513Situação de Tesouraria94 Conta Geral do Estado de 2014Saldo de contas com que abriu Operações durante o Saldo de contas com que fechouContas o ano económico de 2014 ano económico de 2014 o ano económico de 2014Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo PassivoCompanhia dos Carros de São Gonçalo, SA 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00Conservatório Escola Profissional Artes Madeira Eng. Luiz Peter Clode (RAM) 0,00 348 543,79 4 385 632,47 4 183 700,38 0,00 146 611,70CONSEST - Promoção Imobiliária, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CP - Comboios de Portugal, EPE 0,00 2 281 619,07 2 633 448 866,88 2 653 458 089,89 0,00 22 290 842,08CP Carga - Logística e Transportes Ferroviários de Mercadorias, SA 0,00 28 760,42 42 055 674,19 42 044 516,76 0,00 17 602,99Direção Regional da Administração da Justiça (RAM) 0,00 386 835,64 6 544 497,39 6 391 370,82 0,00 233 709,07Direção Regional de Educação Especial e de Reabilitação (RAM) 0,00 6 678,97 278 530,37 271 851,40 0,00 0,00Direção Regional de Planeamento e Fundos Estruturais 0,00 5 000 000,00 120 572 233,23 125 572 233,23 0,00 10 000 000,00Direção Regional de Qualificação Profissional (RAM) 0,00 895 257,60 20 645 823,39 20 769 140,12 0,00 1 018 574,33Direção Regional do Orçamento e Tesouro (RAA) 0,00 490 454,42 978 643 409,76 978 180 089,49 0,00 27 134,15Direção Regional para a Administração Pública de Porto Santo (RAM) 0,00 16 141,53 2 805 649,65 2 789 508,12 0,00 0,00DOCAPESCA- Portos e Lotas, SA 0,00 400 707,47 53 008 360,60 54 608 984,33 0,00 2 001 331,20ECOSAÚDE - Educação, Investigação, Consultoria Trabalho, Saúde Amb., SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA 0,00 11 992 409,08 636 951 181,91 659 841 623,02 0,00 34 882 850,19EMPORDEF - Empresa Portuguesa de Defesa, SGPS, SA 0,00 3 688,12 219 327 637,59 219 500 000,00 0,00 176 050,53EMPORDEF - Engenharia Naval, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja, SA 0,00 15 441,57 15 038,00 0,00 0,00 403,57Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA 0,00 832 202,39 64 169 149,63 65 818 404,37 0,00 2 481 457,13Empresa de Manutenção de Equipamentos, SA 0,00 52,09 24,78 24,78 0,00 52,09Empresa de Projetos Imobiliários, SA 0,00 200 737,18 1 310 000,00 1 231 268,09 0,00 122 005,27Empresa de Silos Portuários, SA 0,00 1 335 082,81 27 212 824,29 27 456 291,00 0,00 1 578 549,52Empresa Jornal da Madeira, Lda. 0,00 368 675,94 5 056 784,04 4 881 744,53 0,00 193 636,43ENI - Gestão de Planos Sociais, SA 0,00 2 792 092,95 55 147,75 0,00 0,00 2 736 945,20Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, EPE 0,00 1 193 431,33 134 726 945,00 136 186 987,40 0,00 2 653 473,73Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa 0,00 0,00 7 015 579,34 8 290 848,96 0,00 1 275 269,62Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal 0,00 0,00 969 321,98 5 509 464,49 0,00 4 540 142,51ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA 0,00 3 451,42 0,00 3 418 892,90 0,00 3 422 344,32Escola Profissional de São Martinho (RAM) 0,00 9 240,75 1 408 654,24 1 408 623,14 0,00 9 209,65Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA 0,00 276,60 0,00 0,00 0,00 276,60ESTAMO - Participações Imobiliárias, SGPS, SA 0,00 0,00 15 722 636,04 39 278 493,04 0,00 23 555 857,00FERNAVE - Formação Técnica, Psicologia Aplicada, Consult., Transp. Port., SA 0,00 240,68 1 430 064,78 1 430 305,38 0,00 481,28FRME - Fundo para a Revitalização e Modernização do Tecido Empresarial, SGPS, SA 0,00 400 000,00 285,48 175 003,62 0,00 574 718,14Fundação Luis de Molina, FP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fundo de Certificados de Reforma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00Fundo de Estabilização Tributário da Região Autónoma da Madeira 0,00 12 806 441,94 1 462 751,31 1 479 346,05 0,00 12 823 036,68Fundo de Resolução 0,00 0,00 1 271 272 609,59 1 278 483 046,52 0,00 7 210 436,93Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão da Madeira 0,00 156 101,14 938 330,34 1 094 852,23 0,00 312 623,03GIL - Gare Intermodal de Lisboa, SA 0,00 1 334 634,74 5 104 117,49 5 908 313,87 0,00 2 138 831,12Horários do Funchal Transportes Públicos, SA 0,00 280,68 0,00 0,00 0,00 280,68Hospital de Magalhães Lemos, EPE 0,00 3 406 766,40 27 628 738,07 28 148 196,22 0,00 3 926 224,55Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 0,00 3 002 474,95 30 295 247,07 28 266 454,76 0,00 973 682,64Hospital Distrital de Santarém, EPE 0,00 4 794 011,06 75 570 227,91 73 266 416,13 0,00 2 490 199,28Hospital Espírito Santo, EPE 0,00 1 946 787,45 80 862 155,49 80 687 884,57 0,00 1 772 516,53Hospital Garcia de Orta, EPE 0,00 7 662 302,63 134 044 166,15 151 005 528,18 0,00 24 623 664,66Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE 0,00 11 074 809,94 261 659 774,63 252 208 226,90 0,00 1 623 262,21Hospital Santa Maria Maior, EPE 0,00 893 010,33 19 401 528,59 18 927 988,67 0,00 419 470,41IDD - Plataforma das Industrias de Defesa Nacionais, SA 0,00 678,95 4 340 286,69 4 391 503,88 0,00 51 896,14IGA - Investimentos e Gestão de Água, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA 0,00 83 906,58 220 133 604,29 223 353 380,83 0,00 3 303 683,12Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP (RAM) 0,00 516 834,97 350 469 513,38 350 251 602,65 0,00 298 924,24