Serie Generale n. 238 del 11-10-1995
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 2 ottobre 1995
Regolamento dei rapporti finanziari tra il Tesoro e la Banca d'Italia, in ordine al prestito "Sindacato" della Repubblica italiana di complessivi 5.000 milioni di ECU. (GU Serie Generale n.238 del 11-10-1995)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale n. 593489 del 10 aprile 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1995, con il
quale il Tesoro è stato autorizzato a contrarre, con un consorzio di
banche nazionali ed estere, un prestito internazionale dell'importo
complessivo di 5.000 milioni di ECU, da erogarsi in più tranches, al
tasso di interesse pari al Libor a sei mesi, aumentato di uno
"spread" dello 0,08%, con scadenza nel mese di aprile del 2000;
Visto il decreto ministeriale n. 594310 dell'8 settembre 1995,
sottoposto al competente organo di controllo, con il quale sono stati
accertati il numero e le caratteristiche delle tranches del suddetto
prestito;
Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra indicato decreto
ministeriale del 10 aprile 1995, con il quale è stata, tra l'altro,
affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative
al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso del capitale,
prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero
stati regolati con separato decreto ministeriale;
Ritenuto di doversi provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1.
È affidato alla Banca d'Italia - relativamente alle singole
tranches del prestito "Sindacato" contratto dal Tesoro per un
ammontare complessivo di 5.000 milioni di ECU - il trasferimento alla
J.P. Morgan Securities Limited, Londra, banca coordinatrice di un
consorzio di banche nazionali ed estere, dei fondi occorrenti per il
pagamento degli interessi, in rate semestrali, e per la restituzione
del capitale in unica soluzione alla scadenza del prestito.
L'ultima rata degli interessi, da corrispondere l'11 aprile 2000,
farà riferimento ad un periodo differente per ogni singola tranche,
che sarà composto da un numero di giorni inferiore a centottanta.

Art. 2.
Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla
suddetta banca estera nel giorno di ciascuna "data di pagamento", con
valuta stesso giorno, i fondi di cui all'art. 1, il Tesoro metterà a
disposizione della Banca d'Italia stessa gli importi provvisori in
lire almeno dieci giorni prima delle singole "date di pagamento"
previste nel "credit agreement" dell'11 aprile 1995, stipulato ai
sensi dell'art. 8 del citato decreto del 10 aprile 1995, e con le
modalità indicate nel successivo art. 3.
Detti importi verranno determinati dalla Banca d'Italia, in via
previsionale, sulla base dei rispettivi tassi di interesse semestrale
Libor e del rapporto di cambio disponibile al momento della
definizione. L'ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro quindici
giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

Art. 3.
Gli importi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di
pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma
a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale,
estinguibile con accreditamento in conto. Le somme saranno
accreditate negli appositi conti provvisori infruttiferi aperti
presso l'Amministrazionecentrale della Banca, riferiti ad ogni
singola tranche distinta da apposito codice, e cioe':
a) cod. 09130 - Prestito ECU 1.000 mln. TV% 10 aprile 1995-11
aprile 2000;
b) cod. 09131 - Prestito ECU 1.000 mln. TV% 26 aprile 1995-11
aprile 2000;
c) cod. 09132 - Prestito ECU 1.000 mln. TV% 4 maggio 1995-11
aprile 2000;
d) cod. 09133 - Prestito ECU 1.000 mln. TV% 12 maggio 1995-11
aprile 2000;
e) cod. 09134 - Prestito ECU 1.000 mln. TV% 19 maggio 1995-11
aprile 2000.
La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano
dei cambi, addebitando i suddetti conti provvisori, l'ammontare
necessario in ECU da trasferire, al cambio vigente in Italia due
giorni lavorativi precedenti la "data di pagamento". L'eventuale
differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata
successivamente.

Art. 4.
Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno forniti i fondi
per il pagamento - da effettuare il 19 aprile di ogni anno - in
favore della J.P. Morgan, della commissione di agenzia riconosciuta,
pari a 750 ECU per il numero delle banche consorziate fino ad un
massimo di 30.000 ECU, come disposto dall'art. 8, secondo comma, del
citato decreto ministeriale del 10 aprile 1995. L'ultimo pagamento
avverrà il 19 aprile 1999.
Con le medesime modalità di cui all'art. 2 verranno forniti i
fondi per altri pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente
effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dal "credit
agreement" dell'11 aprile 1995.
Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di
rimborso spese, un importo forfettario annuo posticipato di L.
4.000.000 per ciascuna tranche del prestito, da corrispondere in uno
con i fondi relativi alle rispettive "date di pagamento" di ogni anno
di vita delle tranches emesse.
L'ultimo rimborso spese dovrà essere effettuato l'11 aprile 2000
per tutte le cinque tranches.
La prima provvista di fondi sarà effettuata con riferimento al
pagamento di scadenza 19 ottobre 1995.

Art. 5.
Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1996,
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al
Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 6.
Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio
finanziario di tutte le tranches devono intendersi esenti da imposte
di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.
Le spese previste al precedente art. 4 faranno carico al capitolo
4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1995, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio di ragioneria
centrale per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 1995
Il Ministro: DINI