Parte Seconda n. 49 del 24-4-2014
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ISP CB IPOTECARIO S.R.L.
Iscritta al n. 40386 dell'Elenco generale tenuto dall'Unita' di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Sede legale: via Monte di Pieta', 8 - 20121 Milano Registro delle imprese: Milano n. 05936180966
(GU Parte Seconda n.49 del 24-4-2014)

Avviso di cessione di titoli pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30
aprile 1999 (la Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385
del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario).


ISP CB Ipotecario S.r.l. comunica che, nel contesto di un programma
di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Intesa
Sanpaolo S.p.A., in data 29 luglio 2010 ISP CB Ipotecario S.r.l. ha
concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. (il Cedente) un accordo quadro di
cessione, come di volta in volta modificato, ai sensi e per gli
effetti della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario
(l'Accordo Quadro di Cessione). In virtù di tale Accordo Quadro di
Cessione, il Cedente ha ceduto e cederà, e ISP CB Ipotecario S.r.l.
ha acquistato e acquisterà dal Cedente, periodicamente e pro soluto,
secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle
condizioni ivi specificate, (A) in blocco ogni e qualsiasi credito
derivante dai finanziamenti in bonis erogati ai sensi di contratti di
finanziamento stipulati dal Cedente con i propri clienti (i Mutui
Ipotecari) nel corso della propria ordinaria attività di impresa (i
Crediti) nonchè (B) (i) titoli aventi le caratteristiche di cui
all'articolo 2, comma 1, lett. d) del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 310 del 14 Dicembre 2006,
concernente l'integrazione delle disposizioni contenute nell'articolo
7-bis della Legge 130 riguardanti le obbligazioni bancarie garantite
(il Decreto del MEF) e/o (ii) titoli di cui all'articolo 2, comma 3,
punto 3 del Decreto del MEF e/o (iii) titoli di stato aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del
Decreto del MEF (i Titoli).
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica
che, in data 17 aprile 2014, ISP CB Ipotecario S.r.l. ha acquistato
pro soluto dal Cedente i seguenti titoli di stato aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del
Decreto del MEF che, in data 17 aprile 2014, avevano le seguenti
caratteristiche:
- Nome dell'emittente: Repubblica Italiana;
- codice ISIN: IT0004890890;
- codice Common Code: 088461665;
- borsa di quotazione: MTS (Mercato Titoli di Stato);
- prezzo di emissione: 97,310%;
- taglio minimo: Euro 1.000;
- livello di rating alla Data di Efficacia Economica: BBB+ (Fitch);
- importo originariamente emesso: Euro 15 mld;
- modalità di rimborso: Bullet;
- natura del tasso di interesse: Zero Coupon (Tasso Fisso);
- data di scadenza legale: 31.12.2014.
ISP CB Ipotecario S.r.l. ha incaricato Intesa Sanpaolo S.p.A., ai
sensi della Legge 130, affinchè per suo conto, in qualità di
soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e Titoli ceduti,
proceda all'incasso delle somme dovute.

ISP CB Ipotecario S.r.l. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
Paola Fandella


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