Numero Campo Contenuto Formato e standard per le segnalazioni

1. Identificativo nazionale Identificativo unico del file caricato, assegnato dall’autorità nazionale competente di invio {ALPHANUM-50}

2. Identificativo nazionale correlato Identificativo unico del file al quale è correlato il file caricato, assegnato dall’autorità nazionale competente di invio Non segnalato se l’identificativo nazionale correlato non è applicabile {ALPHANUM-50}

3. Stato membro di invio Codice paese dello Stato membro che ha approvato il file caricato o con cui il file caricato è stato depositato {COUNTRYCODE_2}

4. Stato/i membro ricevente/i Codice paese dello Stato membro o degli Stati membri ai quali il file caricato deve essere notificato o comunicato In caso di comunicazione di più Stati membri, il campo 4 va compilato tutte le volte in cui è necessario {COUNTRYCODE_2}

5. Tipo di documento Il tipo di documento/i caricato Scelta dall’elenco di campi predefiniti: — «BPFT» - Prospetto di base con condizioni definitive — «BPWO» - Prospetto di base senza condizioni definitive — «STDA» - Prospetto autonomo — «REGN» - Documento di registrazione — «URGN» - Documento di registrazione universale — «SECN» - Nota informativa sui titoli — «FTWS» - Condizioni definitive, compresa la nota di sintesi della singola emissione ad esse allegata — «SMRY» - Nota di sintesi — «SUPP» - Supplemento — «SUMT» - Traduzione della nota di sintesi — «COAP» - Certificato di approvazione — «AMND» - Modifica In caso di comunicazione di più documenti, il campo [5] va compilato tutte le volte in cui è necessario per descrivere ciascun documento facente parte del file

6. Tipo di struttura Il formato scelto per il prospetto Scelta dall’elenco di campi predefiniti: — «SNGL» - Prospetto costituito da un unico documento — «SPWS» - Prospetto costituito da documenti distinti con nota di sintesi — «SPWO» - Prospetto costituito da documenti distinti senza nota di sintesi

7. Data di approvazione o di deposito La data in cui il file caricato è stato approvato o depositato. {DATEFORMAT}

8. Lingua La lingua dell’UE in cui è redatto il file caricato {LANGUAGE}

9. Nome standardizzato dell’offerente Nome e cognome dell’offerente se l’offerente è una persona fisica In caso di comunicazione di più offerenti, il campo [9] va compilato tutte le volte in cui è necessario {ALPHANUM-280}

10. Nome standardizzato del garante Nome e cognome del garante se il garante è una persona fisica In caso di comunicazione di più garanti, il campo [10] va compilato tutte le volte in cui è necessario {ALPHANUM-280}

11. LEI dell’emittente Identificativo del soggetto giuridico dell’emittente In caso di comunicazione di più emittenti, il campo [11] va compilato tutte le volte in cui è necessario {LEI}

12. LEI dell’offerente Identificativo del soggetto giuridico dell’offerente In caso di comunicazione di più offerenti, il campo [12] va compilato tutte le volte in cui è necessario {LEI}

13. Lei del garante Identificativo del soggetto giuridico del garante In caso di comunicazione di più garanti, il campo [13] va compilato tutte le volte in cui è necessario {LEI}

14. Residenza dell’offerente Residenza dell’offerente se l’offerente è una persona fisica In caso di comunicazione di più offerenti, il campo [14] va compilato tutte le volte in cui è necessario {COUNTRYCODE_2}

15. Residenza del garante Residenza del garante se il garante è una persona fisica In caso di comunicazione di più garanti, il campo [15] va compilato tutte le volte in cui è necessario {COUNTRYCODE_2}

16. Codice FISN Nome breve dello strumento finanziario del titolo Campo da ripetere per ciascun ISIN {FISN}

17. Codice ISIN Numero internazionale di identificazione dei titoli {ISIN}

18. CFI Codice di classificazione degli strumenti finanziari Campo da ripetere per ciascun ISIN {CFI_CODE}

19. Valuta di emissione Codice che rappresenta la valuta in cui è denominato il valore nominale o nozionale Campo da ripetere per ciascun ISIN {CURRENCYCODE_3}

20. Valore nominale unitario Valore nominale o valore nozionale unitario nella valuta di emissione Campo da ripetere per ciascun ISIN Campo applicabile ai titoli con valore nominale definito {DECIMAL-18/5}

21. Identificativo o nome del sottostante Codice ISIN del titolo/indice sottostante o, se il codice ISIN non esiste, nome del titolo/indice sottostante In caso di paniere di titoli, identificarlo di conseguenza Campo applicabile ai titoli con sottostante definito Campo da ripetere per ciascun ISIN di questi titoli Per sottostante unico: — In caso di titolo o indice per i quali esiste un codice ISIN: {ISIN} — Se l’indice non ha un codice ISIN: {INDEX} — Altrimenti: {ALPHANUM-50} Per più sottostanti (più di uno): «BSKT»

22. Data di scadenza Data di scadenza del titolo, se applicabile Campo da ripetere per ciascun ISIN Campo applicabile ai titoli con scadenza definita {DATEFORMAT} Per i titoli di debito perpetuo, nel campo 22 va inserito il valore 9999-12-31.

23. Volume offerto Numero di titoli offerti Campo applicabile solo ai titoli di capitale Campo da ripetere per ciascun ISIN applicabile {INTEGER-18} Singolo valore, gamma di valori o valore massimo

24. Prezzo offerto Prezzo per titolo offerto, in valore monetario. La valuta del prezzo è la valuta di emissione Campo applicabile solo ai titoli di capitale Campo da ripetere per ciascun ISIN applicabile {DECIMAL-18/5} Singolo valore, gamma di valori o valore massimo «PNDG» se il prezzo offerto non è disponibile ma in sospeso «NOAP» se il prezzo offerto non è applicabile

25. Corrispettivo offerto Importo totale offerto, in valore monetario della valuta di emissione Campo da ripetere per ciascun ISIN {DECIMAL-18/5} Singolo valore, gamma di valori o valore massimo «PNDG» se il corrispettivo offerto non è disponibile ma in sospeso «PNDG» se il corrispettivo offerto non è applicabile

26. Tipo di titolo Classificazione delle categorie di titoli di capitale e dei titoli diversi dai titoli di capitale Campo da ripetere per ciascun ISIN Scelta dall’elenco di campi predefiniti: Titoli di capitale — «SHRS»: azione — «UCEF»: quota o azione in fondi chiusi — «CVTS»: titolo convertibile — «DRCP»: certificato di deposito — «OTHR»: Altro titolo di capitale Debito — «DWLD»: debito con valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR — «DWHD»: debito con valore nominale unitario inferiore a 100 000 EUR — «DLRM»: debito con valore nominale unitario inferiore a 100 000 EUR negoziato in un mercato regolamentato a cui hanno accesso solo investitori qualificati «ABSE»: ABS «DERV»: titolo derivato

27. Tipo di offerta/ammissione Tassonomia secondo il regolamento sul prospetto (PR) e la MiFID/MIFIR Scelta dall’elenco di campi predefiniti: — «IOWA»: offerta iniziale senza ammissione alla negoziazione/quotazione — «SOWA»: offerta secondaria senza ammissione alla negoziazione/quotazione — «IRMT»: ammissione iniziale alla negoziazione in un mercato regolamentato — «IPTM»: ammissione iniziale alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la precedente negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione — «IMTF»: ammissione iniziale alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione con offerta al pubblico — «SIRM»: emissione secondaria in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione

28. Caratteristiche della sede di negoziazione in cui il titolo è inizialmente ammesso alla negoziazione Tassonomia secondo il PR e la MiFID/MIFIR Scelta dall’elenco di campi predefiniti: — «RMKT»: Mercato regolamentato (RM) aperto a tutti gli investitori — «RMQI»: RM o segmento di RM aperti unicamente agli investitori qualificati — «MSGM»: sistema multilaterale di negoziazione che è un mercato di crescita per le PMI — «MLTF»: sistema multilaterale di negoziazione che non è un mercato di crescita per le PMI

29. Regime di informativa Il numero dell’allegato in base al quale il prospetto è redatto a norma del regolamento delegato (UE) della Commissione [] In caso di comunicazione di più allegati, il campo 29 va compilato tutte le volte in cui è necessario {INTEGER-2} Da 1 a [29]