In dit document komen de stand van de financiële uitvoering van de EOF's (van het 8e tot 11e EOF) voor 2016 en de prognoses voor de uitvoering in 2017 en 2018 aan de orde.

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van het Intern Akkoord van het 11e EOF en artikel 21, lid 4, van Verordening (EU) 2015/323 van de Raad inzake het Financieel Reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (hierna het "Financieel Reglement van het 11e EOF" genoemd), presenteert de Commissie in dit document de vastleggingen, betalingen en bijdragen die in 2016 zijn tot stand gekomen en in de periode 2017 en 2018 moeten plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met de prognoses van de Europese Investeringsbank (EIB).

*Artikel 21, lid 2, van Financieel Reglement van het 11e EOF (Verordening (EU) 2015/323 van de Raad): een indicatieve, niet-bindende prognose, op basis van een statistische aanpak, voor de verwachte jaarlijkse bedragen van de bijdragen voor de jaren n + 3 en n + 4.

5.Financiële uitvoering in 2016 en prognoses voor 2017 en 2018

De totalen aan het einde van het jaar voor de vastleggingen 2016 lagen hoger dan de ramingen in de mededeling van oktober 2016. Het streefcijfer voor betalingen werd evenwel niet bereikt.

De raming voor de vastleggingen in 2016 uit de mededeling van oktober 2016 (5 325 miljoen EUR) werd met 1 594 miljoen EUR overschreden. Een van de redenen voor de overschrijding van het streefcijfer is dat in de initiële prognoses geen rekening was gehouden met het besluit om 500 miljoen EUR aanvullende kredieten toe te wijzen aan het EU-noodtrustfonds voor Afrika (EUTF Afrika). Met het huidige bestedingsniveau door de Commissie ligt het 11e EOF op koers voor volledige vastlegging tegen het einde van de uitvoeringsperiode.

De EOF-betalingen (3 416 miljoen EUR) bleven onder de in de oktober 2016 bekendgemaakte raming 2016 (3 752 miljoen EUR), maar overschrijden wel met 216 miljoen EUR de uitvoering van 2015 (3 210 miljoen EUR). De ramingen van de Commissie gingen uit van betalingen voor het EUTF Afrika (250 miljoen EUR voor 2016 waarbij 207,5 miljoen EUR afkomstig is van het EOF). Het EUTF Afrika heeft evenwel slechts 98,5 miljoen EUR EOF-middelen afgeroepen.

Voor 2017-2018 wordt nog steeds een krappe en moeilijke thesaurietoestand verwacht. Een van de redenen hiervoor is dat in 2015 een beroep is gedaan op de "liquiditeitsbuffer" van het EOF (afgeroepen bedragen = 3 200 miljoen EUR tegenover betalingen ten belope van 3 210 miljoen EUR), betalingen voor het EUTF Afrika, meer middelen voor de Vredesfaciliteit voor Afrika voor de periode 2016-2018 en het voorstel voor een Verordening betreffende het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van het EFDO-garantiefonds. Zodra dit voorstel is aangenomen, wordt voorzien in een bijdrage ten belope van 400 miljoen EUR uit het 11e EOF waarvan 150 miljoen EUR in 2017 moet worden uitbetaald.

In de aanhangsels 1 en 2 worden respectievelijk de daadwerkelijke vastleggingen en betalingen van 2016 en de prognoses voor 2017-2018 weergegeven en vergeleken met vroegere prognoses.

In aanhangsel 3 worden de werkelijke financiële toestand van 2016 en de prognoses voor 2017-2020 weergegeven en vergeleken met vroegere prognoses.

In de aanhangsels 4 en 5 worden respectievelijk de EOF-bijdragen van de lidstaten voor 2017 per tranche en voor de periode 2017-2020 in hun totaliteit weergegeven.

In de aanhangsels 6 en 7 worden respectievelijk de geannuleerde middelen van vorige EOF's en de impact van de vermindering van de bijdragen van elke lidstaat weergegeven.

5.1.Aanhangsel 1: daadwerkelijke vastleggingen voor 2016, en prognoses voor 2017 en 2018 (x mln EUR)

2016 2017 2018 Mededeling oktober 2016 Reële cijfers 2016 Mededeling oktober 2016 Mededeling juni 2017 Mededeling oktober 2016 Mededeling juni 2017 Regio's Oost-Afrika 810 892 703 West-Afrika 1 776 2 729 1 943 Centraal-Afrika 1 139 1 179 950 Caribisch gebied 213 272 352 Stille Oceaan 25 131 230 Zuidelijk Afrika 560 682 469 Subtotaal 4 525 5 886 4 646 Overige Vredesfaciliteit, mensenrechten 545 627 467 Water- en energiefaciliteit 100 118 367 Trustfonds (*) 0 0 0 Overige (**) 155 287 150 Subtotaal 800 1 032 984 Totaal Europese Commissie 5 325 6 919 4 663 5 629 4 550 4 550 Investeringsfaciliteit 775 793 800 775 825 800 Rentesubsidies (***) 80 85 80 80 80 80 Totaal EIB 855 878 880 855 905 880 TOTAAL Commissie + EIB 6 180 7 797 5 543 6 484 5 455 5 430

Brutovastleggingen, d.w.z. zonder aftrek van geannuleerde vastleggingen.

* Noodtrustfonds van de Europese Unie voor stabiliteit en de aanpak van de diepere oorzaken van onregelmatige migratie en ontheemding in Afrika en het EU-trustfonds Bêkou.

** Inclusief ondersteunende uitgaven (bijvoorbeeld voor gemeenschappelijke instellingen en het ACS-secretariaat), DG ECHO, andere DG's en agentschappen.

**** Inclusief rentesubsidies in het kader van eerdere EOF's.





5.2.Aanhangsel 2: daadwerkelijke betalingen voor 2016, en prognoses voor 2017 en 2018 (x mln EUR)

2016 2017 2018 Mededeling oktober 2016 Reële cijfers 2016 Mededeling oktober 2016 Mededeling juni 2017 Mededeling oktober 2016 Mededeling juni 2017 Regio's Oost-Afrika 618 605 500 West-Afrika 918 911 1 501 Centraal-Afrika 513 477 674 Caribisch gebied 176 171 199 Stille Oceaan 63 66 113 Zuidelijk Afrika 442 437 334 Subtotaal 2 730 2.666 3 322 Overige Vredesfaciliteit, mensenrechten 436 211 151 Water- en energiefaciliteit 95 92 105 Trustfonds (*) 290 98 298 Overige (**) 201 348 188 Subtotaal 1 022 749 742 Totaal Europese Commissie 3 752 3 416 3 900 4 064 4 400 4 600 Investeringsfaciliteit 430 662 430 500 450 525 Rentesubsidies (***) 20 17 40 40 50 40 Totaal EIB 450 679 470 540 500 565 Totaal Europese Commissie + EIB 4 202 4 095 4 370 4 604 4 900 5 165

* Noodtrustfonds van de Europese Unie voor stabiliteit en de aanpak van de diepere oorzaken van onregelmatige migratie en ontheemding in Afrika en het EU-trustfonds Bêkou.

** Inclusief ondersteunende uitgaven (bijvoorbeeld voor gemeenschappelijke instellingen en het ACS-secretariaat), DG ECHO, andere DG's en agentschappen.

**** Inclusief rentesubsidies in het kader van eerdere EOF's.





5.3.Aanhangsel 3: Financiële situatie voor 2016, prognoses voor 2017 en 2018 (in miljoen EUR) en niet-bindende prognoses voor 2019-2020