Parte Seconda n. 48 del 28-4-2015
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FARMAFACTORING SPV I S.R.L.
Iscritta all'elenco delle societa' veicolo di cartolarizzazione al n. 35042.1 Sede sociale: via Statuto n. 10 - Milano Registro delle imprese: Milano n. 07996700964 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07996700964
(GU Parte Seconda n.48 del 28-4-2015)

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999, n. 130
(la Legge 130), dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario) e dell'articolo 13 del
Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice in materia
di Protezione dei dati Personali)


Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 129 del 3 novembre
2012 codice redazionale T-12AAB16133, Farmafactoring SPV I S.r.l.
(Farmafactoring SPV I) comunica che, nell'ambito del programma di
cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 30
ottobre 2012 ha acquistato pro soluto da Banca Farmafactoring S.p.A.
(già Farmafactoring S.p.A.) (il Cedente) un primo portafoglio di
crediti derivanti da crediti, acquistati dal Cedente in virtù di
contratti di cessione (i Contratti di Factoring) stipulati ai sensi
del codice civile e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, vantati da
alcuni imprenditori operanti nel settore sanitario (i Cedenti
Originari) per l'effettuazione di forniture e/o servizi
sanitario-ospedalieri a favore di aziende sanitarie locali, aziende
ospedaliere ed enti del sistema sanitario nazionale (le ASL) che
operano in più Regioni della Repubblica Italiana (i Crediti).
Si comunica inoltre che, in data 22 Aprile 2015, Farmafactoring SPV
I ha acquistato pro soluto dal Cedente un ulteriore portafoglio di
Crediti che a tale data rispettavano i criteri ed i limiti di
composizione di seguito specificati:
CRITERI
(a) Il Credito è stato originato dal Cedente Originario o, se
acquistato da un Factor ai sensi del criterio (b), dal Fornitore
Originario, nell'ordinario svolgimento della sua attività di impresa
e rappresenta il prezzo delle forniture e/o dei servizi che è stato
fatturato alla relativa ASL.
(b) Il Credito è stato ceduto pro-soluto dal Cedente Originario
ovvero da un Factor a Banca Farmafactoring S.p.A. conformemente al
relativo Contratto di Factoring.
(c) Il Credito è rappresentato da una fattura o da ogni altro
documento giustificativo dello stesso.
(d) La fattura che rappresenta il Credito è stata emessa:
(i) successivamente al 1° giugno 2011, con riferimento alle fatture
emesse nei confronti dei Debitori Idonei della Regione Calabria;
ovvero
(ii) successivamente al 1° gennaio 2013, con riferimento alla
fatture emesse nei confronti dei Debitori Idonei (ad esclusione dei
Debitori Idonei della Regione Calabria).
(e) Il pagamento dovuto dalla relativa ASL, in relazione al
relativo Credito, non è soggetto a ritenuta d'acconto.
(f) Il Credito è denominato in Euro e include la relativa imposta
sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile), fatto salvo il caso in
cui il Credito derivi da prestazioni rese dai Cedenti Originari o
Fornitori Originari che siano soggette alle previsioni in materia di
scissione dei pagamenti (c.d. split payment) - contenute
nell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, come introdotto dalla legge
23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e nel Decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, come
successivamente modificato - nel qual caso il Credito include la sola
base imponibile.
(g) Il Credito è o sarà esigibile in Italia alla relativa
scadenza.
(h) Il Credito deriva da Rapporti Sottostanti:
(i) regolati dalla legge Italiana;
(ii) pienamente efficaci e che costituiscono un'obbligazione valida
e vincolante per la relativa ASL e le cui previsioni possono essere
fatte valere nei confronti della medesima;
(iii) rispetto ai quali sono stati ottenuti tutti i consensi, le
approvazioni e le autorizzazioni necessarie ai sensi di ogni legge,
regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente
Originario ed alla relativa ASL.
(i) Il Credito costituisce obbligazioni legali, valide e vincolanti
per la relativa ASL, e tali obbligazioni sono azionabili
conformemente ai rispettivi termini (soggetti soltanto alla legge
italiana e ad ogni regolamentazione italiana applicabile nel caso in
cui la relativa ASL dovesse divenire insolvente).
(j) Il Credito è stato identificato e può essere identificato dal
Cedente Originario o dal Fornitore Originario, e/o dal Factor,
nonchè da Banca Farmafactoring S.p.A. in ogni momento.
(k) Il Credito è stato ceduto a Banca Farmafactoring S.p.A. da un
Fornitore Idoneo (come definito di seguito) o da un Factor.
(l) Il Credito è vantato nei confronti di un Debitore Idoneo (come
definito di seguito).
(m) Il Credito è liberamente trasferibile a terzi, e i Rapporti
Sottostanti dai quali deriva non contengono alcuna limitazione alla
cessione del Credito da parte del Cedente Originario a terzi.
(n) Il Credito è stato contabilizzato sul conto gestione aperto
presso Banca Farmafactoring S.p.A. e dedicato al Cessionario,
denominato "Conto n. 700", contrassegnato dal codice conto 700 ed
ulteriormente identificato nel bollato di Banca Farmafactoring S.p.A.
denominato "Giornale Crediti in Servicer - Conto 700".
(o) Una ASL può essere qualificata come "Debitore Idoneo" se, alla
relativa Data di Riferimento, soddisfa tutti i seguenti requisiti:
(i) sia un'Azienda Sanitaria Locale o un'Azienda Ospedaliera
appartenente al settore pubblico ("ASL"), con esclusione di aziende
ospedaliere e/o sanitarie appartenenti al settore privato o comunque
ad enti di tipo mutualistico o religioso;
(ii) per quanto a conoscenza di Banca Farmafactoring S.p.A., non si
è verificato o è pendente alcuna procedura di commissariamento,
alcun dissesto o altra procedura similare in relazione a tale ASL, e
la ASL non è classificata come "bloccata" da Banca Farmafactoring
S.p.A. per limiti di DSO superiori a 1000 giorni alla Data di
Cessione;
(iii) non ha un DSO (come determinato da Banca Farmafactoring
S.p.A.) alla Data di offerta superiore a 1000 giorni;
(iv) deve essere basata in una Regione della Repubblica Italiana ad
esclusione di Molise, Lazio e Campania, e, a partire dalle cessioni
perfezionate successivamente all'ottobre 2013, Abruzzo, o altra
regione indicata di comune accordo tra le parti;
(v) i Rapporti Sottostanti da cui traggono origine i rispettivi
Crediti non sono stati risolti per iniziativa di alcune delle parti o
non hanno altrimenti avuto scadenza ovvero, qualora ciò fosse
avvenuto, il relativo Credito è legittimamente sorto in costanza del
relativo rapporto contrattuale;
(vi) la ASL, con riferimento sia ai Contratti di Factoring che ai
Documenti dell'Operazione, non si è opposta alla notifica e/o alla
cessione, non ha altrimenti rifiutato di rilasciare l'Accettazione
nei casi in cui la stessa sia richiesta o non si è altrimenti
opposta a qualsiasi altra cessione dei relativi Crediti vantati nei
confronti di tale ASL effettuata ai sensi del Contratto Quadro di
Cessione precedentemente a tale Data di Cut-Off;
(vii) i Crediti vantati nei confronti di tale ASL saranno crediti
esigibili alle relative scadenze e derivanti da prestazioni
effettuate da parte dei relativi Cedenti Originari/Fornitori
Originari nei confronti della stessa;
(viii) le ASL non appartengono a Regioni rispetto alle quali si
siano verificati cambiamenti nel contesto normativo ad esse
applicabile, sia a livello di normativa regionale sia a livello di
normativa nazionale, che possano pregiudicare o modificare
sostanzialmente la capacità finanziaria delle ASL di tali Regioni di
adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei propri
creditori, ivi incluse a titolo esemplificativo modifiche normative
che riducano in modo sostanziale l'attribuzione di risorse
finanziarie a tali ASL.
(p) Un Cedente Originario può essere qualificato come "Fornitore
Idoneo" se tutte le seguenti condizioni siano rispettate:
(i) ha la propria sede legale in Italia;
(ii) non è sottoposto a procedure fallimentari o di liquidazione
al momento dell'acquisto dei relativi Crediti da parte del
Cessionario; e
(iii) non è a sua volta un fornitore, un affiliato o dipendente di
Banca Farmafactoring S.p.A.;
(iv) è cliente di Banca Farmafactoring S.p.A. da almeno 3 anni e
il relativo rapporto è attivo (non è stato sospeso o terminato da
Banca Farmafactoring S.p.A. secondo le sue procedure di credito
interne), ovvero ha un capitale sociale detenuto, direttamente o
indirettamente, in misura superiore al 50,01% da un Cedente
Originario che è già cliente di Banca Farmafactoring S.p.A. da
almeno 3 anni e il cui rapporto è attivo (non è stato sospeso o
terminato da Banca Farmafactoring S.p.A. secondo le sue procedure di
credito interne) ovvero detiene, direttamente o indirettamente, in
misura superiore al 50,01%, il capitale sociale di un Cedente
Originario che è già cliente di Banca Farmafactoring S.p.A. da
almeno 3 anni e il cui rapporto è attivo (non è stato sospeso o
terminato da Banca Farmafactoring S.p.A. secondo le sue procedure di
credito interne); ha un fatturato consolidato a livello di gruppo
pari ad almeno Euro 400 milioni.
In ogni caso, un Cedente Originario che non rientra nelle
condizioni di cui alla presente lettera (p), potrà essere
qualificato come "Fornitore Idoneo" dal Cessionario (qualifica che
non può essere irragionevolmente rifiutata) sulla base delle
istruzioni ricevute dai Portatori dei Titoli.
LIMITI DI COMPOSIZIONE
a) Esposizione massima con Debitori Idonei con DSO compreso tra 500
e 800 giorni: 25% del Portfolio Target Amount;
b) Esposizione massima con Debitori Idonei con DSO compreso tra 800
e 1000 giorni: 10% del Portfolio Target Amount;
c) Esposizione massima nei confronti dei Debitori Idonei della
Regione Sardegna: 10% del Portfolio Target Amount;
d) Esposizione massima nei confronti dei Debitori Idonei della
Regione Puglia: 20% del Portfolio Target Amount;
e) Esposizione massima nei confronti dei Debitori Idonei della
Regione Sicilia: 25% del Portfolio Target Amount;
f) Esposizione massima nei confronti dei Debitori Idonei della
Regione Calabria: 15% del Portfolio Target Amount;
g) Esposizione massima nei confronti dei Debitori Idonei della
Regione Piemonte: 24% del Portfolio Target Amount;
h) Esposizione massima nei confronti dei Debitori Idonei di ogni
altra Regione: 30% del Portfolio Target Amount;
i) Esposizione massima nei confronti dei Debitori Idonei delle
prime 5 Regioni: 85% del Portfolio Target Amount;
l) Esposizione massima nei confronti di un singolo Debitore Idoneo:
- 5% del Portfolio Target Amount per ciascun Debitore Idoneo della
Regione Calabria;
- 9% del Portfolio Target Amount per il Debitore Idoneo della
Regione Toscana denominato "ESTAR" il quale, ai sensi della Legge
regionale Toscana, 23 maggio 2014, n. 26, ha sostituito i soppressi
enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV)
subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti
gli ESTAV;
- 6% del Portfolio Target Amount per i ciascun Debitore Idoneo non
ricompreso nei precedenti punti (a) e (b);
Esposizione massima nei confronti dei primi 10 Debitori Idonei: 60%
del Portfolio Target Amount.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti
a Farmafactoring SPV I, ai sensi del combinato disposto dell'articolo
4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli
interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le
garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori
che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonchè ogni e qualsiasi
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e
al loro esercizio ed ai relativi rapporti sottostanti nonchè
eventuali note di credito afferenti (sulla base dell'esperienza del
Cedente) ai Crediti emesse dai Cedenti Originari a favore della
relativa ASL.
Farmafactoring SPV I ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A.
affinchè, in nome e per conto di Farmafactoring SPV I, svolga, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6-bis della
Legge 130, l'attività di amministrazione e incasso dei Crediti,
nonchè di gestione delle eventuali procedure di recupero degli
stessi. Zenith Service S.p.A. ha, con il consenso di Farmafactoring
SPV I, delegato a Banca Farmafactoring S.p.A. lo svolgimento, in
tutto o in parte, di alcune attività ad essa attribuite ai sensi del
suddetto incarico, tra cui quella di incasso delle somme dovute e, a
tal fine, Farmafactoring SPV I ha conferito a Banca Farmafactoring
S.p.A. apposito mandato all'incasso dei Crediti. Per effetto di
quanto precede, le ASL sono legittimate a pagare a Banca
Farmafactoring S.p.A., quale mandatario all'incasso in nome e per
conto di Farmafactoring SPV I, ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito alle ASL.
Le ASL e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione a: Banca Farmafactoring S.p.A., Via
Domenichino 5, Milano.
Con riferimento al trattamento dei dati personali identificativi,
patrimoniali e reddituali delle ASL e dei Cedenti Originari si rinvia
a quanto contenuto nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 129 del 3 novembre
2012 codice redazionale T-12AAB16133.

Farmafactoring SPV I S.r.l. - L'amministratore unico
Manlio Genero


T15AAB6548