Serie Generale n. 193 del 20-8-1990
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 28 giugno 1990
Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario dei titoli del Tesoro per l'importo di 400 milioni di sterline inglesi scadenti nel 2014. (GU Serie Generale n.193 del 20-08-1990)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto n. 570446 del 5 aprile 1989, registrato alla Corte
dei conti il 13 aprile 1989, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 152,
con il quale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30
marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e dell'art. 8, ultimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 - si è disposta
un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per
l'importo di 400.000.000 di sterline inglesi, ad un tasso di
interesse fisso pari al 10,50%;
Visto il decreto n. 570642 del 23 maggio 1989, registrato alla
Corte dei conti il 25 maggio 1989, registro n. 16 Tesoro, foglio n.
101, con il quale è stato modificato l'art. 6 del citato decreto n.
570446 del 5 aprile 1989;
Visto il decreto n. 571315 del 22 novembre 1989, registrato alla
Corte dei conti il 22 novembre 1989, registro n. 31 Tesoro, foglio n.
348, con il quale è stata autorizzata la stipula di un contratto di
"swap" - sottoscritto in data 24 novembre 1989 con primaria
controparte estera - per effetto del quale il Tesoro ha assunto
l'impegno di effettuare, verso il corrispettivo di pagamenti pari
agli interessi sul prestito in sterline, erogazioni in misura pari al
LIBOR in dollari diminuito di 30 centesimi e calcolato sul
controvalore in dollari di sterline 400.000.000;
Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale n. 570446
sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla
Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento
delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i
rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con
separato decreto ministeriale;
Decreta:
Art. 1.
La Bankers Trust Company di Londra, in qualità di Fiscal Agent di
cui al "Fiscal Agency Agreement" del 28 aprile 1989, provvederà al
rimborso dei titoli, alla scadenza del 28 aprile 2014, nonchè alla
corresponsione degli interessi, al tasso fisso del 10,50% annuo, in
rate annuali posticipate.

Art. 2.
La Banca d'Italia trasferirà alla Bankers Trust Company di Londra
non più tardi delle ore 10 (ora di Londra) del giorno di ciascuna
"data di pagamento", fissata secondo quanto previsto nel "Fiscal
Agency Agreement" stipulato il 28 aprile 1989, i fondi in lire
sterline occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti
la Banca d'Italia utilizzera':
per la scadenza del 30 aprile 1990 l'importo di sterline inglesi
17.500.000 che saranno rimesse dalla British Telecom Finance sotto la
stessa "data di pagamento" sulla base del contratto di "swap"
stipulato con il Tesoro il 24 novembre 1989, e i fondi in lire che
saranno messi a disposizione dal Tesoro con le modalità indicate nel
successivo art. 4;
per le successive scadenze gli importi rimessi dalla British
Finance Telecom sulla base del menzionato contratto di "swap".

Art. 3.
In relazione al citato accordo di "swap" e a quanto previsto
dall'art. 1 del decreto ministeriale del 22 novembre 1989 la Banca
d'Italia provvederà a rimettere alla British Telecom Finance con le
modalità indicate al successivo art. 4:
il 30 aprile 1990, un importo determinato applicando il Libor a
cinque mesi per dollari, diminuito di 30 centesimi, sull'ammontare di
dollari USA 626.720.000, relativo al periodo 28 novembre 1989 (data
di efficacia del contratto di "swap") - 30 aprile 1990;
successivamente, con cadenza semestrale e in via posticipata, fino
alla scadenza del prestito, sotto ciascuna "data di pagamento" che
risulterà fissata secondo le modalità previste in detto contratto,
un importo in dollari USA determinato applicando il Libor a sei mesi
per dollari, diminuito di 30 centesimi, sull'ammontare di dollari USA
626.720.000;
alla scadenza del 28 aprile 2014, l'ammontare capitale in dollari.
La British Telecom Finance rimetterà alla Banca d'Italia:
il 30 aprile 1990, l'importo di lire sterline 17.500.000
determinato applicando il taso fisso del 10,50% per il periodo 28
novembre 1989-30 aprile 1990;
successivamente, con cadenza annuale e in via posticipata, fino
alla scadenza del prestito un importo determinato applicando il tasso
fisso del 10,50% sull'ammontare di lire sterline 400 milioni;
alla scadenza del 28 aprile 2014, l'ammontare di lire sterline 400
milioni.
La Banca d'Italia utilizzerà dette rimesse in lire sterline per
effettuare i trasferimenti di valuta dovuti alla Bankers Trust per la
corresponsione degli interessi, nonchè, relativamente all'ammontare
di lire sterline 400 milioni, per il rimborso dei titoli, come
previsto nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.
Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alle
menzionate banche estere, non più tardi delle ore 10 (ora di Londra)
del giorno di ciascuna "data di pagamento", i fondi in dollari USA e
in lire sterline previsti agli articoli 2 e 3, il Tesoro metterà a
disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire,
almeno dieci giorni prima della "data di pagamento".
Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via
previsionale sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento
della determinazione e del Libor comunicato dalla Morgan Stanley
International per i pagamenti di cui all'art. 3; tale ammontare in
lire verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a
disposizione dei fondi.
I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento
sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a
favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, verranno
accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto
presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato:
"Ministero del Tesoro - prestito del Tesoro di Lst 400 milioni,
emissione 28 aprile 1989".
La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano
dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero,
l'ammontare necessario di dollari USA o di lire sterline da
trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi
precedenti la "data di pagamento", cioè la data di messa a
disposizione dei fondi alle indicate banche estere. L'eventuale
differenza a debito o a credito del Tesoro verrà immediatamente
regolata.
La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento alla
scadenza del 30 aprile 1990, come stabilito nel contratto di "swap"
del 24 novembre 1989 e previsto nell'art. 3 del presente accordo.

Art. 5.
Pure con le modalità di cui all'art. 4 verranno forniti i fondi
per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte
di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.
Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di
rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire 10 milioni
corrisposti in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento" del
mese di aprile di ogni anno di vita del prestito, a partire dal 30
aprile 1990.

Art. 6.
Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1991,
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al
Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 7.
Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio
finanziario del prestito, nonchè il conto da aprirsi presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi
esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle
concessioni governative.

Art. 8.
Le spese di cui al precedente art. 5 faranno carico al cap. 4435
dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990, ed
a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere relativo all'anno finanziario 1990 è, prevedibilmente, di
lire 12.000.000.
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 1990
Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1990
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 56