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Titolo: Patto fra Fiat e banche

Traggo dal sito di Repubblica il patto segreto fra Fiat e banche. Sono
stati svelati alcuni "omissis":
Ecco i punti "caldi"del contratto segreto
Il patto prevede esplicitamente la trasformazione finale del prestito
in capitale sociale cioé in azioni
MILANO - L'oggetto, le modalità di utilizzo e gli obblighi inerenti ai
3 miliardi di euro che le banche hanno prestato alla Fiat lasciano
adito a pochi dubbi su quale sia il contraente forte del finanziamento
convertibile in essere lo scorso luglio.
Eccone i relativi passaggi, tutti coperti da omissis nella versione
finora resa pubblica del "Contratto di finanziamento convertendo" tra
il pool delle banche e la Fiat. Oggetto del finanziamento. "Le banche
concedono al mutuatario il finanziamento e convengono l'impegno alla
sottoscrizione di azioni, ai termini e alle condizioni tutte quivi
indicate. Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che:
(i) salvo quanto altrimenti previsto nel presente contratto, è loro
precisa volontà che il rimborso del capitale dovuto dal mutuatario
alle banche ai sensi del finanziamento avvenga mediante compensazione
con gli obblighi di sottoscrizione e liberazione di nuove azioni Fiat
allorquando diverrà efficace l'impegno alla sottoscrizione di azioni;
(ii) l'impegno alla sottoscrizione delle azioni è stato convenuto con
Fiat sul presupposto essenziale ed in quanto la relativa obbligazione
potesse essere estinta mediante compensazione, secondo quanto indicato
nel precedente paragrafo; tale compensazione, quale unico mezzo di
esecuzione dell'impegno alla sottoscrizione delle azioni, è essenziale
per la validità dello stesso, di talché qualora detta compensazione
sia impossibile al momento in cui deve operare, sia revocata o
altrimenti dichiarata invalida o inefficace, l'impegno di
sottoscrizione dovrà intendersi come mai assunto, e comunque risolto e
inefficace, fermo restando quanto previsto al paragrafo 14.8 che
segue".
 
Scopo del finanziamento. "Salvo che sia stato diversamente concordato
per iscritto con la banca agente (è Banca Intesa, quale mandataria con
rappresentanza delle altre banche prestatrici, ndr), il mutuatario
(cioè Fiat, ndr) dovrà utilizzare il finanziamento per il rimborso
dell'esposizione esistente delle banche iniziali e, per la differenza,
per soddisfare le esigenze finanziarie generali del Gruppo Fiat".
Impegni del mutuatario. Tra gli "Obblighi generali" che la Fiat si è
impegnata a rispettare, ce n'è uno in particolare che tutela la
posizione del credito di 3 miliardi prestati dagli istituti: "Fiat si
asterrà da qualunque comportamento che possa in alcun modo
pregiudicare lo status dei crediti vantati dalle banche ai sensi del
presente contratto".
Questi gli obblighi previsti dal contratto, coperti da "omissis".
1) Non revocare, modificare o emendare le delibere di cui alle
condizioni dell'articolo 3 (ove si prevede che il cda Fiat approvi
l'operazione e che l'assemblea voti a favore, ndr).
2) Qualora Fiat e gli advisor valutassero improbabile il
raggiungimento degli obiettivi finanziari ovvero se il rating non
venisse mantenuto a livello di Investment Grade da almeno una agenzia,
Fiat porrà in vendita ulteriori cespiti, nessuno escluso,
eventualmente anche attraverso quotazioni di Borsa... dando mandato ai
global advisors di realizzare tali dismissioni. Gli assets da vendere
saranno individuati in funzione della loro liquidabilità.
3) Ottenimento da parte delle banche della conferma... che il debito
di Italenergia non dovrà essere consolidato con quello Fiat ai fini
dei riferimenti adottati da Bankitalia
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Non sono un esperto ma mi pare che si tratti di condizioni decisamente
dure che dimostrano come si sia trattato di un vero salvataggio in
estremis. Aggiungerei che mi pare che ci siano troppi avvoltoi che
girano sul "moribondo". Non so voi ma io riguardo gente come Colannino
e Romiti non nutro alcuna fiducia. Capacissimi di fare cassa con le
dismissioni e poi regalare tutto il settore auto a GM.....
Ciao
Stefano - BMW 330d (184) - Pd,39
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dismissioni e poi regalare tutto il settore auto a GM.....
Non è all'ordine del giorno nè un piano-Colannino, nè tantomeno
un piano-Romiti e ancor meno l'ipotesi del tutto tramontata di
una vendita di Fiat Auto a GM o ad altro soggetto straniero.
Jody
Alfa 147 120CV Rosso Corsa Italia