KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca zobowiązań, płatności i wkładów państw członkowskich na lata 2013, 2014 i 2015 /* COM/2013/0735 final */





KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca zobowiązań, płatności i wkładów państw członkowskich na lata 2013, 2014 i 2015 1. Przedmowa Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 5 umowy wewnętrznej 10. EFR[1] Komisja przedstawia w niniejszym dokumencie prognozę zobowiązań, płatności i wkładów na lata budżetowe 2013–2015, uwzględniającą prognozy dostarczone przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Państwa członkowskie wpłacają bezpośrednio do EBI wkłady na finansowanie zarządzanych przez niego instrumentów w ramach 9. i 10. EFR (instrument inwestycyjny i dopłaty do oprocentowania). Z tego powodu w niniejszym komunikacie dokonuje się wyraźnego rozróżnienia między środkami finansowymi zarządzanymi przez EBI w ramach 9. i 10. EFR i środkami zarządzanymi przez Komisję. Poniższy wykres obrazuje ogólne tendencje dotyczące zobowiązań i płatności brutto od 1999 r., w tym przewidywania na lata 2014-2015 (Komisja i EBI łącznie). 2. Prognozy finansowe na lata 2013–2015 Poniższa tabela przedstawia aktualizację zobowiązań, płatności oraz wkładów w oparciu o najnowsze prognozy. Prognozy 2013-2015[2] || 2013 || 2014 || 2015[3] || Komisja || 4 112 || 1 390 || 4 663 Zobowiązania || EBI || 915 || 990 || 940 || Ogółem || 5 027 || 2 380 || 5 603 || Komisja || 2 842 || 3 320 || 3 400 Płatności || EBI || 312 || 410 || 470 || Ogółem || 3 154 || 3 730 || 3 870 || Komisja || 2 950 || 3 100 || 3 300 Wkłady || EBI || 250 || 150 || 300 || Ogółem || 3 200 || 3 250 || 3 600 3. Prognoza realizacji finansowej na lata budżetowe 2013 - 2015 Dla każdego z krajów AKP[4] i KTZ[5] Komisja oraz EBI dokonały aktualizacji swoich prognozowanych zobowiązań i płatności na lata 2013 i 2014. Wynik i kwoty wkładów koniecznych do sfinansowania EFR w latach 2014–2015 przedstawiono w załącznikach 1–3 i odniesiono do danych liczbowych przedstawionych w komunikacie z czerwca 2013 r.[6]. W załącznikach 4 i 5 przedstawiono wkłady na lata 2013 i 2014 w podziale na raty i państwa członkowskie. 3.1. Załącznik 1: Prognoza dotycząca zobowiązań[7] na lata 2013, 2014 i 2015 (mln EUR) || 2013 || 2014 || 2015 || Komunikat z paźdź. 2012 r. || Komunikat z czerw. 2013 r. || Komunikat z paźdź. 2013 r. || Komunikat z czerw. 2013 r. || Komunikat z paźdź. 2013 r. || Komunikat z paźdź. 2013 r. Regiony || || || || || || Afryka Wschodnia || 1 203 || 982 || 1 010 || || 127 || Afryka Zachodnia || 1 640 || 1 198 || 1 321 || || 213 || Afryka Środkowa || 6 || 132 || 174 || || 142 || Karaiby || 231 || 257 || 300 || || 45 || Pacyfik || 140 || 188 || 217 || || 26 || Afryka Południowa || 474 || 388 || 428 || || 147 || Suma cząstkowa || 3 694 || 3 145 || 3 450 || || 700 || Inne || || || || || || Fundusz Wodny i Energetyczny || 109 || 0 || 56 || || || Inne[8] || 459 || 547 || 606 || || 690 || Suma cząstkowa || 568 || 547 || 662 || || 690 || Ogółem Komisja Europejska || 4 262 || 3 692 || 4 112 || 1 600 || 1 390 || 4 663 Instrument Inwestycyjny || 550 || 550 || 855 || 620 || 900 || 850 Dopłaty do oprocentowania || 90 || 90 || 60 || 100 || 90 || 90 Ogółem EBI || 640 || 640 || 915 || 720 || 990 || 940 OGÓŁEM KOMISJA+EBI || 4 902 || 4 332 || 5 027 || 2 320 || 2 380 || 5 603 3.2. Załącznik 2: Prognoza dotycząca płatności[9] na lata 2013, 2014 i 2015 (mln EUR) || 2013 || 2014 || 2015 || Komunikat z paźdź. 2012 r. || Komunikat z czerw. 2013 r. || Komunikat z paźdź. 2013 r. || Komunikat z czerw. 2013 r. || Komunikat z paźdź. 2013 r. || Komunikat z paźdź. 2013 r. Regiony || || || || || || Afryka Wschodnia || 458 || 404 || 392 || || 438 || Afryka Zachodnia || 848 || 783 || 782 || || 874 || Afryka Środkowa || 426 || 378 || 382 || || 426 || Karaiby || 250 || 125 || 125 || || 230 || Pacyfik || 133 || 73 || 64 || || 130 || Afryka Południowa || 386 || 404 || 388 || || 434 || Suma cząstkowa || 2 501 || 2 167 || 2 133 || || 2 532 || Inne || || || || || || Instrument na rzecz Pokoju || 170 || 173 || 257 || || 287 || Fundusz Powierniczy Infrastruktura || 0 || 0 || 0 || || 0 || Fundusz Wodny i Energetyczny || 120 || 111 || 111 || || 119 || Inne[10] || 383 || 391 || 341 || || 382 || Suma cząstkowa || 673 || 675 || 709 || || 788 || Ogółem Komisja Europejska || 3 174 || 2 842 || 2 842 || 3 212 || 3 320 || 3 400 Instrument Inwestycyjny || 330 || 330 || 285 || 400 || 330 || 390 Dopłaty do oprocentowania || 90 || 90 || 27 || 100 || 80 || 80 Ogółem EBI || 420 || 420 || 312 || 500 || 410 || 470 OGÓŁEM KOMISJA+EBI || 3 594 || 3 262 || 3 154 || 3 712 || 3 730 || 3 870 3.3. Załącznik 3: Szacunki dotyczące sytuacji finansowej na lata 2013, 2014 i 2015 (w mln EUR) || || Komunikat z czerw. 2013 r.[11] || Komunikat z paźdź. 2013 r. || || Komisja || EBI || OGÓŁEM || Komisja || EBI || OGÓŁEM || Saldo na dzień 31.12.2012[12] || 586 || 144 || 730 || 586 || 144 || 730 2013 || Wkłady państw członkowskich, w tym: || 3 100 || 250 || 3 350 || 2 950 || 250 || 3 200 Pierwsza rata || 1 850 || 100 || 1 950 || 1 850 || 100 || 1 950 Druga rata || 1 000 || 100 || 1 100 || 850 || 100 || 950 Trzecia rata || 250 || 50 || 300 || 250 || 50 || 300 Wkłady na 2013 r. otrzymane w 2012 r. || -293 || || -293 || -293 || || -293 Wkłady na 2012 r. otrzymane w 2013 r. || || || || || || Środki powracające[13] || || 130 || 130 || || 145 || 145 Środki odzyskane, odsetki i inne || 50 || || 50 || 100 || || 100 Płatności ogółem[14] || -2 842 || -420 || -3 262 || -2 842 || -312 || -3 154 Saldo na dzień 31.12.2013 || 601 || 104 || 705 || 501 || 227 || 728 2014 || Wkłady państw członkowskich, w tym: || 2 950 || 360 || 3 310 || 3 100 || 150 || 3 250 Pierwsza rata || || || || 2 000 || || 2 000 Druga rata || || || || 850 || 106 || 956 Trzecia rata || || || || 250 || 44 || 294 Środki powracające || || 120 || 120 || || 120 || 120 Środki odzyskane, odsetki i inne || 50 || || 50 || 50 || || 50 Płatności ogółem || -3 212 || -500 || -3 712 || -3 320 || -410 || -3 730 Saldo na dzień 31.12.2014 || 389 || 84 || 473 || 331 || 87 || 418 2015 || Wkłady państw członkowskich || || || || 3 300 || 300 || 3 600 Środki powracające || || || || || 120 || 120 Środki odzyskane, odsetki i inne || || || || 50 || || 50 Płatności ogółem || || || || -3 400 || -470 || -3 870 Saldo na dzień 31.12.2015 || || || || 281 || 37 || 318 3.4. Załącznik 4: Wkłady państw członkowskich za 2013 r. (EUR) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE || Klucz dot. 9. EFR (%) || Klucz. dot. 10. EFR (%) || Pierwsza rata || Druga rata || Trzecia rata || Ogółem EBI || Ogółem Komisja || Ogółem w 2013 r. || wpłacona na rzecz EBI 9.EFR || wpłacona na rzecz Komisji 10.EFR || wpłacona na rzecz EBI 9.EFR || wpłacona na rzecz Komisji 10.EFR || wpłacona na rzecz EBI 9.EFR || wpłacona na rzecz Komisji 10.EFR || BELGIA || 3,92 || 3,53 || 3 920 000 || 65 305 000 || 3 920 000 || 30 005 000 || 1 960 000 || 8 825 000 || 9 800 000 || 104 135 000 || 113 935 000 || DANIA || 2,14 || 2,00 || 2 140 000 || 37 000 000 || 2 140 000 || 17 000 000 || 1 070 000 || 5 000 000 || 5 350 000 || 59 000 000 || 64 350 000 || NIEMCY || 23,36 || 20,50 || 23 360 000 || 379 250 000 || 23 360 000 || 174 250 000 || 11 680 000 || 51 250 000 || 58 400 000 || 604 750 000 || 663 150 000 || GRECJA || 1,25 || 1,47 || 1 250 000 || 27 195 000 || 1 250 000 || 12 495 000 || 625 000 || 3 675 000 || 3 125 000 || 43 365 000 || 46 490 000 || HISZPANIA || 5,84 || 7,85 || 5 840 000 || 145 225 000 || 5 840 000 || 66 725 000 || 2 920 000 || 19 625 000 || 14 600 000 || 231 575 000 || 246 175 000 || FRANCJA || 24,30 || 19,55 || 24 300 000 || 361 675 000 || 24 300 000 || 166 175 000 || 12 150 000 || 48 875 000 || 60 750 000 || 576 725 000 || 637 475 000 || IRLANDIA || 0,62 || 0,91 || 620 000 || 16 835 000 || 620 000 || 7 735 000 || 310 000 || 2 275 000 || 1 550 000 || 26 845 000 || 28 395 000 || WŁOCHY || 12,54 || 12,86 || 12 540 000 || 237 910 000 || 12 540 000 || 109 310 000 || 6 270 000 || 32 150 000 || 31 350 000 || 379 370 000 || 410 720 000 || LUKSEMBURG || 0,29 || 0,27 || 290 000 || 4 995 000 || 290 000 || 2 295 000 || 145 000 || 675 000 || 725 000 || 7 965 000 || 8 690 000 || NIDERLANDY || 5,22 || 4,85 || 5 220 000 || 89 725 000 || 5 220 000 || 41 225 000 || 2 610 000 || 12 125 000 || 13 050 000 || 143 075 000 || 156 125 000 || AUSTRIA || 2,65 || 2,41 || 2 650 000 || 44 585 000 || 2 650 000 || 20 485 000 || 1 325 000 || 6 025 000 || 6 625 000 || 71 095 000 || 77 720 000 || PORTUGALIA || 0,97 || 1,15 || 970 000 || 21 275 000 || 970 000 || 9 775 000 || 485 000 || 2 875 000 || 2 425 000 || 33 925 000 || 36 350 000 || FINLANDIA || 1,48 || 1,47 || 1 480 000 || 27 195 000 || 1 480 000 || 12 495 000 || 740 000 || 3 675 000 || 3 700 000 || 43 365 000 || 47 065 000 || SZWECJA || 2,73 || 2,74 || 2 730 000 || 50 690 000 || 2 730 000 || 23 290 000 || 1 365 000 || 6 850 000 || 6 825 000 || 80 830 000 || 87 655 000 || ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO || 12,69 || 14,82 || 12 690 000 || 274 170 000 || 12 690 000 || 125 970 000 || 6 345 000 || 37 050 000 || 31 725 000 || 437 190 000 || 468 915 000 || Suma cząstkowa UE-15 || 100 || 96,38 || 100 000 000 || 1 783 030 000 || 100 000 000 || 819 230 000 || 50 000 000 || 240 950 000 || 250 000 000 || 2 843 210 000 || 3 093 210 000 || BUŁGARIA || || 0,14 || || 2 590 000 || || 1 190 000 || || 350 000 || || 4 130 000 || 4 130 000 || REPUBLIKA CZESKA || || 0,51 || || 9 435 000 || || 4 335 000 || || 1 275 000 || || 15 045 000 || 15 045 000 || ESTONIA || || 0,05 || || 925 000 || || 425 000 || || 125 000 || || 1 475 000 || 1 475 000 || CYPR || || 0,09 || || 1 665 000 || || 765 000 || || 225 000 || || 2 655 000 || 2 655 000 || ŁOTWA || || 0,07 || || 1 295 000 || || 595 000 || || 175 000 || || 2 065 000 || 2 065 000 || LITWA || || 0,12 || || 2 220 000 || || 1 020 000 || || 300 000 || || 3 540 000 || 3 540 000 || WĘGRY || || 0,55 || || 10 175 000 || || 4 675 000 || || 1 375 000 || || 16 225 000 || 16 225 000 || MALTA || || 0,03 || || 555 000 || || 255 000 || || 75 000 || || 885 000 || 885 000 || POLSKA || || 1,30 || || 24 050 000 || || 11 050 000 || || 3 250 000 || || 38 350 000 || 38 350 000 || RUMUNIA || || 0,37 || || 6 845 000 || || 3 145 000 || || 925 000 || || 10 915 000 || 10 915 000 || SŁOWENIA || || 0,18 || || 3 330 000 || || 1 530 000 || || 450 000 || || 5 310 000 || 5 310 000 || SŁOWACJA || || 0,21 || || 3 885 000 || || 1 785 000 || || 525 000 || || 6 195 000 || 6 195 000 || Suma cząstkowa UE-12 || || 3,62 || || 66 970 000 || || 30 770 000 || || 9 050 000 || || 106 790 000 || 106 790 000 || OGÓŁEM UE-27 || 100 || 100 || 100 000 000 || 1 850 000 000 || 100 000 000 || 850 000 000 || 50 000 000 || 250 000 000 || 250 000 000 || 2 950 000 000 || 3 200 000 000 || 3.5. Załącznik 5: Wkłady państw członkowskich za 2014 r. (EUR) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE || Klucz dot. 9. EFR (%) || Klucz. dot. 10. EFR (%) || Pierwsza rata || Druga rata || Trzecia rata || Ogółem EBI || Ogółem Komisja || Ogółem w 2014 r. || wpłacana na rzecz EBI 9. EFR || wpłacona na rzecz Komisji 10.EFR || wpłacana na rzecz EBI 9. EFR || wpłacona na rzecz Komisji 10.EFR || wpłacona na rzecz EBI 10.EFR || wpłacona na rzecz Komisji 10.EFR || BELGIA || 3,92 || 3,53 || 0,00 || 70 600 000,00 || 4 143 095,94 || 30 005 000,00 || 1 564 099,83 || 8 825 000,00 || 5 707 195,77 || 109 430 000,00 || 115 137 195,77 || DANIA || 2,14 || 2,00 || 0,00 || 40 000 000,00 || 2 261 792,17 || 17 000 000,00 || 886 175,54 || 5 000 000,00 || 3 147 967,71 || 62 000 000,00 || 65 147 967,71 || NIEMCY || 23,36 || 20,50 || 0,00 || 410 000 000,00 || 24 689 469,69 || 174 250 000,00 || 9 083 299,29 || 51 250 000,00 || 33 772 768,98 || 635 500 000,00 || 669 272 768,98 || GRECJA || 1,25 || 1,47 || 0,00 || 29 400 000,00 || 1 321 140,29 || 12 495 000,00 || 651 339,02 || 3 675 000,00 || 1 972 479,31 || 45 570 000,00 || 47 542 479,31 || HISZPANIA || 5,84 || 7,85 || 0,00 || 157 000 000,00 || 6 172 367,42 || 66 725 000,00 || 3 478 239,00 || 19 625 000,00 || 9 650 606,42 || 243 350 000,00 || 253 000 606,42 || FRANCJA || 24,30 || 19,55 || 0,00 || 391 000 000,00 || 25 682 967,19 || 166 175 000,00 || 8 662 365,91 || 48 875 000,00 || 34 345 333,09 || 606 050 000,00 || 640 395 333,09 || IRLANDIA || 0,62 || 0,91 || 0,00 || 18 200 000,00 || 655 285,58 || 7 735 000,00 || 403 209,87 || 2 275 000,00 || 1 058 495,45 || 28 210 000,00 || 29 268 495,45 || WŁOCHY || 12,54 || 12,86 || 0,00 || 257 200 000,00 || 13 253 679,36 || 109 310 000,00 || 5 698 108,72 || 32 150 000,00 || 18 951 788,09 || 398 660 000,00 || 417 611 788,09 || LUKSEMBURG || 0,29 || 0,27 || 0,00 || 5 400 000,00 || 306 504,55 || 2 295 000,00 || 119 633,70 || 675 000,00 || 426 138,24 || 8 370 000,00 || 8 796 138,24 || NIDERLANDY || 5,22 || 4,85 || 0,00 || 97 000 000,00 || 5 517 081,84 || 41 225 000,00 || 2 148 975,68 || 12 125 000,00 || 7 666 057,53 || 150 350 000,00 || 158 016 057,53 || AUSTRIA || 2,65 || 2,41 || 0,00 || 48 200 000,00 || 2 800 817,41 || 20 485 000,00 || 1 067 841,53 || 6 025 000,00 || 3 868 658,94 || 74 710 000,00 || 78 578 658,94 || PORTUGALIA || 0,97 || 1,15 || 0,00 || 23 000 000,00 || 1 025 204,86 || 9 775 000,00 || 509 550,94 || 2 875 000,00 || 1 534 755,80 || 35 650 000,00 || 37 184 755,80 || FINLANDIA || 1,48 || 1,47 || 0,00 || 29 400 000,00 || 1 564 230,10 || 12 495 000,00 || 651 339,02 || 3 675 000,00 || 2 215 569,12 || 45 570 000,00 || 47 785 569,12 || SZWECJA || 2,73 || 2,74 || 0,00 || 54 800 000,00 || 2 885 370,39 || 23 290 000,00 || 1 214 060,49 || 6 850 000,00 || 4 099 430,88 || 84 940 000,00 || 89 039 430,88 || ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO || 12,69 || 14,82 || 0,00 || 296 400 000,00 || 13 412 216,20 || 125 970 000,00 || 6 566 560,75 || 37 050 000,00 || 19 978 776,95 || 459 420 000,00 || 479 398 776,95 || Suma cząstkowa UE-15 || 100 || 96,38 || 0,00 || 1 927 600 000,00 || 105 691 222,99 || 819 230 000,00 || 42 704 799,28 || 240 950 000,00 || 148 396 022,27 || 2 987 780 000,00 || 3 136 176 022,27 || BUŁGARIA || || 0,14 || || 2 800 000,00 || || 1 190 000,00 || 62 032,29 || 350 000,00 || 62 032,29 || 4 340 000,00 || 4 402 032,29 || REPUBLIKA CZESKA || || 0,51 || || 10 200 000,00 || || 4 335 000,00 || 225 974,76 || 1 275 000,00 || 225 974,76 || 15 810 000,00 || 16 035 974,76 || ESTONIA || || 0,05 || || 1 000 000,00 || || 425 000,00 || 22 154,39 || 125 000,00 || 22 154,39 || 1 550 000,00 || 1 572 154,39 || CYPR || || 0,09 || || 1 800 000,00 || || 765 000,00 || 39 877,90 || 225 000,00 || 39 877,90 || 2 790 000,00 || 2 829 877,90 || ŁOTWA || || 0,07 || || 1 400 000,00 || || 595 000,00 || 31 016,14 || 175 000,00 || 31 016,14 || 2 170 000,00 || 2 201 016,14 || LITWA || || 0,12 || || 2 400 000,00 || || 1 020 000,00 || 53 170,53 || 300 000,00 || 53 170,53 || 3 720 000,00 || 3 773 170,53 || WĘGRY || || 0,55 || || 11 000 000,00 || || 4 675 000,00 || 243 698,27 || 1 375 000,00 || 243 698,27 || 17 050 000,00 || 17 293 698,27 || MALTA || || 0,03 || || 600 000,00 || || 255 000,00 || 13 292,63 || 75 000,00 || 13 292,63 || 930 000,00 || 943 292,63 || POLSKA || || 1,30 || || 26 000 000,00 || || 11 050 000,00 || 576 014,10 || 3 250 000,00 || 576 014,10 || 40 300 000,00 || 40 876 014,10 || RUMUNIA || || 0,37 || || 7 400 000,00 || || 3 145 000,00 || 163 942,47 || 925 000,00 || 163 942,47 || 11 470 000,00 || 11 633 942,47 || SŁOWENIA || || 0,18 || || 3 600 000,00 || || 1 530 000,00 || 79 755,80 || 450 000,00 || 79 755,80 || 5 580 000,00 || 5 659 755,80 || SŁOWACJA || || 0,21 || || 4 200 000,00 || || 1 785 000,00 || 93 048,43 || 525 000,00 || 93 048,43 || 6 510 000,00 || 6 603 048,43 || Suma cząstkowa UE-12 || || 3,62 || || 72 400 000,00 || || 30 770 000,00 || 1 603 977,73 || 9 050 000,00 || 1 603 977,73 || 112 220 000,00 || 113 823 977,73 || OGÓŁEM UE-27 || 100 || 100 || || 2 000 000 000,00 || 105 691 222,99 || 850 000 000,00 || 44 308 777,01 || 250 000 000,00 || 150 000 000,00 || 3 100 000 000,00 || 3 250 000 000,00 || [1] Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE (Dz.U. L 247 z 9.9.2006, s. 32). [2] „Kwoty brutto”, tzn. bez odliczenia umorzeń lub odzyskanych środków/środków powracających. Metoda ta jest spójna z podejściem stosowanym w odniesieniu do budżetu ogólnego UE. [3] Nadal nie wiadomo, kiedy 11. EFR zostanie zatwierdzony i w związku z tym kiedy można będzie zaciągać zobowiązania ze środków 11. EFR. Wspomniane kwoty zobowiązań przyjęto w oparciu o założenie, że w 2014 r. 11. EFR nie będzie jeszcze obowiązywał, natomiast dostępne będą środki przejściowe, na które złożą się umorzenia w ramach wcześniejszych EFR oraz niewykorzystane do dnia 31.12.2013 r. środki z 10. EFR , jak również umorzenia w ramach 8., 9. i 10. EFR dokonane w trakcie 2014 r. [4] Państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku. [5] Kraje i terytoria zamorskie. [6] COM(2013) 346 final z 10.6.2013. [7] Zobowiązania brutto, tj. bez odliczenia umorzeń. [8] Obejmuje wydatki na wsparcie, np. na rzecz wspólnych instytucji i sekretariatu AKP. [9] Płatności brutto, bez odliczenia odzyskanych środków [10] Obejmuje wydatki wewnętrzne w ramach AKP (w tym wydatki związane z Instrumentem na rzecz Pokoju w Afryce), wydatki na wsparcie (np. na rzecz wspólnych instytucji i sekretariatu AKP), kapitał podwyższonego ryzyka wraz z dopłatami do oprocentowania w ramach poprzednich EFR oraz nieprzewidziane wydatki (koperta B). Szacowana kwota z tego ostatniego wymienionego tytułu wynosi 200 mln EUR. [11] COM(2013) 346. [12] Środki finansowe dostępne na operacje. [13] Bez opłat za zarządzanie funduszem przez EBI. [14] Obejmuje dopłaty do oprocentowania w ramach poprzednich EFR.