Serie Generale n. 190 del 17-8-2011
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 luglio 2011
Attuazione della convenzione MEF - Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilita' e dei conti a esso assimilabili (articolo 47, legge n. 196/2009). (11A11136) (GU Serie Generale n.190 del 17-08-2011)

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
83002 del 30 dicembre 2005, recante «la disciplina delle operazioni
finanziarie a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il
servizio di tesoreria» (di seguito «Conto»);
Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
(di seguito «Ministero») e la Banca d'Italia (di seguito «Banca»),
per «lo scambio di informazioni sui flussi di tesoreria e per le
operazioni finanziarie a valere sul conto», stipulata in data 6
aprile 2006 e approvata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze n. 58641 del l' giugno 2006, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 64302 del 16 giugno 2006 e
successive modifiche ed integrazioni, recante «disposizioni di
attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto
disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria»;
Visto l'art. 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito
«Testo unico»), approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, come modificato dall'art. 47,
comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito «Legge di
contabilità e finanza pubblica»);
Visto l'art. 46 della legge di contabilità e finanza pubblica,
recante «Programmazione finanziaria»;
Considerato che all'art. 5, comma 5, del Testo unico si dispone che
«il Ministero e la Banca stabiliscono mediante convenzione le
condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la
Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso
assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde
un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario»;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero e la Banca in data
22 marzo 2011, ai sensi del citato art. 5, comma 5, del Testo unico
(di seguito «Convenzione»);
Considerato che, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge di
contabilità e finanza pubblica, «fino al momento della data di
entrata in vigore della convenzione, la remunerazione del conto
intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di
tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal
citato art. 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge»;
Tenuto conto che il quadro regolamentare di cui all'art. 47, commi
1 e 5, della legge di contabilità e finanza pubblica è in fase di
definizione;
Tenuto conto dell'attuale contesto di mercato, che impone una
gestione della liquidità improntata a criteri prudenziali, e la
conseguente esigenza di valutare attentamente i livelli di rischio ed
onerosità delle operazioni del Ministero sul mercato monetario;
Considerato che l'entrata in vigore della convenzione è preceduta
da un periodo di sperimentazione tra le parti, ai sensi dell'art. 9,
comma 1;
Ritenuto opportuno dare avvio ad una fase di sperimentazione di
congrua durata, al fine di verificare il corretto funzionamento delle
procedure poste in essere per lo svolgimento della nuova
operatività, valutare l'efficienza dello scambio di informazioni
previsionali sulle variazioni giornaliere del saldo del conto e dei
conti ad esso assimilabili, tenendo conto del citato contesto di
mercato e dell'effettiva disponibilità degli operatori di mercato a
partecipare alle operazioni finanziarie a valere sul conto;
Sentito il parere della Banca;

Decreta:

Art. 1

Periodo di sperimentazione

1. La fase di sperimentazione di cui all'art. 9, comma 1, della
convenzione potrà essere svolta a partire dalla data odierna, per
una durata non superiore a tre mesi.
2. Il periodo di sperimentazione è così disciplinato:
a. Il Ministero è autorizzato ad effettuare operazioni di
raccolta e di impiego sul mercato monetario ed altre operazioni in
uso nei mercati finanziari, indipendentemente dal relativo tasso di
remunerazione delle giacenze;
b. Il Ministero è altresì autorizzato ad impiegare la propria
liquidità presso la Banca, in depositi vincolati a scadenza
predeterminata, secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della
convenzione;
c. Il Ministero e la banca avviano lo scambio di informazioni
relativo alle previsioni del saldo del conto di fine giornata,
secondo modalità che saranno definite tra le due istituzioni.
3. Durante la fase di sperimentazione, il Ministero e la banca,
attraverso appositi gruppi di lavoro, analizzano i risultati in
termini di funzionamento delle procedure, dello scambio di
informazioni previsionali e delle operazioni finanziarie, citato
nelle premesse.

Art. 2

Norme transitorie

1. Durante la fase di sperimentazione, le operazioni di cui al
precedente art. 1, comma 2, lettera a, si svolgono secondo le
modalità disciplinate dal decreto ministeriale n. 64302 del 16
giugno 2006 e successive modifiche ed integrazioni, citato nelle
premesse.
2. Ai fini della sperimentazione dello svolgimento delle operazioni
di impiego della liquidità, di cui al precedente art. 1, comma 2, è
inefficace il disposto dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze n. 83002 del 30 dicembre 2005, citato
nelle premesse.
3. Durante la fase di sperimentazione, il conto è remunerato
secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 3, della legge di
contabilità e finanza pubblica, citato nelle premesse.

Art. 3

Disposizioni finali

1. È approvata la convenzione stipulata tra il Ministero e la
Banca in data 22 marzo 2011, citata nelle premesse. Tale convenzione
entra in vigore a tutti gli effetti a partire dal 5 ottobre 2011.
2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di
controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2011

Il Ministro: Tremonti