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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2016 | Roitman consulting | 27527.50DH | RELATION AVEC MEDIAS 12/02/16 AU 15/05/2016 | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 13/06/2016 | null | null | null | null |
27/05/2016 | VORTEX SOLUTION | 12859.43DH | 30% avance /projet optimisation site web DS | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 13/06/2016 | null | null | null | null |
26/05/2016 | ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE | 3647.27DH | 10% RAS OORDIVE FN°FR00157336 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | null | 26/05/2016 | null | null | null | null |
27/05/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 146.28DH | FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/05/2016 | null | 171,000 | null | null |
27/05/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 342.00DH | FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/05/2016 | null | 171,000 | null | null |
27/05/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 228.00DH | FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/05/2016 | null | 171,000 | null | null |
27/05/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 758.64DH | FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/05/2016 | null | 171,000 | null | null |
30/05/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 540.90DH | FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/05/2016 | null | 171,000 | null | null |
27/05/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 384.00DH | FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/05/2016 | null | 171,000 | null | null |
27/05/2016 | MAROC TELECOM (Village DS) | 144.00DH | FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/05/2016 | null | null | null | null |
30/05/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 739.00DH | FRAIS INTERNET AVRIL 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/05/2016 | null | 171,000 | null | null |
30/05/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 342.00DH | FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/05/2016 | null | 171,000 | null | null |
27/05/2016 | MAROC TELECOM (Village DS) | 99.00DH | FRAIS INTERNET BU TECH AVRIL 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/05/2016 | null | null | null | null |
31/05/2016 | SALAIRES | 22012.73DH | STC ELIAS | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Chèque
| 5177007 | 02/06/2016 | null | null | null | null |
31/05/2016 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | ALIMENTATION DE CAISSE | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Mise à disposition | null | 31/05/2016 | null | null | null | null |
31/05/2016 | VOTRELEC | 2850.00DH | COMMANDE DES HUBLOTS | 4ème Tranche | VRD | 20 | Annulé | SG | Chèque
| 5177000 | null | null | null | null | null |
31/05/2016 | VENDING PRO | 350.00DH | RÉPARATION MACHINE A CAFÉ DU BUREAU | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | SG | Virement | null | 01/06/2016 | null | null | null | null |
31/05/2016 | SAADA d’Equipement et de M .construction | 29410.00DH | 2 EME COMMANDE PEINTURE/ FINITION VILLAS | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| 5177001 | 07/06/2016 | null | null | null | null |
01/06/2016 | Total maroc | 10265.70DH | FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 04/2016 | 4ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 01/06/2016 | null | null | null | null |
02/06/2016 | JOANABITTON | 39600.00DH | DIVERS SUPPORTS DE COMMUNICATION | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | CDM | Virement | 0 | 06/06/2016 | null | null | null | null |
02/06/2016 | STE I.M.A.N | 1740.00DH | MOTEUR POMPE /VILLAGE | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | SG | Chèque
| 5177002 | 17/06/2016 | null | null | null | null |
02/06/2016 | MED GOLFET | 4000.00DH | ENTRETIEN GOLFETTE VILLAGE | 4ème Tranche | Compte spécial | 83 | En cours | SG | Chèque
| 5177003 | 29/08/2016 | null | null | null | null |
02/06/2016 | ISADAGA | 83918.27DH | COMMISSIONE DE VTE/VILLAS 163-177 | 4ème Tranche | Commercialisation | 81 | En cours | CDM | Chèque
| 5397421 | 09/06/2016 | null | 259,200 | null | null |
02/06/2016 | LA DEMEURE SARL | 57902.04DH | OMMISSION DE VTE A M MME JACOT JEAN CLAUDE ET JAMILA | 4ème Tranche | Commercialisation | 81 | En cours | CDM | Chèque
| 5397423 | 10/06/2016 | null | null | null | null |
02/06/2016 | GOOGLE IRELAND LIMITED | 2085.38DH | GOOGLE ADWORDS AVRIL 2016 | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 13/06/2016 | null | null | null | null |
02/06/2016 | ALMANAR RADIO BELGIQUE-ARABEL | 19446.24DH | CAMPAGNE PUB /ARABEL FM AVRIL-MAI 16 | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 14/06/2016 | null | null | null | null |
02/06/2016 | MARSPORT SARL | 2500.00DH | ACTIVITE FITNESS MAI 2016 | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | CDM | Chèque
| 5397424 | 30/06/2016 | null | null | null | null |
02/06/2016 | LAYANE MANI TECH | 1500.00DH | ENTRETIEN PISCINE V 163 FEVR-AVRIL 2016 | 4ème Tranche | Compte spécial | 83 | En cours | CDM | Chèque
| 5397425 | 10/06/2016 | null | null | null | null |
02/06/2016 | NOWTEL | 780.00DH | ENTRETIEN PISCINE V 163 FEVR-AVRIL 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Chèque
| 5397426 | 04/07/2016 | null | null | null | null |
02/06/2016 | MAITRE TAHA ABDELMOUNAIM | 27500.00DH | HONORAIRES/ AFFAIRE DYAR AGRUMES | 4ème Tranche | Administration | 62 | Annulé | CDM | Chèque
| 5397427 | null | null | null | null | null |
02/06/2016 | ADDAZA | 395000.00DH | MAITRISE D’OUVRAGE 1ER TRIMESTRE 2016 | 4ème Tranche | Mng Fees | 79 | En cours | SG | Virement | null | 29/06/2016 | null | null | null | null |
31/05/2016 | ETAT TVA DUE | 81491.00DH | TVA MOIS 04/2016 (FRS ETRANGER) | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | En cours | SG | prelevement | null | 31/05/2016 | null | null | null | null |
31/05/2016 | ETAT IGR | 6191.00DH | IR MOIS 04/2016 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | prelevement | null | 31/05/2016 | null | null | null | null |
30/05/2016 | ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE | 39500.00DH | 10% RAS /ADDAZA FN°1005 PART 2 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Annulé | SG | prelevement | null | 30/05/2016 | null | null | null | null |
01/06/2016 | CREDIT DU MAROC | 973.50DH | FRAIS BANCAIRES /JUIN 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Avis fictif | CDM | prelevement | 0 | 29/06/2016 | null | null | null | null |
01/06/2016 | SOCIETE GENERALE | 1191.58DH | FRAIS BANCAIRES /JUIN 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Avis fictif | CDM | prelevement | 0 | 30/06/2016 | null | null | null | null |
02/06/2016 | VORTEX SOLUTION | 1080.00DH | HÉBERGEMENT SITE DS 1ER TRIM 2016 | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 13/06/2016 | null | null | null | null |
02/06/2016 | COMAPAVE | 58500.00DH | COMMANDE 750 M² DE PAVES | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | SG | Chèque
| 5177008 | 09/06/2016 | null | 210,000 | null | null |
02/06/2016 | CAISSE ABDERRAHIM | 79350.00DH | ETAT DES CHARGES DIVERS | 4ème Tranche | Prorata | 27 | En cours | CDM | Mise à disposition | null | 03/06/2016 | null | 50,000 | file:CAISSETECH020616.pdf
filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/CAISSETECH020616.pdf | ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/CAISSETECH020616.pdf |
02/06/2016 | COVESTRAD SARL | 32000.00DH | MAÎTRISE D’OUVRAGE MAI 2016 | 4ème Tranche | Etudes Coordination | 85 | En cours | SG | Chèque
| 5177009 | 08/06/2016 | null | null | null | null |
02/06/2016 | FOURNISSEURS DIVERS | 759.00DH | FRAIS /DÉPLACEMENT MR KAMIL | 4ème Tranche | Administration | 62 | Annulé | CDM | carte BQ | null | 02/06/2016 | null | null | null | null |
07/06/2016 | O.N.E (VILLAGE DS) | 11997.70DH | RÉGULARISATION ONE CHANTIER | 4ème Tranche | Compte spécial | 83 | En cours | SG | Chèque
| 5177010 | 15/06/2016 | null | null | null | null |
07/06/2016 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Mise à disposition | null | 07/06/2016 | null | null | null | null |
07/06/2016 | M.E.D RAYAN DROGUERIE | 23927.09DH | POSE DE TUBE ET FILS ÉLECTRIQUES | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| 5177011 | 14/06/2016 | null | null | null | null |
07/06/2016 | M.E.D RAYAN DROGUERIE | 11697.92DH | POSE DES RETUBES ET COFFRETS DE COLLECTEURS | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| 5177012 | 17/06/2016 | null | null | null | null |
06/06/2016 | Mme FADNA LOYER | 7000.00DH | LOYER BUREAU 21,JUIN 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 06/06/2016 | null | 126,000 | null | null |
06/06/2016 | Essene loyer bureau | 8167.50DH | LOYER BUREAU 11,JUIN 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 06/06/2016 | null | 133,650 | null | null |
08/06/2016 | TESLATEC | 18925.03DH | RELIQUAT FACTURE11/16 D’ELECTRIFICATION | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | SG | Chèque
| 5177013 | 10/06/2016 | null | 364,000 | null | null |
09/06/2016 | C.N.S.S | 7941.01DH | AMO MAI 2016 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | 10/06/2016 | null | null | null | null |
09/06/2016 | C.N.S.S | 19743.55DH | CNSS MAI 2016 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | 10/06/2016 | null | null | null | null |
09/06/2016 | DECODECO SARL | 29232.00DH | PEINTURE ET ACCESSOIRES | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | CDM | Chèque
| 5397428 | 16/06/2016 | null | null | null | null |
09/06/2016 | SAADA d’Equipement et de M .construction | 12800.00DH | MATIÈRE PREMIÈRE /VOIRIES | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | CDM | Chèque
| 5397429 | 14/06/2016 | null | null | null | null |
09/06/2016 | SAADA d’Equipement et de M .construction | 7750.00DH | MATIÈRE PREMIÈRE /VOIRIES | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | CDM | Chèque
| 5397430 | 14/06/2016 | null | null | null | null |
09/06/2016 | FLUIDRA MAROC | 50000.00DH | AVANCE /COMMANDE MATÉRIEL DE PISCINES | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Virement | null | 13/06/2016 | null | null | null | null |
10/06/2016 | ISADAGA | 13090.91DH | HONORAIRES FIXES DE MAI 2016 | 4ème Tranche | Commercialisation | 81 | En cours | CDM | Chèque
| 5397431 | 16/06/2016 | null | 259,200 | null | null |
13/06/2016 | WANA CORPORATE( INWI) | 94.80DH | FRAIS INTERNET IPDAS | 4ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 13/06/2016 | null | null | null | null |
13/06/2016 | ART POUR ART | 14400.00DH | PUB SUR MAGAZINE “COULEURS MAROC” | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 15/06/2016 | null | null | null | null |
13/06/2016 | Nejmat sahara tours | 2736.00DH | FRAIS DE TRANSPORT/Mme LINSKI | 4ème Tranche | Etudes | 13 | En cours | CDM | Chèque
| 5397432 | 25/08/2016 | null | null | null | null |
13/06/2016 | Fikri droguerie | 30610.00DH | FOURNITURE DE PLOMBERIE | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| 0344882 | 16/06/2016 | null | null | null | null |
13/06/2016 | GROUPE 4 SECURITE | 1200.00DH | TÉLÉSURVEILLANCE AVRIL ET MAI 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Chèque
| 5397433 | 29/06/2016 | null | null | null | null |
13/06/2016 | GROUPE 4 SECURITE | 3372.20DH | AGENT DE NETTOYAGE AVRIL ET MAI 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Chèque
| 5397434 | 29/06/2016 | null | null | null | null |
14/06/2016 | D’ORIENT ET D’AILLEURS | 17800.00DH | RELIQUAT /SHOOTING PHOTO | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 16/06/2016 | null | null | null | null |
13/06/2016 | ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE | 3056.64DH | 10%RAS/ROITMANFN°16051201 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | SG | prelevement | 0 | 13/06/2016 | null | null | null | null |
13/06/2016 | ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE | 1316.41DH | 10% RAS /VORTEX ,FN°051420 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Annulé | SG | prelevement | 0 | 13/06/2016 | null | null | null | null |
13/06/2016 | ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE | 231.79DH | 10% RAS GOOGLE FN°3360217123 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | SG | prelevement | 0 | 13/06/2016 | null | null | null | null |
13/06/2016 | ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE | 102.84DH | 10% RAS /VORTEX ,FN°050029 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Annulé | SG | prelevement | 0 | 13/06/2016 | null | null | null | null |
14/06/2016 | ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE | 2157.33DH | 10% RAS ALMANAR RADIO FN°20121405 ET 20121356 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | SG | prelevement | 0 | 14/06/2016 | null | null | null | null |
16/06/2016 | CAISSE ABDERRAHIM | 25000.00DH | TRAVAUX DE JCB/ASSAINISSEMENT ET JARDINS I/II | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | CDM | Mise à disposition | null | 17/06/2016 | null | null | file:TRAVAUX DE JCB.pdf
filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/TRAVAUX DE JCB.pdf | ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/TRAVAUX DE JCB.pdf |
16/06/2016 | CAISSE ABDERRAHIM | 25000.00DH | TRAVAUX DE JCB/ASSAINISSEMENT ET JARDINS II/II | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | CDM | Mise à disposition | null | 17/06/2016 | null | null | file:TRAVAUX DE JCB.pdf
filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/TRAVAUX DE JCB.pdf | ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/TRAVAUX DE JCB.pdf |
16/06/2016 | BLACKANGUS | 36062.10DH | CAMPAGNE PRETARDGETING 6 SEMAINES | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 01/07/2016 | null | null | null | null |
16/06/2016 | CAISSE ABDERRAHIM | 15000.00DH | AVANCE/PEINTURE BOIS “VERNISSURE” | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | CDM | Mise à disposition | 25000 | 17/06/2016 | null | null | null | null |
16/06/2016 | CAISSE ABDERRAHIM | 10000.00DH | AVANCE/TRAVAUX DE VOIRIES | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | CDM | Mise à disposition | 25000 | 17/06/2016 | null | null | null | null |
16/06/2016 | CAISSE ABDERRAHIM | 20000.00DH | MAIN D’OEUVRE GROS OEUVRE PISCINES | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | CDM | Mise à disposition | 25000 | 17/06/2016 | null | null | null | null |
16/06/2016 | CAISSE ABDERRAHIM | 5000.00DH | TRAVAUX DE COMPACTEUR | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | CDM | Mise à disposition | 25000 | 17/06/2016 | null | null | null | null |
16/06/2016 | CAISSE ABDERRAHIM | 5000.00DH | AVANCE/TRAVAUX VRD M.O | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | CDM | Mise à disposition | 25000 | 17/06/2016 | null | null | null | null |
16/06/2016 | CAISSE ABDERRAHIM | 10000.00DH | AVANCE/M.O PEINTURE INTERIEUR | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | CDM | Mise à disposition | 25000 | 17/06/2016 | null | null | null | null |
16/06/2016 | CAISSE ABDERRAHIM | 10000.00DH | AVANCE/TERRASSMENT ET DEBLAIS | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | CDM | Mise à disposition | 25000 | 17/06/2016 | null | null | null | null |
21/06/2016 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | Alimentation caisse OM | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Mise à disposition | null | 23/06/2016 | null | null | null | null |
22/06/2016 | AVITO SCM SARL | 4800.00DH | ANNONCES/AVITO.MA | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 28/06/2016 | null | null | null | null |
22/06/2016 | SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI | 35217.76DH | FRAIS COPRO TRIM II-2016 / TRANCHE 1 | 4ème Tranche | Autres dépenses/projet DS | 89 | En cours | SG | Chèque
| 5177014 | 05/07/2016 | null | null | null | null |
28/06/2016 | SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI | 17728.54DH | FRAIS COPRO TRIM II-2016 / TRANCHE 2 | 4ème Tranche | Autres dépenses/projet DS | 89 | En cours | SG | Chèque
| 5177022 | 05/07/2016 | null | null | null | null |
23/06/2016 | MAGNICHO TRANS | 7600.00DH | 3/3 FRAIS DE TRANSPORT SMAP IMMO | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Chèque
| 5177016 | 29/06/2016 | null | null | null | null |
23/06/2016 | INOV PAYSAGE | 100000.00DH | ACOMPTE 2/RDG TRANCHE 3A | 3ème Tranche | RG | 86 | En cours | SG | Virement | null | 23/06/2016 | null | null | null | null |
23/06/2016 | CLAIRO | 100000.00DH | ACOMPTE/RDG TRANCHE 3A | 3ème Tranche | RG | 86 | En cours | SG | Virement | null | 23/06/2016 | null | null | null | null |
23/06/2016 | ROSA SOUSS | 70000.00DH | ACOMPTE/RDG TRANCHE 3A | 3ème Tranche | RG | 86 | En cours | SG | Chèque
| 5177017 | 27/06/2016 | null | null | null | null |
23/06/2016 | DOUIRA HASSAN BASSAR | 3000.00DH | AVANCE2/APPLIQUES EN FER FORGE | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | SG | Chèque
| 5177018 | 28/06/2016 | null | null | null | null |
23/06/2016 | ELECTRO TAFOUKT | 43840.00DH | EVIERS ET MITIGEURS /TRANCHE 4 | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| 5177019 | 28/06/2016 | null | null | null | null |
23/06/2016 | Somapring | 7680.00DH | RELIQUAT BUR ETUDE/TRANCHE 4 | 4ème Tranche | Etudes | 13 | En cours | SG | Chèque
| 5177020 | 27/06/2016 | null | 80,000 | null | null |
23/06/2016 | Atelier isabelle linski | 8098.56DH | VACATION SUR SITE AU 14/03/2016 | 4ème Tranche | Etudes | 13 | En cours | SG | Virement | null | 01/07/2016 | null | 140,000 | null | null |
23/06/2016 | Atelier isabelle linski | 1895.83DH | NOTE DE FRAIS /DÉPLACEMENT DU 14 06 2016 | 4ème Tranche | Etudes | 13 | En cours | SG | Virement | null | 15/07/2016 | null | 140,000 | null | null |
23/06/2016 | NEW WHITE BUILDING | 432000.00DH | LOCATION ENGINS | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| CHQ BQ | 24/06/2016 | null | null | null | null |
24/06/2016 | Sophie services | 181365.88DH | HONOR 03-04-05/2016 & COMM/V :162-163-110-192 | 4ème Tranche | Commercialisation | 81 | En cours | SG | Chèque
| 5177021 | 28/06/2016 | null | 259,200 | null | null |
24/06/2016 | SALAIRES | 22410.38DH | PAIE D.A JUIN 2016 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | 28/06/2016 | null | null | null | null |
24/06/2016 | SALAIRES | 34934.37DH | PAIE ADM JUIN 2016 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | 28/06/2016 | null | null | null | null |
24/06/2016 | SALAIRES | 17604.75DH | PAIE TECH JUIN 2016 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | 28/06/2016 | null | null | null | null |
27/06/2016 | SOGELEASE | 12102.20DH | LEASING/JEEP MR OMAR | 4ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | SG | prelevement | 0 | 27/06/2016 | null | null | null | null |
27/06/2016 | SOGELEASE | 12476.95DH | LEASING/JEEP MR KAMIL | 4ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | SG | prelevement | 0 | 27/06/2016 | null | null | null | null |
27/06/2016 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 18011.17DH | FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE MAI 2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/06/2016 | null | 171,000 | null | null |
28/06/2016 | SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI | 52522.52DH | FRAIS COPRO TRIM III-2016 / TRANCHE 2 | 4ème Tranche | Autres dépenses/projet DS | 89 | En cours | SG | Chèque
| 5177023 | 05/07/2016 | null | null | null | null |
28/06/2016 | BANK AL AMAL | 276145.84DH | ÉCHELLES D’ INTÉRÊTS AU 30/06/2016 | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Virement | null | 30/06/2016 | null | null | null | null |