1.

Az egyes tranzakciók esetében jelentendő tranzakció-alapú adatok (1) típusa: Mező Adatok leírása Alternatív adatszolgáltatási lehetőség (amennyiben van) és egyéb minősítések Transaction identifier (Tranzakciós azonosító) Az adatszolgáltató által minden egyes tranzakciókra vonatkozóan használt belső egyedi tranzakciós azonosító. A tranzakciós azonosító egy adott adatszolgáltatási időpontban bármely pénzpiaci szegmensre vonatkozóan jelentett bármely tranzakcióra nézve egyedi. Reporting date (Adatszolgáltatás napja) Az a nap, amikor az adatokat benyújtják az EKB-hoz vagy az NKB-hoz. Electronic timestamp (Elektronikus időbélyegző) Az az időpont, amikor a tranzakciót megkötik vagy elkönyvelik. Counterparty code (Szerződő fél kódja) A jelentett tranzakcióban az adatszolgáltató szerződő partnerének felismerésére szolgáló azonosító kód. Amennyiben a tranzakciókat központi szerződő félen keresztül bonyolítják, annak jogalany-azonosítóját meg kell adni. Amennyiben a tranzakciókat EPK-kal, nem pénzügyi vállalatokkal, biztosítókkal, nyugdíjpénztárakkal, a kormányzattal vagy központi bankokkal bonyolítják, valamint minden egyéb jelentett tranzakció esetében, amelyre vonatkozóan a szerződő fél jogalany-azonosítóját nem adják meg, a szerződő fél osztályát meg kell adni. Counterparty code ID (Szerződő fél kódjának azonosítója) A szerződő fél továbbított egyedi kódjának típusát meghatározó attribútum. Minden körülmények között használandó. A szerződő fél egyedi kódja megadásra kerül. Counterparty location (Szerződő fél helye) Azon ország Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szerinti országkódja, ahol a szerződő felet bejegyezték. Kötelező, ha a szerződő fél egyedi kódját nem adják meg. Egyébként választható. Transaction nominal amount (Tranzakció nominális összege) Az eredetileg kölcsönvett vagy kölcsönadott összeg. Collateral nominal amount (Fedezet nominális összege) A fedezetként felhasznált értékpapír nominális összege. A háromszereplős repók és bármely más olyan tranzakció kivételével, ahol a fedezetként felhasznált értékpapírt nem azonosítja egyetlen nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN). Trade date (Kötési időpont) Az a nap, amikor a felek megkötik a pénzügyi tranzakciót. Settlement date (Elszámolás napja) A vásárlás napja, vagyis az a nap, amikor a kölcsönadónak meg kell fizetnie a készpénzt a kölcsönvevő részére, és a kölcsönvevőnek az értékpapírt át kell ruháznia a kölcsönadóra. A nyitott alapú repoügyletek esetében ez az az időpont, amikor a továbbgörgetés elszámolására sor kerül (még ha nem is kerül sor készpénz átadására). Maturity date (Lejárati időpont) A visszavásárlás napja, vagyis az a nap, amikor a kölcsönvevőnek vissza kell fizetnie a készpénzt a kölcsönadó részére. A nyitott alapú repoügyletek esetében ez az az időpont, amikor a tartozott tőkét és a kamatokat vissza kell fizetni, amennyiben a tranzakciót nem görgetik tovább. Transaction sign (Tranzakció előjele) Repo esetében készpénz kölcsönvétele és fordított repo esetében készpénz kölcsönadása. ISIN of the collateral (A fedezet ISIN-je) A pénzügyi piacokon kibocsátott értékpapírokhoz rendelt ISIN, amely az értékpapírt egyedileg azonosító 12 alfanumerikus karakterből áll (az ISO 6166-ban meghatározottak szerint). Jelentendő, kivéve háromszereplős repók és minden más olyan repo esetében, ahol a fedezetként felhasznált értékpapírokat nem azonosítja egyetlen ISIN. Collateral type (Fedezet típusa) A fedezetként felhasznált eszközosztály azonosítása érdekében, amennyiben egyedi ISIN nem kerül megadásra. Minden esetben meg kell adni, amennyiben egyedi ISIN nem kerül megadásra. Special collateral flag (Különleges fedezet jelölő) Az általános fedezet mellett és a különleges fedezet mellett kötött visszavásárlási ügyletek azonosítása érdekében. Választható mező, csak akkor kell megadni, ha az adatszolgáltató számára megvalósítható. E mező jelentése választható. Deal rate (Ügyleti kamatláb) Az ACT/360 pénzpiaci konvenciónak megfelelően kifejezett azon kamatláb, amely mellett a repót megkötötték, és amelyen a kölcsönadott készpénzt visszatérítik. Collateral haircut (Fedezeti haircut) Az alapul szolgáló fedezetre alkalmazott kockázatellenőrzési intézkedés, amelynek értelmében az alapul szolgáló fedezet értéke úgy kerül kiszámításra, hogy az eszközök piaci értéket meghatározott százalékkal (haircut) csökkentik. Az adatszolgáltatás céljára a fedezeti haircut számítása 100 mínusz a kölcsönadott/kölcsönvett készpénz és a fedezetként felhasznált eszköz felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke közötti arány. E mezőt csak az egyes fedezeti tranzakciók esetében kell jelenteni. Counterparty code of the tri-party agent (Háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök szerződő fél kódja) A háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök szerződő fél kód azonosítója. Háromszereplős repók esetében jelentendő. Tri-party agent code ID (Háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök kódjának azonosítója) A háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök továbbított egyedi kódjának típusát meghatározó attribútum. Minden körülmények között használandó, amikor megadják a háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök egyedi kódját. Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (Kedvezményezett a központi szerződő feleken keresztül kötött tranzakciók esetében)