II SÉRIE-A — NÚMERO 132 505Situação de TesourariaConta Geral do Estado de 2016 105Saldo de contas com que abriu Operações durante o Saldo de contas com que fechouContas o ano económico de 2016 ano económico de 2016 o ano económico de 2016Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo PassivoTAPGER - Sociedade de Gestão e Serviços, SA 0,00 0,00 0,00 0,00Teatro Nacional D. Maria II, EPE 250 148,10 11 370 146,14 11 674 487,72 554 489,68Transportes Intermodais do Porto ACE 4 124 617,49 80 139 155,77 84 298 458,13 8 283 919,85UCS - Cuidados Integrados de Saúde, SA 0,00 0,00 0,00 0,00VALNOR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 113 821,84 285 606,49 2 938 940,18 2 767 155,53VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 408 448,79 343 100,00 63 090,76 128 439,55VALORMINHO - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 154 411,41 661 930,10 507 518,69VALORSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos da Região de Lisboa e Oeste, SA 5 903,02 1 078 389,82 1 072 486,80Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial (RAA) 27 501,53 967 530 070,50 967 600 388,43 97 819,46Outras Contas 2 025 863 425,12 4 174 711 249,20 312 596 001 044,17 314 688 310 918,61 2 546 778 570,45 6 787 936 268,97Antecipação de Fundos 2 025 376 027,97 0,00 1 768 225 025,50 1 247 315 800,79 2 546 285 252,68Alcances 487 397,15 0,00 5 920,62 0,00 493 317,77Contas de apoio à contabilização das operações da Tesouraria do Estado 74 488 074,11 247 495 050 743,33 247 420 573 174,05 10 504,83Produto de Empréstimos:Produto de Empréstimos - 2015 4 089 681 231,90 4 089 681 231,90 0,00Produto de Empréstimos - 2016 0,00 59 242 729 737,37 66 020 134 088,16 6 777 404 350,79Outras Contas no IGCP 10 541 943,19 308 385,45 287 855,61 10 521 413,35Somam os "Terceiros" 2 126 720 327,38 11 111 832 476,61 689 653 548 935,11 693 626 384 792,27 2 546 778 570,45 15 504 726 576,84Saldo dos "Terceiros" 8 985 112 149,23 3 972 835 857,16 12 957 948 006,39. . . .CLASSE 03 - RESULTADOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS  (a)Diferenças de Câmbio 2 832 839,85 543 611,58 952 580,20 3 241 808,47Encargos Bancários - IGCP 9 369,79 0,00 301 586,23 309 678,95 1 277,07Encargos Bancários-Terceiros 995,27 995,27 0,00Encargos de Cobrança-SIBS 0,00 9 172 886,82 9 172 886,82Encargos pela utilização de sistemas 1 746,29 41 223,66 41 292,78 1 815,41Sistema Débitos Diretos-Tarifário Interbancário 6 956,76 14 061,70 7 104,94SEPA - Tarifário Interbancário 4 684,85 0,00 70 565,67 72 321,75 2 928,77TEI-Compensações Financeiras 586 036,79 586 437,54 400,75Arredondamentos 157,34 0,03 0,18 157,49SPD-Custos de Serviço 504 750,24 0,00 1,54 504 751,78Cheques-Compensações Financeiras 0,00 293 499,10 293 499,10Juros:Juros de Depósitos Bancários 768 504,36 771 520,51 3 016,15Juros Remuneratórios 1 234 417,00 13 216 883,55 17 153 669,08 5 171 202,53Juros de Aplicações Financeiras 1 081,59 2 553 116,15 2 557 692,66 5 658,10Somam os "Resultados de operações financeiras" 14 054,64 5 937 485,49 27 566 387,81 30 564 144,90 4 205,84 8 925 393,78Saldo dos "Resultados de operações financeiras" 5 923 430,85 2 997 757,09 8 921 187,94. . . . . .CLASSE 04 - TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DE ESTADO  (a) (d)Despesa Orçamental 112 380 678 634,41 112 380 678 634,41Receita de Estado 134 128 972 342,89 134 128 972 342,89Execução Orçamental do Ano 2016  (c) 112 380 678 634,41 112 380 678 634,41Somam as "Transferências do Orçamento do Estado" 0,00 0,00 358 890 329 611,71 358 890 329 611,71 0,00 0,00