549 |  - Número: 016S1 | 30 de Janeiro de 2010Quadro XII.65 – SS – Rendibilidade média das Aplicações financeiras do IGFSS activas, em 31/12/2008  (em euros) Títulos negociáveis 2006 2007 2008 Valor das aplicações Juros ilíquidos Taxa média ilíquida Valor das aplicações Juros ilíquidos Taxa média ilíquida Valor das aplicações Juros ilíquidos Taxa média ilíquida Depósitos de Curto Prazo                   BES - - - 125.700.000,00 649.754,16 6,2% 450.465.000,00 1.977.529,39 6,5% BANIF 96.950.000,00 222.120,77 4,8% 120.350.000,00 1.018.467,01 6,1% 187.925.000,00 944.650,81 6,8% BPN - - - 114.940.000,00 1.768.186,71 5,9% 73.895.000,00 1.351.555,82 7,2% Millennium BCP - - - 203.050.000,00 1.011.729,17 6,6% 413.790.000,00 3.011.847,27 7,0% BPI - - - 133.855.000,00 2.044.466,48 5,8% - - - Banco Popular 62.950.000,00 188.966,94 4,8% 464.850.000,00 2.743.221,84 6,5% 129.265.000,00 703.359,95 6,5% Banco Santander Totta 328.350.000,00 1.018.721,88 5,4% - - - - - - CGD 71.600.000,00 69.099,79 4,2% 7.600.000,00 32.291,63 4,8% 77.460.000,00 1.273.676,39 6,2% CGD - VID e LAN 477.000,00 1.431,00 3,6% 479.000,00 5.884,52 4,9% 481.000,00 4.689,75 3,9% FINIBANCO 90.300.000,00 291.090,67 5,2% 106.750.000,00 1.270.450,56 6,0% 117.235.000,00 650.012,91 6,9% Montepio Geral 287.850.000,00 1.012.061,97 5,3% 115.250.000,00 593.147,57 6,4% 37.760.000,00 682.825,67 6,2% Total 938.477.000,00 2.803.493,02   1.392.824.000,00 11.137.599,65 6,3% 1.488.276.000,00 10.600.147,96 6,7% Certificados de Depósitos de Curto Prazo          BES 101.280.000,00 318.244,80 5,5% - - - - - - Total 1.039.757.000,00 3.121.737,82 5,2% 1.392.824.000,00 11.137.599,65 6,3% 1.488.276.000,00 10.600.147,96 6,7% Fonte: IGFSSSobre a gestão das disponibilidades do sector refere-se que, não obstante, nos termos da lei, a gestão unificada dos recursos financeiros da Segurança Social caber ao IGFSS assegurando a arrecadação das contribuições e dos demais recursos financeiros, bem como, o abastecimento diário de 12 instituições e serviços do Sistema, tal não prejudica a importância do projecto de concretização da Tesouraria Única da Segurança Social que objectiva, assim, a optimização da gestão dos fundos públicos para o universo das entidades abrangidas pelo OSS. Todavia, ainda não foi publicado o diploma legal que regulamenta o enquadramento e funcionamento da tesouraria única, conforme recomendações formuladas pelo TC1, informando o Secretário de Estado da Segurança Social2, em 11/09/2008, no âmbito do seguimento das recomendações formuladas no Parecer sobre a CGE/2005, que “O projecto de diploma encontra-se em fase de apreciação (»)” e, bem assim, em 18/09/2009, no mesmo âmbito, mas relativamente ao Parecer sobre a CGE/2006, que “(») uma nova versão da Portaria de regulamentação das Tesourarias da Segurança Social3 (regras em matçria de fluxos financeiros)”, encontra-se actualmente em análise no seu Gabinete.                                                      1 Recomendação 68 – PCGE/2007, Parecer sobre a CGE de 2007, Volume I, pág. 209, Recomendação 97 – PCGE/2006, Parecer sobre a CGE de 2006, Volume I, pág. 260, Recomendação 144 – PCGE/2005, Parecer sobre a CGE de 2005, Volume I, pág. 286; Parecer sobre a CSS de 2004, pág. XII.35.2 Ofícios n.o 5319 e n.o 5672, de 11/09/2008 e 18/09/2009, respectivamente.3 Versão que obteve o acordo do ISS em 08/06/2009.