Serie Generale n. 119 del 24-5-1993
CIRCOLARI
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
CIRCOLARE 19 maggio 1993
Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Chiarimenti concernenti le modalita' di acquisizione e registrazione dei dati nell'archivio unico informatico. (GU Serie Generale n.119 del 24-05-1993)

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute si forniscono
le seguenti precisazioni:
1) gli intermediari finanziari, che ai sensi dell'art. 8 del
decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130, danno corso, sino al 30 giugno
1993, ad operazioni per corrispondenza che incidono su rapporti non
ancora compiutamente integrati con i dati identificativi previsti,
sono tenuti ad effettuare le relative registrazioni nell'archivio
unico informatico riportando il valore 14 (registrazione operazione
incompleta) all'attributo A52 (tipo registrazione) previsto negli
standards tecnici del registro informatico di cui all'allegato al
decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992;
2) nel caso di variazioni dei dati relativi a conti, depositi ed
altri rapporti continuativi che non comportino modifica delle coordi-
nate di riferimento dei rapporti stessi, gli intermediari possono
procedere all'acquisizione dei nuovi dati nell'archivio unico
informatico effettuando due distinte registrazioni connesse tra loro
tramite gli attributi A22 (valore 2) ed A53 (valore di connessione).
La prima registrazione (tipo registrazione, attributo A52 valore 31)
dovrà contenere le informazioni relative al rapporto prima della
variazione, la seconda registrazione (tipo registrazione, attributo
A52 valore 32) dovrà contenere le nuove complete informazioni (rela-
tive al rapporto) risultanti dalla variazione;
3) ai fini degli obblighi di integrazione dei dati identificativi,
le società emittenti carte di credito i cui rapporti con i titolari
sono regolati attraverso conti bancari possono indicare nell'archivio
unico informatico, quali estremi del documento di identificazione, le
coordinate bancarie del conto corrente intestato al soggetto titolare
della carta, a valere sul quale avvengono i pagamenti per l'utilizzo
delle predette carte, ovviamente per i rapporti accesi non oltre il
termine perentorio del 30 giugno 1993;
4) nel caso di bonifico disposto a favore di più beneficiari per
importi singoli inferiori a lire 20 milioni, qualora non vi sia
coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e le
localizzazioni delle banche riceventi, l'intermediario dell'ordinante
potrà eseguire una unica registrazione, riportando negli attributi
A33 ed F14 (denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla
provincia) i propri estremi (già indicati nell'attributo A12). In
tali casi all'attributo F11 andrà riportata la dizione "BENEFICIARI
DIVERSI";
5) ad integrazione di quanto riportato nel comunicato stampa del
Ministero del tesoro del 15 gennaio 1993, le società fiduciarie
autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che
eseguono operazioni in nome proprio e per conto di fiducianti,
attraverso ordini di pagamento o accreditamento disposti o ricevuti
presso intermediari bancari, con sede in Italia o all'estero, devono
procedere alla registrazione di tali operazioni nel proprio archivio
informatico riportando i dati completi del soggetto
(ordinante/beneficiario) per conto del quale agiscono, gli estremi
del soggetto controparte, l'intermediario bancario del soggetto
controparte.
Le società fiduciarie, in qualità di intermediari abilitati,
provvederanno ad inserire i dati concernenti le suddette operazioni
nelle segnalazioni mensili aggregate da inviare all'Ufficio italiano
dei cambi.
Al fine di evitare duplicazioni nelle registrazioni,
l'intermediario bancario che dà esecuzione agli ordini di cui sopra
non effettua registrazioni sotto il nome della fiduciaria. Al
contrario, si ricorda che gli intermediari bancari che eseguono
ordini di pagamento o accreditamento disposti da altri intermediari
non bancari per conto di clientela nota effettuano le registrazioni
sotto il nome della stessa clientela;
6) in relazione a quanto reso noto con comunicato stampa del
Ministero del tesoro del 15 gennaio 1993, nel caso di ordini di
pagamento o accreditamento disposti a valere su conti, depositi o
altri rapporti continuativi esistenti presso banche site nei
territori della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del
Vaticano, i connessi obblighi di identificazione e registrazione sono
a carico dell'intermediario italiano ordinante o beneficiario; in
tali casi debbono essere utilizzati rispettivamente i codici paese
037 e 093.
Il direttore: CIAMPICALI