3 DE NOVEMBRO DE 2016  235________________________________________________________________________________________________________________ 11.00.00 ATIVOS FINANCEIROS:            3 903 264 234            4 208 756 575 305 492 34111.01.00 DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA                              -                              -                              -  11.01.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS                             -                              -                               -  11.02.00 TÍTULOS A CURTO PRAZO:               883 214 015            1 441 722 021 558 508 00611.02.03 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO               883 214 015           1  441 722 021 558 508 00611.03.00 TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:               822 765 107               907 559 780 84 794 67311.03.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS               310 760 960              3 07 059 780 -3 701 18011.03.03 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO              5 05 660 000              5 89 250 000 83 590 00011.03.11 RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA                  6  344 147                1 1 250 000 4 905 85311.04.00 DERIVADOS FINANCEIROS:                              -                              -                               -  11.04.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS                              -                              -                               -  11.05.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:                 16 200 000                      462 274 -15 737 72611.05.01 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS                 15 740 000                                1  -15 739 99911.05.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS                              -                              -                               -  11.05.06 ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE                             -                              -                               -  11.05.10 FAMÍLIAS                     4 60 000                     4 62 273 2 27311.06.00 EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:               259 133 652               336 394 398 77 260 74611.06.01 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS              1 84 110 033               234 013 891 49 903 85811.06.04 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA                 47 252 210                7 2 982 849 25 730 63911.06.06 ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE                   9 244 630                  7  626 366 -1 618 26411.06.07 ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS                     1 00 000                      351 317 251 31711.06.09 INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS                  5  146 481                  7  312 002 2 165 52111.06.10 FAMÍLIAS                 13 280 298                1 4 107 973 827 67511.08.00 AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES                      362 500                             -  -362 50011.08.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS                      362 500                             -  -362 50011.09.00 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO                             -                    2 746 106                  2  746 106 11.09.01 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS                              -                      8 09 000                      809 000 11.09.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS                              -                      3 20 406                     3 20 406 11.09.11 RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA                             -                   1  616 700                  1  616 700 11.11.00 OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:            1 921 588 960            1 519 871 996 -401 716 96411.11.01 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS                 26 076 612                3 2 268 260 6 191 64811.11.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS              2 62 220 867              2 39 222 000 -22 998 86711.11.03 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO               333 014 257              2 13 444 914 -119 569 34311.11.04 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA                 17 705 000                             -  -17 705 00011.11.06 ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE                              -                              -  011.11.11 RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA           1  282 572 224            1 034 936 822 -247 635 40212.00.00 PASSIVOS FINANCEIROS:            5 062 793 687            4 844 498 045 -218 295 64212.02.00 TÍTULOS DE CURTO PRAZO                             500                          1 000                            5 00 12.02.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS                             500                          1 000                             500 12.03.00 TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO                             500                              -  -                           5 00 12.03.04 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA                             500                              -  -                           5 00 12.04.00 DERIVADOS FINANCEIROS:                              -                              -  012.04.12 RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS                              -                              -  012.05.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:            1 242 079 638               407 000 000 -835 079 63812.05.01 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS               842 079 638                              -  -842 079 63812.05.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS              4 00 000 000              4 07 000 000 7 000 00012.05.03 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO                              -                              -  012.05.04 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA                              -                              -  012.06.00 EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:            1 501 280 588            1 652 702 991 151 422 40312.06.01 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS                2 0 135 750                             -  -20 135 75012.06.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS                   3 750 000                  8  676 500 4 926 50012.06.03 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO            1 335 422 504           1  490 015 440 154 592 93612.06.04 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA                1 8 395 436                3 5 031 051 16 635 61512.06.11 RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA               123 576 898              1 18 980 000 -4 596 89812.07.00 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:            2 319 432 461            2 784 794 054 465 361 59312.07.01 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS                              -                              -  012.07.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS                              -                  54 252 147 54 252 14712.07.03 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO           2  263 675 474            2 591 673 466 327 997 99212.07.04 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA                   9 328 416                9 2 439 870 83 111 45412.07.06 ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE                4 6 428 571                4 6 428 571 013.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:               182 774 662                 19 164 857 -163 609 80513.01.00 OUTRAS:               182 774 662                 19 164 857 -163 609 80513.01.01 INDEMNIZAÇÕES                     1 18 847                        55 862 -62 98513.01.02 ATIVOS INCORPÓREOS                 90 000 000                             -  -90 000 00013.01.99 OUTRAS                9 2 655 815                1 9 108 995 -73 546 82015.00.00 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:                 41 486 036                 27 681 387 -13 804 64915.01.00 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:                 41 486 036                 27 681 387 -13 804 64915.01.01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                 41 486 036                 27 681 387 -13 804 64916.00.00 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                 86 753 486               103 586 176 16 832 69016.01.00 SALDO ORÇAMENTAL                 86 753 486               103 586 176 16 832 69016.01.01 NA POSSE DO SERVIÇO                8 6 753 486              1 03 586 176 16 832 690TOTAL DAS   RECEITAS DE CAPITAL          11 414 216 185          11 829 629 007 415 412 822TOTAL GERAL         4 3 293 421 467          46 662 379 166 3 368 957 699TOTAL sem Ativos e Passivos Financeiros e Saldo da Gerência Anterior          34 240 610 060         3 7 505 538 370 3 264 928 310 UTAO | PARECER TÉCNICO n.o 5/2016 • Análise à Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2017 113