Serie Generale n. 73 del 29-3-2016
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 2016 - Situazione del bilancio dello Stato. (16A01941) (GU Serie Generale n.73 del 29-03-2016 - Suppl. Straordinario n. 3)

S O M M A R I O

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO AL 31 GENNAIO 2016:


Movimento generale di cassa e situazione del Tesoro . . . . . Pag. 6
Incassi e pagamenti di bilancio. . . . . . . . . . . . . . . . » 7
Situazione dei debiti e crediti di tesoreria . . . . . . . . . » 9
Incassi per entrate di bilancio . . . . . . . . . . . . . . . » 12
Incassi per entrate di bilancio per centri di
responsabilità e per regioni . . . . . . . . . . . . . . . . » 17
Pagamenti per spese di bilancio distinti per Ministeri . . . . » 34
Pagamenti per spese di bilancio secondo la
classificazione economica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37
Pagamenti per spese di bilancio secondo la
classificazione funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40
Pagamenti per spese di bilancio secondo la
classificazione economica e funzionale . . . . . . . . . . . . » 43
Pagamenti per spese di bilancio distinti
per qualità di titoli di spesa . . . . . . . . . . . . . . . » 46
Pagamenti per spese di bilancio distinti
per Ministeri e per regioni . . . . . . . . . . . . . . . . » 49
Altre amministrazioni in conto corrente . . . . . . . . . . . » 54
Contabilità speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 62
Amministrazioni varie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 69
Situazione della circolazione delle monete di Stato. . . . . . » 70
Situazione riassuntiva dei debiti pubblici interni . . . . . . » 71
SITUAZIONE DEL BILANCIO AL 31 GENNAIO 2016 . . . . . . . . . . » 73



N O T E

1° Sono iscritti fra i debiti di tesoreria le aperture di credito e
i versamenti speciali di somme a favore di Amministrazioni statali e
i depositi di terzi.

2° Fra i crediti di tesoreria sono evidenziati i pagamenti
effettuati per conto delle amministrazioni autonome i cui conti
correnti infruttiferi sono pertanto indicati fra i debiti di
tesoreria per il loro saldo effettivo.

3° Il dettaglio delle seguenti voci: «Altre amministrazioni in
conto corrente» (pag. 54), «Contabilità speciali» (pag. 62) e
«Amministrazioni varie» (pag. 69), è evidenziato in apposite tabelle
analitiche del Conto.


Parte di provvedimento in formato grafico


SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA


Parte di provvedimento in formato grafico


SITUAZIONE DI BILANCIO

31 GENNAIO 2016


AVVERTENZE


Ai fini della consultazione della situazione di bilancio,
modificata in considerazione della struttura prevista alla legge n.
94 del 3 aprile 1997 e dal decreto legislativo n. 279 del 7 agosto
1997 si fa presente quanto segue:
a) nella parte dedicata alla gestione di competenza, accanto allo
sviluppo delle previsioni, si riportano gli accertamenti d'entrata
distinti in attività ordinaria di gestione e attività di
accertamento e controllo e gli impegni di spesa raggruppati per
macroaggregati, a secondo della tipologia di spesa;
b) nella parte relativa alla gestione di cassa è esposto lo
sviluppo delle relative autorizzazioni;
c) le variazioni alle previsioni iniziali di bilancio vengono
analizzate per tipo di variazione e per provvedimento distintamente
nella fase di competenza ed in quello di cassa;
d) gli effettivi incassi e pagamenti avvenuti dall'inizio
dell'esercizio a tutto il mese di Gennaio distintamente per
competenza nell'anno finanziario 2015 e residui degli esercizi
precedenti, sono, invece, esposti nel conto riassuntivo del Tesoro.


Parte di provvedimento in formato grafico