Despesas Correntes a liquidar ate o final do exercicioDespesas Correntes liquidadas entre 01/2012 e 11/2012 R$ 20.267.806,63 / 11x1 = R$ 1.842.527,88 1.842.527,88 (=) Disponibilidade de caixa projetada para 31/12/2012 - 39.757,09 Em resumo: - Tabela 16 Saldo de Caixa e Bancos existente em 30/11/2012 243.498,45 Dividas de curto prazo em 30/11/2012 3.034.556,54 Receita projetada ate 31/12/2012 4.593.828,88 Despesa projetada ate 31/12/2012 1.842.527,88 Subtotal 4.837.327,33 Subtotal 4.877.084,42 (=) Disponibilidade de caixa projetada para 31/12/2012 -39.757,09 FATO 6 (fls. 141/145)Em 12 de dezembro de 2012, JOSE WALDIRDILKIN, agindo na condicao de Prefeito Municipal de Estancia Velha, ordenou eautorizou a assuncao de obrigacao para contratacao do show pirotecnico paraabertura do Natal da Estancia Encantada, junto ao credor Comercio de FogosPavani Ltda., pelo valor de R$ 1.500,00 (fls. 141/145 Tabela 17) RECURSO 0001 LIVRE RUBRICA 339039990000000 DEMAIS SERV TERC P JUR CREDOR COM DE FOGOS PAVANI LTDA. NR EMPENHO 2012001012536 DATA 12/12/2012 VALOR EMPENHADO 1.500,00 VALOR LIQUIDADO 1.500,00 VALOR PAGO 0,00 RESTOS A PAGAR 1.500,00 HISTORICO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ORGANIZACAO E REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DO NATAL DA ESTANCIA ENCANTADA 2012 Na data do nascimento da referidaobrigacao, tal despesa de carater novo nao dispunha de disponibilidade no caixapara sua cobertura. Conforme calculo projetado com base no ultimo mes defechamento anterior a assuncao da despesa (30/11/2012) verifica-se adisponibilidade de caixa projetada negativa para a data de 31/12/2012, conforme segue:- Tabela 18 RECURSO 0001 LIVRE Disponibilidades Financeiras em 30/11/2012 243.498,45 (-) Saldo dos restos a Pagar (ate 2011) em 30/11/2012 35.241,54 (-) Saldo das desp. Liquidadas e nao pagas (exercicio atual) ate 30/11/2012 2.999.315,00 (=) Disponibilidades Financeiras Dividas de Curto Prazo em 30/11/2012 - 2.791.058,09 (+) Previsao de receitas ate o final do exercicioReceita Orcada Anual R$ 34.422.179,00 Receita Arrecadada ate 30/11/2012 R$ 29.828.350,12 = Receita a Arrecadar R$ 4.593.828,88 4.593.828,88 (-) Previsao de Despesas Correntes a liquidar ate o final do exercicioDespesas Correntes liquidadas entre 01/2012 e 11/2012 R$ 20.267.806,63 / 11x1 = R$ 1.842.527,88 1.842.527,88 (=) Disponibilidade de caixa projetada para 31/12/2012 - 39.757,09 Em resumo: - Tabela 19 Saldo de Caixa e Bancos existente em 30/11/2012 243.498,45 Dividas de curto prazo em 30/11/2012 3.034.556,54 Receita projetada ate 31/12/2012 4.593.828,88 Despesa projetada ate 31/12/2012 1.842.527,88 Subtotal 4.837.327,33 Subtotal 4.877.084,42 (=) Disponibilidade de caixa projetada para 31/12/2012 -39.757,09 FATO 7 (fls. 136/140)Em 12 de dezembro de 2012, JOSE WALDIRDILKIN, agindo na condicao de Prefeito Municipal de Estancia Velha, ordenou eautorizou a assuncao de obrigacao para aquisicao de espaco publicitario noJornal O Diario, referente divulgacao das atividades de Natal, junto ao credorEditora Jornalistica O Diario Ltda., pelo valor de R$ 2.000,00 (fls.136/140 Tabela 20) RECURSO 0001 LIVRE RUBRICA 339039920000000 SERV DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CREDOR EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA IV NR EMPENHO 2012001012802 DATA 26/12/2012 VALOR EMPENHADO 2.000,00 VALOR LIQUIDADO 0,00 VALOR PAGO 0,00 RESTOS A PAGAR 2.000,00 HISTORICO PUBLICACAO DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO NATAL DA ESTANCIA ENCANTADA. VEICULACAO DO ANUNCIO EM 21/12/2012, ANUNCIO DE 01 PAGINA. NATAL PARA TODOS Na data do nascimento da referidaobrigacao, tal despesa de carater novo nao dispunha de disponibilidade no caixapara sua cobertura. Conforme calculo projetado