Serie Generale n. 175 del 28-7-2023
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 luglio 2023
Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 28 giugno 2023, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante. (23A04291) (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2023)

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2022, n. 4632642
contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398»;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal
regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11
novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle
penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei
depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e
dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25
maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento
delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento
all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento
delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la
data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di
acquisto forzoso;
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023,
concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato, nonchè nelle operazioni di pronti contro termine
svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore
generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione
seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei
decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 398/2003, confermata dalla
determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;
Visto il decreto ministeriale n. 64607 del 28 giugno 2023, come
rettificato dal decreto ministeriale n. 64855 del 30 giugno 2023, con
il quale si è provveduto, in data 28 giugno 2023, all'emissione
della prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso
d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi 15 aprile 2023-15
ottobre 2031 da destinare ad operazioni di concambio, mediante
scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione;
Vista la nota n. 1214287 del 10 luglio 2023 con la quale la Banca
d'Italia ha comunicato a questa Direzione II di aver provveduto agli
adempimenti di competenza previsti dal citato decreto ministeriale n.
64607 del 28 giugno 2023;
Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 29 dicembre
2022, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di
gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1

A fronte dell'emissione di CCTeu 15.04.2023/15.10.2031 cod.
IT0005554982 per l'importo nominale di euro 5.000.000.000,00 al
prezzo di aggiudicazione di euro 99,930 sono stati riacquistati i
seguenti titoli:
- BTP 2,45% 01.10.2023 cod. IT0005344335 per nominali euro
465.000.000,00 al prezzo di euro 99,719;
- BTP 0,65% 15.10.2023 cod. IT0005215246 per nominali euro
349.999.000,00 al prezzo di euro 99,175;
- BTP Italia 0,25% 20.11.2023 cod. IT0005312142 per nominali euro
692.599.000,00 al prezzo di euro 99,335;
- CCTeu 15.12.2023 cod. IT0005399230 per nominali euro
1.400.000.000,00 al prezzo di euro 100,325;
- CCTeu 15.04.2025 cod. IT0005311508 per nominali euro
599.995.000,00 al prezzo di euro 101,610.

Art. 2

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di
concambio effettuata il 28 giugno 2023 (regolamento 5 luglio 2023),
è la seguente:


Importo nominale in
titolo emesso circolazione

- CCTeu
15.04.2023/15.10.2031 (IT0005554982) 5.000.000.000,00

titoli riacquistati

- BTP 2,45%
01.08.2018/01.10.2023 (IT0005344335) 16.038.845.000,00

- BTP 0,65%
15.09.2016/15.10.2023 (IT0005215246) 16.550.567.000,00

- BTP Italia 0,25%
20.11.2017/20.11.2023 (IT0005312142) 3.983.895.000,00

- CCTeu
15.12.2019/15.12.2023 (IT0005399230) 7.664.912.000,00

- CCTeu
15.10.2017/15.04.2025 (IT0005311508) 16.214.847.000,00


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni