EMPRESA:CONDOMINIO EDIFICIO MEDIANEIRAPERIODO:Dez/2011DATADOCUMENTOHISTORICOENTRADASSAIDAS01/dezReciboN/pag. Faxineira 80,00 08/dezReciboN/pag. Faxineira 80,00 15/dezReciboN/pag. Faxineira 80,00 22/dezReciboN/pag. Faxineira 80,00 29/dezReciboN/pag. Faxineira 80,00 15/dezReciboN/pag. CEEE KWH 103 60,55 15/dezReciboN/pag. Renner/Rosa Pau presente Isabel/Luiz Guarda 40,00 23/dezReciboN/pag. Zaffari compra material limpesa 49,41 06/dezReciboN/pag. Chaves Maratana troca cilindros portas 110,00 14/dezN/FiscalN/pag. Prevex - Extintores nf 13735 90,00 10/dezReciboN/pag.Madeireira Rechelt mat.reforma lajotas terreo 77,45 10/dezReciboN/pag. Darlei reforma piso terreo 115,00 30/dezReciboN/pag. Seguranca 130,00 30/dezReciboN/pag. Despesas bancarias 32,44 30/dezReciboN/pag. DMAE consumo 154 663,38 05/janReciboN/rec.cond.agua dezembro/janeiro apto. 201 155,00 05/janReciboN/rec.cond.agua dezembro/janeiro apto. 202 120,00 05/janReciboN/rec.cond.agua dezembro/janeiro apto. 203 130,00 05/janReciboN/rec.cond.agua dezembro/janeiro apto. 301 155,00 05/janReciboN/rec.cond.agua dezembro/janeiro apto. 302 120,00 05/janReciboN/rec.cond.agua dezembro/janeiro apto. 303 130,00 05/janReciboN/rec.cond.agua dezembro/janeiro apto. 401 155,00 05/janReciboN/rec.cond.agua dezembro/janeiro apto. 402 120,00 05/janReciboN/rec.cond.agua dezembro/janeiro apto. 403 130,00 05/janReciboN/rec. Seguranca 180,00 A TRANSPORTAR - TOTAIS DO DIA 1.395,00 1.768,23 DETALHES DO SALDO SALDO ANTERIOR 3.123,61 DINHEIRO 2.750,38 SALDO ATUAL 2.750,38 CHEQUESVALES CAIXA:jaderTOTAL 2.750,38 VISTO: Vencimentos/DescontosValores do mes atualSaldo atualizadoMes anteriorR$ 2.800,85smaRECEBIDOSCondominio (r1)R$ 540,00Agua (r2)R$ 645,00Seguranca (r3)R$ 180,00Extra (r4)SUB-TOTAL RECEBIDO (str)R$ 1.365,00R$ 4.165,85r1+r2+r3+r4=strstr+sma=sraDESPESASAgua (d1) = 141 m3R$ 560,88Luz (d2) = 126 KWhR$ 67,27Faxineira (d3)R$ 320,00Material de Limpeza (d4)R$ 34,98Jardinagem (d5)R$ 0,00Seguranca (d6)R$ 130,00Despesas bancarias (d7)R$ 35,90Fornecedores(d8)R$ 16,94Lampadas e EsguichoExtra (d9)R$ 0,00SUB-TOTAL DESPESAS (std)R$ 1.165,97R$ 1.165,97d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9=stdstdTOTAISR$ 199,03R$ 2.999,88str-std=stmstm+sma=sfmou sra-std=sfmBitmap Legendavalores variaveisvalores fixosvalores extrasma = saldo mensal anteriorr1+r2+r3... = recebidos no messtr = sub-total recebidosra = saldo recebido atualizadod1+d2+d3... = despesas do messtd = sub-total despesasstm = saldo total do messfm = saldo final do mes EMPRESA:CONDOMINIO EDIFICIO MEDIANEIRAPERIODO:Nov/2011DATADOCUMENTOHISTORICOENTRADASSAIDAS03/novReciboN/pag. Faxineira 80,00 10/novReciboN/pag. Faxineira 80,00 17/novReciboN/pag. Faxineira 80,00 24/novReciboN/pag. Faxineira 80,00 17/novReciboN/pag. CEEE consumo 123 66,40 30/novReciboN/pag. DMAE cons. 131 521,10 26/novReciboN/pag. Despesas material de limpesa, 22,58 30/novReciboN/pag. Despesas bancarias 35,62 05/dezReciboN/pag. Despesas seguranca 130,00 05/dezReciboN/rec.cond.agua dezembro/novembro apto. 201 140,00 05/dezReciboN/rec.cond.agua dezembro/novembro apto. 202 112,00 05/dezReciboN/rec.cond.agua dezembro/novembro apto. 203 116,00 05/dezReciboN/rec.cond.agua dezembro/novembro apto. 301 140,00 05/dezReciboN/rec.cond.agua dezembro/novembro apto. 302 112,00 05/dezReciboN/rec.cond.agua dezembro/novembro apto. 303 116,00 05/dezReciboN/rec.cond.agua dezembro/novembro apto. 401 140,00 05/dezReciboN/rec.cond.agua dezembro/novembro apto. 402 112,00 05/dezReciboN/rec.cond.agua dezembro/novembro apto. 403 116,00 05/dezReciboN/rec. Seguranca 180,00 A TRANSPORTAR - TOTAIS DO DIA 1.284,00 1.095,70 DETALHES DO SALDOSALDO ANTERIOR 2.999,88 DINHEIRO 3.188,18 SALDO ATUAL 3.188,18 CHEQUESVALESCAIXA:jaderTOTAL 3.188,18 VISTO: Vencimentos/DescontosValores do mes atualSaldo atualizadoMes anteriorR$ 3.123,61smaRECEBIDOSCondominio (r1)R$ 480,00Agua (r2)R$ 605,00Seguranca (r3)R$ 180,00Extra (r4)SUB-TOTAL RECEBIDO (str)R$ 1.265,00R$ 4.388,61r1+r2+r3+r4=strstr+sma=sraDESPESASAgua (d1) = 154 m3R$ 663,38Luz (d2) = 103 KWhR$ 60,55Faxineira (d3)R$ 400,00Material de Limpeza (d4)R$ 49,41Jardinagem (d5)R$ 0,00Seguranca (d6)R$ 130,00Despesas bancarias (d7)R$ 32,44Fornecedores(d8)R$ 432,45Cilindro porta chavesConcertos area de lazerExtintoresExtra (d9)R$ 0,00SUB-TOTAL DESPESAS (std)R$ 1.768,23R$ 1.768,23d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9=stdstdTOTAIS-R$ 503,23R$ 2.620,38str-std=stmstm+sma=sfmou sra-std=sfmBitmap Legendavalores variaveisvalores fixosvalores extrasma = saldo mensal anteriorr1+r2+r3... = recebidos no messtr = sub-total recebidosra = saldo recebido atualizadod1+d2+d3... = despesas do messtd = sub-total despesasstm = saldo total do messfm = saldo final do mes Vencimentos/DescontosValores do mes atualSaldo atualizadoMes anteriorR$ 2.999,88smaRECEBIDOSCondominio (r1)R$ 540,00Agua (r2)R$ 564,00Seguranca (r3)R$ 180,00Extra (r4)SUB-TOTAL RECEBIDO (str)R$ 1.284,00R$ 4.283,88r1+r2+r3+r4=strstr+sma=sraDESPESASAgua (d1) = 131 m3R$ 521,10Luz (d2) = 123 KWhR$ 66,40Faxineira (d3)R$ 320,00Material de Limpeza (d4)R$ 36,09Jardinagem (d5)R$ 50,00Seguranca (d6)R$ 130,00Despesas bancarias (d7)R$ 34,28Fornecedores(d8)R$ 2,40TorneiraExtra (d9)R$ 0,00SUB-TOTAL DESPESAS (std)R$ 1.160,27R$ 1.160,27d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9=stdstdTOTAISR$ 123,73R$ 3.123,61str-std=stmstm+sma=sfmou sra-std=sfmBitmap Legendavalores variaveisvalores fixosvalores extrasma = saldo mensal anteriorr1+r2+r3... = recebidos no messtr = sub-total recebidosra = saldo recebido atualizadod1+d2+d3... = despesas do messtd = sub-total despesasstm = saldo total