306 | II Série A - Número: 019S1 | 2 de Novembro de 201310.09.00 RESTO DO MUNDO: 1 432 978 012         1 012 587 987         -420 390 025 10.09.01 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES 1 431 498 629         1 010 556 678         -420 941 951 10.09.03 UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS 354 000                   277 500                   -76 500 10.09.04 PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 1 125 383                1 753 809                628 42611.00.00 ATIVOS FINANCEIROS: 1 707 638 619         1 153 318 287         -554 320 332 11.01.00 DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA -                            34 679                     34 67911.01.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS -                            34 679                     34 67911.02.00 TÍTULOS A CURTO PRAZO: 735 762 186            274 386 210            -461 375 976 11.02.03 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO 735 762 186            274 386 210            -461 375 976 11.03.00 TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO: 823 558 015            705 408 115            -118 149 900 11.03.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 2 800 000                2 600 000                -200 000 11.03.03 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO 807 258 015            702 733 115            -104 524 900 11.03.11 RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA 13 500 000              75 000                     -13 425 000 11.04.00 DERIVADOS FINANCEIROS: 9 691 042                -                            -9 691 042 11.04.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 9 691 042                -                            -9 691 042 11.05.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: 940 000                   969 660                   29 66011.05.10 FAMÍLIAS 940 000                   969 660                   29 66011.06.00 EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: 99 416 482              113 715 231            14 298 74911.06.01 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS 73 652 255              83 890 298              10 238 04311.06.04 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA 1 000 000                1 000 000                011.06.06 ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE 8 024 840                7 922 980                -101 860 11.06.07 ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS 212 779                   193 067                   -19 712 11.06.09 INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS 1 722 419                1 651 158                -71 261 11.06.10 FAMÍLIAS 14 804 189              19 057 728              4 253 53911.11.00 OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: 38 270 894              58 804 392              20 533 49811.11.01 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS 38 270 894              58 804 392              20 533 49812.00.00 PASSIVOS FINANCEIROS: 8 026 635 934         3 423 982 731         -4 602 653 203 12.05.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: 458 858 166            462 074 000            3 215 83412.05.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 430 000 000            453 074 000            23 074 00012.05.03 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO 27 858 166              8 000 000                -19 858 166 12.05.04 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA 1 000 000                1 000 000                012.06.00 EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: 6 984 777 768         1 509 798 384         -5 474 979 384 12.06.01 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS 712 995                   192 162                   -520 833 12.06.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 17 500 000              -                            -17 500 000 12.06.03 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO 6 799 843 182         1 276 989 853         -5 522 853 329 12.06.03 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA -                            5 149 737                5 149 73712.06.11 RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA 166 721 591            227 466 632            60 745 04112.07.00 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: 583 000 000            1 452 110 347         869 110 34712.07.03 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO 583 000 000            1 452 110 347         869 110 34713.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: 1 935 664                99 055 316              97 119 65213.01.00 OUTRAS: 1 935 664                99 055 316              97 119 65213.01.01 INDEMNIZAÇÕES 43 350                     35 850                     -7 500 13.01.02 ATIVOS INCORPÓREOS -                            65 000 000              65 000 00013.01.99 OUTRAS 1 892 314                34 019 466              32 127 15215.00.00 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 28 097 293              27 665 000              -432 293 15.01.00 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 28 097 293              27 665 000              -432 293 15.01.01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 28 097 293              27 665 000              -432 293 16.00.00 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 346 313 735            1 861 277                -344 452 458 16.01.00 SALDO ORÇAMENTAL 346 313 735            1 861 277                -344 452 458 16.01.01 NA POSSE DO SERVIÇO 346 313 735            1 861 277                -344 452 458 TOTAL DAS   RECEITAS DE CAPITAL 13 511 036 172       6 324 653 935         -7 186 382 237 TOTAL GERAL 39 383 770 045       31 245 005 123       -8 138 764 922