Serie Generale n. 158 del 10-7-2003
SUPPLEMENTI ORDINARI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2003
Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2002. (GU Serie Generale n.158 del 10-07-2003 - Suppl. Ordinario n. 106)

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria
e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in
particolare, l'articolo 13, relativo alla procedura di approvazione
del conto finanziario;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio
pluriennale per il triennio 2002-2004" nel quale, alla TAB 2, sono
iscritte le UU.PP.BB. 3.1.5.2. "Presidenza del Consiglio dei
Ministri", 3.1.5.14 e 3.2.10.2 "PCM-Editoria", 3.1.5.15 e 3.2.10.3
"PCM-Protezione civile", 3.1.5.16 "PCM-Servizio civile nazionale";
Visto il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l'anno 2002, approvato in data 28 dicembre 2001;
Visti i decreti di variazione al bilancio 2002 intervenuti durante
l'esercizio;
Visti i decreti adottati dal Segretario generale con i quali sono
stati accertati i residui afferenti al bilancio 2002;
Decreta:
È approvato il conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l'anno 2002, quale risulta dal testo allegato al
presente decreto.
Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà
inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso al Ministero
della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2003
Il Presidente: BERLUSCONI

NOTA PRELIMINARE AL CONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2002

Il conto finanziario 2002, riferito al bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, approvato con il DPCM 28 dicembre 2001,
consente un'analisi dei dati della gestione effettuata nell'anno di
riferimento con valore effettivo di confronto con gli obiettivi da
raggiungere.
Rispetto alle previsioni iniziali, il presente consuntivo
evidenzia una rimodulazione delle risorse finanziarie, inizialmente
attribuite al Ministro per l'attuazione del programma di Governo, a
seguito della nomina dello stesso a Ministro dell'interno a decorrere
dal 3 luglio 2002.
La soppressione del relativo Centro di responsabilità ha
comportato il trasferimento degli stanziamenti al Centro di
responsabilità 1 "Segretariato generale" che ha assicurato, dal 4
luglio 2002 al 31 gennaio 2003, la citata attività e predisposto il
Rapporto semestrale 11 giugno 2001-10 dicembre 2002 sull'attuazione
del Programma di Governo. Per l'assolvimento di tale fondamentale
esigenza è stata istituita, a decorrere dal 1° febbraio 2003, una
"struttura di missione" con scadenza non oltre la durata del mandato
del Governo in carica.
L'analisi dei dati del conto finanziario permette la verifica
della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive dei
Segretario Generale e dei Ministri titolari dei rispettivi Centri di
responsabilità circa l'individuazione delle priorità dell'azione
amministrativa per l'anno 2002, anche se si è resa necessaria la
revisione di alcuni interventi a causa della riduzione di 14,5
milioni di euro che ha colpito la dotazione del Fondo per il
funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
esecuzione del DL 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni; dalla L. 31 ottobre 2002, n. 246 recante "Misure
urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della
spesa pubblica".
I dati gestionali riflettono la volontà di assicurare
l'efficienza e la continuità di funzionamento della Presidenza ed
evidenziano la realizzazione di interventi specificamente orientati
alla semplificazione, allo snellimento ed al potenziamento
dell'attività attraverso una rinnovata responsabilità dirigenziale.
Partendo dall'analisi dei processi lavorativi, sono state
rielaborate le procedure suscettibili di miglioramento con la
reingegnerizzazione dei processi di particolare interesse al fine del
potenziamento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività anche
in termini di razionalizzazione delle spese.
A tale scopo, si è inteso valorizzare l'utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche e telematiche; in tal senso, attraverso la
direttiva in data 16 gennaio 2002, emanata dal Ministro per
l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro della
comunicazione, sono state fornite a tutte le amministrazioni
pubbliche, alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
nonchè agli enti pubblici non economici nazionali raccomandazioni
sull'avvio di azioni prioritarie finalizzate alla realizzazione di un
efficace sistema di Sicurezza informatica e delle Telecomunicazioni
(ICT) della Pubblica Amministrazione.
Sono state, inoltre, predisposte tecniche di monitoraggio in tempo
reale delle diverse fasi dei processi lavorativi Utilizzando la rete
Intranet per la condivisione delle banche dati e lo scambio delle
informazioni.
Nell'ambito degli stanziamenti, provenienti dai fondi UMTS,
assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata
valutata, approvata e cofinanziata, per 120 ml. di euro, una prima
tranche di 138 progetti di e-government realizzati dalle Regioni e
dagli enti locali per iniziative di oltre 490 ml di euro che saranno
realizzate entro i prossimi due anni.
Sono stati raggiunti importanti obiettivi tesi ad una maggiore
razionalizzazione delle risorse umane ed è stata conclusa la
rielaborazione della disciplina del personale addetto alla "diretta
collaborazione" al Presidente, al Vice-Presidente ed ai Ministri
senza portafoglio, già avviata nel precedente esercizio.
Notevole impegno ha comportato l'attuazione degli adempimenti
amministrativi derivanti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 recante
"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di
procedura penale".
Molto intensa è risultata anche l'attività in campo
internazionale con lo svolgimento di visite di Stato e la
partecipazione ad incontri bilaterali.
Per la diffusione della conoscenza del Diritto europeo, con
specifico riferimento agli aspetti applicativi del Diritto
comunitario, è stato stipulato un Accordo di adesione con la
Fondazione Accademia di diritto europeo di Treviri.
Sono, inoltre, stati realizzati, nell'ambito del programma PHARE,
gemellaggi con Paesi che dovranno entrare a far parte dell'UE ed è
stato avviato un importante progetto di assistenza tecnica alle
Regioni al fine di migliorare il grado di conoscenza della normativa
comunitaria per una maggiore coerenza dei programmi a livello
territoriale con le norme dell'Unione.
Facendo seguito agli impegni assunti dall'Italia nel vertice G8 di
Genova, nella "Conferenza internazionale sull'e-government per lo
sviluppo" tenutasi nel mese di aprile a Palermo, sono state gettate
le basi per l'avvio di progetti di e-government e contabilità
nazionale nei Paesi in via di sviluppo. In quella sede è stato
sottoscritto un accordo con la Banca Mondiale e con le Nazioni Unite
che ha comportato l'istituzione, con decorrenza 30 gennaio 2003, di
una apposita "struttura di missione" con scadenza non oltre la durata
del mandato del Governo in carica.
In vista del semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo
del 2003, ha preso l'avvio, già nel 2002, un vasto programma
formativo per i dirigenti di tutte le amministrazioni dello Stato
volto ad illustrare il funzionamento ed il coordinamento delle
istituzioni europee nonchè le tecniche di negoziazione nella
procedura di approvazione degli atti comunitari nei vari Stati
membri.
Il nuovo assetto decentrato dei poteri pubblici, conseguente alla
riforma del titolo V della Costituzione, intervenuta con la legge
costituzionale n. 3 del 2001, ha reso necessario il potenziamento
delle funzioni di coordinamento attraverso un significativo supporto
agli enti locali, spesso realizzato in loco, per la definizione degli
ambiti di competenza.
Sono state avviate le attività del P.O.R.E. (Progetto
opportunità per le regioni in Europa) con la costituzione di una
sede distaccata presso le istituzioni europee a Bruxelles.
Importanti campagne di informazione istituzionale sono state
realizzate e pianificate con diffusione sui principali mezzi di
comunicazione. Tra le più significative vanno annoverate quella
sulla prevenzione ed educazione sugli effetti dannosi derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti, quella sulla regolamentazione
degli immigrati, realizzata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e pianificata dalla PCM, quella sul bilancio
dell'economia, quelle sulla normativa delle pensioni e
dell'occupazione nonchè quella relativa alla "Settimana dei Beni
Culturali".
A seguito dell'emanazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sul
diritto di voto dei cittadini italiani all'estero, è stato elaborato
il relativo Regolamento con l'adozione, nel contempo, di tutte quelle
iniziative necessarie ad assicurare un efficace censimento dei
connazionali emigrati all'estero nonchè un rafforzamento della rete
consolare.
A seguito della delega di funzioni che ha attribuito al Ministro
per le pari opportunità un ruolo propulsivo e di coordinamento delle
politiche nazionali in settori sensibili come la tutela dei minori,
è stato costituito il "Comitato interministeriale per il
coordinamento della lotta alla pedofilia", denominato "CICLOPE", che
ha elaborato il "Primo piano nazionale di contrasto e prevenzione
delle pedofilia.
Con riferimento all'art. 70 della legge finanziaria 2002, allo
scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e
familiari dei genitori lavoratori, è stato attivato, presso il
Dipartimento per le pari opportunità, un micro-nido destinato alla
cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti.
Il bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
ricompreso, nel 2002, per la prima volta, le dotazioni finanziarie
destinate alle attività di protezione civile.
Per tali attività si sono registrate, in corso d'anno, sensibili
variazioni alle previsioni iniziali a seguito di integrazioni
disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze per fronteggiare
le emergenze conseguenti ai rilevanti eventi calamitosi che, come è
noto, nell'anno 2002, hanno colpito il Paese con notevole frequenza.

DATI FINANZIARI

Entrata

Le entrate originariamente stimate in euro 2.289.574.131,
corrispondenti alla dotazione finanziaria delle unità previsionali
di base 3.1.5.2. (Presidenza del Consiglio dei Ministri), 3.1.5.14 e
3.2.10.2 (Editoria), 3.1.5.15 e 3.2.10.3 (Protezione civile) e
3.1.5.16 (Servizio Civile) dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per effetto di successive variazioni
sono state definitivamente accertate in euro 3.435.667.316.
L'incremento di euro 1.146.093.185 (vedi Tabella 1) rispetto alle
previsioni iniziali, dovuto a finanziamenti disposti dal citato
Ministero ed a maggiori e minori accertamenti, è derivato:
- per euro 1.114.873.767 dall'attuazione di provvedimenti
amministrativi e legislativi (cap. 800);
- per euro 208.383 da erogazioni della Unione Europea (cap. 814);
- per euro 31.011.035 da entrate eventuali e diverse (cap. 810).
Del suddetto importo sono stati riscossi euro 3.129.524.561 e
rimangono da riscuotere euro 306.142.755.

SPESA sp;
Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l'anno finanziario 2002 recava, per la spesa, previsioni
iniziali per complessivi euro 2.289.574.131.
In correlazione alle maggiori entrate verificatesi sono stati
istituiti nuovi capitoli di spesa ed incrementati gli stanziamenti di
capitoli già presenti in bilancio, per cui le previsioni iniziali di
spesa hanno fatto registrare un incremento pari ad euro 834.037.198 a
cui vanno aggiunti euro 29.833.789 relativi ad accertamenti
successivi al 31 dicembre 2001, euro 344.437.921, corrispondenti
all'avanzo dell'esercizio 2001, per un totale complessivo di euro
1.208.308.908 (vedi Tabella 2).
Le previsioni definitive di spesa sono pertanto pari ad euro
3.497.883.039.

Risultanze gestionali di competenze

Previsioni Impegni Differenza
definitive
1 2 3=(1-2)

Parte corrente 1.595.829.983 1.187.472.598 400.357.385

Conto Capitale 1.902.053.056 1.501.921.983 400.131.073
---------------------------------------------------

TOTALE 3.497.883.039 2.689.394.581 808.488.458

Sull'importo impegnato pari ad euro 2.689.394.581, sono stati
effettuati pagamenti per complessivi euro 1.943.222.727; si
determina, pertanto, un totale globale di residui passivi pari ad
euro 746.171.853.
All'importo di euro 808.488.458, relativo alle somme rimaste
disponibili al 31 dicembre 2002 (di cui euro 684.059.270 di
pertinenza dell'Editoria e della Protezione civile), vanno aggiunti
euro 31.011.035 provenienti da entrate eventuali e diverse non
riassegnate, per cui l'avanzo d'esercizio ammonta ad euro
839.499.493.
Dell'avanzo di esercizio si provvederà a destinare, in aggiunta
alla competenza del 2003:
- euro 447.611.235 sui capitoli del CR 13 "Protezione Civile" ai
sensi dell'art. 11 comma 2 del DPCM 9 dicembre 2002;
- euro 73.169.681 sui capitoli di parte capitale ai sensi
dell'art. 11 comma 2 del DPCM 9 dicembre 2002;
- euro 209.101.508 per le medesime finalità per le quali sono
stati disposti, per legge, i finanziamenti;
- euro 40.000.000 per esigenze gestionali dei vari Centri di
responsabilità e di spesa. Infatti, la consistente riduzione dei
fondi destinati al funzionamento della PCM operata dalla Legge
Finanziaria 2003 rende necessaria la destinazione di una quota delle
disponibilità accertate in chiusura dell'esercizio 2002 per
consentire il concreto orientamento delle strutture alle politiche di
settore. Particolarmente significative in tal senso appare lo stato
dell'effettivo fabbisogno dei centri di responsabilità affidati ai
Ministri senza portafoglio che devono sostenere spese impreviste per
la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea.

- Gestione residui

Per la gestione dei residui, il conto consuntivo pone in evidenza le
seguenti risultanze:

residui somme somme rimaste differenze
iniziali pagate da pagare

Parte corrente 168.182.820 88.137.430 78.660.496 -1.384.894

Conto capitale 8.977.730 7.299.828 1.673.038 - 4.864
----------------------------------------------------

Totale 177.160.550 95.437.258 80.333.534 -1.389.758

In particolare, per quanto riguarda i dati relativi alle indicate
differenze, si evidenzia che il minore importo risultante è da
attribuire a migliori accertamenti effettuati nel corso
dell'esercizio.
Pertanto, i residui passivi, accertati al 31 dicembre 2002 sui
capitoli di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ammontano ad euro 826.505.387 e risultano
così ripartiti:
- somme rimaste da pagare sul conto della competenza 746.171.853
- somme rimaste da pagare sul conto dei residui 80.333.534

Tabella 1

ENTRATE

Previsione iniziale
per assegnazione
da legge finanziaria
e bilancio 2002 2.289.574.131

Variazioni
Funzionamento PCM,
Editoria
e Servizio civile 92.160.955
Protezione civile 1.022.712.812

Fondo di rotazione
(finanziamenti
Unione Europea)

Finanziamenti UE
(progetti
gemellaggio
Romania
e Slovacchia) 208.383 1.115.082.150

Entrate eventuali
e diverse 31.011.035

Avanzo
anni precedenti 344.437.921 1.490.531.106
---------------

TOTALE ENTRATE ACCERTATE 3.780.105.237

SOMME RISCOSSE 3.473.962.482
===============
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE 306.142.755
===============

Tabella 2

SPESE

Previsioni iniziali
al 1 gennaio 2002 2.289.574.131

Variazioni

A seguito
integrazione fondi
capitoli vari 833.828.815

A seguito
coofinanziamenti
Unione Europea 208.383

Assegnazione
fondi Provenienti
da riscossione
dei residui attivi 29.833.789

Ripartizione avanzo
di esercizio
al 31 dicembre 2001 344.437.921 1.208.308.908
---------------
Totale previsioni definitive 3.497.883.039
===============

Determinazione
avanzo
di esercizio 2002

a) Previsioni definitive 3.497.883.039 -

b) Totale impegnato:

- Pagamenti 1.943.222.727

- Somme rimaste da pagare 746.171.853 2.689.394.580
---------------
===============
c) Avanzo
al 31 dicembre 2002
(c = a - b) 808.488.459
===============

----&gt; Vedere ALLEGATO da pag. 15 a pag. 80 del S.O. &lt;----