PT Jornal Oficial da União Europeia C 168/4

Publicado em conformidade com o artigo 6.o da Diretiva 2001/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao saneamento e à liquidação das instituições de crédito

(2015/C 168/04)

A presente decisão de resolução relativa à HETA relaciona-se com a reorganização do Hypo Alpe Adria Bankengruppe.

Extrato da decisão da autoridade de supervisão dos mercados financeiros (FMA), de 1 de março de 2015, sobre a preparação para a aplicação de um instrumento de resolução.

Decisão

A autoridade de supervisão dos mercados financeiros (FMA) da Áustria, na sua qualidade de autoridade de resolução de acordo com o artigo 3.o, n.o 1, da Lei Federal relativa à recuperação e resolução de bancos (BaSAG), jornal oficial austríaco I n.o 98/2014, decidiu adotar em 1 de março de 2015, estando reunidas as condições de resolução relativamente à HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, FN 108415 («HETA»), em aplicação do artigo 50.o, n.o 1, alínea 2) da BaSAG, em articulação com o seu artigo 58.o, n.o 1, as seguintes medidas relativamente à HETA e a todos os credores das dívidas elegíveis da HETA abrangidos pela decisão:

I.

Em 1 de março de 2015, as datas de pagamento de todos os instrumentos de dívida emitidos pela HETA, bem como os prazos em que os correspondentes juros devidos devem ser pagos, desde que as datas de pagamento das dívidas ou passivos, ou dos correspondentes juros devidos, não sejam anteriores e que essas dívidas e juros não tenham já sido pagos, em conformidade com o artigo 58.o, n.o 1, alínea 10, da BaSAG, serão adiados para 31 de maio de 2016, desde que não constituam passivos que estejam excluídos do âmbito da BaSAG, nos termos do seu artigo 86.o, n.o 2.

II.

Esta alteração das datas de pagamento e dos prazos em que os correspondentes juros devidos vencem diz respeito, em particular, aos instrumentos de dívida e passivos a seguir indicados e aos correspondentes juros devidos, desde que as datas de pagamento das dívidas ou passivos, ou dos correspondentes juros devidos, não sejam anteriores:

1. Obrigações reembolsáveis, dívida subordinada e empréstimos garantidos: ver anexo I

2. Os créditos da Pfandbrief Bank (Österreich) AG, da Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, das instituições que integram a Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken e dos seus garantes em relação à HETA ou associados aos seguintes instrumentos de dívida emitidos pela Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken: ver anexo II

3. Os outros passivos elegíveis, seguidamente indicados, sem prejuízo das atuais disposições da Lei Federal relativa à recuperação do HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG (HaaSanG), BGBl I n.o 51/2014, e da regulamentação da FMA relativa à execução das medidas de recuperação em conformidade com o artigo 7.o, n.o 2, em articulação com o artigo 3.o e o artigo 4.o, n.o 1, da HaaSanG (HaaSanV), BGBl II n.o 195/2014: a) valores a receber relativos a passivos caducados, tal como definido no artigo 1.o da HaaSanV, em articulação com o seu anexo 1 na versão em vigor aquando da adoção da presente decisão; b) valores a receber relativos a passivos diferidos, tal como definido no artigo 2.o da HaaSanV, em articulação com o anexo 2 na versão em vigor aquando da adoção da presente decisão.

4. Passivos elegíveis do Bayerische Landesbank, uma entidade de direito público.

5. Outros passivos elegíveis, a seguir indicados. a) Obrigações de pagamento por parte da HETA ou em relação com o acordo de apoio entre a (atual) HETA e o Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited de 13 de julho de 2001 relativo a «75 000 000 de euros 7,375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited», com a última redação que lhe foi dada em 29 de fevereiro de 2012. b) Obrigações de pagamento por parte da HETA ou em relação com o acordo de apoio entre a (atual) HETA e o Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited de 7 de outubro de 2004 relativo a «150 000 000 de euros Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited», com a última redação que lhe foi dada em 29 de fevereiro de 2012. c) Obrigações de pagamento por parte da HETA ou em relação com o acordo de garantia de 28 de dezembro de 2010, juntamente com a adenda de 15 de abril de 2011, celebrados entre a República da Áustria (Governo Federal) como garante e a (atual) HETA como beneficiária da dívida da República da Áustria (Governo Federal) em relação aos créditos da HETA sobre devedores num montante máximo de 200 milhões de euros, em particular o direito de recurso da República da Áustria (Governo Federal), em conformidade com o ponto 1, n.o 8, e o direito da República da Áustria (Governo Federal) ao pagamento de uma comissão, em conformidade com o ponto 3 do acordo de garantia. d) Obrigações de pagamento por parte da HETA ou em relação com o acordo de garantia de 7 de dezembro de 2012, celebrado entre a República da Áustria (Governo Federal) como garante e a (atual) HETA como devedora relativamente à Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035), em especial o direito de reembolso da República da Áustria (Governo Federal) em conformidade com o ponto 6 do acordo de garantia e o direito da República da Áustria (Governo Federal) ao pagamento de uma comissão, em conformidade com o ponto 3 do acordo de garantia. e) Obrigações de pagamento por parte da HETA ou em relação com a garantia de pagamento do Land da Caríntia contidas no artigo 5.o, n.o 2, da Lei do Land da Caríntia, de 13 de dezembro de 1990, no que diz respeito à transferência da atividade bancária do Kärntner Landes- und Hypothekenbank em troca de ações e nas disposições essenciais relativas à continuação das atividades do Kärntner Landes- und Hypothekenbank — Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz — K-LHG), LGBl n.o 37/1991 na versão atual, nomeadamente o direito de recurso do Land da Caríntia e o direito do Land da Caríntia ao pagamento de comissão. f) Obrigações de pagamento por parte da HETA perante a Norica Investments Ltd. ou em relação com, em particular, Security Borrowing Request, Cash Borrowing Request e Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter, assumidas entre a (atual) HETA e a Norica Investments Ltd, assim como o acordo de acionistas sobre a Norica Investments Ltd, celebrado entre a (atual) HETA e o Credit Suisse Internacional.

6. Dividendos a pagar, conforme o caso, a título dos instrumentos de participação emitidos pela HETA, apresentados seguidamente: a) emissão de 2008 de 900 000 000 de euros de títulos de participação do Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (atualmente HETA), ISIN AT0000A0CKR9, reduzida para 275 111 072,56 euros pela decisão da assembleia-geral da sociedade de 30 de maio de 2011; e b) capital de participação emitido em 2013 pelo Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (atualmente HETA) no montante nominal de 800 milhões de euros (sem código ISIN).

Instruções relativas ao direito de recurso

Em conformidade com o artigo 116.o, n.o 8, da BaSAG, pode ser apresentada à FMA uma objeção contra a presente decisão, emitida num procedimento de mandato nos termos do artigo 16.o, n.os 1 a 4, da BaSAG, pela HETA ou por qualquer parte cujos direitos tenham sido afetados pelas medidas de resolução ordenadas na presente decisão, em especial os acionistas e os credores da HETA, no prazo de três meses a contar da publicação das medidas, por conseguinte até segunda-feira, 1 de junho de 2015.

A presente decisão produz efeitos jurídicos diretos relativamente à HETA ASSET RESOLUTION AG e aos credores e acionistas afetados.

A objeção deve ser apresentada por escrito à FMA. Não são autorizadas objeções orais.

No caso de estarem disponíveis meios técnicos de transmissão (por exemplo, caixa de correio eletrónico, fax, correio eletrónico) para a objeção escrita, esse facto deve ser indicado juntamente com o nosso endereço. No entanto, queira notar que o remetente suporta os riscos associados a cada modo de transmissão (por exemplo, erro de transmissão, perda de documentos).

A fim de serem válidos os recursos eletrónicos e escritos apresentados à autoridade de supervisão dos mercados financeiros da Áustria, FMA (artigo 13.o, n.o 1, da AVG, na atual versão), as horas de expediente desta última devem ser respeitadas. Estas horas correspondem às seguintes horas específicas:

Segunda a quinta-feira: das 8h00 às 17h30

Sexta-feira, das 8h00 às 16h00

(excluindo os feriados oficiais de 24 de dezembro e 31 de dezembro).

Os dispositivos de receção para a caixa de correio eletrónico, fax e correio eletrónico da FMA operam fora das horas de expediente acima referidas, mas são monitorizados apenas durante as horas de expediente. Os documentos transmitidos para esses dispositivos fora das horas de expediente só são assim considerados devidamente apresentados (e recebidos) após o reinício das horas de expediente, sendo tratados (apenas) a partir desse momento (artigo 13.o, n.o 2, em articulação com o artigo 13.o, n.o 5, da AVG).

Fora das horas de expediente, não serão aceites quaisquer documentos (artigo 13.o, n.o 5, da AVG).

A objeção não tem efeito suspensivo, o que significa que a decisão pode ser executada com efeitos imediatos, independentemente de qualquer objeção.

Serão rejeitadas as reclamações apresentadas fora de prazo.

As objeções devem ser apresentadas junto de:

Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto-Wagner-Platz 5 1090 Wien ÖSTERREICH

ANEXO I ISIN / N.o Tipo Emissão Prazo Moeda Valor nominal atual na moeda Montante pendente atual em EUR em 27.2.2015 Obrigações XS0289201484 HBInt_EUR_3m-Euribor_2007-2015 6.3.2015 EUR 450 000 000,00 450 000 000,00 XS0292051835 HBInt_EUR_3m Euribor_2007-2015 20.3.2015 EUR 500 000 000,00 500 000 000,00 XS0217836179 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2015 22.4.2015 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0293593421 HBInt_CHF_6mLibor_2007-2015 23.4.2015 CHF 200 000 000,00 188 040 616,77 XS0217878841 HBInt_EUR_Inflationsgelinkt_2005-2015 4.5.2015 EUR 80 000 000,00 80 000 000,00 XS0218884194 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2015 6.5.2015 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0219714564 HBInt_EUR_10YCMS_2005-2015 27.5.2015 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 XS0169594057 HBInt_EUR_4,25 %_2003-2015 16.6.2015 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 CH0028623145 HBInt_CHF_2,76_2007_2015 12.8.2015 CHF 600 000 000,00 564 121 850,32 XS0219079794 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2016 6.5.2016 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0268565586 HBInt_JPY_1,905_2006-2016 29.9.2016 JPY 5 000 000 000,00 37 299 515,11 XS0272401356 HBInt_EUR_4,25 %_2006-2016 31.10.2016 EUR 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00 XS0232733492 HBInt_EUR_3,42 %_2005-2016 7.11.2016 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0210195003 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 24.1.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0210264411 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 24.1.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0210372065 HBInt_EUR_3,90 %_2005-2017 24.1.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 XS0281875483 HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17_EUR 24.1.2017 EUR 2 000 000 000,00 2 000 000 000,00 XS0184652567 HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017 9.2.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 XS0184385937 HBInt_EUR_3mEuribor+15BP_2004-2017 17.2.2017 EUR 65 000 000,00 65 000 000,00 AT0000A00EZ4 HBInt_EUR_3,72 %_2006-2017 15.3.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0187818595 HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017 15.3.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0215451633 HBInt_EUR_4,07 %_2005-2017 21.3.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 XS0293591995 HBInt_EUR_CMS-linked_2007-2017 29.3.2017 EUR 100 000 000,00 100 000 000,00 XS0293592613 HBInt_EUR_CMS-linked-2007-2017 29.3.2017 EUR 70 000 000,00 70 000 000,00 XS0147028061 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2002-2017 10.5.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0147142276 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2002-2017 17.5.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0203692727 HBInt_EUR_6moEuribor_2004-2017 17.5.2017 EUR 23 000 000,00 23 000 000,00 XS0147285547 HBInt_EUR_12mEURIBOR&CMS_2002-2017 29.5.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0149185745 HBInt_EUR_6,94 %_2003-2017 10.6.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 XS0148839243 HBInt_EUR_Range_2002-2017 12.6.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 XS0148494320 HBInt_EUR_5,80 %_2002-2017 17.6.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0169594727 HBInt_EUR_4,4 %_2003-2017 20.6.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0170738263 HBInt_EUR_6mEuribor+15BP_2003-2017 1.7.2017 EUR 30 000 000,00 30 000 000,00 XS0149819004 HBInt_EUR_fix_2002-2017 5.7.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 XS0209755981 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 18.7.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0171833030 HBInt_EUR_6mEuribor+15BP_2003-2017 28.7.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0210342316 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 1.8.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0198512732 HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017 11.8.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0151684981 HBInt_EUR_6mEuribor+19BP_2002-2017 12.8.2017 EUR 75 000 000,00 75 000 000,00 XS0173650028 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2017 21.8.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0244768635 HBInt_EUR_CMS-Spread-CAP 23.8.2017 EUR 100 000 000,00 100 000 000,00 XS0191139574 HBInt_EUR_6mEuribor+16BP_2004-2017 28.8.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0200438223 HBInt_EUR_4,54 %_2004-2017 22.9.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0232318831 HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 29.9.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0232319300 HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 29.9.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0232727411 HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 29.9.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0232727684 HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 29.9.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0161493811 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018 10.2.2018 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0162348857 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018 4.3.2018 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0162472517 HBInt_EUR_4,625 %_2003-2018 4.3.2018 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0163390163 HBInt_EUR_6mEuribor_2003-2018 10.3.2018 EUR 60 000 000,00 60 000 000,00 XS0163694895 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018 2.4.2018 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0163694978 HBInt_EUR_4,70 %_2003-2018 2.4.2018 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0165821074 HBInt_EUR_6mEuribor+18BP_2003-2018 9.4.2018 EUR 35 000 000,00 35 000 000,00 XS0165935247 HBInt_EUR_5,10 %_2003-2018_ZERO 17.4.2018 EUR 36 367 778,59 36 367 778,59 XS0165863233 HBInt_EUR_6mEuribor+18BP_2003-2018 22.4.2018 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 AT0000345483 HBInt_EUR_5,04 %_2003-2023 11.2.2023 EUR 30 000 000,00 30 000 000,00 XS0165190066 HBInt_EUR_CMS_2003-2023 17.3.2023 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0165060012 HBInt_AUD/JPY-linked_2003-2033 23.2.2033 JPY 500 000 000,00 3 729 951,51 XS0164569187 HBInt_EUR_6mEuribor+20BP_2003-2043 12.3.2043 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0166422823 HBInt_EUR_3mEuribor+22BP_2003-2043 9.4.2043 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0166280346 HBInt_EUR_6mEuribor+22BP_2003-2043 26.9.2043 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 Capital subordinado XS0139343635 HBA_EUR_5,73 %_2001-2021 10.12.2021 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 XS0142938686 NR HBInt_EUR_5,92 %_2002-2022 22.2.2022 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 XS0863484035 HAA Lower Tier2 Gov.Guarnt. 2012-2022_GGB 13.12.2022 EUR 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 AT0000327101 NR HBInt_EUR_7,5 %NR_1994-2024 27.5.2024 ATS 60 000 000,00 4 360 370,05 XS0165863316 NR HBInt_EUR_5,27 %_2003-2028 7.4.2028 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 XS0097058720 NR HBInt_EUR/USD-linked_1999-2029_ZERO 7.5.2029 EUR 13 846 292,50 13 846 292,50 XS0121202658 NR HBInt_EUR_3mEuribor+49BP_2000-2030 18.12.2030 EUR 14 890 000,00 14 890 000,00 XS0158550292 NR HBInt_EUR_ FRN NR_2002-2032 29.11.2032 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 Títulos de crédito SSD_138 SSD_EUR_4,28 %_2007-2015 2.3.2015 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_140 SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 23.3.2015 EUR 30 000 000,00 30 000 000,00 SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 14 000 000,00 14 000 000,00 SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 11 000 000,00 11 000 000,00 SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 35 000 000,00 35 000 000,00 SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 1.9.2015 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 1.9.2015 EUR 4 000 000,00 4 000 000,00 SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 1.9.2015 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 1.9.2015 EUR 3 000 000,00 3 000 000,00 SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 1.9.2015 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 1.9.2015 EUR 40 000 000,00 40 000 000,00 SSD_134 SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 15.9.2015 EUR 17 000 000,00 17 000 000,00 SSD_134 SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 15.9.2015 EUR 23 000 000,00 23 000 000,00 SSD_134 SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 15.9.2015 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_67 SSD_EUR_3,91 %_2005-2015 18.9.2015 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_91 SSD_EUR_3,545 %_2003-2015 30.11.2015 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_95 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 29.1.2016 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_96 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_97 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2016 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_98 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2016 EUR 2 500 000,00 2 500 000,00 SSD_99 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_102 SSD_EUR_3,725 %_2006-2016 8.2.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_60 SSD_EUR_3,97 %_2005-2016 26.2.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_61 SSD_EUR_3,97 %_2005-2016 26.2.2016 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_103 SSD_EUR_3,83 %_2006-2016 9.3.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_63 SSD_EUR_4,015 %_2005-2016 16.3.2016 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_107 SSD_EUR_4,27 %_2006-2016 29.6.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_109 SSD_EUR_4,39 %_2006-2016 18.7.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_111 SSD_EUR_4,31 %_2016 26.7.2016 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_101 SSD_EUR_3,74 %_2006-2016 16.8.2016 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_62 SSD_EUR_4,02 %_2005-2016 7.9.2016 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_82 SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO 10.10.2016 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 SSD_86 SSD_3,50 %_2005-2016 19.10.2016 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_87 SSD_EUR_6MEuribor+3,10 %_2005-2016_AO 28.10.2016 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 SSD_114 SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 1.12.2016 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_114 SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 1.12.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_114 SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 1.12.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_114 SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 1.12.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_110 SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 1.12.2016 EUR 13 000 000,00 13 000 000,00 SSD_110 SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 1.12.2016 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_110 SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 1.12.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_110 SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 1.12.2016 EUR 2 000 000,00 2 000 000,00 SSD_100 SSD_EUR_3,75 %_2006-2016 15.12.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_59 SSD_EUR_3,785 %_2005-2016 16.12.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_69 SSD_EUR_3,76 %_2005-2016 29.12.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_116/1 SSD_EUR_4,34 %_2006_2017 13.1.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 SSD_116/2 SSD_EUR_4,34 %_2006_2017 13.1.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_118 SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 13.1.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_118 SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 13.1.2017 EUR 17 000 000,00 17 000 000,00 SSD_118 SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 13.1.2017 EUR 3 000 000,00 3 000 000,00 SSD_118 SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 13.1.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_122 SSD_EUR_4 %_2006-2017 7.2.2017 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_122 SSD_EUR_4 %_2006-2017 7.2.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 2 000 000,00 2 000 000,00 SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 12 000 000,00 12 000 000,00 SSD_119 SSD_EUR_4,16 %_06-17 28.2.2017 EUR 2 000 000,00 2 000 000,00 SSD_45 SSD_EUR_4,605 %_2004-2017 8.3.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_115 SSD_EUR_4,10_2006-2017 13.3.2017 EUR 40 000 000,00 40 000 000,00 SSD_84 SSD_EUR_6mEuribor+3,7 %_2005_2017_AO 18.4.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 SSD_92 SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO 24.4.2017 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_93 SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO 24.4.2017 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_94 SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO 24.4.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_83 SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO 10.6.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 SSD_124 SSD_EUR_4,10 %_2006-2017 14.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_125 SSD_EUR_4,3 % 07-17 30.6.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 SSD_126 SSD_EUR_4,3 % 07-17 30.6.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_127 SSD_EUR_4,3 % 07-17 30.6.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_128 SSD_EUR_4,3 % 07-17 30.6.2017 EUR 150 000 000,00 150 000 000,00 SSD_129 SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_129 SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_129 SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_130 SSD_EUR_4,28 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_130 SSD_EUR_4,28 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_131 SSD_EUR_4,275 %_2007_2017 30.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_132 SSD_EUR_4,275 %_2007_2017 30.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_89 SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO 7.7.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_90 SSD_EUR_6,74 %_2005-2017_AO 7.7.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_108 SSD_EUR_4,44 %_2006-2017 10.7.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_23/1 SSD_EUR_4,705 %_2004-2017 14.7.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_23/2 SSD_EUR_4,705 %_2004-2017 14.7.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_22 SSD_EUR_4,725 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_41 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_39 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_24 SSD_EUR_4,69 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 14 000 000,00 14 000 000,00 SSD_40 SSD_EUR_4,68 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_46 SSD_EUR_4,68 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_21/54 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_21/54 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 8 000 000,00 8 000 000,00 SSD_44 SSD_EUR_4,70 %_2004-2017 15.9.2017 EUR 7 000 000,00 7 000 000,00 SSD_9 SSD_EUR_5,125 %_2003-2018 8.1.2018 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_1 SSD_EUR_5,16 %_2003-2018 8.1.2018 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_49 SSD_EUR_5,16 %_2003-2018 8.1.2018 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_11 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2018 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_14 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2018 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_18 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_19 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2018 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_15 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2018 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_16 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2018 EUR 4 000 000,00 4 000 000,00 SSD_17 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_12 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_20 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 30 000 000,00 30 000 000,00 SSD_5 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_28 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_29 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_36 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_32 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_147 SSD_EUR_4,039163 %_2005-2022_ZERO 4.11.2022 EUR 2 549 724,37 2 549 724,37 SSD_13 SSD_EUR_4,835 %_2003-2023 14.3.2023 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_52 SSD_EUR_4,835 %_03-23 14.3.2023 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_4 SSD_EUR_5,58 %_2003-2023 3.4.2023 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_76 SSD_EUR_4 %_2005-2025 15.8.2025 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_77 SSD_EUR_4 %_2005-2025 15.8.2025 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_78 SSD_EUR_4 %_2005-2025 15.8.2025 EUR 2 000 000,00 2 000 000,00 TOTAL em EUR 9 847 706 099 Fonte: PMS/Treasury Market Risk Control. EURCHF 1,0468 EURJPY 133,08