1.

Kunkin transaktion osalta raportoitavan transaktioon perustuvan tiedon (1) tyyppi: Kenttä Tiedon kuvaus Mahdollinen vaihtoehtoinen tiedonantomenetelmä ja muut huomautukset Transaction identifier (tapahtumatunnus) Yksilöllinen sisäinen tapahtumatunnus, jota tiedonantaja käyttää kunkin taloustoimen yhteydessä. Kunakin raportointipäivänä kultakin rahamarkkinasegmentiltä raportoidun taloustoimen tapahtumatunnus on yksilöllinen. Reporting date (raportointipäivä) Päivämäärä, jona tiedot toimitetaan EKP:lle tai kansalliselle keskuspankille. Electronic time stamp (sähköinen aikaleima) Taloustoimen toteuttamisen tai kirjaamisen ajankohta. Counterparty code (vastapuolikoodi) Tunnistekoodi, jonka avulla voidaan tunnistaa tiedonantajan vastapuoli raportoidussa transaktiossa. Jos taloustoimet toteutetaan keskusvastapuolen välityksellä, keskusvastapuolen yhteisötunnus (LEI-tunnus) on toimitettava. Vastapuoliryhmä toimitetaan yritysten, muiden rahoituksen välittäjien, vakuutuslaitosten, eläkerahastojen, julkisyhteisöjen ja keskuspankkien osalta, sekä sellaisten mahdollisten muiden raportoitujen taloustoimien osalta, joista vastapuolen LEI-tunnusta ei toimiteta. Counterparty code ID (vastapuolikoodin ID) Attribuutti määrittää toimitetun yksilöllisen vastapuolikoodin tyypin. Käytetään aina. Vastapuolelle annetaan yksilöllinen koodi. Counterparty location (vastapuolen sijainti) Sen maan ISO-maakoodi, jossa vastapuolella on kotipaikka. Pakollinen, jos yksilöllistä vastapuolikoodia ei ole toimitettu. Valinnainen muissa tapauksissa. Transaction nominal amount (taloustoimen nimellisarvo) Alkuperäisen anto- tai ottolainauksen määrä. Collateral nominal amount (vakuuden nimellisarvo) Vakuudeksi annetun arvopaperin nimellisarvo. Ei koske kolmikantarepoja tai muita mahdollisia taloustoimia, joiden kohdalla vakuudeksi annettua taloustoimea ei voida yksilöidä ISIN-koodilla (International Securities Identification Number). Trade date (kaupantekopäivä) Päivämäärä, jona osapuolet tekevät raportoidun rahoitustaloustoimen. Settlement date (suorituspäivä) Ostopäivä eli päivä jona lainanantajan on maksettava käteinen lainanottajalle ja lainananottajan on toimitettava arvopaperi lainanantajalle. Jos kyseessä on avoin takaisinostotaloustoimi, päivämäärä, jona uusimiseen liittyvät suoritukset tehdään (vaikka käteissiirtoja ei tehtäisi). Maturity date (erääntymispäivä) Takaisinostopäivä eli päivämäärä jona lainanottajan on maksettava käteinen takaisin lainanantajalle. Jos kyseessä on avoin takaisinostotaloustoimi, päivämäärä, jona pääoma ja korko on maksettava takaisin, jos sopimusta ei enää uusita. Transaction sign (taloustoimen merkki) Käteisen ottolainaus repojen tapauksessa ja käteisen antolainaus käänteisoperaatioiden tapauksessa. ISIN of the collateral (vakuuden ISIN-koodi) Rahoitusmarkkinoilla liikkeeseen lasketuille arvopapereille annettu 12 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva kansainvälinen koodi, jonka avulla tunnistetaan yksittäinen arvopaperi (ISO 6166 -standardissa tarkoitetulla tavalla). Ei ilmoiteta, jos kyseessä on kolmikantarepo tai muu takaisinostosopimus, jonka kohdalla vakuudeksi annettua taloustoimea ei voida yksilöidä ISIN-koodilla. Collateral type (vakuuden tyyppi) Vakuudeksi annetun omaisuuserän tunnistamiseksi tapauksissa, joissa yksilöllistä ISIN-koodia ei ole annettu. Toimitetaan aina jos yksilöllistä ISIN-koodia ei ole toimitettu. Special collateral flag (erityisen vakuuden merkki) Sellaisten takaisinostotaloustoimien erottelemiseksi, jotka toteutetaan yleisvakuutta vastaan ja jotka toteutetaan erityistä vakuutta vastaan. Valinnainen kenttä, joka toimitetaan vain jos se on tiedonantajan kannalta tarkoituksenmukaista. Tämän kentän raportointi on vapaaehtoista. Deal rate (taloustoimen korko) ACT/360-rahamarkkinakonvention mukaisesti ilmaistu korko, jonka mukaisesti repo toteutettiin ja lainaksi annettu käteinen on maksettava takaisin. Collateral haircut (vakuuden aliarvostus) Vakuuksiin sovellettava riskienhallintatoimi; vakuuden arvo lasketaan vähentämällä tietty prosentti-osuus (haircut) vakuuden markkina-arvosta. Raportoinnissa vähennettävä prosentti-osuus (haircut) on sata miinus lainaksi annetun tai otetun käteisen ja vakuuden markkina-arvon (ml. kertyneet korot) suhde. Tämä kenttä raportoidaan ainoastaan yhden vakuuden taloustoimissa. Counterparty code of the tri-party agent (kolmikantasopimusagentin vastapuolikoodi) Kolmikantasopimusagentin vastapuolikoodi. Raportoidaan kolmikantarepojen osalta. Tri-party agent code ID (kolmikantasopimusagentin koodin ID) Attribuutti määrittää toimitetun yksilöidyn kolmikantasopimusagentin koodin tyypin. Käytetään aina, kun yksilöity kolmikantasopimusagentin koodi toimitetaan. Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (edunsaaja, jos taloustoimi toteutetaan keskusvastapuolten välityksellä)