Serie Generale n. 258 del 4-11-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 20 ottobre 1994
Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, in ordine alla tranche di 1.500 milioni di dollari USA, attinente al prestito obbligazionario "multicurrency" della Repubblica italiana di circa 6.500 milioni di lire italiane, con scadenza nel 1999. (GU Serie Generale n.258 del 04-11-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale n. 398106 del 12 luglio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994, con il
quale - ai sensi e per gli effetti delle leggi ivi citate in premessa
- si è disposta un'emissione sul mercato internazionale globale di
titoli del Tesoro, per un ammontare nominale pari a circa 6.500
miliardi di lire, suddiviso in tre tranches, citate all'art. 2 del
suddetto decreto ministeriale, delle quali una pari a 1.500 milioni
di dollari USA, al tasso di interesse commisurato al Libor a tre mesi
aumentato di uno "spread" dello 0,0625%, con scadenza nel mese di
luglio del 1999;
Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale sopra
indicato, con il quale è stata, tra l'altro, affidata alla Banca
d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle
cedole ed al rimborso del capitale, prevedendosi che i rapporti
conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato
decreto ministeriale;
Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993,
convertito nella legge n. 237 del 19 luglio 1993;
Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante norme
in materia di controlli;
Ritenuto di doversi provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1.
La First Trust of New York, in qualità di "Fiscal Agent",
provvederà al rimborso dei titoli, alla scadenza del 26 luglio 1999,
nonchè al pagamento degli interessi posticipati al tasso Libor a tre
mesi, aumentato dello 0,0625%, corrisposti trimestralmente; la prima
rata interessi ha scadenza il 26 ottobre 1994.

Art. 2.
Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla
menzionata banca estera, non più tardi delle ore 10 (ora di New
York) del giorno di ciascuna "data di pagamento", fissata secondo
quanto previsto nel "Fiscal Agency Agreement" e con valuta stesso
giorno di New York, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio
finanziario, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia
un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima di ciascuna
"data di pagamento".
Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia, in via
previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al
momento della determinazione e verrà reso noto al Tesoro quindici
giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.
Le somme in lire saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di
pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore
della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con
accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un
apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato:
"Ministero del Tesoro - Prestito del Tesoro di USD 1.500 milioni,
emissione 26 luglio 1994, codice 36686".
La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano
dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare
necessario dei dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia
due giorni lavorativi precedenti la "data di pagamento". L'eventuale
differenza, a debito od a credito del Tesoro, verrà regolata
successivamente.

Art. 3.
Pure con le modalità previste al precedente art. 2, verranno
forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse, eventualmente,
effettuare a fronte di impegni, comunque, derivanti dall'accordo
sopra menzionato.
Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di
rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire dieci milioni,
corrisposto in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento" del
mese di luglio di ogni anno di vita del prestito, con inizio dal 26
luglio 1995.
La prima provvista di fondi sarà effettuata con riferimento al
pagamento degli interessi trimestrali con scadenza il 26 ottobre
1994.

Art. 4.
Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1995,
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al
Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.
In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di
scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il
rimborso del capitale, i fondi in valuta, eventualmente, non
utilizzati e restituiti dal "Fiscal Agent" saranno messi a
disposizione del Ministero del tesoro.
La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro -
Direzione generale del Tesoro, provvederà a negoziare contro lire
italiane i fondi in dollari USA non utilizzati ed a versare il
relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.
Gli atti, i documenti e la corrispondenza, riguardanti il servizio
finanziario del prestito, devono intendersi esenti da imposte di
registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.
Le spese previste al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4473
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1995 ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
Il presente decreto sarà inviato all'ufficio di ragioneria
centrale per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 1994
Il Ministro: DINI