CELEX: 32016R0313
Language: it
Date: 2016-03-01 00:00:00
Title: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, dal 1° marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (Testo rilevante ai fini del SEE)

5.3.2016   
            
            
               IT
            
            
               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
            
            
               L 60/5
            
         REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/313 DELLA COMMISSIONE
   dal 1o marzo 2016
   che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità
   (Testo rilevante ai fini del SEE)
   LA COMMISSIONE EUROPEA,
   visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
   visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma,
   considerando quanto segue:
   
               (1)
            
            
               Il capo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) prevede segnalazioni sulla liquidità da parte degli enti creditizi su base individuale e consolidata. Per rafforzare la vigilanza effettiva sulla liquidità, è opportuno richiedere la segnalazione delle ulteriori metriche di controllo della liquidità di cui all'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo dovrebbe fornire un quadro più completo della posizione di liquidità di un ente, proporzionato rispetto alla natura, alla dimensione e alla complessità delle sue attività.
            
         
               (2)
            
            
               Le ulteriori metriche di controllo della liquidità oggetto di segnalazione dovrebbero comprendere: metriche basate sulla concentrazione del finanziamento (funding) per controparte e tipo di prodotto, in quanto queste metriche consentono di individuare controparti e strumenti di rilevanza tale che un ritiro di fondi o un calo della liquidità del mercato potrebbero causare problemi di liquidità; metriche basate sulla concentrazione della capacità di compensazione per emittente o controparte, in quanto queste metriche forniscono informazioni circa la concentrazione dell'ente segnalante con riferimento alle dieci principali detenzioni di attività o linee di liquidità concesse all'ente; metriche basate sui prezzi per finanziamenti di varia durata e il rinnovo dei finanziamenti, che rappresentano informazioni che saranno utili nel tempo, via via che le autorità di vigilanza vengono informate di modifiche nei differenziali, volumi e scadenze dei finanziamenti.
            
         
               (3)
            
            
               Le segnalazioni delle ulteriori metriche di controllo della liquidità dovrebbero essere utilizzate dalle autorità competenti nell'ambito del loro processo di revisione e valutazione prudenziale, nonché nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza e come strumento di allarme precoce nel contesto della vigilanza quotidiana.
            
         
               (4)
            
            
               Le segnalazioni delle ulteriori metriche di controllo della liquidità dovrebbero essere allineate con il livello di applicazione e di segnalazione per il requisito in materia di copertura della liquidità conformemente agli articoli da 6 a 10 e all'articolo 415, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
            
         
               (5)
            
            
               Per garantire la proporzionalità, dovrebbero essere consentite segnalazioni trimestrali, anziché mensili, nel caso in cui un ente non faccia parte di un gruppo con filiazioni o enti imprese madri ubicate in giurisdizioni diverse da quella della sua autorità competente, il totale del bilancio dell'ente rappresenti solo una quota ridotta della somma dei totali dei bilanci individuali di tutti gli enti all'interno del rispettivo Stato membro e le attività totali dell'ente non siano significative.
            
         
               (6)
            
            
               Data l'importanza delle segnalazioni delle ulteriori metriche di controllo della liquidità ai fini di un'adeguata vigilanza e come strumento di allarme precoce nel contesto della vigilanza quotidiana, il presente regolamento dovrebbe essere attuato rapidamente. Tuttavia, per agevolare l'attuazione iniziale del presente regolamento da parte degli enti e delle autorità competenti, nei primi sei mesi di applicazione la data d'invio prevista per la segnalazione mensile delle ulteriori metriche di controllo della liquidità dovrebbe essere il trentesimo anziché il quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.
            
         
               (7)
            
            
               Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
            
         
               (8)
            
            
               L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
            
         
               (9)
            
            
               Conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la Commissione ha approvato, con modifiche, il progetto di norma tecnica di attuazione presentato dall'ABE, spiegando le ragioni delle modifiche. L'ABE ha emesso un parere formale in cui accetta le modifiche proposte tranne quelle relative alla segnalazione delle attività liquide e dei deflussi e degli afflussi di cassa attesi («le fasce di scadenza») e fornisce una serie di motivazioni del suo approccio.
            
         
               (10)
            
            
               La Commissione ha valutato attentamente le motivazioni fornite dall'ABE a sostegno dell'adozione di norme sulla segnalazione per le fasce di scadenza basate sul metodo di segnalazione provvisorio di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Questo metodo, tuttavia, dovrà essere modificato ai fini di un allineamento totale con il metodo definitivo stabilito nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (4), che si applica dal 1o ottobre 2015.
            
         
               (11)
            
            
               La Commissione riconosce pienamente l'importanza delle fasce di scadenza quale strumento di vigilanza. La Commissione ritiene tuttavia che, allo stadio attuale, i vantaggi in termini di vigilanza derivanti dalla segnalazione obbligatoria delle fasce di scadenza secondo un metodo di segnalazione superato siano sproporzionati rispetto agli oneri regolamentari supplementari e alla duplicazione dei costi per il rispetto della normativa. L'ABE dovrebbe cercare di aggiornare prima possibile le fasce di scadenza in base a un metodo di segnalazione totalmente allineato con il regolamento delegato (UE) 2015/61, presentandole poi alla Commissione ai fini dell'adozione. Nel frattempo, e in attesa della futura adozione dell'obbligo di segnalazione per le fasce di scadenza, ove sia necessario e giustificato le autorità di vigilanza possono chiedere ulteriori segnalazioni non previste dal presente regolamento di esecuzione, anche a norma dell'articolo 412, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
            
         
               (12)
            
            
               Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,
            
         HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
   Articolo 1
   Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:
   
               1)
            
            
               all'articolo 1 è aggiunta la lettera g) seguente:
               
                           «g)
                        
                        
                           le ulteriori metriche di controllo della liquidità ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.»;
                        
                     
         
               2)
            
            
               è inserito il seguente capo 7 ter:
               «CAPO 7 ter
               
               
                  SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI ULTERIORI METRICHE DI CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA
               
               Articolo 16 ter
               
               1.   Ai fini della segnalazione di informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono, con frequenza mensile, le informazioni seguenti:
               
                           a)
                        
                        
                           le informazioni specificate nell'allegato XVIII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIX;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           le informazioni specificate nell'allegato XX conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXI.
                        
                     2.   In deroga al paragrafo 1, un ente può segnalare le informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità con frequenza trimestrale purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
               
                           a)
                        
                        
                           l'ente non fa parte di un gruppo con filiazioni o enti imprese madri aventi sede in giurisdizioni diverse da quella della sua autorità competente;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           il rapporto tra il totale di bilancio individuale dell'ente e la somma dei totali di bilancio individuali di tutti gli enti nel rispettivo Stato membro è inferiore all'1 % per i due anni consecutivi precedenti l'anno della segnalazione;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           le attività totali dell'ente, calcolate in conformità con la direttiva 86/635/CEE del Consiglio (5), sono inferiori a 30 miliardi di EUR.
                        
                     Ai fini della lettera b), i dati del totale di bilancio per il calcolo del rapporto sono basati sui dati di fine anno sottoposti a revisione contabile per l'anno antecedente a quello che precede la data di riferimento per le segnalazioni.
               3.   In adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, il primo mese per il quale devono essere segnalate informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità è aprile del 2016.
               
                  (5)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).»;"
						
            
         
               3)
            
            
               all'articolo 18 è aggiunto il seguente sesto comma:
               «In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per i mesi da aprile 2016 a ottobre 2016 compresi, la data d'invio prevista per la segnalazione mensile delle ulteriori metriche di controllo della liquidità è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.»;
            
         
               4)
            
            
               gli allegati da XVIII a XXI sono aggiunti conformemente al testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.
            
         Articolo 2
   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
   
      Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
      Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2016
      
         
            Per la Commissione
         
         
            Il presidente
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
   
      (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
   
      (3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
   
      (4)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
   
      ALLEGATO
      «
            ALLEGATO XVIII
            
               ULTERIORI METRICHE DI CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ (ALMM) A NORMA DELL'ARTICOLO 415, PARAGRAFO 3, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
            
            
                        
                           MODELLI ALMM
                        
                     
                  
                        
                           Numero del modello
                        
                     
                     
                        
                           Codice del modello
                        
                     
                     
                        
                           Nome del modello/gruppo di modelli
                        
                     
                  
                        
                           MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO
                        
                     
                  
                        67
                     
                     
                        C 67.00
                     
                     
                        CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE
                     
                  
                        68
                     
                     
                        C 68.00
                     
                     
                        CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO
                     
                  
                        69
                     
                     
                        C 69.00
                     
                     
                        PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA
                     
                  
                        70
                     
                     
                        C 70.00
                     
                     
                        RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)
                     
                  
               
            
               C 67.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE
            
            
                        asse z
                     
                     Totale e valute significative
                  
                        
                           Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Nome della controparte
                        
                     
                     
                        
                           Codice LEI
                        
                     
                     
                        
                           Settore della controparte
                        
                     
                     
                        
                           Residenza della controparte
                        
                     
                     
                        
                           Tipo di prodotto
                        
                     
                     
                        
                           Importo ricevuto
                        
                     
                     
                        
                           Durata iniziale media ponderata
                        
                     
                     
                        
                           Durata residua media ponderata
                        
                     
                  
                        
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                           ID
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                  
                        010
                     
                     
                        
                                    
                                       1.
                                    
                                 
                                 
                                    DIECI PRINCIPALI CONTROPARTI CIASCUNA DELLE QUALI È MAGGIORE DELL'1 % DELLE PASSIVITÀ TOTALI
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1,01
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1,02
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1,03
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1,04
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1,05
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1,06
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1,07
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1,08
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1,09
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1,10
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        
                                    
                                       2.
                                    
                                 
                                 
                                    TUTTE LE ALTRE PASSIVITÀ
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
               C 68.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO
            
            
                        asse z
                     
                     Totale e valute significative
                  
                        
                           Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Nome del prodotto
                        
                     
                     
                        
                           Importo totale ricevuto
                        
                     
                     
                        
                           Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo
                        
                     
                     
                        
                           Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo
                        
                     
                     
                        
                           Durata iniziale media ponderata
                        
                     
                     
                        
                           Durata residua media ponderata
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                  
                        
                           PRODOTTI MAGGIORI DELL'1 % DELLE PASSIVITÀ TOTALI
                        
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1
                     
                     
                        
                           FINANZIAMENTO (FUNDING) AL DETTAGLIO
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1,1
                     
                     
                        Depositi a vista
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1,2
                     
                     
                        Depositi a tempo determinato con una durata iniziale inferiore a 30 giorni
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1,3
                     
                     
                        Depositi a tempo determinato con una durata iniziale superiore a 30 giorni
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1.3.1
                     
                     
                        con una penalità per il ritiro anticipato notevolmente superiore alla perdita degli interessi che sarebbero ottenuti per la durata rimanente
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.3.2
                     
                     
                        senza penalità per il ritiro anticipato notevolmente superiore alla perdita degli interessi che sarebbero ottenuti per la durata rimanente
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1,4
                     
                     
                        Conti di risparmio
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1.4.1
                     
                     
                        con un periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1.4.2
                     
                     
                        senza un periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        2
                     
                     
                        
                           FINANZIAMENTO (FUNDING) ALL'INGROSSO
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        2,1
                     
                     
                        Finanziamento all'ingrosso non garantito
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        2.1.1
                     
                     
                        di cui clienti finanziari
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        130
                     
                     
                        2.1.2
                     
                     
                        di cui clienti non finanziari
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        140
                     
                     
                        2.1.3
                     
                     
                        di cui da entità infragruppo
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        150
                     
                     
                        2,2
                     
                     
                        Finanziamento all'ingrosso garantito
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        160
                     
                     
                        2.2.1
                     
                     
                        di cui contratti di vendita con patto di riacquisto
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        170
                     
                     
                        2.2.2
                     
                     
                        di cui emissione di obbligazioni garantite
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        180
                     
                     
                        2.2.3
                     
                     
                        di cui emissione di titoli garantiti da attività (ABS)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        190
                     
                     
                        2.2.4
                     
                     
                        di cui da entità infragruppo
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
               C 69.00 — PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA
            
            
                        asse z
                     
                     Totale e valute significative
                  
                        
                           Prezzi per finanziamenti (funding) di varia durata
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Overnight
                        
                     
                     
                        
                           1 settimana
                        
                     
                     
                        
                           1 mese
                        
                     
                     
                        
                           3 mesi
                        
                     
                     
                        
                           6 mesi
                        
                     
                     
                        
                           1 anno
                        
                     
                     
                        
                           2 anni
                        
                     
                     
                        
                           5 anni
                        
                     
                     
                        
                           10 anni
                        
                     
                  
                        
                           Differenziale
                        
                     
                     
                        
                           Volume
                        
                     
                     
                        
                           Differenziale
                        
                     
                     
                        
                           Volume
                        
                     
                     
                        
                           Differenziale
                        
                     
                     
                        
                           Volume
                        
                     
                     
                        
                           Differenziale
                        
                     
                     
                        
                           Volume
                        
                     
                     
                        
                           Differenziale
                        
                     
                     
                        
                           Volume
                        
                     
                     
                        
                           Differenziale
                        
                     
                     
                        
                           Volume
                        
                     
                     
                        
                           Differenziale
                        
                     
                     
                        
                           Volume
                        
                     
                     
                        
                           Differenziale
                        
                     
                     
                        
                           Volume
                        
                     
                     
                        
                           Differenziale
                        
                     
                     
                        
                           Volume
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1
                     
                     
                        
                           Finanziamento (funding) totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1,1
                     
                     
                        di cui: Depositi al dettaglio
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1,2
                     
                     
                        di cui: Depositi all'ingrosso non garantiti
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1,3
                     
                     
                        di cui: Finanziamento garantito
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1,4
                     
                     
                        di cui: Titoli di primo rango (senior) non garantiti
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1,5
                     
                     
                        di cui: Obbligazioni garantite
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1,6
                     
                     
                        di cui: Titoli garantiti da attività (ABS) compresi i commercial paper garantiti da attività
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
               C 70.00 — RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)
            
            
                        asse z
                     
                     Totale e valute significative
                  
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Overnight
                        
                     
                     
                        
                           > 1 giorno ≤ 7 giorni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 giorni ≤ 14 giorni
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1,1
                     
                     
                        
                           1
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1.1.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1.1.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1.1.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1,2
                     
                     
                        
                           2
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.2.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1.2.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1.2.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 giorni ≤ 1 mese
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mese ≤ 3 mesi
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mesi ≤ 6 mesi
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
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                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1,1
                     
                     
                        
                           1
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1.1.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1.1.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1.1.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1,2
                     
                     
                        
                           2
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.2.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1.2.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1.2.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesi
                        
                     
                     
                        
                           Totale dei flussi di cassa netti
                        
                     
                     
                        
                           Termine medio (giorni)
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti in scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti rinnovati
                        
                     
                     
                        
                           Termine nuovi finanziamenti
                        
                     
                     
                        
                           Profilo del finanziamento totale
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        010
                     
                     
                        1,1
                     
                     
                        
                           1
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1.1.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1.1.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1.1.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1,2
                     
                     
                        
                           2
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1.2.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1.2.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1.2.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Overnight
                        
                     
                     
                        
                           > 1 giorno ≤ 7 giorni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 giorni ≤ 14 giorni
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
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                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1,3
                     
                     
                        
                           3
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1.3.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1.3.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        1.3.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        130
                     
                     
                        1,4
                     
                     
                        
                           4
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        140
                     
                     
                        1.4.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        150
                     
                     
                        1.4.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        160
                     
                     
                        1.4.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        170
                     
                     
                        1,5
                     
                     
                        
                           5
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        180
                     
                     
                        1.5.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        190
                     
                     
                        1.5.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        200
                     
                     
                        1.5.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 giorni ≤ 1 mese
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mese ≤ 3 mesi
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mesi ≤ 6 mesi
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
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                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1,3
                     
                     
                        
                           3
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1.3.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1.3.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        1.3.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        130
                     
                     
                        1,4
                     
                     
                        
                           4
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        140
                     
                     
                        1.4.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        150
                     
                     
                        1.4.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        160
                     
                     
                        1.4.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        170
                     
                     
                        1,5
                     
                     
                        
                           5
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        180
                     
                     
                        1.5.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        190
                     
                     
                        1.5.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        200
                     
                     
                        1.5.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesi
                        
                     
                     
                        
                           Totale dei flussi di cassa netti
                        
                     
                     
                        
                           Termine medio (giorni)
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti in scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti rinnovati
                        
                     
                     
                        
                           Termine nuovi finanziamenti
                        
                     
                     
                        
                           Profilo del finanziamento totale
                        
                     
                  
                        
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                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1,3
                     
                     
                        
                           3
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1.3.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1.3.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        1.3.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        130
                     
                     
                        1,4
                     
                     
                        
                           4
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        140
                     
                     
                        1.4.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        150
                     
                     
                        1.4.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        160
                     
                     
                        1.4.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        170
                     
                     
                        1,5
                     
                     
                        
                           5
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        180
                     
                     
                        1.5.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        190
                     
                     
                        1.5.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        200
                     
                     
                        1.5.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Overnight
                        
                     
                     
                        
                           > 1 giorno ≤ 7 giorni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 giorni ≤ 14 giorni
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
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                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        210
                     
                     
                        1,6
                     
                     
                        
                           6
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        220
                     
                     
                        1.6.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        230
                     
                     
                        1.6.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        240
                     
                     
                        1.6.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        250
                     
                     
                        1,7
                     
                     
                        
                           7
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        260
                     
                     
                        1.7.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        270
                     
                     
                        1.7.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        280
                     
                     
                        1.7.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        290
                     
                     
                        1,8
                     
                     
                        
                           8
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        300
                     
                     
                        1.8.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        310
                     
                     
                        1.8.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        320
                     
                     
                        1.8.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 giorni ≤ 1 mese
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mese ≤ 3 mesi
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mesi ≤ 6 mesi
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        210
                     
                     
                        1,6
                     
                     
                        
                           6
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        220
                     
                     
                        1.6.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        230
                     
                     
                        1.6.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        240
                     
                     
                        1.6.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        250
                     
                     
                        1,7
                     
                     
                        
                           7
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        260
                     
                     
                        1.7.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        270
                     
                     
                        1.7.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        280
                     
                     
                        1.7.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        290
                     
                     
                        1,8
                     
                     
                        
                           8
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        300
                     
                     
                        1.8.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        310
                     
                     
                        1.8.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        320
                     
                     
                        1.8.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesi
                        
                     
                     
                        
                           Totale dei flussi di cassa netti
                        
                     
                     
                        
                           Termine medio (giorni)
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti in scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti rinnovati
                        
                     
                     
                        
                           Termine nuovi finanziamenti
                        
                     
                     
                        
                           Profilo del finanziamento totale
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        210
                     
                     
                        1,6
                     
                     
                        
                           6
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        220
                     
                     
                        1.6.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        230
                     
                     
                        1.6.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        240
                     
                     
                        1.6.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        250
                     
                     
                        1,7
                     
                     
                        
                           7
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        260
                     
                     
                        1.7.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        270
                     
                     
                        1.7.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        280
                     
                     
                        1.7.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        290
                     
                     
                        1,8
                     
                     
                        
                           8
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        300
                     
                     
                        1.8.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        310
                     
                     
                        1.8.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        320
                     
                     
                        1.8.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Overnight
                        
                     
                     
                        
                           > 1 giorno ≤ 7 giorni
                        
                     
                     
                        
                           >7 giorni ≤ 14 giorni
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        330
                     
                     
                        1,9
                     
                     
                        
                           9
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        340
                     
                     
                        1.9.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        350
                     
                     
                        1.9.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        360
                     
                     
                        1.9.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        370
                     
                     
                        1,10
                     
                     
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        380
                     
                     
                        1.10.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        390
                     
                     
                        1.10.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        400
                     
                     
                        1.10.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        410
                     
                     
                        1,11
                     
                     
                        
                           11
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        420
                     
                     
                        1.11.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        430
                     
                     
                        1.11.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        440
                     
                     
                        1.11.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 giorni ≤ 1 mese
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mese ≤ 3 mesi
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mesi ≤ 6 mesi
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        330
                     
                     
                        1,9
                     
                     
                        
                           9
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        340
                     
                     
                        1.9.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        350
                     
                     
                        1.9.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        360
                     
                     
                        1.9.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        370
                     
                     
                        1,10
                     
                     
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        380
                     
                     
                        1.10.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        390
                     
                     
                        1.10.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        400
                     
                     
                        1.10.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        410
                     
                     
                        1,11
                     
                     
                        
                           11
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        420
                     
                     
                        1.11.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        430
                     
                     
                        1.11.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        440
                     
                     
                        1.11.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesi
                        
                     
                     
                        
                           Totale dei flussi di cassa netti
                        
                     
                     
                        
                           Termine medio (giorni)
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti in scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti rinnovati
                        
                     
                     
                        
                           Termine nuovi finanziamenti
                        
                     
                     
                        
                           Profilo del finanziamento totale
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        330
                     
                     
                        1,9
                     
                     
                        
                           9
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        340
                     
                     
                        1.9.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        350
                     
                     
                        1.9.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        360
                     
                     
                        1.9.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        370
                     
                     
                        1,10
                     
                     
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        380
                     
                     
                        1.10.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        390
                     
                     
                        1.10.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        400
                     
                     
                        1.10.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        410
                     
                     
                        1,11
                     
                     
                        
                           11
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        420
                     
                     
                        1.11.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        430
                     
                     
                        1.11.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        440
                     
                     
                        1.11.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Overnight
                        
                     
                     
                        
                           > 1 giorno ≤ 7 giorni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 giorni ≤ 14 giorni
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        450
                     
                     
                        1,12
                     
                     
                        
                           12
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        460
                     
                     
                        1.12.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        470
                     
                     
                        1.12.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        480
                     
                     
                        1.12.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        490
                     
                     
                        1,13
                     
                     
                        
                           13
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        500
                     
                     
                        1.13.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        510
                     
                     
                        1.13.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        520
                     
                     
                        1.13.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        530
                     
                     
                        1,14
                     
                     
                        
                           14
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        540
                     
                     
                        1.14.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        550
                     
                     
                        1.14.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        560
                     
                     
                        1.14.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 giorni ≤ 1 mese
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mese ≤ 3 mesi
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mesi ≤ 6 mesi
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
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                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        450
                     
                     
                        1,12
                     
                     
                        
                           12
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        460
                     
                     
                        1.12.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        470
                     
                     
                        1.12.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        480
                     
                     
                        1.12.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        490
                     
                     
                        1,13
                     
                     
                        
                           13
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        500
                     
                     
                        1.13.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        510
                     
                     
                        1.13.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        520
                     
                     
                        1.13.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        530
                     
                     
                        1,14
                     
                     
                        
                           14
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        540
                     
                     
                        1.14.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        550
                     
                     
                        1.14.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        560
                     
                     
                        1.14.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesi
                        
                     
                     
                        
                           Totale dei flussi di cassa netti
                        
                     
                     
                        
                           Termine medio (giorni)
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti in scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti rinnovati
                        
                     
                     
                        
                           Termine nuovi finanziamenti
                        
                     
                     
                        
                           Profilo del finanziamento totale
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        450
                     
                     
                        1,12
                     
                     
                        
                           12
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        460
                     
                     
                        1.12.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        470
                     
                     
                        1.12.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        480
                     
                     
                        1.12.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        490
                     
                     
                        1,13
                     
                     
                        
                           13
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        500
                     
                     
                        1.13.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        510
                     
                     
                        1.13.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        520
                     
                     
                        1.13.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        530
                     
                     
                        1,14
                     
                     
                        
                           14
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        540
                     
                     
                        1.14.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        550
                     
                     
                        1.14.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        560
                     
                     
                        1.14.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Overnight
                        
                     
                     
                        
                           > 1 giorno ≤ 7 giorni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 giorni ≤ 14 giorni
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        570
                     
                     
                        1,15
                     
                     
                        
                           15
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        580
                     
                     
                        1.15.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        590
                     
                     
                        1.15.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        600
                     
                     
                        1.15.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        610
                     
                     
                        1,16
                     
                     
                        
                           16
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        620
                     
                     
                        1.16.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        630
                     
                     
                        1.16.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        640
                     
                     
                        1.16.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        650
                     
                     
                        1,17
                     
                     
                        
                           17
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        660
                     
                     
                        1.17.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        670
                     
                     
                        1.17.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        680
                     
                     
                        1.17.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 giorni ≤ 1 mese
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mese ≤ 3 mesi
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mesi ≤ 6 mesi
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
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                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        570
                     
                     
                        1,15
                     
                     
                        
                           15
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        580
                     
                     
                        1.15.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        590
                     
                     
                        1.15.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        600
                     
                     
                        1.15.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        610
                     
                     
                        1,16
                     
                     
                        
                           16
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        620
                     
                     
                        1.16.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        630
                     
                     
                        1.16.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        640
                     
                     
                        1.16.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        650
                     
                     
                        1,17
                     
                     
                        
                           17
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        660
                     
                     
                        1.17.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        670
                     
                     
                        1.17.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        680
                     
                     
                        1.17.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesi
                        
                     
                     
                        
                           Totale dei flussi di cassa netti
                        
                     
                     
                        
                           Termine medio (giorni)
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti in scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti rinnovati
                        
                     
                     
                        
                           Termine nuovi finanziamenti
                        
                     
                     
                        
                           Profilo del finanziamento totale
                        
                     
                  
                        
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                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        570
                     
                     
                        1,15
                     
                     
                        
                           15
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        580
                     
                     
                        1.15.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        590
                     
                     
                        1.15.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        600
                     
                     
                        1.15.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        610
                     
                     
                        1,16
                     
                     
                        
                           16
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        620
                     
                     
                        1.16.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        630
                     
                     
                        1.16.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        640
                     
                     
                        1.16.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        650
                     
                     
                        1,17
                     
                     
                        
                           17
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        660
                     
                     
                        1.17.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        670
                     
                     
                        1.17.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        680
                     
                     
                        1.17.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Overnight
                        
                     
                     
                        
                           > 1 giorno ≤ 7 giorni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 giorni ≤ 14 giorni
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
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                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        690
                     
                     
                        1,18
                     
                     
                        
                           18
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        700
                     
                     
                        1.18.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        710
                     
                     
                        1.18.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        720
                     
                     
                        1.18.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        730
                     
                     
                        1,19
                     
                     
                        
                           19
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        740
                     
                     
                        1.19.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        750
                     
                     
                        1.19.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        760
                     
                     
                        1.19.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        770
                     
                     
                        1,20
                     
                     
                        
                           20
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        780
                     
                     
                        1.20.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        790
                     
                     
                        1.20.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        800
                     
                     
                        1.20.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 giorni ≤ 1 mese
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mese ≤ 3 mesi
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mesi ≤ 6 mesi
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        690
                     
                     
                        1,18
                     
                     
                        
                           18
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        700
                     
                     
                        1.18.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        710
                     
                     
                        1.18.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        720
                     
                     
                        1.18.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        730
                     
                     
                        1,19
                     
                     
                        
                           19
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        740
                     
                     
                        1.19.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        750
                     
                     
                        1.19.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        760
                     
                     
                        1.19.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        770
                     
                     
                        1,20
                     
                     
                        
                           20
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        780
                     
                     
                        1.20.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        790
                     
                     
                        1.20.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        800
                     
                     
                        1.20.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesi
                        
                     
                     
                        
                           Totale dei flussi di cassa netti
                        
                     
                     
                        
                           Termine medio (giorni)
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti in scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti rinnovati
                        
                     
                     
                        
                           Termine nuovi finanziamenti
                        
                     
                     
                        
                           Profilo del finanziamento totale
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        690
                     
                     
                        1,18
                     
                     
                        
                           18
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        700
                     
                     
                        1.18.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        710
                     
                     
                        1.18.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        720
                     
                     
                        1.18.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        730
                     
                     
                        1,19
                     
                     
                        
                           19
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        740
                     
                     
                        1.19.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        750
                     
                     
                        1.19.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        760
                     
                     
                        1.19.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        770
                     
                     
                        1,20
                     
                     
                        
                           20
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        780
                     
                     
                        1.20.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        790
                     
                     
                        1.20.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        800
                     
                     
                        1.20.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Overnight
                        
                     
                     
                        
                           > 1 giorno ≤ 7 giorni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 giorni ≤ 14 giorni
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        810
                     
                     
                        1,21
                     
                     
                        
                           21
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        820
                     
                     
                        1.21.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        830
                     
                     
                        1.21.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        840
                     
                     
                        1.21.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        850
                     
                     
                        1,22
                     
                     
                        
                           22
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        860
                     
                     
                        1.22.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        870
                     
                     
                        1.22.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        880
                     
                     
                        1.22.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        890
                     
                     
                        1,23
                     
                     
                        
                           23
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        900
                     
                     
                        1.23.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        910
                     
                     
                        1.23.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        920
                     
                     
                        1.23.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 giorni ≤ 1 mese
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mese ≤ 3 mesi
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mesi ≤ 6 mesi
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        810
                     
                     
                        1,21
                     
                     
                        
                           21
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        820
                     
                     
                        1.21.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        830
                     
                     
                        1.21.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        840
                     
                     
                        1.21.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        850
                     
                     
                        1,22
                     
                     
                        
                           22
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        860
                     
                     
                        1.22.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        870
                     
                     
                        1.22.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        880
                     
                     
                        1.22.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        890
                     
                     
                        1,23
                     
                     
                        
                           23
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        900
                     
                     
                        1.23.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        910
                     
                     
                        1.23.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        920
                     
                     
                        1.23.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesi
                        
                     
                     
                        
                           Totale dei flussi di cassa netti
                        
                     
                     
                        
                           Termine medio (giorni)
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti in scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti rinnovati
                        
                     
                     
                        
                           Termine nuovi finanziamenti
                        
                     
                     
                        
                           Profilo del finanziamento totale
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        810
                     
                     
                        1,21
                     
                     
                        
                           21
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        820
                     
                     
                        1.21.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        830
                     
                     
                        1.21.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        840
                     
                     
                        1.21.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        850
                     
                     
                        1,22
                     
                     
                        
                           22
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        860
                     
                     
                        1.22.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        870
                     
                     
                        1.22.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        880
                     
                     
                        1.22.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        890
                     
                     
                        1,23
                     
                     
                        
                           23
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        900
                     
                     
                        1.23.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        910
                     
                     
                        1.23.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        920
                     
                     
                        1.23.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Overnight
                        
                     
                     
                        
                           > 1 giorno ≤ 7 giorni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 giorni ≤ 14 giorni
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        930
                     
                     
                        1,24
                     
                     
                        
                           24
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        940
                     
                     
                        1.24.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        950
                     
                     
                        1.24.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        960
                     
                     
                        1.24.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        970
                     
                     
                        1,25
                     
                     
                        
                           25
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        980
                     
                     
                        1.25.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        990
                     
                     
                        1.25.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1000
                     
                     
                        1.25.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1010
                     
                     
                        1,26
                     
                     
                        
                           26
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1020
                     
                     
                        1.26.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1030
                     
                     
                        1.26.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1040
                     
                     
                        1.26.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 giorni ≤ 1 mese
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mese ≤ 3 mesi
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mesi ≤ 6 mesi
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
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                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        930
                     
                     
                        1,24
                     
                     
                        
                           24
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        940
                     
                     
                        1.24.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        950
                     
                     
                        1.24.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        960
                     
                     
                        1.24.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        970
                     
                     
                        1,25
                     
                     
                        
                           25
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        980
                     
                     
                        1.25.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        990
                     
                     
                        1.25.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1000
                     
                     
                        1.25.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1010
                     
                     
                        1,26
                     
                     
                        
                           26
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1020
                     
                     
                        1.26.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1030
                     
                     
                        1.26.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1040
                     
                     
                        1.26.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesi
                        
                     
                     
                        
                           Totale dei flussi di cassa netti
                        
                     
                     
                        
                           Termine medio (giorni)
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti in scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti rinnovati
                        
                     
                     
                        
                           Termine nuovi finanziamenti
                        
                     
                     
                        
                           Profilo del finanziamento totale
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        930
                     
                     
                        1,24
                     
                     
                        
                           24
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        940
                     
                     
                        1.24.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        950
                     
                     
                        1.24.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        960
                     
                     
                        1.24.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        970
                     
                     
                        1,25
                     
                     
                        
                           25
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        980
                     
                     
                        1.25.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        990
                     
                     
                        1.25.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1000
                     
                     
                        1.25.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1010
                     
                     
                        1,26
                     
                     
                        
                           26
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1020
                     
                     
                        1.26.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1030
                     
                     
                        1.26.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1040
                     
                     
                        1.26.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Overnight
                        
                     
                     
                        
                           > 1 giorno ≤ 7 giorni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 giorni ≤ 14 giorni
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        1050
                     
                     
                        1,27
                     
                     
                        
                           27
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1060
                     
                     
                        1.27.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1070
                     
                     
                        1.27.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1080
                     
                     
                        1.27.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1090
                     
                     
                        1,28
                     
                     
                        
                           28
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1100
                     
                     
                        1.28.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1110
                     
                     
                        1.28.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1120
                     
                     
                        1.28.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1130
                     
                     
                        1,29
                     
                     
                        
                           29
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1140
                     
                     
                        1.29.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1150
                     
                     
                        1.29.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1160
                     
                     
                        1.29.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 giorni ≤ 1 mese
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mese ≤ 3 mesi
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mesi ≤ 6 mesi
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
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                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        1050
                     
                     
                        1,27
                     
                     
                        
                           27
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1060
                     
                     
                        1.27.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1070
                     
                     
                        1.27.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1080
                     
                     
                        1.27.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1090
                     
                     
                        1,28
                     
                     
                        
                           28
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1100
                     
                     
                        1.28.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1110
                     
                     
                        1.28.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1120
                     
                     
                        1.28.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1130
                     
                     
                        1,29
                     
                     
                        
                           29
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1140
                     
                     
                        1.29.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1150
                     
                     
                        1.29.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1160
                     
                     
                        1.29.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesi
                        
                     
                     
                        
                           Totale dei flussi di cassa netti
                        
                     
                     
                        
                           Termine medio (giorni)
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti in scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti rinnovati
                        
                     
                     
                        
                           Termine nuovi finanziamenti
                        
                     
                     
                        
                           Profilo del finanziamento totale
                        
                     
                  
                        
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                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        1050
                     
                     
                        1,27
                     
                     
                        
                           27
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1060
                     
                     
                        1.27.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1070
                     
                     
                        1.27.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1080
                     
                     
                        1.27.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1090
                     
                     
                        1,28
                     
                     
                        
                           28
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1100
                     
                     
                        1.28.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1110
                     
                     
                        1.28.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1120
                     
                     
                        1.28.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1130
                     
                     
                        1,29
                     
                     
                        
                           29
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1140
                     
                     
                        1.29.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1150
                     
                     
                        1.29.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1160
                     
                     
                        1.29.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Overnight
                        
                     
                     
                        
                           > 1 giorno ≤ 7 giorni
                        
                     
                     
                        
                           > 7 giorni ≤ 14 giorni
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
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                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                     
                        100
                     
                     
                        110
                     
                     
                        120
                     
                  
                        1170
                     
                     
                        1,30
                     
                     
                        
                           30
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1180
                     
                     
                        1.30.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1190
                     
                     
                        1.30.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1200
                     
                     
                        1.30.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1210
                     
                     
                        1,31
                     
                     
                        
                           31
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1220
                     
                     
                        1.31.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1230
                     
                     
                        1.31.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1240
                     
                     
                        1.31.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 14 giorni ≤ 1 mese
                        
                     
                     
                        
                           > 1 mese ≤ 3 mesi
                        
                     
                     
                        
                           > 3 mesi ≤ 6 mesi
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                  
                        
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                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        130
                     
                     
                        140
                     
                     
                        150
                     
                     
                        160
                     
                     
                        170
                     
                     
                        180
                     
                     
                        190
                     
                     
                        200
                     
                     
                        210
                     
                     
                        220
                     
                     
                        230
                     
                     
                        240
                     
                  
                        1170
                     
                     
                        1,30
                     
                     
                        
                           30
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1180
                     
                     
                        1.30.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1190
                     
                     
                        1.30.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1200
                     
                     
                        1.30.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1210
                     
                     
                        1,31
                     
                     
                        
                           31
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1220
                     
                     
                        1.31.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1230
                     
                     
                        1.31.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1240
                     
                     
                        1.31.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                        
                           Rinnovo del finanziamento (funding)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           > 6 mesi
                        
                     
                     
                        
                           Totale dei flussi di cassa netti
                        
                     
                     
                        
                           Termine medio (giorni)
                        
                     
                  
                        
                           In scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Rinnovo
                        
                     
                     
                        
                           Nuovo finanziamento
                        
                     
                     
                        
                           Netto
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti in scadenza
                        
                     
                     
                        
                           Termine finanzia menti rinnovati
                        
                     
                     
                        
                           Termine nuovi finanziamenti
                        
                     
                     
                        
                           Profilo del finanziamento totale
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        
                           Giorno
                        
                     
                     
                        
                           Voce
                        
                     
                     
                        250
                     
                     
                        260
                     
                     
                        270
                     
                     
                        280
                     
                     
                        290
                     
                     
                        300
                     
                     
                        310
                     
                     
                        320
                     
                     
                        330
                     
                  
                        1170
                     
                     
                        1,30
                     
                     
                        
                           30
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1180
                     
                     
                        1.30.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1190
                     
                     
                        1.30.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1200
                     
                     
                        1.30.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1210
                     
                     
                        1,31
                     
                     
                        
                           31
                        
                     
                     
                        
                           Finanziamento totale
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1220
                     
                     
                        1.31.1
                     
                     
                        
                           Depositi al dettaglio
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1230
                     
                     
                        1.31.2
                     
                     
                        
                           Depositi all'ingrosso non garantiti
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        1240
                     
                     
                        1.31.3
                     
                     
                        
                           Finanziamento garantito
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
         
            ALLEGATO XIX
            
               ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO AGLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ALLEGATO XVIII
            
            1.   Ulteriori strumenti di controllo
            1.1.   Osservazioni di carattere generale
            
                     
                        1.
                     
                     
                        I modelli sintetici contenuti nell'allegato XVIII sono stati concepiti per controllare il rischio di liquidità di un ente che esula dall'ambito delle segnalazioni in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile.
                     
                  1.2.   Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte (C 67.00)
            
                     
                        1.
                     
                     
                        Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento per controparte degli enti segnalanti.
                     
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Ai fini della compilazione del presente modello:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Gli enti segnalano le dieci principali controparti o un gruppo di clienti connessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento n. 575/2013 (CRR) per i quali i finanziamenti ottenuti da ciascuna controparte superino la soglia dell'1 % del totale delle passività nelle sottosezioni della sezione 1 del modello. Pertanto, la controparte segnalata alla voce 1.01 corrisponde all'importo massimo di finanziamento ricevuto da una controparte superiore alla soglia dell'1 % alla data di riferimento per le segnalazioni; la voce 1.02 è il secondo importo per grandezza superiore alla soglia dell'1 % e così via.
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Gli enti segnalano il totale di tutte le altre passività restanti nella sezione 2.
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    I totali della sezione 1 e della sezione 2 sono pari al totale delle passività dell'ente come risulta dal suo bilancio segnalato nel quadro dell'informativa finanziaria (FINREP).
                                 
                              
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Per ciascuna controparte, gli enti registrano le seguenti componenti:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    nome della controparte;
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    codice LEI;
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    settore della controparte;
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    residenza della controparte;
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    tipo di prodotto;
                                 
                              
                                    f)
                                 
                                 
                                    importo ricevuto;
                                 
                              
                                    g)
                                 
                                 
                                    durata iniziale media ponderata;
                                 
                              
                                    h)
                                 
                                 
                                    durata residua media ponderata.
                                 
                              Tali componenti sono illustrate più dettagliatamente nella tabella sottostante.
                     
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Laddove si ottengano finanziamenti mediante più di un tipo di prodotto, il tipo segnalato è il prodotto mediante il quale è stata ottenuta la percentuale massima di finanziamento. Informazioni distinte sono segnalate all'autorità competente, allo scopo di illustrare la ripartizione dei finanziamenti ricevuti in relazione ai 5 prodotti principali per tipo di prodotto.
                     
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        L'identificazione del possessore sottostante dei titoli può avvenire sulla base dei migliori sforzi (best efforts). Se un ente dispone di informazioni sul possessore dei titoli (ossia è la banca depositaria) deve considerare tale importo per segnalare la concentrazione delle controparti. In assenza di informazioni sul possessore dei titoli, non occorre segnalare l'importo corrispondente.
                     
                  
                     
                        6.
                     
                     
                        Istruzioni relative a colonne specifiche:
                        
                                    Colonna
                                 
                                 
                                    Riferimenti giuridici e istruzioni
                                 
                              
                                    010
                                 
                                 
                                    
                                       Nome della controparte
                                    
                                    Il nome di ciascuna controparte dalla quale sono stati ottenuti finanziamenti che superino la soglia dell'1 % del totale delle passività è registrato nella colonna 010 in ordine discendente, ossia secondo le dimensioni dei finanziamenti ottenuti.
                                    Il nome della controparte registrato è la denominazione, quale soggetto giuridico, della società da cui derivano i finanziamenti, compreso qualsiasi riferimento del tipo di società come SA (Société anonyme in Francia), Plc. (public limited company nel Regno Unito) o AG (Aktiengesellschaft in Germania).
                                 
                              
                                    020
                                 
                                 
                                    
                                       Codice LEI
                                    
                                    Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.
                                 
                              
                                    030
                                 
                                 
                                    
                                       Settore della controparte
                                    
                                    Un settore è assegnato a ciascuna controparte sulla base delle classi del settore economico FINREP:
                                    i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; v) società non finanziarie; vi) famiglie.
                                    Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato alcun settore.
                                 
                              
                                    040
                                 
                                 
                                    
                                       Residenza della controparte
                                    
                                    Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del “vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti”).
                                    Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato alcun paese.
                                 
                              
                                    050
                                 
                                 
                                    
                                       Tipo di prodotto
                                    
                                    Alle controparti segnalate nella colonna 010 è assegnato un tipo di prodotto, corrispondente al prodotto emesso mediante il quale è stato ricevuto il finanziamento (o è stata ricevuta la più alta percentuale del finanziamento per tipi di prodotti misti) utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:
                                    
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   UWF (finanziamenti all'ingrosso non garantiti ottenuti da clienti finanziari tra cui i fondi interbancari)
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   UWNF (finanziamenti all'ingrosso non garantiti ottenuti da clienti non finanziari)
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   REPO (finanziamenti ottenuti mediante contratti di vendita con patto di riacquisto secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 82), del CRR)
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   CB (finanziamenti ottenuti mediante l'emissione di obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5, del CRR oppure all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE)
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   ABS (finanziamenti ottenuti mediante l'emissione di titoli garantiti da attività tra cui commercial paper garantiti da attività)
                                             
                                          
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   IGCP (finanziamenti ottenuti da controparti infragruppo)
                                             
                                          
                              
                                    060
                                 
                                 
                                    
                                       Importo ricevuto
                                    
                                    L'importo totale dei finanziamenti ricevuti dalle controparti segnalato nella colonna 010 è registrato nella colonna 060.
                                 
                              
                                    070
                                 
                                 
                                    
                                       Durata iniziale media ponderata
                                    
                                    Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 060, dalla controparte segnalata nella colonna 010, la durata iniziale media ponderata (in giorni) per tale finanziamento è registrata nella colonna 070.
                                    La durata iniziale media ponderata è la durata iniziale media (in giorni) del finanziamento ricevuto dalla controparte restante in base all'entità dei diversi importi di finanziamento ricevuti rispetto al finanziamento totale ricevuto.
                                    Per esempio:
                                    
                                                1.
                                             
                                             
                                                1 miliardo di EUR ricevuto dalla controparte A con una durata iniziale di 180 giorni;
                                             
                                          
                                                2.
                                             
                                             
                                                0,5 miliardi di EUR ricevuti dalla controparte A con una durata iniziale di 360 giorni.
                                             
                                          Durata iniziale media ponderata = (1 miliardo di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 180 giorni + (0,5 miliardi di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 360 giorni
                                    Durata iniziale media ponderata = 240 giorni
                                 
                              
                                    080
                                 
                                 
                                    
                                       Durata residua media ponderata
                                    
                                    Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 060, dalla controparte segnalata nella colonna 010, la durata residua media ponderata (in giorni) per tale finanziamento è registrata nella colonna 080.
                                    La durata residua media ponderata è la durata media restante (in giorni) del finanziamento ricevuto dalla controparte in base all'entità dei diversi importi di finanziamento ricevuti rispetto al finanziamento totale ricevuto.
                                    Per esempio:
                                    
                                                1.
                                             
                                             
                                                1 miliardo di EUR ricevuto dalla controparte A con una durata residua di 60 giorni;
                                             
                                          
                                                2.
                                             
                                             
                                                0,5 miliardi di EUR ricevuti dalla controparte A con una durata residua di 180 giorni.
                                             
                                          Durata residua media ponderata = (1 miliardo di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 60 giorni + (0,5 miliardi di EUR/1,5 miliardi di EUR)* 180 giorni.
                                    Durata residua media ponderata = 100 giorni
                                 
                              
                  1.3.   Concentrazione del finanziamento per tipo di prodotto (C 68.00)
            
                     
                        1.
                     
                     
                        Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento per tipo di prodotto degli enti segnalanti, ripartite nei seguenti tipi di finanziamento:
                        
                                    1.
                                 
                                 
                                    finanziamenti al dettaglio;
                                    
                                                a)
                                             
                                             
                                                depositi a vista;
                                             
                                          
                                                b)
                                             
                                             
                                                depositi a tempo determinato di durata inferiore o uguale a 30 giorni;
                                             
                                          
                                                c)
                                             
                                             
                                                depositi a tempo determinato di durata superiore a 30 giorni;
                                                
                                                            i)
                                                         
                                                         
                                                            con una penalità per il ritiro anticipato sensibilmente superiore alla perdita degli interessi;
                                                         
                                                      
                                                            ii)
                                                         
                                                         
                                                            senza una penalità per il ritiro anticipato sensibilmente superiore alla perdita degli interessi;
                                                         
                                                      
                                          
                                                d)
                                             
                                             
                                                conti di risparmio;
                                                
                                                            i)
                                                         
                                                         
                                                            con un periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro;
                                                         
                                                      
                                                            ii)
                                                         
                                                         
                                                            senza un periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro;
                                                         
                                                      
                                          
                              
                                    2.
                                 
                                 
                                    finanziamenti all'ingrosso;
                                    
                                                a)
                                             
                                             
                                                finanziamenti all'ingrosso non garantiti;
                                                
                                                            i)
                                                         
                                                         
                                                            di cui clienti finanziari
                                                         
                                                      
                                                            ii)
                                                         
                                                         
                                                            di cui clienti non finanziari
                                                         
                                                      
                                                            iii)
                                                         
                                                         
                                                            di cui da entità infragruppo
                                                         
                                                      
                                          
                                                b)
                                             
                                             
                                                finanziamenti all'ingrosso garantiti;
                                                
                                                            i)
                                                         
                                                         
                                                            di cui contratti di vendita con patto di riacquisto
                                                         
                                                      
                                                            ii)
                                                         
                                                         
                                                            di cui emissione di obbligazioni garantite
                                                         
                                                      
                                                            iii)
                                                         
                                                         
                                                            di cui emissione di titoli garantiti da attività
                                                         
                                                      
                                                            iv)
                                                         
                                                         
                                                            di cui da entità infragruppo
                                                         
                                                      
                                          
                              
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Ai fini della compilazione del presente modello, gli enti segnalano l'importo totale dei finanziamenti ricevuti da ciascuna categoria di prodotti che superano la soglia dell'1 % del totale delle passività.
                     
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Per ciascun tipo di prodotto, gli enti registrano le seguenti componenti:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    importo totale ricevuto;
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo;
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo;
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    durata iniziale media ponderata;
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    durata residua media ponderata.
                                 
                              Tali componenti sono illustrate più dettagliatamente nella tabella sottostante.
                     
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Al fine di determinare i tipi di prodotti mediante i quali sono ottenuti finanziamenti maggiori della soglia dell'1 % del totale delle passività, la valuta è irrilevante.
                     
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Istruzioni relative a colonne specifiche:
                        
                                    Colonna
                                 
                                 
                                    Riferimenti giuridici e istruzioni
                                 
                              
                                    010
                                 
                                 
                                    
                                       Importo totale ricevuto
                                    
                                    L'importo totale dei finanziamenti ricevuti per quanto riguarda ciascuna delle categorie dei prodotti elencate nella colonna “Nome del prodotto” è segnalato nella colonna 010 del modello in maniera combinata nella valuta utilizzata per le segnalazioni.
                                 
                              
                                    020
                                 
                                 
                                    
                                       Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo
                                    
                                    Dell'importo totale dei finanziamenti ricevuti per ciascuna delle categorie dei prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto” segnalato nella colonna 010, l'importo che è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.
                                    Nota: gli importi segnalati nella colonna 020 e nella colonna 030, per ciascuna delle categorie dei prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto”, sono uguali all'importo totale ricevuto segnalato nella colonna 010.
                                 
                              
                                    030
                                 
                                 
                                    
                                       Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo
                                    
                                    Dell'importo totale dei finanziamenti ricevuti per ciascuna delle categorie dei prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto” segnalato nella colonna 010, l'importo che non è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.
                                    Nota: gli importi segnalati nella colonna 020 e nella colonna 030, per ciascuna delle categorie dei prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto”, sono uguali all'importo totale ricevuto segnalato nella colonna 010.
                                 
                              
                                    040
                                 
                                 
                                    
                                       Durata iniziale media ponderata
                                    
                                    Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 010, dalle categorie dei prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto”, la durata iniziale media ponderata (in giorni) per tale finanziamento è registrata nella colonna 040.
                                    La durata iniziale media ponderata è la durata iniziale media (in giorni) del finanziamento ricevuto da ogni singola controparte in seguito all'emissione di un prodotto specifico, rapportata al finanziamento totale ricevuto dall'emissione di tale prodotto.
                                    Per esempio:
                                    
                                                1.
                                             
                                             
                                                1 miliardo di EUR ricevuto dalla controparte A in seguito all'emissione di un prodotto X con una durata iniziale di 180 giorni;
                                             
                                          
                                                2.
                                             
                                             
                                                0,5 miliardi di EUR ricevuti dalla controparte B in seguito all'emissione di un prodotto X con una durata iniziale di 360 giorni.
                                             
                                          Durata iniziale media ponderata = (1 miliardo di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 180 giorni + (0,5 miliardi di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 360 giorni
                                    Durata iniziale media ponderata = 240 giorni
                                 
                              
                                    050
                                 
                                 
                                    
                                       Durata residua media ponderata
                                    
                                    Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 010, dalle categorie dei prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto”, la durata residua media ponderata (in giorni) per tale finanziamento è registrata nella colonna 050.
                                    La durata residua media ponderata è la durata media restante (in giorni) del finanziamento ricevuto da ogni singola controparte in seguito all'emissione di un prodotto specifico, rapportata al finanziamento totale ricevuto dall'emissione di tale prodotto.
                                    Per esempio:
                                    
                                                1.
                                             
                                             
                                                1 miliardo di EUR ricevuto dalla controparte A in seguito all'emissione di un prodotto X con una durata residua di 60 giorni;
                                             
                                          
                                                2.
                                             
                                             
                                                0,5 miliardi di EUR ricevuti dalla controparte B in seguito all'emissione di un prodotto X con una durata residua di 180 giorni.
                                             
                                          Durata residua media ponderata = (1 miliardo di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 60 giorni + (0,5 miliardi di EUR/1,5 miliardi di EUR)* 180 giorni
                                    Durata residua media ponderata = 100 giorni
                                 
                              
                  1.4.   Prezzi per finanziamenti di varia durata (C 69.00)
            
                     
                        1.
                     
                     
                        Questo modello serve a raccogliere informazioni sul volume medio delle operazioni e i prezzi medi pagati dagli enti per finanziamenti con le seguenti durate:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Overnight (colonne 010 e 020)
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    1 settimana (colonne 030 e 040)
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    1 mese (colonne 050 e 060)
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    3 mesi (colonne 070 e 080)
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    6 mesi (colonne 090 e 100)
                                 
                              
                                    f)
                                 
                                 
                                    1 anno (colonne 110 e 120)
                                 
                              
                                    g)
                                 
                                 
                                    2 anni (colonne 130 e 140)
                                 
                              
                                    h)
                                 
                                 
                                    5 anni (colonne 150 e 160)
                                 
                              
                                    i)
                                 
                                 
                                    10 anni (colonne 170 e 180)
                                 
                              
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Ai fini della determinazione della durata dei finanziamenti ottenuti, gli enti ignorano il periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento; per esempio una passività a tre mesi con regolamento in due settimane è segnalata nella durata trimestrale (colonne 070 e 080).
                     
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Il differenziale segnalato nella colonna di sinistra di ogni categoria di scadenza è uno dei seguenti:
                        
                                    1.
                                 
                                 
                                    il differenziale che l'impresa deve corrispondere per passività inferiori o uguali a un anno, se dovessero essere convertite nell'indice overnight di riferimento per la valuta pertinente non oltre la chiusura delle attività il giorno dell'operazione;
                                 
                              
                                    2.
                                 
                                 
                                    il differenziale che l'impresa deve corrispondere all'emissione per passività superiori a un anno, se dovessero essere convertite nell'indice overnight di riferimento per la valuta pertinente, che è l'EURIBOR a tre mesi per l'EUR o il LIBOR per la GBP e lo USD, non oltre la chiusura delle attività il giorno dell'operazione.
                                 
                              
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Il differenziale è segnalato in punti base (pb) e calcolato sulla base di una media ponderata. Per esempio:
                        
                                    1.
                                 
                                 
                                    1 miliardo di EUR di finanziamenti ricevuti od offerti dalla controparte A con un differenziale di 200 pb al di sopra del tasso EURIBOR prevalente;
                                 
                              
                                    2.
                                 
                                 
                                    0,5 miliardi di EUR di finanziamenti ricevuti od offerti dalla controparte B con un differenziale di 150 pb al di sopra del tasso EURIBOR prevalente.
                                    Differenziale medio ponderato = (1 miliardo di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 200 pb + (0,5 miliardi di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 150 pb
                                    Differenziale medio ponderato = 183 pb
                                 
                              
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Per calcolare il differenziale medio da corrispondere, gli enti calcolano il costo totale nella valuta di emissione ignorando ogni FX swap; è incluso però ogni premio o sconto e commissione da corrispondere o da ricevere, prendendo come base la durata dello swap su tasso di interesse teorico o reale corrispondente alla durata della passività. Il differenziale corrisponde al tasso della passività meno il tasso dello swap.
                     
                  
                     
                        6.
                     
                     
                        L'importo netto del finanziamento ottenuto per le categorie dei finanziamenti elencati nella colonna “Voce” è segnalato nella colonna “volume” della categoria di scadenza applicabile. Per esempio, per il finanziamento di cui al precedente punto 4, questo sarebbe 1 500 000 EUR.
                     
                  
                     
                        7.
                     
                     
                        In assenza di elementi da segnalare, i differenziali sono lasciati vuoti.
                     
                  
                     
                        8.
                     
                     
                        Istruzioni relative a righe specifiche:
                        
                                    Riga
                                 
                                 
                                    Riferimenti giuridici e istruzioni
                                 
                              
                                    010
                                 
                                 
                                    1   Finanziamento totale
                                    
                                    Volume totale e differenziale medio ponderato di tutti i finanziamenti ottenuti per le seguenti durate:
                                    
                                                a)
                                             
                                             
                                                Overnight (colonne 010 e 020)
                                             
                                          
                                                b)
                                             
                                             
                                                1 settimana (colonne 030 e 040)
                                             
                                          
                                                c)
                                             
                                             
                                                1 mese (colonne 050 e 060)
                                             
                                          
                                                d)
                                             
                                             
                                                3 mesi (colonne 070 e 080)
                                             
                                          
                                                e)
                                             
                                             
                                                6 mesi (colonne 090 e 100)
                                             
                                          
                                                f)
                                             
                                             
                                                1 anno (colonne 110 e 120)
                                             
                                          
                                                g)
                                             
                                             
                                                2 anni (colonne 130 e 140)
                                             
                                          
                                                h)
                                             
                                             
                                                5 anni (colonne 150 e 160)
                                             
                                          
                                                i)
                                             
                                             
                                                10 anni (colonne 170 e 180)
                                             
                                          
                              
                                    020
                                 
                                 
                                    1.1   di cui: Depositi al dettaglio
                                    
                                    Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei depositi al dettaglio ottenuti.
                                 
                              
                                    030
                                 
                                 
                                    1.2   di cui: Depositi all'ingrosso non garantiti
                                    
                                    Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei depositi all'ingrosso non garantiti ottenuti.
                                 
                              
                                    040
                                 
                                 
                                    1.3   di cui: Finanziamento garantito
                                    
                                    Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei finanziamenti garantiti ottenuti.
                                 
                              
                                    050
                                 
                                 
                                    1.4   di cui: Titoli di primo rango (senior) non garantiti
                                    
                                    Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli di primo rango (senior) non garantiti ottenuti.
                                 
                              
                                    060
                                 
                                 
                                    1.5   di cui: Obbligazioni garantite
                                    
                                    Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato di tutte le emissioni di obbligazioni garantite che vincolano le attività proprie degli enti.
                                 
                              
                                    070
                                 
                                 
                                    1.6   di cui: Titoli garantiti da attività compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP)
                                    
                                    Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli garantiti da attività emessi, compresi i commercial paper garantiti da attività.
                                 
                              
                  1.5.   Rinnovo dei finanziamenti (C 70.00)
            
                     
                        1.
                     
                     
                        Questo modello serve a raccogliere informazioni sul volume dei fondi in scadenza e sui nuovi finanziamenti ottenuti, ossia sul “rinnovo dei finanziamenti” a livello giornaliero su un orizzonte temporale di un mese.
                     
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Gli enti segnalano il finanziamento in scadenza nelle seguenti categorie di scadenza:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Overnight (colonne da 010 a 040)
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    da 1 giorno a 7 giorni (colonne da 050 a 080)
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    da 7 giorni a 14 giorni (colonne da 090 a 120)
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    da 14 giorni a 1 mese (colonne da 130 a 160)
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    da 1 mese a 3 mesi (colonne da 170 a 200)
                                 
                              
                                    f)
                                 
                                 
                                    da 3 mesi a 6 mesi (colonne da 210 a 240)
                                 
                              
                                    g)
                                 
                                 
                                    con scadenza superiore a 6 mesi (colonne da 250 a 280)
                                 
                              
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Per ciascuna categoria di scadenza di cui al precedente punto 2, l'importo in scadenza è segnalato nella colonna di sinistra, l'importo dei fondi rinnovati è segnalato nella colonna “Rinnovo”, i nuovi fondi ottenuti sono segnalati nella colonna “Nuovi fondi” e la differenza netta (ossia nuovi fondi + rinnovo — in scadenza) è segnalata nella colonna di destra.
                     
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Il totale dei flussi di cassa netti è segnalato nella colonna 290 e corrisponde alla somma di tutte le colonne “netto” (ossia 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
                     
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        La durata media del finanziamento (in giorni) per i fondi in scadenza è segnalata nella colonna 300.
                     
                  
                     
                        6.
                     
                     
                        La durata media del finanziamento (in giorni) per i fondi rinnovati è segnalata nella colonna 310.
                     
                  
                     
                        7.
                     
                     
                        La durata media del finanziamento (in giorni) per i nuovi fondi è segnalata nella colonna 320.
                     
                  
                     
                        8.
                     
                     
                        La durata media del finanziamento (in giorni) per il profilo di finanziamento totale è segnalata nella colonna 330.
                     
                  
                     
                        9.
                     
                     
                        Istruzioni relative a righe specifiche:
                        
                                    Colonna
                                 
                                 
                                    Riferimenti giuridici e istruzioni
                                 
                              
                                    da 010 a 040
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight
                                    
                                    L'importo totale dei finanziamenti in scadenza su base giornaliera è segnalato nella colonna 010 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.
                                    L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 020 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                    L'importo totale dei nuovi finanziamenti ottenuti su base giornaliera è segnalato nella colonna 030 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                    La differenza netta tra finanziamenti in scadenza su base giornaliera e nuovi finanziamenti ottenuti su base giornaliera è segnalata nella colonna 040 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                 
                              
                                    da 050 a 080
                                 
                                 
                                    
                                       > 1 giorno ≤ 7 giorni
                                    
                                    L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 050 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.
                                    L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 060 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                    L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da un giorno a una settimana è segnalato nella colonna 70 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                    La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 080 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                 
                              
                                    da 090 a 120
                                 
                                 
                                    
                                       > 7 giorni ≤ 14 giorni
                                    
                                    L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 090 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.
                                    L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 100 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                    L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da una settimana a due settimane è segnalato nella colonna 110 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                    La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 120 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                 
                              
                                    da 130 a 160
                                 
                                 
                                    
                                       > 14 giorni ≤ 1 mese
                                    
                                    L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 130 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.
                                    L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 140 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                    L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da due settimane a un mese è segnalato nella colonna 150 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                    La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 160 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                 
                              
                                    da 170 a 200
                                 
                                 
                                    
                                       > 1 mese ≤ 3 mesi
                                    
                                    L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra uno e tre mesi è segnalato nella colonna 170 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.
                                    L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 180 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                    L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da uno a tre mesi è segnalato nella colonna 190 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                    La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 200 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                 
                              
                                    da 210 a 240
                                 
                                 
                                    
                                       > 3 mesi ≤ 6 mesi
                                    
                                    L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra tre e sei mesi è segnalato nella colonna 210 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.
                                    L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 220 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                    L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da tre mesi a sei mesi è segnalato nella colonna 230 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                    La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 240 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                 
                              
                                    da 250 a 280
                                 
                                 
                                    
                                       > 6 mesi
                                    
                                    L'importo totale del finanziamento con scadenza superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 250 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.
                                    L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 260 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                    L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 270 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                    La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 280 delle voci da 1.1 a 1.31.
                                 
                              
                                    290
                                 
                                 
                                    
                                       Totale dei flussi di cassa netti
                                    
                                    Il totale dei flussi di cassa netti corrispondente alla somma di tutte le colonne “netto” (ossia 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) è segnalato nella colonna 290.
                                 
                              
                                    da 300 a 330
                                 
                                 
                                    
                                       Termine medio (giorni)
                                    
                                    Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i fondi in scadenza è segnalato nella colonna 300. Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i fondi rinnovati è segnalato nella colonna 310, il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i nuovi fondi è segnalato nella colonna 320 e il termine medio ponderato (in giorni) per il profilo di finanziamento totale è segnalato nella colonna 330.
                                 
                              
                  
         
            ALLEGATO XX
            
               ULTERIORI METRICHE DI CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ (ALMM) A NORMA DELL'ARTICOLO 415, PARAGRAFO 3, LETTERA b, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
            
            
                        
                           MODELLI ALMM
                        
                     
                  
                        
                           Numero del modello
                        
                     
                     
                        
                           Codice del modello
                        
                     
                     
                        
                           Nome del modello/gruppo di modelli
                        
                     
                  
                        
                           MODELLI RELATIVI ALLA CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE
                        
                     
                  
                        71
                     
                     
                        C 71.00
                     
                     
                        CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE PER EMITTENTE/CONTROPARTE
                     
                  
               
            
               C 71.00 — CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE PER EMITTENTE/CONTROPARTE
            
            
                        asse z
                     
                     Totale e valute significative
                  
                        
                           Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Nome dell'emittente/della controparte
                        
                     
                     
                        
                           Codice LEI
                        
                     
                     
                        
                           Settore dell'emittente/della controparte
                        
                     
                     
                        
                           Residenza dell'emittente/della controparte
                        
                     
                     
                        
                           Tipo di prodotto
                        
                     
                     
                        
                           Valuta
                        
                     
                     
                        
                           Classe di merito di credito
                        
                     
                     
                        
                           Valore di mercato/nominale
                        
                     
                     
                        
                           Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale
                        
                     
                  
                        
                           Riga
                        
                     
                     
                        
                           ID
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        020
                     
                     
                        030
                     
                     
                        040
                     
                     
                        050
                     
                     
                        060
                     
                     
                        070
                     
                     
                        080
                     
                     
                        090
                     
                  
                        010
                     
                     
                        
                                    
                                       1.
                                    
                                 
                                 
                                    DIECI PRINCIPALI EMITTENTI/CONTROPARTI
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        020
                     
                     
                        1,01
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        030
                     
                     
                        1,02
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        040
                     
                     
                        1,03
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        050
                     
                     
                        1,04
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        060
                     
                     
                        1,05
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        070
                     
                     
                        1,06
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        080
                     
                     
                        1,07
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        090
                     
                     
                        1,08
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        100
                     
                     
                        1,09
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        110
                     
                     
                        1,10
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        120
                     
                     
                        
                                    
                                       2.
                                    
                                 
                                 
                                    TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI UTILIZZATI COME CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
         
            ALLEGATO XXI
            
               ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE (C 71.00) DELL'ALLEGATO XXII
            
            
               Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte (CCC) (C 71.00)
            
            Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione della capacità di compensazione degli enti segnalanti con riferimento alle dieci principali detenzioni di attività o linee di liquidità concesse all'ente a tale scopo. La capacità di compensazione rappresenta lo stock di attività non vincolate o altre fonti di finanziamento che alla data di riferimento per le segnalazioni sono giuridicamente e praticamente a disposizione dell'ente a copertura di potenziali deficit di finanziamento. Sono segnalati solo i deflussi e gli afflussi a norma di contratti in essere alla data di riferimento per le segnalazioni.
            
                        Colonna
                     
                     
                        Riferimenti giuridici e istruzioni
                     
                  
                        010
                     
                     
                        
                           Nome dell'emittente/della controparte
                        
                        Il nome dei dieci principali emittenti/controparti di attività non vincolate o linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all'ente è registrato nella colonna 010 in modo discendente. L'elemento più consistente sarà registrato alla voce 1.01, il secondo alla voce 1.02 e così via.
                        Il nome dell'emittente/della controparte registrato è la denominazione, quale soggetto giuridico, della società che ha emesso le attività o ha concesso le linee di liquidità, compreso qualsiasi riferimento del tipo di società, ad esempio SA (Société anonyme in Francia), Plc. (public limited company nel Regno Unito) oppure AG (Aktiengesellschaft in Germania) ecc.
                     
                  
                        020
                     
                     
                        
                           Codice LEI
                        
                        Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.
                     
                  
                        030
                     
                     
                        
                           Settore dell'emittente/della controparte
                        
                        Un settore è assegnato a ciascuna controparte sulla base delle classi di settore economico FINREP:
                        i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; v) società non finanziarie; vi) famiglie.
                        Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato alcun settore.
                     
                  
                        040
                     
                     
                        
                           Residenza dell'emittente/della controparte
                        
                        Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del “vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti”).
                        Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato alcun paese.
                     
                  
                        050
                     
                     
                        
                           Tipo di prodotto
                        
                        Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnato un tipo di prodotto corrispondente al prodotto in cui è detenuta l'attività o in cui è stata ricevuta la linea di liquidità standby utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       SrB (obbligazione senior)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       SubB (obbligazione subordinata)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       CP (Commercial Paper)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       CB (obbligazioni garantite)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       US (titolo OICVM, ossia strumenti finanziari che rappresentano un'azione o un titolo emessa/o da un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       ABS (titolo garantito da attività)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       CrCl (credito)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Eq (strumento di capitale quotato in una borsa valori riconosciuta, non autoemesso o emesso da un ente finanziario)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gold (oro)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       LiqL (linea di liquidità irrevocabile non utilizzata concessa all'ente)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       OPT (Altro tipo di prodotto)
                                 
                              
                  
                        060
                     
                     
                        
                           Valuta
                        
                        Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnato un codice ISO della valuta nella colonna 060 corrispondente alla denominazione dell'attività ricevuta o delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all'ente. È segnalato il codice unitario della valuta, formato da tre lettere, conformemente alla ISO 4217.
                     
                  
                        070
                     
                     
                        
                           Classe di merito di credito
                        
                        Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnata la classe di merito di credito appropriata ai sensi del REGOLAMENTO n. 575/2013, conformemente alle voci segnalate nella fascia di scadenza.
                     
                  
                        080
                     
                     
                        
                           Valore di mercato/nominale
                        
                        Il valore di mercato o valore equo delle attività, o — se del caso — il valore nominale della linea di liquidità non utilizzata concessa all'ente.
                     
                  
                        090
                     
                     
                        
                           Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale
                        
                        Il valore della garanzia reale secondo le norme della banca centrale relative a operazioni su iniziativa delle controparti per attività specifiche se utilizzate come garanzia reale a fronte del credito ricevuto dalla banca centrale.
                        Per le attività denominate in una valuta inclusa nella norma tecnica di attuazione emessa ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 5, del regolamento n. 575/2013 tra le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.
                     
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