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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2016 | MAROC TELECOM (Village DS) | 99.00DH | INTERNET BUR TECH AOUT 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 29/09/2016 | null | null | null | null |
30/09/2016 | Total maroc | 10001.32DH | FRAIS DE GASOIL AOUT 2016 | 4ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 30/09/2016 | null | null | null | null |
30/09/2016 | FOURNISSEURS DIVERS | 6890.00DH | RESTAURATION A VILLATE LIMOUNE AVEC CLIENTS | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | carte BQ | null | 30/09/2016 | null | null | null | null |
05/10/2016 | Essene loyer bureau | 8167.50DH | LOYER BUREAU 11,OCT 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 05/10/2016 | null | 133,650 | null | null |
05/10/2016 | Mme FADNA LOYER | 7000.00DH | LOYER BUREAU 21,OCT 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 05/10/2016 | null | 126,000 | null | null |
04/10/2016 | ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE | 3041.61DH | 10%RAS/ROITMANFN°16090101 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | SG | prelevement | 0 | 04/10/2016 | null | null | null | null |
04/10/2016 | ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE | 832.27DH | 10% RAS WEBCD FN°201602788 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Annulé | SG | Virement | null | 04/10/2016 | null | null | null | null |
01/10/2016 | SOCIETE GENERALE | 600.50DH | FRAIS BANCAIRES /OCT 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Avis fictif | SG | prelevement | 0 | 31/10/2016 | null | null | null | null |
05/10/2016 | C.N.S.S | 15101.56DH | CNSS MOIS 09/2016 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | 10/10/2016 | null | null | null | null |
05/10/2016 | C.N.S.S | 5345.20DH | AMO MOIS 09/2016 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | 10/10/2016 | null | null | null | null |
06/10/2016 | STYLE TEX FACTORY | 4329.00DH | T-SHIRT BLANC AVEC LOGO | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | CDM | Chèque
| 5397561 | 14/10/2016 | null | null | null | null |
06/10/2016 | FLUIDRA MAROC | 33840.00DH | FOURNITURES POUR PISCINES TRANCHE 4 | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| 0344886 | 20/10/2016 | null | null | null | null |
06/10/2016 | WIJJANE BUREAU | 1882.80DH | TRAÇAGE DE PLAN COULEUR/SCE TECH | 4ème Tranche | Prorata | 27 | En cours | CDM | Chèque
| 5397563 | 16/01/2017 | null | null | null | null |
06/10/2016 | O.N.E (VILLAGE DS) | 20670.16DH | Électricité nouveau fourrage Août 2016 | 4ème Tranche | Prorata | 27 | En cours | SG | Chèque
| 5177242 | 12/10/2016 | null | null | null | null |
06/10/2016 | O.N.E (VILLAGE DS) | 631.21DH | Électricité compteur T4 Août 2016 | 4ème Tranche | Prorata | 27 | En cours | SG | Chèque
| 5177240 | 12/10/2016 | null | null | null | null |
06/10/2016 | ELECTRO TAFOUKT | 2780.00DH | MITIGEURS MATRIX /TRANCHE 4 | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | CDM | Chèque
| 5397565 | 01/11/2016 | null | null | null | null |
06/10/2016 | O.N.E (BUREAU) | 1556.16DH | ÉLECTRICITÉ BUREAUX 11 ET 21 ,AOÛT 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | SG | Chèque
| 5177241 | 12/10/2016 | null | null | null | null |
06/10/2016 | INOV PAYSAGE | 50000.00DH | ACOMPTE/RDG TR3 | 3ème Tranche | RG | 86 | En cours | SG | Virement | null | 07/10/2016 | null | null | null | null |
06/10/2016 | AGADIR MEDIA | 13200.00DH | INSERTION PUBLICITAIRE /LA DEPECHE DU SUD | 4ème Tranche | Marketing | 58 | Annulé | SG | Chèque
| null | null | null | null | null | null |
01/10/2016 | CREDIT DU MAROC | 689.90DH | FRAIS BANCAIRES /OCT 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Avis fictif | CDM | prelevement | 0 | 27/10/2016 | null | null | null | null |
10/10/2016 | M.E.D RAYAN DROGUERIE | 19032.29DH | POSE DE TUBE ET FILS ÉLECTRIQUES | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| 5177243 | 13/10/2016 | null | null | null | null |
10/10/2016 | M.E.D RAYAN DROGUERIE | 12739.58DH | TRAVAUX DE PLOMBERIE | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| 5177244 | 13/10/2016 | null | null | null | null |
11/10/2016 | REVE PIERRE | 25000.00DH | ACOMPTE /RDG TR3 | 3ème Tranche | RG | 86 | En cours | SG | Chèque
| 5177245 | 12/10/2016 | null | null | null | null |
11/10/2016 | SAADA d’Equipement et de M .construction | 28000.00DH | fourniture du chantier | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| 5177246 | 14/10/2016 | null | null | null | null |
11/10/2016 | ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE | 3151.37DH | 10% RAS /VORTEX ,FN°051745 et FN°051420 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Annulé | SG | prelevement | 0 | 11/10/2016 | null | null | null | null |
11/10/2016 | ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE | 536.35DH | 10% RAS GOOGLE FN°3361921102 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | SG | prelevement | 0 | 11/10/2016 | null | null | null | null |
12/10/2016 | PICAXEL | 1500.00DH | FRAIS D’ HÉBERGEMENT WEB | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | CDM | Chèque
| 5397566 | 27/10/2016 | null | null | null | null |
11/10/2016 | ARIZAL ALIMINIUM | 50000.00DH | REGL/TRAVAUX MENUISERIE ALUMINIUM | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| 0344887 | 12/10/2016 | null | 1,600,000 | null | null |
13/10/2016 | WANA CORPORATE( INWI) | 94.80DH | FRAIS INTERNET IPADS | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 13/10/2016 | null | null | null | null |
29/10/2016 | FOURNISSEURS DIVERS | 500.00DH | paiement par carte | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | carte BQ | null | 19/10/2016 | null | null | null | null |
20/10/2016 | FENIE BROSSETTE | 1845.60DH | ENTRETIEN JEEP MR OMAR | 4ème Tranche | Véhicule | 88 | En cours | CDM | Chèque
| 5397567 | 27/10/2016 | null | null | null | null |
20/10/2016 | MAXYES | 43200.00DH | LOCATION PANNEAUX PUB 4X3 | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Chèque
| 5177248 | 14/11/2016 | null | null | null | null |
20/10/2016 | SO’FLEURS | 500.00DH | BOUQUETS DE FLEURS POUR BUREAUX- 08/2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Chèque
| 5397568 | null | null | null | null | null |
20/10/2016 | GROUPE 4 SECURITE | 600.00DH | TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX/ 09/2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | SG | Chèque
| 5397569 | 01/11/2016 | null | null | null | null |
20/10/2016 | GROUPE 4 SECURITE | 1689.10DH | AGENT DE NETTOYAGE / 09/2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Chèque
| 5397570 | 01/11/2016 | null | null | null | null |
20/10/2016 | AZIGZAO | 9600.00DH | ANNONCE / AGADIR PREMIÈRE | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Chèque
| 5177249 | 24/10/2016 | null | null | null | null |
20/10/2016 | TRANSPORTS PHILIPPE PESCHAUD | 5419.50DH | FRAIS DE TRANSIT ET DROITS DE DOUANE | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | CDM | Chèque
| 5177251 | 15/11/2016 | null | null | null | null |
24/10/2016 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | ALIMENTATION DE CAISSE | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Mise à disposition | null | 25/10/2016 | null | null | null | null |
24/10/2016 | L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE | 12084.00DH | RESTO AOÛT ET SEPTEMBRE ET 2 NUITÉES/SCE COM | 4ème Tranche | Commercialisation | 81 | En cours | CDM | Chèque
| 6659910 | 22/11/2016 | null | null | null | null |
24/10/2016 | L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE | 2395.00DH | RESTO JUILLET ET 2 NUITÉES/SCE COM | 4ème Tranche | Commercialisation | 81 | En cours | CDM | Chèque
| 6659909 | 22/11/2016 | null | null | null | null |
24/10/2016 | GOOGLE IRELAND LIMITED | 3875.15DH | GOOGLE ADWORDS SEPTEMBRE 2016 | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 02/11/2016 | null | null | null | null |
24/10/2016 | Christine roffiaen architecte | 32250.00DH | HONORAIRES ARCHITECTE/TRANCHE 3A | 3ème Tranche | Etudes | 13 | En cours | SG | Chèque
| 5177253 | 01/11/2016 | null | 650,000 | null | null |
24/10/2016 | Architecte wahabi | 32250.00DH | HONORAIRES ARCHITECTE/TRANCHE 3A | 3ème Tranche | Etudes | 13 | En cours | SG | Chèque
| 5177254 | 28/10/2016 | null | 650,000 | null | null |
25/10/2016 | SODISMA | 901.43DH | VIDANGE DACIA MBARK | 4ème Tranche | Véhicule | 88 | En cours | CDM | Chèque
| 6659911 | 27/10/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | SALAIRES | 22410.38DH | PAIE DA 10/2016 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | 27/10/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | SALAIRES | 31273.55DH | PAIE ADM 10/2016 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | 27/10/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | SALAIRES | 17604.75DH | PAIE TECH 10/2016 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | 27/10/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI | 24929.01DH | CHARGE COPRO VILLAS N VENDUES TRIM III/TRANCHE 3 | 4ème Tranche | Compte spécial | 83 | En cours | SG | Chèque
| 5177305 | 01/11/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI | 35217.76DH | CHARGE COPRO VILLAS N VENDUES TRIM III/TRANCHE 1 | 4ème Tranche | Compte spécial | 83 | En cours | SG | Chèque
| 5177306 | 01/11/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI | 15168.83DH | CHARGE COPRO VILLAS N VENDUES TRIM III/TRANCHE 2 | 4ème Tranche | Compte spécial | 83 | En cours | SG | Chèque
| 5177307 | 01/11/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | VENDING PRO | 432.00DH | RÉPARATION MACHINE A CAFÉ DU BUREAU | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | SG | Virement | null | 27/10/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | STYLE TEX FACTORY | 2160.00DH | DRAPEUX EN MICROFIBRE | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | CDM | Chèque
| 6659912 | 02/11/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | FENIE BROSSETTE | 1353.60DH | ENTRETIEN JEEP M KAMIL | 4ème Tranche | Véhicule | 88 | En cours | CDM | Chèque
| 6659917 | 23/12/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | SO’FLEURS | 300.00DH | BOUQUETS DE FLEURS 09/2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Chèque
| 6659916 | 06/12/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | DODIREC SARL | 1408.00DH | PRODUITS CONSOMMABLES/ BUREAU | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Chèque
| 6659915 | 24/11/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | Nejmat sahara tours | 1197.00DH | TRANSPORT/RÉCEPTION CLIENT | 4ème Tranche | Commercialisation | 81 | En cours | CDM | Chèque
| 6659914 | 10/01/2017 | null | null | null | null |
25/10/2016 | DYAR GESTION | 2525.00DH | EAU JARDINS COMMUNS | 4ème Tranche | Autres dépenses/projet DS | 89 | En cours | CDM | Chèque
| 6659920 | 27/10/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | DYAR GESTION | 4699.24DH | EAU VILLAS NON VENDUES 30-7//29-9 2016 | 4ème Tranche | Autres dépenses/projet DS | 89 | En cours | CDM | Chèque
| 6659921 | 31/10/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | CBI TOSHIBA | 2458.08DH | LOCATION PHOTOCOPIEUSE 08 ET 09/2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Chèque
| 6659913 | 17/11/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | CYCLO AGADIR | 1140.00DH | 02 PNEUS POUR MOTO DU COURSIER | 4ème Tranche | Véhicule | 88 | En cours | CDM | Chèque
| 6659918 | 02/11/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | FENIE BROSSETTE | null | null | 4ème Tranche | Options | 80 | Annulé | null | null | null | null | null | null | null | null |
25/10/2016 | COVESTRAD SARL | 32000.00DH | COORDINATION ET SUIVI DES TRAVAUX TRANCHE 3B | 4ème Tranche | Etudes Coordination | 85 | En cours | SG | Chèque
| 5177308 | 04/11/2016 | null | null | null | null |
26/10/2016 | CHAFFOTEAUX | 12181.44DH | 5 CHAUFFE-EAUX AVEC GROUPE SÉCURITÉ | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | CDM | Chèque
| 6659923 | 07/11/2016 | null | null | null | null |
26/10/2016 | AGADIR MEDIA | 13200.00DH | ANNONE PUB/LE JOURNAL “LA DÉPÊCHE DU SUD ” | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | CDM | Chèque
| 6659922 | 31/10/2016 | null | null | null | null |
26/10/2016 | RG GROUPE | 77287.55DH | SANITAIRE/TRANCHE 4 | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| 0344892 | 28/10/2016 | null | 675,000 | null | null |
21/10/2016 | ELECTRO PLANET AGADIR | 9397.00DH | ACHATS /VILLA VILLAGE | 4ème Tranche | Commercialisation | 81 | En cours | SG | Chèque
| 5177252 | 26/10/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | SOGELEASE | 12102.20DH | LEASING/JEEP MR OMAR | 4ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | SG | prelevement | 0 | 25/10/2016 | null | null | null | null |
25/10/2016 | SOGELEASE | 12476.95DH | LEASING/JEEP MR KAMIL | 4ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | SG | prelevement | 0 | 25/10/2016 | null | null | null | null |
26/10/2016 | MAROC TELECOM (Village DS) | 144.00DH | FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX TECH /09-2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/10/2016 | null | null | null | null |
26/10/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 144.00DH | FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/10/2016 | null | 171,000 | null | null |
26/10/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 534.00DH | FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/10/2016 | null | 171,000 | null | null |
26/10/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 732.00DH | FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/10/2016 | null | 171,000 | null | null |
26/10/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 228.00DH | FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/10/2016 | null | 171,000 | null | null |
26/10/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 342.00DH | FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/10/2016 | null | 171,000 | null | null |
26/10/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 342.00DH | FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/10/2016 | null | 171,000 | null | null |
26/10/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 384.00DH | FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/10/2016 | null | 171,000 | null | null |
26/10/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 6688.14DH | FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/10/2016 | null | 171,000 | null | null |
26/10/2016 | MAROC TELECOM (Village DS) | 99.00DH | FRAIS D’INTERNET BUREAUX TECH /09-2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/10/2016 | null | null | null | null |
26/10/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 739.00DH | FRAIS D’INTERNET BUREAUX /09-2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/10/2016 | null | 171,000 | null | null |
31/10/2016 | Conservation Foncière | 288966.00DH | CONSERVATION FONCIÈRE DE TAROUDANT | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | En cours | SG | Chèque
| 344891 | 31/10/2016 | null | null | null | null |
31/10/2016 | TESLATEC | 36940.85DH | RELIQUAT FACTURE D’ELECTRIFICATION TR 3B | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | SG | Chèque
| 344890 | 01/11/2016 | null | 364,000 | null | null |
31/10/2016 | PROTECH LAVAGE | 400.00DH | LAVAGE DACIA 50983/D/6 | 4ème Tranche | Véhicule | 88 | En cours | CDM | Chèque
| 6659924 | 15/11/2016 | null | null | null | null |
01/11/2016 | Total maroc | 8801.19DH | GASOIL ET PÉAGE 09/2016 | 4ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 01/11/2016 | null | null | null | null |
01/11/2016 | FLUIDRA MAROC | 50000.00DH | ACOMPTE/ÉQUIPEMENTS PISCINES TRANCHE4 | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| 5177219 | 04/11/2016 | null | null | null | null |
01/11/2016 | SOCIETE GENERALE | 495.99DH | FRAIS BANCAIRES /NOVEMBRE 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Avis fictif | SG | prelevement | 0 | 29/11/2016 | null | null | null | null |
01/11/2016 | CREDIT DU MAROC | 592.90DH | FRAIS BANCAIRES /NOVEMBRE 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Avis fictif | CDM | prelevement | 0 | 25/11/2016 | null | null | null | null |
31/10/2016 | ETAT TVA DUE | 163980.00DH | TVA DUE SEPT 2016 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | En cours | SG | Virement | null | 02/11/2016 | null | null | null | null |
31/10/2016 | ETAT IGR | 6105.00DH | IR MOIS SEPT 2016 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | 03/11/2016 | null | null | null | null |
02/11/2016 | ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE | 427.72DH | 10% RAS GOOGLE FN°3362350632 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | SG | prelevement | 0 | 02/11/2016 | null | null | null | null |
03/11/2016 | REVE PIERRE | 25000.00DH | ACOMPTE /RDG TR3 | 3ème Tranche | RG | 86 | En cours | SG | Chèque
| 5177311 | 07/11/2016 | null | null | null | null |
04/11/2016 | O.N.E (BUREAU) | 1136.90DH | ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 & 21 //SEPT 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | SG | Chèque
| 5177312 | 10/11/2016 | null | null | null | null |
04/11/2016 | O.N.E (VILLAGE DS) | 76.87DH | ÉLECTRICITÉ VILLA 144/ SEPT 2016 | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | CDM | Chèque
| 6659925 | 10/11/2016 | null | null | null | null |
04/11/2016 | O.N.E (VILLAGE DS) | 11855.12DH | ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FOURRAGE 09/2016 | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | CDM | Chèque
| 6659926 | 10/11/2016 | null | null | null | null |
04/11/2016 | O.N.E (VILLAGE DS) | 390.28DH | ÉLECTRICITÉ COMPTEUR T4 09/2016 | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | CDM | Chèque
| 6659927 | 10/11/2016 | null | null | null | null |
07/11/2016 | C.N.S.S | 14910.60DH | CNSS OCTOBRE 2016 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | 07/11/2016 | null | null | null | null |
07/11/2016 | C.N.S.S | 5288.51DH | AMO OCTOBRE 2016 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | 07/11/2016 | null | null | null | null |
07/11/2016 | O.N.E (VILLAGE DS) | 52.32DH | ÉLECTRICITÉ VILLA 181 | 4ème Tranche | Compte spécial | 83 | Annulé | CDM | Chèque
| 6659928 | null | null | null | null | null |
07/11/2016 | O.N.E (VILLAGE DS) | 52.32DH | ÉLECTRICITÉ VILLA 193 | 4ème Tranche | Compte spécial | 83 | En cours | CDM | Chèque
| 6659929 | 10/11/2016 | null | null | null | null |
07/11/2016 | Mme FADNA LOYER | 7000.00DH | LOYER BUREAU 21,NOV 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 07/11/2016 | null | 126,000 | null | null |
07/11/2016 | Essene loyer bureau | 8167.50DH | LOYER BUREAU 11,NOV 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 07/11/2016 | null | 133,650 | null | null |