Serie Generale n. 19 del 24-1-1997
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 16 gennaio 1997
Attuazione dell'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrata dall'art. 9, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, e attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. (GU Serie Generale n.19 del 24-01-1997)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, che stabilisce che per le finalità di cui al comma 1, i
soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti
presso la tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i
comuni, le provincie, le comunità montane ed i consorzi tra enti
locali territoriali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed
integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste
limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto
dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli
riguardanti interventi di politica comunitaria, non possono
effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90%
dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti
mesi del 1996;
Viste le disposizioni contenute nel regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, in materia di conti correnti e di contabilità speciali,
nonchè le disposizioni contenute nelle I.G.S.T. (articoli 1280 e
seguenti);
Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,
istitutiva del sistema di tesoreria unica, per enti ed organismi
pubblici e relativi decreti ministeriali di attuazione;
Visto l'art. 2, commi 136 e 164, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
Considerata l'opportunità di emanare disposizioni di attuazione
del citato art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669;
Visto l'art. 3, comma 214 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Considerata l'opportunità di emanare disposizioni di attuazione
del citato art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreta:
Art. 1.
I soggetti di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, titolari di conti correnti aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato compresi quelli assoggettati alla
normativa di tesoreria unica di tabella B sono tenuti, all'atto della
richiesta di prelevamento fondi, a presentare una dichiarazione che
attesti che l'importo complessivamente prelevato a partire dal 1
gennaio 1997, non sia superiore al 90% di quello cumulativamente
prelevato nei corrispondenti mesi dell'anno 1996 e che il
prelevamento richiesto rientri nel vincolo suindicato.
I soggetti di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, titolari di contabilità speciali aperte
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato producono alle
sezioni stesse:
a) per le contabilità speciali funzionanti ai sensi degli
articoli 1280 e seguenti delle I.G.S.T. o della tabella B allegata
alla legge n. 720/1984, una dichiarazione, conforme allo schema
allegato al presente decreto, da unire al titolo di spesa, attestante
che l'importo dei titoli complessivamente emessi, ivi compresi quelli
trasportati dall'esercizio precedente, a partire dal 1 gennaio 1997,
non è superiore al 90% di quello cumulativamente riferito ai
corrispondenti mesi dell'anno 1996;
b) per le contabilità speciali accese a enti della tabella A
allegata alla legge n. 720/1984, una dichiarazione, conforme allo
schema allegato al presente decreto, da unire alla richiesta
riepilogativa di esecuzione di operazioni presentata dal tesoriere
dell'ente attestante che l'importo complessivo dei prelevamenti a
partire dal 1 gennaio 1997, non è superiore al 90% di quello
cumulativamente riferito ai corrispondenti mesi dell'anno 1996.
Le predette dichiarazioni sono sottoscritte rispettivamente dal
titolare del conto corrente, della contabilità speciale, ovvero dal
tesoriere dell'ente per i soggetti inseriti nella suindicata tabella
A allegata alla legge n. 720/1984.

Art. 2.
La Tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria provinciale
verificano, con riferimento ai dati di fine mese, il rispetto del
limite di cui sopra. Nei casi in cui tale limite risulti superato, le
tesorerie bloccano le successive operazioni di pagamento, dandone
comunicazione al Ministero del tesoro per i conseguenti accertamenti
e provvedimenti, nonchè al titolare del conto.

Art. 3.
Ai fini dell'applicazione della norma contenuta nel comma 214,
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli accrediti alle
contabilità speciali aperte ai dipartimenti da parte delle
università sono assimilati ai pagamenti a carico del bilancio dello
Stato.
Roma, 16 gennaio 1997
Il Ministro: CIAMPI

Per i conti in essere presso la Tesoreria
centrale dello Stato

DICHIARAZIONE
(Allegata alla richiesta di prelevamento del ................)

Si dichiara che a seguito della presente richiesta il conto
corrente n. ........... aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato presenta:

A) importo totale dei prelievi dal 1 gennaio
1997 alla data odierna L. ...................
B) 90% dell'importo totale dei prelievi dal
1 gennaio 1996 alla fine del ........... 96 L. ...................
(mese)

Timbro

..........., il .......................
Il titolare
del conto corrente
..........................

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Per contabilità speciale funzionante
ai sensi dell'art. 1280 e segg.
I.G.S.T. ovvero ai sensi Tab. B
all. L. 720/84

DICHIARAZIONE
(Allegata all'ordinamento di prelevamento n. ................ (1)
emesso in data .........................)
Si dichiara che dopo l'emissione dei titoli dal n. ........ al n.
la contabilità speciale n. ............, intestata a quest'ufficio
presenta:

A) importo totale dei titoli, emessi o
trasportati dall'esercizio precedente, dal 1
gennaio 1997 alla data odierna L. ...................
B) 90% dell'importo totale dei prenotato dal
1 gennaio 1996 alla fine del ........... 96 L. ...................
(mese)

Timbro

..........., il .....................
Il titolare
della contabilità speciale
...........................

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(1) Indicare l'ultimo numero dei titoli della serie.

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Per conto di Tesoreria unica

DICHIARAZIONE
(Allegata al mod. .............. in data .................)

Si dichiara che dopo le operazioni presentate per l'esecuzione in
data odierna, il conto di Tesoreria unica n. ............. intestato
a ......................, presenta:

A) importo totale dei saldi negativi
prelevati dal 1 gennaio 1997 alla data
odierna L. .......................
B) 90% dell'importo totale dei saldi
negativi prelevati dal 1 gennaio 1996
alla fine del .......... 96 L. .......................
(mese)

Timbro

..........., il .....................
Per la banca tesoriere
...........................