Fältkod Fältnamn Innehåll som ska rapporteras ND1–ND4 tillåtna? ND5 tillåtet?

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

CREL1 Unik identifieringskod Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 NEJ NEJ

CREL2 Identifieringskod för ursprunglig gäldenär Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. NEJ NEJ

CREL3 Ny identifieringskod för gäldenär Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. NEJ NEJ

CREL4 Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. NEJ NEJ

CREL5 Ny identifieringskod för underliggande exponering Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. NEJ NEJ

CREL6 Brytdatum för inlämning av data Brytdatum för denna inlämning av data. NEJ NEJ

CREL7 Datum för tillägg till poolen Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum. NEJ JA

CREL8 Datum för omstrukturering Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat. JA JA

CREL9 Datum för återköp Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen. NEJ JA

CREL10 Datum för substitution Datum för substitution, om den underliggande exponeringen byttes ut mot en annan efter värdepapperiseringsdatumet. NEJ JA

CREL11 Inlösendatum Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes. NEJ JA

CREL12 Geografisk region – gäldenär Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. JA NEJ

CREL13 Klassificering av geografisk region Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning. JA NEJ

CREL14 Särskilt program Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar). JA JA

CREL15 Ursprungsdatum Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen. JA NEJ

CREL16 Startdatum för amortering Det datum då amorteringen kommer att inledas på den värdepapperiserade underliggande exponeringen (detta kan vara ett datum som ligger före värdepapperiseringsdatumet). JA JA

CREL17 Förfallodag vid värdepapperiseringsdatumet Förfallodag för den underliggande exponeringen så som den fastställs i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta skulle inte beakta ett eventuellt förlängt förfallodatum som kan tillåtas enligt avtalet för den underliggande exponeringen. NEJ JA

CREL18 Förfallodag Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet. NEJ JA

CREL19 Ursprunglig löptid Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum. JA JA

CREL20 Varaktighet för förlängningsalternativ Varaktighet i månader för förlängningsalternativ vad gäller löptid som finns tillgängliga för den underliggande exponeringen. Om det finns flera förlängningsalternativ vad gäller löptid, ange varaktigheten för det alternativ som innebär den kortaste förlängningsperioden för den underliggande exponeringen. NEJ JA

CREL21 Typ av förlängningsalternativ Referenströskelvärden för möjligheten att utlösa/utnyttja det förlängningsalternativ som avses i fält CREL20: Minsta räntetäckningsgrad (MICR). Skuldbetalningens räntetäckningsgrad (MDSC). Högsta belåningsgrad (MLTV). Flera villkor (MLTC). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL22 Valutabeteckning Den underliggande exponeringens valutabeteckning. NEJ NEJ

CREL23 Aktuell kapitalbeloppsbalans Utestående kapitalbeloppsbalans för den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Detta utesluter eventuella dröjsmålsräntor eller straffbelopp. Aktuellt kapitalbeloppssaldo inbegriper obetalda kapitalbelopp. Sparbeloppet ska dock dras av om sekundärt deltagande finns. (dvs. underliggande exponeringens balans = underliggande exponering ± sekundärt deltagande, ± 0 om inget sekundärt deltagande förekommer). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL24 Ursprunglig kapitalbeloppsbalans Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för underliggande exponering (inklusive avgifter). Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. JA JA

CREL25 Ursprunglig kapitalbeloppsbalans vid värdepapperiseringsdatumet Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för värdepapperiserad underliggande exponering vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som avses i emissionscirkuläret. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. JA NEJ

CREL26 Balans för outnyttjad facilitet som utgör underliggande exponering Total återstående facilitet/balans för outnyttjad facilitet som utgör underliggande exponering i slutet av perioden. Total återstående facilitet som utgör underliggande exponering efter datumet för betalning av ränta som gäldenären fortfarande kan utnyttja. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ NEJ

CREL27 Övriga totala utestående belopp Sammanlagda utestående belopp på lånet (t.ex. försäkringspremie, tomtarrenden, kapitalkostnader) som har utnyttjats av specialföretaget för värdepapperisering/serviceföretaget. Det sammanlagda beloppet för alla förskott för skydd av egendom eller andra belopp som har förskotterats av serviceföretaget eller specialföretaget för värdepapperisering och ännu inte har ersatts av gäldenären. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL28 Anskaffningspris Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades. NEJ JA

CREL29 Senaste datum för utnyttjande Datum för senaste utnyttjande av avtalet om faciliteter som utgör den underliggande exponeringen. NEJ JA

CREL30 Ändamål Ändamålet med den underliggande exponeringen – vid flera ändamål, rapportera det alternativ som bästa beskriver arrangemanget: Förvärv för investering (ACQI). Förvärv för likvidation (ACQL). Refinansiering (RFIN). Byggverksamhet (CNST). Ny utveckling (RDVL). Övrigt (OTHR). JA NEJ

CREL31 Struktur Struktur för underliggande exponering: Hela lånet, inte uppdelat i poster eller skuldebrev för efterställd skuld (LOAN). Underliggande exponering i form av andelslån (participated mortgage) med likvärdiga skulder utanför emissionsinstrumentet (PMLP). Underliggande exponering i form av andelslån (participated mortgage) med efterställda skulder utanför emissionsinstrumentet (PMLS). A-lån, som en del av en A/B-deltagandestruktur (AABP). B-lån, som en del av en A/B-deltagandestruktur (BABP). A-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (AABC). B-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (BABC). C-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (CABC). Strukturell mezzaninfinansiering (MZZD). Mindre prioriterade skulder med separat lånedokumentation utöver emissionsinstrumentet (SOBD). Övrigt (OTHR). JA NEJ

CREL32 Prioritetsordning för räntebetalningar för lån A–B före verkställighet Prioritetsordning för räntebetalningar före verkställighet: Sekventiell (SQNL). B-lån först (BLLF). Proportionell (PRAT). Modifierad proportionell (MPRT). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL33 Prioritetsordning för betalningar av kapitalbelopp för lån A–B före verkställighet Prioritetsordning för betalningar av kapitalbelopp före verkställighet: Sekventiell (SQNL). B-lån först (BLLF). Proportionell (PRAT). Modifierad proportionell (MPRT). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL34 Fördelning av kapitalbelopp på prioriterat lån Ange procentandelen av de periodiska planerade kapitalbelopp som går till det prioriterade lånet (t.ex. A-lån), om det finns flera lånearrangemang (t.ex. om fält CREL31 har fyllts i med värdena PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC eller CABC). NEJ JA

CREL35 Typ av prioritetsordning Typ av prioritetsordning som styr det övergripande lånearrangemanget: Ränta A, kapitalbelopp A, ränta B, kapitalbelopp B (IPIP). Ränta A, ränta B, kapitalbelopp A, kapitalbelopp B (IIPP). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL36 Anskaffningspris för fallerade underliggande exponeringar Om innehavaren av ett förlagslån (t.ex. innehavaren av ett B-lån) kan köpa det prioriterade lånet i händelse av fallissemang, ange anskaffningspriser enligt långivaravtalet/borgenärsavtalet. NEJ JA

CREL37 Möjligt med reglerande betalningar? Kan innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavaren av B-lånet) göra reglerande betalningar i stället för hypotekslånets gäldenär? Välj från listan nedan: Ingen möjlighet att göra reglerande betalning (NCPP). Reglerande betalningar kan göras upp till en fast gräns under den underliggande exponeringens livslängd (FNLP). Reglerande betalningar kan göras utan begränsning under den underliggande exponeringens livslängd (NLCP). Övrigt (OTHR). JA NEJ

CREL38 Restriktioner vad gäller försäljning av förlagslån? Finns det några restriktioner vad gäller huruvida innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavare av B-lån) kan sälja lånet till en tredje part? NEJ JA

CREL39 Är innehavaren av förlagslånet anknuten till gäldenären? Finns det innehavare av förlagslån som inte saknar rättigheter (non-disenfranchised), t.ex. innehavare av B-lån, som är anknutna till gäldenären för lån på kommersiell fastighet (dvs. del av samma finansiella grupp)? NEJ JA

CREL40 Innehavaren av förlagslånet kontrollerar omförhandlingsprocessen Kan innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavaren av ett B-lån) utöva kontroll över beslutet och processen att verkställa och sälja säkerheten för lånet? NEJ JA

CREL41 Utgör uteblivna betalningar av anspråk med högre prioritetsordning ett fallissemang av den underliggande exponeringen? Utgör uteblivna betalningar av anspråk med högre prioritetsordning ett fallissemang av den underliggande exponeringen? NEJ JA

CREL42 Utgör uteblivna betalningar på underliggande exponeringar med lika företrädesordning ett fallissemang av egendom? Utgör uteblivna betalningar på underliggande exponeringar med lika företrädesordning ett fallissemang av egendom? NEJ JA

CREL43 Godkännande från innehavare av skuldebrev Behövs godkännande från innehavare av skuldebrev vid en omstrukturering? Omstrukturering omfattar ändringar av betalningsvillkoren för den värdepapperiserade underliggande exponeringen (inbegripet räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid, återbetalningsplan och/eller andra allmänt accepterade betalningsvillkor). JA NEJ

CREL44 Planerat möte med innehavare av skuldebrev Vilket datum är nästa möte med innehavaren av skuldebrevet planerat till? NEJ JA

CREL45 Syndikerad Är den underliggande exponeringen syndikerad? JA NEJ

CREL46 Deltagande av specialföretag för värdepapperisering Metoden som specialföretaget för värdepapperisering använder för att förvärva ägarandel i den syndikerade underliggande exponeringen: Överlåtelseavtal (ASGN). Novationsavtal (NOVA). Överlåtelseavtal utan fullständig äganderätt (equitable assignment) (EQTB). Finansierat deltagande (innehavmed samma prioritet) (PARI). Deltagande med innehav med lägre prioritering (JUNP). Juridisk överlåtelse (LGAS). Anmäld överlåtelse (NOTA). Sekundärt deltagande (SUBP). Riskdeltagande (RSKP). Försäljningshändelse (SALE). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL47 Konsekvenser vid överträdelse av finansiella avtalsbestämmelser Konsekvens vid överträdelse av finansiella avtalsbestämmelser: Betalningsinställelse (EDFT). Ytterligare amortering (AAMR). Reserv för fälla för likvida medel (CTRS). Uppsägning av fastighetsförvaltare (TPRM). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL48 Straffbelopp vid underlåtenhet att lämna in finansiell information Gäller penningsanktioner för gäldenärens underlåtenhet att lämna in erfordrad finansiell information (rörelserapport, tidsplan etc.) enligt dokumentationen för den underliggande exponeringen? JA NEJ

CREL49 Regress Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) mot gäldenärens tillgångar utöver intäkterna från en säkerhet för denna underliggande exponering? JA JA

CREL50 Regress – tredje part Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) från en annan part (t.ex. borgensman) i händelse att gäldenären försummar en skyldighet enligt avtalet för den underliggande exponeringen? JA JA

CREL51 Administrationsstandard Tjänar serviceföretaget för den värdepapperiserade underliggande exponeringen även hela den underliggande exponeringen eller endast en/flera komponenter av den hela underliggande exponeringen (t.ex. komponent A eller B, eller en av de likvärdiga komponenterna)? NEJ NEJ

CREL52 Belopp som innehas i deposition Det totala saldot för de lagenligt belastade reservkontona vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL53 Inkassering av deposition Ange Y om eventuella betalningar hålls på reservkonton för att täcka endast markleasingavgifter, försäkringar eller skatter (inte underhåll, förbättringar, investeringar osv.) som krävs enligt det avtal som utgör den underliggande exponeringen. JA NEJ

CREL54 Inkassering av övriga reserver Hålls några övriga belopp annat än skatter för markhyra eller försäkringar på reservkonton som erfordras enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen för hyresgästens förbättringar, leasingavgifter och liknande poster för den relaterade egendomen eller i syfte att tillhandahålla ytterligare säkerhet för en sådan underliggande exponering? NEJ NEJ

CREL55 Utlösande faktor för att hålla inne deposition Typ av utlösande faktor som leder till att beloppen som ska betalas hålls i deposition: Ingen utlösande faktor (NONE). Utlösande faktor vad gäller belåningsgrad (LVTX). Utlösande faktor vad gäller räntetäckning (ICVR). Utlösande faktor vad gäller skuldbetalningens räntetäckning (DSCT). Utlösande faktor vad gäller driftskostnader (NOIT). Övrigt (OTHR). JA NEJ

CREL56 Kalkylerade depositionsbelopp/reserver Kalkylerade depositionsbelopp/reserver. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL57 Depositionsbeloppets frisläppningsvillkor Frisläppningsvillkor för depositionsbeloppet. Om det finns flera villkor måste varje villkor anges i enlighet med XML-schemat. NEJ JA

CREL58 Villkor för uttag från kontantreserv När kontantreserven kan användas: Överträdelse av det finansiella avtalet (FICB). Utlösande händelse (TREV). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL59 Depositionskontots valuta Beteckning av depositionskontots valuta. NEJ JA

CREL60 Valuta för betalning av deposition Valuta för depositionsbetalningar. Fälten CREL52 och CREL56. NEJ JA

CREL61 Total reservbalans Det totala saldot i reservkontona på underliggande exponeringsnivå vid betalningsdatumet för den underliggande exponeringen. Omfattar underhåll, reparationer och miljöskydd etc. (utesluter skatte- och försäkringsreserver, medan reserver som avser leasingavgifter ingår). Ska fyllas i om fält CREL54 (”inkassering av övriga reserver”) är lika med ”Y” = Ja. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL62 Valuta för reservbalans Angiven valuta för reservkontot. NEJ JA

CREL63 Händelse som utlöser depositionsbelopp har inträffat Ange Y om en händelse har inträffat som har resulterat i att reservbelopp har upprättats. Ange N om betalningar byggs upp som ett normalt villkor i avtalet för den underliggande exponeringen. NEJ NEJ

CREL64 Belopp som läggs till depositionsbelopp under innevarande period Beloppet som har lagts till ett eventuellt depositionsbelopp eller reserver mellan föregående brytdatum för inlämning av data och brytdatumet för denna inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL65 Intäkter De totala intäkterna från alla källor för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för alla fastigheterna. Kan normaliseras om det krävs enligt det tillämpliga serviceavtalet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. JA NEJ

CREL66 Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet De totala garanterade driftskostnaderna för alla fastigheter som beskrivs i emissionscirkuläret. Dessa kan inbegripa fastighetsskatt, försäkringar, skötsel, allmänna nyttigheter, underhåll och reparationer och direkta fastighetskostnader till hyresvärden; investeringar och leasingavgifter är undantagna. Om flera fastigheter finns, summera de underliggande fastigheternas driftskostnader. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL67 Investeringar vid värdepapperiseringsdatumet Förväntade investeringar under den värdepapperiserade underliggande exponeringens livslängd vid värdepapperiseringsdatumet (i motsats till reparationer och underhåll) om de fastställs i emissionscirkuläret. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL68 Valutan i de finansiella rapporterna Valutan som används i den initiala finansiella rapporteringen av fälten CREL65–CREL66. JA NEJ

CREL69 Gäldenärens överträdelse av rapporteringsskyldighet Har gäldenären brutit mot sin skyldighet att lämna in rapporter till den underliggande exponeringens serviceföretag eller långivaren? Y = Ja eller N = Nej. JA NEJ

CREL70 Metod för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad Definiera beräkningen av de finansiella avtalskraven för skuldbetalningens räntetäckningsgrad, den metod som föreligger för beräkning. Om beräkningsmetoden skiljer sig mellan hela lånet och A-lånet, ange metoden för A-lånet. Löpande period (CRRP). Projektion – beräkning för sex månader framåt (PRSF). Projektion – beräkning för tolv månader framåt (PRTF). Kombination med sex månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMSF). Kombination med tolv månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMTF). Tidigare beräkning för sex månader framåt (HISF). Tidigare beräkning för tolv månader framåt (HITF). Modifierad – inbegriper ett tillskott av reserver eller en beräkning av sannolikhetsprocent för hyresintäkter (MODI). Flera perioder – beräkning av på varandra följande perioder (MLTP). Övrigt (OTHR). JA NEJ

CREL71 Indikator för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet Hur skuldbetalningens räntetäckningsgrad beräknas eller tillämpas när en underliggande exponering hänför sig till flera fastigheter: Partiell – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget lämnar tomt (PRTL). Genomsnittlig – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar skulden endast på fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (AVER). Fullständig – alla uppgifter har samlats in för alla fastigheter (FULL). Värsta fall – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar 100 % av skulden på alla fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (WCAS). Inga finansiella uppgifter togs emot (NCOT). Konsoliderat – alla fastigheter redovisades på en ”upprullad” finansieringsöversikt från gäldenären (COND). Hela lånet utgår från lånearrangemang (WLAG). Hela lånet baseras på en annan metod (WLOT). Skuldebrev baseras på lånearrangemang (TNAG). Skuldebrev baseras på en annan metod (TNOT). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL72 Indikator för senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad Hur skuldbetalningens räntetäckningsgrad beräknas eller tillämpas när en underliggande exponering hänför sig till flera fastigheter: Partiell – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget lämnar tomt (PRTL). Genomsnittlig – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar skulden endast på fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (AVER). Fullständig – alla uppgifter har samlats in för alla fastigheter (FULL). Värsta fall – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar 100 % av skulden på alla fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (WCAS). Inga finansiella uppgifter togs emot (NCOT). Konsoliderat – alla fastigheter redovisades på en ”upprullad” finansieringsöversikt från gäldenären (COND). Hela lånet utgår från lånearrangemang (WLAG). Hela lånet baseras på en annan metod (WLOT). Skuldebrev baseras på lånearrangemang (TNAG). Skuldebrev baseras på en annan metod (TNOT). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL73 Skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet Beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, vid värdepapperiseringsdatumet, baserat på dokument om den underliggande exponeringen. JA NEJ

CREL74 Beräkning av den aktuella skuldbetalningens räntetäckningsgrad Beräkning av den aktuella skuldbetalningens räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, baserat på dokument om den underliggande exponeringen. JA NEJ

CREL75 Ursprunglig belåningsgrad Belåningsgrad (LTV) för hela lånearrangemanget (dvs. som inte bara återspeglar det värdepapperiserade lånebeloppet) vid värdepapperiseringsdatumet. JA NEJ

CREL76 Aktuell belåningsgrad Aktuell belåningsgrad (LTV) för hela lånearrangemanget (dvs. som inte bara återspeglar det värdepapperiserade lånebeloppet). JA NEJ

CREL77 Räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet Beräkning av räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, vid värdepapperiseringsdatumet. JA NEJ

CREL78 Aktuell räntetäckningsgrad Beräkning av aktuell räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen. JA NEJ

CREL79 Metod för räntetäckningsgrad Definiera beräkningen av räntetäckningsgradens finansiella avtalskrav på nivån för den värdepapperiserade underliggande exponeringen (eller på nivån för hela den underliggande exponeringen om inte något annat anges för vissa avtal för underliggande exponeringar i det övergripande utlåningsarrangemanget), den metod som föreligger för beräkning: Löpande period (CRRP). Projektion – beräkning för sex månader framåt (PRSF). Projektion – beräkning för tolv månader framåt (PRTF). Kombination med sex månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMSF). Kombination med tolv månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMTF). Tidigare beräkning för sex månader framåt (HISF). Tidigare beräkning för tolv månader framåt (HITF). Modifierad – inbegriper ett tillskott av reserver eller en beräkning av sannolikhetsprocent för hyresintäkter (MODI). Flera perioder – beräkning av på varandra följande perioder (MLTP). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL80 Antal fastigheter vid värdepapperiseringsdatumet Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet. NEJ JA

CREL81 Antal fastigheter vid brytdatumet för inlämning av data Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen. JA NEJ

CREL82 Fastigheter som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen Ange fastigheternas unika identifieringskoder för säkerhet (CREC4) som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen vid brytdatumet för inlämning av data. Om det finns flera fastigheter, ange alla identifieringskoder enligt vad som anges i XML-schemat. NEJ NEJ

CREL83 Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet Värdering av fastigheterna som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret. Vid flera olika fastigheter ska fastigheternas värde summeras. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL84 Fastigheternas portföljvaluta vid värdepapperiseringsdatumet Portföljvärdets valuta i CREL83. NEJ JA

CREL85 Fastighetsstatus Fastighetsstatus. Om det förekommer flera situationer från listan nedan, välj den situation som bäst representerar den övergripande uppsättningen av fastigheter. Varaktig fullmakt (LPOA). Konkursförvaltning (RCVR). Ianspråktagande av säkerhet (FCLS). Ägd fastighet (REOW). Skuldsäkrad (DFSD). Delvis frigjord (PRLS). Frigjord (RLSD). Samma som vid värdepapperiseringsdatum (SCDT). I särskild förvaltning (SSRV). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL86 Värderingsdag vid värdepapperiseringsdatumet Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret. Vid flera olika datum, för flera fastigheter, ska det senaste datumet väljas. NEJ JA

CREL87 Amorteringstyp Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX) Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR). JA NEJ

CREL88 Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod. NEJ JA

CREL89 Respitdagar tillåts Antalet dagar efter en förfallen betalning under vilka långivaren inte kommer att betrakta den uteblivna betalningen som betalningsinställelse. Detta avser uteblivna betalningar som har andra orsaker än tekniska (dvs. uteblivna betalningar som inte beror på exempelvis systemfel). NEJ JA

CREL90 Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL91 Planerad räntebetalningsfrekvens Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL92 Antal betalningar före värdepapperisering Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen. JA NEJ

CREL93 Beskrivning av villkor för förskottsbetalning Måste återspegla informationen i emissionscirkuläret. Om villkoren för en förskottsbetalning till exempel är en avgift på 1 % under lånets första år, 0,5 % under det andra året och 0,25 % under det tredje året, kan detta anges i emissionscirkuläret på följande sätt: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36). JA JA

CREL94 Slutdatum för lockout av förskottsbetalning Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen. JA JA

CREL95 Slutdatum för ränteskillnadsersättning Det datum efter vilket den underliggande exponeringen kan lösas in i förtid utan ränteskillnadsersättning. NEJ JA

CREL96 Avgift för förskottsbetalning Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL97 Slutdatum för avgift för förskottsbetalning Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning. JA JA

CREL98 Oplanerad inkassering av kapitalbelopp Oplanerade betalningar av kapitalbelopp som mottagits under den senaste inkasseringsperioden. Övriga betalningar av kapitalbelopp som mottagits under ränteperioden som ska användas för avbetalning av den underliggande exponeringen. Detta kan avse försäljningsintäkter, frivilliga förskottsbetalningar eller likvidationsbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL99 Datum för likvidation/förskottsbetalning Det senaste datum vid vilket en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot eller intäkter från likvidation tas emot. NEJ JA

CREL100 Kod för likvidation/förskottsbetalning Kod som tilldelats eventuella oplanerade betalningar av kapitalbelopp eller intäkter från likvidation som tagits emot under inkasseringsperioden: Delvis likvidation (reducering) (PTLQ). Betalning före förfallodatum (PTPY). Likvidation eller avyttring (LQDP). Återköp eller substitution (RPSB). Full betalning vid förfallodatum (FLPY). Diskonterad betalning (DPOX). Betalning med straffbelopp (PYPN). Betalning med ränteskillnadsersättning (YLMT). Reducering med straff (CTPL). Reducering med ränteskillnadsersättning (YLMT). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL101 Förskottsbetalningsräntans överskott/underskott Underskott eller överskott av faktisk räntebetalning från den planerade räntebetalningen som inte avser fallissemang avseende en underliggande exponering. Resultat från en förskottsbetalning som tas emot på ett annat datum än ett planerat förfallodatum för betalning: Underskott – det belopp med vilket det betalade räntebeloppet understiger det planerade räntebeloppet som förföll till betalning på den underliggande exponeringens betalningsdatum (detta gäller endast om det finns ett underskott efter att gäldenären har betalat eventuell ränteskillnadsersättning). Överskott – det belopp med vilket inkasserad ränta överstiger den upplupna ränta som ska betalas för den underliggande exponeringens ränteackumuleringsperiod. Ett negativt tal motsvarar ett underskott och ett överskott representeras av ett positivt tal. Avser hela lånearrangemanget (dvs. återspeglar inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL102 Betalningsdatum Det senaste datumet då kapitalbeloppet och räntan betalas till specialföretaget för värdepapperiseringen vid brytdatumet för inlämning av data. Detta är vanligtvis datumet för betalning av räntan på den underliggande exponeringen. NEJ JA

CREL103 Datum för justering av nästa betalningsdatum Vid underliggande exponeringar med justerbar ränta, nästa datum när det planerade kapitalbeloppet och/eller räntan ska ändras. För underliggande exponeringar med fast ränta, ange nästa datum för betalning. NEJ JA

CREL104 Nästa utbetalningsdatum Nästa utbetalningsdatum för den underliggande exponeringen. NEJ JA

CREL105 Belopp som ska betalas Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL106 Ursprunglig räntesats Den underliggande exponeringens totala ränta vid den värdepapperiserade underliggande exponeringens ursprungsdatum. JA NEJ

CREL107 Räntesats vid värdepapperiseringsdatum Den totala räntesatsen (t.ex. Euribor + marginal) som används för att beräkna räntan som ska betalas på den värdepapperiserade underliggande exponeringen för det första datumet för betalning av ränta efter värdepapperiseringsdatumet. JA NEJ

CREL108 Datum för justering av första betalningsdatum För underliggande exponeringar med justerbar ränta, det första datum när det planerade kapitalbeloppet och/eller räntan ska ändras. När det gäller underliggande exponeringar med fast ränta, ange det första datum då det planerade kapitalbeloppet eller räntan förfaller till betalning (inte det första datumet efter värdepapperiseringen då de kan ändras). JA JA

CREL109 Typ av räntesats Typ av räntesats: Rörlig ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FLIF). Underliggande exponering med rörlig ränta kopplad till ett index som kommer att återgå till ett annat index i framtiden (FINX). Fast ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FXRL). Fast ränta med framtida periodiska återställningar (FXPR). Underliggande exponering med fast ränta som obligatoriskt kommer att växla till rörlig ränta i framtiden (FLCF). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med minimigräns (FLFL). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med övre gräns (CAPP). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med både minimigräns och övre gräns (FLCA). Diskontering (DISC). Valfrihet att byta (SWIC). Utbytt gäldenär (OBLS). Modulär (MODE). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL110 Aktuell räntesats Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis. NEJ JA

CREL111 Aktuellt räntesatsindex Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL112 Löptid för aktuellt räntesatsindex Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL113 Aktuell räntemarginal Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan. NEJ JA

CREL114 Intervall för återställning av räntesats Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen. NEJ JA

CREL115 Aktuell indexränta Den indexränta som används för att bestämma den aktuella räntesatsen för den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatsen (före marginal) som används för att beräkna den ränta som betalas vid betalningsdatumet för den värdepapperiserade underliggande exponeringen i fältet CREL102. NEJ JA

CREL116 Indexbestämningsdatum Om avtalet för den underliggande exponeringen avser specifika datum för fastställande av index, ska påföljande datum för fastställande av index anges. NEJ JA

CREL117 Avrundning i stigande led Den inkrementella procentandel som ett index ska avrundas till vid fastställandet av räntan som anges i avtalet för den underliggande exponeringen. NEJ JA

CREL118 Övre gräns för räntesats Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. NEJ JA

CREL119 Lägsta räntesats Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. NEJ JA

CREL120 Aktuell räntesats för dröjsmålsränta Räntesatsen som används för att beräkna den dröjsmålsränta som betalas vid betalningsdatumet för den värdepapperiserade underliggande exponeringen i fältet CREL102. NEJ JA

CREL121 Upplupen ränta får läggas till kapitalet Tillåts i dokumenten som beskriver villkoren för den underliggande exponeringen att upplupen ränta läggs till kapitalet och kapitaliseras? JA NEJ

CREL122 Dagberäkningsmetod Den dagberäkningsmetod som används för att beräkna ränta: 30/360 (A011). Faktisk/365 (A005). Faktisk/360 (A004). Faktisk/faktisk (ICMA) (A006). Faktisk/faktisk (ISDA) (A008). Faktisk/faktisk (AFB) (A010). Faktisk/366 (A009). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL123 Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning Planerat kapitalbelopp och ränta som ska betalas avseende den värdepapperiserade underliggande exponeringen vid det senaste betalningsdatumet vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ NEJ

CREL124 Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som betalats Planerat kapitalbelopp och ränta som ska betalas avseende den värdepapperiserade underliggande exponeringen vid det senaste betalningsdatumet vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ NEJ

CREL125 Negativ amortering Negativ amortering/uppskjuten ränta/kapitaliserad ränta utan straffbelopp. Negativ amortering sker när den upplupna räntan under en betalningsperiod är större än den planerade betalningen och överskottsbeloppet läggs till det utestående saldot för den underliggande exponeringen. Avser hela lånearrangemanget (dvs. återspeglar inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. JA NEJ

CREL126 Uppskjuten ränta Uppskjuten ränta på hela lånet (dvs. inbegripet det värdepapperiserade lånet och alla andra lån som tillhör lånearrangemanget med gäldenären). Uppskjuten ränta är det belopp genom vilket den ränta som en gäldenär är skyldig att betala på ett hypotekslån är lägre än det räntebelopp som läggs till den utestående kapitalbeloppsbalansen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. JA NEJ

CREL127 Totala underskott i utestående kapitalbelopp och ränta Sammanlagda utestående kapitalbelopp och ränta som förfaller till betalning på hela utlåningsarrangemanget (dvs. inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen) vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL128 Senaste datum i dröjsmål Datum då gäldenären senast var i dröjsmål. JA JA

CREL129 Saldo för skuld som förfallit Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ NEJ

CREL130 Antal dagars dröjsmål Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data. NEJ NEJ

CREL131 Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD) JA JA

CREL132 Fallerat belopp Totalt obetalt bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar, vilket även inbegriper alla kapitaliserade avgifter/straffbelopp osv. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL133 Datum för fallissemang Datumet för fallissemang. NEJ JA

CREL134 Dröjsmålsränta Betalas den ränta som ackumuleras på den underliggande exponeringen i efterhand? NEJ NEJ

CREL135 Faktisk dröjsmålsränta Faktisk dröjsmålsränta som betalats mellan föregående brytdatum för inlämning av data och brytdatumet för denna inlämning av data. Totalt belopp för dröjsmålsränta som betalas av gäldenären under ränteperioden eller vid den underliggande exponeringens betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL136 Kontostatus Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. NEJ NEJ

CREL137 Tilldelade underskott Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL138 Nettobehållningen som mottagits vid likvidation Nettobehållningen som mottagits vid likvidation som används för att fastställa förlusten till serviceföretaget för värdepapperisering enligt värdepapperiseringsdokumentationen. Nettobehållningen som mottagits från försäljningen, kommer att fastställa huruvida det finns en förlust eller ett underskott på den underliggande exponeringen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL139 Likvidationsomkostnader Omkostnader i samband med likvidation ska nettas mot emittentens övriga tillgångar för att fastställa förlusten enligt värdepapperiseringsdokumentationen. Beloppet för alla likvidationsomkostnader som ska betalas ut från nettoomsättningen för att fastställa om det blir någon förlust. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL140 Förväntad tidpunkt för återvinning Förväntad tidpunkt för återvinning i månader för den underliggande exponeringens serviceföretaget. NEJ JA

CREL141 Sammanlagda återvinningar Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL142 Verkställighet av startdatum Det datum vid vilket säkerhet togs i anspråk eller administrativa förfaranden eller alternativa verkställighetsförfaranden inleddes mot eller godkändes av gäldenären. NEJ JA

CREL143 Omförhandlingsstrategikod Teststrategi: Ändring (MODI). Verkställighet (ENFR). Konkursförvaltning (RCVR). Insolvens (NSOL). Förlängning (XTSN). Försäljning av lån (LLES). Diskonterad betalning (DPFF). Fastighet i besittning (PPOS). Löst (RSLV). Väntar på att återgå till serviceföretaget (PRTS). Överlåtelsehandling i stället för ianspråktagande av säkerhet (deed in lieu of foreclosure) (DLFR). Fullständig utbetalning (FPOF). Fullmakter och garantiförbindelser (REWR). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL144 Ändring Typ av ändring: Förfallodatum för förlängning (MEXT). Ändring i amorteringen (AMMC). Nedskrivning av kapitalbelopp (PWOF). Temporär räntesänkning (TMRR). Räntekapitalisering (CINT). Kapitalisering av förskotterade kostnader (t.ex. försäkring, tomtarrenden) (CPCA). Kombination (COMB). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL145 Särskild förvaltningsstatus Administreras den underliggande exponeringen på ett särskilt sätt vid betalningsdatum? NEJ NEJ

CREL146 Datum för det särskilda serviceföretagets senaste överföring Det datum som en underliggande exponering överfördes till det särskilda serviceföretaget efter en administrerande överföringshändelse. Anmärkning: Om den underliggande exponeringen har haft flera överföringar, är detta det sista datumet för överföring till särskild förvaltning. NEJ JA

CREL147 Datum för senaste återgång till det primära serviceföretaget Det datum vid vilket en underliggande exponering blir ett ”underliggande exponering i form av ett korrigerat hypotekslån”, vilket är den dag den underliggande exponeringen återfördes från det särskilda serviceföretaget till masterserviceföretaget/det primära serviceföretaget. Anmärkning: Om den underliggande exponeringen har haft flera överföringar, är detta det sista datumet den återfördes från det särskilda serviceföretaget till master/det primära serviceföretaget. NEJ JA

CREL148 Utebliven återvinning fastställd Indikatorn (ja/nej) för huruvida serviceföretaget eller det särskilda serviceföretaget har fastställt att det kommer att bli ett underskott i återvinningen av eventuella förskott och i den utestående balansen för den underliggande exponeringen och eventuella andra belopp som ska betalas avseende den underliggande exponeringen från intäkter vid försäljning eller likvidation av fastigheten eller den underliggande exponeringen. JA JA

CREL149 Överträdelse av avtalsbestämmelse/utlösande faktor Överträdelse av avtalsbestämmelse/utlösande faktor: Räntetäckningsgrad (ICRX). Skuldbetalningens räntetäckningsgrad (DSCR). Belåningsgrad (LLTV). Räntetäckningsgrad eller skuldbetalningens räntetäckningsgrad (ICDS). Räntetäckningsgrad eller skuldbetalningens räntetäckningsgrad eller belåningsgrad (ICDL). Överträdelse på fastighetsnivå (PROP). Överträdelse på gäldenärsnivå (OBLG). Överträdelse på hyrestagar- och vakansnivå (TENT). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL150 Datum då överträdelsen ägde rum Det datum då eventuell överträdelse av villkoren för den underliggande exponeringen inträffade. Vid flera överträdelser, datumet för den tidigaste överträdelsen. JA JA

CREL151 Datum då överträdelsen reglerats Datumet då eventuell överträdelse som rapporterats i fält CREL150 har reglerats. Vid flera överträdelser: datum då den senaste överträdelsen reglerats. NEJ JA

CREL152 Kod för serviceföretagets bevakningslista Om den underliggande exponeringen har införts i serviceföretagets bevakningslista, ange den lämpligaste motsvarande koden från tabell 2 i bilaga I till denna förordning. Om flera villkor är tillämpliga, ange den mest belastande koden. NEJ JA

CREL153 Datum för serviceföretagets bevakningslista Fastställande av det datum när en underliggande exponering placerades på en bevakningslista. Om den underliggande exponeringen togs bort från bevakningslistan under en tidigare period och nu kommer tillbaka, ska det nya datumet anges. NEJ JA

CREL154 Tillhandahållare av ränteswap Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av ränteswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). NEJ JA

CREL155 Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens ränteswap. NEJ JA

CREL156 Förfallodag för ränteswap Förfallodag för ränteswappen på underliggande exponeringsnivå. NEJ JA

CREL157 Teoretiska belopp för ränteswap Teoretiskt belopp för ränteswap på underliggande exponeringsnivå Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL158 Tillhandahållare av valutaswap Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av växelkursswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). NEJ JA

CREL159 Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens valutaswap. NEJ JA

CREL160 Förfallodatum för valutaswap Förfallodag för valutaswappen på underliggande exponeringsnivå. NEJ JA

CREL161 Teoretiskt belopp för valutaswap Teoretiskt belopp för valutaswap på underliggande exponeringsnivå Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL162 Växelkurs för swap Den växelkurs som fastställts för en valutaswap på underliggande exponeringsnivå. NEJ JA

CREL163 Tillhandahållare av andra swapavtal Det fullständiga namnet på tillhandahållaren av swapavtalet för den underliggande exponeringen, då swappen varken är en ränteswap eller en valutaswap. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). NEJ JA

CREL164 Identifieringskod för juridisk person för annan tillhandahållare av swapavtal Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens ”övriga” swappar. NEJ JA

CREL165 Gäldenären måste betala swappens ränteskillnadsersättning I vilken utsträckning gäldenären är skyldig att betala ränteskillnadsersättning till tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet. Fullständig ersättning från gäldenären (TOTL). Delvis ersättning från gäldenären (PINO). Ingen ersättning från gäldenären (NOPE). JA NEJ

CREL166 Fullständig eller partiell händelse för upphörande av swap för innevarande period Om ett swapavtal för en underliggande exponering upphört att gälla mellan föregående brytdatum för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data, ange anledningen. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet. Uppsägning av swapavtalet till följd av en sänkning av kreditbetyget för tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen (RTDW). Uppsägning av swapavtalet till följd av fallerad betalning till tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen (PYMD). Uppsägning av swapavtalet till följd av någon annan typ av fallerande av swapavtalets motpart för den underliggande exponeringen (PYMD). Uppsägning av swapavtalet till följd av fullständig eller partiell förskottsbetalning av gäldenären (PRPY). Uppsägning av swapavtalet till följd av någon annan typ av fallerande av gäldenären (OBGD). Övrigt (OTHR). NEJ JA

CREL167 Periodisk nettobetalning från tillhandahållaren av swappen Nettobelopp som betalats av swapavtalets motpart för den värdepapperiserade underliggande exponeringen på den underliggande exponeringens betalningsdatum enligt swapavtalet. Detta inbegriper inte ränteskillnadsersättning eller uppsägningsersättning. I händelse av flera swappar, ange summan för alla swappar. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL168 Ränteskillnadsersättning som utgår till tillhandahållaren av swappens underliggande exponering Alla belopp som ska betalas av gäldenären till swapavtalets motpart för partiell eller fullständig uppsägning av swapavtalet. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL169 Underskott i ränteskillnadsersättning som ska betalas vid swap Eventuella underskott, i förekommande fall, i ränteskillnadsersättning vilket är ett resultat av ett partiellt eller fullständigt upphörande av swapavtalet, som ska betalas av gäldenären. I händelse av flera swappar, ange summan för alla swappar. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL170 Ränteskillnadsersättning som ska betalas av swappens motpart Eventuella vinstbelopp som betalas av swapavtalets motpart till gäldenären vid partiellt eller fullständigt upphörande. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREL171 Återställningsdatum för nästa swap Nästa återställningsdatum för swap av underliggande exponeringsnivå. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet. NEJ JA

CREL172 Medverkande institut Namnet på det medverkande institutet för den underliggande exponeringen. NEJ JA

CREL173 Identifieringskod för juridisk person för syndikeringens korrespondentbank Ange identifieringskoden för juridisk person (enligt vad som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för syndikeringens korrespondentbank, dvs. enheten som agerar som mellanhand mellan gäldenären och utlåningsparterna som är involverade i den syndikerade underliggande exponeringen. NEJ JA

CREL174 Identifieringskod för juridisk person för serviceföretag Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för serviceföretaget för den underliggande exponeringen. NEJ JA

CREL175 Serviceföretagets namn Ange det fullständiga namnet på serviceföretaget för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). NEJ JA

CREL176 Originatorns namn Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). NEJ NEJ

CREL177 Identifieringskod för juridisk person för originator Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen. NEJ NEJ

CREL178 Originatorns etableringsland Etableringslandet för underliggande exponeringens originator. NEJ NEJ

CREL179 Namn på ursprunglig långivare Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). JA JA

CREL180 Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5. JA JA

CREL181 Etableringsland för ursprunglig långivare Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad. JA JA

Avsnitt med information om säkerheter

CREC1 Unik identifieringskod Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fält CREL1. NEJ NEJ

CREC2 Identifieringskod för underliggande exponering Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält CREL5. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. NEJ NEJ

CREC3 Ursprunglig identifieringskod för säkerhet Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. NEJ NEJ

CREC4 Ny identifieringskod för säkerhet Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREC3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. NEJ NEJ

CREC5 Säkerhetstyp Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin. Bil (CARX). Fordon för yrkestrafik (INDV). Kommersiella lastbilar (CMTR). Järnvägsfordon (RALV). Nyttofordon som används till havs (NACM). Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV). Flygplan (AERO). Verktygsmaskin (MCHT). Industriell utrustning (INDE). Kontorsutrustning (OFEQ). It-utrustning (ITEQ). Medicinsk utrustning (MDEQ). Energirelaterad utrustning (ENEQ). Kommersiell fastighet (CBLD). Bostadsfastighet (RBLD). Industribyggnad (IBLD). Andra fordon (OTHV). Annan utrustning (OTHE). Andra fastigheter (OTRE). Andra varor eller inventarier (OTGI). Värdepapper (SECU). Garanti (GUAR). Övriga finansiella tillgångar (OTFA). Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD). Övrigt (OTHR). NEJ NEJ

CREC6 Fastighetsnamn Namnet på fastigheten som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. NEJ JA

CREC7 Fastighetsadress Fastighetens adress som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. NEJ JA

CREC8 Geografisk region – säkerhet Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där den fysiska säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. JA JA

CREC9 Fastighetens postnummer Den primära fastighetens fullständiga postnummer. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. NEJ JA

CREC10 Panträtt Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten. JA JA

CREC11 Fastighetsstatus Fastighetsstatus: Varaktig fullmakt (LPOA). Konkursförvaltning (RCVR). Ianspråktagande av säkerhet (FCLS). Ägd fastighet (REOW). Skuldsäkrad (DFSD). Delvis frigjord (PRLS). Frigjord (RLSD). Samma som vid värdepapperiseringsdatum (SCDT). I särskild förvaltning (SSRV). Övrigt (OTHR). Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. NEJ JA

CREC12 Fastighetstyp Fastighetstyp: Husvagnsparkering (CRVP). Bilparkering (CARP). Hälso- och sjukvård (HEAL). Restaurang eller hotell (HOTL). Industrianläggning (IDSR). Endast mark (LAND). Fritidsanläggning (LEIS). Flerfamiljsbostad (MULF). Fastighet med blandad användning (MIXD). Kontor (OFFC). Värdshus (PUBX). Fastighet för detaljhandel (RETL). Magasinering (SSTR). Lagerlokal (WARE). Varierande (VARI). Övrigt (OTHR). Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. NEJ JA

CREC13 Fastighetens äganderättsform Fastighetens relevanta äganderättsform. Ett hyresavtal endast avseende mark, i vilket gäldenären normalt sett äger en byggnad eller erfordras att bygga enligt specifikationerna i hyresavtalet. Sådana hyresavtal är vanligen långfristiga nettohyresavtal (net leases). Gäldenärens rättigheter och skyldigheter fortsätter att gälla tills dess att hyresavtalet löper ut eller upphör att gälla till följd av fallissemang: Arrenderätt (LESH). Egen mark (FREE). Blandat (MIXD). Övrigt (OTHR). Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. NEJ JA

CREC14 Aktuellt värderingsdatum Datum för den senaste värderingen. JA JA

CREC15 Aktuellt värderingsbelopp Den senaste värderingen av fastigheten som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman. Om en sådan värdering saknas kan fastighetens aktuella värde fastställas utifrån ett index över fastighetsvärden som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av fastighet. Om ett sådant index över fastighetsvärden också saknas kan ett fastighetsprisindex som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av fastighet användas efter ett lämpligt avdrag för att beakta avskrivningar av fastigheten. Om den säkerhet som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange säkerhetens senaste värde som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman eller av originatorn om detta saknas. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. JA JA

CREC16 Aktuell värderingsmetod Senaste metoden för beräkning av värdet för säkerheten, som anges i fält CREC15. Fullständig, intern och extern inspektion (FALL). Fullständig, endast intern inspektion (FEXT). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värderingsmodell (AUVM). Indexerad (IDXD). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Skattemyndighet (TXAT). Övrigt (OTHR). JA NEJ

CREC17 Aktuell värderingsbasis Basis för den senaste värderingen: Öppen marknad (OPEN). Vakant besittning (VCNT). Övrigt (OTHR). JA NEJ

CREC18 Ursprunglig värderingsmetod Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen: Fullständig, intern och extern inspektion (FALL). Fullständig, endast intern inspektion (FEXT). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värderingsmodell (AUVM). Indexerad (IDXD). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Skattemyndighet (TXAT). Övrigt (OTHR). JA NEJ

CREC19 Datum för säkerhetens värdepapperisering Datumet som fastigheten/säkerheten ställdes som säkerhet för den underliggande exponeringen. Om denna fastighet/säkerhet har ersatts, ska datumet för den ersättningen anges. Om fastigheten/säkerheten var en del av den ursprungliga värdepapperiseringen, kommer detta att vara värdepapperiseringsdatumet. JA NEJ

CREC20 Tilldelad andel av underliggande exponering vid värdepapperiseringsdatumet Tilldelad andel av den underliggande exponeringen som är hänförlig till fastigheten/säkerheten vid värdepapperiseringsdatumet om den underliggande exponeringen säkras av mer än en fastighets-/säkerhetspost. Detta kan anges i avtalet för den underliggande exponeringen, gör annars en tilldelning utefter värdering eller driftskostnader. JA JA

CREC21 Nuvarande tilldelad procentandel av den underliggande exponeringen Tilldelad andel av den underliggande exponeringen som är hänförlig till säkerheten vid den underliggande exponeringens betalningsdatum. Om det finns mer än en säkerhet som ställs som säkerhet för den underliggande exponeringen, ska summan av alla procentsatser vara lika med 100 %. Detta kan anges i avtalet för den underliggande exponeringen, gör annars en tilldelning utefter värdering (driftskostnader). NEJ JA

CREC22 Värdering vid värdepapperisering Värdering av fastigheten/säkerheten som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREC23 Namnet på värderingsman vid värdepapperisering Namnet på värderingsföretaget som utförde värderingen av fastigheten/säkerheten vid värdepapperiseringsdatumet. NEJ JA

CREC24 Värderingsdatum vid värdepapperisering Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret. NEJ JA

CREC25 Byggår Året som fastigheten byggdes enligt värderingsrapporten eller dokumentet om underliggande exponering. JA JA

CREC26 Senaste renoveringsår Det år då den senaste stora renoveringen/nykonstruktionen slutfördes på fastigheten enligt värderingsrapporten eller dokumentet för den underliggande exponeringen. JA JA

CREC27 Antal enheter För flerfamiljshus ska antalet enheter anges, för restaurang/hotell/hälso- och sjukvård anges antalet sängplatser, för husvagnsparkering anges antalet enheter, för logi anges antalet rum, och för magasinering anges antalet enheter. NEJ JA

CREC28 Nettokvadratmeter Den uthyrningsbara nettoytan i kvadratmeter i den fastighet som står som säkerhet för den underliggande exponeringen enligt den senaste värderingsrapporten. NEJ JA

CREC29 Kommersiellt område Fastighetens totala kommersiella uthyrningsbara nettoyta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten. NEJ JA

CREC30 Bostadsområde Fastighetens totala uthyrningsbara nettobostadsyta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten. NEJ JA

CREC31 Den godkända inre golvytan Har värderingsmannen (för den senaste värderingen) kontrollerat fastighetens inre golvyta? JA JA

CREC32 Utnyttjande från datum Datum för den senast mottagna hyran enligt hyreskontot/hyresschemat. När det gäller hotellfastigheter och hälso- och sjukvårdsanläggningar ska genomsnittlig beläggning användas för den period som de finansiella rapporterna omfattar. NEJ JA

CREC33 Ekonomiskt utnyttjande vid värdepapperisering Andelen uthyrningsbart utrymme med undertecknat hyresavtal i laga kraft vid värdepapperiseringsdatumet om detta redovisas i emissionscirkuläret (hyrestagare kanske inte utnyttjar utrymmet, men betalar hyra). NEJ JA

CREC34 Fysiskt utnyttjande vid värdepapperisering Vid värdepapperisering, den tillgängliga andelen uthyrningsbart utrymme som verkligen utnyttjas (dvs. där hyrestagare verkligen är i besittning av utrymmet och det inte är vakant), om det redovisas i emissionscirkuläret. Ska härledas från ett hyreskonto/-schema eller annat dokument som anger att utnyttjandegraden överensstämmer med informationen från det senaste räkenskapsåret. NEJ JA

CREC35 Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREC36 Datum för finansiella uppgifter vid värdepapperisering Slutdatum för finansiella uppgifter för den information som används i emissionscirkuläret (t.ex. hittills under året, årliga, kvartalsvisa eller den senaste tolvmånadersperioden). JA JA

CREC37 Rörelseintäkter netto vid värdepapperisering Intäkterna minus driftskostnaderna vid värdepapperiseringsdatumet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. JA JA

CREC38 Senaste finansiella uppgifter vid startdatumet Den första dagen i den period som ingår i den senaste resultatrapport som finns tillgänglig (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden). JA JA

CREC39 Senaste finansiella uppgifter vid slutdatumet Slutdatum för finansiella uppgifter som används i den senaste resultatrapporten (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden). JA JA

CREC40 Senaste intäkter De totala intäkterna för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för fastigheten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. JA JA

CREC41 Senaste driftskostnaderna De totala driftskostnaderna för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för fastigheten. Dessa kan inbegripa fastighetsskatt, försäkringar, skötsel, allmänna nyttigheter, underhåll och reparationer och direkta fastighetskostnader till hyresvärden; investeringar och leasingavgifter är undantagna. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. JA JA

CREC42 Senaste investeringar De totala investeringarna (i motsats till reparationer och underhåll för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten, t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för fastigheten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. JA JA

CREC43 Betalbar tomträttsavgift Om fastigheten är en tomträtt, ska den aktuella årliga arrendeavgiften som ska betalas till uthyraren uppges. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREC44 Vägda genomsnittliga hyresvillkor Vägda genomsnittliga hyresvillkor i år, där det senaste tillgängliga utestående värdet på leasingavtalet används som vikt. NEJ JA

CREC45 Den uthyrda fastighetens förfallodatum Tillhandahåll det datum som tomträttens ränta tidigast förfaller till betalning. NEJ JA

CREC46 Avtalsenliga årliga hyresintäkter De avtalsenliga årliga hyresintäkterna härrör från den senaste gäldenärens hyresschema. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CREC47 Inkomst som upphör att gälla under 1–12 månader Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 1–12 månader. JA JA

CREC48 Inkomst som upphör att gälla under 13–24 månader Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 13–24 månader. JA JA

CREC49 Inkomst som upphör att gälla under 25–36 månader Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 25–36 månader. JA JA

CREC50 Inkomst som upphör att gälla under 37–48 månader Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 37–48 månader. JA JA

CREC51 Inkomst som upphör att gälla under 49+ månader Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 49 månader eller mer. JA JA

Avsnitt med information om hyrestagare

CRET1 Unik identifieringskod Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fält CREL1. NEJ NEJ

CRET2 Identifieringskod för underliggande exponering Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält CREL5. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. NEJ NEJ

CRET3 Identifieringskod för säkerhet Unik kod för säkerheten. Fältet måste överensstämma med CREC4 för att möjliggöra kartläggning. NEJ NEJ

CRET4 Identifieringskod för hyrestagare Unik kod för hyrestagare. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. NEJ NEJ

CRET5 Hyrestagarens namn Nuvarande hyrestagarens namn. Om hyrestagaren är en fysisk person måste fältet fyllas i med samma uppgifter som i fält CRET4. JA NEJ

CRET6 Nace branschkod Hyrestagarens Nace-branschkod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (1). JA JA

CRET7 Utgångsdatum för hyresavtal Utgångsdatum för hyresavtal för den nuvarande hyresgästen. NEJ JA

CRET8 Hyra som ska betalas Årlig hyra som ska betalas av den största nuvarande hyresgästen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. NEJ JA

CRET9 Hyresvaluta Beteckning av hyresvalutan. NEJ JA