512Situação de TesourariaConta Geral do Estado de 2014 93Saldo de contas com que abriu Operações durante o Saldo de contas com que fechouContas o ano económico de 2014 ano económico de 2014 o ano económico de 2014Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo PassivoAdministração dos Portos de Sines e do Algarve, SA 0,00 16 238 892,40 61 402 154,87 47 296 826,94 0,00 2 133 564,47Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA 0,00 773 240,99 101 996 185,98 102 659 819,21 0,00 1 436 874,22Agência Nacional de Gestão do Programa Erasmus + Educação e Formação 0,00 16 362 447,33 115 152 647,40 109 777 073,29 0,00 10 986 873,22Águas de Portugal, SGPS, SA 0,00 20 298,62 37 211 645,48 37 209 483,81 0,00 18 136,95Águas de Santo André, SA 0,00 8 139,61 221 702,56 213 799,48 0,00 236,53Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, SA 0,00 1 045 002,68 582 615,71 533 957,41 0,00 996 344,38Águas do Algarve, SA 0,00 529 136,43 301,62 528 917,87 0,00 1 057 752,68Águas do Centro Alentejo, SA 0,00 0,00 72 720,54 72 740,54 0,00 20,00Águas do Centro, SA 0,00 0,00 435 957,53 435 957,53 0,00 0,00Águas do Douro e Paiva, SA 0,00 0,00 1 353 878,71 1 353 878,71 0,00 0,00Águas do Mondego, SA 0,00 8 292,62 1 263 649,94 1 266 568,29 0,00 11 210,97Águas do Noroeste, SA 0,00 0,00 741 160,99 741 160,99 0,00 0,00Águas do Norte Alentejano, SA 0,00 1 247,31 114 116,69 114 226,65 0,00 1 357,27Águas do Oeste, SA 0,00 14 991,20 8 052 322,00 8 062 301,31 0,00 24 970,51Águas do Zêzere e Côa, SA 0,00 104,92 1 411 507,00 1 412 045,87 0,00 643,79AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE 0,00 3 582 716,66 2 171 500 616,18 2 175 264 185,69 0,00 7 346 286,17AICEP - Global Parques, Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, SA 0,00 162 325,51 28 816 074,75 31 435 369,77 0,00 2 781 620,53ALGAR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 0,00 0,00 395 489,05 395 678,80 0,00 189,75AMARSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 0,00 4 056,29 1 740 110,00 1 743 036,08 0,00 6 982,37ANI - Agência Nacional de Inovação, SA 0,00 0,00 216,42 448 549,57 0,00 448 333,15Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 0,00 1 327 922,85 15 294 116,81 14 585 767,54 0,00 619 573,58Baía do Tejo, SA 0,00 10 716,72 13 408 037,33 13 412 903,74 0,00 15 583,13Caram - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, EPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CARRISBUS - Inovação em Transportes Urbanos e Regionais, Soc. Unip. Lda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CARRISBUS - Manutenção, Reparação e Transportes, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CATERINGPOR - Catering de Portugal, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 0,00 1 208 185,18 69 075 516,41 109 288 981,05 0,00 41 421 649,82Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 0,00 5 277 904,61 62 068 464,51 64 829 793,65 0,00 8 039 233,75Centro Hospitalar de entre Douro e Vouga, EPE 0,00 1 934 156,87 141 338 140,35 145 385 170,83 0,00 5 981 187,35Centro Hospitalar de Leiria, EPE 0,00 1 842 054,27 150 781 484,55 156 303 949,22 0,00 7 364 518,94Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 0,00 11 834 374,23 405 240 563,36 432 912 900,89 0,00 39 506 711,76Centro Hospitalar de São João, EPE 0,00 38 250 444,68 378 239 574,15 347 899 907,84 0,00 7 910 778,37Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 0,00 2 992 749,33 103 657 249,40 156 403 477,07 0,00 55 738 977,00Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 0,00 26 699 407,40 129 461 556,27 110 757 790,09 0,00 7 995 641,22Centro Hospitalar do Algarve, EPE 0,00 11 871 390,64 372 672 358,39 393 685 583,76 0,00 32 884 616,01Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 0,00 7 506 596,86 83 537 297,62 92 629 738,63 0,00 16 599 037,87Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 0,00 2 027 639,13 77 490 818,44 110 774 176,99 0,00 35 310 997,68Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 0,00 1 003 221,12 62 464 385,72 64 832 858,22 0,00 3 371 693,62Centro Hospitalar do Porto, EPE 0,00 5 943 569,23 284 523 662,36 278 881 095,44 0,00 301 002,31Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 0,00 8 122 031,08 78 210 991,87 71 870 836,91 0,00 1 781 876,12Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 0,00 30 831 854,03 426 599 482,21 406 695 480,45 0,00 10 927 852,27Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 0,00 13 719 643,58 508 386 871,94 527 448 713,45 0,00 32 781 485,09Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE 0,00 13 370 903,87 211 284 079,73 198 713 636,75 0,00 800 460,89Centro Hospitalar Medio Tejo, EPE 0,00 2 074 558,73 107 191 990,46 119 359 127,56 0,00 14 241 695,83Centro Hospitalar Povoa de Varzim - Vila do Conde, EPE 0,00 1 609 472,77 25 472 589,69 38 303 402,22 0,00 14 440 285,30Centro Hospitalar Tondela - Viseu, EPE 0,00 7 412 134,61 212 325 083,25 205 928 580,18 0,00 1 015 631,54Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, EPE 0,00 10 010 279,25 162 235 867,84 154 575 923,95 0,00 2 350 335,36Circuito do Estoril, SA 0,00 1 049,91 1 640 000,00 1 640 411,94 0,00 1 461,85Comissão Europeia 0,00 7 000 756,80 5 407 769 302,93 5 415 898 230,33 0,00 15 129 684,20Comissão para as Alterações Climáticas 0,00 13,61 13,61 0,00 0,00 0,00Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA 0,00 163,78 471 679 512,24 471 682 133,35 0,00 2 784,89Companhia das Lezírias, SA 0,00 18,95 11 817 353,01 11 817 695,46 0,00 361,40