Serie Generale n. 147 del 25-6-2004
SUPPLEMENTI ORDINARI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2004
Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2003. (GU Serie Generale n.147 del 25-06-2004 - Suppl. Ordinario n. 113)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 2002 concernente la
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'art. 13, relativo
alla procedura di approvazione del conto finanziario;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio
pluriennale per il triennio 2003-2005" nel quale, alla Tab. 2, sono
iscritte le UU.PP.BB 3.1.5.2. "Presidenza del Consiglio dei
Ministri", 3.1.5.14 e 3.2.10.2 "PCM - Editoria", 3.1.5.15 e 3.2.10.3
"PCM - Protezione Civile", 3.1.5.16 "PCM - Servizio Civile
Nazionale";
Visto il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l'anno 2003, approvato in data 12 dicembre 2002;
Visti i decreti di variazione al bilancio 2003 intervenuti
durante l'esercizio;
Visti i decreti adottati dal Capo dell'Ufficio bilancio e
ragioneria con i quali sono stati accertati i residui afferenti al
bilancio 2003;
Decreta:
È approvato il conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l'anno 2003, quale risulta dal testo allegato al
presente decreto.
Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà
inviato ai Presidenti delle Camere e sarà tramesso al Ministero
della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2004
Il Presidente: Berlusconi

RELAZIONE AL CONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2003
Il conto finanziario 2003, riferito al bilancio della Presidenza
del Consiglio dei ministri, approvato con il DPCM 12 dicembre 2002,
consente un'analisi dei dati della gestione effettuata e ne evidenzia
la rispondenza alle priorità dell'azione amministrativa individuate
dalle direttive del Segretario Generale e dei Ministri titolari dei
rispettivi Centri di responsabilità.
Il semestre di presidenza italiana dell'UE ha reso il Paese
attore di primo piano della politica internazionale ed ha coinvolto
la Presidenza del Consiglio dei ministri in un gravoso impegno
funzionale e finanziario.
In piena coerenza con le missioni istituzionali dei vari
Dipartimenti è stato realizzato un riassetto operativo per il
potenziamento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione anche
in termini di razionalizzazione delle spese e contenimento dei costi
delle varie linee di attività.
Massima incentivazione ha avuto l'utilizzo delle nuove tecnologie
dell'informazione e della comunicazione con l'applicazione di
tecniche di monitoraggio in tempo reale delle diverse fasi dei
processi lavorativi attraverso la rete Intranet per la condivisione
delle banche dati e lo scambio delle informazioni.
Particolarmente significativi, ai fini dell'ottimizzazione dei
servizi, sono stati la realizzazione di un portale unico per la
logistica integrata che consente la gestione on-line delle richieste
di beni e servizi avanzate da tutti i settori dell'amministrazione e
l'avvio, con conseguente sperimentazione, del nuovo Sistema di
contabilità gestionale (SI.CO.GE) per la gestione informatizzata dei
capitoli di spesa.
Sono stati raggiunti importanti obiettivi nella gestione delle
risorse umane attraverso la reingegnerizzazione delle procedure in
materia di trattamento economico del personale e di sorveglianza
sanitaria.
L'attuazione degli adempimenti amministrativi derivanti dalla
legge 24 marzo 2001, n. 89 recante "Previsione di equa riparazione in
caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica
dell'art. 375 del codice di procedura penale" ha comportato notevole
impegno con più di mille provvedimenti evasi per un importo
complessivo di oltre quattro milioni e mezzo di euro.
Attraverso l'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, si è
operato per garantire l'attuazione del programma di decentramento
delle funzioni dello Stato verso le Regioni e le autonomie locali in
relazione alla modifica della parte seconda del Titolo V della
Costituzione recata dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre
2001.
È stata svolta una intensa attività di relazione con il
Parlamento sia per i decreti-legge, disegni di legge, decreti
legislativi deliberati dal Governo sia per i numerosi provvedimenti
di iniziativa governativa o parlamentare approvati dalle Camere.
Particolarmente impegnativi sono stati, inoltre, il sindacato
preventivo sui provvedimenti legislativi, l'istruzione di svariati
emendamenti nonchè l'acquisizione di elementi di risposta ad
interrogazioni parlamentari.
Nel nuovo contesto strategico di informazione e comunicazione
comunitaria sono state realizzate, in accordo con l'Unione Europea,
importanti campagne su temi prioritari quali l'allargamento
dell'Europa, l'Europa come spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
il ruolo dell'UE nel mondo.
È stata garantita un'ampia attività di formazione comunitaria
nei confronti dei funzionari pubblici e degli operatori privati, sono
stati promossi progetti di gemellaggio amministrativo con i Paesi
candidati o in via di adesione nonchè progetti di formazione
nell'ambito della partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
ricostruzione ed allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica.
Massimo impegno ha comportato l'attività connessa alla gestione
del progetto operativo di assistenza tecnica alle Regioni obiettivo
1, nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza
tecnica e azioni di sistema relativo al Quadro Comunitario di
Sostegno per gli anni 2000-2006.
Attraverso la realizzazione di seminari ed iniziative di
formazione e di informazione sulla normativa comunitaria a supporto
delle Regioni, si è operato per garantire la coerenza dei programmi
e degli interventi regionali con il diritto comunitario.
Nell'ambito dell'attività di studio e di analisi normativa in
riferimento alle riforme istituzionali e la devoluzione, sono stati
raggiunti risultati di rilievo con la presentazione di documenti
conclusivi e schemi normativi riguardanti la configurazione della
seconda Camera, il premierato e/o il semi-presidenzialismo.
Il semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo ha
determinato importanti relazioni internazionali con lo svolgimento di
visite di Stato, l'organizzazione di eventi, manifestazioni e
convegni nonchè la realizzazione di un vasto programma formativo per
i dirigenti di tutte le amministrazioni dello Stato volto ad
illustrare il funzionamento ed il coordinamento delle istituzioni
europee nonchè le tecniche di negoziazione nella procedura di
approvazione degli atti comunitari nei vari Stati membri.
È stata svolta una vasta attività di supporto alle Regioni in
relazione al decentramento dei poteri, al federalismo, alla
devoluzione ed ai rapporti con le autonomie locali, per l'attuazione
della legislazione vigente, delle sentenze della Corte Costituzionale
e delle pronunce giurisdizionali di legittimità rilevanti nelle
varie materie .
Sono state, inoltre, approfondite tutte le problematiche
riguardanti gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale.
Si è dato avvio ad interventi rivolti alla promozione ed al
coordinamento di attività idonee a prevenire e rimuovere le
discriminazioni, alla realizzazione di forme di contrasto e
sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso il fenomeno dell'abuso
sessuale nei confronti dei minori, nonchè ad assicurare il
funzionamento della Commissione sulle adozioni internazionali.
Sono state, altresì, sviluppate iniziative volte a promuovere
concrete misure di conciliazione tra vita familiare e lavorativa, a
consentire il riordino degli organismi di parità ed a contrastare il
fenomeno della tratta di esseri umani, in particolare a fini di
sfruttamento sessuale, anche attraverso l'azione della Commissione
interministeriale ex art. 18 del D. lgs. 286/98 nell'ambito di un
articolato programma di assistenza ed integrazione sociale degli
stranieri.
Sono state realizzate campagne di informazione istituzionale di
rilevante importanza con diffusione sui principali mezzi di
comunicazione. Oltre al completamento di quelle iniziate nell'anno
2002 sulla prevenzione ed educazione sugli effetti dannosi derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti e sulla regolamentazione degli
immigrati, sono state varate nuove campagne sulle seguenti tematiche:
incentivi alle imprese per l'e-commerce e per il collegamento
telematico tra le imprese, per sviluppare l'utilizzo dei nuovi
strumenti telematici; occupazione e riforma del mercato del lavoro
operata dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (cd. legge Biagi) diretta
ad informare il cittadino sulle nuove opportunità nei rapporti di
lavoro; emergenza idrica per contenere gli sprechi dell'acqua,
risparmio energetico nel periodo estivo; incentivi per l'acquisto dei
computer da parte dei giovani (campagna "Vola su internet").
Iniziative di rilievo sono state assunte a favore e tutela dei
cittadini italiani all'estero: si è lavorato alla riforma della
legge sui Comitati italiani all'estero, all'equiparazione dei minimi
pensionistici, alla definizione dell'accordo denominato Advanced
Placement Project per l'insegnamento della lingua italiana in
cinquecento scuole degli Stati Uniti; sono stati, inoltre, gestiti
tutti gli adempimenti per lo svolgimento, all'estero, delle
operazioni di voto in occasione dei referendum del 13 giugno 2003.
Lo stato di attuazione del programma di Governo è stato
costantemente monitorato sulla base del quadro generale programmatico
del Governo ed analitico per competenze specifiche delle singole
Amministrazioni. È stato, inoltre, predisposto un quadro sinottico
di raccordo fra il programma di Governo, il DPEF 2003/2006, le note
preliminari al bilancio dello Stato e le Direttive generali per
l'azione amministrativa e la gestione.
Presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, è
stata costituita la struttura di missione "Unità tecnica
e-government per lo sviluppo" con l'obiettivo di realizzare, in
accordo con le Nazioni Unite, con la Banca Mondiale e con la Banca
Inter-Americana per lo Sviluppo, applicazioni di e-government nei
Paesi in via di sviluppo. Sono state individuate le aree di
intervento nei Paesi che, per primi, hanno aderito all'iniziativa e
sono stati avviati 10 progetti.
Nell'ambito delle attività connesse al Semestre di Presidenza
Italiana dell'Unione Europea è stata organizzata a Cernobbio, in
raccordo con la Commissione Europea, la Conferenza Europea
sull'e-government, alla quale hanno partecipato 40 Ministri sia di
Paesi dell'UE che extraeuropei con l'obiettivo di diffondere la
conoscenza delle "migliori pratiche" e promuovere un piano comune di
e-government europeo.
È stato, inoltre, avviato il programma di e-government per
Regioni ed Enti locali con la selezione di 134 progetti ed il
trasferimento della prima tranche di risorse finanziarie provenienti
dai fondi UMTS. Si è dato luogo, quindi, ad un rilevante
investimento tecnologico al fine di realizzare un "federalismo
efficiente" attraverso la fornitura in Rete di importanti servizi
pubblici ad oltre 20 milioni di cittadini e alle imprese.
Nell'ambito delle attività del Comitato dei ministri per la
Società dell'informazione e sulla base degli indirizzi strategici
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stati finanziati
progetti di grande contenuto innovativo e di rilevanza strategica per
lo sviluppo della Società dell'informazione e la diffusione delle
nuove tecnologie nelle pubbliche amministrazioni e nella società in
materia di sanità, imprenditoria, acculturazione informatica
mediante programmi televisivi, programmi di utilizzo
dell'infrastruttura a larga banda.
Per quanto riguarda il settore della sicurezza nella P.A., è
stato realizzato un coordinamento delle politiche di sviluppo di un
efficace sistema di sicurezza informatica della Pubblica
Amministrazione individuando due aree di intervento prioritarie
riguardanti: la prima l'istituzione di un nucleo di competenza
(denominato CERT) per il monitoraggio, la prevenzione e la gestione
degli incidenti informatici a supporto delle Amministrazioni
pubbliche, la seconda la realizzazione di un piano di formazione in
materia di sicurezza informatica nella P.A..
Con il finanziamento del progetto "Vola con Internet" è stato
concesso ai giovani un contributo per l'acquisto di un PC collegato
ad internet e per l'acquisizione della patente informatica europea.
È stato, inoltre, presentato dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie il "Primo rapporto sullo stato dell'innovazione e le
tecnologie in Italia", con riferimento sia al settore pubblico che al
settore privato.
Le dotazioni finanziarie destinate alle attività di protezione
civile hanno registrato, in corso d'anno, sensibili variazioni
rispetto alle previsioni iniziali a seguito di integrazioni disposte
dal Ministero dell'economia e delle finanze per fronteggiare
emergenze conseguenti ad eventi calamitosi.
I compiti istituzionali in materia di protezione civile hanno
riguardato la realizzazione della campagna antincendi boschivi, la
gestione dei beni (roulottes e moduli abitativi) da utilizzare per i
primi soccorsi in caso di calamità, la gestione del Centro
polifunzionale destinato ad attività di formazione di tutte le
componenti di protezione civile pubbliche e private, la previsione e
la prevenzione dei rischi sismici, atmosferici e vulcanici, la
realizzazione di una rete di radar meteorologici a copertura di tutto
il territorio nazionale.
Importanti interventi sono stati realizzati in conseguenza
dell'eruzione del vulcano Stromboli e del connesso pericolo di onda
anomala, dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus
della SARS e del manifestarsi dei rischi connessi alla particolare
situazione internazionale nonchè ai diversi fenomeni alluvionali che
hanno colpito varie regioni d'Italia.
In occasione di catastrofi internazionali, il Dipartimento della
Protezione civile è intervenuto per portare aiuto alle popolazioni
colpite dal terremoto in Algeria, nel mese di maggio, e, nel mese di
dicembre, in Iran, dove ha anche svolto, nell'ambito del Semestre
italiano, il ruolo di coordinatore dell'azione dell'Unione europea.
Il suddetto Dipartimento ha gestito, inoltre, l'organizzazione
dei "grandi eventi" quali la Conferenza intergovernativa tenutasi a
Roma nel mese di ottobre.

DATI FINANZIARI

Entrata

Le entrate, corrispondenti alla dotazione finanziaria delle
unità previsionali di base 3.1.5.2 (Presidenza del Consiglio dei
ministri), 3.1.5.14 e 3.2.10.2 (Editoria), 3.1.5.15 e 3.2.10.3
(Protezione civile) e 3.1.5.16 (Servizio civile nazionale) dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
nonchè ad una quota dell'avanzo di esercizio degli anni precedenti,
originariamente stimate in euro 2.465.527.216,00, per effetto di
successive variazioni si sono attestate in euro 4.249.112.988,43.
L'incremento di euro 1.783.585.772,43 (vedi Tabella 1) rispetto
alle previsioni iniziali è derivato:
- per euro 584.308.558,00 da finanziamenti disposti dal citato
Ministero per l'attuazione di provvedimenti amministrativi e
legislativi;
- per euro 89.812.049,43 da restituzioni, rimborsi, recuperi e
concorsi vari;
- per euro 306.142.755,00 da accertamenti successivi al 31
dicembre 2002;
- per euro 803.322.410,00 dall'ulteriore utilizzo dell'avanzo
degli esercizi precedenti.
Del suddetto importo di euro 4.249.112.988,43 sono stati riscossi
euro 4.100.877.815,66 e rimangono da riscuotere euro 148.235.172,77.

Spesa
Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'anno finanziario 2003 recava, per la spesa, previsioni
iniziali per complessivi euro 2.465.527.216,00.
In correlazione alle maggiori entrate verificatesi sono stati
istituiti nuovi capitoli di spesa ed incrementati gli stanziamenti di
capitoli già presenti in bilancio.
Le previsioni iniziali di spesa hanno fatto registrare un
incremento pari ad euro 1.635.557.705,78 (vedi Tabella 2) per cui le
previsioni definitive di spesa si sono attestate in euro
4.101.084.921,78.

- Risultanze gestionali di competenza

Previsioni
definitive Impegni Differenza
1 2 3=(1-2)
Parte corrente 1.846.141.683,77 1.390.524.773,98 455.616.909,79
Conto Capitale 2.254.943.238,01 1.564.232.834,57 690.710.403,44
---------------- ---------------- ----------------
TOTALE 4.101.084.921,78 2.954.757.608,55 1.146.327.313,23

Sull'importo impegnato pari ad euro 2.954.757.608,55, sono stati
effettuati pagamenti per complessivi euro 2.471.368.594,11; si
determina, pertanto, un totale globale di residui passivi pari ad
euro 483.389.014,44.
All'importo di euro 1.146.327.313,23, relativo alle somme rimaste
disponibili al 31 dicembre 2003 (di cui euro 251.445.166,61 di
pertinenza dell'Editoria ed euro 697.161.639,91 di pertinenza della
Protezione civile), vanno aggiunti euro 39.051.443,77 provenienti da
entrate per restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari non
riassegnate, per cui l'avanzo d'esercizio ammonta ad euro
1.185.378.757,00 (vedi Tabella 3).
La parte più consistente dell'avanzo di esercizio è destinata,
in aggiunta alla competenza del 2004, quanto ad euro:
- 732.075.732,17 ai capitoli del CR 13 "Protezione Civile" ai
sensi dell'art.11, commi 1 e 2, del DPCM 9 dicembre 2002;
- 162.928.587,31 ai capitoli di parte capitale ai sensi
dell'art.11, comma 1, del DPCM 9 dicembre 2002;
- 212.085.106,27 alle medesime finalità per le quali sono stati
disposti, per legge, i finanziamenti;
- 38.000.000,00 al ripianamento delle previsioni di spesa per il
2004. Infatti, la consistente riduzione dei fondi destinati al
funzionamento della PCM operata dalla Legge Finanziaria 2003 ha reso
necessaria la destinazione di una quota delle disponibilità
accertate in chiusura dell'esercizio 2003 per consentire il concreto
orientamento delle strutture alle politiche di settore.

- Gestione residui
Per la gestione dei residui, il conto consuntivo pone in evidenza
le seguenti risultanze:

residui somme pagate somme rimaste differenze
iniziali da pagare
Parte
corrente 508.544.329,37 219.534.610,61 279.474.618,97 -9.535.099,79
Conto
capitale 317.961.058,08 259.112.580,26 58.823.469,17 - 25.008,65
-------------- -------------- -------------- -------------
Totale 826.505.387,45 478.647.190,87 338.298.088,14 -9.560.108,44

In particolare, per quanto riguarda i dati relativi alle indicate
differenze, si evidenzia che il minore importo risultante è da
attribuire a migliori accertamenti effettuati nel corso
dell'esercizio.
Pertanto, i residui passivi, accertati al 31 dicembre 2003 sui
capitoli di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ammontano ad euro 821.687.102,58 e risultano
così ripartiti:

- somme rimaste da pagare sul conto della competenza 483.389.014,44
- somme rimaste da pagare sul conto dei residui 338.298.088,14

Tabella 1

ENTRATE

Previsione iniziale 2.465.527.216,00

Assegnazioni in corso
d'esercizio :

- PCM-Editoria-Servizio
civile 335.650.783,00

- Protezione Civile 248.657.775,00
-------------- 584.308.558,00

- Restituzione, rimborsi, recuperi
e concorsi vari 89.812.049,43

- Residui attivi 306.142.755,00

- Avanzo anni precedenti 803.322.410,00
-------------- 1.783.585.772,43
----------------
Totale entrate accertate 4.249.112.988,43

Somme riscosse 4.100.877.815,66
----------------
Somme rimaste da riscuotere 148.235.172,77
================

Tabella 2

SPESE
Previsione iniziale 2.465.527.216,00
Variazioni
A seguito integrazione fondi 522.254.328,78
capitoli vari
A seguito coofinanziamenti
Unione Europea 3.838.212,00
Assegnazione fondi provenienti
da riscossione dei residui
attivi 306.142.755,00
Ripartizione avanzo di
esercizio al 31 dicembre 2002 803.322.410,00
-------------- 1.635.557.705,78
Totale previsioni definitive
4.101.084.921,78
================
Determinazione avanzo di esercizio 2003
a) Previsioni definitive 4.101.084.921,78
b) Totale impegnato:
- Pagamenti 2.471.368.594,11
- Somme rimaste da pagare 483.389.014,44
---------------- 2.954.757.608,55
----------------
c) Avanzo al 31 dicembre 2003 (c=a-b) 1.146.327.313,23
================

----&gt; Parte di provvedimento in formato grafico &lt;----

RESIDUI ANNI PRECEDENTI

----&gt; Parte di provvedimento in formato grafico &lt;----