Parte Seconda n. 74 del 30-6-2011
Annunzi giudiziari e della Pubblica amministrazione
Proposta di concordato
TRIBUNALE DI UDINE
(GU Parte Seconda n.74 del 30-6-2011)

Procedura: Amministrazione Straordinaria della Società per Azioni
Ferriere Acciaierie di Udine - SAFAU S.p.A. (dichiarata con decreto
8.11.81 del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato) Commissari Liquidatori: dott. Luigi Barbieri,
avv. Raffaele Cappiello, dott.ssa Marina Vienna PROPOSTA DI
CONCORDATO EX ARTT. 78 D.LGS N. 270/99 E 214 L.F.

La Società SAFAU INIZIATIVE S.r.l., C.F. 03040310249, con sede
legale in Pozzuolo del Friuli (UD), Via Buttrio, Frazione Cargnacco,
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro
tempore sig.ra Marina Bonazza, rappresentata e difesa dall'avv.
Matteo Di Pede del Foro di Venezia, in forza del mandato a margine
dell'atto di deposito 28 marzo 2011 e del presente atto, che indica
per le previste comunicazioni nel corso del procedimento il seguente
n. di fax: 041.977380) (la "Proponente"),

Premesso che:

-in data 13 gennaio 2011, all'esito di selezione competitiva, la
Proponente ha inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico la
Proposta di concordato ex art. 78 d.lgs n. 270/99 e 214 l.f. (la
"Proposta"), relativa alla procedura di amministrazione straordinaria
in epigrafe (la "Procedura"), alle condizioni e secondo gli impegni
ivi previsti (gli "Impegni Concordatari") (doc. 1);
-in data 23 febbraio 2011 (doc. 2), la Procedura, tramite legale,
comunicava che la Proposta aveva ottenuto l'espressione di parere
favorevole da parte dei Commissari (doc. 3), condiviso dal Comitato
di Sorveglianza, con le seguenti prescrizioni relative al deposito,
al testo e al contenuto delle garanzie (le "Prescrizioni"):
"a) in considerazione del tenore della lettera di impegno di
Unicredit già resa disponibile, che le garanzie previste sub D punto
6 degli Impegni Concordatari assunti dalla Proponente, siano
apprestate quale corredo essenziale e contestuale al deposito della
Proposta in Tribunale, ove autorizzato, mediante fideiussioni di
primaria banca, incondizionate e irrevocabili, tanto per l'intero
Fabbisogno al netto della liquidità disponibile, imputatovi - se del
caso - l'ammontare della cauzione; quanto per l'intera copertura dei
Costi Bonifica;
b)che le dette garanzie siano fornite in conformità ai testi
che vengano concordati con la Procedura e confermandosi, in
particolare quanto all'impegno fideiussorio relativo ai Costi
Bonifica (i) che la limitazione della garanzia all'ammontare di Euro
2.500.000, considerato dalla Stima Peritale, è consentita senza
pregiudizio dell'accollo liberatorio da ogni onere relativo, ove
anche eccedente, (ii) che la durata della garanzia fideiussoria è
apprestata sino al completamento delle opere di bonifica o comunque
sino all'integrale utilizzo della somma garantita, anche mediante
proroghe delle eventuali scadenze tecniche che siano richieste da
esigenze bancarie; (iii) che gli impegni e la correlata garanzia sono
assunti a diretto favore degli Enti preposti al controllo della loro
esecuzione, anche in ragione dei richiesti effetti di esdebitazione a
seguito della Approvazione della Proposta";
-in data 24 febbraio 2011, la Proponente comunicava, tramite
legale, che recepiva le Prescrizioni (doc. 4);
-in data 10 marzo 2011, la Proponente riceveva la comunicazione
del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico con cui, ai sensi
di legge, veniva autorizzato il deposito della Proposta presso il
Tribunale competente (doc. 5);
-in data 29 marzo 2011, la Proponente provvedeva al deposito
della Proposta avanti al Tribunale di Udine (doc. 6), corredata dalle
fideiussioni previste e conformi agli Impegni Concordatari e alle
Prescrizioni, a copertura del fabbisogno concordatario, al netto
della liquidità disponibile della cauzione versata, nonchè dei
Costi di Bonifica (doc. 7 - 8);
-con decreto 3 maggio 2011 (doc. 9), il Ministero dello Sviluppo
Economico, su istanza dei Commissari ai sensi degli artt. 124, come
modificato dalle ultime riforme, e 201 L.F., designava il dott.
Riccardo Bonivento, professionista in possesso dei requisiti di cui
all'art 67 comma 3 lett. d) L.F., di verificare che la Proposta
prevedesse la soddisfazione dei creditori privilegiati in misura non
inferiore a quella realizzabile, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al
bene immobile su cui sussisteva causa di prelazione, anche tenuto
conto degli oneri ambientali (i "Costi Bonifica");
-della circostanza era data comunicazione al Tribunale (doc. 10);
-in data 21 giugno 2011 (doc. 11) il Collegio Commissariale
comunicava alla Proponente che il dott. Riccardo Bonivento, in data
16 giugno 2011, aveva provveduto a depositare la relazione asseverata
resa ai sensi dell'art. 124, comma 3, L.F. (doc. 12), confermando i
dati assunti a base della Proposta già autorizzata e depositata (la
"Stima Peritale");
-contestualmente il Collegio Commissariale invitava la Proponente
a completa riformulazione della Proposta, al fine di rappresentarne
compiutamente i contenuti, recependo anche le evenienze successive
all'avvenuto deposito della Proposta originaria;
-la Proponente con il presente atto dichiara di prendere atto
delle evenienze successive al deposito della Proposta originaria, che
vengono integralmente recepite, e di confermare la già depositata
Proposta che si esplicita nei seguenti Impegni Concordatari:
A)Acquisizione, per effetto del passaggio in giudicato della
pronuncia di approvazione del concordato (la "Data di Approvazione")
dell'intero attivo, fatto salvo
A1) la conservazione della liquidità disponibile della
Procedura nella titolarità dell'organo commissariale sui conti di
deposito, per il suo utilizzo ai fini dell'esecuzione dei pagamenti
previsti nella Proposta;
A2) la conservazione per la durata legale degli accantonamenti
relativi ai creditori irreperibili, con la facoltà di sostituzione
con corrispondente fideiussione bancaria, della durata di cinque
anni, con designazione di terzo custode beneficiario in sede di
approvazione.
B)Impegno a subentrare dalla Data di Approvazione, in tutti i
rapporti attivi e passivi, nonchè in ogni diritto e/o ragione
creditoria della Safau verso terzi nessuna esclusa, e nelle
corrispondenti azioni pendenti, con estromissione della Procedura, e
con assunzione diretta e liberatoria, in particolare dei Costi di
Bonifica e dei correlati impegni.
C)Accollo privativo di tutti i debiti ammessi al passivo della
Procedura alla Data di Approvazione, con effetto di esdebitazione ed
integrale manleva della Procedura, anche specificatamente per ogni
onere ambientale nei confronti degli Enti preposti.
D)Esecuzione della Proposta mediante:
D1) il pagamento, entro 30 giorni dalla Data di Approvazione,
ovvero dalla data di esigibilità dei singoli crediti, ove
successiva,
a)delle intere prededuzioni, per l'importo complessivo di Euro
1.400.000,00, con ribaltamento dell'eventuale eccedenza, positiva o
negativa, sulla percentuale chirografaria;
b)del privilegio ipotecario nella misura di Euro 1.208.288,00,
già riconosciuto in sede di riparto, se ancora non eseguito, e, per
il residuo nella misura corrispondente alle risultanze della Stima
peritale di Euro 127.157,00 (salvi aggiornamenti dei costi
specifici);
c)del chirografario residuo da precedenti riparti (San Paolo
Imi S.p.A.) pari ad Euro 102.622,00 e dei chirografari iscritti al
passivo nella percentuale offerta del 7,07%, per complessivi Euro
3.236.419,83, salve le variazioni corrispondenti: i) al ribaltamento
delle eccedenze positive o negative delle stime degli oneri di massa
prededucibili rispetto alle effettive spettanze; ii) alle eventuali
ricadute positive del contenzioso Iva pendente, che siano
riconosciute da sentenza passata in giudicato, per un importo pari al
100% del capitale e dell'80% degli interessi eventualmente
riconosciuti entro 30 giorni dal loro incasso da parte della
Proponente;
D2) versamento sui conti della Procedura dell'integrazione
della liquidità occorrente per far fronte agli impegni assunti in
forza della Proposta ;
D3) deposito, a corredo essenziale e contestuale al deposito
della Proposta nella cancelleria del Tribunale, di fideiussione
bancaria, a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile, in
conformità al testo concordato con la Procedura, sino alla
concorrenza dell'importo di Euro 2.500.000,00, pari ai Costi di
Bonifica considerati dalla Stima Peritale (senza pregiudizio
dell'accollo liberatorio da ogni onere relativo, ove anche
eccedente), rilasciata da primario istituto di credito, a favore
dell'Ente preposto alla loro esecuzione anche in ragione dei
richiesti effetti di esdebitazione a seguito della approvazione della
Proposta, con efficacia dalla Data di Approvazione sino alla scadenza
dei 48 mesi successivi, con facoltà dell'Ente garantito di ottenere
eventuale proroga della garanzia, a semplice richiesta scritta, sino
al completamento delle opere di bonifica o comunque sino
all'integrale utilizzo della somma garantita qualora alla scadenza
tali circostanze ancora non siano verificate, e con facoltà per la
Proponente di sostituire la fideiussione con un accantonamento di
importo non inferiore ad Euro 2.500.000,00, con vincolo di
destinazione specifica ai Costi di bonifica.
E)Onere del giudizio di approvazione a esclusivo e integrale
carico della Proponente.
F)Deposito, del pari essenziale e contestuale al deposito della
Proposta, di fideiussione bancaria a prima richiesta, incondizionata
ed irrevocabile, in conformità al testo concordato con la Procedura,
sino alla concorrenza dell'importo di Euro 2.563.000,00
corrispondente all'intero fabbisogno al netto della liquidità
disponibile, detratta la cauzione di Euro 100.000,00 già depositata.
G)Irrevocabilità della proposta, assistita dalla cauzione di
Euro 100.000,00, fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne
impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di un anno dal
deposito in Tribunale.
H)Sospensione da parte dell'Organo commissariale, a decorrere
dal deposito della proposta, e sino alla data di passaggio in
giudicato, dell'attività di liquidazione dell'attivo concorsuale.
Tutto ciò premesso, la Società SAFAU INIZIATIVE S.r.l., come
sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che il Tribunale di Udine voglia, ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 78 D.lgs 270/99 e 124 e seguenti L.F., dettare i
provvedimenti di Legge per dar corso all'approvazione della qui
presente proposta di concordato.
Con osservanza.

Venezia - Udine, 28 giugno 2011

Safau Iniziative S.r.l. L'Amministratore Unico
sig.ra Marina Bonazza


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