Item Type gegevens Gerapporteerde gegevens

B) VAN TOEPASSING OP LVNAV MMF'S

a) Geef elk geval waarin de prijs van activa, gewaardeerd volgens de methode van de geamortiseerde kostprijs overeenkomstig artikel 29, lid 7, eerste alinea, van Verordening (EU) 2017/1131, meer dan 10 basispunten afwijkt van de prijs van deze activa als berekend in overeenstemming met artikel 29, leden 2, 3 en 4, van Verordening (EU) 2017/1131. Deze velden dient u te rapporteren voor elk activum waarvan de prijs, gewaardeerd volgens de methode van de geamortiseerde kostprijs, zo ver zou afwijken.

(B.1.1) Datum waardering (de eerste dag waarop de gebeurtenis zich voordoet) Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(B.1.2) ISIN activum ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

(B.1.3) CFI activum (indien beschikbaar, en indien ISIN niet beschikbaar is) CFI volgens ISO 10692 (alfabetische code van 6 tekens)

(B.1.4) Prijs (artikel 29, leden 2, 3 en 4, van Verordening (EU) 2017/1131) (op de in veld B.1.1 vermelde waarderingsdatum wanneer de gebeurtenis zich voordoet)

(B.1.5) Prijs (volgens methode geamortiseerde kostprijs) (op de in veld B.1.1 vermelde waarderingsdatum wanneer de gebeurtenis zich voordoet)

(B.1.6) Gerekend vanaf de in veld B.1.1 vermelde waarderingsdatum, hoe lang week de prijs van een volgens de methode van de geamortiseerde kostprijs gewaardeerd activum met meer dan 10 basispunten af van de prijs van dat activum? (in dagen)

(B.1.7) Geef voor de in veld B.1.1 vermelde periode het gemiddelde verschil tussen de beide in veld B.1.6 vermelde waarden.

(B.1.8) Geef voor de in veld B.1.6 vermelde periode de kleinste prijsafwijking tussen de beide waarden.

(B.1.9) Geef voor de in veld B.1.6 vermelde periode de grootste prijsafwijking tussen de beide waarden.

b) Geef elk geval waarin de constante NAV per recht van deelneming of aandeel als berekend in overeenstemming met artikel 32, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2017/1131, met meer dan 20 basispunten afwijkt van de NAV per recht van deelneming of aandeel als berekend in overeenstemming met artikel 30 van Verordening (EU) 2017/1131.

(B.1.10) Datum waardering (de eerste dag waarop de gebeurtenis zich voordoet) Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(B.1.11) Constante NAV (artikel 31 van Verordening (EU) 2017/1131) (op de in veld B.1.10 vermelde waarderingsdatum wanneer de gebeurtenis zich voordoet) (in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(B.1.12) Constante NAV (artikel 31 van Verordening (EU) 2017/1131) (op de in veld B.1.10 vermelde waarderingsdatum wanneer de gebeurtenis zich voordoet) (in basisvaluta)

(B.1.13) NAV (artikel 30 van Verordening (EU) 2017/1131) (op de in veld B.1.10 vermelde waarderingsdatum wanneer de gebeurtenis zich voordoet) (in EUR) (indien de basisvaluta niet de euro is, gebruikt u als wisselkoers de meest recente koers van de Europese Centrale Bank)

(B.1.14) NAV (artikel 30 van Verordening (EU) 2017/1131) (op de in veld B.1.10 vermelde waarderingsdatum wanneer de gebeurtenis zich voordoet) (in basisvaluta)

(B.1.15) Gerekend vanaf de in veld B.1.10 vermelde waarderingsdatum, hoe lang week de constante NAV per recht van deelneming of aandeel met meer dan 20 basispunten af van de NAV per recht van deelneming of aandeel? (in dagen)

(B.1.16) Geef voor de periode vermeld in veld B.1.15 het gemiddelde verschil tussen de beide in veld B.1.15 vermelde waarden.

(B.1.17) Geef voor de periode vermeld in veld B.1.15 de kleinste prijsafwijking tussen de beide waarden.

(B.1.18) Geef voor de in veld B.1.15 vermelde periode de grootste prijsafwijking tussen de beide waarden.

c) Geef elk geval waarin sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 34, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1131 en de door de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 34, lid 1, onder a) en b), van die verordening genomen maatregelen.

(B.1.19) Data gebeurtenis Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(B.1.20) Datum waarop maatregel is genomen Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

(B.1.21) Soort maatregel (Wanneer het percentage wekelijks vervallende activa daalt tot onder 30 % van de totale activa van het MMF en wanneer de netto dagelijkse terugbetalingen op één enkele werkdag tot boven 10 % van de totale activa stijgen.) Liquiditeitsvergoedingen voor terugbetalingen Beperkingen op terugbetalingsverzoeken Opschorting van terugbetalingen Geen onmiddellijke maatregelen, tenzij correctie van de situatie waarin in artikel 24, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1131 bedoelde begrenzingen worden overschreden, in overeenstemming met artikel 24, lid 2, van die verordening.