Serie Generale n. 73 del 29-3-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 14 marzo 1994
Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1990 concernente il regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito estero della Repubblica italiana di 2 miliardi di dollari USA, con scadenza nell'anno 1999. (GU Serie Generale n.73 del 29-03-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale n. 570039 del 16 gennaio 1989,
registrato alla corte dei conti il 28 gennaio 1989, reg. n. 4 Tesoro,
foglio n. 99, con il quale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 38
della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e
dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887 - si
è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del
Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 di dollari USA, ad un tasso di
interesse fisso pari al 9,625%, con scadenza nel 1999;
Visto il decreto ministeriale n. 193048 del 28 agosto 1990,
registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1990, reg. n. 29
Tesoro, foglio n. 130, con il quale è stata disposta l'emissione di
una ulteriore "tranche" fungibile, per l'importo di dollari USA 1
miliardo, del prestito obbligazionario sopra citato;
Visto il decreto n. 100377 del 26 marzo 1993 ed il decreto n.
100677 del 27 maggio 1993, per effetto dei quali si è verificata
un'operazione di "concambio" sull'ammontare del prestito, riducendolo
a $ USA 1.915.190.000;
Visto, in particolare, l'art. 8 dei decreti ministeriali, n. 570039
e n. 193048 sopra indicati, con i quali, tra l'altro, è stata
affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative
al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi,
prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero
stati regolati con separato decreto ministeriale;
Visto il decreto ministeriale n. 192120 del 28 giugno 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 1990, con
cui sono stati regolati i rapporti tra il Ministero del tesoro e la
Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito;
Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del menzionato
decreto ministeriale n. 192120 del 28 giugno 1990, al fine di
disciplinare anche gli aspetti conseguenti alle modifiche
intervenute, sia sull'ammontare originario del prestito, sia sugli
importi relativi ai pagamenti degli interessi, a seguito della
suddetta operazione di "concambio", nonchè dei contratti di "swap"
derivanti dalla medesima operazione, stipulati con primarie
istituzioni finanziarie;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli;
Ritenuto di doversi provvedere in merito;
Decreta:
L'art. 2 del decreto ministeriale n. 192120 del 28 giugno 1990,
citato nelle premesse, viene modificato come segue:
"Art. 2. - La Banca d'Italia trasferirà alla menzionata Banca
estera non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di
ciascuna 'data di pagamentò, fissata secondo quanto previsto nel
'Fiscal Agency Agreement', i fondi in dollari USA occorrenti per il
servizio finanziario su un nominale di USD 1.915.190.000; per tali
versamenti la Banca d'Italia utilizzerà i seguenti importi in valuta
che saranno messi a disposizione, sotto le medesime 'date di
pagamentò, da:
ABN AMRO Bank N.V. USD 592.055
Sumitomo Bank C.M. USD 4.800.000
Credit Suisse F.P. USD 2.891.732
J.P. Morgan S.L. USD 3.692.726
----------
Totale..... USD 11.976.513
in virtù dei rispettivi contratti di 'swap' stipulati con il Tesoro,
e i fondi in lire forniti dal Tesoro.
Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via
previsionale sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento
della determinazione e verrà comunicato al Tesoro quindici giorni
prima della messa a disposizione dei fondi.
Le somme in lire saranno rimesse dal Tesoro alla Banca d'Italia
mediante mandato di pagamento, estinguibile con accreditamento in
conto, sulla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. I
fondi verranno accreditati in un apposito conto provvisorio
infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca
d'Italia denominato: 'Ministero del tesoro - prestito in dollari USA
emesso il 1 marzo 1989 - 9,625% - 2 miliardi di dollari USÀ.
La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano
dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero,
l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire al cambio vigente
in Italia due giorni lavorativi precedenti la 'data di pagamentò,
cioè la data di messa a disposizione dei dollari alla menzionata
Banca estera. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro
verrà regolata successivamente".
Il presente decreto sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale
di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 1994
Il Ministro: BARUCCI