ContasAtivoPassivo AtivoPassivoAtivoPassivoCLASSE 01 - DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES (a)12 966 869 194,330,00432 980 139 067,21435 009 278 862,0810 937 729 399,460,00011 - Caixas339 130 235,390,007 120 967 335,237 143 345 857,77316 751 712,850,00Caixas AT (Tesourarias Aduaneiras)339 130 235,397 120 967 335,237 143 345 857,77316 751 712,85012 - Depósitos no país12 038 698 177,720,00374 069 906 721,56376 980 156 445,619 128 448 453,670,00Banco de Portugal:Banco de Portugal - Conta Única de Liquidação0,33204 404 861 420,76204 404 861 421,09Banco de Portugal - Apoio Financeiro do EFSM10 996 366 261,4672 109 831 122,1674 966 685 411,438 139 511 972,19Banco de Portugal - Apoio Financeiro do EFSF848 867 666,760,0035 469 030,12813 398 636,64Banco de Portugal - Apoio Financeiro do FMI0,000,00Banco de Portugal - Conta DCA53 917 366 710,1153 917 366 710,11Outros Bancos:Contas Recebedoras - AT (Tesourarias Aduaneiras)13 103 418,277 148 464 777,927 157 258 446,284 309 749,91Contas Recebedoras - AT (Serviços de Finanças)56 688 566,9811 234 874 277,3711 286 047 558,655 515 285,70Contas Recebedoras IGCP - DUC122 341 822,5625 236 310 560,2225 193 524 255,64165 128 127,14Outras Contas Recebedoras do IGCP1 330 441,3618 197 853,0218 943 612,29584 682,09013 - Depósitos no Estrangeiro4 250 626,640,0018 852 550 779,3518 846 133 272,2810 668 133,710,00Caixa Moeda Estrangeira - Bancos4 250 626,6418 852 550 779,3518 846 133 272,2810 668 133,71Depósitos a prazo no estrangeiro0,000,00014 - Outros Depósitos no Estrangeiro0,000,000,000,000,000,00Outras Contas Bancárias no Estrangeiro0,000,00015 - Caixas - Serviços de Finanças22 800 808,370,0011 237 067 276,5211 236 517 508,4723 350 576,42016 - Outros Valores525 804 682,390,007 709 040 185,996 817 830 515,281 417 014 353,100,00Aplicações Financ-Transações em Mercado Secundário266 856 955,20266 856 955,20Banco de Portugal - C/Aplicação - Rec. Disponiv.1,11408,78408,781,11Cheques a Cobrar932 086,0410 148 476,6710 170 460,51910 102,20Aplicações Finan. Euro Inst. Créd. País-Dep. Ordem200 180 856,981 676 688 727,391 876 702 805,27166 779,10Aplicações Financeiras - Títulos Emitidos por EPR55 000 000,0055 000 000,00Aplicações Finan. Euro Inst. Créd. País - Dep. Prazo1 540 152 431,72546 000 000,00994 152 431,72Depósitos dos Clientes em contas do IGCP nas IC's24 376 403,333 760 190 104,733 762 781 634,8021 784 873,26Aplicações Financeiras - Soberanos da zona EURO0,000,00Aplicações Financeiras em Bancos no Estrangeiro0,000,00Aplicações Financeiras-Repos. ao abrigo de GMRA300 315 334,93400 003 081,50300 318 250,72400 000 165,71017 - Outras Caixas 36 184 663,820,0013 990 606 768,5613 985 295 262,6741 496 169,71Somam as "Disponibilidades e aplicações"12 966 869 194,330,00432 980 139 067,21435 009 278 862,0810 937 729 399,460,00Saldo das "Disponibilidades e aplicações"12 966 869 194,332 029 139 794,8710 937 729 399,46(a) Os valores apresentados no Ativo correspondem a entradas de fundos na Tesouraria do Estado, correspondendo os valores do Passivo a saídas de fundos da Tesouraria do Estado, o mesmo acontecendo comos saldos da mesma natureza, englobando-se nestes valores as operações escriturais. Mapa XXVII - Movimentos e saldos nas caixas da Tesouraria do EstadoSaldo de contas com que abriuOperações durante oSaldo de contas com que fechouo ano económico de 2017ano económico de 2017o ano económico de 2017II SÉRIE-A — NÚMERO 135_________________________________________________________________________________________________________548