PL

Bruksela, dnia 13.6.2007

KOM(2007) 2007 wersja ostateczna

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

PRZEDMOWA

Dokument ten ma być załączony do projektu budżetu na 2008 r. zgodnie z porozumieniami zawartymi w ramach procedury budżetowej w 1979 r.

Artykuł 8 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 27 marca 2003 r., mający zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju [1] zwanego dalej „EFR”, przewiduje udostępnienie niniejszego dokumentu Radzie do dnia 15 czerwca, a zawarte w nim informacje będą stanowiły podstawę do średniookresowej prognozy zobowiązań i płatności.

Tak jak w poprzednich latach, dokument określa:

– stan wykonania EFR (6. do 9.) na dzień 31 grudnia 2006 r.;

– prognozy realizacji finansowej na bieżący rok budżetowy;

– oszacowanie wydatków na rok budżetowy 2008.

Jeśli chodzi o finansowanie EFR, państwa członkowskie wpłacają składki bezpośrednio do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na finansowanie zarządzanych przez EBI instrumentów 9. EFR (instrument inwestycyjny i dotacje na spłatę odsetek). Składki na finansowanie innych instrumentów, w tym dawnych instrumentów EBI (kapitał podwyższonego ryzyka i dotacje na spłatę odsetek), kierowane są do Komisji.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie kwoty zobowiązań i płatności wymienione w niniejszym komunikacie są „kwotami brutto”, tzn. przed odliczeniem umorzeń i odzyskanych kwot. Metoda ta jest spójna z podejściem stosowanym w odniesieniu do budżetu ogólnego Unii.

Wprowadzenie

Dla każdego z krajów AKP [2] i KTZ [3] Komisja oraz EBI dokonały aktualizacji prognozowanych zobowiązań i płatności na lata budżetowe 2007 i 2008. Szczególną uwagę zwrócono na szacunki dotyczące płatności, aby: po pierwsze, umożliwić państwom członkowskim zarezerwowanie w ich budżetach krajowych jak najdokładniejszych kwot, a po drugie, uzyskać pewność, że EFR będzie dysponował zasobami finansowymi wystarczającymi dla uniknięcia problemów związanych z niedoborem środków pieniężnych. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR [4], oszacowania te zostaną skorygowane w komunikacie z października 2007 r.

Zgodnie ze wspólną deklaracją sporządzoną równolegle z przyjęciem rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR niniejszy dokument zawiera głównie tabele opatrzone komentarzami służącymi poprawnej ich interpretacji.

Poniższy wykres obrazuje zmiany pod względem zobowiązań i płatności zrealizowanych w przeszłości i przewidzianych do realizacji w latach 2007/2008 (Komisja i EBI). Wskazuje na wyraźny wzrostowy trend płatności, począwszy od 2000 r.

(...PICT...)

- - - zobowiązania; ― płatności

1. Stan wykonania Europejskiego funduszu rozwoju na dzień 31 grudnia 2006 r.

1.1. Środki dostępne na dzień 31 grudnia 2006 r.

Załącznik 1 ukazuje ogólny przegląd środków, do dyspozycji Komisji i EBI w ramach EFR (6. do 9.) na koniec roku 2006, kwot zaangażowanych oraz wypłaconych. Z całej puli środków niezaangażowanych (3 607 mln EUR) na Komisję przypada kwota 3 163 mln EUR, która zostanie wykorzystana do końca roku 2007.

W przeciwieństwie do reszty dokumentu podane powyżej oraz przedstawione w załączniku 1 kwoty są „kwotami netto”, tzn. po odliczeniu umorzeń i odzyskanych kwot. Kalkulacja ta jest niezbędna dla ustalenia wysokości dostępnych środków.

1.2. Wykonanie EFR w 2006 r. (zobowiązania i płatności)

Załącznik 2 przedstawia strukturę zobowiązań i płatności według instrumentów oraz porównanie z danymi liczbowymi z 2005 r.

Załącznik 3 przedstawia wykonanie EFR w 2006 r. w porównaniu z prognozami z października 2006 r. Obydwie instytucje wykonały EFR zgodnie z prognozami. Należy ponadto zauważyć, że cele Komisji praktycznie nie uległy zmianie od października 2005 r.

1.3. Wezwanie do uiszczenia składek w 2006 r.

Załącznik 4 przedstawia zestawienie prognozowanej i rzeczywistej sytuacji finansowej. Należy pamiętać, że tabela nie obejmuje płatności dokonanych w ramach instrumentu Stabex ani środków specjalnych dla Demokratycznej Republiki Konga. Wydatki te zostały bowiem zrealizowane ze specjalnych rachunków, już wcześniej zasilonych przez państwa członkowskie.

W przypadku Komisji, na koniec 2006 r. saldo środków pieniężnych wynosiło około 131 [5] mln EUR. Kwota ta jest wyższa niż prognozowano (74 mln EUR). Należy jednocześnie zaznaczyć, że na dzień 31 grudnia 2006 r. rozpoczęto realizację istotnych płatności w wysokości 110 mln EUR, przy czym w roku poprzednim kwota ta wynosiła 23 mln EUR. W okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 21 stycznia 2007 r., tj. dnia wpłaty pierwszej transzy składek za rok 2007, Komisja wykorzystała kwotę 131 mln EUR.

2. Prognoza wykorzystania środków finansowych (ZOBOWIĄZAŃ I PŁATNOŚCI) na lata budżetowe 2007 i 2008

Załącznik 3 przedstawia nowe prognozy.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że:

(1) zarówno Komisja, jak i EBI dokonały znacznej korekty w górę płatności za rok 2007.

(a) Korekta w górę dokonana przez Komisję wynika z:

– pozytywnych efektów decentralizacji: w następstwie zakończenia tego procesu w 2005 r., w 2006 r. zaobserwowano dużo wyższy niż pierwotnie zakładano wzrost liczby zawieranych umów (przekraczający o ponad 20 % liczbę z 2005 r.); wzrost ten wpłynie na zwiększenie kwot płatności prognozowanych na rok 2007;

– końcowego przeglądu 9. EFR oraz podjętych decyzji o realokacji zasobów. Oznacza to, że już w 2007 r. dojdzie do płatności dodatkowych (m.in. na rzecz Instrumentu na rzecz Pokoju),

– lepszych niż oczekiwano postępów w realizacji programów w krajach „odznaczających się wysokim stopniem ryzyka”.

(b) Podobne, większe od zakładanego tempo odnotował również EBI. Wiąże się to z faktem, że pewna liczba projektów podpisanych od 2003 r. wkracza obecnie w fazę realizacji, a także ze znacznym wzrostem liczby zatwierdzonych w 2006 r. pożyczek, w szczególności na rzecz sektora prywatnego.

(2) Z uwagi na fakt, że w 2008 r. zostanie wprowadzony nowy EFR, prognozy są mniej wiarygodne niż dotychczas. Powyższe odnosi się w szczególności do zobowiązań, dla których dotychczasowe szacunki opierały się na kwotach ryczałtowych. Dane zawarte w niniejszym komunikacie wynikają z założenia, że 10. EFR wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2008 r.

3. przewidywana sytuacja finansowa na lata 2007 i 2008

Załącznik 4 przedstawia nowe prognozy. Zawarta nim tabela wymaga następujących komentarzy:

· Z powodu wzrostu prognoz dotyczących płatności w 2007 r. EBI wystosował wniosek o wpłatę w maju 2007 r. dodatkowej składki w wysokości 80 mln EUR. Rada odrzuciła wniosek, w związku z czym kwota ta została włączona do planowanej drugiej transzy. Obecnie wysokość trzeciej transzy pozostaje niezmieniona.

· Z kolei jeśli chodzi o Komisję, łączna kwota składek przekazywanych przez państwa członkowskie powinna zwiększyć się z 2 640 do 2 935 mln EUR. Komisja proponuje zwiększenie zakładanej w październiku kwoty drugiej transzy o 200 mln EUR do wysokości 1 050 EUR. Zgodnie z obecnymi szacunkami trzecia transza powinna wynieść 385 mln EUR.

· Według wstępnych oszacowań wielkość składek za 2008 r. wynosi 3 672 mln EUR.

Załącznik 1 Skonsolidowana sytuacja EFR (6.–9. EFR) dla państw AKP i KTZ,

stan na dzień 31 grudnia 2006 r. (w mln EUR)

| Przyznane środki | Zobowiązania | Płatności |

KOMISJA | | | |

Programy krajowe i regionalne | 15 607 | 15 607 | 14 143 |

Dotacje na spłatę odsetek | 382 | 382 | 353 |

Kapitał podwyższonego ryzyka (6-8 EFR) | 2 514 | 2 514 | 2 261 |

Pomoc na dostosowania strukturalne | 2 669 | 2 669 | 2 651 |

Pomoc nadzwyczajna | 722 | 722 | 722 |

Pomoc dla uchodźców | 296 | 296 | 278 |

Stabex | 3 871 | 3 871 | 3 667 |

Sysmin | 685 | 685 | 594 |

Umorzenie długu (7. i 8. EFR) | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

Wykorzystanie odsetek | 37 | 37 | 32 |

Transfer z 4. i 5. EFR | 411 | 411 | 399 |

Suma cząstkowa - Lomé | 28 296 | 28 296 | 26 199 |

Środki finansowe A | 9 824 | 8 304 | 3 078 |

Środki finansowe B | 1 734 | 1 314 | 542 |

Alokacja regionalna | 980 | 741 | 85 |

Alokacja wewnątrz AKP | 2 902 | 2 390 | 944 |

CRP [6], CDR [7] i WZP [8] | 141 | 109 | 92 |

Badania i PT [9] dla KTZ | 2 | 2 | 0 |

Wydatki na wdrożenie | 125 | 117 | 111 |

Pomoc specjalna dla DR Konga | 108 | 108 | 105 |

Przychody różne | 76 | 28 | 4 |

Transfer EFR 6 | 37 | 36 | 4 |

Rezerwa | 384 | | |

Suma cząstkowa Cotonou | 16 313 | 13 150 | 4 966 |

Ogółem - Komisja | 44 609 | 41 446 | 31 165 |

EBI | | | |

Dotacje na spłatę odsetek | 188 | 95 | 91 |

Instrument Inwestycyjny | 2 057 | 1 706 | 402 |

EBI ogółem | 2245 | 1 801 | 493 |

Warunkowy miliard | 1 | | |

SUMA CAŁKOWITA (6–9 EFR) | 46 854 | 43 247 | 31 658 |

Tabela przedstawia „kwoty netto”, uwzględniające umorzenia i kwoty odzyskane.

Załącznik 2

Struktura wydatków według instrumentów na lata 2005 i 2006

w mln EUR

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

| 2005 | 2006 |

| zobowiązania | płatności | zobowiązania | płatności |

KOMISJA | | | | |

6 – 8 EFR | | | | |

Programy indykatywne | - | 887.7 | - | 612,0 |

Działania nieobjęte programami indykatywnymi | | | | |

Dotacje na spłatę odsetek | - | 0,4 | - | 1,6 |

Pomoc nadzwyczajna | - | 1,9 | - | 0,3 |

Pomoc dla uchodźców | - | 9,4 | - | 8,0 |

Kapitał podwyższonego ryzyka | - | 60,8 | - | 63,1 |

Produkty górnictwa | - | 15,0 | - | 16,0 |

Stabex | 8.8 | 70,8 | 9.1 | 189,5 |

Pomoc na dostosowania strukturalne | - | 15 ,9 | - | 1,1 |

Salda środków niewykorzystanych 4 i 5 EFR | - | 5,6 | - | 1,1 |

Wydatki na wdrożenie | - | 1,9 | - | 0,7 |

Suma cząstkowa | 8.8 | 1 069,4 | 9.1 | 893,2 |

| | | | |

9 EFR + środki przejściowe | | | | |

Środki finansowe A | 2 806,3 | 950,5 | 1 744,1 | 1 240,9 |

Środki finansowe B | 288,0 | 192,8 | 353,7 | 154,0 |

Projekty regionalne | 217,2 | 23,8 | 222,8 | 49,6 |

Projekty w AKP w ramach Umowy z Kotonu | 143,0 | 131,5 | 1 037,0 | 431,2 |

Wydatki na wdrożenie DR Konga | 7,30,0 | 54,089,2 | 21,016,2 | 5,915,9 |

Salda środków niewykorzystanych 6 EFR | | | | 4,5 |

pozostałe | 40,5 | 33,2 | 4,0 | 31,0 |

Suma cząstkowa | 3 502,3 | 1 475,0 | 3 398,7 | 1 933,0 |

| | | | |

Razem - zarządzane przez Komisję | 3 511,1 | 2 544,3 | 3 407,9 | 2 826.2 |

EBI (9 EFR) | | | | |

Instrument inwestycyjny + dotacje na spłatę odsetek | 508,8 | 159,5 | 628,8 | 236,0 |

OGÓŁEM - EFR | 4 019,9 | 2 703,8 | 4 036,7 | 3 062,2 |

Załącznik 3 – Zobowiązania zrealizowane w 2006 r. i przewidywane na lata 2007 i 2008 (w mln EUR)

| 2006 | 2007 | 2008 |

| Komunikat październik 06 (*) | Zrealizowano | Komunikat październik 06 (*) | Korekta | Komunikat październik 06 | Korekta |

Regiony | | | | | | |

Afryka Wschodnia | 843 | 590 | 680 | 703 | | |

Afryka Zachodnia | 709 | 595 | 715 | 770 | | |

Afryka Środkowa | 441 | 558 | 285 | 293 | | |

Karaiby | 236 | 286 | 241 | 239 | | |

Pacyfik | 50 | 22 | 158 | 150 | | |

Afryka Południowa | 342 | 298 | 365 | 351 | | |

Suma cząstkowa | 2.621 | 2.349 | 2.444 | 2.506 | | |

Pozostałe | | | | | | |

Instrument na rzecz Pokoju | 50 | 50 | 0 | 80 | | |

Fundusz Wodny | 185 | 216 | 86 | 172 | | |

Umorzony dług (PPTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Pozostałe | 544 | 792 | 920 | 692 | | |

Ogółem - Komisja | 3.400 | 3.408 | 3.450 | 3.450 | 2.900 | 2.900 |

Instrument inwestycyjny | 582 | 576 | 325 | 350 | | 450 |

Dotacje na spłatę odsetek | 40 | 53 | 90 | 77 | | 50 |

Ogółem - instrumenty 9 EFR zarządzane przez EBI | 622 | 629 | 415 | 427 | 587 | 500 |

OGÓŁEM | 4.022 | 4.037 | 3.865 | 3.877 | 3.487 | 3.400 |

* z uwzględnieniem zaktualizowanych danych przekazanych przez EBI w trakcie dyskusji na spotkaniu Rady w listopadzie 2006.

Załącznik 3 (ciąg dalszy) – Płatności zrealizowane w 2006 r. i przewidywane na lata 2007 i 2008 (w mln EUR)

| 2006 | 2007 | 2008 |

| Komunikat październik 06 (*) | Zrealizowano | Komunikat październik 06 (*) | Korekta | Komunikat październik 06 | Korekta |

Regiony | | | | | | |

Afryka Wschodnia | 514 | 554 | 418 | 658 | | 672 |

Afryka Zachodnia | 710 | 605 | 763 | 837 | | 904 |

Afryka Środkowa | 301 | 297 | 240 | 304 | | 411 |

Karaiby | 209 | 185 | 190 | 264 | | 306 |

Pacyfik | 77 | 54 | 68 | 76 | | 80 |

Afryka Południowa | 354 | 386 | 354 | 398 | | 412 |

Wszystkie regiony objęte 6, 7 i 8 EFR | - | 126 | - | - | | - |

Suma cząstkowa | 2.165 | 2.207 | 2.033 | 2.535 | | 2.785 |

Pozostałe | | | | | | |

Instrument na rzecz Pokoju | 124 | 110 | 12 | 75 | | 18 |

Fundusz Wodny | 69 | 42 | 107 | 62 | | 159 |

Kapitał podwyższonego ryzyka (**) | 75 | 63 | 71 | 72 | | 72 |

Umorzony dług (PPTE) | 60 | 80 | 100 | 100 | | 100 |

Pozostałe | 157 | 119 | 384 | 220 | | 139 |

SUMA CZĄSTKOWA | 2.650 | 2.621 | 2.707 | 3.064 | | 3.273 |

Stabex | 100 | 190 | 127 | 72 | | 27 |

DR Konga | 0 | 16 | 16 | 0 | | 0 |

Ogółem - Komisja | 2.750 | 2.826 | 2.850 | 3.136 | 3.200 | 3.300 |

Instrument inwestycyjny | 195 | 188 | 250 | 330 | | 400 |

Dotacje na spłatę odsetek | 30 | 48 | 50 | 30 | | 72 |

Ogółem - instrumenty 9 EFR EBI | 225 | 236 | 300 | 360 | 430 | 472 |

OGÓŁEM | 2.975 | 3.062 | 3.150 | 3.496 | 3.630 | 3.772 |

* z uwzględnieniem zaktualizowanych danych przekazanych przez EBI w trakcie dyskusji na spotkaniu Rady w listopadzie 2006.

** w tym dotacja na spłatę odsetek.

Załącznik 4 – Sytuacja finansowa w 2006 r. i prognozy na lata 2007 i 2008 – wyłączając Stabex i specjalny rachunek DR Konga(***) (w mln EUR) |

| | Komunikat październik 2006 r. | Korekta |

| | Komisja | EBI | OGÓŁEM | Komisja | EBI | OGÓŁEM |

| | | 9. EFR | | | 9. EFR | |

(...PICT...)

(...PICT...)

2006 | Stan na dzień 31.12.2005 | 138* | 142 | 280 | 138* | 138 | 276 |

| Składki za 2005 r. wpłacone w 2006 r. | 14 | | 14 | 14 | | 14 |

| Składki za 2006 r., w tym: | 2 510 | 160 | 2 670 | 2 510 | 160 | 2 670 |

| Pierwsza transza | 1 400 | 60 | 1 460 | 1 400 | 60 | 1 4600 |

| Druga transza | 910 | 100 | 1 .010 | 910 | 100 | 1 0100 |

| Trzecia transza | 200 | | 200 | 200 | | 200 |

| Kwoty odzyskane, odsetki i inne | 62 | | 62 | 90 | | 90 |

| Płatności | -2 650 | -225 | -2 875 | -2 621 | -236 | -2 857 |

| Stan na dzień 31.12.2006 | 74 | 77 | 151 | 131** | 62 | 193 |

| Składki za 2007 r., w tym: | 2 640 | 225 | 2 865 | 2 935 | 305 | 3 240 |

2007 | Pierwsza transza | 1 500 | 70 | 1 570 | 1 500 | 70 | 1 570 |

| Druga transza | 850 | 110 | 960 | 1 050 | 190 | 1 240 |

| Trzecia transza | 290 | 45 | 335 | 385 | 45 | 430 |

| Kwoty odzyskane, odsetki i inne | 72 | | 72 | 75 | | 75 |

| Płatności | -2 707 | -300 | -3 007 | -3 064 | -360 | -3 424 |

| Stan na dzień 31.12.2007 | 79 | 2 | 81 | 77 | 7 | 84 |

2008 | Składki za 2008 r. | | | | 3 200 | 472 | 3 672 |

| Kwoty odzyskane, odsetki i inne | | | | 75 | | 75 |

| Płatności | | | | -3 273 | -472 | -3 745 |

| Stan na dzień 31.12.2008 | | | | 79 | 7 | 86 |

* z wyłączeniem 1,4 mln EUR składek za 2006 r.

** z wyłączeniem 3,5 mln EUR składek za 2007 r.

*** kwoty dostępne z operacyjnego punktu widzenia

Załącznik 5

SKŁADKI NA EFR W ROKU BUDŻETOWYM 2007 (w EUR)

KRAJ | UDZIAŁ | Pierwsza transza | Druga transza | Trzecia transza | OGÓŁEM |

| | kwota wpłacona | kwota wpłacona | przeznaczona dla | przeznaczona dla | przeznaczona dla | przeznaczona dla | wszystkie |

| % | EBI | Komisja | EBI | Komisji | EBI | Komisji | transze |

NIEMCY | 23,36 | 16.352.000 | 350.400.000 | 44.384.000 | 245.280.000 | 10.512.000 | 89.936.000 | 756.864.000 |

BELGIA | 3,92 | 2.744.000 | 58.800.000 | 7.448.000 | 41.160.000 | 1.764.000 | 15.092.000 | 127.008.000 |

DANIA | 2,14 | 1.498.000 | 32.100.000 | 4.066.000 | 22.470.000 | 963.000 | 8.239.000 | 69.336.000 |

HISZPANIA | 5,84 | 4.088.000 | 87.600.000 | 11.096.000 | 61.320.000 | 2.628.000 | 22.484.000 | 189.216.000 |

FRANCJA | 24,30 | 17.010.000 | 364.500.000 | 46.170.000 | 255.150.000 | 10.935.000 | 93.555.000 | 787.320.000 |

GRECJA | 1,25 | 875.000 | 18.750.000 | 2.375.000 | 13.125.000 | 562.500 | 4.812.500 | 40.500.000 |

IRLANDIA | 0,62 | 434.000 | 9.300.000 | 1.178.000 | 6.510.000 | 279.000 | 2.387.000 | 20.088.000 |

WŁOCHY | 12,54 | 8.778.000 | 188.100.000 | 23.826.000 | 131.670.000 | 5.643.000 | 48.279.000 | 406.296.000 |

LUKSEMBURG | 0,29 | 203.000 | 4.350.000 | 551.000 | 3.045.000 | 130.500 | 1.116.500 | 9.396.000 |

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW | 5,22 | 3.654.000 | 78.300.000 | 9.918.000 | 54.810.000 | 2.349.000 | 20.097.000 | 169.128.000 |

PORTUGALIA | 0,97 | 679.000 | 14.550.000 | 1.843.000 | 10.185.000 | 436.500 | 3.734.500 | 31.428.000 |

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO | 12,69 | 8.883.000 | 190.350.000 | 24.111.000 | 133.245.000 | 5.710.500 | 48.856.500 | 411.156.000 |

AUSTRIA | 2,65 | 1.855.000 | 39.750.000 | 5.035.000 | 27.825.000 | 1.192.500 | 10.202.500 | 85.860.000 |

FINLANDIA | 1,48 | 1.036.000 | 22.200.000 | 2.812.000 | 15.540.000 | 666.000 | 5.698.000 | 47.952.000 |

SZWECJA | 2,73 | 1.911.000 | 40.950.000 | 5.187.000 | 28.665.000 | 1.228.500 | 10.510.500 | 88.452.000 |

OGÓŁEM | 100,00 | 70.000.000 | 1.500.000.000 | 190.000.000 | 1.050.000.000 | 45.000.000 | 385.000.000 | 3.240.000.000 |

[1] Dz.U. L 83 z 1.4.2003, str. 1.

[2] Państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

[3] Kraje i terytoria zamorskie.

[4] Dz.U. L 83 z 1.4.2003, str. 1.

[5] Z wyłączeniem 3,5 mln EUR ze składek na rok 2007 przekazanych w grudniu 2006 r.

[6] Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

[7] Centrum Techniczne na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

[8] Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne.

[9] Pomoc techniczna.

--------------------------------------------------