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Titolo: analisi dax odierna

Questa analisi, con anche i grafici e ulteriori commenti, è disponibile in
formato PDF : se qualcuno fosse interessato ad averla, mi mandi la sua email
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Analisi delle Value Area degli ultimi 6 giorni
La debole chiusura della giornata dell'altroieri è stata seguita , come 
previsto, da una fase impulsiva al ribasso molto decisa nella mattinata. Ma 
la giornata, molto complessa, iniziata con la rottura al ribasso, si è 
conclusa nettamente al rialzo, al limite della value area di ieri.  Volumi 
molto elevati (quasi 200k lots), con una elevta concentrazione nella parte 
bassa (PoC a 7165), hanno fatto da trampolino per il rally pomeridiano. Per 
la prima volta dopo molti giorni abbiamo assistito alla creazione di un 
Point of Control in inversione rispetto alla costante salite. Tuttavia, il 
close sui massimi ha negato questa figura che poteva essere sicuramente un'inversione 
del rally. Per il momento la lettura della giornata di ieri è indubbiamente 
un segnale di forza e di ripresa del trend ascendente, con una salutare 
pulizia dell'ipercomprato.
Il rialzo è arrivato fino al margine della value area dell'altroieri (7234). 
Resta come ulteriore resistenza domani il massimo assoluto a  7249.5.
Al ribasso i supporti sono stati "sporcati" da continui attraversamenti che 
ne hanno ridotto la significatività (quando più un'area di volume viene 
attraversata, tanto piu' perde valore).  Il Point of control di mercoledì 
(7225) potrebbe però essere importante domattina, quando aprirà il cash che 
si è perso una gran parte del rally serale.  Potrebbe essere un'occasione 
domattina provare short in area 7225 -7233, ma con stop rigidissimi e 
chiusura sull'apertura del cash alle 9.
Sono confermati ancora i supporti di volume a 7165 (Poc di ieri) e l'area 
7175-7180.
ANALISI DEL GRAFICI CANDLESTICK DAILY  - last update 13-4-07
Il segnale di inversione fatto mercoledì (inverted hammer) e pienamente 
confermato ieri mattina, è stato negato alla chiusura di ieri con un hammer 
normale   Il mercato ha ripreso la sua tonicità anche se resta qualche 
dubbio :
1) il close di ieri 7229 è quasi un doppio massimo di close con martedi 
(7227.5)
 2) altre volte il hammer è stato poi seguito da una fase dei profit taking 
(come il 23 marzo per esempio) (hanging man???). .
Tuttavia in questo caso il rialzo è stato cosi forte, cosi veloce da far 
pensare ad una prosecuzione anche su venerdi del rally.  La tdline blu, 
rotta e tenuta come resistenza (la sua rottura, come suggerito ieri, è stata 
l'occasione di una violenta accelerazione al ribasso fino al minimo di 
7133), è stata nuovamente rotta prepotentemente al rialzo.
I rischio, che nei giorni scorsi era one-way solo al rialzo., dopo lo 
squeeze delle posizioni al ribasso di ieri, è tornato al rialzo : i 
compratori hanno ripreso in mano il mercato.
Oggi  la trendline blu  passa a 7224, ma la sua importanza è ridotta dal 
fatto che è stata già violata una volta e poi ripresa.
RIASSUNTO DELLA STRATEGIA PER 13-4-07
  1.. "la seduta in lettera ripristina il rischio ma non esclude 
assolutamente ritorni di fiamma verso l'alto" iniziavo la strategia ieri. La 
giornata di oggi è molto difficile da tradare : i pivot sono larghissimi 
(stante l'escursione di 100 punti tra High e Low di ieri) e danno poche 
indicazioni. I segnali provenienti dall'analisi del daily sono confusi : 
ieri ha dimostrata molta forza di reazione e capacità di squeezare gli 
shorts, ma al tempo stesso incapacità di rompere i massimi e situazione di 
ipercomprato ancora da smaltire. Le zone di volume sono rese meno 
significative dai continui cross e non offrono il solito porto sicuro. E' 
venerdi,escono i PPI Usa e c è il G7 in arrivo nel w-e: potrebbe succedere 
di tutto oggi.  La fiacca sessione del Nikkei (da confermare ovviamente in 
chiusura) potrebbe indurre a tentare short nelle aree 7233 (max value area 
di merc) e 7249.5 (max storico), nelle prime due ore, con l'idea che il 
massimo storico non venga rotto (ritengo la rottura del max storico molto 
improbabile).
  2.. La conclusione della prima ora di trading del cash (che si chiude alle 
10) darà segnali importanti per la mattinata. Vista l'incertezza dei segnali 
provenienti dal daily, consiglierei di attendere che si definiscano i flussi 
intraday e seguirei questi. Poi prevedo un  rallentamento del trading in 
attesa delle 14.30 con i PPI.
  3.. E' questa una delle sessioni in cui il trading, non trovando chiari 
segnali dal daily, si deve basare soprattutto nel seguire i flussi intraday, 
e sfruttare i pochi livelli importanti di volumi per provare delle entrate.
  4.. come supporti importanti vedo un'area 7195-7200, poi il pivot di ieri 
7186, 7165 (Poc di ieri), S1 (che coincide quasi con il minimo della 
sessione) a 7138, e il mega supporto sempre valido a 7111.
  5.. è molto importante una tdline che passa sul grafico daily dell Indice 
Dax, che sta supportando tutto il movimento rialzista dai minimi di marzo : 
ieri questa trendline ha fatto da supporto nella caduta : passava a 7097 e l 
indice ha brevemente rotto fino a 7087. oggi passa a 7131, che sul future 
equivale a 7181.
      R3           7387.17
      R3minor   7334
      R2           7286.67
      R1           7239.33
      Pivot        7186.17
      S1           7138.83
      S2           7085.67
      S3minor   7032.5
      s3           6985.17
      High            7233.5
      Low               7133
      Close 17.30   7192
TEMI DELLA SETTIMANA
  1.. 13-4 Nikkei scivola nella chiusura della sessione (questo alle 7.00 di 
stamani) : gli investitori prendono profitto : motivi sono timori di 
possibili caduta nell EurJpy e UsdJpy dopo il G7 e il PPI usa.  Intanto 
Sumitomo Life dice che ridurrà i suoi debiti denominati in Yen uscendo dall'Euro 
in seguito a preoccupazioni che l euro sia troppo forte (Reuters, stanotte) 
: in pratica riduce i suoi carry trades contro euro..
  2.. 13-4 Spettro inflazione : dopo le minute del FOmc di merc sera, l'ECB 
tiene i tassi invariati ma Trichet ribadisce il rischio di inflazione in 
salita : il bund prende una scivolata.I PPI Usa subiscono il caro petrolio 
mettendo a segno un rialzo di 1.7% contro un atteso di 0.8% : senza il 
petrolio l incremento è molto minore ma il petrolio incide su tutta la 
filiera, quindi il dato è preoccupante e conferma lo scenario di 
stagflazione. La rottura dei massimi degli ultimi 10 mesi di una serie di 
commodities (platino, copper, nickel) completa il quadro. Il petrolio  ha 
segnato ieri +3.06%
  3.. 13-4 Oggi trimestrale di General Electric dopo la chiusura del 
mercato.
  4.. 13-4 Dopo essersi stabilmente posizionato sopra 1.33, il dollaro negli 
ultimi giorni sta consolidando sopra 1.34. Vedremo 1.40 a breve? dato che 
non da fastidio agli esportatori tedeschi e non disturba la ECB (è 
deflattivo), da parte tedesca non c'è voce contraria a qs livello. Gli USA 
non dovrebbero esserne disturbati..se non disturba nessuno, perchè non 
provarci?? probabile un aumento di volatilità di questo cross nei prossimi 
giorni : in caso succeda, mi aspetto che le Borse reagiscono negativamente, 
se non altro per ridurre il rischio che si associa normalmente all'aumento 
di volatilità delle valute.
  5.. 12-4 G7 di fine settimana a Washington : gli analisti si aspettano che 
lo yen non venga menzionato direttamente ma che venga ribadito il warning 
sulle "scommesse a senso unico", un commento già fatto al meeting di 
Febbraio che era stato letto contro la debolezza dello yen. La Cina ha 
deciso di non partecipare alle discussioni di qs G7 ha ridotto la rilevanza 
di questo meeting.
  6.. 12-4 Lotta commerciale USA-Cina : Giappone e Australia si stanno 
unendo agli USA nella protesta al WTO per pirateria del copyright 
intellettuale.  Dato che questi due paesi hanno ottimi rapporti commerciali 
con la Cina, la presa di posizione rappresenta una novità inaspettata. 
Vedremo come sono gli sviluppi di questa vicenda. Sicuramente il 
neoprotezionismo democratico USA trarrà forza per difendere gli interessi 
nazionali, e questo non può che danneggiare le Borse
  7.. 12-4 Rischio geopolitico : non è stato un motivo dominante nelle 
ultime due settimane nonostante il tentativo di rialzo del petrolio in 
seguito (forse) alla questione degli ostaggi inglesi. I mercati hanno sempre 
reagito in modo molto composto alle crescenti tensioni. La liberazione degli 
ostaggi ha dato spazio ad un ulteriore relief rally. La situazione resta 
sempre tesa (le dichiaraz del pres. Iraniano circa il nuovo corso - inizio 
della produzione industriale dell'uranio - potrebbero alzare nuovamente il 
tono del confronto) ma il prezzo del petrolio (crollato a 61.6 usd) riflette 
un deciso ridimensionamento del rischio.


i massimi son fatti per essere superati!
Sperem

 Sperem
... chi vive sperando .......

Il Russo ha scritto:

I sogni son desideriii....
:-)