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Titolo: Antiriciclaggio società

Il sw che uso, quello di ateneoweb, per le società, mi ha inserire sia
l'anagrafica della società che quella del legale rappresentante. Ma
sono due anagrafiche complentamente distinte, insomma  da nessuna
parte si capisce che la persona fisica (amministratore) è il legale
rappresentante della societa (SRL). Immagino che il collegamento
avviene al momento della registrazione della prestazione.
Ma come si registra una prestazione di contabilità e paghe ? Si usa la
mascherina "elenco soggetti per conto dei quali i clienti agisconono"?
E chi sarebbe in questo caso il cliente la società o l'amministratore?
Mah aiutatemi... non ci capisco più nulla!!!


Anch'io uso il sw ateneoweb. Io ho caricato in anagrafica solo la società e
ho fatto l'identificazione del legale rappresentante. Quando registro la
prestazione la imputo alla società (è lei di fatto il cliente). La
mascherina 'elenco soggetti per conto dei quali i clienti agiscono' io l'ho
intesa nel caso emettessimo parcella magari per elaborazione dati ad uno
studio terzo per i suoi clienti: il lavoro è nominativo dei suoi clienti ma
le parcelle non sono intestate direttamente a loro. Ovviamente non so se sto
facendo nel modo corretto, a mio parere le istruzioni di utilizzo sono un
po' carenti.
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Quando si deve registrare una prestazione per una società occorre fare una 
doppia "identificazione" in anagrafica.
Si dovrà identificare il soggetto che ci chiede la prestazione, cioè 
l'amministratore, e il soggetto per il quale l'amministratore agisce.
Quando si registra la prestazione, dal punto di vista dell'antiriciclaggio, 
il cliente è chi chiede  una certa prestazione (amministratore) anche se la 
chiede in nome e per conto di un altro soggetto (società).
Quindi per la prestazione di tenuta di contabilità che l'amministratore ci 
chiede in relazione al soggetto dallo stesso rappresentato (società) 
occorrerà indicare quale cliente l'amministratore e quale soggetto per conto 
del quale il cliente agisce la società.
Nella maschera di imputazione dati delle registrazioni delle prestazioni 
avete sulla sinistra "Elenco clienti" (e qui va indicato l'amministratore 
della società che affida l'incarico della tenuta della contabilità) e sulla 
destra "Elenco soggetti per conto dei quali i clienti agiscono" (e qui va 
indicata la società per la quale l'amministratore agisce).
Tutto ciò non il frutto di una scelta discrezionale di chi ha predisposto il 
programma ma è dovuto alle specifiche fatte dalla normativa 
dell'antiriciclaggio le quali richiedono che si debba identificare il 
soggetto che richiede una prestazione e se questi agisce per conto di un 
altro soggetto anche quest'ultimo soggetto.
E richiede altresì che nella registrazione delle prestazioni si indichi chi 
richiede la stessa (l'amministratore) e il soggetto per cui viene richiesta 
(la società).
Ciao 


Concordo anche perchè è l'unico modo per collegare l'amministratore
alla società ma non ho trovato un riferimento normativo chiaro che
spieghi che il cliente è il legale rappresentante e la societa il
soggetto per il quale si agisce!!
Hai un riferimento normativo che spieghi il tutto?
Grazie in anticipo!!!
Ciao

Vedi il Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in
attuazione dagli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del Decreto legislativo del
20 febbraio 2004 n. 56, in  materia di obblighi di identificazione,
conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle
operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, commercialisti, revisori
contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.
Vedi anche il provvedimento UIC PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006. Istruzioni
applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e
conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni
sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano
finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori
contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti
commerciali.
In particolare nel regolamento la definizione di cliente è la seguente 
(articolo 1):
"h) "cliente": il soggetto al quale il libero professionista presta
assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico."
Chi conferisce l'incarico è l'amministratore (anche se lo fa per conto di un 
terzo).
In relazione all'identificazione viene previsto (articolo 3 comma 5):
"5. Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero
professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la
propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per
conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una
società o di un ente, il libero professionista verifica l'esistenza del 
potere
di rappresentanza."
Coordinando il tutto ne risulta che il cliente è chi personalmente affida
l'incarico anche per conto di un terzo (nel caso di cui si discute la 
società).
ciao
p.s. certo che concordi, la mia non era una opinione ma la spiegazione del
modus operandi in quanto appartengo alla schiera di persone che hanno
collaborato per la creazione del sw di ateneo e quindi so (o meglio dovrei 
sapere ;-)) come funziona.
:-))))))

 :-))))))
Ahhh ecco avevo un vago sospetto che conoscessi bene il
programma :-))))))
Vediamo se riesce a darti una mano anche su qest'altra cosa, è un
discorso più informatico che di legge.
Ho notato che il programma crea un database access, molto comodo per
collegarlo come sorgente esterna al Writer di OpenOffice e creare
quindi dei formulari personalizzati. Funziona tutto tranne 2 cosine
piccole piccole. Il sesso è decodificato con "1" anzicchè "M" e le
date sono in formato americano senza /, esempio 15 maggio 1968 è
decodicicato con 19681505 anzicchè 15/05/1968. Come dovrei fare per
risolvere il problema in OpenOffice?


L'informativa SEAC 97/2006 dice che in fase di registrazione di una
prestazione, vanno indicati i dati della persona per conto della quale il
cliente opera e RAPPORTO CHE INTERCORRE TRA GLI STESSI (quindi dovrei
evidenziare che trattasi di amministratore unico, liquidatore o
quant'altro). Io non ho trovato da nessuna parte la conferma di questa
affermazione, sai dirmi di più? ciao, Roberta.


Questo è ciò che richiede l'UIC
PARTE III - Registrazione e conservazione delle informazioni
1. Contenuto dell'obbligo
I professionisti e le società di revisione, negli stessi casi in cui sono 
tenuti ad identificare i clienti,
provvedono a registrare e conservare nell'archivio unico di cui al paragrafo 
3 le seguenti
informazioni:
(a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il 
cliente opera;
(b) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della 
quale agisce;
(c) la data dell'avvenuta identificazione;
(d) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale 
fornita, secondo le specifiche
indicate nella tabella di cui all'allegato A al presente provvedimento;
(e) il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.
Per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, 
di paghe e contributi, nella
revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, 
previdenza e assistenza è
oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico. Per tali 
incarichi e adempimenti,
l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli 
movimenti contabili o alle
singole operazioni in cui essi si esplicano.
Gli avvocati e i notai procedono alla registrazione delle prestazioni 
indicate nella tabella di cui
all'allegato A.1 al presente provvedimento sia quando le eseguono in nome o 
per conto del cliente,
sia allorché esse consistano in attività di assistenza nella loro 
progettazione e realizzazione.
Non mi pare vi sia l'indicazione di quanto riferito dalla circolare seac
ciao

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Ho notato che il programma crea un database access, molto comodo per
collegarlo come sorgente esterna al Writer di OpenOffice e creare
quindi dei formulari personalizzati. Funziona tutto tranne 2 cosine
piccole piccole. Il sesso è decodificato con "1" anzicchè "M" e le
date sono in formato americano senza /, esempio 15 maggio 1968 è
decodicicato con 19681505 anzicchè 15/05/1968. Come dovrei fare per
risolvere il problema in OpenOffice?
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aahhhh .... ma sei proprio tremendo ... vai a curiosare nei file del 
programma! :-)
I formati sono così impostati in quanto rispecchiano il formato specificato 
dall'allegato tecnico.
Non uso OpenOffice e non so se tramite delle macro tu possa modificare il 
formato di quei campi una volta "aperto" il db.
Ciao


Esatto, avevo già letto anch'io quanto da te riportato ed ero giunta alla
stessa conclusione.
Ma siccome SEAC è (di solito) sempre precisa, mi aveva messo un dubbio
invece sembra non sia come riporta la circolare.
Grazie della conferma, ciao. Roberta


Sul fatto che sia sempre precisa ... avrei dei dubbi :-)
ciao 

 ha scritto nel messaggio 
news:82Z105Z151Z209Y...@usenet.libero.it...


 ciao
Non ho quasi mai trovato errori che non siano stati rettificati in seguito,
questa volta è uno di quei casi !!
Cmq qui nella nostra mega-metropoli le informative Seac le 'usano' anche
all'AdE !!! :-))
ciao.



Lo so, lo so...ma non esageriamo se no si gasa !!!!!!!!! :-)))))))
