CELEX: 32015R0003
Language: da
Date: 2014-09-30 00:00:00
Title: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 af 30. september 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysningskrav vedrørende strukturerede finansielle instrumenter  EØS-relevant tekst

6.1.2015   
            
            
               DA
            
            
               Den Europæiske Unions Tidende
            
            
               L 2/57
            
         KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/3
   af 30. september 2014
   om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysningskrav vedrørende strukturerede finansielle instrumenter
   (EØS-relevant tekst)
   EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
   under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
   under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 8b, stk. 3, tredje afsnit, og
   ud fra følgende betragtninger:
   
               (1)
            
            
               I overensstemmelse med artikel 8b i forordning (EF) nr. 1060/2009 bør investorer modtage tilstrækkelige oplysninger om kvaliteten og resultaterne for de underliggende aktiver med henblik på at kunne foretage en velunderbygget vurdering af kreditværdigheden af strukturerede finansielle instrumenter. Dette vil endvidere mindske investorernes afhængighed af kreditvurderinger og må formodes at lette udstedelsen af uopfordrede kreditvurderinger.
            
         
               (2)
            
            
               Denne forordning bør gælde for alle finansielle instrumenter eller andre aktiver, som er resultatet af en securitiseringstransaktion eller -ordning omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (2), på betingelse af, at udsteder, initiativtager og sponsor er etableret i og i den forbindelse har deres vedtægtsmæssige hjemsted i Unionen. Nærværende forordning bør derfor kun omfatte finansielle instrumenter eller andre aktiver, som er resultatet af en securitiseringstransaktion eller -ordning, hvor kreditrisikoen ved en eksponering eller pulje af eksponeringer opdeles i trancher og besidder de i nævnte artikel omhandlede karakteristika. I overensstemmelse med den omhandlede forordning bør en eksponering, der skaber en direkte betalingsforpligtelse for en transaktion eller ordning, som anvendes til at finansiere eller drive fysiske aktiver, derfor ikke betragtes som en eksponering mod en securitisering, selv om transaktionen eller ordningen omfatter betalingsforpligtelser med forskellig rang.
            
         
               (3)
            
            
               Anvendelsesområdet for denne forordning bør ikke begrænses til udstedelsen af strukturerede finansielle instrumenter, som er værdipapirer, men bør også omfatte andre finansielle instrumenter og aktiver, som er et resultat af en securitiseringstransaktion eller -ordning, såsom pengemarkedsinstrumenter, herunder securitiseringsprogrammer med kortfristede gældsbreve. Forordningen bør endvidere gælde for strukturerede finansielle instrumenter med og uden kreditvurderinger tildelt af et krevitvurderingsbureau registreret i Unionen. Også private og bilaterale transaktioner bør høre ind under forordningens anvendelsesområde på samme måde som transaktioner, som ikke udbydes offentligt eller er optaget til handel på et reguleret marked.
            
         
               (4)
            
            
               Denne forordning indeholder standardiserede indberetningsskemaer for en række aktivklasser. Uden at dette berører anvendelsesområdet for denne forordning, og indtil indberetningsforpligtelser er blevet udarbejdet af ESMA og vedtaget af Kommissionen, bør de standardiserede indberetningsskemaer og alle indberetningsforpligtelser i henhold til denne forordning kun gælde for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i underliggende aktiver, som er omfattet af den i denne forordning fastlagte liste over underliggende aktivklasser, og som derudover ikke er af privat eller bilateral art.
            
         
               (5)
            
            
               Under overholdelsen af denne forordning bør udstedere, initiativtagere og sponsorer overholde national lovgivning og EU-lovgivning om beskyttelse af fortrolige informationskilder eller behandling af personoplysninger med henblik på at undgå mulige overtrædelser af sådan lovgivning.
            
         
               (6)
            
            
               Udsteder, initiativtager og sponsor kan udpege en enhed til at være ansvarlig for indberetning af oplysningerne til det websted, som skal oprettes af ESMA i overensstemmelse med artikel 8b, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1060/2009 (»SFI-webstedet«). Det bør endvidere være muligt at outsource indberetningsforpligtelsen til en anden enhed, f.eks. en administrator. Dette bør ikke berøre udsteders, initiativtagers og sponsors ansvar i henhold til denne forordning.
            
         
               (7)
            
            
               ESMA bør meddele en række tekniske indberetningsinstrukser vedrørende bl.a. dataoverførslen eller formatet af de filer, som udstedere, initiativtagere og sponsorer skal indsende, på sit hjemsted. ESMA bør meddele disse tekniske indberetningsanvisninger i så god tid før anvendelsesdatoen for indberetningsforpligtelserne i denne forordning, at udstedere, initiativtagere, sponsorer og andre involverede parter kan råde over tilstrækkelig tid til at udvikle passende systemer og procedurer i overensstemmelse med ESMA's tekniske anvisninger.
            
         
               (8)
            
            
               Oplysningerne i henhold til denne forordning bør kompileres i et standardformat for at muliggøre automatisk behandling af oplysningerne på ESMA's websted. Oplysningerne bør endvidere offentliggøres i et format, som er let tilgængeligt for enhver bruger af SFI-webstedet. ESMA bør sikre, at de kompetente sektormyndigheder har adgang til SFI-webstedet, således at de kan udføre de opgaver, som er tildelt dem i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009.
            
         
               (9)
            
            
               Denne forordning er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3).
            
         
               (10)
            
            
               ESMA har foretaget en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
            
         
               (11)
            
            
               En passende tidsfrist er nødvendig for at gøre det muligt for udstederne af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtagere og sponsorer, der er etableret i Unionen, at tilpasse sig og tage de nødvendige skridt med henblik på overholdelse af denne forordning og for ESMA at udvikle SFI-webstedet, hvor offentliggørelsen af de i forordningen krævede oplysninger bør finde sted. Derfor bør denne forordning anvendes fra den 1. januar 2017. Imidlertid bør ESMA meddele de nødvendige tekniske indberetningsanvisninger i god tid før denne forordnings anvendelsesdato. Dette er nødvendigt, for at udstederne af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtagere og sponsorer, der er etableret i Unionen, kan råde over tilstrækkelig tid til dels at udvikle passende systemer og procedurer i overensstemmelse med disse tekniske anvisninger med henblik på at sikre korrekt og fuldstændig indberetning, dels at tage højde for den fortsatte udvikling på de finansielle markeder i Unionen —
            
         VEDTAGET DENNE FORORDNING:
   Artikel 1
   Anvendelsesområde
   Denne forordning gælder for strukturerede finansielle instrumenter, hvis udsteder, initiativtager og sponsor er etableret i Unionen, og som er udstedt efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
   Artikel 2
   Indberettende enhed
   1.   Udstederen af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtager og sponsor kan udpege en eller flere enheder, som offentliggør de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3 og 4 samt artikel 5, stk. 3, i denne forordning, på det i artikel 8b, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1060/2009 omhandlede websted (»SFI-webstedet«). Disse enheder offentliggør de krævede oplysninger på SFI-webstedet i overensstemmelse med artikel 4-7 i nærværende forordning.
   2.   Udstederen af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtager og sponsor, som har udpeget den eller de i stk. 1 omhandlede enhed(er), skal underrette ESMA hurtigst muligt om enhver enhed udpeget i overensstemmelse med nævnte stykke. Denne udpegning må ikke berøre udsteders, initiativtagers og sponsors ansvar for overholdelse af artikel 8b i forordning (EF) nr. 1060/2009.
   Artikel 3
   Oplysninger, der skal indberettes
   Hvis et struktureret finansielt instrument har sikkerhed i et af de i artikel 4 omhandlede underliggende aktiver, leverer den indberettende enhed følgende oplysninger til SFI-webstedet:
   
               a)
            
            
               oplysninger på lånniveau gennem de standardiserede indberetningsskemaer i bilag I-VII
            
         
               b)
            
            
               hvis det er relevant for et struktureret finansielt instrument, følgende dokumenter, herunder en detaljeret beskrivelse af betalings-vandfaldet i det strukturerede finansielle instrument:
               
                           i)
                        
                        
                           det endelige udbudsdokument eller prospekt sammen med de afsluttende transaktionsdokumenter, herunder offentlige dokumenter, hvortil der henvises i prospektet, eller som bestemmer transaktionens funktionsmåde, men ikke juridiske udtalelser
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           salgsaftalen for aktivet, aftalen om tildeling, nyordning eller overførsel samt relevante trusterklæringer
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           aftaler med administrator og backup-administrator samt aftaler om forvaltning og likviditetsstyring
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           trustdokumenter (»trust deed«), sikkerhedsdokumenter, agentaftale, aftale med kontoførende bank, aftale om garanteret afkast, »incorporated terms« eller »master trust framework« eller »master definitions agreement«
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           relevante aftaler mellem kreditorer, swap-dokumentation, aftaler om efterstillede lån, aftaler om iværksætterlån og aftaler om likviditetsfacilitet
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           enhver anden dokumentation, som er relevant for forståelsen af transaktionen
                        
                     
         
               c)
            
            
               hvis et prospekt ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF (4), en sammenfatning af transaktionen eller en oversigt over de væsentligste karakteristika for et struktureret finansielt instrument, herunder
               
                           i)
                        
                        
                           aftalens struktur
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           aktivets karakteristika, betalingsstrømme, karakteristik af kreditforbedring og likviditetsstøtte
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           stemmerettigheder for obligationsindehavere, forholdet mellem obligationsindehavere og andre privilegerede kreditorer i en transaktion
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           en liste over alle udløsende hændelser omhandlet i de i overensstemmelse med litra b) til SFI-webstedet indberettede dokumenter, som kan have en væsentlig indvirkning på det strukturerede finansielle instruments resultater
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           strukturdiagrammerne indeholdende en oversigt over transaktionen, betalingsstrømmene og ejerforhold
                        
                     
         
               d)
            
            
               investorrapporterne indeholdende de i bilag VIII omhandlede oplysninger.
            
         Artikel 4
   Underliggende aktiver
   Oplysningskravene i artikel 3 gælder for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i følgende underliggende aktiver
   
               a)
            
            
               realkreditlån i beboelsesejendomme: Denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter omfatter strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i prime og non-prime realkreditlån og lån i friværdi. For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag I til SFI-webstedet
            
         
               b)
            
            
               realkreditlån i erhvervsejendomme: Denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter omfatter strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i lån til detailforretnings- eller kontorejendomme, hospitaler, plejeinstitutioner, lagerfaciliteter, hoteller, behandlingsinstitutioner, industri- samt flerfamilieejendomme. For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag II til SFI-webstedet
            
         
               c)
            
            
               lån til små og mellemstore virksomheder: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag III til SFI-webstedet
            
         
               d)
            
            
               billån: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag IV til SFI-webstedet
            
         
               e)
            
            
               forbrugslån: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag V til SFI-webstedet
            
         
               f)
            
            
               kreditkortlån: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag VI til SFI-webstedet
            
         
               g)
            
            
               leasingaftaler med private og/eller virksomheder: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag VII til SFI-webstedet.
            
         Artikel 5
   Indberetningshyppighed
   1.   Oplysningerne i artikel 3, litra a) og d), stilles til rådighed kvartalsvis senest en måned efter forfaldsdagen for betaling af renter vedrørende det omhandlede strukturerede finansielle instrument.
   2.   Oplysningerne i artikel 3, litra b) og c), stilles til rådighed hurtigst muligt efter udstedelsen af et struktureret finansielt instrument.
   3.   Ud over kravene i stk. 1 og 2 gælder følgende:
   
               a)
            
            
               hvis kravene i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (5) om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) også gælder i relation til et struktureret finansielt instrument, skal enhver offentliggørelse af oplysninger i henhold til nævnte artikel endvidere hurtigst muligt efterfølges af en offentliggørelse på SFI-webstedet ved den indberettende enhed
            
         
               b)
            
            
               hvis litra a) ikke gælder, skal den indberettende enhed hurtigst muligt på SFI-webstedet offentliggøre enhver væsentlig ændring eller hændelse i hvert af de følgende tilfælde:
               
                           i)
                        
                        
                           ved brud på forpligtelserne i henhold til dokumenterne indberettet i overensstemmelse med artikel 3, litra b)
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           strukturelle karakteristika, som kan have en væsentlig indvirkning på det strukturerede finansielle instruments resultater
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           risikokarakteristikken for det strukturerede finansielle instrument og de underliggende aktiver.
                        
                     
         Artikel 6
   Indberetningsprocedurer
   1.   Den indberettende enhed indsender datafilerne i overensstemmelse med SFI-webstedets indberetningssystem og de tekniske anvisninger, som ESMA offentliggør på sit websted.
   2.   ESMA skal offentliggøre disse tekniske anvisninger på sit websted senest den 1. juli 2016.
   3.   Den indberettende enhed skal opbevare de filer, der sendes til og modtages af SFI-webstedet i elektronisk form i mindst fem år. Den indberettende enhed eller udsteder, initiativtager eller sponsor skal efter anmodning stille disse filer til rådighed for de kompetente sektormyndigheder som fastlagt i artikel 3, stk. 1. litra r), i forordning (EF) nr. 1060/2009.
   4.   Hvis den indberettende enhed eller udsteder, initiativtager eller sponsor konstaterer faktuelle fejl i data indberettet til SFI-webstedet, skal de berigtige de pågældende data hurtigst muligt.
   Artikel 7
   Indberetning mellem datoen for ikrafttræden og anvendelsesdatoen
   1.   For så vidt angår strukturerede finansielle instrumenter udstedt i perioden mellem datoen for denne forordnings ikrafttræden og anvendelsesdatoen skal udsteder, initiativtager og sponsor alene overholde indberetningskravene i denne forordning i relation til de strukturerede finansielle instrumenter, som stadig udestår på denne forordnings anvendelsesdato.
   2.   Udsteder, initiativtager og sponsor skal ikke opbevare nogen backlog af de oplysninger, som kræves i henhold til denne forordning, mellem datoen for denne forordnings ikrafttræden og anvendelsesdatoen.
   Artikel 8
   Ikrafttræden
   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
   Den finder anvendelse fra den 1. januar 2017.
   Artikel 6, stk. 2, anvendes dog fra datoen for forordningens ikrafttræden.
   
      Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
      Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2014.
      
         
            På Kommissionens vegne
         
         José Manuel BARROSO
         
            Formand
         
      
   
   
      (1)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
   
      (3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
   
      (4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64).
   
      (5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).
   
      BILAG I
      
         Indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i realkreditlån i beboelsesejendomme
      
      AKTIVER:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Statisk/Dynamisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  Puljens skæringsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Puljens eller porteføljens skæringsdato. Alle datoer angives i ÅÅÅÅ-MM-DD-format.
               
            
                  Puljeidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn.
               
            
                  Lånidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Entydig identifikator for hvert lån. Identifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid.
               
            
                  Initiativtager
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Den långiver, som ydede det oprindelige lån.
               
            
                  Identifikator for administrator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Entydig identifikator for hver administrator. Marker, hvilken enhed der administrerer lånet.
               
            
                  Låntageridentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Entydig identifikator for hver låntager (som ikke viser det faktiske navn) — skal muliggøre identifikation af låntagere med flere lån i puljen (f.eks. yderligere lån/efterstillet gæld angives særskilt). Identifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid.
               
            
                  Ejendomsidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Entydig identifikator for hver ejendom — skal muliggøre identifikation af ejendomme med flere lån i puljen (f.eks. yderligere lån/efterstillet gæld angives særskilt).
               
            
                  
                     Låntageroplysninger
                  
               
            
                  Låntagers beskæftigelsesstatus
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status.
               
            
                  Primær indkomst
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den primære låntagers anslåede årlige bruttoindkomst (ekskl. lejeindtægter).
               
            
                  Dokumentation for primær indkomst
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Dokumentationen for den primære indkomst.
               
            
                  
                     Lånkarakteristika
                  
               
            
                  Lånets stiftelsesdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato/Numerisk
               
               
                  Datoen for ydelsen af det oprindelige lån.
               
            
                  Lånets udløbsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato/Numerisk
               
               
                  Datoen for lånets udløb.
               
            
                  Formål
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Låneformålet.
               
            
                  Løbetid
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder).
               
            
                  Lånets denomineringsvaluta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori lånet er denomineret.
               
            
                  Oprindelig saldo
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Lånets oprindelige saldo (inkl. gebyrer).
               
            
                  Aktuel saldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det lånte beløb pr. puljens skæringsdato. Dette bør omfatte alle beløb, som er sikret ved pantet og klassificeres som hovedstol i transaktionen.
               
            
                  Afdragsmetode
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Måden, hvorpå hovedstolen tilbagebetales.
               
            
                  Betalingshyppighed
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den hyppighed, hvormed betalingerne forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne.
               
            
                  Skyldig betaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den aftalte, skyldige betaling pr. periode (den skyldige betaling, hvis intet andet er aftalt).
               
            
                  Betalingstype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Betalingstypen for hovedstolen.
               
            
                  
                     Rentesats
                  
               
            
                  Rentetype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Rentetypen.
               
            
                  Aktuelt renteindeks
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Det aktuelle renteindeks (referencesatsen for realkreditlånets rente).
               
            
                  Aktuel rentesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den aktuelle rentesats (%).
               
            
                  Aktuel renteforskel
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den aktuelle renteforskel (for fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rentesats, og for variabelt forrentede lån til den positive forskel (eller negative, hvis input er mindre) i forhold til indekssatsen).
               
            
                  Rentetilpasningsinterval
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Tidsrummet i måneder mellem rentetilpasningerne (for variabelt forrentede lån).
               
            
                  Forskel ved 1. tilpasning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Renteforskellen (%) for lånet på første tilpasningstidspunkt.
               
            
                  Dato for 1. tilpasning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato/Numerisk
               
               
                  Datoen for den næste rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for lånet; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR).
               
            
                  Forskel ved 2. tilpasning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Renteforskellen (%) for lånet på andet tilpasningstidspunk.t
               
            
                  Dato for 2. tilpasning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato/Numerisk
               
               
                  Datoen for anden rentetilpasning.
               
            
                  Forskel ved 3. tilpasning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Renteforskellen (%) for lånet på tredje tilpasningstidspunkt.
               
            
                  Dato for 3. tilpasning
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato/Numerisk
               
               
                  Datoen for tredje rentetilpasning.
               
            
                  Justeret renteindeks
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Det nye renteindeks.
               
            
                  
                     Ejendommen og supplerende sikkerhed
                  
               
            
                  Ejendommens postnummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Som minimum angives de to eller tre første cifre.
               
            
                  Ejendomstype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Ejendomstypen.
               
            
                  Oprindelig belåningsprocent
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Initiativtagerens oprindelige anslåede belåningsprocent. I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum.
               
            
                  Vurderingssum
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Ejendommens værdi på tidspunktet for ydelsen af det seneste lån forud for en securitisering. Vurderingssummen bør angives i samme valuta som lånet.
               
            
                  Oprindelig vurderingstype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Vurderingstype ved stiftelsen.
               
            
                  Vurderingsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato/numerisk
               
               
                  Datoen for seneste ejendomsvurdering på tidspunktet for ydelsen af det seneste lån forud for en securitisering.
               
            
                  Aktuel belåningsprocent
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Initiativtagerens aktuelle belåningsprocent. I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum.
               
            
                  Aktuel vurderingssum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den seneste vurderingssum (hvis der f.eks. ved overtagelse var flere vurderingssummer, bør den mindste angives). Vurderingssummen bør angives i samme valuta som lånet.
               
            
                  Aktuel vurderingstype
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den aktuelle vurderingstype.
               
            
                  Dato for aktuel vurdering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato/Numerisk
               
               
                  Datoen for seneste vurdering.
               
            
                  
                     Resultatoplysninger
                  
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktuel kontostatus.
               
            
                  Restancesaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den aktuelle restancesaldo. Restancer defineres som samlede skyldige betalinger til dato MINUS samlede modtagne betalinger til dato MINUS alle kapitaliserede beløb. Opgørelsen bør ikke indeholde nogen form for gebyrer påført kontoen.
               
            
                  Antal måneder i restance
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antallet af måneder, lånet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition.
               
            
                  Restancer seneste måned
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Restancesaldoen (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-1.
               
            
                  Restancer to måneder tilbage
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Restancesaldo (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-2.
               
            
                  Retssager
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Marker for at indikere verserende retssager.
               
            
                  Indfrielsesdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato/Numerisk
               
               
                  Datoen for kontoens indfrielse.
               
            
                  Misligholdelse eller tvangsauktion
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede misligholdte beløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb.
               
            
                  Dato for misligholdelse eller tvangsauktion
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Datoen for misligholdelse eller tvangsauktion.
               
            
                  Undergrænse for salgspris
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Pris opnået ved salg af ejendommen i tilfælde af tvangsauktion rundet ned til nærmeste 10 000.
               
            
                  Tab ved salg
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede tab fratrukket gebyrer, påløbne renter osv. og inkl. salgsprovenu (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen).
               
            
                  Samlet inddrevet beløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede inddrevne beløb — kun relevant i tilfælde af tab.
               
            
         
      OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Statisk/Dynamisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Data på værdipapir- eller obligationsniveau
                  
               
            
                  Indberetningsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten. Alle datoer angives i ÅÅÅÅ-MM-DD-format.
               
            
                  Udsteder
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Udstederens navn og seriebetegnelsen, hvis det er relevant
               
            
                  Træk på likviditetsfacilitet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Bekræft, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato..
               
            
                  
                     Data på sikkerhedsniveau
                  
               
            
                  Mål/forholdstal ved udløsende hændelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Status for forskellige sikkerhedsrelaterede mål og forholdstal vedrørende bl.a.restancer, udvanding, misligholdelse og tab i forbindelse med førtidsindfrielse eller andre udløsende hændelser pr. dato for fastlæggelsen. Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse?
               
            
                  Gennemsnitlig konstant forudbetalingsrate (»average constant pre-payment rate«)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Indberetningen skal omfatte »average constant pre-payment rate« (»avg. CPR«) for de underliggende realkreditlån. I nogle jurisdiktioner kan puljen af sikrede lån også omfatte erhvervslån. »Avg. CPR« er det beløb udtrykt i procent på årsbasis, hvormed de ekstraordinære afdrag overstiger afdragene i henhold til tilbagebetalingsplanen (de planlagte afdrag). »Avg. CPR« beregnes ved først at dividere den aktuelle saldo for realkreditlånets hovedstol (aktuel saldo) med saldoen for hovedstolen i henhold til tilbagebetalingsplanen under antagelse af, at der ikke har været erlagt ekstraordinære afdrag (dvs. at der udelukkende har været betalt planlagte afdrag). Denne kvotient opløftes derefter i en potens, hvis eksponent er tallet tolv divideret med antallet af måneder siden udstedelsen. Resultatet trækkes fra en og multipliceres efterfølgende med hundrede (100) for at bestemme »avg. CPR«. Denne beregning udtrykkes ved formlen:
                  
                     
               
            
                  
                     Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning
                  
               
            
                  Kontaktpunkt
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne.
               
            
                  Kontaktoplysninger
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Telefonnummer og e-mailadresse.
               
            
         
      OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Statisk/Dynamisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Trancheniveau
                  
               
            
                  Betegnelse for obligationsklasse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1 osv.
               
            
                  »International Securities Identification« (»ISIN«)-nummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. CUSIP-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma.
               
            
                  Dato for rentebetaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den periodiske dato, hvor betaling af renter til indehavere af en bestemt tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted.
               
            
                  Dato for betaling af afdrag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den periodiske dato, hvor betaling af afdrag til indehavere af en bestemt tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted.
               
            
                  Valuta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Den eller de valutaer, i hvilke saldoen/saldiene på værdipapirniveau og betalinger indberettes.
               
            
                  Referencesats
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet (f.eks. 3-måneders EURIBOR) gældende for en bestemt tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme.
               
            
                  Obligationsudstedelsesdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for obligationernes udstedelse.
               
            
   
      BILAG II
      
         Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i realkreditlån i erhvervsejendomme
      
      LÅN:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Statisk/Dynamisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Lånidentifikator
                  
               
            
                  Transaktionspuljeidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Det entydige transaktions- eller aftalenavn.
               
            
                  Puljens skæringsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Puljens eller porteføljens aktuelle skæringsdato.
               
            
                  Securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for aftalens indgåelse — datoen for første opførelse på obligationslisten.
               
            
                  
                     Oprindelige lånebetingelser
                  
               
            
                  Gruppeidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den alfanumeriske kode knyttet til hver lånegruppe inden for en udstedelse.
               
            
                  Låneadministratorens identifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Låneadministratorens entydige identifikationskode for lånet.
               
            
                  Udbudsdokumentets lånidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Udbudsdokumentets eller prospektets entydige nummer eller transaktionens navn for lånet inden for transaktionen eller puljen.
               
            
                  Lånets sponsor
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Lånets sponsor.
               
            
                  Lånets stiftelsesdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for det oprindelige låns ydelse.
               
            
                  Lånevaluta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Lånets denomineringsvaluta.
               
            
                  Samlet lånesaldo pr. stiftelsesdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Saldoen for det samlede lån ved stiftelsen svarende til den samlede facilitet (100 %), dvs. securitiseret og ikke-securitiseret/ejet og ikke-ejet beløb (opgjort i lånevalutaen).
               
            
                  Lånets oprindelige løbetid
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den aftalte løbetid (i måneder) på stiftelsesdatoen.
               
            
                  Startdato for tilbagebetaling
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den dato, hvor tilbagebetalingen af det samlede lån starter (kan være en dato forud for securitiseringsdatoen).
               
            
                  Renteindekseringsregel
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Det aktuelle renteindeks (referencesatsen for realkreditlånets rente).
               
            
                  Lånets oprindelige rentesats
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den samlede rentesats på lånets stiftelsesdato. I tilfælde af flere trancher med forskellige rentesatser anvendes en vejet gennemsnitlig sats.
               
            
                  Forfaldsdato for første rentebetaling
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den dato efter lånets stiftelsesdato, hvor første rentebetaling på lånet var forfalden.
               
            
                  Lånets land
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Lånets land.
               
            
                  Låneformål
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Låneformålet.
               
            
                  Pant for realkreditlånet
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er lånet sikret ved pant i ejendommene?
               
            
                  
                     Lånestatistik pr. securitiseringsdato
                  
               
            
                  Gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) for lånet (samlet lån) pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for lånet (det samlede lån) pr. securitiseringsdato.
               
            
                  Belåningsprocent for lånet (samlet lån) pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Belåningsprocenten for lånet (det samlede lån) pr. securitiseringsdato.
               
            
                  Rentedækningsgraden (A-lån) pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Beregning af rentedækningsgraden for A-lånet pr. securitiseringsdato på grundlag af udbudsdokumentet.
               
            
                  Gældsservicerings dækningsratio (»Debt service coverage ratio«) (A-lån) pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Beregning af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for A-lånet pr. securitiseringsdato på grundlag af udbudsdokumentet.
               
            
                  Belåningsprocent (A-lån) pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Belåningsprocenten for A-lånet pr. securitiseringsdato på grundlag af udbudsdokumentet.
               
            
                  Bevilget saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den bevilgede saldo inkl. eventuelle uudnyttede beløb for det samlede lån pr. securitiseringsdato.
               
            
                  Aktuel saldo for hovedstolen pr. securitiseringsdato (samlet lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den aktuelle saldo for det samlede låns hovedstol pr. securitiseringsdato i henhold til udbudsdokumentet.
               
            
                  Periodisk afdrags- og rentebetaling pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det rente- og afdragsbeløb, som i henhold til tilbagebetalingsplan forfalder på lånets næste betalingsdato pr. securitiseringsdato.
               
            
                  Lånets rentesats pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den samlede rentesats (f.eks. LIBOR + margin), som anvendes til beregning af de skyldige renter på lånet pr. securitiseringsdato.
               
            
                  Værdipapirets rangorden pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Er det lån, som indgår i securitiseringen, fortrinsberettiget?
               
            
                  Restløbetid pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det resterende antal måneder (ekskl. eventuelle forlængelsesmuligheder) indtil lånets udløb pr. securitiseringsdato.
               
            
                  Resterende tilbagebetalingsperiode pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det resterende antal måneder af tilbagebetalingsperioden indtil lånets udløb. Hvis ikke tilbagebetalingen er påbegyndt pr. securitiseringsdato, vil dette antal være mindre end restløbetiden pr. securitiseringsdato.
               
            
                  Lånets udløbsdato pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for lånets udløb i henhold til låneaftalen. Den oprindelige udløbsdato uden medregning af eventuelle forlængelser, som kan bevilges i henhold til låneaftalen.
               
            
                  Aktuel saldo for hovedstolen pr. securitiseringsdato (A-lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den aktuelle saldo for A-lånets hovedstol pr. securitiseringsdato i henhold til udbudsdokumentet.
               
            
                  Forlængelsesmulighed
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Angiv, hvorvidt der er mulighed for at forlænge lånets løbetid og udskyde udløbsdatoen.
               
            
                  Længde af korteste forlængelsesmulighed
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Længden i måneder af den korteste forlængelsesmulighed for lånet.
               
            
                  Forlængelsesmulighedens art?
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Hvilken type forlængelsesmulighed er der tale om?
               
            
                  
                     Oplysninger om sikkerhed
                  
               
            
                  Antal ejendomme pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato.
               
            
                  Antal ejendomme pr. puljens skæringsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. puljens skæringsdato.
               
            
                  Ejendomme stillet til sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Angiv den entydige ejendomsidentifikator (PC1) for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato.
               
            
                  Ejendomme stillet til sikkerhed for lånet pr. puljens skæringsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Angiv den entydige ejendomsidentifikator (PC1) for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. puljens skæringsdato.
               
            
                  
                     Oplysninger om forpligtelser (covenants) i lånedokumentationen
                  
               
            
                  Beregningsmetode for rentedækningsgrad (samlet lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af rentedækningsgraden for det samlede lån, dvs. den afledte beregningsmetode.
               
            
                  Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (samlet lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for det samlede lån, dvs. den afledte beregningsmetode.
               
            
                  Beregningsmetode for belåningsprocent (samlet lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af belåningsgraden for det samlede lån, dvs. den afledte beregningsmetode.
               
            
                  Andre covenant-krav (samlet lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Findes der andre krav i klausulerne vedrørende rentedækningsgraden eller gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for det samlede lån?
               
            
                  Beregningsmetode for rentedækningsgrad (A-lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Beskriv beregningsmetoden for rentedækningsgraden for A-lånet.
               
            
                  Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (A-lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Beskriv beregningsmetoden for gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for A-lånet.
               
            
                  Beregningsmetode for belåningsprocent (A-lån)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Beskriv beregningsmetoden for belåningsgraden for A-lånet.
               
            
                  
                     Statistik vedrørende den underliggende ejendom pr. securitiseringsdato
                  
               
            
                  Indtægter pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De samlede anslåede indtægter fra alle kilder for en ejendom som beskrevet i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af ejendommenes værdier.
               
            
                  Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Samlede anslåede driftsomkostninger for ejendommene som beskrevet i udbudsdokumentet. Disse kan omfatte ejendomsskatter, forsikring, administration, forsyningsselskaber, vedligeholdelse og reparation samt direkte omkostninger til ejendommens ejer. Kapitalomkostninger og lejeprovision medtages ikke.
               
            
                  Driftsresultat pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Indtægter minus driftsomkostninger pr. securitiseringsdato (feltet »Indtægter pr. securitiseringsdato« minus feltet »Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato«). I tilfælde af flere ejendomme angives summen af værdierne.
               
            
                  Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato (i modsætning til reparation og vedligeholdelse), hvis specificeret i udbudsdokumentet.
               
            
                  Nettoresultat pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Driftsresultat minus kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato (feltet »Driftsresultat pr. securitiseringsdato« minus feltet »Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato«).
               
            
                  Valuta for regnskabsrapporteringen pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, som blev anvendt i den indledende regnskabsrapportering i felterne »Indtægter pr. securitiseringsdato« – »Nettoresultat pr. securitiseringsdato«.
               
            
                  Indikator for rentedækningsgrad/gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Hvorledes beregnes/anvendes gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«), når et lån har sikkerhed i flere ejendomme?
               
            
                  Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Vurderingen for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af ejendomsvurderingerne.
               
            
                  Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori »Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato« er opgjort.
               
            
                  Vurderingsdato pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme med flere datoer vælges den seneste dato.
               
            
                  Økonomisk belægningsgrad pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den procentdel af udlejningsarealet, for hvilken der pr. securitiseringsdato er underskrevet lejekontrakter, hvis det er oplyst i udbudsdokumentet (lejerne optager ikke nødvendigvis det lejede, men betaler leje). I tilfælde af flere ejendomme benyttes et vejet gennemsnit, idet {aktuelt udlejet % (ejendom)*(belægningsgrad)} beregnes for hver ejendom.
               
            
                  Reserver pr. securitiseringsdato.
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Samlet saldo for lovbestemte reservekonti på lånniveau pr. securitiseringsdato.
               
            
                  Opbygning af reserver
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Anfør »J«, hvis der i henhold til låneaftalen holdes beløb på reservekonti, som alene skal dække leje af jord, forsikring eller skatter (ikke vedligeholdelse, forbedringer, kapitalomkostninger osv.), og »N«, hvis dette ikke er tilfældet.
               
            
                  Opbygning af andre reserver
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Holdes der i henhold til låneaftalens bestemmelser andre beløb på reservekonti end sådanne, som skal dække leje af jord, skatter eller forsikring, med henblik på at dække lejers forbedringer, lejeprovision og lignende poster vedrørende den pågældende ejendom eller at tilvejebringe supplerende lånesikkerhed?
               
            
                  Reserve ved udløsende hændelse
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er der i låneaftalen krav om opbygning af reserver efter en udløsende hændelses indtræden?
               
            
                  Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Hvilken type udløsende hændelse er der tale om?
               
            
                  Måltal for reservebeløb
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Måltallene for reservebeløbene.
               
            
                  Betingelser for frigivelse fra reservekonto
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Betingelserne for frigivelse af midler fra reservekontoen.
               
            
                  Betingelser for træk på likviditetsreserve
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Hvornår kan likviditetsreserven anvendes?
               
            
                  Valuta for reserver
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort. Felterne »Reserver pr. securitiseringsdato« og »Måltal for reservebeløb«.
               
            
                  
                     Oplysninger om gruppering af lån og udskiftning
                  
               
            
                  Lån med krydssikkerhedsstillelse
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Angiv, om der er tale om et lån med krydssikkerhedsstillelse (f.eks. lån 1 og 44 er krydssikrede ligesom lån 4 og 47).
               
            
                  Udskiftet lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er et andet lån udskiftet med dette lån på et tidspunkt, som falder efter securitiseringsdatoen?
               
            
                  Udskiftningsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Hvis et andet lån er udskiftet med dette efter securitiseringsdatoen, angives udskiftningsdatoen.
               
            
                  Tillades respitdage?
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antallet af dage efter en betalings forfaldsdato, hvor långiver ikke opkræver morarente eller indberetter betalingen som værende for sen.
               
            
                  Indikator for supplerende finansiering
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Har det samlede lån haft supplerende finansiering/mezzaningæld?
               
            
                  
                     Oplysninger om lånerenten (pr. securitiseringsdato)
                  
               
            
                  Rentetype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den rentetype, som gælder for lånet.
               
            
                  Beregningsregel for rentetilskrivning
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den regel vedrørende dage, som anvendes ved renteberegning.
               
            
                  Bagudbetalt rente?
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Betales de renter, der påløber lånet, bagud?
               
            
                  Tilbagebetalingstype for A-lån (hvis det er relevant)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Tilbagebetalingstypen for A-lånet.
               
            
                  
                     Oplysninger om tilbagebetalingen af det samlede lån (pr. securitiseringsdato)
                  
               
            
                  Tilbagebetalingstype for samlet lån (hvis det er relevant)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Tilbagebetalingstypen for det samlede lån.
               
            
                  Periodisering af renter tilladt?
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Tillader lånedokumenterne periodisering og kapitalisering af renter?
               
            
                  Slutdato for spærring for førtidig indfrielse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af lånet.
               
            
                  Slutdato for erstatning for rentetab
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af lånet uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse eller erstatning for rentetab. Datoen, efter hvilken lånet kan indfris uden betaling af erstatning for rentetab.
               
            
                  Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af lånet uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.
               
            
                  Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/numerisk
               
               
                  Bør afspejle oplysningerne i udbudsdokumentet. Hvis der i henhold til vilkårene for førtidig indfrielse f.eks. betales et gebyr på 1 % i lånets første år, 0,5 % i år to og 0,25 % i år tre, kan det i udbudsdokumentet være angivet som: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
               
            
                  Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af lånet?
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af lånet?
               
            
                  Er manglende betaling på sidestillede lån ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er manglende betaling på sidestillede lån ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?
               
            
                  
                     Oplysninger om afdækning af lånet (pr. securitiseringsdato)
                  
               
            
                  Renteloft i løbetid
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den maksimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet lån i henhold til låneaftalens vilkår.
               
            
                  Minimumsrente i løbetid
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den minimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet lån i henhold til låneaftalens vilkår.
               
            
                  Swaptype på lånniveau
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Beskriv den gældende swaptype på lånniveau.
               
            
                  Udbyder af den til lånet knyttede swap
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Navnet på udbyderen af den til lånet knyttede swap.
               
            
                  Renteswaptype på lånniveau
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Beskriv den renteswaptype, der gælder for lånet.
               
            
                  Valutaswaptype på lånniveau
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Beskriv valutaswaptypen.
               
            
                  Valutakurs for swap på lånniveau
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap på lånniveau.
               
            
                  Startdato for swap på lånniveau
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Startdato for swap på lånniveau.
               
            
                  Slutdato for swap på lånniveau
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Slutdato for swap på lånniveau.
               
            
                  Forpligtelse for låntager til at betale for brud på swap på lånniveau
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  I hvilket omfang låntager er forpligtet til at betale omkostningerne ved brud til udbyderen af den til lånet knyttede swap.
               
            
                  
                     Oplysninger om tilpasning af lånerenten (pr. securitiseringsdato)
                  
               
            
                  Betalingshyppighed
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Hyppigheden af rente- og afdragsbetalinger på lånet i henhold til de oprindelige lånedokumenter.
               
            
                  Rentetilpasningsinterval
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Hyppigheden, hvormed rentesatsen tilpasses, i henhold til de oprindelige lånedokumenter.
               
            
                  Hyppighed for tilpasning af ydelse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Hyppigheden, hvormed afdrags- og rentebetalinger tilpasses, i henhold til de oprindelige lånedokumenter.
               
            
                  »Index look back« i dage
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antallet af dage mellem datoen for fastlæggelse af rentesatsen og den efterfølgende rentebetalingsdato (f.eks. fastlagt efter EURIBOR to dage før rentebetalingsdatoen).
               
            
                  Fastlæggelsesdato for »index look back«
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Angiv datoen for den næste fastlæggelse af »index look back«, hvis låneaftalen specificerer bestemte datoer for en sådan fastlæggelse.
               
            
                  
                     Oplysninger om syndikering af lån og deltagelse
                  
               
            
                  Lånestruktur
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Beskriv lånestrukturen ud fra lånestrukturkoden, f.eks. samlet lån, opdeling i A- og B-lån, syndikering.
               
            
                  Syndikeret lån
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er lånet en del af et syndikeret lån?
               
            
                  Procentdel af samlet lånefacilitet, som securitiseres
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede låns procentdel i securitiseringen pr. securitiseringsdato.
               
            
                  Deltagere med ret til kontrol af væsentlige beslutninger
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Har andre deltagere end udstederen ret til at træffe væsentlige beslutninger?
               
            
                  Agentbank for syndikeringen
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Agentbanken.
               
            
                  
                     Forskellige oplysninger om lånet
                  
               
            
                  Afhjælp for brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Afhjælp for brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen.
               
            
                  Initiativtager
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Navnet på den initiativtager/långiver, som solgte lånet til udsteder. Navnet på den enhed, som er øverste ansvarlig for erklæringer og garantier (»representations and warranties) vedrørende lånet.
               
            
                  Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Indikator for sanktioner i tilfælde af låntagers manglende indsendelse af krævede finansielle oplysninger (resultatopgørelse, tilbagebetalingsplan etc.) i henhold til lånedokumenterne.
               
            
                  Regresklausul
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er der regres mod andre parter (eksempelvis kautionist), i tilfælde af at låntager misligholder en forpligtelse i henhold til låneaftalen?
               
            
                  Op-/nedrundingsregel
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den regel for op- og nedrunding, der anvendes for renten.
               
            
                  Op- og nedrundingstilvækst
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den inkrementelle procentdel, en indekssats bør rundes op/ned ved bestemmelse af rentesatsen i henhold til låneaftalen.
               
            
                  Navn på særlig administrator pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Navnet på den særlige administrator pr. securitiseringsdato.
               
            
                  Omfang af servicering
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Serviceringens omfang (vælges). Serviceres det samlede lån (både A- og B-lån) eller blot A- eller B-delen?
               
            
                  
                     Oplysninger om betalingsdato
                  
               
            
                  Lånets betalingsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den dato, hvor afdrag og renter betales til udsteder, normalt datoen for betaling af lånets rente.
               
            
                  »Plaid through«-dato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den dato, hvor alle betalingerne i deres helhed er afholdt uden mangler. For et ikke-misligholdt lån betegner datoen dagen umiddelbart før den dag, som er angivet i feltet »Lånets betalingsdato«.
               
            
                  Tilpasningsdato for indekssatsen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den dato, hvor rentesatsen for variabelt forrentede lån næste gang skal tilpasses. For fastforrentede lån angives næste rentebetalingsdato.
               
            
                  Næste dato for justering af betaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den dato, hvor det planlagte afdrag og/eller renten for variabelt forrentede lån næste gang skal ændres. For fastforrentede lån angives næste betalingsdato.
               
            
                  Lånets udløbsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den aktuelle dato for lånets udløb i henhold til låneaftalen. Eventuelle godkendte forlængelser, som kan bevilges i henhold til låneaftalen, medregnes ikke.
               
            
                  Lånets næste betalingsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for næste betaling på lån.
               
            
                  
                     Oplysninger om satser
                  
               
            
                  Aktuel indekssats (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den indekssats, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på det samlede lån. Den rentesats (før margin), som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånet (det samlede lån), jf. feltet »Lånets betalingsdato«.
               
            
                  Aktuel marginsats (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den margin, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på det samlede lån. Den margin, som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånet (det samlede lån), jf. feltet »Lånets betalingsdato«.
               
            
                  Aktuel rentesats (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den samlede rentesats, som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånet (det samlede lån), jf. feltet »Lånets betalingsdato« (summen af felterne »Aktuel indekssats (samlet lån)« og »Aktuel marginsats (samlet lån)« for variabelt forrentede lån).
               
            
                  Aktuel rentesats (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på lånets A-del.
               
            
                  Næste indekssats (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den indekssats for næste periode, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på det samlede lån. Den rentesats (før margin), som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånets aktuelle ultimosaldo (det samlede lån), jf. feltet »Aktuel ultimosaldo for lånet (samlet lån)«.
               
            
                  Aktuel misligholdelsessats (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den samlede rente, som anvendes til beregning af de morarenter, som betales på lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«.
               
            
                  
                     Oplysninger om hovedstol
                  
               
            
                  Aktuel primosaldo (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Saldoen ved den aktuelle periodes begyndelse. Lånets saldo ved begyndelsen af den renteperiode, som anvendes til beregning af de skyldige renter pr. lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«.
               
            
                  Planlagt afdrag (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det planlagte afdrag, som skyldes på lånet i den aktuelle periode. Det skyldige afdrag, som skal betales til udstederen på lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«, dvs. planlagte, men ikke ekstraordinære afdrag.
               
            
                  Aktuel ultimosaldo i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Saldoen for lånets hovedstol i henhold til tilbagebetalingsplan ved udgangen af den aktuelle periode efter planlagte, men før eventuelle ekstraordinære afdrag. Saldoen for lånets hovedstol efter planlagte, men før eventuelle ekstraordinære afdrag (feltet »Aktuel primosaldo (samlet lån)« fratrukket feltet »Planlagt afdrag (samlet lån)«).
               
            
                  Ekstraordinære afdrag (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Ekstraordinære afdrag på hovedstolen modtaget i den aktuelle periode. Andre betalinger modtaget i renteperioden, som anvendes til at nedbringe lånets hovedstol. Der kan være tale om salgsprovenuer, frivillige forudbetalinger eller likvidationsbeløb.
               
            
                  Andre bevægelser vedrørende hovedstolen (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Ekstraordinære bevægelser vedrørende hovedstolen i renteperioden, som ikke er forbundet med kontantbevægelser, dvs. eventuelle andre beløb, som medfører en formindskelse eller en forøgelse af lånets saldo i den aktuelle periode, som ikke betragtes som ekstraordinære afdrag, og som ikke er planlagte afdrag.
               
            
                  Faktisk tilbagebetaling på hovedstol
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den faktiske tilbagebetaling på hovedstolen pr. datoen for seneste rentebetaling.
               
            
                  Faktisk ultimosaldo for lånet (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den faktiske saldo for lånets hovedstol ved udgangen af den aktuelle periode. Den aktuelle saldo for lånet, som overføres til næste renteperiode, efter alle betalinger og bevægelser vedrørende hovedstolen.
               
            
                  Aktuel primosaldo (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Saldoen (A-lånet) ved den aktuelle periodes begyndelse. A-lånets saldo ved begyndelsen af den renteperiode, som anvendes til beregning af de skyldige renter på lånets betalingsdato.
               
            
                  Samlede afdrag (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Alle afdrag på hovedstolen (A-lånet) modtaget i den aktuelle periode. Det skyldige afdrag vedrørende A-lånet, som skal betales til udstederen på lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«, dvs. planlagte, men ikke ekstraordinære afdrag.
               
            
                  Faktisk ultimosaldo (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den faktiske saldo for hovedstolen (A-lånet) ved udgangen af den aktuelle periode. Saldoen for A-lånets hovedstol efter betaling af planlagte afdrag.
               
            
                  Saldo for bevilget, uudnyttet lånefacilitet (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den samlede, resterende lånefacilitet vedrørende det samlede lån (seniorgælden)/den uudnyttede saldo ved periodens slutning. Den samlede, resterende lånefacilitet vedrørende det samlede lån (seniorgæld), som låntager fortsat kan trække på, ved udløb af datoen for rentebetaling.
               
            
                  
                     Oplysninger om renter
                  
               
            
                  Skyldige renter i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Periodens bruttorenter under antagelse af, at der i den aktuelle periode ikke betales afdrag på det samlede lån. Det samlede rentebeløb, som forfalder på lånets betalingsdato under antagelse af, at der i renteperioden ikke erlægges forudbetalinger. Rentebeløb bør baseres på den underliggende sats i henhold til låneaftalen.
               
            
                  Over-/underskud ved forudbetalte renter
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Under- eller overskud som følge af en afvigelse mellem aktuel rentebetaling og rentebetaling for den aktuelle periode i henhold til tilbagebetalingsplan, som ikke kan henføres til lånets misligholdelse. Skyldes en forudbetaling modtaget på en dato, som er forskellig fra betalingsdatoen i henhold til tilbagebetalingsplan.
               
            
                  Andre bevægelser vedrørende renter
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Ledsagefelt til feltet »Andre bevægelser vedrørende hovedstolen (samlet lån)«) for at vise ekstraordinære bevægelser vedrørende renter i perioden.
               
            
                  Negativ amortisation
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Negativ amortisation/udskudte renter/kapitaliserede renter uden sanktion.
               
            
                  Faktisk rentebetaling (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den faktiske rentebetaling på det samlede lån i den aktuelle periode. Det samlede rentebeløb betalt af låntager i renteperioden eller på lånets betalingsdato.
               
            
                  Faktisk rentebetaling (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede rentebeløb vedrørende A-lånet betalt i renteperioden eller på lånets betalingsdato.
               
            
                  Faktisk morarente
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den faktiske morarentebetaling på det samlede lån i den aktuelle periode. Det samlede morarentebeløb betalt af låntager i renteperioden eller på lånets betalingsdato.
               
            
                  Udskudte renter (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De udskudte renter på det samlede lån. De udskudte renter er det beløb, hvormed de renter, en långiver skal betale af et realkreditlån, er mindre end de renter, som er påløbet saldoen for lånets hovedstol.
               
            
                  Kapitaliserede renter (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De kapitaliserede renter af det samlede lån. Kapitaliserede renter er de renter, som tillægges lånets saldo ved udgangen af renteperioden i overensstemmelse med låneaftalen.
               
            
                  
                     Oplysninger om hovedstol og renter
                  
               
            
                  Samlet skyldigt afdrags- og rentebeløb (samlet lån) i henhold til tilbagebetalingsplan
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede skyldige afdrags- og rentebeløb for udsteder i den aktuelle periode i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån). Det samlede afdrags- og rentebeløb, som i henhold til tilbagebetalingsplan forfalder på lånets betalingsdato (summen af felterne »Planlagt afdrag (samlet lån)« og »Skyldige renter i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån)«) — kan benyttes til beregninger af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«).
               
            
                  Samlet underskud vedrørende afdrag og renter (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De samlede afdrags- og rentebeløb, som skyldes på lånet ved udgangen af den aktuelle periode. Summen af eventuelle ubetalte afdrags- og rentebeløb på lånets betalingsdato.
               
            
                  Sum af andre udestående beløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Samlede udestående beløb vedrørende lånet afholdt af udsteder/administrator (f.eks. forsikringspræmie, leje af jord og kapitalomkostninger) ved udgangen af den aktuelle periode. Det samlede beløb i form af eventuelle udlæg vedrørende beskyttelse af ejendomsret eller andre udlæg, som administrator eller udsteder har afholdt og låntager endnu ikke har godtgjort.
               
            
                  Samlet udestående beløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Summen af felterne »Samlet underskud vedrørende afdrag og renter (samlet lån)« og »Sum af andre udestående beløb«.
               
            
                  Udløsende hændelse for tilbagebetaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er der indtrådt en udløsende hændelse for tilbagebetaling?
               
            
                  Aktuel tilbagebetalingstype
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den for A-lånet gældende tilbagebetalingstype.
               
            
                  Samlet betalt afdrags- og rentebeløb (A-lån) i henhold til tilbagebetalingsplan
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det afdrags- og rentebeløb vedrørende A-lånet, som udsteder i henhold til tilbagebetalingsplan skylder for den aktuelle periode.
               
            
                  
                     Seneste finansielle år-til-dato-oplysninger
                  
               
            
                  Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Har låntager brudt sin forpligtelse til at rapportere til lånets administrator eller til långiver?
               
            
                  Seneste indtægter
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De samlede indtægter for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder), for alle ejendommene.
               
            
                  Seneste belåningsprocent (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den seneste belåningsprocent for lånet (det samlede lån) på grundlag af lånedokumenterne.
               
            
                  Seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) for lånet (det samlede lån) på grundlag af lånedokumenterne.
               
            
                  Seneste rentedækningsgrad (samlet lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den seneste rentedækningsgrad for lånet (det samlede lån) på grundlag af lånedokumenterne.
               
            
                  Seneste rentedækningsgrad (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den seneste beregning af rentedækningsgraden for A-lånet på grundlag af udbudsdokumenterne.
               
            
                  Seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den seneste beregning af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for A-lånet på grundlag af udbudsdokumenterne.
               
            
                  Seneste belåningsprocent (A-lån)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den seneste belåningsprocent for A-lånet på grundlag af udbudsdokumenterne.
               
            
                  
                     Oplysninger om reserver og spærrede konti
                  
               
            
                  Samlet saldo for reserver
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den samlede saldo for reservekontiene på lånniveau pr. lånets betalingsdato. Omfatter bl.a. vedligeholdelse, reparation og miljømæssige foranstaltninger (ekskl. reserver vedrørende skat og forsikring, inkl. lejeprovision). Bør udfyldes, hvis feltet »Opbygning af andre reserver« i låneaftalen er besvaret med »J« = JA.
               
            
                  Udløsende hændelse for spærret konto indtrådt
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Anfør »J«, hvis der er indtrådt en hændelse, som har givet anledning til opbygning af reserver. Anfør »N«, hvis opbygning af reserver følger af låneaftalens almindelige bestemmelser.
               
            
                  Beløb indsat på spærrede konti i den aktuelle periode
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det beløb, som er indsat på eventuelle spærrede konti, eller hvormed reserverne er øget i den aktuelle periode.
               
            
                  Valuta for saldo for reserver
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori reservekontiene er denomineret.
               
            
                  Valuta for spærrede konti
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori de spærrede konti er denomineret.
               
            
                  
                     Oplysninger om indfrielse og ekstraordinære afdrag
                  
               
            
                  Dato for indfrielse/ekstraordinært afdrag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for modtagelsen af et ekstraordinært afdrag eller indfrielsesprovenu.
               
            
                  Kode for indfrielse/ekstraordinært afdrag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den kode, som tildeles eventuelle ekstraordinære afdrag eller indfrielsesprovenuer modtaget i perioden.
               
            
                  
                     Oplysninger om afdækning på låntagerniveau
                  
               
            
                  Navnet på udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Navnet på udbyderen af den til lånet knyttede swap, hvis låntager har den direkte kontakt med swappens modpart.
               
            
                  Aktuelle kreditvurderinger for udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Identifikation af kreditvurderinger for swappens modpart pr. lånets betalingsdato.
               
            
                  Hel eller delvis terminering af swap på lånniveau i den aktuelle periode (låntagerniveau)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Hvis den til lånet knyttede swap er termineret i den aktuelle periode, angives årsagen.
               
            
                  Skyldig periodisk nettobetaling til udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det beløb, som i henhold til swapaftalen erlægges af låntageren til swappens modpart på lånets betalingsdato.
               
            
                  Skyldig periodisk nettobetaling fra udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det beløb, som i henhold til swapaftalen erlægges af swappens modpart til låntageren på lånets betalingsdato.
               
            
                  Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til lånet knyttede swap
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Eventuelle skyldige beløb fra låntageren til swappens modpart for hel eller delvis terminering af swappen.
               
            
                  Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap på lånniveau
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Eventuelt manglende betaling af låntageren påhvilende omkostninger ved brud som følge af hel eller delvis terminering af swappen.
               
            
                  Skyldige omkostninger ved brud fra modparten af swap på lånniveau
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Eventuel fortjeneste betalt af swappens modpart til låntageren i forbindelse med hel eller delvis terminering.
               
            
                  Næste tilpasningsdato for swap på lånniveau
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for næste tilpasning vedrørende swap på lånniveau.
               
            
                  Oplysninger om swap
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Oplysninger om swappen.
               
            
                  
                     Oplysninger om status for lån i restance
                  
               
            
                  Ejendomsstatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Ejendomsstatus.
               
            
                  Lånstatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Lånstatus (løbende betaling, manglende betaling etc.) Hvis et lån har flere udløste statuskoder, afgør administrator, hvilken kode der skal indberettes.
               
            
                  Startdato for håndhævelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den dato, hvor tvangsauktion, retslig procedure eller andre håndhævelsesprocedurer indledtes mod låntageren eller blev tiltrådt af denne.
               
            
                  Kode for gældsomlægningsstrategi
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Gældsomlægningsstrategi.
               
            
                  Forventet inddrivelsestid
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Forventet inddrivelsestid i måneder.
               
            
                  Under insolvensbehandling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Lånets insolvensstatus (»J« hvis under insolvensbehandling, ellers »N«).
               
            
                  Insolvensdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for insolvensen.
               
            
                  Dato for ejendomsbesiddelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen, hvor ejendomsret til (eller anden form for reel kontrol over og adgang til at råde over) den ejendom, som tjener som sikkerhed, blev opnået.
               
            
                  Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det modtagne nettoprovenu i forbindelse med indfrielse, som anvendes til at bestemme udstederens tab i henhold til transaktionsdokumenterne. Når nettoprovenuet fra salget er modtaget, vil det kunne afgøres, om der er et tab eller et underskud på lånet.
               
            
                  Omkostninger ved indfrielse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Omkostninger forbundet med indfrielse, som skal modregnes i udsteders øvrige aktiver for at bestemme tabet i henhold til transaktionsdokumenterne. Eventuelle likvidationsomkostninger, som udbetales fra nettoprovenuet fra salget for at bestemme et eventuelt tab.
               
            
                  Realiseret tab i securitisering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Lånets saldo (tillagt likvidationsomkostninger) minus modtagne indfrielsesprovenuer. Udsteders eventuelle tab efter modregning af likvidationsomkostninger i nettoprovenuet fra salget.
               
            
                  Antal måneder i restance
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antal måneder, lånet er i restance ved udgangen af den aktuelle periode i henhold til udstederens opgørelse.
               
            
                  Misligholdt beløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede misligholdte beløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb.
               
            
                  Samlet inddrevet beløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede inddrevne beløb inkl. alle salgsprovenuer.
               
            
                  Status for særlige tjenester
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er der pr. lånets betalingsdato knyttet særlige tjenester til lånet på løbende basis?
               
            
                  Dato for misligholdelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for lånets misligholdelse.
               
            
                  Likvidationsvaluta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori likvidationsbeløb er denomineret.
               
            
                  Tabsvaluta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori tab er denomineret.
               
            
                  Misligholdelses-/restancevaluta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori misligholdelser/restancer er denomineret.
               
            
                  
                     Oplysninger om ændring af lån
                  
               
            
                  Samtykke fra obligationsindehavere
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er obligationsindehavernes samtykke påkrævet ved omlægning?
               
            
                  Planlagt forsamling for obligationsindehavere
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for næste planlagte forsamling for obligationsindehavere.
               
            
                  Dato for seneste salg af lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for lånets salg til udsteder; hvis lånet var en del af den oprindelige securitisering, svarer denne til securitiseringsdatoen.
               
            
                  Dato for seneste ændring af ejendomsforhold under securitisering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen, hvor de(n) seneste ejendom(me) blev lagt ind under denne securitisering. Hvis ejendomme er blevet udskiftet, angives datoen for seneste udskiftning. Hvis ejendommene var en del af den oprindelige transaktion, svarer denne til securitiseringsdatoen.
               
            
                  Udskiftningsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen, hvor tilknytningen/nyordningen eller udskiftningen blev gennemført af den nye låntager.
               
            
                  Dato for nedsættelse af vurderingsværdi
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den dato, hvor nedsættelsen af vurderingsværdien blev beregnet og godkendt (den oprindelige eller opdaterede beregning pr. dato).
               
            
                  Dato for seneste ændring
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Seneste ikrafttrædelsesdato for ændring af lån.
               
            
                  Ændringskode
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Ændringstype.
               
            
                  Ændret betalingsrate
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Hvis lånet er blevet omlagt (sandsynligvis som led i en »workout«-proces) og tilbagebetalingsplanen er blevet ændret, bør det nye beløb angives som en procentdel af lånesaldoen.
               
            
                  Lånets ændrede rentesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Hvis lånet er blevet omlagt (sandsynligvis som led i en »workout«-proces) og rentesatsen/marginen er blevet ændret, bør den nye sats angives.
               
            
                  
                     Oplysninger om særlige tjenester
                  
               
            
                  Administrators overvågningsliste
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for fastlæggelsen af, at et lån skulle sættes på overvågningslisten. Hvis et lån i en tidligere periode blev taget af overvågningslisten og nu sættes på listen på ny, angives den nye dato.
               
            
                  Dato for seneste overførsel til særlig administrator
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for lånets overførsel til særlig administrator efter gennemførelsen af en overførelsesforretning. Bemærk: Hvis lånet har været overført flere gange, bør seneste dato for overførsel til særlig administrator angives.
               
            
                  Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den dato, hvor lånet bliver til et »korrigeret realkreditlån«, dvs. datoen for lånets tilbageførsel til hovedadministratoren/den primære administrator fra den særlige administrator.
               
            
                  Konstatering af manglende inddrivelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Angiv (Ja/Nej), hvorvidt administrator/det særlig administrator har konstateret, at provenuer fra salg eller likvidation af ejendommen eller lånet vil være utilstrækkelige til at dække eventuelle udlæg afholdt af denne og til at dække lånets saldo og eventuelle andre skyldige beløb vedrørende lånet.
               
            
                  Dato for lånets misligholdelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for misligholdelsen. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for første misligholdelse.
               
            
                  Dato for ophør af lånets misligholdelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den dag, misligholdelsen ophørte. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for sidste misligholdelses ophør.
               
            
                  Kode for overvågningslistekriterier
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Kode for administratorens overvågningsliste. I tilfælde af flere kriterier angives den mest restriktive kode.
               
            
                  Gebyrvaluta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori gebyrerne er denomineret.
               
            
                  
                     Oplysninger om den særlige administrator
                  
               
            
                  Navn på særlig administrator
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Navnet på den særlige administrator.
               
            
                  Udskiftning af særlig administrator
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Har der siden sidste indberetningsperiode fundet en udskiftning af den særlige administrator sted?
               
            
                  Inddragelse af anden prioriteret långiver i håndhævelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er en anden prioriteret långiver inddraget i håndhævelsen?
               
            
                  
                     Oplysninger om status for misligholdte lån
                  
               
            
                  Misligholdelse eller tvangsauktion
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er lånet aktuelt misligholdt eller under tvangsauktion?
               
            
                  Misligholdelsesårsag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                   
               
               
                  Årsagen til misligholdelsen.
               
            
                  Brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen/udløsende hændelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Hvilken type af brud/udløsende hændelse er der tale om?
               
            
                  
                     Oplysninger i henhold til kapitalkravsdirektivet
                  
               
            
                  Angiv det eksponeringsleverende instituts (initiativtagerens) overholdelse af en af de fire muligheder for tilbageholdelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Tilbageholdelsestypen.
               
            
                  Det eksponeringsleverende instituts (initiativtagerens) tilbageholdelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den af det eksponeringsleverende institut (initiativtager) tilbageholdte nettoøkonomiske interesse i procent (%) i henhold til artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.
               
            
         
      EJENDOMMEN:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Statisk/Dynamisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Sikkerhedsoplysninger vedrørende ejendommen
                  
               
            
                  Ejendomsidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den entydige ejendomsidentifikator. I tilfælde af flere ejendomme (f.eks. et lejlighedskompleks) bør der angives en entydig identifikator for ejendommene under et.
               
            
                  Gruppering af lån i fast ejendom med krydssikkerhedsstillelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Angiv de relevante lånidentifikatorer i henhold til udbudsdokumentet; hvis en ejendom tjener som sikkerhed for flere lån inden for transaktionen eller puljen, angives identifikatorerne adskilt af komma.
               
            
                  Ejendomsnavn
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Navnet på den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet. I tilfælde af flere ejendomme (f.eks. et lejlighedskompleks) bør der angives et navn for ejendommene under et.
               
            
                  Ejendomsadresse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Adressen på den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet.
               
            
                  Ejendommens by
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Navnet på den by, hvor ejendommen er beliggende.
               
            
                  Ejendommens postnummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Postnummeret for den primære ejendoms by. Som minimum angives de første 2-4 cifre.
               
            
                  Ejendommens land
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Landet, hvor ejendommen er beliggende
               
            
                  Kode for ejendomstype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Angiv ejendomstypen eller –anvendelsen som oplyst i vurderingsrapporten eller udbudsdokumenterne.
               
            
                  Opførelsesår
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Ejendommens opførelsesår i henhold til vurderingsrapporten eller udbudsdokumenterne.
               
            
                  År for seneste renovering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Året, hvor den seneste større renovering/nye konstruktion blev fuldført på ejendommen i henhold til vurderingsrapporten eller udbudsdokumenterne.
               
            
                  Kvadratmeter netto pr. securitiseringsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede nettoudlejningsareal i kvadratmeter i de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af arealerne.
               
            
                  Valideret indvendigt nettogulvareal
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Har en sagkyndig kontrolleret ejendommens indvendige nettogulvareal?
               
            
                  Antal beboelsesenheder/senge/værelser
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  For ejendomstypen »flerfamiliebolig« angives antal beboelsesenheder, for kro/hotel/pleje og sundhed antal senge, for campingpladser/pladser for »mobile homes« antal beboelsesenheder, indkvarteringsmuligheder/værelser og antal opbevaringsbokse. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af værdierne, hvis alle er af samme type.
               
            
                  Ejendomsstatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Ejendommens seneste lånstatus.
               
            
                  Form for ejendomsret til ejendommen
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den relevante form for ejendomsret til ejendommen. En leje alene af grund, hvor låntageren som oftest ejer en bygning eller er forpligtet til at opføre en bygning i henhold til lejeaftalen.
               
            
                  Bygning på lejet grund — udløb af lejemål
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Angiv den tidligste dato for lejemålets udløb.
               
            
                  Omkostning for leje af grund
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Hvis der er tale om bygning på lejet grund, angives den aktuelle årlige lejeomkostning til udlejer.
               
            
                  Dato for seneste vurdering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for den seneste ejendomsvurdering.
               
            
                  Seneste vurdering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den seneste vurdering af ejendommen.
               
            
                  Seneste vurderingsgrundlag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Det seneste vurderingsgrundlag.
               
            
                  Valuta for omkostning for leje af grund
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Valutaen for omkostning for leje af grund (jf. »Omkostning for leje af grund«).
               
            
                  Vurderingsvaluta for seneste vurdering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Vurderingsvalutaen for seneste vurdering (jf. »Seneste vurdering«).
               
            
                  
                     Oplysninger om securitiseringdato
                  
               
            
                  Dato for securitisering af ejendom
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen, hvor ejendommen blev lagt ind under denne securitisering. Hvis denne ejendom er blevet udskiftet, angives datoen for udskiftningen. Hvis ejendommen var en del af den oprindelige securitisering, svarer denne til securitiseringsdatoen.
               
            
                  Procentdel af lån allokeret pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den procentdel af lånet, som er allokeret til ejendommen, hvis mere end en ejendom tjener som sikkerhed for lånet.
               
            
                  Dato for finansielle oplysninger pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i udbudsdokumentet (f.eks. år til dato, årlig, kvartalsvis eller 12 foregående måneder).
               
            
                  Driftsresultat pr. securitiseringsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Indtægter minus driftsomkostninger pr. securitiseringsdato.
               
            
                  Vurdering pr. securitiseringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Vurderingen for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet.
               
            
                  Navn på valuar ved securitisering
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Navnet på det firma, som forestod vurderingen af ejendommen ved securitiseringen.
               
            
                  Dato for vurdering pr. securitiseringsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet.
               
            
                  Værdi i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitiseringsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Værdien i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitiseringsdato.
               
            
                  Erhvervsareal
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede erhvervsmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport.
               
            
                  Beboelsesareal
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede beboelsesmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport.
               
            
                  Valuta for finansielle oplysninger
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Lånets denomineringsvaluta.
               
            
                  
                     Seneste finansielle år-til-dato-oplysninger om ejendommen
                  
               
            
                  Aktuel, allokeret procentdel af lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den procentdel af lånet, som er allokeret til ejendommen pr. lånets betalingsdato; hvis mere end en ejendom tjener som sikkerhed for lånet, skal summen af procentdelene give 100 %. Dette kan være fastsat i låneaftalen.
               
            
                  Aktuel, allokeret ultimosaldo for lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Anvend den aktuelle allokerede procentdel på lånets aktuelle saldo.
               
            
                  Startdato for seneste finansielle oplysninger
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Startdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder).
               
            
                  Slutdato for seneste finansielle oplysninger
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder).
               
            
                  Sidste måned i året anvendt ved indberetning af finansielle oplysninger
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst/numerisk
               
               
                  Anfør slutmåneden for hvert års finansielle oplysninger (seneste år, foregående år, året før).
               
            
                  Seneste finansielle indikator
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  I dette felt angives den periode, som gælder for de seneste finansielle oplysninger.
               
            
                  Seneste indtægter
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De samlede indtægter for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for alle ejendommene. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af indtægterne.
               
            
                  Seneste driftsomkostninger
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De samlede driftsomkostninger for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for alle ejendommene.
               
            
                  Seneste driftsresultat
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De samlede indtægter minus de samlede driftsomkostninger for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse.
               
            
                  Seneste kapitalomkostninger
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De samlede kapitalomkostninger (i modsætning til reparation og vedligeholdelse) for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for alle ejendommene.
               
            
                  Seneste Nettoresultat
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede driftsresultat minus kapitalomkostninger for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse.
               
            
                  Seneste rente- og afdragsbetaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede planlagte afdrags- og rentebeløb, som forfalder i den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder).
               
            
                  Seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (driftsresultat)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Beregn gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) på grundlag af driftsresultatet for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder).
               
            
                  Årlig kontraktmæssig lejeindtægt
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den årlige kontraktmæssige lejeindtægt på grundlag af låntagers seneste lejeoversigt.
               
            
                  
                     Oplysninger om ejendommens belægningsgrad
                  
               
            
                  Belægningsgrad pr. dato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Dato for senest modtagne liste over lejere og den leje, de betaler/lejeoversigt. (For kroer, hoteller samt ejendomme til pleje- og sundhedsformål benyttes den gennemsnitlige belægningsgrad for indberetningsperioden).
               
            
                  Fysisk belægningsgrad pr. securitiseringsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den procentdel af det til rådighed værende udlejningsareal, som pr. securitiseringsdato faktisk er belagt (dvs. hvor lejerne faktisk optager det lejede og ikke er fraflyttet). Bør baseres på en liste over lejere og den leje, de betaler, eller anden dokumentation for belægningsgraden, som er i overensstemmelse med oplysningerne for det seneste regnskabsår.
               
            
                  Seneste fysiske belægningsgrad
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den seneste foreliggende procentdel vedrørende det til rådighed værende udlejningsareal, som faktisk er belagt (dvs. hvor lejerne faktisk optager det lejede og ikke er fraflyttet). Bør baseres på en liste over lejere og den leje, de betaler, eller anden dokumentation for belægningsgraden, som er i overensstemmelse med oplysningerne for det seneste regnskabsår.
               
            
                  Foreliggende data vedrørende de enkelte lejere
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er lejeroplysninger tilgængelige vedrørende de enkelte lejere?
               
            
                  Vejet gennemsnitlig løbetid for lejemål
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den vejede gennemsnitlige løbetid for lejemålene i år.
               
            
                  Vejet gennemsnitlig løbetid for lejemål (tidligste opsigelsesmulighed)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den vejede gennemsnitlige løbetid for lejemålene (i år) ekskl. alle opsigelsesmuligheder på tidligste kontraktmæssige tidspunkt.
               
            
                  
                     Oplysninger om de tre vigtigste lejere
                  
               
            
                  Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder.
               
            
                  Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder.
               
            
                  Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder.
               
            
                  Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder.
               
            
                  Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 49 måneder eller mere
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 49 måneder eller mere.
               
            
                  Største lejer efter indtægt (netto)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Navnet på den største aktuelle lejer efter nettoleje.
               
            
                  Dato for udløb af største lejers lejemål
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for udløbet af den største aktuelle lejers lejemål (efter nettoleje)
               
            
                  Største lejers leje
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den største aktuelle lejers årlige leje.
               
            
                  Næststørste lejer efter indtægt (netto)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Navnet på den aktuelle næststørste lejer (efter nettoleje).
               
            
                  Dato for udløb af næststørste lejers lejemål
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for udløbet af den aktuelle næststørste lejers lejemål (efter årlig nettoleje).
               
            
                  Næststørste lejers leje
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den aktuelle næststørste lejers leje.
               
            
                  Tredjestørste lejer efter indtægt (netto)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst/numerisk
               
               
                  Navnet på den aktuelle tredjestørste lejer (efter nettoleje).
               
            
                  Dato for udløb af tredjestørste lejers lejemål
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for udløbet af den aktuelle tredjestørste lejers lejemål (efter årlig nettoleje).
               
            
                  Tredjestørste lejers leje
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den aktuelle tredjestørste lejers leje.
               
            
                  Lejevaluta
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Lejens denomineringsvaluta.
               
            
                  
                     Oplysninger om tvangsauktion
                  
               
            
                  Dato for forventet indfrielse af eller tvangsauktion over aktivet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen, hvor den særlige administrator forventer indfrielse. I tilfælde af flere ejendomme angives den seneste dato vedrørende ejendomsgruppen. I tilfælde af tvangsauktion angives den forventede dato for auktionen, og i tilfælde af ejendomsbesiddelse angives den forventede dato for salget.
               
            
                  Startdato for besiddelsesprocedurer
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den dato, hvor tvangsauktionsprocedure eller andre håndhævelsesprocedurer indledtes mod låntageren eller blev tiltrådt af denne.
               
            
                  Dato for tvangsadministration
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen, hvor ejendomsret til (eller anden form for reel kontrol over og adgang til at råde over) den ejendom, som tjener som sikkerhed, blev opnået.
               
            
         
      OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Statisk/Dynamisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Generelle obligationsoplysninger
                  
               
            
                  Transaktionspuljeidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den entydige identifikationskode for transaktionen eller puljen.
               
            
                  Betalingsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Dato for betaling af renter og afdrag vedrørende obligationstranchen.
               
            
                  Registreringsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen, pr. hvilken man skal holde obligationsklassen for at blive betragtet som registreret indehaver.
               
            
                  Betegnelse for obligationsklasse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i erhvervsejendomme med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1 osv.
               
            
                  CUSIP-identifikationsnummer (regel 144A)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/numerisk
               
               
                  Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »Committee on Uniform Security Identification Procedures« (»CUSIP«) i henhold til kravene i regel nr. 144A, eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed.
               
            
                  »International Securities Identification«-nummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/numerisk
               
               
                  Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »International Standards Organisation (ISIN)« eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed.
               
            
                  Fælles nummer (regel 144A)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Ni-cifret identifikationsnummer udstedt for hver obligationsklasse eller tranche af Cedel og Euroclear i fællesskab.
               
            
                  »International Securities Identification«-nummer (Regulativ S)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »International Standards Organisation (ISIN)« i henhold til kravene i Regulativ S eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed.
               
            
                  Fælles nummer (Regulativ S)
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »Committee on Uniform Security Identification Procedures« i henhold til kravene i Regulativ S, eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed.
               
            
                  Obligationsudstedelsesdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for obligationsudstedelsen.
               
            
                  Officiel udløbsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den dato, hvor den bestemte obligationsklasse eller en tranche heraf skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.
               
            
                  Valuta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, i hvilken obligationsklassens eller tranchens værdi er denomineret.
               
            
                  Oprindelig saldo for hovedstolen
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den oprindelige saldo for den bestemte obligationsklasses eller tranches hovedstol pr. udstedelsesdato.
               
            
                  
                     Generelle obligationsoplysninger
                  
               
            
                  Nominel-markering
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  »J«, hvis nominel; »N«, hvis denne obligationsklasse eller tranche udelukkende afkaster rente, dvs. er en IO-strip.
               
            
                  Oprindelig saldo for hovedstolen
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Saldoen for obligationsklassens eller tranches hovedstol ved begyndelsen af den aktuelle periode.
               
            
                  Ordinære afdrag
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De ordinære afdrag, som betales til obligationsklassen eller tranchen i perioden.
               
            
                  Ekstraordinære afdrag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De ekstraordinære afdrag, som betales til obligationsklassen eller tranchen i perioden.
               
            
                  Samlet afdragsbetaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De samlede afdrag (ordinære og ekstraordinære), som betales til obligationsklassen eller tranchen i perioden.
               
            
                  Tilbagebetalingstype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den tilbagebetalingsmetode, efter hvilken obligationsklassen eller tranchen modtager periodisk betaling.
               
            
                  IO-periodens længde
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Længden i måneder af IO-perioden.
               
            
                  Kapitaliserede renter
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Eventuelle renter, som tillægges klassens saldo, herunder negativ amortisation.
               
            
                  Tab på hovedstol
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede tab på hovedstolen i indberetningsperioden.
               
            
                  Samlet tab på hovedstol
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede allokerede tab på hovedstolen til dato.
               
            
                  Ultimosaldo for hovedstolen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Saldoen for obligationsklassens eller tranches hovedstol ved udgangen af den aktuelle periode.
               
            
                  Afdragsfaktor for obligationsklasse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Forholdet mellem den del af obligationsklassens eller tranchens hovedstol, som afdrages i indberetningsperioden, og obligationsklassens eller tranchens oprindelige (initiale) saldo, (0<x< 1) op til 12 decimaler.
               
            
                  Saldofaktor for obligationsklasse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Forholdet mellem ultimosaldoen for obligationsklassens eller tranchens hovedstol efter den aktuelle indberetningsperiodes betalinger og obligationsklassens eller tranchens oprindelige (initiale) saldo, (0<x< 1) og op til 12 decimaler.
               
            
                  Dato for næste betaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for næste periodes betaling vedrørende obligationsklassen eller tranchen.
               
            
                  
                     Oplysninger om obligationsrenten
                  
               
            
                  Indekssats-type
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Referencerenteindeksets basisværdi i henhold til udbudsdokumentet, som gælder for den bestemte obligationsklasse eller tranche Aktuelt renteindeks.
               
            
                  Aktuel indekssats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den aktuelle værdi af indekssatsen, som gælder for den bestemte obligationsklasse eller tranche i den aktuelle rentetilskrivningsperiode; angives med mindst fem decimaler.
               
            
                  Beregningsregel for rentetilskrivning
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den metode, efter hvilken renterne for obligationsklassen eller tranchen beregnes periodisk.
               
            
                  Aktuelt antal rentetilskrivningsdage
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det antal dage, som gælder for beregningen af den aktuelle periodes renteoverførsel.
               
            
                  Påløbne renter
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det påløbne rentebeløb.
               
            
                  »Available funds cap«-mekanisme
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Gælder der for obligationsklassen en mekanisme, som gør renteudbetaling betinget af tilstrækkelige midler til rådighed (»available funds cap«-mekanisme)?
               
            
                  Nedsættelse af vurderingsværdi
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den aktuelle nedsættelse af vurderingsværdien, som er allokeret til denne klasse.
               
            
                  Samlet nedsættelse af vurderingsværdi
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den samlede, allokerede nedsættelse af vurderingsværdien.
               
            
                  Andre rentebetalinger
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Andre særlige rentebetalinger.
               
            
                  Aktuelt manglende rentebeløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Manglende rentebeløb i denne indberetningsperiode for denne klasse.
               
            
                  Samlet manglende rentebeløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Samlet manglende rentebeløb til dato.
               
            
                  Samlet rentebetaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den samlede erlagte rentebetaling.
               
            
                  Primosaldo for ubetalte renter
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De ubetalte renter ved begyndelsen af den aktuelle periode.
               
            
                  Ubetalte renter på kort sigt
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Eventuelle udskudte renter i den aktuelle periode, som skal betales på næste betalingsdato.
               
            
                  Ubetalte renter på lang sigt
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Eventuelle udskudte renter i den aktuelle periode, som skal betales på udløbsdatoen.
               
            
                  Udløsende hændelse for »available funds cap«-mekanisme
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Har der fundet en hændelse sted, som udløser en »available funds cap«-mekanisme?
               
            
                  Næste periodes indekssats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Næste periodes værdi af indekssatsen.
               
            
                  Næste tilpasningsdato for indekssatsen
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for næste tilpasning af indekssatsen.
               
            
                  
                     Oplysninger om likviditetsfaciliteten
                  
               
            
                  Likviditetsfacilitet — primosaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Primosaldoen for likviditetsfaciliteten.
               
            
                  Bevægelser i likviditetsfaciliteten
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Eventuelle bevægelser i likviditetsfaciliteten.
               
            
                  Træk på likviditetsfaciliteten
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Beløb trukket på likviditetsfaciliteten.
               
            
                  Indbetalinger til likviditetsfaciliteten
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Indbetalte beløb til likviditetsfaciliteten.
               
            
                  Likviditetsfacilitet — ultimosaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Ultimosaldoen for likviditetsfaciliteten.
               
            
                  Valuta for likviditetsfaciliteten
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori likviditetsfaciliteten er denomineret.
               
            
   
      BILAG III
      
         Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i lån til små og mellemstore virksomheder
      
      AKTIVER:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Statisk/Dynamisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  Puljens skæringsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den aktuelle puljes eller porteføljes skæringsdato.
               
            
                  Puljeidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den entydige identifikationskode/det entydige navn for transaktionen eller puljen.
               
            
                  Lånidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Entydig identifikator for hvert lån.
               
            
                  Initiativtager
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Den långiver, som ydede det oprindelige lån.
               
            
                  Identifikator for administrator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Entydig identifikator for hver administrator, som markerer, hvilken enhed der administrerer lånet.
               
            
                  Administrators navn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Administrators navn.
               
            
                  Låntageridentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Entydig identifikator for hver låntager — skal muliggøre identifikation af låntagere med flere lån i puljen (f.eks. yderligere lån/andre lån angives særskilt).
               
            
                  
                     Oplysninger om låntager
                  
               
            
                  Land
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Landet, hvor det faste driftssted er beliggende.
               
            
                  Postnummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Som minimum angives de to eller tre første cifre. Det fulde postnummer angives ikke.
               
            
                  Låntagers juridiske form/virksomhedstype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Låntagers Basel III-segment
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Tilknytning til initiativtager?
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er låntager tilknyttet initiativtageren?
               
            
                  Aktivtype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Rang
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Tab givet misligholdelse under normale økonomiske forhold.
               
            
                  NACE-kode for branche
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  NACE-koden for låntagers branche.
               
            
                  
                     Lejekarakteristika
                  
               
            
                  Lånets stiftelsesdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for det oprindelige låns ydelse.
               
            
                  Lånets endelige udløbsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den endelige dato for lånets udløb.
               
            
                  Lånevaluta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Lånets denomineringsvaluta.
               
            
                  Afdækning af lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er det bestemte lån blevet afdækket mod valutarisiko?
               
            
                  Lånets oprindelige saldo
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede låns oprindelige saldo.
               
            
                  Aktuel saldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Lånebeløbet pr. puljens skæringsdato. Dette bør omfatte alle beløb, som er klassificeret som hovedstol i transaktionen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt lånets saldo og udgør en del af hovedstolen i transaktionen, bør de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.
               
            
                  Securitiseret lånebeløb
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Saldo for det securitiserede lån pr. puljens skæringsdato.
               
            
                  Betalingshyppighed for afdrag
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne.
               
            
                  Betalingshyppighed for renter
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den hyppighed, hvormed renterne forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne.
               
            
                  Tilbagebetalingstype
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Tilbagebetalingstype.
               
            
                  Låntype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Afdrag ved udløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det afdrag, som forfalder ved udløb.
               
            
                  Betaling efter art
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  
                     Rente
                  
               
            
                  Aktuel rentesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den aktuelle rentesats (%).
               
            
                  Sats for renteloft
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Satsen for renteloftet (%).
               
            
                  Sats for minimumsrente
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Satsen for minimumsrenten (%).
               
            
                  Rentetype
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Rentetypen.
               
            
                  Aktuelt renteindeks
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Det aktuelle renteindeks (referencesatsen for realkreditlånets rente).
               
            
                  Aktuel renteforskel
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den aktuelle renteforskel (for fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rentesats, og for variabelt forrentede lån til den positive forskel (eller negative, hvis input er mindre) i forhold til indekssatsen.
               
            
                  Rentetilpasningsperiode
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  
                     Resultatoplysninger
                  
               
            
                  Renterestancer
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Aktuel saldo for renterestancer.
               
            
                  Antal dage i renterestance
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antal dage, lånet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition.
               
            
                  Afdragsrestancer
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Aktuel saldo for afdragsrestancer Restancer defineres som: Samlede forfaldne afdrag til dato. MINUS samlede modtagne afdrag til dato MINUS alle kapitaliserede beløb.
               
            
                  Antal dage i afdragsrestance
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antal dage, lånet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition.
               
            
                  Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med lånet i henhold til transaktionens definition
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Hvorvidt der i forbindelse med lånet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til transaktionens definition.
               
            
                  Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med lånet i henhold til Basel III-definition
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Hvorvidt der i forbindelse med lånet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til Basel III-definition.
               
            
                  Årsag til misligholdelsen (Basel II-definition)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Årsagen til misligholdelsen i henhold til Basel II-definition.
               
            
                  Dato for misligholdelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for lånets misligholdelse i henhold til transaktionens definition af misligholdelse.
               
            
                  Misligholdt beløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede misligholdte beløb (i henhold til transaktionens definition af misligholdelse) ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb.
               
            
                  Samlet inddrevet beløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede inddrevne beløb inkl. alle salgsprovenuer. Kun relevant for lån, som har givet anledning til misligholdelse/tvangsauktion.
               
            
                  Allokeret tab
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  De allokerede tab til dato.
               
            
                  Dato for tabets allokering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for tabets allokering.
               
            
         
      TILBAGEBETALINGSPROFIL:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Statisk/Dynamisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  Saldo periode 1
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Tilbagebetalingsprofil med 0 % forudbetalinger.
               
            
                  Dato for saldo periode 1
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Dato for saldo periode 1.
               
            
                  Saldo periode [2-120]
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Tilbagebetalingsprofil med 0 % forudbetalinger.
               
            
                  Dato for saldo periode [2-120]
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Dato for saldo periode [2-120].
               
            
         
      SIKKERHED:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Statisk/Dynamisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Sikkerhed
                  
               
            
                  Identifikator for sikkerhed
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Den stiftende enheds entydige identifikationskode for sikkerheden.
               
            
                  Lånidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/numerisk
               
               
                  Den til sikkerheden knyttede, entydige lånidentifikator. Disse bør passe til identifikatorerne i feltet »lånidentifikator«.
               
            
                  Værdipapirtype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Er der fast eller flydende pant i aktiver?
               
            
                  Type af sikkerhedsstillelse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Type af sikkerhedsstillelse.
               
            
                  Oprindelig vurderingssum
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Ejendomsværdien på tidspunktet for ydelsen af seneste lån forud for en securitisering.
               
            
                  Dato for oprindelig vurdering
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for seneste ejendomsvurdering på tidspunktet for ydelsen af seneste lån forud for en securitisering.
               
            
                  Dato for aktuel vurdering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Dette bør være datoen for den seneste vurdering.
               
            
                  Oprindelig vurderingstype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Vurderingstype ved stiftelsen.
               
            
                  Prioritet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst
               
               
                   
               
            
                  Ejendommens postnummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Som minimum angives de to eller tre første cifre.
               
            
                  Stiftelseskanal/arrangerende bank eller afdeling
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Valuta for sikkerhedsstillelse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  I feltet bør valutaen for vurderingssummen, jf. »Værdi af sikkerhedsstillelse«, angives.
               
            
                  Antal emner, som tjener som sikkerhed for lånet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Det samlede antal emner, som tjener som sikkerhed for lånet. Antallet bør afspejle det i denne fil indsendte antal indberetninger vedrørende sikkerheden for lånet.
               
            
         
      OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Dynamisk/Statisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Data på værdipapir- eller obligationsniveau
                  
               
            
                  Indberetningsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten.
               
            
                  Udsteder
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Udstederens navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant).
               
            
                  Træk på likviditetsfacilitet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  I tilfælde af at transaktionen har en likviditetsfacilitet, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato.
               
            
                  
                     Data på sikkerhedsniveau
                  
               
            
                  Mål/forholdstal ved udløsende hændelse?
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse? Status for forskellige sikkerhedsrelaterede mål og forholdstal vedrørende bl.a. restancer, udvanding, misligholdelse og tab i forbindelse med førtidsindfrielse eller andre udløsende hændelser pr. dato for fastlæggelsen.
               
            
                  Gennemsnitlig konstant forudbetalingsrate (»average constant pre-payment rate«)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Indberetningen skal omfatte »average constant pre-payment rate« (»avg. CPR«) for de underliggende lån. »Avg. CPR« er det beløb udtrykt i procent på årsbasis, hvormed de ekstraordinære afdrag overstiger afdragene i henhold til tilbagebetalingsplanen (de planlagte afdrag). »Avg. CPR« beregnes ved først at dividere den aktuelle saldo for lånets hovedstol (dvs. faktisk saldo) med saldoen for hovedstolen i henhold til tilbagebetalingsplanen under antagelse af, at der ikke har været erlagt ekstraordinære afdrag (dvs. at der udelukkende har været betalt planlagte afdrag). Denne kvotient opløftes derefter i en potens, hvis eksponent er tallet tolv divideret med antallet af måneder siden udstedelsen. Resultatet trækkes fra en og multipliceres efterfølgende med hundrede (100) for at bestemme »avg. CPR«.
               
            
                  
                     Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning
                  
               
            
                  Kontaktpunkt
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne.
               
            
                  Kontaktoplysninger
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Telefonnummer og e-mailadresse.
               
            
         
      OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Dynamisk/Statisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Trancheniveau
                  
               
            
                  Betegnelse for obligationsklasse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af obligationer med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1 osv.
               
            
                  »International securities identification«-nummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver klasse af SMV i henhold til standarder fastlagt af »International Standards Organisation« (»ISIN«) eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed.
               
            
                  Dato for rentebetaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den periodiske dato, hvor den sidste betaling af renter til indehavere af en bestemt tranche af obligationer i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted.
               
            
                  Dato for betaling af afdrag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den sidste periodiske dato, hvor en betaling af afdrag til indehavere af en bestemt tranche af obligationer i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted.
               
            
                  Obligationernes valuta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Den valuta, hvori obligationerne er denomineret.
               
            
                  Referencesats
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet (f.eks. 3-måneders EURIBOR) gældende for en bestemt tranche af obligationer.
               
            
                  Officiel udløbsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Den dato, før hvilken en bestemt tranche af obligationer skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.
               
            
                  Obligationsudstedelsesdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  Dato
               
               
                  Datoen for obligationernes udstedelse.
               
            
   
      BILAG IV
      
         Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i billån
      
      AKTIVER:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Statisk/Dynamisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Handelsspecifikke oplysninger
                  
               
            
                  Puljens skæringsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Puljens eller porteføljens skæringsdato. Referencedatoen for de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv.
               
            
                  Puljeidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn.
               
            
                  Administrators navn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Entydig identifikator for hvert administrator, som markerer, hvilken enhed der administrerer lånet eller leasingen.
               
            
                  Backup-administrators navn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Navnet på backup-administratoren.
               
            
                  
                     Oplysninger på lån- eller leasingniveau
                  
               
            
                  Lån- eller leasingidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den entydige identifikator for lånet eller leasingarrangementet. Identifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid.
               
            
                  Initiativtager
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Den långiver, som ydede det oprindelige lån eller udbød det oprindelige leasingarrangement.
               
            
                  Låntageridentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den entydige identifikator for låntageren eller leasingtageren.
               
            
                  Koncernselskabsidentifikator
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Den entydige koncernselskabsidentifikator, som identificerer låntagerens øverste moderselskab.
               
            
                  Lånets eller leasingposternes denomineringsvaluta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori lånet eller leasingposterne er denomineret.
               
            
                  Låntagers beskæftigelsesstatus
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status.
               
            
                  Primær indkomst
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den primære låntagers anslåede årlige bruttoindkomst.
               
            
                  Valuta for primær indkomst
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori indkomsten er denomineret.
               
            
                  Tilbagebetalingstype
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Tilbagebetalingstypen.
               
            
                  Dokumentation for primær indkomst
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Dokumentationen for den primære indkomst.
               
            
                  Geografisk område
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Det område, hvor låntager har sit hjemsted ved tegningen.
               
            
                  Stiftelsesdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for det oprindelige låns ydelse eller leasingforholdets ikrafttræden.
               
            
                  Lånets eller leasingforholdets forventede udløbsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Den forventede udløbsdato for lånet eller leasingforholdet.
               
            
                  Lånets oprindelige løbetid eller den oprindelige leasingperiode
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den oprindelige aftalte løbetid eller leasingperiode (antal måneder.)
               
            
                  Dato for overførsel til pulje
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Den dato, hvor lånet eller leasingarrangementet blev overført til SPV'et.
               
            
                  Oprindelig saldo for hovedstolen
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Låntagers saldo for lånets hovedstol eller diskonteret leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved stiftelsen.
               
            
                  Aktuel saldo for hovedstol
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Låntagers saldo for lånet eller diskonteret leasingbalance pr. puljens skæringsdato. Denne bør omfatte alle beløb, som er sikret ved køretøjet. Hvis for eksempel omkostninger er blevet tillagt saldoen og udgør en del af hovedstolen i transaktionen, bør de indgå.
               
            
                  Planlagt, skyldig betaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den næste planlagte, skyldige betaling i henhold til aftalen (den forfaldne betaling, hvis intet andet er aftalt).
               
            
                  Planlagt betalingshyppighed
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den planlagte betalingshyppighed.
               
            
                  Udbetalingsbeløb
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse (beløbet bør omfatte værdien af indbyttede køretøjer mv.).
               
            
                  Oprindelig belåningsprocent
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Køretøjets belåningsprocent ved stiftelsen eventuelt afrundet til nærmeste 5 %.
               
            
                  Produkttype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Produkttypen.
               
            
                  Pris ved købsoption
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det beløb, som låntager skal betale ved leasingforholdets ophør eller lånets udløb for at erhverve ejendomsretten til køretøjet.
               
            
                  Rentetilpasningsinterval
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for lånet eller leasingforholdet.
               
            
                  Aktuel rente- eller diskonteringssats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Den samlede aktuelle rente- eller diskonteringssats (%), som gælder for lånet eller leasingforholdet (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent).
               
            
                  Aktuel basis for rentesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den aktuelle basis for rentesatsen.
               
            
                  Aktuel renteforskel
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Den aktuelle renteforskel (%) for lånet eller leasingforholdet (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent). For fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rente- eller diskonteringssats. For variabelt forrentede lån svarer denne til den positive forskel (eller negative, hvis input er mindre) i forhold til indekssatsen.
               
            
                  Diskonteringssats
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Den diskonteringssats, der var gældende for fordringen ved salget til SPV'et (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent).
               
            
                  Bilfabrikant
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Varemærke for fabrikanten af køretøjet.
               
            
                  Bilmodel
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Betegnelsen for bilmodellen.
               
            
                  Ny eller brugt bil
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Køretøjets tilstand ved lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse.
               
            
                  Oprindelig restværdi af køretøj
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den skønnede restværdi af køretøjet pr. dato for lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse. Svaret kan afrundes.
               
            
                  Securitiseret restværdi
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien. Svaret kan afrundes.
               
            
                  Opdateret restværdi af køretøj
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Seneste skønnede restværdi af køretøj ved aftalens udløb. Svaret kan afrundes.
               
            
                  Dato for ajourført restværdi af køretøj
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for udarbejdelsen af seneste ajourførte skøn over køretøjets restværdi. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, angives datoen for den oprindelige vurdering.
               
            
                  Kundetype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Kundens juridiske form.
               
            
                  Betalingsmetode
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Sædvanlig betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling).
               
            
                  Dato for fjernelse fra pulje
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Den dato, hvor lånet eller leasingarrangementet blev fjernet fra puljen, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb, indfrielse, førtidig indfrielse eller afsluttet inddrivelsesprocedure.
               
            
                  Loft for rentesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Hvis der gælder et loft for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her — procenttegn udelades.
               
            
                  Minimum for rentesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Hvis der gælder et minimum for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her — procenttegn udelades.
               
            
                  Restancesaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den aktuelle restancesaldo
               
            
                  Antal måneder i restance
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Antallet af måneder, lånet eller leasingforholdet er i restance pr. puljens skæringsdato.
               
            
                  Dato for misligholdelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for misligholdelse.
               
            
                  Misligholdt bruttobeløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Misligholdt bruttobeløb på denne konto.
               
            
                  Salgspris
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                   
               
            
                  Tab ved salg
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Misligholdt bruttobeløb minus salgsprovenu (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen).
               
            
                  Samlet inddrevet beløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det samlede inddrevne beløb på denne konto netto for omkostninger.
               
            
                  Indfrielsesdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for kontoens indfrielse eller hvor inddrivelsesproceduren vedrørende misligholdte lån var afsluttet.
               
            
                  Restværditab
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det i forbindelse med køretøjets tilbagelevering opståede restværditab.
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktuel kontostatus.
               
            
         
      OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Dynamisk/Statisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Oplysninger på obligationsniveau
                  
               
            
                  Indberetningsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten, dvs. datoen for indsendelsen af det udfyldte indberetningsskema med data på lånniveau til dataregisteret.
               
            
                  Udsteder
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Udsteders navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant).
               
            
                  Måltal for alle reservekonti nået? Saldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er de krævede måltal for alle reservekonti (likviditetsreserve, blandede reserver, udligningsreserve etc.) nået?
               
            
                  Træk på likviditetsfacilitet?
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Har likviditetsfaciliteten været benyttet til dækning af underskud i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato?
               
            
                  Mål/forholdstal ved udløsende hændelse?
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse?
               
            
                  Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende fordringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. »Periodic constant prepayment rate« svarer til summen af den seneste periodes ekstraordinære afdrag divideret med periodens primoværdi af hovedstolen.
               
            
                  Fordringsmasse solgt til SPV'et
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summen af hovedstolene for de fordringer, der er solgt til SPV'et til dato (dvs. ved lukning og i genopfyldningsperiodens løb, hvis det er relevant).
               
            
                  Samlede misligholdte bruttobeløb — pulje
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summen af misligholdte bruttobeløb siden lukning i den pågældende valuta.
               
            
                  Samlede inddrevne beløb — pulje
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summen af inddrevne beløb siden lukning netto for omkostninger i den pågældende valuta.
               
            
                  Slutdato for revolverende periode
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen, hvor den revolverende periode forventes at slutte eller faktisk sluttede.
               
            
                  
                     Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning
                  
               
            
                  Kontaktpunkt
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne.
               
            
                  Kontaktoplysninger
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Telefonnummer og e-mailadresse.
               
            
         
      OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Dynamisk/Statisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Oplysninger på trancheniveau
                  
               
            
                  Betegnelse for obligationsklasse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for denne tranche af obligationer, som har den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1a osv.
               
            
                  »International Securities Identification Number«
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma.
               
            
                  Dato for rentebetaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.
               
            
                  Dato for betaling af afdrag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.
               
            
                  Obligationernes valuta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori denne tranche er denomineret.
               
            
                  Referencesats
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet (f.eks. 3-måneders EURIBOR) gældende for denne bestemte tranche.
               
            
                  Officiel udløbsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Den dato, før hvilken denne bestemte tranche skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.
               
            
                  Obligationsudstedelsesdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Datoen for obligationernes udstedelse.
               
            
                  Betalingshyppighed for renter
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den hyppighed, hvormed renter forfalder til betaling for denne tranche.
               
            
   
      BILAG V
      
         Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i forbrugslån
      
      AKTIVER:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Dynamisk/Statisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Handelsspecifikke oplysninger
                  
               
            
                  Puljens skæringsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Puljens eller porteføljens skæringsdato. Den dato, som de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv henviser til.
               
            
                  Puljeidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn.
               
            
                  Administrators navn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den entydige identifikator for hver administrator, som markerer, hvilken enhed der administrerer lånet.
               
            
                  Backup-administrators navn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Navnet på backup-administrator.
               
            
                  
                     Oplysninger på lånniveau
                  
               
            
                  Lånidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den entydige identifikator for et bestemt lån i puljen.
               
            
                  Initiativtager
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Den långiver, som ydede det oprindelige lån.
               
            
                  Låntageridentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den entydige identifikator for en låntager. Denne skal krypteres for at sikre låntagerens anonymitet (dvs. faktisk identifikation må ikke kunne finde sted).
               
            
                  Lånets denomineringsvaluta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Lånets denomineringsvaluta.
               
            
                  Samlet lånemaksimum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  For lån med fleksible trækningsmuligheder/revolverende karakteristika — det maksimale lånebeløb, som kan udestå.
               
            
                  Slutdato for revolverende periode for lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  For lån med fleksible trækningsmuligheder/revolverende karakteristika — datoen for, hvornår de fleksible karakteristika forventes at ophøre, dvs. slutdatoen for den revolverende periode.
               
            
                  Låntagers beskæftigelsesstatus
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status.
               
            
                  Primær indkomst
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den primære låntagers anslåede årlige bruttoindkomst (ekskl. lejeindtægter). Bør afrundes til nærmeste 1 000 enheder.
               
            
                  Valuta for primær indkomst
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori indkomsten er denomineret.
               
            
                  Dokumentation for primær indkomst
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Dokumentationen for den primære indkomst.
               
            
                  Geografisk område
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Området, hvor låntager har sit hjemsted.
               
            
                  Stiftelsesdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for det oprindelige låns ydelse.
               
            
                  Forventet udløbsdato for lån
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Lånets forventede udløbsdato.
               
            
                  Oprindelig løbetid
               
               
                  Statisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder).
               
            
                  Dato for overførsel til pulje
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Den dato, hvor lånet blev overført til SPV'et.
               
            
                  Oprindelig saldo for hovedstolen
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den oprindelige saldo for lånets hovedstol (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved stiftelsen.
               
            
                  Aktuel saldo for hovedstol
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Saldoen for lånets hovedstol pr. puljens skæringsdato. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.
               
            
                  Planlagt, skyldig betaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den næste planlagte, skyldige betaling i henhold til aftalen (den forfaldne betaling, hvis intet andet er aftalt).
               
            
                  Planlagt betalingshyppighed
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Betalingshyppigheden.
               
            
                  Afdragsmetode
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Måden, hvorpå hovedstolen tilbagebetales.
               
            
                  Rentetilpasningsinterval
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Antallet af måneder mellem hver dato for tilpasning af rentesatsen.
               
            
                  Aktuel rentesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Den aktuelle rentesats (%) gældende for lånet. Procenttegn udelades.
               
            
                  Aktuel basis for rentesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den aktuelle basis for rentesatsen.
               
            
                  Aktuel renteforskel
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Den aktuelle renteforskel (%) for lånet. For fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rentesats.
               
            
                  Antal låntagere
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antallet af låntagere for lånet.
               
            
                  Tilladt andel af ekstraordinære afdrag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Den maksimale procentdel af saldoen, der på årsbasis må erlægges i form af ekstraordinære afdrag, uden at det medfører bøde. Procenttegn udelades.
               
            
                  Gebyr for ekstraordinære afdrag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Den procentdel af saldoen, som skal erlægges i form at et gebyr, hvis grænsen for ekstraordinære afdrag overskrides. Procenttegn udelades.
               
            
                  Kundetype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Kundetypen ved stiftelsen.
               
            
                  Betalingsmetode
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling).
               
            
                  Dato for fjernelse fra pulje
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Den dato, hvor lånet blev fjernet fra puljen, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb, indfrielse, førtidig indfrielse eller afsluttet inddrivelsesprocedure.
               
            
                  Lønmodtager?
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er låntager ansat som lønmodtager hos initiativtager?
               
            
                  Loft for rentesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Hvis der gælder et loft for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her.
               
            
                  Minimum for rentesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Hvis der gælder et minimum for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her.
               
            
                  
                     Resultatoplysninger
                  
               
            
                  Restancesaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktuel restancesaldo defineret som det samlede minimumsbeløb i henhold til aftalen, som låntager skylder, men endnu ikke har betalt.
               
            
                  Antal måneder i restance
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Antallet af måneder, lånet er i restance pr. puljens skæringsdato.
               
            
                  Dato for misligholdelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for misligholdelse.
               
            
                  Misligholdt bruttobeløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Misligholdt bruttobeløb på denne konto.
               
            
                  Samlet inddrevet beløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det samlede inddrevne beløb på denne konto netto for omkostninger.
               
            
                  Indfrielsesdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for kontoens indfrielse eller hvor inddrivelsesproceduren vedrørende misligholdte lån var afsluttet.
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktuel kontostatus.
               
            
                  Kapitaliseret restancesaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summen af kapitaliserede restancer til dato.
               
            
                  Dato for seneste kapitalisering af restancer
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Den seneste dato for kapitalisering af restancer vedrørende denne konto.
               
            
         
      OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Dynamisk/Statisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Oplysninger på sikkerheds- eller obligationsniveau
                  
               
            
                  Indberetningsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten, dvs. datoen for indsendelsen af det udfyldte indberetningsskema med data på lånniveau til dataregisteret.
               
            
                  Udsteder
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Udstederens navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant).
               
            
                  Måltal for alle reservekonti nået?
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er de krævede måltal for alle reservekonti (likviditetsreserve, blandede reserver, udligningsreserve etc.) nået?
               
            
                  Træk på likviditetsfacilitet?
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Har likviditetsfaciliteten været benyttet til dækning af underskud i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato?
               
            
                  Mål/forholdstal ved udløsende hændelse?
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse?
               
            
                  Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende fordringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. »Periodic constant prepayment rate« (»periodic CPR«) svarer til summen af den seneste periodes ekstraordinære afdrag divideret med periodens primoværdi af hovedstolen. Dette omregnes herefter til en værdi på årsbasis som følger:
                  
                               
                           
                           
                              1-((1-»Periodic CPR«)^antal perioder pr. år)
                           
                        
                               
                           
                           
                              Procenttegn udelades
                           
                        
            
                  Fordringsmasse solgt til SPV'et
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summen af hovedstolene for de fordringer, der er solgt til SPV'et til dato (dvs. ved lukning og i genopfyldningsperiodens løb, hvis det er relevant).
               
            
                  Samlede misligholdte bruttobeløb — pulje
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summen af misligholdte bruttobeløb siden lukning i den pågældende valuta.
               
            
                  Samlede inddrevne beløb — pulje
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summen af inddrevne beløb i puljen siden lukning netto for omkostninger i den pågældende valuta.
               
            
                  Slutdato for revolverende periode
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen, hvor den revolverende periode forventes at slutte eller faktisk sluttede.
               
            
                  
                     Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning
                  
               
            
                  Kontaktpunkt
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne.
               
            
                  Kontaktoplysninger
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Telefonnummer og e-mailadresse.
               
            
         
      OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Dynamisk/Statisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Oplysninger på trancheniveau
                  
               
            
                  Betegnelse for obligationsklasse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af obligationer med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1a osv.
               
            
                  »International Securities Identification«-nummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma.
               
            
                  Dato for rentebetaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.
               
            
                  Dato for betaling af afdrag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.
               
            
                  Obligationernes valuta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori tranchen er denomineret.
               
            
                  Referencesats
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet, som gælder for denne bestemte tranche.
               
            
                  Officiel udløbsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Den dato, hvor denne bestemte tranche senest skal være fuldt ud tilbagebetalt, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.
               
            
                  Obligationsudstedelsesdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Datoen for obligationernes udstedelse.
               
            
                  Betalingshyppighed for renter
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for denne tranche.
               
            
   
      BILAG VI
      
         Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i kreditkortlån
      
      AKTIVER:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Dynamisk/Statisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Handelsspecifikke oplysninger
                  
               
            
                  Puljens skæringsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Puljens eller porteføljens skæringsdato. Den dato, som de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv henviser til.
               
            
                  Puljeidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Pulje- eller porteføljeidentifikator, f.eks. Master Issuer plc, eller SPV 2012-1 plc.
               
            
                  Administrators navn
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Navnet på den enhed, som administrerer kontoen.
               
            
                  Backup-administrators navn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Navnet på backup-administratoren.
               
            
                  Sælger
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Sælgers navn.
               
            
                  Transaktionstype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Standalone, Master Trust — Capitalist, Master Trust — Socialist eller andre.
               
            
                  
                     Oplysninger på lånniveau
                  
               
            
                  Kontoidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den entydige identifikator for en bestemt konto i puljen; skal krypteres af hensyn til databeskyttelsen.
               
            
                  Initiativtager
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den långiver, som åbnede kontoen. Hvis denne er ukendt, angives sælger.
               
            
                  Låntageridentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den entydige identifikator for en bestemt låntager; skal krypteres af hensyn til databeskyttelsen. Denne kan svare til kontoidentifikatoren.
               
            
                  Fordringens denomineringsvaluta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, i hvilken fordringen er denomineret.
               
            
                  Dato for overførsel til pulje
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen, hvor kontoen blev overført til puljen.
               
            
                  Låntagers beskæftigelsesstatus
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status
               
            
                  Valuta for primær indkomst
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori den primære indkomst er denomineret.
               
            
                  Dokumentation for primær indkomst
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Dokumentationen for den primære indkomst.
               
            
                  Geografisk område
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Området, hvor låntager har sit hjemsted.
               
            
                  Lønmodtager?
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er låntager ansat som lønmodtager hos initiativtager eller hos sælger?
               
            
                  Kontoåbningsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen, hvor kontoen blev åbnet.
               
            
                  Samlet saldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det samlede beløb, som låntager skylder (inkl. alle gebyrer og renter) på kontoen.
               
            
                  Samlet kreditramme
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Låntagers kreditramme for kontoen.
               
            
                  Planlagt betalingshyppighed
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Med hvilken minimumshyppighed er låntager forpligtet til at foretage indbetalinger, hvis denne har et udestående?
               
            
                  Næste minimumsindbetaling i henhold til aftale
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Næste skyldige, planlagte minimumsindbetaling fra låntager.
               
            
                  Aktuelt, sammenvejet afkast
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Det samlede vejede gennemsnitlige afkast inkl. alle relevante gebyrer på seneste afregningsdag (dvs. afregnet afkast og ikke kontant afkast) i procent.
               
            
                  Aktuel basis for rentesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den aktuelle basis for rentesatsen.
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktuel kontostatus.
               
            
                  Restancesaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktuel restancesaldo defineret som det samlede minimumsbeløb i henhold til aftalen, som låntager skylder, men endnu ikke har betalt.
               
            
                  Kapitaliseret restancesaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summen af kapitaliserede restancer til dato.
               
            
                  Dato for seneste kapitalisering af restancer
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Den seneste dato for kapitalisering af restancer vedrørende dette kort.
               
            
                  Antal dage i restance
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Numerisk
               
               
                  Antallet af måneder, kontoen er i restance pr. puljens skæringsdato.
               
            
                  Betalingsmetode
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling).
               
            
                  Dato for omklassificering (»charge off«)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for misligholdelse.
               
            
                  Oprindeligt omklassificeret beløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den samlede saldo på kontoen på datoen for dennes omklassificering.
               
            
                  Samlet inddrevet beløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det samlede inddrevne beløb — kun relevant for omklassificerede konti. For ikke-omklassificerede konti angives 0.
               
            
         
      OPLYSNINGER OM PULJE OG OBLIGATIONER:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Dynamisk/Statisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Data på sikkerhedsniveau (udfyldes af alle strukturer)
                  
               
            
                  Omklassificeret bruttobeløb i perioden
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den nominelle værdi af periodens omklassificeringer af hovedstol opgjort brutto (dvs. før modregning af inddrevne beløb). Omklassificeringer er i henhold til transaktionsdefinition eller långivers sædvanlige praksis.
               
            
                  Periodens inddrevne beløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Inddrevne bruttobeløb modtaget i perioden.
               
            
                  Restancer 30-59 dage %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%).
               
            
                  Restancer 60-89 dage %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%).
               
            
                  Restancer 90-119 dage %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%)
               
            
                  Restancer 120-149 dage %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%).
               
            
                  Restancer 150-179 dage %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%).
               
            
                  Restancer 180 dage og derover %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%).
               
            
                  Udvanding
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Periodens samlede fald i udestående fordringer vedrørende hovedstol, dvs. inkl. krav i forbindelse med bedrageri.
               
            
                  Opkrævning af indtægter i perioden
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Opkrævninger i perioden, som behandles som indtægter.
               
            
                  Opkrævning af hovedstol i perioden
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Opkrævninger i perioden, som behandles som hovedstol.
               
            
                  Udløsende hændelse indtrådt?
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse, som stadig er udestående, f.eks. en tilbagebetalingshændelse eller en udløsende hændelse som følge af initiativtagerens kreditvurdering eller status eller som følge af værdien af restancer, afkast, udvanding, misligholdelse etc.?
               
            
                  SPV'ets størrelse — værdi
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den nominelle værdi af alle fordringer (hovedstol og omkostninger), over hvilke trust-instituttet eller SPV'et har en egentlig ejers ret pr. skæringsdato.
               
            
                  SPV'ets størrelse — antal konti
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Antallet af konti, over hvilke trust-instituttet eller SPV'et har en egentlig ejers ret pr. skæringsdato.
               
            
                  SPV'ets størrelse — værdi — alene hovedstol
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den nominelle værdi af alle fordringer (alene hovedstol), over hvilke trust-instituttet eller SPV'et har en egentlig ejers ret pr. skæringsdato.
               
            
                  Obligationssaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den nominelle værdi af alle obligationer med sikkerhed i aktiver, sikret ved fordringerne i trust-instituttet eller SPV'et.
               
            
                  Overdragers interesse, %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Den faktiske overdragers interesse i trust-instituttet udtrykt som en procentdel.
               
            
                  Beløb for mer-spread
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det overskydende beløb efter obligationsrenter og opfyldning af eventuelle reservekonti.
               
            
                  Indberetningsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten.
               
            
                  
                     Oplysninger på serieniveau (kun for master trust-institutter)
                  
               
            
                  Seriebetegnelse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Betegnelsen for serien, hvis den er en del af en master trust.
               
            
                  Investors interesse i denne serie ved periodens udgang, %
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).9(5)
               
               
                  Investors interesse i denne serie i trust-instituttet udtrykt som en procentdel.
               
            
                  Indtægter allokeret til denne serie
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Indtægter allokeret til denne serie fra trust-instituttet.
               
            
                  Beløb for mer-spread
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det overskydende beløb efter fuldstændig anvendelse af periodens opkrævninger til dækning af udstederens forpligtelser i henhold til indtægts-vandfaldet i henhold til transaktionsdokumenterne.
               
            
                  
                     Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning
                  
               
            
                  Kontaktpunkt
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne.
               
            
                  Kontaktoplysninger
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Telefonnummer og e-mailadresse.
               
            
         
      OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Dynamisk/Statisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Oplysninger på trancheniveu (kun for serier)
                  
               
            
                  Betegnelse for obligationsklasse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af obligationer med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, f.eks. serie 2012, klasse A1a osv.
               
            
                  »International Securities Identification«-nummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma.
               
            
                  Dato for rentebetaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.
               
            
                  Dato for betaling af afdrag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.
               
            
                  Obligationernes valuta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori tranchen er denomineret.
               
            
                  Referencesats
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Basisreferencerenteindekset i henhold til prospektet eller de endelige vilkår, som gælder for denne bestemte tranche.
               
            
                  Officiel udløbsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Den dato, hvor denne bestemte tranche senest skal være fuldt ud tilbagebetalt, for at der ikke skal foreligge misligholdelse
               
            
                  Obligationsudstedelsesdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Datoen for obligationernes udstedelse.
               
            
                  Betalingshyppighed for renter
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for denne bestemte tranche.
               
            
                  Seriebetegnelse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Betegnelsen for serien, hvis den er en del af en master trust. Hvis der tale om en enkelt serie, benyttes puljeidentifikator.
               
            
   
      BILAG VII
      
         Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i leasingaftaler med private eller virksomheder
      
      
                  Feltnavn
               
               
                  Dynamisk/Statisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Handelsspecifikke oplysninger
                  
               
            
                  Puljens skæringsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Puljens eller porteføljens skæringsdato. Den dato, som de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv henviser til.
               
            
                  Puljeidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn.
               
            
                  Administrators navn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Administratorens navn.
               
            
                  Backup-administrators navn
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Navnet på backup-administratoren.
               
            
                  
                     Oplysninger på leasingniveau
                  
               
            
                  Leasingidentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den entydige identifikator for hvert leasingforhold, som bør krypteres for at sikre anonymitet. Leasingidentifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid.
               
            
                  Initiativtager
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Den långiver, som udbød det oprindelige leasingarrangement. Såfremt den oprindelige initiativtager er ukendt, f.eks. i tilfælde af sammenslutninger, angives navnet på sælger.
               
            
                  Leasingtageridentifikator
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den entydige identifikator for hver leasingtager, som bør krypteres (og ikke vise det rigtige navn) for at sikre anonymitet — skal muliggøre identifikation af leasingtagere med flere leasingforhold i puljen.
               
            
                  Koncernselskabsidentifikator
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Den entydige koncernselskabsidentifikator.
               
            
                  Leasingposternes denomineringsvaluta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Leasingposternes denomineringsvaluta.
               
            
                  Land
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Landet, hvor leasingtager har sit faste driftssted.
               
            
                  Geografisk område
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Det område, hvor låntager har sit hjemsted ved tegningen.
               
            
                  Leasingtagers juridiske form/virksomhedstype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Leasingtagers juridiske form.
               
            
                  Låntagers Basel III-segment
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Selskab (1).
               
            
                  Låntagertilknytning til initiativtager?
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er låntager tilknyttet initiativtageren?
               
            
                  Syndikeret?
               
               
                  Statisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er der tale om et syndikeret leasingarrangement?
               
            
                  Bankintern kreditvurdering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  99(3).99
               
               
                  Bankintern år 1-sandsynlighed for misligholdelse.
               
            
                  Seneste interne kreditvurdering af låntager
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for den seneste interne vurdering af låntager jf. »bankintern kreditvurdering.«
               
            
                  Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Tab givet misligholdelse under normale økonomiske forhold. Procenttegn udelades.
               
            
                  NACE-kode for branche
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  NACE-koden for låntagers branche.
               
            
                  Subsidieret?
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er leasingarrangementet subsidieret (efter bedste overbevisning)?
               
            
                  Dato for fjernelse fra pulje
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Den dato, hvor leasingarrangementet blev fjernet fra puljen, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb, udløb af leasingperiode, førtidig indfrielse eller afsluttet inddrivelsesprocedure.
               
            
                  
                     Leasingkarakteristika
                  
               
            
                  Dato for leasingforholdets indgåelse
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for leasingforholdets indgåelse.
               
            
                  Udløbsdato for leasingforholdet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Den forventede dato for leasingforholdets udløb.
               
            
                  Dato for overførsel til pulje
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Den dato, hvor leasingarrangementet blev overført til SPV'et. For alle leasingarrangementer i puljen pr. puljens skæringsdato.
               
            
                  Leasingperiode
               
               
                  Statisk
               
               
                  99(4).99
               
               
                  Den oprindelige, aftalte periode (antal måneder).
               
            
                  Oprindelig saldo for hovedstolen
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Oprindelig saldo for hovedstol (eller diskonteret) leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) pr. dato for stiftelse/indgåelse.
               
            
                  Aktuel saldo for hovedstol
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Saldoen for hovedstolen (eller den diskonterede) leasingbalance pr. puljens skæringsdato inkl. alle beløb, som er blevet tillagt leasingsaldoen og udgør en del af hovedstolen i transaktionen.
               
            
                  Securitiseret restværdi
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien.
               
            
                  Afdragsmetode
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Måden, hvorpå hovedstolen tilbagebetales.
               
            
                  Betalingshyppighed for afdrag
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne.
               
            
                  Betalingshyppighed for renter
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den hyppighed, hvormed renterne forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne.
               
            
                  Skyldig betaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den næste periodiske, skyldige betaling i henhold til aftalen (den forfaldne betaling, hvis intet andet er aftalt).
               
            
                  Pris ved købsoption
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det beløb, som leasingtager skal betale ved leasingforholdets ophør for at erhverve ejendomsretten til aktivet, ud over den i feltet »Securitiseret restværdi« omhandlede betaling.
               
            
                  Udbetalingsbeløb
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved leasingforholdets indgåelse (beløbet bør omfatte værdien af indbyttede køretøjer mv.).
               
            
                  Tilbagebetalingstype
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Tilbagebetalingstypen.
               
            
                  Betalingsmetode
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling).
               
            
                  Produkttype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Klassificeringen af leasingforholdet i henhold til leasinggivers definitioner.
               
            
                  Opdateret restværdi af aktiv
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Seneste prognose for aktivets restværdi ved leasingperiodens udløb. Svaret kan afrundes.
               
            
                  Dato for ajourført restværdi af aktiv
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for udarbejdelsen af seneste ajourførte skøn over aktivets restværdi.
               
            
                  
                     Rentesats
                  
               
            
                  Rentetilpasningsinterval
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Antallet af måneder mellem hver dato for tilpasning af rentesatsen.
               
            
                  Aktuel rente- eller diskonteringssats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Den aktuelle rentesats (%) eller diskonteringssats gældende for leasingforholdet.
               
            
                  Aktuel basis for rentesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den aktuelle basis for rentesatsen.
               
            
                  Aktuel renteforskel
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Den aktuelle renteforskel for leasingforholdet.
               
            
                  Diskonteringssats
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Den diskonteringssats, der var gældende for fordringen ved salget til SPV'et.
               
            
                  Loft for rentesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Hvis der gælder et loft over renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her.
               
            
                  Minimum for rentesats
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Hvis der gælder et minimum for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her.
               
            
                  
                     Resultatoplysninger
                  
               
            
                  Restancesaldo
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktuel restancesaldo. Restancer defineres som: Samlede skyldige betalinger til dato MINUS samlede modtagne betalinger til dato MINUS alle kapitaliserede beløb. Opgørelsen bør ikke indeholde nogen form for gebyrer påført kontoen.
               
            
                  Antal måneder i restance
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Antallet af måneder, leasingforholdet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition.
               
            
                  Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med leasingforholdet
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Hvorvidt der i forbindelse med leasingforholdet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til transaktionens definition eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition.
               
            
                  Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med leasingforholdet i henhold til Basel III-definition
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Hvorvidt der i forbindelse med leasingforholdet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til Basel III-definition.
               
            
                  Årsag til misligholdelsen (Basel III-definition)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Årsagen til misligholdelsen i henhold til Basel III-definition.
               
            
                  Dato for misligholdelse
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for leasingforholdets misligholdelse i henhold til transaktionens definition af misligholdelse eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition.
               
            
                  Misligholdt beløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det samlede misligholdte beløb (i henhold til transaktionens definition eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition) ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb.
               
            
                  Samlet inddrevet beløb
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det samlede inddrevne beløb på denne konto netto for omkostninger.
               
            
                  Allokeret tab
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  De allokerede tab til dato.
               
            
                  Indfrielsesdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for kontoens indfrielse eller hvor inddrivelsesproceduren vedrørende misligholdte leasingforhold var afsluttet.
               
            
                  Dato for tabets allokering
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for tabets allokering.
               
            
                  Kontostatus
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktuel kontostatus.
               
            
                  Restancer seneste måned
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Restancesaldoen (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-1.
               
            
                  Restancer to måneder tilbage
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Restancesaldoen (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-2.
               
            
                  Retssager
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Marker for at indikere verserende retssager (hvis beløbet er inddrevet og kontoen ikke længere er genstand for en retssag, ændres svaret til »N«).
               
            
                  Salgspris
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pris opnået ved salg af aktivet i tilfælde af tvangsauktion angivet i samme valuta som leasingposterne.
               
            
                  Tab ved salg
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det samlede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen).
               
            
                  Restværditab
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Det i forbindelse med aktivets tilbagelevering opståede restværditab.
               
            
                  
                     Sikkerhed
                  
               
            
                  Aktivets land
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Landet, hvor aktivet har sit hjemsted.
               
            
                  Aktivets fabrikant
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Fabrikantens navn.
               
            
                  Betegnelse for aktivet/model
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Betegnelsen for aktivet/modellen.
               
            
                  Nyt eller brugt aktiv
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktivets tilstand ved leasingforholdets indgåelse.
               
            
                  Oprindelig restværdi af aktiv
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Den skønnede restværdi af aktivet pr. dato for leasingforholdets indgåelse.
               
            
                  Aktivtype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Aktivtypen.
               
            
                  Oprindelig vurderingssum
               
               
                  Statisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktivets vurderingssum ved leasingforholdets indgåelse.
               
            
                  Oprindelig vurderingstype
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Vurderingstypen ved leasingforholdets indgåelse.
               
            
                  Dato for oprindelig vurdering
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen for aktivets vurdering ved leasingforholdets indgåelse.
               
            
                  Ajourført vurderingssum
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Aktivets seneste vurderingssum
               
            
                  Ajourført vurderingstype
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Vurderingstypen på datoen for aktivets seneste vurdering.
               
            
                  Ajourført vurderingsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Dato for aktivets seneste vurdering Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives datoen for den oprindelige vurdering.
               
            
         
      OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Dynamisk/Statisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Oplysninger på sikkerheds- eller obligationsniveau
                  
               
            
                  Indberetningsdato
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten, dvs. datoen for indsendelsen af det udfyldte indberetningsskema med data på lånniveau til dataregisteret.
               
            
                  Udsteder
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst
               
               
                  Udsteders navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant).
               
            
                  Måltal for alle reservekonti nået?
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er de krævede måltal for alle reservekonti (likviditetsreserve, blandede reserver, udligningsreserve etc.) nået?
               
            
                  Træk på likviditetsfacilitet?
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Har likviditetsfaciliteten været benyttet til dækning af underskud i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato?
               
            
                  Mål/forholdstal ved udløsende hændelse?
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  J/N
               
               
                  Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse?
               
            
                  Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«)
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende fordringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. »Periodic constant prepayment rate« (»periodic CPR«) svarer til summen af den seneste periodes ekstraordinære afdrag divideret med periodens primoværdi af hovedstolen.
               
            
                  Fordringsmasse solgt til SPV'et
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summen af hovedstolene for de fordringer, der er solgt til SPV'et til dato (dvs. ved lukning og i genopfyldningsperiodens løb, hvis det er relevant).
               
            
                  Samlet misligholdt bruttobeløb — pulje
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summen af misligholdte bruttobeløb siden lukning i den pågældende valuta.
               
            
                  Samlet inddrevet beløb — pulje
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Summen af inddrevne beløb siden lukning i den pågældende valuta.
               
            
                  Slutdato for revolverende periode
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM
               
               
                  Datoen, hvor den revolverende periode forventes at slutte eller faktisk sluttede.
               
            
                  
                     Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning
                  
               
            
                  Kontaktpunkt
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne.
               
            
                  Kontaktoplysninger
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Telefonnummer og e-mailadresse.
               
            
         
      OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
      
                  Feltnavn
               
               
                  Dynamisk/Statisk
               
               
                  Datatype
               
               
                  Definition og kriterier
               
            
                  
                     Oplysninger på trancheniveau
                  
               
            
                  Betegnelse for obligationsklasse
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for denne tranche af obligationer, som har den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, f.eks. serie 1, klasse A1a osv.
               
            
                  »International Securities Identification«-nummer
               
               
                  Statisk
               
               
                  Tekst/Numerisk
               
               
                  Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer.
               
            
                  Dato for rentebetaling
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.
               
            
                  Dato for betaling af afdrag
               
               
                  Dynamisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.
               
            
                  Obligationernes valuta
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den valuta, hvori tranchen er denomineret.
               
            
                  Referencesats
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet gældende for denne bestemte tranche af obligationer.
               
            
                  Officiel udløbsdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Den dato, før hvilken denne bestemte tranche skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.
               
            
                  Obligationsudstedelsesdato
               
               
                  Statisk
               
               
                  ÅÅÅÅ-MM-DD
               
               
                  Datoen for obligationernes udstedelse.
               
            
                  Betalingshyppighed for renter
               
               
                  Statisk
               
               
                  Liste
               
               
                  Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for denne tranche.
               
            
   
      BILAG VIII
      
         Investorrapport
      
      Investorrapporten skal indeholde oplysninger om:
      
                  a)
               
               
                  aktivets resultater
               
            
                  b)
               
               
                  en detaljeret fordeling af betalingsstrømme
               
            
                  c)
               
               
                  en liste over alle udløsende hændelser for transaktionen og disses status
               
            
                  d)
               
               
                  en liste over alle modparter, som er involveret i en transaktion, disses rolle og kreditvurderinger
               
            
                  e)
               
               
                  detaljerede oplysninger om likvide midler tilført transaktionen af initiativtageren/sponsor eller enhver anden støtte til transaktionen, herunder træk på eller udnyttelse af likviditets- eller kreditstøtte og støtte fra tredjepart
               
            
                  f)
               
               
                  beløb til kredit for aftaler om garanteret afkast og andre bankkonti
               
            
                  g)
               
               
                  detaljerede oplysninger om swaps (f.eks. satser, betalinger og nominelle beløb) og andre hedgingordninger vedrørende transaktionen, herunder anden sikkerhedsstillelse
               
            
                  h)
               
               
                  definitioner af centrale termer (såsom restancer, misligholdelse og ekstraordinære afdrag)
               
            
                  i)
               
               
                  identifikatorer for juridiske enheder, ISIN-nr. og andre identifikationsnumre for værdipapirer eller enheder anvendt af udsteder og det strukturerede finansielle instrument samt
               
            
                  j)
               
               
                  kontaktoplysninger for den enhed, som udarbejder investorrapporten.