Parte Seconda n. 49 del 30-4-2015
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UNICREDIT S.P.A.
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, Cod. ABI 02008.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Sede Sociale: via Alessandro Specchi 16 - Roma Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 -Tower A Capitale sociale: Euro 19.905.773.742,24 i.v. Registro delle imprese: Roma R.E.A. RM 1179152 ISVAP R.U.I. n. D000350184 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00348170101
(GU Parte Seconda n.49 del 30-4-2015)

Avviso di avvenuta cessione di rapporti giuridici


Avviso di avvenuta cessione di rapporti giuridici in blocco, ai
sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a favore
di UniCredit S.p.A. da parte di CartaSi S.p.A, con Sede Legale e
Direzione Generale in Milano, Corso Sempione 55, capitale sociale
deliberato, sottoscritto e versato pari a Euro 56.888.798,40
interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione al registro delle Imprese di Milano 04107060966, REA n.
1725898, Istituto di Pagamento appartenente al Gruppo Bancario
Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., iscritto
all'albo dei gruppi bancari tenuto presso la Banca d'Italia, ai sensi
dell'art. 64 del decreto legislativo n.385 del 1° settembre 1993 al
n.ro 5000.5 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., con
sede legale in Milano, Corso Europa n.18, capitale sociale
deliberato, sottoscritto ed interamente versato pari a Euro
42.557.370,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA
13212880150, REA n.1725898.
Con atto in autentica del Notaio Pietro Sormani di Milano iscritto
al Collegio Notarile della stessa città, Repertorio numero 394820 /
87545 del 2 aprile 2015, atto che, con i relativi allegati, individua
in dettaglio l'oggetto della cessione, CartaSi S.p.A. ha ceduto e
trasferito, per gli effetti di cui all'art. 58 del Decreto
Legislativo del 1° Settembre 1993 n. 385, a UniCredit S.p.A. il
proprio "Portafoglio ACQUIRING", dando con ciò esecuzione,
rispettivamente, alle delibere del Consiglio di Amministrazione di
CartaSi S.p.A. del 28 giugno 2012e del Consiglio di Amministrazione
di UniCredit S.p.A. del 25 giugno 2012.
UniCredit S.p.A., nella sua qualità di Società Cessionaria
informa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, di aver acquisito, il
"Portafoglio ACQUIRING " di CartaSi S.p.A.
Il Portafoglio acquisito è sostanzialmente costituito dal blocco
dei rapporti giuridici relativi al convenzionamento per
l'accettazione di operazioni di pagamento effettuate - tramite POS
fisico e virtuale - con carte di pagamento emesse sui Circuiti
Internazionali Visa, MasterCard, UPI e JCB (di seguito, Servizi di
Acquiring) in essere tra CartaSì S.p.A. ed esercenti correntisti
presso UniCredit S.p.A.
Costituiscono oggetto di cessione:
a) i rapporti contrattuali - aventi ad oggetto il convenzionamento
per i Servizi di Acquiring, da parte della Società Cedente, degli
esercenti titolari di conto corrente presso la Società Cessionaria -
che soddisfano i seguenti criteri comuni:
- regolamento contabile del contratto relativo al Servizio di
Acquiring su rapporto di conto corrente intestato all'esercente
acceso presso una filiale della Società Cessionaria,
- obbligo per l'esercente convenzionato di accettare le carte di
pagamento emesse sui circuiti VISA e Mastercard nonchè, ove
attivati, sui circuiti UPI e JCB;
b) diritti, obblighi, responsabilità, poteri, oneri, aspettative
e, in genere, tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale,
riconducibili a detti contratti. In particolare sono trasferiti alla
Società Cessionaria del Portafoglio ACQUIRING tutte le garanzie, i
privilegi e le cause di prelazione che li assistono.
Sono altresì ricompresi, fatto salvo quanto nel prosieguo
specificato, tutti i diritti, i doveri, le obbligazioni, le
responsabilità, i poteri, gli oneri o - in generale - le fattispecie
o situazioni soggettive di qualsiasi tipo già esistenti o soltanto
potenziali alla data di efficacia della cessione, riguardanti i o
connessi ai rapporti oggetto di cessione; tutti i futuri reclami,
controversie o giudizi - ad eccezione di quelli riferiti a fatti o
atti accaduti prima della data di efficacia della cessione - saranno
iniziati in via esclusiva da o nei confronti della Banca cessionaria
del singolo rapporto.
Non costituiscono oggetto di cessione:
a) i contratti relativi ai Servizi di Acquiring che, al giorno
precedente la data di efficacia del relativo trasferimento, risultino
assoggettati a blocco per sospetto di utilizzo fraudolento o non
autorizzato del Servizio di Acquiring, utilizzo del Servizio da parte
dell'Esercente, improprio o difforme da quanto previsto nelle
specifiche tecnico operative e di sicurezza indicate da CARTASI;
b) i contratti in relazione ai quali, al giorno precedente la data
di efficacia del relativo trasferimento, risulti pervenuta alla
Società Cedente comunicazione di recesso da parte dell'Esercente;
c) i contratti in relazione ai quali, al giorno precedente la data
di efficacia del relativo trasferimento, risulti inviata
comunicazione di recesso da parte della Società Cedente, ancorchè
la stessa non sia stata ricevuta dall'Esercente;
d) i contratti in relazione ai quali, al giorno precedente la data
di efficacia del relativo trasferimento, risultino in essere
contestazioni, reclami, controversie o procedimenti giudiziari di
qualunque tipo e grado, che saranno proseguiti, anche in via
esclusiva, da o nei confronti della Società Cedente ;
e) i contratti con esercenti eCommerce appartenenti alle categorie
merceologiche individuate dai codici SIA 5122, 5912, 5993, 7995 e
9754. (giochi on line, tabaccai, farmacisti) nei confronti dei quali
la Società Cessionaria non presta il proprio servizio di Acquiring
eCommerce;
f) i contratti con esercenti che utilizzano POS fisici di
proprietà di CARTASI e/o piattaforme per il commercio elettronico
distribuite da CARTASI;
g) i contratti con esercenti che si avvalgano di CARTASI in veste
di gestore terminale;
h) i contratti con esercenti convenzionati con CARTASI anche per
l'accettazione di carte emesse a valere sul Circuito PagoBancomat;
i) i contratti che, in virtù dei terminali ovvero dei gestori
terminali utilizzati dagli esercenti (es NCR/Argentea) non possono
essere trasferiti senza specifici interventi tecnici;
l) i contratti con esercenti che, al giorno precedente la data di
efficacia del relativo trasferimento, risultino dalle evidenze della
Società cedente deceduti ovvero protestati, destinatari di
ingiunzioni o atti cautelari, sottoposti a procedure esecutive o
concorsuali ovvero a procedimento penale;
m) i contratti sottoscritti da CARTASI e dagli esercenti accessori
ai Servizi di Acquiring (es. DCC);
n) i contratti stipulati con la società Key Client, nei quali
CARTASI è subentrata, ove l'esercente sia convenzionato anche
mediante contratto stipulato direttamente con CARTASI (compreso nel
Portafoglio ACQUIRING).
o) I contratti - riconducibili alle tipologie di cui alle lettere
f) ed i) del presenta articolo e regolati su conto corrente
dell'esercente presso una Filiale della Società Cessionaria -
sottoscritti da Cartasì e dall'esercente senza intervento di altro
intermediario nella fase promozionale ovvero di perfezionamento.
I rapporti ricompresi nel Portafoglio oggetto di cessione saranno
trasferiti suddivisi in suddivisi in lotti per caratteristiche
omogenee. con l'efficacia differita e differenziata evidenziata nel
prospetto riassuntivo di seguito riportato, con trasferimento del
primo loto con efficacia 20 aprile 2015 e dell'ultimo lotto con
efficacia 14 ottobre 2015. Ciascun lotto verrà trasferito con
efficacia dal giorno successivo a quello indicato in corrispondenza e
conseguentemente tutti gli effetti legali della cessione si
produrranno in relazione ai rapporti ricompresi dalla medesima data.
Lotto
CATEGORIA A - Criterio di composizione del lotto: Contratti con
Esercenti che utilizzano POS fisico non di proprietà di CARTASI,
aderenti al relativo Servizio di Acquiring per l'accettazione di
carte emesse sui circuiti internazionali VISA, MasterCard nonchè ove
attivati UPI e JCB, che non rientrino nelle Categorie B, C e D di
seguito specificate.
Lotto 1 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA 99
e convenzionamenti effettuati sulla base del solo Codice Fiscale.
Efficacia del trasferimento: 20.04. 2015.
Lotto 2 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
00. Efficacia del trasferimento: 11.05.2015.
Lotto 3 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
01. Efficacia del trasferimento: 12.05.2015.
Lotto 4 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
02. Efficacia del trasferimento: 13.05.2015.
Lotto 5 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
03, 04. Efficacia del trasferimento: 14.05.2015.
Lotto 6 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
05, 06. Efficacia del trasferimento: 18.05.2015.
Lotto 7 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
07, 08. Efficacia del trasferimento: 19.05.2015.
Lotto 8 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
09, 10. Efficacia del trasferimento: 20.05.2015.
Lotto 9 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
11, 12. Efficacia del trasferimento: 21.05.2015
Lotto 10 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
13, 14. Efficacia del trasferimento: 25.05.2015.
Lotto 11 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
15, 16. Efficacia del trasferimento: 26.05.2015.
Lotto 12 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
17,18. Efficacia del trasferimento: 27.05.2015
Lotto 13 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
19, 20, 21. Efficacia del trasferimento: 28.05.2015
Lotto 14 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
22, 23, 24, 25. Efficacia del trasferimento: 01.06.2015.
Lotto 15 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
26, 27, 28, 29. Efficacia del trasferimento: 03.06.2015.
Lotto 16 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
30, 31, 32, 33, 34. Efficacia del trasferimento: 04.06.2015.
Lotto 17 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
35, 36, 37, 38, 39. Efficacia del trasferimento: 08.06.2015.
Lotto 18 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
40, 41, 42, 43, 44, 45. Efficacia del trasferimento: 09.06.2015.
Lotto 19 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
46, 47, 48, 49, 50. Efficacia del trasferimento: 10.06.2015.
Lotto 20 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
51, 52, 53, 54, 55. Efficacia del trasferimento: 11.06.2015.
Lotto 21 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
56, 57, 58, 59, 60, 61. Efficacia del trasferimento: 15.06.2015.
Lotto 22 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
62, 63, 64, 65. Efficacia del trasferimento: 16.06.2015.
Lotto 23 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
66, 67, 68, 69, 70. Efficacia del trasferimento: 17.06.2015.
Lotto 24 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
71, 72, 73, 74, 75, 76. Efficacia del trasferimento: 18.06.2015.
Lotto 25 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
77, 78, 79, 80, 81, 82. Efficacia del trasferimento: 22.06.2015.
Lotto 26 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
83, 84, 85, 86, 87. Efficacia del trasferimento: 23.06.2015.
Lotto 27 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
88, 89, 90, 91, 92. Efficacia del trasferimento: 24.06.2015.
Lotto 28 - Criterio di composizione del lotto: ULTIME CIFRE P.IVA
93, 94, 95, 96, 97, 98. Efficacia del trasferimento: 25.06.2015
CATEGORIA B
Lotto 29 - Criterio di composizione del lotto: Contratti con
Esercenti aderenti al Servizio di Acquiring CartaSiper POS virtuale
eCommerce e ove presente, anche al Servizio di Acquiring CartaSi Pos
Fisico. Efficacia del trasferimento: 29.06.2015.
CATEGORIA C
Lotto 30 - Criterio di composizione del lotto: Contratti con
aderenti al Servizio di Acquiring CartaSi per POS fisico o virtuale
che abbiano attivato il circuito JCB e registrato - nel periodo
1.1.2014/31.12.2014 almeno una transazione con carta emessa a valere
su tale circuito. Efficacia del trasferimento: 05.09.2015.
CATEGORIA D
Lotto 31 - Criterio di composizione del lotto: Contratti con
esercenti aderenti al Servizi di Acquiring CartaSi per POS fisico o
virtuale che abbiano attivato anche servizi accessori distribuiti da
CartaSi (es. DCC e Tax Free). Efficacia del trasferimento:
14.10.2015.
Saranno registrati in documenti di rendicontazione emessi ed
inviati da CartaSi - e regolati contabilmente sulle coordinate
bancarie comunicate originariamente dagli esercenti alla medesima
CartaSi - gli importi spettanti agli esercenti convenzionati relativi
alle transazioni effettuate fino al giorno precedente la data di
efficacia del trasferimento nonchè le condizioni economiche
applicabili sulla base del Regolamento della Servizio di Acquiring
fino alla medesima data e dagli stessi dovuti alla Società cedente.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno originare la
registrazione e contabilizzazione successiva alla data del
trasferimento: l'addebito delle commissioni che l'esercente è tenuto
a riconoscere mensilmente alla Società Cedente; addebiti/accrediti
relativi all'esito di charge backs, vertenze e dispute. Della
cessione è data notizia agli interessati a mezzo di apposita
comunicazione. I soggetti interessati potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione alla Banca cessionaria contattando l'Agenzia
presso la quale risulta intrattenuto il conto indicato per il
regolamento contabile del Servizio di Acquiring..

Notaio
Pietro Sormani


T15AAB6735