Serie Generale n. 233 del 6-10-1997
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
COMUNICATO
Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1996 della Cassa depositi e prestiti, della gestione autonoma ex "Agensud" e della sezione autonoma per l'edilizia residenziale (GU Serie Generale n.233 del 06-10-1997)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Attivo
1 CASSA L. 751.821.205
2 DISPONIBILITÀ LIQUIDE IN TESORERIA L. 163.214.301.023.042
a) fruttifere L. 157.328.101.616.103
b) infruttifere L. 5.886.199.406.939
3 CREDITI VERSO TESORO L. 8.398.740.948.968
a) per somme a disposizione della
Banca d'Italia L. 2.935.339.095.558
b) per interessi su disponibilità
fruttifere L. 5.463.401.853.410
4 CREDITI VERSO CLIENTELA L. 168.833.814.364.237
a) per finanziamenti a: Enti locali L. 83.674.671.358.254
a) per finanziamenti a: Regioni L. 24.012.844.688.331
a) per finanziamenti a: Stato L. 18.391.680.192.832
a) per finanziamenti a: Enti pubblici L. 12.586.169.994.256
a) per finanziamenti a: ex Aziende
autonome L. 1.477.082.336.393
a) per finanziamenti a: Privati L. 24.546.793.427.397
b) altri crediti L. 4.144.572.366.774
5 CREDITI PER ATTIVITÀ A RENDICONTAZIONE
AUTONOMA L. 1.414.818.987.320
6 CREDITI PER ATTIVITÀ A RENDICONTAZIONE
SEPARATA L. 1.376.005.525.674
7 TITOLI L. 4.071.371.194.921
8 PARTECIPAZIONI L. 10.958.333.000
9 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE L. 63.084.180.207
10 ALTRE ATTIVITÀ L. 3.450.067.064.634
11 RATEI ATTIVI L. 163.352.979.102
______________________
Totale dell'attivo L. 350.997.266.422.310
Passivo
1 RACCOLTA POSTALE L. 279.264.257.487.413
a) risparmio postale L. 219.730.324.487.413
b) Ente Poste Italiane - servizio
cc/cc postale L. 59.533.933.000.000
2 RACCOLTA DIRETTA L. 2.277.125.455.703
3 DEBITI VERSO BANCA D'ITALIA E IST. DI
CREDITO L. 7.687.483.369.960
a) verso Banca d'Italia: per pagamenti
effettuati L. 6.385.329.350.880
a) verso Banca d'Italia: per mandanti
inestinti L. 423.079.265.444
b) verso Ist. di Credito per
finanziamenti in valuta L. 879.074.753.636
4 DEBITI VERSO ENTE POSTE ITALIANE L. 2.713.853.425.328
a) per spese di raccolta L. 203.529.675.435
b) spese in contenzioso L. 236.573.541.243
c) per interessi sul servizio dei
cc/cc postali L. 2.273.750.208.650
5 DEBITI VERSO CLIENTELA L. 26.173.321.530.122
a) per somme da erogare L. 25.721.321.240.587
b) altri debiti L. 452.000.289.535
6 DEBITI PER ATTIVITÀ A RENDICONTAZIONE
AUTONOMA L. -
7 DEBITI PER ATTIVITÀ A RENDICONTAZIONE
SEPARATA L. 643.964.391
8 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI L. 12.231.784.000.000
a) obbligazioni L. 12.201.784.000.000
b) cartelle L. -
c) titoli scaduti da rimborsare L. 30.000.000.000
9 ALTRE PASSIVITÀ L. 1.965.440.970.233
10 RATEI PASSIVI L. 65.893.724.238
11 FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA L. 5.713.396.113.135
a) imposte su buoni postali L. 4.433.630.169.319
b) progressione rendimenti buoni postali L. 1.279.765.943.816
12 FONDO DI DOTAZIONE L. 6.403.623.951.105
13 FONDO DI RISERVA L. 6.334.516.156.458
14 UTILE DI ESERCIZIO L. 165.926.274.224
______________________
Totale del passivo L. 350.997.266.422.310
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996
DELLA GESTIONE AUTONOMA EX "AGENSUD"
Attivo
1 DISPONIBILITÀ LIQUIDE IN TESORERIA L. 16.836.497.373
2 CREDITI VERSO TESORO L. 133.542.711.837
a) per anticipazione L. 132.287.925.690
b) per interessi su anticipazione L. 1.254.786.147
3 CREDITI VERSO CLIENTELA L. 49.889.125.547
4 CREDITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI L. -
5 PERDITA D'ESERCIZIO L. 216.156.737
______________________
Totale dell'attivo L. 200.534.491.494
Passivo
1 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE L. -
2 DEBITI VERSO TESORO L. 49.889.125.547
3 DEBITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI L. 149.233.624.447
4 ALTRE PASSIVITÀ L. 1.411.741.500
______________________
Totale del passivo L. 200.534.491.494
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1996
DELLA SEZIONE AUTONOMA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
Attivo
1 DISPONIBILITÀ LIQUIDE IN TESORERIA L. 27.560.213.626.928
2 CREDITI VERSO CLIENTELA L. 4.415.656.151.435
a) per finanziamenti a: Enti locali L. 623.805.074.439
a) per finanziamenti a: Stato L. 2.365.000.000.000
a) per finanziamenti a: I.A.C.P. L. 1.410.348.315.476
b) altri crediti L. 16.502.761.520
3 TITOLI L. 25.076.711.631
4 ALTRE ATTIVITÀ L. 124.653.289
5 RATEI ATTIVI L. 2.102.305.326
______________________
Totale dell'attivo L. 32.003.173.448.609
Passivo
1 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE L. 29.678.890.850.940
a) Ministero dei lavori pubblici L. 28.599.806.228.434
b) Ministero del tesoro L. 1.079.084.622.506
2 DEBITI VERSO CLIENTELA L. 523.958.610.041
a) per somme da erogare L. 512.490.416.534
b) altri debiti L. 11.468.193.507
3 DEBITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI L. 1.265.585.362.873
4 ALTRE PASSIVITÀ L. 122.043.307
5 FONDO DI RISERVA L. 198.396.614.981
6 FONDO DISPONIBILE L. 312.344.970.283
7 UTILE DI ESERCIZIO L. 23.874.996.184
______________________
Totale del passivo L. 32.003.173.448.609