Parte Seconda n. 149 del 20-12-2016
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
(GU Parte Seconda n.149 del 20-12-2016)

Modifiche alla circolare CDP S.p.A. n. 1280 del 27 giugno 2013,
recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della
gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per
azioni, ai sensi dell'art.5 comma 7 lettera a), primo periodo, del
D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella Legge 24 novembre n. 2003,
n. 326, da parte di enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267"

Alla Circolare CDP S.p.A. 27 giugno 2013, n. 1280, recante
«Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi
dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n.
326, da parte di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267», sono apportate le modifiche di seguito indicate:
alla Parte I: Ambito applicativo:
1. alla sez. 1 «Ambito soggettivo», al primo periodo, le parole:
«e dai» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai»; al secondo periodo,
la parola: «esercizio» è sostituita dalla parola: «previsione»;
2. alla sez. 2 «Ambito oggettivo», dopo il primo periodo, è
inserito il testo seguente:
«Il prestito deve essere destinato esclusivamente alla
realizzazione dell'investimento per il quale esso viene
originariamente concesso ovvero al quale sia successivamente
destinato mediante il diverso utilizzo di cui alla parte III, cap. 1,
sez. 12 e cap. 2, sez. 4, par. 6.
La CDP può effettuare qualsiasi accertamento volto a verificare
l'effettiva destinazione del prestito e, a tal fine, l'ente è tenuto
a produrre alla CDP, su semplice richiesta di quest'ultima, qualsiasi
documentazione utile alla predetta verifica. L'ente è inoltre tenuto
a consentire alle persone designate dalla CDP di effettuare visite ed
ispezioni dei luoghi, impianti e lavori concernenti l'investimento
finanziato, nonchè tutte le verifiche che esse ritengano opportune,
agevolando il loro compito.»;
alla Parte III: Condizioni generali, cap. 1 Prestiti ordinari:
1. alla sez. 1 «Ammortamento», par. 2, quarto periodo, ed alla
successiva definizione dell'Euribor 6Mi, sono eliminate le parole: «e
alla pagina 248 del circuito Telerate»;
2. alla sez. 8 «Erogazione», il secondo periodo è sostituito
come segue:
«La domanda di erogazione, firmata digitalmente dal
responsabile del procedimento/dirigente competente, completa
dell'atto/determinazione dirigenziale di liquidazione e del documento
di riconoscimento dovrà essere trasmessa alla CDP esclusivamente
tramite il canale Web nell'area riservata enti locali del sito
internet della CDP.»;
3. alla sez. 10 «Rimborso anticipato», i periodi dal primo
all'ottavo sono sostituiti come segue:
«L'ente può rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP,
in misura totale o parziale, unicamente in corrispondenza della
scadenza di ciascuna rata di ammortamento.
Il rimborso anticipato parziale è consentito esclusivamente nel
caso in cui il prestito sia interamente erogato.
A seguito del rimborso anticipato parziale, il piano di
ammortamento è rideterminato tenendo conto della quota del prestito
della quale l'ente richieda il rimborso anticipato volontario («Somma
da Rimborsare»), del tasso di interesse e della durata residua del
prestito.
Nel caso di rimborso anticipato l'ente deve corrispondere alla CDP
l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in
scadenza alla data di pagamento prescelta per il rimborso e la Somma
da Rimborsare.
Nel caso di rimborso anticipato totale, qualora la quota di
capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la
differenza è corrisposta dalla CDP all'ente.
A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato,
l'ente deve inoltre corrispondere alla CDP un indennizzo, determinato
con le seguenti modalità, relative, rispettivamente, ai prestiti a
tasso fisso ed ai prestiti a tasso variabile. Nel caso di rimborso
anticipato di un prestito a tasso fisso, l'ente deve corrispondere
alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo,
tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue,
risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare, e la
Somma da Rimborsare.
I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati
con riferimento alla data di pagamento prescelta per il rimborso
impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei
tassi di interesse, pubblicati nel sito Internet della CDP e in
vigore alle ore 12,00 del terzo venerdì antecedente la data di
pagamento prescelta per il rimborso, relativi ai prestiti ordinari a
tasso fisso della CDP. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali
fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle
rate di ammortamento residue sono calcolati sulla base di un tasso di
reimpiego pari al tasso Interest rate swap (IRS) quotato, il terzo
venerdì antecedente la data di pagamento prescelta per il rimborso,
per una scadenza pari alla metà della durata residua del prestito da
rimborsare, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una
scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2
(11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non
sia un Giorno Target e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla
piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno Target, che sia anche
un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente
antecedente.
Nel caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso variabile,
l'ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari allo
0,125% della Somma da Rimborsare.»;
4. alla sez. 14 «Risoluzione del contratto», dopo la lettera i),
è inserito il testo seguente:
«j) inadempimento da parte dell'ente dell'obbligo di esibire
e/o produrre alla CDP la documentazione ritenuta utile ai fini
dell'accertamento circa l'effettiva destinazione del prestito e/o
dell'obbligo di consentire alle persone designate dalla CDP di
effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori
concernenti l'investimento finanziato, nonchè tutte le verifiche
ritenute opportune, agevolando il loro compito.»;
5. alla sez. 15 «Prestiti per debiti fuori bilancio», alla fine
del secondo periodo è eliminata la parola: «annuale»; al decimo
periodo, dopo le parole: «La contrazione dei prestiti deve
intervenire nel medesimo anno solare nel quale è deliberato il
riconoscimento dei debiti finanziati» sono eliminate le parole: «,
salvo che il riconoscimento sia deliberato in data successiva al 30
novembre, nel qual caso la stipula può intervenire nell'anno solare
successivo»;
alla Parte III: Condizioni generali, cap. 2 Prestiti flessibili:
1. alla premessa, primo periodo, è eliminata la parola:
«annuale»;
2. alla sez. 6 «Rimborso anticipato», par. 2.2, ultimo periodo,
sono aggiunte le parole: «, moltiplicato per il rapporto tra (i)
l'importo rimborsato anticipatamente e (ii) il debito residuo
relativo a detta quota.»
Roma, 21 novembre 2016

L'amministratore delegato
Fabio Gallia


TU16AAB11913