Title: ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper
(ECP)[๑]

ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดตั้ง Euro
Commercial Paper หรือ ECP
Programme วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่าย (Dealer Agreement)
ความตกลงว่าด้วยการเป็นตัวแทนรับจ่ายเงิน (Agency Agreement)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ และหนังสือการขยายวงเงินกู้ภายใต้ ECP
Programme (Notification Letter
for an Increase
in the Programme
Amount) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้นำมาใช้เป็น Bridge
Financing สำหรับการทำRefinance เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐบาล
และ/หรือสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง
ๆ นั้น

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

๑. เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ กระทรวงการคลังได้ทำความตกลงในการกู้เงินในรูป
ECP เพื่อใช้เป็น Bridge Financing
ในการ Refinance เงินกู้ Samurai Bond
รุ่นที่ ๒๐ ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ครบกำหนดชำระคืน เมื่อวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยได้ดำเนินการออกตราสาร ECP วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เยน ซึ่งเทียบเท่า ๓,๔๘๗,๕๑๘,๐๐๐
บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ๑๐๐ เยน เท่ากับ ๓๘.๗๕๐๒ บาท ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๑) กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๒๘๑๒๕ ต่อปี (เทียบเท่า YenLIBOR
ระยะ ๑ ปี บวกด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๑๔ ต่อปี) อายุ ๓๖๕ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒) ได้รับเงินสุทธิจำนวน ๘,๘๘๔,๕๘๕,๒๒๗
เยน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ขอให้ Citibank N.A.
ซึ่งเป็นธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน
โอนเงินที่ได้รับสุทธิที่ได้จากการออกตราสารวงเงิน ๘,๘๘๔,๕๘๕,๒๒๗
เยน เข้าบัญชี Mitsui Sumitomo Syasai
Tesuryo Guchi ที่ Sumitomo
Mitsui Banking Corp., Tokyo
Main Office Category:
Betsudan บัญชีเลขที่ ๙๑๑๗๒๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐
น. (เวลาท้องถิ่น กรุงโตเกียว) เพื่อชำระคืนเงินกู้ Samurai Bond
รุ่นที่ ๒๐ เรียบร้อยแล้ว

๒. กระทรวงการคลังตกลงให้บริษัท การบินไทย ฯ
กู้เงินดังกล่าวต่อ เพื่อใช้ในการทำ Refinance เงินกู้
Samurai Bond รุ่นที่ ๒๐
ซึ่งใช้สำหรับการทำ Refinance เงินกู้ Samurai
Bond รุ่นที่ ๑๒ และ ๑๖ ทั้งนี้ ให้บริษัท การบินไทย ฯ
กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังตามนัยเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้ผูกพันภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง
ECP Programme

๓. กระทรวงการคลังจะทำการ Rollover
เงินกู้ตามนัยข้อ ๑ และให้บริษัท การบินไทย ฯ กู้ต่อตามนัยข้อ ๒
ต่อไปจนกว่าการดำเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาทดแทนจะแล้วเสร็จ
ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓

ประกาศ
ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
วิสุทธิ์
 ศรีสุพรรณ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๒๔ ง/หน้า ๕/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒