para receber os valores vendidos e pagar as contas e bom reavaliar esse pensamento!Veja na materia de hoje as atividades da area financeira e suas responsabilidades mais relevantes.Boa leitura...As empresas realizam atividades financeiras praticamente todos os dias. Essas atividades sao consequencia das vendas dos produtos aos clientes, das compras de produtos dos fornecedores, e das despesas necessarias a manutencao do negocio. Diariamente o volume de numerario pode ser maior ou menor, dependendo do periodo em que se realizam as compras e as vendas dos produtos.Para que os compromissos de pagamento sejam honrados, a empresa precisa saber se na data do vencimento tera o dinheiro disponivel. Podemos notar que o principal interesse e o que chamamos de disponivel, ou seja, o saldo financeiro existente numa determinada data.Fluxo de CaixaNao e possivel falarmos em administracao financeira se nao falarmos no tradicional fluxo de caixa. Essa ferramenta e essencial para a boa gestao financeira da empresa.Ela permite que a area financeira tenha a visao de todas as receitas e de todas as despesas, podendo assim, elaborar analises que permitam manter as contas em dia, evitando a utilizacao onerosa de recursos de terceiros.As atividades de Contas a Pagar e Contas a Receber tem, como principal finalidade, a manutencao dos controles internos que permitam uma fiel gestao do caixa. A primeira controlando as saidas do dinheiro e a segunda controlando as entradas do dinheiro.Controle InternoE o plano de organizacao exigida pela area financeira para que a empresa possa ter protegido o seu patrimonio. Para isso tem como responsabilidade verificar a exatidao e o grau de confianca das informacoes que recebe dos outros setores da empresa. Para isso, deve analisar e processar:Documentacao habil: as transacoes de vendas e pagamentos devem sempre estar suportadas por documentos proprios para este fim. As compras e vendas devem sempre ser comprovadas por Notas Fiscais. As concessoes de creditos devem ser respaldadas por titulos de credito (duplicatas). A excecao se da para as vendas com cartao de credito que ja sao, por sua natureza, de baixo risco. As liquidacoes de pagamentos sempre acompanhadas por recibos ou boletos bancarios devidamente autenticados.Registro de documentos: as informacoes constantes nos documentos que respaldam as vendas e as compras de uma empresa devem ser processadas integralmente e no momento em que chegarem ao departamento. Sempre que as informacoes relativas a um documento forem rejeitadas ou estiverem fora do padrao estabelecido, devem ser separadas, analisadas e corrigidas em tempo habil para o lancamento.Relatorios de controles: devem ser emitidos periodicamente para que a empresa visualise de forma resumida as movimentacoes financeiras, como por exemplo:FaturamentoContas a receber (incluindo inadimplencia)Contas a pagar (pagas e a vencer)Fluxo de caixa (com periodicidade minima semanal)Conciliacao Bancaria: os registros existentes no sistema operacional de contas a receber e contas a pagar devem ser comparados periodicamente com aqueles existentes nos extratos bancarios. Havendo diferencas entre esses saldos e necessario identificar suas causas e tomar as providencias imediatas para a regularizacao. Por isso recomenda-se a conciliacao diaria.Responsabilidades estrategicasAlem dessas atividades, a area financeira tem como responsabilidade a preparacao de relatorios para que a empresa possa fazer o planejamento