Serie Generale n. 200 del 27-8-1994
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
COMUNICATO
Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993 (GU Serie Generale n.200 del 27-08-1994)

A T T I V O

Gestione propria:

1. Cassa L. 450.199.923
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro per
la gestione dei
risparmio postale " 86.469.367.933.873
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro per
il servizio dei conti
correnti postali " 23.264.770.893.270
4. Conto corrente infruttifero col Tesoro per
la gestione
principale " 2.436.415.056.280
5. Conto corrente infruttifero con il
Ministero delle poste
" 1.635.382.096.179
6. Titoli:
della gestione " 1.577.907.322.054
del fondo di riserva " 2.020.825.782.586
7. Partecipazioni " 4.325.000.000
8. Prestiti:
con fondi propri " 101.026.494.935.382
con fondi dei conti correnti postali
" 13.803.092.121.049
in cartelle " 282.020.718.256
in obbligazioni " 2.357.771.041.321
in valuta " 1.303.040.325.374
9. Mobili e immobilizzazioni tecniche:
costi sospesi " 22.729.154.386
beni inventariati " 50.290.239.493
10. Immobili del fondo di riserva:
del risparmio postale " 1
della gestione " 3.832.000.001
11. Ristrutturazione immobili del fondo di riserva
" 31.018.237.356
12. Debitori " 13.872.566.227.437
13. Ratei attivi:
su titoli della gestione " 74.394.717.426
su titoli del fondo di riserva " 84.945.906.077
su partecipazioni " 243.360.000
14. Crediti verso gestioni a rendiconto proprio:
edilizia residenziale " 1.506.831.044.805
S.I.R. " -
Agensud " 1.124.990.449.158
15. Ordini di riscossione da introitare " 15.227.573.216
___________________
TOTALE. . . L. 252.968.932.334.903
Gestioni speciali:
16. Conti correnti infruttiferi col Tesoro
per l'edilizia
residenziale L. 28.366.202.766.786
17. Altri conti correnti infruttiferi col Tesoro
" 5.025.010.114.134
18. Titoli:
I.N.P.S. " 1.465.731.600
F.I.O. art. 52 legge n. 526/1982 " 383.381.833.676
Fondo art. 6 legge n. 346/1974 " 131.795.721.500
19. Prestiti:
legge n. 910/1986 " 1.328.899.350.506
legge n. 891/1986 " 1.160.572.729.284
legge n. 44/1986 " 637.509.830.751
20. Contributi concessi in conto capitale e
spese gestione legge n. 44/1986 " 1.953.218.884.100
21. Spese di formazione legge n. 44/1986 " 85.774.542.195
22. Debitori:
legge n. 910/1986 " 903.775.046
legge n. 891/1986 " 91.215.236.580
legge n. 44/1986 " 67.301.806.638
legge n. 784/1986 " 50.812.966
23. Ratei attivi:
su titoli legge n. 526/1982, art. 52 " 23.292.873.841
su titoli legge n. 346/1974, art. 6 " 4.417.420.249
su titoli I.N.P.S. " 36.643.295
24. Perdite esercizi precedenti delle
gestioni speciali:
legge n. 910/1986 " 219.446.182.172
legge n. 891/1986 " 11.707.388.286
legge n. 44/1986 " 59.389.392.841
25. Perdite delle gestioni speciali:
delle Ferrovie in concessione legge
n. 910/1986 " 40.153.937.899
del fondo imp. giov. legge n. 44/1986
" 7.417.471.435
___________________
TOTALE. . . L. 292.568.096.780.683
Conti d'ordine:
26. Titoli in deposito:
presso amministrazione centrale L. 341.895.712.586
presso uffici provinciali " 709.001.000.783
di enti correntisti " 727.353.243.100
___________________
TOTALE. . . L. 294.346.346.737.152

P A S S I V O

Gestione propria:

1. Depositanti a risparmio L. 32.094.650.198.082
2. Portatori di buoni postali fruttiferi
" 117.682.731.193.509
3. Obbligazioni EFIM " 2.170.437.000.000
4. Mutui in valuta " 1.299.419.640.249
5. Cartelle di credito com. e prov. in circ.
" 234.999.825.000
6. Depositi in numerario e di affrancazione
" 1.400.101.038.850
7. Banca Europea Investimenti " 1.165.424.888
8. Debiti verso correntisti " 1.256.125.178.621
9. C/c col Min. Poste servizio cc/cc postali
" 50.432.193.000.000
10. Mutui da somministrare:
con fondi propri " 19.068.447.037.575
con fondi dei conti correnti postali
" 1.511.552.590.246
11. Cartelle estratte " 61.000.000.000
12. Creditori " 14.277.743.236.843
13. Ratei passivi:
su cartelle " 15.635.000.000
su affrancazioni " 6.837.758
su obbligazioni EFIM " 52.633.097.250
su prestito estero " 12.057.549.885
su provvigioni passive alla Banca d'Italia
" 162.782.775
14. Mandati inestinti " 250.435.647.331
15. Fondi ammortamento:
immobili del fondo di riserva " 1.034.640.000
ristrutturazione immobili del fondo di riserva
" 6.852.740.102
mobili ed immobilizzazioni tecniche
" 32.917.294.054
___________________
TOTALE. . . L. 241.862.300.953.018
Gestioni speciali:
16. Debiti verso gestioni a rendiconto proprio:
edilizia residenziale L. 28.366.202.766.786
S.I.R. " 7.335.842.366
17. Debiti verso correntisti:
metanizzazione legge n. 784/1980 " 860.827.328.191
fondo per infrast. regionali legge
n. 526/1982, art. 56
" 1.764.228.233.468
18. Debiti verso istituti speciali di
credito legge n. 910/1986
" 1.296.636.564.928
19. Mutui da somministrare:
legge n. 44/1986 " 384.973.260.285
legge n. 910/1986 " 736.665.458.598
20. Contributi da somministrare:
legge n. 784/1986 " 118.584.511.138
legge n. 44/1986 " 1.029.428.546.674
21. Fondo tesoro legge n. 44/1986:
per spese di finanziamento " 2.292.300.000.000
per spese di funzionamento " 107.700.000.000
22. Fondi di rotazione:
art. 6, legge n. 346/1974 " 915.350.693.957
art. 52, legge n. 526/1982 " 643.425.696.301
23. Fondi patrimoniali (I.N.P.S.) " 1.782.840.530
24. Utili delle gestioni speciali:
del fondo titoli art. 6, legge n. 346/1974 " 17.349.281.878
del FIO art. 52, legge n. 526/1982 " 59.191.184.358
dell'I.N.P.S. " 75.610.808
della legge n. 891/1986 " 11.300.887.512
25. Creditori:
legge n. 891/1986 " 280.800
legge n. 910/1986 " 13.423.490.442
legge n. 526/1982 " -
legge n. 44/1986 " 3.210.964.972
legge n. 784/1986 " -
26. Mandati estinti " 20.122.546.655
___________________
TOTALE. . .L. 280.512.416.943.665
27. Fondo di dotazione " 5.153.261.698.418
28. Riserve " 5.360.780.715.646
___________________
TOTALE. . . L. 291.026.459.357.729
29. Utile netto della gestione L. 1.541.637.422.954
Conti d'ordine:
30. Depositanti in titoli L. 1.050.896.713.369
31. Enti per titoli in deposito " 727.353.243.100
___________________
TOTALE. . . L. 294.346.346.737.152