Parte Seconda n. 106 del 8-9-2012
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ACCIAIERIE DEL TIRRENO S.p.A. in amministrazione straordinaria (legge n.95/1979)
Sede Legale: Strada Torino, 43 - 10043 Orbassano (TO)
(GU Parte Seconda n.106 del 8-9-2012)

Pubblicazione di proposta di concordato ai sensi e per gli effetti
degli articoli 214 l.f. e 78 d.lgs. n.270/1999


I commissari liquidatori della procedura in epigrafe, prof. Giorgio
Mazzanti, dott. Luciano Pandiani e dott. Stefano Capasso, preso atto
dell'avvenuto deposito in data 7 agosto 2012 presso la Cancelleria
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su autorizzazione del
Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 luglio 2012, di
proposta di concordato da parte della società Itaca S.r.l. (la
Proposta), provvedono, con la presente inserzione, alla sua
pubblicazione per ogni effetto di legge, informando che, ai sensi
dell'art. 214, comma 3, Legge Fallimentare le eventuali opposizioni
alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate
nella Cancelleria del medesimo Tribunale (sezione fallimenti,
all'attenzione del Responsabile) nel termine perentorio di trenta
giorni decorrente dalla data della presente pubblicazione.

- TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO -
- PROPOSTA DI CONCORDATO -
- ai sensi degli artt. 214 L.F. e 78 D.Lgs. n. 270/1999 -
per Acciaierie del Tirreno Spa in Amministrazione Straordinaria, in
persona dei Commissari Liquidatori Dott. Luciano Pandiani, Dott.
Stefano Capasso, Prof. Giorgio Mazzanti.

La Società ITACA Srl, con sede legale in Milano, via Washington n.
50, capitale sociale 20.000,00 (ventimila) interamente versato,
numero iscrizione al Registro Imprese di Milano, codice fiscale e
partita iva 07618550961, in persona dell'Avv. Alvise Di Stefano, nato
a Bologna l'1.6.1973, ed ivi residente in via Marconi n. 34, codice
fiscale DST LVS 73H01 A944T, consigliere, munito dei necessari poteri
in forza di delibera del consiglio di amministrazione della società
in data 5.3.2012;
a. Viste e condivise le seguenti definizioni:
a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata
con riferimento alla Società Acciaierie del Tirreno Spa in
Amministrazione Straordinaria;
a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni
concordatari di cui infra;
a.3 La Procedura, è Acciaierie del Tirreno Spa in Amministrazione
Straordinaria;
a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari
liquidatori;
a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto;
a.6 La Data di Approvazione, è la data del passaggio in giudicato
del decreto di omologazione del concordato;
a.7 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive di
Acciaierie del Tirreno Spa in Amministrazione Straordinaria, formate
dalla liquidità esistente e dalle residue poste attive non liquide
presenti nello stato patrimoniale della medesima, che si intende
irrevocabilmente accettato in considerazione della due diligence
condotta preventivamente dalla Proponente in sede di data room, fatte
salve le successive variazioni che abbiano ad intervenire sino alla
data quanto più prossima al deposito della Proposta in Tribunale e
in ogni caso sino alla Data di Approvazione;
a.8 Il Passivo Concorsuale, oggetto di adempimento concordatario,
è costituito dalle risultanze dello Stato Passivo della Procedura,
relative ai residui crediti privilegiati e chirografari, nonchè da
tutti i rapporti passivi, ivi inclusi i contenziosi pendenti, che si
intende irrevocabilmente accettato in considerazione della due
diligence condotta preventivamente dalla Proponente in sede di data
room, ivi comprese le successive variazioni che interverranno sino
alla Data di Approvazione e che saranno tempestivamente comunicate
dalla Procedura alla Proponente;
a.9 L'Apporto, è il corrispettivo economico messo a disposizione
dalla Proponente per assicurare l'esecuzione del Concordato,
nell'importo di Euro 310.000,00;
a.10 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria della liquidità
esistente alla data del 30 giugno 2011, salve le variazioni sino alla
Data di Approvazione e dell'Apporto;
a.11 I Costi, sono i costi sopportati dalla Proponente per la
formulazione della Proposta di concordato e i costi successivi al
decreto di approvazione per la registrazione e l'esecuzione dello
stesso, incluse le somme messe a disposizione dell'Organo
Commissariale per la vigilanza sull'esecuzione e la chiusura della
procedura di amministrazione straordinaria;
a.12 La Liquidità Disponibile, è la liquidità di cassa
disponibile, da conservare nella titolarità dell'Organo
Commissariale, per l'esecuzione dei pagamenti.
b. Visto il seguente quadro normativo di riferimento:
b.1 Articolo 214 legge fallimentare (come modificato dal
D.lgs.169/2007), in combinato disposto con gli articoli 78 comma 3 e
106 comma 3, D.Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento,
intendendosi sostituiti al Tribunale e al Giudice Delegato
l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'organo commissariale e al
Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;
b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e
corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.
- La Proponente -
1. Assume a presupposto della Proposta i dati contenuti nella
Tabella A (Massa attiva da acquisire, doc. all. n. 1) e nella Tabella
B (Stato passivo da soddisfare, doc. all. n. 2), allegate alla
presente Proposta con riferimento alla data del 30 giugno 2011, salvi
aggiornamenti fino alla Data di Approvazione.
2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario negli
importi di cui alla Tabella C, che parimenti si allega (doc. all. n.
3).
3. Conferma per l'effetto i seguenti Impegni Concordatari:
3.1 Accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di
Approvazione, con conseguente immediata esdebitazione della Procedura
da ogni posta di debito.
3.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, con esclusione della
liquidità che deve restare nella piena titolarità della Procedura
per concorrere al Fabbisogno necessario alla completa esecuzione del
concordato unitamente all'Apporto.
3.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla
Data di Approvazione, compresi i contenziosi pendenti, secondo
modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione
della Procedura, avuto riguardo anche ai creditori ex art. 70 L.F. e
con effetto di totale esdebitazione.
3.4 Accollo degli oneri relativi alle prestazioni di personale
attualmente utilizzato dalla Procedura, nei limiti dell'impegno
economico previsto nelle prededuzioni.
3.5 Assunzione degli impegni in conformità alle risultanze della
situazione al 30 giugno 2011, con adeguamento agli aggiornamenti
intervenuti sino alla data quanto più prossima al deposito della
Proposta in Tribunale e, in ogni caso, sino alla Data di
Approvazione.
3.6 Irrevocabilità della Proposta, fatta salva la sola evenienza
di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine
massimo di dodici mesi dal suo deposito in Tribunale.
3.7 Garanzia dell'esatto adempimento degli Impegni Concordatari
mediante deposito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in
allegato all'Istanza autorizzativa ai sensi dell'articolo 214 Legge
Fallimentare contenente la Proposta, della fideiussione del 6 marzo
2012 della Banca Leonardo S.p.A. (doc. all. n. 4) emessa a favore di
Acciaierie del Tirreno Spa in Amministrazione Straordinaria a
garanzia degli impegni concordatari per l'importo di Euro 310.000
(trecentodiecimilaeuro), somma occorrente per far fronte al
Fabbisogno Concordatario (Euro 525.159,99,
cinquecentoventicinquemilacentocinquantanove/99), al netto della
Liquidità Disponibile (euro 215.159,99,
duecentoquindicimilacentocinquantanove/99).
3.8 Esecuzione del concordato mediante pagamento integrale entro e
non oltre i trenta giorni successivi alla Data di Approvazione,
ovvero alla data di esigibilità dei singoli crediti, ove successiva:
3.8.a delle intere prededuzioni, comprese a titolo meramente
esemplificativo, le spese di gestione della Procedura fino alla
chiusura e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e
professionali nonchè tutti gli oneri fiscali e le spese comunque
connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di
Approvazione;
3.8.b dei residui privilegi;
3.8.c dei chirografi nella percentuale proposta del 2,7723%;
3.8.d impegno a ribaltare sulla percentuale chirografaria gli
interessi attivi maturati sino alla Data di Approvazione, con
conseguente suo aumento;
3.9 impegno alla conservazione degli accantonamenti per le durate
convenzionali o legali salva facoltà di sostituzione con
corrispondente primaria garanzia bancaria;
3.10 acquisizione degli accantonamenti aventi a oggetto le somme
destinate ai creditori irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data
di Approvazione;
3.11 impegno a eseguire un ulteriore riparto a favore dei creditori
chirografari nell'ipotesi in cui si registrino eccedenze delle stime
delle prededuzioni, così come convenzionalmente determinate, e dei
privilegi rispetto alle effettive spettanze;
3.12 copertura di tutti i Costi compresi quelli successivi alla
Data di Approvazione e così, oltre agli oneri di registrazione del
decreto, degli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza
sul concordato da parte dell'Organo commissariale e per le formalità
di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, tramite
il versamento della somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) su un
conto corrente bancario nella disponibilità dell'Organo
commissariale, fermo restando che al termine delle formalità di
chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, il saldo
del conto bancario sarà riversato alla Proponente a cura dell'Organo
commissariale senza obbligo di rendiconto;
3.13 acquisizione del capitale di controllo ed esecuzione degli
adempimenti connessi e conseguenti, compresa la convocazione da parte
della Proponente, a propria cura e spese, entro e non oltre trenta
giorni dalla notifica da parte dell'Organo commissariale del decreto
di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria,
dell'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo organo
amministrativo;
3.14 esonero da ogni responsabilità e correlata integrale manleva
per tutte le attività poste in essere dalla Procedura e/o dai suoi
Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività
relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del
concordato.
4. Correda la Proposta della seguente documentazione
doc. all. n. 1: Tabella A (Massa attiva da acquisire).
doc. all. n. 2: Tabella B (Stato passivo da soddisfare).
doc. all. n. 3: Tabella C (Fabbisogno Concordatario).
doc. all. n. 4: Fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da
Banca Leonardo S.p.A. a favore di Acciaierie del Tirreno Spa in
Amministrazione Straordinaria a garanzia degli impegni concordatari
per l'importo di Euro 310.000.
doc. all. n. 5: Istanza J-Invest Spa in data 25.11.2011.
doc. all. n. 6: Verbale CdA Itaca in data 5.3.2012 di approvazione
dell'operazione di concordato e conferimento dei poteri al
consigliere Avv. Alvise Di Stefano.
doc. all. n. 7: Istanza Itaca Srl in data 6.3.2012, con relativo
allegato (proposta concordataria).
doc. all. n. 8: Parere dell'organo commissariale in data 31.5.2012.
doc. all. n. 9: Parere del Comitato di Sorveglianza in data
31.5.2012.
doc. all. n. 10: Deliberazione di CdA di Itaca in data 26.6.2012 ex
artt. 214 e 152 L.F.
doc. all. n. 11: decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di
autorizzazione alla presentazione di proposta di concordato in data
20.7.2012.
doc. all. n. 12: Visure aggiornate della Società ITACA Srl.
doc. all. n. 13: Statuto sociale vigente della Società ITACA Srl.
doc. all. n. 14: Attestazione/autocertificazione della assenza di
cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della
Società ITACA Srl.
doc. all. n. 15: Statuto sociale vigente della Società J-A Holding
Srl.
doc. all. n. 16: Bilanci di J-A Holding Srl relativi agli esercizi
2008, 2009 e 2010.
doc. all. n. 17: Attestazione/autocertificazione della assenza di
cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della
Società J-A Holding Srl.

Per quanto occorrer possa, in riferimento alla presente proposta di
Concordato ai sensi degli artt. 214 L.F. e 78 D.Lgs. n. 270/1999, si
precisa di aver demandato ai seguenti professionisti, il compimento
di ogni e qualsiasi formalità, nonchè a fornire agli organi della
procedura concorsuale, ogni e qualsiasi notizia e/o delucidazione si
rendesse necessaria per tutto l'iter della instauranda procedura
concordataria: Avv. Alessandro Pasquini, con Studio in Massa, Via
Alberica n.14, tel. 0585-810320, email a.pasquini@menchini.net, e
Avv. Daniele Passaro, con studio in Messina, Via Romagnosi n. 42,
tel. 090-34.39.58, e mail danielepassaro@libero.it.
Milano - Barcellona Pozzo di Gotto, 3 agosto 2012
Itaca Srl
Il consigliere Avv. Alvise Di Stefano

ACCIAIERIE DEL TIRRENO SpA IN A.S.
TABELLA A
MASSA ATTIVA DA ACQUISIRE
Valori contabili ovvero valori nominali al 30-6-2011
Liquidità
Saldo banca c/c Euro 215.159,99
Partecipazioni &amp; crediti
- Partecipazione in Ferdofin Siderurgica Srl in a.s. Euro
7.498.954,17
- Credito v/ Ferdofin srl in a.s. Euro 362,94
- Crediti fiscali Euro 360.949,02
Totale Euro 7.860.266,13
Contenzioso attivo (recupero crediti)
- Contenzioso tributario (rimborso) Euro 24.945,90
- Contenzioso tributario (rimborso) Euro 42.534,35
Totale Euro 67.480,25
Totale attivo non liquido Euro 7.927.746,38
TOTALE LIQUIDITÀ e ATTIVO NON LIQUIDO Euro 8.142.906,37

ACCIAIERIE DEL TIRRENO SpA IN A.S.
TABELLA B
STATO PASSIVO DA SODDISFARE
Valori contabili ovvero valori nominali al 30-6-2011
PASSIVITÀ
Prededuzioni stimate al 31-12-2012
- Prededuzioni fino al 30-6-2011 Euro 1.111,88
- Stima costi gestione fino al 31-12-2012 Euro 4.500,00
- Stima compensi Commissari Euro 30.000,00
- Stima costi legali Euro 35.000,00
- Stima altri imprevisti Euro 50.000,00
Totale Euro 120.611,88

STATO PASSIVO
- Privilegi Euro 80.473,50
- n.2 insinuazioni tardive in corso Euro 132.411,99
Privilegi residui Euro 212.885,49
Chirografo Euro 6.913.424,42
Chirografi residui Euro 6.913.424,42
Totale debiti residui stato passivo Euro 7.126.309,91
Non è registrata in stato passivo la posizione contenziosa
derivante da causa per preteso risarcimento da danno biologico e
morale derivante da pregressi rapporti di lavoro, respinto nel merito
in I grado e pendente in appello e per il quale non è comunque stata
attivata alcuna richiesta di insinuazione nello stato passivo.
Non sono registrate in stato passivo le risultanze della sentenza
PA-568/2011 relativa al contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per
riprese fiscali dichiarazione 1974. Al momento, non risulta nessuna
richiesta di insinuazione a stato passivo.

ACCIAIERIE DEL TIRRENO SpA IN A.S.
TABELLA C
FABBISOGNO CONCORDATARIO
- Liquidità lorda Euro 215.159,99
- a dedurre : accantonamenti Euro 0,00
Liquidità netta Euro 215.159,99
Apporto offerto Euro 310.000,00
Totale Euro 525.159,99
MASSA PASSIVA
- Prededuzioni Euro 120.611,88
- Privilegi residui Euro 212.885,49
- Chirografi residui Euro 191.662,62
TOTALE PASSIVO CONCORDATARIO Euro 525.159,99
Percentuale riparto ai privilegiati 100,00%
Percentuale riparto ai chirografari 2,7723% salvo variazioni come
da Proposta.

Acciaierie del Tirreno S.p.A. in Amministrazione straordinaria

I commissari liquidatori
Prof. Giorgio Mazzanti
Dott. Luciano Pandiani
Dott. Stefano Capasso


T12AAB13542