Parte Seconda n. 81 del 10-7-2014
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MODA 2014 S.R.L.
Societa' unipersonale Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) - Italia Capitale sociale: Euro 10.000 i.v. Registro delle imprese: Treviso n. 04673050268 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04673050268
(GU Parte Seconda n.81 del 10-7-2014)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la
"Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario").


Moda 2014 S.r.l. (l'"Acquirente") comunica di aver concluso in data
1 luglio 2014 con Goldman Sachs International Bank (il "Cedente") un
contratto di cessione (il "Contratto di Cessione") di crediti
pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In
virtù di tale Contratto di Cessione il Cedente ha ceduto, e
l'Acquirente ha acquistato, pro-soluto, ai termini e alle condizioni
ivi specificate, tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto,
indennizzo, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti
da (i) un contratto di finanziamento stipulato in data 11 settembre
2013 (il "Franc Loan Agreement") in forza del quale Goldman Sachs
International Bank ha concesso una linea di credito di Euro
78,437,500 beneficiando di tutti i crediti, indennizzi ed ogni altra
somma derivanti da documenti accessori e di garanzie relative al
Franc Loan Agreement; e (ii) un contratto di finanziamento stipulato
19 maggio 2014 (il "Vanguard Loan Agreement" e insieme al Franc Loan
Agreement, i "Loan Agreements") in forza del quale Goldman Sachs
International Bank ha concesso una linea di credito di Euro
120,175,962 beneficiando di tutti i crediti, indennizzi ed ogni altra
somma derivanti da documenti accessori e di garanzie relative al
Vanguard Loan Agreement; che alla data del 1 luglio 2014 (inclusa)
rispondevano ai seguenti criteri cumulativi:
a. che derivano da finanziamenti erogati in data 20 settembre 2013
o in data 22 maggio 2014 per finanziare, tra l'altro, l'acquisto di
alcuni immobili commerciali e da ogni documento e garanzia relativi a
tali finanziamenti;
b. che derivano da finanziamenti il cui importo è integralmente
erogato da Goldman Sachs International Bank;
c. che sono denominati in Euro;
d. che derivano da finanziamenti aventi data di scadenza che non
cade oltre agosto 2019.
L'Acquirente ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A.
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinchè
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti nel Portafoglio ("Master Servicer"), proceda alla
gestione degli incassi delle somme dovute. Securitisation Services
S.p.A., ai sensi del Servicing Agreement, ha nominato, a sua volta,
la società CBRE Loan Servicing Limited come delegate servicer
("Delegate Servicer") delegandole l'incarico di gestione del
Portafoglio, fermo restando che i debitori ceduti dovranno versare
ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nel Portafoglio
secondo le modalità che saranno notificate dall'Acquirente.
Eventuali richieste e comunicazioni in merito a tale avviso
andranno indirizzate all'Acquirente presso la propria sede legale.

Conegliano, 3 luglio 2014

Moda 2014 S.r.l. - L'amministratore unico
Luigi Bussi


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