527Situação de Tesouraria108 Conta Geral do Estado de 2014Mapa XXVII - Movimentos e saldos nas caixas da Tesouraria do EstadoSaldo de contas com que abriu Operações durante o Saldo de contas com que fechouContas o ano económico de 2014 ano económico de 2014 o ano económico de 2014Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo PassivoCLASSE 01 - DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES (a) 16 071 751 393,34 0,00 474 468 466 511,82 476 653 746 327,70 13 886 471 577,46 0,00011 - Caixas 322 009 806,33 0,00 5 758 716 821,48 5 782 994 501,63 297 732 126,18 0,00Caixas AT (Tesourarias Aduaneiras) 322 009 806,33 0,00 5 758 716 821,48 5 782 994 501,63 297 732 126,18 0,00012 - Depósitos no país 7 943 636 926,17 0,00 333 090 816 673,74 333 031 639 412,98 8 002 814 186,93 0,00Banco de PortugalBanco de Portugal - Conta Única de Liquidação 1 033 236,55 0,00 209 825 473 920,66 209 826 507 157,21 0,00 0,00Banco de Portugal - Apoio Financeiro do EFSM 4 345 184 000,00 0,00 76 206 030 751,64 76 070 000 000,00 4 481 214 751,64 0,00Banco de Portugal - Apoio Financeiro do EFSF 883 200 000,00 0,00 2 665 698 000,00 2 700 000 000,00 848 898 000,00 0,00Banco de Portugal - Apoio Financeiro do FMI 0,00 0,00 1 745 000 000,00 1 745 000 000,00 0,00 0,00Banco de Portugal-Facilidade de suporte aos Bancos 2 400 000 000,00 0,00 4 000 000 000,00 3 900 000 000,00 2 500 000 000,00 0,00Outros Bancos:Contas Recebedoras - AT (Tesourarias Aduaneiras) 8 715 994,52 0,00 5 780 666 642,49 5 779 281 177,09 10 101 459,92 0,00Contas Recebedoras - AT (Serviços de Finanças) 192 429 472,90 0,00 12 191 815 534,36 12 331 006 158,44 53 238 848,82 0,00Contas Recebedoras IGCP - DUC 108 028 878,66 0,00 20 661 124 344,59 20 661 916 142,08 107 237 081,17 0,000utras Contas Recebedoras do IGCP 5 045 343,54 0,00 15 007 480,00 17 928 778,16 2 124 045,38 0,00013 - Depósitos no Estrangeiro 11 686 843,72 0,00 7 293 708 729,46 7 301 609 401,82 3 786 171,36 0,00Caixa Moeda Estrangeira - Bancos 11 686 843,72 0,00 5 693 538 132,23 5 701 438 804,59 3 786 171,36 0,00Depósitos a prazo no estrangeiro 0,00 0,00 1 600 170 597,23 1 600 170 597,23 0,00 0,00014 - Outros Depósitos no Estrangeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Contas Bancárias no Estrangeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00015 - Caixas - Serviços de Finanças 36 164 730,66 0,00 12 212 000 694,63 12 206 677 854,19 41 487 571,10 0,00016 - Outros Valores 7 731 011 349,84 0,00 103 025 474 360,01 105 246 154 125,77 5 510 331 584,08 0,00Banco de Portugal - C/Aplicação - Rec. Disponiv. 1,11 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00Cheques a Cobrar 2 554 143,00 0,00 4 718 479,69 6 510 748,90 761 873,79 0,00Aplicações Finan. Euro Inst. Créd. País-Dep. Ordem 451 191,84 0,00 54 093 554 465,20 54 093 556 622,25 449 034,79 0,00Aplicações Finan. Euro Inst. Créd. País - Dep. Prazo 7 717 097 184,95 0,00 47 688 249 171,09 49 902 791 190,06 5 502 555 165,98 0,00Depósitos efetuados p/ SFA em Instit.de Crédito 10 908 828,94 0,00 438 824 296,12 443 167 616,65 6 565 508,41 0,00Aplicações Financeiras - Soberanos da zona EURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aplicações Financeiras em Bancos no Estrangeiro 0,00 0,00 800 127 947,91 800 127 947,91 0,00 0,00017 - Outras Caixas 27 241 736,62 0,00 13 087 749 232,50 13 084 671 031,31 30 319 937,81 0,00Somam as "Disponibilidades e aplicações" 16 071 751 393,34 0,00 474 468 466 511,82 476 653 746 327,70 13 886 471 577,46 0,00Saldo das "Disponibilidades e aplicações" 16 071 751 393,34 2 185 279 815,88 13 886 471 577,46(a) Os valores apresentados no Ativo correspondem a entradas de fundos na Tesouraria do Estado, correspondendo os valores do Passivo a saídas de fundos da Tesouraria do Estado, o mesmo acontecendo comos saldos da mesma natureza, englobando-se nestes valores as operações escriturais.