5.

Deel 7 wordt als volgt gewijzigd: a) de eerste paragraaf wordt als volgt vervangen: „Voor elk effect zonder ISIN-code dat valt onder de effectencategorie „kortlopende schuldbewijzen” (F.31), „langlopende schuldbewijzen” (F.32), „beursgenoteerde aandelen” (F.511) dan wel „aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen” (F.52), kunnen gegevens voor de velden in de hiernavolgende tabel gerapporteerd worden door financiële beleggers die deel uitmaken van de MFI's, beleggingsfondsen, lege financiële instellingen of verzekeringsinstellingen en door bewaarnemers. Ze worden overeenkomstig de volgende regels gerapporteerd en conform de definities in bijlage II:” ; b) in punt a), worden i) en ii) vervangen door: „i) gegevens voor velden 1 tot en met 4 (gegevens voor veld 5 mogen worden gerapporteerd in plaats van voor velden 2 en 4), voor velden 6, 7 en 9 tot en met 15, en hetzij voor veld 16 of voor velden 17 en 18, over het referentiekwartaal of over de referentiemaand, zulks effectsgewijs middels een identificatienummer zoals CUSIP, SEDOL, een NCB-identificatienummer enz., dan wel ii) geaggregeerde gegevens voor velden 2 tot en met 4 (gegevens voor veld 5 mogen worden gerapporteerd in plaats van voor velden 2 en 4), voor velden 6, 7 en 9 tot en met 15, en hetzij voor veld 16 of voor velden 17 en 18, over het referentiekwartaal of over de referentiemaand.” ; c) punt b) wordt vervangen door: „b) Voor bewaarnemers die gegevens rapporteren inzake effecten die zij aanhouden namens ingezeten financiële beleggers die geen gegevens over door hen aangehouden effecten hoeven te rapporteren, en namens niet-financiële beleggers, kunnen driemaandelijkse of maandelijkse gegevens als volgt worden gerapporteerd: i) gegevens voor velden 1 tot en met 4 (gegevens voor veld 5 mogen worden gerapporteerd in plaats van voor velden 2 en 4), voor velden 6 en 8 tot en met 15, en hetzij voor veld 16 of voor velden 17 en 18, over het referentiekwartaal of over de referentiemaand, zulks effectsgewijs middels een identificatienummer zoals CUSIP, SEDOL, een NCB-identificatienummer enz., dan wel ii) geaggregeerde gegevens voor velden 2 tot en met 4 (gegevens voor veld 5 mogen worden gerapporteerd in plaats van voor velden 2 en 4), voor velden 6 en 8 tot en met 15, en hetzij voor veld 16 of voor velden 17 en 18, over het referentiekwartaal of over de referentiemaand. Bewaarnemers die aangehouden posities van verzekeringsinstellingen rapporteren in overeenstemming met artikel 3, lid 2 bis, rapporteren ook gegevens voor veld 22 of veld 23.” ; d) het volgende punt c) wordt toegevoegd: „c) Voor hoofden van bankengroepen die gegevens verstrekken ten aanzien van effecten die worden aangehouden door hun groep, inclusief niet-ingezeten entiteiten, kunnen kwartaalgegevens als volgt gerapporteerd worden: i) gegevens voor velden 1 tot en met 4 (gegevens voor veld 5 mogen worden gerapporteerd in plaats van voor velden 2 en 4) en voor velden 6 en 9 tot en met 15, over het referentiekwartaal, zulks effectsgewijs middels een identificatienummer zoals CUSIP, SEDOL, een NCB-identificatienummer enz., dan wel ii) geaggregeerde gegevens voor velden 2 tot en met 4 (gegevens voor veld 5 mogen worden gerapporteerd in plaats van voor velden 2 en 4) en voor veld 6 en 9 tot en met 15, over het referentiekwartaal. Gegevens onder i) en ii) worden overeenkomstig één van de volgende opties gerapporteerd: i) geaggregeerd voor de hele groep, of ii) apart voor ingezeten en niet-ingezeten entiteiten van de groep. In dat geval worden gegevens voor veld 19 eveneens gerapporteerd, dan wel iii) afzonderlijk door elke entiteit van de groep. In dat geval worden gegevens voor veld 20 eveneens gerapporteerd. De desbetreffende NCB kan van hoofden van rapportagegroepen ook rapportage van gegevens voor veld 21 verlangen.” ; e) de tabel wordt als volgt vervangen: „Veld Beschrijving 1 Security identifier code (NCB-identificatienummer, CUSIP, SEDOL, overige) 2 Aantal participaties of geaggregeerde nominale waarde (3) 3 Quotation basis (noteringsgrondslag) 4 Koerswaarde 5 Marktwaarde 6 Instrument: — Kortlopende schuldbewijzen (F.31) — Langlopende schuldbewijzen (F.32) — Beursgenoteerde aandelen (F.511) — Aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen (F.52) 7 Sector of subsector van beleggers die gegevens inzake door hen aangehouden effecten rapporteren: — Centrale bank (S.121) — Deposito-instellingen m.u.v. de centrale bank (S.122) — Geldmarktfondsen (S.123) — Beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen (S.124) — Lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten (een subdivisie van S.125) — Verzekeringsinstellingen (S.128) 8 Door bewaarnemers gerapporteerde sector of subsector van beleggers: — Overige financiële intermediairs m.u.v. monetaire financiële instellingen, beleggingsfondsen, lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten, verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (S.125 + S.126 + S.127) — Verzekeringsinstellingen (S.128) — Pensioenfondsen (S.129) — Niet-financiële vennootschappen (S.11) — Overheid (S.13) (4) — Huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (S.14 + S.15) (5) 9 Sector of subsector van de emittent: — Centrale bank (S.121) — Deposito-instellingen m.u.v. de centrale bank (S.122) — Geldmarktfondsen (S.123) — Beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen (S.124) — Overige financiële intermediairs m.u.v. monetaire financiële instellingen, beleggingsfondsen, lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten, verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (S.125 + S.126 + S.127) — Lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten (een subdivisie van S.125) — Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (S.128 + S.129) (6) — Niet-financiële vennootschappen (S.11) — Overheid (S.13) — Huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (S.14 + S.15) (7) 10 Effectenverkeer of directe investeringen 11 Landenuitsplitsing van belegger 12 Landenuitsplitsing van emittent 13 Valutadenominatie van effecten 14 Issue Date (Uitgiftedatum) 15 Vervaldatum 16 Financiële transacties 17 Herwaarderingsaanpassingen 18 Overige volumemutaties 19 Ingezeten entiteiten/niet-ingezeten entiteiten 20 Entiteit van de groep 21 Emittent maakt deel uit van de rapportagegroep 22 Houderinstelling 23 Houderinstelling rapporteert direct .