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Titolo: ANTIRICICLAGGIO  e ripetuti  prelievi amministratore dalla banca

Ho una rogna :-(
un cliente che molto probabilmente dal 2011 non lo sar� pi� perch� lo 
mander� via.
Srl unipersonale con socio e amministratore unico medesimo soggetto.
Ha chiuso con delle perdite gli ultimi esercizi al punto che aveva dovute 
effettuare
dei versamenti in quanto il capitale era stato azzerato.
Il 2009 chiude con un utile minimo, quasi in pareggio.
Mi porta le banche del 2010..... e vedo che ci sono diversi prelevamenti sul 
conto bancario
in cui la banca ha annotato la descrizione: prelevamento contanti socio.
Per somme pari a 5.000,00,  10.000,00, 15.000,00.... per un totale 
complessivo di euro
45.000 circa.
Io non so che cosa ne abbia fatto l'amministratore di tali somme.
Almeno contabilmente non figura nulla.
Credo abbia pagato in nero alcune imprese che hanno eseguito dei lavori.
Di fatto ho dei prelevamenti  in capo al socio amministratore unico in una 
srl che non ha utili accantonati
n� tantomeno delibere di distribuzione utili, n� tantomeno compensi per 
amministratore pattuiti.
L'amministratore unico mi ha detto che entro fine anno restituir� sul conto 
la somma.....
Domanda:
1 - essendo questo contante prelevato dal conto ( pertanto uno dei due 
soggetti � una banca) ho degli obblighi
ai fini dell'antiriciclaggio??
2 - contabilmente?  anche qui dovr� fare le capriole per giustificare questo 
debito verso amministratore.
Anzi... direi nessuna capriola perch� ci sar� un debito verso 
l'amministratore.
Grazie
Vi_Zeta 

 Vi_Zeta
non essendoci alcuna causale e/o versamento di ritenuta, io li
metterei all'attivo di cassa.
poi che s'arrangi.-
st

 l'amministratore.
Nessuna capriola, infatti.
Sono affari suoi 

 Sono affari suoi
ok, ma anche facendo cos�, chiedo perch� mi sono posto il dubbio, � pur vero 
che sono rimasti in cassa, ma sono sempre usciti in contanti per importi 
superiori ai limiti previsti.. non vorrei sbagliare ma per me non � cos� 
pacifico.. 

"Vi_Zeta" <Vi_...@PROVANONVALIDO.it> ha scritto nel messaggio 
news:i9muki$k8n$1...@tdi.cu.mi.it...

come ti hanno gi� detto, il prelievo non � operazione sospetta.
posso prelevare 50.000 perch� debbo pagare gli stipendi.
Mettili in cassa, se poi ci sono problemi � lui che deve dimostrare dove 
sono i soldi, mica te.
ciao
Gianluca da Latina 

 � cos� pacifico..
I prelievi effettuati dall'amministratore, di 10.000 o 15.000 euro cadauno, 
vedo che  vengono annotati sull'estratto conto bancario nel seguenti vari 
modi:
1) Prelevamento contante per altra operazione, prelevamento socio
In questo caso  contabilmente potrebbero essere stai messi in cassa.
Poi se l'amministratore nulla mi dice per me potrebbero essere ancora l�.
2) Prelievo soci
In questo caso potrebbe starci sempre la cassa....
3) Pagamento retribuzioni.
Qui ho gi� qualche problema: compenso amministratore? Nel caso non � stato 
fatto cedolino, non sono stati pagati contributi, non c'� una delibera di 
attribuzione di un compenso all'amministratore...
4) disposizione di giroconto ( stessa banca) prelievo soci.
Questo non pu� andare in cassa....immagino di dover rilevare un credito 
verso l'amministratore.
Il mio timore � se qualcuna di queste operazioni dovesse far nascere in capo 
a me degli obblighi antiriciclaggio.
Per la chiarezza del bilancio rimando il problema all'amministratore. Se non 
sar� in grado di dare le spiegazioni del caso.
Per� visto il soggetto volevo capire se tutte queste operazioni potrebbero 
far sorgere in capo a me degli obblighi in futuro sanzionabili se non 
assolti.
Vi_Zeta 

 capo a me degli obblighi antiriciclaggio.
Per quanto ne sai tu, i quattrini sono in cassa.
Finchè non sai come li ha utilizzati, non hai nessun obbligo.
Invece devi iniziare a preoccuparti se ti manda una mail o una qualsiasi 
comunicazione in cui ti coinvolge nei suoi loschi affari.