[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 29.6.2005

COM(2005) 287 końcowy

KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

WSTęP

Dokument ten ma zostać załączony do projektu budżetu na 2006 r. zgodnie z porozumieniami zawartymi w 1979 r. w ramach procedury budżetowej.

Artykuł 8 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 27 marca 2003 r., mającego zastosowanie do 9 Europejskiego Funduszu Rozwoju[1] zwanego dalej „EFR”, przewiduje udostępnienie niniejszego dokumentu Radzie do dnia 15 czerwca, a zawarte w nim informacje będą stanowiły podstawę do średniookresowej prognozy zobowiązań i płatności. Tak jak w poprzednich latach, dokument ten przedstawia:

- stan wykonania EFR na dzień 31 grudnia 2004 r.

- prognozy realizacji finansowej na bieżący rok budżetowy 2005

- szacunki wydatków na rok budżetowy 2006.

Od wejścia w życie 9 EFR składki są bezpośrednio wpłacane przez Państwa Członkowskie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na finansowanie zarządzanych przez EBI instrumentów 9 EFR (instrument inwestycyjny i dotacje na spłatę odsetek), podczas gdy składki na zarządzane przez EBI dawne instrumenty (kapitał podwyższonego ryzyka i dotacje na spłatę odsetek) w dalszym ciągu są przekazywane poprzez skarbowość Komisji.

Komunikat ten dokonuje wyraźnego rozróżnienia pomiędzy płatnościami dokonywanymi przez EBI w ramach 9 EFR z jednej strony, a płatnościami dokonywanymi przez Komisję (w tym na rzecz dawnych instrumentów zarządzanych przez EBI).

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie kwoty zobowiązań i płatności wymienione w niniejszym komunikacie są „kwotami brutto”, tzn. przed odliczeniami odpowiednio umorzeń i odzyskanych kwot. Metoda ta jest spójna z podejściem stosowanym w odniesieniu do budżetu ogólnego Unii. W 2004 r. Komisja skorygowała niektóre transakcje dokonane w ramach instrumentu Stabex. W celu przedstawienia w niniejszym komunikacie danych odzwierciedlających rzeczywistość gospodarczą wpływ rozłożono na poszczególne lata (2001-2004). Bardziej szczegółowe dane dotyczące tej korekty znajdują się w załączniku 1 do załącznika technicznego do „Sprawozdania na temat zarządzania finansowego EFR w roku budżetowym 2004”, które będzie dostępne w czerwcu 2005 r.

ZARYS OGÓLNY I STRESZCZENIE

W tabeli 1 przedstawiono ogólny zarys realizacji EFR w 2004 r. oraz uaktualnione prognozy realizacji na lata 2005 i 2006. Jeśli chodzi o wykonanie EFR w 2004 r., to w porównaniu z prognozami z października 2004 r. w zobowiązaniach wystąpiły niewielkie opóźnienia (patrz sekcja 1.2.1), które jednak w następnych latach będzie można nadrobić. Płatności były najwyższe w historii EFR.

W odniesieniu do lat budżetowych 2005 i 2006 Komisja uaktualniła przedstawione w komunikacie z października 2004 r.[2] prognozy dla każdego z krajów AKP[3] i dla KTZ[4]. Podobnie jak w roku 2004 przypisała szczególne znaczenie szacunkowi płatności. Cel Komisji był podwójny: z jednej strony próbowała ograniczyć ryzyko związane z tym, że Państwa Członkowskie zarezerwują w swoich budżetach krajowych zbyt duże fundusze; z drugiej zaś strony pragnęła upewnić się, że dla EFR dostępne będą wystarczające środki finansowe, co pozwoli uniknąć problemów związanych z płynnością, jak miało to miejsce pod koniec 2003 r. i w maju 2004 r. EBI uaktualnił również swoje prognozy dla instrumentów 9 EFR i poprzednich EFR; zostały one w pełni ujęte w niniejszym dokumencie. Jak zazwyczaj, szacunki te zostaną skorygowane w październikowym komunikacie.

W 2005 r. łączne zobowiązania Komisji i EBI powinny wynieść nieco więcej niż 4 mld EUR, a w 2006 r. 3,6 do 3,7 mld EUR, tak aby do końca 2007 r. umożliwić pełne wykorzystanie środków finansowych postawionych do dyspozycji na mocy Umowy z Cotonou (łącznie z transferami środków z poprzednich EFR). W 2005 r. płatności po raz pierwszy powinny osiągnąć poziom 3 mld EUR. Wstępny szacunek na rok 2006 przewiduje od 3,2 do 3,3 mld EUR. Nowe przewidywania na lata 2005 i 2006, które także obejmują wstępny szacunek wykorzystania salda warunkowego 1 mld EUR, zostały bardziej szczegółowo omówione w pkt 2 i 3 niniejszego dokumentu. W pkt 4 przedstawiono uaktualniony bilans finansowy oraz składki do przekazania przez Państwa Członkowskie. Tabela 3 przedstawia podsumowanie. W załączniku 3 przedstawiono składki w podziale na transze, dla każdego Państwa Członkowskiego.

Poniższy wykres przedstawia ewolucję zobowiązań i płatności. Ukazuje on wyraźnie

strukturalną tendencję wzrostu płatności począwszy od 2000 r.

[pic]

-------- Zobowiązania

______ Płatności

Tabela 1 – Aktualizacja szacunku zobowiązań i płatności (w mln EUR)

2004 | 2005 | 2006 |

Komunikat - październik 2004 r.[5] | Realizacja | Komunikat - październik 2004 r.[6] | Aktualizacja | Komunikat - październik 2004 r. | Aktualizacja |

ZOBOWIĄZANIA |

Komisja – instrumenty klasyczne | 2.597 | 2.343 | 3.303 | 3.290 | 2.635 |

Instrument „Pokój” | 250 | 250 | - | - | - |

Stabex | 10 | 10 | 10 |

Fundusz Wodny | 3 | 45 | 197 | 80 | 125 |

Dodatkowe 750 mln EUR | 120 | 330 |

Ogółem - Komisja | 2.850 | 2.648 | 3.500 | 3.500 | 3.100 |

EBI – instrumenty 9 EFR | 335 | 314 | 555 | 610 | 550 |

RAZEM | 3.185 | 2.962 | 4.055 | 4.110 | 3.500 | 3.650 |

PŁATNOŚCI |

Komisja – instrumenty klasyczne | 2.282 | 2.267 | 2.367 | 2.296 | 2.372 |

EBI – dawne instrumenty | 170 | 153 | 135 | 92 | 72 |

Instrument „Pokój” | 22 | 37 | 61 | 80 | 95 |

Fundusz Wodny | 1 | 0 | 57 | 14 | 38 |

Dodatkowe 750 mln EUR | 0 | 153 |

Suma cząstkowa | 2.475 | 2.457 | 2.620 | 2.482 | 2.730 |

Stabex | 7 | 17 | 20 |

DR Konga | 0 | 89 |

Ogółem - Komisja | 2.475 | 2.464 | 2.620 | 2.588 | 2.750 |

Ogółem - instrumenty 9 EFR zarządzane przez EBI | 94 | 93 | 222 | 445 | 489 |

RAZEM | 2.569 | 2.557 | 2.842 | 3.033 | 3.400 | 3.239 |

1. STAN WYKONANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU NA DZIEń 31 GRUDNIA 2004 R.

1.1. Środki dostępne na dzień 31 grudnia 2004 r.

W przeciwieństwie do reszty dokumentu liczby przedstawione w pkt 1.1 odnoszące się do zobowiązań i płatności są „kwotami netto”, tzn. uwzględniają umorzenia i odzyskane kwoty. Jest to niezbędne, aby ustalić wysokość dostępnych środków, które już z definicji są „kwotami netto”.

Uwzględniając transfery z poprzednich EFR, suma dla Komisji i EBI dostępnych w ramach 9 EFR środków na koniec roku wyniosła 16 149 mln EUR. Z tej kwoty dokonano płatności rzędu około 6 475 mln EUR. Saldo (9 674 mln EUR) zostanie przeznaczone przed końcem 2007 r. Liczby te uwzględniają uruchomienie 250 mln EUR z warunkowego 1 mld EUR na Fundusz Wodny. Natomiast dostępne środki nie obejmują salda (750 mln EUR).

Bardziej szczegółowe liczby zawiera załącznik 1.

1.2. Wykonanie EFR w 2004 r.

1.2.1. Zobowiązania

Po 2003 r., kiedy nowe zobowiązania osiągnęły rekordowy poziom (4 135 mln EUR), co wynikało ze stosunkowo późnego wejścia w życie 9 EFR, w 2004 r. zobowiązania spadły do poziomu, który można określić jako normalny (2 962 mln EUR) dla drugiego roku nowego cyklu zobowiązań. Zwłaszcza zobowiązania Komisji (2 648 mln EUR) pozostały nieco (7%) poniżej celu przedstawionego w komunikacie z października 2004 r. (2 850 mln EUR). Opóźnienie to tłumaczy się głównie faktem, że dwóch dużych projektów nie można było zrealizować. Po pierwsze dotyczy to dużego projektu budowy drogi w Ugandzie (około 100 mln EUR, niespełnienie pewnych warunków przez ten kraj), po drugie programu działań na rzecz odnowy w Sudanie (około 50 mln EUR, w związku z sytuacją polityczną w tym kraju).

Komisja dokonała umorzeń w wysokości 298 mln EUR, przez co kwota zobowiązań „netto” Komisji wyniosła 2 350 mln EUR.

1.2.2. Płatności

Płatności dokonane w 2004 r. (2 557 mln EUR dotyczące Komisji + EBI) były najwyższe z dotychczasowych i potwierdzają pozytywną strukturalną tendencję kwot płatności.

Z kwotą 2 464 mln EUR Komisja prawie osiągnęła wolumen przewidziany w październiku zeszłego roku (2 475 mln EUR). Jeśli przed końcem 2004 r. do Komisji wpłynęłyby wszystkie wymagane od Państw Członkowskich składki, to mogłaby ona dokonać dodatkowej płatności na rzecz programu walki z chorobą Heinego-Medina (41 mln EUR), a wydatki osiągnęłyby wówczas poziom 2 505 mln EUR. EBI dokonał płatności w wysokości 93 mln EUR, zgodnie ze swoimi prognozami z października.

Komisja odzyskała należne kwoty i dokonała korekty płatności w wysokości 50 mln EUR, przez co suma płatności netto Komisji osiągnęła poziom 2 414 mln EUR.

1.2.3. Zobowiązania i płatności w podziale na instrumenty

W celach informacyjnych w tabeli z załącznika 2 przedstawiono wydatki w podziale na instrumenty dla lat 2003 i 2004.

1.2.4. Przepływy finansowe w 2004 r.

Poniższa tabela przedstawia salda na początku i na końcu 2004 r. wpłacane przez Państwa Członkowskie na EFR oraz płatności. Tabela ta nie obejmuje płatności dokonanych w ramach instrumentu Stabex (7,3 mln EUR), ani środków specjalnych dla Republiki Demokratycznej Konga (0,1 mln EUR), ponieważ wydatki te zostały zrealizowane ze specjalnych rachunków, na które Państwa Członkowskie już dokonały wpłat, i w związku z tym nie było konieczne odwoływanie się do nowych zasobów finansowych ze zwykłych składek.

Należy podkreślić, że Komisji udało się zamknąć rok budżetowy 2004 saldem środków pieniężnych na rachunkach bieżących wynoszącym około 62 mln EUR. Jest to kwota niższa od kwoty w latach poprzednich i świadczy o tym, że Komisja stara się usilnie skutecznie wykorzystać zasoby finansowe, jakie stawiają do jej dyspozycji Państwa Członkowskie. W odniesieniu do EBI, w następstwie transferu 100 mln EUR do środków finansowych Komisji (zgodnie z decyzją Rady w listopadzie 2004 r.), saldo na koniec roku budżetowego ograniczyło się do około 8 mln EUR.

Tabela 2 – Przepływy finansowe w 2004 r. (rachunki bieżące)

w mln EUR

Komisja | EBI | RAZEM |

9-e FED |

Saldo na dzień 01/01/2004 | 82,3 | 67,5 | 149,7 |

Składki Państw Członkowskich za 2004 r., w tym | 2.315,0 | 25,0 | 2.340,0 |

1 transza | 725,0 | 125,0 | 850,0 |

2 transza | 1.100,0 | 0,0 | 1.100,0 |

3 transza | 390,0 | 0,0 | 390,0 |

Transfer z EBI do Komisji | 100,0 | -100,0 | 0,0 |

Składki za 2003 r. wpłacone w 2004 r. | 95,8 | 8,5 | 104,3 |

Składki za 2004 r. wpłacone w 2003r. | -1,4 | -1,4 |

Składki za 2004 r. wpłacone w 2005 r. | -42,4 | -42,4 |

Odsetki i inne produkty | 19,0 | 19,0 |

Odzyskane kwoty i korekty | 50,3 | 50,3 |

Płatności | -2.456,9 | -93,1 | -2.550,0 |

Saldo na dzień 31/12/2004[7] | 61,7 | 7,8 | 69,5 |

2. PROGNOZA REALIZACJI FINANSOWEJ NA LATA BUDżETOWE 2005 I 2006

2.1. Zobowiązania

2.1.1. Rok budżetowy 2005

Przypomnienie: |

W komunikacie z października 2004 r.[8] Komisja i EBI oszacowały wysokość zobowiązań dla roku 2005 na ogółem 4 055 mln EUR w następującym podziale:

- 555 mln EUR na rzecz instrumentów zarządzanych przez EBI w ramach 9 EFR oraz

- 3 500 mln EUR na rzecz instrumentów zarządzanych przez Komisję. Liczba ta uwzględniła uruchomienie 250 mln EUR na Fundusz Wodny jako pierwsza transza z warunkowego 1 mld EUR zgodnie z decyzją Rady z marca 2004 r.[9].

Stan na dzień 30 kwietnia 2005 r.

- między 1 stycznia a 30 kwietnia EBI dokonało płatności w łącznej kwocie 126 mln EUR w ramach instrumentu inwestycyjnego i około 33 mln EUR w ramach dotacji na spłatę odsetek (9 EFR).

- W ramach instrumentów zarządzanych przez Komisję przeznaczono 297 mln EUR. Należy przypomnieć, że w związku z procedurą przyznawania środków, w pierwszej połowie roku utworzyła się pewnego rodzaju długa „kolejka zobowiązań oczekujących” na przyznanie. Są to głównie wnioski dotyczące projektów, które przed przyjęciem przez Komisję wymagają konsultacji Państw Członkowskich. W dniu 30 kwietnia kwota ta wynosiła 615 mln EUR. W sumie zatem wykonanie kształtowało się na poziomie 912 mln EUR (kwoty ostateczne i te w trakcie przyznawania).

Perspektywy realizacji na koniec 2005 r.

- EBI podniósł swoje prognozy na 2005 r. z 555 mln EUR do 610 mln EUR (+55 mln EUR). Z tych 610 mln EUR 537 mln EUR przewidziano na rzecz instrumentu inwestycyjnego, a 73 mln EUR na działania mogące korzystać z dotacji na spłatę odsetek.

- Nowe szacunki Komisji rzędu 3 500 mln EUR pokrywają się z całkowitą kwotą zapowiedzianą już w październiku 2004 r. i wydają się być na tym etapie bardzo ambitne, jednak umożliwiają przestrzeganie zaplanowanego kalendarza, by w pełni wykorzystać środki finansowe do końca roku budżetowego 2007. Wymieniona kwota obejmuje 80 mln EUR na Fundusz Wodny (z pierwszej transzy 250 mln EUR przyznanych w 2004 r.). Jeśli chodzi o uruchomienie dodatkowych 750 mln EUR (saldo warunkowego 1 mld EUR), kwota 120 mln EUR została tymczasowo dołączona do tego szacunku. Kwota ta jest zgodna z wnioskiem Komisji w sprawie wykorzystania dodatkowych środków. Będzie musiała ona zostać odpowiednio dostosowana w zależności od podjętej przez Radę decyzji.

- W sumie wysokość skorygowanych zobowiązań wynosi 4 110 mln EUR (+55 mln EUR).

2.1.2. Rok budżetowy 2006

Jeśli w Komunikacie z października 2004 r. Komisja sporządziła swoje prognozy na 2006 r. w oparciu o zwykły cykl zobowiązań dla poprzednich EFR, to tym razem oparła się na konkretnych projektach. Wychodząc z jeszcze niepewnych założeń, że z dodatkowych 750 mln EUR zostanie przyznane 330 mln EUR, ten rok budżetowy zamknie się w kwocie 3 100 mln EUR. W odniesieniu do nowych instrumentów zarządzanych przez EBI, Bank przewiduje możliwość zaangażowania kwoty 550 mln EUR. Zatem suma zobowiązań (Komisji i EBI) wyniosłaby 3 650 mln EUR. Utrzymanie tego wysokiego poziomu wynika ze zobowiązania się Komisji i EBI do zmobilizowania w pełnym wymiarze sumy środków udostępnionych w ramach Umowy z Cotonou.

2.2. Płatności

2.2.1. Rok budżetowy 2005

Przypomnienie:

W październiku 2004 r.[10] Komisja i EBI przewidziały płatności całkowite w kwocie 2 842 mln EUR w 2005 r., w następującym podziale:

- 222 mln EUR na rzecz instrumentów zarządzanych przez EBI w ramach 9 EFR oraz

- 2620 mln EUR na rzecz instrumentów zarządzanych przez Komisję (łącznie z dawnymi instrumentami EBI).

Sytuacja na dzień 30 kwietnia 2005 r.:

- Na dzień 30 kwietnia 2004 r. EBI dokonał płatności 41 mln EUR.

- Komisja wypłaciła 535 mln EUR. Jest to kwota wyższa niż w przeszłości w tym samym okresie. Kolejne około 126 mln EUR oczekiwało na wypłatę, tzn. zostało już zlecone przez Służby Komisji, ale jeszcze nie zrealizowane.

Perspektywy realizacji na koniec 2005 r.

- EBI zwiększył swoje prognozy z 222 mln EUR w październiku 2004 r. do 445 mln EUR obecnie (+223 mln EUR). Z tych 445 mln EUR 372 mln EUR przypada na instrument inwestycyjny, a 73 mln EUR na dotacje na spłatę odsetek.

- Tak jak w ubiegłym roku Komisja ze szczególną uwagą podeszła do aktualizacji szacunku płatności. Dla każdego kraju została opracowana osobna prognoza w podziale na projekty (przydzielone środki) i na umowy. W rezultacie nowej prognozy całkowita kwota dla Komisji wynosi 2 588 mln EUR i jest podobna do kwoty szacunku z października 2004 r. (2 620 mln EUR). Lekki spadek tłumaczy się: a) obniżeniem przez EBI płatności z tytułu dawnych instrumentów (kapitał podwyższonego ryzyka i dotacje na spłatę odsetek) z 135 mln EUR do 92 mln EUR oraz b) zmniejszeniem przewidywanych wydatków na Fundusz Wodny z 57 mln EUR do 14 mln EUR (płatności zostaną prawdopodobnie rozłożone na okres dłuższy niż pierwotnie zakładano; również duży sukces zaproszenia do składania wniosków prowadzi do małego opóźnienia w przyznawaniu zamówień). Odnośnie do uruchomienia 750 mln EUR (saldo z warunkowego 1 mld EUR), nie uruchomiono dotychczas żadnej kwoty. Komisja ponownie oceni sytuację w planowanym na październik 2005 r. komunikacie.

- Suma potrzebnych środków dla EBI i Komisji razem po dokonaniu korekty wynosi 3 033 mln EUR, czyli o 191 mln EUR więcej w stosunku do szacunku z października zeszłego roku (2 842 mln EUR).

2.2.2. Rok budżetowy 2006

Budżet szacunkowy na 2006 r. obejmuje łączną kwotę 3 239 mln EUR, z czego:

- 489 mln EUR dla EBI w ramach 9 EFR, w tym 39 mln EUR na dotacje na spłatę odsetek;

- 2 750 mln EUR na rzecz dawnych instrumentów zarządzanych przez Komisję.

Liczby te należy traktować z ostrożnością, ponieważ dotyczą one stosunkowo odległej perspektywy.

3. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA NA LATA 2005 I 2006

Tabela 3: Sytuacja finansowa przewidywana na lata 2005 i 2006

w mln EUR

Komunikat | Korekta |

z października[11] |

Komisja | EBI | RAZEM | Komisja | EBI | RAZEM |

9 EFR | 9 EFR |

Saldo na dzień 31/01/2005 | 82 | 7 | 89 | 62 | 8 | 70 |

Składki za 2004 r. wpłacone w 2005 r. | - | 0 | 42 | - | 42 |

Składki za 2005 r., w tym: | 2.560 | 222 | 2.782 | 2.385 | 460 | 2.845 |

1 transza (przyznana) | 1.360 | 60 | 1.420 | 1.360 | 60 | 1.420 |

2 transza | 800 | 99 | 899 | 750 | 300 | 1.050 |

3 transza | 400 | 63 | 463 | 275 | 100 | 375 |

Odsetki | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |

Odzyskane kwoty | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 |

Płatności | -2.620 | -222 | -2.842 | -2.482 | -445 | -2.927 |

Saldo na dzień 31/12/2005 | 77 | 7 | 84 | 62 | 23 | 85 |

Składki za 2006 r. | 2.720 | 500 | 3.220 |

Odsetki | 5 | - | 5 |

Odzyskane kwoty | 50 | - | 50 |

Płatności | -2.780 | -489 | -3.269 |

Saldo na dzień 31/12/2006 | 57 | 34 | 91 |

Z powodu znacznego podniesienia prognoz dotyczących płatności EBI domaga się podniesienia składek na 2005 r. o 238 mln EUR (460 mln EUR względem 222 mln EUR w październiku).

Prognoza dotycząca całkowitych płatności Komisji nie odbiega znacznie od październikowej. Jednak należy odliczyć od tego kwoty, które zostaną wypłacone na zabezpieczony rachunek Stabex i specjalny rachunek RD Konga (wybory), tj. razem 106 mln EUR (patrz tabela 1), ponieważ dla tych wydatków nie są konieczne żadne nowe zasoby finansowe Państw Członkowskich. Ponadto, biorąc pod uwagę 42 mln EUR wpłacone w styczniu 2005 r. z tytułu składek za rok 2004, całkowita kwota składek za 2005 r. może zostać obniżona o 175 mln EUR. Obniżka ta w dużej mierze wyrównuje podwyżkę, o którą wystąpił EBI.

Tabela 3 podaje kwoty dotyczące trzech wniosków: wnioskowaną przez EBI kwotę dla drugiej transzy (300 mln EUR) cechuje silny wzrost. Aby ułatwić Państwom Członkowskim sprostanie tej podwyżce, Komisja zaakceptowała niewielką obniżkę 2 transzy w stosunku do pierwotnych planów z października (750 mln EUR w stosunku do 800 mln EUR). W związku z lepszym rozłożeniem płatności na przestrzeni roku Komisja zwraca się, aby z trzeciej transzy składek, która jest niższa aniżeli w przeszłości, przekazać środki na rzecz drugiej transzy.

Według wstępnego szacunku wielkość składek za 2006 r. wynosi 3 160 mln EUR. Wzrost składek w latach 2003-2006 (przewidywania) jest znaczny (w 2003 r. - 2 200 mln EUR, w 2004 r. - 2 440 mln EUR, w 2005 r. - 2 845 mln EUR), i świadczy o lepszej wydajności EFR.

4. PRZYSZłOść

Komisja potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz zmobilizowania do końca 2007 r. środków udostępnionych na mocy Umowy z Cotonou (łącznie z saldami pozostałymi z 6, 7 i 8 EFR i przetransferowanymi do 9 EFR). Jednakże zakres, w jakim cel ten zostanie osiągnięty, nie leży w samej gestii Komisji. Ponieważ podstawą umów o współpracy jest zasada partnerstwa (Lomé, Cotonou), tempo wykonania EFR zależy od zdolności absorpcyjnej państwa AKP (wystarczająco stabilna sytuacja polityczna, minimum odpowiedzialnego zarządzania itd.). Komisja w dalszym ciągu będzie je wspierać, udzielając wszelkiej możliwej pomocy technicznej krajowym urzędnikom zatwierdzającym i proponując, jeżeli to konieczne, środki zaradcze, najpóźniej w ramach nowego przydziału środków, przewidzianego podczas końcowego przeglądu w 2006 r.

ZAŁĄCZNIK 1 Skonsolidowana sytuacja EFR (6-9 EFR) dla państw AKP i KTZ stan na dzień 31 grudnia 2004 r.(w mln EUR)

ZARZĄDZANE PRZEZ KOMISJĘ | Środki | Zobowiązania | Płatności[12] |

Środki krajowe i terytorialne | 23 975 | 17 522 | 11 209 |

CRP[13], CDR[14] i WZP[15] | 65 | 65 | 28 |

Rezerwa na rozwój długoterminowy | 430 | 0 | 0 |

Współpraca regionalna | 6 197 | 5 021 | 3 023 |

Dotacje na spłatę odsetek | 395 | 395 | 352 |

Kapitał podwyższonego ryzyka (6-8 EFR) | 2 566 | 2 566 | 2 137 |

Pomoc na dostosowania strukturalne | 2 747 | 2 747 | 2 634 |

Pomoc nadzwyczajna | 724 | 724 | 720 |

Pomoc dla uchodźców | 298 | 298 | 263 |

Stabex | 3 853 | 3 853 | 3 407 |

Sysmin | 703 | 703 | 563 |

Wykorzystanie odsetek | 38 | 38 | 30 |

Transfery z EFR 1-5 | 441 | 441 | 393 |

Umorzenie długu (7 i 8 EFR) | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

Badania i PT[16] dla KTZ | 2 | 1 | 0 |

Wydatki na wdrożenie | 125 | 125 | 55 |

Pomoc specjalna dla DR Konga | 107 | 92 | 0 |

Przychody różne | 36 | 2 | 0 |

Suma cząstkowa | 43 802 | 35 692 | 25 914 |

ZARZĄDZANE PRZEZ EBI |

Dotacje na spłatę odsetek | 188 | 0 | 0 |

Instrument inwestycyjny | 2 057 | 680 | 97 |

Suma cząstkowa | 2 245 | 680 | 97 |

RAZEM (6-9 EFR) | 46 047 | 36 372 | 26 011 |

W przeciwieństwie do innych kwot, o których mowa w tym dokumencie, liczby przedstawione w tej tabeli są „kwotami netto”, tzn. uwzględniają umorzenia i odzyskane kwoty (jest to niezbędne, aby ustalić wysokość środków dostępnych, które już z definicji są „kwotami netto”).

ZAŁĄCZNIK 2 Podział wydatków według instrumentów na lata 2003 i 2004

w mln EUR

2003 | 2004 |

zobowiązania | płatności[17] | zobowiązania | płatności |

PROGRAMY ZARZĄDZANE PRZEZ KOMISJĘ |

6 - 8 EFR Programy indykatywne |

Razem | 213,2 | 1.073,0 | 0 | 1 075,1 |

Działania nieobjęte programami indykatywnymi |

Dotacje na spłatę odsetek | 13,6 | 8,5 | - | 9,8 |

Pomoc nadzwyczajna | 2,3 | 6,4 | - | 2,5 |

Pomoc dla uchodźców | - | 32,1 | - | 26,9 |

Kapitał podwyższonego ryzyka | 240,3 | 226,6 | - | 143,3 |

Produkty górnictwa | 2,5 | 40,3 | - | 27,4 |

Stabex | 7,7 | 109,3 | 9.6 | 7,3 |

Pomoc na dostosowania strukturalne | 5,0 | 174,5 | - | 89,7 |

Umorzenie długu (Głęboko Zadłużone Kraje Ubogie) | - | 209,0 | - | - |

Transfer innych środków | 3,0 | 17,8 | - | 11,2 |

Wykorzystanie odsetek | 11,5 | 7,7 | - | 16,4 |

Badania + PT dla KTZ | 0,7 | 0,3 | - | 0,0 |

Razem | 286,5 | 832,4 | 9,6 | 334,5 |

9 EFR + środki przejściowe |

Środki finansowe A | 1 918,5 | 162,9 | 1 739,5 | 654,7 |

Środki finansowe B | 220,3 | 44,8 | 230,2 | 144,4 |

Projekty regionalne | 177,6 | 1,6 | 134,1 | 12,3 |

Projekty w AKP w ramach Umowy z Cotonou | 759,8 | 230,4 | 413,6 | 158,9 |

Wydatki na wdrożenia | 154,8 | 93,8 | 56,6 |

Inne | 37,9 | 27,0 | 27,7 |

Razem | 3 268,8 | 439,6 | 2 638,2 | 1 054,6 |

Razem - zarządzane przez Komisję | 3 768,5 | 2 345,0 | 2 647,8 | 2 464,3 |

PROGRAMY ZARZĄDZANE PRZEZ EBI (9 EFR) |

Instrument inwestycyjny | 366,2 | 4,0 | 314,2 | 93,1 |

OGÓŁEM - EFR | 4 134,7 | 2 349,1 | 2 962,0 | 2 557,4 |

ZAŁĄCZNIK 3 SKŁADKI NA EFR W ROKU BUDZETOWYM 2005 (w EUR)

KRAJE | UDZIAŁ | 1 transza | 2 transza | 3 transza | RAZEM |

|8 EFR |płacone do |płacone do |płacone do |płacone do |płacone do |płacone do | | | |% |EBI |Komisji |EBI |Komisji |EBI |Komisji |wszystkie transze | |NIEMCY |23,36 |14.016.000 |317.696.000 |70.080.000 |175.200.000 |23.360.000 |64.240.000 |664.592.000 | |BELGIA |3,92 |2.352.000 |53.312.000 |11.760.000 |29.400.000 |3.920.000 |10.780.000 |111.524.000 | |DANIA |2,14 |1.284.000 |29.104.000 |6.420.000 |16.050.000 |2.140.000 |5.885.000 |60.883.000 | |HISZPANIA |5,84 |3.504.000 |79.424.000 |17.520.000 |43.800.000 |5.840.000 |16.060.000 |166.148.000 | |FRANCJA |24,30 |14.580.000 |330.480.000 |72.900.000 |182.250.000 |24.300.000 |66.825.000 |691.335.000 | |GRECJA |1,25 |750.000 |17.000.000 |3.750.000 |9.375.000 |1.250.000 |3.437.500 |35.562.500 | |IRLANDIA |0,62 |372.000 |8.432.000 |1.860.000 |4.650.000 |620.000 |1.705.000 |17.639.000 | |WŁOCHY |12,54 |7.524.000 |170.544.000 |37.620.000 |94.050.000 |12.540.000 |34.485.000 |356.763.000 | |LUKSEMBURG |0,29 |174.000 |3.944.000 |870.000 |2.175.000 |290.000 |797.500 |8.250.500 | |NIDERLANDY |5,22 |3.132.000 |70.992.000 |15.660.000 |39.150.000 |5.220.000 |14.355.000 |148.509.000 | |PORTUGALIA |0,97 |582.000 |13.192.000 |2.910.000 |7.275.000 |970.000 |2.667.500 |27.596.500 | |ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |12,69 |7.614.000 |172.584.000 |38.070.000 |95.175.000 |12.690.000 |34.897.500 |361.030.500 | |AUSTRIA |2,65 |1.590.000 |36.040.000 |7.950.000 |19.875.000 |2.650.000 |7.287.500 |75.392.500 | |FINLANDIA |1,48 |888.000 |20.128.000 |4.440.000 |11.100.000 |1.480.000 |4.070.000 |42.106.000 | |SZWECJA |2,73 |1.638.000 |37.128.000 |8.190.000 |20.475.000 |2.730.000 |7.507.500 |77.668.500 | |RAZEM |100,00 |60.000.000 |1.360.000.000 |300.000.000 |750.000.000 |100.000.000 |275.000.000 |2.845.000.000 | |

[1] Dz.U. L 83 z 1.4.2003, str. 1.

[2] COM(2004) 763 wersja ostateczna z 19.11.2004. EFR: Szacunek zobowiązań, płatności i składek do przekazania przez Państwa Członkowskie za lata budżetowe 2004 i 2005 - Prognoza zobowiązań i płatności na lata 2006–2009.

[3] Państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

[4] Kraje i terytoria zamorskie.

[5] Jak zmieniono w dokumencie przedłożonym Radzie (patrz dok. Rady nr 194/04 AKP z dnia 6 grudnia 2004 r.)

[6] Patrz przypis 5

[7] Bez 180,4 mln EUR ze składek za 2005 r. wpłaconych na koniec grudnia 2004 r.

[8] Patrz przypis 2

[9] Decyzja Rady 2004/289 z dnia 22 marca 2004 r.

[10] Patrz przypis 5

[11] Patrz przypis 5

[12] W ramach uregulowań systemu Stabex kwota 4,4 mln EUR wypłacona Etiopii nie została jeszcze uregulowana w rachunkowości EFR i nastąpi to w 2005 r.

[13] Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

[14] Centrum Techniczne na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Centre Technique pour le Développement Agricole et Rural

[15] Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne

[16] Pomoc techniczna

[17] Patrz przypis 12

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]