1.

Soort van op transacties gebaseerde gegevens ( *1 ) die voor iedere transactie gerapporteerd moeten worden: Veld Gegevensbeschrijving Alternatieve rapportageoptie (indien toepasselijk) en overige kwalificaties Gerapporteerde status van de transactie Dit attribuut specificeert of de transactie een nieuwe transactie is, een wijziging van een eerder gerapporteerde transactie of een correctie van een eerder gerapporteerde transactie. Status schuldvernieuwing Dit attribuut specificeert of de transactie een schuldvernieuwing is. Unieke transactie-identificatiecode De unieke code waarmee een transactie kan geïdentificeerd worden in het desbetreffende marktsegment. Rapportage van dit veld is verplicht indien beschikbaar. Identificatie transactie met eigen vermogen De door de informatieplichtige voor iedere transactie gebruikte unieke interne identificatiecode. De identificatie van de transactie met eigen vermogen is uniek voor elke gerapporteerde transactie per geldmarktsegment en informatieplichtige. Identificatie gerelateerde transactie met eigen vermogen De unieke interne transactie-identificatiecode die door de informatieplichtige wordt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie die vervolgens is vernieuwd. Rapportage van dit veld is verplicht indien toepasselijk. Identificatie transactie met eigen vermogen wederpartij De identificatie van de transactie met eigen vermogen die door de wederpartij van de informatieplichtige wordt toegekend voor dezelfde transactie. Rapportage van dit veld is verplicht indien beschikbaar. Identificatie wederpartij Een identificatiecode om de wederpartij van de informatieplichtige voor de gerapporteerde transactie te identificeren. De Identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier (LEI)) moet onder alle omstandigheden waarbij een wederpartij een dergelijke identificatiecode kreeg, worden gebruikt. De sector van de wederpartij en de vestigingsplaats van de wederpartij moeten gerapporteerd worden als geen LEI-code is toegekend. Sector van de wederpartij De institutionele sector van de wederpartij. Verplicht indien de identificatie van de wederpartij niet verstrekt wordt. Vestigingsplaats wederpartij De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)- landencode van het land krachtens wiens recht de wederpartij rechtspersoonlijkheid heeft. Verplicht indien de identificatie van de wederpartij niet verstrekt wordt. Identificatie van de tripartiete agent Wederpartij-identificatiecode van de tripartiete agent. Rapportage in dit veld is vereist voor driepartijentransacties. De LEI-code moet in alle omstandigheden gebruikt worden waarbij de agent een dergelijke identificatiecode heeft gekregen. Rapportagedatum De startdatum en einddatum van de periode waarnaar de transactiegegevens in het bestand verwijzen. Elektronische tijdstempel De tijd waarop een transactie wordt afgesloten of geboekt. Transactiedatum De datum waarop de partijen de financiële transactie aangaan. Afwikkelingsdatum De datum waarop het contant geld oorspronkelijk wordt uitgewisseld tegen de contractueel overeengekomen activa. In geval van een rollover van openbasisrepotransacties is dat de datum waarop de rollover afgewikkeld wordt (zelfs als geen contant geld wordt uitgewisseld). Vervaldatum De terugkoopdatum, d.w.z. de datum waarop het contant geld moet worden teruggegeven of ontvangen in ruil voor de actiefpost die als zekerheid is verstrekt of ontvangen. Soort transactie Dit attribuut specificeert of de transactie wordt uitgevoerd voor geldleningen opnemen of verstrekken. Nominaal transactiebedrag Het initieel opgenomen of verstrekte bedrag. Rentevoettype Om aan te geven of het instrument een vast of een variabel rentepercentage heeft. Rentepercentage van overeenkomst Het rentetarief uitgedrukt overeenkomstig de ACT/360-geldmarktconventie waartegen de retrocessieovereenkomst werd afgesloten en welk rentetarief wordt toegepast op het verstrekte contante geld. Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor vastrentende instrumenten. Referentierente-index Het internationaal identificatienummer voor waardepapieren (ISIN) van het onderliggende referentietarief op basis waarvan de periodieke rentebetalingen berekend worden. Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor instrumenten met variabele rente. Basispuntenverschil Het aantal aan de onderliggende referentierente toegevoegde (indien positief) of daarvan afgetrokken (indien negatief) basispunten ter berekening van de voor een bepaalde periode werkelijke toepasselijke rentevoet bij de uitgifte van het instrument met variabele rente. Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor instrumenten met variabele rente. Onderpand ISIN De ISIN van het door onderpand gedekte actief Rapportage van dit veld is optioneel voor tripartiete retrocessieovereenkomsten die niet worden gesloten tegen een mandje van effecten waarvoor een generieke ISIN bestaat, of soorten onderpand waarvoor geen ISIN bestaat. Wanneer de ISIN van het door onderpand gedekte actief niet wordt verstrekt, moeten het soort onderpand, de emittent van het onderpand en de onderpandpool worden verstrekt. Onderpandpool Ter indicatie of de in pand gegeven activa een onderpandpool is. Type van het onderpand Ter identificatie van de activacategorie die als onderpand in pand is gegeven. Verplicht indien de Onderpand-ISIN niet verstrekt wordt. Sector van onderpandemittent De institutionele sector van de emittent van het onderpand. Verplicht indien de Onderpand-ISIN niet verstrekt wordt. Indicator specifiek onderpand Ter identificering van alle retrocessieovereenkomsten die uitgevoerd worden tegen verstrekking van algemeen onderpand en retrocessieovereenkomsten die uitgevoerd worden tegen verstrekking van specifiek onderpand. Alleen in te vullen indien zulks voor de informatieplichtige haalbaar is. Nominaal onderpandbedrag Het nominale bedrag in euro van de activa die als onderpand worden gegeven. Optioneel voor driepartijenrepo's en alle transacties waarin de verstrekte zekerheid niet middels een ISIN geïdentificeerd wordt. Onderpandsurpluspercentage Een risicobeheersingsmaatregel die wordt toegepast op het onderliggende onderpand, waarvan de waarde wordt berekend als de marktwaarde van de activa verminderd met een bepaald percentage (surpluspercentage (haircut)). Rapportage in dit veld is vereist voor individuele onderpandtransacties, in andere gevallen optioneel.