Serie Generale n. 207 del 5-9-1997
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 4 agosto 1997
Modalita' di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area. (GU Serie Generale n.207 del 05-09-1997)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art.
2, comma 207, il quale prevede che le risorse finanziarie destinate
ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite alla
Cassa depositi e prestiti (di seguito "Cassa"), la quale provvede ai
relativi pagamenti in favore dei beneficiari e che alla Cassa
medesima sono corrisposte a valere sulle predette risorse somme a
titolo di commissione per il servizio reso, nonchè a titolo di
interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 maggio 1997, n.
105, con la quale sono stati disciplinati gli istituti della
programmazione negoziata, e, in particolare, le disposizioni di cui
ai punti 2.11 e 3.10, che demandano al Ministro del tesoro il compito
di disciplinare, con proprio decreto, le modalità dei predetti
pagamenti ed i rapporti finanziari con la Cassa;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 dicembre 1995, n.
292, recante le modalità e le procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive
nelle aree depresse del Paese, nonchè la relativa circolare
applicativa n. 38522 del 15 dicembre 1995, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30
dicembre 1995, n. 303;
Ritenuta l'opportunità di fare riferimento, per quanto occorra,
alle modalità e alle procedure di erogazione recate dal predetto
decreto del Ministro dell'industria e dalla relativa circolare
operativa, in considerazione dell'espresso rinvio operato in tal
senso dal C.I.P.E. in ordine all'istruttoria dei progetti dei patti
territoriali e dei contratti d'area;
Ritenuto, altresì, che per il servizio da effettuare in relazione
agli interventi previsti dalla predetta delibera del C.I.P.E. possa
essere riconosciuto alla Cassa, a titolo di rimborso delle spese di
amministrazione, una commissione nella misura dello 0,10 per cento
delle somme erogate e che sulle eventuali anticipazioni finanziarie
possano essere corrisposti interessi calcolati al tasso vigente per i
mutui effettuati dalla Cassa medesima;
Decreta:
Art. 1.
Prestazioni della Cassa
1. La Cassa, con le modalità di cui al presente decreto e nei
limiti delle somme assegnate dal C.I.P.E. ai sensi della normativa
indicata in premessa, provvede:
a) all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, dei
finanziamenti destinati alla realizzazione delle iniziative
imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei
patti territoriali e nei contratti d'area approvati e stipulati, nei
limiti delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o intervento;
b) al pagamento dei compensi spettanti alle società convenzionate
con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai
sensi dei punti 2.10.1, lettera b), e 3.7.1, secondo capoverso, della
delibera del C.I.P.E. del 21 marzo 1997, per l'istruttoria dei patti
territoriali e dei contratti d'area;
c) al pagamento dei compensi spettanti alle società convenzionate
con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai
sensi del punto 2.10.1, secondo capoverso, della predetta delibera,
per le attività di assistenza e supporto ivi indicate.
2. Le somme destinate ai pagamenti oggetto del presente decreto
sono versate su due distinti conti correnti infruttiferi aperti
presso la Tesoreria centrale dello Stato in favore della Cassa e
relativi, rispettivamente, ai patti territoriali e ai contratti
d'area.

Art. 2.
Modalità e termini per le erogazioni
di cui all'art. 1, lettera a)
1. Al fine di consentire le erogazioni di cui all'articolo 1,
lettera a), alla Cassa sono trasmessi:
a) da parte del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, copia dei patti territoriali e dei contratti d'area
approvati. Per ciascun patto territoriale è, altresì, trasmessa
copia del relativo decreto di approvazione;
b) da parte del soggetto responsabile del patto territoriale o del
responsabile unico del contratto d'area, a seguito dell'avvenuta
sottoscrizione degli stessi, l'elenco delle iniziative e degli
interventi con finanziamento a carico delle risorse derivanti dalla
normativa indicata in premessa, unitamente alla documentazione finale
relativa alle rispettive istruttorie e all'elenco dei soggetti
beneficiari dei finanziamenti con l'indicazione dei conti correnti
bancari o di tesoreria sui quali vanno effettuati i pagamenti.
2. Per le iniziative imprenditoriali l'importo dell'agevolazione
prevista è reso disponibile dalla Cassa in quote annuali di pari
importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli
investimenti. Ciascuna quota è erogata subordinatamente
all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli
investimenti, fatta eccezione per la prima quota, che può essere
erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla
somma da erogare e di durata adeguata.
3. La Cassa dà corso a ciascuna delle erogazioni di cui al comma 2
sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario del
finanziamento, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 della
circolare del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n. 38522 del 15 dicembre 1995. Le richieste di
erogazione per anticipazione o per stato di avanzamento lavori o per
rendicontazione finale di spesa, quest'ultima predisposta con le
modalità di cui all'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 ottobre
1995, n. 527, devono essere, rispettivamente, corredate delle
documentazioni, dichiarazioni e certificazioni prodotte sulla base
degli schemi di cui agli allegati numeri 10, l0a, l0b, 13, 14 e 15
della predetta circolare n. 38522 e precisamente:
a) nel caso di erogazione per anticipazione, l'allegato n. 10,
lettera a). L'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate
con il sistema della locazione finanziaria, purchè risulti il
relativo contratto;
b) nel caso di erogazione per stato di avanzamento, l'allegato n.
10, e lettera b) e l'allegato n. 10a oppure l'allegato n. 10b;
c) nel caso di erogazione per documentazione finale di spesa,
l'allegato n. 13 oppure gli allegati numeri 14 e 15.
4. L'erogazione dell'ultima quota annuale è subordinata alla
comunicazione da parte del Ministero del bilancio e della
programmazione economica della positiva verifica da parte del
soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del
contratto d'area di cui l'iniziativa fa parte della documentazione
finale di spesa predisposta dal soggetto beneficiario del
finanziamento e contenente le indicazioni e gli elementi di cui agli
allegati indicati al comma 3, lettera c).
5. Per gli interventi infrastrutturali, l'importo del finanziamento
previsto è reso disponibile dalla Cassa con le seguenti modalita':
a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10%
dell'importo contrattuale, da recuperare applicando la stessa
percentuale su ogni stato di avanzamento lavori;
b) in più quote successive fino al 90% dell'importo contrattuale,
da erogare subordinatamente all'effettiva realizzazione della
corrispondente parte degli investimenti;
c) a saldo, per l'importo residuo.
6. La Cassa dà corso a ciascuna delle erogazioni di cui al comma 5
sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario del
finanziamento. Le richieste di erogazione ai sensi del comma 5,
lettera b), sono corredate da dichiarazioni, rese dal responsabile
unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario del
finanziamento ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, ovvero, in sua assenza, dal capo dell'ufficio
tecnico del soggetto beneficiario, che attestino che sono state
effettuate spese per lavori e forniture di beni per importi non
inferiori a quelli richiesti, nonchè la relativa conformità al
progetto esecutivo. L'erogazione del saldo è, inoltre, subordinata
alla comunicazione da parte del soggetto responsabile o del
responsabile unico dell'avvenuta approvazione del certificato finale
di collaudo, nonchè alla comunicazione da parte del Ministero del
bilancio e della programmazione economica della positiva verifica, da
parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto
territoriale o del contratto d'area di cui l'intervento fa parte,
della documentazione finale di spesa predisposta dal soggetto
beneficiario del finanziamento.
7. Le domande e le documentazioni di cui al presente articolo sono
trasmesse alla Cassa dal soggetto responsabile del patto
territoriale, ovvero dal responsabile unico del contratto d'area.
8. Le erogazioni di cui al presente articolo sono effettuate dalla
Cassa entro trenta giorni dalla data in cui sono rese disponibili
alla stessa le documentazioni occorrenti, così come precisate nei
commi precedenti.
9. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione
anche nel caso di protocolli aggiuntivi ai patti territoriali e ai
contratti d'area approvati ai sensi dei punti 2.7 e 3.8 della
delibera del C.I.P.E. del 21 marzo 1997.

Art. 3.
Modalità e termini per le erogazioni
di cui all'art. 1, lettere b) e c)
1. Al fine di consentire i pagamenti di cui all'art. 1, lettera b),
alla Cassa sono trasmessi:
a) da parte del Ministero del bilancio e della programmazione
economica copia delle convenzioni stipulate;
b) da parte delle società convenzionate copia delle richieste di
istruttoria alle stesse pervenute.
2. Al fine di consentire i pagamenti di cui all'art. 1, lettera c),
il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasmette
alla Cassa copia delle convenzioni stipulate.
3. I pagamenti di cui al presente articolo sono effettuati dalla
Cassa con le modalità, nei termini e per gli importi indicati in
ciascuna convenzione, sulla base di richieste effettuate dalle
società convenzionate ed approvate dal Ministero del bilancio e
della programmazione economica.

Art. 4.
Anticipazioni finanziarie e commissione per il servizio
1. In attesa dei trasferimenti sui conti correnti di cui all'art. 1
delle somme assegnate dal C.I.P.E per il finanziamento dei patti
territoriali e dei contratti d'area, la Cassa è autorizzata ad
anticipare le somme necessarie per soddisfare le richieste di
erogazione pervenute ai sensi degli articoli precedenti. In tali
casi, al momento dell'integrazione dei predetti conti correnti, la
Cassa è autorizzata a prelevare dai conti medesimi gli interessi
sulle somme anticipate, calcolati al tasso vigente per i mutui
effettuati dalla Cassa stessa con capitalizzazione semestrale.
2. Per la gestione delle risorse di cui al presente decreto è
riconosciuta alla Cassa, a titolo di rimborso delle spese di
amministrazione, una commissione onnicomprensiva nella misura dello
0,10 per cento delle somme erogate.
3. La Cassa è autorizzata a prelevare dai conti correnti di cui
all'art. 1 la somma spettante ai sensi del comma 2 alla data del 31
dicembre di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministero del
tesoro.

Art. 5.
Relazioni semestrali
1. La Cassa trasmette al C.I.P.E., entro i successivi trenta
giorni, apposite relazioni sulle somme erogate entro il 30 giugno ed
il 31 dicembre di ciascun anno per l'attuazione degli interventi di
cui al presente decreto, con distinta indicazione della situazione
contabile relativa a ciascun patto territoriale e contratto d'area e
delle diverse categorie di spesa all'interno degli stessi.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 agosto 1997
Il Ministro: Ciampi
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1997
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 394