Serie Generale n. 162 del 13-7-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 30 giugno 1994
Modificazioni al decreto ministeriale 17 gennaio 1990, concernente il regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito estero della Repubblica italiana di 1.000 milioni di dollari USA con scadenza nell'anno 1995. (GU Serie Generale n.162 del 13-07-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale n. 352215 del 28 settembre 1988,
registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1988, registro n. 45
Tesoro, foglio n. 94, con il quale è stata disposta un'emissione sul
mercato internazionale di titoli del Tesoro per l'importo di 1.000
milioni di dollari USA, al tasso di interesse annuo pari al 9,5% con
scadenza nel 1995, e con il quale è stata, altresì,
contestualmente, autorizzata la stipula di un contratto di "swap" con
la primaria istituzione finanziaria Sumitomo Bank, Limited - Londra,
per effetto del quale il Tesoro ha sostituito i pagamenti a tasso
fisso, derivanti dalla cennata emissione, con pagamenti a tasso
variabile;
Visti i decreti ministeriali n. 100377 del 26 marzo 1993 e n.
100677 del 27 maggio 1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 134
del 10 giugno 1993, per effetto dei quali si è verificata
un'operazione di "exchange offer" sull'ammontare del prestito e del
suddetto contratto di "swap", riducendolo a 857.780.000 dollari USA;
Visto il decreto ministeriale n. 570244 del 17 gennaio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 1990, con il
quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca
d'Italia per il servizio finanziario dei pagamenti del prestito;
Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del sopra indicato
decreto ministeriale del 17 gennaio 1990, al fine di disciplinare gli
aspetti conseguenti alle variazioni intervenute, sia sull'ammontare
originario del prestito, sia sull'ammontare della relativa operazione
di "swap";
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli;
Ritenuto di doversi provvedere in merito;
Decreta:
Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 17 gennaio 1990,
citato nelle premesse, vengono modificati come segue:
Art. 2. - La Banca d'Italia trasferirà alla menzionata Banca
estera non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di
ciascuna "data di pagamento", fissata secondo quanto previsto nel
"Fiscal Agency Agreement" stipulato il 14 novembre 1988, i fondi in
dollari USA occorrenti per il servizio finanziario su un nominale di
USD 857.780.000.
Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà gli importi in
dollari USA che saranno messi a disposizione sotto la medesima "data
di pagamento", dalla Sumitomo Bank, Limited - Londra, calcolati, per
un ammontare di USD 857.780.000, sulla base del contratto di
"interest rate swap" stipulato tra il Tesoro e la Sumitomo Bank,
Limited - Londra il 14 novembre 1988, oppure i fondi in lire forniti
dal Tesoro con le modalità indicate al successivo art. 4.
Art. 3. - In relazione al citato accordo di "interest rate swap" e
a quanto previsto dal contratto "swap transaction" intervenuto in
data 5 luglio 1993 tra il Tesoro e la Sumitomo Bank Capital Markets,
Inc. per un ammontare di USD 142.220.000, la Banca d'Italia
provvederà a rimettere alla menzionata Sumitomo Bank, Limited -
Londra, pure con le modalità indicate al successivo art. 4,
semestralmente e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna
"data di pagamento" che risulterà fissata secondo quanto previsto in
detto contratto, un importo determinato applicando il LIBOR a sei
mesi, diminuito di 25 centesimi, sull'ammontare di dollari USA
857.780.000.
La Sumitomo Bank, Limited - Londra e la Sumitomo Bank Capital
Markets, Inc. rimetteranno alla Banca d'Italia rispettivamente:
il 14 novembre di ogni anno, fino alla scadenza del prestito, un
importo determinato applicando il tasso fisso del 9,50%
sull'ammontare di USD 857.780.000;
il 1 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 1994 e fino all'anno
1999 compreso, l'importo di USD 4.800.000, che sarà utilizzato per
il servizio finanziario sul prestito del Tesoro 9,625% di USD 2
miliardi 1 marzo 1989/1999 di cui al decreto ministeriale 16 gennaio
1989.
Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente
creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il
Tesoro e la Sumitomo Bank, Limited - Londra ai sensi del citato
accordo, avverranno esclusivamente per il saldo netto.
Il presente decreto sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale
di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 1994
Il Ministro: DINI