Relatorio sobre a conciliacao feita nos extratos BB e conta razao do Banco/Caixa Conta Banco do Brasil Ag. 349-2 c/c 34933-3 PM Rolandia FUNDEB. Mes de de Outubro/2011.Ref.: Parecer sobre a conciliacao feita nos extratos e conta razao:Aos dezoito (18) dias do mes de novembro de 2011, o Sr. Carlos Gulzow, requisitou junto ao Gestor Publico, atraves do Sra. Renate do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Rolandia, a documentacao para ser analisada, e constatou o seguinte:Foi feita a conciliacao do Razao do Banco/Caixa e do extrato do Banco do Brasil da referida conta Ag. 349-2 - c/c 34933-3 PM Rolandia FUNDEB, referente o periodo de 01-10-2011 a 31-10-2011, e foram conciliados todos os lancamentos referente ao mes de outubro 2011 e verificou-se: Saldo Banco do Brasil Conta Investimento R$ 1.629.684,83 FUNDEB 60%Saldo Banco do Brasil C/C 1731 - R$ 10.131,42 - FUNDEB 40%Aplicacao CDB/RDB em 29-07-2011 Valor R$ 66.000,00 data vencto 01-07-2016.Em anexo demonstrativo de lancamentos:01 Lancamento para regularizar Transferencia 1535 (28388-6) R$ 367,40. Sendo so para o momento. Carlos Gulzow Demonstrativo das Receitas e Despesas - FUNDEB/2011 - 60% Periodo Receitas Despesas ICMS - IPI - IPVA - ITCMD - ITR F. Pgto 13o Salario Observacao Janeiro 820757,81 634966,16 Fevereiro 921136,21 641026,45 Marco 847752,21 652502,13 Abril 828902,87 641886,60 Maio 884956,98 677297,98 Junho 651469,36 677678,23 304784,67 Julho 827766,52 765191,00 Agosto 840725,45 769702,92 Setembro 633033,47 697441,58 Outubro 924996,83 696392,05 Novembro 915201,79 879655,45 Dezembro 1001335,24 1208388,67 Total Despesas TOTAL............. 10098034,74 8942129,22 304784,67 9246913,89 Saldo - R$ 992.847,66 Relatorio sobre a conciliacao feita nos extratos BB e conta razao do Banco/Caixa Conta Banco do Brasil Ag. 349-2 c/c 34933-3 PM Rolandia FUNDEB. Mes de de Dezembro/2011.Ref.: Parecer sobre a conciliacao feita nos extratos e conta razao:Aos seis (06) dias do mes de Janeiro de 2012, o Sr. Carlos Gulzow, requisitou junto ao Gestor Publico, atraves do Sra. Renate do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Rolandia, a documentacao para ser analisada, e constatou o seguinte:Foi feita a conciliacao do Razao do Banco/Caixa e do extrato do Banco do Brasil da referida conta Ag. 349-2 - c/c 34933-3 PM Rolandia FUNDEB, referente o periodo de 01-12-2011 a 31-12-2011, e foram conciliados todos os lancamentos referente ao mes de Dezembro 2011 e verificou-se: Saldo Banco do Brasil Conta Investimento R$ 992.847,66 FUNDEB 60%Saldo Banco do Brasil C/C 1731 - R$ 10.131,42 - FUNDEB 40%Aplicacao CDB/RDB em 29-07-2011 Valor R$ 66.000,00 data vencto 01-07-2016.Resgatado dia 29-12-2011 - Sendo so para o momento. Carlos Gulzow Foi realizada mais uma reuniao do Conselho de Acompanhamento Social do Fundeb nesta terca-feira dia 22-11-2011, foram abordados diversos assuntos. Pauta da reuniao do dia 22-11-2011.- Acolhida- Leitura da Ata Anterior- Lista de presenca - Correspondencias enviadas e recebidas- Apresentacao dos extratos BB e dos demonstrativos contabeis do mes 10/2011. - Capacitacao dos Conselheiros para a Conferencia dos demonstrativos contabeis e extrato do Banco do Brasil.- Blog do Conselho: www.conselhorolandiafundeb.blogspot.com- Assuntos Diversos- EncerramentoAbaixo fotos da reuniao: Nesta reuniao contamos com a Secretaria Municipal de Educacao, que nos informou sobre alguns assuntos e em especial a aquisicao de 04 Kombys para o