Kentän koodi Kentän nimi Raportoitava sisältö ND1–ND4 sallittu? ND5 sallittu?

Arvopaperistamista koskevien tietojen osio

SESS1 Yksilöllinen tunniste Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti. EI EI

SESS2 Tietojen cut off -päivä Tämän tietojen toimittamiskerran tietojen cut off -päivä. Jos nämä tiedot toimitetaan arvopaperistettuja vastuita ja sijoittajaraporttia koskevien tietojen toimittamisen yhteydessä, tämän on oltava sama tietojen cut off -päivä kuin se, joka on ilmoitettu kyseistä arvopaperistettua vastuuta ja sijoittajaraporttia koskevissa taulukoissa. EI EI

SESS3 Ei enää YLS Eikö arvopaperistaminen enää täytä YLS-vaatimuksia? Jos arvopaperistamisella ei ole koskaan ollut YLS-asemaa, merkitse kohtaan ND5. EI KYLLÄ

SESS4 Korjaavat toimet Ovatko toimivaltaiset viranomaiset ryhtyneet korjaaviin toimiin tämän arvopaperistamisen osalta? Jos arvopaperistaminen ei ole YLS-arvopaperistaminen, merkitse kohtaan ND5. EI KYLLÄ

SESS5 Hallinnolliset toimet Ovatko toimivaltaiset viranomaiset ryhtyneet hallinnollisiin toimiin tämän arvopaperistamisen osalta? Jos arvopaperistaminen ei ole YLS-arvopaperistaminen, merkitse kohtaan ND5. EI KYLLÄ

SESS6 Olennainen muutos transaktioasiakirjoissa Kuvaa kaikki transaktioasiakirjoihin tehdyt olennaiset muutokset. Ilmoita myös asiakirjan nimi ja eräkoodi (liitteessä I olevan taulukon 3 mukaisesti) ja kuvaa muutokset yksityiskohtaisesti. EI KYLLÄ

SESS7 Myynnin päätökseen saaminen Saadaanko arvopaperistettujen vastuiden siirto erillisyhtiölle päätökseen (ts. myynnin päätökseen saaminen) myöhemmin kuin transaktion sulkemisajankohtana asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti? EI KYLLÄ

SESS8 Nykyisen etuoikeusjärjestyksen tyyppi Valitse seuraavasta luettelosta arvopaperistamiseen tällä hetkellä parhaiten soveltuva etuoikeusjärjestys: Turbojärjestely (TRWT) Vaiheittainen järjestely (SQWT) Määräsuhteinen järjestely (PRWT) Tällä hetkellä vaiheittainen, mahdollisuus vaihtaa määräsuhteiseen tulevaisuudessa (SQPR) Tällä hetkellä määräsuhteinen, mahdollisuus vaihtaa vaiheittaiseen tulevaisuudessa (PRSQ) Muu (OTHR) EI EI

SESS9 Master trust -tyyppi Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, valitse rakenteelle sopivin kuvaus: Kukin erillisyhtiö on riippumaton muista erillisyhtiöistä velkasitoumusten liikkeeseenlaskussa ja kassavirran jakaantumisessa (ns. kapitalistinen rakenne) (CSTR) Tappiot jaetaan kaikkien erillisyhtiöiden kesken, ja etuoikeusasemaltaan paremmista tai huonommista luokista lasketaan liikkeeseen yksittäisiä velkasitoumusten luokkia (ns. sosialistinen rakenne tai irrotettu master trust) (SSTR) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SESS10 Erillisyhtiön arvo Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita kaikkien niiden arvopaperistettujen vastuiden (pääoma ja maksut) nimellisarvo, joiden osalta rahastolla tai erillisyhtiöllä on sopimusetu tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI KYLLÄ

SESS11 Erillisyhtiön pääoman arvo Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita kaikkien niiden arvopaperistettujen vastuiden (vain pääoma) nimellisarvo, joiden osalta rahastolla oli sopimusetu tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI KYLLÄ

SESS12 Erillisyhtiön tilien lukumäärä Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita niiden tilien lukumäärä, joiden osalta rahastolla tai erillisyhtiöllä on sopimusetu tietojen cut off -päivänä. EI KYLLÄ

SESS13 Arvopapereiden pääoman nykymäärä Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita kaikkien omaisuusvakuudellisten lainojen nykyarvo, joiden vakuutena ovat rahaston arvopaperistetut vastuut. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI KYLLÄ

SESS14 Myyjän osuus Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita alullepanijan osuus rahastossa prosenttiosuutena. Jos alullepanijoita on useita, ilmoita yhteenlaskettu osuus kaikkien alullepanijoiden osalta. EI KYLLÄ

SESS15 Rahoitusosuus Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita erillisyhtiön osuus tässä rahaston sarjassa tietojen cut off -päivänä prosenttiosuutena. EI KYLLÄ

SESS16 Tähän sarjaan kohdennetut tulot Jos arvopaperistamisessa on kyse master trust -rakenteesta, ilmoita tähän sarjaan rahastosta kohdennettujen tulojen määrä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI KYLLÄ

SESS17 Koronvaihtosopimuksen vertailukorko Ilmoita se koronvaihtosopimuksen vertailukoron tyyppi, johon vaihtosopimuksen maksajan legi on kiinnitetty: MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SESS18 Koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä Koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä. EI KYLLÄ

SESS19 Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI KYLLÄ

SESS20 Valuutanvaihtosopimuksen maksajan valuutta Ilmoita valuutta, jonka määräisenä vaihtosopimuksen maksajan legi maksetaan. EI KYLLÄ

SESS21 Valuutanvaihtosopimuksen saajan valuutta Ilmoita valuutta, jonka määräisenä vaihtosopimuksen saajan legi maksetaan. EI KYLLÄ

SESS22 Valuutanvaihtosopimuksen vaihtokurssi Valuutanvaihtosopimukselle määritetty vaihtokurssi. EI KYLLÄ

SESS23 Valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä Valuutanvaihtosopimuksen erääntymispäivä. EI KYLLÄ

SESS24 Valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo Valuutanvaihtosopimuksen nimellisarvo tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI KYLLÄ

Etuoikeusluokkaa/joukkolainaluokkaa koskevien tietojen osio

SEST1 Yksilöllinen tunniste Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1. EI EI

SEST2 Etuoikeusluokan alkuperäinen tunniste Tälle välineelle annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta. EI EI

SEST3 Etuoikeusluokan uusi tunniste Jos kentän SEST2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä SEST2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta. EI EI

SEST4 ISIN-tunnus (International Securities Identification Number) Tälle etuoikeusluokalle annettu ISIN-tunnus tarvittaessa. EI KYLLÄ

SEST5 Etuoikeusluokan nimi Tälle joukkolainojen etuoikeusluokalle (tai arvopaperiluokille) annettu nimitys (yleensä kirjain ja/tai numero), joka ilmentää samoja oikeuksia, etuoikeuksia ja ominaisuuksia kuin ne, jotka on määritetty esitteessä, esim. sarja 1, luokka A1 jne. EI KYLLÄ

SEST6 Etuoikeusluokan/joukkolainan tyyppi Valitse välineen takaisinmaksuprofiilia parhaiten kuvaava vaihtoehto: Kertalyhenteinen laina, jonka erääntymispäivä on kiinteä (hard bullet) (HBUL) Kertalyhenteinen laina, jonka maksusuunnitelman mukaista erääntymispäivää voidaan pidentää lailliseen erääntymispäivään saakka (soft bullet) (SBUL) Maksusuunnitelman mukainen kuoletus (ts. pääomaa lyhennetään maksusuunnitelman mukaisina lyhennyspäivinä) (SAMO) Määrätty kuoletus (ts. pääomaa aletaan lyhentää määrättynä ajankohtana) (CAMM) Muu (OTHR) EI EI

SEST7 Valuutta Tämän välineen valuuttayksikkö. EI EI

SEST8 Alkuperäinen pääoman määrä Tämän etuoikeusluokan alkuperäinen pääoman määrä liikkeeseenlaskun yhteydessä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SEST9 Tämänhetkinen pääoman määrä Tämän etuoikeusluokan nimellisarvoinen määrä nykyisen pääoman maksupäivän jälkeen. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SEST10 Koronmaksuväli Tämän välineen koronmaksuväli: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR) EI EI

SEST11 Koronmaksupäivä Ensimmäinen tietojen cut off -päivän jälkeinen päivämäärä, jona korkomaksut on määrä jakaa asianomaisen etuoikeusluokan joukkolainojen haltijoille. EI KYLLÄ

SEST12 Pääoman maksupäivä Ensimmäinen tietojen cut off -päivän jälkeinen päivämäärä, jona pääomamaksut on määrä jakaa asianomaisen etuoikeusluokan joukkolainojen haltijoille. EI KYLLÄ

SEST13 Nykyinen kuponkikorko Välineen kuponkikorko peruspisteinä. EI EI

SEST14 Nykyinen korkomarginaali/korkoero Kuponkikoron ero verrattuna viitekorkoindeksiin tiettyyn välineeseen liittyvässä tarjousasiakirjassa määritetyn mukaisesti peruspisteinä. EI KYLLÄ

SEST15 Kuponkikorkolattia Välineen kuponkikoron vähimmäistaso. EI KYLLÄ

SEST16 Kuponkikorkokatto Välineen kuponkikoron enimmäistaso. EI KYLLÄ

SEST17 Step up- / step down -kupongin arvo Mikä on mahdollisen step up- / step down -kupongin arvo arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti? EI KYLLÄ

SEST18 Step up- / step down -kupongin päivämäärä Minä päivänä kupongin määritelmän on tarkoitus muuttua arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti? EI KYLLÄ

SEST19 Pankkipäiväkäytäntö Erääntyvän koron laskemiseen käytetty pankkipäiväkäytäntö: Seuraava päivä (FWNG) Mukautetusti seuraava päivä (MODF) Lähin päivä (NEAR) Edeltävä päivä (PREC) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SEST20 Nykyinen korkoindeksi Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SEST21 Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SEST22 Liikkeeseenlaskupäivä Tämän välineen liikkeeseenlaskupäivä. EI EI

SEST23 Maksupäivä Ensimmäinen päivä, josta alkaen välineestä maksettavan koron määrää aletaan laskea. EI KYLLÄ

SEST24 Laillinen erääntyminen Päivä, jota ennen tämä väline on oltava maksettu takaisin, jotta velkaa ei katsota laiminlyödyksi. EI KYLLÄ

SEST25 Pidennyslauseke Valitse sopivin vaihtoehto, joka kuvaa sitä, millä osapuolella on oikeus pidentää välineen maturiteettia arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti: Vain erillisyhtiö (ISUR) Velkakirjan haltija (NHLD) Joko erillisyhtiö tai velkakirjan haltija (ISNH) Tätä vaihtoehtoa ei ole (NOPT) EI KYLLÄ

SEST26 Seuraava lunastuspäivä Mikä on seuraava päivä, jona väline voidaan lunastaa arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti? Tähän eivät sisälly erilaiset takaisinlunastusjärjestelyt. EI KYLLÄ

SEST27 Takaisinlunastusraja Mikä on takaisinlunastusraja arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti? EI KYLLÄ

SEST28 Seuraava myynnin toteutuspäivä Mikä on seuraava mahdollinen myynnin toteutuspäivä arvopaperistamisen/ohjelman ehtojen mukaisesti? EI KYLLÄ

SEST29 Päivien laskukäytäntö Koron laskemiseen käytetty korkopäiväkäytäntö: 30/360 (A011) Tosiasiallinen/365 (A005) Tosiasiallinen/360 (A004) Tosiasiallinen / tosiasiallinen ICMA (A006) Tosiasiallinen / tosiasiallinen ISDA (A008) Tosiasiallinen / tosiasiallinen AFB (A010) Tosiasiallinen/366 (A009) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SEST30 Maksukäytäntö Etuoikeusluokan tavallinen maksukäytäntö: t + yksi (TONE) t + kaksi (TTWO) t + kolme (TTRE) Mahdollisimman pian (ASAP) Sopimuksen päättyessä (ENDC) Kuukauden lopussa (MONT) Tulevaisuudessa (FUTU) Seuraavana päivänä (NXTD) Säännöllisesti (REGU) t + viisi (TFIV) t + neljä (TFOR) Mahdollisen liikkeeseenlaskun yhteydessä (WHIF) Jaettaessa (WDIS) Liikkeeseenlaskettaessa (WISS) Liikkeeseenlaskettaessa tai jaettaessa (WHID) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SEST31 Nykyinen kiinnittämispiste Etuoikeusluokan nykyinen kiinnittämispiste laskettuna asetuksen (EU) N:o 575/2013 256 artiklan mukaisesti ja kerrottuna 100:lla. EI EI

SEST32 Alkuperäinen kiinnittämispiste Etuoikeusluokan alkuperäinen kiinnittämispiste etuoikeusluokan lainojen liikkeeseenlaskun hetkellä laskettuna asetuksen (EU) N:o 575/2013 256 artiklan mukaisesti ja kerrottuna 100:lla. EI KYLLÄ

SEST33 Nykyinen erillinen takaus Etuoikeusluokan nykyinen erillinen takaus laskettuna alullepanijan/järjestäjän/erillisyhtiön määritelmän mukaisesti. EI EI

SEST34 Alkuperäinen erillinen takaus Etuoikeusluokan erillinen takaus etuoikeusluokan lainojen liikkeeseenlaskuhetkellä laskettuna alullepanijan/järjestäjän/erillisyhtiön määritelmän mukaisesti. EI KYLLÄ

SEST35 Erillisen takauksen kaava Kuvaa kaavaa, jolla etuoikeusluokan erillinen takaus on laskettu, tai esitä se. EI EI

SEST36 Tasaveroiset etuoikeusluokat Ilmoita kaikkien niiden etuoikeusluokkien (myös tämän) ISIN-tunnukset, joiden asema tietojen cut off -päivänä on tasaveroinen nykyisen etuoikeusluokan kanssa arvopaperistamisen maksujen etusijajärjestyksen mukaisesti tietojen cut off -päivänä. Jos ISIN-tunnuksia on useita, ne kaikki on ilmoitettava XML-skeeman mukaisesti. EI KYLLÄ

SEST37 Ylempi etuoikeusluokka Ilmoita kaikkien niiden etuoikeusluokkien ISIN-tunnukset, joiden asema tietojen cut off -päivänä on ylempi kuin nykyisen etuoikeusluokan asema arvopaperistamisen maksujen etusijajärjestyksen mukaisesti tietojen cut off -päivänä. Jos ISIN-tunnuksia on useita, ne kaikki on ilmoitettava XML-skeeman mukaisesti. EI KYLLÄ

SEST38 Pääomavajeen tilin jäljellä oleva velkasaldo Kyseisen etuoikeusluokan maksamattoman pääomavajeen tilin saldo. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI KYLLÄ

SEST39 Takaajan oikeushenkilötunnus Jos etuoikeusluokalla on takaus, merkitse tähän kohtaan takaajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. Jos takausta ei ole, merkitse kohtaan ND5. EI KYLLÄ

SEST40 Takaajan nimi Merkitse tähän kohtaan takaajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI). Jos takausta ei ole, merkitse ND5. EI KYLLÄ

SEST41 Takaajan EKT-alasektori Takaajan EKT 2010 -luokitus asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisesti (”EKT 2010”). Tämä tieto on ilmoitettava alasektorin tasolla. Käytä jotakin tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon sisältämistä arvoista. Jos takausta ei ole, merkitse kohtaan ND5. EI KYLLÄ

SEST42 Suojan tyyppi Luettele suojauksessa käytetyn välineen tyyppi: Luottoriskinvaihtosopimus (CDSX) Luottoriskin vaihtolaina (CLKN) Tuottojenvaihtosopimus (TRES) Rahoitusvakuus (tai takauksen luonteinen luottoriskin vähentäminen) (FGUA) Luottovakuutus (CINS) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

Tilejä koskevien tietojen osio

SESA1 Yksilöllinen tunniste Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1. EI EI

SESA2 Tilin alkuperäinen tunniste Tilin alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta. EI EI

SESA3 Tilin uusi tunniste Jos kentän SESA2 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä SESA2. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta. EI EI

SESA4 Tilin tyyppi Tilin tyyppi: Kassavarantotili (CARE) Sekoitusvarantotili (CORE) Kuittausvarantotili (SORE) Likviditeettisopimus (LQDF) Marginaalitili (MGAC) Muu tili (OTHR) EI EI

SESA5 Tilin tavoitesaldo Se varojen määrä, joka kyseisellä tilillä on talletettuna, kun sillä on arvopaperistamista koskevien asiakirjojen mukainen kate. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI KYLLÄ

SESA6 Tilin nykyinen saldo Kyseisellä tilillä talletettuna oleva varojen määrä kertymäkauden päättymispäivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESA7 Kuoletustili Kuolettuuko tili arvopaperistamisen voimassaolon aikana? EI EI

Vastapuolia koskevien tietojen osio

SESP1 Yksilöllinen tunniste Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1. EI EI

SESP2 Vastapuolen oikeushenkilötunnus Merkitse tähän kohtaan vastapuolen (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. EI EI

SESP3 Vastapuolen nimi Merkitse tähän kohtaan vastapuolen täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI). EI EI

SESP4 Vastapuolityyppi Vastapuolen tyyppi: Tilipankki (ABNK) Varatilipankki (BABN) Tilipankin välittäjä (ABFC) Tilipankin takaaja (ABGR) Vakuuksien välittäjä (CAGT) Maksujen välittäjä (PAYA) Laskenta-asiamies (CALC) Hallintoasiamies (ADMI) Hallintoaliasiamies (ADSA) Siirtoasiamies (RANA) Varmennusasiamies (VERI) Arvopaperivälittäjä (SECU) Likviditeettisopimusten tarjoaja (CAPR) Vakuuksien tarjoaja (COLL) Taattujen investointisopimusten tarjoaja (GICP) Luottovakuutusten tarjoaja (IPCP) Likviditeettisopimusten tarjoaja (LQFP) Varalikviditeettisopimusten tarjoaja (BLQP) Säästöperusteisen kiinnelainan osakas (SVMP) Liikkeeseenlaskija (ISSR) Alullepanija (ORIG) Myyjä (SELL) Arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön järjestäjä (SSSP) Hallinnoija (SERV) Varalla oleva hallinnoija (BSER) Varalla oleva hallinnoijan yhteyshenkilö (BSRF) Erikoishallinnoija (SSRV) Merkitsijä (SUBS) Koronvaihtosopimuksen tarjoaja (IRSP) Varalla oleva koronvaihtosopimuksen tarjoaja (BIPR) Valuutanvaihtosopimuksen tarjoaja (CSPR) Varalla oleva valuutanvaihtosopimuksen tarjoaja (BCSP) Tilintarkastaja (AUDT) Neuvonantaja (CNSL) Omaisuudenhoitaja (TRUS) Velkakirjojen haltijoiden edustaja (REPN) Emissiotakaaja (UNDR) Järjestäjä (ARRG) Välittäjä (DEAL) Johtaja (MNGR) Remburssisopimusten tarjoaja (LCPR) Usean myyjän läpikulkuyhtiö (MSCD) Arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö (SSPE) Likviditeetti- tai likvidaatioasiamies (LQAG) Läpikulkuyhtiön/erillisyhtiön osakkeenomistaja (EQOC) Lyhytaikaisen suojausluottovälineen tarjoaja (SWNG) Start up -lainan tai leasingsopimuksen tarjoaja (SULP) Takaisinostosopimuksen vastapuoli (RAGC) Kassanhallintapalvelun tarjoaja (CASM) Perintätilipankki (CACB) Vakuustilipankki (COLA) Etuoikeudeltaan huonomman lainan tarjoaja (SBLP) Lainavakuudellisen velkasitoumuksen hallinnoija (CLOM) Salkunhoidon neuvonantaja (PRTA) Korvaamisesta vastaava asiamies (SUBA) Muu (OTHR) EI EI

SESP5 Vastapuolen sijoittautumismaa Maa, johon vastapuoli on sijoittautunut. EI EI

SESP6 Vastapuolen luokitusraja Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokitusraja tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos luokitusrajoja on useampia, ne kaikki on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa rajaa ei ole, merkitse kohtaan ND5. EI KYLLÄ

SESP7 Vastapuolen luokitus Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokitus tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos luokitusrajoja on useampia, ne kaikki on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa rajaa ei ole, merkitse kohtaan ND5. EI KYLLÄ

SESP8 Vastapuolen luokituksen tehneen tahon oikeushenkilötunnus Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokituksen tehneen tahon (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Jos luokitusrajoja on useampia, kaikki luokituksen tekijöiden oikeushenkilötunnukset on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa raja-arvoa ei ole, merkitse kohtaan ND5. EI KYLLÄ

SESP9 Vastapuolen luokituksen tehneen tahon nimi Jos tämän vastapuolen tarjoamalle palvelulle on määritetty luokitukseen perustuva raja-arvo arvopaperistamisessa, ilmoita vastapuolen luokituksen tehneen tahon koko nimi tietojen cut off -päivän tilanteen mukaan. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI). Jos luokitusrajoja on useampia, kaikki luokituksen tekijöiden oikeushenkilötunnukset on annettava XML-skeeman mukaisesti. Jos luokitukseen perustuvaa raja-arvoa ei ole, merkitse kohtaan ND5. EI KYLLÄ

Lainavakuudellisten velkasitoumusten arvopaperistamista koskevien tietojen osio

SESC1 Yksilöllinen tunniste Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1. EI EI

SESC2 Non-call-jakson päättymispäivä Ilmoita päivä, jona ns. non-call-jakso päättyy (ts. kun erien haltijat eivät saa pyytää erillisyhtiötä realisoimaan salkkua ja lunastamaan kaikkia eriä taikka uudistamaan tai jälleenrahoittamaan eriä jne.). EI KYLLÄ

SESC3 Lainavakuudellisen velkasitoumuksen tyyppi Lainavakuudellisen velkasitoumuksen tyyppi, joka kuvaa tätä transaktiota parhaiten: Taseeseen kirjattava lainavakuudellinen velkasitoumus (BCLO) Arbitraasia hyödyntävä lainavakuudellinen velkasitoumus (ACLO) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SESC4 Kuluva kausi Lainavakuudellisen velkasitoumuksen tila kuluvalla kaudella: Varasto (WRHS) Lisäys (RMUP) Uudelleeninvestointi (RINV) Uudelleeninvestoinnin jälkeinen tila (PORI) Muu (OTHR) EI EI

SESC5 Kuluvan kauden alkamispäivä Ilmoita se päivä, jona kuluva kausi alkoi. EI KYLLÄ

SESC6 Kuluvan kauden päättymispäivä Ilmoita se päivä, jona kuluva kausi päättyy / jona sen oletetaan päättyvän. EI KYLLÄ

SESC7 Keskittymäraja Ilmoita keskittymäraja (prosenttiosuutena salkun nimellisarvosta), jota sovelletaan kaikkiin vastapuoliin/velallisiin transaktioasiakirjoissa määritetyn mukaisesti. Jos rajoja on useampia, ilmoita enimmäisraja (ts. jos rajoja on luokituksen mukaan kaksi, esim. 10 % ja 20 %, ilmoita 20 %). EI KYLLÄ

SESC8 Rajoitukset – laillinen erääntymisaika Sallittu vastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), jonka laillinen erääntymisaika on pidempi kuin etuoikeusluokkien lyhyin laillinen lopullinen erääntymisaika? (Olettaen, että takaisinlunastusmahdollisuus käytetään.) EI KYLLÄ

SESC9 Rajoitukset – etuoikeudeltaan huonommat vastuut Sallittu muiden kuin ensisijaisten panttilainojen prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voidaan ostaa? EI KYLLÄ

SESC10 Rajoitukset – järjestämättömät vastuut Sallittu järjestämättömien vastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voidaan ostaa? EI KYLLÄ

SESC11 Rajoitukset – muuna kuin rahana maksettavat vastuut Sallittu muuna kuin rahana maksettavien vastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voi olla hallussa kerrallaan EI KYLLÄ

SESC12 Rajoitukset – nollakuponkivastuut Sallittu nollakuponkivastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voi olla hallussa kerrallaan EI KYLLÄ

SESC13 Rajoitukset – oman pääoman ehtoiset vastuut Sallittu oman pääoman ehtoisten vastuiden tai pääomaksi muunnettavan velan prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voidaan ostaa? EI KYLLÄ

SESC14 Rajoitukset – osuuteen perustuvat vastuut Sallittu lainaosuuteen perustuvien vastuiden prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo), joka voidaan ostaa? EI KYLLÄ

SESC15 Rajoitukset – harkinnanvarainen myynti Sallittu harkinnanvaraisen myynnin prosenttiosuus (vs. salkun nimellisarvo) vuodessa? EI KYLLÄ

SESC16 Harkinnanvarainen myynti Toteutuneet harkinnanvaraiset myynnit, vuoden alusta alkaen. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESC17 Uudelleeninvestoinnit Uudelleeninvestointien määrä, vuoden alusta alkaen. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESC18 Rajoitukset – erillinen takaus Voiko lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitaja nostaa mahdollisen erillisen takauksen ylijäämän tai muuttaa sen rahaksi? EI EI

SESC19 Rajoitukset – tarjoukset Voiko lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitaja pyytää tarjouksia muilta välittäjiltä kuin järjestäjältä? EI EI

SESC20 Rajoitukset – kaupat Voiko lainavakuudellisen velkasitoumuksen hoitaja tehdä kauppoja muiden välittäjien kuin järjestäjän kanssa? EI EI

SESC21 Rajoitukset – liikkeeseenlaskut Liittyykö velkakirjojen lisäliikkeeseenlaskuihin rajoituksia? EI EI

SESC22 Rajoitukset – lunastukset Liittyykö velkakirjojen valikoivaan takaisinostoon/lunastukseen käytettyjen varojen alkuperään rajoituksia? (Esimerkkejä: lunastamisessa ei voida käyttää pääomatuottoja; lunastukset on tehtävä velkasitoumusten maksujärjestyksessä; ylivakuutta koskevan testin mukaisen osuuden on säilyttävä tai parannuttava oston jälkeen.) EI EI

SESC23 Rajoitukset – jälleenrahoitus Liittyykö velkakirjojen jälleenrahoitukseen rajoituksia? EI EI

SESC24 Rajoitukset – velkakirjoista maksettava korvaus Voivatko velkakirjojen haltijat luovuttaa velkakirjansa omaisuudenhoitajalle peruutettavaksi saamatta siitä maksua vastineeksi? EI EI

SESC25 Rajoitukset – luottosuoja Voiko lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitaja ostaa tai myydä luottosuojaa kohteena oleville omaisuuserille? EI EI

SESC26 Vakuuden realisointiaika Ilmoita, monenko kalenteripäivän jälkeen vakuus on realisoitava. Jos on monta mahdollista ajankohtaa, ilmoita lyhyin aika kalenteripäivinä. EI KYLLÄ

SESC27 Vakuuden realisointi – vapautus Voiko joku velkakirjan haltija / voivatko kaikki velkakirjan haltijat päättää olla hyödyntämättä vakuuden realisointiaikaa? EI EI

Lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajaa koskevien tietojen osio

SESL1 Yksilöllinen tunniste Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1. EI EI

SESL2 Lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajan oikeushenkilötunnus Merkitse tähän kohtaan lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. EI EI

SESL3 Hoitajan nimi Merkitse tähän kohtaan lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI). EI EI

SESL4 Perustamispäivä Lainavakuudellisten velkasitoumusten hoitajan yrityksen perustamispäivä EI KYLLÄ

SESL5 Rekisteröintipäivä Päivä, jona hoitaja on rekisteröity EU:ssa sijoitusneuvojaksi. EI KYLLÄ

SESL6 Työntekijät Työntekijöiden lukumäärä yhteensä EI EI

SESL7 Työntekijät – lainavakuudelliset velkasitoumukset Niiden työntekijöiden lukumäärä yhteensä, jotka käyvät kauppaa joukkolainoilla ja hoitavat lainavakuudellisten velkasitoumusten salkkuja. EI EI

SESL8 Työntekijät – lainajärjestelyt Niiden työntekijöiden lukumäärä yhteensä, jotka käsittelevät järjestämättömiä luottoja. EI EI

SESL9 Hoidettavina olevat varat Hoidettavina olevat varat Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESL10 Hoidettavina olevat varat – vipulainat Hoidettavina oleviin varoihin kuuluvat vipulainat yhteensä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESL11 Hoidettavina olevat varat – lainavakuudelliset velkasitoumukset Hoidettavina oleviin varoihin kuuluvat lainavakuudelliset velkasitoumukset yhteensä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESL12 Hoidettavina olevat varat – EU Hoidettavina olevat varat yhteensä EU:ssa. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESL13 Hoidettavina olevat varat – lainavakuudelliset velkasitoumukset EU:ssa Hoidettavina oleviin varoihin kuuluvat lainavakuudelliset velkasitoumukset yhteensä EU:ssa. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESL14 EU:ssa olevien lainavakuudellisten velkasitoumusten määrä Hoidettavina oleviin varoihin kuuluvien, EU:ssa olevien lainavakuudellisten velkasitoumusten määrä. EI EI

SESL15 Pääoma Pääoma yhteensä Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESL16 Pääoma – riskin pidättäminen Riskin pidättämiseen tarkoitettu pääoma. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESL17 Kaupan toteutusaika Kaupan toteuttamiseen keskimäärin tarvittava aika kalenteripäivinä. EI EI

SESL18 Hinnoitteluväli Salkkujen hinnoittelun/uudelleenhinnoittelun väli (päivien määränä). Jos käytössä on eri hinnoitteluvälejä, ilmoita painotettu keskimääräinen hinnoitteluväli käyttämällä painotuksina kunkin luokan hoidettavina olevia varoja lähimpään päivään pyöristettynä. EI EI

SESL19 Maksukyvyttömyysaste – 1 vuosi Lainavakuudellisten velkasitoumusten arvopaperistamiseen liittyvien varojen, joita näiden sitoumusten hoitaja hoitaa, keskimääräinen vuotuistettu maksukyvyttömyysaste yhden vuoden ajalta. EI EI

SESL20 Maksukyvyttömyysaste – 5 vuotta Lainavakuudellisten velkasitoumusten arvopaperistamiseen liittyvien varojen, joita näiden sitoumusten hoitaja hoitaa, keskimääräinen vuotuistettu maksukyvyttömyysaste viiden vuoden ajalta. EI EI

SESL21 Maksukyvyttömyysaste – 10 vuotta Lainavakuudellisten velkasitoumusten arvopaperistamiseen liittyvien varojen, joita näiden sitoumusten hoitaja hoitaa, keskimääräinen vuotuistettu maksukyvyttömyysaste kymmenen vuoden ajalta. EI EI

Synteettistä arvopaperistamista koskevien tietojen osio

SESV1 Yksilöllinen tunniste Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1. EI EI

SESV2 Suojausvälineen tunniste Suojausvälineelle annettu yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta. EI EI

SESV3 Suojan tyyppi Ilmoita käytetyn suojausvälineen tyyppi: Luottoriskinvaihtosopimukset (CDSX) Luottoriskin vaihtolaina (CLKN) Tuottojenvaihtosopimus (TRES) Rahoitusvakuus (tai takauksen luonteinen luottoriskin vähentäminen) (FGUA) Luottovakuutus (CINS) Muu (OTHR) EI EI

SESV4 Suojausvälineen ISIN-tunnus Ilmoita suojausvälineen ISIN-tunnus tarvittaessa. EI KYLLÄ

SESV5 Suojan antajan nimi Merkitse tähän kohtaan suojan antajan täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI). EI EI

SESV6 Suojan antajan oikeushenkilötunnus Merkitse tähän kohtaan suojan antajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. EI EI

SESV7 Julkisyhteisö, johon sovellettava riskipaino on 0 Onko suojan antaja asetuksen (EU) N:o 575/2013 (tai sellaisena kuin se on muutoin muutettuna) 113 artiklan 4 kohdassa, 117 artiklan 2 kohdassa tai 118 artiklassa luokiteltu julkisyhteisö? EI EI

SESV8 Sovellettava laki Suojaussopimukseen sovellettava tuomiovalta. EI EI

SESV9 ISDA:n vakiosopimus Suojausta koskevien asiakirjojen perusta: ISDA-sopimus 2002 (ISDA) ISDA-sopimus 2014 (IS14) Muu ISDA-sopimus (ISOT) Rahmenvertrag (DERV) Muu (OTHR) EI EI

SESV10 Laiminlyöntiä ja päättämistä koskevat tapahtumat Missä suojausjärjestelyyn liittyvät laiminlyöntiä ja päättämistä koskevat tapahtumat on lueteltu? ISDA 2002 -sopimuksen liitteessä (ISDA) ISDA 2014 -sopimuksen liitteessä (IS14) Muualla – sopimusperusteisesti (OTHR) EI KYLLÄ

SESV11 Synteettisen arvopaperistamisen tyyppi Onko kyseessä ”taseeseen kirjattava synteettinen arvopaperistaminen”? EI EI

SESV12 Suojan valuutta Suojan valuuttayksikkö. EI EI

SESV13 Nykyisen suojan nimellisarvo Suojausjärjestelyn mukaisen suojan kokonaisarvo tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESV14 Suojan enimmäisnimellisarvo Suojausjärjestelyn mukaisen suojan enimmäiskattavuus. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESV15 Suojan kiinnittämispiste Ilmoita poolin pääoman osalta se prosentuaalinen kiinnittämispiste, josta suojan kattavuus alkaa. EI KYLLÄ

SESV16 Suojan irrottamispiste Ilmoita poolin pääoman osalta se prosentuaalinen irrottamispiste, jossa suojauksen kattavuus päättyy. EI KYLLÄ

SESV17 Suojan kattamien velkakirjojen ISIN-tunnus Jos suoja kattaa tiettyjä etuoikeusluokkia (esimerkiksi takauksen), ilmoita jokaisen tietyllä suojaussopimuksella suojatun etuoikeusluokan ISIN-tunnus. Jos ISIN-tunnuksia on useita, ne kaikki on ilmoitettava XML-skeeman mukaisesti. EI KYLLÄ

SESV18 Suojan kattavuus Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa suojan määrän kattavuutta parhaiten: Kattaa vain pääoman menetyksen (PRNC) Kattaa sekä pääoman että kertyneen koron menetyksen (PACC) Kattaa sekä pääoman että kertyneen koron menetyksen ja viivästyskorot (PAPE) Kattaa sekä pääoman että kertyneen koron menetyksen ja ulosmittauskustannukset (PINF) Kattaa sekä pääoman että kertyneen koron menetyksen, viivästyskorot ja ulosmittauskustannukset (PIPF) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SESV19 Suojan päättymispäivä Ilmoita sopimuksen mukainen päivä, jona suojan on määrä lakata / päättyä. EI KYLLÄ

SESV20 Olennaisuusrajat Sovelletaanko suojan maksatukseen olennaisuusrajaa? Onko kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien esimerkiksi heikennyttävä tietty vähimmäismäärä, ennen kuin suojan myyjälle voidaan esittää vaatimus? EI EI

SESV21 Maksun suorittamisen edellytykset Edellytykset, joiden täyttyessä suojan myyjän on suoritettava maksut: Välittömästi maksuvelvollisuuden laukaisseen tapahtuman jälkeen niiden omaisuuserien täydestä määrästä, joita koskevat velvoitteet on laiminlyöty (IFAM) Välittömästi maksuvelvollisuuden laukaisseen tapahtuman jälkeen niiden omaisuuserien täydestä määrästä, joita koskevat velvoitteet on laiminlyöty, vähennettynä perinnästä odotettavissa olevalla määrällä (IFAR) Sen jälkeen, kun perintätoimiin määritetty aika on kulunut (ACOL) Sen jälkeen, kun perintätoimiin määritetty aika on kulunut, määrästä, joka vastaa todellista tappiota vähennettynä perinnästä odotettavissa olevalla määrällä (APCR) Sen jälkeen, kun koko menetys on selvillä, todellista tappiota vastaavasta määrästä (AWRK) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SESV22 Oikaistujen maksujen mahdollisuus Onko luottosuojasopimuksen ehtojen mukaan mahdollista maksaa suojan ostajalle oikaistuja maksuja (esimerkiksi jos luottosuojasopimuksen erääntymisen jälkeen aiemmin arvioitujen ja toteutuneiden määrien välillä on eroja)? EI EI

SESV23 Selvitysajan pituus Jos maksujen ajoituksen osalta on määritetty tietty aika perintätoimille ja tappion alustavaan korvaamiseen liittyville oikaisutoimille, ilmoita, montako päivää tämän selvitysajan on määrä kestää. EI KYLLÄ

SESV24 Takaisinmaksuvelvollisuus Onko suojan ostajalla velvollisuus maksaa mahdolliset aiemmin saadut suojausmaksut takaisin (johdannaissopimuksen päättymisen tai maksuvelvollisuuden laukaisevan tapahtuman lisäksi tai referenssiomaisuuteen liittyvää takuuta koskevan rikkomuksen yhteydessä)? EI EI

SESV25 Vakuuden korvattavuus Jos vakuus on annettu, voidaanko vakuussalkussa olevat omaisuuserät korvata toisilla? Tämä kenttä on täytettävä vastikkeellisten synteettisten järjestelyjen yhteydessä tai silloin, jos se on muutoin sovellettavissa (esimerkiksi jos suojausmaksujen vakuutena on käteistä). EI EI

SESV26 Vakuuden kattavuutta koskevat vaatimukset Jos vakuus on annettu, ilmoita kattavuutta koskeva vaatimus (suojan nimellisarvoon nähden) prosenttiosuutena sen mukaan, mitä arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa on määrätty. Tämä kenttä on täytettävä vastikkeellisten synteettisten järjestelyjen yhteydessä tai silloin, jos se on muutoin sovellettavissa (esimerkiksi jos suojausmaksujen vakuutena on käteistä). EI KYLLÄ

SESV27 Vakuuden alkumarginaali Jos käytetään takaisinostosopimusta, ilmoita hyväksyttävien sijoitusten (vakuuden) alkumarginaali sen mukaan, mitä arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa on määrätty. Tämä kenttä on täytettävä vastikkeellisten synteettisten järjestelyjen yhteydessä tai silloin, jos se on muutoin sovellettavissa (esimerkiksi jos suojausmaksujen vakuutena on käteistä). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI KYLLÄ

SESV28 Vakuuden toimittamisen määräaika Jos takaisinostosopimus on käytössä, ilmoita arvopaperistamista koskevien asiakirjojen mukainen määräaika (päivinä), johon mennessä vakuus on toimitettava, jos se on vapautettava. Tämä kenttä on täytettävä vastikkeellisten synteettisten järjestelyjen yhteydessä tai silloin, jos se on muutoin sovellettavissa (esimerkiksi jos suojausmaksujen vakuutena on käteistä). EI KYLLÄ

SESV29 Toteutustapa Korvaus on toimitettava: Tilitysmenettelynä (CASH) Fyysisenä toteutuksena (PHYS) EI KYLLÄ

SESV30 Pisin sallittu erääntymisaika Jos kyse on fyysisestä toteutuksesta, ilmoita arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa määrätty pisin erääntymisaika kaikkien toimitettavissa olevien arvopapereiden osalta. EI KYLLÄ

SESV31 Suojan ostajalle maksettavien maksujen nykyinen indeksi Nykyinen korkoindeksi (viitekorko, jonka mukaan suojan ostajalle maksettavat maksut määräytyvät). Tämä kenttä on täytettävä etenkin sellaisten suojausjärjestelyjen yhteydessä, jotka toteutetaan vaihtosopimuksen välityksellä: MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SESV32 Suojan ostajalle maksettavien maksujen nykyisen indeksin korkoajanjakso Suojan ostajalle maksettavien maksujen yhteydessä käytettävän korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SESV33 Maksujen tarkistusväli – suojan ostajalle maksettavat maksut Luottosuojasopimuksessa määrätty tarkistusväli, jonka mukaan suojan ostajalle maksettavia maksuja tarkistetaan: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SESV34 Suojan ostajalle maksettavien maksujen nykyinen korkomarginaali Suojan ostajalle maksettaviin vaihtuvakorkoisiin maksuihin sovellettava nykyinen korkomarginaali, joka ylittää (tai jos alittaa, ilmoita luku negatiivisena) vertailukohtana käytetyn indeksikoron, jonka mukaan suojan ostajalle maksettavat maksut määräytyvät. Tämä kenttä on täytettävä etenkin sellaisten suojausjärjestelyjen yhteydessä, jotka toteutetaan vaihtosopimuksen välityksellä. EI KYLLÄ

SESV35 Suojan ostajalle maksettavien maksujen nykyinen korko Suojan ostajalle maksettaviin maksuihin sovellettava nykyinen korko. Tämä kenttä on täytettävä etenkin sellaisten suojausjärjestelyjen yhteydessä, jotka toteutetaan vaihtosopimuksen välityksellä. EI KYLLÄ

SESV36 Suojan myyjälle maksettavien maksujen nykyinen indeksi Nykyinen korkoindeksi (viitekorko, jonka mukaan suojan myyjälle maksettavat maksut määräytyvät): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SESV37 Suojan myyjälle maksettavien maksujen nykyisen indeksin korkoajanjakso Suojan myyjälle maksettavien maksujen yhteydessä käytettävän korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SESV38 Maksujen tarkistusväli – suojan myyjälle maksettavat maksut Luottosuojasopimuksessa määrätty tarkistusväli, jonka mukaan suojan myyjälle maksettavia maksuja tarkistetaan: Kuukausittain (MNTH) Neljännesvuosittain (QUTR) Puolivuosittain (SEMI) Kerran vuodessa (YEAR) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SESV39 Suojan myyjälle maksettavien maksujen nykyinen korkomarginaali Suojan myyjälle maksettaviin vaihtuvakorkoisiin maksuihin sovellettava nykyinen korkomarginaali, joka ylittää (tai jos alittaa, ilmoita luku negatiivisena) vertailukohtana käytetyn indeksikoron, jonka mukaan suojan ostajalle maksettavat maksut määräytyvät. Tämä kenttä on täytettävä etenkin sellaisten suojausjärjestelyjen yhteydessä, jotka toteutetaan vaihtosopimuksen välityksellä. EI KYLLÄ

SESV40 Suojan myyjälle maksettavien maksujen nykyinen korko Suojan myyjälle maksettaviin maksuihin sovellettava nykyinen korko. EI KYLLÄ

SESV41 Hintaeron hyödyntäminen Käytetäänkö hintaeroa etuoikeudeltaan kaikkein huonomman luokan velkakirjojen erillisenä takauksena? EI EI

SESV42 Hintaeron määritelmä Arvopaperistamista koskevien asiakirjojen mukaan sopivin määritelmä hintaerolle on kiinteä hintaero (ts. käytettävissä olevan hintaeron määrä on määritetty ennakolta, yleensä kiinteänä prosenttiosuutena). EI EI

SESV43 Nykyisen suojan tila Suojan nykyinen tila tietojen cut off -päivänä? Aktiivinen (ACTI) Peruutettu (CANC) Deaktivoitu (DEAC) Umpeutunut (EXPI) Inaktiivinen (INAC) Nostettu (WITH) Muu (OTHR) EI EI

SESV44 Konkurssi on maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma Sisältyykö referenssiomaisuutena olevaan luottoon liittyvä / velallisen konkurssi suojaussopimuksen määritelmään maksuvelvollisuuden laukaisevista tapahtumista? EI EI

SESV45 Laiminlyönti on maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma Sisältyykö se, että velallinen laiminlyö maksunsa 90 päivän jälkeen, suojaussopimuksen määritelmään maksuvelvollisuuden laukaisevista tapahtumista? EI EI

SESV46 Uudelleenjärjestely on maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma Sisältyykö referenssiomaisuutena olevaan luottoon / velalliseen liittyvä uudelleenjärjestely suojaussopimuksen määritelmään maksuvelvollisuuden laukaisevista tapahtumista? EI EI

SESV47 Maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma Onko ilmoitus maksuvelvollisuuden laukaisevasta tapahtumasta annettu? EI EI

SESV48 Suojan ostajalle maksetut kumulatiiviset maksut Suojan myyjän suojan ostajalle maksamien maksujen kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESV49 Suojan ostajalle maksetut kumulatiivisesti oikaistut maksut Suojan myyjän suojan ostajalle maksamien oikaistujen maksujen kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä (esimerkiksi odotettavissa olevista tappioista maksettujen alustavien maksujen ja myöhemmin kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien heikentymisen vuoksi realisoituneiden todellisten tappioiden välisen erotuksen korvaamiseksi). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESV50 Suojan myyjälle maksetut kumulatiiviset maksut Suojan ostajan suojan myyjälle maksamien maksujen kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESV51 Suojan myyjälle maksetut kumulatiivisesti oikaistut maksut Suojan ostajan suojan myyjälle maksamien oikaistujen maksujen kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä (esimerkiksi odotettavissa olevista tappioista maksettujen alustavien maksujen ja myöhemmin kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien heikentymisen vuoksi realisoituneiden todellisten tappioiden välisen erotuksen korvaamiseksi). Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESV52 Synteettisen hintaeron määrä kirjanpidossa Synteettisen hintaeron kokonaismäärä kirjanpidossa tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI KYLLÄ

Liikkeeseenlaskijan vakuutta koskevien tietojen osio

SESI1 Yksilöllinen tunniste Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESS1. EI EI

SESI2 Suojausvälineen tunniste Ilmoita tässä sama yksilöllinen tunniste kuin kentässä SESV2. EI EI

SESI3 Vakuusinstrumentin alkuperäinen tunniste Vakuusinstrumentille annettu alkuperäinen yksilöllinen tunniste. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta. EI EI

SESI4 Vakuuden uusi tunniste Jos kentän SESI3 alkuperäistä tunnistetta ei voida pitää tässä kentässä ennallaan, anna tässä kohdassa uusi tunniste. Jos tunniste ei ole muuttunut, anna tässä kohdassa sama tunniste kuin kentässä SESI3. Raportoiva yhteisö ei saa muuttaa tätä yksilöllistä tunnistetta. EI EI

SESI5 Vakuusinstrumentin ISIN-tunnus Ilmoita vakuusinstrumentin ISIN-tunnus tarvittaessa. EI KYLLÄ

SESI6 Vakuusinstrumentin tyyppi Vakuusinstrumentin tyyppi: Käteinen (CASH) Valtion joukkovelkakirjalaina (GBND) Yritystodistus (CPAP) Vakuudeton pankkilaina (UBDT) Etuoikeudeltaan parempi vakuudeton yritysten velkakirjalaina (SUCD) Etuoikeudeltaan huonompi vakuudeton yritysten velkakirjalaina (JUCD) Katettu joukkolaina (CBND) Omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABSE) Muu (OTHR) EI EI

SESI7 Vakuuden antajan EKT-alasektori Vakuuden EKT 2010 -luokitus asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisesti (”EKT 2010”). Tämä tieto on ilmoitettava alasektorin tasolla. Käytä jotakin tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon sisältämistä arvoista. EI KYLLÄ

SESI8 Vakuuden antajan oikeushenkilötunnus Merkitse tähän kohtaan vakuuden antajan (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. EI EI

SESI9 Vakuuden antaja sidoksissa alullepanijaan? Onko vakuuden antajan ja arvopaperistamisen pääalullepanijan konsernin emoyhtiö sama? EI EI

SESI10 Jäljellä oleva nykymäärä Vakuuserän pääoman jäljellä oleva kokonaismäärä tietojen cut off -päivänä. Ilmoita myös valuutta, jonka määräinen summa on, {CURRENCYCODE_3}-muodossa. EI EI

SESI11 Instrumentin valuutta Instrumentin valuuttayksikkö. EI EI

SESI12 Erääntymispäivä Vakuuserän erääntymispäivä. EI KYLLÄ

SESI13 Arvonleikkaus Ilmoita tämän vakuuserän arvonleikkausprosentti (jota sovelletaan pääoman jäljellä olevaan nykymäärään) sen mukaan, mitä arvopaperistamista koskevissa asiakirjoissa on määrätty. EI KYLLÄ

SESI14 Nykyinen korkoindeksi Tällä hetkellä sovellettava viitekorkoindeksi (viitekorko, jonka perusteella korko määräytyy): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englandin peruskorko (BOER) Euroopan keskuspankin peruskorko (ECBR) Lainanantajan oma korko (LDOR) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SESI15 Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso Nykyisen korkoindeksin korkoajanjakso: Yli yön (OVNG) Päivänsisäinen (INDA) 1 päivä (DAIL) 1 viikko (WEEK) 2 viikkoa (TOWK) 1 kuukausi (MNTH) 2 kuukautta (TOMN) 3 kuukautta (QUTR) 4 kuukautta (FOMN) 6 kuukautta (SEMI) 12 kuukautta (YEAR) On demand (ONDE) Muu (OTHR) EI KYLLÄ

SESI16 Käteistalletusten nykyinen korko Jos vakuusinstrumentin tyyppi on käteistalletus, ilmoita näiden talletusten nykyinen korko. Jos yhtä valuuttaa kohti on useita talletustilejä, ilmoita nykyisen koron painotettu keskiarvo käyttämällä painotuksina näillä tileillä olevien käteistalletusten nykyistä määrää. EI KYLLÄ

SESI17 Takaisinostosopimuksen vastapuolen nimi Jos vakuuserä on osa takaisinostosopimusta (”repo”), ilmoita arvopaperistamisen vastapuolen täydellinen virallinen nimi. Ilmoitettavan nimen on vastattava Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI). EI KYLLÄ

SESI18 Takaisinostosopimuksen vastapuolen oikeushenkilötunnus Jos vakuuserä on osa takaisinostosopimusta (”repo”), merkitse tähän kohtaan sen vastapuolen, jonka laitokseen käteinen on talletettu, (Global Legal Entity Foundation (GLEIF) -tietokannassa määritetty) oikeushenkilötunnus. EI KYLLÄ

SESI19 Takaisinostosopimuksen erääntymispäivä Jos vakuuserä on osa takaisinostosopimusta (”repo”), ilmoita arvopaperistamisen erääntymispäivä. EI KYLLÄ

Muiden tietojen osio

SESO1 Yksilöllinen tunniste Kenttään SESS1 merkitty yksilöllinen tunniste. EI EI

SESO2 Muiden tietojen rivin numero Ilmoita muiden tietojen rivin numero. EI EI