para aquisicao de premiacao esportiva consistente emcamisas, calcoes e meias, junto ao credor Eudajo Malharia Confec. Arts.Desportivos Ltda. Pelo valor de R$ 5.200,00 (fls. 123/126 Tabela 11) RECURSO 0001 LIVRE RUBRICA 339031040000000 PREMIACOES ESPORTIVAS CREDOR EUDAJO MALHARIA CONF ART DESPORT LTDA NR EMPENHO 2012001012403 DATA 06/12/2012 VALOR EMPENHADO 5.200,00 VALOR LIQUIDADO 0,00 VALOR PAGO 0,00 RESTOS A PAGAR 5.200,00 HISTORICO PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL TACA CIDADE DE ESTANCIA VELHA 2012. MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SEGUINTES CLASSIFICACOES: 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o E 8o LUGARES. Na data do nascimento da referidaobrigacao, tal despesa de carater novo nao dispunha de disponibilidade no caixapara sua cobertura. Conforme calculo projetado com base no ultimo mes defechamento anterior a assuncao da despesa (30/11/2012) verifica-se adisponibilidade de caixa projetada negativa para a data de 31/12/2012, conforme segue:- Tabela 12 RECURSO 0001 LIVRE Disponibilidades Financeiras em 30/11/2012 243.498,45 (-) Saldo dos restos a Pagar (ate 2011) em 30/11/2012 35.241,54 (-) Saldo das desp. Liquidadas e nao pagas (exercicio atual) ate 30/11/2012 2.999.315,00 (=) Disponibilidades Financeiras Dividas de Curto Prazo em 30/11/2012 - 2.791.058,09 (+) Previsao de receitas ate o final do exercicioReceita Orcada Anual R$ 34.422.179,00 Receita Arrecadada ate 30/11/2012 R$ 29.828.350,12 = Receita a Arrecadar R$ 4.593.828,88 4.593.828,88 (-) Previsao de Despesas Correntes a liquidar ate o final do exercicioDespesas Correntes liquidadas entre 01/2012 e 11/2012 R$ 20.267.806,63 / 11x1 = R$ 1.842.527,88 1.842.527,88 (=) Disponibilidade de caixa projetada para 31/12/2012 - 39.757,09 Em resumo: - Tabela 13 Saldo de Caixa e Bancos existente em 30/11/2012 243.498,45 Dividas de curto prazo em 30/11/2012 3.034.556,54 Receita projetada ate 31/12/2012 4.593.828,88 Despesa projetada ate 31/12/2012 1.842.527,88 Subtotal 4.837.327,33 Subtotal 4.877.084,42 (=) Disponibilidade de caixa projetada para 31/12/2012 -39.757,09 FATO 5 (fls. 127/135)Em 11 de dezembro de 2012, JOSE WALDIRDILKIN, agindo na condicao de Prefeito Municipal de Estancia Velha, ordenou eautorizou a assuncao de obrigacao para contratacao do show musical Em Busca daFabrica encantada para apresentacao no dia 08/12/2012, junto ao credor Berteli& Sander Producoes Ltda., pelo valor de R$ 6.000,00 (fls. 123/126 Tabela 14). RECURSO 0001 LIVRE RUBRICA 339039990000000 DEMAIS SERV TERC P JUR CREDOR SANDER E MACHADO PRODUCOES LTDA./BERTELLI & SANDER PRODUCOES NR EMPENHO 2012001012520 DATA 11/12/2012 VALOR EMPENHADO 6.000,00 VALOR LIQUIDADO 6.000,00 VALOR PAGO 0,00 RESTOS A PAGAR 6.000,00 HISTORICO CONTRATACAO DO SHOW MUSICAL EM BUSCA DA FABRICA ENCANTADA PARA APRESENTACAO NO DIA 08/12/2012. Na data do nascimento da referidaobrigacao, tal despesa de carater novo nao dispunha de disponibilidade no caixapara sua cobertura. Conforme calculo projetado com base no ultimo mes defechamento anterior a assuncao da despesa (30/11/2012) verifica-se adisponibilidade de caixa projetada negativa para a data de 31/12/2012, conforme segue:- Tabela 15 RECURSO 0001 LIVRE Disponibilidades Financeiras em 30/11/2012 243.498,45 (-) Saldo dos restos a Pagar (ate 2011) em 30/11/2012 35.241,54 (-) Saldo das desp. Liquidadas e nao pagas (exercicio atual) ate 30/11/2012 2.999.315,00 (=) Disponibilidades Financeiras Dividas de Curto Prazo em 30/11/2012 - 2.791.058,09 (+) Previsao de receitas ate o final do exercicioReceita Orcada Anual R$ 34.422.179,00 Receita Arrecadada ate 30/11/2012 R$ 29.828.350,12 = Receita a Arrecadar R$ 4.593.828,88 4.593.828,88 (-) Previsao de