Serie Generale n. 125 del 30-5-2002
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
COMUNICATO
Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2001 (GU Serie Generale n.125 del 30-05-2002)

ATTIVO

1 Disponibilità presso | |
Banca d'Italia | | Euro 3.955.073
---------------------------------------------------------------------
2 Disponibilità presso | |
il Tesoro | | Euro 132.374.444.982
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a) cc/cc fruttiferi |Euro 128.873.623.298|
---------------------------------------------------------------------
b) cc/cc | |
infruttiferi | Euro 3.500.821.684|
---------------------------------------------------------------------
3 Crediti verso Tesoro | | Euro 9.230.977.879
---------------------------------------------------------------------
4 Crediti verso | |
clientela | | Euro 92.016.552.249
---------------------------------------------------------------------
a) mutui | Euro 91.672.258.809|
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b) altri | |
finanziamenti | Euro 344.293.440|
---------------------------------------------------------------------
5 Crediti da attività a| |
rendicontazione autonoma| | Euro 521.294.275
---------------------------------------------------------------------
6 Crediti da attività a| |
rendicontazione separata| | Euro 365.047.942
---------------------------------------------------------------------
7 Titoli | | Euro 5.651.868.060
---------------------------------------------------------------------
8 Partecipazioni | | Euro 16.173.611
---------------------------------------------------------------------
9 Immobilizzazioni | |
materiali | | Euro 9.676.031
---------------------------------------------------------------------
10 Immobilizzazioni | |
immateriali | | Euro 1.692.127
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11 Crediti diversi | | Euro 932.824.705
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12 Ratei attivi | | Euro 119.865.459
---------------------------------------------------------------------
Totale dell'attivo | |Euro....241.244.372.393

PASSIVO

1 Risparmio postale | |Euro 175.137.039.968
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a) libretti postali | Euro 45.492.651.592|
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b) buoni postali | |
fruttiferi |Euro 129.644.388.376|
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2 Depositi | | Euro 1.175.583.841
---------------------------------------------------------------------
3 Poste Italiane - servizio| |
cc/cc postali | | Euro 19.724.775.330
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4 Debiti verso istituti | |
credito | | Euro 41.314.276
---------------------------------------------------------------------
5 Debiti verso Banca | |
d'Italia | | Euro 5.758.073.638
---------------------------------------------------------------------
6 Debiti verso clientela | | Euro 21.098.160.317
---------------------------------------------------------------------
7 Debiti diversi | | Euro 785.717.669
---------------------------------------------------------------------
8 Fondi a destinazione | |
specifica | | Euro 9.440.353.505
---------------------------------------------------------------------
a) per imposte su buoni| |
postali fruttiferi | Euro 5.553.590.297|
---------------------------------------------------------------------
b) per progressione | |
rendimenti buoni postali | |
fruttiferi | Euro 3.875.336.619|
---------------------------------------------------------------------
c) per accantonamento | |
depositi | Euro 11.426.589|
---------------------------------------------------------------------
9 Fondi per rischi ed oneri| | Euro 778.484.672
---------------------------------------------------------------------
10 Fondo di dotazione | | Euro 3.457.826.239
---------------------------------------------------------------------
11 Fondo di riserva | | Euro 3.821.835.077
---------------------------------------------------------------------
12 Utile di esercizio | | Euro 25.207.861
---------------------------------------------------------------------
Totale del passivo | |Euro 241.244.372.393

SEZIONE AUTONOMA PER L'EDILIZIA PRESIDENZIALE

ATTIVO

1 Disponibilità liquide in | |
tesoreria | |Euro 5.672.471.042
---------------------------------------------------------------------
2 Crediti verso clientela | |Euro 2.002.417.848
---------------------------------------------------------------------
a) per finanziamenti a enti| |
locali | Euro 266.682.679|
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per finanziamenti a Stato |Euro 1.641.220.194|
---------------------------------------------------------------------
per finanziamenti a I.A.C.P| Euro 94.514.975|
---------------------------------------------------------------------
3 Titoli | | Euro 1.264.977
---------------------------------------------------------------------
4 Crediti diversi | | Euro 13.056.978
---------------------------------------------------------------------
5 Ratei attivi | | Euro 76.694
---------------------------------------------------------------------
Totale dell'attivo | |Euro 7.689.287.539

PASSIVO

1 Fondi di terzi in | |
amministrazione | |Euro 6.680.347.325
---------------------------------------------------------------------
a)Ministero delle | |
infrastrutture e dei trasporti |Euro 6.196.732.354|
---------------------------------------------------------------------
b)Ministero dell'economia e| |
delle finanze | Euro 483.614.971|
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2 Debiti verso clientela | | Euro 177.409.086
---------------------------------------------------------------------
3 Debiti verso la cassa | |
depositi e prestiti | | Euro 521.294.275
---------------------------------------------------------------------
4 Debiti diversi | | Euro 6.101.919
---------------------------------------------------------------------
5 Fondo di riserva | | Euro 130.326.739
---------------------------------------------------------------------
6 Fondo disponibile | | Euro 162.230.211
---------------------------------------------------------------------
7 Utile di esercizio | | Euro 11.577.984
---------------------------------------------------------------------
Totale del passivo | |Euro 7.689.287.539