Esta e a parte 7 de 7 a qual apresentaremos uma maneira praticade como realizar uma conciliacao bancaria. Nesta parte trabalharemos com umexemplo pratico envolvendo todos os elementos abordados nas partes anteriores.Leiaa postagem e baixe tambem a planilha de conciliacao bancaria (...)E importante que voce leia a introducao de Como fazer uma conciliacao bancariaEstudo de casoA empresa XYZ e umapequena empresa do ramo de pecas automotivas. O seu controle financeiro erealizado por um software basico de gestao financeira. Fulano de Tal e ofuncionario encarregado por todo o controle financeiro da empresa XYZ.Como o sistemafinanceiro da empresa XYZ ainda nao tem os modulos de caixa/bancos, contas areceber e contas a pagar integrados, Fulano de Tal fez a conciliacao bancariado periodo de 01 a 03/09/xx com a planilha disponivel no blog nfinancas.com.Vejamos o resultado.A figura 1 mostra oextrato bancario do dia 01/09/xx.Com o extrato bancario em maos, vamos a identificacao dos lancamentos: Os depositos de R$ 2300 (em dinheiro) eR$ 1400 (em cheque) foram realizados pela propria empresa XYZ, portanto,estes lancamentos sao classificados como transferencia entre contas. Obs.: Na planilha de conciliacao bancaria foram criados os gruposTransferencias de e Transferencias para simplesmente para categorizar oslancamentos entre contas internas (ex. depositos para cobertura decheques/outros, transferencias eletronicas entre contas bancaria da propriaempresa, etc). Nao foi possivel saber a origem do depositode R$ 830, entao, em nossa planilha de conciliacao bancaria este creditosera lancado na parte de Lancamentos nao conciliados (figura 2).O credito no valor de R$ 1.758, corresponde ao valor bruto das vendas realizadas atraves de boletos bancarios (clique aqui para ver o relatorio de titulos recebidos). A identificacao deste credito sera feita diretamente no sistema de contas a receber, porem, acompanhado do Arquivo-retorno (clique aqui para visualizar) que e o arquivo eletronico que contem os dados dos titulos enviados pelo banco. Leia a postagem Conciliacao bancaria Boletos Bancarios e veja maiores detalhes.Quanto ao credito de R$ 1.241,referente as vendas de cartoes, Fulano de Tal fara a devida identificacao pelosistema de contas a receber (clique aqui o relatorio de vendas com cartao). Esta conferencia pode ser feita tambem pelo extrato de vendas fornecido pela suaoperadora de cartao. Na postagem Conciliacao bancaria Vendas com Cartao voceencontrara dicas interessantes. As tarifas de R$ 4,50 e R$ 17,50referem-se a despesas com registro e liquidacao de boleto bancario,respectivamente. Conforme foi apresentado na postagem Conciliacao bancaria Boletos Bancarios, essas tarifas sao debitadas de acordo o seu evento gerador. O debito de R$ 2.600, realizado atraves deDOC eletronico, equivale ao pagamento de um titulo emitido a favor dofornecedor A. Se a empresa XYZ dispusesse de um sistema financeiro integrado, abaixa deste titulo no modulo Contas a Pagar implicaria automaticamente em umlancamento a debito no modulo Bancos. E por fim, oscheques compensados. Apos analisar ocontrole de cheques emitidos pela empresa XYZ, Fulano de tal verificou que alemdos quatro cheques compensados no dia 01/09/xx, ha mais um cheque no valor deR$ 500,00 que ainda nao fora apresentado ao banco pelo fornecedor E. Vamos apratica! Entendendo a planilha de Conciliacao Bancaria A planilha estadividida em duas partes: LancamentosConciliados (A) que equivale a todos os lancamentos