Parte Seconda n. 146 del 17-12-2022
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
(GU Parte Seconda n.146 del 17-12-2022)

Modifiche alla circolare CDP S.p.A. n. 1274 del 24 luglio 2009 e
s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della
gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni
(CDP) da parte delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere,
degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica,
delle Università statali e Istituti ad esse assimilati, relative ai
prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre
2004"


Alla Circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n. 1274 del
24 luglio 2009 e s.m.i., recante le "Condizioni generali per
l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e
prestiti società per azioni (CDP) da parte delle Aziende Sanitarie
Locali e Aziende Ospedaliere, degli Enti operanti nel settore
dell'Edilizia residenziale pubblica, delle Università statali e
Istituti ad esse assimilati, relative ai prestiti di scopo ordinari
di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004", pubblicata in G.U.
Parte II, n. 91 dell' 8 agosto 2009, sono apportate le modifiche di
seguito indicate:
Parte 4. "Condizioni generali del prestito chirografario":
il paragrafo 4.5.4. "Garanzie e impegni relativi ai finanziamenti
delle Università e degli Istituti Superiori" viene sostituito come
segue:
"Le Università devono conferire, a garanzia del prestito
chirografario, per tutta la durata del prestito medesimo, delegazione
di pagamento ai sensi dell'articolo 33, comma 4 ter del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero
sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico, conforme
allo schema reso disponibile dalla CDP e valida fintantochè il
tesoriere svolga per l'Università, a qualsiasi titolo, il servizio
di tesoreria/cassa. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione,
è notificato al tesoriere da parte delle università e costituisce
titolo esecutivo.
Gli Istituti Superiori devono conferire, a garanzia del prestito
chirografario, per tutta la durata del prestito medesimo, mandato
irrevocabile al tesoriere, conforme allo schema reso disponibile
dalla CDP, valido fintantochè il tesoriere svolga per l'ente, a
qualsiasi titolo, il servizio di tesoreria: i) ad accreditare le
entrate dell'ente su un unico conto corrente, intestato all'ente
medesimo; ii) ad accantonare e vincolare, con riferimento a ciascuna
scadenza, una quota delle entrate suddette, fino a concorrenza di un
importo pari ad un'annualità di ammortamento del prestito; iii) a
destinare le somme accantonate e vincolate esclusivamente al
pagamento delle rate del prestito.
In alternativa al mandato irrevocabile, gli Istituti Superiori
possono produrre fideiussione rilasciata da primario istituto di
credito ovvero, nei limiti e sulla base di quanto previsto dalla
normativa di riferimento, da un ente territoriale di riferimento,
conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, a garanzia del pieno
e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito derivanti
dalla contrazione del prestito, per un importo che sarà determinato
dalla CDP in relazione alle caratteristiche del finanziamento ed
all'esito dell'analisi economica, finanziaria e patrimoniale degli
Istituti Superiori, estesa quantomeno al biennio precedente. La
fideiussione, avente durata fino all'integrale adempimento da parte
degli Istituti Superiori di tutti gli obblighi assunti in relazione
al prestito, deve essere rilasciata da un istituto di credito ovvero
da un ente territoriale di riferimento che possegga una classe di
rating, attribuita da una delle principali agenzie internazionali,
non inferiore all'investment grade. La CDP può accettare la
fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da un ente
territoriale sprovvisto di rating ovvero avente un rating inferiore
di non oltre tre classi all'investment grade, subordinatamente alla
propria autonoma ed insindacabile valutazione del merito di credito
di tale istituto.
Nei contratti di prestito chirografario stipulati dalle Università
e dagli Istituti Superiori, fatti salvi i contratti garantiti da una
fideiussione rilasciata da un ente territoriale di riferimento, è
previsto l'inserimento di un covenant basato sul livello di
indebitamento, sulla base del quale il ricorso a nuovo indebitamento
da parte dell'Università e degli Istituti Superiori potrà essere
condizionato all'approvazione preventiva della CDP."
Roma, 27 ottobre 2022

L'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti società
per azioni
Dario Scannapieco


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