RESUMOHoje existemdisponivel ao investidor do mercado de capitais brasileiro diversas opcoes deacoes, composto por companhias de diferentes setores da economia e porte sendoque cada uma se comporta de acordo com os riscos dos quais estao mais expostas,tais riscos influenciam as oscilacoes diarias de seus precos de mercado, tornandoa selecao destas acoes para a formacao de uma carteira um grande desafio. Comoferramenta de suporte para esta finalidade, o modelo media-variancia de Markowitz (1952) proporciona aoinvestidor uma melhor visao do nivel de risco que a carteira esta expostaauxiliando-os a minimiza-lo. Nesse trabalho foi realizada a selecao de uma amostra intencional enao probabilistica composta por dez empresas com acoes cotadas na bolsa devalores brasileira para compor um portfolio (Ambev SA, BBSeguridade, BM&FBovespa, Companhia de Concessoes Rodoviarias - CCR,Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG, Gerdau, Itau Unibanco, Petrobras,Telefonica Brasil - VIVO e Vale SA) no periodo de 02 de Janeiro de 2014 a 30 deMaio de 2014. E com base em seus historicosde oscilacoes e com o auxilio de planilhas eletronicas e da ferramenta solver Microsoft excel, foi utilizado o modelo de Markowitz para minimizar a soma dasvariancias desta carteira e estimar a melhor combinacao em termos percentuais decada empresa para compor um portfolio com menor risco.CLIQUE AQUI PARA CONTINUAR LENDOhttps://drive.google.com/file/d/0B-fC4itToR_2RGJOSlFMMXFRaEU/edit?usp=sharing RESUMOO objetivo do presentetrabalho e analisar o mercado de capitais brasileiro, com foco no mercadoacionario, observando os agentes que dele participam, seu tamanho, suasinfluencias externas e riscos. Em particular, o trabalho busca estudar asferramentas de mensuracao e gestao de riscos (Capital Asset Pricing Model, Stress Testing e Value at Risk), e mostrar como estas sao um importante instrumentopara tomada de decisao do investidor. Utilizaremos exemplos praticos de acoes doindice Bovespa para medir os riscos individuais de determinados ativos ouportfolios de investimento, atraves do CAPM e VaR. Por fim, abordaremos acaracteristicas do Stress Testing, equal a sua utilidade em cenarios de riscos extremos, uma vez que cadaferramenta possui suas peculiaridades, faz-se uma analise conjunta destas paraverificar suas complementaridades.Visualize o Trabalho completo clicando aqui: MonografiaFinal Quando um politico da base governista disser que, Nunca antes na historia desse pais a economia cresceu tanto, nunca foi gerado tantos empregos, a populacao hoje consome mais e a inflacao esta sob controle. Em suma, atribuir todo merito da situacao economica atual, ao seu Governo, e nao reconhecer todo o trabalho que foi feito la atras, nos anos 90, que gracas a tais esforcos do passado estamos colhendo os frutos no presente e continuaremos colhendo no futuro.Nesse texto vou explicar de forma simples e clara que foi gracas aos esforcos dos 80 e 90, que se estabilizou o nivel de precos nos anos 2000, propiciando um ambiente favoravel ao crescimento da economia nos anos posteriores.No periodo pre 1994 a economia nacional sofria com altos indices de inflacao (principalmente durante a decada de 80), gracas ao Plano Real, foi controlada, apesar de pequenas oscilacoes que observaremos no estudo a seguir.Por meio do IPCA (Indice de Precos ao Consumidor Amplo), analisaremos e evolucao da inflacao nos anos 2000 e as principais causas que explicam a inflacao em cada ano.Sistema de Metas de