MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET - Ekonomiska uppgifter om de europeiska utvecklingsfonderna

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning

Sammanfattning

1. De europeiska utvecklingsfondernas ställning per den 31 december 2002

1.1 Sammanfattande tabell per fond och per instrument (situationen den 31.12.2002)

1.2 Genomförandet av EUF 2002

2. Prognostiserat finansiellt genomförande under budgetåren 2003 och 2004

2.1 Ikraftträdandet av Cotonouavtalet

2.2 Allmän översikt av prognoserna för genomförandet av EUF

2.3 Beslut

2.3.1 Budgetåret 2003

2.3.2 Budgetåret 2004

2.4 Betalningar

2.4.1 Budgetåret 2003

2.4.2 Budgetåret 2004

2.5 Bidragsinfordringar planerade för 2003 och 2004

2.6 Bidrag som medlemsstaterna skall betala i juli 2003

Inledning

Detta dokument är avsett att bifogas budgetförslaget för 2004 i enlighet med de avtal som ingicks 1979 inom ramen för budgetförfarandet.

I artikel 8.3 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den nionde Europeiska utvecklingsfonden [1] anges att detta dokument skall göras tillgängligt för rådet senast den 15 juni och att denna information syftar till att utgöra en grund för mellanliggande beräkningar över åtaganden och utbetalningar.

[1] EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.

I enlighet med artikel 38 i samma budgetförordning åtföljs detta meddelande av ett förslag till rådets beslut om den delbetalning av bidragen som medlemsstaterna skall göra i juli 2003.

På samma sätt som föregående år består detta dokument av följande delar:

- Europeiska utvecklingsfondernas ställning per den 31 december 2002.

- Prognostiserat finansiellt genomförande för innevarande budgetår 2003.

- Uppskattade utgifter för budgetåret 2004.

För närmare uppgifter beträffande genomförandet av Europeiska utvecklingsfonderna (EUF) till och med den 31 december 2002 hänvisas till kommissionens meddelande till revisionsrätten, Europaparlamentet och rådet om balansräkningar och inkomst- och utgiftsredovisning för 6:e, 7:e och 8:e EUF för budgetåret 2002.

Sammanfattning

1. Beslut

Efter en viss avmattning 2001 ökade takten i beslutsfattandet på nytt 2002 (nya beslut om 2 114,5 miljoner euro), bl.a. tack vare att rådet ställde nya medel till förfogande såsom en övergångsåtgärd [2] i avvaktan på att det partnerskapsavtal mellan AVS-länderna och EG som undertecknades i Cotonou träder i kraft. På så vis hade kommissionen ett betydande belopp (793 miljoner euro) till förfogande för dessa åtgärder och kunde därigenom lindra bristen på medel när det gäller de länder som uppvisade resultat. Sammanfattningsvis fattades det beslut till ett belopp som var något större än det mål som hade uppställts i meddelandena från juni [3] och november 2002 [4] (2 000 miljoner euro). Om man tar med återtagna anslag på 346,1 miljoner euro i beräkningen blir nettosumman 1 768,4 miljoner euro.

[2] Beslut nr 1/2000 av Ministerrådet för AVS-EG av den 27 juli 2000.

[3] KOM(2002) 372 slutlig, 9.7.2002.

[4] KOM(2002) 673 slutlig 28.11.2002.

I avsikt att göra prognoserna för åren 2003 och 2004 mera tillförlitliga har kommissionen i nära samarbete med delegationerna granskat alla enskilda ärenden (projekt). Om man i beräkningen tar med de siffror som EIB lämnat beträffande förvaltningen av dess instrument (riskkapital, investeringsanslag och räntesubventioner) kommer man när det gäller nya beslut fram till ett belopp på 2 500 miljoner euro för 2003 (en ökning med 200 miljoner euro jämfört med meddelandet från november 2002) och uppskattningen på 3 275 miljoner euro för 2004 bekräftas. De avsevärt högre prognoserna för 2003 avspeglar kommissionens insatser i avsikt att förbättra EUF:s resultat.

2. Betalningar

Med en betalningsnivå som uppgick till 1 902,5 miljoner euro 2002 låg genomförandet av EUF något lägre än 2001 (2 142,49 miljoner euro). Det bör dock understrykas att resultaten för 2002 fortfarande ligger över det genomsnitt som uppnåddes under perioden 1989-2001 (ca 1 600 miljoner euro). Det var inte möjligt att uppnå det mål på 2 000 miljoner euro som kommissionen hade uppställt i juni 2002. Detta berodde i stor utsträckning på att den sista delbetalningen på 149 miljoner euro för HIPC (skuldlättnadsinitiativet) till Europeiska investeringsbanken (EIB) inte behövde göras, på grund av de förseningar som uppstod i ett antal AVS-länder när det gällde att uppnå målen och därigenom kunna komma i åtnjutande av stödet. Kommissionen hade redan påpekat denna negativa utveckling i sitt meddelande från november 2002. Till följd av inkassering av fordringar och återbetalningar till ett belopp av 49,8 miljoner euro uppgick nettobetalningarna till 1 852,7 miljoner euro.

När det gäller budgetåren 2003 0ch 2004 har det gjorts en ny uppskattning av betalningarna som täcker alla projekt som pågår och som är på väg att inledas. Om man tar med EIB:s uppskattningar i beräkningen kommer man fram till ett belopp av 2 100 miljoner euro för 2003. Detta inbegriper inte de planerade överföringarna inom ramen för Stabex (191 miljoner euro till Sudan) eller skuldlättnadsinitiativet (ca 210 miljoner euro, varav 149 miljoner euro avser den tredje delbetalning som inte utnyttjades 2002). Dessa överföringar kan nämligen inte, enligt revisionsrättens åsikt, bokföras som betalningar. Denna uppskattning på 2 100 miljoner euro skall betraktas som försiktig. Kommissionen kommer att göra allt för att påskynda utbetalningstakten i avsikt att uppnå ett högre ställt mål mot slutet av året. Den kommer att göra en ny bedömning av läget i sitt meddelande i oktober 2003.

För budgetåret 2004 leder uppskattningarna till ett belopp av 2 600 miljoner vilket till storleksordningen således bekräftar de prognoser som gjordes förra året.

3. Bidragsinfordringar från medlemsstaterna

Med hänsyn till att de medel som behövs för Stabex redan är tillgängliga på ett särskilt konto, torde ett belopp på 2 250 miljoner vara tillräckligt för att täcka behoven. Eftersom 950 miljoner euro infordrades genom de två första bidragsinfordringarna, bör ytterligare 1 300 miljoner euro betalas in fram till utgången av 2003. Kommissionen föreslår medlemsstaterna att betala in 850 miljoner euro i delbetalning i juli 2003. Detta belopp bör göra det möjligt att till EIB överföra den sista delbetalningen på 149 miljoner euro för skuldlättnadsinitiativet. Den sista bidragsinfordringen för 2003 beräknas uppgå till 450 miljoner euro.

Om man tar hänsyn till de saldon som anses nödvändiga vid budgetårets början och slut beräknas det belopp som medlemsstaterna skall betala i bidrag 2004 uppgå till 2 550 miljoner euro.

När det gäller de följande åren kommer kommissionen att kunna fullgöra sitt åtagande och anskaffa de medel som ställs till förfogande enligt det partnerskapsavtal som undertecknats i Cotonou, däribland restbeloppen från föregående EUF (6:e, 7:e och 8:e EUF), under en period av fem år.

1. De europeiska utvecklingsfondernas ställning per den 31 december 2002

1.1 Sammanfattande tabell per fond och per instrument (situationen den 31.12.2002)

6:e, 7:e och 8:e EUF AVS och ULT

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

1.2 Genomförandet av EUF 2002

De nya beslut som fattades under 2002 avser ett belopp på 2 114 miljoner euro, vilket ligger aningen över målet (2 000 miljoner euro). Ett tämligen betydande belopp har kunnat frigöras (346 miljoner euro), vilket gör att de beslutade beloppen "netto" uppgår till 1 768 miljoner euro. Betalningarna uppgick till 1 902 miljoner euro. Om man tar med de 49 miljoner euro som inkasserats i beräkningen uppgick betalningarna "netto" till 1 853 miljoner euro. Såsom redan angavs i meddelandet från november har kommissionen tvingats sänka sitt mål, som inledningsvis fastställdes till 2 000 miljoner euro, till 1 850 miljoner euro med hänsyn till att Europeiska investeringsbanken inte hade behov av att en delbetalning på 150 miljoner euro för HIPC (skuldlättnadsinitiativet) gjordes före utgången av 2002.

Tabellen nedan visar utvecklingen av nya beslut (före återtaganden) och betalningar (före inkassering av fordringar). Sedan 1989 rörde besluten i genomsnitt 2 033 miljoner euro medan betalningarna uppgick till ca 1 594 miljoner euro.

>Hänvisning till>

Av nedanstående tabell framgår upplysningsvis fördelningen mellan nya beslut och betalningar per instrument för åren 2001 och 2002.

i miljoner euro

>Plats för tabell>

Trots att ikraftträdandet av Cotonouavtalet i viss mån försenats kan det konstateras att de beslut som fattades 2002 till volymen kraftigt översteg volymen för 2001. Detta möjliggjordes tack vare de övergångsåtgärder som rådet fattade beslut om 2000 i avvaktan på att avtalet skulle träda i kraft. Kommissionen kunde 2002 göra åtaganden till ett belopp av 793 miljoner euro (dvs. 38 % av åtagandena). Besluten rörande 6:e, 7:e och 8:e EUF minskade jämfört med 2001. Detta hänger samman med att det belopp som står till förfogande för åtaganden är alltmer begränsat. Den 31 december 2002 hade 32 840 miljoner euro anslagits (tilldelningar) till AVS-länderna och ULT. Av detta belopp hade det fattats beslut om (åtaganden för) 29 920 miljoner euro, vilket innebar att det återstod ca 2 900 miljoner euro i disponibla medel, av vilka en tämligen betydande del hade anslagits, bl.a. till länder "i kris", och således inte längre var tillgängliga för projekt på nya områden.

När det gäller betalningarna var det inte möjligt att uppnå samma nivå som 2001. Den ekonomiska avmattningen och andra problem i några AVS-länder ledde nämligen till att utbetalningen från EIB av ett belopp på 149 miljoner euro inom ramen för HIPC-instrumentet försenades till 2003. Denna betalning torde komma att ske under sommaren 2003.

Av tabellen nedan framgår saldona för årets början och slut, medlemsstaternas bidrag till EUF och betalningarna (utbetalningar). Det kan konstaterats att betydande summor överförts från Stabex-kontot till kontot för löpande utgifter under såväl 2001 som 2002 (748,1 miljoner euro sammanlagt för de båda åren). Därigenom har man i betydande utsträckning kunnat minska infordringen av nya finansiella resurser från medlemsstaterna. Dessa överföringar har ombesörjts av kommissionen i enlighet med det beslut som ambassadörskommittén fattade i augusti 2000. Genom detta beslut är kommissionen skyldig att till kontot för löpande utgifter överföra de medel på Stabex-kontot som överstiger beloppet för uppskjutna betalningar.

i miljoner euro

>Plats för tabell>

Behållningen av likvida medel vid utgången av budgetåret 2002 uppgår till 529 miljoner euro för alla konton sammantagna, av vilka 319 miljoner euro för löpande utgifter och 210 miljoner euro för Stabex-kontot. Storleken på dessa belopp kan anses normal.

När det gäller beloppet på 319 miljoner euro är det värt att påpeka att detta innefattar 88 miljoner euro som betalats in i förskott (mot slutet av december 2002) av vissa medlemsstater med avseende på infordringarna för 2003. Utan dessa inbetalningar skulle saldot ha varit 230 miljoner euro. För Stabex del står drygt 200 miljoner euro fortfarande till förfogande för två uppskjutna betalningar, en till Sudan och en till Togo. Det blir de två sista betalningarna som görs med hjälp av Stabex-instrumentet.

2. Prognostiserat finansiellt genomförande under budgetåren 2003 och 2004

2.1 Ikraftträdandet av Cotonouavtalet

Det skall erinras om att ikraftträdandet i april 2003 av budgetförordningen för 9:e EUF innebär en betydande ändring i förfarandet för infordran och inbetalning av bidrag. Hädanefter skall medlemsstaterna nämligen betala in de bidrag som krävs för att finansiera de åtgärder inom 9:e EUF som förvaltas av EIB (investeringsanslaget och räntesubventioner) direkt till banken. Däremot skall bidragen till de projekt som finansieras med medel från föregående EUF (riskkapital och räntesubventioner) fortsätta att betalas in till kommissionen. Från och med nu kommer kommissionen således att lägga fram separata siffror, dvs. å ena sidan EIB:s uppskattningar rörande bankens nya instrument inom 9:e EUF, å andra sidan siffror rörande övriga åtgärder (alla instrument i föregående EUF och de instrument inom 9:e EUF som kommissionen förvaltar).

2.2 Allmän översikt av prognoserna för genomförandet av EUF

Kommissionen har för vart och ett av AVS-länderna och i nära samarbete med personalen vid delegationerna upprättat en prognos för beslut och betalningar under 2003 och 2004. Det gjordes en riskanalys för varje åtagande. Man planerar att med jämna mellanrum uppdatera denna analys i framtiden.

Kommissionen anser att den skall kunna göra åtaganden beträffande de anslag som ställts till förfogande genom Cotonouavtalet (däribland de restbelopp från 6:e, 7:e och 8:e EUF som skall överföras till 9:e EUF) under en tidsrymd av fem år. Åtagandena torde från och med 2003 komma att göras i avsevärt ökad takt. Vad betalningarna beträffar torde dessa under 2003 fortfarande komma att ligga kvar på en tämligen låg nivå, men öka från och med 2004.

2.3 Beslut

2.3.1 Budgetåret 2003

För 2003 räknar kommissionen med att det skall fattas nya beslut till ett belopp av 2 500 miljoner euro enligt följande fördelning:

* 345 miljoner euro till EIB inom ramen för 9:e EUF.

* 2 155 miljoner euro till de instrument som förvaltas av kommissionen (däribland de tidigare EIB-instrumenten).

Beloppet på 2 500 miljoner euro är avsevärt högre än den uppskattning som lades fram i november 2002 (dvs. 2 300 miljoner euro). Detta är ett uttryck för kommissionens strävan att förbättra sin förmåga att förvalta EUF. Jämfört med genomförandet 2002 (2 114 miljoner euro) innebär den nya prognosen en ökning med ca 400 miljoner euro.

När det gäller EIB ligger de prognoser som banken har meddelat kommissionen för 2003 på 152 miljoner euro för de instrument som skall finansieras inom 8:e EUF (varav 24 miljoner euro i räntesubventioner) och på 345 miljoner euro inom 9:e EUF ("investeringsanslaget", för närvarande utan planerade räntesubventioner).

2.3.2 Budgetåret 2004

Kommissionen bedömer att besluten ytterligare skall kunna påskyndas under 2004. Under 2004 borde nämligen den tredje och sista fasen i delegeringen av arbetsuppgifter från kommissionen till delegationerna vara genomförd och börja ge positiva effekter. Det bör noteras att denna tredje fas berör merparten av AVS-länderna. På grundval av projekt som befinner sig på förberedelsestadiet förutser kommissionen att den under 2004 skall kunna genomföra så mycket som den hade aviserat i november 2002, dvs. 3 275 miljoner euro, varav 400 miljoner euro avseende de instrument inom 9:e EUF som förvaltas av EIB.

2.4 Betalningar

2.4.1 Budgetåret 2003

Det ägnades särskild uppmärksamhet åt uppdateringen av de beräknade betalningarna. Inom varje delegation utarbetades en prognos för varje projekt. Detta ledde till totalt 2 100 miljoner euro (däribland EIB:s behov). Denna uppskattning på 2 100 miljoner euro skall betraktas som försiktig. Kommissionen kommer att göra allt för att påskynda utbetalningstakten i avsikt att uppnå ett högre ställt mål mot slutet av året. Den kommer att göra en ny bedömning av läget i sitt meddelande i oktober 2003.

I denna beräkning beaktas inte överföringarna inom ramen för Stabex (191 miljoner till Sudan) eller skuldlättnadsinitiativet (ca 210 miljoner euro, varav 149 miljoner euro avser den tredje delbetalning som inte utnyttjades 2002). Dessa överföringar kan nämligen inte, enligt revisionsrättens åsikt, bokföras som betalningar.

Beloppet på 2 100 miljoner euro fördelas enligt följande:

* 60 miljoner euro till EIB inom ramen för 9:e EUF.

* 2 040 miljoner euro till de instrument som förvaltas av kommissionen (däribland de EIB-instrument som använts inom 8:e EUF).

Den 30 april uppgick betalningarna till ca 543 miljoner euro, inklusive belopp som håller på att godkännas. Detta motsvarar 26 % av den nya prognosen (2 100 miljoner euro) och stämmer överens med den takt som tidigare hållits vid samma tidpunkt (mellan 19 och 27 % under de tre senaste åren).

2.4.2 Budgetåret 2004

För 2004 leder prognoserna till ett sammanlagt belopp av 2 600 miljoner euro (däribland EIB:s behov). Beloppet på 2 600 miljoner euro består av följande:

* 225 miljoner euro till EIB inom ramen för 9:e EUF, varav 25 miljoner euro i räntesubventioner.

* 2 375 miljoner euro till de instrument som förvaltas av kommissionen (däribland de EIB-instrument som använts inom ramen för 8:e EUF).

Detta belopp torde vara avsevärt högre än tidigare och avspeglar kommissionens strävan att förbättra och påskynda genomförandet av EUF. Uppskattningen bygger på en bedömning av det planerade genomförandet av varje ärende och det har i möjligaste mån tagits hänsyn till alla de faktorer som vid tillfället var kända och kunde tänkas bromsa eller påskynda utbetalningarna. Det har likaså tagits hänsyn till de förväntade effekterna av delegeringen av arbetsuppgifter från kommissionen till delegationerna. Dessa siffror bör dock, i än högre grad än för 2003, eftersom de rör en period som ligger längre fram i tiden, tolkas med försiktighet.

2.5 Bidragsinfordringar planerade för 2003 och 2004

Medlemsstaternas bidrag torde täcka det belopp på 2 100 miljoner euro som beräknats för betalningarna liksom de ca 200 miljoner euro som skall överföras inom ramen för skuldlättnadsinitiativet. Däremot kräver den sannolika överföringen av det för närvarande uppskjutna beloppet på 191 miljoner euro till Sudan inom ramen för Stabex inte något ytterligare ekonomiskt bidrag från medlemsstaterna, eftersom dessa medel är tillgängliga på kommissionens Stabex-konto.

I tabellen nedan återges prognosen för den ekonomiska situationen 2003 och 2004

i miljoner euro

>Plats för tabell>

Om man i beräkningen tar med ett belopp på 50 miljoner euro för inkassering av fordringar och återbetalningar förefaller det nu som om 2 250 miljoner euro skulle räcka för att täcka behoven. På grundval av för tillfället tillgängliga uppgifter torde detta leda till ett saldo vid utgången av budgetåret 2003 för "löpande åtgärder" på ca 225 miljoner euro för kommissionen och 40 miljoner euro för EIB. Detta saldo borde göra det möjligt för kommissionen och EIB att överbrygga perioden mellan utgången av budgetåret 2003 och den första delbetalning inom ramen för bidragsinfordringarna för 2004 som planeras ske den 15 januari 2004.

Eftersom de två första infordringarna rörde totalt 950 miljoner euro, torde de två sista delbetalningarna (tillsammans) komma att uppgå till 1 300 miljoner euro. Dessa siffror bygger, som ovan angivits, på en försiktig bedömning. Kommissionen kommer att göra en uppdatering i oktober och kan då komma att föranledas föreslå en justering av den sista delbetalningen.

För 2004 beräknas bidragsbeloppet uppgå till 2 550 miljoner euro.

2.6 Bidrag som medlemsstaterna skall betala i juli 2003

Den tredje delbetalningen för 2003 (den andra, enligt förfarandet i artikel 38 i budgetförordningen för 9:e EUF) torde komma att täcka perioden från omkring mitten av juli till mitten av november. När det gäller de instrument som förvaltas av kommissionen skedde tidigare ca 80 % av betalningarna mellan den 1 januari och den 21 november (ny förfallodag för betalning). Med hänsyn till EIB:s prognoser (50 miljoner euro för 9:e EUF och 100 miljoner euro för föregående EUF) och överföringen av den sista delbetalningen inom ramen för skuldlättnadsinitiativet HIPC (149 miljoner euro) skall 800 miljoner euro betalas till kommissionen och 50 miljoner euro till EIB.

I bifogade tabell återfinns fördelningsnycklarna för 8:e EUF och enligt vilka medel för närvarande infordras samt de belopp som kommissionen föreslår att de enskilda medlemsstaterna skall erlägga i delbetalning i juli och planerar för delbetalningen i november.

BILAGA

BIDRAG TILL EUF FÖR BUDGETÅRET 2003

>Plats för tabell>

1): enligt bestämmelserna i budgetförordningen för 8:e EUF

2): enligt bestämmelserna i budgetförordningen för 9:e EUF