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Negativa Wall Street.
 
L'intermarket  raggiunge nuovi massimi in chiusura di settimana grazie a
dati macro ancora negativi dagli USA e dall'UE in Giappone sono ancora,
dopo 20 anni, fortemente negativi.
 
Oggi abbiamo superato le scadenze di MIBO e ISOALFA di maggio e da questa
mattina si lavora per giugno quando come al solito il terzo venerdi del
mese (il 20) scadranno di nuovo  MIBO e ISOALFA e in più il FIB 30 (giorno
delle tre streghe). Lunedì molti titoli staccheranno il dividendo e
dovremmo assistere ad una partenza (tecnica) in negativo ed a un
riallineamento tra Fib 30 e Mib 30. Attualmente il Fib quota circa 250
punti in meno del paniere (mercato in contango) quando dovrebbe quotare,
in circostanze normali, circa 100 punti in più.
 
Dal punto di vista tecnico ci avviciniamo sempre più alle resistenze di
periodo situate a 25000 dove potrà esserci, se superate, un'accelerazione
verso 27000 target del testa e spalle rialzista indicato sul grafico. 
Il rialzo dunque a stento ma continua. (è stato sempre chiamato così anche
se sembra un trend laterale).
 
Il Mib risulta in leggero ipercomprato con qualche divergenza negativa
tuttavia la Dma in rosso sul grafico è ancora in salita, anche se si sta
appiattendo, e offre sostegno rialzista (funge come ricordo sempre da stop
alle operazioni rialziste) anche il canale di volatilità accompagna le
quotazioni in rialzo da ormai due mesi, non ci sono segni di cedimento, se
avverrà forse sarà repentino, il nostro sell stop se mai scatterà sarà
posizionato sotto 24000 sotto il directional level (in verde) quando sarà
confermato dalla rottura della DMA e del canale di volatilità per adesso
il trend di breve è sempre long quello di lungo short-neutral la posizione
è flat (per il medio periodo) in quanto il trend di medio-lungo è
ribassista e ancora non abbiamo visto la formazione di un massimo relativo
superiore al precedente che annulli il downtrend triennale quindi
rimangono intatte le possibilità di raggiungere 20500 prima e 17000 come
obbiettivo finale anche perchè il minimo allineato a 20500 che ha causato
questo rialzo deve ancora sfondare quota 25000 per dare origine al doppio
minimo che avrebbe come obbiettivo circa 30000
(25250-20500=4750+25250=30000) quindi ben più alto del 27000 del testa e
spalle che sarebbe dunque solo un primo obbiettivo (target).
 
Purtroppo adesso non è possibile stabilire se la resistenza a 25000 sarà
rotta poichè manca la correlazione inversa tra i mercati - mercato
obbligazionario in ribasso con travaso di liquidità dall'area a rendimenti
certi a rischio zero all'area a rendimenti a due cifre ma rischiosi - e il
dollaro debole non aiuta certo i mercati continentali - quelli USA li
favorisce ma in minima parte -inoltre le materie prime non rialzano molto
(segno di domanda crescente) e il petrolio non riesce ad abbandonare la
fascia 30-25 $ per barile per portarsi tra 18 e 25 $ al fine di dare
maggiore slancio all'economia (si pensava che il petrolio dell'IRAQ di
buona qualità e a basso costo di estrazione di proprietà dello zio Tom
inondasse il mercato e facesse crollare i prezzi almeno a 22 $ invece
l'OPEC ha ridotto e ridurrà ancora la produzione ciò unito alle difficoltà
del venezuela e della Nigeria non fa certo abbondare l'offerta). 
Dunque le prospettive dell'economia sono ancora fosche l'inflazione è
bassa ma cominicia a serpeggiare lo spettro della deflazione e della
recessione i prezzi in borsa date le buone semestrali (ricordate il
giochetto delle aspettative) continuano a salire ma un trend rialzista è
un'altra cosa mancano i volumi la direzionalità la volatilità tipche di un
capovolgimento di trend.
inoltre ancora molti operatori sono ancora short e non sono scattati gli
stop per la chiusura delleoperazioni ribassiste che darebbe il necessario
boost (carburante) per un nuovo rialzo che farebbe rompere le resistenze.
In questo momento mancano i compratori....chi comprerebbe a questi prezzi?
ad un passo dalle resistenze? con la prospettiva di avere uno stop-loss
molto alto dell'ordine di un 7-10% molto meglio stare fuori o fare trading
o vendere con uno stop sopra 25500 tutto sommato dell'ordine di un 3-4%
contro un profitto potenziale di 10-20-40 %......
 
Buona serata. e buon week end 
 
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AGGIORNAMENTI DI OGGI 
 
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STAGIONALITA' DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO:
 
 
Nessun massimo rilevante tra gennaio e febbraio
Frequenti massimi tra marzo e maggio.
Giugno è il mese che ha causato il maggior numero di minimi e massimi 
Luglio  ha buone possibilità di segnare dei minimi. 
Agosto segna solo dei massimi 
Settembre e ottobre tendono a registrare principalmente dei minimi 
Dicembre si segnala la sua forza rialzista e vede l'inizio di un trend 
 
Riepilogo: andamento positivo da dicembre a febbraio, rialzo fino a marzo
maggio, neutro-negativo fino a luglio, positivo fino a agosto, negativo
fino a novembre. 
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STRATEGIE:
 
 
NUOVO Modello previsivo adottato:
 
 
Onda 5 in corso 
 
Labelling 
 
Onda 1 da 26.766 il 02/12/02 a 23.613 il 30/12/2002
Onda 2 da 26.613 il 31/12/2002 a 25.220 il 15.1/2003
Onda 3 da 25.220 il 15/01/2003 al 29/01/2003 a 21.749
Onda 4 da 21.749 il 29/01/2002 a 23.436 il 18/02/2003
Onda 5 da 23.436 il 18/02/2003 a.........
 
Target
 
20.500 area (Raggiunto in corso di revisione) - 17.000 area (Successivo)
 
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SUPPORTI - RESISTENZE E TREND:
 
Resistenze:   22.600 / 800 (area) (raggiunto) - 23.700 / 24.000
(raggiunto) - 24.900 / 25.200 -  26.350 - 27.000 
Supporti:        21.600 / 900 -  20.600 / 200 (area)  - 19.200  - 17.000 
 
Trend di  BREVE termine:           LONG
Obbiettivo di  BREVE termine:   22.800 (Raggiunto) Target 23.500 poi 24.000
Prezzo di inversione del trend:    24.250 Target  25.500 poi 26.800 
 
Trend di   LUNGO termine:          SHORT - NEUTRAL
Target di  LUNGO termine:          20.600 / 200 (Raggiunto) (Successivo
17.000)
Prezzo di inversione del trend:     26.900 Target  31.300 (Successivo
34.000) 
 
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NOTE DI MERCATO:
 
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INTERMARKET:
 
Bund / T-Bond: In nuovo rialzo  raggiunti nuovi massimi assoluti a quota
116.83 (contratto giugno). Possibile nuovo test dei massimi 
Euro / Dollaro: Trend rialzista attorno alla parità Obbiettivo 1.080
(Raggiunto) prossimo a 1.11 (Raggiunto) 1.15 (Raggiunto) Prox 1.20
Petrolio: Trend rialzista obbiettivo 35$ (Raggiunto) Prossimo 40$
(Raggiunto) In discesa dai massimi
Oro:  trend  rialzista res 330 obbiettivo 345 - 360 $ (Raggiunto) Prossimo
a 400$ (Testato) In discesa dai massimi
Materie Prime: Indice CRB rialzista
 
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OPERATIVITA'  DEL 2003:
 
Totale Anno 2002 + 59.3 % 
 
07 / 03 / 2003    Short  da 21.769 sull'indice Mib 30     
14 / 03 / 2005    Uscito   a  21.685     
 
Utile realizzato  + 0.4 %
 
Posizione attuale Flat    
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