SV

Bryssel den 13.6.2007

KOM(2007) 2007 slutlig

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

Ekonomiska uppgifter om de europeiska utvecklingsfonderna

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

Ekonomiska uppgifter om de europeiska utvecklingsfonderna

Förord

Detta dokument är avsett att bifogas budgetförslaget för 2008 i enlighet med de avtal som ingicks 1979 inom ramen för budgetförfarandet.

I artikel 8.3 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den nionde Europeiska utvecklingsfonden (nedan kallad ”EUF”) [1] anges att detta dokument skall göras tillgängligt för rådet senast den 15 juni, och att denna information syftar till att utgöra en grund för mellanliggande beräkningar över åtaganden och betalningar.

På samma sätt som föregående år består detta dokument av följande delar:

– Genomförda betalningar inom Europeiska utvecklingsfonderna (sjätte–nionde EUF) per den 31 december 2006.

– Prognostiserat finansiellt genomförande för innevarande budgetår.

– Uppskattade utgifter för budgetåret 2008.

När det gäller finansieringen av Europeiska utvecklingsfonderna betalas bidragen direkt av medlemsstaterna till Europeiska investeringsbanken (EIB) för de instrument inom nionde EUF som EIB förvaltar (investeringsanslaget och räntesubventionerna). När det gäller alla andra bidrag, inbegripet för de tidigare instrument som förvaltas av EIB (riskkapital och räntesubventioner), betalas dessa till kommissionen.

Om inte annat anges är alla de belopp rörande åtaganden och betalningar som nämns i detta meddelande ”bruttobelopp”, dvs. före avdrag för återtaganden och återkrav. Denna metod överensstämmer med den metod som används för unionens allmänna budget.

Inledning

Kommissionen och EIB har uppdaterat sina prognoser över åtaganden och betalningar för budgetåren 2007 och 2008 för vart och ett av AVS-länderna [2] och ULT [3]. Beräkningen av betalningar har av två skäl ägnats särskild uppmärksamhet, dels för att underlätta för medlemsstaterna att avsätta så exakta belopp som möjligt i den egna budgeten, dels för att säkerställa att tillräckliga medel står till EUF:s förfogande, så att fonden inte får några likviditetsproblem. I enlighet med artikel 8 i budgetförordningen för nionde EUF [4] kommer beräkningarna att omprövas i det meddelande som läggs fram i oktober 2007.

I överensstämmelse med den gemensamma förklaring som avgivits i samband med antagandet av budgetförordningen för nionde EUF kommer detta dokument huvudsakligen att utgöras av tabeller åtföljda av nödvändiga förklaringar.

Följande diagram ger en allmän överblick över utvecklingen när det gäller tidigare åtaganden och betalningar och förväntade åtaganden och betalningar 2007 och 2008 (kommissionen och EIB). Den strukturella tendensen till ökande betalningar från och med år 2000 framgår tydligt.

(...PICT...)

- - - Åtaganden; ―Betalningar

1. genomförda betalningar inom europeiska utvecklingsfonderna per den 31 december 2006

1.1. Disponibla medel per den 31 december 2006

I bilaga 1 ges en översikt över de disponibla anslagen inom ramen för Europeiska utvecklingsfonderna (sjätte–nionde) i slutet av 2006 för kommissionen och EIB, belopp för vilka åtaganden gjorts och utbetalade belopp. Av de resterande icke ianspråktagna medlen (3 607 miljoner euro) förvaltas 3 163 miljoner euro av kommissionen som kommer att göra åtaganden för dessa före utgången av 2007.

I motsats till dokumentet i övrigt redovisas beloppen ovan och beloppen i bilaga 1 netto, dvs. efter avdrag för återtaganden och återkrav. Detta är nödvändigt för att det skall framgå hur mycket som finns i disponibla medel.

1.2. Genomförandet av EUF 2006 (åtaganden och betalningar)

I bilaga 2 redovisas åtagandena och betalningarna fördelade på instrument och jämförda med uppgifterna för 2005.

I bilaga 3 redovisas det faktiska genomförandet 2006 jämfört med beräkningarna från oktober 2006. Båda institutionerna nådde upp till beräkningarna. Det erinras om att kommissionens mål har varit i stort sett oförändrade sedan oktober 2005.

1.3. Infordringar av bidrag under 2006

I bilaga 4 redovisas den ekonomiska situationen, enligt prognos och faktiskt utfall. Det erinras om att betalningar till Stabex och till särskilda åtgärder för Demokratiska republiken Kongo inte har tagits med i tabellen. Dessa utbetalningar har skett från särskilda konton som medlemsstaterna tidigare satt in medel på.

Kommissionens kassabalans uppgick till ungefär 131 miljoner euro [5] i slutet av 2006. Detta belopp var högre än det beräknade (74 miljoner euro). Det bör emellertid påpekas att per den 31 december 2006 var de medel för vilka utbetalningarna redan inletts väsentligt mycket högre än föregående år (ca 110 miljoner euro jämfört med 23 miljoner euro). Kommissionen behövde för övrigt hela beloppet på 131 miljoner euro för att täcka perioden 1 januari–21 januari 2007, dvs. den dag då den första delbetalningen av bidraget för 2007 planerades äga rum.

2. Prognostiserat finansiellt genomförande (åtaganden och betalningar) under budgetåren 2007 och 2008

De nya beräkningarna redovisas i bilaga 3.

Följande bör noteras:

(1) Betalningarna för 2007 har uppjusterats väsentligt, både av kommissionen och EIB.

(a) För kommissionens del förklaras detta av följande:

– Den positiva effekten av delegeringen till delegationerna. Tack vare denna process som slutfördes 2005 har antalet kontrakt ökat mer än beräknat under 2006 (mer än 20 % över 2005 års nivå), vilket ledde till att betalningarna under 2007 väsentligt översteg beräkningarna.

– Översynen i slutet av nionde EUF och de beslut som fattats om omfördelning av resurser, vilka bör leda till ytterligare betalningar redan under 2007 (t.ex. till den fredsbevarande resursen).

– Bättre resultat än förväntat för programmen i vissa ”riskländer”.

(b) Även EIB har gjort snabbare framsteg än väntat. Detta förklaras av att ett antal projekt som godkänts sedan 2003 nu gått in i sin aktiva fas av genomförande och att antalet godkända lån ökat markant under 2006, framförallt till den privata sektorn.

(2) Eftersom en ny EUF börjar genomföras 2008 är prognoserna oundvikligen mindre tillförlitliga än vad som vanligtvis är fallet. Detta gäller särskilt för åtaganden för vilka beräkningen fortfarande schablonmässig. Uppgifterna grundar sig på antagandet att tionde EUF kommer att träda i kraft den 1 januari 2008.

3. prognos för den ekonomiska situationen 2007 och 2008

De nya beräkningarna redovisas i bilaga 4. Denna tabell föranleder följande kommentarer.

· För att kunna hantera den beräknade betalningsökningen 2007 begärde EIB i maj 2007 ett kompletterande bidrag på 80 miljoner euro. Eftersom rådet avslog denna begäran togs beloppet i stället med i förslaget för den andra delbetalningen. Den tredje delbetalningen bekräftas tillsvidare.

· När det gäller bidragen till kommissionen bör det totala beloppet ökas från 2 640 till 2 935 euro. Kommissionen föreslår att en andra delbetalning på 1 050 miljoner euro, dvs. 200 miljoner euro mer än vad som beräknades i oktober. På grundval av aktuella beräkningar bör den tredje delbetalningen uppgå till 385 miljoner euro.

· Enligt en preliminär beräkning bör bidragen för 2008 uppgå till 3 672 miljoner euro.

Bilaga 1 Situationen för samtliga EUF (sjätte–nionde EUF) för AVS-länderna och ULT

per den 31 december 2006 (i miljoner euro)

| Anslag | - - - Åtaganden | Betalningar |

KOMMISSIONEN | | | |

Nationella och territoriella program m ationaux et territoriaux | 15 607 | 15 607 | 14 143 |

Räntesubventioner | 382 | 382 | 353 |

Riskkapital (6:e–8:e EUF) | 2 514 | 2 514 | 2 261 |

Stödet för strukturanpassning | 2 669 | 2 669 | 2 651 |

Katastrofbistånd | 722 | 722 | 722 |

Bistånd till flyktingar | 296 | 296 | 278 |

Stabex | 3 871 | 3 871 | 3 667 |

Sysmin | 685 | 685 | 594 |

Skuldlättnad (7:e–8:e EUF) | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

Användning av räntor | 37 | 37 | 32 |

Överföringar från 4:e och 5:e EUF | 411 | 411 | 399 |

Delsumma - Lomé | 28 296 | 28 296 | 26 199 |

Anslag A | 9 824 | 8 304 | 3 078 |

Anslag B | 1 734 | 1 314 | 542 |

Regionalt anslag | 980 | 741 | 85 |

Anslag inom ramen för AVS | 2 902 | 2 390 | 944 |

CFF [6], CJO [7] och GF [8] | 141 | 109 | 92 |

Studier och TB [9] till förmån för ULT | 2 | 2 | 0 |

Genomförandeutgifter | 125 | 117 | 111 |

Särskilt stöd till Dem. Rep. Kongo | 108 | 108 | 105 |

Diverse inkomster | 76 | 28 | 4 |

Överföring från 6:e EUF | 37 | 36 | 4 |

Reserver | 384 | | |

Delsumma Cotonou | 16 313 | 13 150 | 4 966 |

Kommissionen totalt | 44 609 | 41 446 | 31 165 |

EIB | | | |

Räntesubventioner | 188 | 95 | 91 |

Investeringsanslaget | 2 057 | 1 706 | 402 |

Totalt EIB | 2245 | 1 801 | 493 |

Villkorad miljard | 1 | | |

TOTALT (6:e–9:e EUF) | 46 854 | 43 247 | 31 658 |

Uppgifterna i tabellen redovisas netto, dvs. med avdrag för återtaganden och återkrav.

Bilaga 2

Utgifternas fördelning per instrument för åren 2005 och 2006

i miljoner euro

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

| 2005 | 2006 |

| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |

KOMMISSIONEN | | | | |

6:e–8:e EUF | | | | |

Vägledande program | - | 887.7 | - | 612,0 |

Andra än vägledande program | | | | |

Räntesubventioner | - | 0,4 | - | 1,6 |

Katastrofbistånd | - | 1,9 | - | 0,3 |

Bistånd till flyktingar | - | 9,4 | - | 8,0 |

Riskkapital | - | 60,8 | - | 63,1 |

Produkter från gruvindustrin | - | 15,0 | - | 16,0 |

Stabex | 8.8 | 70,8 | 9.1 | 189,5 |

Stödet för strukturanpassning | - | 15 ,9 | - | 1,1 |

Icke utnyttjade medel från 4:e och 5:e EUF | - | 5,6 | - | 1,1 |

Genomförandeutgifter | - | 1,9 | - | 0,7 |

Delsumma | 8.8 | 1 069,4 | 9.1 | 893,2 |

| | | | |

9:e EUF + övergångsåtgärder | | | | |

Anslag A | 2 806,3 | 950,5 | 1 744,1 | 1 240,9 |

Anslag B | 288,0 | 192,8 | 353,7 | 154,0 |

Regionala projekt | 217,2 | 23,8 | 222,8 | 49,6 |

Projekt inom ramen för AVS, Cotonou | 143,0 | 131,5 | 1 037,0 | 431,2 |

Genomförandeutgifter Dem. rep. Kongo | 7,30,0 | 54,089,2 | 21,016,2 | 5,915,9 |

Icke utnyttjade medel från EUF | | | | 4,5 |

Övrigt | 40,5 | 33,2 | 4,0 | 31,0 |

Delsumma | 3 502,3 | 1 475,0 | 3 398,7 | 1 933,0 |

| | | | |

Förvaltat av kommissionen totalt | 3 511,1 | 2 544,3 | 3 407,9 | 2 826.2 |

EIB (9:e EUF) | | | | |

Investeringsanslaget + räntesubventioner | 508,8 | 159,5 | 628,8 | 236,0 |

TOTALT EIB | 4 019,9 | 2 703,8 | 4 036,7 | 3 062,2 |

Bilaga 3 – Åtaganden: genomförda 2006 och beräknade för 2007 och 2008 (i miljoner euro)

| 2006 | 2007 | 2008 |

| Meddelande okt 2006(*) | Utfall | Meddelande okt 2006(*) | Reviderat | Meddelande okt 2006 | Reviderat |

Regioner | | | | | | |

Östra Afrika | 843 | 590 | 680 | 703 | | |

Västra Afrika | 709 | 595 | 715 | 770 | | |

Centrala Afrika | 441 | 558 | 285 | 293 | | |

Västindien | 236 | 286 | 241 | 239 | | |

Stillahavsområdet | 50 | 22 | 158 | 150 | | |

Södra Afrika | 342 | 298 | 365 | 351 | | |

Delsumma | 2 621 | 2 349 | 2 444 | 2 506 | | |

Övrigt | | | | | | |

Fredsbevarande resursen | 50 | 50 | 0 | 80 | | |

Mekanismen för vatteninvesteringar | 185 | 216 | 86 | 172 | | |

Skuldlättnad (HIPC-initiativet) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Övrigt | 544 | 792 | 920 | 692 | | |

Kommissionen totalt | 3 400 | 3 408 | 3 450 | 3 450 | 2 900 | 2 900 |

Investeringsanslaget | 582 | 576 | 325 | 350 | | 450 |

Räntesubventioner | 40 | 53 | 90 | 77 | | 50 |

EIB-instrument totalt (9:e EUF) | 622 | 629 | 415 | 427 | 587 | 500 |

TOTALT | 4 022 | 4 037 | 3 865 | 3 877 | 3 487 | 3 400 |

* med hänsyn tagen till de uppdaterade uppgifter som EIB lämnade vid diskussionerna i rådet i november 2006.

Bilaga 3 (forts.) – Betalningar: genomförda 2006 och beräknade för 2007 och 2008 (i miljoner euro)

| 2006 | 2007 | 2008 |

| Meddelande okt 2006(*) | Utfall | Meddelande okt 2006(*) | Reviderat | Meddelande okt 2006 | Reviderat |

Regioner | | | | | | |

Östra Afrika | 514 | 554 | 418 | 658 | | 672 |

Västra Afrika | 710 | 605 | 763 | 837 | | 904 |

Centrala Afrika | 301 | 297 | 240 | 304 | | 411 |

Västindien | 209 | 185 | 190 | 264 | | 306 |

Stillahavsområdet | 77 | 54 | 68 | 76 | | 80 |

Södra Afrika | 354 | 386 | 354 | 398 | | 412 |

Alla regioner 6:e, 7:e och 8:e EUF | - | 126 | - | - | | - |

Delsumma | 2 165 | 2 207 | 2 033 | 2 535 | | 2 785 |

Övrigt | | | | | | |

Fredsbevarande resursen | 124 | 110 | 12 | 75 | | 18 |

Mekanismen för vatteninvesteringar | 69 | 42 | 107 | 62 | | 159 |

Riskkapital (**) | 75 | 63 | 71 | 72 | | 72 |

Skuldlättnad (HIPC-initiativet) | 60 | 80 | 100 | 100 | | 100 |

Övrigt | 157 | 119 | 384 | 220 | | 139 |

DELSUMMA | 2 650 | 2 621 | 2 707 | 3 064 | | 3 273 |

Stabex | 100 | 190 | 127 | 72 | | 27 |

Dem. Rep. Kongo | 0 | 16 | 16 | 0 | | 0 |

Kommissionen totalt | 2 750 | 2 826 | 2 850 | 3 136 | 3 200 | 3 300 |

Investeringsanslaget | 195 | 188 | 250 | 330 | | 400 |

Räntesubventioner | 30 | 48 | 50 | 30 | | 72 |

EIB-instrument totalt (9:e EUF) | 225 | 236 | 300 | 360 | 430 | 472 |

TOTALT | 2 975 | 3 062 | 3 150 | 3 496 | 3 630 | 3 772 |

* med hänsyn tagen till de uppdaterade uppgifter som EIB lämnade vid diskussionerna i rådet i november 2006.

** inbegripet räntesubventioner.

Bilaga 4 – Den ekonomiska situationen: faktiskt utfall 2006 och prognoser för 2007 och 2008 – exklusive Stabex och det särskilda kontot för Demokratiska republiken Kongo (**) (i miljoner euro) |

| | Meddelande oktober 2006 | Reviderat |

| | Kommissionen | EIB | TOTALT | Kommissionen | EIB | TOTALT |

| | | 9:e EUF | | | 9:e EUF | |

(...PICT...)

(...PICT...)

2006 | Saldo per den 31 december 2005 | 138* | 142 | 280 | 138* | 138 | 276 |

| Bidrag för 2005 som inbetalats 2006 | 14 | | 14 | 14 | | 14 |

| Bidrag för 2006, varav | 2 510 | 160 | 2 670 | 2 510 | 160 | 2 670 |

| 1:a delbetalningen | 1 400 | 60 | 1 460 | 1 400 | 60 | 1 4600 |

| 2:a delbetalningen | 910 | 100 | 1 .010 | 910 | 100 | 1 0100 |

| 3:e delbetalningen | 200 | | 200 | 200 | | 200 |

| Återkrav, räntor och övrigt | 62 | | 62 | 90 | | 90 |

| Betalningar | -2 650 | -225 | -2 875 | -2 621 | -236 | -2 857 |

| Saldo per den 31 december 2006 | 74 | 77 | 151 | 131** | 62 | 193 |

| Bidrag för 2007, varav | 2 640 | 225 | 2 865 | 2 935 | 305 | 3 240 |

2007 | 1:a delbetalningen | 1 500 | 70 | 1 570 | 1 500 | 70 | 1 570 |

| 2:e delbetalningen | 850 | 110 | 960 | 1 050 | 190 | 1 240 |

| 3:e delbetalningen | 290 | 45 | 335 | 385 | 45 | 430 |

| Återkrav, räntor och övrigt | 72 | | 72 | 75 | | 75 |

| Betalningar | -2 707 | -300 | -3 007 | -3 064 | -360 | -3 424 |

| Saldo per 31.12.2007 | 79 | 2 | 81 | 77 | 7 | 84 |

2008 | Bidrag för 2008 | | | | 3 200 | 472 | 3 672 |

| Återkrav, räntor och övrigt | | | | 75 | | 75 |

| Betalningar | | | | -3 273 | -472 | -3 745 |

| Saldo per den 31 december 2008 | | | | 79 | 7 | 86 |

* exklusive 1,4 miljoner euro i bidrag för 2006

* exklusive 3,5 miljoner euro i bidrag för 2007

*** disponibla medel för den löpande verksamheten

Bilaga 5

BIDRAG TILL EUF FÖR BUDGETÅRET 2007 (i euro)

LAND | ANDEL | 1:a delbetalningen | 2:a delbetalningen | 3:e delbetalningen | TOTALT |

| | inbetalt | inbetalt | att betala till | att betala till | att betala till | att betala till | för alla |

| % | EIB | kommissionen | EIB | kommissionen | EIB | kommissionen | delbetalningar |

TYSKLAND | 23,36 | 16 352 000 | 350 400 000 | 44 384 000 | 245 280 000 | 10 512 000 | 89 936 000 | 756 864 000 |

BELGIEN | 3,92 | 2 744 000 | 58 800 000 | 7 448 000 | 41 160 000 | 1 764 000 | 15 092 000 | 127 008 000 |

DANMARK | 2,14 | 1 498 000 | 32 100 000 | 4 066 000 | 22 470 000 | 963 000 | 8 239 000 | 69 336 000 |

SPANIEN | 5,84 | 4 088 000 | 87 600 000 | 11 096 000 | 61 320 000 | 2 628 000 | 22 484 000 | 189 216 000 |

FRANKRIKE | 24,30 | 17 010 000 | 364 500 000 | 46 170 000 | 255 150 000 | 10 935 000 | 93 555 000 | 787 320 000 |

GREKLAND | 1,25 | 875 000 | 18 750 000 | 2 375 000 | 13 125 000 | 562 500 | 4 812 500 | 40 500 000 |

IRLAND | 0,62 | 434 000 | 9 300 000 | 1 178 000 | 6 510 000 | 279 000 | 2 387 000 | 20 088 000 |

ITALIEN | 12,54 | 8 778 000 | 188 100 000 | 23 826 000 | 131 670 000 | 5 643 000 | 48 279 000 | 406 296 000 |

LUXEMBURG | 0,29 | 203 000 | 4 350 000 | 551 000 | 3 045 000 | 130 500 | 1 116 500 | 9 396 000 |

NEDERLÄNDERNA | 5,22 | 3 654 000 | 78 300 000 | 9 918 000 | 54 810 000 | 2 349 000 | 20 097 000 | 169 128 000 |

PORTUGAL | 0,97 | 679 000 | 14 550 000 | 1 843 000 | 10 185 000 | 436 500 | 3 734 500 | 31 428 000 |

FÖRENADE KUNGARIKET | 12,69 | 8 883 000 | 190 350 000 | 24 111 000 | 133 245 000 | 5 710 500 | 48 856 500 | 411 156 000 |

ÖSTERRIKE | 2,65 | 1 855 000 | 39 750 000 | 5 035 000 | 27 825 000 | 1 192 500 | 10 202 500 | 85 860 000 |

FINLAND | 1,48 | 1 036 000 | 22 200 000 | 2 812 000 | 15 540 000 | 666 000 | 5 698 000 | 47 952 000 |

SVERIGE | 2,73 | 1 911 000 | 40 950 000 | 5 187 000 | 28 665 000 | 1 228 500 | 10 510 500 | 88 452 000 |

TOTALT | 100,00 | 70.000.000 | 1.500.000.000 | 190.000.000 | 1.050.000.000 | 45.000.000 | 385.000.000 | 3.240.000.000 |

[1] EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.

[2] Staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

[3] De utomeuropeiska länderna och territorierna.

[4] EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.

[5] Exklusive 3,5 miljoner euro i bidrag för 2007 som betalades in i december 2006.

[6] Centrum för företagsutveckling

[7] Centrum för jordbruksutveckling

[8] Gemensamma AVS–EG-församlingen

[9] Tekniskt bistånd

--------------------------------------------------