98;
                                       
                                    
                                          22.
                                       
                                       
                                          ‘klijent’ tfisser persuna fiżika jew ġuridika li lilha kustodju jipprovdi servizzi ta' ħarsien u servizzi relatati inkluż kustodju ieħor;
                                       
                                    
                                          23.
                                       
                                       
                                          ‘bażi ta' entità b'entità’ tfisser li d-dejta rrapportata tirreferi għall-investimenti f'titoli ta' kull entità ġuridika individwali ta' grupp bankarju, jiġifieri l-impriża prinċipali u kull waħda mis-sussidjarji tagħha;
                                       
                                    
                                          24.
                                       
                                       
                                          ‘bażi ta' grupp’ tfisser id-dejta rrapportata li tinkludi informazzjoni dwar l-investimenti f'titoli tal-grupp bankarju bħala ħaġa sħiħa.”;
                                       
                                    
                        
            
                  2.
               
               
                  L-Artikolu 2 huwa emendat skont kif ġej:
                  
                              (a)
                           
                           
                              il-paragrafu 1 huwa mibdul b'dan li ġej:
                              “1.   Il-popolazzjoni li tirrapporta attwali għandha tikkonsisti f'aġenti li jirrapportaw dejta settorjali u aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp (iktar 'il quddiem imsejħa b'mod kollettiv bħala ‘aġenti li jirrapportaw attwali’).
                              
                                          (a)
                                       
                                       
                                          Aġenti li jirrapportaw dejta settorjali għandhom ikunu MFIs residenti, IFs, FVCs, ICs u kustodji.
                                       
                                    
                                          (b)
                                       
                                       
                                          Aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp għandhom ikunu:
                                          
                                                      (i)
                                                   
                                                   
                                                      kapijiet ta' gruppi bankarji; u
                                                   
                                                
                                                      (ii)
                                                   
                                                   
                                                      istituzzjonijiet jew istituzzjonijiet finanzjarji stabbiliti fi Stati Membri parteċipanti u li mhumiex parti minn grupp bankarju;
                                                   
                                                meta jkunu ġew identifikati mill-Kunsill Governattiv skont il-paragrafu 4 bħala parti mill-popolazzjoni li tirrapporta attwali, u nnotifikati bl-obbligi ta' rapportar tagħhom skont il-paragrafu 5.”
                                       
                                    
                        
                              (b)
                           
                           
                              il-paragrafi 3 u 8 huma mibdulin b'dan li ġej:
                              “3.   L-aġenti li jirrapportaw attwali għandhom ikunu suġġetti għar-rekwiżiti ta' rappurtar kollha sakemm ma tkunx tapplika xi deroga mogħtija bis-saħħa tal-Artikolu 4, 4a jew 4b.
                              4.   Il-Kunsill Governattiv jista' jiddeċiedi li aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp huwa parti mill-popolazzjoni li tirrapporta attwali jekk il-valur tal-assi totali fuq il-karta tal-bilanċ tal-grupp bankarju msemmi taħt il-paragrafu 1(b)i) jew l-istituzzjoni jew istituzzjoni finanzjarja msemmija taħt il-paragrafu 1(b)(ii), ikun:
                              
                                          (a)
                                       
                                       
                                          ikbar minn 0,5 % tal-assi tal-karta tal-bilanċ ikkonsolidata totali tal-gruppi bankarji tal-Unjoni (minn hawn 'il quddiem il-‘limitu ta' 0,5 %’), skont l-iktar dejta riċenti disponibbli għall-BĊE, jiġifieri;
                                          
                                                      (i)
                                                   
                                                   
                                                      dejta b'referenza għall-aħħar ta' Diċembru tas-sena kalendarja li tiġi qabel in-notifika bis-saħħa tal-paragrafu 5; jew
                                                   
                                                
                                                      (ii)
                                                   
                                                   
                                                      dejta b'referenza għat-tmiem ta' Diċembru tas-sena ta' qabel;
                                                   
                                                jew
                                       
                                    
                                          (b)
                                       
                                       
                                          daqs jew taħt il-limitu ta' 0.5 %, sakemm l-aġent li jirrapporta dejta ta' grupp jissodisfa ċerti kriterji kwantitattivi jew kwalitattivi li jagħmluh importanti għall-istabbiltà u l-funzjonament tas-sistema finanzjarja fiż-żona tal-euro, eż., bis-saħħa tar-rabtiet tiegħu ma' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn fiż-żona tal-euro, l-attività trans-ġurisdizzjonali; in-nuqqas ta' sostitwibbiltà; il-kumplessità tal-istruttura korporattiva; u/jew fi Stati Membri partikolari taż-żona tal-euro, eż. permezz tal-importanza relattiva tal-aġent li jirrapporta dejta ta' grupp fi ħdan settur partikolari tas-suq tas-servizzi bankarji fi Stat Membru wieħed jew iżjed taż-żona tal-euro.
                                       
                                    5.   Il-BĊN rilevanti għandu jinnotifika lill-aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp bid-deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv skont il-paragrafu 4, u daw l-obbligi tagħhom taħt dan ir-Regolament.
                              6.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10, kul aġent li jirrapporta dejta ta' grupp li jiġi nnotifikat skont il-paragrafu 5 wara li jkun beda l-ewwel rappurtar taħt dan ir-Regolament, għandu jibda jirrapporta dejta sa mhux iktar tard minn sitt xhur wara d-data tan-notifika.
                              7.   Aġent li jirrapporta dejta ta' grupp skont il-paragrafu 5 għandu jinforma lill-BĊN rilevanti dwar tibdil f'ismu jew fil-forma legali tiegħu, dwar fużjonijiet jew ristrutturar, u b'kull avveniment jew ċirkostanza oħra li jaffettwaw l-obbligi ta' rappurtar tiegħu, fi żmien 14-il jum minn meta jkunu seħħu dak l-avveniment jew dawk iċ-ċirkustanzi.
                              8.   Aġent li jirrapporta dejta ta' grupp innotifikat skont il-paragrafu 5 għandu jibqa' soġġett għall-obbligi stipulati f'dan ir-Regolament sakemm jirċievi notifika għall-kuntrarju mill-BĊN relevanti.”;
                           
                        
            
                  3.
               
               
                  L-Artikolu 3 huwa emendat skont kif ġej:
                  
                              (a)
                           
                           
                              it-titlu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                              
                                 “Rekwiżiti ta' rapportar statistiku għal aġenti li jirrapportaw dejta settorjali”;
                              
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              fil-paragrafu 2, il-punti (a), (b) u (c) huma mibdula b'dan li ġej:
                              
                                          “(a)
                                       
                                       
                                          titoli li huma jżommu f'kustodja għal klijenti residenti li ma jirrappurtawx l-investimenti tagħhom stess skont il-paragrafu 1, b'konformità mal-Parti 3 tal-Kapitolu 1 tal-Anness I;
                                       
                                    
                                          (b)
                                       
                                       
                                          titoli li huma jżommu f'kustodja għal klijenti mhux finanzjarji residenti fi Stati Membri oħrajn taż-żona tal-euro, b'konformità mal-Parti 4 tal-Kapitolu 1 tal-Anness I;
                                       
                                    
                                          (c)
                                       
                                       
                                          titoli maħruġin minn entitajiet taż-żona tal-euro li jżommu f'kustodja għal klijenti residenti fi Stati Membri mhux taż-żona tal-euro u għal klijenti residenti barra mill-Unjoni, b'konformità mal-Parti 5 tal-Kapitolu 1 tal-Anness I.”;
                                       
                                    
                        
                              (c)
                           
                           
                              Il-paragrafi 3 u 4 huma mħassra.
                           
                        
                              (d)
                           
                           
                              il-paragrafi 5 u 6 huma mibdulin b'dan li ġej:
                              “5.   L-aġenti li jirrapportaw dejta settorjali għandhom, skont l-istruzzjonijiet mogħtija mill-BĊN rilevanti, jirrappurtaw jew (a) dejta fuq il-bażi ta' titolu b'titolu fuq tranżazzjonijiet finanzjarji ta' kull xahar jew trimestrali u, meta jintalbu mill-BĊN rilevanti, tibdil ieħor fil-volum; jew (b) it-tagħrif statistiku meħtieġ biex jiġu jinstiltu tranżazzjonijiet finanzjarji fuq il-bażi ta' wieħed mill-approċi speċifikati fil-Parti 1 tal-Kapitolu 1 tal-Anness I. Iktar rekwiżiti u linji gwida dwar il-kompilazzjoni ta' tranżazzjonijiet huma stipulati fil-Parti 3 tal-Anness II.
                              6.   L-aġenti li jirrapportaw dejta settorjali għandhom, jekk mogħtija struzzjonijiet mill-BĊN rilevanti, jirrappurtaw fuq bażi trimestrali jew ta' kull xahar dejta fuq pożizzjonijiet tal-aħħar tat-trimestru jew l-aħħar tax-xahar u, skont il-paragrafu 5, tagħrif statistiku fuq it-trimestru jew ix-xahar ta' referenza, fuq investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN, skont il-Parti 7 tal-Kapitolu 1 tal-Anness I. Dan il-paragrafu ma għandux japplika għal aġenti li jirrapportaw dejta settorjali li jingħataw derogi taħt l-Artikoli 4 jew 4b.”.
                           
                        
                              (e)
                           
                           
                              il-paragrafi 7 u 8 huma mħassra;
                           
                        
                              (f)
                           
                           
                              il-paragrafi 12 u 13 li ġejjin huma miżjuda:
                              “12.   Il-BĊN relevanti għandu jitlob li, meta MFI tirrapporta dejta fuq il-bażi ta' titolu b'titolu fuq l-investimenti proprji f'titoli fi ħdan ISIN skont l-Artikolu 3(1), hija għandha tirrapporta l-bandiera “titolu maħruġa mid-detentur”, kif ipprovdut fil-Parti 2 tal-Kapitolu 1 tal-Anness I.
                              13.   Il-BĊN relevanti jista' jitlob li, meta MFI tirrapporta informazzjoni statistika dwar l-investimenti proprji f'titoli mingħajr kodiċi ISIN skont l-Artikolu 3(6), hija għandha tirrapporta l-bandiera “titolu maħruġ mid-detentur” kif ipprovdut fil-Parti 7 tal-Kapitolu 1 tal-Anness I.”;
                           
                        
            
                  4.
               
               
                  għandhom jiddaħħlu l-paragrafi 3a u 3b li ġejjin:
                  “Artikolu 3a
                  Rekwiżiti ta' rapportar statistiku għal aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp
                  1.   Aġenti li jirrapportaw id-dejta ta' grupp għandhom, fuq bażi trimestrali, jipprovdu lill-BĊN relevanti b'dejta fuq il-bażi ta' kull titolu dwar pożizzjonijiet ta' titoli fi tmiem it-trimestru miżmuma minnhom jew mill-gruppi tagħhom, inklużi entitajiet mhux residenti. Din id-dejta għandha tiġi rrappurtata fuq bażi grossa, mingħajr netting 'il barra mill-investimenti tal-grupp tat-titoli maħruġin minn entitajiet tal-istess grupp. Dik id-dejta għandha tiġi rrapportata skont l-istruzzjonijiet ta' rapportar stipulati mill-BĊNi relevanti.
                  Aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp għandhom jirrapportaw dejta dwar investimenti f'titoli, kif speċifikat fil-Kapitolu 2 tal-Anness I.
                  2.   Aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp li huma meħtieġa jipprovdu dejta skont il-paragrafu 1 għandhom jirrapportaw dejta fuq il-bażi ta' grupp fuq fuq il-bażi tar-rapportari ta' entità b'entità fir-rigward tal-istrumenti miżmuma mill-impriża prinċipali u/jew is-sussidjarji tagħha skont it-tabelli fil-Kapitolu 2 tal-Anness I.
                  3.   Il-BĊN relevanti għandu jitlob li l-aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp jirrapportaw fuq bażi trimestrali, il-bandiera emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu prudenzjali), fuq il-bażi ta' titolu b'titolu, u “emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu ta' kontabilità)”, fuq il-bażi ta' titolu b'titolu, għat-titoli b'kodiċi ISIN jew mingħajr li huma miżmuma mill-grupp tagħhom skont il-Kapitolu 2 tal-Anness I.
                  4.   Aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp skont l-Artikolu 2(1)(b)(ii), għandhom jikkonformaw ma' dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-investimenti ta' dik l-istituzzjoni individwali jew instituzzjoni finanzjarja.
                  Artikolu 3b
                  Obbligi ġenerali ta' rapportar statistiku
                  1.   Ir-rekwiżiti ta rapportar skont dan ir-Regolament, inklżi derogi minnu, għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' rapportar li hemm f'dan li ġejjin: (a) Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/38) (***); (b) Regolament (UE) Nru 1075/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/40) (****); u (c) Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/50).
                  2.   Dejta titolu b'titolu fuq pożizzjonijiet tal-aħħar ta' trimestru jew l-aħħar tax-xahar u, skont l-Artikolu 3(5), tagħrif statistiku fuq it-trimestru jew ix-xahar ta' referenza, għandha tiġi rrappurtata skont il-Partijiet 1, 2, 4, 5, 6, 7 u 8 tal-Anness II, u skont ir-regoli tal-kontabbiltà msemmija fl-Artikoli 5, 5a u 5b;
                  
                     (***)  Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2013 dwar statistika dwar l-attiv u l-passiv ta' fondi ta' investiment (BĊE/2013/38) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 73)."
						
                  
                     (****)  Regolament (UE) Nru 1075/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2013 dwar statistika fuq l-attiv u l-passiv ta' korporazzjonijiet finanzjarji vettura involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni (BĊE/2013/40) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 107).”;"
						
               
            
                  5.
               
               
                  L-Artikolu 4 huwa emendat skont kif ġej:
                  
                              (a)
                           
                           
                              it-titlu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                              
                                 “Derogi għal aġenti li jirrapportaw dejta settorjali”;
                              
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              fil-paragrafu 1, il-kliem introduttorju huwa ssostitwit b'dan li ġej:
                              “Fid-diskrezzjoni ta' kull BĊN rilevanti, id-derogi li ġejjin jistgħu jingħataw lill-aġenti li jirrapportaw dejta settorjali:”;
                           
                        
                              (c)
                           
                           
                              fil-paragrafu 5, il-punt (b) huwa ssostitwit b'dan li ġej:
                              
                                          “(b)
                                       
                                       
                                          BĊNi jistgħu jeżentaw parzjalment jew bis-sħiħ mir-rekwiżiti ta' rapportar stipulati fl-Artikolu 3(2)(b) u (c) il-kustodji li jżommu, għall-klijenti kollha mhux residenti, ammont totali ta' titoli li jkun taħt EUR 10 biljun.”;
                                       
                                    
                        
                              (d)
                           
                           
                              il-paragrafi 6, 6a, u 7 huma mħassra;
                           
                        
                              (e)
                           
                           
                              il-paragrafu 8 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                              “8.   Fir-rigward ta' aġenti li jirrapportaw dejta settorjali li għalihom tapplika deroga msemmija fil-paragrafi 1, 2, 2a, 3 jew 4, il-BĊNi għandhom ikomplu jiġbru dejta fuq bażi annwali dwar l-ammont ta' titoli li dak l-aġenti li jirrapportaw jżommu jew ikollhom f'kustodja, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3(1), jew fuq bażi aggregata jew fuq bażi ta' titolu b'titolu.”;
                           
                        
                              (f)
                           
                           
                              il-paragrafu 9 huwa mħassar;
                           
                        
                              (g)
                           
                           
                              il-paragrafi 11 u 12 huma mħassra;
                           
                        
                              (h)
                           
                           
                              il-paragrafu 13 li ġej huwa miżjud:
                              “13.   Il-BĊNi jistgħu jagħżlu li jagħtu derogi lill-MFIs mir-rekwiżiti ta' rapportar stipulati fl-Artikolu 3(12) sakemm il-BĊNi jkunu kapaċi jisiltu dik id-dejta mid-dejta miġbura minn sorsi oħrajn.”;
                           
                        
            
                  6.
               
               
                  Għandhom jiddaħħlu l-paragrafi 4a u 4b li ġejjin:
                  “Artikolu 4a
                  Derogi għal aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp
                  1.   Il-BĊNi jistgħu jagħtu derogi lil aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp mir-rekwiżiti tar-rapportar stabbiliti fl-Artikolu 3a skont kif ġej:
                  
                              (a)
                           
                           
                              Il-BĊNi jistgħu jawtorizzaw llil aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp fuq bażi ta' titolu b'titolu tagħrif statistiku li jkopri 95 % tal-ammont ta' titoli miżmuma minnhom jew mill-grupp tagħhom, skont dan ir-Regolament, sakemm il-bqija tal-5 % tat-titoli miżmumin mill-grupp ma jinħarġux minn emittent wieħed;
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              il-BĊNi jistgħu jitolbu lil aġenti li jirrapporaw dejta ta' grupp biex jipprovdu aktar informazzjoni dwar it-tipi ta' titoli li għalihom tingħata deroga taħt il-punt (a).
                           
                        2.   Il-BĊNi jistgħu jagħtu derogi mir-rekwiżiti ta' rapportar lil aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp fir-rigward tal-bandiera “emittent huwa parti mill-grupp li jirrapporta (ambitu prudenzjali)”, fuq il-bażi ta' titolu b'titolu, kif stipulat fl-Artikolu 3a(3), sakemm il-BĊNi jkunu kapaċi jisiltu dik id-dejta minn dejta miġbura minn sorsi oħrajn.
                  3.   Għal perijodu ta' sentejn mill-ewwel rapportar skont l-Artikolu 10b(2), il-BĊNi jistgħu jagħtu derogi mir-rekwiżiti ta' rapportar lil aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp fir-rigward tar-rapportar fuq il-bażi ta' entità b'entità stipulata fil-Kapitolu 2 tal-Anness I għan entitajiet residenti barra mill-Unjoni sakemm il-BĊNi jkunu kapaċi jisiltu l-informazzjoni fil-Kapitolu 2 tal-Anness I għall-entitajiet residenti barra mill-Unjoni bħala ħaġa sħiħa.
                  Artikolu 4b
                  Derogi ġenerali u qafas applikabbli għad-derogi kollha
                  1.   Il-BĊNi jistgħu jagħtu derogi mir-rekwiżiti ta' rapportar taħt dan ir-Regolament jekk l-aġenti li jirrapportaw attwali jirrapportaw l-istess dejta taħt: (a) Ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/33) (*****); (b) Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38); (c) Ir-Regolament (UE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40); jew (d) ir-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50); jew jekk il-BĊNi jkunu kapaċi jidderivaw l-istess dejta b'mezzi oħrajn, skont l-istandards statistiċi minimi speċifikati fl-Anness III.
                  2.   Il-BĊNi għandhom jiżguraw li jkun hemm konformità mal-kundizzjonijiet stipulati taħt dan l-Artikolu, l-Artikolu 4 u 4a għall-finijiet tal-għoti, it-tiġdid jew l-irtirar, kif applikabbli u meta jkun meħtieġ, ta' xi deroga b'effett mill-bidu ta' kull sena kalendarja.
                  3.   Il-BĊNi jistgħu jissoġġettaw lill-aġenti li jirrapportaw attwali, li jkunu ngħataw derogi taħt dan l-Artikolu, l-Artikolu 4 jew l-Artikolu 4a għal rekwiżiti ta' rapportar addizzjonali, meta aktar dettall ikun meqjus li huwsa meħtieġ mill-BĊNi. Aġenti li jirrapportaw attwali għandhom jirrapportaw id-dejta mitluba fi żmien 15-il jum ta' xogħol dwar talba magħmula mill-BĊN relevanti.
                  4.   Meta jkunu ngħataw derogi minn BĊNi, aġenti li jirrapportaw attwali jistgħu madankollu jissodisfaw ir-rekwiżiti sħaħ ta' rapportar. Aġent attwali li jirrapporta li jagħżel li ma jużax id-derogi mogħtija mill-BĊN relevanti għandu jikseb il-kunsens minn qabel ta' dak il-BĊN sabiex juża d-derogi mogħtija f'data aktar tard.
                  
                     (*****)  Ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-24 ta' Settembru 2013 dwar il-karta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2013/33) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 1).”;"
						
               
            
                  7.
               
               
                  L-Artikolu 5 huwa emendat skont kif ġej:
                  
                              (a)
                           
                           
                              it-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                              
                                 “Regoli ta' kontabbiltà għar-rapportar ta' dejta settorjali”;
                              
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              il-paragrafu 1 huwa mħassar;
                           
                        
                              (c)
                           
                           
                              il-paragrafu 4 huwa mħassar;
                           
                        
            
                  8.
               
               
                  għandhom jiddaħħlu l-paragrafi 5a u 5b li ġejjin:
                  “Artikolu 5a
                  Regoli ta' kontabbiltà għar-rapportar ta' dejta ta' grupp
                  1.   Mingħajr preġudizzju għal prattiki ta' kontabbiltà nazzjonali, l-aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp għandhom jirrapportaw investimenti f'titoli skont il-valutazzjonijiet indikati fil-Partijiet 4 u 8 tal-Anness II.
                  2.   Mingħajr preġudizzju għall-prattiki nazzjonali tal-kontabbiltà u arranġamenti tal-innettjar, aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp għandhom jirrapportaw investimenti f'titoli fuq bazi gross għall-iskopijiet ta' statistika. B'mod partikolari, investimenti f'titoli mill-aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp maħruġa mill-aġent li jirrapporta nnifsu u investimenti f'titoli mill-entitajiet legali individwali fil-grupp li jirrapporta identifikat taħt l-Artikolu 2(4) u maħruġa mill-entitajiet infushom għandhom jiġu rrapportati wkoll.
                  Artikolu 5b
                  Regoli ġenerali tal-kontabilità
                  1.   Sakemm ma jiġix ipprovdut mod ieħor f'dan ir-Regolament, ir-regoli ta' kontabbilità segwiti mill-aġenti li jirrapportaw attwali għall-finijiet ta' rappurtar skont dan ir-Regolament għandhom ikunu dawk stipulati fit-traspożizzjoni nazzjonali tad-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE (******) jew, jekk din ma tapplikax, fi kwalunkwe standards nazzjonali jew internazzjonali oħrajn li japplikaw għall-aġenti li jirrapportaw attwali.
                  2.   Investimenti f'titoli mislufin taħt operazzjonijiet ta' self ta' titoli, jew mibjugħin taħt ftehimiet ta' xiri mill-ġdid, għandhom jiġu rreġistrati bħala investimenti mill-proprjetarju oriġinali, u mhux bħala investimenti tal-parti li takkwistahom temporanjament, meta jkun hemm impenn sod biex titreġġa' lura l-operazzjoni, għall-kuntrarju ta' sempliċi għażla li jsir hekk. Meta l-parti li takkwista t-titoli temporanjament tbiegħhom, dak il-bejgħ għandu jiġi rreġistrat bħala transazzjoni definittiva f'titoli u rrapportar mill-parti li takkwistahom temporanjament bħala pożizzjoni negattiva fil-portafoll ta' titoli relevanti.
                  
                     (******)  Id-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta' Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (ĠU L 372, 31.12.1986, p.1).”;"
						
               
            
                  9.
               
               
                  L-Artikolu 6 huwa mibdul b'dan li ġej:
                  “Artikolu 6
                  Tempestività tad-dejta settorjali
                  Il-BĊNi għandhom jibagħtu lill-BĊE:
                  
                              (a)
                           
                           
                              dejta settorjali titolu b'titolu kull tliet xhur skont il-paragrafi (1), (2), (2a) u (5) tal-Artikolu 3 sas-18:00 CET fis-70 jum tal-kalendarju wara t-tmiem tat-trimestru li għalih tirreferi d-dejta; jew
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              dejta settorjali titolu b'titolu ta' kull xahar skont l-Artikolu 3(5) u l-Parti 1 tal-Kapitolu 1 tal-Anness I, skont (i) jew (ii) hawn isfel:
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          fuq bażi trimestrali għat-tliet xhur tat-trimestru ta' referenza, sas-18:00 CET, fit-63 jum tal-kalendarju wara t-tmiem tat-trimestru li għalih tirreferi d-dejta; jew
                                       
                                    
                                          (ii)
                                       
                                       
                                          fuq bażi ta' kull xahar għal kull xahar tat-trimestru ta' referenza, sas-18:00 CET fit-63 jum tal-kalendarju wara t-tmiem tax-xahar li għalih tirreferi d-dejta.”; u
                                       
                                    
                        
            
                  10.
               
               
                  l-Artikoli 6a u 6b li ġejjin għandhom jiddaħħlu:
                  “Artikolu 6a
                  Tempestività tad-dejta ta' grupp
                  Il-BĊNi għandhom jittrasmettu lill-BĊE dejta trimestrali titolu b'titolu dwar il-grupp skont l-Artikolu 3a(1) u l-Kapitolu 2 tal-Anness I sas-18:00 CET fil-55 jum tal-kalendarju wara t-tmiem tat-trimestru li miegħu tkun relatta d-dejta.
                  Artikolu 6b
                  Tempestività ġenerali
                  1.   Il-BĊNi għandhom jiddeċiedu sa meta jkollhom bżonn jirċievu dejta minn aġenti li jirrapportaw attwali biex ikunu jistgħu jwettqu l-proċeduri ta' kontroll tal-kwalità meħtieġa u biex iħarsu l-iskadenzi fl-Artikoli 6 u 6a.
                  2.   Meta skadenza msemmija fl-Artikoli 6 jew 6a tiġi f'jum meta TARGET2 tkun magħluqa, l-iskadenza għandha tiġi estiża għall-jum tax-xogħol li jmiss ta' TARGET2, kif ippubblikat fuq il-websajt tal-BĊE.”;
               
            
                  11.
               
               
                  L-Artikolu 10b li ġej huwa mdaħħal:
                  “Artikolu 10b
                  L-ewwel rapportar wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) 2016/1384 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2016/22) (*******)
                  
                  1.   L-ewwel rapportat ta' dejta settorjali skont l-Artikolu 3 għandu jibda b'dejta għall-perijodu ta' referenza Settembru 2018.
                  2.   L-ewwel raportar ta' dejta tal-grupp skont l-Artikolu 3a għandu jibda b'dejta għall-perijodu ta' referenza Settembru 2018;
                  
                     (*******)  Ir-Regolament (UE) 2016/1384 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-2 ta' Awwissu 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/22) (ĠU L 222, 17.8.2016, p. 24).”"
						
               
            
                  12.
               
               
                  L-Annessi I u II huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.
               
            Artikolu 2
      Dispożizzjoni finali
      Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Ottubru 2018.
      
         Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.
         Magħmul fi Frankfurt am Main, it-2 ta' Awwissu 2016.
         
            
               Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE
            
            
               Il-President tal-BĊE
            
            Mario DRAGHI
         
      
      
         (1)  ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8.
      
         (2)  Regolament (UE) Nru 1011/2012 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2012 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2012/24) (ĠU L 305, 1.11.2012, p. 6).
      
         ANNESS
         
                     1.
                  
                  
                     L-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) huwa emendat kif ġej:
                     
                                 (a)
                              
                              
                                 l-intestatura ġdida li ġejja hija mdaħħla abel l-intestatura “Parti 1”:
                                 
                                    “KAPITOLU 1: DEJTA SETTORJALI”;
                                 
                              
                           
                                 (b)
                              
                              
                                 Il-Parti 1 hija emendata skont kif ġej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             l-ewwel sentenza tal-paragrafu 1 hija ssostitwita b'dan li ġej:
                                             “L-IFMs, l-IFs u l-kustodji li jirrapportaw dejta fuq investimenti proprji f'titoli jew fuq titoli li jżommu f'kustodja għal klijenti residenti għandhom jipprovdu t-tagħrif statistiku skont wieħed mill-metodi li ġejjin:”;
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             il-paragrafu 3(a) huwa ssostitwit b'dan li ġej:
                                             
                                                         “3.
                                                      
                                                      
                                                         Kustodji li jirrappurtaw (i) titoli li huma jżommu f'kustodja gal klijenti mhux finanzjarji li jkunu residenti fi Stati Membri oħrajn taż-żona tal-euro, u (ii) titoli maħruġin minn entitajiet taż-żona tal-euro li jżommu f'kustodja għal klijenti li jkunu residenti fi Stati Membri mhux fiż-żona tal-euro u għal klijenti residenti barra l-Unjoni, jipprovdu t-tagħrif statistiku skont wieħed mill-metodi stabbiliti fil-paragrafu 2.”;
                                                      
                                                   
                                       
                           
                                 (c)
                              
                              
                                 il-Parti 2 hija emendata skont kif gej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             l-ewwel sentenza tal-ewwel paragrafu hija mibdula b'dan li gej:
                                             “Għal kull titolu li jkun ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat skont il-kategorija ta' titolu ‘titoli ta' dejn’ (F.31 u F.32), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment’ (F.521 u F.522), dejta għall-oqsma fit-tabella ta' hawn taħt tiġi rrapportata minn investituri finanzjarji li jappartjenu lill-MFIs, l-IFs, l-FVCs jew ICs u mill-kustodji b'referenza għall-investimenti proprji f'titoli.”;
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             is-sentenza li ġejja hija mdaħħla fit-tmiem tal-Parti 2 fu it-tabella:
                                             “Il-BĊN rilevanti jista' jagħżel ukoll li jitlob lill-MFIs li jirrapportaw dejta għall-qasam 8.”;
                                          
                                       
                                             (iii)
                                          
                                          
                                             il-qasam 2b fit-tabella huwa ssostitwit b'dan li ġej:
                                             
                                                         “2b
                                                      
                                                      
                                                         Bażi ta' rapportar”;
                                                      
                                                   
                                       
                                             (iv)
                                          
                                          
                                             il-qasam 8 li ġej huwa miżjud mat-tabella:
                                             
                                                         “8
                                                      
                                                      
                                                         Titolu maħruġ mid-detentur”;
                                                      
                                                   
                                       
                           
                                 (d)
                              
                              
                                 Il-Parti 3 hija emendata kif ġej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             l-intestatura hija ssostitwita b'dan li ġej:
                                             
                                                “Dejta fuq titoli b'kodiċi ISIN miżmuma f'kustodja għal klijenti mhux finanzjarji residenti u klijenti finanzjarji oħrajn mhux meħtieġa li jirrappurtaw l-investimenti f'titoli proprji”;
                                             
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             l-ewwel sentenza tal-ewwel paragrafu tinbidel b'dan li gej:
                                             “Il-kustodji jirrappurtaw, għal kull titolu li jkun ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat taħt il-kategorija ta' titoli ‘titoli ta' dejn’ (F.31 u F.32), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment’ (F.521 u F.522), li jżommu f'kustodja għal klijenti residenti finanzjarji u klijenti finanzjarji oħrajn li ma jirrappurtawx l-investimenti f'titoli proprji, dejta għall-oqsma fit-tabella ta' hawn taħt.”;
                                          
                                       
                                             (iii)
                                          
                                          
                                             l-oqsma 2b u 3 fit-tabella huma mibdula b'dan li ġej:
                                             
                                                         “2b
                                                      
                                                      
                                                         Bażi ta' rapportar
                                                      
                                                   
                                                         3
                                                      
                                                      
                                                         Settur tal-klijent:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi tal-pensjoni (S.129)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125), awżiljarji finanzjarji (S.126) u istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus (S.127), ħlief għal korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji ngaġġati fi transazzjonijiet ta' titolizzazzjoni
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Gvern ġenerali (S.13) (*)
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Unitajiet domestiċi u istituzzjonijiet li m'għandhomx skop ta' qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15) (**)
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                   
                                       
                                             (iv)
                                          
                                          
                                             l-oqsma 9 u 10 fit-tabella huma mibdula b'dan li ġej:
                                             
                                                         “9
                                                      
                                                      
                                                         Istituzzjoni klijenta
                                                      
                                                   
                                                         10
                                                      
                                                      
                                                         Istituzzjoni klijenta hija soġġetta għal rapportar dirett”;
                                                      
                                                   
                                       
                           
                                 (e)
                              
                              
                                 Il-Parti 4 hija emendata kif ġej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             l-intestatura hija ssostitwita b'dan li ġej:
                                             
                                                “Dejta fuq titoli b'kodiċi ISIN miżmuma f'kustodja għal klijenti residenti fi Stati Membri oħrajn taż-żona tal-euro”;
                                             
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             l-ewwel sentenza tal-ewwel paragrafu tinbidel b'dan li gej:
                                             “Il-kustodji jirrappurtaw, għal kull titolu li ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat taħt il-kategorija ta' titoli ‘titoli ta' dejn’ (F.31 u F.32), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment’ (F.521 u F. 522), li jkollhom fil-kustodja għal klijenti mhux finanzjarji residenti fi Stati Membri taż-żona tal-euro oħrajn, dejta għall-oqsma fit-tabella ta' hawn taħt.”;
                                          
                                       
                                             (iii)
                                          
                                          
                                             l-oqsma 2b, 3 u 4 fit-tabella huma mibdula b'dan li ġej:
                                             
                                                         “2b
                                                      
                                                      
                                                         Bażi ta' rapportar
                                                      
                                                   
                                                         3
                                                      
                                                      
                                                         Settur tal-klijent:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Unitajiet domestiċi (S.14)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Klijenti mhux finanzjarji bl-esklużjoni ta' unitajiet domestiċi
                                                                  
                                                               
                                                   
                                                         4
                                                      
                                                      
                                                         Pajjiż tal-klijent”;
                                                      
                                                   
                                       
                           
                                 (f)
                              
                              
                                 Il-Parti 5 hija emendata kif ġej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             l-intestatura hija ssostitwita b'dan li ġej:
                                             
                                                “Dejta fuq titoli b'kodiċi ISIN maħruġin minn residenti taż-żona tal-euro u miżmuma f'kustodja għal klijenti residenti fi Stati Membri mhux fiż-żona tal-euro jew barra l-Unjoni”;
                                             
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             l-ewwel sentenza tal-ewwel paragrafu tinbidel b'dan li gej:
                                             “Il-kustodji jirrappurtaw għal kull titolu maħruġ minn residenti taż-żona tal-euro li jkun ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat taħt il-kategorija ta' titolu ‘titoli ta' dejn’ (F.31 u F.32), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment’ (F.521 u F.522), li jkollhom fil-kustodja għal klijenti residenti fi Stati Membri mhux taż-żona tal-euro jew barra l-Unjoni, dejta għall-oqsma fit-tabella hawn taħt.”;
                                          
                                       
                                             (iii)
                                          
                                          
                                             l-oqsma 2b, 3 u 4 fit-tabella huma mibdula b'dan li ġej:
                                             
                                                         “2b
                                                      
                                                      
                                                         Bażi ta' rapportar
                                                      
                                                   
                                                         3
                                                      
                                                      
                                                         Settur tal-klijent (***):
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Il-Gvern ġenerali u l-bank ċentrali
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Klijenti oħrajn ħlief għall-gvern ġenerali u l-bank ċentrali
                                                                  
                                                               
                                                   
                                                         4
                                                      
                                                      
                                                         Pajjiż tal-klijent
                                                      
                                                   
                                       
                           
                                 (g)
                              
                              
                                 Il-Parti 6 hija mħassra.
                              
                           
                                 (h)
                              
                              
                                 Il-Parti 7 tinbidel b'dan li ġej:
                                 “PARTI 7
                                 
                                    Dejta fuq investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN
                                 
                                 Għal kull titolu li ma ġiex assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat taħt il-kategorija ta' titolu ‘titoli ta' dejn’ (F.31 u F.32), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment’ (F.521 u F.522), dejta għall-oqsma fit-tabella ta' hawn taħt tista' tiġi rrapportata minn investituri finanzjarji li jappartjenu lill-MFIs, IFs u FVCs jew ICs u mill-kustodji. Huma jirrapportaw skont ir-regoli li ġejjin u f'konformità mad-definizzjonijiet fl-Anness II:
                                 
                                             (a)
                                          
                                          
                                             Għal investituri li jirrappurtaw dejta fuq l-investimenti tagħhom f'titoli, tista' tiġi rrappurtata dejta trimestrali jew ta' kull xahar sknt kif ġej:
                                             
                                                         (i)
                                                      
                                                      
                                                         dejta għall-oqsma 1 sa 4 (tista' tiġi rrapportata dejta għall-qasam 5 minflok l-oqsma 2 u 4), għall-oqsma 6 sa 13, u jew għall-qasam 14 jew għall-oqsma 15 u 16, matul it-trimestru jew ix-xahar ta' referenza, fuq bażi ta' titolu b'titolu bl-użu ta' numru ta' identifikazzjoni bħal CUSIP, SEDOL, numru ta' identifikazzjoni ta' BĊN, eċċ.; jew
                                                      
                                                   
                                                         (ii)
                                                      
                                                      
                                                         dejta aggregata għall-oqsma 2 sa 4 (tista' tiġi rraportata dejta għall-qasam 5 minflok l-oqsma 2 u 4), għall-oqsma 6 sa 13, u jew dejta għall-qasam 14 jew għall-oqsma 15 u 16, matul is-semestru jew xahar ta' referenza.
                                                      
                                                   Il-BĊN relevanti jista' jitlob lill-MFIs li jirrapportaw ukoll dejta fil-qasam 17.
                                             
                                                Dejta li għandha tiġi rrapportata minn investituri li jirrapportaw dejta dwar l-investimenti tagħhom f'titoli
                                             
                                             
                                                         Qasam
                                                      
                                                      
                                                         Deskrizzjoni
                                                      
                                                   
                                                         1
                                                      
                                                      
                                                         Kodiċi ta' identifikazzjoni ta' titolu (numru ta' identifikazzjoni ta' BĊN, CUSIP, SEDOL, oħrajn)
                                                      
                                                   
                                                         2
                                                      
                                                      
                                                         Numru ta' unitajiet jew valur nominali aggregat (1)
                                                         
                                                      
                                                   
                                                         3
                                                      
                                                      
                                                         Bażi ta' rapportar
                                                      
                                                   
                                                         4
                                                      
                                                      
                                                         Valur tal-prezz
                                                      
                                                   
                                                         5
                                                      
                                                      
                                                         Valur tas-suq
                                                      
                                                   
                                                         6
                                                      
                                                      
                                                         Strument:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien qasir (F.31)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Ishma kkwotati (F.511)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Ishma jew unitajiet f'fond tas-suq tal-flus (MMF) (F.521)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Ishma jew unitajiet f'fond ta' investiment mhux MMF (F.522)
                                                                  
                                                               
                                                   
                                                         7
                                                      
                                                      
                                                         Settur jew subsettur ta' investituri li jirrapportaw dejta fuq investimenti f'titoli proprji:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Bank ċentrali (S.121);
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għal bank ċentrali (S.122)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi ta' suq tal-flus (S.123)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi ta' investiment ħlief għall-fondi ta' suq tal-flus (S.124)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)
                                                                  
                                                               
                                                   
                                                         8
                                                      
                                                      
                                                         Settur jew subsettur tal-emittent:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Bank ċentrali (S.121)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għal bank ċentrali (S.122)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi ta' suq tal-flus (S.123)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi ta' investiment ħlief għall-fondi ta' suq tal-flus (S.124)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għall-korporazzjonijiet ta' assigurazzjoni u fondi ta' pensjoni (S.125)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Awżiljari finanzjarji (S.126)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u mutwanti tal-flus (S.127)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi tal-pensjoni (S.129)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Gvern ġenerali (S.13) (2)
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Unitajiet domestiċi (S.14)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Istituzzjonijiet mingħajr skop ta' profitt li jservu lill-unitajiet domestiċi (S.15)
                                                                  
                                                               
                                                   
                                                         9
                                                      
                                                      
                                                         Investiment f'portafoll jew investiment dirett
                                                      
                                                   
                                                         10
                                                      
                                                      
                                                         Tqassim bil-pajjiż tal-emittent
                                                      
                                                   
                                                         11
                                                      
                                                      
                                                         Valuta ta' denominazzjoni ta' titoli
                                                      
                                                   
                                                         12
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-ħruġ
                                                      
                                                   
                                                         13
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-maturità
                                                      
                                                   
                                                         14
                                                      
                                                      
                                                         Transazzjonijiet finanzjarji
                                                      
                                                   
                                                         15
                                                      
                                                      
                                                         Aġġustamenti ta' rivalutazzjoni
                                                      
                                                   
                                                         16
                                                      
                                                      
                                                         Bidliet oħra fil-volum
                                                      
                                                   
                                                         17
                                                      
                                                      
                                                         Titolu maħruġ mid-detentur
                                                      
                                                   
                                       
                                             (b)
                                          
                                          
                                             Għall-kustodji li jirrapportaw dejta fuq titoli li jżommu għal klijenti finanzjarji residenti li mhux mitluba jirrapportaw l-investimenti tagħhom f'titoli u għal klijenti mhux finanzjarji, tista' tiġi rrapportata dejta trimestrali jew ta' kull xahar kif ġej:
                                             
                                                         (i)
                                                      
                                                      
                                                         dejta għall-oqsma 1 sa 4 (tista' tiġi rrapportata dejta għall-qasam 5 minflok l-oqsma 2 u 4), għall-oqsma 6 sa 14, u jew għall-qasam 15 jew għall-oqsma 16 u 17, matul it-trimestru jew ix-xahar ta' referenza, fuq bażi ta' titolu b'titolu bl-użu ta' numru ta' identifikazzjoni bħal CUSIP, SEDOL, numru ta' identifikazzjoni ta' BĊN, eċċ; jew
                                                      
                                                   
                                                         (ii)
                                                      
                                                      
                                                         dejta aggregata għall-oqsma 2 sa 4 (tista' tiġi rraportata dejta għall-qasam 5 minflok l-oqsma 2 u 4), għall-oqsma 6 sa 14, u jew dejta għall-qasam 15 jew għall-oqsma 16 u 17, matul is-semestru jew xahar ta' referenza.
                                                      
                                                   Kustodji li jirrapportaw l-investimenti ta' ICs skont l-Artikolu 3(2a) għandhom jirrapportaw ukoll dejta għall-oqsma 18 jew 19.
                                             
                                                Dejta li għandha tiġi rrapportata minn kustodji
                                             
                                             
                                                         Qasam
                                                      
                                                      
                                                         Deskrizzjoni
                                                      
                                                   
                                                         1
                                                      
                                                      
                                                         Kodiċi ta' identifikazzjoni ta' titolu (numru ta' identifikazzjoni ta' BĊN, CUSIP, SEDOL, oħrajn)
                                                      
                                                   
                                                         2
                                                      
                                                      
                                                         Numru ta' unitajiet jew valur nominali aggregat (3)
                                                         
                                                      
                                                   
                                                         3
                                                      
                                                      
                                                         Bażi ta' rapportar
                                                      
                                                   
                                                         4
                                                      
                                                      
                                                         Valur tal-prezz
                                                      
                                                   
                                                         5
                                                      
                                                      
                                                         Valur tas-suq
                                                      
                                                   
                                                         6
                                                      
                                                      
                                                         Strument:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien qasir (F.31)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Ishma kkwotati (F.511)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Ishma jew unitajiet f'fond tas-suq tal-flus (MMF) (F.521)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Ishma jew unitajiet f'fond ta' investiment mhux MMF (F.522)
                                                                  
                                                               
                                                   
                                                         7
                                                      
                                                      
                                                         Settur jew subsettur tal-klijenti rrapportat minn kustodji:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi tal-pensjoni (S.129)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125), awżiljari finanzjarji (S.126) u istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa ta' flus (S.127), ħlief għal korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi transazzjonijiet ta' titolizzazzjoni
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Gvern ġenerali (S.13) (4)
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Unitajiet domestiċi u istituzzjonijiet li ma għandhomx skop ta' qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15) (5)
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                   
                                                         8
                                                      
                                                      
                                                         Settur jew subsettur tal-emittent:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Bank ċentrali (S.121)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għal bank ċentrali (S.122)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi ta' suq tal-flus (S.123)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi ta' investiment ħlief għall-fondi ta' suq tal-flus (S.124)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għall-korporazzjonijiet ta' assigurazzjoni u fondi ta' pensjoni (S.125)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Awżiljari finanzjarji (S.126)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u mutwanti tal-flus (S.127)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi tal-pensjoni (S.129)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Gvern ġenerali (S.13)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Unitajiet domestiċi (S.14)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Istituzzjonijiet mingħajr skop ta' profitt li jservu lill-unitajiet domestiċi (S.15)
                                                                  
                                                               
                                                   
                                                         9
                                                      
                                                      
                                                         Investiment f'portafoll jew investiment dirett
                                                      
                                                   
                                                         10
                                                      
                                                      
                                                         Tqassim bil-pajjiż tal-investitur
                                                      
                                                   
                                                         11
                                                      
                                                      
                                                         Tqassim bil-pajjiż tal-emittent
                                                      
                                                   
                                                         12
                                                      
                                                      
                                                         Valuta ta' denominazzjoni ta' titoli
                                                      
                                                   
                                                         13
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-ħruġ
                                                      
                                                   
                                                         14
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-maturità
                                                      
                                                   
                                                         15
                                                      
                                                      
                                                         Transazzjonijiet finanzjarji
                                                      
                                                   
                                                         16
                                                      
                                                      
                                                         Aġġustamenti ta' rivalutazzjoni
                                                      
                                                   
                                                         17
                                                      
                                                      
                                                         Bidliet oħra fil-volum
                                                      
                                                   
                                                         18
                                                      
                                                      
                                                         Istituzzjoni klijenta
                                                      
                                                   
                                                         19
                                                      
                                                      
                                                         Istituzzjoni klijenta hija soġġetta għal rapportar dirett
                                                      
                                                   
                                       
                           
                                 (i)
                              
                              
                                 Il-Parti 8 hija emendata kif ġej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             l-ewwel sentenza tal-ewwel paragrafu tinbidel b'dan li gej:
                                             “Għal kull titolu li jkun ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat skont il-kategorija ta' titolu “titoli ta' dejn” (F.31 u F.32), “ishma kkwotati” (F.511) jew “ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment” (F.521 u F.522), dejta għall-oqsma fit-tabella ta' hawn taħt tiġi rrapportata minn ICs b'referenza għall-investimenti proprji f'titoli, fuq bażi annwali.”;
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             it-tabella hija ssostitwita b'dan li ġej:
                                             
                                                         Qasam
                                                      
                                                      
                                                         Deskrizzjoni
                                                      
                                                   
                                                         1
                                                      
                                                      
                                                         Kodiċi ISIN
                                                      
                                                   
                                                         2
                                                      
                                                      
                                                         Numru ta' unitajiet jew valur nominali aggregat
                                                      
                                                   
                                                         2b
                                                      
                                                      
                                                         Bażi ta' rapportar
                                                      
                                                   
                                                         3
                                                      
                                                      
                                                         Valur tas-suq
                                                      
                                                   
                                                         4
                                                      
                                                      
                                                         Tqassim ġeografiku tad-detentur (pajjiżi taż-ŻEE individwali), pajjiżi mhux taż-ŻEE)
                                                      
                                                   
                                                         5
                                                      
                                                      
                                                         Strument:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien qasir (F.31)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Ishma kkwotati (F.511)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Ishma jew unitajiet f'fond tas-suq tal-flus (MMF) (F.521)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Ishma jew unitajiet f'fond ta' investiment mhux MMF (F.522)
                                                                  
                                                               
                                                   
                                                         6
                                                      
                                                      
                                                         Settur jew subsettur tal-emittent:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Bank ċentrali (S.121)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għal bank ċentrali (S.122)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi ta' suq tal-flus (S.123)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi ta' investiment ħlief għall-fondi ta' suq tal-flus (S.124)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għall-korporazzjonijiet ta' assigurazzjoni u fondi ta' pensjoni (S.125)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Awżiljari finanzjarji (S.126)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u mutwanti tal-flus (S.127)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi tal-pensjoni (S.129)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Gvern ġenerali (S.13)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Unitajiet domestiċi (S.14)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Istituzzjonijiet mingħajr skop ta' profitt li jservu lill-unitajiet domestiċi (S.15)
                                                                  
                                                               
                                                   
                                                         7
                                                      
                                                      
                                                         Tqassim bil-pajjiż tal-emittent
                                                      
                                                   
                                                         8
                                                      
                                                      
                                                         Valuta ta' denominazzjoni ta' titoli
                                                      
                                                   
                                       
                                             (iii)
                                          
                                          
                                             Għandu jiddaħħal l-Kapitolu 2 li ġej:
                                             
                                                “KAPITOLU 2: DEJTA TAL-GRUPP
                                             
                                             PARTI 1
                                             
                                                Dejta fuq investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN
                                             
                                             Il-kapijiet ta' gruppi ta' rappurtar jirrappurtaw għal kull titolu li jkun ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat taħt il-kategorija ta' titolu ‘titoli ta' dejn’ (F.31 u F.32), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment’ (F.521 u F.522), li jinżamm mill-grupp, dejta għall-oqsma fit-tabella ta' hawn taħt. Huma jirrapportaw skont ir-regoli li ġejjin u f'konformità mad-definizzjonijiet fl-Anness II:
                                             
                                                         (a)
                                                      
                                                      
                                                         tiġi rrapportata dejta għall-oqsma 1 sa 8 u 12 sa 30;
                                                      
                                                   
                                                         (b)
                                                      
                                                      
                                                         dejta għall-oqsma 31 sa 33 u 35 sa 37 hija rrapportata, jekk jiġi applikat l-metodu Ibbażat fuq il-Klassifikazzjoni Interna (Internal Ratings Based — IRB) għal kalkolu kapitali regolatorju jew jekk id-dejta tkun disponibbli b'mezzi oħrajn;
                                                      
                                                   
                                                         (c)
                                                      
                                                      
                                                         dejta għal oqsma 34 sa 37 hija rrapportata, jekk l-approċċ IRB għal kalkolu kapitali regolatorju ma jiġix applikat jew jekk id-dejta tkun disponibbli b'mezzi oħrajn;
                                                      
                                                   Il-BĊN relevanti jista' jagħżel ukoll li jirrikjedi li l-aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp jirrapportaw dejta għall-oqsma 9 sa 11 u jekk ma tkunx diġà koperta taħt il-punti (b) jew (c), għall-oqsma 31 sa 37.
                                             
                                                         Qasam
                                                      
                                                      
                                                         Deskrizzjoni
                                                      
                                                      
                                                         Livell ta' rapportar (6)
                                                         
                                                         (G = Grupp/E = Entità)
                                                      
                                                   1.   Informazzjoni relatata mad-detentur
                                                      
                                                   
                                                         1
                                                      
                                                      
                                                         Kodiċi ta' identifikazzjoni tad-detentur
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         2
                                                      
                                                      
                                                         Identifikatur tal-Entità Legali (Legal Entity Identifier — LEI) tad-detentur
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         3
                                                      
                                                      
                                                         Isem tad-detentur
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         4
                                                      
                                                      
                                                         Pajjiż tad-detentur
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         5
                                                      
                                                      
                                                         Settur tad-detentur
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         6
                                                      
                                                      
                                                         Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-kumpannija prinċipali tad-detentur
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   2.   Informazzjoni relatata mal-istrument
                                                      
                                                   
                                                         7
                                                      
                                                      
                                                         Kodiċi ISIN
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         8
                                                      
                                                      
                                                         Numru ta' unitajiet jew valur nominali aggregat
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         9
                                                      
                                                      
                                                         Bażi ta' rapportar
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         10
                                                      
                                                      
                                                         Valur tas-suq
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         11
                                                      
                                                      
                                                         L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu prudenzjali)
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         12
                                                      
                                                      
                                                         L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu ta' kontabilità)
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   3.   Informazzjoni dwar il-kontabilità u relatata mar-riskju
                                                      
                                                   
                                                         13
                                                      
                                                      
                                                         Status ta' trażżin u rinegozjar
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         14
                                                      
                                                      
                                                         Data ta' trażżin u status ta' rinegozjar
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         15
                                                      
                                                      
                                                         Status produttiv tal-istrument
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         16
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-istatus ta' produttività tal-istrument
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         17
                                                      
                                                      
                                                         Status ta' inadempjenza tal-emittent
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         18
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-emittent
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         19
                                                      
                                                      
                                                         Status ta' inadempjenza tal-istrument
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         20
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-istrument
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         21
                                                      
                                                      
                                                         Standard ta' kontabilità
                                                      
                                                      
                                                         G u E
                                                      
                                                   
                                                         22
                                                      
                                                      
                                                         Ammont riportat
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         23
                                                      
                                                      
                                                         Tip ta' Indeboliment
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         24
                                                      
                                                      
                                                         Indeboliment: metodu ta' valutazzjoni
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         25
                                                      
                                                      
                                                         Ammont ta' indeboliment akkumulat
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         26
                                                      
                                                      
                                                         Sorsi ta' gravami
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         27
                                                      
                                                      
                                                         Klassifikazzjoni tal-kontabbiltà ta' strumenti
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         28
                                                      
                                                      
                                                         Portafoll prudenzjali
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         29
                                                      
                                                      
                                                         Tibdil akkumulat f'valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         30
                                                      
                                                      
                                                         Irkupri kumulattivi mill-inadempjenza
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         31
                                                      
                                                      
                                                         Probabbiltà ta' inadempjenza (Probability of default — PD) tal-emittent
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         32
                                                      
                                                      
                                                         Telf fil-każ ta' inadempjenza (Loss Given Default — LGD) fi żminijiet ta' tnaqqis fir-ritmu ekonomiku
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         33
                                                      
                                                      
                                                         LGD fi żminijiet ekonomiċi normali
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         34
                                                      
                                                      
                                                         Piż tar-riskju
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         35
                                                      
                                                      
                                                         Valur tal-Iskopertura (imsejjaħ ukoll Skopertura mal-inadempjenza)
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         36
                                                      
                                                      
                                                         Approċċ ta' kalkolu kapitali għall-finijiet prudenzjali
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         37
                                                      
                                                      
                                                         Klassi ta' skopertura
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   PARTI 2
                                             
                                                Dejta fuq investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN
                                             
                                             Il-kapijiet ta' gruppi ta' rappurtar jirrappurtaw għal kull titolu li ma jkunx ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat taħt il-kategorija ta' titolu ‘titoli ta' dejn’ (F.31 u F.32), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment’ (F.521 u F.522), li jinżamm mill-grupp, dejta għall-oqsma stipulati fit-tabella ta' hawn taħt. Jirrapportaw skont ir-regoli li ġejjin u f'konformità mad-definizzjonijiet stipulati fl-Anness II:
                                             
                                                         (a)
                                                      
                                                      
                                                         dejta għall-oqsma 1 sa 7, 11 u 13 sa 52 hija rrapportata fuq bażi ta' titolu b'titolu bl-użu ta' numru ta' identifikazzjoni bħal CUSIP, SEDOL, numru ta' identifikazzjoni tal-BĊN, eċċ.;
                                                      
                                                   
                                                         (b)
                                                      
                                                      
                                                         dejta għall-oqsma 53 sa 55 u 57 sa 59 hija rrapportata, jekk il-metodu IRB għal kalkolu kapitali regolatorju jiġi applikat jew jekk id-dejta tkun disponibbli b'mezzi oħrajn;
                                                      
                                                   
                                                         (c)
                                                      
                                                      
                                                         dejta għall-oqsma 56 sa 59 hija rrapportata, jekk il-metodu IRB għal kalkolu kapitali regolatorju ma jkunx applikat jew jekk id-dejta tkun disponibbli b'mezzi oħrajn.
                                                      
                                                   Il-BĊN relevanti jista jeħtieġ li aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp jirrapportaw ukoll dejta għal-oqsma 8 sa 10, 12, u jekk ma tkunx diġà koperta taħt il-punti (b) jew (c), għall-oqsma 53 sa 59.
                                             
                                                         Qasam
                                                      
                                                      
                                                         Deskrizzjoni
                                                      
                                                      
                                                         Livell ta' rapportar (7)
                                                         
                                                         (G = Grupp/E = Entità)
                                                      
                                                   1.   Informazzjoni relatata mad-detentur
                                                      
                                                   
                                                         1
                                                      
                                                      
                                                         Kodiċi ta' identifikazzjoni tad-detentur
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         2
                                                      
                                                      
                                                         LEI tad-detentur
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         3
                                                      
                                                      
                                                         Isem tad-detentur
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         4
                                                      
                                                      
                                                         Pajjiż tad-detentur
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         5
                                                      
                                                      
                                                         Settur tad-detentur
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         6
                                                      
                                                      
                                                         Kodiċi ta' identifikatur tal-kumpannija prinċipali immedjata tad-detentur
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   2.   Informazzjoni relatata mal-istrument
                                                      
                                                   
                                                         7
                                                      
                                                      
                                                         Kodiċi ta' identifikazzjoni ta' titolu (numru ta' identifikazzjoni ta' BĊN, CUSIP, SEDOL, oħrajn)
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         8
                                                      
                                                      
                                                         Numru ta' unitajiet jew valur nominali aggregat
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         9
                                                      
                                                      
                                                         Bażi ta' rapportar
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         10
                                                      
                                                      
                                                         Valur tal-prezz
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         11
                                                      
                                                      
                                                         Valur tas-suq (8)
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         12
                                                      
                                                      
                                                         L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu prudenzjali)
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         13
                                                      
                                                      
                                                         L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu ta' kontabilità)
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         14
                                                      
                                                      
                                                         Strument:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien qasir (F.31)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Ishma kkwotati (F.511)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Ishma jew unitajiet f'fond tas-suq tal-flus (MMF) (F.521)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Ishma jew unitajiet f'fond ta' investiment mhux MMF (F.522)
                                                                  
                                                               
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         15
                                                      
                                                      
                                                         Valuta ta' denominazzjoni ta' titoli
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         16
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-ħruġ
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         17
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-maturità
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         18
                                                      
                                                      
                                                         Klassifikazzjoni tal-attiv primarju
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         19
                                                      
                                                      
                                                         Tip ta' titolizzazzjoni tal-attiv
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         20
                                                      
                                                      
                                                         Status tat-titolu
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         21
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-istatus tat-titolu
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         22
                                                      
                                                      
                                                         Arretrati għall-istrument
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         23
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-arretrati għall-istrument
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         24
                                                      
                                                      
                                                         Tip ta' anzjanità tal-istrument
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         25
                                                      
                                                      
                                                         Lokazzjoni ġeografika tal-kollateral
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         26
                                                      
                                                      
                                                         Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-garanti
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         27
                                                      
                                                      
                                                         Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emtittent
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         28
                                                      
                                                      
                                                         LEI tal-emittent
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         29
                                                      
                                                      
                                                         Isem l-emittent
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         30
                                                      
                                                      
                                                         Tqassim bil-pajjiż tal-emittent
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         31
                                                      
                                                      
                                                         Settur jew subsettur tal-emittent:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Bank ċentrali (S.121)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għal bank ċentrali (S.122)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi ta' suq tal-flus (S.123)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi ta' investiment ħlief għall-fondi ta' suq tal-flus (S.124)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għall-korporazzjonijiet ta' assigurazzjoni u fondi ta' pensjoni (S.125)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Awżiljari finanzjarji (S.126)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u mutwanti tal-flus (S.127)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Fondi tal-pensjoni (S.129)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Gvern ġenerali (S.13) (9)
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Unitajiet domestiċi (S.14)
                                                                  
                                                               
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     Istituzzjonijiet mingħajr skop ta' profitt li jservu lill-unitajiet domestiċi (S.15)
                                                                  
                                                               
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         32
                                                      
                                                      
                                                         Settur NACE tal-emittent
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         33
                                                      
                                                      
                                                         Status tal-entità
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         34
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-istatus tal-entità
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   3.   Informazzjoni dwar il-kontabilità u relatata mar-riskju
                                                      
                                                   
                                                         35
                                                      
                                                      
                                                         Status ta' trażżin u rinegozjar
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         36
                                                      
                                                      
                                                         Data ta' trażżin u status ta' rinegozjar
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         37
                                                      
                                                      
                                                         Status produttiv tal-istrument
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         38
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-istatus ta' produttività tal-istrument
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         39
                                                      
                                                      
                                                         Status ta' inadempjenza tal-emittent
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         40
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-emittent
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         41
                                                      
                                                      
                                                         Status ta' inadempjenza tal-istrument
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         42
                                                      
                                                      
                                                         Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-istrument
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         43
                                                      
                                                      
                                                         Standard ta' kontabilità
                                                      
                                                      
                                                         G u E
                                                      
                                                   
                                                         44
                                                      
                                                      
                                                         Ammont riportat
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         45
                                                      
                                                      
                                                         Tip ta' Indeboliment
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         46
                                                      
                                                      
                                                         Indeboliment: metodu ta' valutazzjoni
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         47
                                                      
                                                      
                                                         Ammont ta' indeboliment akkumulat
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         48
                                                      
                                                      
                                                         Sorsi ta' gravami
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         49
                                                      
                                                      
                                                         Klassifikazzjoni tal-kontabbiltà ta' strumenti
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         50
                                                      
                                                      
                                                         Portafoll prudenzjali
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         51
                                                      
                                                      
                                                         Tibdil akkumulat f'valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         52
                                                      
                                                      
                                                         Irkupri kumulattivi mill-inadempjenza
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         53
                                                      
                                                      
                                                         PD tal-emittent
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         54
                                                      
                                                      
                                                         LGD f'riċessjonijiet
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         55
                                                      
                                                      
                                                         LGD fi żminijiet ekonomiċi normali
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         56
                                                      
                                                      
                                                         Piż tar-riskju
                                                      
                                                      
                                                         G
                                                      
                                                   
                                                         57
                                                      
                                                      
                                                         Valur tal-Iskopertura (imsejjaħ ukoll Skopertura mal-inadempjenza)
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         58
                                                      
                                                      
                                                         Approċċ ta' kalkolu kapitali għall-finijiet prudenzjali
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                                         59
                                                      
                                                      
                                                         Klassi ta' skopertura
                                                      
                                                      
                                                         E
                                                      
                                                   
                                       
                           
               
                     2.
                  
                  
                     L-Anness II huwa emendat kif gej:
                     
                                 (a)
                              
                              
                                 fil-Parti 2, is-settur u d-definizzjoni 7 oat-tabella huma ssostitwiti b'dan li ġej:
                                 
                                             
                                                         “7.
                                                      
                                                      
                                                         Korporazzjonijiet li huma vetturi finanzjarji (S.125 A)
                                                      
                                                   
                                          
                                             Korporazzjonijiet li huma vetturi finanzjarji (FVCs) huma impri#i li jwettqu transazzjonijiet ta' titolizzazzjoni. FVCs li jissodisfaw l-kriterji ta' unità istituzzjonali huma kklassifikati fS.125, altrimenti jiġu ttrattati bħala parti integrali tal-impriża prinċipali.”
                                          
                                       
                           
                                 (b)
                              
                              
                                 Il-Parti 4 hija emendata kif ġej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             Id-disa' qasam tat-tabella huwa ssostitwit b'dan li ġej:
                                             “Bażi ta' rapportar”
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             Id-definizzjonijiet i ġejjin huma miżjuda mat-tabella:
                                             
                                                         “Data tal-ħruġ
                                                      
                                                      
                                                         Id-data li fiha t-titoli jiġu kkonsenjati lis-sottoskrittur mill-emittent kontra ħlas. Din hija d-data meta t-titoli ikunu jistgħu jiġu kkonsenjati lil investituri għall-ewwel darba.
                                                         Għal strippa, din il-kolonna tindika d-data li fiha l-kupun/prinċipal jiġi strippjat.
                                                      
                                                   
                                                         Data tal-maturità
                                                      
                                                      
                                                         Data li fiha jsir il-fidi tal-istrument ta' dejn.
                                                      
                                                   
                                                         Titolu maħruġ mid-detentur
                                                      
                                                      
                                                         Jindika jekk it-titolu nħariġx mid-detentur.
                                                      
                                                   
                                                         Klassifikazzjoni tal-attiv primarju
                                                      
                                                      
                                                         Klassifikazzjoni tal-istrument.
                                                      
                                                   
                                                         Tip ta' titolizzazzjoni tal-attiv
                                                      
                                                      
                                                         Tip ta' attiv ipprovdut bħala garanzija.
                                                      
                                                   
                                                         Status tat-titolu
                                                      
                                                      
                                                         Attribut supplimentari li jindika l-istatus tat-titolu, dan jista' jindika jekk l-istrument huwiex ħaj jew le eż. kienx hemm inadempjenza, immaturax jew infediex kmieni.
                                                      
                                                   
                                                         Data tal-istatus tat-titolu
                                                      
                                                      
                                                         Id-data meta status ta' titolu kif irrapportat taħt “Status ta' titolu” daħal fis-seħħ.
                                                      
                                                   
                                                         Arretrati għall-istrument
                                                      
                                                      
                                                         Ammont aggregat tal-kapital, imgħax u ħlas ta' tariffa pendenti fid-data ta' referenza, li huwa kuntrattwalment dovut u ma tħallasx (dovut). Dan l-ammont dejjem jiġi rrapportat. Iċ-ċifra ‘0’ għandha tiġi rrapportata jekk l-istrument ma kienx dovut fid-data ta' referenza.
                                                      
                                                   
                                                         Data tal-arretrati għall-istrument
                                                      
                                                      
                                                         Id-data meta l-istrument sar dovut skont il-Parti 2.48 tal-Anness V tar-Regolament ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (****). Din hija l-aktar data bikrija li għaliha l-istrument għandu ammont mhux imħallas fid-data ta' referenza, għandha tiġi rrapportata jekk l-istrument ikun dovut fid-data ta' referenza ta' referenza.
                                                      
                                                   
                                                         Tip ta' anzjanità tal-istrument
                                                      
                                                      
                                                         Tip ta' anzjanità tal-istrument jindika jekk l-istrument huwiex iggarantit jew le, il-livell tal-klassifikazzjoni tiegħu u jekk huwiex iggarantit jew le.
                                                      
                                                   
                                                         Lokazzjoni ġeografika tal-kollateral
                                                      
                                                      
                                                         Allokazzjoni ġeografika tal-kollateral.
                                                      
                                                   
                                                         Kodiċi identifikatur tal-garanti
                                                      
                                                      
                                                         Kodiċi standard, miftiehem mal-BĊN relevanti, li jidentifika b'mod uniku lil garanti u informazzjoni dwar it-tip ta' identifikatur tal-kodiċi li jintuża, eż. identifikatur tal-entità tal-istrument identifikatur tal-UE jew identifikatur nazzjonali
                                                      
                                                   
                                       
                           
                                 (c)
                              
                              
                                 Il-Partijiet 5, 6, 7 u 8 li ġejjin huma mdaħħla:
                                 “PARTI 5
                                 
                                    Definizzjonijiet ġenerali
                                 
                                 
                                             Qasam
                                          
                                          
                                             Deskrizzjoni
                                          
                                       
                                             Identifikatur tal-entità legali
                                          
                                          
                                             Kodiċi ta' referenza skont l-istandard l-istandard 17442 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO), li jiġi assenjat lil entità legali li teħtieġ identifikatur ta' entità legali (LEI). Il-kodiċi LEI jippermetti l-identifikazzjoni unika globali tal-entitajiet li jeħtieġu LEI.
                                          
                                       
                                             Identifikatur tal-UE
                                          
                                          
                                             Identifikatur tal-UE jfisser kodiċi ta' identifikazzjoni użat b'mod komuni, miftiehem mal-BĊN relevanti, li jippermeti l-identifikazzjoni mhux ambigwa ta' kull entità fi ħdan l-UE.
                                          
                                       
                                             Identifikatur nazzjonali
                                          
                                          
                                             Identifikatur nazzjonali tfisser kodiċi ta' identifikazzjoni użat b'mod komuni, miftiehem mal-BĊN relevanti, li jippermetti l-identifikazzjoni mingħajr ambigwità ta' kull entità fi ħdan il-pajjiż ta' residenza tagħha;
                                          
                                       
                                             Ambitu prudenzjali tal-konsolidazzjoni
                                          
                                          
                                             L-ambitu prudenzjali tal-konsolidazzjoni jirreferi għal-ambitu ta' konsolidazzjoni kif iddefinit fil-Kapitolu 2 tat-Titolu II tal-Ewwel Parti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                                          
                                       
                                             Standards Internazzjonali ta' Rapportar Finanzjarju
                                          
                                          
                                             Standards Internazzjonali ta' Rapportar Finanzjarju (IFRS), kif iddefinit fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10).
                                          
                                       
                                             Ambitu tal-kontabilità tal-konsolidazzjoni
                                          
                                          
                                             Ambitu tal-kontabilità tal-konsolidazzjoni tirreferi għall-ambitu tal-konsolidazzjoni għal rapportar finanzjarju skont l-IFRS jew, jekk dan ma jkunx applikabbli, għal kwalunkwe standard nazzjonali jew internazzjonali ieħor li japplika għal-aġenti ta' rapportar attwali.
                                          
                                       
                                             Klassifikazzjoni NACE
                                          
                                          
                                             Klassifikazzjoni ta' kontropartijiet skont l-attivitajiet ekonomiċi tagħhom, b'mod konformi mal-klassifikazzjoni statistika tar-reviżjoni 2 ta' NACE kif stabbilita fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).
                                             Kodiċi NACE tfiser kodiċi tal-livell tnejn, tlieta jew erbgħa skont ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006.
                                          
                                       
                                             Approċċ IRB
                                          
                                          
                                             Metodu Ibbażat fuq il-Klassifikazzjonijiet Interni (IRB) sabiex jiġu kkalkulati l-ammont ta' skopertura ppeżati għar-riskju skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                                          
                                       
                                             Livell ta' rapportar
                                          
                                          
                                             Livell ta' rapportar jirreferi għal jekk id-dejta tkunx irrapportata fuq bażi ta' entità b'entità jew fuq bażi ta' grupp kif iddefinit fil-punti 23 u 24 tal-Artikolu 1. Prinċipji armonizzati ta' kontabilità u ta' konsolidazzjoni għandhom jiġu applikati, bi qbil mal-BĊN relevanti għad-dejta rrapportata fil-livell tal-entità, jiġifieri informazzjoni fuq livell ta' entità għandha ssegwi r-regoli tal-kontabilità tal-grupp safejn ikun possibbli.
                                          
                                       
                                             Data ta' referenza
                                          
                                          
                                             L-aħħar data tal-perijodu ta' referenza li għalih tirriferi d-dejta, jiġifieri l-aħħar tat-trimestru skont l-Artikolu 6a.
                                          
                                       PARTI 6
                                 
                                    Definizzjoni ta' attributi tad-detentur
                                 
                                 
                                             Qasam
                                          
                                          
                                             Deskrizzjoni
                                          
                                       
                                             Kodiċi identifikatur tad-detentur
                                          
                                          
                                             Kodiċi standard, miftiehem mal-BĊN relevanti, li jidentifika b'mod uniku lid-detentur u informazzjoni dwar it-tip ta' identifikatur tal-kodiċi li jintuża, eż. identifikatur tal-UE jew identifikatur nazzjonali
                                          
                                       
                                             Kodiċi ta' identifikatur tal-kumpannija prinċipali tad-detentur
                                          
                                          
                                             Kodiċi standard, miftiehem mal-BĊN relevanti, li jidentifika b'mod uniku l-entità legali immedjata li d-detentur ikun legalment dipendenti minnha u informazzjoni dwar it-tip ta' identifikatur tal-kodiċi li tintuża, eż. identifikatur tal-entità legali, identifikatur tal-UE jew identifikatur nazzjonali.
                                          
                                       
                                             L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu prudenzjali)
                                          
                                          
                                             Jindika li t-titolu nħareġ minn entità tal-istess grupp skont l-ambitu prudenzjali tal-konsolidazzjoni.
                                          
                                       
                                             L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu ta' kontabilità)
                                          
                                          
                                             Jindika li t-titolu nħareġ minn entità ta-istess grupp skont l-ambitu ta' kontabilità tal-konsolidazzjoni.
                                          
                                       PARTI 7
                                 
                                    Definizzjoni ta' attributi ta' emittenti
                                 
                                 
                                             Qasam
                                          
                                          
                                             Deskrizzjoni
                                          
                                       
                                             Kodiċi ta' identifikatur tal-emittent
                                          
                                          
                                             Kodiċi standard, miftiehem mal-BĊN relevanti, li jidentifika b'mod uniku emittent u informazzjoni dwar it-tip ta' identifikatur tal-kodiċi użat, eż. identifikatur tal-UE jew identifikatur nazzjonali
                                          
                                       
                                             Status tal-entità
                                          
                                          
                                             Attribut supplimentari biex ikopri infrmazzjoni dwar l-istatus tal-entità emittenti, inkluż l-istatus ta' inadempjenza u informazzjoni dwar ir-raġunijiet għalfejn l-entità tista' tkun inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013), u kwalunkwe informazzjoni oħra dwarl-istatus tal-entità emittenti, bħal jekk ingħaqditx ma' oħra, ġietx akkwistata, eċċ.
                                          
                                       
                                             Data tal-istatus tal-entità
                                          
                                          
                                             Id-data meta l-entità biddlet l-istatus.
                                          
                                       PARTI 8
                                 
                                    Definizzjoni ta' attributi tal-kontabilità u relatati mar-riskju
                                 
                                 
                                             Qasam
                                          
                                          
                                             Deskrizzjoni
                                          
                                       
                                             Status ta' trażżin u rinegozjar
                                          
                                          
                                             Identifikazzjoni ta' strumenti mrażżna u nnegozjati mill-ġdid.
                                          
                                       
                                             Data ta' trażżin u status ta' rinegozjar
                                          
                                          
                                             Id-data meta status ta' trażżin jew ta' rinegozjar kif irrapportat taħt status ta' trażżin u negozjar mill-ġdid daħal fis-seħħ.
                                          
                                       
                                             Status produttiv tal-istrument
                                          
                                          
                                             Identifikazzjoni ta' strumenti mhux produttivi skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.
                                          
                                       
                                             Data tal-istatus ta' produttività tal-istrument
                                          
                                          
                                             Id-data meta l-istatus produttiv, kif irrapportat fl-istatus produttiv tal-istrument daħal fis-seħħ jew inbidel.
                                          
                                       
                                             Status ta' inadempjenza tal-emittent
                                          
                                          
                                             Identifikazzjoni tal-istatus inadempjenti tal-emittent skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                                          
                                       
                                             Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-emittent
                                          
                                          
                                             Id-data meta l-istatus ta' inadempjenza kif irrapportat taħt “status ta' inadempjenza tal-emittent” ġie fis-seħħ jew inbidel.
                                          
                                       
                                             Status ta' inadempjenza tal-istrument
                                          
                                          
                                             Identifikazzjoni tal-istatus ta' inadempjenza tal-istrument skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                                          
                                       
                                             Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-istrument
                                          
                                          
                                             Id-data meta l-istatus ta' inadempjenza kif irrapportat taħt “status ta' inadempjenza tal-istrument” ġie fis-seħħ jew inbidel.
                                          
                                       
                                             Standard ta' kontabilità
                                          
                                          
                                             Standard ta' kontabbiltà użat mill-aġent li jirrapporta.
                                          
                                       
                                             Ammont riportat
                                          
                                          
                                             L-ammont li jinġarr skont l-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.
                                          
                                       
                                             Tip ta' indeboliment
                                          
                                          
                                             Tip ta' inddeboliment skont l-istandards ta' kontabilità applikati.
                                          
                                       
                                             Indeboliment: metodu ta' valutazzjoni
                                          
                                          
                                             Il-metodu li permezz tiegħu jiġi evalwat l-indeboliment, jekk l-istrument ikun soġġett għal indeboliment skont l-istandards tal- kontabilità applikati. Issir distinzjoni bejn metodi kollettivi u individwali.
                                          
                                       
                                             Ammont ta' indeboliment akkumulat
                                          
                                          
                                             L-ammont ta' provvedimenti ta' telf li jinżammu kontra jew huma allokati għall-istrument fid-data ta' referenza. Dan l-attribut tad-dejta japplika għal strumenti soġġetti għal indeboliment taħt l-istandard tal-kontabilità applikat.
                                          
                                       
                                             Sorsi ta' gravami
                                          
                                          
                                             Tip ta' tranżazzjoni fejn l-iskopertura għandha piż skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014. Assi jiġu ttrattati bħala vinkolati jekk ikunu ġew mirhuna jew soġġetti għal kwalunkwe arranġament biex jiġġarantixxu, jikkolateralizzaw jew itejbu l-kreditu ta' kwalunkwe strument minn fejn ma jkunux jistgħu jinġibdu liberament.
                                          
                                       
                                             Klassifikazzjoni tal-kontabbiltà ta' strumenti
                                          
                                          
                                             Portafoll ta' kontabilità fejn l-istrument huwa rreġistrat skont l-istandard ta' kontabilità applikat mill-aġent li jirrapporta.
                                          
                                       
                                             Portafoll prudenzjali
                                          
                                          
                                             Klassifikazzjoni ta' skoperturi għall-ktieb tan-negozjar u l-ktieb mhux tan-negozjar. Strumenti fil-ktieb tan-negozjar kif iddefiniti fil-punt (86) fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                                          
                                       
                                             Tibdil akkumulat f'valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu
                                          
                                          
                                             Tibdil akkumulat b'valur ġust minħabba l-kreditu tar-riskju skont il-Parti 2.46 tal-Anness V ta-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014
                                          
                                       
                                             Irkupri kumulattivi mill-inadempjenza
                                          
                                          
                                             Ammont totali rkuprat mid-data tal-inadempjenza
                                          
                                       
                                             Probabbiltà ta' inadempjenza tal-emittent
                                          
                                          
                                             Il-probabbiltà ta' inadempjenza tal-emittent matul sena ddeterminata skont l-Artikoli 160, 163, 179 u 180 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                                          
                                       
                                             Telf fil-każ ta' inadempjenza fi żminijiet ta' tnaqqis fir-ritmu ekonomiku
                                          
                                          
                                             Il-proporzjon tal-ammont li jista' jintilef fuq skopertura matul żminijiet ta' tnaqqis fir-ritmu ekonomiku minħabba inadempjenza fuq perijodu ta' sena għall-ammont li jkun dovut mal-inadempjenza, skont l-Artikolu 181 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                                          
                                       
                                             Telf ta' inadempjenza fi żminijiet ekonomiċi normali
                                          
                                          
                                             Il-proporzjon tal-ammont li jista' jintilef fuq skopertura f'kundizzjonijiet ekonomiċi normali minħabba inadempjenza fuq perijodu ta' sena għall-ammont li jkun dovut mal-inadempjenza.
                                          
                                       
                                             Piż tar-riskju
                                          
                                          
                                             Piżijiet tar-riskju assoċjati mal-iskopertura, skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                                          
                                       
                                             Valur tal-iskopertura (imsejaħ ukoll Skopertura mal-inadempjenza)
                                          
                                          
                                             Valur ta' skopertura wara mitigazzjoni tar-riskju tal-kreditu u fatturi ta' konverżjoni tal-kreditu skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.
                                          
                                       
                                             Approċċ ta' kalkolu kapitali għall-finijiet prudenzjali
                                          
                                          
                                             Identifikazzjoni tal-approċċ użat biex jiġu kkalkulati l-ammonti ta' skopertura ppeżati skont ir-riskju għall-finijiet tal-punti (a) u (f) tal-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                                          
                                       
                                             Klassi ta' skopertura
                                          
                                          
                                             Klassi ta' skopertura skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013.”.
                                          
                                       
                           
               
            (*)  Meta disponibbli, is-subsetturi “gvern ċentrali” (S.1311), “gvern statali” (S.1312), “gvern lokali” (S.1313) u “fondi tas-sigurtà soċjali” (S.1314) huma rrapportati u identifikati separatament.
         
            (**)  Il-BĊN rilevanti jista' jitlob li aġenti ta' rapportar attwali jidentifikaw separatament is-subsetturi “unitajiet domestiċi” (S.14) u “istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu lil unitajiet domestiċi” (S.15).”;
         
            (***)  Il-klassifikazzjoni tas-setturi li hemm fis-Sistema ta' Kontijiet Nazzjonali 2008 tapplika f'dan il-każ billi l-ESA 2010 ma tapplikax”;
         
            (1)  Għal dejta aggregata: numru ta' unitajiet jew valur nominali aggregat li jkollhom l-istess valur ta' prezz (ara l-qasam 4).
         
            (2)  Meta disponibbli, is-subsetturi “gvern ċentrali” (S.1311), “gvern statali” (S.1312), “gvern lokali” (S.1313) u “fondi tas-sigurtà soċjali” (S.1314) huma rrapportati u identifikati separatament.
         
            (3)  Għal dejta aggregata: numru ta' unitajiet jew valur nominali aggregat li jkollhom l-istess valur ta' prezz (ara l-qasam 4).
         
            (4)  Meta disponibbli, is-subsetturi “gvern ċentrali” (S.1311), “gvern statali” (S.1312), “gvern lokali” (S.1313) u “fondi tas-sigurtà soċjali” (S.1314) huma rrapportati u identifikati separatament.
         
            (5)  Fejn disponibbli, is-subsetturi “unitajiet domestiċi” (S.14) u “istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu unitajiet domestiċi” (S.15) huma rrapportati u identifikati separatament.”;
         
            (6)  Fejn tiġi applikata d-deroga stipulata fl-Artikolu 4a(3), l-oqsma tad-dejta li jirreferu għar-rapportar entità b'entità għandhom jiġu rrapportati skont ir-regoli nazzjonali rispettivi kif stabbiliti mill-BĊN li ta id-deroga b'mod li jiġi żgurat li d-dejta tkun omoġenja fir-rigward tar-rendikonti mandatorji.
         
            (7)  Fejn li tiġi applikata d-deroga stipulata fl-Artikolu 4a(3), l-oqsma tad-dejta li jirreferu għar-rapportar entità b'entità għandhom jiu rrapportati skont ir-regoli nazzjonali risettivi kif stabbiliti mill-BĊN li ta d-deroga b'mod li jiġi żgurat li d-dejta tkun omoġenja fir-rigward tar-rendikonti mandatorji.
         
            (8)  Approssimazzjonijiet alternattivi (bħal ammonti riportati) jistgħu jintużaw fuq i-bażi tal-“aħjar sforzi” jekk il-valur tas-suq ma jkunx disponibbli.
         
            (9)  Meta disponibbli, is-subsetturi “gvern ċentrali” (S.1311), “gvern statali” (S.1312), “gvern lokali” (S.1313) u “fondi tas-sigurtà soċjali” (S.1314) huma rrapportati identifikati separatament.”.
         
            (****)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).”
         
            (10)  Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabbiltà (ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1).
         
            (11)  Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).