HU

Brüsszel, 13.6.2007

COM(2007) 326 végleges

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

Az Európai Fejlesztési Alapokkal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

Az Európai Fejlesztési Alapokkal kapcsolatos pénzügyi információk

Előszó

E dokumentumot a költségvetési eljárás keretében 1979-ben megkötött megállapodásokkal összhangban csatolni kell a 2008. évi költségvetés tervezetéhez.

A 9. Európai Fejlesztési Alapra (a továbbiakban EFA) vonatkozó 2003. március 27-i költségvetési rendelet [1] 8. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a dokumentumot június 15-ig a Tanács rendelkezésére kell bocsátani és ezek az információk szolgálnak majd a kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó közbenső becslések alapjául.

Az előző évek szokásainak megfelelően a dokumentum az alábbiakat emeli ki:

– A (6.-9.) EFA megvalósulása a 2006.12.31-i állapotában;

– előrejelzés a folyó évi költségvetés megvalósulásáról;

– a 2008. évi költségvetési év kiadásainak felbecsülése.

Ami az EFA finanszírozását illeti, a hozzájárulásokat közvetlenül a tagállamok folyósítják az Európai Beruházási Banknak (EBB) a 9. EFA eszközei számára, amelynek kezelését az EBB biztosítja (Beruházási támogatási eszköz és kamattámogatások). Minden egyéb eszköz beruházás vonatkozásában, beleértve az EBB által kezelt korábbi eszközöket (kockázati tőkék és kamattámogatások), a hozzájárulásokat a Bizottságnak folyósítják.

Ellentétes meghatározás hiányában az ebben a közleményben említett kötelezettségvállalások és kifizetések összegei mindig „bruttó” összegként értendők, azaz a kötelezettségvállalások visszavonása és a behajtások nélküli összegként. Ez a megközelítés összhangban áll az Unió általános költségvetésében alkalmazott megközelítéssel.

Bevezetés

A Bizottság és az EBB minden egyes AKCS-országra [2] és TOT-ra [3] nézve aktualizálta a 2007. és 2008. pénzügyi évekre előirányzott kötelezettségeket és kifizetéseket. A kifizetések becslésére különös figyelmet fordítottak az alábbi két okból: egyfelől azért, hogy segítsék a tagállamokat a lehető legpontosabb összegek nemzeti költségvetésükből történő elkülönítésében; másfelől azért, hogy biztosítsák, hogy az EFA elegendő pénzügyi forrással rendelkezzék, és így elkerülhetők legyenek a pénztári hiányból adódó problémák. A 9. EFA-ra [4] vonatkozó pénzügyi szabályzat 8. cikkével összhangban e becsléseket a 2007. októberi közleményben felülvizsgálják.

A 9. EFA pénzügyi rendeletének elfogadása alkalmával tett közös nyilatkozattal összhangban, ez a dokumentum főleg táblázatokból áll, néhány megjegyzéssel a jobb értelmezés érdekében.

Az alábbi grafikon a már megvalósult, illetve a 2007/2008-ban esedékes kötelezettségvállalások és kifizetések alakulását tekinti át (Bizottság és EBB). Világosan kitűnik belőle, hogy a kifizetések 2000 óta folyamatosan növekednek.

(...PICT...)

- - - Kötelezettségvállalások; ―Kifizetések

1. az európai fejlesztési alapok felhasználásának állapota 2006. december 31-én

1.1. A 2006. december 31-én rendelkezésre álló eszközök

Az 1.melléklet átfogó képet ad a (6.-tól a 9.-ig) EFA keretében 2006 végén a Bizottság és az EBB rendelkezésére álló juttatásokról, a lekötött összegekről és a kifizetett összegekről. A nem lekötött egyenlegből (3 607 millió euro), 3 163 millió euro a Bizottság hatáskörébe tartozik, amely kötelezettséget vállal azokra a 2007-es év vége előtt.

A dokumentum hátralévő részével ellentétben, a fent említett összegek és az 1. mellékletben bemutatottak „nettó” összegek. Azokat a folyósítások és behajtások levonása után kapták meg. Ez szükséges a rendelkezésre álló összegek szintjének ismeretéhez.

1.2. Az EFA végrehajtása 2006-ban (kötelezettségvállalások és kifizetések)

A 2. melléklet megmutatja a kötelezettségvállalások és kifizetések eszközök szerinti bontását és összehasonlítja a 2005-ben megvalósított számokkal.

A 3. melléklet megadja a 2006-ban végrehajtott teljesítéseket, összehasonítva a 2006 októberi becslésekkel. A két intézmény meg tudta valósítani a becsléseik szerinti számokat. Jelezni kell, hogy a Bizottság célkitűzései szinte nem változtak 2005 október óta.

1.3. A 2006. évi hozzájárulások lehívása

A 4. melléklet megmutatja a becsült és megvalósított pénzügyi helyzetet. Meg kell jegyezni, hogy ez a táblázat nem foglalja magában, az egyrészről a Stabex eszköz számára, másrészt a Kongói Demokratikus Köztársaság számára a különleges intézkedések keretében teljesített kifizetéseket. Valójában ezeket a kiadásokat különleges számlákról teljesítették, amelyeket a tagállamok fedeztek korábban.

A Bizottságnak a kincstár egyenlege 2006 végén megközelítőleg 131 [5] millió euro volt. Ez az összeg magasabb, mint azt előre gondolták. (74 millió euro). Jelezni kell mindazonáltal, hogy 2006 december 31-ig, egy nagyon fontos volumenű, 110 millió euro kifizetésének megbízását kezdeményeztek, ellentétben az előző évi 23 millió euróval. A Bizottságnak teljes mértékben szüksége volt erre a 131 millió euróra, hogy fedezze a 2007. január 1-e és január 21-e közötti időszakot, az időpont, amikor a 2007-es hozzájárulások első részleteinek folyósítása várható.

2. A 2007-ös és 2008-os pénzügyi évre vonatkozó teljesítési előirányzatok

Az új becslések eredménye a 3.mellékletben kerül bemutatásra.

Meg kell jegyezni, hogy:

(1) a 2007-re vonatkozó kifizetések jelentősen nőnek, mind a Bizottság, mind az EBB esetében.

(a) Ami a Bizottságot illeti, a növekedést a következők magyarázzák:

– A decentralizáció pozitív hatása E folyamat véglegesítését követően 2005-ben, 2006-ban a szerződéseknek vártnál jelentősebb növekedését (több mint 20%-al magasabb, mint 2005-ben) állapították meg, ami a 2007-ben teljesítendő kifizetéseknek a becsléseknél magasabb számában mutatkozik majd meg.

– A 9.EFA záró felülvizsgálata és a források újrafelosztására hozott döntések. Ezeknek a kiegészítő kifizetésekben kell majd megmutatkozniuk, már 2007-ben (pl. a „Béke” eszköz javára),

– A vártnál jobb előre lépés, a bizonyos „kockázatos” országokban végrehajtott programok terén.

(b) Az EBB is a vártnál jelentősebb növekedést állapított meg. Ezt az magyarázza, hogy egyrészről a 2003-ban aláírt bizonyos projektek közül több most lép a megvalósítás aktív fázisába és másrészről a 2006 folyamán aláírt kölcsönök növekedése, különösen a magánszektor javára.

(2) Mivel 2008 egy új EFA elindításnak éve, az előrejelzések megbízhatósága nyilvánvalóan gyengébb, mint általában. Ez különösen azokra a kötelezettségvállalásokra igaz, amelyek vonatkozásában a becslések ebben a pillanatban átalányjellegűek. A jelenlegi számok azon a feltételezésen alapulnak, hogy a 10.EFA 2008. január 1-én lép hatályba.

3. A 2007-re és 2008-ra előirányzott pénzügyi helyzet

Az új becslések eredménye a 4.mellékletben található. Ez a táblázat a következő megjegyzéseket fűzi hozzá:

· Ahhoz, hogy a 2007-es kifizetések előrejelzések szerinti növekedésével szembe nézzenek, az EBB 80 millió eurós kiegészítő hozzájárulás folyósítását kérte 2007 májusában. Mivel ezt a Tanács elutasította, az említett összeget a második részletre vonatkozó javaslatba illesztették be. A harmadik részletre vonatkozó összeget megerősítették.

· Ami a Bizottságot illeti, a hozzájárulások teljes összegének 2 640 euróról 2 935 euróra kellene növekednie. A Bizottság javasol egy 1 050 millió eurós második részletet, amely 200 millió euróval magasabb, mint az októberben leszámítolt összeg. A jelenlegi becslések alapján, a 3. részletnek 385 euróra kellene növekednie.

· A 2008. évi hozzájárulások előzetes becslése 3 672 millió euróhoz vezet.

1. melléklet Az AKCS- és a TOT-országok által igénybe vehető (6-9.) EFA

2006. december 31. (millió euróban)

| Támogatások | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |

a Bizottságnak | | | |

Nemzeti programok | 15 607 | 15 607 | 14 143 |

Kamattámogatások | 382 | 382 | 353 |

Kockázati tőke (6.-8. EFA) | 2 514 | 2 514 | 2 261 |

Strukturális alkalmazkodási eszköz | 2 669 | 2 669 | 2 651 |

Gyorssegély | 722 | 722 | 722 |

Menekültsegély | 296 | 296 | 278 |

Stabex | 3 871 | 3 871 | 3 667 |

Sysmin | 685 | 685 | 594 |

Adósságkönnyítés (7. és 8. EFA) | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

Kamatfelhasználás | 37 | 37 | 32 |

Átcsoportosítás a 4. és 5. EFA-ból | 411 | 411 | 399 |

Részösszeg - Lomé | 28 296 | 28 296 | 26 199 |

„A” keret | 9 824 | 8 304 | 3 078 |

„B” keret | 1 734 | 1 314 | 542 |

Regionális allokáció | 980 | 741 | 85 |

ACSM-n belüli allokáció | 2 902 | 2 390 | 944 |

CDE [6], CTA [7] et APP [8] | 141 | 109 | 92 |

Tanulmányok és AT [9] a TOT részére | 2 | 2 | 0 |

Végrehajtási költségek | 125 | 117 | 111 |

Különleges támogatásKongói Demokratikus Köztársaság | 108 | 108 | 105 |

Egyéb bevételek | 76 | 28 | 4 |

Átcsoportosítás a 6. EFA-ból | 37 | 36 | 4 |

Tartalékok | 384 | | |

Részösszeg - Cotonou | 16 313 | 13 150 | 4 966 |

Bizottság összesen | 44 609 | 41 446 | 31 165 |

EBB | | | |

Kamattámogatások | 188 | 95 | 91 |

Befektetési eszköz | 2 057 | 1 706 | 402 |

EBB összesen | 2245 | 1 801 | 493 |

Feltételes milliárd | 1 | | |

FŐösszeg (6.-9. EFA) | 46 854 | 43 247 | 31 658 |

A táblázatban bemutatottak „nettó” számok, azaz a levonásokat és behajtásokat figyelembe véve.

2. melléklet

A 2005. és 2006. évi kiadások eszközök szerint bontása

millió euróban

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

| 2005 | 2006 |

| kötelezettségvállalások | kifizetések | kötelezettségvállalások | kifizetések |

a Bizottságnak | | | | |

(6.-8.) EFA | | | | |

Indikatív programok | - | 887.7 | - | 612,0 |

Indikatív programok nélkül | | | | |

Kamattámogatások | - | 0,4 | - | 1,6 |

Gyorssegély | - | 1,9 | - | 0,3 |

Menekültsegély | - | 9,4 | - | 8,0 |

Kockázati tőke | - | 60,8 | - | 63,1 |

Bányászati termékek | - | 15,0 | - | 16,0 |

Stabex | 8.8 | 70,8 | 9.1 | 189,5 |

Strukturális alkalmazkodási eszköz | - | 15 ,9 | - | 1,1 |

A 4. és 5. EFA maradványai | - | 5,6 | - | 1,1 |

Végrehajtási költségek | - | 1,9 | - | 0,7 |

Részösszeg | 8.8 | 1 069,4 | 9.1 | 893,2 |

| | | | |

9. EFA + átmeneti intézkedések | | | | |

„A” keret | 2 806,3 | 950,5 | 1 744,1 | 1 240,9 |

„B” keret | 288,0 | 192,8 | 353,7 | 154,0 |

Regionális projektek | 217,2 | 23,8 | 222,8 | 49,6 |

AKCS-n belüli Cotonou projektek | 143,0 | 131,5 | 1 037,0 | 431,2 |

Végrehajtási költségek Kongói Demokratikus Köztársaság | 7,30,0 | 54,089,2 | 21,016,2 | 5,915,9 |

A 6. EFA maradványai | | | | 4,5 |

Egyéb | 40,5 | 33,2 | 4,0 | 31,0 |

Részösszeg | 3 502,3 | 1 475,0 | 3 398,7 | 1 933,0 |

| | | | |

A Bizottság kezelésében összesen | 3 511,1 | 2 544,3 | 3 407,9 | 2 826.2 |

EBB (9.EFA) | | | | |

Befektetési eszköz+ kamattámogatások | 508,8 | 159,5 | 628,8 | 236,0 |

EFA ÖSSZESEN | 4 019,9 | 2 703,8 | 4 036,7 | 3 062,2 |

3. melléklet – a 2006-ban megvalósított és 2007 és 2008-ra becsült kötelezettségvállalások (millió euróban)

| 2006 | 2007 | 2008 |

| Bizottságnak 06 OKT (*) | Megvalósított | Bizottságnak 06 OKT (*) | Felülvizsgálat | Bizottságnak 06 OKT | Felülvizsgálat |

Régiók | | | | | | |

Kelet-Afrika | 843 | 590 | 680 | 703 | | |

Nyugat-Afrika | 709 | 595 | 715 | 770 | | |

Közép-Afrika | 441 | 558 | 285 | 293 | | |

Karibi térség | 236 | 286 | 241 | 239 | | |

Csendes-Óceán | 50 | 22 | 158 | 150 | | |

Dél-Afrika | 342 | 298 | 365 | 351 | | |

Részösszeg | 2.621 | 2.349 | 2.444 | 2.506 | | |

Egyéb | | | | | | |

„Béke” eszköz | 50 | 50 | 0 | 80 | | |

Vízügyi eszköz | 185 | 216 | 86 | 172 | | |

Adósságkönnyítés (PPTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Egyéb | 544 | 792 | 920 | 692 | | |

Bizottság összesen | 3.400 | 3.408 | 3.450 | 3.450 | 2.900 | 2.900 |

Befektetési eszköz | 582 | 576 | 325 | 350 | | 450 |

Kamattámogatás | 40 | 53 | 90 | 77 | | 50 |

EBB összesen (a 9. EFA eszközei) | 622 | 629 | 415 | 427 | 587 | 500 |

ÖSSZESEN | 4.022 | 4.037 | 3.865 | 3.877 | 3.487 | 3.400 |

* figyelembe véve a 2006 novemberében a Tanáccsal folytatott megbeszélések során az EBB által közölt számok frissítését.

3. melléklet (folytatás) – a 2006-ban megvalósított és 2007 és 2008-ra becsült kifizetések (millió euróban)

| 2006 | 2007 | 2008 |

| Bizottságnak 06 OKT (*) | Megvalósított | Bizottságnak 06 OKT (*) | Felülvizsgálat | Bizottságnak 06 OKT | Felülvizsgálat |

Régiók | | | | | | |

Kelet-Afrika | 514 | 554 | 418 | 658 | | 672 |

Nyugat-Afrika | 710 | 605 | 763 | 837 | | 904 |

Közép-Afrika | 301 | 297 | 240 | 304 | | 411 |

Karibi térség | 209 | 185 | 190 | 264 | | 306 |

Csendes-óceán | 77 | 54 | 68 | 76 | | 80 |

Dél-Afrika | 354 | 386 | 354 | 398 | | 412 |

A 6., 7. és 8. EFA keretébe tartozó összes régió | - | 126 | - | - | | - |

Részösszeg | 2.165 | 2.207 | 2.033 | 2.535 | | 2.785 |

Egyéb | | | | | | |

„Béke” eszköz | 124 | 110 | 12 | 75 | | 18 |

Vízügyi eszköz | 69 | 42 | 107 | 62 | | 159 |

Kockázati tőke (**) | 75 | 63 | 71 | 72 | | 72 |

Adósságkönnyítés (PPTE) | 60 | 80 | 100 | 100 | | 100 |

Egyéb | 157 | 119 | 384 | 220 | | 139 |

RÉSZÖSSZEG | 2.650 | 2.621 | 2.707 | 3.064 | | 3.273 |

Stabex | 100 | 190 | 127 | 72 | | 27 |

Kongói Demokratikus Köztársaság | 0 | 16 | 16 | 0 | | 0 |

Bizottság összesen | 2.750 | 2.826 | 2.850 | 3.136 | 3.200 | 3.300 |

Befektetési eszköz | 195 | 188 | 250 | 330 | | 400 |

Kamattámogatás | 30 | 48 | 50 | 30 | | 72 |

EBB összesen (a 9. EFA eszközei) | 225 | 236 | 300 | 360 | 430 | 472 |

ÖSSZESEN | 2.975 | 3.062 | 3.150 | 3.496 | 3.630 | 3.772 |

* figyelembe véve a 2006 novemberében a Tanáccsal folytatott megbeszélések során az EBB által közölt számok frissítését.

** a kamattámogatásokat is beleértve

4.melléklet – a 2006-ban megfigyelt és 2007 és 2008-ra várható pénzügyi helyzet – a Stabexen és a Kongói Demokratikus Köztársaság különleges számláján kívül (***) (millió euróban) |

| | A 2006. októberi közlemény | Felülvizsgálat |

| | a Bizottságnak | EBB | ÖSSZESEN | a Bizottságnak | EBB | ÖSSZESEN |

| | | 9. EFA | | | 9. EFA | |

(...PICT...)

(...PICT...)

2006 | 2005. december 31-i egyenleg | 138* | 142 | 280 | 138* | 138 | 276 |

| A 2006-ban befizetett 2005. évi hozzájárulások | 14 | | 14 | 14 | | 14 |

| 2006. évi hozzájárulások, úgymint: | 2 510 | 160 | 2 670 | 2 510 | 160 | 2 670 |

| 1.részlet | 1 400 | 60 | 1 460 | 1 400 | 60 | 1 4600 |

| 2.részlet | 910 | 100 | 1 .010 | 910 | 100 | 1 0100 |

| 3.részlet | 200 | | 200 | 200 | | 200 |

| Behajtások, kamatok és egyéb | 62 | | 62 | 90 | | 90 |

| Kifizetések | -2 650 | -225 | -2 875 | -2 621 | -236 | -2 857 |

| 2006. december 31-i egyenleg | 74 | 77 | 151 | 131** | 62 | 193 |

| 2007. évi hozzájárulások, úgymint: | 2 640 | 225 | 2 865 | 2 935 | 305 | 3 240 |

2007 | 1.részlet | 1 500 | 70 | 1 570 | 1 500 | 70 | 1 570 |

| 2.részlet | 850 | 110 | 960 | 1 050 | 190 | 1 240 |

| 3.részlet | 290 | 45 | 335 | 385 | 45 | 430 |

| Behajtások, kamatok és egyéb | 72 | | 72 | 75 | | 75 |

| Kifizetések | -2 707 | -300 | -3 007 | -3 064 | -360 | -3 424 |

| 2007. december 31-i egyenleg | 79 | 2 | 81 | 77 | 7 | 84 |

2008 | 2008. évi hozzájárulások | | | | 3 200 | 472 | 3 672 |

| Behajtások, kamatok és egyéb | | | | 75 | | 75 |

| Kifizetések | | | | -3 273 | -472 | -3 745 |

| 2008. december 31-i egyenleg | | | | 79 | 7 | 86 |

* kivéve 1,4 millió eurót a 2006-os hozzájárulásokból

** kivéve 3,5 millió eurót a 2007-es hozzájárulásokból

*** az operatív tevékenységekhez rendelkezésre álló összegek

5. melléklet

A 2007. ÉVI HOZZÁJÁRULÁSOK AZ EFA-HOZ (euróban)

ORSZÁG | KULCS | 1.részlet | 2.részlet | 3.részlet | ÖSSZESEN |

| | folyósítva | folyósítva | folyósítandó | folyósítandó | folyósítandó | folyósítandó | des |

| % | az EBB-nek | a Bizottságnak | az EBB-nek | a Bizottságnak | az EBB-nek | a Bizottságnak | részletek |

NÉMETORSZÁG | 23,36 | 16.352.000 | 350.400.000 | 44.384.000 | 245.280.000 | 10.512.000 | 89.936.000 | 756.864.000 |

BELGIUM | 3,92 | 2.744.000 | 58.800.000 | 7.448.000 | 41.160.000 | 1.764.000 | 15.092.000 | 127.008.000 |

DÁNIA | 2,14 | 1.498.000 | 32.100.000 | 4.066.000 | 22.470.000 | 963.000 | 8.239.000 | 69.336.000 |

SPANYOLORSZÁG | 5,84 | 4.088.000 | 87.600.000 | 11.096.000 | 61.320.000 | 2.628.000 | 22.484.000 | 189.216.000 |

FRANCIAORSZÁG | 24,30 | 17.010.000 | 364.500.000 | 46.170.000 | 255.150.000 | 10.935.000 | 93.555.000 | 787.320.000 |

GÖRÖGORSZÁG | 1,25 | 875.000 | 18.750.000 | 2.375.000 | 13.125.000 | 562.500 | 4.812.500 | 40.500.000 |

ÍRORSZÁG | 0,62 | 434.000 | 9.300.000 | 1.178.000 | 6.510.000 | 279.000 | 2.387.000 | 20.088.000 |

OLASZORSZÁG | 12,54 | 8.778.000 | 188.100.000 | 23.826.000 | 131.670.000 | 5.643.000 | 48.279.000 | 406.296.000 |

LUXEMBURG | 0,29 | 203.000 | 4.350.000 | 551.000 | 3.045.000 | 130.500 | 1.116.500 | 9.396.000 |

HOLLANDIA | 5,22 | 3.654.000 | 78.300.000 | 9.918.000 | 54.810.000 | 2.349.000 | 20.097.000 | 169.128.000 |

PORTUGÁLIA | 0,97 | 679.000 | 14.550.000 | 1.843.000 | 10.185.000 | 436.500 | 3.734.500 | 31.428.000 |

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | 12,69 | 8.883.000 | 190.350.000 | 24.111.000 | 133.245.000 | 5.710.500 | 48.856.500 | 411.156.000 |

AUSZTRIA | 2,65 | 1.855.000 | 39.750.000 | 5.035.000 | 27.825.000 | 1.192.500 | 10.202.500 | 85.860.000 |

FINNORSZÁG | 1,48 | 1.036.000 | 22.200.000 | 2.812.000 | 15.540.000 | 666.000 | 5.698.000 | 47.952.000 |

SVÉDORSZÁG | 2,73 | 1.911.000 | 40.950.000 | 5.187.000 | 28.665.000 | 1.228.500 | 10.510.500 | 88.452.000 |

ÖSSZESEN | 100,00 | 70.000.000 | 1.500.000.000 | 190.000.000 | 1.050.000.000 | 45.000.000 | 385.000.000 | 3.240.000.000 |

[1] HL L 83., 2003.4.1., 1. o.

[2] Az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok.

[3] Tengerentúli országok és területek.

[4] HL L 83., 2003.4.1., 1.o.

[5] Nem számolva a 3,5 millió eurós 2007-es hozzájárulást, amelyet 2006 decemberében folyósítottak.

[6] Centre de Développement de l’Entreprise (Vállalkozásfejlesztési központ)

[7] Centre Technique pour le Développement Agricole et Rural (Mezőgazdasági és vidékfejlesztési műszaki központ)

[8] Assemblée Parlementaire Paritaire (Közös Parlamenti Közgyűlés)

[9] Assistance technique (Technikai segítségnyújtás)

--------------------------------------------------