II SÉRIE-A — NÚMERO 132 515Situação de TesourariaConta Geral do Estado de 2016 115Mapa XXVII - Movimentos e saldos nas caixas da Tesouraria do EstadoSaldo de contas com que abriu Operações durante o Saldo de contas com que fechouContas o ano económico de 2016 ano económico de 2016 o ano económico de 2016Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo PassivoCLASSE 01 - DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES (a) 8 991 035 580,08 0,00 428 295 099 238,10 424 319 265 623,85 12 966 869 194,33 0,00011 - Caixas 7 851 790,74 0,00 6 749 753 373,04 6 418 474 928,39 339 130 235,39 0,00Caixas AT (Tesourarias Aduaneiras) 7 851 790,74 0,00 6 749 753 373,04 6 418 474 928,39 339 130 235,39 0,00012 - Depósitos no país 5 795 123 726,68 0,00 357 730 714 067,95 351 487 139 616,91 12 038 698 177,72 0,00Banco de Portugal:Banco de Portugal - Conta Única de Liquidação 0,00 0,00 204 117 114 284,50 204 117 114 284,17 0,33 0,00Banco de Portugal - Apoio Financeiro do EFSM 4 744 535 185,59 0,00 75 320 049 061,19 69 068 217 985,32 10 996 366 261,46 0,00Banco de Portugal - Apoio Financeiro do EFSF 848 898 000,00 0,00 400 000 000,00 400 030 333,24 848 867 666,76 0,00Banco de Portugal - Apoio Financeiro do FMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Banco de Portugal - Conta DCA 0,00 0,00 36 810 536 213,04 36 810 536 213,04 0,00 0,00Outros Bancos:Contas Recebedoras - AT (Tesourarias Aduaneiras) 49 232 853,81 0,00 6 441 478 620,04 6 477 608 055,58 13 103 418,27 0,00Contas Recebedoras - AT (Serviços de Finanças) 39 336 309,80 0,00 11 248 135 903,48 11 230 783 646,30 56 688 566,98 0,00Contas Recebedoras IGCP - DUC 111 904 894,44 0,00 23 358 452 203,90 23 348 015 275,78 122 341 822,56 0,00Outras Contas Recebedoras do IGCP 1 216 483,04 0,00 34 947 781,80 34 833 823,48 1 330 441,36 0,00013 - Depósitos no Estrangeiro 4 670 471,18 0,00 19 412 782 187,60 19 413 202 032,14 4 250 626,64 0,00Caixa Moeda Estrangeira - Bancos 4 670 471,18 0,00 19 412 782 187,60 19 413 202 032,14 4 250 626,64 0,00Depósitos a prazo no estrangeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00014 - Outros Depósitos no Estrangeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Contas Bancárias no Estrangeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00015 - Caixas - Serviços de Finanças 29 004 765,66 0,00 11 243 077 815,80 11 249 281 773,09 22 800 808,37 0,00016 - Outros Valores 3 125 193 320,49 0,00 19 445 902 868,87 22 045 291 506,97 525 804 682,39 0,00Banco de Portugal - C/Aplicação - Rec. Disponiv. 1,11 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00Cheques a Cobrar 476 923,72 0,00 5 894 293,78 5 439 131,46 932 086,04 0,00Aplicações Financ. Euro Inst. Créd. País - Dep. Ordem 795 423 916,78 0,00 9 099 583 631,00 9 694 826 690,80 200 180 856,98 0,00Aplicações Financeiras - Títulos Emitidos por EPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aplicações Financ. Euro Inst. Créd. País - Dep. Prazo 2 321 440 000,00 0,00 6 117 548 062,79 8 438 988 062,79 0,00 0,00Depósitos efetuados p/ SFA em Instit. de Crédito 7 852 478,88 0,00 510 192 169,35 493 668 244,90 24 376 403,33 0,00Aplicações Financeiras - Soberanos da zona EURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aplicações Financeiras em Bancos no Estrangeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aplicações Financeiras-Repos ao abrigo de GMRA 0,00 0,00 3 712 684 711,95 3 412 369 377,02 300 315 334,93 0,00017 - Outras Caixas 29 191 505,33 0,00 13 712 868 924,84 13 705 875 766,35 36 184 663,82 0,00Somam as "Disponibilidades e aplicações" 8 991 035 580,08 0,00 428 295 099 238,10 424 319 265 623,85 12 966 869 194,33 0,00Saldo das "Disponibilidades e aplicações" 8 991 035 580,08 3 975 833 614,25 12 966 869 194,33(a) Os valores apresentados no Ativo correspondem a entradas de fundos na Tesouraria do Estado, correspondendo os valores do Passivo a saídas de fundos da Tesouraria do Estado, o mesmo acontecendo comos saldos da mesma natureza, englobando-se nestes valores as operações escriturais.