IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 385/147

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2006 — Bilancio rettificativo 1

(2006/991/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione 2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 STRATEGIA DI PREADESIONE — (15.03.02. (EX B7-033)) 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 1 1 AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Totale del titolo 1 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 9 ENTRATE VARIE 9 0 ENTRATE VARIE — — 1 900 N.A. 1 900 Totale del titolo 9 — — 1 900 N.A. 1 900 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 0 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI — — — N.A. — Totale del titolo 10 — — — N.A. — TOTALE ENTRATE PROPRIE DELL’ETF 19 450 000 — 1 900 0,0 % 19 451 900 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — — 300 000 N.A. 300 000 4 9 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTO ESERCIZI PRECEDENTI 665 408 — — 0,0 % 665 408 Totale del titolo 4 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 MEDA — ETE 5 0 MEDA — ETE — — — N.A. — 5 9 MEDA-ETE — FINANZIAMENTO ESERCIZI PRECEDENTI 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Totale del titolo 5 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA 6 0 TEMPUS 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 6 9 TEMPUS — FINANZIAMENTO ESERCIZI PRECEDENTI 645 958 — — 0,0 % 645 958 Totale del titolo 6 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 ENTRATE: TOTALE ASSEGNATE/PREVISTE , — 300 000 4,2 % , TOTALE GENERALE 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) CAPITOLO 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all’ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2 1 215 000 1 215 000 1 0 0 2 Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all’ETF-Sovvenzione al titolo 3 285 000 285 000 1 0 0 3 Contributo Phare (Croazia) all’ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2 364 500 364 500 1 0 0 4 Contributo Phare (Croazia) all’ETF-Sovvenzione al titolo 3 85 500 85 500 Totale dell’articolo 1 0 0 1 950 000 — — 0,0 % 1 950 000 1 0 1 Preadesione 1 0 1 1 Contributo di preadesione (Turchia) all’ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2 810 000 810 000 1 0 1 2 Contributo di preadesione (Turchia) all’ETF-Sovvenzione al titolo 3 190 000 190 000 Totale dell’articolo 1 0 1 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Supporto alla Commissione e iniziative per l’Europa allargata 1 1 0 1 Azioni esterne — (Tacis, CARDS) — sovvenzione ai titoli 1 e 2 12 085 000 12 085 000 1 1 0 2 Azioni esterne (Tacis, CARDS) — sovvenzione al titolo 3 4 415 000 4 415 000 Totale dell’articolo 1 1 0 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Totale del titolo 1 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 CAPITOLO 1 0 — STRATEGIA DI PREADESIONE — (15.03.02. (EX B7-033)) CAPITOLO 1 1 — AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

CAPITOLO 1 0 —

STRATEGIA DI PREADESIONE — (15.03.02. (EX B7-033))

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all’ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) 1 215 000 1 215 000

1 0 0 2

Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all’ETF-Sovvenzione al titolo 3

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) 285 000 285 000

1 0 0 3

Contributo Phare (Croazia) all’ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) 364 500 364 500

1 0 0 4

Contributo Phare (Croazia) all’ETF-Sovvenzione al titolo 3

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) 85 500 85 500

1 0 1

Preadesione

1 0 1 1

Contributo di preadesione (Turchia) all’ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) 810 000 810 000

1 0 1 2

Contributo di preadesione (Turchia) all’ETF-Sovvenzione al titolo 3

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) 190 000 190 000

CAPITOLO 1 1 —

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0

Supporto alla Commissione e iniziative per l’Europa allargata

1 1 0 1

Azioni esterne — (Tacis, CARDS) — sovvenzione ai titoli 1 e 2

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) 12 085 000 12 085 000

1 1 0 2

Azioni esterne (Tacis, CARDS) — sovvenzione al titolo 3

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) 4 415 000 4 415 000

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) CAPITOLO 9 0 9 0 0 Entrate varie 9 0 0 0 Entrate varie — — 1 900 1 900 Totale dell’articolo 9 0 0 — — 1 900 N.A. 1 900 TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 — — 1 900 N.A. 1 900 Totale del titolo 9 — — 1 900 N.A. 1 900 CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 —

ENTRATE VARIE

9 0 0

Entrate varie

9 0 0 0

Entrate varie

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) — — 1 900 1 900

TITOLO 10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) CAPITOLO 10 0 10 0 0 Risultati degli esercizi precedenti 10 0 0 0 Risultati degli esercizi precedenti — — — N.A. — Totale dell’articolo 10 0 0 — — — N.A. — TOTALE DEL CAPITOLO 10 0 — — — N.A. — Totale del titolo 10 — — — N.A. — CAPITOLO 10 0 — RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 10 0 —

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 0 0

Risultati degli esercizi precedenti

10 0 0 0

Risultati degli esercizi precedenti

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) — — — N.A. —

TITOLO 4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) CAPITOLO 4 3 4 3 0 Cooperazione con istituzioni italiane 4 3 0 0 Cooperazione con istituzioni italiane p.m. 300 000 300 000 Totale dell’articolo 4 3 0 — — 300 000 N.A. 300 000 TOTALE DEL CAPITOLO 4 3 — — 300 000 N.A. 300 000 CAPITOLO 4 9 4 9 0 Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamento esercizi precedenti 4 9 0 0 Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamento esercizi precedenti 665 408 665 408 Totale dell’articolo 4 9 0 665 408 — — 0,0 % 665 408 TOTALE DEL CAPITOLO 4 9 665 408 — — 0,0 % 665 408 Totale del titolo 4 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 CAPITOLO 4 3 — COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE CAPITOLO 4 9 — COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTO ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 4 3 —

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

4 3 0

Cooperazione con istituzioni italiane

4 3 0 0

Cooperazione con istituzioni italiane

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) p.m. 300 000 300 000

CAPITOLO 4 9 —

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTO ESERCIZI PRECEDENTI

4 9 0

Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamento esercizi precedenti

4 9 0 0

Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamento esercizi precedenti

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) 665 408 665 408

TITOLO 5

MEDA — ETE

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) CAPITOLO 5 0 5 0 0 MEDA — ETE 5 0 0 0 MEDA — ETE p.m. — Totale dell’articolo 5 0 0 — — — N.A. — TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 — — — N.A. — CAPITOLO 5 9 5 9 0 MEDA-ETE — Finanziamento esercizi precedenti 5 9 0 0 MEDA-ETE — Finanziamento esercizi precedenti 4 864 567 4 864 567 Totale dell’articolo 5 9 0 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 TOTALE DEL CAPITOLO 5 9 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Totale del titolo 5 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 CAPITOLO 5 0 — MEDA — ETE CAPITOLO 5 9 — MEDA-ETE — FINANZIAMENTO ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 5 0 —

MEDA — ETE

5 0 0

MEDA — ETE

5 0 0 0

MEDA — ETE

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) p.m. —

CAPITOLO 5 9 —

MEDA-ETE — FINANZIAMENTO ESERCIZI PRECEDENTI

5 9 0

MEDA-ETE — Finanziamento esercizi precedenti

5 9 0 0

MEDA-ETE — Finanziamento esercizi precedenti

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) 4 864 567 4 864 567

TITOLO 6

TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) CAPITOLO 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS 1 040 260 1 040 260 Totale dell’articolo 6 0 0 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 CAPITOLO 6 9 6 9 0 TEMPUS — Finanziamento esercizi precedenti 6 9 0 0 TEMPUS — Finanziamento esercizi precedenti 645 958 645 958 Totale dell’articolo 6 9 0 645 958 — — 0,0 % 645 958 TOTALE DEL CAPITOLO 6 9 645 958 — — 0,0 % 645 958 Totale del titolo 6 1 686 218 — — 0,00 % 1 686 218 TOTALE GENERALE 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094 CAPITOLO 6 0 — TEMPUS CAPITOLO 6 9 — TEMPUS — FINANZIAMENTO ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) 1 040 260 1 040 260

CAPITOLO 6 9 —

TEMPUS — FINANZIAMENTO ESERCIZI PRECEDENTI

6 9 0

TEMPUS — Finanziamento esercizi precedenti

6 9 0 0

TEMPUS — Finanziamento esercizi precedenti

2006 Bilancio Iniziale (A) 2006 Storni per decisione del Direttore (B) Rettifiche al bilancio (C) Percentuale((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo (A + B + C = E) 645 958 645 958

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione 2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE CHE COLLABORANO CON LA FONDAZIONE 1 1 PERSONALE IN ATTIVITÀ 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 800 000 43 351 5,4 % 843 351 1 4 INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO 140 000 0,0 % 140 000 1 5 SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 1 9 PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO p.m. N.A. p.m. Totale del titolo 1 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D’IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 660 300 500 0,1 % 660 800 2 1 ELABORAZIONE DI DATI 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 2 4 SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 165 800 5 000 3,0 % 170 800 2 5 SPESE PER RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Totale del titolo 2 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 3 SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE 3 0 SPESE OPERATIVE 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 3 1 AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Totale del titolo 3 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE 9 9 SPESE IMPREVISTE p.m. N.A. p.m. Totale del titolo 9 p.m. N.A. p.m. 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 1 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. N.A. p.m. Totale del titolo 10 p.m. N.A. p.m. TOTALE SPESE PROPRIE DELL’ETF 19 450 000 p.m. 0,0 % 19 451 900 TOTALE SPESE ASSEGNATE DELL’ETF p.m. 3 721 304 — 300 000 8,1 % 4 021 304 TOTALE GENERALE 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204

TITOLO 1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE CHE COLLABORANO CON LA FONDAZIONE

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) CAPITOLO 1 1 1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti sulla tabella dell’organico 1 1 0 0 Stipendi di base 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600 1 1 0 1 Assegni familiari 537 200 50 000 587 200 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 904 000 –60 000 –8 000 836 000 1 1 0 3 Indennità di segreteria p.m. p.m. Totale dell’articolo 1 1 0 8 465 800 – 755 000 –43 000 –9,4 % 7 667 800 1 1 1 Altri agenti 1 1 1 0 Agenti contrattuali 904 700 95 000 999 700 1 1 1 2 Agenti locali 250 000 –50 000 200 000 Totale dell’articolo 1 1 1 1 154 700 95 000 –50 000 3,9 % 1 199 700 1 1 3 Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione 1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia 244 200 –25 000 219 200 1 1 3 1 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali 57 100 57 100 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei 78 700 5 000 2 000 85 700 1 1 3 3 Pensione p.m. p.m. Totale dell’articolo 1 1 3 380 000 5 000 –23 000 –4,7 % 362 000 1 1 4 Sussidi e indennità varie 1 1 4 0 Premi di natalità e di decesso 2 100 2 100 1 1 4 1 Spese per viaggi annuali dalla sede di servizio al luogo d’origine 130 000 10 000 140 000 1 1 4 2 Indennità di alloggio e di trasporto p.m. p.m. 1 1 4 3 Indennità forfettaria di servizio p.m. p.m. 1 1 4 4 Indennità forfettaria di trasferta p.m. p.m. 1 1 4 7 Indennità per servizio continuo o a turni o per l’obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio 20 000 20 000 Totale dell’articolo 1 1 4 152 100 10 000 6,6 % 162 100 1 1 5 Straordinario 1 1 5 0 Straordinario p.m. p.m. Totale dell’articolo 1 1 5 p.m. N.A. p.m. 1 1 7 Servizi sussidiari 1 1 7 0 Interpreti free-lance e operatori di conferenza p.m. p.m. 1 1 7 2 Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione 31 000 –10 000 21 000 1 1 7 5 Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare p.m. p.m. 1 1 7 7 Altre prestazioni di servizi e servizi istituzionali di audit 205 000 420 000 10 000 635 000 Totale dell’articolo 1 1 7 236 000 420 000 178,0 % 656 000 1 1 8 Spese di assunzione e di trasferimento 1 1 8 0 Spese varie di assunzione 41 600 45 000 10 000 96 600 1 1 8 1 Spese di viaggio 15 600 –8 000 7 600 1 1 8 2 Indennità di installazione 155 700 –70 000 –20 000 65 700 1 1 8 3 Spese di trasloco 93 400 –15 000 78 400 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 51 900 –20 000 31 900 Totale dell’articolo 1 1 8 358 200 –25 000 –53 000 –21,8 % 280 200 1 1 9 Coefficienti correttori 1 1 9 0 Coefficienti correttori 590 000 250 000 840 000 1 1 9 1 Adeguamento della retribuzione 175 000 175 000 Totale dell’articolo 1 1 9 765 000 250 000 32,7 % 1 015 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese per missioni e trasferte 1 3 0 0 Spese per missioni e trasferte 800 000 43 351 843 351 Totale dell’articolo 1 3 0 800 000 43 351 5,4 % 843 351 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 800 000 43 351 5,4 % 843 351 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense 1 4 0 0 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense p.m. p.m. Totale dell’articolo 1 4 0 p.m. N.A. p.m. 1 4 2 Ristoranti e mense 1 4 2 0 Ristoranti e mense p.m. p.m. Totale dell’articolo 1 4 2 p.m. N.A. p.m. 1 4 3 Servizio medico 1 4 3 0 Servizio medico 30 000 30 000 Totale dell’articolo 1 4 3 30 000 0,0 % 30 000 1 4 4 Formazione interna 1 4 4 0 Formazione interna 110 000 110 000 Totale dell’articolo 1 4 4 110 000 0,0 % 110 000 1 4 9 Altri interventi 1 4 9 0 Altri interventi p.m. p.m. Totale dell’articolo 1 4 9 p.m. N.A. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 140 000 0,0 % 140 000 CAPITOLO 1 5 1 5 2 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico 1 5 2 0 Esperti nazionali distaccati 290 000 –44 000 246 000 Totale dell’articolo 1 5 2 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 15 000 –3 000 12 000 Totale dell’articolo 1 7 0 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 CAPITOLO 1 9 1 9 0 Pensioni e sussidi di pensionamento 1 9 0 0 Pensioni e sussidi di pensionamento p.m. p.m. Totale dell’articolo 1 9 0 p.m. N.A. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 p.m. N.A. p.m. Totale del titolo 1 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN ATTIVITÀ

1 1 0

Agenti che ricoprono posti previsti sulla tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi di base

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600

1 1 0 1

Assegni familiari

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 537 200 50 000 587 200

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 904 000 –60 000 –8 000 836 000

1 1 0 3

Indennità di segreteria

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti contrattuali

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 904 700 95 000 999 700

1 1 1 2

Agenti locali

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 250 000 –50 000 200 000

1 1 3

Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 244 200 –25 000 219 200

1 1 3 1

Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 57 100 57 100

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 78 700 5 000 2 000 85 700

1 1 3 3

Pensione

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4

Sussidi e indennità varie

1 1 4 0

Premi di natalità e di decesso

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 2 100 2 100

1 1 4 1

Spese per viaggi annuali dalla sede di servizio al luogo d’origine

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 130 000 10 000 140 000

1 1 4 2

Indennità di alloggio e di trasporto

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 3

Indennità forfettaria di servizio

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 4

Indennità forfettaria di trasferta

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 7

Indennità per servizio continuo o a turni o per l’obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 20 000 20 000

1 1 5

Straordinario

1 1 5 0

Straordinario

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7

Servizi sussidiari

1 1 7 0

Interpreti free-lance e operatori di conferenza

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 2

Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 31 000 –10 000 21 000

1 1 7 5

Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 7

Altre prestazioni di servizi e servizi istituzionali di audit

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 205 000 420 000 10 000 635 000

1 1 8

Spese di assunzione e di trasferimento

1 1 8 0

Spese varie di assunzione

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 41 600 45 000 10 000 96 600

1 1 8 1

Spese di viaggio

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 15 600 –8 000 7 600

1 1 8 2

Indennità di installazione

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 155 700 –70 000 –20 000 65 700

1 1 8 3

Spese di trasloco

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 93 400 –15 000 78 400

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 51 900 –20 000 31 900

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 590 000 250 000 840 000

1 1 9 1

Adeguamento della retribuzione

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 175 000 175 000

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0

Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0

Spese per missioni e trasferte

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 800 000 43 351 843 351

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

1 4 0

Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

1 4 0 0

Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 2

Ristoranti e mense

1 4 2 0

Ristoranti e mense

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 3

Servizio medico

1 4 3 0

Servizio medico

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 30 000 30 000

1 4 4

Formazione interna

1 4 4 0

Formazione interna

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 110 000 110 000

1 4 9

Altri interventi

1 4 9 0

Altri interventi

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

CAPITOLO 1 5 —

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO

1 5 2

Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico

1 5 2 0

Esperti nazionali distaccati

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 290 000 –44 000 246 000

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 15 000 –3 000 12 000

CAPITOLO 1 9 —

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

1 9 0

Pensioni e sussidi di pensionamento

1 9 0 0

Pensioni e sussidi di pensionamento

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) CAPITOLO 2 0 2 0 0 Leasing 2 0 0 0 Leasing 36 600 500 37 100 2 0 0 1 Garanzie p.m. p.m. 2 0 0 2 Contributi p.m. p.m. Totale dell’articolo 2 0 0 36 600 500 1,4 % 37 100 2 0 1 Assicurazioni 2 0 1 0 Assicurazioni 4 200 4 200 Totale dell’articolo 2 0 1 4 200 0,0 % 4 200 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 118 000 118 000 Totale dell’articolo 2 0 2 118 000 0,0 % 118 000 2 0 3 Pulizia e manutenzione 2 0 3 0 Pulizia e manutenzione 255 000 5 000 260 000 Totale dell’articolo 2 0 3 255 000 5 000 2,0 % 260 000 2 0 4 Sistemazione dei locali 2 0 4 0 Sistemazione dei locali 17 500 17 500 Totale dell’articolo 2 0 4 17 500 0,0 % 17 500 2 0 5 Sicurezza e sorveglianza 2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza 150 000 –5 000 145 000 Totale dell’articolo 2 0 5 150 000 –5 000 –3,3 % 145 000 2 0 9 Altre spese relative agli immobili 2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili 79 000 79 000 Totale dell’articolo 2 0 9 79 000 0,0 % 79 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 660 300 500 0,1 % 660 800 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Attrezzatura, spese di attrezzamento e funzionamento per elaborazione dati 2 1 0 0 Attrezzatura per elaborazione dati 222 000 222 000 2 1 0 1 Sviluppo e acquisto di software 149 300 –5 000 144 300 2 1 0 2 Altre spese 128 700 128 700 Totale dell’articolo 2 1 0 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Impianti tecnici e attrezzature per l’ufficio 2 2 0 0 Acquisto 7 500 7 500 2 2 0 2 Leasing 32 500 32 500 2 2 0 3 Manutenzione, utilizzo e riparazione 3 500 3 500 2 2 0 4 Materiale per ufficio p.m. p.m. Totale dell’articolo 2 2 0 43 500 0,0 % 43 500 2 2 1 Mobili 2 2 1 0 Acquisto 25 000 –5 000 20 000 2 2 1 2 Leasing p.m. p.m. 2 2 1 3 Manutenzione, utilizzo e riparazione p.m. p.m. Totale dell’articolo 2 2 1 25 000 –5 000 –20,0 % 20 000 2 2 3 Trasporti 2 2 3 0 Acquisto p.m. p.m. 2 2 3 2 Leasing p.m. p.m. 2 2 3 3 Manutenzione, utilizzo e riparazione 2 500 2 500 Totale dell’articolo 2 2 3 2 500 0,0 % 2 500 2 2 5 Documentazione e biblioteca 2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri p.m. p.m. 2 2 5 1 Attrezzature speciali di biblioteca p.m. p.m. 2 2 5 2 Abbonamento a giornali e periodici 5 100 5 100 2 2 5 4 Spese di rilegatura e conservazione delle opere p.m. p.m. Totale dell’articolo 2 2 5 5 100 0,0 % 5 100 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e forniture di ufficio 2 3 0 0 Cancelleria e forniture di ufficio 34 000 5 000 39 000 Totale dell’articolo 2 3 0 34 000 5 000 14,7 % 39 000 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Spese bancarie 1 800 1 800 2 3 2 1 Perdite di cambio p.m. p.m. 2 3 2 2 Altri oneri finanziari p.m. p.m. Totale dell’articolo 2 3 2 1 800 0,0 % 1 800 2 3 3 Spese legali 2 3 3 0 Spese legali 20 000 8 000 10 000 38 000 Totale dell’articolo 2 3 3 20 000 8 000 10 000 90,0 % 38 000 2 3 4 Risarcimento danni 2 3 4 0 Risarcimento danni p.m. p.m. Totale dell’articolo 2 3 4 p.m. N.A. p.m. 2 3 5 Altre spese di funzionamento 2 3 5 0 Assicurazioni varie 30 000 –3 500 26 500 2 3 5 1 Divise e abiti da lavoro p.m. p.m. 2 3 5 2 Spese varie per riunioni interne 1 000 –1 000 p.m. 2 3 5 4 Trasloco di servizi e gestione associata p.m. p.m. 2 3 5 5 Spese minute 4 000 – 500 3 500 Totale dell’articolo 2 3 5 35 000 – 500 –4 500 –14,3 % 30 000 2 3 6 Pubblicazioni 2 3 6 0 Pubblicazioni 5 000 25 200 25 000 55 200 Totale dell’articolo 2 3 6 5 000 25 200 25 000 1 004,0 % 55 200 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Corrispondenza e spese postali 2 4 0 0 Corrispondenza e spese postali 50 800 50 800 Totale dell’articolo 2 4 0 50 800 0,0 % 50 800 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Abbonamenti e canoni 90 000 6 000 96 000 2 4 1 1 Attrezzature 25 000 –1 000 24 000 Totale dell’articolo 2 4 1 115 000 5 000 4,3 % 120 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 165 800 5 000 3,0 % 170 800 CAPITOLO 2 5 2 5 0 Spese per riunioni e costi associati 2 5 0 0 Spese generali per riunioni 190 000 –33 200 156 800 Totale dell’articolo 2 5 0 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Totale del titolo 2 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D’IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DI DATI CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D’IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0

Leasing

2 0 0 0

Leasing

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 36 600 500 37 100

2 0 0 1

Garanzie

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 0 2

Contributi

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 4 200 4 200

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 118 000 118 000

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 255 000 5 000 260 000

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 17 500 17 500

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 150 000 –5 000 145 000

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0

Altre spese relative agli immobili

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 79 000 79 000

CAPITOLO 2 1 —

ELABORAZIONE DI DATI

2 1 0

Attrezzatura, spese di attrezzamento e funzionamento per elaborazione dati

2 1 0 0

Attrezzatura per elaborazione dati

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 222 000 222 000

2 1 0 1

Sviluppo e acquisto di software

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 149 300 –5 000 144 300

2 1 0 2

Altre spese

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 128 700 128 700

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0

Impianti tecnici e attrezzature per l’ufficio

2 2 0 0

Acquisto

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 7 500 7 500

2 2 0 2

Leasing

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 32 500 32 500

2 2 0 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 3 500 3 500

2 2 0 4

Materiale per ufficio

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1

Mobili

2 2 1 0

Acquisto

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 25 000 –5 000 20 000

2 2 1 2

Leasing

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3

Trasporti

2 2 3 0

Acquisto

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 2

Leasing

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 2 500 2 500

2 2 5

Documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 1

Attrezzature speciali di biblioteca

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 2

Abbonamento a giornali e periodici

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 5 100 5 100

2 2 5 4

Spese di rilegatura e conservazione delle opere

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0

Cancelleria e forniture di ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e forniture di ufficio

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 34 000 5 000 39 000

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 1 800 1 800

2 3 2 1

Perdite di cambio

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 2 2

Altri oneri finanziari

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 3

Spese legali

2 3 3 0

Spese legali

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 20 000 8 000 10 000 38 000

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 0

Assicurazioni varie

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 30 000 –3 500 26 500

2 3 5 1

Divise e abiti da lavoro

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 2

Spese varie per riunioni interne

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 1 000 –1 000 p.m.

2 3 5 4

Trasloco di servizi e gestione associata

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 5

Spese minute

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 4 000 – 500 3 500

2 3 6

Pubblicazioni

2 3 6 0

Pubblicazioni

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 5 000 25 200 25 000 55 200

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0

Corrispondenza e spese postali

2 4 0 0

Corrispondenza e spese postali

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 50 800 50 800

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 90 000 6 000 96 000

2 4 1 1

Attrezzature

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 25 000 –1 000 24 000

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

2 5 0

Spese per riunioni e costi associati

2 5 0 0

Spese generali per riunioni

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 190 000 –33 200 156 800

TITOLO 3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) CAPITOLO 3 0 3 0 0 Documentazione operativa 3 0 0 0 Documentazione 62 000 –30 000 32 000 Totale dell’articolo 3 0 0 62 000 –30 000 –48,4 % 32 000 3 0 1 Divulgazione di informazioni 3 0 1 0 Pubblicazioni di carattere generale 388 200 –58 277 99 400 429 323 Totale dell’articolo 3 0 1 388 200 –58 277 99 400 10,6 % 429 323 3 0 3 Associazioni professionali e quote di partecipazione 3 0 3 0 Associazioni professionali e quote di partecipazione 5 600 560 6 160 Totale dell’articolo 3 0 3 5 600 560 10,0 % 6 160 3 0 4 Spese di traduzione 3 0 4 0 Spese di traduzione 299 200 65 000 150 000 514 200 Totale dell’articolo 3 0 4 299 200 65 000 150 000 71,9 % 514 200 3 0 5 Riunioni del Comitato consultivo 3 0 5 0 Riunioni del Comitato consultivo 440 000 52 717 –26 883 467 734 3 0 5 1 Spese assicurative per le riunioni del Comitato consultivo p.m. p.m. 3 0 5 2 Spese di rappresentanza per le riunioni del Comitato consultivo p.m. p.m. Totale dell’articolo 3 0 5 440 000 52 717 –26 883 5,9 % 467 734 3 0 6 Consulenti 3 0 6 0 Consulenti p.m. p.m. Totale dell’articolo 3 0 6 p.m. N.A. p.m. 3 0 7 Seminari e riunioni di studio 3 0 7 0 Seminari e riunioni di studio p.m. p.m. Totale dell’articolo 3 0 7 p.m. N.A. p.m. 3 0 8 Spese relative alle riunioni sulla gestione dei programmi e sull’adesione 3 0 8 0 Spese relative alle riunioni sulla gestione dei programmi e sull’adesione p.m. p.m. Totale dell’articolo 3 0 8 p.m. N.A. p.m. 3 0 9 Rete degli Osservatori Nazionali 3 0 9 0 Rete degli Osservatori Nazionali p.m. p.m. Totale dell’articolo 3 0 9 p.m. N.A. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 CAPITOLO 3 1 3 1 0 Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro 3 1 0 0 Assistenza ai programmi comunitari e divulgazione di politiche comunitarie 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616 Totale dell’articolo 3 1 0 1 440 000 23 227 –18 611 0,3 % 1 444 616 3 1 1 Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete degli Osservatori nazionali 3 1 1 0 Potenziamento delle capacità, analisi delle informazioni per i paesi partner 990 200 206 166 –3 062 1 193 304 Totale dell’articolo 3 1 1 990 200 206 166 –3 062 20,5 % 1 193 304 3 1 2 Attività di sviluppo — aree tematiche 3 1 2 0 Innovazione ed apprendimento 980 200 – 295 793 –12 195 672 212 Totale dell’articolo 3 1 2 980 200 – 295 793 –12 195 –31,4 % 672 212 3 1 3 Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro 3 1 3 0 Costi di assicurazione relativi alle attività del programma di lavoro 24 200 –16 500 7 700 3 1 3 1 Costi di rappresentanza relativi alle attività del programma di lavoro p.m. p.m. Totale dell’articolo 3 1 3 24 200 –16 500 –68,2 % 7 700 3 1 4 Valutazione dell’impatto e controllo delle attività del programma di lavoro 3 1 4 0 Valutazione dell’impatto e controllo delle attività del programma di lavoro 375 600 6 400 382 000 Totale dell’articolo 3 1 4 375 600 6 400 1,7 % 382 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Totale del titolo 3 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE CAPITOLO 3 1 — AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

CAPITOLO 3 0 —

SPESE OPERATIVE

3 0 0

Documentazione operativa

3 0 0 0

Documentazione

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 62 000 –30 000 32 000

3 0 1

Divulgazione di informazioni

3 0 1 0

Pubblicazioni di carattere generale

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 388 200 –58 277 99 400 429 323

3 0 3

Associazioni professionali e quote di partecipazione

3 0 3 0

Associazioni professionali e quote di partecipazione

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 5 600 560 6 160

3 0 4

Spese di traduzione

3 0 4 0

Spese di traduzione

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 299 200 65 000 150 000 514 200

3 0 5

Riunioni del Comitato consultivo

3 0 5 0

Riunioni del Comitato consultivo

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 440 000 52 717 –26 883 467 734

3 0 5 1

Spese assicurative per le riunioni del Comitato consultivo

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 5 2

Spese di rappresentanza per le riunioni del Comitato consultivo

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 6

Consulenti

3 0 6 0

Consulenti

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 7

Seminari e riunioni di studio

3 0 7 0

Seminari e riunioni di studio

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 8

Spese relative alle riunioni sulla gestione dei programmi e sull’adesione

3 0 8 0

Spese relative alle riunioni sulla gestione dei programmi e sull’adesione

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 9

Rete degli Osservatori Nazionali

3 0 9 0

Rete degli Osservatori Nazionali

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

CAPITOLO 3 1 —

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 0

Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro

3 1 0 0

Assistenza ai programmi comunitari e divulgazione di politiche comunitarie

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616

3 1 1

Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete degli Osservatori nazionali

3 1 1 0

Potenziamento delle capacità, analisi delle informazioni per i paesi partner

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 990 200 206 166 –3 062 1 193 304

3 1 2

Attività di sviluppo — aree tematiche

3 1 2 0

Innovazione ed apprendimento

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 980 200 – 295 793 –12 195 672 212

3 1 3

Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro

3 1 3 0

Costi di assicurazione relativi alle attività del programma di lavoro

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 24 200 –16 500 7 700

3 1 3 1

Costi di rappresentanza relativi alle attività del programma di lavoro

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 1 4

Valutazione dell’impatto e controllo delle attività del programma di lavoro

3 1 4 0

Valutazione dell’impatto e controllo delle attività del programma di lavoro

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) 375 600 6 400 382 000

TITOLO 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) CAPITOLO 9 9 9 9 0 Riserva 9 9 0 0 Riserva p.m. p.m. Totale dell’articolo 9 9 0 p.m. N.A. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 9 9 p.m. N.A. p.m. Totale del titolo 9 p.m. N.A. p.m. CAPITOLO 9 9 — SPESE IMPREVISTE

CAPITOLO 9 9 —

SPESE IMPREVISTE

9 9 0

Riserva

9 9 0 0

Riserva

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

TITOLO 10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) CAPITOLO 10 1 10 1 0 Risultati degli esercizi precedenti 10 1 0 0 Risultati degli esercizi precedenti p.m. p.m. Totale dell’articolo 10 1 0 p.m. N.A. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 10 1 p.m. N.A. p.m. Totale del titolo 10 p.m. N.A. p.m. TOTALE GENERALE 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204 CAPITOLO 10 1 — RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 10 1 —

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1 0

Risultati degli esercizi precedenti

10 1 0 0

Risultati degli esercizi precedenti

2006 Bilancio inziale per impegni (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti Storni per decisione del direttore relative agli impegni 2006 (B) Rettifiche al bilancio relative agli impegni (C) Percentuale di variazioni rispetto al bilancio iniziale ((B + C)/A = D) 2006 Bilancio rettificativo per gli impegni (A + B + C = E) p.m. p.m.

SPESE ASSEGNATE

Titolo Capitolo Denominazione Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G TOTALE SPESE PROPRIE DELL’ETF 19 450 000 — — 0,0 % 19 451 900 4 SPESE ASSEGNATE — COOPERAZIONE CON ORGANIZZAZIONI ESTERNE 4 1 COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI — — p.m. — — N.A. — 4 2 COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE — — p.m. — — N.A. — 4 3 COOPERAZIONE CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 4 4 ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL’UE — N.A. — Totale del titolo 4 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L’OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 5 1 RISORSE UMANE 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 5 2 SPESE DI VIAGGIO E INDENNITÀ GIORNALIERE 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 5 3 ALTRE SPESE/ALTRI SERVIZI 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 5 4 ACQUISTI PER COMPONENTE 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 5 5 ACQUISTI PER COMPONENTE 4 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 5 6 CONTROLLO FINANZIARIO — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 5 7 IMPREVISTI — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Totale del titolo 5 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA (CARDS — MEDA — TACIS) 6 1 SELEZIONE 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 6 2 GESTIONE DEI CONTRATTI 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 6 3 INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 6 4 SPESE AMMINISTRATIVE 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 6 5 RISERVA –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Totale del titolo 6 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 TOTALE SPESE ASSEGNATE DELL’ETF 3 494 890 3 721 304 7 216 194 — 300 000 4,2 % 7 516 194 TOTALE GENERALE 26 666 194 — 300 000 26 968 094

TITOLO 4

SPESE ASSEGNATE — COOPERAZIONE CON ORGANIZZAZIONI ESTERNE

Articolo Voce Denominazione Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G CAPITOLO 4 1 4 1 0 Cooperazione con altre istituzioni internazionali 4 1 0 0 Banca mondiale — — p.m. — — — Totale dell’articolo 4 1 0 — — p.m. — — N.A. — 4 1 1 Cooperazione con altre istituzioni internazionali 4 1 1 0 Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione — — p.m. — — — Totale dell’articolo 4 1 1 — — p.m. — — N.A. — TOTALE DEL CAPITOLO 4 1 — — p.m. — — N.A. — CAPITOLO 4 2 4 2 0 Servizio supporto SI2 4 2 0 0 Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee al servizio di supporto SI2 — — p.m. — — — Totale dell’articolo 4 2 0 — — p.m. — — N.A. — TOTALE DEL CAPITOLO 4 2 — — p.m. — — N.A. — CAPITOLO 4 3 4 3 0 Cooperazione con istituzioni italiane 4 3 0 0 Ministero italiano degli Affari esteri 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408 Totale dell’articolo 4 3 0 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 TOTALE DEL CAPITOLO 4 3 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 CAPITOLO 4 4 4 4 0 Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell’UE e paesi terzi 4 4 0 0 Assistenza tecnica — — p.m. — — — 4 4 0 1 «Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania» (ISMEPA) — — p.m. — — — Totale dell’articolo 4 4 0 — — p.m. — — N.A. — TOTALE DEL CAPITOLO 4 4 — N.A. — Totale del titolo 4 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 CAPITOLO 4 1 — COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI CAPITOLO 4 2 — COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE CAPITOLO 4 3 — COOPERAZIONE CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI CAPITOLO 4 4 — ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL’UE

CAPITOLO 4 1 —

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

4 1 0

Cooperazione con altre istituzioni internazionali

4 1 0 0

Banca mondiale

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 1 1

Cooperazione con altre istituzioni internazionali

4 1 1 0

Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

CAPITOLO 4 2 —

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

4 2 0

Servizio supporto SI2

4 2 0 0

Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee al servizio di supporto SI2

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

CAPITOLO 4 3 —

COOPERAZIONE CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI

4 3 0

Cooperazione con istituzioni italiane

4 3 0 0

Ministero italiano degli Affari esteri

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408

CAPITOLO 4 4 —

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL’UE

4 4 0

Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell’UE e paesi terzi

4 4 0 0

Assistenza tecnica

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 4 0 1

«Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania» (ISMEPA)

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

TITOLO 5

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L’OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

Articolo Voce Denominazione Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G CAPITOLO 5 1 5 1 1 Onorari esperti UE 5 1 1 0 Onorari esperti UE 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275 Totale dell’articolo 5 1 1 46 005 196 270 242 275 — — 0,0 % 242 275 5 1 2 Onorari esperti MEDA 5 1 2 0 Onorari esperti MEDA — 100 800 100 800 — p.m. 100 800 Totale dell’articolo 5 1 2 — 100 800 100 800 — — 0,0 % 100 800 5 1 3 Sostegno amministrativo 5 1 3 0 Sostegno amministrativo 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951 Totale dell’articolo 5 1 3 27 205 321 746 348 951 — — 0,0 % 348 951 5 1 4 Sostegno ad hoc 5 1 4 0 Sostegno ad hoc — 60 662 60 662 — p.m. 60 662 Totale dell’articolo 5 1 4 — 60 662 60 662 — — — 60 662 TOTALE DEL CAPITOLO 5 1 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 CAPITOLO 5 2 5 2 1 Indennità giornaliere 5 2 1 1 Indennità giornaliere per esperti 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755 5 2 1 3 Indennità giornaliere per gruppi di progetto 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547 Totale dell’articolo 5 2 1 84 616 286 686 371 301 — — 0,0 % 371 301 5 2 2 Spese di viaggio 5 2 2 1 Spese di viaggio per esperti UE 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943 5 2 2 2 Spese di viaggio per esperti MEDA 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800 5 2 2 3 Spese di viaggio per gruppi di progetto 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617 Totale dell’articolo 5 2 2 84 522 599 837 684 360 — — 0,0 % 684 360 TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 CAPITOLO 5 3 5 3 1 Comunicazione 5 3 1 0 Comunicazione 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174 Totale dell’articolo 5 3 1 5 603 223 572 229 174 — — 0,0 % 229 174 5 3 2 Conferenze, seminari 5 3 2 0 Conferenze, seminari 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391 Totale dell’articolo 5 3 2 131 382 337 009 468 391 — — 0,0 % 468 391 TOTALE DEL CAPITOLO 5 3 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 CAPITOLO 5 4 5 4 0 Acquisti per componente 3 5 4 0 0 Acquisti per componente 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000 Totale dell’articolo 5 4 0 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 TOTALE DEL CAPITOLO 5 4 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 CAPITOLO 5 5 5 5 0 Acquisti per componente 4 5 5 0 0 Acquisti per componente 4 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000 Totale dell’articolo 5 5 0 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 TOTALE DEL CAPITOLO 5 5 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 CAPITOLO 5 6 5 6 0 Controllo finanziario 5 6 0 0 Assistenza tecnica — 20 850 20 850 — p.m. 20 850 Totale dell’articolo 5 6 0 — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 TOTALE DEL CAPITOLO 5 6 — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 CAPITOLO 5 7 5 7 0 Imprevisti 5 7 0 0 Imprevisti — 87 803 87 803 — p.m. 87 803 Totale dell’articolo 5 7 0 — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 TOTALE DEL CAPITOLO 5 7 — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Totale del titolo 5 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 CAPITOLO 5 1 — RISORSE UMANE CAPITOLO 5 2 — SPESE DI VIAGGIO E INDENNITÀ GIORNALIERE CAPITOLO 5 3 — ALTRE SPESE/ALTRI SERVIZI CAPITOLO 5 4 — ACQUISTI PER COMPONENTE 3 CAPITOLO 5 5 — ACQUISTI PER COMPONENTE 4 CAPITOLO 5 6 — CONTROLLO FINANZIARIO CAPITOLO 5 7 — IMPREVISTI

Commento

Con un importo di 5 000 000 di euro, approvato mediante un contratto firmato il 16 novembre 2004, l’ETF attuerà il progetto, per conto dei partner MEDA e sotto la guida della Commissione europea, nel periodo 2005-2008.

Il progetto di «Istruzione e formazione per l’occupazione» è un progetto concepito nell’ambito del processo di Barcellona; si tratta del risultato di un vasto processo d’identificazione svolto dalla Commissione europea e che coinvolge tutti gli interlocutori del partenariato euro-mediterraneo. Su base consensuale, l’ETF è stata incaricata di attuare il progetto.

L’obiettivo del progetto ETE è sostenere i partner MEDA (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia nonché Cisgiordania e Striscia di Gaza) in ciò che riguarda la concezione e nell’attuazione di opportune politiche di istruzione e formazione tecnica e professionale (TVET) in grado di promuovere l’occupazione.attaverso un approccio ragionale.

CAPITOLO 5 1 —

RISORSE UMANE

5 1 1

Onorari esperti UE

5 1 1 0

Onorari esperti UE

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275

5 1 2

Onorari esperti MEDA

5 1 2 0

Onorari esperti MEDA

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — 100 800 100 800 — p.m. 100 800

5 1 3

Sostegno amministrativo

5 1 3 0

Sostegno amministrativo

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951

5 1 4

Sostegno ad hoc

5 1 4 0

Sostegno ad hoc

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — 60 662 60 662 — p.m. 60 662

CAPITOLO 5 2 —

SPESE DI VIAGGIO E INDENNITÀ GIORNALIERE

5 2 1

Indennità giornaliere

5 2 1 1

Indennità giornaliere per esperti

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755

5 2 1 3

Indennità giornaliere per gruppi di progetto

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547

5 2 2

Spese di viaggio

5 2 2 1

Spese di viaggio per esperti UE

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943

5 2 2 2

Spese di viaggio per esperti MEDA

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800

5 2 2 3

Spese di viaggio per gruppi di progetto

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617

CAPITOLO 5 3 —

ALTRE SPESE/ALTRI SERVIZI

5 3 1

Comunicazione

5 3 1 0

Comunicazione

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174

5 3 2

Conferenze, seminari

5 3 2 0

Conferenze, seminari

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391

CAPITOLO 5 4 —

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

5 4 0

Acquisti per componente 3

5 4 0 0

Acquisti per componente 3

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000

CAPITOLO 5 5 —

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

5 5 0

Acquisti per componente 4

5 5 0 0

Acquisti per componente 4

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000

CAPITOLO 5 6 —

CONTROLLO FINANZIARIO

5 6 0

Controllo finanziario

5 6 0 0

Assistenza tecnica

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — 20 850 20 850 — p.m. 20 850

CAPITOLO 5 7 —

IMPREVISTI

5 7 0

Imprevisti

5 7 0 0

Imprevisti

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — 87 803 87 803 — p.m. 87 803

TITOLO 6

TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA (CARDS — MEDA — TACIS)

Articolo Voce Denominazione Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G CAPITOLO 6 1 6 1 0 Selection 6 1 0 1 Evaluation meetings 360 000 4 579 364 579 — 364 579 6 1 0 2 Lead experts information sessions — — p.m. — — 6 1 0 3 JEP Technical assessment 18 169 111 736 129 904 — 129 904 6 1 0 4 IMG Technical assessment 42 688 60 913 103 602 — 103 602 6 1 0 5 SCM Academic assessment 10 360 56 000 66 360 — 66 360 6 1 0 6 SCM Technical assessment 9 910 28 740 38 650 — 38 650 Totale dell’articolo 6 1 0 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 TOTALE DEL CAPITOLO 6 1 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 CAPITOLO 6 2 6 2 0 Contract Assessment 6 2 0 1 Reports — Content assessment — — p.m. — — 6 2 0 2 Reports — Financial assessment 42 091 103 386 145 477 — 145 477 6 2 0 3 Financial audits 34 839 71 000 105 839 — 105 839 6 2 0 4 Project administration software — 7 500 7 500 — 7 500 Totale dell’articolo 6 2 0 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 TOTALE DEL CAPITOLO 6 2 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 CAPITOLO 6 3 6 3 0 Publication & Information 6 3 0 1 Tempus guide for applicants — — p.m. — — 6 3 0 2 Tempus country fiche — — p.m. — — 6 3 0 3 Tempus studies 53 000 140 000 193 000 — 193 000 6 3 0 4 Tempus information & publicity materials — 15 000 15 000 — 15 000 6 3 0 5 Website development 8 170 52 460 60 630 — 60 630 6 3 0 6 Tempus project documentation — — p.m. — — 6 3 0 7 Tempus annual report — — p.m. — — 6 3 0 8 Miscellaneous — — p.m. — — 6 3 0 9 Regional conferences — — p.m. — — Totale dell’articolo 6 3 0 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 TOTALE DEL CAPITOLO 6 3 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 CAPITOLO 6 4 6 4 0 Administrative expenses 6 4 0 1 Mailing costs 66 082 122 941 189 022 — 189 022 6 4 0 2 Translation costs 843 95 852 96 695 — 96 695 6 4 0 3 Filing, registration, data input 6 205 118 500 124 705 — 124 705 Totale dell’articolo 6 4 0 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 TOTALE DEL CAPITOLO 6 4 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 CAPITOLO 6 5 6 5 0 Reserve 6 5 0 0 Reserve –25 000 70 255 45 255 — 45 255 Totale dell’articolo 6 5 0 –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 TOTALE DEL CAPITOLO 6 5 –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Totale del titolo 6 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 TOTALE GENERALE 7 216 194 — 300 000 7 516 194 CAPITOLO 6 1 — SELEZIONE CAPITOLO 6 2 — GESTIONE DEI CONTRATTI CAPITOLO 6 3 — INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI CAPITOLO 6 4 — SPESE AMMINISTRATIVE CAPITOLO 6 5 — RISERVA

Commento

Il 27 dicembre 2005 l’ETF ha ricevuto dalla Commissione un anticipo del 40 %, per un importo pari a € 416 104,04, per finanziare attività previste nell’accordo di assistenza tecnica che collega l’ETF alla Commissione europea su TEMPUS. Considerando la data tardiva in cui l’ETF ha percepito tali fondi e il fatto che la proroga della convenzione esistente era stata firmata il 16 dicembre 2005, l’ETF avrebbe potuto preparare un bilancio rivisto 2005 soltanto nel gennaio 2006. Poiché ciò non sarebbe logico, l’importo è stato iscritto nel bilancio 2006.

L’importo della proroga (€ 1 040 260) figura come bilancio iniziale 2006.

CAPITOLO 6 1 —

SELEZIONE

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 360 000 4 579 364 579 — 364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 1 0 3

JEP Technical assessment

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 18 169 111 736 129 904 — 129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 42 688 60 913 103 602 — 103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 10 360 56 000 66 360 — 66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 9 910 28 740 38 650 — 38 650

CAPITOLO 6 2 —

GESTIONE DEI CONTRATTI

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports — Content assessment

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 2 0 2

Reports — Financial assessment

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 42 091 103 386 145 477 — 145 477

6 2 0 3

Financial audits

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 34 839 71 000 105 839 — 105 839

6 2 0 4

Project administration software

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — 7 500 7 500 — 7 500

CAPITOLO 6 3 —

INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 2

Tempus country fiche

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 3

Tempus studies

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 53 000 140 000 193 000 — 193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — 15 000 15 000 — 15 000

6 3 0 5

Website development

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 8 170 52 460 60 630 — 60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 7

Tempus annual report

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 8

Miscellaneous

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 9

Regional conferences

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G — — p.m. — —

CAPITOLO 6 4 —

SPESE AMMINISTRATIVE

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 66 082 122 941 189 022 — 189 022

6 4 0 2

Translation costs

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 843 95 852 96 695 — 96 695

6 4 0 3

Filing, registration, data input

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G 6 205 118 500 124 705 — 124 705

CAPITOLO 6 5 —

RISERVA

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

Riporti dal 2005 (RAL) (A) Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR) (B) Bilancio iniziale 2006 (A+B = C) Storni per decisione del direttore 2006 (D) Rettifiche al bilancio € Percentuale (E/(C+D) = F) 2006 Bilancio rettificato N (C + D + E) = G –25 000 70 255 45 255 — 45 255