2.055,00 2.129,72 - 1.075,47 INSS Parcelado 3.203,55 - - - Despesa c/ ISS NF 21,00 - 39,94 - Despesa c/ SPC/SERASA 41,00 126,94 45,45 - Despesa c/ Manutencao* 917,36 1.280,08 2.183,95 2.127,42 Servicos Prestados** 1.698,00 2.450,00 1.018,46 120,00 Despesas Eventuais 1.483,88 1.404,65 19.943,28*** 8.568,56 TOTAL 43.948,68 35.613,69 61.861,69 45.848,59 * Neste item, incluem-se despesas com Combustivel e Taxi, Material Eletrico, de Limpeza, de Construcao, Hidraulico, de Expediente e de Copa e Cozinha, como tambem Despesas com Medicamentos e Copias/Autenticacao.** Neste item, incluem-se despesas com Honorarios Advocaticios.*** Neste montante, encontra-se inserido o Bloqueio Judicial de R$ 15.031,34. TABELA II SINTESE DO RELATORIO FINANCEIRO MAIO/AGOSTO 2012 SALDO/ARRECADACAO MESES MAIO (R$) JUNHO (R$) JULHO (R$) AGOSTO (R$) Saldo mes anterior 3.725,96 6.289,63 2.773,33 7.228,10 Arrecadacao 44.049,51 35.176,45 47.574,57 52.164,34 Total 47.049,51 41.466,08 50.347,90 59.392,44 DESPESAS MAIO (R$) JUNHO (R$) JULHO (R$) AGOSTO (R$) Salarios 16.194,00 14.215,67 14.276,00 15.152,00 FGTS 1.349,98 1.544,51 2.338,82 1.228,89 GPS INSS 5.868,66 6.110,23 5.371,78 5.244,01 PIS s/ Folha 215,28 186,21 167,45 155,45 Vale-Transporte 1.947,00 1.941,50 2.145,00 1.982,75 Vale-Alimentacao 2.793,00 2.787,00 3.008,00 2.734,55 Manaus Energia 2.341,34 1.978,96 2.187,98 2.096,28 Despesas Bancarias 1.383,63 1.253,98 1.292,68 1.488,43 Telefone Fixo 180,50 138,06 145,95 343,60 Aguas do Amazonas 408,22 408,22 - - Despesas c/ Internet 208,46 216,07 236,82 835,39 Ferias 2.613,12 - 1.425,71 1.447,70 INSS Parcelado 3.545,20 1.781,46 1.779,56 1.780,27 Despesa c/ ISS NF 31,07 26,08 32,84 86,16 Despesa c/ SPC/SERASA 98,85 417,10 - 98,53 Despesa c/ Manutencao* 1.722,53 2.436,46 3.404,78 1.735,44 Servicos Prestados** - 1.870,00 3.879,00 2909,00 Despesas Eventuais 585,00 1.375,21 1.577,43 479,00 TOTAL 41.485,84 38.686,75 43.269,80 39.797,45 * Neste item, incluem-se despesas com Material Eletrico, Combustivel, de Jardim, de Limpeza, Hidraulico, de Expediente, de Construcao, Copias e Autenticacao, Medicamentos, Taxi, Copa e Cozinha. ** Neste item, incluem-se despesas com Honorarios Advocaticios. TABELA III SINTESE DO RELATORIO FINANCEIRO SETEMBRO/DEZEMBRO 2012 SALDO/ARRECADACAO MESES SETEMBRO (R$) OUTUBRO (R$) NOVEMBRO (R$) DEZEMBRO (R$) Saldo mes anterior 19.594,99 11.872,40 19.847,58 11.607,03 Arrecadacao 42.979,95 50.681,28 71.177,00 + 22.949,23* 50.388,73 + 151,66 Total 62.574,94 62.553,68 91.024,58 61.995,76 DESPESAS SETEMBRO (R$) OUTUBRO (R$) NOVEMBRO (R$) DEZEMBRO (R$) Salarios 18.807,70 16.377,44 14.084,00 21.763,50** FGTS 1.239,01 1.906,32 1.225,87 1.278,50 GPS INSS 5.255,73 6.066,40 6.244,95 9.562,78 PIS s/ Folha 157,58 178,24 210,65 278,32 Vale-Transporte 1.809,50 1.814,50 1.716,00 1.812,00 Vale-Alimentacao 2.721,30 2.648,50 2.422,00 2.554,00 Multa e Rescisao de Contrato - 253,28 6.108,86 + 2.702,24 - Manaus Energia 1.925,63 1.915,79 1.648,56. 1.699,49 Despesas Bancarias 1.490,36 1.989,58 1.465,19 1.753,39 Telefone Fixo 257,80 330,12 401,58 228,42 Despesa Processo (Dano Moral) - 1.913,50 3.913,50 - Aguas do Amazonas 461,82 262,50 452,58 915,38 Despesas c/ Internet 475,17 232,36 237,32 Ferias 2.553,25 - 1.570,73 - INSS Parcelado 1.764,43 1.784,27 1.779,03 1.779,03 Despesa c/ ISS NF 56,70 54,08 49,04 10,44 Despesa c/ SPC/SERASA 53,62 128,60 43,05 - Despesas Eventuais 4.492,26 551,51 538,70 1.716,11 Despesa com Manutencao*** 2.367,44 885,87 3.363,31 3.702,36 Servicos Prestados 4.315,00 2.915,00 29.241,65 7.809,91 Despesa c/ Anuncio 498,24 498,24 TOTAL 50.702,54 42.706,10 79.418,81 56.863,63 * Deposito Porto Seguro (R$ 22.949,23)** Incluido Pagamento do 13o Salario*** Neste item, incluem-se despesas com Combustivel, Medicamento, Material Eletrico, Taxi e Gas, Aluguel de Equipamentos, Material de Limpeza, Hidraulico, de Expediente, de Construcao, Copias e Encadernacao,