Serie Generale n. 62 del 16-3-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 24 febbraio 1994
Modificazioni al decreto ministeriale del 20 ottobre 1993, recante regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario del prestito obbligazionario della Repubblica italiana per l'importo di dollari USA 2.000 milioni con scadenza nel 1998. (GU Serie Generale n.62 del 16-03-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale n. 100718 dell'8 giugno 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1993, n. 142,
modificato dal decreto ministeriale n. 100819 del 23 giugno 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1993, n. 158, con
il quale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30
marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni - si è disposta
un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per
l'importo di 2.000 milioni di dollari USA, ad un tasso di interesse
pari al tasso LIBOR in dollari USA a tre mesi maggiorato dello 0,25%,
scadente nel 1998, nonchè autorizzata la stipula, anche non
contestuale, di contratti di "swap" con primarie istituzioni
finanziarie, per effetto dei quali il Tesoro avrebbe sostituito i
pagamenti a tasso variabile relativi al debito in dollari con
pagamenti a tasso fisso;
Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale n. 100718,
sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla
Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento
delle cedole ed il rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i
rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con
separato decreto ministeriale, nonchè l'art. 10, in virtiù del
quale con separato decreto, saranno regolati i rapporti tra Tesoro e
Banca d'Italia derivanti dalle operazioni di "swap" effettuate dal
Tesoro in relazione al prestito di 2.000 milioni di dollari USA;
Visti i decreti ministeriali n. 101156 del 25 settembre 1993 e n.
101199 del 20 ottobre 1993, relativi alla convenzione che disciplina
i rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia per il
servizio finanziario del prestito;
Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del menzionato
decreto ministeriale n. 101199 del 20 ottobre 1993, al fine di
disciplinare anche le sopravvenute due operazioni di swap derivanti
dal prestito di cui al decreto n. 100718 modificato dal decreto n.
100819;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
Ritenuto di doversi provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1.
Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 101199 del 20
ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6
novembre 1993, vengono modificati come segue:

Art. 2.
Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla
menzionata banca, non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York)
del giorno di ciascuna "data di pagamento", con valuta stesso giorno
di New York, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio
finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca
d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima
della "data di pagamento", secondo quanto previsto nei "termini e
condizioni" del prestito e con le modalità indicate nell'art. 5.
Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà, a partire dalla
scadenza di settembre 1993, gli importi in dollari USA che saranno
rimessi, sotto la stessa "data di pagamento", dal Credit Suisse
Financial Products, sulla base dei contratti di "Interest rate swap"
stipulati con il Ministero del tesoro il 9 settembre 1993 ed il 29
settembre 1993, e dalla Morgan Stanley Capital Services Inc. sulla
base del contratto di "Interest rate swap" stipulato con il Ministero
del tesoro l'8 ottobre 1993, ed i fondi in lire forniti dal Tesoro.

Art. 3.
In relazione ai citati accordi di "Interest rate swap", il Credito
Suisse Financial Products provvederà a rimettere alla Banca
d'Italia:
con cadenza trimestrale, a partire dal 29 settembre 1993
relativamente all'ammontare di 300 milioni di dollari USA e dal 29
dicembre 1993 relativamente all'ammontare di 200 milioni di dollari
USA e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna "data di
pagamento" che risulterà fissata secondo le modalità previste in
detto contratto, un importo in dollari USA determinato applicando il
LIBOR a 3 mesi, aumentato di 25 centesimi sui due suddetti ammontari.
La Banca d'Italia rimetterà al Credit Suisse Financial Products,
con le modalità indicate al successivo art. 4:
annualmente, a partire dal 29 giugno 1994 e fino alla scadenza del
prestito, un importo determinato applicando il tasso fisso del 5,05%
sull'ammontare di dollari USA 300 milioni, ed il tasso fisso del
4,811% sull'ammontare di dollari USA 200 milioni.
In relazione al citato accordo di "Interest rate swap", la Morgan
Stanley Capital Services Inc. provvederà a rimettere alla Banca
d'Italia:
con cadenza trimestrale, a partire dal 29 dicembre 1993 e fino
alla scadenza del prestito, sotto ciascuna "data di pagamento" che
risulterà fissata secondo le modalità previste in detto contratto,
un importo in dollari USA determinato applicando il LIBOR a 3 mesi,
aumentato di 25 centesimi sull'ammontare di dollari USA 500 milioni.
La Banca d'Italia rimetterà alla Morgan Stanley Capital Services
Inc., con le modalità indicate al successivo art. 4:
annualmente, a partire dal 29 giugno 1994 e fino alla scadenza del
prestito, un importo determinato applicando il tasso fisso del 4,843%
sull'ammontare di dollari USA 500 milioni.
Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente
creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il
Tesoro e il Credit Suisse Financial Products, e tra il Tesoro e la
Morgan Stanley Capital Services Inc., ai sensi del citato accordo,
avverranno esclusivamente per il saldo netto.
Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio di
ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 1994
Il Ministro: BARUCCI