Parte Seconda n. 2 del 4-1-2020
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SORGENTE - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. - SORGENTE SGR S.P.A.
in amministrazione straordinaria Iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 30 - Sezione Gestori di FIA sopra soglia per conto ed in qualita' di gestore del FIA Italiano Riservato istituito in forma chiusa denominato "Fondo Pinturicchio" Sede: via del Tritone n. 132 - 00187 Roma (RM), Italia Capitale sociale: Euro 4.500.000,00 i.v. Registro delle imprese: Roma 05868181008 R.E.A.: Roma 935010 Codice Fiscale: 05868181008 Partita IVA: 05868181008
(GU Parte Seconda n.2 del 4-1-2020)

Avviso di cessione dei crediti "non performing" pro soluto e in
blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la "Legge
sulla Cartolarizzazione"), le cui disposizioni, ai sensi
dell'articolo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applicabili
in quanto compatibili alle cessioni ai fondi comuni di investimento
aventi per oggetto crediti ed informativa ai debitori ceduti sul
trattamento dei dati personali, ai sensi ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR")


SORGENTE SGR S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (la "Societa'"
o "Sorgente SGR"), per conto ed in qualità di gestore del FIA
Italiano Riservato istituito in forma chiusa denominato "Fondo
Pinturicchio" (il "Fondo"), comunica che in forza di contratti di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli
artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (collettivamente i
"Contratti di Cessione" e ciascuno di essi un "Contratto di
Cessione"), il Fondo ha acquisito pro soluto e in blocco:
(i) da CARLSBERG HORECA S.r.l. con sede in Lainate (MI), Via
Ramazzotti n. 12, codice fiscale 03200350159 ("Carlsberg"), con
effetti economici dalle ore 00.00 del 01.05.2019, un portafoglio di
crediti "non performing" avente un valore nominale (il "GBV") di euro
115.394,70 (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro
titolo), composto da n. 125 posizioni classificate come "unsecured"
(il "portafoglio Carlsberg"), originati da fatture per forniture di
beni o servizi;
(ii) da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.C., con sede
legale in Carugate (MI), Via A. De Gasperi 11, codice fiscale
01132850155, ("BCC Milano"), con effetti economici dalle ore 00.00
del 01.01.2019, un portafoglio di crediti "non performing" avente un
valore nominale (il "GBV") di euro 13.666.571,47 (per capitale,
interessi, anche di mora, e ogni altro titolo), composto da n. 16
posizioni classificate come "secured" in quanto comprendenti almeno
almeno una linea di credito assistita da garanzia reale e n. 100
posizioni classificate come "unsecured" (il "portafoglio BCC
Milano"), originati dalla concessione di finanziamenti bancari
passati a sofferenza tra il 31/12/2000 ed il 31/12/2018;
(iii) da OPTIMA ITALIA S.p.A. con sede legale in Napoli, Corso
Umberto I n. 174, codice fiscale 07469040633 ("Optima"),
a) con effetti economici dalle ore 00.00 del 27.05.2019, un
portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il
"GBV") di euro 1.679.893,84 (per capitale, interessi, anche di mora,
e ogni altro titolo), composto da n. 2.189 posizioni classificate
come "unsecured" (il "portafoglio Optima 9"), originati da fatture
per forniture di servizi, con ultima fattura emessa al singolo
debitore scaduta nel 2018 o nel 2019;
b) con effetti economici dalle ore 00.00 del 10.09.2019, un
portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il
"GBV") di euro 2.718.576,89 (per capitale, interessi, anche di mora,
e ogni altro titolo), composto da n. 3.347 posizioni classificate
come "unsecured" (il "portafoglio Optima 10"), originati da fatture
per forniture di servizi, con ultima fattura emessa al singolo
debitore scaduta nel 2018 o nel 2019;
c) con effetti economici dalle ore 00.00 del 28.11.2019, un
portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il
"GBV") di euro 6.100.142,31 (per capitale, interessi, anche di mora,
e ogni altro titolo), composto da n. 5.303 posizioni classificate
come "unsecured" (il "portafoglio Optima special"), originati da
fatture per forniture di servizi, con ultima fattura emessa al
singolo debitore scaduta nel periodo dal 2013 al 2019.
(iv) da BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. con sede legale in
Desio (MB), Via Rovagnati n. 1, codice fiscale 01181770155 ("Banco
Desio"),
a) con effetti economici dalle ore 00.00 del 24.08.2019, un
portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il
"GBV") di euro 1.349.154,14 (per capitale, interessi, anche di mora,
e ogni altro titolo), composto da n. 20 posizioni classificate come
"secured" in quanto comprendenti almeno almeno una linea di credito
assistita da garanzia reale e n. 22 posizioni classificate come
"unsecured" (il "portafoglio Desio Pdr"), originati dalla concessione
di finanziamenti;
b) con effetti economici dalle ore 00.00 del 23.10.2019, un
portafoglio di crediti "non performing" avente un valore nominale (il
"GBV") di euro 13.192.226,12 (per capitale, interessi, anche di mora,
e ogni altro titolo), composto da n. 32 posizioni classificate come
"secured" in quanto comprendenti almeno almeno una linea di credito
assistita da garanzia reale e n. 253 posizioni classificate come
"unsecured" (il "portafoglio Desio 2"), originati dalla concessione
di finanziamenti.
(v) da IFIS NPL S.p.A. con sede legale in Venezia - Mestre, Via
Terraglio n. 63, codice fiscale 04494710272 ("Ifis Npl"), con effetti
economici dalle ore 00.00 del 01.11.2019, un portafoglio di crediti
"non performing" avente un valore nominale (il "GBV") di euro
47.482.455,73 (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro
titolo), composto da n. 10.669 posizioni relative a crediti indicati
anche nella lista "Lista Sorgente - Fondo Pinturicchio" depositata
presso il Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
con studio in via Masaccio n.187, 50132 Firenze e ivi consultabile,
oltrechè presso la sede legale della Società, classificate come
"unsecured" (il "portafoglio Ifis Npl"), originate da contratti di
credito stipulati ed erogati, o acquistati da Agos-Ducato S.p.A.,
Santander Consumer Finanzia, Deutsche Bank S.p.A., Santander Consumer
Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Deutsche Bank Ag London Branch,
acquistati da Banca Ifis S.p.A. o da IFIS NPL S.p.A. mediante
contratti di cessione sottoscritti tra il 23.04.2008 ed il
18.03.2019.
I crediti pecuniari ceduti (collettivamente, i "Crediti" e ciascuno
di essi un "Credito") sono univocamente individuati negli elenchi
allegati ad ogni Contratto di Cessione archiviato presso la sede
legale di Sorgente SGR ed ivi consultabile.
I Crediti ceduti sono stati selezionati da Carlsberg, da BCC
Milano, da Optima, da Banco Desio e da Ifis Npl, rispettivamente,
sulla base dei seguenti criteri generali:
1) il Credito è dovuto in Euro o in Lire;
2) il Credito è esistente e già maturato in conformità al
relativo contratto;
3) il Credito deriva da contratto regolati dalla legge italiana;
4) gli obblighi da parte di Carlsberg, di BCC Milano, di Optima, di
Banco Desio e di Ifis Npl, previsti dal rispettivo Contratto di
Cessione da cui deriva il relativo Credito non performing, sono stati
adempiuti in conformità allo stesso;
5) il Credito non è pagabile dal relativo debitore in natura e/o
tramite consegna di beni a BCC Milano, a Optima, a Banco Desio e a
Ifis Npl, rispettivamente, nè tramite la fornitura di servizi in
favore di BCC Milano, di Optima, di Banco Desio e di Ifis Npl,
rispettivamente.
Sono altresì ceduti, ai sensi dei Contratti di Cessione, qualsiasi
accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di natura
patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, interessi
di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garanzie) relativi a
detti Crediti ceduti e/o strumentali al loro esercizio (compresi, a
scopo di chiarezza, gli interessi di mora).
I Crediti saranno gestiti, amministrati e recuperati dalla Società
ovvero per il tramite di soggetti terzi (i "Servicer"), appositamente
incaricati dalla Società medesima.
Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa (i
"Debitori"), sono legittimati a pagare a Sorgente SGR, per conto e in
qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di
tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformità con le
eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate
dalla Società, anche per il tramite di Servicer.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 ("GDPR").
La Società informa i Debitori che, ai sensi degli artt. 13 e 14
del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di credito
oggetto della suddetta cessione (i "Dati Personali") saranno trattati
dalla Società, per conto e in qualità di gestore del Fondo, in
qualità di titolare del trattamento nel rispetto del GDPR stesso.
In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica
in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della
cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell'ambito delle
attività legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per
finalità strettamente legate all'adempimento di obblighi di legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate
dalla legge. L'acquisizione dei dati è obbligatoria per realizzare
l'operazione di cessione dei Crediti che in assenza sarebbe preclusa.
La Società precisa, inoltre, che la documentazione relativa ai
singoli Crediti sarà custodita presso Sorgente SGR e/o presso
società appositamente incaricate dell'archiviazione.
Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, mediante
elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali stessi.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione in merito ai Crediti ceduti e per esercitare i diritti
previsti dall'art. 15 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di
ogni giorno lavorativo bancario, a Sorgente SGR, Via del Tritone 132,
00187 Roma - tel. (+39) 06.5833.2919 - fax (+39) 06.9029.2693 -
e-mail segreteria@sorgentesgr.it.

Il commissario straordinario
Elisabetta Spitz


TX20AAB72