Serie Generale n. 255 del 29-10-1993
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 25 settembre 1993
Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario del prestito obbligazionario della Repubblica italiana per l'importo di $ USA 2 miliardi FRN scadente nel 1998. (GU Serie Generale n.255 del 29-10-1993)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto n. 100718 dell'8 giugno 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 1993, modificato dal decreto
n. 100819 del 23 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
158 dell'8 luglio 1993, con il quale - ai sensi e per gli effetti
dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive
modificazioni - si è disposta un'emissione sul mercato
internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 2.000 milioni
(duemilamilioni) di dollari USA, ad un tasso di interesse pari al
tasso LIBOR in dollari USA a tre mesi maggiorato dello 0,25%,
scadente nel 1998;
Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale sopra
indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca
d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle
cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti
conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato
decreto ministeriale;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;
Dovendosi provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1.
Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli saranno
effettuati in dollari USA dalla banca "Fiscal Agent", incaricata dal
Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito,
attualmente la Morgan Guaranty Trust di New York.

Art. 2.
Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla
menzionata banca, non più tardi delle ore 10 (ora New York) del
giorno di ciascuna "data di pagamento", con valuta stesso giorno di
New York, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio
finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca
d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima
della "data di pagamento", che risulterà fissata secondo quanto
previsto nei "termini e condizioni" del prestito.
Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia in via
previsionale, sulla base del tasso di interesse conteggiato e
comunicato - ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno
1993 - dal "Fiscal Agent" e del rapporto di cambio disponibile al
momento della determinazione. Tale ammontare in lire verrà reso noto
al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.
I fondi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di
pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore
della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con
accreditamento in conto. Le somme saranno accreditate in un apposito
conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione
centrale della Banca d'Italia, denominato: "Ministero del tesoro -
Prestito del Tesoro di USD 2.000 milioni, emissione 29 giugno 1993".
La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano
dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare
necessario dei dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia
due giorni lavorativi precedenti la "data di pagamento", cioè la
data di messa a disposizione dei fondi alla menzionata banca.
L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà
regolata successivamente.

Art. 3.
Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno forniti i fondi
per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte
di impegni comunque derivanti dell'accordo sopra menzionato.
Inoltre verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di
rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire 10 milioni,
corrisposto in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento" del
mese di giugno di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 29
giugno 1994.
La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al
pagamento degli interessi trimestrali di scadenza 29 settembre 1993,
determinati sulla base del tasso di interesse variabile pari al LIBOR
in dollari USA a tre mesi maggiorato dello 0,25%, comunicato dalla
menzionata "Banca Agente".

Art. 4.
Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1994,
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al
Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.
In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di
scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il
rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati
e restituiti dal "Fiscal Agent" saranno messi a disposizione del
Ministero del tesoro.
La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro -
Direzione generale del Tesoro, provvederà a negoziare contro lire i
fondi in dollari non utilizzati e a versare il relativo controvalore
all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.
Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio
finanziario del prestito, devono intendersi esenti da imposte di
registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.
Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4435
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1994, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
L'onere relativo all'anno finanziario 1994 è prevedibilmente di L.
12.000.000.
Il presente decreto verrà inviato alla Ragioneria centrale per i
servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 1993
Il Ministro: BARUCCI