Sekcja Pole Format

1 Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki Unikatowy identyfikator transakcji (UTI) UTI zgodny z normą ISO 23897. Do 52 znaków alfanumerycznych, dozwolone są tylko wielkie litery od A do Z i cyfry od 0 do 9

2 Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki Numer referencyjny zgłoszenia Pole zawierające maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne

3 Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki UTI poprzedniej transakcji (dla transakcji, między którymi występuje relacja typu „jeden za jeden” i „jeden za wiele”) Do 52 znaków alfanumerycznych, dozwolone są tylko wielkie litery od A do Z i cyfry od 0 do 9

4 Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki UTI późniejszej pozycji Do 52 znaków alfanumerycznych, dozwolone są tylko wielkie litery od A do Z i cyfry od 0 do 9

5 Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki Identyfikator na potrzeby posttransakcyjnej redukcji ryzyka (PTRR) Do 52 znaków alfanumerycznych, dozwolone są tylko wielkie litery od A do Z i cyfry od 0 do 9. Pierwsze 20 znaków stanowi LEI dostawcy kompresji

6 Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki Identyfikator pakietu Do 35 znaków alfanumerycznych.

7 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków

8 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Unikatowy identyfikator produktu (UPI) Kod UPI zgodny z normą ISO 4914, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków

9 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Klasyfikacja produktu Kod CFI zgodny z normą ISO 10962, kod składający się z 6 znaków alfabetycznych

10 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Rodzaj kontraktu CFDS = kontrakty finansowe na transakcje różnicowe FRAS = kontrakty terminowe typu forward na stopę procentową FUTR = kontrakty terminowe typu future FORW = kontrakty terminowe typu forward OPTN = opcja SPDB = kontrakt typu spread bet SWAP = Swap SWPT = opcja na swapy OTHR = inne

11 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Klasa aktywów COMM = towary i uprawnienia do emisji CRDT = kredyty CURR = waluty EQUI = akcje INTR = stopa procentowa

12 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Instrument pochodny oparty na kryptoaktywach Wartość logiczna: — TRUE – w przypadku instrumentów pochodnych opartych na kryptoaktywach — FALSE – w przypadku innych instrumentów pochodnych

13 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Rodzaj identyfikatora instrumentu bazowego 1 znak alfabetyczny: I = kod ISIN B = koszyk X = indeks

14 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Identyfikator instrumentu bazowego W przypadku rodzaju I identyfikatora instrumentu bazowego: Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków W przypadku rodzaju X identyfikatora instrumentu bazowego: Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków – jeżeli jest dostępny

15 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Wskazanie indeksu bazowego Wskazanie indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa 4 znaki alfabetyczne: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektywna stopa procentowa funduszy federalnych) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (stopa procentowa kredytów bankowych overnight) CZNA = CZEONIA

16 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Nazwa indeksu bazowego Do 50 znaków alfanumerycznych. Znaki specjalne są dozwolone, jeżeli stanowią część pełnej nazwy indeksu.

17 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Kod koszyka niestandardowego Do 72 znaków alfanumerycznych składających się z LEI podmiotu odpowiedzialnego za strukturyzację koszyka, po którym następuje do 52 znaków alfanumerycznych.

18 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Identyfikator składników koszyka W przypadku rodzaju B identyfikatora instrumentu bazowego: Wszystkie poszczególne składniki identyfikuje się za pomocą kodu ISIN zgodnego z normą ISO 6166

19 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Waluta rozliczeniowa 1 Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

20 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Waluta rozliczeniowa 2 Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

21 Sekcja 2c – Wycena Kwota wyceny Wartość dodatnia i ujemna, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.

22 Sekcja 2c – Wycena Waluta wyceny Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

23 Sekcja 2c – Wycena Znacznik czasu wyceny Data i czas w formacie UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601

24 Sekcja 2c – Wycena Metoda wyceny 4 znaki alfabetyczne: MTMA = wycena według wartości rynkowej MTMO = wycena według modelu CCPV = wycena przeprowadzona przez CCP.

25 Sekcja 2c – Wycena Współczynnik delta Do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Dozwolona jest każda wartość z przedziału od -1 do 1 (w tym -1 i 1).

26 Sekcja 2d – Zabezpieczenie Wskazanie, czy zabezpieczenie wniesiono na poziomie portfela Wartość logiczna: TRUE = zabezpieczenie na poziomie portfela FALSE = zabezpieczenie nie jest częścią portfela

27 Sekcja 2d – Zabezpieczenie Kod portfela, dla którego wniesiono zabezpieczenie Do 52 znaków alfanumerycznych. Znaki specjalne są niedozwolone

28 Sekcja 2e – Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie Znacznik czasu potwierdzenia Data i czas w formacie UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601

29 Sekcja 2e – Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie Potwierdzono 4 znaki alfabetyczne: — NCNF = niepotwierdzono — ECNF = elektronicznie — YCNF = nieelektronicznie

30 Sekcja 2f – Rozliczanie Obowiązek rozliczania TRUE = kontrakt należy do kategorii instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które uznano za podlegające obowiązkowi rozliczania, i obaj kontrahenci będący stronami kontraktu podlegają obowiązkowi rozliczania FALSE = kontrakt należy do kategorii instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które uznano za podlegające obowiązkowi rozliczania, ale jeden z kontrahentów lub obaj kontrahenci będący stronami kontraktu nie podlegają obowiązkowi rozliczania lub wartość „UKNW” = kontrakt nie należy do kategorii instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które uznano za podlegające obowiązkowi rozliczania

31 Sekcja 2f – Rozliczanie Rozliczono 1 znak alfabetyczny: Y = tak, rozliczono centralnie, w przypadku transakcji beta i gamma. N = nie, nie rozliczono centralnie.

32 Sekcja 2f – Rozliczanie Znacznik czasu rozliczenia Data i czas w formacie UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601

33 Sekcja 2f – Rozliczanie Kontrahent centralny Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI.

34 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Rodzaj umowy ramowej 4 znaki alfabetyczne: „ISDA” – ISDA „CDEA” – FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement (umowa o wykonaniu rozliczonych instrumentów pochodnych) „EUMA” – European Master Agreement (europejska umowa ramowa) „FPCA” – FOA Professional Client Agreement (umowa z klientem profesjonalnym zgodnie ze wzorem Stowarzyszenia Kontraktów Terminowych i Opcji) „FMAT” – FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments (umowa ramowa dotycząca transakcji w terminowych instrumentach finansowych zgodna ze wzorem Francuskiej Federacji Bankowej) „DERV” – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) „CMOP” – Contrato Marco de Operaciones Financieras „CHMA” – szwajcarska umowa ramowa „IDMA” – umowa ramowa dotycząca instrumentów pochodnych stosowana w krajach muzułmańskich „EFMA” – umowa ramowa zgodna ze wzorem Europejskiej Federacji Przedsiębiorstw Zajmujących się Obrotem Energią „GMRA” – GMRA „GMSL” – GMSLA „BIAG” – umowa dwustronna Lub „OTHR”, jeżeli rodzaj umowy ramowej nie jest uwzględniony w powyższym wykazie

35 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Rodzaj innej umowy ramowej Do 50 znaków alfanumerycznych.

36 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Wersja umowy ramowej Data zgodnie z normą ISO 8601 w formacie RRRR

37 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Transakcja wewnątrzgrupowa Wartość logiczna: TRUE = kontrakt zawarto jako transakcję wewnątrzgrupową FALSE = kontraktu nie zawarto jako transakcji wewnątrzgrupowej

38 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Posttransakcyjna redukcja ryzyka (PTRR) Wartość logiczna: TRUE = kontrakt wynika ze zdarzenia w zakresie posttransakcyjnej redukcji ryzyka FALSE = kontrakt nie wynika ze zdarzenia w zakresie posttransakcyjnej redukcji ryzyka

39 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Rodzaj techniki PTRR 4 znaki alfabetyczne: „PWOS” – Kompresja portfela bez udziału usługodawcy będącego osobą trzecią „PWAS” – Kompresja portfela z udziałem usługodawcy będącego osobą trzecią lub CCP „PRBM” – Równoważenie struktury portfela/zarządzanie depozytem zabezpieczającym „OTHR” – inne

40 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Dostawca usług w zakresie PTRR Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI.

41 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Miejsce realizacji transakcji Kod identyfikacyjny rynku (MIC) zgodnie z normą ISO 10383, składający się z 4 znaków alfanumerycznych

42 Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Znacznik czasu realizacji transakcji Data i czas w formacie UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601.

43 Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data rozpoczęcia obowiązywania Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

44 Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data wygaśnięcia Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

45 Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data przedterminowego zakończenia transakcji Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

46 Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data ostatecznego rozrachunku określona w umowie Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

47 Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Rodzaj dostawy 4 znaki alfabetyczne: CASH = środki pieniężne PHYS = fizyczna OPTL = opcjonalne dla kontrahenta lub ustalane przez osobę trzecią

48 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Cena — Jeśli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna – dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. — Jeśli cena jest wyrażona jako wartość procentowa – dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Jeśli wartość ma więcej niż 10 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.

49 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Waluta, w jakiej wyrażono cenę Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

Pola 50–52 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian cen.

50 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Nieskorygowana data rozpoczęcia obowiązywania ceny Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

51 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Nieskorygowana data zakończenia obowiązywania ceny Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

52 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Cena obowiązująca w okresie między nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania a datą zakończenia obowiązywania — Jeśli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna – dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. — Jeśli cena jest wyrażona jako wartość procentowa – dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Jeśli wartość ma więcej niż 10 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.

53 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Cena transakcji pakietowej — Jeśli cena transakcji pakietowej jest wyrażona jako wartość pieniężna – dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. — Jeśli cena transakcji pakietowej jest wyrażona jako wartość procentowa – dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Jeśli wartość ma więcej niż 10 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.

54 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Waluta, w jakiej wyrażono cenę transakcji pakietowej Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

55 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Kwota nominalna „nogi” 1 Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

56 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną „nogi” 1 Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

Pola 57–59 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian kwoty nominalnej.

57 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 1 Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

58 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 1 Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

59 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Kwota nominalna „nogi” 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

60 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Całkowita ilość nominalna „nogi” 1 Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Pola 61–63 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian ilości nominalnej.

61 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 1 Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

62 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 1 Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

63 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Ilość nominalna „nogi” 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

64 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Kwota nominalna „nogi” 2 Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

65 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną „nogi” 2 Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

Pola 66-68 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian kwoty nominalnej.

66 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 2 Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

67 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 2 Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

68 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Kwota nominalna „nogi” 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

69 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Całkowita ilość nominalna „nogi” 2 Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Pola 70-72 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian ilości nominalnej.

70 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 2 Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

71 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 2 Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

72 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Ilość nominalna „nogi” 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Sekcja obejmująca pola 73–78 jest powtarzalna.

73 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Rodzaj innej płatności 4 znaki alfabetyczne: UFRO = płatność z góry, tzn. płatność początkowa dokonana przez jednego z kontrahentów w celu doprowadzenia transakcji do wartości godziwej albo z jakiegokolwiek innego powodu, który może być przyczyną transakcji pozarynkowej UWIN = odwołanie lub całkowite zakończenie, tj. płatność końcowa z tytułu rozrachunku, dokonywana w przypadku, gdy transakcja zostaje odwołana przed datą zakończenia; Płatności, które mogą wynikać z całkowitego zakończenia transakcji na instrumentach pochodnych PEXH = wymiana kapitału, tzn. wymiana kwot nominalnych w przypadku swapów walutowych

74 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Kwota innej płatności Do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Dozwolona jest dowolna wartość równa zeru lub większa od zera.

75 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Waluta innej płatności Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

76 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data innej płatności Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

77 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Płatnik dokonujący innej płatności — Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz Globalnego Systemu LEI lub kod składający się z nie więcej niż 72 znaków alfanumerycznych w przypadku osób fizycznych działających jako osoby prywatne, które nie kwalifikują się do LEI zgodnie z oświadczeniem Komitetu ds. LEI. Kod identyfikujący osobę fizyczną składa się z LEI kontrahenta 1, po którym następuje niepowtarzalny identyfikator przypisany i utrzymywany konsekwentnie przez kontrahenta 1 dla tej osoby fizycznej (osób fizycznych) do celów sprawozdawczości regulacyjnej.

78 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Odbiorca innej płatności — Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz Globalnego Systemu LEI lub kod składający się z nie więcej niż 72 znaków alfanumerycznych w przypadku osób fizycznych działających jako osoby prywatne, które nie kwalifikują się do LEI zgodnie z oświadczeniem Komitetu ds. LEI. Kod identyfikujący osobę fizyczną składa się z LEI kontrahenta 1, po którym następuje niepowtarzalny identyfikator przypisany i utrzymywany konsekwentnie przez kontrahenta 1 dla tej osoby fizycznej (osób fizycznych) do celów sprawozdawczości regulacyjnej.

79 Sekcja 2h – Stopy procentowe Stała stopa procentowa „nogi” 1 lub kupon Wartości dodatnie i ujemne, do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażone jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.

80 Sekcja 2h – Stopy procentowe Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1 4 znaki alfanumeryczne: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Opis

81 Sekcja 2h – Stopy procentowe Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie

82 Sekcja 2h – Stopy procentowe Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1 Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.

83 Sekcja 2h – Stopy procentowe Identyfikator zmiennej stopy procentowej „nogi” 1 Jeśli do zmiennej stopy procentowej przypisany jest kod ISIN, należy podać kod ISIN dla tej stopy.

84 Sekcja 2h – Stopy procentowe Wskazanie zmiennej stopy procentowej „nogi” 1 Wskazanie indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa 4 znaki alfabetyczne: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektywna stopa procentowa funduszy federalnych) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (stopa procentowa kredytów bankowych overnight) CZNA = CZEONIA

85 Sekcja 2h – Stopy procentowe Nazwa zmiennej stopy procentowej „nogi” 1 Do 50 znaków alfanumerycznych. Znaki specjalne są dozwolone, jeżeli stanowią część pełnej nazwy indeksu.

86 Sekcja 2h – Stopy procentowe Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1 4 znaki alfanumeryczne: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Opis

87 Sekcja 2h – Stopy procentowe Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie

88 Sekcja 2h – Stopy procentowe Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1 Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.

89 Sekcja 2h – Stopy procentowe Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1 – okres czasu 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienny WEEK = tygodniowy MNTH = miesięczny YEAR = roczny ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie

90 Sekcja 2h – Stopy procentowe Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1 – mnożnik Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.

91 Sekcja 2h – Stopy procentowe Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 1 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie

92 Sekcja 2h – Stopy procentowe Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 1 Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.

93 Sekcja 2h – Stopy procentowe Spread „nogi” 1 — Jeśli spread jest wyrażony jako wartość pieniężna – dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. — Jeśli spread jest wyrażony jako wartość procentowa – dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). — Jeśli spread jest wyrażony w punktach bazowych – dowolna wartość całkowita do 5 znaków numerycznych wyrażona w punktach bazowych (np. 257 zamiast 2,57 %).

94 Sekcja 2h – Stopy procentowe Waluta, w jakiej wyrażono spread „nogi” 1 Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

95 Sekcja 2h – Stopy procentowe Stała stopa procentowa „nogi” 2 Wartości dodatnie i ujemne, do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażone jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.

96 Sekcja 2h – Stopy procentowe Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2 4 znaki alfanumeryczne: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Opis

97 Sekcja 2h – Stopy procentowe Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie

98 Sekcja 2h – Stopy procentowe Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2 Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.

99 Sekcja 2h – Stopy procentowe Identyfikator zmiennej stopy procentowej „nogi” 2 Jeśli do zmiennej stopy procentowej przypisany jest kod ISIN, należy podać kod ISIN dla tej stopy.

100 Sekcja 2h – Stopy procentowe Wskazanie zmiennej stopy procentowej „nogi” 2 Wskazanie indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa 4 znaki alfabetyczne: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektywna stopa procentowa funduszy federalnych) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (stopa procentowa kredytów bankowych overnight) CZNA = CZEONIA

101 Sekcja 2h – Stopy procentowe Nazwa zmiennej stopy procentowej „nogi” 2 Do 50 znaków alfanumerycznych. Znaki specjalne są dozwolone, jeżeli stanowią część pełnej nazwy indeksu.

102 Sekcja 2h – Stopy procentowe Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2 4 znaki alfanumeryczne: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Opis

103 Sekcja 2h – Stopy procentowe Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie

104 Sekcja 2h – Stopy procentowe Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2 Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.

105 Sekcja 2h – Stopy procentowe Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2 – okres czasu 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienny WEEK = tygodniowy MNTH = miesięczny YEAR = roczny ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie

106 Sekcja 2h – Stopy procentowe Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2 – mnożnik Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.

107 Sekcja 2h – Stopy procentowe Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 2 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie

108 Sekcja 2h – Stopy procentowe Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 2 Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych.

109 Sekcja 2h – Stopy procentowe Spread „nogi” 2 — Jeśli spread jest wyrażony jako wartość pieniężna – dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. — Jeśli spread jest wyrażony jako wartość procentowa – dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). — Jeśli spread jest wyrażony w punktach bazowych – dowolna wartość całkowita do 5 znaków numerycznych wyrażona w punktach bazowych (np. 257 zamiast 2,57 %).

110 Sekcja 2h – Stopy procentowe Waluta, w jakiej wyrażono spread „nogi” 2 Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

111 Sekcja 2h – Stopy procentowe Spread transakcji pakietowej — Jeśli spread transakcji pakietowej jest wyrażony jako wartość pieniężna – wartość dodatnia i ujemna do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. — Jeśli spread transakcji pakietowej jest wyrażony jako wartość procentowa – wartość dodatnia i ujemna do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Jeśli wartość ma więcej niż 10 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. — jeśli spread transakcji pakietowej jest wyrażony w punktach bazowych – dowolna wartość całkowita do 5 znaków numerycznych wyrażona w punktach bazowych (np. 257 zamiast 2,57 %). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.

112 Sekcja 2h – Stopy procentowe Waluta, w jakiej wyrażono spread transakcji pakietowej Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

113 Sekcja 2i – Transakcje walutowe Kurs walutowy 1 Dowolna wartość większa od zera, do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

114 Sekcja 2i – Transakcje walutowe Terminowy kurs walutowy Dowolna wartość większa od zera, do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

115 Sekcja 2i – Transakcje walutowe Podstawa kursu walutowego 7 znaków reprezentujących dwa kody walut zgodnie z normą ISO 4217 oddzielone znakiem „/” bez ograniczenia kolejności par walut. Pierwszy kod waluty wskazuje walutę bazową, a drugi kod waluty wskazuje walutę kwotowaną.

116 Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne) Produkt bazowy Dozwolone są tylko wartości w kolumnie „Produkt bazowy” w tabeli klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

117 Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne) Podrodzaj produktu Dozwolone są tylko wartości w kolumnie „Podrodzaj produktu” w tabeli klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

118 Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne) Dalszy podrodzaj produktu Dozwolone są tylko wartości w kolumnie „Dalszy podrodzaj produktu” w tabeli klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

119 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Miejsce lub strefa dostawy Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych Pole powtarzalne.

120 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Punkt połączenia międzysystemowego Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych

121 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Rodzaj obciążenia BSLD = obciążenie podstawowe PKLD = obciążenie szczytowe OFFP = obciążenie pozaszczytowe HABH = godzinowe/bloki godzinowe SHPD = kształtowanie (shaped) GASD = doba gazowa OTHR = inne

Sekcja obejmująca pola 122-131 jest powtarzalna.

122 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Czas rozpoczęcia przedziału czasowego dostawy hh:mm:ssZ

123 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Czas zakończenia przedziału czasowego dostawy hh:mm:ssZ

124 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Data rozpoczęcia dostawy Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

125 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Data zakończenia dostawy Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

126 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Czas trwania MNUT = minuty HOUR = godzina DASD= dzień WEEK= tydzień MNTH= miesiąc QURT = kwartał SEAS= pora roku YEAR= rocznie OTHR= inne

127 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Dni tygodnia WDAY = dni powszednie WEND = weekend MOND = poniedziałek TUED = wtorek WEDD = środa THUD = czwartek FRID = piątek SATD = sobota SUND = niedziela XBHL – bez dni ustawowo wolnych od pracy IBHL – z dniami ustawowo wolnymi od pracy Dopuszcza się wiele wartości

128 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Wielkość dostawy Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.

129 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Jednostka ilości KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d

130 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Cena/ilość w przedziale czasowym Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.

131 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Waluta, w jakiej wyrażono cenę/ilość w przedziale czasowym Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

132 Sekcja 2l – Opcje Rodzaj opcji 4 znak alfabetyczny: PUTO = opcja sprzedaży CALL = opcja kupna OTHR = jeżeli nie można określić, czy chodzi o opcję kupna, czy opcję sprzedaży

133 Sekcja 2l – Opcje Model opcji 4 znaki alfabetyczne: AMER = opcja amerykańska BERM = opcja bermudzka EURO = opcja europejska

134 Sekcja 2l – Opcje Kurs wykonania — Jeśli kurs wykonania jest wyrażony jako wartość pieniężna: dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku (np. USD 6,39, wyrażone jako 6,39), w przypadku opcji na akcje, opcji towarowych, opcji walutowych i podobnych produktów. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. — Jeśli kurs wykonania jest wyrażony jako wartość procentowa: dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,1 zamiast 2,1 %), w przypadku opcji na stopę procentową, procentowych i kredytowych opcji na swapy, które wyraża się w postaci spreadu, oraz podobnych produktów. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.

Pola 135–137 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian kursu wykonania.

135 Sekcja 2l – Opcje Data rozpoczęcia obowiązywania kursu wykonania Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

136 Sekcja 2l – Opcje Data zakończenia obowiązywania kursu wykonania Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

137 Sekcja 2l – Opcje Kurs wykonania obowiązujący w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania — Jeśli kurs wykonania jest wyrażony jako wartość pieniężna: dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku (np. USD 6,39, wyrażone jako 6,39), w przypadku opcji na akcje, opcji towarowych, opcji walutowych i podobnych produktów. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. — Jeśli kurs wykonania jest wyrażony jako wartość procentowa: dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,1 zamiast 2,1 %), w przypadku opcji na stopę procentową, procentowych i kredytowych opcji na swapy, które wyraża się w postaci spreadu, oraz podobnych produktów. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny.

138 Sekcja 2l – Opcje Waluta/para walutowa, w jakiej wyrażono cenę wykonania Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217; lub w przypadku opcji walutowych: 7 znaków reprezentujących dwa kody walut zgodnie z normą ISO 4217 oddzielone znakiem „/” bez ograniczenia kolejności par walut. Pierwszy kod waluty wskazuje walutę bazową, a drugi kod waluty wskazuje walutę kwotowaną.

139 Sekcja 2l – Opcje Kwota premii opcyjnej Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

140 Sekcja 2l – Opcje Waluta, w jakiej wyrażono premię opcyjną Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

141 Sekcja 2l – Opcje Data płatności premii opcyjnej Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

142 Sekcja 2i – Opcje Termin zapadalności instrumentu bazowego Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.

143 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Uprzywilejowanie 4 znaki alfabetyczne: SNDB = uprzywilejowane, takie jak niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane (zobowiązania korporacyjne/finansowe), dług państwowy w walucie obcej (zobowiązania rządowe), SBOD = podporządkowane, takie jak zobowiązania podporządkowane lub lower Tier 2 (banki), zobowiązania podporządkowane o dalszej kolejności spłaty lub upper Tier 2 (banki), OTHR = inne, takie jak akcje uprzywilejowane lub kapitał Tier 1 (banki) lub inne kredytowe instrumenty pochodne

144 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Podmiot referencyjny Składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166 lub Składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166-2, po którym następuje dywiz „-” i kod podokręgu kraju składający się z maksymalnie 3 znaków alfanumerycznych, lub Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych

145 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Seria Pole zawierające maksymalnie 5 znaków (liczba całkowita)

146 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Wersja Pole zawierające maksymalnie 5 znaków (liczba całkowita)

147 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Współczynnik indeksu Dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako ułamek dziesiętny (np. 0,05 zamiast 5 %) z przedziału od 0 do 1 (z 0 i 1 włącznie). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

148 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Transza Wartość logiczna: TRUE = podzielone na transze FALSE = niepodzielone na transze

149 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Punkt inicjujący indeksu swapów kredytowych instrumentów pochodnych (CDS) Dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako ułamek dziesiętny (np. 0,05 zamiast 5 %) z przedziału od 0 do 1 (z 0 i 1 włącznie). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

150 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Punkt kończący indeksu CDS Dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako ułamek dziesiętny (np. 0,05 zamiast 5 %) z przedziału od 0 do 1 (z 0 i 1 włącznie). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

151 Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny Rodzaj operacji 4 znaki alfabetyczne: NEWT = nowy MODI = zmieniony CORR = korekta TERM = zakończenie EROR = błąd REVI = wznowienie VALU = wycena POSC = składnik pozycji

152 Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny Rodzaj zdarzenia 4 znaki alfabetyczne: TRAD = transakcja NOVA = wstąpienie w prawa COMP = PTRR ETRM = przedterminowe zakończenie CLRG = rozliczenie EXER = wykonanie ALOC = przypisanie CREV = zdarzenie kredytowe CORP = zdarzenie korporacyjne INCP = włączenie do pozycji UPDT = aktualizacja

153 Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny Data zdarzenia Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601.