1.

Kunkin taloustoimen osalta ilmoitetaan taloustoimeen liittyvän tiedon tyyppi ( *1 ) Kenttä Tiedon kuvaus Mahdollinen vaihtoehtoinen tiedonantomenetelmä ja muut huomautukset Reported transaction status (raportoidun taloustoimen status) Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimi uusi taloustoimi, aiemmin raportoidun taloustoimen muutos vai aiemmin raportoidun taloustoimen peruutus tai korjaus. Novation status (novaatiostatus) Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimi novaatio. Unique transaction identifier (yksilöllinen tapahtumatunnus) Yksilöllinen tunniste, joka mahdollistaa asianomaisella markkinasegmentillä toteutetun taloustoimen tunnistamisen. Tämä kenttä on raportoitava, jos tiedot ovat saatavilla. Proprietary transaction identification (tiedonantajan oma tapahtumatunnus) Yksilöllinen sisäinen tapahtumatunnus, jota tiedonantaja käyttää kunkin taloustoimen yhteydessä. Tiedonantajan oma tapahtumatunnus on yksilöllinen kullekin rahamarkkinasegmentti- ja tiedonantajakohtaisesti raportoidulle taloustoimelle. Related proprietary transaction identification (tiedonantajan oma liitännäinen tapahtumatunnus) Yksilöllinen sisäinen tapahtumatunnus, jota tiedonantaja on käyttänyt alkuperäisessä kaupassa, johon liittyy myöhempi novaatio. Tämän kentän raportointi on pakollista soveltuvin osin. Counterparty proprietary transaction identification (vastapuolen oma tapahtumatunnus) Tiedonantajan vastapuolen oma tapahtumatunnus, jonka vastapuoli on antanut samalle taloustoimelle. Tämä kenttä on raportoitava, jos tiedot ovat saatavilla. Counterparty identification (vastapuolen tunniste) Tunnistekoodi, jonka avulla voidaan tunnistaa tiedonantajan vastapuoli raportoidussa taloustoimessa. Oikeushenkilötunnusta (LEI-tunnus) on käytettävä aina, kun vastapuolelle on annettu tällainen tunnus. Jos LEI-tunnusta ei ole annettu, on raportoitava vastapuolen sektori ja vastapuolen sijainti. Counterparty sector (vastapuolen sektori) Vastapuolen institutionaalinen sektori. Pakollinen, jos vastapuolen tunnistetta ei ole ilmoitettu. Counterparty location (vastapuolen sijainti) Sen maan ISO-maakoodi, jossa vastapuolella on kotipaikka. Pakollinen, jos vastapuolen tunnistetta ei ole ilmoitettu. Tri-party agent identification (kolmikantasopimusagentin tunniste) Kolmikantasopimusagentin vastapuolitunniste. Tämä kenttä on raportoitava kolmikantataloustoimissa. LEI-tunnusta on käytettävä aina, kun agentille on annettu tällainen tunnus. Reporting date (raportointipäivä) Ajanjakson, johon tiedostossa olevat tapahtumatiedot viittaavat, alkamis- ja päättymispäivät. Electronic time stamp (sähköinen aikaleima) Taloustoimen toteuttamisen tai kirjaamisen ajankohta. Trade date (kaupantekopäivä) Päivä, jona osapuolet tekevät raportoidun rahoitustaloustoimen. Settlement date (suorituspäivä) Päivä, jona omaisuuserä alun perin vaihdettiin käteiseen sopimuksen mukaisesti. Jos kyseessä on avoimen takaisinostotaloustoimen uusiminen, päivämäärä, jona uusimiseen liittyvät suoritukset tehdään (vaikka käteissiirtoja ei tehtäisi). Maturity date (erääntymispäivä) Takaisinostopäivä eli päivämäärä, jona käteinen raha erääntyy palautettavaksi tai saatavaksi vakuudeksi annettuja tai vakuudeksi saatuja omaisuuseriä vastaan. Transaction type (taloustoimen tyyppi) Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimen toteutuksessa kyse käteisen otto- vai antolainauksesta. Transaction nominal amount (taloustoimen nimellismäärä) Alkuperäisen otto- tai antolainauksen määrä euroissa. Rate type (koron tyyppi) Yksilöi, onko instrumentin korko kiinteä vai vaihtuva. Deal rate (taloustoimen korko) ACT/360-rahamarkkinakonvention mukaisesti ilmaistu korko, jonka mukaisesti takaisinostosopimus toteutettiin ja lainaksi annettu käteinen on maksettava takaisin. Tämän kentän ilmoittamista vaaditaan vain kiinteäkorkoisten instrumenttien osalta. Reference rate index (viitekoron indeksi) Jaksoittaisten korkomaksujen laskennan perustana olevan viitekoron ISIN-koodi. Tämän kentän ilmoittamista vaaditaan vain vaihtuvakorkoisten instrumenttien osalta. Basis point spread (ero peruspisteinä) Peruspisteiden lukumäärä, joka lisätään perustana olevaan viitekorkoon (jos positiivinen) tai vähennetään siitä (jos negatiivinen) todellisen koron laskemiseksi tietylle ajanjaksolle vaihtuvakorkoisen instrumentin liikkeeseenlaskuhetkellä. Tämän kentän ilmoittamista vaaditaan vain vaihtuvakorkoisten instrumenttien osalta. Collateral ISIN (vakuuden ISIN-koodi) Vakuutena olevan omaisuuserän ISIN-koodi. Tämän kentän raportointi on vapaaehtoista kolmikantareposopimuksissa,paitsi siinä tapauksessa, että niiden vakuutena on arvopaperikori, jolla on ei-yksilöllinen ISIN-koodi, tai vakuustyyppi, jolle ei ole saatavilla ISIN-koodia. Kun vakuutena olevan omaisuuserän ISIN-koodia ei ole annettu, on annettava tiedot vakuustyypistä, vakuuden liikkeeseenlaskijan sektorista ja vakuuspoolista. Collateral pool (vakuuspooli) Yksilöi, onko vakuudeksi pantattu omaisuuserä vakuuspooli. Collateral type (vakuuden tyyppi) Yksilöi vakuudeksi pantatun omaisuuseräluokan. Pakollinen, jos vakuuden ISIN-koodia ei ole ilmoitettu. Collateral issuer sector (vakuuden liikkeeseenlaskijan sektori) Vakuuden liikkeeseenlaskijan institutionaalinen sektori. Pakollinen, jos vakuuden ISIN-koodia ei ole ilmoitettu. Special collateral indicator (erityisen vakuuden indikaattori) Erottelee takaisinostosopimukset” jotka toteutetaan yleisvakuutta vastaan, ja takaisinostosopimukset, jotka toteutetaan erityistä vakuutta vastaan. Ilmoitetaan vain, jos se on tiedonantajan kannalta tarkoituksenmukaista. Collateral nominal amount (vakuuden nimellismäärä) Vakuudeksi annettujen omaisuuserien nimellismäärä euroissa. Vapaaehtoinen kolmikantarepojen ja sellaisten taloustoimien osalta, joissa vakuudeksi annettujen omaisuuserien ISIN-koodia ei ole ilmoitettu. Collateral haircut (vakuuden aliarvostus) Vakuuksiin sovellettava riskienhallintatoimi, jonka yhteydessä vakuuden arvo lasketaan vähentämällä tietty prosenttiosuus (haircut) omaisuuserän markkina-arvosta. Tämä kenttä on raportoitava yhden vakuuden taloustoimissa, muulloin se on vapaahtoista.