devidamenteconferidos e identificados; e LancamentosNAO Conciliados (B) que sao aqueles que ainda nao foram identificados.(1) Botao Lancar ao clicar sobre ele, sera aberto um formulario para alimentar a planilha;(2) Saldo Anterior Lugar onde se develancar o Saldo final (3) que consta na Planilha de Conciliacao Bancariado dia (ou periodo) anterior. Esse dado e essencial para a conciliacao dossaldos;(4) Saldo finalextrato bancario Lugar onde se deve lancar o saldo final que consta noextrato fornecido pelo banco;(5) Lancamentos (A +B) e a soma do saldo final da subdivisao Lancamentos Conciliados eLancamentos NAO Conciliados. Se o resultado desta soma for igual ao saldo finaldo extrato bancario(4), entao significa dizer que os saldos estao conciliados.Observacoes: - Conciliacaobancaria e uma prestacao de contas, portanto, cada lancamento que conste comoconciliado deve estar devidamente acompanhado de seu documento comprobatorio.Os creditos devendas com cartao e boletos bancarios podem ser lancados pelo valor total naplanilha de conciliacao, desde que acompanhados dos respectivos relatoriosvalidados pelo responsavel. - O cheque compensado, valor de R$ 500 edatado para 01/09/xx, ate esta data nao havia sido apresentado ao banco pelofavorecido (fornecedor E). Fulano de Tal resolveu mesmo assim baixar essecheque do sistema de contas a pagar porque entendeu ele que o saldo disponivelem conta para cobrir o referido cheque nao pertencia mais a empresa. (!)Muitoscheques sao devolvidos porque as empresas se esquecem desse detalhe. Elas usam o saldoque seria para cobrir um cheque que o portador deixou de apresentar na datacerta, para fazer outras coisas.Para que naohouvesse diferenca na conciliacao dos saldos, o valor de R$ 500 foi registradona parte dos Lancamentos Conciliados (debito) e tambem na parte dos Lancamentosnao Conciliados (credito).Vamos continuar coma nossa conciliacao bancaria, so que agora faremos a do dia 02/09/xx conformeapresentado na figura 3. Como ja apresentamos na postagem Conciliacao Bancaria Antecipacao de Recebiveis, as operacoes de antecipacao de creditosdevem vir acompanhadas de um bordero de titulos para conferencia. Clique aquipara ver o bordero 0001 conforme lancamento na figura 3 acima. Sobre o cheque 006 de R$ 500, nota-se queele ja havia sido lancado na planilha de conciliacao do dia 01/09/xx (figura2), mas, como so foi depositado em conta no dia 02/09/xx, basta apenasexclui-lo dos lancamentos nao conciliados conforme esta apresentado na figura4). Observe que o cheque 009 de R$ 1980,apresentado em 01/09/xx, fora devolvido por insuficiencia de fundos. Na figura4 mostraremos como proceder.Passemos, portanto,a atualizacao da Planilha de Conciliacao Bancaria do dia 02/09/xx (figura 4acima). Observe que os lancamentos que nao constam na parte Lancamentos Conciliados(A) e porque foram inseridos na parte dos Lancamentos NAO Conciliados. Veja que ainda existem alguns lancamentos dodia 01/09/xx que ainda nao foram conciliados (R$ 1400 e R$ 830), portanto,devem permanecer inalterados. Sobre o cheque 009 de R$ 1980 em lancamentosnao conciliados: este cheque da empresa XYZ fora devolvido por insuficiencia defundos, entao, o banco efetua um credito que funciona como um estorno (figura3). Ele deve permanecer em Lancamentos NAO Conciliados ate que sejareapresentado ao banco. Para finalizarmos,imaginemos a seguinte situacao: no dia 03/09/xx houve o desbloqueio do depositoem cheque de R$ 1400, porem, tambem houve a devolucao de um dos chequesdepositados; Fulano de