Title: ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
ผลการกู้เงินระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑[๑]

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา
๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย
การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๕๐
กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ตามมติเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔
มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อนำมาปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลัง
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) โดยมีสาระสำคัญและเงื่อนไขของการกู้เงินดังนี้

๑.
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินระยะสั้น โดยวิธีการออก PN เพื่อนำมาใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนด ในวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการกู้เงิน

วงเงินที่ ๑

วงเงินที่ ๒

วงเงินที่ ๓

วงเงินกู้

๑๐,๕๘๐ ล้านบาท
(หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบ
ล้านบาทถ้วน)

๙,๓๘๓ ล้านบาท
(เก้าพันสามร้อยแปดสิบสาม
ล้านบาทถ้วน)

๔,๘๒๕ ล้านบาท
(สี่พันแปดร้อยยี่สิบห้า
ล้านบาทถ้วน)

สถาบันการเงิน
ที่ได้รับการจัดสรร

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ยคงที่
(ร้อยละต่อปี)

๑.๔๙๙๐๐

๑.๔๙๙๐๐

๑.๔๙๙๐๐

อายุเงินกู้

๔ เดือน

๔ เดือน

๔ เดือน

วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ครบกำหนดชำระ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒.
การชำระดอกเบี้ย กระทรวงการคลังจะชำระพร้อมต้นเงินกู้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินในวันที่ไถ่ถอน
หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป
โดยให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้

๓.
การชำระคืนต้นเงินกู้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้
 ทั้งนี้
กระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการ โดยกระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระ
พร้อมกับการชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนดนั้น  ทั้งนี้ ดอกเบี้ยคงค้างให้คำนวณนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระคืนดอกเบี้ยครั้งล่าสุดจนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงการคลังชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนด
โดยหากวันครบกำหนดชำระคืนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้เลื่อนไปชำระคืนในวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี ๓๖๕ วัน
นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริงเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง

๔.
 ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ

ประกาศ
ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์
 พาราพันธกุล
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พิมพ์มาดา/จัดทำ
๒๔
ธันวาคม ๒๕๖๑

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๒๒ ง/หน้า ๑/๑๑ กันยายน ๒๕๖๑