CELEX: 32016R0378
Language: mt
Date: 2016-03-11 00:00:00
Title: Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/378 tal-11 ta' Marzu 2016 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-waqt, il-format u l-mudell tal-preżentazzjoni tan-notifiki lill-awtoritajiet kompetenti skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

17.3.2016   
            
            
               MT
            
            
               Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
            
            
               L 72/1
            
         REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/378
   tal-11 ta' Marzu 2016
   li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-waqt, il-format u l-mudell tal-preżentazzjoni tan-notifiki lill-awtoritajiet kompetenti skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
   (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
   IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
   Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
   Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (ir-Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (1), u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(5) tiegħu,
   Billi:
   
               (1)
            
            
               Sabiex tiġi żgurata l-koerenza tal-obbligi ta' rappurtar u biex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-entitajiet soġġetti għal dawn l-obbligi, huwa neċessarju li jiġu allinjati l-obbligi tar-rappurtar skont dan ir-Regolament u skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li għandu jiġi adottat skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 27(3) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).
            
         
               (2)
            
            
               Sabiex l-awtoritajiet kompetenti u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (“European Securities and Markets Authority” — ESMA) jkunu jistgħu jiżguraw il-kwalità tad-dejta u l-monitoraġġ effettiv tas-suq, għall-benefiċċju tal-integrità tas-suq, l-awtoritajiet kompetenti u l-ESMA għandhom ikunu jistgħu fil-pront jirċievu notifiki sħaħ fir-rigward ta' kull jum ta' negozjar.
            
         
               (3)
            
            
               Għall-finijiet tal-użu effettiv u effiċjenti tad-dejta mill-awtoritajiet kompetenti, għandu jkun hemm konsistenza fil-mudelli u l-formati użati meta jiġu ppreżentati notifiki ta' strumenti finanzjarji. L-aderenza mal-istandards internazzjonali rilevanti fir-rigward tad-dettalji inklużi f'dawn in-notifiki tippromwovi dawn l-għanijiet.
            
         
               (4)
            
            
               Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentati mill-ESMA lill-Kummissjoni.
            
         
               (5)
            
            
               L-ESMA għamlet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).
            
         
               (6)
            
            
               Sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-swieq finanzjarji, huwa meħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b'urġenza u li d-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament japplikaw mill-istess data bħal dawk stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 596/2014,
            
         ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
   Artikolu 1
   1.   Sa mhux aktar tard mid-21.00 (CET) ta' kull jum li huwa miftuħ għan-negozju, ċentru tan-negozjar għandu, bl-użu ta' proċessi awtomatizzati, jipprovdi lill-awtorità kompetenti tiegħu skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, in-notifiki tal-istrumenti finanzjarji kollha li, qabel is-18.00 (CET) dakinhar, kienu għall-ewwel darba soġġetti għal talba għal ammissjoni għan-negozjar jew li kienu ammessi għan-negozjar jew innegozjati f'dak iċ-ċentru tan-negozjar, inkluż fejn ordnijiet jew kwotazzjonijiet tqiegħdu permezz tas-sistema tiegħu, jew waqfu milli jiġu negozjati jew ammessi għan-negozjar fiċ-ċentru tan-negozjar.
   2.   Notifiki ta' strumenti finanzjarji li, wara s-18.00 (CET), kienu għall-ewwel darba soġġetti għal talba għal ammissjoni għan-negozjar jew li kienu ammessi għan-negozjar jew innegozjati fiċ-ċentru tan-negozjar, inkluż fejn ordnijiet jew kwotazzjonijiet tqiegħdu permezz tas-sistema tiegħu, jew waqfu milli jkunu nnegozjati jew ammessi għan-negozjar fiċ-ċentru tan-negozjar, għandhom isiru, permezz ta' proċessi awtomatizzati, miċ-ċentru tan-negozjar lill-awtorità kompetenti sa mhux aktar tard mid-21.00 (CET) tal-jum ta' wara dak li fiha huwa jkun miftuħ għan-negozjar.
   3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jittrażmettu n-notifiki msemmija fil-paragrafi 1 u 2, skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 lill-ESMA kuljum sa mhux aktar tard mill-23.59 (CET) bl-użu ta' proċessi awtomatizzati u kanali ta' komunikazzjoni elettroniċi sikuri bejniethom u l-ESMA.
   Artikolu 2
   Id-dettalji kollha li għandhom jiġu inklużi fin-notifiki skont l-Artikolu 4(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 għandhom ikunu ppreżentati skont l-istandards u l-formati speċifikati fl-Anness ta' dan ir-Regolament, f'forma elettronika u li tinqara elettronikament u f'mudell komuni XML skont il-metodoloġija tal-ISO 20022.
   Artikolu 3
   Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
   Jibda japplika mit-3 ta' Lulju 2016.
   
      Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
      Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Marzu 2016.
      
         
            Għall-Kummissjoni
         
         
            Il-President
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1.
   
      (2)  Ir-Regolament Delegat (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84).
   
      (3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).
   
      ANNESS
      
         L-istandards u l-formati tal-preżentazzjoni tan-notifiki lill-awtoritajiet kompetenti skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014
      
      
         Tabella 1
      
      
         Tifsira għat-Tabella 3
      
      
                  SIMBOLU
               
               
                  TIPI TA' DEJTA
               
               
                  DEFINIZZJONI
               
            
                  {ALPHANUM-n}
               
               
                  Sa n karattri alfanumeriċi
               
               
                  Kaxxa għal test liberu.
               
            
                  {CFI_CODE}
               
               
                  6 karattri
               
               
                  Kodiċi ISO 10962 CFI.
               
            
                  {COUNTRYCODE_2}
               
               
                  2 karattri alfanumeriċi
               
               
                  Kodiċi tal-pajjiż b'2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2.
               
            
                  {CURRENCYCODE_3}
               
               
                  3 karattri alfanumeriċi
               
               
                  Kodiċi tal-pajjiż bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-pajjiż ISO 4217.
               
            
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
               
                  Il-format tad-data u l-ħin skont l-ISO 8601
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              Id-data u l-ħin fil-format li ġej:
                           
                        
                              —
                           
                           
                              SSSS-XX-JJThh:mm:ss.ddddddZ.
                           
                        
                              —
                           
                           
                              “SSSS” hija s-sena;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              “XX” huwa x-xahar;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              “JJ” huwa l-jum;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              “T” — tfisser li l-ittra “T” għandha tintuża
                           
                        
                              —
                           
                           
                              “hh” hija s-siegħa;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              “mm” hija l-minuta;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              “ss.dddddd” hija s-sekonda u l-frazzjoni ta' sekonda;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              Z huwa l-ћin UTC.
                           
                        Id-dati u l-ħinijiet għandhom jiġu rrappurtati f'UTC.
               
            
                  {DATEFORMAT}
               
               
                  Il-format tad-data skont l-ISO 8601
               
               
                  Id-dati għandhom jiġu fformattjati skont il-format li ġej:
                  SSSS-XX-JJ.
               
            
                  {DECIMAL-n/m}
               
               
                  Numru deċimali sa n ċifra b'kollox li minnhom sa m ċifra jistgħu jkunu ċifri ta' frazzjonijiet
               
               
                  Kaxxa numerika kemm għal valuri pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi.
                  
                              —
                           
                           
                              is-separatur deċimali huwa “.” (punt);
                           
                        
                              —
                           
                           
                              iċ-ċifri negattivi huma prefissi b'“-” (minus);
                           
                        Il-valuri huma arrotondati u mhux maqtugħa.
               
            
                  {INDEX}
               
               
                  4 karattri alfabetiċi
               
               
                  “EONA” — EONIA
                  “EONS” — EONIA SWAP
                  “EURI” — EURIBOR
                  “EUUS” — EURODOLLAR
                  “EUCH” — EuroSwiss
                  “GCFR” — GCF REPO
                  “ISDA” — ISDAFIX
                  “LIBI” — LIBID
                  “LIBO” — LIBOR
                  “MAAA” — Muni AAA
                  “PFAN” — Pfandbriefe
                  “TIBO” — TIBOR
                  “STBO” — STIBOR
                  “BBSW” — BBSW
                  “JIBA” — JIBAR
                  “BUBO” — BUBOR
                  “CDOR” — CDOR
                  “CIBO” — CIBOR
                  “MOSP” — MOSPRIM
                  “NIBO” — NIBOR
                  “PRBO” — PRIBOR
                  “TLBO” — TELBOR
                  “WIBO” — WIBOR
                  “TREA” — Treasury
                  “SWAP” — SWAP
                  “FUSW” — Swap tal-futuri
               
            
                  {INTEGER-n}
               
               
                  Numru sħiħ sa n ċifra b'kollox
               
               
                  Kaxxa numerika kemm għal valuri pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi ta' numri sħaħ
               
            
                  {ISIN}
               
               
                  12 karattri alfanumeriċi
               
               
                  Kodiċi ISIN, kif definit f'ISO 6166.
               
            
                  {LEI}
               
               
                  20 karattri alfanumeriċi
               
               
                  Identifikatur tal-entità ġuridika kif definit f'ISO 17442.
               
            
                  {MIC}
               
               
                  4 karattri alfanumeriċi
               
               
                  Identifikatur tas-suq kif definit f'ISO 10383.
               
            
                  {FISN}
               
               
                  35 karattri alfanumeriċi
               
               
                  Kodiċi FISM, kif definit f'ISO 18774.
               
            
         
      
         Tabella 2
      
      
         Il-klassifikazzjoni tas-swieq tal-prodotti bażiċi u tad-derivattivi tal-kwoti tal-emissjonijiet għal Tabella 3 (kaxxi 35-37)
      
      
                  Prodott bażi
               
               
                  Prodott sekondarju
               
               
                  Prodott sekondarju ieħor
               
            
                  “AGRI” — Agrikolu
               
               
                  “GROS” — Ċereali u żrieragħ taż-żejt
               
               
                  “FWHT” — Qamħ tal-għalf
                  “SOYB” — Fażola tas-sojja
                  “CORN” — Qamħirrun
                  “RPSD” — Żerriegħa tal-kolza
                  “RICE” — Ross
                  “OTHR” — Oħrajn
               
            
                  “SOFT” — Softs
               
               
                  “CCOA” — Kawkaw
                  “ROBU” — Kafè robusta
                  “WHSG” — Zokkor abjad
                  “BRWN” — Zokkor mhux raffinat
                  “OTHR” — Oħrajn
               
            
                  “POTA” — Patata
               
               
                   
               
            
                  “OOLI” — Żejt taż-żebbuġa
               
               
                  “LAMP” — Lampante
               
            
                  “DIRY” — Prodotti tal-ħalib
               
               
                   
               
            
                  “FRST” — Forestrija
               
               
                   
               
            
                  “SEAF” — Frott tal-baħar
               
               
                   
               
            
                  “LSTK” — Bhejjem
               
               
                   
               
            
                  “GRIN” — Ċereali
               
               
                  “MWHT” — Qamħ għat-Tħin
               
            
                  “NRGY” — Enerġija
               
               
                  “ELEC” — Elettriku
               
               
                  “BSLD” — Karga bażika
                  “FITR” — Drittijiet Finanzjarju ta' Trażmissjoni
                  “PKLD” — Karga massima
                  “OFFP” — Sigħat kwieti
                  “OTHR” — Oħrajn
               
            
                  “NGAS” — Gass naturali
               
               
                  “GASP” — GASPOOL
                  “LNGG” — LNG
                  “NBPG” — NBP
                  “NCGG” — NCG
                  “TTFG” — TTF
               
            
                  “OILP” — Żejt
               
               
                  “BAKK” — Bakken
                  “BDSL” — Bijodiżil
                  “BRNT” — Brent
                  “BRNX” — Brent NX
                  “CNDA” — Kanadiż
                  “COND” — Ikkondensat
                  “DSEL” — Diżil
                  “DUBA” — Dubaj
                  “ESPO” — ESPO
                  “ETHA” — Etanol
                  “FUEL” — Fjuwil
                  “FOIL” — Żejt tal-fjuwil
                  “GOIL” — Żejt tal-gass
                  “GSLN” — Petrol
                  “HEAT” — Żejt tat-tisħin
                  “JTFL” — Fjuwil tal-ġettijiet
                  “KERO” — Pitrolju
                  “LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS)
                  “MARS” — Mars
                  “NAPH” — Nafta
                  “NGLO” — NGL
                  “TAPI” — Tapis
                  “URAL” — Urali
                  “WTIO” — WTI
               
            
                  “COAL” — Faħam
                  “INRG” — Inter Enerġija
                  “RNNG” — Enerġija rinnovabbli
                  “LGHT” — Petrol ħafif tal-ewwel distillazzjoni
                  “DIST” — Distillati
               
               
                   
               
            
                  “ENVR” — Ambjentali
               
               
                  “EMIS” — Emissjonijiet
               
               
                  “CERE” — CER
                  “ERUE” — ERU
                  “EUAE” — EUA
                  “EUAA” — EUAA
                  “OTHR” — Oħrajn
               
            
                  “WTHR” — Temp
                  “CRBR” — Relatat mal-karbonju
               
               
                   
               
            
                  “FRGT” — Merkanzija
               
               
                  “WETF” — Likwidu
               
               
                  “TNKR” — Tankers
               
            
                  “DRYF” — Solidu
               
               
                  “DBCR” — Bastimenti ta' merkanzija solida fi kwantità
               
            
                  “CSHP” — Bastimenti tal-kontejners
               
               
                   
               
            
                  “FRTL” — Fertilizzant
               
               
                  “AMMO” — Ammonja
                  “DAPH” -DAP (Fosfat tad-diammonju)
                  “PTSH” — Potassa
                  “SLPH” — Kubrit
                  “UREA” — Urea
                  “UAAN” — UAN (urea u nitrat tal-ammonju)
               
               
                   
               
            
                  “INDP” — Prodotti industrijali
               
               
                  “CSTR” — Kostruzzjoni
                  “MFTG” — Manifattura
               
               
                   
               
            
                  “METL” — Metalli
               
               
                  “NPRM” — Mhux prezzjuż
               
               
                  “ALUM” — Aluminju
                  “ALUA” — Liga tal-aluminju
                  “CBLT” — Kobalt
                  “COPR” — Ram
                  “IRON” — Mineral tal-ħadid
                  “LEAD” — Ċomb
                  “MOLY” — Molibdenu
                  “NASC” — NASAAC
                  “NICK” — Nikil
                  “STEL” — Azzar
                  “TINN” — Landa
                  “ZINC” — Żingu
                  “OTHR” — Oħrajn
               
            
                  “PRME” — Prezzjuż
               
               
                  “GOLD” — Deheb
                  “SLVR” — Fidda
                  “PTNM” — Platinu
                  “PLDM” — Palladju
                  “OTHR” — Oħrajn
               
            
                  “MCEX” — Komoditajiet varjati eżotiċi
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  “PAPR” — Karta
               
               
                  “CBRD” — Kartun tal-kontenituri
                  “NSPT” — Karta tal-gazzetti
                  “PULP” — Polpa
                  “RCVP” — Karta rkuprata
               
               
                   
               
            
                  “POLY” — Polipropilen
               
               
                  “PLST” — Plastik
               
               
                   
               
            
                  “INFL” — Inflazzjoni
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  “OEST” — Statistika ekonomika uffiċjali
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  “OTHC” — Oħrajn C10 kif definit fit-Tabella 10.1 Taqsima 10 tal-Anness III tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' trasparenza għal ċentri tan-negozjar u ditti ta' investiment fir-rigward ta' bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivattivi.
               
               
                  “DLVR” — Konsenjabbli
                  “NDLV” — Mhux konsenjabbli
               
               
                   
               
            
                  “OTHR” — Oħrajn
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabella 3
      
      
         Formati u standards li għandhom jintużaw fin-notifiki li jintbagħtu skont l-Artikolu 4(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014
      
      
                  N.
               
               
                  KAXXA
               
               
                  L-ISTANDARDS U L-FORMATI LI GĦANDHOM JINTUŻAW GĦAR-RAPPURTAR
               
            
                  
                     Kaxxi Ġenerali
                  
               
            
                  1
               
               
                  Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument
               
               
                  {ISIN}
               
            
                  2
               
               
                  Isem sħiħ tal-istrument
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
                  3
               
               
                  Klassifikazzjoni tal-istrument
               
               
                  {CFI_CODE}
               
            
                  4
               
               
                  Indikatur tad-derivattivi tal-komoditajiet
               
               
                  “true” — Iva
                  “false” — Le
               
            
                  
                     Kaxxi relatati mal-emittenti
                  
               
            
                  5
               
               
                  Identifikatur tal-emittent jew l-operatur taċ-ċentru tan-negozjar
               
               
                  {LEI}
               
            
                  
                     Kaxxi relatati maċ-ċentru
                  
               
            
                  6
               
               
                  Ċentru tan-negozjar
               
               
                  {MIC}
               
            
                  7
               
               
                  Isem qasir tal-istrument finanzjarju
               
               
                  {FISN}
               
            
                  8
               
               
                  Talba għal ammissjoni għan-negozjar mill-emittent
               
               
                  “true” — Iva
                  “false” — Le
               
            
                  9
               
               
                  Data tal-approvazzjoni tal-ammissjoni għan-negozjar
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
                  10
               
               
                  Data tat-talba għall-ammissjoni għan-negozjar
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
                  11
               
               
                  Data tal-ammissjoni għan-negozjar jew id-data tal-ewwel tranżazzjoni
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
                  12
               
               
                  Data tat-terminazzjoni
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
                  
                     Kaxxi relatati man-nozzjonali
                  
               
            
                  13
               
               
                  Munita nozzjonali 1
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
                  
                     Kaxxi relatati ma' bonds jew forom oħra ta' dejn titolizzat
                  
               
            
                  14
               
               
                  Ammont nominali totali maħruġ
               
               
                  {DECIMAL-18/5}
               
            
                  15
               
               
                  Data tal-maturità
               
               
                  {DATEFORMAT}
               
            
                  16
               
               
                  Munita tal-valur nominali
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
                  17
               
               
                  Valur nominali għal kull unità/valur negozjat minimu
               
               
                  {DECIMAL-18/5}
               
            
                  18
               
               
                  Rata fissa
               
               
                  {DECIMAL-11/10}
                  Espress bħala perċentwal (pereżempju 7.0 tfisser 7 % u 0.3 tfisser 0,3 %)
               
            
                  19
               
               
                  Identifikatur tal-indiċi/punt ta' riferiment għal bonds b'rata varjabbli
               
               
                  {ISIN}
               
            
                  20
               
               
                  Isem tal-indiċi/punt ta' riferiment għal bonds b'rata varjabbli
               
               
                  {INDEX}
                  Jew
                  {ALPHANUM-25} — jekk l-isem tal-indiċi mhux inkluż fil-lista {INDEX}
               
            
                  21
               
               
                  Terminu tal-indiċi/punt ta' riferiment għal bonds b'rata varjabbli.
               
               
                  {INTEGER-3}+“DAYS” — jiem
                  {INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat
                  {INTEGER-3}+“MNTH” — xhur
                  {INTEGER-3}+“YEAR” — snin
               
            
                  22
               
               
                  Firxa tal-Punti Bażi tal-indiċi/punt ta' riferiment għal bond b'rata varjabbli.
               
               
                  {INTEGER-5}
               
            
                  23
               
               
                  Anzjanità tal-bond
               
               
                  “SNDB” — Dejn Anzjan
                  “MZZD” — Mezzanin
                  “SNDB” — Dejn Subordinat
                  “JUND” — Dejn “Junior”
               
            
                  
                     Kaxxi relatati mad-Derivattivi u mad-Derivattivi Titolizzati
                  
               
            
                  24
               
               
                  Data ta' skadenza
               
               
                  {DATEFORMAT}
               
            
                  25
               
               
                  Multiplikatur tal-prezzijiet
               
               
                  {DECIMAL-18/17}
               
            
                  26
               
               
                  Kodiċi tal-istrument sottostanti
               
               
                  {ISIN}
               
            
                  27
               
               
                  Emittent sottostanti
               
               
                  {LEI}
               
            
                  28
               
               
                  Isem tal-indiċi sottostanti
               
               
                  {INDEX}
                  Jew
                  {ALPHANUM-25} — jekk l-isem tal-indiċi mhux inkluż fil-lista {INDEX}
               
            
                  29
               
               
                  Terminu tal-indiċi sottostanti
               
               
                  {INTEGER-3}+“DAYS” — jiem
                  {INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat
                  {INTEGER-3}+“MNTH” — xhur
                  {INTEGER-3}+“YEAR” — snin
               
            
                  30
               
               
                  Tip ta' opzjoni
               
               
                  “PUTO” — Put
                  “CALL” — Call
                  “OTHR” — fejn ma jistax jiġi ddeterminat jekk huwiex “call” jew “put”
               
            
                  31
               
               
                  Il-prezz tal-eżerċitar
               
               
                  {DECIMAL-18/13} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju
                  {DECIMAL-11/10} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew redditu
                  {DECIMAL-18/17} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala punti bażi
                  “PNDG” fil-każ li ma jkunx disponibbli l-prezz
               
            
                  32
               
               
                  Munita tal-prezz tal-eżerċitar
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
                  33
               
               
                  Stil tal-eżerċizzju tal-opzjoni
               
               
                  “EURO” — Ewropew
                  “AMER” — Amerikan
                  “ASIA” — Ażjatiku
                  “BERM” — Bermudan
                  “OTHR” — Kull tip ieħor
               
            
                  34
               
               
                  Tip ta' konsenja
               
               
                  “PHYS” — Ħlas fiżiku
                  “CASH” — Ħlas bi flus
                  “OPTN” — Fakultattiva għal kontroparti jew meta ddeterminata minn parti terza
               
            
                  
                     Derivattivi ta' komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet
                  
               
            
                  35
               
               
                  Prodott bażi
               
               
                  Biss valuri fil-kolonna tal-“Prodott bażi” tat-tabella tal-klassifikazzjoni tad-derivattivi tal-komoditajiet u l-kwoti tal-emissjonijiet huma permessi.
               
            
                  36
               
               
                  Prodott sekondarju
               
               
                  Biss valuri fil-kolonna tal-“Prodott sekondarju” tat-tabella tal-klassifikazzjoni tad-derivattivi tal-komoditajiet u l-kwoti tal-emissjonijiet huma permessi.
               
            
                  37
               
               
                  Prodott sekondarju ieħor
               
               
                  Biss valuri fil-kolonna tal-“Prodott sekondarju ieħor” tat-tabella tal-klassifikazzjoni tad-derivattivi tal-komoditajiet u l-kwoti tal-emissjonijiet huma permessi.
               
            
                  38
               
               
                  Tip ta' Tranżazzjoni
               
               
                  “FUTR” — Futuri
                  “OPTN” — Opzjonijiet
                  “TAPO” — TAPOS
                  “SWAP” — SWAPS
                  “MINI” — Minis
                  “OTCT” — Barra l-borża
                  “ORIT” — Outright
                  “CRCK” — Crack
                  “DIFF” — Differenzjal
                  “OTHR” — Oħrajn
               
            
                  39
               
               
                  Tip ta' prezz finali
               
               
                  “ARGM” — Argus/McCloskey
                  “BLTC” — Baltiku
                  “EXOF” — Exchange
                  “GBCL” — GlobalCOAL
                  “IHSM” — IHS McCloskey
                  “PLAT” — Platts
                  “OTHR” — Oħrajn
               
            
                  
                     Derivattivi tar-rati tal-imgħax
                  
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              Il-kaxxi f'din it-taqsima għandhom jiġu popolati biss għal strumenti li għandhom strument mhux finanzjarju tat-tip rati tal-imgħax bħala sottostanti.
                           
                        
            
                  40
               
               
                  Rata ta' referenza
               
               
                  {INDEX}
                  Jew
                  {ALPHANUM-25} — jekk ir-rata ta' referenza mhijiex inkluża fil-lista {INDEX}
               
            
                  41
               
               
                  It-terminu tal-kuntratt IR
               
               
                  {INTEGER-3}+“DAYS” — jiem
                  {INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat
                  {INTEGER-3}+“MNTH” — xhur
                  {INTEGER-3}+“YEAR” — snin
               
            
                  42
               
               
                  Munita nozzjonali 2
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
                  43
               
               
                  Rata fissa tas-segment nru 1
               
               
                  {DECIMAL -11/10}
                  Espress bħala perċentwal (pereżempju 7,0 tfisser 7 % u 0,3 tfisser 0.3 %)
               
            
                  44
               
               
                  Rata fissa tas-segment nru 2
               
               
                  {DECIMAL -11/10}
                  Espress bħala perċentwal (pereżempju 7,0 tfisser 7 % u 0,3 tfisser 0.3 %)
               
            
                  45
               
               
                  Rata varjabbli tas-segment nru 2
               
               
                  {INDEX}
                  Jew
                  {ALPHANUM-25} — jekk ir-rata ta' referenza mhijiex inkluża fil-lista {INDEX}
               
            
                  46
               
               
                  It-terminu tal-kuntratt IR tas-segment nru 2
               
               
                  {INTEGER-3}+“DAYS” — jiem
                  {INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat
                  {INTEGER-3}+“MNTH” — xhur
                  {INTEGER-3}+“YEAR” — snin
               
            
                  
                     Derivattivi tar-rati tal-kambju
                  
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              Il-kaxxi f'din it-taqsima għandhom jiġu popolati biss għal strumenti li għandhom strument mhux finanzjarju tat-tip rati tal-kambju bħala sottostanti.
                           
                        
            
                  47
               
               
                  Munita nozzjonali 2
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
                  48
               
               
                  Tip FX
               
               
                  “FXCR” — FX Rati inkroċjati
                  “FXEM” — FX Swieq emerġenti
                  “FXMJ” — FX Ewlenin