Serie Generale n. 162 del 13-7-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 30 giugno 1994
Modificazioni al decreto ministeriale 3 agosto 1991, concernente il regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito estero della Repubblica italiana di 2.000 milioni di dollari USA con scadenza nell'anno 2001. (GU Serie Generale n.162 del 13-07-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale n. 348169 del 5 febbraio 1991,
registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1991, registro n. 5
Tesoro, foglio n. 4, con il quale è stata disposta un'emissione sul
mercato internazionale di titoli del Tesoro per l'importo di 2
miliardi di dollari USA, al tasso di interesse annuo pari all'8,75%
con scadenza nel 2001, nonchè autorizzata la stipula di un contratto
di "swap" per effetto del quale il Tesoro ha sostituito i pagamenti
in dollari a tasso fisso derivanti dalla cennata emissione con
pagamenti a tasso variabile denominati nella stessa valuta;
Visti i decreti ministeriali n. 100377 del 26 marzo 1993 e n.
100677 del 27 maggio 1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 134
del 10 giugno 1993, per effetto dei quali si è verificata
un'operazione di "exchange offer" sull'ammontare del prestito e del
suddetto contratto di "swap", riducendolo a 1.619.020.000 dollari
USA;
Visto il decreto ministeriale n. 348828/66-ter del 3 agosto 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1991, con il
quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca
d'Italia per il servizio finanziario dei pagamenti del prestito;
Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del sopra indicato
decreto ministeriale del 3 agosto 1991, al fine di disciplinare gli
aspetti conseguenti alle variazioni intervenute, sia sull'ammontare
originario del prestito, sia sull'ammontare della relativa operazione
di "swap";
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli;
Ritenuto di doversi provvedere in merito;
Decreta:
Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 3 agosto 1991,
citato nelle premesse, vengono modificati come segue:
Art. 2. - La Banca d'Italia trasferirà alla menzionata Banca
estera non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di
ciascuna "data di pagamento", fissata secondo quanto previsto nel
"Fiscal Agency Agreement" stipulato l'8 febbraio 1991, i fondi in
dollari USA occorrenti per il servizio finanziario su un nominale di
USD 1.619.020.000.
Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà l'importo in
dollari USA 48.200.000 che il Crediop riconoscerà "in netting"
annualmente al Tesoro sotto la medesima "data di pagamento", come
previsto dal contratto "swap transaction" stipulato tra il Tesoro e
il Crediop il 1 aprile 1993, e i fondi in lire forniti dal Tesoro con
le modalità indicate al successivo art. 4.
Art. 3. - In relazione al citato contratto di "swap transaction",
la Banca d'Italia provvederà a rimettere al menzionato Crediop, pure
con le modalità indicate al successivo art. 4, annualmente e fino
alla scadenza del prestito, sotto ciascuna "data di pagamento" che
risulterà fissata secondo quanto previsto in detto contratto, un
importo di 126.800.000 dollari USA.
Il Crediop rimettera alla Banca d'Italia l'8 febbraio di ogni anno,
fino alla scadenza del prestito, l'importo di USD 175.000.000
determinato applicando il tasso fisso dell'8,75% sull'ammontare di
2.000 milioni di dollari USA.
Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente
creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il
Tesoro e il Crediop ai sensi del citato accordo, avverranno
esclusivamente per il saldo netto.
Il presente decreto sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale
di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 1994
Il Ministro: DINI