Title: ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)[๑]

ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดตั้ง Euro
Commercial Paper หรือ ECP Programme วงเงิน
๒,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่าย
(Dealer Agreement) ความตกลง ว่าด้วยการเป็นตัวแทนรับจ่ายเงิน (Agency
Agreement) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ และหนังสือการขยายวงเงินกู้ภายใต้
ECP Programme (Notification Letter for an Increase in the Programme
Amount) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้นำมาใช้เป็น
Bridge Financing สำหรับการทำ
Refinance เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐบาล และ/หรือสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุน
เพื่อการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ นั้น

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

๑.  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ กระทรวงการคลังได้ทำความตกลงในการกู้เงินภายใต้
ECP Programme วงเงิน ๕๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเทียบเท่า ๑๙,๑๑๔,๕๐๐,๐๐๐
บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๘.๒๒๙ บาท ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๔๙) เพื่อใช้สำหรับการทำ Refinance ตราสารหนี้ชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
(Floating Rate Notes : FRN) โดยได้ทำการเบิกจ่ายเงินกู้ ECP
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๒๔๖๘๘ ต่อปี
(เทียบเท่าอัตรา LIBOR ๖ เดือน ลบด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๐๗ ต่อปี) อายุ ๑๘๔
วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) และได้รับเงินสุทธิจำนวน ๔๘๖,๙๔๑,๕๐๑.๔๗
เหรียญสหรัฐ

๒.  กระทรวงการคลังได้ขอให้ Citibank N.A. ซึ่งเป็นธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน โอนเงินที่ได้รับสุทธิจากการกู้เงินจำนวน
๔๘๖,๙๔๑,๕๐๑.๔๗ เหรียญสหรัฐ ตามนัยข้อ
๑. พร้อมจัดสรรงบชำระหนี้เพื่อสมทบส่วนที่ขาดจำนวน ๑๓,๐๕๘,๔๙๘.๕๓
เหรียญสหรัฐ เพื่อชำระคืนตราสารหนี้ FRN ที่ Deutsche
Bank Trust Company Americas, ABA 021-001-033,
Deutsche Bank AG, London
บัญชีเลขที่ ๐๔-๔๑๑-๗๓๙ REF : CTAS/20060419286, SWIFT :
BKTRUS 33 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น
นครนิวยอร์ค)

๓.  กระทรวงการคลังได้ใช้เงินกู้ในรูป ECP ตามนัยข้อ ๑. และพันธบัตรเงินบาท
รวมทั้งใช้งบชำระหนี้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ สมทบการชำระคืนตราสารหนี้ FRN วงเงิน
๑,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนครบกำหนด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๔๙

๔.  กระทรวงการคลังจะใช้งบชำระหนี้ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๐ ชำระคืนเงินกู้ ECP ตามนัยข้อ ๑.
หรือทำการ Rollover
ต่อไปจนกว่าการดำเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาวจะแล้วเสร็จ
ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓

๕.  การดำเนินการตามนัยข้อ ๑. - ๓. เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้ต่างประเทศภาครัฐ
ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และภาระหนี้ต่างประเทศ ซึ่งผลการบริหารหนี้โดยใช้เงินกู้
ECP วงเงิน ๕๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับระยะเวลาระหว่างวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ทำให้กระทรวงการคลังสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้
เป็นจำนวน ๓๑,๔๖๑,๔๑๘.๘๐ บาท

ประกาศ
ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ศานิต
ร่างน้อย
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้

นันทนา/ผู้จัดทำ
๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๙

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๗๙ ง/หน้า ๑/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙