II SÉRIE-A — NÚMERO 132 504Situação de Tesouraria104 Conta Geral do Estado de 2016Saldo de contas com que abriu Operações durante o Saldo de contas com que fechouContas o ano económico de 2016 ano económico de 2016 o ano económico de 2016Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo PassivoInstituto de Informática, IP (Segurança Social) 931 216,77 22 930 212,41 25 992 426,96 3 993 431,32Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira 0,00 0,00 0,00 0,00Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP 91 112,42 4 588 617,11 4 519 198,46 21 693,77Instituto para a Qualificação, IP - RAM 91 142,68 17 447 520,54 18 873 137,07 1 516 759,21Investimentos Habitacionais da Madeira, EPE 516 349,37 16 205 770,83 17 321 158,57 1 631 737,11IPENG - IP Engenharia, SA 375 449,83 17 745 812,05 23 543 728,76 6 173 366,54IP Património - Administração e Gestão Imobiliária, SA 701 921,79 14 233 038,10 15 838 277,80 2 307 161,49IP TELECOM - Serviços de Telecomunicações, SA 1 530 056,96 102 430 584,57 115 894 887,50 14 994 359,89Lazer e Floresta -  Empresa de Desenvolvimento Agro Florestal Imobiliário Turístico e Cinegético, SA 505 283,74 23 226 378,59 25 124 766,46 2 403 671,61Lojas Francas de Portugal, SA 0,00 0,00 0,00 0,00LUSA - Agência de Notícias de Portugal, SA 610,99 13 067 532,88 15 838 364,00 2 771 442,11Madeira Parques Empresariais - Sociedade Gestora, SA 88 554,20 0,00 0,00 88 554,20Margueira - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA 0,00 41 042,74 1 235 605,33 1 194 562,59Megasis - Sociedade de Serviços e Engenharia Informática, SA 0,00 0,00 0,00 0,00METROCOM - Exploração de Espaços Comerciais, SA 1 264 452,40 89,18 850 000,00 2 114 363,22MM - Gestão Partilhada, EPE 0,00 6 513 607,18 12 539 265,49 6 025 658,31MOBI. E, SA 0,00 1 073 278,78 1 343 802,26 270 523,48Município da Murtosa 193 398,51 0,00 0,00 193 398,51Município de Almada 0,00 169,13 6 000 000,00 5 999 830,87Município de Fafe 0,00 0,00 0,00 0,00Município de Ferreira do Zêzere 40 379,07 16 717,31 36 739,29 60 401,05Município de Lisboa 770,05 193 070 594,00 214 189 450,80 21 119 626,85Município de Sever do Vouga 552,19 0,00 0,00 552,19Município do Porto 0,00 329,03 5 000 000,00 4 999 670,97NAV Portugal, EPE 126 765,01 507 379 299,13 508 634 928,69 1 382 394,57Oceanário de Lisboa, SA 352,62 352,62 0,00 0,00Parque Natural da Madeira 75 542,17 896 318,69 1 154 775,19 333 998,67Parques de Sintra - Monte da Lua, SA 311,74 3 754 761,15 5 499 688,26 1 745 238,85PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, SA 3 425 577,64 1 210 985,39 3 043 269,80 5 257 862,05Polo Científico e Tecnológico da Madeira - Madeira Tecnopolo, SA 0,00 0,00 0,00 0,00Portugal Capital Ventures - Sociedade de Capital de Risco, SA 1 642,70 0,00 0,00 1 642,70Portugália - Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos, SA 0,00 0,00 0,00 0,00Programa Operacional Fatores de Competitividade 15 306 773,04 0,00 0,00 15 306 773,04Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA 0,00 0,00 0,00 0,00RESIESTRELA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 41 467,59 18,78 36 168,51 77 617,32RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 174 412,53 18,78 1 483 476,82 1 657 870,57RESULIMA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 864,54 1 818 784,52 1 817 919,98 0,00SAROS - Sociedade de Mediação de Seguros, Lda. 13 007,83 1 161 075,37 1 160 547,85 12 480,31SATA AIR AÇORES - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA 1 065,20 18,45 6 469,20 7 515,95SATA Internacional Serviços e Transportes Aéreos, SA 8 023,86 0,00 0,00 8 023,86Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais (RAM) 2 412 752,72 2 412 752,72 0,00 0,00Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública (RAM) 154 105 819,63 2 238 563 710,29 2 249 205 496,28 164 747 605,62Serviço Regional de Proteção Civil, IP (RAM) 522 305,21 2 679 213,78 3 604 770,55 1 447 861,98Serviços Portugueses de Handling, SA 0,00 0,00 0,00 0,00SESARAM - Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE 6 883 362,19 268 610 925,04 297 369 519,14 35 641 956,29Sistema de Indemnização aos Investidores 49 637,44 10 691 753,31 11 062 723,79 420 607,92Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, SA 735 866,49 7 931 423,81 8 444 643,36 1 249 086,04Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA 1 093 181,84 7 184 762,36 8 148 585,85 2 057 005,33Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, SA 1 598 847,29 15 053 497,52 19 018 706,10 5 564 055,87Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA 11 276 254,02 45 297 825,61 36 432 886,69 2 411 315,10Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, SA 669,62 0,00 0,00 669,62Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA 1 728 225,13 7 500 755,38 9 323 412,69 3 550 882,44STCP Serviços - Transportes Urbanos, Consultoria e Participações Unipessoal, Lda. 0,00 0,00 37 077,92 37 077,92SULDOURO - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, SA 747,05 101 037,56 101 330,26 1 039,75