Serie Generale n. 277 del 25-11-1993
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
COMUNICATO
Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1991 (GU Serie Generale n.277 del 25-11-1993)

A T T I V O

Gestione propria:
1. Cassa
L. 423.845.862
2. Conto corrente fruttifero col
Tesoro per la gest. dei risp. post
" 67.317.224.787.769
3. Conto corrente fruttifero col
Tesoro per il serv. dei conti correnti
postali
" 12.824.133.521.952
4. Conto corrente infruttifero col
Tesoro per la gestione principale
" 1.089.256.263.085
5. Conto corrente col Tesoro per il
credito comunale e provinciale
" 53.180.200.000
6. Conto corrente infruttifero con il
Ministero delle poste
" 910.867.951.149
7. Titoli:
della gestione
" 2.393.968.578.859
del fondo di riserva
" 1.416.467.591.196
8. Partecipazioni
" 1.585.706.125.000
9. Prestiti:
con fondi propri
" 97.452.119.120.298
con fondi dei cc/cc postali
" 14.464.441.939.392
in cartelle
" 822.848.243.325
10. Mobili e immobilizzazioni tecniche:
costi sospesi
" 16.891.145.607
beni inventariati
" 32.343.705.921
11. Immobili del fondo di riserva:
del risparmio postale
" 1
della gestione
" 3.832.000.001
12. Ristrutturazione immobili del fondo
di riserva
" 23.850.479.694
13. Debitori
" 7.157.373.194.541
14. Ratei attivi:
su titoli della gestione
" 112.439.202.602
su titoli del fondo di riserva
" 89.578.900.361
su partecipazioni
" 71.860.814.975
15. Crediti verso gestioni a rendiconto
proprio:
edilizia residenziale
" 1.750.946.941.246
S.I.R.
" 239.854.505.757
16. Ordini di riscossione da introitare
" 5.944.816.766
TOTALE. . . L. 209.835.553.876.059
Gestioni speciali: 17. Conti correnti
infrutt. col Tesoro per l'edil. resid.
L. 23.915.865.650.229
18. Altri conti correnti infruttiferi
col tesoro
" 6.665.274.601.610
19. Titoli:
I.N.P.S.
" 1.465.731.600
F.I.O. art. 52, legge n. 526/82
" 523.414.500.091
Fondo art. 6, legge n. 346/74
" 260.902.605.952
20. Prestiti:
legge n. 910/86
" 402.978.748.644
legge n. 891/86
" 1.213.043.429.197
legge n. 44/86
" 127.615.054.823
21. Contributi in c/capitale e spese di
gest. L. 44/86
" 536.922.902.090
22. Spese di formazione legge n. 44/86
" 39.317.384.270
23. Debitori:
legge n. 910/86
" 716.798.923
legge n. 891/86
" 65.902.889.340
legge n. 44/86
" 5.147.861.036
24. Ratei attivi:
su titoli art. 52, legge n. 526/82
" 33.718.715.511
su titoli art. 6, legge n. 346/74
" 10.213.175.399
su titoli I.N.P.S.
" 36.643.290
25. Perdite esercizi precedenti delle
gestioni speciali:
legge n. 910/86
L. 87.602.391.966
legge n. 891/86
" 19.601.763.881
legge n. 44/86
" 31.959.932.554
26. Perdite delle gestioni speciali:
delle Ferrovie in concessione legge
n. 910/86
" 62.034.358.462
del fondo prima casa legge n.
891/86
" 4.543.016.818
del fondo imp. giov. legge n. 44/86
" 13.870.982.475
TOTALE. . . L. 243.857.703.014.220
Conti d'ordine: 27. Titoli in deposito:
presso Amministrazione centrale
L. 356.400.312.849
presso uffici provinciali
" 881.053.054.483
di enti correntisti
" 660.032.243.100
TOTALE. . . L. 245.755.188.624.652
P A S S I V O
Gestione propria:
1. Depositanti a risparimio
L. 26.998.901.671.317
2. Portatori di buoni postali
fruttiferi
" 100.252.585.087.046
3. Cartelle di credito com. e prov. in
circol.
" 757.959.825.000
4. Depositi in numerario e di
affrancazione
" 1.056.557.571.158
5. Banca europea investimenti
" 1.409.879.930
6. Debiti verso correntisti
" 2.224.588.564.182
7. Conto corrente col Ministero delle
poste per il servizio conti correnti
postali
" 39.180.960.999.996
8. Mutui da somministrare:
con fondi propri
" 22.025.485.631.290
con fondi dei cc/cc postali
" 3.106.135.070.210
in cartelle
" -
9. Cartelle estratte
" 61.000.000.000
10. Creditori
" 4.942.906.927.177
11. Ratei passivi:
su cartelle
" 36.663.600.000
su affrancazioni
" 6.248.858
12. Mandati inestinti
" 203.644.000.360
13. Fondi ammortamento:
immobili del fondo di riserva
" 804.720.000
ristrutturaz. immobili del fondo di
riserva
" 3.950.750.618
mobili ed immobilizzazioni tecniche
" 20.321.804.879
TOTALE. . . L. 200.873.882.352.021
Gestioni speciali: 14. Debiti verso
gestioni a rendic. proprio:
edilizia residenziale
L. 24.133.695.252.706
S.I.R.
" -
15. Debiti verso correntisti
metanizzazione legge n. 784/80
" 1.122.263.922.617
fondo per le infrastrutture
regionali art. 56, legge n. 526/82
" 2.982.722.530.582
16. Debiti verso istituti speciali di
credito legge n. 910/86
" 987.744.014.212
17. Fondo tesoro legge n. 44/86:
per spese di finanziamento
" 2.242.000.000.000
per spese di funzionamento
" 58.000.000.000
18. Fondi di rotazione:
art. 6, legge n. 346/74
" 858.595.158.366
art. 52, legge n. 526/82
" 502.141.467.307
19. Fondi patrimoniali (I.N.P.S.)
" 1.591.209.633
20. Utili delle gestioni speciali:
art. 6, legge n. 346/74
" 34.706.331.458
art. 52, legge n. 526/82
" 71.243.248.420
21. Creditori:
legge n. 891/86
" 212.800
legge n. 910/86
" 4.494.304.982
TOTALE. . . L. 233.873.080.005.104
22. Fondo di dotazione
L. 2.956.824.084.023
23. Riserve
" 3.954.776.351.895
24. Aumento gratuito partecipazioni
" 1.414.776.600.000
TOTALE. . . L. 242.199.457.041.022
25. Utile netto della gestione
L. 1.658.245.973.198
Conti d'ordine: 26. Depositanti in
titoli
L. 1.237.453.367.332
27. Enti per titoli in deposito
" 660.032.243.100
TOTALE. . . L. 245.755.188.624.652
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1991 DELLA SEZIONE AUTONOMA
PER L'INTERVENTO FINANZIARIO DELLA
S.I.R.
A T T I V O
1. Debitori gruppo S.I.R.
L. -
2. Crediti verso il Tesoro
" 156.928.410.723
3. Crediti verso l'E.N.I.
" 13.464.089.270
4. Perdite degli esercizi precedenti
" 35.631.971.682
TOTALE. . . L. 206.024.471.675
5. Perdita dell'esercizio
L. 34.351.638.814
TOTALE. . . L. 240.376.110.489
P A S S I V O
6. Cartelle in circolazione
L. -
7. Creditori per spese di
amministrazione
" 520.704.732
8. Creditori per provvigione
" 900.000
9. Cassa DD.PP. conto corrente
fruttifero
" 239.854.505.757
TOTALE. . . L. 240.376.110.489
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1991 DELLA SEZIONE AUTONOMA
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
A T T I V O
1. Cassa DD.PP. conti correnti:
c/c 20104 infruttifero ex Gescal
L. 13.625.226.889.524
c/c 20103 infruttifero - contr.
stat. per l'edil. sovv. e conv.
" 9.337.231.749.159
c/c 20114 infruttifero - progr.
straord. di edil. abitat.
" 158.599.228.833
c/c 20100 art. 45, legge n. 865/71
- infruttifero - acquisiz. aree
" 441.900.850.219
c/c 20112 con il Tesoro art. 3,
legge n. 94/82
" 478.569.983.225
2. Prestiti:
agli I.A.C.P.
" 1.717.019.580.234
a Comuni art. 2 legge n. 94/82
" 430.756.099.982
a Comuni art. 3 legge n. 94/82
" 474.752.415.440
3. Titoli del fondo di riserva
" 36.390.754.590
4. Debitori per interessi da
capitalizzare
" -
5. Debitori per aree di ammortamento:
Enti
" 2.105.306.334
Stato (contrib.)
" 5.393.044.277
6. Debitori:
per interessi su titoli del fondo
di riserva
" 2.923.601.473
vari
" 9.211.631.404
TOTALE. . . L. 27.720.081.134.694
Conti d'ordine:
7. Titoli di enti correntisti in
gestione
" 2.583.900
8. Cassa DD.PP. c/c infruttifero -
legge n. 52/76
" 92.166.551.746
TOTALE. . . L. 26.812.250.270.340
P A S S I V O
1. Cassa DD.PP.:
c/c fruttifero 7,22% per prestiti al 31 dicembre 1978
L. 930.194.009.777
c/c fruttifero 9% per prestiti al
1 gennaio 1979
" 626.338.321.430
c/c fruttifero 9% per prestiti art.
2, legge n. 94/82
" 194.414.610.039
2. Mutui da somministrare:
agli I.A.C.P.
" 170.965.216.167
legge art. 2 n. 94/82
" 96.802.336.282
legge art. 3 n. 94/82
" 308.307.332.271
3. Ministero LL.PP. - C.E.R. contr.
edil. sovvenzionata:
c/c 20104 leggi numeri 865/71,
166/75, 513/77, 457/78, 94/82 e 118/85
" 13.472.603.199.472
cc/cc enti vari
" 3.773.847.267
cc/cc ex INCIS
" 91.094.826
cc/cc 20103 - contributi statali
" 317.455.532.103
cc/cc 20103 - contributi statali
lavoratori agricoli
" 23.183.829.681
cc/cc 20103 art. 2 legge n. 94/82 -
X comma
" 210.897.027.360
4. Ministero LL.PP. - C.E.R. contrib.
edil. convenzionata:
c/c 20103 - limiti impegno art. 36
legge n. 457/78
" 6.807.416.733.465
c/c 20103 - limiti impegno art. 37
legge n. 457/78
" 373.875.221.845
c/c 20103 - limiti impegno art. 38
legge n. 457/78
" 119.484.376.305
c/c 20103 - limiti impegno art. 9
legge n. 25/80
" 1.142.364.999.365
5. Ministero LL.PP. - C.E.R. programmi
sperimen. edil. - art. 4, legge n. 94/82
" 342.554.029.035
6. Ministero LL.PP. - C.E.R. programmi
straordinari edilizia - art. 2, legge
n. 94/82
" 158.599.228.833
7. Fondi Tesoro per acquisizione aree
- art. 45, legge n. 865/71
" 441.870.962.449
8. Fondi Tesoro per acquisizione aree
- art. 3, legge n. 94/82
" 645.015.066.394
9. Creditori:
per spese di amministrazione
" 7.700.389.353
vari
" 5.417.827.185
TOTALE. . . L. 26.399.325.190.904
10. Fondo di riserva - art. 12 legge n.
457/78
L. 136.977.852.420
11. Fondo disponibile - art. 12 legge n.
457/78
" 167.507.612.660
TOTALE. . . L. 26.703.810.655.984
12. Utile dell'esercizio
L. 16.270.478.710
Conti d'ordine:
13. Enti correntisti per titoli in
gestione
L. 2.583.900
14. Ministeri vari - interventi
nell'edilizia delle Forze armate - Legge
n. 52/76
" 92.166.551.746
TOTALE. . . L. 26.812.250.270.340
Il capo servizio ragioneria Il direttore generale
IANNACCONE FALCONE