1.

Anhang III erhält folgende Fassung: „ANHANG III Datenattribute für Rückmeldeverfahren Datenattribute, die in den von der EZB gemäß Artikel 16d übermittelten Datensätzen enthalten sind, sowie Vereinbarungen für den Austausch von Daten zwecks Bereitstellung von Rückmeldeverfahren für Berichtspflichtige Datenattribute Datensätze (Mindestdatensatz oder Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren (1)) Teilnehmende NZBen (2) , die dem Austausch von Daten gemäß Artikel 16c Absatz 1 nicht zustimmen Referenzdaten ((*1)) Land der NZB Mindestdatensatz Nicht zutreffend Land des Gläubigers Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren ES stimmt dem Austausch nicht zu Schuldner: Name Mindestdatensatz Nicht zutreffend Schuldner: Rechtsträgerkennung (LEI) Mindestdatensatz Nicht zutreffend Schuldner: Land Mindestdatensatz Nicht zutreffend Kennung der Hauptverwaltung des Unternehmens Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Kennung des obersten Mutterunternehmens Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren IT stimmt dem Austausch nicht zu Rechtsform Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Institutioneller Sektor Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Stand von Gerichtsverfahren und Datum der Eröffnung von Gerichtsverfahren Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren SK und ES stimmen dem Austausch beider Attribute nicht zu AT stimmt dem Austausch beider Attribute nicht zu, wenn sie sich auf „sonstige rechtliche Maßnahmen“ beziehen Instrumentendaten Kennung der beobachteten Einheit (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Vertragskennung (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Instrumentenkennung (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Art des Instruments Mindestdatensatz Nicht zutreffend Währung Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren AT stimmt dem Austausch nicht zu Datum des Vertragsabschlusses Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren AT und ES stimmen dem Austausch nicht zu Auf Treuhandbasis gehaltenes Instrument (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren AT stimmt dem Austausch von Daten nicht zu, die sich auf Instrumente beziehen, deren Attributwert „Auf Treuhandbasis gehaltenes Instrument“ lautet, d. h. Instrumente, die treuhänderisch verwahrt werden und von einem Berichtspflichtigen (oder einer beobachteten Einheit) gemeldet werden, der (bzw. die) nicht der Gläubiger des Instruments ist Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren AT und ES stimmen dem Austausch nicht zu Anfangsbetrag des Engagements Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Zweck Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren AT stimmt dem Austausch nicht zu Rückgriff (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren AT stimmt dem Austausch von Daten, die sich auf Instrumente der Art „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ beziehen, nicht zu, wenn der Attributwert „Kein Rückgriff“ lautet PT stimmt dem Austausch von Daten, die sich auf Factoring-Instrumente beziehen, nicht zu, wenn das Attribut „Kein Rückgriff“ lautet und das Attribut „Rückstände“ Null ist oder eine Überfälligkeit von weniger als 90 Tagen aufweist Finanzdaten Kennung der beobachteten Einheit (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Vertragskennung (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Instrumentenkennung (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Ausstehender Nominalwert Mindestdatensätze Nicht zutreffend Außerbilanzieller Wert Mindestdatensätze Nicht zutreffend Rückstände für das Instrument Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren ES stimmt dem Austausch dieses Attributs nicht zu, wenn es sich auf Instrumente bezieht, die eine Überfälligkeit von 90 Tagen oder weniger aufweisen AT stimmt dem Austausch dieses Attributs nicht zu, wenn es nach Datum der Rückstände gefiltert ist Datum der Rückstände für das Instrument Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren AT und ES stimmen dem Austausch nicht zu ES behandelt dieses Attribut als operationelles Attribut, um Instrumente auszuschließen, die eine Überfälligkeit von 90 Tagen oder weniger aufweisen Übertragener Betrag (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Aufgelaufene Zinsen Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Daten zum Vertragspartner-Instrument Kennung der beobachteten Einheit (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Vertragskennung (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Instrumentenkennung (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Vertragspartnerkennung: Gläubiger, Servicer, Originator (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Vertragspartnerkennung: Schuldner Mindestdatensatz Nicht zutreffend Rolle der Vertragspartner (operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Daten zu Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung Kennung der beobachteten Einheit (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Vertragskennung (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Instrumentenkennung (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Vertragspartnerkennung (3) Mindestdatensatz Nicht zutreffend Betrag der Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung Mindestdatensatz Nicht zutreffend Rechnungslegungsdaten Kennung der beobachteten Einheit (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Vertragskennung (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Instrumentenkennung (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Kumulierte Abschreibungen Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren AT stimmt dem Austausch nicht zu Daten empfangener Sicherheiten Kennung der beobachteten Einheit (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Kennung der Sicherheit (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Kennung des Sicherungsgebers (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Art der Sicherheit Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren AT stimmt dem Austausch nicht zu Daten zu der für das Instrument empfangenen Sicherheit (4) Kennung der beobachteten Einheit (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Vertragskennung (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Instrumentenkennung (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren Kennung der Sicherheit (Operationelles Attribut) Datensatz im EZB-Rückmeldeverfahren