Serie Generale n. 20 del 25-1-1995
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 14 gennaio 1995
Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, in ordine alla tranche di 1.250 milioni di marchi tedeschi, attinente al prestito obbligazionario "multicurrency" della Repubblica italiana di circa 6.500 miliardi di lire, con scadenza nel 1999. (GU Serie Generale n.20 del 25-01-1995)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale n. 398106 del 12 luglio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994, con il
quale - ai sensi e per gli effetti delle leggi ivi citate in premessa
- si è disposta un'emissione globale di titoli del Tesoro sul
mercato internazionale, per un ammontare nominale pari a circa 6.500
miliardi di lire, suddiviso in tre tranches, citate all'art. 2 del
suddetto decreto ministeriale, delle quali una pari a 1.250 milioni
di marchi tedeschi, al tasso di interesse commisurato al Libor a tre
mesi aumentato di uno "spread" dello 0,0625%, con scadenza nel mese
di luglio del 1999;
Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale sopra
indicato, con il quale è stata, tra l'altro, affidata alla Banca
d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle
cedole ed al rimborso del capitale, prevedendosi che i rapporti
conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato
decreto ministeriale;
Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993,
convertito nella legge n. 237 del 19 luglio 1993;
Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante norme
in materia di controlli;
Ritenuto di doversi provvedere in merito;
Decreta:
Art 1.
La Deutsche Bank, in qualità di "Paying Agent", provvederà al
rimborso dei titoli, alla scadenza del 26 luglio 1999, nonchè al
pagamento degli interessi posticipati al tasso Libor a tre mesi,
aumentato dello 0,0625%, corrisposti trimestralmente ad eccezione
della prima rata, con scadenza il 26 gennaio 1995, che avrà durata
semestrale.

Art. 2.
Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire sulla
piazza di Francoforte alla menzionata banca estera, non più tardi
delle ore 10 del giorno di ciascuna "data di pagamento", fissata
secondo quanto previsto nell'"Agency Agreement" e con valuta stesso
giorno, i fondi in marchi tedeschi occorrenti per il servizio
finanziario, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia
un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima di ciascuna
"data di pagamento".
Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia, in via
previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al
momento della determinazione e verrà reso noto al Tesoro quindici
giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.
Le somme in lire saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di
pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore
della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con
accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un
apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso
l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato:
"Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di DM 1.250 milioni,
emissione 26 luglio 1994, codice 36687".
La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano
dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare
necessario di marchi tedeschi da trasferire, al cambio vigente in
Italia due giorni lavorativi precedenti la "data di pagamento".
L'eventuale differenza, a debito od a credito del Tesoro, verrà
regolata successivamente.

Art. 3.
Pure con le modalità previste al precedente art. 2, verranno
forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse, eventualmente,
effettuare a fronte di impegni, comunque, derivanti dall'accordo
sopra menzionato.
Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di
rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire dieci milioni,
corrisposto in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento" del
mese di luglio di ogni anno di vita del prestito, con inizio dal 26
luglio 1995.
La prima provvista di fondi sarà effettuata con riferimento al
pagamento degli interessi con scadenza il 26 gennaio 1995.

Art. 4.
Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1996,
l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al
Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.
In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di
scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il
rimborso del capitale, i fondi in valuta, eventualmente, non
utilizzati e restituiti dal "Paying Agent" saranno messi a
disposizione del Ministero del tesoro.
La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro -
Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire
italiane i fondi in marchi tedeschi non utilizzati ed a versare il
relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.
Gli atti, i documenti e la corrispondenza, riguardanti il servizio
finanziario del prestito, devono intendersi esenti da imposte di
registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.
Le spese previste al precedente art. 3 faranno carico al capitolo
4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1995 ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
Il presente decreto sarà inviato all'ufficio di ragioneria
centrale per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 1995
Il Ministro: DINI