Jakso Kenttä Muoto

1 Johdan-naissopi-muksen osapuolet Raportoinnin aikaleima ISO 8601 -standardin mukainen päivämäärä koordinoituna yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ.

2 Johdan-naissopi-muksen osapuolet Raportoivan yhteisön tunnistetiedot ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerista merkkiä pitkä koodi, joka sisältyy maailmanlaajuisen LEI-säätiön julkaisemiin LEI-tietoihin.

3 Johdan-naissopi-muksen osapuolet Raportoinnista vastaava yhteisö ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerista merkkiä pitkä koodi, joka sisältyy maailmanlaajuisen LEI-säätiön julkaisemiin LEI-tietoihin. LEI-tunnus on uusittava asianmukaisesti maailmanlaajuisen LEI-järjestelmän jonkin hyväksytyn paikallisen toimintayksikön ehtojen mukaisesti.

4 Johdan-naissopi-muksen osapuolet Vastapuoli 1 (raportoiva vastapuoli) ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerista merkkiä pitkä koodi, joka sisältyy maailmanlaajuisen LEI-säätiön julkaisemiin LEI-tietoihin. LEI-tunnus on uusittava asianmukaisesti maailmanlaajuisen LEI-järjestelmän jonkin hyväksytyn paikallisen toimintayksikön ehtojen mukaisesti.

5 Johdan-naissopi-muksen osapuolet Vastapuolen 2 tunnuksen tyyppi Boolen arvo: — TRUE — FALSE niiden yksityishenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden osalta, jotka eivät voi valvontaelimen lausunnon mukaisesti saada LEI-tunnusta.

6 Johdan-naissopi-muksen osapuolet Vastapuoli 2 — ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä ja joka sisältyy maailmanlaajuisen LEI-säätiön julkaisemiin LEI-tietoihin, tai enintään 72 aakkosnumeerisen merkin pituinen koodi yksityishenkilöinä toimiville luonnollisille henkilöille, jotka eivät voi valvontaelimen lausunnon mukaisesti saada LEI-tunnusta. Luonnollisen henkilön yksilöivä koodi muodostuu vastapuolen 1 LEI-tunnuksesta, jota seuraa vastapuolen 1 kyseiselle luonnolliselle henkilölle (kyseisille luonnollisille henkilöille) lakisääteistä raportointia varten antama ja johdonmukaisesti ylläpitämä yksilöllinen tunnus.

7 Vakuus Vakuuden aikaleima ISO 8601 -standardin mukainen päivämäärä UTC-muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ.

8 Vakuus Vakuussalkun indikaattori Boolen arvo: TRUE = vakuus asetettu salkkuperusteisesti FALSE = ei osa salkkua.

9 Vakuus Vakuussalkun koodi Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä. Erikoismerkkejä ei sallita.

10 Vakuus UTI Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, ainoastaan isot kirjaimet A–Z ja numerot 0–9 ovat sallittuja.

11 Vakuus Vakuuden asettamisen luokka 4 aakkosellista merkkiä: UNCL = ei vakuuksia PRC1 = osittaiset vakuudet: ainoastaan vastapuoli 1 PRC2 = osittaiset vakuudet: ainoastaan vastapuoli 2 PRCL = osittaiset vakuudet OWC1 = yksisuuntaiset vakuudet: ainoastaan vastapuoli 1 OWC2 = yksisuuntaiset vakuudet: ainoastaan vastapuoli 2 OWP1 = yksisuuntaiset/osittaiset vakuudet: ainoastaan vastapuoli 1 OWP2 = yksisuuntaiset/osittaiset vakuudet: ainoastaan vastapuoli 2 FLCL = täydet vakuudet. Täytetään tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

12 Vakuus Vastapuolen 1 asettama alkumarginaali (ennen aliarvostusta) Mikä tahansa arvo, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla, enintään 25 numeerista merkkiä ja enintään 5 desimaalia. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

13 Vakuus Vastapuolen 1 asettama alkumarginaali (aliarvostuksen jälkeen) Mikä tahansa arvo, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla, enintään 25 numeerista merkkiä ja enintään 5 desimaalia. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

14 Vakuus Asetetun alkumarginaalin valuutta ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

15 Vakuus Vastapuolen 1 asettama vaihtelumarginaali (ennen aliarvostusta) Mikä tahansa arvo, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla, enintään 25 numeerista merkkiä ja enintään 5 desimaalia. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

16 Vakuus Vastapuolen 1 asettama vaihtelumarginaali (aliarvostuksen jälkeen) Mikä tahansa arvo, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla, enintään 25 numeerista merkkiä ja enintään 5 desimaalia. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

17 Vakuus Asetettujen vaihtelu-marginaalien valuutta ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

18 Vakuus Vastapuolen 1 asettama ylimääräinen vakuus Mikä tahansa arvo, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla, enintään 25 numeerista merkkiä ja enintään 5 desimaalia. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

19 Vakuus Asetetun ylimääräisen vakuuden valuutta ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

20 Vakuus Vastapuolen 1 keräämä alkumarginaali (ennen aliarvostusta) Mikä tahansa arvo, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla, enintään 25 numeerista merkkiä ja enintään 5 desimaalia. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

21 Vakuus Vastapuolen 1 keräämä alkumarginaali (aliarvostuksen jälkeen) Mikä tahansa arvo, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla, enintään 25 numeerista merkkiä ja enintään 5 desimaalia. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

22 Vakuus Kerätyn alkumarginaalin valuutta ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

23 Vakuus Vastapuolen 1 keräämä vaihtelumarginaali (ennen aliarvostusta) Mikä tahansa arvo, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla, enintään 25 numeerista merkkiä ja enintään 5 desimaalia. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

24 Vakuus Vastapuolen 1 keräämä vaihtelumarginaali (aliarvostuksen jälkeen) Mikä tahansa arvo, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla, enintään 25 numeerista merkkiä ja enintään 5 desimaalia. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

25 Vakuus Kerätyn vaihtelumarginaalin valuutta ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

26 Vakuus Vastapuolen 1 keräämä ylimääräinen vakuus Mikä tahansa arvo, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla, enintään 25 numeerista merkkiä ja enintään 5 desimaalia. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

27 Vakuus Kerätyn ylimääräisen vakuuden valuutta ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

28 Vakuus Toimen tyyppi ”MARU” – marginaalin saattaminen ajan tasalle ”CORR” – oikaisu.