1.

Tipo di dati inerenti all'operazione (1) da segnalare per ciascuna operazione: Descrizione dei dati Definizione Facoltà di segnalazione alternativa (se del caso) e qualificazioni aggiuntive Transaction identifier (identificativo dell'operazione) Identificativo unico interno dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ciascuna operazione. L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario. Reporting date (data di segnalazione) Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE e alla BCN. Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica) L'ora in cui l'operazione è conclusa o registrata. Counterparty code (codice della controparte) Codice di identificazione utilizzato per identificare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata. Ove le operazioni siano effettuate per mezzo di una controparte centrale di compensazione, deve essere fornito l'identificativo delle entità giuridiche (legal entity identifier, LEI) della controparte centrale. Ove le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, deve essere indicata la classe della controparte. Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte) Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte trasmesso. Da utilizzare in ogni caso. Sarà fornito un codice individuale della controparte. Counterparty location (localizzazione della controparte) Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale. Obbligatorio ove non sia indicato il codice di controparte. Altrimenti opzionale. Trade date (data di contrattazione) Data nella quale le parti hanno concluso l'operazione finanziaria segnalata. Settlement date (data di regolamento) Data nella quale il contante è concesso in prestito dal prestatore al prestatario o nella quale è regolato l'acquisto di uno strumento di debito. In caso di conti e di altri prestiti non garantiti assunti o concessi rimborsabili con preavviso, la data nella quale il deposito è rinnovato (ossia la data nella quale sarebbero stati rimborsati se l'opzione call non fosse stata esercitata o il prestito non fosse stato rinnovato). Maturity date (data di scadenza) Data nella quale il contante deve essere restituito dal prestatario al prestatore o nel quale lo strumento di debito viene a scadenza e deve essere rimborsato. In caso di strumenti con opzione call deve essere indicata la data di scadenza finale. In caso di strumenti con opzione put deve essere indicata la prima data nella quale l'opzione put può essere esercitata. In caso di conti e di altri prestiti non garantiti assunti o concessi rimborsabili con preavviso, la prima data nella quale lo strumento può essere rimborsato. First call/put date (prima data per l'opzione put o call) Prima data nella quale può essere esercitata l'opzione put o call. Da segnalare solo per strumenti con opzione put o call con una data per l'esercizio dell'opzione put o call. Call/put notice period (preavviso per l'esercizio dell'opzione put o call) Per strumenti con opzione put o call, il numero di giorni di calendario prima della data nella quale l'opzione può essere esercitata entro i quali il soggetto abilitato all'esercizio dell'opzione deve darne comunicazione al detentore o all'emittente dello strumento. Per depositi rimborsabili con preavviso, il numero di giorni di calendario prima della data nella quale il deposito può essere rimborsato entro i quali il titolare del deposito deve dare comunicazione al prestatario. Da segnalare esclusivamente per strumenti con opzione put o call esercitabili con preavviso e per depositi rimborsabili con termine di preavviso prestabilito. Call/put Indicatore che identifica se lo strumento è munito di opzione put o call. Transaction sign (segno dell'operazione) Il segno dell'operazione consente di stabilire se il denaro segnalato come importo nominale dell'operazione è assunto o concesso in prestito. Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione) L'importo di denaro assunto o concesso in prestito su depositi. In caso di titoli di debito, corrisponde all'importo nominale del titolo emesso o acquistato. Transaction price (prezzo dell'operazione) Prezzo al quale il titolo è emesso, ossia il rapporto in termini percentuali tra l'introito in denaro iniziale e il valore nominale. Da segnalare come 100 per i depositi non garantiti. Instrument type (tipo di strumento) Da utilizzare per identificare lo strumento mediante il quale l'operazione di assunzione o concessione in prestito viene effettuata ad esempio mediante depositi non garantiti, strumenti di debito a tasso fisso a breve termine non garantiti, altri strumenti di debito a tasso variabile a breve termine non garantiti, carta commerciale garantite da attività ecc. Type of rate (tipo di tasso) Da utilizzare per indicare se lo strumento è a tasso fisso o variabile. Deal rate (tasso dell'operazione) Tasso di interesse espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360 applicato al deposito e al quale l'importo in contante dato in prestito è remunerato. In caso di strumenti di debito, corrisponde al tasso di interesse reale effettivo (espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360) al quale lo strumento è stato emesso o acquistato. Da segnalare esclusivamente per gli strumenti a tasso fisso. Reference rate (tasso di riferimento) Tasso di interesse di riferimento sottostante sulla base del quale sono calcolati i pagamenti periodici di interessi. Da segnalare esclusivamente per gli strumenti a tasso variabile. Spread (scostamento) Il numero di punti base aggiunti (se positivi) o sottratti (se negativi) al tasso di riferimento sottostante per calcolare il tasso di interesse effettivo applicabile per un certo periodo. Da segnalare esclusivamente per gli strumenti a tasso variabile.