514Situação de TesourariaConta Geral do Estado de 2014 95Saldo de contas com que abriu Operações durante o Saldo de contas com que fechouContas o ano económico de 2014 ano económico de 2014 o ano económico de 2014Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo PassivoInstituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira 0,00 314 970,45 39 944 746,97 39 782 970,91 0,00 153 194,39Instituto de Desenvolvimento Regional (RAM) 0,00 32 241 170,45 166 004 416,17 160 626 417,01 0,00 26 863 171,29Instituto de Emprego da Madeira, IP 0,00 28 357,07 16 364 811,63 16 383 866,08 0,00 47 411,52Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 0,00 1 150 404,98 23 894 840 716,96 23 902 764 925,55 0,00 9 074 613,57Instituto de Informática, IP (Segurança Social) 0,00 0,00 1 619 853,47 1 619 865,89 0,00 12,42Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira 0,00 464 243,20 1 175 407,36 711 164,16 0,00 0,00Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP 0,00 20 621,98 4 943 786,82 5 185 844,64 0,00 262 679,80Instituto Português Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE 0,00 2 863 246,78 72 916 852,84 72 089 048,35 0,00 2 035 442,29Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE 0,00 9 669 323,32 118 699 973,68 116 085 001,75 0,00 7 054 351,39Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE 0,00 11 966 882,05 222 056 824,20 211 732 452,28 0,00 1 642 510,13Lazer e Floresta -  Empresa de Desenvolvimento Agro Florestal, Imobiliário, Turístico e Cinegético, SA 0,00 14 907 631,76 19 535 615,62 4 708 478,15 0,00 80 494,29Lojas Francas de Portugal, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00LUSA - Agência de Notícias de Portugal, SA 0,00 123,78 13 200 712,26 13 200 783,00 0,00 194,52Madeira Parques Empresariais - Sociedade Gestora, SA 0,00 47 662,27 0,00 21 366,60 0,00 69 028,87Megasis - Sociedade de Serviços e Engenharia Informática, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Metro do Mondego, SA 0,00 0,00 570,46 3 470,35 0,00 2 899,89METROCOM - Exploração de Espaços Comerciais, SA 0,00 1 264 452,40 0,00 0,00 0,00 1 264 452,40Município da Murtosa 0,00 57 084,69 385 132,31 521 483,69 0,00 193 436,07Município de Fafe 0,00 640 000,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00Município de Ferreira do Zêzere 0,00 0,00 427,21 12 147,33 0,00 11 720,12Município de Lisboa 0,00 473,18 157 359 439,14 157 360 710,29 0,00 1 744,33Município de Sever do Vouga 0,00 0,00 447,81 1 000,00 0,00 552,19Nav Portugal, EPE 0,00 2 275 524,99 642 644 092,66 640 871 919,33 0,00 503 351,66Oceanário de Lisboa, SA 0,00 352,62 0,00 0,00 0,00 352,62Parparticipadas, SGPS, SA 0,00 0,00 37 500 000,00 37 500 000,00 0,00 0,00PARPÚBLICA - Participações Públicas, SGPS, SA 0,00 131 135 849,33 5 142 498 967,22 5 026 776 048,12 0,00 15 412 930,23Parque Expo 98, SA 0,00 13 597,68 435 040 861,26 435 734 373,97 0,00 707 110,39Parque Natural da Madeira 0,00 335 100,37 2 062 876,73 1 967 820,97 0,00 240 044,61PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, SA 0,00 3 072 858,57 2 508 734,14 2 345 547,85 0,00 2 909 672,28Portugal Capital Ventures - Sociedade de Capital de Risco, SA 0,00 1 642,70 0,00 0,00 0,00 1 642,70Portugália - Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programa Operacional Fatores de Competitividade 0,00 15 320 402,82 13 629,78 0,00 0,00 15 306 773,04Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA 0,00 365 874,04 412 887,74 47 013,70 0,00 0,00REFER - Engineering, SA 0,00 18 787,64 16 604 772,82 16 920 947,61 0,00 334 962,43REFER Património - Administração e Gestão Imobiliária, SA 0,00 73 471,54 13 096 815,91 13 911 855,57 0,00 888 511,20REFER TELECOM - Serviços de Telecomunicações, SA 0,00 76 728,98 134 972 775,01 135 034 216,31 0,00 138 170,28Região do Turismo do Algarve 0,00 201 749,41 2 910 329,70 2 875 443,46 0,00 166 863,17RESIESTRELA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 0,00 5 885,24 204 255,52 204 080,65 0,00 5 710,37RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 0,00 28 755,79 262 295,08 292 504,85 0,00 58 965,56RESULIMA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 0,00 6 029,83 315 429,56 311 646,92 0,00 2 247,19SAGESECUR - Sociedade de Estudos e Desenvolvimento de Participações em Projetos, SA 0,00 3 069,20 5 100 020,00 6 423 304,58 0,00 1 326 353,78SAGESTAMO - Sociedade Gestora de Participações, SA 0,00 0,00 9 560 556,27 15 363 802,04 0,00 5 803 245,77SANEST - Saneamento da Costa do Estoril, SA 0,00 0,00 450 847,37 451 347,37 0,00 500,00SAROS - Sociedade de Mediação de Seguros, Lda. 0,00 14 017,40 3 302 414,81 3 297 152,88 0,00 8 755,47SATA AIR AÇORES - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA 0,00 505,58 990 049,57 998 757,50 0,00 9 213,51SATA Internacional Serviços e Transportes Aéreos, SA 0,00 14 914,86 6 890 000,00 6 883 109,00 0,00 8 023,86Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais (RAM) 0,00 5 042 320,53 3 414 894,60 3 462 339,99 0,00 5 089 765,92Secretaria Regional do Plano e Finanças (RAM) 0,00 144 003 185,83 2 191 432 730,87 2 166 918 827,12 0,00 119 489 282,08Serviço Regional de Proteção Civil, IP (RAM) 0,00 1 946 795,19 3 851 061,70 3 479 470,43 0,00 1 575 203,92Serviços Portugueses de Handling, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SESARAM - Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE 0,00 3 346 237,54 255 411 105,35 259 407 650,41 0,00 7 342 782,60SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, SA 0,00 14 679,53 1 356 896,17 2 369 642,14 0,00 1 027 425,50