KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

* Kwoty brutto, tzn. bez odliczenia umorzeń lub środków odzyskanych/środków powracających. Metoda ta jest spójna z podejściem stosowanym w odniesieniu do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Poniższy wykres obrazuje ogólne tendencje dotyczące zobowiązań i płatności brutto od 1999 r. do 2016 r. oraz przewidywania na lata 2017-2018 (Komisja i EBI łącznie).

Państwa członkowskie wpłacają bezpośrednio do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wkłady na finansowanie zarządzanych przez niego instrumentów w ramach 9., 10. i 11. EFR (Instrument Inwestycyjny i dopłaty do oprocentowania).

W niniejszym dokumencie przedstawiono realizację finansową zasobów EFR (od 8. do 11.) na 2016 r. i prognozy realizacji na lata 2017 i 2018.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 umowy wewnętrznej dotyczącej 11. EFR i art. 21 ust. 4 rozporządzenia Rady (UE) 2015/323 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym dotyczącym 11. EFR”) Komisja przedstawia w niniejszym dokumencie zobowiązania, płatności i wkłady dokonane w 2016 r. i które mają zostać dokonane w latach 2017 i 2018, uwzględniając dane szacunkowe dostarczone przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

* Kryzysowy fundusz powierniczy UE na rzecz stabilności oraz eliminowania przyczyn migracji nieuregulowanej i wysiedleń w Afryce oraz unijny fundusz powierniczy Bêkou. ** Obejmuje wydatki na wsparcie (np. na rzecz wspólnych instytucji, sekretariatu AKP), DG ECHO, inne DG i agencje. **** Obejmuje dopłaty do oprocentowania w ramach poprzednich EFR.

* Kryzysowy fundusz powierniczy UE na rzecz stabilności oraz eliminowania przyczyn migracji nieuregulowanej i wysiedleń w Afryce oraz unijny fundusz powierniczy Bêkou. ** Obejmuje wydatki na wsparcie (np. na rzecz wspólnych instytucji, sekretariatu AKP), DG ECHO, inne DG i agencje. **** Obejmuje dopłaty do oprocentowania w ramach poprzednich EFR.

Załącznik 3 pokazuje rzeczywistą sytuację z 2016 r. oraz prognozy na lata 2017-2020 przedstawione w porównaniu do poprzednich prognoz.

Załączniki 1 i 2 pokazują odpowiednio w odniesieniu do środków na zobowiązania, jak i na płatności, dane rzeczywiste z 2016 r. oraz prognozy na lata 2017–2018 przedstawione w porównaniu do poprzednich prognoz.

W latach 2017-2018 spodziewana jest nadal trudna sytuacja finansowa. Przyczyny tego zjawiska obejmują wyczerpanie w 2015 r. „bufora gotówkowego” EFR (należne wkłady to 3 200 mln EUR, podczas gdy płatności wyniosły 3 210 mln EUR), wypłaty na rzecz EUTF dla Afryki, zwiększenie finansowania instrumentu na rzecz pokoju w Afryce na lata 2016–2018, a także wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) ustanawiającego fundusz gwarancyjny EFZR. Przyjęcie wniosku oznaczać będzie wypłacenie z 11. EFR wkładu w wysokości 400 mln EUR, z czego 150 mln EUR w 2017 r.

Komunikat, październik 2016 1 Komunikat, czerwiec 2017 1 Komisja EBI 8 OGÓŁEM Komisja EBI 8 OGÓŁEM Saldo na dzień 31.12.2015 2 508 222 730 508 222 730 2016 Wkłady państw członkowskich na 2016 r.: 3 450 150 3 600 3 450 150 3 600 Pierwsza rata 1 750 0 1 750 1 750 0 1 750 Druga rata 1 000 100 1 100 1 000 100 1 100 Trzecia rata 700 50 750 700 50 750 Środki powracające 3 209 209 347 347 Wkłady na 2017 r. otrzymane w 2016 r. 0 261 261 Wkłady na 2016 r. otrzymane w 2015 r. -307 -307 -307 -307 Środki odzyskane, odsetki i inne dochody 80 80 65 65 Płatności ogółem 4 -3 752 -450 -4 202 -3 416 -679 -4 095 Saldo na dzień 2016-12-31 2,7 -21 131 110 561 40 601 2017 Wkłady państw członkowskich na 2017 r.: 3 850 150 4 000 3 850 150 4 000 Pierwsza rata 1 700 100 1 800 1 700 100 1 800 Druga rata 1 300 50 1 350 1 300 50 1 350 Trzecia rata 850 0 850 850 0 850 Środki powracające 3 300 300 350 350 Wkłady na 2017 r. otrzymane w 2016 r. 0 0 -261 -261 Środki odzyskane, odsetki i inne dochody 50 50 50 50 Płatności ogółem 4 -3 900 -470 -4 370 -4 064 -540 -4 604 Saldo na dzień 31/12/2017 2,7 -21 111 90 136 0 136 2018 Wkłady państw członkowskich na 2018 r. 8 4 550 250 4 800 4 550 250 4 800 Środki powracające 3 300 300 350 350 Środki odzyskane, odsetki i inne 80 80 80 80 Płatności ogółem 4 -4 400 -500 -4 900 -4 600 -565 -5 165 Saldo na dzień 2018-12-31 209 161 370 166 35 201 2019 Wkłady państw członkowskich na 2019 r. 6 4 500 300 4 800 4 500 400 4 900 2020 Wkłady państw członkowskich na 2020 r. 6 4 500 300 4 800 4 500 400 4 900

1 Kwoty dostępne z punktu widzenia operacyjnego zgodnie z komunikatem Komisji do Rady.

2 Salda nie obejmują: (i) współfinansowania otrzymanego do dnia 31 grudnia, (ii) przychodów w banku, które nie zostały jeszcze przypisane do odpowiedniej linii EFR, (iii) specjalnego funduszu dla Demokratycznej Republiki Konga;

3 Bez opłat za zarządzanie funduszem przez EBI.

4 Obejmuje dopłaty do oprocentowania w ramach poprzednich EFR.

5 Salda nie obejmują: (i) współfinansowania otrzymanego do dnia 31.12.2015 r., (ii) przychodów w banku, które nie zostały jeszcze przypisane do odpowiedniej linii EFR, (iii) specjalnego funduszu dla Demokratycznej Republiki Konga;

6 Art. 21 ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego: niewiążąca prognoza oparta na podejściu statystycznym dotycząca spodziewanych rocznych wkładów na lata n + 3 i n + 4.

7 Saldo EFR nie może być ujemne. Wszelkie ujemne kwoty w tabeli oznaczają brak środków na płatności.

8 Wniosek EBI o wnoszenie wkładów na 2018 r.: Nota informacyjna EBI z dnia 17.11.2015, nr MD: 151/15 ADD 1 AKP

5.4.Załącznik 4: Wkłady państw członkowskich na 2017 r. (EUR)

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE Pierwsza rata Druga rata Trzecia rata Ogółem EBI Ogółem

Komisja Ogółem w 2017 r. EBI Komisja EBI Komisja Komisja EBI Komisja 10. EFR 10. EFR 10. EFR 10. EFR 11. EFR 10. EFR 11. EFR BELGIA 3 530 000,00 60 010 000,00 1 765 000,00 2 586 394,39 39 859 803,57 0,00 27 618 795,00 5 295 000,00 130 074 992,96 135 369 992,96 BUŁGARIA 140 000,00 2 380 000,00 70 000,00 102 576,55 2 680 775,34 0,00 1 857 505,00 210 000,00 7 020 856,88 7 230 856,88 REPUBLIKA CZESKA 510 000,00 8 670 000,00 255 000,00 373 671,71 9 782 566,65 0,00 6 778 325,00 765 000,00 25 604 563,37 26 369 563,37 DANIA 2 000 000,00 34 000 000,00 1 000 000,00 1 465 379,26 24 294 794,82 0,00 16 833 825,00 3 000 000,00 76 593 999,08 79 593 999,08 NIEMCY 20 500 000,00 348 500 000,00 10 250 000,00 15 020 137,42 252 458 793,95 0,00 174 928 300,00 30 750 000,00 790 907 231,37 821 657 231,37 ESTONIA 50 000,00 850 000,00 25 000,00 36 634,48 1 059 282,25 0,00 733 975,00 75 000,00 2 679 891,73 2 754 891,73 IRLANDIA 910 000,00 15 470 000,00 455 000,00 666 747,56 11 532 007,79 0,00 7 990 510,00 1 365 000,00 35 659 265,35 37 024 265,35 GRECJA 1 470 000,00 24 990 000,00 735 000,00 1 077 053,76 18 491 130,29 0,00 12 812 475,00 2 205 000,00 57 370 659,04 59 575 659,04 HISZPANIA 7 850 000,00 133 450 000,00 3 925 000,00 5 751 613,60 97 310 194,16 0,00 67 426 080,00 11 775 000,00 303 937 887,76 315 712 887,76 FRANCJA 19 550 000,00 332 350 000,00 9 775 000,00 14 324 082,27 218 513 796,75 0,00 151 407 865,00 29 325 000,00 716 595 744,02 745 920 744,02 CHORWACJA 0,00 0,00 0,00 0,00 2 762 352,95 0,00 1 914 030,00 0,00 4 676 382,95 4 676 382,95 WŁOCHY 12 860 000,00 218 620 000,00 6 430 000,00 9 422 388,64 153 710 502,99 0,00 106 505 765,00 19 290 000,00 488 258 656,64 507 548 656,64 CYPR 90 000,00 1 530 000,00 45 000,00 65 942,07 1 369 277,18 0,00 948 770,00 135 000,00 3 913 989,25 4 048 989,25 ŁOTWA 70 000,00 1 190 000,00 35 000,00 51 288,27 1 424 480,08 0,00 987 020,00 105 000,00 3 652 788,35 3 757 788,35 LITWA 120 000,00 2 040 000,00 60 000,00 87 922,76 2 217 561,70 0,00 1 536 545,00 180 000,00 5 882 029,45 6 062 029,45 LUKSEMBURG 270 000,00 4 590 000,00 135 000,00 197 826,20 3 129 268,20 0,00 2 168 265,00 405 000,00 10 085 359,40 10 490 359,40 WĘGRY 550 000,00 9 350 000,00 275 000,00 402 979,30 7 538 998,26 0,00 5 223 760,00 825 000,00 22 515 737,56 23 340 737,56 MALTA 30 000,00 510 000,00 15 000,00 21 980,69 466 280,47 0,00 323 085,00 45 000,00 1 321 346,16 1 366 346,16 NIDERLANDY 4 850 000,00 82 450 000,00 2 425 000,00 3 553 544,71 58 598 242,83 0,00 40 602 630,00 7 275 000,00 185 204 417,53 192 479 417,53 AUSTRIA 2 410 000,00 40 970 000,00 1 205 000,00 1 765 782,01 29 411 735,32 0,00 20 379 345,00 3 615 000,00 92 526 862,33 96 141 862,33 POLSKA 1 300 000,00 22 100 000,00 650 000,00 952 496,52 24 624 662,80 0,00 17 062 390,00 1 950 000,00 64 739 549,32 66 689 549,32 PORTUGALIA 1 150 000,00 19 550 000,00 575 000,00 842 593,07 14 681 394,38 0,00 10 172 715,00 1 725 000,00 45 246 702,45 46 971 702,45 RUMUNIA 370 000,00 6 290 000,00 185 000,00 271 095,16 8 809 768,94 0,00 6 104 275,00 555 000,00 21 475 139,11 22 030 139,11 SŁOWENIA 180 000,00 3 060 000,00 90 000,00 131 884,13 2 754 256,52 0,00 1 908 420,00 270 000,00 7 854 560,66 8 124 560,66 SŁOWACJA 210 000,00 3 570 000,00 105 000,00 153 864,82 4 614 471,47 0,00 3 197 360,00 315 000,00 11 535 696,29 11 850 696,29 FINLANDIA 1 470 000,00 24 990 000,00 735 000,00 1 077 053,76 18 512 475,41 0,00 12 827 265,00 2 205 000,00 57 406 794,16 59 611 794,16 SZWECJA 2 740 000,00 46 580 000,00 1 370 000,00 2 007 569,59 36 054 974,58 0,00 24 982 435,00 4 110 000,00 109 624 979,17 113 734 979,17 ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 14 820 000,00 251 940 000,00 7 410 000,00 10 858 460,32 180 067 187,34 0,00 124 768 270,00 22 230 000,00 567 633 917,66 589 863 917,66 OGÓŁEM UE-28 100 000 000,00 1 700 000 000,00 50 000 000,00 73 268 963,00 1 226 731 037,00 0,00 850 000 000,00 150 000 000,00 3 850 000 000,00 4 000 000 000,00

5.5.Załącznik 5: Wkłady państw członkowskich na lata 2017-2020 (EUR)

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE Klucz dot. 10. EFR Klucz dot. 11. EFR 2017 2018 2019 2020 EFR w % EFR w % Komisja, 10. Komisja, 11. EBI, 10. Komisja, 11. EBI, 10. Komisja, 11. EBI, 10. Komisja, 11. EBI, 10. BELGIA 3,53 3,24927 62 596 394 67 478 599 5 295 000 147 841 785 8 825 000 146 217 150 14 120 000 146 217 150 14 120 000 BUŁGARIA 0,14 0,21853 2 482 577 4 538 280 210 000 9 943 115 350 000 9 833 850 560 000 9 833 850 560 000 REPUBLIKA CZESKA 0,51 0,79745 9 043 672 16 560 892 765 000 36 283 975 1 275 000 35 885 250 2 040 000 35 885 250 2 040 000 DANIA 2,00 1,98045 35 465 379 41 128 620 3 000 000 90 110 475 5 000 000 89 120 250 8 000 000 89 120 250 8 000 000 NIEMCY 20,50 20,57980 363 520 137 427 387 094 30 750 000 936 380 900 51 250 000 926 091 000 82 000 000 926 091 000 82 000 000 ESTONIA 0,05 0,08635 886 634 1 793 257 75 000 3 928 925 125 000 3 885 750 200 000 3 885 750 200 000 IRLANDIA 0,91 0,94006 16 136 748 19 522 518 1 365 000 42 772 730 2 275 000 42 302 700 3 640 000 42 302 700 3 640 000 GRECJA 1,47 1,50735 26 067 054 31 303 605 2 205 000 68 584 425 3 675 000 67 830 750 5 880 000 67 830 750 5 880 000 HISZPANIA 7,85 7,93248 139 201 614 164 736 274 11 775 000 360 927 840 19 625 000 356 961 600 31 400 000 356 961 600 31 400 000 FRANCJA 19,55 17,81269 346 674 082 369 921 662 29 325 000 810 477 395 48 875 000 801 571 050 78 200 000 801 571 050 78 200 000 CHORWACJA 0,00 0,22518 0 4 676 383 0 10 245 690 0 10 133 100 0 10 133 100 0 WŁOCHY 12,86 12,53009 228 042 389 260 216 268 19 290 000 570 119 095 32 150 000 563 854 050 51 440 000 563 854 050 51 440 000 CYPR 0,09 0,11162 1 595 942 2 318 047 135 000 5 078 710 225 000 5 022 900 360 000 5 022 900 360 000 ŁOTWA 0,07 0,11612 1 241 288 2 411 500 105 000 5 283 460 175 000 5 225 400 280 000 5 225 400 280 000 LITWA 0,12 0,18077 2 127 923 3 754 107 180 000 8 225 035 300 000 8 134 650 480 000 8 134 650 480 000 LUKSEMBURG 0,27 0,25509 4 787 826 5 297 533 405 000 11 606 595 675 000 11 479 050 1 080 000 11 479 050 1 080 000 WĘGRY 0,55 0,61456 9 752 979 12 762 758 825 000 27 962 480 1 375 000 27 655 200 2 200 000 27 655 200 2 200 000 MALTA 0,03 0,03801 531 981 789 365 45 000 1 729 455 75 000 1 710 450 120 000 1 710 450 120 000 NIDERLANDY 4,85 4,77678 86 003 545 99 200 873 7 275 000 217 343 490 12 125 000 214 955 100 19 400 000 214 955 100 19 400 000 AUSTRIA 2,41 2,39757 42 735 782 49 791 080 3 615 000 109 089 435 6 025 000 107 890 650 9 640 000 107 890 650 9 640 000 POLSKA 1,30 2,00734 23 052 497 41 687 053 1 950 000 91 333 970 3 250 000 90 330 300 5 200 000 90 330 300 5 200 000 PORTUGALIA 1,15 1,19679 20 392 593 24 854 109 1 725 000 54 453 945 2 875 000 53 855 550 4 600 000 53 855 550 4 600 000 RUMUNIA 0,37 0,71815 6 561 095 14 914 044 555 000 32 675 825 925 000 32 316 750 1 480 000 32 316 750 1 480 000 SŁOWENIA 0,18 0,22452 3 191 884 4 662 677 270 000 10 215 660 450 000 10 103 400 720 000 10 103 400 720 000 SŁOWACJA 0,21 0,37616 3 723 865 7 811 831 315 000 17 115 280 525 000 16 927 200 840 000 16 927 200 840 000 FINLANDIA 1,47 1,50909 26 067 054 31 339 740 2 205 000 68 663 595 3 675 000 67 909 050 5 880 000 67 909 050 5 880 000 SZWECJA 2,74 2,93911 48 587 570 61 037 410 4 110 000 133 729 505 6 850 000 132 259 950 10 960 000 132 259 950 10 960 000 ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 14,82 14,67862 262 798 460 304 835 457 22 230 000 667 877 210 37 050 000 660 537 900 59 280 000 660 537 900 59 280 000 OGÓŁEM UE-28 100,00 100,00 1 773 268 963 2 076 731 037 150 000 000 4 550 000 000 250 000 000 4 500 000 000 400 000 000 4 500 000 000 400 000 000 4 000 000 000 4 800 000 000 4 900 000 000 4 900 000 000





5.6.Załącznik 6: Stan rezerw środków umorzonych z poprzednich EFR (w EUR)

Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Rady (UE) 2015/323 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. EFR poniższa tabela zawiera kwoty rezerw środków umorzonych z poprzednich EFR na koniec 2016 r. z podziałem na EFR (ósmy/dziewiąty lub 10. EFR, jako że każdy EFR ma specjalną listę uczestniczących państw członkowskich i konkretny system ustalania wkładów poszczególnych państw członkowskich).

Rezerwy środków umorzonych z poprzednich EFR na dzień 31.12.2016

10. EFR 8./9. EFR Ogółem AKP 31 435 360,12 242 695 821,82 274 131 181,94 KTZ 3 445 760,70 21 496 601,75 24 942 362,45 Ogółem 34 881 120,82 264 192 423,57 299 073 544,39

W dniu 2 sierpnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2016/1337 w sprawie przyznania kwoty do maksymalnej wysokości 491 387 500 EUR ze środków umorzonych w ramach 10. EFR w celu uzupełnienia Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce na lata 2016–2018, zgodnie z art. 1 ust. 4 umowy wewnętrznej w sprawie 11. EFR. Na koniec roku suma środków z 10. EFR przekazanych do wykorzystania wynosi 386 387 500 EUR; dlatego z rezerwy z 10. środków umorzonych przekazana zostanie dodatkowa kwota w wysokości 121 387 500 EUR.

Z rezerwy z ósmego/dziewiątego EFR odliczona zostanie kwota w wysokości 200 000 000 EUR w celu dokonania zwrotu uczestniczącym państwom członkowskim, do czasu przyjęcia przez Radę wniosku Komisji dołączonego do obecnego wniosku dotyczącego drugiej raty za 2017 r.





5.7.Załącznik 7: Wpływ zmniejszenia wkładów przez pozostałe saldo każdego państwa członkowskiego (w EUR)

Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Rady (UE) 2015/323 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. EFR, w poniższej tabeli podano wpływ zmniejszenia wkładów w oparciu o kwoty w rezerwie środków umorzonych z poprzednich EFR. Jednakże kwoty przedstawione w tabeli są teoretyczne, ponieważ nie uwzględniają one proponowanej realizacji zwrotu 200 mln EUR, zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Komisję Europejską wraz z niniejszym komunikatem, ani planowanych środków w wysokości 150 mln EUR przewidzianych na rok 2017 dla Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR.