Nome do atributo dos dados de saída de alimentação Descrição Fluxo de dados aplicável

EXT 1.0 FVC 1.0 IF 1.0 SHS 1.0 GSF 1.0

International Security Identification Number (ISIN) code [Código Número de Identificação Internacional dos Títulos (ISIN)] Identificador de título ISIN. √ √ √ √ √

Instrument European System of Accounts (ESA) class [Categoria SEC (Sistema Europeu de Contas) do instrumento] Classificação do título de acordo com o SEC. √ √ √ √ √

Debt type [Tipo de dívida] Tipo de instrumento de dívida. √ √

Is In securities issues statistics (SEC) Atributo que pode ser utilizado para identificar títulos que devem ser incluídos em «montantes atualmente em circulação», de acordo com as definições das EET do BCE √

Instrument supplementary class [Categoria suplementar do instrumento] Atributo suplementar que permite decidir se um instrumento deve ser incluído nas EET ou não. Este atributo pode assumir valores tais como 1 = «coupon strip», 2 = «principal strip», etc. √

Security status [Estado do título] Atributo suplementar que permite decidir se um instrumento deve ser incluído nas EET ou não. Este atributo pode indicar se um instrumento está ativo ou não. √

Asset securitisation type [Tipo de titularização do ativo] Tipo de ativo de titularização. √ √

Is In the Eligible Assets Database Atributo que indica se um instrumento é elegível para ser dado em garantia no âmbito das operações de crédito do Eurosistema. √

Nominal currency [Moeda nominal] Moeda nominal do instrumento [Organização Internacional de Normalização (ISO) 4217]. √ √ √ √ √

Issue Date [Data de emissão] Data em que os títulos são entregues ao subscritor pelo emitente mediante pagamento. Trata-se da data em que os títulos estão disponíveis para entrega aos investidores pela primeira vez. Nota: Nas transações separadas do juro e do capital (strip), esta coluna indica a data em que o cupão/capital é destacado. √ √ √ √ √

Maturity date [Data de vencimento] Data em que o instrumento de dívida é efetivamente amortizado. √ √ √ √ √

Residual maturity [Prazo residual] O prazo de vencimento residual de um instrumento calculado na data de população. √

Issuer domicile country [País de domicílio do emitente] País em que o emitente do título tem a sua sede (domicílio) (ISO 3166). √ √ √ √ √

Issuer ESA setor [Setor SEC do emitente] Setor institucional do emitente de acordo com o SEC. √ √ √ √ √

Issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification [Classificação NACE (Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia) do emitente] Principal atividade económica nos termos do NACE. √

Amount issued [Montante emitido] Montante do instrumento de dívida que foi mobilizado na emissão (valor nominal). Nas transações separadas do juro e do capital (strip), esta coluna indica o montante pelo qual o cupão/capital foi destacado. No caso dos títulos emitidos em tranches, sob um único código ISIN, esta coluna indica o montante acumulado emitido até à data. O montante emitido é denominado em moeda nominal. √

Amount outstanding [Montante em circulação] Montante em circulação em valor nominal. No caso dos títulos emitidos em tranches, sob o mesmo código ISIN, esta coluna indica o montante acumulado emitido até à data, líquido de reembolsos. Os montantes são indicados em moeda nominal. O montante em circulação é denominado em moeda nominal. Na falta de indicação da moeda nominal, o montante em circulação é denominado em euros. √ √ √

Amount outstanding in euro [Montante em circulação em euros] Montante em circulação convertido em euros por aplicação da taxa de câmbio em relação à moeda nominal válida à data de população. √ √

Market capitalisation [Capitalização bolsista] Ultima capitalização no mercado bolsista disponível. A capitalização bolsista é denominada em moeda nominal. Na falta de indicação da moeda nominal, a capitalização bolsista é denominada em euros. √

Yield to maturity [Taxa de rentabilidade até ao vencimento] Taxa de rentabilidade específica até ao vencimento do título em valor percentual. √ √

Short name [Nome abreviado] Nome abreviado dado pelo emitente, definido com base nas características da emissão e em qualquer informação disponível. √

Pool fator [Fator de concentração] Para os títulos garantidos por créditos hipotecários, fator de concentração ou fator do saldo de capital remanescente é o saldo de capital em dívida do grupo de créditos hipotecários subjacente ao título dividido pelo saldo do capital inicial. √ √ √ √ √

Quotation basis [Base de cotação] Base de cotação do instrumento, por exemplo, percentagem do valor nominal (percentagens) ou moeda por ação/unidade (unidades). √ √ √ √ √

Price value [Preço] Último preço representativo do instrumento disponível na data de referência com base na cotação e moeda nominal, se aplicáveis, do instrumento. No caso dos títulos que rendem juros, é fornecido o preço limpo, ou seja, excluindo os juros corridos. √ √ √ √ √

Price value type [Tipo de preço] Natureza do preço, ou seja, se representa uma valorização de mercado, estimada ou um valor por defeito. √ √ √ √ √

Monthly average price [Preço médio mensal] Média dos preços normalizados do instrumento disponíveis nos últimos 30 dias até à data de referência com base na cotação e moeda nominal, se aplicáveis, do instrumento. √ √

Redemption type [Tipo de reembolso] Tipo de reembolso, por exemplo, adiado, perpétuo, estruturado, por anuidades, de vencimento escalonado, irregular, nulo, de cupão crescente. √

Redemption frequency [Periodicidade do reembolso] Número de reembolsos por ano respeitantes a um instrumento de dívida. √

Redemption price [Preço do reembolso] Preço final de reembolso. √

Accrued interest [Juro corrido] Juro corrido desde o último pagamento de cupão ou desde a data de início do período de contagem do cupão. No caso dos títulos que rendem juros, a adição deste valor ao preço resulta no denominado «dirty price» (cotação bruta). √ √ √ √

Accrued income fator [Fator de rendimentos auferidos] O fator de rendimento específico diário do título em percentagem, calculado seguindo a abordagem do devedor. O fator baseia-se no rendimento auferido, ou seja, reflete o efeito combinado dos juros corridos e do rendimento devido à diferença entre o preço de emissão e o preço de reembolso. √ √ √ √

Coupon type [Tipo de cupão] Tipo de cupão, por exemplo, cupão de taxa fixa, de taxa variável, crescente, etc. √ √

Last coupon rate [Taxa do último cupão] Taxa do último cupão em percentagem por ano efetivamente paga (taxa anualizada). √ √ √ √

Last coupon date [Data do último cupão] Data da taxa do último cupão efetivamente paga. O atributo permite determinar se a taxa do último cupão efetivamente paga recai ou não no período de reporte. √ √ √ √

Last coupon frequency [Periodicidade do último cupão] Periodicidade no ano, em que a taxa do último cupão está a ser paga: «anual» corresponde a AN, «semestral» a SA, etc. √ √ √ √

Dividend amount [Montante do dividendo] Montante do último pagamento de dividendo por ação (em tipo de montante de dividendo) antes de impostos (dividendo ilíquido). √ √ √

Dividend amount type [Tipo de montante de dividendo] O montante do dividendo por ação pode ser denominado na moeda do dividendo ou em número de ações. √ √ √

Dividend currency [Moeda do dividendo] Código ISO 4217 da moeda do último pagamento de dividendo. √ √ √

Dividend Settlement date [Data de liquidação do dividendo] Data de liquidação do pagamento do último dividendo. O atributo permite determinar se o montante do dividendo pago recai ou não no período de reporte. √ √ √

Last split fator [Último fator de fracionamento] Fracionamentos e reagrupamentos de ações. √ √ √