Parte Seconda n. 115 del 1-10-2020
Annunzi giudiziari e della Pubblica amministrazione
Concordato preventivo
ASTALDI S.P.A.
Sede legale: via Giulio Vincenzo Bona n. 65 - 00156 Roma (RM), Italia Capitale sociale: 196.849.800,00 interamente versato Registro delle imprese: 00398970582 Roma R.E.A.: 152353 Codice Fiscale: 00398970582 Partita IVA: 00880281001
(GU Parte Seconda n.115 del 1-10-2020)

Avviso ai creditori chirografari diversi dagli obbligazionisti


Astaldi S.p.A. ("Astaldi") informa che - a seguito
dell'omologazione del concordato n. 63/2018 (il "Concordato") da essa
proposto da parte del Tribunale di Roma con decreto n. 2900/2020,
pubblicato in data 17 luglio 2020, il quale ha efficacia immediata e
definitiva non essendo state presentate opposizioni - sono iniziate
le attività necessarie a dare esecuzione alla proposta concordataria
nei confronti dei creditori chirografari.
Il presente comunicato è rivolto esclusivamente ai creditori
chirografari di Astaldi diversi da coloro il cui credito sia
rappresentato dalle obbligazioni quotate emesse da Astaldi
nell'ambito di due prestiti denominati: (i) "€750,000,000 7.125%
Senior Notes due 2020" (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608) e
(ii) "€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024"
(Codice ISIN: XS1634544248) (gli "Obbligazionisti").
Le informazioni in relazione alla esecuzione della proposta
concordataria nei confronti degli Obbligazionisti di Astaldi saranno
fornite successivamente con un apposito avviso.
1. Il Concordato
Il Concordato prevede, tra l'altro, che i creditori chirografari di
Astaldi siano soddisfatti attraverso l'attribuzione di:
(i) azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione, negoziate presso
il Mercato Telematico Azionario - MTA, organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. ("Azioni"), assegnate ai creditori in ragione di n.
12,493 azioni per ogni 100 Euro di credito;
(ii) strumenti finanziari partecipativi ("SFP"), che attribuiranno
a ciascun titolare il diritto di concorrere al ricavato netto della
liquidazione dei beni compresi nel patrimonio destinato, assegnate ai
creditori in ragione di n. 1 SFP per ogni Euro di credito vantato.
Si segnala che per quanto riguarda le Azioni, nel caso in cui al
creditore chirografario debba essere attribuita una frazione di
Azione, si procederà ad arrotondare all'unità superiore; e che per
quanto riguarda gli SFP, nel caso in cui al creditore chirografario
debba essere attribuita una frazione di SFP, gli importi frazionari
saranno cancellati e si procederà ad arrotondare all'unita
inferiore.
Le Azioni e gli SFP sono definiti congiuntamente come i "Titoli".
2. Le caratteristiche dei Titoli
Le Azioni saranno quotate e saranno negoziabili sul Mercato
Telematico Azionario - MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A..
Gli SFP non saranno quotati e non saranno negoziabili su alcun
mercato regolamentato o sistema multilaterale di scambi organizzati.
Sia le Azioni, sia gli SFP saranno in forma dematerializzata presso
Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli"), e pertanto non rappresentati da
un certificato cartaceo.
3. La consegna dei Titoli ai creditori chirografari di Astaldi
S.p.A. diversi dagli Obbligazionisti
Si informa che per poter ricevere i Titoli i creditori chirografari
di Astaldi il cui credito non è rappresentato dalle obbligazioni
emesse nell'ambito dei predetti prestiti obbligazionari debbono
essere titolari di un conto deposito titoli aperto presso una banca,
un istituto di credito o altro intermediario finanziario autorizzato
(il "Depositario"), presso il quale saranno accreditati i Titoli
stessi.
4. I creditori chirografari titolari di un conto deposito titoli
I creditori chirografari di Astaldi che sono già titolari di un
conto deposito titoli debbono comunicare alla stessa Astaldi i dati
identificativi del proprio conto deposito titoli presso il
Depositario (vedi infra il punto 7) sul quale intendono ricevere
l'accredito delle Azioni e degli SFP, entro e non oltre il 9 ottobre
2020, termine essenziale, per perfezionare l'operazione nei tempi
previsti dal Concordato.
5. I creditori chirografari che non sono titolari di un conto
deposito titoli
I creditori chirografari di Astaldi che non sono già titolari di
un conto deposito titoli dovranno tempestivamente e senza indugio
rivolgersi alla banca, all'istituto di credito o ad altro
intermediario finanziario autorizzato di propria fiducia, così da
aprirne uno ed utilizzarlo per l'operazione.
Debbono quindi comunicare alla stessa Astaldi i dati identificativi
del proprio conto deposito titoli presso il Depositario (vedi infra
il punto 7) sul quale intendono ricevere l'accredito delle Azioni e
degli SFP, entro e non oltre il 9 ottobre 2020, termine essenziale,
per perfezionare l'operazione nei tempi previsti dal Concordato.
6. Le informazioni che debbono essere comunicate
I creditori chirografari di Astaldi debbono comunicare le seguenti
informazioni entro non oltre il 9 ottobre 2020, termine essenziale:
a) dati anagrafici del creditore/della societa'/dell'ente
creditrice intestataria del deposito titoli
b) dati anagrafici del rappresentante legale della societa'/ente o
di chi ha i poteri per rappresentarla
c) numero del conto deposito titoli
d) il Depositario presso il quale risulta essere aperto il deposito
titoli (compresi ABI e CAB)
e) n. conto deposito del Depositario presso Monte Titoli
f) Codice BIC del Depositario presso Monte Titoli
7. Le modalità di comunicazione del conto deposito titoli ad
Astaldi
La comunicazione dei dati identificativi del proprio conto deposito
titoli avverrà tramite Morrow Sodali S.p.A., soggetto incaricato da
Astaldi in qualità di Information Agent, e dovrà essere effettuata
come segue:
1. compilare il Modulo di comunicazione conto deposito titoli
disponibile sul sito www.astaldi.com, nella sezione dedicata al
concordato
2. allegare copia semplice della visura aggiornata alla CCIA che
attesta che il delegante è il rappresentante legale della società o
ha i poteri per rappresentarla (n.b. solo per le società ed enti)
3. allegare copia di un documento di identità in corso di
validità del firmatario
4. inviare i documenti richiesti nei punti precedenti a Morrow
Sodali a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
morrowsodali.spa@legalmail.it, con in copia il seguente indirizzo di
posta ordinaria concordatoastaldi@morrowsodali.com
Per qualsiasi delucidazione è possibile contattare i numeri 800
595 472 / +39 06 97858505, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle 18.00, oppure scrivere all'indirizzo email
concordatoastaldi@morrowsodali.com.
8. Conseguenze della tardiva, mancata, incompleta e/o errata
comunicazione da parte dei creditori chirografari
Laddove un creditore chirografario (il cui credito non è
rappresentato dalle suddette obbligazioni emesse nell'ambito dei
predetti prestiti obbligazionari) non comunichi entro la suddetta
data del 9 ottobre 2020 i riferimenti del proprio conto titoli o
comunichi informazioni incomplete e/o errate, Astaldi impartirà
istruzioni a Monte Titoli per accreditare le Azioni e gli SFP su un
conto titoli di deposito, aperto a nome di Astaldi, ma nell'interesse
dei creditori chirografari che non si siano palesati entro il
predetto termine, non abbiano fornito le suddette richieste
informazioni o che abbiano fornito informazioni incomplete e/o
errate. Le Azioni e gli SFP saranno successivamente accreditati sul
conto titoli del creditore titolare, una volta che quest'ultimo abbia
comunicato ad Astaldi i riferimenti esatti del proprio conto titoli.
Le informazioni in relazione alla esecuzione della proposta
concordataria nei confronti degli Obbligazionisti (ossia, i creditori
chirografari di Astaldi il cui credito sia rappresentato dalle
obbligazioni quotate emesse nell'ambito di due prestiti denominati:
(i) "€750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020" (Codici ISIN:
XS1000393899 e XS1000389608) e (ii) "€140,000,000 4.875 per cent.
Equity-Linked Notes due 2024" (Codice ISIN: XS1634544248)) saranno
fornite successivamente con un apposito avviso.
Roma, 25 settembre 2020.

p. Il consiglio di amministrazione di Astaldi S.p.A. - dott. Paolo
Astaldi
dott. Paolo Citterio


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