Serie Generale n. 238 del 11-10-1995
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 29 settembre 1995
Modificazioni al decreto ministeriale del 13 ottobre 1994, concernente il regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito di 175 miliardi di yen giapponesi con scadenza nel 1999. (GU Serie Generale n.238 del 11-10-1995)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale n. 398106 del 12 luglio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994, con il
quale è stata disposta un'emissione di titoli del Tesoro sul mercato
internazionale per un ammontare nominale pari a circa 6.500 miliardi
di lire, suddivisa in tre tranches, delle quali una pari a 175
miliardi di yen giapponesi, con scadenza nel mese di luglio del 1999,
al tasso d'interesse pari al Libor a tre mesi, aumentato di uno
"spread" dello 0,0625%;
Considerato che, in relazione alla citata tranche in yen
giapponesi, il Tesoro ha stipulato, secondo quanto previsto dall'art.
10 del decreto ministeriale del 12 luglio 1994 e dal decreto
ministeriale del 3 agosto 1994, due contratti di "cross currency
swap", in data 27 luglio 1994, per effetto dei quali sono stati
sostituiti, sul valore nominale, rispettivamente, di 75 e 100
miliardi di yen giapponesi, i pagamenti trimestrali in yen giapponesi
a tasso variabile con pagamenti semestrali in ECU a tasso variabile
sul valore rispettivamente di 631.663.524 e 842.218.032 ECU;
Considerato che con il contratto di "interest rate swap", stipulato
in data 26 luglio 1995, il Tesoro ha revocato il menzionato contratto
di "cross currency swap" sul valore nominale di 100 miliardi di yen
giapponesi e sullo stesso ammontare ha ulteriormente sostituito i
pagamenti trimestrali in yen giapponesi a tasso variabile con
pagamenti semestrali in yen giapponesi sempre a tasso variabile;
Visto il decreto ministeriale n. 398482 del 13 ottobre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1994, con
il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca
d'Italia per il servizio finanziario della citata tranche del
prestito in parola;
Attesa l'opportunità di procedere alla sostituzione degli articoli
2 e 4 del suddetto decreto ministeriale del 13 ottobre 1994, al fine
di disciplinare gli effetti conseguenti alle modificazioni
intervenute a seguito del sopravvenuto contratto di "interest rate
swap";
Ritenuto di doversi provvedere in merito;
Decreta:
Gli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale del 13 ottobre 1994,
citato nelle premesse, vengono sostituiti dai seguenti:
Art. 2. - La Banca d'Italia trasferirà alla menzionata Morgan
Guaranty Trust Company, non più tardi delle ore 10 (ora di New York)
del giorno di ciascuna "data di pagamento", fissata secondo quanto
previsto nel suddetto "Fiscal Agency Agreement" e con valuta stesso
giorno di New York, i fondi in yen giapponesi occorrenti per il
servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia
utilizzerà gli importi in valuta che saranno messi a disposizione,
sotto le stesse "date di pagamento", dalla Swiss Bank Corporation
sulla base del contratto di "cross currency swap" per nominali 75
miliardi di yen giapponesi stipulato con il Tesoro il 27 luglio 1994
e dalla Paribas Capital Markets sulla base del contratto di "interest
rate swap" per nominali 100 miliardi di yen giapponesi stipulato con
il Tesoro il 26 luglio 1995, secondo quanto previsto dall'art. 10 del
decreto ministeriale del 12 luglio 1994 e dal decreto ministeriale
del 3 agosto 1994, ed i fondi in lire forniti dal Tesoro con le
modalità indicate al successivo art. 5.
Art. 4. - In relazione al citato accordo di "interest rate swap"
sul valore nominale di ammontare pari a 100 miliardi di yen
giapponesi, la Banca d'Italia provvederà a rimettere alla Paribas
Capital Markets, sotto ciascuna "data di pagamento" che risulta
fissata secondo quanto previsto in detto contratto e con le modalità
indicate al successivo art. 5 semestralmente, a partire dal 26
gennaio 1996 e fino alla data di scadenza del prestito compresa (26
luglio 1999), un importo in yen giapponesi determinato applicando il
Libor a sei mesi - rilevato due giorni lavorativi antecedenti la
"data di pagamento" - diminuito di uno "spread" pari allo 0,52%,
sull'ammontare di 100 miliardi di yen giapponesi.
La Paribas Capital Markets rimetterà a sua volta alla Banca
d'Italia trimestralmente a partire dal 26 ottobre 1995 e fino alla
fine del prestito un importo di yen giapponesi determinato applicando
il tasso Libor a tre mesi - rilevato due giorni lavorativi
antecedenti la "data di godimento" di ciascun trimestre - aumentato
di uno "spread" pari allo 0,0625%, sull'ammontare di 100 miliardi di
yen giapponesi.
Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente
creditore e debitore di somme nei confronti della citata controparte,
i pagamenti da scambiarsi ai sensi del menzionato accordo, avverranno
esclusivamente per il saldo netto in lire risultante dalle
negoziazioni degli importi in valuta.
Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 1995
Il Ministro: DINI