Parte Seconda n. 148 del 24-12-2015
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HAYWAVE SPV S.R.L.
Societa' a socio unico Iscritta nell'elenco delle societa' veicolo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011 Sede legale: via Alessandro Pestalozza, 12/14 - 20131 Milano Registro delle imprese: Milano n. 08455640964 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 08455640964
(GU Parte Seconda n.148 del 24-12-2015)

Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n.
130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "TUB")


Haywave SPV S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di
cartolarizzazione da realizzarsi mediante l'emissione da parte della
stessa Haywave SPV S.r.l. di titoli ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione (i
"Titoli"), in data 15 dicembre 2015 ha concluso con Banca IMI S.p.A.
(il "Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell'articolo 58 del TUB (il "Contratto di Cessione").
In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto e Haywave
SPV S.r.l. ha acquistato dal Cedente, pro soluto, con effetto a
decorrere dalla data del 15 dicembre 2015, tutti i crediti di
titolarità del Cedente e tutti gli altri diritti derivanti al
Cedente dai crediti oggetto del Contratto di Cessione (ivi inclusi a
titolo esemplificativo le garanzie ipotecarie, le altre garanzie
reali e personali, i privilegi, le cessioni in garanzia, gli
accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti
crediti) (i "Crediti") che alla data di sottoscrizione del Contratto
di Cessione rispettavano i seguenti criteri:
1. sono denominati in euro;
2. sono garantiti, tra l'altro, da ipoteche su beni immobili
situati in Italia; e
3. sono disciplinati dalla legge italiana;
4. derivano da un contratto di finanziamento sottoscritto in data
13 giugno 2014 (come modificato in data 5 agosto 2014 e 14 dicembre
2014) tra Banca IMI S.p.A. e CORDEA SAVILLS SGR S.p.A. in qualità di
società di gestione del e a favore di, C1 INVESTMENT FUND FONDO
COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO (il "Contratto di
Finanziamento");
5. derivano da "Linee Term" a valere sul Contratto di Finanziamento
di importo almeno pari a Euro 10.000.000 ciascuna, che sono state
oggetto di integrale erogazione da parte di Banca IMI S.p.A. in data
5 agosto 2014, in data 30 ottobre 2014, e in data 3 febbraio 2015;
6. prevedono un tasso di interesse variabile, con un margine sul
tasso base pari a 4,5% p.a.; e
7. prevedono un rimborso rateale su base semestrale al 31 luglio e
al 31 gennaio di ciascun anno;
8. non presentano rate di rimborso scadute e non pagate; e
9. prevedono una data di rimborso finale coincidente con il 31
dicembre 2019, e
10. non derivano da "Linee Term" a valere sul Contratto di
Finanziamento denominate "Facility A2", "Facility B2" e "Facility C2"
che, pertanto, restano di esclusiva titolarità del Cedente.
In relazione ai Crediti ceduti, si precisa che il debitore ceduto
dovrà continuare a corrispondere quanto dovuto ai sensi del
Contratto di Finanziamento secondo i termini e le condizioni di cui
al medesimo Contratto di Finanziamento.
I Crediti, in ragione del fatto che saranno acquistati da Haywave
SPV S.r.l. con i proventi derivanti dall'emissione dei Titoli e del
fatto che le somme percepite dall'emissione dei Titoli saranno
destinate in via esclusiva da Haywave SPV S.r.l. al soddisfacimento
dei diritti incorporati nei Titoli, emessi per finanziare l'acquisto
dei Crediti, costituiranno un unico patrimonio separato - denominato
"Patrimonio Separato No.4" - ai sensi e per gli effetti dell'articolo
3 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Haywave SPV S.r.l. ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A.,
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinchè per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, proceda alla gestione,
all'incasso e all'eventuale recupero delle somme dovute.
Milano, 17 dicembre 2015

Haywave SPV S.r.l. - L'amministratore unico
dott. Marco Grimaldi


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