FINANCIEEL ACTIVITEITENVERSLAG 2019

Afdeling II — Europese Raad en Raad

(2020/C 266/01)

INHOUD

1. INLEIDING 2

2. DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2019 2

2.1. Belangrijkste financiële doelstellingen 2

2.2. Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2019 2

2.2.1. Algemene aanpak 2

2.2.2. Begroting 2019 2

2.2.3. Begroting 2019 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting 3

3. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2019 5

3.1. Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2019 5

3.1.1. Vergaderingen 5

3.1.2. Wetgevingswerkzaamheden 5

3.1.3. Administratieve modernisering 6

3.1.4. Verwezenlijking van de doelstellingen in 2019 6

3.2. Ontvangsten 7

3.3. Uitgaven in 2019 8

3.3.1. Wijzigingen van de begroting in 2019 8

3.3.2. Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2010-2019 10

3.3.3. Besteding van de kredieten per categorie in 2019 11

3.4. Overgedragen kredieten 12

3.4.1. Kredieten die automatisch van 2018 naar 2019 werden overgedragen 12

3.4.2. Kredieten die automatisch van 2019 naar 2020 zijn overgedragen 13

3.4.3. Kredieten die bij besluit van 2017 naar 2018 waren overgedragen en vervolgens voor betaling naar 2019 zijn overgedragen 15

3.5. Bestemmingsontvangsten 15

3.5.1. Bestemmingsontvangsten die vóór 2019 zijn ontstaan 15

3.5.2. Bestemmingsontvangsten van 2018 die voor betaling zijn overgedragen naar 2019 16

3.5.3. Bestemmingsontvangsten die vóór 2019 zijn ontstaan en voor betaling naar 2020 zijn overgedragen 17

3.5.4. Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan in 2019 18

1. INLEIDING

In dit document wordt overeenkomstig artikel 249 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (“financieel reglement” — FR) (1) verslag uitgebracht over het begrotings- en financieel beheer van afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) voor het begrotingsjaar 2019.

Het verslag is gebaseerd op de voorlopige rekeningen voor 2019, de bevindingen van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs van de Raad, en de informatie over de begrotingsuitvoering uit het financiële systeem van de Raad.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het kader dat voor het begrotingsjaar 2019 was vastgesteld. Hoofdstuk 3 geeft een algemeen overzicht van de besteding van de in 2019 beschikbare begrotingskredieten.

In de bijlage is per begrotingsonderdeel aangeduid in hoeverre de begroting 2019 is uitgevoerd.

2. DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2019

2.1. Belangrijkste financiële doelstellingen

De belangrijkste financiële doelstellingen van het secretariaat-generaal van de Raad voor 2019 waren:

— ervoor zorgen dat aan de voorzitter van de Europese Raad en aan de Raad voortdurende ondersteuning wordt geboden door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen;

— voortzetten van de administratieve modernisering met het oog op een betere kwaliteit van de organisatie en een correcter gebruik van de middelen;

— verrichten van de definitieve betaling voor het Europagebouw aan de Belgische overheid.

2.2. Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2019

2.2.1. Algemene aanpak

De begroting van de Europese Raad en de Raad (hierna: ER en R) werd opgesteld op basis van de algemene doelstelling om de totale omvang van de begroting 2018 in nominale termen niet te overschrijden voor niet-salarisgerelateerde uitgaven.

Verhogingen in verband met statutaire of contractuele verplichtingen, of op gebieden die als essentieel voor het goed functioneren van het SGR werden beschouwd, zijn gecompenseerd door het prioriteren en herprogrammeren van bepaalde projecten in het licht van de uitvoering van de begroting in de afgelopen jaren.

Wat de personeelsformatie betreft, heeft het SGR de volgende maatregelen genomen om de organisatie verder te stroomlijnen:

— omzetting van 30 AST 5-ambten in 30 AD 5-ambten (als onderdeel van de voortgaande administratieve modernisering);

— overdracht van 1 AD5-ambt en 1 AST 5-ambt aan de Commissie in het kader van de Sysper-dienstenniveauovereenkomst (DNO);

— toevoeging van 3 AD5-ambten en 1 AST1-ambt in het kader van de nieuwe talenregeling voor vertaling in het Iers, in opdracht van de Commissie.

2.2.2. Begroting 2019

De begrotingsautoriteit heeft de totale begroting 2019 van de ER en R vastgesteld op 581,9 miljoen EUR. Dit komt neer op een verhoging met 9 miljoen EUR (+1,6 %) in vergelijking met 2018.

Voor 2019 werd het aantal ambten in de personeelsformatie voor de ER en R vastgelegd op 3 033.

Tabel 1 geeft een overzicht van de begroting 2019 per categorie.

Tabel 1

Begroting 2019 van de ER en R in vergelijking met 2018 (per categorie)

(EUR) Categorie Begroting 2018 Begroting 2019 Verschil 2019/2018 1 2 3=2/1 Personeelsformatie 328 800 000 336 749 511 2,4 % Overige personeelsuitgaven 24 359 000 25 077 000 2,9 % Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen) 56 360 377 55 888 948 -0,8 % Informaticasystemen 41 300 000 41 355 000 0,1 % Meubilair 733 000 951 000 29,7 % Technisch materieel 4 344 000 5 745 000 32,3 % Vervoer 1 496 000 1 134 000 -24,2 % Reiskosten van delegaties 17 802 000 17 372 000 -2,4 % Kosten van vertolking 79 316 000 81 694 000 3,0 % Vergaderingen en conferenties 4 945 000 5 237 000 5,9 % Informatie 10 152 000 9 125 000 -10,1 % Diversen 1 787 000 1 267 000 -29,1 % Reserve 1 500 000 300 000 -80,0 % Totaal (m.u.v. verkrijgingen) 572 894 377 581 895 459 1,6 % Verkrijging van onroerende goederen — — Totaal-generaal 572 894 377 581 895 459 1,6 %

2.2.3. Begroting 2019 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting

Tabel 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de begroting van de ER en R in de periode 2010-2019. Het aandeel van de ER en R in rubriek 5 van de meerjarige financiële vooruitzichten is gedaald van 8,0 % in 2010 tot 5,4 % in 2019.

Tabel 2

Evolutie in afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in het kader van rubriek 5 van de financiële vooruitzichten in de periode 2010-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (Bedragen in lopende prijzen) milj.€ verschil milj.€ verschil milj.€ verschil milj.€ verschil milj.€ verschil milj.€ verschil milj.€ verschil milj.€ verschil milj.€ verschil milj.€ verschil Rubriek 5 7 962 4,7 % 8 173 2,7 % 8 607 5,3 % 9 181 6,7 % 8 405 -8,5 % 8 661 3,0 % 9 483 9,5 % 9 921 4,6 % 10 346 4,3 % 10 786 4,3 % ER en R 634 5,1 % 563 -11,2 % 534 -5,2 % 536 0,3 % 534 -0,2 % 542 1,4 % 545 0,6 % 562 3,0 % 573 2,0 % 587 2,4 % Aandeel ER en R in rubriek 5 8,0 % 6,9 % 6,2 % 5,8 % 6,4 % 6,3 % 5,7 % 5,7 % 5,5 % 5,4 %

De daling in 2011 valt hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overdracht van middelen aan de EDEO, terwijl de dalingen in 2012 en in 2014 verband hielden met lagere kredieten voor bepaalde activiteiten in het licht van de uitvoering in de voorgaande jaren en van de werkelijke behoeften.

3. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2019

3.1. Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2019

In het kader van het financieel activiteitenverslag verstrekt het SGR informatie over zijn kernactiviteiten die vanuit financieel oogpunt relevant zijn. Die activiteiten geven een beeld van de werking van de Europese Raad en de Raad tijdens het begrotingsjaar. Het verslag geeft ook een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen in het begrotingsjaar.

3.1.1. Vergaderingen

Tabel 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal vergaderingen dat tussen 2010 en 2019 door het SGR is georganiseerd voor de Europese Raad en de Raad.

Naast de 3 983“institutionele” vergaderingen organiseerde het SGR in 2019 3 685 andere bijeenkomsten (bijvoorbeeld studie- en informatiebijeenkomsten, briefings, en bijeenkomsten met derde landen).

Tabel 3

Evolutie van het aantal vergaderingen in de periode 2010-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Topbijeenkomsten 7 9 7 6 9 12 9 15 15 17 Raadszittingen 86 85 77 74 81 81 75 77 75 80 Coreper 122 135 140 140 135 138 109 105 117 124 Coreper art. 50 22 29 28 Groepen 4 127 4 373 4 480 4 164 4 016 3 471 3 569 4 039 4 304 3 706 Ad-hocgroep art. 50 32 61 28 Totaal 4 342 4 602 4 704 4 384 4 241 3 702 3 762 4 290 4 601 3 983 Overige vergaderingen 1 996 2 075 2 189 2 027 2 189 2 271 2 034 3 030 3 129 3 685 Totaal-generaal 6 338 6 677 6 893 6 411 6 430 5 973 5 796 7 320 7 730 7 668

Het gehele jaar 2019 is toegewerkt naar de voltooiing van de procedure voor de sluiting en ondertekening van het akkoord over de uitgestelde terugtrekking van het VK uit de EU.

Het totale aantal door het SGR georganiseerde vergaderingen daalde met 0,8 % (65 vergaderingen) in vergelijking met 2018. De belangrijkste oorzaak hiervan is de geringere wetgevingsactiviteit in het tweede halfjaar ten gevolge van de Europese verkiezingen en de benoeming van nieuwe leiders in alle EU-instellingen.

Voorts organiseerde het SGR van 12 tot en met 14 maart 2019 de derde Brusselse conferentie “Supporting the Future of Syria and the Region”. De conferentie bracht 78 delegaties bijeen uit 56 staten, van 11 regionale organisaties en internationale financiële instellingen (IFI’s) en van 11 VN-agentschappen. De delegaties bespraken de meest prangende humanitaire en weerbaarheidsproblemen waar de Syrische bevolking en gemeenschappen die Syrische vluchtelingen opvangen, mee te kampen hebben, zowel in Syrië zelf als in de regio. Bijzondere aandacht ging uit naar het verhaal van Syrische vrouwen. De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met het directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen van de Europese Commissie.

3.1.2. Wetgevingswerkzaamheden

Een andere kwantitatieve indicatie van de activiteiten van het SGR is het aantal rechtshandelingen dat in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) wordt bekendgemaakt (zie tabel 4). In 2019 werden 1 326 rechtshandelingen in het Publicatieblad gepubliceerd. Opgemerkt zij dat de bekendmaking van rechtshandelingen in het Publicatieblad de laatste stap in het wetgevingsproces is.

Tabel 4

Evolutie van het aantal rechtshandelingen in de periode 2010-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen 825 986 958 1 132 1 437 1 412 1 259 1 187 1 210 1 326

De toename van het aantal rechtshandelingen — 9,6 % meer dan in 2018 — kan vooral worden verklaard door het streven om zo veel mogelijk handelingen vastgesteld te krijgen vóór de Europese verkiezingen van 2019.

3.1.3. Administratieve modernisering

Het SGR heeft in 2019 de kwaliteit en efficiëntie van zijn interne organisatie verder verbeterd:

— Voor de meeste HR-processen van het SGR is een nieuw IT-instrument voor personeelszaken (Sysper) in de plaats gekomen van het bestaande instrument. Sysper wordt reeds gebruikt door de Commissie en de meeste andere EU-instellingen. Een soortgelijke omschakeling vond plaats voor het IT-instrument dat wordt gebruikt voor het beheer van dienstreizen, van de aanvraag tot en met de voltooiing van de administratieve formaliteiten na afloop van de dienstreis.

— Er werd een 360o-terugkoppelingsproject uitgevoerd. Dit was bedoeld om leidinggevenden de kennis en het inzicht te geven die zij nodig hebben om zich continu verder te ontwikkelen vanuit een meerzijdig perspectief. In een dergelijk project wordt de mening gevraagd van de personen met wie leidinggevenden samenwerken (dat wil zeggen: hun personeel, hun belangrijkste collega’s en hun meerderen). Leidinggevenden benutten vervolgens deze feedback om te werken aan hun professionele ontwikkeling.

— Ook werd verder gewerkt aan een vlakkere managementstructuur, een proces dat in 2017 werd gestart. Het doel van het verwijderen van managementlagen is het verbeteren van de communicatie, het vergemakkelijken van de besluitvorming, en het creëren van grotere betrokkenheid bij het niet-leidinggevende personeel door hen meer autonomie en zeggenschap te geven bij de dossiers die aan hen worden toevertrouwd. Met meer autonomie kan het personeel ook groeien in klantgerichtheid.

3.1.4. Verwezenlijking van de doelstellingen in 2019

Hieronder wordt toegelicht in hoeverre de doelstellingen voor het begrotingsjaar 2019 zijn verwezenlijkt:

— Personeelsformatie In 2019 heeft het SGR 233 personeelsleden in dienst genomen (146 ambtenaren in vaste dienst en 87 tijdelijke functionarissen). In de loop van het jaar verlieten 212 personeelsleden het SGR (167 ambtenaren en 45 tijdelijke functionarissen). Het resultaat is een nettotoename met 21 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER en R.

— Financieel beheer Het SGR heeft in 2019 zijn financieel beheer en zijn financiële resultaten verder verbeterd. De financiële aansturing van de organisatie werd op verscheidene punten verbeterd, bijvoorbeeld via — de start van het project geïntegreerde financiële en activiteitenplanning (IFAP) in oktober 2019. Dit project heeft geleid tot de integratie van de jaarlijkse en de meerjarige begrotingsplanning in het financieel beheersysteem van het SGR (SAP). Ook zijn de financiële planning en begrotingsuitvoering op activiteitenniveau aan elkaar gekoppeld. Ten aanzien van de verbetering van de cashflowpositie van Europese bedrijven kan worden opgemerkt dat de gemiddelde betalingstermijn van facturen in het SGR in 2019 19 dagen bedroeg. De wettelijke maximumtermijn is 30 kalenderdagen (Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad (2)).

— Gebouwenbeleid In 2019 werd de notariële akte voor het Europagebouw ondertekend en daarmee werd de weg vrijgemaakt voor de definitieve betaling van het bedrag voor het gebouw dat het SGR verschuldigd was aan de Belgische autoriteiten.

3.2. Ontvangsten

Tabel 5 geeft een overzicht van het algemene resultaat van de ontvangsten in 2019. De woorden “Verworven rechten 2018” duiden op inningsopdrachten die in 2018 werden gegeven maar waarvoor de daadwerkelijke inning pas in 2019 heeft plaatsgevonden. De woorden “Verworven rechten 2019” duiden op hun beurt op inningsopdrachten die in 2019 zijn gegeven maar waarvan de inning niet geheel in 2019 kon plaatsvinden (zie onder).

Tabel 5

Overzicht ontvangsten begroting 2019

(EUR) Hoofdstuk Verworven rechten 2018 Geïnde ontvangsten 2018 Verworven rechten 2019 Geïnde ontvangsten 2019 Totaal verworven rechten 2018+2019 Totaal geïnd 2018+2019 Te innen in 2020 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4 7=5/-6 4 0 Inhoudingen op bezoldigingen van het personeel 0 0 31 538 631 31 538 631 31 538 631 31 538 631 0 4 1 Bijdragen aan de pensioenregeling 97 705 97 705 25 614 133 25 612 552 25 711 838 25 710 257 1 581 5 0 Opbrengsten van de verkoop van roerende en onroerende goederen 2 500 2 500 2 722 2 100 5 222 4 600 622 5 1 Huuropbrengsten 246 410 246 410 91 324 81 502 337 733 327 912 9 821 5 2 Opbrengsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten 0 0 3 578 3 578 3 578 3 578 0 5 5 Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden 268 732 117 887 1 622 505 1 603 355 1 891 237 1 721 242 169 995 5 5 Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (EDEO) 100 000 100 000 279 889 279 889 379 889 379 889 0 5 7 Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking 588 013 125 176 13 040 227 12 653 390 13 628 240 12 778 565 849 675 5 8 Diverse vergoedingen 30 30 26 061 26 061 26 091 26 091 0 5 8 Diverse vergoedingen (EDEO) 0 0 0 0 0 0 0 5 9 Overige ontvangsten uit administratief beheer 0 0 0 0 0 0 0 6 3 Bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten 0 0 1 228 478 540 012 1 228 478 540 012 688 466 7 0 Achterstandsrente 0 0 2 2 2 2 0 9 0 Diverse ontvangsten 0 0 1 038 1 038 1 038 1 038 0 Totaal 1 303 390 689 707 73 448 586 72 342 109 74 751 976 73 031 816 1 720 159

Het totale volume van de ontvangsten uit verworven rechten, dat wil zeggen uit verstrekte inningsopdrachten, bedroeg 74,7 miljoen EUR in 2019. Hiervan werd 73,0 miljoen EUR in het begrotingsjaar zelf geïnd; de resterende 1,7 miljoen EUR zal in 2020 worden geïnd.

Het grootste deel van het totaal aan geïnde ontvangsten (78 %, ofwel 57,2 miljoen EUR van 73,0 miljoen EUR) in 2019 heeft betrekking op EU-belastingen, -heffingen en -bijdragen die door het personeel van het SGR werden afgedragen. Van dit bedrag betreft 31,5 miljoen EUR inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel, terwijl de bijdragen aan de pensioenregeling en de overdrachten van pensioenrechten 25,7 miljoen EUR bedragen.

Het resterende bedrag ten belope van 22 % (15,8 miljoen EUR) is afkomstig van diverse administratieve activiteiten. Het bedrag is in hoofdzaak afkomstig uit de volgende bronnen:

— de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun declaraties voor 2018 en 2019 (respectievelijk 0,02 miljoen EUR en 4,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

— de terugvordering van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (5,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

— bijdragen voor administratieve kosten in het kader van het “Schengenacquis” met IJsland en Noorwegen (0,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 6 3);

— bijdragen van andere instellingen en betalingen door ambtenaren van het SGR voor het kinderdagverblijf van het SGR (1 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

— betalingen door het Hof van Justitie, de Rekenkamer en het Europees Universitair Instituut in Florence als bijdrage aan het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5);

— overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten op de terugbetaling van de kosten voor de organisatie van de derde Brusselse conferentie over Syrië (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5);

— overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor diensten die het SGR voor de EDEO heeft verricht (0,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5);

— de opbrengsten van de verhuur van kantoorruimte en vergoedingen die daarmee verband houden (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 1).

3.3. Uitgaven in 2019

3.3.1. Wijzigingen van de begroting in 2019

In het begrotingsjaar 2019 werden de kredieten via een aantal overschrijvingen herverdeeld. Tabel 6 geeft een overzicht van de besluiten waarbij de kredieten in periode 2010-2019 werden gewijzigd.

Tabel 6

Aantal wijzigingen van de begroting per type overschrijving in de periode 2010-2019

Wijziging Jaar Soort Rechtsgrondslag 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gewijzigde begroting Artikel 41 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B-overschrijving Artikel 25 FR 47 23 23 22 32 27 31 45 52 39 C-overschrijving Artikel 25 FR 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 D-overschrijving Artikel 27 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 49 25 25 24 34 29 33 46 54 41

In 2019 zijn twee C-overschrijvingen uitgevoerd, waarvan de begrotingsautoriteit in kennis moest worden gesteld (overeenkomstig artikel 29 van het FR):

— C1-overschrijving van 3 800 000 EUR op 18 september 2019 voor de financiering van: — de geplande renovatie van het “free-flow”-gedeelte en het zitgedeelte van het restaurant, gelijktijdig met de renovatie van de keuken, om zo het ongemak te beperken tot één sluitingsperiode voor restaurant en keuken. (3 800 000 EUR);

— C2-overschrijving van 5 147 000 EUR op 18 november 2019 voor de financiering van: — de overdracht van de financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van lidmaatschappen van beroepsorganisaties (10 000 EUR); — het toegenomen aantal verzoeken om steun voor personen met een handicap (30 000 EUR); — projecten die oorspronkelijk voor een later jaar in de begroting waren opgenomen, maar waarvan de projectcyclus kon worden bespoedigd ten gevolge van de uitvoering van de begroting 2019 (560 000 EUR); — voorbereidende studies voor verscheidene projecten om zo de uitvoering te bespoedigen van projecten die pas voor 2020 of later waren gepland ten gevolge van de beperkingen van het huidige begrotingskader (90 000 EUR); — de aankoop van IT-apparatuur die nodig is voor de migratie van het technische platform van het systeem voor financieel beheer (Hana), alsmede andere IT-behoeften die waren ontstaan ten vervolge op de uitvoering van de auditaanbevelingen voor de publieke-sleutelinfrastructuur (PKI), en gespecialiseerde apparatuur voor uitzending, bekabeling en bijbehorende diensten voor de matrixkamer (624 000 EUR); — de IT-kosten van Sysper (het eerder genoemde HR-instrument), overige behoeften als gevolg van een aantal intern ontwikkelde instrumenten, en de interne ontwikkeling van een platform voor de publicatie van audiovisuele inhoud en de verspreiding daarvan onder de pers, de media en belanghebbenden (2 068 000 EUR); — de overdracht van de verantwoordelijkheid voor beeldschermen voor bekendmakingen aan delegaties en personeel in de gebouwen van de Raad (32 000 EUR); — de verbetering van voorzieningen (waaronder meubilair) in de zalen waar de trialogen plaatsvinden (250 000 EUR); — het onderzoek naar de prestaties van de audiovisuele apparatuur in het Europagebouw (38 000 EUR); — de verdere ontwikkeling van het kader voor informatiebeheer (waaronder elementen van het beleid en de regels hiervoor) en extra activiteiten in verband met gegevensbeheer (160 000 EUR); — nieuwe projecten en initiatieven in de dienst Communicatie die niet in de begroting 2019 waren opgenomen, en grootschalige werkzaamheden aan de technische infrastructuur, in combinatie met extra behoeften voor het hosten van omroep- en videostreamingdiensten voor de resterende topbijeenkomsten tot eind 2019 (1 035 000 EUR); — onvoorziene extra behoeften aan juridische uitgaven en kosten die voornamelijk verband houden met mogelijke betalingen van schadevergoeding en compensatie (250 000 EUR).

Door een totaal van 39 B-overschrijvingen op grond van artikel 29, lid 4, van het FR werd in 2019 de interne begroting van de ER en R gewijzigd.

In tabel 7 staat een overzicht van de begrotingsonderdelen die in 2019 aanzienlijk (3) zijn gewijzigd door middel van overschrijvingen.

Tabel 7

Begrotingsonderdelen waarvoor in 2019 aanzienlijke overschrijvingen zijn verricht

(EUR) Post Rubriek Oorspronkelijke begroting 2019 Overschrijvingen Definitieve kredieten Verschil 1 1 0 0 Basissalarissen 250 943 511 - 315 000 250 628 511 0 % 2 0 0 0 Huur 799 000 - 462 000 337 000 - 58 % 2 0 0 3 Inrichtings- en installatiewerkzaamheden 9 124 948 5 924 999 15 049 947 65 % 2 0 0 4 Beveiligingswerkzaamheden 2 447 000 -1 193 000 1 254 000 - 49 % 2 0 1 0 Schoonmaak en onderhoud 18 973 000 - 350 000 18 623 000 - 2 % 2 1 0 0 Aanschaf van hardware en software 9 702 008 621 564 10 323 572 6 % 2 1 0 1 Externe dienstverlening voor informaticasystemen 22 225 280 3 026 545 25 251 825 14 % 2 1 0 2 Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software 7 494 578 - 940 144 6 554 434 - 13 % 2 1 1 1 Aanschaf en vervanging van meubilair 915 000 250 000 1 165 000 27 % 2 1 2 2 Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel, alsmede werkzaamheden daaraan 2 429 000 -1 201 759 1 227 241 - 49 % 2 2 0 0 Reiskosten van delegaties 17 372 000 1 322 243 18 694 243 8 % 2 2 0 2 Kosten van vertolking 81 694 000 -8 764 243 72 929 757 - 11 % 2 2 1 3 Voorlichting en openbare evenementen 4 360 000 922 132 5 282 132 21 % 2 2 3 6 Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen 500 000 250 000 750 000 50 %

3.3.2. Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2010-2019

De afgelopen tien jaar bedroeg het algehele uitvoeringspercentage van de begroting van de ER en R gemiddeld 91,9 % (zie diagram 1). Het uitvoeringspercentage heeft betrekking op de vastleggingen die tijdens het begrotingsjaar zijn verricht uit de beschikbare goedgekeurde begroting.

De feitelijke jaarlijkse betalingen tussen 2010 en 2019 beliepen gemiddeld 82,6 % van de begroting. Het verschil tussen de algehele uitvoering en de betalingen in een bepaald jaar (d.w.z. niet-betaalde vastleggingen) is conform artikel 12, lid 7, van het FR overgedragen naar het volgende begrotingsjaar om daarmee dan betalingen te verrichten.

Diagram 1

Algehele uitvoering van de begroting in de periode 2010-2019

Voor 2019 hebben de overgedragen kredieten betrekking op verplichtingen die vóór het einde van het begrotingsjaar waren aangegaan maar waarvoor vóór het einde van het jaar de betreffende goederen nog niet waren geleverd en/of de betrokken facturen niet waren ontvangen.

3.3.3. Besteding van de kredieten per categorie in 2019

De uitgaven in 2019 zijn verdeeld in 14 uitgavencategorieën.

In tabel 8 wordt de definitieve begroting na overschrijvingen (kolom 2) vergeleken met de uitvoering van de begroting in vastleggingen (kolom 3). Het verschil tussen de definitieve begroting en de vastgelegde kredieten komt overeen met de bedragen die in 2019 niet werden gebruikt en derhalve zijn geannuleerd.

Tabel 8

Overzicht van de uitvoering van de begroting 2019 (per categorie)

(EUR) Categorie Begroting 2019 (oorspronkelijk) Begroting 2019 (definitief (*1)) Vastleggingen Uitvoerings-percentage Geannuleerde kredieten 1 2 3 4=3/2 5=2/-3 Personeelsformatie 336 749 511 336 434 511 318 417 518 94,6 % 18 016 993 Overige personeelsuitgaven 25 077 000 25 087 000 22 637 812 90,2 % 2 449 188 Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen) 55 888 948 60 338 948 58 794 678 97,4 % 1 544 270 Informaticasystemen 41 355 000 44 079 000 44 078 934 100,0 % 66 Meubilair 951 000 1 201 000 1 174 396 97,8 % 26 604 Technisch materieel 5 745 000 4 612 000 4 392 054 95,2 % 219 946 Vervoer 1 134 000 1 134 000 1 030 414 90,9 % 103 586 Reiskosten van delegaties 17 372 000 18 694 243 18 694 243 100,0 % 0 Kosten van vertolking 81 694 000 72 929 757 51 331 235 70,4 % 21 598 522 Vergaderingen en conferenties 5 237 000 5 473 000 5 086 244 92,9 % 386 756 Informatie 9 125 000 10 095 000 10 092 180 100,0 % 2 820 Diversen 1 267 000 1 517 000 1 269 889 83,7 % 247 111 Reserve 300 000 300 000 0 0,0 % 300 000 Totaal (m.u.v. verkrijgingen) 581 895 459 581 895 459 536 999 597 92,3 % 44 895 862 Verkrijging van onroerende goederen — — — — — Totaal-generaal 581 895 459 581 895 459 536 999 597 92,3 % 44 895 862

Het totale uitvoeringspercentage van de begroting 2019 bedraagt 92,3 %. Het verschil tussen de definitieve begroting en de uitvoering van de begroting kan als volgt worden verklaard:

— De totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 18,0 miljoen EUR. Dit heeft vooral te maken met geringere behoeften aan basissalarissen (8,7 miljoen EUR) en het feit dat het niet nodig was om de voorziening voor de jaarlijkse salarisaanpassing (3,6 miljoen EUR) te gebruiken. Andere elementen die de onderbesteding verklaren, zijn een geringer gebruik van verscheidene statutaire rechten (4,3 miljoen EUR) en van sociale zekerheid (0,5 miljoen EUR), alsmede minder uitgaven voor overuren (0,4 miljoen EUR).

— In de categorie overige personeelsuitgaven is 58 % van de onderbesteding (zijnde 1,5 miljoen EUR van 2,4 miljoen EUR) toe te schrijven aan minder betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Met betrekking tot de voorzitter van de Europese Raad komt een besparing van 0,4 miljoen EUR voort uit onderbesteding van diens reisbudget en reisvergoedingen. De resterende 0,5 miljoen EUR houdt hoofdzakelijk verband met besparingen op het kinderdagverblijf van het SGR en op de medische en sociale diensten van het SGR.

— De algehele besteding van de uitgaven voor gebouwen resulteerde in een besparing van 1,5 miljoen EUR. Van dit bedrag is 1,1 miljoen EUR toe te schrijven aan lagere kosten voor beveiliging en bewaking van gebouwen, onderhoud en schoonmaak, en water-, gas- en elektriciteitsverbruik. De resterende 0,4 miljoen EUR komt uit besparingen op bepaalde inrichtingswerkzaamheden, voorbereidende studies, installatiewerkzaamheden, beveiligingwerkzaamheden en andere uitgaven in verband met de gebouwen van het SGR.

— Op het gebied van informatietechnologie bedroeg de uitvoering van de begroting 100 %.

— Voor meubilair bedroeg de uitvoering bijna 98 %. Besparingen komen vooral voort uit geringere behoeften aan huur en onderhoud van meubilair.

— De besparing van 0,2 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door een geringere behoefte aan aankoop en vervanging van technisch materieel en technische installaties.

— De besparing van 0,1 miljoen EUR op vervoer houdt voornamelijk verband met lagere definitieve behoeften aan autoleasing.

— De uitvoering van de begroting voor reiskosten van delegaties bedroeg 100 %. Het beschikbare bedrag voor de reiskosten van delegaties beliep na overschrijvingen 18,7 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 17,8 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 10 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op een aantal financiële middelen (enveloppen) voor vertolking. Anderzijds werd 6,9 miljoen EUR overgeschreven naar de post vertolking voor de technische toewijzing (4), en is in de loop van het jaar 2,2 miljoen EUR overgeschreven voor de financiering van aanvullende vertolking in bepaalde talen.

— De onderbesteding van kredieten voor vertolking beloopt 21,6 miljoen EUR. Dit is het resultaat na de overschrijving van 10 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar de post financiële middelen voor reiskosten van delegaties (5). Dit resultaat omvat tevens de overdracht van de reiskosten van delegaties ten bedrage van 6,9 miljoen EUR die volgt uit de uitvoering van de nieuwe regeling, alsook een terugboeking van 2,2 miljoen EUR van bepaalde financiële middelen (enveloppen) voor reiskosten om daarmee aanvullende vertolking in bepaalde talen te dekken.

— 0,3 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 0,4 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties komt voort uit geringere behoeften aan catering dan aanvankelijk was begroot. De geringere behoefte aan huur van externe conferentieruimte en aan accreditatiekosten leverde een extra besparing van 0,1 miljoen EUR op.

— De bestedingsgraad van de kredieten in de categorie “Informatie” bedroeg 100 %.

— In de categorie “Diversen” wordt de onderbesteding van 0,2 miljoen EUR vooral verklaard door een combinatie van geringere behoeften aan kantoorbenodigdheden, papier, studies, uniformen en portokosten (0,1 miljoen EUR).

3.4. Overgedragen kredieten

3.4.1. Kredieten die automatisch van 2018 naar 2019 werden overgedragen

Zoals in tabel 9 is aangegeven, werd 56,6 miljoen EUR van 2018 naar 2019 overgedragen.

Tabel 9

Besteding van de kredieten die van 2018 naar 2019 werden overgedragen (per categorie)

(EUR) Categorie Van 2018 overgedragen kredieten Betalingen 2019 Uitvoerings-percentage Geannuleerde kredieten 1 2 3=2/1 4=1/-2 Personeelsformatie 432 237 314 104 72,7 % 118 133 Overige personeelsuitgaven 1 846 586 1 548 542 83,9 % 298 044 Gebouwen 16 043 141 12 554 860 78,3 % 3 488 280 Informaticasystemen 19 548 442 18 723 485 95,8 % 824 957 Meubilair 290 141 276 732 95,4 % 13 409 Technisch materieel 1 568 707 1 420 073 90,5 % 148 634 Vervoer 832 176 367 623 44,2 % 464 553 Reiskosten van delegaties — — — Kosten van vertolking 11 908 872 10 425 144 87,5 % 1 483 728 Vergaderingen en conferenties 655 097 481 523 73,5 % 173 573 Informatie 2 995 870 2 782 327 92,9 % 213 544 Diversen 478 315 346 241 72,4 % 132 075 Reserve — — — Totaal 56 599 584 49 240 654 87,0 % 7 358 930

De bestedingsgraad van de van 2018 overgedragen kredieten bedroeg 87,0 %. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:

— werkzaamheden/goederen/diensten die het SGR in de loop van 2018 heeft besteld, werden slechts gedeeltelijk of in het geheel niet geleverd;

— facturen voor uitgevoerde werkzaamheden/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen; dit creëert onvermijdelijk een begrotingslast voor het volgende begrotingsjaar, aangezien voor deze transacties in 2020 nieuwe vastleggingskredieten zullen moeten worden opgenomen.

3.4.2. Kredieten die automatisch van 2019 naar 2020 zijn overgedragen

De kredieten die van 2019 naar 2020 zijn overgedragen, belopen in totaal 52,5 miljoen EUR.

Tabel 10

Kredieten die van 2019 naar 2020 zijn overgedragen (per categorie)

(EUR) Categorie Begroting 2019 (oorspronkelijk) Begroting 2019 (definitief (*2)) Vastleggingen Betalingen 2019 Naar 2020 overgedragen kredieten Percentage overgedragen kredieten 1 2 3 4 5=3-4 6=5/3 Personeelsformatie 336 749 511 336 434 511 318 417 518 318 042 607 374 910 0,1 % Overige personeelsuitgaven 25 077 000 25 087 000 22 637 812 20 768 356 1 869 455 8,3 % Gebouwen 55 888 948 60 338 948 58 794 678 36 529 460 22 265 219 37,9 % Informaticasystemen 41 355 000 44 079 000 44 078 934 28 473 397 15 605 537 35,4 % Meubilair 951 000 1 201 000 1 174 396 552 211 622 184 53,0 % Technisch materieel 5 745 000 4 612 000 4 392 054 1 928 085 2 463 968 56,1 % Vervoer 1 134 000 1 134 000 1 030 414 504 275 526 139 51,1 % Reiskosten van delegaties 17 372 000 18 694 243 18 694 243 18 694 243 0 0,0 % Kosten van vertolking 81 694 000 72 929 757 51 331 235 47 220 672 4 110 564 8,0 % Vergaderingen en conferenties 5 237 000 5 473 000 5 086 244 4 196 701 889 543 17,5 % Informatie 9 125 000 10 095 000 10 092 180 6 768 283 3 323 897 32,9 % Diversen 1 267 000 1 517 000 1 269 889 777 815 492 075 38,7 % Reserve 300 000 300 000 — — — — Totaal (m.u.v. verkrijgingen) 581 895 459 581 895 459 536 999 597 484 456 106 52 543 491 9,8 % Verkrijging van onroerende goederen — — — — — — Totaal-generaal 581 895 459 581 895 459 536 999 597 484 456 106 52 543 491 9,8 %

De van 2019 naar 2020 overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:

— Gebouwen: 22,0 miljoen EUR, waarvan 11,7 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 4,5 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 2,7 miljoen EUR uit beveiliging en preventie, 1,4 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming samen, 0,9 miljoen EUR uit beveiligingswerkzaamheden, en 0,8 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies.

— Informaticasystemen: 15,6 miljoen EUR, waarvan 10,8 miljoen EUR uit externe ondersteuning, 2,8 miljoen EUR uit hardware en software, 1,1 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en -onderhoud, en 0,8 miljoen EUR uit telecommunicatie.

— 4,1 miljoen EUR om de kosten van vertolking in november en december 2019 te dekken, maar waarvoor de definitieve factuur in 2020 binnenkomt.

— 3,3 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 1,8 miljoen EUR voor voorlichting en openbare evenementen en publicaties van de Raad en 1,3 miljoen EUR voor uitgaven voor documentatie en bibliotheek.

— Technisch materieel: 2,5 miljoen EUR, waarvan 1,3 miljoen EUR voor de aankoop en het onderhoud van conferentieapparatuur, 0,6 miljoen EUR voor externe ondersteuning en onderhoud van materieel, 0,3 miljoen EUR voor de aankoop en de vervanging van audiovisuele apparatuur voor de Persdienst, en 0,2 miljoen EUR voor de aankoop van overige apparatuur (bv. beveiliging en restaurant).

— Overige personeelsuitgaven: 1,9 miljoen EUR, met name voor dienstreizen (0,7 miljoen EUR), opleiding (0,6 miljoen EUR), de medische dienst en kinderdagverblijven (0,3 miljoen EUR), ondersteunende maatregelen ten behoeve van het personeel (0,2 miljoen EUR), en externe ondersteuning (0,1 miljoen EUR).

— Vergaderingen en conferenties: 0,9 miljoen EUR, grotendeels toe te schrijven aan nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van bijeenkomsten van de Europese Raad en zittingen van de Raad in 2019.

— Meubilair: 0,6 miljoen EUR voor de aankoop van meubilair voor bepaalde horecaruimten, de renovatie van het “free flow”-restaurant en van de vergaderzalen voor trialogen in het kader van het project Meeting 2022.

— Vervoer: 0,5 miljoen EUR voor het programma voor mobiliteit van het SGR-personeel (0,3 miljoen EUR) en voor de huur en reparatie van het wagenpark (0,2 miljoen EUR).

— Diverse uitgaven: 0,5 miljoen EUR, grotendeels voor juridische uitgaven (0,2 miljoen EUR), kantoorbenodigdheden (0,1 miljoen EUR) en andere beheersuitgaven (d.w.z. verzekering en werkkleding) (0,1 miljoen EUR).

3.4.3. Kredieten die bij besluit van 2017 naar 2018 waren overgedragen en vervolgens voor betaling naar 2019 zijn overgedragen

Kredieten die bij besluit van 2017 naar 2018 waren overgedragen en in 2018 waren vastgelegd maar niet werden betaald, zijn voor betaling naar 2019 overgedragen. Zoals in tabel 11 is aangegeven, werd 4,1 miljoen EUR overgedragen voor betaling.

Tabel 11

Kredieten die bij besluit van 2017 naar 2018 waren overgedragen en vervolgens voor betaling naar 2019 zijn overgedragen (per categorie)

(EUR) Categorie Voor betaling overgedragen van 2018 Betalingen 2019 Uitvoerings-percentage Geannuleerde kredieten 1 2 3=2/1 4=1-2 Verkrijging van onroerende goederen 4 114 794 4 114 794 100,0 % 0 Totaal ER en R 4 114 794 4 114 794 100,0 % 0

Het bedrag in de tabel houdt verband met de definitieve betaling voor het Europagebouw, aangezien het niet mogelijk was de definitieve verkoopakte in 2017 te ondertekenen.

De bestedingsgraad van de van 2018 overgedragen kredieten bedroeg 100 %.

3.5. Bestemmingsontvangsten

3.5.1. Bestemmingsontvangsten die vóór 2019 zijn ontstaan

Het totale bedrag aan bestemmingsontvangsten die vóór 2019 zijn ontstaan, beliep 23,2 miljoen EUR.

Tabel 12

Besteding van bestemmingsontvangsten die vóór 2019 zijn ontstaan (per categorie)

(EUR) Categorie Bestemmings-ontvangsten vóór 2019 (definitief (*3)) Vastleggingen 2019 Betalingen 2019 Uitvoerings-percentage Geannuleerde bestemmings-ontvangsten 1 2 3 4=2/1 4=1-2 Personeelsformatie 1 424 158 1 424 158 1 424 158 100,0 % — Overige personeelsuitgaven 1 531 362 1 500 623 1 450 730 98,0 % 30 738 Gebouwen 902 614 886 210 763 559 98,2 % 16 404 Informaticasystemen 906 758 906 758 721 612 100,0 % — Meubilair — — — — Technisch materieel 71 286 66 868 66 778 93,8 % 4 419 Vervoer 5 454 5 454 2 206 100,0 % — Reiskosten van delegaties 6 911 068 6 911 068 6 911 068 100,0 % — Kosten van vertolking 11 066 291 11 066 291 11 066 291 100,0 % — Vergaderingen en conferenties 80 470 56 246 55 331 69,9 % 24 224 Informatie 68 116 67 897 62 869 99,7 % 219 Diversen 33 737 33 737 28 407 100,0 % 0 Totaal ER en R 23 001 314 22 925 310 22 553 008 99,7 % 76 004 DNO's met de EDEO 174 761 174 761 142 624 100,0 % — Totaal-generaal 23 176 075 23 100 071 22 695 632 99,7 % 76 004

De totale bestemmingsontvangsten in verband met de activiteiten van het SGR beliepen 23,0 miljoen EUR, waarvan 22,9 miljoen EUR in 2019 werd vastgelegd. De resterende 0,1 miljoen EUR werd conform artikel 12, lid 1, van het FR geannuleerd.

Een ander deel van de vóór 2019 ontstane bestemmingsontvangsten (0,2 miljoen EUR) is afkomstig van de bedragen die in 2018 door de EDEO aan de Raad zijn overgeheveld voor uitgaven voor diensten die in de verschillende dienstenniveauovereenkomsten (DNO’s) tussen de twee instellingen zijn geregeld en door het SGR zijn verstrekt. Van het vastgelegde bedrag van 0,2 miljoen EUR werd in 2019 0,1 miljoen EUR betaald.

3.5.2. Bestemmingsontvangsten van 2018 die voor betaling zijn overgedragen naar 2019

Van 2018 is in totaal 0,3 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten voor betaling overgedragen naar 2019.

Tabel 13

Besteding van bestemmingsontvangsten die vóór 2019 zijn ontstaan en die voor betaling zijn overgedragen naar 2019 (per categorie)

(EUR) Categorie Bestemmings-ontvangsten van 2018 die voor betaling zijn overgedragen Betalingen 2019 Uitvoerings-percentage Geannuleerde bestemmings-ontvangsten 1 2 4=2/1 4=1-2 Personeelsformatie — — — — Overige personeelsuitgaven 10 412 9 825 94,4 % 587 Gebouwen 132 103 105 559 79,9 % 26 544 Informaticasystemen 111 881 106 225 94,9 % 5 656 Meubilair — — — — Technisch materieel 1 922 782 40,7 % 1 140 Vervoer — — — — Reiskosten van delegaties — — — — Kosten van vertolking — — — — Vergaderingen en conferenties — — — — Informatie — — — — Diversen 23 380 2 396 10,2 % 20 984 Totaal ER en R 279 699 224 787 80,4 % 54 911 DNO's met de EDEO — — — — Totaal-generaal 279 699 224 787 80,4 % 54 911

3.5.3. Bestemmingsontvangsten die vóór 2019 zijn ontstaan en voor betaling naar 2020 zijn overgedragen

De vóór 2019 ontstane bestemmingsontvangsten die in 2019 werden vastgelegd maar niet betaald, zijn van 2019 naar 2020 overgedragen. Deze bedroegen in totaal 0,4 miljoen EUR.

Tabel 14

Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan vóór 2019 en naar 2020 zijn overgedragen (per categorie)

(EUR) Categorie Bestemmings-ontvangsten vóór 2019 (definitief (*4)) Vastleggingen 2019 Betalingen 2019 Naar 2020 overgedragen bestemmings-ontvangsten Percentage overgedragen kredieten 1 2 3 4=2-3 5=4/2 Personeelsformatie 1 424 158 1 424 158 1 424 158 — 0,0 % Overige personeelsuitgaven 1 531 362 1 500 623 1 450 730 49 893 3,3 % Gebouwen 902 614 886 210 763 559 122 651 13,8 % Informaticasystemen 906 758 906 758 721 612 185 146 20,4 % Meubilair — — — — Technisch materieel 71 286 66 868 66 778 90 0,1 % Vervoer 5 454 5 454 2 206 3 248 59,6 % Reiskosten van delegaties 6 911 068 6 911 068 6 911 068 — 0,0 % Kosten van vertolking 11 066 291 11 066 291 11 066 291 — 0,0 % Vergaderingen en conferenties 80 470 56 246 55 331 915 1,6 % Informatie 68 116 67 897 62 869 5 028 7,4 % Diversen 33 737 33 737 28 407 5 330 15,8 % Totaal ER en R 23 001 314 22 925 310 22 553 008 372 301 1,6 % DNO's met de EDEO 174 761 174 761 142 624 32 137 18,4 % Totaal-generaal 23 176 075 23 100 071 22 695 632 404 438 1,8 %

De overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:

— Informaticasystemen: computersystemen ten bedrage van 0,2 miljoen EUR voor externe ondersteuning.

— Gebouwen: 0,1 miljoen EUR voor inrichtingswerkzaamheden.

— Overige personeelsuitgaven: 0,05 miljoen EUR, hoofdzakelijk voor dienstreizen van de voorzitter van de Europese Raad (0,04 miljoen EUR).

3.5.4. Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan in 2019

De in 2019 ontstane bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 15,7 miljoen EUR. Hiervan is 374 598 EUR afkomstig van bedragen die door de EDEO naar de Raad werden overgeheveld.

Tabel 15

Besteding van bestemmingsontvangsten die in 2019 zijn ontstaan (per categorie)

(EUR) Categorie Bestemmings-ontvangsten 2019 (definitief (*5)) Vastleggingen 2019 Betalingen 2019 Beschikbare bestemmings-ontvangsten 1 2 3 4=1-3 Personeelsformatie 678 235 — — 678 235 Overige personeelsuitgaven 1 583 301 259 064,91 219 576 1 363 725 Gebouwen 1 415 998 293 957,99 293 958 1 122 040 Informaticasystemen 890 940 806 581,31 68 104 822 837 Meubilair — — — 0 Technisch materieel 39 590 34 051,02 33 890 5 700 Vervoer 2 616 — — 2 616 Reiskosten van delegaties 4 831 525 — — 4 831 525 Kosten van vertolking 5 478 770 — — 5 478 770 Vergaderingen en conferenties 351 844 264 120,02 264 120 87 724 Informatie 67 643 67 642,63 67 643 0 Diversen 7 073 - 0 0 7 073 Totaal ER en R 15 347 535 1 725 418 947 291 14 400 245 DNO's met de EDEO 374 598 146 000 78 444 296 154 Totaal-generaal 15 722 134 1 871 418 1 025 735 14 696 399

De bestemmingsontvangsten die verband houden met de activiteiten van het SGR, bedroegen 15,3 miljoen EUR in 2019. In de loop van het begrotingsjaar werd 1,7 miljoen EUR vastgelegd, terwijl een bedrag van 14,4 miljoen EUR naar 2020 werd overgedragen overeenkomstig artikel 12, lid 4, van het FR.

Ongeveer 36 % van de bestemmingsontvangsten (5,5 miljoen EUR) houdt verband met vertolking en is afkomstig van de extra betalingen voor bepaalde talen om de kosten voor extra vertolking in die talen te dekken. Een bedrag van 4,8 miljoen EUR is gerelateerd aan de reiskosten van delegaties ten gevolge van het saldo na de indiening van hun reisdeclaraties. Het resterende bedrag heeft in hoofdzaak betrekking op de terugbetaling van bedragen in verband met diverse administratieve activiteiten van de Raad.

(1) Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

(2) Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1).

(3) Nettobedrag > 250 000 EUR.

(*1) inclusief interne herschikking van kredieten

(4) Overeenkomstig Besluit 54/18 van de secretaris-generaal van de Raad (artikel 10, lid 3) wordt het bedrag dat overeenkomt met het onderbestede bedrag van de reiskosten van delegaties, jaarlijks overgedragen aan de middelen voor vertolking. In 2019 beliep dit bedrag 6,9 miljoen EUR.

(5) Overeenkomstig Besluit 54/18 (artikel 10, lid 1) schrijft het SGR 66 % van de niet-bestede bedragen van de financiële middelen voor vertolking over naar de financiële middelen voor reiskosten van delegatieleden, welke middelen in hetzelfde begrotingsjaar moeten worden gebruikt. In 2019 was dit een bedrag van 10 miljoen EUR.

(*2) inclusief interne herschikking van kredieten

(*3) inclusief interne herschikking van kredieten

(*4) inclusief interne herschikking van kredieten

(*5) inclusief interne herschikking van kredieten