II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2592_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTESOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDOPAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 535      1 390,00      1 390,00010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 536     1 700 187,00     1 642 054,00     1 700 187,00     1 642 054,00TRABALHO010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 537      300 560,00      281 408,00      300 560,00      281 408,00010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 538      300 471,00      202 062,00      300 471,00      202 062,00Total do subagrupamento 01     2 302 608,00     2 125 524,00     2 302 608,00     2 125 524,00010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 539      292 154,00      285 755,00      292 154,00      285 755,00010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES      102 565,00      65 017,00      102 565,00      65 017,00010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 540      765 163,00      602 943,00      765 163,00      602 943,00Total do subagrupamento 02     1 159 882,00      953 715,00     1 159 882,00      953 715,00010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 541      796 054,00      616 303,00      796 054,00      616 303,00010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL      2 552,00      1 526,00      2 552,00      1 526,00Total do subagrupamento 03      798 606,00      617 829,00      798 606,00      617 829,00Total do agrupamento 01     4 261 096,00     3 697 068,00     4 261 096,00     3 697 068,00020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 542     4 355 054,00     3 491 323,00     4 355 054,00     3 491 323,00020104 LIMPEZA E HIGIENE 543      13 884,00      7 135,00      13 884,00      7 135,00020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 544      49 200,00      12 538,00      49 200,00      12 538,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 545      14 184,00      5 923,00      14 184,00      5 923,00020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 546       930,00       719,00       930,00       719,00020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 547     1 194 065,00      822 637,00     1 194 065,00      822 637,00020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 548       500,00       500,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 549      1 054,00       557,00      1 054,00       557,00020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA       80,00       80,00020121 OUTROS BENS 550      143 691,00      75 156,00      143 691,00      75 156,00Total do subagrupamento 01     5 772 642,00     4 415 988,00     5 772 642,00     4 415 988,00020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 551      159 115,00      19 102,00      159 115,00      19 102,00020202 LIMPEZA E HIGIENE 552      318 813,00      191 921,00      318 813,00      191 921,00020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 553     4 845 306,00     2 847 145,00     4 845 306,00     2 847 145,00020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 554      186 711,00      186 711,00020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 555      2 177,00      1 402,00      2 177,00      1 402,00020209 COMUNICAÇÕES 556      14 194,00      2 139,00      14 194,00      2 139,00