II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2562_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEMARINA DO PARQUE DAS NAÇOES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇOES, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS      70 653,00      70 652,04      70 653,00      70 652,04010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 285      88 740,00      88 740,00      88 740,00      88 740,00TRABALHO010111 REPRESENTAÇÃO 286      2 424,00      2 424,00      2 424,00      2 424,00010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 287      10 276,00      10 275,30      10 276,00      10 275,30010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL      24 880,00      24 879,37      24 880,00      24 879,37Total do subagrupamento 01      196 973,00      196 970,71      196 973,00      196 970,71010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 288      3 966,00      3 824,54      3 966,00      3 824,54010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 289       421,00       399,04       421,00       399,04Total do subagrupamento 02      4 387,00      4 223,58      4 387,00      4 223,58010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 290      43 156,00      43 155,38      43 156,00      43 155,38010309 SEGUROS 291      5 766,00      5 765,09      5 766,00      5 765,09Total do subagrupamento 03      48 922,00      48 920,47      48 922,00      48 920,47Total do agrupamento 01      250 282,00      250 114,76      250 282,00      250 114,76020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 292      14 841,00      4 979,14      14 841,00      4 979,14020104 LIMPEZA E HIGIENE 293       56,00       40,36       56,00       40,36020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 294       170,00       163,47       170,00       163,47020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 295      2 182,00      1 624,27      2 182,00      1 624,27020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 296       733,00       725,84       733,00       725,84020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 297       516,00       455,44       516,00       455,44020121 OUTROS BENS 298      13 934,00      12 203,08      13 934,00      12 203,08Total do subagrupamento 01      32 432,00      20 191,60      32 432,00      20 191,60020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 299      88 500,00      61 978,73      88 500,00      61 978,73020202 LIMPEZA E HIGIENE 300      42 956,00      32 240,81      42 956,00      32 240,81020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 301      71 970,00      49 000,71      71 970,00      49 000,71020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 302      12 028,00      4 686,66      12 028,00      4 686,66020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 303      14 011,00      8 746,08      14 011,00      8 746,08020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 304      1 009,00       959,40      1 009,00       959,40020209 COMUNICAÇÕES 305      22 916,00      15 916,87      22 916,00      15 916,87020212 SEGUROS 306      15 810,00      11 769,35      15 810,00      11 769,35020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 307       553,00       435,96       553,00       435,96