PORTULAN/parlamento-pt huggingface dataset:
4 DE JULHO DE 2018 2553_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEPOLIS LITORAL RIA FORMOSA, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES COBRANÇA PREVISÕESCORRIGIDAS CORRIGIDAS COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ.RECEITAS DE CAPITAL100000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:100300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:100301 ESTADO 54      322 875,00      322 875,00      322 875,00      322 875,00Total do grupo 03      322 875,00      322 875,00      322 875,00      322 875,00100900 RESTO DO MUNDO:100901 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES 55     17 769 069,00      817 471,00     17 769 069,00      817 471,00Total do grupo 09     17 769 069,00      817 471,00     17 769 069,00      817 471,00Total do capítulo 10     18 091 944,00     1 140 346,00     18 091 944,00     1 140 346,00130000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:130100 OUTRAS:130199 OUTRAS     3 742 501,00     1 171 854,00     3 742 501,00     1 171 854,00Total do grupo 01     3 742 501,00     1 171 854,00     3 742 501,00     1 171 854,00Total do capítulo 13     3 742 501,00     1 171 854,00     3 742 501,00     1 171 854,00Total das receitas de capital     21 834 445,00     2 312 200,00     21 834 445,00     2 312 200,00Total das Receitas orçamentais     21 834 445,00     2 312 200,00     21 834 445,00     2 312 200,00
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2554_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEPOLIS LITORAL RIA FORMOSA, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL      433 844,00      419 903,00      433 844,00      419 903,00TRABALHO010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL      72 307,00      69 984,00      72 307,00      69 984,00Total do subagrupamento 01      506 151,00      489 887,00      506 151,00      489 887,00010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE      61 252,00      33 276,00      61 252,00      33 276,00Total do subagrupamento 02      61 252,00      33 276,00      61 252,00      33 276,00Total do agrupamento 01      567 403,00      523 163,00      567 403,00      523 163,00020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020121 OUTROS BENS      61 998,00      58 143,00      61 998,00      58 143,00Total do subagrupamento 01      61 998,00      58 143,00      61 998,00      58 143,00020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020225 OUTROS SERVIÇOS 273      59 502,00      39 457,00      59 502,00      39 457,00Total do subagrupamento 02      59 502,00      39 457,00      59 502,00      39 457,00Total do agrupamento 02      121 500,00      97 600,00      121 500,00      97 600,00Total das despesas correntes      688 903,00      620 763,00      688 903,00      620 763,00DESPESAS DE CAPITAL070000 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL070100 INVESTIMENTOS070115 OUTROS INVESTIMENTOS 274      5 732,00      5 732,00      5 732,00      5 732,00Total do subagrupamento 01      5 732,00      5 732,00      5 732,00      5 732,00070200 LOCAÇÃO FINANCEIRA070209 OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA      122 875,00      322 875,00      122 875,00      322 875,00Total do subagrupamento 02      122 875,00      322 875,00      122 875,00      322 875,00070300 BENS DE DOMÍNIO PUBLICO070306 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PUBLICO 275     21 016 935,00     1 362 830,00     21 016 935,00     1 362 830,00Total do subagrupamento 03     21 016 935,00     1 362 830,00     21 016 935,00     1 362 830,00Total do agrupamento 07     21 145 542,00     1 691 437,00     21 145 542,00     1 691 437,00Total das despesas de capital     21 145 542,00     1 691 437,00     21 145 542,00     1 691 437,00Total das Despesas orçamentais     21 834 445,00     2 312 200,00     21 834 445,00     2 312 200,00
4 DE JULHO DE 2018 2555_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEPOLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES COBRANÇA PREVISÕES COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDAS CORRIGIDASRECEITAS DE CAPITAL100000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:100900 RESTO DO MUNDO:100901 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES     4 759 647,00     3 167 110,00     4 759 647,00     3 167 110,00Total do grupo 09     4 759 647,00     3 167 110,00     4 759 647,00     3 167 110,00Total do capítulo 10     4 759 647,00     3 167 110,00     4 759 647,00     3 167 110,00130000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:130100 OUTRAS:130199 OUTRAS     1 316 058,00      930 890,00     1 316 058,00      930 890,00Total do grupo 01     1 316 058,00      930 890,00     1 316 058,00      930 890,00Total do capítulo 13     1 316 058,00      930 890,00     1 316 058,00      930 890,00Total das receitas de capital     6 075 705,00     4 098 000,00     6 075 705,00     4 098 000,00Total das Receitas orçamentais     6 075 705,00     4 098 000,00     6 075 705,00     4 098 000,00
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2556_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEPOLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 276      390 506,00      390 001,00      390 506,00      390 001,00TRABALHO010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 277      65 084,00      65 000,00      65 084,00      65 000,00Total do subagrupamento 01      455 590,00      455 001,00      455 590,00      455 001,00010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 278      32 066,00      32 029,00      32 066,00      32 029,00Total do subagrupamento 02      32 066,00      32 029,00      32 066,00      32 029,00Total do agrupamento 01      487 656,00      487 030,00      487 656,00      487 030,00020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020121 OUTROS BENS      47 569,00      23 954,00      47 569,00      23 954,00Total do subagrupamento 01      47 569,00      23 954,00      47 569,00      23 954,00020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020225 OUTROS SERVIÇOS 279      74 847,00      74 847,00      74 847,00      74 847,00Total do subagrupamento 02      74 847,00      74 847,00      74 847,00      74 847,00Total do agrupamento 02      122 416,00      98 801,00      122 416,00      98 801,00Total das despesas correntes      610 072,00      585 831,00      610 072,00      585 831,00DESPESAS DE CAPITAL070000 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL070100 INVESTIMENTOS070115 OUTROS INVESTIMENTOS 280      20 697,00      18 583,00      20 697,00      18 583,00Total do subagrupamento 01      20 697,00      18 583,00      20 697,00      18 583,00070300 BENS DE DOMÍNIO PUBLICO070306 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PUBLICO 281     5 444 936,00     3 493 586,00     5 444 936,00     3 493 586,00Total do subagrupamento 03     5 444 936,00     3 493 586,00     5 444 936,00     3 493 586,00Total do agrupamento 07     5 465 633,00     3 512 169,00     5 465 633,00     3 512 169,00Total das despesas de capital     5 465 633,00     3 512 169,00     5 465 633,00     3 512 169,00Total das Despesas orçamentais     6 075 705,00     4 098 000,00     6 075 705,00     4 098 000,00
4 DE JULHO DE 2018 2557_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEVIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES COBRANÇA PREVISÕES COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDAS CORRIGIDASRECEITAS DE CAPITAL100000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:100300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:100301 ESTADO      20 000,00      20 000,00Total do grupo 03      20 000,00      20 000,00Total do capítulo 10      20 000,00      20 000,00130000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:130100 OUTRAS:130199 OUTRAS     3 963 750,00     2 421 470,02     3 963 750,00     2 421 470,02Total do grupo 01     3 963 750,00     2 421 470,02     3 963 750,00     2 421 470,02Total do capítulo 13     3 963 750,00     2 421 470,02     3 963 750,00     2 421 470,02Total das receitas de capital     3 983 750,00     2 421 470,02     3 983 750,00     2 421 470,02Total das Receitas orçamentais     3 983 750,00     2 421 470,02     3 983 750,00     2 421 470,02
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2558_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEVIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL      176 658,00      127 950,07      176 658,00      127 950,07TRABALHO010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL      29 443,00      21 325,01      29 443,00      21 325,01Total do subagrupamento 01      206 101,00      149 275,08      206 101,00      149 275,08010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE      12 180,00       845,88      12 180,00       845,88Total do subagrupamento 02      12 180,00       845,88      12 180,00       845,88Total do agrupamento 01      218 281,00      150 120,96      218 281,00      150 120,96020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020121 OUTROS BENS      15 094,00      10 092,95      15 094,00      10 092,95Total do subagrupamento 01      15 094,00      10 092,95      15 094,00      10 092,95020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020225 OUTROS SERVIÇOS 282      86 261,00      86 260,95      86 261,00      86 260,95Total do subagrupamento 02      86 261,00      86 260,95      86 261,00      86 260,95Total do agrupamento 02      101 355,00      96 353,90      101 355,00      96 353,90030000 JUROS E OUTROS ENCARGOS030100 JUROS DA DIVIDA PUBLICA030105 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO 283      110 180,00      110 179,47      110 180,00      110 179,47Total do subagrupamento 01      110 180,00      110 179,47      110 180,00      110 179,47Total do agrupamento 03      110 180,00      110 179,47      110 180,00      110 179,47Total das despesas correntes      429 816,00      356 654,33      429 816,00      356 654,33DESPESAS DE CAPITAL070000 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL070100 INVESTIMENTOS070115 OUTROS INVESTIMENTOS      20 000,00      20 000,00Total do subagrupamento 01      20 000,00      20 000,00070300 BENS DE DOMÍNIO PUBLICO070306 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PUBLICO 284     2 527 594,00      717 214,64     2 527 594,00      717 214,64Total do subagrupamento 03     2 527 594,00      717 214,64     2 527 594,00      717 214,64Total do agrupamento 07     2 547 594,00      717 214,64     2 547 594,00      717 214,64100000 PASSIVOS FINANCEIROS
4 DE JULHO DE 2018 2559_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEVIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS DE CAPITAL100700 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS100705 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO      547 340,00      547 339,63      547 340,00      547 339,63Total do subagrupamento 07      547 340,00      547 339,63      547 340,00      547 339,63Total do agrupamento 10      547 340,00      547 339,63      547 340,00      547 339,63Total das despesas de capital     3 094 934,00     1 264 554,27     3 094 934,00     1 264 554,27Total das Despesas orçamentais     3 524 750,00     1 621 208,60     3 524 750,00     1 621 208,60
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2560_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEMARINA DO PARQUE DAS NAÇOES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇOES, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES PREVISÕESORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDASCOBRANÇA CORRIGIDAS COBRANÇARECEITAS CORRENTES050000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:050100 JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:050101 PUBLICAS 56       449,00       448,50       449,00       448,50Total do grupo 01       449,00       448,50       449,00       448,50Total do capítulo 05       449,00       448,50       449,00       448,50070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070100 VENDA DE BENS:070108 MERCADORIAS 57      5 453,00      5 452,54      5 453,00      5 452,54Total do grupo 01      5 453,00      5 452,54      5 453,00      5 452,54070200 SERVIÇOS:070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 58      482 825,00      482 824,10      482 825,00      482 824,10070299 OUTROS 59      121 706,00      121 539,87      121 706,00      121 539,87Total do grupo 02      604 531,00      604 363,97      604 531,00      604 363,97070300 RENDAS:070399 OUTRAS 60      135 027,00      135 026,52      135 027,00      135 026,52Total do grupo 03      135 027,00      135 026,52      135 027,00      135 026,52Total do capítulo 07      745 011,00      744 843,03      745 011,00      744 843,03080000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:080100 OUTRAS:080199 OUTRAS 61      1 714,00      1 713,39      1 714,00      1 713,39Total do grupo 01      1 714,00      1 713,39      1 714,00      1 713,39Total do capítulo 08      1 714,00      1 713,39      1 714,00      1 713,39Total das receitas correntes      747 174,00      747 004,92      747 174,00      747 004,92RECEITAS DE CAPITAL090000 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:090400 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:090404 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA 62       600,00       600,00       600,00       600,00Total do grupo 04       600,00       600,00       600,00       600,00Total do capítulo 09       600,00       600,00       600,00       600,00120000 PASSIVOS FINANCEIROS:120600 EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:120604 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA     18 721 938,00     18 721 938,00Total do grupo 06     18 721 938,00     18 721 938,00
4 DE JULHO DE 2018 2561_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEMARINA DO PARQUE DAS NAÇOES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇOES, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES COBRANÇA PREVISÕES COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDAS CORRIGIDASRECEITAS DE CAPITALTotal do capítulo 12     18 721 938,00     18 721 938,00Total das receitas de capital     18 722 538,00       600,00     18 722 538,00       600,00160000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR160100 SALDO ORÇAMENTAL160101 NA POSSE DO SERVIÇO 63     4 774 008,00     4 774 007,52     4 774 008,00     4 774 007,52Total do grupo 01     4 774 008,00     4 774 007,52     4 774 008,00     4 774 007,52Total do capítulo 16     4 774 008,00     4 774 007,52     4 774 008,00     4 774 007,52Total das Receitas orçamentais     24 243 720,00     5 521 612,44     24 243 720,00     5 521 612,44
4 DE JULHO DE 2018 2563_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEMARINA DO PARQUE DAS NAÇOES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇOES, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES020217 PUBLICIDADE 308      6 915,00      2 075,71      6 915,00      2 075,71020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 309      115 164,00      91 336,65      115 164,00      91 336,65020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 310      1 076,00       310,65      1 076,00       310,65020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 311      699 022,00      315 277,65      699 022,00      315 277,65020225 OUTROS SERVIÇOS 312      94 037,00      77 231,68      94 037,00      77 231,68Total do subagrupamento 02     1 185 967,00      671 966,91     1 185 967,00      671 966,91Total do agrupamento 02     1 218 399,00      692 158,51     1 218 399,00      692 158,51030000 JUROS E OUTROS ENCARGOS030500 OUTROS JUROS030502 OUTROS 313      595 306,00      569 419,18      595 306,00      569 419,18Total do subagrupamento 05      595 306,00      569 419,18      595 306,00      569 419,18Total do agrupamento 03      595 306,00      569 419,18      595 306,00      569 419,18060000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES060200 DIVERSAS060201 IMPOSTOS E TAXAS 314      54 350,00      16 050,49      54 350,00      16 050,49060203 OUTRAS 315      227 157,00      147 915,42      227 157,00      147 915,42Total do subagrupamento 02      281 507,00      163 965,91      281 507,00      163 965,91Total do agrupamento 06      281 507,00      163 965,91      281 507,00      163 965,91Total das despesas correntes     2 345 494,00     1 675 658,36     2 345 494,00     1 675 658,36DESPESAS DE CAPITAL100000 PASSIVOS FINANCEIROS100600 EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS100602 SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS  - 316      102 224,00      51 111,12      102 224,00      51 111,12PUBLICAS100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS     13 000 000,00     13 000 000,00INSTITUIÇÕES FINANCTotal do subagrupamento 06     13 102 224,00      51 111,12     13 102 224,00      51 111,12Total do agrupamento 10     13 102 224,00      51 111,12     13 102 224,00      51 111,12Total das despesas de capital     13 102 224,00      51 111,12     13 102 224,00      51 111,12Total das Despesas orçamentais     15 447 718,00     1 726 769,48     15 447 718,00     1 726 769,48
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2564_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEPORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕESCORRIGIDAS COBRANÇAPREVISÕESCORRIGIDAS COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ.RECEITAS CORRENTES050000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:050300 JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:050301 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO 64       576,00      11 018,58       576,00      11 018,58Total do grupo 03       576,00      11 018,58       576,00      11 018,58051000 RENDAS :051003 HABITAÇÕES 65      46 900,00      93 405,63      46 900,00      93 405,63051004 EDIFÍCIOS 66      42 100,00      65 977,47      42 100,00      65 977,47Total do grupo 10      89 000,00      159 383,10      89 000,00      159 383,10Total do capítulo 05      89 576,00      170 401,68      89 576,00      170 401,68060000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:060500 ADMINISTRAÇÃO LOCAL:060501 CONTINENTE 67       522,00      228 521,80       522,00      228 521,80Total do grupo 05       522,00      228 521,80       522,00      228 521,80060900 RESTO DO MUNDO:060901 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES 68      236 295,00      5 183,84      236 295,00      5 183,84Total do grupo 09      236 295,00      5 183,84      236 295,00      5 183,84Total do capítulo 06      236 817,00      233 705,64      236 817,00      233 705,64070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070100 VENDA DE BENS:070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 69      933 994,00     1 196 494,53      933 994,00     1 196 494,53Total do grupo 01      933 994,00     1 196 494,53      933 994,00     1 196 494,53070200 SERVIÇOS:070299 OUTROS 70     1 682 437,00     2 040 850,79     1 682 437,00     2 040 850,79Total do grupo 02     1 682 437,00     2 040 850,79     1 682 437,00     2 040 850,79070300 RENDAS:070399 OUTRAS 71      22 717,00      38 577,37      22 717,00      38 577,37Total do grupo 03      22 717,00      38 577,37      22 717,00      38 577,37Total do capítulo 07     2 639 148,00     3 275 922,69     2 639 148,00     3 275 922,69080000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:080100 OUTRAS:080199 OUTRAS 72      38 232,00      61 428,05      38 232,00      61 428,05Total do grupo 01      38 232,00      61 428,05      38 232,00      61 428,05Total do capítulo 08      38 232,00      61 428,05      38 232,00      61 428,05Total das receitas correntes     3 003 773,00     3 741 458,06     3 003 773,00     3 741 458,06
4 DE JULHO DE 2018 2565_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEPORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES PREVISÕESORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDASCOBRANÇA CORRIGIDAS COBRANÇARECEITAS DE CAPITAL090000 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:090200 HABITAÇÕES:090201 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS 73      266 100,00      266 100,00      266 100,00      266 100,00Total do grupo 02      266 100,00      266 100,00      266 100,00      266 100,00090400 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:090401 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS 74      3 218,00      3 218,00Total do grupo 04      3 218,00      3 218,00Total do capítulo 09      269 318,00      266 100,00      269 318,00      266 100,00100000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:100300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS     1 886 834,00      513 701,23     1 886 834,00      513 701,23Total do grupo 03     1 886 834,00      513 701,23     1 886 834,00      513 701,23Total do capítulo 10     1 886 834,00      513 701,23     1 886 834,00      513 701,23Total das receitas de capital     2 156 152,00      779 801,23     2 156 152,00      779 801,23150000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:150100 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 75       740,00      7 788,98       740,00      7 788,98Total do grupo 01       740,00      7 788,98       740,00      7 788,98Total do capítulo 15       740,00      7 788,98       740,00      7 788,98160000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR160100 SALDO ORÇAMENTAL160101 NA POSSE DO SERVIÇO 76     5 264 182,00     5 264 179,65     5 264 182,00     5 264 179,65Total do grupo 01     5 264 182,00     5 264 179,65     5 264 182,00     5 264 179,65Total do capítulo 16     5 264 182,00     5 264 179,65     5 264 182,00     5 264 179,65Total das Receitas orçamentais     10 424 847,00     9 793 227,92     10 424 847,00     9 793 227,92
4 DE JULHO DE 2018 2567_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEPORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES020209 COMUNICAÇÕES 339      9 003,00      6 377,54      9 003,00      6 377,54020210 TRANSPORTES       295,00       224,30       295,00       224,30020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 340      1 448,00       313,65      1 448,00       313,65020212 SEGUROS 341      11 584,00      8 128,86      11 584,00      8 128,86020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 342      25 448,00      7 088,87      25 448,00      7 088,87020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 343      183 709,00      66 719,10      183 709,00      66 719,10020215 FORMAÇÃO 344      2 749,00      2 359,50      2 749,00      2 359,50020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 345      22 203,00      6 113,49      22 203,00      6 113,49020217 PUBLICIDADE 346      13 465,00      4 813,29      13 465,00      4 813,29020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 347      34 923,00      29 672,31      34 923,00      29 672,31020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 348      23 817,00      13 394,12      23 817,00      13 394,12020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 349      35 460,00      21 483,07      35 460,00      21 483,07020221 UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES 350       378,00       39,35       378,00       39,35020225 OUTROS SERVIÇOS 351      45 102,00      35 652,80      45 102,00      35 652,80Total do subagrupamento 02      562 439,00      325 733,62      562 439,00      325 733,62Total do agrupamento 02      578 162,00      336 625,06      578 162,00      336 625,06030000 JUROS E OUTROS ENCARGOS030100 JUROS DA DIVIDA PUBLICA030102 SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS  - 352      106 400,00      105 531,14      106 400,00      105 531,14PUBLICASTotal do subagrupamento 01      106 400,00      105 531,14      106 400,00      105 531,14030200 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA030201 DESPESAS DIVERSAS 353      50 967,00      50 246,48      50 967,00      50 246,48Total do subagrupamento 02      50 967,00      50 246,48      50 967,00      50 246,48030500 OUTROS JUROS030502 OUTROS 354       382,00       382,00Total do subagrupamento 05       382,00       382,00030600 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 355      1 205,00       935,85      1 205,00       935,85Total do subagrupamento 06      1 205,00       935,85      1 205,00       935,85Total do agrupamento 03      158 954,00      156 713,47      158 954,00      156 713,47040000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES040600 SEGURANÇA SOCIAL040600 SEGURANÇA SOCIAL 356      2 181,00      1 751,95      2 181,00      1 751,95Total do subagrupamento 06      2 181,00      1 751,95      2 181,00      1 751,95040800 FAMÍLIAS040802 OUTRAS 357      10 633,00      8 123,96      10 633,00      8 123,96
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2568_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEPORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ.DESPESAS CORRENTESTotal do subagrupamento 08      10 633,00      8 123,96      10 633,00      8 123,96Total do agrupamento 04      12 814,00      9 875,91      12 814,00      9 875,91060000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES060200 DIVERSAS060201 IMPOSTOS E TAXAS 358      484 598,00      484 148,94      484 598,00      484 148,94060203 OUTRAS 359      73 279,00       9,97      73 279,00       9,97Total do subagrupamento 02      557 877,00      484 158,91      557 877,00      484 158,91Total do agrupamento 06      557 877,00      484 158,91      557 877,00      484 158,91Total das despesas correntes     2 448 261,00     1 977 203,04     2 448 261,00     1 977 203,04DESPESAS DE CAPITAL070000 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL070100 INVESTIMENTOS070102 HABITAÇÕES     2 670 288,00      473 202,13     2 670 288,00      473 202,13Total do subagrupamento 01     2 670 288,00      473 202,13     2 670 288,00      473 202,13Total do agrupamento 07     2 670 288,00      473 202,13     2 670 288,00      473 202,13100000 PASSIVOS FINANCEIROS100600 EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS      42 116,00      42 116,00INSTITUIÇÕES FINANCTotal do subagrupamento 06      42 116,00      42 116,00Total do agrupamento 10      42 116,00      42 116,00Total das despesas de capital     2 712 404,00      473 202,13     2 712 404,00      473 202,13Total das Despesas orçamentais     5 160 665,00     2 450 405,17     5 160 665,00     2 450 405,17
4 DE JULHO DE 2018 2569_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEPARQUE EXPO, 98 S.A.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES COBRANÇA PREVISÕES COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDAS CORRIGIDASRECEITAS CORRENTES050000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:050100 JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:050101 PUBLICAS 77      433 412,00      433 411,17      433 412,00      433 411,17Total do grupo 01      433 412,00      433 411,17      433 412,00      433 411,17051000 RENDAS :051001 TERRENOS 78      11 694,00      11 693,84      11 694,00      11 693,84051004 EDIFÍCIOS 79      468 509,00      468 508,36      468 509,00      468 508,36Total do grupo 10      480 203,00      480 202,20      480 203,00      480 202,20Total do capítulo 05      913 615,00      913 613,37      913 615,00      913 613,37070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070100 VENDA DE BENS:070101 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 80      1 619,00      1 619,00      1 619,00      1 619,00070108 MERCADORIAS 81      197 601,00      197 601,00      197 601,00      197 601,00Total do grupo 01      199 220,00      199 220,00      199 220,00      199 220,00070200 SERVIÇOS:070202 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 82      25 611,00      25 610,26      25 611,00      25 610,26070299 OUTROS 83     2 171 796,00     2 171 795,10     2 171 796,00     2 171 795,10Total do grupo 02     2 197 407,00     2 197 405,36     2 197 407,00     2 197 405,36Total do capítulo 07     2 396 627,00     2 396 625,36     2 396 627,00     2 396 625,36080000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:080100 OUTRAS:080199 OUTRAS 84      93 867,00      93 866,43      93 867,00      93 866,43Total do grupo 01      93 867,00      93 866,43      93 867,00      93 866,43Total do capítulo 08      93 867,00      93 866,43      93 867,00      93 866,43Total das receitas correntes     3 404 109,00     3 404 105,16     3 404 109,00     3 404 105,16RECEITAS DE CAPITAL090000 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:090400 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:090404 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA 85       505,00       504,30       505,00       504,30Total do grupo 04       505,00       504,30       505,00       504,30Total do capítulo 09       505,00       504,30       505,00       504,30Total das receitas de capital       505,00       504,30       505,00       504,30
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2570_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEPARQUE EXPO, 98 S.A.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES COBRANÇA PREVISÕES COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDAS CORRIGIDAS160000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR160100 SALDO ORÇAMENTAL160101 NA POSSE DO SERVIÇO 86     22 648 113,00     15 101 088,04     22 648 113,00     15 101 088,04Total do grupo 01     22 648 113,00     15 101 088,04     22 648 113,00     15 101 088,04Total do capítulo 16     22 648 113,00     15 101 088,04     22 648 113,00     15 101 088,04Total das Receitas orçamentais     26 052 727,00     18 505 697,50     26 052 727,00     18 505 697,50
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2572_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEPARQUE EXPO, 98 S.A.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 383      268 112,00      185 879,17      268 112,00      185 879,17020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 384      53 915,00      43 741,87      53 915,00      43 741,87020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 385      209 494,00      126 366,99      209 494,00      126 366,99020225 OUTROS SERVIÇOS 386      116 086,00      111 636,03      116 086,00      111 636,03Total do subagrupamento 02     1 383 785,00      841 766,44     1 383 785,00      841 766,44Total do agrupamento 02     1 433 475,00      883 774,48     1 433 475,00      883 774,48030000 JUROS E OUTROS ENCARGOS030100 JUROS DA DIVIDA PUBLICA030105 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO 387      175 700,00      175 700,00Total do subagrupamento 01      175 700,00      175 700,00030500 OUTROS JUROS030502 OUTROS 388      293 973,00      9 234,07      293 973,00      9 234,07Total do subagrupamento 05      293 973,00      9 234,07      293 973,00      9 234,07Total do agrupamento 03      469 673,00      9 234,07      469 673,00      9 234,07060000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES060200 DIVERSAS060201 IMPOSTOS E TAXAS 389     2 236 561,00     2 118 763,86     2 236 561,00     2 118 763,86060203 OUTRAS 390     1 029 819,00      100 468,90     1 029 819,00      100 468,90Total do subagrupamento 02     3 266 380,00     2 219 232,76     3 266 380,00     2 219 232,76Total do agrupamento 06     3 266 380,00     2 219 232,76     3 266 380,00     2 219 232,76Total das despesas correntes     7 807 793,00     5 351 596,97     7 807 793,00     5 351 596,97DESPESAS DE CAPITAL090000 ATIVOS FINANCEIROS090600 EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS090606 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA     18 721 938,00     18 721 938,00Total do subagrupamento 06     18 721 938,00     18 721 938,00Total do agrupamento 09     18 721 938,00     18 721 938,00Total das despesas de capital     18 721 938,00     18 721 938,00Total das Despesas orçamentais     26 529 731,00     5 351 596,97     26 529 731,00     5 351 596,97
4 DE JULHO DE 2018 2573_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEMETRO DO PORTO, S.A.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES COBRANÇA PREVISÕES COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDAS CORRIGIDASRECEITAS CORRENTES040000 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:040200 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 87     4 684 157,00     4 683 353,83     4 684 157,00     4 683 353,83Total do grupo 02     4 684 157,00     4 683 353,83     4 684 157,00     4 683 353,83Total do capítulo 04     4 684 157,00     4 683 353,83     4 684 157,00     4 683 353,83050000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:050200 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS     1 990 442,00     1 864 562,07     1 990 442,00     1 864 562,07Total do grupo 02     1 990 442,00     1 864 562,07     1 990 442,00     1 864 562,07Total do capítulo 05     1 990 442,00     1 864 562,07     1 990 442,00     1 864 562,07060000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:060300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:060301 ESTADO 88     2 819 526,00     2 819 525,96     2 819 526,00     2 819 525,96060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 89      11 775,00      8 069,94      11 775,00      8 069,94Total do grupo 03     2 831 301,00     2 827 595,90     2 831 301,00     2 827 595,90Total do capítulo 06     2 831 301,00     2 827 595,90     2 831 301,00     2 827 595,90070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070200 SERVIÇOS:070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 90      342 473,00      342 443,19      342 473,00      342 443,19070299 OUTROS 91     49 383 811,00     48 319 503,35     49 383 811,00     48 319 503,35Total do grupo 02     49 726 284,00     48 661 946,54     49 726 284,00     48 661 946,54Total do capítulo 07     49 726 284,00     48 661 946,54     49 726 284,00     48 661 946,54080000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:080100 OUTRAS:080199 OUTRAS 92     5 811 232,00     5 811 231,33     3 328 068,00     2 039 968,79     9 139 300,00     7 851 200,12Total do grupo 01     5 811 232,00     5 811 231,33     3 328 068,00     2 039 968,79     9 139 300,00     7 851 200,12Total do capítulo 08     5 811 232,00     5 811 231,33     3 328 068,00     2 039 968,79     9 139 300,00     7 851 200,12Total das receitas correntes     63 052 974,00     61 984 127,60     5 318 510,00     3 904 530,86     68 371 484,00     65 888 658,46RECEITAS DE CAPITAL100000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:100300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:100301 ESTADO     1 300 000,00     1 137 500,00     1 300 000,00     1 137 500,00Total do grupo 03     1 300 000,00     1 137 500,00     1 300 000,00     1 137 500,00100900 RESTO DO MUNDO:
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2574_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEMETRO DO PORTO, S.A.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES COBRANÇA PREVISÕES COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDAS CORRIGIDASRECEITAS DE CAPITAL100901 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES      293 022,00      293 022,00Total do grupo 09      293 022,00      293 022,00Total do capítulo 10     1 593 022,00     1 137 500,00     1 593 022,00     1 137 500,00120000 PASSIVOS FINANCEIROS:120600 EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:120603 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO     19 677 168,00     3 041 835,26     589 181 577,00     554 458 164,74     608 858 745,00     557 500 000,00Total do grupo 06     19 677 168,00     3 041 835,26     589 181 577,00     554 458 164,74     608 858 745,00     557 500 000,00Total do capítulo 12     19 677 168,00     3 041 835,26     589 181 577,00     554 458 164,74     608 858 745,00     557 500 000,00Total das receitas de capital     19 677 168,00     3 041 835,26     590 774 599,00     555 595 664,74     610 451 767,00     558 637 500,00150000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:150100 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 93     3 364 400,00     5 860 660,30     3 364 400,00     5 860 660,30Total do grupo 01     3 364 400,00     5 860 660,30     3 364 400,00     5 860 660,30Total do capítulo 15     3 364 400,00     5 860 660,30     3 364 400,00     5 860 660,30160000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR160100 SALDO ORÇAMENTAL160103 NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO 94     10 502 926,00     10 502 925,53 97     4 389 982,00     4 389 981,26     14 892 908,00     14 892 906,79Total do grupo 01     10 502 926,00     10 502 925,53     4 389 982,00     4 389 981,26     14 892 908,00     14 892 906,79Total do capítulo 16     10 502 926,00     10 502 925,53     4 389 982,00     4 389 981,26     14 892 908,00     14 892 906,79Total das Receitas orçamentais     96 597 468,00     81 389 548,69     600 483 091,00     563 890 176,86     697 080 559,00     645 279 725,55RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS170000 OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:170100 OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO170100 OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO 95     2 854 614,00     2 854 613,26     2 854 614,00     2 854 613,26ESTADOTotal do grupo 01     2 854 614,00     2 854 613,26     2 854 614,00     2 854 613,26170200 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO170200 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE 96      632 089,00      614 951,63      632 089,00      614 951,63RECEITAS DO ESTADOTotal do grupo 02      632 089,00      614 951,63      632 089,00      614 951,63Total do capítulo 17     3 486 703,00     3 469 564,89     3 486 703,00     3 469 564,89
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2578_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEMETRO DO PORTO, S.A.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS DE CAPITALTotal do subagrupamento 01     9 721 233,00     9 382 964,59     9 721 233,00     9 382 964,59070200 LOCAÇÃO FINANCEIRA070205 MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA 437     6 643 620,00     6 643 619,86     6 643 620,00     6 643 619,86Total do subagrupamento 02     6 643 620,00     6 643 619,86     6 643 620,00     6 643 619,86Total do agrupamento 07     16 364 853,00     16 026 584,45     16 364 853,00     16 026 584,45090000 ATIVOS FINANCEIROS090600 EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS090606 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA 438      2 498,00      2 000,00      2 498,00      2 000,00Total do subagrupamento 06      2 498,00      2 000,00      2 498,00      2 000,00090700 AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES090701 SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS  -       500,00       332,55       500,00       332,55PRIVADASTotal do subagrupamento 07       500,00       332,55       500,00       332,55Total do agrupamento 09      2 998,00      2 332,55      2 998,00      2 332,55100000 PASSIVOS FINANCEIROS100600 EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS     77 500 000,00     77 500 000,00     77 500 000,00     77 500 000,00INSTITUIÇÕES FINANC100605 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO 439     242 187 524,00     189 343 762,00     242 187 524,00     189 343 762,00100614 RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES 440     47 550 330,00     47 550 329,54     47 550 330,00     47 550 329,54Total do subagrupamento 06     367 237 854,00     314 394 091,54     367 237 854,00     314 394 091,54Total do agrupamento 10     367 237 854,00     314 394 091,54     367 237 854,00     314 394 091,54Total das despesas de capital     383 605 705,00     330 423 008,54     383 605 705,00     330 423 008,54Total das Despesas orçamentais     78 344 956,00     77 057 891,12     582 055 794,00     556 169 260,48     660 400 750,00     633 227 151,60DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS120000 OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS120100 OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO120100 OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO 428     2 667 170,00     2 667 169,96     2 667 170,00     2 667 169,96ESTADOTotal do subagrupamento 01     2 667 170,00     2 667 169,96     2 667 170,00     2 667 169,96120200 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA120200 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA 429      79 315,00      79 314,94      79 315,00      79 314,94Total do subagrupamento 02      79 315,00      79 314,94      79 315,00      79 314,94
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2580_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEMETROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES COBRANÇA PREVISÕES COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDAS CORRIGIDASRECEITAS CORRENTES040000 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:040200 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 98Total do grupo 02Total do capítulo 04050000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:050700 DIVID. E PARTICIP.  LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS050701 DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO 99      68 323,00      68 323,00      68 323,00      68 323,00FINANCEIRASTotal do grupo 07      68 323,00      68 323,00      68 323,00      68 323,00Total do capítulo 05      68 323,00      68 323,00      68 323,00      68 323,00060000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:060300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:060301 ESTADO 100     2 072 648,00     2 072 648,00     2 072 648,00     2 072 648,00060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 101     27 838 509,00     27 808 509,00     27 838 509,00     27 808 509,00Total do grupo 03     29 911 157,00     29 881 157,00     29 911 157,00     29 881 157,00Total do capítulo 06     29 911 157,00     29 881 157,00     29 911 157,00     29 881 157,00070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070200 SERVIÇOS:070299 OUTROS 102     109 133 910,00     113 573 018,17     109 133 910,00     113 573 018,17Total do grupo 02     109 133 910,00     113 573 018,17     109 133 910,00     113 573 018,17Total do capítulo 07     109 133 910,00     113 573 018,17     109 133 910,00     113 573 018,17080000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:080100 OUTRAS:080101 PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS 103      3 378,83      3 378,83DE CAMBIO080199 OUTRAS 104     2 533 701,00     2 771 089,53     2 533 701,00     2 771 089,53Total do grupo 01     2 533 701,00     2 774 468,36     2 533 701,00     2 774 468,36Total do capítulo 08     2 533 701,00     2 774 468,36     2 533 701,00     2 774 468,36Total das receitas correntes     141 647 091,00     146 296 966,53     141 647 091,00     146 296 966,53RECEITAS DE CAPITAL090000 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:090300 EDIFÍCIOS:090301 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS 105      436 531,00      436 531,00