II SÉRIE-A — NÚMERO 132 507Situação de TesourariaMapa XXVI-AMovimentos e saldos das contas na Tesouraria do Sistema de Segurança Social(em euro)I - Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2016Disponibilidades em Balanço de Abertura de 2016 2 996 632 440,55Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP 2 251 862 742,96Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos 433 145,61Instituto da Segurança Social, IP 27 649 788,53Instituto de Informática, IP 384 390,74Fundo de Socorro Social 18 607,64Fundo de Garantia Salarial 581 315,49Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP 798 449,21Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social 581 219 784,88Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM 27 180 173,84Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA 106 504 041,65Valia potencial de câmbio -120 218,47Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social -120 218,47Operações durante o ano económico de 2016Receitas OrçamentaisR - Receitas 53 151 475 891,48Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP 24 720 127 723,68Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos 809 310,65Instituto da Segurança Social, IP 22 041 739 306,37Instituto de Informática, IP 30 263 292,85Fundo de Socorro Social 6 414 376,89Fundo de Garantia Salarial 115 242 023,42Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP 3 158 393,65Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social 5 809 103 163,47Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM 207 614 174,65Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA 217 004 125,85R.02 - ImpOosDtoeps ainrtdaimreetontso de Orçamento e Conta 218 939 017,99Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP 218 939 017,99R.02.02 - Impostos indiretos -Outros 218 939 017,99Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP 218 939 017,99R.03 - Contribuições para SS, CGA e ADSE 14 778 186 088,78Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP 14 363 995 605,75Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos 787 532,92Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM 201 361 250,85Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA 212 041 699,26R.03.01 - Sistema Previdencial 14 773 513 276,72Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP 14 360 237 507,86Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM 201 359 654,01Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA 211 916 114,85R.03.02 - Regimes complementares e especiais 4 672 812,06Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP 3 758 097,89Fundo Especial de Seg. Social dos Profissionais de Banca dos Casinos 787 532,92Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM 1 596,84Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA 125 584,41R.04 - Taxas, multas e outras penalidades 90 493 759,89Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP 86 689 490,25Instituto da Segurança Social, IP 321 198,75Fundo de Socorro Social 10 292,46Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM 1 817 986,00Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA 1 654 792,43R.04.01 - Taxas 13 315 117,21Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP 12 696 952,83Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM 223 577,45Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA 394 586,93R.04.02 - Multas e outras penalidades 77 178 642,68Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP 73 992 537,42Instituto da Segurança Social, IP 321 198,75Conta Geral do Estado de 2016 107