Çarpıklık

küçükresim|200px|Sıfır olmayan çarpıklık gösteren deneysel veri örneği Çarpıklık (İngilizce: skewness; Fransızca: asymétrie) olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında bir reel-değerli rassal değişkenin olasılık dağılımının simetrik olamayışının ölçülmesidir. == Giriş == Grafikte gösterilen dağılım incelensin. Dağılımın sağ tarafında bulunan çubukların küçülmelerinin şekli sol taraftaki çubukların küçülmelerinden farklı bir görünüm vermektedir. Çubuk yüksekliklerinin küçüldükleri taraflara kuyruk adı verilir. Genel olarak iki çeşit olan çarpıklığın bilinmektedir. Grafikteki kuyrukların görüntüsü dağılım için hangi tip çarpıklık olduğunu gösterir. Bu iki türlü çarpıklık ve bunu açıklayan grafiğin kuyruk konumu şunlardır: * Pozitif çarpıklık: Bu halde sağdaki kuyruk daha uzundur. Dağılımın kütlesi grafiğin sol tarafında konsantre olmuştur. Bu türlü dağılım sağdan çarpık olarak anılır. * Negatif çarpıklık: Bu halde soldaki kuyruk daha uzundur ve dağılımın kütlesi grafiğin sağ tarafında konsantre olmuştur. Bu türlü dağılım soldan çarpık olarak anılır. Dosya:Negative_and_positive_skew_diagrams_(English).svg == Tanımlama == Çarpıklık üçüncü standardize edilmiş moment olup bu matematik notasyonla :\gamma_1 olarak ifade edilmekte ve şöyle tanımlanmaktadır :\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}, \\! Burada \mu_3 üçüncü ortalama etrafındakı moment olarak ve \sigma standart sapma olarak ifade edilmektedirler. Aynı şekilde, çarpıklık üçüncü kümülant olan \gamma_1 ile ikinci kümülantın (yani \kappa_2nın) kare kökünün üçüncü üssü olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlama, basıklık tanımlanmasına bir analog benzetmedir; çünkü basıklık dördüncü kümülant ile ikinci kümülantın kare kökünün dördüncü üssü ifadesine bölümü arasındaki orantı ile ifade edilmektedir. n sayıda gözlemi bulunan bir örneklem için örneklem çarpıklığı şöyle tanımlanır: :g_1 = \frac{m_3}{m_2^{3/2}} = \frac{\sqrt{n\,}\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^3}{\left(\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2\right)^{3/2}}, \\! burada x_i ith örneklem değeri, \bar{x} örneklem ortalaması, m_3 örneklem üçüncü merkezsel momenti ve m_2 örneklem varyans olur Eğer veriler örneklem içinse ve bilinen bir anakütleden gelmekte iseler, yukarıdaki formülleri kullanarak elde edilen örneklem çarpıklık ölçüleri için g_1 bilinmeyen reel anakütle çarpıklık ölçüsünün bir yanlı kestiricisi olduğu bilinmaktedir. Bu nedenle bazı istatistikçiler yanlı olmayan çarpıklık kestiricisi olarak şu formülün kullanılmasını tavsiye ederler: :G_1 = \frac{k_3}{k_2^{3/2}}= \frac{\sqrt{n\,(n-1)}}{n-2}\; g_1, \\! Burada k_3 üçüncü kümülantin tek simetrik yanlı olmayan kestricisi ve k_2 ikinci kümülantın simetrik yansız kestiricisi olur. Ne yazıktır ki, buna rağmen G_1 de genel olarak yanlı bir kestiricidir. Bu kestiricinin beklenen değeri gerçek anakütle çarpıklık ölçüsünün ters işaretinde bile olabilmesi mümkündür. Bir rassal değişken olan X için çarpıklık matematik kısaltma ile Çarp[X] olarak ifade edilsin. Eğer Y n tane bağımsız rassal değişkenlerin toplamından oluşuyorsa ve her bir X dağılımı birbiri ile ayni ise, Y nin çarpıklığı şöyle gösterilebilir :Çarp[Y] = Çarp[X] / √n. Çarpıklık özelliği birçok alanda pratik yarar sağlamaktadır. Pratik sorun çözümleri elde etmek için çok defa basitleştirilmiş model kullanılıp verilerin normal dağılım gösterdiği varsayılır. Bu varsayıma göre veriler ortalama etrafında simetrik olarak dağılmaktadırlar. Halbuki pratikte veriler çok defa kusursuzca simetrik değildirler. Böylece, verilerin çarpıklığını anlamak, kullanılan ortalamanın ne kadar simetriklikten uzak olabileceğini ve ne yönde veri merkezinin kullanılan ortalamadan değişik olacağını anlamaya yol açacaktır. == Pearson'un çarpıklık katsayıları == Karl Pearson çarpıklık ölçülmesi için iki basit şekilde kestirim ölçüsü önermiştir. Bunlar * 3 (ortalama - mod) / standard sapma * 3 (ortalama - medyan) / standard sapma Ancak aynı veriler için, bu iki kestirim ölçüsünün aynı işarette olacağına ve eğrilerinin işaretinin grafikle görülebilen artı/eksi çarpıklık özelliğine benzeyeceğine hiçbir garanti bulunmamaktadır. == Yeni Bir Öneri == 2014 yılında yayınlanan İstatistikte Altın Oran adlı bir kitapta, yeni bir çarpıklık katsayısı önerilmiştir.Www.goldenratioinstatistics.com/calculate.aspxGunver, Mehmet Guven; Senocak, Mustafa Sukru; Vehid, Suphi (2017) "To determine skewness, mean and deviation with new approach to contiuous data" PONTE International Journal of Sciences and Research Cilt:73/2 (Subat), " doi:10.21506/j.ponte.2017.2.34 orta|çerçeveli|Coefficient of Skewness (G) Hesaplama; medyanın sol tarafındaki elemanların medyandan farklarının toplamının, medyanın sağ tarafındaki elemanların medyandan farklarının toplamına oranıdır. Eğer veri dizisinde, medyanın son tarafındaki elemanların medyandan farklarının toplamı (sol tarafın yükü), medyanın sağ tarafındaki elemanların medyandan farklarının toplamına (sağ tarafın yükü) eşitse, G = -1 olmaktadır. G = -1, tam simetri durumunu işaret eder. veri dizisinin medyana göre solu ile sağı, yük bakımından dengelidir. G, -1'den küçükse, medyanın sol tarafının yükü sağ tarafının yükünden fazladır dolayısıyla veri dizisi sola çarpıktır (veri dizisinin kuyruğu soldadır). G, -1'den büyükse, medyanın sağ tarafının yükü sol tarafının yükünden fazladır dolayısıyla veri dizisi sağa çarpıktır (veri dizisinin kuyruğu sağdadır). İstatistik literatüründe kullanılan diğer çarpıklık belirleme metodlarından farkı, veri dizisinin eleman sayısından bağımsız çalışabilmesi ve üstel (logaritmik vs) operatör içermediği için veri dizisinin formasyonundan bağımsız olmak üzere, çarpıklığı nicel olarak hesaplamaya olanak sağlamasıdır. == Ayrıca bakınız == * Basıklık * Biçim parametreleri == Kaynakça == == Dış kaynaklar == *Spiegel, Murray R ve Stephens, Larry J. (Tr.Çev.: Çelebioğlu, Salih) (2013) Istatistik, İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN 9786051337043 *Günver, Mehmet Güven; Șenocak, Mustafa Şükrü ve Vehid, Suphi (2014) İstatistikte Altın Oran, İstanbul:Türkmen Kitabevi, ISBN : 976054749409 Kategori:Olasılık dağılımlar teorisi Kategori:İstatistiksel yayılma ve sapma