Serie Generale n. 27 del 3-2-2011
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 gennaio 2011
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, settima e ottava tranche. (11A01321) (GU Serie Generale n.27 del 03-02-2011)

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle
Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno
finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il
Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro
o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del
Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24
gennaio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già
effettuati, a 28.462 milioni di euro;
Visti i propri decreti in data 20 ottobre, 25 novembre e 28
dicembre 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime
sei tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso
d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15
ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati
di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonchè del decreto
ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è
disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di
credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor
a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con godimento 15 ottobre 2010 e
scadenza 15 ottobre 2017, di cui al decreto del 25 novembre 2010,
altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e
quarta tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta
tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un
importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500
milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di
emissione stabilite dal citato decreto del 25 novembre 2010.

Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno
28 gennaio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli
articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 novembre 2010.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 25 novembre 2010.
Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche
dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria»
relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale
tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in
titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse,
che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.
La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui
all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità
indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 25 novembre
2010, in quanto applicabili.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 31 gennaio 2011.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei CCTeu, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle
medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà
redatto apposito verbale.

Art. 4

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1°
febbraio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per 109 giorni. A tal fine, la Banca
d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2011.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria
Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100
(unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 4, per l'importo relativo
al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto
parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno
carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze
per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto
parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8
del citato decreto del 25 novembre 2010, sarà scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011,
corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1;
codice gestionale 109), dello stato di previsione per l'anno in
corso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 26 gennaio 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata