Serie Generale n. 242 del 16-10-1995
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 9 ottobre 1995
Regolamento dei rapporti finanziari tra il Tesoro e la Banca d'Italia, in ordine al prestito obbligazionario estero della Repubblica italiana pari a 1.500 milioni di ECU, con scadenza nel 1998. (GU Serie Generale n.242 del 16-10-1995)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visti il decreto ministeriale n. 594061 del 20 luglio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. l77 del 31 luglio 1995 nonchè
il decreto ministeriale n. 594312 dell'11 settembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1995, con i quali -
ai sensi e per gli effetti delle leggi ivi citate nelle premesse - si
è disposta un'emissione di titoli del Tesoro sul mercato
internazionale, per un ammontare nominale pari a 1500 milioni di ECU,
con scadenza nel mese di luglio del 1998, al tasso di interesse pari
al Libor a tre mesi, aumentato di uno spread dello 0,125%;
Visto, in particolare, l'art. 8 dei decreti ministeriali sopra
indicati, con i quali è stata, tra l'altro, affidata alla Banca
d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli
interessi ed al rimborso del capitale del suddetto prestito,
prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero
stati regolati con separato decreto ministeriale;
Ritenuto di doversi provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1.
La Morgan Guaranty Trust Company di New York - ufficio di Londra,
in qualità di "Fiscal Agent", provvederà al rimborso dei titoli
alla scadenza del 31 luglio 1998, nonchè al pagamento degli
interessi al tasso Libor a tre mesi, aumentato dello 0,125%, da
corrispondere trimestralmente a partire dal 31 ottobre 1995.

Art. 2.
Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla
menzionata banca, non più tardi delle ore 10 (ora di Londra) del
giorno di ciascuna "data di pagamento", con valuta stesso giorno di
Londra, i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario
medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un
importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della "data di
pagamento", che risulterà fissata secondo quanto previsto nei
"termini e condizioni" del prestito.
Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia, in via
previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al
momento della determinazione e verrà reso noto al Tesoro quindici
giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.
Le somme in lire saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di
pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore
della Banca d'Italia - amministrazione centrale, estinguibile con
accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un
apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso
l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato:
"Ministero del tesoro - prestito del Tesoro di 1.500 milioni di ECU,
emissione 31 luglio 1995, codice 36725".
La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano
dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare
necessario di ECU da trasferire, al cambio vigente in Italia due
giorni lavorativi precedenti la "data di pagamento", cioè la data di
messa a disposizione dei fondi alla menzionata banca. L'eventuale
differenza, a debito od a credito del Tesoro, verrà regolata
successivamente.

Art. 3.
Pure con le modalità previste al precedente art. 2, verranno
forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse, eventualmente,
effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra
menzionato.
Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di
rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire dieci milioni,
da corrispondere in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento"
del mese di luglio di ogni anno di vita del prestito, con inizio dal
31 luglio 1996.
La prima provvista di fondi sarà effettuata con riferimento al
pagamento degli interessi con scadenza il 31 ottobre 1995.

Art. 4.
Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1996,
l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al
Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.
In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di
scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il
rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati
e restituiti dal "Fiscal Agent" saranno messi a disposizione del
Ministero del tesoro.
La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro -
Direzione generale del Tesoro, provvederà a negoziare contro lire
italiane i fondi in ECU non utilizzati ed a versare il relativo
controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.
Gli atti, i documenti e la corrispondenza, riguardanti il servizio
finanziario del prestito, devono intendersi esenti da imposte di
registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.
Le spese previste al precedente art. 3 faranno carico al capitolo
4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1996 ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio di ragioneria
centrale per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 1995
Il Ministro: DINI