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Voce nem sabia o que era Bolsa de Valores...Clique aquiFoto nos novos tempos (ate voce ja sabia disso...) : "Determinacao"Existe em todo o ser humano vivente, uma forca que e fundamental diante das dificuldades da vida e no dia- a-dia competitivo .Essa forca, capaz de transformar os sonhos mais loucos em realidade e a determinacao, tambem conhecida vulgarmente por "forca de vontade".A determinacao e aquela forca que faz o impossivel para muitos, tornar-se possivel, gracas a vontade de alguem que acreditou em seus planos, desejos e sonhos. Nao ha barreiras para a "determinacao"... e as obras realizadas atraves dessa forca, tem transformado o planeta e a vida de muitas pessoas. E tambem, atraves dessa forca que modificamos nosso comportamento, removemos vicios , construimos uma carreira, nos realizamos profissional e culturalmente, nos erguemos dos "tombos" que o aprendizado exige e, nos motiva a viver sempre buscando o "melhor de nos mesmos". Essa forca aumenta proporcionalmente a medida que a usamos, ou seja: quanto mais voce usar a "determinacao", mais forte voce fica, mais energias positivas sao colocadas na sua "bateria da vida".Quando voce vence uma barreira, realiza um sonho, extingue um vicio, voce comeca a sentir o "gostinho" da vitoria, o sabor do "vencer" e a forca da determinacao vai crescendo dentro de voce... e as dificuldades comecam a ficar cada vez menores e voce comeca a buscar planos e sonhos mais altos.Voce deixa a fase do "simplesmente querer" para a fase do comecar a poder. O contrario tambem existe, ou seja: quanto menos voce usa a determinacao, mais dificeis se tornam as situacoes com que voce se defronta no seu dia a dia. Comeca a acreditar que tudo e uma droga, que voce nao merece ser feliz...Voce comeca a ter sonhos "pobres" e se contenta com a "pobreza". Deixa de lutar e passa a viver de "esmolas do Universo" e aceita "ser mendigo da "vida". Nos, seres humanos, somos capazes de nos transformarmos a cada dia. Somos capazes de modificar estruturas sociais e revolucionar todo o mundo, atraves de nossas acoes...Podemos construir ou destruir o nosso ambiente em poucos minutos, somos "soldados prontos" para qualquer desafio e temos dentro de nos uma "usina atomica", capaz de produzir energias muito fortes.Quanto voce esta usando de sua capacidade de transformar? Quantos planos e sonhos voce tem para realizar hoje? Qual a quantidade de determinacao que voce esta usando nesse momento? Quanto voce gosta de voce mesmo?E um novo tempo, um tempo que nao espera o tempo passar e quando voce se der conta , ele ja passou e aquele seu sonho de ser feliz se torna cada dia mais distante.Reaja, lute, insista e nao desista de ser felizVoce pode muito mais do que imagina.(desconheco o autor)* Historia da Analise Tecnica15/06/2008Analise Tecnica - O que e? Quanto vale?Charles Henry Dow e a sua teoria O tao conhecido e atual indice de referencia Dow Jones pode nos transportar ao inicio da Analise Tecnica, quando em 1900 o homem que lhe deu origem, Charles Henry Dow elaborou os primeiros trabalhos estatisticos acerca da existencia de ciclos no
como uma ferramenta que nos indicam quando devemos comprar ou vender, que nos confirma o movimento e momento ideal do trading, em resultado de determinado movimento de precos. A AT nao serve como modo de avaliacao da empresa que representa acao, para isso existe a AF. A AT e melhor a olhar para o passado do que para o futuro. A Escola Tecnica afirma que nao existe estatisticas para esperanca, humor, medo, ganancia, atos de Deus (dos Governos, estimativas e necessidades e informacao secreta). E verdade, nao existem e por isso e que a AT nao e tudo, e por isso que e falivel, e por isso que serve apenas para confirmar movimentos e indicar os momentos do mercado/acao e nao para tracar uma estrategia com base na avaliacao da empresa. A Tendencia e da massa e a massa emociona-se, tem medo, e gananciosa, tem esperanca e etc., por isso e que diz que a tendencia da massa e errar. A AT funciona com base na analise das emocoes, das expectativas e dos receios dos intervenientes em determinado movimento que se refletem na cotacao, mas, sempre, isenta dos sentimentos da massa, das emocoes, da ganancia, da esperanca, do medo e etc. O analista tecnico deve seguir somente o que o grafico lhe diz e nao o que a sua mente, por contagio com a massa, lhe quer fazer ver. Ainda que se possa dizer que a AT reflete e desconta a saude do activo em avaliacao nos graficos, a verdade e que a AT nem necessita conhecer a empresa, as noticias relacionas ou os fundamentais. Para um analise fundamental, o preco das acoes de uma empresa podem subir ou cair, ate mais de 50%, que isso nao implica que os seus fundamentais tenham sido alterados. Mas para AT, mesmo que os fundamentais continuem a seres os mesmos, e certo que as expectativas dos intervenientes, mudaram e isso refletisse nos movimentos registrados nos graficos. Na AT conta o preco do ativo, na AF o preco da empresa. E importante conhecer a psicologia das massas para melhor avaliar as Tendencias do mercado. Um dos papas da analise de massa, Gustave Le Bon, escritor frances que diz que a massa e emocionavel, impulsiva, violenta, inconsistente, extremamente descuidado, caracteristicas que considera de um perdedor no mercado de acoes. Le Bon define a massa como um conjunto qualquer de individuos com mentalidade coletiva diversa daquela que tem como pessoas. Ele afirma que, ao se agrupar como uma massa, o ser humano perde a personalidade consciente, adquire sensacao de grande poder, da vazao aos instintos, perde a nocao da responsabilidade, comunica-se por contagio (vende a "ideia" aos amigos), aumenta impetuosamente (aumenta o volume por isso e que se da a exaustao), e facilmente sugestionavel (quando corre por contagio qualquer sugestao cria indecisao e desconfianca na estrategia, o investidor nao acredita no sistema, esta a duvida e nao cumpre as regras, nao e disciplinado e rapidamente muda de opiniao sem saber muito bem porque), e intelectualmente inferior (nao pensa, reage com a vontade da massa), desce diversos degraus na
escala da civilizacao (perde o raciocino), pensa que raciocina e nao raciocina (e sugestionavel), aceita imagens desconexas, tem ideias contraditorias ao mesmo tempo (e influenciavel), cria imagens via palavras-de-ordem, aceita frase curtas como solucao dos problemas (IPOS, FUSOES, Crash e etc.), sintetiza aspiracoes pessoais (vai ser opaba para eu ficar rico e comprar o iate e o castelo). A massa erra. A Tendencia da massa e errar e a AT diz isso, ora vejamos: Para a escola tecnica, a resposta esta nos graficos de precos e volumes, que nao e nada mais nada menos do que analisar a massa, a emocao, ganancia, medo e etc. que a move. Os investidores especialmente bem informados, pela famosa informacao secreta, ou movidos por qualquer intencao compra sem dar nas vistas e com calma, com um pequeno aumento de preco. FASE DE ACUMULACAO. Os investidores especialmente bem informados contagiam outros investidores bem colocados, amigos e etc., a que chamaremos compradores melhor informados que aderem ao mercado elevando o preco do papel (MARK UP) de tal maneira que desperta a atencao da ESTUPIDA massa. O mercado fica ativo e os acumuladores distribuem a acao abastecendo a massa (Distribuicao) - (melhor altura para vender), depois de tudo abastecido e dos precos se manterem nos mesmo patamares, com a massa a comprar e a segurar e os acumuladores a vender e a travar a subida, a massa nota que o papel nao vai continuar a subir e descobre que pagou caro procurando vender imediatamente a acao que nao compensou o investimentos entrado no panico. Na analise tecnica existem varios tipo de graficos, desde os graficos de velas, os mais vulgarizados, ao grafico ponto e figura, o meu preferido, que despreza o espaco temporal retratando apenas os precos aos quais a acao foi negociada, sem levar em conta o dia de negociacao, mas identificando com precisao a reversao da tendencia dos precos. Podemos selecionar um grupo de acoes para negociar com base nos fundamentais, sectores, mercados ou outra premissa, mas, vamos ver que, em 99.99% das nossas decisoes, a AT e quem melhor nos dara o sinal de entrada e de saida. Nao defendo que se deva ser um purista da AT, porque penso que devemos ter em conta a tendencia do sector e, porque nao, os proprios fundamentais, mas nao devemos definitivamente desprezar a AT que e quem nos diz quando comprar/vender. Ou seja, se a analise fundamental nos diz o que comprar/vender a AT diz-nos quando. Evidentemente que alguns puristas da Analise Fundamental podem ter um sistema que lhes permita bons resultados, mas estou convencido que, com o tempo, esses resultados nao se vao manter, porque o que interessa, mais do que o valor da empresa, e a vontade do capital em mover-se e esse se move por vontade do medo, ganancia, pressupostos e expectativas dos investidores. A Analise Tecnica deve ser usada por aqueles investidores que se querem situar entre os investidores bem informados (insiders) e a massa, e mesmo os primeiros devem utilizar a AT. Um investidor por muito bem informado que esteja (insider trading) sobre
um fato relevante de uma empresa, senao comprar no momento correto, pode mesmo perder. Imagine-se uma noticia positiva para um titulo que sera do conhecimento geral do publico apenas dentro de 3 meses e com um esperado impacto positivo de 5% no titulo. Se a tendencia desse papel for negativa, pode chegar a cair mais do que os 5% que se espera de impacto positivo quando o inside for tornado publico. Assim, apesar da informacao privilegiada do insider, esta nao lhe vai servir se ele nao souber o melhor momento para entrar. A ideia de que todos os fenomenos podem explicar atraves das leis naturais e muito antiga, ja tendo sido encovada por Anaxarogas, pensador pre-socratico. A ideia e que determinadas circunstancias e fatores podem reproduzir-se e conseguir identificar o ritmo destas reproducoes permite antecipar. A AT baseia-se no que e realmente e mais importante e tem-se vindo a defender ao longo deste capitulo e a massa, a psicologia da massa. A melhor maneira de tirar proveito da massa e conhecer o que ela pensa e para isso e necessario pensar como a massa, reagir como a massa (sem reagir efetivamente), ter as emocoes da massa e fazer exatamente o contrario. E aqui o verdadeiro problema do "trader/investidor", quando nao consegue separar o pensamento dele do pensamento da massa. Nao ha peritos nem ignorantes, ha aqueles que sentem o mercado, estao no mercado, absorvem o mercado e conseguem estar suficientemente longe para tomarem as suas decisoes sem serem influenciados pela massa. E aqui que Analise Tecnica e um ferramenta fundamental, permitindo separar os sinais da massa da propria massa. Ou seja, analisam os movimentos dos precos sem se deixarem influenciar emocionalmente por eles. Keynes defendia que quem nada sabe ganha tanto como o perito isto porque o perito que acredita que um ativa esta subavaliado nao tera interesse em adquirir e se pensar vender tera de o fazer ao preco fixado pelos ignorantes. Na verdade so ganha aquele que antecipar os sinais que ele proprio produz o do preco. O preco pode oscilar bastante e por isso e incerto dai que a melhor maneira sera imitar os outros. Mas e porque todos se conformam com essa ideia de imitar os outros (ex.: "MARK UP") que se pode dizer que a massa tem tendencia a errar. Quantos mais acreditarem e exteriorizarem essa crenca maior e a probabilidade de nao acontecer. A AT e uma ferramenta que, sem duvida, consegue antecipar os movimentos e e valida e importante por isso. Conhecer o mercado e o estado psicologico do mercado e importante para se conhecer o melhor momento de entrada e saida, mas, e sempre importante nunca esquecer que um investimento deve ter em conta a capacidade de um ativo para remunerar no futuro a renuncia ao consumo. Caos O mercado de capitais nao e simples, alias podemos dizer que e um CAOS. O mercado de capitais desenvolve-se em ciclos. Contudo, tal uma escada espiral, quando o curso dos acontecimentos completa um circulo, fa-lo a outro nivel. O movimento pendular das mudancas nao se limita
a repetir os mesmos acontecimentos vezes sem conta. Um desses ciclos em espiral e o CAOS a dar lugar a ordem, que, por sua vez, origina novas formas de caos. Entende-se que a Analise Tecnica, neste ciclo de oscilacao do pendulo, serve para domesticar o caos e nao destrui-lo o que podera acontecer se utiliza isoladamente para uma acao sem se tomar em conta a tendencia geral do mercado ou do sector. Assim como natureza, os fenomenos metrologicos por exemplo, a AT tem muitas regularidades que podem ser registradas, analisadas, previstas e exploradas. No entanto nao podemos encarar a AT como uma lei unica e determinante por si so para uma acao isolada, nao serve explicar um determinado movimento da cotacao de um titulo com a implicacao dessas leis e esquecer o mercado/sector, pois seria o mesmo que recolher dados metereologicos e fazer uma previsao esquecendo completamente o local as suas caracteristicas. O mundo nao e mecanico, porque e que o movimento isolado de um titulo o seria? O movimento das acoes, assim como acontece com a natureza, e determinado por um conjunto de variaveis e fatores. Acontecimentos fundamentais, como a desintegracao de um atomo radioativo ou a negociacao em estado de ex-dividend, passam a ser determinados pelo acaso, nao por leis precisas e imutaveis. Ja Einstein numa carta a Max Born, punha em causa o determinismo da lei face ao carater aleatorio do acaso. O ciclo completa-se, mas a um nivel diferente, ja que comecamos a descobrir que sistemas que obedecem a leis precisas e imutaveis nem sempre se comportam de modo regular e previsivel. Leis simples podem nao produzir comportamento simples e por isso nao podemos pensar num mercado simples. E neste momento que devemos pensar para la da Analise Tecnica como apresentam alguns analistas tecnicos, pura, simples e determinista. Alguns analistas tecnicos tornam a analise tao determinista que essa ordem pode gerar o CAOS. Leis deterministas podem produzir o comportamento que parece aleatorio. Entao devemos utilizar a AT com um conjunto de solucoes que nos permitam flexibilizar essa lei determinista e preparar-nos para eventuais erros. Sendo que primeiro, o importante e saber COMO a cotacao de um titulo faz determinado movimento e nao tanto saber SE o faz. Depois de analisarmos e descobrimos como faz a cotacao de um titulo determinado movimento, temos de partir para la da AT. E a altura de estabelecer planos de acao concretos e objetivos, determinando como agir e que decisoes a tomar, no acaso de o movimento da cotacao nao fazer como, normalmente, faz e, no caso, de o movimento da cotacao fazer como faz. Falamos, evidentemente, de stop loss, stop trailing e Price Objective. Os conceitos de previsao, ou de uma experiencia re-iteravel, assumem novos contornos quando vistos pelos olhos do CAOS e e aqui que vamos aproveitar para mostrar a importancia de ir mais alem a AT. O que pensamos ser simples e puro torna-se complicado, e novas e perturbadoras interrogacoes se levantam a proposito de dimensoes, de previsibilidade e de verificacao ou falsificacao de teorias. Em contrapartida, podemos tornar o
a sua evolucao futura. O universo segue um caminho dinamico unico e predeterminado. Esta conclusao aterradora e, na verdade, consequencia de um simples teorema matematico de unicidade. Por esse motivo nao podemos ver a Analise Tecnica de uma forma isolado e determinista, mas sim usa-la para avaliar o movimento da cotacao de um titulo, como indicador do momento e tendencia, dentro de uma estrategia de trading bem definida (stops e targets) e dentro do mercado o nde se encontra. A analise do grafico de uma forma pura e isolada, pode dar bons resultados mas senao usada dentro de uma estrategia bem definida e regida, cumprida com disciplina, nao acredito que os resultados sejam consistentes. Podemos efetivamente utilizar a AT, ou melhor, devemos utilizar a AT para encontrarmos um determinado conjunto de informacoes que nos permita tirar uma melhor rentabilidade dos investimentos conhecendo o momento de entrada e saida e a direcao a tomar. Mas, tao importante ao mais, e estabelecermos um trading plan que deve ser cumprindo e respeitado em todos os momentos. Devemos definir antecipadamente um stop loss e um preco objetivo que devemos ter a disciplina para cumprir, de forma a cortar o mais rapidamente as perdas e deixar correr o mais possivel os ganhos. Desta forma, mesmo que um sinal tecnico nos conduza a uma decisao que se va traduzir num mau resultado, essa decisao nunca vai ser errada dentro do conjunto das decisoes do trading plan. Uma decisao com resultados maus vai fazer parte das decisoes com ganhos bons e vice-versa. Ou seja, os stop loss vao limitar os maus resultados de uma decisao e deixar correr os bons resultados de uma outra decisao, desta forma vamos conseguir explorar o mais possivel essa decisao e obter excelentes resultados. Num trading plan nao ha mas decisoes, mas sim e apenas decisoes com bons ou maus resultados. Por isso a disciplina, que e uma questao de gestao de risco, deve ser encarada seriamente e cumprida religiosamente, ao ponto de podermos dizer que nunca nos enganamos. Nao e ousado dizer que nunca nos enganamos se cumprirmos a risca o trading plan, porque o que estamos a fazer e cumprir o estabelecido, nao cumprir e que seria o erro e, estou certo, daria resultados desastrosos. As decisoes dentro de um trading plan, por muito tentador que seja nao cumprir, tem de ser respeitadas. O trading plan, ainda mais do que AT em si, permite distanciarmo-nos da emocao e da massa. Se executarmos corretamente o trading plan vamos evitar vender antes do tempo so pelo sentido natural de querer obter ganhos imediatos, vamos evitar esticar o trade demais so pela ganancia, vamos evitar acumular perdas so porque nao queremos assumir um trade perdedor e por isso ate acreditamos que vai subir, vamos evitar vender porque estamos com medo. Afastamos as bolhas e os panic sell, assim como outras emocoes normalmente perdedoras. Mesmo que a determinada altura, num momento particular, verifiquem que o vosso feeling teria batido o trading plan, lembre-se da seguinte analogia: 1 - Tem a sua frente um conjunto de 10
caixas individuais. Nesse conjunto, 9 caixas contem um gas de tal maneira venenoso que se aberta a caixa o gas o matara instantaneamente e 1 caixa com bilhete de loteria premiado. Faziam-lhe a proposta de abrir uma das caixas e ficar com o conteudo. O que faria? Certamente nao aceitava a proposta e, apesar do aliciante premio, nao tentaria abrir nenhuma caixa correndo o risco de morrer. Mesmo que o seu feeling apontasse a sua escolha para uma determinada caixa, que, posteriormente se viesse a verificar ser a que tinha o bilhete de lotaria premiado, e isento de duvida que, mesmo assim, tomou a decisao correta. 2 - Agora, noutro cenario, com o mesmo conjunto de caixas, so que substituindo o gas letal por uma pequena multa facil de pagar. O que faria? Certamente aceitava a proposta e, apesar das pequenas multas, abriria uma caixa tentando ganhar a lotaria. Mesmo que abrisse a caixa que tem a multa, e tambem aqui isento de duvida, que tomou a decisao correta. Vemos que, em qualquer dos cenarios, apesar da sua decisao nao ter dado bons resultados, foi, inequivocamente, a decisao correta. O mesmo acontece quando se cumpre criteriosamente o trading plan, apesar dos resultados de uma decisao poderem ser francamente maus, a decisao e sempre correta. Um analista tecnico e como um meteorologista Um analista tecnico e como um meteorologista que consegue prever o tempo, mas prever nao quer dizer que preveja exatamente e corretamente. Certamente que ja lhe aconteceu sair de casa num dia que se lhe anunciava um belo dia de sol e apanhar uma valente chuvarada. A analise tecnica pode-se comparar a meteorologia, pois permite ao analista tecnico, do mesmo modo que o meteorologista preve o tempo, prever a oscilacao dos precos. A previsao numerica do tempo (sentindo meteorologico) e da oscilacao dos precos sao descritos atribuindo determinados indicadores, Estocastico, Pressao, CCI, temperatura, MACD, umidade, RSI, velocidade do vento. Estes sao alguns indicadores da AT e da Analise metereologica. O tempo, a cotacao, correspondem a uma posicao num grande jogo de numeros, mas a disposicao desse numeros e sempre diferente. Podemos medir o tempo e o movimento das cotacoes usando estacoes meteorologicas, CCIs, navios, candles, baloes, medias e etc. Portanto sabemos como dispor os numeros. O problema e: QUAIS SAO AS REGRAS DO JOGO. As regras sao as equacoes do movimento da atmosfera e das cotacoes. Condensando o tempo, digamos num espaco de um segundo, as equacoes podem ser vistas como regras que nos dizem como obter a posicao dos numeros no proximo segundo. Por isto a AT e a meteorologia sao importantes para determinar que posicao tomar num determinado titulo, qual a melhor altura para plantar batatas. O mercado de capitais e como atmosfera, so que em vez de ser constituida por uma serie de pequenos atomos em movimento, que colidindo uns com os outros alteram o seu movimento e comportamento, e constituido por uma serie de pequenos intervenientes (investidores) em movimento colidindo os interesses de uns com o dos outros. Da mesma maneira que nem um computador pode seguir
TRANSCRICAO CRONOLOGICA DO TWEETER. POR FAVOR, Leia, debaixo para cima... Grato ! Um Bom final de semana a a todos ! ... O meu amigo... SAMUCA... acho que ainda pertence a equipe de colaboradores do Banco do Brasil... Cumpridos os Dezessete anos e Dez Meses, fui desligado da Intituicao... Fui alocado para fazer o exame em Uberlandia... E cada APRENDIZ... Foi deslocado pra uma cidade diferente... ... estavamos com 17 anos (idade limite de MENOR APRENDIZ) e para continuar, somente passando no exame NACIONAL... APENAS UM APRENDIZ POR AGENCIA ! ... o tempo passou... o Samuca voltou... e para adentrar ao QUADRO DE FUNCIONARIOS DE CARREIRA do Banco do Brasil, era preciso fazer o EXAME ... e o SAMUCA ficou fora (licenca) por uns 3 meses... ... pois fui transferido as pressas de volta para Lapa para voltar as minhas antigas funcoes... ... Ele nao tinha ido... porque nao era sua epoca de ferias... e nao o liberaram ... Perdeu os pais e os irmaos... (2) ... num acidente na Raposo Tavares, com a familia voltando para Sao Paulo de Curitiba... ... Samuel... o "Samuca" que tinha ficado no meu lugar na Metropolitana Lapa... teve serios problemas... ... mas a "mordomia acabou"... ... os engraxates na frente da BOVESPA... ... os officeboys... as SENHORAS da vida... ... os becos... ... tempo para conhecer o CENTRAO de Sampa... ano e pouco... mas durou pouco tempo p/ mim... ... uma mordomia danada,,, Lembro-me que a equipe de profissionais que ali trabalhava, era considerada pelo BANCO como Suprassumo da Bagaca... Era o FUTURO do pais volto ja... ... vou fumar um cigarro... ... la os Aprendizes entravam as oito... e na quela epoca... da Lapa ate o Centro... de Buzao... 40 minutos... #SAUDADE ! ... Predio Imponente... centrao de SP... ... VAMU-LA ... Um setor recem criado... que segundo os meu amigos da agencia... seria a POTENCIA do pais... [Pausa para outro gole] E assim passaram-se 2 anos, ate eu ser convidado para trabalhar na CACEX ( Veja o que "era" no GOOGLE )... ... e tambem... me acostumar com a mudanca de "fuso"... DORMIR TARDE (tive q ser transferido para o NOTURNO) ... e acordar cedo... ... Mas tinha que acordar cedo... bem cedo... Dinheiro para a conducao (hehehe eu ia ape mas me ensinaram uma forma de usufruir do beneficio) --- ESSE BENEFICIO IA TODO P/ MINHA FAMILIA Tinha agora o titulo de "MENOR APRENDIZ"... e um salario proximo a OITOCENTOS DINHEIROS !... Assistencia medica... Restaurante... ... Entrava as sete da manha...ate a Uma da tarde... ... Comecei no Banco do Brasil num horario extremamente ingrato... Morava na Fabia... e ate a Nsa. Sra. da Lapa ape, eram pelo menos 26 min ... e mais 8 colegios Estaduais do Bairro... ... eu e mais 5 do Galhardo estavamos nas paradas... ... Para os interessados, teriamos uma "provinha teorica" na 3a. feira... depois da peneira, uma entrevista com RH na mesma semana... A partir da proxima segunda feira, estariam abertas as inscricoes para MENOR APRENDIZ na agencia do BANCO DO BRASIL - Metropolitana -