710.150 - Reglament davart la tresoraria dal chantun Grischun    710.150   Reglament davart la tresoraria dal chantun Grischun  dals 19-03-2013 (versiun dals 01-09-2020)  Sa basond sin l'art. 42 al. 1 da l'ordinaziun da finanzas dal chantun Grischun (OFC)1)  relaschà da la regenza ils 19 da mars 2013  Art.  1 Basa legala e champ d'applicaziun 1 Quest  reglament  vala  per  l'administraziun  chantunala  e  regla  la  gestiun  da  las  investiziuns finanzialas, dals meds finanzials liquids e dals debits. Las investiziuns  da la facultad finanziala che vegnan tegnidas en l'interess politic na vegnan betg  registradas. Ellas n'èn betg ina part da las investiziuns finanzialas en il senn da quest   reglament. * 2 Sa basond sin las ordinaziuns da leschas spezialas ston ils instituts autonoms da   dretg  public  che  vegnan  menziunads  qua  sutvart  observar  confurm  al  senn  las  prescripziuns tenor l'artitgel 3, l'artitgel 5 alinea 2, l'artitgel 6 e l'artitgel 7, cur ch'els  investeschan meds finanzials ed emprestan chapital ester: * a) * Scola auta da pedagogia dal Grischun2); b) * Scola auta spezialisada dal Grischun3); c) * Center da furmaziun per la sanadad ed ils fatgs socials4); d) * Servetschs psichiatrics dal Grischun5).  Art.  2 * …  Art.  3 Princips ed incumbensas principalas 1 Per administrar las investiziuns finanzialas predominescha la segirezza. L'activitad  d'investiziun vegn fatga tenor ils criteris segirezza, diversificaziun e retgav confurm  al martgà. Ella sa basa sin in concept cun limitas d'investiziun orientadas a la ristga  per cuntrapartida.  1) DG 710.110 2) DG 427.210     Art.     20 3) DG 427.210     Art.     20 4) DG 432.010     Art.     13 5) DG 500.920     Art.     5  * tabellas da las modificaziuns a la fin dal relasch   1   https://www.gr-lex.gr.ch/data/710.110/rm https://www.gr-lex.gr.ch/data/500.920/rm/art5 https://www.gr-lex.gr.ch/data/432.010/rm/art13 https://www.gr-lex.gr.ch/data/427.210/rm/art20 https://www.gr-lex.gr.ch/data/427.210/rm/art20   710.150    2 Procurar  ed  administrar  ils  meds  finanzials  necessaris  sto  vegnir  fatg  en moda  uschè favuraivla sco pussaivel e resguardond la ristga d'ina midada dal tschains e   d'ina refinanziaziun. In profil equilibrà da la scadenza dals debits sto vegnir garantì. 3 Cun  planisar  e  cun  reglar  cuntinuadamain  la  liquiditad  garantescha  l'Administraziun da finanzas la prontadad da pajament permanenta dal chantun. * 4 L'Administraziun da finanzas procura per ina regulaziun transparenta e chapaivla  da las differentas incumbensas e garantescha che las singulas fatschentas vegnian  liquidadas en il senn dal sistem da controlla intern (SCI) tenor il "princip da quatter   egls". Cunvegnas en scrit cun cuntrapartidas vegnan suttascrittas exclusivamain en  moda collectiva da duas persunas. *  Art.  4 Planisar e reglar la liquiditad 1 Ils currents da pajaments presumtivs vegnan eruids sin fundament da las annunzias  dals  departaments  e  dals  posts  da  servetsch,  da  las  valurs  d'experientscha  da  la   tresoraria, dal preventiv, da la planisaziun da finanzas sco er dal profil da scadenza  da las investiziuns finanzialas e dals debits. Sin fundament da quai vegn fatga ina  planisaziun da la liquiditad a curta ed a media vista. * 2 Ils departaments ed ils posts da servetsch ston annunziar uschè baud sco pussaivel  a  l'administraziun  da  finanzas  las  proximas  sortidas  e  las  proximas  entradas  da  pajaments. I valan ils suandants termins: a) 1 fin 5 milliuns francs almain 1 mais ordavant; b) passa 5 milliuns francs almain 2 mais ordavant. Las midadas da sortidas e d'entradas da pajaments ch'èn gia vegnidas annunziadas   ston vegnir annunziadas immediatamain a l'administraziun da finanzas. 3 Per pudair reglar en moda segira e favuraivla il traffic da pajament èn admissibels   contos en valutas estras tar bancas en Svizra ed a l'exteriur fin ad ina cuntravalur  totala dad 1 milliun francs. *  Art.  5 Administraziun d'investiziuns finanzialas e da debits 1. strategia  1 Almain  ina  giada  per  onn  fixeschan  il  Departament  da  finanzas  e  vischnancas  (departament)  e  l'Administraziun  da  finanzas  en  scrit  la  strategia  concreta  da  tresoraria  per  las  investiziuns  finanzialas  e  per  ils  debits  sco  er  per  eventuals  ulteriurs  champs  d'acziun  strategics.  En  il  rom  da  la  strategia  fixada  è  l'Administraziun da finanzas cumpetenta per l'execuziun operativa. * 2 Fatschentas  en  valutas  estras  èn  mo  admessas,  sch'ellas  vegnan  segiradas  u  sch'ellas èn ina part integrala d'in mandat per l'administraziun da la facultad u d'ina   investiziun collectiva. *  2       710.150   Art.  6 2. investiziuns finanzialas 1 L'administraziun d'investiziuns finanzialas cumpiglia ils meds finanzials liquids e  las investiziuns da daners da curta durada sco er las investiziuns finanzialas da curta   e  da  lunga  durada,  uschenavant  ch'ellas  èn  suttamessas  a  quest  reglament  tenor  l'artitgel 1 alinea 1. * a) * … c) * … f) * … 2 Investiziuns a la valur nominala ston vegnir fatgas da las manadras e dals manaders  da l'Administraziun da finanzas e da la partiziun Tresoraria ed èn admessas fin a las  limitas maximalas per cuntrapartida menziunadas qua sutvart. * 1. * … 2. * Limita maximala en francs per cuntrapartida:  2.0. * Rating A- u A3: 10 milliuns 2.1. * Rating A u A2: 25 milliuns 2.2. * Rating A+ u A1: 50 milliuns 2.3. * Rating AA- u Aa3: 75 milliuns 2.4. * Rating AA u Aa2: 100 milliuns 2.5. * Rating AA+ u Aa1: 125 milliuns 2.6. * Rating AAA u Aaa: 150 milliuns  a) * la basa furman las classificaziuns tras in'agentura da rating renconuschida da  la FINMA u tras ina banca svizra;  b) * cun concluder fatschentas novas ston eventuals credit  default  swaps (CDS)  disponibels vegnir resguardads s'orientond a las ristgas;  c) per dabuns sin contos currents cun ina disposiziun illimitada vala ina limita  ch'è augmentada per 25 milliuns francs;  d) * per dabuns e per investiziuns tar la Banca chantunala grischuna sco er tar la  Confederaziun na datti naginas limitas maximalas.  3 … * 4 Per concluder investiziuns a la valur nominala per intents d'investiziun cun ovras  partenarias, a las qualas il chantun è participà, ubain cun instituziuns che vegnan  dominadas per gronda part tras il chantun e per las qualas i n'exista nagin rating u  per las qualas il  rating na basta betg per il  volumen d'investiziun intenziunà,  po  l'Administraziun da finanzas far – ensemen cun il departament – investiziuns fin tut   en tut maximalmain 150 milliuns francs per instituziun. * 5 Per cumprar e per vender autras investiziuns finanzialas, sco per exempel scrits da   participaziun, products structurads u mandats per l'administraziun da la facultad, èn  cumpetents il departament per fatschentas fin ad in import da 25 milliuns francs e la  Regenza per imports superiurs. *  Art.  7 3. debits 1 Admess è l'emprest da meds finanzials esters tar finanziaders domiciliads en Svizra  u a l'exteriur.   3     710.150    2 La procuraziun da meds finanzials a curta vista cun ina durada da fin 12 mais vegn  fatga per regla en furma da pajaments anticipads fixads cun ina durada fixa e cun ina  tariffa da tschains fixa. * 3 La procuraziun da meds finanzials da lunga durada cun ina durada da passa 12   mais vegn fatga per regla en las suandantas furmas: a) emprests publics cun cotaziun a la bursa; b) plazzaments privats cun in u plirs investiders; c) emprests da certificats da debit; d) emprests ipotecars. 4 … * 5 Per surpigliar debits da curta durada cun ina durada da fin 12 mais èn cumpetents  las  manadras  ed  ils  manaders  da  l'Administraziun  da  finanzas  e  da  la  partiziun  Tresoraria. La summa dals pajaments anticipads fixads da curta durada sco er dals  credits dals contos currents duvrads en il champ da cumpetenza da l'Administraziun  da finanzas è limitada a totalmain 500 milliuns francs. * 6 Per surpigliar debits cun ina durada da passa 12 mais è cumpetent il departament.  Davart l'emissiun d'emprests dal stadi decida la regenza.  Art.  8 Ristga d'ina midada dal tschains e d'ina refinanziaziun 1 Cun in manaschament da ristgas activ vegn reglada la structura da scadenza dal   chapital  ester  resguardond  las  investiziuns  activas.  Il  svilup  dal  tschains  ed  il  tschains previs sin ils martgads da finanzas (ristga d'ina midada dal tschains) sco er   la  pussaivladad  d'ina  finanziaziun  pli  difficila  pervia  da  la  dignitad  da  credit  diminuinta  u  pervia  da  disturbis  sin  ils  martgads  finanzials  (ristga  d'ina  refinanziaziun) ston vegnir resguardads. 2 Las  scadenzas  dals  debits  ston  vegnir  graduadas  en  moda  equilibrada.  La  graduaziun po vegnir reglada cumplementarmain er cun instruments derivativs da  tschains. 3 Instruments derivativs da tschains vegnan duvrads exclusivamain per segirar las  ristgas d'ina midada dal tschains. Avant ch'i vegn concludida ina fatschenta cun agid   d'instruments derivativs da tschains ston las schanzas e las ristgas da la transacziun   previsa vegnir analisadas en il context general, fixadas en scrit ed approvadas dal   departament.  Art.  9 Rapport mensil 1 L'administraziun  da  finanzas  fa  mintgamai  per  la  fin  dal  mais  in  rapport  da   tresoraria per mauns dal departament e da la controlla da finanzas. Las parts dal   rapport da tresoraria èn en spezial: a) ina survista da la liquiditad actuala; b) ina survista da l'effectiv da las investiziuns e dals debits da tresoraria; c) * in plan da liquiditad; d) ina survista dal svilup actual dals tschains.  4       710.150   Art.  10 Rapport annual 1 L'administraziun da finanzas fa mintga onn per  mauns dal  departament  e da la  controlla da finanzas in'analisa da performance da l'administraziun da la liquiditad a  curta  vista  e  cumpareglia  il  resultat  cun  il  benchmark.  Decisiv  è  il  suandant  benchmark: a) per investiziuns da daners a curta vista: Citigroup CHF 3–Month Eurodeposit; b) per emprests da daners a curta vista: Citigroup CHF 3–Month Eurodeposit,    plus 0,25 pertschient. 2 En  il  rapport  da  gestiun  da  l'administraziun  da  finanzas  vegnan  cumprovads  –  supplementarmain a la cumparegliaziun cun il benchmark per investiziuns da daners  a  curta  vista  –  ulteriurs  indicaturs  relevants  ed  ulteriuras  indicaziuns  davart   l'administraziun da tresoraria.  Art.  11 Entrada en vigur 1 Quest reglament entra en vigur il 1. d'avrigl 2013.   5     710.150    Tabella da las modificaziuns - tenor conclus  Conclus Entrada en vigur Element Modificaziun Publicaziun en la CUL 19-03-2013 01-04-2013 relasch emprima versiun - 19-12-2019 31-12-2019 Art. 1 al. 1 midada 2019-035 11-08-2020 01-09-2020 Art. 1 al. 1 midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 1 al. 2 midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 1 al. 2, a) midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 1 al. 2, b) midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 1 al. 2, c) midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 1 al. 2, d) midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 2 aboliziun 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 3 al. 3 midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 3 al. 4 midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 4 al. 1 midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 4 al. 3 midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 5 al. 1 midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 5 al. 2 midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 1 midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 1, a) aboliziun 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 1, c) aboliziun 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 1, f) aboliziun 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 2 midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 2, 1. aboliziun 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 2, 2. midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 2, 2., 2.0. integraziun 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 2, 2., 2.1. midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 2, 2., 2.2. midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 2, 2., 2.3. midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 2, 2., 2.4. midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 2, 2., 2.5. midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 2, 2., 2.6. midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 2, a) midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 2, b) midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 2, d) midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 3 aboliziun 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 4 midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 6 al. 5 integraziun 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 7 al. 2 midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 7 al. 4 aboliziun 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 7 al. 5 midada 2020-038 11-08-2020 01-09-2020 Art. 9 al. 1, c) midada 2020-038  6       710.150   Tabella da las modificaziuns - tenor element  Element Conclus Entrada en vigur Modificaziun Publicaziun en la CUL relasch 19-03-2013 01-04-2013 emprima versiun - Art. 1 al. 1 19-12-2019 31-12-2019 midada 2019-035 Art. 1 al. 1 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 1 al. 2 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 1 al. 2, a) 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 1 al. 2, b) 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 1 al. 2, c) 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 1 al. 2, d) 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 2 11-08-2020 01-09-2020 aboliziun 2020-038 Art. 3 al. 3 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 3 al. 4 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 4 al. 1 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 4 al. 3 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 5 al. 1 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 5 al. 2 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 6 al. 1 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 6 al. 1, a) 11-08-2020 01-09-2020 aboliziun 2020-038 Art. 6 al. 1, c) 11-08-2020 01-09-2020 aboliziun 2020-038 Art. 6 al. 1, f) 11-08-2020 01-09-2020 aboliziun 2020-038 Art. 6 al. 2 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 6 al. 2, 1. 11-08-2020 01-09-2020 aboliziun 2020-038 Art. 6 al. 2, 2. 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 6 al. 2, 2., 2.0. 11-08-2020 01-09-2020 integraziun 2020-038 Art. 6 al. 2, 2., 2.1. 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 6 al. 2, 2., 2.2. 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 6 al. 2, 2., 2.3. 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 6 al. 2, 2., 2.4. 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 6 al. 2, 2., 2.5. 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 6 al. 2, 2., 2.6. 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 6 al. 2, a) 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 6 al. 2, b) 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 6 al. 2, d) 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 6 al. 3 11-08-2020 01-09-2020 aboliziun 2020-038 Art. 6 al. 4 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 6 al. 5 11-08-2020 01-09-2020 integraziun 2020-038 Art. 7 al. 2 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 7 al. 4 11-08-2020 01-09-2020 aboliziun 2020-038 Art. 7 al. 5 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038 Art. 9 al. 1, c) 11-08-2020 01-09-2020 midada 2020-038   7    	Art. 1 Basa legala e champ d'applicaziun 	Art. 2 * … 	Art. 3 Princips ed incumbensas principalas 	Art. 4 Planisar e reglar la liquiditad 	Art. 5 Administraziun d'investiziuns finanzialas e da debits 1. strategia 	Art. 6 2. investiziuns finanzialas 	Art. 7 3. debits 	Art. 8 Ristga d'ina midada dal tschains e d'ina refinanziaziun 	Art. 9 Rapport mensil 	Art. 10 Rapport annual 	Art. 11 Entrada en vigur  		2020-08-18T10:13:20+0200 	"7001 Chur" 	"Gesetzessammlung Kanton Graubünden"