CELEX: 32016R0378
Language: da
Date: 2016-03-11 00:00:00
Title: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår tidsfrister, format og skema for indgivelse af anmeldelser til kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (EØS-relevant tekst)

17.3.2016   
            
            
               DA
            
            
               Den Europæiske Unions Tidende
            
            
               L 72/1
            
         KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378
   af 11. marts 2016
   om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår tidsfrister, format og skema for indgivelse af anmeldelser til kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014
   (EØS-relevant tekst)
   EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
   under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
   under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (1), særlig artikel 4, stk. 5, tredje afsnit, og
   ud fra følgende betragtninger:
   
               (1)
            
            
               For at sikre ensartethed i indberetningsforpligtelserne og for at mindske den administrative byrde for enheder, der er underlagt sådanne forpligtelser, er det nødvendigt at ensrette indberetningsforpligtelserne i henhold til denne forordning og i henhold til Kommissionens delegerede forordning, som skal vedtages i henhold til artikel 27, stk. 3, tredje afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (2).
            
         
               (2)
            
            
               For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) at sikre dataenes kvalitet og effektiv markedsovervågning til gavn for markedets integritet bør de kompetente myndigheder og ESMA hurtigt kunne modtage fuldstændige anmeldelser for hver handelsdag.
            
         
               (3)
            
            
               Af hensyn til kompetente myndigheders effektive anvendelse af data bør der være ensartethed i de skemaer og formater, der anvendes til indgivelse af anmeldelser af finansielle instrumenter. Overholdelse af de relevante internationale standarder for så vidt angår detaljerne i disse anmeldelser fremmer disse formål.
            
         
               (4)
            
            
               Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.
            
         
               (5)
            
            
               ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3).
            
         
               (6)
            
            
               For at sikre velfungerende finansielle markeder er det nødvendigt, at nærværende forordning træder i kraft hurtigst muligt, og at bestemmelserne i nærværende forordning anvendes fra samme dato som dem i forordning (EU) nr. 596/2014 —
            
         VEDTAGET DENNE FORORDNING:
   Artikel 1
   1.   Senest kl. 21.00 CET hver dag, hvor den er åben for handel, indgiver markedspladsen ved hjælp af automatiserede processer til sin kompetente myndighed i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014 anmeldelser af alle finansielle instrumenter, som inden kl. 18.00 CET samme dag første gang var genstand for en anmodning om optagelse til handel eller blev optaget til handel eller blev handlet på den pågældende markedsplads, herunder når der er afgivet ordrer eller tilbud gennem dets system, eller som ophørte med at blive handlet eller med at blive optaget til handel på markedspladsen.
   2.   Anmeldelser af finansielle instrumenter, som efter kl. 18.00 CET første gang var genstand for en anmodning om optagelse til handel eller blev optaget til handel eller blev handlet på den pågældende markedsplads, herunder ved afgivelse af ordrer eller tilbud gennem dets system, eller som ophørte med at blive handlet eller med at blive optaget til handel på markedspladsen, foretages af markedspladsen ved hjælp af automatiserede processer til den kompetente myndighed senest kl. 21.00 CET den følgende dag, hvor den er åben for handel.
   3.   Kompetente myndigheder videregiver dagligt, senest kl. 23.59 CET, anmeldelserne omhandlet i stk. 1 og 2 til ESMA i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, idet de betjener sig af automatiserede processer og sikre elektroniske kommunikationskanaler mellem dem selv og ESMA.
   Artikel 2
   Alle detaljer, der skal indgå i anmeldelserne i henhold til artikel 4, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, indgives i elektronisk form i overensstemmelse med de standarder og formater, der er angivet i bilaget til denne forordning, således at det kan maskinaflæses, og i et fælles XML-skema i overensstemmelse med ISO 20022-metoden.
   Artikel 3
   Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
   Den anvendes fra den 3. juli 2016.
   
      Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
      Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2016.
      
         
            På Kommissionens vegne
         
         Jean-Claude JUNCKER
         
            Formand
         
      
   
   
      (1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1.
   
      (2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).
   
      (3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
   
      BILAG
      
         Standarder og formater for indgivelse af anmeldelser til kompetente myndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014
      
      
         Tabel 1
      
      
         Forklaring til tabel 3
      
      
                  SYMBOL
               
               
                  DATATYPE
               
               
                  DEFINITION
               
            
                  {ALPHANUM-n}
               
               
                  Op til n alfanumeriske tegn
               
               
                  Fritekstfelt.
               
            
                  {CFI_CODE}
               
               
                  6 tegn
               
               
                  ISO 10962 CFI-kode.
               
            
                  {COUNTRYCODE_2}
               
               
                  2 alfanumeriske tegn
               
               
                  Tobogstavlandekode som defineret i ISO 3166-1 alfa-2-landekode.
               
            
                  {CURRENCYCODE_3}
               
               
                  3 alfanumeriske tegn
               
               
                  Trebogstavlandekode som defineret i ISO 4217 valutakoder.
               
            
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
               
                  ISO 8601 dato- og klokkeslætsformat
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              Dato og klokkeslæt i følgende format:
                           
                        
                              —
                           
                           
                              ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ss.ddddddZ.
                           
                        
                              —
                           
                           
                              »ÅÅÅÅ« er året
                           
                        
                              —
                           
                           
                              »MM« er måneden
                           
                        
                              —
                           
                           
                              »DD« er dagen
                           
                        
                              —
                           
                           
                              »T« — betyder, at bogstavet »T« skal benyttes
                           
                        
                              —
                           
                           
                              »tt« er timetallet
                           
                        
                              —
                           
                           
                              »mm« er minuttallet
                           
                        
                              —
                           
                           
                              »ss.dddddd« er sekunder og brøkdele af sekunder
                           
                        
                              —
                           
                           
                              »Z« er UTC-tid.
                           
                        Datoer og klokkeslæt angives i UTC.
               
            
                  {DATEFORMAT}
               
               
                  ISO 8601 datoformat
               
               
                  Datoer formateres efter følgende format:
                  ÅÅÅÅ-MM-DD.
               
            
                  {DECIMAL-n/m}
               
               
                  Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være brøker.
               
               
                  Numerisk felt til både positive og negative værdier.
                  
                              —
                           
                           
                              decimaltegnet er ».« (punktum)
                           
                        
                              —
                           
                           
                              negative tal har »-« foran (minus)
                           
                        Værdierne afrundes, trunkeres ikke.
               
            
                  {INDEX}
               
               
                  4 bogstaver
               
               
                  »EONA« — EONIA
                  »EONS« — EONIA SWAP
                  »EURI« — EURIBOR
                  »EUUS« — EURODOLLAR
                  »EUCH« — EuroSwiss
                  »GCFR« — GCF REPO
                  »ISDA« — ISDAFIX
                  »LIBI« — LIBID
                  »LIBO« — LIBOR
                  »MAAA« — Muni AAA
                  »PFAN« — Pfandbriefe (pantebreve)
                  »TIBO« — TIBOR
                  »STBO« — STIBOR
                  »BBSW« — BBSW
                  »JIBA« — JIBAR
                  »BUBO« — BUBOR
                  »CDOR« — CDOR
                  »CIBO« — CIBOR
                  »MOSP« — MOSPRIM
                  »NIBO« — NIBOR
                  »PRBO« — PRIBOR
                  »TLBO« — TELBOR
                  »WIBO« — WIBOR
                  »TREA« — Treasury (statslig)
                  »SWAP« — SWAP
                  »FUSW« — Future SWAP
               
            
                  {INTEGER-n}
               
               
                  Helt tal med op til n cifre i alt
               
               
                  Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier.
               
            
                  {ISIN}
               
               
                  12 alfanumeriske tegn
               
               
                  ISIN-kode som defineret i ISO 6166.
               
            
                  {LEI}
               
               
                  20 alfanumeriske tegn
               
               
                  Identifikator for juridiske enheder (LEI) som defineret i ISO 17442.
               
            
                  {MIC}
               
               
                  4 alfanumeriske tegn
               
               
                  Markedsidentifikator som defineret i ISO 10383.
               
            
                  {FISN}
               
               
                  35 alfanumeriske tegn
               
               
                  FISN-kode som defineret i ISO 18774.
               
            
         
      
         Tabel 2
      
      
         Klassificering af råvarederivater og emissionskvotederivater med henblik på tabel 3 (felt 35-37)
      
      
                  Basisprodukt
               
               
                  Underprodukt
               
               
                  Yderligere underprodukt
               
            
                  »AGRI« — Landbrugsrelateret
               
               
                  »GROS« — Olieholdige frø og frugter
               
               
                  »FWHT« — Foderhvede
                  »SOYB« — Sojabønner
                  »CORN« — Majs
                  »RPSD« — Raps
                  »RICE« — Ris
                  »OTHR« — Andet
               
            
                  »SOFT« — Landbrugsprodukter (»softs«)
               
               
                  »CCOA« — Kakao
                  »ROBU« — Robustakaffe
                  »WHSG« — Hvidt sukker
                  »BRWN« — Råsukker
                  »OTHR« — Andet
               
            
                  »POTA« — Kartofler
               
               
                   
               
            
                  »OOLI« — Olivenolie
               
               
                  »LAMP« — Lampante (olivenolie, som ikke anvendes til konsum)
               
            
                  »DIRY« — Mejeriprodukter
               
               
                   
               
            
                  »FRST« — Skovbrug
               
               
                   
               
            
                  »SEAF« — Fisk og skaldyr
               
               
                   
               
            
                  »LSTK« — Husdyr
               
               
                   
               
            
                  »GRIN« — Korn
               
               
                  »MWHT« — Brødhvede
               
            
                  »NRGY« — Energi
               
               
                  »ELEC« — Elektricitet
               
               
                  »BSLD« — Basisbelastning
                  »FITR« — Finansielle transmissionsrettigheder
                  »PKLD« — Spidsbelastning
                  »OFFP« — Uden for spidsbelastning
                  »OTHR« — Andet
               
            
                  »NGAS« — Naturgas
               
               
                  »GASP« — GASPOOL
                  »LNGG« — LNG
                  »NBPG« — NBP
                  »NCGG« — NCG
                  »TTFG« — TTF
               
            
                  »OILP« — Olie
               
               
                  »BAKK« — Bakken-skiferolie
                  »BDSL« — Biodiesel
                  »BRNX« — Brent
                  »BRNX« — Brent NX
                  »CNDA« — Canadisk
                  »COND« — Kondensat
                  »DSEL« — Diesel
                  »DUBA« — Dubai
                  »ESPO« — ESPO
                  »ETHA« — Ethanol
                  »FUEL« — Brændstoffer
                  »FOIL« — Brændselsolie
                  »GOIL« — Gasolie
                  »GSLN« — Benzin
                  »HEAT« — Fyringsolie
                  »JTFL« — Jetbrændstof
                  »KERO« — Petroleum
                  »LLSO« — Light Louisiana Sweet (LLS)
                  »MARS« — Mars
                  »NAPH« — Nafta
                  »NGLO« — NGL
                  »TAPI« — Tapis
                  »URAL« — Uralbjergene
                  »WTIO« — WTI (West Texas Intermediate)
               
            
                  »COAL« — Kul
                  »INRG« — Inter Energy
                  »RNNG« — Vedvarende energi
                  »LGHT« — Lette produkter
                  »DIST« — Distillater
               
               
                   
               
            
                  »ENVR« — Miljørelaterede
               
               
                  »EMIS« — Emissioner
               
               
                  »CERE« — CER
                  »ERUE« — ERU
                  »EUAE« — EUA
                  »EUAA« — EUAA
                  »OTHR« — Andet
               
            
                  »WTHR« — Vejr
                  »CRBR« — Kulstofrelateret
               
               
                   
               
            
                  »FRGT« — Fragt
               
               
                  »WETF« — Flydende gods
               
               
                  »TNKR« — Tankskibe
               
            
                  »DRYF« — Tørt gods
               
               
                  »DBCR« — Bulkcarriers til tørlast
               
            
                  »CSHP« — Containerskibe
               
               
                   
               
            
                  »FRTL« — Gødningsstoffer
               
               
                  »AMMO« — Ammoniak
                  »DAPH« — Diammoniumphosphat (DAP)
                  »PTSH« — Kaliumgødning
                  »SLPH« — Svovl
                  »UREA« — Urinstof
                  »UAAN« — UAN (urinstof og ammoniumnitrat)
               
               
                   
               
            
                  »INDP« — Industrielle produkter
               
               
                  »CSTR« — Byggeri
                  »MFTG« — Fremstilling
               
               
                   
               
            
                  »METL« — Metal
               
               
                  »NPRM« — Ikke-ædle metaller
               
               
                  »ALUM« — Aluminium
                  »ALUA« — Aluminiumlegeringer
                  »CBLT« — Kobolt
                  »COPR« — Kobber
                  »IRON« — Jernmalm
                  »LEAD« — Bly
                  »MOLY« — Molybden
                  »NASC« — NASAAC
                  »NICK« — Nikkel
                  »STEL« — Stål
                  »TINN« — Tin
                  »ZINC« — Zink
                  »OTHR« — Andet
               
            
                  »PRME« — Ædle metaller
               
               
                  »GOLD« — Guld
                  »SLVR« — Sølv
                  »PTNM« — Platin
                  »PLDM« — Palladium
                  »OTHR« — Andet
               
            
                  »MCEX« — Eksotiske derivater vedrørende flere råvarer (»Multi Commodity Exotic«)
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  »PAPR« — Papir
               
               
                  »CBRD« — Containerboard
                  »NSPT« — Avispapir
                  »PULP« — Papirmasse
                  »RCVP« — Returpapir
               
               
                   
               
            
                  »POLY« — Polypropylen
               
               
                  »PLST« — Plastic
               
               
                   
               
            
                  »INFL« — Inflation
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  »OEST« — Officielle økonomiske statistikker
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  »OTHR« — Andre C10 som defineret i tabel 10.1 i afsnit 10 i bilag III til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater.
               
               
                  »DLVR« — Som kan leveres
                  »NDLV« — Som ikke kan leveres
               
               
                   
               
            
                  »OTHR« — Andet
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabel 3
      
      
         Standarder og formater, som skal anvendes i de anmeldelser, der skal indgives i henhold til artikel 4, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 596/2014
      
      
                  Nr.
               
               
                  FELT
               
               
                  STANDARDER OG FORMATER, DER SKAL ANVENDES VED INDBERETNING
               
            
                  
                     Generelle felter
                  
               
            
                  1
               
               
                  Instrumentidentifikationskode
               
               
                  {ISIN}
               
            
                  2
               
               
                  Instrumentets fulde navn
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
                  3
               
               
                  Instrumentklassifikation
               
               
                  {CFI_CODE}
               
            
                  4
               
               
                  Råvarederivatindikator
               
               
                  »true« — Ja
                  »false« — Nej
               
            
                  
                     Felter, der vedrører udstederen
                  
               
            
                  5
               
               
                  Identifikator for udstederen eller operatøren af markedspladsen
               
               
                  {LEI}
               
            
                  
                     Felter, der vedrører markedspladsen
                  
               
            
                  6
               
               
                  Markedsplads
               
               
                  {MIC}
               
            
                  7
               
               
                  Kort navn for det finansielle instrument
               
               
                  {FISN}
               
            
                  8
               
               
                  Udsteders anmodning om optagelse til handel
               
               
                  »true« — Ja
                  »false« — Nej
               
            
                  9
               
               
                  Dato for godkendelse af optagelse til handel
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
                  10
               
               
                  Dato for anmodningen om optagelse til handel
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
                  11
               
               
                  Dato for optagelse til handel eller for første handel
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
                  12
               
               
                  Ophørsdato
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
                  
                     Felter, der vedrører valuta for den notionelle værdi
                  
               
            
                  13
               
               
                  Valuta for notionel værdi 1
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
                  
                     Felter, der vedrører obligationer eller andre former for securitiserede gældsinstrumenter
                  
               
            
                  14
               
               
                  Udstedt i alt — nominelt beløb
               
               
                  {DECIMAL-18/5}
               
            
                  15
               
               
                  Udløbsdato
               
               
                  {DATEFORMAT}
               
            
                  16
               
               
                  Valuta for den nominelle værdi
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
                  17
               
               
                  Nominel værdi per enhed/mindste handlede værdi
               
               
                  {DECIMAL-18/5}
               
            
                  18
               
               
                  Fast afkast
               
               
                  {DECIMAL-11/10}
                  Angivet i procent (7.0 betyder f.eks. 7 %, og 0.3 betyder 0,3 %).
               
            
                  19
               
               
                  Identifikator for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente
               
               
                  {ISIN}
               
            
                  20
               
               
                  Navn på indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente
               
               
                  {INDEX}
                  eller
                  {ALPHANUM-25} — hvis indeksets navn ikke er med på {INDEX}-listen.
               
            
                  21
               
               
                  Periode for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente
               
               
                  {INTEGER-3}+»DAYS« — dage
                  {INTEGER-3}+»WEEK« — uger
                  {INTEGER-3}+»MNTH« — måneder
                  {INTEGER-3}+»YEAR« — år
               
            
                  22
               
               
                  »Base Point Spread« for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente
               
               
                  {INTEGER-5}
               
            
                  23
               
               
                  Obligationens rang
               
               
                  »SNDB« — seniorgæld
                  »MZZD« — mezzaningæld
                  »SBOD« — efterstillet gæld (subordinated)
                  »JUND« — efterstillet gæld (junior)
               
            
                  
                     Felter, der vedrører derivater og securitiserede derivater
                  
               
            
                  24
               
               
                  Udløbsdato
               
               
                  {DATEFORMAT}
               
            
                  25
               
               
                  Prismultiplikator
               
               
                  {DECIMAL-18/17}
               
            
                  26
               
               
                  Kode for det underliggende instrument
               
               
                  {ISIN}
               
            
                  27
               
               
                  Underliggende udsteder
               
               
                  {LEI}
               
            
                  28
               
               
                  Navn på det underliggende indeks
               
               
                  {INDEX}
                  eller
                  {ALPHANUM-25} — hvis indeksets navn ikke er med på {INDEX}-listen.
               
            
                  29
               
               
                  Periode for det underliggende indeks
               
               
                  {INTEGER-3}+»DAYS« — dage
                  {INTEGER-3}+»WEEK« — uger
                  {INTEGER-3}+»MNTH« — måneder
                  {INTEGER-3}+»YEAR« — år
               
            
                  30
               
               
                  Optionstype
               
               
                  »PUTO« — »Put«
                  »CALL« — »Call«
                  »OTHR« — hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om en »call« eller en »put«.
               
            
                  31
               
               
                  Strikekurs
               
               
                  {DECIMAL-18/13} hvis kursen er angivet som en pengeværdi
                  {DECIMAL-11/10} hvis kursen er angivet som procentsats eller afkast
                  {DECIMAL-18/17} hvis kursen er angivet som basispoint
                  »PNDG« hvis kursen ikke foreligger.
               
            
                  32
               
               
                  Strikekursvaluta
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
                  33
               
               
                  Optionens udnyttelsesmåde
               
               
                  »EURO« — europæisk
                  »AMER« — amerikansk
                  »ASIA« — asiatisk
                  »BERM« — Bermuda
                  »OTHR« — enhver anden måde.
               
            
                  34
               
               
                  Afviklingsmåde
               
               
                  »PHYS« — afviklet fysisk
                  »CASH« — afviklet kontant
                  »OPTN« — valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af en tredjemand.
               
            
                  
                     Råvare- og emissionskvotederivater
                  
               
            
                  35
               
               
                  Basisprodukt
               
               
                  Kun værdier i kolonnen »Basisprodukt« i klassificeringstabellen for råvare- og emissionskvotederivater må anvendes.
               
            
                  36
               
               
                  Underprodukt
               
               
                  Kun værdier i kolonnen »Underprodukt« i klassificeringstabellen for råvare- og emissionskvotederivater må anvendes.
               
            
                  37
               
               
                  Yderligere underprodukt
               
               
                  Kun værdier i kolonnen »Yderligere underprodukt« i klassificeringstabellen for råvare- og emissionskvotederivater må anvendes.
               
            
                  38
               
               
                  Transaktionstype
               
               
                  »FUTR« — Futures
                  »OPTN« — Optioner
                  »TAPO« — TAPOS
                  »SWAP« — SWAPS
                  »MINI« — Minier
                  »OTCT« — OTC
                  »ORIT« — Outright (direkte salg)
                  »CRCK« — Crack
                  »DIFF« — Differentiel
                  »OTHR« — Andet
               
            
                  39
               
               
                  Type af endelig kurs
               
               
                  »ARGM« — Argus/McCloskey
                  »BLTC« — Baltic
                  »EXOF« — Exchange
                  »GBCL« — GlobalCOAL
                  »ARGM« — Argus/McCloskey
                  »PLAT« — Platts
                  »OTHR« — Andet
               
            
                  
                     Rentederivater
                  
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              Felterne i dette afsnit skal kun udfyldes for instrumenter, der har ikkefinansielle instrumenter af typen »renter« som underliggende aktiv.
                           
                        
            
                  40
               
               
                  Referencerente
               
               
                  {INDEX}
                  eller
                  {ALPHANUM-25} — hvis referencerenten ikke er med på {INDEX}-listen.
               
            
                  41
               
               
                  Periode for rentekontrakten
               
               
                  {INTEGER-3}+»DAYS« — dage
                  {INTEGER-3}+»WEEK« — uger
                  {INTEGER-3}+»MNTH« — måneder
                  {INTEGER-3}+»YEAR« — år
               
            
                  42
               
               
                  Valuta for notionel værdi 2
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
                  43
               
               
                  Fast rente for første ben
               
               
                  {DECIMAL -11/10}
                  Angivet i procent (7.0 betyder f.eks. 7 %, og 0.3 betyder 0,3 %).
               
            
                  44
               
               
                  Fast rente for andet ben
               
               
                  {DECIMAL -11/10}
                  Angivet i procent (7.0 betyder f.eks. 7 %, og 0.3 betyder 0,3 %).
               
            
                  45
               
               
                  Variabel rente for andet ben
               
               
                  {INDEX}
                  eller
                  {ALPHANUM-25} — hvis referencerenten ikke er med på {INDEX}-listen.
               
            
                  46
               
               
                  Periode for rentekontrakten for andet ben
               
               
                  {INTEGER-3}+»DAYS« — dage
                  {INTEGER-3}+»WEEK« — uger
                  {INTEGER-3}+»MNTH« — måneder
                  {INTEGER-3}+»YEAR« — år
               
            
                  
                     Valutaderivater
                  
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              Felterne i dette afsnit skal kun udfyldes for instrumenter, der har ikkefinansielle instrumenter af typen »valuta« som underliggende aktiv.
                           
                        
            
                  47
               
               
                  Valuta for notionel værdi 2
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
                  48
               
               
                  FX-type
               
               
                  »FXCR« — FX Krydskurser
                  »FXEM« — FX Emerging Markets
                  »FXMJ« — FX Majors