CELEX: 32015R0003
Language: lt
Date: 2014-09-30 00:00:00
Title: 2014 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/3, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl struktūrizuotoms finansinėms priemonėms taikomų informacijos atskleidimo reikalavimų techninių reguliavimo standartų  Tekstas svarbus EEE

6.1.2015   
            
            
               LT
            
            
               Europos Sąjungos oficialusis leidinys
            
            
               L 2/57
            
         KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/3
   2014 m. rugsėjo 30 d.
   kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl struktūrizuotoms finansinėms priemonėms taikomų informacijos atskleidimo reikalavimų techninių reguliavimo standartų
   (Tekstas svarbus EEE)
   EUROPOS KOMISIJA,
   atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
   atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (1), ypač į jo 8b straipsnio 3 dalį,
   kadangi:
   
               (1)
            
            
               pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnį investuotojai turėtų gauti pakankamai informacijos apie savo pagrindinio turto kokybę ir rezultatus, kad galėtų atlikti informacija pagrįstą struktūrizuotų finansinių priemonių kreditingumo vertinimą. Tai taip pat sumažintų investuotojų kliovimąsi kredito reitingais ir turėtų palengvinti neužsakytų kredito reitingų suteikimą;
            
         
               (2)
            
            
               šis reglamentas turėtų būti taikomas visoms finansinėms priemonėms arba kitam turtui, atsirandantiems dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (2) 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, su sąlyga, kad emitentas, iniciatorius ar rėmėjas yra įsisteigęs ir tuo tikslu jo registruota buveinė yra Sąjungoje. Todėl šis reglamentas turėtų apimti tik finansines priemones ar kitą turtą, atsirandančius dėl bet kokio sandorio arba schemos, pagal kuriuos kredito rizika, susijusi su pozicija arba pozicijų grupe, yra segmentuojama ir kuriai būdingi tame straipsnyje nurodyti požymiai. Todėl pagal tą reglamentą pozicija, dėl kurios atsiranda tiesioginė mokėjimo už operaciją arba schemą, naudojamą materialiajam turtui finansuoti arba valdyti, prievolė, neturėtų būti laikoma pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, net jei operacija ar schema yra susijusi su skirtingo prioriteto mokėjimo prievolėmis;
            
         
               (3)
            
            
               šio reglamento taikymo sritis neturėtų apsiriboti struktūrizuotų finansinių priemonių, kurie priskiriami vertybiniams popieriams, išleidimu, bet į ją taip pat turėtų būti įtrauktos kitos finansinės priemonės ir turtas, atsirandantys dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, pavyzdžiui, pinigų rinkos priemonės, įskaitant turtu užtikrintas komercinių vekselių programas. Be to, šis reglamentas turėtų būti taikomas Sąjungoje registruotų kredito reitingų agentūrų suteiktus kredito reitingus turinčioms ir jų neturinčioms struktūrizuotoms finansinėms priemonėms. Į šio reglamento sritį taip pat turėtų patekti privatūs ir dvišaliai sandoriai, taip pat sandoriai, kurie nėra siūlomi visuomenei ar įtraukiami į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą;
            
         
               (4)
            
            
               šiame reglamente pateikiami standartizuoti informacijos atskleidimo šablonai, taikomi kelių kategorijų turto klasėms. Nedarant poveikio šio reglamento taikymo sričiai, kol informacijos teikimo prievoles parengs EVPRI ir patvirtins Komisija, šie standartizuoti informacijos atskleidimo šablonai ir visos informacijos teikimo prievolės pagal šį reglamentą turėtų būti taikomos tik struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, užtikrintoms pagrindiniu turtu, kuris yra įtrauktas į šiame reglamente nurodytą pagrindinio turto klasių kategorijų sąrašą ir kuris, be kita ko, nėra privataus ar dvišalio pobūdžio;
            
         
               (5)
            
            
               laikydamiesi šio reglamento emitentai, iniciatoriai ir rėmėjai turėtų laikytis nacionalinės ir Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių informacijos šaltinių konfidencialumo apsaugą ar asmens duomenų tvarkymą, kad išvengtų galimo tokių teisės aktų pažeidimo;
            
         
               (6)
            
            
               emitentas, iniciatorius ir rėmėjas gali paskirti subjektą, atsakingą už informacijos teikimą interneto svetainei, kurią turi sukurti EVPRI pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnio 4 dalį (toliau – SFP interneto svetainė). Informacijos teikimo prievolės vykdymą taip pat turėtų būti įmanoma perduoti kitam subjektui, pavyzdžiui, valdymo įmonei. Tai neturėtų daryti poveikio emitento, iniciatoriaus ir rėmėjo atsakomybei pagal šį reglamentą;
            
         
               (7)
            
            
               įvairias technines informacijos teikimo instrukcijas, be kita ko, susijusias su emitentų, iniciatorių ir rėmėjų teiktinų rinkmenų perdavimu ar formatu, EVPRI turėtų paskelbti savo interneto svetainėje. EVPRI tas technines informacijos teikimo instrukcijas turėtų paskelbti tinkamu laiku prieš šiame reglamente nustatytų informacijos teikimo prievolių taikymo pradžios datą, kad emitentai, iniciatoriai, rėmėjai ir kitos dalyvaujančios šalys turėtų pakankamai laiko pagal EVPRI pateiktas technines instrukcijas parengti tinkamas sistemas ir procedūras;
            
         
               (8)
            
            
               pagal šį reglamentą teiktina informacija turėtų būti teikiama standartine forma, kad SFP interneto svetainėje duomenys galėtų būti tvarkomi automatiškai. Informacija taip pat turėtų būti skelbiama taip, kad būtų lengvai prieinama bet kuriam SFP interneto svetainės naudotojui. EVPRI turėtų užtikrinti, kad sektorių kompetentingos institucijos turėtų prieigą prie SFP interneto svetainės ir galėtų vykdyti joms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 pavestas užduotis;
            
         
               (9)
            
            
               šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos EVPRI pateikė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 10 straipsnį;
            
         
               (10)
            
            
               EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę;
            
         
               (11)
            
            
               būtina suteikti pakankamai laiko, kad Sąjungoje įsisteigę struktūrizuotos finansinės priemonės emitentai, iniciatoriai ir rėmėjai galėtų prisitaikyti ir imtis būtinų priemonių siekdami laikytis šio reglamento ir kad EVPRI galėtų sukurti SFP interneto svetainę, kurioje turėtų būti atskleidžiama informacija, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d. Tačiau būtinas technines informacijos teikimo instrukcijas EVPRI turėtų paskelbti tinkamu laiku prieš šio reglamento taikymo pradžios datą. Tai yra būtina, kad Sąjungoje įsisteigusiems struktūrizuotos finansinės struktūrizuotos priemonės emitentams, iniciatoriams ir rėmėjams būtų galima suteikti pakankamai laiko pagal tas technines instrukcijas parengti tinkamas sistemas ir procedūras, kad būtų užtikrintas išsamios ir tinkamos informacijos teikimas atsižvelgiant į tolesnius Sąjungos finansų rinkų pokyčius,
            
         PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
   1 straipsnis
   Taikymo sritis
   Šis reglamentas taikomas struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, kurių emitentas, iniciatorius ar rėmėjas yra įsisteigęs Sąjungoje ir kurios yra išleidžiamos po šio reglamento įsigaliojimo dienos.
   2 straipsnis
   Informaciją teikiantis subjektas
   1.   Struktūrizuotos finansinės priemonės emitentas, iniciatorius ir rėmėjas gali paskirti vieną ar kelis informaciją teikiančius subjektus, kurie Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnio 4 dalyje nurodytoje interneto svetainėje (toliau – SFP interneto svetainė) skelbia informaciją, kurios reikalaujama pagal šio reglamento 3 ir 4 straipsnius ir 5 straipsnio 3 dalį. Šie subjektai reikiamą informaciją SFP interneto svetainėje skelbia pagal šio reglamento 4–7 straipsnius.
   2.   Struktūrizuotos finansinės priemonės emitentas, iniciatorius ir rėmėjas, paskyrę 1 dalyje nurodytą subjektą ar subjektus, nedelsdami praneša EVPRI apie pagal tą dalį paskirtą subjektą. Paskyrimas nedaro poveikio emitento, iniciatoriaus ir rėmėjo atsakomybei laikytis Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnio.
   3 straipsnis
   Teiktina informacija
   Jeigu struktūrizuota finansinė priemonė yra užtikrinta bet kuriuo 4 straipsnyje nurodytu pagrindiniu turtu, informaciją teikiantis subjektas SFP interneto svetainėje pateikia šią informaciją:
   
               a)
            
            
               paskolų lygmens informaciją naudojant I–VII prieduose pateiktus standartizuotus informacijos atskleidimo šablonus;
            
         
               b)
            
            
               kai taikoma struktūrizuotai finansinei priemonei, toliau nurodytus dokumentus, įskaitant išsamų struktūrizuotos finansinės priemonės mokėjimų srauto aprašymą:
               
                           i)
                        
                        
                           galutinį siūlymo dokumentą ar prospektą, kartu su baigiamaisiais sandorio dokumentais, įskaitant bet kokius viešai paskelbtus dokumentus, kurie yra nurodyti prospekte arba kuriais vadovaujamasi vykdant sandorį, išskyrus teisines nuomones;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           turto pardavimo sutartį, priskyrimo, novacijos ar perleidimo susitarimą ir bet kokį susijusį patikėjimo pareiškimą;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           valdymo, atsarginio valdymo paslaugų, administravimo ir pinigų valdymo susitarimus;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           patikos dokumentą, įkeitimo dokumentą, agentūros atstovavimo susitarimą, susitarimą su sąskaitos banku, garantuotų investicijų sutartį, įtrauktas sąlygas arba pagrindiniam patikos fondui taikomas nuostatas ar susitarimą dėl pagrindinių apibrėžčių;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           bet kokius susijusius kreditorių tarpusavio susitarimus, apsikeitimo sandorių dokumentus, subordinuotosios paskolos sutartis, paskolų verslui pradėti sutartis ir susitarimus dėl likvidumo priemonės;
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           bet kokius kitus pagrindinius dokumentus, kurie yra būtini sandoriui suprasti;
                        
                     
         
               c)
            
            
               jeigu prospektas nėra parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB (4), sandorio santrauką arba struktūrizuotos finansinės priemonės pagrindinių ypatybių apžvalgą, įskaitant:
               
                           i)
                        
                        
                           susitarimo struktūrą;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           turto ypatybes, pinigų srautus, kredito vertės didinimo ir likvidumo palaikymo paramos ypatybes;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           obligacijų turėtojų balsavimo teises, obligacijų turėtojų ir kitų sandoryje dalyvaujančių kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti, ryšį;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           visų pagal b punktą SFP interneto svetainei pateiktuose dokumentuose nurodytų kritinių įvykių ir įvykių, kurie galėtų turėti reikšmingą poveikį struktūrizuotų finansinių priemonių rezultatams, sąrašą;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           struktūros diagramas, kuriose apžvelgiamas sandoris, pinigų srautai ir nuosavybės struktūra;
                        
                     
         
               d)
            
            
               investuotojams teikiamas ataskaitas, kuriose pateikiama VIII priede nurodyta informacija.
            
         4 straipsnis
   Pagrindinis turtas
   3 straipsnyje nustatyti informacijos reikalavimai taikomi struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, užtikrintoms šiuo pagrindiniu turtu:
   
               a)
            
            
               būsto hipoteka: ši struktūrizuotų finansinių priemonių klasė apima struktūrizuotas finansines priemones, užtikrintas pirminės ir antrinės rinkos hipoteka ir nuosavo būsto įkeitimo paskolomis. SFP interneto svetainėje pateikiama I priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;
            
         
               b)
            
            
               komercinė hipoteka: ši struktūrizuotų finansinių priemonių klasė apima struktūrizuotas finansines priemones, užtikrintas mažmeninės prekybos ar biuro nekilnojamojo turto paskolomis, ligoninių paskolomis, globos namų paskolomis, sandėliavimo patalpų paskolomis, viešbučių paskolomis, slaugos namų paskolomis, pramonės paskolomis ir daugiabučių paskolomis; SFP interneto svetainėje pateikiama II priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;
            
         
               c)
            
            
               paskolos mažosioms ir vidutinėms įmonėms: SFP interneto svetainėje pateikiama III priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;
            
         
               d)
            
            
               paskolos automobiliams: SFP interneto svetainėje pateikiama IV priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;
            
         
               e)
            
            
               vartojimo kreditai: SFP interneto svetainėje pateikiama V priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;
            
         
               f)
            
            
               kredito kortelių paskolos: SFP interneto svetainėje pateikiama VI priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;
            
         
               g)
            
            
               išperkamosios nuomos sutartys su asmenimis ir (arba) įmonėmis: SFP interneto svetainėje pateikiama VII priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones.
            
         5 straipsnis
   Informacijos teikimo periodiškumas
   1.   3 straipsnio a ir d punktuose nurodyta informacija pateikiama kas ketvirtį, praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo atitinkamos struktūrizuotos finansinės priemonės palūkanų nustatytos mokėjimo datos.
   2.   3 straipsnio b ir c punktuose nurodyta informacija pateikiama nedelsiant išleidus struktūrizuotą finansinę priemonę.
   3.   Be 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų:
   
               a)
            
            
               jeigu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 (5) dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) 17 straipsnis taip pat taikomas struktūrizuotos finansinės priemonės atžvilgiu, bet kokią pagal tą straipsnį atskleistą informaciją teikiantis subjektas nedelsdamas paskelbia SFP interneto svetainėje;
            
         
               b)
            
            
               jeigu a punktas netaikomas, informaciją teikiantis subjektas SFP interneto svetainėje nedelsdamas atskleidžia bet kokį reikšmingą pakeitimą ar įvykį bet kuriuo iš šių atvejų:
               
                           i)
                        
                        
                           pažeidžiamos pagal 3 straipsnio b punktą pateiktuose dokumentuose nustatytos prievolės;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           struktūrinės ypatybės, galinčios reikšmingai paveikti struktūrizuotos finansinės priemonės rezultatus;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           struktūrizuotos finansinės priemonės ir pagrindinio turto rizikos požymiai.
                        
                     
         6 straipsnis
   Informacijos teikimo procedūros
   1.   Informaciją teikiantis subjektas pateikia duomenų rinkmenas pagal SFP interneto svetainės informacijos teikimo sistemą ir technines instrukcijas, kurias savo interneto svetainėje turi pateikti EVPRI.
   2.   EVPRI šias technines instrukcijas savo interneto svetainėje paskelbia ne vėliau kaip 2016 m. liepos 1 d.
   3.   Informaciją teikiantis subjektas SFP interneto svetainei išsiųstas ir jos gautas rinkmenas elektronine forma saugo bent penkerius metus. Paprašius, informaciją teikiantis subjektas arba emitentas, iniciatorius ar rėmėjas šias rinkmenas pateikia sektorių kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies r punkte.
   4.   Jeigu informaciją teikiantis subjektas arba emitentas, iniciatorius ar rėmėjas nustato, kad SFP interneto svetainei pateiktuose duomenyse yra faktinių klaidų, jie nedelsdami ištaiso atitinkamus duomenis.
   7 straipsnis
   Informacijos teikimas nuo įsigaliojimo iki taikymo datos
   1.   Kiek tai susiję su struktūrizuotomis finansinėmis priemonėmis, išleidžiamomis laikotarpiu nuo šio reglamento įsigaliojimo iki taikymo datos, emitentas, iniciatorius ar rėmėjas laikosi šiame reglamente nustatytų informacijos teikimo reikalavimų tik struktūrizuotų finansinių priemonių, kurios šio reglamento taikymo datą yra dar neapmokėtos, atžvilgiu.
   2.   Nereikalaujama, kad nuo šio reglamento įsigaliojimo iki taikymo datos emitentas, iniciatorius ar rėmėjas registruotų informaciją, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą.
   8 straipsnis
   Įsigaliojimas
   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
   Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.
   Tačiau 6 straipsnio 2 dalis taikoma nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.
   
      Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
      Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 30 d.
      
         
            Komisijos vardu
         
         
            Pirmininkas
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  OL L 302, 2009 11 17, p. 1.
   
      (2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).
   
      (3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
   
      (4)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 64).
   
      (5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).
   
      I PRIEDAS
      
         Informacijos apie būsto hipoteka užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas
      
      TURTAS
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Pastovus/Kintamas
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  Grupės duomenų fiksavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Visos datos nurodomos formatu MMMM-MM-DD.
               
            
                  Grupės identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas.
               
            
                  Paskolos identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus kiekvienos paskolos identifikatorius. Paskolos identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę.
               
            
                  Iniciatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą.
               
            
                  Valdymo įmonės identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą.
               
            
                  Skolininko identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus skolininko identifikatorius (nenurodant tikrojo pavadinimo/vardo ir pavardės), kad grupėje būtų galima nustatyti skolininkus, turinčius kelias paskolas (pvz., suteiktos tolesnės sumos/antraeilės kreditorinių reikalavimų teisės nurodomos kaip atskiri įrašai). Paskolos identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę.
               
            
                  Turto identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus turto identifikatorius, kad grupėje būtų galima nustatyti turtą, susietą su keliomis paskolomis (pvz., suteiktos tolesnės sumos/antraeilės kreditorinių reikalavimų teisės nurodomos kaip atskiri įrašai).
               
            
                  
                     Informacija apie skolininką
                  
               
            
                  Skolininko užimtumo statusas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas.
               
            
                  Pagrindinės pajamos
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Įvertintos pagrindinio skolininko bendrosios metinės pajamos (ne nuoma).
               
            
                  Pagrindinių pajamų tikrinimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinių pajamų tikrinimas.
               
            
                  
                     Paskolos ypatybės
                  
               
            
                  Paskolos inicijavimo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data/Skaitmenys
               
               
                  Pradinės paskolos suteikimo data.
               
            
                  Paskolos grąžinimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data/Skaitmenys
               
               
                  Paskolos grąžinimo data.
               
            
                  Paskirtis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Paskolos paskirtis.
               
            
                  Paskolos terminas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius).
               
            
                  Paskolos valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Paskolos valiuta.
               
            
                  Pradinis likutis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pradinis paskolos likutis (įskaitant mokesčius).
               
            
                  Dabartinis likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Negrąžinta paskolos suma grupės duomenų fiksavimo datą; ji turėtų apimti visas sumas, kurios yra užtikrintos hipoteka ir sandoryje bus priskiriamos pagrindinei sumai.
               
            
                  Grąžinimo būdas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinės sumos grąžinimo rūšis.
               
            
                  Mokėjimo periodiškumas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Mokėtinų sumų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.
               
            
                  Mokėtina suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Sutartyje nustatytas periodinis mokėjimas (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo).
               
            
                  Mokėjimo rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinės sumos mokėjimo rūšis.
               
            
                  
                     Palūkanų norma
                  
               
            
                  Palūkanų normos rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Palūkanų normos rūšis.
               
            
                  Dabartinis palūkanų normos indeksas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Dabartinis palūkanų normos indeksas (orientacinė norma, pagal kurią nustatomos hipotekos palūkanos).
               
            
                  Dabartinė palūkanų norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Dabartinė palūkanų norma (%).
               
            
                  Dabartinė palūkanų normos marža
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Dabartinė palūkanų normos marža (fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų norma, kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra marža, viršijanti indekso normą (arba jos nesiekianti, kai įvestis yra neigiama).
               
            
                  Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Intervalas mėnesiais, kuriuo tikslinama palūkanų norma (kintamosios palūkanų normos paskolų atveju).
               
            
                  1 koregavimo marža
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Paskolai taikoma marža (%) pirmojo koregavimo datą.
               
            
                  1 palūkanų koregavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data/Skaitmenys
               
               
                  Kitų palūkanų normos pokyčių data (pvz., pasikeitus diskonto maržai, pasibaigus palūkanų fiksavimo laikotarpiui, pakartotinai fiksuojant paskolos palūkanas ir pan.; tai nėra kito LIBOR perskaičiavimo data).
               
            
                  2 koregavimo marža
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Paskolai taikoma marža (%) antrojo koregavimo datą.
               
            
                  2 palūkanų koregavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data/Skaitmenys
               
               
                  Antrojo palūkanų normos keitimo data.
               
            
                  3 koregavimo marža
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Paskolai taikoma marža (%) trečiojo koregavimo datą.
               
            
                  3 palūkanų koregavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data/Skaitmenys
               
               
                  Trečiojo palūkanų normos keitimo data.
               
            
                  Patikslintas palūkanų normos indeksas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Kitas palūkanų normos indeksas.
               
            
                  
                     Turtas ir papildomas užstatas
                  
               
            
                  Turto pašto kodas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi du arba trys ženklai.
               
            
                  Turto rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Turto rūšis.
               
            
                  Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Iniciatoriaus įvertintas pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis. Antraeilių kreditorinių reikalavimų paskolų atveju tai turėtų būti bendras arba visas LTV santykis.
               
            
                  Vertinimo suma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Turto vertė paskutinio paskolos suteikimo prieš pakeitimą vertybiniais popieriais datą. Vertinimo sumos turėtų būti nurodytos ta pačia valiuta kaip ir paskola.
               
            
                  Pradinio vertinimo rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Vertinimo rūšis inicijavimo metu.
               
            
                  Vertinimo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data/Skaitmenys
               
               
                  Paskutinio turto vertinimo data paskutinį kartą suteikiant paskolą prieš pakeitimą vertybiniais popieriais.
               
            
                  Dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Iniciatoriaus dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis. Antraeilių kreditorinių reikalavimų paskolų atveju tai turėtų būti bendras arba visas LTV santykis.
               
            
                  Dabartinio vertinimo suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Naujausia vertinimo suma (jeigu, pavyzdžiui, atgaunant nuosavybės teisę buvo atlikti keli vertinimai, tai turėtų būtų mažiausia suma). Vertinimo sumos turėtų būti nurodytos ta pačia valiuta kaip ir paskola.
               
            
                  Dabartinio vertinimo rūšis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Dabartinio vertinimo rūšis.
               
            
                  Dabartinio vertinimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data/Skaitmenys
               
               
                  Naujausio vertinimo data.
               
            
                  
                     Informacija apie rezultatus
                  
               
            
                  Sąskaitos statusas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Dabartinis sąskaitos statusas.
               
            
                  Pradelstų mokėjimų likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis. Pradelsti mokėjimai apibrėžiami taip: visos mokėtinos sumos iki šiol, ATĖMUS visus iki šiol gautus mokėjimus, ATĖMUS bet kokias kapitalizuotas sumas. Tai neturėtų apimti jokių sąskaitai taikomų mokesčių.
               
            
                  Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Mėnesių, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo datą) pagal emitento apibrėžtį.
               
            
                  Pradelsti mokėjimai prieš 1 mėn.
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Ankstesnio mėn. pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“).
               
            
                  Pradelsti mokėjimai prieš 2 mėn.
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“) prieš du mėnesius.
               
            
                  Bylinėjimasis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Pažymėti siekiant nurodyti vykstančias bylinėjimosi procedūras.
               
            
                  Išpirkimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data/Skaitmenys
               
               
                  Išpirkimo šioje sąskaitoje data.
               
            
                  Įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visa nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas.
               
            
                  Įsipareigojimų neįvykdymo ar išieškojimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Įsipareigojimų neįvykdymo ar išieškojimo data.
               
            
                  Pardavimo kainos mažesnioji riba
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Kaina, gauta pardavus turtą išieškojimo atveju, suapvalinta iki artimiausių 10 tūkst.
               
            
                  Pardavimo nuostolis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visas nuostolis atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu).
               
            
                  Sukauptos susigrąžintos sumos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Sukauptos susigrąžintos sumos; svarbu tik tais atvejais, kai esama nuostolių.
               
            
         
      INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Pastovus/Kintamas
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Vertybinių popierių arba obligacijų lygmens duomenų laukeliai
                  
               
            
                  Ataskaitos data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Pranešimo apie sandorį paskelbimo data. Visos datos nurodomos formatu MMMM-MM-DD.
               
            
                  Emitentas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.
               
            
                  Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Patvirtinkite, ar buvo naudojamos lėšos pagal likvidumo priemonę laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą.
               
            
                  
                     Užstato lygmens duomenų laukeliai
                  
               
            
                  Kritinių įvykių matai/rodikliai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Įvairių mokėjimo terminų praleidimo, gautinų sumų sumažėjimo, įsipareigojimų neįvykdymo, nuostolių ar panašių su užstatu susijusių matų ir rodiklių padėtis, kiek tai susiję su jų išankstine amortizacija ar kitais kritinių įvykių lygiais dabartinę nustatymo datą. Ar buvo kritinių įvykių?
               
            
                  Vidutinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Ataskaitoje nurodoma pagrindinių būsto hipotekos paskolų vidutinė (Avg) pastovaus išankstinio grąžinimo norma (CPR). Tam tikrose jurisdikcijose hipotekos grupė taip pat gali apimti komercines paskolas. Avg CPR norma yra suma, išreikšta metine procentine iš anksto grąžintos pagrindinės sumos, kuri viršija pagal grafiką grąžintiną sumą, metine procentine dalimi. Avg CPR norma yra apskaičiuojama dabartinį būsto hipotekos paskolos pagrindinės sumos likutį (t. y. faktinį likutį) padalinant iš būsto hipotekos paskolos pagrindinės sumos likučio pagal grafiką, darant prielaidą, kad nebuvo jokių išankstinio grąžinimo mokėjimų (t. y. kad visi mokėjimai buvo pagal grafiką). Paskui šis dalmuo yra pakeliamas laipsniu, kurio rodiklis yra skaičius dvylika, padalintas iš mėnesių nuo emisijos skaičiaus. Gautas rezultatas atimamas iš vieno ir padauginamas iš šimto (100), kad būtų gauta Avg CPR norma. Šis skaičiavimas išreiškiamas taip:
                  
                     
               
            
                  
                     Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija
                  
               
            
                  Informacinis punktas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ar asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).
               
            
                  Kontaktinė informacija
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Tel. numeris ir el. pašto adresas.
               
            
         
      INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Pastovus/Kintamas
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Segmento lygmens laukeliai
                  
               
            
                  Obligacijų klasės pavadinimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Būsto hipoteka užtikrintų vertybinių popierių, kurie turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1 klasė ir pan.
               
            
                  Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais.
               
            
                  Palūkanų mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas palūkanų mokėjimas konkretaus būsto hipoteka užtikrintos struktūrizuotos finansinės priemonės segmento turėtojams.
               
            
                  Pagrindinės sumos mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas pagrindinės sumos mokėjimas konkretaus būsto hipoteka užtikrintos struktūrizuotos finansinės priemonės segmento turėtojams.
               
            
                  Valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Valiutos vienetas (-ai), kuriuo (-ais) nurodomas (-i) vertybinių popierių lygmens likutis (-čiai) ir mokėjimai.
               
            
                  Orientacinė norma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente (pvz., trijų mėn. EURIBOR), taikomas konkrečiam būsto hipoteka užtikrintos struktūrizuotos finansinės priemonės segmentui.
               
            
                  Obligacijų emisijos data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai buvo išleistos obligacijos.
               
            
   
      II PRIEDAS
      
         Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie komercine hipoteka užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas
      
      PASKOLA
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Pastovus/Kintamas
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Paskolos identifikatoriai
                  
               
            
                  Sandorio grupės identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus sandorio ar susitarimo pavadinimas.
               
            
                  Grupės duomenų fiksavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Dabartinė grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data.
               
            
                  Pakeitimo vertybiniais popieriais data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Emisijos pagal susitarimą data. Pirma obligacijų įtraukimo į biržos sąrašą data.
               
            
                  
                     Pradinės paskolos sąlygos
                  
               
            
                  Grupės identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Kiekvienai emisijos paskolai suteiktas raidinis skaitmeninis kodas
               
            
                  Paskolos valdymo įmonės identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikali paskolos valdymo įmonės identifikacinė eilutė, priskirta paskolai.
               
            
                  Pasiūlymo aplinkraščio paskolos identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus siūlymo aplinkraščio ar prospekto numeris arba sandorio paskolos pavadinimas, priskirtas paskolai sandoryje ar grupėje.
               
            
                  Paskolos rėmėjas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Paskolos rėmėjas.
               
            
                  Paskolos inicijavimo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Pradinės paskolos suteikimo data.
               
            
                  Paskolos valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Paskolos valiuta.
               
            
                  Visos paskolos likutis inicijavimo datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visas paskolos likutis inicijavimo metu, atitinkantis 100 % visos priemonės, t. y. pakeista vertybiniais popieriais ir jais nepakeista/nuosavybės teise priklausanti ir nepriklausanti suma (paskolos valiuta).
               
            
                  Pradinis paskolos terminas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Terminas pagal sutartį (mėnesiais) inicijavimo datą.
               
            
                  Amortizacijos pradžios data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai bus pradėta amortizuoti visa paskola (tai gali būti data, ankstesnė už pakeitimo vertybiniais popieriais datą).
               
            
                  Palūkanų normos indekso kodas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Dabartinis palūkanų normos indeksas (orientacinė norma, pagal kurią nustatomos hipotekos palūkanos).
               
            
                  Pradinė paskolos palūkanų norma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Bendra paskolos palūkanų norma inicijavimo datą. Jeigu yra keli segmentai su skirtingomis palūkanų normomis, taikyti svertinę vidutinę normą.
               
            
                  Pirmo mokėtinų palūkanų mokėjimo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai turėjo būti atliktas pirmas paskolos palūkanų mokėjimas po inicijavimo datos.
               
            
                  Paskolos šalis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Paskolos šalis.
               
            
                  Paskolos paskirtis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Paskolos paskirtis.
               
            
                  Užtikrinimas hipoteka
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar paskola užtikrinta nekilnojamojo turto hipoteka?
               
            
                  
                     Paskolos statistiniai duomenys pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                  
               
            
                  Paskolai (visai) taikomas paskolos padengimo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Paskolai (visai) taikomas paskolos padengimo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Paskolai (visai) taikomas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Paskolai (visai) taikomas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Pakeitimo vertybiniais popieriais datos palūkanų padengimo rodiklis (A paskolos)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pakeitimo vertybiniais popieriais metu apskaičiuotas A paskolos palūkanų padengimo rodiklis pagal siūlymo dokumentus.
               
            
                  Pakeitimo vertybiniais popieriais datos paskolos padengimo rodiklis (A paskolos)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pakeitimo vertybiniais popieriais metu apskaičiuotas A paskolos padengimo rodiklis pagal siūlymo dokumentus.
               
            
                  Pakeitimo vertybiniais popieriais datos paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis (A paskolos)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pakeitimo vertybiniais popieriais metu A paskolai nustatytas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis pagal siūlymo dokumentus.
               
            
                  Įsipareigotas pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos paskolos įsipareigotas likutis, įskaitant bet kokias nepanaudotas sumas, pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Faktinis pagrindinės sumos likutis (visos paskolos) pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Faktinis visos paskolos pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip nustatyta siūlymo aplinkraštyje.
               
            
                  Periodinis pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pagrindinės sumos ir palūkanų suma, mokėtina kitą paskolos mokėjimo datą pagal grafiką, pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Paskolos norma pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visa palūkanų norma (pvz., LIBOR ir marža), kuri yra naudojama mokėtinoms paskolos palūkanoms pakeitimo vertybiniais popieriais datą apskaičiuoti.
               
            
                  Įkaito rangas pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Ar pakeitimui vertybiniais popieriais pateiktas pirmo rango įkaitas?
               
            
                  Likęs terminas pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Likęs mėnesių skaičius (neįskaitant jokių pratęsimo galimybių) iki paskolos grąžinimo termino pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Likęs amortizacijos terminas pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Likęs amortizacijos termino mėnesių skaičius iki paskolos grąžinimo termino. Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais datą amortizacija neprasidėjo, jis bus mažesnis už likusį terminą pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Paskolos grąžinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Paskolos grąžinimo data, kaip nustatyta paskolos sutartyje. Juo atsižvelgiama tik į pradinę grąžinimo datą, bet neatsižvelgiama į jokį pratęstą grąžinimo terminą, kuris gali būti leidžiamas pagal paskolos sutartį.
               
            
                  Faktinis pagrindinės sumos likutis (A paskolos) pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Faktinis A paskolos pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip nustatyta siūlymo aplinkraštyje.
               
            
                  Pratęsimo galimybė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Nurodykite, ar yra galimybė pratęsti paskolos terminą ir nukelti grąžinimo datą.
               
            
                  Trumpiausio galimo pratęsimo trukmė
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Trumpiausio galimo paskolos pratęsimo trukmė mėnesiais.
               
            
                  Pratęsimo galimybės pobūdis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pratęsimo galimybės pobūdis.
               
            
                  
                     Duomenys apie užstatą
                  
               
            
                  Turto objektų skaičius pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Turto objektų, kuriais užtikrinama paskola, skaičius pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Turto objektų skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Turto objektų, kuriais užtikrinama paskola, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.
               
            
                  Turtas, kuriuo užtikrinta paskola, pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Įrašykite turto, kuriuo buvo užtikrinta paskola pakeitimo vertybiniais popieriais datą, unikalius identifikatorius (PC1).
               
            
                  Turtas, kuriuo užtikrinta paskola, grupės duomenų fiksavimo datą
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Įrašykite turto, kuriuo užtikrinama paskola grupės duomenų fiksavimo datą, unikaliuosius identifikatorius (PC1).
               
            
                  
                     Duomenys apie paskolos sutarties sąlygas
                  
               
            
                  Palūkanų padengimo rodiklio metodas (visos paskolos)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Apibrėžkite ICR finansinės sąlygos reikalavimo apskaičiavimą visos paskolos lygmeniu, tai yra numanomą apskaičiavimo metodą.
               
            
                  Paskolos padengimo rodiklio metodas (visos paskolos)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Apibrėžkite DSCR finansinės sąlygos reikalavimo apskaičiavimą visos paskolos lygmeniu, tai yra numanomą apskaičiavimo metodą.
               
            
                  Paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykio metodas (visos paskolos)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Apibrėžkite LTV finansinės sąlygos reikalavimo apskaičiavimą visos paskolos lygmeniu, tai yra numanomą apskaičiavimo metodą.
               
            
                  Kitas finansinės sąlygos kodas (visos paskolos)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Nurodykite, jeigu yra kitas kodas, kurio reikia ICR arba DSCR finansinės sąlygos reikalavimui visos paskolos lygmeniu.
               
            
                  Palūkanų padengimo rodiklio metodas (A paskolos)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Apibrėžkite A paskolos palūkanų padengimo rodiklio apskaičiavimo metodą.
               
            
                  Paskolos padengimo rodiklio metodas (A paskolos)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Apibrėžkite A paskolos padengimo rodiklio apskaičiavimo metodą.
               
            
                  Paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykio metodas (A paskolos)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Apibrėžkite A paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykio apskaičiavimo metodą.
               
            
                  
                     Pagrindinio turto statistiniai duomenys pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                  
               
            
                  Pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos įvertintos pajamos iš visų šaltinių, susijusios su turtu, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite turto verčių sumą.
               
            
                  Veiklos išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos įvertintos veiklos išlaidos, susijusios su turtu, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. Jos gali apimti nekilnojamojo turto mokesčius, draudimą, valdymo, komunalinių paslaugų, priežiūros ir remonto išlaidas, taip pat tiesiogines savininko turto sąnaudas; kapitalo išlaidos ir nuomos komisiniai neįskaičiuojami.
               
            
                  Grynosios veiklos pajamos (NOI) pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pajamos, atėmus veiklos išlaidas pakeitimo vertybiniais popieriais datą (laukelis „Pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“, atėmus laukelio „Veiklos išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ duomenis). Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite turto verčių sumą.
               
            
                  Kapitalo išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Kapitalo išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą (palyginti su remonto ir priežiūros išlaidomis), jeigu jos nustatytos siūlymo aplinkraštyje.
               
            
                  Grynieji pinigų srautai pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Grynosios veiklos pajamos, atėmus kapitalo išlaidas pakeitimo vertybiniais popieriais datą (laukelis „Grynosios veiklos pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“, atėmus laukelio „Kapitalo išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ duomenis).
               
            
                  Finansinės informacijos valiuta pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Valiuta, kuria teikiama pradinė finansinė informacija laukeliuose „Pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ – „Grynieji pinigų srautai pakeitimo vertybiniais popieriais datą“.
               
            
                  ICR/DSCR rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Kaip apskaičiuojamas/taikomas DSCR rodiklis, kai paskola susieta su keliais turto objektais.
               
            
                  Turto portfelio vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Turto, kuriuo užtikrinta paskola, vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite turto verčių sumą.
               
            
                  Turto portfelio vertinimo valiuta pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Laukelyje „Turto portfelio vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ nurodyto vertinimo valiuta.
               
            
                  Vertinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai parengtas vertinimas, susijęs su siūlymo aplinkraštyje nurodytomis vertėmis. Jeigu keli turto objektai vertinti skirtingomis datomis, nurodykite vėliausią datą.
               
            
                  Ekonominio užimtumo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pagal pasirašytą nuomos sutartį nuomojamo ploto procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą, jeigu nurodyta siūlymo aplinkraštyje (nuomininkai nebūtinai užima plotą, tačiau moka nuomą). Jeigu yra keli turto objektai, naudokite svertinį vidurkį, apskaičiuojamą kiekvienam turto objektui {Dabartinė paskirta dalis % (turto objektas)*(užimtumo rodiklis)}.
               
            
                  Sąlyginio deponavimo sąskaitoje laikomos sumos pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visas privalomojo rezervo sąskaitų likutis paskolos lygmeniu pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Sąlyginio deponavimo sąskaitose renkamos lėšos
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Įveskite TAIP, jeigu rezervo sąskaitose laikomi mokėjimai yra skirti tik žemės nuomos mokėjimams, draudimui ar mokesčiams padengti (ne priežiūrai, gerinimui, kapitalo išlaidoms ir pan.), kaip reikalaujama pagal paskolos sutartį; jeigu taip nėra, įveskite NE.
               
            
                  Kitose rezervo sąskaitose renkamos lėšos
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar rezervo sąskaitose yra laikomos kitos sumos, skirtos ne žemės nuomai, mokesčiams ar draudimui, kaip reikalaujama pagal paskolos sutartį, bet nuomininko atliekamam gerinimui, nuomos komisiniams ir panašiems elementams, susijusiems su turtu arba siekiant suteikti papildomą finansinį užstatą tokiai paskolai?
               
            
                  Sąlyginio deponavimo sąskaita, laikoma kritinio įvykio atveju
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar pagal paskolos sutartį reikalaujama sudaryti rezervo sumas įvykus bet kokiam kritiniam įvykiui?
               
            
                  Kritiniai įvykiai, dėl kurių turi būti laikoma sąlyginio deponavimo sąskaita
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Kritinio įvykio rūšis.
               
            
                  Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/rezervai
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/rezervai.
               
            
                  Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimo sąlygos
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimo sąlygos.
               
            
                  Pinigų rezervo panaudojimo sąlygos
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Nurodyti, kada galima naudoti pinigų rezervą.
               
            
                  Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Sąlyginio deponavimo sąskaitos mokėjimų valiuta. Laukeliai „Sąlyginio deponavimo sąskaitoje laikomos sumos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ ir „Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/rezervai“.
               
            
                  
                     Duomenys apie paskolų grupavimą ir pakeitimą
                  
               
            
                  Kryžmiškai užtikrintos paskolos
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Nurodykite, ar tai yra kryžmiškai užtikrinta paskola (pavyzdžiui: 1 ir 44 paskolos yra kryžmiškai užtikrintos kaip ir 4 ir 47 paskolos).
               
            
                  Pakeista paskola
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar po vertybiniais popieriais pakeitimo datos šia paskola pakeičiama kita paskola?
               
            
                  Pakeitimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Jeigu po pakeitimo vertybiniais popieriais datos paskola buvo pakeista, nurodyti tokio pakeitimo datą.
               
            
                  Leidžiamo lengvatinio laikotarpio dienos
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Laikotarpis dienomis po to, kai turi būti atliktas mokėjimas, per kurį skolintojas neskaičiuoja delspinigių ar neregistruoja mokėjimo vėlavimo.
               
            
                  Papildomas finansavimo rodiklis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Ar visai paskolai buvo teikiamas papildomas finansavimas/tarpinio pobūdžio skola?
               
            
                  
                     Duomenys apie paskolos palūkanų normą (pakeitimo vertybiniais popieriais datą)
                  
               
            
                  Palūkanų normos rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Paskolai taikoma palūkanų norma (%).
               
            
                  Palūkanų kaupimo metodo kodas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Dienų skaičiavimo susitarimas, taikomas apskaičiuojant palūkanas.
               
            
                  Palūkanos už praėjusį laikotarpį
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar palūkanos, kurios kaupiasi už paskolą, yra mokamos už praėjusį laikotarpį?
               
            
                  A paskolos amortizacijos rūšis (jei taikoma)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  A paskolos amortizacijos rūšis.
               
            
                  
                     Duomenys apie visos paskolos amortizaciją (pakeitimo vertybiniais popieriais datą)
                  
               
            
                  Visos paskolos amortizacijos rūšis (jei taikoma)
               
               
                  Statinis
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Visos paskolos amortizacijos rūšis.
               
            
                  Leidžiamas palūkanų kaupimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar paskolos dokumentuose leidžiama kaupti ir kapitalizuoti palūkanas?
               
            
                  Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto grąžinti paskolą.
               
            
                  Pelningumo išlaikymo mokesčio taikymo pabaigos data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto grąžinti paskolą nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio arba pelningumo išlaikymo mokesčio. Data, po kurios paskola gali būti grąžinta nemokant pelningumo išlaikymo mokesčio.
               
            
                  Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto grąžinti paskolą nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.
               
            
                  Išankstinio grąžinimo sąlygų aprašymas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Duomenys turėtų atitikti siūlymo aplinkraštyje pateiktą informaciją. Pavyzdžiui, jeigu išankstinio grąžinimo sąlygose numatytas 1 % mokestis pirmaisiais paskolos metais, 0,5 % – antraisiais metais ir 0,25 % trečiaisiais metais, siūlymo aplinkraštyje tai gali būti parodyta taip: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
               
            
                  Ar nemokėjimas pagal pirmo rango reikalavimus yra paskolos įsipareigojimų neįvykdymas?
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar nemokėjimas pagal pirmo rango reikalavimus yra paskolos įsipareigojimų neįvykdymas?
               
            
                  Ar nemokėjimas pagal to paties rango paskolų reikalavimus yra su turtu susijusių įsipareigojimų neįvykdymas?
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar nemokėjimas pagal to paties rango paskolų reikalavimus yra su turtu susijusių įsipareigojimų neįvykdymas?
               
            
                  
                     Duomenys apie paskolos apdraudimą (pakeitimo vertybiniais popieriais datą)
                  
               
            
                  Viso laikotarpio palūkanų normos apribojimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Didžiausios normos palūkanos, kurias skolininkas privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos paskolą, kaip reikalaujama pagal paskolos sutarties sąlygas.
               
            
                  Viso laikotarpio palūkanų normos apatinė riba
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Mažiausios normos palūkanos, kurias skolininkas privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos paskolą, kaip reikalaujama pagal paskolos sutarties sąlygas.
               
            
                  Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Aprašykite taikomo paskolos lygmens apsikeitimo sandorio rūšį.
               
            
                  Paskolos apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Paskolos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto pavadinimas.
               
            
                  Paskolos palūkanų normos apsikeitimo sandorio rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Aprašykite paskolai taikomo palūkanų normų apsikeitimo sandorio rūšį.
               
            
                  Paskolos valiutų apsikeitimo sandorio rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Aprašykite valiutos kursų apsikeitimo sandorio rūšį.
               
            
                  Paskolos apsikeitimo sandoriui taikomas valiutos kursas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Paskolos valiutų apsikeitimo sandoriui nustatytas valiutos kursas.
               
            
                  Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio pradžios data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio pradžios data.
               
            
                  Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio pabaigos data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio pabaigos data.
               
            
                  Skolininko prievolė sumokėti paskolos lygmens apsikeitimo sandorio nutraukimo mokesčius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Kokiu mastu skolininkas yra įpareigotas padengti nutraukimo išlaidas paskolos apsikeitimo sandorį vykdančiam subjektui.
               
            
                  
                     Duomenys apie paskolos palūkanų normos tikslinimą (pakeitimo vertybiniais popieriais datą)
                  
               
            
                  Mokėjimo periodiškumas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Paskolos palūkanų ir pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas pagal pradinės paskolos dokumentus
               
            
                  Palūkanų normos perskaičiavimo periodiškumas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Palūkanų normos perskaičiavimo periodiškumas pagal pradinės paskolos dokumentus.
               
            
                  Mokėjimų perskaičiavimo periodiškumas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimo perskaičiavimo periodiškumas pagal pradinės paskolos dokumentus.
               
            
                  Ankstesnių indekso duomenų taikymo laikotarpis dienomis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Dienų skaičius iki mokėtinų palūkanų datos, kai nustatoma palūkanų norma (pvz., EURIBOR duomenys fiksuojami prieš dvi dienas iki palūkanų mokėjimo datos).
               
            
                  Indekso duomenų nustatymo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Jeigu paskolos sutartyje nustatytos konkrečios datos, kada turi būti fiksuojami indekso duomenys, įrašykite kito indekso duomenų nustatymo datą.
               
            
                  
                     Duomenys apie paskolų sindikavimą ir dalis
                  
               
            
                  Paskolos struktūra
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Naudodami paskolos struktūros kodą aprašykite šiai paskolai taikomą struktūrą, pvz., visa paskola, suskirstymas į A/B dalis, sindikuota.
               
            
                  Sindikuota paskola
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar paskola sudaro sindikuotos paskolos dalį?
               
            
                  Visos paskolos priemonės, kuri keičiama vertybiniais popieriais, procentinė dalis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos vertybiniais popieriais keičiamos paskolos procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Kontroliuojančiosios šalies teisės priimti reikšmingus sprendimus
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar bet kokios dalies turėtojas, kuris nėra emitentas, turi teisę priimti svarbius sprendimus?
               
            
                  Sindikavimui vadovaujantis bankas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Vadovaujantis bankas.
               
            
                  
                     Įvairūs duomenys apie paskolą
                  
               
            
                  Taisomoji priemonė už finansinės sąlygos pažeidimą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Taisomoji priemonė už finansinės sąlygos pažeidimą.
               
            
                  Paskolos iniciatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Emitentui paskolą pardavusio iniciatoriaus/skolintojo pavadinimas. Subjekto, kuris yra visiškai atsakingas už paskolos sutarties pareiškimus ir garantijas, pavadinimas.
               
            
                  Su finansinės informacijos pateikimu susijusios nuobaudos
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Nuobaudų, taikomų skolininkui nepateikus reikiamos finansinės informacijos (pelno ir nuostolių ataskaitos, grafiko ir pan.), kaip numatyta paskolos dokumentuose, rodiklis.
               
            
                  Paskolos atgręžtinio reikalavimo teisė
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar taikoma atgręžtinio reikalavimo kitoms šalims (pvz., garantui) teisė, jeigu skolininkas neįvykdo pareigos pagal paskolos sutartį?
               
            
                  Apvalinimo kodas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Palūkanų normos apvalinimo metodas.
               
            
                  Padidėjimas dėl apvalinimo
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Procentine dalimi išreikštas padidinimas, kuris turėtų būti taikomas apvalinant indekso normą, kai nustatoma paskolos sutartyje nustatyta palūkanų norma.
               
            
                  Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Valdymo standartas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Valdymo standartas (pasirinkimas). Ar paskolos valdymo įmonė valdo visą paskolą (ir A, ir B dalis), ar tik A ar B dalį?
               
            
                  
                     Duomenys apie mokėjimo datą
                  
               
            
                  Paskolos mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai emitentui sumokama pagrindinė suma ir palūkanos; tai paprastai yra paskolos palūkanų mokėjimo data.
               
            
                  Visiško sumokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai buvo atlikti visi mokėjimai be trūkumų. Veiksnios paskolos atveju tai bus paskolos mokėjimo data, einanti prieš pat datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.
               
            
                  Indekso normos perskaičiavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra kito palūkanų normos keitimo data. Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atvejų įveskite kito palūkanų mokėjimo datą.
               
            
                  Kito mokėjimo tikslinimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra kito pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų sumos pagal grafiką keitimo data. Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atvejų įveskite kito mokėjimo datą.
               
            
                  Paskolos grąžinimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Dabartinė paskolos grąžinimo data, kaip nustatyta paskolos sutartyje. Neatsižvelgiama į jokį patvirtintą pratęstą grąžinimo terminą, kuris gali būti leidžiamas pagal paskolos sutartį.
               
            
                  Kito paskolos mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Kito paskolos mokėjimo data.
               
            
                  
                     Duomenys apie palūkanų normą
                  
               
            
                  Dabartinė indekso norma (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Indekso norma, taikoma dabartinei visos paskolos palūkanų normai nustatyti. Palūkanų norma (prieš maržą), taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas už (visą) paskolą paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.
               
            
                  Dabartinė maržos norma (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Marža, taikoma dabartinei visos paskolos palūkanų normai nustatyti. Marža, taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas už (visą) paskolą paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.
               
            
                  Dabartinė palūkanų norma (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visa palūkanų norma, taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas už (visą) paskolą paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“ (kintamosios palūkanų normos paskolos atveju laukelių „Dabartinė indekso norma (visos paskolos)“ ir „Dabartinė maržos norma (visos paskolos)“ verčių suma).
               
            
                  Dabartinė palūkanų norma (A paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Metinė bendroji norma, taikoma apskaičiuojant pagal grafiką mokėtinas dabartinio laikotarpio palūkanas už paskolos A dalį.
               
            
                  Kita indekso norma (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Kito laikotarpio indekso norma, taikoma dabartinei visos paskolos palūkanų normai nustatyti. Palūkanų norma (prieš maržą), taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas atsižvelgiant į (visos paskolos) faktinį laikotarpio pabaigos paskolos likutį, nurodytą laukelyje „Faktinis laikotarpio pabaigos paskolos likutis (visos paskolos)“.
               
            
                  Dabartinė delspinigių norma (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos palūkanos, taikomos apskaičiuojant delspinigius, mokamus paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.
               
            
                  
                     Duomenys apie pagrindinę sumą
                  
               
            
                  Dabartinis laikotarpio pradžios likutis (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Neapmokėtas likutis dabartinio laikotarpio pradžioje. Neapmokėtas paskolos likutis palūkanų mokėjimo laikotarpio pradžioje, taikomas apskaičiuojant palūkanas, mokėtinas paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.
               
            
                  Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Dabartinio laikotarpio pagal grafiką mokėtina pagrindinė paskolos suma. Pagrindinė paskolos suma, pvz., amortizacija, bet ne išankstinis grąžinimas, mokėtina emitentui paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.
               
            
                  Dabartinio laikotarpio pabaigos likutis pagal grafiką (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Neapmokėtas paskolos pagrindinės sumos likutis pagal grafiką dabartinio laikotarpio pabaigoje po amortizacijos, bet prieš bet kokį išankstinį grąžinimą. Paskolos pagrindinės sumos likutis, kuris būtų neapmokėtas po pagrindinės sumos mokėjimo pagal grafiką, tačiau prieš bet kokį išankstinį grąžinimą (iš laukelio „Dabartinio laikotarpio pradžios likutis (visos paskolos)“ atėmus laukelio „Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką (visos paskolos)“ duomenis).
               
            
                  Pagrindinės sumos mokėjimai ne pagal grafiką (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Per dabartinį laikotarpį ne pagal grafiką gauti pagrindinės sumos mokėjimai. Kiti pagrindinės sumos mokėjimai, gauti per palūkanų mokėjimo laikotarpį, kurie bus naudojami paskolai apmokėti. Tai gali būti pardavimo pajamos, savanoriškas išankstinis grąžinimas arba su realizavimu susijusios sumos.
               
            
                  Kiti pagrindinės sumos tikslinimai (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Ne pagal grafiką atliekami pagrindinės sumos tikslinimai palūkanų mokėjimo laikotarpiu, nesusiję su pinigų judėjimu. Bet kokios kitos sumos, dėl kurių paskolos likutis per dabartinį laikotarpį sumažėtų ar padidėtų, kurios nelaikomos pagrindinės sumos mokėjimais ne pagal grafiką ir nesudaro pagal grafiką mokamos pagrindinės sumos.
               
            
                  Faktiškai sumokėta pagrindinė suma
               
               
                  Dinaminis
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Faktiškai sumokėta pagrindinė suma pagal naujausią IPD.
               
            
                  Faktinis laikotarpio pabaigos paskolos likutis (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Faktinis neapmokėtas pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pabaigoje. Faktinis neapmokėtas paskolos likutis kitu palūkanų mokėjimo laikotarpiu po visų pagrindinės sumos mokėjimų.
               
            
                  Dabartinis laikotarpio pradžios likutis (A paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Neapmokėtas (A paskolos) likutis dabartinio laikotarpio pradžioje. Neapmokėtas A paskolos likutis palūkanų mokėjimo laikotarpio pradžioje, taikomas apskaičiuojant palūkanas, mokėtinas paskolos mokėjimo datą.
               
            
                  Visi pagrindinės sumos mokėjimai (A paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Per dabartinį laikotarpį gauti visi (A paskolos) pagrindinės sumos mokėjimai. Pagrindinė A paskolos suma, pvz., amortizacija, bet ne išankstinis grąžinimas, mokėtina emitentui paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.
               
            
                  Faktinis laikotarpio pabaigos paskolos likutis (A paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Faktinis neapmokėtas (A paskolos) pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pabaigoje. A paskolos pagrindinės sumos likutis, kuris liktų neapmokėtas po pagrindinės sumos mokėjimo pagal grafiką.
               
            
                  Įsipareigotos nepanaudotos priemonės paskolos likutis (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos paskolos (pirmaeilės skolos) visa likusi priemonė/nepanaudotas likutis laikotarpio pabaigoje. Visos paskolos (pirmaeilės skolos) visa likusi priemonė palūkanų mokėjimo dienos pabaigoje, kurią skolininkas dar gali panaudoti.
               
            
                  
                     Duomenys apie palūkanas
                  
               
            
                  Pagal grafiką mokėtina palūkanų suma (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Bendrosios palūkanos už laikotarpį, darant prielaidą, kad per dabartinį laikotarpį nebuvo išankstinio visos paskolos grąžinimo mokėjimo. Visos palūkanos, mokėtinos paskolos mokėjimo datą, darant prielaidą, kad per palūkanų mokėjimo laikotarpį nebuvo išankstinio grąžinimo mokėjimų. Palūkanos turėtų būti grindžiamos pagrindine norma, kaip nustatyta paskolos sutartyje.
               
            
                  Iš anksto sumokėtų palūkanų sumos perviršis/trūkumas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Faktiškai ne pagal grafiką sumokėtų palūkanų sumos trūkumas arba perviršis dabartiniu laikotarpiu, nesusijęs su paskolos įsipareigojimų neįvykdymu. Išankstinio grąžinimo mokėjimo, gauto kitą datą, nei pagal grafiką nustatyta mokėjimo data, rezultatai.
               
            
                  Kitas palūkanų tikslinimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Kitų pagrindinės sumos tikslinimų laukelį (laukelis „Kiti pagrindinės sumos tikslinimai (visos paskolos)“) papildantis laukelis, kuriame parodomi palūkanų tikslinimai ne pagal grafiką per atitinkamą mokėjimo laikotarpį.
               
            
                  Neigiama amortizacija
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Neigiama amortizacija/atidėtos palūkanos/kapitalizuotos palūkanos be baudos.
               
            
                  Faktiškai sumokėtos palūkanos (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Per dabartinį laikotarpį faktiškai sumokėtos visos paskolos palūkanos. Per palūkanų mokėjimo laikotarpį arba paskolos mokėjimo datą visa skolininko sumokėtų palūkanų suma.
               
            
                  Faktiškai sumokėtos palūkanos (A paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Per palūkanų mokėjimo laikotarpį arba paskolos mokėjimo datą visa skolininko sumokėtų A paskolos palūkanų suma.
               
            
                  Faktiškai sumokėti delspinigiai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Per dabartinį laikotarpį faktiškai sumokėti visos paskolos delspinigiai. Per palūkanų mokėjimo laikotarpį arba paskolos mokėjimo datą visa skolininko sumokėtų delspinigių suma.
               
            
                  Atidėtos palūkanos (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos paskolos atidėtos palūkanos. Atidėtos palūkanos yra suma, kuria skolininko privaloma mokėti hipotekos paskolos palūkanų suma yra mažesnė už palūkanų, susikaupusių už neapmokėtą pagrindinės sumos likutį, sumą.
               
            
                  Kapitalizuotos palūkanos (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos paskolos kapitalizuotos palūkanos. Kapitalizuotos palūkanos yra palūkanos, pridedamos prie paskolos likučio palūkanų mokėjimo laikotarpio pabaigoje pagal paskolos sutartį.
               
            
                  
                     Duomenys apie pagrindinę sumą ir palūkanas
                  
               
            
                  Visa pagal grafiką mokėtina pagrindinė suma ir palūkanos (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pagal grafiką emitentui mokėtina pagrindinė paskolos suma ir palūkanos dabartiniu laikotarpiu (visos paskolos). Visa pagrindinė suma ir palūkanos, mokėtinos pagal grafiką paskolos mokėjimo datą (laukelių „Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką (visos paskolos)“ ir „Pagal grafiką mokėtina palūkanų suma (visos paskolos)“ verčių suma), kuri gali būti naudojama apskaičiuojant DSCR.
               
            
                  Visas neapmokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų trūkumas (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Sukauptos neapmokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų sumos dabartinio laikotarpio pabaigoje. Sukauptos visos nesumokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų sumos paskolos mokėjimo datą.
               
            
                  Kitų neapmokėtų sumų visa suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Sukauptos neapmokėtos sumos, susijusios su paskola (pvz., draudimo įmokos, žemės nuomos, kapitalo išlaidų), kurias išleido emitentas/valdymo įmonė, dabartinio laikotarpio pabaigoje. Sukaupti bet kokie turto apsaugai skirti avansai ar kitos sumos, kuriuos suteikė valdymo įmonė ar emitentas ir kurių skolininkas dar neapmokėjo.
               
            
                  Sukauptos neapmokėtos sumos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Laukelių „Visas neapmokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų trūkumas (visos paskolos)“ ir „Kitų neapmokėtų sumų visa suma“ suma.
               
            
                  Pasiekta amortizacijos kritinė riba
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar pasiekta amortizacijos kritinė riba?
               
            
                  Dabartinė amortizacijos rūšis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  A paskolai taikoma amortizacijos rūšis.
               
            
                  Visa pagal grafiką sumokėta pagrindinė suma ir palūkanos (A paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pagal grafiką emitentui mokėtina A paskolos pagrindinė suma ir palūkanos dabartiniu laikotarpiu.
               
            
                  
                     Naujausi einamųjų metų finansiniai duomenys
                  
               
            
                  Skolininko informacijos teikimo pareigos pažeidimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar skolininkas nevykdo savo pareigos teikti ataskaitų paskolos valdymo įmonei ar skolintojui?
               
            
                  Vėliausio laikotarpio pajamos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos pajamos iš visų turto objektų per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).
               
            
                  Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis, taikomas (visai) paskolai pagal paskolos dokumentus.
               
            
                  Naujausias paskolos padengimo rodiklis (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Naujausias paskolos padengimo rodiklis (DSCR), taikomas (visai) paskolai pagal paskolos dokumentus.
               
            
                  Naujausias palūkanų padengimo rodiklis (visos paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Naujausias palūkanų padengimo rodiklis (ICR), taikomas (visai) paskolai pagal paskolos dokumentus.
               
            
                  Naujausias palūkanų padengimo rodiklis (A paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Naujausias apskaičiuotas palūkanų padengimo rodiklis, taikomas A paskolai pagal siūlymo dokumentus.
               
            
                  Naujausias paskolos padengimo rodiklis (A paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Naujausias apskaičiuotas paskolos padengimo rodiklis, taikomas A paskolai pagal siūlymo dokumentus.
               
            
                  Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis (A paskolos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis, taikomas A paskolai pagal siūlymo dokumentus.
               
            
                  
                     Duomenys apie rezervą ir sąlyginio deponavimo sąskaitą
                  
               
            
                  Visas rezervo likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visas rezervo sąskaitų likutis paskolos lygmeniu paskolos mokėjimo datą. Jis apima priežiūros, remonto, su aplinka susijusias išlaidas ir pan. (neapima mokesčių ir draudimo rezervų). Į jį įtraukti su rezervais susiję nuomos komisiniai. Turėtų būti pildoma, jeigu paskolos struktūrai skirtame laukelyje „Kitose rezervo sąskaitose renkamos lėšos“ nurodyta TAIP.
               
            
                  Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimą nulėmęs kritinis įvykis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Įveskite TAIP, jeigu įvyko įvykis, dėl kurio turėjo būti sudarytos rezervo sumos. Įveskite NE, jeigu mokėjimai kaupiami kaip įprasta paskolos sutarties sąlyga.
               
            
                  Sumos, kuriomis dabartiniu laikotarpiu papildytos sąlyginio deponavimo sąskaitos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Suma, kuria dabartiniu laikotarpiu papildyta bet kuri sąlyginio deponavimo ar rezervo sąskaita.
               
            
                  Rezervo likučio valiuta
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Rezervo sąskaitos valiuta.
               
            
                  Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta.
               
            
                  
                     Duomenys apie realizavimą ir išankstinį grąžinimą
                  
               
            
                  Realizavimo/išankstinio grąžinimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai gautas pagrindinės sumos mokėjimas ne pagal grafiką arba realizavimo pajamos.
               
            
                  Realizavimo/išankstinio grąžinimo kodas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Visiems per mokėjimo laikotarpį gautiems pagrindinės sumos mokėjimams arba realizavimo pajamoms priskirtas kodas.
               
            
                  
                     Duomenys apie skolininko lygmens apdraudimą
                  
               
            
                  Paskolos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto pavadinimas (skolininko lygmeniu)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Paskolos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto pavadinimas, jeigu skolininkas tiesiogiai sudaręs sutartį su apsikeitimo sandorio šalimi.
               
            
                  Faktiniai paskolos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto reitingai (skolininko lygmeniu)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Nurodykite apsikeitimo sandorio šalies reitingus paskolos mokėjimo datą.
               
            
                  Visiško arba dalinio paskolos lygmens apsikeitimo sandorio nutraukimo įvykis dabartiniu laikotarpiu (skolininko lygmeniu)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Jeigu per dabartinį laikotarpį paskolos apsikeitimo sandoris nutrauktas, nurodykite priežastį.
               
            
                  Grynasis periodinis mokėjimas paskolos apsikeitimo sandorį vykdančiam subjektui (skolininko lygmeniu)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Suma, kurią skolininkas sumokėjo apsikeitimo sandorio šaliai paskolos mokėjimo datą, kaip reikalaujama pagal apsikeitimo sandorio sutartį.
               
            
                  Apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto grynasis periodinis mokėjimas (skolininko lygmeniu)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Suma, kurią apsikeitimo sandorio šalis sumokėjo skolininkui paskolos mokėjimo datą, kaip reikalaujama pagal apsikeitimo sandorio sutartį.
               
            
                  Nutraukimo išlaidos, kurios turi būti apmokėtos paskolos apsikeitimo sandorį vykdančiam subjektui
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Bet kokia suma, kurią skolininkas turi sumokėti apsikeitimo sandorio šaliai dėl dalinio arba visiško apsikeitimo sandorio nutraukimo.
               
            
                  Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio nutraukimo išlaidų apmokėjimo trūkumas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Nutraukimo išlaidų, susidariusių dėl visiško arba dalinio apsikeitimo sandorio nutraukimo, kurias apmokėjo skolininkas, bet kokia trūkstama suma, jei tokia yra.
               
            
                  Nutraukimo išlaidos, kurias turi apmokėti paskolos lygmens apsikeitimo sandorio šalis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Bet kokios pajamos, kurias apsikeitimo sandorio šalis sumokėjo skolininkui visiško ar dalinio nutraukimo atveju.
               
            
                  Kita paskolos lygmens apsikeitimo sandorio perskaičiavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Kita paskolos lygmens apsikeitimo sandorio perskaičiavimo data.
               
            
                  Duomenys apie apsikeitimo sandorį
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Duomenys apie apsikeitimo sandorį.
               
            
                  
                     Duomenys apie ne laiku mokamos paskolos statusą
                  
               
            
                  Turto objektų statusas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Turto objektų statusas.
               
            
                  Paskolos statusas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Paskolos statusas (t. y. faktinė padėtis, mokėjimo įsipareigojimų nevykdymas ir pan.). Jeigu paskolai taikomi keli statuso kodai, valdymo įmonė savo nuožiūra nusprendžia, kurį kodą pranešti.
               
            
                  Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo pradžios data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai prieš skolininką ar jam sutikus pradėtos išieškojimo ar administracinės procedūros arba alternatyvios įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo procedūros.
               
            
                  Paskolos pertvarkymo strategijos kodas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Paskolos pertvarkymo strategija.
               
            
                  Numatytas susigrąžinimo tvarkaraštis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Numatytas susigrąžinimo tvarkaraštis mėnesiais.
               
            
                  Nemokumas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Paskolos nemokumo statusas (nemokumo atveju įveskite TAIP, kitu atveju – NE).
               
            
                  Nemokumo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Nemokumo data.
               
            
                  Turto perėmimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai įgytos įkeisto turto nuosavybės teisės (arba alternatyvios formos veiksminga kontrolė ir gebėjimas juo disponuoti).
               
            
                  Grynosios realizavimo pajamos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Grynosios realizavimo pajamos, naudojamos siekiant nustatyti emitento nuostolius pagal sandorio dokumentus. Gauta grynųjų pardavimo pajamų suma; pagal ją bus nustatyta, ar paskola yra nuostolinga, ar yra pajamų trūkumas.
               
            
                  Realizavimo išlaidos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Su realizavimu susijusios išlaidos, kurios turi būti užskaitytos iš kito emitento turto, siekiant nustatyti nuostolį pagal sandorio dokumentus. Bet kokių realizavimo išlaidų suma, kuri bus išmokėta iš grynųjų pardavimo pajamų, siekiant nustatyti, ar yra nuostolių.
               
            
                  Realizuoti pakeitimo vertybiniais popieriais nuostoliai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Neapmokėtas paskolos likutis (pridedant realizavimo išlaidas), atėmus grynąsias gautas realizavimo pajamas. Bet kokių emitento nuostolių suma, iš grynųjų pardavimo pajamų atėmus realizavimo išlaidas.
               
            
                  Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius.
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Mėnesių, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius dabartinio laikotarpio pabaigoje pagal emitento apibrėžtį.
               
            
                  Nesumokėta suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visa nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas.
               
            
                  Sukauptos susigrąžintos sumos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visa susigrąžinta suma įskaitant visas pardavimo pajamas.
               
            
                  Specialiojo valdymo statusas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar paskolos mokėjimo datą paskolai taikoma specialiojo valdymo procedūra?
               
            
                  Įsipareigojimų neįvykdymo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai nebuvo įvykdyti paskolos įsipareigojimai.
               
            
                  Realizavimo valiuta
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Realizavimo valiuta.
               
            
                  Nuostolių valiuta
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Nuostolių valiuta.
               
            
                  Įsipareigojimų neįvykdymo/pradelstų mokėjimų valiuta
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Įsipareigojimų neįvykdymo/pradelstų mokėjimų valiuta
               
            
                  
                     Paskolos keitimo duomenys
                  
               
            
                  Vekselių turėtojų sutikimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar su restruktūrizavimu turi sutikti vekselių turėtojai?
               
            
                  Planuojamas vekselių turėtojų posėdis?
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Kada planuojamas kitas vekselių turėtojų posėdis?
               
            
                  Paskutinio paskolos pardavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai paskola parduota emitentui; jeigu paskola buvo pradinio pakeitimo vertybiniais popieriais objektas, nurodoma pakeitimo vertybiniais popieriais data.
               
            
                  Paskutinio turto pakeitimo vertybiniais popieriais data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai naujausias turto objektas ar objektai buvo pateikti šiam pakeitimui vertybiniais popieriais. Jeigu bet koks turtas buvo pakeistas, įveskite paskutinio pakeitimo datą. Jeigu turto objektai buvo pradinio sandorio objektas, nurodykite pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Teisių ir pareigų perėmimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai naujojo skolininko atžvilgiu įvykdytas priskyrimas/novacija ar jis perėmė teises ir pareigas.
               
            
                  Vertinimo sumažinimo sumos apskaičiavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai apskaičiuota ir patvirtinta vertinimo sumažinimo suma (pirminis ar atnaujintas tą datą turimas skaičiavimas).
               
            
                  Paskutinio keitimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Paskutinė paskolos keitimo įsigaliojimo data.
               
            
                  Keitimo kodas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Keitimo rūšis.
               
            
                  Pakeista mokėjimo norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Jeigu paskola buvo restruktūrizuota (galbūt taikant pertvarkymo procedūrą) ir buvo pakeistas amortizacijos grafikas, turėtų būti nurodoma naujoji suma, išreikšta paskolos likučio procentine dalimi.
               
            
                  Prakeista paskolos palūkanų norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Jeigu paskola buvo restruktūrizuota (galbūt taikant pertvarkymo procedūrą) ir buvo pakeista palūkanų norma/marža, turėtų būti nurodoma naujoji norma.
               
            
                  
                     Specialiojo valdymo duomenys
                  
               
            
                  Valdymo įmonės stebėjimo sąrašas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai buvo nuspręsta paskolą įtraukti į stebėjimo sąrašą. Jeigu paskola ankstesniu laikotarpiu buvo pašalinta iš stebėjimo sąrašo ir dabar vėl į jį įtraukta, nurodykite naują įtraukimo datą.
               
            
                  Paskutinė perdavimo specialiojo valdymo įmonei data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai paskola buvo perduota specialiojo valdymo įmonei po paskolos perdavimą valdymo įmonei nulėmusio įvykio. Pastaba: Jeigu paskola buvo perduota keletą kartų, turėtų būti nurodoma paskutinio perdavimo specialiojo valdymo įmonei data.
               
            
                  Paskutinė grąžinimo pirminei valdymo įmonei data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai paskola tapo „pataisyta hipotekos paskola“, tai yra data, kai specialiojo valdymo įmonė paskolą grąžino pagrindinei/pirminei valdymo įmonei.
               
            
                  Nustatyta, kad lėšų susigrąžinti neįmanoma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Nurodoma (taip/ne), ar valdymo įmonė/specialiojo valdymo įmonė nustatė, kad iš pajamų, gautų pardavus ar realizavus turtą ar paskolą, jis negalės susigrąžinti visų savo sumokėtų avansų, neapmokėto paskolos likučio ir visų kitų nesumokėtų su paskola susijusių sumų.
               
            
                  Paskolos sąlygų pažeidimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai įvykdytas pažeidimas. Jeigu pažeidimų buvo keli, anksčiausio pažeidimo data.
               
            
                  Paskolos sąlygų pažeidimo ištaisymo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai ištaisytas pažeidimas. Jeigu pažeidimų buvo keli, paskutinio ištaisyto pažeidimo data.
               
            
                  Stebėjimo sąrašo kriterijų kodas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Valdymo įmonės stebėjimo sąrašo kodas. Jeigu taikomi keli kriterijai, nurodykite didžiausią žalą įvardijantį kodą.
               
            
                  Mokesčių valiuta
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Mokesčių valiuta.
               
            
                  
                     Specialiojo valdymo įmonės duomenys
                  
               
            
                  Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas.
               
            
                  Ar keista specialiojo valdymo įmonė?
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar nuo ankstesnio ataskaitinio laikotarpio buvo pakeista specialiojo valdymo įmonė?
               
            
                  Kito rango skolintojo dalyvavimas užtikrinant įsipareigojimų vykdymą
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar užtikrinant įsipareigojimų vykdymą dalyvauja kito rango skolintojas?
               
            
                  
                     Duomenys apie paskolos, kurios įsipareigojimai neįvykdyti, statusą
                  
               
            
                  Įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar paskolos įsipareigojimai šiuo metu nevykdomi ar vyksta išieškojimo procedūros?
               
            
                  Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis
               
               
                  Kintamas
               
               
                   
               
               
                  Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis.
               
            
                  Sąlygos pažeidimas/kritinis įvykis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Sąlygos pažeidimo/kritinio įvykio rūšis.
               
            
                  
                     Direktyvos dėl kapitalo poreikio informacija
                  
               
            
                  Nurodykite iniciatoriaus atitiktį vienai iš keturių išlaikymo galimybių
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Išlaikymo rūšis
               
            
                  Išlaikyta iniciatoriaus
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Iniciatoriaus išlaikyta grynoji ekonominė dalis, išreikšta procentine dalimi (%), pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms 405 straipsnį.
               
            
         
      TURTAS
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Pastovus/Kintamas
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Duomenys apie įkeistą turtą
                  
               
            
                  Turto identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus skolininko identifikatorius. Jeigu yra keli turto objektai (pavyzdžiui, daugiabutis) turėtų būti nurodytas unikalus identifikatorius, kuriuo jie identifikuojami kartu.
               
            
                  Turtu kryžmiškai užtikrintų paskolų grupavimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Nurodykite atitinkamus siūlymo aplinkraščio paskolos identifikatorius; jeigu vienu turto objektu užtikrinamos kelios sandorio arba grupės paskolos, nurodykite atskirtus identifikatorius juos atskirdami kableliais.
               
            
                  Turto pavadinimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Turto, kuriuo užtikrinama paskola, pavadinimas. Jeigu yra keli turto objektai (pavyzdžiui, daugiabutis) turėtų būti nurodytas unikalus identifikatorius, kuriuo jie identifikuojami kartu.
               
            
                  Turto adresas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Turto, kuriuo užtikrinama paskola, adresas.
               
            
                  Miestas, kuriame yra turtas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Miesto pavadinimas, kuriame yra turtas.
               
            
                  Turto pašto kodas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Pagrindinio turto pašto kodas. Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi 2–4 ženklai.
               
            
                  Šalis, kurioje yra turtas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Šalis, kurioje yra turtas.
               
            
                  Turto rūšies kodas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Turto rūšis arba nuoroda, nurodyta vertinimo ataskaitoje arba siūlymo dokumentuose.
               
            
                  Statybos metai
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Metai, kada turto objektas buvo pastatytas, nurodyti vertinimo ataskaitoje arba siūlymo dokumentuose.
               
            
                  Paskutinės renovacijos metai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Metai, kada buvo baigta didelė turto objekto renovacija/nauja statyba, nurodyti vertinimo ataskaitoje arba siūlymo dokumentuose.
               
            
                  Grynasis plotas kvadratiniais metrais pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visas turto objektų, kuriais užtikrinama paskola, grynasis nuomojamas plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje. Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite ploto verčių sumą.
               
            
                  Patvirtintas naudingas plotas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar vertintojas patikrino turto objekto grynąjį naudingą plotą?
               
            
                  Dalių/lovų/kambarių skaičius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Turto, kurio rūšis – daugiabučiai, atveju nurodykite objekto dalių skaičių, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų/viešbučių/sveikatos priežiūros įstaigų atveju – lovų skaičių, priekabinių namelių stovėjimo vietų atveju – vienetų skaičių, apgyvendinimo vietų atveju – kambarių skaičių, individualaus sandėliavimo vietų atveju – vienetų skaičių. Jeigu turto objektų yra keli ir jie yra tos pačios rūšies, nurodykite verčių sumą.
               
            
                  Turto statusas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Naujausias su turtu susijęs paskolos statusas.
               
            
                  Turto nuosavybės forma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Atitinkama turto nuosavybės forma. Nurodoma tik nuomojama žemė, ant kurios esančio pastato nuosavybė paprastai priklauso skolininkui arba jis privalo statyti, kaip nurodyta nuomos sutartyje.
               
            
                  Turto nuomos teisių galiojimo pabaiga
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Nurodykite anksčiausią datą, kai baigia galioti iš nuomos sutarties kylančios nuomininko teisės.
               
            
                  Mokėtina žemės nuoma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Jeigu turtas yra išnuomotas, nurodykite dabartinę metinę nuomą, mokamą pagal sutartį nuomotojui.
               
            
                  Naujausio vertinimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Paskutinio turto vertinimo data.
               
            
                  Naujausias vertinimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Naujausias turto vertinimas.
               
            
                  Naujausio vertinimo pagrindas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Naujausio vertinimo pagrindas.
               
            
                  Žemės nuomos valiuta
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Žemės nuomos valiuta (laukelis „Mokėtina žemės nuoma“).
               
            
                  Naujausio vertinimo valiuta
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Naujausio vertinimo valiuta (laukelis „Naujausias vertinimas“).
               
            
                  
                     Duomenys apie pakeitimo vertybiniais popieriais datą
                  
               
            
                  Turto pakeitimo vertybiniais popieriais data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai turtas buvo pateiktas šiam pakeitimui vertybiniais popieriais. Jeigu šis turtas buvo pakeistas, įveskite pakeitimo datą. Jeigu turtas buvo pradinio sandorio objektas, nurodykite pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Paskirta paskolos procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Paskirta paskolos procentinė dalis, priskiriama turtui pakeitimo vertybiniais popieriais datą, jeigu paskola užtikrinta daugiau nei vienu turto objektu.
               
            
                  Finansinių duomenų galiojimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Finansinių duomenų, naudojamų rengiant siūlymo aplinkraščio informaciją, galiojimo pabaigos data (t. y. einamųjų metų, metiniai, ketvirtiniai ar paskutinių 12 mėn.).
               
            
                  Grynosios veiklos pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pajamos atėmus veiklos išlaidas pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Turto, kuriuo užtikrinta paskola, vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje.
               
            
                  Vertintojo pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Turto vertinimą atlikusios vertinimo įmonės pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Vertinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai parengtas vertinimas, susijęs su siūlymo aplinkraštyje nurodytomis vertėmis.
               
            
                  Neužimto turto vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Neužimto turto vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Komercinės paskirties plotas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visas turto, kurio įkeitimu užtikrinama paskola, grynasis nuomojamas komercinės paskirties plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje.
               
            
                  Gyvenamosios paskirties plotas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visas turto, kurio įkeitimu užtikrinta paskola, grynasis nuomojamas gyvenamosios paskirties plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje.
               
            
                  Finansinių duomenų valiuta
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Paskolos valiuta.
               
            
                  
                     Naujausi einamųjų metų finansiniai duomenys apie turtą
                  
               
            
                  Dabartinė paskirta paskolos procentinė dalis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Paskirta paskolos procentinė dalis, priskiriama turtui paskolos mokėjimo datą; jeigu paskola užtikrinta daugiau nei vienu turto objektu, visų procentinių dalių suma turėtų sudaryti 100 %. Tai gali būti nustatyta paskolos sutartyje.
               
            
                  Dabartinė paskirta suma iki paskolos pabaigos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Dabartinę paskirtą procentinę dalį taikykite dabartiniam paskolos neapmokėtam likučiui.
               
            
                  Naujausių finansinių duomenų galiojimo pradžios data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Pirma finansinių duomenų, kurie naudojami rengiant naujausią veiklos finansinę ataskaitą (pvz., mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.), data.
               
            
                  Naujausių finansinių duomenų galiojimo pabaigos data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Paskutinė finansinių duomenų, kurie naudojami rengiant naujausią veiklos finansinę ataskaitą (pvz., mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.), data.
               
            
                  Paskutinis metų mėnuo, kurio finansiniai duomenys pranešami
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Įrašykite paskutinį mėnesį, kurio finansiniai duomenys bus naudojami kiekvienais metais (naujausias, praėjęs, priešpaskutinis).
               
            
                  Naujausias finansinis rodiklis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Šiame laukelyje aprašomas laikotarpis, kurio duomenys parodomi kaip naujausi duomenys.
               
            
                  Vėliausio laikotarpio pajamos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos pajamos iš visų turto objektų per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite pajamų sumą.
               
            
                  Vėliausio laikotarpio veiklos išlaidos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos veiklos išlaidos dėl visų turto objektų per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).
               
            
                  Vėliausio laikotarpio grynosios veiklos pajamos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos pajamos atėmus veiklos išlaidas per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita.
               
            
                  Vėliausio laikotarpio kapitalo išlaidos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos kapitalo išlaidos dėl visų turto objektų (išskyrus remonto ir priežiūros išlaidas) per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).
               
            
                  Vėliausio laikotarpio grynieji pinigų srautai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos grynosios veiklos pajamos, atėmus kapitalo išlaidas per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita.
               
            
                  Vėliausio laikotarpio paskolos padengimo suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visa pagrindinė suma ir palūkanos, mokėtinos pagal grafiką per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).
               
            
                  Vėliausio laikotarpio DSCR (grynosios veiklos pajamos)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pagal grynąsias veiklos pajamas apskaičiuokite DSCR, taikomą laikotarpiui, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).
               
            
                  Metinės nuomos pajamos pagal sutartį
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Metinės nuomos pajamos pagal sutartį, paimtos iš naujausio skolininko išnuomoto turto aprašo.
               
            
                  
                     Duomenys apie turto užimtumą
                  
               
            
                  Dabartinis užimtumo rodiklis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Naujausio nuomos grafiko/išnuomoto turto aprašo gavimo data; (apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų (viešbučių) ir sveikatos priežiūros įstaigų atveju naudokite vidutinį užimtumo rodiklį, apskaičiuotą laikotarpiui, dėl kurio pateikiamos finansinės ataskaitos).
               
            
                  Fizinio užimtumo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Faktiškai užimto nuomojamo ploto žinoma procentinė dalis (t. y. jeigu nuomininkai plotą faktiškai užima ir jis nėra neužimtas) pakeitimo vertybiniais popieriais datą. Duomenys turėtų būti imami iš nuomos grafiko ar kito dokumento, parodančio užimtumą ir atitinkančio vėliausių finansinių metų informaciją).
               
            
                  Naujausias fizinio užimtumo rodiklis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Faktiškai užimto nuomojamo ploto naujausia žinoma procentinė dalis (t. y. jeigu nuomininkai plotą faktiškai užima ir jis nėra neužimtas). Duomenys turėtų būti imami iš nuomos grafiko ar kito dokumento, parodančio užimtumą ir atitinkančio vėliausių finansinių metų informaciją).
               
            
                  Turimi duomenys apie kiekvieną nuomininką
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar turima informacijos apie kiekvieną nuomininką atskirai?
               
            
                  Svertinis nuomos terminų vidurkis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Svertinis nuomos terminų vidurkis metais.
               
            
                  Svertinis nuomos terminų vidurkis metais (pirmas nutraukimas)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Svertinis nuomos terminų vidurkis (metais) po pirmosios nutraukimo galimybės.
               
            
                  
                     Duomenys apie svarbiausius tris nuomininkus
                  
               
            
                  Pajamos, kurios baigsis po 1–12 mėn., %
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pajamų, kurios baigsis po 1–12 mėn., procentinė dalis.
               
            
                  Pajamos, kurios baigsis po 13–24 mėn., %
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pajamų, kurios baigsis po 13–24 mėn., procentinė dalis.
               
            
                  Pajamos, kurios baigsis po 25–36 mėn., %
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pajamų, kurios baigsis po 25–36 mėn., procentinė dalis.
               
            
                  Pajamos, kurios baigsis po 37–48 mėn., %
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pajamų, kurios baigsis po 37–48 mėn., procentinė dalis.
               
            
                  Pajamos, kurios baigsis po daugiau kaip 49 mėn., %
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pajamų, kurios baigsis po daugiau kaip 49 mėn., procentinė dalis.
               
            
                  Didžiausias nuomininkas pagal pajamas (grynąsias)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Didžiausio dabartinio nuomininko pagal grynąją nuomą pavadinimas (vardas, pavardė).
               
            
                  Didžiausio nuomininko nuomos sutarties pabaigos data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Didžiausio dabartinio nuomininko (pagal grynąją nuomą) nuomos sutarties pabaigos data.
               
            
                  Didžiausio nuomininko mokama nuoma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Didžiausio nuomininko mokama metinė nuoma.
               
            
                  Antras pagal dydį nuomininkas pagal pajamas (grynąsias)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Antro pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją nuomą) pavadinimas (vardas, pavardė).
               
            
                  Antro pagal dydį nuomininko nuomos sutarties pabaigos data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Antro pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją metinę nuomą) nuomos sutarties pabaigos data.
               
            
                  Antro pagal dydį nuomininko mokama nuoma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Antro pagal dydį nuomininko mokama nuoma
               
            
                  Trečias pagal dydį nuomininkas pagal pajamas (grynąsias)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Trečio pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją nuomą) pavadinimas (vardas, pavardė).
               
            
                  Trečio pagal dydį nuomininko nuomos sutarties pabaigos data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Trečio pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją metinę nuomą) nuomos sutarties pabaigos data.
               
            
                  Trečio pagal dydį nuomininko mokama nuoma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Trečio pagal dydį nuomininko mokama nuoma
               
            
                  Nuomos valiuta
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Nuomos valiuta.
               
            
                  
                     Duomenys apie išieškojimą
                  
               
            
                  Data, kai tikimasi turtą pertvarkyti arba išieškoti paskolą
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Numatoma data, kai specialiojo valdymo įmonė tikisi atlikti pertvarkymą. Jeigu yra keli turto objektai, įrašykite paskutinę datą, susijusią su kontroliuojamu turtu. Jeigu vyksta išieškojimo procedūra – numatomą išieškojimo datą, jeigu turtas yra perimamas – numatomą pardavimo datą.
               
            
                  Turto perėmimo procedūros pradžios data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai prieš skolininką ar jam sutikus pradėtos išieškojimo arba alternatyvios įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo procedūros.
               
            
                  Perėmimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai įgytos įkeisto turto nuosavybės teisės (arba alternatyvios formos veiksminga kontrolė ir gebėjimas juo disponuoti).
               
            
         
      INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Pastovus/Kintamas
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Bendri duomenys apie obligacijas
                  
               
            
                  Sandorio grupės identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikali sandorio ar grupės identifikacinė eilutė.
               
            
                  Paskirstymo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Obligacijų segmento palūkanų ir pagrindinės sumos mokėjimo data.
               
            
                  Registracijos data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Data, nuo kurios obligacijų klasės turėtojas laikomas įregistruotu.
               
            
                  Obligacijų klasės pavadinimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Komercine hipoteka užtikrintų struktūrizuotų finansinių priemonių, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1 klasė ir pan.
               
            
                  CUSIP (144A taisyklė)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Vienodų vertybinių popierių identifikavimo procedūrų komiteto nustatytus standartus, taikomus 144A taisyklės reikalavimams, arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas vertybinio popieriaus kodas.
               
            
                  Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytus standartus (ISIN), arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas unikalus vertybinio popieriaus kodas.
               
            
                  Bendras kodas (144A taisyklė)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Devynių skaitmenų identifikacinis kodas, kurį kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui bendrai suteikė CEDEL ir Euroclear.
               
            
                  Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (S taisyklė)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytus standartus (ISIN), taikomus S taisyklės reikalavimams, arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas vertybinio popieriaus kodas.
               
            
                  Bendras kodas (S taisyklė)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Vienodų vertybinių popierių identifikavimo procedūrų komiteto nustatytus standartus, taikomus S taisyklės reikalavimams, arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas vertybinio popieriaus kodas.
               
            
                  Obligacijų emisijos data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Obligacijų emisijos data.
               
            
                  Galutinis išpirkimo terminas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai konkreti obligacijų klasė arba segmentas turi būti išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo.
               
            
                  Valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Valiuta, kuria išreikšta obligacijų klasės arba segmento piniginė vertė.
               
            
                  Pradinis pagrindinės sumos likutis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Konkrečios obligacijų klasės arba segmento pradinis pagrindinės sumos likutis emisijos datą.
               
            
                  
                     Duomenys apie obligacijų pagrindinę sumą
                  
               
            
                  Nominaliosios sumos rodiklis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Jeigu mokama nominalioji suma, įveskite TAIP, jeigu už šią obligacijų klasę ar segmentą mokamos tik palūkanos, t. y. tik palūkanų dalis, įveskite NE.
               
            
                  Laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likutis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Obligacijų klasės arba segmento neapmokėtas pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pradžioje.
               
            
                  Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Per laikotarpį pagal grafiką sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma.
               
            
                  Pagrindinės sumos mokėjimas ne pagal grafiką
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Per laikotarpį ne pagal grafiką sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma.
               
            
                  Visas pagrindinės sumos paskirstymas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visa per laikotarpį (pagal grafiką ir ne pagal grafiką) sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma.
               
            
                  Amortizacijos rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Amortizacijos metodas, pagal kurį periodiškai apmokama obligacijų klasė ar segmentas.
               
            
                  Tik palūkanų mokėjimo laikotarpio trukmė
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Tik palūkanų mokėjimo laikotarpio trukmė mėnesiais.
               
            
                  Kapitalizuotos palūkanos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Bet kokios palūkanos, pridėtos prie klasės likučio, įskaitant neigiamą amortizaciją.
               
            
                  Pagrindinės sumos nuostoliai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visi pagrindinės sumos nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį.
               
            
                  Sukaupti pagrindinės sumos nuostoliai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Iki šiol paskirstyti sukaupti pagrindinės sumos nuostoliai.
               
            
                  Laikotarpio pabaigos pagrindinės sumos likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Obligacijų klasės ar segmento neapmokėtas pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pabaigoje.
               
            
                  Obligacijų apmokėjimo koeficientas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Ataskaitiniu laikotarpiu sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma, išreikšta kaip obligacijos ar segmento pradinio (pirminio) likučio dalis (0<x< 1), iki 12 skaitmenų po kablelio tikslumu.
               
            
                  Laikotarpio pabaigos obligacijų apmokėjimo koeficientas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje po dabartinio ataskaitinio laikotarpio mokėjimų, išreikšta kaip obligacijos ar segmento pradinio (pirminio) likučio dalis (0<x< 1), iki 12 skaitmenų po kablelio tikslumu.
               
            
                  Kito obligacijos mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Kito laikotarpio obligacijų klasės ar segmento mokėjimo/paskirstymo data.
               
            
                  
                     Duomenys apie obligacijų palūkanas
                  
               
            
                  Indekso normos rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente, taikomas šiai konkrečiai obligacijų klasei ar segmentui. Dabartinis palūkanų normos indeksas.
               
            
                  Dabartinė indekso norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Indekso normos dabartinė vertė, taikoma konkrečiai obligacijų klasei ar segmentui dabartiniu kaupimo laikotarpiu, iki mažiausiai 5 skaitmenų po kablelio tikslumu.
               
            
                  Kaupimo metodas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Kaupimo metodas, pagal kurį periodiškai apskaičiuojamos obligacijų klasės ar segmento palūkanos.
               
            
                  Dabartinis kaupimo dienų skaičius
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Kaupimo dienų skaičius, taikomas apskaičiuojant dabartinio laikotarpio mokėtinas palūkanas.
               
            
                  Sukauptos palūkanos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Sukauptų palūkanų suma.
               
            
                  Taikomas turimų lėšų apribojimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar obligacijų klasei taikomas turimų lėšų apribojimo mechanizmas (ACF)?
               
            
                  Vertinimo sumažinimo suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Dabartinis vertinimo sumažinimas, paskirtas šiai klasei.
               
            
                  Sukauptas vertinimo sumažinimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visas paskirtas sukauptas vertinimo sumažinimas.
               
            
                  Kitas palūkanų paskirstymas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Kitos specialios palūkanų padidinimo sumos.
               
            
                  Dabartinis palūkanų trūkumas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Šios klasės palūkanų trūkumo suma šiuo ataskaitiniu laikotarpiu.
               
            
                  Sukauptas palūkanų trūkumas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Iki šiol sukauptas palūkanų trūkumas.
               
            
                  Visa paskirstytų palūkanų suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos sumokėtos palūkanos.
               
            
                  Laikotarpio pradžios nesumokėtų palūkanų likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Nesumokėtų palūkanų sumos trūkumas dabartinio laikotarpio pradžioje.
               
            
                  Trumpojo laikotarpio nesumokėtos palūkanos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos per dabartinį laikotarpį atidėtos ir kitą mokėjimo datą mokėtinos palūkanos.
               
            
                  Ilgojo laikotarpio nesumokėtos palūkanos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visos per dabartinį laikotarpį atidėtos ir galutinį išpirkimo terminą mokėtinos palūkanos.
               
            
                  Turimų lėšų apribojimo taikymo kritinis įvykis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar buvo turimų lėšų apribojimo (ACF) kritinių įvykių?
               
            
                  Kito laikotarpio indekso norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Kito laikotarpio indekso normos vertė
               
            
                  Kito indekso normos perskaičiavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Kito laikotarpio indekso normos perskaičiavimo data.
               
            
                  
                     Duomenys apie likvidumo priemonę
                  
               
            
                  Laikotarpio pradžios likvidumo priemonės likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Laikotarpio pradžios likvidumo priemonės likutis.
               
            
                  Likvidumo priemonės tikslinimai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Bet kokie likvidumo priemonės tikslinimai.
               
            
                  Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pagal likvidumo priemonę panaudotų lėšų suma.
               
            
                  Likvidumo priemonei grąžintos lėšos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Likvidumo priemonei grąžintų lėšų sumos.
               
            
                  Laikotarpio pabaigos likvidumo priemonės likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Laikotarpio pabaigos likutis.
               
            
                  Likvidumo priemonės valiuta
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Likvidumo priemonės valiuta.
               
            
   
      III PRIEDAS
      
         Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie paskolomis mažosioms ir vidutinėms įmonėms užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas
      
      TURTAS
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Pastovus/Kintamas
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  Grupės duomenų fiksavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Dabartinė grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data.
               
            
                  Grupės identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikali sandorio ar grupės identifikacinė eilutė/sandorio pavadinimas.
               
            
                  Paskolos identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus kiekvienos paskolos identifikatorius.
               
            
                  Iniciatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą.
               
            
                  Valdymo įmonės identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą.
               
            
                  Valdymo įmonės pavadinimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Valdymo įmonės pavadinimas.
               
            
                  Skolininko identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus skolininko identifikatorius, kad grupėje būtų galima nustatyti skolininkus, turinčius kelias paskolas (pvz., suteiktos tolesnės sumos/kitos paskolos nurodomos kaip atskiri įrašai).
               
            
                  
                     Informacija apie įsipareigojantįjį asmenį
                  
               
            
                  Šalis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Nuolatinės buveinės šalis.
               
            
                  Pašto kodas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi du arba trys ženklai. Nenurodykite viso pašto kodo.
               
            
                  Įsipareigojančiojo asmens teisinė forma/veiklos rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                   
               
            
                  Skolininko segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                   
               
            
                  Iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė?
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar skolininkas yra iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė?
               
            
                  Turto rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                   
               
            
                  Pirmumas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                   
               
            
                  Banko parengtas nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) vidaus įvertis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo įprastomis ekonominėmis sąlygomis.
               
            
                  NACE pramonės sektoriaus kodas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Skolininko pramonės sektoriaus NACE kodas
               
            
                  
                     Nuomos ypatybės
                  
               
            
                  Paskolos inicijavimo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Pradinės paskolos suteikimo data.
               
            
                  Galutinė grąžinimo data.
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Galutinė paskolos grąžinimo data.
               
            
                  Paskolos valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Paskolos valiuta.
               
            
                  Paskolos apdraudimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar konkreti paskola buvo apdrausta nuo valiutos kurso rizikos?
               
            
                  Pradinis paskolos likutis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pradinis visas paskolos likutis
               
            
                  Dabartinis likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Negrąžinta paskolos suma grupės duomenų fiksavimo datą; ji turėtų apimti visas sumas, kurios priskiriamos pagrindinei sumai. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie paskolos likučio ir sudaro pagrindinę sandorio sumą. Neįskaitant pradelstų palūkanų ar baudų.
               
            
                  Vertybiniais popieriais pakeista paskolos suma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Vertybiniais popieriais pakeistos paskolos likutis duomenų fiksavimo datą.
               
            
                  Pagrindinės sumos mokėjimo periodiškumas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinės sumos mokėtinų sumų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.
               
            
                  Palūkanų mokėjimo periodiškumas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Mokėtinų palūkanų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.
               
            
                  Amortizacijos rūšis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Amortizacijos rūšis.
               
            
                  Paskolos rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                   
               
            
                  Baigiamojo mokėjimo suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Baigiamojo mokėjimo suma.
               
            
                  Mokėjimo rūšis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                   
               
            
                  
                     Palūkanų norma
                  
               
            
                  Dabartinė palūkanų norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Dabartinė palūkanų norma (%).
               
            
                  Palūkanų normos apribojimo dydis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Palūkanų normos apribojimo dydis (%).
               
            
                  Palūkanų normos žemiausia riba
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Palūkanų normos žemiausia riba (%).
               
            
                  Palūkanų normos rūšis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Palūkanų normos rūšis.
               
            
                  Dabartinis palūkanų normos indeksas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Dabartinis palūkanų normos indeksas (orientacinė norma, pagal kurią nustatomos hipotekos palūkanos).
               
            
                  Dabartinė palūkanų normos marža
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Dabartinė palūkanų normos marža (fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų norma, kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra marža, viršijanti indekso normą (arba jos nesiekianti, kai įvestis yra neigiama).
               
            
                  Palūkanų perskaičiavimo laikotarpis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                   
               
            
                  
                     Informacija apie rezultatus
                  
               
            
                  Pradelstų palūkanų suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Dabartinis pradelstų palūkanų likutis.
               
            
                  Dienų, kai palūkanos yra pradelstos, skaičius
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Dienų, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo datą) pagal emitento apibrėžtį.
               
            
                  Pagrindinės sumos pradelstų mokėjimų suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Dabartinis pagrindinės sumos pradelstų mokėjimų likutis. Pradelsti mokėjimai apibrėžiami taip: visos pagrindinės sumos mokėtinos sumos iki šiol, ATĖMUS visus iki šiol gautus pagrindinės sumos mokėjimus, ATĖMUS bet kokias kapitalizuotas sumas.
               
            
                  Dienų, kai pagrindinės sumos mokėjimas yra pradelstas, skaičius
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Dienų, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo datą) pagal emitento apibrėžtį.
               
            
                  Paskolos įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas pagal sandorio apibrėžtį
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Nurodyti, ar buvo paskolos įsipareigojimų neįvykdymo arba išieškojimo pagal sandorio apibrėžtį atvejų.
               
            
                  Paskolos įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Nurodyti, ar buvo paskolos įsipareigojimų neįvykdymo arba išieškojimo pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį atvejų.
               
            
                  Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis (susitarimo „Bazelis II“ apibrėžtis)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Naudoti susitarimo „Bazelis III“ įsipareigojimų neįvykdymo priežasties apibrėžtį.
               
            
                  Įsipareigojimų neįvykdymo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Paskolos įsipareigojimų neįvykdymo pagal sandorio įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį data.
               
            
                  Nesumokėta suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visa nesumokėta suma (pagal sandorio įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį) prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas.
               
            
                  Sukauptos susigrąžintos sumos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visa susigrąžinta suma įskaitant visas pardavimo pajamas. Taikoma tik paskoloms, kurių įsipareigojimai neįvykdyti/atimtos teisės naudotis turtu.
               
            
                  Paskirstyti nuostoliai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Iki šiol paskirstyti nuostoliai.
               
            
                  Nuostolių paskirstymo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai nuostoliai buvo paskirstyti.
               
            
         
      AMORTIZACIJOS POBŪDIS
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Pastovus/Kintamas
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  1 laikotarpio neapmokėtas likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Amortizacijos pobūdis, kai išankstinis grąžinimas yra 0 %.
               
            
                  1 laikotarpio neapmokėto likučio data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Su 1 laikotarpio likučiu siejama data.
               
            
                  [2–120] laikotarpio neapmokėtas likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Amortizacijos pobūdis, kai išankstinis grąžinimas yra 0 %.
               
            
                  [2–120] laikotarpio neapmokėtas likučio data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Su [2–120] laikotarpio likučiu siejama data.
               
            
         
      UŽSTATAS
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Pastovus/Kintamas
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Užstatas
                  
               
            
                  Užstato identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Iniciatoriui priskirtas unikalus užstato kodas.
               
            
                  Paskolos identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus paskolos identifikatorius, siejamas su užstatu. Duomenys turėtų atitikti laukelyje „Paskolos identifikatorius“ nurodytus identifikatorius.
               
            
                  Įkaito rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Ar įkeistas fiksuoto ar kintamo dydžio turtas?
               
            
                  Užstato rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Užstato rūšis.
               
            
                  Pradinio vertinimo suma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Turto vertė paskutinio paskolos suteikimo prieš pakeitimą vertybiniais popieriais datą.
               
            
                  Pradinio vertinimo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Paskutinio turto vertinimo data paskutinį kartą suteikiant paskolą prieš pakeitimą vertybiniais popieriais.
               
            
                  Dabartinio vertinimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Tai turėtų būti naujausio vertinimo data.
               
            
                  Pradinio vertinimo rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Vertinimo rūšis inicijavimo metu.
               
            
                  Rangas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas
               
               
                   
               
            
                  Turto pašto kodas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi du arba trys ženklai.
               
            
                  Inicijavimo kanalas/susitariantis bankas ar padalinys
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                   
               
            
                  Užstato valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Tai turėtų būti valiuta, susijusi su vertinimo suma laukelyje „Užstato vertė“.
               
            
                  Užstato elementų, kuriais užtikrinta paskola, skaičius
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Visas užstato elementų, kuriais užtikrinta paskola, skaičius. Šis skaičius turėtų atitikti pranešimų apie užstatą, pateiktų dėl paskolos, skaičių esamoje byloje.
               
            
         
      INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS:
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Kintamas/Pastovus
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Vertybinių popierių arba obligacijų lygmens duomenų laukeliai
                  
               
            
                  Ataskaitos data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Pranešimo apie sandorį paskelbimo data.
               
            
                  Emitentas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.
               
            
                  Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Patvirtinkite, ar buvo naudotos lėšos pagal likvidumo priemonę laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą.
               
            
                  
                     Užstato lygmens duomenų laukeliai
                  
               
            
                  Kritinių įvykių matai/rodikliai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar buvo kritinių įvykių? Įvairių mokėjimo terminų praleidimo, gautinų sumų sumažėjimo, įsipareigojimų neįvykdymo, nuostolių ir panašių su užstatu susijusių matų ir rodiklių padėtis, kiek tai susiję su jų išankstine amortizacija ar kitų kritinių įvykių lygiais dabartinio nustatymo datą.
               
            
                  Vidutinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Ataskaitoje nurodoma pagrindinių paskolų vidutinė (Avg) pastovaus išankstinio grąžinimo norma (CPR). CPR norma yra suma, išreikšta iš anksto grąžintos pagrindinės sumos, kuri viršija pagal grafiką grąžintiną sumą, metine procentine dalimi. Avg CPR norma apskaičiuojama dabartinį paskolos pagrindinės sumos likutį (t. y. faktinį likutį) padalinant iš pagrindinės sumos likučio pagal grafiką, darant prielaidą, kad nebuvo jokių išankstinio grąžinimo mokėjimų (t. y. kad visi mokėjimai buvo pagal grafiką). Paskui šis dalmuo yra pakeliamas laipsniu, kurio rodiklis yra skaičius dvylika, padalintas iš mėnesių nuo emisijos skaičiaus. Avg CPR norma gaunama šį rezultatą atėmus iš vieno ir padauginus iš šimto (100).
               
            
                  
                     Pranešimo apie sandorį kontaktinės informacijos laukeliai
                  
               
            
                  Informacinis punktas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ar asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).
               
            
                  Kontaktinė informacija
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Tel. numeris ir el. pašto adresas.
               
            
         
      INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Kintamas/Pastovus
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Segmento lygmens laukeliai
                  
               
            
                  Obligacijų klasės pavadinimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1 klasė ir pan.
               
            
                  Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai MVĮ klasei pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytus standartus (ISIN), arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas unikalus vertybinio popieriaus kodas.
               
            
                  Palūkanų mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas paskutinis palūkanų mokėjimas konkretaus segmento obligacijų turėtojams.
               
            
                  Pagrindinės sumos mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Data
               
               
                  Paskutinė periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas pagrindinės sumos mokėjimas konkretaus segmento obligacijų turėtojams.
               
            
                  Obligacijų valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Obligacijų valiuta.
               
            
                  Orientacinė norma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente (pvz., trijų mėn. EURIBOR), taikomas konkrečiam obligacijų segmentui.
               
            
                  Galutinis išpirkimo terminas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Data, iki kurios konkretaus segmento obligacijos turi būti išpirktos siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo.
               
            
                  Obligacijų emisijos data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Data
               
               
                  Data, kai buvo išleistos obligacijos.
               
            
   
      IV PRIEDAS
      
         Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie paskolomis automobiliams užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas
      
      TURTAS
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Pastovus/Kintamas
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Informacija apie konkretų sandorį
                  
               
            
                  Grupės duomenų fiksavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi.
               
            
                  Grupės identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas.
               
            
                  Valdymo įmonės pavadinimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą ar išperkamosios nuomos sutartį.
               
            
                  Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas.
               
            
                  
                     Paskolų arba išperkamosios nuomos sutarčių lygmens informacija
                  
               
            
                  Paskolos arba išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus paskolos arba išperkamosios nuomos identifikatorius. Identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę.
               
            
                  Iniciatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą ar sumą pagal išperkamosios nuomos sutartį.
               
            
                  Skolininko identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus skolininko arba nuomininko identifikatorius.
               
            
                  Grupės bendrovės identifikatorius
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Unikalus grupės bendrovės identifikatorius, nurodantis skolininko vadovaujančią patronuojančiąją bendrovę.
               
            
                  Paskolos arba išperkamosios nuomos valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Paskolos arba išperkamosios nuomos valiuta.
               
            
                  Skolininko užimtumo statusas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas.
               
            
                  Pagrindinės pajamos
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Įvertintos pagrindinio skolininko bendrosios metinės pajamos.
               
            
                  Pagrindinių pajamų valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pajamų valiuta
               
            
                  Amortizacijos rūšis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Amortizacijos rūšis.
               
            
                  Pagrindinių pajamų tikrinimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinių pajamų tikrinimas.
               
            
                  Geografinis regionas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Regionas, kuriame skolininkas yra įsisteigęs skolinio įsipareigojimo prisiėmimo metu.
               
            
                  Inicijavimo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Pradinės paskolos suteikimo arba išperkamosios nuomos pradžios data.
               
            
                  Numatomas paskolos grąžinimo arba išperkamosios nuomos pabaigos terminas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Numatoma paskolos grąžinimo arba išperkamosios nuomos pabaigos data.
               
            
                  Pradinis paskolos arba išperkamosios nuomos terminas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius).
               
            
                  Grupės papildymo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Paskolos ar išperkamosios nuomos perleidimo SPĮ data.
               
            
                  Pradinis pagrindinės sumos likutis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Skolininko paskolos pagrindinės sumos likutis arba diskontuotas išperkamosios nuomos sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu.
               
            
                  Dabartinis pagrindinės sumos neapmokėtas likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Skolininko paskolos arba diskontuotas išperkamosios nuomos sumos neapmokėtas likutis grupės duomenų fiksavimo datą. Jis turėtų apimti bet kokias transporto priemone užtikrintas sumas. Pavyzdžiui, turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie likučio ir sudaro pagrindinę sandorio sumą.
               
            
                  Pagal grafiką mokėtina suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kitas sutartyje nustatytas mokėjimas pagal grafiką (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo).
               
            
                  Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas.
               
            
                  Pradinio įnašo suma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Indėlio/pradinio įnašo suma paskolos arba išperkamosios nuomos inicijavimo metu (ji turėtų apimti įkeistų transporto priemonių vertę ir kt.)
               
            
                  Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Inicijavimo metu transporto priemonei nustatytas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis; jis gali būti suapvalintas iki artimiausių 5 procentų.
               
            
                  Produkto rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Produkto rūšis.
               
            
                  Pasirinkimo pirkti kaina
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Suma, kurią skolininkas turi sumokėti pasibaigus išperkamosios nuomos arba paskolos laikotarpiui, kad įgytų transporto priemonės nuosavybės teises.
               
            
                  Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Mėnesių skaičius tarp kiekvienos paskolos arba išperkamosios nuomos palūkanų normos perskaičiavimo datos.
               
            
                  Dabartinė palūkanų arba diskonto norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Visa dabartinė palūkanų arba diskonto norma (%), taikoma paskolai arba finansinei nuomai (gali būti suapvalinta iki artimiausio pusės procento).
               
            
                  Dabartinė palūkanų normos bazė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Dabartinė palūkanų normos bazė.
               
            
                  Dabartinė palūkanų normos marža
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Dabartinė paskolos arba išperkamosios nuomos palūkanų normos marža (%) (gali būti suapvalinta iki artimiausio pusės procento). Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų arba diskonto norma. Kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra marža, viršijanti indekso normą (arba jos nesiekianti, tuomet įvestis yra neigiama).
               
            
                  Diskonto norma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Diskonto norma, taikoma gautinai sumai, kai ji buvo parduota SPĮ (gali būti suapvalinta iki artimiausio pusės procento).
               
            
                  Automobilių gamintojas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Transporto priemonės gamintojo prekės ženklas
               
            
                  Automobilio modelis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Automobilio modelio pavadinimas
               
            
                  Naujas ar naudotas automobilis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Automobilio būklė paskolos arba išperkamosios nuomos inicijavimo metu.
               
            
                  Pradinė transporto priemonės likutinė vertė
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Apskaičiuota transporto priemonės likutinė vertė paskolos arba išperkamosios nuomos inicijavimo datą. Atsakymas gali būti suapvalintas.
               
            
                  Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Tik ta likutinės vertės suma, kuri buvo pakeista vertybiniais popieriais. Atsakymas gali būti suapvalintas.
               
            
                  Atnaujinta transporto priemonės likutinė vertė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Naujausia apskaičiuota transporto priemonės likutinė vertė sutarties galiojimo pabaigoje. Atsakymas gali būti suapvalintas.
               
            
                  Transporto priemonės likutinės vertės atnaujinimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Data, kai paskutinį kartą buvo atnaujintas transporto priemonės likutinės vertės įvertis. Jeigu įvertis atnaujintas nebuvo, įvesti pradinio vertinimo datą.
               
            
                  Kliento rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Kliento teisinė forma.
               
            
                  Mokėjimo būdas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą).
               
            
                  Pašalinimo iš grupės data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Data, kai paskola arba išperkamosios nuomos sutartis buvo pašalinta iš grupės, pvz., atpirkimo, išpirkimo, išankstinio grąžinimo atveju ar pasibaigus susigrąžinimo procesui.
               
            
                  Palūkanų normos apribojimo dydis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Jeigu palūkanų normai taikomas apribojimas, kurį galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite apribojimo dydį, nenaudokite % simbolio.
               
            
                  Palūkanų normos žemiausia riba
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Jeigu palūkanų normai taikoma žemiausia riba, kurią galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šios žemiausios ribos dydį, nenaudokite % simbolio.
               
            
                  Pradelstų mokėjimų likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis.
               
            
                  Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Mėnesių, kai paskolos ar išperkamosios nuomos mokėjimas yra pradelstas, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.
               
            
                  Įsipareigojimų neįvykdymo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Įsipareigojimų neįvykdymo data.
               
            
                  Bendroji nesumokėta suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bendroji nesumokėta suma šioje sąskaitoje.
               
            
                  Pardavimo kaina
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                   
               
            
                  Pardavimo nuostolis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bendroji nesumokėta suma atėmus pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu).
               
            
                  Sukauptos susigrąžintos sumos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Sukauptos susigrąžintos sumos šioje sąskaitoje, atėmus išlaidas.
               
            
                  Išpirkimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Išpirkimo šioje sąskaitoje data arba data, kai buvo baigta susigrąžinimo procedūra paskolų, kurių įsipareigojimai neįvykdyti, atveju.
               
            
                  Likutinės vertės nuostoliai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Likutinės vertės nuostolis dėl grąžintos transporto priemonės.
               
            
                  Sąskaitos statusas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Dabartinis sąskaitos statusas.
               
            
         
      INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Pastovus/Kintamas
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Obligacijų lygmens informacija
                  
               
            
                  Ataskaitos data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Pranešimo apie sandorį paskelbimo data, t. y. data, kai duomenų saugyklai buvo pateiktas užpildytas paskolų lygmens duomenų šablonas.
               
            
                  Emitentas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.
               
            
                  Visų rezervo sąskaitų tikslinis lygis Likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar visos rezervo sąskaitos (pinigų rezervas, bendro naudojimo rezervas (angl. commingling reserve, įskaitymo rezervas) yra reikiamo lygio?
               
            
                  Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą, buvo naudota likvidumo priemonė trūkumams padengti?
               
            
                  Kritinių įvykių matai/rodikliai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar buvo kritinių įvykių?
               
            
                  Metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pagrindinių gautinų sumų metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma (CPR), remiantis naujausia periodine CPR norma. Periodinė CPR norma yra lygi visiems ne pagal grafiką gautiems pagrindinės sumos mokėjimams per vėliausią laikotarpį, padalinta iš laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likučio.
               
            
                  Visos SPĮ parduotos gautinos sumos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pagrindinės sumos gautinų sumų, iki šiol parduotų SPĮ, suma (t. y. laikotarpio pabaigoje ir papildymo laikotarpiu, kai taikoma).
               
            
                  Sukauptos bendrosios nesumokėtos sumos. Grupė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visų bendrųjų nesumokėtų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma.
               
            
                  Sukauptos susigrąžintos sumos. Grupė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visų susigrąžintų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos suma.
               
            
                  Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Numatoma arba faktinė atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data.
               
            
                  
                     Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija
                  
               
            
                  Informacinis punktas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).
               
            
                  Kontaktinė informacija
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Tel. numeris ir el. pašto adresas.
               
            
         
      INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Kintamas/Pastovus
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Segmento lygmens informacija
                  
               
            
                  Obligacijų klasės pavadinimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Šiam obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1a klasė ir pan.
               
            
                  Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais.
               
            
                  Palūkanų mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
               
            
                  Pagrindinės sumos mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
               
            
                  Obligacijų valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Šio segmento valiuta.
               
            
                  Orientacinė norma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente (pvz., trijų mėn. EURIBOR), taikomas šiam konkrečiam segmentui.
               
            
                  Galutinis išpirkimo terminas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Data, iki kurios konkretus segmentas turi būti išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo.
               
            
                  Obligacijų emisijos data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Data, kai buvo išleistos obligacijos.
               
            
                  Palūkanų mokėjimo periodiškumas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Palūkanų už šį segmentą mokėjimo periodiškumas.
               
            
   
      V PRIEDAS
      
         Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie vartojimo kreditais užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas
      
      TURTAS
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Kintamas/Pastovus
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Informacija apie konkretų sandorį
                  
               
            
                  Grupės duomenų fiksavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi.
               
            
                  Grupės identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas.
               
            
                  Valdymo įmonės pavadinimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą.’
               
            
                  Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas.
               
            
                  
                     Paskolos lygmens informacija
                  
               
            
                  Paskolos identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus konkrečios grupės paskolos identifikatorius.
               
            
                  Iniciatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą.
               
            
                  Skolininko identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus skolininko identifikatorius. Jis turėtų būti šifruotas (t. y. nenurodomas faktinis identifikacinis numeris), kad būtų užtikrintas skolininko anonimiškumas.
               
            
                  Paskolos valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Paskolos valiuta.
               
            
                  Visas kredito limitas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Paskolų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi/atnaujinimo galimybės, atveju – didžiausia galima negrąžinta paskolos suma.
               
            
                  Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data. Paskola
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Paskolų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi/atnaujinimo galimybės, atveju – numatyta data, kai baigs galioti lanksčios galimybės, t. y. kai baigsis atnaujinamasis laikotarpis.
               
            
                  Skolininko užimtumo statusas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas.
               
            
                  Pagrindinės pajamos
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Įvertintos pagrindinio skolininko bendrosios metinės pajamos (ne nuoma). Turėtų būti suapvalinta iki artimiausių 1 000 vienetų.
               
            
                  Pagrindinių pajamų valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pajamų valiuta.
               
            
                  Pagrindinių pajamų tikrinimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinių pajamų tikrinimas.
               
            
                  Geografinis regionas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Regionas, kuriame skolininkas yra įsisteigęs.
               
            
                  Inicijavimo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Pradinės paskolos suteikimo data.
               
            
                  Numatomas paskolos grąžinimo terminas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Numatoma paskolos grąžinimo data.
               
            
                  Pradinis paskolos terminas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius).
               
            
                  Grupės papildymo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Paskolos perleidimo SPĮ data.
               
            
                  Pradinis pagrindinės sumos likutis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pradinis paskolos pagrindinės sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu.
               
            
                  Dabartinis neapmokėtas pagrindinės sumos likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Paskolos pagrindinės sumos neapmokėtas likutis grupės duomenų fiksavimo datą. Neįskaitykite pradelstų palūkanų ar baudų.
               
            
                  Pagal grafiką mokėtina suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kitas sutartyje nustatytas mokėjimas pagal grafiką (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo).
               
            
                  Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Mokėjimo periodiškumas.
               
            
                  Grąžinimo būdas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinės sumos grąžinimo rūšis.
               
            
                  Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Mėnesių skaičius tarp kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.
               
            
                  Dabartinė palūkanų norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Visa dabartinė palūkanų norma (%), taikoma paskolai. Nenaudokite % simbolio.
               
            
                  Dabartinė palūkanų normos bazė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Dabartinė palūkanų normos bazė.
               
            
                  Dabartinė palūkanų normos marža
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Dabartinė paskolos palūkanų normos marža (%). Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų norma.
               
            
                  Skolininkų skaičius
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Paskolos skolininkų skaičius.
               
            
                  Leidžiama išankstinio grąžinimo procentinė dalis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Didžiausia neapmokėto likučio procentinė dalis, kurią leidžiama per metus grąžinti be baudos. Nenaudokite % simbolio.
               
            
                  Išankstinio grąžinimo mokesčiai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Neapmokėto likučio procentinė dalis, kuri turi būti sumokėta kaip mokestis, jeigu viršijama išankstinio grąžinimo riba. Nenaudokite % simbolio.
               
            
                  Kliento rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Kliento rūšis inicijavimo metu.
               
            
                  Mokėjimo būdas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą).
               
            
                  Pašalinimo iš grupės data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Data, kai paskola buvo pašalinta iš grupės, pvz., atpirkimo, išpirkimo, išankstinio grąžinimo atveju ar pasibaigus susigrąžinimo procesui.
               
            
                  Darbuotojas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar skolininkas yra iniciatoriaus darbuotojas?
               
            
                  Palūkanų normos apribojimo dydis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Jeigu palūkanų normai taikomas apribojimas, kurį galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šio apribojimo dydį.
               
            
                  Palūkanų normos žemiausia riba
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Jeigu palūkanų normai taikoma žemiausia riba, kurią galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šios žemiausios ribos dydį.
               
            
                  
                     Informacija apie rezultatus
                  
               
            
                  Pradelstų mokėjimų likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis, apibrėžiamas kaip skolininko mokėtina, bet nesumokėta pagal sutartį būtinų mokėjimų suma.
               
            
                  Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius.
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Mėnesių, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.
               
            
                  Įsipareigojimų neįvykdymo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Įsipareigojimų neįvykdymo data.
               
            
                  Bendroji nesumokėta suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bendroji nesumokėta suma šioje sąskaitoje.
               
            
                  Sukauptos susigrąžintos sumos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Sukauptos susigrąžintos sumos šioje sąskaitoje, atėmus išlaidas.
               
            
                  Išpirkimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Išpirkimo šioje sąskaitoje data arba data, kai buvo baigta susigrąžinimo procedūra paskolų, kurių įsipareigojimai neįvykdyti, atveju.
               
            
                  Sąskaitos statusas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Dabartinis sąskaitos statusas.
               
            
                  Kapitalizuotų pradelstų mokėjimų likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Iki šiol kapitalizuotų pradelstų mokėjimų suma.
               
            
                  Paskutinio pradelstų mokėjimų kapitalizavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Vėliausia data, kai pradelsti mokėjimai kapitalizuoti šioje sąskaitoje.
               
            
         
      INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Kintamas/Pastovus
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Vertybinių popierių ar obligacijų lygmens informacija
                  
               
            
                  Ataskaitos data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Pranešimo apie sandorį paskelbimo data, t. y. data, kai duomenų saugyklai buvo pateiktas užpildytas paskolų lygmens duomenų šablonas.
               
            
                  Emitentas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.
               
            
                  Visų rezervo sąskaitų tikslinis likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar visos rezervo sąskaitos (pinigų rezervas, bendro naudojimo rezervas (angl. commingling reserve, įskaitymo rezervas) yra reikiamo lygio?
               
            
                  Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos.
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą, buvo naudota likvidumo priemonė trūkumams padengti?
               
            
                  Kritinių įvykių matai/rodikliai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar buvo kritinių įvykių?
               
            
                  Metinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pagrindinių gautinų sumų metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma (CPR), remiantis naujausia periodine CPR norma. Periodinė CPR norma yra lygi visiems ne pagal grafiką gautiems pagrindinės sumos mokėjimams per vėliausią laikotarpį, padalinta iš laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likučio. Metinė norma apskaičiuojama taip:
                  
                               
                           
                           
                              1-((1-periodinė CPR)^laikotarpių skaičius per metus)
                           
                        
                               
                           
                           
                              Nenaudokite % simbolio.
                           
                        
            
                  Visos SPĮ parduotos gautinos sumos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pagrindinės sumos gautinų sumų, iki šiol parduotų SPĮ, suma (t. y. laikotarpio pabaigoje ir papildymo laikotarpiu, kai taikoma).
               
            
                  Sukauptos bendrosios nesumokėtos sumos. Grupė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visų bendrųjų nesumokėtų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma.
               
            
                  Sukauptos susigrąžintos sumos. Grupė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visų susigrąžintų sumų nuo užbaigimo grupėje, išreikšta valiutos vienetų suma.
               
            
                  Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Numatoma arba faktinė sandorio atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data.
               
            
                  
                     Pranešimo apie sandorį kontaktinės informacijos laukeliai
                  
               
            
                  Informacinis punktas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).
               
            
                  Kontaktinė informacija
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Tel. numeris ir el. pašto adresas.
               
            
         
      INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Kintamas/Pastovus
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Segmento lygmens informacija
                  
               
            
                  Obligacijų klasės pavadinimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1a klasė ir pan.
               
            
                  Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais.
               
            
                  Palūkanų mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
               
            
                  Pagrindinės sumos mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
               
            
                  Obligacijų valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Šio segmento valiuta.
               
            
                  Orientacinė norma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta prospekte, taikomas šiam konkrečiam segmentui.
               
            
                  Galutinis išpirkimo terminas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Data, iki kurios šis konkretus segmentas turi būti visiškai išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo.
               
            
                  Obligacijų emisijos data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Data, kai buvo išleistos obligacijos.
               
            
                  Palūkanų mokėjimo periodiškumas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Palūkanų už šį segmentą mokėjimo periodiškumas.
               
            
   
      VI PRIEDAS
      
         Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie kredito kortelių paskolomis užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas
      
      TURTAS
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Kintamas/Pastovus
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Informacija apie konkretų sandorį
                  
               
            
                  Grupės duomenų fiksavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi.
               
            
                  Grupės identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Grupės ar portfelio identifikatorius, pvz., Master Issuer plc arba SPV 2012–1 plc.
               
            
                  Valdymo įmonės pavadinimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Šią sąskaitą valdančio subjekto pavadinimas.
               
            
                  Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas.
               
            
                  Pardavėjas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Pardavėjo pavadinimas.
               
            
                  Sandorio rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Atskira priemonė, individualusis pagrindinis patikos fondas, solidarusis pagrindinis patikos fondas ar kiti.
               
            
                  
                     Paskolų lygmens informacija
                  
               
            
                  Sąskaitos identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus konkrečios grupės sąskaitos identifikatorius. Jis turi būti šifruotas siekiant užtikrinti duomenų apsaugą.
               
            
                  Iniciatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Skolintojas, kuris inicijavo sąskaitą. Jeigu nežinomas, įrašykite „Pardavėjas“.
               
            
                  Skolininko identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus konkretaus skolininko identifikatorius; jis turi būti šifruotas siekiant užtikrinti duomenų apsaugą. Tai gali būti tas pats numeris, kaip sąskaitos identifikatorius.
               
            
                  Gautinos sumos valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Valiuta, kuria išreikšta gautina suma.
               
            
                  Grupės papildymo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Data, kai sąskaita įtraukta į grupę.
               
            
                  Skolininko užimtumo statusas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas.
               
            
                  Pagrindinių pajamų valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinių pajamų valiuta.
               
            
                  Pagrindinių pajamų tikrinimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinių pajamų tikrinimas.
               
            
                  Geografinis regionas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Regionas, kuriame skolininkas yra įsisteigęs.
               
            
                  Darbuotojas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar skolininkas yra iniciatoriaus ar pardavėjo darbuotojas?
               
            
                  Sąskaitos atidarymo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Data, kai buvo atidaryta sąskaita.
               
            
                  Visas dabartinis likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kokia yra visa dabartinė suma, kurią skolininkas yra skolingas (įskaitant visus mokesčius ir palūkanas) šioje sąskaitoje?
               
            
                  Visas kredito limitas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Koks yra skolininko sąskaitos kredito limitas?
               
            
                  Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Koks yra mažiausias periodiškumas, kuriuo skolininkas privalo atlikti mokėjimus, jeigu yra neapmokėtas likutis?
               
            
                  Kitas pagal sutartį būtinas mokėjimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kitas būtinas skolininko mokėtinos sumos mokėjimas pagal grafiką.
               
            
                  Dabartinė bendra grąžos norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Visa svertinė vidutinė grąžos norma (%), įskaitant visus mokesčius, taikomus paskutinę sąskaitos išrašymo dieną (t. y. grąžos norma ne pinigine išraiška, bet pagal sąskaitą).
               
            
                  Dabartinė palūkanų normos bazė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Dabartinė palūkanų normos bazė.
               
            
                  Sąskaitos statusas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Dabartinis sąskaitos statusas.
               
            
                  Pradelstų mokėjimų likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis, apibrėžiamas kaip skolininko mokėtina, bet nesumokėta pagal sutartį būtinų mokėjimų suma.
               
            
                  Kapitalizuotų pradelstų mokėjimų likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Iki šiol kapitalizuotų pradelstų mokėjimų suma.
               
            
                  Vėliausio laikotarpio pradelstų mokėjimų kapitalizavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Vėliausia data, kai pradelsti mokėjimai kapitalizuoti šioje kortelėje.
               
            
                  Dienų, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Skaitmenys
               
               
                  Dienų, kai sąskaitoje mokėjimas yra pradelstas, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.
               
            
                  Mokėjimo būdas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą).
               
            
                  Nurašymo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Įsipareigojimų neįvykdymo data.
               
            
                  Pradinė nurašyta suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visas sąskaitos likutis sąskaitos nurašymo datą.
               
            
                  Sukauptos susigrąžintos sumos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Sukauptos susigrąžintos sumos; svarbu tik nurašytų sąskaitų atvejais. Nenurašytoms sąskaitoms įrašykite 0.
               
            
         
      INFORMACIJA APIE GRUPĘ AR OBLIGACIJAS
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Kintamas/Pastovus
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Užstato lygmens duomenys (turi būti užpildyta visoms struktūroms)
                  
               
            
                  Bendrieji nurašymai per laikotarpį
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Bendrųjų pagrindinės sumos nurašymų nominalioji vertė (t. y. prieš susigrąžinimą) per laikotarpį. Nurašymai pagal sandorio apibrėžtį arba kitu atveju pagal skolintojo įprastą praktiką.
               
            
                  Susigrąžintos sumos per laikotarpį
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Per laikotarpį gautos bendrosios susigrąžintos sumos.
               
            
                  30–59 d. praleisti mokėjimo terminai, %
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).
               
            
                  60–89 d. praleisti mokėjimo terminai, %
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).
               
            
                  90–119 d. praleisti mokėjimo terminai, %
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).
               
            
                  120–149 d. praleisti mokėjimo terminai, %
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).
               
            
                  150–179 d. praleisti mokėjimo terminai, %
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).
               
            
                  Daugiau kaip 180 d. praleisti mokėjimo terminai, %
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).
               
            
                  Gautinų sumų sumažėjimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visi pagrindinės sumos gautinų sumų sumažinimai per laikotarpį, t. y. įskaitant reikalavimus dėl sukčiavimo.
               
            
                  Per laikotarpį surinktos pajamos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Per laikotarpį surinktos lėšos, laikomos pajamomis.
               
            
                  Per laikotarpį surinkta pagrindinė suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Per laikotarpį surinktos lėšos, laikomos pagrindine suma.
               
            
                  Kritinis įvykis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar buvo kritinių įvykių, kurie dar aktualūs, pvz., išmoka, bet koks kritinis įvykis remiantis iniciatoriaus reitingu, statusu ar praleistų mokėjimų verte, grąžos norma, gautinų sumų sumažėjimu, įsipareigojimų neįvykdymu ir pan.?
               
            
                  SPĮ dydis. Vertė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visų gautinų sumų, (pagrindinės sumos ir mokesčių), kurių naudą teikiančią dalį turi patikos fondas ar SPĮ, nominalioji vertė duomenų fiksavimo datą.
               
            
                  SPĮ dydis. Sąskaitų skaičius
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Sąskaitų, kurių naudą teikiančią dalį turi patikos fondas ar SPĮ, skaičius duomenų fiksavimo datą.
               
            
                  SPĮ dydis. Vien pagrindinės sumos vertė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visų gautinų sumų (vien pagrindinės sumos), kurių naudą teikiančią dalį turi patikos fondas ar SPĮ, nominalioji vertė duomenų fiksavimo datą.
               
            
                  Obligacijos likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visų turtu užtikrintų obligacijų, užtikrintų įkeičiant gautinas sumas, kurios valdomos patikos pagrindu arba SPĮ, nominalioji vertė.
               
            
                  Perleidėjo dalis %
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Faktinė perleidėjo dalis patikos fonde, išreikšta kaip procentinė dalis.
               
            
                  Kainų skirtumo perviršio suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Suma, liekanti po obligacijos palūkanų sumokėjimo ir bet kokios rezervo sąskaitos papildymo.
               
            
                  Ataskaitos data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Pranešimo apie sandorį paskelbimo data.
               
            
                  
                     Serijos lygmens informacija (taikoma tik pagrindinės patikos fondams)
                  
               
            
                  Serijos numeris
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Serijos pavadinimas, jeigu sudaro pagrindinės patikos fondą.
               
            
                  Investuotojo dalis už šią seriją laikotarpio pabaigoje %
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).9(5)
               
               
                  Šios serijos investuotojo dalis patikos fonde, išreikšta kaip procentinė dalis.
               
            
                  Šiai serijai paskirtos pajamos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pajamų sumos, paskirtos šiai serijai iš patikos fondo.
               
            
                  Kainų skirtumo perviršio suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Suma, liekanti įskaičius per laikotarpį surinktas visas lėšas siekiant padengti emitento įsipareigojimus, pagal pajamų srautą sandorio dokumentuose.
               
            
                  
                     Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija
                  
               
            
                  Informacinis punktas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).
               
            
                  Kontaktinė informacija
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Tel. numeris ir el. pašto adresas.
               
            
         
      INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Kintamas/Pastovus
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Segmento lygmens informacija (taikoma tik šiai serijai)
                  
               
            
                  Obligacijų klasės pavadinimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 2012 serija, A1a klasė ir pan.
               
            
                  Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais.
               
            
                  Palūkanų mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
               
            
                  Pagrindinės sumos mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
               
            
                  Obligacijų valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Šio segmento valiuta.
               
            
                  Orientacinė norma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta prospekte arba galutinėse sąlygose, taikomuose šiam konkrečiam segmentui.
               
            
                  Galutinis išpirkimo terminas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Data, iki kurios šis konkretus segmentas turi būti visiškai išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo.
               
            
                  Obligacijų emisijos data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Šios obligacijos emisijos data.
               
            
                  Palūkanų mokėjimo periodiškumas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Palūkanų už šį konkretų segmentą mokėjimo periodiškumas.
               
            
                  Serijos numeris
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Serijos pavadinimas, jeigu sudaro pagrindinės patikos fondą. Jeigu savarankiška priemonė, naudokite grupės identifikatorių.
               
            
   
      VII PRIEDAS
      
         Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie išperkamosios nuomos sutartimis su asmenimis ar įmonėmis užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas
      
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Kintamas/Pastovus
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Informacija apie konkretų sandorį
                  
               
            
                  Grupės duomenų fiksavimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi.
               
            
                  Grupės identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas.
               
            
                  Valdymo įmonės pavadinimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Valdymo įmonės pavadinimas.
               
            
                  Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas.
               
            
                  
                     Išperkamosios nuomos sutarties lygmens informacija
                  
               
            
                  Išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus kiekvienos išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius; jis turėtų būti šifruotas siekiant užtikrinti anonimiškumą. Išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę.
               
            
                  Iniciatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Skolintojas, suteikęs pradinę sumą pagal išperkamosios nuomos sutartį. Jeigu pirminis iniciatorius nėra žinomas, pavyzdžiui, susijungimų atvejais, reikia nurodyti pardavėjo pavadinimą.
               
            
                  Nuomininko identifikatorius
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus nuomininko identifikatorius turėtų būti šifruotas (nenurodant tikrojo pavadinimo/vardo ir pavardės), kad būtų užtikrintas anonimiškumas ir grupėje būtų galima nustatyti nuomininkus, sudariusius kelias išperkamosios nuomos sutartis.
               
            
                  Grupės bendrovės identifikatorius
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Unikalus grupės bendrovės identifikatorius.
               
            
                  Išperkamosios nuomos valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Išperkamosios nuomos valiuta.
               
            
                  Šalis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Nuomininko nuolatinės buveinės šalis.
               
            
                  Geografinis regionas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Regionas, kuriame įsipareigojantysis asmuo yra įsisteigęs skolinio įsipareigojimo prisiėmimo metu.
               
            
                  Nuomininko teisinė forma/veiklos rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Nuomininko teisinė forma.
               
            
                  Skolininko segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Įmonė (1).
               
            
                  Iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė?
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar skolininkas yra iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė?
               
            
                  Sindikuota?
               
               
                  Pastovus
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar išperkamoji nuoma yra sindikuota?
               
            
                  Banko vidaus reitingas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  99(3).99
               
               
                  Banko viduje nustatyta vienų metų įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė.
               
            
                  Paskutinė įsipareigojančiojo asmens vidaus reitingo peržiūra
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Paskutinės įsipareigojančiojo asmens vidaus peržiūros data, kaip nurodyta laukelyje „Banko vidaus reitingas“.
               
            
                  Banko parengtas nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) vidaus įvertis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo įprastomis ekonominėmis sąlygomis. Nenaudokite % simbolio.
               
            
                  NACE pramonės sektoriaus kodas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Skolininko pramonės sektoriaus NACE kodas
               
            
                  Subsidijuojama
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar išperkamoji nuoma yra subsidijuojama (kiek jums žinoma)?
               
            
                  Pašalinimo iš grupės data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Data, kai išperkamosios nuomos sutartis buvo pašalinta iš grupės, pvz., atpirkimo atveju, pasibaigus išperkamosios nuomos laikotarpiui, išankstinio grąžinimo atveju ar pasibaigus susigrąžinimo procesui.
               
            
                  
                     Išperkamosios nuomos ypatybės
                  
               
            
                  Išperkamosios nuomos inicijavimo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Išperkamosios nuomos inicijavimo data.
               
            
                  Išperkamosios nuomos pabaigos termino data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Numatoma išperkamosios nuomos pabaigos data.
               
            
                  Grupės papildymo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Išperkamosios nuomos perleidimo SPĮ data. Visų grupėje esančių išperkamosios nuomos sutarčių atveju grupės duomenų fiksavimo datą.
               
            
                  Išperkamosios nuomos terminas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  99(4).99
               
               
                  Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius).
               
            
                  Pradinis pagrindinės sumos likutis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pradinis pagrindinės (arba diskontuotos) išperkamosios nuomos sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu.
               
            
                  Dabartinis neapmokėtas pagrindinės sumos likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pagrindinės (arba diskontuotos) išperkamosios nuomos sumos neapmokėtas likutis grupės duomenų fiksavimo datą, įskaitant visas sumas, kurios pridėtos prie išperkamosios nuomos likučio ir sudaro pagrindinę sandorio sumą.
               
            
                  Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Tik ta likutinės vertės suma, kuri buvo pakeista vertybiniais popieriais.
               
            
                  Grąžinimo būdas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinės sumos grąžinimo rūšis.
               
            
                  Pagrindinės sumos mokėjimo periodiškumas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Pagrindinės sumos mokėtinų sumų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.
               
            
                  Palūkanų mokėjimo periodiškumas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Mokėtinų palūkanų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.
               
            
                  Mokėtina suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kitas sutartyje nustatytas periodinis mokėjimas (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo).
               
            
                  Pasirinkimo pirkti kaina
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kita nei laukelyje „Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė“ nurodytas mokėjimas suma, kurią nuomininkas turi sumokėti pasibaigus išperkamosios nuomos laikotarpiui, kad įgytų turto nuosavybės teises.
               
            
                  Pradinio įnašo suma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Indėlio/pradinio įnašo suma išperkamosios nuomos inicijavimo metu (ji turėtų apimti įkeistos įrangos ir kt. vertę).
               
            
                  Amortizacijos rūšis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Amortizacijos rūšis.
               
            
                  Mokėjimo būdas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą).
               
            
                  Produkto rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Išperkamosios nuomos sutarčių klasifikavimas pagal nuomotojo apibrėžtis.
               
            
                  Atnaujinta turto likutinė vertė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Naujausia prognozuojama turto likutinė vertė pasibaigus finansinės nuomos laikotarpiui. Atsakymas gali būti suapvalintas.
               
            
                  Turto likutinės vertės atnaujinimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Data, kai paskutinį kartą buvo atnaujintas turto likutinės vertės įvertis.
               
            
                  
                     Palūkanų norma
                  
               
            
                  Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Mėnesių skaičius tarp kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.
               
            
                  Dabartinė palūkanų arba diskonto norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Visa dabartinė palūkanų arba diskonto norma (%), taikoma finansinei nuomai.
               
            
                  Dabartinė palūkanų normos bazė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Dabartinė palūkanų normos bazė.
               
            
                  Dabartinė palūkanų normos marža
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Dabartinė išperkamosios nuomos palūkanų normos marža.
               
            
                  Diskonto norma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Diskonto norma, taikoma gautinai sumai, kai ji buvo parduota SPĮ.
               
            
                  Palūkanų normos apribojimo dydis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Jeigu palūkanų normai taikomas apribojimas, kurį galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šio apribojimo dydį.
               
            
                  Palūkanų normos žemiausia riba
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Jeigu palūkanų normai taikoma žemiausia riba, kurią galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šios žemiausios ribos dydį.
               
            
                  
                     Informacija apie rezultatus
                  
               
            
                  Pradelstų mokėjimų likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis. Pradelsti mokėjimai apibrėžiami taip: visos mokėtinos sumos iki šiol, ATĖMUS visus iki šiol gautus mokėjimus, ATĖMUS bet kokias kapitalizuotas sumas. Tai neturėtų apimti jokių sąskaitai taikomų mokesčių.
               
            
                  Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Mėnesių, kai išperkamosios nuomos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo datą) pagal emitento apibrėžtį.
               
            
                  Išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar buvo išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymo ar išieškojimo atvejų pagal sandorio apibrėžtį arba, kitu atveju, pagal nuomotojo įprastą apibrėžtį.
               
            
                  Išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Nurodyti, ar buvo išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymo arba išieškojimo pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį atvejų.
               
            
                  Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis (susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtis)
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Naudoti susitarimo „Bazelis III“ įsipareigojimų neįvykdymo priežasties apibrėžtį.
               
            
                  Įsipareigojimų neįvykdymo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymo pagal sandorio įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį arba, kitu atveju, pagal nuomotojo įprastą apibrėžtį data.
               
            
                  Nesumokėta suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visa nesumokėta suma (pagal sandorio apibrėžtį arba, kitu atveju, pagal nuomotojo įprastą apibrėžtį) prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas.
               
            
                  Sukauptos susigrąžintos sumos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Sukauptos susigrąžintos sumos šioje sąskaitoje, atėmus išlaidas.
               
            
                  Paskirstyti nuostoliai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Iki šiol paskirstyti nuostoliai.
               
            
                  Išpirkimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Išpirkimo šioje sąskaitoje data arba data, kai buvo baigta susigrąžinimo procedūra išperkamosios nuomos sutarčių, pagal kurias įsipareigojimai neįvykdyti, atveju.
               
            
                  Nuostolių paskirstymo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Data, kai buvo paskirstyti nuostoliai.
               
            
                  Sąskaitos statusas
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Dabartinis sąskaitos statusas.
               
            
                  Pradelsti mokėjimai prieš 1 mėn.
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Ankstesnio mėn. pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“).
               
            
                  Pradelsti mokėjimai prieš 2 mėn.
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“) prieš du mėnesius.
               
            
                  Bylinėjimasis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Pažymėti siekiant nurodyti vykstančias bylinėjimosi procedūras (jeigu šioje sąskaitoje lėšos susigrąžintos ir dėl jos aktyviai nebesibylinėjama, pažymėkite NE).
               
            
                  Pardavimo kaina
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Kaina, gauta pardavus turtą išieškojimo atveju, išreikšta ta pačia valiuta kaip ir išperkamoji nuoma.
               
            
                  Pardavimo nuostolis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visas nuostolis atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu).
               
            
                  Likutinės vertės nuostoliai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Likutinės vertės nuostolis dėl grąžinto turto.
               
            
                  
                     Užstatas
                  
               
            
                  Užstato šalis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Šalis, kurioje yra turtas.
               
            
                  Turto gamintojas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Gamintojo pavadinimas.
               
            
                  Turto pavadinimas/modelis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Turto/modelio pavadinimas.
               
            
                  Naujas ar naudotas turtas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Turto būklė išperkamosios nuomos inicijavimo metu.
               
            
                  Pradinė turto likutinė vertė
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Apskaičiuota turto likutinė vertė išperkamosios nuomos inicijavimo datą.
               
            
                  Turto rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Turto rūšis.
               
            
                  Pradinio vertinimo suma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Turto vertinimas išperkamosios nuomos inicijavimo metu.
               
            
                  Pradinio vertinimo rūšis
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Vertinimo rūšis išperkamosios nuomos inicijavimo metu.
               
            
                  Pradinio vertinimo data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Turto vertinimo data inicijavimo metu.
               
            
                  Atnaujinta vertinimo suma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Paskutinis turto vertinimas.
               
            
                  Atnaujinta vertinimo rūšis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Vertinimo rūšis vėliausią vertinimo datą.
               
            
                  Atnaujinta vertinimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Paskutinio turto vertinimo data. Jeigu nuo inicijavimo pakartotinio vertinimo nebuvo, įrašykite pradinio vertinimo datą.
               
            
         
      INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Kintamas/Pastovus
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Vertybinių popierių ar obligacijų lygmens informacija
                  
               
            
                  Ataskaitos data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Pranešimo apie sandorį paskelbimo data, t. y. data, kai duomenų saugyklai buvo pateiktas užpildytas paskolų lygmens duomenų šablonas.
               
            
                  Emitentas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas
               
               
                  Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.
               
            
                  Visų rezervo sąskaitų tikslinis likutis
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar visos rezervo sąskaitos (pinigų rezervas, bendro naudojimo rezervas (angl. commingling reserve, įskaitymo rezervas) yra reikiamo lygio?
               
            
                  Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą, buvo naudota likvidumo priemonė trūkumams padengti?
               
            
                  Kritinių įvykių matai/rodikliai
               
               
                  Kintamas
               
               
                  TAIP/NE
               
               
                  Ar buvo kritinių įvykių?
               
            
                  Metinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pagrindinių gautinų sumų metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma (CPR), remiantis naujausia periodine CPR norma. Periodinė CPR norma yra lygi visiems ne pagal grafiką gautiems pagrindinės sumos mokėjimams per vėliausią laikotarpį, padalinta iš laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likučio.
               
            
                  Visos SPĮ parduotos gautinos sumos
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pagrindinės sumos gautinų sumų, iki šiol parduotų SPĮ, suma (t. y. laikotarpio pabaigoje ir papildymo laikotarpiu, kai taikoma).
               
            
                  Sukauptos bendrosios nesumokėtos sumos. Grupė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visų bendrųjų nesumokėtų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma.
               
            
                  Sukauptos susigrąžintos sumos. Grupė
               
               
                  Kintamas
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Visų susigrąžintų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma.
               
            
                  Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM
               
               
                  Numatoma arba faktinė atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data.
               
            
                  
                     Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija
                  
               
            
                  Informacinis punktas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).
               
            
                  Kontaktinė informacija
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Tel. numeris ir el. pašto adresas.
               
            
         
      INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ
      
                  Laukelio pavadinimas
               
               
                  Kintamas/Pastovus
               
               
                  Duomenų rūšis
               
               
                  Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
               
            
                  
                     Segmento lygmens informacija
                  
               
            
                  Obligacijų klasės pavadinimas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Šiam obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1a klasė ir pan.
               
            
                  Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Tekstas/Skaitmenys
               
               
                  Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui.
               
            
                  Palūkanų mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
               
            
                  Pagrindinės sumos mokėjimo data
               
               
                  Kintamas
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
               
            
                  Obligacijų valiuta
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Šio segmento valiuta.
               
            
                  Orientacinė norma
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente, taikomas šiam konkrečiam obligacijų segmentui.
               
            
                  Galutinis išpirkimo terminas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Data, iki kurios konkretus segmentas turi būti išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo.
               
            
                  Obligacijų emisijos data
               
               
                  Pastovus
               
               
                  MMMM-MM-DD
               
               
                  Data, kai buvo išleistos obligacijos.
               
            
                  Palūkanų mokėjimo periodiškumas
               
               
                  Pastovus
               
               
                  Sąrašas
               
               
                  Palūkanų už šį segmentą mokėjimo periodiškumas.
               
            
   
      VIII PRIEDAS
      
         Investuotojams teikiamos ataskaitos
      
      Investuotojams teikiamose ataskaitose pateikiama ši informacija:
      
                  a)
               
               
                  turto rezultatai;
               
            
                  b)
               
               
                  išsamus pinigų srautų paskirstymas;
               
            
                  c)
               
               
                  visų sandorio kritinių įvykių sąrašas ir jų statusas;
               
            
                  d)
               
               
                  visų sandoryje dalyvaujančių sandorio šalių sąrašas, jų vaidmuo ir kredito reitingai;
               
            
                  e)
               
               
                  duomenys apie iniciatoriaus/rėmėjo sandoriui skirtas grynųjų pinigų sumas arba bet kokią kitą sandoriui skirtą paramą, įskaitant bet kokias lėšas, gautas kaip bet kokia parama likvidumui arba kreditinė parama, arba bet kokį tokios paramos panaudojimą, taip pat trečiosios šalies suteiktą paramą;
               
            
                  f)
               
               
                  garantuotų investicijų sutarčių ir kitų bankų sąskaitų likučių sumos;
               
            
                  g)
               
               
                  duomenys apie bet kokius apsikeitimo sandorius (pvz., palūkanų normas, mokėjimus ir tariamąsias vertes) ir kitus apsidraudimo susitarimus dėl sandorio, įskaitant bet kokius susijusius pateiktus finansinius užstatus;
               
            
                  h)
               
               
                  pagrindinių terminų (tokių kaip mokėjimo terminų praleidimai, įsipareigojimų neįvykdymas ir išankstinis grąžinimas) apibrėžtys;
               
            
                  i)
               
               
                  emitento LEI, struktūrizuotos finansinės priemonės ISIN ir kiti saugumo arba subjekto identifikaciniai kodai;
               
            
                  j)
               
               
                  investuotojų ataskaitą rengiančio subjekto kontaktiniai duomenys.