Parte Seconda n. 36 del 27-3-2007
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Eracle Finance - S.r.l. Credit Suisse (Italy) - S.p.a. Banca Popolare di Milano - Societa' Cooperativa a r.l.
Iscritta al n. 37078 dell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 Iscritta all'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 Sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (Treviso) Capitale sociale Euro 10.000 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03991490263 Credit Suisse (Italy) - S.p.a. Iscritta al n. 5370 all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 Sede legale in Via Santa Margherita, 3 - 20121 Milano Capitale sociale Euro 67.596.000 (interamente versato) Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Partita IVA e C.F. n. 12219440158 Banca Popolare di Milano - Societa' Cooperativa a r.l. Iscritta al n. 5584.8 all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 Sede legale in Piazza Meda, 4, 20121 Milano Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Partita Iva e C.F. 00715120150
(GU Parte Seconda n.36 del 27-3-2007)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in
seguito, la 'Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti') e dell'art.
58 del decreto legislativo n. 385 del 1. settembre 1993 (in seguito,
il 'Testo Unico Bancario').

La Eracle Finance S.r.l. (in seguito, la 'Societa'') comunica
che ha concluso in data 23 novembre 2005 con Credit Suisse (Italy)
S.p.A. ed in data 27 febbraio 2007 con Banca Popolare di Milano
Società Cooperativa a r.l. (in seguito, le 'Cedenti') due contratti
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti e dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario. In virtù di tali contratti le Cedenti avranno
facoltà di offrire, e la Società avrà facoltà di acquistare, pro
soluto e ai termini ed alle condizioni ivi specificate, uno o più
portafogli di crediti, unitamente ad ogni altro diritto, garanzia e
titolo, derivanti da e/o in relazione a prestiti subordinati in bonis
erogati ai sensi di contratti di credito subordinato a medio termine
(in seguito, rispettivamente, i 'Finanziamentì ed i 'Contratti di
Finanziamento') stipulati dalle Cedenti con i rispettivi clienti.
Si comunica che, in conformità a quanto previsto in detti
contratti quadro di cessione, con effetto dal 22 marzo 2007 la
Società ha acquistato pro-soluto dalle Cedenti, ogni e qualsiasi
credito derivante dai e/o in relazione ai Contratti di Finanziamento
in bonis che alla data del 22 marzo 2007 rispettavano i seguenti
criteri cumulativi:
(i) Il Finanziamento sia un finanziamento subordinato;
(ii) Il debitore sia una media impresa;
(iii) Il debitore abbia ricevuto un edf.rating, in base al
metodo di valutazione del rischio elaborato da Moody's denominato
'Moody's RiskCalc', non inferiore a 'Baa3.edf';
(iv) L'importo in linea capitale del Finanziamento non sia
inferiore a Euro 3.000.000;
(v) In relazione ai crediti ceduti da Credit Suisse (Italy)
S.p.A., Credit Suisse (Italy) S.p.A. sia l'unico finanziatore e in
relazione ai crediti ceduti da Banca Popolare di Milano Società
Cooperativa a r.l., Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a
r.l. sia l'unico finanziatore;
(vi) Il Finanziamento sia denominato in Euro e non contenga
previsioni che ne permettano la conversione in un'altra valuta;
(vii) Il Contratto di Finanziamento sia disciplinato dal
diritto italiano;
(viii) il debitore non abbia diritto ad ulteriori erogazioni ai
sensi del relativo Contratto di Finanziamento;
(ix) Il Finanziamento non sia stato erogato ai sensi di
qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie,
contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge e/o altre
previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai relativi
debitori riguardo al rimborso del capitale e/o al pagamento degli
interessi;
(x) In relazione ai crediti ceduti da Credit Suisse (Italy)
S.p.A e ai crediti ceduti da Banca Popolare di Milano Società
Cooperativa a r.l., ciascun Contratto di Finanziamento preveda il
pagamento, con date di pagamento trimestrali, di interessi ad un
tasso fisso;
(xi) Il Finanziamento sia stato erogato ai sensi di un
Contratto di Finanziamento stipulato il 5 marzo 2007;
(xii) Il Finanziamento sia stato interamente erogato non più
tardi del 7 marzo 2007;
(xiii) Il Finanziamento preveda una data di scadenza finale per
il rimborso del capitale nel 2014;
(xiv) Il Finanziamento preveda che la prima rata di interessi
sia dovuta il 24 maggio 2007;
(xv) Il Finanziamento preveda un tasso fisso di interesse del
7.82% annuo; e
insieme a tutti gli altri diritti (anche accessori), facoltà,
ragioni e pretese, ivi inclusi a titolo esemplificativo i diritti di
risoluzione del contratto, i diritti di informazione e quelli di far
valere eventuali violazioni di impegni e/o garanzie, comunque
connessi ai crediti ceduti, trasferiti ai sensi ed in conformità
all' art. 58 del Testo Unico Bancario.

La Società ha conferito incarico a Securitisation Services
S.p.A., ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti,
affinchè per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme
dovute. I debitori ceduti effettueranno il pagamento di ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti sul conto della Società che
verrà specificamente indicato nelle istruzioni che verranno
comunicate dalle Cedenti ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi, durante l'orario d'ufficio, per
ogni ulteriore informazione alla Eracle Finance S.r.l., con sede
legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, o alla
Securitisation Services S.p.A. .
Conegliano, 22 marzo 2007
Eracle Finance S.r.l.
Andrea Perin, Amministratore Unico

IG-98 (A pagamento).