2.

L’allegato II all’Indirizzo BCE/2007/2 è modificato come segue: 1) l’articolo 1 è modificato come segue: a) Le seguenti definizioni sono sostituite: «— per “titolare di addressable BIC” (addressable BIC holder) si intende un soggetto che: a) è intestatario di un codice identificativo (Business Identifier Code, BIC); b) non è riconosciuto come partecipante indiretto; e c) è corrispondente o cliente di un partecipante diretto o succursale di un partecipante diretto o indiretto ed è in grado di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti in un sistema componente TARGET2 tramite il partecipante diretto,», «— per “ente creditizio” (credit institution) si intende: a) un ente creditizio ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e, se rilevanti, dell’articolo 2 della direttiva bancaria] sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio nel significato di cui all’articolo 123, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che sia soggetto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un’autorità competente,», «— per “ente del settore pubblico” (public sector body) si intende un soggetto nell’ambito del “settore pubblico”, come definito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che fornisce le definizioni necessarie all’applicazione dei divieti enunciati all’articolo 104 e all’articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato (1), b) «— per “codice identificativo (BIC)” (Bank Identifier Code, BIC) si intende un codice di identificazione bancario così come definito dallo standard ISO n. 9362» «— per “codice identificativo [Business Identifier Code, (BIC)] si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362,”»; c) è aggiunta la seguente definizione: «— per “specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (User Detailed Functional Specifications, UDFS)” si intende la versione più aggiornata delle UDFS, vale a dire la documentazione tecnica che descrive in dettaglio le modalità attraverso cui un partecipante interagisce con TARGET2.»; 2) l’articolo 4 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate possono partecipare direttamente in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]: a) enti creditizi insediati nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nel SEE; b) enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nel SEE; e c) BCN degli Stati membri dell’UE e la BCE, a condizione che i soggetti di cui ai sottoparagrafi a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea o da Stati membri ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 75 o dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la cui attuazione, a parere della [BC/riferimento Paese] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.»; b) nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), i termini «Comunità europea» e «Comunità» sono sostituiti dal termine «Unione»; 3) l’articolo 32, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. La [inserire nome della BC] tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai partecipanti per un periodo di [inserire il periodo richiesto in base alla legge applicabile] dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, a condizione che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di cinque anni per ogni partecipante a TARGET2 che sia soggetto a vigilanza continua in ragione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea o da Stati membri, o un periodo maggiore se ciò è richiesto da specifici regolamenti.»; 4) l’articolo 34, paragrafo 2, è modificato come segue: a) alla lettera d) le parole «e/o» sono soppresse e aggiunte alla lettera e); b) è aggiunta la seguente lettera f): «f) una BCN disponga la sospensione o la cessazione dell’accesso del partecipante al credito infragiornaliero in virtù del paragrafo 12 dell’allegato III.»; 5) nell’articolo 38, paragrafo 2, il termine «Comunità» è sostituito dal termine «Unione»; 6) l’articolo 39, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. I partecipanti si presumono a conoscenza di e devono rispettare tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione sulla tutela dei dati personali, alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all’adozione di misure appropriate relative a qualunque pagamento addebitato o accreditato sui rispettivi conti PM. I partecipanti, prima di concludere il contratto con il fornitore dei servizi di rete, hanno l’onere di informarsi presso quest’ultimo sulle regole concernenti il recupero dei dati.»; 7) nell’articolo 40, paragrafo 1, il termine «SWIFT» è sostituito dal termine «BIC»; 8) l’articolo 44, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, qualunque controversia che derivi da una questione riguardante la relazione di cui al paragrafo 1 è di competenza esclusiva dei tribunali competenti di [inserire il luogo in cui ha sede la BC].»; 9) nell’appendice I, le ultime tre righe della tavola nel sottoparagrafo 1 del paragrafo 2, sono sostituite dalle seguenti: «MT 900 Facoltativo Conferma di addebito/Cambio linea di credito MT 910 Facoltativo Conferma di accredito/Cambio linea di credito MT 940/950 Facoltativo Estratto conto (al cliente)» 10) nell’appendice V, l’ultima riga della tavola nel paragrafo 3 è sostituita dalla seguente: «1.00-7.00 Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura 6 di regolamento dei sistemi ancillari)»