II SÉRIE-A — NÚMERO 132 503Situação de TesourariaConta Geral do Estado de 2016 103Saldo de contas com que abriu Operações durante o Saldo de contas com que fechouContas o ano económico de 2016 ano económico de 2016 o ano económico de 2016Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo PassivoÁguas do Norte, SA 2 417 022,03 22 302 364,37 19 886 131,63 789,29AICEP - Global Parques Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, SA 543 316,45 29 409 978,49 29 349 325,95 482 663,91ALGAR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 0,00 18,78 18,78 0,00AMARSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 127,97 3 842 184,25 3 842 056,28 0,00Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 699 696,95 13 239 437,61 13 038 326,80 498 586,14Baía do Tejo, SA 129 556,02 13 000 036,90 13 251 081,93 380 601,05BPN-Serviços Administrativos, Operacionais e Informáticos, ACE 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, EPE 97 055,09 1 319 037,18 1 328 460,99 106 478,90CARRISBUS - Inovação em Transportes Urbanos e Regionais Soc. Unip., Lda. 1 000 000,00 322,88 0,00 999 677,12CARRISBUS - Manutenção Reparação e Transportes, SA 0,00 0,00 0,00 0,00CATERINGPOR - Catering de Portugal, SA 0,00 0,00 0,00 0,00Centro de Relações Laborais 518,96 70 094,76 70 147,01 571,21Circuito do Estoril, SA 2 286 165,73 1 387 309,73 1 731 000,00 2 629 856,00Comissão Europeia 220 368 623,52 3 702 879 787,50 3 860 812 031,80 378 300 867,82Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA 4 948 553,81 117 358 795,39 125 935 209,08 13 524 967,50Companhia das Lezírias S.A. 141,92 10 874 492,25 10 874 770,32 419,99Companhia dos Carros de São Gonçalo, SA 300,00 0,00 0,00 300,00Comunidade Intermunicipal do Douro 0,00 0,00 0,00 0,00Conservatório Escola Profissional Artes Madeira Eng. Luiz Peter Clode (RAM) 782 738,57 5 108 726,96 5 847 161,69 1 521 173,30CP Carga - Logística e Transportes Ferroviários de Mercadorias, SA 13 514,76 13 514,76 0,00 0,00Direção Regional da Administração da Justiça (RAM) 212 838,24 7 086 861,91 7 110 483,13 236 459,46Direção Regional de Planeamento e Fundos Estruturais 0,00 165 911 077,00 165 911 077,00 0,00Direção Regional para a Administração Pública de Porto Santo (RAM) 29 642,39 2 660 978,91 2 678 531,88 47 195,36DOCAPESCA- Portos e Lotas, SA 296 951,29 30 518 202,73 34 167 530,16 3 946 278,72ECOSAÚDE - Educação Investigação Consultoria Trabalho Saúde Amb., SA 0,00 0,00 0,00 0,00Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja, SA 12,29 12,29 0,00 0,00Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA 1 207 027,54 67 390 119,46 70 910 177,58 4 727 085,66Empresa de Manutenção de Equipamentos, SA 5 000 052,09 4 950 267,53 4 300 000,00 4 349 784,56Empresa de Projetos Imobiliários, SA 502 284,57 276 620,55 20 000,00 245 664,02Empresa de Silos Portuários, SA 2 023 495,21 15 910 999,13 18 420 636,21 4 533 132,29Empresa Jornalística da Madeira, Lda. 667 373,72 2 384 973,29 2 069 985,01 352 385,44EPAL-Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA 0,00 70 002 545,00 72 403 770,27 2 401 225,27ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA 3 425 711,07 3 425 711,07 0,00 0,00Escola Profissional de São Martinho (RAM) 4 632,77 468 390,18 463 757,41 0,00FCSUCE - Fundo de Compensação do Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas 0,86 2 571 325,30 2 571 325,08 0,64FERCONSULT-Consultoria, Estudos e Projetos de Engenharia de Transportes, SA 0,00 0,00 0,00 0,00FERNAVE - Formação Técnica Psicologia Aplicada Consult. Trans. Port., SA 456,50 18,78 0,00 437,72Fundação Museu do Douro 0,00 0,00 0,00 0,00Fundo de Certificados de Reforma 0,00 10 179 000,00 10 179 000,00 0,00Fundo de Eficiência Energética 490 748,52 280 729,81 18 697 149,80 18 907 168,51Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social 5,00 3 539 389 441,23 3 539 750 320,67 360 884,44Fundo de Estabilização Tributário da Região Autónoma da Madeira 13 318 526,08 10 631 273,08 1 386 837,57 4 074 090,57Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Margueira Capital 0,00 432 884,78 481 042,74 48 157,96Fundo de Reestruturação do Setor Solidário 638 660,69 41 120 861,56 40 532 888,37 50 687,50Fundo para a Investigação em Saúde 968 958,49 301 530,35 1 000 000,00 1 667 428,14Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão da Madeira 285 661,07 1 168 609,96 911 835,36 28 886,47Horários do Funchal Transportes Públicos, SA 280,68 0,00 0,00 280,68Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA 8 046 812,80 150 171 942,31 152 712 470,96 10 587 341,45Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM 0,00 4 653 105,71 5 010 795,72 357 690,01Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP (RAM) 952 079,69 363 424 710,74 362 729 155,25 256 524,20Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira 2 651 479,76 25 056 205,89 22 876 754,09 472 027,96Instituto de Desenvolvimento Regional (RAM) 16 594 986,67 113 666 033,50 113 345 767,95 16 274 721,12Instituto de Emprego da Madeira, IP 344 948,46 20 392 842,94 20 325 337,31 277 442,83Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 4 819 062,49 12 553 621 153,88 13 037 282 659,83 488 480 568,44