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Titolo: Come fissare lo STOP LOSS

Qualche breve chiarimento su un tema che a molti sembra scontato, ma che
invece è veramente difficile sia da applicare alla lettera, sia da trovare
il giusto livello cui fissare uno stop. Nessuno riesce sempre a comprare ai
minimi e vendere ai massimi, riesce spesso, ma non sempre, è difficile,
tanto più fissare lo stop.
Gli stops sono di 2 tipi:
1)stop loss, per stoppare in perdita
2)stop gain per stoppare in guadagno(preferisco quest'ultima).
Ora per chi opera in daytrading lo stop dovrà essere stretto, per chi fa
scalping lo stop dovrà essere strettissimo(io mai più di un tick o 2), per
chi opera nel breve o nel medio deve allentare la presa e rilassarsi ed
abituarsi a vedere spesso perdere i profitti accumulati prima che il titolo
raggiunga lo stop oppure a vedere incrementare le perdite, poichè i suoi
stops sono più larghi e lontani del previsto e questo comporta che alla
fine, se lo stop viene applicato si avrà preso molto tempo e molto denaro.
Magari 2 giorni dopo il titolo inizia un rialzo storico e ci si fa bastonare
dalla moglie, dicendosi quanto sono stato cretino.
Ma l'efficacia dello stop è unica, al meno io la penso così. Vi racconto una
storia di Larry Williams che serve a dimostrare quanto sia utile, molti di
voi si vedranno nei suoi panni.
Williams(noto trader sui futures) era convinto di un rialzo imminente su un
titolo(ora non ricordo quale) e perciò decise di entrare ad una certa
soglia. Ebbene entrò pesante(si parla di vari milioni di dollari) e il
titolo non reagì subito come previsto. Lui un professionista, forse il
migliore al mondo sapeva che il titolo doveva salire, e perciò quando il
titolo calò di qualche punto percentuale non uscì, anzi incrementò proprio a
livello dello stop. Il titolo scese ancora, e lui incrementò di nuovo
,credendo che quei livelli erano ottimi per comprare e che a quei prezzi
solo un pazzo non l'avrebbe fatto. Era ancora convinto che il titolo sarebbe
partito, ma intanto le perdite aumentavano. Il fatto sta che non usò quella
flessibilità che ogni trader deve avere(guardando in faccia alla realtà che
non c'era il rialzo), e non fu rigoroso nel rispettare lo stop loss. Ebbene
uscì dopo che aveva spostato per 3 o 4 volte lo stop loss e dopo averlo
abbassato di volta in volta uscì con una perdita di vari milioni di dollari.
Il bello deve ancora venire, infatti poco tempo dopo il titolo partì al
rialzo come aveva detto(lui non entrò più credendo in un falso segnale) e il
titolo salì di oltre il 100%. Ora penso(sebbene anch'io ogni tanto facio gli
sbagli di williams, ma non era meglio stoppare al primo stop e poi rientrare
in seguito, quando si vedeva che il titolo partiva. Si infatti, ma il
problema sta a saper fissare lo stop al momento giusto e al livello giusto.
Ora io do il mio contributo alla causa, questi sono cenni di come poter
fissare uno stop loss, è chiaro che non esiste una regola valida per tutte
le occasioni, ma almeno provo a dare qualche indicazione
Innanzitutto quando sono nell'intraday a operare oppure sto scalpando sui
cw, tengo sempre il dito sull'ok della revoca, per chè la prima regola è la
flessibilità e se non si è pronti a revocare, allora si va a finire male la
maggior parte delle volte.
-Se un titolo è in congestione stop sotto supporto, magari se inverte si
torna quando avviene il breakout della resistenza(prima supporto).
-Se è un trend al rialzo stop sotto minimo relativo precedente, o dopo un
doji e un reversal bar(sotto il minimo del secondo° giorno), o dopo 2
reversal bar(sotto il minimo del secondo giorno)
-Se acquisto oltre un resistenza , stop sotto resistenza oppure stop sotto
il minimo della barra di rottura.
-Inoltre per chi usa pivots ed entra sui supporti stop un paio di ticks
sotto il supporto.
Poi ci sonno altri patterns e configurazioni (esempio zuppa di tartaruga
,ecc) che dicono che lo stop va fissato sotto la barra di buy nei patterns
intraday e giornalieri.
Usare la testa e un po di fortuna sono sempre la miglior cosa.
Lo stop gain invece è importante quanto lo stop loss, perché qualora si è in
gain, sappiamo che possiamo stoppare i nostri profits, e pagare le
commissioni. I migliori stop gains(tp) sono da fissare alle resistenze,
meglio uno o due ticks sotto, tanto per evitare di trovarsi negli ingorghi
delle 100 persone che acquistano ecc,ecc.
Ogni volta che arrivo al tp, alzo lo stop gain
Spero di essere stato utile a qualcuno
JO

 2)stop gain per stoppare in guadagno(preferisco quest'ultima).
Io no, preferisco la prima........
;-)))))

Grazie per l'intervento (salvato immediatamente).
Succede spesso pero' che un titolo, per es. Seat (escluso quest'ultimo
periodo) nelle sue oscillazioni "buchi" il supporto di 4 o 5 tick per poi
tornarci. Almeno tre volte mi e' successo personalmente. Allora chiedo: c'e'
un momento preciso in cui applicare lo stop (per es. al close) ?
Oppure esiste qualche metodo per valutare l'elasticita' giusta da mantenere?
Marco.

 2)stop gain per stoppare in guadagno(preferisco quest'ultima).
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