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Titolo: Cassa e saldo progressivo

Posso registrare i movimenti di cassa così?:
 
31/01/2014 saldo cassa 0 (zero)
 
01/02/2014 uscita di cassa 12.000,00   (saldo mastro -12.000,00)
01/02/2014 entra di cassa 12.000,00 (corrispettivi, stesso giorno, saldo 
mastro 0)
 
saldo 01/02/2014 cassa 0
 
praticamente se "guardo" il mastro nel "centro del giorno" è in negativo
 
 
 
 

 praticamente se "guardo" il mastro nel "centro del giorno" č in negativo
 
 
va bene cosě, le registrazioni sono giornaliere mica orarie, a minuti o 
secondi
 


domani ... con responsabile 
 

 domani ... con responsabile
 
non ho capito
 


ho passato la mattinata "confrontandomi" con il responsabile ...
 
grazie ciao

 secondi
 
Dal punto di vista della cronologicità delle registrazioni, non va tanto 
bene. Comunque milioni di persone, tutti i giorni, fanno cose ben 
peggiori e vivono felici.

 bene. Comunque milioni di persone, tutti i giorni, fanno cose ben
 
e nessuno può dirti nulla

 ha scritto nel messaggio 
news:lgu1a1$r79$1...@dont-email.me...

però io preferirei registrare prima l'incasso e poi l'uscita, anche se è nel 
medesimo giorno, il conto banca con progressivo negativo non è bello..
ciao 
 

 ciao
 
 
Molte volte i software ordinano i movimenti del giorno indipendentemente 
dall'ordine di inserimento.
Si chiama "meno tecnico".

 Si chiama "meno tecnico".
 
mai visto, quelli che ho sempre usato ordinano in base al n. prima nota..
posso dire che è sempre stato consigliato di non far apparire segni meno nel 
conto cassa, poi concordo che nell'ambito della stessa giornata potrebbe 
essere un falso problema.. potrebbe..
ciao 
 

 
 
"Liones"  ha scritto nel messaggio 
news:5331cd7b$0$20692$5fc...@news.tiscali.it...
 
Posso registrare i movimenti di cassa così?:
 
31/01/2014 saldo cassa 0 (zero)
 
 
 
 
....guarda....
A me capita di vedere spesso per ditte individuali con contabilità ordinaria 
delle casse che vanno i rosso per periodi ben superiori a pochi minuti.
Come poi facciano a tiare fuori dl cassetto più soldi di quanti che ne 
mettano rimane un mistero :-/
 

 mettano rimane un mistero :-/
 
non è un mistero per il verificatore e coprire con apporti del titolare è 
forse peggio :-)) 
 

 mai visto, quelli che ho sempre usato ordinano in base al n. prima nota..
 
 
Io ho visto software che attribuiscono il num prima nota definitivo solo 
in fase di stampa, e i quel momento se ne fregano dell'attimo di 
inserimento.
 


 
ok.. il mio invece assegna un numero di prima nota (che ti serve anche per 
rintracciare la scrittura contabile se devi rettificarla) ed il numero 
progressivo di "protocollo" in sede di stampe definitive..
 
 

 ciao
 
sono d'accordo sul fatto che non sia bello, personalmente mi fa proprio 
schifo.  Comunque il libro giornali si chiama libro giornale, non libro 
orario. Va da sè che il saldo da considerare è quello alla fine della 
giornata.

 è forse peggio :-))
 
appunto

 giornata.
 
certo, ma io eviterei lo stesso che compaia registrando prima l'entrata e 
poi l'uscita anche perchè i fatti si registrano in contabilità al loro 
manifestarsi..
quando registravi a manina come avresti dovuto fare? come facevano in 
passato? mi entrano i soldi, prendo il libro mastro e segno l'entrata.. 
l'uscita si può manifestare solo quando ho i soldi, non prima..
comunque ok per questione forse di lana caprina.
http://www.professionisti.it/frontend/articolo_news/17752/la-cassa-in-rosso-non-presume-sempre-ricavi-in-nero
 
ciao 
 


 
 
esatto, lana caprina. Non ho letto il link, solo il titolo. Ci è 
capitato un accertamento della gdf che contestava la cassa in rosso 
intraday. Li avrei presi a randellate. :)
 

 avrei presi a randellate. :)
 
vedi perchè va evitata? :-)))) 
 

 vedi perchè va evitata? :-))))
 
ovviamente, ma a giochi fatti bisogna anche avere un minimo di senso 
pratico. Se uno non capisce una cosa del genere, significa che mancano i 
fondamentali e, cosa peggiore, fa perdere tempo.

 fondamentali e, cosa peggiore, fa perdere tempo.
 
appunto..
però io torno alla vecchia scuola "ragionieristica": nessuno avrebbe mai 
potuto trascrivere sul giornalmastro l'uscita prima dell'entrata 
 

 potuto trascrivere sul giornalmastro l'uscita prima dell'entrata
 
tu sai che io la penso come te, vero?

facciamo un caso estremo:
chi tiene la contabilità da sè è un tipo pignolo e segna tutto subito..
alle 17.00 del giorno x paga 900 euro ad un fornitore in contanti sapendo 
che alle 19.00 un cliente gliene darà 950 in contanti..
la gdf entra alle 17.30..
ovvio che se fosse arrivata il giorno dopo..
 
 

Il 26/03/14 12:18, ponziopilato ha scritto:

vedi che essere pignoli non paga? ;)
 

 vedi che essere pignoli non paga? ;)
 
beh avendo avuto chi ti faceva la prima nota "correttamente"..
"15/10 pagato con assegno n.  il fornitore x"
cercavi sto assegno sull'estratto conto di ottobre e compariva il 10 di 
novembre con valuta 9/11.. fai te 
 

 novembre con valuta 9/11.. fai te
 
se sono capre...

 praticamente se "guardo" il mastro nel "centro del giorno" è in negativo
 
per me è una zozzata e anche se magari il risultato quadra, io non lo 
voglio vedere
risolvo cancellando la registrazione e rifacendola
a quel punto è successiva e sono contento
 
-- 
ho una nipotina cacazzo che...
 
 

 intraday.
 
Ma, a parte il problema "estetico", cosa contestavano?
In casi come questi l'ordine di registrazione non è (in ordine) 
cronologico e questo comportamento potrebbe essere d'intralcio 
all'attività di accertamento. Forse.

 all'attività di accertamento. Forse.
 
non è di intralcio. se poi ti capita due volte in un anno per piccoli 
importi.... (finisci tu la frase)

Il 26/03/14 12:18, _Q ha scritto:

e comunque uno che fa una cosa del genere non è un pignolo, è un finto 
pignolo

 mettano rimane un mistero :-/
 
non è un mistero per il verificatore e coprire con apporti del titolare è
forse peggio :-))
 
 
Ma voi in questi casi cosa fate? 
 


visto lo sviluppo imprevisto della discussione rilancio, per tutti, qui
 
cambia qualcosa se:
le entrate di cassa derivano dai corrispettivi, (registrati per praticità e 
velocità a fine mese "con specifica giornaliera") con cronologia perlomeno 
dubbia (incassi totali)
 
non posso "anticipare" le registrazioni delle "movimentazioni in uscita"?
devo attendere i corrispettivi?
 
capisco che i vecchi avevano il ricalco ma i pc a qualcosa dovrebbero 
servire...
 
 

 importi.... (finisci tu la frase)
 
Certo, ma mi chiedevo se questo fosse successo nel caso che citavi. 
Cioè, in concreto, durante l'accertamento: hanno fatto una battutina 
solo per mettervi a disagio o era qualcosa di peggio?

 devo attendere i corrispettivi?
 
Ma devi stampare il definitivo del libro giornale tutti i giorni?
Perché non registri tutto nella sequenza corretta e poi ti fai le tue 
stampe a bocce ferme?

 solo per mettervi a disagio o era qualcosa di peggio?
 
scritto nel verbale


 
E come la metti con l'antiriciclaggio? in questo caso scatterebbe la 
segnalazione, o no?
 
Ciao.

Il 27/03/14 10:19, Luigi Siciliano ha scritto:

appunto, come con le massaggiatrici
 

 servire...
 
 
sul libro giornale le operazioni vanno riportate cronologicamente e quindi 
giorno per giorno, pertanto non vi puoi annotare i corrispettivi come fai 
tu.
 
 

 Ma voi in questi casi cosa fate?
 
se è possibile finiscono in semplificata.. 
 

 
 
"ponziopilato"  ha scritto nel messaggio 
news:5334438e$0$23128$4faf...@reader2.news.tin.it...

Io ne ho passato più di qualcuno ultimamente, soprattutto quelli che proprio non 
ci sentivano
ad utilizzare il meno possibile il contate x pagare i fornitori.
 
Io vivo meglio, loro pagano un po' meno e siamo tutti contenti.
 
Bye, Ludwig. 
 

 stampe a bocce ferme?
 
la prima nota  (salvo successive correzioni, magari non del mese intero) è 
disponibile prima dei corrispettivi mensili  (registrati per singole 
giornate a mese terminato, magari con procedura automatizzata) 
 


credo di non essermi spiegato
i corrispettivi sono registrati per singolo giorno ma dopo aver registrato 
le "uscite di cassa"
 
il saldo di cassa GIORNALIERO è SEMPRE positivo o pari a zero
ma nella singola giornata prima e riportato il totale delle uscite del 
giorno e poi il totale delle entrate
 
reg 120 01/02/2014 totale uscite di cassa     -12.000,00
reg 121 01/02/2014 totale entrate di cassa   +12.000,00 (da corrispettivo 
giornaliero)
 
ciao
 
 
 

 
 
"Luigi Siciliano"  ha scritto nel messaggio 
news:lh0qf5$d5a$1...@speranza.aioe.org...
 
Il 26/03/2014 10.29, GiorgioB ha scritto:
 
 
E come la metti con l'antiriciclaggio? in questo caso scatterebbe la
segnalazione, o no?
 
 
 
La mia situazione è che ho diverse contabilità ordinarie sotto forma di 
ditte individuali e società di persone....con le srl di solito questi 
problemi non ci sono ma con ditte e snc/sas il proprietario usa il cassetto 
come fosse il cassetto die mobile in soggiorno.
Non tutti hanno questo atteggiamento ma alcuni purtroppo si....e qualche 
volta la cassa va in rosso.
Non sono in ordinaria per opzione quindi non posso cambiare regime.
Il tamponare i movimenti del cassetto col prelievo del titolare non credo 
sia una mia esclusiva trovata ma credo a contrario che la cosa sia 
abbastanza diffusa. NON è bello e solitamente il fesso (imprenditore) ha 
cacciato soldi nel cassetto che NON dovevano entrare e poi li ha 
prelevati/versati indicandoli puntualmente.
Questo credo sia pacifico e chiaro a tutti.....
 
Ora...O sono IO l'unico SFIGATO che ha situazioni di questo genere, O VOI 
continuate a fare segnalazioni antiriciclaggio a carico dei clienti, O VOI 
fate come me.
 
Quando registro una prima nota il movimento c'è già stato....non ci posso 
fare nulla....dovrei forse chiudere il bilancio con una bella cassa di 
avere?
 
Mi considero un commercialista mediocre (!) nel senso che probabilmente NON 
spicco dalla MEDIA dei ostri colleghi....però in piena franchezza io vedo in 
questo NG spesso colleghi a parole bravissimi, puntuale e precisi come degli 
DEI....ma questi bravissimi colleghi quando mi capita di rilevare le 
contabilità di altri proprio nella realtà NON li trovo MAI! Anzi....vedere 
cosa fanno gli altri delle volte mi fa pensare di essere un pochino meglio 
che non "mediocre".
 
...quindi....
 
O in questo ng c'è un condensato di commercialisti supereroi oppure come 
me....in molti casi di fronte a pasticci si tirano 4 calci e due martellate 
e si fanno quadrare i conti!
 
 
....voi segnalate pure la vostra clientela per antiriciclaggio e chiudete 
bilanci con casse in avere....io invece devo campare!
 
 

 chiudete bilanci con casse in avere....io invece devo campare!
 
sta attento
 
 
 
 

 chiudete bilanci con casse in avere....io invece devo campare!
 
sta attento
 
OK...ti ringrazio del consiglio e cercherò di stare più attento...
Ma ripeto la domanda:
Se alla fine dell'anno un cliente BUONO (buono!) ha la cassa in rosso TU 
quindi cosa fa? Le segnali e gli chiudi il bilancio con la cassa in rosso o 
fai come me?
 
 
 

 rosso o fai come me?
 
 
i miei clienti buoni non hanno la cassa che va in rosso, e anche quelli 
meno buoni
 
io non penso tu sia mediocre, hai però bisogno di elevarti spiritualmente ;)
 
 
se dopo hai altre domande, mandami una mail

 se dopo hai altre domande, mandami una mail
 
 
aggiungo che io non sono un deo ;-)
magari lo fossi!


 
no non sei l'unico ed io ti dico cosa ho fatto io..
ho passato il tipo subito in semplificata e gli ho restituito tutta la 
documentazione bancaria, io non ho visto nulla..
certo potevo farlo in quanto aveva i requisiti per poter usufruire della 
semplificata..
che farei nel caso non potessi:
non capisco perchč ci devo andare di mezzo io e pagare io la sanzione per il 
tuo comportamento..
indi direi al cliente che cosě non va e di porvi rimedio, se non lo fa le 
strade sono solo due: segnali se del caso o non segnali manco se del caso ma 
ti fai dare dal tipo i soldi della sanzione che fanno poi pagare a te in 
caso di controllo.. io segnalerei al volo.
giŕ mi pagano poco, non puň essere che mi faccia carico anche delle str.. 
che commettono.
 
ciao 
 


 
a me è capitato un "ladro di identità"
quando gli aprii la partita iva feci il fascicolo antiriciclaggio con tutta 
la documentazione..l'attività che andava ad intraprendere era normalissima
durò poco il rapporto, un annetto neanche ove si faceva vedere ben poco, 
alchè un giorno venne e chiudemmo il tutto.
sei mesi dopo mi arrivò in studio la guardia di finanza, i carabinieri con 
l'inail che rompeva me via email per i premi non pagati.
Mi chiesero la carta di identità del tipo, la mia copia.. gliela diedi e 
loro me ne mostrarono un'altra.. identica, stessa faccia ma numero di 
emissione diverso e dati anagrafici (a parte nome e cognome ) diversi..
a me non hanno sollevato alcun rilievo, gli chiesi però "devo fare 
segnalazione antiriciclaggio? (visto i documenti falsi)".. la gdf rispose 
"sarebbe stato meglio di si"..
io però non l'ho fatta in quanto non era più mio cliente da mesi e a carico 
di chi avrei dovuto farla visto che l'identità era falsa?
son passati due anni e non ho piu saputo nulla, se non che facendo una 
ricerca su telemaco quel nome e cognome compare ancora attivo in altre 
provincie del sud.. 
 

 a me è capitato un "ladro di identità"
 
ma scusa, tu non hai maturato un "sesto senso"? io certa gente la 
riconosco dalle vibrazioni che emanano ;)
 

 riconosco dalle vibrazioni che emanano ;)
 
la carta di identità era perfetta su cartoncino vero, quello usato da tutti 
i comuni
non potevi accorgertene..
una mia conoscente che lavora all'anagrafe mi disse "tu non hai una idea di 
quante carte di identità false ci siano in giro.." 
 


 
Se proprio sei con le spalle al muro, secondo me, ti conviene fare la 
segnalazione.
 
Anch'io devo campare ma, la sanzione prevista per la mancata 
segnalazione è almeno a 4 ZERI, se non erro si parte da 5.000 euro in su.
Per cui, TU CLIENTE, NON puoi mettermi in difficoltà a causa dei tuoi 
"capricci" e ti fai il sacrosanto favore di darti una sistemata.
 
Certo che, anch'io devo in qualche modo "istruire" (nel senso buono del 
termine) il cliente insegnandogli a darsi una controllata PRIMA di 
commettere le sciocchezze che DANNEGGIANO sopratutto *ME*
 
Ciao.

 di quante carte di identità false ci siano in giro.."
 
brutta storia


 
guardate che se ve lo dite da soli poi alla fine vi convincete di esserlo
 


Ma io ... sono in campagna ;)
 
Ciao.


 
meglio! respiri aria buona! meno stress! più intelligenza! ;)
 

Io mi descrivo ai colleghi come "un ragioniere di provincia"....

 Io mi descrivo ai colleghi come "un ragioniere di provincia"....
 
 
da quando c'è l'adsl tale definizione è stata eliminata


Adesso, con l'abolizione delle provincia (ma sarà vero?) ci tolgono 
anche questo ;)
 
Ciao.