Serie Generale n. 137 del 14-6-1999
SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELLE FINANZE
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1999
Modalita' e caratteristiche tecniche delle trasmissioni dei dati analitici dei pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che si sono avvalsi della detrazione ai fini IRPEF del 41% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da inoltrare a cura delle banche al sistema informativo. (GU Serie Generale n.137 del 14-06-1999 - Suppl. Ordinario n. 113)

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del
patrimonio edilizio;
Visto il decreto del Ministero delle finanze di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41, contenente
il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo
di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di
detrazioni per le spese di ristrutturazione edifici ;
Visto l'art.3 del predetto decreto, concernente le modalità di
comunicazione all'Amministrazione finanziaria, da parte delle banche,
degli elenchi dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei
pagamenti;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80, del 31
marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro,
di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i
provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-
amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni dello
stesso art. 3 del citato decreto 18 febbraio 1998, n. 41, in base al
quale con successivo decreto devono essere approvate le specifiche
tecniche per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione
finanziaria dei dati risultanti dai bonifici bancari effettuati dai
contribuenti per la detrazione ai fini dell'IRPEF del 41% delle spese
sostenute per il recupero del patrimonio edilizio;
Decreta:
Art. 1.
L'invio dei dati, da parte delle banche, riguardanti i bonifici
aventi per oggetto la detrazione ai fini dell'IRPEF del 41% delle
spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, deve
avvenire in via telematica con le modalità del file transfer e deve
essere effettuato secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato
A al presente decreto.
Ai fini dell'invio all'Amministrazione finanziaria dei dati di cui al
precedente comma, le banche devono osservare le modalità di cui
all'allegato B al presente decreto.

Art. 2.
I dati di cui all'art. 1 devono pervenire all'Amministrazione
finanziaria entro il 31 luglio 1999 per i bonifici disposti dai
contribuenti nel corso dell'anno 1998; entro il 31 dicembre 1999 per
i bonifici disposti entro il primo semestre 1999; entro il 31 giugno
2000 per i bonifici disposti nel Secondo semestre 1999.

Art. 3.
Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue, sui dati
ricevuti in via telematica dalle banche, i controlli intesi a
verificarne la completezza nonchè la loro rispondenza ai requisiti
tecnici di cui all'allegato A al presente decreto.
Nei casi in cui i dati ricevuti non risultino rispondenti ai
requisiti suddetti, l'Amministrazione finanziaria ne dà
comunicazione alla banca interessata che provvede a ritrasmetterli
correttamente.
Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 1999
Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO A

1. Invio dei dati
1.1 Struttura dei dati
I dati dell'applicazione Trasferimento informazioni fiscali sono
strutturati secondo gli standard della Rete Nazionale Interbancaria.
La sezione contenente le informazioni applicative deve quindi essere
preceduta da una testata che permetta il corretto instradamento.
Premesso che i controlli di sequenza e di quadratura, che integrano
quelli descritti relativamente ai singoli record, sono definiti nel
capitolo 3 del presente documento, in generale per il contenuto dei
record/messaggi si assume che:
- il filler viene valorizzato a 0 ;
- i campi numerici se non significativi sono valorizzati a 0 ;
- i campi non numerici se non significativi sono valorizzati a blank
;
- nei campi alfabetici, alfanumerici e con caratteri speciali, le
lettere sono valorizzate con caratteri maiuscoli;
- i campi vengono sottoposti a controlli formali secondo il tipo di
rappresentazione:

- numericità non rispettata (033)
- uso di caratteri non ammessi (002)
Per quanto riguarda i controlli da effettuare sui campi contenenti
date espresse nella forma GGMMAK , relativamente all'anno 2000 (cft.
documento SIA-RI-AB0401 Standard ABI), si applicano le seguenti
regole:
1 accettare il valore 00 nella posizione anno lasciando a carico
delle applicazioni la verifica sulla validità delle date nella loro
interezza;
2 adottare la tecnica del windowing mobile per l'individuazione del
secolo di riferimento applicando un parametro di 30 anni.
1.2 Contenuto e rappresentazione dei flussi informativi trasmessi con
File Transfer
1.2.1 Flussi informativi
I flussi informativi relativi ai bonifici effettuati ai sensi della
L. 449/97 sono trasmessi, da parte dell'Azienda di credito, con
tecnica File Transfer e sono composti dal flusso logico contenente:
- un record di testa (contenente i dati identificativi del file);
- "n" unità logiche
- un record di coda (contenente i dati riepilogativi del file
stesso).

Ciascun record ha lunghezza 256.
===================================================================
Tipo Rec. Descrizione
===================================================================
R00 Record di Testa
R01 Record Informazioni Bonifico
R02 Record Informazioni Anagrafiche Ordinante
R99 Record di Coda
-------------------------------------------------------------------
Ogni flusso logico contiene i dati relativi ad una sola Banca per il
periodo previsto e deve essere ordinato in base alla seguente chiave:
Banca ordinante - CAB Banca ordinante -Identificativo del Bonifico -
Tipo record - Progressivo ordinante.
L'unità logica è composta da un tipo record "RO1" e da uno o più
tipo record "R02" legati dalla stessa chiave.
Nota
Nell'ambito di un flusso fisico non possono essere ricompresi più di
500 flussi logici.
1.2.1.1 Record di Testa - Tipo record R00
Contiene i dati identificativi del file trasmesso dalla Banca verso
il CNC.
Il record di testa ha la seguente struttura:

===================================================================
O/F CAMPO POSIZIONE LUNG./FORMATO
DA A
===================================================================
O TIPO RECORD 1 - 3 3 b
O BANCA ORDINANTE 4 - 8 5 n
O CAB BANCA ORDINANTE 9 - 13 5 n
O IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO 14 - 33 20 b
O PROGRESSIVO ORDINANTE 34 - 36 3 n
O DATA DI SCADENZA 37 - 44 8 n
O PROGRESSIVO TRASMISSIONE 45 - 46 2 n
O TIPO FLUSSO 47 - 50 4 x
O IDENTIFICATIVO FILE 51 - 70 20 x
O DATA CREAZIONE FILE 71 - 78 8 n
O DATA INVIO FILE 79 - 86 8 n
O MITTENTE 87 - 91 5 n
O RICEVENTE 92 - 96 5 n
O RELEASE 97 - 99 3 b
FILLER 100 - 256 157 x
TIPO RECORD
Assume il valore R00 .

BANCA ORDINANTE
Codice ABI della Banca che ha eseguito i bonifici
- Deve essere un codice ABI valido (055)

CAB ORDINANTE
- Assume valore zero (055)

IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO
- Assume valore blank (055)

PROGRESSIVO ORDINANTE
- Assume valore fisso 000 (055)

DATA DI SCADENZA
Data di scadenza della fornitura nella forma AAAAMMGG.
- Deve assumere uno dei valori definiti nel paragrafo 1.4.2
dell'allegato B (055)

PROGRESSIVO TRASMISSIONE
Numero progressivo di trasmissione; assume il valore O1 per la prima
trasmissione all'Amministrazione Finanziaria effettuata nella data
di scadenza e si incrementa di una unità per ciascuna trasmissione
successiva nell'ambito della stessa data di scadenza. Ogni flusso
rinviato per la stessa scadenza, deve essere a completa sostituzione
del precedente.
- Deve essere maggiore di zero (039)
- Deve essere in stretta sequenza rispetto al progressivo indicato
nel precedente flusso (013)

TIPO FLUSSO
- Assume il valore L449 (055)

IDENTIFICATIVO FILE
È attribuito con contenuto libero dalla Banca ordinante/mittente.
È univoco nell'ambito della data di creazione del file.

DATA CREAZIONE FILE
È la data di creazione del flusso, espressa nella forma AAAAMMGG.
- Deve essere minore o uguale alla data applicativa (045)
- Deve essere formalmente corretta (096)
- Non deve essere antecedente alla data applicativa di oltre
90 giorni (055)

DATA INVIO FILE
Indica la data in cui la Banca invia il file verso l'Amministrazione
Finanziaria, espressa nella forma AAAAMMGG.
- Deve essere minore o uguale alla data applicativa (045)
- Deve essere formalmente corretta (096)

MITTENTE
Codice ABI della Banca che invia fisicamente il file.
- Deve essere un codice ABI valido (055)

RICEVENTE
Codice identificativo del Centro Applicativo CNC.
- Assume il valore 12936 (055)

RELEASE
Contiene l'indicazione della release della procedura.
e Assume il valore V01 (055)

FILLER

1.2.1.2 Record di Coda - Tipo record R99
Contiene i dati riepilogativi del file trasmesso dalla Banca verso
CNC.
Tracciato del record:.
===================================================================
O/F CAMPO POSIZIONE LUNG./FORMATO
DA A
===================================================================
O TIPO RECORD 1 - 3 3 b
O BANCA ORDINANTE 4 - 8 5 n
O CAB BANCA ORDINANTE 9 - 13 5 n
O IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO 14 - 33 20 b
O PROGRESSIVO ORDINANTE 34 - 36 3 n
O DATA DI SCADENZA 37 - 44 8 n
O PROGRESSIVO TRASMISSIONE 45 - 46 2 n
O TIPO FLUSSO 47 - 50 4 x
O IDENTIFICATIVO FILE 51 - 70 20 x
O DATA CREAZIONE FILE 71 - 78 8 n
O DATA INVIO FILE 79 - 86 8 n
O MITTENTE 87 - 91 5 n
O RICEVENTE 92 - 96 5 n
O N.RECORD "RO1" 97 - 102 6 n
O N.RECORD "R02" 103 - 108 6 n
O TOTALE RECORD 109 - 114 6 n
FILLER 115 - 256 142 x

TIPO RECORD
Assume il valore "R99".

BANCA ORDINANTE
- Deve essere la stessa del record di Testa "R00" (502)

CAB BANCA ORDINANTE
- Assume il valore fisso "99999" (055)

IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO
- Assume il valore fisso "99999999999999999999" (055)

PROGRESSIVO ORDINANTE
- Assume valore fisso "999" (055)

DATA DI SCADENZA
- Deve essere la stessa dei record di Testa "R00" (502)

PROGRESSIVO TRASMISSIONE
- Deve essere lo stesso del record di Testa "R00" (502)

TIPO FLUSSO
- Deve essere lo stesso del record di testa "R00" (502)

IDENTIFICATIVO FILE
- Deve essere lo stesso del record di Testa "R00" (502)

DATA CREAZIONE FILE.
- Deve essere la stessa del record di Testa "R00" (502)

DATA INVIO FILE
- Deve essere la stessa del record di Testa "R00" (502)

MITTENTE
- Deve essere lo stesso del record di Testa "R00" (502)

RICEVENTE
- Deve essere lo stesso dei record di Testa "R00" (502)

NUMERO RECORD "R01"
Totale dei tipi record "R01"
- Deve essere uguale al numero di record di tipo "R01"
nell'ambito dello stesso flusso logico di cui il record di
coda fa parte (503)

NUMERO RECORD "R02"
Totale dei tipi record "R02"
- Deve essere uguale al numero di record di tipo "R02"
nell'ambito dello stesso flusso logico di cui il record di
coda fa parte (503)

TOTALE RECORD
- Numero dei record componenti il file, compresi quello di
Testa, e quello di Coda (503)

FILLER

l.2.1.3 Record informazioni Bonifico - Tipo record R01
Contiene i dati relativi al bonifico disposto dal contribuente.
Viene registrato un record di questo tipo per ciascun bonifico.
Tracciato del record:
===================================================================
O/F CAMPO POSIZIONE LUNG./FORMATO
DA A
===================================================================
O TIPO RECORD 1 - 3 3 b
O BANCA ORDINANTE 4 - 8 5 n
O CAB BANCA ORDINANTE 9 - 13 5 n
O IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO 14 - 33 20 b
O PROGRESSIVO ORDINANTE 34 - 36 3 n
O NUMERO DEI SOGGETTI ORDINANTI 37 - 39 3 n
O DATA DISPOSIZIONE BONIFICO 40 - 47 8 n
O CODICE DIVISA OPERAZIONE 48 - 50 3 b
O IMPORTO TOTALE BONIFICO 51 - 65 15 n
CODICE FISCALE/P. IVA
BENEFICIARIO 66 - 81 16 x
DATI ANAGRAFICI DEL
BENEFICIARIO:
F COGNOME/DENOMINAZIONE 82 - 131 50 b
F NOME 132 - 151 20 b
F INDIRIZZO 152 - 176 25 b
F COMUNE 177 - 201 25 b
F CAP 202 - 206 5 b
F SIGLA PROVINCIA 207 - 208 2 b
F TIPO SOGGETTO 209 - 209 1 b
FILLER 210 - 256 47 x

TIPO RECORD
Assume il valore R01 .

BANCA ORDINANTE
- Deve essere lo stesso codice del record di Testa R00 (502)

CAB BANCA ORDINANTE
È il CAB dello sportello che ha accolto la disposizione
del bonifico.
- Deve essere un CAB valido, compreso tra 0001 e 99999 (055)

IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO
Numero identificativo del bonifico disposto dal contribuente.
- Deve essere diverso da blank (039)
- Deve essere univoco nella chiave ABI-DATA SCADENZA (501)

PROGRESSIVO ORDINANTE
Assume il valore 000 .

NUMERO DEI SOGGETTI ORDINANTI
Numero dei soggetti ordinanti il bonifico.
- Deve essere maggiore di zero e coincidere con il totale dei record
di tipo R02 presenti, aventi lo stesso identificativo bonifico
(503)
DATA DISPOSIZIONE BONIFICO
È la data di disposizione del bonifico da parte dei soggetti
ordinanti espressa nella forma AAAAMMGG.
- Deve essere formalmente corretta (045)

CODICE DIVISA OPERAZIONE
- Assume il valore ITL per importi in Lire o il valore EUR
per importi espressi in centesimi di Euro (055)

IMPORTO TOTALE BONIFICO
Importo totale del bonifico espresso in lire o in centesimi
di euro.
- Deve essere maggiore di zero (039)

CODICE FISCALE / P. IVA DEL BENEFICIARIO
Codice fiscale/P. IVA del beneficiario indicato dall'ordinante.
È obbligatorio anche se parzialmente presente sul bonifico.
In caso di codice fiscale numerico occorre allineare a sinistra,
con riempimento di blank , gli 11 caratteri numerici che lo
individuano.
- Se i dati anagrafici del beneficiario non sono valorizzati,
deve essere formalmente corretto (cfr. Appendice H) (096)

DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO
COGNOME/DENOMINAZIONE
- Deve essere diverso da blank se codice fiscale/p.IVA
beneficiario è errato, mancante o parzialmente indicato (039)

NOME
- Vale blank se tipo soggetto è uguale a 1, è diverso da
blank se codice fiscale/p.IVA beneficiario è errato,
mancante o parzialmente indicato e tipo (039)
soggetto è uguale a zero

INDIRIZZO
- Indirizzo del beneficiario. Deve essere presente se codice
fiscale/p-IVA beneficiario è errato, mancante o parzialmente
indicato (039)

COMUNE
- Comune del beneficiario. Deve essere presente se codice
fiscale/p.IVA beneficiario è errato, mancante o parzialmente
indicato (039)

CAP
- Codice di avviamento postale del beneficiario. Deve essere
presente se codice fiscale/p.IVA beneficiario è errato,
mancante o parzialmente indicato (039)

SIGLA PROVINCIA
Sigla della provincia di appartenenza del Comune.
Deve essere presente se codice fiscale/p.IVA beneficiario
è errato, mancante o parzialmente indicato (039)

TIPO SOGGETTO
Tipo soggetto che identifica il beneficiario. Deve essere
presente se codice fiscale/p.IVA beneficiario è errato,
mancante o parzialmente indicato. Assume i seguenti valori:
0 = se trattasi di persona fisica
1 = se trattasi di persona giuridica

FILLER

1.2.1.4 Record Informazioni anagrafiche Ordinante - Tipo record R02
Contiene i dati relativi ai soggetti che hanno disposto il
bonifico.
Questo tipo record è presente tante volte quanti sono gli
ordinanti riportati nel bonifico indicato nel precedente record
"R01". Il primo record di tipo "R02" è quello relativo al
soggetto che ha disposto il bonifico.
Tracciato del record:
===================================================================
O/F CAMPO POSIZIONE LUNG./FORMATO
DA A
===================================================================
O TIPO RECORD 1 - 3 3 b
O BANCA ORDINANTE 4 - 8 5 n
O CAB BANCA ORDINANTE 9 - 13 5 n
O IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO 14 - 33 20 b
O PROGRESSIVO ORDINANTE 34 - 36 3 n
O CODICE FISCALE ORDINANTE 37 - 52 16 x
F CODICE FISCALE AMMIN./SOCIO 53 - 68 16 x
DATI ANAGRAFICI DELL'ORDINANTE:
F COGNOME/DENOMINAZIONE 69 - 118 50 b
F NOME 119 - 138 20 b
F INDIRIZZO 139 - 163 25 b
F COMUNE 164 - 188 25 b
F CAP 189 - 193 5 b
F SIGLA PROVINCIA 194 - 195 2 b
F TIPO SOGGETTO 196 - 196 1 b
FILLER 19 - 256 60 x

TIPO RECORD
Assume il valore "R02".

BANCA ORDINANTE
- Deve essere lo stesso codice del record di Testa "R00" (502)

CAB ORDINANTE
- Deve essere lo stesso codice del relativo tipo record
"R01" (506)

IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO
- Deve essere lo stesso codice del relativo tipo record
"R01" (506)

PROGRESSIVO ORDINANTE
Numero progressivo assegnato all'ordinante nell'ambito
dell'unità logica. Vale 001 per il primo record "R02" e si
incrementa di una unità per ogni record successivo.
- Deve essere diverso da zero (055)

CODICE FISCALE DELL'ORDINANTE
Codice fiscale dell'ordinante indicato nel bonifico.
È obbligatorio anche se parzialmente presente sul bonifico.
In caso di codice fiscale, numerico, occorre allineare a
sinistra, con riempimento di blank , gli 11 caratteri
numerici che lo individuano.
- Se i dati anagrafici dell'ordinante non sono valorizzati,
deve essere formalmente corretto (cfr. Appendice H) (096)

CODICE FISCALE AMMIN./SOCIO
Codice fiscale dell'amministratore o del condominio, ovvero
del condomino oppure del socio della società di persone, che
ha disposto il bonifico. Deve essere valorizzato qualora il
codice fiscale dell'ordinante è relativo ad un condominio o
ad una società di fatto.
- Deve essere valorizzato se il primo codice fiscale è
numerico (055)
- Deve valere blank sui record di tip o R02 successivi
al primo di ogni unità logica (055)

DATI ANAGRAFICI DELL'ORDINANTE
COGNOME/DENOMINAZIONE
- Deve essere diverso da blank se codice fiscale
ordinante è errato, mancante o parzialmente indicato (039)

NOME
- Vale blank se il tipo soggetto è uguale a 1, è
diverso da "blank" se codice fiscale ordinante è
errato, mancante o parzialmente indicato e tipo soggetto
è uguale a zero (039)

INDIRIZZO
- Indirizzo dell'ordinante. Deve essere presente se il
codice fiscale è errato, mancante o parzialmente
indicato (039)

COMUNE
- Comune dell'ordinante. Deve essere presente se codice
fiscale ordinante è errato, mancante o parzialmente
indicato (039)

CAP
- Codice di avviamento postale dell'ordinante. Deve essere
presente se codice fiscale ordinante è errato, mancante
o parzialmente indicato (039)

SIGLA PROVINCIA
- Sigla della provincia di appartenenza del Comune. Deve
essere presente se codice fiscale ordinante è errato,
mancante o parzialmente indicato (039)

TIPO SOGGETTO
Tipo soggetto che identifica l'ordinante. Deve essere
presente se codice fiscale ordinante è errato, mancante
o parzialmente indicato. Assume i seguenti valori:
0 = se trattasi di persona fisica
1 = se trattasi di persona giuridica

FILLER

1.2.2 Flusso Errori
Il flusso errori è composto da:
- un record di testa (contenente i dati identificativi del file);
- "n" record di dettaglio (contenenti il dettaglio degli errori
bloccanti/non bloccanti);
- un record di coda (contenente i dati riepilogativi del file
stesso).
-------------------------------------------------
Tipo Rec. Descrizione
-------------------------------------------------
ER0 Record di Testa
ER1 Record Dettaglio Errori
ER9 Record di Coda
-------------------------------------------------

Ciascun record ha lunghezza 256.
In generale per il contenuto dei record si assume che:
- il filler viene valorizzato a "0";
- i campi numerici se non significativi sono valorizzati a "0";
- i campi non numerici se non significativi sono valorizzati a
blank ;
- nei campi alfabetici, alfanumerici e con caratteri speciali, le
lettere sono valorizzate con caratteri maiuscoli.

1.2.2.1 Record di Testa - Tipo record ER0
Contiene i dati identificativi del file trasmesso dal CNC
verso la Banca, nel caso in cui gli errori segnalati
dall'Amministrazione Finanziaria sono superiori a 27.
Il record di testa ha la seguente struttura:
===================================================================
O/F CAMPO POSIZIONE LUNG./FORMATO
DA A
===================================================================
O TIPO RECORD 1 - 3 3 b
O CODICE FLUSSO 4 - 7 4 a
O BANCA ORDINANTE 8 - 12 5 n
O DATA DI SCADENZA 13 - 20 8 n
O IDENTIFICATIVO BONIFICO 21 - 40 20 b
O PROGRESSIVO ORDINANTE 41 - 43 3 n
O PROGRESSIVO TRASMISSIONE 44 - 45 2 n
O TIPO INVIO 46 - 46 1 b
O PROGRESSIVO INVIO CORREZIONE 47 - 48 2 n
O IDENTIFICATIVO FILE 49 - 68 20 x
O DATA CREAZIONE FILE 69 - 76 8 n
O TIPO ESITO 77 - 77 1 n
O MITTENTE 78 - 82 5 n
O RICEVENTE 83 - 87 5 n
O MITTENTE FILE CONTROLLATO 88 - 92 5 n
O IDENTIFICATIVO FILE
CONTROLLATO 93 - 112 20 x
O DATA CREAZIONE FILE
CONTROLLATO 113 - 120 8 n
O RELEASE 121 - 123 3 b
FILLER 124 - 256 133 x

TIPO RECORD

Assume il valore "ER0".

CODICE FLUSSO
Assume il valore del campo "Tipo flusso" dei record di testa del
flusso controllato.

BANCA ORDINANTE
Codice ABI della Banca ordinante.

DATA DI SCADENZA
È la stessa del record di testa del flusso oggetto di segnalazione
di esito.

IDENTIFICATIVO BONIFICO
Assume il valore fisso zero.

PROGRESSIVO ORDINANTE
Assume il valore "000"

PROGRESSIVO TRASMISSIONE
È lo stesso del record di testa del flusso oggetto di segnalazione
di esito.

TIPO INVIO
Assume valore zero.

PROGRESSIVO INVIO CORREZIONE
Assume valore zero.

IDENTIFICATIVO FILE
È l'identificativo del file trasmesso dal CNC.

DATA CREAZIONE FILE
È la data di creazione del file, trasmesso dal CNC, espressa nella
forma AAAAMMGG.

TIPO ESITO
Può assumere i valori:
4: esito negativo
5: esito positivo (con segnalazione di errori non bloccanti)

MITTENTE
Codice identificativo del centro Applicativo CNC; assume il valore
"12936".

RICEVENTE
Codice ABI della Banca mittente del flusso oggetto di segnalazione di
esito.

MITTENTE FILE CONTROLLATO
È lo stesso codice del campo mittente del record di testa del
flusso oggetto di segnalazione di esito.

IDENTIFICATIVO FILE CONTROLLATO
È lo stesso valore del campo identificativo file del record di
testa del flusso oggetto di segnalazione di esito.

DATA CREAZIONE FILE CONTROLLATO
È la stessa del campo data creazione file del record di testa del
flusso oggetto di segnalazione di esito.

RELEASE
È lo stesso valore del campo release del record di testa del
flusso oggetto di segnalazione di esito.

FILLER

1.2.2.2 Record di Coda - Tipo record ER9
Contiene i dati riepilogativi del file trasmesso dal CNC verso la
Banca.
Tracciato del record:
===================================================================
O/F CAMPO POSIZIONE LUNG./FORMATO
DA A
===================================================================
O TIPO RECORD 1 - 3 3 b
O CODICE FLUSSO 4 - 7 4 a
O BANCA ORDINANTE 8 - 12 5 n
O DATA DI SCADENZA 13 - 20 8 n
O IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO 21 - 40 20 b
O PROGRESSIVO ORDINANTE 41 - 43 3 n
O PROGRESSIVO TRASMISSIONE 44 - 45 2 n
O TIPO INVIO 46 - 46 1 b
O PROGRESSIVO INVIO CORREZIONE 47 - 48 2 n
O IDENTIFICATIVO FILE 49 - 68 20 x
O DATA CREAZIONE FILE 69 - 76 8 n
O TIPO ESITO 77 - 77 1 n
O NUMERO TOTALE ERRORI
NON BLOCCANTI 78 - 84 7 n
O NUMERO TOTALE ERRORI
BLOCCANTI 85 - 91 7 n
O TOTALE RECORD 92 - 98 7 n
O MITTENTE 99 - 103 5 n
O RICEVENTE 104 - 108 5 n
FILLER 109 - 256 148 x

TIPO RECORD
Assume il valore "ER9".

CODICE FLUSSO
Deve essere lo stesso del record di testa ERO.

BANCA ORDINANTE
Deve essere la stessa del record di testa ERO.

DATA DI SCADENZA
Deve essere la stessa del record di testa ERO.

IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO
Assume il valore "blank".

PROGRESSIVO ORDINANTE
Assume il valore zero.

PROGRESSIVO TRASMISSIONE
Deve essere lo stesso del record di testa ERO.

TIPO INVIO
Deve essere lo stesso del record di testa ERO.

PROGRESSIVO INVIO CORREZIONE
Deve essere lo stesso del record di testa ERO.

IDENTIFICATIVO FILE
Deve essere lo stesso del record di testa ERO.

DATA CREAZIONE FILE
Deve essere la stessa del record di testa ERO.

TIPO ESITO
Deve essere lo stesso del record di testa ERO.

NUMERO TOTALE ERRORI NON BLOCCANTI
È il numero totale degli errori non bloccanti riscontrati nel flusso
oggetto di segnalazione di esito.

NUMERO TOTALE ERRORI BLOCCANTI
È il numero totale degli errori bloccanti riscontrati nel flusso
oggetto di segnalazione di esito.

TOTALE RECORD
Numero dei record componenti il file, compresi quello di testa e
quello di coda.

MITTENTE
Deve essere lo stesso del record di testa ERO,

RICEVENTE
Deve essere lo stesso del record di testa ERO.

FILLER
1.2.2.3 Record dettaglio errori - Tipo record ER1
Contiene i dati degli errori relativi a un record del flusso oggetto
di segnalazione di errore.
Tracciato del record:
===================================================================
O/F CAMPO POSIZIONE LUNG./FORMATO
DA A
===================================================================
O TIPO RECORD 1 - 3 3 b
O TIPO RECORD CONTROLLATO 4 - 6 3 b*
O FILLER 7 - 7 1 n
O BANCA ORDINANTE 8 - 12 5 n*
O DATA DI SCADENZA 13 - 20 8 n*
O IDENTIFICATIVO BONIFICO 21 - 40 20 b*
O PROGRESSIVO ORDINANTE 41 - 43 3 n*
O PROGR. RECORD FILE LOGICO
CONTROLLATO 44 - 50 7 n
O PROGRESSIVO RECORD ERRORI 51 - 52 2 n
O ERRORI 53 - 241 189 x
FILLER 242 - 256 15 x
* Tali campi possono assumere formato diverso di quello previsto nel
caso contengano valori originari errati.

TIPO RECORD
Assume il valore "ER1"

TIPO RECORD CONTROLLATO
Contiene il valore del campo "tipo record" presente nel record
Oggetto di segnalazione di esito.

FILLER
Assume il valore zero.

BANCA ORDINANTE
Contiene il valore del campo corrispondente nel record oggetto di
segnalazione di esito.

DATA DI SCADENZA
Contiene il valore del campo corrispondente nel record oggetto di
segnalazione di esito.

IDENTIFICATIVO DEL BONIFICO
Contiene il valore del campo corrispondente nel record oggetto di
segnalazione di esito.

PROGRESSIVO ORDINANTE
Contiene il valore del campo corrispondente nel record oggetto di
segnalazione di esito.

PROGR. RECORD FILE LOGICO CONTROLLATO Contiene la posizione del
Record oggetto di segnalazione di errore nell'ambito del flusso
Logico controllato.

PROGRESSIVO RECORD ERRORI
Contiene il valore 01 per il primo record riportante gli errori del
record oggetto di segnalazione di esito;
qualora gli errori siano maggiori di 7, si incrementa di una unità
per ogni 7 errori.

ERRORI
Il campo ha la seguente struttura, ripetuta fino a un massimo di 7
occorrenze:

-------------------------------------------------------
Posizione del campo 3 n
Codice errore 3 n
Tipo errore 1 b
Contenuto del campo 20 x
-------------------------------------------------------

dove :
- il sottocampo posizione del campo indica la posizione del campo
oggetto di segnalazione di errore; può assumere il valore 999 nel
caso di errori non attribuibili ad uno specifico campo;
- il sottocampo codice errore contiene uno dei valori previsti
nell'Appendice C;
- il sottocampo tipo errore può essere valorizzato con 'W' (per
errori non bloccanti) o con E (per errori bloccanti);
- il sottocampo contenuto del campo riporta il contenuto del campo
oggetto di segnalazione di errore; è allineato a sinistra.
Nel caso di numero errori inferiore a 7 le occorrenze non utilizzate
saranno riempite con zero .

FILLER

1.3 Esempi di flussi logici
Esempio 1 = Unità logiche e ordinamento del file
===================================================================
Tipo record Codice ABI CAB IDF Bonifico Pgr. ordinante
===================================================================
R00 01010 00000 000
R01 01010 03400 12300 000
R02 01010 03400 12300 001
R02 01010 03400 12300 002
R01 01010 03400 12400 000
R02 01010 03400 12400 001
R02 01010 03400 12400 002
R02 01010 03400 12400 003
R01 01010 03500 127 000
R02 01010 03500 127 001
R01 01010 03700 15000 000
R02 01010 03700 15000 001
R99 01010 99999 99999999999999999999 999

Esempio 2 = Codice fiscale esatto e codice fiscale errato
===================================================================
Tipo IDF Codice Cognome/ Nome Indirizzo Comune CAP PR T.
Rk Bonif. fiscale Denoininaz. so
g
===================================================================
R01 345 esatto
R02 345 esatto
R02 345 errato FERRANTE MARIA LOC PRIMU TRIESTE 34100 TS 0
R01 400 errato RICCARDO PAOLO V SPAGNA,4 ROMA 00100 RM 0
R02 400 errato BRILLA V ROSA, 1 ROMA 00100 RM 1
FORNO soc
R02 400 esatto

Esempio 3 = Bonifico disposto dall'Amministratore di un condominio o
da un condomino
L'Amministratore X ha disposto il bonifico per conto del
Condominio Y.
Il socio Z ha disposto il bonifico per conto della Società W.
L'unità logica è registrata come segue:
===================================================================
Tipo IDF CF CF Ammin./
record Bonifico Ordinante Socio
===================================================================
R01 1247
R02 1247 cf condominio Y cf amministratore X
R01 2500
R02 2500 cf società di
persone W cf socio Z

Esempio 4 = Valorizzazione del progressivo trasmissione nel tipo
record R00
- La banca X (cod.ABI 01020) il giorno 16 luglio 1999 invia
all'Amministrazione Finanziaria il flusso con data scadenza 31
luglio 1999 il quale non supera i controlli del CNC e viene da
questi scartato.
- La Banca invia nuovamente il flusso corretto che supera i
Controlli del CNC e viene inoltrato all'Amministrazione
Finanziaria.
- L'amministrazione Finanziaria effettua i controlli di competenza
e a seguito di esito negativo scarta il flusso.
- La Banca in data 26 luglio 1999 trasmette all'Amminitrazione
Finanziaria il flusso corretto incrementando di 1 il progressivo
invio .
===================================================================
Tip Data PGR IDF File Data Data Invio ESITO
o Scadenza Tras Creazione File
Rk m.
===================================================================
R00 19990731 01 Pippo 19990715 19990716 Flusso
scartato da
CNC
(Messaggio
M85)
R00 19990731 01 Pluto 19990720 19990721 Flusso
esitato
negativamen-
te da A.F.
(Messaggio
M86)
R00 19990731 02 P Paperino 19990723 19990726 Flusso
esitato
positivamen-
te da A.F.
(Messaggio
M86)

1.4 Contenuto e rappresentazione dei messaggi trasmessi con "Message
Switching"

1.4.1 Ritorno di file errato - Tipo msg. M85
Qualora il CNC, effettuando i controlli a livello di flusso
riscontri su uno o più record errori di indirizzamento o di
congruenza, deve segnalarlo al Mittente utilizzando la tecnica
di Message Switching - con messaggio M85 - con priorità
urgente.
In tal caso la Banca Mittente dovrà riproporre il file
utilizzando un identificativo file comunque univoco
nell'ambito della data di creazione (senza incrementare il
progressivo invio).
===================================================================
O/F IDC CAMPO FORMATO
===================================================================
O 01 TIPO MESSAGGIO "3" b
O 040 MITTENTE "5" n
O 050 RICEVENTE "5" n
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6" n
O 020 C.R.O. "11" n
O 170 IDENTIFICATIVO FILE "20" x
O 152 DATA CREAZIONE FILE "6" n
O M67 TIPI DI ERRORE SU FILE vedi nota

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO
Assume il valore M85.

IDC 040 - MITTENTE
- Codice identificativo del Centro Applicativo CNC; assume
il valore 12936 . (055)

IDC 050 - RICEVENTE
- Codice ABI della Banca, mittente del flusso riscontrato
errato. (055)
Nel caso di codice mittente del flusso non identificabile
conterrà il codice ABI del mittente fisico.

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO
È la data di immissione del messaggio nel Sistema espressa nella
forma GGMMAA. Deve essere uguale o minore di massimo 15 giorni
rispetto alla giornata applicativa .
Nel computo dei giorni si esclude la giornata applicativa iniziale.
IDC 020 - C.R.O.
È il codice di riferimento operazione del CNC; gli ultimi due
caratteri del codice rappresentano il CIN di controllo (modulo 13)
dei primi nove.

IDC 170 - IDENTIFICATIVO FILE
Contiene l'identificativo dei file riscontrato errato.
In caso di presenza errore nel terzo e/o quarto sottocampo, dell'IDC
M67, l'IDC 170 dovrà essere valorizzato con ***Testa e Coda***
(18 caratteri).

IDC 152 - DATA CREAZIONE FILE
È la data di creazione del file riscontrato errato.
In caso di presenza errore nel terzo e/o quarto sottocampo dell'IDC
M67, VIDC 152 dovrà essere valorizzato con 999999 .

IDC M67 - TIPI DI ERRORE SU FILE
Indica il tipo di errore che è stato riscontrato sul file.
Il campo è strutturato con 5 sottocampi:

1n/1n/1n/1n/1n

aventi, rispettivamente, il seguente significato:
(sottocampo 1) - Vale sempre zero
(sottocampo 2) - File logico doppio o identificativo file non
impostato
(sottocampo 3) - (vedi tabella in calce)
(sottocampo 4) - (vedi tabella in calce)
(sottocampo 5) - Squadratura con i totali di record indicati sul
"record di coda" o file logico vuoto.

Ciascun sottocampo è valorizzato con:
- 0 in caso di assenza errore
- 1 in caso di presenza errore.

===================================================================
Descrizione errore Sottocampo di
Segnalazione
errore
===================================================================
Il primo record di un flusso, nonchè quello successivo
ad un record di coda R99 , deve essere un record di
testa "R00" 3

I campi "Banca Ordinante" e "Mittente" devono contenere
un codice ABI valido 3

Il campo "Data di scadenza" deve contenere una data
formalmente corretta 3

Il campo "Data creazione file" deve contenere una data
formalmente corretta, non anteriore alla data di sistema
di oltre 90 giorni e non maggiore della data di sistema 3

Il campo "Ricevente" deve assumere il valore "12936" 3

L'ultimo record di un flusso, nonchè il record che
precede un record di testa, deve essere un record di coda 4

I campi "Banca Ordinante", "Mittente", "Data di scadenza",
"Identificativo file" devono contenere gli stessi valori
dei corrispondenti campi del record di testa 4

1.4.2 Segnalazione di esito - Tipo msg. M86
Il messaggio è trasmesso dal CNC per comunicare, nel rispetto
di quanto definito nel precedente paragrafo 3.6, l'esito dei
controlli eseguiti dall'Amministrazione Finanziaria.
Il messaggio M86 utilizza la modalità trasmissiva "Message
Switching" con priorità urgente.
Tale messaggio può contenere fino ad un massimo di 27
coordinate d'errore (IDC M07).
===================================================================
O/F IDC CAMPO FORMATO
===================================================================
O 01 TIPO MESSAGGIO "3" b
O 040 MITTENTE "5" n
O 050 RICEVENTE "5" n
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6" n
O 020 C.R.O. "11" n
O M50 CHIAVE FLUSSO vedi nota
O 170 IDENTIFICATIVO FILE "20" x
O M52 DATA CREAZIONE FILE "8" n
O 168 TIPO ESITO "1" n
F M07 COORDINATE ERRORE vedi note
F 362 TIMBRO RICEZIONE "6"n/"6"n

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO
Assume il valore M86

IDC 040 - MITTENTE
Codice identificativo del Centro Applicativo CNC.
- Assume il valore "12936" (055)

IDC 050 - RICEVENTE
Soggetto che riceve il messaggio dal CNC.
È la Banca che ha immesso (cfr. campo "Mittente" del
record R00) il file su cui l'Amministrazione Finanziaria
ha effettuato i controlli.
- Deve essere un codice ABI valido (055)

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO
È la data di creazione del messaggio espressa nella forma GGMMAA.
Deve essere uguale o minore di massimo 15 giorni rispetto alla Data
applicativa; nel computo dei giorni si esclude la data applicativa
iniziale.

IDC 020 - C.R.O.
È il codice di riferimento operazione del Mittente: gli ultimi due
caratteri del codice rappresentano il CIN di controllo (modulo 13)
dei primi nove.

IDC M50 - CHIAVE FLUSSO
È l'insieme dei campi del record di testa identificanti il flusso.
Il formato è il seguente:

Banca ordinante "5" n
Data di scadenza /"8" n
Progressivo trasmissione /"2" n
Filler /"1" b
Filler /"2" n

IDC 170 - IDENTIFICATIVO FILE
Valorizzato con il corrispondente campo del record di testa dei file
oggetto di controllo.

IDC M52 - DATA CREAZIONE FILE
Valorizzata con il corrispondente campo del record di testa del file
oggetto di controllo.

IDC 168 - TIPO ESITO
Può assumere i seguenti valori:
1 Esito positivo senza errori
2 Esito positivo con max 27 errori non bloccanti
evidenziati nei successivi IDC M07
3 Esito negativo con max 27 errori evidenziati nei
successivi IDC M07
4 Esito negativo con invio del flusso "errori"
5 Esito positivo con errori non bloccanti con inizio del
flusso "errori"

IDC M07 - COORDINATE ERRORE
Il campo è obbligatorio se il contenuto dell'IDC 168 è 2 o 3.
Il campo può essere ripetuto fino a 27 volte ed è composto da:

Tipo record "3" b (*)
Identificativo bonifico /"20" b (*)
Progressivo ordinante /"3" n
Progressivo record file logico controllato /"7" n
Posizione del campo /"3" n
Codice errore /"3" n
Tipo errore /"1" a

dove :
- il sottocampo "riferimento record controllato" contiene i
riferimenti logici del record controllato (identificativo del
bonifico)
- il sottocampo "progressivo record file logico controllato" indica
la posizione del record oggetto di segnalazione di errore
nell'ambito del flusso controllato.
- il sottocampo "posizione del campo" indica la posizione del campo
oggetto di segnalazione di errore; può assumere il valore "999"
nel caso di errori non attribuibili ad uno specifico campo;
- il sottocampo "codice errore" contiene uno dei valori previsti
nell'Appendice C;
- il sottocampo "tipo errore" può essere valorizzato con "W" (per
errori non bloccanti) o con "E" (per errori bloccanti).
(*) Tali campi possono assumere formato diverso da quello previsto
nel caso contengano valori originari errati.

IDC 362 - TIMBRO RICEZIONE
Contiene la data applicativa (GGMMAA) e l'ora (HHMMSS) di immissione
del messaggio da parte del Centro Applicativo che effettua la
segnalazione.

1.4.3 Totali di traffico Message Switching - Tipo msg. M95
(Connessione diretta Banca- CNC)
A chiusura della giornata applicativa di "Message Switching" il
Centro Applicativo CNC provvede ad inoltrare alle Banche
Direttamente collegate un messaggio evidenziante il traffico
applicativo.
===================================================================
O/F IDC CAMPO FORMATO
===================================================================
O 01 TIPO MESSAGGIO "3" b
O 040 MITTENTE "5" n
O 050 RICEVENTE "5" n
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6" n
O 020 C.R.O. "11" n
O 362 TIMBRO RICEZIONE "6"n/"6"n
O M91 EVIDENZA TOTALI vedi note

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO
Assume il valore M95.

IDC 040 - MITTENTE
Codice del Centro Applicativo CNC; assume il valore "12936".

IDC 050 - RICEVENTE
Codice ABI della Banca destinataria della segnalazione.

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO
È la data di immissione del messaggio nel Sistema espressa nella
forma GGMMAA. Deve essere uguale o minore di massimo 15 giorni
rispetto alla "giornata applicativa".
Nel computo dei giorni si esclude la giornata applicativa iniziale.

IDC 020 - C.R.O.
È il codice di riferimento operazione del CNC; gli ultimi due
caratteri del codice rappresentano il CIN di controllo (modulo 13)
dei primi nove.

IDC 362 - TIMBRO RICEZIONE
Identifica la data applicativa a cui si riferisce il dettaglio delle
totalizzazioni riportate nel messaggio. Il primo sottocampo deve
contenere la data nel formato GGMMAA, mentre il secondo sottocampo è
da valorizzare a zero.

IDC M91 - EVIDENZA TOTALI
Di seguito viene indicata la struttura del campo che può essere
ripetuto più volte in base al tipo messaggio.

Tipo messaggio "3" b
Numero messaggi /"5" n

in particolare:
* Tipo messaggio:
contiene l'identificativo messaggio (IDC 01) cui si riferiscono le
totalizzazioni;
nel caso di messaggi rifiutati dal CNC, in quanto non di competenza,
contiene il codice 888 .
* Numero messaggi:
contiene il numero totale dei messaggi della specie scambiati nella
giornata di riferimento.

1.4.4 Totali di traffico "Message Switching" - Tipo msg. X91
(Connessione Banca-CNC per il tramite di un Centro Applicativo)
Il messaggio è scambiato tra il Centro Applicativo CNC ed altro
Centro Applicativo per la totalizzazione di traffico di Message
Switching; in tale messaggio vengono riepilogati i messaggi scambiati
nel corso della giornata applicativa.
Si veda il documento SIA-RI-QCAOO 1 ( Quadratura traffico tra Centri
Applicativi ).

1.4.5 Totali di traffico File Transfer - Tipo msg. M96 (Connessione
diretta Banca-CNC)
A chiusura della giornata applicativa di File Transfer il Centro
Applicativo CNC provvede ad inoltrare alle Banche un messaggio
evidenziante il traffico applicativo.
===================================================================
O/F IDC CAMPO FORMATO
===================================================================
O 01 TIPO MESSAGGIO "3" b
O 040 MITTENTE "5" n
O 050 RICEVENTE "5" n
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6" n
O 020 C.R.O. "11" n
O 362 TIMBRO RICEZIONE "6"n/"6"n
O Y90 NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO 5n
O M79 EVIDENZA TOTALI vedi note
F Y99 NUM. GLOBALE EVIDENZE TOTALI 5n

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO
Assume il valore M96.

IDC 040 - MITTENTE,
Codice del Centro Applicativo CNC; assume il valore "12936".

IDC 050 - RICEVENTE
Codice ABI della Banca destinataria della segnalazione.

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO
È la data di immissione del messaggio nel Sistema espressa nella
forma GGMMAA. Deve essere uguale o minore di massimo 15 giorni
rispetto alla giornata applicativa .
Nel computo dei giorni si esclude la giornata applicativa iniziale.

IDC 020 - C.R.O.
È il codice di riferimento operazione del CNC; gli ultimi due
caratteri del codice rappresentano il CIN di controllo (modulo 13)
dei primi nove.

IDC 362 - TIMBRO RICEZIONE
Identifica la data applicativa a cui si riferisce il dettaglio delle
totalizzazioni riportate nel messaggio. Il primo sottocampo deve
contenere la data nel formato GGMMAA, mentre il secondo sottocampo è
da valorizzare a zero.

IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO
È il numero progressivo necessario in quanto le informazioni di cui
all'IDC M79 possono estendersi su più messaggi.

IDC M79 - EVIDENZA TOTALI
Tale campo può essere riportato, con relativo IDC fino a 35 volte.
Di seguito viene indicata la struttura dello stesso:

Tipo flusso 1n
Data creazione file /"6"n
Identificativo file /"20"x
Numero record /8n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:
* Tipo flusso:
0 = inviato dalla Banca
1 = ricevuto dalla Banca
* Data creazione file:
è la data presente nei record di coda dei file espressa in GGMMAA.
Può essere valorizzata tutta a "9" quando il sottocampo "numero
Record" si riferisce ai totali generali
* Identificativo file:
contiene l'identificativo del file logico. Può essere valorizzata
tutto a "9" quando il sottocampo seguente si riferisce ai totali
generali.
* Numero record:
contiene il totale dei record del file logico, compresi il record di
testa e di coda. Contiene la somma di tutti i numeri record nel caso
di totale generale.

IDC Y99 - NUMERO GLOBALE EVIDENZE TOTALI
È presente sull'ultimo messaggio della serie degli IDC Y90 e riporta
il numero totale di IDC M79 presenti nei messaggi trasmessi.

1.4.6 Totali di traffico "File Transfer" - Tipo msg. X92 (Connessione
Banca-CNC per il tramite di un Centro Applicativo)
Il messaggio è scambiato tra i Centri Applicativi e il Centro
Applicativo CNC per la totalizzazione di traffico di File Transfer;
in tale messaggio vengono riepilogati i file logici scambiati nel
corso della giornata applicativa.
Si veda il documento SIA-RI-QCA001 ("Quadratura traffico tra Centri
Applicativi").

1.4.7 Rifiuto messaggi
Qualora il Centro Applicativo riscontri su di un messaggio errori
formali e/o di congruenza, deve rifiutarlo al Mittente evidenziando
gli errori riscontrati.
In questo caso il Centro Applicativo provvederà a trasmettere il
messaggio rifiutato implementandolo con l'IDC 098 contenente
l'evidenziazione degli errori riscontrati secondo il seguente
formalismo:

IDC 098: ***MESSAGGIO ERRATO***

IDC 098: XXX - NNN/XXX - NNN/---(v. nota)
fino a un massimo di 5 volte, dove:

XXX: IDC errato
NNN: codifica errore (Vedi Appendice C)

Qualora un messaggio contenga più di 5 errori, il quinto sarà
valorizzato con i codici fissi 999 - 999.

Nota: Il trattino separatore dei campi IDC errato e Codice Errore è
preceduto e seguito da un carattere a blank .

2 Controlli di sequenza sul flusso informativo
Il file logico verrà scartato qualora non superi positivamente 1 o
più dei controlli di seguito indicati.

2.1 Controlli all'interno dello stesso "Identificativo bonifico"
- Il numero dei record R02 presenti deve essere uguale al
valore del campo "Numero soggetti ordinanti" del record R01
avente lo stesso valore del campo "Identificativo del
bonifico" (510)
- Il campo "progressivo ordinante" del record "R02" deve
avere valore ascendente (508)

2.2 Controlli all'interno del file logico
- Il primo record del file deve essere di tipo "R00" (508)
- Il record di testa R00 deve essere seguito da un record
"R01" (508)
- Un record "R01" deve essere seguito da almeno un record
"R02" avente lo stesso valore nel campo Identificativo
bonifico (508)
- L'ultimo record del file deve essere "R99" (508)
- I record presenti nel flusso logico devono essere ordinati
in ordine ascendente secondo la chiave definita nel capitolo
1.2.1. (508)

2.3 Quadratura all'interno del flusso
- Il numero dei record di ciascun tipo, presenti nel flusso
devono essere uguali ai corrispondenti totali record presenti
nel record "R99" (503)
- Il numero dei record "R02" presenti nell'unità logica deve
essere uguale al valore indicato nel campo numero dei
soggetti ordinanti del corrispondente record "R01" (503)

3 Appendici

Appendice A - Struttura dei messaggi

Il primo IDC che deve comparire in ogni messaggio deve essere:
- IDCO1 Tipo messaggio
seguito dagli altri IDC previsti.
I campi contenuti nel messaggio devono essere così espressi:
IDC contenuto SC
dove:
IDC : codice identificativo del campo
Contenuto : è il contenuto del campo secondo gli Standard definiti
nel documento
SC : separatore di campo: un carattere con il valore
esadecimale 15, indicante la funzione di "new line".

Appendice B - Contenuto e Rappresentazione dei Messaggi

A.1. Lunghezza di campi e informazioni
nn massima lunghezza (da 1 a nn caratteri)
nn-nn minima e massima lunghezza
"nn" lunghezza fissa
nn*nn massimo numero di spezzoni per massima lunghezza
spezzone

A.2. Tipo di caratteri ammessi
n solo caratteri numerici
a solo caratteri alfabetici (lettere)
b solo caratteri alfanumerici (lettere e numeri)
x tutti i caratteri elencati nella tabella D vedi
documento SIA-RI-AB0401 (Standard ABI);
i caratteri ":" e "/" pur presenti in tabella non sono
ammessi all'interno dei campi di contenuto x.
L'eventuale presenza di caratteri diversi da quelli
elencati in tabella (a meno dei caratteri ":" e "/")
non comporta il rifiuto del messaggio da parte dei
Centri Applicativi, potendo peraltro compromettere il
corretto esito della cifratura da parte dell'Utente
ricevente.
Non è ammessa la valorizzazione con soli "spazi"
(blank) oppure con tutti "zeri" salvo nei campi dove
esplicitamente specificato.
Non sono ammessi i caratteri che hanno valore
esadecimale inferiore a 40.
- In tutti i campi o sottocampi di tipo a, b, x, le lettere devono
essere maiuscole.

A.3. Legenda
IDC Codice identificativo del campo
O obbligatorio
F facoltativo
(...) sottocampi facoltativi

Appendice C - Tabella Codifica delle Segnalazioni di Errore

001 : uso riservato
002 : trovati ":" e "/" nel testo
003 : uso riservato
006 : lunghezza campo inferiore alla minima
009 : lunghezza campo maggiore di lunghezza massima
012 : campo obbligatorio non presente sul messaggio
013 : campo fuori sequenza: il messaggio non riporta i campi nella
sequenza indicata negli standard previsti
015 : campo errato per la funzione richiesta: non deve essere
presente
018 : campo presente più volte (informazione duplicata)
020 : tipo rappresentazione campo errato (diversa da B/, ecc.)
021 : campo inesistente (non conosciuto)
024 : errore logico
026 : parola chiave errata nel campo Informazione Banca a Banca
027 : errore formale struttura non prevista
029 : alfabeticità del campo non rispettata
030 : alfanumericità del campo non rispettata
033 : numericità del campo non rispettata
036 : CIN di controllo non valido
039 : valore nullo (zero se numerico, blank se alfanumerico)
042 : segno errato
045 : data non corretta; valore non compreso nei limiti stabiliti
046 : codice ABI ripetuto nel testo del messaggio
051 : codice causale e segno importo incompatibili
052 : dati del cliente destinatario incompleti
053 : comune del soggetto destinatario assente
054 : cod. ABI mittente (040) diverso da mittente fisico
055 : codifica errata
058 : manca o la valuta destinatario o il destinatario
059 : utente non collegato alla RNI.
070 : uso riservato
090 : utente non abilitato ad effettuare la richiesta
096 : non ammissibile (es: data formalmente non corretta)
119 : sigla provincia errata
501 : univocità non rispettata
502 : discordanza con valore presente sul record di testa
503 : valore non congruente con il calcolo effettuato
504 : valore non presente nella tabella relativa
505 : tipo record non richiesto
506 : discordanza con valore presente sui record precedenti
508 : sequenza record non rispettata
509 : valore non omogeneo nell'ambito dei record facenti capo ad
uno stesso bonifico
510 : quadratura gruppo non riscontrata
511 : squadratura contabile
513 : informazioni sul bonifico non congruenti

Appendice D - Sigle Province Italiane

AG Agrigento GE Genova PZ Potenza
AL Alessandria GO Gorizia RA Ravenna
AN Ancona GR Grosseto RC Reggio Calabria
AO Aosta IM Imperia RE Reggio Emilia
AP Ascoli Piceno IS Isernia RG Ragusa
AQ L'Aquila KR Crotone RI Rieti
AR Arezzo LC Lecco RN Rimini
AT Asti LE Lecce RM Roma
AV Avellino LI Livorno RO Rovigo
BA Bari LO Lodi SA Salerno
BG Bergamo LT Latina SI Siena
BI Biella LU Lucca SO Sondrio
BL Belluno MC Macerata SP La Spezia
BN Benevento ME Messina SR Siracusa
BO Bologna MI Milano SS Sassari
BR Brindisi MN Mantova SV Savona
BS Brescia MO Modena TA Taranto
BZ Bolzano MS Massa Carrara TE Teramo
CA Cagliari MT Matera TN Trento
CB Campobasso NA Napoli TO Torino
CE Caserta NO Novara TP Trapani
CH Chieti NU Nuoro TR Terni
CL Caltanissetta OR Oristano TS Trieste
CN Cuneo PA Palermo TV Treviso
CO Como PC Piacenza UD Udine
CR Cremona PD Padova VA Varese
CS Cosenza PE Pescara VB Verbania
CT Catania PG Perugia VC Vercelli
CZ Catanzaro PI Pisa VE Venezia
EN Enna PN Pordenone VI Vicenza
FE Ferrara PO Prato VR Verona
FG Foggia PR Parma VT Viterbo
FI Firenze PS Pesaro - Urbino VV Vibo Valentia
FO Forlì PT Pistoia
FR Frosinone PV Pavia

Appendice E - Riepilogo Messaggi/File

===================================================================
Tipo Modalità Descrizione
Msg/Rec
===================================================================
R00 File Transfer Record di Testa
R01 File Transfer Record Informazioni Bonifico
R02 File Transfer Record Informazioni anagra-
Fiche Ordinante
R99 File Transfer Record di Coda
ER0 File Transfer Record di Testa
ER1 File Transfer Record Dettaglio Errori
ER9 File Transfer Record di Coda
M85 Message Switching Ritorno di file errato
M86 Message Switching Separazione di "esito"
M95 Message Switching Totali traffico "Message
Switching" (Banca-CNC)
M96 Message Switching Totali traffico "File
Transfer" (Banca-CNC)
X91(*) Message Switching Totali traffico "Message
Switching" (Banca-CNC
tramite CAIS)
X92(*) Message Switching Totali traffico "File
Transfer" (Banca-CNC
tramite CAIS)

(*) Vedasi documento SIA-RI-QCAOO 1 ("Quadratura traffico tra Centri
Applicativi")

Appendice F - Modalità di Instradamento Messaggi e Flussi

Lo scambio delle informazioni definite nel presente documento avviene
esclusivamente tramite la Rete Nazionale Interbancaria (RNI), in
modalità Message Switching e File Transfer.
Per i messaggi (Message Switching) della procedura Trasferimento
informazioni fiscali è stata identificata la categoria applicativa
TF01 mentre per i messaggi di totalizzazione di traffico è
Utilizzata la categoria RT01.
Nell'ambito della Categoria Applicativa TF01 si sono definiti gli ID-
AB di indirizzamento dei messaggi nella seguente codifica:

NNNNNOTF10XX per messaggi esatti
NNNNNOTF1EXX per messaggi errati e rifiutati
dove:
NNNNN = Codice ABI della Banca/Centro Applicativo Mittente
XX = 00 (Produzione)
XX = PR (Prova)
Per gli utenti che utilizzano EAS vengono definiti i seguenti
ID-AB di File Transfer:

NNNNNTDF01XX per i flussi di rendicontazione
NNNNNTDF02XX per i flussi di segnalazione esiti
dove:
NNNNN = Codice ABI della Banca/Centro Applicativo Mittente
XX = 00 (Produzione)
XX = PR (Prova)

Appendice G - Tabella codici Centri Applicativi

===================================================================
Codice Descrizione
===================================================================
12431 S.I.A.
12928 S.S.B.
12935 SECETI
12936 C.N.C.
12940 I.C.C.R.E.A.
86000 I.C.C.R.I.

Appendice H - Codice Fiscale - Controlli strutturali

- 1- Codice fiscale delle persone fisiche
Il codice fiscale delle persone fisiche ha una codifica di 16
caratteri alfanumerici così strutturata:
===================================================================
Lungh. Tipo Valori ammessi
===================================================================
3 A Nome
3 A Cognome
2 N Anno di nascita
(cifre decine e
unita')
1 A Mese di nascita A,B,C,D,E,H,L,M,P,R,S,T
2 N Giorno di nascita e
sesso: - da 1 a 31 e da 41 a 71 se
mese di nascita valorizzato
con A, C, E, L, M, R, T;
- da 1 a 30 e da 41 a 70 se
mese di nascita valorizzato
D, H, P, S;
- da 1 a 29 e da 41 a 69 se
mese di nascita valorizzato
con B.
4 AN Comune italiano o
stato È suddiviso in due estero di
nascita. sottocampi aventi le
seguenti caratteristiche.
Primo sottocampo (1 crt.
alfabetico):
- deve assumere uno dei
seguenti valori: Z, oppure
da A ad M escluse le
lettere J o K;
- se assume il valore M, il
primo carattere del secondo
sottocampo deve essere
minore di 4 oppure deve
valere L, M, N, P;
Secondo sottocampo (3 crt.
alfanumerici):
- deve assumere i seguenti
valori: da 001 a 999 se
numerico oppure sono
ammesse le sole lettere L,
M, N, P, Q, R, S, T, U, V
se alfabetico.
1 A Carattere di
controllo Vedi note che seguono
Per il calcolo del carattere di controllo si procede nel seguente
modo:
- si convertono i caratteri che occupano posizione di ordine pari
con i seguenti valori:
A o 0 = 0 K = 10 U = 20
B o 1 = 1 L = 11 V = 21
C o 2 = 2 M = 12 W = 22
D o 3 = 3 N = 13 X = 23
E o 4 = 4 O = 14 Y = 24
F o 5 = 5 P = 15 Z = 25
G o 6 = 6 Q = 16
H o 7 = 7 R = 17
I o 8 = 8 S = 18
J o 9 = 9 T = 19

- si convertono gli otto caratteri che occupano posizione di ordine
dispari:

A o 0 = 1 K = 2 U = 16
B o 1 = 0 L = 4 V = 10
C o 2 = 5 M = 18 W = 22
D o 3 = 7 N = 20 X = 25
E o 4 = 9 O = 11 Y = 24
F o 5 = 13 P = 3 Z = 23
G o 6 = 15 Q = 6
H o 7 = 17 R = 8
I o 8 = 19 S = 12
J o 9 = 21 T = 14

- I valori numerici così determinati vengono addizionati e la somma
si divide per il numero 26.
- Il carattere di controllo si ottiene convertendo il resto di tale
divisione nel carattere alfabetico ad esso corrispondente nella
tabella seguente:

0 = A 10 = K 20 = U
1 = B 11 = L 21 = V
2 = C 12 = M 22 = W
3 = D 13 = N 23 = X
4 = E 14 = 0 24 = y
5 = F 15 = P 25 = Z
6 = G 16 = Q
7 = H 17 = R
8 = 1 18 = S
9 = j 19 = T

- 2- Codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche e/o
codice fiscale provvisorio di persone fisiche
Il codice fiscale dei soggetti diversi dallo persone fisiche e/o il
codice fiscale provvisorio di persone fisiche ha una codifica
di 11 caratteri numerici così strutturata:
===================================================================
Lungh. Tipo Valori ammessi
===================================================================
7 N Numero matricola - Se il codice ufficio
assume il valore "000" sono
ammessi i seguenti valori:
da 1 a 273960 (*)
da 400001 a 1072480
da 1500001 a 1828636
da 2000001 a 2054095
* per i codici fiscali con
tali matricole non si
effettua il ricalcolo del
carattere di controllo.
3 N Codice ufficio - da 000 a 100, 120, 121,
da 151 a 245,
da 301 a 766 (estremi
inclusi)
1 N Carattere di
controllo Vedi note che seguono
Per il calcolo del carattere di controllo si procede nel seguente
modo.
- partendo da sinistra, si sommano i valori di ciascuna delle cinque
cifre di ordine dispari;
- si raddoppia ogni cifra di ordine pari e, se il risultato è un
numero di due cifre, si riduce ad una sola sommando la cifra delle
decine a quella relativa alle unità,
- si sommano quindi i risultati precedenti:
- si determina il totale delle due somme precedenti:
- si sottrae da dieci la cifra relativa alle unità del precedente
totale. Il carattere di controllo è la cifra relativa alle unità
del risultato.

ALLEGATO B

1. Descrizione della procedura
1.1 Aspetti generali
La possibilità consentita ai contribuenti di ottenere detrazioni
fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, prevista dalle
vigenti norme, richiede che le Banche segnalino con la periodicità
stabilita le informazioni di propria competenza all'Amministrazione
Finanziaria che è collegata al Centro Applicativo - CNC (Consorzio
Nazionale Concessionari) e per mezzo del quale effettua lo scambio
delle informazioni con il Sistema Bancario (tramite la RNI - Rete
Nazionale Interbancaria), ed opera con flussi informativi che sono
scambiati con tempi ridottissimi.
Il nuovo sistema di comunicazione delle informazioni, pertanto,
utilizza esclusivamente collegamenti telematici.
1.2 Soggetti coinvolti
I soggetti che interagiscono nella procedura Trasferimento
informazioni fiscali sono:

- Banca ordinante;
- Banca mittente (può coincidere con la Banca ordinante);
- Centro Applicativo Interbancario Standardizzato - CAIS (se
coinvolto);
- Centro Applicativo - CNC (Consorzio Nazionale dei Concessionari);
- Amministrazione Finanziaria;
- Società Interbancaria per l'Automazione (SIA).
1.3 Compiti dei soggetti
Ognuno dei soggetti coinvolti svolge le funzioni indicate nei
seguenti paragrafi.
1.3.1 Banca ordinante
La Banca ordinante:
- Fornisce alla Banca mittente le informazioni necessarie per la
predisposizione del flusso informativo da inoltrare
all'Amministrazione Finanziaria.
1.3.2 Banca ordinante
La Banca mittente:
- Predispone, per conto proprio o della Banca ordinante, il flusso
analitico dei dati elaborati ed effettua i controlli previsti dalla
procedura;
- Invia al CNC direttamente, o tramite un CAIS - il flusso analitico
dei dati elaborati;
- Riceve i totali di traffico giornalieri dal CAIS o dal CNC ed in
caso di discordanza prende contatto per le vie brevi;
- Riceve gli esiti e li inoltra alla Banca (ordinante o mittente);
- Ripropone il flusso corretto sulla base delle eventuali
segnalazioni di esito negativo ricevute.
1.3.3 Centro Applicativo Interbancario Standardizzato (CAIS)
Il Centro Applicativo Interbancario Standardizzato:
- Riceve il flusso dalla Banca mittente;
- Effettua i controlli di tipo trasmissivo;
- Invia il flusso al CNC;
- Invia al CNC e alla Banca mittente i totali di traffico;
- Riceve dal CNC i totali di traffico ed effettua le verifiche;
- Riceve dal CNC gli esiti e li invia alla Banca mittente del flusso
originale
1.3.4 Centro Applicativo CNC
Il Consorzio Nazionale dei Concessionari:

- Riceve il flusso dalla Banca mittente o dal CAIS;
- Effettua i controlli di propria competenza,
- In caso di errore considera nullo il flusso e segnala al mittente,
tramite messaggio, gli errori riscontrati;
- Invia il flusso all'Amministrazione Finanziaria;
- Invia i totali di traffico al CAIS o alla Banca mittente;
- Riceve dal CAIS i totali di traffico relativi al flusso ricevuto e
ne riscontra eventuali squadrature (la sistemazione avverrà con
modalità tradizionale);
- Riceve dall'Amministrazione Finanziaria gli esiti (positivi e/o
negativi) trasmettendoli alla Banca mittente o al CAIS.
1.3.5 Amministrazione Finanziaria
L'Amministrazione Finanziaria:

- Riceve dal CNC i flussi informativi inviati dalle Banche;
- Effettua i controlli di competenza ed invia al CNC gli esiti
positivi/negativi.
1.3.6 Societa Interbancaria per l'Automazione (S.I.A.)
La S.I.A.:
- Gestisce la Rete Nazionale Interbancaria (RNI).
1.4 Adempimenti delle Banche
1.4.1 Trasmissione flusso informativo relativo ai bonifici disposti
ai sensi della L. 449/97
Le Banche devono predisporre i flussi informativi delle operazioni
secondo le specifiche tecniche riportate nel presente decreto.
Il suddetto flusso informativo deve pervenire all'Amministrazione
Finanziaria - incaricata di raccogliere i dati ed effettuare i dovuti
controlli - che provvede a comunicare alla Banca interessata l'esito
dei controlli effettuati sul flusso ricevuto.
In caso di esito negativo, segnalato dall'Amministrazione Finanziaria
su un flusso, la Banca interessata è tenuta a trasmettere un nuovo
flusso.
1.4.2 Scadenze previste per l'invio dei flussi
Le scadenze previste per l'invio dei flussi ordinari al
l'Amministrazione Finanziaria sono le seguenti:

===================================================================
BONIFICI DISPOSTI DATA DI DATA
DAL/AL INIZIO INVIO SCADENZA INVIO
===================================================================
28-03-1998/31-12-1998 16-6-1999 31-07-1999
01-01-1999/30-06-1999 01-12-1999 31-01-2000
01-07-1999/31-12-1999 01-06-2000 31-07-2000

N.B.= Se la data di scadenza cade di giorno festivo o di sabato la
stessa si intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
1.5 Gestione degli esiti
L'Amministrazione Finanziaria dopo aver ricevuto i flussi informativi
trasmessi dalle Banche, effettua i controlli di propria competenza.
La suddetta verifica può dar luogo a due situazioni:
A) il flusso è considerato corretto (esito positivo) e viene
accettato dall'Amministrazione Finanziaria quando:
A1 - non vengono rilevati errori;
A2 - vengono rilevati solo errori considerati non bloccanti , ossia
che non comportano il rifiuto del flusso.
B) il flusso è considerato errato (esito negativo) quando vengono
rilevati errori bloccanti (tipo E) o errori di tipo warning (tipo W)
in misura eccedente i limiti consentiti. In tal caso il flusso va
ritrasmesso corretto da parte della Banca.
L'Amministrazione Finanziaria comunica l'esito (positivo e/o
negativo) alle Banche in via telematica tramite il CNC.
Il CNC farà pervenire alla Banca:
- un: messaggio di esito positivo nel caso A1 (cfr. paragrafo 1.4.2
dell'allegato A);
- un messaggio di esito positivo con la segnalazione di un massimo di
27 errori non bloccanti nel caso A2 (cfr. paragrafo 1.4.2
dell'allegato A); se gli errori non bloccanti superano detto limite,
il messaggio vale quale preavviso dell'invio del flusso errori in
file transfer, contenente tutti gli errori riscontrati;
- un messaggio di esito negativo con la segnalazione fino a un
massimo di 27 errori (cfr. paragrafo 1.4.2 dell'allegato A); se gli
errori superano detto limite, il messaggio vale quale preavviso
dell'invio del flusso errori in file transfer, contenente tutti gli
errori riscontrati.
1.5.1 Definizione degli esiti
Tutti gli errori riscontrati nei controlli indicati nei tracciati
record sono considerati bloccanti (tipo E) ad eccezione di quelli
relativi ai codici fiscali purchè rilevati in misura inferiore al 2%
del totale dei codici fiscali presenti nel flusso.
1.6 Modalità di trasmissione delle informazioni e priorità
1.6.1 Trasmissione da Banca o CAIS verso CNC
La tecnica trasmissiva da utilizzare per l'invio delle informazioni
al Centro Applicativo CNC da parte della Banca o dal CAIS è di: File
Transfer per l'inoltro delle informazioni
1.6.2 Trasmissione da CNC verso Banca o CAIS
Le tecniche trasmissive da utilizzare per l'invio delle informazioni
alla Banca o al CAIS da parte del Centro Applicativo CNC sono:

Message Switching per l'inoltro delle segnalazioni di "file
errato" e delle totalizzazioni di traffico;
per l'inoltro degli esiti positivi;
per l'inoltro del messaggio di esito negativo
sino ad un massimo di 27 occorrenze o, in
alternativa, al superamento delle stesse, del
messaggio che preavvisa l'invio dell'intero
flusso "errori".
Le priorità attualmente previste ed applicabili ai messaggi per
l'inoltro tramite Message-Switching delle informazioni sono:
0 = alta priorità (urgente)
1 = normale priorità
2 = bassa priorità (differito)
File Transfer per l'inoltro del flusso errori al superamento delle 27
occorrenze.
1.7 Tempi standard della procedura
I flussi trasmessi ai soggetti coinvolti oltre i termini di seguito
indicati vengono comunque accettati, ferme restando le eventuali
responsabilità per le conseguenze derivanti da tali ritardi.
1.7.1 Flussi inviati dalle Banche verso il CNC
1.7.1.1 Flussi ordinari
I flussi ordinari devono essere trasmessi dalle Banche
all'Amministrazione Finanziaria entro le ore 24.00 del giorno
previsto dalla norma, di seguito definito "giornata di scadenza".
Di conseguenza, gli stessi flussi devono essere trasmessi al CNC
entro le ore 24.00 del giorno lavorativo precedente la "giornata di
scadenza" (caso A).
Qualora la Banca mittente si avvalga di un CAIS per la trasmissione
dei flussi, gli stessi devono essere trasmessi al CAIS entro le ore
18.00 del giorno lavorativo precedente la "giornata di scadenza"
(caso B).

CASO A:
Banca Mittente CNC Ammin. Finanziaria
---------------&gt; entro h. 24.00 di X-1 entro h. 24.00 di X

CASO B:

Banca Mittente CAIS CNC Ammin. Finanziaria
----&gt; entro h.18:00 di X- 1 entro h.24.00 di X-1 entro h.24.00 di X

X = ultimo giorno del periodo previsto per l'invio dei flussi
(giornata di scadenza).
1.7.1.2 Flussi riproposti a seguito di esito negativo
I flussi riproposti dalle Banche, a seguito della segnalazione di
esito negativo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, devono
essere rinviati alla stessa entro i 30 giorni successivi alla
ricezione dell'esito negativo.
1.7.2 Flussi/Messaggi inviati dal CNC verso le Banche
Il CNC invia alle Banche o ai CAIS l'eventuale messaggio M85 -
Ritorno di file errato entro 4 ore dalla ricezione del corrispondente
flusso.
Il CNC invia alle Banche o ai CAIS gli esiti, siano essi positivi che
negativi, entro 8 ore dalla ricezione dei corrispondenti flussi
pervenuti dal l'Amministrazione Finanziaria.
Qualora la Banca si avvalga di un CAIS i flussi saranno da
quest'ultimo trasmessi alla medesima entro 2 ore dalla ricezione
mentre i messaggi entro 30 minuti dalla ricezione.
1.8 Giornata applicativa
La giornata applicativa è determinata in funzione della tipologia
della modalità trasmissiva utilizzata.
La giornata applicativa per la trasmissione dei flussi tramite File
Transfer, inizia alle ore 4.00 di ogni giorno lavorativo e termina
alle ore 24.00 dello stesso giorno.
La giornata applicativa per la trasmissione dei messaggi tramite
Message Switch inizia alle ore 8.00 di ogni giorno lavorativo e
termina alle ore 20.00.
In caso di trasmissioni effettuate in giornate non lavorative, la
data applicativa di riferimento è quella del primo giorno lavorativo
successivo.