Elemento Tipo de dados Dados comunicados

A) APLICÁVEL A TODOS OS FMM

(1) Características gerais, identificação do FMM e do gestor desse FMM

(A.1.1) Período de relato

(A.1.2) Código nacional do FMM fornecido pela autoridade competente do FMM

(A.1.3) LEI do FMM Código identificador de entidade jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos

(A.1.4) Código BCE (código de identificação da IFM) do FMM

(A.1.5) Nome do FMM

(A.1.6) Indicar se o FMM é um OICVM ou um FIA OICVM FIA

(A.1.7) Indicar se o FMM é comercializado exclusivamente através de um regime de aforro de trabalhadores regulado pelo direito nacional e só tem como investidores pessoas singulares (nos termos do artigo 16.o, n.o 5, do Regulamento (UE) 2017/1131 (1)) (Sim/Não)

(A.1.8) Sede do FMM Código de país ISO 3166

(A.1.9) Estado-Membro onde o FMM é autorizado Código de país ISO 3166

(A.1.10) Estado-Membro onde o FMM é comercializado Lista de países (Código de país ISO 3166)

(A.1.11) Data de início do FMM Data ISO 8601 no formato AAAA-MM-DD

(A.1.12) Moeda de base do FMM Código de moeda ISO 4217, com 3 carateres alfabéticos

(A.1.13) Código nacional do gestor do FMM fornecido pela autoridade competente do FMM

(A.1.14) Código nacional do gestor do FMM fornecido pela autoridade competente do gestor do FMM

(A.1.15) LEI do gestor do FMM Código LEI ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos

(A.1.16) Código BCE (código de identificação da IFM) do gestor do FMM

(A.1.17) Nome do gestor do FMM

(A.1.18) País onde o gestor do FMM está autorizado

(A.1.19) LEI do depositário do FMM Código LEI ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos

(A.1.20) Código nacional do depositário do FMM

(A.1.21) Denominação legal do depositário do FMM

(2) Tipo do FMM

(A.2.1) Tipo de FMM [Selecionar uma opção] FMM VLV de curto prazo FMM de dívida pública VLC de curto prazo FMM VBLV de curto prazo FMM VLV normal

(3) Outras características do FMM

a) Informações sobre o fundo principal/de alimentação (FMM comercializado exclusivamente através de um regime de aforro de trabalhadores regulado pelo direito nacional e que tem como investidores pessoas singulares)

(A.3.1) Se o FMM cumpre as condições estabelecidas no artigo 16.o, n.o 5, do Regulamento (UE) 2017/1131, indicar se o FMM é um fundo principal ou um fundo de alimentação [selecionar uma opção] Principal De alimentação

Se o FMM é de alimentação:

(A.3.2) LEI do fundo principal do FMM Código LEI ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos

(A.3.3) Código nacional do fundo principal do FMM

(A.3.4) Denominação legal do fundo principal do FMM

b) Informações sobre categorias de ações

(A.3.5) Indicar se o FMM tem categorias de ações (Sim/Não)

(A.3.6) Se o FMM tem categorias de ações, indicar o código ISIN único de cada categoria de ações Código ISIN ISO 6166, com 12 carateres alfanuméricos

(A.3.7) Se o FMM tem categorias de ações, indicar a moeda das diferentes categorias de ações Código de moeda ISO 4217, com 3 carateres alfabéticos

c) Informações sobre o fundo anterior ou liquidação (relato pontual)

Se o FMM foi fundido com outro fundo, indicar:

(A.3.8) Data de fusão. Data ISO 8601 no formato AAAA-MM-DD

Se o FMM está em fase de liquidação, indicar:

(A.3.9) Data de liquidação. Data ISO 8601 no formato AAAA-MM-DD

(4) Indicadores de carteira do FMM

a) Valor total dos ativos (para efeitos do modelo de comunicação ao abrigo do Regulamento FMM, considera-se que o valor total dos ativos equivale ao valor líquido - ver o campo A.4.1 infra)

b) VL (a nível do subfundo, não da categoria de ações)

(A.4.1) Valor líquido do FMM (a nível do subfundo) (em EUR) (se a moeda de base não for o EUR, a taxa de câmbio utilizada deve ser a última taxa fixada pelo Banco Central Europeu)

(A.4.2) Valor líquido do FMM (na moeda de base)

c) MMP

(A.4.3) Maturidade média ponderada do FMM calculada nos termos do artigo 2.o, ponto 19, do Regulamento (UE) 2017/1131. (dias)

d) DMP

(A.4.4) Duração média ponderada do FMM calculada nos termos do artigo 2.o, ponto 20, do artigo 24.o, n.o 1, alínea b), e do artigo 25.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1131. (dias)

e) Indicadores de liquidez

Perfil de liquidez da carteira

(A.4.5) % de ativos elegíveis para a reserva diária de liquidez (ativos com maturidade diária na aceção dos artigos 24.o e 25.o do Regulamento (UE) 2017/1131) %

(A.4.6) % de ativos elegíveis para a reserva semanal de liquidez (ativos com maturidade semanal na aceção dos artigos 24.o e 25.o do Regulamento (UE) 2017/1131) %

(A.4.7) Perfil de liquidez da carteira Percentagem da carteira suscetível de ser liquidada em cada período

Período 1 dia ou menos 2 - 7 dias 8 - 30 dias Mais de 30 dias

f) Rendimento

(A.4.8) Retornos cumulados %

Intervalo de variação Do início do exercício até à data 1 mês 3 meses 1 ano 3 anos 5 anos

(A.4.9) Resultado do ano civil (retorno líquido) da categoria de ações mais representativa %

Intervalo de variação Ano N-1 Ano N-2 Ano N-3

(A.4.10) Volatilidade mensal da carteira e volatilidade mensal da carteira do VL paralelo (se aplicável) %

Intervalo de variação 1 ano 2 anos 3 anos

(5) Testes de esforço do FMM

a) Resultados dos testes de esforço do FMM

(A.5.1) Resultados dos testes de esforço relativos à liquidez do FMM realizados durante o período de relato, como disposto no artigo 28.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/1131 e nas correspondentes orientações da ESMA sobre os cenários de testes de esforço

(A.5.2) Resultados dos testes de esforço relativos ao risco de crédito do FMM realizados no período de relato, como disposto no artigo 28.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/1131 e nas correspondentes orientações da ESMA sobre os cenários de testes de esforço

(A.5.3) Resultados dos testes de esforço relativos às taxas de câmbio do FMM realizados no período de relato, como disposto no artigo 28.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/1131 e nas correspondentes orientações da ESMA sobre os cenários de testes de esforço

(A.5.4) Resultados dos testes de esforço relativos às taxas de juro do FMM realizados no período de relato, como disposto no artigo 28.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/1131 e nas orientações correspondentes da ESMA sobre os cenários de testes de esforço

(A.5.5) Resultados do teste de esforço relativo ao nível de resgate do FMM realizado no período de relato, como disposto no artigo 28.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/1131 e nas orientações correspondentes da ESMA sobre os cenários de testes de esforço

(A.5.6) Resultados do teste de esforço do FMM relativo ao diferencial entre os índices a que as taxas de juro dos valores mobiliários em carteira estão ligadas, realizado no período de relato, como disposto no artigo 28.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/1131 e nas orientações correspondentes da ESMA sobre os cenários de testes de esforço

(A.5.7) Resultados do teste de esforço relativo a choques macroeconómicos do FMM, realizado no período de relato, como disposto no artigo 28.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/1131 e nas orientações correspondentes da ESMA sobre os cenários de testes de esforço

(A.5.8) Resultados do teste de esforço relativo a várias variáveis do FMM, realizado no período de relato, como disposto no artigo 28.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/1131 e nas orientações correspondentes da ESMA sobre os cenários de testes de esforço

(A.5.9) No caso dos FMM VLC e dos FMM VLBV, indicar os resultados dos testes de esforço referidos nos campos A.5.1 a A.5.8 relativamente à diferença entre o VL constante por unidade de participação ou ação e o VL por unidade de participação ou ação

b) Proposta de plano de ação (se aplicável)

(A.5.10) Indicar a proposta de plano de ação como disposto no artigo 28.o, n.o 4, do Regulamento (UE) 2017/1131 Texto livre

(6) Informações sobre os ativos detidos na carteira do FMM

a) Instrumentos do mercado monetário, e titularizações e papéis comerciais garantidos por ativos elegíveis

O campo A.6 infra deve ser preenchido utilizando um modelo de relato linha a linha

(A.6.1) Tipo do instrumento do mercado monetário, e de titularizações e papéis comerciais garantidos por ativos elegíveis [selecionar uma ou várias opções]

Indicar o tipo de instrumentos do mercado monetário, e de titularizações e papéis comerciais garantidos por ativos elegíveis Instrumentos do mercado monetário nos termos do artigo 10.o do Regulamento (UE) 2017/1131 Titularizações a que se refere o artigo 13.o do Regulamento Delegado (UE) 2015/61 da Comissão (2) ABCP a que se refere o artigo 11.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1131 Uma titularização ou um ABCP simples, transparente e normalizado, a que se refere o artigo 11.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento (UE) 2017/1131

Se o tipo de ativo for um instrumento do mercado monetário, preencher os campos A.6.2 a A.6.20

(A.6.2) Descrição dos ativos do instrumento do mercado monetário

(A.6.3) ISIN do instrumento do mercado monetário Código ISIN ISO 6166, com 12 carateres alfanuméricos

(A.6.4) CFI (se disponível e se o ISIN não estiver disponível) do instrumento do mercado monetário CFI ISO 10692, com 6 carateres alfabéticos

(A.6.5) LEI do emitente Código LEI ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos

(A.6.6) Nome do emitente

(A.6.7) Categoria de emitentes A categoria de emitentes deve ser selecionada entre as correspondentes [selecionar uma opção] Soberano (UE) Soberano (não pertencente à UE) Banco central da UE Banco central não pertencente à UE Regional Local Organismo público nacional Organismo público da UE (exceto organismo público nacional) Organismo público não pertencente à UE Organismo público supranacional (UE) Organismo público supranacional (não pertencente à UE) Instituição de crédito Outras empresas financeiras Empresas não financeiras

(A.6.8) País do emitente do instrumento do mercado monetário Código de país ISO 3166

(A.6.9) Data de vencimento do instrumento do mercado monetário Data ISO 8601 no formato AAAA-MM-DD

(A.6.10) Moeda do instrumento do mercado monetário (Código de moeda ISO 4217, com 3 carateres alfabéticos)

(A.6.11) Quantidade do instrumento do mercado monetário

(A.6.12) Cotação líquida do instrumento do mercado monetário (em EUR) (se a moeda de base não for o EUR, a taxa de câmbio utilizada deve ser a última taxa fixada pelo Banco Central Europeu)

(A.6.13) Cotação líquida do instrumento do mercado monetário (na moeda de base)

(A.6.14) Juros vencidos

(A.6.15) Juros vencidos (na moeda de base, se A.6.14 estiver expresso em EUR)

(A.6.16) Valor de mercado total do instrumento do mercado monetário (em EUR) (se a moeda de base não for o EUR, a taxa de câmbio utilizada deve ser a última taxa fixada pelo Banco Central Europeu)

(A.6.17) Valor de mercado total do instrumento do mercado monetário (na moeda de base)

(A.6.18) Método utilizado para avaliar o preço do instrumento do mercado monetário Ao preço do mercado Com recurso a um modelo Custo amortizado

(A.6.19) Indicar se o resultado do procedimento de avaliação interna da qualidade de crédito é favorável ou desfavorável (favorável/desfavorável)

(A.6.20) Indicar a data de revisão seguinte da taxa de juro (referida no artigo 10.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/1131) Data ISO 8601 no formato AAAA-MM-DD

Se o tipo de ativo for uma titularização ou um papel comercial garantido por ativos elegível, preencher os campos A.6.21 a A.6.37

(A.6.21) Descrição dos ativos da titularização ou do papel comercial garantido por ativos elegível

(A.6.22) ISIN da titularização ou papel comercial garantido por ativos elegível Código ISIN ISO 6166, com 12 carateres alfanuméricos

(A.6.23) País do patrocinador da titularização e papel comercial garantido por ativos elegível Código de país ISO 3166

(A.6.24) LEI do patrocinador Código LEI ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos

(A.6.25) Nome do patrocinador

(A.6.26) Tipo de ativo subjacente Contas a receber comerciais Créditos ao consumo Locações Contas a receber de cartões de crédito Empréstimos a empresas ou PME Crédito hipotecário para habitação Crédito hipotecário comercial Outros ativos

(A.6.27) Data de vencimento Data ISO 8601 no formato AAAA-MM-DD

(A.6.28) Moeda (Código de moeda ISO 4217, com 3 carateres alfabéticos)

(A.6.29) Quantidade

(A.6.30) Cotação líquida (em EUR) (se a moeda de base não for o EUR, a taxa de câmbio utilizada deve ser a última taxa fixada pelo Banco Central Europeu)

(A.6.31) Cotação líquida (na moeda de base)

(A.6.32) Juros vencidos

(A.6.33) Juros vencidos (na moeda de base, se A.6.30 estiver expresso em EUR)

(A.6.34) Valor de mercado total (em EUR) (se a moeda de base não for o EUR, a taxa de câmbio utilizada deve ser a última taxa fixada pelo Banco Central Europeu)

(A.6.35) Valor de mercado total (na moeda de base)

(A.6.36) Método utilizado para avaliar o preço das titularizações ou papéis comerciais garantidos por ativos elegíveis Ao preço do mercado Com recurso a um modelo Custo amortizado

(A.6.37) Se o resultado do procedimento de avaliação interna da qualidade de crédito é favorável ou desfavorável (favorável/desfavorável)

b) Outros ativos

(A.6.38) Tipo dos outros ativos [selecionar uma opção] O tipo dos outros ativos deve ser selecionado entre os ativos enumerados no artigo 9.o do Regulamento (UE) 2017/1131 Depósitos em instituições de crédito, referidos no artigo 12.o do Regulamento (UE) 2017/1131 Acordos de revenda, referidos no artigo 15.o do Regulamento (UE) 2017/1131 Acordos de recompra, referidos no artigo 14.o do Regulamento (UE) 2017/1131 Unidades de participação ou ações de outros FMM, referidos no artigo 16.o do Regulamento (UE) 2017/1131 Instrumentos financeiros derivados, referidos no artigo 13.o do Regulamento (UE) 2017/1131, dos quais: — Instrumentos financeiros derivados negociados num mercado regulamentado (e especificar se se enquadram no artigo 50.o, n.o 1, alínea a), b) ou c), da Diretiva 2009/65/CE) — Instrumentos financeiros derivados negociados no mercado de balcão Ativos líquidos a título acessório (nos termos do artigo 50.o, n.o 2, da Diretiva 2009/65/CE)

Se o tipo de outro ativo for um instrumento financeiro derivado, preencher os campos A.6.39 a A.6.60

(A.6.39) Tipo de contrato de derivados

(A.6.40) ISIN do instrumento financeiro derivado Código ISIN ISO 6166, com 12 carateres alfanuméricos

(A.6.41) UPI do instrumento financeiro derivado (se o ISIN não estiver disponível)

(A.6.42) Código FISN (nome abreviado do instrumento financeiro) do instrumento financeiro derivado ISO 18774

(A.6.43) CFI (se disponível e se o ISIN não estiver disponível) do instrumento financeiro derivado CFI ISO 10692, com 6 carateres alfabéticos

(A.6.44) Tipo de instrumento derivado previsto no artigo 13.o, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/1131 [selecionar uma opção] Taxa de juro Divisas Índices de taxas de juro Índices de divisas

(A.6.45) Nome do ativo subjacente

(A.6.46) Tipo de identificação do ativo subjacente (3) I = ISIN X = Índice

(A.6.47) Identificação do ativo subjacente Para a identificação de ativos subjacentes do tipo I: Código ISIN ISO 6166, com 12 carateres alfanuméricos Para a identificação de ativos subjacentes do tipo X: Código ISIN ISO 6166, com 12 carateres alfanuméricos, quando disponível, caso contrário nome completo do índice atribuído pelo respetivo fornecedor

(A.6.48) Moeda nocional 1 (4) Código de moeda ISO 4217

(A.6.49) Moeda nocional 2 (5) Código de moeda ISO 4217

(A.6.50) País do instrumento financeiro derivado Código de país ISO 3166

(A.6.51) Data de vencimento do instrumento financeiro derivado Data ISO 8601 no formato AAAA-MM-DD

(A.6.52) Exposição do instrumento financeiro derivado (em EUR) (se a moeda de base não for o EUR, a taxa de câmbio utilizada deve ser a última taxa fixada pelo Banco Central Europeu)

(A.6.53) Exposição do instrumento financeiro derivado (na moeda de base)

(A.6.54) Valor de mercado do instrumento financeiro derivado (em EUR) (se a moeda de base não for o EUR, a taxa de câmbio utilizada deve ser a última taxa fixada pelo Banco Central Europeu)

(A.6.55) Valor de mercado do instrumento financeiro derivado (na moeda de base)

(A.6.56) Valor de mercado das garantias recebidas (em relação ao instrumento financeiro derivado) (em EUR) (se a moeda de base não for o EUR, a taxa de câmbio utilizada deve ser a última taxa fixada pelo Banco Central Europeu)

(A.6.57) Valor de mercado das garantias recebidas (em relação ao instrumento financeiro derivado) (na moeda de base)

(A.6.58) Indicar a data de revisão seguinte da taxa de juro (referida no artigo 10.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/1131) Data ISO 8601 no formato AAAA-MM-DD

(A.6.59) Nome da contraparte

(A.6.60) LEI da contraparte Código LEI ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos

Se o tipo de outro ativo for uma unidade de participação ou ação de outro FMM, preencher os campos A.6.61 a A.6.71

(A.6.61) Descrição dos ativos da unidade de participação ou ação de outro FMM

(A.6.62) ISIN da unidade de participação ou ação de outro FMM Código ISIN ISO 6166, com 12 carateres alfanuméricos

(A.6.63) LEI (se o código ISIN não estiver disponível) da unidade de participação ou ação de outro FMM

(A.6.64) CFI (se disponível e se o ISIN não estiver disponível) da unidade de participação ou ação de outro FMM CFI ISO 10692, com 6 carateres alfabéticos

(A.6.65) Moeda (Código de moeda ISO 4217, com 3 carateres alfabéticos)

(A.6.66) País da unidade de participação ou ação de outro FMM Código de país ISO 3166

(A.6.67) Valor de mercado da unidade de participação ou ação de outro FMM (em EUR) (se a moeda de base não for o EUR, a taxa de câmbio utilizada deve ser a última taxa fixada pelo Banco Central Europeu)

(A.6.68) Valor de mercado da unidade de participação ou ação de outro FMM (na moeda de base)

(A.6.69) Quantidade

(A.6.70) Preço da unidade de participação ou ação de outro FMM (VL por unidade de participação ou ação de outro FMM) (em EUR) (se a moeda de base não for o EUR, a taxa de câmbio utilizada deve ser a última taxa fixada pelo Banco Central Europeu)

(A.6.71) Preço da unidade de participação ou ação de outro FMM (VL por unidade de participação ou ação de outro FMM) (na moeda de base)

Se o tipo de outro ativo for um depósito ou ativos líquidos a título acessório, preencher os campos A.6.72 a A.6.81

(A.6.72) Descrição dos ativos do depósito ou dos ativos líquidos a título acessório

(A.6.73) ISIN do depósito ou ativos líquidos a título acessório Código ISIN ISO 6166, com 12 carateres alfanuméricos

(A.6.74) CFI (se disponível e se o ISIN não estiver disponível) do depósito ou dos ativos líquidos a título acessório CFI ISO 10692, com 6 carateres alfabéticos

(A.6.75) País do depósito ou dos ativos líquidos a título acessório Código de país ISO 3166

(A.6.76) Nome da contraparte

(A.6.77) LEI da contraparte Código LEI ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos

(A.6.78) Data de vencimento do depósito ou dos ativos líquidos a título acessório Data ISO 8601 no formato AAAA-MM-DD

(A.6.79) Moeda (Código de moeda ISO 4217, com 3 carateres alfabéticos)

(A.6.80) Exposição do depósito ou dos ativos líquidos a título acessório (em EUR) (se a moeda de base não for o EUR, a taxa de câmbio utilizada deve ser a última taxa fixada pelo Banco Central Europeu)

(A.6.81) Exposição do depósito ou dos ativos líquidos a título acessório (na moeda de base)

Se o tipo de outro ativo corresponder aos ativos de um acordo de recompra ou de um acordo de revenda, preencher os campos A.6.82 a A.6.99

(A.6.82) Descrição dos ativos do acordo de recompra ou do acordo de revenda

(A.6.83) ISIN do acordo de recompra ou do acordo de revenda Código ISIN ISO 6166, com 12 carateres alfanuméricos

(A.6.84) CFI (se disponível e se ISIN não estiver disponível) do acordo de recompra ou do acordo de revenda CFI ISO 10692, com 6 carateres alfabéticos

(A.6.85) País do acordo de recompra ou do acordo de revenda Código de país ISO 3166

(A.6.86) Categoria da contraparte A categoria de contraparte deve ser selecionada entre as seguintes (ver artigo 20.o, n.o 2, alínea e), do Regulamento (UE) 2017/1131) [selecionar uma opção] Soberano (UE) Soberano (não pertencente à UE) Banco central da UE Banco central não pertencente à UE Regional Local Organismo público nacional Organismo público da UE (exceto organismo público nacional) Organismo público não pertencente à UE Organismo público supranacional (UE) Organismo público supranacional (não pertencente à UE) Instituição de crédito Outras empresas financeiras Empresas não financeiras

(A.6.87) LEI da contraparte Código LEI ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos

(A.6.88) Nome da contraparte

(A.6.89) Data de vencimento do acordo de recompra ou do acordo de revenda Data ISO 8601 no formato AAAA-MM-DD

(A.6.90) Moeda (Código de moeda ISO 4217, com 3 carateres alfabéticos)

(A.6.91) Exposição do acordo de recompra ou do acordo de revenda (no caso do acordo de revenda, corresponde ao montante de dinheiro entregue à contraparte) (em EUR) (se a moeda de base não for o EUR, a taxa de câmbio utilizada deve ser a última taxa fixada pelo Banco Central Europeu)

(A.6.92) Exposição do acordo de recompra ou do acordo de revenda (no caso do acordo de revenda, corresponde ao montante de dinheiro entregue à contraparte) (na moeda de base)

(A.6.93) Valor de mercado da garantia recebida (em relação ao acordo de recompra ou acordo de revenda) (o montante de dinheiro recebido pelo FMM como parte dos acordos de recompra) (como referido no artigo 14.o, alínea d), do Regulamento (UE) 2017/1131) (em EUR) (se a moeda de base não for o EUR, a taxa de câmbio utilizada deve ser a última taxa fixada pelo Banco Central Europeu)

(A.6.94) Valor de mercado da garantia recebida (em relação ao acordo de recompra ou acordo de revenda) (o montante de dinheiro recebido pelo FMM como parte dos acordos de recompra) (como referido no artigo 14.o, alínea d), do Regulamento (UE) 2017/1131) (na moeda de base)

(A.6.95) Se o resultado do procedimento de avaliação interna da qualidade de crédito é favorável ou desfavorável (para os diferentes valores mobiliários líquidos ou (outros) instrumentos do mercado monetário recebidos no âmbito de um acordo de revenda como referido no artigo 15.o, n.o 6, do Regulamento (UE) 2017/1131 (6) (favorável/desfavorável)

No âmbito dos acordos de revenda e dos ativos referidos no artigo 15.o do Regulamento (UE) 2017/1131 recebidos pelo FMM, indicar:

(A.6.96) ISIN destes diferentes ativos Código ISIN ISO 6166, com 12 carateres alfanuméricos

(A.6.97) Valor de mercado destes diferentes ativos (em EUR) (se a moeda de base não for o EUR, a taxa de câmbio utilizada deve ser a última taxa fixada pelo Banco Central Europeu)

(A.6.98) Valor de mercado destes diferentes ativos (na moeda de base)

(A.6.99) No âmbito dos acordos de revenda, se o FMM recebeu algum ativo referido no artigo 15.o, n.o 6, do Regulamento (UE) 2017/1131 (Sim/Não)

(7) Informações sobre os passivos do FMM

a) Informações sobre os investidores – concentração dos investidores

(A.7.1) Especificar a percentagem aproximada do capital próprio do FMM que é efetivamente detido pelos cinco beneficiários efetivos que detêm a maior participação no capital do FMM, em percentagem do valor líquido do FMM. Analisar os últimos beneficiários efetivos, quando conhecidos ou quando possível % (do VL)

b) Informações sobre os investidores – repartição da concentração dos investidores

(A.7.2) Especificar a repartição da concentração dos investidores por estatuto dos investidores (estimativa, na ausência de informações precisas): 1) Clientes profissionais (na aceção do artigo 4.o, n.o 1, alínea 10), da Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (7) (MiFID 2)) 2) Clientes não profissionais (na aceção do artigo 4.o, n.o 1, alínea 11), da Diretiva 2014/65/UE (MiFID 2))

— Clientes profissionais (na aceção do artigo 4.o, n.o 1, alínea 10), da Diretiva 2014/65/UE (MiFID 2)) % (do VL)

— Clientes não profissionais (na aceção do artigo 4.o, n.o 1, alínea 11), da Diretiva 2014/65/UE (MiFID 2)) % (do VL)

c) Informações sobre os investidores – repartição geográfica

(A.7.3) Indicar a repartição da propriedade das unidades de participação/ações do FMM por grupo de investidores. Analisar os últimos beneficiários efetivos, quando conhecidos ou quando possível. (% do VL) Empresas não financeiras Bancos Empresas de seguros Outras instituições financeiras Planos/fundos de pensões Administrações públicas Outros organismos de investimento coletivo Famílias Desconhecido

(A.7.4) Especificar a repartição geográfica dos investidores por país (estimativa, na ausência de informações precisas)

País (% do VL, Código do país ISO 3166 com 2 carateres)

d) Informações sobre os investidores – atividades de subscrição e de resgate

Resgates dos investidores

(A.7.5) Indicar a frequência dos resgates dos investidores. Caso haja várias categorias de ações ou unidades de participação, comunicar os dados relativos à maior categoria de ações ou unidades de participação em termos de VL. [selecionar uma opção] Diária Semanal Mensal Bimestral Outra Ausência de direitos de resgate

(A.7.6) Qual é o período (em dias) de pré-aviso exigido pelos investidores para o resgate? Dias

(A.7.7) À data de relato, que percentagem do VL do FMM está sujeita ao seguinte:

Restrições % do VL

Suspensão da negociação % do VL

Comissões de liquidez % do VL

Outros regimes de gestão de ativos ilíquidos Tipo de regime

% do VL

(A.7.8) Valor líquido do FMM durante o período de relato (em EUR, incluindo o impacto das subscrições e resgates) (no último dia do mês)

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

(A.7.9) Subscrições durante o período de relato (em EUR)

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

(A.7.10) Resgates durante o período de relato (em EUR)

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

(A.7.11) Pagamentos aos investidores (em EUR)

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

(A.7.12) Taxa de câmbio

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro