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Titolo: Importazione prima nota da excel

Voi la usate ? noi si per le banche ,molto meno per la cassa, tolto il lavoro iniziale di impostazione si guadagna abbastanza tempo sopratutto perchè si evitano le infinite spunte per 50 centesimi che ballano.
 
Ho però 2 "Ciampornie" che fanno resistenza, sostanzialmente rilevano due problemi:
 
A) C'e' meno controllo e rischia di sfuggire qualcosa
B) le schede sono piu' brutte perche' le descrizioni non sono "accurate" ne infiocchettate
 
Per il punto A trovo che in parte hanno ragione e che vada usata con giudizio e almeno i primi mesi controllato bene che le regole siano corrette, in ogni caso non effettuamo registrazioni automatiche ma ci esce una griglia dove controlliamo e poi contabilizziamo.
 
Per il punto B a mio avviso la risposta è un sonoro "chissene" , togliendo eventualmente casi molto particolari.
 

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Non usato.
Ma come colleghi nell'excel il movimento con il pagamento di una determinata fattura?

 Ma come colleghi nell'excel il movimento con il pagamento di una determinata fattura?
 
A partire dalla descrizione operazione viene abbinato (se possibile ma direi che falla poco) il cliente/fornitore poi hai due possibilita': abbinamento automatico ad esaurimento (parte dalle fatture piu' vecchie) oppure con la griglia davanti premi un tasto che permette gli abbinamenti manualmente .
 
Noi usiamo la seconda opzione ma anche così risparmi parecchio tempo visto che il cli/for è già individuato.
 

Giusto per dare qualche info in piu' , io ci impiego una mezz'oretta a impostare il modello di acqusizione(in quale colonna di excel trovo cosa) e le relative regole per abbinare i conti.
 
Il modello si fa per ogni banca le regole per ogni cliente anche se si possono copiare.
 
In pratica il modello di acquisizione da BPM sarà sempre lo stesso, le regole quindi i conti abbinati possono essere diversi tra i vari clienti

Ma questo abbonamento lo fai dal programma di contabilità?
Carichi il file Excel e poi lavori su una maschera del programma?

 Carichi il file Excel e poi lavori su una maschera del programma?
 
Si tutto dal programma di contabilità

Datev (Ma so anche profis) c’è l’ha da anni ed è assolutamente imprescindibile

 Datev (Ma so anche profis) c’è l’ha da anni ed è assolutamente imprescindibile
 
Ti confermo profis ma sta diventando una funzione diffusa

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io so che alcune mie impiegate importano la prima nota da excel in profis, ma non ho seguito la cosa, si arrangiano loro....se serve chiedo.
Fulcap

 Fulcap
 
Era solo per sentire le opinioni di chi la usa e verificare eventuali problematiche, dovendo fare ogni tanto il domatore di leoni avere gli argomenti già pronti mi rende la vita piu' facile ;-) 
 
A mio avviso la procedura è molto utile anche se come tutte le cose va usata con attenzioe.

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Quindi spiegami un po' questa cosa e vediamo se ho capito che magari provo a proporlo alla nostra casa di software.
 
Tramite il programma di contabilità, in relazione al singolo cliente, carichi il file excel fornito dalla banca così com'è.
Il programma carica i dati e tu intanto identifichi dove si trova, ad es., il campo della data, il campo delle causali (potrebbero essere anche più di uno,
il campo degli importi (alcune banche usano un unica colonna con importi positivi o negativi, altre due colonne con i movimenti dare/avere).
Indichi da che riga iniziano i dati, e altre impostazioni.
Poi hai anche modo di associare in automatico il conto da utilizzare per certi movimenti (immagino per causali sempre uguali), ma anche per codice cliente, per gli incassi, e fornitore, per i pagamenti, e in base a cosa?
 
Diciamo che se già avessi, senza prima dover preparare extra programma, i dati automaticamente impostati e a questi, riga per riga, indicare io che fattura di acquisto pagata o emessa incassata, o quale conto di costo / provento, già potrebbe essere una facilitazione.
 
Quando hai tempo se riesci a spiegarmi un po' nel dettaglio, che poi provo a girare alla casa di software le indicazioni, mi faresti un piacere.
 
ciao

 ciao
 
Ciao
 

 
 
 
che software avete?
 
Datev e Profis (ma mi sembra anche Teamsystem) già da tempo hanno questa funzione: 
 
puoi impostare delle regole (ad esempio: se nel campo descrizione compare la parola "commissioni" puoi impostare la regola che ogni volta che compare questa parola il movimento venga associato al conto "spese bancarie")
 
riconosce in automatico clienti e fornitori (ad esempio: se nel campo descrizione compare la parola "TIM" , in automatico il software lo associa al fornitore TIM, ovviamente per quell'azienda deve esserci solo quel fornitore con quel nome, ed ovviamente puoi modificare/correggere la regola automatica)
 
per tutti gli altri movimenti: in automatico hai già compilate data, numero, descrizioni, devi solo associare i conti
 

 ciao
 
Dimenticavo, alcune banche sommano le commissioni all'importo del bonifico e questo complica le cose ma le complica in ogni caso

 
Mida4 ... e non mi pare che tra le varie funzioni abbia questa.
Domani con calma verifico meglio e li sento.

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il problema è che nel foglio di xls c'è una riga per ogni movimento, ma 
nel gestionale le righe sono almeno due per movimento 
(bilanciamento),quindi occorre intervenire sul foglio.

No Franco la contropartita (cassa o banca) la imposti in fase di importazione del file excel e poi il gestionale la mette in automatico.
Se la registrazione prevede un "a diversi" c'e' un pulsante per poter aggiungere le righe ma la stragande maggioranza dei movimenti e' un dare / avere secco

 Datev e Profis (ma mi sembra anche Teamsystem) già da tempo hanno questa funzione: 
 
Anche BPoint ha una funzione simile abbinata a fattura smart.