N. Campo Formato

1 Identificativo unico dell'operazione (UTI) Codice di massimo 52 caratteri alfanumerici, tra cui quattro caratteri speciali: Sono ammessi soltanto i caratteri alfabetici maiuscoli da A a Z (comprese queste due lettere) e le cifre da 0 a 9 (comprese queste due cifre).

2 Numero di tracciamento della segnalazione Codice di massimo 52 caratteri alfanumerici, tra cui quattro caratteri speciali: Sono ammessi soltanto i caratteri alfabetici maiuscoli da A a Z (comprese queste due lettere) e le cifre da 0 a 9 (comprese queste due cifre).

3 Data dell'evento Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

4 Tipo di SFT «SLEB» — securities or commodities lending or securities or commodities borrowing (concessione o assunzione di titoli o merci in prestito) «SBSC» — buy-sell back transaction or sell-buy back transaction (operazione di buy-sell back o di sell-buy back) «REPO» — repurchase transaction (operazione di vendita con patto di riacquisto) «MGLD» — margin lending transaction (finanziamento con margini)

5 Compensata «vero» «falso»

6 Data e ora della compensazione Formato della data secondo ISO 8601 e formato dell'ora secondo il Tempo Universale Coordinato (UTC), ossia AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

7 Controparte centrale (CCP) Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici

8 Sede di negoziazione Codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 di 4 caratteri alfanumerici. Laddove per una sede di negoziazione esistono MIC per segmenti, è utilizzato il MIC per segmento.

9 Tipo di accordo quadro «MRAA» — MRA «GMRA» — GMRA «MSLA» — MSLA «GMSL» — GMSLA «ISDA» — ISDA «DERP» — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte «CNBR» — China Bond Repurchase Master Agreement «KRRA» — Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement «CARA» — Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement «FRFB» — Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees «CHRA» —Swiss Master Repurchase Agreement «DEMA» — German Master Agreement «JPBR» — Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds «ESRA» — Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores «OSLA» — Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) «MEFI» — Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA) «GESL» — Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA) «KRSL» — Korean Securities Lending Agreement (KOSLA) «DERD» — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen «AUSL» — Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA) «JPBL» — Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds «JPSL» — Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates «BIAG» — bilateral agreement (accordo bilaterale) «CSDA» — CSD bilateral agreement (accordo bilaterale CSD) Oppure «OTHR» (altro) se il tipo di accordo quadro non figura nel precedente elenco

10 Altro tipo di accordo quadro Massimo 50 caratteri alfanumerici

11 Versione dell'accordo quadro Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA)

12 Data e ora di esecuzione Formato della data secondo ISO 8601 e formato dell'ora secondo il Tempo Universale Coordinato (UTC), ossia AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

13 Data di valuta (data di inizio) Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

14 Data di scadenza (data di fine) Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

15 Data di cessazione Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

16 Preavviso minimo Campo con numero intero di massimo 3 cifre

17 Prima data di richiamo (call-back) Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

18 Indicatore delle garanzie generiche (general collateral) «SPEC» — specific collateral (garanzia specifica) «GENE» — general collateral (garanzia generica)

19 Indicatore della consegna per valore (delivery by value, DBV) «vero» «falso»

20 Metodo utilizzato per fornire le garanzie reali «TTCA» — title transfer collateral arrangement (contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà) «SICA» — securities financial collateral arrangement (contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale) «SIUR» — securities financial collateral arrangement with the right of use (contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale con diritto di uso)

21 Scadenza aperta «vero» «falso»

22 Opzione di chiusura «EGRN» — evergreen «ETSB» — extendable (prorogabile) «NOAP» — non applicable (non pertinente)

Nel caso di finanziamenti con margini, i dati dei campi da 23 a 34 devono essere ripetuti e compilati per ciascuna valuta utilizzata nel prestito su margine.

23 Tasso fisso Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da «100». Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

24 Convenzione sul conteggio dei giorni Codice della convenzione sul conteggio dei giorni: «A001» — IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule «A002» — IC30365 «A003» — IC30Actual «A004» — Actual360 «A005» — Actual365Fixed «A006» — ActualActualICMA «A007» — IC30E360orEuroBondBasismodel1 «A008» — ActualActualISDA «A009» — Actual365LorActuActubasisRule «A010» — ActualActualAFB «A011» — IC30360ICMAor30360basicrule «A012» — IC30E2360orEurobondbasismodel2 «A013» — IC30E3360orEurobondbasismodel3 «A014» — Actual365NL O massimo 35 caratteri alfanumerici se la convenzione sul conteggio dei giorni non figura nel precedente elenco

25 Tasso variabile Codice dell'indice a tasso variabile «EONA» — EONIA «EONS» — EONIA SWAP (swap sull'EONIA) «EURI» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Treasury (Tesoro) «SWAP» — swap «FUSW» — Future SWAP (swap su future) O massimo 25 caratteri alfanumerici se il tasso di riferimento non figura nel precedente elenco

26 Periodo di riferimento del tasso variabile — periodo Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Si applicano le seguenti abbreviazioni: «YEAR» — anno «MNTH» — month (mese) «WEEK» — settimana «DAYS» — giorno

27 Periodo di riferimento del tasso variabile — moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento del tasso variabile Massimo 3 caratteri numerici

28 Frequenza di pagamento per il tasso variabile — periodo Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni: «YEAR» — anno «MNTH» — month (mese) «WEEK» — settimana «DAYS» — giorno

29 Frequenza di pagamento per il tasso variabile — moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti Massimo 3 caratteri numerici

30 Frequenza di revisione del tasso variabile — periodo Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile dei repo. Si applicano le seguenti abbreviazioni: «YEAR» — anno «MNTH» — month (mese) «WEEK» — settimana «DAYS» — giorno

31 Frequenza di revisione del tasso variabile — moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile dei repo Massimo 3 caratteri numerici

32 Differenziale Massimo 5 caratteri numerici

33 Importo in valuta dei finanziamenti con margini Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

34 Valuta dei finanziamenti con margini Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

I campi 35-36 devono essere ripetuti e compilati per ciascuna rettifica del tasso d'interesse variabile.

35 Tasso rettificato Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da «100». Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

36 Data di applicazione del tasso Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

37 Importo del capitale alla data di valuta Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

38 Importo del capitale alla data di scadenza Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

39 Valuta dell'importo del capitale Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

40 Tipo di attività «SECU» — Securities (titoli) «COMM» — Commodities (merci)

41 Identificativo del titolo ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

42 Classificazione del titolo CFI secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

Se una merce è stata concessa o assunta in prestito, la classificazione di tale merce è specificata nei campi 43, 44 e 45.

43 Categoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Categoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci.

44 Sottocategoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci.

45 Ulteriore sottocategoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Ulteriore sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci.

46 Quantità o importo nominale Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

47 Unità di misura «KILO» — Kilogram (chilogrammo), «PIEC» — Piece (pezzo), «TONS» — Ton (tonnellata), «METR» — Metre (metro), «INCH» — Inch (pollice), «YARD» — Yard (iarda), «GBGA» — GBGallon (gallone GB), «GRAM» — Gram (grammo), «CMET» — Centimetre (centimetro), «SMET» — SquareMetre (metro quadrato), «FOOT» — Foot (piede), «MILE» — Mile (miglio), «SQIN» — SquareInch (pollice quadrato), «SQFO» — SquareFoot (piede quadrato), «SQMI» — SquareMile (miglio quadrato), «GBOU» — GBOunce (oncia GB), «USOU» — USOunce (oncia USA), «GBPI» — GBPint (pinta GB), «USPI» — USPint (pinta USA), «GBQA» — GBQuart (quarto GB), «USQA» — USQuart (quarto USA), «USGA» — USGallon (gallone USA), «MMET» — Millimetre (millimetro), «KMET» — Kilometre (chilometro), «SQYA» — SquareYard (iarda quadrata) «ACRE» — Acre (acro), «ARES» — Are (ara), «SMIL» — SquareMillimetre (millimetro quadrato), «SCMT» — SquareCentimetre (centimetro quadrato), «HECT» — Hectare (ettaro), «SQKI» — SquareKilometre (chilometro quadrato), «MILI» — MilliLitre (millilitro), «CELI» — Centilitre (centilitro), «LITR» — Litre (litro), «PUND» — Pound (libbra), «ALOW» — Allowances (quote), «ACCY» — AmountOfCurrency (importo in valuta), «BARL» — Barrels (barili), «BCUF» — BillionCubicFeet (miliardi di piedi cubi), «BDFT» — BoardFeet (piedi tavolari), «BUSL» — Bushels (stai), «CEER» — CertifiedEmissionsReduction (riduzione certificata delle emissioni), «CLRT» — ClimateReserveTonnes (tonnellate di riserva per il clima), «CBME» — CubicMeters (metri cubi), «DAYS» — Days (giorni), «DMET» — DryMetricTons (tonnellate metriche secche), «ENVC» — EnvironmentalCredit (credito ambientale), «ENVO» — EnvironmentalOffset (compensazione ambientale) «HUWG» — Hundredweight (cental), «KWDC» — KilowattDayCapacity (capacità in kilowatt-giorno), «KWHO» — KilowattHours (kilowattora), «KWHC» — KilowattHoursCapacity (capacità in kilowattora), «KMOC» — KilowattMinuteCapacity (capacità in kilowatt-minuto), «KWMC» — KilowattMonthCapacity (capacità in kilowatt-mese), «KWYC» — KilowattYearCapacity (capacità in kilowatt-anno), «MWDC» — MegawattDayCapacity (capacità in megawatt-giorno), «MWHO» — MegawattHours (megawattora), «MWHC» — MegawattHoursCapacity (capacità in megawattora), «MWMC» — MegawattMinuteCapacity (capacità in megawatt-minuto), «MMOC» — MegawattMonthCapacity (capacità in megawatt-mese), «MWYC» — MegawattYearCapacity (capacità in megawatt-anno), «TONE» — MetricTons (tonnellate metriche), «MIBA» — MillionBarrels (milioni di barili), «MBTU» — OneMillionBTU (un milione di BTU), «OZTR» — TroyOunces (once troy), «UCWT» — USHundredweight (cental USA), «IPNT» — IndexPoint (punto indice), «PWRD» — PrincipalWithRelationToDebtInstrument (capitale relativo allo strumento di debito), «DGEU» — DieselGallonEquivalent (gallone diesel equivalente), «GGEU» — GasolineGallonEquivalent (gallone benzina equivalente), «TOCD» — TonsOfCarbonDioxide (tonnellate di anidride carbonica).

48 Valuta dell'importo nominale Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

49 Prezzo del titolo o della merce Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali se il prezzo è espresso in unità. Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

50 Valuta del prezzo Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

51 Qualità del titolo «INVG» — Investment grade «NIVG» — Non-investment grade «NOTR» — Non-rated (privo di rating) «NOAP» — Not applicable (non pertinente)

52 Scadenza del titolo Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

53 Giurisdizione dell'emittente Codice paese alpha-2 secondo ISO 3166-1 di 2 caratteri alfabetici

54 LEI dell'emittente Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo dell'entità giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici

55 Tipo di titolo «GOVS» — Government securities (titoli di Stato) «SUNS» — Supra-nationals and agencies securities (titoli sovranazionali e di agenzie) «FIDE» — Debt securities (including covered bonds) issued by banks and other financial institutions (titoli di debito, comprese le obbligazioni garantite, emessi da banche e altri enti finanziari) «NFID» — Corporate debt securities (including covered bonds) issued by non-financial institutions (titoli di debito societario, comprese le obbligazioni garantite, emessi da enti non finanziari) «SEPR» — Securitized products (including CDO, CMBS, ABCP) (prodotti cartolarizzati, compresi CDO, CMBS, ABCP) «MEQU» — Main index equities (including convertible bonds) (strumenti di capitale inclusi in un listino principale, comprese le obbligazioni convertibili) «OEQU» — Other equities (including convertible bonds) (altri strumenti di capitale, comprese le obbligazioni convertibili) «OTHR»— Other assets (including shares in mutual funds) (altre attività, comprese le quote di fondi comuni di investimento)

56 Valore del prestito Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

57 Valore di mercato Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

58 Tasso di rimborso fisso Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da «100». Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

59 Tasso di rimborso variabile Codice dell'indice a tasso variabile «EONA» — EONIA «EONS» — EONIA SWAP (swap sull'EONIA) «EURI» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Treasury (Tesoro) «SWAP» — swap «FUSW» — Future SWAP (swap su future) O massimo 25 caratteri alfanumerici se il tasso di riferimento non figura nel precedente elenco

60 Periodo di riferimento del tasso di rimborso variabile — periodo Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Si applicano le seguenti abbreviazioni: «YEAR» — anno «MNTH» — month (mese) «WEEK» — settimana «DAYS» — giorno

61 Periodo di riferimento del tasso di rimborso variabile — moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento del tasso di rimborso variabile Massimo 3 caratteri numerici

62 Frequenza di pagamento per il tasso di rimborso variabile — periodo Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni: «YEAR» — anno «MNTH» — month (mese) «WEEK» — settimana «DAYS» — giorno

63 Frequenza di pagamento per il tasso di rimborso variabile — moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti Massimo 3 caratteri numerici

64 Frequenza di revisione del tasso di rimborso variabile — periodo Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso di rimborso variabile. Si applicano le seguenti abbreviazioni: «YEAR» — anno «MNTH» — month (mese) «WEEK» — settimana «DAYS» — giorno

65 Frequenza di revisione del tasso di rimborso variabile — moltiplicatore Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso di rimborso variabile Massimo 3 caratteri numerici

66 Differenziale del tasso di rimborso Massimo 5 caratteri numerici

67 Commissione sul prestito Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da «100».

68 Accordi di esclusiva «vero» «falso»

69 Prestito su margine in essere Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

70 Valuta di base del prestito su margine in essere Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

71 Valore di mercato della posizione corta Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Dati sulla garanzia reale

72 Contrassegno Prestito titoli («Securities Lending» — «SL») non garantito «vero» «falso»

73 Copertura dell'esposizione netta «vero» «falso»

74 Data di valuta della garanzia Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Se è stata utilizzata una garanzia reale specifica, i campi da 75 a 94 devono essere ripetuti e compilati per ogni componente della garanzia, se del caso.

75 Tipo di componente della garanzia reale «SECU» — Securities (titoli) «COMM» — Commodities (merci) (soltanto per operazioni di vendita con patto di riacquisto, concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e buy-sell back) «CASH» — contante

Se è stato utilizzato il contante come garanzia, ciò viene specificato nei campi 76 e 77.

76 Importo delle garanzie in contante Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

77 Valuta della garanzia in contante Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

78 Identificazione del titolo utilizzato come garanzia ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

79 Classificazione del titolo utilizzato come garanzia CFI secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

Se una merce è stata usata come garanzia, la classificazione di tale merce è specificata nei campi 80, 81 e 82.

80 Categoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Categoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci.

81 Sottocategoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci.

82 Ulteriore sottocategoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Ulteriore sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci.

83 Quantità o importo nominale della garanzia Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

84 Unità di misura della garanzia reale «KILO» — Kilogram (chilogrammo), «PIEC» — Piece (pezzo), «TONS» — Ton (tonnellata), «METR» — Metre (metro), «INCH» — Inch (pollice), «YARD» — Yard (iarda), «GBGA» — GBGallon (gallone GB), «GRAM» — Gram (grammo), «CMET» — Centimetre (centimetro), «SMET» — SquareMetre (metro quadrato), «FOOT» — Foot (piede), «MILE» — Mile (miglio), «SQIN» — SquareInch (pollice quadrato), «SQFO» — SquareFoot (piede quadrato), «SQMI» — SquareMile (miglio quadrato), «GBOU» — GBOunce (oncia GB), «USOU» — USOunce (oncia USA), «GBPI» — GBPint (pinta GB), «USPI» — USPint (pinta USA), «GBQA» — GBQuart (quarto GB), «USQA» — USQuart (quarto USA), «USGA» — USGallon (gallone USA), «MMET» — Millimetre (millimetro), «KMET» — Kilometre (chilometro), «SQYA» — SquareYard (iarda quadrata) «ACRE» — Acre (acro), «ARES» — Are (ara), «SMIL» — SquareMillimetre (millimetro quadrato), «SCMT» — SquareCentimetre (centimetro quadrato), «HECT» — Hectare (ettaro), «SQKI» — SquareKilometre (chilometro quadrato), «MILI» — MilliLitre (millilitro), «CELI» — Centilitre (centilitro), «LITR» — Litre (litro), «PUND» — Pound (libbra), «ALOW» — Allowances (quote), «ACCY» — AmountOfCurrency (importo in valuta), «BARL» — Barrels (barili), «BCUF» — BillionCubicFeet (miliardi di piedi cubi), «BDFT» — BoardFeet (piedi tavolari), «BUSL» — Bushels (stai), «CEER» — CertifiedEmissionsReduction (riduzione certificata delle emissioni), «CLRT» — ClimateReserveTonnes (tonnellate di riserva per il clima), «CBME» — CubicMeters (metri cubi), «DAYS» — Days (giorni), «DMET» — DryMetricTons (tonnellate metriche secche), «ENVC» — EnvironmentalCredit (credito ambientale), «ENVO» — EnvironmentalOffset (compensazione ambientale) «HUWG» — Hundredweight (cental), «KWDC» — KilowattDayCapacity (capacità in kilowatt-giorno), «KWHO» — KilowattHours (kilowattora), «KWHC» — KilowattHoursCapacity (capacità in kilowattora), «KMOC» — KilowattMinuteCapacity (capacità in kilowatt-minuto), «KWMC» — KilowattMonthCapacity (capacità in kilowatt-mese), «KWYC» — KilowattYearCapacity (capacità in kilowatt-anno), «MWDC» — MegawattDayCapacity (capacità in megawatt-giorno), «MWHO» — MegawattHours (megawattora), «MWHC» — MegawattHoursCapacity (capacità in megawattora), «MWMC» — MegawattMinuteCapacity (capacità in megawatt-minuto), «MMOC» — MegawattMonthCapacity (capacità in megawatt-mese), «MWYC» — MegawattYearCapacity (capacità in megawatt-anno), «TONE» — MetricTons (tonnellate metriche), «MIBA» — MillionBarrels (milioni di barili), «MBTU» — OneMillionBTU (un milione di BTU), «OZTR» — TroyOunces (once troy), «UCWT» — USHundredweight (cental USA), «IPNT» — IndexPoint (punto indice), «PWRD» — PrincipalWithRelationToDebtInstrument (capitale relativo allo strumento di debito), «DGEU» — DieselGallonEquivalent (gallone diesel equivalente), «GGEU» — GasolineGallonEquivalent (gallone benzina equivalente), «TOCD» — TonsOfCarbonDioxide (tonnellate di anidride carbonica).

85 Valuta dell'importo nominale della garanzia reale Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

86 Valuta del prezzo Codice valuta secondo ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

87 Prezzo unitario Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali se il prezzo è espresso in unità. Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

88 Valore di mercato della garanzia reale Massimo 18 caratteri numerici compresi massimo 5 decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

89 Scarto o margine Massimo 11 caratteri numerici compresi massimo 10 decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da «100». Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

90 Qualità della garanzia reale «INVG» — Investment grade «NIVG» — Non-investment grade «NOTR» — Non-rated (privo di rating) «NOAP» — Not applicable (non pertinente)

91 Data di scadenza del titolo Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

92 Giurisdizione dell'emittente Codice paese alpha-2 secondo ISO 3166-1 di 2 caratteri alfabetici

93 LEI dell'emittente Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici

94 Tipo di garanzia reale «GOVS» — Government securities (titoli di Stato) «SUNS» — Supra-nationals and agencies securities (titoli sovranazionali e di agenzie) «FIDE» — Debt securities (including covered bonds) issued by banks and other financial institutions (titoli di debito, comprese le obbligazioni garantite, emessi da banche e altri enti finanziari) «NFID» — Corporate debt securities (including covered bonds) issued by non-financial institutions (titoli di debito societario, comprese le obbligazioni garantite, emessi da enti non finanziari) «SEPR» — Securitized products (including CDO, CMBS, ABCP) (prodotti cartolarizzati, compresi CDO, CMBS, ABCP) «MEQU» — Main index equities (including convertible bonds) (strumenti di capitale inclusi in un listino principale, comprese le obbligazioni convertibili) «OEQU» — Other equities (including convertible bonds) (altri strumenti di capitale, comprese le obbligazioni convertibili) «OTHR»— Other assets (including shares in mutual funds) (altre attività, comprese le quote di fondi comuni di investimento)

95 Possibilità di riutilizzare la garanzia reale «vero» «falso»

Compilare il campo 96 in caso di utilizzo di un paniere di garanzie. Nei campi da 75 a 94 va specificata l'allocazione dettagliata delle garanzie reali per le SFT concluse a fronte di un aggregato di garanzie, se disponibile.

96 Identificativo del paniere di garanzie reali ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici, oppure «NTAV»

97 Codice del portafoglio Codice di 52 caratteri alfanumerici, tra cui quattro caratteri speciali: .- _. I caratteri speciali non sono autorizzati all'inizio e alla fine del codice. Non sono autorizzati gli spazi.

98 Tipo di azione «NEWT» — New (nuova) «MODI» — Modification (modifica) «VALU» — Valuation (valutazione) «COLU» — Collateral update (aggiornamento della garanzia) «EROR» — Error (errore) «CORR» — Correction (correzione) «ETRM» — Termination/Early Termination (cessazione/cessazione anticipata) «POSC» — Position component (componente della posizione)