Parte Seconda n. 46 del 21-4-2015
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BARCLAYS BANK PLC
Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority Sede legale: Londra, Churchill Place 1 - E14 5HP, Gran Bretagna Registro delle imprese: Inghilterra n. 1026167 Codice Fiscale e/o Partita IVA: GB 243852262
(GU Parte Seconda n.46 del 21-4-2015)

Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "TUB")


A seguito della sottoscrizione, in data 9 aprile 2015 (la "Data di
Sottoscrizione"), di un contratto di cessione di crediti pecuniari e
di rapporti giuridici individuabili "in blocco" (il "Contratto di
Cessione") concluso con Merrill Lynch International Bank Limited (il
"Cedente"), Barclays Bank PLC (l'"Acquirente") ha acquistato pro
soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del TUB,
con efficacia giuridica a partire dal 9 aprile 2015 e con efficacia
economica a partire dal 24 febbraio 2015 (la "Data di Efficacia
Economica"), tutti i crediti pecuniari e rapporti giuridici,
unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo agli stessi
relativo o dagli stessi derivante, individuati sulla base dei criteri
più sotto riportati (rispettivamente, i "Crediti Pecuniari" ed i
"Rapporti Giuridici").
I Crediti Pecuniari e Rapporti Giuridici oggetto di cessione sono
stati selezionati, con riferimento alla Data di Efficacia Economica,
sulla base - cumulativamente - dei seguenti criteri:
1. tutti i Crediti Pecuniari e Rapporti Giuridici del Cedente nei
confronti di:
(a) BRE/Alliance Hospitality Italy S.r.l. in Liquidazione,
BRE/Alliance Hospitality Verona S.r.l. in Liquidazione, BRE/Europe
Italy Hotel I S.à r.l., BRE/Europe Italy Hotel Holding I S.r.l. in
Liquidazione, BRE/Europe Hotel Holding I Topco S.à r.l. e BRE/Europe
Hotel Holding I S.à r.l. (collettivamente, il "Gruppo BRE"); e
(b) UBI Banca S.c.p.A. (già Centrobanca - Banca di Credito
Finanziario e Mobiliare S.p.A.), Banco Popolare Società Cooperativa
(già Efibanca S.p.A.), Deutsche Pfandbriefbank AG (già Hypo Real
Estate Bank International AG), Capita Asset Services (Ireland)
Limited (già Capmark Services Ireland Limited) e Capita Trust
Company Limited (collettivamente, le "Controparti Finanziarie"),
1.1. ai sensi di:
(i) un contratto di finanziamento stipulato in data 21 agosto 2007
(come di volta in volta modificato e/o integrato) per l'acquisizione
e la gestione da parte di società appartenenti al Gruppo BRE di
strutture alberghiere in Italia (il "Contratto di Finanziamento");
(ii) un intercreditor agreement sottoscritto in data 22 agosto 2007
(come di volta in volta modificato e/o integrato) tra, inter alios,
il Cedente e le relative Controparti Finanziarie (l'"Intercreditor
Agreement");
(iii) un accordo di ristrutturazione formalizzato in data 27 marzo
2012 ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto numero 267 del
16 marzo 1942 (come di volta in volta modificato e/o integrato),
sottoscritto, inter alios, dalle società del Gruppo BRE debitrici ai
sensi del Contratto di Finanziamento, dal Cedente e dalle relative
Controparti Finanziarie (l'"Accordo di Ristrutturazione" e,
unitamente al Contratto di Finanziamento ed all'Intercreditor
Agreement, gli "Accordi Rilevanti");
(iv) ogni atto, contratto e/o garanzia sottoscritto e/o comunque
formalizzato, nel periodo ricompreso tra il 21 agosto 2007 e la Data
di Sottoscrizione, ai sensi ovvero in esecuzione di uno o più degli
Accordi Rilevanti (gli "Accordi Esecutivi");
(v) ogni accordo ricognitivo, modificativo e/o integrativo di,
ovvero atto di adesione a, uno o più tra gli Accordi Rilevanti e gli
Accordi Esecutivi, sottoscritto e/o comunque formalizzato, nel
periodo ricompreso tra il 21 agosto 2007 e la Data di Sottoscrizione;
e
(vi) ogni ulteriore atto, contratto e/o accordo, sottoscritto e/o
comunque formalizzato, nel periodo ricompreso tra il 21 agosto 2007 e
la Data di Sottoscrizione, dal Cedente, ovvero nell'interesse e/o per
conto e/o a beneficio di quest'ultimo, in relazione agli Accordi
Rilevanti e/o agli Accordi Esecutivi;
1.2. diversi da crediti pecuniari e rapporti giuridici relativi a,
ovvero derivanti da, accordi di hedging e/o altri accordi di
copertura in strumenti derivati sottoscritti e/o comunque
formalizzati dal Cedente, ovvero nell'interesse e/o per conto e/o a
beneficio di quest'ultimo, con società appartenenti al Gruppo BRE; e
1.3. diversi da crediti pecuniari del Cedente nei confronti di
BRE/Europe Italy Hotel I S.à r.l., risultanti dalle scritture
contabili della filiale di Londra del Cedente; e
2. con specifico riferimento ai Crediti Pecuniari, tutti i crediti
pecuniari nei confronti di BRE/Alliance Hospitality Italy S.r.l. in
Liquidazione e BRE/Alliance Hospitality Verona S.r.l. in Liquidazione
(i "Debitori Italiani"):
(a) che siano risultanti dalle scritture contabili della filiale di
Milano del Cedente;
(b) che siano denominati in Euro;
(c) che abbiano un valore nominale superiore ad Euro 500.000,00; e
(d) che siano garantiti, inter alia, da ipoteca concessa ai sensi
di un atto di ipoteca sottoscritto ovvero oggetto di adesione da
parte dei Debitori Italiani.
Si precisa che i Debitori Italiani ceduti dovranno continuare a
corrispondere quanto dovuto ai sensi dei contratti relativi ai
Crediti e Rapporti Giuridici ceduti, nelle medesime forme previste da
tali contratti o in forza di legge e/o dalle eventuali ulteriori
informazioni che potranno essere comunicate per iscritto agli stessi
Debitori Italiani ceduti, per conto dell'Acquirente, da parte del
soggetto agente ai sensi del Contratto di Finanziamento.
15 aprile 2015

Barclays Bank PLC - Director
dott. Julian Wheeler


T15AAB6247