Serie Generale n. 80 del 7-4-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 22 marzo 1994
Modificazioni al decreto ministeriale 6 ottobre 1986 concernente il regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito estero della Repubblica italiana di 150 milioni di dollari USA, con scadenza nell'anno 1996. (GU Serie Generale n.80 del 07-04-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale n. 321325 del 29 gennaio 1986,
registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1986, registro n. 4
Tesoro, foglio n. 378, con cui è stata disposta un'emissione di
titoli del Tesoro a tasso fisso, per un importo di 150 milioni di
dollari USA, con scadenza nel 1996, ai sensi dell'art. 8, ultimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonchè autorizzata la
sottoscrizione di un contratto di "swap" con Bankers Trust
International Ltd (BTIL);
Visto il decreto ministeriale n. 570720 dell'8 giugno 1989,
registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1989, registro n. 17
Tesoro, foglio n. 187, con il quale è stata autorizzata la cessione,
da parte di BTIL e a favore di Algemene Bank Nederland N.V. (ABN
AMRO) del contratto di "swap" sopra citato;
Visti i decreti ministeriali n. 100377 del 26 marzo 1993 e n.
100677 del 27 maggio 1993, per effetto dei quali si è verificata una
operazione di "concambio" sull'ammontare del prestito, riducendolo a
() USA 128.080.000;
Visto il proprio decreto n. 624681 del 6 ottobre 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 1986, con cui sono
stati regolati i rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca
d'Italia per il servizio finanziario del prestito;
Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del menzionato
decreto ministeriale n. 624681 del 6 ottobre 1986, al fine di
disciplinare anche gli aspetti conseguenti alle modifiche
intervenute, sia sull'ammontare originario del prestito, sia sugli
importi relativi ai pagamenti degli interessi, a seguito della
suddetta operazione di "concambio";
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 29, recante norme in
materia di controlli;
Ritenuto di doversi provvedere in merito;
Decreta:
Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 624681 del 6 ottobre
1986 vengono modificati come segue:
Art. 2. - La Banca d'Italia trasferirà alla banca estera non più
tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna "data
di pagamento", fissata secondo quanto previsto nei "termini e
condizioni" del prestito, i fondi in dollari USA occorrenti per il
servizio finanziario su un nominale di USD 128.080.000.
Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà - sulla base del
contratto di "exchange" stipulato tra il Tesoro e la Bankers il 4
marzo 1986 - gli importi in dollari USA che saranno messi a
disposizione, sotto le medesime "date di pagamento", dalla ABN AMRO
Bank di New York, che ha rilevato dalla Bankers fin dal maggio 1989
diritti e obblighi rivenienti da detto contratto, oppure i fondi in
lire forniti dal Tesoro con le modalità indicate al successivo art.
4.
Art. 3. In relazione al citato accordo di "exchange" e a quanto
previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale 29 gennaio 1986 (n.
321325) la Banca d'italia provvederà a rimettere alla menzionata ABN
AMRO Bank, pure con le modalità indicate al successivo art. 4,
semestralmente e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna
"data di pagamento" che risulterà fissata secondo quanto previsto in
detto contratto, un importo determinato applicando il LIBOR a sei
mesi, diminuito di 25 centesimi, sull'ammontare di dollari USA
128.080.000.
La ABN AMRO Bank rimetterà annualmente alla Banca d'Italia:
il 4 marzo di ogni anno, fino alla scadenza del prestito, un
importo determinato applicando il tasso fisso del 9,125%
sull'amontare di USD 128.080.000;
il 1 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 1993 e fino all'anno
1999 compreso, l'importo di USD 592.055, che sarà utilizzato per il
servizio finanziario sul prestito del Tesoro 9,625% di USD 2 miliardi
1.3.89/99 di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1989.
Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporeaneamente
creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il
Tesoro e la ABN AMRO Bank, ai sensi del citato accordo, avverranno
esclusivamente per il saldo netto.
Il presente decreto sarà inviato per il visto all'ufficio centrale
di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 1994
Il Ministro: BARUCCI