Title: ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ 1/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับราคาทรัพย์สินลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ที่ ๑/๒๕๔๑
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับราคาทรัพย์สินลงทุน
ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๖ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๐
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้มีการตีราคาทรัพย์สินลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นประจำทุกเดือน

ข้อ ๒  การตีราคาหรือปรับราคาทรัพย์สินแต่ละประเภทเพื่อประโยชน์ในการดำรงอัตราส่วนการลงทุน
ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับกรณีการคำนวณทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๓  ในการดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ ๒
จะต้องดำรงอัตราส่วนให้ถูกต้อง
ทุกวันทำการหากอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดเนื่องจากการลงทุน
หรือได้มาเพิ่มเติมจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กำหนด

ข้อ ๔  ให้เลขาธิการมีอำนาจกำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ ๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ศุภชัย  พิศิษฐวานิช
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

นันท์นภัสร์/ตรวจ
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง/หน้า ๒๑/๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒